title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00001000 recibida el jueves 06 de marzo de 2025 que presenta la Empresa Energía Renovable S. A. de C. V. (ENERSA COGENERACION) Contrato No. 083-2010 como cargo a la ENEE por el suministro de 4333711.26 kWh en el período del 01.FEB.25 - 28.FEB.25. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L. 14404308.19. De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el viernes 21 de marzo de 2025; diez (10) días hábiles a partir de la fecha de presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000448 correspondiente al mes de FEBRERO de 2025 y que presenta la empresa VIENTOS DE ELECTROTECNIA S.A. DE C.V. (VESA) Contrato No. 131-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.81843677.36. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 15 de marzo de 2025. Este Departamento da trámite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

currency: HNL

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

scheme: HN-RTN

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 17 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 64 - SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 21120-EnergíA EléCtrica Para Reventa

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 9 - ADQUISICION DE COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA

type: FACT

initiationType: tender


title: Con relación a la factura N° 000-002-01-00000081 correspondiente al mes de FEBRERO de 2025 y que presenta la empresa ENERGIA CHUMBAGUA contrato N° 004-2013 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 14072222.77. Por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 26 de MARZO del 2025. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

ENERGIA CHUMBAGUA S.A DE C.V

streetAddress: CARRETERA A OCCIDENTE DESVIO LA FLECHA KM-7

legalName: ENERGIA CHUMBAGUA S.A DE C.V


title: PAGO CON FACTURA No.000-001-01-00019994 CAI: 291735-D60F06-D0FFE0-63BE03-090992-3B POR SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR LA ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SE REALIZARÁ REUNIÓN EN EL MARCO DEL III AÑO DE GOBIERNO DE LA PRESIDENTA XIOMARA CASTRO. SEGÚN MEMORANDO No.218-DGPCDE-2025.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 3 - SECRETARIA GENERAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 16 - SERVICIOS DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: Con relación al contrato 082-2011 de la empresa CONSORCIO ENERGÍA HÍDRICA PORTÁTIL DE HONDURAS S.A. de C.V presenta factura correspondiente al mes de Enero 2025 se le informa que la misma ha sido revisada por esta subgerencia el monto a pagar es de L 4882168.33  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago correspondiente.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00001225 que presenta la Empresa SEMSA (Mezapa) Contrato No. 058-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Octubre al 01 de Noviembre deI 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 14352022.64. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Jueves 21 de Noviembre del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.  Se carga el monto a pagar hasta esta fecha por falta de presupuesto y conforme al correo adjunto de la Subgerencia de Finanzas Corporativas de fecha 08 de Enero del 2025.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000407 correspondiente al mes de AGOSTO de 2024 y que presenta la empresa GEOTÉRMICA PLATANARES S.A. DE C.V. (GEOPLATANARES) Contrato No. 086-2010 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.62368895.80. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 26 de septiembre de 2024. Este F-01 se carga hasta el día hoy en atención a instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibidas mediante correo electrónico recibido el día miércoles 8 de enero. Este Departamento da trámite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: Con relación al contrato 119-2010 de la empresa ENERGISA S.A. de C.V presenta factura correspondiente al mes de Noviembre 2024 se le informa que la misma ha sido revisada por esta subgerencia el monto a pagar es de L 11081288.47  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago correspondiente.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.  Se carga el monto a pagar hasta esta fecha por falta de presupuesto y conforme al correo de la Subgerencia de Finanzas Corporativas de fecha 08 de enero de 2025.


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 060-2010 LA EMPRESA CONTEMPO SAN JUAN PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000370 PARA EL MES DE FEBRERO 2025 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 12407533.67.                DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 21 DE MARZO DE 2025 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

INDUSTRIAS CONTEMPO SA DE CV

streetAddress: LA CUMBRE, 1ERA AVENID, 3ERA CALLE, BLOQUE E, TEGUCIGALPA

legalName: INDUSTRIAS CONTEMPO SA DE CV


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO 024-2013 LA EMPRESA BLUE ENERGY PRESENTA LAS FACTURAS No. 000-01-01-00000233 Y 000-01-01-00000234 PARA EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO 2025 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS Y EL MONTO A PAGAR L. L 2514351.70.            DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 20 DE ABRIL DE 2025 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

BLUE ENERGY SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 6 CALLE 11 AVE. EDIF. RAIK PLAZA LOCAL 25

legalName: BLUE ENERGY SA DE CV


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

title: PAGO CON FACTURA No.000-001-01-00019997 CAI: 291735-D60F06-D0FFE0-63BE03-090992-3B POR SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR LA ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SE REALIZARÁ REUNIÓN DE TRABAJO CON AUTORIDADES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN E INTERPOL SEGÚN MEMORANDO No.226-DGPCDE-2025.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000411 correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2024 y que presenta la empresa GEOTÉRMICA PLATANARES S.A. DE C.V. (GEOPLATANARES) Contrato No. 086-2010 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.64377508.06. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 26 de diciembre de 2024. Este F-01 se carga hasta el día hoy en atención a instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibidas mediante correo electrónico recibido el día miércoles 8 de enero de 2025. Este Departamento da trámite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.


title: Con relación al contrato 232-2013 de la empresa HIDROELÉCTRICA PEÑA BLANCA S.A. de C.V presenta factura correspondiente al mes de Febrero 2025 se le informa que la misma ha sido revisada por esta subgerencia el monto a pagar es de L 2206447.59  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago correspondiente.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

streetAddress: AVE CIRCUNVACION BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV


title: PAGO CON FACTURA No.000-001-01-00019998 CAI: 291735-D60F06-D0FFE0-63BE03-090992-3B POR SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR LA ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADOSE REALIZARÁ JORNADA DE AFILIACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS INJUPEM SEGÚN MEMORANDO No.215-DGPCDE-2025.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 12 - EQUIDAD DE GENERO


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000461 que presenta la Empresa GERSA (Chamelecon 280) Contrato No. 065-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Octubre al 01 de Noviembre deI 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 22867810.96. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Jueves 21 de Noviembre del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.  Se carga el monto a pagar hasta esta fecha por falta de presupuesto y conforme al correo adjunto de la Subgerencia de Finanzas Corporativas de fecha 08 de Enero del 2025.

name: GENERACION DE ENERGIA RENOVABLE S.A. DE C.V

streetAddress: 3ERA AVE, ENTRE 11 Y 12 CALLE, EDIFICIO NUEVO DIA 2 PISO BARRIO LAS ACACIAS


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000377 que presenta la Empresa COFUSA (Quilio I) Contrato No. 054-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Febrero al 01 de Marzo deI 2025 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps.  999792.98 . Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día miércoles 19 de marzo de 2025. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000401 que presenta la Empresa SHOL I (Ojo de Agua I) Contrato No. 0081-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Octubre al 01 de Noviembre deI 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 11020792.91. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Jueves 21 de Noviembre del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.  Se carga el monto a pagar hasta esta fecha por falta de presupuesto y conforme al correo adjunto de la Subgerencia de Finanzas Corporativas de fecha 08 de Enero del 2025.

name: SOCIEDAD HIDROELECTRICA OLANCHANA SA DE CV

streetAddress: BOULEVAR LOS PROCERES TORRE LAFISE, PISO 10


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000428 que presenta la Empresa SHOL I (Ojo de Agua I) Contrato No. 081-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Febrero al 01 de Marzo deI 2025 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 17562725.92. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día viernes 21 de marzo de 2025. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

legalName: SOCIEDAD HIDROELECTRICA OLANCHANA SA DE CV


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00001307 que presenta la Empresa SEMSA (Mezapa) Contrato No. 058-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Febrero al 01 de Marzo deI 2025 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 12806730.98. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día lunes 24 de marzo de 2025. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000501 que presenta la Empresa GERSA (Chamelecon 280) Contrato No. 065-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Febrero al 01 de Marzo deI 2025 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 19112055.24. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día lunes 24 de marzo de 2025. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

legalName: GENERACION DE ENERGIA RENOVABLE S.A. DE C.V


title: Con relación al contrato 069-2000 de la empresa HIDROELÉCTRICA YOJOA S.A. de C.V presenta factura correspondiente al mes de Noviembre 2024 se le informa que la misma ha sido revisada por esta subgerencia el monto a pagar es de L 356386.79  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago correspondiente.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.  Se carga el monto a pagar hasta esta fecha por falta de presupuesto y conforme al correo de la Subgerencia de Finanzas Corporativas de fecha 08 de enero de 2025.

HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE, ZONA 4 BLOQUE 3A NO. 2311

legalName: HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 070-2010 LA EMPRESA GENERAL EQUIPMENT SUPPLY S.A. DE C.V. (GESSA) PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00002190   PARA EL MES DE FEBRERO 2025 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 2965509.96.             DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 24 DE MARZO DE 2025 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, TORRE METROPOLIS LOCAL 10607 PISO 6

legalName: GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-002-01-00000062 QUE PRESENTA LA EMPRESA SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V. CONTRATO N0. 057-2010 PARA EL PERIODO DE FEBRERO 2025 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L. 1967547.59.    DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 24 DE MARZO DE 2025 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V

streetAddress: COL. VIERA CONDOMINIOS VIERA # E2B

legalName: SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000354 QUE PRESENTA LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA CENTROAMERICANA S.A. DE C.V. CONTRATO N0. 067-2010 PARA EL PERIODO DE FEBRERO 2025 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 6504802.43.       DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 26 DE MARZO DE 2025 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

name: COMPAÑIA ELECTRICA CENTROAMERICANA S. A DE C. V.

streetAddress: COLONIA BOGRAN 9 CALLE N.E CONTIGUO AL HOSPITAL DEL VALLE EDIFICIO PRODECON SEGUNDO NIVEL SAN PEDRO CORTES


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000182 QUE PRESENTA LA EMPRESA INVERSIONES LA AURORA CONTRATO No. 005-2013 PARA EL PERIODO DEL MES DE FEBRERO 2025 SE LE INFORMA LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 5576905.55.      DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 21 DE ABRIL DE 2025 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.

streetAddress: LA PAZ

legalName: INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00011936 recibida el 06 de noviembre de 2024 que presenta la Empresa Rentas Américas Honduras S.A. de C.V (EL FARO) Contrato 049-2018 como cargo a la ENEE por el suministro de 10528839.50 kWh en el período del 01 OCT. 2024 - 31 OCT. 2024. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L. 45592361.40. De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el día sábado 21 de diciembre de 2024; cuarenta y cinco (45) días calendario después de la presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Es de mencionar que se hace pago de factura hasta el jueves 9 de enero de 2025 en virtud de que no se contaba con presupuesto para hacer efectivo el pago y hasta esta fecha se recibió instrucción para realizarlo conforme a correo enviado por Gerencia Financiera adjunto en la factura. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA PRADERA COMAYAGUELA M.D.C CONTIGUO A GOSOLINERA UNO EDIFICIO COMERCIAL LAEIZ

legalName: RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE 184000 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA TERMICA EN ARRENDAMIENTO VILLA NUEVA SEGUN REQUISICION N° GTA-UTCD-003-II-2025.ORDEN DE COMPRA LOCAL: 3500000771 12/03/2025. MEMORANDO DSG-598-04-2025.                                          DETALLE DE FACTURAS;  IT	FACTURA NUMERO	  FECHA	    VALOR   	 GALONES  01	000-001-01-00050033	2/4/2025	 574480.00 	   8000 02	000-001-01-00050034	2/4/2025	 574480.00 	   8000 03	000-001-01-00050032	2/4/2025	 574480.00 	   8000 04	000-001-01-00050035	2/4/2025	 574480.00 	   8000 05	000-001-01-00050036	2/4/2025	 574480.00 	   8000 06	000-001-01-00050054	3/4/2025	 574480.00 	   8000 07	000-001-01-00050055	3/4/2025	 574480.00 	   8000 08	000-001-01-00050056	3/4/2025	 574480.00 	   8000 09	000-001-01-00050057	3/4/2025	 574480.00 	   8000 10	000-001-01-00050058	3/4/2025	 574480.00 	   8000 11	000-001-01-00050059	3/4/2025	 574480.00 	   8000 12	000-001-01-00050060	3/4/2025	 574480.00 	   8000 13	000-001-01-00050061	3/4/2025	 574480.00 	   8000 14	000-001-01-00050062	3/4/2025	 574480.00 	   8000 15	000-001-01-00050063	3/4/2025	 574480.00 	   8000 16	000-001-01-00050093	4/4/2025	 574480.00 	   8000 17	000-001-01-00050094	4/4/2025	 574480.00 	   8000 18	000-001-01-00050095	4/4/2025	 574480.00 	   8000 19	000-001-01-00050096	4/4/2025	 574480.00 	   8000 20	000-001-01-00050097	4/4/2025	 574480.00 	   8000 21	000-001-01-00050098	4/4/2025	 574480.00 	   8000 22	000-001-01-00050099	4/4/2025	 574480.00 	   8000 23	000-001-01-00050100	4/4/2025	 574480.00 	   8000 	                                TOTAL		      13213040.00 	184000

name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

title: TRANSFERENCIA POR SIMINISTRO DE 183988 GALONES DE DIESEL CON LA FINALIDAD DE MANTENER ABASTECIDAS DE COMBUSTIBLE A LAS CENTRALES PROPIAS DE LA ENEE TANTO DE USO VEHICULAR COMO PARA GENERACIÓN DE ENERGÍA SIRVA LA PRESENTE PARA SOLICITAR RESERVA PRESUPUESTARIA DE LA SOLICITUD NO. GTA-UTCD-003-|-2025 PARA LA COMPRA DE 7000.000 GALONES DE DIESEL SER USO EN LA PLANTA TÉRMICA VILLANUEVA. LA CANTIDAD DE GALONES A REQUERIR ES CON UN MONTO PROYECTADO DE L. 596470.000.00 (L.85.21 POR GALÓN) TOMANDO EN CUENTA QUE ESTE VALOR PUEDE VARIAR POR LA FLUCTUACIÓN DEL PRECIO DE LOS COMBUSTIBLES CADA SEMANA SEGUN MEMORANDO-DSG-676-04-2025 GUIA # 803 FACT # 000-001-01-00050205 00050206 0005020700050285 00050286000502870005028800050289000502900005029100050292000502930005029400050295000503570005035800050360000503610005036200050363000503640005036500050366.

title: CON LA FINALIDAD DE MANTENER ABASTECIDAS DE COMBUSTIBLE A LAS CENTRALES PROPIAS DE LA ENEE TANTO DE USO VEHICULAR COMO PARA GENERACIÓN DE ENERGÍA SIRVA LA PRESENTE PARA SOLICITAR RESERVA PRESUPUESTARIA DE LA SOLICITUD NO. GTA-UTCD-003-|-2025 PARA LA COMPRA DE 7000.000 GALONES DE DIESEL SER USO EN LA PLANTA TÉRMICA VILLANUEVA. LA CANTIDAD DE GALONES A REQUERIR ES CON UN MONTO PROYECTADO DE L. 596470.000.00 (L.85.21 POR GALÓN) TOMANDO EN CUENTA QUE ESTE VALOR PUEDE VARIAR POR LA FLUCTUACIÓN DEL PRECIO DE LOS COMBUSTIBLES CADA SEMANA. POR LA COMPRA EL SUMINISTRO DE 40000 GALONES DE DIESEL SEGUN MEMORANDO-DSG-764-05-2025 GUIA # 897 FACTURAS No. 000-001-01-0005029500050524000505250005052600050527.

title: CON LA FINALIDAD DE MANTENER ABASTECIDAS DE COMBUSTIBLE A LAS CENTRALES PROPIAS DE LA ENEE TANTO DE USO VEHICULAR COMO PARA GENERACIÓN DE ENERGÍA SIRVA LA PRESENTE PARA SOLICITAR RESERVA PRESUPUESTARIA DE LA SOLICITUD NO. GTA-UTCD-003-|-2025 PARA LA COMPRA DE 7000.000 GALONES DE DIESEL SER USO EN LA PLANTA TÉRMICA VILLANUEVA. LA CANTIDAD DE GALONES A REQUERIR ES CON UN MONTO PROYECTADO DE L. 596470.000.00 (L.85.21 POR GALÓN) TOMANDO EN CUENTA QUE ESTE VALOR PUEDE VARIAR POR LA FLUCTUACIÓN DEL PRECIO DE LOS COMBUSTIBLES CADA SEMANA. TRANSFERENCIA POR EL SUMINISTRO DE 64000 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL SEGUN O/C-3500000771 PEDIDO NO. GTA-UTCD-003-II-2025 MEMORANDO-DSG-794-05-2025 GUIA-928 FACT-000-001-01-0005072500050726000507270005072800050729000507300005073100050732.

title: CON LA FINALIDAD DE MANTENER ABASTECIDAS DE COMBUSTIBLE A LAS CENTRALES PROPIAS DE LA ENEE TANTO DE USO VEHICULAR COMO PARA GENERACIÓN DE ENERGÍA SIRVA LA PRESENTE PARA SOLICITAR RESERVA PRESUPUESTARIA DE LA SOLICITUD NO. GTA-UTCD-003-|-2025 PARA LA COMPRA DE 7000.000 GALONES DE DIESEL SER USO EN LA PLANTA TÉRMICA VILLANUEVA. LA CANTIDAD DE GALONES A REQUERIR ES CON UN MONTO PROYECTADO DE L. 596470.000.00 (L.85.21 POR GALÓN) TOMANDO EN CUENTA QUE ESTE VALOR PUEDE VARIAR POR LA FLUCTUACIÓN DEL PRECIO DE LOS COMBUSTIBLES CADA SEMANA. TRANSFERNCIA POR EL SUMINISTRO DE 7999 GALONES DE DIESEL SEGUN MEMORANDO-DSG-792-05-2025 GUIA NO. 928 FACT-000-001-01-00050358.

title: PAGO POR COMPRA DE 48000 GALONES DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LA TERMICA EN ARRENDAMIENTO VILLA NUEVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL: 3500000771 12/03/2025. PEDIDO No. GTA-UTCD-003-II-2025. MEMORANDO DSG-880-05-2025. GUIA: 1031. ................................................DETALLE DE FACTURAS...................................................... IT	NUMERO DE FACTURA	FECHA 	 VALOR  01	000-001-01-00050831	14/05/2025	 543600.00  02	000-001-01-00050832	14/05/2025	 543600.00  03	000-001-01-00050833	14/05/2025	 543600.00  04	000-001-01-00050834	14/05/2025	 543600.00  05	000-001-01-00050835	14/05/2025	 543600.00  06	000-001-01-00050836	14/05/2025	 543600.00  	              TOTAL FACTURAS		         3261600.00

title: PAGO POR COMPRA DE 8000 GALONES DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LA TERMICA EN ARRENDAMIENTO VILLA NUEVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL: 3500000771 12/03/2025. PEDIDO No. GTA-UTCD-003-II-2025. MEMORANDO DSG-881-05-2025. GUIA: 1031.  FACTURA N° 000-001-01-00050208 10/04/2025. L. 575440.00

title: PAGO POR COMPRA DE 103998 GALONES DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LA TERMICA EN ARRENDAMIENTO VILLA NUEVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL: 3500000771 12/03/2025. PEDIDO No. GTA-UTCD-003-II-2025. MEMORANDO DSG-936-06-2025. GUIA: 1076.  FACTURA N° 000-001-01-00051054510555106651057511385113951140511415114251143511445114551146

title: PAGO POR COMPRA DE 87991 GALONES DE SUMINISTRO DE  DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LA TERMICA EN ARRENDAMIENTO VILLA NUEVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL: 3500000771 12/03/2025. PEDIDO No. GTA-UTCD-003-II-2025. MEMORANDO DSG-935-06-2025. GUIA: 1075 05-06-2025. FACTURAS No.  000-001-01-00051011	     000-001-01-00051012	000-001-01-00051013	000-001-01-00051014	 000-001-01-00051015	000-001-01-00051016	000-001-01-00051017	000-001-01-00051018	000-001-01-00051019	000-001-01-00051020	000-001-01-00050991

title: PAGO POR COMPRA DE 183959.00GALONES DE SUMINISTRO DE  DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LA TERMICA EN ARRENDAMIENTO VILLA NUEVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL: 3500000771 12/03/2025. PEDIDO No. GTA-UTCD-003-II-2025. ( PAGO No. 10) MEMORANDO DSG-1045-06-2025. FACTURAS No.  000-001-01-00051278  DE FECHA  02-06-2025 000-001-01-00051279 DE FECHA  02-06-2025 000-001-01-00051280 DE FECHA  02-06-2025 000-001-01-00051281 DE FECHA  02-06-2025 000-001-01-00051282 DE FECHA  02-06-2025 000-001-01-00051293 DE FECHA  03-06-2025 000-001-01-00051296 DE FECHA  03-06-2025 000-001-01-00051297 DE FECHA  03-06-2025 000-001-01-00051310 DE FECHA  04-06-2025 000-001-01-00051311 DE FECHA  04-06-2025 000-001-01-00051312 DE FECHA  04-06-2025 000-001-01-00051313 DE FECHA  04-06-2025 000-001-01-00051314 DE FECHA  04-06-2025 000-001-01-00051315 DE FECHA  04-06-2025 000-001-01-00051316 DE FECHA  04-06-2025 000-001-01-00051342 DE FECHA  05-06-2025 000-001-01-00051343 DE FECHA  05-06-2025 000-001-01-00051344 DE FECHA  05-06-2025 000-001-01-00051345 DE FECHA  05-06-2025 000-001-01-00051346 DE FECHA  05-06-2025 000-001-01-00051347 DE FECHA  05-06-2025 000-001-01-00051348 DE FECHA  05-06-2025 000-001-01-00051349 DE FECHA  05-06-2025

title: PAGO POR COMPRA DE 63985 GALONES DE  DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LA TERMICA EN ARRENDAMIENTO VILLA NUEVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL: 3500000771 12/03/2025. PEDIDO No. GTA-UTCD-003-II-2025. ( PAGO No.11) MEMORANDO DSG-1095-06-2025.  FACTURAS No.  000-001-01-00051350 DE FECHA  05-06-2025 000-001-01-00051351 DE FECHA  05-06-2025 000-001-01-00051377 DE FECHA  06-06-2025 000-001-01-00051378 DE FECHA  06-06-2025 000-001-01-00051379 DE FECHA  06-06-2025 000-001-01-00051380 DE FECHA  06-06-2025 000-001-01-00051410 DE FECHA  09-06-2025 000-001-01-00051411 DE FECHA  09-06-2025  HOJA GUIA No. 1234-20-06-2025

title: RESPETUOSAMENTE REMITO A USTED DOCUMENTACIÓN ORIGINAL ORDEN DE COMPRA (PROCESO DE COTIZACIÓN) FACTURAS Y ACTAS DE RECEPCIÓN PARA QUE PROCEDA A EFECTUAR EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRYCANTES DE HONDURAS S. DE R.L. (VEDDEPESSA) POR EL VALOR DE LPS. 1644000.00 CANTIDAD QUE CORRESPONDE AL SUMINISTRO DE 24000 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA TÉRMICA EN ARRENDAMIENTO VILLA NUEVA SEGÚN ORDEN DE COMPRA LOCAL N.3500000771 PEDIDO NO. GTA- UTCD-003-11-2025. (PAGO N°12). ES DE HACER NOTAR QUE ESTE PAGO SE REALIZA CON EL TRIBUTO IMPUESTO IMPORTACIÓN AL APORTE PARA LA ATENCIÓN A PROGRAMAS SOCIALES Y CONSERVACIÓN DE PATRIMONIO VIAL (ACPV) EN VISTA QUE LA RESOLUCIÓN QUE NOS EXONERA DEL PAGO DE IMPUESTOS SE ENCUENTRA EN TRÁMITE. SEGÚN MEMO DSG-1149-06-2025 GUIA 1317 FACTURAS 000512940005129500051309 FECHA 03/06/2025 04/06/2025

title: RESPETUOSAMENTE REMITO A USTED DOCUMENTACIÓN ORIGINAL ORDEN DE COMPRA (PROCESO DE COTIZACIÓN) FACTURAS Y ACTAS DE RECEPCIÓN PARA QUE PROCEDA A EFECTUAR EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRYCANTES DE HONDURAS S. DE R.L. (VEDDEPESSA) POR EL VALOR DE LPS. 1765920.00 CANTIDAD QUE CORRESPONDE AL SUMINISTRO DE 24000 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA TÉRMICA EN ARRENDAMIENTO VILLA NUEVA SEGÚN ORDEN DE COMPRA LOCAL N.3500000771 PEDIDO NO. GTA- UTCD-003-|1-2025. (PAGO N°13). Según memo dsg-1341-07-2025 FACTURAS 000-001-01-0001595400051953 00051952 DE FECHA 11/07/2025

title: CON LA FINALIDAD DE MANTENER ABASTECIDAS DE COMBUSTIBLE A LAS CENTRALES PROPIAS DE LA ENEE TANTO DE USO VEHICULAR COMO PARA GENERACIÓN DE ENERGÍA SIRVA LA PRESENTE PARA SOLICITAR RESERVA PRESUPUESTARIA DE LA SOLICITUD NO. GTA-UTCD-003-|-2025 PARA LA COMPRA DE 31952 GALONES DE DIESEL SER USO EN LA PLANTA TÉRMICA VILLANUEVA. LA CANTIDAD DE GALONES A REQUERIR ES CON UN MONTO PROYECTADO DE L. 596470.000.00 (L.85.21 POR GALÓN) TOMANDO EN CUENTA QUE ESTE VALOR PUEDE VARIAR POR LA FLUCTUACIÓN DEL PRECIO DE LOS COMBUSTIBLES CADA SEMANA MEMORANDO-DSG-1527-08-2025 GUIA # 1688  FACTURAS # 000-001-01-00052251                         000-001-01-00052252                         000-001-01-00052253                         000-001-01-00052254

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

type: MEMORA


title: Con relación a la factura N° 000-001-01-00000282 correspondiente al mes de FEBRERO de 2025; que presenta la empresa BIOGAS Y ENERGÍA S.A. contrato N° 040-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 2282163.97 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 21 de ABRIL del 2025. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

BIOGAS Y ENERGIA S.A.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, TRUJILLO, COLON

legalName: BIOGAS Y ENERGIA S.A.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00011937 recibida el 13 de noviembre de 2024 que presenta la Empresa Rentas Américas Honduras S.A. de C.V (EL FARO) contrato 049-2018 como cargo a la ENEE por el suministro de 1206736.00 kWh en el período del 01 OCT. 2024 - 31 OCT. 2024. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L. 3749571.29. De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el sábado 28 de diciembre de 2024 cuarenta y cinco (45) días calendario después de la presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Es de mencionar que se hace pago de factura hasta el jueves 09 de enero de 2025 en virtud de que no se contaba con presupuesto para hacer efectivo el pago y hasta esta fecha se recibió instrucción para realizarlo conforme a correo enviado por Gerencia Financiera adjunto en la factura. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE LA FACTURA N. 000-001-00049680 DE FECHA 15-03-25 FACTURA N. 000-001-01-00046681 DE FECHA 15-03-25 FACTURA N. 000-001-01-00049682 DE FECHA 15-03-25 FACTURA N. 000-001-01-00049683 DE FECHA 15-03-25 FACTURA N. 000-001-00049679 DE FECHA 15-03-25 .ORDEN DE COMPRA 3500000772 DE FECHA 12-03-25 CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON VENICMIENTO 30-04-25 ENTRADA DE MERCANCIA ALMACEN N. 50000025663 DE FECHA 15-033-25 TODO SEGUN MEMORANDO DSG-524-04-2025 DE FECHA 03- MARZO-2025 Y GUIA DE GERENCIA FINANCIERA N. 627 DE FECHA 04-04-2025. CON LA FINALIDAD DE MANTENER ABASTECIDAS DE COMBUSTIBLE A LAS CENTRALES PROPIAS DE LA ENEE TANTO DE USO VEHICULAR COMO PARA GENERACIÓN DE ENERGÍA SIRVA LA PRESENTE PARA SOLICITAR RESERVA PRESUPUESTARA DE LA SOLICITUD NO. GTA-UTCD-002-11-2025 PARA LA COMPRA DE 504000 GALONES DE DIESEL SER USO EN LA PLANTA TÉRMICA ARADA SANTA BARBARA. LA CANTIDAD DE GALONES A REQUERIR ES CON UN MONTO PROYECTADO DE L. 42945840.00 (L.85.21 POR GALÓN) TOMANDO EN CUENTA QUE ESTE VALOR PUEDE VARIAR POR LA FLUCTUACIÓN DEL PRECIO DE LOS COMBUSTIBLES CADA SEMANA.

title: PAGO DE LA FACTURA N. 000-001-00050064 DE FECHA 03-04-25 FACTURA N. 000-001-01-00050065 DE FECHA 03-04-25 FACTURA N. 000-001-01-00050066 DE FECHA 03-04-25 FACTURA N. 000-001-01-00050138 DE FECHA 05-04-25 FACTURA N. 000-001-00050139 DE FECHA 07-04-25 .ORDEN DE COMPRA 3500000772 DE FECHA 12-03-25 CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON VENICMIENTO 30-04-25 ENTRADA DE MERCANCIA ALMACEN N. 50000025663 DE FECHA 15-033-25 TODO SEGUN MEMORANDO DSG-524-04-2025 DE FECHA 03- MARZO-2025 Y GUIA DE GERENCIA FINANCIERA N. 627 DE FECHA 04-04-2025. CON LA FINALIDAD DE MANTENER ABASTECIDAS DE COMBUSTIBLE A LAS CENTRALES PROPIAS DE LA ENEE TANTO DE USO VEHICULAR COMO PARA GENERACIÓN DE ENERGÍA SIRVA LA PRESENTE PARA SOLICITAR RESERVA PRESUPUESTARA DE LA SOLICITUD NO. GTA-UTCD-002-11-2025 PARA LA COMPRA DE 504000 GALONES DE DIESEL SER USO EN LA PLANTA TÉRMICA ARADA SANTA BARBARA. LA CANTIDAD DE GALONES A REQUERIR ES CON UN MONTO PROYECTADO DE L. 42945840.00 (L.85.21 POR GALÓN) TOMANDO EN CUENTA QUE ESTE VALOR PUEDE VARIAR POR LA FLUCTUACIÓN DEL PRECIO DE LOS COMBUSTIBLES CADA SEMANA.

title: TRANSFERENCIA POR SIMINISTRO DE  23940 GALONES DE COMNUSTIBLE DIESEL POR VALOR DE L. 1758632.40 CON LA FINALIDAD DE MANTENER ABASTECIDAS DE COMBUSTIBLE A LAS CENTRALES PROPIAS DE LA ENEE TANTO DE USO VEHICULAR COMO PARA GENERACIÓN DE ENERGÍA SIRVA LA PRESENTE PARA SOLICITAR RESERVA PRESUPUESTARA DE LA SOLICITUD NO. GTA-UTCD-002-11-2025 PARA LA COMPRA DE 504000 GALONES DE DIESEL SER USO EN LA PLANTA TÉRMICA ARADA SANTA BARBARA. LA CANTIDAD DE GALONES A REQUERIR ES CON UN MONTO PROYECTADO DE L. 42945840.00 (L.85.21 POR GALÓN) TOMANDO EN CUENTA QUE ESTE VALOR PUEDE VARIAR POR LA FLUCTUACIÓN DEL PRECIO DE LOS COMBUSTIBLES CADA SEMANA SEGUN FACTURAS No. 000-001-01-00050187 00050188 00050189 MEMORANDO-DSG-674-04-2025 GUIA # 803.

title: CON LA FINALIDAD DE MANTENER ABASTECIDAS DE COMBUSTIBLE A LAS CENTRALES PROPIAS DE LA ENEE TANTO DE USO VEHICULAR COMO PARA GENERACIÓN DE ENERGÍA SIRVA LA PRESENTE PARA SOLICITAR RESERVA PRESUPUESTARA DE LA SOLICITUD NO. GTA-UTCD-002-11-2025 PARA LA COMPRA DE 504000 GALONES DE DIESEL SER USO EN LA PLANTA TÉRMICA ARADA SANTA BARBARA. LA CANTIDAD DE GALONES A REQUERIR ES CON UN MONTO PROYECTADO DE L. 42945840.00 (L.85.21 POR GALÓN) TOMANDO EN CUENTA QUE ESTE VALOR PUEDE VARIAR POR LA FLUCTUACIÓN DEL PRECIO DE LOS COMBUSTIBLES CADA SEMANA.POR LA COMPRA EL SUMINISTRO DE 24000 GALONES DE DIESEL SEGUN MEMORANDO-DSG-768-05-2025 GUIA # 897 FACTURAS No. 000-001-01-000507400005077000050771.

title: TRANSFERENCIA CON LA FINALIDAD DE MANTENER ABASTECIDAS DE COMBUSTIBLE A LAS CENTRALES PROPIAS DE LA ENEE TANTO DE USO VEHICULAR COMO PARA GENERACIÓN DE ENERGÍA SIRVA LA PRESENTE PARA SOLICITAR RESERVA PRESUPUESTARA DE LA SOLICITUD NO. GTA-UTCD-002-11-2025 PARA LA COMPRA DE 504000 GALONES DE DIESEL SER USO EN LA PLANTA TÉRMICA ARADA SANTA BARBARA. LA CANTIDAD DE GALONES A REQUERIR ES CON UN MONTO PROYECTADO DE L. 42945840.00 (L.85.21 POR GALÓN) TOMANDO EN CUENTA QUE ESTE VALOR PUEDE VARIAR POR LA FLUCTUACIÓN DEL PRECIO DE LOS COMBUSTIBLES CADA SEMANA. POR LA COMPRA EL SUMINISTRO DE 64000 GALONES DE DIESEL SEGUN MEMORANDO-DSG-761-05-2025 GUIA # 897 FACTURAS No. 000-001-01-00050612 00050616000506450005063600050660000506880005068900050716.

title: CON LA FINALIDAD DE MANTENER ABASTECIDAS DE COMBUSTIBLE A LAS CENTRALES PROPIAS DE LA ENEE TANTO DE USO VEHICULAR COMO PARA GENERACIÓN DE ENERGÍA SIRVA LA PRESENTE PARA SOLICITAR RESERVA PRESUPUESTARA DE LA SOLICITUD NO. GTA-UTCD-002-11-2025 PARA LA COMPRA DE 504000 GALONES DE DIESEL SER USO EN LA PLANTA TÉRMICA ARADA SANTA BARBARA. LA CANTIDAD DE GALONES A REQUERIR ES CON UN MONTO PROYECTADO DE L. 42945840.00 (L.85.21 POR GALÓN) TOMANDO EN CUENTA QUE ESTE VALOR PUEDE VARIAR POR LA FLUCTUACIÓN DEL PRECIO DE LOS COMBUSTIBLES CADA SEMANA. TRANSFERNAICA ´PR EL SUMINISTRO DE 32000 GALONES DE DIESEL SEGUN MEMORANDO-DSG-766-05-2025 GUIA # 897 OC-3500000772 FACT-000-001-01-00050481000504820005049700050512.

title: PAGO DE FACTURAS No;000-001-01-00050717   000-001-01-00050804   000-001-01-00050805 000-001-01-00050806    000-001-01-00050855     000-001-01-00050856      000-001-01-00050857         000-001-01-00050935     000-001-01-00050936     000-001-01-00050937     000-001-01-00050947   000-001-01-00050948  POR LA COMPRA DE 96270 GALONES DE DIESEL PARA  LAS CENTRALES PROPIAS DE LA ENEE TANTO DE USO VEHICULAR COMO PARA GENERACIÓN DE ENERGÍA  LA SOLICITUD NO. GTA-UTCD-002-11-2025 PARA LA COMPRA DE 504000 GALONES DE DIESEL SER USO EN LA PLANTA TÉRMICA ARADA SANTA BARBARA. DEL PEDIDO ENEE-CM-GTA UTCD-002-11-2025 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 3500000772 MEMORANDUM NIS-007-2025 MEMORANDUM DSG-827-05-2025 HOJA GUIA No. 973-23-05-2025

title: PAGO DE FACTURAS No;000-001-01-00050951   000-001-01-00050952   000-001-01-00050953  POR LA COMPRA DE 24000 GALONES DE DIESEL PARA  LAS CENTRALES PROPIAS DE LA ENEE TANTO DE USO VEHICULAR COMO PARA GENERACIÓN DE ENERGÍA  LA SOLICITUD NO. GTA-UTCD-002-11-2025 PARA LA COMPRA DE 504000 GALONES DE DIESEL SER USO EN LA PLANTA TÉRMICA ARADA SANTA BARBARA. DEL PEDIDO ENEE-CM-GTA UTCD-002-II-2025 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 3500000772  DE FECHA 13-03-2525 MEMORANDUM NIS-007-2025 MEMORANDUM DSG-876-05-2025 HOJA GUIA No. 1031-02-06-2025   (PAGO No.7)

title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A 120000 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA TERMICA EN ARRENDAMIENTO ARADA SANTA BARBARA SEGUN PEDIDO: GTA-UTCD-002-II-2025. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 3500000772 12/03/2025. MEMORANDO DSG-933-06-2025.  GUIA:1076. DETALLE DE FACTURAS; IT	NUMERO DE FACTURA	FECHA 	 VALOR  01	000-001-01-00050954	20/05/2025	 559760.00  02	000-001-01-00050988	21/05/2025	 559760.00  03	000-001-01-00050989	21/05/2025	 559760.00  04	000-001-01-00050990	21/05/2025	 559760.00  05	000-001-01-00051024	22/05/2025	 559760.00  06	000-001-01-00051052	23/05/2025	 559760.00  07	000-001-01-00051053	23/05/2025	 559760.00  08	000-001-01-00051086	24/05/2025	 559760.00  09	000-001-01-00051087	24/05/2025	 559760.00  10	000-001-01-00051093	26/05/2025	 560480.00  11	000-001-01-00051108	27/05/2025	 560480.00  12	000-001-01-00051109	27/05/2025	 560480.00  13	000-001-01-00051110	27/05/2025	 560480.00  14	000-001-01-00051136	28/05/2025	 560480.00  15	000-001-01-00051137	28/05/2025	 560480.00  	TOTAL A PAGAR A PROVEEDOR		 8400720.00

title: CON LA FINALIDAD DE MANTENER ABASTECIDAS DE COMBUSTIBLE A LAS CENTRALES PROPIAS DE LA ENEE TANTO DE USO VEHICULAR COMO PARA GENERACIÓN DE ENERGÍA SIRVA LA PRESENTE PARA SOLICITAR RESERVA PRESUPUESTARA DE LA SOLICITUD NO. GTA-UTCD-002-11-2025 PARA LA COMPRA DE 504000 GALONES DE DIESEL SER USO EN LA PLANTA TÉRMICA ARADA SANTA BARBARA. LA CANTIDAD DE GALONES A REQUERIR ES CON UN MONTO PROYECTADO DE L. 42945840.00 (L.85.21 POR GALÓN) TOMANDO EN CUENTA QUE ESTE VALOR PUEDE VARIAR POR LA FLUCTUACIÓN DEL PRECIO DE LOS COMBUSTIBLES CADA SEMANA. (POR EL SUMINISTRO DE 16000 GALONES DE DIESEL SEGUN OC-3500000772 MEMORANDO-DSG-1014-06-2025 GUIA # 1147 FACTURAS NO. 000-001-01-00051272 Y 000-001-01-00051273.

title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A 32000 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA TERMICA EN ARRENDAMIENTO ARADA SANTA BARBARA SEGUN PEDIDO: GTA-UTCD-002-II-2025. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 3500000772 12/03/2025. MEMORANDO DSG-993-06-2025.  GUIA:1189. DETALLE DE FACTURAS; IT	NUMERO DE FACTURA	FECHA 	 VALOR  01	000-001-01-00051177	30/05/2025	 560480.00  02	000-001-01-00051178	30/05/2025	 560480.00  03	000-001-01-00051253	31/05/2025	 560480.00  04	000-001-01-00051254	31/05/2025	 560480.00  	TOTAL A PAGAR A PROVEEDOR		 2241920.00

title: CON LA FINALIDAD DE MANTENER ABASTECIDAS DE COMBUSTIBLE A LAS CENTRALES PROPIAS DE LA ENEE TANTO DE USO VEHICULAR COMO PARA GENERACIÓN DE ENERGÍA SIRVA LA PRESENTE PARA SOLICITAR RESERVA PRESUPUESTARA DE LA SOLICITUD NO. GTA-UTCD-002-11-2025 PARA LA COMPRA DE 504000 GALONES DE DIESEL SER USO EN LA PLANTA TÉRMICA ARADA SANTA BARBARA. LA CANTIDAD DEGALONES A REQUERIR ES CON UN MONTO PROYECTADO DE L.560240.00 (L.70.03 POR GALÓN) TOMANDO EN CUENTA QUE ESTE VALOR PUEDE VARIAR POR LA FLUCTUACIÓN DEL PRECIO DE LOS COMBUSTIBLES CADA SEMANA. (POR EL SUMINISTRO DE 8000 GALONES DE DIESEL SEGUN OC-3500000772 MEMORANDO-DSG-1058-06-2025 GUIA # 1189 FACTURAS NO. 000-001-01-00051317

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: Con relación a la factura N° 000-001-01-00011257 correspondiente al mes FEBRERO de 2025 que presenta la empresa ACEITES Y DERIVADOS S.A. de C.V. (ACEYDESA) contrato N° 039-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 66639.13; por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 21 de ABRIL del 2025. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

ACEITES Y DERIVADOS S.A.

streetAddress: COLONIA JERICO, TRUJILLO, COLON

legalName: ACEITES Y DERIVADOS S.A.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000368 correspondiente al mes de FEBRERO 2025 que presenta la EMPRESA VIENTOS DE SAN MARCOS S.A. de C.V. (VESAM) Contrato No. 136-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto ha pagar es de L95382847.76 por el suministro de 22695422.75 kWh para el periodo del 01 FEB. 2025 al 01 MAR. 2025 solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día JUEVES 20 de MARZO de 2025.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V

streetAddress: SAN FRANCISCO, KM.182, DE LA POSTA POLICIAL A 150 METROS, SAN MARCOS DE COLON, CHOLUTECA

legalName: VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V


title: Con relación al contrato 062-2010 de la empresa INGENIERIA TÉCNICA S.A. de C.V presenta factura correspondiente al mes de Noviembre 2024 se le informa que la misma ha sido revisada por esta subgerencia el monto a pagar es de L 17966580.06  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago correspondiente.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.  Se carga el monto a pagar hasta esta fecha por falta de presupuesto y conforme al correo de la Subgerencia de Finanzas Corporativas de fecha 08 de enero de 2025.

INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V

streetAddress: Bo PIEDRAS, 8 CALLE, 19 VENIDA S.O. PLAZA MADELEINE LOCAL 42-9 SAN PEDRO SULA

legalName: INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V


title: PAGO POR COMPRA DE 71997 GALONES DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  DIESEL PARA LA TERMICA EN ARRENDAMIENTO PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL: 3500000769 07/03/2025 MEMORANDO DSG-525-04-2025. GUIA:627.  .......................................SEGUN DETALLE DE FACTURAS..........................................................  					                                                                         TOTAL #	             FACTURA	     VALOR        	   FECHA GLS	   FACTURA 1	002-001-01-00038599	614120.80	17/3/2025	7997	     613890.50 2	002-001-01-00038600	614120.80	17/3/2025	8000	     614120.80 3	002-001-01-00038601	614120.80	17/3/2025	8000	     614120.80 4	002-001-01-00038602	614120.80	17/3/2025	8000	     614120.80 5	004-001-01-00244768	614595.20	11/3/2025	8000	     614595.20 6	004-001-01-00244770	614595.20	11/3/2025	8000	     614595.20 7	006-002-01-00034308	614595.20	12/3/2025	8000	     614595.20 8	004-001-01-00245302	604721.60	19/3/2025	8000	     604721.60 9	004-001-01-00245310	604721.60	19/3/2025	8000	     604721.60                              		          5509712.00		          71997	 5509481.70

title: PAGO DE FACTURA 004-001-01-002464930024666400246769 POR LA COMPRA DE 24000 GALONES DE DISEL PARA TERMICA ARRENDAMIENTO PROGRESO CON LA FINALIDAD DE MANTENER ABASTECIDAS DE COMBUSTIBLE A LAS CENTRALES PROPIAS DE LA ENEE TANTO USO VEHICULAR COMO PARA GENERACIÓN DE ENERGÍA SIRVA LA PRESENTE PARA SOLICITAR RESERVA PRESUPUETO DE LA SOLICITUD NO. GTA-UTCD-001-||-2025 PARA LA COMPRA DE 1504000 GALONES DE DIESEL SER USO EN A PLANTA TÉRMICA PROGRESO LA CANTIDAD DE GALONES A REQUERIR ES CON UN MONTO PROYECTADO DE L. 128155840.00 (L.85.21 POR GALON) TOMANDO EN CUENTA QUE ESTE VALOR PUEDE VARIAR POR LA FLUCTUACIÓN DEL PRECIO DE LOS COMBUSTIBLES CADA SEMANA. SEGUN MEMORANDUM DSG-601-04-2025 HR23-04-2025-724

title: PAGO POR COMPRA DE 32.000  GALONES DE  DIESEL PARA LA TERMICA EN ARRENDAMIENTO PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL: 3500000769 07/03/2025 DEL PEDIDO GTA-UTCD-001-II-2025  MEMORANDO DSG-672-04-2025. GUIA:803 FACTURA No.004-001-01-248080 006-002-01-00034478  004-001-01-00247380  004-001-01-00247402   (PAGO No.3)

title: PAGO POR COMPRA DE 48.000  GALONES DE  DIESEL PARA LA TERMICA EN ARRENDAMIENTO PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL: 3500000769 07/03/2025 DEL PEDIDO GTA-UTCD-001-II-2025  MEMORANDO DSG-673-05-2025. GUIA:897 FACTURA No.004-001-01-248367 004-001-01-00248761  004-001-01-00248765  004-001-01-00248903004-001-01-00248905004-001-01-0024923  (PAGO No.5)

title: CON LA FINALIDAD DE MANTENER ABASTECIDAS DE COMBUSTIBLE A LAS CENTRALES PROPIAS DE LA ENEE TANTO USO VEHICULAR COMO PARA GENERACIÓN DE ENERGÍA SIRVA LA PRESENTE PARA SOLICITAR RESERVA PRESUPUETO DE LA SOLICITUD NO. GTA-UTCD-001-||-2025 PARA LA COMPRA DE 1504000 GALONES DE DIESEL SER USO EN A PLANTA TÉRMICA PROGRESO LA CANTIDAD DE GALONES A REQUERIR ES CON UN MONTO PROYECTADO DE L. 128155840.00 (L.85.21 POR GALON) TOMANDO EN CUENTA QUE ESTE VALOR PUEDE VARIAR POR LA FLUCTUACIÓN DEL PRECIO DE LOS COMBUSTIBLES CADA SEMANA PAGO DE FACTURAS 004-001-01-00248883248759248749248950 VALOR CORRESPONDIENTE  A 32 GALOS DE DE DIESEL  PARA LA TERMICA ARRENDAMIENTO PROGRESO SEGUN MEMORANDUM DSG-767-05-2025 HR16-05-2025-897

title: PAGO POR COMPRA DE 37.000  GALONES DE  DIESEL PARA LA TERMICA EN ARRENDAMIENTO PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL: 3500000769 07/03/2025 DEL PEDIDO GTA-UTCD-001-II-2025  MEMORANDO DSG-672-04-2025. GUIA:803 FACTURA No.004-001-01-248368 004-001-01-00248378 004-001-01-00248396 004-001-01-00248403004-001-01-00248415 (PAGO No.6) MEMORANDUM DSG-796-05-2025 HOJA GUIA No.2025-05-21-928

title: EN RESUESTA AL MEMORANDO NO. DP-368-V-2025 SE DEVUELVE EXPEDIENTE CON DOCUMENTACIÓN ORIGINAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LPS 1115713.60. POR EL SUMINISTRO DE 16000 GALONES DE DIÉSEL A FAVOR DE LA EMPRESA UNO HONDURAS SE ADJUNTA A DICHO PROCESO FOTOCOPIA DE ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 3500000769 SEGÚN MEMO DSG-852-05-2025 GUIA 973 SEGUN FACTURAS 00249602 00249555 FECHA 17/05/2025

title: PAGO POR COMPRA DE 16.000  GALONES DE  DIESEL PARA LA TERMICA EN ARRENDAMIENTO PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL: 3500000769 07/03/2025 DEL PEDIDO GTA-UTCD-001-II-2025  MEMORANDO DSG-672-04-2025. GUIA:803 FACTURA No.004-001-01-00249189-   004-001-01-00249192  (PAGO No.9) MEMORANDUM DSG-879-05-2025 HOJA GUIA No.1031-02-02-2025

title: PAGO POR COMPRA DE 16.000  GALONES DE  DIESEL PARA LA TERMICA EN ARRENDAMIENTO PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL: 3500000769 07/03/2025 DEL PEDIDO GTA-UTCD-001-II-2025  MEMORANDO DSG-672-04-2025. GUIA:803 FACTURA No.004-001-01-00249733-   004-001-01-00249761  (PAGO No.8) MEMORANDUM DSG-877-05-2025 HOJA GUIA No.1031-02-02-2025

title: PAGO POR COMPRA DE 32.000  GALONES DE  DIESEL PARA LA TERMICA EN ARRENDAMIENTO PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL: 3500000769 07/03/2025 DEL PEDIDO GTA-UTCD-001-II-2025  MEMORANDO DSG-672-04-2025. GUIA:803 FACTURA No.004-001-01-00249938   -004-001-01-00249945  004-001-01-00250146    004-001-01-00250157    (PAGO No.11) MEMORANDUM DSG-939-06-2025 HOJA GUIA No. 1075 -05-06-2025

title: PAGO POR COMPRA DE 72.000  GALONES DE  DIESEL PARA LA TERMICA EN ARRENDAMIENTO PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL: 3500000769 07/03/2025 DEL PEDIDO GTA-UTCD-001-II-2025  MEMORANDO DSG-672-04-2025. GUIA:803 FACTURA No.004-001-01-00249828   -004-001-01-00249850  006-002-01-00034714     006-002-01-00034715     006-002-01-00034716    004-001-01-00250136     004-001-01-00250162 004-002-01-00250381   004-001-01-00250398     (PAGO No.10) MEMORANDUM DSG-950-06-2025 HOJA GUIA No. 1075 -05-06-2025

title: PAGO DE FACUTURAS 004-001-01-00250805002580600250863002508090025073600250737002507390025079700250802  COMPRA DE 72000 GALONES DE DISEL CON LA FINALIDAD DE MANTENER ABASTECIDAS DE COMBUSTIBLE A LAS CENTRALES PROPIAS DE LA ENEE TANTO USO VEHICULAR COMO PARA GENERACIÓN DE ENERGÍA SIRVA LA PRESENTE PARA SOLICITAR RESERVA PRESUPUETO DE LA SOLICITUD NO. GTA-UTCD-001-||-2025 PARA LA COMPRA DE 1504000 GALONES DE DIESEL SER USO EN A PLANTA TÉRMICA PROGRESO LA CANTIDAD DE GALONES A REQUERIR ES CON UN MONTO PROYECTADO DE L. 128155840.00 (L.85.21 POR GALON) TOMANDO EN CUENTA QUE ESTE VALOR PUEDE VARIAR POR LA FLUCTUACIÓN DEL PRECIO DE LOS COMBUSTIBLES SEGUN MEMORANDUM  DSG-1002-06-2025 12-06-2025-1147

title: PAGO POR COMPRA DE 56.000  GALONES DE  DIESEL PARA LA TERMICA EN ARRENDAMIENTO PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL: 3500000769 07/03/2025 DEL PEDIDO GTA-UTCD-001-II-2025  (PAGO No-13) FACTURA No.004-001-01-00250494002504970025060100250613002505650025056900250573 MEMORANDUM DSG-994-06-2025 HOJA DE RUTA 12-06-2025-1147

title: PAGO DE LA FACTURA N. 004-001-01-00251298 DE FECHA 09-06-25 BOLETA RECEPCION COMBUTBLE N. 3546 DE FECHA 09-06-25 FACTURA N. 004-001-01-00251303 DE FECHA 09-06-25 ONSTANCIA DE PAGOA A CUENTA CON VENCIMEINTO 30-06-25 ORDEN DE COMPRA N. 3500000769 DE FECH 07-03-25 ENTRADA DE MERCANCIA ALMACEN N. 5000026721 DE FECHA 19-06-25   TODO LO ANTERIOR SEGUN SOPORTE DE MEMORANDO DSG-1096-6-25 DE FECHA 19-0JUNIO-025 Y GUIA N. 1234 DE FECHA 20-06-25. CON LA FINALIDAD DE MANTENER ABASTECIDAS DE COMBUSTIBLE A LAS CENTRALES PROPIAS DE LA ENEE TANTO USO VEHICULAR COMO PARA GENERACIÓN DE ENERGÍA SIRVA LA PRESENTE PARA SOLICITAR RESERVA PRESUPUETO DE LA SOLICITUD NO. GTA-UTCD-001-||-2025 PARA LA COMPRA DE 1504000 GALONES DE DIESEL SER USO EN A PLANTA TÉRMICA PROGRESO LA CANTIDAD DE GALONES A REQUERIR ES CON UN MONTO PROYECTADO DE L. 128155840.00 (L.85.21 POR GALON) TOMANDO EN CUENTA QUE ESTE VALOR PUEDE VARIAR POR LA FLUCTUACIÓN DEL PRECIO DE LOS COMBUSTIBLES CADA SEMANA.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

type: OFI


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000457 correspondiente al mes de FEBRERO de 2025 y que presenta la empresa ENERGÍA EÓLICA DE HONDURAS S.A. (EEHSA-EÓLICO CERRO DE HULA) Contrato No. 049-2008 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.158674871.26. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de marzo de 2025. Este Departamento da trámite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A.

streetAddress: EDIFICIO TORRE CONSORTIUN

legalName: ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000359 que presenta la Empresa G.A. ENERGY (Zinguizapa) Contrato No. 050-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Febrero al 01 de Marzo deI 2025 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 4485436.40. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día martes 25 de marzo de 2025. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

G.A. ENERGY S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS CASTAÑOS SUR PASEO VIRGILIO ZELAYA RUBI CASA-2702

legalName: G.A. ENERGY S.A. DE C.V.


title: Con relación a las facturas de 000-001-01-00000367 que presenta la empresa ENERGIA SOLAR CENTROAMERICANA S.A de C.V Contrato N°. 006-2014 para el periodo octubre  2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 21994105.68 se carga hasta el día de hoy en atención a instrucciones de la Gerencia de Finanzas corporativas mediante correo electrónico recibido el día miércoles 8 de enero 2025 a 14:55hrs Solicitamos continuar con el proceso de pago Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000277 que presenta la Empresa COHERSA (La Vegona) Contrato No. 085-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Febrero al 01 de Marzo deI 2025 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 47094392.66. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día martes 25 de marzo de 2025. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000134 que presenta la Empresa ACQUA FUTURA (San Alejo) Contrato No. 046-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Febrero al 01 de Marzo deI 2025 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 981358.35. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día martes 25 de marzo de 2025. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000403 que presenta la Empresa SAN MARTIN (San Martin) Contrato No. 226-2013 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Febrero al 01 de Marzo deI 2025 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 6434460.40. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día sábado 19 de abril de 2025. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO  LOS PROCERES, N#3917, AL FINAL DE LOS PROCERES, POSTAL#3283

legalName: INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000091 que presenta la Empresa EL YAGUALA (Arenal I-II) Contrato No. 026-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Febrero al 01 de Marzo deI 2025 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 34618950.18. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día domingo 20 de abril de 2025. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

name: ENERGIAS LIMPIAS DEL YAGUALA S.A. DE C.V

streetAddress: PLAZA SAN ANTONIO SEGUNDO NIVEL, LOCAL-5, 9 AVENIDA


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00011915 recibida el 15 de octubre de 2024 que presenta la Empresa Rentas Américas Honduras S.A. de C.V (EL FARO) contrato 049-2018 como cargo a la ENEE por el suministro de 2437720.00 kWh en el período del 01 SEP. 2024 - 30 SEP. 2024. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L. 7867330.11. De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el viernes 29 de noviembre de 2024 cuarenta y cinco (45) días calendario después de la presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Es de mencionar que se hace pago de factura hasta el jueves 9 de enero de 2025 en virtud de que no se contaba con presupuesto para hacer efectivo el pago y hasta esta fecha se recibió instrucción para realizarlo conforme a correo enviado por Gerencia Financiera adjunto en la factura. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.


title: F01-CIERRE -  Gestion: 2024 Inst: 801 GA: 17 UE: 67 F-01: 4152-3-1 - PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00021676 DE FECHA 02-12-2024 POR  COMPRA  DE 1 ZAPATAS TRASERAS 1 BOMBA DE AGUA 1 CALENTADOR 2 KIT DE FRENOS 1 KIT DE EMBRAGUE  PARA EL VEHICULO TOYOTA HI-LUX REG.301 DEL SISTEMA ELECTRICO DE SAN LORENZO SEGUN SOLICITUD  DE REPUESTOS No-2024-1736-00057 Y MEMORANDUM DAGD-1843-09-2024 ORDEN DE COMPRA No. 4500002725 DE FECHA 26-11-2024 ACTA DE RECPECION DE FECHA 05-12-2024 HOJA GUIA 3009 (REVESION POR EL 1% YA NO CUENTA CON LA CONSTACIA DE REGIMEN PAGO A CUENTA)

name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

ue: 67 - SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE ENERG

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 6 - OFICINA REGIONAL CENTRO SUR

type: REC


title: RESERVA POR ARENDAMIENTO GEGIONAL CENTRO SUR TALANGA   SEGUN MEMORANDUN DAGD-169-II-2025 SET-I-003-2025

DAYSI XIOMARA GUZMAN TURCIOS

scheme: HND-IDCARD

legalName: DAYSI XIOMARA GUZMAN TURCIOS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000454 correspondiente al mes de FEBRERO de 2025 y que presenta la empresa GEOTÉRMICA PLATANARES S.A. DE C.V. (GEOPLATANARES) Contrato No. 086-2010 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.53757310.47. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 26 de marzo de 2025. Este Departamento da trámite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000987 recibida el martes 12 de noviembre de 2024 que presenta la Empresa Energía Renovable S. A. de C. V. (ENERSA COGENERACION) Contrato No. 083-2010 como cargo a la ENEE por el suministro de 5387279.13 kWh en el período del 01.OCT.24 - 31.OCT.24. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L. 17011029.64. De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el martes 26 de noviembre de 2024; diez (10) días hábiles a partir de la fecha de presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Es de mencionar que se hace pago de factura hasta el jueves 9 de enero de 2025 en virtud de que no se contaba con presupuesto para hacer efectivo el pago y hasta esta fecha se recibió instrucción para realizarlo conforme a correo enviado por Gerencia Financiera adjunto en la factura. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000408 correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2024 y que presenta la empresa GEOTÉRMICA PLATANARES S.A. DE C.D. (GEOPLATANARES) Contrato No. 086-2010 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.61314022.85. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de octubre de 2024. Este F-01 se carga hasta el día hoy en atención a instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibidas mediante correo electrónico recibido el día miércoles 8 de enero de 2025. Este Departamento da trámite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00001204 correspondiente al mes de FEBRERO de 2025 y que presenta la empresa HONDURAN GREEN POWER CORPORATION S.A. DE C.V. (HGPC) Contrato No. 054-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L..39141722.16. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 28 de abril de 2025. Este Departamento da trámite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-17-900-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-17-900-1-0


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00022517 DE FECHA 21-DE MARZO 2025 POR LA COMPRA DE 4000 GALONES DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ENTREGA  DESTINADOS AL ABASTECIMIENTO DE LA COORDINACIÓN NOROCCIDENTE Y SUBZONA CON MEMORANDO DSA-045-02-2025. ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 3500000773 DE FECHA 18-03-2025 MEMORANDUM DSG-474-03-2025 HOJA GUIA No. 2025-03-28-0573

name: AGENTES Y REPRESENTANTES COMERCIALES DE HONDURAS S DE RL

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00023009 DE FECHA 10 DE ABRIL  2025 POR LA COMPRA DE 4000 GALONES DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA  SEGUNDA ENTREGA  DESTINADOS AL ABASTECIMIENTO DE LA COORDINACIÓN NOROCCIDENTE Y SUBZONA CON MEMORANDO DSA-045-02-2025. ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 3500000773 DE FECHA 18-03-2025 MEMORANDUM DSG-620-04-2025 HOJA GUIA No. 2025-03-28-0317

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00023312 DE FECHA 08-05-2025  POR LA COMPRA DE 4000 GALONES DE DIESEL DESTINADOS AL ABASTECIMIENTO DE LA COORDINACIÓN NOROCCIDENTE Y SUBZONA CON MEMORANDO DSA-045-02-2025.ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 3500000773   CORRESPONDE A LA TERCERA ENTREGA  MEMORANDUM DSG-774-05-2025 HOJA GUIA No. 2025-16-05-896

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES SUR ATRAS DE FARINTER

actividadObra: 7 - OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE


title: RESERVA POR COMPRA DE 800000.GALONES DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA TERMICA DANLI SOLICITADO POE GTA-UTCD-017-II-2025 REQ. No.GTA-UTCD-017-11-2024 MEMORANDUM DGT-OFICIO No. 155-X-2024 MEMORANDUM DAGE-253-III-2025 ORDEN DE COMPRA 3500000760 DE FECHA 27-11-2024 SEGUN MEMORANDUM DSG-1584-08-2025 MEMORANDUM DAGE-1041-VIII-2025

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.


title: Con relación a las facturas de 000-001-01-00000362 que presenta la empresa MECANISMOS DE ENERGIA RENOVABLE S.A de C.V Contrato N°. 031-2014 para el periodo octubre  2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 16586714.41 se carga hasta el día de hoy en atención a instrucciones de la Gerencia de Finanzas corporativas mediante correo electrónico recibido el día miércoles 8 de enero 2025 a 14:55hrs Solicitamos continuar con el proceso de pago Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: LUFUSSA III ENE 25 Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000425 recibida el 5 de febrero de 2025 que presenta la Empresa Luz y Fuerza de San Lorenzo S.A. de C.V. (LUFUSSA III Contrato 004-2018) como cargo a la ENEE por el suministro de 76647677.78 kWh en el período del 1 de enero de 2025 al  31 de enero de 2025. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L. 290465779.87. De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el sábado 22 de marzo de 2025; cuarenta y cinco (45) días calendario después de la presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Se da tramite a la facturación y se carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos.

name: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 263-2014 LA EMPRESA SOCIEDAD HIDROELÉCTRICA OLANCHANA S.A. de C.V. (PROYECTO HIDROELÉCTRICO OJO DE AGUA FASE II) PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000426 PARA EL MES DE ENERO 2025 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 29123769.78.    DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 23 DE MARZO DE 2025 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

streetAddress: BOULEVAR LOS PROCERES TORRE LAFISE, PISO 10

legalName: SOCIEDAD HIDROELECTRICA OLANCHANA SA DE CV


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO 056-2010 LA EMPRESA ECO ENERGIA PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000240 PARA EL MES DE FEBRERO 2025 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 738608.97.        DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 27 DE MARZO DE 2025 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 084-2014 LA EMPRESA AGUA VERDE S.A. DE C.V. PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000804 PARA EL PERIODO DE TIEMPO DEL 01 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO 2025 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 2332363.23.       DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 27 DE ABRIL DE 2025 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

name: SOCIEDAD HIDROELECTRICA AGUA VERDE SA DE CV

streetAddress: PEÑA BLANCA CARRETERA LAS VEGAS


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 045-2011 LA EMPRESA INVERSIONES RENOVABLES S.A. de C.V. (INVERSA) PRESENTA LA FACTURA No. 000-002-01-00000452 PARA EL MES DE FEBRERO 2025 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 6580156.68.             DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 27 DE ABRIL DE 2025 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 11 Y 12 CALLE AVENIDA SAN PEDRO SULA

legalName: INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV


title: ENERO 25 BECO ENE 2025 Con relación a la factura No. 000-001-01-00003712 del Contrato No. 27-2014 para Bijao Electric Company S.A. de C.V. (BECOSA) del mes de ENERO de 2025 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 64263046.67 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el lunes 31 de marzo de 2025. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de interés diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

name: BIJAO ELECTRIC COMPANY, S.A. DE C.V. (BECO)

streetAddress: SAN PEDRO SULA


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000312 correspondiente al mes de Enero de 2025 que presenta la Empresa Energys Honduras S.A.(PARQUE SOLAR LAS LAJAS) Contrato No.012-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.5464139.11 solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a mas tardar el 23 de marzo de 2025. Esta Subgerencia de Contratos da trámite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los terminos establecidos en el Contrato.

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.


title: En relación a la factura No.000-001-01-00052530 correspondiente al mes de Febrero de 2025 que presenta Caracol Knits S.A.DE C.V. Contrato No.036-2010 le informamos que la misma ha sido revisada por el Departamento de Energia Renovable el monto a pagar  es de L.650401.41 solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse  efectivo a mas tardar  el 27 de marzo de 2025. Este Departamento  da trámite a la facturación  y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración  Financiera  (SIAFI) conforme a los terminos y plazo establecido en el contrato.

CARACOL KNITS S.A. DE C.V.

streetAddress: POTRERILLOS, CORTES Km-200 CARRETERA

legalName: CARACOL KNITS S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000989 recibida el jueves 05 de diciembre de 2024 que presenta la Empresa Energía Renovable S. A. de C. V. (ENERSA COGENERACION) Contrato No. 083-2010 como cargo a la ENEE por el suministro de 4024649.67 kWh en el período del 01.NOV.24 - 30.NOV.24. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L. 13045631.53. De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el jueves 19 de diciembre de 2024; diez (10) días hábiles a partir de la fecha de presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Es de mencionar que se hace pago de factura hasta el jueves 9 de enero de 2025 en virtud de que no se contaba con presupuesto para hacer efectivo el pago y hasta esta fecha se recibió instrucción para realizarlo conforme a correo enviado por Gerencia Financiera adjunto en la factura. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00012230 recibida el 07 de febrero de 2025 que presenta la Empresa Rentas Américas Honduras S.A. de C.V (EL FARO) Contrato 049-2018 como cargo a la ENEE por el suministro de 2766913.00 kWh en el período del 01 ENE. 2025-31 ENE. 2025. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L. 21289612.59. De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el día lunes 24 de marzo de 2025; cuarenta y cinco (45) días calendario después de la presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA PRADERA COMAYAGUELA M.D.C CONTIGUO A GOSOLINERA UNO EDIFICIO COMERCIAL LAEIZ

legalName: RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000140 correspondiente al mes de ENERO 2025 que presenta la EMPRESA PACIFIC SOLAR ENERGY S.A. de C.V. (PSE) Contrato No. 002-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto ha pagar es de L29779750.87 por el suministro de 7802304.00 kWh para el periodo del 01 ENE. 2025 al 01 FEB. 2025 solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día DIMINGO 23 de MARZO de 2025.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V

streetAddress: AV. LA PAZ PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES EDI. CORPORAL NIVEL 11 OFIC. 03

legalName: PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V


title: Con relación al contrato 062-2010 de la empresa INGENIERÍA TÉCNICA S.A. de C.V presenta factura correspondiente al mes de Febrero 2025 se le informa que la misma ha sido revisada por esta subgerencia el monto a pagar es de L 9557384.65  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago correspondiente.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V

streetAddress: Bo PIEDRAS, 8 CALLE, 19 VENIDA S.O. PLAZA MADELEINE LOCAL 42-9 SAN PEDRO SULA

legalName: INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V


title: Con relación al contrato 075-2010 de la empresa GENERADORA EL RETO S.A. de C.V. presenta factura correspondiente al mes de Febrero 2025 se le informa que la misma ha sido revisada por esta subgerencia el monto a pagar es de L 1076919.48  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago correspondiente.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA


title: Con relación al contrato 069-2000 de la empresa HIDROELÉCTRICA YOJOA S.A. de C.V. presenta factura correspondiente al mes de Febrero 2025 se le informa que la misma ha sido revisada por esta subgerencia el monto a pagar es de L 323116.44  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago correspondiente.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE, ZONA 4 BLOQUE 3A NO. 2311

legalName: HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000402 que presenta la ENERGIA BASICA  S.A de C.V Contrato N°. 009-2014 para el mes ENERO de 2025  se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 11883043.33 por lo que Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de MARZO 2025.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA BASICA SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO COORPORATIVO LOS PROCERES  No 3917

legalName: ENERGIA BASICA SA DE CV


title: Con relación a la factura N 000-001-01-00000372 que presenta la empresa ENERGIA SOLAR CENTROAMERICANA SA de CV Contrato N°. 006-2014 para el mes de ENERO 2025 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 23445535.46 por lo que Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de MARZO 2025. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000365 que presenta la empresa MECANISMOS DE ENERGIA RENOVABLE (MECER) Contrato N°. 031-2014 para el mes de ENERO 2025. se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.17017189.74 por lo que Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 MARZO 2025. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses Diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura


title: Con relación al contrato 119-2010 de la empresa ENERGISA S.A. de C.V. presenta factura correspondiente al mes de Febrero 2025 se le informa que la misma ha sido revisada por esta subgerencia el monto a pagar es de L 10351067.11  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago correspondiente.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.


title: Con relación al contrato 082-2011 de la empresa ENERGÍA HÍDRICA PORTÁTIL DE HONDURAS S.A. de C.V presenta factura correspondiente al mes de Noviembre 2024 se le informa que la misma ha sido revisada por esta subgerencia el monto a pagar es de L 1767267.81  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago correspondiente.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.  Se carga el monto a pagar hasta esta fecha por falta de presupuesto y conforme al correo de la Subgerencia de Finanzas Corporativas de fecha 08 de enero de 2025.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO


title: Con relación a las facturas de 000-001-01-00000617 que presenta la empresa ENERGIA CINCO ESTRELLAS S.A de C.V Contrato N°. 010-2014 para el periodo octubre  2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 29135459.34 se carga hasta el día de hoy en atención a instrucciones de la Gerencia de Finanzas corporativas mediante correo electrónico recibido el día miércoles 8 de enero 2025 a 14:55hrs Solicitamos continuar con el proceso de pago Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA N-2 NIVEL 2DO LOCAL A LA DERECHA

legalName: ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000516 que presenta la Empresa COHCUY (Cuyamel) Contrato No. 063-2011 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Febrero al 01 de Marzo deI 2025 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 7594133.36. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día martes 25 de marzo de 2025. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

name: COMPAÑIA HIDROELECTRICA CUYAMEL SA DE CV

streetAddress: EDIF.MUL-T- LOCU 2DO NIVEL BOULEVARD DEL SUR


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00050149 00-001-01-00050148 00-001-01-00050147 POR COMPRA DE 24000 .GALONES DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LA GENERACION  DE PLANTAS TERMICA EN ARRENDAMIENTO SAN PEDRO COPAN  SOLICITADO REQ. No.GTA-UTCD-016-11-2024 MEMORANDUM DGT-OFICIO No. 154-X-2024 MEMORANDUM DAGE-251-III-2025 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 3500000761 DE FECHA 27-11-2024  PAGO No. 1 MEMORANDUM DSG-597-04-2025 HOJA GUIA No. 23-04-2025-724

title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL CORRESPONDE A 63949.00 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA TERMICA EN ARRENDAMIENTO SAN PEDRO COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL: 3500000761 27/11/2024.  ........................................................DETALLE DE FACTURAS....................................................... 					                                                                          TOTAL  IT	FACTURA NUMERO	  FECHA	   VALOR FACT 	 GALONES 	FACTURAS  01	000-001-01-00050153	08/04/2025	 609200.00 	 7960.89 	   606221.77  02	000-001-01-00050155	08/04/2025	 609200.00 	 7988.11 	   608294.58  03	000-001-01-00050178	09/04/2025	 609200.00 	 8000.00 	   609200.00  04	000-001-01-00050242	12/04/2025	 609200.00 	 8000.00 	   609200.00  05	000-001-01-00050270	14/04/2025	 604800.00 	 8000.00 	   604800.00  06	000-001-01-00050271	14/04/2025	 604800.00 	 8000.00 	   604800.00  07	000-001-01-00050354	16/04/2025	 604800.00 	 8000.00 	   604800.00  08	000-001-01-00050356	16/04/2025	 604800.00 	 8000.00 	   604800.00  	                     TOTAL FACTURAS		 4856000.00 	 63949.00 	 4852116.35   MEMORANDO DSG-673-04-2025 GUIA: 803.

title: RESERVA POR COMPRA DE 576000.GALONES DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LA GENERACION  DE PLANTAS TERMICAS SOLICITADO REQ. No.GTA-UTCD-016-11-2024 MEMORANDUM DGT-OFICIO No. 154-X-2024 MEMORANDUM DAGE-251-III-2025 POR LA COMPRA EL SUMINISTRO DE 88000 GALONES DE DIESEL SEGUN MEMORANDO-DSG-765-05-2025 GUIA # 897 FACTURAS No. 000-001-01-0005062800050629000506550005065600050657000506580005067700050678000506790005068000050681.

title: RESERVA POR COMPRA DE 576000.GALONES DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LA GENERACION  DE PLANTAS TERMICAS SOLICITADO REQ. No.GTA-UTCD-016-11-2024 MEMORANDUM DGT-OFICIO No. 154-X-2024 MEMORANDUM DAGE-251-III-2025 TRANSFERENCIA POR EL SUMINISTRO DE 144000 GALONES DE DIESEL SEGUN MEMORANDO-DSG-797-05-2025 GUIA NO. 928 000-001-01-000504090005042300050424000504250005044700050448000504690005047000050471000504760005047700050506000505070005050800050509000505100005055100050553.

title: RESPETUOSAMENTE REMITO A USTED DOCUMENTAÇIÓN ORIGINAL ORDEN DE COMPRA (PROCESO DE COTIZACIÓN) FACTURAS Y ACTAS DE RECEPCIÓN PARA QUE PROCEDA A EFECTUAR EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DEL PRODUCTOS DE PETROLEOS Y LUBRICANTES I VEDDEPESSA POR EL VALOR DE LPS.4856717.39 CANTIDAD QUE CORRESPONDE AL SUMINISTRO DE 63951.54. GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA TÉRMICA EN ARRENDAMIENTO SAN PEDRO COPAN SEGÚN ORDEN DE COMPRA LOCAL N.3500000761 PEDIDO NO. GTA-UTCD- 016-11-2024. (PAGO N°5) .ES DE HACER NOTAR QUE ESTE PAGO SE REALIZA CON EL TRIBUTO IMPUESTO IMPORTACIÓN AL APORTE PARA LA ATENCIÓN A PROGRAMAS SOCIALES Y CONSERVACIÓN DE PATRIMONIO VIAL (ACPV) EN VISTA QUE LA RESOLUCIÓN QUE NOS EXONERA DEL PAGO DE IMPUESTOS SE ENCUENTRA EN TRÁMITE. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LA PRESENTE ADQUISICIÓN SE REALIZÓ EN AMPARO A LA RESOLUCIÓN NO. 1-JD-EX -01-2024 AUTORIZADA POR LA JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA. CABE MENCIONAR QUE ESTE PEDIDO FUE ADQUIRIDO CON LA CONDICIÓN DE PAGO AL CRÉDITO DE 15 DÍAS POR LO QUE SE REQUIERE REALIZAR ESTE TRÁMITE A LA BREVEDAD POSIBLE. SEGÚN FACTURASA N 000-001-01-0005015450177501795018050232502695027250355 FRCHAS 09/04/2025 SEGÚN MEMO DSG-878-05-2025

title: PAGO DE LAS FACTURA No-000-001-01-00050703000507040005070500050706000507220005072300050724000507480005074900050751000507720005077300050774 POR COMPRA DE 103965.39.GALONES DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LA GENERACION  DE PLANTAS TERMICAS SOLICITADO REQ. No.GTA-UTCD-016-11-2024 ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LA PRESENTE ADQUISICION SE REALIZO EN AMPARO A LA RESOLUCION No-1-JD-EX-01-2024 Y MEMORANDUM DSG-883-05-2025 Y HOJA DE RUTA 02-06-2025-1031

title: PAGO DE FACTURAS 000-001-01-00050404.00050000504060005040700050408 POR VALOR DE 3000400 POR 40000 GALONES DE DISEL 405000 POR COMPRA DE 576000.GALONES DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LA GENERACION  DE PLANTAS TERMICAS SOLICITADO REQ. No.GTA-UTCD-016-11-2024 MEMORANDUM DGT-OFICIO No. 154-X-2024 MEMORANDUM DAGE-251-III-2025 SEGUN MEMORANDUM DSG-883-05-2025

title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-000503530005055200050630000506540005075000050775 POR COMPRA DE 47962.61 .GALONES DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LA GENERACION  DE PLANTAS TERMICAS SOLICITADO REQ. No.GTA-UTCD-016-11-2024 MEMORANDUM DGT-OFICIO No. 154-X-2024 MEMORANDUM DAG-938-06-2025 HR 05-06-2025-1076

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: Con relación a las facturas de 000-001-01-00000366 que presenta la empresa ENERGIA BASICA S.A de C.V Contrato N°. 009-2014 para el periodo octubre  2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de  L.11027910.67 se carga hasta el día de hoy en atención a instrucciones de la Gerencia de Finanzas corporativas mediante correo electrónico recibido el día miércoles 8 de enero 2025 a 14:55hrs Solicitamos continuar con el proceso de pago Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a las Facturas No. 000-001-01-00238251 y 000-001-01-00238253 correspondientes el mes de ENERO de 2025 y que presenta la COMPAÑÍA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V. (CATV) Contrato No.066-2014 le informamos que las mismas han sido revisadas por nosotros el monto total a pagar es de L.25807501.05. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de marzo de 2025. Este Departamento da trámite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

name: COMPAÑIA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN JUAN DE FLORES


title: CEIBA T. R. ENE 25 Con relación a la Factura No. 000-001-01-00015220 recibida el 7 de febrero de 2025 que presenta la Empresa COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. de C.V (CEIBA TERMICA 011-2018 Respaldo) como cargo a la ENEE por el suministro de 5212.00 kWh de energía de Respaldo en el período del 1 de enero de 2025 al  31 de enero de 2025. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L. 20689.93. De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el lunes 24 de marzo de 2025; cuarenta y cinco (45) días calendario después de la presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: CEIBA T. ENE 25 Con relación a la Factura No. 000-001-01-00015217 recibida el 7 de febrero de 2025 que presenta la Empresa COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. de C.V (011-2018 - CEIBA TÉRMICA) como cargo a la ENEE por el suministro de 687656.00 kWh netos en el período del 1 de enero de 2025 al  31 de enero de 2025. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L. 8389266.60. De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el lunes 24 de marzo de 2025; cuarenta y cinco (45) días calendario después de la presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.