title: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00000222 QUE CORRESPONDE A ENERO 2021 SEGUN ODS EN MEMORANDO DAE-030-02-2021 LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE 7228872.38 KWh PARA UN VALOR TOTAL DE US$ 546206.52 EL VALOR EN LEMPIRAS ES DE L.13248894.43 CALCULADO CON UNA TASA DE CAMBIO EMITIDA POR BCH DEL ULTIMO DIA DEL  MES DE DICIEMBRE L. 24.2562X1$   SE LE HACE EL CARGO HASTA ESTA FECHA DEBIDO QUE EL BENEFIARIO NO HABIA INSCRIPTO LA CUENTA EN SEFIN LA CUAL LA RETIRO EL 29/12/2020 SE LE CARGA A LA CUENTA 200010543297 A NOMBRE DE FICOHSA COMO FIDUCIARIA SEGUN OFICIO ODS-002-I-2021 GIRADA AL ING. LEAN BU PRESIDENTE DE LA COMISION


title: PAGO DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00013002-000-001-01-00013003--000-001-01-00013004  -000-001-01-00013005  LPS. 3000972.22  CADA UNA PARA UN VALOR TOTAL DE 12003888.88 EN CONCEPTO DE RENTA SUBESTACIONES  MOVILES:  CHOLOMA BERMEJOSANTA FE LA PUERTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 SEGÚN ADENDA N 1 DEL  CONTRATO No. 57 CON VIGENCIA DE 3 MESES SEGÚN CLAUSULA SEGUNDA ASI LA PUERTA  DEL 12 DE NOVIEMBRE 2020  AL 12 DE FEBRERO 2021  BERMEJO DEL 21/11/2020 AL 21/02/2021 CHOLOMA DEL 25/11/2020 AL 25/02/2021 SANTA FE DEL  01/12/2020 AL 1/03/2021  SEGÚN MEMO DOTCS 014-1-2021  Y HOJA DE RUTA 2021-02-24-442

currency: HNL

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

scheme: HN-RTN

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 17 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 63 - GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 22210-Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 1 - COORDINACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO DE LA FACTURA N 20034 POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA No N-09647 REG 625 SEGUN R/P AD 0014-2021 CON HOJA DE RUTA 2021-04-13-1133 MEMO 166-04-2021 O/C 4500001479

streetAddress: COLONIA EL PEDREGAL FRENTE GASOLINERA PUMA CALLE PRINCIPAL

legalName: J.C. REPUESTOS, S. DE R.L. DE C.V.

J.C. REPUESTOS, S. DE R.L. DE C.V.

faxNumber: ND

ue: 67 - SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE ENERG

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 6 - OFICINA REGIONAL CENTRO SUR

type: ORDCOM


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00343573 DE FECHA 13 DE JULI2021 POR LA COMPRA DE 3000 GALONES DIESEL PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL PLANTEL DE  LITORAL ATLANTICO Y SISTEMA REGIONALES SEGUN MEMO GARC-478-VII-2021 O/C 3500000481 HOJA DE RUTA No.2021-07-23-4658

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

actividadObra: 8 - OFICINA REGIONAL LITORAL ATLÁNTICO


title: POR LA COMPRA DE 2080 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES DE ALTA CALIDAD PARA PERSONAL DE LA COORDINACION NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No.801-17-56-0879-2020 Y REQUISICION 2020-1702-0020 HOJA DE RUTA No.2020-10-27-973 Y HOJA DE RUTA 2021 02-25-489 ESTO DEBIDO A QUE LA SECRETARIA DE FINANZAS REVERSO EL F01 1852 DE LA GESTION 2020  FACTURA 000-066-01-00022246 MEMO DAGD-89-II-2021

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 7 - OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE


title: Con relación a la factura N° 000-002-01-00000173 que presenta la empresa GENERADORES SOLARES SA Contrato N° 004-2014 para el mes de diciembre 2020. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L 7098271.04. Solicitamos continuar el proceso de pago a mas tardar el dia 5 de MARZO de 2021.

GENERADORES SOLARES, S.A.

streetAddress: KM 1 CARRETERA A PUERTO CORTES frente a gasolinera puma choloma cortes

legalName: GENERADORES SOLARES, S.A.

ue: 64 - DIRECCION DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 21120-EnergíA EléCtrica Para Reventa

actividadObra: 9 - COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: En atención a instrucción girada mediante Memorandum GFC-1729-X-2021 de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibido en fecha 29 de octubre del 2021 se realiza REVERSIÓN del F-01 0397 correspondiente a la factura N° 000-002-01-00000173 del mes de DICIEMBRE 2020 que presento la empresa GENERADORES SOLARES S.A. contrato N° 004-2014 por un monto total de dicha factura de Lps. 7048932.04. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-397-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-397-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-397-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-397-1-0

description: Con relación a la factura N° 000-002-01-00000173 que presenta la empresa GENERADORES SOLARES SA Contrato N° 004-2014 para el mes de diciembre 2020.  SE ELABORA REVERSION POR L. 49339.00 POR CORRECCION EN TOTAL DE LA FACTURA A PAGAR  ha sido revisada por nosotros el monto  CORRECTO A PAGAR ES L.7048932.04 Y  NO L 7098271.04 COMO SE HABIA REALIZADO ANTES. Solicitamos continuar el proceso de pago a mas tardar el dia 5 de MARZO de 2021.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00327899 CAI: B96975-637D7E-0445AC-E9D7C4-6686A8-59 POR LA COMPRA DE 1000 GALONES DE  GASOLINA SUPER PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL PLANTEL DE DISTRIBUCION SEGUN MEMO GARC-124-II-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-02-26-497 ORDEN DE COMPRA No. 350000477 MEMORANDUM GARC-148-III-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-03-12-710

type: MEMORA


objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RSERVA POR CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE OPERACION DEL AREA DE DISTRIBUCION N.O. Y TRANSMISION N.O. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DETALLADA EN EL MEMORANDUM DSA-A08-2021-DAGD-057-II-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-02-23-408


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO DE LA COORDINACION REGIONAL VALLE AGUAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 2020 SEGUN FACTURAS No. 000-001-01-0000055-000056-000057-0000058-0000059-0000060-0000061-0000062-0000063-00000064-000000065-00000066 MEMORANDUM DAGD-085-II-2021 Y HOJA DE RUTA No. 2021-02-24-470

JORGE ALBERTO MARTINEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: JORGE ALBERTO MARTINEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

actividadObra: 10 - OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN


title: - ALQUILER DE OFICINAS DEL SISTEMA REGIONAL DE COPAN RUINAS  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - DICIEMBRE 2020 SEGUN MEMORANDO DAGD-521-XI-2020 DICTAMEN LEGAL D.L.175-10-2020 HOJA DE RUTA No.2020-11-23-1444 REVERSION POR CORRECCION DE IMPUESTO HOJA DE RUTA No. 2021-02-23-402

KENIA ZULEMA ESPINOZA COLINDRES

legalName: KENIA ZULEMA ESPINOZA COLINDRES

type: OFI


name: COMPAÑIA ELECTRICA CENTROAMERICANA S. A DE C. V.

streetAddress: COLONIA BOGRAN 9 CALLE N.E CONTIGUO AL HOSPITAL DEL VALLE EDIFICIO PRODECON SEGUNDO NIVEL SAN PEDRO CORTES

rationale: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000104 QUE PRESENTA LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA CENTROAMERICANA S.A. DE C.V. CONTRATO N0. 067-2010 PARA EL PERIODO DE DICIEMBRE 2020 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L. 9245319.49.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 22 DE ENERO DE 2021 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.   POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA EN MEMORÁNDUM GFC-1729-X-2021 SE PROCEDE A REALIZAR REVERSIÓN POR LA CANTIDAD DE L. 9245319.49. ASÍ MISMO SE INSTRUYE QUE SE CARGUE DICHO MONTO EN UN NUEVO F01 EN CUMPLIMIENTO AL DECRETO LEGISLATIVO 18-2021 Y REGLAMENTADO EN EL ACUERDO EJECUTIVO No. SEN-030-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-40-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-40-1-0


title: - ALQUILER DE OFICINAS DEL SISTEMA REGIONAL LA ENTRADA COPAN  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - DICIEMBRE 2020 SEGUN MEMORANDO DAGD-521-XI-2020 DICTAMEN LEGAL D.L.175-10-2020 HOJA DE RUTA No.2020-11-23-1444 HOJA DE RUTA No. 2021-02-23-402

GLORIA ARCELY CASTAÑEDA

legalName: GLORIA ARCELY CASTAÑEDA


title: ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE OCUPAN LA OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2020 SEGUN MEMORANDO DAGD-521-XI-2020 Y HOLA DE RUTA No.2020-11-23-1444.  HOJA DE RUTA No. 2021-02-23-402

JORGE NERY AGUILAR RAMIREZ

legalName: JORGE NERY AGUILAR RAMIREZ


title: ALQUILER DE OFICINAS DEL SISTEMA REGIONAL QUIMISTAN SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - DICIEMBRE 2020 SEGUN MEMORANDO DAGD-521-XI-2020 DICTAMEN LEGAL D.L.175-10-2020 HOJA DE RUTA No.2020-11-23-1444 HOJA DE RUTA No. 2021-02-23-402

ROSA ELIA SANDOVAL PINTO

legalName: ROSA ELIA SANDOVAL PINTO


title: - ALQUILER DE OFICINAS DEL SISTEMA REGIONAL SANTA CRUZ DE YOJOA CORTES  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - DICIEMBRE 2020 SEGUN MEMORANDO DAGD-521-XI-2020 DICTAMEN LEGAL D.L.175-10-2020 HOJA DE RUTA No.2020-11-23-1444 HOJA DE RUTA No.2021-02-23-402

CORONADO GOMEZ IZAGUIRRE

legalName: CORONADO GOMEZ IZAGUIRRE


title: - ALQUILER DE OFICINAS DEL SISTEMA REGIONAL DE COLINAS SANTA BARBARA  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - DICIEMBRE 2020 SEGUN MEMORANDO DAGD-521-XI-2020 DICTAMEN LEGAL D.L.175-10-2020 HOJA DE RUTA No.2020-11-23-1444 HOJA DE RUTA No. 2021-02-23-402

ALLAN ORLANDO RIVERA CASTELLANOS

legalName: ALLAN ORLANDO RIVERA CASTELLANOS


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

rationale: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 060-2010 LA EMPRESA CONTEMPO SAN JUAN PRESENTA LA FACTURA NO.000-001-01-00000173 PARA EL MES DE DICIEMBRE 2020 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 13097157.13.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 22 DE ENERO DE 2021 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.   POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA EN MEMORÁNDUM GFC-1729-X-2021 SE PROCEDE A REALIZAR REVERSIÓN POR LA CANTIDAD DE L. 8745094.18. ASÍ MISMO SE INSTRUYE QUE SE CARGUE DICHO MONTO EN UN NUEVO F01 EN CUMPLIMIENTO AL DECRETO LEGISLATIVO 18-2021 Y REGLAMENTADO EN EL ACUERDO EJECUTIVO No. SEN-030-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-41-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-41-1-0


title: PAGO DE SUMINISTRO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL LA PUERTA Y EL CENTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 L.91789.25 CON FACT.No. 000-002-01-07666513-07659307-000-002-01-07659309- Y EL MES DE NOVIEMBRE 2020 CON FACTURA No. 000-002-01-07564651-07527809-07532683-MEMORANDUM DSA-A416-2020DAGD-030-I-2021 HOJA DE RUTA NO. 2021-01-25-248

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

rationale: CON RELACIÓN AL CONTRATO 056-2010 LA EMPRESA ECO ENERGIA PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000173 PARA EL MES DE DICIEMBRE 2020 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 1390849.69.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 22 DE ENERO DE 2021 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.   POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA EN MEMORÁNDUM GFC-1729-X-2021 SE PROCEDE A REALIZAR REVERSIÓN POR LA CANTIDAD DE L. 928683.32. ASÍ MISMO SE INSTRUYE QUE SE CARGUE DICHO MONTO EN UN NUEVO F01 EN CUMPLIMIENTO AL DECRETO LEGISLATIVO 18-2021 Y REGLAMENTADO EN EL ACUERDO EJECUTIVO No. SEN-030-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-42-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-42-1-0


title: PAGO DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00013024-000-001-01-00013025--000-001-01-00013026 -000-001-01-00013027   VALOR TOTAL DE L. 7454027.78 ISV INCLUIDO  EN CONCEPTO DE RENTA SUBESTACIONES  MOVILES:  CHOLOMA BERMEJOSANTA FE LA PUERTA CORRESPONDIENTE AL MES DE  FEBRERO  2021 SEGÚN ADENDA N 1 DEL  CONTRATO No. 57 CON VIGENCIA DE 3 MESES SEGÚN CLAUSULA SEGUNDA ASI LA PUERTA  DEL 12 DE NOVIEMBRE 2020  AL 12 DE FEBRERO 2021  BERMEJO DEL 21/11/2020 AL 21/02/2021 CHOLOMA DEL 25/11/2020 AL 25/02/2021 SANTA FE DEL  01/12/2020 AL 1/03/2021  SEGÚN MEMO DOTCS 037-III-2021  Y HOJA DE RUTA 2021-03-03-563


title: PAGO DE SUMINISTRO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL LA PUERTA Y EL CENTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 CON FACT.No. 000-002-01-07824777-07824778-07824894 MEMORANDUM DSA-A07-2021 DAGD-030-I-2021 HOJA DE RUTA NO. 2021-01-28-309


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00009543 POR LA COMPRA DE 75 UNIDADES DE GEL ANTIBACTERIAL  PARA USO DEL PERSONA DEL SISTEMA DEL BAJO AGUAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 4400003214 Y MEMO DAGD-046-I-2021

name: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00005572 POR LA COMPRA DE 8 FILTROS PARA DIFERENTE ACTIVIDAD EN LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD COD DEL AREA NOROCCIDENTE SEGUN R/P 329 HOJA DE RUTA 2021-01-28-313 ORDEN DE COMPRA 4400003187

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00005573 POR LA COMPRA DE 8 FILTROS PARA DIFERENTE ACTIVIDAD EN LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD COD DEL AREA NOROCCIDENTE SEGUN R/P 309 HOJA DE RUTA 2021-01-28-313 ORDEN DE COMPRA 4400003189


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00005571 POR LA COMPRA DE 48 FILTROS PARA DIFERENTE ACTIVIDAD DE LA FLOTA  VEHICULAR DEL PLANTEL LA PUERTA  NOROCCIDENTE SEGUN R/P 334  HOJA DE RUTA 2021-01-28-313 ORDEN DE COMPRA 4400003194


title: PAGO DE LA FACTURA N000-002-01-00013077  POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO   DEL AREA NOROCCIDENTE SEGUN R/P 330 HOJA DE RUTA 2021-01-28-313 ORDEN DE COMPRA 4400003191

name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION


title: PAGO DE LA FACTURA N000-002-01-00013078  POR LA COMPRA DE 4 FILTROS PARA PARA USO  EN EL VEHICULO REG 332  DEL AREA NOROCCIDENTE SEGUN R/P 331 HOJA DE RUTA 2021-01-28-313 ORDEN DE COMPRA 4400003193

legalName: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-002-01-00013073/13074  POR LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS LOS CUALES SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO  REG 653 DE LA UNIDAD DE PROYECTOS   DEL AREA NOROCCIDENTE SEGUN R/P 332  HOJA DE RUTA 2021-01-28-313 ORDEN DE COMPRA 4400003192


title: Con relación al contrato 027-2014 la empresa BECOSA presenta la factura No.000-001-01-00002479 para el mes de Enero 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 57754449.33.  Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 25 de Marzo 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: BIJAO ELECTRIC COMPANY, S.A. DE C.V. (BECO)

streetAddress: SAN PEDRO SULA


BLUE ENERGY SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 6 CALLE 11 AVE. EDIF. RAIK PLAZA LOCAL 25

legalName: BLUE ENERGY SA DE CV

rationale: CON RELACIÓN AL CONTRATO 024-2013 LA EMPRESA BLUE ENERGY PRESENTA LA FACTURA No. 000-01-01-00000142 PARA EL PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE AL 01 DE ENERO 2021 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS Y EL MONTO A PAGAR L. 3890048.26.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 22 DE FEBRERO DE 2021 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.   POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA EN MEMORÁNDUM GFC-1729-X-2021 SE PROCEDE A REALIZAR REVERSIÓN POR LA CANTIDAD DE L. 3890048.26. ASÍ MISMO SE INSTRUYE QUE SE CARGUE DICHO MONTO EN UN NUEVO F01 EN CUMPLIMIENTO AL DECRETO LEGISLATIVO 18-2021 Y REGLAMENTADO EN EL ACUERDO EJECUTIVO No. SEN-030-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-43-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-43-1-0


title: Con relación al contrato 061-2011 de la empresa ENETRAN ¿ PH CUYAMAPA presenta la factura No. 000-001-01-00000171 para el mes de octubre del 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 24330091.18.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO LAS CUMBRES 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


streetAddress: LA PAZ

legalName: INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.

INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.

telephone: ND

rationale: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000092 QUE PRESENTA LA EMPRESA INVERSIONES LA AURORA CONTRATO No. 005-2013 PARA EL PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 SE LE INFORMA LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE Lps. 16494623.20.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2021 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.   POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA EN MEMORÁNDUM GFC-1729-X-2021 SE PROCEDE A REALIZAR REVERSIÓN POR LA CANTIDAD DE L. 16494623.20. ASÍ MISMO SE INSTRUYE QUE SE CARGUE DICHO MONTO EN UN NUEVO F01 EN CUMPLIMIENTO AL DECRETO LEGISLATIVO 18-2021 Y REGLAMENTADO EN EL ACUERDO EJECUTIVO No. SEN-030-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-44-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-44-1-0


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000282 correspondiente al mes de febrero de 2021 y que presenta la empresa VIENTOS DE ELECTROTECNIA S.A. DE C.V. (VESA) Contrato No. 131-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L66267950.04. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 15 de marzo de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extermporaneo de esta factura.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000202 correspondiente al mes de febrero de 2021 y que presenta la empresa VIENTOS DE SAN MARCOS S.A. DE C.V. (VESAM) Contrato No. 136-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.62349495.90. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 15 de marzo de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extermporaneo de esta factura.

VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V

streetAddress: LAS CUMBRES, 1ERA AVENIDA, BLOQUE - E1, EDIFICIO GRUPO TERRA

legalName: VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V


title: PAGO DE LA FACTURA000-001-01-00330129  POR LA COMPRA DE 3000 GALONES DIESEL PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL PLANTEL DE CENTRO SUR Y SISTEMA REGIONALES SEGUN SOLICITUD GARC-140-III-2021 HOJA DE  RUTA 2021-03-09-626 HOJA DE RUTA 2021-04-05-990 MEMO GARC-192-04-2021 O/ C 3500000478

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00333137 DE FECHA 16 04-2021 CAI: B96975-637D7E-0445AC-E9D7C4-6686A8-59  POR LA COMPRA DE 3000 GALONES DIESEL PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL PLANTEL DE CENTRO SUR Y SISTEMA REGIONALES SEGUN SOLICITUD GARC-140-III-2021 HOJA DE RUTA 2021-03-09-626 ORDEN DE COMPRA No. 350000478 MEMORANDUM GARC-247-04-2021 - DICTAMEN LEGAL No. D.L.119-8-2020 HOJA DE RUTA No. 2021-04-21-1229

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :17 F-01: 446-0-0 - POR LA COMPRA DE 6000 GALONES DIESEL PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL PLANTEL DE CENTRO SUR Y SISTEMA REGIONALES SEGUN SOLICITUD GARC-140-III-2021 HOJA DE RUTA 2021-03-09-626


title: PAGO DE SUMINISTRO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL LA PUERTA Y EL CENTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  2021 CON FACT. No. 000-002-01-07946228 000-002-0107946230 000-002-01-07953785 MEMORANDUM DSA-A07-2021 DAGD-030-I-2021 HOJA DE RUTA NO. 2021-01-28-309


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO 056-2010 LA EMPRESA ECO ENERGIA PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000175 PARA EL MES DE FEBRERO 2021 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 701440.16.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 22 DE MARZO DE 2021 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.


title: En atención a memorando CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de noviembre de 2020 y al memorando CI-GAF-1402-XI-2020 de fecha 27 de noviembre de 2020; y con relación a la factura No. 000-001-01-000000148 que presenta la Empresa SHOL Proyecto Hidroelectrico OJO DE AGUA FASE II Contrato No. 263-2014 para el periodo del 01 al 30 de NOVIEMBRE del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 26426738.76 El monto proyectado en el F01 2125 fue Lps. 11000000.00 por lo que se hace un nuevo F01 de Lps. 15.426.73876 como complemento. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debio hacerse efectivo a más tardar el 18 DE ENERO de 2021 sin embargo se carga hasta esta fecha por  habilitación de SIAFI según circular GFC-102-I-2021


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000100 QUE PRESENTA LA EMPRESA INVERSIONES LA AURORA CONTRATO No. 005-2013 PARA EL PERIODO DEL MES DE FEBRERO 2021 SE LE INFORMA LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 3904961.22.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 19 DE ABRIL DE 2021 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000152 QUE PRESENTA LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA CENTROAMERICANA S.A. DE C.V. CONTRATO N0. 067-2010 PARA EL PERIODO DE FEBRERO 2021 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 4608825.25.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 19 DE MARZO DE 2021 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

legalName: COMPAÑIA ELECTRICA CENTROAMERICANA S. A DE C. V.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000167 correspondiente al mes de noviembre de 2020 y que presenta la empresa ENERGÍA BÁSICA S.A. DE C.V. (ENERBASA) Contrato No. 009-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L.8138854.68. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 18 de enero de 2021. Este F-01 se carga el día de hoy según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa mediante CIRCULAR GFC-102-I-2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA BASICA SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO COORPORATIVO LOS PROCERES  No 3917

legalName: ENERGIA BASICA SA DE CV


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 084-2014 LA EMPRESA AGUA VERDE S.A. DE C.V. PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000751 PARA EL PERIODO DE TIEMPO DEL 01 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO 2021 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 2098972.52.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 19 DE ABRIL DE 2021 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

name: SOCIEDAD HIDROELECTRICA AGUA VERDE SA DE CV

streetAddress: PEÑA BLANCA CARRETERA LAS VEGAS


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 060-2010 LA EMPRESA CONTEMPO SAN JUAN PRESENTA LA FACTURA NO.000-001-01-00000202 PARA EL MES DE FEBRERO 2021 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 10697118.16.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 19 DE MARZO DE 2021 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 024-2013 LA EMPRESA BLUE ENERGY PRESENTA LA FACTURA No. 000-01-01-00000150 PARA EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 07 DE FEBRERO 2021 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS Y EL MONTO A PAGAR L. 914888.53.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 23 DE ABRIL DE 2021 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 024-2013 LA EMPRESA BLUE ENERGY PRESENTA LA FACTURA No. 000-01-01-00000151 PARA EL PERIODO DEL 07 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO 2021 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS Y EL MONTO A PAGAR L. 2021793.60.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 23 DE ABRIL DE 2021 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-003-01-00001201 QUE PRESENTA LA EMPRESA HIDROELÉCTRICA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONTRATO No. 078-2010 PARA EL PERIODO DE FEBRERO 2021 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 11875579.87.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 24 DE MARZO DE 2021 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

HIDROELECTRICAS DE OCCIDENTE SRL DE CV

streetAddress: RIO DE PIEDRA 18 AVENIDAD

legalName: HIDROELECTRICAS DE OCCIDENTE SRL DE CV


title: POR LA COMPRA DE LLANTAS DE VARIOS RODAJES PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL SISTEMA DEL BAJO AGUAN SEGUN DOCUMENTOS 2021-1745-00052021-1745-0003 2021-1745-00042021-1745-0006 SEGUN HOJA DE RUTA 201-03-10-0673 MEMO DAG-102-III-2021

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO A FAVOR ELECTRO LLANTAS POR LA CANTIDAD DE LPS 28800.05 DISTRIBUIDOS LPS 25043.52 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 3756.53 POR 15% DE IMP/S/VENTA SEGUN FACTURA N 000-001-01- 62333 RECIBO N 01198 MEMORANDUM ARVA-043-IV-2021    POR LA COMPRA DE LLANTAS DE VARIOS RODAJES PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL SISTEMA DEL BAJO AGUAN SEGUN DOCUMENTOS 2021-1745-00052021-1745-0003 2021-1745-00042021-1745-0006 SEGUN HOJA DE RUTA 2021-05-10-1431.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000042 correspondiente al mes de noviembre de 2020 y que presenta la empresa PACIFIC SOLAR ENERGY S.A. DE C.V. (PSE) Contrato No. 002-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L.18790115.42. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 18 de enero de 2021. Este F-01 se carga el día de hoy según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa mediante CIRCULAR GFC-102-I-2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V

streetAddress: AV. LA PAZ PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES EDI. CORPORAL NIVEL 11 OFIC. 03

legalName: PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V


title: POR LA COMPRA DE LLANTAS DE VARIOS RODAJES PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL SISTEMA DEL BAJO AGUAN SEGUN DOCUMENTOS 2021-1745-00012021-1745-0002  SEGUN HOJA DE RUTA 201-03-10-0673 MEMO DAG-102-III-2021

rationale: PAGO A FAVOR DE ELECTRO LLANTASS.DE R.L POR LA CANTIDAD DE LPS 87035.04 DISTRIBUIDOS LPS 75682.64 PARA EL BENEFICIARIO MAS 11352.40 POR DEDUCCION DEL 15% DE IMP/S/VENTA SEGUN FACTURA N 000-001-01-00062334 RECIBO N 01199 MEMORANDUM ARVA-042-IV-2021   POR LA COMPRA DE LLANTAS DE VARIOS RODAJES PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL SISTEMA DEL BAJO AGUAN SEGUN DOCUMENTOS 2021-1745-00012021-1745-0002  SEGUN HOJA DE RUTA 2021-05-10-1431.


DOMINGO GUERRINO

legalName: DOMINGO GUERRINO

rationale: POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO DEL PERSONAL  SISTEMA DEL BAJO AGUAN SEGUN DOCUMENTOS 2021-1745-0009 MEMO DAG-102-III-2021 HOJA DE RUTA 2021-03-10-0673 HOJA DE RUTA 2021-08-06-4915 reversion por no continuar con el preceso segun memorandum dagd-656-x-2021 y hoja de ruta No. 2021-11-01-7331

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-479-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-479-1-0


streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :17 F-01: 478-0-0 - POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO DEL PERSONAL  SISTEMA DEL BAJO AGUAN SEGUN DOCUMENTOS 2021-1745-0009 MEMO DAG-102-III-2021 HOJA DE RUTA 2021-03-10-0673


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00011577 del contrato No.012/2018 para LAEISZ SAN ISIDRO del mes de Noviembre del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 14771851.77. Se elabora complemento al Devengado No. 2593 por un monto de por L.1391851.77 ya que se había proyectado por un valor de 13380000.00 se ingresa el pago el día de hoy según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa GFC-102-I-2021. Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de Enero 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000499 DE FECHA 18/02/21 EN CONCEPTO DE ALQUILER LOCAL FRENTE HOTEL EJECUTIVOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA ENEE EN TELAATLANTIDACORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO 2020 A DICIEMBRE DEL 2020 MEMORANDO DAGD-103-III-2021 HOJA DE RUTA No:2021-02-24-470

BIENES RAICES DE TELA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO  AVENIDA PANAMA TELA

legalName: BIENES RAICES DE TELA, S.A. DE C.V.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :17 F-01: 480-0-0 - POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA  DEL SISTEMA DEL BAJO AGUAN SEGUN DOCUMENTOS 2021-1745-0008  SEGUN HOJA DE RUTA 201-03-10-0673 MEMO DAG-102-III-2021


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000253 correspondiente al mes de FEBRERO de 2021 que presenta la empresa ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A. (EEHSA) Contrato No.049-2008 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps.        109605177.22. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a mas tardar el 19 DE marzo de 2021 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00000234 DE FECHA 22/02/2021 EN CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA EL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENEROFEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2019 MEMORANDO DAGD-091-II-2021 HOJA DE RUTA 2021-02-26-500

INVERSIONES SEYAM S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO CALLE DEL COMERCIO TOCOA, COLON

legalName: INVERSIONES SEYAM S. DE R. L.


title: En relación a la factura No.000-001-01-00022468 correspondiente al mes de enero de 2021 y que presenta la Empresa CARACOL KNITS S.A.de C.V. Contrato No.036-2010 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto total a pagar es de Lps.1317614.33. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de marzo de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.


title: En relación a la factura No.000-001-01-00023238 correspondiente al mes de febrero de 2021 y que presenta la Empresa CARACOL KNITS S.A. de C.V. Contrato No.036-2010 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto total a pagar es de Lps.832313.16. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de marzo de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000677 del Contrato No. 071/2018 para EMCE del mes de Noviembre del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 208542016.91. Se elabora complemento a Devengado No. 2569 por un monto de por L.1958016.91 ya que se había proyectado por un valor de 206584000.00 se ingresa el pago el día de hoy según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa GFC-102-I-2021. Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 18 de Enero 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)


title: Con relación a la factura No. 000-002-01-00000002 que presenta la Empresa ECAE (Mangungo) Contrato No. 033-2011 para el periodo del 01 al 28 de Febrero del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 2431061.62. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 19 de Marzo del 2021.

name: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000160 que presenta la Empresa COFUSA (Quilio I) Contrato No. 054-2010 para el periodo del 01 al 28 de Febrero del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 867368.01. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 19 de Marzo del 2021.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000953 que presenta la Empresa SEMSA (Mezapa) Contrato No. 058-2010 para el periodo del 01 al 28 de Febrero del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 13208837.07. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de Marzo del 2021.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000119 que presenta la Empresa G.A. ENERGY (Zinguizapa) Contrato No. 050-2010 para el periodo del 01 al 28 de Febrero del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 4233418.81. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de Marzo del 2021.

G.A. ENERGY S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO MARLEN TERCER NIVEL CALLE PRINCIPAL COLONIA LS TORRES CONTIGUO A LA POSTA POLICIAL COMAYAGUELA

legalName: G.A. ENERGY S.A. DE C.V.


title: Con relación a la factura No. 000-002-01-00000052 que presenta la Empresa ACQUA FUTURA (San Alejo) Contrato No. 046-2010 para el periodo del 01 al 28 de Febrero del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 626420.37. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de Marzo del 2021.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000301 que presenta la Empresa GERSA (Chamelecon 280) Contrato No. 065-2010 para el periodo del 01 al 28 de Febrero del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 16659450.85. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de Marzo del 2021.

name: GENERACION DE ENERGIA RENOVABLE S.A. DE C.V

streetAddress: 3ERA AVE, ENTRE 11 Y 12 CALLE, EDIFICIO NUEVO DIA 2 PISO BARRIO LAS ACACIAS


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000152 que presenta la Empresa COHERSA (La Vegona) Contrato No. 085-2010 para el periodo del 01 al 28 de Febrero del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 56858055.15. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de Marzo del 2021.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: FACTURA No. 000-001-01-00013059 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  2021  (JUTICALPA ) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 79908.00  KWh A UN COSTO DE US DE US$ 13145.51 Y UN CARGO POR CAPACIDAD DE US$ 82903.20 PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA DE US$ 96048.71  LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 1.20 US$/KWh SEGUN TASA CAMBIARIA DEL BCH EL UTIMO DIA DEL MES DE FEBRERO  2021 L.24.2473x1US$ VALOR EN L. 2328921.88  CAI-116014-8BCEE6-FB439E-4F4121-108A32-8E1 HOJA DE RUTA 2021-03-15-715

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: SEGUN EL ITC PUBLICADO POR ODS PARA EL MES DE FEBRERO  2021 LA ENERGIA ENTREGADA FUE DE 15238.22  KWH  Y PRESENTO  EL ITC SE PRESENTA UN  VALOR TOTAL DE LA FACTURA FUE $ 195858.81  Y EL VALOR EN L. DE LA FACTURA ES DE L. 4691770.11   CON FACT 000-001-01-00013060 A NOMBRE DE COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. DE C.V.  CEIBA SEGÚN MEMO DAE -036-03-2021 CON HOJA DE RUTA 2021-03-15-715 CON UNA TASA DE 24-2473X1U$ SEGUN BCH DEL ULTIMO DIA DEL MES DE FEBRERO 2021


title: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00000178 QUE CORRESPONDE A FEBRERO  2021 SEGUN PRESENTA DICHA FACTURA  LA EMPRESA CENIT  POR LA CANTIDAD $ 13952.49 PARA  UN GRAN  TOTAL L. 338310.21 CALCULADA  CON LA TASA DE CAMBIO DEL ULTIMO DIA DEL MES DE FEBRERO PUBLICADO POR BCH  QUE FUE DE 24.2473X1$ POR ENERGIA SUMINISTRADA AL CKTO SAN PEDRO ZACAPA ENERGIA ENTREGADA DEL GENERADOR  FUE  DE 20263044 KWH HOJA DE RUTA 2021-03-15-715

CENIT, S.A DE C.V.

streetAddress: AGUA ZARCA, SAN PEDRO DE ZACAPA

legalName: CENIT, S.A DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-497-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-497-1-0


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000215 correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2020 y que presenta la COMPAÑIA HONDUREÑA DE ENERGÍA SOLAR S.A. DE C.V. (COHESSA) Contrato No. 014-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L.22702890.25. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de enero de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00010048 QUE CORRESPONDE A FEBRERO 2021 LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 0 KWH PARA UN VALOR DE $ 0 Y PRESENTA UN CARGO A SU FAVOR POR AJUSTE DE POTENCIA FIRME DEL MES DE ENERO 2021 DE USD$ 88084.65 PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA DE USD$ 88084.65 EL VALOR DE LA FACTURA EN L. 2135814.93 CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDA POR EL BCH DE L.24.2473 DEL ULTIMO DIA DEL MES DE FEBRERO 2021  HOJA DE RUTA 2021-03-15-715 DAE 035-03-2021 LAEISZ RENTAL EL FARO

RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA PRADERA COMAYAGUELA M.D.C CONTIGUO A GOSOLINERA UNO EDIFICIO COMERCIAL LAEIZ

legalName: RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE LA FACTURA 000-002-01-00000379 QUE CORRESPONDE A FEBRERO  2021 SEGUN PRESENTA DICHA FACTURA  LA EMPRESA HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV  POR   $ 40523.08   Y EN L. 982575.28  CON UNA TASA CALCULADA EN BASE AL BCH DEL DIA ULTIMO DE FEBRERO 2021  L.24.2473 POR ENERGIA ENTREGADA DE 568276.06 KWH HOJA DE RUTA 2021-03-15-715 DAE 034-03-2021

HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

streetAddress: AVE CIRCUNVACION BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV


title: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00000403 QUE CORRESPONDE A FEBRERO  2021 SEGUN PRESENTA DICHA FACTURA  LA EMPRESA  COMGELSA S.A. DE C.V. POR  $ 75163.90 Y EN L.1822521.63 CON UNA TASA CALCULADA EN BASE AL BCH DEL DIA ULTIMO DE FEBRERO 2021  L.24.2473 POR ENERGIA ENTREGADA DE 1113505.49  KWH HOJA DE RUTA 2021-03-15-715 DAE -033-03-2021

COMGELSA S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. BOGRAN 9 CALLE N.E. 300 METROS AL ESTE DEL HOSPITAL DEL VALLE EDIF.PRODECON 2da PALANTA SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: COMGELSA S.A. DE C.V.


title: PAGO DE LA FACTURA 000-002-01-00000477 QUE CORRESPONDE A FEBRERO  2021 SEGUN PRESENTA DICHA FACTURA  LA EMPRESA CISA  POR  $ 78184.52 Y EN L. 1895763.51 CON UNA TASA CALCULADA EN BASE AL BCH DEL DIA ULTIMO DE FEBRERO 2021  L.24.2473 POR ENERGIA ENTREGADA DE 908609.25  KWH Y MEMO DAE 032-03-2021 CON  HOJA DE RUTA 2021-03-15-715

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: Con relación al contrato 075-2010 de la empresa EGERETO ¿ PH LOS LAURELES presenta la factura No. 000-001-01-00000184 para el mes de febrero del 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 1746364.82.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación al contrato 062-2011 de la empresa ELECTROTECNIA ¿ PH LA GLORIA presenta la factura No. 000-001-01-00000242 para el mes de febrero del 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 9763658.34.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación al contrato 119-2010 de la empresa ENERGISA ¿ PH CORONADO presenta la factura No. 000-001-01-00000353 para el mes de febrero 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 8166672.04.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación al contrato 061-2011 de la empresa ENETRAN ¿ PH CUYAMAPA presenta la factura No. 000-001-01-00000202 para el mes de febrero del 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 12996422.11.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO LAS CUMBRES 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV


title: Con relación al contrato 069-2000 de la empresa HIDROELÉCTRICA YOJOA ¿ PH HIDROELÉCTRICO YOJOA presenta la factura No. 000-001-01-00000061 para el mes de febrero del 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 353833.92.  En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE, ZONA 4 BLOQUE 3A NO. 2311

legalName: HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.


title: Con relación al contrato 232-2013 de la empresa HIDROELÉCTRICA PEÑA BLANCA ¿ PH PEÑA BLANCA presenta la factura No. 000-001-01-00000378 para el mes de febrero del 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 2350266.32.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación al contrato 062-2010 de la empresa INGENIERÍA TÉCNICA ¿ PH MORJA presenta la factura No. 000-001-01-00000054 para el mes de febrero del 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 8592869.21.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V

streetAddress: Bo PIEDRAS, 8 CALLE, 19 VENIDA S.O. PLAZA MADELEINE LOCAL 42-9 SAN PEDRO SULA

legalName: INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V


HIDROELECTRICAS DE OCCIDENTE SRL DE CV

streetAddress: RIO DE PIEDRA 18 AVENIDAD

legalName: HIDROELECTRICAS DE OCCIDENTE SRL DE CV

rationale: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-003-01-00001105 QUE PRESENTA LA EMPRESA HIDROELÉCTRICA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONTRATO No. 078-2010 PARA EL PERIODO DE diciembre 2020 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L. 10432483.21.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 25 DE ENERO DE 2021 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.   POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA EN MEMORÁNDUM GFC-1729-X-2021 SE PROCEDE A REALIZAR REVERSIÓN POR LA CANTIDAD DE L. 10432483.21. ASÍ MISMO SE INSTRUYE QUE SE CARGUE DICHO MONTO EN UN NUEVO F01 EN CUMPLIMIENTO AL DECRETO LEGISLATIVO 18-2021 Y REGLAMENTADO EN EL ACUERDO EJECUTIVO No. SEN-030-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-51-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-51-1-0


title: Con relación al contrato 082-2011 de la empresa ENERGÍA HÍDRICA PORTATIL DE HONDURAS - PHP (NÍSPERO II) presenta la factura No. 000-001-01-00000612 para el mes de febrero del 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 7041086.67.  En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000231 correspondiente al mes de FEBRERO de 2021 y que presenta la empresa GEOTÉRMICA PLATANARES S.A. DE C.V. (GEOPLATANARES) Contrato No. 086-2010 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.58534106.83. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 19 de marzo de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáne de esta factura.


title: Con relación al contrato 083-2010 la empresa ENERSA COGENERACIÓN presenta la factura No.000-001-01-00000698 para el mes de Diciembre 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 5589384.67. Se ingresa el pago el día de hoy según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa GFC-102-I-2021. Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de Enero 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

rationale: Con relación al contrato 083-2010 la empresa ENERSA COGENERACIÓN presenta la factura No.000-001-01-00000698 para el mes de Diciembre 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 5589384.67 .Se elabora reversión por un monto de L. 5589384.67 siguiendo instrucciones de la Gerencia Finanzas Corporativas mediante Memorándum GFC-1729-X-2021 de fecha 28 de octubre de 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-52-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-52-1-0


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000202 correspondiente al mes de enero 2021 y que presenta la empresa LLLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.  Contrato No. 019-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L.7885710.92.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de marzo de  2021.  Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.

streetAddress: EDIFICIO METROPOLIS TORRE #2 PISO 10 APARTAMENTO 21005

legalName: LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.


title: Con relación al contrato 027-2014 la empresa BECOSA presenta la factura No.000-001-01-00002463 para el mes de Diciembre 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 10861099.83.  Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de Febrero 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: BIJAO ELECTRIC COMPANY, S.A. DE C.V. (BECO)

rationale: CCon relación al contrato 027-2014 la empresa BECOSA presenta la factura No.000-001-01-00002463 para el mes de Diciembre 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 10861099.83. Se elabora reversión por un monto de L.7957756.35 siguiendo instrucciones de la Gerencia Finanzas Corporativas mediante Memorándum GFC-1729-X-2021 de fecha 28 de octubre de 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-53-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-53-1-0

type: OFICIO


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000469 correspondiente al mes de noviembre de 2020 y que presenta la empresa SOLAR POWER S.A. DE C.V. (SOPOSA) Contrato No. 013-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L.22757005.70. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de enero de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

SOLAR POWER SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS, 3ERA AVE. 11 Y 12 CALLE NOROESTE, EDIF. EL NUEVO DIA

legalName: SOLAR POWER SA DE CV


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00013031 del contrato No.013/2018 para LAEISZ REGULETO del mes de Enero del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 8381627.18.  Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de Marzo 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00013029 del contrato No.012/2018 para LAEISZ SAN ISIDRO del mes de ENERO del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 17759442.21.  Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de Marzo 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000201 que presenta la Sociedad Hidroeléctrica Olanchana (SHOL) Contrato No. 081-2010 por concepto de Suministro de energía eléctrica de la Planta Ojo de Agua para el periodo del 01 de febrero de 2021 al 01 de marzo de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L  12510271.27 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día viernes 19 de marzo de 2021  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000613 del Contrato No. 024/2019 para EMCE del mes de ENERO del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 14886553.73.  Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de Marzo 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: EMPRESA DE MANTENIMIENTO CONST Y ELECTRIC SA DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL LASCUMBRES 1era AVE. 3ra CALLE BL-E


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00013030 del contrato No.011/2018 para LAEISZ CEIBA TERMICA del mes de ENERO del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 5752961.27.  Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de Marzo 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: Con relación al contrato 083-2010 la empresa ENERSA COGENERACIÓN presenta la factura No.000-001-01-00000735 para el mes de FEBRERO 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 7919594.23.  Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 19 de Marzo 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000167 del contrato No.015/2018 del mes de ENERO del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 16083795.42.  Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de Marzo 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000734 del Contrato No. 071/2018 para EMCE del mes de ENERO del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 193205286.17.  Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de Marzo 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000166 del contrato N°04/2018 del mes de ENERO del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 172448337.34.  Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de Marzo 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

legalName: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000203 que presenta la Empresa INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V Contrato No. 226-2013 para el periodo del 01 de febrero de 2021 al 01 de marzo de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps.                    5415766.52 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da trámite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes 19 de abril de 2021  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO  LOS PROCERES, N#3917, AL FINAL DE LOS PROCERES, POSTAL#3283

legalName: INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.


title: Con relación a la factura N° 000-002-01-00000174 que presenta la empresa GENERADORES SOLARES SA Contrato N° 004-2014 para el mes de enero 2021. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L 7379531.03. Solicitamos continuar el proceso de pago a mas tardar el dia 22 de MARZO de 2021.

GENERADORES SOLARES, S.A.

streetAddress: KM 1 CARRETERA A PUERTO CORTES frente a gasolinera puma choloma cortes

legalName: GENERADORES SOLARES, S.A.


title: Con relación a la factura No. 000-002-01-00000153 que presenta la Empresa INVERSIONES RENOVABLES S. A. de C.V. (INVERSA) Contrato No. 045-2011 por la Planta Hidroeléctrica RIO CHURUNE para el periodo del  01 de febrero de 2021 al 01 de marzo de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 5504884.12 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debió hacerse efectivo a más tardar el día jueves 22 de abril de 2021.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 11 Y 12 CALLE AVENIDA SAN PEDRO SULA

legalName: INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-0000000152 que presenta la Empresa Generación Renovable y Ambiental S.A de C.V. (GENERA) Contrato No. 083-2014 para el periodo del 01 de febrero de 2021 al 01 de marzo de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 9370675.20 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día domingo 25 de abril de 2021  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: GENERACION RENOVABLE Y AMBIENTAL SA DE CV

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA I OFICINA 602


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000201 correspondiente al mes de ENERO de 2021 y que presenta la empresa ENERGIA BÁSICA S.A. DE C.V. (ENERBASA) Contrato No. 009-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.11779547.26. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de marzo de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA BASICA SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO COORPORATIVO LOS PROCERES  No 3917

legalName: ENERGIA BASICA SA DE CV


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000034 correspondiente al mes de noviembre de 2020 y que presenta la empresa SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS S.A. (FOTERSA) Contrato No. 015-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L.7537661.24. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de enero de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000211 correspondiente al mes de noviembre de 2020 y que presenta la empresa PRODUCCIÓN DE ENERGÍA SOLAR Y DEMÁS RENOVABLES S.A. (PRODERSSA) Contrato No. 003-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L.17808603.95. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de enero de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000067 correspondiente al mes de noviembre de 2020 y que presenta la COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL SUR S.A. DE C.V. (CELSUR) Contrato No. 112-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L.23982890.42. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de enero de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV

streetAddress: ALDEA LA GRECIA MARCOVIA CHOLUTECA

legalName: COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV


title: FACTURA No: 000-001-01-00000051 DE FECHA 23/02/21 EN CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA ENEE EN EL MUNICIPIO DE TROJES EL PARAISO DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2020 MEMORANDO DAGD-105-III-2021

SAUL JOHANY HERNANDEZ

legalName: SAUL JOHANY HERNANDEZ


title: En referencia a Memorando CIENEE-1577-2020 de fecha 28 de diciembre de 2020 y a Oficio No. GA-151-2020 de fecha 18 de diciembre de 2020 presentado por INSEP respecto a las facturas No. 43 hasta la 60 por concepto de generación de energía eléctrica de la Planta Hidroeléctrica Nacaome del periodo de enero 2018 a mayo de 2019 se informa que el monto a pagar es de L. 73725994.52  Mediante oficio GA-38-2021 INSEP indica realizar pago directo a ELECNOR por L. 9770953.63 por los trabajos realizados en los meses de noviembre y diciembre 2020. Solicitamos continuar con el proceso de pago según corresponda.

ELECTRIFICACIONES DEL NORTE SA

streetAddress: CENTRO COMERCIAL EL DORADO CUATO PISO OFICINA #1

legalName: ELECTRIFICACIONES DEL NORTE SA


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00000001 QUE PRESENTA LA EMPRESA SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V. CONTRATO N0. 057-2010 PARA EL PERIODO DE DICIEMBRE 2020 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L. 1758558.57.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 29 DE MARZO DE 2021 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V

streetAddress: COL. VIERA CONDOMINIOS VIERA # E2B

legalName: SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V


G.A. ENERGY S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO MARLEN TERCER NIVEL CALLE PRINCIPAL COLONIA LS TORRES CONTIGUO A LA POSTA POLICIAL COMAYAGUELA

legalName: G.A. ENERGY S.A. DE C.V.

rationale: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000107 que presenta la Empresa G.A. ENERGY (Zinguizapa) Contrato No. 050-2010 para el periodo del 01 al 31 de Diciembre del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 5214006.66. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de Enero del 2021 No se realizó proyecciones de pago para Diciembre del 2020 por falta de presupuesto en el SIAFI. Por instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en Memorándum GFC-1729-X-2021 se procede a realizar reversión por la cantidad de Lps. 3481440.96 a favor de la empresa G.A. ENERGY por la energía facturada durante el mes de Diciembre del 2020. Así mismo se instruye que se cargue dicho monto en un nuevo F01 en cumplimiento al Decreto Legislativo 18-2021 y reglamentado en el acuerdo ejecutivo No. SEN-030-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-59-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-59-1-0


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00000002 QUE PRESENTA LA EMPRESA SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V. CONTRATO N0. 057-2010 PARA EL PERIODO DE ENERO 2021 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L. 2165296.73.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 29 DE MARZO DE 2021 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.


title: SE REALIZA F 01 POR LA CANTIDAD DE LPS 4338.78 POR CORRECCION DE IMPUESTO SOBRE VENTA YA QUE FUE MAL CARGADO EN EL F01 N 2633 SIENDO CORREGIDO EN EL DEVENGADO N 2633 Y REALIZANDO DE NUEVO EL F01 CON EL VALOR CORRECTO SEGUN FACTURA N 000-003-01-00000455  POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL OCUPADO POR LAS OFICINAS DEL SISTEMA REGIOANL DE OLANCHITO YORO CORRESPONDOENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMNBRE SEGUN SOLICITUD DE MEMORANDUM DAGD-521-XI-2020 OPINION LEGAL N 175-10-2020-Y HOJA RUTA N 2020-11-23-202..

RAFAEL RAMOS RIVERA

legalName: RAFAEL RAMOS RIVERA


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00000003 QUE PRESENTA LA EMPRESA SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V. CONTRATO N0. 057-2010 PARA EL PERIODO DE FEBRERO 2021 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L. 1326038.03.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 29 DE MARZO DE 2021 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.


title: SE REALIZA F01 YA QUE SE HACE CORRECCION DE IMPUESTO SOBRE VENTA YA QUE FUE INCORRECTAMENTE CARGADO EN EL F01 2640 SEGUN FACTURA N 000-003-01-00000451 POR CIONCEPTIO DE CANCELACION DE ARRENDAMIENTO DE LOCAl OCUPADO POR LAS OFICINAS DEL SISTEMA REGIONAL DE OLANCHITO YORO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE SEGUN SOLICITUD DE MEMORANDO DAGD-521-XI-2020 OPINION LEGAL N 175-10-2020 Y HOJA DE RUTA N 2020-11-23-2020 .


title: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00000232 QUE CORRESPONDE A FEBRERO  2021 SEGUN PRESENTA DICHA FACTURA  LA EMPRESA GEOPLATANARES POR  $ 36975.01 Y EN L. 896544.16 CON UNA TASA CALCULADA EN BASE AL BCH DEL DIA ULTIMO DE FEBRERO 2021  L.24.2473 POR ENERGIA ENTREGADA DE 677493.81 KWH SE LE HACE EL CARGO A BANPAIS A LA CUENTA 21-299000758-4 MEMO DAE-039-03-2021  Y HOJA DE RUTA 2021-03-17-771

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000890 que presenta la Empresa SEMSA (Mezapa) Contrato No. 058-2010 para el periodo del 01 al 31 de Diciembre del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 14550209.65. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de Enero del 2021 No se realizó proyecciones de pago para Diciembre del 2020 por falta de presupuesto en el SIAFI. Por instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en Memorándum GFC-1729-X-2021 se procede a realizar reversión por la cantidad de Lps. 9715310.92 a favor de la empresa SEMSA por la energía facturada durante el mes de Diciembre del 2020. Así mismo se instruye que se cargue dicho monto en un nuevo F01 en cumplimiento al Decreto Legislativo 18-2021 y reglamentado en el acuerdo ejecutivo No. SEN-030-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-60-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-60-1-0


title: PAGO DE LA  FACTURA NO. 000-001-01-00000090  QUE PRESENTA LA EMPRESA HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.  PARA EL PERIODO DEL MES DE FEBRERO 2021    EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 6294174.26   (CON CAPACIDAD FIRME DE USD 21762.09  PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA ES $ 259582.48 CON TASA DE 24.2473X 1USD SEGÚN FECHA  ULTIMO DIA DEL MES DE FEBRERO 2021 LA FACTURA) POR ENERGÍA SUMINISTRADA A LA ENEE DE  3325923.70 KWH  CAI  8E6BE0-5E016D-984CBF-38A75A-79F8EB -3E SEGUN MEMO  DAE-040-03-2021  Y HOJA DE RUTA 2021-03-17-771

HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.


title: PAGO  QUE CORRESPONDE AL MES DE  FEBRERO   2021 SEGUN PRESENTA DICHA FACTURA  LA EMPRESA INVERSIONES RENOVABLES S.A. DE C.V  POR  $ 1492.20 Y EN L. 35923.22 CON UNA TASA CALCULADA L.  24.074 SEGÚN SE DETALLA EN LA FACTURA  000-002-01-00000154 POR ENERGIA ENTREGADA DE 30184.50 KWH


title: POR LA COMPRA DE 50 UNIDADES DE CLORO Y 15 UNIDADES FRASCOS DE GEL ANTIBACTETRIAL 30 ML UNIDAD SEGUN MEMORAMDO-DAGD-127-III-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-03-22-817 DE FECHA 22 MARZO 2021.

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

legalName: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

rationale: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTRO AMERICA POR LA CANTIDAD DE LPS 2730.00 SEGUN FACTURA N 000-001-01-00009890 RECIBO N 004699  POR LA COMPRA DE 50 UNIDADES DE CLORO Y 15 UNIDADES FRASCOS DE GEL ANTIBACTETRIAL 30 ML UNIDAD SEGUN MEMORAMDO-ARVA-044-IV-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-05-10-1431.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000305 que presenta la Empresa COHCUY (Cuyamel) Contrato No. 063-2011 para el periodo del 01 al 28 de Febrero del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 9855740.91. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de Marzo del 2021.


INTERCOSMO SA DE CV

streetAddress: CARRETERA HACIA LA LIMA SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INTERCOSMO SA DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :17 F-01: 605-1-0 - POR LA COMPRA DE 102 UNIDADES DE DESINFECTANTE PARA PISO 70 BOLSAS DE DETRGENTE EN POLVO DE ALTA CALIDAD SEGUN MEMORAMDO-DAGD-127-III-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-03-22-817 DE FECHA 22 MARZO 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-605-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-605-1-0

description: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00187133 POR LA COMPRA DE 102 UNIDADES DE DESINFECTANTE PARA PISO 70 BOLSAS DE DETRGENTE EN POLVO DE ALTA CALIDAD SEGUN MEMORAMDO DAGD-521-VIII-2021 HR 2021-08-31-6294 ORDEN DE COMPRA 4400003239

description: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-000-001-01-00187134 POR LA COMPRA DE  70 BOLSAS DE DETRGENTE EN POLVO DE ALTA CALIDAD SEGUN MEMORAMDO DAGD-521-VIII-2021 HR 2021-08-31-6294 ORDEN DE COMPRA 4400003239


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000158 que presenta la Sociedad Hidroeléctrica Olanchana (SHOL) Contrato No. 263-2014 por concepto de Suministro de energía eléctrica de la Planta Ojo de Agua Fase II para el periodo del 01 de enero de 2021 al 01 de febrero de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L . 26142880.94  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día jueves 25 de marzo de 2021  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


rationale: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000158 que presenta la Empresa COFUSA (Quilio I) Contrato No. 054-2010 para el periodo del 01 al 31 de Diciembre del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 1993255.83. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de Enero del 2021 No se realizó proyecciones de pago para Diciembre del 2020 por falta de presupuesto en el SIAFI. Por instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en Memorándum GFC-1729-X-2021 se procede a realizar reversión por la cantidad de Lps. 1330915.54 a favor de la empresa COFUSA por la energía facturada durante el mes de Diciembre del 2020. Así mismo se instruye que se cargue dicho monto en un nuevo F01 en cumplimiento al Decreto Legislativo 18-2021 y reglamentado en el acuerdo ejecutivo No. SEN-030-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-61-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-61-1-0


name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 762-4-0 - PARALA COMPRA DE BEBIDAS QUE SERAN USADAS EN LAS REUNIONES SEGUN REQ 19

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-762-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-762-1-0

type: REC

description: POR LA COMPRA DE BEBIDAS Y ALIMENTOS GALLETAS DE MANTEQUILLA Y SALADAS Y  QUE SERAN USADAS EN LAS REUNIONES SEGUN REQ 19 Y 20 FACTURA No. 000-005-01-00006944 Y MEMORANDO-UGC-253-06-2021 HOJA DE RUTA 2021-06-17-3085 Y MEMORANDO-GARC-385-VI-2021.

description: POR LA COMPRA DE BEBIDAS Y REFRESCOS CARBONATADO QUE SERAN USADAS EN LAS REUNIONES SEGUN REQ 19 FACT-000-005-01-00006943 HOJA DE RUTA-2021-06-17-3084 Y MEMORANDO-GARC-387-VI-2021 MEMORANDO-UGC-0254-06-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-762-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-762-2-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00288935 DE FECHA 14 DE JUNIO 2021  POR LA COMPRA DE 8 PAQUETE DE AGUA 8 ONZAS PARA USO DE LA COMISION INTERVENTORA QUE SERAN USADAS EN LAS REUNIONES SEGUN REQ 19 MEMORANDUM GARC-414-VI-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-06-30-4172

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-762-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-762-4-0


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000114 QUE PRESENTA LA EMPRESA ENERGIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONTRATO No. 103-2014 PARA EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO 2021 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 524359.35.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 28 DE MARZO DE 2021 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

ENERGIA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: VALLE DE ANGELES PLAZA EDEN SEGUNDA PLANTA

legalName: ENERGIA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA


streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA

legalName: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.

rationale: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000308 que presenta la Empresa ECAE. S. A. (MangungoI) Contrato No. 033-2011 para el periodo del 01 al 31 de Diciembre del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 3396505.57. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de Enero del 2021 No se realizó proyecciones de pago para Diciembre del 2020 por falta de presupuesto en el SIAFI. Por instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en Memorándum GFC-1729-X-2021 se procede a realizar reversión por la cantidad de Lps. 3396505.57 a favor de la empresa ECAE Mangungo por la energía facturada durante el mes de Diciembre del 2020. Así mismo se instruye que se cargue dicho monto en un nuevo F01 en cumplimiento al Decreto Legislativo 18-2021 y reglamentado en el acuerdo ejecutivo No. SEN-030-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-62-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-62-1-0


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000102 correpondiente al mes de ENERO de 2021 y que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. (SERSA CHOLUTECA I) Contrato No. 008-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.16900580.11. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 26 de marzo de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000101 correspondiente al mes de ENERO de 2021 y que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. (SERSA CHOLUTECA II) Contrato No. 007-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.12025308.41. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 26 de marzo de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-002-01-00020525 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DEL SISTEMA DEL BAJO AGUAN HOJA DE RUTA 2021-02-23-422 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4400002215

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: En relación a las Facturas No. 000-001-01-00171458 y 000-001-01-00171456 correspondientes al mes de ENERO de 2021 y que presenta la COMPAÑÍA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V. (CATV) Contrato No. 066-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.21226489.64. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 25 de marzo de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: COMPAÑIA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN JUAN DE FLORES


rationale: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000303 que presenta la Empresa COHCUY (Cuyamel) Contrato No. 063-2011 para el periodo del 01 al 31 de Diciembre del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 16549837.09. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 25 de Enero del 2021 No se realizó proyecciones de pago para Diciembre del 2020 por falta de presupuesto en el SIAFI. Por instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en Memorándum GFC-1729-X-2021 se procede a realizar reversión por la cantidad de Lps. 16549837.09 a favor de la empresa COHCUY por la energía facturada durante el mes de Diciembre del 2020. Así mismo se instruye que se cargue dicho monto en un nuevo F01 en cumplimiento al Decreto Legislativo 18-2021 y reglamentado en el acuerdo ejecutivo No. SEN-030-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-63-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-63-1-0