rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 LLANTAS  PARA EL VEHICULO CON PLACA N-05376, REG-124, SOLICITADPO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: /2018-710-00013. ORDEN DE COMPRA: 4200001540. 03/07/2018. FACTURA# 000-002-01-00000675 14/07/2018. CAI: C3DB14-0E4128-0C4683-BD1E55-E014BA-88. R/P AD 1109 2018.


currency: HNL

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

scheme: HN-RTN

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 17 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 67 - SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE ENERG

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 6 - OFICINA REGIONAL CENTRO SUR

rationale: SERVICIO POR CAMBIO DE ACEITE  PARA EL VEHICULO CON PLACA N-05846, REG-172, SOLICITADPO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-710-00062. ORDEN DE COMPRA: 4300000578 08/06/2018. 801-17-56-0135-2018. FACTURA#000-001-01-00031348 26/06/2018. CAI:F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B. R/P AD 0782 2018.

type: FACT

initiationType: tender


title: COMPRA DE REPUESTOS BOMBA PARA SISTEMA HIDRAULICO, DE AGUA, DE VACIO, PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09603, REG-604. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQUISICION# 050-2018. ORDEN DE COMPRA: 4500000904 30/07/2018.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

scheme: HND-IDCARD

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 8 - OFICIANA REGIONAL LITORAL ATLANTICO

rationale:
PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS BOMBA PARA SISTEMA HIDRAULICO, DE AGUA, DE VACIO, PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09603, REG-604. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQUISICION# 050-2018. ORDEN DE COMPRA: 4500001037 06/11/2018. FACTURA# 000-002-01-00004294 23/11/2018.  C.A.I:5145ED-E4BF42-A74AA0-E88D65-C8DADD-C2
 R/P AD 1826 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2120-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2120-1-0


legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

ue: 64 - DIRECCION DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 2 - COORDINACION DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: PAGO SERVICO POR CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO CON PLACA N-10585, REG-652, SOLICITADO POR UNIDAD DE MEDICION NOROCCIDENTE. SEGUN SOLICITUD DE SERVICVIO: 150-2018. ORDEN DE COMPRA: 4300000624 16/07/2018. 801-1-1-2117-2018. FACTURA# 001-002-00015328 07/08/2018. CAI: 40C87F-47B14E-364EAE-DA0031-9894B3-1A. R/P AD 1055 2018.


title: SERVICIO POR CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO CON PLACA N-10810, REG-700, SOLICITADO POR UNIDAD DE MEDICION NOROCCIDENTE. SEGUN SOLICITUD DE SERVICVIO: 149-2018. ORDEN DE COMPRA: 4300000623 13/07/2018, 801-1-1-2100-2018.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO CON PLACA N-10810, REG-700, SOLICITADO POR UNIDAD DE MEDICION NOROCCIDENTE. SEGUN SOLICITUD DE SERVICVIO: 149-2018. ORDEN DE COMPRA: 4300000623 13/07/2018, 801-1-1-2100-2018. FACTURA# 001-002-01-00015273 03/08/2018. CAI: 40C87F-47B14E-364EAE-DA0031-9894B3-1A. R/P AD 1052 2018.


actividadObra: 7 - OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2123-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS NISSAN PICK UP PERTENECIENTES A LA COORDINACION REGIONAL NOROCCIDENTAL,SOLICITADO COORDINACION REGIONAL NOROCCIDENTAL SEGUN SOLICITU DE COMPRA N. 010/2018.


title: PAGO DE FACTURA No. 004-001-01-000110315  CAI: BFE67F-DC2303-0842AE-D13968-3C8C75-34 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 3000 GALONES DE DIESEL SOLICITADO POR Y PARA USO DE LA COORDINACION OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N. 18/2018. ORDEN DE COMPRA No. 350000271

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

type: MEMORA


LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 10 BATERIAS DE 120 AMP, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE S.P.S. SOLICITADO POR ALMACEN REGION NOROCCIDENTE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS N.009-2018, ORDEN DE COMPRA; 4000002637 18/07/2018. FACTURA#000-001-01-00001555 16/08/2018. C.A.I: 5CE13-45ECA9-E0409A-6FD8EE-6186DB-C0. R/P AD 1087 2018.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR COMPRA DE 100 ROLLOS DE TAPE TRANSPARENTE, SOLICITADO POR ALMACEN REGION NOROCCIDENTE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS N.008-2018. ORDEN DE COMPRA: 4200001575 01/08/2018. 801-1-1-2137-2018. FACTURA# 000-006-01-00244880 21/08/2018. CAI: F4A360205DA60C40AE83E0D5AA8BE3A2. R/P AD 1074 2018.


title: COMPRA DE 12 ROLLOS DE FLEJES, SOLICITADO POR ALMACEN REGION NOROCCIDENTE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS N.007-2018. ORDEN DE COMPRA: 4000002617 11/07/2018.

DORIS JOSEFINA HERNANDEZ RODRIGUEZ

legalName: DORIS JOSEFINA HERNANDEZ RODRIGUEZ

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2128-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 12 ROLLOS DE FLEJES, SOLICITADO POR ALMACEN REGION NOROCCIDENTE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS N.007-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2128-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2128-1-0


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2134-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 05 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL DE INYECCION, SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES LITORAL ATLANTICO PARA SER UTLIZADAS EN LAS LABORES ADMINISTRATIVAS, SEGUN REQUISICION  194/2018.


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2132-0-0 - RESERVA POR SERVICIO DE UBICACION DE FUGAS USANDO EL SISTEMA ENDOSCOPIA ROBOTICO EN TUBERIA DE AGUA POTABLE INTERNA DEL PLANTEL LA PUERTA. SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO USG 12-05/2018.


title: PAGO AL CONSORCIO EEH, POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E.N.E.E. EN EL MES DE FEBRERO DE 2018, POR LA TOMA DE LECTURA,FACTURACION RECAUDACION Y DEPURACION DE LA BASE DE DATOS, SEGUN RESOLUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA 01-JE-EX-082014 ACTA N. 2 POR EL BANCO FICOHSA

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

ue: 63 - GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

actividadObra: 1 - COORDINACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

type: OFI


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAHGO POR COMPRA DE 04 MESAS PEGABLES, SOLICITADAS COORDINACION OFICINA REGIONAL  LITORAL ATLANTICO PARA SER UTLIZADAS EN LA SALA DE JUNTAS, SEGUN REQUISICION  N. 0054. ORDEN DE COMPRA: 4600000757 30/07/2018. FACTURA# 003-003-01-00004815 04/09/2018. CAI: 18974E-757F29-5349AC-2C3ABB-D48D64-AC. R/P AD 1582 2018.


title: PAGO AL CONSORCIO EEH, POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E.N.E.E. EN EL MES DE MARZO DE 2018, POR LA TOMA DE LECTURA,FACTURACION RECAUDACION Y DEPURACION DE LA BASE DE DATOS, SEGUN RESOLUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA 01-JE-EX-082014 ACTA N. 2 POR EL BANCO FICOHSA


PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL SAN LUIS FRENTE TALLER LAS TORRES RET AG N0 12

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO POR COMPRA DE 275 GALONES DE ACEITE PARA SISTEMA HIDRAULICO, SOLICITADAS POR UNIDAD DE ALMACEN LITORAL ATLANTICO, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA. N.32 05/04/2018. ORDEN DE COMPRA: 4400001644 19/07/2018. FACTURA# 000-001-01-00166496 06/08/2018.  CAI: 45366E-E290E0-244692-86EA2A-B6A5B7-CE. R/P AD 1144 2018.


title: PAGO AL CONSORCIO EEH, POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E.N.E.E. EN EL MES DE ABRIL DE 2018, POR LA TOMA DE LECTURA,FACTURACION RECAUDACION Y DEPURACION DE LA BASE DE DATOS, SEGUN RESOLUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA 01-JE-EX-082014 ACTA N. 2 POR EL BANCO FICOHSA


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO POR COMPRA DE ACEITE PARA MOTOR 36 GALONES  No. 50, SOLICITADAS POR UNIDAD DE ALMACEN LITORAL ATLANTICO, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA. N.34 05/04/2018. ORDEN DE COMPRA: 4400001643 19/07/2018. 801-1-1-2046-2018. FACTURA# 000-002-01-00001175 04/09/2018. CAI: C3DB14-0E4128-0C4683-BD1E55-E014BA-88. R/P AD 1488 2018.


rationale: PAGO POR COMPRA DE ACEITE POWER STEERING 100 PINTAS, SOLICITADAS POR UNIDAD DE ALMACEN LITORAL ATLANTICO, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA. N.33 05/04/2018. ORDEN DE COMPRA: 4400001642 19/07/2018. FACTURA# 000-001-01-00166498 06/08/2018. B CAI: 45366E-E290E0-244692-86EA2A-B6A5B7-CE. R/P AD 1140 2018.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 02 BATERIAS DE 135 AMP, SOLICITADAS POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS. 2018-700-00041. 17/05/2018. ORDEN DE COMPRA: 4500000877 19/07/2018. FACTURA# 000-001-01-00001536 31/07/2018. C.A.I: 5CE13-45ECA9-E0409A-6FD8EE-6186DB-C0. R/P AD 1258 2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2145-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-09337, REG-495, SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS. 2018-700-00065. 15/05/2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2144-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-07497, REG-388, SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS. 2018-700-00067. 15/05/2018.


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-05376, REG-124, SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS. 2018-710-00063. 15/05/2018. ORDEN DE COMPRA: 4500000868 19/07/2018.

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

AUTO REPUESTOS D Y G S DE R L

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 5TA AVENIDA ENTRE 10 Y 11 CALLE COMAYAGUELA

legalName: AUTO REPUESTOS D Y G S DE R L

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2147-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-05376, REG-124, SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS. 2018-710-00063. 15/05/2018.

description: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-05376, REG-124, SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS. 2018-710-00063. 15/05/2018. ORDEN DE COMPRA: 4500000867 19/07/2018. FACTURA# 000-001-01-00001070 13/08/2018. CAI: A12C92-28C0FB-8049BD-569D05-29FA04-7F. R/P AD 0996 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2147-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2147-2-0

description: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-05376, REG-124, SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS. 2018-710-00063. 15/05/2018. ORDEN DE COMPRA: 4500000869 19/07/2018. FACTURA# 000-001-01-00002180 25/09/2018.  CAI: C1B48C-C4A67B-E149A3-7BE571-B7D941-82. R/P AD 1463 2018.


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-05846, REG-172, SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS. 2018-710-00064. 15/05/2018. ORDEN DE COMPRA: 4500000873 19/07/2018.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2146-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-05846, REG-172, SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS. 2018-710-00064. 15/05/2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2146-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2146-1-0

description: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-05846, REG-172, SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS. 2018-710-00064. 15/05/2018. ORDEN DE COMPRA: 4500000875 19/07/2018. FACTURA# 000-001-01-000001071 13/08/2018. CAI: A12C92-28C0FB-8049BD-569D05-29FA04-7F. R/P AD 0991 2018.

description: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-05846, REG-172, SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS. 2018-710-00064. 15/05/2018. ORDEN DE COMPRA: 4500000874 19/07/2018. FACTURA# 000-001-01-00002168 20/09/2018.  CAI: C1B48C-C4A67B-E149A3-7BE571-B7D941-82. R/P AD 1461 2018.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 BATERIA PARA VEHICULO CON PLACA N-05376, REG-124, SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS. 2018-710-0014. 15/05/2018. ORDEN DE COMPRA: 4500000876 19/07/2018. FACTIURA# 000-001-01-00001537 31/07/2018. C.A.I: 5CE13-45ECA9-E0409A-6FD8EE-6186DB-C0. R/P AD 1252 2018.


title:
En relación a la Factura No. 000-001-01-00098406 correspondiente al mes de Octubre de 2017 y que presenta la COMPAÑÍA AZUCARERA TRES VALLES, S.A. DE C.V., según Contrato No. 066-2014, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.9,640.43.
Se solicita continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 04 de Febrero de 2018.

name: COMPAÑIA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN JUAN DE FLORES

faxNumber: ND

objeto: 39700-Energia Electrica para Reventa

actividadObra: 9 - COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA


rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 BATERIA PARA VEHICULO CON PLACA N-05846, REG-172, SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS. 2018-710-0015. 15/05/2018. ORDEN DE COMPRA: 4500000858 18/07/2018. FACTURA# 000-001-01-00001542 06/08/2018. C.A.I: 5CE13-45ECA9-E0409A-6FD8EE-6186DB-C0. R/P AD 1251 2018.


rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS  PARA VEHICULO CON PLACA N-10737, REG-670, SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS. 2018-940-0007. 10/05/2018. ORDEN DE COMPRA: 4500000891 24/07/2018. FACTURA# 000-001-01-00001074 13/08/2018. CAI: A12C92-28C0FB-8049BD-569D05-29FA04-7F. R/P AD 1118 2018.


title: COMPRA DE REPUESTOS  PARA VEHICULO CON PLACA N-10022, REG-564, SOLICITADAS POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION  CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS. 2018-710-0040. 11/05/2018. ORDEN DE COMPRA: 4500000863 19/07/2018.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2153-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS  PARA VEHICULO CON PLACA N-10022, REG-564, SOLICITADAS POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION  CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS. 2018-710-0040. 11/05/2018.

description: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS  PARA VEHICULO CON PLACA N-10022, REG-564, SOLICITADAS POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION  CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS. 2018-710-0040. 11/05/2018. ORDEN DE COMPRA: 4500000862 19/07/2018. FACTURA# 000-001-01-00001069 13/08/2018. CAI: A12C92-28C0FB-8049BD-569D05-29FA04-7F. R/P AD 1263 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2153-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2153-2-0


SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR COMPRA DE 400 FOTOCELDAS DE 100W 120V. PARA LA REPARACION DEL ALUMBRADO DE LOS SISTEMAS DE TOCOA, TELA, TRUJILLO Y OLANCHITO. SOLICITADOS POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQUISICION# 262/2018. ORDEN DE COMPRA: 4000002684 23/08/2018. FACTURA# 012-003-01-00014978 07/09/2018.  CAI: 507AB0-651E8F-B44DA6-2051F1-63A527-F7. R/P AD 1611 2018.


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: PAGO POR COMPRA DE 400 BOMBILLOS DE SODIO DE 100W, PARA LA REPARACION DEL ALUMBRADO DE LOS SISTEMAS DE TOCOA, TELA, TRUJILLO Y OLANCHITO. SOLICITADOS POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQUISICION# 261/2018. ORDEN DE COMPRA: 4000002683 23/08/2018. FACTURA# 000-002-01-00048164 10/09/2018. CAI: 287FBB-4827FC-854B94-D17310-9D6F6D-AC. R/P AD 1607 2018.


CENTRAL DE MANGUERAS S.A.

streetAddress: 3ERA AVE ENTRE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: CENTRAL DE MANGUERAS S.A.

rationale: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO TIPO CANASTA CON PLACA N-04230, REG-458. SOLICITADO PO DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQUISICION# 263/2018. ORDEN DE COMPRA: 4500000883 19/07/2018. FACTURA PROFORMA: 4174958. SEGUN MEMO#DSA-CRLA-348-2018. DSA/482/2018. R/P AD 1022 2018.


title:
En relación a la Factura No. 000-001-01-00098271 correspondiente al mes de Noviembre de 2017 y que presenta la COMPAÑIA AZUCARERA TRES VALLES, S.A. DE C.V., según Contrato No. 066-2014, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.  2,391,431.58.
Se solicita continuar con el proceso de pago, el mismo debe hacerse efectivo a más tardar el 04 de Febrero de 2018.

legalName: COMPAÑIA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V.


title: COMPRA DE 800 FOTOCELDAS PARA SER UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO, SOLICITADAS POR LA UNIDDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO, SEGUN REQUISICION# 000396. ORDEN DE COMPRA: 4000002691 03/09/2018.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2160-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 800 FOTOCELDAS PARA SER UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO, SOLICITADAS POR LA UNIDDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO, SEGUN REQUISICION# 000396.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2160-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2160-1-0


COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 DATA SHOW, SOLICITADO POR LA UNIDDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQUISICION# 000397. ORDEN DE COMPRA: 4400001641 19/07/2018. 801-17-56-0191-2018. FACTURA# 000-001-01-00016242 15/10/2018.  CAI: F662F7-F7D944-A34991-6D1D9D-4705C2-D6. R/P AD 1779 2018.


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-09312, REG-520, SOLICITADO POR LA UNIDDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQUISICION# 000398. ORDEN DE COMPRA: 4500000893 24/07/2018. FACTURA# 000-002-01-00003964 17/08/2018.  C.A.I: 514ED-E4BF42-A74AA0-E88D65-C8DADD-C2. R/P AD 1267 2018.


RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-10805, REG-712, SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQUISICION# 00062-2018. ORDEN DE COMPRA; 4500000926 17/08/2018. FACTURA# 000-002-01-00004047 11/09/2018.  C.A.I:5145ED-E4BF42-A74AA0-E88D65-C8DADD-C2. R/P AD 1635 2018.


rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-10576, REG-666, SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQUISICION# 00061-2018. ORDEN DE COMPRA: 4500000895 25/07/2018. FACTURA# 000-002-01-00004091 26/09/2018.  C.A.I:5145ED-E4BF42-A74AA0-E88D65-C8DADD-C2. R/P AD 1634 2018.


title: COMPRA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR 500 GALONES DE GASOLINA REGULAR, PARA EL VEHICULO ASIGANADO AL SISTEMA ELECTRICO DE TROJES, COMO REPRESENTANTE LEGAL JORGE ALBERTO BORJAS MASIS SEGUN REGISTRO DE BENFICIARIOS,  SEGUN MEMO#SET-05-FEB-2018. ORDEN DE COMPRA: 4300000622 16/07/2018.

JORGE ALBERTO BORJAS MASIS

legalName: JORGE ALBERTO BORJAS MASIS

rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR 500 GALONES DE GASOLINA REGULAR, PARA EL VEHICULO ASIGANADO AL SISTEMA ELECTRICO DE TROJES, COMO REPRESENTANTE LEGAL JORGE ALBERTO BORJAS MASIS SEGUN REGISTRO DE BENFICIARIOS,  SEGUN MEMO#SET-05-FEB-2018. ORDEN DE COMPRA: 4300000622 16/07/2018. FACTURA PROFORMA-# 0001, SEGUN MEMO# DAD-393-08-2018. SE LIQUIDARA POSTERIOR AL PAGO. R/P AD 0978 2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2165-0-0 - RESERVA POR SERVICIO DE REPARACION PARA VEHICULO CON PLACA N-09326, REG-536, SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO. SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO# 15.


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2167-0-0 - RESERVA POR COMPRA HERRAMIENTAS PARA USO DEL TALLER MECANICO SOLICITADA POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2018-710-0008.


title: SERVICIO POR REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL VEHICULO CON PLACA N-10698, REG-640, SOLICITADO POR LA ADMINISTRACION DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION SEGUN ORDEN DE TALLER#33. ORDEN DE COMPRA: 4300000667 28/08/2018. FACTURA# 000-001-01-00000849 20/08/2018.  CAI: 15A410-874990-B247AD-861909-BA25A2-EE. R/P AD 1204 2018.

name: MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA/MARIO'S


title:
Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000205 que presenta la empresa ENERGIA CINCO ESTRELLAS S.A de C.V Contrato N°. 010-2014 para el mes de octubre de 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 26,096,749.57.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de diciembre 2017.

ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA N-2 NIVEL 2DO LOCAL A LA DERECHA

legalName: ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V


title: PAGO POR REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL VEHICULO CON PLACA N-09618, REG-622, SOLICITADO POR LA ADMINISTRACION DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION SEGUN ORDEN DE TALLER#30. ORDEN DE COMPRA: 4300000665 28/08/2018. FACTURA# 000-001-01-00000842 20/08/2018.  CAI: 15A410-874990-B247AD-861909-BA25A2-EE. R/P AD 1205 2018.

legalName: MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA/MARIO'S


title: COMPRA POR  REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL VEHICULO CON PLACA N-09632, REG-597, SOLICITADO POR LA ADMINISTRACION DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION SEGUN ORDEN DE TALLER#34. ORDEN DE COMPRA: 4300000668 28/08/2018. FACTURA# 000-001-01-00000841 20/08/2018.  CAI: 15A410-874990-B247AD-861909-BA25A2-EE. R/P AD 1208 2018.


title: PAGO POR REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL VEHICULO CON PLACA N-09470, REG-576, SOLICITADO POR LA ADMINISTRACION DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION SEGUN ORDEN DE TALLER#31. ORDEN DE COMPRA: 4300000664 28/08/2018. FACTURA# 000-001-01-00000840 20/08/2018.  CAI: 15A410-874990-B247AD-861909-BA25A2-EE. R/P AD 1202 2018.


title: PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL VEHICULO CON PLACA N-10737, REG-670, SOLICITADO POR LA ADMINISTRACION DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION SEGUN ORDEN DE TALLER#32. ORDEN DE COMPRA: 4300000666 28/08/2018. FACTURA# 000-001-01-00000843 20/08/2018.  CAI: 15A410-874990-B247AD-861909-BA25A2-EE. R/P AD 1207 2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2180-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 16  CARTUCHOS DE TINTA, SOLICITADAS POR COORDINACIÓN DE CONTRATOS DE GENERACION, SEGUN REQUISICION# 44.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 03 TONER TINTA NEGRA, SOLICITADAS POR COORDINACIÓN DE CONTRATOS DE GENERACION, SEGUN REQUISICION# 45. ORDEN DE COMPRA: 4400001744 14/11/2018. FACTURA# 000-001-01-00023921 05/12/2018.  CAI: 77ED04-3FDB17-7A4484-A1B47D7-DC851F-61. R/P AD 1937 2018.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO POR COMPRA DE 08 TINTAS PARA SELLO DE COLORES, NEGRO, AZUL, ROJO, SOLICITADAS POR COORDINACIÓN DE CONTRATOS DE GENERACION, SEGUN REQUISICION# 43. ORDEN DE COMPRA: 4400001645 24/07/2018. FACTURA#000-001-01-00008262 20/08/2018. CAI: 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8. R/P AD 1296 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2181-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2181-1-0


rationale: PAGO POR COMPRA DE 03 TINTA NEGRO PARA IMPRESORA, SOLICITADAS POR COORDINACIÓN DE CONTRATOS DE GENERACION, SEGUN REQUISICION# 41. ORDEN DE COMPRA: 4200001724 30/10/2018. FACTURA# 000-001-01-00009100 26/11/2018. CAI: 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8. R/P AD 1839 2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2182-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 26 TINTAS DE DIEFERENTES TIPOS, SOLICITADAS POR COORDINACIÓN DE CONTRATOS DE GENERACION, SEGUN REQUISICION# 42.


title: COMPRA DE 10 TONER DE DIFERENTES COLORES PARA IMPRESORA, SOLICITADAS POR COORDINACIÓN DE CONTRATOS DE GENERACION, SEGUN REQUISICION# 40. ORDEN DE COMPRA: 4200001727 30/10/2018.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2184-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 10 TONER DE DIFERENTES COLORES PARA IMPRESORA, SOLICITADAS POR COORDINACIÓN DE CONTRATOS DE GENERACION, SEGUN REQUISICION# 40.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2184-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2184-1-0


title: COMPRA DE 02 TORRES DE CD DVD DE 50 UNIDADES EN BLANCO, SOLICITADAS POR COORDINACIÓN DE CONTRATOS DE GENERACION, SEGUN REQUISICION# 39. ORDEN DE COMPRA: 4400001452 12/06/2018, 801-17-56-0142-2018.

rationale: COMPRA DE 10 PAQUETES DE CD DVD DE 50 UNIDADES EN BLANCO, SOLICITADAS POR COORDINACIÓN DE CONTRATOS DE GENERACION, SEGUN REQUISICION# 39. ORDEN DE COMPRA: 4400001452 12/06/2018, 801-17-56-0142-2018. FACTURA# 000-001-01-00007852 30/06/2018. CAI: 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8. R/P AD 0873 2018.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 TONER TINTA NEGRA PARA IMPRESORA, SOLICITADAS POR COORDINACIÓN DE CONTRATOS DE GENERACION, SEGUN REQUISICION# 46. ORDEN DE COMPRA: 30/10/2018. FACTURA# 000-001-01-00009093 26/11/2018. CAI: 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8. R/P AD 1930 2018.


EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

rationale: POR LA COMPRA DE 29 MEMORIAS USB 3.0 DE 32 GB, SOLICITADAS POR COORDINACIÓN DE CONTRATOS DE GENERACION, SEGUN REQUISICION# 38. ORDEN DE COMPRA: 4400001468 14/06/2018, 801-17-56-0144-2018. FACTURA# 000-001-01-00001557 13/07/2018, CAI: 0178DA-726937-3B4499-111BFB-5FE289-1B. R/P AD 0872 2018.


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2188-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 64 BOTELLONES CON AGUA, SOLICITADAS POR COORDINACIÓN DE CONTRATOS DE GENERACION, SEGUN REQUISICION# 46.


title: RESERVA POR EL SERVICO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10241 REG-635, SOLICITADAS POR COORDINACIÓN DE CONTRATOS DE GENERACION, SEGUN ORDEN DE TALLER: #1. ORDEN DE COMPRA: 4400001427. 06/06/2018. 801-17-56-0134-2018.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO POR SERVICO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10241 REG-635, SOLICITADAS POR COORDINACIÓN DE CONTRATOS DE GENERACION, SEGUN ORDEN DE TALLER: #1. ORDEN DE COMPRA: 4400001427. 06/06/2018. 801-17-56-0134-2018. FACTURA#000-001-01-00030639 08/06/2018. CAI:F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B. R/P AD 0779 2018.


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: COMPRA DE 06 LLANTAS PARA EL VEHICULO TIPO CANASTA CON PLACA N-09921 REG-080, SOLICITADAS POR SISTEMA ELECTRICO SAN LORENZO, DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES (CS), SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-710-0007. ORDEN DE COMPRA: 4200001535 03/07/2018. FACTURA# 005-006-01-00001187 12/07/2018. CAI:F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B. R/P AD 0961 2018.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL SISTEMA ELECTRICO DE GRACIAS, LEMPIRA PERIODO DEL 09 AL 19 DE OCTUBRE 2017 SEGUN MEMO#SIST.E. GRACIAS L.O. 020/82017, AREA OCCIDENTE, 004. FACT#000-005-01-00003363. 09-10-2017, 000-007-01-0003177, 000-006-01-00004073, 000-005-01-00003446, 000-008-01-00002893, 000-005-01-00004896, CAI: 47F6F9-7FEDEB-754A8F-308DCA-378A1F-D2. R/P AD 0053 2018.

name: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A BCO OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN


rationale: PAGO POR COMPRA DE 02 BARRILES DE ACEITE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL POLL SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DISTRIBUCION, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-305-0020. ORDEN DE COMPRA: 4400001701 09/08/2018. 801-17-56-0235-2018. FACTURA# 005-006-01-00001403 18/08/2018. CAI:F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B. R/P AD 1229 2018.


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 LLANTAS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09351 REG-540, SOLICITADAS POR SISTEMA ELECTRICO SAN LORENZO, DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES (CS), SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-710-0006. ORDEN DE COMPRA: 4200001537 03/07/2018. FACTURA# 000-002-01-00000671 12/07/2018. CAI: C3DB14-0E4128-0C4683-BD1E55-E014BA-88. R/P AD 1112 2018.


ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

rationale: COMPRA DE 1400 FOTOCELDAS, PARA USAR EN TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN PEDRO SULA Y ALREDEDORES. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 36/2018. ORDEN DE COMPRA: 4000002604 05/07/2018. FACTURA# S1-000-002-01-00001538 30/07/2018.  CAI: 868422-6EBDC4-8A47AF-66C5A9-465BC5-B6. R/P AD 0936 2018.


title: COMPRA DE REPUESTOS 01 MANECILLA EXTERNA DE PUERTA, PARA VEHICULO CON PLACA N-08576, REG-479. SOLICITADA PORUNIDAD DE COBRANZA CENTRO SUR  SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS: 2018-941-0007. ORDEN DE COMPRA: 4500000864 19/07/2018.

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2194-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS 01 MANECILLA EXTERNA DE PUERTA, PARA VEHICULO CON PLACA N-08576, REG-479. SOLICITADA PORUNIDAD DE COBRANZA CENTRO SUR  SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS: 2018-941-0007.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2194-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2194-1-0


objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2196-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 06 GALONES DE GRAMOXONE SOLICITADA POR COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-1736-0093.


LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS 01 BATERIA DE 120 AMP, PARA VEHICULO CON PLACA N-08576, REG-479. SOLICITADA PORUNIDAD DE COBRANZA CENTRO SUR  SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS: 2018-941-0006, ORDEN DE COMPRA: 4500000860 18/07/2018. FACTURA# 000-001-01-00001535 31/07/2018. C.A.I: 5CE13-45ECA9-E0409A-6FD8EE-6186DB-C0. R/P AD 1257 2018.


rationale: PAGO POR COMPRA DE04 RINES No. 15 PARA VEHICULO CON PLACA N-10808, REG-703, SOLICITADA POR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-305-0027. ORDEN DE COMPRA: 4200001602 15/08/2018. FACTURA# 000-002-01-00001068 24/08/2018. CAI: C3DB14-0E4128-0C4683-BD1E55-E014BA-88. R/P AD 1250 2018.


title: RESERVA PIOR LA COMPRA DE 10 PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA, 2 BOTES DE INSECTICIDA , SOLICITADO POR DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN REQ. No. 58, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001083

title: RESERVA PIOR LA COMPRA DE 10 PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA, 2 BOTES DE INSECTICIDA , SOLICITADO POR DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN REQ. No. 58, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001081

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 60 - GERENCIA FINANCIERA CORPORATIVA

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 6 - COORDINACION  FINANCIERA CORPORATIVA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00010996 DE FECHA 17 DE MAYO 2018 POR LA COMPRA DE  2 BOTES DE INSECTICIDA , SOLICITADO POR DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN REQ. No. 58, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001083

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00046606 DE FECHA 25-04-2018 CAI: 6BD18F-7F1B8E-584D87-01843F-EA9FEB-08 POR LA COMPRA DE 10 PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA,  SOLICITADO POR DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN REQ. No. 58, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001081 DE FECHA 05-04-2018


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-PUERTO LEMPIRA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE FRANCISCO JOSE MARTINEZ, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000333

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 10 - SERVICIOS DE INFORMACION Y PRENSA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM


title:
Con relacoin a la factura No. 000-001-01-00000029, que presenta la empresa Biogas y Energia, contrato No. 040-2011 correspondiente al mes de octubre 2017. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es Lps.    2,182,859.85.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, que por instruccion de la Gerencia Financiera se autorizo realizar el pago en esta fecha.
La factura debe pagar el domingo 31 de diciembre del 2017.

BIOGAS Y ENERGIA S.A.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, TRUJILLO, COLON

legalName: BIOGAS Y ENERGIA S.A.


title: COMPRA DE 02 ACEITE PARA CAJA DE VELOCIDADES, PARA VEHICULO PLACA N-09482 REG-553, SOLICITADAS POR UNIDAD GESTION DE LA MEDIDA  C.S. SEGUN S/R:2018-1739-0008. ORDEN DE COMPRA: 4400001465 14/06/2018.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2200-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE 02 ACEITE PARA CAJA DE VELOCIDADES, PARA VEHICULO PLACA N-09482 REG-553, SOLICITADAS POR UNIDAD GESTION DE LA MEDIDA  C.S. SEGUN S/R:2018-1739-0008.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2200-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2200-1-0


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA ORIENTE DURANTE EL PERIODO DEL 02 AL 15 DE NOVIEMBRE 2017 SEGUN MEMO#AREA OCCIDENTE O. 006./2017, AREA OCCIDENTE, 004-2018 FACT#000-006-01-00009205 13/11/2017, 000-008-01-00005417  02/11/2017, 000-005-01-00006781  02/11/2017, 000-005-01-00008349 15/11/2017, 000-007-01-00007200  09/11/2017, 000-005-01-00006751 02/11/2017, 000-006-01-00008746 10/11/2017, 000-007-01-00006760 06/11/2017, 000-006-01-00007719  03/11/2017, 000-006-01-00008106  06/11/2017, 000-007-01-00007294, 000-006-01-00008172  06/11/2017, 000-007-01-00007289  10/11/2017, 000-005-01-00007340 06/11/2017, 000-005-01-00006987 03/11/2017, 000-005-0100007670 09/11/2017  CAI: 47F6F9-7FEDEB-754A8F-308DCA-378A1F-D2. R/P AD 0051 2018.

legalName: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE


title: PAGO EN CONCEPTO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL CAJON CHFM DEL 10 AL 13 DE ABRIL 2018 SEGUN MEMO DSA/185/2018

BAYRON EFREN MEJIA GOMEZ

legalName: BAYRON EFREN MEJIA GOMEZ

ROMAN PASTOR IRIAS LAINEZ

legalName: ROMAN PASTOR IRIAS LAINEZ


BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

rationale:
En relación a la factura No. 000-001-01-00000165 correspondiente al mes de mayo de 2018 que presenta la empresa VIENTOS DE ELECTROTECNIA, S.A. DE C.V., (VESA), Contrato No. 131-2012, le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.19,455,065.12.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 11 de junio de 2018. Se revierte según instrucciones de la Gerencia Financiera a través del Oficio No. GF-1358-12-2018, el cual será pagado con fondos préstamo según autorización de Decreto 185-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2220-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2220-1-0


VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V

streetAddress: LAS CUMBRES, 1ERA AVENIDA, BLOQUE - E1, EDIFICIO GRUPO TERRA

legalName: VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V

rationale:
En relación a la factura No. 000-001-01-00000086 correspondiente al mes de mayo de 2018 que presenta la empresa VIENTOS DE SAN MARCOS, S.A. DE C.V., (VESAM), Contrato No. 136-2012, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.19,709,933.48.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 11 de junio de 2018. Se revierte según instrucciones de la Gerencia Financiera a través del Oficio No. GF-1358-12-2018, el cual será pagado con fondos préstamo según autorización de Decreto 185-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2223-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2223-1-0


title: PAGO DE FACTURA No.004-001-01-00108631 DE FECHA 18/06/18 POR LA OMPRA DE 2,500 GALONES DE DIESEL; PARA USO VEHICULAR DE DISTRIBUCION CENTRO SUR; SEGUN  O/C N.3500000268 SOLICITUD BC-05-07-2018 MEMO DSG-670-6-2018


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA OCCIDENTE DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2017 SEGUN MEMO#AREA OCCIDENTE O. 007./2017, AREA OCCIDENTE, 003-2018 FACT#000-007-01-00007864 16//11/17, 000-006-01-00009683 17/11/2017, 000-005-01-00009025 20/11/2017, 000-006-01-00009743 17/11/2017, 000-008-01-00007116 17/11/2017, 000-007-01-00008385 20/11/2017, 000-007-01-00008383 20/11/2017, 000-007-01-00008529 21-11-2017, 000-006-01-00010444 22/11/2017, 000-005-01-00009241 22/11/2017, 000-008-01-00007733  23/11/2017, 000-006-01-00010653  24/11/17, 000-007-01-00008970  25//11/2017, 000-005-01-00009677  25/11/17, 000-008-01-00008267 28/11/17, 000-007-01-00009516 30/11/2017, 000-007-01-00009484 30/11/2017, 000-006-01-00012079 06/12/17. CAI: 47F6F9-7FEDEB-754A8F-308DCA-378A1F-D2. R/P AD 0052 2018.


title:
              RESUMEN DE LA OPERACIÓN
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000002 que presenta Inversiones San Martín Contrato No. 226-2013, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de abril de 2018 al 01 de mayo de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 2,176,245.85

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día domingo, 17 de junio de 2018.

INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO  LOS PROCERES, N#3917, AL FINAL DE LOS PROCERES, POSTAL#3283

legalName: INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.

rationale:
              RESUMEN DE LA OPERACIÓN
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000002 que presenta Inversiones San Martín Contrato No. 226-2013, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de abril de 2018 al 01 de mayo de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 2,176,245.85 Según instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE GF-1358-12-2018 de fecha 27-dic-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2242-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2242-1-0

type: OFICIO


title:
RESUMEN DE LA OPERACIÓN
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000025 que presenta HIDROCEL (CORTECITO) Contrato No. 054-2011, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de abril de 2018 al 01 de mayo de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 3,168,905.42

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes, 18 de junio de 2018.

name: HIDRO-CENTRALES ELECTRICAS DE HONDURAS S.A. C.V.

streetAddress: KM 1 CARRETERA A PUERTO CORTES


title:
RESUMEN DE LA OPERACIÓN
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000024 que presenta HIDROCEL (San Carlos) Contrato No. 055-2011, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de abril de 2018 al 01 de mayo de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 2,711,212.14

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes, 18 de junio de 2018.

legalName: HIDRO-CENTRALES ELECTRICAS DE HONDURAS S.A. C.V.

rationale:
RESUMEN DE LA OPERACIÓN
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000024 que presenta HIDROCEL (San Carlos) Contrato No. 055-2011, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de abril de 2018 al 01 de mayo de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 2,711,212.14 Según instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE GF-1358-12-2018 de fecha 27-dic-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2244-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2244-1-0


title:
              RESUMEN DE LA OPERACIÓN
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-02-00000160 que presenta la Empresa Generación Renovable y Ambiental S.A de C.V Contrato No. 083-2014, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de abril de 2018 al 01 de mayo de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 5,901,882.65

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día sábado, 23 de junio de 2018.

name: GENERACION RENOVABLE Y AMBIENTAL SA DE CV

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA I OFICINA 602


title:
                            RESUMEN DE LA OPERACIÓN
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000181 que presenta la Hidroeléctrica Peña Blanca Contrato No. 232-2013, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de abril de 2018 al 01 de mayo de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 2,224,653.79
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día viernes, 22 de junio de 2018.

HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

streetAddress: AVE CIRCUNVACION BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV


title:
              RESUMEN DE LA OPERACIÓN
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00001815 que presenta la Empresa General Equipment Supply S.A de C.V GES SA Contrato No. 185-2014, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de abril de 2018 al 01 de mayo de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 6,314,883.99

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día domingo, 24 de junio de 2018.

GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, TORRE METROPOLIS LOCAL 10607 PISO 6

legalName: GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO

rationale: COMPRA  POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 500 GALONES DE DIESEL PARA EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018, PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL SISTEMA ELECTRICO DE LA ESPERANZA SEGUN MEMO# JSE 36-05-2018. ORDEN DE COMPRA: 4300000603 26/06/2018. FACTURA# 000-001-01-00167913 30/07/2018.  CAI: 598757-ABDBB5-A548B9-5CA5F6-21D6D1-C6 . R/P AD 0963 2018.


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 LLANTAS, PARA EL VEHICULO CON PLACA N-07497, REG-388 ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N-2018-710-0035. ORDEN DE COMPRA: 4200001538 03/07/2018. FACTURA# 000-002-01-00000674 12/07/2018. CAI: C3DB14-0E4128-0C4683-BD1E55-E014BA-88. R/P AD 1113 2018.


LLANTIJER, S. DE R.L.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 BATERIA DE 100AMP, PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10737, REG-670 ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS 2018-940-0013. ORDEN DE COMPRA: 4500000872 19/07/2018. FACTURA# 000-001-01-00001540 06/08/2018. C.A.I: 5CE13-45ECA9-E0409A-6FD8EE-6186DB-C0. R/P AD 1267 2018.


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SOLICITADA POR EL SISTEMA DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N-2018-710-0038. ORDEN DE COMPRA: 4600000897 26/10/2018. FACTURA# 000-001-01-00020085 26/11/2018.  CAI: A0BD99-83E7D1-C74AB6-DE3C5C-395AAF-85. R/P AD 1843 2018.


streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO POR SERVICIO CAMBIO DE ACEITE, PARA EL VEHICULO CON PLACA N-06662, REG-340, SOLICITADO POR EL SISTEMA LA ESPERANZA DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N-2018-710-00069. ORDEN DE COMPRA: 4400001451. 12/06/2018. 801-17-56-0139-2018. FACTURA# 000-001-01-00031346 26/06/2018. CAI:F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B. R/P AD 0787 2018.


CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 MOTOSIERRA DE COMBUSTION, SOLICITADA POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN REQUISICION# 000321. ORDEN DE COMPRA: 4600000820 11/09/2018. FACTURA PRO-FORMA No. 040172CB. SEGUN MEMO#USG-CRLA-506-2018. YA QUE ESTE PROVEEDOR NO DA CREDITO A LA EMPRESA. R/P AD 1580 2018.


title: COMPRA DE 01 TALADRO ROTAMARTILLO DE COMBUSTION, SOLICITADA POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN REQUISICION# 000322. ORDEN DE COMPRA: 4600000862 16/10/2018.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2260-1-0 - RESERVA POR 01 TALADRO ROTAMARTILLO DE COMBUSTION, SOLICITADA POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN REQUISICION# 000322.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2260-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2260-1-0


title: COMPRA DE 01 MOTOSIERRA DE COMBUSTION, SOLICITADA POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN REQUISICION# 000323. ORDEN DE COMPRA: 4600000731 19/07/2018.

rationale: COMPRA DE 02 MOTOSIERRA DE COMBUSTION, SOLICITADA POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN REQUISICION# 000323. ORDEN DE COMPRA: 4600000731 19/07/2018. SEGUN MEMO# DSA/506/2018. USG-CRLA-370-2018 SE EFECTUA CON FACTURA PRO-FORMA YA QUE LA EMPRESA NO CUENTA CON CREDITO. FACTURA PRO-FORMA: No. 040163CB. R/P AD 1032 2018.


SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA POR 02 TENAZA AMPERIMETRICA, SOLICITADA POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN REQUISICION# 000324. ORDEN DE COMPRA: 4600000814 04/09/2018. FACTURA# 012-003-01-00015091 21/09/2018.  CAI: 507AB0-651E8F-B44DA6-2051F1-63A527-F7. R/P AD 1618 2018.


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 JUEGOS DE  07 PIEZAS DE DESARMADORES SOLICITADA POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN REQUISICION# 000326. ORDEN DE COMPRA: 4600000815 04/09/2018. FACTURA# 012-003-01-00015251 13/10/2018.  CAI: 507AB0-651E8F-B44DA6-2051F1-63A527-F7. R/P AD 1774 2018.


rationale: COMPRA DE 03 REMACHADORA MECANICA CON DADOS SOLICITADA POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN REQUISICION# 000328.ORDEN DE COMPRA: 4600000816 04/09/2018. FACTURA# 012-003-01-00015090 21/09/2018.  CAI: 507AB0-651E8F-B44DA6-2051F1-63A527-F7. R/P AD 1620 2018.


ALEJANDRO NAPOLEON LARACH LARACH

legalName: ALEJANDRO NAPOLEON LARACH LARACH

rationale: PAGO POR COMPRA DE 10 LLAVINES PARA PUERTAS DE ALUMINIO, SOLICITADA POR UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SEGUN SOLICITUD DE COMPRA# 11. ORDEN DE COMPRA; 4000002659 07/08/2018. FACTURA PROFORMA# 00556856 23/10/2018. MEMO# DSA/917-2018. R/P AD 1669 2018.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 10 BRAZOS HIDRAULICOS PARA PUERTA, SOLICITADA POR UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA# 10. ORDEN DE COMPRA: 4000002660 07/08/2018. FACTURA# PROFORMA NO. 00556857, MEMO# DSA/915-2018. 23/10/2018. R/P AD 1667 2018.


rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10586, REG-651, SOLICITADA POR UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO 50/2018.  ORDEN DE COMPRA: 4300000619 11/07/2018, 801-1-1-2079-2018. FACTURA# 001-002-01-00015417 13/08/2018. CAI: 40C87F-47B14E-364EAE-DA0031-9894B3-1A. R/P AD 1417 2018.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 BRAZOS HIDRAULICOS PARA PUERTA, SOLICITADA POR UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 005-05/2018. ORDEN DE COMPRA: 4000002661 07/08/2018. FACTURA PROFORMA NO. 00556858 23/10/2018. MEMO# DSA/916-2018. R/P AD 1668 2018.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-02-00000018 y  000-001-02-00000019, correspondiente al mes de Noviembre de 2017 y Ajuste del mes de Septiembre de 2017 que presenta la Empresa PACIFIC SOLAR ENERGY, S.A. DE C.V. (PSE) , según Contrato No. 002-2014,  se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.10,988,327.56.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  15 de Enero de 2018.

PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V

streetAddress: AV. LA PAZ PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES EDI. CORPORAL NIVEL 11 OFIC. 03

legalName: PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V


title: COMPRA DE 04 LLANTAS RADIALES PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10586, REG-651, SOLICITADA POR UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO 049/2018. ORDEN DE COMPRA: 4000002650 31/07/2018.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2270-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE 04 LLANTAS RADIALES PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10586, REG-651, SOLICITADA POR UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO 049/2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2270-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2270-1-0


name: EMPRESA DE MANTENIMIENTO CONST Y ELECTRIC SA DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL LASCUMBRES 1era AVE. 3ra CALLE BL-E

rationale:
Con relación a la factura No. 228 del contrato No.27-98  para Choloma I y del mes de MAYO de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps.  29,892,911.10
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 11 de JUNIO 2018
Según instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE GF-13-58-12-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2273-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2273-1-0


title: PAGO DE FACTURA No.004-001-01-00111191 DE FECHA 15/08/18 POR LA COMPRA DE 3000 GALONES DE DIESEL PARA USO VEHICULAR DEL PLANTEL LA PUERTA Y  SUBZONAS REGIONALES SOLICITADAS POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS NOROCCIDENTAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 19/2018. O/C 3500000272

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title:
Con relación a la factura No. (35)  000-001-01-00000510 que presenta la Empresa ENERSA COGENERACION, Contrato No. 083-2010,  para el periodo del mes de Mayo de 2018 , se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 13,560,924.17.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 15 de Junio de 2018.

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2274-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2274-1-0


name: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES

rationale:
Con relación a la factura N° 000-001-02-00000369 el contrato No.028-98 y el No. 083-99 y del mes de MAYO 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de  Lps. 50,827,870.98
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 11 de JUNIO 2018
Según instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE GF-13-58-12-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2275-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2275-1-0


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

rationale:
RESUMEN DE LA OPERACIÓN
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000085 que presenta la Empresa CONTEMPO (SAN JUAN) Contrato No. 060-2010, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de mayo de 2018 al 01 de junio de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 6,401,970.11

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día miércoles, 15 de junio de 2018.

Reversión realizada por instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE mediante Oficio GF-1358-12-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2277-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2277-1-0


title:
Con relación a la factura No.  222 el contrato No. 82-98 para Choloma II  y del mes de MAYO 2018 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 7,473,227.78
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 11 deJUNIO de 2018

legalName: EMPRESA DE MANTENIMIENTO CONST Y ELECTRIC SA DE CV


title: OTROS GASTOS DEL ANTICIPO DE VIATICO No.2018/05 POR VIAJE A LA CEIBA DEL 22 26 DE MAYO,2018 CAPACITACION EN INSTALACIONES DE ENEE CEIBA R/P AD 0602-2018 TRANSPORTE PUBLICO

LUCIANO PONCE CASTILLO

legalName: LUCIANO PONCE CASTILLO

objeto: 25100-Servicio de Transporte


DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L

rationale: PAGO POR COMPRA DE 02 ARCHIVOS DE 04 GAVETAS METALICO, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQUISICION No. 209/2018. ORDEN E COMPRA: 4600000889 25/10/2018. FACTURA# 000-001-01-00050564 16/11/2018. CAI: A360F0-B17D71-C24BB5-B0E249-71A3C9-B4. R/P AD 1898 2018.


title: COMPRA DE CINTURON DE SEGURIDAD, LLAVE AJUSTABLE No. SOLICITADOS POR SISTEMA DE TALANGA, DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-710-0042. ORDEN DE COMPRA:4200001686 15/10/2018.

title: COMPRA DE  CINTURON DE SEGURIDAD, TENAZA PARA ELECTRICISTA, NAVAJA, JUEGO DE RACH, GANCHOS PARA ESCALAR, JUEGO DE DESTORNILLADORES, TREPANO. SOLICITADOS POR SISTEMA DE TALANGA, DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-710-0042. ORDEN DE COMPRA: 4200001687 15/10/2018.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2287-2-0 - RESERVA POR COMPRA DE FAJON DE SEGURIDAD, CINTURON DE SEGURIDAD, TENAZA PARA ELECTRICISTA, NAVAJA, LLAVE AJUSTABLE No. 10, JUEGO DE RACH, GANCHOS PARA ESCALAR, JUEGO DE DESTORNILLADORES, TREPANO. SOLICITADOS POR SISTEMA DE TALANGA, DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-710-0042.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2287-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2287-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2287-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2287-2-0


title: COMPRA DE ESCAÑERA DE FIBRA DE VIDRIO DE 28 PIES, FAJON DE SEGURIDAD, SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-710-0033. ORDEN DE COMPRA: 4600000795 17/08/2018.

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2288-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE REMACHADORA, ESCAÑERA DE FIBRA DE VIDRIO DE 28 PIES, FAJON DE SEGURIDAD, CINTURON DE SEGURIDAD, SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-710-0033.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2288-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2288-1-0

description: PAGO POR COMPRA DE REMACHADORA, CINTURON DE SEGURIDAD, SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-710-0033. ORDEN DE COMPRA: 4600000796 17/08/2018. FACTURA# 013-003-01-00036796 11/12/2018.  CAI: BFF80B-2ABE4F-9E4EAF-DA2FEB-3EB1BE-BA. R/P AD 1897 2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2290-0-0 - RESERVA POR MATERIAL PARA LA REPARACION DE BODEGAS Y VESTIDORES DE LA UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA , SOLICITADOS POR UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA CENTRO SUR, SEGUN REQUISICION No. 1.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2291-0-0 - RESERVA POR MATERIAL PARA LA REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOSDE LA OFICINA DE SUBZONAS REGIONAL CENTRO SUR, SOLICITADOS PORDEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-710-0040.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2289-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 01 BROCA DE 5/8x16, SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-710-0043.


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2293-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS POR MANTENIMIENTO DEL TALLER DE MECANICA DE DISTRIBUCION CENTRO SUR, SOLICITADOS PORDEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-710-0045


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2292-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO DEL TALLER MECANICO DE DISTRIBUCION CENTRO SUR, SOLICITADOS PORDEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-710-0044.


title:
En seguimiento al pago por la energía suministrada para el periodo del  01 de julio de 2014 al 31 de diciembre de 2014 de la Planta Hidroeléctrica Nacaome y en relación a las facturas 01, 02, 03, 04, 05 y 06 que presento la Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos INSEP, al amparo de la Modificación No.3 del Convenio de Compra Venta de Energía por la Planta NACAOME, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 4,613,224.77

El monto a pagar es en atención a lo solicitado por INSEP en oficio GA-052-2018 de fecha 21 de febrero de 2018, oficio GA-089-2018 de fecha 22 de marzo de 2018 y en atención a oficio GA-119-2018 de fecha 19 de abril de 2018, realizando el pago a ELECNOR, quedando pendiente un monto de L. 6,854,815.17.

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo tan pronto haya disposición presupuestaria.

ELECTRIFICACIONES DEL NORTE SA

streetAddress: CENTRO COMERCIAL EL DORADO CUATO PISO OFICINA #1

legalName: ELECTRIFICACIONES DEL NORTE SA


LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 02 BATERIAS PARA VEHICULOS TIPO GRUA CON PLACA N-10692, REG-669. , SOLICITADOS PORDEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-710-0041. ORDEN DE COMPRA; 4500000892 24/07/2018. FACTURA# 000-001-01-00001544 08/08/2018. C.A.I: 5CE13-45ECA9-E0409A-6FD8EE-6186DB-C0. R/P AD 1265 2018.


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-06662, REG-340. , SOLICITADOS PORDEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-710-0071. ORDEN DE COMPRA: 4500000865 19/07/2018.

AUTO REPUESTOS D Y G S DE R L

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 5TA AVENIDA ENTRE 10 Y 11 CALLE COMAYAGUELA

legalName: AUTO REPUESTOS D Y G S DE R L

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2295-2-0 - RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-06662, REG-340. , SOLICITADOS PORDEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-710-0071.

description: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-06662, REG-340. , SOLICITADOS PORDEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-710-0071. ORDEN DE COMPRA: 4500000866 19/07/2018. FACTURA# 000-001-01-00002135 16/08/2018.  CAI: F45A58-05BC6B-D14481-68AFC3-9B5EB5-2D. R/P AD 0995 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2295-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2295-2-0


name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1800 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN LA COORDINACION NOROCCIDENTAL Y SUB ZONAS, SOLICITADAS POR LA COORDINACION REGIONAL NOROCCIDENTAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: No. 13/2018. ORDEN DE COMPRA: 4300000626 18/07/2018. 801-1-1-2116-2018. FACTURA# 000-066-01-00006793 18/09/2018.  CAI: C44521-6E2856-DD4792-EF5F47-949803-93. R/P AD 1430 2018.  (RETENCION DEL 1% POR NO PRESENTAR PAGOS A CUENTA SEGUN LEY).


BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

rationale:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000128 que presenta la EEHSA  por suministro de energía durante el mes de Mayo de 2018, Contrato No. 049-2008, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de  Lps. 42,984,278.79.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 18 de Junio de 2018. Se revierte según instrucciones de la Gerencia Financiera atraves del Oficio No. GF-1358-12-2018, el cual será pagado con fondos préstamo según autorización de Decreto 185-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2299-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2299-1-0


title: RESERVA PIOR LA COMPRA DE 2 CAJAS DE ANILLOS PLASRICOS PARA ENCUADERNAR DE MEDIA PULGADA , SOLICITADO POR DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN REQ. No. 59 O/C 4400001071

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-006-01-00148783 CAI:  POR LA COMPRA DE 2 CAJAS DE ANILLOS PLASRICOS PARA ENCUADERNAR DE MEDIA PULGADA , SOLICITADO POR DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN REQ. No. 59 O/C 4400001071 DE FECHA 05 DE ABRIL 2018


title:
PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001607 DE FECHA 30/03/18 POR SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA ENEE DE LA SUBGERENCIA NOROCCIDENTAL DEL PLANTEL LA PUERTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018
SEGUN  RESOLUCION DEL DICTAMEN LEGAL N A L 0077-6-2017 DEL 12 JUNIO 2017 MEMO DSG-528-05-2018

name: COOPERATIVA INTERURBANA DE TRANSPORTES YOREÑA LIMITADA CITY LIMITADA

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2da CALLE NORTE 3ra 4ta AVE. EL PROGRESO YORO


COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

rationale: PAGO POR COMPRA DE UNA COMPUTADORA PORTATIL PARA SER UTILIZADA EN LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN REQUISICION: 0000319. O0RDEN DE COMPRA: 4400001666 30/07/2018. 801-17-56-0218-2018. FACTURA# 000-001-01-00016012 28/08/2018.  CAI: F662F7-F7D944-A34991-6D1D9D-4705C2-D6. R/P AD 1275 2018.


title:
Con relacion a la factura No. 000-001-01-00002579, que presenta la empresa Aceites y Derivados, ACEYDESA, contrato No. 039-2011, correspondiente al mes de octubre 2017. La misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 6,364.48. Solicitamos continuar con el proceso de pago, mismo que fue autorizado para ejecutarse en esta fecha por la Gerencia Financiera.
La fecha de pago corresponde el domingo 31 de diciembre de 2017.

ACEITES Y DERIVADOS S.A.

streetAddress: COLONIA JERICO, TRUJILLO, COLON

legalName: ACEITES Y DERIVADOS S.A.


MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA

legalName: MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR COMPRA DE 24 BLOCK FORMATOS RECIBOS DE CAJA, PARA SER UTILIZADOS EN LA RECAUDACION DE INGRESOS EN LA UNIDAD DE TESORERIA SEGUN REQUISICION: 27-2018. ORDEN DE COMPRA: 4200001642 13/09/2018. FACTURA# 000-001-01-00007697 29/10/2018.  CAI: 0F0DF7-0F5AAE-9E40B7-5FF644-C7EA05-94. R/P AD 1727 2018.


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 GRASA MILTIPROPOSITO NILGI N.2 SOLICITADO POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS OT: 2018-700-0043. ORDEN DE COMPRA: 4400001767 23/08/2018. 801-17-56-0240-2018. FACTURA# 000-002-01-00001204 06/09/2018. CAI: C3DB14-0E4128-0C4683-BD1E55-E014BA-88. R/P AD 1761 2018.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 02 GALONES DE ACEITE DE MOTOR API SL PARA EL MONTACARGAS SOLICITADO POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS OT: 2018-700-0019. ORDEN DE COMPRA: 4200001604 15/08/2018. FACTURA# 000-002-01-00001075 24/09/2018. CAI: C3DB14-0E4128-0C4683-BD1E55-E014BA-88. R/P AD 1228 2018.


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: PAGO POR COMPRA DE 10 SILLAS SEMIEJECUTIVAS SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-940-0031. ORDEN DE COMPRA: 4600000696 03/07/2018. FACTURA# 000-001-01-00017519 22/08/2018.  CAI: 56B98A-910E51-3741A1-D83D5A-8180D3-55. R/P AD 1565 2018.


title: SERVICIO POR CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICUL CON PLACA N-10804, REG-718 SOLICITADO POR GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN ORDEN DE TALLER: 2018-1701-00028. ORDEN DE COMPRA: 4400001464. 14/06/2018.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO CON PLACA N-10804, REG-718 SOLICITADO POR GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN ORDEN DE TALLER: 2018-1701-00028. ORDEN DE COMPRA: 4400001464. 14/06/2018. 801-17-56-0149-2018. FACTURA#000-001-01-00031298 25/06/2018. CAI:F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B. R/P AD 0781 2018.


title:
En relación a la Factura No. 000-001-01-00000005 correspondiente al mes de abril de 2018 que presenta la empresa ENERGIA BÁSICA, S.A. DE C.V., (ENERBASA), Contrato No. 009-2014, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.11,383,832.12.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 17 de junio de 2018.

ENERGIA BASICA SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO COORPORATIVO LOS PROCERES  No 3917

legalName: ENERGIA BASICA SA DE CV


rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 SILLAS EJECUTIVAS SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES INTERC CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-710-0050. ORDEN DE COMPRA: 4600000695 03/07/2018. FACTURA# 000-001-01-00017518 22/08/2018.  CAI: 56B98A-910E51-3741A1-D83D5A-8180D3-55. R/P AD 1564 2018.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 LLANTAS SEMITRACTORAS Y O2 LLANTAS RADIALES PARA VEHICULO TIPO CANASTA CON PLACA N-10023, REG-563, SOLICITADAS POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-710-0044. ORDEN DE COMPRA: 4200001574 01/08/2018. FACTURA# 000-002-01-00000885 04/08/2018. CAI: C3DB14-0E4128-0C4683-BD1E55-E014BA-88. R/P AD 1246 2018.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 LLANTAS PARA VEHICULO CON PLACA N-09634, REG-629, SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-710-0047. ORDEN DE COMPRA: 4200001534 03/07/2018. FACTURA# 000-002-01-00000672 12/07/2018. CAI: C3DB14-0E4128-0C4683-BD1E55-E014BA-88. R/P AD 1108 2018.


rationale: PAGO POR  COMPRA DE 10 LLANTAS PARA VEHICULO TIPO GRUA, CON PLACA N-10692, REG-669, SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-710-0052. ORDEN DE COMPRA: 4200001541 03/07/2018. FACTURA# 005-006-01-00001186 12/07/2018. CAI:F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B. R/P AD 0960 2018.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 LLANTAS PARA VEHICULO CON PLACA N-06662, REG-340, SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-710-0049. ORDEN DE COMPRA: 4200001533 03/07/2018. FACTURA#000-002-01-00000673 21/08/2018. CAI: C3DB14-0E4128-0C4683-BD1E55-E014BA-88. R/P AD 1110 2018.


SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE 23 POSTES DE CONCRETO DE 35 PIES, 26 BRAZOS METALICO LARGO 1 1/4"x1/8"x96", SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES NOROCCIDENTE, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: SC-610-006-03-2018. ORDEN DE COMPRA:  4000002649 31/07/2018. FACTURA# 013-003-01-00032555 09/08/2018.  C.A.I: C45784-438AC7-FA4984-B02789-FBC9E6-43. R/P AD 1076 2018.


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-07497, REG-388, SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES NOROCCIDENTE, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-710-00072. ORDEN DE COMPRA: 4500000871 19/07/2018.

LLANTIJER, S. DE R.L.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2333-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-07497, REG-388, SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES NOROCCIDENTE, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-710-00072.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2333-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2333-1-0


rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 BATERIA PARA VEHICULO CON PLACA N-06662, REG-340, SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES NOROCCIDENTE, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-710-0046. ORDEN DE COMPRA: 4500000861 18/07/2018. FACTURA# 000-001-01-00001533 31/07/2018. C.A.I: 5CE13-45ECA9-E0409A-6FD8EE-6186DB-C0. R/P AD 1253 2018.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 BATERIA PARA VEHICULO CON PLACA N-09634, REG-629, SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES NOROCCIDENTE, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-710-0048. ORDEN DE COMPRA:C4500000859 18/07/2018. FACTURA# 000-001-01-00001534 31/07/2018. C.A.I: 5CE13-45ECA9-E0409A-6FD8EE-6186DB-C0. R/P SD 1254 2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2336-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 04 TUBO O NEUMATICO PARA VEHICULO CON PLACA N-06662, REG-340, SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES NOROCCIDENTE, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-710-00073.


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO REPARACION DEL MOTOR DE ARRANQUE DEL  VEHICULO CON PLACA N-04247, REG-200, SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTTRO SUR, SEGUN REQUISICION 2018-710-0167. ORDEN DE COMPRA: 4300000669 28/08/2018. FACTURA# 000-001-01-00000839 20/08/2018.  CAI: 15A410-874990-B247AD-861909-BA25A2-EE. R/P AD 1206 2018.

legalName: MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA/MARIO'S


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2337-0-0 - RESERVA SERVICIO POR MANTENIMIENTO PROBLEMAS CON LOS INYECTORES DE COMBUSTIBLE DE  VEHICULO INTERNATIONAL CON, REG-551/2010, SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES NOROCCIDENTE, SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO SC-173500-20-04-2018.


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2339-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, SOLICITADAS POR UNIDAD DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQUISICION 000215.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2340-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, SOLICITADAS POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION  LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQUISICION 000230.


title:
En relación a la Factura No. 000-001-01-00000046 correspondiente al mes de Abril de 2018 que presenta la empresa PRODUCCIÓN DE ENERGÍA SOLAR Y DEMÁS RENOVABLES, S.A., (PRODERSSA), Contrato No. 003-2014, le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.27,277,027.70.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 18 de junio de 2018.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: Con relacion a la factura No 000-001-01-00000084, que presenta la empresa MECANISMOS DE ENERIGA RENOVABLE S.A DE C.V. (MECER), Contrato No 031-2014 para el mes de abril 2018. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps.          16,431,456.64. Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual su fecha maximo de pago es el sabado 16 de junio de 2018.

name: MECANISMOS DE ENERGIA RENOVABLE S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LUIS LUMBRE, PRIMERA AVENIDA 3ERA CALLE BLOQUE-E

rationale: Con relacion a la factura No 000-001-01-00000084, que presenta la empresa MECANISMOS DE ENERIGA RENOVABLE S.A DE C.V. (MECER), Contrato No 031-2014 para el mes de abril 2018 por Lps.16,431,456.64. Se reversa F01 2345 por tener la cuenta cancelada por lo que este pago se realiza nuevo F01.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2345-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2345-1-0


title: Con relacion a la factura No. 00-001-01-00000052 que presenta la empresa ENERGIA SOLAR CENTROAMERICANA S.A DE C.V. contrato No 006-2014, para el mes de abril 2018, se informa quela misma ha sido revisada por nosotros  y el monto a pagar es de Lps.         22,441,487.30. Solicitamos continuar  con el proceso de pago,el cual debe hacerse efectivo el lunes 18 de junio del 2018.


name: COMPAÑIA ELECTRICA CENTROAMERICANA S. A DE C. V.

streetAddress: COLONIA BOGRAN 9 CALLE N.E CONTIGUO AL HOSPITAL DEL VALLE EDIFICIO PRODECON SEGUNDO NIVEL SAN PEDRO CORTES

rationale:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-02-00 No. 0000109 que presenta la Empresa Compañía Eléctrica Centroamericana (CECA) Contrato No. 067-2010, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de mayo de 2018 al 01 de junio de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 10,257,692.11

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día miércoles, 20 de junio de 2018.

Reversión realizada por instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE mediante Oficio GF-1358-12-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2365-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2365-1-0


GENERADORES SOLARES, S.A.

streetAddress: KM 1 CARRETERA A PUERTO CORTES frente a gasolinera puma choloma cortes

legalName: GENERADORES SOLARES, S.A.

rationale:
Se realiza reversion por cambio de beneficiario SIAFI, Con relacion a la factura No. 000-002-01-00000094 que presenta la empresa GENERADORES  SOLARES S.A DE. CV., contrato No. 004-2014 para el mes de abril 2018.  Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps.          8,659,915.86.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a mas tardar el lunes 18 de junio de 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2349-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2349-1-0


title: Con relacion a la factura No. 000-001-02-00000017,que presenta la empresa Generacion Renovable de Honduras S.A DE CV.(GENERSA HELIOS), contrato N032-2014, correspondiente al mes de abril 2018. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps.  16,692,954.61. Solicitamos continuar con el proceso de pago, su fecha maxima de pago es el sabado 16 de junio del 2018.


streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.

HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.

telephone: ND

rationale:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-02-00000105 que presenta la Empresa Hidroeléctrica Rio Blanco Contrato No. 093-201, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de mayo de 2018 al 01 de junio de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 2,948,400.51

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día jueves, 21 de junio de 2018.

Reversión realizada por instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE mediante Oficio GF-1358-12-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2378-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2378-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE AUTORIZACION DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE LOS EMPLEADO DE LA ADMINISTRACION DE DISTRIBUCION POR VIAJAR AL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA Y ALREDEDORES CON FECHA DEL 20 AL 22 DE JUNIO DEL 2018, A REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS, SEEGUN MEMO#DAD -271-06-2018, ANTICIPO #108. R/P AD 0545 2018 OTROS GASTOS.

OSMAN RODOLFO MALDONADO NUÑEZ

legalName: OSMAN RODOLFO MALDONADO NUÑEZ


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 TECLADOS INALAMBRICOS SOLICITADOS PORL EL DEPARTAMENTO COMERCIAL REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-940-0030. ORDEN DE COMPRA: 4400001559 10/07/2018. 801-17-56-0161-2018. FACTURA# 000-002-01-00026518 03/08/2018.  CAI: 4717A2-F7113E-DD4198-9D6FD0-0CCE86-22. R/P AD 1771 2018.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 RINES No. 15 PARA VEHICULO CON PLACA N- 10698, REG-670, SOLICITADOS POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-1736-0095. ORDEN DE COMPRA: 4200001605 15/08/2018. FACTURA# 000-002-01-00001069 24/08/2018. CAI: C3DB14-0E4128-0C4683-BD1E55-E014BA-88. R/P AD 1247 2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2384-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 01 IMPRESORA LASER, SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-940-0032.


title:
RESUMEN DE LA OPERACIÓN
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000125 que presenta la Empresa ELECTROTECNIA Contrato No. 062-2011, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de mayo de 2018 al 01 de junio de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 5,480,447.32

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes, 18 de junio de 2018.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

rationale:
RESUMEN DE LA OPERACIÓN
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000125 que presenta la Empresa ELECTROTECNIA Contrato No. 062-2011, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de mayo de 2018 al 01 de junio de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 5,480,447.32 Según instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE GF-1358-12-2018 de fecha 27-dic-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2385-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2385-1-0


title:
RESUMEN DE LA OPERACIÓN
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000085 que presenta la Empresa ENETRAN Contrato No. 061-2011, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de mayo de 2018 al 01 de junio de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 10,278,527.10

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes, 18 de junio de 2018.

ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO LAS CUMBRES 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV

rationale:
RESUMEN DE LA OPERACIÓN
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000085 que presenta la Empresa ENETRAN Contrato No. 061-2011, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de mayo de 2018 al 01 de junio de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 10,278,527.10. Según instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE GF-1358-12-2018 de fecha 27-dic-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2386-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2386-1-0


title:
En relación a la Factura No. 000-001-01-00000005 correspondiente al mes de abril que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES, S.A., (SERSA CHOLUTECA I), Contrato No. 007-2014, le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.12,562,359.33.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual deberá hacer efectivo a más tardar el 21 de junio de 2018.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA


title:
En relación a la Factura No. 000-001-01-00112543 correspondiente al mes de Mayo de 2018 que presenta la Compañía Azucarera Tres Valles, S.A. de C.V., (CATV), Contrato No. 103-2001, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.1,572,906.37.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 25 de Junio de 2018.

streetAddress: SAN JUAN DE FLORES

legalName: COMPAÑIA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V.


title:
En relación a la Factura No. 000-001-01-00000006 correspondiente al mes de Abril de 2018 que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES, S.A., (SERSA, CHOLUTECA II), Contrato No. 008-2014, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.18,645,326.51.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el mismo deberá hacerse efectivo a más tardar el 21 de Junio de 2018.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICO0S Y GASTOS DE VIAJE# 303, A FAVOR DEL EMPLEADO CESAR ARNULFO MARTINEZ MARTINEZ VIAJANDO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. A REALIZAR GRABACION DE PLANILLAS DE FEBRERO 2018 SEGUN MEMO# DSA/023/01/2018, CON FECHA DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2018. R/P AD 0021 2018

CESAR ARNULFO MARTINEZ MARTINEZ

legalName: CESAR ARNULFO MARTINEZ MARTINEZ


title:
En relación a la Factura No. 000-001-02-00000107 correspondiente al mes de Abril de 2018 que presenta la empresa SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS, S.A., (FOTERSA), Contrato No. 015-2014, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto total a pagar es de L.12,418,528.89.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el veintiuno de junio de 2018.


title:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-02-00000113 que presenta la Empresa SOCIEDAD HIDROELECTRICA OLANCHANA (S.H.OL) Contrato No. 081-2010, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de mayo de 2018 al 01 de junio de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 8,500,421.67

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes, 18 de junio de 2018.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

rationale: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-02-00000113 que presenta la Empresa SOCIEDAD HIDROELECTRICA OLANCHANA (S.H.OL) Contrato No. 081-2010, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de mayo de 2018 al 01 de junio de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 8,500,421.67 Según instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE GF-1358-12-2018 de fecha 27-dic-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2391-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2391-1-0


title:
En relación a la Factura No. 000-001-02-00001110 correspondiente al mes de Mayo de 2018 que presenta la empresa ENERGÍA ECOLÓGICA DE PALCASA, S.A., (EECOPALSA), Contrato No. 026-2010, le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.630,022.27.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 29 de julio de 2018.


title:
Con relación a la factura de Abril de  2018 No. 000-001-01-00000154 que presenta la Empresa  FOTOVOLTAICA LLANOS DEL SUR  S.A.  Contrato No. 019-2014,   se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 7,799,728.73.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de  Junio de 2018.

LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.

streetAddress: EDIFICIO METROPOLIS TORRE #2 PISO 10 APARTAMENTO 21005

legalName: LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.


title:
Con relación a la factura No 000-001-01-00007622 presentada por COMERCIAL LAEISZ JUTICALPA contrato No 14-2018 para el mes de abril de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 6,240,096.59
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de junio 2018

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Con relación a la REVERSION de factura No 000-001-01-00007622 presentada por COMERCIAL LAEISZ JUTICALPA contrato No 14-2018 para el mes de abril de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a reversar es de Lps.  -6,240,096.59                                                              Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 2 de septiembre de 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2395-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2395-1-0


BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A

rationale:
En relación a la Factura No. 000-001-01-00000020 correspondiente al mes de mayo de 2018 que presenta la empresa GEOTÉRMICA PLATANARES, S.A. DE C.V., (GEOPLATANARES), Contrato No. 086-2010, le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros, el ponto a pagar es de L.71,309,606.64.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el veintidos de junio de 2018. Se revierte según instrucciones de la Gerencia Financiera atraves del Oficio No. GF-1358-12-2018, el cual será pagado con fondos préstamo según autorización de Decreto 185-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2396-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2396-1-0


INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V

streetAddress: Bo PIEDRAS, 8 CALLE, 19 VENIDA S.O. PLAZA MADELEINE LOCAL 42-9 SAN PEDRO SULA

legalName: INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V

rationale:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000002 que presenta la Empresa INGENIERIA TECNICA S.A. DE C.V. (PLANTA HIDROELECTRICA MORJA) Contrato No. 062-2010 para el periodo del 01 de mayo de 2018 al 01 de junio de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 2,103,876.14

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día martes, 19 de junio de 2018 Según instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE GF-13-58-12-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2399-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2399-1-0


title: Con relación a la factura No 000-001-01-00007621 presentada por COMERCIAL LAEISZ contrato No 12-2018, para el mes de abril de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 30,127,116.91                                                                                Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de junio 2018


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000109 que presenta la Empresa ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A. (EEHSA) Contrato No. 049-2008 para el período del 01 de cotubre de 2017 al 01 de noviembre de 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de 95,281,009.36.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el viernes 17 de noviembre de 2017.
POR DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA, LA GERENCIA FINANCIERA ENEE AUTORIZÓ VERBALMENTE HASTA ESTA FECHA EL INGRESO DE ESTE PAGO.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000001 que presenta la Empresa CONSORCIO ENEE-PHP. (PLANTA HIDROELECTRICA NISPERO II) Contrato No. 082-2011 para el periodo del 01 de mayo de 2018 al 01 de junio de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 4,615,748.95

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día jueves, 21 de junio de 2018


title: RESERVA PIOR LA COMPRA DE3 TONER IMPRESORA HP- Y 250  CARATULAS DE CARTONCILLO DE COLOR Y 250 TRANSPARENTES , SOLICITADO POR DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN REQ. No. 60

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00014403 DE FECHA 25 DE ABRIL 2018 CAI: 85162C-6F9342-A341A7-7FA8A2-878E75-C4  POR LA COMPRA DE3 TONER IMPRESORA HP- Y 250  CARATULAS DE CARTONCILLO DE COLOR Y 250 TRANSPARENTES , SOLICITADO POR DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN REQ. No. 60 ORDEN DE COMPRA No. 42000001441 DE FECHA 17-04-2018

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00022962 DE FECHA 26 DE ABRIL 2018 CAI: 4717A2-F7113E-DD4198-9D6FD0-0CCE86-22 PIR LA COMPRA DE 3 TONER IMPRESORA HP- Y 250  CARATULAS DE CARTONCILLO DE COLOR Y 150 TRANSPARENTES , 150 CARATULAS DE VARIOS COLORES SOLICITADO POR DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN REQ. No. 60 Y ORDEN DE COMPRA No. 4400001073 DE FECHA 05-04-2018


title:
PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  PARA LOS VEHÍCULOS  Y MOTOSIERRAS DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE TELA, LITORAL ATLÁNTICO QUE CORRESPONDEN A LAS FACTURAS# 000-004-01-00265656 23/03/2018.- 00265746 23/03/2018.- 00265672 23/03/2018.- 00266026 11/03/2018.- 00266415 23/03/2018.- 00266733 15/03/2018.-
000-003-01-00008633 16/03/2018.- 00339832 18/04/2018.-00340671 23/04/2018.- 00341004 25/04/2018.- 00341472 27/04/2018.  CAI: F8D0B8-D8F4D5-0643B8-395D27-7EB753-32. R/P AD 0546 2018.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title:
PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001653 DE FECHA 30/04/18 POR SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA ENEE DE LA SUBGERENCIA NOROCCIDENTAL DEL PLANTEL LA PUERTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018
SEGUN  RESOLUCION DEL DICTAMEN LEGAL N A L 0077-6-2017 DEL 12 JUNIO 2017 MEMO DSG-283-05-2018

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2da CALLE NORTE 3ra 4ta AVE. EL PROGRESO YORO

legalName: COOPERATIVA INTERURBANA DE TRANSPORTES YOREÑA LIMITADA CITY LIMITADA


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00006177 que presenta la CARACOL KNITS  S.A de C.V. ,  Contrato No.036 -2010, para el periodo del mes de Mayo de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de  L. 1,747,563.88.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 29 de Junio de 2018.

rationale: Se reversa con relación a la factura No. 000-001-01-00006177 que presenta la CARACOL KNITS  S.A de C.V. ,  Contrato No.036 -2010, para el periodo del mes de Mayo de 2018, por el monto a pagar es de  L. 1,747,563.88, Segun oficio GF-1358-12-2018 enviado por la Gerencia Financiera de fecha 27 de Diciembre de 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2405-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2405-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  PARA LOS VEHÍCULOS  Y MOTOSIERRAS DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE TELA, LITORAL ATLÁNTICO QUE CORRESPONDEN A LAS FECHAS DEL  22 AL 30 DE MAYO 2018 LAS FACTURAS# 000-004-01-00345785-346034-346234-346738-347109CAI: 9B1316-0D8177-AD4599-32FCF1-C98B60-00. R/P AD 0547 2018.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  PARA LOS VEHÍCULOS  Y MOTOSIERRAS DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE OLANCHITO LITORAL ATLÁNTICO QUE CORRESPONDEN A LAS FECHAS DEL  08 AL 29 DE DICIEMBRE 2017, MEMO# UDG-CRLA-189-2018, DSA/280/2018, LAS FACTURAS# 000-003-01-00009661-9702-9725-9726-9947-10072.  CAI:E92226-423FA7-6E4388-EE05B8-D9978B-5C. R/P AD 0549 2018.

TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A SALON OLANCHITO YORO COLONIA MARIÑAN

legalName: TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  PARA LOS VEHÍCULOS  Y MOTOSIERRAS DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE TELA, LITORAL ATLÁNTICO QUE CORRESPONDEN A LAS FECHAS DEL  22 AL 30 DE MAYO 2018 LAS FACTURAS# 000-004-01-00346061 CAI: 9B1316-0D8177-AD4599-32FCF1-C98B60-00. R/P AD 0547 2018.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000004 que presenta la Empresa Fuerza de Occidente S.A. de C.V., COFUSA, Contrato No. 054-2010, para el periodo del 01 al 31 de Mayo del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 628,096.27.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de Junio del 2018.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  PARA LOS VEHÍCULOS  Y MOTOSIERRAS DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE OLANCHITO LITORAL ATLÁNTICO QUE CORRESPONDEN A LAS FECHAS DEL  05 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO 2018, MEMO# UDG-CRLA-190-2018, DSA/281/2018, LAS FACTURAS# 000-003-01-000 10091-9865-11502-10184-10208-10226-11469-10200-10353-11513-10446-10523-10570-10595-10606-11545-10455-10743-10763-10691-10813-.  CAI:E92226-423FA7-6E4388-EE05B8-D9978B-5C. R/P AD 0548 2018.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-02-00000110 que presenta la Empresa COMGELSA, Contrato No. 096-2001, para el periodo del 01 al 31 de Mayo del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 603,971.10.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de Junio del 2018.

COMGELSA S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. BOGRAN 9 CALLE N.E. 300 METROS AL ESTE DEL HOSPITAL DEL VALLE EDIF.PRODECON 2da PALANTA SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: COMGELSA S.A. DE C.V.


name: GENERACION DE ENERGIA RENOVABLE S.A. DE C.V

streetAddress: 3ERA AVE, ENTRE 11 Y 12 CALLE, EDIFICIO NUEVO DIA 2 PISO BARRIO LAS ACACIAS

rationale:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000115 que presenta la Empresa GERSA, Contrato No. 065-2010, para el periodo del 01 al 31 de Mayo del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 7,919,384.87.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de Junio del 2018. Según instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE en oficio GF-13-58-12-2018 del 27 de Diciembre del 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2412-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2412-1-0


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000254 que presenta la Empresa Sociedad Eléctrica Mesoamericana S.A. de C.V., SEMSA, Contrato No. 058-2010, para el periodo del 01 al 31 de Mayo del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 5,355,200.15.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de Junio del 2018.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA

rationale:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000254 que presenta la Empresa Sociedad Eléctrica Mesoamericana S.A. de C.V., SEMSA, Contrato No. 058-2010, para el periodo del 01 al 31 de Mayo del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 5,355,200.15. Según instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE en oficio GF-13-58-12-2018 del 27 de Diciembre del 2018.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de Junio del 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2411-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2411-1-0