title: Con relación a la factura N 000-001-01-00000354 que presenta la empresa ENERGIA SOLAR CENTROAMERICANA SA de CV Contrato N°. 006-2014 para el mes de ABRIL 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 24804293.94 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de JUNIO 2024. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: AUTORIZCION PRESUPUESTARIA DE AUMENTO POR LPS. 830.90 DE LA ORDEN DE COMPRA N. 4200004711RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA SER UTILIZADOS EN EL DPARTAMENTO DE INGNIERIA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-2024-1719-0001 Y MEMORANDUM DAGD 1067-VI-2024

currency: HNL

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. LAS COLINAS

scheme: HN-RTN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 17 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 67 - SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE ENERG

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 8 - OFICINA REGIONAL LITORAL ATLÁNTICO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 1968-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA SER UTILIZADOS EN EL DPARTAMENTO DE INGNIERIA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-2024-1719-0001 Y MEMORANDUM DAGD 1067-VI-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-1968-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-1968-1-0

initiationType: tender


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE LA FACTURA N. 000-002-01-00002490 DE FECHA 08-08-24 RECIBO N. 028411 DE FECHA 08-08-24 ORDEN DE COMPRA N. 4400003940 DE FECHA 16-08-24 ENTRADA DE MERCANCIA ALMACEN N. 5000023409 DE FECHA 03-09-24 ACTA DE RECEPCION S/N DE FECHA 09-08-24 CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON VENCIMIENTO 30-09-24. TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0554-9-2024 GUIA DE GERENCIA FINACIERA N. 2223 DE FECHA 23-09-24 RESERVA PARA LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA  PARA SER UTILIZADOS EN LA IMPRESORA  DEL DAPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-2024-1702-0072 Y MEMORANDUM DAGD 1067-VI-2024 OC 801-1-1-3358-2024

type: MEMORA


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA  PARA SER UTILIZADOS EN LA IMPRESORA  DEL DAPARTAMENTO ADMINSTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-2024-1702-0074 Y MEMORANDUM DAGD 1067-VI-2024 OC 801-1-1-3357-2024

rationale: PAGO DE LA FACTURA No- 000-002-01-00002492 DE FECHA 08-08-204 PARA LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA  PARA SER UTILIZADOS EN LA IMPRESORA  DEL DAPARTAMENTO ADMINSTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-4400003941 Y MEMORANDUM DSG-PP-0555-9-2024 Y HOJA DE RUTA 23-09-2024-2223

type: FACT


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PARA LA COMPRA DE CONOS DE PRCAUUCION VARIOS PARA LA EXISTENCIA DE LA COORDINACION RGIONAL L.A  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-2024-1702-0075 Y MEMORANDUM DAGD 1067-VI-2024


title: VALOR QUE CORRESPONDE EN APLICACION A LA CLAUSULA NO .55 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE BENEFICIO POR ASISTENCIA MEDICA  SUBSIDIO PARA MEDICINA EXAMENES CLINICOS  Y DE LABORATORIO SEGUN MEMORANDO-DBS-PM-564-V-2024 SEGUN OP-422 FACT-00007163 00007164 DE FECHA 07/05/2024 MEMORANDO-SGFC-0653-VI-2024.

FLAVIA GABRIELA MARTINEZ QUIROZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: FLAVIA GABRIELA MARTINEZ QUIROZ

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

actividadObra: 7 - OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE

type: REC


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000331 correspondiente al mes de MAYO 2024 que presenta la EMPRESA VIENTOS DE SAN MARCOS S.A. de C.V. (VESAM) Contrato No. 136-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto ha pagar es de L16104089.91 por el suministro de 4057683.25 kWh para el periodo del 01 MAY. 2024 al 1 JUN. 2024 solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día JUEVES 20 de JUNIO de 2024.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V

streetAddress: SAN FRANCISCO, KM.182, DE LA POSTA POLICIAL A 150 METROS, SAN MARCOS DE COLON, CHOLUTECA

legalName: VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V

ue: 64 - SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 21120-EnergíA EléCtrica Para Reventa

actividadObra: 9 - ADQUISICION DE COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000122 correspondiente al mes de ABRIL 2024 que presenta la EMPRESA PACIFIC SOLAR ENERGY S.A. de C.V. (PSE) Contrato No. 002-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto ha pagar es de L30212001.64 por el suministro de 8293794.25 kWh para el periodo del 01 ABR. 2024 al 01 MAY. 2024 solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día JUEVES 20 de JUNIO de 2024.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V

streetAddress: AV. LA PAZ PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES EDI. CORPORAL NIVEL 11 OFIC. 03

legalName: PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 SALON DIPLOMATICO.

PALMEROLA INTERNACIONALAIRPORT SA DE CV

streetAddress: TEGUCIGALPA  FCO.MORAZAN

legalName: PALMEROLA INTERNACIONALAIRPORT SA DE CV

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: RESERVA POR  ALQUILER DE SILLAS MESAS PODIUM TARIMA BAÑOS BOTES CON AGUA BANDEJAS DE BOQUITAS Y ENSALADAS PARA EVENTO DE FOSODE SEGUN REQ. No.29 MEMORANDUM DCE-030-III-2024

name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001670 POR ALQUILER DE SILLAS MESAS PODIUM TARIMA BAÑOS BOTES CON AGUA BANDEJAS DE BOQUITAS Y ENSALADAS PARA EVENTO DE FOSODE SEGUN REQ. No.29 MEMORANDUM DCE-030-III-2024. O/C 4300001863 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0008-4-2024 GUIA 816


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000372 correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2023 y que presenta la empresa ENERGÍA EÓLICA DE HONDURAS S.A. (EEHSA) Contrato No. 049-2008 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.147940816.92. Por instrucciones de la Gerencia Financiera Corporativa mediante correo electrónico de fecha 16 de enero de 2024 se carga el presente F-01 hasta el día de hoy. Solicitamos continuar con el proceso de pago le cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de diciembre de 2023. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A.

streetAddress: EDIFICIO TORRE CONSORTIUN

legalName: ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A.


title: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE YALCANTARILLADO DE LAS OFICNAS DELÑ SISTEMA DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 NOVIEMBRE 2023 Y ENERO 2024 SEGUN FACT 002509260025472400242256  FECHAS 11/01202412/12/2023 SEGUN GUIA 30/01/2024 163 Y AD AD050403-2024

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000114 que presenta la Empresa ECAE (Matarras I) Contrato No. 157-2012 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Mayo al 01 de Junio del 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 1291897.07. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Viernes 21 de Junio del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

name: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000377 que presenta la Empresa SHOL (Ojo de Agua I) Contrato No. 081-2012 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Mayo al 01 de Junio del 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 1542099.54. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Viernes 21 de Junio del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

name: SOCIEDAD HIDROELECTRICA OLANCHANA SA DE CV

streetAddress: BOULEVAR LOS PROCERES TORRE LAFISE, PISO 10


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000255 que presenta la Empresa COHERSA (La Vegona) Contrato No. 085-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Mayo al 01 de Junio del 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 84948747.69. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Lunes 24 de Junio del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000308 que presenta la Empresa G.A. ENERGY (Zinguizapa) Contrato No. 050-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Mayo al 01 de Junio del 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 1461300.15. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Lunes 24 de Junio del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

G.A. ENERGY S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS CASTAÑOS SUR PASEO VIRGILIO ZELAYA RUBI CASA-2702

legalName: G.A. ENERGY S.A. DE C.V.


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000118 que presenta la Empresa ACQUA FUTURA (San Alejo) Contrato No. 046-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Mayo al 01 de Junio del 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 138628.07. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Martes 25 de Junio del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000249 que presenta la Empresa GENERA (Los Laureles) Contrato No. 083-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Mayo al 01 de Junio del 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 3627193.94. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Lunes 22 de Julio del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

name: GENERACION RENOVABLE Y AMBIENTAL SA DE CV

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA I OFICINA 602


title: PAGO DE REEMBOLSO POR PAGOS DE LA FACTURA 001-001-01-00264638 POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN  PAGADA POR MARCIO PERDOMO  MEMO DAPF-676-VI-2024

MARCIO PERDOMO VARELA

legalName: MARCIO PERDOMO VARELA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 6 - OFICINA REGIONAL CENTRO SUR


title: CON RELACIÓN A LAS FACTURAS NO. 000-002-01-00000049 000-002-01-00000050 y 000-002-01-00000051 QUE PRESENTA LA EMPRESA SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V. CONTRATO N0. 057-2010 PARA EL PERIODO DE MARZO ABRIL y MAYO 2024 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L. 197457.91.    DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 21 DE JUNIO DE 2024 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V

streetAddress: COL. VIERA CONDOMINIOS VIERA # E2B

legalName: SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V


ue: 63 - GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 42800-Herramientas Mayores

actividadObra: 1 - COORDINACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PARA DAR INICIO AL PROCESO DE LICITACION DE SUSTITUCION DE BOMBAS DE PATIO DISPENSADORAS DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LAS REGIONALES CENTRO SUR NOR OCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO. SOLICITADO POR EL DEPTO. ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1702-0080. MEMORANDO DAGD-1046-VI-2024.


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 070-2010 LA EMPRESA GENERAL EQUIPMENT SUPPLY S.A. DE C.V. (GESSA) PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00002173   PARA EL MES DE MAYO 2024 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 70606.76.             DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 21 DE JUNIO DE 2024 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, TORRE METROPOLIS LOCAL 10607 PISO 6

legalName: GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000306 QUE PRESENTA LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA CENTROAMERICANA S.A. DE C.V. CONTRATO N0. 067-2010 PARA EL PERIODO DE MAYO 2024 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 2201336.10.       DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2024 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

name: COMPAÑIA ELECTRICA CENTROAMERICANA S. A DE C. V.

streetAddress: COLONIA BOGRAN 9 CALLE N.E CONTIGUO AL HOSPITAL DEL VALLE EDIFICIO PRODECON SEGUNDO NIVEL SAN PEDRO CORTES


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 060-2010 LA EMPRESA CONTEMPO SAN JUAN PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000332 PARA EL MES DE MAYO 2024 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 4373022.05.                DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 24 DE JUNIO DE 2024 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

INDUSTRIAS CONTEMPO SA DE CV

streetAddress: LA CUMBRE, 1ERA AVENID, 3ERA CALLE, BLOQUE E, TEGUCIGALPA

legalName: INDUSTRIAS CONTEMPO SA DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO 056-2010 LA EMPRESA ECO ENERGIA PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000222 PARA EL MES DE MAYO 2024 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 186144.29.         DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 27 DE JUNIO DE 2024 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Con relación al contrato 068-2000 de la empresa ENERGISA S.A. de C.V presenta la factura 000-002-01-00000506 para el mes de Mayo 2024 se le informa que la misma ha sido revisada por esta subgerencia el monto a pagar es de L237594.95  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago correspondiente.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.


title: Con relación al contrato 119-2010 de la empresa ENERGISA S.A. de C.V presenta la factura 000-001-01-00000507 para el mes de Mayo 2024 se le informa que la misma ha sido revisada por esta subgerencia el monto a pagar es de L4119233.17  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago correspondiente.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.


title: En relación a las Facturas No. 000-001-01-00225760 y 000-001-01-00225762 correspondientes al mes de ABRIL de 2024 y que presenta la COMPAÑÍA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V. (CATVI) Contrato No. 066-2014 le informamos que las mismas han sido revisadas por nosotros el monto total a pagar es de L.22754335.64. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de junio de 2024. Este Departamento da trámite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago esta sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energia por parte de la ENEE.

name: COMPAÑIA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN JUAN DE FLORES


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000204 correspondiente al mes de ABRIL de 2024 y que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. (SERSA CHOLUTECA I) Contrato No. 007-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.13275522.84. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de junio de 2024. Este Departamento da trámite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago esta sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energia por parte de la ENEE.

name: SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: ALDEA SAN JOSE DE LANDA KM 9 CARRETERA CONDUCE AL PRESIDIO CHOLUTECA


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00003115 del Contrato No. 27-2014 para Bijao Electric Company S.A. de C.V. (BECOSA) del mes de SEPTIEMBRE del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 111633121.10 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el sábado 03 de febrero del 2024. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de interés diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: BIJAO ELECTRIC COMPANY, S.A. DE C.V. (BECO)

streetAddress: SAN PEDRO SULA


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000205 correspondiente al mes de ABRIL de 2024 y que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. (SERSA CHOLUTECA II) Contrato No. 008-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 18955101.13. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de junio de 2024. Este Departamento da trámite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago esta sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energia por parte de la ENEE.

legalName: SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES SA DE CV


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 045-2011 LA EMPRESA INVERSIONES RENOVABLES S.A. de C.V. (INVERSA) PRESENTA LA FACTURA No. 000-002-01-00000354 PARA EL MES DE MAYO 2024 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 789584.37.             DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 28 DE JULIO DE 2024 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 11 Y 12 CALLE AVENIDA SAN PEDRO SULA

legalName: INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000242 correspondiente al mes de ABRIL de 2024 y que presenta la empresa GENERACION RENOVABLE DE HONDURAS S.A. DE C.V. contrato N° 032-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 18528919.43 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 24 de JUNIO del 2024. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000328 que presenta la empresa MECANISMOS DE ENERGIA RENOVABLE (MECER) Contrato N°. 031-2014 para el mes de ABRIL 2024. se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 17902082.16 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 JUNIO 2024. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses Diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 263-2014 LA EMPRESA SOCIEDAD HIDROELÉCTRICA OLANCHANA S.A. de C.V. (PROYECTO HIDROELÉCTRICO OJO DE AGUA FASE II) PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000372 PARA EL MES DE ABRIL 2024 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 10547899.66.     DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 22 DE JUNIO DE 2024 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

legalName: SOCIEDAD HIDROELECTRICA OLANCHANA SA DE CV


title: AUTORIZACION PRESUPUESTARIA POR DISMINUCION DE LPS. 6975 DE LA ORDEN DE COMPRA 4600002389.RESERVA POR LA COMPRA DE 01 AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 36000 BTU PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL CENTRO SUR. SOLICITADO POR EL DEPTO. COMERCIAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1742-0012. MEMORANDO DCRCS-111-VI-2024. MEMORANDO DAGD-1024-VI-2024.

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE LA FACTURA N. 000-001-01-00001931 DE FECHA 18-10-24 RECIBO S/N DE FECHA 18- OCTUBRE-24 ORDEN DE COMPRA N. 4600002389 DE FECHA 26-09-24  PRESUPUESTARIA POR DISMINUCION DE LPS. 6975 DE LA ORDEN DE COMPRA 4600002389. ENTRADA DE MERCANCIA ALMACEN N. 5000024241 DE FECHA 11-11-24 ACTA DE RECEPCIO S/N DE FECHA 11-11-24 CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON VENCIMIENTO 30-04-2025 TODO SEGU MEMORANDO DSG-PP-1142-11-2024 DE FECHA 28-11-24 GUIA DE GERENCIA FINANCIERA N. 2832 DE FECHA 29-11-24RESERVA POR LA COMPRA DE 01 AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 36000 BTU PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL CENTRO SUR. SOLICITADO POR EL DEPTO. COMERCIAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1742-0012. MEMORANDO DCRCS-111-VI-2024. MEMORANDO DAGD-1024-VI-2024.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000659 correspondiente al mes de ABRIL 2024 que presenta la EMPRESA SOLAR POWER S.A. de C.V. (SOPOSA) Contrato No. 013-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto ha pagar es de L35010983.44 por el suministro de 9376061.75 kWh para el periodo del 01 ABR. 2024 al 01 MAY. 2024 solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día SÁBADO 22 de JUNIO de 2024.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

SOLAR POWER SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS, 3ERA AVE. 11 Y 12 CALLE NOROESTE, EDIF. EL NUEVO DIA

legalName: SOLAR POWER SA DE CV


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00011677 recibida el 09 de mayo de 2024 que presenta la Empresa Rentas Américas Honduras S.A. de C.V (EL FARO) como cargo a la ENEE por el suministro de 19822471.25 kWh en el período del 01 ABR. 2024 - 30 ABR. 2024. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L. 80776670.24. De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el día domingo 23 de junio de 2024; cuarenta y cinco (45) días calendario después de la presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA PRADERA COMAYAGUELA M.D.C CONTIGUO A GOSOLINERA UNO EDIFICIO COMERCIAL LAEIZ

legalName: RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000304 correspondiente al mes de ABRIL 2024 que presenta la EMPRESA COMPAÑÍA HONDUREÑA DE ENERGÍA SOLAR S.A. de C.V. (COHESSA) Contrato No. 014-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto ha pagar es de L34938647.92 por el suministro de 9356696.50 kWh para el periodo del 01 ABR. 2024 al 01 MAY. 2024 solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día DOMINGO 23 de JUNIO de 2024.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.


title: CON RELACION A LA FACTURA NO.000-001-01-000000302 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 QUE PRESENTA LA EMPRESA ENERGYS HONDURAS S.A. (PARQUE SOLAR LAS LAJAS) CONTRATO NO.012-2014 LE INFORMAMOS QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS  EL MONTO A PAGAR ES DE LPS.5129723.65 SOLICITAMOS CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO EL CUAL DEBE HACERSE EFECTIVO A MAS TARDAR EL 22 DE JUNIO DE 2024. ESTA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DA TRAMITE A LA FACTURACION Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO.

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.


title: CON RELACION A LA FACTURA NO.000-001-01-00000257 QUE PRESENTA LA EMPRESA LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICAS.A.DE C.V. CONTRATO NO.019-2014 PARA EL MES DE ABRIL DE 2024 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L.7425794.40 SOLICITAMOS CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO EL CUAL DEBE HACERSE A MAS TARDAR EL 23 DE JUNIO DE 2024. ESTE DEPTO DA TRAMITE A LA FACTURACION Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TERMINOS Y PLAZO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO.

LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.

streetAddress: EDIFICIO METROPOLIS TORRE #2 PISO 10 APARTAMENTO 21005

legalName: LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000103 correspondiente al mes de ABRIL de 2024 y que presenta la empresa SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS S.A. (FOTERSA PACÍFICO I) Contrato No. 015-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 14000293.91. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de junio de 2024. Este Departamento da trámite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago esta sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energia por parte de la ENEE.

SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS SA

streetAddress: ALDEA LA FLOR FINCA EL CARRIZO

legalName: SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS SA


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000404 correspondiente al mes de MAYO de 2024 y que presenta la empresa GEOTÉRMICA PLATANARES S.A. DE C.V. (GEOPLATANARES) Contrato No. 086-2010 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 59216009.56. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 27 de junio de 2024. Este Departamento da trámite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago esta sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energia por parte de la ENEE.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000502 que presenta la Empresa COHCUY (Cuyamel) Contrato No. 063-2011 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Mayo al 01 de Junio del 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 649753.61. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Martes 25 de Junio del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

name: COMPAÑIA HIDROELECTRICA CUYAMEL SA DE CV

streetAddress: EDIF.MUL-T- LOCU 2DO NIVEL BOULEVARD DEL SUR


DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE LA FACTURA N. 000-001-01-00001080 DE FECHA 12-09-2024 RECIBO DE CAJA N. 0667 DE FECHA 12-09-2024 ORDEN DE COMPRA N. 4600002329 DE FECHA 12-08-2024 ENTRADA DE MERCANCIA ALMACEN N. 5000023705 DE FECHA 07-10-2024 ACTA DE RECEPCION S/N DE FECHA 13- SEPTIEMBRE-2024 CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON VENCIMIENTO 31-12-2024  TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0969-11-2024 DE FECHA 08-11-2024 GUIA DE GERENCIA FIANCIERA N. 2639 DE FECHA 11-11-2024. RESERVA POR LA COMPRA DE 21 MESA PARA SALA DE CAPACITACIONES Y 42 SILLAS SEMI EJECUTIVAS. PARA SER UTILIZADAS EN SALA DE CAPACITACIONES ERASMO MENA DEL PLANTEL DE DISTRIBUCION CENTRO SUR. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DISTRIBUCION SEGUN SOLCIITUD DE COMPRA No. 2024-1702-0076. MEMORANDUM DAGD-1136-VI-2024. ORDEN DE COMPRA GD.0080-2024


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 084-2014 LA EMPRESA AGUA VERDE S.A. DE C.V. PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000794 PARA EL PERIODO DE TIEMPO DEL 01 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2024 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 1639933.44.       DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 29 DE JULIO DE 2024 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

name: SOCIEDAD HIDROELECTRICA AGUA VERDE SA DE CV

streetAddress: PEÑA BLANCA CARRETERA LAS VEGAS


title: CEIBA TER ABR 2024 Con relación a la Factura No. 000-001-01-00014031 recibida el 08 de mayo de 2024 que presenta la Empresa COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. de C.V (CEIBA TÉRMICA) como cargo a la ENEE por el suministro de 12932216.00 kWh en el período del 1 de abril de 2024 al  30 de abril de 2024. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L. 64546527.67.  De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el sábado 22 de junio de 2024; cuarenta y cinco (45) días calendario después de la presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.   Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: CEIBA TER RESP ABR 2024 Con relación a la Factura No. 000-001-01-00014039 recibida el 08 de mayo de 2024 que presenta la Empresa COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. de C.V (CEIBA TERMICA Respaldo) como cargo a la ENEE por el suministro de 1272520.00 kWh de energía de Respaldo en el período del 1 de abril de 2024 al  30 de abril de 2024. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L.          5814242.80. De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el sábado 22 de junio de 2024; cuarenta y cinco (45) días calendario después de la presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: SAN ISIDRO ABRIL 2024 Con relación a la Factura No. 000-001-01-00014030 recibida el 8 de mayo de 2024 que presenta la Empresa COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. de C.V (SAN ISIDRO) como cargo a la ENEE por el suministro de 14285786.88 kWh en el período del 1-abr.-24 AL 30-abr.-24. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L. 69991083.79 De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el sábado 22 de junio de 2024; cuarenta y cinco (45) días calendario después de la presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.


title: REGULETO ABRIL 2024 Con relación a la Factura No. 000-001-01-00014032 recibida el miércoles 8 de mayo de 2024 que presenta la Empresa COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. de C.V (REGULETO) como cargo a la ENEE por el suministro de 20848519.50 kWh en el período del 1-abr.-24. Al 30-abr.-24 Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L.132590111.86 De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el sábado 22 de junio de 2024; cuarenta y cinco (45) días calendario después de la presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.


title: SAN ISIDRO RESP ABR 2024 Con relación a la Factura No. 000-001-01-00014038 recibida el 08 de mayo de 2024 que presenta la Empresa COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. de C.V (SAN ISIDRO Respaldo) como cargo a la ENEE por el suministro de 1357616.00 kWh de energía de Respaldo en el período del 1 de abril de 2024 al  30 de abril de 2024. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L. 6203053.04. De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el sábado 22 de junio de 2024; cuarenta y cinco (45) días calendario después de la presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.


title: REGULETO ABR 2024 ENERGIA RESPALDO Con relación a la Factura No. 000-001-01-00014040 recibida el 8 de mayo de 2024 que presenta la Empresa COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. de C.V (REGULETO Respaldo) como cargo a la ENEE por el suministro de energía de Respaldo de 1650542.00 kWh en el período del 01 ABR. 2024 - 30 ABR. 2024. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L7541454.71. De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el sábado 22 de junio de 2024; cuarenta y cinco (45) días calendario después de la presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000165 correspondiente al mes de OCTUBRE de 2023 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA GENERACIONES ENERGETICAS contrato N° 018-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y por instrucción de la Subgerencia de Finanzas Corporativas mediante correo electrónico de fecha 16 de enero del 2024; se carga este F-01 hasta el día de hoy; el monto a pagar es de L. 6021641.22 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 23 de DICIEMBRE del 2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

GENERACIONES ENERGETICAS S A

streetAddress: PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES TEGUCIGALPA

legalName: GENERACIONES ENERGETICAS S A


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000373 DE FECHA 12-06-2024 CON VALOR DE $ 395375.23 CON VALOR DE L. 9809417.61 CON TASA DE CAMBIO DE 24.8104 X1$ A FAVOR DE ELECTROTECNIA S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 HOJA DE GUIA: 1073 MEMORANDUM DAE-149-06-2024

ELECTROTECNIA S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO LA CUMBRE 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ELECTROTECNIA S.A. DE C.V.


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 SALON DIPLOMATICO.

PALMEROLA INTERNACIONALAIRPORT SA DE CV

streetAddress: TEGUCIGALPA  FCO.MORAZAN

legalName: PALMEROLA INTERNACIONALAIRPORT SA DE CV

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-002-01-00064018  DE FECHA  12-06-2024 CON VALOR DE $. 2237823.40 CON VALOR EN LPS.55521293.68   CON TASA DE CAMBIO DE 24.8104 X1$ A FAVOR DE EMPRESA COMPAÑIA AZUCARERA HONDUREÑA S. A (CAHSA) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 SEGUN MEMORANDUM DAE-142-2024  HOJA DE GUIA:21-06-2024-1373

COMPAÑIA AZUCARERA HONDUREÑA S.A.

streetAddress: BUFALO VILLA NUEVA CORTES

legalName: COMPAÑIA AZUCARERA HONDUREÑA S.A.


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N° 000-001-01-00000505 DE FECHA 13 JUNIO -2024  CON VALOR DE US$ 12795053.49  CON VALOR DE L. 317450395.11 CON TASA DE CAMBIO POR BACH DEL ULTIMO DIA DEL MES DE MAYO 2024 DE L.  24.8104X 1$ EL COSTO MARGINAL TERMICO HORARIO CONSIDERADO PARA EL CALCULO DEL VALOR DE ENERGIA EN DOLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE MAYO 2024 DE ESTA PLANTA  FUE EL COSTO MARGINAL TERMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS  EMITIDO POR EL CND.  A FAVOR DE ELECTRICIDAD DE CORTES  (ELCOSA).  CORRESPONDIENTE AL  MES DE MAYO  DEL 2024  SEGUN  MEMORANDO DAE-144-06-20204   HOJA DE RUTA AUTORIZADA POR LIC. ANA AGUILAR No..1373 DE FECHA 21/06-2024

ELECTRICIDAD DE CORTES S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO NUEVO DIA - 3, ENTRE 11 Y 12 CALLES, BARRIO LAS ACACIAS SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: ELECTRICIDAD DE CORTES S DE RL DE CV


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N° 000-001-01-00000556 CON VALOR DE US$ 30993.20 CON VALOR DE LPS 803458.75 CON TASA DE CAMBIO DE 24.8104X 1$ A FAVOR DE COMGELSA S.A.  (CECECAPA.)  CORRESPONDIENTE AL  MES DE MAYO 2024  SEGUN  MEMORANDO DAE-143-06-2024  HOJA DE RUTA No.21-06-2024-1373 ( NOTA QUE EL OFICIO SOLICITANDO QUE SE ACREDITE A LA CUENTA DE CHEQUES No-012990005988 DE BAMPAIS NO SE ENCUENTRA REGISTRADA LA CUENTA MENCIONADA SE LE SOLICITO A SUB GERENTE FINANCIERA ANA AGUILAR DICHA ACLARACION Y SE LE COMUNICO A ELLA SE LE ACREDITE EL PAGO A LA MISMA QUE SE LE HAN VENIDO HACIENDO )

COMGELSA S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. BOGRAN 9 CALLE N.E. 300 METROS AL ESTE DEL HOSPITAL DEL VALLE EDIF.PRODECON 2da PALANTA SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: COMGELSA S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N° 000-001-01-00000409 CON VALOR DE US$ 13594575.05 Y QUE REPRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD (POT. FIRME) DE US$ 682557.20 POR 77.740 MW PARA UN VALOR A PAGAR DE LA FACTURA US$ 14277132.25 LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.2936 US$/KWH . EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE LA FACTURA ES DE LPS. 354221361.97 CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDA POR BCH DEL ULTIMO DIA DEL MES DE MAY 2024 L 24.8104X1$ EL COSTO MARGINAL TERMICO HORARIO CONSIDERADO PARA EL CALCULO DEL VALOR DE ENERGIA EN DOLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE MAYO 2024 DE ESTA PLANTA  FUE COSTO MARGINAL TERMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS  EMITIDO POR CND TODO SEGÚN Y MEMORANDO GO-ENEE-299-VI-2024 DE FECHA 14- JUNIO-2024 TODO SEGÚN MEMORANDO DAE-148-06-2024 DE FECHA 19- JUNIO-2024 Y ORDEN DE GUIA DE GERENCIA FINACIERA N. 1373 DE FECHA 21-06-2024

name: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N° 000-001-01-00000166 DE FECHA 02/05/2024  CON VALOR DE US$ 453445.18  CON VALOR DE L. 11250156.29 CON TASA DE CAMBIO POR BACH DEL ULTIMO DIA DEL MES DE MAYO 2024 DE L.  24.8104X 1$ EL COSTO MARGINAL TERMICO HORARIO CONSIDERADO PARA EL CALCULO DEL VALOR DE ENERGIA EN DOLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE MAYO 2024 DE ESTA PLANTA  FUE EL COSTO MARGINAL TERMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS  EMITIDO POR EL CND.  A FAVOR DE ELECTRICIDAD DE CORTES  (ELCOSA).  CORRESPONDIENTE AL  MES DE MAYO  DEL 2024  SEGUN  MEMORANDO DAE-145-06-20204   HOJA DE RUTA AUTORIZADA POR LIC. ANA AGUILAR No..1373 DE FECHA 21/06-2024

name: CONSULTORIA E INVERSIONES HONDUREÑAS EN ENERGIA S.A. DE C.V

streetAddress: COLONIA SAN IGNACIONEDIFICIO SONISA 3ERA PISO TEGUCIGALPA


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000102 FECHA   12/06/24 CON VALOR DE $ 114342.74 CON VALOR DE L. 2836889.12 CON TASA DE CAMBIO DE 24.8104 X1$ A FAVOR DE ENERGIA SOLAR DEL SUR ENSSUR (FRAY LAZARO) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE  2024 HOJA DE GUIA 1373  MEMORANDUM DAE-147-06-2024

ENERGIA SOLAR DEL SUR, S.A DE C.V.

streetAddress: COLONIA EL PRADO TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: ENERGIA SOLAR DEL SUR, S.A DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-002-01-00000508  CON VALOR DE $ 308049.87 CON VALOR DE L. 7607827.14 CON TASA DE CAMBIO DE 24.6870 X1$ A FAVOR DE  ENERGISA (HIDROELECTRICA BABILONIA)  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 MEMORANDUM DAE-141-06-2024 GUIA 1373

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELÉCTRICO NACIONAL (RMEN); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISÓ Y LLEVO A CABO LA CONCILIACIÓN CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGÍA ENTREGADA POR EL GENERADOR. SEGÚN EI ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE MAYO 2024 LA ENERGÍA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 5410343.59 KWh A UN COSTO DEUS$ 1674022.09 SE PRESENTA UN COSTO POR CAPACIDAD (Pot. Firme) de  US$ 56455.40 por 6.430MW Y UN AJUSTE DEL MES DE ABRIL 2024 A FAVOR DEL GENERADOR POR US$ 20010.90 PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA DE US$ 1689397.68 LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.3085 US$/KWh EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE LA FACTURA ES DE LPS 41914632.20 CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ÚLTIMO DÍA DEL MES DE MAYO 2024 (L 24.8104X 1$). EL COSTO MARGINAL TÉRMICO HORARIO CONSIDERADO PARA EL CÁLCULO DEL VALOR DE ENERGÍA EN DÓLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE MAYO 2024 DE ESTA PLANTA FUE EL COSTO MARGINAL TÉRMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS EMITIDO POR EL CND. SEGÚN MEMORANDO DAE-140-06-2024. FACTURA 000-001-01-00000040 12/06/2024. (POLYGROUP ENERGIA S.A. DE C.V.) MEMORANDUM GO ENEE-299-VI-2024.

POLYGROUP ENERGIA, S.A. DE C.V.

streetAddress: VILLANUE CORTES

legalName: POLYGROUP ENERGIA, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000303 DE FECHA 12/06/2024 MES DE MAYO/24  DE US$ 22284.06 LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.2826 US$/KWH. EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE LA FACTURA ES DE L 552876.44 CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ÚLTIMO DÍA DEL MES DE MAYO 2024 L 24.8104 X 1$. CENIT S.A.DE C.V. (ZACAPA) MERCADO DE OPORTUNIDAD  MEMORANDO DAE-146-06-2024 GUIA 1373

CENIT, S.A DE C.V.

streetAddress: AGUA ZARCA, SAN PEDRO DE ZACAPA

legalName: CENIT, S.A DE C.V.


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000158 que presenta la Empresa HIDROMOS (Chachaguala III) Contrato No. 167-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Abril al 01 de Mayo del 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 1553195.15. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Jueves 27 de Junio del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00011692 recibida el 13 de mayo de 2024 que presenta la Empresa Rentas Américas Honduras S.A. de C.V (EL FARO) como cargo a la ENEE por el suministro de 3122708.00 kWh en el período del 01 ABR. 2024 - 30 ABR. 2024. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L. 10883037.38. De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el día jueves 27 de junio de 2024 cuarenta y cinco (45) días calendario después de la presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA PRADERA COMAYAGUELA M.D.C CONTIGUO A GOSOLINERA UNO EDIFICIO COMERCIAL LAEIZ

legalName: RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N° 000-002-01-00000115 DE FECHA 11-JUNIO-2024  SEGÚN ITC PUBLICADO POR CND PAR EL MES DE MAYO 2024  LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 321763.37 KWH A UN COSTO DE US$ 85486.02 Y S PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD (POT FIRME) DE US$ 3512.00 POR O.4 MW PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR FACTURA DE US$ 88998.02 LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.2845 US$/KWH EL VALOR TOTAL EN LEPIRAS DE LA FACTUIRA ES DE L. 2208076.47 CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ULTIMO DIA DEL MES DE MAYO 2024  L. 24.8104X1$ EL COSTO MARGINAL TERMICO HORARIO CONSIDERADO PARA EL CALCULO DEL VALOR DE ENERGIA EN DOLARES AMERICANOS A PARAGAR EL MES DE MAYO 2024 DE ESTA PLANTA  FUE EL COSTO MARGINAL TERMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS  EMITIDPOR EL CND  MEMORANDO GG-ENEE-653-VI-2024 DE FECHA 18- JUNIO-2024 TODO SEGÚN MEMORANDO DAE-159-06-2024 Y ORDEN DE GUIA DE GERENCIA FINANCIERA N. 1376 DE FECHA 24-06-2024

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA

legalName: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N° 000-001-01-00000729 FECHA 12-06-2024 CON VALOR DE US$ 258392.16 CON VALOR DE L. 6410812.85 CON TASA DE CAMBIO DE 24.8104 X 1$ PAGO DEL  MES DE MAYO  2024. SEGUN  MEMORANDO DAE-1157-06-2024  HOJA DE RUTA No.1376. (CISA)

CONSORCIO DE INVERSIONES SA DE CV

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO CALLE LOS MADREADOS CASA 3335

legalName: CONSORCIO DE INVERSIONES SA DE CV


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N° 000-001-01-000000372 CON VALOR DE US$ 389175.80 CON VALOR DE L. 9655607.26 CON TASA DE CAMBIO DE 24.8104X 1$ A FAVOR DE HIDROELECTRICA CUYAMAPA ENETRAN CORRESPONDIENTE AL  MES DE MAYO  2024  SEGUN  MEMORANDO DAE-151-06-2024  HOJA DE RUTA No.1376

ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO LAS CUMBRES 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000243  CON VALOR DE $ 560007.00 CON VALOR DE L.13893997.68 CON TASA DE CAMBIO DE 24.8104 X1$ A FAVOR DE HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE  MAYO  2024 HOJA DE GUIA: 1376 MEMORANDUM DAE-150-06-2024

HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N° 000-001-01-000014069 DE FECHA 12/06/2024  CON VALOR DE US$ 5163462.40 CON VALOR DE L. 128107567.53 CON TASA DE CAMBIO DE 24.8104 X 1$ A FAVOR DE COMERCIAL LAEISZ S.A DE C.V. (JUTICALPA) CORRESPONDIENTE AL  MES DE MAYO 2024  SEGUN  MEMORANDO DAE-156-06-2024  HOJA DE RUTA No.1376

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00001421   DE FECHA 12/06/2024  SEGUN ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE MAYO DE 2024 LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR  FUE 2580982.92  KWH A UN COSTO DE US$ 693232.3  Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD  (POT FIRME) DE US$ 0.00 POR 0.00 MW PARA EL VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA DE US$ 693232.33 LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.2685 US$/KWH  EL VALOR TOTAL  EN LEMPIRAS DE LA FACTURA ES LPS. 17199371.40 CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ULTIMO DIA DEL MES DE MAYO 2024 (L 24.8104X1$)  COSTO MARGINAL TERMICO HORARIO CONSIDERADO PARA EL CALCULO DEL VALOR DE ENERGIA EN DOLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE MAYO 2024 DE ESA PLANTA  FUE EL COSTO MARGINAL TERMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS  EMITIDO POR EL CND .TODO SEGUN MEMORANDO DAE-158-06-2024 DE FECHA 24 DE JUNIO 2024 Y HOJA DE GUIA AUTORIZADA POR LA LIC. ANA AGUILAR N. 1376 DE FECHA 24-06-2024

AZUCARERA DEL NORTE S.A. DE C.V.

streetAddress: FINCA N-7 SECTOR GUANCHIAS

legalName: AZUCARERA DEL NORTE S.A. DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000536  12/06/2024 CON VALOR DE $83584.92 CON VALOR DE L.2073775.30 CON TASA DE CAMBIO DE 24.8104 X1$ A FAVOR DE HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  2024 HOJA DE RUTA 1376  MEMORANDUM DAE-160-06-2024

HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

streetAddress: AVE CIRCUNVACION BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000870 DE FECHA 12-06-2024   CON VALOR DE $ 2698300.80 CON VALOR DE L.66945922.17 CON TASA DE CAMBIO DE 24.8104 X1$ A FAVOR DE EMPRESA DE MANTENIMIENTO CONSTRUCCION S.A.DE C.V. (EMCE) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE  2024 POR ENERGIA MEO-ODS Y POTENCIA MEO-ODS  MEMORANDUM DAE-153-06-2024 HOJA GUIA No. 24-06-2024-1376

name: EMPRESA DE MANTENIMIENTO CONST Y ELECTRIC SA DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL LASCUMBRES 1era AVE. 3ra CALLE BL-E


ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

rationale: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELÉCTRICO NACIONAL (RMEN); Y SIGUIENDO INSTRUCCIONES DAD POR LA GERENCIA GENERAL A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN COMERCIAL DE DISTRIBUCIÓN EN MEMORANDUM GG-ENEE-549-V-2024 EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISÓ Y LLEVO A CABO LA CONCILIACIÓN CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGÍA ENTREGADA POR EL GENERADOR. SEGÚN EI ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE MAYO 2024 EN EL CUAL INCLUYEN AL GENERADOR ENERSA  EN EL MERCADO DE OPORTUNIDAD Y DONDE CERTIFICA QUE LA ENERGÍA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 161601953.43KWh A UN COSTO DE US$ 43466708.60 Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD (Pot. Firme) de  US$ 1915532.60 por 218.170 MW; PARA UN VALOR DE US$ 45382241.20 LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.2808 US$/KWh EL VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA EN LEMPIRAS  DE L. 1125951557.07 CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ÚLTIMO DÍA DEL MES DE MAYO 2024 (L 24.8104X 1$). EL COSTO MARGINAL TÉRMICO HORARIO CONSIDERADO PARA EL CÁLCULO DEL VALOR DE ENERGÍA EN DÓLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE MAYO 2024 DE ESTA PLANTA FUE EL COSTO MARGINAL TÉRMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS EMITIDO POR EL CND. SEGÚN MEMORANDO DAE-152-06-2024. FACTURA 000-001-01-00000943 12/06/2024. (ENERGIA RENOVABLE S A DE C V ENERSA.) MEMORANDUM GO ENEE-299-VI-2024. SE HACE LA REVERSION SEGUN LO INDICADO EN MEMO DT-341-IX-2024 Y SGFC-01044-IX-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-2130-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-2130-1-0

type: OFI


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00011740 DE FECHA 12-06-2024  CON VALOR DE $ 923468.82 CON VALOR DE L.22.911630.82 CON TASA DE CAMBIO DE 24.8104 X1$ A FAVOR DE RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V (EL FARO)CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 EN CONCEPTO DE CARGO DE POTENCIA FIRME PROYECTO EL ALFARO  Y CARGO POR ENERGIA ENTREGADA  DE 3298264 KWH   MEMORANDUM DAE-154-06-2024. HOJA GUIA No. 24-06-2024-1376


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELÉCTRICO NACIONAL (RMEN); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISÓ Y LLEVO A CABO LA CONCILIACIÓN CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGÍA ENTREGADA POR EL GENERADOR. SEGÚN EI ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE MAYO 2024 LA ENERGÍA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 9111277.50KWh CON UN CARGO  DE US$ 2887302.23 SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD (POT. FIRME) US$ 137092.85 POR 15.61422 MW; PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA DE US$ 3024395.08 LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.3319 US$/KWh. LA FACTURA PRESENTA UN VALOR  TOTAL EN LEMPIRAS DE LPS 75036451.70 CALCULADO POR EL GENERADOR A UNA TASA DE CAMBIO MENOR AL EMITIDO POR BCH DEL ÚLTIMO DÍA DEL MES DE MAYO 2024 (QUE FUE DE L 24.8104X 1$). EL COSTO MARGINAL TÉRMICO HORARIO CONSIDERADO PARA EL CÁLCULO DEL VALOR DE ENERGÍA EN DÓLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE MAYO 2024 DE ESTA PLANTA FUE EL COSTO MARGINAL TÉRMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS EMITIDO POR EL CND. SEGÚN MEMORANDO DAE-155-06-2024. FACTURA 000-001-01-00014070 12/06/2024. (COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. DE C.V.) MEMORANDUM GO ENEE-299-VI-2024.


title: Con relación al contrato 075-2010 de la empresa GENERADORA EL RETO S.A. de C.V presenta la factura 000-001-01-00000237 para el mes de Mayo 2024 se le informa que la misma ha sido revisada por esta subgerencia el monto a pagar es de L210155.06  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago correspondiente.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00003125 del Contrato No. 27-2014 para Bijao Electric Company S.A. de C.V. (BECOSA) del mes de OCTUBRE del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 123180803.83 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el sábado 03 de febrero del 2024. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de interés diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: BIJAO ELECTRIC COMPANY, S.A. DE C.V. (BECO)


title: Con relación al contrato 062-2010 de la empresa INGENIERÍA TÉCNICA S.A. de C.V presenta la factura 000-001-01-00000099 para el mes de Mayo 2024 se le informa que la misma ha sido revisada por esta subgerencia el monto a pagar es de L 267007.62  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago correspondiente.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V

streetAddress: Bo PIEDRAS, 8 CALLE, 19 VENIDA S.O. PLAZA MADELEINE LOCAL 42-9 SAN PEDRO SULA

legalName: INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V


title: Con relación al contrato 082-2011 de la empresa PORTABLE HYDRO POWER S.A. de C.V presenta la factura 000-001-01-00000902 para el mes de Mayo 2024 se le informa que la misma ha sido revisada por esta subgerencia el monto a pagar es de L1175216.82  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago correspondiente.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000113 que presenta la Empresa CUYAGUAL (Santa Lucia) Contrato No. 115-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Abril al 01 de Mayo del 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps.       3199160.70. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Sabado 29 de Junio del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

HIDROELECTRICA CUYAGUAL S A DE C V

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL BANCO DE OCCIDENTE, 4TO, SUITE 2, COL. HORNANDEZ BLUD AL SUR

legalName: HIDROELECTRICA CUYAGUAL S A DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00009992 correspondiente al mes MAYO de 2024 que presenta la empresa ACEITES Y DERIVADOS S.A. de C.V. (ACEYDESA) contrato N° 039-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 118067.31; por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 03 de AGOSTO del 2024. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

ACEITES Y DERIVADOS S.A.

streetAddress: COLONIA JERICO, TRUJILLO, COLON

legalName: ACEITES Y DERIVADOS S.A.


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000611 que presenta la empresa ENERGIA CINCO ESTRELLAS S.A de C.V Contrato N°. 010-2014 para el mes de abril 2024.  Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.32112494.24 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 30 de junio 2024. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA N-2 NIVEL 2DO LOCAL A LA DERECHA

legalName: ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000252 correspondiente al mes de MAYO de 2024; que presenta la empresa BIOGAS Y ENERGÍA S.A. contrato N° 040-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 2455867.23 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 03 de AGOSTO del 2024. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

BIOGAS Y ENERGIA S.A.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, TRUJILLO, COLON

legalName: BIOGAS Y ENERGIA S.A.


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N° 000-001-01-000014072 DE FECHA 12/06/2024  CON VALOR DE US$ 645534.08 CON VALOR DE L. 16015858.37 CON TASA DE CAMBIO DE 24.8104 X 1$ A FAVOR DE COMERCIAL LAEISZ S.A DE C.V. (LA ENSENADA) CORRESPONDIENTE AL  MES DE MAYO 2024  SEGUN  MEMORANDO DAE-162-06-2024  HOJA DE RUTA No.1427


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N° 000-001-01-000014071 DE FECHA 12/06/2024  CON VALOR DE US$ 68503.90 CON VALOR DE L. 1699129.64 CON TASA DE CAMBIO DE 24.8034 X 1$ A FAVOR DE COMERCIAL LAEISZ S.A DE C.V. (LA ENSENADA) CORRESPONDIENTE AL  MES DE ABRIL 2024  SEGUN  MEMORANDO DAE-161-06-2024  HOJA DE RUTA No.1427


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N° 000-001-01-00001327 DE  FECHA 12-06-2024  CON VALOR DE US$ 2413836.98  CON VALOR DE L. 59888260.97 CON TASA DE CAMBIO DE 24.8104  X 1$   MES DE MAYO  2024. SEGUN  MEMORANDO DAE-163-06-2024  HOJA DE RUTA No.1427 PROGRESSIVE ENERGY CORP.PECSA 69KV Y 138KV

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESUPUESTARIA N 2024-1702-0001 DE FECHA 18-01-24 PARA UNIDAD ADMINISTRATIVA 3OOO GALONES DE DIESEL ABASTECIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA COORDINACION DE LITORAL ATALNTICO RESPONSABLE DUNIA MARQUEZ


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00003137 del Contrato No. 27-2014 para Bijao Electric Company S.A. de C.V. (BECOSA) del mes de NOVIEMBRE del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 103007851.80. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el sábado 03 de febrero del 2024. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de interés diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: PRESUPUESTARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER PLACA GHA1762 O/T 2023-1737-00014 MEMORANDO DAGD-972-VII-2023 APLICACION DEL COBRO DEL 1% DE FACTURA No. 000-001-01-00000623 DE FECHA 29/11/2023 POR NO TENER PAGOS A CTA. MEMORANDO DSG-PP-0603-6-2024 TRANSACION RELACIONADA CON DEVENGADO No. 2499

GABRIEL ANGEL URQUIA CACERES

legalName: GABRIEL ANGEL URQUIA CACERES


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN APLICACION DE LA CLAUSULA 55 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE BENEFICIO POR ASISTENCIA MEDICA SUBSIDIO PARA MEDICINA EXAMENES CLINICOS Y LABORATORIOS SEGUN MEMO DBS-PM-632-VI-2024 CON O/P 509.

FLAVIA GABRIELA MARTINEZ QUIROZ

legalName: FLAVIA GABRIELA MARTINEZ QUIROZ


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000315 QUE PRESENTA LA EMPRESA ENERGIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONTRATO No. 103-2014 PARA EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 01 DE MAYO 2024 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 84183.33.  DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 06 DE JULIO DE 2024 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

ENERGIA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: VALLE DE ANGELES PLAZA EDEN SEGUNDA PLANTA

legalName: ENERGIA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA


title: RESERVA POR EL ALQUILER DE UN INMUEBLE EN LA CUIDAD DE MARCALA DEPARTAMENTO DE LA PAZ CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO 2024 AL MES DE DICIEMBRE 2024 SEGUN MEMORANDUM CRCS-131-IV-2024 DSG-1127-VII-2024 SEGUN ADENDA No. 1 DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 31-2023

KAREN JULISSA LOPEZ MONTOYA

legalName: KAREN JULISSA LOPEZ MONTOYA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGOO DE LA FACTURA No-000-001-01-00000270/271 DE FECHA 02-12-2024 POR EL ALQUILER DE UN INMUEBLE EN LA CUIDAD DE MARCALA DEPARTAMENTO DE LA PAZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024 SEGUN MEMORANDUM CRCS-131-IV-2024 DSG-1127-VII-2024 SEGUN ADENDA No. 1 DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 31-2023 SEGUN MEMORANDUM DSG-2454-XII-2024 Y HOJA DE RUTA 13-12-2024-3029 ( SE HACE LA RETNECIOND EL 1% YA QUE NO PRESENTA CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA)

type: CONT

description: PAGO POR EL ALQUILER DE UN INMUEBLE EN LA CUIDAD DE MARCALA DEPARTAMENTO DE LA PAZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO 2024 AL MES DE JULIO 2024 VIGENCIA SEGUN ADENDA No. 1 DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 31-2023. ENERO-DICIIEMBRE  2024. PAGANDO SEGUN DETALLE; CNT	            FACTURA 	  MES	        FECHA	    VALOR  1	000-001-01-00000253	ENERO    	2/8/2024	   10200.00  2	000-001-01-00000254	FEBRERO	2/8/2024	  10200.00  3	000-001-01-00000255	MARZO      2/8/2024	  10200.00  4	000-001-01-00000256	ABRIL	       2/8/2024	   10200.00  5	000-001-01-00000257	MAYO	       2/8/2024	   10200.00  6	000-001-01-00000258	JUNIO	       2/8/2024	  10200.00  7	000-001-01-00000259	JULIO	       2/8/2024	   10200.00  				                                                                        71400.00  MEMORANDO DE PAGO DSG-1367-VII-2024. GUIA: 1727. RETENCION 1% REGIMEN DE PAGOS A CUENTA (SE ADJUNTA AUTORIZACION DEARRENDATARIA KAREN JULISSA LOPEZ MONTOYA).

description: PAGOS DE LA FACTURA N 000026500002660000267 FECHA 02/10/2024 MESES DE AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 2024 POR EL ALQUILER DE UN INMUEBLE EN LA CUIDAD DE MARCALA DEPARTAMENTO DE LA PAZ CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO 2024 AL MES DE DICIEMBRE 2024 SEGUN MEMORANDUM CRCS-131-IV-2024 DSG-1127-VII-2024 SEGUN ADENDA No. 1 DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 31-2023


name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

rationale: PAGO DE LA FACTURA N. 000-002-01-00021386 DE FECHA 28-08-24 RECIBO N. 021012 DE FECHA 19-08--24 ORDEN DE COMPRA 4500002476 DE FECHA 12-08-24 ENTRADA DE MERCANCIA AL ALAMCEN N. 5000023219 DE FECHA 190-08-24 ACTA DE RECEPCION S/N DE FECHA 19 AGOSTO-2024 SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0492-9-2024 DE FECHA 09-09-2024 Y GUIA N. 2115 DE FECH 10-09-2024.RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS; 01 BALINERA DE CLUTCH 01 PRENSA DE CLUTH Y 01 DISCO REFORZADO DEL CLUTH. PARA VEHICULO TOYOTA MODELO HILUX CON PLACA: GHA0478 REG-718-13.- ASIGNADO A LA GERENCIA DE COORDINACION TECNICA UBICADA EN SUBESTACION SCADA Y SOLICITADO PORLA GERENCIA DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No. 2024-1701-0007. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002476 12/08/2024.


title: Con relación a la factura N 000-001-01-00000311 que presenta la empresa ENERGIA SOLAR CENTROAMERICANA SA de CV Contrato N°. 006-2014 para el mes de octubre 2023 se carga este F01 al día de hoy según INSTRUCCIÓN de la  Gerencia de Finanzas corporativas mediante Correo Electrónico recibido el dia 16 de enero 2024.  se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 21216612.69 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 16 de diciembre 2023.Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA CON DESTINO A PANAMA VIA EMPRESA DHL MEMORANDO GD-654-07-2024 Y DAPF-743-VII-2024

ROLANDO ALBERTO CASTILLO GARCIA

legalName: ROLANDO ALBERTO CASTILLO GARCIA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


actividadObra: 12 - COORDINACION DE FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION FOSODE

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA MEJORA DE RED DE DISTRIBUCION PROYECTO SOCIAL ELECTRIFICACION BOMBA DE AGUA COLONIA VERACRUZ SECTOR FESITRANH MINICIPIO SAN PEDRO SULA CORTEE SEGUN MEMORANDO-FOSODE-038-III-2024.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00003158 del Contrato No. 27-2014 para Bijao Electric Company S.A. de C.V. (BECOSA) del mes de DICIEMBRE del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 53848903.77. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el jueves 22 de febrero del 2024. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de interés diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000946 recibida el 3 de julio de 2024 que presenta la Empresa Energía Renovable S. A. de C. V. (ENERSA COGENERACION) Contrato No. 083-2010 como cargo a la ENEE por el suministro de 6799373.00 kWh en el período del 01 JUN. 2024 - 30 JUN. 2024. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L. 21029085.89. De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el día miércoles 17 de julio de 2024; diez (10) días hábiles a partir de la fecha de presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.


title: PAGO A LA UNIDAD TECNICA DE CONTROL DE DISTRIBUCION (UTCD) POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ENEE EN EL MES DE JUNIO 2024 POR LA TOMA DE LECTURA FACTURACION RECAUDACION Y DEPURACION DE LA BASE DE DATOS SEGUN RESOLUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA 01-JE-EX-08 2014 ACTA NUMERO 2.  RESERVA HONORARIO ASESOR TECNICO INTERNACIONAL CONSULTOR/ASESOR MONITOREO DE OPERACION UTCD L 1880836.00

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000412 correspondiente al mes de JUNIO de 2024 y que presenta la empresa VIENTOS DE ELECTROTECNIA S.A. DE C.V. (VESA) Contrato No. 131-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.25744738.94. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 13 de julio de 2024. Este Departamento da trámite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago esta sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energia por parte de la ENEE.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00003371 del Contrato No. 27-2014 para Bijao Electric Company S.A. de C.V. (BECOSA) del mes de ABRIL de 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. L. 133003669.68 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el jueves 11 de julio del 2024. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de interés diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA S/C 2024-1703-0002 MEMORANDO DAGD-1103-VI-2024 OC-4400003918.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA S/C 2024-1703-0002 MEMORANDO DAGD-1103-VI-2024 OC-4400003917

title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA S/C 2024-1703-0002 MEMORANDO DAGD-1103-VI-2024 OC-4400003919

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

ue: 66 - SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL DE DISTRIBU

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 4 - PLANIFICACION, SUPERVISION Y CONTROL  DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00003512 DE FECHA 22/8/2024 POR LA COMPRA DE PINZAS SUJETA PAPELESBOLIGRAFO DE TINTA DE GELRESALTADORES FLUORESCENTES O/C 4400003918 MEMORANDO DSG-PP-0471-9-2024 GUIA 2065

description: PAGO POR AL COMPRA DE 05 GRAPADORA INDUSTRIAL CAPACIDAD PARA 100 HOJAS 55 CAJAS DE PINZAS SUJETAPAPELES 32MM 40 CAJAS DE GRAPAS 26/6 35 GRAPADORA ESTANDAR DE ACERO CAPACIDAD 25 HOJAS. PARA SER UTILIZADO POR LA SUBGERENCIA DE CONTARTOS DE GENERACION DEPARTAMENTOS Y UNIDADES A NIVEL NACIONAL.. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1703-0002. ORDEN DE COMPRA LOCAL:  4400003917 12/08/2024. FACTURA N° 000-004-01-00012637 20/08/2024. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0473-9-2024. GUIA.2065.

description: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00797125 DE FECHA 20/8/2024 POR LA COMPRA DE BANDERITAS AUTOADHESIVASTAPE TRANSP. O/C 4400003919 MEMORANDO DSG-PP-0472-9-2024 GUIA 2065


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO S/C 2024-1703-0001 MEMORANDO DAGD-1103-VI-2024


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 150 RESMA DE FOLDER TAMAÑO OFICIO Y 50 RESMA FOLDER TAMAÑO CARTA SOLICITADO POR EL DEPTO. COMERCIAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA 2024-1742-0015 ORDEN DE COMPRA 801-1-1-3362-2024

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 5 - COORDINACION REGIONAL

rationale: PAGO DE FACTURA 001-001-01-00797142 FECHA 22-08-2024  POR LA COMPRA DE 150 RESMA DE FOLDER TAMAÑO OFICIO Y 50 RESMA FOLDER TAMAÑO CARTA SOLICITADO POR EL DEPTO. COMERCIAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA 2024-1742-0015 ORDEN DE COMPRA 801-1-1-3362-2024 SEUN MEMORANDUN  DSG-PP-0614-9-2024 HR 08-10-2024-2303


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 05 CABLE HDMI Y 13 DOCK STATION USB C MATERIAL PARA SER UTILIZADO POR LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1703-0003.ORDEN DE COMPRA No. 4200004700

LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

streetAddress: AVE. PAULINO VALLADARES NO.522 ATRAS DE LA IGLESIA LOS DOLORES

legalName: LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

actividadObra: 2 - COORDINACION DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00002641 DE FECHA 17-10-2024 POR LA COMPRA DE 05 CABLE HDMI Y 13 DOCK STATION USB C MATERIAL PARA SER UTILIZADO POR LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1703-0003.ORDEN DE COMPRA No. 4200004700 DE FECHA 23-08-2024 ACTA DE RECEPCION DE FECHA23-10-2024 MEMORANDUM DSG-PP-1694-12-2024 HOJA GUIA No. 3066


title: AUTORIZACIO PRESUPUESTARIA POR DISMINUCION POR LPS. 9068.00 DE LA ORDEN DE COMPRA 801-1-1-3371-2024 SOLICITADA POR FRLA.RESERVA POR LA COMPRA DE 150 RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL 50 RESMA DE PAPEL BONS TAMAÑO CARTA SOLICITADO POR EL DEPTO. COMERCIAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA 2024-1742-0016

rationale: PAGO DE FACTURA 001-01-01-00797152 FECHA 21-09-2024  ORDEN DE COMPRA 801-1-1-3371-2024 SOLICITADA POR FRLA.RESERVA POR LA COMPRA DE 150 RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL 50 RESMA DE PAPEL BONS TAMAÑO CARTA SOLICITADO POR EL DEPTO. COMERCIAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA 2024-1742-0016 SEGUN MEMORANUDM DSG-PP-0476-9-2024


name: LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA HUMUYA, PLAZA GABRIELA, TEGUCIGALPA. M.D.C.

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-0007653 DE FECHA 17-09-2024 RECIBO DE CAJA N. 000323 DE FECHA 17-09-2024 ORDEN DE COMPRA 4000004500 DE FECHA 10-07-2024 ENTRADA DE MERCANCIA ALMACEN N. 5000023565 DE FECHA 17-09-2024 ACTA DE RECEPCION S(N DE FECHA 17-09-2024. NOTA : SE APLICA EL 1% YA QUE EL SOPORTE DE DOCUMENTACION NO INCLUYE LACONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA . TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0845-11-2024 DE FECHA 04-11-2024 Y GUIA DE GERENCIA FINANCIERA N. 2596 DE FECHA 06-11-2024.  EN N.RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE BARRIL DE ACEITE  SOLIICITUD N. USG-006-04-2024 AUTORIZACION PRESUPUESTARIA

description: PAGO DE LA AFACTURA N. 000-002-01-00031637 DE FECHA 23-7-24 RECIBO DE CAJA N. 0335 DE FECHA 29- JULIO-2024 ORDEN DE COMPRA 4000004499 DE FECHA 10-07-24 ACTA DE RECEPCION DE FECHA 23 JULIO-2024 CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON VENCIMIENTO 30-09-2024. TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0311-8-2024 DE FECHA 07-08-2024 Y ORN DE GUIA N. 1808 DE FECHA 08-08-2024.RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE BARRIL DE ACEITE  SOLIICITUD N. USG-006-04-2024


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000332 correspondiente al mes de JUN 2024 que presenta la EMPRESA VIENTOS DE SAN MARCOS S.A. de C.V. (VESAM) Contrato No. 136-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto ha pagar es de L29005163.92 por el suministro de 7274680.75 kWh para el periodo del 01 JUN. 2024 al 1 JUL. 2024 solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día MIÉRCOLES 17 de JULIO de 2024.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V

streetAddress: SAN FRANCISCO, KM.182, DE LA POSTA POLICIAL A 150 METROS, SAN MARCOS DE COLON, CHOLUTECA

legalName: VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V


title: Con relación al contrato 232-2013 de la empresa HIDROELÉCTRICA PEÑA BLANCA S.A. de C.V presenta la factura 000-001-01-00000535 para el mes de Mayo 2024 se le informa que la misma ha sido revisada por esta subgerencia el monto a pagar es de L 2285600.12  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago correspondiente.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

streetAddress: AVE CIRCUNVACION BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LAS INSTALACIONES DE PLANTELES EL CENTRO Y LA PUERTA DE LA COORDINACION NOR-OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024. SEGUN REMISION DE PAGO R/P N° AD 1676 2024. FACTURAS; 1.)	000-002-01-13633909	24/11/2024	       215.25 2.)	000-002-01-13630542	24/11/2024	  25241.99 3.)	000-002-01-13641917	24/11/2024	    2799.25 			  TOTAL                                      28256.49 SEGUN MEMORANDO DSA/A50-2024 MEMORANDO DAGD 1155-VI-2024. GUIA: 1550.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000399 correspondiente al mes de JUNIO de 2024 y que presenta la empresa ENERGÍA EÓLICA DE HONDURAS S.A. (EEHSA) Contrato No. 049-2008 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.62232028.31. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 19 de julio de 2024. Este Departamento da trámite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago esta sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energia por parte de la ENEE.

ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A.

streetAddress: EDIFICIO TORRE CONSORTIUN

legalName: ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PARA LA COMPRA DE PUERTAS DE VIDRIO SEGUN MEMORANDO-DAGD-1152-VI-2024 REQ-2024-1702-0085.


title: PAGO DE LA FACTURA N. 000-001-01-00508378 DE FECHA 09 AGOSTO-2024  ORDEN DE COMPRA 3500000737 DE FECHA 09-08-2024 ACTA DE RECEPCION S/N DE FECHA 12-08-2024 ENTRADA DE MERCANCIA LAMCEN N. 5000023170 DE FECHA 13-08-24 . TODO SEGUN MEMORANDO DSG-1518-VIII-2024 DE FECHA 16- AGOSTO-2024 Y ORDEN DE GUIA N. 1902 DE FECHA 19-08-2024.RESERVA PARA LA COMPRA DE DIESEL PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA COORDINACION REGIONAL DEL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITU DE COMPRA No-2024-1702-0088 Y MEMORANDUM DAGD-1189-VI-2024

name: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 2219-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE DIESEL PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA COORDINACION REGIONAL DEL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITU DE COMPRA No-2024-1702-0088 Y MEMORANDUM DAGD-1189-VI-2024


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000191 correspondiente al mes de ABRIL de 2024 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA GENERACIONES ENERGETICAS contrato N° 018-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 7253155.80 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 12 de JULIO del 2024. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

GENERACIONES ENERGETICAS S A

streetAddress: PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES TEGUCIGALPA

legalName: GENERACIONES ENERGETICAS S A


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000333 correspondiente al mes de ABRIL de 2024 que presento la empresa PRODUCCION DE ENERGIA SOLAR Y DEMAS RENOVABLES S.A. DE C.V. (PRODERSSA) contrato N° 003-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 28101846.51 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 12 de JULIO del 2024. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: POR LA COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO REG 611 DE LA SEGUN MEMO DAGD-1208-VI-2024 O/C 4000004773

AUTOREPUESTOS SA DE CV

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 2223-1-0 - POR LA COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO REG 611 DE LA SEGUN MEMO DAGD-1208-VI-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-2223-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-2223-1-0


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000191 correspondiente al mes de ABRIL de 2024 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA ENERGIAS SOLARES contrato N° 020-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 4204008.24 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 12 de JULIO del 2024. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

ENERGIAS SOLARES S A

streetAddress: HONDURAS BUSINESS CENTRE, 8VO PISO, NOVACENTRO, PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES

legalName: ENERGIAS SOLARES S A