title: SCGÜN CL ITC PUBLICADO POR CND PARA CL MES DC OCTUBRE 2024 LA CNERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR  FUE DE $471330.80 KWHA UN COSTO DE USS 1012750.24 YSC PRESCNTA UN CARGO POR CAPACIDAD (POT. FIRE) DE USS 95263.00 POR 10.850 MW: PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA DE USS 1108013.24 LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.1439 USS/KWH. EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE LA FACTURA ES DE L 27801049.41 CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ÚLTIMO DIA DEL MES DE OCTUBRE 2024 L 25.0909XIS. EL COSTO MARGINAL TÉRMICO HORARIO CONSIDERADO PARA EL CÁLCULO DEL VALOR DE ENERGIA EN DÓLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE OCTUBRE 2024 DE ESTA PLANTA FUE EL COSTO MARGINAL TÉRMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS EMITIDO POR EL CND. PAGO DE LA FACTURA .No 000-001-01- 00000404 SEGÚN MEMO DAE -276-11-2024 GUIA 2764 A FAVOR DE   CUYAMAPA ENETRAN

ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO LAS CUMBRES 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000248 CON VALOR DE $ 288168.67CON VALOR DE L. 7230411.28  CON TASA DE CAMBIO DE 25.0909 X1  A FAVOR DE HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 HOJA DE GUIA:2764 MEMORANDUM DAE-275-11-2024

currency: HNL

HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: TEGUCIGALPA

scheme: HN-RTN

legalName: HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 17 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 64 - SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 21120-EnergíA EléCtrica Para Reventa

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 9 - ADQUISICION DE COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR. SEGÚN EL ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE SEPTIEMBTRE 2024 LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 5010554.96.KWh A UN COSTO DE US$ 571626.69 Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD (Pot. Firme) de US$ 0.0 por 0.0MW; PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000183 DE FECHA 31/10/2024 CON VALOR DE US$ 571626.69 CON VALOR DE L. 14342628.12 CON TASA DE CAMBIO DE 250909X1$ A FAVOR DE CONSULTORIA E INVERSIONES HONDUREÑAS EN ENERGIA S.A. DE C.V CORRESPONDIENTE AL  MES DE OCTUBRE 2024 SEGUN  MEMORANDO DAE-281-11-2024  GUIA:2764.

streetAddress: COLONIA SAN IGNACIONEDIFICIO SONISA 3ERA PISO TEGUCIGALPA

fuente: 13 - Crédito Interno

organismo: 18 - Varios Particulares

type: MEMORA


title: EN BASE E A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICAY AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN) EL EQUIPO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERDOR. SEGÚN ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE OCTUBRE 2024 LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 2435354.03 KWH A UN COSTO DE US$ 293024.68 Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD (POT. FIRME) DE US$ 4214.40 POR 0.48MW ARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA N. 000-001-01-00000405 DE FECHA 12-11-2024 DE US$ 297239.08 LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.1220 US$/KWH EL VALOR DE LEMPIRAS DE LA FACTURA ES DE L7457996.03 CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR  BCH DEL ULTIMO DIA DEL MES DE OCTUBRE-2024 L.25.0909X1$)  EL COSTO MARGINAL TERMICO HORARIO CONSIDERADO PARA EL CALCULO DEL VALOR DE NERGIA EN DOLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE OCTUBRE-2024 DE ESTA PLANTA  FUE EL COSTO MARGINAL TERMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS EMITIDO POR CND TODO SEGÚN MEMORANDO DAE-277-11-2024 DE FECHA 22- NOVIEMBRE-2024  Y HOJA DE GUIA DE GERENCIA FIANCIERA N. 2764 DE FECHA 22-11-2024.

ELECTROTECNIA S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO LA CUMBRE 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ELECTROTECNIA S.A. DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N° 000-002-01-00000552 DE FECHA 12/11/2024  CON VALOR DE US$ 268758.50 CON VALOR DE L. 6743392.65  CON TASA DE CAMBIO DE 25.0909$ A FAVOR DE HIDROELECTRICA BABILONIAENERGISA CORRESPONDIENTE AL  MES DE OCTUBRE 2024  SEGUN  MEMORANDO DAE-278-11-2024  GUIA 2764

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N° 000-001-01-00001453 DE  FECHA 12-11-2024  CON VALOR DE US$ 1181569.82 CON VALOR DE L. 29646649.17 CON TASA DE CAMBIO DE 25.0909  X 1$   CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  2024. SEGUN  MEMORANDO DAE-282-11-2024  HOJA DE RUTA No.2467 PROGRESSIVE ENERGY CORP.PECSA 69KV Y 138KV


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 01 GALON DE ACEITE DE VEHICULO NISSAN TD2  PLACA: GHA0539 REG. 140 ASIGNADO A SUB ZONAS REGIONALES  SEGUN SOLICITU DE REPUESTOS No. 2024-1736-00028. OC 420004853

AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

streetAddress: CLONIA BENDECK CALLE PRINCIPAL DEL COUNTRY CONTGUO A FRICCIONES

legalName: AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

ue: 67 - SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE ENERG

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

actividadObra: 6 - OFICINA REGIONAL CENTRO SUR

rationale: PAGO DE LA FACTURA N. 000-001-01-00002579 DE FECHA04-12-24 ORDEN DE COMPRA N. 4200004853 DE FECHA 25-11-24 ENTRADA ALMACEN N. 5000024863 DE FECHA 05-12-24 ACTA DE RECEPCION S/N DE FECHA 05-12-24  CONSTANAI DE PAGOS A CUENTA CON VENCIMIENTO 30-04-2025. TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-1690-12-2024 DE FECHA 14-12-24 Y GUI AN. 3066 DE FECHA 14-12-24. ESERVA POR LA COMPRA DE 01 GALON DE ACEITE DE VEHICULO NISSAN TD2  PLACA: GHA0539 REG. 140 ASIGNADO A SUB ZONAS REGIONALES  SEGUN SOLICITU DE REPUESTOS No. 2024-1736-00028. OC 420004853


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 01 BATERIA DE 12VLT 120AMP PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER 4X2 AÑO 2007 PLACA GHA0560 REG-499. ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2024-1736-00039.CON ORDEN DE COMPRA No-4000004967

name: LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA HUMUYA, PLAZA GABRIELA, TEGUCIGALPA. M.D.C.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: POR LA COMPRA DE 01 BATERIA DE 12VLT 120AMP PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER 4X2 AÑO 2007 PLACA GHA0560 REG-499. ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2024-1736-00039.CON ORDEN DE COMPRA No-4000004967 MEMORANDO-DSG-PP-1449-12-2024 GUIA #3009 FACT-002-002-01-00022442 FECHA 03/12/2024.


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

scheme: HND-IDCARD

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 4125-1-0 - RESERVA PARA COMPRA Y CAMBIO DE BATERIA AL VEHICULO NISSAN  FRONTIER PLACA: GHA1799 REG. 301 DEL SISTEMA ELECTRICO DE SAN LORENZO SEGUN SOLICITUD  DE REPUESTOS No-2024-1736-00059 Y MEMORANDUM DAGD-1843-09-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-4125-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-4125-1-0


title: PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00013303 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIESEL PARA GENERACION DE LA CENTRAL EN ARRENDAMIENTO CUCYAGUA CON ORDEN DE COMPRA No-3500000708 SUMINISTRO DE 7982.30 GALONES DE COMBUSTIBLE SEGUN MEMORANDUM DSG-2255-11-2024 PEDIDO No-GTA-UTCD-003-02-2024

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A DE C.V.

streetAddress: COL. UNIVERSIDAD  21 CALLE 7 Y 8 AVE.CASA 127 SAN PEDRO SU

actividadObra: 7 - OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO MATERIAL UTILIZADO POR LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION SOLICITAD POR PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1714-0002. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400004054 30/10/2024.

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO MATERIAL UTILIZADO POR LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION SOLICITAD POR PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1714-0002. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400004053 29/10/2024.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

ue: 63 - GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 1 - COORDINACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO MATERIAL UTILIZADO POR LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION SOLICITAD POR PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1714-0002. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400004054 30/10/2024 MEMORANDO-DSG-PP-1689-12-2024 GUIA # 3069 FACT-000-001-01-00032153 FECHA 11/12/2024.

type: REC

description: PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00247910 DE FECHA 24-09-2024 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO MATERIAL UTILIZADO POR LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION SOLICITAD POR PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1714-0002. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400004053 29/10/2024.SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-1717-12-2024 Y HOJA DE RUTA 16-12-2024-3071


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N° 000-001-01-00000561 DE FECHA 12/11/2024 CON VALOR DE US$ 239836.84 CON VALOR DE LPS 6017722.17 CON TASA DE CAMBIO DE 25.0909 X 1 $ A FAVOR DE COMGELSA S.A.  (CECECAPA.)  CORRESPONDIENTE AL  MES DE OCTUBRE 2024  SEGUN  MEMORANDO DAE-291-11-2024  GUIA 2778

COMGELSA S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. BOGRAN 9 CALLE N.E. 300 METROS AL ESTE DEL HOSPITAL DEL VALLE EDIF.PRODECON 2da PALANTA SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: COMGELSA S.A. DE C.V.


title: PAGO  DICTAMEN TECNICO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00014194   DE FECHA 12-11-2024  CON VALOR DE $ 113181.68 - CON VALOR DE L.2839830.22 CON TASA DE CAMBIO DE 25.0909X1$ A FAVOR DE EMPRESA DE COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. DE C.V.(LA  ENSENADA ) CORRESPONDIENTE AL MES DE  OCTUBRE 2024 HOJA DE GUIA: 25-11-2024-2778 MEMORANDUM DAE-294-11-2024

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO  DICTAMEN TECNICO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00014193  DE FECHA 12-11-2024  CON VALOR DE $ 181935.38 - CON VALOR DE L.4564922.42 CON TASA DE CAMBIO DE 25.0909X1$ A FAVOR DE EMPRESA DE COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. DE C.V.(LA CEIBA ) CORRESPONDIENTE AL MES DE  OCTUBRE 2024 HOJA DE GUIA: 25-11-2024-2778MEMORANDUM DAE-294-11-2024


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00011938 DE FECHA 12-11-2024  CON VALOR DE $ 119626.84 CON VALOR DE L.3001545.06 CON TASA DE CAMBIO DE 25.0909 X1$ A FAVOR DE RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V (EL FARO) ( Laeisz Rental ) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 EN DAE-292-11-2024 GUIA No 2778

RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA PRADERA COMAYAGUELA M.D.C CONTIGUO A GOSOLINERA UNO EDIFICIO COMERCIAL LAEIZ

legalName: RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-002-01-00000924 DE FECHA 11-11-2024   CON VALOR DE $ 411038.96 CON VALOR DE L.10313331.42 CON TASA DE CAMBIO DE 22.0909 X1$ A FAVOR DE EMPRESA DE MANTENIMIENTO CONSTRUCCION S.A.DE C.V. (EMCE) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DE  2024 Y   MEMORANDUM DAE-286-11-2024 HOJA GUIA No. 25/11/2024  2778

name: EMPRESA DE MANTENIMIENTO CONST Y ELECTRIC SA DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL LASCUMBRES 1era AVE. 3ra CALLE BL-E


title: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00000366 DE FECHA 11/11/2024 OCTUBRE 2024 GENERADOR 358830.20 KWH CON UN COSTO DE $ 41712.49 EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS ES DE L 1046603.92 CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ÚLTIMO DÍA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024 L 25.0909 X 1$. INVERSIONES RENOVABLE S.A. DE C.V. (CHURUNE) MEMORANDO DAE-289-11-2024  Y HOJA DE RUTA 25-11-2024-2778.

INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 11 Y 12 CALLE AVENIDA SAN PEDRO SULA

legalName: INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV


title: PAGO  DICTAMEN TECNICO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00014192  DE FECHA 12-11-2024  CON VALOR DE $ 236819.68 - CON VALOR DE L.5942018.90 CON TASA DE CAMBIO DE 25.0909X1$ A FAVOR DE EMPRESA DE COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. DE C.V.(JUTICALPA  ) CORRESPONDIENTE AL MES DE  OCTUBRE 2024 HOJA DE GUIA: 25-11-2024-2778MEMORANDUM DAE-293-11-2024


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N° 000-001-01-0000058 DE  FECHA 12-11-2024  CON VALOR DE US$ 158659.28 CON VALOR DE L. 3980904.13 CON TASA DE CAMBIO DE 25.0909  X 1$   CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  2024. SEGUN  MEMORANDO DAE-288-11-2024  HOJA DE RUTA No.2778 POLYGROUP ENERGIA S.A. DE.C.V

POLYGROUP ENERGIA, S.A. DE C.V.

streetAddress: VILLANUE CORTES

legalName: POLYGROUP ENERGIA, S.A. DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000547 12/11/2024 CON VALOR DE $ 94820.38 CON VALOR DE L 2379128.67 CON TASA DE CAMBIO DE 25.0909X1$ A FAVOR DE HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE   2024 HOJA DE RUTA 2778  MEMORANDUM DAE-285-2024

HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

streetAddress: AVE CIRCUNVACION BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N° 000-001-01-00000511 CON VALOR DE US$ 1095895.84 CON VALOR DE L.43323484.00 CON TASA DE CAMBIO DE 25.0909 X 1$ A FAVOR DE ELECTRICIDAD DE CORTES  (ELCOSA).  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024  SEGUN  MEMORANDO DAE-290-11-2024  HOJA DE RUTA No. 2024-25-11-2778

ELECTRICIDAD DE CORTES S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO NUEVO DIA - 3, ENTRE 11 Y 12 CALLES, BARRIO LAS ACACIAS SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: ELECTRICIDAD DE CORTES S DE RL DE CV


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N° 000-002-01-00000125 DE  FECHA 11-11-2024  CON VALOR DE US$ 107596.81 CON VALOR DE L. 2699700.80 CON TASA DE CAMBIO DE 25.0909  X 1$   CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  2024. SEGUN  MEMORANDO DAE-287-11-2024  HOJA DE RUTA No.2778

name: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE AL PLANTEL DE LA PUERTA Y CENTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE  ENERO 2024 FACTURAS No-000-002-01-13097532 Y 13106936 SEGUN REMISION DE PAGO AD 1083 2024  MEMORANDUM DSA-A18-2024 Y DAGD 204-II-2024

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: EN REFERENCIA AL CONTRATO N- 070/2023 ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA REALIZAR  PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN SOCIAL EN DIFERENTES COMUNIDADES A NIVEL NACIONAL ADJUDICADO MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN N100-026/2022 ADJUDICADO A LA EMPRESA SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. DE R.L.DE C.V; EN FECHA 26 DE OCTUBRE DEL 2023.Y BASADOS EN EL ARTICULO N 123. FUNDAMENTOS Y EFECTOS; DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO SE GESTIONÓ UNA AMPLIACIÓN AL CONTRATO MENCIONADO DEL 25% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO DESTINADOS PARA COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPOS DE ELECTRIFICACIÓN SEGUN MEMO  FOSODE 021-X-2024

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA, BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, TEGUCIGALPA D.C.

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: RESERVA PRESUPUESTARIA N. 2024-1718-0066 (1) CABLE DE ALUMINIO FORRADO A/0 AWG MATERIALES PARA LA EJECUCION  DE LAS ORDENES DE TRABAJO OT 15-24/OT16-24E/OT 17-24E CUENTA . 115100000

COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

streetAddress: COL.EL SITIO,SEGUNDA ETAPA,BL.#40,CASA #6309,CALLE PRINCIPAL

legalName: COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

actividadObra: 8 - OFICINA REGIONAL LITORAL ATLÁNTICO

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-0000436 FECHA 05-12-2024 PRESUPUESTARIA N. 2024-1718-0066 (1) CABLE DE ALUMINIO FORRADO A/0 AWG MATERIALES PARA LA EJECUCION  DE LAS ORDENES DE TRABAJO OT 15-24/OT16-24E/OT 17-24E CUENTA . 115100000 SEGUN MEMORANDUN DSGF-PP-1668-12-2024 HR 14-12-2024-3049


title: AUTORIZAQCION PRESUPUESTARIA POR COMPROMISO DE LA ORDEN DE COMPRA 4500002726 LPS. 4255.00 SOLCITADA POR KELIN REYES ( DEPTO COMPRAS) RESERVA PARA COMPRA REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA HI-LUX REG.301 DEL SISTEMA ELECTRICO DE SAN LORENZO SEGUN SOLICITUD  DE REPUESTOS No-2024-1736-00057 Y MEMORANDUM DAGD-1843-09-2024

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

title: AUTORIZAQCION PRESUPUESTARIA POR COMPROMISO DE LA ORDEN DE COMPRA 4500002727 LPS. 12995.00 SOLCITADA POR KELIN REYES ( DEPTO COMPRAS) RESERVA PARA COMPRA REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA HI-LUX REG.301 DEL SISTEMA ELECTRICO DE SAN LORENZO SEGUN SOLICITUD  DE REPUESTOS No-2024-1736-00057 Y MEMORANDUM DAGD-1843-09-2024

title: AUTORIZAQCION PRESUPUESTARIA POR COMPROMISO DE LA ORDEN DE COMPRA 4500002725 LPS. 7762.50 SOLCITADA POR KELIN REYES ( DEPTO COMPRAS) RESERVA PARA COMPRA REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA HI-LUX REG.301 DEL SISTEMA ELECTRICO DE SAN LORENZO SEGUN SOLICITUD  DE REPUESTOS No-2024-1736-00057 Y MEMORANDUM DAGD-1843-09-2024

name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

streetAddress: CLONIA BENDECK CALLE PRINCIPAL DEL COUNTRY CONTGUO A FRICCIONES

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002099 DE FECHA 06-12-2024  POR COMPRA DE 1 FAN CLUTCH 1 BOMBA MAESTRA DE CLUTCH 1 BALINERA DE CENTRO  REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA HI-LUX REG.301 DEL SISTEMA ELECTRICO DE SAN LORENZO SEGUN SOLICITUD  DE REPUESTOS No-2024-1736-00057 Y MEMORANDUM DAGD-1843-09-2024 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4500002726 DE FECHA 26-11-2024 ACTA DE RECEPCION DE FECHA  06-12-2024 MEMORANDUM DSG-PP-1470-12-2024 HOJA GUIA No. 3009

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000002601 DE FECHA 10-12-2024 POR  COMPRA REPUESTOS / 1 KIT DE TIEMPO DE MOTOR 1 BOMBA AUXILIAR DEL CLUTCH  1 BOMBA PRINCIAPAL DE FRENO 1 BOMBA AUXILIAR PARA FRENO  1 JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS  2 DISCO DE FRENO DELANTEROS 2 TAMBORES TRASEROS PARA EL VEHICULO TOYOTA HI-LUX REG.301 DEL SISTEMA ELECTRICO DE SAN LORENZO SEGUN SOLICITUD  DE REPUESTOS No-2024-1736-00057 Y MEMORANDUM DAGD-1843-09-2024 ORDEN DE COMPRA LOCAL No.4500002727 DE FECHA 26-11-2024 ACTA DE RECEPCION DE FECHA 11-12-2024 MEMORANDUM DSG-PP-1587-12-2024 HOJA GUIA No. 3054

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00021676 DE FECHA 02-12-2024 POR  COMPRA  DE 1 ZAPATAS TRASERAS 1 BOMBA DE AGUA 1 CALENTADOR 2 KIT DE FRENOS 1 KIT DE EMBRAGUE  PARA EL VEHICULO TOYOTA HI-LUX REG.301 DEL SISTEMA ELECTRICO DE SAN LORENZO SEGUN SOLICITUD  DE REPUESTOS No-2024-1736-00057 Y MEMORANDUM DAGD-1843-09-2024 ORDEN DE COMPRA No. 4500002725 DE FECHA 26-11-2024 ACTA DE RECPECION DE FECHA 05-12-2024 HOJA GUIA 3009


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LAS INSTALACIONES DE LOS PLANTELES EL CENTRO Y LA PUERTA DE LA COORDINACION REGIONAL NOROCCIDENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024. SEGUN FACTURAS;000-002-01-14265175 000-002-01-14260370 000-002-01-14270207 MEMORANDO DSA/100-2024 MEMORANDO DAGD-2521-X1-2024. GUIA: 2800 REMISION DE PAGO No.AD-2106-2024


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000239 correspondiente al mes de ENERO de 2024; que presenta la empresa BIOGAS Y ENERGÍA S.A. contrato N° 040-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 939187.16 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 28 de MARZO del 2024. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

BIOGAS Y ENERGIA S.A.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, TRUJILLO, COLON

legalName: BIOGAS Y ENERGIA S.A.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MULTILPLE EQUIPO MEDICON QUIRURGICO PARA USO DE LA CLINICA FILTRO DE LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.4200004865 A FAVOR DE HONDUMAS S DE RL

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MULTILPLE EQUIPO MEDICON QUIRURGICO PARA USO DE LA CLINICA FILTRO DE LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.4200004866 A FAVOR DE RITA CAROLINA MARADIAGA VALERIO

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MULTILPLE EQUIPO MEDICON QUIRURGICO PARA USO DE LA CLINICA FILTRO DE LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.4200004867 A FAVOR DE INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

HONDUMAS S DE RL

streetAddress: SANTA LUCIA EL CHIMBO

legalName: HONDUMAS S DE RL

RITA CAROLINA MARADIAGA VALERIO

legalName: RITA CAROLINA MARADIAGA VALERIO

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 4160-3-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MULTILPLE EQUIPO MEDICON QUIRURGICO PARA USO DE LA CLINICA FILTRO DE LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1718-0010  2024-1718-0011  2024-1718-0012  2024-1718-0027  2024-1718-0035.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-4160-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-4160-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-4160-2-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-4160-2-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-4160-2-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-4160-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-4160-3-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-4160-3-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-4160-3-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-4160-3-0


title: AUTRIZACION PRESUPUESTARIA POR COMPROMISO DE LA ORDEN DE COMPRA 4600002541 POR LPS. 14950.00 SILCITADA POR MILENA HERNADNEZ (DEPTO DE COMPRAS) RESERVA POR LA COMPRA DE SMAR TV DE 50   PARA SER UTILIZADO COMO MEDIO DE PROYECCION EN OFICINAS DE SUB ZONAS REGIONALES SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No.2024-1736-0046

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE LA FACT N 00003861 FECHA 04/12/2024 SEGUN MEMO DSG-1494-12-2024 GUIA 3012  DE LA ORDEN DE COMPRA 4600002541 POR LPS. 14950.00 SILCITADA POR MILENA HERNADNEZ (DEPTO DE COMPRAS) RESERVA POR LA COMPRA DE SMAR TV DE 50   PARA SER UTILIZADO COMO MEDIO DE PROYECCION EN OFICINAS DE SUB ZONAS REGIONALES SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No.2024-1736-0046


title: RESERVA POR LA COMPRA DEREPUESTOS PARA VEHICULO NISSAN TD27 AÑO 2005. REGISTRO 462 PLACA GHA0499 ASIGNADO A  SISTEMA ELECTRICO AMAPALA SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2024-1736-00061  SEGUN MEMORANDUN DAGD-1843-09-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002731 26/11/2024.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00009528 DE FECHA 04-12-2024 POR LA COMPRA DEREPUESTOS VARIOS PARA VEHICULO NISSAN TD27 AÑO 2005. REGISTRO 462 PLACA GHA0499 ASIGNADO A  SISTEMA ELECTRICO AMAPALA 0/C 4500002731 MEMORANDO DSG-PP-1423-12-2024 GUIA 2989


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 10500 CONECTOR DE ALUMINIO A COMPRESION TIPO H (35a35) PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE CAMPOEN MEDIDA DIRECTA DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS DE TELA OLANCHITO TOCOA Y TRUJILLO. SOLICITADO POR EL DEPTO.. SUBZONAS REGIONALES L.A SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1726-0005. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004996 28/11/2024.

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 4181-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 10500 CONECTOR DE ALUMINIO A COMPRESION TIPO H (35a35) PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE CAMPOEN MEDIDA DIRECTA DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS DE TELA OLANCHITO TOCOA Y TRUJILLO. SOLICITADO POR EL DEPTO.. SUBZONAS REGIONALES L.A SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1726-0005.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-4181-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-4181-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1000 BOMBILLOS DE VAPOR DE SODIO DE 100 WATTS A UTILIZARSE EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO. SOLICITADO POR COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No. 2024-1736-0060. MEMORANDO DAGD-1979-IX-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004991 27/11/2024.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 4180-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 1000 BOMBILLOS DE VAPOR DE SODIO DE 100 WATTS A UTILIZARSE EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO. SOLICITADO POR COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No. 2024-1736-0060. MEMORANDO DAGD-1979-IX-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-4180-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-4180-1-0


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00009444 correspondiente al mes de ENERO de 2024 que presenta la empresa ACEITES Y DERIVADOS S.A. de C.V. (ACEYDESA) contrato N° 039-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 98507.09; por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 28 de MARZO del 2024. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

ACEITES Y DERIVADOS S.A.

streetAddress: COLONIA JERICO, TRUJILLO, COLON

legalName: ACEITES Y DERIVADOS S.A.


title: DE ACUERDO A LA FACTURA No.000-001-01-00000260 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 PRESENTADA POR LA EMPRESA ENERGYS HONDURAS S.A. SEGUN CONTRATO NO.012-2014 SE INFORMA QUE LA MISMA FUE REVISADA POR UN TOTAL DE LPS.5689963.82 SOLICITAMOS CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO EL CUAL DEBE HACERSE EFECTIVO A MAS TARDAR EL 22 DE FEBRERO DE 2024. ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACION  Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TERMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO.

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.


title: PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 SALON DIPLOMATICO.

PALMEROLA INTERNACIONALAIRPORT SA DE CV

streetAddress: TEGUCIGALPA  FCO.MORAZAN

legalName: PALMEROLA INTERNACIONALAIRPORT SA DE CV

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000122 que presenta la Empresa ACQUA FUTURA (San Alejo) Contrato No. 046-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Septiembre al 01 de Octubre deI 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 2802644.77. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Viernes 25 de Octubre del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.  Se carga el monto a pagar hasta esta fecha por falta de presupuesto y conforme al correo de la Subgerencia de Finanzas Corporativas de fecha 08 de Noviembre del 2024.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 060-2010 LA EMPRESA CONTEMPO SAN JUAN PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000326 PARA EL MES DE NOVIEMBRE 2023 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 14540966.54.  DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA. SE CARGA EL PAGO HASTA ESTA FECHA CONFORME A DISPOSICIÓN DE LA SUBGERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS DE FECHA 16 DE ENERO DE 2024.  ESTA SUBGERENCIA ESTABLECE EL PLAZO Y CARGA EL MONTO A PAGAR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL QUE SE HAGA EFECTIVO EL PAGO ESTÁ SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A GENERADORES DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

INDUSTRIAS CONTEMPO SA DE CV

streetAddress: LA CUMBRE, 1ERA AVENID, 3ERA CALLE, BLOQUE E, TEGUCIGALPA

legalName: INDUSTRIAS CONTEMPO SA DE CV


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000210 correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2024 y que presenta la empresa GENERACION RENOVABLE DE HONDURAS S.A. DE C.V. contrato N° 032-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 16988989.34 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 22 de FEBRERO del 2024. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 4204-0-0 - RESERVA PARA LA CONTRATACION Y  CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA O LLAVE EN MANO  PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION SOLCIAL ILUMINACION MAGUELITOS MUNICIPIO DE MARAITA FRANCISCO MORAZAN SEGUN MEMORANDUM FOSODE-116-XI-2024


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 4205-0-0 - RESERVA PARA LA CONTRATACION Y  CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA O LLAVE EN MANO  PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION SOLCIAL ILUMINACION LA SABANA AGUACATE Y OCOTILLO MUNICIPIO DE MARAITA FRANCISCO MORAZAN SEGUN MEMORANDUM FOSODE-117-XI-2024


title: Con relación a la factura N° 000-001-01-00000343 correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2024 que presento la empresa PRODUCCION DE ENERGIA SOLAR Y DEMAS RENOVABLES S.A. DE C.V. (PRODERSSA) contrato N° 003-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 27093694.53 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 23 de NOVIEMBRE del 2024. Este F-01 se carga hasta el día hoy en atención a instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibidas mediante correo electrónico recibido el viernes 29 de noviembre a 14:39 horas. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.


title: Con relación a la factura N° 000-002-01-00000201 correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2024 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA GENERACIONES ENERGETICAS contrato N° 018-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 6153025.09 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 23 de NOVIEMBRE del 2024. Este F-01 se carga hasta el día hoy en atención a instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibidas mediante correo electrónico recibido el viernes 29 de noviembre a 14:39 horas. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

GENERACIONES ENERGETICAS S A

streetAddress: PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES TEGUCIGALPA

legalName: GENERACIONES ENERGETICAS S A


title: Con relación a la factura N° 000-002-01-00000201 correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2024 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA ENERGIAS SOLARES contrato N° 020-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 3792674.91 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 23 de NOVIEMBRE del 2024. Este F-01 se carga hasta el día hoy en atención a instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibidas mediante correo electrónico recibido el viernes 29 de noviembre a 14:39 horas. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

ENERGIAS SOLARES S A

streetAddress: HONDURAS BUSINESS CENTRE, 8VO PISO, NOVACENTRO, PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES

legalName: ENERGIAS SOLARES S A


title: Con relación a la factura N° 000-002-01-00000201 correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2024 que presento la empresa FOTOVOLTAICA SUREÑA contrato N° 023-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 6548760.38 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 23 de NOVIEMBRE del 2024. Este F-01 se carga hasta el día hoy en atención a instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibidas mediante correo electrónico recibido el viernes 29 de noviembre a 14:39 horas. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.

legalName: FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 4218-0-0 - RESERVA PARA LA CONTRATACION Y CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA O LLAVE EN MANO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION SOCIAL ILUMINACION COMUNIDAD CACHUATAL MUNICIPOOPIO DE SAN ANTONIO INTIBUCA SEGUN MEMORANDUM DOSODE-119-XI-2024


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-000000502 y No. 000-001-01-000000505 que presenta la Empresa PEÑA BLANCA (Peña Blanca) Contrato No. 232-2013 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Diciembre del 2023 al 01 de Enero del 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 2328266.40. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Domingo 25 de Febrero del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

streetAddress: AVE CIRCUNVACION BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-000001204 que presenta la Empresa SEMSA (Mezapa) Contrato No. 058-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Enero al 01 de Febrero del 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 14714246.89. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Miércoles 21 de Febrero del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-000000106 que presenta la Empresa ECAE (Matarras) Contrato No. 157-2012 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Enero al 01 de Febrero del 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 4296866.90. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Jueves 22 de Febrero del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA

legalName: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000310 DE FECHA 12/11/2024 MES DE OCTUBRE/24 DE US$ 46945.24 EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE LA FACTURA ES DE L 1177898.32 CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO L 25.0909 X 1$. CENIT S.A.DE C.V. (ZACAPA) MERCADO DE OPORTUNIDAD MEMORANDO DAE-298-12-2024 GUIA  2867

CENIT, S.A DE C.V.

streetAddress: AGUA ZARCA, SAN PEDRO DE ZACAPA

legalName: CENIT, S.A DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000107 DE FECHA   12/11/24 CON VALOR DE $ 66589.03 CON VALOR DE L. 1670778.69  CON TASA DE CAMBIO DE 25.0909  1$ A FAVOR DE ENERGIA SOLAR DEL SUR ENSSUR (FRAY LAZARO) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  2024 HOJA DE GUIA   2867 MEMORANDUM DAE-296-12-2024

ENERGIA SOLAR DEL SUR, S.A DE C.V.

streetAddress: COLONIA EL PRADO TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: ENERGIA SOLAR DEL SUR, S.A DE C.V.


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 4253-0-0 - RESERVA PARA LA CONSTRUCCION Y CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA O LLAVE EN MANO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION SOCIAL ILUMINACION COLONIA LA JOYA MUNICIPIO DE SALACO YORO MEMORANDUM FOSODE-018-XII-2024


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 4263-0-0 - RESERVA POR CONSTRUCCION Y MEKORAS PROYECTO ELECTRIFICACION LAS DELICIAS SEGUN MEMORANUDUN FOSODE-020-XII-2024


title: RESERVA POR EL MANTENIMIENTO REPARACION DE SISTEMA HIDRAULICO PARA LA GRUA INTERNATIONAL AÑO 2010 REG-552 PLACA: GHA1204. SOLICITADO POR DISTRIBUCION NOROCCIDENTE SEGUN SOLIICTUD DE SERVICIO No. 1728-VIII-2024-007. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300002260 10/12/2024.

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 4268-1-0 - PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMION TIPO GRUA REG 552 PARA EL AREA DE DISTRIBUCION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-4268-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-4268-1-0


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-000000416 que presenta la Empresa GERSA (Chamelecon 280) Contrato No. 065-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Enero al 01 de Febrero del 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 13625424.67. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Jueves 22 de Febrero del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

name: GENERACION DE ENERGIA RENOVABLE S.A. DE C.V

streetAddress: 3ERA AVE, ENTRE 11 Y 12 CALLE, EDIFICIO NUEVO DIA 2 PISO BARRIO LAS ACACIAS


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 4273-0-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE ESCRITORIO JUNIOR PARA USO DE LAS OFICINAS REGIONALES EN EL PLANTEL CENTRO SUR SOLICITUD DE COMPRA No.2024-1744-0003


objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 4275-0-0 - RESERVA PARA CAMBIO DE HERRAMIENTAS A UTILIZARSE EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SU SOLICITUD DE COMPRA No 2024-1736-0062 Y MEMORANDO  DAGD-2029-IX-2024


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 4274-0-0 - RESERVA ´POR COMPRA DE ESCTRITORIO MODULAR PARA USO Y MEJORA DE LA OFICINA DE REGIONALES EN EL PLANTEL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1744-0001


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 4276-0-0 - RESERVA PARA CAMBIO DE HERRAMIENTAS A UTILIZARSE EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SU SOLICITUD DE COMPRA No 2024-1736-0061 Y MEMORANDO  DAGD-2029-IX-2024


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-000000251 que presenta la Empresa COHERSA (La Vegona) Contrato No. 085-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Enero al 01 de Febrero del 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 43304118.54. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Jueves 22 de Febrero del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.


title: RESERVA POR ADENDA NUMERO 2 AL CONTRATO DE RRENDAMIENTO NUMERO 33/2022 DE UN INMUEBLE EN EL MUNICIPIO DE MORAZAN DEPARTAMENTO DE YORO. CON VIGENCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. FIRMADO POR AMBAS PARTES.

HERIBERTO CARVAJAL HERNANDEZ

legalName: HERIBERTO CARVAJAL HERNANDEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: POR ADENDA NUMERO 2 AL CONTRATO DE RRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MORAZAN NUMERO 33/2022 DE UN INMUEBLE (YORO) EN EL MUNICIPIO DE MORAZAN DEPARTAMENTO DE YORO. CON VIGENCIA DEL 01 ENERO  AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. FIRMADO POR AMBAS PARTES SEGUN OC-4300002257 MEMO-DSG-2401-XII-2024 FACT-000-001-01-00000186 DE FECHA 20/11/2024 OP-46.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-000000042 que presenta la Empresa EL YAGUALA (Arenal I-II) Contrato No. 026-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Enero al 01 de Febrero del 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 40456131.09. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Sábado 23 de Marzo del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

name: ENERGIAS LIMPIAS DEL YAGUALA S.A. DE C.V

streetAddress: PLAZA SAN ANTONIO SEGUNDO NIVEL, LOCAL-5, 9 AVENIDA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 15000 PIE DE CABLE DE COBRE #6 PARA SER UTILIZADA POR EL PERSONAL DE CAMPO DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS SOLICITADO POR DEPTO. SUBZONAS REGIONALES L.A SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1726-0008. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000005007 29/11/2024.

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 4295-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 15000 PIE DE CABLE DE COBRE #6 PARA SER UTILIZADA POR EL PERSONAL DE CAMPO DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS SOLICITADO POR DEPTO. SUBZONAS REGIONALES L.A SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1726-0008.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-4295-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-4295-1-0


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 110 GALONES DE COOLANT PARA REPAARCION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS SUBZONAS REGIONALES C.S SOLIICTADO POR COORDINACION OFICINA REGIONAL C.S. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No.2024-1736-0058 MEMORANDO DAGD-1914-IX-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004893 04/12/2024.

URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

legalName: URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-000808 FECHA 13-12-2024  PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 110 GALONES DE COOLANT PARA REPAARCION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS SUBZONAS REGIONALES C.S SOLIICTADO POR COORDINACION OFICINA REGIONAL C.S. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No.2024-1736-0058 MEMORANDO DAGD-1914-IX-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004893 04/12/2024. SEGUN MEMORANDUN DSG-PP-1734-12-2024 HR 16-12-2024-3071


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

title: PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 SALON DIPLOMATICO.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 04 LLANTAS SEMITRACTORAS 255-70-R16 PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2012 4X4 PLACA: GHA0475 SOLICITADO POR EL DEPTO. DE SUBZONAS REGIONALES C.S. SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2024-1736-00056. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400004142 10/12/2024. ONCAE No. 801-1-1-3625-2024.

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 4304-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 04 LLANTAS SEMITRACTORAS 255-70-R16 PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2012 4X4 PLACA: GHA0475 SOLICITADO POR EL DEPTO. DE SUBZONAS REGIONALES C.S. SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2024-1736-00056.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-4304-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-4304-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 4306-0-0 - RESERVA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EJECUCION DE LAS ORDENES DE TRABAJO DE LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1718-0062.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 4305-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 04 LLANTAS SEMITRACTORAS 255-70-R14 PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2005 4X2 PLACA: GHA0499 SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE AMAPALA SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2024-1736-00064.


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR. SEGÚN EL ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE OCTUBRE 2024 LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 4593609.00 KWh A UN COSTO DE US$ 660918.46 Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD (Pot. Firme) de US$ 6701170.80 por 79860 MW; PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000420 DE FECHA 112-11-2024 CON VALOR DE US$ 1362089.26 CON VALOR DE L. 34176045.42 CON TASA DE CAMBIO DE 25.0909 X 1$ A FAVOR DE CONSORCIO DE HIDROELECTRICA LUZ Y FUERZA (LUFUSSA VALLE) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024  SEGUN  MEMORANDO DAE297-12-2024  GUIA:2867

name: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES


title: PARA PAGO DEL ALQUILER DE LA OFICINA DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE 01 ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2024  CON FACTURA N 00004068  SEGUN MEMO DSG-2367-XII-2024 Y GUIA 2953

MARLON GUILLERMO LARA ORELLANA

legalName: MARLON GUILLERMO LARA ORELLANA


title: RESERVA CONTRATO 170/2024 PROYECTO DE ELECTRIFICACION SOCIAL CASERIO EL PALO MUNICIPIO DE JUTICALPA OLANCHO FONDO SOCIAL DE DESARROLLO/FOSODE. MEMORANDO DSG-2304-11-2024. ORDEN DE COMPRTA LOCAL: 4300002264 11/12/2024.

CUBASH ELECTRICA, S.A. DE C.V.

streetAddress: RES.SAN CARLOS, BL.46, LOT.07-08. CHOLOMA, CORTES

legalName: CUBASH ELECTRICA, S.A. DE C.V.

rationale: CONTRATO 170/2024 PROYECTO DE ELECTRIFICACION SOCIAL CASERIO EL PALO MUNICIPIO DE JUTICALPA OLANCHO FONDO SOCIAL DE DESARROLLO/FOSODE. MEMORANDO DSG-2304-11-2024. ORDEN DE COMPRTA LOCAL: 4300002264 11/12/2024.  EN ATENCION A LAS NORMAS DE CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO FISCAL 2024 LO ANTERIOR EN LO ACORDADO EN LA REUNION SOSTENIDA CON LA GERENCIA FINANCIERA Y EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN MEMORANDUM DSG-2464-12-2024 HOJA GUIA 3052

type: CONT


title: LUFUSSA III (004-2018) AGOSTO 2024 Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000414 recibida el 3 de septiembre de 2024 que presenta la Empresa Luz y Fuerza de San Lorenzo S.A. de C.V. (LUFUSSA III) como cargo a la ENEE por el suministro de 110276085.78 kWh en el período del 1 de agosto de 2024 al  31 de agosto de 2024. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L. 397165932.15. Incluyendo también la Factura No. 000-001-01-00000415 recibida el 3 de septiembre de 2024 que presenta la Empresa Luz y Fuerza de San Lorenzo S.A. de C.V. (LUFUSSA III) como cargo en ajuste de energía no facturada en el mes de junio de 2024 por el suministro de 29954.66 kWh. en el período del 1 de junio de 2024 al  31 de agosto de 2024. Estipulado en el acta de comité Operativo No. 03/2024 del 15 de agosto de 2024. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L. 89113.16. De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el viernes 18 de octubre de 2024; cuarenta y cinco (45) días calendario después de la presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Es de mencionar que se hace pago de factura hasta el miércoles 11 de diciembre de 2024 en virtud de que no se contaba con presupuesto para hacer efectivo el pago y hasta esta fecha se recibió instrucción para realizarlo conforme a correo enviado por Gerencia Financiera adjunto en la factura. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

legalName: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00002180 que presenta la Empresa GESSA (Rio Betulia II) Contrato No. 185-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Septiembre al 01 de Octubre deI 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 214194.01. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Jueves 28 de Noviembre del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.  Se carga el monto a pagar hasta esta fecha por falta de presupuesto y conforme al correo de la Subgerencia de Finanzas Corporativas de fecha 11 de Diciembre del 2024.

GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, TORRE METROPOLIS LOCAL 10607 PISO 6

legalName: GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00011863 recibida el 11 de septiembre de 2024 que presenta la Empresa Rentas Américas Honduras S.A. de C.V (EL FARO) contrato 049-2018 como cargo a la ENEE por el suministro de 2707144.00 kWh en el período del 01 AGO. 2024 - 31 AGO. 2024. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L. 9097351.67. De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el sábado 26 de octubre de 2024 cuarenta y cinco (45) días calendario después de la presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Es de mencionar que se hace pago de factura hasta el miércoles 11 de diciembre de 2024 en virtud de que no se contaba con presupuesto para hacer efectivo el pago y hasta esta fecha se recibió instrucción para realizarlo conforme a correo enviado por Gerencia Financiera adjunto en la factura. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA PRADERA COMAYAGUELA M.D.C CONTIGUO A GOSOLINERA UNO EDIFICIO COMERCIAL LAEIZ

legalName: RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00011846 recibida el 05 de septiembre de 2024 que presenta la Empresa Rentas Américas Honduras S.A. de C.V (EL FARO) Contrato 049-2018 como cargo a la ENEE por el suministro de 18098408.25 kWh en el período del 01 AGO. 2024 - 31 AGO. 2024. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L. 75744850.25. De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el día domingo 20 de octubre de 2024; cuarenta y cinco (45) días calendario después de la presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Es de mencionar que se hace pago de factura hasta el miércoles 11 de diciembre de 2024 en virtud de que no se contaba con presupuesto para hacer efectivo el pago y hasta esta fecha se recibió instrucción para realizarlo conforme a correo enviado por Gerencia Financiera adjunto en la factura. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000334 que presenta la Empresa COFUSA (Quilio I) Contrato No. 054-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Septiembre al 01 de Octubre deI 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 1860016.74. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Miércoles 23 de Octubre del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.  Se carga el monto a pagar hasta esta fecha por falta de presupuesto y conforme al correo de la Subgerencia de Finanzas Corporativas de fecha 11 de Diciembre del 2024.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 433-1-0 - RESERVA POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA GHA1762 REG.559 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DISTRIBUCION SEGUN ORDEN DE TALLER No. 2023-1737-00015 MEMORANDUM DSG-158-II-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-433-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-433-1-0


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000122 que presenta la Empresa ECAE (Matarras I) Contrato No. 157-2012 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Septiembre al 01 de Octubre deI 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 2849690.99. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Viernes 29 de Octubre del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.  Se carga el monto a pagar hasta esta fecha por falta de presupuesto y conforme al correo de la Subgerencia de Finanzas Corporativas de fecha 11 de Diciembre del 2024.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000353 que presenta la Empresa G.A. ENERGY (Zinguizapa) Contrato No. 050-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Septiembre al 01 de Octubre deI 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 3531651.77. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Lunes 25 de Octubre del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.  Se carga el monto a pagar hasta esta fecha por falta de presupuesto y conforme al correo de la Subgerencia de Finanzas Corporativas de fecha 11 de Diciembre del 2024.

G.A. ENERGY S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS CASTAÑOS SUR PASEO VIRGILIO ZELAYA RUBI CASA-2702

legalName: G.A. ENERGY S.A. DE C.V.


title: Con relación al contrato 069-2000 de la empresa HIDROYOJOA S.A. de C.V presenta factura correspondiente al mes de Septiembre 2024 se le informa que la misma ha sido revisada por esta subgerencia el monto a pagar es de L 405404.30  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago correspondiente.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.  Se carga el monto a pagar hasta esta fecha conforme al correo de la Subgerencia de Finanzas Corporativas de fecha 11 de diciembre de 2024.

HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE, ZONA 4 BLOQUE 3A NO. 2311

legalName: HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-000000227 que presenta la Empresa ECOENERGIA por la energía suministrada por la Hidroeléctrica Rio Guineo al amparo del PPA 056-2010 suscrito con la ENEE para el periodo del 01 de septiembre de 2024 al 01 de octubre de 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto por pagar es de L. 717522.20   Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día miércoles 30 de octubre de 2024. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE. Se carga el monto a pagar hasta esta fecha por falta de presupuesto y conforme al correo de la Subgerencia de Finanzas Corporativas (SGFC) de fecha 11 de diciembre del 2024.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-0000 2179 que presenta la Empresa General Equipment Supply S.A. (GES SA) Proyecto Hidroeléctrico RIO BETULIA I Contrato No. 070-2010 para el periodo del 01 de septiembre de 2024 al 01 de octubre de 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 1597424.82 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes 28 de octubre de 2024. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE. Se carga el pago hasta esta fecha conforme a correo electrónico de la Subgerencia de Finanzas Corporativas (SGFC) de fecha 11 de noviembre de 2024.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000799 que presenta la Empresa AGUA VERDE S.A. Contrato No. 084-2014 para el periodo del 01 de septiembre de 2024 al 01 de octubre de 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 2325184.10 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día jueves 28 de noviembre de 2024 La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE. Se carga el monto a pagar hasta esta fecha por falta de presupuesto y conforme al correo de la Subgerencia de Finanzas Corporativas de fecha 11 de diciembre del 2024.

name: SOCIEDAD HIDROELECTRICA AGUA VERDE SA DE CV

streetAddress: PEÑA BLANCA CARRETERA LAS VEGAS


title: Con relación al contrato 075-2010 de la empresa GENERADORA EL RETO S.A. de C.V presenta factura correspondiente al mes de Septiembre 2024 se le informa que la misma ha sido revisada por esta subgerencia el monto a pagar es de L 184074.00  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago correspondiente.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.  Se carga el monto a pagar hasta esta fecha por falta de presupuesto y conforme al correo de la Subgerencia de Finanzas Corporativas de fecha 11 de diciembre de 2024.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 4347-0-0 - SOLICITUD: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA EL PROYECTO ELECTRIFICACIÓN SOCIAL MEJORA AL SISTEMA ELÉCTRICO COMUNIDAD LA BALASTRERA ALDEA SAN MATIAS MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZÁN. SEGÚN MEMO FOSODE-040-XII-2024


title: Con relación al contrato 212-2013 de la empresa HIDROELÉCTRICA PEÑA BLANCA S.A. de C.V presenta factura correspondiente al mes de Septiembre 2024 se le informa que la misma ha sido revisada por esta subgerencia el monto a pagar es de L 2203840.76  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago correspondiente.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.  Se carga el monto a pagar hasta esta fecha por falta de presupuesto y conforme al correo de la Subgerencia de Finanzas Corporativas de fecha 11 de diciembre de 2024.

HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

streetAddress: AVE CIRCUNVACION BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV


REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 435-1-0 - RESERVA POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA GHA0507 REG.470 ASIGNADO A LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS  SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS. 2023-1741-00014 MEMORANDUM DSG-158-II-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-435-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-435-1-0


title: Con relación a la factura N° 000-001-01-00000265 correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2024; que presenta la empresa BIOGAS Y ENERGÍA S.A. contrato N° 040-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 2820372.86 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 13 de DICIEMBRE del 2024. Este F-01 se carga hasta el día hoy en atención a instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibidas mediante correo electrónico recibido el jueves 12 de diciembre a 11:12 horas. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

BIOGAS Y ENERGIA S.A.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, TRUJILLO, COLON

legalName: BIOGAS Y ENERGIA S.A.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00049450 correspondiente al mes de Septiembre de 2024 y que presenta la empresa CARACOL KNITS S.A. DE C.V. Contrato No. 036-2010 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.640122.47 por lo que se le solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 24 de Octubre  de 2024. Este F-01 se carga hasta el día de hoy en atención a instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibidas mediante correo electrónico recibido el jueves 12 de diciembre a las 11:12 horas. Este Departamento da trámite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE

CARACOL KNITS S.A. DE C.V.

streetAddress: POTRERILLOS, CORTES Km-200 CARRETERA

legalName: CARACOL KNITS S.A. DE C.V.


title: Con relación a la factura N° 000-001-01-00010558 correspondiente al mes SEPTIEMBRE de 2024 que presenta la empresa ACEITES Y DERIVADOS S.A. de C.V. (ACEYDESA) contrato N° 039-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 279256.60; por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 13 de DICIEMBRE del 2024. Este F-01 se carga hasta el día hoy en atención a instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibidas mediante correo electrónico recibido el jueves 12 de diciembre a 11:12 horas. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

ACEITES Y DERIVADOS S.A.

streetAddress: COLONIA JERICO, TRUJILLO, COLON

legalName: ACEITES Y DERIVADOS S.A.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00049938 correspondiente al mes de Octubre de 2024 y que presenta la empresa CARACOL KNITS S.A. DE C.V. Contrato No. 036-2010 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.711290.26 por lo que se le solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 21 de Noviembre de 2024. Este F-01 se carga hasta el día de hoy en atención a instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibidas mediante correo electrónico recibido el 11 de diciembre a las 11:12 horas. Este Departamento da trámite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00050567 correspondiente al mes de Noviembre de 2024 y que presenta la empresa CARACOL KNITS S.A. DE C.V. Contrato No. 036-2010 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.554925.82 por lo que se le solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el  20 de Diciembre de 2024. Este F-01 se carga hasta el día de hoy en atención a instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibidas mediante correo electrónico recibido el jueves 12 de diciembre a las 11:12 horas. Este Departamento da trámite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.


title: RESERVA CONTRATO 169/2024 CONTRATACION Y CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA O LLAVE EN MANO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION SOCIAL *ILUMINACION BOULEVARD LOS POETAS JUTICALPA OLANCHO. MEMORANDO DSG-2318-11-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300002278 12/12/2024.

KAPPES ELECTRIC GENERAL CONTRACTOR S.A

streetAddress: RESIDENCIAL ENMANUEL MEDIA CUADRA ANTES DE LA PILA DEL SANAA CHOLUTECA CHOLUTECA

legalName: KAPPES ELECTRIC GENERAL CONTRACTOR S.A

rationale: CONTRATO 169/2024 CONTRATACION Y CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA O LLAVE EN MANO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION SOCIAL *ILUMINACION BOULEVARD LOS POETAS JUTICALPA OLANCHO. MEMORANDO DSG-2318-11-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300002278 12/12/2024.    EN ATENCION A LAS NORMAS DE CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO FISCAL 2024 LO ANTERIOR EN LO ACORDADO EN LA REUNION SOSTENIDA CON LA GERENCIA FINANCIERA Y EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN MEMORANDUM DSG-2464-12-2024 HOJA GUIA 3052


title: Con relación al contrato 069-2000 de la empresa HIDROELÉCTRICA YOJOA S.A. de C.V presenta factura correspondiente al mes de Octubre 2024 se le informa que la misma ha sido revisada por esta subgerencia el monto a pagar es de L 329151.14  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago correspondiente.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.  Se carga el monto a pagar hasta esta fecha por falta de presupuesto y conforme al correo de la Subgerencia de Finanzas Corporativas de fecha 11 de diciembre de 2024.


title: RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA GHA0564 REG.533 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES  SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS. 2023-1744-00058 MEMORANDUM DSG-158-II-2024

GABRIEL ANGEL URQUIA CACERES

legalName: GABRIEL ANGEL URQUIA CACERES

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000626M 000-001-01-00000627 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA GHA0564 REG.533 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES  SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS. 2023-1744-00058 MEMORANDUM DSG-158-II-2024 ORDEN DE COMPRA No. 4500002353 MEMORANDUM DSG-PP-0086-2-2024 HOJA GUIA No28-02-2024-421 SE APLICA EL 1% POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA  según Acuerdo DEI 2017-2010


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 4360-0-0 - SOLICITUS DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA MEJORA DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LA REGION LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD N°2024-1722-0025.


title: Con relación al contrato 082-2011 de la empresa ENERGÍA HÍDRICA PORTATIL DE HONDURAS S.A. de C.V presenta factura correspondiente al mes de Agosto 2024 se le informa que la misma ha sido revisada por esta subgerencia el monto a pagar es de L 1086439.06  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago correspondiente.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.  Se carga el monto a pagar hasta esta fecha por falta de presupuesto y conforme al correo de la Subgerencia de Finanzas Corporativas de fecha 11 de diciembre de 2024.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 4362-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA MEJORA DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA REGION DEL NORTE SEGUN SOLICITUD 1735-67-XII-2024 Y MEORANDO UAPCS-XII-597-2024.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 4361-0-0 - SOLICITUS DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA MEJORA DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LA REGION LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD N°1735-66-XII-2024.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 4363-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA MEJORA DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA REGION DEL NORTE SEGUN SOLICITUD 1735-68-XII-2024 Y MEORANDO UAPCS-XII-597-2024.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 4364-0-0 - SOLICITUS DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA MEJORA DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LA REGION LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD N°1728-21-XII-2024.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 4365-0-0 - SOLICITUS DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA MEJORA DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LA REGION CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD N°2024-1736-0066 MEMORANDO UAPCS-XII-595-2024.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 4366-0-0 - SOLICITUS DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA MEJORA DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LA REGION CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD N°2024-1736-0068 MEMORANDO UAPCS-XII-595-2024.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 4367-0-0 - SOLICITUS DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA MEJORA DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LA REGION CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD N°2024-1736-0069 MEMORANDO UAPCS-XII-595-2024.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 4368-0-0 - SOLICITUS DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA MEJORA DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LA REGION CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD N°2024-1736-0070 MEMORANDO UAPCS-XII-595-2024.


title: RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA GHA0476 REG.533 ASIGNADO A ALUMBRADO PUBLICO   SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS. 2023-1740-00017 MEMORANDUM DSG-158-II-2024

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000624 DE FECHA 29-11-2023 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA GHA0476 REG.533 ASIGNADO A ALUMBRADO PUBLICO   SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS. 2023-1740-00017 MEMORANDUM DSG-158-II-2024 ORDEN DE COMPRA No. 4500002372 MEMORANDUM DSG-PP-0085-2-2024 SE APLICA RETENCION DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA según Acuerdo DEI 2017-2010 HOJA GUIA No. 28-02-2024-421


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 4371-0-0 - SOLICITUS DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA MEJORA DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LA REGION CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD N°2024-1740-0014 MEMORANDO UAPCS-XII-595-2024.


title: RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA GHA0473  REG.726 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE GESTION DE LA MEDIDA  SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS. 2023-1739-00015 MEMORANDUM DSG-158-II-2024

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0000628 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA GHA0473  REG.726 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE GESTION DE LA MEDIDA  SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS. 2023-1739-00015 MEMORANDUM DSG-158-II-2024 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4500002391 MEMORANDUM DSG-PP-404-4-2024 HOJA GUIA No. 19-04-2024-808  SE APLICAL RETENCION DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA SEGUN  Acuerdo DEI 2017-2010


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00002921 que presenta la empresa MERENDON POWER PLANT SA de CV Contrato N°. 124-2013 para el mes diciembre de 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.241883.88  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de febrero2023.

MERENDON POWER PLANT SA DE CV

streetAddress: CARRERA A LA JUTOSA CONTIGUO A RLA

legalName: MERENDON POWER PLANT SA DE CV


title: PAGO POR CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE (JORNADAS DIURNAS) A FAVOR DE EMPLEADOS PERTENECIENTES AL SISTEMA ELECTRICO DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 31 DE OCTUBRE 2024. SEGUN MEMORANDO DSA 967-2024. MEMORANDO DAGD 2645-XII-2024.

JOEL ARNULFO VASQUEZ AGUILAR

legalName: JOEL ARNULFO VASQUEZ AGUILAR

JOSE NIKOL CRUZ PEREZ

legalName: JOSE NIKOL CRUZ PEREZ

DENNIS IVAN MARTINEZ BENAVIDEZ

legalName: DENNIS IVAN MARTINEZ BENAVIDEZ

JOEL RODRIGUEZ

legalName: JOEL RODRIGUEZ

DENNIS ALEXI CRUZ BANEGAS

legalName: DENNIS ALEXI CRUZ BANEGAS

MILTON RODRIGO MURCIA VILLALTA

legalName: MILTON RODRIGO MURCIA VILLALTA

DERIS ARNOLDO MENDOZA GARCIA

legalName: DERIS ARNOLDO MENDOZA GARCIA

HERIB NATHANIEL AVELENDA CARRANZA

legalName: HERIB NATHANIEL AVELENDA CARRANZA

SINDY ALEXANDER VILLATORO

legalName: SINDY ALEXANDER VILLATORO

CARLOS JOSE URREA MOLINA

legalName: CARLOS JOSE URREA MOLINA

MARLON ROLANDO MORADEL

legalName: MARLON ROLANDO MORADEL

DARWIN GEOVANY PAZ RODRIGUEZ

legalName: DARWIN GEOVANY PAZ RODRIGUEZ

ANA CAROLINA PAZ FERRUFINO

legalName: ANA CAROLINA PAZ FERRUFINO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No- VARIOS (JORNADAS) POR LABORES REALIZADAS POR EL SISTEMA DE ELECTRICO DE GRACIAS LEMPIRA Y SISTEMA ELECTRICO DE SAN MARCOS EL MESES DE JULIO Y AGOSTO VER FECHAS EN LIQUIDACIONES SEGUN REMISION DE PAGO No- AD 1989 19911996 2024 Y MEMORANDUM DAGD-1942194319451950-IX-2024. OTROS GASTOS REPARACION DE LLANTA..

BRAULIO EDUARDO VALLE GIRON

legalName: BRAULIO EDUARDO VALLE GIRON

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: EN ATENCION A LAS NORMAS DE CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO FISCAL 2024  Y AMPARADO EN ARTICULO No. 167 SEGUN DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO FISCAL 2024  Y DICHOS PEDIDOS DE CARÁCTER OBLIGATORIO PARA CONTINUAR BRINDANDO EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA   POR SUMINISTRO DE 480000 GALONES DE DIESEL QUE SERA URILIZADO PARA GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CENTRAL EN ARRENDAMIENTO SAN PEDRO DE COPAN COPAN  MEMORANDUM GGENEE-568-V-2024 RESOLUCION No. 1-JD-EX01-2024 ORDEN DE COMPRA No. 3500000741 DE FECHA 12-09-2024 MEMORANDUM DSG-2377-12-2024 HOJA GUIA No. 3025

streetAddress: COL. UNIVERSIDAD  21 CALLE 7 Y 8 AVE.CASA 127 SAN PEDRO SU

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A DE C.V.


title: PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022 SALON DIPLOMATICO.

PALMEROLA INTERNACIONALAIRPORT SA DE CV

streetAddress: TEGUCIGALPA  FCO.MORAZAN

legalName: PALMEROLA INTERNACIONALAIRPORT SA DE CV

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 263-2014 LA EMPRESA SOCIEDAD HIDROELÉCTRICA OLANCHANA S.A. de C.V. (PROYECTO HIDROELÉCTRICO OJO DE AGUA FASE II) PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000343 PARA EL MES DE OCTUBRE 2023 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 14546871.08.  DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA. SE CARGA EL PAGO HASTA ESTA FECHA CONFORME A DISPOSICIÓN DE LA SUBGERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS DE FECHA 16 DE ENERO DE 2024.  ESTA SUBGERENCIA ESTABLECE EL PLAZO Y CARGA EL MONTO A PAGAR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL QUE SE HAGA EFECTIVO EL PAGO ESTÁ SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A GENERADORES DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

name: SOCIEDAD HIDROELECTRICA OLANCHANA SA DE CV

streetAddress: BOULEVAR LOS PROCERES TORRE LAFISE, PISO 10

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00015186 000-001-01-00015187 000-001-01-00015188 000-001-01-00015189   DE FECHA 09-12-2024 POR EL ARRENDAMIENTO DE 4 SUBESTACIONES MOBILES INSTALADAS EN LAS SUBESTACIONES DE CHOLOMA BERMEJO LA PUERTA Y SANTA FE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024  SEGUN ADENDA No. 1 AL CONTRATO No. 60/2022 DE SUMINISTRO PUESTA EN OPERACION Y MANTENIMINETO DE 4 SUBESTACIONES SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE Y LA SOCIEDAD COMERCIAL LAEISZ HONDURAS ADJUDICADO MEDIANTE LICITACION INTERNACIONAL No. LPI No. 100-014-2021 OFICIO DL-2857-XII-2024.

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

objeto: 22210-Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000324 que presenta la empresa MECANISMOS DE ENERGIA RENOVABLE (MECER) Contrato N°. 031-2014 para el mes de diciembre 2023. se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 16324708.11 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 febrero 2024.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: RESERVA POR COMPRA DE  BOLSAS PARA BASURA SOLICITADO ´POR LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2023-1714-0008- MEMORANDUM DSG-158-II-2024

HONDU CLEAN, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. AMERICA ,BLOQUE 31 CASA # 3 DISTRITO CENTRAL F.M

legalName: HONDU CLEAN, S. DE R.L. DE C.V.

ue: 66 - SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL DE DISTRIBU

actividadObra: 4 - PLANIFICACION, SUPERVISION Y CONTROL  DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000791 DE FECHA 8-11-2023 POR COMPRA DE  BOLSAS PARA BASURA SOLICITADO ´POR LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2023-1714-0008- MEMORANDUM DSG-158-II-2024 ORDEN DE COMPRA No. 4200004319 MEMORANDUM DSG-PP-04-2024


title: EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELÉCTRICO NACIONAL (RMEN); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISÓ Y LLEVO A CABO LA CONCILIACIÓN CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGÍA ENTREGADA POR EL GENERADOR.  SEGÚN EL ITC  PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE NOVIEMBRE 2024  LA ENERGÍA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 4006328.50 KWH A UN COSTO DE US $ 485997.41 Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD (POT . FIRME) DE USS 74454.40 POR 8.480 MW; PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA DE USS 560451.81 LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.1398 USS / KWH. EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE LA FACTURA ES DE L 14180831.93 CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ÚLTIMO DÍA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 L 25.3025X1S). EL COSTO MARGINAL TÉRMICO HORARIO CONSIDERADO PARA EL CÁLCULO DEL VALOR DE ENERGÍA EN DÓLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE NOVIEMBRE 2024 DE ESTA PLANTA FUE EL COSTO MARGINAL TÉRMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS EMITIDO POR EL CND.  SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00000775 12/12/2024 (DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024). MEMORANDUM GG-ENEE-1423-XII-2024. MEMORANDO DAE-303-12-2024.

CONSORCIO DE INVERSIONES SA DE CV

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO CALLE LOS MADREADOS CASA 3335

legalName: CONSORCIO DE INVERSIONES SA DE CV


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR. SEGÚN EL ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE SEPTIEMBTRE 2024 LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 4169901.85 KWh A UN COSTO DE US$ 439101.19 Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD (Pot. Firme) de US$ 0.0 por 0.0MW; PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000186 DE FECHA 11/12/2024 CON VALOR DE US$ 439101.19 CON VALOR DE L. 11110357.86 CON TASA DE CAMBIO DE 253025X1$ A FAVOR DE CONSULTORIA E INVERSIONES HONDUREÑAS EN ENERGIA S.A. DE C.V CORRESPONDIENTE AL  MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SEGUN  MEMORANDO DAE-301-12-2024  GUIA:

streetAddress: COLONIA SAN IGNACIONEDIFICIO SONISA 3ERA PISO TEGUCIGALPA


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N° 000-001-01-00000601 DE FECHA 11/12/2024 CON VALOR DE US$ 241110.38 CON VALOR DE LPS 6100695.39 CON TASA DE CAMBIO DE 25.3025 X 1 $ A FAVOR DE COMGELSA S.A.  (CECECAPA.)  CORRESPONDIENTE AL  MES DE NOVIEMBRE DE 2024  SEGUN  MEMORANDO DAE-302-12-2024  GUIA #

COMGELSA S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. BOGRAN 9 CALLE N.E. 300 METROS AL ESTE DEL HOSPITAL DEL VALLE EDIF.PRODECON 2da PALANTA SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: COMGELSA S.A. DE C.V.


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000351 que presenta la ENERGIA BASICA  S.A de C.V Contrato N°. 009-2014 para el mes diciembre de 2023  se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 11294504.74  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  22 de febrero 2024

ENERGIA BASICA SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO COORPORATIVO LOS PROCERES  No 3917

legalName: ENERGIA BASICA SA DE CV


title: EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE- ODS REVISÓ Y LLEVO A CABO LA CONCILIACIÓN CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGÍA ENTREGADA POR EL GENERADOR.  SEGÚN EL ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE NOVIEMBRE 2024 LA ENERGÍA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 312213.65 KWH A UN COSTO DE USS 37287.13 Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD (POT. FIRME) DE USS 965.80 POR 0.110 MW; PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA DE USS 38252.93 LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.1225 USS / KWH. EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE LA FACTURA ES DE L. 967894.76. CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ÚLTIMO DÍA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 L. 25.3025X1S). EL COSTO MARGINAL TÉRMICO HORARIO CONSIDERADO PARA EL CÁLCULO DEL VALOR DE ENERGÍA EN DÓLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE NOVIEMBRE 2024 DE ESTA PLANTA FUE EL COSTO MARGINAL TÉRMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS EMITIDO POR EL CND. SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00000311 11/12/2024 (DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024.) MEMORANDUM GG ENEE-1423-XII-2024. MEMORANDO DAE-306-12-2024.

CENIT, S.A DE C.V.

streetAddress: AGUA ZARCA, SAN PEDRO DE ZACAPA

legalName: CENIT, S.A DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000422 11/12/2024 CON VALOR DE $ 1522638.41 CON VALOR DE L. 38526558.37 CON TASA DE CAMBIO DE 25.3025 X1$ A FAVOR DE LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024  MEMORANDUM DAE-307-12-2024 Y GG-ENEE-1423-XII-2024

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-002-01-00000127 10/12/2024 CON VALOR DE $ 118190.74 CON VALOR DE L. 2990521.19 CON TASA DE CAMBIO DE 25.3025 X1$  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024  MEMORANDUM DAE-300-12-2024 Y GG-ENEE-1423-XII-2024 HOJA GUIA No. 3108  CENTRAL HIDROELECTRICA MANGUNGO 1

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA

legalName: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.


title: SEGÚN EL ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE NOVIEMBRE 2024 LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 798113.26 KWH A UN COSTO DE USS 93366.30 Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD (POT. FIRE) DE USS 0.00 POR 0.00 MW; PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA DE USS 93366.30 LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0. 1169 USS/KWH. EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE LA FACTURA ES DE L 2362400.81 CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ÚLTIMO DIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 L 25.3025X1S). INVERSIONES RENOVABLES S.A.DE C.V. (CHURUNE) GUIA 3108 DAE-305-12-2024

INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 11 Y 12 CALLE AVENIDA SAN PEDRO SULA

legalName: INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000061 11/11/2024 CON VALOR DE $ 144875.64 CON VALOR DE L. 3665715.88 CON TASA DE CAMBIO DE 25.3025 X1$  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024  MEMORANDUM DAE-304-12-2024 Y GG-ENEE-1423-XII-2024 HOJA GUIA No. 3108

POLYGROUP ENERGIA, S.A. DE C.V.

streetAddress: VILLANUE CORTES

legalName: POLYGROUP ENERGIA, S.A. DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-02-00000553 CON VALOR DE $ 287195.95 CON VALOR DE L. 7266775.53 CON TASA DE CAMBIO DE 25.3025 X1$ A FAVOR DE HIDROELECTRICA BABILONIA ENERGISA  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024  MEMORANDUM DAE-308-12-2024 Y GG-ENEE-1426-XII-2024 HOJA GUIA No. 3119

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000108 DE FECHA   11/12/24 CON VALOR DE $ 60821.78 CON VALOR DE L. 1538943.09  CON TASA DE CAMBIO DE 25.3025X 1$ A FAVOR DE ENERGIA SOLAR DEL SUR ENSSUR (FRAY LAZARO) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  2024 HOJA DE GUIA   3119 MEMORANDUM DAE-316-12-2024

ENERGIA SOLAR DEL SUR, S.A DE C.V.

streetAddress: COLONIA EL PRADO TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: ENERGIA SOLAR DEL SUR, S.A DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00014230 CON VALOR DE $ 267054.92  CON VALOR DE L.6757157.11 CON TASA DE CAMBIO DE 25.3025 X1$ A FAVOR DE COMERCIAL LAEISZ HONDURAS (JUTICALPA) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024  MEMORANDUM DAE-310-12-2024 Y GG-ENEE-1426-XII-2024 HOJA GUIA No. 3119


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00014231 CON VALOR DE $ 181286.59 CON VALOR DE L.4587003.94 CON TASA DE CAMBIO DE 25.3025 X1$ A FAVOR DE COMERCIAL LAEISZ HONDURAS (LA CEIBA) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024  MEMORANDUM DAE-309-12-2024 Y GG-ENEE-1426-XII-2024 HOJA GUIA No. 3119


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N° 000-001-01-00000512 CON VALOR DE US$ 1580975.12 CON VALOR DE L.40002622.97 CON TASA DE CAMBIO DE 25.3025 X 1$ A FAVOR DE ELECTRICIDAD DE CORTES  (ELCOSA).  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DEL 2024  SEGUN  MEMORANDO DAE-317-12-2024 HOJA DE RUTA No. 3119

ELECTRICIDAD DE CORTES S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO NUEVO DIA - 3, ENTRE 11 Y 12 CALLES, BARRIO LAS ACACIAS SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: ELECTRICIDAD DE CORTES S DE RL DE CV