title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N° 000-001-01-00001327 CON VALOR DE US$ 736409.61 CON VALOR DE L.18254195.05 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7881X 1$ A FAVOR DE AZUCARERA DEL NORTE S.A (AZUNOSA)  CORRESPONDIENTE AL  MES DE MARZO 2024  SEGUN  MEMORANDO DAE-092-04-2024  HOJA DE RUTA No.832.

AZUCARERA DEL NORTE S.A. DE C.V.

streetAddress: FINCA N-7 SECTOR GUANCHIAS

legalName: AZUCARERA DEL NORTE S.A. DE C.V.


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000405 que presenta la empresa Luz y Fuerza de San Lorenzo  S.A de C.V (LUFUSSA)  Contrato N°. 004-2018 para el mes de marzo 2024.  Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es L.156054824.09 .  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el ultimo dia del mes de marzo 2024. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura sgun memorandum DAE-091-04-2024 y hoja de ruta 2024-04-23-832

currency: HNL

name: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES

scheme: HN-RTN

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 17 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 64 - SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 21120-EnergíA EléCtrica Para Reventa

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 9 - ADQUISICION DE COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N° 000-001-01-000014016 CON VALOR DE US$ 826403.11 CON VALOR DE L.20484962.93 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7881X 1$ A FAVOR DE COMERCIAL LAEISZ S.A DE C.V. (JUTICALPA) CORRESPONDIENTE AL  MES DE MARZO 2024  SEGUN  MEMORANDO DAE-093-04-2024  HOJA DE RUTA No.832.

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: FACTURA No. 000-001-01-00014017  10/04/2024 CON VALOR DE $ 1613249.58 CON VALOR DE L. 39989391.91 0CON TASA DE CAMBIO DE 24.7881 X1$ A FAVOR DE EMPRESA DE COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. DE C.V. (CEIBA)CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 HOJA DE GUIA: 832 MEMORANDUM DAE-094-04-2021

type: MEMORA


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N° 000-001-01-00001277 31-03-201024  CON VALOR DE US$ 608193.08.00  CON VALOR DE L. 15075948.82.00 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7881  X 1$ A FAVOR PERIODO COMPRENDIDO MES DE MARZO  2024. SEGUN  MEMORANDO DAE-107-04-2024  HOJA DE RUTA No.845. PECSA

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00011632 DE FECHA 08/04/2024 MES DE MARZO/24  DE US$ 710593.19 LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.1964 US$/KWH. EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE LA FACTURA ES DE L. 17 614255.06 CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ÚLTIMO DÍA DEL MES DE MARZO 2024 L 24.7881 X 1$. RENTAS AMERICANAS DE HONDURAS S.A. DE C.V. (EL FARO) LAEISZ RENTAL MEMORANDO DAE-095-04-2024 GUIA 832

RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA PRADERA COMAYAGUELA M.D.C CONTIGUO A GOSOLINERA UNO EDIFICIO COMERCIAL LAEIZ

legalName: RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N° 000-001-01-00000727 11-04-2024 CON VALOR DE US$ 135158.60 CON VALOR DE L. 3350324.89 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7881 X 1$ A FAVOR PERIODO COMPRENDIDO MES DE MARZO  2024. SEGUN  MEMORANDO DAE-106-04-2024  HOJA DE RUTA No.845. CISA

CONSORCIO DE INVERSIONES SA DE CV

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO CALLE LOS MADREADOS CASA 3335

legalName: CONSORCIO DE INVERSIONES SA DE CV


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-000000039 que presenta la Empresa EL YAGUALA (Arenal I-II) Contrato No. 026-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Diciembre del 2023 al 01 de Enero del 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 80207404.71. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Viernes 23 de Febrero del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

name: ENERGIAS LIMPIAS DEL YAGUALA S.A. DE C.V

streetAddress: PLAZA SAN ANTONIO SEGUNDO NIVEL, LOCAL-5, 9 AVENIDA


title: EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELÉCTRICO NACIONAL (RMEN); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISÓ Y LLEVO A CABO LA CONCILIACIÓN CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGÍA ENTREGADA POR EL GENERADOR. SEGÚN EI ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE MARZO- 2024 LA ENERGÍA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 154816786.02  KWH A UN COSTO DE US$ 26826031.89 Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD (POT. FIRME) DE US$ 1896655.60 POR 216.02 MW; PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA DE US$ 28722687.49   LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.1855  US$/KWH. EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE LA FACTURA ES DE L 711980849.77 CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ÚLTIMO DÍA DEL MES DE MARZO  2024 L 24.7881X1$). EL COSTO MARGINAL TÉRMICO HORARIO CONSIDERADO PARA EL CÁLCULO DEL VALOR DE ENERGÍA EN DÓLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MARZO  DE 2024 DE ESTA PLANTA FUE EL COSTO MARGINAL TÉRMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS EMITIDO POR EL CND. FACTURA N. 000-001-01-00000936 DE FECHA 09-04-24  SEGUN MEMORANDO DAE-096-04-2024 DE FECHA 22- ABRIL-2024 Y ORDEN DE GUIA N. 832  DE FECHA 23-04-24

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N° 000-001-01-00000503 CON VALOR DE US$ 5975538.56 CON VALOR DE L.148122247.38 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7881X 1$ A FAVOR DE ELECTRICIDAD DE CORTES  (ELCOSA).  CORRESPONDIENTE AL  MES DE MARZO DEL 2024  SEGUN  MEMORANDO DAE-105-02-204  HOJA DE RUTA No..845

ELECTRICIDAD DE CORTES S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO NUEVO DIA - 3, ENTRE 11 Y 12 CALLES, BARRIO LAS ACACIAS SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: ELECTRICIDAD DE CORTES S DE RL DE CV


title: EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELÉCTRICO NACIONAL (RMEN); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISÓ Y LLEVO A CABO LA CONCILIACIÓN CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGÍA ENTREGADA POR EL GENERADOR. SEGÚN EI ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE MARZO 2024 LA ENERGÍA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 1247518.03 KWH A UN COSTO DE US$ 365777.47 Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD (POT. FIRME) DE US$ 59001.60 POR 6.72 MW; PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA DE US$ 424779.07 EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE LA FACTURA ES DE LPS 10523467.31 CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ÚLTIMO DÍA DEL MES DE MARZO 2024 L 24.7881X1$). EL COSTO MARGINAL TÉRMICO HORARIO CONSIDERADO PARA EL CÁLCULO DEL VALOR DE ENERGÍA EN DÓLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE MARZO 2024 DE ESTA PLANTA FUE EL COSTO MARGINAL TÉRMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS EMITIDO POR EL CND.SEGUN MEMORANDUIM DAE-090-04-2024 Y HOJA DE RUTA 2024-04-23-832

POLYGROUP ENERGIA, S.A. DE C.V.

streetAddress: VILLANUE CORTES

legalName: POLYGROUP ENERGIA, S.A. DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N° 000-001-01-000000369 CON VALOR DE US$ 320882.55 CON VALOR DE L.7954068.74 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7881X 1$ A FAVOR DE HIDROELECTRICA CUYAMAPA ENETRAN CORRESPONDIENTE AL  MES DE MARZO 2024  SEGUN  MEMORANDO DAE-00100-04-2024  HOJA DE RUTA No.23-04-2024-832

ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO LAS CUMBRES 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000213  CON VALOR DE $ 430641.57 CON VALOR DE L. 10674786.30 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7881 X1$ A FAVOR DE HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO MEMORANDUM DAE-099-2024. MEMORANDUM DAE-099-04-2024

HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000371  09/04/2024 CON VALOR DE $ 418804.75 CON VALOR DE L. 10381374.02 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7881 X1$ A FAVOR DE ELECTROTECNIA S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 HOJA DE GUIA: 832 MEMORANDUM DAE-098-04-2024. MEMORANDUM GG ENEE-399-IV-2024.

ELECTROTECNIA S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO LA CUMBRE 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ELECTROTECNIA S.A. DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000867  09/04/2024 CON VALOR DE $ 3355887.45 CON VALOR DE L. 83186073.70 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7881 X1$ A FAVOR DE EMPRESA DE MANTENIMIENTO CONST Y ELECTRIC SA DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 HOJA DE GUIA: 832 MEMORANDUM DAE-097-04-2024. MEMORANDUM GG ENEE-399-IV-2024.

streetAddress: RESIDENCIAL LASCUMBRES 1era AVE. 3ra CALLE BL-E


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000111 que presenta la Empresa CUYAGUAL (Santa Lucia) Contrato No. 115-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Febrero al 01 de Marzo del 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 1142850.88. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Domingo 05 de Mayo del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

HIDROELECTRICA CUYAGUAL S A DE C V

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL BANCO DE OCCIDENTE, 4TO, SUITE 2, COL. HORNANDEZ BLUD AL SUR

legalName: HIDROELECTRICA CUYAGUAL S A DE C V


title: Con relación al contrato 062-2010 de la empresa INGENIERIA TÉCNICA S.A. de C.V presenta la factura 000-001-01-00000097 para el mes de Marzo 2024 se le informa que la misma ha sido revisada por esta subgerencia el monto a pagar es de L 928393.45 Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago correspondiente. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V

streetAddress: Bo PIEDRAS, 8 CALLE, 19 VENIDA S.O. PLAZA MADELEINE LOCAL 42-9 SAN PEDRO SULA

legalName: INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000357 correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2023 y que presenta la empresa GEOTÉRMICA PLATANARES S.A. DE C.V. (GEOPLATANARES) Contrato No. 086-2010 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.62678168.08. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de enero de 2024. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N° 000-001-01-00000203 DE FECHA 10-04-24 CON VALOR DE US$ 66.90  CON VALOR DE L.1659.02  CON TASA DE CAMBIO DE 24.7985 X 1$ CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO D BCH DEL ULRIMO DIA MES DE FEBRERO 2024  CORRESPONDIENTE AL  MES DE DICIEMBRE  2023  SEGUN  MEMORANDO DAE-109-04--2024 Y MEMORANDO GG-ENEE-476-IV-2024 CON  HOJA DE RUTA No. 865  DE FECHA 26-04-24

name: ENERGIA ECOLOGICA DE PALCASA S.A. DE C.V.

streetAddress: ALDEA EL CASTAÑO EL PROGRESO YORO, HONDURAS


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000358 correspondiente al mes de OCTUBRE de 2023 y que presenta la empresa GEOTÉRMICA PLATANARES S.A. DE C.V. (GEOPLATANARES) Contrato No. 086-2010 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.66589276.13. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de enero de 2024. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N° 000-001-01-00000205 FECHA 10 DE ABRIL 2024 CON VALOR DE US$ 6031.63 CON VALOR DE L. 149512.65 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7985X 1$ A FAVOR DE ENERGIA ECOLOGICA DE PALCASA (ECOPALSA) CORRESPONDIENTE AL  MES DE MARZO 2024 ASI MISMO DE LA FACTURA DEL MES DE MARZO 2024 SE HIZO LA DEDUCCION DEL CARGO A FAVOR DE ENEE DEL ITC DEL MES DE JULIO 2022 YA QUE LA ENERGIA CONSUMIDA POR EL GENERADOR FUE DE -15188.00 KWH A UN COSTO DE US$ -2408.80 Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD (POT. FIRME) DE US$ 0.00 POR 0.00 MW PARA UN VALOR TOTAL DE US$ -2408.80 CON UN VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE L -59328.50 CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ULTIMO DIA DEL MES DE JULIO 2022 L 24.6299X1$). EL VALOR TOTAL A PAGAR EN LEMPIRAS DE LA FACTURA PRESENTADA ES DE L.90184.15 SEGUN  MEMORANDO DAE-110-04-2024  HOJA DE RUTA No. 865

legalName: ENERGIA ECOLOGICA DE PALCASA S.A. DE C.V.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000359 correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2023 y que presenta la empresa GEOTÉRMICA PLATANARES S.A. DE C.V. (GEOPLATANARES) Contrato No. 086-2010 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L65486437.62. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de enero de 2024. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000360 correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2023 y que presenta la empresa GEOTÉRMICA PLATANARES S.A. DE C.V. (GEOPLATANARES) Contrato No. 086-2010 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.68496281.86. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de enero de 2024. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LAS INSTALACIONES DE LOS PLANTELES EL CENTRO Y LA PUERTA DE ESTA COORDINACION REGIONAL N.O  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 SEGUN MEMO DSA/A39-2024 DAGD 732-IV-2024 R/P AD 1513 2024 GUIA 903

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

ue: 67 - SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE ENERG

actividadObra: 7 - OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE REPUESTOS(BANDA DE TIEMPOY TENSOR) PARA EL VEHICULO TOYOTA PICKUP PLACA GHA1443 REGISTRO 712-13  FACTURA SOPORTE No. 000-001-01-00771930 DE FECHA 25/03/24 REPUESTOS Y ACCESPRIOS PIZZATI.MEMORANDO DAPF-459-V-2024

HORACIO ALEJANDRO PRUDOTT BARDALES

scheme: HND-IDCARD

legalName: HORACIO ALEJANDRO PRUDOTT BARDALES

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 8 - OFICINA REGIONAL LITORAL ATLÁNTICO


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00001138 correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2023 y que presenta la empresa HONDURAN GREEN POWER CORPORATION S.A. DE C.V. (HGPC) Contrato No. 054-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.68605074.17. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 26 de febrero de 2024. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-000000113 que presenta la Empresa ACQUA FUTURA (San Alejo) Contrato No. 046-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Diciembre del 2023 al 01 de Enero del 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 1019035.68. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Miércoles 24 de Enero del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-000000501 que presenta la Empresa ENERGISA (Coronado) Contrato No. 119-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Diciembre del 2023 al 01 de Enero del 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 10165210.17. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Jueves 25 de Enero del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-000000501 que presenta la Empresa ENERGISA (Babilonia) Contrato No. 068-2000 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Diciembre del 2023 al 01 de Enero del 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 5584683.40. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Viernes 26 de Enero del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.


title: PROVISION PARA PAGOS DEL 2023 SEGUN CUADRO Y OC 4500002361 POR LA COMPRA DE RESPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA-GHA0505 AÑO 2009 REG-563 CAMION TIPO CANASTA SEGUN SOLICITUD DE REPUESTO 2023-1738-00028 MEMORANDO-DAGD-1752-IX-2023. OC 4500002361 SE RETIENE EL 1% POR NO CONTAR CON EL PAGO A CUENTA

INVERSIONES FILM S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA LAS MERCEDES CASA 223 ENTRES 2DO Y 3 ENTRADA SEGUNDA AVENIDA

legalName: INVERSIONES FILM S. DE R. L.

type: OFI


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000165 QUE PRESENTA LA EMPRESA INVERSIONES LA AURORA CONTRATO No. 005-2013 PARA EL PERIODO DEL MES DE MARZO 2024 SE LE INFORMA LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 1659562.32.      DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 26 DE MAYO DE 2024 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.

streetAddress: LA PAZ

legalName: INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-000002143 que presenta la Empresa GESSA (Betulia II) Contrato No. 185-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Diciembre del 2023 al 01 de Enero del 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 11583729.95. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Lunes 26 de Febrero del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, TORRE METROPOLIS LOCAL 10607 PISO 6

legalName: GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-000000243 que presenta la Empresa GENERA (Genera) Contrato No. 083-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Diciembre del 2023 al 01 de Enero del 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 12091831.32. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Lunes 26 de Febrero del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

name: GENERACION RENOVABLE Y AMBIENTAL SA DE CV

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA I OFICINA 602


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No-2024-1724-0003 PARA EL VEHICULO CON REGISTRO No-666-2012 ASIGNADO A DEPARTAMENTO COMERCIAL PARA REALIZAR LABORES DE INSTALACIOND E MEDIDORES EN NUEVOS SERVICIOS SEGUN MEMORANDUM DAGD 655-V-2024

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002008 DE FECHA 07-10-2024 POR LA COMPRA DE 1 COUPLING PARA BOMBA TRANSFERENCIA COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO 666-2012 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO COMERCIAL DE LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No-2024-1724-0003 ORDEN DE COMPRA No. 4500002484 DE FECHA 14-08-2024 ACTA DE RECEPCION DE FECHA 09-10-2024 MEMORANDUM DSG-PP-0879-11-2024 HOJA GUIA No. 2024-06-11-2599


title: PAGO DE 232000 GALONES DE DIESEL  EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA OPERACION DE LA PLANTA TERMICA DE DANLI ARRENDADA SOLICITADA POR LA ADMINISTRACION DE GENERACION SEGUN MEMORANDO DAGE-461-V-2021. SEGUN MEMORANUDM DSG-989-VI-2024 HR 13-06-2024-1288

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A DE C.V.

title: PAGO DE FACTURA No-000-001-01-0001240412403124521246112495125081254212543125631256412550 EL PAGO DE 88000  DE  GALONES DE DIESEL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA OPERACION DE LA PLANTA TERMICA DE DANLI ARRENDADA SOLICITADA POR LA ADMINISTRACION DE GENERACION CON ORDEN DE COMPRA No-3500000722 DEL PEDIDO No-GTA-UTCD-008-05-2024 (PAGO 2) Y MEMORANDUM DSG-1060-VI-2024 Y HOJA DE RUTA No-26-06-2024-1407

streetAddress: COL. UNIVERSIDAD  21 CALLE 7 Y 8 AVE.CASA 127 SAN PEDRO SU

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 1424-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE COMBUSTIBLE 320000 GALONES DE DIESEL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA OPERACION DE LA PLANTA TERMICA DE DANLI ARRENDADA SOLICITADA POR LA ADMINISTRACION DE GENERACION SEGUN MEMORANDO DAGE-461-V-2021.


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 075-2010 LA EMPRESA GENERADORA EL RETO S.A. de C.V. (EGERETO) PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000232 PARA EL MES DE DICIEMBRE 2023 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 3288855.81.             DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 30 DE ENERO DE 2024 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTA SUBGERENCIA ESTABLECE EL PLAZO Y CARGA EL MONTO A PAGAR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL QUE SE HAGA EFECTIVO EL PAGO ESTÁ SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A GENERADORES DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.


title: PAGO A LA UNIDAD TECNICA DE CONTROL DE DISTRIBUCION (UTCD) POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ENEE EN EL MES DE ABRIL 2024 POR LA TOMA DE LECTURA FACTURACION RECAUDACION Y DEPURACION DE LA BASE DE DATOS SEGUN RESOLUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA 01-JE-EX-08 2014 ACTA NUMERO 2.  RESERVA PARA PAGO ASESOR TECNICO UTCD: L201000.00 (-)PAGO PROVEEDOR HADA SERVICIOS ELECTRICOS LIMITADA UTCD: L4521674.72

ue: 63 - GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

actividadObra: 1 - COORDINACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00044306 000-001-01-00044305 000-001-01-00044324 000-001-01-00044326 000-001-01-00044323 000-001-01-00044325 000-001-01-0004365000-001-01-00044366 000-001-01-00044367000-001-01-00044364 000-001-01-00044370 000-001-01-00044371 000-001-00044393 000-001-01-00044394 000-001-01-00044395 000-001-01-00044417 000-001-00044418-000-001-01-0044419 000-001-01-00044420  PORA LA COMPRA DE 152000 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA GENERACION DE LA CENTRAL EN ARRENDAMIENTO SAN ISIDRO LA CEIBA SEGUN OREDEN DE COMPRA LOCAL No. 350000714 DEL PEDIDO No. GTA-UTCD-007-04-2024 PAGO no. 1 MEMORANDUM DSG-758-V-2024 HOJA GUIA No. 21-05-2024-1019

name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

title: RESERVA PORA LA COMPRA DE 72000 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL CON UN MONTO PROYECTADO DE L. 39979200.00 (L. 83.29 POR GALON) QUE SERA MESESARIOS PARA LA OPERACION DE LA PLANTA TERMICA SAN ISIDRO ARRENDADA POR UTCD QUE SE ENCUENTRA OPERANDO PRODUCTOS DEL PLAN MERGENCIA  VERANO 2024 SEGUN REQ # GTA-UTCD-007-04-2024 MEMO-DAGE-451-V-2024 DSG-818-V-2024 GUIA # 1065 OC-3500000714 FACTURAS # 000-001-01-00044441 00044442 00044443 00044444 00044461 00044462 00044463 00044513 00044514  DE FECHA 141516/05/2024.

title: POR LA COMPRA DE 120000 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL CON UN MONTO PROYECTADO DE L. 39979200.00 (L. 83.29 POR GALON) QUE SERA MESESARIOS PARA LA OPERACION DE LA PLANTA TERMICA SAN ISIDRO LA CEIBA ARRENDADA POR UTCD QUE SE ENCUENTRA OPERANDO PRODUCTOS DEL PLAN MERGENCIA  VERANO 2024 SEGUN REQ # GTA-UTCD-007-04-2024 MEMORANDO-DAGE-451-V-2024 OC-3500000714 MEMORANDO-DSG-805-V-2024 OFICIO- DGT-ALS-0017-V-2024 GUIA # 1048 FACTURAS NO. 000-001-00044515/00044516/00044554/00044555/00044557/00044558/00044559/00044573/00044574/00044575 DE FECHAS 161718/05/2024

title: POR LA COMPRA DE 8000 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL CON UN MONTO PROYECTADO DE L. 39979200.00 (L. 83.29 POR GALON) QUE SERA NESESARIOS PARA LA OPERACION DE LA PLANTA TERMICA SAN ISIDRO ARRENDADA POR UTCD QUE SE ENCUENTRA OPERANDO PRODUCTOS DEL PLAN MERGENCIA  VERANO 2024 SEGUN REQ # GTA-UTCD-007-04-2024 MEMO-DAGE-451-V-2024 DSG-841-V-2024 GUIA # 29/05/2024-1124 OC-3500000714 PEDIDO-GTA-UTCD-007-04-2024 FACTURA # FACT-000-001-01-00044464 DE FECHA 15/05/2024. (PAGO No. 4)

title: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00044643446444464644647446684466944670446714460144602446034460444622446234462444625 CON VALOR DE 609440.00 C/U POR EL SUMINISTRO DE 128000 GALONES DE DIESEL PARA GENERACION DE LA CENTRAL EN ARRENDAMIENTO SAN ISIDROLA CEIBA O/C 3500000714 DEL PEDIDO No: GTA-UTCD-007-04-24 PAGO No. 5 MEMORANDO DSG-867-V-2024 GUIA 1143

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 1436-0-0 - RESERVA PORA LA COMPRA DE 480000 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL CON UN MONTO PROYECTADO DE L. 39979200.00 (L. 83.29 POR GALON) QUE SERA MESESARIOS PARA LA OPERACION DE LA PLANTA TERMICA SAN ISIDRO ARRENDADA POR UTCD QUE SE ENCUENTRA OPERANDO PRODUCTOS DEL PLAN MERGENCIA  VERANO 2024 SEGUN REQ # GTA-UTCD-007-04-2024 MEMO-DAGE-451-V-2024.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA DAGD-X-2023 O/C 4600002180

JENY LISSETH MEDINA RODRIGUEZ

legalName: JENY LISSETH MEDINA RODRIGUEZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00000046 DE FECHA 03-05-2024  POR LA COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA A FAVOR DE JENY LISSETH MEDINA RODRIGUEZ  CON  O/C 4600002180  Y MEMORANDUM DSG-PP-0533-5-2024 Y HOJA DE RUTA 27-05-2024-1104 ( SE HACE LA RETENCION DEL 1 % PORQUE EL PROVEEDOR NO CUENTA CON LA CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 6 - OFICINA REGIONAL CENTRO SUR

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00227967 DE FECHA 28/05/2024 POR LA COMPRA DE KC PAPEL HIG 30242371 PAPEL HIG SCOTT SBT O/C 4400003762 MEMORANDO DSG-PP-0076-6-2024  GUIA 1241


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO OC-4400003778

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO OC-4400003777.

title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO OC-4400003776

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

description: PAGO POR LA COMPRA DE 50 GALONES DE AZISTIN 30 GALONES DE CLORO 40 YARDA FRANELA Y 20 PASTE PARA LAVAR COLOR VERDE. PARA USO EN LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEPARTAMENTO COMERCIAL REGIONAL CENTRO SUR UNIDAD DE FACTURACION Y 04 BAÑOS. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1742-0006. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400003778 27/05/2024. FACTURA N° 000-001-01-00011432 20/06/2024. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0120-7-2024. GUIA:1461.

description: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00030518 FECHA 12-06-2024  POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO OC-4400003777. SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0130-7-2024 HR  2024-07-05-1484

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-1446-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-1446-3-0

description: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00229263 FECHA 10/06/2024 SEGUN MEMO DSG-PP-0262-8-2024 GUIA 1771  PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO OC-4400003776


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 070-2010 LA EMPRESA GENERAL EQUIPMENT SUPPLY S.A. DE C.V. (GESSA) PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00002141 PARA EL MES DE DICIEMBRE 2023 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 790160.51.             DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 26 DE ENERO DE 2024 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTA SUBGERENCIA ESTABLECE EL PLAZO Y CARGA EL MONTO A PAGAR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL QUE SE HAGA EFECTIVO EL PAGO ESTÁ SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A GENERADORES DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS O/C 4400003782

title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS O/C 4400003783

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS 4400003785

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 1447-1-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-1447-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-1447-1-0

description: PAGO DE FACTURA No-001-001-01-00796483 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)  PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS CON ORDEN DE COMPRA No- 4400003783 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0110-6-2024 Y HOJA DE RUTA 25-06-2024-1402

description: PAGO DE FACTURA N. 000-002-01-00003119 DE FECHA 10-06-2024 RECIBO DE PAGO N. 001100 DE FECHA 10-06-24 ORDEN DE COMPRA 4400003784 DE FECHA 29-05-2024 ENTRDA MERCANCIA ALMACEN 5000022515 DE FECHA 10-06-2024 ACTA DE RECEPCIONM S/N DE FECHA 10- JUNIO-2024 CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON VENCIMIENTO 01-07-2024 TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0111-6-2024 DE FECHA 24-06-24 Y ORDEN DE GUIA DE GERENCIA FINANCIERA N. 1402 DE FECHA 25-06-2024 .RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS O/C 4400003784

description: PAGO DE LA FACTURA 000-004-01-00011895 FECHA 7/06/2024 SEGUN MEMO DSG-PP-0109-06-2024  PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS 4400003785


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000245 correspondiente al mes de MARZO de 2024; que presenta la empresa BIOGAS Y ENERGÍA S.A. contrato N° 040-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 1358771.99 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 13 de JUNIO del 2024. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

BIOGAS Y ENERGIA S.A.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, TRUJILLO, COLON

legalName: BIOGAS Y ENERGIA S.A.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 045-2011 LA EMPRESA INVERSIONES RENOVABLES S.A. de C.V. (INVERSA) PRESENTA LA FACTURA No. 000-002-01-00000325 PARA EL MES DE DICIEMBRE 2023 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 7563061.60.             DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 01 DE MARZO DE 2024 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTA SUBGERENCIA ESTABLECE EL PLAZO Y CARGA EL MONTO A PAGAR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL QUE SE HAGA EFECTIVO EL PAGO ESTÁ SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A GENERADORES DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 11 Y 12 CALLE AVENIDA SAN PEDRO SULA

legalName: INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00009785 correspondiente al periodo del 01 al 15 del mes de marzo de 2024 que presenta la empresa ACEITES Y DERIVADOS S.A. de C.V. (ACEYDESA) contrato N° 039-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 44152.13; por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 13 de JUNIO del 2024. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

ACEITES Y DERIVADOS S.A.

streetAddress: COLONIA JERICO, TRUJILLO, COLON

legalName: ACEITES Y DERIVADOS S.A.


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00009786 correspondiente al periodo del 15 de marzo al 01 del mes abril de 2024 que presenta la empresa ACEITES Y DERIVADOS S.A. de C.V. (ACEYDESA) contrato N° 039-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 105346.02; por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 13 de JUNIO del 2024. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO 056-2010 LA EMPRESA ECO ENERGIA PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000217 PARA EL MES DE DICIEMBRE 2023 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 1379663.61.         DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 30 DE ENERO DE 2024 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTA SUBGERENCIA ESTABLECE EL PLAZO Y CARGA EL MONTO A PAGAR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL QUE SE HAGA EFECTIVO EL PAGO ESTÁ SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A GENERADORES DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000401 correspondiente al mes de FEBRERO de 2024 y que presenta la empresa GEOTÉRMICA PLATANARES S.A. DE C.V. (GEOPLATANRES) Contrato No. 086-2010 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.64283715.35. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de mayo de 2024. Este Departamento da trámite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago esta sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energia por parte de la ENEE.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO 024-2013 LA EMPRESA BLUE ENERGY PRESENTA LA FACTURA No. 000-01-01-00000209 PARA EL PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE AL 01 DE ENERO 2024 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS Y EL MONTO A PAGAR L. L 4179531.33.            DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2024 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTA SUBGERENCIA ESTABLECE EL PLAZO Y CARGA EL MONTO A PAGAR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL QUE SE HAGA EFECTIVO EL PAGO ESTÁ SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A GENERADORES DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

BLUE ENERGY SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 6 CALLE 11 AVE. EDIF. RAIK PLAZA LOCAL 25

legalName: BLUE ENERGY SA DE CV


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000403 correspondiente al mes de ABRIL de 2024 y que presenta la empresa GEOTÉRMICA PLATANARES S.A. DE C.V. (GEOPLATANARES) Contrato No. 086-2010 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.60477885.69. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de mayo de 2024. Este Departamento da trámite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago esta sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energia por parte de la ENEE.


name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE FACTURA 000-066-01-000038984 CON FECHA 17-03-2024  POR LA COMPRA DE 2500 GALONES DE AGUA PARA USO DEL PERSONAL  SEGUN MEMORANUDM DSG-PP-0632-08-2024 HR 2024-08-02-1756


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000402 correspondiente al mes de MARZO de 2024 y que presenta la empresa GEOTÉRMICA PLATANARES S.A. DE C.V. (GEOPLATANARES) Contrato No. 086-2010 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.60927761.04. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de mayo de 2024. Este Departamento da trámite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago esta sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energia por parte de la ENEE.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000404 recibida el 02 de ABRIL de 2024 que presenta la Empresa LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A de C.V. (LUFUSSA III) como cargo a la ENEE por el suministro 160112456.78 kWh en el período del 01 MAR. 2024 - 31 MAR. 2024. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L. 502856372.77. De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el día viernes 17 de mayo de 2024; cuarenta y cinco (45) días calendario después de la presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES

legalName: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000939 recibida el 10 de mayo de 2024 que presenta la Empresa Energía Renovable S. A. de C. V. (ENERSA COGENERACION) como cargo a la ENEE por el suministro de 6010761.00 kWh en el período del 01 ABR. 2024 - 30 ABR. 2024. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L. 18581230.41. De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el día viernes 24 de mayo de 2024; diez (10) días hábiles a partir de la fecha de presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00011630 recibida el 05 de abril de 2024 que presenta la Empresa Rentas Américas Honduras S.A. de C.V (EL FARO) como cargo a la ENEE por el suministro de 18458046.25 kWh en el período del 01 MAR. 2024 - 31 MAR. 2024. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L. 71124782.45. De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el día lunes 20 de mayo de 2024; cuarenta y cinco (45) días calendario después de la presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA PRADERA COMAYAGUELA M.D.C CONTIGUO A GOSOLINERA UNO EDIFICIO COMERCIAL LAEIZ

legalName: RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000200 correspondiente al mes de MARZO de 2024 y que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. (SERSA CHOLUTECA II) Contrato No. 008-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.21 512984.72. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de mayo de 2024. Este Departamento da trámite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago esta sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energia por parte de la ENEE.

name: SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: ALDEA SAN JOSE DE LANDA KM 9 CARRETERA CONDUCE AL PRESIDIO CHOLUTECA


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000199 correspondiente al mes de MARZO de 2024 y que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. (SERSA CHOLUTECA I) Contrato No. 007-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.14904341.48. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de mayo de 2024. Este Departamento da trámite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago esta sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energia por parte de la ENEE.

legalName: SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES SA DE CV


title: CON RELACION A LA FACTURA NO.000-001-01-00000244 QUE PRESENTA LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICAS.A. DE C.V. CONTRATO NO.019-2014 PARA EL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L.6590024.78 SOLICITAMOS CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO EL CUAL DEBE HACERSE EFECTIVO A MAS TARDAR  EL 25 DE ENERO DE 2024. ESTA SUBGERENCIA DE CONTRATOS NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO CARGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORANEO DE ESTA FACTURA.

LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.

streetAddress: EDIFICIO METROPOLIS TORRE #2 PISO 10 APARTAMENTO 21005

legalName: LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.


title: En relación a las Facturas No. 000-001-01-00231275 y 000-001-01-00231278 correspondientes al mes de MARZO de 2024 y que presenta la COMPAÑÍA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V. (CATV) Contrato No. 066-2014 le informamos que las mismas han sido revisada por nosotros el monto total a pagar es de L.23501956.16. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de mayo de 2024. Este Departamento da trámite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago esta sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energia por parte de la ENEE.

name: COMPAÑIA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN JUAN DE FLORES


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000410 que presenta la VIENTOS DE ELECTROTECNIA S.A de C.V Contrato N°. 131-2012 para el mes ABRIL 2023  se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 50441402.62 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  20 de MAYO 2024.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: SE HACE REGISTRO YA QUE LA FACTURA No-000-002-01-0000023  EXISTE LA DIFERENCIA 0.69 CENTAVOS A LO PROVISIONADO Y ASI COMO TAMBIEN SE HACE LA RETENCION D EL 1 % POR NO CONTAR CONSTANCIA DE REGIMEN DE PAGOA CUENTA Y TAMBIEN EL DEL 15% IMPUESTO SOBRE VENTA   SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0497-5-2024 PROV Y HOJA DE RUTA 14-05-2024-958     F01-CIERRE -  Gestion: 2023 Inst: 801 GA: 17 UE: 67 F-01: 3095-2-1 - PROVISION PARA PAGOS DEL 2023 SEGUN CUADRO Y OC 4500002131  PARA LA COMPRA DE SILLA EJECUTIVA  Y ESCRITORIO MULTIFUNCIONAL SOLICITUD DE COMPRA 2023-1737-0010 MEMORANDO DAGD-1420-VIII-2023

INVERSIONES FILM S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA LAS MERCEDES CASA 223 ENTRES 2DO Y 3 ENTRADA SEGUNDA AVENIDA

legalName: INVERSIONES FILM S. DE R. L.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000120 correspondiente al mes de MARZO 2024 que presenta la EMPRESA PACIFIC SOLAR ENERGY S.A. de C.V. (PSE) Contrato No. 002-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto ha pagar es de L34301298.00 por el suministro de 9445968.75 kWh para el periodo del 01 MAR. 2024 al 01 ABR. 2024 solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día LUNES 20 de MAYO de 2024.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V

streetAddress: AV. LA PAZ PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES EDI. CORPORAL NIVEL 11 OFIC. 03

legalName: PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000327 que presenta la empresa MECANISMOS DE ENERGIA RENOVABLE (MECER) Contrato N°. 031-2014 para el mes de marzo 2024. se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 19212364.29 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 mayo 2024. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses Diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000356 que presenta la ENERGIA BASICA  S.A de C.V Contrato N°. 009-2014 para el mes marzo de 2024  se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.12987064.46 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  20 de mayo 2024.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA BASICA SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO COORPORATIVO LOS PROCERES  No 3917

legalName: ENERGIA BASICA SA DE CV


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 084-2014 LA EMPRESA AGUA VERDE S.A. DE C.V. PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000793 PARA EL PERIODO DE TIEMPO DEL 01 DE ABRIL AL 01 DE MAYO 2024 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 1939950.90.       DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 22 DE JUNIO DE 2024 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

name: SOCIEDAD HIDROELECTRICA AGUA VERDE SA DE CV

streetAddress: PEÑA BLANCA CARRETERA LAS VEGAS


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 060-2010 LA EMPRESA CONTEMPO SAN JUAN PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000331 PARA EL MES DE ABRIL 2024 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 6115723.66.                DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 24 DE MAYO DE 2024 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

INDUSTRIAS CONTEMPO SA DE CV

streetAddress: LA CUMBRE, 1ERA AVENID, 3ERA CALLE, BLOQUE E, TEGUCIGALPA

legalName: INDUSTRIAS CONTEMPO SA DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000241 correspondiente al mes de MARZO de 2024 y que presenta la empresa GENERACION RENOVABLE DE HONDURAS S.A. DE C.V. contrato N° 032-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 20283501.41 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 20 de MAYO del 2024. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 070-2010 LA EMPRESA GENERAL EQUIPMENT SUPPLY S.A. DE C.V. (GESSA) PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00002172  PARA EL MES DE ABRIL 2024 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 261950.71.             DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 24 DE MAYO DE 2024 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, TORRE METROPOLIS LOCAL 10607 PISO 6

legalName: GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022 SALON DIPLOMATICO.

PALMEROLA INTERNACIONALAIRPORT SA DE CV

streetAddress: TEGUCIGALPA  FCO.MORAZAN

legalName: PALMEROLA INTERNACIONALAIRPORT SA DE CV

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00013911 del Contrato No. 012-2018 para LAEISZ San Isidro del mes de OCTUBRE del 2023 se carga este F01 al día de hoy según INSTRUCCIÓN de la Subgerencia Financiera Corporativa mediante correo electrónico de fecha 16 de enero del 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagas es de Lps.68780063.08. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el viernes 22 de diciembre de 2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de interés diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000651 correspondiente al periodo del mes de NOVIIEMBRE de 2023; que presenta la empresa SOLAR POWER S.A. DE C.V. Contrato No. 013-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 30820151.55 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el DOMINGO 28 de ENERO del 2024. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

SOLAR POWER SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS, 3ERA AVE. 11 Y 12 CALLE NOROESTE, EDIF. EL NUEVO DIA

legalName: SOLAR POWER SA DE CV


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000166 QUE PRESENTA LA EMPRESA INVERSIONES LA AURORA CONTRATO No. 005-2013 PARA EL PERIODO DEL MES DE ABRIL 2024 SE LE INFORMA LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 1331607.75.      DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 20 DE JUNIO DE 2024 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.

streetAddress: LA PAZ

legalName: INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO 024-2013 LA EMPRESA BLUE ENERGY PRESENTA LA FACTURA No. 000-01-01-00000222 PARA EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 01 DE MAYO 2024 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS Y EL MONTO A PAGAR L. L 982265.28.            DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 20 DE JUNIO DE 2024 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

BLUE ENERGY SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 6 CALLE 11 AVE. EDIF. RAIK PLAZA LOCAL 25

legalName: BLUE ENERGY SA DE CV


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000305 QUE PRESENTA LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA CENTROAMERICANA S.A. DE C.V. CONTRATO N0. 067-2010 PARA EL PERIODO DE ABRIL 2024 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 2684424.41.       DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 24 DE MAYO DE 2024 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

name: COMPAÑIA ELECTRICA CENTROAMERICANA S. A DE C. V.

streetAddress: COLONIA BOGRAN 9 CALLE N.E CONTIGUO AL HOSPITAL DEL VALLE EDIFICIO PRODECON SEGUNDO NIVEL SAN PEDRO CORTES


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00009865 correspondiente al mes ABRIL de 2024 que presenta la empresa ACEITES Y DERIVADOS S.A. de C.V. (ACEYDESA) contrato N° 039-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 144069.69; por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 24 de JUNIO del 2024. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

ACEITES Y DERIVADOS S.A.

streetAddress: COLONIA JERICO, TRUJILLO, COLON

legalName: ACEITES Y DERIVADOS S.A.


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000248 correspondiente al mes de ABRIL de 2024; que presenta la empresa BIOGAS Y ENERGÍA S.A. contrato N° 040-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 1937054.61 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 24 de JUNIO del 2024. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

BIOGAS Y ENERGIA S.A.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, TRUJILLO, COLON

legalName: BIOGAS Y ENERGIA S.A.

rationale: En relación a la factura N° 000-001-01-00000248 correspondiente al mes de ABRIL de 2024; que presento la empresa BIOGAS Y ENERGÍA S.A. contrato N° 040-2011 le informamos que se realiza esta REVERSIÓN por el monto de L. 609791.56 valor cargado en el F-01 1344 Gestión:2020 correspondiente al pago de la Factura No. 000-001-01-00000109 del mes de Julio del año 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-1507-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-1507-1-0


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000047 correspondiente al mes de ABRIL de 2024 y que presenta la empresa ENERGIA CHUMBAGUA contrato N° 004-2013 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 15293572.15. Por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 27 de MAYO del 2024. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

ENERGIA CHUMBAGUA S.A DE C.V

streetAddress: CARRETERA A OCCIDENTE DESVIO LA FLECHA KM-7

legalName: ENERGIA CHUMBAGUA S.A DE C.V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000287 correspondiente al periodo del mes de NOVIIEMBRE de 2023; que presenta la empresa COMPAÑÍA HONDUREÑA DE ENERGÍA SOLAR S.A. DE C.V. Contrato No. 014-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 31159410.54 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el DOMINGO 28 de ENERO del 2024. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000394 correspondiente al mes de ABRIL de 2024 y que presenta la empresa ENERGÍA EÓLICA DE HONDURAS S.A. (EEHSA) Contrato No. 049-2008 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.85226357.87. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de mayo de 2024. Este Departamento da trámite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago esta sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energia por parte de la ENEE.

ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A.

streetAddress: EDIFICIO TORRE CONSORTIUN

legalName: ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A.


title: EN RELACION A LA FACTURA NO.000-001-01-00046712 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 QUE PRESENTA LA EMPRESA CARACOL KNITSS.A.DE C.V.CONTRATO NO.036-2010. LE INFORMAMOS QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA EL MONTO A PAGAR ES DE L.787019.89 SOLICITAMOS CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO EL CUAL DEBE HACERSE EFECTIVO A MAS TARDAR  EL 22 DE MAYO DE 2024. ESTE DEPTO DA TRAMITE A LA FACTURACION  Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TERMINOS Y PLAZO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO.

CARACOL KNITS S.A. DE C.V.

streetAddress: POTRERILLOS, CORTES Km-200 CARRETERA

legalName: CARACOL KNITS S.A. DE C.V.


title: CON RELACION A  LA FACTURA NO.000-001-01-000000301 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 QUE PRESENTA LA EMPRESA ENERGYS  HONDURAS S.A. (PARQUE SOLAR LAS LAJAS) CONTRATO NO.012-2014 LE INFORMAMOS QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS  EL MONTO A PAGAR ES DE LPS.5697030.74 SOLICITAMOS CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO EL CUAL DEBE HACERSE EFECTIVO A MAS TARDAR EL 20 DE MAYO DE 2024. ESTA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DA TRAMITE A LA FACTURACION Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TERMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO.

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.


title: CON RELACION A LA FACTURA NO.000-001-01-00000099 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 QUE LA EMPRESA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURASS.A. FOTERSA CONTRATO NO.015-2014 LE INFORMAMOS QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS.14627843.57 SOLICITAMOS CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO EL CUAL DEBE HACERSE EFECTIVO A MAS TARDAR EL 20 DE MAYO DE 2024. ESTA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DA TRAMITE A LA FACTURACION Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA  (SIAFI) CONFORME A LOS TERMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO.

SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS SA

streetAddress: ALDEA LA FLOR FINCA EL CARRIZO

legalName: SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS SA


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 263-2014 LA EMPRESA SOCIEDAD HIDROELÉCTRICA OLANCHANA S.A. de C.V. (PROYECTO HIDROELÉCTRICO OJO DE AGUA FASE II) PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000368 PARA EL MES DE MARZO 2024 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 13559902.91.    DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 20 DE MAYO DE 2024 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

name: SOCIEDAD HIDROELECTRICA OLANCHANA SA DE CV

streetAddress: BOULEVAR LOS PROCERES TORRE LAFISE, PISO 10

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO DE LAS FACTURAS No-000-001-01-000446844468544686446874468844689447134471444715447164471744718 POR EL SUMNISTRO DE 96000  GALONES DIESEL PARA GENERACION DE PLANTAS TERMICAS USO EN LA PLANTA TERMNICA SAN ISIDRO LA CUAL SE ENCUENTRA EN OPERACION PRODUCTO DEL PLAN DE EMERGENCIA VERANO 2024. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE GENERACION SEGUN REQUISICION N° GTA-UTCD-009-05-2024. DGT-OFICIO-No. 066-V-2024. MEMORANDUM DAGE-J-074-V-2024. RESOLUCION DE JUNTA DIRECTIVA No. 1-JD-EX01-2024 Y MEMORANDUM DSG-857-V-2024 Y HOJA DE RUTA 29-05-2024-1133

title: POR RL SUMINISTRO DE DE 320000 GALONES DE SIESEL PARA GENERACION DE LA CENTRAL EN ARRENDAMIENTO SAN ISIDRO LA CEIBA SE ENCUENTRA EN OPERACION PRODUCTO DEL PLAN DE EMERGENCIA VERANO 2024. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE GENERACION SEGUN REQUISICION N° GTA-UTCD-009-05-2024. DGT-OFICIO-No. 066-V-2024. MEMORANDUM DAGE-J-074-V-2024. RESOLUCION DE JUNTA DIRECTIVA No. 1-JD-EX01-2024 MEMORANDO-DSG-991-VI-2024 GUIA NO. 2024-06-13-1293 O/C-3500000724 PEDIDO-GTA-UTCD-009-05-2024. FACTURAS # 000-001-01-00044740 0004474100044742000447430004476200044763000447640004476500044788000447890004479000044791000447910004480700044808000448090004481000044811000448120004481300044814000448720004487300044875000448760004490500044903000449040004492800044910000449290004493000044931000449510004495200044953.

title: POR RL SUMINISTRO DE 88000 GALONES DE DIESEL PARA GENERACION DE PLANTAS TERMICAS USO EN LA PLANTA TERMNICA SAN ISIDRO LA CUAL SE ENCUENTRA EN OPERACION PRODUCTO DEL PLAN DE EMERGENCIA VERANO 2024. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE GENERACION SEGUN REQUISICION N° GTA-UTCD-009-05-2024. DGT-OFICIO-No. 066-V-2024MEMORANDUM DAGE-J-074-V-2024. RESOLUCION DE JUNTA DIRECTIVA No. 1-JD-EX01-2024 OC-3500000724 MEMORANDO-DSG-1003-VI-2024 GUIA No. 1307 FACT-000-001-01-0004499100044992000449930004499400044995000449960004500400045007000450080004500500045006 DE FECHA 08/05/2024 070810/06/2024.

title: POR EL SUMINISTRO DE 144000 GALONES DIESEL PARA GENERACION DE PLANTAS TERMICAS USO EN LA PLANTA TERMICA SAN ISIDRO LA CEIBA LA CUAL SE ENCUENTRA EN OPERACION PRODUCTO DEL PLAN DE EMERGENCIA VERANO 2024. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE GENERACION SEGUN REQUISICION N° GTA-UTCD-009-05-2024. DGT-OFICIO-No. 066-V-2024 OC-3500000724MEMORANDUM DAGE-J-074-V-2024. RESOLUCION DE JUNTA DIRECTIVA No. 1-JD-EX01-2024 MEMORANDO-DSG-1073-VI-2024 GUIA No. 1372-21/06/2024 FACTURAS # 000-001-01-000450090004506500045082000450830004508400045085000451220004512300045124000451250004517400045176000451770004517800045179000451900004520500045206 DE FECHAS 10121314151617/06/2024.

title: POR EL SUMISNITRO DE 120000 GALONES DIESEL PARA GENERACION DE PLANTAS TERMICAS USO EN LA PLANTA TERMNICA SAN ISIDRO LA CEIBA LA CUAL SE ENCUENTRA EN OPERACION PRODUCTO DEL PLAN DE EMERGENCIA VERANO 2024. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE GENERACION SEGUN REQUISICION N° GTA-UTCD-009-05-2024. DGT-OFICIO-No. 066-V-2024. MEMORANDUM DAGE-J-074-V-2024. RESOLUCION DE JUNTA DIRECTIVA No. 1-JD-EX01-2024 MEMORANDO-DSG-1132-VI-2024 GUIA # 2024-07-01-1443 FACT-000-001-01-000452940004532100045292000452930004527900045278000452770004521700045220000452610004526200045263000452070004520800045216 DE FECHA 171819202122 DE JUNIO 2024.

title: POR SUMINISTRO DE 32000 GALONES DIESEL PARA GENERACION DE PLANTAS TERMICAS USO EN LA PLANTA TERMNICA SAN ISIDRO LA CEIBA LA CUAL SE ENCUENTRA EN OPERACION PRODUCTO DEL PLAN DE EMERGENCIA VERANO 2024. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE GENERACION SEGUN REQUISICION N° GTA-UTCD-009-05-2024. DGT-OFICIO-No. 066-V-2024. MEMORANDUM DAGE-J-074-V-2024. RESOLUCION DE JUNTA DIRECTIVA No. 1-JD-EX01-2024 DSG-1174-VII-2024 GUIA# 2024-07-08-1493 FACTURAS No. 000-001-01-00045331000453300004532300045322 DE FECHAS 2224/06/2024.

title: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00045499 000-001-01-00045500 000-001-01-00045581 000-001-01-00045582  000-001-01-00045583 000-001-01-00045602  POR LA COMPRA DE 48000.00 GALONES DIESEL PARA GENERACION DE PLANTAS TERMICAS USO EN LA PLANTA TERMNICA SAN ISIDRO LA CUAL SE ENCUENTRA EN OPERACION PRODUCTO DEL PLAN DE EMERGENCIA VERANO 2024. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE GENERACION SEGUN REQUISICION N° GTA-UTCD-009-05-2024. DGT-OFICIO-No. 066-V-2024. MEMORANDUM DAGE-J-074-V-2024. RESOLUCION DE JUNTA DIRECTIVA No. 1-JD-EX01-2024. ORDEN DE COMPRA No. 350000724 DE FECHA 22-05-2024 MEMORANDUM DSG-1236-VII-2024 HOJA GUIA No. 16-07-2024-1568

title: PAGO DE LAS FACTURAS No-000-001-01-00045692456934569645697 POR EL SUMNISTRO DE 96000  GALONES DIESEL PARA GENERACION DE PLANTAS TERMICAS USO EN LA PLANTA TERMNICA SAN ISIDRO LA CUAL SE ENCUENTRA EN OPERACION PRODUCTO DEL PLAN DE EMERGENCIA VERANO 2024. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE GENERACION SEGUN REQUISICION N° GTA-UTCD-009-05-2024. DGT-OFICIO-No. 066-V-2024. MEMORANDUM DAGE-J-074-V-2024. RESOLUCION DE JUNTA DIRECTIVA No. 1-JD-EX01-2024 Y MEMORANDUM DSG-1383-VII-2024 Y HOJA DE RUTA 01-08-2024-1743

title: POR EL SUMINISTRO DE 39970.11 GALONES DIESEL PARA GENERACION DE PLANTAS TERMICAS USO EN LA PLANTA TERMICA SAN ISIDRO LA CEIBA LA CUAL SE ENCUENTRA EN OPERACION PRODUCTO DEL PLAN DE EMERGENCIA VERANO 2024. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE GENERACION SEGUN REQUISICION N° GTA-UTCD-009-05-2024. DGT-OFICIO-No. 066-V-2024. MEMORANDUM DAGE-J-074-V-2024. RESOLUCION DE JUNTA DIRECTIVA No. 1-JD-EX01-2024 MEMOANDO-DSG-1596-IX-2024 OC-3500000724 GUIA # 2035 FACT # 000-001-01-00046235 00046236 00046286 00046315 00046316 DE FECHAS 162021/08/2024.

title: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00046651 000-001-01-00046665 000-001-01-00046649 000-001-01-00046650 000-001-01-00046648   POR LA COMPRA DE 40000  GALONES DIESEL PARA GENERACION DE PLANTAS TERMICAS USO EN LA PLANTA TERMNICA SAN ISIDRO LA CUAL SE ENCUENTRA EN OPERACION PRODUCTO DEL PLAN DE EMERGENCIA VERANO 2024. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE GENERACION SEGUN REQUISICION N° GTA-UTCD-009-05-2024. DGT-OFICIO-No. 066-V-2024. MEMORANDUM DAGE-J-074-V-2024. RESOLUCION DE JUNTA DIRECTIVA No. 1-JD-EX01-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 3500000724 DE FECHA 22-05-2024  MEMORANDUM DSG-1705-IX-2024 HOJA GUIA NO. 18-09-2024-2183

title: POR LA COMPRA DE 48000 GALONES DIESEL PARA GENERACION DE PLANTAS TERMICAS USO EN LA PLANTA TERMNICA SAN ISIDRO LA CUAL SE ENCUENTRA EN OPERACION PRODUCTO DEL PLAN DE EMERGENCIA VERANO 2024. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE GENERACION SEGUN REQUISICION N° GTA-UTCD-009-05-2024. DGT-OFICIO-No. 066-V-2024. MEMORANDUM DAGE-J-074-V-2024. RESOLUCION DE JUNTA DIRECTIVA No. 1-JD-EX01-2024 MORANDO-DSG-1830-X-2024 GUIA # 2326 FACTURAS # 000-001-01-000468180004681900046820000468410004684200046879 DE FECHAS 171820/09/2024 OC-3500000724.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 39986.94 GALONES DIESEL PARA GENERACION DE PLANTAS TERMICAS USO EN LA PLANTA TERMNICA SAN ISIDRO LA CUAL SE ENCUENTRA EN OPERACION PRODUCTO DEL PLAN DE EMERGENCIA VERANO 2024. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE GENERACION SEGUN REQUISICION N° GTA-UTCD-009-05-2024. DGT-OFICIO-No. 066-V-2024. MEMORANDUM DAGE-J-074-V-2024. RESOLUCION DE JUNTA DIRECTIVA No. 1-JD-EX01-2024 MEMORANDO-DSG-2360-12-2024 GUIA# 2925 FACT-000-001-01-0004789900047998000478780004787700047876 DE FECHA 2021/11/2024.

title: EN ATENCION A LAS NORMAS DE CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO FISCAL 2024  Y AMPARADO EN ARTICULO No. 167 SEGUN DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO FISCAL 2024  Y DICHOS PEDIDOS DE CARÁCTER OBLIGATORIO PARA CONTINUAR BRINDANDO EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA    POR LA COMPRA DE 872000  GALONES DIESEL PARA GENERACION DE PLANTAS TERMICAS USO EN LA PLANTA TERMNICA SAN ISIDRO LA CUAL SE ENCUENTRA EN OPERACION PRODUCTO DEL PLAN DE EMERGENCIA VERANO 2024. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE GENERACION SEGUN REQUISICION N° GTA-UTCD-009-05-2024. DGT-OFICIO-No. 066-V-2024. MEMORANDUM DAGE-J-074-V-2024. RESOLUCION DE JUNTA DIRECTIVA No. 1-JD-EX01-2024.  ORDEN DE COMPRA nO. 350000724 DE FECHA 22-05-2024 L. 67205040..00 L.28316696.93 PAGO PARCIAL L.38888343.07 VALOR PENDIEMNTE POR FALTA DE PRESUPUESTO 2024  MEMORANDUM DSG-2464-12-2024 HOJA GUIA No. 3035

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: POR EL SUMINISTRO 215740.18 GALONES DE DIESEL PARA GENERACION DE PLANTAS TERMICAS USO EN LA PLANTA TERMNICA VILLANUEVA (BRASSAVOLA) LA CUAL SE ENCUENTRA EN OPERACION PRODUCTO DEL PLAN DE EMERGENCIA VERANO 2024. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE GENERACION SEGUN REQUISICION N° GTA-UTCD-010-05-2024. DGT-OFICIO-No. 065-V-2024. MEMORANDUM DAGE-J-073-V-2024. RESOLUCION DE JUNTA DIRECTIVA No. 1-JD-EX01-2024 OC-3500000726 MEMORANDO-DSG-1059-VI-2024 GUIA # 1375 FACTURAS No. 000-001-01-000450660004506700045068000450690004507000045086000450870004508800045089000450900004509100045092000450930004509400045095000451100004511100045112000451130004511400045115000451160004511700045118000451190004512000045121 DE FECHA 121314/06/2024.

title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE 23997 GALONES DE DIESEL PARA GENERACION DE PLANTAS TERMICAS USO EN LA PLANTA TERMICA VILLANUEVA (BRASSAVOLA) LA CUAL SE ENCUENTRA EN OPERACION PRODUCTO DEL PLAN DE EMERGENCIA VERANO 2024. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE GENERACION SEGUN REQUISICION N° GTA-UTCD-010-05-2024. DGT-OFICIO-No. 065-V-2024. MEMORANDUM DAGE-J-073-V-2024. RESOLUCION DE JUNTA DIRECTIVA No. 1-JD-EX01-2024 OC-3500000726 MEMORANDO-DSG-1093-VI-2024 GUIA NO. 1428-27/06/2024 FACTURAS NO. 000-001-01-000452100004521100045212 DE FECHA 17/06/2024 (PAGO NO. 2).

title: PAGO DE FACTURAS No-000-001-01-0004529500045296000452970004529800045299 POR EL SUMINISTRO DE 39978 GALONES DE DIESEL PARA GENERACION DE LA CENTRAL EN ARRENDAMINETO  (BRASSAVOLA) VILLA NUEVA CORTES ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LA PRESENTE ADQUISICION SE REALIZO EN AMPARO A LA RSOLUCION No-1-JD-EX-01-2024 AUTORIZADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA   LA CUAL SE ENCUENTRA EN OPERACION PRODUCTO DEL PLAN DE EMERGENCIA PEDIDO No-GTA-UTCD-010-05-2024  (PAGO NO. 4) Y MMORANDUM DSG-1134-VI-2024 Y HOJA DE RUTA 01-07-2024-1437

title: POR EL SUMINISTRO DE 23987 GALONES DE DIESEL PARA GENERACION DE PLANTAS TERMICAS USO EN LA PLANTA TERMNICA VILLANUEVA CORTES (BRASSAVOLA) LA CUAL SE ENCUENTRA EN OPERACION PRODUCTO DEL PLAN DE EMERGENCIA VERANO 2024. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE GENERACION SEGUN REQUISICION N° GTA-UTCD-010-05-2024. DGT-OFICIO-No. 065-V-2024. MEMORANDUM DAGE-J-073-V-2024. RESOLUCION DE JUNTA DIRECTIVA No. 1-JD-EX01-2024 MEMORANDO-DSG-1133-VI-2024 GUIA # 2024-07-01-1437 FACT-000-001-01-000453490004535000045351 DE FECHA 25/06/2024.

title: POR EL SUMINISTRO DE 287823 GALONES DE DIESEL PARA GENERACION DE PLANTAS TERMICAS USO EN LA PLANTA TERMNICA VILLANUEVA CORTES (BRASSAVOLA) LA CUAL SE ENCUENTRA EN OPERACION PRODUCTO DEL PLAN DE EMERGENCIA VERANO 2024. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE GENERACION SEGUN REQUISICION N° GTA-UTCD-010-05-2024. DGT-OFICIO-No. 065-V-2024. MEMORANDUM DAGE-J-073-V-2024. RESOLUCION DE JUNTA DIRECTIVA No. 1-JD-EX01-2024 GUIA No. 2172 MEMORANDO-DSG-1697-IX-2024  ACTA DE RECEPCION DE COMBUSTIBLE BSV-019-2024 OC-3500000726 PAGO No. 5 PEDIDO No. GTA-UTCD-010-05-2024 SEGUN FACTURAS No. 000-001-01-00046572 0004657300046574000465750007657600046577000465780007657900046580000465810004659500046596000465970004659800046599000466000004660100046602000466030004660400046613000466140004661500046616000466170004661800046619000466200004662100046622000466420004664300046644000466450004664600046647 DE FECHAS 05060709 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.

title: POR EL SUMINISTRO DE 119909 GALONES DE DIESEL PARA GENERACION DE PLANTAS TERMICAS USO EN LA PLANTA TERMNICA VILLANUEVA (BRASSAVOLA) LA CUAL SE ENCUENTRA EN OPERACION PRODUCTO DEL PLAN DE EMERGENCIA VERANO 2024. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE GENERACION SEGUN REQUISICION N° GTA-UTCD-010-05-2024. DGT-OFICIO-No. 065-V-2024. MEMORANDUM DAGE-J-073-V-2024. RESOLUCION DE JUNTA DIRECTIVA No. 1-JD-EX01-2024 MEMOANDO-DSG-1772-IX-2024 GUIA # 2252 SEGUN OC-3500000726 PAGO # 8 FACTURAS No. 000-001-01-000468240004682100046852000468530004685400046855000468250004682600046827000468280004682900046831000468300004683200046833.

title: PAGO DE FATURAS No.000-001-01-00046874000-001-01-0046873000-001-01-00046872000-001-01-0046871000-001-01-00046869000-001-01-00046870 POR LA COMPRA DE 47553 GALONES DE DIESEL PARA GENERACION DE PLANTAS TERMICAS USO EN LA PLANTA TERMNICA VILLANUEVA (BRASSAVOLA) LA CUAL SE ENCUENTRA EN OPERACION PRODUCTO DEL PLAN DE EMERGENCIA VERANO 2024. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE GENERACION SEGUN REQUISICION N° GTA-UTCD-010-05-2024. DGT-OFICIO-No. 065-V-2024. MEMORANDUM DAGE-J-073-V-2024. RESOLUCION DE JUNTA DIRECTIVA No. 1-JD-EX01-2024.ORDEN DE COMPRA No.350000726 DE FECHA 22.05.2024 SEGUN MEMORANDUM No.DSG-1849-X-2024 HOJA GUIA No.2024-11-10-2342

title: POR LA COMPRA DE 71911 GALONES DE DIESEL PARA GENERACION DE PLANTAS TERMICAS USO EN LA PLANTA TERMNICA VILLANUEVA (BRASSAVOLA) LA CUAL SE ENCUENTRA EN OPERACION PRODUCTO DEL PLAN DE EMERGENCIA VERANO 2024. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE GENERACION SEGUN REQUISICION N° GTA-UTCD-010-05-2024. DGT-OFICIO-No. 065-V-2024. MEMORANDUM DAGE-J-073-V-2024. RESOLUCION DE JUNTA DIRECTIVA No. 1-JD-EX01-2024 MEMORANDO-DSG-1981-X-2024 GUIA # 2505 OC-3500000726 FACT-000-001-01-000469990004699800046996000469970004721300047258000472590004726900047268 DE FECHAS  27/08/2024 Y 111415/10/2024.

title: POR LA COMPRA DE 8000 GALONES DE DIESEL PARA GENERACION DE PLANTAS TERMICAS USO EN LA PLANTA TERMNICA VILLANUEVA (BRASSAVOLA) LA CUAL SE ENCUENTRA EN OPERACION PRODUCTO DEL PLAN DE EMERGENCIA VERANO 2024. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE GENERACION SEGUN REQUISICION N° GTA-UTCD-010-05-2024. DGT-OFICIO-No. 065-V-2024. MEMORANDUM DAGE-J-073-V-2024. RESOLUCION DE JUNTA DIRECTIVA No. 1-JD-EX01-2024 OC-3500000726 MEMORANDO-DSG-2071-11-2024 GUIA # 2024-11-19-2724 FACT-000-001-01-00046850 DE FECHA 18/092024.

title: EN ATENCION A LAS NORMAS DE CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO FISCAL 2024  Y AMPARADO EN ARTICULO No. 167 SEGUN DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO FISCAL 2024  Y DICHOS PEDIDOS DE CARÁCTER OBLIGATORIO PARA CONTINUAR BRINDANDO EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA    POR LA COMPRA DE 1660000 GALONES DE DIESEL PARA GENERACION DE PLANTAS TERMICAS USO EN LA PLANTA TERMNICA VILLANUEVA (BRASSAVOLA) LA CUAL SE ENCUENTRA EN OPERACION PRODUCTO DEL PLAN DE EMERGENCIA VERANO 2024. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE GENERACION SEGUN REQUISICION N° GTA-UTCD-010-05-2024. DGT-OFICIO-No. 065-V-2024. MEMORANDUM DAGE-J-073-V-2024. RESOLUCION DE JUNTA DIRECTIVA No. 1-JD-EX01-2024. ORDEN DE COMPRA No. 3500000726 MEMORANDUM DSG-2377-12-2024 HOJA GUIA No. 3025


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000155 correspondiente al mes de ABRIL 2024 que presenta la EMPRESA COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL SUR S.A. de C.V. (CELSUR) Contrato No. 112-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto ha pagar es de L41499052.24 por el suministro de 11233300.00 kWh para el periodo del 01 ABR. 2024 al 01 MAY. 2024 solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día DOMINGO 23 de JUNIO de 2024.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV

streetAddress: ALDEA LA GRECIA MARCOVIA CHOLUTECA

legalName: COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV


title: Con relación al contrato 119-2010 de la empresa ENERGISA S.A. de C.V. presenta la factura 000-001-01-00000506 para el mes de Abril 2024 se le informa que la misma ha sido revisada por esta subgerencia el monto a pagar es de L 4946459.96  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago correspondiente.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000235 correspondiente al periodo del mes de OCTUBRE de 2023; que presenta la empresa BIOGAS Y ENERGÍA S.A. contrato N° 040-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 1104716.45 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 25 de ENERO del 2024. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.


title: Con relación al contrato 068-2000 de la empresa ENERGISA S.A. de C.V presenta la factura 000-002-01-00000505 para el mes de Abril 2024 se le informa que la misma ha sido revisada por esta subgerencia el monto a pagar es de L 2458496.20  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago correspondiente.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00001213 que presenta la Empresa SEMSA (Mezapa) Contrato No. 058-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Abril al 01 de Mayo del 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 6482721.26. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Miércoles 22 de Mayo del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000454 que presenta la Empresa GERSA (Chamelecon 280) Contrato No. 065-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Abril al 01 de Mayo del 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 4686161.01. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Miércoles 22 de Mayo del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

name: GENERACION DE ENERGIA RENOVABLE S.A. DE C.V

streetAddress: 3ERA AVE, ENTRE 11 Y 12 CALLE, EDIFICIO NUEVO DIA 2 PISO BARRIO LAS ACACIAS


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000049 que presenta la Empresa EL YAGUALA (Arenal I - II) Contrato No. 026-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Abril al 01 de Mayo del 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps.         35282444.55. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Sabado 22 de Junio del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

streetAddress: PLAZA SAN ANTONIO SEGUNDO NIVEL, LOCAL-5, 9 AVENIDA

legalName: ENERGIAS LIMPIAS DEL YAGUALA S.A. DE C.V

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: En relacion a la Factura No. 000-001-01-00000237 correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2023; que presenta la empresa BIOGAS Y ENERGIA S.A. contrato No. 040-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 1504031.64 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe hacerse efectivo a más tardar el  10 de FEBRERO 2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000254 que presenta la Empresa COHERSA (La Vegona) Contrato No. 085-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Abril al 01 de Mayo del 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 67043137.80. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Jueves 23 de Mayo del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000371 que presenta la Empresa SHOL (Ojo de Agua II) Contrato No. 081-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Abril al 01 de Mayo del 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 6514360.35. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Miercoles 22 de Mayo del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

legalName: SOCIEDAD HIDROELECTRICA OLANCHANA SA DE CV


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000307 que presenta la Empresa G.A. ENERGY (Zinguizapa) Contrato No. 050-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Abril al 01 de Mayo del 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 1683482.69. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Jueves 23 de Mayo del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

G.A. ENERGY S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS CASTAÑOS SUR PASEO VIRGILIO ZELAYA RUBI CASA-2702

legalName: G.A. ENERGY S.A. DE C.V.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000355 que presenta la Empresa SAN MARTIN (San Martin) Contrato No. 226-2013 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Abril al 01 de Mayo del 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 2401027.91. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Jueves 20 de Junio del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO  LOS PROCERES, N#3917, AL FINAL DE LOS PROCERES, POSTAL#3283

legalName: INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000117 que presenta la Empresa ACQUA FUTURA (San Alejo) Contrato No. 046-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Abril al 01 de Mayo del 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 157326.94. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Viernes 24 de Mayo del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.


title: RESERVA POR EL MANTEMINIEMTO PREVENTIVO DE 5000KM. DENTRO DE GARANTIA AL VEHICULO CHEVROLETH COLORADO MOTOR:LWNF231851060 ASIGNADO A GESION DE LA MEDIDA. SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES N° 43. ORDEN DE GRUPO Q N° 612187681 16/05//2024. VEHICULO 0002638040.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR EL MANTEMINIEMTO PREVENTIVO DE 5000KM. DENTRO DE GARANTIA AL VEHICULO CHEVROLETH COLORADO MOTOR:LWNF231851060 ASIGNADO A GESION DE LA MEDIDA. SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES N° 43. ORDEN DE GRUPO Q N° 612187681 16/05//2024. VEHICULO 0002638040. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300001924 21/05/2024. PROFORMA DE FECHA 16/05/2024. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0048-5-2024. GUIA:1036.

type: ORDCOM


title: RESERVA PARA CONSTRUCCION DE PARED PARA RELOJ BIOMETRICO PLANTEL CENTRO SUR SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1702-0020. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300001948 11/06/2024.

RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V.

streetAddress: RESIDENCIAL LA FLORIDA SECTOR NO. Z BLOQUE 6 CASA 3 SAN PEDRO SULA

legalName: RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO DE LA FACUTRA No-000-001-01-00001616 DE FECHA 16-07-2024 PARA LA  CONSTRUCCION DE PARED PARA RELOJ BIOMETRICO PLANTEL CENTRO SUR SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1702-0020. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300001948 11/06/2024.Y MEMORANDUM DSG-PP-0287-8-2024 Y HOJA DE RUTA 06-08-2024


title: RESERVA PARA HABILITACION DE EDIFICIO DE SUBZONA REGIONAL SEGUN MEMO DAGD-783-V-2024 OC 430001959

INVERSIONES VARIAS

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS,B#RR

legalName: INVERSIONES VARIAS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 1557-1-0 - RESERVA PARA HABILITACION DE EDIFICIO DE SUBZONA REGIONAL SEGUN MEMO DAGD-783-V-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-1557-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-1557-1-0


title: RESERVA PARA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES  SEGUN MEMO DAGD-783-V-2024 OC-4200004555.

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

title: RESERVA PARA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES  SEGUN MEMO DAGD-783-V-2024 OC-4200004550

streetAddress: COL. LAS COLINAS

INVERSIONES FILM S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA LAS MERCEDES CASA 223 ENTRES 2DO Y 3 ENTRADA SEGUNDA AVENIDA

legalName: INVERSIONES FILM S. DE R. L.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-000-002-01-00000104 DE FECHA 11-11-2024 POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES  SEGUN MEMO DAGD-783-V-2024 OC-4200004550 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-1211-12-2024 Y HOJA DE RUTA 04-12-2024-2871 (SE HACE LA RETNECION DEL 1% YA QUE NO CUENTA CON LA CONSTANCIA DE  REGIMEN DE PAGOS A CUENTA )

description: PAGO DE LA FACTURA N. 000-002-01-00003392 DE FECHA 15-07-24 RECIBO DE CAJA N. 001285 DE FECHA 22-07-2024 ORDEN DE COMPRA 4200004559 DE FECHA 27-06-2024 ACTA DE RECEPCION S/N DE FECHA 18-JULIO-2024 CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CO VENICMIENTO 30-04-2025 . TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0241-7-2024 DE FECHA 30-07-2024 Y ORDEN DE GUIA DE GERENCIA FINANCIERA N. 1724 DE FECHA 31-07-2024.RESERVA PARA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES  SEGUN MEMO DAGD-783-V-2024 OC-4200004559.

description: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00003631 DE FECHA 30-07-2024 PARA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES  SEGUN MEMO DAGD-783-V-2024 OC-4200004555.Y MEMORANDUM DSG-PP-0309-8-2024 Y HOHJA DE RUTA 08-08-2024-1812