title: Con relación al contrato No. 119-2010 de la empresa ENERGISA S.A DE C.V ¿ PH CORONADO presentó la factura No. 000-001-01-000000354 para el mes de MARZO 2021 e instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en Memorándum GFC-1934-XI-2021 recibido en fecha 01 de diciembre del 2021. Se procede a elaborar F01 por un monto de Lps. 2940326.46 lo anterior en cumplimiento al decreto legislativo No. 18-2021 y reglamentado en el acuerdo ejecutivo No. SEN-030-2021.   La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro pago que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación al contrato No. 082-2011 de la empresa ENERGÍA HÍDRICA PORTATIL DE HONDURAS (PHP) ¿ PH NÍSPERO II presentó la factura No. 000-001-01-000000613 para el mes de MARZO 2021 e instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en Memorándum GFC-1934-XI-2021 recibido en fecha 01 de diciembre del 2021. Se procede a elaborar F01 por un monto de Lps. 733045.77 lo anterior en cumplimiento al decreto legislativo No. 18-2021 y reglamentado en el acuerdo ejecutivo No. SEN-030-2021.   La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro pago que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

currency: HNL

BANCO LAFISE SA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

scheme: HN-RTN

legalName: BANCO LAFISE SA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 17 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 64 - DIRECCION DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

fuente: 13 - Crédito Interno

objeto: 21120-EnergíA EléCtrica Para Reventa

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 18 - Varios Particulares

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 9 - COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA

type: FACT

initiationType: tender


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000699 del Contrato No. 071/2018 para ENERSA del mes de DICIEMBRE del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto total a pagar es de Lps. 193253990.09.  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura.   De acuerdo al contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el 22 de Febrero del 2021 45 días calendario después de la presentación de la factura.   Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución

rationale: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000699 del Contrato No. 071/2018 para ENERSA del mes de DICIEMBRE del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto total a pagar es de Lps. 193253990.09. Se elabora reversión por un monto de L. 141594147.02 siguiendo instrucciones de la Gerencia Finanzas Corporativas mediante Memorándum GFC-1729-X-2021 de fecha 28 de octubre de 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-296-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-296-1-0

type: OFI


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000283 correspondiente al mes de MARZO de 2021 que presento la empresa VIENTOS DE ELECTROTECNIA S.A. DE C.V. contrato N° 131-2012 le informamos que por instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante Memorándum GFC-1934-XI-2021 la misma ha sido reversada en F-07 765 y cargada en este nuevo F-01 por un monto a pagar es de L.11862153.84 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000079 correspondiente al mes de MARZO de 2021 que presento la COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL SUR S.A. (CESLSUR) Contrato No. 112-2012 le informamos que por instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante Memorándum GFC-1934-XI-2021 la misma ha sido reversada en F-07 1063 y cargada en este nuevo F-01 por un monto a pagar es de L.6535420.21 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

streetAddress: ALDEA LA GRECIA MARCOVIA CHOLUTECA

legalName: COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV

COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV

faxNumber: ND


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000258 correspondiente al mes de MARZO de 2021 que presento la empresa ENERGÍA EÓLICA DE HONDURAS S.A. (EEHSA) Contrato No. 049-2008 le informamos que por instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante Memorándum GFC-1934-XI-2021 la misma ha sido reversada en F-07 834 y cargada en este nuevo F-01 por un monto a pagar es de L.23351206.42 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A.

streetAddress: EDIFICIO TORRE CONSORTIUN

legalName: ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A.


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000203 correspondiente al mes de MARZO de 2021 que presentó la empresa VIENTOS DE SAN MARCOS S.A. DE C.V. (VESAM) Contrato No. 136-2012 le informamos que por instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante Memorándum GFC-1934-XI-2021 la misma ha sido reversada en F-07 766 y cargada en este nuevo F-01 por un monto a pagar es de L.13168766.20 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V

streetAddress: LAS CUMBRES, 1ERA AVENIDA, BLOQUE - E1, EDIFICIO GRUPO TERRA

legalName: VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V


title: En relación a las facturas N° 000-001-01-00001016 y 000-001-01-00001017 correspondientes al mes de MARZO de 2021 que presentó la empresa HONDURAN GREEN POWER CORPORATION S.A. DE C.V. (HGPC) Contrato No. 054-2012 le informamos que por instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante Memorándum GFC-1934-XI-2021 la misma ha sido reversada en F-07 1083 y cargada en este nuevo F-01 por un monto a pagar es de L.1984396.75 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000565 del Contrato No. 024/2019 para EMCE del mes de DICIEMBRE del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto total a pagar es de Lps. 15292486.62.   En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura.   De acuerdo al contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el  22 de Febrero del 2021 45 días calendario después de la presentación de la factura.   Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: EMPRESA DE MANTENIMIENTO CONST Y ELECTRIC SA DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL LASCUMBRES 1era AVE. 3ra CALLE BL-E

rationale: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000565 del Contrato No. 024/2019 para EMCE del mes de DICIEMBRE del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto total a pagar es de Lps. 15292486.62. Se elabora reversión por un monto de L. 11204563.48 siguiendo instrucciones de la Gerencia Finanzas Corporativas mediante Memorándum GFC-1729-X-2021 de fecha 28 de octubre de 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-297-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-297-1-0


title: Con relación al contrato 263-2014 la empresa Sociedad Hidroeléctrica Olanchana S.A. (SHOL) presento la factura No. 000-001-01-00000206 por la energía suministrada en el periodo de 01 de marzo de 2021 al 01 de abril de 2021. Por instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante memorando GFC-1934-XI-2021 recibido el 01 de diciembre de 2021 se carga este nuevo F01 por un monto de L. 2894459.33 en cumplimiento con el Decreto Legislativo No. 18-2021 y reglamentado en el Acuerdo Ejecutivo No. SEN -030 -2021. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: SOCIEDAD HIDROELECTRICA OLANCHANA SA DE CV

streetAddress: BOULEVAR LOS PROCERES TORRE LAFISE, PISO 10


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000106 correspondiente al mes de MARZO de 2021 que presento la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. Contrato N° 008-2014 le informamos que por instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante Memorándum GFC-1934-XI-2021 la misma ha sido reversada en F-07 1000 y cargada en este nuevo F-01 por un monto a pagar es de L.3181803.10 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

name: SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: ALDEA SAN JOSE DE LANDA KM 9 CARRETERA CONDUCE AL PRESIDIO CHOLUTECA


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000105 correspondiente al mes de MARZO de 2021 que presento la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. (SERSA CHOLUTECA I) Contrato N° 007-2014 le informamos que por instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante Memorándum GFC-1934-XI-2021 la misma ha sido reversada en F-07 999 y cargada en este nuevo F-01 por un monto a pagar es de L.2201419.66 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

legalName: SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES SA DE CV


title: Con relación al contrato 185-2014 la empresa General Equipment Supply S.A. (GESSA) presento la factura No. 000-001-01-00002006 por la energía suministrada en el periodo de 01 de marzo de 2021 al 01 de abril de 2021. Por instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante memorando GFC-1934-XI-2021 recibido el 01 de diciembre de 2021 se carga este nuevo F01 por un monto de L. 1496380.71 en cumplimiento con el Decreto Legislativo No. 18-2021 y reglamentado en el Acuerdo Ejecutivo No. SEN -030 -2021. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, TORRE METROPOLIS LOCAL 10607 PISO 6

legalName: GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000108 que presenta la Empresa G.A. ENERGY (Zinguizapa) Contrato No. 050-2010 para el periodo del 01 al 31 de Enero del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 5400786.26. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de Febrero del 2021.

G.A. ENERGY S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO MARLEN TERCER NIVEL CALLE PRINCIPAL COLONIA LS TORRES CONTIGUO A LA POSTA POLICIAL COMAYAGUELA

legalName: G.A. ENERGY S.A. DE C.V.


title: Con relación al contrato 083-2014 la empresa Generacion Renovable y Ambiental S.A. (GENERA) presento la factura No. 000-001-01-00000153 por la energía suministrada en el periodo de 01 de marzo de 2021 al 01 de abril de 2021. Por instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante memorando GFC-1934-XI-2021 recibido el 01 de diciembre de 2021 se carga este nuevo F01 por un monto de L. 1494508.83 en cumplimiento con el Decreto Legislativo No. 18-2021 y reglamentado en el Acuerdo Ejecutivo No. SEN -030 -2021. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: GENERACION RENOVABLE Y AMBIENTAL SA DE CV

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA I OFICINA 602


title: Con relación al contrato 045-2011 la empresa Inversiones Renovables S.A. (INVERSA) presento la factura No. 000-001-01-00000155 por la energía suministrada en el periodo de 01 de marzo de 2021 al 01 de abril de 2021. Por instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante memorando GFC-1934-XI-2021 recibido el 01 de diciembre de 2021 se carga este nuevo F01 por un monto de L. 816896.34 en cumplimiento con el Decreto Legislativo No. 18-2021 y reglamentado en el Acuerdo Ejecutivo No. SEN -030 -2021. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 11 Y 12 CALLE AVENIDA SAN PEDRO SULA

legalName: INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000951 que presenta la Empresa SEMSA (Mezapa) Contrato No. 058-2010 para el periodo del 01 al 31 de Enero del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 16565057.22. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de Febrero del 2021.


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

rationale: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000154 que presenta la Sociedad Hidroeléctrica Olanchana (SHOL) Contrato No. 263-2014 por concepto de Suministro de energía eléctrica de la Planta Ojo de Agua Fase II para el periodo del 01 de diciembre de 2020 al 01 de enero de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L . 26759611.33  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes 22 de febrero de 2021  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA EN MEMORÁNDUM GFC-1729-X-2021 SE PROCEDE A REALIZAR REVERSIÓN POR LA CANTIDAD DE L. 26759611.33 a FAVOR DE LA EMPRESA SHOL POR LA ENERGÍA FACTURADA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2020. ASÍ MISMO SE INSTRUYE QUE SE CARGUE DICHO MONTO EN UN NUEVO F01 EN CUMPLIMIENTO AL DECRETO LEGISLATIVO 18-2021 Y REGLAMENTADO EN EL ACUERDO EJECUTIVO No. SEN-030-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-300-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-300-1-0

type: OFICIO


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000020 correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2020 de la empresa FOTOVOLTAICA GENERACIONES ENERGETICAS contrato N° 018-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 4386245.75 más Lps. 18347.56 de ajuste por cambio de precio variable no pagado correspondiente a la factura N° 000-002-01-00000017 del mes de Octubre; siendo en total a pagar de Lps. 4404593.30. Por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 21 de enero del 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

GENERACIONES ENERGETICAS S A

streetAddress: PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES TEGUCIGALPA

legalName: GENERACIONES ENERGETICAS S A


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000159 que presenta la Empresa COFUSA (Quilio I) Contrato No. 054-2010 para el periodo del 01 al 31 de Enero del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 1464482.67. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de Febrero del 2021.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000266 que presenta la Empresa GERSA (Chamelecon 280) Contrato No. 065-2010 para el periodo del 01 al 31 de Enero del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 23020465.02. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de Febrero del 2021.

name: GENERACION DE ENERGIA RENOVABLE S.A. DE C.V

streetAddress: 3ERA AVE, ENTRE 11 Y 12 CALLE, EDIFICIO NUEVO DIA 2 PISO BARRIO LAS ACACIAS


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTOS AL VEHICULO NISSA N-09610 DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN MEMORANDUM DAGD-713-XI-2020

JORGE ALBERTO AMADOR NAVAS

scheme: HND-IDCARD

legalName: JORGE ALBERTO AMADOR NAVAS

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

ue: 63 - GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 1 - COORDINACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2021 Institución :801 GA :17 Precompromiso :3022 Compromiso :1 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-3022-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-3022-1-0


title: PAGO DE REEMBOLSO DE MATERIALES UTILIZADOS PARA ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS DE LA SUB GERENCIA DE PLANIFICACION COMERCIAL Y REPUESTOS PARA VEHICULO DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN MEMORANDUM DAGD-713-XI-2020

ROLANDO ALBERTO CASTILLO GARCIA

legalName: ROLANDO ALBERTO CASTILLO GARCIA

ue: 67 - SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE ENERG

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

actividadObra: 7 - OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2021 Institución :801 GA :17 Precompromiso :3026 Compromiso :1 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-3026-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-3026-1-0


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000502 correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2020 que presenta la empresa SOLAR POWER S.A. DE C.V. (SOPOSA) Contrato No.013-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps.   21691582.45.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de Febrero de 2021 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020.La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

SOLAR POWER SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS, 3ERA AVE. 11 Y 12 CALLE NOROESTE, EDIF. EL NUEVO DIA

legalName: SOLAR POWER SA DE CV

rationale: En atención a instrucción girada mediante Memorandum GFC-1729-X-2021 de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibido en fecha 29 de octubre del 2021 se realiza REVERSIÓN del F-01 0303 correspondiente a la factura N° 000-001-01-000000502 del mes de DICIEMBRE 2020 que presento la empresa SOLAR POWER S.A. DE C.V. (SOPOSA) contrato N° 013-2014 por un monto total de dicha factura de Lps. 21691582.45. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-303-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-303-1-0


title: Con relación a la Factura por suministro de energía a presentar por la Empresa GENERA S.A. Contrato No. 083-2014 para el periodo de 01 de diciembre de 2021 al 01 de enero de 2022 le notificamos que el monto PROYECTADO a pagar es de L. 9178797.13  Se realiza proyección en atención a memorando GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de diciembre de 2021.

legalName: GENERACION RENOVABLE Y AMBIENTAL SA DE CV

type: MEMORA


title: Con relación a la Factura por suministro de energía a presentar por la Empresa GESSA Contrato No. 070-2010 para el periodo de 01 de diciembre de 2021 al 01 de enero de 2022 le notificamos que el monto PROYECTADO a pagar es de L. 703032.33 Se realiza proyección en atención a memorando GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de diciembre de 2021.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: Con relación a la Factura por suministro de energía a presentar por la Empresa GESSA Contrato No. 185-2014 para el periodo de 01 de diciembre de 2021 al 01 de enero de 2022 le notificamos que el monto PROYECTADO a pagar es de L. 9018563.38 Se realiza proyección en atención a memorando GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de diciembre de 2021.


title: Con relación a la Factura por suministro de energía a presentar por la Empresa EGERETO S.A. de C.V Contrato No. 075-2010 para el periodo de 01 de diciembre de 2021 al 01 de enero de 2022 le notificamos que el monto PROYECTADO a pagar es de L.  1720941.44. Se realiza proyección en atención a MEMORANDUM GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de diciembre de 2021.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA


title: Con relación a la Factura por suministro de energía a presentar por la Empresa HIDROYOJOA S.A de C.V Contrato No. 069-2000 para el periodo de 01 de diciembre de 2021 al 01 de enero de 2022 le notificamos que el monto PROYECTADO a pagar es de L.  362187.18. Se realiza proyección en atención a MEMORANDUM GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de diciembre de 2021.

HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE, ZONA 4 BLOQUE 3A NO. 2311

legalName: HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.


title: Con relación a la Factura por suministro de energía a presentar por la Empresa ENEGISA S.A de C.V ¿ PH BABILONIA Contrato No. 068-2000 para el periodo de 01 de diciembre de 2021 al 01 de enero de 2022 le notificamos que el monto PROYECTADO a pagar es de L.  5338827.68. Se realiza proyección en atención a MEMORANDUM GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de diciembre de 2021.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Con relación a la Factura por suministro de energía a presentar por la Empresa SHOL Contrato No. 081-2010 para el periodo de 01 de diciembre de 2021 al 01 de enero de 2022 le notificamos que el monto PROYECTADO a pagar es de L. 15935936.17 Se realiza proyección en atención a memorando GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de diciembre de 2021.

legalName: SOCIEDAD HIDROELECTRICA OLANCHANA SA DE CV


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000151 que presenta la Empresa COHERSA (La Vegona) Contrato No. 085-2010 para el periodo del 01 al 31 de Enero del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 48821647.83. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de Febrero del 2021.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: Con relación a la Factura por suministro de energía a presentar por la Empresa ENEGISA S.A de C.V ¿ PH CORONADO Contrato No. 119-2010 para el periodo de 01 de diciembre de 2021 al 01 de enero de 2022 le notificamos que el monto PROYECTADO a pagar es de L.  9436515.17. Se realiza proyección en atención a MEMORANDUM GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de diciembre de 2021.


title: Con relación a la Factura por suministro de energía a presentar por la Empresa HIDROCEL S.A de C.V ¿ PH CORTECITO Contrato No. 054-2011 para el periodo de 01 de diciembre de 2021 al 01 de enero de 2022 le notificamos que el monto PROYECTADO a pagar es de L.  9509192.68. Se realiza proyección en atención a MEMORANDUM GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de diciembre de 2021.

name: HIDRO-CENTRALES ELECTRICAS DE HONDURAS S.A. C.V.

streetAddress: KM 1 CARRETERA A PUERTO CORTES


title: Con relación a la Factura por suministro de energía a presentar por el Consorcio ENEE PHP ¿ PH NÍSPERO II Contrato No. 082-2011 para el periodo de 01 de diciembre de 2021 al 01 de enero de 2022 le notificamos que el monto PROYECTADO a pagar es de L.  7499053.07. Se realiza proyección en atención a MEMORANDUM GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de diciembre de 2021.


title: Con relación a la Factura por suministro de energía a presentar por la Empresa INGENIERÍA TÉCNICA S.A de C.V Contrato No. 062-2010 para el periodo de 01 de diciembre de 2021 al 01 de enero de 2022 le notificamos que el monto PROYECTADO a pagar es de L.  12852681.74. Se realiza proyección en atención a MEMORANDUM GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de diciembre de 2021.

INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V

streetAddress: Bo PIEDRAS, 8 CALLE, 19 VENIDA S.O. PLAZA MADELEINE LOCAL 42-9 SAN PEDRO SULA

legalName: INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V


title: Con relación a la Factura por suministro de energía a presentar por la Empresa PEÑA BLANCA S.A de C.V Contrato No. 232-2013 para el periodo de 01 de diciembre de 2021 al 01 de enero de 2022 le notificamos que el monto PROYECTADO a pagar es de L.  5609951.09. Se realiza proyección en atención a MEMORANDUM GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de diciembre de 2021.

HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

streetAddress: AVE CIRCUNVACION BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV


title: Con relación a la Factura por suministro de energía a presentar por la Empresa HIDROYOJOA S.A de C.V Contrato No. 069-2000 para el periodo de 01 de noviembre de 2021 al 01 de diciembre de 2022 le notificamos que el monto PROYECTADO a pagar es de L.  346070.44. Se realiza proyección en atención a MEMORANDUM GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de diciembre de 2021.


title: Con relación a la Factura por suministro de energía a presentar por la Empresa EGERETO S.A. de C.V Contrato No. 075-2010 para el periodo de 01 de noviembre de 2021 al 01 de diciembre de 2022 le notificamos que el monto PROYECTADO a pagar es de L.  1781007.25. Se realiza proyección en atención a MEMORANDUM GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de diciembre de 2021.

rationale: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000195 que presenta la empresa EGERETO S.A. DE C.V Contrato No. 075-2010 por concepto de ajuste a la factura del periodo del 01 de noviembre de 2021 al 01 de diciembre de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps 1681011.83.  En atención a GF-1985-XII-2021 el monto proyectado fue de L. 1781007.25 por lo que se realiza reversión por L. 99995.42.  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da trámite a la presente Factura.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día miércoles 22 de diciembre de 2021.   La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-3047-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-3047-1-0


title: Con relación a la Factura por suministro de energía a presentar por la Empresa ENEGISA S.A de C.V ¿ PH BABILONIA Contrato No. 068-2000 para el periodo de 01 de noviembre de 2021 al 01 de diciembre de 2022 le notificamos que el monto PROYECTADO a pagar es de L.  5038034.54. Se realiza proyección en atención a MEMORANDUM GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de diciembre de 2021.


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000216 correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2020 que presenta la empresa COMPAÑÍA HONDUREÑA DE ENERGIA SOLAR S.A. DE C.V. (COHESSA) Contrato No.014-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 22122190.09. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de febrero de 2021 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

rationale: En atención a instrucción girada mediante Memorandum GFC-1729-X-2021 de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibido en fecha 29 de octubre del 2021 se realiza REVERSIÓN del F-01 0305 correspondiente a la factura N° 000-001-01-00000216 del mes de DICIEMBRE 2020 que presento la empresa COMPAÑÍA HONDUREÑA DE ENERGÍA SOLAR S.A. DE C.V contrato N° 014-2014 por un monto total de dicha factura de Lps. 22122190.09. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-305-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-305-1-0


title: Con relación a la Factura por suministro de energía a presentar por la Empresa SHOL Contrato No. 263-2014 para el periodo de 01 de diciembre de 2021 al 01 de enero de 2022 le notificamos que el monto PROYECTADO a pagar es de L. 19829022.98 Se realiza proyección en atención a memorando GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de diciembre de 2021.

streetAddress: BOULEVAR LOS PROCERES TORRE LAFISE, PISO 10


title: Con relación a la Factura por suministro de energía a presentar por la Empresa INVERSIONES SAN MARTIN Contrato No. 226-2013 para el periodo de 01 de diciembre de 2021 al 01 de enero de 2022 le notificamos que el monto PROYECTADO a pagar es de L. 6880191.95 Se realiza proyección en atención a memorando GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de diciembre de 2021.

INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO  LOS PROCERES, N#3917, AL FINAL DE LOS PROCERES, POSTAL#3283

legalName: INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.


title: Con relación a la Factura por suministro de energía a presentar por la Empresa ENEGISA S.A de C.V ¿ PH CORONADO Contrato No. 119-2010 para el periodo de 01 de noviembre de 2021 al 01 de diciembre de 2021 le notificamos que el monto PROYECTADO a pagar es de L.  9311337.53. Se realiza proyección en atención a MEMORANDUM GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de diciembre de 2021.

rationale: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000366 que presenta la empresa ENERGISA S.A. DE C.V - PH CORONADO Contrato No. 119-2010 por concepto de ajuste a la factura del periodo del 01 de noviembre de 2021 al 01 de diciembre de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps 9147480.98.  En atención a GF-1985-XII-2021 el monto proyectado fue de L. 9311337.53 por lo que se realiza reversión por L. 163856.55.  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da trámite a la presente Factura.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día martes 21 de diciembre de 2021.   La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-3052-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-3052-1-0


title: Con relación a la Factura por suministro de energía a presentar por la Empresa HIDROCEL S.A de C.V ¿ PH CORTECITO Contrato No. 054-2011 para el periodo de 01 de noviembre de 2021 al 01 de diciembre de 2022 le notificamos que el monto PROYECTADO a pagar es de L.  9056373.98. Se realiza proyección en atención a MEMORANDUM GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de diciembre de 2021.

legalName: HIDRO-CENTRALES ELECTRICAS DE HONDURAS S.A. C.V.


title: Con relación a la Factura por suministro de energía a presentar por la Empresa RENOVABLES S.A (INVERSA) Contrato No. 045-2011 para el periodo de 01 de diciembre de 2021 al 01 de enero de 2022 le notificamos que el monto PROYECTADO a pagar es de L. 8179774.71 Se realiza proyección en atención a memorando GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de diciembre de 2021.


title: Con relación a la Factura por suministro de energía a presentar por el Consorcio ENEE PHP ¿ PH NÍSPERO II Contrato No. 082-2011 para el periodo de 01 de noviembre de 2021 al 01 de diciembre de 2022 le notificamos que el monto PROYECTADO a pagar es de L.  7018507.28. Se realiza proyección en atención a MEMORANDUM GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de diciembre de 2021.


title: Con relación a la Factura por suministro de energía a presentar por la Empresa INGENIERÍA TÉCNICA S.A de C.V Contrato No. 062-2010 para el periodo de 01 de noviembre de 2021 al 01 de diciembre de 2022 le notificamos que el monto PROYECTADO a pagar es de L.  12240649.27. Se realiza proyección en atención a MEMORANDUM GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de diciembre de 2021.


title: Con relación a la Factura por suministro de energía a presentar por la Empresa GENERA Contrato No. 083-2014 para el periodo de 01 de noviembre de 2021 al 01 de diciembre de 2021 le notificamos que el monto PROYECTADO a pagar es de L. 8741711.55 Se realiza proyección en atención a memorando GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de diciembre de 2021.


title: Con relación a la Factura por suministro de energía a presentar por la Empresa PEÑA BLANCA S.A de C.V Contrato No. 232-2013 para el periodo de 01 de noviembre de 2021 al 01 de diciembre de 2022 le notificamos que el monto PROYECTADO a pagar es de L.  2583859.50. Se realiza proyección en atención a MEMORANDUM GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de diciembre de 2021.

rationale: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000397 que presenta la empresa PEÑA BLANCA S.A. DE C.V Contrato No. 232-2013 por concepto de ajuste a la factura del periodo del 01 de noviembre de 2021 al 01 de diciembre de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps 2516886.19.  En atención a GF-1985-XII-2021 el monto proyectado fue de L. 2583859.50 por lo que se realiza reversión por L. 66973.31.  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da trámite a la presente Factura.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día sábado 22 de enero de 2022.   La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-3058-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-3058-1-0


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000213 correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2020 que presenta la empresa PRODUCCION DE ENERGIA SOLAR Y DEMAS RENOVABLES S.A. (PRODERSSA) Contrato No.003-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 17103623.44. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a mas tardar el 22 de Febrero de 2021 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

rationale: En atención a instrucción girada mediante Memorandum GFC-1729-X-2021 de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibido en fecha 29 de octubre del 2021 se realiza REVERSIÓN del F-01 0306 correspondiente a la factura N° 000-001-01-000000213 del mes de DICIEMBRE 2020 que presento la empresa PRODUCCIÓN DE ENERGÍA SOLAR Y DEMÁS RENOVABLES S.A. (PRODERSSA) contrato N° 003-2014 por un monto total de dicha factura de Lps. 171103623.44. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-306-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-306-1-0


title: Con relación a la Factura por suministro de energía a presentar por la Empresa GESSA Contrato No. 070-2010 para el periodo de 01 de noviembre de 2021 al 01 de diciembre de 2021 le notificamos que el monto PROYECTADO a pagar es de L. 669554.60 Se realiza proyección en atención a memorando GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de diciembre de 2021

GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, TORRE METROPOLIS LOCAL 10607 PISO 6

legalName: GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.


title: Con relación a la Factura por suministro de energía a presentar por la Empresa GESSA Contrato No. 185-2014 para el periodo de 01 de noviembre de 2021 al 01 de diciembre de 2021 le notificamos que el monto PROYECTADO a pagar es de L. 8589107.98 Se realiza proyección en atención a memorando GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de diciembre de 2021.

rationale: Con relación a la Factura No. 000-001-01-0000 2022 que presenta la Empresa General Equipment Supply S.A. (GES SA) Contrato No. 185-2014 con cargo por suministro de Energía de la Planta Hidroeléctrica Rio Betulia II durante el periodo de 01 de noviembre de 2021 al 01 de diciembre de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 8518819.52 En atención a GF-1985-XII-2021 el monto proyectado fue de L. 8589107.98 por lo que se realiza reversión por L. 70288.46 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da trámite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes 24 de enero de 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-3061-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-3061-1-0


title: Con relación a la Factura por suministro de energía a presentar por la Empresa ELECTROTECNIA S.A de C.V Contrato No. 062-2011 para el periodo de 01 de noviembre de 2021 al 01 de diciembre de 2022 le notificamos que el monto PROYECTADO a pagar es de L.  3363688.95. Se realiza proyección en atención a MEMORANDUM GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de diciembre de 2021.

ELECTROTECNIA S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO LA CUMBRE 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ELECTROTECNIA S.A. DE C.V.


title: Con relación a la Factura por suministro de energía a presentar por la Empresa ENETRAN S.A de C.V Contrato No. 061-2011 para el periodo de 01 de noviembre de 2021 al 01 de diciembre de 2022 le notificamos que el monto PROYECTADO a pagar es de L.  4420292.47. Se realiza proyección en atención a MEMORANDUM GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de diciembre de 2021.

ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO LAS CUMBRES 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 060-2010 Y A LA FACTURA A PRESENTAR POR LA EMPRESA CONTEMPO SAN JUAN POR EL SUMINISTRO DE ENERGÍA PARA EL PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2021 AL 01 DE ENERO DEL 2022 SE LE NOTIFICA QUE EL MONTO PROYECTADO A PAGAR ES DE LPS. L 13000000.00. SE REALIZA PROYECCIÓN EN ATENCIÓN A MEMORANDO GFC-1985-XII-2021 DE FECHA 08 DE DICIEMBRE DE 2021.

INDUSTRIAS CONTEMPO SA DE CV

streetAddress: LA CUMBRE, 1ERA AVENID, 3ERA CALLE, BLOQUE E, TEGUCIGALPA

legalName: INDUSTRIAS CONTEMPO SA DE CV


title: Con relación a la Factura por suministro de energía a presentar por la Empresa SHOL Contrato No. 081-2010 para el periodo de 01 de noviembre de 2021 al 01 de diciembre de 2021 le notificamos que el monto PROYECTADO a pagar es de L. 15177082.06 Se realiza proyección en atención a memorando GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de diciembre de 2021.

rationale: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000235 que presenta la Sociedad Hidroeléctrica Olanchana (SHOL) Contrato No. 081-2010 por concepto de Suministro de energía eléctrica de la Planta Ojo de Agua para el periodo del 01 de noviembre de 2021 al 01 de diciembre de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L 13022570.33 En atención a GF-1985-XII-2021 el monto proyectado fue de L. 15177082.06 por lo que se realiza reversión por L. 2154511.73 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día viernes 17 de diciembre de 2021  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-3064-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-3064-1-0


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 024-2013 Y A LA FACTURA A PRESENTAR POR LA EMPRESA BLUE ENERGY POR EL SUMINISTRO DE ENERGÍA PARA EL PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2021 AL 01 DE ENERO DEL 2022 SE LE NOTIFICA QUE EL MONTO PROYECTADO A PAGAR ES DE LPS. L 4000000.00. SE REALIZA PROYECCIÓN EN ATENCIÓN A MEMORANDO GFC-1985-XII-2021 DE FECHA 08 DE DICIEMBRE DE 2021.

BLUE ENERGY SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 6 CALLE 11 AVE. EDIF. RAIK PLAZA LOCAL 25

legalName: BLUE ENERGY SA DE CV


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 056-2010 Y A LA FACTURA A PRESENTAR POR LA EMPRESA ECOENERGIA POR EL SUMINISTRO DE ENERGÍA PARA EL PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2021 AL 01 DE ENERO DEL 2022 SE LE NOTIFICA QUE EL MONTO PROYECTADO A PAGAR ES DE LPS. L 682000.00. SE REALIZA PROYECCIÓN EN ATENCIÓN A MEMORANDO GFC-1985-XII-2021 DE FECHA 08 DE DICIEMBRE DE 2021.


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 084-2014 Y A LA FACTURA A PRESENTAR POR LA EMPRESA AGUA VERDE POR EL SUMINISTRO DE ENERGÍA PARA EL PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2021 AL 01 DE ENERO DEL 2022 SE LE NOTIFICA QUE EL MONTO PROYECTADO A PAGAR ES DE LPS. L 2350000.00. SE REALIZA PROYECCIÓN EN ATENCIÓN A MEMORANDO GFC-1985-XII-2021 DE FECHA 08 DE DICIEMBRE DE 2021.

name: SOCIEDAD HIDROELECTRICA AGUA VERDE SA DE CV

streetAddress: PEÑA BLANCA CARRETERA LAS VEGAS


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 067-2010 Y A LA FACTURA A PRESENTAR POR LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA CENTROAMERICANA POR EL SUMINISTRO DE ENERGÍA PARA EL PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2021 AL 01 DE ENERO DEL 2022 SE LE NOTIFICA QUE EL MONTO PROYECTADO A PAGAR ES DE LPS. L 7500000.00. SE REALIZA PROYECCIÓN EN ATENCIÓN A MEMORANDO GFC-1985-XII-2021 DE FECHA 08 DE DICIEMBRE DE 2021.

name: COMPAÑIA ELECTRICA CENTROAMERICANA S. A DE C. V.

streetAddress: COLONIA BOGRAN 9 CALLE N.E CONTIGUO AL HOSPITAL DEL VALLE EDIFICIO PRODECON SEGUNDO NIVEL SAN PEDRO CORTES


title: Con relación a la Factura por suministro de energía a presentar por la Empresa SHOL Contrato No. 263-2014 para el periodo de 01 de noviembre de 2021 al 01 de diciembre de 2021 le notificamos que el monto PROYECTADO a pagar es de L. 18884783.79 Se realiza proyección en atención a memorando GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de diciembre de 2021.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: Con relación a la factura No. 000-002-01-00000051 que presenta la Empresa ACQUA FUTURA (San Alejo) Contrato No. 046-2010 para el periodo del 01 al 31 de Enero del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 976639.57. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de Febrero del 2021.


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 005-2013 Y A LA FACTURA A PRESENTAR POR LA EMPRESA INVERSIONES LA AURORA POR EL SUMINISTRO DE ENERGÍA PARA EL PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2021 AL 01 DE ENERO DEL 2022 SE LE NOTIFICA QUE EL MONTO PROYECTADO A PAGAR ES DE LPS. L 7800000.00. SE REALIZA PROYECCIÓN EN ATENCIÓN A MEMORANDO GFC-1985-XII-2021 DE FECHA 08 DE DICIEMBRE DE 2021.

streetAddress: LA PAZ

legalName: INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.

INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 057-2010 Y A LA FACTURA A PRESENTAR POR LA EMPRESA SESECAPA ENERGY COMPANY POR EL SUMINISTRO DE ENERGÍA PARA EL PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2021 AL 01 DE ENERO DEL 2022 SE LE NOTIFICA QUE EL MONTO PROYECTADO A PAGAR ES DE LPS. L 3000000.00. SE REALIZA PROYECCIÓN EN ATENCIÓN A MEMORANDO GFC-1985-XII-2021 DE FECHA 08 DE DICIEMBRE DE 2021.

SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V

streetAddress: COL. VIERA CONDOMINIOS VIERA # E2B

legalName: SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V


title: Con relación a la Factura por suministro de energía a presentar por la Empresa G.A. ENEGY ( Zinguizapa) Contrato No. 050-2010 para el periodo de 01 de diciembre de 2021 al 01 de enero de 2022 le notificamos que el monto PROYECTADO a pagar es de L.  4900000.00 Se realiza proyección en atención a memorando GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de diciembre de 2021.

G.A. ENERGY S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO MARLEN TERCER NIVEL CALLE PRINCIPAL COLONIA LS TORRES CONTIGUO A LA POSTA POLICIAL COMAYAGUELA

legalName: G.A. ENERGY S.A. DE C.V.


title: Con relación a la Factura por suministro de energía a presentar por la Empresa SAN MARTIN Contrato No. 226-2013 para el periodo de 01 de noviembre de 2021 al 01 de diciembre de 2021 le notificamos que el monto PROYECTADO a pagar es de L. 6552563.77 Se realiza proyección en atención a memorando GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de diciembre de 2021.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000216 que presenta la Empresa INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V Contrato No. 226-2013 por concepto de ajuste a la factura del periodo del 01 de noviembre de 2021 al 01 de diciembre de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps 6547658.92 En atención a GF-1985-XII-2021 el monto proyectado fue de L. 6552563.77 por lo que se realiza reversión por L. 4904.85 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da trámite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes 17 de enero de 2022  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-3072-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-3072-1-0


title: Con relación a la Factura por suministro de energía a presentar por la Empresa SEMSA( Mezapa) Contrato No. 058-2010 para el periodo de 01 de diciembre de 2021 al 01 de enero de 2022 le notificamos que el monto PROYECTADO a pagar es de L. 18200000.00 Se realiza proyección en atención a memorando GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de diciembre de 2021.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 103-2014 Y A LA FACTURA A PRESENTAR POR LA EMPRESA ENERGIA DE OCCIDENTE POR EL SUMINISTRO DE ENERGÍA PARA EL PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2021 AL 01 DE ENERO DEL 2022 SE LE NOTIFICA QUE EL MONTO PROYECTADO A PAGAR ES DE LPS. L 1800000.00. SE REALIZA PROYECCIÓN EN ATENCIÓN A MEMORANDO GFC-1985-XII-2021 DE FECHA 08 DE DICIEMBRE DE 2021.

ENERGIA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: VALLE DE ANGELES PLAZA EDEN SEGUNDA PLANTA

legalName: ENERGIA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 078-2010 Y A LA FACTURA A PRESENTAR POR LA EMPRESA HIDROELÉCTRICA DE OCCIDENTE POR EL SUMINISTRO DE ENERGÍA PARA EL PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2021 AL 01 DE ENERO DEL 2022 SE LE NOTIFICA QUE EL MONTO PROYECTADO A PAGAR ES DE LPS. L 12000000.00. SE REALIZA PROYECCIÓN EN ATENCIÓN A MEMORANDO GFC-1985-XII-2021 DE FECHA 08 DE DICIEMBRE DE 2021.

HIDROELECTRICAS DE OCCIDENTE SRL DE CV

streetAddress: RIO DE PIEDRA 18 AVENIDAD

legalName: HIDROELECTRICAS DE OCCIDENTE SRL DE CV


title: Con relación a la Factura por suministro de energía a presentar por la Empresa COFUSA ( Quilio I) Contrato No. 054-2010 para el periodo de 01 de diciembre de 2021 al 01 de enero de 2022 le notificamos que el monto PROYECTADO a pagar es de L. 1800000.00 Se realiza proyección en atención a memorando GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de diciembre de 2021.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: Con relación a la Factura por suministro de energía a presentar por la Empresa INVERSA Contrato No. 045-2011 para el periodo de 01 de noviembre de 2021 al 01 de diciembre de 2021 le notificamos que el monto PROYECTADO a pagar es de L. 7790261.63 Se realiza proyección en atención a memorando GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de diciembre de 2021

INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 11 Y 12 CALLE AVENIDA SAN PEDRO SULA

legalName: INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV


title: Con relación a la Factura por suministro de energía a presentar por la Empresa ECAE (Matarras) Contrato No. 157-2012 para el periodo de 01 de diciembre de 2021 al 01 de enero de 2022 le notificamos que el monto PROYECTADO a pagar es de L. 5000000.00 Se realiza proyección en atención a memorando GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de diciembre de 2021.

name: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000169 correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2020 que presenta la empresa ENERGIA BASICA S.A. DE C.V. Contrato No.009-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 10341141.23.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de Febrero de 2021 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA BASICA SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO COORPORATIVO LOS PROCERES  No 3917

legalName: ENERGIA BASICA SA DE CV

rationale: En atención a instrucción girada mediante Memorandum GFC-1729-X-2021 de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibido en fecha 29 de octubre del 2021 se realiza REVERSIÓN del F-01 0308 correspondiente a la factura N° 000-001-01-00000169 del mes de DICIEMBRE 2020 que presento la empresa ENERGÍA BÁSICA S.A. (ENERBASA) contrato N° 009-2014 por un monto total de dicha factura de Lps. 10341141.23. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-308-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-308-1-0


title: Con relación a la Factura por suministro de energía a presentar por la Empresa HIDROCISA (EL Cisne) Contrato No. 049-2011 para el periodo de 01 de diciembre de 2021 al 01 de enero de 2022 le notificamos que el monto PROYECTADO a pagar es de L. 1400000.00 Se realiza proyección en atención a memorando GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de diciembre de 2021.

HIDROELECTRICA EL CISNE, S.A. DE C.V.

streetAddress: COPAN

legalName: HIDROELECTRICA EL CISNE, S.A. DE C.V.


title: Con relación a la Factura por suministro de energía a presentar por la Empresa GERSA (Chamelecon 280) Contrato No. 065-2010 para el periodo de 01 de diciembre de 2021 al 01 de enero de 2022 le notificamos que el monto PROYECTADO a pagar es de L. 16000000.00 Se realiza proyección en atención a memorando GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de diciembre de 2021.

streetAddress: 3ERA AVE, ENTRE 11 Y 12 CALLE, EDIFICIO NUEVO DIA 2 PISO BARRIO LAS ACACIAS

legalName: GENERACION DE ENERGIA RENOVABLE S.A. DE C.V


title: Con relación a la Factura por suministro de energía a presentar por la Empresa COHERSA (La Vegona) Contrato No. 085-2010 para el periodo de 01 de diciembre de 2021 al 01 de enero de 2022 le notificamos que el monto PROYECTADO a pagar es de L. 55500000.00 Se realiza proyección en atención a memorando GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de diciembre de 2021.

BANCO LAFISE SA

legalName: BANCO LAFISE SA


title: Con relación a la Factura por suministro de energía a presentar por la Empresa HIDROMOS (Chachaguala III) Contrato No. 167-2014 para el periodo de 01 de diciembre de 2021 al 01 de enero de 2022 le notificamos que el monto PROYECTADO a pagar es de L. 2700000.00 Se realiza proyección en atención a memorando GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de diciembre de 2021.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Con relación a la Factura por suministro de energía a presentar por la Empresa ACQUA FUTURA (San Alejo) Contrato No. 046-2010 para el periodo de 01 de diciembre de 2021 al 01 de enero de 2022 le notificamos que el monto PROYECTADO a pagar es de L. 1600000.00 Se realiza proyección en atención a memorando GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de diciembre de 2021.


title: Con relación a la Factura por suministro de energía a presentar por la Empresa CUYGAGUAL (Santa Lucia) Contrato No. 115-2014 para el periodo de 01 de diciembre de 2021 al 01 de enero de 2022 le notificamos que el monto PROYECTADO a pagar es de L. 12800000.00 Se realiza proyección en atención a memorando GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de diciembre de 2021.

HIDROELECTRICA CUYAGUAL S A DE C V

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL BANCO DE OCCIDENTE, 4TO, SUITE 2, COL. HORNANDEZ BLUD AL SUR

legalName: HIDROELECTRICA CUYAGUAL S A DE C V


title: De acuerdo a la instrucción girada mediante oficio GFC-1985-XII-2021 de la Gerencia Finanzas Corporativas de fecha 8 de diciembre de 2021 se elabora F01 por un monto de Lps.7356793.03 correspondiente a PROYECCION del mes de NOVIEMBRE de 2021 para la empresa LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A. según  Contrato No.019-2014.

LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.

streetAddress: EDIFICIO METROPOLIS TORRE #2 PISO 10 APARTAMENTO 21005

legalName: LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.


title: Con relación a la Factura por suministro de energía a presentar por la Empresa COHERSA (La Vegona) Contrato No. 085-2010 para el periodo de 01 de noviembre al 01 de diciembre de 2021 le notificamos que el monto PROYECTADO a pagar es de L. 35562176.67 Se realiza proyección en atención a memorando GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de diciembre de 2021.


title: Con relación al contrato 027-2014 la empresa BECOSA presenta la factura No.000-001-01-00002657 para el mes de NOVIEMBRE 2021 se le informa que la misma ha sido PROYECTADA POR UN VALOR DE Lps. 89320000.00.  De acuerdo a instrucción de la Gerencia Finanzas Corporativas en Memorándum GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de Diciembre 2021 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1.   Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales.

name: BIJAO ELECTRIC COMPANY, S.A. DE C.V. (BECO)

streetAddress: SAN PEDRO SULA


title: Con relación a la Factura por suministro de energía a presentar por la Empresa SEMSA (Mezapa) Contrato No. 058-2010 para el periodo de 01 de noviembre al 01 de diciembre de 2021 le notificamos que el monto PROYECTADO a pagar es de L. 17086367.49 Se realiza proyección en atención a memorando GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de diciembre de 2021.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000035 correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2020 que presenta la empresa SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS S.A. (FOTERSA) Contrato No.015-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 10516785.83. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de febrero de 2021 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

rationale: En atención a instrucción girada mediante Memorandum GFC-1729-X-2021 de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibido en fecha 29 de octubre del 2021 se realiza REVERSIÓN del F-01 0309 correspondiente a la factura N° 000-001-01-000000035 del mes de DICIEMBRE 2020 que presento la empresa SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS S.A. DE C.V. (FOTERSA) contrato N° 015-2014 por un monto total de dicha factura de Lps. 10516785.83. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-309-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-309-1-0


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00013206 del Contrato No. 012/2018 para LAEISZ San Isidro del mes de NOVIEMBRE del 2021 se informa que la misma ha sido PROYECTADA POR UN VALOR DE Lps. 50592000.00.  De acuerdo a instrucción de la Gerencia Finanzas Corporativas en Memorándum GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de Diciembre 2021 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1.   Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: Con relación a la factura 000-001-01-00000272 del Contrato No. 004-2018 para LUFUSSA 240MW del mes de NOVIEMBRE del 2021 se informa que la misma ha sido PROYECTADA POR UN VALOR DE Lps. 246761000.00.  De acuerdo a instrucción de la Gerencia Finanzas Corporativas en Memorándum GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de Diciembre 2021 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1.   Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales.

name: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES


title: Con relación a la factura del Contrato No. 071/2018 para ENERSA del mes de DICIEMBRE del 2021 se informa que la misma ha sido PROYECTADA POR UN VALOR DE Lps. 361987000.00. De acuerdo a instrucción de la Gerencia Finanzas Corporativas en Memorándum GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de Diciembre 2021 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales.

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

rationale: Con relación a la factura del Contrato No. 071/2018 para ENERSA del mes de DICIEMBRE del 2021 se informa que la misma ha sido PROYECTADA POR UN VALOR DE Lps. 361987000.00. Se realiza reversion parcial  por un Monto de  338000000.00 atendiendo instrtuccion recibida mediante correo electronico de fecha 10 de diciembre de 2021. De acuerdo a instrucción de la Gerencia Finanzas Corporativas en Memorándum GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de Diciembre 2021 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-3093-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-3093-1-0


title: Con relación al contrato 027-2014 la empresa BECOSA presenta la factura para el mes de DICIEMBRE 2021 se le informa que la misma ha sido PROYECTADA POR UN VALOR DE Lps. 81795000.00. De acuerdo a instrucción de la Gerencia Finanzas Corporativas en Memorándum GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de Diciembre 2021 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales.

legalName: BIJAO ELECTRIC COMPANY, S.A. DE C.V. (BECO)


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00013207 del Contrato No. 011/2018 para LAEISZ Ceiba Térmica del mes de NOVIEMBRE del 2021 se informa que la misma ha sido PROYECTADA POR UN VALOR DE Lps. 16019000.00.  De acuerdo a instrucción de la Gerencia Finanzas Corporativas en Memorándum GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de Diciembre 2021 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1.   Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales.


title: Con relación a la factura del Contrato No. 004-2018 para LUFUSSA 240MW del mes de DICIEMBRE del 2021 se informa que la misma ha sido PROYECTADA POR UN VALOR DE Lps. 227331000.00. De acuerdo a instrucción de la Gerencia Finanzas Corporativas en Memorándum GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de Diciembre 2021 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales.

legalName: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.

rationale: Con relación a la factura del Contrato No. 004-2018 para LUFUSSA 240MW del mes de DICIEMBRE del 2021 se informa que la misma ha sido PROYECTADA POR UN VALOR DE Lps. 227331000.00Se realiza reversion parcial  por un Monto de  199700000.00 atendiendo instrtuccion recibida mediante correo electronico de fecha 10 de diciembre de 2021. De acuerdo a instrucción de la Gerencia Finanzas Corporativas en Memorándum GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de Diciembre 2021 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-3095-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-3095-1-0


title: Con relación a la factura del Contrato No. 012/2018 para LAEISZ San Isidro del mes de DICIEMBRE del 2021 se informa que la misma ha sido PROYECTADA POR UN VALOR DE Lps. 46666000.00. De acuerdo a instrucción de la Gerencia Finanzas Corporativas en Memorándum GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de Diciembre 2021 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales.


title: Con relación a la factura del Contrato No. 011/2018 para LAEISZ Ceiba Térmica del mes de DICIEMBRE del 2021 se informa que la misma ha sido PROYECTADA POR UN VALOR DE Lps. 15730000.00. De acuerdo a instrucción de la Gerencia Finanzas Corporativas en Memorándum GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de Diciembre 2021 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales.


title: Con relación al contrato 083-2010 la empresa ENERSA COGENERACIÓN presenta la factura para el mes de DICIEMBRE 2021 se le informa que la misma ha sido PROYECTADA POR UN VALOR DE Lps. 11498000.00. De acuerdo a instrucción de la Gerencia Finanzas Corporativas en Memorándum GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de Diciembre 2021 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales.


title: Con relación a la factura del Contrato No. 013/2018 para LAEISZ REGULETO del mes de DICIEMBRE del 2021 se informa que la misma ha sido PROYECTADA POR UN VALOR DE Lps. 9946000.00. De acuerdo a instrucción de la Gerencia Finanzas Corporativas en Memorándum GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de Diciembre 2021 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales.

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000022 correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2020 de la empresa FOTOVOLTAICA ENERGIAS SOLARES contrato N° 020-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 2541627.44 más Lps. 10592.67 de ajuste por cambio de precio variable no pagado correspondiente a la factura N° 000-002-01-00000019 del mes de Octubre; siendo en total a pagar de Lps. 2552220.11. Por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 21 de enero del 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

ENERGIAS SOLARES S A

streetAddress: HONDURAS BUSINESS CENTRE, 8VO PISO, NOVACENTRO, PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES

legalName: ENERGIAS SOLARES S A

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: Con relación a la factura del Contrato No. 049/2018 para RENTAS AMÉRICAS del mes de DICIEMBRE del 2021 se informa que la misma ha sido PROYECTADA POR UN VALOR DE Lps. 11505000.00. De acuerdo a instrucción de la Gerencia Finanzas Corporativas en Memorándum GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de Diciembre 2021 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales.

RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA PRADERA COMAYAGUELA M.D.C CONTIGUO A GOSOLINERA UNO EDIFICIO COMERCIAL LAEIZ

legalName: RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000043 correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2020 que presenta la empresa PACIFI SOLAR ENERGY S.A. DE C.V. (PSE) Contrato No.002-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 18206292.88.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de febrero de 2021 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V

streetAddress: AV. LA PAZ PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES EDI. CORPORAL NIVEL 11 OFIC. 03

legalName: PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V

rationale: En atención a instrucción girada mediante Memorandum GFC-1729-X-2021 de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibido en fecha 29 de octubre del 2021 se realiza REVERSIÓN del F-01 0310 correspondiente a la factura N° 000-001-01-000000043 del mes de DICIEMBRE 2020 que presento la empresa PACIFIC SOLAR ENERGY S.A. DE C.V. (PSE) contrato N° 002-2014 por un monto total de dicha factura de Lps. 18206292.88. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-310-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-310-1-0


title: De acuerdo a la instrucción girada mediante oficio GFC-1985-XII-2021 de la Gerencia Finanzas Corporativas de fecha 8 de diciembre se elabora F01 por un monto de Lps. 22681290.80 correspondiente a proyección del mes de NOVIEMBRE de 2021 para la empresa ENERGIA SOLAR CENTROAMERICANA Contrato No.006-2014


title: De acuerdo a la instrucción girada mediante oficio GFC-1985-XII-2021 de la Gerencia Finanzas Corporativas de fecha 8 de diciembre se elabora F01 por un monto de Lps. 16258168.17correspondiente a proyección del mes de NOVIEMBRE de 2021 para la empresa MECANISMOS DE NERGIA RENOVABLE Contrato No.031-2014


title: De acuerdo a la instrucción girada mediante oficio GFC-1985-XII-2021 de la Gerencia Finanzas Corporativas de fecha 8 de diciembre se elabora F01 por un monto de Lps. 31419288.36 correspondiente a proyección del mes de NOVIEMBRE de 2021 para la empresa ENERGIA CINCO ESTRELLAS Contrato No.010-2014

ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA N-2 NIVEL 2DO LOCAL A LA DERECHA

legalName: ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V


title: De acuerdo a la instrucción girada mediante oficio GFC-1985-XII-2021 de la Gerencia Finanzas Corporativas de fecha 8 de diciembre se elabora F01 por un monto de Lps. 3645726.36 correspondiente a proyección del mes de NOVIEMBRE de 2021 para la empresa MERENDON POWER PLANT SA Contrato No.124-2013

MERENDON POWER PLANT SA DE CV

streetAddress: CARRERA A LA JUTOSA CONTIGUO A RLA

legalName: MERENDON POWER PLANT SA DE CV


title: De acuerdo a la instrucción girada mediante oficio GFC-1985-XII-2021 de la Gerencia Finanzas Corporativas de fecha 8 de diciembre se elabora F01 por un monto de Lps. 5421040.46 correspondiente a proyección del mes de NOVIEMBRE de 2021 para la empresa GENERADORES SOLARES SA Contrato No.004-2014

GENERADORES SOLARES, S.A.

streetAddress: KM 1 CARRETERA A PUERTO CORTES frente a gasolinera puma choloma cortes

legalName: GENERADORES SOLARES, S.A.


title: De acuerdo a la instrucción girada mediante oficio GFC-1985-XII-2021 de la Gerencia Finanzas Corporativas de fecha 8 de diciembre se elabora F01 por un monto de Lps. 16993236.08 correspondiente a proyección del mes de DICIEMBRE de 2021 para la empresa ENERGIA SOLAR CENTROAMERICANA SA Contrato No.006-2014


title: De acuerdo a la instrucción girada mediante oficio GFC-1985-XII-2021 de la Gerencia Finanzas Corporativas de fecha 8 de diciembre se elabora F01 por un monto de Lps.  13155465.41 correspondiente a proyección del mes de DICIEMBRE de 2021 para la empresa MECANISMOS DE ENERGIA RENOVABLE SA Contrato No.031-2014


title: De acuerdo a la instrucción girada mediante oficio GFC-1985-XII-2021 de la Gerencia Finanzas Corporativas de fecha 8 de diciembre se elabora F01 por un monto de Lps. 7173751.45 correspondiente a proyección del mes de DICIEMBRE de 2021 para la empresa Generadores solares  SA Contrato No.004-2014


title: De acuerdo a la instrucción girada mediante oficio GFC-1985-XII-2021 de la Gerencia Finanzas Corporativas de fecha 8 de diciembre se elabora F01 por un monto de Lps. 20766001.96 correspondiente a proyección del mes de DICIEMBRE de 2021 para la empresa ENERGIA CINCO ESTRELLAS SA Contrato No.010-2014


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000250 correspondiente al mes de ENERO de 2021 que presenta la empresa ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A. (EEHSA) Contrato No.049-2008 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 179794860.97. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a mas tardar el 23 de febrero de 2021 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: De acuerdo a la instrucción girada mediante oficio GFC-1985-XII-2021 de la Gerencia Finanzas Corporativas de fecha 8 de diciembre se elabora F01 por un monto de Lps. 600797.42 correspondiente a proyección del mes de DICIEMBRE de 2021 para la empresa merendon power plant  SA Contrato No124-2013


title: Con relación a la Factura por suministro de energía a presentar por la Empresa HIDROMOS (Chachaguala III) Contrato No. 167-2014 para el periodo de 01 de octubre al 01 de noviembre de 2021 le notificamos que el monto PROYECTADO a pagar es de L. 1290000.00 Se realiza proyección en atención a memorando GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de diciembre de 2021.

rationale: Con relación a la factura No. 000-002-01-00000094 que presenta la Empresa HIDROMOS (Chachaguala III) Contrato No. 167-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Octubre de 2021 al 01 de Noviembre de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps 1255140.79 En atención a GF-1985-XII-2021 el monto proyectado fue de L. 1290000.00 por lo que se realiza reversión por L. 34859.21 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da trámite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Viernes 24 de Diciembre del 2022 La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-3111-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-3111-1-0


title: Con relación a la Factura por suministro de energía a presentar por la Empresa CUYAGUAL (Santa Lucia) Contrato No. 115-2014 para el periodo de 01 de octubre al 01 de noviembre de 2021 le notificamos que el monto PROYECTADO a pagar es de L. 2680000.00 Se realiza proyección en atención a memorando GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de diciembre de 2021.

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2021 Institución :801 GA :17 Precompromiso :3112 Compromiso :1 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-3112-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-3112-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-3112-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-3112-1-0

description: Con relación a la factura No. 000-002-01-00000067 que presenta la Empresa CUYAGUAL (Santa Lucia) Contrato No. 115-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Octubre de 2021 al 01 de Noviembre de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps 2620567.58 En atención a GF-1985-XII-2021 el monto proyectado fue de L. 2680000.00 por lo que se realiza reversión por L. 59432.42 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da trámite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Jueves 23 de Diciembre del 2022 La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura


title: Con relación a la Factura por suministro de energía a presentar por la Empresa G.A. ENERGY (Zinguizapa) Contrato No. 050-2010 para el periodo de 01 de noviembre al 01 de diciembre de 2021 le notificamos que el monto PROYECTADO a pagar es de L. 4601319.59 Se realiza proyección en atención a memorando GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de diciembre de 2021.

G.A. ENERGY S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO MARLEN TERCER NIVEL CALLE PRINCIPAL COLONIA LS TORRES CONTIGUO A LA POSTA POLICIAL COMAYAGUELA

legalName: G.A. ENERGY S.A. DE C.V.


title: Con relación a la Factura por suministro de energía a presentar por la Empresa GERSA (Chamelecon 280) Contrato No. 065-2010 para el periodo de 01 de noviembre al 01 de diciembre de 2021 le notificamos que el monto PROYECTADO a pagar es de L. 14583044.20 Se realiza proyección en atención a memorando GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de diciembre de 2021.

streetAddress: 3ERA AVE, ENTRE 11 Y 12 CALLE, EDIFICIO NUEVO DIA 2 PISO BARRIO LAS ACACIAS

legalName: GENERACION DE ENERGIA RENOVABLE S.A. DE C.V


title: De acuerdo a la instrucción girada mediante oficio GFC-1985-XII-2021 de la Gerencia Finanzas Corporativas de fecha 8 de diciembre se elabora F01 por un monto de Lps. 17235174.06 correspondiente a proyección del mes de NOVIEMBRE de 2021 para la empresa GENERACIONES RENOVABLES DE HONDURAS S.A. Contrato No. 032-2014.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Con relación a la Factura por suministro de energía a presentar por la Empresa ECAE (Matarras) Contrato No. 157-2012 para el periodo de 01 de noviembre al 01 de diciembre de 2021 le notificamos que el monto PROYECTADO a pagar es de L. 4525686.81 Se realiza proyección en atención a memorando GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de diciembre de 2021.

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA

legalName: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.


title: De acuerdo a la instrucción girada mediante oficio GFC-1985-XII-2021 de la Gerencia Finanzas Corporativas de fecha 8 de diciembre se elabora F01 por un monto de Lps. 13802117.20 correspondiente a proyección del mes de DICIEMBRE de 2021 para la empresa GENERACIONES RENOVABLES DE HONDURAS S.A. Contrato No. 032-2014.


title: De acuerdo a la instrucción girada mediante oficio GFC-1985-XII-2021 de la Gerencia Finanzas Corporativas de fecha 8 de diciembre se elabora F-01 por un monto de L.12220600.22 correspondiente a la proyección del mes de NOVIEMBRE de 2021 para la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. DE .C.V. (SERSA CHOLUTECA I) Contrato No.007-2014.

streetAddress: ALDEA SAN JOSE DE LANDA KM 9 CARRETERA CONDUCE AL PRESIDIO CHOLUTECA

legalName: SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES SA DE CV


title: Con relación a la Factura por suministro de energía a presentar por la Empresa CUYAGUAL (Santa Lucia) Contrato No. 115-2014 para el periodo de 01 de noviembre al 01 de diciembre de 2021 le notificamos que el monto PROYECTADO a pagar es de L. 12000000.00 Se realiza proyección en atención a memorando GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de diciembre de 2021.

HIDROELECTRICA CUYAGUAL S A DE C V

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL BANCO DE OCCIDENTE, 4TO, SUITE 2, COL. HORNANDEZ BLUD AL SUR

legalName: HIDROELECTRICA CUYAGUAL S A DE C V


title: Con relación al contrato 075-2010 de la empresa EGERETO ¿ PH LOS LAURELES presenta la factura No. 000-001-01-00000183 para el mes de enero del 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 2537083.87.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: De acuerdo a la instrucción girada mediante oficio GFC-1985-XII-2021 de la Gerencia Finanzas Corporativas de fecha 8 de diciembre se elabora F01 por un monto de Lps. 13802117.20 correspondiente a proyección del mes de NOVIEMBRE de 2021 para la empresa GENERACIONES ENERGETICAS S.A Contrato No. 018-2014.

GENERACIONES ENERGETICAS S A

streetAddress: PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES TEGUCIGALPA

legalName: GENERACIONES ENERGETICAS S A


title: Con relación a la Factura por suministro de energía a presentar por la Empresa COHCUY (Cuyamel) Contrato No. 063-2011 para el periodo de 01 de noviembre al 01 de diciembre de 2021 le notificamos que el monto PROYECTADO a pagar es de L. 3800000.00  Se realiza proyección en atención a memorando GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de diciembre de 2021.

rationale: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000359 que presenta la Empresa COHCUY (Cuyamel) Contrato No. 063-2011 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Noviembre de 2021 al 01 de Diciembre de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps 3738577.70 En atención a GF-1985-XII-2021 el monto proyectado fue de L. 3800000.00 por lo que se realiza reversión por L. 61422.30 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da trámite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Jueves 23 de Diciembre del 2022 La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-3121-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-3121-1-0


title: De acuerdo a la instrucción girada mediante oficio GFC-1985-XII-2021 de la Gerencia Finanzas Corporativas de fecha 8 de diciembre se elabora F01 por un monto de Lps. 3902381.90 correspondiente a proyección del mes de NOVIEMBRE de 2021 para la empresa ENERGIAS SOLARES S.A Contrato No. 020-2014.


title: De acuerdo a la instrucción girada mediante oficio GFC-1985-XII-2021 de la Gerencia Finanzas Corporativas de fecha 8 de diciembre se elabora F01 por un monto de Lps. 5016463.68 correspondiente a proyección del mes de DICIEMBRE de 2021 para la empresa GENERACIONES ENERGETICAS S.A Contrato No. 018-2014.


title: Con relación a la Factura por suministro de energía a presentar por la Empresa COFUSA (Quilio I) Contrato No. 054-2010 para el periodo de 01 de noviembre al 01 de diciembre de 2021 le notificamos que el monto PROYECTADO a pagar es de L. 1695794.38 Se realiza proyección en atención a memorando GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de diciembre de 2021.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: De acuerdo a la instrucción girada mediante oficio GFC-1985-XII-2021 de la Gerencia Finanzas Corporativas de fecha 8 de diciembre se elabora F-01 por un monto de L.17872901.37 correspondiente a la proyección del mes de NOVIEMBRE de 2021 para la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. DE .C.V. (SERSA CHOLUTECA II) Contrato No.008-2014.


title: De acuerdo a la instrucción girada mediante oficio GFC-1985-XII-2021 de la Gerencia Finanzas Corporativas de fecha 8 de diciembre se elabora F01 por un monto de Lps. 2918205.41 correspondiente a proyección del mes de DICIEMBRE de 2021 para la empresa ENERGIAS SOLARES S.A Contrato No. 020-2014.


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00000014 QUE PRESENTA LA EMPRESA SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V. CONTRATO N0. 057-2010 PARA EL PERIODO DE NOVIEMBRE 2021 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L. 2600457.06.    EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 21 DE DICIEMBRE DE 2021 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V

streetAddress: COL. VIERA CONDOMINIOS VIERA # E2B

legalName: SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00013208 del Contrato No. 013/2018 para LAEISZ REGULETO del mes de NOVIEMBRE del 2021 se informa que la misma ha sido PROYECTADA POR UN VALOR DE Lps. 8106500.00.  De acuerdo a instrucción de la Gerencia Finanzas Corporativas en Memorándum GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de Diciembre 2021 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1.   Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales.

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO 024-2013 LA EMPRESA BLUE ENERGY PRESENTA LA FACTURA No. 000-01-01-00000160 PARA EL PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2021 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS Y EL MONTO A PAGAR L. L 3307512.09.            EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 21 DE ENERO DE 2022 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

BLUE ENERGY SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 6 CALLE 11 AVE. EDIF. RAIK PLAZA LOCAL 25

legalName: BLUE ENERGY SA DE CV


title: De acuerdo a la instrucción girada mediante oficio GFC-1985-XII-2021 de la Gerencia Finanzas Corporativas de fecha 8 de diciembre se elabora F01 por un monto de Lps. 6966433.25 correspondiente a proyección del mes de NOVIEMBRE de 2021 para la empresa FOTOVOLTAICA SUREÑA S.A. Contrato No. 023-2014.

FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.

legalName: FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: Con relación a la Factura por suministro de energía a presentar por la Empresa ACQUA FUTURA (San Alejo) Contrato No. 046-2010 para el periodo de 01 de noviembre al 01 de diciembre de 2021 le notificamos que el monto PROYECTADO a pagar es de L. 968904.45 Se realiza proyección en atención a memorando GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de diciembre de 2021.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: Con relación al contrato 062-2011 de la empresa ELECTROTECNIA ¿ PH LA GLORIA presenta la factura No. 000-001-01-00000241 para el mes de enero del 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 14367171.70.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: De acuerdo a la instrucción girada mediante oficio GFC-1985-XII-2021 de la Gerencia Finanzas Corporativas de fecha 8 de diciembre se elabora F01 por un monto de Lps. 5253354.09 correspondiente a proyección del mes de DICIEMBRE de 2021 para la empresa FOTOVOLTAICA SUREÑA S.A. Contrato No. 023-2014.


title: De acuerdo a la instrucción girada mediante oficio GFC-1985-XII-2021 de la Gerencia Finanzas Corporativas de fecha 8 de diciembre se elabora F01 por un monto de Lps. 2964606.39 correspondiente a proyección del mes de NOVIEMBRE de 2021 para la empresa HONDURAS BIOMASS ENERGY S.A. Contrato No. 270-2014.

HONDURAS BIOMASS ENERGY S. A. DE C. V.

streetAddress: GUAIMACA FCO MORAZAN

legalName: HONDURAS BIOMASS ENERGY S. A. DE C. V.


title: Con relación a la Factura por suministro de energía a presentar por la Empresa HIDROMOS (Chachaguala III) Contrato No. 167-2014 para el periodo de 01 de noviembre al 01 de diciembre de 2021 le notificamos que el monto PROYECTADO a pagar es de L. 2500000.00 Se realiza proyección en atención a memorando GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de diciembre de 2021.


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000124 QUE PRESENTA LA EMPRESA INVERSIONES LA AURORA CONTRATO No. 005-2013 PARA EL PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 SE LE INFORMA LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 8256469.38.      EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 21 DE ENERO DE 2022 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.

streetAddress: LA PAZ

legalName: INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.


title: De acuerdo a la instrucción girada mediante oficio GFC-1985-XII-2021 de la Gerencia Finanzas Corporativas de fecha 8 de diciembre se elabora F-01 por un monto de L.10796486.49 correspondiente a la proyección del mes de NOVIEMBRE de 2021 para la COMPAÑÍA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE .C.V. (CATVI) Contrato No.066-2014.

name: COMPAÑIA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN JUAN DE FLORES


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00010360 del Contrato No. 049/2018 para RENTAS AMÉRICAS del mes de NOVIEMBRE del 2021 se informa que la misma ha sido PROYECTADA POR UN VALOR DE Lps. 11502000.00.  De acuerdo a instrucción de la Gerencia Finanzas Corporativas en Memorándum GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de Diciembre 2021 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1.   Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales.

RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA PRADERA COMAYAGUELA M.D.C CONTIGUO A GOSOLINERA UNO EDIFICIO COMERCIAL LAEIZ

legalName: RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.


title: De acuerdo a la instrucción girada mediante oficio GFC-1985-XII-2021 de la Gerencia Finanzas Corporativas de fecha 8 de diciembre se elabora F01 por un monto de Lps. 515522.27 correspondiente a proyección del mes de DICIEMBRE de 2021 para la empresa HONDURAS BIOMASS ENERGY S.A. Contrato No. 270-2014.


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 084-2014 LA EMPRESA AGUA VERDE S.A. DE C.V. PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000761 PARA EL PERIODO DE TIEMPO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2021 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 2231230.88.       EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 21 DE ENERO DE 2022 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

streetAddress: PEÑA BLANCA CARRETERA LAS VEGAS

legalName: SOCIEDAD HIDROELECTRICA AGUA VERDE SA DE CV


title: Con relación al contrato 119-2010 de la empresa ENERGISA ¿ PH CORONADO presenta la factura No. 000-001-01-00000352 para el mes de enero 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 12941838.37.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: De acuerdo a la instrucción girada mediante oficio GFC-1985-XII-2021 de la Gerencia Finanzas Corporativas de fecha 8 de diciembre se elabora F01 por un monto de Lps. 1942341.27 correspondiente a proyección del mes de NOVIEMBRE de 2021 para la empresa BIOGAS Y ENERGIA S.A. Contrato No. 040-2011.

BIOGAS Y ENERGIA S.A.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, TRUJILLO, COLON

legalName: BIOGAS Y ENERGIA S.A.


title: De acuerdo a la instrucción girada mediante oficio GFC-1985-XII-2021 de la Gerencia Finanzas Corporativas de fecha 8 de diciembre se elabora F01 por un monto de Lps. 368493.79 correspondiente a proyección del mes de DICIEMBRE de 2021 para la empresa BIOGAS Y ENERGIA S.A. Contrato No. 040-2011.


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO 056-2010 LA EMPRESA ECO ENERGIA PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000184 PARA EL MES DE NOVIEMBRE 2021 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 685374.52.         EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 22 DE DICIEMBRE DE 2021 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: De acuerdo a la instrucción girada mediante oficio GFC-1985-XII-2021 de la Gerencia Finanzas Corporativas de fecha 8 de diciembre se elabora F01 por un monto de Lps. 95909.28 correspondiente a proyección del mes de NOVIEMBRE de 2021 para la empresa ACEITES Y DERIVADOS S.A. de C.V. Contrato No. 039-2011.

ACEITES Y DERIVADOS S.A.

streetAddress: COLONIA JERICO, TRUJILLO, COLON

legalName: ACEITES Y DERIVADOS S.A.