title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000082 Referencia 131 y la factura No. 000-001-01-00000081 Referencia 132 que presenta la Empresa ELECTROTECNIA S.A. Contrato No. 062-2011 para el periodo del 01 de noviembre de 2017 al 01 de diciembre de 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 13,053,098.70

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes, 18 de diciembre de 2017

POR DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA, LA GERENCIA FINANCIERA ENEE AUTORIZO VERBALMENTE HASTA ESTA FECHA EL INGRESO DE ESTE PAGO.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE FACTURA No.004-001-01-00106791 DE FECHA 09/05/18 POR LA COMPRA DE 3000 GALONES DE DISEL PARA USO VEHICULAR SOLICITADOS POR LA SUBGERENCIA LITORAL ATLANTICO CON SOLICITUD 02/2018 O/C No.3500000247 MEMO DSG-570-5-2018

currency: HNL

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

scheme: HN-RTN

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 17 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 67 - SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE ENERG

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 8 - OFICIANA REGIONAL LITORAL ATLANTICO

type: FACT

initiationType: tender


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSULTORIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.

REYNALDO YOEY ORDOÑEZ ORDOÑEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: REYNALDO YOEY ORDOÑEZ ORDOÑEZ

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: CONT


title: RESERVA POR LA COMPRA DE  320 CAJAS DE CLIP PEQUEÑOS. SOLICITADO POR EL ALMACEN SEGUN MEMO#DSA/047/2018. S/C:07. O/C: 4400001109. 801-1-1-1762-2018.

name: BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S. DE R.L. DE C.V.

title: RESERVA POR LA COMPRA DE 318 CAJAS DE CLIPS GRANDES, SOLICITADO POR EL ALMACEN SEGUN MEMO#DSA/047/2018. S/C:07. O/C: 4400001112. 801-1-1-1763-2018.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

title: RESERVA POR LA COMPRA DE  126  LAPIZ CARBON. SOLICITADO POR EL ALMACEN SEGUN MEMO#DSA/047/2018. S/C:07. O/C: 4400001113. 801-1-1-1765-2018.

title: COMPRA DE 79 CUADERNOS UNICOS, 172 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA, 262 GRAPAS, 195 CAJAS DE FASTENES N.8, 517 MARCADORES FLUORECENTES AMARILLOS, 254 MARCADORES PERM NEGROS, 55 MARCADORS PERM. AZUL, SOLICITADO POR EL ALMACEN SEGUN MEMO#DSA/047/2018. S/C:07. O/C: 4400001114. 801-1-1-1764-2018.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

faxNumber: ND

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO OLANCHITO DEPTO DE YORO

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 677-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 79 CUADERNOS UNICOS, 172 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA, 262 GRAPAS, 320 CAJAS DE CLIP PEQUEÑOS, 318 CAJAS DE CLIPS GRANDES, 195 CAJAS DE FASTENES N.8, 517 MARCADORES FLUORECENTES AMARILLOS, 254 MARCADORES PERM NEGROS, 55 MARCADORS PERM. AZUL . 126 CAJA DE LAPIZ CARBON. SOLICITADO POR EL ALMACEN SEGUN MEMO#DSA/047/2018. S/C:07.

description: COMPRA DE  320 CAJAS DE CLIP PEQUEÑOS. SOLICITADO POR EL ALMACEN SEGUN MEMO#DSA/047/2018. S/C:07. O/C: 4400001109 06/04/2018, 801-1-1-1762-2018.  FACTURA# 000-001-01-00 036280 10/05/2018.  C.A.I.C8E0C4-749589-FE43AF-C48E63-3D1AAB-46. R/P AD 0681 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-677-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-677-2-0

description: COMPRA DE 1512 LAPIZ GRAFITO, SOLICITADO POR EL ALMACEN SEGUN MEMO#DSA/047/2018. S/C:07. O/C: 4400001113 06/04/2018. 801-1-1-1765-2018. FACTURA# 000-006-01-00150333. 02/05/2018, CAI: 4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00. R/P AD 0514 2018.

description: COMPRA DE 79 CUADERNOS UNICOS, 172 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA, 262 GRAPAS, 195 CAJAS DE FASTENES N.8, 517 MARCADORES FLUORECENTES AMARILLOS, 254 MARCADORES PERM NEGROS, 55 MARCADORS PERM. AZUL, SOLICITADO POR EL ALMACEN SEGUN MEMO#DSA/047/2018. S/C:07. O/C: 4400001114 06/04/2018, 801-1-1-1764-2018. FACTURA# 000-001-01-00019259 25/04/2018, CAI: 30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3A31-E8. R/ AD 0522 2018.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000123 que presenta la EEHSA  por suministro de energía durante el mes de Febrero de 2018, Contrato No. 049-2008, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de  Lps. 168,907,952.82.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 16 de Marzo de 2018.

ue: 64 - DIRECCION DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 39700-Energia Electrica para Reventa

actividadObra: 9 - COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA


MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA

legalName: MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1945 SOBRES MEMBRETADO BLANCO TAMAÑO CARTA. SOLICITADO POR EL ALMACEN SEGUN MEMO#DSA/047/2018. S/C:06. O/C: 4200001444. 20/04/2018. FACTURA# 000-001-00007413 05/09/2018.  CAI: 0F0DF7-0F5AAE-9E40B7-5FF644-C7EA05-94. R/P AD 1728 2018.


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE; 20 CINTAS DE IMPRESORA MATRICIAL, 29 CINTAS PARA MAQUINA DE ESCRIBIR, 4 CINTA CORRECTORA, 3 FILM PARA FAX. SOLICITADO POR ALMACEN L.A. SEGUN S/C:10.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1200 CAJAS DE LAPIZ TINTA NEGRO, 208 CORRECTOR LAPIZ, 170 PEGAMENTO EN BARRA, 174 TAPE TRANSPARENTE 3/4, 64 TAPE TRANSPARENTE 2", 175 MASKING TAPE 2", 69 CLICERINA, 200 PAQ. VIÑETAS, 61 SACA GRAPAS, 12 PERFORADORA. . SOLICITADO POR EL ALMACEN SEGUN MEMO#DSA/047/2018. S/C:08. ORDEN DE COMPRA No. 4400001264

title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1200 CAJAS DE LAPIZ TINTA NEGRO, 208 CORRECTOR LAPIZ, 170 PEGAMENTO EN BARRA, 174 TAPE TRANSPARENTE 3/4, 64 TAPE TRANSPARENTE 2", 175 MASKING TAPE 2", 69 CLICERINA, 200 PAQ. VIÑETAS, 61 SACA GRAPAS, 12 PERFORADORA. . SOLICITADO POR EL ALMACEN SEGUN MEMO#DSA/047/2018. S/C:08. ORDEN DE COMPRA No. 4400001267 DE FECHA 02 DE MAYO 2018

title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1200 CAJAS DE LAPIZ TINTA NEGRO, 208 CORRECTOR LAPIZ, 170 PEGAMENTO EN BARRA, 174 TAPE TRANSPARENTE 3/4, 64 TAPE TRANSPARENTE 2", 175 MASKING TAPE 2", 69 CLICERINA, 200 PAQ. VIÑETAS, 61 SACA GRAPAS, 12 PERFORADORA. . SOLICITADO POR EL ALMACEN SEGUN MEMO#DSA/047/2018. S/C:08. ORDEN DE COMPRA No. 4400001266 DE FECHA 02 DE MAYO 2018

title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1200 CAJAS DE LAPIZ TINTA NEGRO, 208 CORRECTOR LAPIZ, 170 PEGAMENTO EN BARRA, 174 TAPE TRANSPARENTE 3/4, 64 TAPE TRANSPARENTE 2", 175 MASKING TAPE 2", 69 CLICERINA, 200 PAQ. VIÑETAS, 61 SACA GRAPAS, 12 PERFORADORA. . SOLICITADO POR EL ALMACEN SEGUN MEMO#DSA/047/2018. S/C:08. ORDEN DE COMPRA No. 4400001265 DE FECHA 02 DE MAYO 2018

title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1200 CAJAS DE LAPIZ TINTA NEGRO, 208 CORRECTOR LAPIZ, 170 PEGAMENTO EN BARRA, 174 TAPE TRANSPARENTE 3/4, 64 TAPE TRANSPARENTE 2", 175 MASKING TAPE 2", 69 CLICERINA, 200 PAQ. VIÑETAS, 61 SACA GRAPAS, 12 PERFORADORA. . SOLICITADO POR EL ALMACEN SEGUN MEMO#DSA/047/2018. S/C:08. ORDEN DE COMPRA No. 4400001262 DE FECHA 02 DE MAYO 2018

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

legalName: BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S. DE R.L. DE C.V.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 678-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 1200 CAJAS DE LAPIZ TINTA NEGRO, 208 CORRECTOR LAPIZ, 170 PEGAMENTO EN BARRA, 174 TAPE TRANSPARENTE 3/4, 64 TAPE TRANSPARENTE 2", 175 MASKING TAPE 2", 69 CLICERINA, 200 PAQ. VIÑETAS, 61 SACA GRAPAS, 12 PERFORADORA. . SOLICITADO POR EL ALMACEN SEGUN MEMO#DSA/047/2018. S/C:08.

description: COMPRA DE 100 CAJAS DE LAPIZ TINTA NEGRO, 174 TAPE TRANSPARENTE 3/4, 64 TAPE TRANSPARENTE 2", 61 SACA GRAPAS. SOLICITADO POR EL ALMACEN SEGUN MEMO#DSA/047/2018. S/C:08. ORDEN DE COMPRA No. 4400001264 02/05/2018. 801-1-1-1794-2018. FACTURA# 000-001-01-00037895 18/06/2018.  C.A.I.C8E0C4-749589-FE43AF-C48E63-3D1AAB-46. R/P AD 0964 2018.

description: PAGO POR COMPRA DE 175 MASKING TAPE 2", SOLICITADO POR EL ALMACEN SEGUN MEMO#DSA/047/2018. S/C:08. ORDEN DE COMPRA No. 4400001267 DE FECHA 02 DE MAYO 2018, FACTURA#000-001-01-00007967 14/07/2018. CAI: 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8. R/P AD 1031 2018.

description: COMPRA DE  69 CLICERINA. SOLICITADO POR EL ALMACEN SEGUN MEMO#DSA/047/2018. S/C:08. ORDEN DE COMPRA No. 4400001266 DE FECHA 02 DE MAYO 2018, 801-1-1-1798-2018. FACTURA#000-006-01-00153112 26/05/2018, CAI: 4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00. R/P AD 0699 2018.

description:
COMPRA DE  12 PERFORADORA.  SOLICITADO POR EL ALMACEN SEGUN MEMO#DSA/047/2018. S/C:08. ORDEN DE COMPRA No. 4400001265 DE FECHA 02 DE MAYO 2018, 801-1-1795-2018, FACTURA#003-00.-01-00040428. 23/05/2018. CAI: BDA5CA-5FB5AD-F645B6-DCBCCA-2191EB-11
. R/P AD 0663 2018.

description: COMPRA DE 208 CORRECTOR LAPIZ, 170 PEGAMENTO EN BARRA. SOLICITADO POR EL ALMACEN SEGUN MEMO#DSA/047/2018. S/C:08. ORDEN DE COMPRA No. 4400001262 DE FECHA 02 DE MAYO 2018, 801-1-1796-2018, FACTURA#000-001-01-00019709 21/05/2018. CAI: 30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3A31-E8. R/P AD 0698 2018.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000043 con Nro de REF 151 y la factura No. 000-001-01-00000044 con Nro de REF 152 que presenta la Empresa ENETRAN Contrato No. 061-2011 para el periodo del 01 de noviembre de 2017 al 01 de diciembre de 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 27,118,687.87

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día 18 de diciembre de 2017

POR DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA, LA GERENCIA FINANCIERA ENEE AUTORIZO VERBALMENTE HASTA ESTA FECHA EL INGRESO DE ESTE PAGO.

ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO LAS CUMBRES 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV


title:
Con relación a la factura No. 000-001-02-00000106 que presenta la Empresa COMGELSA, Contrato No. 096-2001, para el periodo del 01 al 28 de Febrero del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 1,653,388.07.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 19 de Marzo del 2018.

COMGELSA S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. BOGRAN 9 CALLE N.E. 300 METROS AL ESTE DEL HOSPITAL DEL VALLE EDIF.PRODECON 2da PALANTA SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: COMGELSA S.A. DE C.V.


title:
Con relación a la factura No. 67 que presenta la Empresa Generadora El Reto S.A. de C.V. EGERETO, Contrato No. 075-2010, para el periodo del 01 al 28 de Febrero del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 1,146,707.64.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 19 de Marzo del 2018.


title:
Con relación a la factura ENERSA 30MW  No 99 del contrato No. 69-2008 y del mes de Febrero de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps.  10,904,320.19
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 13 de marzo de 2018

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)


title: COMPRA DE 04 LLANTAS RADIALES PARA EL VEHICULO PLACA N-09603 REG 604-08, SOLICITADAS POR EL DEPTO. COMERCIAL L.A. SEGUN REQ#002-2018. O/C: 4400001095. 801-1-1-1748-2018.

DEPORTILLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: 6 CLLE. N.E. 10 AVE, BLVARD JUANPABLO II SPS,CORTES

legalName: DEPORTILLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: COMPRA DE 04 LLANTAS RADIALES PARA EL VEHICULO PLACA N-09603 REG 604-08, SOLICITADAS POR EL DEPTO. COMERCIAL L.A. SEGUN REQ#002-2018. O/C: 4400001095. 06/04/2018,  801-1-1-1748-2018. FACTURA# 000-002-01-00023563. 02/05/2018, CAI: A754B2-418C6B-3E49B3-63AAEC-4C44D1-38. R/P AD 0530 2018.


title: COMPRA DE; 13 GRAPADORAS, 30 LEITZ TAMAÑO OFICIO, 160 LEITZ TAMAÑO CARTA. SOLICITADO POR ALMACEN. SEGUN S/C:09. O/C: 4400001115. 801-1-1-1750-2018.

title: COMPRA DE 72 POST IT, 6 PAPELERAS DE ESCRITORIO, SOLICITADO POR ALMACEN. SEGUN S/C:09. O/C: 4400001117. 801-1-1-1751-2018.

title: RESERVA POR LA COMPRA DE 96 BORRADOR LYRATO, SOLICITADO POR ALMACEN. SEGUN S/C:09.  O/C. 4400001118. 801-1-1-1753-2018.

title: COMPRA DE 300 SOBRES MANILA TAMAÑO RADIOGRAFIA, 164 BOLSAS DE HULE GRUESO,. SOLICITADO POR ALMACEN. SEGUN S/C:09. O/C: 4400001116, 801-1-1-1752-2018.

rationale: PAGO POR COMPRA DE; 13 GRAPADORAS, 30 LEITZ TAMAÑO OFICIO, 160 LEITZ TAMAÑO CARTA. SOLICITADO POR ALMACEN. SEGUN S/C:09. O/C: 4400001115 06/04/2018. 801-1-1-1750-2018. FACTURA# 000-001-01-00 036279 10/05/2018.  C.A.I.C8E0C4-749589-FE43AF-C48E63-3D1AAB-46 R/P AD 0682 2018.

description: COMPRA DE 72 POST IT, 6 PAPELERAS DE ESCRITORIO, SOLICITADO POR ALMACEN. SEGUN S/C:09. O/C: 4400001117 09/04/2018, 801-1-1-1751-2018. FACTURA#000-001-01-00019258. 25/04/2018, CAI: 30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3A31-E8. R/P AD 0525 2018.

description: COMPRA DE 96 BORRADOR LYRATO, SOLICITADO POR ALMACEN. SEGUN S/C:09.  O/C. 4400001118 09/04/2018, 801-1-1-1753-2018. FACTURA#000-001-01-00007465. 05/05/2018, CAI: 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8. R/P AD 0516 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-679-4-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-679-4-0

description: COMPRA DE 300 SOBRES MANILA TAMAÑO RADIOGRAFIA, 164 BOLSAS DE HULE GRUESO,. SOLICITADO POR ALMACEN. SEGUN S/C:09. O/C: 4400001116 09/04/2018, 801-1-1-1752-2018. FACTURA#000-006-01-00150332. CAI: 4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00. R/P AD 0513 2018.


title:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-02-00000105 que presenta la Sociedad Hidroeléctrica Olanchana (SHOL) Contrato No. 081-2010, por concepto de Suministro de energía eléctrica para el periodo del 01 de noviembre de 2017 al 01 de diciembre de 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de  L. 40,699,201.44

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes, 18 de diciembre de 2017

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title:
Con relación a la factura No. 02-18 que presenta la Empresa G.A. Energy, ZINGUIZAPA, Contrato No. 050-2010, para el periodo del 01 al 28 de Febrero del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 2,278,346.71.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de Marzo del 2018.

G.A. ENERGY S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO MARLEN TERCER NIVEL CALLE PRINCIPAL COLONIA LS TORRES CONTIGUO A LA POSTA POLICIAL COMAYAGUELA

legalName: G.A. ENERGY S.A. DE C.V.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-02-00000033 que presenta la Empresa INGENIERIA TECNICA S.A. DE C.V. (PLANTA HIDROELECTRICA MORJA) Contrato No. 062-2010 para el periodo del 01 de noviembre de 2017 al 01 de diciembre de 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 15,243,239.13

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día jueves, 21 de diciembre de 2017

POR DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA, LA GERENCIA FINANCIERA ENEE AUTORIZO VERBALMENTE HASTA ESTA FECHA EL INGRESO DE ESTE PAGO.

INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V

streetAddress: Bo PIEDRAS, 8 CALLE, 19 VENIDA S.O. PLAZA MADELEINE LOCAL 42-9 SAN PEDRO SULA

legalName: INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSULTORIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.

WENDY CAROLINA GUZMAN MIDENCE

legalName: WENDY CAROLINA GUZMAN MIDENCE


title:
Con relación a la factura No. 000-001-02-00000036 que presenta la Empresa INGENIERIA TECNICA S.A. DE C.V. (PLANTA HIDROELECTRICA MORJA) Contrato No. 062-2010 para el periodo del 01 de febrero de 2018 al 01 de marzo de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 9,611,925.90

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día martes, 20 de marzo de 2018

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS PARA LA COORDINACION REGIONAL L.A. SEGUN S/S:0004. ORDEN DE COMPRA: 4300000611 06/07/2018.

ELIO RENE DURON MADRID

legalName: ELIO RENE DURON MADRID

rationale: COMPRA DE 02 SELLOS AUTOMATICOS PARA LA COORDINACION REGIONAL L.A. SEGUN S/S:0004. ORDEN DE COMPRA: 4300000611 06/07/2018. FACTURA# 000-001-01-00011309 31/07/2018.  CAI: D2BE16-528BD4-8744A9-AC98D2-3F00A2-74. R/P AD 1030 2018.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-02-00000103 que presenta la Empresa CONSORCIO ENEE-PHP. (PLANTA HIDROELECTRICA NISPERO II) Contrato No. 082-2011 para el periodo del 01 de febrero de 2018 al 01 de marzo de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 7,735,401.15

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día jueves, 22 de marzo de 2018

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000001 que presenta la Empresa COFUSA, Contrato No. 054-2010, para el periodo del 01 al 28 de Febrero del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 759,727.42.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de Marzo del 2018.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: PAGO A LA LIGA DE FUTBOL DE INSTITUCIONES PUBLICAS EN CONCEPTO DE INSCRIPCION AL TORNEO DE FUTBOL MASCULINO AÑO 2016

name: LIGA DE FUTBOL DE INSTITUCIONES PUBLICAS DE HONDURAS (LFIPH)

streetAddress: COLONIA COLONIA CERRO GRANDE ZONA NO. 3 CASA 2213

telephone: ND

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL

type: OFI


title:
Con relación a la factura ENERSA No. 168  el contrato No. 44-2003 y del mes de febrero de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps.  200,312,416.99
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 13 de marzo 2018.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: COMPRA DE 04 LLANTAS RADIALES PARA EL VEHICULO PLACA N-04397 REG 511, SOLICITADAS POR ALUMBRADO PUBLICO L.A. SEGUN REQ#0000263. O/C: 4400001096. 801-1-1-1749-2018.

rationale: COMPRA DE 04 LLANTAS RADIALES PARA EL VEHICULO PLACA N-04397 REG 511, SOLICITADAS POR ALUMBRADO PUBLICO L.A. SEGUN REQ#0000263. O/C: 4400001096. 02/05/2018, 801-1-1-1749-2018. FACTURA# 000-002-01-00023562. 02/05/2018. CAI: A754B2-418C6B-3E49B3-63AAEC-4C44D1-38. R/P AD 0529 2018.


title:
Con relación a la factura N°000-001-02-000000363 el contrato N°67-2002 y del mes de FEBRERO de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps.    139,246,180.53
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 13 de marzo de 2018

name: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES


title:
Con relación a la factura No. 000-001-02-00000062 que presenta la Empresa INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V Contrato No. 226-2013 para el periodo del 01 de febrero de 2018 al 01 de marzo de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 6,423,807.78

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes, 16 de abril de 2018

INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO  LOS PROCERES, N#3917, AL FINAL DE LOS PROCERES, POSTAL#3283

legalName: INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-02-000000158 que presenta la Empresa Generación Renovable y Ambiental  S.A de C.V. (GENERA) Contrato No. 083-2014 para el periodo del  01 de febrero de 2018, al 01 de marzo de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 9,335,861.77

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día sábado, 21 de abril de 2018

name: GENERACION RENOVABLE Y AMBIENTAL SA DE CV

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA I OFICINA 602


description: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSULTORIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.

NOELIA LUZIBETH TORRES ANDINO

legalName: NOELIA LUZIBETH TORRES ANDINO

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title:
Con relación a la factura  de ELCOSA 187-0917, según contrato No.045-2014 para el mes de Octubre de 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.31,967,703.73
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de diciembre de 2017.
POR DISPOCICION PRESUPUESTARIA LA GERENCIA FINANCIERA ENEE AUTORIZO VERBALMENTE HASTA HOY 08 DE ENERO 2018 EL INGRESO DE ESTE PAGO

ELECTRICIDAD DE CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CALLE, 10-11 AVE. NOROESTE, BARRIO EL FARO, PUERTO CORTES

legalName: ELECTRICIDAD DE CORTES S.A. DE C.V.


title:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-02-00000108 que presenta la Sociedad Hidroeléctrica Olanchana (SHOL) Contrato No. 081-2010, por concepto de Suministro de energía eléctrica para el periodo del 01 de febrero de 2018 al 01 de marzo de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 37,217,933.15

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día viernes, 16 de marzo de 2018


NADIA ESTHER GONZALEZ RIVERA

legalName: NADIA ESTHER GONZALEZ RIVERA

rationale: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSULTORIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.


MARCELA MARIA BENDAÑA CASTRO

legalName: MARCELA MARIA BENDAÑA CASTRO


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00N°000179 que presenta la Empresa HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA S. A. DE C.V Contrato No. 232-2013 para el periodo del  01 de febrero de 2018 al 01 de marzo de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 2,177,087.36

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día viernes, 20 de abril de 2018.

HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

streetAddress: AVE CIRCUNVACION BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-000000060 que presenta la Empresa Consorcio de Inversiones S.A de C.V (CISA) Convenio de Operación ENEE-CISA del 20 de mayo de 2015, para el periodo del 01 de noviembre de 2017 al 01 de diciembre de 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto por pagar es de  L. 8,397,764.86

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día viernes, 05 de enero de 2018.

POR DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA, LA GERENCIA FINANCIERA ENEE AUTORIZO VERBALMENTE HASTA ESTA FECHA EL INGRESO DE ESTE PAGO.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000021 que presenta la Empresa HIDROCEL S.A. (SAN CARLOS) Contrato No. 055-2011 para el periodo del  01 de febrero de 2018 al 01 de marzo de 2018 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 1,981,915.28

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día jueves, 19 de abril de 2018.

name: HIDRO-CENTRALES ELECTRICAS DE HONDURAS S.A. C.V.

streetAddress: KM 1 CARRETERA A PUERTO CORTES


title:
Con relación a la factura N°000-001-02-000000355 el contrato N°67-2002 y del mes de DICIEMBRE de 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 115,521,712.08
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 12 de ENERO de 2018

legalName: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.


title:
Con relación a la factura ENERSA No.165  el contrato No. 44-2003 y del mes de diciembre de 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps.       171,954,518.91
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 12 de Enero 2018

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSULTORIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.

ANDREA RAQUEL RODRIGUEZ MARADIAGA

legalName: ANDREA RAQUEL RODRIGUEZ MARADIAGA


title:
Con relación a la factura ENERSA 30MW  No. 96 del contrato No. 69-2008 y del mes de Diciembre de 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 7,904,754.44
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 12 de enero de 2018


title:
CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-02-000000111 QUE PRESENTA LA EMPRESA CENIT, CONTRATO No. 016-2004, PARA FEBRERO 2018, SE LE INFORMA LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS, EL MONTO A PAGAR ES DE L. 340,356.85.

SOLICITAMOS CONTINUAR EL PROCESO DE PAGO, EL CUAL DEBE HACERSE EFECTIVO A MÁS TARDAR EL 22 DE MARZO 2018. POR LO ANTERIOR SE LE SOLICITA HACER EFECTIVO EL PAGO TAN PRONTO HAYA DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA.

CENIT, S.A DE C.V.

streetAddress: AGUA ZARCA, SAN PEDRO DE ZACAPA

legalName: CENIT, S.A DE C.V.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000146 que presenta la Empresa ECAE S.A. de C.V., Contrato No. 033-2011, para el periodo del 01 al 28 de Febrero del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 2,797,206.30.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de Marzo del 2018.

name: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA


title:
Con relación a la factura Nº 000-001-02-00000359 el contrato No. LUFUSSA 040-2014 del mes de Enero de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps 7,404,221.39
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 18 demarzo de 2018


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000082 con Nro de REF 155 que presenta la Empresa ENETRAN Contrato No. 061-2011 para el periodo del 01 de febrero de 2018 al 01 de marzo de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 10,922,475.04

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día viernes, 16 de marzo de 2018

ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO LAS CUMBRES 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000122 Referencia 135 que presenta la Empresa ELECTROTECNIA S.A. Contrato No. 062-2011 para el periodo del 01 de febrero de 2018 al 01 de marzo de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L.  11,160,528.56

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día viernes, 16 de marzo de 2018

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N-09335 REG-498 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DEPTO.SIST.REG.INTERC.C.S SEGUN S/R: 2018-710-00018. O/C: 4500000740.

title: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N-09335 REG-498 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DEPTO.SIST.REG.INTERC.C.S SEGUN S/R: 2018-710-00018. O/C: 4500000741.

AUTO REPUESTOS D Y G S DE R L

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 5TA AVENIDA ENTRE 10 Y 11 CALLE COMAYAGUELA

legalName: AUTO REPUESTOS D Y G S DE R L

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 6 - OFICINA REGIONAL CENTRO SUR

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 741-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N-09335 REG-498 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DEPTO.SIST.REG.INTERC.C.S SEGUN S/R: 2018-710-00018.

description: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N-09335 REG-498 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DEPTO.SIST.REG.INTERC.C.S SEGUN S/R: 2018-710-00018. O/C: 4500000740 23/04/2018. FACTURA# 000-001-01-00002179 25/09/2018.  CAI: C1B48C-C4A67B-E149A3-7BE571-B7D941-82. R/P AD 1455 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-741-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-741-2-0


title: RESERVA POR COMPRA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA SEGÚN MEMO; DAD-112-03-2018, DSA/41/2018, # USG-CRLA-067-2018, USG-CRLA-068-2018, 000-004-01-00248749 L. 728.00, 000-004-01-00254284 L. 728.00, 000-004-01-00254613  L. 720.30, 000-004-01-00255687  L. 700.00, 000-004-01-00255563  L. 600.00, 000-004-01-00255677  L. 735.00, 000-004-01-00255907   L. 720.10, 000-004-01-00255853   L. 1,100.10, 000-004-01-00256207   L. 750.10, 000-004-01-00256358   L. 748.00, 000-004-01-00256425  L. 928.00, 000-004-01-00256883   L. 748.00,  000-004-01-00257303  L. 763.00,  000-004-01-00257665  L. 763.00,  000-004-01-00258109  L. 775.00,  000-004-01-00258212  L. 763.00,  000-004-01-00258274  L. 770.00,  000-004-01-00258417  L. 775.00, 000-004-01-00258830  L. 775.00, 000-004-01-00258829  L. 775.00, 000-004-01-00251084  L. 870.00, 000-004-01-00251050   L. 750.00, 000-004-01-00251084   L. 710.00, 000-004-01-00252023   L. 723.30,  000-004-01-00252029  L. 728.00,  000-004-01-00252581  L. 600.90,  000-004-01-00253513  L. 728.00,  000-004-01-00251147  L. 728.00,  000-004-01-00251630  L. 728.00.  CAI:F8D0B3-D8F4D5-0643B8-395D27-7EB753-52  R/P AD 0176 2018.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

type: MEMORA


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N-09338 REG-497-07 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DEPTO.SIST.REG.INTERC.C.S SEGUN S/R: 2018-710-00024. O/C: 4500000714.

rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N-09338 REG-497-07 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DEPTO.SIST.REG.INTERC.C.S SEGUN S/R: 2018-710-00024. O/C: 4500000714 16/04/2018.FACTURA# 000-001-01-00002046 08/05/2018.  CAI: F45A58-05BC6B-D14481-68AFC3-9B5EB5-2D. R/P AD 0981 2018.

description: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N-09338 REG-497-07 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DEPTO.SIST.REG.INTERC.C.S SEGUN S/R: 2018-710-00024. O/C. 4500000715. 16/04/2018. FACT#000-001-01-00001019. 08/05/2018. CAI: A12C92-28C0FB-8049BD-569D05-29FA04-7F. R/P AD 0481 2018.


title: COMPRA DE 01 GALON  COOLAND PARA VEHICULO PLACA N-09335 REG-498 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DEPTO.SIST.REG.INTERC.C.S SEGUN S/R: 2018-710-00018. O/C: 4500000740.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 GALON  COOLAND PARA VEHICULO PLACA N-09335 REG-498 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DEPTO.SIST.REG.INTERC.C.S SEGUN S/R: 2018-710-00018. O/C: 4500000740 23/04/2018.  CAI: C1B48C-C4A67B-E149A3-7BE571-B7D941-82. R/P AD 1455 2018.


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N-07513 REG-345 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DEPTO.SIST.REG.INTERC.C.S SEGUN S/R: 2018-710-00015. O/C: 4500000720.

rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N-07513 REG-345 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DEPTO.SIST.REG.INTERC.C.S SEGUN S/R: 2018-710-00015. O/C: 4500000720 16/04/2018. FACTURA# 000-001-01-0002178 25/09/2018.  CAI: C1B48C-C4A67B-E149A3-7BE571-B7D941-82. R/P AD 1464 2018.

description: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N-07513 REG-345 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DEPTO.SIST.REG.INTERC.C.S SEGUN S/R: 2018-710-00015. O/C: 4500000721. 16/04/2018. CAI: A12C92-28C0FB-8049BD-569D05-29FA04-7F. R/P AD 0482 2018.


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N-10837 REG-6912013 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DEPTO.SIST.REG.INTERC.C.S SEGUN S/R: 2018-710-00014. ORDEN DE COMPRA: 4500000855 13/07/2018.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 747-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N-10837 REG-6912013 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DEPTO.SIST.REG.INTERC.C.S SEGUN S/R: 2018-710-00014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-747-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-747-1-0

description: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N-10837 REG-6912013 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DEPTO.SIST.REG.INTERC.C.S SEGUN S/R: 2018-710-00014.  ORDEN DE COMPRA: 4500000856 13/07/2018. FACTURA# 000-001-01-00001068 13/08/2018. CAI: A12C92-28C0FB-8049BD-569D05-29FA04-7F. R/P AD 1122 2018.


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N-09647 REG-625 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DEPTO.SIST.REG.INTERC.C.S SEGUN S/R: 2018-710-00021.O/C: 4500000716.

rationale: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N-09647 REG-625 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DEPTO.SIST.REG.INTERC.C.S SEGUN S/R: 2018-710-00021.O/C: 4500000716 16/04/2018. FACTURA# 000-001-01-00002076 21/06/2018.  CAI: F45A58-05BC6B-D14481-68AFC3-9B5EB5-2D. R/P AD 0980 2018.

description: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N-09647 REG-625 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DEPTO.SIST.REG.INTERC.C.S SEGUN S/R: 2018-710-00021. O/C: 4500000717. 08/05/2018. FACT# 000-001-01-00001025. 08/05/2018. CAI: A12C92-28C0FB-8049BD-569D05-29FA04-7F. R/P AD 0478 2018.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSULTORIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.

JOSSELINE ALEJANDRA LANDA SALGADO

legalName: JOSSELINE ALEJANDRA LANDA SALGADO


LUIS FELIPE ZUNIGA PEÑA

legalName: LUIS FELIPE ZUNIGA PEÑA


title: COMPRA DE LUBRICANTES PARA VEHICULO PLACA N-10837 REG-6912013 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DEPTO.SIST.REG.INTERC.C.S SEGUN S/R: 2018-710-00014. ORDEN DE COMPRA: 4500000855 13/07/2018.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 748-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE LUBRICANTES PARA VEHICULO PLACA N-10837 REG-6912013 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DEPTO.SIST.REG.INTERC.C.S SEGUN S/R: 2018-710-00014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-748-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-748-1-0


rationale: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N-10692 REG-669-2012 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DEPTO.SIST.REG.INTERC.C.S SEGUN S/R: 2018-710-00019. ORDEN DE COMPRA: 4500000885 19/07/2018. FACTURA# 000-001-01-00001072 13/08/2018, CAI: A12C92-28C0FB-8049BD-569D05-29FA04-7F. R/P AD 1000 2018.


LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 750-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N-10837 REG-6912013 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DEPTO.SIST.REG.INTERC.C.S SEGUN S/R: 2018-710-00013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-750-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-750-1-0

description: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N-10837 REG-6912013 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DEPTO.SIST.REG.INTERC.C.S SEGUN S/R: 2018-710-00013. ORDEN DE COMPRA: 4500000766 26/04/2018. FACTURA# 000-001-01-00001558 16/08/2018. C.A.I: 5CE13-45ECA9-E0409A-6FD8EE-6186DB-C0. R/P AD 1256 2018.


title:
CON RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-02-000000109 QUE PRESENTA LA EMPRESA CENIT, CONTRATO NO.016-2004, PARA DICIEMBRE 2017, SE LE INFORMA LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS, EL MONTO A PAGAR ES DE L. 292,983.01.

SOLICITAMOS CONTINUAR EL PROCESO DE PAGO, EL CUAL DEBE HACERSE EFECTIVO A MÁS TARDAR EL 23 DE ENERO 2018. POR LO ANTERIOR SE LE SOLICITA HACER EFECTIVO EL PAGO TAN PRONTO HAYA DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000147 que presenta la Empresa ECAE S.A. de C.V., MATARRAS, Contrato No. 157-2012, para el periodo del 01 al 28 de Febrero del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 3,706,245.49.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de Marzo del 2018.

legalName: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 756-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA REUNIONES DE TRABAJO TALLERES Y CAPACITACIONES, DE LA COORDINACION REGIONAL CENTRO SUR SEGUN S/C: 2018-1736-0015.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N-04253 REG-218 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DEPTO.SIST.REG.INTERC.C.S SEGUN S/R: 2018-695-0003.

rationale: PAGO POR  COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N-04253 REG-218 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DEPTO.SIST.REG.INTERC.C.S SEGUN S/R: 2018-695-0003. ORDEN DE COMPRA: 4500000769 26/04/2018. FACTURA# 000-001-01-00002153 07/09/2018.  CAI: C1B48C-C4A67B-E149A3-7BE571-B7D941-82. R/P AD 1646 2018.

description: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N-04253 REG-218 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DEPTO.SIST.REG.INTERC.C.S SEGUN S/R: 2018-695-0003. ORDEN DE COMPRA: 4500000768 26/04/2018. FACTURA#000-001-01-00001557 16/08/2018. C.A.I: 5CE13-45ECA9-E0409A-6FD8EE-6186DB-C0. R/P AD 1259 2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 758-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA REUNIONES DE TRABAJO TALLERES Y CAPACITACIONES, DE LA COORDINACION REGIONAL CENTRO SUR SEGUN S/C: 2018-1736-0014.


title:
En relación a las Facturas No. 000-001-02-00000018 y 000-001-02-00000019, correspondientes al mes de noviembre de 2017 y al ajuste de Septiembre de 2017, que presenta la empresa PACIFIC SOLAR ENERGY, S.A. DE C.V., (PSE), Contrato No. 014-2014, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto total a pagar es de L.10,988,327.56.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 15 de enero de 2018.

PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V

streetAddress: AV. LA PAZ PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES EDI. CORPORAL NIVEL 11 OFIC. 03

legalName: PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V

rationale:
Se reversa F01 76 en relación a las Facturas No. 000-001-02-00000018 y 000-001-02-00000019, correspondientes al mes de noviembre de 2017 y al ajuste de Septiembre de 2017, que presenta la empresa PACIFIC SOLAR ENERGY, S.A. DE C.V., (PSE), Contrato No. 014-2014 por  L.10,988,327.56.
Esta reversion se realiza por solicitud de PACIFIC SOLAR segun Nota del 30 de enero de 2018 donde notifica cambio de cuenta.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-76-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-76-1-0


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 760-0-0 - RESERVA POR SOLICITUD DE SERVICIO; REPARACION DE BOMBA DE INYECCION VEHICULO PLACA N-10828 REG-6872013 SIST. CATACAMAS  SEGUN S/C: 2018-710-00022.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-02-00000063  que presenta la Empresa ENERGIA BASICA  S.A.DE C.V. ENERBASA, Contrato No. 009-2014,  para el periodo del mes de Enero de 2018 , se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 12,447,020.89.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 18 de Marzo  de 2018.

ENERGIA BASICA SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO COORPORATIVO LOS PROCERES  No 3917

legalName: ENERGIA BASICA SA DE CV


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 763-0-0 - RESERVA POR SOLICITUD DE SERVICIO; REPARACION DE BOMBA DE INYECCION VEHICULO PLACA N-09332 REG-4922007, DEPTO.MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO C.S.  SEGUN O/T: 2018-705-0003.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000245 que presenta la Empresa Sociedad Eléctrica Mesoamericana S.A. de C.V., SEMSA, Contrato No. 058-2010, para el periodo del 01 al 28 de Febrero del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 11,659,787.88.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de Marzo del 2018.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 761-0-0 - RESERVA POR SOLICITUD DE SERVICIO; REPARACION DE BOMBA DE INYECCION VEHICULO PLACA N-10828 REG-6872013, DEPTO.SIST.REG.INTERC.C.S.  SIST. JUTICALPA  SEGUN S/C: 2018-710-00023.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-02-00000108 que presenta la Empresa COHERSA, LA VEGONA, Contrato No. 085-2010, para el periodo del 01 al 28 de Febrero del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 52,229,696.84.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 2 de Abril del 2018.


title: COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 VOL. PARA VEHICULO PLACA N-09473 REG-552, SOLICITADA POR MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO C.S. SEGUN S/R: 2018-705-0024. O/C: 4500000737.

rationale: COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 VOL. PARA VEHICULO PLACA N-09473 REG-552, SOLICITADA POR MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO C.S. SEGUN S/R: 2018-705-0024. O/C: 4500000737 18/04/2018, FACTURA# 000-001-01-00001214, 07/05/2018, CAI: A42F8C-0D8FDB-6148B0-8A6090-381B02-91. R/P AD 0534 2018.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-02-00000021, correspondiente al mes de Enero de 2018  que presenta la Empresa PACIFIC SOLAR ENERGY, S.A. DE C.V. (PSE) , según Contrato No. 002-2014,  se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 12,642,291.32.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  18 de Marzo de 2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 764-0-0 - RESERVA POR SOLICITUD DE SERVICIO; REPARACION DE BOMBA DE INYECCION VEHICULO PLACA N-09593 REG-614, MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO C.S.  SEGUN O/T: 2018-705-0034.


IBIN NICHOL DURON ESPINAL

legalName: IBIN NICHOL DURON ESPINAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSULTORIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.


title: COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 VOL. PARA VEHICULO PLACA N-10023 REG-563, SOLICITADA POR MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO C.S. SEGUN S/R: 2018-705-0001. O/C: 4500000739.

rationale: COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 VOL. PARA VEHICULO PLACA N-10023 REG-563, SOLICITADA POR MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO C.S. SEGUN S/R: 2018-705-0001. O/C: 4500000739 23/04/2018, FACTURA# 000-001-01-00001213. 07/05/2018, CAI: A42F8C-0D8FDB-6148B0-8A6090-381B02-91. R/P AD 0535 2018.


title: SERVICIO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA N-05367 REG-117, SOLICITADA POR INGENIERIA C.S.  SEGUN O/T: 2018-690-00064. O/C:4400001078. ONCAE:801-17-56-0013-2018.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA N-05367 REG-117, SOLICITADA POR INGENIERIA C.S.  SEGUN O/T: 2018-690-00064. O/C:4400001078 05/04/2018. ONCAE:801-17-56-0013-2018. FACTURA# 000-001-01-00031753 05/07/2018. CAI:F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B. R/P AD  1114 2018


legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA N-05228 REG-25, SOLICITADA POR INGENIERIA C.S.  SEGUN O/T: 2018-690-00063. O/C:4400001065. 801-17-56-0012-2018. FACTURA# 000-001-01-00033421 14/08/2018. CAI: F4606F-D765CE-F04189-77CB9F-1A3279-64. R/P AD 1237 2018.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000112 que presenta la Empresa GERSA, Contrato No. 065-2010, para el periodo del 01 al 28 de Febrero del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 16,657,148.21.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de Marzo del 2018.

name: GENERACION DE ENERGIA RENOVABLE S.A. DE C.V

streetAddress: 3ERA AVE, ENTRE 11 Y 12 CALLE, EDIFICIO NUEVO DIA 2 PISO BARRIO LAS ACACIAS


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00005431 que presenta la CARACOL KNITS  S.A de C.V. ,  Contrato No.036 -2010, para el periodo del mes de Diciembre de 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de  L. 17,286,960.14.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de Enero de 2018.


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000081 que presenta la empresa MECANISMOS DE ENERGIA RENOVABLE (MECER) Contrato N°. 031-2014 para el mes de enero de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 16,393,976.45 Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 18 de marzo 2018.


title: SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA N-04479 REG-301, SOLICITADA POR INGENIERIA C.S.  SEGUN O/T: 2018-690-00062.  O/C: 4400001070. ONCAE:801-17-56-0011-2018.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA N-04479 REG-301, SOLICITADA POR INGENIERIA C.S.  SEGUN O/T: 2018-690-00062.  ORDEN DE COMPRA: 4400001070 05/04/2018. ONCAE:801-17-56-0011-2018. FACTURA#000-001-01-00030590 07/06/2018, CAI:F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B. R/P AD 0796 2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 759-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA REUNIONES DE TRABAJO TALLERES Y CAPACITACIONES, DE LA COORDINACION REGIONAL CENTRO SUR SEGUN S/C: 2018-1736-0013.


rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00028417 SERVICIO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA N-09487 REG-549, SOLICITADA POR INGENIERIA C.S.  SEGUN O/T: 2018-690-00069. O/C:4400001077. ONCAE:801-17-56-0005-2018.


rationale: SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA N-08455 REG-438, SOLICITADA POR INGENIERIA C.S.  SEGUN O/T: 2018-690-00071. O/C:4400001068. ONCAE: 801-17-56-0008-2018. FACT#000-001-01-0002828  09/04/2018, CAI: F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B. R/P: AD 0261 2018.


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-0000113 que presenta la empresa MERENDON POWER PLANT SA de CV Contrato N°. 124-2013 para el mes de enero de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.35,144,324.68  Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de marzo 2018.

MERENDON POWER PLANT SA DE CV

streetAddress: CARRERA A LA JUTOSA CONTIGUO A RLA

legalName: MERENDON POWER PLANT SA DE CV


title: SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA N-08485 REG-439, SOLICITADA POR INGENIERIA C.S.  SEGUN O/T: 2018-690-00074. O/C: 4400001069. ONCAE: 801-17-0007-2018.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA N-08485 REG-439, SOLICITADA POR INGENIERIA C.S.  SEGUN O/T: 2018-690-00074. O/C: 4400001069. ONCAE: 801-17-56-0007-2018. FACTURA# 000-001-01-00033420 14/08/2018. CAI: F4606F-D765CE-F04189-77CB9F-1A3279-64. R/P AD 1236 2018.


rationale: SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA N-09325 REG-537, SOLICITADA POR INGENIERIA C.S.  SEGUN O/T: 2018-690-00077. O/C: 4400001074. ONCAE. 801-17-56-0006-2018. FACT#000-001-01-00028280. 09/04/2018, CAI: F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B. R/P AD 0262 2018.


title: SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA N-08567 REG-470, SOLICITADA POR INGENIERIA C.S.  SEGUN O/T: 2018-690-00076. O/C:4400001067. ONCAE: 501-17-56-0009-2018.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA N-08567 REG-470, SOLICITADA POR INGENIERIA C.S.  SEGUN O/T: 2018-690-00076. O/C:4400001067 05/04/2018, ONCAE: 501-17-56-0009-2018. FACTURA# 000-001-01-00031494 29/06/2018, CAI:F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B. R/P AD 0797 2018.


objeto: 25700-Servicio de Internet

actividadObra: 7 - OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 784-0-0 - RESERVA POR SERVICIO DE INTERNET PARA LOS 14 SISTEMAS ELECTRICOS DE SUBZONAS DEL NOR-OCCIDENTE PARA LOS MESES DE MARZO A DICEMBRE 2018 CON VELOCIDAD DE 2 MG. SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO 1735-016-03-2018.


title: Correspondiente  a la factura No. 000-001-02-00000014, correspondiente al mes de enero 2018 que presenta la empresa GENERACION RENOVABLE DE HONDURAS S.A.DE C.V. GENERSA HELIOS, segun contrato N0. 032-2014. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros   el monto a pagar es de LPS.  17,331,960.00. Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual se hace efectivo a mas tardar el  domingo 18 de marzo del 2018.


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N-10023 REG-563. SOLICITADOS POR MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO C.S.  SEGUN S/R: 2018-705-0012. O/C: 4500000732.

title: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N-10023 REG-563. SOLICITADOS POR MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO C.S.  SEGUN S/R: 2018-705-0012. O/C: 4500000731.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 797-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N-10023 REG-563. SOLICITADOS POR MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO C.S.  SEGUN S/R: 2018-705-0012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-797-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-797-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-797-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-797-2-0


COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR COMPRA DE 2 DATA SHOW MARCA EPSON SOLICITADAS POR LOS SERVICIOS ADMITIVOS. SEGUN REQ#021147. ORDEN DE COMPRA: 4400001640 19/07/2018. 801-17-56-0192-2018. FACTURA# 000-001-01-00016011 28/08/2018.  CAI: F662F7-F7D944-A34991-6D1D9D-4705C2-D6. R/P AD 1366 2018.


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N-05239 REG-51. SOLICITADOS POR MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO C.S.  SEGUN S/R: 2018-705-0014. O/C: 4500000733.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 799-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N-05239 REG-51. SOLICITADOS POR MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO C.S.  SEGUN S/R: 2018-705-0014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-799-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-799-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-799-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-799-2-0


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSULTORIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.

JENNY GUADALUPE BACA RIVERA

legalName: JENNY GUADALUPE BACA RIVERA

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N-04232 REG-328. SOLICITADOS POR MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO C.S.  SEGUN S/R: 2018-705-0015. O/C: 4500000735.

title: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N-04232 REG-328. SOLICITADOS POR MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO C.S.  SEGUN S/R: 2018-705-0015. O/C: 4500000736.

AUTO REPUESTOS D Y G S DE R L

legalName: AUTO REPUESTOS D Y G S DE R L

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 800-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N-04232 REG-328. SOLICITADOS POR MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO C.S.  SEGUN S/R: 2018-705-0015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-800-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-800-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-800-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-800-2-0


title: VALOR A PAGAR EN CONCEPTO DE AMPLICION DE POLIZA DE SEGURO DE AUTOMOVIL No. 1 AU 50018 EN EL RAMO DE AUTOMOVIL CON VIGENCIA A PAARTIR DEL 01 DE DICIEMBRE 2017 AL 27 DE ENERO 2018, SUSCRITA CON LA COMPAÑIA DE MAPFRE SEGUROS ORDEN DE PAGO No.OS-019-12-2017 RECIBO No.1652118 EMITIDO EL 12/12/2017

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 230 FOTOCELDAS DE 1000W 120 VOL.  SOLICITADOS POR ALUMBRADO PUBLICO  L.A. SEGUN REQ#0000285. ORDEN DE COMPRA No. 4000002553 DE FECHA 26 DE ABRIL 2018

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: COMPRA DE 230 FOTOCELDAS DE 1000W 120 VOL.  SOLICITADOS POR ALUMBRADO PUBLICO  L.A. SEGUN REQ#0000285. ORDEN DE COMPRA No. 4000002553 DE FECHA 26 DE ABRIL 2018, FACTURA#000-002-01-00040735. 23/05/2018. CAI: 287FBB-4827FC-854B94-D17310-9D6F6D-AC. R/P AD 0662 2018.


title:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-0000 1810 que presenta la Empresa General Equipment Supply S.A. (GES SA) Proyecto Hidroeléctrico RIO BETULIA I, Contrato No. 070-2010, para el periodo del 01 de febrero de 2018 al 01 de marzo de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 865,863.52

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes, 02 de abril de 2018.

GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, TORRE METROPOLIS LOCAL 10607 PISO 6

legalName: GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.


EMILIO JOSE CASTEJON ALVARENGA

legalName: EMILIO JOSE CASTEJON ALVARENGA

rationale: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSULTORIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N-09332 REG-4922007. SOLICITADOS POR MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO C.S.  SEGUN S/R: 2018-705-0002. O/C: 4500000706.

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N-09332 REG-4922007. SOLICITADOS POR MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO C.S.  SEGUN S/R: 2018-705-0002. O/C: 4500000706 16/04/2018.  CAI: F45A58-05BC6B-D14481-68AFC3-9B5EB5-2D. R/P AD 1105 2018.

description: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N-09332 REG-4922007. SOLICITADOS POR MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO C.S.  SEGUN S/R: 2018-705-0002. O/C. 4500000707. 16/04/2018. FACT#000-001-01-00001021. 08/05/2018. CAI: A12C92-28C0FB-8049BD-569D05-29FA04-7F. R/P AD 0477 2018.


title:
Con relación a la Factura No. 000-001-01-0000 1809 que presenta la Empresa General Equipment Supply S.A. (GES SA) Contrato No. 185-2014 con cargo por suministro de Energía durante el periodo de 01 de febrero de 2018, a 01 de marzo de 2018 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 9,220,732.99

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día jueves, 26 de abril de 2018.


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N-09473 REG-552. SOLICITADOS POR MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO C.S.  SEGUN S/R: 2018-705-0017. O/C: 4500000718.

rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N-09473 REG-552. SOLICITADOS POR MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO C.S.  SEGUN S/R: 2018-705-0017. O/C: 4500000718 16/04/2018  FACTURA# 000-001-01-00002202 06/11/2018.  CAI: C1B48C-C4A67B-E149A3-7BE571-B7D941-82. R/P AD 1936 2018.

description: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N-09473 REG-552. SOLICITADOS POR MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO C.S.  SEGUN S/R: 2018-705-0017. O/C: 4500000719. 16/04/2018, FACT#000-001-01-00001026. 08/05/2018. CAI: A12C92-28C0FB-8049BD-569D05-29FA04-7F. R/P AD 0476 2018.


rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00028207  SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA N-08454 REG-462, SOLICITADA POR INGENIERIA C.S.  SEGUN O/T: 2018-690-00072. O/C:4400001066. ONCAE:801-17-56-0010-2018.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00001154 que presenta la Empresa PARK ENERGY Contrato No. 41-2014, para el mes de octubre de 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 3,763,389.89.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de diciembre de 2017.
Por falta de disposición presupuestaria la Gerencia Financiera de ENEE autoriza verbalmente el día de hoy 8 de enero de 2018, el ingreso de este pago al SIAFI.

PARK ENERGY SA DE CV

streetAddress: PARQUE INDUSTRIAL GREEN VALLEY KILOM.23 Y 1/2 CARRE. OCC. QUIMISTAN S.B.

legalName: PARK ENERGY SA DE CV


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 130 BOBINA COMPLETA DE LAMPARA DE SOSIO DE 100 WATTS, SOLICITADAS POR SUBZONAS REGIONALES L.A. SEGUN REQ# 105/2018. ORDEN DE COMPRA No. 4000002555 DE FECHA 26-04-2018

rationale: COMPRA POR 130 BOBINAS COMPLETAS, LA SOLICITADAS POR SUBZONAS REGIONALES L.A. SEGUN REQ# 105/2018. ORDEN DE COMPRA No. 4000002555 DE FECHA 26-04-2018, FACTURA# 000-002-01-00040732 23/05/2018.CAI: 287FBB-4827FC-854B94-D17310-9D6F6D-AC. R/P AD 0661 2018.


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N-10022 REG-564. SOLICITADOS POR MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO C.S.  SEGUN S/R: 2018-705-0013. O/C:4500000729.

title: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N-10022 REG-564. SOLICITADOS POR MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO C.S.  SEGUN S/R: 2018-705-0013. O/C: 4500000730.

AUTO REPUESTOS D Y G S DE R L

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 5TA AVENIDA ENTRE 10 Y 11 CALLE COMAYAGUELA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 798-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N-10022 REG-564. SOLICITADOS POR MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO C.S.  SEGUN S/R: 2018-705-0013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-798-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-798-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-798-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-798-2-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 200 BOMBILLOS VAPOR DE  SODIO DE 250W SOLICITADOS POR ALUMBRADO PUBLICO  L.A. SEGUN REQ#0000283. ORDEN DE COMPRA No. 4000002554 DE FECHA 26 DE ABRIL 2018

rationale: COMPRA DE 200 BOMBILLOS VAPOR DE  SODIO DE 250W SOLICITADOS POR ALUMBRADO PUBLICO  L.A. SEGUN REQ#0000283. ORDEN DE COMPRA No. 4000002554 DE FECHA 26 DE ABRIL 2018, FACTURA#000-002-01-00040734. 23/05/2018, CAI: 287FBB-4827FC-854B94-D17310-9D6F6D-AC. R/P AD 0664 2018.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 3000 PIES DE CABLE TSJ 3X#16 SOLICITADOS POR ALUMBRADO PUBLICO  L.A. SEGUN REQ#0000284.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

rationale: COMPRA DE 3000 PIES DE CABLE TSJ 3X#16 SOLICITADOS POR ALUMBRADO PUBLICO  L.A. SEGUN REQ#0000284. ORDEN DE COMPRA: 4000002561 08/05/2018, FACTURA# 012-003-01-00014305 02/07/2018.  CAI: 53611A-B575F0-4C4CA3-8F7758-1DB5C5-C1. R/P AD 0955 2018.


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N-09490 REG-580. SOLICITADOS POR MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO C.S.  SEGUN S/R: 2018-705-0042. O/C: 4500000722.

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N-09490 REG-580. SOLICITADOS POR MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO C.S.  SEGUN S/R: 2018-705-0042. O/C: 4500000722 16/04/2018. FACTURA# 000-001-01-00002078 21/06/2018.  CAI: F45A58-05BC6B-D14481-68AFC3-9B5EB5-2D. R/P AD 1104 2018.

description: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N-09490 REG-580. SOLICITADOS POR MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO C.S.  SEGUN S/R: 2018-705-0042. O/C: 4500000723. 16/04/2018. FACT# 000-001-01-00001028. CAI:A12C92-28C0FB-8049BD-569D05-29FA04-7F. R/P AD 0471 2018


title: COMPRA DE LUBRICANTES PARA VEHICULO PLACA N-10023 REG-563. SOLICITADOS POR MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO C.S.  SEGUN S/R: 2018-705-0028. ORDEN DE COMPRA: 4500000881 19/07/2018.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 809-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE LUBRICANTES PARA VEHICULO PLACA N-10023 REG-563. SOLICITADOS POR MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO C.S.  SEGUN S/R: 2018-705-0028.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-809-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-809-1-0


title: COMPRA DE LUBRICANTES PARA VEHICULO PLACA N-09323 REG-535. SOLICITADOS POR MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO C.S.  SEGUN S/R: 2018-705-0035. O/C: 4500000712.

rationale: COMPRA DE LUBRICANTES PARA VEHICULO PLACA N-09323 REG-535. SOLICITADOS POR MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO C.S.  SEGUN S/R: 2018-705-0035. O/C: 4500000712 16/04/2018. FACTURA# 000-001-01-00002071 19/06/2018.


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N-10023 REG-563. SOLICITADOS POR MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO C.S.  SEGUN S/R: 2018-705-0028. ORDEN DE COMPRA: 4500000881 19/07/2018.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 808-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N-10023 REG-563. SOLICITADOS POR MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO C.S.  SEGUN S/R: 2018-705-0028.

description: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N-10023 REG-563. SOLICITADOS POR MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO C.S.  SEGUN S/R: 2018-705-0028. ORDEN DE COMPRA:4500000880 19/07/2018. FACTURA# 000-001-01-00001103 06/09/2018. CAI: 3FBB70-8B5E36-DB4B90-2C7DFE-652239-E9. R/P AD 1266 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-808-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-808-2-0


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N-09495 REG-565. SOLICITADOS POR MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO C.S.  SEGUN S/R: 2018-705-0022. O/C:4500000727.

rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N-09495 REG-565. SOLICITADOS POR MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO C.S.  SEGUN S/R: 2018-705-0022. O/C:4500000727 16/04/2018. FACTURA# 000-001-01-00002047 08/05/2018.  CAI: F45A58-05BC6B-D14481-68AFC3-9B5EB5-2D. R/P AD 1102 2018.

description: COMPRA DE REPUESTOS FRICCIONES DELNTERAS PARA VEHICULO PLACA N-09495 REG-565. SOLICITADOS POR MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO C.S.  SEGUN S/R: 2018-705-0022. O/C:4500000728. 16/04/2018. FACTURA#000-001-01-00001030. 08/05/2018. CAI: A12C92-28C0FB-8049BD-569D05-29FA04-7F. R/P AD 0479 2018.


title:
PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA ENEE DE LA SUBGERENCIA NOROCCIDENTAL DEL PLANTEL LA PUERTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO  2018
SEGUN  RESOLUCION DEL DICTAMEN LEGAL N A L 0077-6-2017 DEL 12 JUNIO 2017 FACTURA NO 000-001-01-00001481 CAI  5B6E70-7D9AA4-A74989-4D47CO-2-AFDE7-FD

name: COOPERATIVA INTERURBANA DE TRANSPORTES YOREÑA LIMITADA CITY LIMITADA

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2da CALLE NORTE 3ra 4ta AVE. EL PROGRESO YORO

objeto: 25100-Servicio de Transporte


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 804-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N-05216 REG-321996. SOLICITADOS POR MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO C.S.  SEGUN S/R: 2018-705-0025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-804-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-804-1-0

description: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N-05216 REG-321996. SOLICITADOS POR MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO C.S.  SEGUN S/R: 2018-705-0025. ORDEN DE COMPRA: 4500000743 23/04/2018. FACTURA# 000-001-01-00001075 13/08/2018. CAI: A12C92-28C0FB-8049BD-569D05-29FA04-7F. R/P AD 1123 2018.


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. S/N DE FECHA 04 DE MARZO 2018 AL PAGO EN CONCEPTO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. S/N DE FECHA 15 DE FEBRERO 2018, VIAJE A SAN PEDROS SULA DE FECHA 22 DE FEBRERO 2018 AL 24 DE FEBRERO 2018, A REVISION Y HOMOLOGACION DE LOS TABLEROS DE GESTION DEL AÑO 2018 SEGUN MEMORANDUM UP-SRLA-053-2018

CARLOS MARCIAL DELARCA LAGOS

legalName: CARLOS MARCIAL DELARCA LAGOS


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSULTORIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.

ROLANDO HERNANDEZ DURON

legalName: ROLANDO HERNANDEZ DURON

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


MELBA SAGRARIO MORENO ZAVALA

legalName: MELBA SAGRARIO MORENO ZAVALA


title: COMPRA DE LUBRICANTES MEGA GREY PARA VEHICULO PLACA N-09610 REG-588. SOLICITADOS POR MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO C.S.  SEGUN S/R: 2018-705-0043. O/C: 4500000710.

rationale: PAGO POR COMPRA DE LUBRICANTES MEGA GREY PARA VEHICULO PLACA N-09610 REG-588. SOLICITADOS POR MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO C.S.  SEGUN S/R: 2018-705-0043. O/C: 4500000710 16/04/2018. FACTURA# 000-001-01-00002077 21/06/2018.  CAI: F45A58-05BC6B-D14481-68AFC3-9B5EB5-2D. R/P AD 1101 2018.


title:
PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA ENEE DE LA SUBGERENCIA NOROCCIDENTAL DEL PLANTEL LA PUERTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018
SEGUN  RESOLUCION DEL DICTAMEN LEGAL N A L 0077-6-2017 DEL 12 JUNIO 2017 FACTURA NO 000-001-01-00001549 CAI  5B6E70-7D9AA4-A74989-4D47CO-2-AFDE7-FD

legalName: COOPERATIVA INTERURBANA DE TRANSPORTES YOREÑA LIMITADA CITY LIMITADA


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N-09610 REG-588. SOLICITADOS POR MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO C.S.  SEGUN S/R: 2018-705-0043. O/C: 4500000710.

rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N-09610 REG-588. SOLICITADOS POR MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO C.S.  SEGUN S/R: 2018-705-0043. O/C: 4500000710 16/04/2018. FACTURA# 000-001-01-00002077 21/06/2018.  CAI: F45A58-05BC6B-D14481-68AFC3-9B5EB5-2D. R/P AD 1101 2018.

description: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N-09610 REG-588. SOLICITADOS POR MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO C.S.  SEGUN S/R: 2018-705-0043. O/C: 4500000711. 16/04/2018. FACT#000-001-01-00001023. 08/05/2018. CAI:A12C92-28C0FB-8049BD-569D05-29FA04-7F. R/P AD 0472 2018


title: PAGO POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA VEHICULO PLACA N-05216 REG-321996. SOLICITADOS POR MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO C.S.  SEGUN S/R: 2018-705-0025. ORDEN DE COMPRA: 4500000743 23/04/2018. FACTURA# 000-001-01-00001075 13/08/2018. CAI: A12C92-28C0FB-8049BD-569D05-29FA04-7F.R/P AD 1123 2018.


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N-09332 REG-4922007. SOLICITADOS POR MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO C.S.  SEGUN S/R: 2018-705-0038. O/C: 4500000724.

rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N-09332 REG-4922007. SOLICITADOS POR MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO C.S.  SEGUN S/R: 2018-705-0038. O/C: 4500000724 16/04/2018. FACTURA# 000-001-01-00002174 21/09/2018.  CAI: C1B48C-C4A67B-E149A3-7BE571-B7D941-82. R/P AD 1462 2018.

description: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N-09332 REG-4922007. SOLICITADOS POR MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO C.S.  SEGUN S/R: 2018-705-0038. O/C: 4500000725. 16/04/2018, FACTURA#  000-001-01-00001029. 08/05/2018. CAI: A12C92-28C0FB-8049BD-569D05-29FA04-7F. R/P AD 0480 2018.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS  FRICCIONES DELANTERAS PARA VEHICULO PLACA N-09593 REG-614. SOLICITADOS POR MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO C.S.  SEGUN S/R: 2018-705-0020. O/C: 4500000709.

title: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N-09593 REG-614. SOLICITADOS POR MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO C.S.  SEGUN S/R: 2018-705-0020. O/C: 4500000708.

rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N-09593 REG-614. SOLICITADOS POR MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO C.S.  SEGUN S/R: 2018-705-0020. O/C: 4500000708 16/04/2018. FACTURA# 000-001-01-00002048 08/05/2018.  CAI: F45A58-05BC6B-D14481-68AFC3-9B5EB5-2D. R/P AD 1103 2018.

description: COMPRA DE REPUESTOS  FRICCIONES DELANTERAS PARA VEHICULO PLACA N-09593 REG-614. SOLICITADOS POR MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO C.S.  SEGUN S/R: 2018-705-0020. O/C: 4500000709. 16/04/2018. FACT# 000-001-01-00001022. 08/05/2018. CAI:A12C92-28C0FB-8049BD-569D05-29FA04-7F. R/P AD 0470 2018


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N-09323 REG-535. SOLICITADOS POR MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO C.S.  SEGUN S/R: 2018-705-0035. O/C: 4500000712.

rationale: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N-09323 REG-535. SOLICITADOS POR MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO C.S.  SEGUN S/R: 2018-705-0035. O/C: 4500000712 16/04/2018. FACTURA# 000-001-01-00002071 19/06/2018.  CAI: F45A58-05BC6B-D14481-68AFC3-9B5EB5-2D. R/P AD 0982 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-806-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-806-1-0

description: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N-09323 REG-535. SOLICITADOS POR MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO C.S.  SEGUN S/R: 2018-705-0035. O/C: 4500000713. 16/04/2018. FACT#000-001-01-00001024. 08/05/2018. CAI:A12C92-28C0FB-8049BD-569D05-29FA04-7F  R/P AD 04769 2018.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 100 GALONES DE COOLANT SOLICITADA POR INGENIERIA DE DISTRIBUCION SUBZONAS REG. N.O. SEGUN S/C: 007/003/2018, 1 BARRIL DE 55 GALONES DE ACEITE DE TRANSMISION 85W140. SOLICITADA POR INGENIERIA DE DISTRIBUCION SUBZONAS REG. N.O. SEGUN S/C: 004/003/2018. ORDEN DE COMPRA: 4400001511 28/06/2018.

name: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL SAN LUIS FRENTE TALLER LAS TORRES RET AG N0 12

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 3 GALONES  DE ACEITE  HIDRAULICO 10W, SOLICITADA POR INGENIERIA DE DISTRIBUCION SUBZONAS REG. N.O. SEGUN S/C: 005/003/2018.. 2 BARRILES DE 55 GALONES DE ACEITE HIDRAULICO( TELLUS320 RANDON68) SOLICITADA POR INGENIERIA DE DISTRIBUCION SUBZONAS REG. N.O. SEGUN S/C: 006/003/2018. ORDEN DE COMPRA: 4400001510 28/06/2018. 801-1-1-1946-2018. FACTURA# 000-001-01-00185287 01/11/2018.  CAI: ADFD9A-4D97DE-124C84-860647-6209E2-7D. R/P AD 1901 2018.

description: PAGO POR COMPRA DE 100 GALONES DE COOLANT SOLICITADA POR INGENIERIA DE DISTRIBUCION SUBZONAS REG. N.O. SEGUN S/C: 007/003/2018, 1 BARRIL DE 55 GALONES DE ACEITE DE TRANSMISION 85W140. SOLICITADA POR INGENIERIA DE DISTRIBUCION SUBZONAS REG. N.O. SEGUN S/C: 004/003/2018. ORDEN DE COMPRA:440000151128/06/2018.801-1-1-1944-2018. FACTURA# 048-001-01-00029465 28/09/2018.  CAI: BFE67F-DC2303-0842AE-D13968-3C8C75-34. R/P AD 1510 2018.

description: PAGO POR COMPRA DE 4 BARRILES DE 55 GALONES DE 15W40 PARA MOTOR SOLICITADA POR INGENIERIA DE DISTRIBUCION SUBZONAS REG. N.O. SEGUN S/C: 001/003/2018. 4 BARRILES DE 55 GALONES DE ACEITE 20W50 PARA MOTOR SOLICITADA POR INGENIERIA DE DISTRIBUCION SUBZONAS REG. N.O. SEGUN S/C: 002/003/2018, 2 BARRILES DE 55 GALONES DE ACEITE DE TRANSMISION 80W90 SOLICITADA POR INGENIERIA DE DISTRIBUCION SUBZONAS REG. N.O. SEGUN S/C: 003/003/2018.  PARA SER UTILIZADOS EN LOS 14 SISTEMAS REGIONALES DEL NORTE, UNIDADES DE OPERACION , ALUMBRADO PUBLICO Y SUBZONAS REG. N.O., RECEPCIION DE PROYECTOS, GESTION DE LA MEDIDA. 12/03/2018. ORDEN DE COMPRA: 4400001509 27/06/2018. 801-1-1-1945-2018. FACTURA# 004-001-01-00029462 01/08/2018. CAI: B95F4F-4E65FB-234A8D-05BC2D-345AA5-93. R/P AD 1060 2018.


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 827-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS, PARA VEHICULO PLACA N-09482 REG-553, SOLICITADAS POR UNIDAD GESTION DE LA MEDIDA C.S. SEGUN S/R: 2018-1739-0007.

description: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS, PARA VEHICULO PLACA N-09482 REG-553, SOLICITADAS POR UNIDAD GESTION DE LA MEDIDA C.S. SEGUN S/R: 2018-1739-0007. ORDEN DE COMPRA: 4500000781 27/04/2018. FACTURA# 000-001-01-00001066 13/08/2018. CAI: A12C92-28C0FB-8049BD-569D05-29FA04-7F. R/P AD 0993 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-827-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-827-2-0


LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 826-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 VLT, PARA VEHICULO PLACA N-09490 REG-580, SOLICITADAS POR MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO C.S. SEGUN S/R:2018-705-0040

description: PAGO POR COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 VLT, PARA VEHICULO PLACA N-09490 REG-580, SOLICITADAS POR MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO C.S. SEGUN S/R:2018-705-0040, ORDEN DE COMPRA: 4500000776 27/04/2018. FACTURA# 000-001-01-00001521 06/07/2018. C.A.I: 5CE13-45ECA9-E0409A-6FD8EE-6186DB-C0. R/P AD 1261 2018.


ue: 63 - GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 1 - COORDINACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE, PARA VEHICULO PLACA N-09632 REG-597, SOLICITADAS POR ADMINISTRACION  C.S. JEFATURA SEGUN O/T:24.


title: SERVICIO  POR CAMBIO DE ACEITE, PARA VEHICULO PLACA N-07493 REG-373, SOLICITADAS POR MANTENIMIENTO ALUMBRAD PUBLICO  C.S. SEGUN S/R:2018-705-0023. O/C:4400001093 ONCAE:801-17-56-0026-2018.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00028641 DE FECHA 18/04/2018 POR CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL 1 GALON 3 CUARTOS 1/4 ZONA 1 O/C:4400001093 ONCAE:801-17-56-0026-2018. CAI-F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B SE LE APLICA EL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA.


rationale: RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE PARA CAJA DE VELOCIDADES, PARA VEHICULO PLACA N-09482 REG-553, SOLICITADAS POR UNIDAD GESTION DE LA MEDIDA  C.S. SEGUN S/R:2018-1739-0008.  SE REVERSA Y ANULA PORQUE MANADRON A SOLICITAR UN SERVICIO Y SE CAMBIO A SUMINISTRO.


title: SERVICIO POR CAMBIO DE ACEITE, PARA VEHICULO PLACA N-09495 REG-565, SOLICITADAS POR MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO C.S. SEGUN S/R: 2018-705-0016. O/C:4400001086. ONCAE: 801-17-56-0020-2018.

rationale: PAGO POR CAMBIO DE ACEITE, PARA VEHICULO PLACA N-09495 REG-565, SOLICITADAS POR MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO C.S. SEGUN S/R: 2018-705-0016. O/C:4400001086. ONCAE: 801-17-56-0020-2018. FACTURA: 000-001-01-00029640. 14/05/2018. CAI:F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B. R/P AD 0464 2018. MENOS ANTICIPO DEL 1% ISR PAGOS A CUENTA SEGUN ACUERDO N. DEI 2017-2010. MEMO G.F.-2088/2017.


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: SERVICIO POR CAMBIO DE ACEITE, PARA VEHICULO PLACA N-09505 REG-573, SOLICITADAS POR UNIDAD GESTION DE LA MEDIDA C.S. SEGUN S/R: 2018-1739-00011. O/C:4400001085. 801-17-56-0028-2018. FACT#000-001-01-00 02090. 13/04/2018. CAI: E2A41F-4B564C-DE408C-B5D4FE-E143EE-3E. R/P AD 0263 2018.

type: ORDCOM


title: SERVICIO POR CAMBIO DE ACEITE, PARA VEHICULO PLACA N-05216 REG-321996, SOLICITADAS POR MANTENIMIENTO ALUMBRAD PUBLICO  C.S. SEGUN S/R:2018-705-0026. O/C:4400001082 ONCAE:801-17-56-0027-2018.

rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00028708 DE FECHA 19/04/18 POR CAMBIO DE ACEITE 20W50 MINERAL 5 CUARTOS 1/4 ZONA 1 O/C:4400001082 ONCAE:801-17-56-0027-2018. CAI-F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B SE LE APLICA EL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA.


rationale: SERVICIO POR CAMBIO DE ACEITE, PARA VEHICULO PLACA N-09489 REG-559, SOLICITADAS POR UNIDAD GESTION DE LA MEDIDA  C.S. SEGUN S/R:2018-1739-0006. O/C: 4400001099. ONCAE: 801-17-0036-2018.PAGO DE LA FACTURA N 0000-001-01-00028460


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000101 que presenta la Empresa COHCUY, Contrato No. 063-2011, para el periodo del 01 al 28 de Febrero del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 12,501,218.98.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de Marzo del 2018.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


DUNIA IVETTE MARQUEZ ALMENDAREZ

legalName: DUNIA IVETTE MARQUEZ ALMENDAREZ

rationale: PAGO DE OTROS GASTOS DE  CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE S/N DE FECHA 13 DE FEBRERO 2018 AL 17 DE FEBRERO 2018, VIAJE A TEGUCIGALPA A REFORZAMIENTO DEL SISTEMA SAP EN EL MODULO DE INVENTARIOS EN SALA DE CAPACITACIONES EN EL EDIFICIO EMAS E.N.E.E. TRAPICHE PRIMER PISO,     REVERSION POR CAMBIO DE OBJETO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-836-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-836-1-0


rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00028889 SERVICIO POR CAMBIO DE ACEITE, PARA VEHICULO PLACA N-09490 REG-580, SOLICITADAS POR MANTENIMIENTO ALUMBRAD PUBLICO  C.S. SEGUN S/R:2018-705-0039. O/C:4400001090. ONCAE:801-17-0023-2018.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSULTORIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.

MARIA GABRIELA MC CARTHY ESCOBAR

legalName: MARIA GABRIELA MC CARTHY ESCOBAR

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: SERVICIO POR CAMBIO DE ACEITE, PARA VEHICULO PLACA N-09332 REG-492, SOLICITADAS POR MANTENIMIENTO ALUMBRAD PUBLICO  C.S. SEGUN S/R:2018-705-0037. O/C:4400001084. ONCAE:801-17-596-0019-2018.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale:
PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00028645 DE FECHA 18/4/18 POR CAMBIO DE ACEITE 15W40 MENERAL 1 GALON 3 CUARTOS 1/4 ZONA 1 O/C:4400001084. ONCAE:801-17-596-0019-2018.
CAI-F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B SE LE APLICA EL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA.


title: SERVICIO POR CAMBIO DE ACEITE, PARA VEHICULO PLACA N-09593 REG-614, SOLICITADAS POR MANTENIMIENTO ALUMBRAD PUBLICO  C.S. SEGUN S/R:2018-705-0018. O/C:4400001089. ONCAE:801-17-56-0022-2018.

rationale: PAGO POR CAMBIO DE ACEITE, PARA VEHICULO PLACA N-09593 REG-614, SOLICITADAS POR MANTENIMIENTO ALUMBRAD PUBLICO  C.S. SEGUN S/R:2018-705-0018. O/C:4400001089. ONCAE:801-17-56-0022-2018. FACTURA: 000-001-01-00029634. 14/05/2018. CAI:F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B. R/P AD 0465 2018.  MENOS ANTICIPO DEL 1% ISR PAGOS A CUENTA SEGUN ACUERDO N. DEI 2017-2010. MEMO G.F.-2088/2017..


title: COMPRA DE REPUESTOS, PARA VEHICULO PLACA N-09489 REG-559, SOLICITADAS POR UNIDAD GESTION DE LA MEDIDA C.S. SEGUN S/R: 2018-1739-0005. O/C: 4500000756.

AUTO REPUESTOS D Y G S DE R L

legalName: AUTO REPUESTOS D Y G S DE R L

rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS, PARA VEHICULO PLACA N-09489 REG-559, SOLICITADAS POR UNIDAD GESTION DE LA MEDIDA C.S. SEGUN S/R: 2018-1739-0005. O/C: 4500000756 23/04/2018. FACTURA# 000-001-01-00002040 08/05/2018.  CAI: F45A58-05BC6B-D14481-68AFC3-9B5EB5-2D. R/P AD 0985 2018.


description: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSULTORIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.

ALEJANDRA BEATRIZ SANDOVAL TAIXES

legalName: ALEJANDRA BEATRIZ SANDOVAL TAIXES


title: SERVICIO POR CAMBIO DE ACEITE  PARA VEHICULO PLACA N-09323 REG-535, SOLICITADAS POR MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO  C.S. SEGUN S/R:2018-705-0036. O/C:4400001092. ONCAE:801-17-56-0024-2018.

rationale: SERVICIO POR CAMBIO DE ACEITE  PARA VEHICULO PLACA N-09323 REG-535, SOLICITADAS POR MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO  C.S. SEGUN S/R:2018-705-0036. O/C:4400001092. ONCAE:801-17-56-0024- PAGO DE LA FACTURA N 2018.000-001-01-00028728


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-851-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-851-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00028689  COMPRA DE 4 LLANTAS  PARA VEHICULO PLACA N-09610 REG-588, SOLICITADAS POR MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO  C.S. SEGUN S/R:2018-705-0044. O/C:4400001132. 801-17-56-0037-2018.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE LUBRICANTES, PARA VEHICULO PLACA N-09482 REG-553, SOLICITADAS POR UNIDAD GESTION DE LA MEDIDA C.S. SEGUN S/R: 2018-1739-0007.

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE LUBRICANTES, PARA VEHICULO PLACA N-09482 REG-553, SOLICITADAS POR UNIDAD GESTION DE LA MEDIDA C.S. SEGUN S/R: 2018-1739-0007. ORDEN DE COMPRA: 4500000781 27/04/2018. FACTURA# 000-001-01-00001066 13/08/2018. CAI: A12C92-28C0FB-8049BD-569D05-29FA04-7F. R/P AD 0993 2018.


rationale: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00029007 SERVICIO POR CAMBIO DE ACEITE, PARA VEHICULO PLACA N-09473 REG-552, SOLICITADAS POR MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO  C.S. SEGUN S/R:2018-705-0021. O/C:4400001091. ONCAE:801-17-56-0025-2018.


rationale: SERVICIO POR CAMBIO DE ACEITE, PARA VEHICULO PLACA N-09482 REG-553, SOLICITADAS POR UNIDAD GESTION DE LA MEDIDA  C.S. SEGUN S/R:2018-1739-0004. O/C:4400001088. ONCAE: 801-17-56-0021-2018.PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00028879


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

description: PAGO POR COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, SOLICITADA POR COORDINACION REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN REQ#21-22. ORDEN DE COMPRA: 4400001623 17/07/2018. 801-17-56-0167-2018. FACTURA# 016-001-01-00095503 03/12/2018.  CAI: AA0B6A-E0D136-8C4AA4-D93C9E-5AF737-F0. R/P AD 1893 2018.

description: PAGO POR COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, SOLICITADA POR COORDINACION REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN REQ#21-22. ORDEN DE COMPRA: 4400001625 17/07/2018. 801-17-56-0169-2018. FACTURA# 000-001-01-00520545 13/10/2018.  CAI: D20263-8D75A0-45448A-AD6248-2E3552-69. R/P AD 1465 2018.

description: PAGO POR COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, SOLICITADA POR COORDINACION REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN REQ#21-22. ORDEN DE COMPRA: 4400001622 17/07/2018. 801-17-56-0166-2018.  FACTURA# 000-002-01-00027875 17/09/2018.  CAI: 4717A2-F7113E-DD4198-9D6FD0-0CCE86-22. R/P AD 1770 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-858-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-858-4-0

description: PAGO POR COMPRA DE UITLES DE OFICINA SOLICITADO POR  COORDINACION REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN REQ#21-22. ORDEN DE COMPRA: 4400001650 25/07/2018. 801-17-56-0170-2018. FACTURA# 010-001-01-00007703 14/11/2018. CAI: 5352E9-12900B-4E4386-678463-23CFC1-91. R/P AD 1889 2018.

description: PAGO POR COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, SOLICITADA POR COORDINACION REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN REQ#21-22. ORDEN DE COMPRA: 4400001624 17/07/2018. 801-17-56-0168-2018. FACTURA# 000-001-01-00008509 10/09/2018. CAI: 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8. R/P AD 1486 2018.


EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

actividadObra: 2 - COORDINACION DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: COMPRA DE 37 CAJAS DE CLIPS PEQUEÑO Y 25 CAJAS DE GRANDE,  SOLICITADO POR SUB.CONTRATO DE GENERACION, SEGUN REQ#85. O/C:4400001097. ONCAE:801-17-56-0018-2018. FACT#000-001-01-00001451. 16/04/2018. CAI: 0178DA-726937-3B4499-111BFB-5FE289-1B. R/P AD 0266 2018.


objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 856-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE PIZARRA DE CORCHO 32x36" SOLICITADA POR COORDINACION REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN REQ#185.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 862-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE PUERTO OPTICO USB, SOLICITADO POR SUB.CONTRATO DE GENERACION, SEGUN REQ#9.


rationale: SERVICIO POR COMPRA DE 4 LLANTAS  PARA VEHICULO PLACA N-05216 REG-321996, SOLICITADAS POR MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO  C.S. SEGUN S/R:2018-705-0027. O/C:4400001103. ONCAE:801-17-56-0031-2018. FACT#000-001-01-00028468. 13/04/2018. CAI:F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B. R/P AD 0272 2018.


title: PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO  DE VEHICULO PLACA N-08579, REG-483 SOLICITADA POR OPERACION C.S SEGUN O/T: 2018-700-0018.ORDEN DE COMPRA; 4300000670 28/08/2018, FACTURA#  000-001-01-00000841 20/08/2018.  CAI: 15A410-874990-B247AD-861909-BA25A2-EE. R/P AD 1789 2018.

name: MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA/MARIO'S


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA; 02 PORTA TAPE SOLICITADO POR SUB.CONTRATO DE GENERACION, SEGUN REQ#94 ORDEN DE COMPRA; 4400001411 01/06/2018. 801-17-56-0115-2018.

title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA, SOLICITADO POR SUB.CONTRATO DE GENERACION, SEGUN REQUISICION# 78,77,95,92. ORDEN DE COMPRA: 4400001409 01/06/2018. 801-17-56-0110-2018.

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 864-4-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, SOLICITADO POR SUB.CONTRATO DE GENERACION, SEGUN REQ#84,83,82,79,78,77,75,74,88,96,95,92,94

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-864-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-864-1-0

description: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA, SOLICITADO POR SUB.CONTRATO DE GENERACION, SEGUN REQ#84,83,82,75,74,88. ORDEN DE COMPRA; 4400001675 02/08/2018. 801-17-56-0112-2018. FACTURA# 010-001-01-00000555 31/08/2018. CAI: 5352E9-12900B-4E4386-678463-23CFC1-91. R/P AD 1627 2018.

description: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA, SOLICITADO POR SUB.CONTRATO DE GENERACION, SEGUN REQUISICION# 82,79,96. ORDEN DE COMPRA: 4400001636 18/07/2018. 801-17-56-0111-2018. FACTURA# 000-001-01-00008508 10/09/2018.  CAI: 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8. R/P AD 1628 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-864-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-864-4-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 868-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 40 BOTELLONES CON AGUA PARA EL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO POR SUB.CONTRATO DE GENERACION, SEGUN REQ#66.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: COMPRA DE 05 PIZARRA DE FORMICA 2x1.20 mtrs, SOLICITADO POR SUB.CONTRATO DE GENERACION, SEGUN REQ#32. O/C: 4400001150. 801-17-56-0034-2018. FACT# 000-001-01-00019643. 18/05/2018. CAI: 30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3A31-E8. R/P AD 0495 2018.


rationale: COMPRA DE 4 LLANTAS  PARA VEHICULO PLACA N-09490 REG-580, SOLICITADAS POR MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO  C.S. SEGUN S/R:2018-705-0041. O/C: 4400001100. ONCAE:801-17-56-0035-2018. FACT#000-001-01-00028467  13/04/2018, CAI:F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B. R/P AD 0271 2018.


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR COMPRA DE  UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA, SOLICITADO POR SUB.CONTRATO DE GENERACION, SEGUN REQ#54,53,52,51,50,48,47. ORDEN DE COMPRA: 4400001635 18/07/2018. 801-17-56-0148-2018. FACTURA# 010-001-01-00002570 26/09/2018. CAI: 5352E9-12900B-4E4386-678463-23CFC1-91. R/P AD 1726 2018.

description: PAGO POR COMPRA DE  UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA; LAPIZ GRAFITO 36, SOLICITADO POR SUB.CONTRATO DE GENERACION, SEGUN REQ#50, ORDEN DE COMPRA: 4400001634 18/07/2018. 801-17-56-0146-2018.  FACTURA# 000-002-01-00026913 15/08/2018.  CAI: 4717A2-F7113E-DD4198-9D6FD0-0CCE86-22. R/P AD 1769 2018.

description: PAGO POR COMPRA DE  UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA;, SOLICITADO POR SUB.CONTRATO DE GENERACION, SEGUN REQ#54,53,52,51,50,48,47. ORDEN DE COMPRA: 4400001604 13/07/2018. 801-17-56-0147-2018. FACTURA# 000-001-01-00008251 20/08/2018. CAI: 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8. R/P AD 1468 2018.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: COMPRA DE MATERIAL DE LEMPIEZA Y ASEO , SOLICITADO POR SUB.CONTRATO DE GENERACION, SEGUN REQ#,46,42,43,37,38,39,40. JABON PARA LAVAR PLATOS, CLORO, BOLSAS PLASTICAS DESODORANTE AMBIENTAL, ESCOBA Y PALO PARA TRAPEADOR, SEGUN ORDEN DE COMPRA:4200001501 13/06/2018. FACTURA# 000-001-01-00007844 30/06/2018. CAI: 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8. R/P AD 1210 2018.

description: PAGO COMPRA DE MATERIAL DE LEMPIEZA Y ASEO , SOLICITADO POR SUB.CONTRATO DE GENERACION, SEGUN REQ#45,44,36,41. LIQUIDO ANTIBACTERIAL, MECHAS PARA TRAPEADOR, PASTES DOBLE USO, FRANELA, AZISTIN, SEGUN ORDEN DE COMPRA: 4200001502 13/06/2018. FACTURA# 000-002-01-00011366 25/06/2018. CAI: 663B80-9C3C2D-E94993-D26769-8A2130-4D. R/P AD 1209


title: COMPRA DE 19 UPS 1200VA, SOLICITADO POR SUB.CONTRATO DE GENERACION, SEGUN REQ#7. ORDEN DE COMPRA: 4400001547 10/07/2018. 801-17-56-0187-2018.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 876-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UPS 1200VA, SOLICITADO POR SUB.CONTRATO DE GENERACION, SEGUN REQ#7.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-876-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-876-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 861-0-0 - RESERVA POR REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO  A VEHICULO PLACA N-04480, REG-217 SOLICITADA POR OPERACION C.S SEGUN O/T: 2018-700-0017.


title: RCOMPRA DE  RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 110, Y OFICIO 20  PARA EL MES DE ENERO-ABRIL 2018, SOLICITADO POR SUB.CONTRATO DE GENERACION, SEGUN REQ#65. B O/C:4400001136. 801-17-56-0042-2018.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO POR COMPRA DE  RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 110, Y OFICIO 20  PARA EL MES DE ENERO-ABRIL 2018, SOLICITADO POR SUB.CONTRATO DE GENERACION, SEGUN REQ#65. B O/C:4400001136. 801-17-56-0042-2018. FACT# 000-001-01-00001463 19-04-2018, CAI: 0178DA-726937-3B4499-111BFB-5FE289-1B. R/P AD 0274 2018.


COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

rationale: PAGO POR COMPRA DE 6 COMPUTADORAS LAPTOP, SOLICITADO POR SUB.CONTRATO DE GENERACION, SEGUN REQ#8. ORDEN DE COMPRA: 4400001552 10/07/2018. 801-17-56-0182-2018. FACTURA# 000-001-01-00016217 09/10/18.  CAI: F662F7-F7D944-A34991-6D1D9D-4705C2-D6. R/P AD 1554 2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 871-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE  40 BOTELLONES CON AGUA   PARA EL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO POR SUB.CONTRATO DE GENERACION, SEGUN REQ#63.


legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: COMPRA DE 4 LLANTAS  PARA VEHICULO PLACA N-09473 REG-552, SOLICITADAS POR MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO  C.S. SEGUN S/R:2018-705-0019. O/C:4400001102. ONCAE:801-17-56-003.2-2018. FACT# 000-001-01-00028466. 13/04/2018, CAI:F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B. AD 0273 2018.


rationale: COMPRA POR 12 BOLSAS DE DETERGENTES PARA SUMINISTROS DE ABRIL AGOSTO 2018, SOLICITADO POR SUB.CONTRATO DE GENERACION, SEGUN REQ#73. ORDEN DE COMPRA: 4200001495 13/06/2018. FACTURA# 000-001-01-00520194 10/07/2018.  CAI: D20263-8D75A0-45448A-AD6248-2E3552-69. R/P AD 0871 2018.


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-004-01-00259141, 259410-259538-259779-2600058-260787-260759-260758-261427-261557-261882-262114-262674-262552-262553-265941EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE TELA, ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 SEGUN MEMORANDUM DSA-27-2018

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: COMPRA DE 5 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, SOLICITADO POR SUB.CONTRATO DE GENERACION, SEGUN REQ#6. ORDEN DE COMPRA: 4400001585 13/07/2018, 801-17-56-0181-2018.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 878-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 5 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, SOLICITADO POR SUB.CONTRATO DE GENERACION, SEGUN REQ#6.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-878-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-878-1-0


DEPORTILLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: 6 CLLE. N.E. 10 AVE, BLVARD JUANPABLO II SPS,CORTES

legalName: DEPORTILLANTAS S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-002-01-00023523 POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS PARA EL VEHICULO PLACA N-10587 REG-650 SOLICITADA POR MANT. ALUMBRADO PUBLICO SEGUN S/R: 2018-705-0031. O/C:4400001133. 801-17-56-0033-2018.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-02-00000257 que presenta la Empresa HIDROCISA EL CISNE, Contrato No. 049-2011, para el periodo del 01 al 28 de Febrero del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 1,322,414.35.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de Marzo del 2018.

HIDROELECTRICA EL CISNE, S.A. DE C.V.

streetAddress: COPAN

legalName: HIDROELECTRICA EL CISNE, S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 39700-Energia Electrica para Reventa


title: COMPRA DE 1 ESCRITORIO OVALADO Y10 SILLAS PARA EL MISMO.  SOLICITADO POR SUB. CONTRATOS DE GENERACION. SEGUN REQ#35. O/C:4600000592.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: COMPRA DE 1 ESCRITORIO OVALADO Y 10 SILLAS PARA DICHO ESCRITORIO.  SOLICITADO POR SUB. CONTRATOS DE GENERACION. SEGUN REQ#35. O/C:4600000592. 18/04/2018. FACT#001-003-01-00015976. 15/05/2018. CAI: 18974E-757F29-5349AC-2C3ABB-D48D64-AC. R/P AD 0468 2018.


INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: COMPRA DE 02 ESCRITORIO EJECUTIVO PEQUEÑO SOLICITADO POR SUB. CONTRATOS DE GENERACION. SEGUN REQ#34. O/C: 4600000587. 18/04/2018, FACTURA#005-001-01-00002466. 28/05/2018. CAI: E5D554-7D1573-EF4998-8DCE90-2293096-50. R/P AD 0486 2018.


title: FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE PARA CUBRIR GASTOS EMANADOS EN LA ALIMENTACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD FUSINA.SEGUN OFICIO No.CG-0094-2018

CECILIO HELIODORO MOLINA PAGUADA

legalName: CECILIO HELIODORO MOLINA PAGUADA


title: SERVICIO POR CAMBIO DE ACEITE A VEHICULO CON PLACA N-10737 REG-670, SOLICITADO POR DEPTO. COMERCIAL C.S. SEGUN O/T: 2018-940-0005. O/C:4400001127. 801-17-56-0016-2018.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00028581 POR CAMBIO DE ACEITE 20W50 MINERAL 5 CUARTOS 1/4 ZONA 1 O/C:4400001127. 801-17-56-0016-2018.CAI-F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000153 que presenta la Empresa ENERGISA CORONADO, Contrato No. 119-2010, para el periodo del 01 al 28 de Febrero del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 11,473,420.94.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de Marzo del 2018.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 890-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 3 VENTILADORES TIPO TORRE SOLICITADO POR SUB. CONTRATOS DE GENERACION. SEGUN REQ#5.


title:
Con relación a la factura No. 000-002-01-00000154 que presenta la Empresa ENERGISA BABILONIA, Contrato No. 068-2000, para el periodo del 01 al 28 de Febrero del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 4,905,227.07.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de Marzo del 2018.

ENERGISA S A DE C V

streetAddress: COLONIA LOS GIRASOLES BLOQUE F CASA # 3911

legalName: ENERGISA S A DE C V