title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000216 correspondiente al mes de AGOSTO de 2024 y que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. (SERSA CHOLUTECA I) Contrato No. 007-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.14235903.05. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de octubre de 2024. Este F-01 se carga hasta el día hoy en atención a instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibidas mediante correo electrónico recibido el día miércoles 8 de enero de 2025. Este Departamento da trámite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

name: SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: ALDEA SAN JOSE DE LANDA KM 9 CARRETERA CONDUCE AL PRESIDIO CHOLUTECA

ga: 17 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 64 - SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 21120-EnergíA EléCtrica Para Reventa

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 9 - ADQUISICION DE COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000664 correspondiente al mes de AGOSTO 2024 que presenta la EMPRESA SOLAR POWER S.A. de C.V. (SOPOSA) Contrato No. 013-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto ha pagar es de L34814638.61 por el suministro de 9157893.75 kWh para el periodo del 01 AGO. 2024 al 01 SEP. 2024 solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día VIERNES 25 de OCTUBRE de 2024.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE. EL F-01 ES CARGADO DE CONFORMIDAD A LA INSTRUCCIÓN GIRADA POR GERENCIA FINANCIERA SEGÚN CORREO DE FECHA 08 DE ENERO DE 2025.

currency: HNL

SOLAR POWER SA DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS, 3ERA AVE. 11 Y 12 CALLE NOROESTE, EDIF. EL NUEVO DIA

scheme: HN-RTN

legalName: SOLAR POWER SA DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

type: FACT

initiationType: tender


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO 024-2013 LA EMPRESA BLUE ENERGY PRESENTA LA FACTURA No. 000-01-01-00000228 PARA EL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE 2024 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS Y EL MONTO A PAGAR L. L 5553876.99.            DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 21 DE DICIEMBRE DE 2024 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.  SE CARGA EL MONTO A PAGAR HASTA ESTA FECHA POR FALTA DE PRESUPUESTO Y CONFORME AL CORREO DE LA SUBGERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS DE FECHA 08 DE ENERO DEL 2025.

BLUE ENERGY SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 6 CALLE 11 AVE. EDIF. RAIK PLAZA LOCAL 25

legalName: BLUE ENERGY SA DE CV


title: EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00015246 DE FECHA 12/03/2025 CON VALOR DE $ 246595.88 PAGADO AL CAMBIO 25.7172 X 1$ CON VALOR DE L.4714460.13 A FAVOR DE COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. DE C.V.( JUTICALPA ) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025  MEMORANDUM DAE-052-03-2025 GUIA # 533.

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

type: MEMORA


title: GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000409  DE FECHA 12/03/2025 CON VALOR DE $ 448789.21 CON VALOR DE L 11541601.87 CON TASA DE CAMBIO DE 25.7172 X1$ A FAVOR DE HIDROELECTRICA LA GLORIA ELECTROTECNIA  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO2025  MEMORANDUM DAE-059-03-2025 GUIA  533

ELECTROTECNIA S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO LA CUMBRE 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ELECTROTECNIA S.A. DE C.V.


title: DICTAMEN TECNICO PARA PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000354 FEBRERO 2025  A FAVOR DE CENIT S.A. DE C.V. (ZACAPA) MERCADO DE OPORTUNIDAD  EN BASE A LA  LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN) EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND)  SEGÚN LA ITC PUBLICADO POR CND LA ENETGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 210919.361 KWH A UN COSTO DE USD 25478.06  Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD POT.FIRME DE $ 965.80 POR 0.110 MW PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA $ 26443.86 LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.1253 $KWH EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE LA FACTURA ES DE L.680062.03 CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ULTIMO DIA DEL MES DE FEBRERO 2025 L.25.7172 X 1$  EL COSTO MARGINAL TERMICO  HORARIO  CONSIDERADO PARA  EL CALCULO DEL VALOR DE ENERGIA EN DOLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE FEBRERO 2025 DE ESTA PLANTA FUE EL COSTO MARGINAL TERMICO NODAL ÁRA EL SISTEMA DE HONDURAS EMITIDO POR CND MEMORANDUM DAE-056-03-2025 HOJA GUIA No. 21-03-2025-533

CENIT, S.A DE C.V.

streetAddress: AGUA ZARCA, SAN PEDRO DE ZACAPA

legalName: CENIT, S.A DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR. SEGÚN EL ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE FEBRERO 2025 LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 446476.00KWh A UN COSTO DE US$56085.36 Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD (Pot. FIRME) DE US$-6152.06 POR -0.70069MW;  PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA DE US$49933.30 LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.1118 US$/KWh. EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE LA FACTURA ES DE L. 1284144.66  CÁLCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ULTIMO DIA DEL MES DE FEBRERO 2025 L 25.7172X1$ EL COSTO MARGINAL TÉRMICO CONSIDERADO  PARA EL CALCULO DEL VALOR DE ENERGIA EN DOLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE FEBRERO 2025 DE ESTA PLANTA FUE  EL COSTO MARGINAL TÉRMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS EMITIDO POR EL CND.SEGÚN; FACTURA N° 000-001-01-00012323 12/03/2025 DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2025 (RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.) (EL FARO) (LAEISZ RENTAL) MEMORANDUM GG-ENEE-241-III-2024. MEMORANDO DAE-055-03-2025. GUIA:533.

RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA PRADERA COMAYAGUELA M.D.C CONTIGUO A GOSOLINERA UNO EDIFICIO COMERCIAL LAEIZ

legalName: RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000326 correspondiente al mes de ENERO 2025 que presenta la EMPRESA COMPAÑÍA HONDUREÑA DE ENERGÍA SOLAR S.A. de C.V. (COHESSA) Contrato No. 014-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto ha pagar es de L35310820.82 por el suministro de 9033270.75 kWh para el periodo del 01 ENE. 2025 al 01 FEB. 2025 solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día JUEVES 27 de MARZO de 2025. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: EN BASE A LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN) EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR SEGÚN  ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE FEBRERO 2025 LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 280882.031  KWH A UN COSTO DE US$ 34535.83 Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD (POT. FIRME) DE US$ 299924.80 POR 34.16 MW  PARA  UN VALOR TOTAL A PAGAR LA FACTURA N. 000-001-01-00000928 DE FECHA 12-03-2025 FACTURA ES DE L.8601390.92   CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO POR BCH DEL ULTIMO DEL MES DE FEBRERO 2025 L 25.7172x1$ . EL COSTO TERMICO MARGINAL HORARIO CONSIDERADO PARA EL CALCULO DEL VALOR DE ENERGIA EN DOALRES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE FEBRERO 2025 DE ESTA PLANTA  FUE EL COSTO MARGINAL TERMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS  EMITIDO POR CND . TODO LO ANTERIOR SEGÚN MEMORANDO DAE-061-03-2025 DE FECHA 19 MARZO-2025 Y GUIA DE GERENCIA FINANCIERA N. 533 DE FECHA 21-03-2025.

name: EMPRESA DE MANTENIMIENTO CONST Y ELECTRIC SA DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL LASCUMBRES 1era AVE. 3ra CALLE BL-E


title: DICTAMEN TECNICO PARA PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001001 DE FEBRERO 2025 A FAVOR DE ENERGIA RENOVABLE S.A. DE C.V. ENERSA  EN BASE A LA  LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN) Y SIGUIENDO LA INSTRUUCION DADA POR LA SUBGERENCIA FINANCIERA EN MEMORANDUM GG-ENEE-241-III-2024  EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR.  SEGÚN EL ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE FEBRERO 2025 EN EL CUAL INCLUYEN AL GENERADOR ENERSA EN EL MERCADO  DE OPORTUNIDAD Y EN DONDE CERTFICA QUE LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE  119430461.184. KWH A UN COSTO DE $ 14452404.97  Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD POT.FIRME DE $ 1868202.40 POR 212.78 MW PARA UN VALOR  $ 16320613.37  LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.1366 $ KWH EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE LA FACTURA ES DE L.419720478.15 CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ULTIMO DIA DEL MES DE FEBRERO 2025 L.25.7172 X 1 $  EL COSTO MARGINAL TERMICO  HORARIO  CONSIDERADO PARA  EL CALCULO DEL VALOR DE ENERGIA EN DOLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE FEBRERO  2025 DE ESTA PLANTA FUE EL COSTO MARGINAL TERMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS EMITIDO POR CND. MEMORANDUM DAE-062-03-2025  HOJA GUIA No. 21-03-2025-533

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000132 que presenta la Empresa ECAE (Matarras I) Contrato No. 157-2012 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Febrero al 01 de Marzo deI 2025 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 3724609.62. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día viernes 28 de marzo de 2025. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

name: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR. SEGÚN EL ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE FEBRERO 2025 LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 386750.00KWh CON UN CARGO DE US$ 48687.01 Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD (Pot. FIRME) DE US$53294.60 POR 6.07MW  PARA UN VALOR TOTAL DE US$ 101981.61 LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.2636 US$/KWh. EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE LA FACTURA ES DE L. 2622681.46  CÁLCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ULTIMO DIA DEL MES DE FEBRERO 2025 L 25.7172X1$ EL COSTO MARGINAL TÉRMICO CONSIDERADO  PARA EL CALCULO DEL VALOR DE ENERGIA EN DOLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE FEBRERO 2025 DE ESTA PLANTA FUE  EL COSTO MARGINAL TÉRMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS EMITIDO POR EL CND.SEGÚN; FACTURA N° 000-001-01-00015248 12/03/2025 DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2025 (COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. DE C.V. ) (LA ENSENADA) MEMORANDUM GG-ENEE-241-III-2024. MEMORANDO DAE-054-03-2025. GUIA:533.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000266 que presenta la Empresa GENERA (Los Laureles) Contrato No. 083-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Febrero al 01 de Marzo deI 2025 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 9587273.18. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día lunes 21 de abril de 2025. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

name: GENERACION RENOVABLE Y AMBIENTAL SA DE CV

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA I OFICINA 602


title: DICTAMEN TECNICO PARA PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000453 DE FEBRERO 2025 A FAVOR DE LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V. (LUFUSSA VALLE)  EN BASE A LA  LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN) EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR.  SEGÚN EL ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE FEBRERO 2025 LA ENETGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE  1.675650. KWH A UN COSTO DE $ 226858.40  Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD POT.FIRME DE $671231.00 POR 76.45 MW PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA $898089.40  LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.5359 $ KWH EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE LA FACTURA ES DE L.23.096344.71 CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ULTIMO DIA DEL MES DE FEBRERO 2025 L.25.7172 X 1 $  EL COSTO MARGINAL TERMICO  HORARIO  CONSIDERADO PARA  EL CALCULO DEL VALOR DE ENERGIA EN DOLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE FEBRERO  2025 DE ESTA PLANTA FUE EL COSTO MARGINAL TERMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS EMITIDO POR CND. MEMORANDUM DAE-063-03-2025  HOJA GUIA No. 21-03-2025-533

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 045-2011 LA EMPRESA INVERSIONES RENOVABLES S.A. de C.V. (INVERSA) PRESENTA LA FACTURA No. 000-002-01-00000365 PARA EL MES DE OCTUBRE 2024 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 7768247.55.             DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 28 DE DICIEMBRE DE 2024 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.  SE CARGA EL MONTO A PAGAR HASTA ESTA FECHA POR FALTA DE PRESUPUESTO Y CONFORME AL CORREO DE LA SUBGERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS DE FECHA 08 DE ENERO DEL 2025.

INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 11 Y 12 CALLE AVENIDA SAN PEDRO SULA

legalName: INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR. SEGÚN EL ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE FEBRERO 2025 LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 7707968.00 KWh A UN COSTO DE US$ 904209.68 Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD (Pot. Firme) de US$ 0.00 por 0.00MW; PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA ES DE US$ 904209.68 LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.1173 US$/KWh. EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS  DE LA FACTURA ES DE L. 23253741.18 CON TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ULTIMO DIA DEL MES DE FEBRERO 2025 L 25.7172X1$  EL COSTO MARGINAL TÉRMICO CONSIDERADO  PARA EL CALCULO DEL VALOR DE ENERGIA EN DOLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE FEBRERO 2025 DE ESTA PLANTA FUE  EL COSTO MARGINAL TÉRMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS EMITIDO POR EL CND.SEGÚN; FACTURA N° 000-002-01-00082567 17/03/2025 DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2025 (COMPAÑIA AZUCARERA HONDUREÑA S.A.) (CAHSA). MEMORANDUM GG-ENEE-262-III-2024. MEMORANDO DAE-072-03-2025. GUIA:544.

COMPAÑIA AZUCARERA HONDUREÑA S.A.

streetAddress: BUFALO VILLA NUEVA CORTES

legalName: COMPAÑIA AZUCARERA HONDUREÑA S.A.


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR. SEGÚN EL ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE FEBRERO 2025 LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 4100429.50.00KWh A UN COSTO DE US$499666.17  SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD (Pot. FIRME) DE US$0.00 POR 0.00MW;  PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA DE US$499666.17 LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.1218 US$/KWh. EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE LA FACTURA ES DE L. 12850014.83  CÁLCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ULTIMO DIA DEL MES DE FEBRERO 2025 L 25.7172X1$ EL COSTO MARGINAL TÉRMICO HORARIO CONSIDERADO  PARA EL CALCULO DEL VALOR DE ENERGIA EN DOLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE FEBRERO 2025 DE ESTA PLANTA FUE  EL COSTO MARGINAL TÉRMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS EMITIDO POR EL CND. SEGÚN; FACTURA N° 000-001-01-00001959  12/03/2025 DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2025 EN EL MERCADO DE OPORTUNIDAD (AZUCARERA DEL NORTE S.A. DE C.V.) (AZUNOSA). MEMORANDUM GG-ENEE-286-III-2024. MEMORANDO DAE-073-03-2025. GUIA:544.

AZUCARERA DEL NORTE S.A. DE C.V.

streetAddress: FINCA N-7 SECTOR GUANCHIAS

legalName: AZUCARERA DEL NORTE S.A. DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-002-01-00000073  DE FECHA  12/03/25 CON VALOR DE $ 33654.96 CON VALOR DE L.1350961.55  CON TASA DE CAMBIO DE 25.7172X 1$ A FAVOR DE TERMICA VILLANUEVA (POLYGROUP ENERGIA) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  2025  MEMORANDUM DAE-068-03-2025

POLYGROUP ENERGIA, S.A. DE C.V.

streetAddress: VILLANUE CORTES

legalName: POLYGROUP ENERGIA, S.A. DE C.V.


title: GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N° 000-001-01-00000579 DE  FECHA 12/03/2025 CON VALOR DE US$ 91038.34 CON VALOR DE L. 2341251.20  CON TASA DE CAMBIO DE 25.7172  X 1$   CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO2025. SEGUN  MEMORANDO DAE-071-03-2025

HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

streetAddress: AVE CIRCUNVACION BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV


title: GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-000000552 DE FECHA 12-03-25 CON VALOR DE $ 559382.46 PAGADO AL CAMBIO 25.7172 X 1$ CON VALOR DE L.14385750.60A FAVOR DE HIDROELECTRICA DE CORTES S. de R.L. de C.V. (ELCOSA) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 MEMORANDUM DAE-069-03-2025.

ELECTRICIDAD DE CORTES S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO NUEVO DIA - 3, ENTRE 11 Y 12 CALLES, BARRIO LAS ACACIAS SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: ELECTRICIDAD DE CORTES S DE RL DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELÉCTRICO NACIONAL (RMEN); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISÓ Y LLEVO A CABO LA CONCILIACIÓN CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND);  LA ENERGÍA ENTREGADA POR EL GENERADOR. SEGÚN EL ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE FEBRERO 2025 LA ENERGÍA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 38097.757 KWH A UN COSTO DE US $ 4595.15 Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD (POT . FIRME) DE US $ 0.00 POR 0.00 MW; PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA DE USS 82927.29 LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.1105 USS / KWH.  EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE LA FACTURA ES DE L 118174.39 CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ÚLTIMO DÍA DEL MES DE FEBRERO 2025 L 25..7172X1$.  EL COSTO MARGINAL TÉRMICO HORARIO CONSIDERADO PARA EL CÁLCULO DEL VALOR DE ENERGÍA EN DÓLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE FEBRERO 2025 DE ESTA PLANTA FUE EL COSTO MARGINAL TÉRMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS EMITIDO POR EL CND. SEGÚN FACTURA NO. 000-002-01-00000453 11/03/25 (DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2025 MEMORANDUM GG-ENEE-262-III-2024.  MEMORANDO DAE-070-03-2025.( INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV.


title: GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N° 000-001-01-00001544 DE  FECHA 12/03/2025 PROGRESSIVE ENERGY CORP.PECSA   CON VALOR DE US$ 316428.71  CON VALOR DE L. 8137658.72 CON TASA DE CAMBIO DE 25.7172 X 1$   CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. SEGUN  MEMORANDO DAE-067 03-2025

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO 056-2010 LA EMPRESA ECO ENERGIA PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000228 PARA EL MES DE OCTUBRE 2024 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 858758.35.        DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DE 2024 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.  SE CARGA EL MONTO A PAGAR HASTA ESTA FECHA POR FALTA DE PRESUPUESTO Y CONFORME AL CORREO DE LA SUBGERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS DE FECHA 08 DE ENERO DEL 2025.


title: En relación a la factura N°. 000-001-01-00000646 correspondiente al mes de ENERO 2025 que presenta la empresa ENERGIA CINCO ESTRELLAS; Contrato N°. 010-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 33170830.22 ;por lo que se solicita continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 28 de MARZO 2025. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA N-2 NIVEL 2DO LOCAL A LA DERECHA

legalName: ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V


title: DICTAMEN TECNICO PARA PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00000133 DE FEBRERO 2025 A FAVOR DE EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.  (MANGUNGO 1)  EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN) EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR.  SEGÚN EL ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE FEBRERO 2025 LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 890071.066. KWH A UN COSTO DE US$ 108 787.97 Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD POT.FIRME DE US$ 3512.00 POR 0.4 MW PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA DE US$ 112299.97 LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.1261 US$ KWH. EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE LA FACTURA ES DE L.2888040.79 CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ULTIMO DIA DEL MES DE FEBRERO 2025 L.25.7172 X 1 $.  EL COSTO MARGINAL TERMICO HORARIO CONSIDERADO PARA EL CALCULO DEL VALOR DE ENERGIA EN DOLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE FEBRERO  2025 DE ESTA PLANTA FUE EL COSTO MARGINAL TERMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS EMITIDO POR CND. MEMORANDUM DAE-065-03-2025 HOJA GUIAN No. 24-03-2025-544


title: DICTAMEN TECNICO PARA PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000776 DE FEBRERO 2025 A FAVOR DE CONSORCIO DE INVERSIONES S.A. DE C.V.  (CISA)  EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN) EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR.  SEGÚN EL ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE FEBRERO 2025 LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 1081419.25. KWH A UN COSTO DE US$ 133313.27 Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD (POT.FIRME) DE US$ 34690.83 POR 3.95112 MW PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA DE US$ 168004.10 LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.1553 US$ KWH . EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE LA FACTURA ES DE L.4320595.04 CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ULTIMO DIA DEL MES DE FEBRERO 2025 L.25.7172 X 1 $.  EL COSTO MARGINAL TERMICO HORARIO CONSIDERADO PARA EL CALCULO DEL VALOR DE ENERGIA EN DOLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE FEBRERO  2025 DE ESTA PLANTA FUE EL COSTO MARGINAL TERMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS EMITIDO POR CND. MEMORANDUM DAE-064-03-2025 HOJA GUIAN No. 24-03-2025-544

CONSORCIO DE INVERSIONES SA DE CV

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO CALLE LOS MADREADOS CASA 3335

legalName: CONSORCIO DE INVERSIONES SA DE CV


title: SEGÚN EL LITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE FEBRERO 2025 LA ENERGÍA ENTRE GADA POR EL GENERADOR FUE DE 2970783.561 KWH A UN COSTO DE USS 355837.26 Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD (POT. FIRME) DE USS 14662.60 POR 1.67 MW; PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA DE USS 370499.86. LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.1247 USS/KWH. EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE LA FACTURA ES DE L 9528219.00 LA TASA DE CAMBIO UTILIZADA POR EL GENERADOR (A SU RESPONSABILIDAD) FUE EL PRECIO DE COMPRA EMITIDO POR BCH DEL ÚLTIMO DÍA DEL MES DE FEBRERO 2025 L 24.7172X1S). EL COSTO MARGINAL TÉRMICO HORARIO CONSIDERADO PARA EL CÁLCULO DEL VALOR DE ENERGÍA EN DÓLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE FEBRERO 2025 DE ESTA PLANTA FUE EL COSTO MARGINAL TÉRMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS EMITIDO POR EL CND.SEGUN MEMO DAE-066-03-2025 CON FACTURA N000-002-01-00000556

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 070-2010 LA EMPRESA GENERAL EQUIPMENT SUPPLY S.A. DE C.V. (GESSA) PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00002181   PARA EL MES DE OCTUBRE 2024 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 1496270.64.             DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 21 DE NOVIEMBRE DE 2024 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE. SE CARGA EL MONTO A PAGAR HASTA ESTA FECHA POR FALTA DE PRESUPUESTO Y CONFORME AL CORREO DE LA SUBGERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS DE FECHA 08 DE ENERO DEL 2025.

GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, TORRE METROPOLIS LOCAL 10607 PISO 6

legalName: GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.


title: CONTRATO N°175-2024 POR ARRENDAMIENTO PUESTA EN OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CUATRO SUBESTACIONES MOVIES.

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

ue: 63 - GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 22210-Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción

actividadObra: 1 - COORDINACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015188 000-001-01-00015189 000-001-01-00015187 000-001-01-00015186  CONTRATO N°175-2024 POR ARRENDAMIENTO PUESTA EN OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CUATRO SUBESTACIONES MOVILES ( SANTA FE LA PUERTA BERMEJO CHOLOMA  A SER INSTALADAS EN SUBESTACIONES DE ENEE ADJUDICADO MEDIANTE LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL LPI No. 100-008-2024  ORDENES DE COMPRA LOCAL No. 4700000718 4700000719 4700000717 4700000716 MEMORANDUM DLI-907-IV-2025 HOJA GUIA No. 11-04-2025-681


description: CONTRATO N°175-2024 POR ARRENDAMIENTO PUESTA EN OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CUATRO SUBESTACIONES MOVIES.

rationale: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00015201/1502/15200/15199 POR VALOR EN $ 82088.82 C/U AL CAMBIO EN LEMPIRAS DE 25.5136 L.8377525.28 EN CONCEPTO DE PAGO 02/15 DEL CONTRATO 175/2024 DEL ARRENDAMIENTOPUESTA EN OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CUATRO (4) SUBESTACIONES MOVILES A SER INSTALADAS EN SUBESTACIONES DE LA ENEE LICITACION PUBLICA 100-008/2024 MEMORANDO DLI-906-IV-2025 GUIA 683


title: PAGO OTROS GASTOS  DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE POR JORNADA  No. 82- DE FECHA 26 Y 27 DE  NOVIEMBRE 2024 A EMPLEADOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE MARCALA SEGUN MEMORANDUM CRCS-073-III-2025 REMISION DE PAGO No.AD-0407-2025 MEMORANDUM DAGD-277-III-2025

MIGUEL ARMANDO MEJIA CHAVARRIA

scheme: HND-IDCARD

legalName: MIGUEL ARMANDO MEJIA CHAVARRIA

ue: 67 - SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE ENERG

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 6 - OFICINA REGIONAL CENTRO SUR


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000355 que presenta la Empresa G.A. ENERGY (Zinguizapa) Contrato No. 050-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Octubre al 01 de Noviembre deI 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 4717324.75. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Viernes 22 de Noviembre del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.  Se carga el monto a pagar hasta esta fecha por falta de presupuesto y conforme al correo adjunto de la Subgerencia de Finanzas Corporativas de fecha 08 de Enero del 2025. Se da tramite a esta factura con la copia fiel de acorde a Dictamen Legal adjunto ENEE-621-XII-2024 en Memorándum No. GOENEE-524-XII-2023.

G.A. ENERGY S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS CASTAÑOS SUR PASEO VIRGILIO ZELAYA RUBI CASA-2702

legalName: G.A. ENERGY S.A. DE C.V.


actividadObra: 7 - OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 12000 GALONES DE DIESIE PARA USO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA COORDINACION REGIONAL NOROCCIDENTAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 006-03-2026 MEMORANDUM DSA-056-03-2025 MEMORANDUM DAGD-311-III-2025


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000184 que presenta la Empresa HIDROMOS (Chachaguala III) Contrato No. 167-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Enero al 01 de Febrero deI 2025 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 8799449.13. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día domingo 30 de marzo de 2025. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000359 QUE PRESENTA LA EMPRESA ENERGIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONTRATO No. 103-2014 PARA EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO 2025 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 471585.82.  DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 29 DE MARZO DE 2025 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

ENERGIA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: VALLE DE ANGELES PLAZA EDEN SEGUNDA PLANTA

legalName: ENERGIA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA


GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

rationale: PAGO DE IMPUESTO SOBRE VENTAS POR LA COMPRA DE 76 VEHICULOS TIPO PICK UP 4X4 DOBLE CABINA MISMO SE REALIZA A TRAVEZ DE CATALAGO ELECTRONICO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DDSG-1721-IX-2024 ORDEN DE COMPRA LOCAL No.  4400004151  PAGADO CON DEVENGADO No. 412 CONVERTIDO DE F01 INICIAL 3560 G.A.17 GESTION 2024 Y 453 CONVERTIDO DE F01 INICIAL 4045 G.A. 01 GESTION 2024  CONTRATO No. 113-2024  NOTA: TODAS LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES PARA EL PAGO DE IMPUESTO ESTAN CON LOS F01 INICIAL DE GESTION 2024 CON No. 3560 Y 4045 MEMORANDUM DSG-459-III-2025 REVERSION POR VALOR DE MAS SEGUN FACTURAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-17-1049-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-17-1049-1-0

type: OFICIO


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000510 que presenta la Empresa COHCUY (Cuyamel) Contrato No. 063-2011 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Octubre al 01 de Noviembre deI 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 9157535.63. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Viernes 22 de Noviembre del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.  Se carga el monto a pagar hasta esta fecha por falta de presupuesto y conforme al correo adjunto de la Subgerencia de Finanzas Corporativas de fecha 08 de Enero del 2025.

name: COMPAÑIA HIDROELECTRICA CUYAMEL SA DE CV

streetAddress: EDIF.MUL-T- LOCU 2DO NIVEL BOULEVARD DEL SUR


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000362 que presenta la Empresa SAN MARTIN (San Martin) Contrato No. 226-2013 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Septiembre al 01 de Octubre deI 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 4991751.42. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Sabado 23 de Noviembre del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.  Se carga el monto a pagar hasta esta fecha por falta de presupuesto y conforme al correo adjunto de la Subgerencia de Finanzas Corporativas de fecha 08 de Enero del 2025.

INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO  LOS PROCERES, N#3917, AL FINAL DE LOS PROCERES, POSTAL#3283

legalName: INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00012231 recibida el 12 de febrero de 2025 que presenta la Empresa Rentas Américas Honduras S.A. de C.V (EL FARO) contrato 049-2018 como cargo a la ENEE por el suministro de 368092.00 kWh en el período del 01 ENE. 2025 - 31 ENE. 2025. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L. 1164961.19. De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el sábado 29 de marzo de 2025 cuarenta y cinco (45) días calendario después de la presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA PRADERA COMAYAGUELA M.D.C CONTIGUO A GOSOLINERA UNO EDIFICIO COMERCIAL LAEIZ

legalName: RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS RECIBIDOS EN FEBRERO 2025 DE MICROSOFT CORPORATION (CORREO OFFICE POWER BI) AMAZON WEB SERVICES (SERVIDORES BASE DE DATOS Y COPIAS DE SEGURIDAD) Y LIVECONNET-RECARGAS WHATSAPP BUSSINES API) DE LA TARJETA DE CREDITO No. 4009 5410 5727 0494 DE BANCO FICOHSA ASIGNADA A LA UTCD FACTURAS No. G080040094 G080482033 G078977083 G079147360G079475966 G079715029 G079824299 G080122646G080231245 G081082646 G081289127 G081388420 G082521130 G082820162 101816990 H42417 G082223248 2066284873 3042198587 G083492655 G083339439 G083227142 SEGUN CONTRATO No. 4600000211 OFICIO GG-ENEE-0259-II-2025  LAS RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA LAS DECLARARA Y LAS PAGARA LA UTCD EQUIVALENTE AL 10% Y 25% SEGUN ARTICULO 5 SECCION TASAS DEL IMPUESTO DE LA LEY IMPUESTO SOBRE LA RENTA SEGUN ENEEUTCD-GG-2025-01-1706 HOJA GUIA No. 2025-03-27-0566

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-17-1079-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-17-1079-1-0


title: Con relación al contrato 082-2011 de la empresa CONSORCIO ENERGÍA HÍDRICA PORTÁTIL DE HONDURAS S.A. de C.V. presenta factura correspondiente al mes de Febrero 2025 se le informa que la misma ha sido revisada por esta subgerencia el monto a pagar es de L 5651046.63  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago correspondiente.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000055 que presenta la Empresa EL YAGUALA (Arenal I-II) Contrato No. 026-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Septiembre al 01 de Octubre deI 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 88211873.08. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Domingo 24 de Noviembre del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.  Se carga el monto a pagar hasta esta fecha por falta de presupuesto y conforme al correo adjunto de la Subgerencia de Finanzas Corporativas de fecha 08 de Enero del 2025.

name: ENERGIAS LIMPIAS DEL YAGUALA S.A. DE C.V

streetAddress: PLAZA SAN ANTONIO SEGUNDO NIVEL, LOCAL-5, 9 AVENIDA


title: CONTRATO N°175-2024 POR ARRENDAMIENTO PUESTA EN OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CUATRO SUBESTACIONES MOVIELS A SER INSTALADAS EN SUBESYTACIONES DE LA ENEE ADJUDICADO MEDIANTE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL LPI-No. 100-008-2024

rationale: CONTRATO N°175-2024 POR ARRENDAMIENTO PUESTA EN OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CUATRO SUBESTACIONES MOVIELS A SER INSTALADAS EN SUBESYTACIONES DE LA ENEE ADJUDICADO MEDIANTE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL LPI-No. 100-008-PAGO DE FACTURA 000-001-01-00015233 000-001-01-00015234 000-001-01-00015232 000-001-01-00015231  PAGO 03/15 DEL CONTRATO 175/2024 DEL ARRENDAMIENTO PUESTA EN OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CUATRO BUBESTACIONES MOBILES  A SER INSTALADAS EN SUBESTACION ENEE  SANTA FE  LA PUESTA BERMEJO CHOLOMA SEGUN MEMORANDUN DLI-905-IV-2025 HR 2025-04-11-0683


title: Con relación a las facturas de 000-001-01-00000267 que presenta la empresa LLANOS DEL SUR S.A de C.V Contrato N°. 019-2014 para el periodo octubre  2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de  L. 7629416.38 se carga hasta el día de hoy en atención a instrucciones de la Gerencia de Finanzas corporativas mediante correo electrónico recibido el día miércoles 8 de enero 2025 a 14:55hrs Solicitamos continuar con el proceso de pago Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.

streetAddress: EDIFICIO METROPOLIS TORRE #2 PISO 10 APARTAMENTO 21005

legalName: LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.


title: RESERVA PARA MANTENIMIENTO DE LA GRUA INTERNACIONAL CON PLACA GHA 4790 ASIGNADA A SUBZONAS N.O SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO 1735 004/02/2025 OC 4300002345

CEMCOL COMERCIAL SA DE CV

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA  000-001-01-00886945 FECHA 17-06-25 PARA MANTENIMIENTO DE LA GRUA INTERNACIONAL CON PLACA GHA 4790 ASIGNADA A SUBZONAS N.O SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO 1735 004/02/2025 OC 4300002345 SEGUN MEMORANDUM  DSG-PP-0032-062025 HR 20-06-2025-1239


title: RESERVA PARA REPARACION DE BRAZO HIDRAULICO DEL CAMION TIPO GRUA MARCA INTERNACIONAL CON PLACA GHA 1207  SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO 1728/015/03/2025 ORDEN DE COMPRA No. 4300002348

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV


title: RESERVA PARA REPARACION DE BRAZO HIDRAULICO DEL CAMION TIPO GRUA MARCA INTERNACIONAL CON PLACA GHA 1209  SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO 1728/014/03/2025 ORDEN DE COMPRA No. 4300002347

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: PAGO POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO; DESMONTAJE DE BRAZO HIDRAULICO  FABRICACION DE JUEGO DE PINES RECTIFICAR CAVIDADES DE PINES AJUSTAR TORNAMESA DESMONTAJE DE BRAZO HIDRAULICO  COMO SERVICIO DE REPARACION DE BRAZO HIDRAULICO DEL CAMION TIPO GRUA MARCA INTERNACIONAL CON PLACA GHA-1209 REGISTRO-562  SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO 1728/014/03/2025 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300002347 13/05/2025. FACTURA No. 000-002-01-00002534 10/06/2025. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0024-06-2025. GUIA:1188.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000130 correspondiente al mes de AGOSTO 2024 que presenta la EMPRESA PACIFIC SOLAR ENERGY S.A. de C.V. (PSE) Contrato No. 002-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto ha pagar es de L29696999.43 por el suministro de 8113900.00 kWh para el periodo del 01 AGO. 2024 al 01 SEP. 2024 solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día LUNES 21 de OCTUBRE de 2024.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE. ESTE F-01 ES CARGADO DE CONFORMIDAD A LA INSTRUCCIÓN GIRADA POR GERENCIA FINANCIERA SEGÚN CORREO DE FECHA 08 DE ENERO DE 2025.

PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V

streetAddress: AV. LA PAZ PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES EDI. CORPORAL NIVEL 11 OFIC. 03

legalName: PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000260 que presenta la Empresa COHERSA (La Vegona) Contrato No. 085-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Octubre al 01 de Noviembre deI 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 63952135.25. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Lunes 25 de Noviembre del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.  Se carga el monto a pagar hasta esta fecha por falta de presupuesto y conforme al correo adjunto de la Subgerencia de Finanzas Corporativas de fecha 08 de Enero del 2025.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 5000000 DE GALONES DE GALONES DE DIESEL SEGUN SOLICITUD No-GTA-UTCD-012-06-2024 PARA SER UTILIZADOS EN LA OPERACION DE LA PLANTA TERMICA VILLA NUEVA BRASSVOLA SEGUN MEMORANDUM DAGE-309-III-2025


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000123 que presenta la Empresa CUYAGUAL (Santa Lucia) Contrato No. 115-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Enero al 01 de Febrero deI 2025 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 15615915.23. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día viernes 04 de abril de 2025. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

HIDROELECTRICA CUYAGUAL S A DE C V

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL BANCO DE OCCIDENTE, 4TO, SUITE 2, COL. HORNANDEZ BLUD AL SUR

legalName: HIDROELECTRICA CUYAGUAL S A DE C V


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000335 que presenta la Empresa COFUSA (Quilio I) Contrato No. 054-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Octubre al 01 de Noviembre deI 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 1829630.35. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Martes 26 de Noviembre del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.  Se carga el monto a pagar hasta esta fecha por falta de presupuesto y conforme al correo adjunto de la Subgerencia de Finanzas Corporativas de fecha 08 de Enero del 2025.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: RESERVA POR CONTRATO DE CONSULTORIOA No. 015/2025 ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO A LA JUNTA DE LICITACION EN EL PROCESO DE LICITACION PLI-010-2021 PARA LA COMPRA DE CAPACIDAD FIRME-1500 MW Y ENERGIA PARA LAS USUARIOS  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (RONDAS SUCESIVAS) MEMORANDUM DSG-504-IV-2025HOJA GUIA No. 2025-04-01-0603 (REVERSION POR RESERVA APROBADA) NUEVO F-01-1255.GA17.


title: ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NUEVOS QUE SON ENVIADOS AL GRUPO Q. MEMORANDO DAPF-313-IV-2025

ORESTILA MARGOTH MUÑOZ REYES

legalName: ORESTILA MARGOTH MUÑOZ REYES


title: Con relación a las facturas de 000-001-01-00000309 que presenta la empresa ENERGYS HONDURAS de C.V Contrato N°. 012-2014 para el periodo octubre  2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de  L. 4904796.65 se carga hasta el día de hoy en atención a instrucciones de la Gerencia de Finanzas corporativas mediante correo electrónico recibido el día miércoles 8 de enero 2025 a 14:55hrs Solicitamos continuar con el proceso de pago Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000123 que presenta la Empresa ACQUA FUTURA (San Alejo) Contrato No. 046-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Octubre al 01 de Noviembre deI 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 3123417.92. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Martes 26 de Noviembre del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.  Se carga el monto a pagar hasta esta fecha por falta de presupuesto y conforme al correo adjunto de la Subgerencia de Finanzas Corporativas de fecha 08 de Enero del 2025.


title: PAGO DE IMPUESTO SOBRE VENTAS POR LA COMPRA DE 76 VEHICULOS TIPO PICK UP 4X4 DOBLE CABINA MISMO SE REALIZA A TRAVEZ DE CATALAGO ELECTRONICO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DDSG-1721-IX-2024 ORDEN DE COMPRA LOCAL No.  4400004151  PAGADO CON DEVENGADO No. 412 CONVERTIDO DE F01 INICIAL 3560 G.A.17 GESTION 2024 Y 453 CONVERTIDO DE F01 INICIAL 4045 G.A. 01 GESTION 2024  CONTRATO No. 113-2024  NOTA: TODAS LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES PARA EL PAGO DE IMPUESTO ESTAN CON LOS F01 INICIAL DE GESTION 2024 CON No. 3560 Y 4045 MEMORANDUM DSG-459-III-2025


title: CEIBA T. SEPT 24 Con relación a la Factura No. 000-001-01-00014158 recibida el 11 de octubre de 2024 que presenta la Empresa COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. de C.V (CONTRATO 011-2018 - CEIBA TÉRMICA) como cargo a la ENEE por el suministro de 9378816.00 kWh netos en el período del 1 de septiembre de 2024 al  30 de septiembre de 2024. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L. 41973289.25. De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el lunes 25 de noviembre de 2024; cuarenta y cinco (45) días calendario después de la presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Es de mencionar que se hace pago de factura hasta el viernes 10 de enero de 2025 en virtud de que no se contaba con presupuesto para hacer efectivo el pago y hasta esta fecha se recibió instrucción para realizarlo conforme a correo electrónico enviado por Gerencia de Finanzas Corporativa adjunto en la factura. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL CONTRATO No. 025/2025  PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA REPARACION Y DIGNIFICACION DEL PLANTEL DE DISTRIBUCION CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA DE  LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN No-100-073/2024 SEGUN MEMORANDUM DLI-105-1-2025 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4700000740 DE FECHA 06-04-2025 FACTURA No.000-001-01-00000411 MEMORANDUM DLI-1023-IV-2025 HOJA GUIA NO. 2025-04-29-0772

MUROS & MAS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA PRIMAVERA, PRIMERA CALLE, 3ERA. AVE., CASA #805, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: MUROS & MAS S DE RL DE CV

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: Por este medio remitimos la solicitud en el cual se solicita Reembolso de gastos a nombre del colaborador: José Heriberto Lazo Rubio con clave de empleado 16293:  DNI: 080 1980-12670 por la compra de materiales que se utilizaron en reparaciones menores del plantel de Distribución.segun MEMO DAPF-326-4-2025

JOSE HERIBERTO LAZO RUBIO

legalName: JOSE HERIBERTO LAZO RUBIO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIOA LAS INSTALACIONES DE PLANTELES EL CENTRO Y LA PUERTA DE ESTA COORDINACION REGIONAL NOROCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL ME DE ENERO2025 MEMORANDO DSA/07-2024 DAGD-351-III-2025 GUIA 624

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000124 que presenta la Empresa ECAE (Matarras I) Contrato No. 157-2012 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Octubre al 01 de Noviembre deI 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 3320209.79. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Miercoles 27 de Noviembre del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.  Se carga el monto a pagar hasta esta fecha por falta de presupuesto y conforme al correo adjunto de la Subgerencia de Finanzas Corporativas de fecha 08 de Enero del 2025.

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA

legalName: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.


rationale: RESERVA POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL DE DISTRIBUCION Y ALMACENES DE LA ENEE SEGUN MEMORANDUM DAGD-399-IV-2025


title: CEIBA T. R. SEP 24 Con relación a la Factura No. 000-001-01-00014161 recibida el 11 de octubre de 2024 que presenta la Empresa COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. de C.V (CEIBA TERMICA 011-2018 Respaldo) como cargo a la ENEE por el suministro de 642656.00 kWh de energía de Respaldo en el período del 1 de septiembre de 2024 al  30 de septiembre de 2024. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L. 2602148.36. De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el lunes 25 de noviembre de 2024; cuarenta y cinco (45) días calendario después de la presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Es de mencionar que se hace pago de factura hasta el viernes 10 de enero de 2025 en virtud de que no se contaba con presupuesto para hacer efectivo el pago y hasta esta fecha se recibió instrucción para realizarlo conforme a correo electrónico enviado por Gerencia de Finanzas Corporativa adjunto en la factura. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL DE DISTRIBUCION Y ALMACENES DE LA ENEE SEGUN MEMORANDUM DAGD-399-IV-2025


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-000023322 FECHA 08-05-25  PARA LA COMPRA DE 3000 GALONES DE DIESEL PARA EXISTENCIA DE ESTA COORDINACION REGIONAL L.A SEGUN SOLCITUD DE COMPRA No-2025-1702-0015 Y MEMORANDUM DAGD-425-IV-2025 SEGUN MEMORANDUM DSG-824-05-2025 HR23-05-25-966

name: AGENTES Y REPRESENTANTES COMERCIALES DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES SUR ATRAS DE FARINTER

actividadObra: 8 - OFICINA REGIONAL LITORAL ATLÁNTICO


title: PAGO A UNIDAD TECNICA DE CONTROL DE DISTRIBUCION (UTCD) POR SERVICIOS PRESTADOS A LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)  EN EL MES DE MARZO 2025 POR LA TOMA DE LECTURA FACTURACION RECAUDACION Y DEPURACION DE LA BASE DE DATOS SEGUN RESOLUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA 01-JE-EX-08 2014 ACTA NUMERO 2.  CONSULTOR/ASESOR TECNICO L119175.00 FACTURA 000-002-01-00002491 AUDITORIA UTCD L109426.77

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

type: OFI


title: UTCD No.981/ SUBESTACION SAN ISIDRO (OFICIO No. GG-ENEE-0272-III-2025)


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000366 que presenta la empresa MECANISMOS DE ENERGIA RENOVABLE (MECER) Contrato N°. 031-2014 para el mes de febrero 2025. se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 16872881.65 por lo que Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 19 abril 2025. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses Diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura


title: Con relación a la factura N 000-001-01-00000402 que presenta la empresa ENERGIA SOLAR CENTROAMERICANA SA de CV Contrato N°. 006-2014 para el mes de FEBRERO 2025 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.24690245.94 por lo que Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 19 de ABRIL 2025. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000251 correspondiente al mes de FEBRERO de 2025 y que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES S.A. (SERSA CHOLUTECA I) Contrato No. 007-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.12774254.86. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de abril de 2025. Este Departamento da trámite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

streetAddress: ALDEA SAN JOSE DE LANDA KM 9 CARRETERA CONDUCE AL PRESIDIO CHOLUTECA

legalName: SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES SA DE CV


title: S. ISIDRO SEP 24 Con relación a la Factura No. 000-001-01-00014157 recibida el 11 de octubre de 2024 que presenta la Empresa COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. de C.V (SAN ISIDRO No. 012-2018) como cargo a la ENEE por el suministro de 14030610.44 kWh en el período del 1 de septiembre de 2024 AL 30 de septiembre de 2024. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L. 61603267.79 De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el lunes 25 de noviembre de 2024; cuarenta y cinco (45) días calendario después de la presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Es de mencionar que se hace pago de factura hasta el viernes 10 de enero de 2025 en virtud de que no se contaba con presupuesto para hacer efectivo el pago y hasta esta fecha se recibió instrucción para realizarlo conforme a correo electrónico enviado por Gerencia de Finanzas Corporativa adjunto en la factura. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000403 que presenta la ENERGIA BASICA  S.A de C.V Contrato N°. 009-2014 para el mes FEBRERO de 2025  se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 12227517.39 por lo que Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 19 de ABRIL 2025.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

ENERGIA BASICA SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO COORPORATIVO LOS PROCERES  No 3917

legalName: ENERGIA BASICA SA DE CV


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000252 correspondiente al mes de FEBRERO de 2025 y que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES S.A. (SERSA CHOLUTECA II) Contrato No. 008-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.18891394.47. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de abril de 2025. Este Departamento da trámite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.


title: Con relación a las Facturas No. 000-001-01-00240272 y 000-001-01-00240273 correspondientes al mes de FEBRERO de 2025 y que presenta la COMPAÑÍA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V. (CATV-CENTRAL TRES VALLES) Contrato No. 066-2014 le informamos que las mismas has sido revisadas por nosotros el monto total a pagar es de L.23387415.37. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 19 de abril de 2025. Este Departamento da trámite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

name: COMPAÑIA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN JUAN DE FLORES


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 263-2014 LA EMPRESA SOCIEDAD HIDROELÉCTRICA OLANCHANA S.A. de C.V. (PROYECTO HIDROELÉCTRICO OJO DE AGUA FASE II) PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000429 PARA EL MES DE FEBRERO 2025 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 26782077.59.   DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 20 DE ABRIL DE 2025 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

name: SOCIEDAD HIDROELECTRICA OLANCHANA SA DE CV

streetAddress: BOULEVAR LOS PROCERES TORRE LAFISE, PISO 10


title: S. ISIDRO R SEP 24 Con relación a la Factura No. 000-001-01-00014160 recibida el 11 de octubre de 2024 que presenta la Empresa COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. de C.V (SAN ISIDRO NO. 012-2018 Respaldo) como cargo a la ENEE por el suministro de 802048.00 kWh de energía de Respaldo en el período del 1 de septiembre de 2024 al  30 de septiembre de 2024. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L. L3247535.06. De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el lunes 25 de noviembre de 2024; cuarenta y cinco (45) días calendario después de la presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Es de mencionar que se hace pago de factura hasta el viernes 10 de enero de 2025 en virtud de que no se contaba con presupuesto para hacer efectivo el pago y hasta esta fecha se recibió instrucción para realizarlo conforme a correo electrónico enviado por Gerencia de Finanzas Corporativa adjunto en la factura. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000253 que presenta la empresa GENERACION RENOVABLE DE HONDURAS S.A. (HELIOS) Contrato N°. 032-2014 para el mes de febrero 2025. se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.17366168.49por lo que Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 19 abril 2025. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses Diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura


title: EN RELACION A LA FACTURA No. 000-001-01-00000131 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 Y QUE PRESENTA LA EMPRESA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURASS.A. (FOTERSA PACIFICO I) CONTRATO NO.015-2014 LE INFORMAMOS QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L.13026961.92 SOLICITAMOS CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO EL CUAL DEBE HACERSE EFECTIVO A MAS TARDAR EL 21 DE ABRIL DE 2025. ESTE DEPARTAMENTO  DA TRAMITE A LA FACTURACION Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TERMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO.

SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS SA

streetAddress: ALDEA LA FLOR FINCA EL CARRIZO

legalName: SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS SA


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00012321 recibida el 07 de marzo de 2025 que presenta la Empresa Rentas Américas Honduras S.A. de C.V (EL FARO) Contrato 049-2018 como cargo a la ENEE por el suministro de 5586369.00 kWh en el período del 01 FEB. 2025-28 FEB. 2025. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L. 31313148.12. De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el día lunes 21 de abril de 2025; cuarenta y cinco (45) días calendario después de la presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA PRADERA COMAYAGUELA M.D.C CONTIGUO A GOSOLINERA UNO EDIFICIO COMERCIAL LAEIZ

legalName: RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000449 correspondiente al mes de MARZO de 2025 y que presenta la empresa VIENTOS DE ELECTROTECNIA S.A. DE C.V. (VESA-PARQUE EÓLICO SAN MARCOS) Contrato No. 131-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.54290296.62. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 14 de abril de 2025. Este Departamento da trámite y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.


title: CON RELACION A LA FACTURA NO.000-001-01-00000273 QUE PRESENTA LA EMPRESA LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICAS.A. CONTRATO NO.019-2014 PARA EL MES DE FEBRERO DE 2025 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS  EL MONTO A PAGAR ES DE L.7678964.57 SOLICITAMOS CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO EL CUAL DEBE HACERSE EFECTIVO .A MAS TARDAR EL 21 DE ABRIL DE 2025. ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACION Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA  (SIAFI) CONFORME A LOS TERMINOS Y PLAZO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO

LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.

streetAddress: EDIFICIO METROPOLIS TORRE #2 PISO 10 APARTAMENTO 21005

legalName: LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00012322 recibida el 07 de marzo de 2025 que presenta la Empresa Rentas Américas Honduras S.A. de C.V (EL FARO) Contrato 049-2018 como cargo a la ENEE por el suministro de 19008.00 kWh netos a Precio Reducido entre las 12:23 hasta las 16:03 del día 11 de febrero de 2025. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L. 54404.95. De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el día lunes 21 de abril de 2025; cuarenta y cinco (45) días calendario después de la presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00001003 recibida el viernes 04 de abril de 2025 que presenta la Empresa Energía Renovable S. A. de C. V. (ENERSA COGENERACION) Contrato No. 083-2010 como cargo a la ENEE por el suministro de 5474312.05 kWh en el período del 01.MAR.25 - 31.MAR.25. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L. 17819702.28. De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el viernes 25 de abril de 2025; diez (10) días hábiles a partir de la fecha de presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000142 correspondiente al mes de FEBRERO 2025 que presenta la EMPRESA PACIFIC SOLAR ENERGY S.A. de C.V. (PSE) Contrato No. 002-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto ha pagar es de L29756015.55 por el suministro de 7710639.00 kWh para el periodo del 01 FEB. 2025 al 01 MAR. 2025 solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día DOMINGO 20 de ABRIL de 2025.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V

streetAddress: AV. LA PAZ PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES EDI. CORPORAL NIVEL 11 OFIC. 03

legalName: PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V


title: REGULETO SEP 24 Con relación a la Factura No. 000-001-01-00014159 recibida el 11 de octubre de 2024 que presenta la Empresa COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. de C.V (REGULETO No. 013-2018) como cargo a la ENEE por el suministro de 12390184.75 kWh en el período del 1 de septiembre de 2024. Al 30 de septiembre de 2024 Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L. 74179999.69 De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el lunes 25 de noviembre de 2024; cuarenta y cinco (45) días calendario después de la presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Es de mencionar que se hace pago de factura hasta el viernes 10 de enero de 2025 en virtud de que no se contaba con presupuesto para hacer efectivo el pago y hasta esta fecha se recibió instrucción para realizarlo conforme a correo electrónico enviado por Gerencia de Finanzas Corporativa adjunto en la factura. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: CEIBA TER FEB 2025 Con relación a la Factura No. 000-001-01-00015241 recibida el viernes 7 de marzo de 2025 que presenta la Empresa COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. de C.V (011-2018 (Ceiba Térmica)) como cargo a la ENEE por el suministro de 2465984.00 kWh en el período del sábado 01 de febrero de 2025 al viernes 28 de febrero de 2025. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es Lps. 16437089.04. De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el lunes 21 de abril de 2025; cuarenta y cinco (45) días calendario después de la presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES


title: PAGO POR SERVICIOS PUBLICOS ZONA NOROCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 SEGUN FACT-1292712935112984 MEMORANDO-DAGD-413-IV-2025 GUIA-644.


title: LUFUSSA III FEB 25 Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000452 recibida el 4 de marzo de 2025 que presenta la Empresa Luz y Fuerza de San Lorenzo S.A. de C.V. (LUFUSSA III Contrato 004-2018) como cargo a la ENEE por el suministro de 90593274.11 kWh en el período del 1 de febrero de 2025 al  28 de febrero de 2025. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L. 341412743.95. De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el viernes 18 de abril de 2025; cuarenta y cinco (45) días calendario después de la presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Se da tramite a la facturación y se carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos.

name: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000253 que presenta la Empresa GENERA (Los Laureles) Contrato No. 083-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Septiembre al 01 de Octubre deI 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 8231846.49. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Jueves 28 de Noviembre del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.  Se carga el monto a pagar hasta esta fecha por falta de presupuesto y conforme al correo adjunto de la Subgerencia de Finanzas Corporativas de fecha 08 de Enero del 2025.

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA I OFICINA 602

legalName: GENERACION RENOVABLE Y AMBIENTAL SA DE CV


title: S. ISIDRO FEB 2025 Con relación a la Factura No. 000-001-01-00015240 recibida el viernes 7 de marzo de 2025 que presenta la Empresa COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. de C.V (012-2018 (San Isidro)) como cargo a la ENEE por el suministro de 6081473.38 kWh en el período del sábado 01 de febrero de 2025 al viernes 28 de febrero de 2025. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es Lps. 31450558.01. De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el lunes 21 de abril de 2025; cuarenta y cinco (45) días calendario después de la presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.


title: CEIBA T. RESP FEB 25 Con relación a la Factura No. 000-001-01-00015244 recibida el viernes 7 de marzo de 2025 que presenta la Empresa COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. de C.V (011-2018 (Ceiba Térmica) Respaldo) como cargo a la ENEE por el suministro de 138004.00 kWh de energía de Respaldo en el período del sábado 01 de febrero de 2025 al viernes 28 de febrero de 2025. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es Lps. 602422.40. De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el lunes 21 de abril de 2025; cuarenta y cinco (45) días calendario después de la presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.


title: S. ISIDRO RES FEB 25 Con relación a la Factura No. 000-001-01-00015243 recibida el viernes 7 de marzo de 2025 que presenta la Empresa COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. de C.V (012-2018 (San Isidro) Respaldo) como cargo a la ENEE por el suministro de 199356.00 kWh de energía de Respaldo en el período del sábado 01 de febrero de 2025 al viernes 28 de febrero de 2025. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es Lps. 870239.41. De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el lunes 21 de abril de 2025; cuarenta y cinco (45) días calendario después de la presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.


title: REGULETO FEB 2025 Con relación a la Factura No. 000-001-01-00015242 recibida el viernes 7 de marzo de 2025 que presenta la Empresa COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. de C.V (013-2018 (Reguleto)) como cargo a la ENEE por el suministro de 2357063.50 kWh en el período del sábado 01 de febrero de 2025 al viernes 28 de febrero de 2025. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es Lps. 19973008.47. De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el lunes 21 de abril de 2025; cuarenta y cinco (45) días calendario después de la presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.


title: REG RESP FEB 2025 Con relación a la Factura No. 000-001-01-00015245 recibida el viernes 7 de marzo de 2025 que presenta la Empresa COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. de C.V (013-2018 (Reguleto) Respaldo) como cargo a la ENEE por el suministro de 200774.00 kWh de energía de Respaldo en el período del sábado 01 de febrero de 2025 al viernes 28 de febrero de 2025. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es Lps. 876429.34. De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el lunes 21 de abril de 2025; cuarenta y cinco (45) días calendario después de la presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-002-01-00000063 QUE PRESENTA LA EMPRESA SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V. CONTRATO N0. 057-2010 PARA EL PERIODO DE MARZO 2025 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L. 1290538.37.    DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 25 DE ABRIL DE 2025 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V

streetAddress: COL. VIERA CONDOMINIOS VIERA # E2B

legalName: SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 084-2014 LA EMPRESA AGUA VERDE S.A. DE C.V. PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000805 PARA EL PERIODO DE TIEMPO DEL 01 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2025 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 2518318.62.       DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 18 DE MAYO DE 2025 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

name: SOCIEDAD HIDROELECTRICA AGUA VERDE SA DE CV

streetAddress: PEÑA BLANCA CARRETERA LAS VEGAS


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO 024-2013 LA EMPRESA BLUE ENERGY PRESENTA LA FACTURA No. 000-01-01-00000245 PARA EL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2025 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS Y EL MONTO A PAGAR L. L 1665460.98.            DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 19 DE MAYO DE 2025 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

BLUE ENERGY SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 6 CALLE 11 AVE. EDIF. RAIK PLAZA LOCAL 25

legalName: BLUE ENERGY SA DE CV


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 221 DE FECHA 17 DE MARZO 2025 AL 09 DE ABRIL 2025 LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO FISICO GENERAL DE MATERIALES EXISTENTES EN ALMACEN TERMICA A CEIBA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DA-001-I-2005 POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACENES MEMORANDUM DDC-240-III-2025

FREDY ALBERTO HUETE TURCIOS

legalName: FREDY ALBERTO HUETE TURCIOS

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000363 correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2024 que presenta la EMPRESA VIENTOS DE SAN MARCOS S.A. de C.V. (VESAM) Contrato No. 136-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto ha pagar es de L26086230.74 por el suministro de 6500822.25 kWh para el periodo del 01 SEP. 2024 al 01 OCT. 2024 solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día VIERNES 25 de OCTUBRE de 2024.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE. EL F-01 ES CARGADO DE CONFORMIDAD A LA INSTRUCCIÓN GIRADA POR GERENCIA FINANCIERA SEGÚN CORREO DE FECHA 08 DE ENERO DE 2025.

VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V

streetAddress: SAN FRANCISCO, KM.182, DE LA POSTA POLICIAL A 150 METROS, SAN MARCOS DE COLON, CHOLUTECA

legalName: VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000118 que presenta la Empresa CUYAGUAL (Santa Lucia) Contrato No. 115-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Septiembre al 01 de Octubre deI 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 4403148.03. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Sabado 30 de Noviembre del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.  Se carga el monto a pagar hasta esta fecha por falta de presupuesto y conforme al correo adjunto de la Subgerencia de Finanzas Corporativas de fecha 08 de Enero del 2025.

HIDROELECTRICA CUYAGUAL S A DE C V

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL BANCO DE OCCIDENTE, 4TO, SUITE 2, COL. HORNANDEZ BLUD AL SUR

legalName: HIDROELECTRICA CUYAGUAL S A DE C V


title: REGULETO R SEP 24 Con relación a la Factura No. 000-001-01-00014162 recibida el 11 de octubre de 2024 que presenta la Empresa COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. de C.V (REGULETO 013-2018  Respaldo) como cargo a la ENEE por el suministro de energía de Respaldo de 919786.00 kWh en el período del 1 de septiembre de 2024 al 30 de septiembre de 2024. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L.L3724262.49. De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el lunes 25 de noviembre de 2024; cuarenta y cinco (45) días calendario después de la presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Es de mencionar que se hace pago de factura hasta el viernes 10 de enero de 2025 en virtud de que no se contaba con presupuesto para hacer efectivo el pago y hasta esta fecha se recibió instrucción para realizarlo conforme a correo electrónico enviado por Gerencia de Finanzas Corporativa adjunto en la factura. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA


title: Con relación a la factura N° 000-001-01-00000353 correspondiente al mes de FEBRERO de 2025 que presento la empresa PRODUCCION DE ENERGIA SOLAR Y DEMAS RENOVABLES S.A. DE C.V. (PRODERSSA) contrato N° 003-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 26824069.30 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 21 de ABRIL del 2025. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: BECOSA 27-2014 Con relación a la factura No. 000-001-01-00003589 del Contrato No. 27-2014 para Bijao Electric Company S.A. de C.V. (BECOSA) del mes de AGOSTO de 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. L. 102478820.75 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el sábado 06 de octubre del 2024. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de interés diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Es de mencionar que se hace pago de factura hasta el viernes 10 de enero de 2025 en virtud de que no se contaba con presupuesto para hacer efectivo el pago y hasta esta fecha se recibió instrucción para realizarlo conforme a correo electrónico enviado por Gerencia de Finanzas Corporativa adjunto en la factura. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

name: BIJAO ELECTRIC COMPANY, S.A. DE C.V. (BECO)

streetAddress: SAN PEDRO SULA


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000364 que presenta la Empresa SAN MARTIN (San Martin) Contrato No. 226-2013 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Noviembre al 01 de Diciembre deI 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de 6339958.90. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Sabado 18 de Enero del 2025. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.  Se carga el monto a pagar hasta esta fecha por falta de presupuesto y conforme al correo adjunto de la Subgerencia de Finanzas Corporativas de fecha 08 de Enero del 2025.

INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO  LOS PROCERES, N#3917, AL FINAL DE LOS PROCERES, POSTAL#3283

legalName: INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00003662 del Contrato No. 27-2014 para Bijao Electric Company S.A. de C.V. (BECOSA) del mes de SEPTIEMBRE de 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. L. 99854998.37 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el jueves 28 de noviembre del 2024. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de interés diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Es de mencionar que se hace pago de factura hasta el viernes 10 de enero de 2025 en virtud de que no se contaba con presupuesto para hacer efectivo el pago y hasta esta fecha se recibió instrucción para realizarlo conforme a correo electrónico enviado por Gerencia de Finanzas Corporativa adjunto en la factura. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

legalName: BIJAO ELECTRIC COMPANY, S.A. DE C.V. (BECO)


title: Con relación a la factura N° 000-002-01-00000083 correspondiente al mes de MARZO de 2025 y que presenta la empresa ENERGIA CHUMBAGUA contrato N° 004-2013 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 11672738.03. Por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 02 de MAYO del 2025. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

ENERGIA CHUMBAGUA S.A DE C.V

streetAddress: CARRETERA A OCCIDENTE DESVIO LA FLECHA KM-7

legalName: ENERGIA CHUMBAGUA S.A DE C.V


title: En relación a la factura N°. 000-001-01-00000647 correspondiente al mes de FEBRERO 2025 que presenta la empresa ENERGIA CINCO ESTRELLAS; Contrato N°. 010-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 33593513.51; por lo que se solicita continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 25 ABRIL 2025. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA N-2 NIVEL 2DO LOCAL A LA DERECHA

legalName: ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: REEMBOLSO DE PASAJE AEREO CON DESTINO A SAN JOSE DE COSTA RICA A LA CAPACITACION ECOSTRUXURE POWER MONITORING EXPERT EN FECHA 17 DE FEBRERO 2025 FACTURA Mo. 012-001-01-00001702 MEMORANDUM SUGCG-192-III-2025 HOJA GUIA No. 06-03-2025-422

ERICK ARTURO ROCHEZ CHAVEZ

legalName: ERICK ARTURO ROCHEZ CHAVEZ

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE REEMBOLSO POR REPARACION DE UN CABALLETE DE 10 PIES UBICADO EN EL TECHO DE LA OFICINA DE BIENESTAR SOCIAL EN LA PLANTA ALTA DEL EDIFICIO DE ESTA COORDINACION MEMORANDO DSA-CRLA-128-III-2025 Y DAGD-417-IV-2025

JUSTA LASTENIA DIAZ VALLADAREZ

legalName: JUSTA LASTENIA DIAZ VALLADAREZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales