title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR. SEGÚN EL ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 729869.44 KWh A UN COSTO DE US$ 95589.26 Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD (Pot. Firme) de US$ 0.0 por 0.0 MW; PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000545 DE FECHA 15/10/2024 CON VALOR DE US$ 95589.26 CON VALOR DE L. 2386127.78 CON TASA DE CAMBIO DE 24.9623X 1$  SOLICITA PAGO SEA EFECTUADO EN LA CUENTA No 01-299-000797-2 A NOMBRE DE BANCO DEL PAIS A NOMBRE DE HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA S.A DE C.V

HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

streetAddress: AVE CIRCUNVACION BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV


title: RESERVA POR COMPRA DE TRANSFORMADOR 75 KVA PARA 34.5 KV 120/240 V SOLITITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1740-0012 MEMORANDUM DAGD-2236-X-2024 O/C 4000004853

currency: HNL

SEL STORE SA DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO MEDINA SAN PEDRO SULA

scheme: HN-RTN

legalName: SEL STORE SA DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 17 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 63 - GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 1 - COORDINACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: POR COMPRA DE TRANSFORMADOR 75 KVA PARA 34.5 KV 120/240 V SOLITITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1740-0012 MEMORANDUM DAGD-2236-X-2024 O/C 4000004853 MEMORANDO-DSG-PP-1093-11-2024 GUIA # 2806 FACT-000-002-01-00117150 DE FECHA 01/11/2024

type: MEMORA

initiationType: tender


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 12 LUMINARIAS REFLECTORES 1000W 240V QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS CERCANIAS DE BARRIOS LOS ANDES SAN PEDRO SULA CORTES SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No.1728/020/X/2024 SEGUN MEMORANDUM No.DAGD-2232-X-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004857 30/10/2024.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

ue: 67 - SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE ENERG

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

actividadObra: 7 - OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00188197 DE FECHA 22.11.2024 POR LA COMPRA DE UNI LED SPORT  CANT.12 UND O/C 4000004857 MEMORANDO DSG-PP-1624-12-2024 GUIA 3054


title: RESERVA POR COMPRA DE REFLECTORES SOLITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1740-0013 MEMORANDUM DAGD-2236-X-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4000004852 A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

actividadObra: 6 - OFICINA REGIONAL CENTRO SUR

rationale: POR COMPRA DE REFLECTORES SOLITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1740-0013 MEMORANDUM DAGD-2236-X-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4000004852 A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V MEMORANDO-DSG-PP-1678-12-2024 FACT-000-002-01-00186933 DE FECHA 01/11/2024

type: REC


title: PAGO  DICTAMEN TECNICO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00001426 DE DECHA 15-10-2024  CON VALOR DE $ 1.837302.80 CON VALOR DE L.45.863296.89 CON TASA DE CAMBIO DE 24.9623 X1$ A FAVOR DE EMPRESA DE PECSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  2024 HOJA DE GUIA: 2024-25-10-2490 MEMORANDUM DAE-266-10-2024

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

ue: 64 - SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

fuente: 13 - Crédito Interno

objeto: 21120-EnergíA EléCtrica Para Reventa

organismo: 18 - Varios Particulares

actividadObra: 9 - ADQUISICION DE COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA

type: FACT


title: CUENTA DE VIATICOS Y G/V 333 SALIDA EL 08/10/2024 Y REGRESO 09/10/2024 DESTINO SAN PEDRO SULA A REALIZAR VISITA A EMPRESAS Y CASAS DE REPUESTOS DE SELLOS ORING REPUESTOS ACCESORIOS EN GENERAL PARA REPARACIONES HIDRAULICAS SEGUN MEMORANDO-DAGD-2222-X-2024 OP-2107-2024.(OTOS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE)

MARCIO PERDOMO VARELA

scheme: HND-IDCARD

legalName: MARCIO PERDOMO VARELA


title: UTCD No.636 / COMERCIAL LAEISZ HONDURAS  (Oficio No. GG-ENEE-1077-VIII-2024)

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

type: OFI


title: PAGO  DICTAMEN TECNICO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00014181 DE FECHA 14-10-2024 CON VALOR DE $ 208258.95.- CON VALOR DE L.5198622.39 CON TASA DE CAMBIO DE 24.9623X1$ A FAVOR DE EMPRESA DE COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. DE C.V.(LA ENSENADA) CORRESPONDIENTE AL MES DE  SEPTIEMBRE 2024 HOJA DE GUIA: 2024-10-25-2490 MEMORANDUM DAE-265-10-2024

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: REEMBOLSO DE LAS FACTURAS No-0007492200004431 DE FECHAS 16-10-2024 Y 12-10-2024 RESPECTIVAMENTE POR PAGO DE ALINIAMIENTO AL VEHICULO AL VEHICULO NISSAN FRONTIER REG.650 PLACA GHA0464 Y COMPRA DE (GRAPAS CON TUERCAS CON SU ARANDELA Y TORNILLOS CENTRO. SEGUN MEMORANDUM DAPF-11491150-X-2024

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


actividadObra: 8 - OFICINA REGIONAL LITORAL ATLÁNTICO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 3766-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTA COORDINACION REGIONAL L.A SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-2024-1702-0150 SEGUN MEMORANDUM  DAGD-2218-X-2024


objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: RESERVA PARA DAR INICIO AL PROCESO DE LICITACION DE SUSTITUCION DE BOMBAS DE PATIO DISPENSADORAS DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LAS REGIONALES CENTRO SUR NOR OCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO. SOLICITADO POR EL DEPTO. ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1702-0080. MEMORANDO DAGD-2128-x-2 REVERCION POR CUMPLEMIENTO  CON LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS  DE CIERRE PRESUPÚESTARIO DEL AÑO  EN FUVION DE LOS ALINIAMIENTOS EMITIDOS POR SEFUN  REVERCION SEGÚN MEMORANDUM GD-1101-11-2024


objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 3778-0-0 - RESERVA PARA INICIAR PROCESO DE CONTRATACION DE UN LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE SAN MARCOS OCOTEPEQUE PARA EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. SOLICITADO POR DEPTO. SUBZONAS NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD SERVICVIO No. 001-01-2024. MEMORANDO DSA/71-2024. MEMORANDO DAGD-2263-X-2024.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULOS SOLICITUD 1735/004/04/2024 MEMORANDUM DAGD 863-V-2024 O/C 4500002614

AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

streetAddress: CLONIA BENDECK CALLE PRINCIPAL DEL COUNTRY CONTGUO A FRICCIONES

legalName: AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 3782-1-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULOS SOLICITUD 1735/004/04/2024 MEMORANDUM DAGD 863-V-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-3782-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-3782-1-0


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA  DE MATERIALES PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CEIBA Y COMUNIDADES CIRCUNVENCIAS  L.A.SEGUN SOLICITUD 2024-1722-0014 SEGUN MEMO DSA-CRLA-594-VIII-2024.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN VEHICULO REG. 613-08 ASIGNADO AL SISTEMA DE SANTA ROSA DE COPAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 1735-024-2024. ORDEN DE COMPRA No. 4500002623

LLANTI JER S DE RL

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTI JER S DE RL

rationale: POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN VEHICULO REG. 613-08 ASIGNADO AL SISTEMA DE SANTA ROSA DE COPAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 1735-024-2024. ORDEN DE COMPRA No. 4500002623 MEMO-DSG-PP-1617-12-2024 GUIA # 3053 FACT-000-001-01-00002347 00002348 DE FECHA 19/11/2024.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES ELECTRICOS PARA LE EJECUCION DE LAS ORDENES DE TRABAJO DE LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1718-0031. ORDEN DE COMPRA No.4000004946

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 3789-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES ELECTRICOS PARA LE EJECUCION DE LAS ORDENES DE TRABAJO DE LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1718-0031.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-3789-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-3789-1-0


title: RESERVA POR COMPRA DE CANDADO DE METAL PARA SER UTILOZADO EN EL AREA DE ALMACEN NOROCCIDENTESEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. UAC99-05-24 OC-4000004844.

DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

streetAddress: COLONIA HUMUYA CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS 2DO. NIVEL

legalName: DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO DE FACTURA No-000-002-01-00000155 CON FECHA 19-11-2024 POR COMPRA DE CANDADO DE METAL PARA SER UTILOZADO EN EL AREA DE ALMACEN NOROCCIDENTESEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. UAC99-05-24 OC-4000004844.A FAVOR DE DISTRIBUCIONES LEO SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-1248-12-2024 Y HOJA DE RUTA 05-12-2024-2902


title: EN RELACION A LA FACTURA No.000-001-01-00044422 CORRESPONDIENTE  AL PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 QUE PRESENTA LA EMPRESA CARACOL KNITS S.A.DE C.V. CONTRATO NO.036-2010 LE INFORMAMOS QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS Y POR INSTRUCCIONES DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA MEDIANTE  CORREO ELECTRONICO DE FECHA 16 DE ENERO DEL 2024 SE CARGA ESTE F-01 HASTA EL DIA DE HOY  EL MONTO A PAGAR ES DE L.428078.15 POR LO QUE SE SOLICITA CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO DE LA PRESENTE FACTURA MISMA QUE DEBE SER PAGADA A MAS TARDAR EL 21 DE DICIEMBRE DE 2023. ESTA SUBGERENCIA NO SE HACE RESPONSABLE POR INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO CARGO QUE SE GENERE POR CARGO EXTEMPORANEO DE ESTA FACTURA.

CARACOL KNITS S.A. DE C.V.

streetAddress: POTRERILLOS, CORTES Km-200 CARRETERA

legalName: CARACOL KNITS S.A. DE C.V.


rationale: AUTORIZACION PRESUPUESTARIA POR COMPRISO DE LA ORDEN DE COMPRA 4300002113 POR LPS. 125120. 00 SOLICITADO POR EFRODRIGUEZ (DEPTO DE COMPRAS). ESEVA POR MANTENIMIENTON DESARMADO Y ARMADO DE MOTOR RECTIFICADO Y OVERHALL DE MOTOR REPUESTO COMPLETOS PARA RECTIFICADO OVERHALL DE MOTOR MECANIZACIONES Y ERSPUESTOS QUE SEAN DE CALIDAD TIPO JAPONES REPARACION DE SISTEMA DE ELECTRICO Y SISTEMA DE FRENO SEGUN MEMO DAGD-1098-VI-2024 SEGUN MEMORANDUM No.DAGD-2146-X-2024. REVERSION SOLICITADA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-3835-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-3835-1-0


title: EN ATENCION A LAS NORMAS DE CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO FISCAL 2024  Y AMPARADO EN ARTICULO No. 167 SEGUN DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO FISCAL 2024  Y DICHOS PEDIDOS DE CARÁCTER OBLIGATORIO PARA CONTINUAR BRINDANDO EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA  POR LA COMPRA DE 3000 GALONES DE DIESEL PARA EL ABASTECIMINETO  DE LOS VEHICULOS DE ESTA COORDINACION REGIONAL L.A SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-2024-1702-0157 Y MEMORANDUM DAGD-2324-XI-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 3500000764 MEMORANDUM DSG-2377-12-2024 HOJA GUIA No. 3025

name: AGENTES Y REPRESENTANTES COMERCIALES DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES SUR ATRAS DE FARINTER

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 3877-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 3000 GALONES DE DIESEL PARA EL ABASTECIMINETO  DE LOS VEHICULOS DE ESTA COORDINACION REGIONAL L.A SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-2024-1702-0157 Y MEMORANDUM DAGD-2324-XI-2024


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 3879-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 3 VIDRIOS CLAROS PARA SER INSTALADOS EN VITRINAS UBICADAS EN PASILLOS DONDE SE EXIBEN LAS MAQUINAS ANTIGUAS SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO USG-019-05-2024


title: RESERVA PRESUPUESTARIA N. 2024-1710-0002 CULATA COMPLETA  KIT EMPAQUES DE MOTOR Y OTROS.. PARA EL VEHICULO CON REG. 703 PLACA GHA0515  CUENTA . 115300000 OC 4500002630

URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

legalName: URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

ue: 65 - SUBGERENCIA DE PLANIFICACION E INGENIERIA DE DISTRIBUCION DE

actividadObra: 3 - PLANIFICACION, SUPERVISION Y ESTUDIOS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 3881-1-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA N. 2024-1710-0002 CULATA COMPLETA  KIT EMPAQUES DE MOTOR Y OTROS.. PARA EL VEHICULO CON REG. 703 PLACA GHA0515  CUENTA . 115300000

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-3881-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-3881-1-0

description: PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00000768 DE FECHA 22-11-2024  CULATA COMPLETA  KIT EMPAQUES DE MOTOR Y OTROS. PARA EL VEHICULO CON REG. 703 PLACA GHA0515 ORDEN DE COMPRA No- 4500002630 A FAVOR DE URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-1249-12-2024 Y HOJA  DE RUTA 05-12-2024-2902


title: RESERVA POR LA COMPRA DE LLANTAS SEMITRACTORAS 235-75-R15  SOLICITUD 2024-1736-00068 SEGUN MEMORANDUN DAGD-1843-09-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4400004064 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00042219   FECHA 11-11-2024 POR LA COMPRA DE LLANTAS SEMITRACTORAS 235-75-R15  SOLICITUD 2024-1736-00068 SEGUN MEMORANDUN DAGD-1843-09-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4400004064 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-1129-11-2024 HR 2024-11-28-2831


title: RESERVA POR LA COMPRA DE LLANTAS SEMITRACTORAS 235-75-R15  SOLICITUD 2024-1736-00040 SEGUN MEMORANDUN DAGD-1843-09-2024 O/C 4400004063

rationale: POR LA COMPRA DE LLANTAS SEMITRACTORAS 235-75-R15 VALVULAS ARMADO Y ALINEAMIENTO Y BALANCEO SOLICITUD 2024-1736-00040 SEGUN MEMORANDUN DAGD-1843-09-2024 DSG-PP-1228-11-2024 O/C 4400004063 GUIA # 2827 FACT-000-001-01-00042182 FECHA 08/11/2024.


DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

rationale: PAGO DE LA FACTURA N. 000-001-01-00001454 DE FECHA 13-11-24 RECIBO S/N DE FECHA 26-11-24 ORDEN DE COMPRA N. 4500002629 DE FECHA 01-11-24 ENTRADA ALAMCEN N. 5000024515 ACTA DE REEPCION  S/N DE FECHA 21-11-24 CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON VENCIMIENTO 31-12-24. TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-1285-12-24 DE FECHA 06-12-24 GUI AN. 2934 DE FECHA 09-12-24. RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA FLOTA VEHICULAR CANASTA INTERNATIONAL CON PLACA GHA1438 REG-561. CANASTA FORD F-700 CON PLACA N-05262 REG-72. CANASTA FORD F-800.  SOLICITADA POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1722-00014 2024-1722-00015 2024-1722-00016. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002629 01/11/2024.


title: AUTORIZACION PRESUPUESTARIA PARA ELABORACION DE COMPRMISO DE LA ORDEN DE COMPRA 4400004068 SOLCITADOPOR EVELINAGUILAR (DEPTO COMPRAS) RESERVA POR LA COMPRA DE 04 LLANTAS SEMITRACTORAS 255-70-R-16. PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA: GHA0561 REG-598. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN DEL SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2024-1736-00044. MEMORANDO DAGD-1855-IX-2024.

rationale: PAGO DE LA FACT N 00042268 FECHA 15/11/2024 SEGUN MEMO DSG-PP-1300-12-2024 GUIA 2933 DE LA ORDEN DE COMPRA 4400004068 SOLCITADOPOR EVELINAGUILAR (DEPTO COMPRAS) RESERVA POR LA COMPRA DE 04 LLANTAS SEMITRACTORAS 255-70-R-16. PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA: GHA0561 REG-598. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN DEL SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2024-1736-00044. MEMORANDO DAGD-1855-IX-2024.


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 3897-0-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE ESCRITO DEPTO.COMERCIAL C.S. S/C No.2024-1742-0020 MEMORANDO DAGD-1713-VIII-2024


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 3898-0-0 - PARA LA COMPRA DE SILLAS SEGUN MEMO N DAGD-1599-VIII-2024 1702-0122


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 3900-0-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE ESCRITORIO MODULAR G.D.DISTRIBUCION S/C 2024-1701-0001 MEMORANDO DAGD-1731-VIII-2024


title: RESERVA POR COMPRA DE 2 AIRE ACONDICIONADO INVERTER PARA USO EN LA OFICINA CONTRATOS DE GENERACION Y DEPARTAMENTO DE MEDICION EN LA UNIDAD DE NOROCCIDENTE  SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA 2024-1701-0011. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600002576 06/12/2024.

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 3899-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE 2 AIRE ACONDICIONADO INVERTER PARA USO EN LA OFICINA CONTRATOS DE GENERACION Y DEPARTAMENTO DE MEDICION EN LA UNIDAD DE NOROCCIDENTE  SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA 2024-1701-0011

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-3899-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-3899-1-0


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00000041 QUE PRESENTA LA EMPRESA SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V. CONTRATO N0. 057-2010 PARA EL PERIODO DE NOVIEMBRE 2023 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L. 4669915.84.    DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA. SE CARGA EL PAGO HASTA ESTA FECHA CONFORME A DISPOSICIÓN DE LA SUBGERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS DE FECHA 16 DE ENERO DE 2024.  ESTA SUBGERENCIA ESTABLECE EL PLAZO Y CARGA EL MONTO A PAGAR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL QUE SE HAGA EFECTIVO EL PAGO ESTÁ SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A GENERADORES DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V

streetAddress: COL. VIERA CONDOMINIOS VIERA # E2B

legalName: SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE SILLAS DE ESPERA PARA OFICINA DEPTO.COMERCIAL C.S. S/C No.2024-1742-0023  MEMORANDO DAGD-1713-VIII-2024


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE PANTALLA 4K.COMERCIAL C.S. S/C No.2024-1742-0021 MEMORANDO DAGD-1713-VIII-2024


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 01 ESCRITORIO MODULAR DE 03 ESTACIONES PARA UTILIZARSE EN LA OFICINA DE LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1701-0002 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600002571 04/12/2024.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 3903-1-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE ESCRITORIO MODULAR G.D.DISTRIBUCION S/C 2024-1701-0002 MEMORANDO DAGD-1731-VIII-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-3903-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-3903-1-0


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 3905-0-0 - PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO EN LAS OFICINAS DE CS SEGUN MEMO DAGD-1779-IX-2024


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 3904-0-0 - PARA LA COMPRA DE MUEBLES PARA  OFICINA  EN LAS OFICINAS DE CS SEGUN MEMO DAGD-1779-IX-2024


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 3906-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE  REPUESTOS SOLICITADO POR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No.2024-1702-0095


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 3907-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE  REPUESTOS SOLICITADO POR COORDINACIUON REGIONAL CVS  SEGUN MEMO DAGD-2359-XI-2024


title: COMPRA 3  DE VIDRIOS CLAROS VITRINAS EN EL AREA DEEXIBICION DE MAQUINAS DE LA COORDINACION DE NOROCCIDENTE . USG-019-05-2024

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003848 DE FECHA 29-11-2024 POR CAMBIO DE VIDRIOS PARA VITRINAS PULIDO SENCILLO 2 VIDRIO DE 6MM DE 132 CMX129 CM Y 1 VIDRIO DE 6 MM DE 148 CM X117 CM DE  VITRINAS EN EL AREA DE EXIBICION DE MAQUINAS DE LA COORDINACION DE NOROCCIDENTE . USG-019-05-2024 ORDEN DE COMPRA No.4300002164 DE FECHA 21-10-2024 ACTA DE RECEPCION DE FECHA 2-12-2024 MEMORANDUM DSG-PP-1475-12-2024 HOJA GUIA No. 3008


title: RESERVA DEL CONTRATO 145/2024 CONTRATCION Y CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA O LLAVE EN MANO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO SOCIAL ELECTRIFICACION SOCIAL *CASERIO EL ZARZAL* MUNICIPIO DE JUTICALPA DEPARTAMENTO DE OLANCHO  SEGUN MEMROANDO-FOSODE-005-VIII-2024 CODIGO PROYECTO NO. FE-1501-24001. MEMORANDUM FOSODE-006-VIII-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300002262 10/12/2024.

name: COMPAÑIA DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO ELECTRICO S DE RL

streetAddress: COLONIA LAS DELICIAS, CALLE PRINCIPAL FTE A PULPERIA 2 HERMANOS

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: CONTRATO 145/2024 CONTRATCION Y CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA O LLAVE EN MANO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO SOCIAL ELECTRIFICACION SOCIAL *CASERIO EL ZARZAL* MUNICIPIO DE JUTICALPA DEPARTAMENTO DE OLANCHO  SEGUN MEMROANDO-FOSODE-005-VIII-2024 CODIGO PROYECTO NO. FE-1501-24001. MEMORANDUM FOSODE-006-VIII-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300002262 10/12/2024.  EN ATENCION A LAS NORMAS DE CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO FISCAL 2024 LO ANTERIOR EN LO ACORDADO EN LA REUNION SOSTENIDA CON LA GERENCIA FINANCIERA Y EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN MEMORANDUM DSG-2464-12-2024 HOJA GUIA 3052

type: CONT


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR COMPRA DE 1 MINI SPLIT DE 22/24 BTU PARA USO EN LA OFICINA DEL SISTEMA ELECTRICO DE GOASCORAN SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA 2024-1736-0054


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 3913-0-0 - SOLICITUD DE MEJORAS Y REPARACIONES EN EL ALAMECEN DE LA REGION DE SAN PEDRO SULA. SEGUN SOLICITUD EN MOMORANDO DSG-2110-XII-2024


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000163 que presenta la Empresa HIDROMOS (Chachaguala III) Contrato No. 167-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Julio al 01 de Agosto deI 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 2070552.23 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Lunes 30 de Septiembre del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.  Se carga el monto a pagar hasta esta fecha por falta de presupuesto y conforme al correo de la Subgerencia de Finanzas Corporativas de fecha de hoy 8 de Noviembre del 2024.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1701-0018. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400004050 29/10/2024.

title: RESERVA POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1701-0018. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400004051 29/10/2024.

title: RESERVA POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1701-0018. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400004052 29/10/2024.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 3916-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1701-0018.

description: PAGO DE FACTURA 000-001-01-000032034 FECHA 29-11-2024  POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1701-0018. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400004050 29/10/2024. SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-1435-12-2024 HR 11-12-2024-2997

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-3916-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-3916-2-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00028898 DE FECHA 29-11-2024 POR LA COMPRA DE 5 PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR 10 MECHA PARA TRAPEADOR PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1701-0018. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400004051 29/10/2024.ACTA DE RECEPCION DE FECHA 29-11-2024 HEHMORANDUM DSG-PP-1413-12-2024 HOJA GUIA No. 2987

description: POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA (ESCOBA CEPILLO Y AMBIENTAL GLADE) PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1701-0018. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400004052 29/10/2024 MEMO-DSG-PP-1446-12-2024 FACT-000-001-01-00246393 FECHA 28/11/2024 GUIA # 3009.


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-003-01-00001456 QUE PRESENTA LA EMPRESA HIDROELÉCTRICA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONTRATO No. 078-2010 PARA EL PERIODO DE AGOSTO 2024 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 18367970.12.      DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.  SE CARGA EL MONTO A PAGAR HASTA ESTA FECHA POR FALTA DE PRESUPUESTO Y CONFORME AL CORREO DE LA SUBGERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024.

HIDROELECTRICAS DE OCCIDENTE SRL DE CV

streetAddress: RIO DE PIEDRA 18 AVENIDAD

legalName: HIDROELECTRICAS DE OCCIDENTE SRL DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: Con relación a las Facturas No. 000-001-01-00230561 y 000-001-01-00230565 correspondientes al mes de AGOSTO de 2024 y que presenta la COMPAÑÍA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V. (CATV) Contrato No. 066-2014 le informamos que las mismas han sido revisadas por nosotros el monto total a pagar es de L.10867784.20. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de octubre de 2024. Se carga este F-01 hasta la presente fecha según instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante correo electrónico de fecha 8 de noviembre de 2024. Este Departamento da trámite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

name: COMPAÑIA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN JUAN DE FLORES


title: Con relación a la factura N 000-001-01-00000614 que presenta la empresa ENERGIA CINCO ESTRELLAS SA de CV Contrato N°. 010-2014 para el mes de julio 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 30039150.41solicitamos continuar con el proceso de pago a mas tardae  jueves 26 de septiembre Este F01 se carga hasta el dia de hoy en atencion a instrucciones de la gerencia de finanzas coorporativas recibidas mediante correo electronico el dia viernes 8-11-2024 a las 9:34hr. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA N-2 NIVEL 2DO LOCAL A LA DERECHA

legalName: ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 084-2014 LA EMPRESA AGUA VERDE S.A. DE C.V. PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000798 PARA EL PERIODO DE TIEMPO DEL 01 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2024 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 1447566.09.       DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 25 DE OCTUBRE DE 2024 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.  SE CARGA EL MONTO A PAGAR HASTA ESTA FECHA POR FALTA DE PRESUPUESTO Y CONFORME AL CORREO DE LA SUBGERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024.

name: SOCIEDAD HIDROELECTRICA AGUA VERDE SA DE CV

streetAddress: PEÑA BLANCA CARRETERA LAS VEGAS


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000170 QUE PRESENTA LA EMPRESA INVERSIONES LA AURORA CONTRATO No. 005-2013 PARA EL PERIODO DEL MES DE AGOSTO 2024 SE LE INFORMA LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 12638409.60.      DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 21 DE OCTUBRE DE 2024 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.  SE CARGA EL MONTO A PAGAR HASTA ESTA FECHA POR FALTA DE PRESUPUESTO Y CONFORME AL CORREO DE LA SUBGERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024.

INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.

streetAddress: LA PAZ

legalName: INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.


title: En relación a la Factura No. 000-002-01-00000159 correspondiente al mes de AGOSTO 2024 que presenta la EMPRESA COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL SUR S.A. de C.V. (CELSUR) Contrato No. 112-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto ha pagar es de L43455141.96 por el suministro de 11718838.00 kWh para el periodo del 01 AGO. 2024 al 01 SEP. 2024 solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día JUEVES 07 de NOVIEMBRE de 2024.  Este Departamento da tramite a la facturación conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) hasta el día de hoy 08 de noviembre de 2024 conforme a las instrucciones giradas por la Sugerencia  Financiera en correo enviado el día viernes 08 de noviembre 2024 sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV

streetAddress: ALDEA LA GRECIA MARCOVIA CHOLUTECA

legalName: COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO 024-2013 LA EMPRESA BLUE ENERGY PRESENTA LA FACTURA No. 000-01-01-00000226 PARA EL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2024 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS Y EL MONTO A PAGAR L. L 3437218.95  DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 19 DE OCTUBRE DE 2024 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.  SE CARGA EL MONTO A PAGAR HASTA ESTA FECHA POR FALTA DE PRESUPUESTO Y CONFORME AL CORREO DE LA SUBGERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024.

BLUE ENERGY SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 6 CALLE 11 AVE. EDIF. RAIK PLAZA LOCAL 25

legalName: BLUE ENERGY SA DE CV


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 045-2011 LA EMPRESA INVERSIONES RENOVABLES S.A. de C.V. (INVERSA) PRESENTA LA FACTURA No. 000-002-01-00000361 PARA EL MES DE AGOSTO 2024 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 6887276.80.             DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 27 DE OCTUBRE DE 2024 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.  SE CARGA EL MONTO A PAGAR HASTA ESTA FECHA POR FALTA DE PRESUPUESTO Y CONFORME AL CORREO DE LA SUBGERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024.

INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 11 Y 12 CALLE AVENIDA SAN PEDRO SULA

legalName: INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000506 que presenta la Empresa COHCUY (Cuyamel) Contrato No. 063-2011 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Julio al 01 de Agosto deI 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 5472054.34 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Jueves 24 de Octubre del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.  Se carga el monto a pagar hasta esta fecha por falta de presupuesto y conforme al correo de la Subgerencia de Finanzas Corporativas de fecha de hoy 08 de Noviembre del 2024.

name: COMPAÑIA HIDROELECTRICA CUYAMEL SA DE CV

streetAddress: EDIF.MUL-T- LOCU 2DO NIVEL BOULEVARD DEL SUR


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 263-2014 LA EMPRESA SOCIEDAD HIDROELÉCTRICA OLANCHANA S.A. de C.V. (PROYECTO HIDROELÉCTRICO OJO DE AGUA FASE II) PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000387 PARA EL MES DE AGOSTO 2024 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 18940861.84.    DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 20 DE OCTUBRE DE 2024 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.  SE CARGA EL MONTO A PAGAR HASTA ESTA FECHA POR FALTA DE PRESUPUESTO Y CONFORME AL CORREO DE LA SUBGERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024.

name: SOCIEDAD HIDROELECTRICA OLANCHANA SA DE CV

streetAddress: BOULEVAR LOS PROCERES TORRE LAFISE, PISO 10


title: Con relación a la factura N 000-001-01-00000615 que presenta la empresa ENERGIA CINCO ESTRELLAS SA de CV Contrato N°. 010-2014 para el mes de agosto 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 33327046.82 solicitamos continuar con el proceso de pago a mas tardar el 2 de noviembre 2024  Este F01 se carga hasta el dia de hoy en atencion a instrucciones de la gerencia de finanzas coorporativas recibidas mediante correo electronico el dia viernes 8-11-2024 a las 9:34hr. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación al contrato 232-2013 de la empresa HIDROELÉCTRICA PEÑA BLANCA S.A. de C.V presenta factura correspondiente al mes de Agosto 2024 se le informa que la misma ha sido revisada por esta subgerencia el monto a pagar es de L 2249476.23  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago correspondiente.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.  Se carga el monto a pagar hasta esta fecha por falta de presupuesto y conforme al correo de la Subgerencia de Finanzas Corporativas de fecha 08 de noviembre de 2024.

HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

streetAddress: AVE CIRCUNVACION BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000353 QUE PRESENTA LA EMPRESA ENERGIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONTRATO No. 103-2014 PARA EL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2024 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 2149591.32.  DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 26 DE OCTUBRE DE 2024 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.  SE CARGA EL MONTO A PAGAR HASTA ESTA FECHA POR FALTA DE PRESUPUESTO Y CONFORME AL CORREO DE LA SUBGERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024.

ENERGIA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: VALLE DE ANGELES PLAZA EDEN SEGUNDA PLANTA

legalName: ENERGIA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000458 que presenta la Empresa GERSA (Chamelecon 280) Contrato No. 065-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Agosto al 01 de Septiembre deI 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 14623435.82. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Jueves 26 de Septiembre del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.  Se carga el monto a pagar hasta esta fecha por falta de presupuesto y conforme al correo de la Subgerencia de Finanzas Corporativas de fecha de hoy 08 de Noviembre del 2024.

name: GENERACION DE ENERGIA RENOVABLE S.A. DE C.V

streetAddress: 3ERA AVE, ENTRE 11 Y 12 CALLE, EDIFICIO NUEVO DIA 2 PISO BARRIO LAS ACACIAS


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00010140 correspondiente al mes JUNIO de 2024 que presenta la empresa ACEITES Y DERIVADOS S.A. de C.V. (ACEYDESA) contrato N° 039-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 283805.25; por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 06 de OCTUBRE del 2024. Este F-01 se carga hasta el día hoy en atención a instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibidas mediante correo electrónico el día viernes 08 de noviembre a las 9:34 horas. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

ACEITES Y DERIVADOS S.A.

streetAddress: COLONIA JERICO, TRUJILLO, COLON

legalName: ACEITES Y DERIVADOS S.A.


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00010396 correspondiente al mes AGOSTO de 2024 que presenta la empresa ACEITES Y DERIVADOS S.A. de C.V. (ACEYDESA) contrato N° 039-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 197052.44; por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 01 de NOVIEMBRE del 2024. Este F-01 se carga hasta el día hoy en atención a instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibidas mediante correo electrónico el día viernes 08 de noviembre a las 9:34 horas. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00010361 correspondiente al mes JULIO de 2024 que presenta la empresa ACEITES Y DERIVADOS S.A. de C.V. (ACEYDESA) contrato N° 039-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 377939.10; por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 01 de NOVIEMBRE del 2024. Este F-01 se carga hasta el día hoy en atención a instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibidas mediante correo electrónico el día viernes 08 de noviembre a las 9:34 horas. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000360 que presenta la Empresa SAN MARTIN (San Martin) Contrato No. 226-2013 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Agosto al 01 de Septiembre deI 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 4755509.61. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Sabado 19 de Octubre del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.  Se carga el monto a pagar hasta esta fecha por falta de presupuesto y conforme al correo de la Subgerencia de Finanzas Corporativas de fecha de hoy 08 de Noviembre del 2024.

INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO  LOS PROCERES, N#3917, AL FINAL DE LOS PROCERES, POSTAL#3283

legalName: INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000262 correspondiente al mes de JULIO de 2024; que presenta la empresa BIOGAS Y ENERGÍA S.A. contrato N° 040-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 1812772.72 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 01 de NOVIEMBRE del 2024. Este F-01 se carga hasta el día hoy en atención a instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibidas mediante correo electrónico el día viernes 08 de noviembre a las 9:34 horas. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

BIOGAS Y ENERGIA S.A.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, TRUJILLO, COLON

legalName: BIOGAS Y ENERGIA S.A.


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000257 correspondiente al mes de JUNIO de 2024; que presenta la empresa BIOGAS Y ENERGÍA S.A. contrato N° 040-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 530542.63 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 06 de OCTUBRE del 2024. Este F-01 se carga hasta el día hoy en atención a instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibidas mediante correo electrónico el día viernes 08 de noviembre a las 9:34 horas. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000263 correspondiente al mes de AGOSTO de 2024; que presenta la empresa BIOGAS Y ENERGÍA S.A. contrato N° 040-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 2713884.39 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 01 de NOVIEMBRE del 2024. Este F-01 se carga hasta el día hoy en atención a instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibidas mediante correo electrónico el día viernes 08 de noviembre a las 9:34 horas. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000199 correspondiente al mes de AGOSTO de 2024 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA GENERACIONES ENERGETICAS contrato N° 018-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 7219247.84 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 21 de OCTUBRE  del 2024. Este F-01 se carga hasta el día hoy en atención a instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibidas mediante correo electrónico el día viernes 08 de noviembre a las 9:34 horas. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

GENERACIONES ENERGETICAS S A

streetAddress: PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES TEGUCIGALPA

legalName: GENERACIONES ENERGETICAS S A


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000341 correspondiente al mes de AGOSTO de 2024 que presento la empresa PRODUCCION DE ENERGIA SOLAR Y DEMAS RENOVABLES S.A. DE C.V. (PRODERSSA) contrato N° 003-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 26629982.16 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 21 de OCTUBRE  del 2024. Este F-01 se carga hasta el día hoy en atención a instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibidas mediante correo electrónico el día viernes 08 de noviembre a las 9:34 horas. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000507 que presenta la Empresa COHCUY (Cuyamel) Contrato No. 063-2011 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Agosto al 01 de Septiembre deI 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 4588154.98. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Jueves 24 de Octubre del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.  Se carga el monto a pagar hasta esta fecha por falta de presupuesto y conforme al correo de la Subgerencia de Finanzas Corporativas de fecha de hoy 08 de Noviembre del 2024.

legalName: COMPAÑIA HIDROELECTRICA CUYAMEL SA DE CV


title: PAGO DE LA FACTURA N 00002059 FECHA 03/12/2024  SEGUN MEMO DSG-1490-12-2024 GUIA 3012   POR  LA COMPRA DE BATERIA  PARA EL VEHICULO TIPO CAMION GRUA DE SUB-ZONAS REGIONALES C.S. S/R 2024-1736-00073 MEMORANDO DAGD-1855-IX-2024

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000199 correspondiente al mes de AGOSTO de 2024 que presento la empresa FOTOVOLTAICA SUREÑA contrato N° 023-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 7550312.64 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 21 de OCTUBRE  del 2024. Este F-01 se carga hasta el día hoy en atención a instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibidas mediante correo electrónico el día viernes 08 de noviembre a las 9:34 horas. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.

legalName: FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000199 correspondiente al mes de AGOSTO de 2024 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA ENERGIAS SOLARES contrato N° 020-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de  L. 4117015.10 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 21 de OCTUBRE  del 2024. Este F-01 se carga hasta el día hoy en atención a instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibidas mediante correo electrónico el día viernes 08 de noviembre a las 9:34 horas. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

ENERGIAS SOLARES S A

streetAddress: HONDURAS BUSINESS CENTRE, 8VO PISO, NOVACENTRO, PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES

legalName: ENERGIAS SOLARES S A


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS  EN EL PAGO DE MANO DE BRA PARA REPROGRAMACION Y ESCANEO DE VALCULA DE INYECCION PARA VEHICULO TIPO PICK UP PLACA  GH0512 PROPIEDAD DE LA ENEE Y ASIGANDO REGINALES CENTRO SUR DICHA FACTURA N000-001-01-00002473 DE FECHA 18-10-2024 SERA  REEMBILSABEL AL EMPLEADO MARCIO PERDOMO VARELA CLAVE EMPLEADO 2609. TODO SEGUN MEMORANDO DAPF-1205-XI-2024 DE FECHA 07- NOV-2024 Y GUIA DE GEERENCIA FINANCIERA N. 2547 DE FECHA 01-11-2024.

MARCIO PERDOMO VARELA

legalName: MARCIO PERDOMO VARELA


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00002178 que presenta la Empresa GESSA (Rio Betulia) Contrato No. 185-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Agosto al 01 de Septiembre deI 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 160436.97. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Jueves 24 de Octubre del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.  Se carga el monto a pagar hasta esta fecha por falta de presupuesto y conforme al correo de la Subgerencia de Finanzas Corporativas de fecha 08 de Noviembre del 2024.

GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, TORRE METROPOLIS LOCAL 10607 PISO 6

legalName: GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000252 que presenta la Empresa GENERA (Los Laureles) Contrato No. 083-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Agosto al 01 de Septiembre deI 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 6906797.19. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Jueves 24 de Octubre del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.  Se carga el monto a pagar hasta esta fecha por falta de presupuesto y conforme al correo de la Subgerencia de Finanzas Corporativas de fecha 08 de Noviembre del 2024.

name: GENERACION RENOVABLE Y AMBIENTAL SA DE CV

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA I OFICINA 602


title: REEMBOLSO A FAVOR DEL EMPLEADO ADRIAN MATAMOROS ACEITUNO  DE  POR CONCEPTO DE COMPRA DE RESPUESTO Y MANO DE OBRA AL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX REG-735 CON PLACA-N-04385A ASIGNADO A ALUMBRADO PUBLICO CS SEGUN MEMORANDO-DAGD-2276-X-2024 GUIA # 2546.

ADRIAN MATAMOROS ACEITUNO

legalName: ADRIAN MATAMOROS ACEITUNO


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000117 que presenta la Empresa CUYAGUAL (Santa Lucia) Contrato No. 115-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Agosto al 01 de Septiembre deI 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 477023.55. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Viernes 01 de Noviembre del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.  Se carga el monto a pagar hasta esta fecha por falta de presupuesto y conforme al correo de la Subgerencia de Finanzas Corporativas de fecha 08 de Noviembre del 2024.

HIDROELECTRICA CUYAGUAL S A DE C V

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL BANCO DE OCCIDENTE, 4TO, SUITE 2, COL. HORNANDEZ BLUD AL SUR

legalName: HIDROELECTRICA CUYAGUAL S A DE C V


title: RESERVA POR SERVICIO DE INSTALACION DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO EN LA OFICINA DEL COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO. COMFORTSTAR 60000BTU. SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No. 2024-1718-0048.O/C 4300002188

RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V.

streetAddress: RESIDENCIAL LA FLORIDA SECTOR NO. Z BLOQUE 6 CASA 3 SAN PEDRO SULA

legalName: RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00001738 DE FECHA 20-11-2024  POR SERVICIO DE INSTALACION DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO EN LA OFICINA DEL COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO. COMFORTSTAR 60000BTU. SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No. 2024-1718-0048.O/C 4300002188 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-1256-12-2024 Y HOJA DE RUTA 05-12-2024-2902


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000258 que presenta la Empresa COHERSA (La Vegona) Contrato No. 085-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Agosto al 01 de Septiembre deI 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 71198661.59. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Miercoles 25 de Septiembre del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.  Se carga el monto a pagar hasta esta fecha por falta de presupuesto y conforme al correo de la Subgerencia de Finanzas Corporativas de fecha 08 de Noviembre del 2024.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 3968-0-0 - POR LA COMPRA DE REPUESTOPS DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN MEMO DAGD-2291-X-2024


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 3966-0-0 - POR LA COMPRA DE LLANTAS DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN MEMO DAGD-2291-X-2024


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 3967-0-0 - POR LA COMPRA ACEITE Y LUBRICANTES  DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN MEMO DAGD-2291-X-2024


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE BISAGRASPUERTASLLAVINES GERENCIA DE DISTRIBUCION S/C 2024-1701-0022 MEMORANDO DAGD-1883-09-2024 SOLCITADO POR SERVICIOS GENERALES DE LAS OFICINAS DE DISRIBUCION CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No-4200004825 A FAVOR DE AJ COMPANY S DE RL

AJ COMPANY S DE RL

streetAddress: RES.SAN JUAN, BL.13, CASA #4

legalName: AJ COMPANY S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000001 DE FECHA 25/11/2024 POR LA COMPRA DE BISAGRASPUERTASLLAVINES GERENCIA DE DISTRIBUCION  O/C 4200004825 MEMORANDO DSG-PP-1632-12-2024 GUIA 3054 SE LE APLICA EL COBRO DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CUENTA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 3969-0-0 - POR LA COMPRA DE REPUESTOPS DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN MEMO DAGD-2291-X-2024


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 3970-0-0 - POR LA COMPRA DE REPUESTOPS DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN MEMO DAGD-2291-X-2024


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 01 BATERIA DE 12 VOLIOS 100AMP PARA EL VEHICULO TOYOTA COROLLA AÑO 1999 PLACA: GHA0477. SOLICITADO POR LA COORDINACION REGIONAL C.S SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2024-1736-000118. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002747 07/12/2024.

name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

rationale: PAGO DE FACTURA No-000-002-01-0002168111-12-2024  POR LA COMPRA DE 01 BATERIA DE 12 VOLIOS 100AMP PARA EL VEHICULO TOYOTA COROLLA AÑO 1999 PLACA: GHA0477. SOLICITADO POR LA COORDINACION REGIONAL C.S SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2024-1736-000118. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002747 07/12/2024.SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-1742-12-2024 Y HOJA DE RUTA No-14-12-2024-3069 ( SE HACE LA RETENCION DEL 1% YA QUE NO CUENTA CON CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA)


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 3973-0-0 - POR LA COMPRA ACEITE Y LUBRICANTES  DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN MEMO DAGD-2291-X-2024


DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

rationale: PAGO DE LA FATURA N. 000-001-01-00042595 DE FECHA 05-12-24 RECIBO DE FECHA 05-12-24 ORDEN DE COMPRA N. 4400004125 DE FECHA 02-12-24 ENTRADA ALAMACEN N. 5000024928 ACTA DE RECEPCION S/N DE FECHA 06-12-24. CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON VENCIMEINTO 31-12-24. TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-1651-12-24 Y GUI A 3055 RESERVA POR LA COMPRA DE 04 LLANTAS RADIALES No. 195/60R14 PARA VEHICULO TOYOTA COROLLA AÑO 199. CON PLACA: GHA0477 REG-640. SOLICITADO POR LA COORDINACION REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2024-1736-000119. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400004125 02/12/2024. ONCAE No. 801-1-1-3607-2024.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 3974-0-0 - POR LA COMPRA DE REPUESTOPS DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN MEMO DAGD-2125-X-2024


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 3975-0-0 - POR LA COMPRA ACEITE Y LUBRICANTES  DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN MEMO DAGD-2125-X-2024


title: RESERVA POR CANCELACION DE AMNISTIA  POR LOS SRVICIOS DE CONSUMO DE AGUA SUMINISTRADOS A VARIAS OFICINAS DE ENEE  A OCTUBRE 2024 DE COMAYAGUELA Y TEGUCIGALPA SEGUN OFICIO GT-468-XI-2024 SEGUN ACTA DE REVISION DE COBRO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE UMAPS. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300002197 13/11/2024.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

rationale: PAGO POR CANCELACION DE AMNISTIA  POR LOS SRVICIOS DE CONSUMO DE AGUA SUMINISTRADOS A VARIAS OFICINAS DE ENEE  A OCTUBRE 2024 DE COMAYAGUELA Y TEGUCIGALPA SEGUN OFICIO GT-468-XI-2024 SEGUN ACTA DE REVISION DE COBRO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE UMAPS. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300002197 13/11/2024. RECIBO DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE 2024. OFICIO No. GG-1196-2024. MEMORANDO DE PAGO DSG 2157-XI-2024.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 02 BARRIL DE ACEITE 15W40 Y 01 BARRIL DE ACEITE 35W90. PARA USO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y SUS DEPENDENCIAS SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1710-0008. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004834 11/11/2024.

name: LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA HUMUYA, PLAZA GABRIELA, TEGUCIGALPA. M.D.C.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 002-002-01-00022221 DE FECHA 20-11-2004 POR LA COMPRA DE 02 BARRIL DE ACEITE 15W40 Y 01 BARRIL DE ACEITE 80W90. PARA USO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y SUS DEPENDENCIAS SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1710-0008. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004834 11/11/2024. ACTA DE RECEPCION DE FECHA 20-11-2024 MEMORANDUM DSG-PP-1206-12-2024 HOJA GUIA No. 2024-03-12-2865


legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

rationale: PAGO DE LA FACTURA N. 000-001-01-00002068 DE FECHA 03-12-24 RECIBO S/N DE FECHA 03-12-24 ORDEN DE COMPRA N. 4200004835 DE FECHA 12-11-24 ENTRADA ALMACEN N. 5000024913 ACTA DE RECPECION S/N DE FECHA 06-12-24. CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON VENCIMIENTO 31-12-24. TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-1595-12-24 DE FECHA 12-12-24 Y GUIA N. 3051. RESERVA POR LA COMPRA DE 02 GALONES DE ACEITE ATF. PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2009 PLACA: GHA0563 REG-608. ASIGNADO A LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2024-1736-0004. MEMORANDO DAGD-1709-VIII-2024.o/c 4200004835


title: RESERVA POR LA COMPRA DE  01 PENETRANTE Y 02 GRASAS#3 PARA VEHICULO MITSUBISHI L-200 CON PLACA: GHA1797 REG-537. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS CS. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1741-00020.ORDEN DE COMPRA No. 4200004828

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002063 DE FECHA 03/12/2024 POR LA COMPRA DE LIQUIDO PENETRANTE DE 1/4 LATAS DE GRASA No.3 O/C 4200004828 MEMORANDO DSG-PP-1634-12-2024 GUIA 3054


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 02 LATAS DE GRASA Y 02  GALONES DE COOLAN PARA VEHICULO MARCA NISSAN AÑO2008 REG-576 P-GHA0479. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DISTRIBUCION SEGUN MEMO-DAGD-1843-09-2024 SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2024-1702-00011. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004829 08/11/2024.

streetAddress: COL. LAS COLINAS

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00003827 FECHA  25-11-2024 PARA LA COMPRA DE 02 LATAS DE GRASA Y 02  GALONES DE COOLAN PARA VEHICULO MARCA NISSAN AÑO2008 REG-576 P-GHA0479. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DISTRIBUCION SEGUN MEMO-DAGD-1843-09-2024 SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2024-1702-00011. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004829 08/11/2024. SEGUN MEMORANDUN DSG-PP-1280-12-2024 HR 06-12-2024-2914


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 03 TOLDO DE LONA GRUESA. (20X50MTS) PARA SER UTILIZADO EN LOS PREDIOS DEL ALMACEN EN PROTECCION DE MATERIALES QUE SE ENCUENTRAN AL INTERPERIE. SOLICITADO POR EL ALMACEN NOR-OCCIDENTAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS N° 009/2024. ORDEND E COMPRA LOCAL: 4000005034 04/12/2024.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 3990-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE TAPACARGA 20-X-50MTS SEGUN MEMORANDUM 2152-X-2024 SOLICITUD DE COMPRA 009/2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-3990-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-3990-1-0


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000138 DE FECHA 02-10-2024 POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS GARAJE Y BODEGA DE LA ENEE SISTEMA TROJES EL PARAISO DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2023  ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4300002189 DE FECHA 11-11-2024 MEMORANDUM DSG-2131-XI-2024 HOJA GUIA No. 12-11-2024-2678

SAUL JOHANY HERNANDEZ

legalName: SAUL JOHANY HERNANDEZ


title: RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO REG. No. 495 DE COORDINACION REGIONAL CENTRO SUR REGIONALES SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No.2024-1736-00031 ORDEN DE COMPRA No.4500002568

title: RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO REG. No. 495 DE COORDINACION REGIONAL CENTRO SUR REGIONALES SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No.2024-1736-00031 ORDEN DE COMPRA No. 4500002569

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002081 DE FECHA 03-12-2024  POR COMPRA DE REPUESTOS  2 TERMINAL DE DIRECCION CORTO 2 TERMINAL DE DIRECCION LARGO 2 DISCO DE FRENO NISSAN TD 27 1 KIT DE CALIPER 12 HULES PARA HOJA DE RESORTE 1 BOMBA PRINCIPAL DE CLUTCH 1 KIT DE SISTEMA DE EMBRAGUE PARA VEHICULO REG. No. 495 DE COORDINACION REGIONAL CENTRO SUR REGIONALES SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No.2024-1736-00031 ORDEN DE COMPRA No.4500002568 DE FECHA 11-10-2024 ACTA DE RECEPCION DE FECHA 4-12-2024 MEMORANDUM DSG-PP-1485-12-2024 HOJA GUIA No. 3008

description: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00007735 FECHA 03-12-2024  POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO REG. No. 495 DE COORDINACION REGIONAL CENTRO SUR REGIONALES SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No.2024-1736-00031 ORDEN DE COMPRA No. 4500002569 SEGUN MEMORANDUN DSG-PP-1436-12-2024 HR 11-12-2024-2997


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LAS INSTALACIONES DE LOS PLANTELES EL CENTRO Y LA PUERTA DE LA COORDINACION REGIONAL NOROCCIDENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024. SEGUN FACTURAS; 000-002-01-140138990 000-002-01-14133752 000-002-01-14143799  MEMORANDO DSA/72--2024 MEMORANDO DAGD-2368-XI-2024 HOJA GUIA No. 12-11-2024-2669

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: POR LA COMPRA DE 02 TANQUES DE PLASTICO/ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE (1200 LITROS).  EN EL ALMACEN REGIONAL LITORAL ATLANTICO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1702-0087. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004843 18/11/2024.

I Y C STUDIO S DE RL

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: I Y C STUDIO S DE RL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-0000004 DE FERCHA 09-12-2024 POR LA COMPRA DE 02 TANQUES DE PLASTICO OARA ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE (1200 LITROS).  EN EL ALMACEN REGIONAL LITORAL ATLANTICO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1702-0087. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004843 18/11/2024. ACTA DE RECEPCION DE FECHA 10-12-2024 MEMORANDUM DSG-PP-1657-12-2024 HOJA GUIA No. 3055   SE APLICA RETENCION DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA  según Acuerdo DEI 2017-2010


title: POR LA COMPRA DE BOLETOS AEREOS VIAJANDO A GUATEMALA SEGUN MEMO SORD-165-12-XII-2023

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005508  DE FECHA 01 DE FEBRERO 2024  POR LA COMPRA DE BOLETOS AEREOS VIAJANDO A GUATEMALA -TEGUCIGALPA A FAVOR DE NAHUN EDGARDO PORTILLO DIAZ SEGUN MEMO SORD-165-12-XII-2023 ORDEN DE COMPRA 4300001823 MEMORANDUM DSG-PP-002-02-2024 HOJA GUIA No. 27-02-2024-417


title: PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 SALON DIPLOMATICO.

PALMEROLA INTERNACIONALAIRPORT SA DE CV

streetAddress: TEGUCIGALPA  FCO.MORAZAN

legalName: PALMEROLA INTERNACIONALAIRPORT SA DE CV

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 3600 ROLLO DE PAPEL HIGIENICO. PARA SER TILIZADO EN LAS OFICINAS DE SISTEMAS REGIONALES  SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No. 2024-1736-0023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400004096 13/11/2024. ONCAE No. 801-1-1-3581-2024.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00028899  FECHA 29-11-2024  POR LA COMPRA DE 150 ROLLO DE PAPEL HIGIENICO. PARA SER TILIZADO EN LAS OFICINAS DE SISTEMAS REGIONALES  SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No. 2024-1736-0023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400004096 13/11/2024. ONCAE No. 801-1-1-3581-2024. SEGUN MEMORANDUN DSG-PP-1343-12-2024 HR 09-12-2024-2948


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO DE FACTURA N. 001-001-01-00797783 DE FECHA 26-11-24 RECIBO S/N DE FECHA 26-11-24 ORDEN DE COMPRA N. 4400004107 DE FECHA 19-11-24 ENTRADA ALAMCEN N. 5000024653 DE FECHA 29-11-24 ACTA DE RECEPCION S/N DE FECHA 29-11-24 CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON VENCIMIENTO 31-12-24. TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-1313-12-2024 DE FECHA 06-12-24 GUIA N. 2933 DE FECHA 09-12-24. RESERVA POR LA COMPRA DE 800 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y 50 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL . PARA SER TILIZADO EN LAS OFICINAS DE SISTEMAS REGIONALES  SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No. 2024-1736-0064. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400004107 19/11/2024. ONCAE No. 801-1-1-3593-2024.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 4009-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 01 AIRE ACONDICIONADO DE 24000BTU PARA USO EN EL DEPTO DE PERSONAL SECCION DE LOS ANALISTAS . SOLICITADO POR COORDINACION NOR-OCCIDENTAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 179/2024.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 4008-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 16 ESTANTES COMPLETOS PARA ORDENAR LOS EXPEDIENTES DE LOS EMPLEADOS EN OFICINA DE PERSONAL UNIDAD DE ARCHIVO. SOLICITADO POR COORDINACION NOR-OCCIDENTAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 180/2024.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 4010-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 01 ARCHIVO DE 03 GAVETAS Y 01 ESCRITORIO TIPO L. SOLICITADO POR COORDINACION NOR-OCCIDENTAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. RP 03/07/2024.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 4014-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE  08 SILLAS SEMI EJECUTIVA CON BRAZOS. PARA USO EN LABORES DIARIAS EN SALA DE JUNTAS  EN EL DEPTO. DE PERSONAL R.R.H.H. SOLICITADO POR COORDINACION NOR-OCCIDENTAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 317/2024.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 03 DRON DE SUPERVISION AEREA NO TRIPULADA PARA LABORES DE MONITOREOY SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE CAMPO EN LA RED ELECTRICA DE DISTRIBUCION CENTRO SUR SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1736-0014. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600002524 19/11/2024.

name: COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONE

streetAddress: RESIDENCIAL BELLA ORIENTE BLOQUE A 4708

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 4051-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 03 DRON DE SUPERVISION AEREA NO TRIPULADA PARA LABORES DE MONITOREOY SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE CAMPO EN LA RED ELECTRICA DE DISTRIBUCION CENTRO SUR SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1736-0014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-4051-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-4051-1-0


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000247 CON VALOR DE $ 471523.38 CON VALOR DE L.11770308.06  CON TASA DE CAMBIO DE 24.9623X1  A FAVOR DE HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 HOJA DE GUIA:2737 MEMORANDUM DAE-274-11-2024

HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 21120-EnergíA EléCtrica Para Reventa


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 04 LLANTAS SEMITARCTORAS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA GHA0512 REG-659 AÑO 2013 ASIGNADO A DEPTO. SUB ZONAS REGIONALES SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2024-1736-00017 OC-4400004103.

rationale: PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00042549 DE FECHA 03-12-2024  POR LA COMPRA DE 04 LLANTAS SEMITARCTORAS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA GHA0512 REG-659 AÑO 2013 ASIGNADO A DEPTO. SUB ZONAS REGIONALES SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2024-1736-00017 OC-4400004103.SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-1605-12-2024 Y HOJA DE RUTA 14-12-2024-3052


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 04 LLANTAS SEMITRACTORAS 235/75/R15 AT CLASE 8 LONAS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA: GHA0511 AÑO 2022 REG-495 DE SUBZONAS REGIONALES C.S SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-2024-1736-00033. OC 4400004101

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

rationale: PAGO DE FACTURA No-006-001-01-00026955 DE FECHA 27-11-2024 POR LA COMPRA DE 04 LLANTAS SEMITRACTORAS 235/75/R15 AT CLASE 8 LONAS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA: GHA0511 AÑO 2022 REG-495 DE SUBZONAS REGIONALES C.S SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-2024-1736-00033. OC 4400004101SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-1466-12-2024 Y HOJA DE RUTA 12-12-2024-3009


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N° 000-001-01-000000403 CON VALOR DE US$ 1229247.28 9 CON VALOR DE L.30684839.37  CON TASA DE CAMBIO DE 24.9623 X 1$ A FAVOR DE HIDROELECTRICA CUYAMAPA ENETRAN CORRESPONDIENTE AL  MES DE SEPTIEMBRE   2024  SEGUN  MEMORANDO DAE-271-11-2024 HR 20-11-2024-2737

ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO LAS CUMBRES 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000404 DE FECHA 15-10-2024 CON VALOR DE $ 133182.61  CON VALOR DE L.3324544.27 CON TASA DE CAMBIO DE 24.9623 X1$ A FAVOR DEHIDROELECTRICA LA GLORIA ELECTROTECNIA S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 HOJA DE GUIA: 2737  MEMORANDUM DAE-270-II-2024

ELECTROTECNIA S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO LA CUMBRE 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ELECTROTECNIA S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: EN BASE A LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACION DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN) EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS. REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR . SEGUN EL ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES D SEPTIEMBRE0-2024 LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE 4021200.39 KWH A UN COSTO DE US$658562.92 Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD (POT FIRME) DE US$ 241625.60 POR 27.52 MW  PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA N. 000-001-01-00000923 DE FECHA 15-10-2024 PARA UN VALOR A PAGAR DE LA FACTURA DE US$ 900188.52 LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.2238 US$/KWH EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE LA FACTURA ES DE L. 22470775.89 CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ULTIMO DIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 L.24.9623X1$ ) EL COSTO MARGINAL TERMICO HORARIO CONSIDERADO PARA EL CALCULO DEL VALOR DE ENERGIA EN DOLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DE ESTA PLANTA  FUE EL COSTO MARGINAL TERMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS  EMITIDO POR EL CND.TODO LO ANTERIOR SEGUN MEMORANDO DAE-272-11-2024 DE FECHA 19-  NOVIEMBRE-2024 Y GUIA DE GERENCIA FIANCIERA N. 2737 DE FECHA 20-11-2024.

name: EMPRESA DE MANTENIMIENTO CONST Y ELECTRIC SA DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL LASCUMBRES 1era AVE. 3ra CALLE BL-E


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACA:GHA1781 REG-370 AÑO 2000. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL C.S. SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2024-1736-0009 2024-1736-0010 MEMORANDO DAGD-1709-VIII-2024.CON ORDEN DE COMPRA No-4500002694 A FAVOR DE URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACA:GHA1781 REG-370 AÑO 2000. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL C.S. SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2024-1736-0009 2024-1736-0010 MEMORANDO DAGD-1709-VIII-2024.CON ORDEN DE COMPRA No-4500002695 A FAVOR DE CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZS.DE R.L.(CET-AUTOS.DE R.L.)

title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACA:GHA1781 REG-370 AÑO 2000. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL C.S. SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2024-1736-0009 2024-1736-0010 MEMORANDO DAGD-1709-VIII-2024.CON ORDEN DE COMPRA No-4500002697 A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

streetAddress: CLONIA BENDECK CALLE PRINCIPAL DEL COUNTRY CONTGUO A FRICCIONES

legalName: AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

legalName: URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 4063-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACA:GHA1781 REG-370 AÑO 2000. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL C.S. SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2024-1736-0009 2024-1736-0010 MEMORANDO DAGD-1709-VIII-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-4063-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-4063-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002079 DE FECHA 03-12-2024  POR LA COMPRA DE 1 KIT DE EMPAQUE DE MOTRO 1 JUEGO DE CASQUILLO DE VIELA 1 ENGRANAJE BOMBA DE ACEITE 1 ENGRANAJE SIGUEÑAL 2 SOPORTE PARA MOTOR 1 BOMBA DE AGUA 1 BOMBA PRINCIPAL  1 BOMBA AUXILIAR  1 ALTERNADOR  PARA VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACA:GHA1781 REG-370 AÑO 2000. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL C.S. SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2024-1736-0009 2024-1736-0010 MEMORANDO DAGD-1709-VIII-2024.CON ORDEN DE COMPRA No-4500002695 DE FECHA 20-11-2024 ACTA DE RECEPCION DE FECHA 04-12-2024  MEMORANDUM DSG-PP-1479-12-2024 HOJA GUIA No. 3008

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00009514 DE FECHA 29-11-2024 POR LA COMPRA DE 1 JUEGO DE PISTONES 1 JUEGO DE VALBULA DE ESCAPE 1 JUEGO DE GUIAS DE VALBULA 1 JUEGO DE ESCAPE 1 JUEGO DE CALENTADORES  PARA VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACA:GHA1781 REG-370 AÑO 2000. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL C.S. SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2024-1736-0009 2024-1736-0010 MEMORANDO DAGD-1709-VIII-2024.CON ORDEN DE COMPRA No-4500002697 DE FECHA 20-11-2024 ACTA DE RECEPCION DE FECHA 29-11-2024 HOJA GUIA No. 3008 MEMORANDUM DSG-PP-1478-12-2024

description: PAGO DE LA FACTURA  N. 000-001-01-00002580 DE FECHA 04-12-24 RECIBO N. 5334 DE FECHA 04-12-24 ORDEN DE COMPRA N. 4500002698 DE FECHA 20-11-24 ENTRADA DE MERCANCIA ALMACEN N. 5000024874 DE FECHA 05-12-24 ACTA DE RECEPCION S/N DE FECHA 05-12-24 CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON VENCIMIENTO 30-04-25 . TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-1610-12-24 DE FECHA 13-12-24 GUIA N. 3052 DE FECHA 14-12-24. RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACA:GHA1781 REG-370 AÑO 2000. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL C.S. SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2024-1736-0009 2024-1736-0010 MEMORANDO DAGD-1709-VIII-2024.CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No-4500002698 A FAVOR DE AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L


title: PAGO DE CUENTA DE VIATIVOS Y GASTOS DE VIAJE No-95 POR VIAJE A SAN PEDRO SULA EN COORDINACION Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE INSTALACION DE LAMPARAS LED ALUMBRADO PUBLICO REGION NOROOCIDENTAL E INSTALACION DE REFLECTOR  LED ESTADIO FRANCISCO MORAZAN  DEL 04 AL 10 DE NOVIEMBRE 2024 SEGUN REMISION DE PAGO AD 0157 2024 Y MEMORANDUM DAGD-2431-XI-2024 ( COMPRA DE DISCO CORTA METAL No-FACTURA 011-001-01-02375434 )

JULIO CESAR SAUCEDA SIERRA

legalName: JULIO CESAR SAUCEDA SIERRA


title: RESERVA PARA COMPRA REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA:GHA0475 REG.656 SOLICITADO POR DEPTO. SUB ZONAS REGIONALES C.S SEGUN SOLICITUD  DE REPUESTOS No-2024-1736-00054 Y MEMORANDUM DAGD-1843-09-2024. OC 4500002685

title: RESERVA PARA COMPRA REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA:GHA0475 REG.656 SOLICITADO POR DEPTO. SUB ZONAS REGIONALES C.S SEGUN SOLICITUD  DE REPUESTOS No-2024-1736-00054 Y MEMORANDUM DAGD-1843-09-2024. OC 45000002686

LLANTI JER S DE RL

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTI JER S DE RL

rationale: POR LA COMPRA REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA:GHA0475 REG.656 SOLICITADO POR DEPTO. SUB ZONAS REGIONALES C.S SEGUN SOLICITUD  DE REPUESTOS No-2024-1736-00054 Y MEMORANDUM DAGD-1843-09-2024. OC 45000002686 MEMO-DSG-PP-1445-12-2024 FACT-000-001-01-00002071 FEHA 03/12/2024.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002365 DE FECHA 28-11-2024 POR COMPRA DE 1 BOMBA PRINCIPAL DE FERENO 1 KIT DE EMBRAGUE 1 BALINERA CENTRO 1 BOMBA PREMIADORA 2 BARRITAS LINT 2 SOPORTE DE TIJERA INFERIOR  REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA:GHA0475 REG.656 SOLICITADO POR DEPTO. SUB ZONAS REGIONALES C.S SEGUN SOLICITUD  DE REPUESTOS No-2024-1736-00054 Y MEMORANDUM DAGD-1843-09-2024. OC 4500002685 DE FECHA 19-11-2024 ACTA DE RECEPCION DE FECHA 2-12-2024 MEMORANDUM DSG-PP-1474-12-2025 HOJA GUIA No. 3008


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTOER CON PLACA:GHA0561 REG-598 AÑO 2009. SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA. SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2024-1736-00041.CON ORDEN DE COMPRA No-4500002690 A FAVOR DE AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00002595 DE FECHA 07-12-2024 POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTOER CON PLACA:GHA0561 REG-598 AÑO 2009. SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA. SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2024-1736-00041.CON ORDEN DE COMPRA No-4500002690 A FAVOR DE AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-1603-12-2024 Y HOJA DE RUTA 14-12-2024-3052

description: PAGO DE LA FACTURA N. 000-002-01-00021673 DE FECHA 29-11-24 RECIBO DE PAGO N. 021077 DE FECHA 29-11-24 ORDEN DE COMPRA N. 4500002689 DE FECHA 19-11-24 ENTRADA DE MERCNACIA N. 5000024703 DE FECHA 29-11-24 ACTA DE RECEPCION S/N DE FECHA 29-11-24.NOTA: SE HACE RETENCION DEL 1% YA QUE EL PROVEEDOR NO CUENTA CON PAGOS  A CUENTA . TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-1314 -12-24 DE FECHA 06-12-24 GUIA N. 2933 DE FECHA 09-12-24 RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTOER CON PLACA:GHA0561 REG-598 AÑO 2009. SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA. SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2024-1736-00041.CON ORDEN DE COMPRA No-4500002689  A FAVOR DE IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO NISSAN TD 27 PICK-UP 4x2 AÑO 1996 CON PLACA GHA0539 REG-140. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGÚN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2024-1736-00026 2024-1736-00027. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002712 21/11/2024.

title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO NISSAN TD 27 PICK-UP 4x2 AÑO 1996 CON PLACA GHA0539 REG-140. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGÚN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2024-1736-00026 2024-1736-00027. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002714 21/11/2024.

title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO NISSAN TD 27 PICK-UP 4x2 AÑO 1996 CON PLACA GHA0539 REG-140. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGÚN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2024-1736-00026 2024-1736-00027. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002715 21/11/2024.

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

GABRIEL ANGEL URQUIA CACERES

legalName: GABRIEL ANGEL URQUIA CACERES

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 4089-4-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO NISSAN TD 27 PICK-UP 4x2 AÑO 1996 CON PLACA GHA0539 REG-140. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGÚN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2024-1736-00026 2024-1736-00027.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-4089-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-4089-1-0

description: FACTURA N. 000-001-01-0002593 DE FECHA 06-12-24  RECIBO DE CAJA N. 5342 DE FECHA 06-12-24 ORDEN DE COMPA N. 4500002713 DE FECHA 21-11-24 ENTRDA DE MERCANCIA ALMACEN N. 5000025059 DE FECHA 11-12-24 CTA DE RECEPCION S/N DE FECHA 11-12-24 CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CIN VENCIMIENTO 30-04-25. TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-1687-12-2024 DE FECHA 14-12-24 Y GUI A N. 3068 DE FECHA 14-12-24. PAGO DE LA FCTURAS N. 000-001-01-00002592 DE FECHA 06-12-24 Y FRESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO NISSAN TD 27 PICK-UP 4x2 AÑO 1996 CON PLACA GHA0539 REG-140. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGÚN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2024-1736-00026 2024-1736-00027. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002713 21/11/2024.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000665 DE FECHA 29-11-2024 POR LA COMPRA DE  2 TORNILLOS 2 AMORTIGUADORES TRASEROS 1 BOMBA PARA POWER STERIN 1 CABLE DEL ACELERADOR REPUESTOS PARA VEHICULO NISSAN TD 27 PICK-UP 4x2 AÑO 1996 CON PLACA GHA0539 REG-140. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGÚN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2024-1736-00026 2024-1736-00027. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002714 21/11/2024. ACTA DE RECEPCION DE FECHA 05-12-2024 MEMORANDUM DSG-1487-12-2024 HOJA GUIA No. 3008  SE LE APLICA RETENCION DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA según Acuerdo DEI 2017-2010

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-4089-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-4089-4-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE  01 BARRIL DE ACEITE SAE 20W50 SINTETICO DE ALTO RENDIMIENTO PARA MOTOR GASOLINA SIMILAR A CASTRO MOBIL O CHEVROLET PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD 2024-1740-0008 SEGUN MEMO DAGD-1722-VIII-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004850 21/11/2024.

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 4092-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE  01DE ACEITE SAE 20W50 SINTETICO DE ALTO RENDIMIENTO PARA MOTOR GASOLINA SIMILAR A CASTRO MOBIL O CHEVROLET PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD 2024-1740-0008 SEGUN MEMO DAGD-1722-VIII-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-4092-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-4092-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN TD27 PICK-UP 4x2 AÑO 2005 PLACA GHA0507. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2024-1736-00070. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002704 21/11/2024.

title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN TD27 PICK-UP 4x2 AÑO 2005 PLACA GHA0507. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2024-1736-00070. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002706 21/11/2024.

title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN TD27 PICK-UP 4x2 AÑO 2005 PLACA GHA0507. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2024-1736-00070. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002707 21/11/2024.

INVERSIONES CASTRO S DE RL

streetAddress: COL. KENNEDY 1ERA ENTRADA ESQUINA OPUESTA ESTADIO EMILIO LARACH CASA#18, BLOQUE-30

legalName: INVERSIONES CASTRO S DE RL

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 4098-3-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN TD27 PICK-UP 4x2 AÑO 2005 PLACA GHA0507. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2024-1736-00070.

description: PAGO DE LA FACT N 00002074 FECHA 03/12/2024  SEGUN MEMO DSG-1491-12-2024 GUIA 3012  POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN TD27 PICK-UP 4x2 AÑO 2005 PLACA GHA0507. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2024-1736-00070. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002704 21/11/2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-4098-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-4098-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-4098-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-4098-3-0


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

title: PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023 SALON DIPLOMATICO.

PALMEROLA INTERNACIONALAIRPORT SA DE CV

streetAddress: TEGUCIGALPA  FCO.MORAZAN

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 04 LLANTAS SEMITRACTORAS 255-70-R-16. PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA: GHA0464 REG-650-2012. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2024-1736-00052. MEMORANDO DAGD-1855-IX-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400004117 22/11/2024. ONCAE No. 801-1-1-3604-2024.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: PAGO DE FACTURA No-006-001-01-00026991 POR LA COMPRA DE 04 LLANTAS SEMITRACTORAS 255-70-R-16. PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA: GHA0464 REG-650-2012. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2024-1736-00052. MEMORANDO DAGD-1855-IX-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400004117 22/11/2024 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-1465-12-2024 Y HOJA DE RUTA 12-12-2024-3009


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000313 que presenta la ENERGIA BASICA  S.A de C.V Contrato N°. 009-2014 para el mes NOVIEMBRE de 2023  se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 9834761.64 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  19 de ENERO 2024.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA BASICA SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO COORPORATIVO LOS PROCERES  No 3917

legalName: ENERGIA BASICA SA DE CV


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 04 CUBETAS DE PINTURA TRAFICO COLOR AMARILLO Y 10 GALONES DE DILUYENTES MINERAL. PARA PINTAR EL ESTACIONAMIENTO DEL PLANTEL DE LA REGIONAL LITORAL ATLANTICO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1718-0072. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004852 22/11/2024.

RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V.

streetAddress: RESIDENCIAL LA FLORIDA SECTOR NO. Z BLOQUE 6 CASA 3 SAN PEDRO SULA

legalName: RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 4102-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 04 CUBETAS DE PINTURA TRAFICO COLOR AMARILLO Y 10 GALONES DE DILUYENTES MINERAL. PARA PINTAR EL ESTACIONAMIENTO DEL ´LANTEL DE LA REGIONAL LITORAL ATLANTICO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1718-0072.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-4102-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-4102-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 04 LLANTAS SEMITRACTORAS 255-70-R-16. PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA: GHA0558 REG-658-2012. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR. SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA. SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2024-1736-00048. MEMORANDO DAGD-1855-IX-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400004116 22/11/2024. 801-1-1-3602-2024.

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-006-001-01-00026961 DE FECHA 27-11-2024 POR LA COMPRA DE 04 LLANTAS SEMITRACTORAS 255-70-R-16. PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA: GHA0558 REG-658-2012. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR. SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA. SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2024-1736-00048. MEMORANDO DAGD-1855-IX-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400004116 22/11/2024.SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-1463-12-2024 Y HOJA DE RUTA 12-12-2024-3009


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 4103-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 15000 CABLE DE ALUMINIO DESNUDO 1/0 PARA EJECUCION DE ORDENES DE TRABAJO SOLICITADO POR LA CORRDINACION OFICICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1718-0062.


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N° 000-001-01-00000734 FECHA 12-11-2024 CON VALOR DE US$ 776649.83 CON VALOR DE L. 19486843.21 CON TASA DE CAMBIO DE 25.0909 X 1$ PAGO DEL  MES DE OCTUBRE  2024. SEGUN  MEMORANDO DAE-280-11-2024  HOJA DE RUTA No.2764. (CISA)

CONSORCIO DE INVERSIONES SA DE CV

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO CALLE LOS MADREADOS CASA 3335

legalName: CONSORCIO DE INVERSIONES SA DE CV