title: En relación a la Factura No. 000-002-01-00000136 correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2023 y que presenta la COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL SUR S.A. DE C.V. (CELSUR) Contrato No. 112-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.31268521.99. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de enero de 2024. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses. diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV

streetAddress: ALDEA LA GRECIA MARCOVIA CHOLUTECA

legalName: COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV


title: PAGO DE REEMBOLSO MATERIALES PARA LA REPARACION DE TECHO Y CIELO FALSO ASI MISMI CABLES DE COMUNICACION INFORMATICA SEGUN MEMORANDUM DAPF-2027-III-2024

currency: HNL

ANA CAROLINA CARTAGENA GAMERO

scheme: HND-IDCARD

legalName: ANA CAROLINA CARTAGENA GAMERO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 17 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 67 - SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE ENERG

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 7 - OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

type: MEMORA

initiationType: tender


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 075-2010 LA EMPRESA GENERADORA EL RETO S.A. de C.V. (EGERETO) PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000231 PARA EL MES DE OCTUBRE 2023 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 3333555.70.             DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 29 DE DICIEMBRE DE 2023 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA. SE CARGA EL PAGO HASTA ESTA FECHA CONFORME A DISPOSICIÓN DE LA SUBGERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS DE FECHA 16 DE ENERO DE 2024.  ESTA SUBGERENCIA ESTABLECE EL PLAZO Y CARGA EL MONTO A PAGAR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL QUE SE HAGA EFECTIVO EL PAGO ESTÁ SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A GENERADORES DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

scheme: HN-RTN

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

ue: 64 - SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 21120-EnergíA EléCtrica Para Reventa

actividadObra: 9 - ADQUISICION DE COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA

type: FACT


title: Con relación al contrato 062-2010 de la empresa INGENIERIA TÉCNICA presenta la factura No. 000-001-01-00000095 para el mes de enero 2024 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.  6326827.08 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día martes 05 de marzo de 2024

INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V

streetAddress: Bo PIEDRAS, 8 CALLE, 19 VENIDA S.O. PLAZA MADELEINE LOCAL 42-9 SAN PEDRO SULA

legalName: INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V


title: PAGO A UNIDAD TECNICA DE CONTROL DE DISTRIBUCION (UTCD) POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ENEE EN EL MES DE FEBRERO 2024 POR LA TOMA DE LECTURA FACTURACION RECAUDACION Y DEPURACION DE LA BASE DE DATOS SEGUN RESOLUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA 01-JE-EX-08 2014 ACTA NUMERO 2.

ue: 63 - GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

actividadObra: 1 - COORDINACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

type: OFI


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00011554- 00011555  POR SUMINISTRO DE 16000  COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL QUE SERA NECESARIO PARA LA OPERACION DE LA PLANTA ARREANDADORA POR LA UTCD QUE ENTRARAN EN OPERACION PRODUCTO DE PLAN EMERGENCIA VERANO 2024 LA CANTIDAD DE 4017174 GALONES DE DIESEL CON UN MONTO PROYECTADO DE L. 385648704.00 (L. 95.00 POR GALON) TOMANDO EN CUENTA QUE ESTE VALOR PUEDE VARIAR POR LA FLUCTUACION DEL PRECIO DE LOS COMBUSTIBLES SEMANA SANTA LO ANTERIOR OBEDECE A RESOLUCION DE JUNTA DIRECTIVA NO. 1-JD-EX-01-2024 MEMORANDO-DAGE-184-III-2024 GUIA # 466. MEMORANDUM DSG-404-II-2024 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 3500000706 DEL PEDIDO No. GTA-UTCD-001-02-2024 PAGO No. 2 HOJA GUIA No. 01-04-2024-664

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A DE C.V.

title: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00011530- 00011538 00011539 0000-11544 00011545  POR SUMINISTRO DE 39997.38  COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL QUE SERA NECESARIO PARA LA OPERACION DE LA PLANTA ARREANDADORA POR LA UTCD QUE ENTRARAN EN OPERACION PRODUCTO DE PLAN EMERGENCIA VERANO 2024 LA CANTIDAD DE 4017174 GALONES DE DIESEL CON UN MONTO PROYECTADO DE L. 385648704.00 (L. 95.00 POR GALON) TOMANDO EN CUENTA QUE ESTE VALOR PUEDE VARIAR POR LA FLUCTUACION DEL PRECIO DE LOS COMBUSTIBLES SEMANA SANTA LO ANTERIOR OBEDECE A RESOLUCION DE JUNTA DIRECTIVA NO. 1-JD-EX-01-2024 MEMORANDO-DAGE-184-III-2024 GUIA # 466. MEMORANDUM DSG-404-II-2024 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 3500000706 DEL PEDIDO No. GTA-UTCD-001-02-2024 PAGO No. 1 HOJA GUIA No. 01-04-2024-667

title: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL QUE SERA NECESARIO PARA LA OPERACION DE LA PLANTA ARREANDADORA POR LA UTCD QUE ENTRARAN EN OPERACION PRODUCTO DE PLAN EMERGENCIA VERANO 2024 LA CANTIDAD DE 4017174 GALONES DE DIESEL CON UN MONTO PROYECTADO DE L. 385648704.00 (L. 95.00 POR GALON) TOMANDO EN CUENTA QUE ESTE VALOR PUEDE VARIAR POR LA FLUCTUACION DEL PRECIO DE LOS COMBUSTIBLES SEMANA SANTA LO ANTERIOR OBEDECE A RESOLUCION DE JUNTA DIRECTIVA NO. 1-JD-EX-01-2024 MEMORANDO-DAGE-184-III-2024 GUIA # 466.  PAGO CON RELACION REQUISICION No. GTA-002-02-2024/ORDEN DE COMPRA LOCAL: 3500000704 15/03/2024 FACTURAS;	 28/3/2024	000-001-01-00011622	8000GLS	  L. 683440.00 28/3/2024	000-001-01-00011621	8000GLS	  L. 683440.00 28/3/2024	000-001-01-00011620	8000GLS	  L. 683440.00    TOTAL		                                   24000GLS    2050320.00  MEMORANDO DSG-425-IV-2024. GUIA:690.

title: RESERVA PREUSPUESTARIA EN ATENCION AL MEMORANDO/GGE-089-III-2024 COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL QUE SERA NECESARIO PARA LA OPERACION DE LA PLANTA ARREANDADORA POR LA UTCD QUE ENTRARAN EN OPERACION PRODUCTO DE PLAN EMERGENCIA VERANO 2024 LA CANTIDAD DE 4017174 GALONES DE DIESEL CON UN MONTO PROYECTADO DE L. 385648704.00 (L. 95.00 POR GALON) TOMANDO EN CUENTA QUE ESTE VALOR PUEDE VARIAR POR LA FLUCTUACION DEL PRECIO DE LOS COMBUSTIBLES SEMANA SANTA LO ANTERIOR OBEDECE A RESOLUCION DE JUNTA DIRECTIVA NO. 1-JD-EX-01-2024 MEMORANDO-DAGE-184-III-2024 GUIA # 466. PAGO DE LA FACTUAR N 000-001-01-00011670 SEGUN MEMO DSG-482-IV-2024 Y GUIA 766

title: RESERVA PREUSPUESTARIA EN ATENCION AL MEMORANDO/GGE-089-III-2024 COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL QUE SERA NECESARIO PARA LA OPERACION DE LA PLANTA ARREANDADORA POR LA UTCD QUE ENTRARAN EN OPERACION PRODUCTO DE PLAN EMERGENCIA VERANO 2024 LA CANTIDAD DE 4017174 GALONES DE DIESEL CON UN MONTO PROYECTADO DE L. 385648704.00 (L. 95.00 POR GALON) TOMANDO EN CUENTA QUE ESTE VALOR PUEDE VARIAR POR LA FLUCTUACION DEL PRECIO DE LOS COMBUSTIBLES SEMANA SANTA LO ANTERIOR OBEDECE A RESOLUCION DE JUNTA DIRECTIVA NO. 1-JD-EX-01-2024 MEMORANDO-DAGE-184-III-2024 GUIA # 466. PAGO CON RELACION REQUISICION No. GTA-002-02-2024/ORDEN DE COMPRA LOCAL: 3500000704 15/03/2024 FACTURAS;	000-001-01-000116691166811667116661166411663116621166111660 por vaalor de 648320.00 c/u y 11665 se le paga solo 642611.54 MEMORANDO DSG-480-IV-2024 GUIA 761

title: PAGO DE LAS FACTURAS No-000-001-01-000115930001160100011611000116120001162300011624 POR EL CONCEPTO DE SUMNISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA GENERACION DE ENERGIA DE LA CENTRAL EN ARRENDAMIENTO SAN ISIDRO SEGUN SOLICITUD ENEE-CM-DIESEL GTA-UTCD-283-2024 Y ORDEN DE COMPRA No-3500000706 SEGUN MEMORANDUM DSG-498-IV-2024 Y HOJA DE RUTA 2024-04-17-784

description: PAGO DE LAS FACTURAS No-000-001-01-000115930001160100011611000116120001162300011624 POR EL CONCEPTO DE SUMNISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA GENERACION DE ENERGIA DE LA CENTRAL EN ARRENDAMIENTO SAN ISIDRO SEGUN SOLICITUD ENEE-CM-DIESEL GTA-UTCD-283-2024 Y ORDEN DE COMPRA No-3500000706 SEGUN MEMORANDUM DSG-498-IV-2024 Y HOJA DE RUTA 2024-04-17-784

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00011602 Y 1185  POR LA COMPRA DE 16000 GALONES DE DIESEL PARA GENERACION DE LA CENTRAL EN ARRENDAMIENTO SAN ISIDRO O/C 3500000706 DEL PEDIDO No. GTA-UTA-UTCD-001-02-2024 PAGO No.4 MEMORANDO DSG-499-IV-2024 GUIA 784

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00011602 Y 1185  POR LA COMPRA DE 16000 GALONES DE DIESEL PARA GENERACION DE LA CENTRAL EN ARRENDAMIENTO SAN ISIDRO O/C 3500000706 DEL PEDIDO No. GTA-UTA-UTCD-001-02-2024 PAGO No.4 MEMORANDO DSG-499-IV-2024 GUIA 784

title: PAGO DE POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CON FACTURA AN. 000-001-01-00011564 DE FECHA 21- MARZO 24 (8 MIL GALONES) FACTURA N. 000-001-01-00011565 DE FECHA 21- MARZO-24 ( I8 MIL GALONES DIESEL) FACTURA N. 000-001-01-00011574 DE FECHA 22- MARZO-2024 ( 8 MIL GALONES DIESEL) FACTURA N. 000-001-01-00011575 DE FECHA 22- MARZO-2024 ( 8 MIL GALONES DIESEL) FACTURA N. 000-001-01-00011576 DE FECHA 22- MARZO-2024 ( 8 GALONES DIESEL) FACTURA N. 000-001-00011583 DE FECHA 23 MARZO-2024 (8 MIL GALONES DIESEL) FACTURA N. 000-001-00011584 DE FECHA 23- MARZO-2024 (8 MIL GALONES DIESEL) FACTURA N. 000-001-0100011592 DE FECHA 25 MARZO-2024 ( 8 MIL GALONES DIESEL) CANTIDAD QUE CORRESPONDE A SUMINISTRO DE 64 MIL GALONES PARA GENRACION DE CENTRAL EN ARRENDAMIENTO SAN ISIDRO SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL. 3500000706 DE FECHA 13-03-24 (PAGO N 5) SE HACE MENCIONAR QUE LA PRESENTE ADQUISION SE REALIZO EN AMPARO A LA RESOLUCION N. 1JD-EX-01-2024 AUTORIZADA POR JUNTA DIRECTIVA DE LA ENEE SE HACE NOTAR QUE ESTE PAGO SE REALIZA CON EL TRIBUTO IMPUESTO IMPORTACION AL APORTE PARA ATENCION A PROGRAMAS SOCIALES Y CONSERVACION DE PATRIMONIO VIAL EN VISTA ALA RESOLUCION QUE EXONERA DEL PAGO IMPUESTO SE ENCUENTRA EN TRAMITE . TODO LO ANTERIOR SEGUN MEMORANDO DSG-496-IV-2024 DE FECHA 12- ABRIL-2024 Y ORDEN DE GUIA DE GENERENCIA FINANCIERA 784 DE FECHA 17-04-24 ..PARA DAR INICIO AL PROCESO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERACION DE LAS PLANTAS ARRENDADORAS POR LA UTCD QUE ENTRARA EN OPERACION PRODUCTOS DEL PLAN EMERGENCIA VERANO 2024 LA CANTIDAD DE 160000 GALONES DE DIESEL CON UN MONTO PROYECTADO DE LPS. 13326400.00 SEGUN MEMORANDO-DAGE-J-017-IV-2024 DGT-046-IV-2024 REQ-GTA-UTCD-006-04-2024.

title: PAGO DE POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CON FACTURA AN. 000-001-01-00011629  FACTURA N. 000-001-01-00011644  FACTURA N. 000-001-01-00011659  FACTURA N. 000-001-01-00011672  FACTURA N. 000-001-01-00011673 FACTURA N. 000-001-00011691  FACTURA N. 000-001-00011692   CANTIDAD QUE CORRESPONDE A SUMINISTRO DE 64 MIL GALONES PARA GENRACION DE CENTRAL EN ARRENDAMIENTO SAN ISIDRO SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL. 3500000706 DE FECHA 13-03-24 (PAGO N 5) SE HACE MENCIONAR QUE LA PRESENTE ADQUISION SE REALIZO EN AMPARO A LA RESOLUCION N. 1JD-EX-01-2024 AUTORIZADA POR JUNTA DIRECTIVA DE LA ENEE SE HACE NOTAR QUE ESTE PAGO SE REALIZA CON EL TRIBUTO IMPUESTO IMPORTACION AL APORTE PARA ATENCION A PROGRAMAS SOCIALES Y CONSERVACION DE PATRIMONIO VIAL EN VISTA ALA RESOLUCION QUE EXONERA DEL PAGO IMPUESTO SE ENCUENTRA EN TRAMITE . TODO LO ANTERIOR SEGUN MEMORANDO DSG-496-IV-2024 DE FECHA 12- ABRIL-2024 Y ORDEN DE GUIA DE GENERENCIA FINANCIERA 784 DE FECHA 17-04-24 ..PARA DAR INICIO AL PROCESO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERACION DE LAS PLANTAS ARRENDADORAS POR LA UTCD QUE ENTRARA EN OPERACION PRODUCTOS DEL PLAN EMERGENCIA VERANO 2024 LA CANTIDAD DE 160000 GALONES DE DIESEL CON UN MONTO PROYECTADO DE LPS. 13326400.00 SEGUN MEMORANDO DSG-497-IV-2024

title: PAGO CORRESPONDE AL SUMINISTRO DE 32000 GALONES DE DIESEL PARA GENERACION DE LA CENTRAL EN ARRENDAMIENTO DANLI SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL: 3500000704 15/03/2024.  	FACTURA	FECHA FACTURA	           VALOR    GALONES  1.)	000-001-01-00011704	8/4/2024	        L. 685040.00 	8000 2.)	000-001-01-00011705	8/4/2024	        L. 685040.00	 8000 3.)	000-001-01-00011731	10/4/2024 	     L. 685040.00 	8000 4.)	000-001-01-00011767	12/4/2024       L. 685040.00	 8000 MEMORANDO DSG-527-IV-2024. GUIA:796.

title: PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO DE 72000 GALONES DE DIESEL PARA GENERACION DE LA CENTRAL EN ARRENDAMIENTO SAN ISIDRO LA CEIBA SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL: 3500000706 DEL PEDIDO No. GTA-UTCD-001-02-2024. MEMORANDO DSG-564-IV-2024. MEMORANDO DSG-588-IV-2024. GUIA:838. N°	             FACTURA	      FECHA          VALOR 	    GALONES  1).	000-001-01-00011706	08/04/2024.	 L655440.00 	       8000 2).	000-001-01-00011707	08/04/2024.	 L655440.00 	       8000 3).	000-001-01-00011718	09/04/2024.	 L655440.00 	       8000 4.)	000-001-01-00011732	10/04/2024.	 L655440.00 	       8000 5.)	000-001-01-00011752	11/04/2024.	 L655440.00 	       8000 6.)	000-001-01-00011753	11/04/2024.	 L655440.00 	       8000 7.)	000-001-01-00011766	12/04/2024.	 L655440.00 	       8000 8.)	000-001-01-00011783	13/04/2024.	 L655440.00 	       8000 9).	000-001-01-00011784	13/04/2024.	 L655440.00 	       8000                                           		                L5898960.00         72000

title: PAGO No. 7 A LA RESERVA PRESUPUESTARIA EN ATENCION AL MEMORANDO/GGE-089-III-2024 SUMINISTRO DE 24000 GALONES DE DIESEL PARA GENERACION DE LA CENTRAL EN ARRENDAMIENTO SAN ISIDRO LA CEIBA SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 3500000706 PEDIDO NO. GTA-UTCD-001-02-2024 MEMORANDO-DSG-565-IV-2024 DST-ALS-0011-IV-2024 GUIA-838 FACT-000-001-01-00011802/11803/11785 DEL 17/04/2024.

description: PAGO No. 7 A LA RESERVA PRESUPUESTARIA EN ATENCION AL MEMORANDO/GGE-089-III-2024 SUMINISTRO DE 24000 GALONES DE DIESEL PARA GENERACION DE LA CENTRAL EN ARRENDAMIENTO SAN ISIDRO LA CEIBA SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 3500000706 PEDIDO NO. GTA-UTCD-001-02-2024 MEMORANDO-DSG-565-IV-2024 DST-ALS-0011-IV-2024 GUIA-838 FACT-000-001-01-00011802/11803/11785 DEL 17/04/2024.

title: RESERVA PREUSPUESTARIA EN ATENCION AL MEMORANDO/GGE-089-III-2024 COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL QUE SERA NECESARIO PARA LA OPERACION DE LA PLANTA ARREANDADORA POR LA UTCD QUE ENTRARAN EN OPERACION PRODUCTO DE PLAN EMERGENCIA VERANO 2024 LA CANTIDAD DE 4017174 GALONES DE DIESEL CON UN MONTO PROYECTADO DE L. 385648704.00 (L. 95.00 POR GALON) TOMANDO EN CUENTA QUE ESTE VALOR PUEDE VARIAR POR LA FLUCTUACION DEL PRECIO DE LOS COMBUSTIBLES SEMANA SANTA LO ANTERIOR OBEDECE A RESOLUCION DE JUNTA DIRECTIVA NO. 1-JD-EX-01-2024 MEMORANDO-DAGE-184-III-2024 GUIA # 466. PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00011797 L. 653 360.00 FACTURAS No. 000-001-01-00011798 L. 653 360.00 FACTURAS No. 000-001-01-00011799 L. 653 360.00 FACTURAS No. 000-001-01-00011800  L. 653 360.00 FACTURAS No. 000-001-01-00011801  L. 653 360.00 POR SUMINISTRO DE 40000 GALONES DE DIESEL PARA GENERACION DE ENNERGIA ELECTRICA EN LA CENTRAL TERMICA BRASABOVOLA VILLANUEVA CORTES SEGUN SOLICITUD G.TA.UTCD-005-02-2024 MEMORANDUM DSG-578-IV-2024 HOJA GUIA No. 838 ORDEN DE COMPRA No. 3500000705

title: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00011792 FECHA 16/04/2024  COMPRA DE 8000.00 GALONES  COMBUSTIBLE DIESEL QUE SERA NECESARIO PARA LA OPERACION DE LA PLANTA ARREANDADORA POR LA UTCD QUE ENTRARAN EN OPERACION PRODUCTO DE PLAN EMERGENCIA VERANO 2024 LA CANTIDAD DE 4017174 GALONES DE DIESEL CON UN MONTO PROYECTADO DE L. 385648704.00 (L. 95.00 POR GALON) TOMANDO EN CUENTA QUE ESTE VALOR PUEDE VARIAR POR LA FLUCTUACION DEL PRECIO DE LOS COMBUSTIBLES SEMANA SANTA LO ANTERIOR OBEDECE A RESOLUCION DE JUNTA DIRECTIVA NO. 1-JD-EX-01-2024 MEMORANDO-DAGE-184-III-2024 GUIA # 838 . MEMORANDUM DSG-568-IV-2024 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 3500000704

title: PAGO DE FACTURAS No.000-001-01-00011678116791168011681116821169411695116961169711708117091171011711117121171911720117211172211723117351173611737117381174311739117401174111742117441175411755117561175711758 DE LA ORDEN DE COMPRA No.3500000706 DEL PEDIDO No. GTA.UTCD-001-02-2024 CORRESPONDE AL SUMINISTRO DE 271485.87 GALONES DE DIESEL PARA GERERACION DE LA CENTRAL EN ARRENDAMIENTO BRASAVOLA VILLANUEVA CORTES MEMORANDO DSG-577-IV-2024 GUIA 838

title: PAGO DE SUMISNITRO DE 24000 GALONES DE  DIESEL  EN ATENCION AL MEMORANDO/GGE-089-III-2024 COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL QUE PARA GENERACION DE LA CENTRAL EN  ARRENDAMIENTO SAN ISIDRO LA CEIBA SEGUN OREDEN DE COMPRA NO. 3500000706 DEL PEDIDO NO. GTA-UTCD-001-02-2024 (PAGO No. 9) LA CANTIDAD DE 4017174 GALONES DE DIESEL CON UN MONTO PROYECTADO DE L. 385648704.00 (L. 95.00 POR GALON) GUIA NO. 913 MEMORANDO-DSG-650-V-2024 DGT-ALS-0012-IV-2024 FACT-000-001-01-000118161182711831 DE FECHA 181920/04/2024.

title: PAGO DE LAS FACTURAS No-118221182311824118251182611848118491185011851118701187111872118731187411886118871189011891118921189311894 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A DE C.V. POR EL SUMNISTRO DE 167847.40 GALONES DE DIESEL PARA LA GENERACION DE LA CENTRAL DE ARRENDAMIENTO BRASSAVOLA VILLA NUEVA CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No-3500000705 Y PEDIDO No-GTA UTCD-005-02-2024 Y MEMORANDUM DSG-644-V-2024 Y HOJA DE RUTA 03-05-2024-913

title: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00011847 DE FECHA 20-04-24 ( 8000 GALONES) FACTURA N. 000-001-00011855 DE FECHA 22-04-24 ( 8000 GALONES)  FACTURA N. 000-001-01-00011856 DE FECHA 22-04-24 ( 8000 GALONES) FACTURA N. 000-001-01-00011876 DE FECHA 23-04-24 ( 8000 GALONES) SEGUNN OPRDEN DE COMPRA 3500000706 DE FECHA 15-03-24 SEGUN MEMORANDO DSG-701-V-2024 DE FECHA 13-0MAYO-2024 Y ORDEN DE GUIA 996 DE FECHA 16-05-24 .RESERVA PREUSPUESTARIA EN ATENCION AL MEMORANDO/GGE-089-III-2024 COMPRA DE PAGOCOMBUSTIBLE DIESEL QUE SERA NECESARIO PARA LA OPERACION DE LA PLANTA ARREANDADORA POR LA UTCD QUE ENTRARAN EN OPERACION PRODUCTO DE PLAN EMERGENCIA VERANO 2024 LA CANTIDAD DE 4017174 GALONES DE DIESEL CON UN MONTOPA PROYECTADO DE L. 385648704.00 (L. 95.00 POR GALON) TOMANDO EN CUENTA QUE ESTE VALOR PUEDE VARIAR POR LA FLUCTUACION DEL PRECIO DE LOS COMBUSTIBLES SEMANA SANTA LO ANTERIOR OBEDECE A RESOLUCION DE JUNTA DIRECTIVA NO. 1-JD-EX-01-2024 MEMORANDO-DAGE-184-III-2024 GUIA # 466.

title: PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO DE 199903.45 GALONES DE DIESEL PARA GENERACION DE LA CENTRAL EN ARRENDAMIENTO BRASSAVOLA VILLANUEVA CORTES. SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL: 3500000705 DEL PEDIDO No. GTA-UTCD-005-02-2024. MEMORANDO DSG-707-V-2024. DGT-BSV-DRC-005-V-2024. GUIA:838.                                                                                ACTA DE RECEPCION	 N°	FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR 	GALONES                   	VALOR 	    GALONES  01).	000-001-01-00011921	30/04/2024.	 L642240.00 	8000	        L642240.00 	 8000.00  02).	000-001-01-00011922	30/04/2024.	 L642240.00 	8000	        L642240.00 	 8000.00  03).	000-001-01-00011923	30/04/2024.	 L642240.00 	8000	        L642240.00 	 8000.00  04.)	000-001-01-00011924	30/04/2024.	 L642240.00 	8000	        L642240.00 	 8000.00  05.)	000-001-01-00011925	30/04/2024.	 L642240.00 	8000	        L642240.00 	 8000.00  06.)	000-001-01-00011942	02/05/2024.	 L642240.00 	8000	        L642240.00 	 8000.00  07.)	000-001-01-00011943	02/05/2024.	 L642240.00 	8000	        L642240.00 	 8000.00  08.)	000-001-01-00011944	02/05/2024.	 L642240.00 	8000	        L642240.00 	 8000.00  09).	000-001-01-00011945	02/05/2024.	 L642240.00 	8000	        L642240.00 	 8000.00  10).	000-001-01-00011946	02/05/2024.	 L642240.00 	8000	        L642240.00 	 8000.00  11).	000-001-01-00011961	03/05/2024.	 L642240.00 	8000	        L641200.37 	 7987.05  12).	000-001-01-00011962	03/05/2024.	 L642240.00 	8000	        L641009.31 	 7984.67  13).	000-001-01-00011963	03/05/2024.	 L642240.00 	8000	        L642240.00 	 8000.00  14).	000-001-01-00011964	03/05/2024.	 L642240.00 	8000	        L641815.32 	 7994.71  15).	000-001-01-00011965	03/05/2024.	 L642240.00 	8000	        L642240.00 	 8000.00  16).	000-001-01-00011970	04/05/2024.	 L642240.00 	8000	        L642240.00 	 8000.00  17).	000-001-01-00011971	04/05/2024.	 L642240.00 	8000	        L642240.00 	 8000.00  18).	000-001-01-00011972	04/05/2024.	 L642240.00 	8000	        L642240.00 	 8000.00  19).	000-001-01-00011973	04/05/2024.	 L642240.00 	8000	        L642240.00 	 8000.00  20).	000-001-01-00011974	04/05/2024.	 L642240.00 	8000	        L640373.49 	 7976.75  21).	000-001-01-00011978	05/05/2024.	 L642240.00 	8000	        L641751.90 	 7993.92  22).	000-001-01-00011979	05/05/2024.	 L642240.00 	8000	        L642240.00 	 8000.00  23).	000-001-01-00011980	05/05/2024.	 L642240.00 	8000	        L639779.42 	 7969.35  24).	000-001-01-00011981	05/05/2024.	 L642240.00 	8000	        L641999.16 	 7997.00  25).	000-001-01-00011982	05/05/2024.	 L642240.00 	8000	        L642240.00 	 8000.00                               TOTALES			 L16056000.00  200000	      L16048248.97  199903.45

title: PAGO DE 45 FACTURAS  POR LA COMPRA DE 359431.09 GALONES DE DIESEL  MEMORANDO/GGE-089-III-2024 COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL QUE SERA NECESARIO PARA LA OPERACION DE LA PLANTA ARREANDADORA POR LA UTCD QUE ENTRARAN EN OPERACION PRODUCTO DE PLAN EMERGENCIA VERANO 2024 LA CANTIDAD DE 4017174 GALONES DE DIESEL CON UN MONTO PROYECTADO DE L. 385648704.00 (L. 95.00 POR GALON) TOMANDO EN CUENTA QUE ESTE VALOR PUEDE VARIAR POR LA FLUCTUACION DEL PRECIO DE LOS COMBUSTIBLES SEMANA SANTA LO ANTERIOR OBEDECE A RESOLUCION DE JUNTA DIRECTIVA NO. 1-JD-EX-01-2024 MEMORANDO-DAGE-184-III-2024 GUIA # 466. OC 350000705 SEGUN MEMORANUDM DSG-756-V-2024

title: PAGO DE 15 FACTURAS  POR LA COMPRA DE 120000 GALONES DE DIESEL  MEMORANDO DSG-808-V-2024 GUIA 1047 COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL QUE SERA NECESARIO PARA LA OPERACION DE LA PLANTA ARREANDADORA POR LA UTCD QUE ENTRARAN EN OPERACION PRODUCTO DE PLAN EMERGENCIA VERANO 2024 LA CANTIDAD DE 4017174 GALONES DE DIESEL CON UN MONTO PROYECTADO DE L. 385648704.00 (L. 95.00 POR GALON) TOMANDO EN CUENTA QUE ESTE VALOR PUEDE VARIAR POR LA FLUCTUACION DEL PRECIO DE LOS COMBUSTIBLES SEMANA SANTA LO ANTERIOR OBEDECE A RESOLUCION DE JUNTA DIRECTIVA NO. 1-JD-EX-01-2024 MEMORANDO-DAGE-184-III-2024 GUIA # 466. OC 350000705 SEGUN MEMORANUDM DSG-756-V-2024 O/C 3500000706  CENTRAL ARRENDADA SAN ISIDRO LA CEIBA PEDIDO

title: PAGO DE 41 FACTURAS DE DIESEL   EN ATENCION AL MEMORANDO/GGE-089-III-2024 COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL QUE SERA NECESARIO PARA LA OPERACION DE LA PLANTA ARREANDADORA POR LA UTCD QUE ENTRARAN EN OPERACION PRODUCTO DE PLAN EMERGENCIA VERANO 2024 LA CANTIDAD DE 4017174 GALONES DE DIESEL CON UN MONTO PROYECTADO DE L. 385648704.00 (L. 95.00 POR GALON) TOMANDO EN CUENTA QUE ESTE VALOR PUEDE VARIAR POR LA FLUCTUACION DEL PRECIO DE LOS COMBUSTIBLES SEMANA SANTA LO ANTERIOR OBEDECE A RESOLUCION DE JUNTA DIRECTIVA NO. 1-JD-EX-01-2024 MEMORANDO-DAGE-184-III-2024 GUIA # 466. MEMORANUDM DSG-847-V-2024 HR 2024-05-29-1127

title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 295319 GALONES DE DIESEL PARA GENERACION DE LA CENTRAL EN ARRENDAMIENTO BRASSAVOLA VILLA NUEVA CORTES SEGUN SOLICITUD GTA-UTCD-005-02-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: No. 3500000705 15/03/2024. MEMORANDO DSG-878-V-2024(PAGO No.9) ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LA PRESENTE ADQUISICION SE REALIZO EN AMPARO A LA RESOLUCION No. 1-JD-EX-01-2024. GUIA:1160. DETALLE; IITEM                FACTURAS    FECHA	  VALOR  	    PEDIDO	             GALONES	VALOR 01.)	   000-001-01-000012249 22/5/2024	 605402.46 	GTA-UTCD-005-02-2024  7947  609440.00  02.)	   000-001-01-000012250 22/5/2024	 607535.50 	GTA-UTCD-005-02-2024  7975  609440.00  03.)	   000-001-01-000012251 22/5/2024	 603650.32 	GTA-UTCD-005-02-2024  7924  609440.00  04.)	   000-001-01-000012267 23/5/2024	 606773.70 	GTA-UTCD-005-02-2024	  7965  609440.00  05.)	   000-001-01-000012268 23/5/2024	 609440.00 	GTA-UTCD-005-02-2024	  8000  609440.00  06.)	   000-001-01-000012269 23/5/2024	 609440.00 	GTA-UTCD-005-02-2024	  8000 609440.00  07.)	   000-001-01-000012270 23/5/2024	 609440.00 	GTA-UTCD-005-02-2024	  8000 609440.00  08.)	   000-001-01-000012271 23/5/2024	 608373.48 	GTA-UTCD-005-02-2024	  7986 609440.00  09.)	   000-001-01-000012272 23/5/2024	 609440.00 	GTA-UTCD-005-02-2024  8000 609440.00  10.)	   000-001-01-000012273 23/5/2024	 607916.40 	GTA-UTCD-005-02-2024	  7980 609440.00  11.)	   000-001-01-000012274 23/5/2024	 609440.00 	GTA-UTCD-005-02-2024	  8000 609440.00  12.)	   000-001-01-000012275 23/5/2024	 607764.04 	GTA-UTCD-005-02-2024	  7978 609440.00  13.)	   000-001-01-000012276 23/5/2024	 605021.56 	GTA-UTCD-005-02-2024	  7942 609440.00  14.)	   000-001-01-000012277 23/5/2024	 608982.92 	GTA-UTCD-005-02-2024	  7994 609440.00  15.)	   000-001-01-000012279 24/5/2024	 609440.00 	GTA-UTCD-005-02-2024	  8000 609440.00  16.)	   000-001-01-000012280 24/5/2024	 608297.30 	GTA-UTCD-005-02-2024	  7985 609440.00  17.)	   000-001-01-000012281 24/5/2024	 608602.02 	GTA-UTCD-005-02-2024	  7989 609440.00  18.)	   000-001-01-000012282 24/5/2024	 609440.00 	GTA-UTCD-005-02-2024  8000 609440.00  19.)	   000-001-01-000012283 24/5/2024	 609440.00 	GTA-UTCD-005-02-2024  8000 609440.00  20.)	   000-001-01-000012284 24/5/2024	 609440.00 	GTA-UTCD-005-02-2024	  8000 609440.00  21.)	   000-001-01-000012285 24/5/2024	 607078.42 	GTA-UTCD-005-02-2024  7969 609440.00  22.)	   000-001-01-000012286 24/5/2024	 607840.22 	GTA-UTCD-005-02-2024	  7979 609440.00  23.)	   000-001-01-000012287 24/5/2024	 608449.66 	GTA-UTCD-005-02-2024	  7987 609440.00  24.)	   000-001-01-000012288 24/5/2024	 605859.54 	GTA-UTCD-005-02-2024	  7953 609440.00  25.)	   000-001-01-000012298 25/5/2024	 608830.56 	GTA-UTCD-005-02-2024	  7992 609440.00  26.)	   000-001-01-000012299 25/5/2024	 609440.00 	GTA-UTCD-005-02-2024	  8000 609440.00  27.)	   000-001-01-000012300 25/5/2024	 609287.64 	GTA-UTCD-005-02-2024  7998 609440.00  28.)	   000-001-01-000012301 25/5/2024	 609440.00 	GTA-UTCD-005-02-2024  8000 609440.00  29.)	   000-001-01-000012302 25/5/2024	 608525.84 	GTA-UTCD-005-02-2024	  7988 609440.00  30.)	   000-001-01-000012303 25/5/2024	 609440.00 	GTA-UTCD-005-02-2024	  8000 609440.00  31.)	   000-001-01-000012304 25/5/2024	 608525.84 	GTA-UTCD-005-02-2024  7988 609440.00  32.)	   000-001-01-000012305 25/5/2024	 607154.60 	GTA-UTCD-005-02-2024	  7970 609440.00  33.)	   000-001-01-000012306 25/5/2024	 608144.94 	GTA-UTCD-005-02-2024	  7983 609440.00  34.)	   000-001-01-000012307 25/5/2024	 605173.92 	GTA-UTCD-005-02-2024	  7944 609440.00  35.)	   000-001-01-000012308 25/5/2024	 607916.40 	GTA-UTCD-005-02-2024  7980 609440.00  36.)	   000-001-01-000012309 25/5/2024	 608068.76 	GTA-UTCD-005-02-2024  7982 609440.00  37.)	   000-001-01-000012310 25/5/2024	 604945.38 	GTA-UTCD-005-02-2024	  7941 609440.00  TOTALES                                             22497401.42                                           295319

title: PAGO DE LAS FACTURAS No-121711217212173121741217512176121771217812179121801218112185121861218712188121891219012191121991220012201122021220312204122171221812219122201222112222122231223812239122401224112242122431224412245122461224712248 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A DE C.V. POR EL SUMNISTRO DE 335067.72 GALONES DE DIESEL PARA LA GENERACION DE LA CENTRAL DE ARRENDAMIENTO BRASSAVOLA VILLA NUEVA CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No-3500000705 Y PEDIDO No-GTA UTCD-005-02-2024 Y MEMORANDUM DSG-879-V-2024 Y HOJA DE RUTA 31-05-2024-1157

title: PAGO DE 44 FACTURAS POR LA COMPRA DE 351262.00 GALONES DE DIESEL   PREUSPUESTARIA EN ATENCION AL MEMORANDO/GGE-089-III-2024 COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL QUE SERA NECESARIO PARA LA OPERACION DE LA PLANTA ARREANDADORA POR LA UTCD QUE ENTRARAN EN OPERACION PRODUCTO DE PLAN EMERGENCIA VERANO 2024 LA CANTIDAD DE 4017174 GALONES DE DIESEL CON UN MONTO PROYECTADO DE L. 385648704.00 (L. 95.00 POR GALON) TOMANDO EN CUENTA QUE ESTE VALOR PUEDE VARIAR POR LA FLUCTUACION DEL PRECIO DE LOS COMBUSTIBLES SEMANA SANTA LO ANTERIOR OBEDECE A RESOLUCION DE JUNTA DIRECTIVA NO. 1-JD-EX-01-2024 MEMORANDO-DAGE-184-III-2024 GUIA # 466. SEGUN MEMORANUDM DSG-954-VI-2024 HR 2024-06-10-1234

title: PAGO DE 16 FACTURA POR 127854 DE DIESEL RESERVA PREUSPUESTARIA EN ATENCION AL MEMORANDO/GGE-089-III-2024 COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL QUE SERA NECESARIO PARA LA OPERACION DE LA PLANTA ARREANDADORA POR LA UTCD QUE ENTRARAN EN OPERACION PRODUCTO DE PLAN EMERGENCIA VERANO 2024 LA CANTIDAD DE 4017174 GALONES DE DIESEL CON UN MONTO PROYECTADO DE L. 385648704.00 (L. 95.00 POR GALON) TOMANDO EN CUENTA QUE ESTE VALOR PUEDE VARIAR POR LA FLUCTUACION DEL PRECIO DE LOS COMBUSTIBLES SEMANA SANTA LO ANTERIOR OBEDECE A RESOLUCION DE JUNTA DIRECTIVA NO. 1-JD-EX-01-2024 MEMORANDO-DAGE-184-III-2024 GUIA # 466. SEGUN  MEMORANDUM DSG-979-VI-2024 HR 12-06-2024-1255

title: PAGO POR SUMINISTRO DE 319245 GLS DE DIESEL PARA GENERACION DE LA CENTRAL EN ARRENDAMIENTO BRASSAVOLA VILLA NUEVA CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL: 3500000705 15/03/2024. MEMORANDO DSG-990-VI-2024. DETALLE DE FACTURAS; 			               	FACTURA	FECHA	GALONES	FALTAN		 VALOR  01		000-001-01-00012388	30/5/2024	8000		00		 605360.00  02		000-001-01-00012389	30/5/2024	8000		00		 605360.00  03		000-001-01-00012390	30/5/2024	8000		00		 605360.00  04		000-001-01-00012391	30/5/2024	8000		00		 605360.00  05		000-001-01-00012392	30/5/2024	8000		00		 605360.00  06		000-001-01-00012393	30/5/2024	8000		00		 605360.00  07		000-001-01-00012394	30/5/2024	7985		15		 604224.95  08		000-001-01-00012395	30/5/2024	8000		00		 605360.00  09		000-001-01-00012396	30/5/2024	7986		14		 604300.62  10		000-001-01-00012397	30/5/2024	7959		41		 602257.53  11		000-001-01-00012398	30/5/2024	7969		31		 603014.23  12		000-001-01-00012405	31/5/2024	8000		00		 605360.00  13		000-001-01-00012406	31/5/2024	7995		05		 604981.65  14		000-001-01-00012407	31/5/2024	8000		00		 605360.00  15		000-001-01-00012408	31/5/2024	7968		32		 602938.56  16		000-001-01-00012409	31/5/2024	7984		16		 604149.28  17		000-001-01-00012410	31/5/2024	7968		32		 602938.56  18		000-001-01-00012411	31/5/2024	7962		38		 602484.54  19		000-001-01-00012412	31/5/2024	7988		12		 604451.96  20		000-001-01-00012413	31/5/2024	7950		50		 601576.50  21		000-001-01-00012427	31/5/2024	7988		12		 604451.96  22		000-001-01-00012428	31/5/2024	7955		45		 601954.85  23		000-001-01-00012429	1/6/2024.	8000		00		 605360.00  24		000-001-01-00012430	1/6/2024.	8000		00		 605360.00  25		000-001-01-00012431	1/6/2024.	7963		37		 602560.21  26		000-001-01-00012432	1/6/2024.	7953		47		 601803.51  27		000-001-01-00012433	1/6/2024.	8000		00		 605360.00  28		000-001-01-00012434	1/6/2024.	7960		40		 602333.20  29		000-001-01-00012436	1/6/2024.	7982		18		 603997.94  30		000-001-01-00012437	1/6/2024.	7865		135		595144.55  31		000-001-01-00012438	1/6/2024.	7979		21		 603770.93  32		000-001-01-00012439	1/6/2024.	8000		00		 605360.00  33		000-001-01-00012440	1/6/2024.	7950		50		 601576.50  34		000-001-01-00012441	1/6/2024.	8000		00		 605360.00  35		000-001-01-00012442	1/6/2024.	8000		00		 605360.00  36		000-001-01-00012443	1/6/2024.	8000		00		 605360.00  37		000-001-01-00012444	1/6/2024.	8000		00		 605360.00  38		000-001-01-00012445	1/6/2024.	7987		13		 604376.29  39		000-001-01-00012462	4/6/2024.	7973		27		 599888.52  40		000-001-01-00012463	4/6/2024.	7976		24		 600114.24  			                                                    319245    24150411.08

title: PAGO DE 35 FACTURAS POR LA COMPRA DE 279516.00 DE DIELES  PREUSPUESTARIA EN ATENCION AL MEMORANDO/GGE-089-III-2024 COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL QUE SERA NECESARIO PARA LA OPERACION DE LA PLANTA ARREANDADORA POR LA UTCD QUE ENTRARAN EN OPERACION PRODUCTO DE PLAN EMERGENCIA VERANO 2024 LA CANTIDAD DE 4017174 GALONES DE DIESEL CON UN MONTO PROYECTADO DE L. 385648704.00 (L. 95.00 POR GALON) TOMANDO EN CUENTA QUE ESTE VALOR PUEDE VARIAR POR LA FLUCTUACION DEL PRECIO DE LOS COMBUSTIBLES SEMANA SANTA LO ANTERIOR OBEDECE A RESOLUCION DE JUNTA DIRECTIVA NO. 1-JD-EX-01-2024 MEMORANDO-DSG-1126-VI-2024 GUIA # 1407.

title: PAGO DE LAS FACTURAS No-000-001-01-0001199800011999 POR EL CONCEPTO DE SUMNISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA GENERACION DE ENERGIA DE LA CENTRAL EN ARRENDAMIENTO SAN ISIDRO SEGUN SOLICITUD ENEE-CM-DIESEL GTA-UTCD-283-2024 Y ORDEN DE COMPRA No-3500000706 SEGUN MEMORANDUM DSG-810-V1-2024 Y HOJA DE RUTA 2024-06-27-1428

description: PAGO DE LAS FACTURAS No-000-001-01-0001199800011999 POR EL CONCEPTO DE SUMNISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA GENERACION DE ENERGIA DE LA CENTRAL EN ARRENDAMIENTO SAN ISIDRO SEGUN SOLICITUD ENEE-CM-DIESEL GTA-UTCD-283-2024 Y ORDEN DE COMPRA No-3500000706 SEGUN MEMORANDUM DSG-810-V1-2024 Y HOJA DE RUTA 2024-06-27-1428

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00012248 DE FECHA 21-05-2024  POR EL SUMINISTRO DE 7968 GALONES DE DIESELL QUE SERA NECESARIO PARA LA OPERACION DE LA PLANTA ARREANDADORA POR LA UTCD QUE ENTRARAN EN OPERACION PRODUCTO DE PLAN EMERGENCIA VERANO 2024 LA CANTIDAD DE 4017174 GALONES DE DIESEL CON UN MONTO PROYECTADO DE L. 385648704.00 (L. 95.00 POR GALON) TOMANDO EN CUENTA QUE ESTE VALOR PUEDE VARIAR POR LA FLUCTUACION DEL PRECIO DE LOS COMBUSTIBLES SEMANA SANTA LO ANTERIOR OBEDECE A RESOLUCION DE JUNTA DIRECTIVA NO. 1-JD-EX-01-2024 MEMORANDO-DAGE-184-III-2024 GUIA # 466. ORDEN DE COMPRA No. 3500000705 DEL PEDIDO No. GTA-UTCD-005-02-2024                              NOTA LA FACTURA ORIGINAL ESTA EN F01-655 COMPROMISO 27  EN VISTA QUE FUE OMITIDA EN EL CALCULO DE FACTURAS DEL PAGO No. 10 MEMORANDUM No. DSG-879-00012248 SEGUN MEMORANDUM DSG-1295-VII-2024 HOJA GUIA No. 2024-07-24-1633

title: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00012785 L.635926.20 FACTURA No.12786 L.638080.80 FACTURA No.12787 L.637043.40 O/C  No. 3500000708 DEL PEDIDO No. GTA-UTCD-003-02-2024 CORRESPONDE AL SUMINISTRO DE 23948 GALONES DE DIESEL PARA GENERACION DE LA CENTRAL EN ARENDAMIENTO CUCUYAGUA.MEMORANDO DSG-1499-VIII-2024 GUIA 1870

description: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00012785 L.635926.20 FACTURA No.12786 L.638080.80 FACTURA No.12787 L.637043.40 O/C  No. 3500000708 DEL PEDIDO No. GTA-UTCD-003-02-2024 CORRESPONDE AL SUMINISTRO DE 23948 GALONES DE DIESEL PARA GENERACION DE LA CENTRAL EN ARENDAMIENTO CUCUYAGUA.MEMORANDO DSG-1499-VIII-2024 GUIA 1870

title: PAGO CORRESPONDE AL SUMINISTRO DE 23976 GALONES DE DIESEL PARA GENERACION DE LA CENTRAL EN ARRENDAMIENTO CUCUYAGUA SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL: 3500000708 21/03/2024 	FACTURA	FECHA FACTURA	           VALOR    GALONES  1.)	000-001-01-00012889	19/8/2024	        L. 606776.28 	7986 2.)	000-001-01-00012890	19/8/2024	        L. 607080.20	 7990 3.)	000-001-01-00012891	19/8/2024 	     L. 607840.00	8000 	        MEMORANDO DSG-1563-VIII-2024. GUIA:1962.

title: PAGO DE LA FACTURA N. 000-001-00012980 DE FECHA 03-09-2024 POR ( 8000.00 GALONES DE DIESEL) CON BOLETA DE RECEPCION COMBUSTIBLE Y ACEITES DE GENERACION N. 0107 DE FECHA 04-09-24  FACTURA N. 000-001-01-00012981 DE FECHA 03-09-2024 (8000 GALONES DIESEL)CON BOLETA DE RECEPCION COMBUSTIBLE Y ACEITES DE GENERACION N. 0108 DE FECHA 05-09-2024 TODO LO ANTERIOR SEGUN INDICA EL MEMORANDO DSG-1698-IX-2024 DE FECHA 13- SEPTIEMBRE-2024 Y GUIA DE GERENCIA FINANCIERA N. 2172 DE FECHA 17-09-2024  CON LA ORDEN DE COMPRA 3500000708 DE FECHA 21-03-2024 PARA GENERACION DE LA CENTRAL EN ARRENDAMIENTO CUCUYAGUA . SE HACE NOTAR QUE ESTE PAGO SE REALIZA CON EL TRIBUTO IMPUESTO APORTACION AL APORTE PARA LA ATENCION A PROGRAMAS SOCIALES Y CONSERVACION DE PATRIMONIO VIAL LLA PRESENTE ADQUISICION SE REALIZO EN AMPARO A LA RESOLUCION N. 1-JD-EX-01-2024 AUTORIZADA POR JUNTA DIRECTIVA DE LA ENEE RESERVA PREUSPUESTARIA EN ATENCION AL MEMORANDO/GGE-089-III-2024 COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL QUE SERA NECESARIO PARA LA OPERACION DE LA PLANTA ARREANDADORA POR LA UTCD QUE ENTRARAN EN OPERACION PRODUCTO DE PLAN EMERGENCIA VERANO 2024 LA CANTIDAD DE 4017174 GALONES DE DIESEL CON UN MONTO PROYECTADO DE L. 385648704.00 (L. 95.00 POR GALON) TOMANDO EN CUENTA QUE ESTE VALOR PUEDE VARIAR POR LA FLUCTUACION DEL PRECIO DE LOS COMBUSTIBLES SEMANA SANTA LO ANTERIOR OBEDECE A RESOLUCION DE JUNTA DIRECTIVA NO. 1-JD-EX-01-2024 MEMORANDO-DAGE-184-III-2024 GUIA # 466.

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00012997 000-001-01-000012998 000-001-01-000012999 000-001-01-00013027 POR SUMINISTRO DE 31920.97 GALONES DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO PARA LA OPERACION DE LA PLANTA ARREANDADORA POR LA UTCD QUE ENTRARAN EN OPERACION PRODUCTO DE PLAN EMERGENCIA VERANO 2024 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 3500000708 MEMORANDUM DSG-1771-IX-2024 HOJA GUIA No.25-09-2024-2252

title: PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO DE 16000 GALONES DE DIESEL PARA GENERACION DE LA CENTRAL EN ARRENDAMIENTO CUCUYAGUA. SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL: 3500000708 21/03/2024 DEL PEDIDO No. GTA-UTCD-003-02-2024. MEMORANDO DSG-1887-X-2024. DGT-SPC-DRC-023-X-2024. GUIA: 2386.                                                                                N°	FACTURA	                      FECHA       VALOR 	  GALONES                  	   01).	000-001-01-00013054	  18/09/2024.	 L580320.00 	8000	        02).	000-001-01-00013072	  21/09/2024.	 L571120.00 	8000

title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00013150 DE FECHA 09/10/2024 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 7965.65 GALONES DE DIESEL PARA GENERACION DE LA CENTRAL EN ARRENDAMIENTO CUCUYAGUASEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No.3500000708 DEL PEDIDO No.GTA-UTCD-003-02-2024 PAGO No.5 MEMORANDO DSG-2007-10-2024 GUIA 2548

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00013150 DE FECHA 09/10/2024 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 7965.65 GALONES DE DIESEL PARA GENERACION DE LA CENTRAL EN ARRENDAMIENTO CUCUYAGUASEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No.3500000708 DEL PEDIDO No.GTA-UTCD-003-02-2024 PAGO No.5 MEMORANDO DSG-2007-10-2024 GUIA 2548

title: PAGO DE FACTURAS 000-001-01-00013220122211312913130  31935.43 GALONES DE DIESEL  EN ATENCION AL MEMORANDO/GGE-089-III-2024 COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL QUE SERA NECESARIO PARA LA OPERACION DE LA PLANTA ARREANDADORA POR LA UTCD QUE ENTRARAN EN OPERACION PRODUCTO DE PLAN EMERGENCIA VERANO 2024 LA CANTIDAD DE 4017174 GALONES DE DIESEL CON UN MONTO PROYECTADO DE L. 385648704.00 (L. 95.00 POR GALON) TOMANDO EN CUENTA QUE ESTE VALOR PUEDE VARIAR POR LA FLUCTUACION DEL PRECIO DE LOS COMBUSTIBLES SEMANA SANTA LO ANTERIOR OBEDECE A RESOLUCION DE JUNTA DIRECTIVA NO. 1-JD-EX-01-2024 MEMORANDO-DAGE-184-III-2024 GUIA # 466. SEGUN MEMORANDUM  DSG-2056-11-2024 HR 05-11-2024-2582

streetAddress: COL. UNIVERSIDAD  21 CALLE 7 Y 8 AVE.CASA 127 SAN PEDRO SU

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 655-0-0 - RESERVA PREUSPUESTARIA EN ATENCION AL MEMORANDO/GGE-089-III-2024 COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL QUE SERA NECESARIO PARA LA OPERACION DE LA PLANTA ARREANDADORA POR LA UTCD QUE ENTRARAN EN OPERACION PRODUCTO DE PLAN EMERGENCIA VERANO 2024 LA CANTIDAD DE 4017174 GALONES DE DIESEL CON UN MONTO PROYECTADO DE L. 385648704.00 (L. 95.00 POR GALON) TOMANDO EN CUENTA QUE ESTE VALOR PUEDE VARIAR POR LA FLUCTUACION DEL PRECIO DE LOS COMBUSTIBLES SEMANA SANTA LO ANTERIOR OBEDECE A RESOLUCION DE JUNTA DIRECTIVA NO. 1-JD-EX-01-2024 MEMORANDO-DAGE-184-III-2024 GUIA # 466.


title: F01-CIERRE -  Gestion: 2023 Inst: 801 GA: 1 UE: 1 F-01: 1055-1-1 - PROVICIONAMIENTO SEGUN O/C-4300001488 MEMORANDO-DSG-1841-12-2023 POR PROCESO DE LICITACION LPN-100-033-2023  SUMINISTRO DE POSTES METALICOS PARA LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN MEMORANDUM DLI-547-III-2023. (POR RETECION DE 1% YA QUE NO CUENTA CON PAGO A CUANTA CON LA CONSTACIA DE REGIMEN PAGOS A CUENTA)

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL

type: REC


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 062-2010 LA EMPRESA INGENIERÍA TÉCNICA S.A. de C.V. PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000091 PARA EL MES DE NOVIEMBRE 2023 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 16757220.00.       DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 03 DE ENERO DE 2024 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA. SE CARGA EL PAGO HASTA ESTA FECHA CONFORME A DISPOSICIÓN DE LA SUBGERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS DE FECHA 16 DE ENERO DE 2024.  ESTA SUBGERENCIA ESTABLECE EL PLAZO Y CARGA EL MONTO A PAGAR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL QUE SE HAGA EFECTIVO EL PAGO ESTÁ SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A GENERADORES DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00013934 del contrato No. 012-2018 recibida el 22 de enero de 2024 que presenta la empresa COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. DE C.V. del mes de noviembre de 2023. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L18377981.71. De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el jueves 07 de marzo de 2024; cuarenta y cinco (45) días calendario a partir de la fecha de presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Esta subgerencia no se hace responsable por el pago de interés diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: CON RELACION A LA FACTURA N 000-001-01-00000012 QUE PRESENTA LA EMPRE ENERGI AS LIMPIAS DEL YAGUALA S.A. DE C.V (ARENAL I-II)  CONTRATO N 026-2014 POR EL SUMINSITRO DE ENERGIA DEL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 01 JULIO 2023 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L.7417628.16 SOLICITAMOS CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO  EL CUAL DEBIA HACERSE EFVO A MAS TARDAR EL DIA LUNES 21/08/2023 LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION NO SE HACE RESPOINSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO CARGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EX TEMPORANEO DE ESTA FACTURA F01 -2275 DE LA GESTION 2023 SE ELIMINO

name: ENERGIAS LIMPIAS DEL YAGUALA S.A. DE C.V

streetAddress: PLAZA SAN ANTONIO SEGUNDO NIVEL, LOCAL-5, 9 AVENIDA


title: PAGO POR ACTA DE CONCILIACION DE SALDOS Y ACUERDO CONCILIATORIO DE CONTRATO No.003-2014 DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA ENTRE LA ENEE Y PRODERSA  EL VALOR RESULTANTE DE LA RELACION CONTRACTUAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA No. 9.6.1 FACTURACION Y PAGOS Y CLAUSULAS 9.6.3 INTERESES ASI COMO EL ARTICULO 28 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y LO CORRESPONDIENTE DEL REGLAMENTO CORRESPONDE DE LOS AÑOS 2016-2017-2018-2019-2020-20212022 2023 AL 24 DE FEBRERO 2024 (VALOR NE $ 9827563.55 TASA DE CAMBIO $24.7990) MEMORANDUM SGFC-0186-III-2024

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PARA EL PROYECTO  DE ELECTRIFICACION SOCIAL QUE CONSIOSTE EN LA ILUMINACION DEL TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE DE LA GASOLINERA PUMA GUANAPITO EN EL MUNICIPIO DE STA MARIA DEL  REAL HASTA LA GSOLINERA TEXACO PIEDRA BLANCA EN EL MUNICIPIO DE CATACAMAS SEGUN MEMO 002-III-2024


title: PAGO A COLABORADOR FRANCISCO ISRAEL MENDEZ SEVILLA CON CALVE DE EMPLEADO: 16257. POR SOLICITUD DE REEMBOLSO EN CONCEPTO DE REPARACION DE SELLO AUTOMATICO DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL DE LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN MEMORANDO USG-CRLA-066-III-2024. MEMORANDO DAPF 211-III-2024. FACTURA N° 000-001-01-00017449  21/02/2024. L. 138.00.- GUIA:464.

FRANCISCO ISRAEL MENDEZ SEVILLA

legalName: FRANCISCO ISRAEL MENDEZ SEVILLA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 8 - OFICINA REGIONAL LITORAL ATLÁNTICO


title: Con relación a la factura N 000-001-01-00000313 que presenta la empresa ENERGIA SOLAR CENTROAMERICANA SA de CV Contrato N°. 006-2014 para el mes de NOVIEMBRE 2023.  se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 19590089.29 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de ENERO 2024. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 62 CON DESTINO A S.P.S EL DIA 22 FEBRERO 2024 POR CONCEPTO DE VIAJANDO A SPS A SUPERVISION DE PROYECTO DE MEJORAS CONSTRUCTIVAS EN LO EDIFICIOS COMERCIAL SEGUN REMISION DE PAG AD-1124-2024 DE FECHA 08- MARZOI-2024.OTROS GASTOS LPS. 1000.00

EDUARDO CRISTOBAL MEJIA REYES

legalName: EDUARDO CRISTOBAL MEJIA REYES


title: F01-CIERRE -  Gestion: 2023 Inst: 801 GA: 17 UE: 67 F-01: 3449-3-2 - PROVICIONAMIENTO  PARA PAGOS SEGUN CUADRO DE COMPRAS Y ORDENES DE COMPRA MEMORES DEL AÑO 2023 . ORDEN DE COMPRA  N. 4200005542 SEGUN MEMORANDO DSG-1841-12-2023 DE FECHA 08-12-2023  RESERVA POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS  SE HACE CAMBIO DE OBJETO35210 AL 39600 MEDIANTE MEMORANDUM DAGD-1695-IX-2023 SE REVERSA EL VALOR DEL IMPUESTO YA QUE LOS MEDICAMENTOS ESTAN EXENTOS. SE HACE DEVOLUCION CORRESPONDIENTE DEL IMPUESTO OR LPS. 11862.05

MILEYDE JANETH ROBLES MARTINEZ

legalName: MILEYDE JANETH ROBLES MARTINEZ

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: CON RELACION A LA FACTURA NO.000-001-01-00000092 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE OCTUBRE DE 2023 QUE PRESENTA LA EMPRESA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS S.A.  FOTERSA CONTRATO NO.015-2014 LE INFORMAMOS QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS Y POR INSTRUCCIONES DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 16 DE ENERO DEL 2024 SE CARGA ESTE F-01 HASTA EL DIA DE HOY; EL MONTO A PAGAR ES DE L.11572434.33 POR LO QUE SE SOLICITA CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO DE LA PRESENTE FACTURA MISMA QUE DEBE SER PAGADA A MAS TARDAR EL 23 DE DICIEMBRE DE 2023. ESTA SUBGERENCIA NO SE HACE RESPONSABLE POR INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO CARGO QUE SE GENERE POR EL CARGO EXTEMPORANEO DE ESTA FACTURA.

SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS SA

streetAddress: ALDEA LA FLOR FINCA EL CARRIZO

legalName: SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS SA


title: PAGO DE(DIESEL) VIATICOS AL PERSONAL DE DISTRIBUCION QUE VIAJA DEL 04-12-23 AL 08-12-23 A SPS GIRA DE TRABAJO  2024 AL CAJO  LA PUERTA  SEGUN MEMORANUDM DAGD-372-III-2024

JOSE JAIME CORRALES CORRALES

legalName: JOSE JAIME CORRALES CORRALES


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE MANTENIMIENTO DE GRUA CANASTA REGISTRO-564 PLACA GHA-0483 MARCA INTERNATIONAL PERTENECIENTE ALUMBRADO PUBLICO MEMORANDO GD-204-03-2024 Y DAPF-247-III-2024

KEVIN JAAIR OSORTO DURON

legalName: KEVIN JAAIR OSORTO DURON

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 6 - OFICINA REGIONAL CENTRO SUR


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000041 correspondiente al mes de FEBRERO de 2024 y que presenta la empresa ENERGIA CHUMBAGUA contrato N° 004-2013 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 16679673.63. Por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 27 de FEBRERO del 2024. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

ENERGIA CHUMBAGUA S.A DE C.V

streetAddress: CARRETERA A OCCIDENTE DESVIO LA FLECHA KM-7

legalName: ENERGIA CHUMBAGUA S.A DE C.V


title: F01-CIERRE -  Gestion: 2023 Inst: 801 GA: 1 UE: 1 F-01: 2483-1-1 - PROVICIONAMIENTO SEGUN O/C-4300001562 MEMORANDO-DSG-1841-12-2023 POR PROCESO DE LICITACION LPI-No.08-ENNE-UEPER-2023 INSTALACION MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE UN PROYECTO SOLAR FOTOVOLTAICO DE 47 2.5 MW CONECTADO EM LA LINEA DE L-650 230-HV OBRAS DE CONEXION PARQUE SOLAR COLTAICO DE 2.5 MW CONECTADO EN LA LINEA 34.5 KV CHICHICASTE-NUEVA PALESTINA Y SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO DE 510 KWP-CON BANCO DE NATERIA DE 1365 KWH DIA PARA ALIMENTACION DEL SERVICIO PROPIO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III MEMORANDUM UEPER 395-VI-2023 HOJA GUIA No. 02-06-2023-GUIA 1186. ( POR RETECION DE 1% YA QUE NO CUENTA CON PAGO A CUANTA CON LA CONSTACIA DE REGIMEN PAGOS A CUENTA)


title: EN RELACION A LA FACTURA No.000-001-01-00000243 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 QUE PRESENTA LA EMPRESA LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICAS.A. CONTRATO NO.019-2014 LE INFORMAMOS QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS Y POR INSTRUCCIONES DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA  MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 16 DE ENERO DE 2024  SE CARGA ESTE F-01 HASTA EL DIA DE HOY EL MONTO A PAGAR ES DE L.7185750.81 POR LO QUE SE SOLICITA CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO DE LA PRESENTE FACTURA MISMA QUE DEBE SER PAGADA A MAS TARDAR EL 25 DE DICIEMBRE DE 2023. ESTA SUBGERENCIA NO SE HACE RESPONSABLE POR INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO CARGO QUE SE GENERE POR EL CARGO EXTEMPORANEO DE ESTA FACTURA.

LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.

streetAddress: EDIFICIO METROPOLIS TORRE #2 PISO 10 APARTAMENTO 21005

legalName: LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00045831 correspondiente al mes de FEBRERO de 2024 y que presenta la empresa CARACOL KNITS S.A. DE C.V. Contrato No. 036-2010 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.1315959.44. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de marzo de 2024. Este Departamento da trámite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazo establecidos en el contrato.

CARACOL KNITS S.A. DE C.V.

streetAddress: POTRERILLOS, CORTES Km-200 CARRETERA

legalName: CARACOL KNITS S.A. DE C.V.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000408 correspondiente al mes de FEBRERO y que presenta la empresa VIENTOS DE ELECTROTECNIA S.A. DE C.V. (VESA) Contrato No. 131-20112. le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.68978824.31. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 16 de marzo de 2024. Este Departamento da trámite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administriación Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a emprsas Generadoreas por parte de la ENEE.


title: F01-CIERRE -  Gestion: 2023 Inst: 801 GA: 1 UE: 1 F-01: 4143-1-2 -  PPROVICIONAMIENTO SEGUN O/C-4300001694 MEMORANDO-DSG-1841-12-2023ROVICIONAMIENTO SEGUN O/C-4300001598 MEMORANDO-DSG-1841-12-2023 PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 106 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-No.100-056-2023 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE BRECHAS DE LIENAS DE TRANSMISION Y LICITACION PUBLICA INTERNACIIONAL LPI-No. 100-068-2023 POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA CONSTRUCCION DE DISTRIBUCION PLAN DE ACCION DE CORTO PLAZO MEMORANDUM DLI-1824-IX-2023 oc 43000001694.  POR RETECION DE 1% YA QUE NO CUENTA CON PAGO A CUANTA CON LA CONSTACIA DE REGIMEN PAGOS A CUENTA)


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000377 que presenta la empresa Luz y Fuerza de San Lorenzo  S.A de C.V (LUFUSSA)  Contrato N°. 004-2018 para el mes de ENERO 2024.  Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es L. 318642710.52 .  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 18 de MARZO 2024.

name: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES


title: CON RELACION  A LA FACTURA NO.000-001-01-00000259 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 Y QUE PRESENTA LA EMPRESA ENERGYS HONDURASS.A. PARQUE SOLAR LAS LAJAS CONTRATO NO.012-2014 LE INFORMAMOS QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L.5094213.57. SOLICITAMOS CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO EL CUAL DEBE HACERSE EFECTIVO A MAS TARDAR EL 22 DE ENERO DE 2024. ESTA SUBGERENCIA DE CONTRATO  DE GENERACION NO SE HACE RESPONSABLE  POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO CARGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORANEO DE ESTA FACTURA.

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000033 correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2023 y que presenta la empresa ENERGIA CHUMBAGUA contrato N° 004-2013 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 168820.20. Por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 29 de ENERO del 2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: F01-CIERRE -  Gestion: 2023 Inst: 801 GA: 1 UE: 1 F-01: 3223-1-1 - PROVICIONAMIENTO SEGUN O/C-4300001564 MEMORANDO-DSG-1841-12-2023 AVISO POR LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-No.100-004-2023 PARA LA ADQUISICION DE LA POLIZA DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO PARA LOS EMPLEADOS JUBILADOS DEL FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DE LA ENEE MEMORANDUM DLI-1335-VII-2023. ( POR RETECION DE 1% YA QUE NO CUENTA CON PAGO A CUANTA CON LA CONSTACIA DE REGIMEN PAGOS A CUENTA)


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000933 recibida el 07 de marzo de 2024 que presenta la Empresa Energía Renovable S. A. de C. V. (ENERSA COGENERACION) como cargo a la ENEE por el suministro de 3886825 kWh en el período del 01 FEB. 2024 - 01 MAR. 2024. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L. 12317813.86. De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el día jueves 21 de marzo de 2024; diez (10) días hábiles a partir de la fecha de presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000034 correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2023 y que presenta la empresa ENERGIA CHUMBAGUA contrato N° 004-2013 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 14346089.96. Por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 29 de ENERO del 2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.


title: DEVOLUCIO DEL 15 % IMPUESTO SIBRE VENTA POR EN RELACION A LA CONTRATACION MODERNIZACION DE LA RED DE DISTRIBUCION BASADA EN D.A.S. REMODELACION DEL ANTIGUO EDIFICIO SCADA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2023-1701-0034 SEGUN FACT-000-001-01-0000005 DE FECHA 07/03/2024 MEMO-GCT-29-II-2024 DSG-321-III-2024. (EL VALOR DE ESTE F 01-ES ES DE  82411.90 PORQUE SE LE RETUVO EL 1% DEL VALOR ORIGIENAL DE ESTA FACTURA NO.000-001-01-0000005 DE FECHA 07/03/2024 MEMORANDO-DSG-321-III-2024.

ARNALDO SILVA RODRIGUEZ

legalName: ARNALDO SILVA RODRIGUEZ

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-720-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-720-1-0


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000328 correspondiente al mes de FEBRERO 2024 que presenta la EMPRESA VIENTOS DE SAN MARCOS S.A. de C.V. (VESAM) Contrato No. 136-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto ha pagar es de L66782278.07 por el suministro de 16753248.50 kWh para el periodo del 01 FEB. 2024 al 1 MAR. 2024 solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día MIÉRCOLES 20 de MARZO de 2024.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V

streetAddress: SAN FRANCISCO, KM.182, DE LA POSTA POLICIAL A 150 METROS, SAN MARCOS DE COLON, CHOLUTECA

legalName: VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000210 que presenta la Empresa Blue Energy S.A.  Contrato No. 024-2013 por concepto de Suministro de energía eléctrica de la Planta RIO CANGEL para el periodo del 01 de enero de 2024 al 01 de febrero de 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L  3048269.34 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes 18 de marzo de 2024 Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

BLUE ENERGY SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 6 CALLE 11 AVE. EDIF. RAIK PLAZA LOCAL 25

legalName: BLUE ENERGY SA DE CV


title: F01-CIERRE -  Gestion: 2023 Inst: 801 GA: 1 UE: 1 F-01: 4775-14-1 - RESERVA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 106 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO POR LA PUBLICIDAD DE AVISO EN  UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION NACIONAL POR DOS DIAS HABILES CONSECUTIVOS DE LOS PROCESOS DE SOLICITACION PUBLICA NACIONAL: Licitación Pública Nacional LPN N°100-075/2023 ¿Mejora de Muro Perimetral y Portones de Subestación Choloma¿ Licitación Pública Nacional LPN N°100-078/2023¿Actualización y Ampliación del Sistema de Medición Comercial de Generación (SMC)¿   Concurso Público CP N°100-083/2023 Contratación de Servicios Profesionales para la Propuesta de Diseño de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de los Campamentos de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán Licitación Pública Nacional LPN N°100-084/2023 ¿Reparaciones y Remodelaciones de Viviendas y Barracas en los Campamentos de la Laguna y los Pinos de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán¿   Licitación Pública Nacional LPN N°100-085/2023 Reparación de los Pisos Falsos de Casa de Maquinas de la Central Hidroeléctrica Francisco Mazarán    Licitación Privada LP N°100-086/2023 ¿Suministro e instalación de Equipos de Aires Acondicionado para la Central Hidroeléctrica Central Francisco Morazán¿ Licitación Privada LP N°100-087/2023 ¿Suministro de Medidor de Resistencia de Contratos (Micro OHMERTRO) Digital para la Central Hidroeléctrica General Francisco Morazán¿ Licitación Pública Nacional LPN N° 100-088/2023 ¿Suministro de Tuberías Accesorios y Perfiles de Acero para el Sistema de Drenaje de Caverna y Conducción de Agua de los Campamentos de la Central Hidroeléctrica General Francisco Morazán¿   Licitación Pública Nacional LPN N° 100-090/2023¿Reparación Completa de la Estructura de Metal y Madera del Puente Bailey en la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán El Cajón   Licitación Pública Nacional LPN N° 100-092/2023¿Compra de Vehículos para la Operatividad de Distribución a Nivel Nacional¿    Licitación Pública Nacional LPN N° 100-093/2023¿Suministro Instalación y Puesta en Servicio de Instrumentación para la Presa de la Central Hidroeléctrica General Francisco Morazán¿   Licitación Pública Nacional LPN N° 100-094/2023¿Suministro de Bomba Sumergible de 18 HP de la Central Hidroeléctrica Cañaveral Licitación Pública Nacional LPN N° 100-096/2023¿Mejora de Muro Perimetral y Portones de la Subastación Eléctrica Naco¿ Licitación Pública Internacional LPI N° 100-097/2023¿Suministro de Equipo Conectores de Subestaciones Eléctricas y Conectores de Líneas de Transmisión   Licitación Pública Nacional LPN N° 100-100/2023¿Construcción de Casetas de Vigilancia Tipo I II y III en Subestaciones Reparación y Mantenimiento de Casetas de Vigilancia en Subestaciones y Centrales Hidroeléctricas de la ENEE¿    Licitación Pública Nacional LPN N° 100-101/2023¿Construcción de Edificio de Archivo Central para la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)¿  Licitación Pública Nacional LPN N° 100-102/2023 ¿Adquisición de Materiales Eléctricos para el Desarrollo de Proyectos de Electrificación Social a Nivel Nacional en el FOSODE¿ Licitación Pública Nacional LPN N° 100-103/2023¿Suministro e instalación de Sistemas de Cámaras de Seguridad para la Empresa Nacional de Energía eléctrica (ENEE)¿. ( POR RETECION DE 1% YA QUE NO CUENTA CON PAGO A CUANTA CON LA CONSTACIA DE REGIMEN PAGOS A CUENTA)

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000153 correspondiente al mes de FEBRERO 2024 que presenta la EMPRESA COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL SUR S.A. de C.V. (CELSUR) Contrato No. 112-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto ha pagar es de L40627795.00 por el suministro de 10965623.50 kWh para el periodo del 01 FEB. 2024 al 01 MAR. 2024 solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día DOMINGO 21 de ABRIL de 2024.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV

streetAddress: ALDEA LA GRECIA MARCOVIA CHOLUTECA

legalName: COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000319 correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2023 que presento la empresa PRODUCCION DE ENERGIA SOLAR Y DEMAS RENOVABLES S.A. DE C.V. (PRODERSSA) contrato N° 003-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 23667425.90 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 21 de ENERO del 2024. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

BANCO LAFISE SA

legalName: BANCO LAFISE SA


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000384 correspondiente al mes de FEBRERO de 2024 y que presenta la empresa ENERGÍA EÓLICA DE HONDURAS S.A. (EEHSA) Contrato No. 049-2008 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.140144909.04. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de marzo de 2024. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A.

streetAddress: EDIFICIO TORRE CONSORTIUN

legalName: ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A.


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 045-2011 LA EMPRESA INVERSIONES RENOVABLES S.A. de C.V. (INVERSA) PRESENTA LA FACTURA No. 000-002-01-00000327 PARA EL MES DE ENERO 2024 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 4602276.40.             DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 29 DE MARZO DE 2024 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 11 Y 12 CALLE AVENIDA SAN PEDRO SULA

legalName: INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000167 correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2023 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA GENERACIONES ENERGETICAS contrato N° 018-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 5709434.96 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 21 de ENERO del 2024. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

GENERACIONES ENERGETICAS S A

streetAddress: PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES TEGUCIGALPA

legalName: GENERACIONES ENERGETICAS S A


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 060-2010 LA EMPRESA CONTEMPO SAN JUAN PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000329 PARA EL MES DE FEBRERO 2024 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 9971227.02                DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 21 DE MARZO DE 2024 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

INDUSTRIAS CONTEMPO SA DE CV

streetAddress: LA CUMBRE, 1ERA AVENID, 3ERA CALLE, BLOQUE E, TEGUCIGALPA

legalName: INDUSTRIAS CONTEMPO SA DE CV


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 070-2010 LA EMPRESA GENERAL EQUIPMENT SUPPLY S.A. DE C.V. (GESSA) PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00002148 PARA EL MES DE FEBRERO 2024 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 425372.45.             DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 21 DE MARZO DE 2024 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, TORRE METROPOLIS LOCAL 10607 PISO 6

legalName: GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE FRANCISCO ISRAEL MENDEZ SEVILLA JEFE DE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES  POR LA COMPRA DE DOS GALONES DE THINNER PARA EL USO EN EL REMARCADO DEL ESTACIONAMIENTO DE LA COORDINACION REGIONAL DEL LITORAL ATLANTICO SGUN FACTURA No- 036-002-01-00085652 MEMORANDUM DPF 292-III-2024

FRANCISCO ISRAEL MENDEZ SEVILLA

legalName: FRANCISCO ISRAEL MENDEZ SEVILLA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00000048 QUE PRESENTA LA EMPRESA SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V. CONTRATO N0. 057-2010 PARA EL PERIODO DE FEBRERO 2024 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L. 539148.46  DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 20 DE MARZO DE 2024 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V

streetAddress: COL. VIERA CONDOMINIOS VIERA # E2B

legalName: SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V


title: EN RELACION A LA FACTURA NO.000-001-01-00000258 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE OCTUBRE DE 2023 QUE PRESENTA LA EMPRESA ENERGYS HONDURAS S.A. CONTRATO NO.012-2014 LE INFORMAMOS QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS Y POR INSTRUCCIONES DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA  MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 16 DE ENERO DE 2024 SE CARGA ESTE F-01 HASTA EL DIA DE HOY; EL MONTO A PAGAR ES DE L.5171622.29 POR LO QUE SE SOLICITA CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO DE LA PRESENTE FACTURA MISMA QUE DEBE SER PAGADA A MAS TARDAR EL 18 DE DICIEMBRE DE 2023. ESTA SUBGERENCIA NO SE HACE RESPONSABLE POR INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO CARGO QUE SE GENERE POR EL CARGO EXTEMPORANEO DE ESTA FACTURA.


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 075-2010 LA EMPRESA GENERADORA EL RETO S.A. de C.V. (EGERETO) PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000234 PARA EL MES DE FEBRERO 2024 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 1003403.53.             DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 02 DE ABRIL DE 2024 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 062-2010 LA EMPRESA INGENIERÍA TÉCNICA S.A. de C.V. PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000096 PARA EL MES DE FEBRERO 2024 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 2819244.65.       DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 03 DE ABRIL DE 2024 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V

streetAddress: Bo PIEDRAS, 8 CALLE, 19 VENIDA S.O. PLAZA MADELEINE LOCAL 42-9 SAN PEDRO SULA

legalName: INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000303 QUE PRESENTA LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA CENTROAMERICANA S.A. DE C.V. CONTRATO N0. 067-2010 PARA EL PERIODO DE FEBRERO 2024 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 3671075.09.       DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 01 DE ABRIL DE 2024 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

name: COMPAÑIA ELECTRICA CENTROAMERICANA S. A DE C. V.

streetAddress: COLONIA BOGRAN 9 CALLE N.E CONTIGUO AL HOSPITAL DEL VALLE EDIFICIO PRODECON SEGUNDO NIVEL SAN PEDRO CORTES

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO 056-2010 LA EMPRESA ECO ENERGIA PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000219 PARA EL MES DE FEBRERO 2024 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 617974.61.         DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 02 DE ABRIL DE 2024 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000116 correspondiente al mes de ENERO 2024 que presenta la EMPRESA PACIFIC SOLAR ENERGY S.A. de C.V. (PSE) Contrato No. 002-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto ha pagar es de L32682389.66 por el suministro de 9004738.00 kWh para el periodo del 01 ENE. 2024 al 01 FEB. 2024 solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día VIERNES 22 de MARZO de 2024.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V

streetAddress: AV. LA PAZ PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES EDI. CORPORAL NIVEL 11 OFIC. 03

legalName: PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-000000305 que presenta la Empresa G.A. ENERGY (Zinguizapa) Contrato No. 050-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Febrero al 01 de Marzo del 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 2604710.44. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Jueves 21 de Marzo del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

G.A. ENERGY S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS CASTAÑOS SUR PASEO VIRGILIO ZELAYA RUBI CASA-2702

legalName: G.A. ENERGY S.A. DE C.V.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000194 correspondiente al mes de ENERO de 2024 y que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. (SERSA CHOLUTECA I) Contrato No. 007-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.13897961.78. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de marzo de 2024. Este Departamento da trámite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago esta sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energia por parte de la ENEE.

name: SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: ALDEA SAN JOSE DE LANDA KM 9 CARRETERA CONDUCE AL PRESIDIO CHOLUTECA


title: Con relacion a la Factura No. 000-001-01-00000363 que presenta la empresa SHOL (Ojo de Agua) Contrato No. 081-2010 por el suministro de energia del periodo del 01 de Febrero al 01 de Marzo del 2024 se le informa quela misma ha sido revisada por nosotros. EL monto a pagar es de Lps.         12267836.68. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a mas tardar el dia Miercoles 20 de Mrazo del 2024. Esta Subgerencia establece el plaz+o y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago esta sujeto a la disposicion de recursos para el pago a Generadores de energia por parte de la ENEE.

name: SOCIEDAD HIDROELECTRICA OLANCHANA SA DE CV

streetAddress: BOULEVAR LOS PROCERES TORRE LAFISE, PISO 10


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-000001208 que presenta la Empresa SEMSA (Mezapa) Contrato No. 058-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Febrero al 01 de Marzo del 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 13869113.49. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Jueves 21 de Marzo del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-000000451 que presenta la Empresa GERSA (Chamelecon 280) Contrato No. 065-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Febrero al 01 de Marzo del 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 8828847.60. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Jueves 21 de Marzo del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

name: GENERACION DE ENERGIA RENOVABLE S.A. DE C.V

streetAddress: 3ERA AVE, ENTRE 11 Y 12 CALLE, EDIFICIO NUEVO DIA 2 PISO BARRIO LAS ACACIAS


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000167 correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2023 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA ENERGIAS SOLARES contrato N° 020-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 3178487.73 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 21 de ENERO del 2024. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

ENERGIAS SOLARES S A

streetAddress: HONDURAS BUSINESS CENTRE, 8VO PISO, NOVACENTRO, PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES

legalName: ENERGIAS SOLARES S A

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-000000115 que presenta la Empresa ACQUA FUTURA (San Alejo) Contrato No. 046-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Febrero al 01 de Marzo del 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 341313.99. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Jueves 21 de Marzo del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000195 correspondiente al mes de ENERO de 2024 y que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. (SERSA CHOLUTECA II) Contrato No. 008-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.20279518.46. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 28 de marzo de 2024. Este Departamento da trámite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago esta sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energia por parte de la ENEE.

legalName: SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES SA DE CV


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-000000503 que presenta la Empresa ENERGISA (Coronado) Contrato No. 119-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Febrero al 01 de Marzo del 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 8689694.49. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Jueves 21 de Marzo del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.


title: En relación a las Facturas No. 000-001-01-00226844 y 000-001-01-00226847 correspondientes al mes de ENERO de 2024 y que presenta la COMAPAÑÍA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V. (CATVI) Contrato No. 066-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.23636776.78. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de marzo de 2024. Este Departamento da trámite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago esta sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energia por parte de la ENEE.

name: COMPAÑIA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN JUAN DE FLORES


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000301 correspondiente al mes de ENERO 2024 que presenta la EMPRESA COMPAÑÍA HONDUREÑA DE ENERGÍA SOLAR S.A. de C.V. (COHESSA) Contrato No. 014-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto ha pagar es de L37542684.48 por el suministro de 10096267.75 kWh para el periodo del 01 ENE. 2024 al 01 FEB. 2024 solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día DOMINGO 24 de MARZO de 2024.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000655 correspondiente al mes de ENERO 2024 que presenta la EMPRESA SOLAR POWER S.A. de C.V. (SOPOSA) Contrato No. 013-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto ha pagar es de L37770822.26 por el suministro de 10157600.50 kWh para el periodo del 01 ENE. 2024 al 01 FEB. 2024 solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día DOMINGO 24 de MARZO de 2024.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

SOLAR POWER SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS, 3ERA AVE. 11 Y 12 CALLE NOROESTE, EDIF. EL NUEVO DIA

legalName: SOLAR POWER SA DE CV


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000323 correspondiente al mes de ENERO de 2024 que presento la empresa PRODUCCION DE ENERGIA SOLAR Y DEMAS RENOVABLES S.A. DE C.V. (PRODERSSA) contrato N° 003-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 28276540.11 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 23 de MARZO del 2024. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000171 correspondiente al mes de ENERO de 2024 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA GENERACIONES ENERGETICAS contrato N° 018-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 6813585.12 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 24 de MARZO del 2024. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

GENERACIONES ENERGETICAS S A

streetAddress: PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES TEGUCIGALPA


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000171 correspondiente al mes de ENERO de 2024 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA ENERGIAS SOLARES contrato N° 020-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 3950455.10 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 24 de MARZO del 2024. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.


title: F01-CIERRE -  Gestion: 2023 Inst: 801 GA: 1 UE: 1 F-01: 4775-10-1 - PROVICIONAMIENTO SEGUN O/C-4300001764 MEMORANDO-DSG-1841-12-2023 PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 106 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO POR LA PUBLICIDAD DE AVISO EN  UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION NACIONAL POR DOS DIAS HABILES CONSECUTIVOS DE LOS PROCESOS DE SOLICITACION PUBLICA NACIONAL: Licitación Pública Nacional LPN N°100-075/2023 ¿Mejora de Muro Perimetral y Portones de Subestación Choloma¿ Licitación Pública Nacional LPN N°100-078/2023¿Actualización y Ampliación del Sistema de Medición Comercial de Generación (SMC)¿   Concurso Público CP N°100-083/2023 Contratación de Servicios Profesionales para la Propuesta de Diseño de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de los Campamentos de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán Licitación Pública Nacional LPN N°100-084/2023 ¿Reparaciones y Remodelaciones de Viviendas y Barracas en los Campamentos de la Laguna y los Pinos de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán¿   Licitación Pública Nacional LPN N°100-085/2023 Reparación de los Pisos Falsos de Casa de Maquinas de la Central Hidroeléctrica Francisco Mazarán    Licitación Privada LP N°100-086/2023 ¿Suministro e instalación de Equipos de Aires Acondicionado para la Central Hidroeléctrica Central Francisco Morazán¿ Licitación Privada LP N°100-087/2023 ¿Suministro de Medidor de Resistencia de Contratos (Micro OHMERTRO) Digital para la Central Hidroeléctrica General Francisco Morazán¿ Licitación Pública Nacional LPN N° 100-088/2023 ¿Suministro de Tuberías Accesorios y Perfiles de Acero para el Sistema de Drenaje de Caverna y Conducción de Agua de los Campamentos de la Central Hidroeléctrica General Francisco Morazán¿   Licitación Pública Nacional LPN N° 100-090/2023¿Reparación Completa de la Estructura de Metal y Madera del Puente Bailey en la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán El Cajón   Licitación Pública Nacional LPN N° 100-092/2023¿Compra de Vehículos para la Operatividad de Distribución a Nivel Nacional¿    Licitación Pública Nacional LPN N° 100-093/2023¿Suministro Instalación y Puesta en Servicio de Instrumentación para la Presa de la Central Hidroeléctrica General Francisco Morazán¿   Licitación Pública Nacional LPN N° 100-094/2023¿Suministro de Bomba Sumergible de 18 HP de la Central Hidroeléctrica Cañaveral Licitación Pública Nacional LPN N° 100-096/2023¿Mejora de Muro Perimetral y Portones de la Subastación Eléctrica Naco¿ Licitación Pública Internacional LPI N° 100-097/2023¿Suministro de Equipo Conectores de Subestaciones Eléctricas y Conectores de Líneas de Transmisión   Licitación Pública Nacional LPN N° 100-100/2023¿Construcción de Casetas de Vigilancia Tipo I II y III en Subestaciones Reparación y Mantenimiento de Casetas de Vigilancia en Subestaciones y Centrales Hidroeléctricas de la ENEE¿    Licitación Pública Nacional LPN N° 100-101/2023¿Construcción de Edificio de Archivo Central para la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)¿  Licitación Pública Nacional LPN N° 100-102/2023 ¿Adquisición de Materiales Eléctricos para el Desarrollo de Proyectos de Electrificación Social a Nivel Nacional en el FOSODE¿ Licitación Pública Nacional LPN N° 100-103/2023¿Suministro e instalación de Sistemas de Cámaras de Seguridad para la Empresa Nacional de Energía eléctrica (ENEE)¿ ( POR RETECION DE 1% YA QUE NO CUENTA CON PAGO A CUANTA CON LA CONSTACIA DE REGIMEN PAGOS A CUENTA)

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000325 que presenta la empresa MECANISMOS DE ENERGIA RENOVABLE (MECER) Contrato N°. 031-2014 para el mes de ENERO 2024. se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 17375281.71 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 MARZO 2024.


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000167 correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2023 que presento la empresa FOTOVOLTAICA SUREÑA contrato N° 023-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 5965509.36 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 21 de ENERO del 2024. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.

legalName: FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000171 correspondiente al mes de ENERO de 2024 que presento la empresa FOTOVOLTAICA SUREÑA contrato N° 023-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 7324385.22 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 24 de MARZO del 2024. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000211 correspondiente al mes de ENERO de 2024 y que presenta la empresa GENERACION RENOVABLE DE HONDURAS S.A. DE C.V. contrato N° 032-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 18577346.65 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 23 de MARZO del 2024. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000354 que presenta la ENERGIA BASICA  S.A de C.V Contrato N°. 009-2014 para el mes ENERO de 2024  se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 11936444.17 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  23 de MARZO 2024.

ENERGIA BASICA SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO COORPORATIVO LOS PROCERES  No 3917

legalName: ENERGIA BASICA SA DE CV


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00011538 recibida el 07 de febrero de 2024 que presenta la Empresa Rentas Américas Honduras S.A. de C.V (EL FARO) como cargo a la ENEE por el suministro de 13115132.13 kWh en el período del 01 ENE. 2024 - 01 FEB. 2024. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L. 55686373.28. De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el día sábado 23 de marzo de 2024; cuarenta y cinco (45) días calendario después de la presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA PRADERA COMAYAGUELA M.D.C CONTIGUO A GOSOLINERA UNO EDIFICIO COMERCIAL LAEIZ

legalName: RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Con relación a la factura N 000-001-01-00000316 que presenta la empresa ENERGIA SOLAR CENTROAMERICANA SA de CV Contrato N°. 006-2014 para el mes de ENERO 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 25188919.98 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de MARZO 2024. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00011539 recibida el 12 de febrero de 2024 que presenta la Empresa Rentas Américas Honduras S.A. de C.V (EL FARO) como cargo a la ENEE por el suministro de 2016064.00 kWh en el período del 01 ENE. 2024 - 01 FEB. 2024. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L. 6701527.05. De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el día jueves 28 de marzo de 2024 cuarenta y cinco (45) días calendario después de la presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000608 que presenta la empresa ENERGIA CINCO ESTRELLAS S.A de C.V Contrato N°. 010-2014 para el mes de ENERO 2024.  Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 31963849.20 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 29 de marzo 2024.

ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA N-2 NIVEL 2DO LOCAL A LA DERECHA

legalName: ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000358 que presenta la Sociedad Hidroeléctrica Olanchana (SHOL) Contrato No. 263-2014 por concepto de Suministro de energía eléctrica de la Planta Ojo de Agua Fase II para el periodo del 01 de enero de 2024 al 01 de febrero de 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 25156503.95  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día viernes 22 de marzo de 2024 Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

legalName: SOCIEDAD HIDROELECTRICA OLANCHANA SA DE CV


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000352 que presenta la Empresa INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V Contrato No. 226-2013 por concepto de energía suministrada en el periodo del 01 de enero de 2024 al 01 de febrero de 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps 6451632.02 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día viernes 22 de marzo de 2024 Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO  LOS PROCERES, N#3917, AL FINAL DE LOS PROCERES, POSTAL#3283

legalName: INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.


title: CON RELACION A LA FACTURA NO.000-001-01-00000246 QUE PRESENTA LA EMPRESA LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICAS.A. DE C.V. CONTRATO NO.019-2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR EL DEPTO DE ENERGIA RENOVABLE EL MONTO A PAGAR ES DE L.8169532.78 SOLICITAMOS CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO EL CUAL DEBE HACERSE EFECTIVO A MAS TARDAR  EL 23 DE MARZO DE 2024. ESTA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DA TRAMITE A LA FACTURACION Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TERMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO.

LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.

streetAddress: EDIFICIO METROPOLIS TORRE #2 PISO 10 APARTAMENTO 21005

legalName: LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.