title: PAGO DE PASAJE AEREO VIAJANDOA LA CIUDAD DE LA CEIBA LOS DIAS 01 Y 02 DE MARZO DE LOS CORRIENTES POR TAL RAZON SE SOLICITA DICHA TRANSFERENCIA

name: INVERSIONES TURISTICAS DE CENTROAMERICA S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOS CASTAÑOS ED. MED-CAST 2DO.NIVEL CUBICULO 206-201-204

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title:
REEMBOLSO DE FACTURA N. 000-001-01-00002319 A FAVOR DEL EMPLEADO RAFAEL TRIMINIO POR LA COMPRA DE UN SELLO PARA SER UTILIZADO POR EL DIRECTOR EJECUTIVO UEPER.
AUTORIZADO EN MEMORANDO UEPER-017-2018 Y SDA-104-2018

currency: HNL

RAFAEL ARMANDO TRIMINIO GOMEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: RAFAEL ARMANDO TRIMINIO GOMEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 16 - PROYECTOS DE ENERGIA RENOVABLE

ue: 42 - UNIDAD ESPECIAL DE PROYECTOS DE ENERGIA RENOVABLE

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 16 - PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III (PIEDRAS AMARIILAS)

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 9 - Administracion

type: MEMORA

initiationType: tender


title:
PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ACI EN CONCEPTO DE PAGO N.23 CORRESPONDIENTE AL INFORME ESPECIAL OBRA CIVIL Y ELECTROMECANICA (PRESA Y CASA DE MAQUINAS) SEGUN LO DISPUESTO EN EL ADDENDUM N.2 FIRMADO EL 10 DE AGOSTO 2018 SOBRE EL CONTRATO N.01-2017 D CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION, INSPECCION Y CONTROL EN LA EJECUCION Y CALIDAD DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III, FASE II.
NO SE HACE RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA YA QUE EL BENEFICIARIO PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.
TASA DE CAMBIO AL DIA DE HOY L.24.2656
FACTURA N.000-001-01-00000115
CAI 23E7DD-1CFB98-F345BD-833FB5-6FB53D-9D
LA EMPRESA PRESENTA RECIBO POR LA CANTIDAD DE US$168,818.96 PERO SE DEBE RETENER EL 10% SOBRE LOS HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN LA CLAUSULA SEXTA DEL CONTRATO N.01-2017 POR LO QUE EL BENEFICIARIO SOLO RECIBIRA EL EQUIVALENTE A US$167,151.74
AUTORIZADO EN MEMORANDO UEPER-059-2018 Y SDA-106-2018

ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

streetAddress: COLONIA EL PRADO, 2 CALLE, 2 AVENIDA, CASA 709

scheme: HN-RTN

legalName: ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

actividadObra: 3 - Costos Legales


title:
PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ACI EN CONCEPTO DE PAGO N.21 CORRESPONDIENTE AL INFORME DEL MES DE AGOSTO 2018, SEGUN LO DISPUESTO EN EL ADDENDUM N.2 FIRMADO EL 10 DE AGOSTO 2018 SOBRE EL CONTRATO N.01-2017 DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION, INSPECCION Y CONTROL EN LA EJECUCION Y CALIDAD DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III, FASE II.
NO SE HACE RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA YA QUE EL BENEFICIARIO PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.
TASA DE CAMBIO AL DIA DE HOY L.24.2965
FACTURA N.000-001-01-00000100
CAI 23E7DD-1CFB98-F345BD-833FB5-6FB53D-9D
LA EMPRESA PRESENTA RECIBO POR LA CANTIDAD DE US$545,878.70 PERO SE DEBE RETENER EL 10% SOBRE LOS HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN LA CLAUSULA SEXTA DEL CONTRATO N.01-2017 POR LO QUE EL BENEFICIARIO SOLO RECIBIRA EL EQUIVALENTE A US$540,030.50
AUTORIZADO EN MEMORANDO SDA-111-2018

actividadObra: 2 - Plan de Manejo Ambiental y Social


title:
PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ACI EN CONCEPTO DE PAGO N.22 CORRESPONDIENTE AL INFORME DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN LO DISPUESTO EN EL ADDENDUM N.2 FIRMADO EL 10 DE AGOSTO 2018 SOBRE EL CONTRATO N.01-2017 DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION, INSPECCION Y CONTROL EN LA EJECUCION Y CALIDAD DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III, FASE II.
NO SE HACE RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA YA QUE EL BENEFICIARIO PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.
TASA DE CAMBIO AL DIA DE HOY L.24.2965
FACTURA N.000-001-01-00000104
CAI 23E7DD-1CFB98-F345BD-833FB5-6FB53D-9D
LA EMPRESA PRESENTA RECIBO POR LA CANTIDAD DE US$545,818.70 PERO SE DEBE RETENER EL 10% SOBRE LOS HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN LA CLAUSULA SEXTA DEL CONTRATO N.01-2017 POR LO QUE EL BENEFICIARIO SOLO RECIBIRA EL EQUIVALENTE A US$539,970.50
AUTORIZADO EN MEMORANDO SDA-111-2018


title:
PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA SERMACO, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN No.01 DEL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 13 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018, SEGÚN CONTRATO No.37/2018 DE CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA DE LIBRAMIENTO DEL SITIO DE PRESA DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA PATUCA III, LPN No.UEPER-003-2017. NO SE HACE RETENCIÓN DEL IMPUESTO YA QUE EL BENEFICIARIO PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA. FACTURA No.000-001-01-00001166. AUTORIZADO EN MEMORANDO SDA-108-2018.
MONTO DE CONTRATO:  LPS142,687,182.63
MENOS ANTICIPO (15%):LPS  21,403,077.39 PAGADO CON F01 00211
SALDO ANTERIOR:             LPS121,284,105.24
MENOS ESTIMACIÓN 01  LPS    8,204,432.60
SALDO ACTUAL:                 LPS113,079,672.64

APLICACIÓN:
ESTIMACIÓN 01:                LPS    8,204,432.60
MENOS ANTICIPO:            LPS    1,230,664.89
NETO A PAGAR:                 LPS    6,973,767.11

name: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR MACKAY CONTIGUO A RECIDENCIAL LOS ALPES

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 6 - Contratistas Nacionales


title:
PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ACI EN CONCEPTO DE PAGO N.24 CORRESPONDIENTE AL INFORME DEL MES DE OCTUBRE 2018, SEGUN LO DISPUESTO EN EL ADDENDUM N.2 FIRMADO EL 10 DE AGOSTO 2018 SOBRE EL CONTRATO N.01-2017 DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION, INSPECCION Y CONTROL EN LA EJECUCION Y CALIDAD DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III, FASE II.
NO SE HACE RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA YA QUE EL BENEFICIARIO PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.
TASA DE CAMBIO AL DIA DE HOY L.24.2965
FACTURA N.000-001-01-00000123
CAI 23E7DD-1CFB98-F345BD-833FB5-6FB53D-9D
LA EMPRESA PRESENTA RECIBO POR LA CANTIDAD DE US$545,818.70 PERO SE DEBE RETENER EL 10% SOBRE LOS HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN LA CLAUSULA SEXTA DEL CONTRATO N.01-2017 POR LO QUE EL BENEFICIARIO SOLO RECIBIRA EL EQUIVALENTE A US$539,970.50
AUTORIZADO EN MEMORANDO SDA-111-2018


streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

CORPORACION FLORES, S.A.

faxNumber: ND

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale:
PAGO A FAVOR DE CORPORACION FLORES POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX, COLOR GRIS, PLACA PEC-0514.
FACTURA PROFORMA N. 1700058499
ANULACION DE FACTURA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-16-407-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-16-407-1-0

type: OFI


title:
PAGO A FAVOR DE CABLE COLOR EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.
FACTURA N.000-001-01-10187118
CAI 4F8E66-9F4A73-1246B7-FE8787-5C827C-D7

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title:
PAGO A FAVOR DE AUTOEXEL S.A DE C.V. POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA BMW, MODELO X5, PLACA PDG-4599.
PAGO SEGUN MEMORANDO SDA-110-2018
FACTURA PROFORMA No. 00183020

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title: ASIGNACION DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS EN LA REALIZACION DE LA RECREOVIA PROGRAMADA PARA EL DIA 16/03/18 SEGUN LO QUE ESTABLECE EL DECRETO EJECUTIVO PCM 048-2015 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GASETA No.33,871 DEL 31/10/2015 EN SU ARTICULO No.2 SEGUN MEMORANDO DPPF/064/2018

ANDREA LIZETH BARRIENTOS VASQUEZ

legalName: ANDREA LIZETH BARRIENTOS VASQUEZ

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL


title:
REEMBOLSO POR LA COMPRA DE DOS SELLOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA COMISION INTERINSTITUCIONAL DE AVALUO A FAVOR DE EL SEÑOR ADAN ARMANDO CARDONA , SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO SDA-015-2018.
FACTURA NUMERO 000-001-01-000-03374
CAI 7B7583-15347C-9F42BC6-AE237-577591-C0

ADAN ARMANDO CARDONA COLINDRES

legalName: ADAN ARMANDO CARDONA COLINDRES


title:
PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ACI EN CONCEPTO DE PAGO N.20 CORRESPONDIENTE AL INFORME DEL MES DE JULIO 2018, SEGUN LO DISPUESTO EN EL ADDENDUM N.2 FIRMADO EL 10 DE AGOSTO 2018 SOBRE EL CONTRATO N.01-2017 DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION, INSPECCION Y CONTROL EN LA EJECUCION Y CALIDAD DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III, FASE II.
NO SE HACE RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA YA QUE EL BENEFICIARIO PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.
TASA DE CAMBIO AL DIA DE HOY L.24.3041
FACTURA N.000-001-01-00000083
CAI 23E7DD-1CFB98-F345BD-833FB5-6FB53D-9D
LA EMPRESA PRESENTA RECIBO POR LA CANTIDAD DE US$545,818.70 PERO SE DEBE RETENER EL 10% SOBRE LOS HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN LA CLAUSULA SEXTA DEL CONTRATO N.01-2017 POR LO QUE EL BENEFICIARIO SOLO RECIBIRA EL EQUIVALENTE A US$540,030.50
AUTORIZADO EN MEMORANDO SDA-105-2018


title:
PAGO A FAVOR DEL SEÑOR ALVARO JAVIER RAMIREZ MATUTE, POR GESTION DE REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO TIPO PICK UP, MODELO HILUX, COLOR GRIS , PLACA PEC-0514, ASIGNADO  A LA UEPER MEDIANTE CONVENIO DE PRESTAMO POR PARTE DE SINOHYDRO CORPORATION LIMITED.
FACTURA NO.000-012-01-0002686

ALVARO JAVIER RAMIREZ MATUTE

legalName: ALVARO JAVIER RAMIREZ MATUTE


title:
PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS S DE R.L. POR LA GESTION DE COMPRA (UEPER-SDA-010-2018), PARA ABASTECER AL PERSONAL DE LA UEPER CON LOS INSUMOS SOLICITADOS.
FACTURA PROFORMA NO.000-10131
RTN: 08019995390633
MEMORANDO DE PAGO SDA-123-2018

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title:
PAGO A FAVOR DE OPERADORA DE GASOLINESRAS DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE 2,000 GALONES DE DIESEL, PARA ABASTECER A LOS VEHICULOS   DE LA UNIDAD ESPECIAL DE PROYECTOS DE ENERGIA RENOVABLE (UEPER).
FACTURA PROFORMA: S/N
RTN:08019016886260
SEGUN MEMORANDO SDA-117-2018

name: OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: TOPRRE METROPOLIS 11 5 PISO OFICINA 20502 BULEVAR SUYAPA FRENTE EMISORAS UNIDAS


title:
PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V. (ACOSA). POR LA GESTION DE COMPRA (UEPER-SDA-010-2018), PARA ABASTECER AL PERSONAL DE LA UEPER CON LOS INSUMOS SOLICITADOS.
FACTURA PROFORMA NO.210000083
RTN:05019995108892
MEMORANDO DE PAGO SDA-124-2018

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-000016613, EMBAJADA DE HONDURAS EN COSTA RICA, GUIA NO 8109 5064 9742.

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25100-Servicio de Transporte

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM


title:
REEMBOLSO POR LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA A FAVOR DEL EMPLEADO RIGOBERTO ROMERO MEZA , SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO SDA-010-2018.
FACTURA NUMERO 016-002-01-00303573
CAI 253C30-A44884-E84F91-F70C86-FB1FB0-BC

RIGOBERTO ROMERO MEZA

legalName: RIGOBERTO ROMERO MEZA


title: ASIGNACION DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS EN LA REALIZACION DE LA RECREOVIA PROGRAMADA PARA EL DIA 02/03/18 SEGUN LO QUE ESTABLECE EL DECRETO EJECUTIVO PCM 048-2015 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GASETA No.33,871 DEL 31/10/2015 EN SU ARTICULO No.2 SEGUN MEMORANDO DPPF/064/2018

MONICA AMALIA YANEZ PALMA

legalName: MONICA AMALIA YANEZ PALMA


title:
PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA SERMACO, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN No.02 DEL PERÍODO COMPRENDIDO DEL01 AL 31 DE OCTUBRE 2018, SEGÚN CONTRATO No.37/2018 DE CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA DE LIBRAMIENTO DEL SITIO DE PRESA DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA PATUCA III, LPN No.UEPER-003-2017. NO SE HACE RETENCIÓN DEL IMPUESTO YA QUE EL BENEFICIARIO PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA. FACTURA No.000-001-01-00001183. AUTORIZADO EN MEMORANDO SDA-127-2018.
MONTO DE CONTRATO:  LPS142,687,182.63
MENOS ANTICIPO (15%):LPS  21,403,077.39 PAGADO CON F01 00211
SALDO ANTERIOR:             LPS113,079,672.64
MENOS ESTIMACION 02  LPS    7,232,682.15
SALDO ACTUAL:                 LPS.105,846,990.49

APLICACIÓN:
ESTIMACIÓN 02:                LPS.7,232,682.15
MENOS ANTICIPO:            LPS.1,084,902.32
NETO A PAGAR:                 LPS.6,147,779.83

legalName: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.


title:
PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ACI EN CONCEPTO DE PAGO N.25 CORRESPONDIENTE AL INFORME DEL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN LO DISPUESTO EN EL ADDENDUM N.2 FIRMADO EL 10 DE AGOSTO 2018 SOBRE EL CONTRATO N.01-2017 DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION, INSPECCION Y CONTROL EN LA EJECUCION Y CALIDAD DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III, FASE II.
NO SE HACE RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA YA QUE EL BENEFICIARIO PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.
TASA DE CAMBIO AL DIA DE HOY L.24.3338
FACTURA N.000-001-01-00000137
CAI 23E7DD-1CFB98-F345BD-833FB5-6FB53D-9D
LA EMPRESA PRESENTA RECIBO POR LA CANTIDAD DE US$545,818.70 PERO SE DEBE RETENER EL 10% SOBRE LOS HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN LA CLAUSULA SEXTA DEL CONTRATO N.01-2017 POR LO QUE EL BENEFICIARIO SOLO RECIBIRA EL EQUIVALENTE A US$539,970.50
AUTORIZADO EN MEMORANDO SDA-129-2018


title:
PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA SERMACO, SEGÚN CONTRATO No.37/2018 DE CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA DE LIBRAMIENTO DEL SITIO DE PRESA DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA PATUCA III, LPN No.UEPER-003-2017.
NO SE HACE RETENCIÓN DEL IMPUESTO YA QUE EL BENEFICIARIO PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.
AUTORIZADO EN MEMORANDO UEPER-171-2018
SALDO PENDIENTE DE PAGO LPS.104,936,216.98
(-) F01 427 LPS.61,903,887
(=) SALDO ACTUAL LPS.43,032,329.00


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENT4E AL MES DE FEBRERO DE 2018, SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-000016612, EMBAJADA DE HONDURAS EN LONDRES, NO. DE GUIA 8109 5064 9823.


title:
PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA SERMACO, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN No.03 DEL PERÍODO COMPRENDIDO DEL01 AL 31 DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN CONTRATO No.37/2018 DE CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA DE LIBRAMIENTO DEL SITIO DE PRESA DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA PATUCA III, LPN No.UEPER-003-2017.
NO SE HACE RETENCIÓN DEL IMPUESTO YA QUE EL BENEFICIARIO PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA. AUTORIZADO EN MEMORANDO SDA-130-2018.
FACTURA No.000-001-01-00001184.
SALDO PENDIENTE DE PAGO LPS.108,162,558.30
(-) ESTIMACION N.3 LPS.3,226,341.32
(=) SALDO ACTUAL LPS.104,936,216.98


title:
REEMBOLSO POR PAGO DE SERVISIOS DE INTERNET Y CABLE  PARA LA UNIDAD ESPECIAL DE PROYECTOS DE ENERGIA RENOVABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2017 Y ENERO DEL AÑO 2018, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO SDA -004-2018.
FACTURA NOVIEMBRE 2017 No.000-001-01-07956311
CAI GA85DE-97D868-0D49A1-13467D-56AE2F6-8D
FACTURA DICIEMBRE 2017 No. 000-001-01-08114367
CAI GA85DE-97D868-0D49A1-13467D-6AE2F6-8D
FACTURA ENERO 2018 000-001-01-08206644
CAI GA85DE-97D868-0D49A1-13467D-6AE2F6-8D

CLAUDIA MARIA AGUILAR GARCIA

legalName: CLAUDIA MARIA AGUILAR GARCIA


title:
PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA SERMACO, SEGÚN CONTRATO No.55/2018 DE CONSTRUCCIÓN DE DOS PUENTES EN LA CARRETERA TERRERO BLANCO-PATUCA, LPN No.UEPER-002-2017.
AUTORIZADO EN MEMORANDO UEPER-171-2018


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENT4E AL MES DE FEBRERO DE 2018, SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-000016579, EMBAJADA DE HONDURAS EN GUATEMALA.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title:
PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA BRICEÑO Y ASOCIADOS POR CONTRATO N.34-2018 PARA LA LIMPIEZA DEL EMBALSE DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III.
RESERVA AUTORIZADA EN MEMORANDO UEPER-171-2018

BRICEÑO Y ASOCIADOS S DE R L

streetAddress: COL.LOMAS DEL GUIJARRO SUR, CLL.BARCELONA, B-C, ED. BRICEÑO NO.16

legalName: BRICEÑO Y ASOCIADOS S DE R L


title:
PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ACI/GEOCONSULT EN CONCEPTO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION , INSPECCION Y CONTROL EN LA EJECUCION Y CALIDAD DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III, FASE II.
RESERVA AUTORIZADA EN MEMORANDO UEPER-171-2018


title:
PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA BRICEÑO Y ASOCIADOS EN CONCEPTO DE ESTIMACION N.2 DEL CONTRATO DE LIMPIEZA DEL EMBALSE DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III.
AUTORIZADO EN MEMORANDO UEPER-171-2018


title:
PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ACI-GEOCONSULT EN CONCEPTO DE PAGO N.26 ( INFORME ESPECIAL DE CIERRE) SEGUN LO DISPUESTO EN LA CLAUSULA SEXTA DEL CONTRATO N.01-2017 DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION, INSPECCION Y CONTROL EN LA EJECUCION Y CALIDAD DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III, FASE II.
AUTORIZADO EN MEMORANDO UEPER-171-2018


title:
PAGO A FAVOR DEL NOTARIO ALFONSO MIGUEL MATUTE CERRATO, EN CONCEPTO DE HONORARIOS POR ESCRITURACION DE TRES ESCRITURAS DE COMPRAVENTA DE TERRENOS RELACIONADOS CON LA ADQUISICION DE TERRENOS Y MEJORAS PARA EL PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III.
FACTURA N.000-001-04-00000115

ALFONSO MIGUEL MATUTE CERRATO

legalName: ALFONSO MIGUEL MATUTE CERRATO

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title:
ORDEN DE COMPRA N. SDA-015-2018 PARA CONSULTORIA DE CUATRO PRODUCTOS PARA SER APLICADOS EN LA UEPER, POR LA ABOGADA FANNY JULISSA HERNANDEZ.
FACTURA N.000-001-04-00000003
AUTORIZADO EN MEMORANDO SDA-122-2018

FANNY JULISSA HERNANDEZ ACEITUNO

legalName: FANNY JULISSA HERNANDEZ ACEITUNO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title:
PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA YIP SUPERMERCADOS SEGUN ORDEN DE COMPRA N. SDA-014-218 (A) POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA UEPER.
AUTORIZADO EN ORDEN DE COMPRA INTERNA N.003
FACTURA PROFORMA N.13573

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title:
PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PRICESMART HONDURAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. SDA-014-2018 (B) PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA UEPER.
AUTORIZADO EN ORDEN DE COMPRA INTERNA N.003-2018

PRICESMART HONDURAS SA DE CV

streetAddress: 100 MTS AL SUR DEL CURM SECTOR EL PLAYON SAN PEDRO SULA

legalName: PRICESMART HONDURAS SA DE CV


title:
PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA CASH BUSINESS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. SDA-016-2018(B) PARA COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA UEPER. AUTORIZADO EN ORDEN DE COMPRA INTERNA N.003
FACTURA PROFORMA N.000-10135


title:
ORDEN DE COMPRA A FAVOR DE LA EMPRESA ACOSA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. SDA-016-2018 (A) POR COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA UEPER.
AUTORIZADO EN ORDEN DE COMPRA INTERNA N.003
FACTURA PROFORMA N.210000092

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENT4E AL MES DE FEBRERO DE 2018, SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-000016580, EMBAJADA DE LA INDIA EN GUATEMALA, NO. DE GUIA 8099 0491 6242.


title:
PAGO EN CONCEPTO DE ONORARIOS PROFECIONALES POR ASESORIA LEGAL DEL CONTRATO DE CONSULTORIA EN DERECHO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017. SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.
RECIVO No. 000-001-04-0000-0198
CAI 60EA1B-39D78C-D541B1-0A07D2-AC3717-90

JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ

legalName: JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ


title:
ORDENES DE TRABAJO PARA TALLERES N. 60 Y 61 PARA MATENIMINETO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA HYUNDAI ELANTRA, COLOR AZUL, PLACA N.10834, REGISTRO 639, ASIGNADO A LA UEPER.
AUTORIZADO EN MEMORANDO SDA-131-2018
FACTURAS N. 000-001-01-00035068 Y 000-001-01-00035100

name: TECNICENTRO Y CAR WASH AMERICA S DE RL DE CV

streetAddress: COL. AMERICA 5 Y 6 AVE. 10 CALLE CASA 2204


title:
ORDENES DE TRABAJO PARA TALLERES N. 47-48-49-50-51 POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX, COLOR BLANCO, PLACA N.10815, REGISTRO 717.13, ASIGNADO A LA UEPER.
AUTORIZADO EN MEMORANDO UEPER-131-2018
FACTURAS N.000-001-01-00035053 / 35061 / 35070 / 35077 / 35083

legalName: TECNICENTRO Y CAR WASH AMERICA S DE RL DE CV


title:
ORDENES DE TRABAJO PARA TALLERES N. 45 Y 46 POR MANTENIMINETO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER, COLOR BLANCO, PLACA N.09607, REGISTRO 601, ASIGNADO A LA UEPER.
AUTORIZADO EN MEMORANDO SDA-131-2018
FACTURAS N. 000-001-01-00035059 / 35080


title:
ORDENES DE TRABAJO PARA TALLERES N. 52-53-54-55-56-57-58-59 PARA MENTENIMIENTO Y REPARACION DL VEHICULO MARCA MITSUBISHI L-200, COLOR AZUL, PLACA PDG 4621, ASIGNADO A LA UEPER.
AUTORIZADO EN MEMORANDO SDA-131-2018
FACTURAS N. 000-001-01-00035030-05040-35047-35051-35600-35062-35067-35073


MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA

legalName: MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, UBICADO EN SALON AUGUSTO C. CUELLO EN EL SEGUNDO PISO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SOLICITADO POR FREDY GOMEZ, JEFE DE UNIDAD DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000306


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENT4E AL MES DE ENERO DE 2018, SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-000016194.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-000016193, EMBAJADA DE LA HONDURAS EN GUATEMALA, NO. DE GUIA 8109 5064 9694.


title:
OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE.
ANTICIPOS DE VIATICOS N. 372, 367 Y 368 DEL 5 AL 10 DE MARZO DE 2018 A CHOLUTECA; PARA REALIZAR VISITA DE SUPERVISION DE LOS PROYECTOS ENTREGADOS EN LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE PARA VER EL ESTADO ACTUAL Y EL ESTADO DE LAS OBRAS. SEGUN MEMORANDO FOSODE-45-2018.

JUAN RAMON MONCADA GIRON

legalName: JUAN RAMON MONCADA GIRON

actividadObra: 12 - COORDINACION DE FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION FOSODE


title: RESERVA POR LA COMPRA DE DOS(2) SILLAS SEMI EJECUTIVAS DIREC.GESTION CONTROL REQUISICION No.16 ORDEN DE COMPRA 4600000581

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

ue: 61 - GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, CAMBIO E INNOVACIÓN

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

actividadObra: 3 - COORDINACION DE PLANIFICACION, CAMBIO E INNOVACION

rationale: PAGO DE FACTURA No.005-001-01-00002318 CON FECHA 13/04/18 POR LA COMPRA DE SILLA SEMI-EJECUTIVA CON BRAZOS MESSINA CON BASE CROMADA CANT. DOS(2) O/C No.4600000581 CAI-E5D554-7D1573-EF4998-8DCE90-229306-50

type: FACT


title: RESERVA POR LA COMPRA DE DOS(2) UPS-BATERIA DIRECCION G. Y CONTROL REQ. No.14, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4600000724

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 656-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE DOS(2) UPS-BATERIA DIRECCION G. Y CONTROL REQ. No.14

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-656-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-656-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UN (1) DATA SHOW EPSON/PROYECTOR D.G.C. REQ.No.15, segun orden de compra n. 4600000585

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000525 DE FECHA 03 DE MAY0 2018 CAI: CC9147-5D38EC-EA48BC-E33B26-F8CC9E-44 POR LA COMPRA DE UN (1) DATA SHOW EPSON/PROYECTOR D.G.C. REQ.No.15, segun orden de compra n. 4600000585 DE FECHA 11 DE ABRIL 2018


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale:
PAGO POR LA LICITACION PUBLICA N" 100/007/2017 SEGUN CONTRATO N 077/2017 PARA SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS FOSODE 2017. FACTURA 000-002-01-00035232
RTN: 08019995344765, CAI: 287FBB-4827FC-854B94-D17310-9D6F6D-AC. PAGO SEGUN MEMORANDO DSG-0476-2018

type: AVD


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UNA(1) COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPLETA D.G.C. REQ.13 O/C 4600000632

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000565 POR LA COMPRA DE UNA(1) COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPLETA D.G.C. REQ.13 O/C 4600000632.
RTN: 08019005013440
CAI: FDA1BA-4E688B-1F4A88-232130-077BF9-85


title: RESERVA POR LA COMPRA DE DOS (2) BATERIAS PARA USO DEL CAMION INTERNACIONAL REGISTRO 556-2009 ORDEN DE COMPRA No.4200001430

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

ue: 59 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CORPORATIVA

actividadObra: 2 - COORDINACION ADMINISTRATIVA CORPORATIVA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001200 DE FECHA 10 DE ABRIL 2018  CAI:  A42F8C-0D8FDB-6148B0-8A6090-381B02-91 POR LA COMPRA DE DOS (2) BATERIAS PARA USO DEL CAMION INTERNACIONAL REGISTRO 556-2009 ORDEN DE COMPRA No.4200001430 DE FECHA 10 DE ABRIL 2018


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: RESERVA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA PLACA No:07509 REGISTRO No.338 SERVICIOS GENERALES O.T.18 ORDEN DE COMPRA No. 4400001056 SEGUN FACTURA 000-001-01-00028184  MEMORANDO DSG-358-04-2018


ue: 60 - GERENCIA FINANCIERA CORPORATIVA

actividadObra: 6 - COORDINACION  FINANCIERA CORPORATIVA

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del artículo Nro. 75 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018.A.

RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VAARIOS DE OFICINA CONTABILIDAD REQ.No.1 Y 2


title: PAGO DE RENOVACION DE DOMINIO ENEE-HN DEL 27 DE FEBRERO DE 2018 AL 27 DE FEBRERO DEL 2021 SEGUNCOTIZACION 12-022018

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


name: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 7 - DIRECCION  DE POLITICA EXTERIOR

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 4 - INTEGRACION MULTIREGIONAL

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS" SEGUN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, REALIZANDOSE EN LEMPIRA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000929


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ACEITE 15W50 DOS GALONES ASESORIA LEGAL S.P.A. O.T.1-2018 O.C.801-1-1-1660-2018

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

actividadObra: 8 - COORDINACION DE ASESORIA LEGAL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000028183 DE FECHA 06 DE ABRIL 2018 CAI: F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B POR LA COMPRA DE ACEITE 15W50 DOS GALONES ASESORIA LEGAL S.P.A. O.T.1-2018 O.C.801-1-1-1660-2018 ORDEN DE COMPRA LOCAL 4400001052 DE FECHA 19 DE FEBRERO 2018


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-00000271 DE FECHA DE LA FACT  26 DE FEBRERO 2018 CAI: DDA422-CDDD0F-F44FBF-4CC0A9-824F0B-D1 POR RENTA USO HABITACIONAL MES DE FEBRERO 2018 EN CONDOMINIOS No. 6-0903-6-0803-6-1105 PARA CONSULTORES EXTRANJEROS DE LA EMPRESA PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICANA S.DE. RL. UBICADOS EN PROYECTO ECOVIVIENDA SEGUNDA FASE SEGUN CONTRATO No. 001-2018 ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE FIRMADO POR EL INGENIERO JESUS ARTRO MEJIA ARITA MEMORANDUM GA-142-02-2018

SERV DE ING SALVADOR G Y ASOC

streetAddress: COL. MODELO CONTIGUO A CONATEL

legalName: SERV DE ING SALVADOR G Y ASOC

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE PAQUETERIA NTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, FACTURA NO. 000-002-01-000016180, CON NUMERO DE GUIA 8109 5064 9720, EMBAJADA DE HONDURAS EN COSTA RICA.

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL


ue: 5 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO,EVALUACION Y GESTION (UPEG)

actividadObra: 4 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE JUGOS, PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGUN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2  SEGUN FACTURA No. 000-002-01-000100323


CARLOS JOSE DELGADO MEJIA

legalName: CARLOS JOSE DELGADO MEJIA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: PAGO DE ANTICIPO A VIAQTICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 375 VIAJANDO DEL 12 AL 16 MARZO 2018 CON DESTINO A GRACIAS A DIOS, BRUS LAGUNA REUNION CON COORPORACION MUNICIPAL PARA DONACION DE TERRENO DE LA ALCALDIA A GOBIERNO CENTRAL PARA PROYECTOS DE SISTEMA DE AILAMIENTO EN BRUS LAGUNA. L. 860.68 VALOR QUE REVERSA EL EMPLEADO CARLOS JOSE DELGADO MEJIA POR REGRESAR ANTES DE LA FECHA PROGRAMADA EN ANTICIPO DE VIATICOS ASIGNADO EN F01-668

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-668-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-668-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DE ANTICIPO A VIAQTICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 375 VIAJANDO DEL 12 AL 16 MARZO 2018 CON DESTINO A GRACIAS A DIOS, BRUS LAGUNA REUNION CON COORPORACION MUNICIPAL PARA DONACION DE TERRENO DE LA ALCALDIA A GOBIERNO CENTRAL PARA PROYECTOS DE SISTEMA DE AILAMIENTO EN BRUS LAGUNA.. OTROS GASTOS SERVICIO DE TRANSPORTE LPS. 6000.00


MAGALY PAOLA ARITA LAINEZ

legalName: MAGALY PAOLA ARITA LAINEZ

rationale: PAGO DE ANTICIPO A VIAQTICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 375 VIAJANDO DEL 12 AL 16 MARZO 2018 CON DESTINO A GRACIAS A DIOS, BRUS LAGUNA REUNION CON COORPORACION MUNICIPAL PARA DONACION DE TERRENO DE LA ALCALDIA A GOBIERNO CENTRAL PARA PROYECTOS DE SISTEMA DE AILAMIENTO EN BRUS LAGUNA.. LA EMPLEADA MAGALY ARITA PERTENECE ASESORIA LEGAL ENEE CON CLAVE 12443 SON AUTORIZADO POR LIC. MARIO CARDONA SEGUN MEMORANDO FOSODE-049-2018 L. 750.00 VALOR QUE REVERSA LA EMPLEADA MAGALY PAOLA ARITA LAINEZ DE UN DIA DE GIRA POR REGRESAR ANTES DE FECHA PROGRAMADA EN ANTICIPO DE VIATICOS ASIGNADIS EN F01-670

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-670-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-670-1-0


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 2117 VIAJANDO DEL 14 AL 15 DE FEBRERO 2018 CON DESTINO A GRACIAS LEMPIRA. ATENCION A FALLA DE GESTION Y REEMPLAZO DE TARGETA DE DATOS EN EQUIPO DE COMUNICACIONES FOX615. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE 300.00

ANIBAL HORACIO AVILA HERNANDEZ

legalName: ANIBAL HORACIO AVILA HERNANDEZ

ue: 62 - GERENCIA DE OPERACION DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL

actividadObra: 4 - COORDINACION DEL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO


title: ORDEN DE COMPRA GENERADA MEDIANTE EL CATALOGO ELECTRONICO N.801-16-42-0028-2018 PARA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CAMPAMENTO DEL PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.


title: PAGO EN CONCEPTO DE LIMPIEZA DE LA CISTERNA DEL EDIFICIO EMAS SEGUN FACTURA N 003-001-01-00000518 SEGUN MEMO DPPF/070/2018

INVERSIONES VARIAS

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS,B#RR

legalName: INVERSIONES VARIAS

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :16 F-01: 95-0-0 - ORDEN D COMPRA N.801-16-42-0029-2018 PARA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CAMAPMENTO DEL PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III.


title:
PAGO DE LA SEGURIDAD DE DISTRIBUCION NO, LA CS TRANSMISION Y GENERACION DEL MES DE FEBRERO2018 SEGUN DESGLOSE DE LAS FACTURAS SIGUIENTES
000-001-01-00002508		 511,000.00 	 76,650.00
000-001-01-00002510		 846,800.00 	 127,020.00
000-001-01-00002509		 511,000.00 	 76,650.00
000-001-01-00002513		 2219,200.00 	 332,880.00
000-001-01-00002512		 1109,600.00 	 166,440.00

name: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE AVENIDA INDEPENDENCIA # 1801

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: ORDEN DE COMPRA GENERADA MEDIANTE EL CATALOGO ELECTRONICO  N. 801-16-42-0030-2018 PARA ADQUISICON DE MATERIALES DE ASEO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CAMPEMENTO DEL PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale:
PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 SEGUN AVISO DE COBRO N. 14837469 Y 14689967 Y CONTRATO N.516658. AUTORIZADO EN MEMORANDO SDA-022-2018. NO SE HACE RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS YA QUE PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.
POR INSTRUCCIONES DEL SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO, YA QUE LA EMPRESA PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA Y SE LE DEBE HACER EL PAGO TOTAL SIN DEDUCIR EL IMPUESTO SOBRE VENTAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-16-99-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-16-99-1-0


title: PAGO PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE A MES DE ENERO DE 2018, SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-000016179,NO. DE GUIA 8109 5064 9710, EMBAJADA DE HONDURAS EN NICARAGUA.

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000106 que presenta la Empresa GERSA, Contrato No. 065-2010, para el periodo del 01 al 31 de Octubre del 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 22,468,990.65.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de Noviembre del 2017.
Por disposición presupuestaria la Gerencia Financiera de ENEE autoriza verbalmente hasta hoy 08 de Enero del 2018 el ingreso de este pago.

name: GENERACION DE ENERGIA RENOVABLE S.A. DE C.V

streetAddress: 3ERA AVE, ENTRE 11 Y 12 CALLE, EDIFICIO NUEVO DIA 2 PISO BARRIO LAS ACACIAS

ga: 17 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 64 - DIRECCION DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 39700-Energia Electrica para Reventa

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 9 - COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA


title: RESERVA PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX, COLOR GRIS, PLACA 10816, ASIGNADO A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, REGISTRO 713-13. SEGUN ORDEN DE TALLER N.35

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007897 CAI: E8FAE9-F39BF8-7B4C8E-EC5BDB-312CF1-ED DE FECHA 12 DE ABRIL 2018 POR EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX, COLOR GRIS, PLACA 10816, ASIGNADO A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, REGISTRO 713-13. SEGUN ORDEN DE TALLER N.35 Y ORDEN DE COMPRA No. 43000000536 DE FECHA 03 DE ABRIL 2018


title:
Con relación a la Factura No. 000-001-02-00001083, que presenta la empresa Energía Ecológica de Palcasa, S.A. de C.V., Contrato No. 026-2010, por el suministro de energía durante el mes de Octubre de 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.2,458,523.88.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual deberá hacerse efectivo al presentar los documentos originales. La fecha máxima de pago es el 04 de enero de 2018.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


ue: 67 - SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE ENERG

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 8 - OFICIANA REGIONAL LITORAL ATLANTICO

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 10 CARTUCHOS DE TINTA, SOLICITADAS POR UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQ# 27-03-2018.


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 10 TINTAS REFFIL, SOLICITADAS POR UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQ# 29-03-2018.


SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO, SOLICITADAS POR UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQ# 34-03-2018. ORDEN DE COMPRA# 4600000639. 24/05/2018. FACTURA# 012-003-01-00014309 02/07/2018.  CAI: 53611A-B575F0-4C4CA3-8F7758-1DB5C5-C1. R/P AD 0957 2018.


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 PERTIGA TELESCOPICA, SOLICITADAS POR UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQ# 30-03-2018. ORDEN DE COMPRA: 4600000657 14/06/2018, FACTURA# 012-003-01-00014311 02/07/2018.  CAI: 53611A-B575F0-4C4CA3-8F7758-1DB5C5-C1. R/P AD 0953 2018.


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: COMPRA DE 01 SILLA DE ESPERA DE TRES ESPACIOS SOLICITADAS POR UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQ# 35-03-2018. ORDEN DE COMPRA: 4600000663 21/06/2018. MEMO# DSA/503/2018. FACTURA# 003-0063-01-00004660 25/07/2018. CAI: 18974E-757F29-5349AC-2C3ABB-D48D64-AC. R/P AD 1035 2018.


DEPORTILLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: 6 CLLE. N.E. 10 AVE, BLVARD JUANPABLO II SPS,CORTES

legalName: DEPORTILLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: COMPRA  DE 12 LLANTAS , PARA VEHICULOS CON PLACA N-06663 RE-587, N-09617 REG-590, N-09494 REG-547, SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQ# 127/2018. O/C: 4400001298. ONCAE 801-1-1-1867-2018. REVERSION SEGUN MEMO# 332-07-2018. DSA/371/2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-1007-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-1007-1-0


rationale: PAGO POR COMPRA  DE 04 LLANTAS SEMITRACTORA, PARA VEHICULO CON PLACA N-10576 REG-654-12, SOLICITADAS POR UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQ# 36-03-2018. O/C: 4400001301. ONCAE 801-1-1-1868-2018. FACTURA# 000-002-01-00025802 14/08/2018. CAI: AF8B3E-586FBA-DE4392-44A512-8B216B-82. R/P AD 1143 2018.


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: COMPRA  DE 04 BATERIAS , PARA VEHICULO CON PLACA N-04229 REG-459, N-04230 REG-458, SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQ# 128/2018. ORDEN DE COMPRA: 4500000804 06/06/2018. FACTURA# 000-002-01-00000457 22/06/2018, CAI: C3DB14-0E4128-0C4683-BD1E55-E014BA-88. R/PAD 1016 2018.


DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: COMPRA  DE 25 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO, SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQ# 130/2018. ORDEN DE COMPRA: 4200001478 01/06/2018.  FACTURA# 000-001-01-00046554 24/07/2018. CAI: 8D16B1-1426AD-0A4492-BC36AC-C787A3-DF. R/P AD 0968 2018.


title: COMPRA  DE 02 SILLAS EJECUTIVAS, SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQ# 132/2018. O/C:4600000620.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO POR LA COMPRA  DE 02 SILLAS EJECUTIVAS, SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQ# 132/2018. O/C:4600000620 16/05/2018, FACTURA# 003-003-01-00004482 07/06/2018, CAI: 18974E-757F29-5349AC-2C3ABB-D48D64-AC. R/P AD 0768 2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1016-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA  DE 02 FAJON DE SEGURIDAD, SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQ# 136/2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1015-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA  DE 02 CINTURON PORTA HERRAMIENTAS, SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQ# 135/2018.


title: RESERVA POR LA COMPRA  DE 02 SILLAS SEMI EJECUTIVAS, SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQ# 133/2018. ORDEN DE COMPRA 4600000728 18/07/2018.

rationale: COMPRA  DE 02 SILLAS SEMI EJECUTIVAS, SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQ# 133/2018. ORDEN DE COMPRA 4600000728 18/07/2018. FACTURA# 003-003-01-00004680 30/07/2018. CAI: 18974E-757F29-5349AC-2C3ABB-D48D64-AC. R/P AD 1036 2018.


title: RESERVA POR LA COMPRA  DE 01 SILLA TIPO ESPERA, SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQ# 134/2018. ORDEN DE COMPRA: 4600000643.

rationale: COMPRA  DE 01 SILLA TIPO ESPERA, SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQ# 134/2018. ORDEN DE COMPRA: 4600000643 31/05/2018, FACTURA#003-003-01-00004547 26/06/2018. CAI: 18974E-757F29-5349AC-2C3ABB-D48D64-AC. R/P AD 1019 2018.


rationale: PAGO POR COMPRA  DE 01 VARA TELESCOPICA, SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQ# 137/2018.ORDEN DE COMPRA: 4600000764 06/08/2018. FACTURA# 012-003-01-00015570 24/11/2018.  CAI: 507AB0-651E8F-B44DA6-2051F1-63A527-F7. R/P AD 1824 2018.


title: COMPRA  DE 04 VARA TELESCOPICA DE 40 PIES, SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQ# 138/2018. ORDEN DE COMPRA: 4600000763 06/08/2018.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1018-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA  DE 04 VARA TELESCOPICA DE 40 PIES, SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQ# 138/2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-1018-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-1018-1-0


rationale: PAGO POR COMPRA  DE 02 PERTIGA TELESCOPICA DE 12 PIES, SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES LITORAL  ATLANTICO. SEGUN REQ# 139/2018. ORDEN DE COMPRA: 4600000765 06/08/2018. FACTURA# 012-003-01-00015571 24/11/2018.  CAI: 507AB0-651E8F-B44DA6-2051F1-63A527-F7. R/P AD 1832 2018.


rationale: PAGO POR COMPRA  DE 02 PERTIGA TIPO ESCOPETA DE 12 PIES, SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQ# 140/2018. ORDEN DE COMPRA: 4600000766 06/08/2018. FACTURA# 012-003-01-00014932. 24/08/2019.  CAI: 507AB0-651E8F-B44DA6-2051F1-63A527-F7. R/P AD 1639 2018.


rationale: PAGO POR COMPRA  DE 01 ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO DE 28 PIES, SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQ# 141/2018. ORDEN DE COMPRA 4600000636. 24/05/2018. FACTURA# 012-003-01-00014306 02/07/2018.  CAI: 53611A-B575F0-4C4CA3-8F7758-1DB5C5-C1. R/P AD 0952 2018.


rationale: PAGO POR COMPRA  DE 07 ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO DE 32 PIES, SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQ# 142/2018. ORDEN DE COMPRA: 4600000635 24/05/2018. FACTURA# 012-003-01-00014352 06/07/2018  CAI: 53611A-B575F0-4C4CA3-8F7758-1DB5C5-C1. R/P AD 0954 2018.


streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

actividadObra: 7 - OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE

rationale: PAGO POR SERVICIO POR  DE CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA N-09481 REG-545, SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES NOR-OCCIDENTE S.E. SANTA BARBARA. SEGUN SS-615-040-03-2018. ORDEN DE COMPRA 4400001308. 09/05/2018. 801-1-1-1986-2018. FACTURA# 001-002-01-00014565 15/06/2018. CAI: 40C87F-47B14E-364EAE-DA0031-9894B3-1A. R/P AD 1502 2018.


rationale: PAGO POR SERVICIO POR CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA N-10840 REG-690, SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES NOR-OCCIDENTE. SEGUN SS-620-039-03-2018. ORDEN COMPRA: 4400001372. 18/05/2018. ONCAE: 801-1-1-1925-2018. FACTURA# 001-002-01-00015037 17/07/2018. CAI: 40C87F-47B14E-364EAE-DA0031-9894B3-1A. R/P AD 0908 2018.


title: RESERVA POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA N-09590 REG-592, SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES NOR-OCCIDENTE S.E. EL PROGRESO. SEGUN SS-635-041-03-2018. ORDEN DE COMPRA: 4400001373. 18/05/2018. ONCAE: 801-1-1-1930-2018.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA N-09590 REG-592, SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES NOR-OCCIDENTE S.E. EL PROGRESO. SEGUN SS-635-041-03-2018. ORDEN DE COMPRA: 4400001373. 18/05/2018. ONCAE: 801-1-1-1930-2018. FACTURA# 001-002-01-00014649 21/06/2018. CAI: 40C87F-47B14E-364EAE-DA0031-9894B3-1A. R/P AD 1057 2018.


rationale: PAGO POR SERVICIO POR CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA N-09601 REG-595, SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES NOR-OCCIDENTE S.E. YORO. SEGUN SS-640-042-03-2018. ORDEN DE COMPRA: 44700001367. 18/05/2018. ONCAE:801-1-1-1924-2018. FACTURA# 001-002-01-00015855 13/09/2018. CAI: 40C87F-47B14E-364EAE-DA0031-9894B3-1A. R/P AD 1501 2018.


rationale: PAGO POR SERVICIO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA N-10831 REG-693, SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES NOR-OCCIDENTE S.E. MORAZAN. SEGUN SS-641-043-03-2018. ORDEN DE COMPRA: 4400001310. 09/05/2018. 801-1-1-1897-2018. FACTURA# 001-002-01-00015544 21/08/2018. CAI: 40C87F-47B14E-364EAE-DA0031-9894B3-1A. R/P AD 1694 2018.


rationale: PAGO POR SERVICIO POR CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA N-10835 REG-683, SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES NOR-OCCIDENTE S.E. LA ENTRADA. SEGUN SS-680-044-03-2018. ORDEN DE COMPRA: 4400001374. 18/05/2018. FACTURA# 001-002-01-00015529 20/08/2018. CAI: 40C87F-47B14E-364EAE-DA0031-9894B3-1A. R/P AD 1418 2018.


title:
Con relacion a la factura No. 000-001-01-00000155, presentada por Energia Chumbagua contrato 004-2013, correspondiente al mes de febrero 2018.
Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a paga es de Lps.                 14,330,152.62
Solicitamos continuar con el proceso de pago, la fecha maxima de pago es el martes 03 de abril 2018

ENERGIA CHUMBAGUA S.A DE C.V

streetAddress: CARRETERA A OCCIDENTE DESVIO LA FLECHA KM-7

legalName: ENERGIA CHUMBAGUA S.A DE C.V


title: SERVICIO POR CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA N-10849 REG-682, SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES NOR-OCCIDENTE S.E. LA ENTRADA. SEGUN SS-680-045-03-2018. ORDEN DE COMPRA: 4400001371. 18/05/2018. ONCAE 801-1-1-1933-2018.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA N-10849 REG-682, SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES NOR-OCCIDENTE S.E. LA ENTRADA. SEGUN SS-680-045-03-2018. ORDEN DE COMPRA: 4400001371. 18/05/2018. ONCAE 801-1-1-1933-2018. FACTURA# 003-001-01-00008455 22/06/2018. CAI:F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B. R/P AD 0950 2018.


rationale: PAGO POR SERVICIO POR CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA N-10817 REG-706, SOLICITADAS POR DEPTO. JEFATURA COORDINACION REGIONAL NOR-OCCIDENTE.  SEGUN CRNO-01/2018. ORDEN DE COMPRA: 4400001309  09/05/2018, 801-1-1-1898-2018. FACTURA# 001-002-01-00014631 20/06/2018. CAI: 40C87F-47B14E-364EAE-DA0031-9894B3-1A. R/P AD 1059 2018.


objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

actividadObra: 6 - OFICINA REGIONAL CENTRO SUR

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del artículo Nro. 75 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018.A.

RESERVA POR REPARACION Y TAPIZADO DE 03 SILLAS Y 01  ESCRITORIO, SOLICITADAS POR UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS C.S.  SEGUN ORDENES DE TALLER OT: 147,148,145,146.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1035-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE BEBIDAS PARA USO DE LAS REUNIONES, SOLICITADO POR COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR.  SEGUN S/C: 2018-305-0017.


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE  CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE POR VIAJAR A TOCOA,COLON DE FECHA 07 DE FEBRERO 2018 A RECIBIR CHARLAS DE CAPACITACION DEL CODIGO DE CONDUCTA DE ETICA DEL SERVIDOR PUBLICO (COMITE DE ETICA) SEGUN MEMORANDUM UP-SRLA-043-2018

HERLIN NOE ARGUETA VELASQUEZ

legalName: HERLIN NOE ARGUETA VELASQUEZ


title: RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-08455 REG-438, SOLICITADAS POR UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS C.S.  SEGUN S/R: 2018-690-00078.

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

AUTO REPUESTOS D Y G S DE R L

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 5TA AVENIDA ENTRE 10 Y 11 CALLE COMAYAGUELA

legalName: AUTO REPUESTOS D Y G S DE R L

rationale: PAGO POR  COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-08455 REG-438, SOLICITADAS POR UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS C.S.  SEGUN S/R: 2018-690-00078. ORDEN DE COMPRA: 4500000760 23/04/2018. FACTURA# 000-001-01-00001065 13/08/2018. CAI: A12C92-28C0FB-8049BD-569D05-29FA04-7F. R/P AD 1126 2018.

description: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-08455 REG-438, SOLICITADAS POR UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS C.S.  SEGUN S/R: 2018-690-00078. ORDEN DE COMPRA: 4500000759 23/04/2018. FACTURA# 000-001-01-0002132 14/08/2018.  CAI: F45A58-05BC6B-D14481-68AFC3-9B5EB5-2D. R/P AD 1119 2018.


title: RESERVA POR CAMBIO DE ACEITEPARA VEHICULO CON PLACA N-08455 REG-438, SOLICITADAS POR UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS C.S.  SEGUN S/R: 2018-690-00078.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO POR COMPR DE LUBRICANTES PARA VEHICULO CON PLACA N-08455 REG-438, SOLICITADAS POR UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS C.S.  SEGUN S/R: 2018-690-00078. ORDEN DE COMPRA: 4500000760 23/04/2018. FACTURA# 000-0001-01-00001065 13/08/2018. CAI: A12C92-28C0FB-8049BD-569D05-29FA04-7F. R/P AD 1126 2018.

description: PAGO POR CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO CON PLACA N-08455 REG-438, SOLICITADAS POR UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS C.S.  SEGUN S/R: 2018-690-00078. ORDEN DE COMPRA: 4500000759 23/04/2018. FACTURA# 000-001-01-00002132 14/08/2018.  CAI: F45A58-05BC6B-D14481-68AFC3-9B5EB5-2D. R/P AD 1119 2018.


title: RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-05228 REG-25, SOLICITADAS POR UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS C.S.  SEGUN S/R: 2018-690-0043. ORDEN DE COMPRA: 4500000751.

rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-05228 REG-25, SOLICITADAS POR UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS C.S.  SEGUN S/R: 2018-690-0043. ORDEN DE COMPRA: 4500000751 23/04/2018. FACTURA# 000-001-01-00002131 14/08/2018.  CAI: F45A58-05BC6B-D14481-68AFC3-9B5EB5-2D. R/P AD 1124 2018.


title: RESERVA POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA VEHICULO CON PLACA N-05228 REG-25, SOLICITADAS POR UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS C.S.  SEGUN S/R: 2018-690-0043. ORDEN DE COMPRA: 4500000751. 23/04/2018.

rationale: PAGO POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA VEHICULO CON PLACA N-05228 REG-25, SOLICITADAS POR UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS C.S.  SEGUN S/R: 2018-690-0043. ORDEN DE COMPRA: 4500000752. 23/04/2018. FACTURA# 000-001-01-00001064 13/08/2018. CAI: A12C92-28C0FB-8049BD-569D05-29FA04-7F. R/P AD 1127 2018.

description: PAGO POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA VEHICULO CON PLACA N-05228 REG-25, SOLICITADAS POR UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS C.S.  SEGUN S/R: 2018-690-0043. ORDEN DE COMPRA: 4500000751. 23/04/2018. FACTURA# 000-001-01-00002131 14/08/2018.  CAI: F45A58-05BC6B-D14481-68AFC3-9B5EB5-2D. R/P AD 1124 2018.


rationale: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-08567 REG-470, SOLICITADAS POR UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS C.S.  SEGUN S/R: 2018-690-0044. ORDEN DE COMPRA 4500000763 24/04/2018. FACTURA# 000-001-01-00002075 19/06/2018.  CAI: F45A58-05BC6B-D14481-68AFC3-9B5EB5-2D. R/P AD 0984 2018.


INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

rationale: COMPRA DE 06 SILLAS SEMI EJECUTIVAS , SOLICITADAS POR UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS C.S.  SEGUN S/R: 2018-690-0017. O/C:4600000590. 18/04/2018. FACTURA#005-001-01-00002463. 28/05/2018. CAI: E5D554-7D1573-EF4998-8DCE90-2293096-50. R/P AD 0489 2018.


rationale: COMPRA DE 3 SILLAS EJECUTIVAS, 4 FIJAS DE ESPERA Y 1 ARMARIO DE DOS PERSIANAS, SOLICITADO POR COORDINACION REGIONAL CENTRO SUR SEGUN S/C: 2018-1736-0016. O/C: 4600000593. 18/04/2018. FACT#005-001-01-00002465. 28/05/2018. CAI: E5D554-7D1573-EF4998-8DCE90-2293096-50. R/P AD 0485 2018.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-09505 REG-573, SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA CENTRO SUR SEGUN S/R: 2018-1739-0009.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-09505 REG-573, SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA CENTRO SUR SEGUN S/R: 2018-1739-0009. ORDEN DE COMPRA: 4500000771 27/04/2018. FACTURA# 000-001-01-00002130 14/08/2018.  CAI: F45A58-05BC6B-D14481-68AFC3-9B5EB5-2D. R/P AD 0992 2018.


ue: 63 - GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 1 - COORDINACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: COMPRA DE 3 PAQUETES DE CD DVD+R, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO ADMITIVO. C.S CENTRO SUR SEGUN S/C: 2018-305-0011. O/C:4400001137. 801-17-56-041-2018.PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00007405


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: COMPRA DE 05 MOUSE Y 05 TECLADOS PARA COMPUTADORA , SOLICITADO POR DEPARTAMENTO ADMITIVO. CENTRO SUR SEGUN S/C: 2018-305-0001. O/C:4400001149. 801-17-56-0039-2018. FACT# 000-001-01-00019639. 18/05/2018. CAI: 30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3A31-E8. R/P AD 0494 2018.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO ADMITIVO. CENTRO SUR SEGUN S/C: 2018-305-0009. ORDEN DE COMPRA: 4400001653 25/07/2018. 801-17-56-0202-2018. FACTURA# 016-001-01-000095502 03/12/2018.   CAI: AA0B6A-E0D136-8C4AA4-D93C9E-5AF737-F0. R/P AD 1938 2018.

description: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO ADMITIVO. CENTRO SUR SEGUN S/C: 2018-305-0009. ORDEN DE COMPRA: 4400001654 25/07/2018. 801-17-56-0204-2018. FACTURA# 000-006-01-00244590 18/08/2018, CAI: F4A360205DA60C40AE83E0D5AA8BE3A2. R/P AD 1370 2018.

description: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO ADMITIVO. CENTRO SUR SEGUN S/C: 2018-305-0009. ORDEN DE COMPRA: 4400001655 25/07/2018. 801-17-56-0203-2018. FACTURA# 000-001-01-00008248 20/08/2018. CAI: 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8. R/P AD 1472 2018.


title: RESERVA POR LA 01 BATERIA DE 12 VLT, PARA VEHICULO PLACA N-10582 REG-656 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO ADMITIVO. CENTRO SUR SEGUN S/C: 2018-305-0007.

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 01 BATERIA DE 12 VLT, PARA VEHICULO PLACA N-10582 REG-656 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO ADMITIVO. CENTRO SUR SEGUN S/C: 2018-305-0007. ORDEN DE COMPRA: 4500000780 27/04/2018, FACTURA# 000-001-01-00001524 06/07/2018. C.A.I: 5CE13-45ECA9-E0409A-6FD8EE-6186DB-C0.  R/P AD 0864 2018.


title: RESERVA POR LA 01 BATERIA DE 12 VLT, PARA VEHICULO PLACA N-09618 REG-622 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO ADMITIVO. CENTRO SUR SEGUN S/C: 2018-305-0006.

rationale: PAGO POR LA 01 BATERIA DE 12 VLT, PARA VEHICULO PLACA N-09618 REG-622 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO ADMITIVO. CENTRO SUR SEGUN S/C: 2018-305-0006. ORDEN DE COMPRA: 4500000775 27/04/2018, FACTURA#000-001-01-00001520 06/07/2018, C.A.I: 5CE13-45ECA9-E0409A-6FD8EE-6186DB-C0. R/P AD 0863 2018.


rationale: FACTURA N 000-002-01-00023730 POR LA COMPRA DE 04 LLANTAS, PARA VEHICULO PLACA N-10698 REG-640 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO ADMITIVO. CENTRO SUR SEGUN S/C: 2018-305-0005. 801-17-56-0038-2018. O/C:4400001131.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 5 - COORDINACION REGIONAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, ACE DETERGENTE, CLORO, ESCOBA, PALO PARA TRAPEADOR COMPLETO, DESODORANTE AMBIENTAL, ASISTIN DESINFECTANTESOLICITADO POR DEPARTAMENTO ADMITIVO. CENTRO SUR SEGUN S/C: 2018-305-0008. ORDEN DE COMPRA: 4200001496 13/06/2018, FACTURA# 000-001-01-00007849 30/06/2018. CAI: 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8. R/P AD 1212 2018.

description: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, 40 JABON LIQUIDO ANTI-BACTERIAL, 25 FRANELA   SOLICITADO POR DEPARTAMENTO ADMITIVO. CENTRO SUR SEGUN S/C: 2018-305-0008. ORDEN DE COMPRA: 4200001497 13/06/2018. FACTURA# 000-002-01-00011365 25/06/2018. CAI: 663B80-9C3C2D-E94993-D26769-8A2130-4D. R/P AD 1211 2018.


rationale: COMPRA DE 04 LLANTAS, PARA VEHICULO PLACA N-10804 REG-718 SOLICITADO POR -DEPARTAMENTO ADMITIVO. CENTRO SUR SEGUN S/C: 2018-305-0015. O/C:4400001134. 801-17-56-0047-2018.PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00028690


title: COMPRA DE REPUESTOS, PARA VEHICULO CON PLACA N-08485 REG-439 SOLICITADO POR UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS CENTRO SUR SEGUN S/C:2018-690-0042. O/C: 4500000754.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1057-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS, PARA VEHICULO CON PLACA N-08485 REG-439 SOLICITADO POR UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS CENTRO SUR SEGUN S/C:2018-690-0042.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-1057-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-1057-1-0

description: COMPRA DE REPUESTOS, PARA VEHICULO CON PLACA N-08485 REG-439 SOLICITADO POR UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS CENTRO SUR SEGUN S/C:2018-690-0042. O/C: 4500000755. 23/04/2018. FACT# 000-001-01-00001032. 08/05/2018. CAI: A12C92-28C0FB-8049BD-569D05-29FA04-7F. R/P AD 0483 2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1059-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 01 BATERIA, PARA VEHICULO CON PLACA N-04479 REG-301 SOLICITADO POR UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS CENTRO SUR SEGUN S/C:2018-690-00048.

description: COMPRA DE 01 BATERIA, PARA VEHICULO CON PLACA N-04479 REG-301 SOLICITADO POR UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS CENTRO SUR SEGUN S/C:2018-690-00048. ORDEN DE COMPRA: 4500000779 27/04/2018, FACTURA#000-001-01-00001519 06/07/2018. C.A.I: 5CE13-45ECA9-E0409A-6FD8EE-6186DB-C0, R/P AD 0861 2018.


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1061-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 01 COMPUTADORA LAPTOP,  SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DIST.REGIONAL CENTRO SUR SEGUN S/C:2018-690-0019.


title: COMPRA DE 01 COMPUTADORA,  SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DIST.REGIONAL CENTRO SUR SEGUN S/C:2018-690-0018. ORDEN DE COMPRA: 4400001551 10/07/2018, 801-17-56-0180-2018.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1060-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 01 COMPUTADORA,  SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DIST.REGIONAL CENTRO SUR SEGUN S/C:2018-690-0018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-1060-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-1060-1-0


title: POR SERVICIO DE REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO , PARA VEHICULO CON PLACA N-04479 REG-301 SOLICITADO POR UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS CENTRO SUR SEGUN S/C:2018-690-00079. ORDEN DE COMPRA: 4300000575 08/06/2018. FACTURA# 000-001-01-00 000856. 0406/2018. CAI: 0A78BD-B10513-5B4B86-9FB946-581530-59. R/P AD 0657 2018.

JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

legalName: JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA


COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 COMPUTADORA LAPTOP,  SOLICITADO POR COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN S/C:2018-1736-0005. ORDEN DE COMPRA: 4400001562 10/07/2018. 801-17-56-0184-2018. FACTURA# 000-001-01-00016215 09/10/2018.  CAI: F662F7-F7D944-A34991-6D1D9D-4705C2-D6. R/P AD 1551 2018.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 01 BATERIA, PARA VEHICULO CON PLACA N-08454 REG-462 SOLICITADO POR UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS CENTRO SUR SEGUN S/C:2018-690-00044.

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 01 BATERIA, PARA VEHICULO CON PLACA N-08454 REG-462 SOLICITADO POR UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS CENTRO SUR SEGUN S/C:2018-690-00044. ORDEN DE COMPRA: 4500000778 27/04/2018. FACTURA#000-001-01-00001522 06/07/2018. C.A.I: 5CE13-45ECA9-E0409A-6FD8EE-6186DB-C0, R/P AD 0860 2018.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 01 BATERIA, PARA VEHICULO CON PLACA N-08485 REG-439 SOLICITADO POR UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS CENTRO SUR SEGUN S/C:2018-690-00045.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 01 BATERIA, PARA VEHICULO CON PLACA N-08485 REG-439 SOLICITADO POR UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS CENTRO SUR SEGUN S/C:2018-690-00045. ORDEN DE COMPRA: 4500000777 27/04/2018, FACTURA#000-001-01-00001523 06/07/2018. C.A.I: 5CE13-45ECA9-E0409A-6FD8EE-6186DB-C0. R/P AD 0862 2018.


objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1067-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UN LAVAMANOS DE PEDESTAL SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DIST.REGIONAL CENTRO SUR SEGUN S/C:2018-690-0011.


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-05228 REG-25, SOLICITADO POR UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS CENTRO SUR SEGUN S/C:2018-690-00080. O/C:4500000747.

rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-05228 REG-25, SOLICITADO POR UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS CENTRO SUR SEGUN S/C:2018-690-00080. O/C:4500000747 23/04/2018. FACTURA# 000-001-01-00002042 CAI: F45A58-05BC6B-D14481-68AFC3-9B5EB5-2D. R/P AD 0989 2018.


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-04479 REG-301, SOLICITADO POR UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS CENTRO SUR SEGUN S/C:2018-690-00082. O/C: 4500000745.

rationale: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-04479 REG-301, SOLICITADO POR UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS CENTRO SUR SEGUN S/C:2018-690-00082. O/C: 4500000745 23/04/2018. FACTURA# 000-001-01-00002127 14/08/2018.  CAI: F45A58-05BC6B-D14481-68AFC3-9B5EB5-2D. R/P AD 0999 2018.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-08454 REG-462, SOLICITADO POR UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS CENTRO SUR SEGUN S/C:2018-690-00081.

rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-08454 REG-462, SOLICITADO POR UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS CENTRO SUR SEGUN S/C:2018-690-00081. ORDEN COMPRA 4500000746 23/04/2018. FACTURA# 000-001-01-00002073 19/06/2018.  CAI: F45A58-05BC6B-D14481-68AFC3-9B5EB5-2D. R/P AD 1106 2018.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-05367 REG-117, SOLICITADO POR UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS CENTRO SUR SEGUN S/C:2018-690-00085.

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-05367 REG-117, SOLICITADO POR UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS CENTRO SUR SEGUN S/C:2018-690-00085. ORDEN DE COMPRA: 4500000773 27/04/2018. FACTURA#000-001-01-00002072 19/06/2018.  CAI: F45A58-05BC6B-D14481-68AFC3-9B5EB5-2D. R/P AD 0979 2018.


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-08455 REG-438, SOLICITADO POR UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS CENTRO SUR SEGUN S/C:2018-690-00083. O/C: 4500000761.

rationale: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-08455 REG-438, SOLICITADO POR UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS CENTRO SUR SEGUN S/C:2018-690-00083. O/C: 4500000761 23/04/2018. FACTURA# 000-001-01-00002049 08/05/2018.  CAI: F45A58-05BC6B-D14481-68AFC3-9B5EB5-2D. R/P AD 0988 2018.


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-08485 REG-439, SOLICITADO POR UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS CENTRO SUR SEGUN S/C:2018-690-00084. O/C: 4500000744.

rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-08485 REG-439, SOLICITADO POR UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS CENTRO SUR SEGUN S/C:2018-690-00084. O/C: 4500000744 23/04/2018. FACTURA# 000-001-01-00002050 08/05/2018.  CAI: F45A58-05BC6B-D14481-68AFC3-9B5EB5-2D. R/P AD 0986 2018.


title:
En relación a la Factura No. 000-001-01-00103584 correspondiente al mes de Febrero de 2018 y que presenta la COMPAÑÍA AZUCARERA TRES VALLES, S.A. DE C.V., Contrato No. 103-2001, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.1,281,519.15.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 09 de abril de 2018.

name: COMPAÑIA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN JUAN DE FLORES


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-09325 REG-537, SOLICITADO POR UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS CENTRO SUR SEGUN S/C:2018-690-00087. O/C: 4500000758. 23/04/2018. FACTURA# 000-001-01-00002129 14/08/2018. CAI: F45A58-05BC6B-D14481-68AFC3-9B5EB5-2D. R/P AD 0998 2018.


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-09487 REG-549, SOLICITADO POR UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS CENTRO SUR SEGUN S/C:2018-690-00086. O/C: 4500000753.

rationale: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-09487 REG-549, SOLICITADO POR UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS CENTRO SUR SEGUN S/C:2018-690-00086. O/C: 4500000753 23/04/2018.  FACTURA# 000-001-01-00002041. CAI: F45A58-05BC6B-D14481-68AFC3-9B5EB5-2D


RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

rationale: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-09603 REG-604-08, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ#010-2018 1/2,2/2.  ORDEN DE COMPRA: 4500000809 14/06/2018, FACTURAS# 000-002-01-00003839 02/07/2018, 000-002-01-00003840 02/07/2018.  C.A.I: 514ED-E4BF42-A74AA0-E88D65-C8DADD-C2 . R/P AD 0881 2018.


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-08579 REG-483, SOLICITADO POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION CENTRO SUR SEGUN S/C:2018-700-0020. O/C: 4500000749.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1077-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-08579 REG-483, SOLICITADO POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION CENTRO SUR SEGUN S/C:2018-700-0020

description: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-08579 REG-483, SOLICITADO POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION CENTRO SUR SEGUN S/C:2018-700-0020. O/C: 4500000750. 23/07/2018. CAI: A12C92-28C0FB-8049BD-569D05-29FA04-7F. R/P AD 0484 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-1077-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-1077-2-0


ATEC SUMINISTROS S.A.

streetAddress: BOULEVARD DEL ESTE COLONIA IRIAS DEL ESTE CONTIGUO RADIO MINISTERIO LA COSECHA

legalName: ATEC SUMINISTROS S.A.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: COMPRA DE CANDADOS, ALDABAS, TUBOS DE ABASTO, VALVULAS Y LLAVES DE LAVAMANOS, SOLICITADO POR LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ# 017-2018. ORDEN DE COMPRA: 4200001475. 31/05/2018. FACTURA# 000-002-01-00012873 18/06/2018.  C.A.I. 4F7F79-C90A90-0C4A8B-04236C-44CB15-B1. R/P AD 0899 2018.


title: COMPRA DE CLLAVINES TIPO PELOTA, SOLICITADO POR SUBZONAS REGIONALES  LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ# 160/2018. O/C: 4200001455.

rationale: COMPRA DE 04 CLLAVINES TIPO PELOTA, SOLICITADO POR SUBZONAS REGIONALES  LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ# 160/2018. O/C: 4200001455 16/05/2018, FACTURA#000-002-01-00012657 06/04/2018.  C.A.I. 4F7F79-C90A90-0C4A8B-04236C-44CB15-B1. R/P AD 0696 2018.


title: COMPRA DE 130 BOBINA COMPLETRA DE LAMPARA, SOLICITADO POR SUBZONAS REGIONALES  LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ# 157/2018. ORDEN DE COMPRA: 4000002590 21/06/2018.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR COMPRA DE 130 BOBINA COMPLETA DE LAMPARA, SOLICITADO POR SUBZONAS REGIONALES  LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ# 157/2018. ORDEN DE COMPRA: 4000002590 21/06/2018. FACTURA# 000-002-01-00047432 29/08/2018. CAI: 287FBB-4827FC-854B94-D17310-9D6F6D-AC. R/P AD 1397 2018.


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO POR COMPRA DE 06 BATERIAS PARA EL VEHICULO PLACA N-09589 REG-628, N-09594 REG-620, N-09488 REG-560, N-06663 REG-587, N-09617 REG-590, N-09494 REG-547. SOLICITADO POR SUBZONAS REGIONALES  LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ# 143/2018. ORDEN DE COMPRA 4500000796. 06/06/2018. FACTURA# 000-002-01-00000454 21/06/2018. CAI: C3DB14-0E4128-0C4683-BD1E55-E014BA-88. R/P AD 1017 2018.


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 48 TINTAS PARA IMPRESORA 24 DE COLOY 24 NEGRO. SOLICITADO POR SUBZONAS REGIONALES  LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ# 129/2018


DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L

rationale: COMPRA DE 50 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO. SOLICITADO POR SUBZONAS REGIONALES  LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ# 012-2018. ORDEN DE COMPRA: 4200001477 01/06/2018. MEMO# DSA/497/2018. FACTURA# 000-001-01-00046552 24/07/2018.CAI: 8D16B1-1426AD-0A4492-BC36AC-C787A3-DF. R/P AD 1038 2018.


DEPORTILLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: 6 CLLE. N.E. 10 AVE, BLVARD JUANPABLO II SPS,CORTES

legalName: DEPORTILLANTAS S. DE R.L.

rationale: COMPRA DE 04 LLANTAS PARA VEHICULO CON PLACA N-09486 REG-546, SOLICITADO POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ#000210. O/C: 4400001300. ONCAE 801-1-1-1855-2018.  REVERSION SEGUN MEMO# 332-07-2018. DSA/371/2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-1090-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-1090-1-0


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 10 CARTCHOS DE  TINTA, 5 CANON 210, 05 CANNON 211, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL LITORAL ATLANTICO PARA UNIDAD DE COBRANZA. SEGUN REQ#007-2018.


title:
En relación a la Factura No. 000-001-01-00000111, correspondiente al mes de Diciembre de 2017 y que presenta la empresa ENERGÍA EÓLICA DE HONDURAS, S.A., (EEHSA), Contrato No. 049-2008, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.207,600,625.01.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 16 de enero de 2018.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: COMPRA DE REPUESTOS  PARA VEHICULO CON PLACA N-10805 REG-712, SOLICITADO POR COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ# 00025-2018. O/C: 4500000786.

rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS  PARA VEHICULO CON PLACA N-10805 REG-712, SOLICITADO POR COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ# 00025-2018. ORDEN DE COMPRA: 4500000786 16/05/2018. FACTURA#000-002-01-00003799 14/06/2018.  C.A.I: 514ED-E4BF42-A74AA0-E88D65-C8DADD-C2 . R/P AD 0858 2018.


title: COMPRA DE 30 RAID SPRAY, 30 OKO SPRAY, SOLICITADO POR COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ# 00029-2018, ORDEN DE COMPRA; 4200001479 01/06/2018.

name: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES,S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: BARRIO SOLARES NUEVOS AVE. LA REPUBLICA CONTIGUO  AL CAMPO VICTORIA

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1092-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 30 RAID SPRAY, 30 OKO SPRAY, SOLICITADO POR COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ# 00029-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-1092-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-1092-1-0


rationale: COMPRA DE  01 BATERIA DE 12 VLT, PARA VEHICULO PALCA N-10576 REG-666 SOLICITADO POR COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ# 00023-2018. ORDEN DE COMPRA: 4500000801. 06/06/2018. FACTURA# 000-002-01-00000449 21/06/2018. CAI: C3DB14-0E4128-0C4683-BD1E55-E014BA-88. R/P AD 0966 2018.


rationale: COMPRA DE  01 BATERIA DE 12 VLT, PARA VEHICULO PALCA N-10805 REG-712 SOLICITADO POR COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ# 00022-2018. ORDEN DE COMPRA: 4500000800. 06/06/2018. FACTURA# 000-002-01-00000450 04/08/2018. CAI: 3DB14-0E4128-0C4683-BD1E55-E014BA-88. R/P AD 0891 2018.-


title: COMPRA DE 02 SILLAS EJECUTIVAS SOLICITADO POR COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ# 00026-2018. O/C: 4600000616.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 02 SILLAS EJECUTIVAS SOLICITADO POR COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ# 00026-2018. O/C: 4600000616 16/05/2018. FACTURA#003-003-01-00004485 07/06/2018, CAI: 18974E-757F29-5349AC-2C3ABB-D48D64-AC. R/P AD 0765 2018.


rationale: COMPRA DE 02 LLANTAS PARA VEHICULO CON PLACA N-10805 REG-712-2013 SOLICITADO POR COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ# 00021.  O/C: 4400001297. ONCAE: 801-1-1-1866-2018. REVERSION SEGUN MEMO# 332-07-2018. DSA/371/2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-1096-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-1096-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 02 BATERIAS DE 12 VLT PARA VEHICULO CON PLACA N-09603 REG-604 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ# 009-2018. ORDEN DE COMPRA: 4500000799 06/06/2018.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 01 BATERIAS DE 12 VLT PARA VEHICULO CON PLACA N-09603 REG-604 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ# 009-2018. ORDEN DE COMPRA: 4500000799 06/06/2018. FACTURA# 000-002-01-00000451 21/06/2018. CAI: C3DB14-0E4128-0C4683-BD1E55-E014BA-88. R/P AD 1015 2018.


rationale: COMPRA DE 02 BATERIAS DE 12 VLT PARA VEHICULO CON PLACA N-10576 REG-654, N-00742 REG-453. SOLICITADO POR UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ# 37-03-2018. ORDEN DE COMPRA: 4500000803 06/06/2018. FACTURA# 000-002-01-00000458 06/08/2018. CAI: C3DB14-0E4128-0C4683-BD1E55-E014BA-88. R/P AD 1013 2018.


title:
Por instrucciones de la Gerencia Financiera, se autoriza la elaboración del presente F-01.
En relación a la Factura No. 000-001-01-00000050, correspondiente al mes de diciembre de 2017, y que presenta la empresa VIENTOS DE ELECTROTECNIA, S.A. DE C.V., (VESA), Contrato No. 131-2012, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.79,471,510.70.
Se solicita continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efetivo a más tardar el viernes 12 de enero de 2018.


objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1101-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO INV_171366, SOLICITADO POR LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN S/S: 003.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 PERTIGA TIPO ESCOPETA. SOLICITADO POR UUNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ# 0000292. ORDEN DE COMPRA: 4600000690 03/07/2018. FACTURA# 000-002-01-00045286 27/07/2018. CAI: 287FBB-4827FC-854B94-D17310-9D6F6D-AC. R/P AD 1136 2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1102-0-0 - RESERVA POR SERVICIO DE REPARACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO INV_070975, SOLICITADO POR LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN S/S: 002.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1103-0-0 - RESERVA POR SERVICIO DE  LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO INV_071333, SOLICITADO POR LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN S/S: 001.


title: RESERVA POR COMPRA DE  165 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO OFICIO, SOLICITADO POR EL ALMACEN ENEE LITORAL ATLANTICO SEGUN S/C: 11. ORDEN DE COMPRA No. 4400001272 DE FECHA 03 DE MAYO 2018

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: COMPRA DE  165 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO OFICIO, SOLICITADO POR EL ALMACEN ENEE LITORAL ATLANTICO SEGUN S/C: 11. ORDEN DE COMPRA No. 4400001272 DE FECHA 03 DE MAYO 2018, FACTURA#000-006-01-00153026 25/05/2018. CAI: 4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00. R/P  AD 0697 2018.


PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL SAN LUIS FRENTE TALLER LAS TORRES RET AG N0 12

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO POR COMPRA DE  05 CUBATAS DE ACEITE PARA USO EN SISTEMAS HIDRAULICOS DIELECTRICOS, SOLICITADO POR EL ALMACEN ENEE LITORAL ATLANTICO SEGUN S/C: 12. ORDEN DE COMPRA: 4400001426 06/06/2018, 801-1-1-1950-2018. FACTURA# 000-001-01-00183403 18/10/2018.  CAI: ADFD9A-4D97DE-124C84-860647-6209E2-7D. R/P AD 1782 2018.


title: PAGO DE FACTURA No. 004-001-01-00110301 CAI: BFE67F-DC2303-0842AE-413968-3C8C75-34 POR COMPRA DE  3000 GALONES DE DIESEL, SOLICITADO POR EL ALMACEN ENEE LITORAL ATLANTICO SEGUN S/C: 14. ORDEN DE COMPRA No. 3500000258

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


rationale: PAGO POR COMPRA DE  84 PINTAS DE LIQUIDO DE FRENOS, SOLICITADO POR EL ALMACEN ENEE LITORAL ATLANTICO SEGUN S/C: 13. O/C: 4400001271. ONCAE: 801-1-1-1820-2018. FACTURA# 048-001-01-00028933 21/08/2018.  CAI: BFE67F-DC2303-0842AE-D13968-3C8C75-34. R/P AD 1606 2018.


objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1109-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 6 RESMA DE PAPEL MENBRETADO TAMAÑO CARTA, SOLICITADO POR EL ALMACEN ENEE LITORAL ATLANTICO SEGUN S/C: 15.


ELIO RENE DURON MADRID

legalName: ELIO RENE DURON MADRID

rationale: PAGO POR COMPRA DE 720 SOBRES MENBRETADO TAMAÑO OFICIO, SOLICITADO POR EL ALMACEN ENEE LITORAL ATLANTICO SEGUN S/C: 16. ORDEN DE COMPRA: 4200001461. 24/05/2018. FACTURA# 000-001-01-00011058 04/07/2018.  CAI: D2BE16-528BD4-8744A9-AC98D2-3F00A2-74. R/P AD 0893 2018.


title:
Con relación a la factura ENERSA No.166  el contrato No. 44-2003 y el periodo del 01 al 03 de ENERO del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps 12,338,038.71
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 14 de enero 2018

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

objeto: 39700-Energia Electrica para Reventa


rationale: COMPRA DE 420 SOBRES MENBRETADO TAMAÑO CARTA, SOLICITADO POR EL ALMACEN ENEE LITORAL ATLANTICO SEGUN S/C: 17. ORDEN DE COMPRA 4200001460 24/05/2018. FACTURA# 000-001-01-00011059 04/07/2018,  CAI: D2BE16-528BD4-8744A9-AC98D2-3F00A2-74. R/P AD 0898 2018.


title: RESERVA POR COMPRA DE 940 SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO, SOLICITADO POR EL ALMACEN ENEE LITORAL ATLANTICO SEGUN S/C: 18. ORDEN DE COMPRA NO: 801-1-1-1819-2018 DE FECHA 19-04-2018

rationale: COMPRA DE 950 SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO, SOLICITADO POR EL ALMACEN ENEE LITORAL ATLANTICO SEGUN S/C: 18. ORDEN DE COMPRA; 4400001270 03/05/2018,  NO: 801-1-1-1819-2018 DE FECHA 19-04-2018. FACTURA#000-001-01-00044726 29/05/2018. CAI: 8D16B1-1426AD-0A4492-BC36AC-C787A3-DF. R/P AD 1029 2018.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 640 SOBRES MANILA T/RADIOGRAFIA SOLICITADO POR EL ALMACEN LA CEIBA SEGUN S/C: 19. ORDEN DE COMPRA No. 4400001269 DE FECHA 03 DE MAYO 2018

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

rationale: COMPRA DE 640 SOBRES MANILA T/RADIOGRAFIA SOLICITADO POR EL ALMACEN LA CEIBA SEGUN S/C: 19. ORDEN DE COMPRA No. 4400001269 DE FECHA 03 DE MAYO 2018, 801-1-1-1818-2018, FACTURA#000-006-01-00153111. 26/05/2018, CAI: 4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00. R/P AD 0700 2018.


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del artículo Nro. 75 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018.A.

RESERVA POR LA COMPRA DE 24 BLOCK FORMATOS PARA DEVOLUCIONES SOLICITADO POR EL ALMACEN LA CEIBA SEGUN S/C: 21.


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 48 BLOCK FORMATOS DE VIATICOS SOLICITADO POR EL ALMACEN LA CEIBA SEGUN S/C: 22. reversion segun memo#  U.S.G.-S.R.L.A-271-2018. por representar gastos innecesario.


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 60 BLOCK FORMATOS PARA REQUISICIONES SOLICITADO POR EL ALMACEN LA CEIBA SEGUN S/C: 20. reversion segun memo#  U.S.G.-S.R.L.A-271-2018. por representar gastos innecesario.


MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA

legalName: MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA

rationale: PAGO POR COMPRA DE 36 BLOCK FORMATO LECTURA DE SUBESTACIONES SOLICITADO POR EL ALMACEN LA CEIBA SEGUN S/C: 24. ORDEN DE COMPRA: 4200001565 24/07/2018. FACTURA# 000-001-01-00007399 04/09/2018.  CAI: 0F0DF7-0F5AAE-9E40B7-5FF644-C7EA05-94. R/P AD 1392 2018.


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 48 BLOCK FORMATOS DE GASTOS DE ALIMENTACION SOLICITADO POR EL ALMACEN LA CEIBA SEGUN S/C: 23. reversion segun memo#  U.S.G.-S.R.L.A-271-2018. por representar gastos innecesario.


rationale: COMPRA DE 60 BLOCK FORMATO DE REPORTE DE TRABAJO SOLICITADO POR EL ALMACEN LA CEIBA SEGUN S/C: 25.ORDEN DE COMPRA:4200001551 09/07/2018. FACTURA# 000-001-01-00011353 04/08/2018.  CAI: D2BE16-528BD4-8744A9-AC98D2-3F00A2-74. R/P AD 1044 2018.


title:
Con relación a la factura Nº 000-001-02-00000353 el contrato No. LUFUSSA 040-2014 del mes de noviembre de 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L 9,996,626.10
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 18 de Enero de 2018

name: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES


title: PAGO POR REMBOLSO DE GASTOS MENORES EN EL AREA DE CENTRO SUR DEPENDIENTE DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION A NOMBRE DE PIERRE GUILLERMO SILVA MARTINEZ

PIERRE GUILLERMO SILVA MARTINEZ

legalName: PIERRE GUILLERMO SILVA MARTINEZ

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE VEHICULO REG-389, UNIDAD DE CAPACITACION CENTRO SUR SOLICITADO POR EL DEPTO. ADMINISTRATIVO C.S SEGUN MEMO#DSA/71/2018. FACT#000-004-01-00260787. 09/02/2018.  CAI:F8D0B3-D8F4D5-0643B8-395D27-7EB753-52. R/P: AD 0148 2018.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00006044 que presenta la CARACOL KNITS  S.A de C.V. ,  Contrato No.036 -2010, para el periodo del mes de Febrero  de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de  L. 277,235.90.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 11 de Abril de 2018.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000015 que presenta la Empresa HIDROCEL S.A. (SAN CARLOS) Contrato No. 055-2011 para el periodo del  01 de noviembre de 2017 al 01 de diciembre de 2017 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L.          7,744,189.40

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes, 22 de enero de 2018.

POR DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA, LA GERENCIA FINANCIERA ENEE AUTORIZO VERBALMENTE HASTA ESTA FECHA EL INGRESO DE ESTE PAGO.

name: HIDRO-CENTRALES ELECTRICAS DE HONDURAS S.A. C.V.

streetAddress: KM 1 CARRETERA A PUERTO CORTES


name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1130-0-0 - RESERVA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REVISION Y DIAGNOSTICO DE UNA MOTOSIERRA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO. SEGUN SS: 001.


title: SERVICIO POR ELABORACION DE 3 SELLOS AUTOMATICO SEGUN MUESTRA SOLICITADO POR LA FEJATURA SERV. ADMITIVOS  LITORAL ATLANTICO. SEGUN SS: DSA-097-2018. ORDEN  COMPRA: 4300000582 14/06/2018

rationale: SPAGO POR SERVICIO DE ELABORACION DE 3 SELLOS AUTOMATICO SEGUN MUESTRA SOLICITADO POR LA FEJATURA SERV. ADMITIVOS  LITORAL ATLANTICO. SEGUN SS: DSA-097-2018. ORDEN  COMPRA: 4300000582 14/06/2018. FACTURA# 000-001-01-00007041 05/07/2018.  CAI: 0F0DF7-0F5AAE-9E40B7-5FF644-C7EA05-94. R/P AD 0894 2018.


rationale: SERVICO POR ELABORACION DE SELLO AUTOMATICO, SOLICITADO POR CENTRO DE OPERACIONES LITORAL ATLANTICO SEGUN SS: 1. ORDEN DE COMPRA: 4300000612 06/07/2018. FACTURA# 000-001-01-00007204 30/07/2018.  CAI: 0F0DF7-0F5AAE-9E40B7-5FF644-C7EA05-94. R/P AD 1025 2018.


rationale: COMPRA POR SERVICIO ELABORACION DE 1 SELLOS AUTOMATICO SEGUN MUESTRA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COBRANZAS LITORAL ATLANTICO. SEGUN SS: UC/SRLA/015/2018. ORDEN DE COMPRA: 4300000613 06/07/2018. MEMO# DSA/504/2018. FACTURA# 000-001-01-00007235 06/08/2018. R/P AD 1034 2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1136-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 50 UNID. DE TAPE TRANSPARENTE, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO C.S  SEGUN SC: 2018-305-0010.

description: PAGO POR COMPRA DE 50 UNID. DE TAPE TRANSPARENTE, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO C.S  SEGUN SC: 2018-305-0010. ORDEN DE COMPRA: 4400001320 10/05/2018, 801-17-56-0105-2018. FACTURA#000-006-01-00152553. 22/05/2018, CAI: 4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00. R/P AD 0537 2018.


rationale: PAGO POR COMPRA POR SERVICO DE ELABORACION DE UN SELLO AUTOMATICO, SOLICITADO POR GESTION DE LA MEDIDA LITORAL ATLANTICO SEGUN SS: 1. ORDEN DE COMPRA: 4200001566 24/07/2018. FACTURA# 000-001-01-00007320 22/08/2018.  CAI: 0F0DF7-0F5AAE-9E40B7-5FF644-C7EA05-94. R/P AD 1213 2018.


title: COMPRA DE 04 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO C.S  SEGUN SC: 2018-305-0002. ORDEN DE COMPRA: 4400001584 13/07/2018, 801-17-56-0186-2018.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1137-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE 04 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO C.S  SEGUN SC: 2018-305-0002.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-1137-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-1137-1-0


COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 LAPTOP 17" 16G DE RAM, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO C.S  SEGUN SC: 2018-305-0012. ORDEN DE COMPRA: 4400001549 10/07/2018. 801-17-56-0185-2018. FACTURA# 000-001-01-00016214 09/10/2018.  CAI: F662F7-F7D944-A34991-6D1D9D-4705C2-D6. R/P AD 1553 2018.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, 04 BOLSAS DE DETERGENTE DE 50GR SOLICITADOS POR UNIDAD DE MEDICION LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQ#52.  ORDEN DE COMPRA: 4200001500 13/06/2018.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

actividadObra: 2 - COORDINACION DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, 02 BOTES DE AZISTIN Y 01 GALON DE CLORO SOLICITADOS POR UNIDAD DE MEDICION LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQ#52. ORDEN DE COMPRA: 4200001498 13/06/2018. FACTURA# 000-001-01-00007847 30/06/2018. CAI: 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8. R/P AD 1130 2018.

description: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, 08 BOLSAS DE DETRGENTE INDISTRIAL DE UN KILO SOLICITADOS POR UNIDAD DE MEDICION LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQ#52. ORDEN DE COMPRA: 4200001499 13/06/2018. FACTURA# 000-002-01-00011364 25/06/2018. CAI: 663B80-9C3C2D-E94993-D26769-8A2130-4D. R/P AD 1131 2018.

description: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, 04 BOLSAS DE DETERGENTE DE 50GR SOLICITADOS POR UNIDAD DE MEDICION LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQ#52.  ORDEN DE COMPRA: 4200001500 13/06/2018. FACTURA# 000-001-01-00520195 10/07/2018.  CAI: D20263-8D75A0-45448A-AD6248-2E3552-69. R/P AD 1128 2018.


streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: SERVICIO DE CAMBIOS DE ACEITE A VEHICULO CON PLACA N-10804 REG-718 SOLICITUD DE SERVICIO 78, SOLICITADOS POR EL DEPTO. ADMINISTRATIVO C.S. SEGUN O/C:4400001156. 801-17-56-0050-2018.PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00028999


rationale: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA 405 GALONES DE CLORO, 5265 BOLSAS DE DETERGENTE, SOLICITADOS POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR  SEGUN S/C: 2018-1736-0040. 2018-1736-0041. ORDEN DE COMPRA: 4200001490. 13/06/2018. FACTURA# 000-001-01-00007850 30/06/2018. CAI: 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8. R/P AD 0868 2018.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000016 que presenta la Empresa HIDROCEL S.A. (PLANTA HIDROELECTRICA CORTECITO) Contrato No. 054-2011 para el periodo del 01 de noviembre de 2017 al 01 de diciembre de 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 9,477,107.07

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes, 22 de enero de 2018

POR DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA, LA GERENCIA FINANCIERA ENEE AUTORIZO VERBALMENTE HASTA ESTA FECHA EL INGRESO DE ESTE PAGO.

legalName: HIDRO-CENTRALES ELECTRICAS DE HONDURAS S.A. C.V.


legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

ue: 65 - SUBGERENCIA DE PLANIFICACION E INGENIERIA DE DISTRIBUCION DE

actividadObra: 3 - PLANIFICACION, SUPERVISION Y ESTUDIOS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-002-01-00010856 POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA 12 GALONES DE AZISTIN, SOLICITADOS POR SUB-GERENCIA DE PLANIFICACION DE INGENIERIA DE DIST.  SEGUN S/C: 2018-1701-0028. O/C: 4400001197. 801-17-56-0074-2018.


title: COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 24 OFICIO 4, SOLICITADOS POR UNIDAD DE MEDICION LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQ#23. ORDEN DE COMPRA: 4400001467. 14/06/2018, 801-17-56-0151-2018.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 24, OFICIO 04 RESMAS SOLICITADOS POR UNIDAD DE MEDICION LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQ#23. ORDEN DE COMPRA: 4400001467. 14/06/2018, 801-17-56-0151-2018. FACTURA# 000-006-01-00157236 29/06/2018. CAI: 4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00. R/P AD 0869 2018.


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO COMPRA DE 04 CARTUCHOS DE IMPRESION 53A, SOLICITADOS POR DEPARTAMENTO DE COMERCIAL CENTRO SUR .  SEGUN S/C: 2018-940-0018. ORDEN DE COMPRA: 4200001714 26/10/2018. FACTURA# 000-001-01-00009097 26/11/2018. FACTURA# 000-001-01-00009097 26/11/2018. CAI: 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8. R/P AD 1928 2018.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-02-00000059 que presenta la Empresa INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V Contrato No. 226-2013 para el periodo del 01 de noviembre de 2017 al 01 de diciembre de 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 6,882,559.33

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día viernes, 19 de enero de 2018

POR DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA, LA GERENCIA FINANCIERA ENEE AUTORIZO VERBALMENTE HASTA ESTA FECHA EL INGRESO DE ESTE PAGO.

INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO  LOS PROCERES, N#3917, AL FINAL DE LOS PROCERES, POSTAL#3283

legalName: INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL CONTINUO CAJAS 05,05,05. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR.  SEGUN S/C:2018-1736-0049, 2018-1736-0048, 2018-1736-0047.

objeto: 33200-Papel para Computación

rationale: COMPRA DE PAPEL CONTINUO CAJAS 15. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR.  SEGUN S/C:2018-1736-0049, 2018-1736-0048, 2018-1736-0047. ORDEN DE COMPRA: 4400001318 10/05/2018. 801-17-56-0127-2018, FACTURA#000-006-01-00153887. 01/06/2018. CAI: 4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00. R/P AD 0679 2018.


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO 5026 ROLLOS PAPEL PLOTTER HP 900 ROLLOS, 40 PENDAFLEX PAQUETES. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR.  SEGUN S/C:2018-1736-0045, 2018-1736-0044. ORDEN DE COMPRA: 4200001666 21/09/2018. FACTURA# 000-001-01-00008773 12/10/2018. CAI: 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8. R/P AD 1480 2018.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO CARTA Y OFICIO. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR.  SEGUN S/C:2018-1736-0017, 2018-1736-0018,2018-1736-0019, 2018-1736-0020, 2018-1736-0021, 2018-1736-0022, 2018-1736-0023, 2018-1736-0024, 2018-1736-0025, 2018-1736-0026, 2018-1736-0027.

rationale: COMPRA DE RESMAS DE PAPEL DE ESCRITORIO CARTA 1230,  OFICIO 738, LEGAL 492 SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR.  SEGUN S/C:2018-1736-0017, 2018-1736-0018,2018-1736-0019, 2018-1736-0020, 2018-1736-0021, 2018-1736-0022, 2018-1736-0023, 2018-1736-0024, 2018-1736-0025, 2018-1736-0026, 2018-1736-0027. ORDEN COMPRA: 4400001319 10/05/2018, FACTURA#000-006-01-00152524. 21/05/2018. CAI: 4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00. R/P AD 0536 2018.


rationale: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA AZISTIN 154,154,154 CLORO BOTES 405,405. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR.  SEGUN S/C:2018-1736-0035, 2018-1736-0034,2018-1736-0033, 2018-1736-0039, 2018-1736-0038. ORDEN DE COMPRA: 4200001491 13/06/2018. FACTURA# 000-001-01-00007845 30/06/2018, CAI: 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8. R/P AD 0867 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-1157-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-1157-1-0


rationale: PAGO POR COMPRA DE 06 CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR. SOLICITADO POREL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL CENTRO SUR.  SEGUN S/C:2018-940-0021. ORDEN DE COMPRA: 4200001723 30/10/2018. FACTURA# 000-001-01-00009095 26/11/2018. CAI: 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8. R/P AD 1846 2018.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-02-000000155 que presenta la Empresa Generación Renovable y Ambiental  S.A de C.V. (GENERA) Contrato No. 083-2014 para el periodo del  01 de noviembre de 2017, al 01 de diciembre de 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 10,588,572.59

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día viernes, 26 de enero de 2018

POR DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA, LA GERENCIA FINANCIERA ENEE AUTORIZO VERBALMENTE HASTA ESTA FECHA EL INGRESO DE ESTE PAGO.

name: GENERACION RENOVABLE Y AMBIENTAL SA DE CV

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA I OFICINA 602


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del artículo Nro. 75 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018.A.

RESERVA POR LA COMPRA DE 20 TINTAS HP-670 . SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION CENTRO SUR.  SEGUN S/C:2018-690-0023.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00060480, que presenta la Empresa Compañía Azucarera Hondureña, S.A. (CAHSA),  como cargo por la entrega de energía para el mes de Febrero de 2018, Contrato No. 044-2004, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps.  13,101,381.97.
Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a mas tardar el 12 de Abril de 2018.

COMPAÑIA AZUCARERA HONDUREÑA S.A.

streetAddress: BUFALO VILLA NUEVA CORTES

legalName: COMPAÑIA AZUCARERA HONDUREÑA S.A.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 03 CARTUCHOS DE TINTA 53A . SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL CENTRO SUR.  SEGUN S/C:2018-940-0023. ORDEN DE COMPRA: 4200001713 26/10/2018. FACTURA# 000-001-01-00009096 26/11/2018. CAI: 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8. R/P AD 1934 2018.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 12 CARTUCHOS DE TINTA MFC7860 . SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION CENTRO SUR.  SEGUN S/C:2018-690-0020. ORDEN DE COMPRA: 4200001720 30/10/2018. FACTURA# 000-001-01-00009098 26/11/2018. PAGO POR COMPRA DE 03 TINTA NEGRO PARA IMPRESORA, SOLICITADAS POR COORDINACIÓN DE CONTRATOS DE GENERACION, SEGUN REQUISICION# 41. ORDEN DE COMPRA: 4200001724 30/10/2018. FACTURA# 000-001-01-00009100 26/11/2018. CAI: 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8. R/P AD 1839 2018. R/P AD 1841 2018.


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00028954COMPRA DE 04 LLANTAS PARA VEHICULO PLACA N-09487 REG-549, SOLICITADAS POR UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS CENTRO SUR SEGUN S/R. 2018-690-0051. O/C:4400001180. 801-17-56-0067-2018.