title: En relación a la factura N°. 000-001-01-0009253 correspondiente al mes de OCTUBRE 2023 que presenta la empresa ACEYDESA; Contrato N°. 039-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 142441.28; despues de realizar un ajuste de las facturas de los meses de Septiembre del año 2022 a Octubre del 2023 por concepto de consumo de potencia por parte de ACEYDESA; por lo que se solicita continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 26 de ENERO 2024. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

ACEITES Y DERIVADOS S.A.

streetAddress: COLONIA JERICO, TRUJILLO, COLON

legalName: ACEITES Y DERIVADOS S.A.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: AUTOPRIZACION PRESUPUESTARIA POR AUMENTO DE LPS. 2599.00 SOLICITADA POR FRLA.RESERVA PARA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA   SEGUN MEMO DAGD-783-V-2024

currency: HNL

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

scheme: HN-RTN

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 17 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 67 - SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE ENERG

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 6 - OFICINA REGIONAL CENTRO SUR

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 1560-1-0 - RESERVA PARA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA   SEGUN MEMO DAGD-783-V-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-1560-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-1560-1-0

type: MEMORA

description: PAGO DE LA FACTURA N. 000-002-01-00003514 DE FECHA 22-08-2024 RECIBO DE AJA N. 001427 DE FECHA 22- AGOSTO-2024 ORDEN DE COMPRA N. 4400003881 DE FECHA 04-07-24 ENTRADA DE MERCANCIA ALMACEN N. 5000023287 DE FECHA 220-08-2024 ACTA DE RECEPCION S/N DE FECHA 22- O8-2024 CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON VENCIMIENTO 30-04-2024 . TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0470-9-2024 DE FECHA 04-09-24 Y ORDEN DE GUIA N. 2065 DE FECHA 05-09-24. AUTORIZACION PRESUPUESTARIA POR AUMENTO LPS. 6888.30 SOLICITADA PROR FRLA.RESERVA PARA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA   SEGUN MEMO DAGD-783-V-2024

description: PAGO DE LA FACTURA N. 000-004-01-00012643 DE FECHA 20- AGOSTO-2024  RECIBO DE CJA N. 90364 DE FECHA 20- AGOSTO-2024 ORDE DE COMPRA N. 4400003882 DE FECHA 04-07-24 ENTRADA DE MERCANCIA ALMACE N. 5000023267 DE FECHA 21-08-24 ACTA DE RECEPCION S/N DE FECHA 21- AGOSOT-2024 CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON VENCIMIENTO 30-09-2024 TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0469-9-2024 DE FECHA 04-09-2024 Y ORDEN DE GUIA N. 2065 DE FECHA 05-09-2024 .AUTOIRZACION PRESUPUESTARIA POR AUMENTO DE LPS. 17.671.00 SOLICITADA POR FRLA.RESERVA PARA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA   SEGUN MEMO DAGD-783-V-2024

description: PAGO DE LA FACTURA N. 001-001-01-00797128 DE FECHA 20- AGOSTO-2024 RECIBO S/N DE FECHA 20- AGOSTO-2024 ORDEN DE COMPRA N. 4400003904 DE FECHA 04-07-24 ENTRADA DE MERCANCIA ALMACEN N. 5000023254 DE FECHA 21-08-24 ACTA DE RECEPCION DE FECHA 21-08-2024 CONSTANCIA DE PA PAGOS A CUENTA CON VENCIMIENTO 30-09-2024. TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0468-9-2024 DE FECHA 04-09-2024 Y ORDEN DE GUIA N. 2065 DE FECHA 05-09-2024.AUTORIZACION PRESUPUESTARIA POR AUMENTO LPS. 13819.53 SOLICITADO POR FRLA.RESERVA PARA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA   SEGUN MEMO DAGD-783-V-2024

initiationType: tender


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 1561-0-0 - RESERVA PARA COMPRA DE ROTULO DE VARIOS MATERIALES   SEGUN MEMO DAGD-783-V-2024


title: RESERVA PARA COMPRA DE  DE VARIOS MATERIALES Y PINTURAS    SEGUN MEMO DAGD-783-V-2024

name: FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R. L. DE C. V.

GSQ HONDURAS SA

streetAddress: COL MIRAMONTES CASA 1232

legalName: GSQ HONDURAS SA

streetAddress: BARRIO GUANACASTE, AVE. GUTEMBERG FTE A HOTEL

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00086774 DE FECHA 20/08/2024 POR LA COMPRA DE PINTURA(DURA ANTICOR BLANCO GL.) O/C 4200004540 MEMORANDO DSG-PP-0500-9-2024 GUIA 2115

type: FACT

description: PAGO DE FACTURA 001-001-201-00150599 FECHA 17-07-2024   PARA COMPRA DE  DE VARIOS MATERIALES Y PINTURAS  TRAFFC PAINT YELLO   SEGUN MEMO DSG-PP-0294-08-2024 HR 06-08-2024-1777


title: RESERVA PARA COMPRA DE CERAMICA     SEGUN MEMO DAGD-783-V-2024

LLANTI JER S DE RL

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTI JER S DE RL

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00002297 DE FECHA 22-07-2024 PARA COMPRA DE CERAMICA PARA HABILITACION DEL EDIFICIO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR  SOLICITADA  CON ORDEN DE COMPRA No-4200004575 SEGUN MEMORANDUM  DSG-PP-0211-7-2024 Y HOJA DE RUTA 29-07-2024-1699


title: RESERVA PARA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA    SEGUN MEMO DAGD-783-V-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4400003800 A FAVOR DE A.Z. COMERCIAL S. DE R.L.

title: RESERVA PARA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA    SEGUN MEMO DAGD-783-V-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4400003801 A FAVOR DE LEOPLAST S. DE R.L.

title: RESERVA PARA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA    SEGUN MEMO DAGD-783-V-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4400003802 A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS S DE RL

title: RESERVA PARA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA    SEGUN MEMO DAGD-783-V-2024 CON ORDEN DE COMPRA No- 4400003803 A FAVOR DE REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00011433 POR COMPRA DE JABON EN LIQUIDO ROCOGEDOR DE BASURA DESINFECTANTE CLORO PARA USO EN LAS OFICINAS DE ADMINISTRACION C.S.    SEGUN MEMO DAGD-783-V-2024 CON ORDEN DE COMPRA No- 4400003803 MEMORANDUM DSG-PP-0143-07-2024 HOJA GUIA No. 09-07-2024-1519

description: PAGO DE FACTURA No-000-002-01-00012622 DE FECHA 20-06-2024 PARA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA    SEGUN MEMO DAGD-783-V-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4400003800 A FAVOR DE A.Z. COMERCIAL S. DE R.L.SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0144-7-2024 Y HOJA DE RUTA 09-07-2024-1519

description: POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA    SEGUN MEMO DAGD-783-V-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4400003801 A FAVOR DE LEOPLAST S. DE R.L. MEMORANDO-DSG-PP-0141-7-2024 GUIA N. 1519 FACT-000-001-01-00229889 FECHA 17/06/2024.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00030577 DE FECHA 18/06/2024 POR LA COMPRA DE FRANELA PARA LIMPIEZA EN YARDADESODORANTE DE INODOROCREMA LAVA PLATOSESPONJA DOBLE USOBOLSA PARA BASURA O/C 4400003802 MEMORANDO DSG-PP-0114-6-2024 GUIA 1438


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: APGO DE LA FACTURA N. 000-002-01-00028173 DE FECHA 27- JUNIO-2024 RECIBO DE CAJA S_/N DE FECHA 27 JUNIO-2024 ORDEN DE COMPRA 4400003788 DE FECHA 30-05-2024 ACTA DE RECEPCION S/N DE FECHA 27- JUNIO-2024 CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON VENCIMIENTO 10-09-2024 TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0339-8-2024 DE FECHA 15-08-2024 Y ORDEN DE GUIA DE GERENCIA FINANCIERA N. 1899 DE FECHA 19-08-2024.RESERVA PARA COMPRA DE  PAPEL HIGIENICO    SEGUN MEMO DAGD-783-V-2024 o/c 4400003788


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 5 - COORDINACION REGIONAL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 1567-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE AGUA  CAFE  CREMORA  SEGUN MEMORANUDM DAGD-818-V-2024


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO  SEGUN MEMORANUDM DAGD-818-V-2024 O/C 440000003823

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00232641 SEGUN MEMO DSG-PP-0263-8-2024 GUIA 1771  POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO  SEGUN MEMORANUDM DAGD-818-V-2024 O/C 440000003823


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN MEMORANUDM DAGD-818-V-2024 OC-4400003799

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN MEMORANUDM DAGD-818-V-2024 OC-4400003797

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN MEMORANUDM DAGD-818-V-2024 OC-4400003795

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

scheme: HND-IDCARD

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 1566-5-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN MEMORANUDM DAGD-818-V-2024

description: PAGO DE FACTURA 001-001-01-000019217 FECHA 04-12-2024   POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN MEMORANUDM DAGD-818-V-2024 OC-4400003799 SEGUN  MEMORANDUN DSG-PP-1726-12-2024 HR 16-12-2024-3071

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00003321 DE FECHA 26/06/2024 POR LA COMPRA DE BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA O/C 4400003796 MEMORANDO DSG-PP-0121-7-2024 GUIA 1461

description: PAGO DE FACTURA 000-001-01-010018516 FECHA 20-06-2024   POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN MEMORANUDM DSG-PP-0122-7-2024 HR 03-07-2024-1469 OC-4400003797

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-1566-5-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-1566-5-0

description: PAGO DE FACTURA N. 001-001-01-00796577 DE FECHA 19- JUNIO-2024 RECIBO S/ N DE FECHA 19 JUNIO-2024 ORDEN DE COMPRA N. 4400003798 DE FECHA 05-06-24 ENTRADA DE MERCANCIA ALMACEN N. 50000022678 DE FECHA 20-06-2024 ACTA DE RECEPCION S/N DE FECHA 20- JUNIO-2024 CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON VENICIMIENTO 01-07-2024 . TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0128-7-2024 DE FECHA 01-07-2024 NUMERO DE GUIA DE GERANCIA FINANCIERA N. 1462 DE FECHA 03-07-2024 .RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN MEMORANUDM DAGD-818-V-2024 OC-4400003798

description: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN MEMORANUDM DAGD-818-V-2024 OC-4400003795 MEMORANDO-DSG-PP-0125-7-2024 GUIA # 1462 FACT-000-004-01-00012005 DE FECHA 19/06/2024.


title: En relación a la factura N°. 000-001-01-0009304 correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2023 que presenta la empresa ACEYDESA; Contrato N°. 039-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 227542.12; por lo que se solicita continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 10 de FEBRERO 2024. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ue: 64 - SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 21120-EnergíA EléCtrica Para Reventa

actividadObra: 9 - ADQUISICION DE COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA  SEGUN MEMORANUDM DAGD-818-V-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4400003841 A FAVOR DE LEOPLAST S. DE R.L.

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA  SEGUN MEMORANUDM DAGD-818-V-2024 CON ORDEN DE COMPRA No- 4400003825 A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS S DE RL

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA  SEGUN MEMORANUDM DAGD-818-V-2024CON ORDEN DE COMPRA No-4400003838 A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA  N 000-002-+01-00028846 FECHA 22/11/2024 SEGUN MEMO DSG-PP-1138-11-2024 GUIA 2832  POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA  SEGUN MEMORANUDM DAGD-818-V-2024CON ORDEN DE COMPRA No-4400003838 A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

description: PAGO  POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA  SEGUN MEMORANUDM DAGD-818-V-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4400003841 A FAVOR DE LEOPLAST S. DE R.L. SEGUN FACTURA 000-001-01-00232678 CON ORDEN DE CONPRA LOCAL 4400003841 CON FECHA 20/06/2024 SEGUN MEMO DSG-PP-0216-7-2024 CO HOJA DE GUIA 1699.

description: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE 30 GALONES DE CLORO (01 GALON)  Y 04 CEPILLOS PLASTICO PARA LAVAR INODOROS. PARA USO EN ASEO DE LA OFICINA DE LA SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1717-0012. CON ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400003825 19/06/2024. ONCAE No 801-1-1-3253-2024. FACTURA N° 000-001-01-00030845 15/07/2024 MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0215-7-2024. GUIA: 1699.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 1570-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE TOALLAS CLINEXHUMEDAS  SEGUN MEMORANUDM DAGD-818-V-2024


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE DESECHABLES CUBIERTOS CUCHARAS BOLSAS SEGUN MEMORANUDM DAGD-818-V-2024


title: PARA COMPRA DE REPUESTOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LITORAL ATLANTICO  SEGUN MEMO DAGD-790-V-2024

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 8 - OFICINA REGIONAL LITORAL ATLÁNTICO

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003706 DE FECHA 16/09/24 POR LA COMPRA DE BUSTER DE FRENOBOMBA MADRE DE FRENOS O/C 4500002463 MEMORANDO DSG-PP-0746-10-2024 GUIA 2462


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  PARA COMPRA DE REPUESTOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LITORAL ATLANTICO  SEGUN MEMO DAGD-790-V-2024


title: RESERVA PARA COMPRA DE VARIOS MATERIALES  DE OFICINA  SEGUN MEMO DAGD-822-V-2024

rationale: POR LA COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECIBIDO PARA CORRESPONDECIA SEGUN MEMO DAGD-822-V-2024 FACT-000-004-01-00012151 FECHA 04/07/2024 MEMORANDO-DSG-PP-0161-7-2024 GUIA # 17/17/2024-1573


description: PARA COMPRA DE REPUESTOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LITORAL ATLANTICO  SEGUN MEMO DAGD-790-V-2024

CASTILLO IT S. DE R.L

streetAddress: COLONIA CALPULES, 2 ETAPA, BLOQUE # 43, CASA # 7009

legalName: CASTILLO IT S. DE R.L

rationale: POR LA COMPRA DE REPUESTOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LITORAL ATLANTICO  SEGUN MEMO DAGD-790-V-2024 MEMORANDO-DSG-PP-719-10-2024 GUIA # 2390 FACT-000-002-01-00000209 DEL 28/08/2024.


title: AUTORIZACION PRESUPUESTARIA POR AUMENTO DE LPS. 2382.10 DE LAS ORDEN DE COMPRA 4600002365 Y 4600002366 SOLICITADA POR EFRODRIGUEZ.RESERVA PRESUPUESTARIA 2024-1702-0024 PULIDORA PEQUEÑA  SOLDADORA PEQUEÑA PARA USO DEL MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE C.S

DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

streetAddress: COLONIA HUMUYA CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS 2DO. NIVEL

legalName: DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

ue: 63 - GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 42800-Herramientas Mayores

actividadObra: 1 - COORDINACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-000058 FECHA 11-10-2024   PULIDORA PEQUEÑA  SOLDADORA PEQUEÑA PARA USO DEL MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE C.S SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0802-10-2024 HR 28-10-2024-2503

description: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001469 FECHA 18-09-2024  OC 4600002366 SOLICITADA POR EFRODRIGUEZ.RESERVA PRESUPUESTARIA 2024-1702-0024 SOLDADORA PEQUEÑA PARA USO DEL MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE C.S SEGUN MEMORANDUN DSG-PP-0672-9-2024  HR 11-10-2024


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N° 000-001-01-00000638 CON VALOR DE US$ 253974.70 CON VALOR DE L.6292121.61 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7746X 1$ A FAVOR DE CONSORCIO DE INVERSIONES  CORRESPONDIENTE AL  MES DE DICIEMBRE  2023  SEGUN  MEMORANDO DAE-003-01-204  HOJA DE RUTA No. 131

CONSORCIO DE INVERSIONES SA DE CV

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO CALLE LOS MADREADOS CASA 3335

legalName: CONSORCIO DE INVERSIONES SA DE CV


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000331 correspondiente al mes de MARZO de 2024 que presento la empresa PRODUCCION DE ENERGIA SOLAR Y DEMAS RENOVABLES S.A. DE C.V. (PRODERSSA) contrato N° 003-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 30901726.83 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 23 de MAYO del 2024. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000657 correspondiente al mes de MARZO 2024 que presenta la EMPRESA SOLAR POWER S.A. de C.V. (SOPOSA) Contrato No. 013-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto ha pagar es de L39193891.02 por el suministro de 10530052.50 kWh para el periodo del 01 MAR. 2024 al 01 ABR. 2024 solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día JUEVES 23 de MAYO de 2024. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

SOLAR POWER SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS, 3ERA AVE. 11 Y 12 CALLE NOROESTE, EDIF. EL NUEVO DIA

legalName: SOLAR POWER SA DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000175 correspondiente al mes de MARZO de 2024 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA GENERACIONES ENERGETICAS contrato N° 018-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 8002113.77 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 23 de MAYO del 2024. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

GENERACIONES ENERGETICAS S A

streetAddress: PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES TEGUCIGALPA

legalName: GENERACIONES ENERGETICAS S A


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000175 correspondiente al mes de MARZO de 2024 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA ENERGIAS SOLARES contrato N° 020-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 4649035.89 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 23 de MAYO del 2024. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

ENERGIAS SOLARES S A

streetAddress: HONDURAS BUSINESS CENTRE, 8VO PISO, NOVACENTRO, PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES

legalName: ENERGIAS SOLARES S A

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000175 correspondiente al mes de MARZO de 2024 que presento la empresa FOTOVOLTAICA SUREÑA contrato N° 023-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 8390447.25 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 23 de MAYO del 2024. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.

legalName: FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.


title: EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELÉCTRICO NACIONAL (RMEN); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISÓ Y LLEVO A CABO LA CONCILIACIÓN CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGÍA ENTREGADA POR EL GENERADOR. SEGÚN EI ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE DICIEMBRE 2023 LA ENERGÍA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 341343.00 KWH A UN COSTO DE US$ 41385.20 Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD (POT. FIRME) DE US$ 790.20 POR 0.09 MW; PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA DE US$ 42175.40 LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.1235 US$/KWH. EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE LA FACTURA ES DE L 1044878.66 CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ÚLTIMO DÍA DEL MES DE DICIEMBRE 2023 L 24.7746X1$). EL COSTO MARGINAL TÉRMICO HORARIO CONSIDERADO PARA EL CÁLCULO DEL VALOR DE ENERGÍA EN DÓLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE DICIEMBRE 2023 DE ESTA PLANTA FUE EL COSTO MARGINAL TÉRMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS EMITIDO POR EL CND.

CENIT, S.A DE C.V.

streetAddress: AGUA ZARCA, SAN PEDRO DE ZACAPA

legalName: CENIT, S.A DE C.V.


title: Con relación a la factura N 000-001-01-00000353 que presenta la empresa ENERGIA SOLAR CENTROAMERICANA SA de CV Contrato N°. 006-2014 para el mes de marzo 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 26945617.45 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de mayo 2024. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE ESCRITORIOS Y SILLAS SOLICITUD No. 1735/002/04/2024


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 01 HIDROLAVADORA ELECTRICA DE PRESION SOLICITUD No. USG-009-04-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600002350 19/08/2024.

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00003679 DE FECHA 28/08/24 POR LA COMPRA DE HIDRO LAVADORA A PRESION 2200 PSI 110C VOLTIOS O/C 4600002350 MEMORANDO DSG-PP-0575-9-2024 GUIA 2234


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA MANTENIMIENTO DE EL VEHICULO GRUA REG. 552-20029 SOLICITUD 1728-24-IV-2024-001 CON ORDEN DE COMPRA No-4300001962 A FAVOR DE CEMCOL COMERCIAL

CEMCOL COMERCIAL SA DE CV

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL SA DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 7 - OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE

rationale: PAGO DE LA FACTURA PROFORMA 002008TG POR  MANTENIMIENTO DE EL VEHICULO GRUA REG. 552-20029 SOLICITUD 1728-24-IV-2024-001 CON ORDEN DE COMPRA No-4300001962 A FAVOR DE CEMCOL COMERCIAL SEGUN  MEMO DSG-PP-0204-7-2024 GUIA 1639 SECHARA LA CARGA POSTERIOR DEL ISV POR QUE ES FACTURA PROFORMA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-1594-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-1594-1-0

type: OFICIO


GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

actividadObra: 2 - COORDINACION DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: RESERVA POR EL MANTEMINIEMTO PREVENTIVO DE 5000KM. DENTRO DE GARANTIA AL VEHICULO CHEVROLETH COLORADO MOTOR:LWNF232031014 SIN PLACA CON REG-1041-2023 VEHICULO: 0002638036. ASIGNADO A LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA. SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES N° 7. ORDEN DE GRUPO Q N° 0612189961 20/05/2024.. SE REVERSO Y SE CARGO EN EL F-01  01601 DE LA UE 67.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-1595-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-1595-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 1599-4-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITUD No. DSA 03/04/2024

description: PAGO POR COMPRA DE DIVERSOS UTILES DE ESCRITORIO; SOLICIITADO POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS NOR-OCCIDENTE. SEGUN SOLICITUD No. DSA 03/04/2024. ORDEND DE COMPRA LOCAL: 4400003831 19/06/2024. ORDEN DE COMPRA ONCAE No. 801-1-1-3262-2024. FACTURA N.° 000-004-01-00012178 09/07/2024. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0253-7-2024. GUIA: 1749.

description: PAGO  PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITUD No. DSA 03/04/2024 SEGUN FACTURA 001-001-01-00796661 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4400003830 CON FECHA 19/06/2024 SEGUN MEMO DSG-PP-0252-7-2024.

description: PAGO DE FACTURA N. 000-002-01-00003405 DE FECHA RECIBO DE CAJA N. 001282 DE FECHA 22- JULIO-2024 ORDEN DE COMPRA N. 4400003829 DE FECHA 19-06-2024 ACTA DE RECPCION S/N DE FECHA 25-07-24 CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON VENCIMIENTO 30-04-2025 TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0292-8-2024 DE FECHA 05-082024 Y ORDE DE GUIA DE GERENCIA FINANCIERA N. 1777 DE FECHA 06-08-2024 .RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITUD No. DSA 03/04/2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-1599-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-1599-4-0


INVERSIONES DAS S. DE R.L.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL FOOD TO 60 TEPEYAC LOCAL #1

legalName: INVERSIONES DAS S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL PARA LA EMBAJADA DE HONDURA EN WASHINGTON SOLICITADO POR LICENCIADA TANIA TORO ENCARGADA DE LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS TRATADOS Y CONVENIOS.FACTURA No 000-001-01-00001750 CAI-A31FB9-198490-614382-ED5930-0ACA8B-4A


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000312 que presenta la ENERGIA BASICA  S.A de C.V Contrato N°. 010-2014 para el mes octubre de 2023 se carga este F01 al día de hoy según INSTRUCCIÓN de la  Gerencia de Finanzas corporativas mediante Correo Electrónico recibido el dia 16 de enero 2024  se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 9988759.51 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  16 de diciembre 2023.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA BASICA SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO COORPORATIVO LOS PROCERES  No 3917

legalName: ENERGIA BASICA SA DE CV


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 71 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO DE 48 ROLLOS C/U PARA USO EN PLANTEL LA PUERTA SAN PEDRO SULA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NMo. DSA-05-04-2024 MEMORANDUM DAGD-820-V-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400003879 04/07/2024. 801-1-1-3319-2024.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00012747 DE FECHA 11/07/2024 POR LA COMPRA DE FARDO 12X4 PAPEL HIGIENICO 1000 HOJAS O/C 4400003879 MEMORANDO DSG-PP-0696-10-2024 GUIA 2389


title: RESERVA POR EL MANTENIMIENTO DE 5000KM DENTRO DE LA GARANTIA AL VEHICULO CHEVROLETH COLORADO CON MOTOR LWNF232031014SIN PLACA CON REG. 1041-2023 VEHICULO 0002638036ASIGNADO A LA SUDGERENCIA DE CONTRATO DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN ORDEN DE TRABAJO No. 07 ORDEN DE GRUPO Q No.0612189961 CON FECHA 21/05/2024.

rationale: PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE 5000KM DENTRO DE LA GARANTIA AL VEHICULO CHEVROLETH COLORADO CON MOTOR LWNF232031014 SIN PLACA CON REG. 1041-2023 VEHICULO 0002638036 ASIGNADO A LA SUDGERENCIA DE CONTRATO DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN ORDEN DE TRABAJO No. 07 ORDEN DE GRUPO Q No.0612189961 CON FECHA 21/05/2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300001923 21/05/2024. PROFORMA DE FECHA 20/05/2024. MEMORANDO DE PAGO DSG-99-0049-5-2024. GUIA:1036.

type: ORDCOM


title: PAGO DE REEMBOLSO AL EMPLEADO JOEL AMBROCIO MOLINA HERNANDEZ POR LA COMPRA  DE MARETIALES MANGUERAS Y MALLAS PARA LA REPARACION DE VEHICULO TIPO CANASTA  REGISTRO 562 SEGUN MEMORANUDM DAPF-524-V-2024 Y DAGD-810-V-2024

JOEL AMBROCIO MOLINA HERNANDEZ

legalName: JOEL AMBROCIO MOLINA HERNANDEZ


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000464 que presenta la Empresa COHCUY (Cuyamel) Contrato No. 063-2011 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Abril al 01 de Mayo del 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps.       2841162.03. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Viernes 24 de Mayo del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

name: COMPAÑIA HIDROELECTRICA CUYAMEL SA DE CV

streetAddress: EDIF.MUL-T- LOCU 2DO NIVEL BOULEVARD DEL SUR

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000112 que presenta la Empresa ECAE (Matarras I) Contrato No. 157-2012 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Abril al 01 de Mayo del 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps.       995145.82. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Martes 28 de Mayo del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

name: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000248 que presenta la Empresa GENERA (Los Laureles) Contrato No. 083-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Abril al 01 de Mayo del 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps.       4914785.26. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Sabado 29 de Junio del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

name: GENERACION RENOVABLE Y AMBIENTAL SA DE CV

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA I OFICINA 602


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 90 CAJAS DE CARTON CON TAPADERA PARA SER UTILIZADO EN ARCHIVO DE DOCUMENTACION DE LAS OFICINAS DE CONTABILIDAD Y ACTIVOS FIJOS NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 001-003-2024 MEMORANDUM DAGD-820-V-2024

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00012185 DE FECHA 09/07/2024 POR LA COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO T/O O/C 4400003817 MEMORANDO DSG-PP-0274-8-2024 GUIA 1771


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 90 CAJAS DE CARTON CON TAPADERA PARA SER UTILIZADO EN ARCHIVO DE DOCUMENTACION DE LAS OFICINAS DE TESORERIA NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 001-23-04-2024 MEMORANDUM DAGD-820-V-2024

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00012186 DE FECHA 09/07/2024 POR LA COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO T/O O/C 4400003816 MEMORANDO DSG-PP-0275-8-2024 GUI 1771


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 DISCO DE CLUTCH 1 ORQUIA DE VOYARIN 1 PRENSA DE CLUTCH 1 RETENEDOR DE ACEITE DE COLA DE CAJA  PARA SER UTILIZADO EN VEHICULO CON REGISTRO 724 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 1735-005-05-2024 MEMORANDUM DAGD-820-V-2024

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00007654 FECHA 17/09/2024  SEGUN MEMO DSG-PP-0844-11-2024 GUIA 06/11/2024 2596 POR LA COMPRA DE 1 DISCO DE CLUTCH 1 ORQUIA DE VOYARIN 1 PRENSA DE CLUTCH 1 RETENEDOR DE ACEITE DE COLA DE CAJA  PARA SER UTILIZADO EN VEHICULO CON REGISTRO 724 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 1735-005-05-2024 MEMORANDUM DAGD-820-V-2024 SE LE HACE LA RETENCION DEL 1% SEGUN LEY (NO CUENTA CON CONSTACIA DE PAGOS A CUENTA


title: AUTORIZACION PRESUPUESTARIA POR AUMENTO .RESERVA POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA GRUA INTERNACIONAL CON REGISTRO 511-2009 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 1375-001-04-2024 MEMORANDUM DAGD-820-V-2024

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 1609-1-0 - RESERVA POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA GRUA INTERNACIONAL CON REGISTRO 511-2009 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 1375-001-04-2024 MEMORANDUM DAGD-820-V-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-1609-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-1609-1-0


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N° 000-003-01-00000927 11/01/2024 CON VALOR DE US$ 15781589.02 CON VALOR DE L. 390982555.13 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7746X 1$ A FAVOR PERIODO COMPRENDIDO MES DE DICIEMBRE 2023. SEGUN  MEMORANDO DAE-007-01-2024  HOJA DE RUTA No.127.

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 TALADRO 2 ESCALERA TIPO A 8 PIES 3 CAJA DE CUBOS PARA USO DEL MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRAVO DE DISTRIBUCION C.S SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No.2024-1702-0039

name: CONSTRUCTORA FERNANDEZ SUAZO S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO MEDIA CUADRA DEL CENTRO DE SALUD DE COMAYAGUA

INVERSIONES FILM S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA LAS MERCEDES CASA 223 ENTRES 2DO Y 3 ENTRADA SEGUNDA AVENIDA

legalName: INVERSIONES FILM S. DE R. L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00000550 DE FECHA 26-07-2024 POR LA COMPRA DE 1 TALADRO 2 ESCALERA TIPO A 8 PIES 3 CAJA DE CUBOS PARA USO DEL MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRAVO DE DISTRIBUCION C.S SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No.2024-1702-0039 CON ORDEN DE COMPRA 4600002299 CON MEMORANDUM DSG-PP-0373-8-2024 Y HOJA DE RUTA 23-08-2024-1949

description: POR LA COMPRA DE 1 ESCALERA TIPO A 8 PIES 225LBS PARA USO DEL MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRAVO DE DISTRIBUCION C.S SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No.2024-1702-0039 GUIA # 1899 MEMORANDO-DSG-PP-349-8-2024 FACT-000-002-01-00000038 DE FECHA 31/07/2024.


objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 1619-0-0 - FOSODE-014-V-2024 PROYECTO CANTARRANAS FM  DSEGUN MEMO DAGD-840-V-2024


title: RESERVA POR CONTRATACION DE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PROYECTO NUEVA QUEBRADA SANTA BARBARA FOSODE-014-V-2024SEGUN MEMO DAGD-840-V-2024

RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V.

streetAddress: RESIDENCIAL LA FLORIDA SECTOR NO. Z BLOQUE 6 CASA 3 SAN PEDRO SULA

legalName: RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001762 DE FECHA 02-12-2024  POR CONTRATACION DE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION SOCIAL ALDEA NUEVA QUEBRADA  EN EL MUNICIPIO DE SANTA BARBARADEPARTAMENTO SANTA BARBARA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4300002246 DE FECHA 04-12-2024 ACTA DE RECEPCION DE FECHA 12-11-2024  MEMORANDUM DSG-2341-12-2024 HOJA GUIA No. 2916 CONTRATO No. 102/2024 CONTRATACION DE MANO DE OBRA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 1617-0-0 - FOSODE-014-V-2024 PROYECTO BARRIO LA SIERRA LEPAGUARE JUTICALPA OLANCHO DSEGUN MEMO DAGD-840-V-2024


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000859  11/01/2024 CON VALOR DE $ 366422.38 CON VALOR DE L. 9077967.90 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7746 X1$ A FAVOR DE EMPRESA DE MANTENIMIENTO CONST Y ELECTRIC SA DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 HOJA DE GUIA: 123 MEMORANDUM DAE-004-01-2024. MEMORANDUM GG ENEE-063-I-2024.

streetAddress: RESIDENCIAL LASCUMBRES 1era AVE. 3ra CALLE BL-E


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  FOSODE-014-V-2024 PROYECTO BLV LOS POETAS JUTICALPA OLANCHO  DSEGUN MEMO DAGD-840-V-2024


title: RESERVA POR SOLICITUD CONTRATCION DE MANO DE OBRA Y SUMINISTROS DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION SOCIAL ILUMINACION BULEVAR LA MORA MUNICIPIO DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO. SEGUN MEMORÁNDUM FOSODE-021-V-2024. MEMORÁNDUM FOSODE-038-VIII-2024.

name: SERVICIOS Y SUMINISTROS ELECTROMECANICOS SA DE CV

streetAddress: COL. 15 DE SEPTIEMBRE,CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL PLAZA

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00006423 FECHA 06-12-2024  POR SOLICITUD CONTRATCION DE MANO DE OBRA Y SUMINISTROS DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION SOCIAL ILUMINACION BULEVAR LA MORA MUNICIPIO DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO. SEGUN MEMORÁNDUM FOSODE-021-V-2024. MEMORÁNDUM FOSODE-038-VIII-2024. SEGUN MEMORANDUN DSG-2461-12-2024 HR 141-12-2024-3057


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000157 que presenta la Empresa HIDROMOS (Chachaguala III) Contrato No. 167-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Marzo al 01 de Abril del 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 2061947.61. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Domingo 26 de Mayo del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 06 FOCO DE MANO RECARGABLE PARA LABORES DE ALUMBRADO PUBLICO NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS N° 22/08/2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600002233 06/12/2023.

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

rationale: POR LA COMPRA DE 06 FOCO DE MANO RECARGABLE 900 LUMENS LARE-900 PARA LABORES DE ALUMBRADO PUBLICO NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS N° 22/08/2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600002233 06/12/2023 MEMORANDO-DSG-PP-0511-5-2024-PROV GUIA # 1043 FACT-000-001-01-00001227 DE FECHA 05/02/2024


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000610 que presenta la empresa ENERGIA CINCO ESTRELLAS S.A de C.V Contrato N°. 010-2014 para el mes de marzo 2024.  Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 34606033.00 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 25 de mayo 2024. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA N-2 NIVEL 2DO LOCAL A LA DERECHA

legalName: ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000330 correspondiente al mes de ABRIL 2024 que presenta la EMPRESA VIENTOS DE SAN MARCOS S.A. de C.V. (VESAM) Contrato No. 136-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto ha pagar es de L47092228.41 por el suministro de 11835299.75 kWh para el periodo del 01 ABR. 2024 al 1 MAY. 2024 solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día VIERNES 24 de MAYO de 2024.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V

streetAddress: SAN FRANCISCO, KM.182, DE LA POSTA POLICIAL A 150 METROS, SAN MARCOS DE COLON, CHOLUTECA

legalName: VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 045-2011 LA EMPRESA INVERSIONES RENOVABLES S.A. de C.V. (INVERSA) PRESENTA LA FACTURA No. 000-002-01-00000353 PARA EL MES DE ABRIL 2024 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 963368.67.             DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 29 DE JUNIO DE 2024 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 11 Y 12 CALLE AVENIDA SAN PEDRO SULA

legalName: INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO 056-2010 LA EMPRESA ECO ENERGIA PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000221 PARA EL MES DE ABRIL 2024 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 339126.58.         DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 29 DE MAYO DE 2024 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00011631 recibida el 10 de abril de 2024 que presenta la Empresa Rentas Américas Honduras S.A. de C.V (EL FARO) como cargo a la ENEE por el suministro de 2981284.00 kWh en el período del 01 MAR. 2024 - 31 MAR. 2024. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L. 9619069.71. De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el día sábado 25 de mayo de 2024 cuarenta y cinco (45) días calendario después de la presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA PRADERA COMAYAGUELA M.D.C CONTIGUO A GOSOLINERA UNO EDIFICIO COMERCIAL LAEIZ

legalName: RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N° 000-001-01-00000366 CON VALOR DE US$ 555224.73 CON VALOR DE L.13755470.59 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7746X 1$ A FAVOR DE HIDROELECTRICA CUYAMAPA ENETRAN CORRESPONDIENTE AL  MES DE DICIEMBRE  2023  SEGUN  MEMORANDO DAE-005-01-2024  HOJA DE RUTA No. 125

ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO LAS CUMBRES 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV


title: RESERVA POR ALQUILER DE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS Y BODEGAS SISTEMA ELECTRICO SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE SEGUN MEMORANUDM DAGD-252-II-2024

KHADY OMAR RIVERA PORTILLO

legalName: KHADY OMAR RIVERA PORTILLO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO DE FACTRUA 000-001-01-000002 FECHA 12-11-2024  POR ALQUILER DE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS Y BODEGAS SISTEMA ELECTRICO SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE SEGUN MEMORANUDM DAGD-252-II-2024 SEGUN MEMORANDUN  DSG-2453-XII-2024 HR 2024-12-14-3056

description: PAGO  POR  ALQUILER DE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS Y BODEGAS SISTEMA ELECTRICO SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE SEGUN MEMORANUDM DAGD-252-II-2024 PAGO CORRESPOMDIENTE AL PERIODO  MESES ENERO A JULIO DEL AÑO 2024 SEGUN MEMO DSA-A52-2024. SE LE APLICA RETENCION DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO AL REGIUMEN DE PAGO A CUENTA según Acuerdo DEI 2017-2010


title: CEIBA TÉRMICA MAR 2024 Con relación a la Factura No. 000-001-01-00014014 recibida el 11 de abril de 2024 que presenta la Empresa COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. de C.V (CEIBA TÉRMICA) como cargo a la ENEE por el suministro de 13474832.00 kWh en el período del 01 MAR. 2024 - 31 MAR. 2024. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L. 70390936.30.  De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el domingo 26 de mayo de 2024; cuarenta y cinco (45) días calendario después de la presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.   Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: TEGUCIGALPA DEPARTAMENTO FCO MORAZAN

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

rationale: RESERRVA POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE VEHICULO  PARA GIRAS DE TRABAJO SEGUN MEMORANUDM  DSG-785-III-2024 REVERCION POR 1% A PROVEEDORES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-1636-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-1636-1-0

type: OFI


title: CEIBA TÉRMICA MAR 2024 ENERGIA RESPALDO Con relación a la Factura No. 000-001-01-00014025 recibida el 12 de abril de 2024 que presenta la Empresa COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. de C.V (CEIBA TÉRMICA) como cargo a la ENEE por el suministro de 667620.00 kWh en el período del 01 MAR. 2024 - 31 MAR. 2024. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L. 3161890.55.  De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el lunes 27 de mayo de 2024; cuarenta y cinco (45) días calendario después de la presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.   Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: SAN ISIDRO MAR 2024 Con relación a la Factura No. 000-001-01-00014013 recibida el 11 de abril de 2024 que presenta la Empresa COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. de C.V (SAN ISIDRO) como cargo a la ENEE por el suministro de 14846528.00 kWh en el período del 01 MAR. 2024 - 31 MAR. 2024. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L. 75029347.89.  De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el domingo 26 de mayo de 2024; cuarenta y cinco (45) días calendario después de la presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.   Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N° 000-002-01-00000104 10/01/2024 CON VALOR DE US$ 132098.46 CON VALOR DE L. 33272686.51 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7746X 1$ A FAVOR PERIODO COMPRENDIDO MES DE DICIEMBRE 2023. SEGUN  MEMORANDO DAE-010-01-2024  HOJA DE RUTA No.128.

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA

legalName: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE UNA REFRIGERARO PARA EL USO DE PERSONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA No- 4600002175 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL SEGUN MEMORANDUM DSG-78-III-2024

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00021428 DE FECHA  12/12/2023 POR LA COMPRA DE FRIGIBAR FRIGIDAIRE 4.5 T/ESTANTE DE VIDRIO/ACABADO O/C 4600002175 MEMORANDO DSG-PP-0541-5-2024-PROVGUIA 1125


title: SAN ISIDRO MAR 2024 ENERGIA DE RESPALDO Con relación a la Factura No. 000-001-01-00014024 recibida el 12 de abril de 2024 que presenta la Empresa COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. de C.V (SAN ISIDRO) como cargo a la ENEE por el suministro de 1295672.00 kWh en el período del 01 MAR. 2024 - 31 MAR. 2024. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L. 6136384.86.  De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el lunes 27 de mayo de 2024; cuarenta y cinco (45) días calendario después de la presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.   Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.


title: REGULETO MAR 2024  Con relación a la Factura No. 000-001-01-00014015 recibida el 11 de abril de 2024 que presenta la Empresa COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. de C.V (REGULETO) como cargo a la ENEE por el suministro de 19335565.00 kWh en el período del 01 MAR. 2024 - 31 MAR. 2024. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L. 127816551.34.  De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el domingo 26 de mayo de 2024; cuarenta y cinco (45) días calendario después de la presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.   Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.


title: REGULETO MAR 2024 ENERGIA RESPALDO Con relación a la Factura No. 000-001-01-00014026 recibida el 12 de abril de 2024 que presenta la Empresa COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. de C.V (REGULETO) como cargo a la ENEE por el suministro de energía de Respaldo de 537948.00 kWh en el período del 01 MAR. 2024 - 31 MAR. 2024. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L. 2547755.69.  De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el lunes 27 de mayo de 2024; cuarenta y cinco (45) días calendario después de la presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.   Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3 DISCOS DUROS PARA EL SERVIDOR  DEL PME DE LA SUB-GERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION FACTURA No. 003-001-01-00109813 MEMORANDUM DAPF-539-V-2024

MANUEL ENRIQUE ORDOÑEZ AMADOR

legalName: MANUEL ENRIQUE ORDOÑEZ AMADOR


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-000000459 que presenta la Empresa COHCUY (Cuyamel) Contrato No. 063-2011 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Diciembre del 2023 al 01 de Enero del 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 8079200.40. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Martes 28 de Mayo del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

streetAddress: EDIF.MUL-T- LOCU 2DO NIVEL BOULEVARD DEL SUR

legalName: COMPAÑIA HIDROELECTRICA CUYAMEL SA DE CV


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 30 ESTACION DE CEBO PARA RATAS B-112 Y 15 RATONERA GALVANIZADA PEQUEÑA PARA CONTROL DE PLAGA DE RATAS DEL PLANTEL DE DISTRIBUCION SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1702-0040. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004544 27/06/2024.

title: RESERVA POR LA COMPRA DE 03 CUBETA DE CEBO PARA RATA  PARA CONTROL DE PLAGA DE RATAS DEL PLANTEL DE DISTRIBUCION SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1702-0040. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004546 27/06/2024.

DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

streetAddress: COLONIA HUMUYA CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS 2DO. NIVEL

legalName: DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

streetAddress: COL. LAS COLINAS

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: POR LA COMPRA DE 30 ESTACION DE CEBADORA PARA RATAS B-112 Y 15 JAULAS PEQUEÑAS GALVANIZADA PEQUEÑA PARA CONTROL DE PLAGA DE RATAS DEL PLANTEL DE DISTRIBUCION SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1702-0040. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004544 27/06/2024 FACT-000-001-01-00003813 FECHA 11/11/2024MEMORANDO-DSG-PP-1042-11-2024 GUIA # 2742.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-0000047  POR LA COMPRA DE 03 CUBETA DE CEBO PARA RATA  PARA CONTROL DE PLAGA DE RATAS DEL PLANTEL DE DISTRIBUCION SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1702-0040. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004546 27/06/2024. MEMORANDUM DSG-0478-9-2024 HOJA GUIA No. 09-09-2024-2084


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-000000461 que presenta la Empresa COHCUY (Cuyamel) Contrato No. 063-2011 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Febrero al 01 de Marzo del 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 7572086.24. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Martes 28 de Mayo del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-000000460 que presenta la Empresa COHCUY (Cuyamel) Contrato No. 063-2011 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Enero al 01 de Febrero del 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 8014227.65. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Martes 28 de Mayo del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-000000463 que presenta la Empresa COHCUY (Cuyamel) Contrato No. 063-2011 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Marzo al 01 de Abril del 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 4799608.97. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Martes 28 de Mayo del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000210  31/12/2023 CON VALOR DE $ 466194.20 CON VALOR DE L. 11549774.83 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7746 X1$ A FAVOR DE HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 HOJA DE GUIA: 123 MEMORANDUM DAE-002-01-2024. MEMORANDUM GG ENEE-063-I-2024.

HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00003360 del Contrato No. 27-2014 para Bijao Electric Company S.A. de C.V. (BECOSA) del mes de MARZO de 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. L. 127981578.54. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el sábado 25 de mayo del 2024. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de interés diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: BIJAO ELECTRIC COMPANY, S.A. DE C.V. (BECO)

streetAddress: SAN PEDRO SULA


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00014101 000-001-01-00014102 000-001-01-00014103 000-001-01-00014104  DE FECHA 17 DE JULIO 2024 POR EL ARRENDAMIENTO DE 4 SUBESTACIONES MOBILES INSTALADAS EN LAS SUBESTACIONES DE CHOLOMA BERMEJO LA PUERTA Y SANTA FE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 SEGUN ADENDA No. 1 AL CONTRATO No. 60/2022 DE SUMINISTRO PUESTA EN OPERACION Y MANTENIMINETO DE 4 SUBESTACIONES SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE Y LA SOCIEDAD COMERCIAL LAEISZ HONDURAS ADJUDICADO MEDIANTE LICITACION INTERNACIONAL No. LPI No. 100-014-2021 OFICIO No. SUPID-129-VII-2024 HOJA GUIA No. 24-07-2024-1640

title: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00014097 000-001-01-00014098 000-001-01-00014099 000-001-01-00014100  DE FECHA 17 DE JUNIO 2024 POR EL ARRENDAMIENTO DE 4 SUBESTACIONES MOBILES INSTALADAS EN LAS SUBESTACIONES DE CHOLOMA BERMEJO LA PUERTA Y SANTA FE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 SEGUN ADENDA No. 1 AL CONTRATO No. 60/2022 DE SUMINISTRO PUESTA EN OPERACION Y MANTENIMINETO DE 4 SUBESTACIONES SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE Y LA SOCIEDAD COMERCIAL LAEISZ HONDURAS ADJUDICADO MEDIANTE LICITACION INTERNACIONAL No. LPI No. 100-014-2021 OFICIO No. SUPID-128-VII-2024 HOJA GUIA No. 24-07-2024-1640

title: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00014123 000-001-01-00014124 000-001-01-000141125 000-001-01-000141126   DE FECHA 06-08-2024 POR EL ARRENDAMIENTO DE 4 SUBESTACIONES MOBILES INSTALADAS EN LAS SUBESTACIONES DE CHOLOMA BERMEJO LA PUERTA Y SANTA FE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024  SEGUN ADENDA No. 1 AL CONTRATO No. 60/2022 DE SUMINISTRO PUESTA EN OPERACION Y MANTENIMINETO DE 4 SUBESTACIONES SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE Y LA SOCIEDAD COMERCIAL LAEISZ HONDURAS ADJUDICADO MEDIANTE LICITACION INTERNACIONAL No. LPI No. 100-014-2021 OFICIO No. SUPID-171-IX-2024  HOJA GUIA No. 2024-09-17-2168

title: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00014147 000-001-01-00014148 000-001-01-00014149 000-001-01-00014150  DE FECHA 01-09-2024 POR EL ARRENDAMIENTO DE 4 SUBESTACIONES MOBILES INSTALADAS EN LAS SUBESTACIONES DE CHOLOMA BERMEJO LA PUERTA Y SANTA FE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024  SEGUN ADENDA No. 1 AL CONTRATO No. 60/2022 DE SUMINISTRO PUESTA EN OPERACION Y MANTENIMINETO DE 4 SUBESTACIONES SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE Y LA SOCIEDAD COMERCIAL LAEISZ HONDURAS ADJUDICADO MEDIANTE LICITACION INTERNACIONAL No. LPI No. 100-014-2021 OFICIO No. SUPID-172-IX-2024  GUIA No. 17-09-2024-2168

objeto: 22210-Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA SUMINISTRO PUESTA EN OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CUATRO (4) SUBESTACIONES MOVILES A SER INSTALADAS LAS ESTACIONES ELECTRICAS DE ENEE SEGUN MEMORANDUM DAGD-841-V-2024 REVERCION POR CONTRATO DE LICITACION POR INSTRUCIONES DE VELDIDA FLORES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-1650-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-1650-1-0


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA  LA COMPRA DE LAVAMANOS DE PEDESTAL REQUISICION 2024-1742-0013 SEGUN MEMORANDUM DAGD-866-V-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4200004609 A FAVOR DE BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: RES EL MIRADOR BL 56 CASA 4

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00003571 DE 19-08-2024 PARA  LA COMPRA DE LAVAMANOS DE PEDESTAL REQUISICION 2024-1742-0013 SEGUN MEMORANDUM DAGD-866-V-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4200004609 A FAVOR DE BUSINESS SUPPLY S. DE R.L SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0736-10-2024 Y HOJA DE RUTA 22-10-2024-2438


title: EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELÉCTRICO NACIONAL (RMEN); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISÓ Y LLEVO A CABO LA CONCILIACIÓN CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGÍA ENTREGADA POR EL GENERADOR. SEGÚN EI ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE DICIEMBRE 2023 LA ENERGÍA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 62769.60 KWH A UN COSTO DE US$ 7771.27 Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD (POT. FIRME) DE US$59001.60 POR 6.72 MW; PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA DE US$ 51230.33. EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE LA FACTURA ES DE L 1269210.93 CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ÚLTIMO DÍA DEL MES DE DICIEMBRE 2023 L 24.77946X1$). EL COSTO MARGINAL TÉRMICO HORARIO CONSIDERADO PARA EL CÁLCULO DEL VALOR DE ENERGÍA EN DÓLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE DICIEMBRE 2023 DE ESTA PLANTA FUE EL COSTO MARGINAL TÉRMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS EMITIDO POR EL CND.

POLYGROUP ENERGIA, S.A. DE C.V.

streetAddress: VILLANUE CORTES

legalName: POLYGROUP ENERGIA, S.A. DE C.V.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS VARIOS SOLICITUD 1728/001/04/2024 MEMORANDUM DAGD 863-V-2024

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE FACTURA No-000-002-01-00184249 DE FECHA 19-09-2024 POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS VARIOS SOLICITUD 1728/001/04/2024 MEMORANDUM DAGD 863-V-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4000004704 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-1144-11-2024 Y HOJA DE RUTA 29-11-2024-2832


objeto: 34100-Cueros y Pieles

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE GUANTES DE CUERO SOLICITUD 1728/002/04/2024 MEMORANDUM DAGD 863-V-2024


title: 1 PAGO POR LA DIFERENCIA DE LA FACTURA N. 000-001-01-0001171 DE FECHA 27-02-2024 Y  ORDEN DE COMPRA 4600002244 DE FECHA 07-12-2023 SEGÚN MEMORANDO DSG-PP-0513-5-2024-PROV BINICULAR DE MEDICION PARA EL DEPARTAENTO DE DISTRIBUCION ALUMBRADO. SEGUN MEMORANDO DAGD-2174-XI-2023 CON ORDEN DE COMPRA No-4600002244 PROVISIONAMIENTO POR CIERRE DE AÑO 2023 SEGÚN SEGÚN MEMORANDUM DSG-dsg-1899-12-2023 ERNES 08 DE DICIEMBRE 2023POR

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULOS SOLICITUD 1735/004/04/2024 MEMORANDUM DAGD 863-V-2024 O/C 4500002500

title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULOS SOLICITUD 1735/004/04/2024 MEMORANDUM DAGD 863-V-2024 O/C 4500002501

name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

LLANTI JER S DE RL

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTI JER S DE RL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 1666-1-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULOS SOLICITUD 1735/004/04/2024 MEMORANDUM DAGD 863-V-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-1666-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-1666-1-0

description: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00002332 Y 2333 DE FECHA 22-10-2024 L.30400.25 Y 10189.00  O/C 4500002500 POR LA COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULOS MEMORANDO DSG-PP-1141-11-2024 GUIA 2847

description: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00021398 FECHA 29-08-24 PARA LA COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULOS SOLICITUD 1735/004/04/2024 MEMORANDUM DAGD 863-V-2024 O/C 4500002501 SEGUN MEMORANDUN DSG-0582-9-2024 HR 24-09-2024-2234


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SOLICITUD USG-007-04-2024 MEMORANDUM DAGD 863-V-2024 OC-4400003916.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SOLICITUD USG-007-04-2024 MEMORANDUM DAGD 863-V-2024 OC-4400003915.

title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SOLICITUD USG-007-04-2024 MEMORANDUM DAGD 863-V-2024 OC-4400003913.

title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SOLICITUD USG-007-04-2024 MEMORANDUM DAGD 863-V-2024 OC-4400003914.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: COL. EL MANCHEN

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SOLICITUD USG-007-04-2024 MEMORANDUM DAGD 863-V-2024 OC-4400003913 MEMORANDO-DSG-PP-727-10-2024 GUIA # 2420 FACT-000-001-01-00236897 FECHA 26/08/2024.

description: 4 PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00011621 FECHA 13/09/2024 SEGUN MEMO DSG-PP-0608-9-2024 GUIA 2282  PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SOLICITUD USG-007-04-2024 MEMORANDUM DAGD 863-V-2024 OC-4400003916.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00012986 DE FECHA 20/08/2024 POR LA COMPRA DE BOLSA NEGRADETERGENTE EN POLVOPALO TRAPEADOR MADERAO/C 4400003915 MEMORANDO DSG-PP-0695-10-2024 GUIA 2389

description: POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SOLICITUD USG-007-04-2024 MEMORANDUM DAGD 863-V-2024 DSG-PP-559-9-2024 GUIA # 2223 OC-4400003914 FACT-000-001-01-00031170 DE FECHA 20/08/2024.


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N° 000-001-01-00000368 CON VALOR DE US$ 478024.18 CON VALOR DE L.11842857.85 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7746X 1$ A FAVOR DE HIDROELECTRICA LA GLORIA ELECTROTECNIA CORRESPONDIENTE AL  MES DE DICIEMBRE  2023  SEGUN  MEMORANDO DAE-006-01-2024  HOJA DE RUTA No. 126

ELECTROTECNIA S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO LA CUMBRE 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ELECTROTECNIA S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 21120-EnergíA EléCtrica Para Reventa


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA SOLICITUD USG 010/05/2024 MEMORANDUM DAGD 863-V-2024 oc 400004584

title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA SOLICITUD USG 010/05/2024 MEMORANDUM DAGD 863-V-2024 oc 400004585

INVERSIONES VARIAS

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS,B#RR

legalName: INVERSIONES VARIAS

rationale: PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00003680 DE FECHA 28-08-2024 PARA LA COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA SOLICITUD USG 010/05/2024 MEMORANDUM DAGD 863-V-2024 oc 400004585 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0570-9-2024 Y HOJA DE RUTA 2409-2024-2234

description: PAGO DE LA FACTURA N  003-001-01-00001635 FECHA 23/08/2024 SEGUN MEMO DSG-PP-0566-9-2024 GUIA 2225 PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA SOLICITUD USG 010/05/2024 MEMORANDUM DAGD 863-V-2024 oc 400004584


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULO REG.700 SOLICITUD UMNO-02-IV-2024 MEMORANDUM DAGD 863-V-2024 OC-4500002493.

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

rationale: PAGO DE FACTURAS 000-001-01-00002015 FEHCA 10-10-2024 FACTURA 000-001-01-00002013 FECHA 10-10-2024POR LA  COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULO REG.700 SOLICITUD UMNO-02-IV-2024 MEMORANDUM DAGD 863-V-2024 OC-4500002493. SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-1069-11-2024 HR 22-11-2024-2760


title: AUTORIZACION PRESUPUESTARIA POR DISMUNCUION POR LPS. 4714.60 DE LA MORDEN DE COMPRA 801-1-1-3364-2024 SOLICITADA POR FRLA .RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO REG.652 SOLICITUD UMNO-03-IV-2024 MEMORANDUM DAGD 863-V-2024

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA 005-001-01-00036786 FECHA 16-09-2024  FRLA .RESERVA  PARA LA COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO REG.652 SOLICITUD UMNO-03-IV-2024 MEMORANDUM DAGD 863-V-2024 MRMORANDUM DSG-PP-0757-10-2024 HR 24-10-2024-2474


title: PAGO POR LA DIFERENCIA DE LA FACTURA N. 000-001-01-00003462 DE FECHA 29-02-2024 Y ORDEN DE COMPRA  N. 4600002235  . SEGÚN MEMORANDO DSG-PP-0508-5-2024-PROV DE FECHA 21-05-24 .SEGUN MEMORANDO DSG-1841-12-2023 DE FECHA 08-12-2023 RESERVA PARA LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MAYORES Y OTROS SEGUN REQUISCION No-1735-005/08 SEGUN MEMORANDUM DAGD-2173-XI-2023 OC 4600002235

streetAddress: COL. LAS COLINAS


title: Con relación al contrato 062-2010 de la empresa INGENIERIA TECNICA S.A. de C.V presenta la factura 000-001-01-00000098 para el mes de Abril 2024 se le informa que la misma ha sido revisada por esta subgerencia el monto a pagar es de L 570213.36  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago correspondiente.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V

streetAddress: Bo PIEDRAS, 8 CALLE, 19 VENIDA S.O. PLAZA MADELEINE LOCAL 42-9 SAN PEDRO SULA

legalName: INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V


title: Con relación al contrato 082-2011 de la empresa CONSORCIO ENERGÍA HÍDRICA PORTÁTIL DE HONDURAS S.A. de C.V presenta la factura 000-001-01-00000901 para el mes de Abril 2024 se le informa que la misma ha sido revisada por esta subgerencia el monto a pagar es de L 957864.89  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago correspondiente.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000303 correspondiente al mes de MARZO 2024 que presenta la EMPRESA COMPAÑÍA HONDUREÑA DE ENERGÍA SOLAR S.A. de C.V. (COHESSA) Contrato No. 014-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto ha pagar es de L37968194.70 por el suministro de 10201018.50 kWh para el periodo del 01 MAR. 2024 al 01 ABR. 2024 solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día VIERNES 24 de MAYO de 2024.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N° 000-001-01-00000504 DE FECHA 13 MAYO -2024  CON VALOR DE US$ 8037541.92  CON VALOR DE L.213419308.31 CON TASA DE CAMBIO POR BACH DEL ULTIMO DIA DEL MES DE ABRIL 2024 DE L.  24.8034X 1$ EL COSTO MARGINAL TERMICO HORARIO CONSIDERADO PARA EL CALCULO DEL VALOR DE ENERGIA EN DOLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE ABRIL 2024 DE ESTA PLANTA  FUE EL COSTO MARGINAL TERMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS  EMITIDO POR EL CND.  A FAVOR DE ELECTRICIDAD DE CORTES  (ELCOSA).  CORRESPONDIENTE AL  MES DE ABRIL  DEL 2024  SEGUN  MEMORANDO DAE-129-05-20204   HOJA DE RUTA AUTORIZADA POR LIC. ANA AGUILAR No..1055 DE FECHA 23-05-2024

ELECTRICIDAD DE CORTES S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO NUEVO DIA - 3, ENTRE 11 Y 12 CALLES, BARRIO LAS ACACIAS SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: ELECTRICIDAD DE CORTES S DE RL DE CV


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N° 000-001-01-00001240 CON VALOR DE US$ 330.29 CON VALOR DE L.8182.80 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7746X 1$ A FAVOR DE AZUCARERA DEL NORTE S.A (AZUNOSA)  CORRESPONDIENTE AL  MES DE DICIEMBRE  2023  SEGUN  MEMORANDO DAE-001-01-2024  HOJA DE RUTA No. 121

AZUCARERA DEL NORTE S.A. DE C.V.

streetAddress: FINCA N-7 SECTOR GUANCHIAS

legalName: AZUCARERA DEL NORTE S.A. DE C.V.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00011426 del Contrato No. 049-2018 para RENTAS AMERICAS correspondiente a la energía asociada a la capacidad de respaldo de hasta 4.992 MW de El Faro del mes de NOVIEMBRE del 2023 se carga este F01 el día de hoy según INSTRUCCIÓN de la Subgerencia Financiera Corporativa mediante correo electrónico de fecha 16 de enero del 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 1641369.23.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el viernes 26 de enero de 2024. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de interés diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA PRADERA COMAYAGUELA M.D.C CONTIGUO A GOSOLINERA UNO EDIFICIO COMERCIAL LAEIZ

legalName: RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N° 000-002-01-00000113 DE FECHA 10 DE MAYO 2024 CON VALOR DE USD$  CON VALOR DE L. 262453531 CON TASA DE CAMBIO DE 24.8034X 1 $ CORRESPONDIENTE AL MES  DE ABRIL 2024. SEGUN  MEMORANDO DAE-116-05-2024 2024  HOJA DE GUIA No. 1054.

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA

legalName: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.


title: EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELÉCTRICO NACIONAL (RMEN); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISÓ Y LLEVO A CABO LA CONCILIACIÓN CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGÍA ENTREGADA POR EL GENERADOR. SEGÚN EI ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE ABRIL  2024  PARA LA FACTUIRA N. 000-001-01-00000035 DE FECHA 16 MAYO-2024 LA ENERGÍA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 2730353.68 KWH A UN COSTO DE US$ 784189.16 Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD (POT. FIRME) DE US$ 28974.00  POR 3.3 MW; Y UN CARGO EN CONTRA DEL GENERADOR POR US$ 53250.54 PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA DE US$ 51230.33. EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE LA FACTURA ES DE L 18848416.68 CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ÚLTIMO DÍA DEL MES DE ABRIL 2024 L 24.8034X1$). EL COSTO MARGINAL TÉRMICO HORARIO CONSIDERADO PARA EL CÁLCULO DEL VALOR DE ENERGÍA EN DÓLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE ABRIL  2024 DE ESTA PLANTA FUE EL COSTO MARGINAL TÉRMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS EMITIDO POR EL CND. TODO LO ANTERIOR SEGUN MEMORANDO DAE-134-05-2024 DE FECHA 23- MAYO-2024 Y HOJA DE GUIA AUTORIZADA POR LA LIC. ANA AGUILA N. 1055 DE FECHA 23-05-2024

POLYGROUP ENERGIA, S.A. DE C.V.

streetAddress: VILLANUE CORTES


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-002-01-00063524  DE FECHA  13/05/2024 CON VALOR DE $. 1680625.55 CON VALOR EN LPS. 41685227.77   CON TASA DE CAMBIO DE 24.8034 X1$ A FAVOR DE EMPRESA COMPAÑIA AZUCARERA HONDUREÑA S. A (CAHSA) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 SEGUN MEMORANDUM DAE-117-05-2024  HOJA DE GUIA: 1054.

COMPAÑIA AZUCARERA HONDUREÑA S.A.

streetAddress: BUFALO VILLA NUEVA CORTES

legalName: COMPAÑIA AZUCARERA HONDUREÑA S.A.


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N° 000-001-01-00000728 FECHA 13-05-2024 CON VALOR DE US$ 146016.88 CON VALOR DE L. 3621715.08 CON TASA DE CAMBIO DE 24.8034 X 1$ A FAVOR PERIODO COMPRENDIDO MES DE ABRIL  2024. SEGUN  MEMORANDO DAE-118-05-2024  HOJA DE RUTA No.1054. (CISA)

CONSORCIO DE INVERSIONES SA DE CV

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO CALLE LOS MADREADOS CASA 3335

legalName: CONSORCIO DE INVERSIONES SA DE CV


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00011691 DE FECHA 13/05/2024 MES DE ABRIL/24  DE US$ 785423.50 LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.2276 US$/KWH. EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE LA FACTURA ES DE L. 19481173.24 CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ÚLTIMO DÍA DEL MES DE ABRIL 2024 L 24.8034 X 1$. RENTAS AMERICANAS DE HONDURAS S.A. DE C.V. (EL FARO) LAEISZ RENTAL MEMORANDO DAE-121-05-2024 GUIA 1054


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000372 DE FECHA 13/05/2024 CON VALOR DE $ 562976.26 CON VALOR DE L. 13963725.37 CON TASA DE CAMBIO DE 24.8034 X1$ A FAVOR DE ELECTROTECNIA S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 HOJA DE GUIA: 1054 MEMORANDUM DAE-122-05-2024


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N° 000-001-01-000014047 FECHA-13/05/2024 CON VALOR DE US$ 1349022.09 CON VALOR DE L. 33460334.50 CON TASA DE CAMBIO DE 24.8034 X 1$ A FAVOR DE COMERCIAL LAEISZ S.A DE C.V. (CEIBA) CORRESPONDIENTE AL  MES DE ABRIL 2024  SEGUN  MEMORANDO DAE-120-05-2024  HOJA DE RUTA No. 1054.

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000940 DE FECHA 13/05/2024 MES DE ABRIL/24  DE US$ 32572319.63 LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.2220 US$/KWH. EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE LA FACTURA ES DE L. 807904272.71 CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ÚLTIMO DÍA DEL MES DE ABRIL 2024 L 24.8034 X 1$. ENERGIA RENOVABLE S.A. DE C.V. ENERSA MEMORANDO DAE-125-05-2024 GUIA 1054

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N° 000-001-01-000000371 CON VALOR DE US$ 427015.50 CON VALOR DE L. 10591436.25 CON TASA DE CAMBIO DE 24.8034X 1$ A FAVOR DE HIDROELECTRICA CUYAMAPA ENETRAN CORRESPONDIENTE AL  MES DE ABRIL 2024  SEGUN  MEMORANDO DAE-123-05-2024  HOJA DE RUTA No.1054

ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO LAS CUMBRES 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N° 000-001-01-000014046 CON VALOR DE US$ 2296582.90 CON VALOR DE L. 56963064.30 CON TASA DE CAMBIO DE 24.8034X 1$ A FAVOR DE COMERCIAL LAEISZ S.A DE C.V. (JUTICALPA) CORRESPONDIENTE AL  MES DE ABRIL 2024  SEGUN  MEMORANDO DAE-119-05-2024  HOJA DE RUTA No.1054.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022 SALON DIPLOMATICO.

PALMEROLA INTERNACIONALAIRPORT SA DE CV

streetAddress: TEGUCIGALPA  FCO.MORAZAN

legalName: PALMEROLA INTERNACIONALAIRPORT SA DE CV

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000325 correspondiente al periodo del mes de NOVIEMBRE de 2023; que presenta la empresa VIENTOS DE SAN MARCOS S.A. DE C.V. (VESAM) Contrato N° 136-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y por instrucciones de la Subgerencia Financiera mediante correo electrónico de fecha 16 de enero del 2024 se carga este F-01 hasta el día de hoy; el monto a pagar es de L.64204437.59 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 20 de DICIEMBRE del 2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V

streetAddress: SAN FRANCISCO, KM.182, DE LA POSTA POLICIAL A 150 METROS, SAN MARCOS DE COLON, CHOLUTECA

legalName: VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000242 DE FECHA 14-05-2024  SEGUN ITC PUBÑICADO POR CND PARA EL MES DE ABRIL 2024 LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR  FUE  1812352.61 KWH A UN COSTO DE US$ 378003.68 Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPCIADAD (POT FIRME) DE US$ 22089.87 POR 2.51593 MW PARA EL VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA DE US$ 400093.55 LO QUE REPRESENTA UN PRECION PROMEDIO DE 0.2783 DE US$ 0.2783 US$/KWH EL VALOR EN LEMPIRAS DE LA FACTURA ES LPS. 9923680.36 CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ULTIMO DIA DEL MES DE ABRIL 2024 (L 24.8034X1$)  TODO SEGUN MEMORANDO DAE-133-05-2024 DE FECHA 23- MAYO 2024 Y HOJA DE GUIA AUTORIZADA POR LA LIC. ANA AGUILAR N. 1055 DE FECHA 23-05-2024

HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N° 000-001-01-00000555 FECHA 10/5/24 CON VALOR DE US$ 35928.79 CON VALOR DE L. 891156.15 CON TASA DE CAMBIO DE 24.8034X 1$ A FAVOR DE COMGELSA S.A.  (CECECAPA.)  CORRESPONDIENTE AL  MES DE ABRIL 2024  SEGUN  MEMORANDO DAE-115-05-2024  HOJA DE RUTA No.23-05-2024-1054.

COMGELSA S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. BOGRAN 9 CALLE N.E. 300 METROS AL ESTE DEL HOSPITAL DEL VALLE EDIF.PRODECON 2da PALANTA SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: COMGELSA S.A. DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000868   13/05/24 CON VALOR DE $ 277826.52 CON VALOR DE L. 68906983.33 CON TASA DE CAMBIO DE 24.8034 X1$ A FAVOR DE EMPRESA DE MANTENIMIENTO CONST Y ELECTRIC SA DE CV EMCE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE  2024 HOJA DE GUIA: 1054 MEMORANDUM DAE-126-05-2024

streetAddress: RESIDENCIAL LASCUMBRES 1era AVE. 3ra CALLE BL-E


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00001303 A NOMRE DE  PROGRESSIVE ENERGY CORP. (PECSA)  DE FECHA 13-05-2024  SEGUN ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE MARZO  2024 LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR  FUE  2759435.25 KWH A UN COSTO DE US$ 412178.37 Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD  (POT FIRME) DE US$ 0.00 POR 0.00 MW PARA EL VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA DE US$ 412178.37  LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.1493  US$/KWH  EL VALOR EN LEMPIRAS DE LA FACTURA ES LPS. 10223423.38 CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ULTIMO DIA DEL MES DE MARZO  2024 (L 24.8034X1$)  COSTO MARGINAL TERMICO HORARIO CONSIDERADO PARA EL CALCULO DEL VALOR DE ENERGIA EN DOLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE MARZO 2024 DE ESA PLANTA  FUE EL COSTO MARGINAL TERMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS  EMITIDO POR EL CND .TODO SEGUN MEMORANDO DAE-131-05-2024 DE FECHA 24- MAYO 2024 Y HOJA DE GUIA AUTORIZADA POR LA LIC. ANA AGUILAR N. 1055 DE FECHA 23-05-2024. NOTA EN SOPORTE ADJUNTO FUE ENVIADO CON CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS SIAFI A NOMRE DE BANCO FIDUCIARIO FICOHSA EL CUAL NO INCLUYE NUMERO DE CUENTA DEL BENEFICIARIO EL CUAL SE HIZO LA CONSULTA AL ASISTENTE DE LA LIC VELINDA FLORES  EL LIC JOSE LUIS JUANEZ E INDICA QUE EXISTE YA CONVENIO QUE SOLO ELLOS CONCEN COMO DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO . LA FACTURA ESTA A NOMBRE DE PROGRESSIVE ENERGY CORP (PECSA ) CON RTN 05019018024526

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000302 DE FECHA 13/05/2024 MES DE ABRIL/24  DE US$ 18704.73 LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.2172 US$/KWH. EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE LA FACTURA ES DE L 463940.90 CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ÚLTIMO DÍA DEL MES DE ABRIL 2024 L 24.8034 X 1$. CENIT S.A.DE C.V.(ZACAPA) MERCADO DE OPORTUNIDAD  MEMORANDO DAE-128-05-2024 GUIA 1054

CENIT, S.A DE C.V.

streetAddress: AGUA ZARCA, SAN PEDRO DE ZACAPA

legalName: CENIT, S.A DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000534  DE FECHA 13-05-2024  SEGUN ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE ABRIL   2024 LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR  FUE  482295.18 KWH A UN COSTO DE US$ 101189.00 Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD  (POT FIRME) DE US$ 0.00 POR 0.00 MW PARA EL VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA DE US$ 101189.00  LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.2098   US$/KWH  EL VALOR EN LEMPIRAS DE LA FACTURA ES LPS. 2509831.24 CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ULTIMO DIA DEL MES DE ABRIL   2024 (L 24.8034X1$)  COSTO MARGINAL TERMICO HORARIO CONSIDERADO PARA EL CALCULO DEL VALOR DE ENERGIA EN DOLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE ABRIL  2024 DE ESA PLANTA  FUE EL COSTO MARGINAL TERMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS  EMITIDO POR EL CND .TODO SEGUN MEMORANDO DAE-130-05-2024 DE FECHA 23- MAYO 2024 Y HOJA DE GUIA AUTORIZADA POR LA LIC. ANA AGUILAR N. 1055 DE FECHA 23-05-2024

HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

streetAddress: AVE CIRCUNVACION BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N° 000-001-01-00000407 CON VALOR DE US$ 8835515.41 CON VALOR DE L. 219150822.92 CON TASA DE CAMBIO DE 24.8034X 1$ A FAVOR DE CONSORCIO DE HIDROELECTRICA LUZ Y FUERZA (LUFUSSA VALLE)  CORRESPONDIENTE AL  MES DE ABRIL 2024 SEGUN  MEMORANDO DAE-127-05-2024  HOJA DE RUTA No. 1054

name: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000101 FECHA   13/05/24 CON VALOR DE $ 37661.76 CON VALOR DE L. 934139.70 CON TASA DE CAMBIO DE 24.8034 X1$ A FAVOR DE ENERGIA SOLAR DEL SUR ENSSUR (FRAY LAZARO) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE  2024 HOJA DE GUIA 1054  MEMORANDUM DAE-124-05-2024

ENERGIA SOLAR DEL SUR, S.A DE C.V.

streetAddress: COLONIA EL PRADO TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: ENERGIA SOLAR DEL SUR, S.A DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00001368   DE FECHA 13-05-2024  SEGUN ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE ABRIL   2024 LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR  FUE  4865241.60  KWH A UN COSTO DE US$ 1004158.60  Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD  (POT FIRME) DE US$ 0.00 POR 0.00 MW PARA EL VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA DE US$ 1004158.60   LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.1725  US$/KWH  EL VALOR TOTAL  EN LEMPIRAS DE LA FACTURA ES LPS. 24906547.42 CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ULTIMO DIA DEL MES DE ABRIL   2024 (L 24.8034X1$)  COSTO MARGINAL TERMICO HORARIO CONSIDERADO PARA EL CALCULO DEL VALOR DE ENERGIA EN DOLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE ABRIL  2024 DE ESA PLANTA  FUE EL COSTO MARGINAL TERMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS  EMITIDO POR EL CND .TODO SEGUN MEMORANDO DAE-132-05-2024 DE FECHA 23- MAYO 2024 Y HOJA DE GUIA AUTORIZADA POR LA LIC. ANA AGUILAR N. 1055 DE FECHA 23-05-2024

AZUCARERA DEL NORTE S.A. DE C.V.

streetAddress: FINCA N-7 SECTOR GUANCHIAS

legalName: AZUCARERA DEL NORTE S.A. DE C.V.


title: Con relación al contrato 075-2010 de la empresa GENERADORA EL RETO S.A. de C.V presenta la factura 000-001-01-00000236 para el mes de Abril 2024 se le informa que la misma ha sido revisada por esta subgerencia el monto a pagar es de L 408100.89  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago correspondiente.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-002-01-00000152 y No. 000-002-01-00000153  que presenta la empresa HIDROMOS Contrato No. 167-2014 por concepto de Suministro de energía eléctrica de la Planta CHACHAGUALA para el periodo del 01 de noviembre de 2023 al 01 de diciembre de 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 6404875.16 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día viernes 26 de enero de 2024