title: DISPONIBILIDAD DE FONDOS PARA CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PROCESO DE FORMULACION Y SOCIABILIZACION DE POLITICAS Y PLANES ESTRATEGICOS EN AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE MAYO DEL 2016 AL 22 DE ENERO DEL 2017 (8 MESES) SEGUN MEMORANDO CSE-096-2016.

MARIA ISABEL CRESPO HERNANDEZ

legalName: MARIA ISABEL CRESPO HERNANDEZ

rationale: DEVOLUCION DE RETENCION DE GARANTIAS DEL CONTRATO DL-042-2016  SERVICIOS DE CONSULTORIA PROCESO DE FORMULACION Y SOCIABILIZACION DE POLITICAS Y PLANES ESTRATEGICOS EN AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE MAYO DEL 2016 AL 22 DE ENERO DEL 2017 (8 MESES) SEGUN MEMORANDO CSE-096-2016.

description: PAGO DE PRODUCTO No. (8)  CONTRATO DL-042-2016  DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PROCESO DE FORMULACION Y SOCIABILIZACION DE POLITICAS Y PLANES ESTRATEGICOS EN AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE MAYO DEL 2016 AL 22 DE ENERO DEL 2017 (8 MESES) . SE AUTORIZA DEVENGAR PAGOS MEDIANTE MEMORANDUM CSE-320-2016 .

description: PAGO DE PRODUCTO No.(7)  CONTRATO DL-042-2016  DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PROCESO DE FORMULACION Y SOCIABILIZACION DE POLITICAS Y PLANES ESTRATEGICOS EN AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE MAYO DEL 2016 AL 22 DE ENERO DEL 2017 (8 MESES) SE AUTORIZA DEVENGAR PAGOS MEDIANTE MEMORANDUM CSE-320-2016..

description: PAGO DE PRODUCTO No. 6  CONTRATO No. DL -042-2016  MODIF. No. 1  DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PROCESO DE FORMULACION Y SOCIABILIZACION DE POLITICAS Y PLANES ESTRATEGICOS EN AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE MAYO DEL 2016 AL 22 DE ENERO DEL 2017 (8 MESES) SEGUN MEMORANDO CSE-096-2016.

description: PAGO DE PRODUCTO   No. (5)  CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PROCESO DE FORMULACION Y SOCIABILIZACION DE POLITICAS Y PLANES ESTRATEGICOS EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO" CONFORME AL CONTRATO nO. DL-042-2016 CON MODIFICACION No. 1  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE MAYO DEL 2016 AL 22 DE ENERO DEL 2017 (8 MESES) SEGUN MEMORANDO CSE-096-2016.

description: PAGO DEL PRODUCTO No.4  CONTRATO  DL-042-2016 DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PROCESO DE FORMULACION Y SOCIABILIZACION DE POLITICAS Y PLANES ESTRATEGICOS EN AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE MAYO DEL 2016 AL 22 DE ENERO DEL 2017 (8 MESES) SEGUN MEMORANDO CSE-096-2016.

description: PAGO PRODUCTO No.(3)  CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PROCESO DE FORMULACION Y SOCIABILIZACION DE POLITICAS Y PLANES ESTRATEGICOS EN AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE MAYO DEL 2016 AL 22 DE ENERO DEL 2017 (8 MESES) SEGUN MEMORANDO CSE-096-2016.

description: PAGO PRODUCTO No.(2) CORRESPONDIENTE A LOS BORRADORES FINALES DE LOS PLANES ESTRATEGICOS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PEMAS VALIDADOS  POR LAS COMAS Y PRESENTADOS A LAS CORPORACIONES MUNICIPALES DE LAMANI,, LA PAZ Y CANE.  CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PROCESO DE FORMULACION Y SOCIABILIZACION DE POLITICAS Y PLANES ESTRATEGICOS EN AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE MAYO DEL 2016 AL 22 DE ENERO DEL 2017 (8 MESES) SEGUN MEMORANDO CSE-096-2016.

description: PAGO PRODUCTO No. 1 CORRESPONDIENTE AL PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE EJECUCION SEGUN  CONTRATO No. DL-042-2016  DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PROCESO DE FORMULACION Y SOCIABILIZACION DE POLITICAS Y PLANES ESTRATEGICOS EN AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE MAYO DEL 2016 AL 22 DE ENERO DEL 2017 (8 MESES) SEGUN MEMORANDO CSE-096-2016.


title: ASIGNACION DE FONDO ESPSECIAL NO REEMBOLSABLE ASIGNADO A LA LIC. WENDI YADIRA PEREZ DIAZ PARA SER UTILIZADO EN CELEBRACION DE LA FERIA SISTEMAS DE ALERTA Y ACCION PARA EL DISTRITO CENTRAL EL DIA 10 DE JUNIO DEL 2016 SEGUN MEMORANDO DRP-106-2016.

currency: HNL

WENDI YADIRA PEREZ DIAZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: WENDI YADIRA PEREZ DIAZ

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - COORDINACION SUPERIOR GERENCIAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 805 - Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

title: PAGO POR CONCEPTO DE COMSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2016, SANAA CENTRAL MEMO USG-087-2016.

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA

scheme: HN-RTN

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

faxNumber: ND


description: PAGO POR CONCEPTO DE COMSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2016, SANAA CENTRAL MEMO USG-087-2016.

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

ue: 17 - SERVICIOS TECNICOS ESPECIALES

actividadObra: 2 - SERVICIOS TECNICOS DE APOYO


ue: 18 -  SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE COMSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2016, SANAA CENTRAL MEMO USG-087-2016.


ue: 25 - SERVICIOS DE COMPRAS Y SUMINISTROS


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO A LOS VEHICULOS DE SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 22 DE ENERO DEL 2016 SEGUN MEMORANDO USG-017-16.

SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA COLONIA LA PRADERA CONTIGUO A COMERCIAL LAEISZ COMAYAGUELA

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: REVERSION TOTAL POR COMPRA DE CAJA CHICA DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE GESTION Y ADMINISTRACION FINANCIERA SEGUN SAC NO. UGAF-01-16.


description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO A LOS VEHICULOS DE SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 22 DE ENERO DEL 2016 SEGUN MEMORANDO USG-017-16.

ue: 3 - ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008488 A FAVOR DE CASH BUSINESS ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0272-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA PARA SER UTILIZADAS EN LA SUB GERENCIA FINANCIENRA ADMINISTRATIVA SEGUN SAC NO. 008-16.

title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0269-2016 A FAVOR DE JETSTEREO SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA PARA SER UTILIZADAS EN LA SUB GERENCIA FINANCIENRA ADMINISTRATIVA SEGUN SAC NO. 008-16.

title: PAGO DE FACTURA No. 00007492 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L.  O/COMPRA No. 805-1-25-0274-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA PARA SER UTILIZADAS EN LA SUB GERENCIA FINANCIENRA ADMINISTRATIVA SEGUN SAC NO. 008-16.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 2640-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA PARA SER UTILIZADAS EN LA SUB GERENCIA FINANCIENRA ADMINISTRATIVA SEGUN SAC NO. 008-16.

type: FACT

type: ORDCOM


title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0268-2016 A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S.A. (ACOSA) SOLICITUD DE COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA SUB GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA SEGUN SAC NO. 006-16.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0273-2016 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA SOLICITUD DE COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA SUB GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA SEGUN SAC NO. 006-16.

title: PAGO DE FACTURA No. 00450583 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO (DISPROA) ORDEN DE COMPRA nO. 805-1-25-0271-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA SUB GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA SEGUN SAC NO. 006-16.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 2639-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA SUB GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA SEGUN SAC NO. 006-16.


ue: 4 - SERVICIOS JURIDICOS Y LEGALES

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO A LOS VEHICULOS DE SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 22 DE ENERO DEL 2016 SEGUN MEMORANDO USG-017-16.


ue: 5 - SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA


ue: 6 - SERVICIOS DE DIVULGACION PRENSA Y PUBLICIDAD


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A ABOG. ROGER RAUDALES POR GASTOS EFECTUADOS EN LA SUBGERENCIA GENERAL.

ROGER GERMAN RAUDALES GODOY

legalName: ROGER GERMAN RAUDALES GODOY

ue: 2 - COORDINACION SUPERIOR SUB GERENCIA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION TECNICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2016 SEGUN MEMORANDO GDT-238-16.

ue: 7 - ADMINISTRACION Y SUPERVISION DE ACUEDUCTOS RURALES


ue: 19 - TECNOLOGIA Y REDES DE INFORMATICA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENCOMIENDA TERRESTRE DE LAS DIFERENTES REGIONALES DEL SANAA SEGUN MEMORANDUM USG-003-16.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: REVERSION TOTAL , DEBIDO A QUE LA IMPUTACION POR SANAA CENTRAL SOLO ES DE 9,605.38  POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENCOMIENDA TERRESTRE DE LAS DIFERENTES REGIONALES DEL SANAA SEGUN MEMORANDUM USG-003-16.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-805-1-27-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-805-1-27-1-0

type: OFI


ue: 23 - SERVICIOS DE TESORERIA Y PAGADURIA


title: PAGO DE FACTURA AL CREDITO NO<. 004-002-01-00000901 A FAVOR DE ACOSA O/COMPRA nO.007-16  COMPRA DE ROUTER INALAMBRICO PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE PRESUPUESTO SEGUN S.A.C. No. 002-2016

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

ue: 21 - GESTION PRESUPUESTARIA

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA COMPRA DE ROUTER INALAMBRICO PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE PRESUPUESTO SEGUN S.A.C. No. 002-2016


title: SOLICITUD DE REPARACION DE MOTOCICLETA PLACA 4883 ASIGNADA AL DEPTO. DE TESORERIA SEGUN SAC NO. UT-011-16 Y ACTA DE RECEPCION DE CODIMASA (SUZUKI) NO. 15051.

name: COMPAÑIA DE IMPORTACION DE MOTOCICLETAS Y AUTOS DE SA

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A BODEGA DE BAYER

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA A FAVOR DE CODIMASA SOLICITUD DE REPARACION NJO: 15051  DE MOTOCICLETA PLACA 4883 ASIGNADA AL DEPTO. DE TESORERIA SEGUN SAC NO. UT-011-16 Y ACTA DE RECEPCION DE CODIMASA (SUZUKI) NO. 15051.


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO MARCA MITSUVISCHI L200 PLACA-8205 REG.557 ASIGANADO AL PROGRAMA PAPSAC. Y PAGADOS POR EL COMPONENTE CONSTRUCCION DE SISTEMAS A LA EMPREASA LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

programa: 16 - PROGRAMA DE APOYO PRESUPUESTARIO SECTORIAL DE AGUA Y CALIDAD PACSAC UNION EUROPEA

organismo: 176 - Comunidad Económica Europea

actividadObra: 1 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE APYS


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA SUB GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA.

NORMA ROSELI CARRANZA REYES

legalName: NORMA ROSELI CARRANZA REYES

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL LIC. OSCAR URBANO NUÑEZ POR GASTOS EFECTUADOS EN EL DEPTO.DE TESORERIA

OSCAR URBANO NUÑEZ REYES

legalName: OSCAR URBANO NUÑEZ REYES


title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0288-2016 A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L. SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON Y DESKJET PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE INVESTIGACION Y ANALISIS TECNICO SEGUN MEMO DIAT-154-2016.

title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA nO. 805-1-25-0287-2016 A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S.A. (ACOSA) SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON Y DESKJET PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE INVESTIGACION Y ANALISIS TECNICO SEGUN MEMO DIAT-154-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 00008326 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS O/COMPRA No. 805-1-25-0286-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON Y DESKJET PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE INVESTIGACION Y ANALISIS TECNICO SEGUN MEMO DIAT-154-2016.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 2786-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON Y DESKJET PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE INVESTIGACION Y ANALISIS TECNICO SEGUN MEMO DIAT-154-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR HABER EFECTUADO GASTOS CON SUS RECURSOS PROPIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL PISO DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO SEGUN MEMO N0. UP-043-2016.

LUIS DAVID DEL CID BUSTILLO

legalName: LUIS DAVID DEL CID BUSTILLO


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA REUNION DE TRABAJO CON LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL EL DIA 07 DE JUNIO DEL 2016 SEGUN MEMO CS-113-2016, FACT. 000-001-01-00002865.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00450809 A FVAOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO (DISPROA) O/compra No. 805-1-25-0292-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC NO. G-RH-005-2016.

title: PAGO DE FACTURA nO. 00008714 ORDEN DE COMPRA 805-1-25-0291-2016 A FAVOR DE CASH BUSINESS S, DE R.L. SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC NO. G-RH-005-2016.

title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0293-2016 A FAVOR DE PAPELERIA CALPULES (PACASA) SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC NO. G-RH-005-2016.

title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA No.. 805-1-25-0290-2016  A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S.A. (ACOSA) SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC NO. G-RH-005-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 00000412 A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER O/COMPRA No. 139-16 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC NO. G-RH-005-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 00007494 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.  ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0295-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC NO. G-RH-005-2016.

title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0294-2016  A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC NO. G-RH-005-2016.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

legalName: GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 2792-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC NO. G-RH-005-2016.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 2794-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA SER UTILIZADOS EN LA SECRETARIA Y DEPTO. LEGAL SEGUN SAC NO. 02-2016.


title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0279-2016 A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S.A. (ACOSA) SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA SER UTILIZADOS EN LA SECRETARIA Y DEPTO. LEGAL SEGUN SAC NO. 06-2016.

title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0277-2016 A FAVOR DE CENTROMATIC, S.A. DE C.V. SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA SER UTILIZADOS EN LA SECRETARIA Y DEPTO. LEGAL SEGUN SAC NO. 06-2016.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA SER UTILIZADOS EN LA SECRETARIA Y DEPTO. LEGAL SEGUN SAC NO. 06-2016, CON FACTURA NO. 000-001-01-00010117, ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-0278-2016 Y ORDEN DE PAGO NO. 2422-2016.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 2793-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA SER UTILIZADOS EN LA SECRETARIA Y DEPTO. LEGAL SEGUN SAC NO. 06-2016.


rationale: REVERSION TOTAL POR ANULACION DE SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTO DE AIRE ACONDICIONADO  PARA SER UTILIZADO EN LA DEPTO. LEGAL SEGUN SAC NO. 007-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A KEIDY ELIZABETH LOZANO POR GASTOS EFECTUADOS EN LA SUB GERENCIA SEGUN SRCC-OE-001-2016 MEMO DE-341-2016.

KEIDY ELIZABETH LOZANO RODRIGUEZ

legalName: KEIDY ELIZABETH LOZANO RODRIGUEZ


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008414 A FAVOR DE CASH BUSINESS ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0276-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA PARA SER UTILIZADOS EN APOYO LOGISTICO AL PATRONATO DE VILLA SAN JUANCITO, SUB GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. SGFA-008-2016.

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA PARA SER UTILIZADOS EN APOYO LOGISTICO AL PATRONATO DE VILLA SAN JUANCITO, SUB GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. SGFA-008-2016.


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. 000-001-01-00000546 A FAVOR DE LLANTIJER S, DE R.L. ORDEN DE COMPRA No. 118-16 SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA 12 VOLTIOS, 115 AMP. PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 601 ASIGNADO A TRANSPORTE SANAA CENTRAL, SUB GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. UT-018-16.

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 2806-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA 12 VOLTIOS, 115 AMP. PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 601 ASIGNADO A TRANSPORTE SANAA CENTRAL, SUB GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. UT-018-16.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002092 A FAVOR DE CASH BUSINESS O/COMPRA No. 67-16 SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA DE TONERS PARA SER UTILIZADOS POR LA COMISION INTERVENTORA DEL SANAA SEGUN SAC NO. CI-SAC-01-2016.

rationale: DISMINUCION DE FONDOS  A LA SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA DE TONERS PARA SER UTILIZADOS POR LA COMISION INTERVENTORA DEL SANAA SEGUN SAC NO. CI-SAC-01-2016.


title: COMPROMISO DE ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0306-2016 A FAVOR DE ELECTRO LLANTAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA SOLICITUD DE COMPRA DE CUATRO (4) LLANTAS 255/70, R-16 PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 591 ASIGNADO A TRANSPORTE SANAA CENTRAL, SUB GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. UT-014-16.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 2807-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE CUATRO (4) LLANTAS 255/70, R-16 PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 591 ASIGNADO A TRANSPORTE SANAA CENTRAL, SUB GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. UT-014-16.

description: PAGO DE FACTURA No. 00012760 A FAVOR DE ELECTRO LLANTAS S, DE R.L.  ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0306-2016 ,SOLICITUD DE COMPRA DE CUATRO (4) LLANTAS 255/70, R-16 PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 591 ASIGNADO A TRANSPORTE SANAA CENTRAL, SUB GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. UT-014-16.


title: PAGO DE FACTURA No. 00007143 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS O/COMPRA  No. 805-1-25-0299-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND Y MATERIALES PARA OFICINAS A UTILIZARSE EN SECRETARIA GENERAL T DEPTO DE LEGAL SEGUN SAC 005-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00451022 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. DE R.L. (DISPROA) O/COMPRA No. 805-1-25-0300-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND Y MATERIALES PARA OFICINAS A UTILIZARSE EN SECRETARIA GENERAL T DEPTO DE LEGAL SEGUN SAC 005-2016.

title: COMPROMISO DE FONDOS DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0302-2016 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND Y MATERIALES PARA OFICINAS A UTILIZARSE EN SECRETARIA GENERAL T DEPTO DE LEGAL SEGUN SAC 005-2016.

title: COMPROMISO DE FONDOS DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0301-2016 A FAVOR DE PAPELERIA CALPULES (PACASA) SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND Y MATERIALES PARA OFICINAS A UTILIZARSE EN SECRETARIA GENERAL T DEPTO DE LEGAL SEGUN SAC 005-2016.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 00002444 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES/DIST. VALENCIA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0302-2016 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND Y MATERIALES PARA OFICINAS A UTILIZARSE EN SECRETARIA GENERAL T DEPTO DE LEGAL SEGUN SAC 005-2016.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-006-01-00067371 ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0301-2016 A FAVOR DE PAPELERIA CALPULES (PACASA) SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND Y MATERIALES PARA OFICINAS A UTILIZARSE EN SECRETARIA GENERAL T DEPTO DE LEGAL SEGUN SAC 005-2016.


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. 000-001-01-00000544 A FAVOR DE LLANTIJER S, DE R.L. O/COMPRA No. 117-16 SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA 12 VOLTIOS, 115 AMP. PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 426 ASIGNADO A TRANSPORTE SANAA CENTRAL, SUB GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. UT-016-16.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 2808-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA 12 VOLTIOS, 115 AMP. PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 426 ASIGNADO A TRANSPORTE SANAA CENTRAL, SUB GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. UT-016-16.


title: PAGO DE FACTURA No. 00000560 A FAVOR DE LLANTIJER ORDEN DE COMPRA  No. 131-16 SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA 12 VOLTIOS, 115 AMP. PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 828 ASIGNADO A TRANSPORTE SANAA CENTRAL, SUB GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. UT-017-16.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 2809-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA 12 VOLTIOS, 115 AMP. PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 828 ASIGNADO A TRANSPORTE SANAA CENTRAL, SUB GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. UT-017-16.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  SUSCRIPCION A DIARIO LA TRIBUNA DURANTE EL PERIODO DEL 6 MESES COMPRENDIDOS DE 08 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 PARA SER UTILIZADA POR LA COMISION INTERVENTORA SEGUN MEMORANDO DRP-041-2016 Y FACTURA NO. 000-004-01-00011500.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO POR CONCEPTO DE  SUSCRIPCION A DIARIO EL HERALDO DURANTE EL PERIODO DEL 6 MESES COMPRENDIDOS DE 03 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 PARA SER UTILIZADA POR LA COMISION INTERVENTORA SEGUN MEMORANDO DRP-042-2016 Y FACTURA NO. 006-004-01-00150262.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENCOMIENDA TERRESTRE A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016 SEGUN MEMO USG-091-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL POR GASTOS MENORES DE LA GERENCIA GENERAL SEGUN SRCC NO. GG-002-2016.

PAOLA GISEL MALDONADO MALDONADO

legalName: PAOLA GISEL MALDONADO MALDONADO


title: PAGO DE CONTADO  DE FACTURA PROFORMA No. S02T42CO220912 A FAVOR DE LARACH Y CIA ORDEN DE COMPRA No. 116-16 SOLICITUD DE TELEFONO INALAMBRICO PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE GESTION PRESUPUESTARIA SEGUN SAC NO. UP-005-2016.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE TELEFONO INALAMBRICO PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE GESTION PRESUPUESTARIA SEGUN SAC NO. UP-005-2016.


rationale: REVERSION TOTAL PROVEEDOR NO ESTA REGISTRADO EN ONCAE PAGO POR CHEQUE DE SOLICITUD DE COMPRA DE LLAVIN ELECTRICO PARA PUERTA ABATIBLE PARA SER UTILIZADO EN LA SUB GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA SEGUN SAC NO. 007-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA EN APOYO DE LA GERENCIA FINANCIERA A LA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016 SEGUN MEMORANDO 007-2016-GDVA Y FACTURA NO. 000-002-01-00011212.

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA No. 000-001-01-00000545  A FAVOR DE LLANTIJER S, DE R.L. O/COMPRA No. 115 -16 SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA DE 115 AMPERIOS Y 12 VOLTIOS PARA EL VEHICULO MAZDA PLACA 8748 REG. 586 DE LA GERENCIA DE INVERSIONES PROGRAMAS Y PROYECTOS SEGUN SAC-004-2016.

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA DE 115 AMPERIOS Y 12 VOLTIOS PARA EL VEHICULO MAZDA PLACA 8748 REG. 586 DE LA GERENCIA DE INVERSIONES PROGRAMAS Y PROYECTOS SEGUN SAC-004-2016.


title: PAGO DE FONDO ESPECIAL NO REEMBOLSABLE AL ING. JOSE RIGOBERTO CASTRO MEJIA.  GASTOS RELACIONADOS CON UN EVENTO DE CAPACITACION EN ADMINISTRACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO, FONTANERIA Y COMPONENTE LEGAL, DIRIJIDO A JUNTAS ADMINISTRADORAS DE AGUA DEL MUNICIPIO DE SAN PERDO DE TUTELE DEPARTAMENTO DE LA PAZ CON FONDOS DEL PROYECTO PASAC DEL COMPONENTE PILOTO. AFECTANDO EL OBJETO No.31100 -ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA PERSONAS Y EL OBJETO 39200-UTILES DE ESCRITORIO, OFICINAS Y ENZEÑANZAS.

JOSE RIGOBERTO CASTRO MEJIA

legalName: JOSE RIGOBERTO CASTRO MEJIA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 3 - PROYECTO PILOTO REGIONAL CENTRO OCCIDENTE

rationale: DEVOLUCION DEL F01-2872 DEL ING. JOSE RIGOBERTO CASTRO MEJIA POR REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL NO REEMBOLSABLE AL ING. JOSE RIGOBERTO CASTRO MEJIA.  GASTOS RELACIONADOS CON UN EVENTO DE CAPACITACION EN ADMINISTRACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO, FONTANERIA Y COMPONENTE LEGAL, DIRIJIDO A JUNTAS ADMINISTRADORAS DE AGUA DEL MUNICIPIO DE SAN PERDO DE TUTELE DEPARTAMENTO DE LA PAZ CON FONDOS DEL PROYECTO PASAC DEL COMPONENTE PILOTO. AFECTANDO EL OBJETO No.31100 -ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA PERSONAS Y EL OBJETO 39200-UTILES DE ESCRITORIO, OFICINAS Y ENZEÑANZAS. DEVOLUCION DE LPS.2,400.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-805-1-2872-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-805-1-2872-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DE FONDO ESPECIAL NO REEMBOLSABLE AL ING.JOSE RIGOBERTO CASTRO MEJIA, GASTOS RELACIONADOS CON UN EVENTO DE CAPACITACION EN ADMINISTRACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO, FONTANERIA Y COMPONENTE LEGAL. DIRIJIDO A JUNTAS ADMINISTRADORAS DE AGUA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE TUTULE DEPARTAMENTO D ELA PAZ, CON FONDOS DEL PROYECTO PAPSAC DEL COMPONENTE PILOTO AFECTANDO EL OBJETO 31100-ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA PERSONAS Y EL OBJETO 39200- UTILES DE ESCRITORIO, OFICINAS Y ENZEÑANZAS.


title: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA CONTRATO DE PUBLICIDAD CON EL DIARIO EL HERALDO PARA AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-DM-14-2016 PARA EL SUMINISTRO DE 18,000 BOLSAS DE CAL QUIMICA HIDRATADA SEGUN MEMORANDO DLC-189-16.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00011483 CONTRATO DE PUBLICIDAD nO. 372989 CON EL DIARIO EL HERALDO PARA AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-DM-14-2016 PARA EL SUMINISTRO DE 18,000 BOLSAS DE CAL QUIMICA HIDRATADA SEGUN MEMORANDO DLC-189-16.


title: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA CONTRATO DE PUBLICIDAD CON EL DIARIO EL HERALDO PARA AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-DM-13-2016 PARA EL SUMINISTRO DE 39,000 SACOS DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO "A" SEGUN MEMORANDO DLC-190-16.

rationale: PAGO DE FACTURA  No. 000-002-01-00011484  PARA CONTRATO DE PUBLICIDAD No. 372990  CON EL DIARIO EL HERALDO PARA AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-DM-13-2016 PARA EL SUMINISTRO DE 39,000 SACOS DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO "A" SEGUN MEMORANDO DLC-190-16.


title: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA CONTRATO DE PUBLICIDAD CON EL DIARIO LA TRIBUNA PARA  AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-DM-14-2016 PARA EL SUMINISTRO DE 18,000 BOLSAS DE CAL QUIMICA HIDRATADA SEGUN MEMORANDO DLC-189-16.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 00013869NA  CONTRATO DE PUBLICIDAD No. 721698  CON EL DIARIO LA TRIBUNA PARA  AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-DM-14-2016 PARA EL SUMINISTRO DE 18,000 BOLSAS DE CAL QUIMICA HIDRATADA SEGUN MEMORANDO DLC-189-16.


title: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA CONTRATO DE PUBLICIDAD CON EL DIARIO LA TRIBUNA PARA AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-DM-13-2016 PARA EL SUMINISTRO DE 39,000 SACOS DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO "A" SEGUN MEMORANDO DLC-190-16.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 00013870  CONTRATO DE PUBLICIDAD N<O. 721697  CON EL DIARIO LA TRIBUNA PARA AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-DM-13-2016 PARA EL SUMINISTRO DE 39,000 SACOS DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO "A" SEGUN MEMORANDO DLC-190-16.


title: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA CONTRATO DE PUBLICIDAD CON EL DIARIO EL HERALDO PARA AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-DM-12-2016 PARA EL SERVICIO DE REHABILITACION DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACION DE LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES (SISTEMA SCADA PRRAC-ASAN) SEGUN MEMORANDO DLC-188-16.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00012526  CONTRATO DE PUBLICIDAD No. 379974  CON EL DIARIO EL HERALDO PARA AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-DM-12-2016 PARA EL SERVICIO DE REHABILITACION DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACION DE LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES (SISTEMA SCADA PRRAC-ASAN) SEGUN MEMORANDO DLC-188-16.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A NELSON VERDE FLORES POR GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL PERIODO DEL 15 AL 21 DE JUNIO DEL 2016.

NELSON VERDE FLORES

legalName: NELSON VERDE FLORES


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A NELSON VERDE FLORES POR GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL PERIODO DEL 15 AL 21 DE JUNIO DEL 2016.


title: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA CONTRATO DE PUBLICIDAD CON EL DIARIO LA TRIBUNA PARA AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-DM-12-2016 PARA EL SERVICIO DE REHABILITACION DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACION DE LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES (SISTEMA SCADA PRRAC-ASAN) SEGUN MEMORANDO DLC-188-16.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 00014973  CONTRATO DE PUBLICIDAD No. 722877  CON EL DIARIO LA TRIBUNA PARA AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-DM-12-2016 PARA EL SERVICIO DE REHABILITACION DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACION DE LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES (SISTEMA SCADA PRRAC-ASAN) SEGUN MEMORANDO DLC-188-16.


title: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA CONTRATO DE PUBLICIDAD CON EL DIARIO EL HERALDO POR AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-DM-11-2016 PARA EL SUMINISTRO DE 336,450 LIBRAS DE CLORO GAS PARA SER UTILIZADO EN LA POLTABILIZACION DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO SEGUN MEMORANDO DLC-193-16.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00011544  CONTRATO DE PUBLICIDAD No. 372993  CON EL DIARIO EL HERALDO POR AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-DM-11-2016 PARA EL SUMINISTRO DE 336,450 LIBRAS DE CLORO GAS PARA SER UTILIZADO EN LA POLTABILIZACION DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO SEGUN MEMORANDO DLC-193-16.


title: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA CONTRATO DE PUBLICIDAD CON EL DIARIO EL HERALDO PARA AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-DM-10-2016 PARA EL SUMINISTRO DE 20,000 KILOGRAMOS DE CARBON VEGETAL ACTIVADO EN POLVO PARA SER UTILIZADO EN LA POTABILIZACION DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO SEGUN MEMORANDO DLC-192-16.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00012050 CONTRATO DE PUBLICIDAD No. 374941  CON EL DIARIO EL HERALDO PARA AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-DM-10-2016 PARA EL SUMINISTRO DE 20,000 KILOGRAMOS DE CARBON VEGETAL ACTIVADO EN POLVO PARA SER UTILIZADO EN LA POTABILIZACION DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO SEGUN MEMORANDO DLC-192-16.


title: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA CONTRATO DE PUBLICIDAD CON EL DIARIO LA TRIBUNA PARA AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-DM-11-2016 PARA EL SUMINISTRO DE 336,450 LIBRAS DE CLORO GAS PARA SER UTILIZADO EN LA POLTABILIZACION DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO SEGUN MEMORANDO DLC-193-16.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 00013702 A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS CONTRATO DE PUBLICIDAD No. 721688  CON EL DIARIO LA TRIBUNA PARA AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-DM-11-2016 PARA EL SUMINISTRO DE 336,450 LIBRAS DE CLORO GAS PARA SER UTILIZADO EN LA POLTABILIZACION DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO SEGUN MEMORANDO DLC-193-16.


title: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA CONTRATO DE PUBLICIDAD CON EL DIARIO LA TRIBUNA PARA AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-DM-10-2016 PARA EL SUMINISTRO DE 20,000 KILOGRAMOS DE CARBON VEGETAL ACTIVADO EN POLVO PARA SER UTILIZADO EN LA POTABILIZACION DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO SEGUN MEMORANDO DLC-192-16.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 00014530  PARA CONTRATO DE PUBLICIDAD No. 722861  CON EL DIARIO LA TRIBUNA PARA AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-DM-10-2016 PARA EL SUMINISTRO DE 20,000 KILOGRAMOS DE CARBON VEGETAL ACTIVADO EN POLVO PARA SER UTILIZADO EN LA POTABILIZACION DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO SEGUN MEMORANDO DLC-192-16.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ENCOMIENDA TERRESTRE PRESTADOS A LA REGIONAL DE OLANCHITO SEGUN MEMORANDUM NO. USG-011-16.


title: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA CONTRATO DE PUBLICIDAD CON EL DIARIO EL HERALDO PARA AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-DM-09-2016 PARA EL SUMINISTRO DE 500 SACOS DE POLIMERO NO IONICO PARA SER UTILIZADO EN LA POTABILIZACION DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO SEGUN MEMORANDO DLC-191-16.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-0002-01-00011543  CONTRATO DE PUBLICIDAD No. 372992 CON EL DIARIO EL HERALDO PARA AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-DM-09-2016 PARA EL SUMINISTRO DE 500 SACOS DE POLIMERO NO IONICO PARA SER UTILIZADO EN LA POTABILIZACION DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO SEGUN MEMORANDO DLC-191-16.


title: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA CONTRATO DE PUBLICIDAD CON EL DIARIO LA TRIBUNA PARA AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-DM-09-2016 PARA EL SUMINISTRO DE 500 SACOS DE POLIMERO NO IONICO PARA SER UTILIZADO EN LA POTABILIZACION DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO SEGUN MEMORANDO DLC-191-16.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 00013710  CONTRATO DE PUBLICIDAD nO. 721689  CON EL DIARIO LA TRIBUNA PARA AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-DM-09-2016 PARA EL SUMINISTRO DE 500 SACOS DE POLIMERO NO IONICO PARA SER UTILIZADO EN LA POTABILIZACION DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO SEGUN MEMORANDO DLC-191-16.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00450810 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S,R.L.(DISPROA) ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0316-2016 SOLICITUDE DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA ( PAPEL BOND, TINTAS) PARA UTILIZARSE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO EN EL DEPTO. DE LEGAL SEGUN MEMO DL-648-2016.

title: COMPROMISO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0312-2016 A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA  (CENTROMATIC) SOLICITUDE DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA ( PAPEL BOND, TINTAS) PARA UTILIZARSE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO EN EL DEPTO. DE LEGAL SEGUN MEMO DL-648-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 00007493 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. O/COMPRA nO. 805-1-25-0315-2016 SOLICITUDE DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA ( PAPEL BOND, TINTAS) PARA UTILIZARSE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO EN EL DEPTO. DE LEGAL SEGUN MEMO DL-648-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008715 A FAVOR DE CASH BUSINESS O/COMPRA No. 805-1-25-0314-2016 SOLICITUDE DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA ( PAPEL BOND, TINTAS) PARA UTILIZARSE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO EN EL DEPTO. DE LEGAL SEGUN MEMO DL-648-2016.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 2923-0-0 - SOLICITUDE DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA ( PAPEL BOND, TINTAS) PARA UTILIZARSE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO EN EL DEPTO. DE LEGAL SEGUN MEMO DL-648-2016.

description: PAGO DE FACTURA No. 0004284  ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0312-2016 A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA  (CENTROMATIC) SOLICITUDE DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA ( PAPEL BOND, TINTAS) PARA UTILIZARSE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO EN EL DEPTO. DE LEGAL SEGUN MEMO DL-648-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO SUMINISTROS  DE COMBUSTIBLES PARA LOS  VEHICULOS  ASIGNADOS  A LOS  DIFERENTES DEPTOS. SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 25 AL 28 DE  ENERO DEL   2016 SEGUN  MEMORANDUM USG-021-2016.

SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA COLONIA LA PRADERA CONTIGUO A COMERCIAL LAEISZ COMAYAGUELA

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 13 AL 21 DE ENERO DEL 2016 ASIGNADOS A LA DIVISION TECNICASEGUN MEMO GDT-043-2016.


description: PAGO POR CONCEPTO SUMINISTROS  DE COMBUSTIBLES PARA LOS  VEHICULOS  ASIGNADOS  A LOS  DIFERENTES DEPTOS. SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 25 AL 28 DE  ENERO DEL   2016 SEGUN  MEMORANDUM USG-021-2016.


rationale: PAGO POR CONCEPTO SUMINISTROS  DE COMBUSTIBLES PARA LOS  VEHICULOS  ASIGNADOS  A LOS  DIFERENTES DEPTOS. SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 25 AL 28 DE  ENERO DEL   2016 SEGUN  MEMORANDUM USG-021-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE SANAA CENTRAL SEGUN MEMO SGFA-526-2016. FACT. PROFORMA N0. 270516.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2016 DE SANAA CENTRAL SEGUN MEMO USG-096-16.

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V


description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2016 DE SANAA CENTRAL SEGUN MEMO USG-096-16.


title: COMPROMISO DE FONDOS ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0318-2016 A FAVOR DE MOTORSHOW S.A. DE C.V. SOLICITUD DE COMPRA DE CUATRO (4) LLANTAS 31 X 10.5/ R-15 PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 426 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SANAA CENTRAL SEGUN SAC NO. UT-015-16.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

telephone: ND

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 3051-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE CUATRO (4) LLANTAS 31 X 10.5/ R-15 PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 426 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SANAA CENTRAL SEGUN SAC NO. UT-015-16.

description:
MOTOR SHOW S.A. DE C.V., PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000481
ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0318-2016 A FAVOR DE MOTORSHOW S.A. DE C.V. SOLICITUD DE COMPRA DE CUATRO (4) LLANTAS 31 X 10.5/ R-15 PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 426 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SANAA CENTRAL SEGUN SAC NO. UT-015-16.


legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2016 DE SANAA CENTRAL SEGUN MEMO USG-096-16.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A NORMA ROSELI CARRANZA REYES POR GASTOS EFECTUADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE SANAA CENTRAL.

NORMA ROSELI CARRANZA REYES

legalName: NORMA ROSELI CARRANZA REYES

ue: 22 - GESTION DE CONTABILIDAD

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


title:
PAGO DE ANTICIPO AL ING. GERARDO RENAN DUARTE RODRIGUEZ, DEL CONTRATO DL-064-2016, CONSTRUCCION DE 190 CASETAS METALICAS PAEA LAS COMUNIDADES DE EL MANGUITO, EL REDEITO, LA LIMA, LA MISION, EL SILE Y LA CAÑADA DEL MUNICIPIO DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA. DEL PRECOMPOMISO F01-No.3070, POR LA CONSTRUCCION DE 190 CASETAS CON ESTRUCTURA METALICA PARA LETRINAS DE CIERRE HIDRAULICO PARA LA COMUNIDAD DE LIMA + 5, EN GRACIA DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.
SEGUN MEMORANDUM AFDUE No.037-2016
DEL PROYECTO PAPSAC DEL COMPONENTE CONSTRUCCION DE SISTEMAS

title:
RESERVANDO EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO DL-064-2016 DEL PRECOMPROMISO EN EL  F01-No.3070, POR LA CONSTRUCCION DE 190 CASETAS CON ESTRUCTURA METALICA PARA LETRINAS DE CIERRE HIDRAULICO PARA LA COMUNIDAD DE LIMA + 5, EN GRACIA DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.
SEGUN MEMORANDUM AFDUE No.037-2016. DEL CONTRATO DL-064-2016
DEL PROYECTO PAPSAC DEL COMPONENTE CONSTRUCCION DE SISTEMAS

GERARDO RENAN DUARTE RODRIGUEZ

legalName: GERARDO RENAN DUARTE RODRIGUEZ

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale:
RESERVANDO EL F01-3070 POR VALOR TOTAL DE LPS. 467,100.47 DEL  CONTRATO DL-064-2016 DEL PRECOMPROMISO EN EL  F01-No.3070, POR LA CONSTRUCCION DE 190 CASETAS CON ESTRUCTURA METALICA PARA LETRINAS DE CIERRE HIDRAULICO PARA LA COMUNIDAD DE LIMA + 5, EN GRACIA DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.
SEGUN MEMORANDUM AFDUE No.037-2016. DEL CONTRATO DL-064-2016
DEL PROYECTO PAPSAC DEL COMPONENTE CONSTRUCCION DE SISTEMAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-805-1-3070-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-805-1-3070-2-0


title:
MOTOR SHOW S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000482
COMPRA DE CUATRO (4) LLANTAS 265/70, R-16 PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 743 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SANAA CENTRAL SEGUN SAC NO. UT-013-16.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 3052-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE CUATRO (4) LLANTAS 265/70, R-16 PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 743 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SANAA CENTRAL SEGUN SAC NO. UT-013-16.


rationale:
REVERSION DEL F01-3088 POR NO TENER CONTRATO Y ESTAR EN PRECOMPROMISO F01-3088, POR LA CONSTRUCCION DE 290 LETRINAS DE CIERRE HIDRAULICO PARA 10 COMUNIDADES DE GUARIZAMA, OLANCHO.
SEGUN MEMORANDUM 037-2016
DEL PROYECTO PAPSAC DEL COMPONENTE CONSTRUCCION DE SISTEMAS


title:
PAGO DE ANTICIPO AL ING. DANIEL DE JESUS RAUDALES DEL CONTRATO DL-065-2016 DE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE OMAR ZELAYA, MUNICIPIO DE PURINGLA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ. DEL PRECOMPROMISO F01-N.o 3091, CONSTRUCCION DE MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE OMAR ZELAYA, MUNICIPIO DE PURINGLA DEPARTAMENTO DE LA PAZ.
SEGUN MEMORANDUM No.037-2016
DEL PROYECTO PAPSAC DEL COMPONENTE CONSTRUCCION

title:
RESERVANDO EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO DL-065-2016 DEL PRECOMPROMISO EN EL F01-N.o 3091, CONSTRUCCION DE MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE OMAR ZELAYA, MUNICIPIO DE PURINGLA DEPARTAMENTO DE LA PAZ.
SEGUN MEMORANDUM No.037-2016
DEL PROYECTO PAPSAC DEL COMPONENTE CONSTRUCCION

DANIEL DE JESUS RAUDALES MARTINEZ

legalName: DANIEL DE JESUS RAUDALES MARTINEZ

rationale:
REVERCION TOTAL DE LA RESERVA PRESUPUESTARIA EN EL F01-3091 COMPROMISO No.02 y DEVENGADO No.1 DEL VALOR A PAGAR  DEL CONTRATO DL-065-2016 , CONSTRUCCION DE MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE OMAR ZELAYA, MUNICIPIO DE PURINGLA DEPARTAMENTO DE LA PAZ.
SEGUN MEMORANDUM No.037-2016
DEL PROYECTO PAPSAC DEL COMPONENTE CONSTRUCCION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-805-1-3091-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-805-1-3091-2-0


title:
PAGO DE ANTICIPO AL CONTRATO DL-072-2016 MEJORAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE D ELAS COMUNIDAD DE SAN PEDRO + 7 YOCON, OLAMCHO. PRECOMPROMISO F01-3090 CONSTRUCCION DE MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO + 7, YORO, OLANCHO.
SEGUN MEMORANDUM AFDUE-037-2016
DEL PROYECTO PAPSAC DEL COMPONENTE CONSTRUCCION

name: CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL Y REPRESENTACI SRL DE CV

title:
RESERVANDO EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO DL-072-2016 DEL PRECOMPROMISO DEL F01-3090 POR UN MONTO DE LPS. 416,892.62, CONSTRUCCION DE MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO + 7, YORO, OLANCHO.
SEGUN MEMORANDUM AFDUE-037-2016
DEL PROYECTO PAPSAC DEL COMPONENTE CONSTRUCCION

streetAddress: COLONIA LOMAS DE TONCONTIN


title:
PAGO DE ANTICIPO AL ING.DANIEL DE JESUS RAUDALES, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DL-066-2016. DE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE D ELA COMUNIDAD DEL AGUACATE , MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN, DEPARTAMENTO DE OALANCHO DEL PRECOMPROMISO F01-3089, CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA ALDEA EL AGUACATE, SAN FRANCISCO, OLANCHO.
SEGUN MEMORANDUM AFDUE-037-2016
DEL PROYECTO PAPSAC DEL COMPONENTE CONSTTRUCCION

title:
RESERVANDO EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO DL-066-2016 DEL PRECOMPROMISO EN EL F01-3089 POR LA CANTIDAD DE LPS. 687,388.80  POR LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA ALDEA EL AGUACATE, SAN FRANCISCO, OLANCHO.
SEGUN MEMORANDUM AFDUE-037-2016
DEL PROYECTO PAPSAC DEL COMPONENTE CONSTRUCCION


objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale:
PRECOMPROMISO F01-3092, ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINAS DEL SANAA DE LA REGIONAL DE OLANCHITO YORO.
SEGUN MEMORANDUM AFDUE No.038-2016
DEL PROYECTO PAPSAC DEL COMPONENTE PILOTO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE MOBILIARIO PARA LA COLABORACION QUE BRINDARA EL SANAA AL PATRONATO PRO MEJORAMIENTO DE LA VILLA DE SAN JUANCITO, FRANCISCO MORAZAN SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00002961 Y MEMORANDO NO. CS-133-2016.

SERVITODO S. DE R.L.

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL LIC. OSCAR URBANO NUÑEZ REYES POR GASTOS EFECTUADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE TESORERIA Y ELECTROMECANICA D. M. SEGUN SRCC NO. DT-007-2016.

OSCAR URBANO NUÑEZ REYES

legalName: OSCAR URBANO NUÑEZ REYES

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE 50 REFRIGERIOS  PARA REUNIONES DE TRABAJO CON ONADICI QUE SE LLEVARON A CABO EL 14 Y 15 DE JUNIO DEL 2016 SEGUN FACTURAS NO. 000-001-01-00002895 Y 000-001-01-00002881 CON MEMORANDO NO. CS-132-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION TECNICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 14 DE JUNIO DEL 2016 SEGUN MEMORANDO NO. SGDT-258-16.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE GASTOS POR HABER EFECTUADO CON RECURSOS PROPIOS LA CANCELACION DE GASTOS MENORES DEL DEPTO. DE PROGRAMACION FINANCIERA SEGUN MEMORANDO NO. DPF-051-2016.

JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ

legalName: JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ

ue: 20 - SERVICIOS DE PROGRAMACION FINANCIERA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR CONCEPTO DE 20 REFRIGERIOS PARA LA REUNION DEL CONSEJO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (CONASA) SEGUN MEMORANDO NO. CSE-107-2016.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: COMPRA DE MATERIALES ELCTRICOS PARA USO EN EL EQUIPAMINETO DE CENTRO DE ENTRENAMIENTO, DOCUMENTAL Y LABORATORIO CON SEDE EN SIGUATEPEQUE DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA. DEL PROYECTO PAPSAC DEL COMPONENTE PILOTO.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO AL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER PLACA-11020 REG.821 ASIGNADO AL PROGRAMA PAPSAC DEL COMPONENTE CONSTRUCCION DE SISTEMAS.

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE SALON Y SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LOGISTICA PARA TALLER DE CAPACITACION EN POLITICAS Y PLANIFICACION ESTRATEGICA MUNICIPAL SEGUN SAC N° 009-2016 CON CARGO A CONASA-PAPSAC.

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES


title: COMPROMISO DE FONDOS DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0324-2016 A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S.A. (ACOSA) SOLICITUD DE COMPRA DE TONER Y TITNTAS PARA IMPRESORA ASIGNADAS AL DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS SEGUN SAC NO. DCS-003-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00009172 A FAVOR DE CASH BUSINESS O/COMPRA No. 805-1-25-0323-2016 POR CONCEPTO DE SUMINSTRO DE TONER RICOH 1130 Y TINTA HP NO. 60XL COLOR CC644WL A FAVOR DE CASH BUSINESS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE TONER Y TITNTAS PARA IMPRESORA ASIGNADAS AL DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS SEGUN SAC NO. DCS-003-2016. SEGUN ORDEN NO. 1235-2016.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 015-003-01-00075957 A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A.  ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0324-2016 A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S.A. (ACOSA) SOLICITUD DE COMPRA DE TONER Y TITNTAS PARA IMPRESORA ASIGNADAS AL DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS SEGUN SAC NO. DCS-003-2016.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 30 DE MAYO DEL 2016 A VEHICULOS DEL PROYECTO PAPSAC DEL COMPONENTE CONSTRUCCION DE SISTEMAS. A LA GASOLINERA INVERCIONES COORPORATIVAS INTERNANCIONALES. (ESTACION DE SERVICIO PUMA NORTE)

name: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENCOMIENDAS DE REGION EL PARAISO Y PATUCA, DIVISION DE DESARROLLO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016 SEGUN MEMORANDO NO. GDD-069-2016.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA No. 00007301 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L.  O/COMPRA nO. 805-1-25-0320-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND Y MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS SEGUN SAC NO. DCS-002-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 000237 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S, DE R.L. (DISPROA) ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0321-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND Y MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS SEGUN SAC NO. DCS-002-2016.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 3235-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND Y MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS SEGUN SAC NO. DCS-002-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 003220 A FAVOR DE TEKDATA HONDURAS S.A. ORDEN DE COMPRA No. 143-16 SOLICITUD DE COMPRA DE CABLE UTP PARA EXTERIORES A UTILIZARSE EN EL DEPTO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION SEGUN SAC-DTI-05-2016.

TEKDATA HONDURAS S.A.

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO PLAZA PALMIRA LOCAL 102

legalName: TEKDATA HONDURAS S.A.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 3263-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE CABLE UTP PARA EXTERIORES A UTILIZARSE EN EL DEPTO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION SEGUN SAC-DTI-05-2016.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 D EJUNIO DEL 2016. A VEHICULOS DEL PROYECTO PAPSAC DEL COMPONENTE CONSTRUCCION. A LA GASOLINERA INVERSIONES COORPORATIVAS S DE R.L. ( ESTACION DE SERVICIO PUMA NORTE.

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00011097 A FAVOR DE MEGATK O/COMPRA No. 167-16 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACION DE CARNET DE IDENTIFICACION PARA EMPLEADOS DE LA INSTITUCION A UTILIZARSE EN EL DEPTO. DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION SEGUN SAC-DTI-04-2016.

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACION DE CARNET DE IDENTIFICACION PARA EMPLEADOS DE LA INSTITUCION A UTILIZARSE EN EL DEPTO. DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION SEGUN SAC-DTI-04-2016.


title: COMPROMISO DE FONDOS DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0331-2016 A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S.A. (ACOSA) SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA SUB GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. 011-16.

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00450905 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S, DER.L. DE C.V. (DISPROA) ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0333-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA SUB GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. 011-16.

title: PAGO DE FACTURA No. 00007345 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L.  ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0332-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA SUB GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. 011-16.

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00009171 A FAVOR DE CASH BUSINESS O/COMPRA No. 805-1-25-0330-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA SUB GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. 011-16.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 3378-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA SUB GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. 011-16.

description: PAGO DE FACTURA No. 015-003-01-00075671 A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA (ACOSA)  ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0331-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA SUB GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. 011-16.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000011936 A FAVOR DE LUBRYLAV-CAR ORDEN DE COMPRA No.004-16 SOLICITUD DE REVISION Y CAMBIO DE ACEITE Y LUBRICANTES DEL VEHICULO REGISTRO NO.766 ASIGNADO A LA DIVISION TECNICA SEGUN SAC NO. 020-2016.

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 3379-0-0 - SOLICITUD DE REVISION Y CAMBIO DE ACEITE Y LUBRICANTES DEL VEHICULO REGISTRO NO.766 ASIGNADO A LA DIVISION TECNICA SEGUN SAC NO. 020-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000011936 A FAVOR DE LUBRYLAV-CAR ORDEN DE COMPRA No. 004-16 SOLICITUD DE REVISION Y  REPARACION DE FRENOS DEL VEHICULO REGISTRO NO.766 ASIGNADO A LA DIVISION TECNICA SEGUN SAC NO. 020-2016.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 3380-0-0 - SOLICITUD DE REVISION Y CAMBIO DE ACEITE Y LUBRICANTES DEL VEHICULO REGISTRO NO.766 ASIGNADO A LA DIVISION TECNICA SEGUN SAC NO. 020-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00009170 A FAVOR DE CASH BUSINESS O/COMPRA No. 805-1-25-0328-2016 SOLICITUD DE 4 (CUATRO) TINTAS PARA IMPRESORA PARA SER UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA SEGUN SAC NO. 020-2016.

title: COMPROMISO DE FONDOS DE LA ORDEN DE COMPRA No.. 805-1-25-0329-2016 A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S.A. SOLICITUD DE 4 (CUATRO) TINTAS PARA IMPRESORA PARA SER UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA SEGUN SAC NO. 020-2016.

ue: 8 - ACCESO A LA INFORMACION Y TRANSPARENCIA

rationale: DISMINUCION DE FONDO DE LA SOLICITUD DE 4 (CUATRO) TINTAS PARA IMPRESORA PARA SER UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA SEGUN SAC NO. 020-2016.

description: PAGO DE FACTURA No. 015-003-01-00075673  ORDEN DE COMPRA No.. 805-1-25-0329-2016 A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S.A. SOLICITUD DE 4 (CUATRO) TINTAS PARA IMPRESORA PARA SER UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA SEGUN SAC NO. 020-2016.


title: PAGO DE FACTURAS  No. 003384 Y 003385 A FAVOR DE CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ FOMULA UNO S, DE R.L SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE REPARACION DEL VEHIICULO TOYOTA PICK-UP COLOR BLANCO, REGISTRO N° 604, PLACA  N°-09210, AÑO 2007 , POR LA REVISION DE LOS 205,000 KMS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL MISMO. ASIGNADO A CONADA SEGUN SAC  CSE-122-2016.

CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

streetAddress: BARRIO SABANAGRNADE FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN MEDIA CUADRA ARRIBA DE BANPAIS FRENTE ALMACEN CORTITELAS

legalName: CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 3384-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE REPARACION DEL VEHIICULO TOYOTA PICK-UP COLOR BLANCO, REGISTRO N° 604, PLACA  N°-09210, AÑO 2007 , POR LA REVISION DE LOS 205,000 KMS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL MISMO. ASIGNADO A CONADA SEGUN SAC  CSE-122-2016.


title: COMPRA DE 4 LLANTAS A LA EMPRESA DISTRIBUIDORA CHOROTEGA RESERVA PRESUPUESTARIA DEL F01-3387, POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS 245/75/R16 TODO TERRENO. PARA USO DE VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX No.10418 REG.753 ASIGNADAO A LA REGIONAL DE OLANCHITO YORO. Y PAGADOS CON FONDOS DEL COMPONENTE PILOTO. SEGUN SAV-028-2016

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: RESERSANDO EL F01-3387 POR RESERVA PRESUPUESTARIA, POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS 245/75/R16 TODO TERRENO. PARA USO DE VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX No.10418 REG.753 ASIGNADAO A LA REGIONAL DE OLANCHITO YORO. Y PAGADOS CON FONDOS DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMAS. SEGUN SAV-028-2016


title: PAGO A LA DISTRIBUIDORA CHOROTEGA  POR COMPRA DE 4 LLANTAS CON RESERVA PRESUPUESTARIA DEL F-01 3386. PARA LA COMPRA DE 4 LLANATAS  PARA EL VEHICULO MITSUBISCHI  PARA EL VEHICULO ISUZO PLACA No.10490 REG .827 CON FONDOS DEL PROGRAMA PAPSAC DEL COMPONENTE CONSTRUCCION DE SISTEMAS. SEGUN SAV-035-2016

title:
PAGO DE UNA BATERIA DE 12 VOLTIOS Y 115 AMPERIOS PARA USO EN  EL VEHICULO MITSUBISCHI   ISUZU DIMAX  PLACA No.10490 REG .745 CON FONDOS DEL PROGRAMA PAPSAC DEL COMPONENTE CONSTRUCCION DE SISTEMAS. SEGUN SAV-035-2016
ORDEN DE COMPRA No.050-2016

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: REVERSANDO EL F01-3386 POR RESERVA PRESUPUESTRAIA  PARA LA COMPRA DE 4 LLANATAS  PARA EL VEHICULO MITSUBISCHI  Y BATERIA DE 115 APERIOS PARA EL VEHICULO ISUZO PLACA No.10490 REG .745 CON FONDOS DEL PROGRAMA PAPSAC DEL COMPONENTE CONSTRUCCION DE SISTEMAS. SEGUN SAV-035-2016


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: REVERSANDO EL F01-3388 POR RESERVA PRESUPUESTARIA DEL F01-33088-2016. POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA SER UTILIZADAZ EN LA REGIONAL DE CENTRO OCCIDENTE DE SIGUATEPEQUE DEL COMPONENTE PILOTO. SEGUN SAV-004-2016. SEGUN EL ENCARGADO DE COMPRAS JOSE PRADIT BUESO REYES NO SE HARA ESTA COMPRA


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR EFECTUAR CON RECURSOS PROPIOS LA CANCELACION DE LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA UTILIZARLOS EN LA UNIDAD DE PAGADURIA SEGUN MEMORANDO UP-005-2016 Y ORDEN DE PAGO NO. 079-2016.

LUIS DAVID DEL CID BUSTILLO

legalName: LUIS DAVID DEL CID BUSTILLO


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2016 FACT. 00003487, 00003825 CONTRATO DLC-02-2016.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


description: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2016 FACT. 00003487, 00003825 CONTRATO DLC-02-2016.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2016 FACT. 00003487, 00003825 CONTRATO DLC-02-2016.


ue: 9 - LICITACIONES PUBLICAS Y PRIVADAS


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE SANAA CENTRAL DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JUNIO DEL 2016 SEGUN MEMORANDUM N° USG-102-2016.

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

ue: 1 - COORDINACION SUPERIOR GERENCIAL


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE SANAA CENTRAL DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JUNIO DEL 2016 SEGUN MEMORANDUM N° USG-102-2016.


ue: 17 - SERVICIOS TECNICOS ESPECIALES

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE SANAA CENTRAL DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JUNIO DEL 2016 SEGUN MEMORANDUM N° USG-102-2016.


ue: 18 -  SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A  P.M NAPOLEON A. HERNANDEZ POR GASTOS EFECTUADOS EN DEPTO. DIAT SEGUN SRCC N0 1 06/07/2016.

NAPOLEON ALBERTO HERNANDEZ CONTRERAS

legalName: NAPOLEON ALBERTO HERNANDEZ CONTRERAS


title:
COMPRA DE 4 LLANTAS 225/75 R16 TODO TERRENO CON SU VALVULAS. PARA USO DE VEHICULO MITSUBISHI L200 REG.557 PLACA-08205. A CARGO DEL PROYECTO PAPSAC DEL COMPONENTE CONSTRUCCION.
RESERVA EN EL  F01-3506

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale:
REVERSANDO EL F01-3506 POR RESERVA PRESUPUESTARIA YA QUE EL VALOR REAL A PAGAR FUE DE LPS. 10,695.00 POR COMPRA DE 4 LLANTAS 225/75 R16 TODO TERRENO CON SU VALVULAS. PARA USO DE VEHICULO MITSUBISHI L200 REG.557 PLACA-08205. A CARGO DEL PROYECTO PAPSAC DEL COMPONETE CONSTRUCCION.
RESERVA EN EL  F01-3506


title:
PAGO DE LA ESTIMACION No.4 A NOMBRE D ELA EMPRESA DISCONSET, SA. DE C.V. DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE EL PINAL, SAN ANTONIO GRACIA DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, SEGUN CONTRATO DLC-3-2015.

SE ELABORO NUEVAMENTE EL F01 POR CAMBIO DE CUENTA BANCARIA POR PARTE DE LA EMPRESA DISCONSET Y RECIBIDO EL DOCUMENTO DE REGISTRO DE BENEFECIARIO EL DIA 13/07/2016 AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DEL PROYECTO PAPSAC.

name: DISEÑO CONSTRUCCION Y SERVICIO TECNICOS SA DE CV

streetAddress: 27 CALLE ENTRADA ALA FELIPE ZELAYA SPS


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 28 DE JUNIO DEL 2016 DE LA SUB GERENCIA DIVISION TECNICA SEGUN MEMO SGDT-276-2016 ORDEN DE PAGO 096-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002785 A FAVOR DE REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S, DE R.L. (RECASA) ORDEN DE COMPRA No. 133-16 SOLICITUD DE COMPRA DE UN BARRIL DE ACEITE 20W50 PARA UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN UT-019-2016.

name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 3520-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE UN BARRIL DE ACEITE 20W50 PARA UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN UT-019-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 00000561 ORDEN DE COMPRA nO. 137-16 A FAOR DE LLANTIJER S, DE R.L. SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS PARA UTILIZARSE EN EL VEHICULO REG-743- PLACA 10230 DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN SAC-UT-020-2016.

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 3521-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS PARA UTILIZARSE EN EL VEHICULO REG-743- PLACA 10230 DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN SAC-UT-020-2016.


title: COMPRA DE VARIOS CARTUCHOS DE TINTA SEGUN ORDEN ELECTRONICA No.805-1-25-0365-2016 A LA EMPRESA JETSTEREO RESERVA POR COMPRA DE TONER Y TINTAS EN EL F01-3524 SEGUN SAV-043-2016 DEL PROYECTO PAPSAC DEL COMPONENTE CONSTRUCCION.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 4 CARTUCHOS DE TONER CANON GPR-35 PARA USO EN OFICINA DE DIRECCION DE OFICINAS EJECUTORAS SEGUN ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA No. 805-1-25-0377-2016 DEL PROYECTO PAPSA DEL COMPONENTE CONSTRUCCION

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: REVERSANDO EL F01-3524 DE RESERVA PRESUPUESTARIA POR COMPRA DE TONER Y TINTAS EN EL F01-3524 SEGUN SAV-043-2016 DEL PROYECTO PAPSAC DEL COMPONENTE CONSTRUCCION.


title: PAGO DE FACTURA  No. 000-001-01-00000563 O/COMPRA nO. 138-16 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  DE UNA BATERIA  12 VOLTIOS 120 AMPERIOS  PARA EL VEHICULO N° 717 PLACA 9961 ASIGNADO A LA GERENCIA  GENERAL SEGUN SAC UT-21-2016.

rationale: DISMINUCION DE FONDOS  DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  DE UNA BATERIA  12 VOLTIOS 120 AMPERIOS  PARA EL VEHICULO N° 717 PLACA 9961 ASIGNADO A LA GERENCIA  GENERAL SEGUN SAC UT-21-2016.


title: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA EL SEGURO DE VIDA 2016-2017 PARA EL PERSONAL PERMANENTE DE SANAA CENTRAL Y DIVISION METROPOLITANA, CUENCAS HIDROGRAFICAS, PROSAGUA, Y PLANEACION SEGUN MEMORANDO SGFA-644-16.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

rationale: PAGO DE CUOTA(4) Y ULTIMA RECIBO ORIGINAL No. 1356  CONTRATO No. SANAA-DLC-10-2016  ADQUISICION DE UNA POLIZA DE SEGURO COLECTIVO  VIDA 2016-2017 PARA EL PERSONAL PERMANENTE DE SANAA CENTRAL Y DIVISION METROPOLITANA, CUENCAS HIDROGRAFICAS, PROSAGUA, Y PLANEACION SEGUN MEMORANDO SGFA-644-16.

type: REC

description: PAGO DE CUOTA No.(3) MES DE AGOSTO 2016 RECIBO No.1355  PARA EL SEGURO DE VIDA 2016-2017 PARA EL PERSONAL PERMANENTE DE SANAA CENTRAL Y DIVISION METROPOLITANA, CUENCAS HIDROGRAFICAS, PROSAGUA, Y PLANEACION SEGUN MEMORANDO SGFA-644-16.

description: PAGO CUOTA No.2 MES DE JULIO 2016 RECIBO ORIGINAL No. 1354 CONTRATO No. SANAA-DLC-10-2016  PARA EL SEGURO DE VIDA 2016-2017 PARA EL PERSONAL PERMANENTE DE SANAA CENTRAL Y DIVISION METROPOLITANA, CUENCAS HIDROGRAFICAS, PROSAGUA, Y PLANEACION SEGUN MEMORANDO SGFA-644-16.

description: PAGO CUOTA No.1 junio 2016 RECIBO No. 1353 CONTRATO  No. SANAA DLC-10-2016  ADQUISICION DE UNA POLIZA DE  SEGURO COLECTIVO  DE VIDA 2016-2017 PARA EL PERSONAL PERMANENTE DE SANAA PERIODO 2016-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LICDA. FRANCIS LAVINIA FLORES POR GASTOS EFECTUADOS EN EL DEPTO. DE DIVISION TECNICA SEGUN SRCC 003-2016.

FRANCIS LAVINIA FLORES

legalName: FRANCIS LAVINIA FLORES

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO DE FACTURA No. 003388 A FAVOR DE CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ/FORMULA UNO S. DE R.L. ORDEN DE COMPRA No. 007-16 SOLICITUD DE REPARACION DEL VEHICULO NO. 605 ASIGNADO A LA SUB GERENCIA GENERAL SEGUN SAC NO. UT-22-2016.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 3536-0-0 - SOLICITUD DE REPARACION DEL VEHICULO NO. 605 ASIGNADO A LA SUB GERENCIA GENERAL SEGUN SAC NO. UT-22-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000482 A FAVOR DE CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS/CORPORACION CARIBE  O/COMPRA No. 166-16 SOLICITUD DE REPARACION DE FOTOCOPIADORA XEROX WORKCENTRE 4118 ASIGNADA AL DEPTO. DE CONTABILIDAD SEGUN SAC NO. CONTA 13-2016.

name: CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS / CORPORACION CARIBE

streetAddress: COLONIA HATO DE ENMEDIO SECTOR#3,BLOQUE#41,CASA#3816

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE REPARACION DE FOTOCOPIADORA XEROX WORKCENTRE 4118 ASIGNADA AL DEPTO. DE CONTABILIDAD SEGUN SAC NO. CONTA 13-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008993 A FAVOR DE CASH BUSINESS O/COMPRA No. 805-1-25-0334-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE 2 TONER PARA IMPRESORA LASER Y 2 CINTAS PARA IMPRESORA FX-2190 ASIGNADAS AL DEPTO. DE CONTABILIDAD SEGUN SAC NO. CONTA 11-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 00008330 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS O/COMPRA No. 805-1-25-0335-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE 2 TONER PARA IMPRESORA LASER Y 2 CINTAS PARA IMPRESORA FX-2190 ASIGNADAS AL DEPTO. DE CONTABILIDAD SEGUN SAC NO. CONTA 11-2016.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 3540-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 2 TONER PARA IMPRESORA LASER Y 2 CINTAS PARA IMPRESORA FX-2190 ASIGNADAS AL DEPTO. DE CONTABILIDAD SEGUN SAC NO. CONTA 11-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00450906 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S, DE R.L. (DISPROA)  ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0338-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL T/C Y PAPEL CONTINUO T/C Y T/G PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE CONTABILIDAD SEGUN SAC NO. CONTA 12-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000444 A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER O/COMPRA No.205-16 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL T/C Y PAPEL CONTINUO T/C Y T/G PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE CONTABILIDAD SEGUN SAC NO. CONTA 12-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 00008329  A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. O/COMPRA No. 805-1-25-0337-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL T/C Y PAPEL CONTINUO T/C Y T/G PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE CONTABILIDAD SEGUN SAC NO. CONTA 12-2016.

GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

legalName: GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 3541-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL T/C Y PAPEL CONTINUO T/C Y T/G PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE CONTABILIDAD SEGUN SAC NO. CONTA 12-2016.


title:
PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL PROYECTO PAPSAC DEL COMPONENTE CONSTRUCCION DEL 20 AL 30 DE JUNIO DEL 2016.
DE LA GASOLINERA DE INVERSIONES COORPORATIVAS INTERNACIONALES  S. DE R.L.

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA REEMBOLSABLE ASIGNADA A NELSON VERDE FLORES POR GASTOS EFECTUADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE SANAA CENTRAL SEGUN SRCC NO. 002-2016.

NELSON VERDE FLORES

legalName: NELSON VERDE FLORES


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA REEMBOLSABLE ASIGNADA A NELSON VERDE FLORES POR GASTOS EFECTUADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE SANAA CENTRAL SEGUN SRCC NO. 002-2016.

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

objeto: 37910-Productos Aislantes


objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA REEMBOLSABLE ASIGNADA A NELSON VERDE FLORES POR GASTOS EFECTUADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE SANAA CENTRAL SEGUN SRCC NO. 002-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRASPORTE, PAGO DE ENCOMIENDAS  TERRESTRES EXPRECO S.DE.R.L  A SANAA CENTRAL.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: REEMBOLSO No.001-2016 AL ING.JERONIMO PIENEDA GODOY , POR PAGO DE ESTIPENDIOS EN CAPACITACIONES IMPARTIDAS A MIEMBROS DE ASOCIACION DE JUNTAS DE AGUA EN LOS MUNICIPIOS DE ARENAL Y JOCON DEPARTAMENTO DE YORO, Y LIMON Y TRUJILLO DEL DEPARTAMENTO DE COLON DE LA REGIONA NORORIENTAL, VALLE DE AGUAN Y PAGADOS CON FONDOS DEL PROYECTO PAPSAC DEL COMPONENTE PILOTO.

JERONIMO PINEDA GODOY

legalName: JERONIMO PINEDA GODOY

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title:
REEMBOLSO No.002-2016, AL ING.JERONIMO PINEDA GODOY. POR PAGO DE ESTIPENDIOS EN CAPACITACIONES IMPARTIDAS A MIEMBROS DE ASOCIACION DE JUNTAS DE AGUA EN LOS MUNICIPIOS DE ARENAL, Y JOCON DEPARTAMENTO DE4 YORO, LIMON Y TRUJILLO DEPARTAMENTO DE COLON, DE LA REGION NOR ORIENTAL, VALLDE AGUAN.

PAGADOS CON FONDOS DEL PROYECTO PAPSAC DEL COMPONENTE PILOTO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE EXTENCION DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO GRUPO, POLIZA ORIGINAL N0. 040081000483 SEGUN MEMO G-RH-297-2016 Y FACT. 00001274.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: REVERSION TOTAL DEBIDO A QUE ESTA POLIZA ES NUEVA , NO ES  POR CONCEPTO DE EXTENCION .INSTRUCCIONES GIRADAS POR LA GERENTE FINANCIERO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-805-1-365-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-805-1-365-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE FOTOCOPIADORA MODELO RICOH AFICIO MP1171ASIGNADA A LA UNIDAD DE PRESUPUESTO SEGUN MEMO U.P-011-2016 Y FACT. 000-001-01-00000518.

MCA COMPUTADORAS MANTENIMIENTO ACCE

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIF. EL CASTAÑITO LOCAL No.3

legalName: MCA COMPUTADORAS MANTENIMIENTO ACCE

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE FOTOCOPIADORA MARCA RICOH MP-1600, ASIGANADA AL DEPARTAMENTO LEGAL SEGUN MEMORANDUM DL-063-2016


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE FOTOCOPIADORA MARCA ROCOH, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS  SEGUN  MEMORANDUM DCS-001-2016

ue: 25 - SERVICIOS DE COMPRAS Y SUMINISTROS


title: FONDO ESPECIAL NO REEMBOLSABLE DEL ING. JOSE RIGOBERTO CASTRO MEJIA, PARA CUBRIR GASTOS RELACIONADOS CON EL EVENTO DE CAPACITACION EN ADMINISTRACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO, FONTANERIA Y COMPONENTE LEGAL, DIRIGIDO A JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE, DEPARTAMENTO DE LA PAZ, Y PAGADOS CON FONDOS DEL PROYECTO PAPSAC DEL COMPONENTE PILOTO.

JOSE RIGOBERTO CASTRO MEJIA

legalName: JOSE RIGOBERTO CASTRO MEJIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A MARIA ISABEL ACOSTA POR GASTOS EFECTUADOS POR LA COMISION INTERVENTORA SEGUN SRCC N0. CI-005-2016, ORDEN DE PAGO N0. 288-2016.

MARIA ISABEL ACOSTA LANZA

legalName: MARIA ISABEL ACOSTA LANZA


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE FOTOCOPIADORA, ASIGNADA  A LA  GERENCIA GENERAL SEGUN MEMORANDUM GG-070-2016


title: FONDO ESPECIAL NO REEMBOLSABLE DEL ING.JOSE RIGOBERTO CASTRO MEJIA, PARA CUBRIR GASTOS RELACIONADOS CON EL EVENTO DE CAPACITACION EN ADMINISTRACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO, FONTANERIA Y COMPONENTE LEGAL, DIRIGIDO A JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE, DEPARTAMENTO DE LA PAZ Y PAGADOS CON FONDOS DEL PRPUYECTO PAPSAC DEL COMPONENTE PILOTO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICACION  DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-DM-15-2016 PARA EL SUMINISTRO DE REACTIVOS, CRISTALERIA Y MATERIALES PARA EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DEL SANAA.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-002-01-00056375 A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S,A, LA PRENSA CONTRATO DE PUBLICIDAD No. 497282  POR CONCEPTO DE PUBLICACION  DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-DM-15-2016 PARA EL SUMINISTRO DE REACTIVOS, CRISTALERIA Y MATERIALES PARA EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DEL SANAA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS  DE COMBUSTIBLE  PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE CONASA DURANTE EL PERIODO DEL MES DE JUNIO DE 2016.

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

actividadObra: 4 - CONASA-PACSAC


title: PAGO POR CONCEPTO DE ENCOMIENDAS TERRESTRES ULTRA ENTREGA, POR SERVICIOS  PRESTADOS A SANAA CENTRAL DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO , JUNIO DE 2016.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.


description: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICACION  DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-DM-15-2016 PARA EL SUMINISTRO DE REACTIVOS, CRISTALERIA Y MATERIALES PARA EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DEL SANAA.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO FACTURA No. 00014523 CONTRATO DE PUBLICIDAD No. 722862  POR CONCEPTO DE PUBLICACION  DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-DM-15-2016 PARA EL SUMINISTRO DE REACTIVOS, CRISTALERIA Y MATERIALES PARA EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DEL SANAA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE FOTOCOPIADORA  MARCA SHARP AR-5220 CON  CARGO A LA  GERENCIA  GENERAL SEGUN MEMORANDUM DIAT -023-2016


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003118 A FAVOR DE REPRESENTACIONES CENTROAMERICNAS (RECASA) O/COMPRA No. 207-16 SOLICITUD DE COMPRA DE FILTROS DE ACEITE Y COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTA VEHICULAR DE SANAA CENTRAL SEGUN SAC NO. UT-027-2016.

title: pago de factura nO. 00000592 a favor de llantijer o/compra nO. 208-16 SOLICITUD DE COMPRA DE FILTROS DE ACEITE Y COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTA VEHICULAR DE SANAA CENTRAL SEGUN SAC NO. UT-027-2016.

LLANTIJER, S. DE R.L.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

legalName: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 3810-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE FILTROS DE ACEITE Y COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTA VEHICULAR DE SANAA CENTRAL SEGUN SAC NO. UT-027-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00450987  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO(DSIPROA) O/COMPRA No. 805-1-25-0341-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES,  UTILES DE OFICINA, PAPEL Y TONER PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO DE PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO SEGUN SAC NO. 005-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 00008328 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. O/COMPRA No. 805-1-25-0379-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES,  UTILES DE OFICINA, PAPEL Y TONER PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO DE PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO SEGUN SAC NO. 005-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 00008341 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. O/COMPRA No. 805-1-25-0340-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES,  UTILES DE OFICINA, PAPEL Y TONER PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO DE PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO SEGUN SAC NO. 005-2016.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 3812-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES,  UTILES DE OFICINA, PAPEL Y TONER PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO DE PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO SEGUN SAC NO. 005-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008876 A FAVOR DE CASH BUSINESS O/COMPRA No. 805-1-25-0355-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA PARA SER UTILIZADAS POR LA SECRETARIA GENERAL SEGUN SAC NO. GG-003-2016.

title: PAGO DE FACTURA00008333 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. O/COMPRA No. 805-1-25-0354-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA PARA SER UTILIZADAS POR LA SECRETARIA GENERAL SEGUN SAC NO. GG-003-2016.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 3813-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA PARA SER UTILIZADAS POR LA SECRETARIA GENERAL SEGUN SAC NO. GG-003-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008875 A FAVOR DE CASH BUSINESS O/COMPRA No. 805-1-25-0349-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA PARA SER UTILIZADAS POR LA DIRECCION DE OFICINAS EJECUTORAS SEGUN SAC NO. GG-005-2016.

title: COMPROMISO DE FONDOS O/COMPRA No. 805-1-25-0348-2016 A FAVOR DE JETSTEREO SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA PARA SER UTILIZADAS POR LA DIRECCION DE OFICINAS EJECUTORAS SEGUN SAC NO. GG-005-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 00008332 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. O/COMPRA No. 805-1-25-0350-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA PARA SER UTILIZADAS POR LA DIRECCION DE OFICINAS EJECUTORAS SEGUN SAC NO. GG-005-2016.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 3814-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA PARA SER UTILIZADAS POR LA DIRECCION DE OFICINAS EJECUTORAS SEGUN SAC NO. GG-005-2016.

description: PAGO DE FACTURA No. 006-012-01-00001727  O/COMPRA No. 805-1-25-0348-2016 A FAVOR DE JETSTEREO SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA PARA SER UTILIZADAS POR LA DIRECCION DE OFICINAS EJECUTORAS SEGUN SAC NO. GG-005-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A PAOLA GISEL MALDONADO MALDONADO POR GASTOS MENORES EN LA GERENCIA GENERAL SEGUN SRCC NO. 003-2016.

PAOLA GISEL MALDONADO MALDONADO

legalName: PAOLA GISEL MALDONADO MALDONADO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 3849-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE FAN MOTOR DE 18,000 BTU (REPUESTO) PARA AIRE ACONDICIONADO CONFORTSTAR MODELO AS-18CRSFD EN EL DEPARTAMENTO LEGAL SEGUN SAC NO. 001.


title: PAGO DE FACTURA No. 486 A FAVOR DE CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS ORDEN DE COMPRA No. 168-16 SOLICITUD DE REPARACION DE FOTOCOPIADORA RICOH AFICIO MP-171 ASIGNADA A LA UNIDAD DE PAGADURIA SEGUN SAC NO. UP-007-16

legalName: CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS / CORPORACION CARIBE

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 3850-0-0 - SOLICITUD DE REPARACION DE FOTOCOPIADORA RICOH AFICIO MP-171 ASIGNADA A LA UNIDAD DE PAGADURIA SEGUN SAC NO. UP-007-16


title: PAGO POR CONCEPTO DE RENOVACION DE LA POLIZA 46285 DE SEGURO INTEGRAL DE 11 VEHICULOS ADQUIRIDOS CON FONDOS POR EL BCIE CON VIGENCIA 11/7/2016 AL 11/07/2017 SEGUN MEMORANDO SGFA-710-16.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.


description: PAGO POR CONCEPTO DE RENOVACION DE LA POLIZA 46285 DE SEGURO INTEGRAL DE 11 VEHICULOS ADQUIRIDOS CON FONDOS POR EL BCIE CON VIGENCIA 11/7/2016 AL 11/07/2017 SEGUN MEMORANDO SGFA-710-16.

ue: 3 - ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE RENOVACION DE LA POLIZA 46285 DE SEGURO INTEGRAL DE 11 VEHICULOS ADQUIRIDOS CON FONDOS POR EL BCIE CON VIGENCIA 11/7/2016 AL 11/07/2017 SEGUN MEMORANDO SGFA-710-16.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE  PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS  DE SANAA CENTRAL SEGUN MEMORANDUM USG-114-2016.

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE  PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS  DE SANAA CENTRAL SEGUN MEMORANDUM USG-114-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENCOMIENDA DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2016, SEGUN MEMO 0093-2016 GDVA OLANCHITO, YORO ORDEN DE PAGO-382-2016.

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE  PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS  DE SANAA CENTRAL SEGUN MEMORANDUM USG-114-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENCOMIENDA DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2016, SEGUN MEMO AR-RCO-029-2016, SANAA SIGUATEPEQUE ORDEN DE PAGO-342-2016.


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO MARCA ISUZO DIMAX PLACA-09983 REG.734 ASIGNADO AL PROYECTO PAPSAC DEL COMPONENTE CONSTRUCCION SEGUN ORDEN DE COMPRA No.036-2016.

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


title:
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.034-2016. DEL PROYECTO PAPSAC DEL COMPONENTE PILOTO. A LA EMPRESA SUMGER(SUMINISTROS GENERALES).
SE AFECTO EL COMPONENTE PILOTO

GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

legalName: GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER


title: PAGO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO AL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX PLACA No.6604 REG.349. ASIGNADO AL PROYECTO PROSAGUA Y PAGADOS POR EL COMPONENTE CONSTRUCCION DEL PROYECTO PAPSAC.

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00450988  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S, DE R.L.(DISPROA) O/COMPRA No. 805-1-25-0345-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC NO. GRH-007-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008878 A FAVOR DE CASH BUSINESS O/COMPRA No. 805-1-25-0342-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC NO. GRH-007-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 00008331 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. O/COMPRA No. 805-1-25-0344-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC NO. GRH-007-2016.

title: COMPROMISO DE FONDOS O/COMPRA No. 805-1-25-0343-2016 A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S.A. (ACOSA) SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC NO. GRH-007-2016.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 3883-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC NO. GRH-007-2016.

description: PAGO DE FACTURA No. 016-001-01-00042775  O/COMPRA No. 805-1-25-0343-2016 A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S.A. (ACOSA) SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC NO. GRH-007-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE GASTOS POR HABER EFECTUADO CON RECURSOS PROPIOS LA CANCELACION DE FACTURAS DE LA UNIDAD DE PAGADURIA SEGUN MEMORANDO NO. UP-005-2016 Y ORDEN DE PAGO NO. 406-2016.

LUIS DAVID DEL CID BUSTILLO

legalName: LUIS DAVID DEL CID BUSTILLO


title: PAGO DE FACTURA No. 013795 A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA O/COMPRA No. 219-16  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  DE LLANTAS DELANTERA Y TRASERAS Y  BATERIAS PARA MOTOCICLETA ASIGNADO A LA SECRETARIA  EJECUTIVA CONASA SEGUN SAC  N° 017-2016.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 3889-0-0 - SOLICITU DE AUTORIZACION DE COMPRA  DE LLANTAS DELANTERA Y TRASERAS Y  BATERIAS PARA MOTOCICLETA ASIGNADO A LA SECRETARIA  EJECUTIVA CONASA SEGUN SAC  N° 017-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-006-01-00066561 A FAVOR DE PAPELERIA CALPULES (PACASA) O/COMPRA No. 805-1-25-0374-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER SUMINISTRADOS A LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC NO. GG-004-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002560 A FAVOR DE WIILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA O/COMPRA No. 805-1-25-0373-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER SUMINISTRADOS A LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC NO. GG-004-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 00008339 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. O/COMPRA No. 805-1-25-0372-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER SUMINISTRADOS A LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC NO. GG-004-2016.

title: PAGO DE FACTURA No, 001-001-01-00003952 A FAVOR DE FRANKLIN ROBERTO FIGUEROA CASULA(NOVEDADES MONICA) O/COMPRA No. 229-16 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER SUMINISTRADOS A LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC NO. GG-004-2016.

name: FRANKLIN ROBERTO FIGUEROA CASULA (NOVEDADES MONICA)

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 3890-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER SUMINISTRADOS A LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC NO. GG-004-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000580 A FAVOR DE LLANTIJER S, DE R.L. O/COMPRA 184-16 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  DE BATERIA DE 12 VOLTIOS  115 AMP.VEHICULO 425 PLACA 7438 SEGUN SAC N° 25-2016.

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 3892-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  DE BATERIA DE 12 VOLTIOS  115 AMP.VEHICULO 425 PLACA 7438 SEGUN SAC N° 25-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000581 A FAVOR DE LLANTIJER S. DE R.L. O/COMPRA No. 185-16  SOLICITUD  DE AUTORIZACION DE COMPRA  DE UNA BATERIA  DE 12 VOLTIOS, 115 AMPERIOS PARA EL VEHICULO N° 424, PLACA 7437 ASIGNADO EN LA  UNIDAD DE COBRANZAS  SEGUN SAC  N° 026-2016.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 3898-0-0 - SOLICITUD  DE AUTORIZACION DE COMPRA  DE UNA BATERIA  DE 12 VOLTIOS, 115 AMPERIOS PARA EL VEHICULO N° 424, PLACA 7437 ASIGNADO EN LA  UNIDAD DE COBRANZAS  SEGUN SAC  N° 026-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 26 DE ENERO DEL 2016 PARA VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA UNIDAD SEGUN MEMO GDT-058-2016.

SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA COLONIA LA PRADERA CONTIGUO A COMERCIAL LAEISZ COMAYAGUELA

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.


title: PAGO DE LA ESTIMACION No.5 DE LA EMPRESA  DICONSET S.A. DE C.V.  SEGUN CONTRATO SANAA DLC-3-2015, CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA LA COMUNIDAD DE EL PINAL, SAN ANTONIO, GRACIA, LEMPIRA.  Y PAGADOS POR EL COMPONENTE CONSTRUCCION.

streetAddress: 27 CALLE ENTRADA ALA FELIPE ZELAYA SPS

legalName: DISEÑO CONSTRUCCION Y SERVICIO TECNICOS SA DE CV

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL PROYECTO PAPSAC DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2016 DEL COMPONENTE CONSTRUCCION

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,


title: SOLICITUD DE REPARACION DEL VEHICULO #599 PLACA 9207 ASIGNADO A GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC UT-003-2016.

TALLER CORRALES S DE R L

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT

legalName: TALLER CORRALES S DE R L

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO #599 PLACA 9207 ASIGNADO A GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC UT-003-2016. SEGUN ORDEN DE COMPRA 001-2016 Y ORDEN DE PAGO NO. 1939-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000569 A FAVOR DE TALLER CARRASCO O/COMPRA  No. 007-16 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA AFINAMIENTO COMPLETO PARA EL VEHICULO N° 362 PLACA 06828 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE NUEVAS INSTALACIONES SEGUN SAC N° UT-24-2016

JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO

legalName: JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 3950-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA AFINAMIENTO COMPLETO PARA EL VEHICULO N° 362 PLACA 06828 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE NUEVAS INSTALACIONES SEGUN SAC N° UT-24-2016


title: PAGO DE FACTURA No. 00000592 A FAVOR DE TALLER CARRASCO O/COMPRA no. 005-16 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  DE REPARACION DE UN ALTERNADOR  PARA EL VEHICULO N° 540, PLACA  08024 ASIGANDO AL DEPARTAMENTO DE COBRANZAS  SEGUN SAC N° UT-26-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 00000595 A FAVOR DE TALLER CARRASCO O/COMPRA No. 006-16 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  DE AFIANMIENTO COMPLETO PARA EL VEHICULO MICRO BUS  N° 433 PLACA  06771 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SUB GERENCIA  FINANCIERA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-006-01-00065817 A FAVOR DE PAPELERIA CALPULES O/COMPRA No. 805-1-25-0367-2016 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  DE MEMORIAS USB, PARA EL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES  SEGUN SAC  DEL 04/07/2016.

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  DE MEMORIAS USB, PARA EL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES  SEGUN SAC  DEL 04/07/2016.


title: PAGO  No. (1)  MES DE DICIEMBRE 2016 CONTRATO No. DL-068-2016  CONSULTORIA  PARA DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SITIO WEB DE CONASA SEGUN SAC  N° 011-2016.

title: PAGO No. (2)  CONTRATO No. DL-068-2016 DE SERVCIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA EL DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL NUEVO SITIO WEB DEL CONSEJO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO SEGUN SAC  N° 011-2016. DEVENGADO A PAGAR AUTORIZADO POR LA GERENCIA FINANCIERA MEDIANTE MEMORANDUM CSE-322-2016.

CARLOS MAURICIO FLORIAN BORJAS

legalName: CARLOS MAURICIO FLORIAN BORJAS

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 3954-0-0 - SOLICITUD  DE AUTORIZACION DE COMPRA, DE CONSULTORIA  PARA DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SITIO WEB DE CONASA SEGUN SAC  N° 011-2016.

type: CONT


title: SOLICITUD DE REPARACION Y CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO #599 PLACA 9207 ASIGNADO A GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC UT-003-2016.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE REPARACION Y CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO #599 PLACA 9207 ASIGNADO A GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC UT-003-2016. SEGUN ORDEN DE COMPRA 001-2016 Y ORDEN DE PAGO NO. 1939-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO, PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE SANAA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: PAGO (1) MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016 CONTRATO DL-071-2016  CONSULTORIA"ESPECIALISTA PARA APOYAR LA IMPLEMENTACION DE UN   PROCESO PARTICIPATIVO EN FORMULACION Y SOCIALIZACION DE POLITICAS Y PLANES ESTRATEGICOS MUNICIPALES EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS MUNICIPIOS  DE OLANCHITO Y ARENAL, DEPARTAMENTO DE YORO "ASIGANDO A CONASA SEGUN SAC  N° 021-2016.

title: PAGO No. (2) REALIZADO EN EL MES DE DICIEMBRE 2016 CONTRATO  No. DL-071-2016 CONSULTORIA PARA APOYAR LA IMPLEMENTACION DE UN   PROCESO PARTICIPATIVO  EN FORMULACION Y SOCIALIZACION DE POLITICAS Y PLANES ESTRATEGICOS MUNICIPALES EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS MUNICIPIOS  DE OLANCHITO Y ARENAL, DEPARTAMENTO DE YORO ASIGANDO A CONASA SEGUN SAC  N° 021-2016.

title: PAGO No.(3) CONTRATO nO. DL-071-2016 SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA CONTRATACION DE ESPECIALISTA PARA APOYAR LA IMPLEMENTACION DE UN   PROCESO PARTICIPATIVO DE FORMULACION Y SOCIALIZACION DE POLITICAS Y PLANES ESTRATEGICOS MUNICIPALES EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS  MUNICIPIOS  DE OLANCHITO Y ARENAL, DEPARTAMENTO DE YORO ASIGANDO A CONASA SEGUN SAC  N° 021-2016.SOLICITUD  DE PAGOS A DEVENGAR AUTORIZADOS  POR LA  GERENCIA FINANCIERA ,MEMORANDUM CSE-321-2016 .

title: PAGO No.(4) CONTRATO No. DL-071-2016  DE SERVCIOS DE CONSULTORIA PARA LA CONTRATACION DE ESPECIALISTA PARA APOYAR LA IMPLEMENTACION DE UN PROCESO PARTICIPATIVO DE FORMULACION Y SOCIALIZACION DE POLITICAS Y PLANES ESTRATEGICOS MUNICIPALES EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS  MUNICIPIOS  DE OLANCHITO Y ARENAL, DEPARTAMENTO DE YORO ASIGANDO A CONASA SEGUN SAC  N° 021-2016. PAGOS A DEVENGAR AUTORIZADOS POR LA GERENCIA FINANCIERA  MEDIANTE MEMORANDUM CSE-321-2016.

title: DEVOLUCION DE RETENCION DE GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO   DEL 10% SOBRE LOS PAGOS REALIZADOS DE LA CONSULTORIA   DE PROCESOS PARTICIPATIVOS EN AGUA Y SANEAMIENTO EN LOS  MUNICIPIOS  DE OLANCHITO Y ARENAL, DEPARTAMENTO DE YORO ASIGANDO A CONASA SEGUN SAC  N° 021-2016.DEVENGADO A PAGAR AUTORIZADO POR LA GERENCIA FINANCIERA MEMORANDUM  CSE-321-2016 .

LIGIA SAGRARIO DURON OCON

legalName: LIGIA SAGRARIO DURON OCON


description: PAGO POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO, PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE SANAA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO, PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE SANAA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016.


title: PAGO DE FACTURA PROFORMA No. 226022 A FAVOR DE PRODUCTOS CRUZ ABADIE SOLICITUD DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA MIEMBROS DE CONASA EN LA SALA DE CONFERENCIA DEL SANAA EL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2016 SEGUN MEMO CSE-152-2016.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LIC. OSCAR URBANO NUÑEZ POR GASTOS EFECTUADOS EN DEPTO. DE TESORERIA, SEGUN DT-008-2016.

OSCAR URBANO NUÑEZ REYES

legalName: OSCAR URBANO NUÑEZ REYES

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza