SANTOS SILVERIO NUÑEZ NUÑEZ

legalName: SANTOS SILVERIO NUÑEZ NUÑEZ

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :100 GA :2 F-01: 568-1-0 - PRECOMPROMISO Y COMPROMISO POR L719,000.00 A SANTOS SILVERIO NUÑEZ NUÑEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-2-568-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-2-568-1-0

description: PAGO DE HONORARIOS DE DICIEMBRE DE 2016 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR MÁS  L2,800.00 DE ESTIPENDIO A SANTOS SILVERIO NUÑEZ NUÑEZ

description: PAGO POR L69,625. 00A SANTOS SILVERIO NUÑEZ NUÑEZ CORRESPONDIENTE A L4,000.00 ESTIPENDIO NOVIEMBRE DE 2016 MÁS L75,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR POR HONORARIOS DE NOVIEMBRE DE 2016.

description: PAGO POR L69,625.00 A SANTOS SILVERIO  NUÑEZ NUÑEZ POR ESTIPENDIO DE OCTUBRE DE 2016 MÁS HONORARIOS DE OCTUBRE DE 2016 MENOS RETENCIÓN DE ISLR

description: PAGO POR L69,625.00 A SANTOS SILVERIO NUÑEZ NUÑEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS MENOS RETENCIÓN DE 12.5% MÁS ESTIPENDIO DE SEPTIEMBRE DE 2016.

description: PAGO POR L75,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR MÁS L4,000.00 A SANTOS SILVERIO NUÑEZ NUÑEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS Y ESTIPENDIO DEL MES DE AGOSTO DE 2016.

description: PAGO DE L75,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR POR HONORARIOS MÁS L4,000.00 ESTIPENDIO A SANTOS SILVERIO NUÑEZ NUÑEZ CORRESPONDIENTES A JULIO DE 2016.

description: PAGO POR L75,000.00 MENOS RETENCIÓN DEL ISLR MÁS L4,000.00 ESTIPENDIO A SANTOS SILVERIO NUÑEZ NUÑEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS Y ESTIPENDIO DE JUNIO DE 2016.

description: PAGO POR L75,000.00 MENOS RETENCIÓN DEL ISLR MÁS L4,000.00 ESTIPENDIO A SANTOS SILVERIO NUÑEZ NUÑEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE MAYO DE 2016 Y ESTIPENDIO DE MAYO DE 2016.

description: PAGO POR L12,000.00 A SANTOS SILVERIO NUÑEZ NUÑEZ CORRESPONDIENTE A LOS ESTIPENDIOS DE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2016 SEGÚN UAP-1104-2016.

description: PAGO POR L75,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A SANTOS SILVERIO NUÑEZ NUÑEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE ABRIL DE 2016


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO POR L765,000.00 A HECTOR ELMIR CHAVEZ CACERES

currency: HNL

HECTOR ELMIR CHAVEZ CACERES

scheme: HND-IDCARD

legalName: HECTOR ELMIR CHAVEZ CACERES

Secretaría de Finanzas

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Finanzas

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 2 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

ue: 12 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

programa: 20 - ADMINISTRACION DE PROGRAMAS CON FONDO EXTERNO

proyecto: 27 - FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (PROMOSAS).

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

institucion: 100 - Secretaría de Finanzas

actividadObra: 1 - ASISTENCIA TÉCNICA A MUNICIPALIDADES

rationale: PAGO DE HONORARIOS DE DICIEMBRE DE 2016 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A HECTOR ELMIR CHAVEZ CACERES

type: CONT

description: PAGO POR L85,000. 00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A HECTOR ELMIR CHAVEZ CACERES POR HONORARIOS DE NOVIEMBRE DE 2016.

description: PAGO POR L85,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A HECTOR ELMIR CHAVEZ CACERES CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE OCTUBRE DE 2016.

description: PAGO POR L85,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A HECTOR ELMIR CHAVEZ CACERES CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE SEPTIEMBRE DE 2016.

description: PAGO POR L85,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR  A HECTOR ELMIR CHAVEZ CACERES CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2016.

description: PAGO POR L85,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A HECTOR ELMIR CHAVEZ CACERES CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JULIO DE 2016.

description: PAGO POR L85,000.00 MENOS RETENCIÓN DEL ISLR A HECTOR ELMIR CHAVEZ CACERES CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JUNIO DE 2016.

description: PAGO POR L85,000.00 MENOS 12.5% RETENCIÓN DEL ISLR A HECTOR ELMIR CHAVEZ CACERES CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE MAYO DE 2016

description: PAGO POR L85,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A HECTOR ELMIR CHAVEZ CACERES CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE ABRIL DE 2016

initiationType: tender


title: PRE Y COMPROMISO POR L162,000.00 A MAURICIO MIGUEL OCHOA LICONA

MAURICIO MIGUEL OCHOA LICONA

legalName: MAURICIO MIGUEL OCHOA LICONA

rationale: PAGO DE HONORARIOS DE DICIEMBRE DE 2016 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A MAURICIO MIGUEL OCHOA LICONA

description: PAGO POR L18,000. 00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A MAURICIO MIGUEL OCHOA LICONA POR HONORARIOS DE NOVIEMBRE DE 2016.

description: PAGO POR L18,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A MAURICIO MIGUEL OCHOA LICONA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE OCTUBRE DE 2016.

description: PAGO POR L18,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A MAURICIO MIGUEL OCHOA LICONA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE SEPTIEMBRE DE 2016.

description: PAGO POR L18,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR  A MAURICIO MIGUEL OCHOA LICONA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2016.

description: PAGO POR L18,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A MAURICIO MIGUEL OCHOA LICONA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JULIO DE 2016.

description: PAGO POR L18,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A MAURICIO MIGUEL OCHOA LICONA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JUNIO DE 2016.

description: PAGO POR L18,000.00 MENOS 12.5% RETENCIÓN DEL ISLR A MAURICIO MIGUEL OCHOA LICONA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE MAYO DE 2016

description: PAGO POR L18,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A MAURICIO MIGUEL OCHOA LICONA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE ABRIL DE 2016


title: PAGO POR L27,600.00 MENOS RETENCIÓN DE ISV A SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V CORRESPONDIENTE A CANCELACIÓN DE FACTURA Nº 813 POR SERVICIOS DE SEGURIDAD A LAS OFICINAS UCP DEL PROYECTO COMRURAL DEL MES DE ABRIL DE 2016 SEGÚN UAP-1097-2016.

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

proyecto: 27 - PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL EN HONDURAS, (COMRURAL)

actividadObra: 3 - ADMINISTRACION DEL PROYECTO, MONITOREO Y EVALUACION

type: MEMORA


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO POR L193,200.00 SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S DE RL DE CV POR SEGURIDAD A LA UCP COMRURAL TEGUCIGALPA, DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016.

rationale: PAGO POR L27,600.00 MENOS RETENCIÓN DE ISV A SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DE LA UCP COMRURAL EN TEGUCIGALPA SEGÚN UAP-3371-2016.

type: FACT

description: PAGO POR L27,600.00 MENOS RETENCIÓN DE ISV A SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S DE RL DE CV CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2016 A LAS INSTALACIONES DEL PROYECTO COMRURAL EN LA COLONIA LA ESTANCIA, AVE. GALVAN, 1/2 CDA ARRIBA DE PLAZA MARTE EN TEGUCIGALPA MDC SEGÚN UAP-2752-2016.

description: PAGO POR L. 27,600 MENOS ISV A SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S DE RL DE CV POR SEGURIDAD A LA UCP COMRURAL TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 110-2015 Y MEMORANDO UAP-2189-2016

description: PAGO POR L27,600.00 MENOS RETENCIÓN DE ISV A SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V CORRESPONDIENTE A LAS OFICINAS DE LA UCP CPMRURAL TEGUCIGALPA MES DE JULIO DE 2016 SEGÚN UAP-1861-2016.

description: PAGO POR L27,600.00 MENOS RETENCIÓN DE ISV A SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V CORRESPONDIENTE A LAS OFICINAS DE LA UCP CPMRURAL TEGUCIGALPA MES DE JUNIO DE 2016 SEGÚN UAP-1561-2016.

description: PAGO POR L27,600.00 MENOS RETENCIÓN DE ISV A SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA OFICINA COMRURAL TEGUCIGALPA POR EL MES DE MAYO DE 2016 SEGÚN UAP-1317-2016.

description: PAGO POR L27,600.00 MENOS RETENCIÓN DE ISV A SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S DE RL DE CV CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2016 A LAS INSTALACIONES DEL PROYECTO COMRURAL EN LA COLONIA LA ESTANCIA, AVE. GALVAN, 1/2 CDA ARRIBA DE PLAZA MARTE EN TEGUCIGALPA MDC SEGÚN UAP-3074-2016.


title: PAGO POR L42,000.00 MENOS RETENCIÓN DE ISLR A CAMRA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE COPAN CORRESPONDIENTE A ALQUILER DE LOS MESES ABRIL Y MAYO DE 2016 DE LOCAL PARA USO DE OFICINAS DE PROYECTO COMRURAL EN SANTA ROSA DE COPÁN SEGÚN UAP-1094-2016.

name: CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE COPAN

streetAddress: SANTA ROSA DE COPAN CALLE EL COMERCIO AVENIDA PRINCIPAL

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

type: OFI


title: PAGO POR L3,795.00 A MARIO MANUEL MEJIA MARTINEZ CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE ALMUERZOS DE LAS COMISIONES EVALUADORAS DE LOR PROCESOS SEGÚN UAP-1092-2016.

MARIO MANUEL MEJIA MARTINEZ

legalName: MARIO MANUEL MEJIA MARTINEZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

proyecto: 50 - FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (PROMOSAS).

actividadObra: 3 - Gestión del Proyecto


title: PAGO POR L8,970.00 MENOS RETENCIÓN DE ISV A PERIODICOS Y REVISTAS POR PUBLICACIÓN EL 25 DE ABRIL EN DIARIO LA  TRIBUNA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SIMPLIFICADA, SEFIN/UAP-LPNS-002-2016 SEGÚN UAP-1085-2016.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR L. 8,970.00 MENOS ISV A PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE A LA CACNELACION DE LA FACTURA 0011549  SEGUN MEMORANDO UAP 1119-2016.

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO POR L9,775.00 MENOS RETENCIÓN DE ISV A PERIODICOS Y REVISTAS POR PUBLICACIÓN EL 19 DE FEBRERO DE 2016 EN DIARIO LA  TRIBUNA LLAMADO A LICITACIÓN SEGÚN UAP-1087-2016.


title: PAGO POR L. 33,074.55 A FAVOR DE RED DE AGUA Y SANEAMIENTO DE HONDURAS RAS-HON CORRESPONDIENTE AL FINANCIAMENTO DE 15 FUNCIONARIOS QUE ASISTIERON AL SEMINARIO DE TALLER DIAA 2014 EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO SEGUN MEMORANDO UAP 383-2016.

RED DE AGUA Y SANEAMIENTO DE HONDURAS

streetAddress: COL. LA REFORMA CALLE LA PLAZUELA EL GUANACASTE

legalName: RED DE AGUA Y SANEAMIENTO DE HONDURAS

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

actividadObra: 2 - Fortalecimiento Institucional y Regional


title: PAGO POR L. 4,617.13 A JOSE ANTONIO JUNIOR TERUEL DIAZ CORRESPONDIENTE A PAGO DE COMBUSTIBLE SEGUN CONTRATO CI-20-2016 Y MEMORANDO UAP 1101-2016

JOSE ANTONIO JUNIOR TERUEL DIAZ

legalName: JOSE ANTONIO JUNIOR TERUEL DIAZ


title: Generación de F01/F07 por Contrato: RE 010-2016 con resumen: TOMAS GUILLERMO LAINEZ CANALES POR L. 403,200.00

TOMAS GUILLERMO LAINEZ CANALES

legalName: TOMAS GUILLERMO LAINEZ CANALES

proyecto: 36 - MODERNIZACIÓN DE LA ADUANA EN PUERTO CORTÉS (BID 2467/BL-HO)

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 3 - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL USUARIO

rationale: PAGO L. 33,600.00 A TOMAS GUILLERMO LAINEZ CANALES CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ENERO SEGUN CONTRATO RE 010-2016.


title: PAGO POR L38,809.75 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A PROYECTO ALDEA GLOBAL CORRESPONDIENTE AL CUARTO PAGO COMO PROVEEDOR DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL PARA BRINDAR SESORIA TÉCNICA EN LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS A LA ORGANIZACION DE PRODUCTORES RURALES OPR CAJA DE AHORRO Y CREDITO ENMANUEL SEGÚN COMRURAL-199-2016 Y UAP-603-2016.

PROYECTO ALDEA GLOBAL

streetAddress: RESIDENCIAL LA CAÑADA

legalName: PROYECTO ALDEA GLOBAL


title: PAGO POR USD$1,562,302.23 A INVERSIONES COMERCIALES DE HONDURAS, S. DE R.L. (INCOMERH) REALIZADO DIRECTAMENTE POR EL BCIE SEGÚN MESSAGE INPUT REFERENCE: 1532 160428BCIEHNTEAXXX5686094664 DEL 28 DE ABRIL DE 2016 EN EL CONVENIO BCIE 2045 PROGRAMA MULTISECTORIAL DE EMERGENCIA: FORTALECIMIENTO FISCAL Y EQUIDAD SOCIAL

name: INVERSIONES COMERCIALES DE HONDURAS S. DE R.L. (INCOMERH)

streetAddress: COLONIA LOS GIRASOLES,B#F,CASA#4911

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

proyecto: 31 - PROGRAMA MULTISECTORIAL DE EMERGENCIA:FORTALECIMIENTO FISCAL

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

actividadObra: 3 - AMPLIACION Y MEJORAS DEL SISTEMA DE CAPTACION Y SUMINISTRO DE AGUA DE JUTICALPA

actividadObra: 4 - PRODUCCION Y PLANTACION DE ARBOLES, MANEJO INTEGRAL DE LA SUB-CUENCA GAUCERIQUE


title: PAGO POR L6,650.00 A EDGARDO ANTONIO RODRIGUEZ COELLO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE POR GIRAS DE TRABAJO SEGÚN UAP-1060-2016.

EDGARDO ANTONIO RODRIGUEZ COELLO

legalName: EDGARDO ANTONIO RODRIGUEZ COELLO


title: PAGO POR L12,714.34 A MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A. CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE ORDEN DE COMPRA UAP-020-2016 SEGÚN UAP-1132-2016.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

actividadObra: 4 - Fortalecimiento de las EPS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CB-003-2016 con resumen: CONTRATO A FAVOR DE CORPORACION FLORES POR L. 1,298,332.18 Disminución por cierre-Gestión: 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-2-587-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-2-587-1-0

description: PAGO POR L. 1,244,880.00 A CORPORACION FLORES CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE LAS FACTURAS 1526, 1525, 1602 SEGUN CONTRATO CB-003-2016.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CO-001-2016 con resumen: MORALES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. POR L. 4,968,661.36 FONDOS EXTERNOS Y 2,483,958.05

MORALES Y ASOCIADOS S. A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRIANGULO, TEGUCIGALPA, M.D.C.

legalName: MORALES Y ASOCIADOS S. A. DE C.V.

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 6 - Infraestructura de las SAS en las Municipalidades

rationale: PAGO POR L595,931.13 A MORALES Y ASOCIADOS S. A. DE C.V. CORRESPONDIENTE A FONDOS EXTERNOS, 66.67% DE LA 3a ESTIMACIÓN MENOS L372,151.76 DE ANTICIPO SEGÚN CONTRATO CO-001-2016 "PERFORACIÓN DE SEIS POZOS PRODUCTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DE CHOLOMA Y SIGUATEPEQUE" Y UAP-3509-2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-2-588-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-2-588-1-0

description: PAGO POR L926,500.76 A MORALES Y ASOCIADOS S. A. DE C.V. CORRESPONDIENTE A FONDOS EXTERNOS, 66.67% DE LA 2A ESTIMACIÓN MENOS L397,043.40 DE ANTICIPO SEGÚN CONTRATO CO-001-2016 PERFORACIÓN DE SEIS POZOS PRODUCTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DE CHOLOMA Y SIGUATEPEQUE Y UAP-2798-2016.

description: PAGO POR L.1,683,220.57 A MORALES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ESTIMACION POR L. 2,404,549.29 EQUIVALENTE AL 66.67% DE FONDOS EXTERNOS MENOS ANTICIPO DE 20% SEGUN CONTRATO N° CO-001-2016 Y MEMORANDO UAP-2214-2016

description: PAGO POR L1,490,523.88 A MORALES Y ASOCIADOS S. A. DE C.V. CORRESPONDIENTE A ANTICIPO CON FONDOS EXTERNOS, 20% DEL MONTO DEL CONTRATO CO-001-2016 EN LA PERFORACIÓN DE TRES POZOS EN EL MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE Y TRES POZOS EN EL MUNCIPIO DE CHOLOMA SEGÚN UAP-1227-2016.


title: PAGO POR L6,614.25 A RED DE AGUA Y SANEAMIENTO DE HONDURAS CORRESPONDIENTE A 3 CUPOS PARA FUNCIONARIOS Y TÉCNICOS DEL CONASA QUE ASISTIERON AL SEMINARIO TALLER DIAA 2014 EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO SEGÚN UAP-381-2016.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: RE 011-2016 con resumen: RUBEN CASTRO SIERRA POR L. 403,200.00

RUBEN CASTRO SIERRA

legalName: RUBEN CASTRO SIERRA

rationale: PAGO POR L. 67,200.00 MENOS ISR A RUBEN CASTRO SIERRA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JUNIO SEGUN CONTRATO RE 11-2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-2-59-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-2-59-1-0

description: PAGO POR L. 67,200.00 MENOS ISR A  RUBEN CASTRO SIERRA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ENERO SEGUN CONTRATO RE 011-2016.

description: PAGO POR L.67,200.00 A RUBEN CASTRO SIERRA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ABRIL SEGUN CONTRATO DEI RE 011-2016.

description: PAGO POR L. 67,200.00 MENOS ISR A  RUBEN CASTRO SIERRA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MARZO SEGUN CONTRATO RE 011-2016.

description: PAGO POR L. 67,200.00 MENOS ISR A  RUBEN CASTRO SIERRA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO SEGUN CONTRATO RE 011-2016.

description: PAGO POR L. 67,200.00 MENOS ISR A RUBEN CASTRO SIERRA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MAYO SEGUN CONTRATO RE 011-2016.


title: PAGO POR L2,000.00 A GIOVANNNI ESPINAL FERRUFINO, TÉCNICO DEL ERSAPS  CORRESPONDIENTE A GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA GIRA DE TRABAJO EN EL MES DE MAYO DE 2016 SEGÚN UAP-1130-2016.

GIOVANNI ESPINAL FERRUFINO

legalName: GIOVANNI ESPINAL FERRUFINO


title: PAGO POR L340.00 A JULIO ANTONIO MURILLO CASTELLANOS CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE 2 LAVADOS DE VEHÍCULOS DEL PROYECTO PROMOSAS SEGÚN UAP-1173-2016.

JULIO ANTONIO MURILLO CASTELLANOS

legalName: JULIO ANTONIO MURILLO CASTELLANOS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR L641,016.70 A  SERV DE ING SALVADOR G Y ASOC CORRESPONDIENTE AL 33.33%DE  LA 1a ESTIMACIÓN CON FONDOS MUNICIPALES SEGÚN CONTRATO CO-001-2015 Y UAP-1133-2016.

SERV DE ING SALVADOR G Y ASOC

streetAddress: COL. MODELO CONTIGUO A CONATEL

legalName: SERV DE ING SALVADOR G Y ASOC

fuente: 31 - Aportes Internos

organismo: 13 - Municipios

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-2-594-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-2-594-1-0

type: CON


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CO-003-2016 con resumen: ARQUITECTOS E INGENIEROS CONSTRUCTORES S DE RL DE CV (ARINCO)  POR L. 4,285,208.38 DE LOS CUALES SE PAGARA L. 3,388,365.00 EN FONDOS EXTERNOS Y L. 896,843.38 FONDOS MUNICIPALES

streetAddress: COLONIA LOARQUE SUR BLOQUE,CASA#1011

rationale: PAGO POR L500,345.00 A ARQUITECTOS E INGENIEROS CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V. ARINCO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN Nº 7 DE L555,321.86 MENOS RETENCIÓN POR ANTICIPO L54,976.86 SEGGÚN CONTRATO CO-003-2016 Y UAP-3743-2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-2-595-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-2-595-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-2-595-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-2-595-1-0

description: PAGO POR L339,269.86 A ARQUITECTOS E INGENIEROS CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V. (ARINCO) CORRESPONDIENTE AL AESTIMACIÓN Nº 4 POR L424,087.33 MENOS L84,817.47 DE ANTICIPO SEGÚN CONTRATO CO-003-2016 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE SIGUATEPEQUE, DE ACUERDO A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-004-2016 Y UAP-3083-2016.

description: PAGO POR L362,757.05 A ARQUITECTOS E INGENIEROS CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V. (ARINCO) CORRESPONDIENTE AL AESTIMACIÓN Nº 3 POR L453,446.31 MENOS L90,689.26 DE ANTICIPO SEGÚN CONTRATO CO-003-2016 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE SIGUATEPEQUE, DE ACUERDO A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-004-2016 Y UAP-2809-2016.

description: PAGO POR L391,783.56 A ARQUITECTOS E INGENIEROS CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V. ARINCO CORRESPONDIENTE A ESTIMACIÓN Nº 1 MENOS 20% DE ANTICIPO SEGÚN CONTRATO DE OBRAS, MEJORAS AL SISTEMA AGUA POTABLE MUNICIPIO LA LIMA Y CONSTRUCCIÓN EDIFICIO EN SIGUATEPEQUE CONTRATO CO-003-2016 Y UAP-2026-2016.

description: PAGO POR L857,041.68 A ARQUITECTOS E INGENIEROS CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V. ARINCO CORRESPONDIENTE A ANTICIPO SEGÚN CONTRATO DE OBRAS, MEJORAS AL SISTEMA AGUA POTABLE MUNICIPIO LA LIMA Y CONSTRUCCIÓN EDIFICIO EN SIGUATEPEQUE SEGÚN CONTRATO CO-003-2016 Y UAP-1283-2016.

description: PAGO POR L. 668,606.69 A ARQUITECTOS E INGENIEROS CONSTRUCTORES S DE RL DE CV (ARINCO) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ESTIMACION POR L. 835,758.36 MENOS L. 167,151.67 DE ANTICIPO SEGUN CONTRATO CO-003-2016 Y MEMORANDO UAP-2200-2016

description: PAGO PROPORCIONAL POR L. 268,906.16 A ARQUITECTOS E INGENIEROS CONSTRUCTORES S DE RL DE CV (ARINCO) CORRESPONDIENTE A LA 5TA Y ULTIMA ESTIMACION DE OBRA POR 961,563.95 MENOS ANTICIPO DE L. 192,312.79, QUEDA PENDIENTE DE ESTE PAGO LA CANTIDAD DE L. 500,345.00, CONTRATO N° CO-003-2016 Y MEMO UAP-3281-2016


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CS-19-2016 con resumen: FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION Y FOMENTO DE LA INICIATIVA EMPRESARIAL (FUNDAEMPRESA) UNITEC POR L. 244,000.00

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA

proyecto: 36 - PROGRAMA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL Y MUNICIPAL

actividadObra: 1 - Direccion Ejecutiva de Ingresos

rationale: PAGO POR L61,000.00 A FUNDAEMPRESA ( UNITEC ) CORRESPONDIENTE AL CUARTO Y ULTIMO  PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN JAVA, POR LA IMPARTICIÓN DEL NOVENO AL DOCEAVO MÓDULOS: 9) DESARROLLO SERVIETS; 10) DESARROLLO DE JAVA SERVER PAGES; 11) MODELO DE COMPONENTES ENTERPRISE JAVA BEANS; Y 12) API DE PERSISTENCIA DE JAVA SEGÚN CONTRATO CPAT-BID-2467-CS-019-2016, 585-UCP-CPAT-2016 Y UAP-3169-2016.

description: PAGO POR L61,000.00 A FUNDAEMPRESA ( UNITEC ) CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN JAVA, POR LA IMPARTICIÓN DEL NOVENO AL DOCEAVO MÓDULOS: 9) DESARROLLO SERVIETS; 10) DESARROLLO DE JAVA SERVER PAGES; 11) MODELO DE COMPONENTES ENTERPRISE JAVA BEANS; Y 12) API DE PERSISTENCIA DE JAVA SEGÚN CONTRATO CPAT-BID-2467-CS-019-2016, 570-UCP-CPAT-2016 Y UAP-3039-2016.

description: PAGO POR L61,000.00 A FUNDAEMPRESA ( UNITEC ) CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN JAVA, POR LA IMPARTICIÓN DEL QUINTO AL OCTAVO MÓDULOS: 5) CREACIÓN DE APLICACIONES GUI, 6) JDBC, 7) EMPAQUETADO Y DEPLOYMENT DE APLICACIONES JAVA Y 8) DESARROLLO DE APLICACIONES WEB CON JAVA EE SEGÚN CONTRATO CPAT-BID-2467-CS-019-2016, CID/CHO/599/2016 DEL 30 DE MARZO DE 2016 Y UAP-2816-2016.

description: PAGO POR L61,000.00 A FUNDAEMPRESA ( UNITEC ) CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN JAVA, POR LA IMPARTICIÓN DE LOS PRIMEROS CUATRO MÓDULOS: 1) INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN, 2) INTRODUCCIÓN A LA TECNOLOGIA JAVA EE, 3) INTRODUCCIÓN AL DESARROLLO EN JAVA PARTE I, Y 4) INTRODUCCIÓN AL DESARROLLO EN JAVA PARTE II SEGÚN CONTRATO CPAT-BID-2467-CS-019-2016, CID/CHO/599/2016 DEL 30 DE MARZO DE 2016 Y UAP-2110-2016.


Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CO-001-2015 con resumen: SERVICIOS DE INGENIERIA, SALVADOR GARCIA Y ASOCIADOS , S DE R.L. POR L. 36,724,360.96 Disminución por cierre-Gestión: 2016 Disminución por cierre-Gestión: 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-2-597-1-9 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-2-597-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-2-597-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-2-597-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-2-597-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-2-597-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-2-597-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-2-597-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-2-597-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-2-597-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-2-597-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-2-597-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-2-597-1-6 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-2-597-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-2-597-1-7 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-2-597-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-2-597-1-8 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-2-597-1-0

description: PAGO POR L459,153.57 A SERV DE ING SALVADOR G Y ASOC CORRESPONDIENTE A LA 1a ESTIMACIÓN LOTE Nº 3 Y AL 33.33% POR FONDOS MUNICIPALES SEGÚN CONTRATO CO-001-2015

description: PAGO  POR L. 641,016.70 SERVICIOS DE INGENIERIA, SALVADOR GARCIA Y ASOCIADOS , S DE R. CORRESPONDIENTE AL 33.33% DE LA 1A ESTIMACION SEGUN CONTRATO CO 001-2015 Y UAP 1133-2016.

description: PAGO POR L. 639,392.52 A SERVICIOS DE INGENIERIA SALVADOR GARCIA Y ASOCIADOS CORRESPONDIENTE A CONTRATO CO-01-2015 EL CUAL HACE MENCION A LOS LOTES 1,2,3,4 . ESTE PAGO ES COMPLEMENTO DEL F0-1 597-01-03 YA QUE NO HABIA CUOTA EN EL MOMENTO QUE SE LEVANTA DICHO PAGO EL 27 DE JUNIO 2016.

description: PAGO POR L. 635,124.91 A SERVICIOS DE INGENIERIA, SALVADOR GARCIA Y ASOCIADOS , S DE R.L. CORRESPONDIENTE AL CONTRATO CO-01-2015 EL CUAL HACE MENCION A LOS LOTES 1, 2, 3, 4  EL MONTO TOTAL DE ESTE PAGO ES DE L. 1,274,517.43 PERO POR FALTA DE CUOTA SE PAGARA PARCIAL POR L. 635,124.91 QUEDA PENDIENTE L. 639,392.52

description: PAGO POR L. 1,134,555.53 A SERVICIOS DE INGENIERIA, SALVADOR GARCIA Y ASOCIADOS , S DE R.L.  CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION NO.03 LOTE 1, 2,3,4 SEGUN MEMORANDO UAP 1690-2016.

description: PAGO POR L1,217,506.51 A SERV DE ING SALVADOR G Y ASOC CORRESPONDIENTE A EL 33.33% POR FONDOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACIÓN Nº 4 SEGÚN CONTRATO CO-001-2015 MEJORAS AL SISTEMA AGUA POTABLE DE LOS MUNICIPIOS DE PIMIENTA, SAN MANUEL, VILLANUEVA, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA Y DANLÍ Y UAP-1876-2016.

description: PAGO POR L446,253.40 A SERV DE ING SALVADOR G Y ASOC , QUE ES LA EMPRESA SERVICIOS DE INGENIERIA, SALVADOR GARCIA Y ASOCIADOS S DE RLCORRESPONDIENTE A 33.33% DE LA ESTIMACIÓN Nº 5 CON FONDOS MUNICIPALES SEGÚN CONTRATO CO-001-2015 "MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOS MUNICIPIOS DE PIMIENTA, SAN MANUEL, VILLA NUEVA, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA Y DANLÍ" Y UAP-2247-2016.

description: PAGO POR L826,085.79 A SERV DE ING SALVADOR G Y ASOC , QUE ES LA EMPRESA SERVICIOS DE INGENIERIA, SALVADOR GARCIA Y ASOCIADOS S DE RL CORRESPONDIENTE A 33.33% DE LA ESTIMACIÓN Nº 7 CON FONDOS MUNICIPALES SEGÚN CONTRATO CO-001-2015 "MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOS MUNICIPIOS DE PIMIENTA, SAN MANUEL, VILLA NUEVA, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA Y DANLÍ" Y UAP-3240-2016.

description: PAGO POR L3,632,456.65 A SERV DE ING SALVADOR G Y ASOC , QUE ES LA EMPRESA SERVICIOS DE INGENIERIA, SALVADOR GARCIA Y ASOCIADOS S DE RL CORRESPONDIENTE A 33.33% DE LA ESTIMACIÓN Nº 5 Y 6 CON FONDOS MUNICIPALES SEGÚN CONTRATO CO-001-2015 "MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOS MUNICIPIOS DE PIMIENTA, SAN MANUEL, VILLA NUEVA, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA Y DANLÍ" Y UAP-3059 Y 3238-2016.

description: PAGO POR L.1,425,314.03 A SERV DE ING SALVADOR G Y ASOC CORRESPONDIENTE AL 33.33% DE LA ESTIMACIÓN Nº 7 LOTE N° 2 Y ESTIMACION Nº 8 LOTE N° 1 CON FONDOS MUNICIPALES SEGÚN CONTRATO CO-001-2015 Y UAP-3739 Y 3741-2016.


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO POR L194,062.50 A MARCELA VICTORIA ESPINOZA COELLO CONTRATO 24-2016.

MARCELA VICTORIA ESPINOZA COELLO

legalName: MARCELA VICTORIA ESPINOZA COELLO

rationale: PAGO POR L7,762.50 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A MARCELA VICTORIA ESPINOZA COELLO CORRESPONDIENTE AL PAGO FINAL DE SU CONTRATO 24-2016 SEGÚN UAP-2805-2016.

description: PAGO POR L. 54,337.50 MENOS ISR A MARCELA VICTORIA ESPINOZA COELLO CORRESPONDIENTE AL 4TO INFORME DE CONSULTORIA EQUIVALENTE A 21 CHARLAS IMPARTIDAS A 11 MUNICIPIOS BENEFICIARIOS DEL PROMOSAS, SEGUN CONTRATO 24-2016 Y MEMO UAP-2195-2016

description: PAGO POR L41,400.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A MARCELA VICTORIA ESPINOZA COELLO CORRESPONDIENTE AL TERCER INFORME DE 16 CHARLAS IMPARTIDAS SEGÚN CONTRATO 24-2016 Y UAP-1636-2016.

description: PAGO PO L. 31,050.00 MENOS ISR A MARCELA VICTORIA ESPINOZA COELLO CORRESPONDIENTE A CONTRATO CI-24-2016  Y MEMORANDO UAP 1358-2016..

description: PAGO POR L59,512.50 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A MARCELA VICTORIA ESPINOZA COELLO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO POR 23 CHARLAS EN SU CONSULTORIA PARA EL APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE CHARLAS EN HIGIENE BUCAL EN 11 MUNICIPIOS DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO (PROMOSAS) SEGÚN CONTRATO 24-2016 Y UAP-1176-2016.


title: PAGO POR L4,041.20 A AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V. CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE BOLETO AÉREO TGU-LA CEIBA-TGU A FAVOR DE OMAR HUMBERTO ZUNIGA POR ASISTENCIA A JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA SALIENDO EL 5 Y REGRESANDO EL 6 DE MAYO DE 2016 SEGÚN UAP-1161-2016.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR L210,870.00 A SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS SA DE CV SERCOM CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE 11 ENLACES DE INTERNET Y DATOS PARA CENTRO DE DIÁLISIS A NIVEL NACIONAL, DE LA SEFIN PROYECTO DE SALUD BCIE 2045 SEGÚN UAP-642-2016.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 25700-Servicio de Internet

actividadObra: 9 - SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS Y SOCIALES


title: PAGO POR L12,914.80 MENOS RETENCIÓN DE ISV A ORGANIZACION PUBLICITARIA SA CORRESPONDIENTE A PUBLICACIÓN DEL PROYECTO PROMOSAS EN DIARIO LA PRENSA EL 25 DE ABRIL DE 2016 SEGÚN UAP-1171-2016.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO POR USD$449,806.36 A INVERSIONES COMERCIALES DE HONDURAS INCOMERH CORRESPONDIENTE A ANTICIPO Y QUE EMITAN LA ORDEN DE INICIO DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN AL SISTEMA DE BOMBEO Y CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO PARA EL ABSTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO DE JUTICALPA, OLANCHO"  CONTRATO DLC-01-06-2015 CON EL SANAA SEGÚN UAP-1188-2016.

legalName: INVERSIONES COMERCIALES DE HONDURAS S. DE R.L. (INCOMERH)

actividadObra: 1 - CONTRUCCION DE POZOS  PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO SUBTERRANEO

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-2-603-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-2-603-1-0


title: PAGO POR USD$104,708.26 A CONSTRUCTORA KOSMOX CORRESPONDIENTE A ESTIMACIÓN Nº 1 USD$123,186.19 MENOS USD$18,477.93 DE ANTICIPO. CONTRATO ENTRE CONSTRUCTORA KOSMOX Y EL SANAA EN PROYECTO "DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DOS POZOS EN SAN MARCOS DE COLÓN, CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 17 DE FEBRERO AL 16 DE ABRIL DE 2016 SEGÚN OFICIO PEG-182-2016 DEL SANAA Y UAP-1192-2016.

CONSTRUCTORA KOSMOX S DE R L DE C V

streetAddress: COL.RUBEN DARIO CIRCUITO CHOLUTECA CLL. TOLTECA C-2236

legalName: CONSTRUCTORA KOSMOX S DE R L DE C V

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-2-604-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-2-604-1-0


name: CONSULTORES ASOCIADOS DE HONDURAS S. DE R. L

streetAddress: EDIF. SAUCEDA 2AVE. 8 CALLE 801 COMAYAGUELA

telephone: ND

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :100 GA :2 F-01: 608-1-0 - PAGO A FAVOR DE CONASH POR L. 580,502.16 RESTA L. 555,246.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-2-608-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-2-608-1-0


title: PAGO POR L1,427.12 MENOS RETENCIÓN DE ISV A SUMINIISTROS TECNICOS SA DE CV SUMITEC POR MANTENIMIENTO TÉCNICO DE FOTOCOPIADORA DE LA UAP SEGÚN UAP-1183-2016.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR L74,915.00 A BUSINEE SUPPLY CORRESPONDIENTE A CANCELACIÓN DE FACTURA Nº 249 COMPRA EXONERADA SEGÚN UAP-1177-2016.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


ZELMA DUDINKA MEMBREÑO MEJIA

legalName: ZELMA DUDINKA MEMBREÑO MEJIA

proyecto: 22 - MODERNIZACIÓN DE LA ADUANA EN PUERTO CORTÉS (BID 2467/BL-HO)

actividadObra: 1 - Fortalecimiento de la Capacidad de fiscalización y seguridad en Puerto Cortés

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CD-017-2016 con resumen: ZELMA DUNDIKA MEMBREÑO MEJIA POR L. 360,000.00 Disminución por cierre-Gestión: 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-2-616-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-2-616-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-2-616-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-2-616-1-0

description: PAGO POR L60,000.00 A ZELMA DUDINKA MEMBREÑO MEJIA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE AGOSTO DE 2016.

description: PAGO POR L. 60,000.00 A: ZELMA DUNDIKA MEMBREÑO MEJIA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL 19 DE JUNIO AL 18 DE JULIO 2016 SEGUN CONTRATO CD 017-2016.

description: PAGO POR L. 60,000.00 A ZELMA DUNDIKA MEMBREÑO MEJIA CORRESPONDIENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JULIO SEGUN CONTRATO CD-017-2016.

description: PAGO POR L. 60,000.00 A ZELMA DUNDIKA MEMBREÑO MEJIACORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MAYO SEGUN CONTRATO CD-017-2016.

type: PLANILLA

description: PAGO POR L60,000.00 A ZELMA DUDINKA MEMBREÑO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE OCTUBRE DE 2016.

description: PAGO POR L60,000.00 A ZELMA DUDINKA MEMBREÑO MEJIA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE SEPTIEMBRE DE 2016.


title: PAGO POR L. 540,810.50 MENOS ISV A JETSTEREO CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA 001-2016 SEGUN MEMORANDO UAP 830-2016

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 42600-Equipos para Computación

proyecto: 34 - APOYO A LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE GESTION POR RESUL

actividadObra: 1 - Planificación estratégicas y presupuestación orientada a resultados

type: ORDCOM


title: PAGO POR L. 196,021.12  MENOS IMPUESTO A INVERSIONES TURISTICAS CASA GRANDE S.A. DE C.V.  CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA UAP/SCGG/010-2016 SEGUN MEMORANDO UAO 1204-2016.

name: INVERSIONES TURISTICAS CASA GRANDE S.A. DE CV

streetAddress: BARRIO ABAJO COMAYAGUA SEGUNDA CUADRA AL NORTE

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR L.12,914.80 MENOS ISV A ORGANIZACIONES PUBLICITARIAS CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE LA FACTURA NO. 50353  SEGUN MEMORANDO UAP 260-2016

actividadObra: 4 - Gerencia, Administración, Monitoreo, Evaluación e Imprevistos.


title: PAGO POR L. 6,540.00 A FAVOR DE CENTROMATIC CORREPSONDIENTE A CANCECLACION DE LA FACTURA 2179 SEGUN MEMORANDO UAP 0215-2016.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Generación de F01/F07 por Contrato: RE 003-2016 con resumen: GLORIA PATRICIA CHEVEZ FLORES POR L. 403,200.00

GLORIA PATRICIA CHEVEZ FLORES

legalName: GLORIA PATRICIA CHEVEZ FLORES

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

proyecto: 22 - PROGRAMA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL Y MUNICIPAL

actividadObra: 5 - MEJORA, EFICIENCIA E INFRAESTRUCTURA DE LA ADUANA

rationale: PAGO POR L. 67,200.00 MENOS ISR A  GLORIA PATRICIA CHEVEZ FLORES CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES  DE JUNIO SEGUN CONTRATO DEI RE 03-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-2-62-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-2-62-1-0

description: PAGO POR L. 67,200.00 MENOS ISR A GLORIA PATRICIA CHEVEZ FLORES CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MARZO SEGUN CONTRATO CD-03-2016.

description: PAGO POR L. 67,200.00 MENOS ISR A GLORIA PATRICIA CHEVEZ FLORES CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DEW FEBRERO SEGUN CONTRATO DEI RE 003-2016.

description: PAGO POR L. 67,200.00 MENOS ISR A GLORIA PATRICIA CHEVEZ FLORES CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ENERO SEGUN CONTRATO RE 003-2016.

description: PAGO POR L. 67,200.00 A GLORIA PATRICIA CHEVEZ FLORES CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MAYO SEGUN CONTRATO CD-003-2016.

description: PAGO POR L. 67,200.00 A GLORIA PATRICIA CHEVEZ FLORES CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ABRIL SEGUN CONTRATO RE 003-2016.


title: PAGO POR L14,897.72 MENOS RETENCIÓN DE ISV A ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA SA ACOSA CIORRESPONDIENTE A COMPRA PARA OFICINA SECRETARIA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO SCGG SEGÚN CID/CHO/1/2016 Y UAP-527-2016.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: PAGO POR L35,887.56 MENOS RETENCIÓN DEL ISV A INVERSIONES REAL SA DE CV CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN  DE ALIMENTACIÓN Y ALQUILER DE SALÓN PARA LA REUNIÓN BANCO MUNDIAL PROMOSAS-ALCALDESY GERENTES DE LOS ENTES PRESTADORES DE SERVICIO EL 29 DE ENERO DE 2016 SEGÚN UAP-176-2'16.

INVERSIONES REAL S.A. DE C.V.

streetAddress: COL LOMAS DEL MAYAB AVENIDA ROBLE FRENTE AL MOLL MULTIPLAZA

legalName: INVERSIONES REAL S.A. DE C.V.


title: PAGO POR L228,470.11 MENOS RETENCIÓN DE ISV A COMPAÑIA DE SEGUROS INTERAMERICANA S.A.CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA PÓLIZA DE AUTOMOVIL Nº 1020093 SEGÚN UAP-1142-2016.

INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS EDIFICIO PLAZA VICTORIA TORRE II 4 PISO

legalName: INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: DEI BID CI-85-2015 con resumen: CONTRATO A FAVOR DE FRANCISCO ROBERTO COSENZA CENTENO POR UN VALOR DE L. 297,765.00

FRANCISCO ROBERTO COSENZA CENTENO

legalName: FRANCISCO ROBERTO COSENZA CENTENO

objeto: 47120-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

rationale: PAGO POR L102,433.00 A FRANCISCO ROBERTO COSENZA CENTENO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO FASE II PROCESO DE EVALUACIÓN DE OFERTAS DE LICITACIÓN SEGÚN CONTRATO 85-2015 DISEÑO Y SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DATOS DE LA ADUANA DE PUERTO CORTÉS Y UAP-3082-2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-2-634-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-2-634-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-2-634-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-2-634-1-0


title: PAGO POR L22,990.00 MENOS RETENCIÓN DEL ISLR A CASA QUINCHON LEON CORRESPONDIENTE AL ALQUILER DE BODEGA PARA UAP/SEFIN DEL MES DE MAYO DE 2016 SEGÚN UAP-1218-2016.

CASA QUINCHON LEON S A DE C V

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, 3ERA. CALLE

legalName: CASA QUINCHON LEON S A DE C V

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR L936.00 A JULIO MURILLO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 8 ALMUERZOS PARA LOS FUNCIONARIOS QUE ESTÁN EVALUANDO LA LPN-2-2016 PLANTA POTABILIZADORA PARA SAN PEDRO DE TUTULE SEGÚN UAP-1224-2016.

JULIO ANTONIO MURILLO CASTELLANOS

legalName: JULIO ANTONIO MURILLO CASTELLANOS

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR L2,312.00 A JULIO MURILLO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALFOMBRAS, LLAVES MIXTAS, REFLECTORES DE SEGURIDAD PARA VEHICULO HYUNDAI DEL PROYECTO PROMOSAS SEGÚN UAP-1211-2016.


title: PAGO POR L19,550.00 MENOS RETENCIÓN DE ISV A PUBLICACIONES Y NOTICIAS SA POR PUBLICACIÓN EN DIARIO EL HERALDO EL 13 DE ABRIL DE 2016: INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIÓN DE INTERÉS SEGÚN UAP-1182-2016.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CB-153-2015 con resumen: SISTEMAS ABIERTOS S.A DE C.V. POR L. 19,978,049.05 CB 153-2015

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO POR L. 7,991,219.62 A SISTEMAS ABIERTOS S.A DE C.V. SEGUN CONTRATO N° CB 153-2015 Y MEMORANDO UAP-3993-2016


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI 30-2015 con resumen: RAMON ARTURO TROCHEZ OVIEDO POR L. 300,000.000 CONTRATO CI 30-2015

RAMON ARTURO TROCHEZ OVIEDO

legalName: RAMON ARTURO TROCHEZ OVIEDO

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: PAGO POR L40,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A RAMON ARTURO TROCHEZ OVIEDO CORRESPONDIENTE A SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA PERFORACIÓN DE POZOS  EN LOS MUNICIPIOS DE LA LIMA Y DANLÍ,  Y ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE PRODUCCIÓN Y EFICIENCIA ENERGÉTICA DE POZOS EXISTENTES, INCLUYENDO EVALUACIÓN ELECTROMECÁNICA EN LOS MUNICIPIOS DE VILLANUEVA, PIMIENTA Y SAN MANUEL EN EL DEPARTAMENTO DE CORTÉS DEL 8 DE NOVIEMBRE AL 8 DE DICIEMBRE DE 2016 SEGÚN CONTRATO 30-2015 Y UAP-164-2016.


LETZGAR RICARDO RODRIGUEZ CARIAS

legalName: LETZGAR RICARDO RODRIGUEZ CARIAS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CI 093-2015 con resumen: LETZGAR RICARDO RODRIGUEZ CARIAS POR L. 440,000.00 CI 093-2015 Disminución por cierre-Gestión: 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-2-653-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-2-653-1-0

description: PAGO POR L44,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A LETZGAR RICARDO RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO POR SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DATOS DE PALMIRA, EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA SEGÚN CONTRATO 93-2015 Y UAP-3754-2016.

description: PAGO POR L88,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% A LETZGAR RICARDO RODRIGUEZ CARIAS CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO Nº 2 SEGÚN CONTRATO 93-2015 " DISEÑO Y SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DATOS PALMIRA, EDIFICIO GABRIEL A MEJIA" Y UAP-2800-2016.


CESA DE HONDURAS S.A

streetAddress: EDIFICIO CENTRO MORAZAN TORRE 1  PISO 12 LOCAL 11211 BOULEVAR MORAZAN

legalName: CESA DE HONDURAS S.A

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CS-110-2015 con resumen: CONTRATO POR L. 114,000.00 A CESA DE HONDURAS, S.A. CORRESPONDIENTE AL CONTRATO CS-110-2015. Disminución por cierre-Gestión: 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-2-654-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-2-654-1-0

description: PAGO POR L. 91,200 A CESA DE HONDURAS S.A. POR CONTRATACION DIRECTA PARA SERVICIOS DE SOPORTE DE MISION CRITICA PARA SAN HITACHI EN TEGUCIGALPA (32 HORAS) DE ACUERDO A LAS ORDENES DE SERVICIO; 1,2,3,4,5 Y 7, SEGUN CONTRATO N° CS-110-2015 Y MEMORANDO UAP-3755-2016


title: PAGO POR L585,936.00 A SEGUROS CREFISA CORRESPONDIENTE A DOS PRIMAS DE SEGURO PARA LA COBERTURA Nº ZC-MH-31144-2014 DE LA PÓLIZA DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA, GASTOS MÉDICOS Y PLAN DENTAL PARA LOS EMPLEADOS DEL PROYECTO PROMOSAS PARA EL AÑO 2016 Y 2017 SEGÚN UAP-1155-2016.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR L2,830.00 A RONALDO RENIERI SALGADO MENDOZA CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE GRUA PARA FORD EVEREST DEL PROYECTO PROMOSAS POR EXPLOSIÓN DE RADIADOR SEGÚN UAP-1012-2016.

RONALDO RENIERI SALGADO MENDOZA

legalName: RONALDO RENIERI SALGADO MENDOZA


title: PAGO POR L218,355.74 MENOS RETENCIÓN DE ISV A AQUATEC CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA Nº 1196 Y 12 09 POR ADQUISICIÓN DE 2 BOMBAS DOSIFICADORAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEUPAASENTI SEGÚN UAP-163-2016.

AQUATEC DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. LA PAZ CENTRO COMERCIAL MINIPLAZA LOCAL No.6

legalName: AQUATEC DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO POR L1,145.00 A RONALDO RENIERI SALGADO MENDOZA CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE EN GIRA DE TRABAJO EN FORD EVEREST DEL PROYECTO PROMOSAS SEGÚN UAP-1012-2016


title: PAGO POR L2,148.00 A ORGANIZACION PUBLICITARIA CORRESPONDIENTE A LA SUSCRIPCIÓN ANUAL DE LA PRENSA SEGÚN UAP-1212-2016.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-018-2016 con resumen: MAYDELLINNE DANNIELLE RIVERA LAINEZ POR L. 810,050.00

MAYDELLINNE DANNIELLIE RIVERA LAINEZ

legalName: MAYDELLINNE DANNIELLIE RIVERA LAINEZ

actividadObra: 4 - SEFIN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-2-663-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-2-663-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-2-663-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-2-663-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-2-663-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-2-663-1-0

description: PAGO POR L. 95,300.00 A MAYDELLINNE DANNIELLE RIVERA LAINEZ EN CONCEPTO DE HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 SEGUN CONTRATO N° CI-018-2016 Y MEMORANDO UAP-2822-2016

description: PAGO POR L. 95,300.00 A MAYDELLINNE DANNIELLE RIVERA LAINEZ EN CONCEPTO DE HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO SEGUN CONTRATO N° CI-018-2016 Y MEMORANDO UAP-2199-2016

description: PAGO POR L95,300.00 A MAYDELLINNE RIVERA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE OCTUBRE DE 2016.


title: PAGO POR L1,200.92 A JULIO ANTONIO MURILLO CASTELLANOS CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHÍCULO HYUNDAI DEL PROYECTO SEGÚN UAP-1250-2016.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR L. 28,500.00 A TURYSERVICOS S DE R.L. CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DEL BOLETO A FAVOR DE MARCILI  NETO DE SAO PAULO PANAMA TEGUCIGALPA  DEL 27 DE MAYO AL 8 DE JUNIO SEGUN MEOMORANDO UAP1253-2016.

TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: INFRA DE HONDURAS POR L. 54,153.33 ADQUISICION DE GASES PARA EL LABORATORIO ADUANERO DE LA ADUANA DE PUERTO CORTES.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO POR L. 54,153.33 A INFRA DE HONDURAS CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE GASES PARA EL LABORATORIO ADUANERO DE LA ADUANA DE PUERTO CORTES SEGUN MEMORANDO UAP 1464-2016.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-22-2016 con resumen: CLAUDIA MARIA OCHOA PERALTA POR L. 44,800.00 CONTRATO CI-22-2016.

CLAUDIA MARIA OCHOA PERALTA

legalName: CLAUDIA MARIA OCHOA PERALTA

rationale: PAGO POR L. 44,800.00 A CLAUDIA MARIA OCHOA PERALTA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HONORARIOS DEL PERIODO 11 AL 30 DE MAYO 2016 SEGUN CONTRATO CI-022-2016.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 120-CI-2016 con resumen: RAFAEL ZEPEDA PERALTA POR L. 180,000.00

RAFAEL ZEPEDA PERALTA

legalName: RAFAEL ZEPEDA PERALTA

rationale: PAGO POR L117,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A RAFAEL ZEPEDA PERALTA CORRESPONDIENTE A LA ACEPTACIÓN DE LOS PRODUCTOS Nº 2 Y Nº 3 SEGÚN CONTRATO 120-2016 Y UAP-3571-2016.

description: PAGO POR L. 63,000.00 A RAFAEL ZEPEDA PERALTA CORRESPONDIENTE A PRIMER PAGO DE CONSULTORIA DISEÑO CONCEPTUAL DE LOS MODULOS DEL SUBSISTEMA DE RECAUDACION DE SAMI SEGUN CONTRATO 120-CI-2016 Y MEMORANDO UAP 1205-2016.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CO-002-2016 con resumen: CONSTRUCTORA LEMPIRA POR L. 9,985,942.92

name: SALINAS Y COMPAÑIA, S. DE R.L. CONSTRUCTORA LEMPIRA

streetAddress: EDF. SIMON BLVARD SUYAPA FTE. A QUIMICAS DINANT 4TO PISO

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-2-670-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-2-670-1-0


title: PAGO POR L158,736.54 A ING CIVILES ASOCIADOS INV S DE R L ( ICA INVERSIONES ) CORRESPONDIENTE A ESTIMACIÓN Nº 2 POR OBRA EJECUTADA EN EL PERÍODO 18/03/2016 AL 10/05/2016 "DISEÑO FINAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA HABILITACIÓN DEL POZO DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA, SEGÚN CONTRATO 01-03-2015. ESTIMACIÓN Nº 2 POR L.186,748.87 MENOS RETENCIÓN DE ANTICIPO POR L.28,012.33 SEGÚN PEG-197-2016 DEL SANANA Y UAP-1289-2016

name: INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS INVERSIONES S DE R.L DE C.V

streetAddress: COL. MIRAFLORES B 56 C 1850

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: PAGO POR L279,441.82 A ING CIVILES ASOCIADOS INV S DE R L ( ICA INVERSIONES ) CORRESPONDIENTE A ESTIMACIÓN Nº 2 POR OBRA EJECUTADA EN EL PERÍODO 18/03/2016 AL 10/05/2016 "DISEÑO FINAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA HABILITACIÓN DEL POZO DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA, SEGÚN CONTRATO 01-02-2015. ESTIMACIÓN Nº 2 POR L.328,755.08 MENOS RETENCIÓN DE ANTICIPO POR L.49,313.26 SEGÚN PEG-206 Y 209-2016 DEL SANANA Y UAP-1304-2016

legalName: INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS INVERSIONES S DE R.L DE C.V


description: Generación de F01/F07 por Contrato: CO-002-2016 con resumen: CONSTRUCTORA LEMPIRA POR L. 9,985,942.92

legalName: SALINAS Y COMPAÑIA, S. DE R.L. CONSTRUCTORA LEMPIRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-2-671-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-2-671-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CO-002-2016 con resumen: CONSTRUCTORA LEMPIRA S DE R.L. POR L. 9,985,942.92

LEMPIRA, S. DE R.L.

legalName: LEMPIRA, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR L563,710.48 A LEMPIRA, S. DE R.L. CORRESPONDIENTE AL 33.33% DE LAS ESTIMACIÓN Nº 7, PAGO CON FONDOS MUNICIPALES SEGÚN CONTRATO CO-02-2016 MEJORAS AL SISTEMA AGUA POTABLE MUNICIPIO LA LIMA Y CONSTRUCCIÓN EDIFICIO EN SIGUATEPEQUE Y UAP-3678-2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-2-678-1-7 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-2-678-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-2-678-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-2-678-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-2-678-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-2-678-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-2-678-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-2-678-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-2-678-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-2-678-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-2-678-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-2-678-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-2-678-1-6 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-2-678-1-0

description: PAGO POR L80,746.08 A LEMPIRA, S. DE R.L. CORRESPONDIENTE AL 33.33% DE LAS ESTIMACIÓN Nº 3, PAGO CON FONDOS MUNICIPALES SEGÚN CONTRATO CO-02-2016 MEJORAS AL SISTEMA AGUA POTABLE MUNICIPIO LA LIMA Y CONSTRUCCIÓN EDIFICIO EN SIGUATEPEQUE Y UAP-2821-2016.

description: PAGO POR L559,862.23 A LEMPIRA, S. DE R.L. CORRESPONDIENTE AL 33.33% DE LAS ESTIMACIONES  Nº 1 Y Nº 2, PAGO CON FONDOS MUNICIPALES SEGÚN CONTRATO CO-02-2016 MEJORAS AL SISTEMA AGUA POTABLE MUNICIPIO LA LIMA Y CONSTRUCCIÓN EDIFICIO EN SIGUATEPEQUE Y UAP-2219 Y 2221-2016.

description: PAGO POR L118,434.00 A LEMPIRA, S. DE R.L. CORRESPONDIENTE AL 33.33% DE LAS ESTIMACIÓN Nº 4, PAGO CON FONDOS MUNICIPALES SEGÚN CONTRATO CO-02-2016 MEJORAS AL SISTEMA AGUA POTABLE MUNICIPIO LA LIMA Y CONSTRUCCIÓN EDIFICIO EN SIGUATEPEQUE Y UAP-2943-2016.

description: PAGO POR L1, 085,742.16 A LEMPIRA, S. DE R.L. CORRESPONDIENTE AL 33.33% DE LAS ESTIMACIÓN Nº 5, PAGO CON FONDOS MUNICIPALES SEGÚN CONTRATO CO-02-2016 MEJORAS AL SISTEMA AGUA POTABLE MUNICIPIO LA LIMA Y CONSTRUCCIÓN EDIFICIO EN SIGUATEPEQUE Y UAP-3370-2016.

description: PAGO POR L757,055.13 A LEMPIRA, S. DE R.L. CORRESPONDIENTE AL 33.33% DE LAS ESTIMACIÓN Nº 6, PAGO CON FONDOS MUNICIPALES SEGÚN CONTRATO CO-02-2016 MEJORAS AL SISTEMA AGUA POTABLE MUNICIPIO LA LIMA Y CONSTRUCCIÓN EDIFICIO EN SIGUATEPEQUE Y UAP-3495-2016.


title: PAGO POR L131,730.20 MENOS RETENCIÓN DE ISV A PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA ( LAS TEJITAS ) CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA Nº 3741 POR SERVICIOS DE LOGÍSTICA EN EL TALLER DE PLANIFICACIÓN ESTRATÑEGICA DE LA SECRETARIA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO SCGG REALIZADO EL 10 Y DEL 14 AL 18 MARZO DE 2016 POR SOLICITUD DE LUIS FERNANDO SUAZO BARAHONA, DIRECTOR PRESIDENCIAL DE LA GESTIÓN POR RESULTADOS SEGÚN UAP-1162-2016.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CO-002-2016 con resumen: CONSTRUCTORA LEMPIRA S DE R.L. POR L. 9,985,942.92 Disminución por cierre-Gestión: 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-2-677-1-5 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-2-677-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-2-677-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-2-677-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-2-677-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-2-677-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-2-677-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-2-677-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-2-677-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-2-677-1-0

description: PAGO POR L. 1,997,188.58 A CONSTRUCTORA LEMPIRA S DE R.L. CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DEL ANTICIPO DEL CONTRATO CO-002-2016  SEGUN MEMORANDO UAP 1279-2016.

description: PAGO POR L783,941.49 A LEMPIRA, S. DE R.L. CORRESPONDIENTE AL 66.67% DE LAS ESTIMACIONES Nº 1 Y Nº 2 MENOS ANTICIPO, PAGO CON FONDOS EXTERNOS SEGÚN CONTRATO CO-02-2016 MEJORAS AL SISTEMA AGUA POTABLE MUNICIPIO LA LIMA Y CONSTRUCCIÓN EDIFICIO EN SIGUATEPEQUE Y UAP-2218 Y 2220-2016.

description: PAGO POR L165,836.02 A LEMPIRA, S. DE R.L. CORRESPONDIENTE AL 66.67% DE LAS ESTIMACIÓN Nº 4 L.236,903.53 MENOS L.71,067.51 DEL ANTICIPO, PAGO CON FONDOS EXTERNOS SEGÚN CONTRATO CO-02-2016 MEJORAS AL SISTEMA AGUA POTABLE MUNICIPIO LA LIMA Y UAP-2942-2016.

description: PAGO POR L113,063.89 A LEMPIRA, S. DE R.L. CORRESPONDIENTE AL 66.67% DE LAS ESTIMACIÓN Nº 3 MENOS ANTICIPO, PAGO CON FONDOS EXTERNOS SEGÚN CONTRATO CO-02-2016 MEJORAS AL SISTEMA AGUA POTABLE MUNICIPIO LA LIMA Y CONSTRUCCIÓN EDIFICIO EN SIGUATEPEQUE Y UAP-2763-2016.

description: PAGO POR L691,661.43 A LEMPIRA, S. DE R.L. CORRESPONDIENTE AL 66.67% DE LAS ESTIMACIÓN Nº 7  L1,691,300.64 MENOS L.435,928.71 DEL ANTICIPO, PAGO CON FONDOS EXTERNOS SEGÚN CONTRATO CO-02-2016 MEJORAS AL SISTEMA AGUA POTABLE MUNICIPIO LA LIMA Y UAP-3677-2016.

description: PAGO POR L. 1,060,058.89 A CONSTRUCTORA LEMPIRA S DE R.L. CORRESPONDIENTE A LA eSTIMACION nº 6 POR L. 2,171,810.07 MENOS ANTICIPO L.454,278.50 SEGUN CONTRATO N° CO-002-2016 Y MEMO UAP-3496-2016

description: PAGO POR L. 1,520,299.62 A CONSTRUCTORA LEMPIRA S DE R.L. CORRESPONDIENTE A LA 5TA ESTIMACION POR L. 2,171,810.07 MENOS ANTICIPO L.651,510.45 SEGUN CONTRATO N° CO-002-2016 Y MEMO UAP-3369-2016


title: PAGO POR L423,936.99 MENOS RETENCIÓN DE ISV A SERVICIOS CORPORATIVOS BRASSAVOLAS S.A CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA Nº 3 POR SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA EL TALLER DE REVISIÓN Y CORRECCIÓN CONTABLE DE LA GESTIÓN 2016 UDEM-SAMI SEGÚN UAP-1297-2016.

SERVICIOS CORPORATIVOS BRASSAVOLAS S.A

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL TONCONTIN, CALLE PRINCIPAL,BLOQUE II CASA 1036

legalName: SERVICIOS CORPORATIVOS BRASSAVOLAS S.A

actividadObra: 3 - Sistema de Administracion Municipal Integrado


title: X MEDIA S DE R.L. POR L. 454,399.50 ORDEN No. 005-2016.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale: PAGO POR L. 454,399.50 MENOS ISV A X MEDIA S DE R.L. CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE LA FACTURA nO. 908 SEGUN MEMORANDO UAP 1955-2016.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CF-20-2016 con resumen: CONSULTORES EN INGENIERIA S.A DE C.V. POR L. 2,280,000.00

CONSULTORES EN INGENIERIA S. A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE BOULEVARD SUYAPA CASA 4002

legalName: CONSULTORES EN INGENIERIA S. A. DE C.V.

rationale: PAGO PARCIAL POR L. 182,120.00 A CONSULTORES EN INGENIERIA S.A DE C.V. (CINSA) CORRESPONDIENTE AL PAGO N° 3 DE LA ESTIMACION N° 4 POR UN VALOR DE L. 228,000.00, POR FALTA DE PRESUPUESTO SE LE PAGO PARCIAL Y SE LE VA QUEDAR DEBIENDO A LA EMPRESA LA CANTIDAD DE L. 45,880.00 SEGUN CONTRATO N° CF-20-2016 Y MEMORANDO UAP-3733-2016

description: PAGO POR L228,000.00 A CONSULTORES EN INGENIERIA SA DE CV CINSA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO SEGÚN CONTRATO 020-2016 "SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA Y REMODELACIÓN DEL EDIFICIO REGIONAL TRIBUTARIO DE SAN PEDRO SULA ETAPA 1" CONTRA RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATANTE DEL INFORME DE INICIO, OFICIOS 544-UCP-CPAT-2016 Y UAP-2928-2016.

description: PAGO POR L. 228,000 A CONSULTORES EN INGENIERIA S.A DE C.V. (CINSA) SEGUNDO PAGO POR LA ENTREGA DEL 3 INFORME MENSUAL SEGUN CONTRATO N° CF-20-2016, MEMORANDO UAP-3733-2016


title: PAGO POR L500.00 A JULIO ANTONIO MURILLO CASTELLANOS CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO SEGÚN UAP-197-2016.

JULIO ANTONIO MURILLO CASTELLANOS

legalName: JULIO ANTONIO MURILLO CASTELLANOS


title: PAGO POR L45,980.00 MENOS RETENCIÓN DE ISLR A LAZARO ALBERTO AVILA ROVELO CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE OFICINA PARA LA UCP COMRURAL EN TEGUCIGALPA MES DE JUNIO DE 2016 SEGÚN UAP-1315-2016

name: LAZARO ALBERTO AVILA ROVELO/AGEN ESTRELLA DEL NORTE

actividadObra: 3 - ADMINISTRACION DEL PROYECTO, MONITOREO Y EVALUACION


title: PAGO POR L2,344.71 A JULIO ANTONIO MURILLO CASTELLANOS CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO SEGÚN UAP-1330-2016.

actividadObra: 3 - Gestión del Proyecto


title: PAGO POR L10,500.00 MENOS RETENCIÓN DE ISLR A LOANA ROCIO REYES GUZMAN CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE OFICINA COMRURAL EN SANTA BARBARA MES DE JUNIO DE 2016 SEGÚN UAP-1314-2016

LOANA ROCIO REYES GUZMAN

legalName: LOANA ROCIO REYES GUZMAN


title: PAGO POR L18,000.00 MENOS RETENCIÓN DE ISLR A DAVID AGUILAR CLAROS CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE OFICINA COMRURAL EN LA ESPERANZA, INTIBUCÁ MES DE JUNIO DE 2016 SEGÚN UAP-1313-2016

DAVID AGUILAR CLAROS

legalName: DAVID AGUILAR CLAROS


title: PAGO POR L21,000.00 MENOS RETENCIÓN DE ISLR A CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE COPAN CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE OFICINA COMRURAL EN SANTA ROSA DE COPAN MES DE JUNIO DE 2016 SEGÚN UAP-1316-2016

streetAddress: SANTA ROSA DE COPAN CALLE EL COMERCIO AVENIDA PRINCIPAL


streetAddress: SIGUATEPEQUE COMAYAGUA 1 1/2 AL OESTE DEL PARQUESITO BARRIO SAN JUAN

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CF-001-2016 con resumen: GRUPO CM. COMSULTORES MUNICIPALES S DE R.L. POR L. 2,019,270.00 Disminución por cierre-Gestión: 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-2-688-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-2-688-1-0

description: PAGO POR L146,666.30 A GRUPO CM CONSULTORES MUNICIPALES S. DE R. L. POR ACEPTACIÓN DEL CONSORCIO AGUASUR-INECON-SEINCO DEL PRODUCTO: IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEJORAS EN AGUAS DE PUERTTO CORTÉS Y SIGUATEPEQUE SEGÚN CONTRATO CF-001-2016 "ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA SIMAFI EN SU ÚLTIMA VERSIÓN MEJORADA EN 7 PRESTADORES DE AGUA Y SANEAMIENTO: PUERTO CORTÉS, COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE, DANLÍ, LA LIMA, CHOLOMA Y EN LA MANCOMUNIDAD DE VILLANUEVA, SAN MANUEL Y PIMIENTA" Y UAP-3745-2016.

description: PAGO POR L134,914.50 A GRUPO CM CONSULTORES MUNICIPALES S. DE R. L. POR GASTOS REEMBOLSABLES AL 24 DE DICIEMBRE DE 2016 SEGÚN CONTRATO CF-001-2016 "ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA SIMAFI EN SU ÚLTIMA VERSIÓN MEJORADA EN 7 PRESTADORES DE AGUA Y SANEAMIENTO: PUERTO CORTÉS, COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE, DANLÍ, LA LIMA, CHOLOMA Y EN LA MANCOMUNIDAD DE VILLANUEVA, SAN MANUEL Y PIMIENTA" Y UAP-37442016.

description: PAGO POR L704,990.50 A GRUPO CM CONSULTORES MUNICIPALES S. DE R. L. POR ENTREGA Y ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEJORAS EN AGUAS DE COMAYAGUA SEGÚN CONTRATO CF-001-2016 "ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA SIMAFI EN SU ÚLTIMA VERSIÓN MEJORADA EN 7 PRESTADORES DE AGUA Y SANEAMIENTO: PUERTO CORTÉS, COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE, DANLÍ, LA LIMA, CHOLOMA Y EN LA MANCOMUNIDAD DE VILLANUEVA, SAN MANUEL Y PIMIENTA" Y UAP-3725-2016.

description: PAGO POR L302,890.50 A GRUPO CM CONSULTORES MUNICIPALES S. DE R. L. POR ENTREGA Y ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEJOARAS EN AGUAS DE PUERTO CORTÉS Y AGUAS DE SIGUATEPEQUE ASÍ COMO LA APROBACIÓN DEL CONSORCIO AGUASUR-INECON-SEINCO SEGÚN CONTRATO CF-001-2016 Y UAP-3170-2016.

description: PAGO POR L. 90,640.00 A  GRUPO CM. CONSULTORES MUNICIPALES S DE R.L. POR GASTOS REEMBOLSABLES AL 30 DE SEPTIEMBRE SEGUN CONTRATO SEFIN-UAP-AIF-5270-HO-CF-001-2016 Y MEMO UAP-3100-2016.

description: PAGO POR L69,210.00 A GRUPO CM CONSULTORES MUNICIPALES S. DE R. L. POR LIQUIDACIÓN DE GASTOS REEMBOLSABLES AL 23 DE AGOSTO DE 2016 SEGÚN CONTRATO CB-001-2016 Y UAP-2198-2016.

description: PAGO POR L222,119.00 A GRUPO CM CONSULTORES MUNICIPALES S. DE R. L. POR ENTREGA Y ACEPTACIÓN DE LOS DESARROLLOS EFECTUADOS Y VALIDADOS ASÍ COMO LAS CAPACITACIONES EFECTUADAS, 11% DEL MONTO TOAL DEL CONTRATO CB-001-2016 Y UAP-1697-2016.


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CO-004-2016 con resumen: CONSTRUCTORA LEMPIRAS CO-004-2016 POR L. 3,216,670.77 Disminución por cierre-Gestión: 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-2-690-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-2-690-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-2-690-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-2-690-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-2-690-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-2-690-1-0

description: PAGO POR L345,891.00 A LEMPIRA, S. DE R.L. CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN Nº 2 MENOS 20% DEL ANTICIPO SEGÚN CONTRATO CO-004-2016 "REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN PLANTAS POTABILIZADORAS; MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO DE TUTULE Y TEUPASENTI GANADO EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-007-2016, UAP-2219-2016.

description: PAGO POR L. 802,565.07 A CONSTRUCTORA LEMPIRAS CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION N° 1 POR L. 1,003,206.34 MENOS EL ANTICIPO DE L. 200,641.27, SEGUN CONTRATO N° CO-004-2016 Y MEMORANDO UAP-2217-2016

description: PAGO POR L643,334.15 A LEMPIRA, S DE RL CORRESPONDIENTE A ANTICIPO EN SU CONTRATO CO-004-2016 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA, MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE TEUPASENTI, LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-007-2016 SEGÚN UAP-1402-2017.

description: PAGO POR L460,033.91 A LEMPIRA, S. DE R.L. CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN Nº 3 L575,042.39 MENOS L115,008.48 DEL ANTICIPO SEGÚN CONTRATO CO-004-2016 "REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN PLANTAS POTABILIZADORAS; MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO DE TUTULE Y TEUPASENTI" GANADO EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-007-2016, UAP-2957-2016.

description: PAGO POR L. 82,405.55 A CONSTRUCTORA LEMPIRAS EN CONCEPTO DE QUINTA Y ULTIMA ESTIMACION DE OBRA  SEGUN CONTRATO CO-004-2016 Y MEMORANDO  UAP-3700-2016

description: PAGO POR L497,386.07 A LEMPIRA, S. DE R.L. CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN Nº 4 L738,597.73 MENOS L241,211.65 DEL ANTICIPO SEGÚN CONTRATO CO-004-2016 "REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN PLANTAS POTABILIZADORAS; MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO DE TUTULE Y TEUPASENTI" GANADO EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-007-2016, UAP-3401-2016.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-27-2016 con resumen: MAURICIO LEONARDO VALLADARES LAINEZ CONTRATO CI-27-2016

MAURICIO LEONARDO VALLADARES LAINEZ

legalName: MAURICIO LEONARDO VALLADARES LAINEZ

rationale: PAGO POR L30,000.00 A MAURICIO LEONARDO VALALDARES LAINEZ CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE DE 2016 SEGÚN CONTRATO 27-2016 DE SUPERVISIÓN DEL PROYECTO EDIFICIO AGUAS DE SIGUATEPEQUE Y UAP-3686-2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-2-691-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-2-691-1-0

description: PAGO POR L60,000.00 A MAURICIO LEONARDO VALLADARES LAINEZ CORRESPONDIENTE A LA APROBACIÓN DEL INFORME DE SEPT/OCT Y OCT/NOV 2016 SEGÚN CONTRATO 27-2016 Y UAP-3257-2016.

description: PAGO POR L30,000.00 A MAURICIO LEONARDO VALLDARES LAINEZ CORRESPONDIENTE A SUPERVISIÓN DE OBRAS DEL 2 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

description: PAGO POR L30,000.00 A MAURICIO LEONARDO VALLDARES LAINEZ CORRESPONDIENTE A SUPERVISIÓN DE OBRAS DEL 2 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DE 2016.

description: PAGO POR L30,000.00 A MAURICIO LEONARDO VALLADARES LAINEZ CORRESPONDIENTE AL INFORME DEL 2 DE JUNIO AL 2 DE JULIO DE 2016  SEGÚN CONTRATO CI-27-2016 POR SUPERVISIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LAS OFICINAS PARA EL PRESTADOR DE AGUAS DE SIGUATEPEQUE Y UAP-1890-2016.


title: PAGO POR L. 220,605.90 MENOS ISV A GN ROMERO AUDITORES Y CONSULTORES S DE R.L. DE C.V. CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION  DE AUDITORIA FINANCIERA DE LA TF 11581 SEGUN CONTRATO 102-CA-2016.

name: GN ROMERO AUDITORES Y CONSULTORES SRL DE CV

streetAddress: COLONIA TREJO,SPS

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

proyecto: 45 - PROYECTO MEJORAMIENTO DEL RENDIMIENTO DE HONDURAS, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONGRESO NACIONAL

actividadObra: 4 - Auditoría


ANDREA LISBETH MARTINEZ LORENZANA

legalName: ANDREA LISBETH MARTINEZ LORENZANA

actividadObra: 2 - Fortalecimiento Institucional y Regional

rationale: REVERSIÓN AL PRECOMPROMISO Y COMPROMISO POR L330,000.00 A ANDREA LISBETH MARTINEZ LORENZANA SEGÚN CONTRATO 26-2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-2-699-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-2-699-1-0


title: PAGO POR USD$56,921.44 A CONSTRUCTORA KOSMOX S DE R L DE C V CORRESPONDIENTE A ANTICIPO DEL PROYECTO SANAA-PEG-047-2015: PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA  NACIONAL "DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DOS POZOS EN SAN MARCOS DE COLÓN, CHOCLUTECA" SEGÚN CONTRATO DLC-01-07-2015, OFICIO PEG-281-2015 Y UAP-4928-2015.

CONSTRUCTORA KOSMOX S DE R L DE C V

streetAddress: COL.RUBEN DARIO CIRCUITO CHOLUTECA CLL. TOLTECA C-2236

legalName: CONSTRUCTORA KOSMOX S DE R L DE C V

actividadObra: 3 - AMPLIACION Y MEJORAS DEL SISTEMA DE CAPTACION Y SUMINISTRO DE AGUA DE JUTICALPA

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-2-70-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-2-70-1-0


title: PAGO POR L. 459,373.60 A PAN AMERICAN LIFE HONDURAS CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE LA PRIMA DE SEGURO DE VIDA Y MEDICO DEL 01 DE MAYO 2016 AL 31 DE DICMIEBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO UAP 1373-2016.

PAN AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY

streetAddress: RESIDENCIAL MAYA CASA # 7 BLOQUE # 1

legalName: PAN AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY

organismo: 153 - Cooperación Suiza para el Desarrollo

actividadObra: 2 - FINANCIAMIENTO DE LAS ALIANZAS PRODUCTIVAS


title: PAGO POR L108,295.00 MENOS RETENCIONES DE ISV E IMPUESTOS TURÍSTICOS A M & O CORPORATION S.A.POR ALIMENTACIÓN Y ALOJAMIENTO EN EL CURSO PRÁCTICO PARA LOS OPERADORES DE PLANTAS POTABILIZADORAS DEL 23 AL 27 DE MAYO DE 2016 EN SIGUATEPEQUE SEGÚN UAP-1368-2016.

name: M & O CORPORATION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE A EDIFICIO PARK PLACE CENTER FRENTE AL PARQUE CENTRAL


title: PAGO POR L4,712.99 A JULIO ANTONIO MURILLO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTO EFECTUADO EL 29 DE ENERO DE 2016 POR JORNADA DE TRABAJO CON LA ASISTENCIA TÉCNICA AGUASUR-SEINCO-INECON, LOS ALCALDES DE LOS MUNICIPIOS BENEFICIARIOS DE PROMOSAS Y LOS GERENTES DE LAS EPS, CON LA PRESENCIA DEL BANCO MUNDIAL Y DEL EQUIPO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROYECTO, EN DICHA REUNIÓN SE EVALUARON LOS INDICADORES DEL 2016, EL PLAN DE INVERSIONES IDENTIFICADO POR AT PARA 2016 Y OTROS TEMAS DE IMPORTANCIA PARA EL PROYECTO SEGÚN UAP-222-2016.


title: PAGO POR L650.00 A RONALDO RENIERI SALGADO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO SEGÚN UAP-1380-2016.

RONALDO RENIERI SALGADO MENDOZA

legalName: RONALDO RENIERI SALGADO MENDOZA


title: PAGO POR L. 4,950.19 A MARIO MANUEL MEJIA  EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE ALMUERZO SEGUN MEMORANDO UAP-1352-2016.

MARIO MANUEL MEJIA MARTINEZ

legalName: MARIO MANUEL MEJIA MARTINEZ


title: PAGO POR L154,423.13 MENOS RETENCIÓN DEL ISV Y DEL IMPUESTO TURISTICO A INVERSIONES TURISTICAS DE HONDURAS S DE RL CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE ALIMENTACIÓN Y ALOJAMIENTO PARA EL TALLER DE ESTRATEGIA DE ASISTENCIA TÉCNICA DEL SANAA DEL 8 AL 10 DE JUNIO DE 2016 Y EN APOYO AL SANAA.

name: INVERSIONES TURISTICAS DE HONDURAS, S DE R L.

streetAddress: COPAN RUINAS, COPAN


title: PAGO POR L1,198.00 A MARIO MANUEL MEJIA MARTINEZ CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO A SAN PEDRO DE TUTULE, TEUPASENTI Y DANLÍ SEGÚN UAP-1120-2016.


title: PAGO POR L903.43 MENOS RETENCIÓN DE ISV A SUMINISTRO TECNICOS SA DE CV CORRESPONDIENTE A PERÍODO DEL 29 DE ABRIL AL 27 DE MAYO DE 2016 POR MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA DE LA UAP/SEFIN SEGÚN UAP-1438-2016

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA DOMINICANA EDIFICIO

actividadObra: 3 - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL USUARIO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: DEI BID CO 099-2015 con resumen: CONTRATO A SUMINISTROS, INGENIERIA, TECNOLOGIA S DE R.L. (SIT) POR UN VALOR DE LPS. 21,220,701.98 Disminución por cierre-Gestión: 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-2-72-1-7 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-2-72-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-2-72-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-2-72-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-2-72-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-2-72-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-2-72-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-2-72-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-2-72-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-2-72-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-2-72-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-2-72-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-2-72-1-6 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-2-72-1-0

description: PAGO POR L. 3,179,035.91 A SUMINISTROS, INGENIERIA, TECNOLOGIA S DE R.L. (SIT) CORRESPONDIENTE A TERCERA ESTIMACIóN SEGUN CONTRATO CO-099-2015.

description: PAGO POR L. 1,729,046.86 A SUMINISTROS, INGENIERIA, TECNOLOGIA S DE R.L. (SIT) CORRESPONDIENTE A PAGO DE LA ESTIMACION NO. 04 SEGUN CONTRATO CO 099-2015 Y MEMORAND UAP 614-2016.

description: PAGO POR L. 875,830.28 A SUMINISTROS, INGENIERIA, TECNOLOGIA S DE R.L. (SIT) CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION NO. 05  DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION Y EDIFICIOS DE ANDENES DE LA ADUANA EL AMATILLO ETAPA I. MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION L. 1,094,787.85 MENOS DEDUCCION DE ANTICIPO L. 218,957.57 MONTO NETO A PAGAR L. 875,830.28

description: PAGO POR L. 2,164,265.70 A SUMINISTROS, INGENIERIA, TECNOLOGIA S DE RL SIT  CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION NO. 06 MONTO TOTAL L. 2,705,332.13 MENOS ANTICIPO L. 541,066.43 MONTO NETO L. 2,164,265.70

description: PAGO POR L. 4,833,293.88 A SUMINISTROS, INGENIERIA, TECNOLOGIA S DE R.L. (SIT) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LAS ESTIMACIONES 7, 8, 9 Y 10 SEGUN CONTRATO CO-099-2016 Y MEMORANDO UAP 1622-2016, 1741-2016, 2013-2016 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION Y EDIFICACION DE ANDENES DE LA ADUANA EL AMATILLO ETAPA I.

description: PAGO POR L.741,149.94 A SIT SUMINISTROS INGENIERIA TECNOLOGIA S DE RL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA ESTIMACIÓN Nº 15 MENOS MULTA POR ENTREGA TARDIA DE L265,208.89 SEGUN CONTRATO CO-099-2015 "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN Y EDIFICIO DE ANDENES DE LA ADUANA EL AMATILLO ETAPA 1" Y UAP-3178-2016.

description: PAGO POR L.1,769,839.43 A SIT SUMINISTROS INGENIERIA TECNOLOGIA S DE RL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA ESTIMACIÓN Nº 14 SEGUN CONTRATO CO-099-2015 "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN Y EDIFICIO DE ANDENES DE LA ADUANA EL AMATILLO ETAPA 1" Y UAP-3012-2016.

description: PAGO POR L.3,156,123.65 A SIT SUMINISTROS INGENIERIA TECNOLOGIA S DE RL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LAS ESTIMACIONES Nº 12 Y Nº 13 MENOS AMORTIZACIÓN AL ANTICIPO SEGUN CONTRATO CO-099-2015 "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN Y EDIFICIO DE ANDENES DE LA ADUANA EL AMATILLO ETAPA 1" Y UAP-2834 Y 2838-2016.

description: PAGO POR L.674,586.38 A SUMINISTROS, INGENIERIA, TECNOLOGIA S DE R.L. (SIT) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA ESTIMACIÓN Nº 11 SEGUN CONTRATO CO-099-2016 "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN Y EDIFICIO LOS ANDENES DE LA ADUANA EL AMATILLO ETAPA 1" Y UAP-2258-2016.

description: PAGO POR L725,474.04 A SIT SUMINISTROS INGENIERIA TECNOLOGIA S DE RL CORRESPONDIENTE A MONTO DE LA ESTIMACIÓN Nº 16 L818,282.60 MENOS MULTA POR ATRASO EN FINALIZACIÓN DE OBRA L92,808.56 SEGÚN CONTRATO CO-099-2015 2CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN Y EDIFICIO DE ANDENES DE LA ADUANA EL AMATILLO ETAPA 1" Y UAP-3684-2016.


title: PAGO POR L9,130.86 MENOS RETENCIÓN DE ISV A DISTRIBUIDORA DE MARCAS AMERICANAS S.A DE C.V CORRESPONDIENTE A REVISIÓN DE LOS 145,000.00 KMS DEL VEHÍCULO FORD EVEREST DE USO DEL PROYECTO PROMOSAS SEGÚN UAP-1474-2016.

streetAddress: RES. EL TRAPICHE CALLE PRINCIPAL CONTIGUO AL ENEE


title: Generación de F01/F07 por Contrato: DEI BID SCC 088-2015 con resumen: CONTRATO ARQUITECTOS CONSULTORES  (ARCO) POR UN VALOR DE L. 1,683,600.00

ARCO S. DE R.L.

streetAddress: COL. RUBEN DARIO, 1 CUADRA AL ESTE DEL CENACULO, EDIFICIO RAELBE,TERCER PISO, No.301

legalName: ARCO S. DE R.L.

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale: PAGO POR L131,583.00 A ARQUITECTOS CONSULTORES ARCO S DE RL CORRESPONDIENTE AL PAGO POR INFORME DE CIERRE FINAL DEFINITIVO SEGÚN CONTRATO SCC-088-2015 "SUPERVISIÓN, REMODELACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS NUEVAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS EDIFICIO DE LA ADUANA DE PUERTO CORTÉS Y UAP-2751-2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-2-73-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-2-73-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-2-73-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-2-73-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-2-73-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-2-73-1-0

description: PAGO POR L. 168,360.00 A ARQUITECTOS CONSULTORES  (ARCO) CORRESPONDIENTE AL INFORME CONDENSADO NO. 09  SEGUN CONTRATO SCC-088-2015 Y MEMORANDO UAP 224-2016.

description: PAGO POR L. 446,372.50 A ARQUITECTOS CONSULTORES  (ARCO) CORRESPONDIENTE A PAGO DE LA DECIMA, ONCEAVA Y DOCEAVA SUPERVISION DE LA REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS  DE LA ADUANA PUERTO CORTES SEGUN MEMORANDO UAP 1083-2016 Y CONTRATO SCC-088-2015.


title: PAGO POR L8,340.39 MENOS RETENCIÓN DE ISV A AUTOEXCEL, SA DE CV CORRESPONDIENTE A REVISIÓN DE LOS 145,000 KMS DEL VEHÍCULO HYUNDAI DE USO DE LRPOYECTO PROMOSAS SEGÚN UAP-1470-2016.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title: PAGO POR 2,000.00 A ALEX GIRON LOZANO CORRESPONDIENTE A GASTO DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE TRABAJO COMO MOTORISTA DEL ABOGADO OMAR ZUNIGA POR ASISTENCIA A LA JD DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA SALIENDO EL JUEVES 16 DE JUNIO POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL VIERNES 17 DE JUNIO POR LA TARDE SEGÚN UAP-1475-2016.

ALEX YOVANNI GIRON LOZANO

legalName: ALEX YOVANNI GIRON LOZANO


title: PAGO POR L4,100.00 A EDGARDO ANTONIO RODRIGUEZ COELLO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE POR GIRAS DE TRABAJO EN ABRIL DE 2016 SEGÚN UAP-1426-2016.

EDGARDO ANTONIO RODRIGUEZ COELLO

legalName: EDGARDO ANTONIO RODRIGUEZ COELLO


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-26-2016 con resumen: ANDREA LISBETH MARTINEZ LORENZANA POR LPS. 330,000.00

rationale: PAGO POR L297,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A ANDREA LISBETH MARTINEZ LORENZANA CORRESPONDIENTE AL ÚLTIMO PAGO POR ENTREGA Y ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO Nº 2 Y Nº 3 SEGÚN CONTRATO 26-2016 Y UAP-2107-2016.

description: PAGO POR L33,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A ANDREA LISBETH MARTINEZ LORENZANA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA Y ACEPTACIÓN DEL PRIMER PRODUCTO PLAN DE TRABAJO Y METODOLOGIA EN FORMA IMPRESA Y DIGITAL, 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO,  EN SU CONSULTORIA CORTA PARA MEJORAS AL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL ERSAPS PARA LA ADAPTABILIDAD A LA INICIATIVA IBNET SEGÚN CONTRATO 26-2016 Y UAP-1383-2016.


title: PAGO POR L19,500.00 A JULIO MURILLO, ERLINDA LANZA Y MARIO MANUEL MEJIA CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE POR GIRAS DE TRABAJO SEGÚN UAP-1459-2016.

MARIA ERLINDA LANZA AMADOR

legalName: MARIA ERLINDA LANZA AMADOR

rationale: REVERSIÓN POR ESTAR DESCONECTADO EL BANCO 18 BANHCAFE DE UNO DE LOS CONSULTORES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-2-743-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-2-743-1-0


title: PAGO POR L1,500.00 A MARIA ERLINDA LANZA AMADOR CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE POR GIRAS DE TRABAJO SEGÚN UAP-1459-2016.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas


title: PAGO POR L18,000.00 A JULIO MURILLO Y MARIO MANUEL MEJIA CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE POR GIRAS DE TRABAJO SEGÚN UAP-1459-2016.


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO POR L809.572.96 A KPMG CORRESPONDIENTE A LA AUDITORIA DEL PROYECTO 2015 SEGÚN CONTRATO CF-125-2016.

KPMG S. DE R.L.

streetAddress: COL. PALMIRA 2DA CALLE 2DA AVE. CASA 417

legalName: KPMG S. DE R.L.

rationale: PAGO POR L404,786.48 MENOS RETENCIÓN DE ISV A KPMG CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL INFORME FINAL DE LA AUDITORIA FINANCIERA PARA EL PERÍODO 2015 Y LA AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO LEGAL EN LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES RURALES (OPRs) DEL PERÍODO 2012 AL PERÍODO 2015 DEL PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL COMRURAL SEGÚN CONTRATO CF-125-2016 Y UAP-2982-2016.

description: PAGO POR L404,786.48 MENOS RETENCIÓN DE ISV A KPMG CORRESPONDIENTE AL 50% DEL PAGO A LA AUDITORIA DEL PROYECTO COMRURAL EN EL AÑO 2015 SEGÚN CONTRATO CF-125-2016 Y UAP-1543-2016.


title: SARA MURILLO DE JULIO A DICIEMBRE 2016

description: SARA MURILLO DE JULIO A DICIEMBRE 2016

SARA MURILLO RODRIGUEZ

legalName: SARA MURILLO RODRIGUEZ

rationale: REVERSION PARA PASAR A UEPEX SARA MURILLO DE JULIO A DICIEMBRE 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-2-759-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-2-759-1-0

description: SARA MURILLO DE JULIO A DICIEMBRE 2016

description: SARA MURILLO DE JULIO A DICIEMBRE 2016


title: PAGO POR L1,170.00 A MARIO MANUEL MEJIA MARTINEZ CORRRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE ALMUERZOS PARA LA COMISIÓN EVALUADORA DEL PROCESO DE LOS MUNICIPIOS DE DANLÍ, SIGUATEPEQUE Y CHOLOMA SEGÚN UAP-1531-2016.


GLORIA PATRICIA CHEVEZ FLORES

legalName: GLORIA PATRICIA CHEVEZ FLORES

rationale: REVERSION PARA PASAR A UEPEX GLORIA PATRICIA CHEVEZ POR L. 229,650.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-2-760-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-2-760-1-0


title: PAGO POR L14,000.00 A HECTOR JAVIER CRUZ NUÑEZ CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE POR GIRAS DE TRABAJO EN LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2016 SEGÚN UAP-1459-2016.

HECTOR JAVIER CRUZ NUÑEZ

legalName: HECTOR JAVIER CRUZ NUÑEZ


title: SERVICIOS DE INGENIERIA EN SEGURIDAD ELECTRONICA Y PROTECCION ELECTRIA DE R.L. (SIS) CONTRATO 26-2016

name: SERVICIOS DE ING EN SEG ELECTRONICA Y PROT ELECT S DE R L

streetAddress: EDIFICIO LJ MARES III NIVEL COLONIA FLORENCIA NORTE BLV SUYAPA CONTIGUO A CELTEL

rationale: REVERSIÓN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-2-770-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-2-770-1-0


title: PAGO POR L2,300.39 A JOSE ANTONIO JUNIOR TERUEL DIAZ CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE POR GIRAS DE TRABAJO DEL 9 AL 10 Y 23 DE MAYO DE 2016 SEGÚN UAP-1358-2016.

JOSE ANTONIO JUNIOR TERUEL DIAZ

legalName: JOSE ANTONIO JUNIOR TERUEL DIAZ


title: GRUPO Q HONDURAS POR L. 3,369,500.00 SEGUN CONTRATO 129-CB-2016

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

actividadObra: 1 - APOYO A LAS ALIANZAS PRODUCTIVAS

rationale: PAGO POR L3,369,500.00 MENOS RETENCIÓN DE ISV A GRUPO Q HONDURAS S A DE C V CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE LAS FACTURAS Nº 6174, 6175, 6176, 6177 Y 6178 POR LA COMPRA DE 5 VEHÍCULOS MARCA NISSAN DOBLE CABINA, MODELO NP300 FRONTIER SE D/C 2.5L 4X4 T/M DSL ADQUIRIDOS MEDIANTE PROCESO DE LICITACIÓN SEFIN-UAP-LPN-013-2016 SEGÚN COMRURAL-922-2016 Y UAP-1712-2016.


title: PAGO POR L3,544.00 A MIRIRAM ELIZABETH FLORES MOLINA CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE POR GIRAS DE TRABAJO SEGÚN UAP-1554-2016.

MIRIAM ELIZABETH FLORES MOLINA

legalName: MIRIAM ELIZABETH FLORES MOLINA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: RE-016-2016 con resumen: LETICIA EDITH MENDEZ MENDEZ POR L. 328,200.00

LETICIA EDITH MENDEZ MENDEZ

legalName: LETICIA EDITH MENDEZ MENDEZ

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-2-775-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-2-775-1-0

description: PAGO POR L. 109,400.00 MENOS ISR A LETICIA EDITH MENDEZ MENDEZ CORRESPONDIENTE A DOS PAGO SEGUN CONTRATO RE 016-2016 Y MEMORANDO UAP 1676-2016.


title: PAGO POR L. 128,018.00 MENOS ISV A REPRESENTACIONES LUFERGO CORRESPONDIENTE A CANCECLACION DE LA FACTURA 1675 POR ADQUISICION DE LICIENCIAS SEGUN MEMORANDO UAP 1370-2016.

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA


title: PAGO POR L2,000.00 A LEX YOVANNY GIRON LOZANO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO A SPS SEGÚN UAP-242-2016.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: PAGO POR L. 7,500.00 A PERIODICOS Y REVISTAS  CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE LA FACTURA NO. 12979 SEGUN MEMORANDO UAP 1539-2016.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR L4,114.00 A JOSE DAVID SAGASTUME TURCIOS CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE POR GIRAS DE TRABAJO EN EL MES DE JUNIO DE 2016 SEGÚN UAP-1386-2016.

JOSE DAVID SAGASTUME TURCIOS

legalName: JOSE DAVID SAGASTUME TURCIOS


title: PAGO POR L12,914.80 MENOS RETENCIÓN DE ISV A ORGANIZACION PUBLICITARIA SA CORRESPONDIENTE A LA PUBLICACIÓN EN DIARIO LA PRENSA EL 15 DE ABRIL DE 2016 LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA POZOS EN APOYO A LOS MUNICIPIOS BENFICIARIOS DEL PROMOSAS: DANLÍ, LA LIMA, PIMIENTA, SAN MANUEL, CHOLOMA Y SIGUATEPEQUE SEFIN/UAP/LPI-001-2016 SEGÚN UAP-1556-2016.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO POR L159,251.87 MENOS ISV A SISTEMAS C&C S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE A COMPRA DE EQUIPO PARA LA UNIDAD DE CONTINGENCIAS FISCALES UCF RECIBIDO POR EL COORDINADOR RIESGOS FISCALES EN PROYECTOS APP SEGÚN UAP-1252-2016.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación

proyecto: 48 - APOYO INSTITUCIONAL A COALIANZA Y A LA CONSOLIDACION DE SU CARTERA DE PROYECTOS

actividadObra: 3 - ADMINISTRACION PROYECTO


title: PAGO POR L2,000.00 A PEDRO ORTIZ ROQUE CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE POR GIRAS DE TRABAJO DEL MES DE JULIO DE 2016 EGÚN UAP-1448-2016.

PEDRO ENRIQUE ORTIZ ROQUE

legalName: PEDRO ENRIQUE ORTIZ ROQUE


title: PAGO POR L11,230.26 A ORGANIZACION PUBLICITARIA SA CORRESPONDIENTE A LA PUBLICACIÓN DEL DIARIO LA PRENSA EL 20 DE MAYO DE 2016 LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-005-2016 SEGÚN UAP-1580-2016.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CO-001-2016 con resumen: MORALES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. POR L. 4,968,661.36 FONDOS EXTERNOS Y 2,483,958.05

MORALES Y ASOCIADOS S. A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRIANGULO, TEGUCIGALPA, M.D.C.

legalName: MORALES Y ASOCIADOS S. A. DE C.V.

actividadObra: 6 - Infraestructura de las SAS en las Municipalidades

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-2-790-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-2-790-1-0


title: PAGO POR L79,683.50 MENOS RETENCIÓN DE ISV A REPRESENTACIONES LUFERGO S DE RL DE CV CORRESPONDIENTE A 2 LAPTOP DELL LATITUDE E5450/5450, BTX PARA LA UNIDAD DE CONTINGENCIAS FISCALES UCF/SEFIN SEGÚN OFICIO CID/HO/583/2016 DEL 28 DE MARZO DE 2016 Y UAP-1016-2016

legalName: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR L12,914.80 MENOS RETENCIÓN DE ISV A ORGANIZACION PUBLICITARIA SA POR PUBLICACIÓN EN DIARIO LA PRENSA EL 22 DE FEBRERO DE 2016 "SELECCIÓN DE CONSULTOR NACIONAL INDIVIDUAL" SEGÚN UAP-529-2016.


title: PAGO POR L44,505.00 MENOS RETENCIÓN DE ISV A CASH BUSINESS, S DE RL  CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURAS Nº 2058  Y 2057 PARA LA UNIDAD DE CONTINGENCIAS FISCALES UCF/SEFIN SEGÚN UAP-149-2016.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO POR L310,755.85 MENOS RETENCIÓN DE ISV A JETSTEREO SA DE CV CORRESPONDIENTE A 12 COMPUTADORAS PARA LA UNIDAD DE CONTINGENCIAS FISCALES UCF-SEFIN SEGÚN OFICIO CID/CHO/2939/2015 Y UAP-518-2016.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas


title: PAGO POR L19,435.00 MENOS RETENCIÓN DE ISV A PERIODICOS Y REVISTAS SA DE CV PYRSA CORRESPONDIENTE A LAS PUBLICACIONES EN DIARIO LA TRIBUNA LOS DIAS 22 DE FEBRERO DE 2016 Y 11 DE DICIEMBRE DE 2015 DE SELECCIÓN DE CONSULTOR NACIONAL INDIVIDUAL SEGÚN UAP-532-2016 Y UAP-5010-2015.


title: PAGO POR L. 42,180.00 A PBS HONDURAS CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE LA FACTURA 121, 1088 POR LA ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO SEGUN MEMORANDO UAP 1584-2016.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CB-001-2016 con resumen: GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V. POR L. 855,600.00

actividadObra: 4 - Fortalecimiento de las EPS

rationale: PAGO POR L. 855,600.00 A GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DEL CONTRATO CB-001-2016, ADQUISICION DE VEHICULOS .


title: PAGO POR L160,430.18 MENOS ISV A NOVAGRAFIC CORRESPONDIENTE A LA IMPRESIÓN DE MANUALES Y GUIAS METODOLÓGICAS: 150 DE FORMULACIÓN DE LA AEI, 150 DE MANUAL DEL USUARIO Y 150 IMPRESIONES DEL PROCESOS DE VALIDACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS PROGRAMAS SEGÚN OFICIO CID/CHO/447/2016 DEL 10 DE MARZO DE 2016 Y UAP-1618-2016.

NOVAGRAFIC S.A DE C.V

streetAddress: COMAYAGUELA ALDEA LAS CASITAS FRENTE PLANTEL TOYOTA

legalName: NOVAGRAFIC S.A DE C.V

actividadObra: 2 - Implantación del sistema de gestión basado en resultados en sectores claves


title: PAGO POR L1,622.61 A HECTOR JAVIER CRUZ NUÑEZ POR AJUSTE DE COMBUSTIBLE SEGÚN GIRAS EFECTUADAS EN LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2016 SEGÚN UAP-1550-2016.

HECTOR JAVIER CRUZ NUÑEZ

legalName: HECTOR JAVIER CRUZ NUÑEZ


title: PAGO POR L2,300.00 MENOS RETENCIÓN DE ISV A DESIGNS FACTORY S DE RL DE CV CORRESPONDIENTE A 10 STICKERS PARA VEHÍCULOS DONADOS POR EL PROYECTO PROMOSAS A LOS PRESTADORES DE SERVICIO DE AGUAS DEL VALLE, SAN PEDRO DE TUTULE Y TEUPASENTI SEGÚN UAP-1558-2016.

DESIGNS FACTORY S DE R L DE C V

streetAddress: COL. CERRO GRANDE,Z#4,B#4,CASA#2208

legalName: DESIGNS FACTORY S DE R L DE C V


title: PAGO POR USD$65,120.05 A DISEÑO CONSTRUCCION Y SERVICIO TECNICOS SA DE CV DICONSET CORRESPONDIENTE A ANTICIPO EN LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE TRES POZOS EN LA CIUDAD DE EL PROGRESO, DEPARTAMENTO DE YORO SEGÚN CONTRATO DLC-01-7-2016, OFICIO PEG-236-2016 DEL SANAA Y UAP-1440-2016.

streetAddress: 27 CALLE ENTRADA ALA FELIPE ZELAYA SPS

actividadObra: 1 - CONTRUCCION DE POZOS  PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO SUBTERRANEO


title: PAGO POR L9,515.54 A JOSE ANTONIO JUNIOR TERUEL DIAZ CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2016 SEGÚN UAP-1635-2016.

JOSE ANTONIO JUNIOR TERUEL DIAZ

legalName: JOSE ANTONIO JUNIOR TERUEL DIAZ


title: PAGO POR L1,800.00 A PUBLICACIONES Y NOTICIAS SA CORRESPONDIENTE A LA SUSCRIPCIÓN ANUAL DE DIARIO EL HERALDO DEL 17 DE JUNIO DE 2016 AL 16 DE JUNIO AL 2017 SEGÚN UAP-1500-2016

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO POR L972.00 A MARIO MANUEL MEJIA MARTINEZ CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO POR COMPRA DE 8 ALMUERZOS EL 29 DE JUNIO DE 2016 PARA MIEMBROS DE LA COMISIÓN EVALUADORA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE EMPRESA CONSULTORA PARA DESARROLLAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO SISAPS TOMANDO COMO BASE EL DISEÑO CONCEPTUAL DEL CONASA SEGÚNUAP-1637-2016.

MARIO MANUEL MEJIA MARTINEZ

legalName: MARIO MANUEL MEJIA MARTINEZ

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON


title: PAGO POR L950.00 A JULIO ANTONIO MURILLO CASTELLANOS CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SEGÚN UAP-1645-2016.

JULIO ANTONIO MURILLO CASTELLANOS

legalName: JULIO ANTONIO MURILLO CASTELLANOS


title: PAGO POR L878.00 A JULI ANTONIO MURILLO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UN JUEGO DE LIMPIA PARA BRISAS Y ALFOMBRAS PARA VEHÍCULO FORD EVEREST DEL PROMOSAS SEGÚN UAP-1646-2016.


title: PAGO POR L11,270.00 MENOS RETENCIÓN DE ISV A INVERSIONES VOCES SA DE CV  CORRESPONDIENTE A TRASMISIÓN DE SPOTS PUBLICITARIOS DEL PROYECTO PROMOSAS EN LA RADIO SEGÚN UAP-1644-2016.

INVERSIONES VOCES SA DE CV

streetAddress: COL. EL PRADO COMAYAGUELA

legalName: INVERSIONES VOCES SA DE CV


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO POR L275,880.00 A LAZARO ALBERTO AVILA ROVELO POR ALQUILER OFICINA PRINCIPAL UCP/COMRURAL DE JULIO A DICIEMBRE L45,980.00 MENSUAL

legalName: LAZARO ALBERTO AVILA ROVELO/AGEN ESTRELLA DEL NORTE

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO POR L45,980.00 MENOS RETENCIÓN DE ISLR A LAZARO ALBERTO AVILA ROBELO POR ALQUILER OFIC COMRURAL TEGUCIGALPA, MES DE DICIEMBRE DE 2016 SEGÚN UAP-3436-2016.

description: PAGO POR L45,980.00 MENOS RETENCIÓN DE 10% ISLR A LAZARO ALBERTO AVILA ROVELO CORRESPONDIENTE A ALQUILER DE LA OFICINA PRINCIPAL DE LA UCP/COMRURAL EN TEGUCIGALPA PARA EL MES DE NOVIEMBRE DE 2016.

description: PAGO POR L45,980.00 MENOS RETENCIÓN DE 10% ISLR A LAZARO ALBERTO AVILA ROVELO CORRESPONDIENTE A ALQUILER DE LA OFICINA PRINCIPAL DE LA UCP/COMRURAL EN TEGUCIGALPA PARA EL MES DE OCTUBRE DE 2016.

description: PAGO POR L45,980.00 MENOS RETENCIÓN DE 10% ISLR A LAZARO ALBERTO AVILA ROVELO CORRESPONDIENTE A ALQUILER DE LA OFICINA PRINCIPAL DE LA UCP/COMRURAL EN TEGUCIGALPA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016.

description: PAGO POR L45,980.00 MENOS RETENCIÓN DE 10% ISLR A LAZARO ALBERTO AVILA ROVELO CORRESPONDIENTE A ALQUILER DE LA OFICINA PRINCIPAL DE LA UCP/COMRURAL EN TEGUCIGALPA PARA EL MES DE AGOSTO DE 2016.

description: PAGO POR L45,980.00 MENOS RETENCIÓN DE 10% ISLR A LAZARO ALBERTO AVILA ROVELO CORRESPONDIENTE A ALQUILER DE LA OFICINA PRINCIPAL DE LA UCP/COMRURAL EN TEGUCIGALPA PARA EL MES DE JULIO DE 2016.


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO POR L126,000.00 A CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE COPAN POR ALQUILER PARA OFICINA COMRURAL EN SANTA ROSA DE COPAN

streetAddress: SANTA ROSA DE COPAN CALLE EL COMERCIO AVENIDA PRINCIPAL

rationale: PAGO POR L63,0.00 MENOS RETENCIÓN DE ISLR A CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE COPAN POR ALQUILER PARA OFICINA COMRURAL EN SANTA ROSA DE COPAN EN LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2016.

description: PAGO POR L21,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 10% ISLR A CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE COPAN CORRESPONDIENTE A ALQUILER DE LA OFICINA COMRURAL EN SANTA ROSA DE COPÁN PARA EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016.

description: PAGO POR L21,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 10% ISLR A CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE COPAN CORRESPONDIENTE A ALQUILER DE LA OFICINA COMRURAL EN SANTA ROSA DE COPÁN PARA EL MES DE AGOSTO DE 2016.

description: PAGO POR L21,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 10% ISLR A CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE COPAN POR ALQUILER PARA OFICINA COMRURAL EN SANTA ROSA DE COPAN MES DE JULIO DE 2016


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO POR L108,000.00 A DAVID AGUILAR CLAROS POR ALQUILER OFIC COMRURAL LA ESPERANZA, INTIBUCÁ

DAVID AGUILAR CLAROS

legalName: DAVID AGUILAR CLAROS

rationale: PAGO POR L18,000.00 MENOS RETENCIÓN DE ISLR A DAVID AGUILAR CLAROS POR ALQUILER OFIC COMRURAL LA ESPERANZA, INTIBUCÁ, MES DE DICIEMBRE DE 2016 SEGÚN UAP-3435-2016.

description: PAGO POR L18,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 10% ISLR A DAVID AGUILAR CLAROS CORRESPONDIENTE A ALQUILER DE LA OFICINA COMRURAL EN LA ESPERANZA, INTIBUCÁ PARA EL MES DE NOVIEMBRE DE 2016.

description: PAGO POR L18,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 10% ISLR A DAVID AGUILAR CLAROS CORRESPONDIENTE A ALQUILER DE LA OFICINA COMRURAL EN LA ESPERANZA, INTIBUCÁ PARA EL MES DE OCTUBRE DE 2016.

description: PAGO POR L18,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 10% ISLR A DAVID AGUILAR CLAROS CORRESPONDIENTE A ALQUILER DE LA OFICINA COMRURAL EN LA ESPERANZA, INTIBUCÁ PARA EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016.

description: PAGO POR L18,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 10% ISLR A DAVID AGUILAR CLAROS CORRESPONDIENTE A ALQUILER DE LA OFICINA COMRURAL EN LA ESPERANZA, INTIBUCÁ PARA EL MES DE AGOSTO DE 2016.

description: PAGO POR L18,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 10% ISLR A A DAVID AGUILAR CLAROS POR ALQUILER OFIC COMRURAL LA ESPERANZA, INTIBUCÁ MES DE JULIO DE 2016


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO POR L63,000.00 ALOANA ROCIO REYES GUZMAN ALQUILER OFIC COMRURAL SANTA BÁRBARA

LOANA ROCIO REYES GUZMAN

legalName: LOANA ROCIO REYES GUZMAN

rationale: PAGO POR L10,500.00 MENOS RETENCIÓN DE ISLR A LOANA ROCIO REYES GUZMAN POR ALQUILER OFIC COMRURAL SANTA BÁRBARA MES DE DICIEMBRE DE 2016 SEGÚN UAP-3437-2016.

description: PAGO POR L10,500.00 MENOS RETENCIÓN DE 10% ISLR A LOANA ROCIO REYES GUZMAN CORRESPONDIENTE A ALQUILER DE LA OFICINA COMRURAL EN SANTA BÁRBARA PARA EL MES DE NOVIEMBRE DE 2016.

description: PAGO POR L10,500.00 MENOS RETENCIÓN DE 10% ISLR A LOANA ROCIO REYES GUZMAN CORRESPONDIENTE A ALQUILER DE LA OFICINA COMRURAL EN SANTA BÁRBARA PARA EL MES DE OCTUBRE DE 2016.

description: PAGO POR L10,500.00 MENOS RETENCIÓN DE 10% ISLR A LOANA ROCIO REYES GUZMAN CORRESPONDIENTE A ALQUILER DE LA OFICINA COMRURAL EN SANTA BÁRBARA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016.

description: PAGO POR L10,500.00 MENOS RETENCIÓN DE 10% ISLR A LOANA ROCIO REYES GUZMAN CORRESPONDIENTE A ALQUILER DE LA OFICINA COMRURAL EN SANTA BÁRBARA PARA EL MES DE AGOSTO DE 2016.

description: PAGO POR L10,500.00 MENOS RETENCIÓN DE 10% ISLR A LOANA ROCIO REYES GUZMAN ALQUILER OFIC COMRURAL SANTA BÁRBARA MES DE JULIO DE 2016


title: PAGO POR L. 3,013.23 MENOS ISV A AUTO EXCEL S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DEL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO HYUDAI , SEGUN MEMORANO UAP 1671-2016-A.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title: PAGO POR USD$ 71,150.14 A KOSMOX  CORRESPONDIENTE  A LA ESTIMACION No. 02 DISEÑO Y CONTRUSCCION DE OBRAS COMPPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DOS (2) POZOS EN SAN MARCOS DE COLON. SEGUN CONTRATO DLC-01-07-2015 Y MEMORANDO UAP 1657-2016.

CONSTRUCTORA KOSMOX S DE R L DE C V

streetAddress: COL.RUBEN DARIO CIRCUITO CHOLUTECA CLL. TOLTECA C-2236

legalName: CONSTRUCTORA KOSMOX S DE R L DE C V

actividadObra: 2 - REQUERIMIENTO DE EMERGENCIA DEL SUB-SISTEMA LOS LAURELES

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-2-818-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-2-818-1-0


title: PAGO POR L554,098.91 MENOS RETENCIÓN DE ISV A INDUSTRIAS PANAVISION SA CORRESPONDIENTE  A LA CANCELACIÓN DE LAS FACTURAS Nº 1123 Y 1129 POR ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA SECRETARIA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO SCGG SE GÚN UAP-1675-2016.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

actividadObra: 1 - Planificación estratégicas y presupuestación orientada a resultados


title: PAGO POR L1,050.00 A JULIO ANTONIO MURILLOC ASTELLANOS CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL FORD EVEREST SEGÚN UAP-1669-2016.


title: PAGO POR L902.83 MENOS RETENCIÓN DE ISV A SUMINISTROS TECNICOS SA CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE FOTOCIADORA 2554 AFICIO 2035E DE LA UAP/SEFIN SEGÚN UAP-1681-2016

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V


title: PAGO POR L3,300.10 A JOSE ANTONIO JUNIOR TERUEL DIAZ CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRAS DE TRABAJO DEL 26 AL 28 DE MAYO Y EL 2 DE JUNIO DE 2016 SEGÚN UAP-1445 Y 1538-2016.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CB-001-2016 A con resumen: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V. POR L. 1,886,000.00

CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

rationale: PAGO POR L1,886,000.00 A CEMCOL COMERCIAL SA DE CV CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA Nº 2432 EXONERADA DE ISV SEGÚN RESOLUCIÓN Nº DGCFA-EISV-0330-2014 POR CAMIÓN CISTERNA CON TANQUE DE AGUA PARA TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PARA EL PRESTADOR DE AGUA DE DANLÍ SEGÚN CONTRATO CF-001-2016 Y UAP-3090-2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-2-824-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-2-824-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CB-004-2016 con resumen: JETSTEREO S.A. DE C.V. POR L. 1,028,535.00

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO POR L1,028,535.00 A JETSTEREO CORRESPONDIENTE A EQUIPO INFORMÁTICO PARA LA ISNTALACIÓN DE SOFTWARE COMERCIAL EN LOS MUNICIPIOS BENEFICIARIOS DEL PROMOSAS SEGÚN CONTRATO CB-004-2016 Y UAP-3532-2016.