CENIT, S.A DE C.V.

streetAddress: AGUA ZARCA, SAN PEDRO DE ZACAPA

legalName: CENIT, S.A DE C.V.

rationale:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000007 (156) que presenta la Empresa CENIT S.A (Hidroeléctrica Zacapa) Contrato No. 016-2004, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de octubre de 2018 al 01 de noviembre de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 498,338.13

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día miércoles, 21 de noviembre de 2018.

Reversión realizada por instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE mediante Oficio GF-1358-12-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-4044-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-4044-1-0


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

currency: HNL

ga: 17 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 67 - SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE ENERG

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 6 - OFICINA REGIONAL CENTRO SUR

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 4079-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10692, REG-669. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CS SEGUN SOLICITUD DE DE COMPRA: 2018-710-000139 .

initiationType: tender


title:
Con relación a la factura N°000-001-02-00000012 el contrato N°04-2018 y del mes de septiembre de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps.        250,155,134.68
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de noviembre de 2018

name: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES

scheme: HN-RTN

ue: 64 - DIRECCION DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 39700-Energia Electrica para Reventa

actividadObra: 9 - COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA

type: FACT


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO DE LA COORDINACION LITORAL ATLANTICO SEGUN MEMO# DSA/806/2018. FACTURAS# 000-003-01-00015140-16530-16533-15386-15389-15484-15516-16529-16432-16487-16382-16291-16534-15748.DEL 01 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2018 CAI: EBD0EE-01B7C1-3349AD-5EB6F0-53281E-7D, CAI: 5BE82D-C89C7F-F648B1-80D99C-B3EE4E-74. R/P AD 1714 2018.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A SALON OLANCHITO YORO COLONIA MARIÑAN

legalName: TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.

TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.

faxNumber: ND

actividadObra: 8 - OFICIANA REGIONAL LITORAL ATLANTICO

type: MEMORA


title: PAGO POR ARRENAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA ENTRADA DE COPAN SEGUN ADENDA AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO AUTENTICO 660-01-2010 CON FECHA 30/07/2018 CON VIGENCIA Y CANCELACION DE LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2018. SEGUN MEMORANDO# S.E.L.E.C.0/22018, FACTURA# 000-001-01-00004519 14/11/2018.  CAI: C951C0-09F146-5143B7-C55811-FDB4D1-C3 . R/P AD 1684 2018.

GLORIA ARCELY CASTAÑEDA

scheme: HND-IDCARD

legalName: GLORIA ARCELY CASTAÑEDA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

actividadObra: 7 - OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE

type: CONT


title: PAGO POR ARRENAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE SANTA CRUZ DE YOJA  SEGUN ADENDA AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO SIN NUMERO CON FECHA 30/07/2018 CON VIGENCIA Y CANCELACION DE LOS MESES DE JULIO  A DICIEMBRE 2018. SEGUN MEMORANDO# SUBZONAS.99-11-2018,  FACTURA# 000-001-01-00000206 14/11/2018.  CAI: A1BB0A-9AC75E-034DAA-C2E3FC-D51561-CE. R/P AD 1685 2018.

CORONADO GOMEZ IZAGUIRRE

legalName: CORONADO GOMEZ IZAGUIRRE


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE OCUPA LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE SAN MARCOS OCOTEPEQUE, ZONA NOR-OCCIDENTAL SEGUN ADENDA EL CONTRATO SIN NUMERO CON FECHA 13/09/2018. Y CON VIGENCIA Y PAGO DE LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2018. SEGUN MEMO#SE.SM.O#A.32-2018.  FACTURA# 000-002-01-00083729. 24/08/2018.  CAI: 6C17E1-EACF95-9E44A3-9A1289-A6C11C-1C R/P AD 1686 2018.

JORGE NERY AGUILAR RAMIREZ

legalName: JORGE NERY AGUILAR RAMIREZ


title: PAGO POR LA COMPRA DE CARTUCHOS Y TONERS, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA; I PLANIFICACION  2018.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CARTUCHOS Y TONERS, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA; I PLANIFICACION  2018, SEGÚN FACTURA No. 016-001-01-00084756.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM


title: RESERVA POR COMPRA DE 3 TONER PRA IMPRESORA LASER HP SOLCITADAS POR UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS SEGUN REQUISION N. 99 O/C 4000002630

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

ue: 59 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CORPORATIVA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 2 - COORDINACION ADMINISTRATIVA CORPORATIVA

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001513 DE FECHA 06/09/18 POR COMPRA DE 3 TONER HP 05A PRA IMPRESORA LASER HP SOLCITADAS POR UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS SEGUN REQUISION N. 99 O/C 4000002630 CAI-009230-0B18D5-5541AA-0F4DF3-8FD186-55


title: PAGO POR CONCEPTO DE CUENTA DE VIATICOS A FAVOR DE EMPLEADA DE COORDINACIÓN DE CONTRATOS DE GENERACION. VIAJANDO A SAN PEDRO SULA DEL 20 AL 22 DE JUNIO 2018. A REUNION CON EL PERSONAL DE MEDICION L.A. MEMO# LIQUIDACION# 26. GASTOS POR COMBUSTIBLE.

MARIBEL CRISTINA FLORES HERRERA

legalName: MARIBEL CRISTINA FLORES HERRERA

actividadObra: 2 - COORDINACION DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE GRACIAS LEMPIRA NOROCCIDENTE, COORESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2018. SEGUN MEMO# S.E.G.L./UA.675/054/2018. ADENDA CONTRATO NRO.50-2017. FACTURA# 000-001-01-00000051. CAI: 682D4C-80030E-434691-D1E7C7-6E9BD6-A1. R/P AD 1691 2018. (RETENCION DEL 1%)

MARIA CLEOFES RAMOS

legalName: MARIA CLEOFES RAMOS


title:
Con relación a la factura No 000-001-01-00009244 presentada por COMERCIAL LAEISZ contrato No 12-2018, para el mes de septiembre de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps.39,989,499.68
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 25 de noviembre de 2018.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-4104-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-4104-1-0

type: OFICIO


title:
Por instrucciones de la Gerencia Financiera, se autoriza el día para la elaboración del presente F-01.
En relación a la Factura No. 000-001-01-000000049, correspondiente al mes de Noviembre de 2017 y que presenta la empresa VIENTOS DE ELECTROTÉCNICA, S.A. DE C.V., según Contrato No. 131-2012, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.39,880,901.17.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el mismo deberá hacerse efectivo a más tardar el 11 de diciembre de 2017.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JULIO A AGOSTO 2018. SEGUN CONTRATO DE ARRENDMIENTO SIN NUEMRO, MEMO# USG-CRLA-556-2018, DSA/777/2018, R/P AD 1720 2018.

BIENES RAICES DE TELA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO  AVENIDA PANAMA TELA

legalName: BIENES RAICES DE TELA, S.A. DE C.V.

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title:
Con relación a la factura No 000-001-01-00009245 presentada por COMERCIAL LAEISZ JUTICALPA contrato No 14-2018 para el mes de septiembre de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps 9,942,246.36
 Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 25 de noviembre 2018

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-4105-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-4105-1-0

type: OFI


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 4110-0-0 - RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10817, REG-706. SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO REGION NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA S/N.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 4111-0-0 - RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10586, REG-651. SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA REGION NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO 53/2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 4112-0-0 - RESERVA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 3000 GALONES DE DIESEL, SOLICITADO POR COORDINACION OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 028/11/2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 4114-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-09644, REG-586. SOLICITADO POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION NOROCCIDENTE, SEGUN SOLICITUD# 2018-700-0060.


title: PAGO DE FACTURA No: 004-001-01-00120620  POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 3000 GALONES DE DIESEL, SOLICITADO POR COORDINACION OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 029/11/2018.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 4113-0-0 - RESERVA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 3000 GALONES DE DIESEL, SOLICITADO POR COORDINACION OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 029/11/2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 4116-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-04479, REG-301. SOLICITADA PORDEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DIST.REGIONAL  CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD 2018-700-0055.


objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 4118-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 25 POSTES DE CONCRETO DE 12  METROS , SOLICITADO POR COORDINACION NOROCCIDENTAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 1735-047-09-2018.


title: PAGO POR EL ALQUILER DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO MORAZAN YORO, SEGUN CONTRATO ORIGINAL ADENDA SIN NUMERO, CON VIGENCIA Y PAGO DEL MISMO DE LOS MESES DE ENERO A ABRIL DEL AÑO 2017. SEGUN MEMO# DSA/953-2018 LEY ISV LO EXONERA DEL MISMO. FACTURA# 000-001-01-00000011. 17/04/2018  CAI: 64F515-D5B433-FB43BB-7E0598-8D19D4-1A. R/P AD 0085 2018. RETENCION DEL 1% PAGOS A CUENTA.

HERIBERTO CARVAJAL HERNANDEZ

legalName: HERIBERTO CARVAJAL HERNANDEZ


title: PAGO POR EL ALQUILER DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO MORAZAN YORO, SEGUN CONTRATO ORIGINAL ADENDA SIN NUMERO, CON VIGENCIA DEL 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE 2017, Y PAGO DEL MISMO DE LOS MESES DE MAYO A SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017. SEGUN MEMO# DSA/953-2018 LEY ISV LO EXONERA DEL MISMO. FACTURA# 000-001-01-00000012. 17/04/2018  CAI: 64F515-D5B433-FB43BB-7E0598-8D19D4-1A. R/P AD 0086 2018. RETENCION DEL 1% PAGOS A CUENTA.


title: PAGO POR EL ALQUILER DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO MORAZAN YORO, SEGUN CONTRATO ORIGINAL ADENDA SIN NUMERO, CON VIGENCIA DEL 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE 2017, Y PAGO DEL MISMO DE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL AÑO 2017. SEGUN MEMO# DSA/953-2018 LEY ISV LO EXONERA DEL MISMO. FACTURA# 000-001-01-00000013. 17/04/2018  CAI: 64F515-D5B433-FB43BB-7E0598-8D19D4-1A. R/P AD 0087 2018. RETENCION DEL 1% PAGOS A CUENTA.


title: PAGO POR EL ALQUILER DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO MORAZAN YORO, SEGUN CONTRATO ORIGINAL ADENDA SIN NUMERO, CON VIGENCIA DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2018, Y PAGO DEL MISMO DE LOS MESES DE JULIO A DIICIEMBRE DEL AÑO 2018. SEGUN MEMO# DSA/953-2018 LEY I.S.V. LO EXONERA DEL MISMO. FACTURA# 000-001-01-00000010. 15/11/2018  CAI: 64F515-D5B433-FB43BB-7E0598-8D19D4-1A. R/P AD 1689 2018. RETENCION DEL 1% PAGOS A CUENTA.


title: PAGO POR EL ALQUILER DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO MORAZAN YORO, SEGUN CONTRATO ORIGINAL ADENDA SIN NUMERO, CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2018, Y PAGO DEL MISMO DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2018. SEGUN MEMO# DSA/953-2018 LEY I.S.V. LO EXONERA DEL MISMO. FACTURA# 000-001-01-00000009. 15/11/2018  CAI: 64F515-D5B433-FB43BB-7E0598-8D19D4-1A. R/P AD 1688 2018. RETENCION DEL 1% PAGOS A CUENTA.


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE QUIMISTAN SANTA BARBARA, DE LA ZONA NOROCCIDENTE. SEGUN CONTRATO ORIGINAL SIN NUMERO Y CON VIGENCIA Y PAGO DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2018. SEGUN FACTURA# 000-001-03-00000057 30/06/2018. MEMO# S.E.Q.56-2018-2018. R/P AD 1687 2018. RETENCION DE 1% PAGOS A CUENTA.

ROSA ELIA SANDOVAL PINTO

legalName: ROSA ELIA SANDOVAL PINTO


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE QUIMISTAN SANTA BARBARA, DE LA ZONA NOROCCIDENTE. SEGUN CONTRATO ORIGINAL SIN NUMERO Y CON VIGENCIA Y PAGO DE LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2018. SEGUN FACTURA# 000-001-01-00000001 15/11/2018. MEMO# S.E.Q./75-2018-2018. R/P AD 1690 2018. RETENCION DE 1% PAGOS A CUENTA.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00006015 que presenta la CARACOL KNITS  S.A de C.V. ,  Contrato No.036 -2010, para el periodo del mes de Enero  de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de  L. 8,999,806.51.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 26 de Febrero de 2018.


title: PAGO A EEH, POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E.N.E.E. ,EN EL MES DE OCTUBRE DE 2018, POR LA TOMA DE LECTURA,FACTURACION,RECAUDACION Y DEPURACION DE LA BASE DE DATOS, SEGUN RESOLUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA 01-JE-EX-08 2014

ue: 63 - GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

actividadObra: 1 - COORDINACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA


title: PAGO A EEH, POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E.N.E.E. ,EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, POR LA TOMA DE LECTURA,FACTURACION,RECAUDACION Y DEPURACION DE LA BASE DE DATOS, SEGUN RESOLUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA 01-JE-EX-08 2014


title:
PAFO DE FACTURA N. 000-001-01-00001962 POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA ENEE DE LA PUERTA, SUBESTACION LA PUERTA Y PLANEL CENTRO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, SEGUN CLAUSULA 44 DEL CONTRATO COLECTIVO; ADENDA AL CONTRATO N. 07/2013. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018; DE CONFORMIDAD AL MEMORANDO UC-0226-11-2018
RTN: 18049004502289
CAI: 5E7EC0-5938DC-1945B7-230491-8DD8A7-28

name: COOPERATIVA INTERURBANA DE TRANSPORTES YOREÑA LIMITADA CITY LIMITADA

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2da CALLE NORTE 3ra 4ta AVE. EL PROGRESO YORO

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO A EEH, POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E.N.E.E. ,EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, POR LA TOMA DE LECTURA,FACTURACION,RECAUDACION Y DEPURACION DE LA BASE DE DATOS, SEGUN RESOLUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA 01-JE-EX-08 2014


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO DE LA COORDINACION LITORAL ATLANTICO SEGUN FACTURAS# 000-003-01-00016939-15866-15929-15959-16940-16162-15993-16938-16239-16616-16729. DEL 08 AL 30 DE OCTUBRE 2018. CAI: 5BE82D-C89C7F-F648B1-80D99C-B3EE4E-74. CAI: EBD0EE-01B7C1-3349AD-5EB6F0-53281E-7D. R/P AD 1856 2018.


title:
Con relación a la factura No. 000-002-01-00000113 que presenta la Empresa ENERGISA BABILONIA, Contrato No. 068-2000, para el periodo del 01 al 30 de Noviembre del 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 5,305,762.02.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de Diciembre del 2017.
Por disposición presupuestaria la Gerencia Financiera de ENEE autoriza verbalmente hasta hoy 10 de Enero del 2018 el ingreso de este pago.

ENERGISA S A DE C V

streetAddress: COLONIA LOS GIRASOLES BLOQUE F CASA # 3911

legalName: ENERGISA S A DE C V


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO POR LA COMPRA DE TAZAS CON SUS RESPECTIVOS PLATOS, SOLICITADO POR: EMBAJADORA VANIA GARCIA MORALES-DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE TAZAS CON SUS RESPECTIVOS PLATOS, SOLICITADO POR: EMBAJADORA VANIA GARCIA MORALES-DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO, SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00010447.


title:
PAGO DE FACTURAS N. 000-001-01-00002014 Y 2015 POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA ENEE DE LA PUERTA, SUBESTACION LA PUERTA Y PLANEL CENTRO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, SEGUN CLAUSULA 44 DEL CONTRATO COLECTIVO; ADENDA AL CONTRATO N. 07/2013. PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2018; DE CONFORMIDAD AL MEMORANDO UC-0311-12-2018
RTN: 18049004502289
CAI: 5E7EC0-5938DC-1945B7-230491-8DD8A7-28

legalName: COOPERATIVA INTERURBANA DE TRANSPORTES YOREÑA LIMITADA CITY LIMITADA


title: PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE 2018. SEGUN CONTRATO DE ARRENDMIENTO SIN NUEMRO, MEMO# USG-CRLA-607-2018, DSA/839/2018, R/P AD 1746 2018.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO SEGUN MEMO#USG-CRLA-683-2018, DSA/925/2018. FACTURAS# 000-003-01-00016751-16585-16656-16599-16885-16953-17009-17029-16697-17353-17451-17568 DEL 01 AL 29 DE NOVIEMBRE 2018. CAI: EBD0EE-01B7C1-3349AD-5EB6F0-53281E-7D. R/P AD 1868 2018.

TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.

legalName: TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.


title: CANCELACION DE CONSTRUCCION DE LINEA DE TRANSMISDION EN LA COMUNIDAD DE LAS DELICIAS, MUNICIPIO DE DANLI, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO,  SEGUN CONTRATO DE OBRA No.48/2018, FACTURA No.000-001-01-00000455, CAI 1EC11C-C60AF3-5D4CBF-B2208C-812A26-43, RTN 07041978004223, MEMORANDO DAD-707-12-2018

JAVIER ANTONIO ESTRADA GONZALEZ

legalName: JAVIER ANTONIO ESTRADA GONZALEZ

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA SEGUN MEMO# USG-CRLA-693-2018. DSA/939/2018. FACTURAS# 000-004-01-00370579-00371589-00371894-00372346-00372762. CON FECHA 17 DE OCTUBRE A 01 DE NOVIEMBRE 2018. CAI: 9B1316-0D8177-AD4599-32FCF1-C98B60-00. R/P AD 1350 2018.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00004008, POR COMPRA DE RELOJ BIOMETRICO DE LA MANO PARA USO DEL SISTEMA DE COMAYAGUA, SEGUN  RECLAMO ADMINISTRATIVO DONDE SE INSTA A REALIZAR EL PAGO POR ESTA COMPRA, MEMORANDO DAD-690-12-2018, RTN 08019003243825, CAI AB40AA-8F83E8-3B4FAB-1C0CA0-10DB3F-96

MANUEL DE JESUS GOMEZ

legalName: MANUEL DE JESUS GOMEZ

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


legalName: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.

fuente: 21 - Crédito Externo

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

rationale:
Con relación a la factura N°000-001-02-000000014 el contrato N°04-2018 y del mes de octubre de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps.   254,264,740.68
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 16 Diciembre de 2018
Según instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE GF-13-58-12-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-4278-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-4278-1-0


title:
En relación a la Factura No. 000-001-01-00000081 correspondiente al período de Energia de Pruebas generada durante los meses de noviembre y diciembre de 2017 y que presenta la empresa VIENTOS DE SAN MARCOS, S.A. DE C.V., Contrato No. 136-2012, se informa que el monto a pagar es de L.70,361,217.70.
Solicito continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 12 de febrero de 2018.

VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V

streetAddress: LAS CUMBRES, 1ERA AVENIDA, BLOQUE - E1, EDIFICIO GRUPO TERRA

legalName: VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V


title:
En relación a la Factura No. 000-001-01-00000082, correspondiente al mes de enero de 2018 y que presenta la empresa VIENTOS DE SAN MARCOS, S.A. DE C.V., (VESAM), Contrato No. 136-2012, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.90,578,314.44.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacer efectivo a más tardar el 12 de febrero de 2018.


title: PAGO POR LA COMPRA DE VASOS DE VIDRIO, SOLICITADO POR: EMBAJADORA VANIA GARCIA MORALES-DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE VASOS DE VIDRIO, SOLICITADO POR: EMBAJADORA VANIA GARCIA MORALES-DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00426667.


title: CANCELACION DE PAGO DE PEAJE POR EL TRALADO DE PERSONAL A ZONA DEL LITORAL ATLANTICO SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS No.94

PEDRO RAFAEL SANCHEZ HERNANDEZ

legalName: PEDRO RAFAEL SANCHEZ HERNANDEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL


title:
Con relación a la Factura No. 000-001-01-0000 1808 que presenta la Empresa General Equipment Supply S.A. (GES SA) Contrato No. 070-2010 con cargo por suministro de Energía durante el periodo de 01 de enero de 2018, a 01 de febrero de 2018 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 938,143.69

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día jueves, 22 de febrero de 2018.

GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, TORRE METROPOLIS LOCAL 10607 PISO 6

legalName: GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.


title:
Por instrucciones de la Gerencia Financiera, se autoriza el día de hoy para la elaboración del presente F-01.
En relación a la Factura No. 000-001-01-00000110, correspondiente al Mes de Noviembre de 2017 y que presenta la empresa ENERGÍA EOLICA DE HONDURAS, S.A., (EEHSA), según Contrato No. 049-2008, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.170,458,242.40.
Se solicita continuar con el proceso de pago, la misma deberá hacerse efectivo a más tardar el 18 de diciembre de 2017.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000242 que presenta la Empresa Sociedad Eléctrica Mesoamericana S.A. de C.V. SEMSA, Contrato No. 058-2010, para el periodo del 01 al 31 de Enero del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 15,372,974.48.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de Febrero del 2018.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title:
Con relación a la factura No. 76-0118 que presenta la Empresa COHCUY, Contrato No. 063-2011, para el periodo del 01 al 31 de Enero del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 16,866,632.08.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de Febrero del 2018.


title: Este pago corresponde a la factura N° 000-001-01-00000016 del mes de septiembre 2018 con valor de Lps420,236.27, el origen de pago es fondos de préstamo, aprobado mediante decreto N°185-2018, según instrucciones giradas por la Gerencia Financiera en memorandum GF-1358-12-2018

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

fuente: 13 - Crédito Interno

organismo: 111 - Banco Ficohsa


title: Este pago corresponde a la factura N° 000-001-01-00001120 del mes de junio 2018 con valor de Lps 98,866,898.36, el origen de pago es fondos de préstamo, aprobado mediante decreto N°185-2018

name: BIJAO ELECTRIC COMPANY, S.A. DE C.V. (BECO)

streetAddress: SAN PEDRO SULA


title:
Con relación a la factura No. 000-001-02-00000255 que presenta la Empresa HIDROCISA EL CISNE, Contrato No. 049-2011, para el periodo del 01 al 31 de Enero del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 1,205,176.58.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de Febrero del 2018.

HIDROELECTRICA EL CISNE, S.A. DE C.V.

streetAddress: COPAN

legalName: HIDROELECTRICA EL CISNE, S.A. DE C.V.


title:
Este pago corresponde a la factura N° 000-001-02-00000111 del mes de junio 2018 con valor
de Lps  2,314,622.93,  el origen de pago es fondos propios retenidos en el fideicomiso de distribución

COMGELSA S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. BOGRAN 9 CALLE N.E. 300 METROS AL ESTE DEL HOSPITAL DEL VALLE EDIF.PRODECON 2da PALANTA SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: COMGELSA S.A. DE C.V.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000152 que presenta la Empresa ENERGZA CORONADO, Contrato No. 119-2010, para el periodo del 01 al 31 de Enero del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 11,858,396.05.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de Febrero del 2018.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA


title: ESTE PAGO CORRESPONDE A LA FACTURA No.000-001-01-0009315, No.000-001-01-00009316 y No.000-001-01-00009317 por suministro de potencia y energia asociada según contrato No.11/2018.  Según instrucciones de la Gerencia Financiera en oficio GF-1358-12-2018

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title:
Este pago corresponde a las facturas N° 000-001-01-00000018 del mes de ocubre 2018 con valor de Lps  48,245,342.24
Este pago corresponde a las facturas N° 000-001-01-00000010 del mes de septiembre 2018 con valor de Lps   52,462,900.07
Este pago corresponde a las facturas N° 000-001-01-00000006 del mes de agosto 2018 con valor de Lps    40,486,994.68
Este pago corresponde a las facturas N° 000-001-01-00000004 del mes de julio 2018 con valor de Lps  40,838,135.08
Este pago corresponde a las facturas N° 000-001-01-00000002 del mes de junio 2018 con valor de Lps  46,350,114.38
Este pago corresponde a las facturas N° 000-001-02-00000369 del mes de mayo 2018 con valor de Lps  50,827,870.98
Este pago corresponde a las facturas N° 000-001-02-00000366 del mes de abril 2018 con valor de Lps   30,694,194.09

el origen de pago es fondos de préstamo, aprobado mediante decreto N°185-2018

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: Este pago corresponde a la factura N° 000-001-01-00000017 del mes de JUNIO 2018 con valor de Lps. 1,145,840.60, estos son fondos de origen propio retenidos en el fideicomiso de Distribución Según instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE GF-1358-12-2018.

name: SOCIEDAD HIDROELECTRICA AGUA VERDE SA DE CV

streetAddress: PEÑA BLANCA CARRETERA LAS VEGAS


title: Este pago corresponde a las facturas N° 000-001-01-00000009 del mes de Septiembre con valor de Lps 1,267,240.11 y N° 000-001-01-00000010 del mes de Octubre 2018 con un valor de Lps. 1,240,531.18, para valor total de Lps 2,507,771.29, el origen de pago es fondos propios de Fideicomiso de Distribución, Según instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE en oficio GF-13-58-12-2018 del 27 de Diciembre del 2018.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: Este pago corresponde a la factura N° 000-001-01-01010130 del mes de septiembre 2018 por un monto de  360,770.63 y factura N° 000-001-01-01010131 Octubre 2018 con valor de Lps 1,238,876.67, para un monto total de  1,599,647.30   el origen de pago es fondos propios retenidos en el fideicomiso de distribución


title: Este pago corresponde a las facturas N°  000-001-01-00009245 del mes de septiembre por L 9,942,246.36 y 000-001-01-00009301 del mes de octubre por L 8,269,021.23 totalizando L 18,211,267.59,  los fondos para el pago de esta factura son del prestamo sindicado de BANCO FICOHSA, Según instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE GF-13-58-12-2018 y decreto 185-2018

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: Este pago corresponde a las facturas N° 000-001-01-00000091 del mes de Mayo por un valor de Lps.27,603,914.84 y 000-001-01-00000092 del mes de junio 2018 por un valor de Lps.26,323,237.02 sumando un total de Lps.53,927,151.86, fondos en reserva en el banco fiduciario de Distribución.


title: Este pago corresponde a la factura N° 000-001-01-00000087 del mes de JUNIO 2018 con valor de Lps. 4,294,739.07, estos son fondos de origen propio retenidos en el fideicomiso de Distribución Según instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE GF-1358-12-2018.

BLUE ENERGY SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 6 CALLE 11 AVE. EDIF. RAIK PLAZA LOCAL 25

legalName: BLUE ENERGY SA DE CV


title: Este pago corresponde a la factura N° 000-002-01-00000202 del mes de Mayo 2018 con valor restante de pago de Lps 2,132,500.36 y factura N° 000-002-01-00000203 del mes de Junio 2018 con valor restante de pago de Lps  2,057,339.64 para un monto total de Lps  4,189,840.00,  el origen de pago es fondos propios retenidos en el fideicomiso de distribución.

ENERGISA S A DE C V

streetAddress: COLONIA LOS GIRASOLES BLOQUE F CASA # 3911

legalName: ENERGISA S A DE C V


title: Este pago corresponde a las facturas N° 000-001-01-00000001 del mes de Agosto con valor de Lps 365,372.41, N° 000-001-01-00000003 del mes de Septiembre con valor de Lps 854,859.20 y N° 000-001-01-00000004 del mes de Octubre 2018 con un valor de Lps. 1,086,307.19, para valor total de Lps 2,306,538.80, el origen de pago es fondos propios de Fideicomiso de Distribución, Según instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE en oficio GF-13-58-12-2018 del 27 de Diciembre del 2018.


title: Este pago corresponde a la factura N° 000-001-02-00000109 del mes de MAYO 2018 con valor de Lps. 10,257,692.11 y a la factura N° 000-001-02-00000110 del mes de JUNIO 2018 con valor de Lps. 14,413,088.56; Para un monto total de Lps. 24,670,780.67, estos son fondos de origen propio retenidos en el fideicomiso de Distribución Según instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE GF-1358-12-2018.

name: COMPAÑIA ELECTRICA CENTROAMERICANA S. A DE C. V.

streetAddress: COLONIA BOGRAN 9 CALLE N.E CONTIGUO AL HOSPITAL DEL VALLE EDIFICIO PRODECON SEGUNDO NIVEL SAN PEDRO CORTES


title: Este pago corresponde a las facturas N° 000-001-01-00000104 del mes de Mayo con valor de Lps 5,324,016.43 y N° 000-001-01-00000105 del mes de Junio con valor de Lps 7,388,434.88, para valor total de Lps 12,712,451.31, el origen de pago es fondos propios de Fideicomiso de Distribución, Según instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE en oficio GF-13-58-12-2018 del 27 de Diciembre del 2018.


title: Este pago corresponde a las facturas N° 000-001-01-00000108 del mes de Mayo por un valor de Lps.12,047,029.17 y 000-001-01-00000110 del mes de junio 2018 por un valor de Lps.11,755,070.17 sumando un total de Lps.23,802,099.34, fondos en reserva en el banco fiduciario de Distribución.


title: Este pago corresponde a la factura N° 000-002-01-00000202 del mes de Mayo 2018 con valor de Lps 7,995,883.43 y factura N° 000-002-01-00000203 del mes de Junio 2018 con valor restante de pago de Lps 8,732,376.66 para un monto total de Lps 16,728,260.09,  el origen de pago es fondos propios retenidos en el fideicomiso de distribución.


title: Este pago corresponde a la factura N° (165) 000-001-02-00000105 del mes de MAYO 2018 con valor de Lps. 2,948,400.51 y a la factura N° (166) 000-001-01-00000001 del mes de JUNIO 2018 con valor de Lps. 4,309,437.96; Para un monto total de Lps. 7,257,838.47, estos son fondos de origen propio retenidos en el fideicomiso de Distribución Según instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE GF-1358-12-2018.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.

HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: Este pago corresponde a las facturas N°  000-001-01-00000529 del mes 03 AL 31 de mayo de 2018 por L 368,805,498.50, No.000-001-01-00000530 del mes junio por L 392,154,793.76 y de la factura No.000-001-01-00000531 del mes de julio un pago parcial de L 380,069,084.72 totalizando L1,141,029,376.98, Según instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE GF-13-58-12-2018 y decreto 185-2018

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: Este pago corresponde a las facturas N° 000-001-02-00000111 del mes de Mayo con valor de Lps 70,379,101.34 y N° 000-001-02-00000112 del mes de Junio con valor de Lps 65,534,352.58, para valor total de Lps 135,913,453.92, el origen de pago es fondos propios de Fideicomiso de Distribución, Según instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE en oficio GF-13-58-12-2018 del 27 de Diciembre del 2018.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO


title: Este pago corresponde al pago de las facturas No. 000-001-02-00000113 (PPA 081-2010, mayo 2018), 000-001-02-00000114 (081-2010, junio 2018), 000-001-02-00000117 (PPA 263-2014, energia de prueba),  000-001-02-00000116 (PPA 263-2014, junio 2018), 000-001-02-00000118 (PPA 081-2010, julio 2018) y 000-001-02-00000119 (PPA 263-2014, julio 2018) por el suministro de energia eléctrica en dichos periodos de las Plantas Hidroeléctricas Ojo de Agua y Ojo de Agua Fase II al amparo de los PPA 081-2010 y 263-2014, haciendo un total de  L. 47,785,189.69, el origen de pago es fondos propios de Fideicomiso de Distribución, Según instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE en oficio GF-1358-12-2018 del 27 de Diciembre del 2018.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000109 que presenta la Empresa GERSA, Contrato No. 065-2010, para el periodo del 01 al 31 de Enero del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 17,265,856.37.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de Febrero del 2018.

name: GENERACION DE ENERGIA RENOVABLE S.A. DE C.V

streetAddress: 3ERA AVE, ENTRE 11 Y 12 CALLE, EDIFICIO NUEVO DIA 2 PISO BARRIO LAS ACACIAS


title: Este pago corresponde a la factura N° 000-001-01-00000046 del mes de MAYO 2018 con valor de Lps. 7,664,497.91 y a la factura N° 000-001-01-00000047 del mes de JUNIO 2018 con valor de Lps. 9,749,574.68; Para un monto total de Lps. 17,414,072.59, estos son fondos de origen propio retenidos en el fideicomiso de Distribución Según instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE GF-1358-12-2018.

INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.

streetAddress: LA PAZ

legalName: INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.


title:
Este pago corresponde a la factura del mes de abril 2018 con valor de Lps 215,386,913.92
y pago correspondiente a la factura del mes de octubre 2018 con valor de Lps  254,264,740.68
, el origen de pago es fondos de préstamo, aprobado mediante decreto N°185-2018

legalName: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.


title: Este pago corresponde a la factura (153) 000-001-01-00000005 del mes de Septiembre 2018 con valor de Lps  394,386.59 y factura N° (154)000-001-01-00000006 del mes de octubre 2018 con valor de pago de Lps 431,924.98,  para un monto total de Lps 826,311.57,  el origen de pago es fondos propios retenidos en el fideicomiso de distribución.

HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE, ZONA 4 BLOQUE 3A NO. 2311

legalName: HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.


title: Este pago corresponde a las facturas N° 000-001-01-00000006 del mes de Mayo por un valor de Lps.10,962,410.66 000-001-01-00000007 del mes de junio 2018 por un valor de Lps.10,468,467.72 sumando un total de Lps.21,430,878.38, fondos en reserva en el banco fiduciario de Distribución.

ENERGIA BASICA SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO COORPORATIVO LOS PROCERES  No 3917

legalName: ENERGIA BASICA SA DE CV


title: Este pago corresponde a las facturas N° 000-001-01-00000115 del mes de Mayo con valor de Lps 7,919,384.87 y N° 000-001-01-00000152 del mes de Junio con valor de Lps 16,549,530.20, para valor total de Lps 24,468,915.07, el origen de pago es fondos propios de Fideicomiso de Distribución, Según instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE en oficio GF-13-58-12-2018 del 27 de Diciembre del 2018.

legalName: GENERACION DE ENERGIA RENOVABLE S.A. DE C.V


title: Este pago corresponde a la factura N° (080) 000-001-01-00000085 del mes de MAYO 2018 con valor de Lps. 6,401,970.11 y a la factura N° (081) 000-001-01-00000086 del mes de JUNIO 2018 con valor de Lps. 6,481,914.16; Para un monto total de Lps. 12,883,884.27, estos son fondos de origen propio retenidos en el fideicomiso de Distribución Según instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE GF-1358-12-2018.


title: Este pago corresponde a las facturas N° 000-001-01-00000002 del mes de Mayo por un valor de Lps.11,742,385.02 y  000-001-01-00000003 del mes de junio 2018 por un valor de Lps.11,249,884.08 sumando un total de Lps.22,992,369.10, fondos en reserva en el banco fiduciario de Distribución.

PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V

streetAddress: AV. LA PAZ PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES EDI. CORPORAL NIVEL 11 OFIC. 03

legalName: PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V


title: Este pago corresponde a las facturas N° 000-002-01-00000009 del mes de Mayo con valor de Lps 1,556,473.08 y N° 000-002-01-00000010 del mes de Junio con valor de Lps 1,965,891.26, para valor total de Lps 3,522,364.34, el origen de pago es fondos propios de Fideicomiso de Distribución, Según instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE en oficio GF-13-58-12-2018 del 27 de Diciembre del 2018.

HIDROELECTRICA OMOA S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA 2-CALLE 22Y 23 AVE.  SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA OMOA S.A DE C.V


title:
Este pago corresponde a la factura N° 000-001-01-00000002 del mes de Mayo 2018 con valor de Lps  2,103,876.14 y factura N° 000-001-01-00000003
del mes de Junio 2018 con valor de Lps 8,709,647.92 para un monto total de Lps 10,813,524.06,  el origen de pago es fondos propios retenidos en el fideicomiso de distribución

INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V

streetAddress: Bo PIEDRAS, 8 CALLE, 19 VENIDA S.O. PLAZA MADELEINE LOCAL 42-9 SAN PEDRO SULA

legalName: INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V


title: Pago parcial de la factura No.193-04-18 del contrato N° 45-2014 de ELCOSA que ha presentado para el mes de abril  2018, por la cantidad de L 37,048,930.37, con fondos de financiamiento según Decreto 185-2018 e instrucciones de la Gerencia Financiera GF-1358-12-2018

ELECTRICIDAD DE CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CALLE, 10-11 AVE. NOROESTE, BARRIO EL FARO, PUERTO CORTES

legalName: ELECTRICIDAD DE CORTES S.A. DE C.V.


title: Este pago corresponde a las facturas N° 000-001-01-00000125 del mes de Mayo con valor de L. 5,480,447.32 y N° 000-001-01-00000126 del mes de Junio con valor de L. 3,719,665.27, para un monto total a pagar de L. 9,200,112.59, por el suministro de energía eléctrica de la Planta Hidroeléctrica La Gloria, al amparo del PPA 062-2011. El origen de pago es fondos propios de Fideicomiso de Distribución, Según instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE en oficio GF-13-58-12-2018 del 27 de Diciembre del 2018.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Este pago corresponde a la factura No. 000-001-01-00115300 del mes de julio de 2018 con valor de Lps.1,521,908.09, el origen de pago son fondos de préstamos, aprobado mediante Decreto No. 185-2018, según instrucciones de la Gerencia Financiera en memorandum GF-1358-12-2018.

name: COMPAÑIA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN JUAN DE FLORES

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: Este pago corresponde a las facturas N° 000-001-01-00000127 del mes de Abril por un valor de Lps.49,167,229.13 y  000-001-01-00000128 del mes de mayo 2018 por un valor de Lps.42,984,278.79 sumando un total de Lps. 92,151,507.92, fondos en reserva en el banco fiduciario de Distribución.


title: Este pago corresponde a las facturas N° 000-001-01-00000003 del mes de Mayo con valor de L. 4,237,867.19 y N° 000-001-01-00000004 del mes de Junio con valor de L. 5,398,895.28, para un monto total a pagar de L. 9,636,762.47, por el suministro de energía eléctrica de la Planta Hidroeléctrica SAN MARTIN, al amparo del PPA 226-2013. El origen de pago es fondos propios de Fideicomiso de Distribución, Según instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE en oficio GF-13-58-12-2018 del 27 de Diciembre del 2018.

INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO  LOS PROCERES, N#3917, AL FINAL DE LOS PROCERES, POSTAL#3283

legalName: INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.


title: Este pago corresponde a la factura N° 000-001-01-00000183 del mes de junio 2018 con valor de Lps  2,037,980.73,  el origen de pago es fondos propios retenidos en el fideicomiso de distribución

HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

streetAddress: AVE CIRCUNVACION BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV


title: Este pago corresponde a las facturas N° 000-001-01-00000254 del mes de Mayo con valor de Lps 5,355,200.15 y N° 000-001-01-00000301 del mes de Junio con valor de Lps 5,454,867.09, para valor total de Lps 10,810,067.24, el origen de pago es fondos propios de Fideicomiso de Distribución, Según instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE en oficio GF-13-58-12-2018 del 27 de Diciembre del 2018.

BANCO LAFISE SA

legalName: BANCO LAFISE SA


title: Este pago corresponde a las facturas N° 000-001-01-00000159 del mes de Junio con valor de Lps 1,951,612.70, el origen de pago es fondos propios de Fideicomiso de Distribución, Según instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE en oficio GF-13-58-12-2018 del 27 de Diciembre del 2018.

name: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA


title: Pago a  la factura No.000-001-01-0000494 ENERSA 30MW  No.97 del contrato No. 69-2008 para el periodo del 01 al 26 de enero de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps 5,566,130.90, pago con fondos de financiamiento, Según instrucciones de la Gerencia Financiera en oficio GF-1358-2018 y Decreto 185-2016

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E


title:
Este pago corresponde a la factura del mes de mayo 2018 con valor de Lps 13,560,924.17 el origen de pago es fondos de préstamo, aprobado mediante decreto N°185-2018
Según instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE GF-13-58-12-2018

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: Este pago corresponde a las facturas N° 000-001-01-00000160 del mes de Junio con valor de Lps 2,933,209.21, el origen de pago es fondos propios de Fideicomiso de Distribución, Según instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE en oficio GF-13-58-12-2018 del 27 de Diciembre del 2018.

legalName: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.


title: Este pago corresponde a las facturas N° 000-001-01-00000018 del mes de Abril por un valor de Lps.46,153,382.89  y  000-001-01-00000020 del mes de mayo 2018 por un valor de Lps.71,309,606.64 sumando un total de Lps.117,462,989.53 fondos en reserva en el banco fiduciario de Distribución.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: Este pago corresponde a la factura N° 000-001-01-00000006 del mes de SEPTIEMBRE 2018 con valor de Lps. 257,721.59 y la factura N° 000-001-01-00000007 del mes de OCTUBRE 2018 con valor de Lps. 498,338.13; Para un monto total de Lps. 756,059.72, estos son fondos de origen propio retenidos en el fideicomiso de Distribución Según instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE GF-1358-12-2018.

CENIT, S.A DE C.V.

streetAddress: AGUA ZARCA, SAN PEDRO DE ZACAPA

legalName: CENIT, S.A DE C.V.


title: Este pago corresponde a la factura del mes de mayo de 2018 con valor de Lps 29,892,911.10 el origen de pago es fondos de préstamo, aprobado mediante decreto N°185-2018

name: EMPRESA DE MANTENIMIENTO CONST Y ELECTRIC SA DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL LASCUMBRES 1era AVE. 3ra CALLE BL-E


title: Este pago corresponde a la factura N° (049) 000-001-01-00000134 del mes de AGOSTO 2018 con valor de Lps. 1,313,081.68, factura N° (050) 000-001-01-00000137 del mes de SEPTIEMBRE 2018 con valor de Lps. 1,276,450.89 y la factura N° (051) 000-001-01-00000138 del mes de OCTUBRE 2018 con valor de Lps. 1,313,494.74; Para un monto total de Lps. 3,903,027.31, estos son fondos de origen propio retenidos en el fideicomiso de Distribución Según instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE GF-1358-12-2018.


title: Este pago corresponde a la factura N° 000-001-01-00000028 del mes de junio de 2018 con valor de L. 3,064,963.84, por el suministro de energía eléctrica de la Planta Hidroeléctrica SAN CARLOS, al amparo del PPA 055-2011. El origen de pago es fondos propios de Fideicomiso de Distribución, Según instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE en oficio GF-13-58-12-2018 del 27 de Diciembre del 2018.

name: HIDRO-CENTRALES ELECTRICAS DE HONDURAS S.A. C.V.

streetAddress: KM 1 CARRETERA A PUERTO CORTES


title: Este pago corresponde a las facturas N° 000-001-01-00000107 del mes de Abril por un valor de Lps.17,122,071.01  y  000-001-01-00000109 del mes de mayo 2018 por un valor de Lps.34,496,879.29 sumando un total de Lps.51,618,950.30 fondos en reserva en el banco fiduciario de Distribución.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO


title: Este pago corresponde a las facturas N° 000-001-01-00000026 del mes de Mayo de 2018 con valor de L. 2,695,019.08 y N° 000-001-01-00000028 del mes de Junio de 2018 con valor de L. 3,877,813.12, para un monto total a pagar de L. 6,572,832.20, por el suministro de energía eléctrica de la Planta Hidroeléctrica CORTECITO, al amparo del PPA 054-2011. El origen de pago es fondos propios de Fideicomiso de Distribución, Según instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE en oficio GF-13-58-12-2018 del 27 de Diciembre del 2018.

legalName: HIDRO-CENTRALES ELECTRICAS DE HONDURAS S.A. C.V.


title: Este pago corresponde a las facturas N° 000-001-01-00000708 del mes de Abril por un valor de Lps.41,530,728.11  y  000-001-01-00000713 del mes de mayo 2018 por un valor de Lps.70,325,875.19 sumando un total de Lps.111,856,603.30,, el origen de pago es fondos de préstamo, aprobado mediante decreto N°185-2018


title: Este pago corresponde a la factura N° 00-001-01-00000251 del mes de junio 2018 con valor de Lps 31,732,721.18 y la Factura N° 00-001-01-00000252 del mes de julio 2018 con valor de Lps 34,309,733.03, para un total de L.66,042,454.21,  el origen de este  pago es fondos propios retenidos en el Fideicomiso de Distribucion, segun Instrucciones de la Gerencia Financiera GF-1358-12-2018 enviado por la Gerencia Financiera de fecha 27 de Diciembre de 2018.

ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA N-2 NIVEL 2DO LOCAL A LA DERECHA

legalName: ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000044 que presenta la empresa MECANISMOS DE ENERGIA RENOVABLE (MECER) Contrato N°. 031-2014 para el mes de noviembre de 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 16,074,875.33 Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 15 de enero 2018.


title: Este pago corresponde a las facturas N°  000-001-01-00009315, 000-001-01-00009316 y 000-001-01-00009317 por suministro de potencia y energía asociada según contrato 11/2018. Pago con fondos de financiamiento según contrato No.185-2018 e instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE GF-13-58-12-2018

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: Este pago corresponde a las facturas N° 000-001-01-00000013 del mes de Abril por un valor de Lps.26,720,893.69  y  000-001-01-00000015 del mes de mayo 2018 por un valor de Lps.41,504,514.38 sumando un total de Lps. 68,225,408.07, el origen de pago es fondos de préstamo, aprobado mediante decreto N°185-2018

COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR S.A DE C.V

streetAddress: ALDEA LA GRECIA MARCOVIA CHOLUTECA

legalName: COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR S.A DE C.V


title:
Con relación al contrato 082-2011 la empresa PHP ENERGY presenta la factura No.000-01-01-000000005 para el mes de septiembre 2018 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 6,446,643.47
La fecha efectiva de pago es a más tardar (10) días habiles administrativos después de la fecha de entrega de la factura la cual corresponde al 29 de octubre 2018. Por lo anterior se le solicita hacer efectivo el pago tan pronto haya disposición presupuestaria. Este pago se realiza hasta la fecha debido a falta de fondos.


title: Este pago corresponde a la factura N°000-002-01-00000095 del mes de mayo 2018 con valor de L.8,394,854.29  y la factura N° 000-001-01-00000096 del mes de junio 2018 con valor de Lps. 8,378,371.46, que suma el valor total de L. 16,773,225.75, el origen de pago es fondos propios retenidos en el fideicomiso de Distribucion, según instrucciones de la Gerencia Financiera  GF-1358-12-2018 enviado por la Gerencia Financiera de fecha 27 de Diciembre de 2018.

GENERADORES SOLARES, S.A.

streetAddress: KM 1 CARRETERA A PUERTO CORTES frente a gasolinera puma choloma cortes

legalName: GENERADORES SOLARES, S.A.


title: Este pago corresponde a las facturas N°  000-001-01-00009244 del mes de septiembre por L 39,989,499.68 y 000-001-01-00009300 del mes de octubre por L 32,527,263.00 totalizando L72,516,762.68,  el origen de pago es fondos propios retenidos en el fideicomiso de distribuccion, Según instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE GF-13-58-12-2018 y decreto 185-2018


title: Este pago corresponde a las facturas N° 000-001-02-00000161 del mes de Mayo de 2018 con valor de L. 4,915,472.63 y N° 000-001-02-00000162 del mes de Junio de 2018 con valor de L. 5,690,991.36, para un monto total a pagar de L. 10,606,463.99, por el suministro de energía eléctrica de la Planta Hidroeléctrica LOS LAURELES, al amparo del PPA 083-2014. El origen de pago es fondos propios de Fideicomiso de Distribución, Según instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE en oficio GF-13-58-12-2018 del 27 de Diciembre del 2018.

name: GENERACION RENOVABLE Y AMBIENTAL SA DE CV

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA I OFICINA 602


title: Este pago corresponde a las sumas de las facturas N° 000-001-01-00000008 y 000-001-01-00000012, correspondientes a los meses de mayo y junio de 2018 respectivamente, de la empresa Soluciones Energéticas Renovables, S.A. de C.V., (SERSA, Choluteca II), con un valor total de Lps.36,238,055.17, el origen de pago son fondos de préstamo, aprobado mediante decreto N°185-2018, sgeún instrucciones de la Gerencia Financiera en memorandum GF-1358-12-2018.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA


title: Este pago corresponde a las facturas N° 000-001-01-00000260 del mes de Abril por un valor de Lps.16,926,954.61  y  000-001-01-00000261 del mes de mayo 2018 por un valor de Lps.9,363,883.54 sumando un total de Lps. 26,290,838.15, el origen de pago es fondos de préstamo, aprobado mediante decreto N°185-2018

SOLAR POWER SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS, 3ERA AVE. 11 Y 12 CALLE NOROESTE, EDIF. EL NUEVO DIA

legalName: SOLAR POWER SA DE CV


title:
Con relación a la factura No. 000-001-02-000000206 que presenta la empresa Energisa Coronado, contrato No.119-2010, para septiembre 2018, se le informa la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 8,043,881.46
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a mas tardar el 01 de noviembre 2018. Este pago se efecutua hasta la fecha por falta de fondos.


title: Este pago corresponde a las facturas N° 000-001-01-00000085 del mes de Mayo de 2018 con valor de L. 10,278,527.10 y N° 000-001-01-00000086 del mes de Junio de 2018 con valor de L. 24,882,697.64, para un monto total a pagar de L. 35,161,224.74, por el suministro de energía eléctrica de la Planta Hidroeléctrica CUYAMAPA, al amparo del PPA 061-2011. El origen de pago es fondos propios de Fideicomiso de Distribución, Según instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE en oficio GF-13-58-12-2018 del 27 de Diciembre del 2018.

ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO LAS CUMBRES 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV


title:
Con relación a la factura No. 000-001-02-000000207 que presenta la empresa Energisa Coronado, contrato No.119-2010, para octubre 2018, se le informa la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 10,836,868.76
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a mas tardar el 22 de noviembre 2018. Este pago se ingresa hasta la fecha debido a falta de fondos.


title:
CON RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00000003 QUE PRESENTA LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA CENTROAMERICANA S.A. DE C.V. CONTRATO NO 067-2010, PARA EL PERIODO DE OCTUBRE 2018, SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS, EL MONTO A PAGAR ES DE L. 17,025,944.85.

SOLICITAMOS CONTINUAR EL PROCESO DE PAGO, EL CUAL DEBE HACERSE EFECTIVO A MÁS TARDAR EL 20 DE NOVIEMBRE 2018.

POR DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA LA GERENCIA FINANCIERA ENEE MEDIANTE EL OFICIO GF-1358-12-2018 AUTORIZO EL DÍA DE HOY 28 DE DICIEMBRE DE 2018 EL INGRESO DE ESTE PAGO.

streetAddress: COLONIA BOGRAN 9 CALLE N.E CONTIGUO AL HOSPITAL DEL VALLE EDIFICIO PRODECON SEGUNDO NIVEL SAN PEDRO CORTES

legalName: COMPAÑIA ELECTRICA CENTROAMERICANA S. A DE C. V.


title: Este pago corresponde a la factura N° 000-001-01-00000085, 000-001-01-00000086 del mes de mayo 2018 con valor de L. 14,751,127.23 y la factura N° 000-001-01-00000087 del mes de junio 2018 con valor de Lps.14,170,624.76, que suma el valor total de L.28,921,751.99 , el origen de pago es fondos propios retenidos en el fideicomiso de Distribucion, según instrucciones de la Gerencia Financiera  GF-1358-12-2018 enviado por la Gerencia Financiera de fecha 27 de Diciembre de 2018.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-000000007 que presenta la Empresa G.A. Energy (Zinguizapa), Contrato No. 050-2010, para el periodo del 01 al 31 de Septiembre del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 3,852,128.38
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 2 de Noviembre del 2018.
Este pago se realiza hasta del día de hoy Viernes 28 de Diciembre del 2018 ya que no había disponibilidad de recurso financiero.

G.A. ENERGY S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO MARLEN TERCER NIVEL CALLE PRINCIPAL COLONIA LS TORRES CONTIGUO A LA POSTA POLICIAL COMAYAGUELA

legalName: G.A. ENERGY S.A. DE C.V.


title:
EN RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000005 QUE PRESENTA LA EMPRESA RIO BLANCO CONTRATO No. 093-2001 PARA EL MES DE OCTUBRE 2018, SE LE INFORMA LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS, EL MONTO A PAGAR ES DE L 5,258,814.19.

SOLICITAMOS CONTINUAR EL PROCESO DE PAGO, EL CUAL DEBE HACERSE EFECTIVO A MÁS TARDAR EL 22 DE NOVIEMBRE 2018.

POR DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA LA GERENCIA FINANCIERA ENEE MEDIANTE EL OFICIO GF-1358-12-2018 AUTORIZO EL DÍA DE HOY 28 DE DICIEMBRE DE 2018 EL INGRESO DE ESTE PAGO.

HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.


title: Este pago corresponde a las facturas N° 000-001-01-00000261 del mes de mayo por un valor de Lps.24,839,593.01  y  000-001-01-00000262 del mes de junio 2018 por un valor de Lps.32,662,082.37 sumando un total de Lps.57,501,675.38,  fondos en reserva en el banco fiduciario de Distribución.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title:
Con relación al contrato 96-2001 la empresa COMGELSA presenta la factura No.000-001-02-00-000252 para el mes de octubre 2018 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 2,314,622.93.
La fecha efectiva de pago es a más tardar (11) días hábiles administrativos después de la fecha de entrega de la factura la cual corresponde al 19 de julio 2018. Por lo anterior se le solicita hacer efectivo el pago tan pronto haya disposición presupuestaria. Este pago se realiza hasta la fecha debido a falta de presupuesto para el pago.

COMGELSA S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. BOGRAN 9 CALLE N.E. 300 METROS AL ESTE DEL HOSPITAL DEL VALLE EDIF.PRODECON 2da PALANTA SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: COMGELSA S.A. DE C.V.


title:
CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 060-2010 LA EMPRESA CONTEMPO SAN JUAN PRESENTA LA FACTURA No.000-001-01-00000090 PARA EL MES DE OCTUBRE 2018 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS, EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 8,374,496.65.

LA FECHA EFECTIVA DE PAGO ES A MÁS TARDAR (10) DÍAS HÁBILES ADMINISTRATIVOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA LA CUAL CORRESPONDE AL 15 DE NOVIEMBRE 2018.

POR DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA LA GERENCIA FINANCIERA ENEE MEDIANTE EL OFICIO GF-1358-12-2018 AUTORIZO EL DÍA DE HOY 28 DE DICIEMBRE DE 2018 EL INGRESO DE ESTE PAGO.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title:
En relación a la Factura No. 000-001-01-00000161, correspondiente al mes de enero de 2018 y que presenta la empresa VIENTOS DE ELECTROTECNICA, S.A. DE C.V., (VESA), Contrato No. 131-2012, informamos que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.88,586,116.82.
Solicito continuar con el proceso de pago, el mismo debe hacerse efectivo a más tardar el 11 de febrero de 2018.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title:
CON RELACIÓN AL CONTRATO 024-2013 LA EMPRESA BLUE ENERGY PRESENTA LA FACTURA No. 000-01-01-000000090 PARA EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE 2018 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS Y EL MONTO A PAGAR L. 2,174,280.20.

LA FECHA EFECTIVA DE PAGO ES A MÁS TARDAR (45) DÍAS CALENDARIO DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA LA CUAL CORRESPONDE AL 25 DE NOVIEMBRE 2018.

POR DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA LA GERENCIA FINANCIERA ENEE MEDIANTE EL OFICIO GF-1358-12-2018 AUTORIZO EL DÍA DE HOY 28 DE DICIEMBRE DE 2018 EL INGRESO DE ESTE PAGO.

BLUE ENERGY SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 6 CALLE 11 AVE. EDIF. RAIK PLAZA LOCAL 25

legalName: BLUE ENERGY SA DE CV


title:
Con relación al contrato 069-2000 la empresa Hidroyojoa presenta la factura No.000-01-01-000000006 para el mes de Octubre 2018 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar son de Lps. 431,924.98
La fecha efectiva de pago es a más tardar (15) días calendarios después de la fecha de entrega de la factura la cual corresponde al 22 de noviembre 2018. Por lo anterior se le solicita hacer efectivo el pago tan pronto haya disposición presupuestaria. Se realiza el pago hasta la fecha debido a la falta de fondo para el pago de generadores.

HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE, ZONA 4 BLOQUE 3A NO. 2311

legalName: HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.


title: Este pago corresponde a las sumas de las facturas N° 000-001-01-00000164 y 000-001-01-00000165, correspondientes a los meses de abril y mayo de 2018 respectivamente, de la empresa Vientos de Electrotécnia, S.A. de C.V., (VESA), Contrato No. 131-2012, con un valor total de Lps.35,223,140.43, el origen de pago es fondos propios retenidos en el fideicomiso de distribución, aprobado mediante decreto N°185-2018, según instrucciones de la Gerencia Financiera en memorandum GF-1358-12-2018.


title:
CON RELACIÓN AL CONTRATO 024-2013 LA EMPRESA BLUE ENERGY PRESENTA LA FACTURA No. 000-01-01-000000091 PARA EL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE 2018 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS Y EL MONTO A PAGAR L. 5,213,549.07.

LA FECHA EFECTIVA DE PAGO ES A MÁS TARDAR (45) DÍAS CALENDARIO DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA LA CUAL CORRESPONDE AL 21 DE DICIEMBRE 2018.

POR DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA LA GERENCIA FINANCIERA ENEE MEDIANTE EL OFICIO GF-1358-12-2018 AUTORIZO EL DÍA DE HOY 28 DE DICIEMBRE DE 2018 EL INGRESO DE ESTE PAGO.


title: Este pago corresponde a la factura N° 000-001-01-00000002 del mes de abril de 2018 con valor de L2,176,245.85, por el suministro de energía eléctrica de la Planta Hidroeléctrica SAN MARTIN, al amparo del PPA 226-2013. El origen de pago es fondos propios de Fideicomiso de Distribución, Según instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE en oficio GF-13-58-12-2018 del 27 de Diciembre del 2018.

INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO  LOS PROCERES, N#3917, AL FINAL DE LOS PROCERES, POSTAL#3283

legalName: INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.


title:
CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 084-2014 LA EMPRESA AGUA VERDE S.A. DE C.V. PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000504 PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS, EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 2,030,635.48.

LA FECHA EFECTIVA DE PAGO ES A MÁS TARDAR (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA LA CUAL CORRESPONDE AL 25 DE NOVIEMBRE 2018.

POR DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA LA GERENCIA FINANCIERA ENEE MEDIANTE EL OFICIO GF-1358-12-2018 AUTORIZO EL DÍA DE HOY 28 DE DICIEMBRE DE 2018 EL INGRESO DE ESTE PAGO.

streetAddress: PEÑA BLANCA CARRETERA LAS VEGAS

legalName: SOCIEDAD HIDROELECTRICA AGUA VERDE SA DE CV


title: Este pago corresponde a la factura N° 000-001-01-00000024 del mes de abril de 2018 con valor de L. 2,711,212.14, por el suministro de energía eléctrica de la Planta Hidroeléctrica SAN CARLOS, al amparo del PPA 055-2011. El origen de pago es fondos propios de Fideicomiso de Distribución, Según instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE en oficio GF-13-58-12-2018 del 27 de Diciembre del 2018.

streetAddress: KM 1 CARRETERA A PUERTO CORTES

legalName: HIDRO-CENTRALES ELECTRICAS DE HONDURAS S.A. C.V.


title:
Con relación al contrato 232-2013 la empresa Peña Blanca presenta la factura No.000-001-01-00000187 para el mes de octubre 2018 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps.2,339,262.60.
La fecha efectiva de pago es a más tardar (45) días calendarios después de la fecha de entrega de la factura la cual corresponde al 23 de diciembre 2018. Por lo anterior se le solicita hacer efectivo el pago tan pronto haya disposición presupuestaria. se ingresa el pago hasta la fecha por falta de disposicion presupuestaria.

HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

streetAddress: AVE CIRCUNVACION BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV


title:
CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 084-2014 LA EMPRESA AGUA VERDE S.A. DE C.V. PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000505 PARA EL MES DE OCTUBRE 2018, SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS, EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 2,256,616.08.

LA FECHA EFECTIVA DE PAGO ES A MÁS TARDAR (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA LA CUAL CORRESPONDE AL 21 DE DICIEMBRE 2018.

POR DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA LA GERENCIA FINANCIERA ENEE MEDIANTE EL OFICIO GF-1358-12-2018 AUTORIZO EL DÍA DE HOY 28 DE DICIEMBRE DE 2018 EL INGRESO DE ESTE PAGO.


title: Este pago corresponde a las sumas de las facturas N° 000-001-01-00000085 y 000-001-01-00000086, correspondientes a los meses de abril y mayo de 2018 respectivamente, de la empresa Vientos de San Marcos, S.A. de C.V., (VESAM), Contrato No. 136-2012, con un valor total de Lps.33,179,467.34, el origen de pago es fondos propios retenidos en el fideicomiso de distribución, aprobado mediante decreto N°185-2018, sgeún instrucciones de la Gerencia Financiera en memorandum GF-1358-12-2018.

VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V

streetAddress: LAS CUMBRES, 1ERA AVENIDA, BLOQUE - E1, EDIFICIO GRUPO TERRA

legalName: VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V


title:
Con relación al contrato 62-2010 la empresa INGENIERIA TECNICA presenta la factura No.000-01-01-000000007 para el mes de octubre 2018 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 11,746,330.66
La fecha efectiva de pago es a más tardar (10) días hábiles administrativos después de la fecha de entrega de la factura la cual corresponde al 19 de noviembre 2018. Por lo anterior se le solicita hacer efectivo el pago tan pronto haya disposición presupuestaria. Se realiza el pago hasta la fecha por falta de fondos para realizar pagos a generadores.

INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V

streetAddress: Bo PIEDRAS, 8 CALLE, 19 VENIDA S.O. PLAZA MADELEINE LOCAL 42-9 SAN PEDRO SULA

legalName: INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V


title:
CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000050, QUE PRESENTA LA EMPRESA INVERSIONES LA AURORA CONTRATO No. 005-2013, PARA EL PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SE LE INFORMA LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS, EL MONTO A PAGAR ES DE Lps. 4,649,226.97.

SOLICITAMOS CONTINUAR EL PROCESO DE PAGO, EL CUAL DEBE HACERSE EFECTIVO A MÁS TARDAR EL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2018.

POR DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA LA GERENCIA FINANCIERA ENEE MEDIANTE EL OFICIO GF-1358-12-2018 AUTORIZO EL DÍA DE HOY 28 DE DICIEMBRE DE 2018 EL INGRESO DE ESTE PAGO.

INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.

streetAddress: LA PAZ

legalName: INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.


title: Este pago corresponde a la empresa ENERGIA SOLAR CENTROAMERICANA S.A. de C.V. de las facturas N° 000-001-01-00000055 del mes de mayo 2018 con valor de L.22,283400.57 y la factura N° 000-001-01-00000058 del mes de junio 2018 con valor de Lps 98,866,898.36, que suma el valor total de L. 22,156,812.87, el origen de pago es fondos propios retenidos en el fideicomiso de Distribucion, según instrucciones de la Gerencia Financiera  GF-1358-12-2018 enviado por la Gerencia Financiera de fecha 27 de Diciembre de 2018.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA


title:
CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-003-01-00000002 QUE PRESENTA LA EMPRESA HIDROELÉCTRICA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONTRATO No. 078-2010, PARA EL PERIODO DE SEPTIEMBRE 2018, SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS, EL MONTO A PAGAR ES DE L. 9,306,265.13.

SOLICITAMOS CONTINUAR EL PROCESO DE PAGO, EL CUAL DEBE HACERSE EFECTIVO A MÁS TARDAR EL 29 DE OCTUBRE 2018.

POR DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA LA GERENCIA FINANCIERA ENEE MEDIANTE EL OFICIO GF-1358-12-2018 AUTORIZO EL DÍA DE HOY 28 DE DICIEMBRE DE 2018 EL INGRESO DE ESTE PAGO.

HIDROELECTRICAS DE OCCIDENTE SRL DE CV

streetAddress: RIO DE PIEDRA 18 AVENIDAD

legalName: HIDROELECTRICAS DE OCCIDENTE SRL DE CV


title:
CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000051, QUE PRESENTA LA EMPRESA INVERSIONES LA AURORA CONTRATO No. 005-2013, PARA EL PERIODO DEL MES DE OCTUBRE 2018, SE LE INFORMA LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS, EL MONTO A PAGAR ES DE Lps. 14,376,110.91.

SOLICITAMOS CONTINUAR EL PROCESO DE PAGO, EL CUAL DEBE HACERSE EFECTIVO A MÁS TARDAR EL 24 DE DICIEMBRE DEL 2018.

POR DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA LA GERENCIA FINANCIERA ENEE MEDIANTE EL OFICIO GF-1358-12-2018 AUTORIZO EL DÍA DE HOY 28 DE DICIEMBRE DE 2018 EL INGRESO DE ESTE PAGO.


title:
Con relación al contrato 082-2011 la empresa PHP ENERGY presenta la factura No.000-01-01-000000006 para el mes de Octubre 2018 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 6,734,931.13
La fecha efectiva de pago es a más tardar (10) días habiles administrativos después de la fecha de entrega de la factura la cual corresponde al 27 de noviembre 2018. Por lo anterior se le solicita hacer efectivo el pago tan pronto haya disposición presupuestaria. se efectua el pago hasta la fecha por falta de presupuesto para pago a generadores.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title:
CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-003-01-00000003 QUE PRESENTA LA EMPRESA HIDROELÉCTRICA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONTRATO No. 078-2010, PARA EL PERIODO DE OCTUBRE 2018, SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS, EL MONTO A PAGAR ES DE L. 13,731,315.74.

SOLICITAMOS CONTINUAR EL PROCESO DE PAGO, EL CUAL DEBE HACERSE EFECTIVO A MÁS TARDAR EL 26 DE NOVIEMBRE 2018.

POR DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA LA GERENCIA FINANCIERA ENEE MEDIANTE EL OFICIO GF-1358-12-2018 AUTORIZO EL DÍA DE HOY 28 DE DICIEMBRE DE 2018 EL INGRESO DE ESTE PAGO.


title:
Con relación a la Factura No. 000-001-01-0000037 que presenta la Compañía HIDROCEL SAN CARLOS S.A. de C.V. Contrato No 055-2011, para el periodo de octubre 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a es de L. 6,157,982.28.
Solicitamos continuar el proceso de Pago, el cual debe hacerse efectivo a mas tardar el 20 de diciembre 2018. Este pago se realiza hasta la fecha por falta de presupuesto para pago de generadores


title:
Con relación a la factura No.229 del contrato No.27-98  para Choloma I y del mes de junio de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps.  51,589,872.19
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 12 de julio 2018, Según instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE GF-13-58-12-2018

streetAddress: RESIDENCIAL LASCUMBRES 1era AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: EMPRESA DE MANTENIMIENTO CONST Y ELECTRIC SA DE CV

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-4439-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-4439-1-0


title:
Con relación al contrato 83-2014 la empresa GENERA presenta la factura No.000-001-01-00000003 para el mes de septiembre 2018 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 8,762,955.62.

La fecha efectiva de pago es a más tardar (45) días calendario después de la fecha de entrega de la factura la cual corresponde al 26 de Noviembre 2018. Por lo anterior se le solicita hacer efectivo el pago tan pronto haya disposición presupuestaria.

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA I OFICINA 602

legalName: GENERACION RENOVABLE Y AMBIENTAL SA DE CV


title:
Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000007 que presenta la empresa PACIFIC SOLAR ENERGY SA de CV Contrato N°. 002-2014 para el mes de SEPTIEMBRE de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 12,205,866.62 Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de NOVIEMBRE 2018.
Según oficio 358-12-2018  enviado por la Gerencia Financiera en fecha 27-12-18 se autorizó el día de hoy 28-12-2018, ingresar este pago.

PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V

streetAddress: AV. LA PAZ PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES EDI. CORPORAL NIVEL 11 OFIC. 03

legalName: PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title:
En relacion a la factura No. 000-002-01-00000027correspondiente al mes de  noviembre 2018 y que presenta la COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR S.A DE C.V. (CELSUR), contrato no 112-2012, le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de  L.        12,581,914.16.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a mas tardar el 25 enero del 2019.

COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR S.A DE C.V

streetAddress: ALDEA LA GRECIA MARCOVIA CHOLUTECA

legalName: COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR S.A DE C.V


title: Este pago corresponde a la empresa BIOGAS y ENERGIA factura N° 000-001-01-00000042 del mes de mayo 2018 con valor de L.1,778,164.37 , el origen de pago es fondos propios retenidos en el fideicomiso de Distribucion, según instrucciones de la Gerencia Financiera  GF-1358-12-2018 enviado por la Gerencia Financiera de fecha 27 de Diciembre de 2018.

BIOGAS Y ENERGIA S.A.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, TRUJILLO, COLON

legalName: BIOGAS Y ENERGIA S.A.


title:
Con relación a la factura No.230 del contrato No.27-98  para Choloma I y del mes de julio de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps.45,300,593.52
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 11 de agosto 2018, Según instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE GF-13-58-12-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-4445-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-4445-1-0


title:
Con relación a la Factura No. 000-001-01-0000037 que presenta la Compañía HIDROCEL CORTECITO S.A. de C.V. Contrato No 054-2011, para el periodo de octubre 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a es de L. 6,769,973.91.
Solicitamos continuar el proceso de Pago, el cual debe hacerse efectivo a mas tardar el 20 de diciembre 2018. Este pago se realiza hasta la fecha por falta de presupuesto para pago de generadores


title:
Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000008 que presenta la empresa PACIFIC SOLAR ENERGY SA de CV Contrato N°. 002-2014 para el mes de octubre de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 10,766,157.40 Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 17 de diciembre 2018.
Según oficio 358-12-2018  enviado por la Gerencia Financiera en fecha 27-12-18 se autorizó el día de hoy 28-12-2018, ingresar este pago.


title:
Con relación a la factura No.229 del contrato No.27-98  para Choloma I y del mes de junio de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 28,192,297.04
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de septiembre 2018, Según instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE GF-13-58-12-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-4448-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-4448-1-0


title: Este pago corresponde a la empresa GENERSA a las facturas N° (017)  000-001-02-00000001 Y (018)  000-001-02-00000002 del mes de mayo 2018 con valor de L.17,213,591.63 y la factura N° (019)  000-001-02-00000003 del mes de junio 2018 con valor de Lps 18,049,882.67, que suma el valor total de L. 35,263,474.30  , el origen de pago es fondos propios retenidos en el fideicomiso de Distribucion, según instrucciones de la Gerencia Financiera  GF-1358-12-2018 enviado por la Gerencia Financiera de fecha 27 de Diciembre de 2018.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title:
Con relacion a la factura N 000-002-01-00000026, correspondiene al mes de octubre 2018 y que presenta la COMPAÑIA ELECTIRCADEL SUR S.A DE C.V.(CELSUR), contrato No 112-2012. Le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.         30,920,923.47.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a mas tardar el 31 diciembre 2018.


title:
Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000351 que presenta la empresa SOLAR POWER SA de CV Contrato N°. 013-2014 para el mes de noviembre de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 37836526.38  Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 26 de enero 2019.
Según oficio 358-12-2018  enviado por la Gerencia Financiera en fecha 27-12-18 se autorizó el día de hoy 28-12-2018, ingresar este pago

SOLAR POWER SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS, 3ERA AVE. 11 Y 12 CALLE NOROESTE, EDIF. EL NUEVO DIA

legalName: SOLAR POWER SA DE CV


title:
Con relación al contrato 226-2013 la empresa SAN  MARTIN presenta la factura No.000-001-01-00000008 para el mes de septiembre 2018 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 4,134,620.58.

La fecha efectiva de pago es a más tardar (45) días calendario después de la fecha de entrega de la factura la cual corresponde al 23 de Noviembre 2018. Por lo anterior se le solicita hacer efectivo el pago tan pronto haya disposición presupuestaria.

INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO  LOS PROCERES, N#3917, AL FINAL DE LOS PROCERES, POSTAL#3283

legalName: INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.


title: Con relación al contrato 83-2014 la empresa GENERA presenta la factura No.000-001-01-00000004 para el mes de octubre 2018 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 8,947,625.14


title:
Con relación a la factura No. 000-001-02-00000009 que presenta la Empresa INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V, como cargo a la ENEE, por energía suministrada  de 1,622,177.15 KW netos en el periodo del 01 de octubre de 2018 al 01 de noviembre de 2018, monto facturado $ 248,513.95.
La cantidad de energía contemplada en la factura está conforme la constancia extendida por la Unidad de Medición Centro Sur para el mismo periodo y el cargo se ha establecido de acuerdo a la CLAUSULA N. 7 (PRECIO DE VENTA DE LA ENERGIA ELECTRICA), según ¿contrato de suministro de energía eléctrica¿ entre SAN MARTIN y ENEE, N. 226-2013.
Valor a depositar L. 6,023,630.23 calculado con una tasa de cambio promedio  L. 24.0701 vigente del mes anterior, más la comisión cambiaria de 0.7%.


title:
Con relación a la factura No.232 del contrato No.27-98  para Choloma I y del mes de septiembre de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps.    29,700,280.77
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 18 de octubre 2018, Según instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE GF-13-58-12-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-4455-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-4455-1-0


title: Este pago corresponde a la empresa CHUMBAGUA de la factura N° 000-001-01-00000165 del mes de mayo 2018 con valor de L. 21,081,358.85, el origen de pago es fondos propios retenidos en el fideicomiso de Distribucion, según instrucciones de la Gerencia Financiera  GF-1358-12-2018 enviado por la Gerencia Financiera de fecha 27 de Diciembre de 2018.

ENERGIA CHUMBAGUA S.A DE C.V

streetAddress: CARRETERA A OCCIDENTE DESVIO LA FLECHA KM-7

legalName: ENERGIA CHUMBAGUA S.A DE C.V


title:
Con relacion a la factura No. 000-002-01-00000025, correspondiente al mes de septiembre 2018 y que presenta la COMPAÑIA ELECTIRCA CELSUR S.A DE C.V (CELSUR), contrato No. 112-2012. Le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es L.        35,165,896.09.
Solicitamos continuar con el proceso de pago. Segun oficio GF-1358-12-2018 de Gerencia Financiera de fecha 27 diciembre 2018 se ingresa el pago el dia de hoy 28 de diciembre 2018.


title:
Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000266 que presenta la empresa SOLAR POWER SA de CV Contrato N°. 013-2014 para el mes de octubre de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 30,985,854.75 Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 28 de diciembre 2018.
Según oficio 358-12-2018  enviado por la Gerencia Financiera en fecha 27-12-18 se autorizó el día de hoy 28-12-2018, ingresar este pago


title:
RESUMEN DE LA OPERACIÓN
Con relación al contrato 054-2011 la empresa HIDROCEL presenta la factura No.000-001-01-00000034 para el mes de septiembre 2018 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 4,252,234.04.

La fecha efectiva de pago es a más tardar (45) días calendario después de la fecha de entrega de la factura la cual corresponde al 29 de Noviembre 2018.

POR DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA LA GERENCIA FINANCIERA ENEE MEDIANTE EL OFICIO GF-1358-12-2018 AUTORIZO EL DIA DE HOY 28 DE DICIEMBRE DE 2018 EL INGRESO DE ESTE PAGO.

streetAddress: KM 1 CARRETERA A PUERTO CORTES

legalName: HIDRO-CENTRALES ELECTRICAS DE HONDURAS S.A. C.V.


title: Este pago corresponde a la empresa IHSA de la factura N° 000-001-01-00000068 del mes de mayo 2018 con valor de L. 2,462,908.11, el origen de pago es fondos propios retenidos en el fideicomiso de Distribucion, según instrucciones de la Gerencia Financiera  GF-1358-12-2018 enviado por la Gerencia Financiera de fecha 27 de Diciembre de 2018.

INVERSIONES HONDUREÑAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA CONTIGUO A SEMPE

legalName: INVERSIONES HONDUREÑAS, S.A. DE C.V.


title:
Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000265 que presenta la empresa SOLAR POWER SA de CV Contrato N°. 013-2014 para el mes de septiembre de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 35,668,976.09 Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 25 de noviembre 2018.
Según oficio 358-12-2018  enviado por la Gerencia Financiera en fecha 27-12-18 se autorizó el día de hoy 28-12-2018, ingresar este pago


name: SOCIEDAD HIDROELECTRICA OLANCHANA SA DE CV

streetAddress: COL. UNIVERSIDAD 21 CALLE 9NA AVE. CONTIGUO A ANTENA MEGATEL  SPS

rationale: CONTRATO DE SUMINISTRO DE POTENCIA Y SU ENERGIA ASOCIADA GENERADA CON RECURSOS RENOVABLESENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA Y LA SOCIEDAD HIDROELECTRICA OLANCAHANA S.A. DE C.V. No.081-2010, SEGUN BOLETA DE VENTA No.000-001-01-00000004 RECIBIDA DEL 01 DE OCTUBRE DE 2018 AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2018 POR CONCEPTODE ENERGIA. ENEE GF-13-58-12-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-4461-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-4461-1-0


title:
Con relación a la factura No.233 del contrato No.27-98  para Choloma I y del mes de octubre de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 22,492,357.06 .
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 11 de noviembre 2018, Según instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE GF-13-58-12-2018

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: Este pago corresponde a la empresa CARACOL KNITS factura N° 000-001-01-00006177 del mes de mayo 2018 con valor de L. 1,747,563.88, el origen de pago es fondos propios retenidos en el fideicomiso de Distribucion, según instrucciones de la Gerencia Financiera  GF-1358-12-2018 enviado por la Gerencia Financiera de fecha 27 de Diciembre de 2018.


title:
Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000113 que presenta la empresa COMPAÑÍA HONDUREÑA DE ENERGIA SOLAR S.A de CV Contrato N°. 014-2014 para el mes de septiembre de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 36,056,020.48 Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 25 de noviembre 2018.
Según oficio 358-12-2018  enviado por la Gerencia Financiera en fecha 27-12-18 se autorizó el día de hoy 28-12-2018, ingresar este pago


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000090  referencia 163 que presenta la Empresa ENETRAN Contrato No. 061-2011, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de cotubre de 2018 al 01 de noviembre,2018

ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO LAS CUMBRES 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV


title:
En relaciona la factura N. 000-001-01-00000096, correspondiente al mes de de octubre 2018 y que presena la Empresa PRODUCCION DE ENERGIA SOLAR Y DEMAS RENOVABLES S.A ( PRODERSSA), contrato No. 003-2014, le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L        24,169,109.89.
Solicitamos continuar con el proceso de pago. Segun oficio GF-1358-12--2018, de Gerencia Financiera, de fecha 27 de diciembre 2018, se ingresa el pago hoy 28 de diciembre 2018.


rationale:
se elabora F07 para cancelar el F01 4469
Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000151 que presenta la empresa COMPAÑÍA HONDUREÑA DE ENERGIA SOLAR S.A de CV Contrato N°. 014-2014 para el mes de OCTUBRE de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 31,329,403.02 Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 27 de DICIEMBRE 2018.
Según oficio 358-12-2018  enviado por la Gerencia Financiera en fecha 27-12-18 se autorizó el día de hoy 28-12-2018, ingresar este pago

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-4469-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-4469-1-0


title: con relación a la Factura No. 000-001-01-0000 1851 que presenta la Empresa General Equipment Supply S.A. (GES SA) Contrato No. 185-2014 con cargo por suministro de Energía durante el periodo de 01 de octubre de 2018, a 01 de noviembre de 2018 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 1,456,796.05

GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, TORRE METROPOLIS LOCAL 10607 PISO 6

legalName: GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.


title:
Con relación a la factura No.234 del contrato No.27-98  para Choloma I y del mes de noviembre de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps.  21,867,258.53.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 13 de diciembre 2018, Según instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE GF-13-58-12-2018


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000130 que presenta la Empresa ELECTROTECNIA referencia 143 , por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de 01 de octubre de 2018 al 01 de noviembre de 2018

ELECTROTECNIA S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO LA CUMBRE 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ELECTROTECNIA S.A. DE C.V.


legalName: SOCIEDAD HIDROELECTRICA OLANCHANA SA DE CV

rationale:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000005 que presenta la Empresa Sociedad Hidroelectrica Olanchana S.A (PROYECTO HIDROELECTRICO OJO DE AGUA FASE II), como cargo a la ENEE, por energía suministrada  de 7,199,781.57 KW netos en el periodo del 01 de octubre de 2018 al 01 de noviembre de 2018, monto facturado $ 1,004,282.57
La cantidad de energía contemplada en la factura está conforme la constancia extendida por la Unidad de Atos Consumidores Litoral para el mismo periodo y el cargo se ha establecido de acuerdo a la CLAUSULA N. 9.2 PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA Y POTENCIA, segun "CONTRATO DE SUMINISTRO DE POTENCIA Y SU ENERGIA ASOCIADA GENERAA CON RECURSOS RENOVABLES ENTRE LA ENEE Y SOCIEDAD HIDROELECTRICA OLANCHANA N. 263-2014.
Valor a depositar L. 24,609,040.53 calculado con una tasa vigente al 12/12/2018  L. 24.3338 vigente del mes anterior, más la comisión cambiaria de 0.7%.

SE REVERSA POR CAMBIO DE CUENTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-4472-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-4472-1-0


title:
CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000001AL QUE PRESENTA LA EMPRESA ENERGIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONTRATO No. 103-2014, PARA EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE JULIO 2018, SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS, EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 80,458.17.

LA FECHA EFECTIVA DE PAGO ES A MÁS TARDAR (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA LA CUAL CORRESPONDE AL 14 DE DICIEMBRE 2018.

POR DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA LA GERENCIA FINANCIERA ENEE MEDIANTE EL OFICIO GF-1358-12-2018 AUTORIZO EL DÍA DE HOY 28 DE DICIEMBRE DE 2018 EL INGRESO DE ESTE PAGO.

ENERGIA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: VALLE DE ANGELES PLAZA EDEN SEGUNDA PLANTA

legalName: ENERGIA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA


title: Este pago corresponde a la empresa CAHSA de la factura N° 000-001-01-00095019 del mes de mayo 2018 con valor de L. 12,695,693.13, el origen de pago es fondos propios retenidos en el fideicomiso de Distribucion, según instrucciones de la Gerencia Financiera  GF-1358-12-2018 enviado por la Gerencia Financiera de fecha 27 de Diciembre de 2018.

COMPAÑIA AZUCARERA HONDUREÑA S.A.

streetAddress: BUFALO VILLA NUEVA CORTES

legalName: COMPAÑIA AZUCARERA HONDUREÑA S.A.


title:
Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000151 que presenta la empresa COMPAÑÍA HONDUREÑA DE ENERGIA SOLAR S.A de CV Contrato N°. 014-2014 para el mes de noviembre de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 37,851,980.13 Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 26 de enero 2019.
Según oficio 358-12-2018  enviado por la Gerencia Financiera en fecha 27-12-18 se autorizó el día de hoy 28-12-2018, ingresar este pago

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title:
RESUMEN DE LA OPERACIÓN
Con relación al contrato 055-2011 la empresa HIDROCEL presenta la factura No.000-001-01-00000035 para el mes de septiembre 2018 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 3,620,986.77.

La fecha efectiva de pago es a más tardar (45) días calendario después de la fecha de entrega de la factura la cual corresponde al 29 de Noviembre 2018.

POR DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA LA GERENCIA FINANCIERA ENEE MEDIANTE EL OFICIO GF-1358-12-2018 AUTORIZO EL DIA DE HOY 28 DE DICIEMBRE DE 2018 EL INGRESO DE ESTE PAGO.


title:
CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000002 QUE PRESENTA LA EMPRESA ENERGIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONTRATO No. 103-2014, PARA EL PERIODO DEL 30 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2018, SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS, EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 11,248.99.

LA FECHA EFECTIVA DE PAGO ES A MÁS TARDAR (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA LA CUAL CORRESPONDE AL 14 DE DICIEMBRE 2018.

POR DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA LA GERENCIA FINANCIERA ENEE MEDIANTE EL OFICIO GF-1358-12-2018 AUTORIZO EL DÍA DE HOY 28 DE DICIEMBRE DE 2018 EL INGRESO DE ESTE PAGO.


title:
Con relacion a la factura No. 000-001-01-00000097, correspondiente al mes de noviembre 2018 y que presenta la empresa PRODUCCION DE ENERGIA SOLAR Y DEMAS RENOVABLES S.A (PRODERSSA), contrato No. 003-2014. Le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L         28,375,161.79.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, su fecha maximo de pago es el 18 de enero del 2019.


title:
Con relación a la factura No.235 del contrato No.27-98  para Choloma I y del mes de dicembre 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 22,000,000.00
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 15 de enero 2019, Según instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE GF-13-58-12-2018. Factura proyectada para el mes de diciembre 2018.

streetAddress: RESIDENCIAL LASCUMBRES 1era AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: EMPRESA DE MANTENIMIENTO CONST Y ELECTRIC SA DE CV


title: Este pago corresponde a la empresa LLANOS DEL SUR de las facturas N° 0 000-001-01-00000155 del mes de mayo 2018 con valor de L.7,490,917.19 y la factura N° 000-001-01-00000156  del mes de junio 2018 con valor de Lps 6,572,065.80, que suma el valor total de L. 14,062,982.99 , el origen de pago es fondos propios retenidos en el fideicomiso de Distribucion, según instrucciones de la Gerencia Financiera  GF-1358-12-2018 enviado por la Gerencia Financiera de fecha 27 de Diciembre de 2018.

LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.

streetAddress: EDIFICIO METROPOLIS TORRE #2 PISO 10 APARTAMENTO 21005

legalName: LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00001852 que presenta la Empresa General Equipment Supply S.A (PROYECTO HIDROELECTRICO RIO BETULIA), como cargo a la ENEE, por energía suministrada  de 134,686.59 KW netos en el periodo del 01 de octubre de 2018 al 01 de noviembre de 2018, monto facturado $ 18,989.88
La cantidad de energía contemplada en la factura está conforme la constancia extendida por la Unidad de Atos Consumidores Litoral para el mismo periodo y el cargo se ha establecido de acuerdo a la CLAUSULA N. 9.2 PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA Y POTENCIA, segun "CONTRATO DE SUMINISTRO DE POTENCIA Y SU ENERGIA ASOCIADA GENERAA CON RECURSOS RENOVABLES ENTRE LA ENEE Y GENERAL EQUIPMENT SUPPLY S.A N. 185-2014.
Valor a depositar L. 461,879.46 calculado con una tasa vigente al 7/11/2018  L. 24.1533 vigente del mes anterior, más la comisión cambiaria de 0.7%.

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title:
CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000003 QUE PRESENTA LA EMPRESA ENERGIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONTRATO No. 103-2014, PARA EL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2018, SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS, EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 69,648.32.

LA FECHA EFECTIVA DE PAGO ES A MÁS TARDAR (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA LA CUAL CORRESPONDE AL 14 DE DICIEMBRE 2018.

POR DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA LA GERENCIA FINANCIERA ENEE MEDIANTE EL OFICIO GF-1358-12-2018 AUTORIZO EL DÍA DE HOY 28 DE DICIEMBRE DE 2018 EL INGRESO DE ESTE PAGO.

rationale:
CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000003 QUE PRESENTA LA EMPRESA ENERGIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONTRATO No. 103-2014, PARA EL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2018, SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS, EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 69,648.32.

LA FECHA EFECTIVA DE PAGO ES A MÁS TARDAR (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA LA CUAL CORRESPONDE AL 14 DE DICIEMBRE 2018.

Reversión realizada por instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE mediante Oficio GF-1358-12-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-4482-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-4482-1-0


title:
RESUMEN DE LA OPERACIÓN
Con relación al contrato 185-2014 la empresa GESSA presenta la factura No.000-001-01-00001825 para el mes de septiembre 2018 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 60,971.75.

La fecha efectiva de pago es a más tardar (45) días calendario después de la fecha de entrega de la factura la cual corresponde al 29 de Noviembre 2018.

POR DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA LA GERENCIA FINANCIERA ENEE MEDIANTE EL OFICIO GF-1358-12-2018 AUTORIZO EL DIA DE HOY 28 DE DICIEMBRE DE 2018 EL INGRESO DE ESTE PAGO.


title:
Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000151 que presenta la empresa COMPAÑÍA HONDUREÑA DE ENERGIA SOLAR S.A de CV Contrato N°. 014-2014 para el mes de octubre de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 31,329,403.02 Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 27 diciembre 2018.
Según oficio 358-12-2018  enviado por la Gerencia Financiera en fecha 27-12-18 se autorizó el día de hoy 28-12-2018, ingresar este pago


title:
Con relacion a la factura No. 000-001-01-00000050, que presenta la empresa BIOGAS Y ENERGIA S.A, correspondiente al mes de septiembre 2018. Contrato No. 040-2011.
Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de L.            931,867.15. Solicitamos continuar con el proceso de pago su fecha maxima de pago es el 21 de diciembre 2018. Segun oficio GF-1358-12-2018, de Gerencia Financiera, de fecha 27 de diciembre 2018, se ingresa pago el dia de hoy 28 de diciembre del 2018.

BIOGAS Y ENERGIA S.A.

legalName: BIOGAS Y ENERGIA S.A.