name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 COMPUTADORA PORTATIL, SOLICITADAS POR COORDINACION OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE SEGUN S/S N. 03. ORDEN DE COMPRA: 4400001614 16/07/2018. 801-1-12087-2018. FACTURA# 000-001-01-00012666 17/09/2018.  CAI: 6940E0-661505-5A42B5-051BB3-055667-00. R/P AD 1439 2018.


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

currency: HNL

ga: 17 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 67 - SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE ENERG

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 6 - OFICINA REGIONAL CENTRO SUR

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2056-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 05 TELEFONOS IP, SOLICITADAS POR COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN S/C:2018-1736-0092.

initiationType: tender


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000017 que presenta la Empresa HIDROCEL S.A. (SAN CARLOS) Contrato No. 055-2011 para el periodo del  01 de diciembre de 2017 al 01 de enero de 2018 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L.                   7,522,706.51

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día sábado, 03 de marzo de 2018.

name: HIDRO-CENTRALES ELECTRICAS DE HONDURAS S.A. C.V.

streetAddress: KM 1 CARRETERA A PUERTO CORTES

scheme: HN-RTN

ue: 64 - DIRECCION DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 39700-Energia Electrica para Reventa

actividadObra: 9 - COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA

type: FACT


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 2 - COORDINACION DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2055-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2055-1-0

description: PAGO POR COMPRA DE 18 REGLAS PLASTICAS DE 12", SOLICITADAS POR SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION SEGUN REQ#76. ORDEN DE COMPRA: 4400001428  06/06/2018, 801-17-56-0133-2018. FACTURA# 000-006-01-00156219 21/06/2018. CAI: 4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00. R/P AD 0870 2018.


COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

actividadObra: 7 - OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE

rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 DATA SHOWR, SOLICITAD0 POR DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DIST. REGIONAL  NOROCCIDENTE SEGUN S/C: N. 21. ORDEN DE COMPRA: 4400001524 05/07/2018.  801-1-1-2048-2018. FACTURA# 000-001-01-00000645 28/08/2018.  CAI: FDA1BA-4E688B-1F4A88-232130-077BF9-85. R/P AD 1438 2018.


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2054-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 04 LLANTAS RADIALES PARA VEHICULO CON PLACA N-10737 REG-670, SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE COMERCIAL C.S. SEGUN S/R: 2018-940-0009.


streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

faxNumber: ND

rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 VIDEO PROYECTOR, SOLICITAD0 POR DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DIST. REGIONAL  NOROCCIDENTE SEGUN S/C: N. 008/03/2018. ORDEN DE COMPRA: 4400001637 18/07/2018, 801-1-1-2056-2018. FACTURA# 000-001-01-00016251 16/10/2018.  CAI: F662F7-F7D944-A34991-6D1D9D-4705C2-D6. R/P AD 1546 2018.


title: COMPRA DE 15 PAQUETES DE 20 UNIDADES DE 100 ML, SOLICITADO POR COORDINACION OFICINA REGIONAL  NOROCCIDENTE SEGUN S/C: N. 2. ORDEN DE COMPRA: 4400001483 19/06/2018, 801-1-1-1993-2018.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO POR COMPRA DE AGUA 15 PAQUETES  DE 20 UNIDADES DE 300 ML, SOLICITADO POR COORDINACION OFICINA REGIONAL  NOROCCIDENTE SEGUN S/C: N. 2. ORDEN DE COMPRA: 4400001483 19/06/2018, 801-1-1-1993-2018. FACTURA# 002-023-01-00189005 01/08/2018.  CAI: 96C7F1-94C8DA-644E8B-6DBE4C-7E0535-ED. R/P AD 1428 2018.  (RETENCION DEL 1% POR NO PRESENTAR PAGOS A CUENTA SEGUN LEY)


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2064-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 01 AIRE ACONDICIONADO, SOLICITAD0 POR SDEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL NOROCCIDENTE SEGUN S/C: N. 26.


title: COMPRA DE 01 SUMADORA ELECTRICA, SOLICITADAS POR BIENESTAR SOCIAL REGION NOROCCIDENTE SEGUN S/C: N. 02/2018. ORDEN DE COMPRA: 4400001482 19/06/2018, 801-1-1-1990-2018.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2062-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 01 SUMADORA ELECTRICA, SOLICITADAS POR BIENESTAR SOCIAL REGION NOROCCIDENTE SEGUN S/C: N. 02/2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2062-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2062-1-0


title:
Con relacion a la factura N 000-001-01-00002922, que presenta la empresa Aceites y Derivados S.A. DE. C.V. contrato 039-2011. correspondiente al mes de febrero 2018. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de LPS.    116,512.88
Solicitamos continuar con el proceso de pago, la fecha es maxima el lunes 28 de mayo del 2018.

ACEITES Y DERIVADOS S.A.

streetAddress: COLONIA JERICO, TRUJILLO, COLON

legalName: ACEITES Y DERIVADOS S.A.


title:
Con relacion a la factura N 000-001-01-00000037 que presenta la empresa Biogas y Energia S.A DE C.V. contrato 040-2011, correspondiente al mes de febrero 2018.
Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps.                       926,561.73. Solicitamos continuar con el proceso de pago, su fecha maxima es el lunes 28 de mayo del 2018.

BIOGAS Y ENERGIA S.A.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, TRUJILLO, COLON

legalName: BIOGAS Y ENERGIA S.A.


INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO POR COMPRA DE 02 SILLA EJECUTIVA, SOLICITADAS POR SERVICIOS ADMITIVOS. NOROCCIDENTE SEGUN S/C: N. 14/2018.  ORDEN DE COMPRA: 4600000751 26/07/2018. FACTURA# 007-001-01-00001514 20/08/2018. CAI: E5D554-7D1573-EF4998-8DCE90-2293096-50. R/P AD 1066 2018.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 SILLA EJECUTIVA, SOLICITADAS POR COORDINACION OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE SEGUN S/C: N. 01. ORDEN DE COMPRA: 4600000753 27/07/2018. FACTURA# 007-001-01-00001513 20/08/2018. CAI: E5D554-7D1573-EF4998-8DCE90-2293096-50. R/P AD 1068 2018.


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 04 TENAZAS UNIVERSALES#9, SOLICITADO POR GESTION DE LA MEDIDA NOROCCIDENTE SEGUN S/C: 045/2018. ORDEN DE COMPRA]: 4600000760 31/07/2018. FACTURA# 002-002-01-00026631 21/08/2018. CAI: F0EC8D-B68D3B-5A4891-91E990-F14E7C-66
 R/P AD 1078 2018.


title: COMPRA DE 425 GALONES DE GASOLINA, SOLICITADO SISTEMA ELECTRICO SAN LORENZO DIST. C.S SEGUN MEMO# JSL-028-05-2018. ORDEN DE COMPRA: 4300000602 26/06/2018.

GASOLINERA PUMA SAN LORENZO, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO MONGOLLANO SAN LORENZO VALLE

legalName: GASOLINERA PUMA SAN LORENZO, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2068-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 425 GALONES DE GASOLINA, SOLICITADO SISTEMA ELECTRICO SAN LORENZO DIST. C.S SEGUN MEMO# JSL-028-05-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2068-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2068-1-0


title:
Con relación a la factura No. 000-001-02-00000085 que presenta la Empresa HIDROYOJOA S.A. de C.V., Contrato No. 069-2000, para el periodo del 01 al 30 de Abril del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 180,454.57.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 30 de Mayo del 2018.

HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE, ZONA 4 BLOQUE 3A NO. 2311

legalName: HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000018 que presenta la Empresa HIDROCEL S.A. (PLANTA HIDROELECTRICA CORTECITO) Contrato No. 054-2011 para el periodo del 01 de diciembre de 2017 al 01 de enero de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 9,590,206.68

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día sábado, 03 de marzo de 2018

legalName: HIDRO-CENTRALES ELECTRICAS DE HONDURAS S.A. C.V.


ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO POR COMPRA POR 10 PARES DE GUANTES DE 13.8 KVA, SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO NOROCCIDENTE SEGUN S/C: 024/2018. ORDEN DE COMPRA: 4000002602 05/07/2018. FACTURA# S1-000-002-01-00001563 09/08/2018.  CAI: 868422-6EBDC4-8A47AF-66C5A9-465BC5-B6. R/P AD 1420 2018.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-02-00000060 que presenta la Empresa INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V Contrato No. 226-2013 para el periodo del 01 de diciembre de 2017 al 01 de enero de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 7,155,942.94

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día viernes, 16 de febrero de 2018

INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO  LOS PROCERES, N#3917, AL FINAL DE LOS PROCERES, POSTAL#3283

legalName: INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.


actividadObra: 8 - OFICIANA REGIONAL LITORAL ATLANTICO

rationale: PAGO POR COMPRA DE 05 TENAZAS PARA ELECTRICISTA SOLICITADAS POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR, SEGUN REQUISICION# 000325. ORDEN DE COMPRA: 4600000813 03/09/2018. FACTURA# 000-002-01-00050013 20/09/2018.  CAI: 0BD3DC-00BD1B-D445BF-3A9476-CD0923-A9. R/P AD 1604 2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2087-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 01IMPRESORA M,ULTIFUNCIONAL HP , SOLICITADAS POR UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA LITORAL ATLANTICO, SEGUN REQUISICION# 033-2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2088-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 02 CORTADORA DE CABLE, SOLICITADAS POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR, SEGUN REQUISICION# 000327.


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

ue: 63 - GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 1 - COORDINACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: PAGO POR COMPRA DE 05 TECLADOS PARA COMPUTADORA, SOLICITADO POR DEPTO. ADMINISTRATIVO C.S  SEGUN S/C: 2017-305-0023.ORDEN DE COMPRA 4400001466 14/06/2018, 801-17-56-0143-2018. FACTURA# 000-002-01-00026521 03/08/2018  CAI: 4717A2-F7113E-DD4198-9D6FD0-0CCE86-22. R/P AD 1765 2018.


EL MUNDO DE LOS TORNILLOS S DE R L

streetAddress: 8 CALLE AVE-16-17 CALLE S.E BARRIO MEDINA

legalName: EL MUNDO DE LOS TORNILLOS S DE R L

rationale: COMPRA DE 30 TENAZAS UNIVERSALES, PARA ELECTRICISTA, SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO NOROCCIDENTE SEGUN S/C: 05/03/2018. ORDEN DE COMPRA: 4000002603 05/07/2018. FACTURA# 000-001-01-00016669 01/08/2018.  CAI: D77736-A7AF48-81419A-A5EEFB-4225CC-2A. R/P AD 0931 2018.


title:
Con relación al contrato No. 104-2001 del periodo del 01  al 18 de Diciembre de 2017, según  Factura No. 000-002-01-00000602, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 2,934,851.75.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 05 de Febrero de 2018.

AZUCARERA LA GRECIA, S.A. DE C.V.

streetAddress: MARCOVIA CHOLUTECA HONDURAS APARTADO POSTAL 32

legalName: AZUCARERA LA GRECIA, S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


rationale: COMPRA DE 30 LLAVES AJUSTABLE #12, PARA ELECTRICISTA, SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO NOROCCIDENTE SEGUN S/C: 07/03/2018. ORDEN DE COMPRA: 4000002607 05/07/2018. FACTURA#000-001-01-00016673 01/08/2018.  CAI: D77736-A7AF48-81419A-A5EEFB-4225CC-2A. R/P AD 0930 2018.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000201 que presenta la Empresa ENERGISA CORONADO, Contrato No. 119-2010, para el periodo del 01 al 30 de Abril del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 6,196,359.99.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 30 de Mayo del 2018.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 JUEGO DE DESATORNILLADORES PARA ELECTRICISTA, SOLICITADO POR GESTION DE LA MEDIDA NOROCCIDENTE SEGUN S/C: 046/2018. ORDEN DE COMPRA: 4600000758 31/07/2018. FACTURA# 000-002-01-00010305 10/09/2018.  CAI: CD02D6-B908CE-B449AB-3E60B8-3A6AA0-18. R/P AD 1450 2018.


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO POR COMPRA DE 30 JUEGOS DE LLAVES ALLEN, PARA ELECTRICISTA, SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO NOROCCIDENTE SEGUN S/C: 06/03/2018. ORDEN DE COMPRA: 4600000754 27/07/2018. FACTURA# 000-002-01-00000107 24/08/2018.  CAI: 318EF2-6A49CE-5B4EB1-97F125-D4EFE0-47. R/P AD 1079 2018.


title: COMPRA DE 01 INVERSOR DE CORRIENTE DE 800 WATTS DE 12V, SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA NOROCCIDENTE SEGUN S/C: 045/2018. ORDEN DE COMPRA: 4600000805 23/08/2018.

DORIS JOSEFINA HERNANDEZ RODRIGUEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: DORIS JOSEFINA HERNANDEZ RODRIGUEZ

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2075-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 01 INVERSOR DE CORRIENTE DE 800 WATTS DE 12V, SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA NOROCCIDENTE SEGUN S/C: 045/2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2075-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2075-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2089-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 03 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL , SOLICITADAS POR UNIDAD DE COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO, SEGUN REQUISICION# 0038-2018.


COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

rationale: PAGO POR COMPRA DE 02 DATA SHOW DE 3200 LUMUNES, SOLICITADO POR SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION. SEGUN REQ# 4. ORDEN DE COMPRA: 4400001548 10/07/2018, 801-17-56-0172-2018. FACTURA# 000-001-01-00013208 21/08/2018.  CAI: 81C2F4-411312-944EBC-5855A8-EF9516-69. R/P AD 1368 2018.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 03 CUCHILLAS PELADORAS DE CABLE  PARA ELECTRICISTA, SOLICITADO POR GESTION DE LA MEDIDA NOROCCIDENTE SEGUN S/C: 047/2018. ORDEN DE COMPRA: 4600000759 31/07/2018.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 03 CUCHILLAS PELADORAS DE CABLE  PARA ELECTRICISTA, SOLICITADO POR GESTION DE LA MEDIDA NOROCCIDENTE SEGUN S/C: 047/2018. ORDEN DE COMPRA: 4600000759 31/07/2018. FACTURA# 002-002-01-00026632 21/08/2018. CAI: F0EC8D-B68D3B-5A4891-91E990-F14E7C-66. R/P AD 1077 2018.


title:
Con relación a la factura No. 00-001-01-00000211 que presenta la Empresa ENERGIA CINCO ESTRELLAS, S.A. DE C.V. (ECSA)  Contrato No. 010-2014,  para el mes de Marzo de 2018 , se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 40,426,193.37.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 01 de Junio de 2018.

ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA N-2 NIVEL 2DO LOCAL A LA DERECHA

legalName: ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V


title:
Con relación a la factura No. 000-002-01-00000201 que presenta la Empresa ENERGISA BABILONIA, Contrato No. 068-2000, para el periodo del 01 al 30 de Abril del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 4,046,052.91.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 31 de Mayo del 2018.

ENERGISA S A DE C V

streetAddress: COLONIA LOS GIRASOLES BLOQUE F CASA # 3911

legalName: ENERGISA S A DE C V


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: SERVICIO POR CAMBIO DE ACEITE  PARA EL VEHICULO CON PLACA N-05846, REG-172, SOLICITADPO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-710-00062. ORDEN DE COMPRA: 4300000578 08/06/2018. 801-17-56-0135-2018. FACTURA#000-001-01-00031348 26/06/2018. CAI:F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B. R/P AD 0782 2018.


title:
Por instrucciones de la Gerencia Financiera, se ha autorizado hasta el día 8 de enero de 2017, la elaboración del presente F-01.
Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000101, correspondiente a octubre de 2017, que presenta la empresa COMPAÑÍA HONDUREÑA DE ENERGÍA SOLAR, S.A. DE C.V., (COHESSA), Contrato No. 014-2014, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 31,442,742.76.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual deberá hacerse efectivo a más tadar el 24 de diciembre de 2017.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00094350, que presenta la Empresa Compañía Azucarera Hondureña, S.A. (CAHSA),  como cargo por la entrega de energía para el mes de Abril de 2018, Contrato No. 044-2004, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps.  15,552,437.34.
Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a mas tardar el 04 de Junio de 2018.

COMPAÑIA AZUCARERA HONDUREÑA S.A.

streetAddress: BUFALO VILLA NUEVA CORTES

legalName: COMPAÑIA AZUCARERA HONDUREÑA S.A.


title: PAGO AL CONSORCIO EEH, POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E.N.E.E. EN EL MES DE ENERO DE 2018 POR LA TOMA DE LECTURA,FACTURACION RECOLECCION RECAUDACION Y DEPURACION DE LA BASE DE DATOS ,SEGUN LA RESOLUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA 01-JE-EX-08204 ACTA N. 2 POR EL BANCO FICOHSA

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

type: OFI


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2090-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL , SOLICITADAS POR UNIDAD DE UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS LITORAL ATLANTICO, SEGUN REQUISICION# 46-04-2018.


MIGUEL ANGEL ROMERO

legalName: MIGUEL ANGEL ROMERO

rationale: COMPRA DE SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS MESES DE ABRIL A JUNIO 2018 PARA SISTEMA DE SALAME SEGUN MEMO# SES-019-2018. ORDEN DE COMPRA 4300000627 18/07/2018. MEMO# DAD-427-08-2018 SE LIQUIDARA POSTERIOREMENTE CONSUMIDO EL COMBUSTIBLE, FACTURA# 001-001-01-00010613 19/03/2018.  CAI: C0C9CF-BF1E66-6A40A7-C528FE-4761C0-78 . R/P AD 0990 2018.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000004  que presenta la Empresa ENERGIA BASICA  S.A.DE C.V. ENERBASA, Contrato No. 009-2014,  para el periodo del mes de Marzo de 2018 , se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 13,514,421.70.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 02 de Junio  de 2018.

ENERGIA BASICA SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO COORPORATIVO LOS PROCERES  No 3917

legalName: ENERGIA BASICA SA DE CV


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2119-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 12 GALONES DE ACEITE DE 2 TIEMPOS PARA CHAPEADORA,SOLICITADO POR APOYO LOGISTICO REGION NOR OCCIDENTAL. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 014-03-2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2113-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 01 CUBETA DE ACEITE 80W90 PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09337, REG-495, SOLICITADPO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS: 2018-710-00061.


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 LLANTAS  PARA EL VEHICULO CON PLACA N-05846, REG-172, SOLICITADPO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-710-00016. ORDEN DE COMPRA: 4200001539 03/07/2018. FACTURA# 000-002-01-00000676 12/07/2018. CAI: C3DB14-0E4128-0C4683-BD1E55-E014BA-88. R/P AD 1111 2018.


title:
En relación a la Factura No. 000-001-01-00105705 correspondiente al mes de marzo de 2018 que presenta la COMPAÑÍA AZUCARERA TRES VALLES, S.A. DE C.V., (CATV), Contrato No. 066-2014, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.10,892,848.42.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 02 de junio de 2018.

name: COMPAÑIA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN JUAN DE FLORES


title: SERVICIO POR CAMBIO DE ACEITE  PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09337, REG-495, SOLICITADPO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS: 2018-710-00053. ORDEN DE COMPRA: 4400001450 12/06/2018, 801-17-56-0138-2018.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGP POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE  PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09337, REG-495, SOLICITADPO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS: 2018-710-00053. ORDEN DE COMPRA: 4400001450 12/06/2018, 801-17-56-0138-2018. FACTURA# 000-001-01-00032516 24/07/2018. CAI: F4606F-D765CE-F04189-77CB9F-1A3279-64. R/P AD 1117 2018.


title: COMPRA DE 02 GALONES DE ACEITE 80W90 PARA EL VEHICULO CON PLACA N-05846, REG-172, SOLICITADPO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS: 2018-710-00060. ORDEN DE COMPRA: 4400001453 12/06/2018. 801-17-56-0136-2018.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2111-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 02 GALONES DE ACEITE 80W90 PARA EL VEHICULO CON PLACA N-05846, REG-172, SOLICITADPO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS: 2018-710-00060.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2111-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2111-1-0


title: COMPRA DE 02 GALONES DE ACEITE 80W90 PARA EL VEHICULO CON PLACA N-05376, REG-124, SOLICITADPO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS: 2018-710-00058. ORDEN DE COMPRA: 4400001454 12/06/2018. 801-17-56-0140-2018.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2112-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 02 GALONES DE ACEITE 80W90 PARA EL VEHICULO CON PLACA N-05376, REG-124, SOLICITADPO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS: 2018-710-00058.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2112-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2112-1-0


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 LLANTAS  PARA EL VEHICULO CON PLACA N-05376, REG-124, SOLICITADPO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: /2018-710-00013. ORDEN DE COMPRA: 4200001540. 03/07/2018. FACTURA# 000-002-01-00000675 14/07/2018. CAI: C3DB14-0E4128-0C4683-BD1E55-E014BA-88. R/P AD 1109 2018.


rationale: PAGO SERVICO POR CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO CON PLACA N-10585, REG-652, SOLICITADO POR UNIDAD DE MEDICION NOROCCIDENTE. SEGUN SOLICITUD DE SERVICVIO: 150-2018. ORDEN DE COMPRA: 4300000624 16/07/2018. 801-1-1-2117-2018. FACTURA# 001-002-00015328 07/08/2018. CAI: 40C87F-47B14E-364EAE-DA0031-9894B3-1A. R/P AD 1055 2018.


title: COMPRA DE REPUESTOS BOMBA PARA SISTEMA HIDRAULICO, DE AGUA, DE VACIO, PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09603, REG-604. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQUISICION# 050-2018. ORDEN DE COMPRA: 4500000904 30/07/2018.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

rationale:
PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS BOMBA PARA SISTEMA HIDRAULICO, DE AGUA, DE VACIO, PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09603, REG-604. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQUISICION# 050-2018. ORDEN DE COMPRA: 4500001037 06/11/2018. FACTURA# 000-002-01-00004294 23/11/2018.  C.A.I:5145ED-E4BF42-A74AA0-E88D65-C8DADD-C2
 R/P AD 1826 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2120-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2120-1-0


rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE  PARA EL VEHICULO CON PLACA N-5376, REG-124, SOLICITADPO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS: 2018-710-00059. ORDEN DE COMPRA: 4400001449 12/06/2018, 801-17-56-0137-2018. FACTURA# 000-001-01-00031347 26/06/2018, CAI:F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B. R/P AD 0786 2018.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE  2 SILLAS SEMIEJECUTIVA , SOLICITADO POR DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN REQ. No. 57. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 659

title: RESERVA PIOR LA COMPRA DE  1 GUILLOTINA, 7 PERFORADORAS CAPACIDA 100 HOJAS, 6 , SOLICITADO POR DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN REQ. No. 57 Y ORDEN DE COMPRA N. 4400001425

title: RESERVA POR LA COMPRA DE 6 GRAPADORAS CAPACIDAD 100 HOJAS , SOLICITADO POR DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN REQ. No. 57 Y ORDEN DE COMPRA N. 4400001424

title: RESERVA PIOR LA COMPRA DE 1 MAQUINA SUMADORA, SOLICITADO POR DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN REQ. No. 57Y ORDEN DE COMPRA N. 4400001418

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

title: RESERVA POR LA COMPRA DE  2 SILLAS EJECUTIVAS , SOLICITADO POR DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN REQ. No. 57

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 60 - GERENCIA FINANCIERA CORPORATIVA

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 6 - COORDINACION  FINANCIERA CORPORATIVA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 721-3-0 - RESERVA PIOR LA COMPRA DE 1 MAQUINA SUMADORA, 2 SILLAS SEMIEJECUTIVAS, 1 GUILLOTINA, 7 PERFORADORAS CAPACIDA 100 HOJAS, 6 GRAPADORAS CAPACIDAD 100 HOJAS , SOLICITADO POR DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN REQ. No. 57

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-721-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-721-1-0

description:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00007910 PIOR LA COMPRA DE  1 GUILLOTINA, 7 PERFORADORAS CAPACIDA 100 HOJAS, 6 , SOLICITADO POR DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN REQ. No. 57 Y ORDEN DE COMPRA N. 4400001425
TID: 0801-1986-13865
CAI: 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-721-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-721-3-0

description:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-0005087 PIOR LA COMPRA DE 1 MAQUINA SUMADORA, SOLICITADO POR DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN REQ. No. 57Y ORDEN DE COMPRA N. 4400001418
RTN: 08019012466571
CAI: 513309-F5ED1F-004CB3-CCF526-58BC79-ED

description: PAGO DE FACTURA No. 001-003-01-00017813 DE FECHA 29/08/18 POR LA COMPRA DE  2 SILLAS EJECUTIVAS , SOLICITADO POR DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN REQ. No. 57 O/C 4600000773 CAI-18974E-757F29-5349AC-2C3ABB-D48D64-AC


title: SERVICIO POR CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO CON PLACA N-10810, REG-700, SOLICITADO POR UNIDAD DE MEDICION NOROCCIDENTE. SEGUN SOLICITUD DE SERVICVIO: 149-2018. ORDEN DE COMPRA: 4300000623 13/07/2018, 801-1-1-2100-2018.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO CON PLACA N-10810, REG-700, SOLICITADO POR UNIDAD DE MEDICION NOROCCIDENTE. SEGUN SOLICITUD DE SERVICVIO: 149-2018. ORDEN DE COMPRA: 4300000623 13/07/2018, 801-1-1-2100-2018. FACTURA# 001-002-01-00015273 03/08/2018. CAI: 40C87F-47B14E-364EAE-DA0031-9894B3-1A. R/P AD 1052 2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2123-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS NISSAN PICK UP PERTENECIENTES A LA COORDINACION REGIONAL NOROCCIDENTAL,SOLICITADO COORDINACION REGIONAL NOROCCIDENTAL SEGUN SOLICITU DE COMPRA N. 010/2018.


title: COMPRA DE 12 ROLLOS DE FLEJES, SOLICITADO POR ALMACEN REGION NOROCCIDENTE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS N.007-2018. ORDEN DE COMPRA: 4000002617 11/07/2018.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2128-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 12 ROLLOS DE FLEJES, SOLICITADO POR ALMACEN REGION NOROCCIDENTE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS N.007-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2128-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2128-1-0


LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 02 BATERIAS DE 135 AMP, SOLICITADAS POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS. 2018-700-00041. 17/05/2018. ORDEN DE COMPRA: 4500000877 19/07/2018. FACTURA# 000-001-01-00001536 31/07/2018. C.A.I: 5CE13-45ECA9-E0409A-6FD8EE-6186DB-C0. R/P AD 1258 2018.


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2134-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 05 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL DE INYECCION, SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES LITORAL ATLANTICO PARA SER UTLIZADAS EN LAS LABORES ADMINISTRATIVAS, SEGUN REQUISICION  194/2018.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 10 BATERIAS DE 120 AMP, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE S.P.S. SOLICITADO POR ALMACEN REGION NOROCCIDENTE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS N.009-2018, ORDEN DE COMPRA; 4000002637 18/07/2018. FACTURA#000-001-01-00001555 16/08/2018. C.A.I: 5CE13-45ECA9-E0409A-6FD8EE-6186DB-C0. R/P AD 1087 2018.


title: PAGO DE FACTURA No. 004-001-01-000110315  CAI: BFE67F-DC2303-0842AE-D13968-3C8C75-34 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 3000 GALONES DE DIESEL SOLICITADO POR Y PARA USO DE LA COORDINACION OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N. 18/2018. ORDEN DE COMPRA No. 350000271

type: MEMORA


rationale: PAHGO POR COMPRA DE 04 MESAS PEGABLES, SOLICITADAS COORDINACION OFICINA REGIONAL  LITORAL ATLANTICO PARA SER UTLIZADAS EN LA SALA DE JUNTAS, SEGUN REQUISICION  N. 0054. ORDEN DE COMPRA: 4600000757 30/07/2018. FACTURA# 003-003-01-00004815 04/09/2018. CAI: 18974E-757F29-5349AC-2C3ABB-D48D64-AC. R/P AD 1582 2018.


PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL SAN LUIS FRENTE TALLER LAS TORRES RET AG N0 12

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 275 GALONES DE ACEITE PARA SISTEMA HIDRAULICO, SOLICITADAS POR UNIDAD DE ALMACEN LITORAL ATLANTICO, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA. N.32 05/04/2018. ORDEN DE COMPRA: 4400001644 19/07/2018. FACTURA# 000-001-01-00166496 06/08/2018.  CAI: 45366E-E290E0-244692-86EA2A-B6A5B7-CE. R/P AD 1144 2018.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: PAGO POR COMPRA DE 100 ROLLOS DE TAPE TRANSPARENTE, SOLICITADO POR ALMACEN REGION NOROCCIDENTE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS N.008-2018. ORDEN DE COMPRA: 4200001575 01/08/2018. 801-1-1-2137-2018. FACTURA# 000-006-01-00244880 21/08/2018. CAI: F4A360205DA60C40AE83E0D5AA8BE3A2. R/P AD 1074 2018.


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2132-0-0 - RESERVA POR SERVICIO DE UBICACION DE FUGAS USANDO EL SISTEMA ENDOSCOPIA ROBOTICO EN TUBERIA DE AGUA POTABLE INTERNA DEL PLANTEL LA PUERTA. SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO USG 12-05/2018.


rationale: PAGO POR COMPRA DE ACEITE PARA MOTOR 36 GALONES  No. 50, SOLICITADAS POR UNIDAD DE ALMACEN LITORAL ATLANTICO, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA. N.34 05/04/2018. ORDEN DE COMPRA: 4400001643 19/07/2018. 801-1-1-2046-2018. FACTURA# 000-002-01-00001175 04/09/2018. CAI: C3DB14-0E4128-0C4683-BD1E55-E014BA-88. R/P AD 1488 2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2144-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-07497, REG-388, SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS. 2018-700-00067. 15/05/2018.


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-05376, REG-124, SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS. 2018-710-00063. 15/05/2018. ORDEN DE COMPRA: 4500000868 19/07/2018.

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

AUTO REPUESTOS D Y G S DE R L

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 5TA AVENIDA ENTRE 10 Y 11 CALLE COMAYAGUELA

legalName: AUTO REPUESTOS D Y G S DE R L

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2147-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-05376, REG-124, SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS. 2018-710-00063. 15/05/2018.

description: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-05376, REG-124, SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS. 2018-710-00063. 15/05/2018. ORDEN DE COMPRA: 4500000867 19/07/2018. FACTURA# 000-001-01-00001070 13/08/2018. CAI: A12C92-28C0FB-8049BD-569D05-29FA04-7F. R/P AD 0996 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2147-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2147-2-0

description: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-05376, REG-124, SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS. 2018-710-00063. 15/05/2018. ORDEN DE COMPRA: 4500000869 19/07/2018. FACTURA# 000-001-01-00002180 25/09/2018.  CAI: C1B48C-C4A67B-E149A3-7BE571-B7D941-82. R/P AD 1463 2018.


rationale: PAGO POR COMPRA DE ACEITE POWER STEERING 100 PINTAS, SOLICITADAS POR UNIDAD DE ALMACEN LITORAL ATLANTICO, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA. N.33 05/04/2018. ORDEN DE COMPRA: 4400001642 19/07/2018. FACTURA# 000-001-01-00166498 06/08/2018. B CAI: 45366E-E290E0-244692-86EA2A-B6A5B7-CE. R/P AD 1140 2018.


title: PAGO AL CONSORCIO EEH, POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E.N.E.E. EN EL MES DE FEBRERO DE 2018, POR LA TOMA DE LECTURA,FACTURACION RECAUDACION Y DEPURACION DE LA BASE DE DATOS, SEGUN RESOLUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA 01-JE-EX-082014 ACTA N. 2 POR EL BANCO FICOHSA

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO AL CONSORCIO EEH, POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E.N.E.E. EN EL MES DE MARZO DE 2018, POR LA TOMA DE LECTURA,FACTURACION RECAUDACION Y DEPURACION DE LA BASE DE DATOS, SEGUN RESOLUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA 01-JE-EX-082014 ACTA N. 2 POR EL BANCO FICOHSA


rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 BATERIA PARA VEHICULO CON PLACA N-05376, REG-124, SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS. 2018-710-0014. 15/05/2018. ORDEN DE COMPRA: 4500000876 19/07/2018. FACTIURA# 000-001-01-00001537 31/07/2018. C.A.I: 5CE13-45ECA9-E0409A-6FD8EE-6186DB-C0. R/P AD 1252 2018.


title: PAGO AL CONSORCIO EEH, POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E.N.E.E. EN EL MES DE ABRIL DE 2018, POR LA TOMA DE LECTURA,FACTURACION RECAUDACION Y DEPURACION DE LA BASE DE DATOS, SEGUN RESOLUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA 01-JE-EX-082014 ACTA N. 2 POR EL BANCO FICOHSA


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-05846, REG-172, SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS. 2018-710-00064. 15/05/2018. ORDEN DE COMPRA: 4500000873 19/07/2018.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2146-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-05846, REG-172, SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS. 2018-710-00064. 15/05/2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2146-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2146-1-0

description: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-05846, REG-172, SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS. 2018-710-00064. 15/05/2018. ORDEN DE COMPRA: 4500000875 19/07/2018. FACTURA# 000-001-01-000001071 13/08/2018. CAI: A12C92-28C0FB-8049BD-569D05-29FA04-7F. R/P AD 0991 2018.

description: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-05846, REG-172, SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS. 2018-710-00064. 15/05/2018. ORDEN DE COMPRA: 4500000874 19/07/2018. FACTURA# 000-001-01-00002168 20/09/2018.  CAI: C1B48C-C4A67B-E149A3-7BE571-B7D941-82. R/P AD 1461 2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2145-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-09337, REG-495, SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS. 2018-700-00065. 15/05/2018.


title:
En relación a la Factura No. 000-001-01-00098406 correspondiente al mes de Octubre de 2017 y que presenta la COMPAÑÍA AZUCARERA TRES VALLES, S.A. DE C.V., según Contrato No. 066-2014, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.9,640.43.
Se solicita continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 04 de Febrero de 2018.

legalName: COMPAÑIA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 BATERIA PARA VEHICULO CON PLACA N-05846, REG-172, SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS. 2018-710-0015. 15/05/2018. ORDEN DE COMPRA: 4500000858 18/07/2018. FACTURA# 000-001-01-00001542 06/08/2018. C.A.I: 5CE13-45ECA9-E0409A-6FD8EE-6186DB-C0. R/P AD 1251 2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2167-0-0 - RESERVA POR COMPRA HERRAMIENTAS PARA USO DEL TALLER MECANICO SOLICITADA POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2018-710-0008.


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: PAGO POR COMPRA DE 400 BOMBILLOS DE SODIO DE 100W, PARA LA REPARACION DEL ALUMBRADO DE LOS SISTEMAS DE TOCOA, TELA, TRUJILLO Y OLANCHITO. SOLICITADOS POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQUISICION# 261/2018. ORDEN DE COMPRA: 4000002683 23/08/2018. FACTURA# 000-002-01-00048164 10/09/2018. CAI: 287FBB-4827FC-854B94-D17310-9D6F6D-AC. R/P AD 1607 2018.


rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS  PARA VEHICULO CON PLACA N-10737, REG-670, SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS. 2018-940-0007. 10/05/2018. ORDEN DE COMPRA: 4500000891 24/07/2018. FACTURA# 000-001-01-00001074 13/08/2018. CAI: A12C92-28C0FB-8049BD-569D05-29FA04-7F. R/P AD 1118 2018.


title: PAGO POR REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL VEHICULO CON PLACA N-09618, REG-622, SOLICITADO POR LA ADMINISTRACION DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION SEGUN ORDEN DE TALLER#30. ORDEN DE COMPRA: 4300000665 28/08/2018. FACTURA# 000-001-01-00000842 20/08/2018.  CAI: 15A410-874990-B247AD-861909-BA25A2-EE. R/P AD 1205 2018.

name: MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA/MARIO'S


rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-09312, REG-520, SOLICITADO POR LA UNIDDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQUISICION# 000398. ORDEN DE COMPRA: 4500000893 24/07/2018. FACTURA# 000-002-01-00003964 17/08/2018.  C.A.I: 514ED-E4BF42-A74AA0-E88D65-C8DADD-C2. R/P AD 1267 2018.


title: PAGO POR REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL VEHICULO CON PLACA N-09470, REG-576, SOLICITADO POR LA ADMINISTRACION DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION SEGUN ORDEN DE TALLER#31. ORDEN DE COMPRA: 4300000664 28/08/2018. FACTURA# 000-001-01-00000840 20/08/2018.  CAI: 15A410-874990-B247AD-861909-BA25A2-EE. R/P AD 1202 2018.

legalName: MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA/MARIO'S


title: COMPRA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR 500 GALONES DE GASOLINA REGULAR, PARA EL VEHICULO ASIGANADO AL SISTEMA ELECTRICO DE TROJES, COMO REPRESENTANTE LEGAL JORGE ALBERTO BORJAS MASIS SEGUN REGISTRO DE BENFICIARIOS,  SEGUN MEMO#SET-05-FEB-2018. ORDEN DE COMPRA: 4300000622 16/07/2018.

JORGE ALBERTO BORJAS MASIS

legalName: JORGE ALBERTO BORJAS MASIS

rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR 500 GALONES DE GASOLINA REGULAR, PARA EL VEHICULO ASIGANADO AL SISTEMA ELECTRICO DE TROJES, COMO REPRESENTANTE LEGAL JORGE ALBERTO BORJAS MASIS SEGUN REGISTRO DE BENFICIARIOS,  SEGUN MEMO#SET-05-FEB-2018. ORDEN DE COMPRA: 4300000622 16/07/2018. FACTURA PROFORMA-# 0001, SEGUN MEMO# DAD-393-08-2018. SE LIQUIDARA POSTERIOR AL PAGO. R/P AD 0978 2018.


title:
En relación a la Factura No. 000-001-01-00098271 correspondiente al mes de Noviembre de 2017 y que presenta la COMPAÑIA AZUCARERA TRES VALLES, S.A. DE C.V., según Contrato No. 066-2014, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.  2,391,431.58.
Se solicita continuar con el proceso de pago, el mismo debe hacerse efectivo a más tardar el 04 de Febrero de 2018.


rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-10576, REG-666, SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQUISICION# 00061-2018. ORDEN DE COMPRA: 4500000895 25/07/2018. FACTURA# 000-002-01-00004091 26/09/2018.  C.A.I:5145ED-E4BF42-A74AA0-E88D65-C8DADD-C2. R/P AD 1634 2018.


SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE 400 FOTOCELDAS DE 100W 120V. PARA LA REPARACION DEL ALUMBRADO DE LOS SISTEMAS DE TOCOA, TELA, TRUJILLO Y OLANCHITO. SOLICITADOS POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQUISICION# 262/2018. ORDEN DE COMPRA: 4000002684 23/08/2018. FACTURA# 012-003-01-00014978 07/09/2018.  CAI: 507AB0-651E8F-B44DA6-2051F1-63A527-F7. R/P AD 1611 2018.


title: SERVICIO POR REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL VEHICULO CON PLACA N-10698, REG-640, SOLICITADO POR LA ADMINISTRACION DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION SEGUN ORDEN DE TALLER#33. ORDEN DE COMPRA: 4300000667 28/08/2018. FACTURA# 000-001-01-00000849 20/08/2018.  CAI: 15A410-874990-B247AD-861909-BA25A2-EE. R/P AD 1204 2018.


CENTRAL DE MANGUERAS S.A.

streetAddress: 3ERA AVE ENTRE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: CENTRAL DE MANGUERAS S.A.

rationale: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO TIPO CANASTA CON PLACA N-04230, REG-458. SOLICITADO PO DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQUISICION# 263/2018. ORDEN DE COMPRA: 4500000883 19/07/2018. FACTURA PROFORMA: 4174958. SEGUN MEMO#DSA-CRLA-348-2018. DSA/482/2018. R/P AD 1022 2018.


title: COMPRA DE REPUESTOS  PARA VEHICULO CON PLACA N-10022, REG-564, SOLICITADAS POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION  CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS. 2018-710-0040. 11/05/2018. ORDEN DE COMPRA: 4500000863 19/07/2018.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2153-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS  PARA VEHICULO CON PLACA N-10022, REG-564, SOLICITADAS POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION  CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS. 2018-710-0040. 11/05/2018.

description: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS  PARA VEHICULO CON PLACA N-10022, REG-564, SOLICITADAS POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION  CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS. 2018-710-0040. 11/05/2018. ORDEN DE COMPRA: 4500000862 19/07/2018. FACTURA# 000-001-01-00001069 13/08/2018. CAI: A12C92-28C0FB-8049BD-569D05-29FA04-7F. R/P AD 1263 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2153-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2153-2-0


title: PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL VEHICULO CON PLACA N-10737, REG-670, SOLICITADO POR LA ADMINISTRACION DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION SEGUN ORDEN DE TALLER#32. ORDEN DE COMPRA: 4300000666 28/08/2018. FACTURA# 000-001-01-00000843 20/08/2018.  CAI: 15A410-874990-B247AD-861909-BA25A2-EE. R/P AD 1207 2018.


title: COMPRA DE 800 FOTOCELDAS PARA SER UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO, SOLICITADAS POR LA UNIDDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO, SEGUN REQUISICION# 000396. ORDEN DE COMPRA: 4000002691 03/09/2018.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2160-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 800 FOTOCELDAS PARA SER UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO, SOLICITADAS POR LA UNIDDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO, SEGUN REQUISICION# 000396.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2160-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2160-1-0


RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-10805, REG-712, SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQUISICION# 00062-2018. ORDEN DE COMPRA; 4500000926 17/08/2018. FACTURA# 000-002-01-00004047 11/09/2018.  C.A.I:5145ED-E4BF42-A74AA0-E88D65-C8DADD-C2. R/P AD 1635 2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2165-0-0 - RESERVA POR SERVICIO DE REPARACION PARA VEHICULO CON PLACA N-09326, REG-536, SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO. SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO# 15.


COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 DATA SHOW, SOLICITADO POR LA UNIDDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQUISICION# 000397. ORDEN DE COMPRA: 4400001641 19/07/2018. 801-17-56-0191-2018. FACTURA# 000-001-01-00016242 15/10/2018.  CAI: F662F7-F7D944-A34991-6D1D9D-4705C2-D6. R/P AD 1779 2018.


title:
Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000205 que presenta la empresa ENERGIA CINCO ESTRELLAS S.A de C.V Contrato N°. 010-2014 para el mes de octubre de 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 26,096,749.57.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de diciembre 2017.

ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA N-2 NIVEL 2DO LOCAL A LA DERECHA

legalName: ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V


title: COMPRA POR  REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL VEHICULO CON PLACA N-09632, REG-597, SOLICITADO POR LA ADMINISTRACION DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION SEGUN ORDEN DE TALLER#34. ORDEN DE COMPRA: 4300000668 28/08/2018. FACTURA# 000-001-01-00000841 20/08/2018.  CAI: 15A410-874990-B247AD-861909-BA25A2-EE. R/P AD 1208 2018.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 03 TONER TINTA NEGRA, SOLICITADAS POR COORDINACIÓN DE CONTRATOS DE GENERACION, SEGUN REQUISICION# 45. ORDEN DE COMPRA: 4400001744 14/11/2018. FACTURA# 000-001-01-00023921 05/12/2018.  CAI: 77ED04-3FDB17-7A4484-A1B47D7-DC851F-61. R/P AD 1937 2018.


title: COMPRA DE REPUESTOS 01 MANECILLA EXTERNA DE PUERTA, PARA VEHICULO CON PLACA N-08576, REG-479. SOLICITADA PORUNIDAD DE COBRANZA CENTRO SUR  SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS: 2018-941-0007. ORDEN DE COMPRA: 4500000864 19/07/2018.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2194-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS 01 MANECILLA EXTERNA DE PUERTA, PARA VEHICULO CON PLACA N-08576, REG-479. SOLICITADA PORUNIDAD DE COBRANZA CENTRO SUR  SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS: 2018-941-0007.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2194-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2194-1-0


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO POR COMPRA DE04 RINES No. 15 PARA VEHICULO CON PLACA N-10808, REG-703, SOLICITADA POR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-305-0027. ORDEN DE COMPRA: 4200001602 15/08/2018. FACTURA# 000-002-01-00001068 24/08/2018. CAI: C3DB14-0E4128-0C4683-BD1E55-E014BA-88. R/P AD 1250 2018.


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2196-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 06 GALONES DE GRAMOXONE SOLICITADA POR COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-1736-0093.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2180-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 16  CARTUCHOS DE TINTA, SOLICITADAS POR COORDINACIÓN DE CONTRATOS DE GENERACION, SEGUN REQUISICION# 44.


streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO POR COMPRA DE 02 BARRILES DE ACEITE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL POLL SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DISTRIBUCION, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-305-0020. ORDEN DE COMPRA: 4400001701 09/08/2018. 801-17-56-0235-2018. FACTURA# 005-006-01-00001403 18/08/2018. CAI:F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B. R/P AD 1229 2018.


title: COMPRA DE 10 TONER DE DIFERENTES COLORES PARA IMPRESORA, SOLICITADAS POR COORDINACIÓN DE CONTRATOS DE GENERACION, SEGUN REQUISICION# 40. ORDEN DE COMPRA: 4200001727 30/10/2018.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2184-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 10 TONER DE DIFERENTES COLORES PARA IMPRESORA, SOLICITADAS POR COORDINACIÓN DE CONTRATOS DE GENERACION, SEGUN REQUISICION# 40.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2184-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2184-1-0


rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 TONER TINTA NEGRA PARA IMPRESORA, SOLICITADAS POR COORDINACIÓN DE CONTRATOS DE GENERACION, SEGUN REQUISICION# 46. ORDEN DE COMPRA: 30/10/2018. FACTURA# 000-001-01-00009093 26/11/2018. CAI: 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8. R/P AD 1930 2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2188-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 64 BOTELLONES CON AGUA, SOLICITADAS POR COORDINACIÓN DE CONTRATOS DE GENERACION, SEGUN REQUISICION# 46.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2182-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 26 TINTAS DE DIEFERENTES TIPOS, SOLICITADAS POR COORDINACIÓN DE CONTRATOS DE GENERACION, SEGUN REQUISICION# 42.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 03 TINTA NEGRO PARA IMPRESORA, SOLICITADAS POR COORDINACIÓN DE CONTRATOS DE GENERACION, SEGUN REQUISICION# 41. ORDEN DE COMPRA: 4200001724 30/10/2018. FACTURA# 000-001-01-00009100 26/11/2018. CAI: 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8. R/P AD 1839 2018.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 LLANTAS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09351 REG-540, SOLICITADAS POR SISTEMA ELECTRICO SAN LORENZO, DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES (CS), SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-710-0006. ORDEN DE COMPRA: 4200001537 03/07/2018. FACTURA# 000-002-01-00000671 12/07/2018. CAI: C3DB14-0E4128-0C4683-BD1E55-E014BA-88. R/P AD 1112 2018.


title: COMPRA DE 02 TORRES DE CD DVD DE 50 UNIDADES EN BLANCO, SOLICITADAS POR COORDINACIÓN DE CONTRATOS DE GENERACION, SEGUN REQUISICION# 39. ORDEN DE COMPRA: 4400001452 12/06/2018, 801-17-56-0142-2018.

rationale: COMPRA DE 10 PAQUETES DE CD DVD DE 50 UNIDADES EN BLANCO, SOLICITADAS POR COORDINACIÓN DE CONTRATOS DE GENERACION, SEGUN REQUISICION# 39. ORDEN DE COMPRA: 4400001452 12/06/2018, 801-17-56-0142-2018. FACTURA# 000-001-01-00007852 30/06/2018. CAI: 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8. R/P AD 0873 2018.


LLANTIJER, S. DE R.L.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS 01 BATERIA DE 120 AMP, PARA VEHICULO CON PLACA N-08576, REG-479. SOLICITADA PORUNIDAD DE COBRANZA CENTRO SUR  SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS: 2018-941-0006, ORDEN DE COMPRA: 4500000860 18/07/2018. FACTURA# 000-001-01-00001535 31/07/2018. C.A.I: 5CE13-45ECA9-E0409A-6FD8EE-6186DB-C0. R/P AD 1257 2018.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 08 TINTAS PARA SELLO DE COLORES, NEGRO, AZUL, ROJO, SOLICITADAS POR COORDINACIÓN DE CONTRATOS DE GENERACION, SEGUN REQUISICION# 43. ORDEN DE COMPRA: 4400001645 24/07/2018. FACTURA#000-001-01-00008262 20/08/2018. CAI: 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8. R/P AD 1296 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2181-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2181-1-0


ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

rationale: COMPRA DE 1400 FOTOCELDAS, PARA USAR EN TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN PEDRO SULA Y ALREDEDORES. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 36/2018. ORDEN DE COMPRA: 4000002604 05/07/2018. FACTURA# S1-000-002-01-00001538 30/07/2018.  CAI: 868422-6EBDC4-8A47AF-66C5A9-465BC5-B6. R/P AD 0936 2018.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL SISTEMA ELECTRICO DE GRACIAS, LEMPIRA PERIODO DEL 09 AL 19 DE OCTUBRE 2017 SEGUN MEMO#SIST.E. GRACIAS L.O. 020/82017, AREA OCCIDENTE, 004. FACT#000-005-01-00003363. 09-10-2017, 000-007-01-0003177, 000-006-01-00004073, 000-005-01-00003446, 000-008-01-00002893, 000-005-01-00004896, CAI: 47F6F9-7FEDEB-754A8F-308DCA-378A1F-D2. R/P AD 0053 2018.

name: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A BCO OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN


rationale: COMPRA DE 06 LLANTAS PARA EL VEHICULO TIPO CANASTA CON PLACA N-09921 REG-080, SOLICITADAS POR SISTEMA ELECTRICO SAN LORENZO, DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES (CS), SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-710-0007. ORDEN DE COMPRA: 4200001535 03/07/2018. FACTURA# 005-006-01-00001187 12/07/2018. CAI:F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B. R/P AD 0961 2018.


EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

rationale: POR LA COMPRA DE 29 MEMORIAS USB 3.0 DE 32 GB, SOLICITADAS POR COORDINACIÓN DE CONTRATOS DE GENERACION, SEGUN REQUISICION# 38. ORDEN DE COMPRA: 4400001468 14/06/2018, 801-17-56-0144-2018. FACTURA# 000-001-01-00001557 13/07/2018, CAI: 0178DA-726937-3B4499-111BFB-5FE289-1B. R/P AD 0872 2018.


title: RESERVA POR EL SERVICO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10241 REG-635, SOLICITADAS POR COORDINACIÓN DE CONTRATOS DE GENERACION, SEGUN ORDEN DE TALLER: #1. ORDEN DE COMPRA: 4400001427. 06/06/2018. 801-17-56-0134-2018.

rationale: PAGO POR SERVICO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10241 REG-635, SOLICITADAS POR COORDINACIÓN DE CONTRATOS DE GENERACION, SEGUN ORDEN DE TALLER: #1. ORDEN DE COMPRA: 4400001427. 06/06/2018. 801-17-56-0134-2018. FACTURA#000-001-01-00030639 08/06/2018. CAI:F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B. R/P AD 0779 2018.


title:
Con relacoin a la factura No. 000-001-01-00000029, que presenta la empresa Biogas y Energia, contrato No. 040-2011 correspondiente al mes de octubre 2017. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es Lps.    2,182,859.85.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, que por instruccion de la Gerencia Financiera se autorizo realizar el pago en esta fecha.
La factura debe pagar el domingo 31 de diciembre del 2017.

BIOGAS Y ENERGIA S.A.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, TRUJILLO, COLON

legalName: BIOGAS Y ENERGIA S.A.

objeto: 39700-Energia Electrica para Reventa


title:
                            RESUMEN DE LA OPERACIÓN
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000181 que presenta la Hidroeléctrica Peña Blanca Contrato No. 232-2013, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de abril de 2018 al 01 de mayo de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 2,224,653.79
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día viernes, 22 de junio de 2018.

HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

streetAddress: AVE CIRCUNVACION BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-PUERTO LEMPIRA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE FRANCISCO JOSE MARTINEZ, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000333

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 10 - SERVICIOS DE INFORMACION Y PRENSA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM


DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: COMPRA  POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 500 GALONES DE DIESEL PARA EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018, PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL SISTEMA ELECTRICO DE LA ESPERANZA SEGUN MEMO# JSE 36-05-2018. ORDEN DE COMPRA: 4300000603 26/06/2018. FACTURA# 000-001-01-00167913 30/07/2018.  CAI: 598757-ABDBB5-A548B9-5CA5F6-21D6D1-C6 . R/P AD 0963 2018.


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 LLANTAS, PARA EL VEHICULO CON PLACA N-07497, REG-388 ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N-2018-710-0035. ORDEN DE COMPRA: 4200001538 03/07/2018. FACTURA# 000-002-01-00000674 12/07/2018. CAI: C3DB14-0E4128-0C4683-BD1E55-E014BA-88. R/P AD 1113 2018.


BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

rationale:
En relación a la factura No. 000-001-01-00000165 correspondiente al mes de mayo de 2018 que presenta la empresa VIENTOS DE ELECTROTECNIA, S.A. DE C.V., (VESA), Contrato No. 131-2012, le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.19,455,065.12.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 11 de junio de 2018. Se revierte según instrucciones de la Gerencia Financiera a través del Oficio No. GF-1358-12-2018, el cual será pagado con fondos préstamo según autorización de Decreto 185-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2220-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2220-1-0


title: PAGO DE FACTURA No.004-001-01-00108631 DE FECHA 18/06/18 POR LA OMPRA DE 2,500 GALONES DE DIESEL; PARA USO VEHICULAR DE DISTRIBUCION CENTRO SUR; SEGUN  O/C N.3500000268 SOLICITUD BC-05-07-2018 MEMO DSG-670-6-2018

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title:
              RESUMEN DE LA OPERACIÓN
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-02-00000160 que presenta la Empresa Generación Renovable y Ambiental S.A de C.V Contrato No. 083-2014, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de abril de 2018 al 01 de mayo de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 5,901,882.65

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día sábado, 23 de junio de 2018.

name: GENERACION RENOVABLE Y AMBIENTAL SA DE CV

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA I OFICINA 602


LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 BATERIA DE 100AMP, PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10737, REG-670 ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS 2018-940-0013. ORDEN DE COMPRA: 4500000872 19/07/2018. FACTURA# 000-001-01-00001540 06/08/2018. C.A.I: 5CE13-45ECA9-E0409A-6FD8EE-6186DB-C0. R/P AD 1267 2018.


title: COMPRA DE 02 ACEITE PARA CAJA DE VELOCIDADES, PARA VEHICULO PLACA N-09482 REG-553, SOLICITADAS POR UNIDAD GESTION DE LA MEDIDA  C.S. SEGUN S/R:2018-1739-0008. ORDEN DE COMPRA: 4400001465 14/06/2018.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2200-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE 02 ACEITE PARA CAJA DE VELOCIDADES, PARA VEHICULO PLACA N-09482 REG-553, SOLICITADAS POR UNIDAD GESTION DE LA MEDIDA  C.S. SEGUN S/R:2018-1739-0008.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2200-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2200-1-0


title:
RESUMEN DE LA OPERACIÓN
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000024 que presenta HIDROCEL (San Carlos) Contrato No. 055-2011, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de abril de 2018 al 01 de mayo de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 2,711,212.14

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes, 18 de junio de 2018.

streetAddress: KM 1 CARRETERA A PUERTO CORTES

legalName: HIDRO-CENTRALES ELECTRICAS DE HONDURAS S.A. C.V.

rationale:
RESUMEN DE LA OPERACIÓN
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000024 que presenta HIDROCEL (San Carlos) Contrato No. 055-2011, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de abril de 2018 al 01 de mayo de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 2,711,212.14 Según instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE GF-1358-12-2018 de fecha 27-dic-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2244-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2244-1-0

type: OFICIO


VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V

streetAddress: LAS CUMBRES, 1ERA AVENIDA, BLOQUE - E1, EDIFICIO GRUPO TERRA

legalName: VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V

rationale:
En relación a la factura No. 000-001-01-00000086 correspondiente al mes de mayo de 2018 que presenta la empresa VIENTOS DE SAN MARCOS, S.A. DE C.V., (VESAM), Contrato No. 136-2012, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.19,709,933.48.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 11 de junio de 2018. Se revierte según instrucciones de la Gerencia Financiera a través del Oficio No. GF-1358-12-2018, el cual será pagado con fondos préstamo según autorización de Decreto 185-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2223-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2223-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL CAJON CHFM DEL 10 AL 13 DE ABRIL 2018 SEGUN MEMO DSA/185/2018

BAYRON EFREN MEJIA GOMEZ

legalName: BAYRON EFREN MEJIA GOMEZ

ROMAN PASTOR IRIAS LAINEZ

legalName: ROMAN PASTOR IRIAS LAINEZ


title:
RESUMEN DE LA OPERACIÓN
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000025 que presenta HIDROCEL (CORTECITO) Contrato No. 054-2011, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de abril de 2018 al 01 de mayo de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 3,168,905.42

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes, 18 de junio de 2018.


title:
              RESUMEN DE LA OPERACIÓN
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000002 que presenta Inversiones San Martín Contrato No. 226-2013, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de abril de 2018 al 01 de mayo de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 2,176,245.85

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día domingo, 17 de junio de 2018.

INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO  LOS PROCERES, N#3917, AL FINAL DE LOS PROCERES, POSTAL#3283

legalName: INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.

rationale:
              RESUMEN DE LA OPERACIÓN
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000002 que presenta Inversiones San Martín Contrato No. 226-2013, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de abril de 2018 al 01 de mayo de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 2,176,245.85 Según instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE GF-1358-12-2018 de fecha 27-dic-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2242-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2242-1-0


title:
              RESUMEN DE LA OPERACIÓN
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00001815 que presenta la Empresa General Equipment Supply S.A de C.V GES SA Contrato No. 185-2014, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de abril de 2018 al 01 de mayo de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 6,314,883.99

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día domingo, 24 de junio de 2018.

GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, TORRE METROPOLIS LOCAL 10607 PISO 6

legalName: GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA ORIENTE DURANTE EL PERIODO DEL 02 AL 15 DE NOVIEMBRE 2017 SEGUN MEMO#AREA OCCIDENTE O. 006./2017, AREA OCCIDENTE, 004-2018 FACT#000-006-01-00009205 13/11/2017, 000-008-01-00005417  02/11/2017, 000-005-01-00006781  02/11/2017, 000-005-01-00008349 15/11/2017, 000-007-01-00007200  09/11/2017, 000-005-01-00006751 02/11/2017, 000-006-01-00008746 10/11/2017, 000-007-01-00006760 06/11/2017, 000-006-01-00007719  03/11/2017, 000-006-01-00008106  06/11/2017, 000-007-01-00007294, 000-006-01-00008172  06/11/2017, 000-007-01-00007289  10/11/2017, 000-005-01-00007340 06/11/2017, 000-005-01-00006987 03/11/2017, 000-005-0100007670 09/11/2017  CAI: 47F6F9-7FEDEB-754A8F-308DCA-378A1F-D2. R/P AD 0051 2018.

legalName: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE


title: RESERVA PIOR LA COMPRA DE 10 PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA, 2 BOTES DE INSECTICIDA , SOLICITADO POR DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN REQ. No. 58, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001083

title: RESERVA PIOR LA COMPRA DE 10 PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA, 2 BOTES DE INSECTICIDA , SOLICITADO POR DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN REQ. No. 58, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001081

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00010996 DE FECHA 17 DE MAYO 2018 POR LA COMPRA DE  2 BOTES DE INSECTICIDA , SOLICITADO POR DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN REQ. No. 58, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001083

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00046606 DE FECHA 25-04-2018 CAI: 6BD18F-7F1B8E-584D87-01843F-EA9FEB-08 POR LA COMPRA DE 10 PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA,  SOLICITADO POR DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN REQ. No. 58, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001081 DE FECHA 05-04-2018


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SOLICITADA POR EL SISTEMA DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N-2018-710-0038. ORDEN DE COMPRA: 4600000897 26/10/2018. FACTURA# 000-001-01-00020085 26/11/2018.  CAI: A0BD99-83E7D1-C74AB6-DE3C5C-395AAF-85. R/P AD 1843 2018.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA OCCIDENTE DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2017 SEGUN MEMO#AREA OCCIDENTE O. 007./2017, AREA OCCIDENTE, 003-2018 FACT#000-007-01-00007864 16//11/17, 000-006-01-00009683 17/11/2017, 000-005-01-00009025 20/11/2017, 000-006-01-00009743 17/11/2017, 000-008-01-00007116 17/11/2017, 000-007-01-00008385 20/11/2017, 000-007-01-00008383 20/11/2017, 000-007-01-00008529 21-11-2017, 000-006-01-00010444 22/11/2017, 000-005-01-00009241 22/11/2017, 000-008-01-00007733  23/11/2017, 000-006-01-00010653  24/11/17, 000-007-01-00008970  25//11/2017, 000-005-01-00009677  25/11/17, 000-008-01-00008267 28/11/17, 000-007-01-00009516 30/11/2017, 000-007-01-00009484 30/11/2017, 000-006-01-00012079 06/12/17. CAI: 47F6F9-7FEDEB-754A8F-308DCA-378A1F-D2. R/P AD 0052 2018.

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A BCO OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN


SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 JUEGOS DE  07 PIEZAS DE DESARMADORES SOLICITADA POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN REQUISICION# 000326. ORDEN DE COMPRA: 4600000815 04/09/2018. FACTURA# 012-003-01-00015251 13/10/2018.  CAI: 507AB0-651E8F-B44DA6-2051F1-63A527-F7. R/P AD 1774 2018.


streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO POR SERVICIO CAMBIO DE ACEITE, PARA EL VEHICULO CON PLACA N-06662, REG-340, SOLICITADO POR EL SISTEMA LA ESPERANZA DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N-2018-710-00069. ORDEN DE COMPRA: 4400001451. 12/06/2018. 801-17-56-0139-2018. FACTURA# 000-001-01-00031346 26/06/2018. CAI:F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B. R/P AD 0787 2018.


rationale: COMPRA DE 03 REMACHADORA MECANICA CON DADOS SOLICITADA POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN REQUISICION# 000328.ORDEN DE COMPRA: 4600000816 04/09/2018. FACTURA# 012-003-01-00015090 21/09/2018.  CAI: 507AB0-651E8F-B44DA6-2051F1-63A527-F7. R/P AD 1620 2018.


title: PAGO DE FACTURA No.004-001-01-00111191 DE FECHA 15/08/18 POR LA COMPRA DE 3000 GALONES DE DIESEL PARA USO VEHICULAR DEL PLANTEL LA PUERTA Y  SUBZONAS REGIONALES SOLICITADAS POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS NOROCCIDENTAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 19/2018. O/C 3500000272


rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10586, REG-651, SOLICITADA POR UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO 50/2018.  ORDEN DE COMPRA: 4300000619 11/07/2018, 801-1-1-2079-2018. FACTURA# 001-002-01-00015417 13/08/2018. CAI: 40C87F-47B14E-364EAE-DA0031-9894B3-1A. R/P AD 1417 2018.


title: COMPRA DE 04 LLANTAS RADIALES PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10586, REG-651, SOLICITADA POR UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO 049/2018. ORDEN DE COMPRA: 4000002650 31/07/2018.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2270-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE 04 LLANTAS RADIALES PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10586, REG-651, SOLICITADA POR UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO 049/2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2270-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2270-1-0


name: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES

rationale:
Con relación a la factura N° 000-001-02-00000369 el contrato No.028-98 y el No. 083-99 y del mes de MAYO 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de  Lps. 50,827,870.98
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 11 de JUNIO 2018
Según instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE GF-13-58-12-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2275-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2275-1-0


title:
Con relación a la factura No. 000-001-02-00000018 y  000-001-02-00000019, correspondiente al mes de Noviembre de 2017 y Ajuste del mes de Septiembre de 2017 que presenta la Empresa PACIFIC SOLAR ENERGY, S.A. DE C.V. (PSE) , según Contrato No. 002-2014,  se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.10,988,327.56.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  15 de Enero de 2018.

PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V

streetAddress: AV. LA PAZ PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES EDI. CORPORAL NIVEL 11 OFIC. 03

legalName: PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V


title:
Con relación a la factura No. (35)  000-001-01-00000510 que presenta la Empresa ENERSA COGENERACION, Contrato No. 083-2010,  para el periodo del mes de Mayo de 2018 , se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 13,560,924.17.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 15 de Junio de 2018.

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2274-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2274-1-0


ALEJANDRO NAPOLEON LARACH LARACH

legalName: ALEJANDRO NAPOLEON LARACH LARACH

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: PAGO POR COMPRA DE 10 LLAVINES PARA PUERTAS DE ALUMINIO, SOLICITADA POR UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SEGUN SOLICITUD DE COMPRA# 11. ORDEN DE COMPRA; 4000002659 07/08/2018. FACTURA PROFORMA# 00556856 23/10/2018. MEMO# DSA/917-2018. R/P AD 1669 2018.


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

rationale:
RESUMEN DE LA OPERACIÓN
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000085 que presenta la Empresa CONTEMPO (SAN JUAN) Contrato No. 060-2010, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de mayo de 2018 al 01 de junio de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 6,401,970.11

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día miércoles, 15 de junio de 2018.

Reversión realizada por instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE mediante Oficio GF-1358-12-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2277-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2277-1-0


title: COMPRA DE 01 TALADRO ROTAMARTILLO DE COMBUSTION, SOLICITADA POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN REQUISICION# 000322. ORDEN DE COMPRA: 4600000862 16/10/2018.

CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2260-1-0 - RESERVA POR 01 TALADRO ROTAMARTILLO DE COMBUSTION, SOLICITADA POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN REQUISICION# 000322.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2260-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2260-1-0


name: EMPRESA DE MANTENIMIENTO CONST Y ELECTRIC SA DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL LASCUMBRES 1era AVE. 3ra CALLE BL-E

rationale:
Con relación a la factura No. 228 del contrato No.27-98  para Choloma I y del mes de MAYO de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps.  29,892,911.10
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 11 de JUNIO 2018
Según instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE GF-13-58-12-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2273-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2273-1-0


rationale: PAGO POR COMPRA POR 02 TENAZA AMPERIMETRICA, SOLICITADA POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN REQUISICION# 000324. ORDEN DE COMPRA: 4600000814 04/09/2018. FACTURA# 012-003-01-00015091 21/09/2018.  CAI: 507AB0-651E8F-B44DA6-2051F1-63A527-F7. R/P AD 1618 2018.


title:
Con relación a la factura No.  222 el contrato No. 82-98 para Choloma II  y del mes de MAYO 2018 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 7,473,227.78
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 11 deJUNIO de 2018

legalName: EMPRESA DE MANTENIMIENTO CONST Y ELECTRIC SA DE CV


rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 BRAZOS HIDRAULICOS PARA PUERTA, SOLICITADA POR UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 005-05/2018. ORDEN DE COMPRA: 4000002661 07/08/2018. FACTURA PROFORMA NO. 00556858 23/10/2018. MEMO# DSA/916-2018. R/P AD 1668 2018.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 MOTOSIERRA DE COMBUSTION, SOLICITADA POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN REQUISICION# 000321. ORDEN DE COMPRA: 4600000820 11/09/2018. FACTURA PRO-FORMA No. 040172CB. SEGUN MEMO#USG-CRLA-506-2018. YA QUE ESTE PROVEEDOR NO DA CREDITO A LA EMPRESA. R/P AD 1580 2018.


title: OTROS GASTOS DEL ANTICIPO DE VIATICO No.2018/05 POR VIAJE A LA CEIBA DEL 22 26 DE MAYO,2018 CAPACITACION EN INSTALACIONES DE ENEE CEIBA R/P AD 0602-2018 TRANSPORTE PUBLICO

LUCIANO PONCE CASTILLO

legalName: LUCIANO PONCE CASTILLO

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: COMPRA DE 01 MOTOSIERRA DE COMBUSTION, SOLICITADA POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN REQUISICION# 000323. ORDEN DE COMPRA: 4600000731 19/07/2018.

rationale: COMPRA DE 02 MOTOSIERRA DE COMBUSTION, SOLICITADA POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN REQUISICION# 000323. ORDEN DE COMPRA: 4600000731 19/07/2018. SEGUN MEMO# DSA/506/2018. USG-CRLA-370-2018 SE EFECTUA CON FACTURA PRO-FORMA YA QUE LA EMPRESA NO CUENTA CON CREDITO. FACTURA PRO-FORMA: No. 040163CB. R/P AD 1032 2018.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 10 BRAZOS HIDRAULICOS PARA PUERTA, SOLICITADA POR UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA# 10. ORDEN DE COMPRA: 4000002660 07/08/2018. FACTURA# PROFORMA NO. 00556857, MEMO# DSA/915-2018. 23/10/2018. R/P AD 1667 2018.


DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L

rationale: PAGO POR COMPRA DE 02 ARCHIVOS DE 04 GAVETAS METALICO, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQUISICION No. 209/2018. ORDEN E COMPRA: 4600000889 25/10/2018. FACTURA# 000-001-01-00050564 16/11/2018. CAI: A360F0-B17D71-C24BB5-B0E249-71A3C9-B4. R/P AD 1898 2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2291-0-0 - RESERVA POR MATERIAL PARA LA REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOSDE LA OFICINA DE SUBZONAS REGIONAL CENTRO SUR, SOLICITADOS PORDEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-710-0040.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2292-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO DEL TALLER MECANICO DE DISTRIBUCION CENTRO SUR, SOLICITADOS PORDEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-710-0044.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2293-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS POR MANTENIMIENTO DEL TALLER DE MECANICA DE DISTRIBUCION CENTRO SUR, SOLICITADOS PORDEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-710-0045


LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 02 BATERIAS PARA VEHICULOS TIPO GRUA CON PLACA N-10692, REG-669. , SOLICITADOS PORDEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-710-0041. ORDEN DE COMPRA; 4500000892 24/07/2018. FACTURA# 000-001-01-00001544 08/08/2018. C.A.I: 5CE13-45ECA9-E0409A-6FD8EE-6186DB-C0. R/P AD 1265 2018.


streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1800 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN LA COORDINACION NOROCCIDENTAL Y SUB ZONAS, SOLICITADAS POR LA COORDINACION REGIONAL NOROCCIDENTAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: No. 13/2018. ORDEN DE COMPRA: 4300000626 18/07/2018. 801-1-1-2116-2018. FACTURA# 000-066-01-00006793 18/09/2018.  CAI: C44521-6E2856-DD4792-EF5F47-949803-93. R/P AD 1430 2018.  (RETENCION DEL 1% POR NO PRESENTAR PAGOS A CUENTA SEGUN LEY).


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 GRASA MILTIPROPOSITO NILGI N.2 SOLICITADO POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS OT: 2018-700-0043. ORDEN DE COMPRA: 4400001767 23/08/2018. 801-17-56-0240-2018. FACTURA# 000-002-01-00001204 06/09/2018. CAI: C3DB14-0E4128-0C4683-BD1E55-E014BA-88. R/P AD 1761 2018.


COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

rationale: PAGO POR COMPRA DE UNA COMPUTADORA PORTATIL PARA SER UTILIZADA EN LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN REQUISICION: 0000319. O0RDEN DE COMPRA: 4400001666 30/07/2018. 801-17-56-0218-2018. FACTURA# 000-001-01-00016012 28/08/2018.  CAI: F662F7-F7D944-A34991-6D1D9D-4705C2-D6. R/P AD 1275 2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2290-0-0 - RESERVA POR MATERIAL PARA LA REPARACION DE BODEGAS Y VESTIDORES DE LA UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA , SOLICITADOS POR UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA CENTRO SUR, SEGUN REQUISICION No. 1.


title:
En seguimiento al pago por la energía suministrada para el periodo del  01 de julio de 2014 al 31 de diciembre de 2014 de la Planta Hidroeléctrica Nacaome y en relación a las facturas 01, 02, 03, 04, 05 y 06 que presento la Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos INSEP, al amparo de la Modificación No.3 del Convenio de Compra Venta de Energía por la Planta NACAOME, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 4,613,224.77

El monto a pagar es en atención a lo solicitado por INSEP en oficio GA-052-2018 de fecha 21 de febrero de 2018, oficio GA-089-2018 de fecha 22 de marzo de 2018 y en atención a oficio GA-119-2018 de fecha 19 de abril de 2018, realizando el pago a ELECNOR, quedando pendiente un monto de L. 6,854,815.17.

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo tan pronto haya disposición presupuestaria.

ELECTRIFICACIONES DEL NORTE SA

streetAddress: CENTRO COMERCIAL EL DORADO CUATO PISO OFICINA #1

legalName: ELECTRIFICACIONES DEL NORTE SA


title: RESERVA PIOR LA COMPRA DE 2 CAJAS DE ANILLOS PLASRICOS PARA ENCUADERNAR DE MEDIA PULGADA , SOLICITADO POR DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN REQ. No. 59 O/C 4400001071

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-006-01-00148783 CAI:  POR LA COMPRA DE 2 CAJAS DE ANILLOS PLASRICOS PARA ENCUADERNAR DE MEDIA PULGADA , SOLICITADO POR DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN REQ. No. 59 O/C 4400001071 DE FECHA 05 DE ABRIL 2018


BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

rationale:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000128 que presenta la EEHSA  por suministro de energía durante el mes de Mayo de 2018, Contrato No. 049-2008, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de  Lps. 42,984,278.79.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 18 de Junio de 2018. Se revierte según instrucciones de la Gerencia Financiera atraves del Oficio No. GF-1358-12-2018, el cual será pagado con fondos préstamo según autorización de Decreto 185-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2299-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2299-1-0


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2289-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 01 BROCA DE 5/8x16, SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-710-0043.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 02 GALONES DE ACEITE DE MOTOR API SL PARA EL MONTACARGAS SOLICITADO POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS OT: 2018-700-0019. ORDEN DE COMPRA: 4200001604 15/08/2018. FACTURA# 000-002-01-00001075 24/09/2018. CAI: C3DB14-0E4128-0C4683-BD1E55-E014BA-88. R/P AD 1228 2018.


title:
PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001607 DE FECHA 30/03/18 POR SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA ENEE DE LA SUBGERENCIA NOROCCIDENTAL DEL PLANTEL LA PUERTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018
SEGUN  RESOLUCION DEL DICTAMEN LEGAL N A L 0077-6-2017 DEL 12 JUNIO 2017 MEMO DSG-528-05-2018

name: COOPERATIVA INTERURBANA DE TRANSPORTES YOREÑA LIMITADA CITY LIMITADA

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2da CALLE NORTE 3ra 4ta AVE. EL PROGRESO YORO


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-06662, REG-340. , SOLICITADOS PORDEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-710-0071. ORDEN DE COMPRA: 4500000865 19/07/2018.

AUTO REPUESTOS D Y G S DE R L

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 5TA AVENIDA ENTRE 10 Y 11 CALLE COMAYAGUELA

legalName: AUTO REPUESTOS D Y G S DE R L

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2295-2-0 - RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-06662, REG-340. , SOLICITADOS PORDEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-710-0071.

description: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-06662, REG-340. , SOLICITADOS PORDEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-710-0071. ORDEN DE COMPRA: 4500000866 19/07/2018. FACTURA# 000-001-01-00002135 16/08/2018.  CAI: F45A58-05BC6B-D14481-68AFC3-9B5EB5-2D. R/P AD 0995 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2295-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2295-2-0


title: COMPRA DE ESCAÑERA DE FIBRA DE VIDRIO DE 28 PIES, FAJON DE SEGURIDAD, SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-710-0033. ORDEN DE COMPRA: 4600000795 17/08/2018.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2288-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE REMACHADORA, ESCAÑERA DE FIBRA DE VIDRIO DE 28 PIES, FAJON DE SEGURIDAD, CINTURON DE SEGURIDAD, SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-710-0033.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2288-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2288-1-0

description: PAGO POR COMPRA DE REMACHADORA, CINTURON DE SEGURIDAD, SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-710-0033. ORDEN DE COMPRA: 4600000796 17/08/2018. FACTURA# 013-003-01-00036796 11/12/2018.  CAI: BFF80B-2ABE4F-9E4EAF-DA2FEB-3EB1BE-BA. R/P AD 1897 2018.


MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA

legalName: MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR COMPRA DE 24 BLOCK FORMATOS RECIBOS DE CAJA, PARA SER UTILIZADOS EN LA RECAUDACION DE INGRESOS EN LA UNIDAD DE TESORERIA SEGUN REQUISICION: 27-2018. ORDEN DE COMPRA: 4200001642 13/09/2018. FACTURA# 000-001-01-00007697 29/10/2018.  CAI: 0F0DF7-0F5AAE-9E40B7-5FF644-C7EA05-94. R/P AD 1727 2018.


title: COMPRA DE CINTURON DE SEGURIDAD, LLAVE AJUSTABLE No. SOLICITADOS POR SISTEMA DE TALANGA, DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-710-0042. ORDEN DE COMPRA:4200001686 15/10/2018.

title: COMPRA DE  CINTURON DE SEGURIDAD, TENAZA PARA ELECTRICISTA, NAVAJA, JUEGO DE RACH, GANCHOS PARA ESCALAR, JUEGO DE DESTORNILLADORES, TREPANO. SOLICITADOS POR SISTEMA DE TALANGA, DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-710-0042. ORDEN DE COMPRA: 4200001687 15/10/2018.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2287-2-0 - RESERVA POR COMPRA DE FAJON DE SEGURIDAD, CINTURON DE SEGURIDAD, TENAZA PARA ELECTRICISTA, NAVAJA, LLAVE AJUSTABLE No. 10, JUEGO DE RACH, GANCHOS PARA ESCALAR, JUEGO DE DESTORNILLADORES, TREPANO. SOLICITADOS POR SISTEMA DE TALANGA, DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-710-0042.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2287-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2287-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2287-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2287-2-0


title:
Con relacion a la factura No. 000-001-01-00002579, que presenta la empresa Aceites y Derivados, ACEYDESA, contrato No. 039-2011, correspondiente al mes de octubre 2017. La misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 6,364.48. Solicitamos continuar con el proceso de pago, mismo que fue autorizado para ejecutarse en esta fecha por la Gerencia Financiera.
La fecha de pago corresponde el domingo 31 de diciembre de 2017.

ACEITES Y DERIVADOS S.A.

streetAddress: COLONIA JERICO, TRUJILLO, COLON

legalName: ACEITES Y DERIVADOS S.A.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2337-0-0 - RESERVA SERVICIO POR MANTENIMIENTO PROBLEMAS CON LOS INYECTORES DE COMBUSTIBLE DE  VEHICULO INTERNATIONAL CON, REG-551/2010, SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES NOROCCIDENTE, SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO SC-173500-20-04-2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2339-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, SOLICITADAS POR UNIDAD DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQUISICION 000215.


title: SERVICIO POR CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICUL CON PLACA N-10804, REG-718 SOLICITADO POR GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN ORDEN DE TALLER: 2018-1701-00028. ORDEN DE COMPRA: 4400001464. 14/06/2018.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO CON PLACA N-10804, REG-718 SOLICITADO POR GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN ORDEN DE TALLER: 2018-1701-00028. ORDEN DE COMPRA: 4400001464. 14/06/2018. 801-17-56-0149-2018. FACTURA#000-001-01-00031298 25/06/2018. CAI:F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B. R/P AD 0781 2018.


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 LLANTAS PARA VEHICULO CON PLACA N-06662, REG-340, SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-710-0049. ORDEN DE COMPRA: 4200001533 03/07/2018. FACTURA#000-002-01-00000673 21/08/2018. CAI: C3DB14-0E4128-0C4683-BD1E55-E014BA-88. R/P AD 1110 2018.


rationale: PAGO POR  COMPRA DE 10 LLANTAS PARA VEHICULO TIPO GRUA, CON PLACA N-10692, REG-669, SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-710-0052. ORDEN DE COMPRA: 4200001541 03/07/2018. FACTURA# 005-006-01-00001186 12/07/2018. CAI:F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B. R/P AD 0960 2018.


title:
En relación a la Factura No. 000-001-01-00000005 correspondiente al mes de abril de 2018 que presenta la empresa ENERGIA BÁSICA, S.A. DE C.V., (ENERBASA), Contrato No. 009-2014, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.11,383,832.12.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 17 de junio de 2018.

ENERGIA BASICA SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO COORPORATIVO LOS PROCERES  No 3917

legalName: ENERGIA BASICA SA DE CV


rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 LLANTAS SEMITRACTORAS Y O2 LLANTAS RADIALES PARA VEHICULO TIPO CANASTA CON PLACA N-10023, REG-563, SOLICITADAS POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-710-0044. ORDEN DE COMPRA: 4200001574 01/08/2018. FACTURA# 000-002-01-00000885 04/08/2018. CAI: C3DB14-0E4128-0C4683-BD1E55-E014BA-88. R/P AD 1246 2018.


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR COMPRA DE 23 POSTES DE CONCRETO DE 35 PIES, 26 BRAZOS METALICO LARGO 1 1/4"x1/8"x96", SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES NOROCCIDENTE, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: SC-610-006-03-2018. ORDEN DE COMPRA:  4000002649 31/07/2018. FACTURA# 013-003-01-00032555 09/08/2018.  C.A.I: C45784-438AC7-FA4984-B02789-FBC9E6-43. R/P AD 1076 2018.


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-07497, REG-388, SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES NOROCCIDENTE, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-710-00072. ORDEN DE COMPRA: 4500000871 19/07/2018.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2333-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-07497, REG-388, SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES NOROCCIDENTE, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-710-00072.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2333-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2333-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2336-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 04 TUBO O NEUMATICO PARA VEHICULO CON PLACA N-06662, REG-340, SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES NOROCCIDENTE, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-710-00073.


title:
En relación a la Factura No. 000-001-01-00000046 correspondiente al mes de Abril de 2018 que presenta la empresa PRODUCCIÓN DE ENERGÍA SOLAR Y DEMÁS RENOVABLES, S.A., (PRODERSSA), Contrato No. 003-2014, le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.27,277,027.70.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 18 de junio de 2018.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 SILLAS EJECUTIVAS SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES INTERC CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-710-0050. ORDEN DE COMPRA: 4600000695 03/07/2018. FACTURA# 000-001-01-00017518 22/08/2018.  CAI: 56B98A-910E51-3741A1-D83D5A-8180D3-55. R/P AD 1564 2018.


LLANTIJER, S. DE R.L.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 BATERIA PARA VEHICULO CON PLACA N-09634, REG-629, SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES NOROCCIDENTE, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-710-0048. ORDEN DE COMPRA:C4500000859 18/07/2018. FACTURA# 000-001-01-00001534 31/07/2018. C.A.I: 5CE13-45ECA9-E0409A-6FD8EE-6186DB-C0. R/P SD 1254 2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2340-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, SOLICITADAS POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION  LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQUISICION 000230.


title: Con relacion a la factura No. 00-001-01-00000052 que presenta la empresa ENERGIA SOLAR CENTROAMERICANA S.A DE C.V. contrato No 006-2014, para el mes de abril 2018, se informa quela misma ha sido revisada por nosotros  y el monto a pagar es de Lps.         22,441,487.30. Solicitamos continuar  con el proceso de pago,el cual debe hacerse efectivo el lunes 18 de junio del 2018.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 LLANTAS PARA VEHICULO CON PLACA N-09634, REG-629, SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-710-0047. ORDEN DE COMPRA: 4200001534 03/07/2018. FACTURA# 000-002-01-00000672 12/07/2018. CAI: C3DB14-0E4128-0C4683-BD1E55-E014BA-88. R/P AD 1108 2018.