title: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00002615 POR LA COMPRA DE 3000 GALONES DIESEL PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL PLANTEL DE CENTRO SUR Y SISTEMA REGIONALES SEGUN SOLICITUD BC 01 003 2021SEGUN ORDEN DE COMPRA 3500000473 SEGUN MEMOGARC-134-III-2021

title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00003025  POR LA COMPRA DE 6000 GALONES DIESEL PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL PLANTEL DE CENTRO SUR Y SISTEMA REGIONALES SEGUN SOLICITUD BC 01 003 2021 MEMORANDUM  GARC-890-X-2021 HR 2021-10-19-7119 ORDEN DE COMPRA 3500000473 EL CAMBIO DE PRECIO REFERENTE A LA COMPRA DE 3000 GALONES DE DIESEL ES PRODUCTO DE EL PRECIO DE REFERENCIA SUMISNISTRADO POR LA SECRETARIA DE ENERGIA

streetAddress: BARRIO LA PAGODA PLAZA SAN JOSE SEGUNDO NIVEL

legalName: INVERSIONES EN COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, S.DE R.L.DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :17 F-01: 238-0-0 - POR LA COMPRA DE 6000 GALONES DIESEL PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL PLANTEL DE CENTRO SUR Y SISTEMA REGIONALES SEGUN SOLICITUD BC 01 003 2021


title: Con relación al contrato 082-2011 de la empresa ENERGÍA HÍDRICA PORTATIL DE HONDURAS - PHP (NÍSPERO II) presenta la factura No. 000-001-01-00000653 para el mes de septiembre del 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 4555730.19.  En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

currency: HNL

BANCO LAFISE SA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

scheme: HN-RTN

legalName: BANCO LAFISE SA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 17 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 64 - DIRECCION DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 21120-EnergíA EléCtrica Para Reventa

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 9 - COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA

type: FACT

initiationType: tender


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00027980 que presenta la CARACOL KNITS  S.A de C.V.   Contrato No.036 -2010 para el periodo del mes de Agosto de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 2464904.11. Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 27 de Septiembre de 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-0000265 A FAVOR DE LA EMPRESA GEOTÉRMICA PLATANARES S.A. DE C.V. (GEOPLATANARES) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE   2021  POR USD $ 18063.85  VALOR EN L.438046.56 CON TASA DE CAMBIO DE L.24.2499X1$ ULTIMO DIA DE SEPTIEMBRE  2021 HOJA DE RUTA 2021-10-22-7202  MEMORANDUM DAE-158-10-2021

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A

BANCO DEL PAIS S.A

faxNumber: ND


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0003090  POR LA COMPRA DE 3000 GALONES DE DIESEL PARA SUMINISTRO  DEL MISMO EN LA BOMBAS DE COMBUSTIBLE UBICADAS EN EL PLANTEL DE DISTRIBUCION CENTRO SUR SEGUN  MEMORANDUM BC-09-034-2021 Y GARC-902-10-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-10-22-7199 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 3500000504  ACTA DE RECEPCION MEMORANDUM GARC-1114-11-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-11-22-7776

name: INVERSIONES EN COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, S.DE R.L.DE C.V.

ue: 67 - SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE ENERG

actividadObra: 7 - OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE


GUSTAVO ADOLFO OSORTO LOBO

scheme: HND-IDCARD

legalName: GUSTAVO ADOLFO OSORTO LOBO

actividadObra: 6 - OFICINA REGIONAL CENTRO SUR

rationale: PAGO DE ASIGNACION DE FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE ASIGNADO A INGENIERO GSUTAVO ADOLFO OSORTO LOBO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION C.S DE ENEE PARA CUBRIR GASTOS EMANADOS EN EL PROYECTO DE MANTENIMIENTO OPERACION Y FUNCIONABILIDAD DE LOS VEHICULOS A SU CARGO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL MEMORANDUM GED-303-IX-2021Y DAPF-714-X-2021SE REVERSA POR SOLICITUD DAG-660-X-2021 CAMBIO DE OBJETO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-2387-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-2387-1-0

type: MEMORA

type: OFI


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :17 F-01: 2388-0-0 - PAGO DE ASIGNACION DE FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE ASIGNADO A INGENIERO GSUTAVO ADOLFO OSORTO LOBO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION C.S DE ENEE PARA CUBRIR GASTOS EMANADOS EN EL PROYECTO DE MANTENIMIENTO OPERACION Y FUNCIONABILIDAD DE LOS VEHICULOS A SU CARGO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL MEMORANDUM GED-303-IX-2021Y DAPF-714-X-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-2388-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-2388-1-0

description: PAGO DE ASIGNACION DE FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE ASIGNADO A INGENIERO GSUTAVO ADOLFO OSORTO LOBO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION C.S DE ENEE PARA CUBRIR GASTOS EMANADOS EN EL PROYECTO DE MANTENIMIENTO OPERACION Y FUNCIONABILIDAD DE LOS VEHICULOS A SU CARGO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL MEMORANDUM GED-303-IX-2021Y DAPF-714-X-2021 ( SE HACER REVESION DE ACUERDO AL MEMORANDUM DAGD-660-X-2021 SOLICITANDO CAMBIO DE OBJETO DE GASTO )


JOSE JEOVANY GARCIA GUTIERREZ

legalName: JOSE JEOVANY GARCIA GUTIERREZ

rationale: DE CONFORMIDAD AL OFICIO-2123-X-2021 SE SOLICITA HACER TRANSFERENCIA  DEL FONDO LIQUIDABLE AL ING. JOSE JEOVANY GARCIA GUTIERREZ POR LA CANTIDAD DE L. 300000.00 DICHOS FONDOS SERAN UTILIZADOS PARA GASTOS EMANADOS EN LE PROYECTO DE MANTENIMIENTO OPERACION Y FUNCIONALIDAD DE LOS VEHICULOS A SU CARGO DE CONFORMIDAD A LOS ESTABLECIDOS EN EL MEMORANDO-GED-303-IX-2021 DAPF-715-X-2021 CIENEE-2123-X-2021 CIENEE-2007-2021.(SE HACE REVERSION POR CORRECCION DEL OBJETO DE GASTO).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-2390-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-2390-1-0

type: RECIBO


title: PAGO DE FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE DEL LIC. PEDRO JOAQUIN BALLADARES MARTINEZ CON IDENTIDAD 0606-1957-00271 DICHOS FONDOS SERAN UTILIZADOS  PARA LOS GASTOS EMANADOS DEL PROYECTO DE REHABILITACION MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDICIFICIO REGIONAL ALMACEN Y FLOTA VEHICULAR DE LA CIUDAD DE LA CEIBA SEGUN MEMORANDUM DAPF/713/X/2021 HR 2021-10-14-7016

PEDRO JOAQUIN BALLADARES MARTINEZ

legalName: PEDRO JOAQUIN BALLADARES MARTINEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 8 - OFICINA REGIONAL LITORAL ATLÁNTICO

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00000193 QUE CORRESPONDE A DICIEMBRE 2020 SEGUN ODS EN MEMORANDO DAE-018-01-2021 LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE 1549722.13 KWh PARA UN VALOR TOTAL DE US$ 100149.99 EL VALOR EN LEMPIRAS ES DE L.2431932.24 CALCULADO CON UNA TASA DE CAMBIO EMITIDA POR BCH DEL ULTIMO DIA DEL  MES DE DICIEMBRE L. 24.2829X1$   SE LE HACE EL CARGO HASTA ESTA FECHA DEBIDO QUE EL BENEFIARIO NO HABIA INSCRIPTO LA CUENTA EN SEFIN LA CUAL LA RETIRO EL 29/12/2020 SE LE CARGA A LA CUENTA 200010543297 A NOMBRE DE FICOHSA COMO FIDUCIARIA SEGUN OFICIO ODS-002-I-2021 GIRADA AL ING. LEAN BU PRESIDENTE DE LA COMISION


title: PAGO DE ASIGNACION DE FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE ASIGNADO A INGENIERO ALEXIS RAMON ROMERO LAGOS  JEFE DE CENTRO DE OPERACION C.S DE ENEE PARA CUBRIR GASTOS EMANADOS EN EL PROYECTO DE MANTENIMIENTO OPERACION Y FUNCIONABILIDAD DE LOS VEHICULOS A SU CARGO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL MEMORANDUM GED-303-IX-2021Y DAPF-715-X-2021

ALEXIS RAMON ROMERO LAGOS

legalName: ALEXIS RAMON ROMERO LAGOS


rationale: PAGO DE ASIGNACION DE FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE ASIGNADO A INGENIERO ALEXIS RAMON ROMERO LAGOS  JEFE DE CENTRO DE OPERACION C.S DE ENEE PARA CUBRIR GASTOS EMANADOS EN EL PROYECTO DE MANTENIMIENTO OPERACION Y FUNCIONABILIDAD DE LOS VEHICULOS A SU CARGO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL MEMORANDUM GED-303-IX-2021Y DAPF-715-X-2021 ( SE HACE REVERSION DE ACUERDO AL MEMORANDUM DAGD-660-X-2021 SOLICITANDO CAMBIO DE OBJETO DE GASTO )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-2391-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-2391-1-0


title: DE CONFORMIDAD AL OFICIO-2123-X-2021 SE SOLICITA HACER TRANSFERENCIA  DEL FONDO LIQUIDABLE AL ING. JOSE JEOVANY GARCIA GUTIERREZ POR LA CANTIDAD DE L. 2200000.00 DICHOS FONDOS SERAN UTILIZADOS PARA GASTOS EMANADOS EN LE PROYECTO DE MANTENIMIENTO OPERACION Y FUNCIONALIDAD DE LOS VEHICULOS A SU CARGO DE CONFORMIDAD A LOS ESTABLECIDOS EN EL MEMORANDO-GED-303-IX-2021 DAPF-715-X-2021 CIENEE-2123-X-2021 CIENEE-2007-2021.


CINDIA LORENA MATUTE BETANCOURT

legalName: CINDIA LORENA MATUTE BETANCOURT

rationale: DE CONFORMIDAD AL OFICIO-2121-X-2021 SE SOLICITA HACER TRANSFERENCIA  DEL FONDO ESPECIAL  LIQUIDABLE AL ING. CINDIA LORENA MATUTE BETANCOURT POR LA CANTIDAD DE L. 300000.00 DICHOS FONDOS SERAN UTILIZADOS PARA GASTOS EMANADOS EN LE PROYECTO DE MANTENIMIENTO OPERACION Y FUNCIONALIDAD DE LOS VEHICULOS A SU CARGO DE CONFORMIDAD A LOS ESTABLECIDOS EN EL MEMORANDO-GED-303-IX-2021 DAPF-716-X-2021 CIENEE-2007-2021. (SE HACE REVERSION PARA CORRECCION DEL OBJETO DE GASTO)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-2395-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-2395-1-0


title: DE CONFORMIDAD AL OFICIO-2121-X-2021 SE SOLICITA HACER TRANSFERENCIA  DEL FONDO ESPECIAL  LIQUIDABLE AL ING. CINDIA LORENA MATUTE BETANCOURT POR LA CANTIDAD DE L. 2200000.00 DICHOS FONDOS SERAN UTILIZADOS PARA GASTOS EMANADOS EN LE PROYECTO DE MANTENIMIENTO OPERACION Y FUNCIONALIDAD DE LOS VEHICULOS A SU CARGO DE CONFORMIDAD A LOS ESTABLECIDOS EN EL MEMORANDO-GED-303-IX-2021 DAPF-716-X-2021 CIENEE-2007-2021.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000160 que presenta la Empresa G.A. ENERGY (Zinguizapa) Contrato No. 050-2010 para el periodo del 01 al 30 de Septiembre del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 5219882.77. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 29 de Octubre del 2021.

G.A. ENERGY S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO MARLEN TERCER NIVEL CALLE PRINCIPAL COLONIA LS TORRES CONTIGUO A LA POSTA POLICIAL COMAYAGUELA

legalName: G.A. ENERGY S.A. DE C.V.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000970 que presenta la Empresa SEMSA (Mezapa) Contrato No. 058-2010 para el periodo del 01 al 30 de Septiembre del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 7543895.48. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 29 de Octubre del 2021.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000182 que presenta la Empresa COFUSA (Quilio I) Contrato No. 054-2010 para el periodo del 01 al 30 de Septiembre del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 1806264.36. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 29 de Octubre del 2021.


title: Nacaome 2018-2019 En referencia a Memorando CIENEE-1577-2020 de fecha 28 de diciembre de 2020 y a Oficio No. GA-151-2020 de fecha 18 de diciembre de 2020 presentado por INSEP respecto a las facturas No. 43 hasta la 60 por concepto de generación de energía eléctrica de la Planta Hidroeléctrica Nacaome del periodo de enero 2018 a mayo de 2019 se informa que el monto a pagar es de L. 73.868.12285  Mediante oficio GA-150-2020 INSEP indica realizar pago directo a ELECNOR por L. 4941443.88 por los trabajos realizados en el mes de OCTUBRE 2020. Solicitamos continuar con el proceso de pago según corresponda.

ELECTRIFICACIONES DEL NORTE SA

streetAddress: CENTRO COMERCIAL EL DORADO CUATO PISO OFICINA #1

legalName: ELECTRIFICACIONES DEL NORTE SA


title: Con relación a la factura No. 000-002-01-00000018 que presenta la Empresa ECAE (Matarras) Contrato No. 157-2012 para el periodo del 01 al 30 de Septiembre del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 3524905.13. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 29 de Octubre del 2021.

name: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA

telephone: ND


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-003-01-00001208 QUE PRESENTA LA EMPRESA HIDROELÉCTRICA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONTRATO No. 078-2010 PARA EL PERIODO DE SEPTIEMBRE 2021 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 18181363.07.      EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 03 DE NOVIEMBRE DE 2021 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

HIDROELECTRICAS DE OCCIDENTE SRL DE CV

streetAddress: RIO DE PIEDRA 18 AVENIDAD

legalName: HIDROELECTRICAS DE OCCIDENTE SRL DE CV


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000273 correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2021 que presenta la empresa ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A. (EEHSA) Contrato No.049-2008 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps.60423144.88. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 29 DE OCTUBRE de 2021 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A.

streetAddress: EDIFICIO TORRE CONSORTIUN

legalName: ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A.

rationale: se elabora reversion al F01 02406 debido a que presenta error en el monto de la factura Nº 000-001-01-00000273 correspondiente al mes de Septiembre 2021 que presenta la empresa ENERGIA EOLICA DE HONDURAS EEHSA contrato Nº049-2008

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-2406-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-2406-1-0


title: En referencia a Memorando CIENEE-1577-2020 de fecha 28 de diciembre de 2020 y a Oficio No. GA-151-2020 de fecha 18 de diciembre de 2020 presentado por INSEP respecto a las facturas No. 43 hasta la 60 por concepto de generación de energía eléctrica de la Planta Hidroeléctrica Nacaome del periodo de enero 2018 a mayo de 2019 se informa que el monto a pagar es de L. 73.868.12285  Mediante oficio GA-127-2020 INSEP indica realizar pago directo a ELECNOR por L.4884665.83 por los trabajos realizados en el mes de SEPTIEMBRE 2020. Solicitamos continuar con el proceso de pago según corresponda.


title: Con relación a la factura No. 000-002-01-00000059 que presenta la Empresa ACQUA FUTURA (San Alejo) Contrato No. 046-2010 para el periodo del 01 al 30 de Septiembre del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 1025833.67. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 29 de Octubre del 2021.


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000224 que presenta la Sociedad Hidroeléctrica Olanchana (SHOL) Contrato No. 081-2010 por concepto de Suministro de energía eléctrica de la Planta Ojo de Agua para el periodo del 01 de septiembre de 2021 al 01 de octubre de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L  6298522.18 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día viernes 29 de octubre de 2021  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: SOCIEDAD HIDROELECTRICA OLANCHANA SA DE CV

streetAddress: BOULEVAR LOS PROCERES TORRE LAFISE, PISO 10


title: Con relación al contrato 075-2010 de la empresa EGERETO ¿ PH LOS LAURELES presenta la factura No. 000-001-01-00000193 para el mes de septiembre del 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 111131.75.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación al contrato 068-2000 de la empresa ENERGISA ¿ PH BABILONIA presenta la factura No. 000-002-01-00000361 para el mes de septiembre del 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 3722750.37.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000310 que presenta la Empresa GERSA (Chamelecon 280) Contrato No. 065-2010 para el periodo del 01 al 30 de Septiembre del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 22044167.86. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 01 de Noviembre del 2021.

name: GENERACION DE ENERGIA RENOVABLE S.A. DE C.V

streetAddress: 3ERA AVE, ENTRE 11 Y 12 CALLE, EDIFICIO NUEVO DIA 2 PISO BARRIO LAS ACACIAS


title: Con relación al contrato 119-2010 de la empresa ENERGISA ¿ PH CORONADO presenta la factura No. 000-001-01-00000362 para el mes de septiembre del 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 10571341.67.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000161 que presenta la Empresa COHERSA (La Vegona) Contrato No. 065-2010 para el periodo del 01 al 30 de Septiembre del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 60289655.51. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 01 de Noviembre del 2021.


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-0000 2017 que presenta la Empresa General Equipment Supply S.A. (GES SA) Proyecto Hidroeléctrico RIO BETULIA I Contrato No. 070-2010 para el periodo del 01 de septiembre de 2021 al 01 de octubre de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 1139650.06 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes 01 de noviembre de 2021. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, TORRE METROPOLIS LOCAL 10607 PISO 6

legalName: GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.


title: Con relación al contrato 062-2010 de la empresa INGENIERÍA TÉCNICA ¿ PH MORJA presenta la factura No. 000-001-01-00000061 para el mes de septiembre del 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 14482623.45.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V

streetAddress: Bo PIEDRAS, 8 CALLE, 19 VENIDA S.O. PLAZA MADELEINE LOCAL 42-9 SAN PEDRO SULA

legalName: INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V


title: Con relación al contrato 232-2013 de la empresa HIDROELÉCTRICA PEÑA BLANCA ¿ PH PEÑA BLANCA presenta la factura No. 000-001-01-00000393 para el mes de septiembre del 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 2427060.65.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

streetAddress: AVE CIRCUNVACION BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV


title: Con relación al contrato 069-2000 de la empresa HIDROELÉCTRICA YOJOA ¿ PH HIDROELÉCTRICO YOJOA presenta la factura No. 000-001-01-00000069 para el mes de septiembre del 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 379542.08.  En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE, ZONA 4 BLOQUE 3A NO. 2311

legalName: HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.


title: Con relación al contrato 062-2011 de la empresa ELECTROTECNIA ¿ PH LA GLORIA presenta la factura No. 000-001-01-00000249 para el mes de septiembre del 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 1228255.55.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ELECTROTECNIA S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO LA CUMBRE 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ELECTROTECNIA S.A. DE C.V.


title: Con relación al contrato 061-2011 de la empresa ENETRAN ¿ PH CUYAMAPA presenta la factura No. 000-001-01-00000209 para el mes de septiembre del 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 12093614.31.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO LAS CUMBRES 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00005928 correspondiente al mes de ENERO de 2021 y que presenta la empresa ACEYDESA. contrato N° 039-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 30765.48; por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 26 de marzo del 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

ACEITES Y DERIVADOS S.A.

streetAddress: COLONIA JERICO, TRUJILLO, COLON

legalName: ACEITES Y DERIVADOS S.A.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000264 correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2021 y que presenta la empresa GEOTÉRMICA PLATANARES S.A. DE C.V. (GEOPLATANARES) Contrato No. 086-2010 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.69965532.06. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 02 de noviembre de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO DEL PAIS S.A

legalName: BANCO DEL PAIS S.A

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: POR ASIGNACION DE FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE AL INGENIERO JOEL HERNAN CARRASCO PINEDA CON IDENTIDAD No-0601-1982-04268 DICHOS FONDOS SERAN UTILIZADOS PARA GASTOS EN EL MANTENIMIENTO OPERACION Y FUNCIONABILIDAD DE LA FLOTA VEHICULAR A SU CARGO DE ACUERDO AL MEMORANDUM GED-303-IX-2021 Y MEMORANDUM DAPF-728-X-2021

JOEL HERNAN CARRASCO PINEDA

legalName: JOEL HERNAN CARRASCO PINEDA


title: POR ASIGNACION DE FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE AL INGENIERO JOEL AMBROCIO MOLINA HERNANDEZ CON IDENTIDAD No-1807-1966-01039 DICHOS FONDOS SERAN UTILIZADOS PARA GASTOS EN EL MANTENIMIENTO OPERACION Y FUNCIONABILIDAD DE LA FLOTA VEHICULAR A SU CARGO DE ACUERDO AL MEMORANDUM GED-303-IX-2021 Y MEMORANDUM DAPF-729-X-2021

JOEL AMBROCIO MOLINA HERNANDEZ

legalName: JOEL AMBROCIO MOLINA HERNANDEZ


description: POR ASIGNACION DE FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE AL INGENIERO JOEL AMBROCIO MOLINA HERNANDEZ CON IDENTIDAD No-1807-1966-01039 DICHOS FONDOS SERAN UTILIZADOS PARA GASTOS EN EL MANTENIMIENTO OPERACION Y FUNCIONABILIDAD DE LA FLOTA VEHICULAR A SU CARGO DE ACUERDO AL MEMORANDUM GED-303-IX-2021 Y MEMORANDUM DAPF-729-X-2021

ue: 63 - GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 1 - COORDINACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA


title: POR ASIGNACION DE FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE AL INGENIERO OSWAL JAVIER NUÑEZ ESPINOZA CON IDENTIDAD No-0501-1964-06321 DICHOS FONDOS SERAN UTILIZADOS PARA GASTOS EN EL MANTENIMIENTO OPERACION Y FUNCIONABILIDAD DE LA FLOTA VEHICULAR A SU CARGO DE ACUERDO AL MEMORANDUM GED-303-IX-2021 Y MEMORANDUM DAPF-731-X-2021

OSWAL JAVIER NUÑEZ ESPINOZA

legalName: OSWAL JAVIER NUÑEZ ESPINOZA


title: Con relación a la factura de Diciembre 2020 No. 000-001-01-00000201 que presenta la Empresa  FOTOVOLTAICA LLANOS DEL SUR  S.A.  Contrato No. 019-2014   se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 7537628.16. Se elabora nuevo F01 siguiendo instrucciones de la Gerencia Finanzas Corporativas mediante Memorandum GFC-1729-X-2021 de fecha 28/10/21. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de Intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.

streetAddress: EDIFICIO METROPOLIS TORRE #2 PISO 10 APARTAMENTO 21005

legalName: LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.

fuente: 13 - Crédito Interno

organismo: 18 - Varios Particulares


title: POR ASIGNACION DE FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE AL ING. JULIO CESAR SAUCEDA SIERRA  CON IDENTIDAD No-0801-1977-07326 DICHOS FONDOS SERAN UTILIZADOS PARA GASTOS EN EL MANTENIMIENTO OPERACION Y FUNCIONABILIDAD DE LA FLOTA VEHICULAR A SU CARGO DE ACUERDO AL MEMORANDUM GED-303-IX-2021 Y MEMORANDUM DAPF-730-X-2021

JULIO CESAR SAUCEDA SIERRA

legalName: JULIO CESAR SAUCEDA SIERRA


title: Asignación del Fondo Especial Liquidable de conformidad al Memorando GD-035-II-2021 del 04/02/2021 con el Visto Bueno de la Comisión Interventora y OFICIO-GFC-II-2021 del 12/02/2021 para ser utilizado en la compra de repuestos para vehículos para las reparaciones de los vehículos de los Sistemas Regionales de conformidad lo establece en el Memorando CRNO-005-I-2021 del 02/02/2021.

FEISAL MUSA CANAHUATI GABRIE

legalName: FEISAL MUSA CANAHUATI GABRIE


description: POR ASIGNACION DE FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE AL INGENIERO OSWAL JAVIER NUÑEZ ESPINOZA CON IDENTIDAD No-0501-1964-06321 DICHOS FONDOS SERAN UTILIZADOS PARA GASTOS EN EL MANTENIMIENTO OPERACION Y FUNCIONABILIDAD DE LA FLOTA VEHICULAR A SU CARGO DE ACUERDO AL MEMORANDUM GED-303-IX-2021 Y MEMORANDUM DAPF-731-X-2021


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00002463 del contrato No.027-2014 para BECOSA del mes de Diciembre del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 10861099.83. Se elabora nuevo F01 por un monto de Lps.7957756.35 siguiendo instrucciones de la Gerencia Finanzas Corporativas mediante Memorándum GFC-1729-X-2021 de fecha 28 de octubre 2021.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: BIJAO ELECTRIC COMPANY, S.A. DE C.V. (BECO)

streetAddress: SAN PEDRO SULA


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 067-2010 LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA CENTROAMERICANA S.A. DE C.V. PRESENTO LA FACTURA No. 000-001-01-00000104 PARA EL PERIODO DE TIEMPO DEL 01 DE DICIEMBRE AL 01 DE ENERO 2021 E INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA EN MEMORÁNDUM GFC-1729-X-2021 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DEL 2021. SE PROCEDE A ELABORAR F01 POR UN MONTO DE LPS. 9245319.49. LO ANTERIOR EN CUMPLIMIENTO AL DECRETO LEGISLATIVO No. 18-2021 Y REGLAMENTADO EN EL ACUERDO EJECUTIVO No. SEN-030-2021.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

name: COMPAÑIA ELECTRICA CENTROAMERICANA S. A DE C. V.

streetAddress: COLONIA BOGRAN 9 CALLE N.E CONTIGUO AL HOSPITAL DEL VALLE EDIFICIO PRODECON SEGUNDO NIVEL SAN PEDRO CORTES


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 084-2014 LA EMPRESA AGUA VERDE S.A. DE C.V. PRESENTO LA FACTURA No. 000-001-01-00000663 PARA EL PERIODO DE TIEMPO DEL 01 DE DICIEMBRE AL 01 DE ENERO 2021 E INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA EN MEMORÁNDUM GFC-1729-X-2021 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DEL 2021. SE PROCEDE A ELABORAR F01 POR UN MONTO DE LPS. 2311218.16. LO ANTERIOR EN CUMPLIMIENTO AL DECRETO LEGISLATIVO No. 18-2021 Y REGLAMENTADO EN EL ACUERDO EJECUTIVO No. SEN-030-2021.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

name: SOCIEDAD HIDROELECTRICA AGUA VERDE SA DE CV

streetAddress: PEÑA BLANCA CARRETERA LAS VEGAS


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00021621 correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2020 y que presenta la empresa CARACOL KNITS Contrato No. 036-2010 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.1386815.09. Se elabora nuevo F01 siguiendo instrucciones de la Gerencia Finanzas Corporativas mediante Memorandum GFC-1729-X-2021 de fecha 28-10-21. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 056-2010 LA EMPRESA ECOENERGIA S.A. DE C.V. PRESENTO LA FACTURA No. 000-001-01-00000173 PARA EL PERIODO DE TIEMPO DEL 01 DE DICIEMBRE AL 01 DE ENERO 2021 E INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA EN MEMORÁNDUM GFC-1729-X-2021 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DEL 2021. SE PROCEDE A ELABORAR F01 POR UN MONTO DE LPS. 928683.32. LO ANTERIOR EN CUMPLIMIENTO AL DECRETO LEGISLATIVO No. 18-2021 Y REGLAMENTADO EN EL ACUERDO EJECUTIVO No. SEN-030-2021.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 024-2013 LA EMPRESA BLUE ENERGY S.A. DE C.V. PRESENTO LA FACTURA No. 000-001-01-00000142 PARA EL PERIODO DE TIEMPO DEL 01 DE DICIEMBRE AL 01 DE ENERO 2021 E INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA EN MEMORÁNDUM GFC-1729-X-2021 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DEL 2021. SE PROCEDE A ELABORAR F01 POR UN MONTO DE LPS. 3890048.26. LO ANTERIOR EN CUMPLIMIENTO AL DECRETO LEGISLATIVO No. 18-2021 Y REGLAMENTADO EN EL ACUERDO EJECUTIVO No. SEN-030-2021.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

BLUE ENERGY SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 6 CALLE 11 AVE. EDIF. RAIK PLAZA LOCAL 25

legalName: BLUE ENERGY SA DE CV


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000565 del contrato No.024-2019 para EMCE del mes de Diciembre del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 15292486.62. Se elabora nuevo F01 por un monto de Lps. 11204563.48 siguiendo instrucciones de la Gerencia Finanzas Corporativas mediante Memorándum GFC-1729-X-2021 de fecha 28 de octubre 2021.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: EMPRESA DE MANTENIMIENTO CONST Y ELECTRIC SA DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL LASCUMBRES 1era AVE. 3ra CALLE BL-E


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000090 correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2020 que presento la empresa GENERACION RENOVABLE DE HONDURAS S.A. DE C.V. contrato N° 032-2014 le informamos que por instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante Memorandum GFC-1729-X-2021 la misma ha sido reversada en F-07 0366 y cargada en este nuevo F-01 por un monto a pagar es de Lps. 13577115.32 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.


INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO  LOS PROCERES, N#3917, AL FINAL DE LOS PROCERES, POSTAL#3283

legalName: INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.

rationale: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000201 que presenta la Empresa INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V Contrato No. 226-2013 para el periodo del 01 de diciembre de 2020 al 01 de enero de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps.  8167170.46 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da trámite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes 22 de febrero de 2021  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA EN MEMORÁNDUM GFC-1729-X-2021 SE PROCEDE A REALIZAR REVERSIÓN POR LA CANTIDAD DE L. 8167170.46 a FAVOR DE LA EMPRESA SAN MARTIN POR LA ENERGÍA FACTURADA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2020. ASÍ MISMO SE INSTRUYE QUE SE CARGUE DICHO MONTO EN UN NUEVO F01 EN CUMPLIMIENTO AL DECRETO LEGISLATIVO 18-2021 Y REGLAMENTADO EN EL ACUERDO EJECUTIVO No. SEN-030-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-246-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-246-1-0


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 005-2013 LA EMPRESA INVERSIONES LA AURORA S.A. DE C.V. PRESENTO LA FACTURA No. 000-001-01-00000092 PARA EL PERIODO DE TIEMPO DEL 01 DE DICIEMBRE AL 01 DE ENERO 2021 E INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA EN MEMORÁNDUM GFC-1729-X-2021 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DEL 2021. SE PROCEDE A ELABORAR F01 POR UN MONTO DE LPS. 16494623.20. LO ANTERIOR EN CUMPLIMIENTO AL DECRETO LEGISLATIVO No. 18-2021 Y REGLAMENTADO EN EL ACUERDO EJECUTIVO No. SEN-030-2021.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.

streetAddress: LA PAZ

legalName: INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000699 del contrato No.071-2018 para ENERSA del mes de Diciembre del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 193253990.09. Se elabora nuevo F01 por un monto de Lps. 141594147.02 siguiendo instrucciones de la Gerencia Finanzas Corporativas mediante Memorándum GFC-1729-X-2021 de fecha 28 de octubre 2021.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000022 correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2020 que presento la empresa FOTOVOLTAICA GENERACIONES ENERGETICAS contrato N° 018-2014 le informamos que por instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante Memorandum GFC-1729-X-2021 la misma ha sido reversada en F-07 0367 y cargada en este nuevo F-01 por un monto a pagar es de Lps. 4930743.50 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

GENERACIONES ENERGETICAS S A

streetAddress: PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES TEGUCIGALPA

legalName: GENERACIONES ENERGETICAS S A


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 078-2010 LA EMPRESA HIDROELÉCTRICA DE OCCIDENTE S. DE R.L. PRESENTO LA FACTURA No. 000-001-01-00000092 PARA EL PERIODO DE TIEMPO DEL 01 DE DICIEMBRE AL 01 DE ENERO 2021 E INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA EN MEMORÁNDUM GFC-1729-X-2021 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DEL 2021. SE PROCEDE A ELABORAR F01 POR UN MONTO DE LPS. 10432483.21. LO ANTERIOR EN CUMPLIMIENTO AL DECRETO LEGISLATIVO No. 18-2021 Y REGLAMENTADO EN EL ACUERDO EJECUTIVO No. SEN-030-2021.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

HIDROELECTRICAS DE OCCIDENTE SRL DE CV

streetAddress: RIO DE PIEDRA 18 AVENIDAD

legalName: HIDROELECTRICAS DE OCCIDENTE SRL DE CV


title: Con relación al contrato No. 046-2010 la empresa ACQUA FUTURA. presento la factura No. 000-002-01-00000038 para el periodo de tiempo del 01 de Diciembre del 2020 al 01 de Enero 2021 e instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en Memorándum GFC-1729-X-2021 de fecha 28 de octubre del 2021. Se procede a elaborar F01 por un monto de Lps. 927723.10 lo anterior en cumplimiento al decreto legislativo No. 18-2021 y reglamentado en el acuerdo ejecutivo No. SEN-030-2021.  La subgerencia de contratos de generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro pago que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000164 del contrato No.015-2018 para LUFUSSA II del mes de Diciembre del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 16102497.78. Se elabora nuevo F01 por un monto de Lps. 11798045.86 siguiendo instrucciones de la Gerencia Finanzas Corporativas mediante Memorándum GFC-1729-X-2021 de fecha 28 de octubre 2021.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000024 correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2020 que presento la empresa FOTOVOLTAICA ENERGIAS SOLARES contrato N° 020-2014 le informamos que por instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante Memorandum GFC-1729-X-2021 la misma ha sido reversada en F-07 0368 y cargada en este nuevo F-01 por un monto a pagar es de Lps. 2868276.76 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

ENERGIAS SOLARES S A

streetAddress: HONDURAS BUSINESS CENTRE, 8VO PISO, NOVACENTRO, PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES

legalName: ENERGIAS SOLARES S A


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000024 correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2020 que presento la empresa FOTOVOLTAICA SUREÑA contrato N° 023-2014 le informamos que por instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante Memorandum GFC-1729-X-2021 la misma ha sido reversada en F-07 0369 y cargada en este nuevo F-01 por un monto a pagar es de Lps. 5163595.03 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.

legalName: FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 060-2010 LA EMPRESA INDUSTRIAS CONTEMPO S.A. DE C.V. PRESENTO LA FACTURA No. 000-001-01-00000173 PARA EL PERIODO DE TIEMPO DEL 01 DE DICIEMBRE AL 01 DE ENERO 2021 E INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA EN MEMORÁNDUM GFC-1729-X-2021 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DEL 2021. SE PROCEDE A ELABORAR F01 POR UN MONTO DE LPS. 8745094.18. LO ANTERIOR EN CUMPLIMIENTO AL DECRETO LEGISLATIVO No. 18-2021 Y REGLAMENTADO EN EL ACUERDO EJECUTIVO No. SEN-030-2021.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

INDUSTRIAS CONTEMPO SA DE CV

streetAddress: LA CUMBRE, 1ERA AVENID, 3ERA CALLE, BLOQUE E, TEGUCIGALPA

legalName: INDUSTRIAS CONTEMPO SA DE CV


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000165 del contrato No.004-2018 para LUFUSSA III del mes de Diciembre del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 113938266.36. Se elabora nuevo F01 por un monto de Lps. 83480768.65 siguiendo instrucciones de la Gerencia Finanzas Corporativas mediante Memorándum GFC-1729-X-2021 de fecha 28 de octubre 2021.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

legalName: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00005887 correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2020 que presento la empresa ACEYDESA. contrato N° 039-2011 le informamos que por instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante Memorandum GFC-1729-X-2021 la misma ha sido reversada en F-07 0105 y cargada en este nuevo F-01 por un monto a pagar es de Lps. 37085.12 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

ACEITES Y DERIVADOS S.A.

streetAddress: COLONIA JERICO, TRUJILLO, COLON

legalName: ACEITES Y DERIVADOS S.A.


name: GENERACION RENOVABLE Y AMBIENTAL SA DE CV

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA I OFICINA 602

rationale: Con relación a la factura No. 000-001-01-0000000106 que presenta la Empresa Generación Renovable y Ambiental S.A de C.V. (GENERA) Contrato No. 083-2014 para el periodo del 01 de diciembre de 2020 al 01 de enero de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 7960800.89 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día 26 de febrero de 2021  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA EN MEMORÁNDUM GFC-1729-X-2021 SE PROCEDE A REALIZAR REVERSIÓN POR LA CANTIDAD DE L. 7960800.89 a favor DE LA EMPRESA GENERA POR LA ENERGÍA FACTURADA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2020. ASÍ MISMO SE INSTRUYE QUE SE CARGUE DICHO MONTO EN UN NUEVO F01 EN CUMPLIMIENTO AL DECRETO LEGISLATIVO 18-2021 Y REGLAMENTADO EN EL ACUERDO EJECUTIVO No. SEN-030-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-247-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-247-1-0

type: OFICIO


title: Con relación al contrato No. 054-2010 la empresa COFUSA presento la factura No. 000-001-01-00000158 para el periodo de tiempo del 01 de Diciembre del 2020 al 01 de Enero 2021 e instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en Memorándum GFC-1729-X-2021 de fecha 28 de octubre del 2021. Se procede a elaborar F01 por un monto de Lps. 1330915.54 lo anterior en cumplimiento al decreto legislativo No. 18-2021 y reglamentado en el acuerdo ejecutivo No. SEN-030-2021.  La subgerencia de contratos de generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro pago que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000406 correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2020 que presento la empresa ENERGIA CINCO ESTRELLAS S.A. DE C.V. contrato N° 010-2014 le informamos que por instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante Memorandum GFC-1729-X-2021 la misma ha sido reversada en F-07 0271 y cargada en este nuevo F-01 por un monto a pagar es de Lps. 20409884.88 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA N-2 NIVEL 2DO LOCAL A LA DERECHA

legalName: ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000175 correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2020 que presento la empresa MECANISMOS DE ENERGIA RENOVABLE S.A. DE C.V. contrato N° 031-2014 le informamos que por instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante Memorandum GFC-1729-X-2021 la misma ha sido reversada en F-07 0373 y cargada en este nuevo F-01 por un monto a pagar es de Lps.   por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA


title: En relación al complemento de la factura N° 000-001-01-00000406 correspondiente al mes de OCTUBRE de 2020 que presento la empresa ENERGIA CINCO ESTRELLAS S.A. DE C.V. contrato N° 010-2014 le informamos que por instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante Memorandum GFC-1729-X-2021 la misma ha sido reversada en F-07 2711 y cargada en este nuevo F-01 por un monto a pagar es de Lps. 46156.12 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.


title: Con relación al contrato No. 063-2011 la empresa COHCUY presento la factura No. 000-001-01-00000303 para el periodo de tiempo del 01 de Diciembre del 2020 al 01 de Enero 2021 e instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en Memorándum GFC-1729-X-2021 de fecha 28 de octubre del 2021. Se procede a elaborar F01 por un monto de Lps. 16549837.09 lo anterior en cumplimiento al decreto legislativo No. 18-2021 y reglamentado en el acuerdo ejecutivo No. SEN-030-2021.  La subgerencia de contratos de generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro pago que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000167 correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2020 que presento la empresa ENERGIA SOLAR CENTROAMERICANA S.A. DE C.V. contrato N° 006-2014 le informamos que por instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante Memorandum GFC-1729-X-2021 la misma ha sido reversada en F-07 0272 y cargada en este nuevo F-01 por un monto a pagar es de Lps. 16701351.72 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00011602 del contrato No.012-2018 para LAEISZ San Isidro del mes de Diciembre del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 14571669.75. Se elabora nuevo F01 por un monto de Lps. 10676432.34 siguiendo instrucciones de la Gerencia Finanzas Corporativas mediante Memorándum GFC-1729-X-2021 de fecha 28 de octubre 2021.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: Con relación al contrato No. 085-2010 la empresa COHERSA presento la factura No. 000-001-01-00000069 para el periodo de tiempo del 01 de Diciembre del 2020 al 01 de Enero 2021 e instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en Memorándum GFC-1729-X-2021 de fecha 28 de octubre del 2021. Se procede a elaborar F01 por un monto de Lps. 51695095.57 lo anterior en cumplimiento al decreto legislativo No. 18-2021 y reglamentado en el acuerdo ejecutivo No. SEN-030-2021.  La subgerencia de contratos de generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro pago que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000091 correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2021 y que presentó la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. DE C.V. (SERSA CHOLUTECA I) Contrato No. 007-2014 le informamos que por instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativa mediante MEMORANDUM GFC-1729-X-2021 con F-01 282 la misma ha sido reversada en F-07 282 y cargada en este nuevo F-01 por un monto a pagar de L.10068262.82 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: ALDEA SAN JOSE DE LANDA KM 9 CARRETERA CONDUCE AL PRESIDIO CHOLUTECA


GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, TORRE METROPOLIS LOCAL 10607 PISO 6

legalName: GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

rationale: Con relación a la Factura No. 000-001-01-0000 1931 que presenta la Empresa General Equipment Supply S.A. (GES SA) Contrato No. 185-2014 con cargo por suministro de Energía de la Planta Hidroeléctrica Rio Betulia II durante el periodo de 01 de DICIEMBRE de 2020 al 01 de ENERO de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 13637583.71 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da trámite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día viernes 26 de febrero de 2021. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA EN MEMORÁNDUM GFC-1729-X-2021 SE PROCEDE A REALIZAR REVERSIÓN POR LA CANTIDAD DE L. 13637583.71 a FAVOR DE LA EMPRESA GESSA POR LA ENERGÍA FACTURADA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2020. ASÍ MISMO SE INSTRUYE QUE SE CARGUE DICHO MONTO EN UN NUEVO F01 EN CUMPLIMIENTO AL DECRETO LEGISLATIVO 18-2021 Y REGLAMENTADO EN EL ACUERDO EJECUTIVO No. SEN-030-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-248-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-248-1-0


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000173 correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2020 que presento la empresa GENERADORES SOLARES S.A. contrato N° 004-2014 le informamos que por instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante Memorandum GFC-1729-X-2021 la misma ha sido reversada en F-07 0397 y cargada en este nuevo F-01 por un monto a pagar es de Lps. 7048932.04 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

GENERADORES SOLARES, S.A.

streetAddress: KM 1 CARRETERA A PUERTO CORTES frente a gasolinera puma choloma cortes

legalName: GENERADORES SOLARES, S.A.


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00011453 del contrato No.011/2018 para LAEISZ CEIBA TERMICA del mes de Junio de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de  Lps.13353482.41. Se elabora nuevo F01 por un monto de L. 135673.48 siguiendo instrucciones de la Gerencia Finanzas Corporativas mediante Memorándum GFC-1729-X-2021 de fecha 28 de octubre de 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: En relación a la factura correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2020 que presento la empresa MERENDON POWER PLANT S.A. DE C.V. contrato N° 0124-2013 le informamos que por instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante Memorandum GFC-1729-X-2021 la misma ha sido reversada en F-07 2608 y cargada en este nuevo F-01 por un monto a pagar es de Lps. 4427955.00 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura

MERENDON POWER PLANT SA DE CV

streetAddress: CARRERA A LA JUTOSA CONTIGUO A RLA

legalName: MERENDON POWER PLANT SA DE CV


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00011604 del contrato No.013-2018 para LAEISZ Reguleto del mes de Diciembre del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 8445405.27. Se elabora nuevo F01 por un monto de Lps. 6187815.09 siguiendo instrucciones de la Gerencia Finanzas Corporativas mediante Memorándum GFC-1729-X-2021 de fecha 28 de octubre 2021.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: Con relación al contrato No. 065-2010 la empresa GERSA presento la factura No. 000-001-01-00000265 para el periodo de tiempo del 01 de Diciembre del 2020 al 01 de Enero 2021 e instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en Memorándum GFC-1729-X-2021 de fecha 28 de octubre del 2021. Se procede a elaborar F01 por un monto de Lps. 16755693.69 lo anterior en cumplimiento al decreto legislativo No. 18-2021 y reglamentado en el acuerdo ejecutivo No. SEN-030-2021.  La subgerencia de contratos de generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro pago que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

streetAddress: 3ERA AVE, ENTRE 11 Y 12 CALLE, EDIFICIO NUEVO DIA 2 PISO BARRIO LAS ACACIAS

legalName: GENERACION DE ENERGIA RENOVABLE S.A. DE C.V


title: Con relación al contrato No. 033-2011 la empresa ECAE Mangungo presento la factura No. 000-001-01-00000308 para el periodo de tiempo del 01 de Diciembre del 2020 al 01 de Enero 2021 e instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en Memorándum GFC-1729-X-2021 de fecha 28 de octubre del 2021. Se procede a elaborar F01 por un monto de Lps. 3396505.57 lo anterior en cumplimiento al decreto legislativo No. 18-2021 y reglamentado en el acuerdo ejecutivo No. SEN-030-2021.  La subgerencia de contratos de generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro pago que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA

legalName: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00011603 del Contrato No. 011/2018 para LAEISZ Ceiba Térmica del mes de DICIEMBRE del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 5364864.80. Se elabora nuevo F01 por un monto de L. 3930751.73 siguiendo instrucciones de la Gerencia Finanzas Corporativas mediante Memorándum GFC-1729-X-2021 de fecha 28 de octubre de 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000698 del contrato No.083-2010 para ENERSA COGENERACIÓN del mes de Diciembre del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 5589384.67. Se elabora nuevo F01 por un monto de Lps. 5589384.67 siguiendo instrucciones de la Gerencia Finanzas Corporativas mediante Memorándum GFC-1729-X-2021 de fecha 28 de octubre 2021.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000068 correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2020 que presento la empresa COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL SUR S.A. DE C.V. (CELSUR) contrato N° 112-2012 le informamos que por instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante Memorandum GFC-1729-X-2021 la misma ha sido reversada en F-07 00376 y cargada en este nuevo F-01 por un monto a pagar es de Lps. 40928668.98 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV

streetAddress: ALDEA LA GRECIA MARCOVIA CHOLUTECA

legalName: COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000092 correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2020 y que presentó la empresa SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES S.A. DE C.V. (SERSA CHOL. II) Contrato No. 008-2014 le informamos que por instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativa mediante MEMORANDUM GFC-1729-X-2021 con F-01 283 la misma ha sido reversada en F-07 283 y cargada en este nuevo F-01 por un monto a pagar de L.12493455.26 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

legalName: SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES SA DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: Con relación al contrato No. 058-2010 la empresa SEMSA presento la factura No. 000-001-01-00000890 para el periodo de tiempo del 01 de Diciembre del 2020 al 01 de Enero 2021 e instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en Memorándum GFC-1729-X-2021 de fecha 28 de octubre del 2021. Se procede a elaborar F01 por un monto de Lps. 9715310.92 lo anterior en cumplimiento al decreto legislativo No. 18-2021 y reglamentado en el acuerdo ejecutivo No. SEN-030-2021.  La subgerencia de contratos de generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro pago que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-003-01-00001106 QUE PRESENTA LA EMPRESA HIDROELÉCTRICA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONTRATO No. 078-2010 PARA EL PERIODO DE ENERO 2021 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 13590003.26.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 23 DE FEBRERO DE 2021 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

HIDROELECTRICAS DE OCCIDENTE SRL DE CV

streetAddress: RIO DE PIEDRA 18 AVENIDAD

legalName: HIDROELECTRICAS DE OCCIDENTE SRL DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: Con relación al contrato No. 050-2010 la empresa G.A. ENERGY presento la factura No. 000-001-01-00000107 para el periodo de tiempo del 01 de Diciembre del 2020 al 01 de Enero 2021 e instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en Memorándum GFC-1729-X-2021 de fecha 28 de octubre del 2021. Se procede a elaborar F01 por un monto de Lps. 3481440.96 lo anterior en cumplimiento al decreto legislativo No. 18-2021 y reglamentado en el acuerdo ejecutivo No. SEN-030-2021.  La subgerencia de contratos de generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro pago que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

G.A. ENERGY S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO MARLEN TERCER NIVEL CALLE PRINCIPAL COLONIA LS TORRES CONTIGUO A LA POSTA POLICIAL COMAYAGUELA

legalName: G.A. ENERGY S.A. DE C.V.


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000247 correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2020 que presento la empresa ENERGÍA EÓLICA DE HONDURAS S.A. (EEHSA) contrato N° 049-2008 le informamos que por instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante Memorandum GFC-1729-X-2021 la misma ha sido reversada en F-07 00097 y cargada en este nuevo F-01 por un monto a pagar es de Lps. 143257716.85 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A.

streetAddress: EDIFICIO TORRE CONSORTIUN

legalName: ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A.


title: Con relación al contrato No. 049-2011 la empresa HIDROCISA presento la factura No. 000-001-01-00000027 para el periodo de tiempo del 01 de Marzo al 01 de Abril 2019 e instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en Memorándum GFC-1729-X-2021 de fecha 28 de octubre del 2021. Se procede a elaborar F01 por un monto de Lps. 208312.34 lo anterior en cumplimiento al decreto legislativo No. 18-2021 y reglamentado en el acuerdo ejecutivo No. SEN-030-2021.  La subgerencia de contratos de generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro pago que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

HIDROELECTRICA EL CISNE, S.A. DE C.V.

streetAddress: COPAN

legalName: HIDROELECTRICA EL CISNE, S.A. DE C.V.


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 083-2014 LA EMPRESA GENERA PRESENTO LA FACTURA No. 000-001-01-00000106 PARA EL PERIODO DE TIEMPO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 01 DE ENERO 2021 E INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA EN MEMORÁNDUM GFC-1729-X-2021 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DEL 2021. SE PROCEDE A ELABORAR F01 POR UN MONTO DE LPS. 7960800.89. LO ANTERIOR EN CUMPLIMIENTO AL DECRETO LEGISLATIVO No. 18-2021 Y REGLAMENTADO EN EL ACUERDO EJECUTIVO No. SEN-030-2021. LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA I OFICINA 602

legalName: GENERACION RENOVABLE Y AMBIENTAL SA DE CV


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000043 correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2020 que presento la empresa PACIFIC SOLAR ENERGY S.A. DE C.V. (PSE) contrato N° 002-2014 le informamos que por instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante Memorandum GFC-1729-X-2021 la misma ha sido reversada en F-07 00310 y cargada en este nuevo F-01 por un monto a pagar es de Lps. 18206292.88 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V

streetAddress: AV. LA PAZ PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES EDI. CORPORAL NIVEL 11 OFIC. 03

legalName: PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000255 correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2020 y que presentó la empresa VIENTOS DE ELECTROTECNIA S.A. DE C.V. (VESA) Contrato No. 131-2012 le informamos que por instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativa mediante MEMORANDUM GFC-1729-X-2021 con F-01 036 la misma ha sido reversada en F-07 036 y cargada en este nuevo F-01 por un monto a pagar de L.69398377.45 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000502 correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2020 que presento la empresa SOLAR POWER S.A. DE C.V. (SOPOSA) contrato N° 013-2014 le informamos que por instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante Memorandum GFC-1729-X-2021 la misma ha sido reversada en F-07 00303 y cargada en este nuevo F-01 por un monto a pagar es de Lps. 21691582.45 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

SOLAR POWER SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS, 3ERA AVE. 11 Y 12 CALLE NOROESTE, EDIF. EL NUEVO DIA

legalName: SOLAR POWER SA DE CV


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 226-2013 LA EMPRESA SAN MARTIN PRESENTO LA FACTURA No. 000-001-01-00000201 PARA EL PERIODO DE TIEMPO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 01 DE ENERO 2021 E INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA EN MEMORÁNDUM GFC-1729-X-2021 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DEL 2021. SE PROCEDE A ELABORAR F01 POR UN MONTO DE LPS. 7167170.46. LO ANTERIOR EN CUMPLIMIENTO AL DECRETO LEGISLATIVO No. 18-2021 Y REGLAMENTADO EN EL ACUERDO EJECUTIVO No. SEN-030-2021. LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO  LOS PROCERES, N#3917, AL FINAL DE LOS PROCERES, POSTAL#3283

legalName: INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO 024-2013 LA EMPRESA BLUE ENERGY PRESENTA LA FACTURA No. 000-01-01-00000149 PARA EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO 2021 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS Y EL MONTO A PAGAR L. L 4046657.38.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 22 DE MARZO DE 2021 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

BLUE ENERGY SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 6 CALLE 11 AVE. EDIF. RAIK PLAZA LOCAL 25

legalName: BLUE ENERGY SA DE CV


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000213 correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2020 que presento la empresa PRODUCCIÓN DE ENERGÍA SOLAR Y DEMÁS RENOVABLES S.A. (PRODERSSA) contrato N° 003-2014 le informamos que por instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante Memorandum GFC-1729-X-2021 la misma ha sido reversada en F-07 00306 y cargada en este nuevo F-01 por un monto a pagar es de Lps. 17103623.44 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000176 correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2020 y que presentó la empresa VIENTOS DE SAN MARCOS S.A. DE C.V. (VESAM) Contrato No. 136-2012 le informamos que por instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativa mediante MEMORANDUM GFC-1729-X-2021 con F-01 037 la misma ha sido reversada en F-07 037 y cargada en este nuevo F-01 por un monto a pagar de L.69511038.14 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V

streetAddress: LAS CUMBRES, 1ERA AVENIDA, BLOQUE - E1, EDIFICIO GRUPO TERRA

legalName: VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000035 correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2020 que presento la empresa SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS S.A. DE C.V. (FOTERSA) contrato N° 015-2014 le informamos que por instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante Memorandum GFC-1729-X-2021 la misma ha sido reversada en F-07 00309 y cargada en este nuevo F-01 por un monto a pagar es de Lps. 10516785.83  por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS SA

streetAddress: ALDEA LA FLOR FINCA EL CARRIZO

legalName: SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS SA


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 045-2011 LA EMPRESA INVERSA PRESENTO LA FACTURA No. 000-001-01-00000106 PARA EL PERIODO DE TIEMPO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 01 DE ENERO 2021 E INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA EN MEMORÁNDUM GFC-1729-X-2021 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DEL 2021. SE PROCEDE A ELABORAR F01 POR UN MONTO DE LPS. 8070636.11. LO ANTERIOR EN CUMPLIMIENTO AL DECRETO LEGISLATIVO No. 18-2021 Y REGLAMENTADO EN EL ACUERDO EJECUTIVO No. SEN-030-2021. LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 11 Y 12 CALLE AVENIDA SAN PEDRO SULA

legalName: INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV


title: En relación a las Facturas No. 000-001-01-00169623 000-001-01-00169624 y 000-001-01-00172810 correspondientes al mes de DICIEMBRE de 2020 y que presentó la COMPAÑÍA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V. (CATV) Contrato No. 066-2014 le informamos que por instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativa mediante MEMORANDUM GFC-1729-X-2021 con F-01 364 la misma ha sido reversada en F-07 364 y cargada en este nuevo F-01 por un monto a pagar de L.14857912.57 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: COMPAÑIA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN JUAN DE FLORES


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000169 correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2020 que presento la empresa ENERGÍA BÁSICA S.A. (ENERBASA) contrato N° 009-2014) contrato N° 009-2014 le informamos que por instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante Memorandum GFC-1729-X-2021 la misma ha sido reversada en F-07 00308 y cargada en este nuevo F-01 por un monto a pagar es de Lps. 10341141.23 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

ENERGIA BASICA SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO COORPORATIVO LOS PROCERES  No 3917

legalName: ENERGIA BASICA SA DE CV


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000216 correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2020 que presento la empresa COMPAÑÍA HONDUREÑA DE ENERGÍA SOLAR S.A. DE C.V contrato N° 014-2014 le informamos que por instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante Memorandum GFC-1729-X-2021 la misma ha sido reversada en F-07 00305 y cargada en este nuevo F-01 por un monto a pagar es de Lps. 22122190.09 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 185-2014 LA EMPRESA GESSA PRESENTO LA FACTURA No. 000-001-01-000001931 PARA EL PERIODO DE TIEMPO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 01 DE ENERO 2021 E INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA EN MEMORÁNDUM GFC-1729-X-2021 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DEL 2021. SE PROCEDE A ELABORAR F01 POR UN MONTO DE LPS. 13637583.71. LO ANTERIOR EN CUMPLIMIENTO AL DECRETO LEGISLATIVO No. 18-2021 Y REGLAMENTADO EN EL ACUERDO EJECUTIVO No. SEN-030-2021. LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, TORRE METROPOLIS LOCAL 10607 PISO 6

legalName: GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00001006 correspondiente al mes de AGOSTO de 2021 y que presentó la empresa HONDURAN GREEN POWER CORPORATION S.A. DE C.V. (HGPC) Contrato No. 054-2012 le informamos que por instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativa mediante MEMORANDUM GFC-1729-X-2021 cargadas en F-01 DEVENGADO 02532 y F-01 180 los mismos han sido reversados en F-07 DEVENGADO 02532 y F-07 180 respectivamente y cargadas en este nuevo F-01 por un monto total a pagar de L.87891450.21 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 096-2001 LA EMPRESA COMGELSA S.A DE C.V PRESENTO LA FACTURA No. 000-001-01-00000354 PARA EL PERIODO DE TIEMPO DEL 01 DE DICIEMBRE AL 01 DE ENERO 2021 E INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA EN MEMORÁNDUM GFC-1729-X-2021 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DEL 2021. SE PROCEDE A ELABORAR F01 POR UN MONTO DE LPS. 1233148.29 LO ANTERIOR EN CUMPLIMIENTO AL DECRETO LEGISLATIVO No. 18-2021 Y REGLAMENTADO EN EL ACUERDO EJECUTIVO No. SEN-030-2021.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

COMGELSA S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. BOGRAN 9 CALLE N.E. 300 METROS AL ESTE DEL HOSPITAL DEL VALLE EDIF.PRODECON 2da PALANTA SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: COMGELSA S.A. DE C.V.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00001007 correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2020 y que presentó la empresa HONDURAN GREEN POWER CORPORATION S.A. DE C.V. (HGPC) Contrato No. 054-2012 le informamos que por instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativa mediante MEMORANDUM GFC-1729-X-2021 con F-01 195 la misma ha sido reversada en F-07 195 y cargada en este nuevo F-01 por un monto a pagar de L.56946970.14 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 084-2014 LA EMPRESA AGUA VERDE S.A. DE C.V. PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000664 PARA EL PERIODO DE TIEMPO DEL 01 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO 2021 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 2322122.03.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 22 DE MARZO DE 2021 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

streetAddress: PEÑA BLANCA CARRETERA LAS VEGAS

legalName: SOCIEDAD HIDROELECTRICA AGUA VERDE SA DE CV


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000227 correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2021 y que presentó la empresa GEOTÉRMICA PLATANARES S.A. DE C.V. (GEOPLATANARES) Contrato No. 086-2010 le informamos que por instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativa mediante MEMORANDUM GFC-1729-X-2021 con F-01 102 la misma ha sido reversada en F-07 102 y cargada en este nuevo F-01 por un monto a pagar de L.48996943.66 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 081-2010 LA EMPRESA SHOL PRESENTO LA FACTURA No. 000-001-01-000000153 PARA EL PERIODO DE TIEMPO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 01 DE ENERO 2021 E INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA EN MEMORÁNDUM GFC-1729-X-2021 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DEL 2021. SE PROCEDE A ELABORAR F01 POR UN MONTO DE LPS. 17436676.43. LO ANTERIOR EN CUMPLIMIENTO AL DECRETO LEGISLATIVO No. 18-2021 Y REGLAMENTADO EN EL ACUERDO EJECUTIVO No. SEN-030-2021. LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

streetAddress: BOULEVAR LOS PROCERES TORRE LAFISE, PISO 10

legalName: SOCIEDAD HIDROELECTRICA OLANCHANA SA DE CV


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 263-2014 LA EMPRESA SHOL PRESENTO LA FACTURA No. 000-001-01-000000154 PARA EL PERIODO DE TIEMPO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 01 DE ENERO 2021 E INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA EN MEMORÁNDUM GFC-1729-X-2021 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DEL 2021. SE PROCEDE A ELABORAR F01 POR UN MONTO DE LPS. 26759611.33. LO ANTERIOR EN CUMPLIMIENTO AL DECRETO LEGISLATIVO No. 18-2021 Y REGLAMENTADO EN EL ACUERDO EJECUTIVO No. SEN-030-2021. LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 068-2000 LA EMPRESA ENERGISA S.A DE C.V PRESENTO LA FACTURA No. 000-002-01-00000351 PARA EL PERIODO DE TIEMPO DEL 01 DE DICIEMBRE AL 01 DE ENERO 2021 E INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA EN MEMORÁNDUM GFC-1729-X-2021 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DEL 2021. SE PROCEDE A ELABORAR F01 POR UN MONTO DE LPS. 1081011.59 LO ANTERIOR EN CUMPLIMIENTO AL DECRETO LEGISLATIVO No. 18-2021 Y REGLAMENTADO EN EL ACUERDO EJECUTIVO No. SEN-030-2021.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 232-2013 LA EMPRESA HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA PRESENTO LA FACTURA No. 000-002-01-00000351 Y 000-002-01-00000352 PARA EL PERIODO DE TIEMPO DEL 01 DE DICIEMBRE AL 01 DE ENERO 2021 E INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA EN MEMORÁNDUM GFC-1729-X-2021 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DEL 2021. SE PROCEDE A ELABORAR F01 POR UN MONTO DE LPS. 2557844.64 LO ANTERIOR EN CUMPLIMIENTO AL DECRETO LEGISLATIVO No. 18-2021 Y REGLAMENTADO EN EL ACUERDO EJECUTIVO No. SEN-030-2021.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

streetAddress: AVE CIRCUNVACION BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 062-2010 LA EMPRESA INGENIERIA TECNICA PRESENTO LA FACTURA No. 000-002-01-00000046 PARA EL PERIODO DE TIEMPO DEL 01 DE DICIEMBRE AL 01 DE ENERO 2021 E INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA EN MEMORÁNDUM GFC-1729-X-2021 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DEL 2021. SE PROCEDE A ELABORAR F01 POR UN MONTO DE LPS.10589983.59 LO ANTERIOR EN CUMPLIMIENTO AL DECRETO LEGISLATIVO No. 18-2021 Y REGLAMENTADO EN EL ACUERDO EJECUTIVO No. SEN-030-2021.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V

streetAddress: Bo PIEDRAS, 8 CALLE, 19 VENIDA S.O. PLAZA MADELEINE LOCAL 42-9 SAN PEDRO SULA

legalName: INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 061-2011 LA EMPRESA ENETRAN PRESENTO LA FACTURA No. 000-001-01-00000175 PARA EL PERIODO DE TIEMPO DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2020 AL 01 DE DICIEMBRE 2020 E INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA EN MEMORÁNDUM GFC-1729-X-2021 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DEL 2021. SE PROCEDE A ELABORAR F01 POR UN MONTO DE LPS. 924924.64. LO ANTERIOR EN CUMPLIMIENTO AL DECRETO LEGISLATIVO No. 18-2021 Y REGLAMENTADO EN EL ACUERDO EJECUTIVO No. SEN-030-2021.

ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO LAS CUMBRES 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 082-2011 DEL CONSORCIO ENEE-PHP PRESENTO LA FACTURA No. 000-001-01-00000610 PARA EL PERIODO DE TIEMPO DEL 01 DE DICIEMBRE AL 01 DE ENERO 2021 E INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA EN MEMORÁNDUM GFC-1729-X-2021 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DEL 2021. SE PROCEDE A ELABORAR F01 POR UN MONTO DE LPS. 2572379.30 LO ANTERIOR EN CUMPLIMIENTO AL DECRETO LEGISLATIVO No. 18-2021 Y REGLAMENTADO EN EL ACUERDO EJECUTIVO No. SEN-030-2021.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

BANCO LAFISE SA

legalName: BANCO LAFISE SA


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 068-2000 LA EMPRESA ENERGISA CORONADO PRESENTO LA FACTURA No. 000-001-01-00000351 PARA EL PERIODO DE TIEMPO DEL 01 DE DICIEMBRE AL 01 DE ENERO 2021 E INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA EN MEMORÁNDUM GFC-1729-X-2021 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DEL 2021. SE PROCEDE A ELABORAR F01 POR UN MONTO DE LPS.14342578.60 LO ANTERIOR EN CUMPLIMIENTO AL DECRETO LEGISLATIVO No. 18-2021 Y REGLAMENTADO EN EL ACUERDO EJECUTIVO No. SEN-030-2021.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000151 QUE PRESENTA LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA CENTROAMERICANA S.A. DE C.V. CONTRATO N0. 067-2010 PARA EL PERIODO DE ENERO 2021 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 7705129.70.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 22 DE FEBRERO DE 2021 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

streetAddress: COLONIA BOGRAN 9 CALLE N.E CONTIGUO AL HOSPITAL DEL VALLE EDIFICIO PRODECON SEGUNDO NIVEL SAN PEDRO CORTES

legalName: COMPAÑIA ELECTRICA CENTROAMERICANA S. A DE C. V.


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 061-2011 DE LA EMPRESA ENETRAN S.A DE C.V PARA EL PERIODO DE TIEMPO DEL 01 DE DICIEMBRE AL 01 DE ENERO 2021 E INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA EN MEMORÁNDUM GFC-1729-X-2021 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DEL 2021. SE PROCEDE A ELABORAR F01 POR UN MONTO DE LPS. 7761969.45 LO ANTERIOR EN CUMPLIMIENTO AL DECRETO LEGISLATIVO No. 18-2021 Y REGLAMENTADO EN EL ACUERDO EJECUTIVO No. SEN-030-2021.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 061-2011 LA EMPRESA ENETRAN PRESENTO LA FACTURA No. 000-001-01-00000176 PARA EL PERIODO DE TIEMPO DEL 01 DE DICIEMBRE AL 01 DE ENERO 2021 E INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA EN MEMORÁNDUM GFC-1729-X-2021 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DEL 2021. SE PROCEDE A ELABORAR F01 POR UN MONTO DE LPS.28011119.14 LO ANTERIOR EN CUMPLIMIENTO AL DECRETO LEGISLATIVO No. 18-2021 Y REGLAMENTADO EN EL ACUERDO EJECUTIVO No. SEN-030-2021.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 062-2011 LA EMPRESA ELECTROTECNIA PRESENTO LA FACTURA No. 000-001-01-00000216 PARA EL PERIODO DE TIEMPO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 01 DE ENERO 2021 E INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA EN MEMORÁNDUM GFC-1729-X-2021 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DEL 2021. SE PROCEDE A ELABORAR F01 POR UN MONTO DE LPS. 12527704.23. LO ANTERIOR EN CUMPLIMIENTO AL DECRETO LEGISLATIVO No. 18-2021 Y REGLAMENTADO EN EL ACUERDO EJECUTIVO No. SEN-030-2021. LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000357 que presenta la Empresa COHCUY (Cuyamel) Contrato No. 063-2011 para el periodo del 01 al 30 de Septiembre del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 4772684.62. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 02 de Noviembre del 2021.


title: En referencia a Memorando CIENEE-1577-2020 de fecha 28 de diciembre de 2020 y a Oficio No. GA-151-2020 de fecha 18 de diciembre de 2020 presentado por INSEP respecto a las facturas No. 43 hasta la 60 por concepto de generación de energía eléctrica de la Planta Hidroeléctrica Nacaome del periodo de enero 2018 a mayo de 2019 se informa que el monto a pagar es de L. 73.868.12285  Mediante oficio GA-0195-2021 de fecha 17 de septiembre de 2021 INSEP indica realizar pago directo a ELECNOR por L. 5006210.45 por los trabajos realizados en el mes de AGOSTO 2021. Solicitamos continuar con el proceso de pago según corresponda.

ELECTRIFICACIONES DEL NORTE SA

streetAddress: CENTRO COMERCIAL EL DORADO CUATO PISO OFICINA #1

legalName: ELECTRIFICACIONES DEL NORTE SA


streetAddress: BARRIO LA PAGODA PLAZA SAN JOSE SEGUNDO NIVEL

legalName: INVERSIONES EN COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, S.DE R.L.DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :17 F-01: 2524-1-0 - POR LA COMPRA DE 3000 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL SEGUN MEMORANDO DAGE 518-08-2021 HR 2021-08--30-6270

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-2524-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-2524-1-0

description: PAGO DE FACTURA 000-001-01-0003080  POR LA COMPRA DE 3000 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL SEGUN MEMORANDO GARC-1058-11-2021 HR 2021-11-19-7752 ORDEN DE COMPRA 3500000503 EL CAMBIO DE PRECIO PUBLICADO POR LA SECRETARIA DE ENERGIA SEGUN ESTRUCTURA DE PRECIOS VIGETE PARA LA SEMANA DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021


title: POR ASIGNACION DE FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE AL ING. ALEXIS RAMON ROMERO LAGOS  CON IDENTIDAD No-0301-1970-00622 DICHOS FONDOS SERAN UTILIZADOS PARA GASTOS EN EL MANTENIMIENTO OPERACION Y FUNCIONABILIDAD DE LA FLOTA VEHICULAR A SU CARGO DE ACUERDO AL MEMORANDUM GED-303-IX-2021 Y MEMORANDUM DAPF-714-X-2021 SE HACE DE NUEVO CON CAMBIO DE OBJETO DE GASTO 23200 DE ACUERDO AL MEMORANDUM DAGD-660-X-2021

ALEXIS RAMON ROMERO LAGOS

legalName: ALEXIS RAMON ROMERO LAGOS


title: POR ASIGNACION DE FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE AL ING. GUSTAVO ADOLFO OSORTO LOBO  CON IDENTIDAD No-0601-1979-01446 DICHOS FONDOS SERAN UTILIZADOS PARA GASTOS EN EL MANTENIMIENTO OPERACION Y FUNCIONABILIDAD DE LA FLOTA VEHICULAR A SU CARGO DE ACUERDO AL MEMORANDUM GED-303-IX-2021 Y MEMORANDUM DAPF-714-X-2021 SE HACE DE NUEVO CON CAMBIO DE OBJETO DE GASTO 23200 DE ACUERDO AL MEMORANDUM DAGD-660-X-2021

GUSTAVO ADOLFO OSORTO LOBO

legalName: GUSTAVO ADOLFO OSORTO LOBO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-2527-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-2527-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :17 F-01: 2528-0-0 - POR LA COMPRA DE 3000 GALONES DE DIESEL SEGUN MEMORANDO GARC-902-10-2021 HOJA DE RUTA 2021-10-28-7294