title:
Con relación a la factura No.230 del contrato No.27-98  para Choloma I y del mes de julio de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps.45,300,593.52
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 11 de agosto 2018, Según instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE GF-13-58-12-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-4445-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-4445-1-0


title:
CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-003-01-00000003 QUE PRESENTA LA EMPRESA HIDROELÉCTRICA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONTRATO No. 078-2010, PARA EL PERIODO DE OCTUBRE 2018, SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS, EL MONTO A PAGAR ES DE L. 13,731,315.74.

SOLICITAMOS CONTINUAR EL PROCESO DE PAGO, EL CUAL DEBE HACERSE EFECTIVO A MÁS TARDAR EL 26 DE NOVIEMBRE 2018.

POR DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA LA GERENCIA FINANCIERA ENEE MEDIANTE EL OFICIO GF-1358-12-2018 AUTORIZO EL DÍA DE HOY 28 DE DICIEMBRE DE 2018 EL INGRESO DE ESTE PAGO.

currency: HNL

HIDROELECTRICAS DE OCCIDENTE SRL DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: RIO DE PIEDRA 18 AVENIDAD

scheme: HN-RTN

legalName: HIDROELECTRICAS DE OCCIDENTE SRL DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 17 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 64 - DIRECCION DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

fuente: 13 - Crédito Interno

objeto: 39700-Energia Electrica para Reventa

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 111 - Banco Ficohsa

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 9 - COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA

type: FACT

initiationType: tender


title:
Con relación a la factura No.229 del contrato No.27-98  para Choloma I y del mes de junio de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps.  51,589,872.19
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 12 de julio 2018, Según instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE GF-13-58-12-2018

name: EMPRESA DE MANTENIMIENTO CONST Y ELECTRIC SA DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL LASCUMBRES 1era AVE. 3ra CALLE BL-E

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-4439-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-4439-1-0

type: OFICIO


title:
En relacion a la factura No. 000-002-01-00000027correspondiente al mes de  noviembre 2018 y que presenta la COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR S.A DE C.V. (CELSUR), contrato no 112-2012, le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de  L.        12,581,914.16.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a mas tardar el 25 enero del 2019.

streetAddress: ALDEA LA GRECIA MARCOVIA CHOLUTECA

legalName: COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR S.A DE C.V

COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR S.A DE C.V

faxNumber: ND


title: Este pago corresponde a la empresa BIOGAS y ENERGIA factura N° 000-001-01-00000042 del mes de mayo 2018 con valor de L.1,778,164.37 , el origen de pago es fondos propios retenidos en el fideicomiso de Distribucion, según instrucciones de la Gerencia Financiera  GF-1358-12-2018 enviado por la Gerencia Financiera de fecha 27 de Diciembre de 2018.

BIOGAS Y ENERGIA S.A.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, TRUJILLO, COLON

legalName: BIOGAS Y ENERGIA S.A.

type: OFI


title:
CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-003-01-00000002 QUE PRESENTA LA EMPRESA HIDROELÉCTRICA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONTRATO No. 078-2010, PARA EL PERIODO DE SEPTIEMBRE 2018, SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS, EL MONTO A PAGAR ES DE L. 9,306,265.13.

SOLICITAMOS CONTINUAR EL PROCESO DE PAGO, EL CUAL DEBE HACERSE EFECTIVO A MÁS TARDAR EL 29 DE OCTUBRE 2018.

POR DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA LA GERENCIA FINANCIERA ENEE MEDIANTE EL OFICIO GF-1358-12-2018 AUTORIZO EL DÍA DE HOY 28 DE DICIEMBRE DE 2018 EL INGRESO DE ESTE PAGO.


title:
Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000008 que presenta la empresa PACIFIC SOLAR ENERGY SA de CV Contrato N°. 002-2014 para el mes de octubre de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 10,766,157.40 Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 17 de diciembre 2018.
Según oficio 358-12-2018  enviado por la Gerencia Financiera en fecha 27-12-18 se autorizó el día de hoy 28-12-2018, ingresar este pago.

PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V

streetAddress: AV. LA PAZ PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES EDI. CORPORAL NIVEL 11 OFIC. 03

legalName: PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V


title:
Con relación a la Factura No. 000-001-01-0000037 que presenta la Compañía HIDROCEL CORTECITO S.A. de C.V. Contrato No 054-2011, para el periodo de octubre 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a es de L. 6,769,973.91.
Solicitamos continuar el proceso de Pago, el cual debe hacerse efectivo a mas tardar el 20 de diciembre 2018. Este pago se realiza hasta la fecha por falta de presupuesto para pago de generadores

name: HIDRO-CENTRALES ELECTRICAS DE HONDURAS S.A. C.V.

streetAddress: KM 1 CARRETERA A PUERTO CORTES


title:
Con relacion a la factura N 000-002-01-00000026, correspondiene al mes de octubre 2018 y que presenta la COMPAÑIA ELECTIRCADEL SUR S.A DE C.V.(CELSUR), contrato No 112-2012. Le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.         30,920,923.47.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a mas tardar el 31 diciembre 2018.


title:
Con relacion a la factura No. 000-002-01-00000025, correspondiente al mes de septiembre 2018 y que presenta la COMPAÑIA ELECTIRCA CELSUR S.A DE C.V (CELSUR), contrato No. 112-2012. Le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es L.        35,165,896.09.
Solicitamos continuar con el proceso de pago. Segun oficio GF-1358-12-2018 de Gerencia Financiera de fecha 27 diciembre 2018 se ingresa el pago el dia de hoy 28 de diciembre 2018.


title: Este pago corresponde a la empresa CARACOL KNITS factura N° 000-001-01-00006177 del mes de mayo 2018 con valor de L. 1,747,563.88, el origen de pago es fondos propios retenidos en el fideicomiso de Distribucion, según instrucciones de la Gerencia Financiera  GF-1358-12-2018 enviado por la Gerencia Financiera de fecha 27 de Diciembre de 2018.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title:
Con relación a la factura No. 000-001-02-00000009 que presenta la Empresa INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V, como cargo a la ENEE, por energía suministrada  de 1,622,177.15 KW netos en el periodo del 01 de octubre de 2018 al 01 de noviembre de 2018, monto facturado $ 248,513.95.
La cantidad de energía contemplada en la factura está conforme la constancia extendida por la Unidad de Medición Centro Sur para el mismo periodo y el cargo se ha establecido de acuerdo a la CLAUSULA N. 7 (PRECIO DE VENTA DE LA ENERGIA ELECTRICA), según ¿contrato de suministro de energía eléctrica¿ entre SAN MARTIN y ENEE, N. 226-2013.
Valor a depositar L. 6,023,630.23 calculado con una tasa de cambio promedio  L. 24.0701 vigente del mes anterior, más la comisión cambiaria de 0.7%.

INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO  LOS PROCERES, N#3917, AL FINAL DE LOS PROCERES, POSTAL#3283

legalName: INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.

type: MEMORA


title: Este pago corresponde a la empresa CHUMBAGUA de la factura N° 000-001-01-00000165 del mes de mayo 2018 con valor de L. 21,081,358.85, el origen de pago es fondos propios retenidos en el fideicomiso de Distribucion, según instrucciones de la Gerencia Financiera  GF-1358-12-2018 enviado por la Gerencia Financiera de fecha 27 de Diciembre de 2018.

ENERGIA CHUMBAGUA S.A DE C.V

streetAddress: CARRETERA A OCCIDENTE DESVIO LA FLECHA KM-7

legalName: ENERGIA CHUMBAGUA S.A DE C.V


title:
RESUMEN DE LA OPERACIÓN
Con relación al contrato 054-2011 la empresa HIDROCEL presenta la factura No.000-001-01-00000034 para el mes de septiembre 2018 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 4,252,234.04.

La fecha efectiva de pago es a más tardar (45) días calendario después de la fecha de entrega de la factura la cual corresponde al 29 de Noviembre 2018.

POR DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA LA GERENCIA FINANCIERA ENEE MEDIANTE EL OFICIO GF-1358-12-2018 AUTORIZO EL DIA DE HOY 28 DE DICIEMBRE DE 2018 EL INGRESO DE ESTE PAGO.

legalName: HIDRO-CENTRALES ELECTRICAS DE HONDURAS S.A. C.V.


title:
Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000265 que presenta la empresa SOLAR POWER SA de CV Contrato N°. 013-2014 para el mes de septiembre de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 35,668,976.09 Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 25 de noviembre 2018.
Según oficio 358-12-2018  enviado por la Gerencia Financiera en fecha 27-12-18 se autorizó el día de hoy 28-12-2018, ingresar este pago

SOLAR POWER SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS, 3ERA AVE. 11 Y 12 CALLE NOROESTE, EDIF. EL NUEVO DIA

legalName: SOLAR POWER SA DE CV


title: Con relación al contrato 83-2014 la empresa GENERA presenta la factura No.000-001-01-00000004 para el mes de octubre 2018 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 8,947,625.14

name: GENERACION RENOVABLE Y AMBIENTAL SA DE CV

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA I OFICINA 602


name: SOCIEDAD HIDROELECTRICA OLANCHANA SA DE CV

streetAddress: COL. UNIVERSIDAD 21 CALLE 9NA AVE. CONTIGUO A ANTENA MEGATEL  SPS

rationale: CONTRATO DE SUMINISTRO DE POTENCIA Y SU ENERGIA ASOCIADA GENERADA CON RECURSOS RENOVABLESENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA Y LA SOCIEDAD HIDROELECTRICA OLANCAHANA S.A. DE C.V. No.081-2010, SEGUN BOLETA DE VENTA No.000-001-01-00000004 RECIBIDA DEL 01 DE OCTUBRE DE 2018 AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2018 POR CONCEPTODE ENERGIA. ENEE GF-13-58-12-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-4461-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-4461-1-0


title:
Con relación al contrato 226-2013 la empresa SAN  MARTIN presenta la factura No.000-001-01-00000008 para el mes de septiembre 2018 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 4,134,620.58.

La fecha efectiva de pago es a más tardar (45) días calendario después de la fecha de entrega de la factura la cual corresponde al 23 de Noviembre 2018. Por lo anterior se le solicita hacer efectivo el pago tan pronto haya disposición presupuestaria.


title:
Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000113 que presenta la empresa COMPAÑÍA HONDUREÑA DE ENERGIA SOLAR S.A de CV Contrato N°. 014-2014 para el mes de septiembre de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 36,056,020.48 Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 25 de noviembre 2018.
Según oficio 358-12-2018  enviado por la Gerencia Financiera en fecha 27-12-18 se autorizó el día de hoy 28-12-2018, ingresar este pago

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title:
Con relación a la factura No.234 del contrato No.27-98  para Choloma I y del mes de noviembre de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps.  21,867,258.53.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 13 de diciembre 2018, Según instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE GF-13-58-12-2018

legalName: EMPRESA DE MANTENIMIENTO CONST Y ELECTRIC SA DE CV


title:
Con relación a la factura No.233 del contrato No.27-98  para Choloma I y del mes de octubre de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 22,492,357.06 .
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 11 de noviembre 2018, Según instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE GF-13-58-12-2018


title:
Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000351 que presenta la empresa SOLAR POWER SA de CV Contrato N°. 013-2014 para el mes de noviembre de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 37836526.38  Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 26 de enero 2019.
Según oficio 358-12-2018  enviado por la Gerencia Financiera en fecha 27-12-18 se autorizó el día de hoy 28-12-2018, ingresar este pago


rationale:
se elabora F07 para cancelar el F01 4469
Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000151 que presenta la empresa COMPAÑÍA HONDUREÑA DE ENERGIA SOLAR S.A de CV Contrato N°. 014-2014 para el mes de OCTUBRE de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 31,329,403.02 Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 27 de DICIEMBRE 2018.
Según oficio 358-12-2018  enviado por la Gerencia Financiera en fecha 27-12-18 se autorizó el día de hoy 28-12-2018, ingresar este pago

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-4469-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-4469-1-0


title: con relación a la Factura No. 000-001-01-0000 1851 que presenta la Empresa General Equipment Supply S.A. (GES SA) Contrato No. 185-2014 con cargo por suministro de Energía durante el periodo de 01 de octubre de 2018, a 01 de noviembre de 2018 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 1,456,796.05

GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, TORRE METROPOLIS LOCAL 10607 PISO 6

legalName: GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.


title:
Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000266 que presenta la empresa SOLAR POWER SA de CV Contrato N°. 013-2014 para el mes de octubre de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 30,985,854.75 Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 28 de diciembre 2018.
Según oficio 358-12-2018  enviado por la Gerencia Financiera en fecha 27-12-18 se autorizó el día de hoy 28-12-2018, ingresar este pago


title: Este pago corresponde a la empresa IHSA de la factura N° 000-001-01-00000068 del mes de mayo 2018 con valor de L. 2,462,908.11, el origen de pago es fondos propios retenidos en el fideicomiso de Distribucion, según instrucciones de la Gerencia Financiera  GF-1358-12-2018 enviado por la Gerencia Financiera de fecha 27 de Diciembre de 2018.

INVERSIONES HONDUREÑAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA CONTIGUO A SEMPE

legalName: INVERSIONES HONDUREÑAS, S.A. DE C.V.


title:
Con relación a la factura No.232 del contrato No.27-98  para Choloma I y del mes de septiembre de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps.    29,700,280.77
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 18 de octubre 2018, Según instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE GF-13-58-12-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-4455-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-4455-1-0


title:
En relaciona la factura N. 000-001-01-00000096, correspondiente al mes de de octubre 2018 y que presena la Empresa PRODUCCION DE ENERGIA SOLAR Y DEMAS RENOVABLES S.A ( PRODERSSA), contrato No. 003-2014, le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L        24,169,109.89.
Solicitamos continuar con el proceso de pago. Segun oficio GF-1358-12--2018, de Gerencia Financiera, de fecha 27 de diciembre 2018, se ingresa el pago hoy 28 de diciembre 2018.


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000090  referencia 163 que presenta la Empresa ENETRAN Contrato No. 061-2011, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de cotubre de 2018 al 01 de noviembre,2018

ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO LAS CUMBRES 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV


title:
CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000003 QUE PRESENTA LA EMPRESA ENERGIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONTRATO No. 103-2014, PARA EL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2018, SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS, EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 69,648.32.

LA FECHA EFECTIVA DE PAGO ES A MÁS TARDAR (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA LA CUAL CORRESPONDE AL 14 DE DICIEMBRE 2018.

POR DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA LA GERENCIA FINANCIERA ENEE MEDIANTE EL OFICIO GF-1358-12-2018 AUTORIZO EL DÍA DE HOY 28 DE DICIEMBRE DE 2018 EL INGRESO DE ESTE PAGO.

ENERGIA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: VALLE DE ANGELES PLAZA EDEN SEGUNDA PLANTA

legalName: ENERGIA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA

rationale:
CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000003 QUE PRESENTA LA EMPRESA ENERGIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONTRATO No. 103-2014, PARA EL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2018, SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS, EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 69,648.32.

LA FECHA EFECTIVA DE PAGO ES A MÁS TARDAR (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA LA CUAL CORRESPONDE AL 14 DE DICIEMBRE 2018.

Reversión realizada por instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE mediante Oficio GF-1358-12-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-4482-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-4482-1-0


title:
Con relación a la factura No.228 del contrato No.27-98  para Choloma I y del mes de abril de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 22,867,041.72
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 11 de mayo 2018, Según instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE GF-13-58-12-2018

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-4488-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-4488-1-0


legalName: SOCIEDAD HIDROELECTRICA OLANCHANA SA DE CV

rationale:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000005 que presenta la Empresa Sociedad Hidroelectrica Olanchana S.A (PROYECTO HIDROELECTRICO OJO DE AGUA FASE II), como cargo a la ENEE, por energía suministrada  de 7,199,781.57 KW netos en el periodo del 01 de octubre de 2018 al 01 de noviembre de 2018, monto facturado $ 1,004,282.57
La cantidad de energía contemplada en la factura está conforme la constancia extendida por la Unidad de Atos Consumidores Litoral para el mismo periodo y el cargo se ha establecido de acuerdo a la CLAUSULA N. 9.2 PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA Y POTENCIA, segun "CONTRATO DE SUMINISTRO DE POTENCIA Y SU ENERGIA ASOCIADA GENERAA CON RECURSOS RENOVABLES ENTRE LA ENEE Y SOCIEDAD HIDROELECTRICA OLANCHANA N. 263-2014.
Valor a depositar L. 24,609,040.53 calculado con una tasa vigente al 12/12/2018  L. 24.3338 vigente del mes anterior, más la comisión cambiaria de 0.7%.

SE REVERSA POR CAMBIO DE CUENTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-4472-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-4472-1-0


title:
Con relacion a la factura No. 000-001-01-00000097, correspondiente al mes de noviembre 2018 y que presenta la empresa PRODUCCION DE ENERGIA SOLAR Y DEMAS RENOVABLES S.A (PRODERSSA), contrato No. 003-2014. Le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L         28,375,161.79.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, su fecha maximo de pago es el 18 de enero del 2019.


title:
Con relación a la factura No.235 del contrato No.27-98  para Choloma I y del mes de dicembre 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 22,000,000.00
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 15 de enero 2019, Según instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE GF-13-58-12-2018. Factura proyectada para el mes de diciembre 2018.

streetAddress: RESIDENCIAL LASCUMBRES 1era AVE. 3ra CALLE BL-E


title:
Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000753 que presenta la empresa HONDURAN GREEN POWER CORPORATION S.A de CV  (HGPC) Contrato N°. 054-2012 para el mes de septiembre 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 52,958,590.92 Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 25 noviembre 2018.
Según oficio 358-12-2018  enviado por la Gerencia Financiera en fecha 27-12-18 se autorizó el día de hoy 28-12-2018, ingresar este pago

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: Este pago corresponde a la empresa CAHSA de la factura N° 000-001-01-00095019 del mes de mayo 2018 con valor de L. 12,695,693.13, el origen de pago es fondos propios retenidos en el fideicomiso de Distribucion, según instrucciones de la Gerencia Financiera  GF-1358-12-2018 enviado por la Gerencia Financiera de fecha 27 de Diciembre de 2018.

COMPAÑIA AZUCARERA HONDUREÑA S.A.

streetAddress: BUFALO VILLA NUEVA CORTES

legalName: COMPAÑIA AZUCARERA HONDUREÑA S.A.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución


title:
Con relacion a la factura No. 000-001-01-00000050, que presenta la empresa BIOGAS Y ENERGIA S.A, correspondiente al mes de septiembre 2018. Contrato No. 040-2011.
Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de L.            931,867.15. Solicitamos continuar con el proceso de pago su fecha maxima de pago es el 21 de diciembre 2018. Segun oficio GF-1358-12-2018, de Gerencia Financiera, de fecha 27 de diciembre 2018, se ingresa pago el dia de hoy 28 de diciembre del 2018.

BIOGAS Y ENERGIA S.A.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, TRUJILLO, COLON

legalName: BIOGAS Y ENERGIA S.A.


title:
Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000761 que presenta la empresa HONDURAN GREEN POWER CORPORATION S.A de CV  (HGPC) Contrato N°. 054-2012 para el mes de OCTUBRE 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 39,468,269.14 Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 DICIEMBRE 2018.
Según oficio 358-12-2018  enviado por la Gerencia Financiera en fecha 27-12-18 se autorizó el día de hoy 28-12-2018, ingresar este pago


title: Este pago corresponde a la empresa LLANOS DEL SUR de las facturas N° 0 000-001-01-00000155 del mes de mayo 2018 con valor de L.7,490,917.19 y la factura N° 000-001-01-00000156  del mes de junio 2018 con valor de Lps 6,572,065.80, que suma el valor total de L. 14,062,982.99 , el origen de pago es fondos propios retenidos en el fideicomiso de Distribucion, según instrucciones de la Gerencia Financiera  GF-1358-12-2018 enviado por la Gerencia Financiera de fecha 27 de Diciembre de 2018.

LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.

streetAddress: EDIFICIO METROPOLIS TORRE #2 PISO 10 APARTAMENTO 21005

legalName: LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.


title:
RESUMEN DE LA OPERACIÓN
Con relación al contrato 232-2013 la empresa HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA presenta la factura No.000-001-01-00000186 para el mes de septiembre 2018 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 2,244,748.47.

La fecha efectiva de pago es a más tardar (45) días calendario después de la fecha de entrega de la factura la cual corresponde al 08 de Diciembre 2018.

POR DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA LA GERENCIA FINANCIERA ENEE MEDIANTE EL OFICIO GF-1358-12-2018 AUTORIZO EL DIA DE HOY 28 DE DICIEMBRE DE 2018 EL INGRESO DE ESTE PAGO.

HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

streetAddress: AVE CIRCUNVACION BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000130 que presenta la Empresa ELECTROTECNIA referencia 143 , por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de 01 de octubre de 2018 al 01 de noviembre de 2018

ELECTROTECNIA S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO LA CUMBRE 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ELECTROTECNIA S.A. DE C.V.


title:
CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000002 QUE PRESENTA LA EMPRESA ENERGIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONTRATO No. 103-2014, PARA EL PERIODO DEL 30 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2018, SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS, EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 11,248.99.

LA FECHA EFECTIVA DE PAGO ES A MÁS TARDAR (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA LA CUAL CORRESPONDE AL 14 DE DICIEMBRE 2018.

POR DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA LA GERENCIA FINANCIERA ENEE MEDIANTE EL OFICIO GF-1358-12-2018 AUTORIZO EL DÍA DE HOY 28 DE DICIEMBRE DE 2018 EL INGRESO DE ESTE PAGO.


title:
RESUMEN DE LA OPERACIÓN
Con relación al contrato 055-2011 la empresa HIDROCEL presenta la factura No.000-001-01-00000035 para el mes de septiembre 2018 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 3,620,986.77.

La fecha efectiva de pago es a más tardar (45) días calendario después de la fecha de entrega de la factura la cual corresponde al 29 de Noviembre 2018.

POR DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA LA GERENCIA FINANCIERA ENEE MEDIANTE EL OFICIO GF-1358-12-2018 AUTORIZO EL DIA DE HOY 28 DE DICIEMBRE DE 2018 EL INGRESO DE ESTE PAGO.

streetAddress: KM 1 CARRETERA A PUERTO CORTES


title:
Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000151 que presenta la empresa COMPAÑÍA HONDUREÑA DE ENERGIA SOLAR S.A de CV Contrato N°. 014-2014 para el mes de noviembre de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 37,851,980.13 Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 26 de enero 2019.
Según oficio 358-12-2018  enviado por la Gerencia Financiera en fecha 27-12-18 se autorizó el día de hoy 28-12-2018, ingresar este pago


title:
CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000001AL QUE PRESENTA LA EMPRESA ENERGIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONTRATO No. 103-2014, PARA EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE JULIO 2018, SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS, EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 80,458.17.

LA FECHA EFECTIVA DE PAGO ES A MÁS TARDAR (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA LA CUAL CORRESPONDE AL 14 DE DICIEMBRE 2018.

POR DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA LA GERENCIA FINANCIERA ENEE MEDIANTE EL OFICIO GF-1358-12-2018 AUTORIZO EL DÍA DE HOY 28 DE DICIEMBRE DE 2018 EL INGRESO DE ESTE PAGO.


title:
RESUMEN DE LA OPERACIÓN
Con relación al contrato 185-2014 la empresa GESSA presenta la factura No.000-001-01-00001825 para el mes de septiembre 2018 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 60,971.75.

La fecha efectiva de pago es a más tardar (45) días calendario después de la fecha de entrega de la factura la cual corresponde al 29 de Noviembre 2018.

POR DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA LA GERENCIA FINANCIERA ENEE MEDIANTE EL OFICIO GF-1358-12-2018 AUTORIZO EL DIA DE HOY 28 DE DICIEMBRE DE 2018 EL INGRESO DE ESTE PAGO.


title:
Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000151 que presenta la empresa COMPAÑÍA HONDUREÑA DE ENERGIA SOLAR S.A de CV Contrato N°. 014-2014 para el mes de octubre de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 31,329,403.02 Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 27 diciembre 2018.
Según oficio 358-12-2018  enviado por la Gerencia Financiera en fecha 27-12-18 se autorizó el día de hoy 28-12-2018, ingresar este pago


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00001852 que presenta la Empresa General Equipment Supply S.A (PROYECTO HIDROELECTRICO RIO BETULIA), como cargo a la ENEE, por energía suministrada  de 134,686.59 KW netos en el periodo del 01 de octubre de 2018 al 01 de noviembre de 2018, monto facturado $ 18,989.88
La cantidad de energía contemplada en la factura está conforme la constancia extendida por la Unidad de Atos Consumidores Litoral para el mismo periodo y el cargo se ha establecido de acuerdo a la CLAUSULA N. 9.2 PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA Y POTENCIA, segun "CONTRATO DE SUMINISTRO DE POTENCIA Y SU ENERGIA ASOCIADA GENERAA CON RECURSOS RENOVABLES ENTRE LA ENEE Y GENERAL EQUIPMENT SUPPLY S.A N. 185-2014.
Valor a depositar L. 461,879.46 calculado con una tasa vigente al 7/11/2018  L. 24.1533 vigente del mes anterior, más la comisión cambiaria de 0.7%.


title:
Con relación al contrato 263-2014 la empresa SHOL presenta la factura No.000-001-01-0000003 para el mes de septiembre 2018 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 18,204,407.92.

La fecha efectiva de pago es a más tardar (45) días calendario después de la fecha de entrega de la factura la cual corresponde al 26 de Noviembre 2018.

POR DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA LA GERENCIA FINANCIERA ENEE MEDIANTE EL OFICIO GF-1358-12-2018 AUTORIZO EL DIA DE HOY 28 DE DICIEMBRE DE 2018 EL INGRESO DE ESTE PAGO.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title:
Con relación a la factura No. 000-002-01-00000103 que presenta la Empresa COMGELSA, Contrato No. 096-2001, para el periodo del 01 al 30 de Noviembre del 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 3,579,926.30.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de Diciembre del 2017.
Por disposición presupuestaria la Gerencia Financiera de ENEE autoriza verbalmente hasta hoy 10 de Enero del 2018 el ingreso de este pago.

COMGELSA S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. BOGRAN 9 CALLE N.E. 300 METROS AL ESTE DEL HOSPITAL DEL VALLE EDIF.PRODECON 2da PALANTA SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: COMGELSA S.A. DE C.V.


title:
Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000768 que presenta la empresa HONDURAN GREEN POWER CORPORATION S.A de CV  (HGPC) Contrato N°. 054-2012 para el mes de NOVIEMBRE 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 47,768,836.85 Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 ENERO 2019.
Según oficio 358-12-2018  enviado por la Gerencia Financiera en fecha 27-12-18 se autorizó el día de hoy 28-12-2018, ingresar este pago


title:
Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000117 que presenta la empresa SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS  S.A de CV  (FOTERSA) Contrato N°. 015-2012 para el mes de OCTUBRE 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 11,035,639.31 Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 DICIEMBRE 2018.
Según oficio 358-12-2018  enviado por la Gerencia Financiera en fecha 27-12-18 se autorizó el día de hoy 28-12-2018, ingresar este pago

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title:
Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000115 que presenta la empresa SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS  S.A de CV  (FOTERSA) Contrato N°. 015-2012 para el mes de SEPTIEMBRE 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 12,164,846.17 Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 NOVIEMBRE 2018.
Según oficio 358-12-2018  enviado por la Gerencia Financiera en fecha 27-12-18 se autorizó el día de hoy 28-12-2018, ingresar este pago


title:
Con relacion a la factura No. 000-001-01-00000049, que presenta la empresa BIOGAS Y ENERGIA S.A. contrato No. 040-2011, correspondiente al mes de agosto del 2018. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de L. 286,092.15

Solicitamos continuar con el proceso de pago, su fecha maxima es el 23 de noviembre del 2018. Segun oficio GF-1358-12-2018 de Gerencia Financiera,de fecha 27 de diciembre del 2018 se ingresa el pago el dia de hoy 28 de diciembre 2018.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-02-000000005 que presenta la Empresa COHERSA, Contrato No. 085-2010, para el periodo del 01 al 31 de Septiembre del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 59,325,321.33
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 25 de Octubre del 2018.
Este pago se realiza hasta del día de hoy Viernes 28 de Diciembre del 2018 ya que no había disponibilidad de recurso financiero.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, FACTURA NO. 003-001-01-00002409, GUIA NO. 001920243625, REINO UNIDO.

name: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D

streetAddress: COLONIA LA MIRAMONTES EDIFICIO DE CONTINENTAL

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM


title:
con relacion a la factura N° 000-001-01-00007468 que presenta Comercial Laeisz JUTICALPA, contrato N° 156/2015 para el mes de diciembre 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es L. 1,425,245.22
solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a mas tardar el 19 de febrero 2018.

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

objeto: 22210-Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción

rationale: Se reversa este F01 con relacion a la factura N° 000-001-01-00007468 que presenta Comercial Laeisz JUTICALPA, contrato N° 156/2015 para el mes de diciembre 2017 en vista que habia sido proyectado segun Devengado 2540  por un  monto a pagar es L. 1,425,000.00 y fue pagado el 05-03-18, por lo que la diferencia L. 245.22 sera pagada en la factura de Enero 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-450-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-450-1-0


title:
Con relación al contrato 083-2010 la empresa ENERSA presenta la factura No.000-001-01-00000525 para el mes de Octubre 2018 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 16,604,985.25.

La fecha efectiva de pago es a más tardar (10) días hábiles administrativos después de la fecha de entrega de la factura la cual corresponde al 15 de Noviembre 2018.

POR DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA LA GERENCIA FINANCIERA ENEE MEDIANTE EL OFICIO GF-1358-12-2018 AUTORIZO EL DIA DE HOY 28 DE DICIEMBRE DE 2018 EL INGRESO DE ESTE PAGO.

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)


title:
CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000003 QUE PRESENTA LA EMPRESA ENERGIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONTRATO No. 103-2014, PARA EL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2018, SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS, EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 599,335.67.

LA FECHA EFECTIVA DE PAGO ES A MÁS TARDAR (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA LA CUAL CORRESPONDE AL 14 DE DICIEMBRE 2018.

POR DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA LA GERENCIA FINANCIERA ENEE MEDIANTE EL OFICIO GF-1358-12-2018 AUTORIZO EL DÍA DE HOY 28 DE DICIEMBRE DE 2018 EL INGRESO DE ESTE PAGO.

ENERGIA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: VALLE DE ANGELES PLAZA EDEN SEGUNDA PLANTA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title:
En relación a la Factura No. 000-001-01-00000019 correspondiente al mes de septiembre de 2018 y que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS, S.A. DE C.V., (SERSA, CHOLUTECA I), Contrato No. 007-2014, le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.12,729,946.67.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de noviembre de 2018.


title:
Con relacion a la factura No. 000-001-01-00000046, que presenta la empresa BIOGAS Y ENERGIA S.A DE C.V. contrato No. 040-2011, correspondiente al mes de julio 2018.
Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de L.         1,282,017.52.
Solicitamos continuar con el proceso de pago,su fecha maxima de pago es el 10 de noviembre 2018. Segun GF-1358-12-2018, de Gerencia Financiera, de fecha 27 de diciembre de 2018 , se ingresa el pago el dia hoy 28 de diciembre del 2018.


title:
Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000001 que presenta la empresa SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS  S.A de CV  (FOTERSA) Contrato N°. 015-2012 para el mes de NOVIEMBRE 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 13,396,090.50 Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 19 ENERO 2019.
Según oficio 358-12-2018  enviado por la Gerencia Financiera en fecha 27-12-18 se autorizó el día de hoy 28-12-2018, ingresar este pago


title:
CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000004 QUE PRESENTA LA EMPRESA ENERGIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONTRATO No. 103-2014, PARA EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE 2018, SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS, EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 1,595,541.04.

LA FECHA EFECTIVA DE PAGO ES A MÁS TARDAR (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA LA CUAL CORRESPONDE AL 14 DE DICIEMBRE 2018.

POR DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA LA GERENCIA FINANCIERA ENEE MEDIANTE EL OFICIO GF-1358-12-2018 AUTORIZO EL DÍA DE HOY 28 DE DICIEMBRE DE 2018 EL INGRESO DE ESTE PAGO.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-000000310 que presenta la Empresa COHCUY, Contrato No. 063-2011, para el periodo del 01 al 31 de Septiembre del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 10,348,728.21
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 26 de Octubre del 2018.
Este pago se realiza hasta del día de hoy Viernes 28 de Diciembre del 2018 ya que no había disponibilidad de recurso financiero.


title:
CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000005 QUE PRESENTA LA EMPRESA ENERGIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONTRATO No. 103-2014, PARA EL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE 2018, SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS, EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 2,247,711.74.

LA FECHA EFECTIVA DE PAGO ES A MÁS TARDAR (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA LA CUAL CORRESPONDE AL 04 DE ENERO 2019.

POR DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA LA GERENCIA FINANCIERA ENEE MEDIANTE EL OFICIO GF-1358-12-2018 AUTORIZO EL DÍA DE HOY 28 DE DICIEMBRE DE 2018 EL INGRESO DE ESTE PAGO.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-000000156 que presenta la Empresa GERSA, Contrato No. 065-2010, para el periodo del 01 al 31 de Septiembre del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 13,726,285.36
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 25 de Octubre del 2018.
Este pago se realiza hasta del día de hoy Viernes 28 de Diciembre del 2018 ya que no había disponibilidad de recurso financiero.

name: GENERACION DE ENERGIA RENOVABLE S.A. DE C.V

streetAddress: 3ERA AVE, ENTRE 11 Y 12 CALLE, EDIFICIO NUEVO DIA 2 PISO BARRIO LAS ACACIAS


title:
Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000057 que presenta la empresa GEOTERMICA PLATANARES S.A de CV  (GEOPLATANARES) Contrato N°. 086-2010 para el mes de OCTUBRE 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 74,649,310.49 Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 16 DE NOVIEMBRE 2018
Según oficio 358-12-2018  enviado por la Gerencia Financiera en fecha 27-12-18 se autorizó el día de hoy 28-12-2018, ingresar este pago

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-000000310 que presenta la Empresa SEMSA (MEZAPA), Contrato No. 058-2010, para el periodo del 01 al 31 de Septiembre del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 8,204,732.12
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 30 de Octubre del 2018.
Este pago se realiza hasta del día de hoy Viernes 28 de Diciembre del 2018 ya que no había disponibilidad de recurso financiero.


title: CANCELACION DE MONTO ASIGNADO PARA COMBUSTIBLE Y GRASAS PARA EL VEHICULO QUE TRASLADA PERSONAL DE SUPERVISION EN LA ZONA DEL LITORAL ATLANTICO, SEGUN ANTICPO DE VIATICOS No.94

PEDRO RAFAEL SANCHEZ HERNANDEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: PEDRO RAFAEL SANCHEZ HERNANDEZ

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000040 que presenta la Empresa HIDRO-CENTRALES ELECTRICAS DE HONDURAS S.A. C.V.. como cargo a la ENEE, por energía suministrada  de 1,709,215.30  KW netos en el periodo del 01 de noviembre de 2018 al 01 de diciembre 2018, monto facturado $ 220,359.71 La cantidad de energía contemplada en la factura está conforme la constancia extendida por la Unidad de Medición Nor-Occidental. para el mismo periodo y el cargo se ha establecido de acuerdo a la clausua #6(PRECIO DE VENTA DE LA ENERGIA ELECTRICA), según "contrato de suministro de energía eléctrica" entre HIDRO-CENTRALES ELECTRICAS DE HONDURAS S.A. C.V.y ENEE, N. 055-2011 .Valor a depositar L. 5,399,716.37 calculado con una tasa de cambio vigente el dia jueves 13 de diciembre  L. 24.3338 vigente del mes anterior, más la comisión cambiaria de 0.7%.


title:
Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000059 que presenta la empresa GEOTERMICA PLATANARES S.A de CV  (GEOPLATANARES) Contrato N°. 086-2010 para el mes de NOVIEMBRE 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 73,056,352.33 Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 18 DE DICIEMBRE 2018
Según oficio 358-12-2018  enviado por la Gerencia Financiera en fecha 27-12-18 se autorizó el día de hoy 28-12-2018, ingresar este pago


title:
Con relación a la factura No. 000-002-01-00000007 que presenta la Empresa INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV. como cargo a la ENEE, por energía suministrada  de 1,177,024.75 KW netos en el periodo del 01 de septiembre de 2018 al 01 de octubre 2018, monto facturado $ 186,926.62.
La cantidad de energía contemplada en la factura está conforme la constancia extendida por la Unidad de Medición centro sur. para el mismo periodo y el cargo se ha establecido de acuerdo a la clausula 7 (PRECIO DE VENTA DE LA ENERGIA ELECTRICA), según "contrato de suministro de energía eléctrica" entreINVERSIONES RENOVABLES SA DE CV.y ENEE, N. 045-2011.
Valor a depositar L. 4,525,082.23 calculado con una tasa de cambio promedio del mes de septiembre 21018  L. 23.0395 , más la comisión cambiaria de 0.7%.

INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 11 Y 12 CALLE AVENIDA SAN PEDRO SULA

legalName: INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000006 que presenta la Empresa HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V. como cargo a la ENEE, por energía suministrada  de 3,601,747.76 KW netos en el periodo del 01 de noviembre de 2018 al 01 de diciembre de 2018, monto facturado $205,253.31.95. La cantidad de energía contemplada en la factura está conforme la constancia extendida por la Unidad de Medición Centro Sur para el mismo periodo y el cargo se ha establecido de acuerdo a la CLAUSULA N. 7 (PRECIO DE VENTA DE LA ENERGIA ELECTRICA), según ¿contrato de suministro de energía eléctrica¿ entreHIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V. y ENEE, N. 093-2001.Valor a depositar L.5,029,547.63 calculado con una tasa de cambio promedio  L. 24.3338 vigente del mes anterior, más la comisión cambiaria de 0.7%.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.

HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.

telephone: ND


title:
Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000152 que presenta la empresa ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A de CV  (EEHSA) Contrato N°. 049-2008 para el mes de NOVIEMBRE 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 129,318,926.49 Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 17 DE DICIEMBRE 2018
Según oficio 358-12-2018  enviado por la Gerencia Financiera en fecha 27-12-18 se autorizó el día de hoy 28-12-2018, ingresar este pago


title:
Con relacion a la factura No. 000-001-01-00000006, que presenta la empresa Generacion Renovable de Honduras S.A DE C.V., contrato No. 032-2014, correspondiente al mes de septiembre del 2018.
Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de L.         17,812,599.33

Solicitamos continuar con el proceso de pago, su fecha maxima es el 22 de noviembre 2018. Segun oficio GF-1358-12-2018 de Gerencia Financiera de fecha 27 de diciembre del 2018 se ingresa el pago el dia de hoy 28 de diciembre del 2018.


title:
Con relacion a la factura N° 000-001-01-00007467 que presenta Comercial Laeisz LA CEIBA, contrato N° 156/2015 para el mes de diciembre 2017, se informa que la misma ha sido revisada por  nosotros y el monto a pagar es L. 5,364,241.26.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a mas tardar el 19 de febrero 2018.

rationale: Se reversa este F01 con relacion a la factura N° 000-001-01-00007467 que presenta Comercial Laeisz LA CEIBA, contrato N° 156/2015 para el mes de diciembre 2017, en vista que habia sido proyectado segun Devengado 2541  por un  monto a pagar es L. 5,500,000.00 y fue pagado el 05-03-18, por lo que la diferencia L.135,758.74 sera deducida en la factura de Enero 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-452-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-452-1-0


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00000004 QUE PRESENTA LA EMPRESA COMPAÑIA ELECTRICA CENTROAMERICANA S. A DE C. V.POR SUMINISTRO DE POTENCIA Y ENERGIA ASOCIADA CON RECURSOS RENOVABLES DEL PERIODO 01 DE NOV AL 01 DE DICIEMBRE 2018 ENERGIA GENERADA 2,099.489.13 KWH

streetAddress: COLONIA BOGRAN 9 CALLE N.E CONTIGUO AL HOSPITAL DEL VALLE EDIFICIO PRODECON SEGUNDO NIVEL SAN PEDRO CORTES


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00001854 que presenta la Empresa General Equipment Supply S.A (PROYECTO HIDROELECTRICO RIO BETULIA), como cargo a la ENEE, por energía suministrada  de 1,261,439.96 KW netos en el periodo del 01 de noviembre de 2018 al 01 de dicimbr de 2018, monto facturado $ 178,358.49
La cantidad de energía contemplada en la factura está conforme la constancia extendida por la Unidad de Atos Consumidores Litoral para el mismo periodo y el cargo se ha establecido de acuerdo a la CLAUSULA N. 9.2 PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA Y POTENCIA, segun "CONTRATO DE SUMINISTRO DE POTENCIA Y SU ENERGIA ASOCIADA GENERAA CON RECURSOS RENOVABLES ENTRE LA ENEE Y GENERAL EQUIPMENT SUPPLY S.A N. 185-2014.
Valor a depositar L. 4,369,765.17 calculado con una tasa vigente al 11/12/2018  L. 24.3296, más la comisión cambiaria de 0.7%.

GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, TORRE METROPOLIS LOCAL 10607 PISO 6

legalName: GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000039 que presenta la Empresa HIDRO-CENTRALES ELECTRICAS DE HONDURAS S.A. C.V.. como cargo a la ENEE, por energía suministrada  de 2,141,809.79 KW netos en el periodo del 01 de noviembre de 2018 al 01 de diciembre 2018, monto facturado $ 276,773.32 .La cantidad de energía contemplada en la factura está conforme la constancia extendida por la Unidad de Medición Nor-Occidental. para el mismo periodo y el cargo se ha establecido de acuerdo a la clausula#6(PRECIO DE VENTA DE LA ENERGIA ELECTRICA), según "contrato de suministro de energía eléctrica" entre HIDRO-CENTRALES ELECTRICAS DE HONDURAS S.A. C.V. y ENEE, N. 054-2011. Valor a depositar L.6,782,081.11  calculado con una tasa de cambio vigente el dia jueves 13 de diciembre  L. 24.3338 ,más la comisión cambiaria de 0.7%.

streetAddress: KM 1 CARRETERA A PUERTO CORTES


title: Este pago corresponde a las facturas N° 000-001-01-00000173 del 01 de nov al 01 de dic de 2018 segun contrato No. 157-2012 por la energia suministrada 809,917.13 kwh

name: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00000010 A FAVOR DE INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V. POR SUMINISTRO DE 1,242,765.12 KWH NETOS EN EL PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE 2018 AL 01 DE DICIEMBRE 2018 CONTRATO N 226-2013

INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO  LOS PROCERES, N#3917, AL FINAL DE LOS PROCERES, POSTAL#3283

legalName: INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.


title:
Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000149 que presenta la empresa ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A de CV  (EEHSA) Contrato N°. 049-2008 para el mes de OCTUBRE 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 90,877,235.67 Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 15 DE NOVIEMBRE 2018
Según oficio 358-12-2018  enviado por la Gerencia Financiera en fecha 27-12-18 se autorizó el día de hoy 28-12-2018, ingresar este pago

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000009 que presenta la EmpresaCENIT, S.A DE C.V. como cargo a la ENEE, por energía suministrada  de 232,619.89 KW netos en el periodo del 01 de noviembre de 2018 al 01 de diciembre 2018, monto facturado $ 13,259.33.
La cantidad de energía contemplada en la factura está conforme la constancia extendida por la Unidad de Medición Nor-Occidente san pedro sula. para el mismo periodo y el cargo se ha establecido de acuerdo al anexo n. 2(PRECIO DE VENTA DE LA ENERGIA ELECTRICA), según "contrato de suministro de energía eléctrica" entre CENIT, S.A DE C.V.y ENEE, N. 016-2004.
Valor a depositar L. 324,9017.95 calculado con una tasa de cambio vigente el dia jueves 13 de diciembre  L. 24.3338 vigente del mes anterior, más la comisión cambiaria de 0.7%.

CENIT, S.A DE C.V.

streetAddress: AGUA ZARCA, SAN PEDRO DE ZACAPA

legalName: CENIT, S.A DE C.V.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000091 que presenta la Empresa CONTEMPO S.A,  (Proyecto Hidroelectrico San Juan) como cargo a la ENEE, por energía suministrada  de 3,110,476.83 KW netos en el periodo del 01 de noviembre de 2018 al 01 de diciembre de 2018, monto facturado $ 353,376.55
La cantidad de energía contemplada en la factura está conforme la constancia extendida por la Unidad de Medicion Centro Sur para el mismo periodo y el cargo se ha establecido de acuerdo a la CLAUSULA N. 6(PRECIO DE VENTA DE ENERGIA), segun "CONTRATO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA  ENTRE LA ENEE Y CONTEMPO S.A, N. 060-2010.
Valor a depositar L. 8,648,608.36 calculado con una tasa vigente del 03/12/2018 L. 24.3041 vigente del mes anterior, más la comisión cambiaria de 0.7%.

INDUSTRIAS CONTEMPO, S..A. DE C.V.

streetAddress: RES. LA CUMBRE 3ERA CALLE 1ER AVENIDA BOLQUE-E

legalName: INDUSTRIAS CONTEMPO, S..A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title:
Con relación al contrato 083-2010 la empresa ENERSA presenta la factura No.000-001-01-00000536 para el mes de Noviembre 2018 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 14,186,176.34.

La fecha efectiva de pago es a más tardar (10) días hábiles administrativos después de la fecha de entrega de la factura la cual corresponde al 17 de Diciembre 2018.

POR DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA LA GERENCIA FINANCIERA ENEE MEDIANTE EL OFICIO GF-1358-12-2018 AUTORIZO EL DIA DE HOY 28 DE DICIEMBRE DE 2018 EL INGRESO DE ESTE PAGO.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000506 que presenta la Empresa Agua Verde S.A, como cargo a la ENEE, por energía suministrada  de 134,686.59 KW netos en el periodo del 01 de noviembre de 2018 al 01 de diciembre de 2018, monto facturado $ 91,114.35
La cantidad de energía contemplada en la factura está conforme la constancia extendida por la Unidad de Medicion Nor-Occidente para el mismo periodo y el cargo se ha establecido de acuerdo a la CLAUSULA N. 7(PRECIO DE VENTA DE ENERGI), segun "CONTRATO DE SUMINISTRO DE POTENCIA Y SU ENERGIA ASOCIADA  ENTRE LA ENEE Y AGUA VERDE S.A, N. 084-2014.
Valor a depositar L. 2,222,160.55 calculado con una tasa vigente PROMEDIO DEL MES DE NOVIEMBRE  L. 24.2192 vigente del mes anterior, más la comisión cambiaria de 0.7%.

name: SOCIEDAD HIDROELECTRICA AGUA VERDE SA DE CV

streetAddress: PEÑA BLANCA CARRETERA LAS VEGAS


title: Este pago corresponde a las facturas N° 000-001-01-00000172 del  del 01 de nov al 01 de dic de 2018 contrato No.: 033-2011.por suministro de 836,370kwh.

legalName: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.


title:
Con relación a la factura No. 000-002-01-000000013 que presenta la Empresa HIDROMOS, Contrato No. 167-2014, para el periodo del 01 al 31 de Septiembre del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 2,379,251.59
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 29 de Noviembre del 2018.
Este pago se realiza hasta del día de hoy Viernes 28 de Diciembre del 2018 ya que no había disponibilidad de recurso financiero.

HIDROELECTRICA OMOA S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA 2-CALLE 22Y 23 AVE.  SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA OMOA S.A DE C.V


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-000000098 A FAVOR DE BLUE ENERGY SA DE CV POR EL SUMINISTRO DE 550,640.46 KWH EN EL PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2018 AL 01 DE DICIEMBRE 2018 CONTRATO N 024-2013

BLUE ENERGY SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 6 CALLE 11 AVE. EDIF. RAIK PLAZA LOCAL 25

legalName: BLUE ENERGY SA DE CV


title:
 Con relación a la factura No. 228  el contrato No. 82-98 para Choloma II  y del mes de noviembre 2018 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 5,466,814.56
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 13 de diciembre de 2018
Según instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE GF-13-58-12-2018

streetAddress: RESIDENCIAL LASCUMBRES 1era AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: EMPRESA DE MANTENIMIENTO CONST Y ELECTRIC SA DE CV


title: PAGO DE LA FACTIRA N 000-001-01-00000005 A FAVOR DE GENERACION RENOVABLE Y AMBIENTAL SA DE CV POR SUMINISTRO DE 2,150,535.38 KWH NETOS EN EL PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2018 01 DE DICIEMBRE DE 2018 CONTRATO N 083-2014

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA I OFICINA 602

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title:
Con relación al contrato 044-2003 la empresa ENERSA presenta la factura No.000-001-01-00000527 para el mes de Mayo 2018 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 17,731,797.75.

La fecha efectiva de pago es a más tardar (8) días hábiles administrativos después de la fecha de entrega de la factura la cual corresponde al 14 de Noviembre 2018.

POR DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA LA GERENCIA FINANCIERA ENEE MEDIANTE EL OFICIO GF-1358-12-2018 AUTORIZO EL DIA DE HOY 28 DE DICIEMBRE DE 2018 EL INGRESO DE ESTE PAGO.

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E


title: Este pago corresponde a las facturas N° 000-001-01-00001853 del contrato No. 070-2010 por el suministro de 312,857.42 kwh netos del periodo del 01 de noviembre al 01 de diciembre,2018.


title: Este pago corresponde a las facturas N° 000-001-01-00000226 del contrato No.: 232-2013  por el suministro de 506,704.51 kwh del 01 de noviembre al 01 de diciembre de 2018

HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

streetAddress: AVE CIRCUNVACION BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000131 que presenta la Empresa ELECTROTECNIA, como cargo a la ENEE, por energía suministrada  de 161,508.55 KW netos en el periodo del 01 AL 10 de noviembre de 2018, monto facturado $ 21,509.75
La cantidad de energía contemplada en la factura está conforme la constancia extendida por la Unidad de Medicion Centro Sur para el mismo periodo y el cargo se ha establecido de acuerdo a la CLAUSULA N. 6 (PRECIO DE VENTA DE ENERGIA ELECTRICA), segun "CONTRATO DE SUMINISTRO DE POTENCIA Y SU ENERGIA ELECTRICA ENTRE LA ENEE Y ELECTROTECNIA S.A, N. 062-2011.
Valor a depositar L. 527,077.07 calculado con una tasa vigente tres dias habiles admitidos antes efectivo de la fecha de pago, más la comisión cambiaria de 0.7%.

ELECTROTECNIA S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO LA CUMBRE 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ELECTROTECNIA S.A. DE C.V.


title:
Con relacion a la factura N. 000-001-01-00000095 correspondiente al mes de septiembre 2018.  y que presena la Empresa PRODUCCION DE ENERGIA SOLAR Y DEMAS RENOVABLES S.A DE  C.V.Contrato No. 003-2014 , le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.  28,120,747.81.
Solicitamos continuar con el proceso de pago , el cual debe hacerse efectivo el 23 de noviembre del 2018. Segun oficio GF-1358-12-2018 de Gerencia Financiera de fecha 27 de diciembre de 2018 se ingresa el pago el dia de hoy 28 de diciembre del 2018.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title:
Con relación al contrato 069-2008 la empresa ENERSA presenta la factura No.000-001-01-00000528 para el mes de Mayo 2018 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 1,680,915.02.

La fecha efectiva de pago es a más tardar (8) días hábiles administrativos después de la fecha de entrega de la factura la cual corresponde al 14 de Noviembre 2018.

POR DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA LA GERENCIA FINANCIERA ENEE MEDIANTE EL OFICIO GF-1358-12-2018 AUTORIZO EL DIA DE HOY 28 DE DICIEMBRE DE 2018 EL INGRESO DE ESTE PAGO.


title: PAGO DE LA FACTIRA N 000-001-01-00000052 A FAVOR DE INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V. PR LA ENERGIA SUMINISTRADA DE 1,917,214.70 KWH NETO DEL PERIOD DE 01 DE NOVIEMBRE 2018 AL 01 DE CDICIEMBRE 2018 CON TRATO 005-2013

INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.

streetAddress: LA PAZ

legalName: INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.


title: pago de factura nO. 000-001-01-00000092 del contrato No.327-2013 referencia 165 recibida el 03 de dic/18 por el suministro de 2,124,878.79 kwh netos del periodo del 11 de noviembre al 01 de diciembre de 2018

ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO LAS CUMBRES 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV


title: factura No.000-001-01-00000091 del contrato No. 061-2011 referencia 164 recibida el 03 de dic/18 por el suministro de 7,913,701.27 kwh netos en el periodo del 01 al 10 de noviembre de 2018


title:
Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000253 que presenta la empresa ENERGIA CINCO ESTRELLAS S.A de C.V Contrato N°. 010-2014 para el mes de agosto 2018. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 33,914,891.17 Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 28 de octubre 2018.
Por disposición presupuestaria la Gerencia Financiera verbalmente autorizo el día de hoy 20-12-2017, ingresar este pago.

ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA N-2 NIVEL 2DO LOCAL A LA DERECHA

legalName: ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-000000008 que presenta la Empresa G.A. ENERGY, Contrato No. 050-2010, para el periodo del 01 al 31 de Octubre del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 5,256,372.44
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 03 de Diciembre del 2018.
Este pago se realiza hasta del día de hoy Viernes 28 de Diciembre del 2018 ya que no había disponibilidad de recurso financiero.

G.A. ENERGY S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO MARLEN TERCER NIVEL CALLE PRINCIPAL COLONIA LS TORRES CONTIGUO A LA POSTA POLICIAL COMAYAGUELA

legalName: G.A. ENERGY S.A. DE C.V.


title:
Con relación a la factura No.227 el contrato No. 82-98 para Choloma II  y del mes de octubre 2018 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps.   5,623,089.25
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 11 de noviembre de 2018.Según instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE GF-13-58-12-2018


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000132 que presenta la Empresa ELECTROTECNIA, como cargo a la ENEE, por energía suministrada  de 1,775,631.48 KW netos en el periodo del 11 de noviembre de 2018 al 01 de dicimbr de 2018, monto facturado $ 234,537.98
La cantidad de energía contemplada en la factura está conforme la constancia extendida por la Unidad de Medicion Centro Sur para el mismo periodo y el cargo se ha establecido de acuerdo a la CLAUSULA N. 6 (PRECIO DE VENTA DE ENERGIA ELECTRICA), segun "CONTRATO DE SUMINISTRO DE POTENCIA Y SU ENERGIA ELECTRICA ENTRE LA ENEE Y ELECTROTECNIA S.A, N. 062-2011.
Valor a depositar L. 5,747,142.12 calculado con una tasa vigente tres dias habiles admitidos antes efectivo de la fecha de pago, más la comisión cambiaria de 0.7%.


title:
Con relación a la PROYECCION del contrato No. 82-98 para Choloma II  y del mes de diciembre 2018 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps.   5,500,000.00.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo el 15 de enero 2019


title:
Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000254 que presenta la empresa ENERGIA CINCO ESTRELLAS S.A de C.V Contrato N°. 010-2014 para el mes de septiembre 2018. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 34,987,588.02 Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 26 de noviembre 2018.
Por disposición presupuestaria la Gerencia Financiera verbalmente autorizo el día de hoy 20-12-2017, ingresar este pago.


title: Este pago corresponde a la Empresa MERENDON POWER PLANT  por  la factura N° 000-001-01-00000120 complemento de pago  del mes de abril de 2018 con valor de L. 23,039,601.67 y la factura N° 000-001-01-00000123 del mes de mayo 2018 con valor de Lps 39,558,245.53, que suma el valor total de L.  62,597,847.20,  el origen de pago es fondos propios retenidos en el fideicomiso de Distribucion, según instrucciones de la Gerencia Financiera  GF-1358-12-2018 enviado por la Gerencia Financiera de fecha 27 de Diciembre de 2018.

MERENDON POWER PLANT SA DE CV

streetAddress: CARRERA A LA JUTOSA CONTIGUO A RLA

legalName: MERENDON POWER PLANT SA DE CV


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-000000314 que presenta la Empresa SEMSA (Mezapa), Contrato No. 058-2010, para el periodo del 01 al 31 de Octubre del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 10,881,852.57
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de Noviembre del 2018.
Este pago se realiza hasta del día de hoy Viernes 28 de Diciembre del 2018 ya que no había disponibilidad de recurso financiero.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-000000167 que presenta la Empresa ECAE (Mangungo), Contrato No. 033-2011, para el periodo del 01 al 31 de Octubre del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 2,907,031.99
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de Noviembre del 2018.
Este pago se realiza hasta del día de hoy Viernes 28 de Diciembre del 2018 ya que no había disponibilidad de recurso financiero.

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA


title:
Con relación al contrato 027-2014 la empresa BECOSA presenta la factura No.000-001-01-00001135 para el mes de Septiembre 2018 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 90,714,880.37.

La fecha efectiva de pago es a más tardar (45) días calendario después de la fecha de entrega de la factura la cual corresponde al 11 de Octubre 2018.

POR DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA LA GERENCIA FINANCIERA ENEE MEDIANTE EL OFICIO GF-1358-12-2018 AUTORIZO EL DIA DE HOY 28 DE DICIEMBRE DE 2018 EL INGRESO DE ESTE PAGO.

name: BIJAO ELECTRIC COMPANY, S.A. DE C.V. (BECO)

streetAddress: SAN PEDRO SULA


title:
Con Relación a la factura AURORA DIC-2018 PROYECTADA para diciembre del 2018 según Contrato No. 005-2013 de la empresa la Aurora como cargo proyectado a la ENEE por el suministro de energía durante el mes de diciembre 2018, Ie informamos que el monto proyectado a pagar es de Lps. 11,904,776.68.

Solicitamos continuar el proceso de pago al presentar los documentos originaba.


title:
Con relación al contrato 027-2014 la empresa BECOSA presenta la factura No.000-001-01-00001266 para el mes de Octubre 2018 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 103,901,242.60.

La fecha efectiva de pago es a más tardar (45) días calendario después de la fecha de entrega de la factura la cual corresponde al 21 de Diciembre 2018.

POR DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA LA GERENCIA FINANCIERA ENEE MEDIANTE EL OFICIO GF-1358-12-2018 AUTORIZO EL DIA DE HOY 28 DE DICIEMBRE DE 2018 EL INGRESO DE ESTE PAGO.

legalName: BIJAO ELECTRIC COMPANY, S.A. DE C.V. (BECO)


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000532 el contrato No. 071-2018 de ENERSA y del mes de AGOSTO de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 386,200,705.93.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de diciembre 2018. La ENEE incurre cargos por morosidad según el contrato y la ley de contratación del Estado.
Por disposición presupuestaria la Gerencia Financiera ENEE mediante el oficio GF-1358-12-2018, autorizo el día de hoy 28 de diciembre de 2018 el ingreso de este pago.

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)


title:
Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000091 que presenta la empresa MECANISMOS DE ENERGIA RENOVABLE (MECER) Contrato N°. 031-2014 para el mes de octubre de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 14,921,197.07 Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 12 de diciembre 2018.
Por disposición presupuestaria la Gerencia Financiera verbalmente autorizo el día de hoy 20-12-2017, ingresar este pago.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000534 el contrato No. 071-2018 de ENERSA y del mes de OCTUBRE de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 411,736,401.62.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de diciembre 2018. La ENEE incurre cargos por morosidad según el contrato y la ley de contratación del Estado.
Por disposición presupuestaria la Gerencia Financiera ENEE mediante el oficio GF-1358-12-2018, autorizo el día de hoy 28 de diciembre de 2018 el ingreso de este pago.


title:
Con relación a la factura N° 000-001-01-000000018 el contrato No.028-98 y el No. 083-99 y del mes de noviembre 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de  Lps.52,479,552.10
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 13 de diciembre 2018

name: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES


title:
Con relación a la factura N° 000-001-01-00000013 el contrato No.028-98 y el No. 083-99 y del mes de octubre 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de  Lps 48,245,342.24
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 11 de noviembre 2018

legalName: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000533 el contrato No. 071-2018 de ENERSA y del mes de SEPTIEMBRE de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 394,558,501.92.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de diciembre 2018. La ENEE incurre cargos por morosidad según el contrato y la ley de contratación del Estado.
Por disposición presupuestaria la Gerencia Financiera ENEE mediante el oficio GF-1358-12-2018, autorizo el día de hoy 28 de diciembre de 2018 el ingreso de este pago.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-000000153 que presenta la Empresa COHCUY, Contrato No. 063-2011, para el periodo del 01 al 31 de Octubre del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 12,003,101.53
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de Noviembre del 2018.
Este pago se realiza hasta del día de hoy Viernes 28 de Diciembre del 2018 ya que no había disponibilidad de recurso financiero.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-000000157 que presenta la Empresa COHCUY, Contrato No. 063-2011, para el periodo del 01 al 31 de Octubre del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 16,935,404.28
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 26 de Noviembre del 2018.
Este pago se realiza hasta del día de hoy Viernes 28 de Diciembre del 2018 ya que no había disponibilidad de recurso financiero.

streetAddress: 3ERA AVE, ENTRE 11 Y 12 CALLE, EDIFICIO NUEVO DIA 2 PISO BARRIO LAS ACACIAS

legalName: GENERACION DE ENERGIA RENOVABLE S.A. DE C.V

rationale: Se reversa F01 4563 en  relación a la factura No. 000-001-01-000000157 que presenta la Empresa GERSA, Contrato No. 065-2010, para el periodo del 01 al 31 de Octubre del 2018,  por  el monto a pagar es de Lps. 16,935,404.28, debido a que el resumen corresponde a otra empresa por lo que se realizara nuevo F01 para efectuar el pago.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-4563-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-4563-1-0


title:
Con relación a la factura No. 000-001-02-000000006 que presenta la Empresa COHERSA, Contrato No. 085-2010, para el periodo del 01 al 31 de Octubre del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 50,927,713.66
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 26 de Noviembre del 2018.
Este pago se realiza hasta del día de hoy Viernes 28 de Diciembre del 2018 ya que no había disponibilidad de recurso financiero.


title:
Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000090 que presenta la empresa MECANISMOS DE ENERGIA RENOVABLE (MECER) Contrato N°. 031-2014 para el mes de septiembre de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 16,798,195.60 Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de noviembre 2018.
Por disposición presupuestaria la Gerencia Financiera verbalmente autorizo el día de hoy 20-12-2017, ingresar este pago.


title:
Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000257 que presenta la empresa ENERGIA CINCO ESTRELLAS S.A de C.V Contrato N°. 010-2014 para el mes de septiembre 2018. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 29,878,392.07 Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 27 de diciembre 2018.
Por disposición presupuestaria la Gerencia Financiera verbalmente autorizo el día de hoy 20-12-2017, ingresar este pago.


title:
Con relación a la factura de Octubre de  2018 No. 000-001-01-00000160 que presenta la Empresa  FOTOVOLTAICA LLANOS DEL SUR  S.A.  Contrato No. 019-2014,   se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 6,548,032.94.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de  Diciembre de 2018.Segun oficio GF-1358-12-2018 enviado por la Gerencia Financiera de fecha 27 de Diciembre de 2018.

LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.

streetAddress: EDIFICIO METROPOLIS TORRE #2 PISO 10 APARTAMENTO 21005

legalName: LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-000000167 que presenta la Empresa ECAE (Matarras), Contrato No. 157-2012, para el periodo del 01 al 31 de Octubre del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 2,011,540.29
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de Noviembre del 2018.
Este pago se realiza hasta del día de hoy Viernes 28 de Diciembre del 2018 ya que no había disponibilidad de recurso financiero.

legalName: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.


title:
Con relación a la factura N 000-001-01-00000064 que presenta la empresa ENERGIA SOLAR CENTROAMERICANA SA de CV Contrato N°. 006-2014 para el mes de septiembre de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 23,825,260.09 Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de noviembre 2018.
Según oficio 358-12-2018  enviado por la Gerencia Financiera en fecha 27-12-18 se autorizó el día de hoy 28-12-2018, ingresar este pago


title:
Con relación a la factura PROYECTADA No. 000-001-01-00000535 el contrato No. 071-2018 de ENERSA, se proyecta el mes de NOVIEMBRE de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto total proyectado es de Lps. 396,630,448.69.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 17 de enero 2019. La ENEE incurre cargos por morosidad según el contrato y la ley de contratación del Estado.


title:
Con relación a la factura No. 000-002-01-000000014 que presenta la Empresa HIDROMOS, Contrato No. 167-2014, para el periodo del 01 al 31 de Octubre del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 3,926,261.42
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de Diciembre del 2018.
Este pago se realiza hasta del día de hoy Viernes 28 de Diciembre del 2018 ya que no había disponibilidad de recurso financiero.

HIDROELECTRICA OMOA S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA 2-CALLE 22Y 23 AVE.  SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA OMOA S.A DE C.V


title:
Con Relación a la factura SAN JUAN DIC-2018 PROYECTADA para diciembre del 2018 según Contrato No. 060-2010 de la Empresa CONTEMPO SAN JUAN como cargo proyectado a la ENEE por el suministro de energía durante el mes de diciembre 2018, Ie informamos que el monto proyectado a pagar es de Lps. 12,280,106.23.

Solicitamos continuar el proceso de pago al presentar los documentos originaba.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title:
Con relación al contrato 011-2018 la empresa LAEISZ presenta la PROYECCION de la factura No. 000-001-01-00009364 para el mes de Noviembre 2018 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 18,646,652.00.

La fecha efectiva de pago es a más tardar (45) días calendario después de la fecha de entrega de la factura la cual corresponde al 19 de Enero 2019.

POR DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA LA GERENCIA FINANCIERA ENEE MEDIANTE EL OFICIO GF-1358-12-2018 AUTORIZO EL DIA DE HOY 28 DE DICIEMBRE DE 2018 EL INGRESO DE ESTE PAGO.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title:
Con Relación a la factura CECA DIC-2018 PROYECTADA para diciembre del 2018 según Contrato No. 067-2010 de la Empresa Compañía Eléctrica Centroamericana como cargo proyectado a la ENEE por el suministro de energía durante el mes de diciembre 2018, Ie informamos que el monto proyectado a pagar es de Lps. 10,256,502.81.

Solicitamos continuar el proceso de pago al presentar los documentos originaba.

name: COMPAÑIA ELECTRICA CENTROAMERICANA S. A DE C. V.

streetAddress: COLONIA BOGRAN 9 CALLE N.E CONTIGUO AL HOSPITAL DEL VALLE EDIFICIO PRODECON SEGUNDO NIVEL SAN PEDRO CORTES


title:
Con relacion a la factura No. 000-001-01-00000010, correspondiente al mes de septiembre 2018 que presenta la empresa ENERGIA BASICA S.A DE C.V.(ENERBASA),contrato No.009-2014, le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es L        11,740,397.63.
Solicitamos continuar con el proceso de pago,  el cual debe hacerse efectivo el 23 noviembre 2018.
Segun oficio GF-1358-12-2018 de Gerencia Financiera de fecha 27 de dicembre del 2018 se ingresa el pago el dia hoy 28 de diciembre del 2018.

ENERGIA BASICA SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO COORPORATIVO LOS PROCERES  No 3917

legalName: ENERGIA BASICA SA DE CV


title: Este pago corresponde a las sumas de las facturas N° 000-001-01-00000007 y 000-001-01-00000011, correspondientes a los meses de mayo y junio de 2018 respectivamente, presentadas por la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES, S.A. DE C.V., (SERSA, CHOLUTECA I), Contrato No. 007-2014, con un valor total de Lps.24,469,284.03, el origen de pago es fondos propios retenidos en el fideicomiso de distribución, aprobado mediante decreto N°185-2018, sgeún instrucciones de la Gerencia Financiera en memorandum GF-1358-12-2018.


title:
Con relación a la factura de Septiembre de  2018 No. 000-001-01-00000159 que presenta la Empresa  FOTOVOLTAICA LLANOS DEL SUR  S.A.  Contrato No. 019-2014,   se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 7,283,291.07.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de  Noviembre de 2018. Segun oficio GF-1358-12-2018 enviado por la Gerencia Financiera de fecha 27 de Diciembre de 2018.


title:
Con relación a la factura N°. 000-001-01-0000153 que presenta la empresa MERENDON POWER PLANT SA de CV Contrato N°. 124-2013 para el mes de SEPTIEMBRE de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 35,773,762.74 Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 25 de NOVIEMBRE 2018.
Según oficio 358-12-2018  enviado por la Gerencia Financiera en fecha 27-12-18 se autorizó el día de hoy 28-12-2018, ingresar este pago


title:
Con Relación a la factura ECOENERGIA DIC-2018 PROYECTADA para diciembre del 2018 según Contrato No. 056-2010 de la Empresa Ecoenergia como cargo proyectado a la ENEE por el suministro de energía durante el mes de diciembre 2018, Ie informamos que el monto proyectado a pagar es de Lps. 1,325,375.90.

Solicitamos continuar el proceso de pago al presentar los documentos originaba.


title:
Con relación a la factura AGUA VERDE DIC-2018 PROYECTADA para diciembre del 2018 según Contrato No. 086-2014 de la Empresa AGUA VERDE como cargo proyectado a la ENEE por el suministro de energía durante el mes de diciembre 2018, Ie informamos que el monto proyectado a pagar es de Lps. 2,206,230.83.

Solicitamos continuar el proceso de pago al presentar los documentos originaba.

streetAddress: PEÑA BLANCA CARRETERA LAS VEGAS

legalName: SOCIEDAD HIDROELECTRICA AGUA VERDE SA DE CV


title:
Con relación al contrato 012-2018 la empresa LAEISZ presenta la PROYECCION de la factura No. 000-001-01-00009362 para el mes de Noviembre 2018 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 36,793,071.00.

La fecha efectiva de pago es a más tardar (45) días calendario después de la fecha de entrega de la factura la cual corresponde al 19 de Enero 2019.

POR DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA LA GERENCIA FINANCIERA ENEE MEDIANTE EL OFICIO GF-1358-12-2018 AUTORIZO EL DIA DE HOY 28 DE DICIEMBRE DE 2018 EL INGRESO DE ESTE PAGO.


title:
Con relación a la factura N 000-001-01-00000065 que presenta la empresa ENERGIA SOLAR CENTROAMERICANA SA de CV Contrato N°. 006-2014 para el mes de OCTUBRE de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 20,127,692.00 Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de DICIEMBRE 2018.
Según oficio 358-12-2018  enviado por la Gerencia Financiera en fecha 27-12-18 se autorizó el día de hoy 28-12-2018, ingresar este pago


title:
Con relación a la factura BLUE ENERGY DIC-2018 PROYECTADA para diciembre del 2018 según Contrato No. 024-2013 de la Empresa BLUE ENERGY como cargo proyectado a la ENEE por el suministro de energía durante el mes de diciembre 2018, Ie informamos que el monto proyectado a pagar es de Lps. 2,961,102.97.

Solicitamos continuar el proceso de pago al presentar los documentos originaba.

BLUE ENERGY SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 6 CALLE 11 AVE. EDIF. RAIK PLAZA LOCAL 25

legalName: BLUE ENERGY SA DE CV


title:
Con relación a la factura HIDROCCI DIC-2018 PROYECTADA para diciembre del 2018 según Contrato No. 078-2010 de la Empresa Hidroeléctricas de Occidente como cargo proyectado a la ENEE por el suministro de energía durante el mes de diciembre 2018, Ie informamos que el monto proyectado a pagar es de Lps. 1,500,000.

Solicitamos continuar el proceso de pago al presentar los documentos originaba.

HIDROELECTRICAS DE OCCIDENTE SRL DE CV

streetAddress: RIO DE PIEDRA 18 AVENIDAD

legalName: HIDROELECTRICAS DE OCCIDENTE SRL DE CV


title:
Con relacion a la factura No. 000-001-01-00000053, que presenta la empresa BIOGAS Y ENERGIA S.A DE C.V. contrato No. 040-2011, correspondiente al mes de octubre 2018.
Se informa que la misma ha sido revisada y el monto a pagar es de L.         1,556,553.68.

Solicitamos continuar el proceso de pago, su fecha maxima de pago es el 26 de enero del 2019.

BIOGAS Y ENERGIA S.A.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, TRUJILLO, COLON

legalName: BIOGAS Y ENERGIA S.A.


title: Con relación a la factura N° 189_1217 que presenta la empresa ELCOSA Contrato N°. 45-2014 para el mes de diciembre de 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 17,923,891.48 Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de febrero 2018.

ELECTRICIDAD DE CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CALLE, 10-11 AVE. NOROESTE, BARRIO EL FARO, PUERTO CORTES

legalName: ELECTRICIDAD DE CORTES S.A. DE C.V.


title:
Con relación a la factura de  No. 000-001-01-00000051 que presenta la Empresa  ENERGYS HONDURAS  S.A.  (Las Lajas) Contrato No. 012-2014, correspondiente al  mes  de Septiembre de  2018,   se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 4,241,707.37. Segun oficio GF-1358-12-2018 enviado por la Gerencia Financiera de fecha 27 de Diciembre de 2018.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  24 de  Noviembre de 2018.

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00006368 que presenta la CARACOL KNITS  S.A de C.V. ,  Contrato No.036 -2010, para el periodo del mes de Octubre de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de  L. 5,340,503.92.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de Noviembre de 2018. Según Oficio GF-1358-12-2018 enviado por la Gerencia Financiera.


title: Con relación a la factura de  No. 000-001-01-00000052 que presenta la Empresa  ENERGYS HONDURAS  S.A.  (Las Lajas) Contrato No. 012-2014, correspondiente al  mes  de Octubre de  2018,   se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 3,429,533.81. Segun Oficio GF-1358-12-2018 enviado por la Gerencia Financiera de fecha 27 de Diciembre de 2018.


title:
Con relación al contrato 014-2018 la empresa LAEISZ presenta la PROYECCION de la factura No. 000-001-01-00009363 para el mes de Noviembre 2018 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 8,986,370.00.

La fecha efectiva de pago es a más tardar (45) días calendario después de la fecha de entrega de la factura la cual corresponde al 19 de Enero 2019.

POR DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA LA GERENCIA FINANCIERA ENEE MEDIANTE EL OFICIO GF-1358-12-2018 AUTORIZO EL DIA DE HOY 28 DE DICIEMBRE DE 2018 EL INGRESO DE ESTE PAGO.

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000531 el contrato No. 071-2018 de ENERSA, del mes de JULIO de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 32,790,400.62, se pagaron mediante transferencia bancaria Lps. 380,069,084.72, totalizando para el pago del mes de julio  Lps. 412,859,485.34.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de diciembre 2018. La ENEE incurre cargos por morosidad según el contrato y la ley de contratación del Estado.
Por disposición presupuestaria la Gerencia Financiera ENEE mediante el oficio GF-1358-12-2018, autorizo el día de hoy 28 de diciembre de 2018 el ingreso de este pago.

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)


title:
Con relación al contrato 012-2018 la empresa LAEISZ presenta la PROYECCION de la factura No. 000-001-01-00009362 para el mes de Diciembre 2018 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 21,077,482.00.

La fecha efectiva de pago es a más tardar (45) días calendario después de la fecha de entrega de la factura la cual corresponde al 22 de Febrero 2019.

POR DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA LA GERENCIA FINANCIERA ENEE MEDIANTE EL OFICIO GF-1358-12-2018 AUTORIZO EL DIA DE HOY 28 DE DICIEMBRE DE 2018 EL INGRESO DE ESTE PAGO.


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-002-01-00000010 A FAVOR DE INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV POR SUMINISTRO DE 2,095,833.44 KWH NETOS DE ENERGIA EN EL PERIODO 01 DE NOVIEMBRE 2018 AL 01 DE DICIEMBRE 2018 CONTRATO N 045-2011

INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 11 Y 12 CALLE AVENIDA SAN PEDRO SULA

legalName: INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV


title:
Con relación a la factura ENERCO NOV-2018 PROYECTADA para noviembre del 2018 según Contrato No. 103-2014 de la Empresa Energía de Occidente como cargo proyectado a la ENEE por el suministro de energía durante el mes de noviembre 2018, Ie informamos que el monto proyectado a pagar es de Lps. 2,000,000.00.

Solicitamos continuar el proceso de pago al presentar los documentos originaba.

ENERGIA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: VALLE DE ANGELES PLAZA EDEN SEGUNDA PLANTA

legalName: ENERGIA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: Con relación a la factura N°. 001-01-00001222 que presenta la empresa Park Energy Contrato N°. 41-2014 para el mes de diciembre de 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 4,745,273.94 Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de febrero 2018.

PARK ENERGY SA DE CV

streetAddress: PARQUE INDUSTRIAL GREEN VALLEY KILOM.23 Y 1/2 CARRE. OCC. QUIMISTAN S.B.

legalName: PARK ENERGY SA DE CV


title: PAGO DE BOLETA DE VENTA No.000-002-01-00000005 A FAVOR DE INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV POR SUMINISTRO DE 1,083,050.94 kWH, DE ENERGIA EN EL PERIODO DEL 11 DE JULIO 2018 AL 01 DE AGOSTO 2018,


title:
Con relación a la factura RIO BLANCO DIC-2018 PROYECTADA para diciembre del 2018 según Contrato No. 093-2001 de la Empresa Rio Blanco como cargo proyectado a la ENEE por el suministro de energía durante el mes de diciembre 2018, Ie informamos que el monto proyectado a pagar es de Lps. 4,972,265.40.

Solicitamos continuar el proceso de pago al presentar los documentos originaba.

HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.


title:
Con relación al contrato 011-2018 la empresa LAEISZ presenta la PROYECCION de la factura No. 000-001-01-00009366 para el mes de Diciembre 2018 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 36,812,067.00.

La fecha efectiva de pago es a más tardar (45) días calendario después de la fecha de entrega de la factura la cual corresponde al 22 de Febrero 2019.

POR DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA LA GERENCIA FINANCIERA ENEE MEDIANTE EL OFICIO GF-1358-12-2018 AUTORIZO EL DIA DE HOY 28 DE DICIEMBRE DE 2018 EL INGRESO DE ESTE PAGO.


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, FACTURA NO. 003-001-01-00002410, GUIA NO. 001920243630, ITALIA

streetAddress: COLONIA LA MIRAMONTES EDIFICIO DE CONTINENTAL

legalName: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title:
Con relación a la factura SHOL II PROYECTADA  para noviembre del 2018 según Contrato 263-2014 de la Sociedad Hidroelectrica Olanchana como cargo proyectado a la ENEE por el suministro de energía durante el mes de Noviembre 2018, le informamos que el monto proyectado a pagar es de Lps. 22,365,516.32

Solicitamos continuar el proceso de pago al presentar los documentos originaba

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title:
Con relación a la factura CENIT DIC-2018 PROYECTADA para diciembre del 2018 según Contrato No. 016-2004 de la Empresa Cenit como cargo proyectado a la ENEE por el suministro de energía durante el mes de diciembre 2018, Ie informamos que el monto proyectado a pagar es de Lps. 292,983.01.

Solicitamos continuar el proceso de pago al presentar los documentos originaba.

CENIT, S.A DE C.V.

streetAddress: AGUA ZARCA, SAN PEDRO DE ZACAPA

legalName: CENIT, S.A DE C.V.


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-002-01-00000008 A FAVOR DE INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV POR SUMINISTRO DE 2,289,472.42 KWH NETOS DE ENERGIA EN EL PERIODO DEL 01 OCTUBRE  2018 AL 01 DE NOVIEMBRE  2018 CONTRATO N 045-2011


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00000008 A FAVOR  DE INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V POR SUMINISTRO DE 1,971,051.10KWH NETOS EN EL PERIDODO DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2018 AL 01 DE DICIEMBRE 2018 CONTRATO 062-2010

INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V

streetAddress: Bo PIEDRAS, 8 CALLE, 19 VENIDA S.O. PLAZA MADELEINE LOCAL 42-9 SAN PEDRO SULA

legalName: INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-002-01-00000006 A FAVOR DE INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV  SUMINISTROS DE 1,074,204.46 NETOS DE ENERGIA EN EL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO  2018 AL 01 DE SEPTIEMBRE  2018 SEGUN CONTRATO N 045-20111


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000107 que presenta la Empresa GERSA, Contrato No. 065-2010, para el periodo del 01 al 30 de Noviembre del 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 21,987,935.55.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 26 de Diciembre del 2017.
Por disposición presupuestaria la Gerencia Financiera de ENEE autoriza verbalmente hasta hoy 10 de Enero del 2018 el ingreso de este pago.

streetAddress: 3ERA AVE, ENTRE 11 Y 12 CALLE, EDIFICIO NUEVO DIA 2 PISO BARRIO LAS ACACIAS

legalName: GENERACION DE ENERGIA RENOVABLE S.A. DE C.V


title: PROYECCION ENERGIA DICIEMBRE 2018 ZINGUIZAPA

G.A. ENERGY S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO MARLEN TERCER NIVEL CALLE PRINCIPAL COLONIA LS TORRES CONTIGUO A LA POSTA POLICIAL COMAYAGUELA

legalName: G.A. ENERGY S.A. DE C.V.


title: CON RELACION A LA FACTURA No.001-001-01-00000005, QUE PRESENTA LA EMPRESA HIDROCISA Y LA ENEE No.049-2011,  POR SUMINISTRO DE 219,105.60 KWH, EN EL PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2018,

HIDROELECTRICA EL CISNE, S.A. DE C.V.

streetAddress: COPAN

legalName: HIDROELECTRICA EL CISNE, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-002-01-00000003 A FAVOR DE INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV  SUMINISTROS DE 4,242,147.24  NETOS DE ENERGIA EN EL PERIODO ADELANTADO  DE LA OPERSION COMERCIAL INTERVALO DEL 24 DE FEBRERO DE 2018 AL 01 DE JULIO 2018 AL 01 DE DICIEMBRE 2018 SEGUN CONTRATO N 045-20111


title:
Con relación a la factura N°. 000-001-01-0000155 que presenta la empresa MERENDON POWER PLANT SA de CV Contrato N°. 124-2013 para el mes de OCTUBRE de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.45,234,829.38 Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de DICIEMBRE 2018.
Según oficio 358-12-2018  enviado por la Gerencia Financiera en fecha 27-12-18 se autorizó el día de hoy 28-12-2018, ingresar este pago

MERENDON POWER PLANT SA DE CV

streetAddress: CARRERA A LA JUTOSA CONTIGUO A RLA

legalName: MERENDON POWER PLANT SA DE CV


title:
Con relación a las facturas No. 11-18 que presenta la Empresa G. A. Energy, ZINGUIZAPA, Contrato No. 050-2010, para el periodo del 01 de Noviembre al 01 de Diciembre 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 5,037,257.84
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 04 de Enero del 2019.


title: CON RELACION A LA FACTURA No.001-001-02-00000007, POR SUMINISTRO DE POTENCIA Y SU ENERGIA ASOCIADA CON RECURSOS RENOVABLES  Y LA ENEE No.085-2010, DECRETO No58-2010,  POR SUMINISTRO DE 219,105.60 KWH, EN EL PERIODO DE NOVIEMBRE 2018

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title:
Con relación al contrato 014-2018 la empresa LAEISZ presenta la PROYECCION de la factura No. 000-001-01-00009367 para el mes de Diciembre 2018 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 8,994,693.00.

La fecha efectiva de pago es a más tardar (45) días calendario después de la fecha de entrega de la factura la cual corresponde al 22 de Febrero 2019.

POR DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA LA GERENCIA FINANCIERA ENEE MEDIANTE EL OFICIO GF-1358-12-2018 AUTORIZO EL DIA DE HOY 28 DE DICIEMBRE DE 2018 EL INGRESO DE ESTE PAGO.

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA


title:
Con relación a la Factura PROYECTADA No. 000-001-01-00001275 de la empresa BECOSA, Contrato  No. 027-2014, para el mes de NOVIEMBRE de 2018, se informa que la misma ha sido proyectada por nosotros, el monto es de Lps. 101,408,006.64.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de Enero 2019.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: BIJAO ELECTRIC COMPANY, S.A. DE C.V. (BECO)


title:
Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000107 que presenta la empresa GENERADORES SOLARES  S.A de C.V Contrato N°. 004-2014 para el mes de SEPTIEMBRE de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 9,182,707.80 Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 29 de NOVIEMBRE 2018.
Según oficio 358-12-2018  enviado por la Gerencia Financiera en fecha 27-12-18 se autorizó el día de hoy 28-12-2018, ingresar este pago.

GENERADORES SOLARES, S.A.

streetAddress: KM 1 CARRETERA A PUERTO CORTES frente a gasolinera puma choloma cortes

legalName: GENERADORES SOLARES, S.A.


title: PROYECCION DEL MES DE DICIEMBRE 2018 PARA GESOLSA


title:
Con relación a la factura ENERSA COGENERACION  contrato No. 083-2010  proyectada del mes de diciembre 2018, se informa que ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps 15,000,000.00
 Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 15 de Enero  2019

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)


title: CON RELACION A LA FACTURA No.000-001-01-00000007, POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA ENTREGADA DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2018, SEGUN CONTRATO No166-2000 ENTRE HIDROELECTRICA YOJOA S.A. Y ENEE

HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE, ZONA 4 BLOQUE 3A NO. 2311

legalName: HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.


title: PAGO DE LA FACTURA N 76 A FAVOR DE BANCO FICOHSA FIDUCIARIO (EGERETO)POR EL SUMINISTTRO DE 164,998.51 KWH EN EL PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE 2018 AL 01 DE DICIEMBRE 2018 SEGUN CONTRATO 075-2010 DECRETO 159-2010

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO