title:
CANCELACION DEL 50% DEL CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION ESPECIAL DE PROYECTOS DE ENERGIA RENOVABLE DE LA ENEE, CONTRATO FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL Y EL CONSULTOR JOSE FLORES, POR UN TIEMPO DEFINIDO DE 3 MESES, DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018; SEGUN MEMORANDO REHU-754-12-2018
RECIBO N. 000-001-04-00000015
CONSULTOR NO SUGETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

JOSE GUILLERMO FLORES CALLEJAS

legalName: JOSE GUILLERMO FLORES CALLEJAS

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale:
PAGO DEL 50% DE ANTICIPO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION ESPECIAL DE PROYECTOS DE ENERGIA RENOVABLE DE LA ENEE, CONTRATO FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL Y EL CONSULTOR JOSE FLORES, POR UN TIEMPO DEFINIDO DE 3 MESES, DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018; SEGUN MEMORANDO REHU-665-11-2018
RECIBO N. 000-001-04-00000012
SE APLIA RETENCION DEL 12.5% DE I/S/R Y 1% DE ANTICIPO SEGUN LEY POR NO PRESENTAR CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA. POR CORRECCION DE IMPUESTOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-3867-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-3867-1-0


title: OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN ANTICIPOS DE VIATICOS N. 1107,1108 Y 1109, DEL 09 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2018 A SAN PEDRO SULA; PARA ARMADO DE DOS CAJAS DE EMPALME, FUSIONES DE 48 HILOS Y PRUEBAS DE REFLEXION.

currency: HNL

ANIBAL HORACIO AVILA HERNANDEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: ANIBAL HORACIO AVILA HERNANDEZ

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 62 - GERENCIA DE OPERACION DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 4 - COORDINACION DEL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO

type: AVD

initiationType: tender


title: OTROS GASTOS PARA COMBUSTIBLE SEGUN ANTICIPOS DE VIATICOS N. 70 Y 71 A LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA; DEL 15 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2018; PARA PARTICIPAR EN CARACTER DE OBSERVADOR EN EL PROCSO DE NEGOCIACION Y FIRMA DE LOS DOCUMENTOS PRIVADOS DE COMPROMISO DE PAGO (DPCP) DE LA LT-69

JACOB NOHEMI VALLE

legalName: JACOB NOHEMI VALLE

ue: 57 - GERENCIA DE PROYECTOS

actividadObra: 10 - COORDINACION  DE EJECUCION DE PROYECTOS

type: MEMORA


title: EN CONCEPTO DE LA ASIGNACION DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS EN LA REALIZACION DE LA RECREOVIA PROGRAMADA PARA EL DIA 22/11/2018  SEGUN LO QUE ESTABLECE EL DECRETO EJECUTIVO PCM-048-2015 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA No.33,871 DEL 31/10/2015 EN SU ARTICULO No. 2 SEGUN MEMORANDO DPPF/320/2018

ELIA VIRGINIA MEDINA ZUNIGA

legalName: ELIA VIRGINIA MEDINA ZUNIGA

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL


streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

scheme: HN-RTN

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

faxNumber: ND

ue: 59 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CORPORATIVA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

actividadObra: 2 - COORDINACION ADMINISTRATIVA CORPORATIVA

rationale: PAGO DE FACTURA N. 005-001-01-00002202 CON CAI 5ED554-7D1573-EF4998-8DCE90-229306-50 SEGUN REQUISION 120 POR LA COMPRA DE UNA MESA DE COFERENCIA SOLICITADA POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

type: FACT


title: PAGO DE FACTURAS N. 000-001-01-00008277 Y 8894 EN CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS EN EVENTOS DE JUSNTA DIRECIVA EL DIA 26 DE DICIEMBRE D 2017 Y EN EL PRIMER CURSO SOBRE LINEAS ENERGIZADAS LOS DIAS 7,8,9,12 Y 13 DE MARZO DE 2018; SEGUN MEMORANDO GA-719-11-2018 Y GF-1213-11-2018

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: CACNELACION DE CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALESCORRESPONDIENE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, COMO PROMOTOR SOCIAL EN EL FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION FOSODE, SEGUN ACUERDO JD-No,02-JD-EX01-2016, MEMORANDO No,REHU-662-11-2018 Y RECIBO No.000-001-04-000000112,

KEVIN JOSE CHICAS MANZANARES

legalName: KEVIN JOSE CHICAS MANZANARES

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas


title:
PAGO DEL 50% DE ANTICIPO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION DE LA ENEE, CONTRATO FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL Y EL CONSULTOR KEVIN CHICAS, POR UN TIEMPO DEFINIDO DE 3 MESES, DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018; SEGUN MEMORANDO REHU-691-11-2018
RECIBO N. 000-001-04-00000108
SE APLIA RETENCION DEL 12.5% DE I/S/R Y 1% DE ANTICIPO SEGUN LEY POR NO PRESENTAR CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

title:
CANCELACION DEL 50% DEL  CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION DE LA ENEE, CONTRATO FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL Y EL CONSULTOR KEVIN CHICAS, POR UN TIEMPO DEFINIDO DE 3 MESES, DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018; SEGUN MEMORANDO REHU-754-12-2018
RECIBO N. 000-001-04-00000115
CONSULTOR NO SUGETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA


title:
PAGO DEL 50 DE ANTICIPO DE CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LA ENEE, CONTRATO FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL Y EL CONSULTOR ANA SALGADO, POR UN TIEMPO DEFINIDO DE 3 MESES, DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018; SEGUN MEMORANDO REHU-665-11-2018
RECIBO N. 000-001-04-00000062
SE APLIA RETENCION DEL 12.5% DE I/S/R Y 1% DE ANTICIPO SEGUN LEY POR NO PRESENTAR CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

title:
CANCELACION DEL 50% DEL CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LA ENEE, CONTRATO FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL Y EL CONSULTOR ANA SALGADO, POR UN TIEMPO DEFINIDO DE 3 MESES, DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018; SEGUN MEMORANDO REHU-754-11-2018
RECIBO N. 000-001-04-00000064
CONSULTOR NO SUGETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

ANA CECILIA SALGADO ALVARADO

legalName: ANA CECILIA SALGADO ALVARADO


title: MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA 9616 ASIGNADOA SUPERVISION DE ALMACENES

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA N-09616 REG-603-08 ASIGNADO A SUPERVISION DE ALMACENES SEGUN O/T:51, O/C:4400000991. FACT#000-001-01-00 020483. 14/02/2018, CAI: E2A41F-4B564C-DE408C-B5D4FE-E143EE-3E. MEMO DSG-233-III-2018.


title: MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA 9616 ASIGNADOA SUPERVISION DE ALMACENES. SEGUN ORDEN DE COMPRA 4300000538

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00008032 DE FECHA 2/5/2018 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN PLACA N09616 REG-603 ASIGNADO ALMACENES Y PATRIMONIO O/T 50 CAI-E8FAE9-F39BF8-7B4C8E-EC5BDB-312CF1-ED MEMO DSG-479-05-2018


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000316 DE FECHA 28/09/18 L.5,712.29 POR MESA DE INCLUSION SOCIAL DE PERSONAS CON CAPACIDAD ESPECIAL.FACT-310 DE FECHA 27/09/18 L.9,787.42 FERIA DE TRANSPARENCIA FACT-380 DE FECHA 15/10/18 L.8,532.09 TALLER DE GESTION DE RIESGOS FACT-379 DEFECHA 15/10/18 L.12,956.10 Y FACT-376 DE FECHA 15/10/18 L.3,800.00  REUNION PLAN ESTRATEGICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EMPRESA DE GENERACION CAI-04F268-C5631B-924BA7-76D1D2-0FE405-4A

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

type: OFI


VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3962-1-0 - EMISION DE PASAJE AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA/BELIZE/TEGUCIGALPA A FAVOR DE DERAS/LEONARDO BOLETO No.202-2747183240

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-3962-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-3962-1-0


title:
PAGO DEL 50% DE ANTICIPO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUB-GERENCIA NOROCCIDENTE DE LA ENEE, CONTRATO FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL Y EL CONSULTOR ERICK GARCA, POR UN TIEMPO DEFINIDO DE 3 MESES, DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018; SEGUN MEMORANDO REHU-701-11-2018.
RECIBO N. 000-001-04-00000054
SE APLIA RETENCION DEL 12.5% DE I/S/R Y 1% DE ANTICIPO SEGUN LEY POR NO PRESENTAR CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title:
CANCELACION DEL 50% DEL CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUB-GERENCIA NOROCCIDENTE DE LA ENEE, CONTRATO FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL Y EL CONSULTOR ERICK GARCA, POR UN TIEMPO DEFINIDO DE 3 MESES, DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018; SEGUN MEMORANDO REHU-753-11-2018
RECIBO N. 000-001-04-00000055
CONSULTOR NO SUGETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

ERICK FERNANDO GARCIA MEDINA

legalName: ERICK FERNANDO GARCIA MEDINA


title:
 PAGO DEL 50% DE ANTICIPO DE CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUB-GERENCIA NOR-OCCIDENTE DE LA ENEE, CONTRATO FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL Y EL CONSULTOR OLVIN CABALLERO, POR UN TIEMPO DEFINIDO DE 3 MESES, DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018; SEGUN MEMORANDO DAD-655-11-2018
RECIBO N. 000-001-04-00-000063

OLVIN RENE CABALLERO ZUNIGA

legalName: OLVIN RENE CABALLERO ZUNIGA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3964-0-0 - RESERVA PARA EL PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUB-GERENCIA NOR-OCCIDENTE DE LA ENEE, CONTRATO FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL Y EL CONSULTOR OLVIN CABALLERO, POR UN TIEMPO DEFINIDO DE 3 MESES, DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018; SEGUN MEMORANDO DAD-655-11-2018


title: PAGO DE RECIBOS No.1500309 4/4   POLIZA DE SEGUROS CONTRA TODO RIESGO No.IN-10402136352-0 (MACRO POLIZA) VALOR EN DOLAR 1,399,625.00 CAMBIO AL DIA DE HOY 24.4742 MEMORANDO GF-553-05-2018

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3972-0-0 - RESERVA PARA EL MANTENIMEINTO Y CAMBIO DE BALINERAS DE CAJA, CAMBIO DE SINCRONIZADORES DE VELOCIDAD Y CAMBIO DE FAN DEL AIRE ACONDICIONADO DE VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER, PLACA 09591 Y REGISTRO 633


objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3973-0-0 - RESERVA PARA EL MANTENIMEINTO Y REPARCION DE LA UNIDAD CONDENSADA DE AIRE ACONDICIONADO CON NUMERO DE INVENTARIO 6578; ASIGNADO A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN ORDEN DE TALLER 31


title: RESERV PARA LA COMPRA DE 5 TELEFONOS IP SEGUN REQUISICION N. 295

EQUILAB, S.A.

streetAddress: CARRETERA AL BATALLON FTE. A CIUDAD NUEVA LOCAL 3

legalName: EQUILAB, S.A.

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00013090 DE FECHA 07/12/18 POR  LA COMPRA DE 5 TELEFONOS IP SEGUN REQUISICION N. 295 CAI-61582E-131076-B84DBE-3C9795-1FFBDE-D1


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3980-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 2000 GALONES DE GASOLINA REGULAR, PARA SUMINISTRO DEL MISMO EN LAS BOMBAS DE COMBUSTIBLE UBICADAS EN EL PLANTEL DISTRIBUCION. SEGUN MEMO# BC-42-09-2018. # UC-275-11-2018.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000443 CAI: DDA422-CDDD0F-F44FBF-4CC0A9-824F0B-D1 POR RENTA USO HABITACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE  2018 EN CONDOMINIOS No. 6-0903-6-0803-6-1105 PARA CONSULTORES EXTRANJEROS DE LA EMPRESA PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICANA S.DE. RL. UBICADOS EN PROYECTO ECOVIVIENDA SEGUNDA FASE SEGUN CONTRATO No. 001-2018 ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE FIRMADO POR EL INGENIERO JESUS ARTRO MEJIA ARITA Y  MEMORANDUM GA-742-11-2018 GF-1246-11-2018

SERV DE ING SALVADOR G Y ASOC

streetAddress: COL. MODELO CONTIGUO A CONATEL

legalName: SERV DE ING SALVADOR G Y ASOC

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


ue: 61 - GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, CAMBIO E INNOVACIÓN

actividadObra: 3 - COORDINACION DE PLANIFICACION, CAMBIO E INNOVACION

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3995-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE BATERIA DE 90 AMPERIOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER TIPOPICK-UP COLOR BLANCO ASIGNADO A LA DIRE. Y GESTION EMPRESARIAL REQUISICION No. 1


title: PAGO DE OTROS GASTOS DEN ANTICIPO DE VIATICO No. 828 POR VIAJE A CHOLUTECA,LA CEIBA,SAN PEDRO SULA DEL 03 AL 08 DE DIC-18 COMPRA DE COMBUSTIBLE MEMO GA-767-11-2018

JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES

legalName: JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES


objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 4021-0-0 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RELOJES BIOMETRICOS. O/T 1 RECURSOS HUMANOS


title:
RESERVA POR EMISION DE PASAJES AEREOS EN RUTA TEGUCIGALPA/PANAMA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ARITA/MAGALY..........230-2585294340
                   AYES/FRANCISCO.......230-2585294341
PRECIO HNL.26,758.01 P/P

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0000116 POR EMISION DE PASAJES AEREOS EN RUTA TEGUCIGALPA/PANAMA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ARITA/MAGALY..........230-2585294340  AYES/FRANCISCO.......230-2585294341
PRECIO HNL.26,758.01 P/P  ORDEN DE COMPRA No. 4300000795


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 4024-0-0 - RESERVA POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MITSUBICHI L200-4X4 PLACA N09320 R-531 ASIGNADO A LA G.ADMINISTRATIVA. O/T 10


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 4026-0-0 - RESERVA POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-9631 R-617/08 ASIGNADO G.DE DESPACHO O/T 51


title: PAGO DE FONDO LIQUIDABLE DE RECREOVIA ESPECIAL PROGRAMADA PARA EL DIA 08 DE DICIEMBRE 2018 EN BARRIO EL EDEN SEGUN LO QUE ESTABLECE EL DECRETO EJECUTIVO PCM-048-2015 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA No. 33-871 DEL 31 DE OCTUBRE 2015 EN SU ARTICULO No. 2

MARIBEL LOZANO VALLE

legalName: MARIBEL LOZANO VALLE


title:
PAGO DEL 50% DE ANTICIPO POR CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES ASIGNADO AL SISTEMA ELETRICO DE DANLI DE LA ENEE; SEGUN CONTRATO FIRMADO CON EL GERENTE DE LA ENEE Y EL CONSULTOR WILFREDO CONSTANZA, CORRESPONDIENDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2018, SEGUN MEMORANDO REHU-721-11-2018.
RECIBO N. 000-001-04-00000108
CONSULTOR NO SUGETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title:
CANCELACION DEL 50% DEL CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES ASIGNADO AL SISTEMA ELETRICO DE DANLI DE LA ENEE; SEGUN CONTRATO FIRMADO CON EL GERENTE DE LA ENEE Y EL CONSULTOR WILFREDO CONSTANZA, CORRESPONDIENDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2018, SEGUN MEMORANDO REHU-754-12-2018.
RECIBO N. 000-001-04-00000058
CONSULTOR NO SUGETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

WILFREDO CONSTANZA SOTO

legalName: WILFREDO CONSTANZA SOTO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 4035-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 2000 GALONES DE GASOLINA REGULAR, PARA SUMINISTRO DEL MISMO EN LAS BOMBAS DE COMBUSTIBLE UBICADAS EN EL PLANTEL DISTRIBUCION. SEGUN MEMO# BC-51-11-2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 4036-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 2000 GALONES DE DIESEL, PARA SUMINISTRO DEL MISMO EN LAS BOMBAS DE COMBUSTIBLE UBICADAS EN EL PLANTEL DISTRIBUCION. SEGUN MEMO# BC-50-11-2018.


title: PAGO EN CONCEPTO DE PRIMA DEL SUBSIDIO POR MUERTE DEL TRABAJOR CUANDO FALLESCA POR CUALQUIER CAUSA, SEGUN CLAUSULA N. 56 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE, CORRESPONDIENTE A LA COBERTURA POR 3 MESE, POR EL ASEGURAMIENTO DE 1705 EMPLEADOS PERMANENTES. SOLICITU DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO FPS-ENEE-312-2018 Y OFICIO GF-1276-12-2018.

name: FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DE LOS EMPLEADOS PERMANENTES DE LA ENEE

streetAddress: ENTRE 11 Y12 CALLE 3ra AVENIDA COMAYAGUELA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO/C,T/O,T/L PLANILLAS REQUISICION No.64; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001009

title: RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO/C,T/O,T/L PLANILLAS REQUISICION No.64; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001010

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00019605 DE FECHA 17/05/18 POR LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO/C,T/O,T/L PLANILLAS REQUISICION No.64; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001009 CAI-30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3A31-E8

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00019606 DE FECHA 17 DE MAYO 2018 CAI:  30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3A31-E8  POR LA COMPRA 10 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO SEGUN  REQUISICION No.64;  ORDEN DE COMPRA N. 4400001009

description:
PAGO DE FACTURA 000-006-01-00147619 POR LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO/C,T/O,T/L PLANILLAS REQUISICION No.64; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001010
RTN:05019000040204
CAI: 4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00


title: REEMBOLSO DE FACTURA No. 000-001-01-00000544 EN CONCEPTO DE CAPACITACION EN CERTIFICADO DE LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN UNITEC.SEGUN MEMORANDO GA-764-11-2018

OMAR DAVID MENDOZA PASTOR

legalName: OMAR DAVID MENDOZA PASTOR

ue: 60 - GERENCIA FINANCIERA CORPORATIVA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

actividadObra: 6 - COORDINACION  FINANCIERA CORPORATIVA


OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 4050-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO # 001-2743587206 A/F DE KIRBY ARGUIJO RUTA TEGUCIGALPA/WASHINGTON/TEGUCIGALPA FECHA DE VIAJE 02-10/NOV/2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-4050-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-4050-1-0


title:
PAGO DEL 50% DE ANTICIPO DE CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOSDE LA ENEE, CONTRATO FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL Y EL CONSULTO MARCOS FRANCO, POR UN TIEMPO DEFINIDO DE 3 MES, DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018; SEGUN MEMORANDO REHU-748-12-2018
RECIBO N. 000-001-04-00000006
CONSULTOR NO SUGETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title:
CANCELACION DEL 50% DEL CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOSDE LA ENEE, CONTRATO FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL Y EL CONSULTO MARCOS FRANCO, POR UN TIEMPO DEFINIDO DE 3 MES, DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018; SEGUN MEMORANDO REHU-757-12-2018
RECIBO N. 000-001-04-00000007
CONSULTOR NO SUGETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

MARCOS EDGARDO FRANCO NUÑEZ

legalName: MARCOS EDGARDO FRANCO NUÑEZ


title: RESERVA POR LA COMPRA DE VEINTE (20) CUADERNOS UNICOS T/OFICIO PLANILLAS REQUISICION No.65; SEGUN ORDEN DE COMPRA 4400001015

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00019596 DE FECHA 17 DE MAYO 2018 CAI: 30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3A31-E8  POR LA COMPRA DE VEINTE (20) CUADERNOS UNICOS T/OFICIO REQUISICION No.65; SEGUN ORDEN DE COMPRA 4400001015


title: OTROS GASTOS PARA COMBUSTIBLE SEGUN ANTICIPOS DE VIATICOS N. 69,68, 67Y 70, A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA, DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2018; PARA COLABORAR EN EL EVENTO QUE BUSCA SUPERAR 2 MARCAS DE GUINNESS WORLD RECORDS

JORGE ALBERTO ESPINAL CALIX

legalName: JORGE ALBERTO ESPINAL CALIX


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA LASER PLANILLAS REQUISICION No.66

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA No.006-012-01-00008850 DE FECHA 10/04/18 POR LA COMPRA DE TONER HP 26A NEGRO CANTIDA (6) ORDEN DE COMPRA No.4400001017 CAI-C78B20-35A64C-0A43AC-B69FEF-F99F3C-EF


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 39-41 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE 2018 AL 28 DE NOVIEMBRE 2018, REALIZAR SUPERVISION DE PROYECTO CONSTRUCCION DE LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL DE LA CEIBA Y MURO PERIMETRAL

MIGUEL ANGEL GARCIA WILLIAMS

legalName: MIGUEL ANGEL GARCIA WILLIAMS


title: PAGO EN CONCEPTO DE INSCRIPCION PARA LA PARTICIPACION EN LOS TORNEOS DEL 2017 Y EL IV EDICION DEL TORNEO DE FUTBOL DEL 2018 MASCULINO Y FEMENINO MEMORANDO GA-770-11-2018 NOTA REHU 747-12-2018 O/P 815

name: LIGA DE FUTBOL DE INSTITUCIONES PUBLICAS DE HONDURAS (LFIPH)

streetAddress: COLONIA COLONIA CERRO GRANDE ZONA NO. 3 CASA 2213

telephone: ND


title: PAGO A FAVOR DE EMPLEADO POR GASTOS DE VIAJE REALIZANDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO TERMINAL OPTICO EN SUBSTACIONES PIEDRAS AZULES Y COMAYAGUA. EL 24 DE ENERO 2018. SEGUN CUENTA#2047, FACT#000-001-01-00012261 SEGUN MEMO#GDE-24-II-18.

MARIO AUGUSTO ANTUNEZ MURILLO

legalName: MARIO AUGUSTO ANTUNEZ MURILLO

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-002-01-00000618-621-259-64-29,  POR ALQUILER DE SILLAS, MANTELES, TRANSPOERTE Y ALIMENTOS

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

objeto: 25100-Servicio de Transporte


description: PAGO DE FACTURAS No. 000-002-01-00000618-621-259-64-29,  POR ALQUILER DE SILLAS, MANTELES, TRANSPOERTE Y ALIMENTOS

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 8 - COORDINACION DE ASESORIA LEGAL


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-004-01-00005658-5715,  POR  ALIMENTOS, SOLICITADO POR LA FERENCIA GENERAL,   SE APLICA EL  1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217 -2010 DEL 22 DE SEPTIEMBRE 2017 ´POR NO PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

actividadObra: 9 - COORINACION DE MEDIO AMBIENTE


title:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00004011 PARA LA REPARACION DEL RELOJ FECHADOR DE CORRESPONDENCIA MODELO ET MARCA ACROPRINT N. 0030375, SEGUN MEMORANDO GF-1318-2018
RTN: 12021951001350
CAI: AB40AA-8F83E8-3B4FAB-1C0CA0-10DB3F-96

CASA REREMA

streetAddress: 1ra AVENIDA, 7 Y 8 CALLES COMAYAGUELA

legalName: CASA REREMA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MARCADORES PLANILLAS REQUISICION No.67; segun orden de compra n. 4400001011

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MARCADORES PLANILLAS REQUISICION No.67; SEGUN ORDEN DE COMPRA N 4400001012

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MARCADORES PLANILLAS REQUISICION No.67; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001013

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 016-001-01-00088547 POR LA COMPRA DE MARCADORES PLANILLAS REQUISICION No.67; segun orden de compra n. 4400001011
RTN: 05019995108892
CAI: D02073-4A37E8-D94C92-F73853-DA7B3E-F7

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00516957 DE FECHA 22/03/2018 POR LA COMPRA DE MARCADOR TINY LINE NEGRO PERM. CANTIDA (48) O/C 4400001012 CAI-BB109B-C31FEB-7647BF-D6D5AE-66C8E2-8F

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00019593 DE FECHA 17 DE MAYO 2018 CAI: 30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3A31-E8  POR LA COMPRA DE 12 TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE DE 8 DE LARGO REQUISICION No.67; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001013


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 416-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE FOLDER DE CARTULINA Y CARTONCILLO PLANILLAS REQUISICION No.71


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PERFORADORAS Y ENGRAPADORAS PLANILLAS REQUISICION No.73 ORDEN DE COMPRA No. 4400001043

title: RESERVA POR LA COMPRA DE PERFORADORAS Y ENGRAPADORAS PLANILLAS REQUISICION No.73 ORDEN DE COMPRA No. 4400001059

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00007289 DE FECHA 09/04/2018 POR COMPRA DE PERFORADORA DE 2 ORIFICIOS,ENGRAPADORA INDUSTRIAL O/C No.4400001043  CAI-145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8

description:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00001437 POR LA COMPRA DE PERFORADORAS Y ENGRAPADORAS PLANILLAS REQUISICION No.73 ORDEN DE COMPRA No. 4400001059
TRN 08019006034679
CAI: 0178DA-726937-3B4499-111BFB-5FE289-1B


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA VARIOS GERENCIA ADMINISTRATIVA REQUISICION No.125; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001020

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA VARIOS GERENCIA ADMINISTRATIVA REQUISICION No.125; SEGUN ORDEN DE COMPRA 4400001021

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA VARIOS GERENCIA ADMINISTRATIVA REQUISICION No.125; SEGUN ORDEN DE COMPRA 4400001022

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA VARIOS GERENCIA ADMINISTRATIVA REQUISICION No.125; SEGUN ORDEN DE COMPEA 4400001023

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA VARIOS GERENCIA ADMINISTRATIVA REQUISICION No.125 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4400001024

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA VARIOS GERENCIA ADMINISTRATIVA REQUISICION No.125; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001035

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA VARIOS GERENCIA ADMINISTRATIVA REQUISICION No.125 o/c 4200001531

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-002-01-00023156 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA (AGARRA PAPEL, CARTULINAS Y GRAPAS) VARIOS GERENCIA ADMINISTRATIVA REQUISICION No.125; SEGUN ORDEN DE COMPRA 4400001021
RTN: 08019999408461
CAI: 4717A2-F7113E-DD4198-9D6FD0-0CCE86-22

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-425-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-425-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00519711 DE FECHA 18 DE ABRIL 2018 CAI: D20263-8D75A0-45448A-AD6248-2E3552-69 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA VARIOS GERENCIA ADMINISTRATIVA REQUISICION No.125; SEGUN ORDEN DE COMPRA 4400001022

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001462 DE FECHA 19 DE ABRIL 2018 CAI: 0178DA-726937-3B4499-111BFB-111BFB-5FE289-1B  POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA VARIOS GERENCIA ADMINISTRATIVA REQUISICION No.125; SEGUN ORDEN DE COMPEA 4400001023 DE FECHA 07 DE MARZO 2018

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00019051 DE FECHA 17 DE ABRIL 2018, CAI:30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3A31-E8, POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA (PINZAS SUJETAPAPELES, NOTAS ADHESIVAS )SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA REQUISICION No.125 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4400001024 DE FECHA 07-03-2018

description: PAGO DE FACTURA No. 000-006-01-00149011 DE FECHA 18-04-2018 CAI: 4B2E4D-1B2620-A6464AD-703927-012434-00  POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA (ANILLOS, PEGAMENTO EN BARRA) SOLICITADO  GERENCIA ADMINISTRATIVA REQUISICION No.125; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001035 DE FECHA 08-03-2018 Y MEMORANDUM DSG-446-05-2018

description: PAGO DE LA FACTURA N000-001-01-00000654  POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA VARIOS GERENCIA ADMINISTRATIVA REQUISICION No.125 o/c 4200001531


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 2072 VIAJANDO EL 31 ENERO 2018 CON DESTINO A COMAYAGUA. REPARACION DE FIBRA OPTICA PGW ENTRE SUBESTACIONES COMAYAGUA PIERDRAS AZULES. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE 500.00

ANIBAL HORACIO AVILA HERNANDEZ

legalName: ANIBAL HORACIO AVILA HERNANDEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CINCO (5) LLANTAS PARA USO EN EL VEHICULO PLACA No.08575 REG-478 ASIGNADO MANTENIMIENTO INTERNO REQUISICION No.5. segun orden de compra n. 4400001005

title: RESERVA POR LA COMPRA DE CINCO (5) LLANTAS PARA USO EN EL VEHICULO PLACA No.08575 REG-478 ASIGNADO MANTENIMIENTO INTERNO REQUISICION No.5 o/c 4000002666

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 005-006-01-00001612 POR LA COMPRA DE CINCO (5) LLANTAS PARA USO EN EL VEHICULO PLACA No.08575 REG-478 ASIGNADO MANTENIMIENTO INTERNO REQUISICION No.5 o/c 4000002666

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-429-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-429-1-0


title: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00009891 DE FECHA 30//11/2017 POR LA COMPRA DE INODORO DIRECCION DE TECNOLOGIA DE INFORMACION REQUICISION No.278 CAI-07D177-FF1A22-9249BC-E1FD47-C3C2DE-23 RTN-08019998390870

EQUILAB, S.A.

streetAddress: CARRETERA AL BATALLON FTE. A CIUDAD NUEVA LOCAL 3

legalName: EQUILAB, S.A.

objeto: 37100-Productos de Arcilla y Cerámica


title: PAGO DE FACTURA NO.001-002-01-00109108 DE FECHA 07/12/2017 POR AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No.100-019/2017 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00009892 DE FECHA 30/11/2017 POR LA COMPRA DE EXTINTORES DE 10LBS DIRECION TIC REQUISICION No.281 CAI-07D177-FF1A22-9249BC-E1FD47-C3C2DE-23 RTN-08019998390870

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00108691 DE FECHA 22/11/2017 POR AVISO EL DIA MIERCOLES 22 DE NOVIEMBRE,2017 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA NO.001-002-01-00109106 DE FECHA 07-12-2017 POR AVISO DE LICITACION PUBLICA No.100-018/2017  CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00109107 DE FECHA 07-12-2017 AVISO DE LICITACION PUBLICA No.100-014-2017 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: RESERVA POR LA COMPRA DE AGUA.REQUISICION No.1 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1641-2018

INVERSIONES ALLEN S. S DE RL

streetAddress: COL, LA REFORMA CLLE PRINCIPAL CASA# 212 CONTIGUO A LA MISION ADVENTISTA

legalName: INVERSIONES ALLEN S. S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00004054 CAI: 7CC3A8-784518-574989-43DFF1-8EE3B3-49 DE FECHA 06 DE ABRIL 2018 POR LA COMPRA DE 5000 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES SEGUN REQUISICION No.1 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1641-2018 RETENCION DEL 1% DE ANTICIPO DEL I.S.R. SEGUN ACUERDO DEI 2017-2010-DEL 22 -09-2010 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA


title: PAGO DE FACTURA NO.001-002-01-00109109 DE FECHA 07-12-2017 POR ENMIENDA No.3 LPI No.SREP-1-LPI-0 LOS DIAS 05 Y 07 DE DICIEMBRE,2017 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA NO.001-002-01-00109206 DE FECHA 11-12-2017 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA LUNES 11 DE DICIEMBRE,2017 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00109242 DE FECHA 12-12-2017 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA MARTES 12 DE DIC/2017 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA NO.001-002-01-00109418 DE FECHA 19-12-2017 AVISO DE INTERRUPCION EL DIA MARTES 19 DE DIC/17 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-00109387 DE FECHA 18-12-2017 POR NOTA DE DUELO HILDA HERNANDEZ EL DIA LUNES 18 DE DIC/17 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00109386 DE FECHA 18-12-2017 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA LENES 18 DE DIC/17 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA NO.001-002-01-00109340 DE FECHA 15-12-2017 POR AVISO AMPLIACION DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No.100-014/2017 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00109339 DE FECHA 15-12-2017 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA VIERNES 15 DE DIC/17 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA NO.001-002-01-00109687 DE FECHA 04-01-2018 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA JUEVES 04 DE ENERO,2018 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00109769 DE FECHA 08-01-2018 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA LUNES 08 DE ENERO,2018 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 20 TUBOS FLUORESCENTES 32 WATTS, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA SEGUN REQ. No.- 17

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

actividadObra: 13 - COORDINACIÓN DE AUDITORIA INTERNA

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00037851 DE FECHA 05/04/18 POR LA OCMPRA DE OSRAM TUBO F032T8 6500K ECO CANT(20) O/C 4000002550 CAI-287FBB-4827FC-854B94-D17310-9D6F6D-AC


title: PAGO DE FACATUARA No.001-002-01-00109770 DE FECHA 08-01-2018 POR AVISO DE MANTENIMIENTO EL DIA LUNES 08 DE ENERO,2018 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA NO.001-002-01-00109728 DE FECHA 05-01-2018 AVISO DE INTERRUPCION EL DIA VIERNES 5 DE ENERO,2018 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE / 8 CUARTOS W40, FILTROS DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA No. 7511 REG.376 ASIGNADO A DEPTO DE AUDITORIA INTERNA  SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 2018-0013

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00027340 POR CAMBIO DE ACEITE / 8 CUARTOS W40, FILTROS DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA No. 7511 REG.376 ASIGNADO A DEPTO DE AUDITORIA INTERNA  SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 2018-0013/ ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4400000988 DE FECHA 19 DE FEBRERO 2018


title: RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE / 8 CUARTOS 20W50, FILTROS DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA No. 10812 REG. 698 ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 2018-0042

rationale: PAGO  POR CAMBIO DE ACEITE / 8 CUARTOS 20W50, FILTROS DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA No. 10812 REG. 698 ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 2018-0042SEGUN FACTUR 000-001-00026454 CAI F62EAA-08B2A8-F84793-4A330-173ADA-1B

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-455-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-455-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-455-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-455-1-0

type: OFICIO

description: PAGO  POR CAMBIO DE ACEITE / 8 CUARTOS 20W50, FILTROS DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA No. 10812 REG. 698 ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 2018-0042 SEGUN FACTURA 000-001-01-00026454 CAI F62EAA-08B2A8-F84793-4A330-173ADA-1B,    REVERSION POR IMPTO


title: PAGO  POR CAMBIO DE ACEITE / 7 CUARTOS 20W50, FILTROS DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA No. 9619 REG. 607 ASIGNADO ADEPTO DE FOSODE  SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 2018-0023 SEGUN ORDEN DE COMPRA 44000099

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00028174 DE FECHA 05/04/2018 POR CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL 2 GALONES (ZONA 1) O/C 801-1-1-1649-2018 SE LE APLICA EL 1% POR NO PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGOS A CTA. CAI-F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B


title: RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W40, FILTROS DE MOTOR PARA VEHICULO PLACA No. 8572 REG.475 ASIGNADO A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 2018-0006

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00029450 DE FECHA 9/5/18 POR CAMBIO DE ACEITE 15W40 1 GALON 3 CUARTOS 1/4 ZONA 1 CAI-F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B SE LE APLICA EL COBRO DEL 1% NO ESTAR SUJETO PAGOS A CTA


title: PAGO DE FACTURA NO.001-002-01-00109686 DE FECHA 04-01-2018 POR ENMIENDA EL DIA JUEVES 04 DE ENERO,2018 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE DE CAJA Y DIFERENCIAL PARA VEHICULO PLACA No. 8572 REG.475 ASIGNADO A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 2018-0005

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00008025 DE FECHA 26/04/18 POR CAMBIO DE ACEITE DE CAJA Y DIFERENCIAL PARA VEHICULO PLACA No. 8572 REG.475 ASIGNADO A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 2018-0005 CAI-E8FAE9-F39BF8-7B4C8E-EC5BDB-312CF1-ED


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00002698 DE FECHA 22/01/2018 EN CONCEPTO DE MONITOREO DE INFORMACION Y NOTICIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO,2018 CAI-9C76B0-CB1C5B-A140B7-704143-A6B560-59 RTN-08019995370674

SEPROC S. DE R.L.

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE MEXICO CASA -# 2449

legalName: SEPROC S. DE R.L.


title: RESERVA ´POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W40 7/4 FILTRO DE MOTOR No. 10816 PARA EL VEHICULO PLACA No. 10816 ASIGNADO A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 2018-004

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00027283 DE FECHA 15 DE MARZO 2018 CAI: F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B ´POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W40 7/4 FILTRO DE MOTOR No. 10816 PARA EL VEHICULO PLACA No. 10816 ASIGNADO A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 2018-004 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4400000996 DE FECHA 19 DE FEBRERO 2018


title: RESERVA ´POR CAMBIO DE ACEITE A CAJA DIFERENCIAL  PARA EL VEHICULO PLACA No. 10816 ASIGNADO A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 2018-003

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00030072 CAI: DB31C6-26CDC0-9E4D97-9B435D-EAC410-71´POR CAMBIO DE ACEITE A CAJA DIFERENCIAL  PARA EL VEHICULO PLACA No. 10816 ASIGNADO A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 2018-003 Y ORDEN DE COMPRA No. 4300000534 DE FECHA 03 DE ABRIL 2018


title: PAGO DE LA FACTURA NO 000-001-01-00008463 Y CAI: 2CDB70-D844B8-6944C-0DF0D0-D4CA3-8E  POR EL ALQUILER DE 25 SILLAS UTILIZADAS PARA CAPACITACION GESTION DE ORDEN DE COMPRA EXENTAS

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL PARA PLOTER, SOLICITADO POR: FLABIA ZAMORA-DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 13 - DIRECCION DE COOPERACION INTERNACIONAL  Y RELACIONES ECONO.

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 12 - ASUNTOS DE COOPERACION INTERNACIONAL Y RELACIONES ECONOMICAS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 3 - ASUNTOS DE RELACIONES ECONOMICAS

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL PARA PLOTER, SOLICITADO POR: FLABIA ZAMORA-DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00003442.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM


title: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00046679 AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No.100-014/2017 DEL DIA 04 DE DIC/17 CAI-134BAF-0F8F52-95488D-8FE95A-A35AB3-35 RTN-08019002264083

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00109792 POR AVISO DE LICITACION UEPER 004-2018 EL DIA 08 Y 09 DE ENERO,2018 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO DE FACTURA NO.000-002-01-000466680 POR AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No.100-014/2017 EL DIA 04 DE DIC/2017 CAI-134BAF-0F8F52-95488D-8FE95A-A35AB3-35 RTN-08019002264083


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00109790 DE FECHA 09-01-2018 AVISO DE LICITACION UEPER 002-2017 LOS DIAS 08 Y 09 DE ENERO,2018 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA NO.001-002-01-00109791 DE FECHA 09-01-18 POR AVISO DE LICITACION UEPER -002-2017 LOS DIAS 08 Y 09 DE ENRO,2018 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL PARA PLOTER, SOLICITADO POR: FLABIA ZAMORA-DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00018726


title: PAGO DE FACTURA NO.000-002-01-00046678 DE FECHA 07-12-17 POR AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No.100-014/2017 QUILIO2 CAI-134BAF-0F8F52-95488D-8FE95A-A35AB3-35 RTN-08019002264083


title: PAGO DE FACTURA NO.000-002-01-00046681 DE FECHA 07-12-17 ENMIENDA SREP-1 LPI-0 LOS DIAS 05 Y 07 DE DIC/17 CAI-134BAF-0F8F52-95488D-8FE95A-A35AB3-35 RTN-08019002264083


title: PAGO DE FACTURA NO.000-002-01-00047201 DE FECHA 09-01-2018 POR AVISO DE LICITACION UEPER 003-2017 LOS DIAS 08-09 DE ENERO,2018 CAI-134BAF-0F8F52-95488D-8FE95A-A35AB3-35 RTN-08019002264083


title: PAGO DE FACTURA NO.000-002-01-00047202 DE FECHA 09-01-2018 POR AVISO DE LICITACION UEPER 004-2017 LOS DIA 08 Y 09 DE ENERO,2018 CAI-134BAF-0F8F52-95488D-8FE95A-A35AB3-35 RTN-08019002264083


title: PAGO A FAVOR KEVIN JOSE CHICAS MANZANARES  DE CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LABOR COMO PROMOTOR SOCIAL EN EL FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION FOSODE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE) SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO 2018 AL 26 DE ENERO 2018 SEGUN CONTRATO S/N SE LE APLICA EL 12.5% IMPTO SOBRE LA RENTA MAS ANTICIPO DEL 1% ISR ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DEI-2017-2010 DEL 22/09/2017 SEGUN MEMORANDO G-F- 2088/2017

KEVIN JOSE CHICAS MANZANARES

legalName: KEVIN JOSE CHICAS MANZANARES

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

type: CONT


title: PAGO A FAVOR SANDRA ORBELINA SIERRA CRUZ  DE CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LABOR COMO GEOLOGA EN LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE DEPENDIENTE DE LA EN COORDINACION GENERAL DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE) SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 20 DE DICIEMBRE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE 2017 SEGUN CONTRATO S/N SE LE APLICA EL 12.5% IMPTO SOBRE LA RENTA SEGUN LEY

SANDRA ORBELINDA SIERRA CRUZ

legalName: SANDRA ORBELINDA SIERRA CRUZ


title: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00046871 DE FECHA 15-12-17 POR AVISO AMPLIACION DE AVISO DE LICITACION NACIONAL No.100-014/2017 EL DIA 15 DIC/17 CAI-134BAF-0F8F52-95488D-8FE95A-A35AB3-35 RTN-08019002264083


title: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00047200 DE FECHA 09-01-2018 POR AVISO DE LICITACION UEPER 002-2017 DE LOS DIAS 08 Y 09 DE ENERO,2018 CAI-134BAF-0F8F52-95488D-8FE95A-A35AB3-35 RTN-08019002264083


title: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00046914 DE FECHA 18-12-2017 ACUERDO DE DUELO EL DIA 18 DE DIC/2017 CAI-134BAF-0F8F52-95488D-8FE95A-A35AB3-35 RTN-08019002264083


title: PAGO DE FACTURA NO.000-002-01-00080014 DE FECHA 17-01-2018 POR AVISO DE EMPLEO LOS DIAS 10,15,16 Y 17 DE ENERO,2018 CAI-BD5705-C18017-2949AF-C94079-D28BB7-8D RTN-08019002264083


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00125180 DE FECHA 17-01-2018 POR AVISO PUESTO DE TRABAJO LOS DIAS 08,09,10,15,16 Y 17 DE ENERO,2018 CAI-623E66-5F0C64-B94DAB-5B4554-706CDD-91 RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00027114 DE FECHA 02-01-18 ACUERDO DE DUELO EL DIA 18 DE DIC/17 CAI-54E565-5E2F7F-054D95-58D815-F1548F-3A RTN-08019995286070

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE LA FACTURA POR LA REUNIUN EN LA GERENCIA FINANCIERA CAPACITACION DEL SAP

KARLA LIZETH SOTO MONCADA

legalName: KARLA LIZETH SOTO MONCADA


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00027247 DE FECHA 11-01-18 POR AVISO ENMIENDA No 1 EL DIA 11 DE ENERO,2018  CAI-54E565-5E2F7F-054D95-58D815-F1548F-3A RTN-08019995286070

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00027169 DE FECHA 05-01-18 ENMIENDA AVISO DE CONCURSO No.100-023/2017 EL DIA 04 DE ENERO,2018 CAI-54E565-5E2F7F-054D95-58D815-F1548F-3A RTN-08019995286070


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00027212 DE FECHA 09-01-18 AVISO DE LICITACION UEPER -002-2017 003-2017 004-2017 LOS DIAS 08 Y 09 DE ENERO,2018 CAI-54E565-5E2F7F-054D95-58D815-F1548F-3A RTN-08019995286070


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00027111 DE FECHA 02/01/18 POR AVISO LICITACION No:100-020,21,22 Y 23/2017 DEL DIA 02 DE ENERO,2018 CAI-54E565-5E2F7F-054D95-58D815-F1548F-3A RTN-08019995286070


title: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00027348 DE FECHA 17-01-18 TRABAJO PROGRAMADO EL DIA 17 DE ENERO,2018 CAI-54E565-5E2F7F-054D95-58D815-F1548F-3A RTN-08019995286070


title: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00027246 DE FECHA 11-01-18 ENMIENDA No. 2 Y 3 EL DIA 11 DE ENERO,2018 CAI-54E565-5E2F7F-054D95-58D815-F1548F-3A RTN-08019995286070


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00026584 DE FECHA 06-12-2017 AVISO DE LICITACION EL DIA 04 DE DIC/2017 CAI-54E565-5E2F7F-054D95-58D815-F1548F-3A RTN-08019995286070


title: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00027115 DE FECHA 02-01-18 AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA 16 DE DIC/17 CAI-54E565-5E2F7F-054D95-58D815-F1548F-3A RTN-08019995286070


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00027116 DE FECHA 02-01-18 AVISO DE AMPLIACION DE  LICITACION EL DIA 15 DIC/17 CAI-54E565-5E2F7F-054D95-58D815-F1548F-3A RTN-08019995286070


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN LA ACTUALIZACION DE LEVANTAMIENTO DEL INVENTARIO DE LOS CENTROS DE ATENCION AL MIGRANTE RETORNADO (CAMR)

LEONARDO JOSE MARTINEZ GOMEZ

legalName: LEONARDO JOSE MARTINEZ GOMEZ

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: PAGO POR LA CONSUMIO DE GASOLINA DESDE FEBRERO HASTA AGOTAR EL VALOR CONSIGNADO, SOLICITADO POR: VICENTR DE PAUL TABORA SANCHEZ-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR LA CONSUMIO DE GASOLINA DESDE FEBRERO HASTA AGOTAR EL VALOR CONSIGNADO, SOLICITADO POR: VICENTR DE PAUL TABORA SANCHEZ-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGÚN FACTURA No. 000-006-01-00052258.


title: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00026675 DE FECHA 12-12-17 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA 11 DIC/17 CAI-54E565-5E2F7F-054D95-58D815-F1548F-3A RTN-08019995286070


rationale: PAGO POR LA COMPRA DE DESTRUCTORAS DE PAPEL, SOLICITADO POR VARIAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00018403


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE SOBERANIA TERRITORIAL

programa: 14 - ASUNTOS JURIDICOS Y SOBERANIA TERRITORIAL

actividadObra: 2 - SOBERNIA Y LIMITES

rationale: PAGO POR COMPRA DE CAFE SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGUN 1RA. PLANIFICACION 2018. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00010256


title: PAGO DE PENALIDAD, AJUSTE DE TARIFA Y COMPRA EN RUTA: PARIS/ROMA/PARIS/TEGUCIGALPA, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00002333

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


MILANO S.DE R.L.

streetAddress: 2da. CLLE 12-13 AVE SUROESTE BARRIO EL BOSQUE

legalName: MILANO S.DE R.L.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE SILLAS, CREDENZAY ARMARIOS, PARA VARIAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 001-004-01-00002103


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ANAQUELES, PARA VARIAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 001-003-01-00015750


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PIÑATAS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS, SEÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No.2 , SE REALIZARA EN EL MUNICIPIO DE TEUPASENTI, EL PARAISO. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00418313


name: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

ue: 6 - UNIDAD DE MODERNIZACION

actividadObra: 5 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PIZZA, PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No.2 , SE REALIZARA EN EL MUNICIPIO DE TEUPASENTI, EL PARAISO. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000927


legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

ue: 7 - DIRECCION  DE POLITICA EXTERIOR

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 5 - ASUNTOS CULTURALES

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ALGODONES DE AZUCAR, PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS, SEGUND ECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No.2 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000928


X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 8 - CONSEJO ASESOR

rationale: PAGO POR ELABORACION DE 2 BANNERS FULL COLOR CON ESTRUCTURA EN FORMA DE ARAÑA, SOLICITADOS POR EMBAJADORA MARIA DEL CARMEN NASSER, SUBSECRETARIA DE ESTADO EN COOPERACION Y PROMOCION INTERNACIONAL. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00011652


title: PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS CON AGUA, PARA APOYO EVENTO RECREOVIA, SEGUN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2 SE REALIZARA EN TEUPASENTI, EL PARAISO.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS CON AGUA, PARA APOYO EVENTO RECREOVIA, SEGUN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2 SE REALIZARA EN TEUPASENTI, EL PARAISO, SEGÚN FACTURA No. 002-026-01-00001265.


rationale: PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS DE CONFITE Y JUGOS DEL VALLE, PARA APOYO EVENTO RECREOVIA, SEGUN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2 SE REALIZARA EN TEUPASENTI, EL PARAISO. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00010662


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-SAN LUIS POTOSI-TEGUCIGALPA A FAVOR DE RAUL SABILLON Y LIZA MEDRANO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002378

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

actividadObra: 6 - GABINETE ASESORIA Y COORDINACION


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/LOS ANGELES/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ROBERTO FLORES BERMUDEZ, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002357


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-MANAGUA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIANETH GAMEZ CORDON, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002364


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-BOGOTA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE ISAIAS MARADIAGA, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002372


title: POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA P-11416 ASIGANDO A LA DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO DE CAPACITACION DENOMINADA ¨´DIPLOMADO DE COMPRAS Y CONTRATACION DEL ESTADO) LA CUAL RECIBIRAN LOS EMPLEADOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION: KAREN MARIBEL ROMERO PACHECO CAVE 13111, KARLA PATRICIA CASTELLON FLORES CALVE 12003, SERVANDO JAMES FIGUEROA CALVE 15566, MARIA BEATRIZ RODRIGUEZ OCHOA CLAVE 15542, ZINIA MILENA MENDEZ MANZANARES CLAVE 12418, ELIANA SARINA RIVERA OSEGUERA CLAVE 6982, EVELIN ESCARLETH AGUILAR FLORES CLAVE 12228 LOS DIAS 2,9,16,23 DE MARZO 2018 Y 6-13-20-27 DE ABRIL 2018, 4-11-18-25 DE MAYO 2018 Y 01 DE JUNIO 2018 EN LAS INSTALACIONES DE UNITEC, SEGUN ACTA DE COMPROMISO DE CAPACITACION A OTROS EMPLEADOS DE LA ENEE, MEMORANDUM GA-078-02-2018,  MEMORANDUM DC-021-02-2018, MEMORANDUM GF-144-02-2018

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: DESEMBOLSO DEL FONDO LIQUIDABLE  DE RECREOVIA ASIGNADO AL ING. HUGO FLORES P PARA CUBRIR GASTOS EN LA REALIZACION DE LA ACTIVIDAD ANTES MENCIONADA PARA EL DIA 02/03/2018 SEGUN LOQUE ESTABLESE EL DECRETO N PCM-048-2015

HUGO FLORES PONCE

legalName: HUGO FLORES PONCE


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000118 DE FECHA 10/01/18 EN CONCEPTO DE EDICION Y POST PRODUCCION DEL PROGRAMA DE TELEVISION No:UNO(1) DE 2018 DE LA ENEE DE NOMBRE POTENCIA INFORMATIVA.CAI-70AAF1-CEA68A-504EBD-802F69-DEAC42-A7 RTN-0801-1956-00407

MARIA ELENA ISABEL FLORES DIAZ

legalName: MARIA ELENA ISABEL FLORES DIAZ


title: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00027345 DE FECHA 17/01/18 OPORTUNIDAD DE EMPLEO LOS DIAS 08,09,10,15,16 Y 17 DE ENERO,2018  CAI-54E565-5E2F7F-054D95-58D815-F1548F-3A RTN-08019995286070


title: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00026632 DE FECHA 11 DE DIC/17 POR ENMIENDA No.3 LOS DIAS 08 Y 07 DE DIC/17 CAI-54E565-5E2F7F-054D95-58D815-F1548F-3A RTN-08019995286070


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: POR LA COMPRA DE 6 UNIDADES UPS 6 UNIDADES PARA COMPUTADORAS Y 2 IMPRESORAS PARA LA OFICNA DE PROCEDIMIENTOS ADVOS REVERSION POR ESTAR YA RESERVA EN F01-311

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-581-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-581-1-0


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000119 DE FECHA 17/01/18 EN CONCEPTO DE EDICION Y POST PRODUCCION DEL PROGRAMA DE TELEVISION No:DOS (2) DE 2018 DE LA ENEE DE NOMBRE POTENCIA INFORMATIVA.CAI-70AAF1-CEA68A-504EBD-802F69-DEAC42-A7 RTN-0801-1956-00407


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000120 DE FECHA 24/01/18 EN CONCEPTO DE EDICION Y POST PRODUCCION DEL PROGRAMA DE TELEVISION No:TRES (3) DE 2018 DE LA ENEE DE NOMBRE POTENCIA INFORMATIVA.CAI-70AAF1-CEA68A-504EBD-802F69-DEAC42-A7 RTN-0801-1956-00407


LORENA GONZALEZ

legalName: LORENA GONZALEZ

rationale: PAGO DE FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COMPRA DE MATERIALES Y PAGO DE SERVICIOS Y GASTOS EMANADOS EN EL TALLER MOTIVACIONAL Y REUNIONES DEL PROYECTO ALFA / TALLER MOTIVACIONAL LA FELICIDAD DE TRABAJAR Y SERVIR SEGUN OFICIO GG-191-2018 Y MEMORANDUM DPPF-053-2018. POR SOBRANTE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-589-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-589-1-0


RIGOBERTO SANCHEZ DIAZ

legalName: RIGOBERTO SANCHEZ DIAZ

LUIS EDGARDO BARRIENTOS JIMENEZ

legalName: LUIS EDGARDO BARRIENTOS JIMENEZ

rationale: OTROS GASTOS DEL VIATICO No.119 Y 120 (COMBUSTIBLE DIESEL) POR VIAJE A OCOTEPEQUE DEL 28/02/18 AL 03/03/18 GIRA DE RECONOCIMIENTO PROYECTO HIDROELECTRICO QUILIO 2. POR NO UTILIZAR LA TOTALIDAD DE OTROS GASTOS ASIGNADOS EL SEÑOR RIGOBERTO SANCHEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-585-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-585-1-0


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-00000256 DE FECHA 8 DE FEBRERO 2018 CAI: DDA422-CDDD0F-F44FBF-4CC0A9-824F0B-D1 POR RENTA USO HABITACIONAL MES D ENERO 2018 EN CONDOMINIOS No. 6-0903-6-0803-6-1105 PARA CONSULTORES EXTRANJEROS DE LA EMPRESA PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICANA S.DE. RL. UBICADOS EN PROYECTO ECOVIVIENDA SEGUNDA FASE SEGUN CONTRATO No. 001-2018 ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE FIRMADO POR EL INGENIERO JESUS ARTRO MEJIA ARITA MEMORANDUM GA-102-02-2018

SERV DE ING SALVADOR G Y ASOC

streetAddress: COL. MODELO CONTIGUO A CONATEL

legalName: SERV DE ING SALVADOR G Y ASOC

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO AL FONDO DE PRESATCIONES SOCIALES DE LOS EMPLEADOS PERAMANENTE DE LA ENEE EN CONCEPTO DE PRIMA DE SEGUROS DE VIDA POR EL PERIDO DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2017 AL 04 DE NOVIEMBRE 2018

streetAddress: ENTRE 11 Y12 CALLE 3ra AVENIDA COMAYAGUELA

legalName: FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DE LOS EMPLEADOS PERMANENTES DE LA ENEE

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-00000255 DE FECHA 8 DE FEBRERO 2018 CAI: DDA422-CDDD0F-F44FBF-4CC0A9-824F0B-D1 DEPOSITO POR RENTA USO HABITACIONAL MES D ENERO 2018 EN CONDOMINIOS No. 6-0903-6-0803-6-1105 PARA CONSULTORES EXTRANJEROS DE LA EMPRESA PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICANA S.DE. RL. UBICADOS EN PROYECTO ECOVIVIENDA SEGUNDA FASE SEGUN CONTRATO No. 001-2018 ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE FIRMADO POR EL INGENIERO JESUS ARTRO MEJIA ARITA MEMORANDUM GA-102-02-2018

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


AMARU ERASMO CONTRERAS GUELL

legalName: AMARU ERASMO CONTRERAS GUELL

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: OTROS GASTOS DE VIATICO No.956 POR VIAJE A ELSALVADOR DEL 15 AL 17 DE FEBRERO/18 TRANSPORTE TERRESTRE. POR SOBRANTE DE OTROS GASTOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-610-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-610-1-0


title:
PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ACI CORRESPONDIENTE AL INFORME DEL MES DE DICIEMBRE 2017, SEGUN LO DISPUESTO EN LA CLAUSULA SEXTA DEL CONTRATO N.01-2017 DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION, INSPECCION Y CONTROL EN LA EJECUCION Y CALIDAD DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III, FASE II.
NO SE HACE RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA YA QUE EL BENEFICIARIO PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.
La empresa presenta recibo por la cantidad de $545,818.70 pero se debe retener el 10% sobre los honorarios profesionales segun la clausula sexta del contrato N.01-2017 por lo que el beneficiario solo recibira el equivalente a $540,798.53.
FACTURA N.000-001-02-00001438
CAI BDBD0A-ED306B-9D4383-D923EF-68C353-19
Tasa de Cambio al dia de hoy L.23.6376

ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

streetAddress: COLONIA EL PRADO, 2 CALLE, 2 AVENIDA, CASA 709

legalName: ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

ga: 16 - PROYECTOS DE ENERGIA RENOVABLE

ue: 42 - UNIDAD ESPECIAL DE PROYECTOS DE ENERGIA RENOVABLE

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 16 - PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III (PIEDRAS AMARIILAS)

actividadObra: 3 - Costos Legales


title: REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA REALIZACION DE LA RECREOVIA LA CUAL SE REALIZO EL DIA 17/02/18 EN LA ALDEA GUAEMALITA DEL MUNICIPIO DE ORICA,SEGUN LO ESTABLECE EL DECRETO EJECUTIVO PCM-048-2015 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA No.33,871 DEL 31/10/2015 EN SU ARTICULO No.2 SEGUN MEMORANDO DPPF/055/2018

CARMEN ADILIA MATUTE SOSA

legalName: CARMEN ADILIA MATUTE SOSA


title: PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 SEGUN AVISO DE COBRO N. 14837469 Y 14689967 Y CONTRATO N.516658. AUTORIZADO EN MEMORANDO SDA-022-2018. NO SE HACE RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS YA QUE PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet

actividadObra: 9 - Administracion


title:
PAGO EN CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX, COLOR GRIS, PLACA PEC-0514 A NOMBRE DE SINOHDRO Y PRESTADO A LA ENEE SEGUN CONVENIO.
PAGO SOLICITADO POR LA SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA
FACTURA PROFORMA N. 1700006505
RTN: 08019002282617

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title:
PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ACI, CORRESPONDIENTE AL INFORME DEL MES DE ENERO 2018 SEGUN LO DISPUESTO EN LA CLAUSULA SEXTA DEL CONTRATO N. 01-2017 DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION, INSPECCION Y CONTROL EN LA EJECUCION Y CALIDAD DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA CANETRAL HIDROELECTRICA PATUCA III, FASE II.
NO SE HACE RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA YA QUE EL BENEFICIARIO PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETOAL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.
La empres presenta recibo por la cantidad de $545,818.63 pero se debe retener el 10% sobre los honorarios profesionales segun la clausula sexta del contrato N.01-2017 por lo que el beneficiario solo recibira el equivalente a $540,798.46
Tasa de cambio al dia de hoy 23.6533
FACTURA N. 000-001-02-00001447
CAI N.BDBD0A-ED306B-9D4383-D923EF-68C353.19


title: PAGO POR SERVICIOS DE DISCOMOVIL UTILIZADA EN LA INAGURACION DE LA IGLESIA UBICADA EN EL CAMPAMENTO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III.

JEFFRY ADONAY VALLADARES VELASQUEZ

legalName: JEFFRY ADONAY VALLADARES VELASQUEZ


JUAN CARLOS MEJIA ROMERO

legalName: JUAN CARLOS MEJIA ROMERO

CARLOS GERARDO SALGADO CRUZ

legalName: CARLOS GERARDO SALGADO CRUZ

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL

rationale: OTROS GASTOS DE VIATICO S/No. POR VIAJE A ELSALVADOR DEL 15 AL 17 DE FEBRERO/18 TRANSPORTE TERRESTRE. L.3.00 VALOR QUE REVERSA EL EMPLEADO CARLOS GERARDO SALGADO CRUZ POR NO SER UTILIZADO EN SU TOTALIDAD GASTO ASIGNADO EN F01-612

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-612-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-612-1-0


title:
ORDEN DE COMPRA N. UEPER SDA-002-2018 POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS DEL CAMPAMENTO PATUCA III.
AUTORIZADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA UEPER
FACTURA PROFORMA N.0070000949

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title:
ORDEN DE COMPRA N. UEPER SDA-001-2018 POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA DAR MANTENIMIENTO AL CAMPAMENTO DEL PROYECTO PATUCA III.
AUTORIZADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA.
FACTURA PROFORMA N. S02T43CO303933

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE SEIS (6) ARCHIVEROS NEGROS G.G. REQUISICION No.276

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

rationale: PAGO DE FACTURA No.005-001-01-00002349 DE FECHA 20/04/18 POR LA COMPRA DE ARMARIO P/CORREDIZA 72X40X19.5 ENTREP ESTRUCTURA NEGRA.O/C 4600000579


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERNET, CABLE Y TELEFONIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018. AUTORIZADO EN MEMORANDO SDA-026-2018.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale:
ORDEN DE COMPRA GENERADA MEDIANTE ONCAE N.801-16-42-0031-2018 PARA ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADO EN EL CAMPAMENTO DEL PROYECTO PATUCA III. AUTORIZADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA.
FACTURA N.000-002-01-00010645
CAI 663B80-9C3C2D-E94993-D26769-8A2130-4D


title:
PAGO EN CONCEPTO DE ANTICIPO DEL 15% DE CONTRATO N.34-2018 PARA LA LIMPIEZA DEL EMBALSE DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III (LPN-UEPER-004-2017) SEGUN CLAUSULA QUINTA (OBJETIVOS DE LIMPIEZA).
FACTURA N.000-001-02-0003108
CAI 8B2C97-ACE6F0-9E4DA2-AAA47A-6AD28B-BC
NO SE HACE RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.
MONTO CONTRATO L.66,300,000.00
(-) ANTICIPO 15% L.9,945,000.00
SALDO PENDIENTE L.56,355,000.00

BRICEÑO Y ASOCIADOS S DE R L

streetAddress: COL.LOMAS DEL GUIJARRO SUR, CLL.BARCELONA, B-C, ED. BRICEÑO NO.16

legalName: BRICEÑO Y ASOCIADOS S DE R L

actividadObra: 2 - Plan de Manejo Ambiental y Social


title:
PAGO TOTAL POR COMPRA VENTA DE UN INMUEBLE PROPIEDAD DE EL SEÑOR OSCAR NEPTALI ESPINAL MATUTE, EN DONDE SE CONSTRUYE EL PROYECTO PATUCA III, TRASPASADO A LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN ESCRITURA PUBLICA No. 169 DEL PROTOCOLO Y EL NOTARIO ABOG. JOSE MANUEL CARDONA, BAJO EL REGISTRO No. 34 DEL TOMO No. 1513 DE FECHA 22 DE AGOSTO DEL 2012.
 SE HACE RETENCION DE GANANCIA DE CAPITAL L. 131,155.81
AUTORIZACION DE PAGO SEGUN MEMORANDO SDA-031-2018
SALDO PENDIENTE DE PAGO L.0.00

OSCAR NEPTALI ESPINAL MATUTE

legalName: OSCAR NEPTALI ESPINAL MATUTE

objeto: 41130-Tierras, Predios y Solares

actividadObra: 4 - Indemnizacion de Tierras


title:
PAGO POR SERVICIOS DE CABLE, INTERNET Y TELEFONIA A FAVOR DE CABLE COLOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, SEGUN MEMORANDO DE PAGO No. SDA-033-2018.
FACTURA No. 000-001-01-09304468
CAI: 4F8E66-9F4A73-1246B7-FE8787-5C827C-D7
RTN: 08019002261403


title:
EN ATENCION A LA SOLICITUD DEL MEMORANDO GG-864-2018, EN QUE SE NOTIFICA A LA DIRECCION EJECUTIVA UEPER, EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TIPO PICK UP, TOYOTA HILUX, PLACA PEC 0513, QUE EN CALIDAD DE PRESTAMO VIA CONVENIO CON SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, TIENE ASIGNADO A LA UEPER Y PROVISIONALMENTE A LA GERENCIA GENERAL.
PAGO A FAVOR DE TOYOSERVICIOS S.A. POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO SEGUN MENORANDO SDA-035-2018.
FACTURA PROFORMA 1700020021
RTN 08019002282617

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title:
PAGO TOTAL POR COMPRA VENTA DE UN INMUEBLE PROPIEDAD DE EL SEÑOR OSCAR NEPTALI ESPINAL MATUTE, EN DONDE SE CONSTRUYE EL PROYECTO PATUCA III, TRASPASADO A LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN ESCRITURA PUBLICA No. 170 DEL PROTOCOLO Y EL NOTARIO ABOG. JOSE MANUEL CARDONA, BAJO EL REGISTRO No. 37 DEL TOMO No. 1513 DE FECHA 15 DE AGOSTO DEL 2012.
 SE HACE RETENCION DE GANANCIA DE CAPITAL L. 313,284.03
MULTAS Y PENAS DIVERSAS ENEE L. 184,385.31  :
 A. RECUPERACION DEL 10% SOBRE PAGOS ANTERIORES DE LA ESCRITURA No. 172  L. 141,291.42
B. RECUPERACION POR RECARGOS DE LA ESCRITURA No. 172    L. 25,432.46
C. RECUPERACION POR MULTAS DE LA ESCRITURA No. 172       L. 17,661.43
AUTORIZACION DE PAGO SEGUN MEMORANDO SDA-031-2018
SALDO PENDIENTE DE PAGO L.0.00


title:
PAGO TOTAL POR COMPRA VENTA DE UN INMUEBLE PROPIEDAD DE EL SEÑORA  FRANCISCA DIAMANTINA ALVARADO CALONA, EN DONDE SE CONSTRUYE EL PROYECTO PATUCA III, TRASPASADO A LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN ESCRITURA PUBLICA No. 17 DEL PROTOCOLO Y EL NOTARIO ABOG. ROSA MARIA CASTRO, BAJO EL REGISTRO No. 60 DEL TOMO No. 74 DE FECHA 28 DE MARZO  DEL 2014.
 SE HACE RETENCION DE GANANCIA DE CAPITAL DE PAGOS ANTERIORES
MULTAS Y PENAS DIVERSAS ENEE  L. 292,037.91  :
 A. RECUPERACION DEL 10% SOBRE PAGOS ANTERIORES DE LA ESCRITURA No. 17  L. 46,613.18
B. RECUPERACION POR RECARGOS DE LA ESCRITURA No. 17    L. 8,390.37
C. RECUPERACION POR MULTAS DE LA ESCRITURA No. 17       L. 5,826.65
D. RECUPERACION DEL 10% SOBRE PAGOS ANTERIORES DE LA ESCRITURA No. 16 L. 231,207.71
RETENCION DE GANACIA CAPITAL 10% SOBRE MONTO A PAGAR L. 32,448.66
AUTORIZACION DE PAGO SEGUN MEMORANDO SDA-036-2018
SALDO PENDIENTE DE PAGO L.0.00
SE COBRARON TODOS LOS IMPUESTOS Y RECARGOS PENDIENTES.

FRANCISCA DIAMANTINA ALVARADO CALONA

legalName: FRANCISCA DIAMANTINA ALVARADO CALONA


title:
PAGO TOTAL POR COMPRA VENTA DE UN INMUEBLE PROPIEDAD DE EL SEÑORA  FRANCISCA DIAMANTINA ALVARADO CALONA, EN DONDE SE CONSTRUYE EL PROYECTO PATUCA III, TRASPASADO A LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN ESCRITURA PUBLICA No. 16 DEL PROTOCOLO Y EL NOTARIO ABOG. JUAN FERNANDO PAZ, BAJO EL REGISTRO No. 1 DEL TOMO No. 38 DE FECHA 11 DE JUNIO  DEL 2012.
 SE HACE RETENCION DE GANANCIA DE CAPITAL DE PAGOS ANTERIORES DE LA ESCRITURA 16 L. 165,494.86 (ABONO)
GANANCIA DE CAPITAL DEL PAGO ACTUAL L. 18,388.32

OBSERVACION: NO SE COBRO DEL 10% DE GANANCIA DE CAPITAL L. 264,540.79 , PAGO POR RECARGO POR L. 119,023.81 Y PAGO POR MULTAS POR L. 82,655.42, POR NO HABER SALDO DISPONIBLE.
AUTORIZACION DE PAGO SEGUN MEMORANDO SDA-036-2018
SALDO PENDIENTE DE PAGO L.0.00

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title:
PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ACI NO. 14, CORRESPONDIENTE AL INFORME DEL MES DE FEBRERO      2018 SEGUN DISPUESTO EN LA CLAUSULA CUARTA DEL ADENDUM DE AMPLIACION  DEL CONTRATO N. 01-2017 DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION, INSPECCION Y CONTROL EN LA EJECUCION Y CALIDAD DE LAS OBRAS DE LA CONSTRUCCION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III FASE II .
NO SE HACE RETENSION DEL IMPUESTP SOBRE LA RENTA YA QUE EL BENEFICIARIO PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.
LA EMPRESA PRESENTA RECIBO POR LA CANTIDAD DE $.545,818.70,  RETIENEN EL 10% SOBRE LOS HONORARIOS PROFESIONALES, SEGUN LA CLAUSULA CUARTA DEL ADENDUM DE AMPLIACION DEL CONTRATO NUMERO 01-2017, POR LO QUE EL BENEFICIRIO SOLO RECIBIRA EL EQUIVALENTE A $.540,798.46
FACTURA: 000-001-01-00000040
CAI: 23E7DD-1CSB98-S345BD-833FB5-6SB53D-9D


title:
PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ACI DELL PAGO 16, CORRESPONDIENTE AL INFORME ESPECIAL ESTUDIO ANALISIS Y PERCEPCION REMOTA  2018, SEGUN DISPUESTO EN LA CLAUSULA CUARTA DEL ADENDUM DE AMPLIACION  DEL CONTRATO N. 01-2017 DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION, INSPECCION Y CONTROL EN LA EJECUCION Y CALIDAD DE LAS OBRAS DE LA CONSTRUCCION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III FASE II .
NO SE HACE RETENSION DEL IMPUESTP SOBRE LA RENTA YA QUE EL BENEFICIARIO PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.
LA EMPRESA PRESENTA RECIBO POR LA CANTIDAD DE $.144,701.97,  RETIENEN EL 10% SOBRE LOS HONORARIOS PROFESIONALES, SEGUN LA CLAUSULA CUARTA DEL ADENDUM DE AMPLIACION DEL CONTRATO NUMERO 01-2017, POR LO QUE EL BENEFICIRIO SOLO RECIBIRA EL EQUIVALENTE A $.143,455.33
FACTURA: 000-001-01-00000042
CAI: 23E7DD-1CSB98-S345BD-833FB5-6SB53D-9D
TASA DE CAMBIO L.23.9524


title:
PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ACI DELL PAGO 15, CORRESPONDIENTE AL INFORME DEL MES DE MARZO  2018, SEGUN DISPUESTO EN LA CLAUSULA CUARTA DEL ADENDUM DE AMPLIACION  DEL CONTRATO N. 01-2017 DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION, INSPECCION Y CONTROL EN LA EJECUCION Y CALIDAD DE LAS OBRAS DE LA CONSTRUCCION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III FASE II .
NO SE HACE RETENSION DEL IMPUESTP SOBRE LA RENTA YA QUE EL BENEFICIARIO PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.
LA EMPRESA PRESENTA RECIBO POR LA CANTIDAD DE $.545,818.70,  RETIENEN EL 10% SOBRE LOS HONORARIOS PROFESIONALES, SEGUN LA CLAUSULA CUARTA DEL ADENDUM DE AMPLIACION DEL CONTRATO NUMERO 01-2017, POR LO QUE EL BENEFICIRIO SOLO RECIBIRA EL EQUIVALENTE A $.540,798.46
FACTURA: 000-001-01-00000041
CAI: 23E7DD-1CSB98-S345BD-833FB5-6SB53D-9D


title:
PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ACI DELL PAGO 17, CORRESPONDIENTE AL INFORME DEL MES DE ABRIL  2018, SEGUN DISPUESTO EN LA CLAUSULA CUARTA DEL ADENDUM DE AMPLIACION  DEL CONTRATO N. 01-2017 DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION, INSPECCION Y CONTROL EN LA EJECUCION Y CALIDAD DE LAS OBRAS DE LA CONSTRUCCION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III FASE II .
NO SE HACE RETENSION DEL IMPUESTP SOBRE LA RENTA YA QUE EL BENEFICIARIO PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.
LA EMPRESA PRESENTA RECIBO POR LA CANTIDAD DE $.545,818.70,  RETIENEN EL 10% SOBRE LOS HONORARIOS PROFESIONALES, SEGUN LA CLAUSULA CUARTA DEL ADENDUM DE AMPLIACION DEL CONTRATO NUMERO 01-2017, POR LO QUE EL BENEFICIRIO SOLO RECIBIRA EL EQUIVALENTE A $.540,798.46
FACTURA: 000-001-01-00000043
CAI: 23E7DD-1CSB98-S345BD-833FB5-6SB53D-9D


title:
PAGO A FAVOR  DEE TOYOSERVICIOS S.A. POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO SEGUN MEMORANDO SDA-039-2018.
 VEHICULO TIPO PICK UP, TOYOTA HILUX, PLACA PEC 0514, QUE EN CALIDAD DE PRESTAMO VIA CONVENIO CON SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, TIENE ASIGNADO A LA UEPER.
FACTURA 1700021642
RTN 08019002282617


title:
ORDEN DE COMPRA No. UEPER-SDA-004-2018 A FAVOR DE ACOSA, POR LA COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA UEPER.
RTN 05019995108892

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title:
PAGO A FAVOR DE AUTOEXCEL S.A.DE C.V, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA BMW, COLOR AZUL, PLACA PDG-4599 TIPO CAMIONETA, ASIGNADO A LA UEPER SEGUN CONVENIO Y PRESTADO A LA GERENCIA GENRAL.
ORDEN DE TALLER No. 45
FACTURA PROFORMA nO.00176388

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title: CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A LOS DISTINTOS LUGARES DEL PAIS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.


title:
PAGO A FAVOR DE CABLE COLOR S.A. DE C.V. POR SERVICIOS DE CABLE, INTERNET Y TELEFONIA A LA UEPER, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018.
FACTURA  000-001-01-09436752
CAI 4F8E66-9F4A73-124B7-FE8787-5C827C-D7
RTN 08019002261403


title: PASAJES EN RUTA: CHILE-MIAMI-SANTO DOMINGO- TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA DOLORES AGUERO LARA, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002380

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES N.142 PARA REVISION Y MANTENIMIENTO DE LOS 15000 KILOMETROS, DEL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX, COLOR GRIS, PLACA CR02150 ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL.

CORPORACION FLORES, S.A.

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/VENEZUELA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE CLAUDIA BERCIAN SEGUN FACTURA # 000-001-01-00006997

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D


title: PAGAR POR CONCEPTO DE SEGUNDA AMPLIACION DE POLIZA DE SEGURO DE AUTO,OVIL N 1-AU 50018 EN EL RAMO DE AUTOMOVIL CON VIGENCIA A PARTIR DEL 27 DE ENERO 2018 AL 27 DE FEBRERO 2018 SUSCRITA CON LA COMPAÑIA DE MAPFRE SEGUROS

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO BASICO DE TELEVISION DE MARZO 2018 HASTA FEBRERO 2019. INSTALADO EN EDIFICIO GERENCIA GENERAL. SEGUN MEMO#GA-134-02-2018. RECIBO#968664. FACT#000-001-01-08382545. CAI: 6A85DE-97D868-0049A1-13467D-6AE2F6-8D.

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title:
PAGO A FAVOR DE CABLE COLOR S.A. DE C.V.  POR SERVICIOS DE CABLE, INTERNET Y TELEFONIA A LA UEPER, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018.
AVISO DE COBRO 15486148
RTN 08019002261403


title:
PAGO TOTAL A FAVOR DE LA SEÑORA MARTHA DEL CARMEN CORTEZ CASTRO, EN CONCEPTO DE COMPRA VENTA DE UN INMUEBLE DE SU PROPIEDAD QUE LA ENEE REQUIERE PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO HIDROLECTRICO PATUCA III, DE CONFORMIDAD CON LA ESCRITURA PUBLICA 08, PROTOCOLO DEL NOTARIO JUAN MIGUEL OCHOA CARDONA, INSCRITO A FAVOR DE LA ENEE EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SEGUN INSCRITO EN EL LIBRO REGISTRO DE PROPIEDAD, HIPOTECAS Y ANOTACIONES PREVENTIVAS BAJO MATRICULA N.1748517, ASIENTO 2 Y 3, DE FECHA 15 DE JUNIO 2018.
VALOR DEL TERRENO L.109,005.20
(+)VALOR DE LAS MEJORAS L.313,058.96
(=)VALOR TOTAL ESCRITURADO L.422,064.16
VALOR DE LAS GANANCIAS DE CAPITAL SOBRE EL VALOR DEL TERRENO L.10,900.52

MARTHA DEL CARMEN CORTEZ CASTRO

legalName: MARTHA DEL CARMEN CORTEZ CASTRO


title:
PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA SERVICIOS DE MANTENIMIENTOY CONSTRUCCION S.A.DE.C.V.(SERMACO), CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE LA CARRETERA DE LIBRAMIENTO DE SITIO DE PRESA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III, SEGUN CONTRATO No. 37/2018 DE CONSTRUCCION DE LA CARRETERA DE LIBRAMIENTO DEL SITIO DE PRESA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III. LPM No. UEPER-003-2017.

MONTO DEL CONTRATO SEGÚN CLAUSULA CUARTA ES DE L.142,687,182.63.
PAGO DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL 15%   L.21,403,077.39 SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO SDA-043-2018.
QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L.121,284,105.24
RTN 05019003075720

name: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR MACKAY CONTIGUO A RECIDENCIAL LOS ALPES

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 6 - Contratistas Nacionales


title:
PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURA A FAVOR DE ARIANA BARAHONA, POR LA COMPRA DE EXTENSIONES ELECTRICAS QUE SE REQUIEREN PARA SER UTILIZADAS EN LA LA UNIDAD ESPECIAL DE PROYECTOS DE ENERGIAS RENOVABLES.
FACTURA 012-001-01-00625168
CAI: B10080-9C8D76-5541AE-193927-A02D62-D1
RTN 05019003076139

ARIANA GRISELDA BARAHONA UCLES

legalName: ARIANA GRISELDA BARAHONA UCLES

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 36400-Herramientas Menores


title:
PAGO A FAVOR DE CABLE COLOR S.A DE C.V. POR SERVICIOS DE CABLE INTERNET Y TELEFONIA A LA UEPER, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018.
RTN 08019002261403
PROFORMA 2895D


rationale:
ORDEN DE TRABAJO N.41, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS 30,000 MIL KILOMETROS DEL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX, COLOR GRIS, PLACA PEC 0514 ASIGNADO A LA UEPER BAJO LA MODALIDAD DE CONVENIO DE PRESTAMO POR PARTE DE LA EMPRESA SINOHYDRO CORPORATION LIMITED.
FACTURA PROFORMA N.1700034811
AUTORIZADO EN MEMORANDO SDA-060-2018.
POR CAMBIO EN LA CUENTA DEL BENEFICIARIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-16-264-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-16-264-1-0


title:
PAGO DE SEGURO PARA CUATRO VEHICULOS PRESTADOS A UEPER SEGUN CONVENIO CON LA EMPRESA SINOHYDRO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.UEPER-SDA-009-2018.AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO SDA-065-2018
FACTURA N.000-001-01-00040667
CAI DAF487-110AD8-A44AA3-885966-C59B1B-BA
BASE IMPONIBLE L.46,113.30
GASTOS DE EMISION L.500.00 (EXENTO)
ISV 15% L.6,917.00

SEGUROS BOLIVAR HONDURAS,S.A

streetAddress: CIUDAD DE TEGUCIGALPA

legalName: SEGUROS BOLIVAR HONDURAS,S.A


title:
ORDEN DE TRABAJO N.41, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS 30,000 MIL KILOMETROS DEL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX, COLOR GRIS, PLACA PEC 0514 ASIGNADO A LA UEPER BAJO LA MODALIDAD DE CONVENIO DE PRESTAMO POR PARTE DE LA EMPRESA SINOHYDRO CORPORATION LIMITED.
FACTURA PROFORMA N.1700034811
AUTORIZADO EN MEMORANDO SDA-060-2018.


title:
ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES N.36 PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX, COLOR PLATEADO (CONVENIO DE PRESTAMO CON LA EMPREAS SINOHYDRO).
FACTURA N.000-001-01-00026553
CAI BED687-CE58F7-29429D-D9F54F-80B709-A7

name: TECNICENTRO Y CAR WASH AMERICA S DE RL DE CV

streetAddress: COL. AMERICA 5 Y 6 AVE. 10 CALLE CASA 2204


title:
ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES N.31 PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI L-200, COLOR AZUL, PLACA PDG 4621 (CONVENIO DE PRESTAMO CON LA EMPRESA SINOHYDRO).
FACTURA N.000-001-01-0023897
CAI BED687-CE58F7-29429D-D9F54F-80B709-A7

legalName: TECNICENTRO Y CAR WASH AMERICA S DE RL DE CV


title:
ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES N.29 PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI L-200, COLOR AZUL, PLACA PDG 4621 (CONVENIO DE PRESTAMO CON LA EMPRESA SINOHIDRO.
FACTURA N.29409 BASE IMPONIBLE L.23,580.00    ISV L.3,537.00     TOTAL L.27,117.00
FACTURA N.29406 BASE IMPONIBLE L.86,086.00    ISV L.12,912.90   TOTAL L.98,998.90
AMBAS FACTURAS CORRESPONDEN A LA ORDEN DE TALLER N.29


title:
ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES N.30 PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI L-200, COLOR AZUL, PLACA PDG 4621 (CONVENIO DE PRESTAMO CON LA EMPRESA SINOHYDRO).
FACTURA N.000-001-01-00025699
CAI BED687-CE58F7-29429D-D9F54F-80B709-A7


title: ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 20 PARA REVISION Y MANTENIMIENTO DE LOS 15000 KILOMETROS, DEL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX, COLOR GRIS PLACA PEC0514 ASIGNADO A LA UEPER.

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS


title:
ORDEN DE COMPRA N.UEPER-SDA-007-2018 EN CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA PARA CONSUMO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA UEPER.
RECIBO OFICIAL N.01335
LA FACTURA ORIGINAL SERA ENTRAGADA UNA VEZ QUE EL PAGO HAYA SIDO EFECTUADO.

INVERSIONES RODA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE BOULEVAR SUYAPA FTE AL HOTEL LA ALAMEDA

legalName: INVERSIONES RODA S. DE R.L


title:
ORDEN DE TALLER N. 28 PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX, COLOR BLANCO, PLACA N-10815, REGISTRO 717-2013 ASIGNADO A LA UEPER.
FACTURA N. 000-001-01-00030676
CAI 9F28D6-0E6047-C14A8C-A7FA5B-89F372-20


title:
ORDEN DE TALLER N. 27 PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX, COLOR BLANCO, PLACA N-10815, REGISTRO 717-2013 ASIGNADO A LA UEPER.
FACTURA N. 000-001-01-00030756
CAI 9F28D6-0E6047-C14A8C-A7FA5B-89F372-20
AUTORIZADO EN MEMORANDO SDA-071-2018


title:
ORDEN DE TALLER N. 23 PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX, COLOR BLANCO, PLACA N-10815, REGISTRO 717-2013 ASIGNADO A LA UEPER.
FACTURA N. 000-001-01-00028944
CAI 9F28D6-0E6047-C14A8C-A7FA5B-89F372-20


title:
ORDEN DE TALLER N. 24 PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX, COLOR BLANCO, PLACA N-10815, REGISTRO 717-2013 ASIGNADO A LA UEPER.
FACTURA N. 000-001-01-00030232
CAI 9F28D6-0E6047-C14A8C-A7FA5B-89F372-20


title:
ORDEN DE TALLER N. 26 PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX, COLOR BLANCO, PLACA N-10815, REGISTRO 717-2013 ASIGNADO A LA UEPER.
FACTURA N. 000-001-01-00030244
CAI 9F28D6-0E6047-C14A8C-A7FA5B-89F372-20


title:
ORDEN DE TALLER N.35 PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN FORNTIER, COLOR BLANCO, PLACA N-09607, REGISTRO 601-09, ASIGNADO A LA UEPER.
FACTURAS N. 000-001-01-00030992 Y 30993 (AMBAS FACTURAS PERTENECEN A LA MISMA ORDEN DE TALLER)
CAI 9F28D6-0E6047-C14A8C-A7FA5B-89F372-20
AUTORIZADO EN MEMORANDO SDA-071-2018


title:
ORDEN DE TALLER N.32 PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI L-200, COLOR AZUL, PLACA PDG 4621 ASIGNADO A LA UEPER SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO CON LA EMPRESA SINOHYDRO.
FACTURA N. 000-001-01-00031022
AUTORIZADO EN MEMORANDO SDA-071-2018
AUTORIZADO EN MEMORANDO SDA-071-2018
CAI 9F28D6-0E6047-C14A8C-A7FA5B-89F372-20


title:
ORDEN DE TALLER N.37 PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULOTOYOTA HILUX, COLOR BLANCO, PLACA N-07500, REFISTRO 384 ASIGNADO A LA UEPER.
FACTURAS N. 000-001-01-00030022 / 000-001-01-00030023 / 000-001-01-00030024 Y 000-001-01-00029951(TODAS PERTENECEN A LA MISMA ORDEN DE TALLER)
CAI 9F28D6-0E6047-C14A8C-A7FA5B-89F372-20
AUTORIZADO EN MEMORANDO SDA-071-2018


title:
ORDEN DE TALLER N.33 PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA BMW X5, COLOR AZUL, PLACA PDG4599, ASIGNADO A LA UEPER SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO CON LA EMPRESA SINOHYDRO.
FACTURA N. 000-001-01-00029542
CAI 9F28D6-0E6047-C14A8C-A7FA5B-89F372-20
AUTORIZADO EN MEMORANDO SDA-071-2018


title:
ORDEN DE TALLER N.34 PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER, COLOR BLANCO, PLACA N-09607, REGISTRO 601-09 ASIGNADO A LA UEPER.
FACTURA N. 000-001-01-00030758
CAI 9F28D6-0E6047-C14A8C-A7FA5B-89F372-20
AUTORIZADO EN MEMORANDO SDA-071-2018


title:
ORDEN DE TALLER N. 25 PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX, COLOR BLANCO, PLACA N-10815, REGISTRO 717-2013 ASIGNADO A LA UEPER.
FACTURA N. 000-001-01-00030052
CAI 9F28D6-0E6047-C14A8C-A7FA5B-89F372-20


title:
ORDEN DE TALLER N.39 PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA BHYNDAI ELANTRA, COLOR AZUL, PLACA N-10834, REGISTRO 639, ASIGNADO A LA UEPER
FACTURA N. 000-001-01-00029941
CAI 9F28D6-0E6047-C14A8C-A7FA5B-89F372-20
AUTORIZADO EN MEMORANDO SDA-071-2018


title:
ORDEN DE TALLER N.40 PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX, COLOR BLANCO, PLACA N-10815, REGISTRO 717-13 ASIGNADO A LA UEPER.
FACTURA N. 000-001-01-00031173
CAI 9F28D6-0E6047-C14A8C-A7FA5B-89F372-20
AUTORIZADO EN MEMORANDO SDA-071-2018


title:
ORDEN DE COMPRA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO DE ONCAE N.801-16-42-0032-2018 PARA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA UEPER.
FACTURA N. 010-001-01-00002026
CAI 5352E9-12900B-4E4386-678463-23CFC1-91

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title:
ORDEN DE COMPRA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO DE ONCAE N.801-16-42-0033-2018 PARA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA UEPER.
FACTURA N.000-001-01-00022338
CAI 77ED04-3FDB17-7A4484-A1B4D7-DC851F-61
EL F01 COMPLEMETARIO ES EL 299

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title:
ORDEN DE COMPRA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO DE ONCAE N.801-16-42-0033-2018 PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCION A LAS PERSONAS QUE VISITAN LA UNIDAD.
FACTURA N.000-001-01-00022338
CAI 77ED04-3FDB17-7A4484-A1B4D7-DC851F-61
RELACIONADO AL F01 298

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale:
ORDEN DE COMPRA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO DE ONCAE N.801-16-42-0034-2018 PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCION A LAS PERSONAS QUE VSIITAN LA UNIDAD.
FACTURA N.000-002-01-00012986
CAI 8453F1-1D75CA-064B9F-B57C43-FAD2E3-D6
ESTE F01 ESTA RELACIONADO AL F01 301 YA QUE ES EL PAGO DE LA MISMA ORDEN DE COMPRA 801-16-42-0034-2018


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
ORDEN DE COMPRA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO DE ONCAE N.801-16-42-0034-2018 PARA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA UEPER Y LAS PERSONAS QUE VSIITAN LA UNIDAD.
FACTURA N.000-002-01-00012986
CAI 8453F1-1D75CA-064B9F-B57C43-FAD2E3-D6
ESTE F01 ESTA RELACIONADO AL F01 300 YA QUE ES EL PAGO DE LA MISMA ORDEN DE COMPRA 801-16-42-0034-2018


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: WASHINGTON /LIMA-PERU/ WASHINGTON A FAVOR DE LEONIDAS ROSA BAUTISTA Y SAIRA ESMERALDA PONCE ROSALES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002369.

ue: 10 - SERVICIO EXTERIOR

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 13 - ASUNTOS DEL SERVICIO EXTERIOR

actividadObra: 1 - REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS


title:
ORDEN DE TRABAJO PARA TALLETRES N.42 PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX, COLOR BLANCO, PLACA N-10815, REGISTRO 717-13.
FACTURA N. 000-001-01-00030002
CAI 9F28D6-0E6047-C14A8C-A7FA5B-89F372-20
ESTA ORDEN DE TALLER ES COMPLEMENTARIA A LA N.25


title:
PAGO POR REPARACION DE VEHICULO MARCA BMW, COLOR AZUL Y CONVENIO CON SINOHYDRO ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL DE LA ENEE.
SEGUN MEMORANDE DE AUTORIZACION DE PAGO SDA-074-2018.
RTN 08019002281440
ORDEN 00179640

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title:
PAGO TOTAL POR LA COMPRA VENTA DE UN INMUEBLE PROPIEDAD DE LA SEÑORA AIDA ROSALES VARELA, QUE LA ENEE REQUIERE PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III, DE CONFORMIDAD CON EL TESTIMONIO DE ESCRITURA PUBLICA N.06 DEL PROTOCOLO DEL NOTARIO Y ABOGADO JUAN MIGUEL OCHOA CARDONA, INSCRITO A FAVOR DE LA ENEE EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SEGUN INSCRITO EN EL LIBRO REGISTRO DE PROPIEDAD, HIPOTECAS Y ANOTACIONES PREVENTIVAS BAJO MATRICULAN.1756705, ASIENTO 1 DE FECHA 26 DE JULIO 2018.
PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO SDA-077-2018

AIDA ROSALES VARELA

legalName: AIDA ROSALES VARELA


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/MIAMI A FAVOR DE GISELE MANZANARES SEGUN FACTURA No. 001-001-02-00001567.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.


name: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE AVENIDA INDEPENDENCIA # 1801

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00002437 L. 2,552.080 FACT. 00002438 L. 1,276,040.00 FACT. 00002440 L. 973,820.00 FACT. 02441 L. 587,650.00 FACT. 02442 L. 587,650.00 VIGILANCIA PRIVADA C.N.K, S. DE.R.L.POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRESTADO EN LAS OFICINAS TRANSMISION CENTRO SUR, NOR OCCIDENTE, LITOTAL ATLANTICO,  SUB GERENCIA CENTRO SUR, DISTRIBUCION NOR OCCIDENTE,GERENCIA NOR OCCIDENTE, CENTRALES FRANCISCO MORAZAN, EL NISPERO, SANTA MARIA DEL REAL, CAÑAVERAL, DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO,SUBGERENCIA LITORAL ATLANTICO  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 SEGUN MEMORANDUM GF-0168-02-2018 NOTA : SE HACE DEDUCCION DE L.51,000.00 POR 17 (3000.00 X17) GUARDIAS FALTISTAS SEGUN INFORME DE ASISTENCIA  REVERSION PORQUE SE PAGO CON DEVENGADO No. 1042

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-632-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-632-1-0


title:
ORDEN DE TALLER N.44 PARA MATENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX 4X4 DOBLE CABINA, COLOR GRIS, PLACA PEC0513, PRESTADO A LA UEPER SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO CON LA EMPRESA SINOHYDRO Y QUE ESTA SIENDO UTILIZADO POR LA GERENCIA GENERAL. AUTORIZADO EN MEMORANDO SDA-076-2018.
FACTURA PROFORMA N.1700041845


title:
ORDEN DE COMPRA N. UEPER-SDA-003-2018 POR COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA UEPER.
FACTURA N. 001-003-01-00017185
CAI 18974E-757F29-5349AC-2C3ABB-D48D64-AC

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title:
ORDEN DE COMPRA N. UEPER-SDA-005-2018 POR COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA UEPER.
FACTURA N.001-003-01-00017089
CAI 18974E-757F29-5349AC-2C3ABB-D48D64-AC


title:
PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ACI EN CONCEPTO DE PAGO N.18 CORRESPONDIENTE AL INFORME DEL MES DE MAYO 2018 SEGUN LO DISPUESTO EN EL ADDENDUM N.2 FIRMADO EL 10 DE AGOSTO 2018 SOBRE EL CONTRATO N.01-2017 D CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION, INSPECCION Y CONTROL EN LA EJECUCION Y CALIDAD DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III, FASE II.
NO SE HACE RETENCION DL IMPUESTO SOBRE LA RENTA YA QUE EL BENEFICIARIO PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.
TASA DE CAMBIO AL DIA DE HOY L.24.0277
FACTURA N.000-001-01-00000081
CAI 23E7DD-1CFB98-F345BD-833FB5-6FB53D-9D
LA EMPRESA PRESENTA RECIBO POR LA CANTIDAD DE US$545,818.70 PERO SE DEBE RETENER EL 10% SOBRE LOS HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN LA CLAUSULA SEXTA DEL CONTRATO N.01-2017 POR LO QUE EL BENEFICIARIO SOLO RECIBIRA EL EQUIVALENTE A US$540,030.50

ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

streetAddress: COLONIA EL PRADO, 2 CALLE, 2 AVENIDA, CASA 709

legalName: ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación


title:
PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ACI EN CONCEPTO DE PAGO N.19 CORRESPONDIENTE AL INFORME DEL MES DE JUNIO 2018 SEGUN LO DISPUESTO EN EL ADDENDUM N.2 FIRMADO EL 10 DE AGOSTO 2018 SOBRE EL CONTRATO N.01-2017 D CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION, INSPECCION Y CONTROL EN LA EJECUCION Y CALIDAD DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III, FASE II.
NO SE HACE RETENCION DL IMPUESTO SOBRE LA RENTA YA QUE EL BENEFICIARIO PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.
TASA DE CAMBIO AL DIA DE HOY L.24.0277
FACTURA N.000-001-01-00000082
CAI 23E7DD-1CFB98-F345BD-833FB5-6FB53D-9D
LA EMPRESA PRESENTA RECIBO POR LA CANTIDAD DE US$545,818.70 PERO SE DEBE RETENER EL 10% SOBRE LOS HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN LA CLAUSULA SEXTA DEL CONTRATO N.01-2017 POR LO QUE EL BENEFICIARIO SOLO RECIBIRA EL EQUIVALENTE A US$540,030.50


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000137

JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 7 - TRANSPARENCIA


title:
PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA BRICEÑO Y ASOCIADOS CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION N.1 DEL CONTRATO N. 34-2018 PARA LA LIMPIEZA DEL EMBALSE DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III.
VALOR DE LA ESTIMACION N.1 L.19,890,000.00
(-)15% ANTICIPO L.2,983,500.00
TOTAL A PAGAR ESTIMACION N.1 L.16,906,500.00
FACTURA N.000-001-01-00000055
CAI 06CF54-7F5A3F-424FBE-1C1DD6-838789-41
NO SE HACE RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA YA QUE EL BENEFICIARIO PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.
SALDO PENDIENTE L.39,448,500.00

BRICEÑO Y ASOCIADOS S DE R L

streetAddress: COL.LOMAS DEL GUIJARRO SUR, CLL.BARCELONA, B-C, ED. BRICEÑO NO.16

legalName: BRICEÑO Y ASOCIADOS S DE R L


title:
PAGO A FAVOR DE CABLECOLOR S.A DE C.V POR SERVICIOS DE CABLE, INTERNET Y TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.
NOTA DE DEBITO POR LA CANTIDAD DE L.60.00, POR SALDO PENDIENTE EN LA FACTURA DE CONSUMO DEL MES DE JULIO 2018.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title:
PAGO TOTAL POR LA COMPRA DE UN INMBUEBLE REQUERIDO PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO PATUCA III A NOMBRE DE CARLA ELIUTH ZAVALA REYES Y TRASPASADO A FAVOR DE LA ENEE MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA N. 9 DEL PROTOCOLO DEL NOTARIO JUAN MIGUEL OCHOA, INSCRITO EN EL LIBRO DE REGISTRO DE PROPIEDAD E HIPOTECAS  BAJO MATRICULA N. 1750077, ASIENTO 1 Y 2 DE FECHA 7 DE JUNIO DE 2018.
NOTA: EL CALCULO DEL IMPUESTO DE GANANCIAS DE CAPITAL SE HIZO EN BASE AL VALOR DEL TERRENO, SIN CONSIDERAR LAS MEJORAS ESCRITURAS.
NOTA: PAGO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO SDA-080-2018
VALOR DEL TERRENO L.1,016,620.00
IMPUESTO DE GANANCIAS DE CAPITAL L.101,626.00
VALOR DE LAS MEJORAS L.7,079.40

CARLA ELIUTH ZAVALA REYES

legalName: CARLA ELIUTH ZAVALA REYES


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000136

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000138


title:
PAGO CORRESPONDIENTE AL 15% DE ANTICIPO, ESTIPULADO EN LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTRATO N. 55-2018 DE CONSTRUCCION DE DOS PUENTES EN LA CARRETERA TERRERO BLANCO-PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO: 1. PUESTE SOBRE LA QUEBRADA TERRERO PRIETO Y 2. PUENTE SOBRE EL RIO GUAYAMBRE LPN N. UEPER-002-2018.
NO SE HACE RETENCION DEL IMPUESTO YA QUE EL CONTRATISTA PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.
PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO SDA-084-2018 Y UEPER-1314-2018
FACTURA 000-001-01-00-001119
CAI: 7998A6-CC735C-9147B4-D97206-604E6E-CD
VALOR DEL CONTRATO L.68,967,644.17
(-) VALOR ANTICIPO L.10,345,146.63
(=) SALDO PENDIENTE L.58,622,497.54

legalName: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000139

actividadObra: 9 - ARCHIVOS HISTORICOS Y ADMINISTRATIVOS


title:
PAGO A CABLE COLOR SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018.
FACTURA PROFORMA N. 3010D


title:
PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A FAVOR DEL NOTARIO ALLAN WADY CASTRO PARADA, POR ELABORACION DE ESCRITURA N.830 DE LA PROPIEDAD DONDE SE UBICARA LA SUB ESTACION ELECTRICA DE JUTICALPA, OLANCHO.
RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES N.000-001-04-00000409
CAI 36359F-E88B27-D34884-C45778-CB7CB3-7E
AUTORIZADO EN EL MEMORANDO SDA-093-2018

ALLAN WADY CASTRO PARADA

legalName: ALLAN WADY CASTRO PARADA

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA #000-001-01-00000140


title:
PAGO A FAVOR DE CABLE COLOR CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET DEL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN ADDENDUM N.191949.
AUTORIZADO EN MEMORANDO SDA-094-2018
AVISO DE COBRO:16202787


title: PAGO TOTAL A FAVOR DE LA SEÑORA SILVIA ANTONIA AVILA SANCHEZ CORRESPONDIENTE A LA COMPRA VENTA DE INMUEBLE DE SU PROPIEDAD QUE LA ENEE REQUIERE PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III DE CONFORMIDAD CON EL TESTIMONIO DE ESCRITURA PUBLIC A N.830 DEL PROTOCOLO DEL NOTARIO Y ABOGADO ALLAN WADY CASTRO PARADA INSCRITO A FAVOR DE LA ENEE EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SEGUN INSCRITO EN EL LIBRO DE PROPIEDADES, HIPOTECAS, Y ANOTACIONES PREVENTIVAS BAJO ASIENTO 1 DEL 08 DE AGOSTO DEL 2018 Y MATRICULA N. 1728046, ASIENTO 2, DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE 2018.

SILVIA ANTONIA AVILA SANCHEZ

legalName: SILVIA ANTONIA AVILA SANCHEZ


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UNA(1) SILLA RECLINABLE PARA USO DE LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE3 BIENESTAR SOCIAL REQUISICION No.138-, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4600000582

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

actividadObra: 2 - COORDINACION ADMINISTRATIVA CORPORATIVA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 005-001-01-00002354 DE FECHA 25-04-2018  CAI:  E5D554-7D1573-EF4998-8DCE90-229306-50 POR LA COMPRA DE UNA(1) SILLA RECLINABLE PARA USO DE LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE  BIENESTAR SOCIAL REQUISICION No.138-, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4600000582 DE FECHA 10-04-2018