title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA VARIOS GERENCIA ADMINISTRATIVA REQUISICION No.125; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001020

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA VARIOS GERENCIA ADMINISTRATIVA REQUISICION No.125; SEGUN ORDEN DE COMPRA 4400001021

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA VARIOS GERENCIA ADMINISTRATIVA REQUISICION No.125; SEGUN ORDEN DE COMPRA 4400001022

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA VARIOS GERENCIA ADMINISTRATIVA REQUISICION No.125; SEGUN ORDEN DE COMPEA 4400001023

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA VARIOS GERENCIA ADMINISTRATIVA REQUISICION No.125 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4400001024

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA VARIOS GERENCIA ADMINISTRATIVA REQUISICION No.125; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001035

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA VARIOS GERENCIA ADMINISTRATIVA REQUISICION No.125 o/c 4200001531

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-002-01-00023156 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA (AGARRA PAPEL, CARTULINAS Y GRAPAS) VARIOS GERENCIA ADMINISTRATIVA REQUISICION No.125; SEGUN ORDEN DE COMPRA 4400001021
RTN: 08019999408461
CAI: 4717A2-F7113E-DD4198-9D6FD0-0CCE86-22

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-425-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-425-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00519711 DE FECHA 18 DE ABRIL 2018 CAI: D20263-8D75A0-45448A-AD6248-2E3552-69 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA VARIOS GERENCIA ADMINISTRATIVA REQUISICION No.125; SEGUN ORDEN DE COMPRA 4400001022

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001462 DE FECHA 19 DE ABRIL 2018 CAI: 0178DA-726937-3B4499-111BFB-111BFB-5FE289-1B  POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA VARIOS GERENCIA ADMINISTRATIVA REQUISICION No.125; SEGUN ORDEN DE COMPEA 4400001023 DE FECHA 07 DE MARZO 2018

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00019051 DE FECHA 17 DE ABRIL 2018, CAI:30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3A31-E8, POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA (PINZAS SUJETAPAPELES, NOTAS ADHESIVAS )SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA REQUISICION No.125 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4400001024 DE FECHA 07-03-2018

description: PAGO DE FACTURA No. 000-006-01-00149011 DE FECHA 18-04-2018 CAI: 4B2E4D-1B2620-A6464AD-703927-012434-00  POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA (ANILLOS, PEGAMENTO EN BARRA) SOLICITADO  GERENCIA ADMINISTRATIVA REQUISICION No.125; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001035 DE FECHA 08-03-2018 Y MEMORANDUM DSG-446-05-2018

description: PAGO DE LA FACTURA N000-001-01-00000654  POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA VARIOS GERENCIA ADMINISTRATIVA REQUISICION No.125 o/c 4200001531


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CINCO (5) LLANTAS PARA USO EN EL VEHICULO PLACA No.08575 REG-478 ASIGNADO MANTENIMIENTO INTERNO REQUISICION No.5. segun orden de compra n. 4400001005

currency: HNL

title: RESERVA POR LA COMPRA DE CINCO (5) LLANTAS PARA USO EN EL VEHICULO PLACA No.08575 REG-478 ASIGNADO MANTENIMIENTO INTERNO REQUISICION No.5 o/c 4000002666

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

scheme: HN-RTN

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 59 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CORPORATIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 2 - COORDINACION ADMINISTRATIVA CORPORATIVA

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 005-006-01-00001612 POR LA COMPRA DE CINCO (5) LLANTAS PARA USO EN EL VEHICULO PLACA No.08575 REG-478 ASIGNADO MANTENIMIENTO INTERNO REQUISICION No.5 o/c 4000002666

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-429-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-429-1-0

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00009891 DE FECHA 30//11/2017 POR LA COMPRA DE INODORO DIRECCION DE TECNOLOGIA DE INFORMACION REQUICISION No.278 CAI-07D177-FF1A22-9249BC-E1FD47-C3C2DE-23 RTN-08019998390870

EQUILAB, S.A.

streetAddress: CARRETERA AL BATALLON FTE. A CIUDAD NUEVA LOCAL 3

legalName: EQUILAB, S.A.

objeto: 37100-Productos de Arcilla y Cerámica


title: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00009892 DE FECHA 30/11/2017 POR LA COMPRA DE EXTINTORES DE 10LBS DIRECION TIC REQUISICION No.281 CAI-07D177-FF1A22-9249BC-E1FD47-C3C2DE-23 RTN-08019998390870

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00108691 DE FECHA 22/11/2017 POR AVISO EL DIA MIERCOLES 22 DE NOVIEMBRE,2017 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

faxNumber: ND

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL


title: PAGO DE FACTURA NO.001-002-01-00109108 DE FECHA 07/12/2017 POR AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No.100-019/2017 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA NO.001-002-01-00109106 DE FECHA 07-12-2017 POR AVISO DE LICITACION PUBLICA No.100-018/2017  CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: RESERVA POR LA COMPRA DE AGUA.REQUISICION No.1 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1641-2018

INVERSIONES ALLEN S. S DE RL

streetAddress: COL, LA REFORMA CLLE PRINCIPAL CASA# 212 CONTIGUO A LA MISION ADVENTISTA

legalName: INVERSIONES ALLEN S. S DE RL

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00004054 CAI: 7CC3A8-784518-574989-43DFF1-8EE3B3-49 DE FECHA 06 DE ABRIL 2018 POR LA COMPRA DE 5000 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES SEGUN REQUISICION No.1 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1641-2018 RETENCION DEL 1% DE ANTICIPO DEL I.S.R. SEGUN ACUERDO DEI 2017-2010-DEL 22 -09-2010 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00109107 DE FECHA 07-12-2017 AVISO DE LICITACION PUBLICA No.100-014-2017 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA NO.001-002-01-00109109 DE FECHA 07-12-2017 POR ENMIENDA No.3 LPI No.SREP-1-LPI-0 LOS DIAS 05 Y 07 DE DICIEMBRE,2017 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA NO.001-002-01-00109206 DE FECHA 11-12-2017 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA LUNES 11 DE DICIEMBRE,2017 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134

actividadObra: 9 - COORINACION DE MEDIO AMBIENTE


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00109242 DE FECHA 12-12-2017 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA MARTES 12 DE DIC/2017 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA NO.001-002-01-00109418 DE FECHA 19-12-2017 AVISO DE INTERRUPCION EL DIA MARTES 19 DE DIC/17 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00109386 DE FECHA 18-12-2017 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA LENES 18 DE DIC/17 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-00109387 DE FECHA 18-12-2017 POR NOTA DE DUELO HILDA HERNANDEZ EL DIA LUNES 18 DE DIC/17 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA NO.001-002-01-00109340 DE FECHA 15-12-2017 POR AVISO AMPLIACION DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No.100-014/2017 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00109339 DE FECHA 15-12-2017 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA VIERNES 15 DE DIC/17 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00109769 DE FECHA 08-01-2018 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA LUNES 08 DE ENERO,2018 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA NO.001-002-01-00109687 DE FECHA 04-01-2018 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA JUEVES 04 DE ENERO,2018 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACATUARA No.001-002-01-00109770 DE FECHA 08-01-2018 POR AVISO DE MANTENIMIENTO EL DIA LUNES 08 DE ENERO,2018 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 20 TUBOS FLUORESCENTES 32 WATTS, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA SEGUN REQ. No.- 17

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

actividadObra: 13 - COORDINACIÓN DE AUDITORIA INTERNA

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00037851 DE FECHA 05/04/18 POR LA OCMPRA DE OSRAM TUBO F032T8 6500K ECO CANT(20) O/C 4000002550 CAI-287FBB-4827FC-854B94-D17310-9D6F6D-AC


title: PAGO DE FACTURA NO.001-002-01-00109728 DE FECHA 05-01-2018 AVISO DE INTERRUPCION EL DIA VIERNES 5 DE ENERO,2018 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE / 8 CUARTOS 20W50, FILTROS DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA No. 10812 REG. 698 ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 2018-0042

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO  POR CAMBIO DE ACEITE / 8 CUARTOS 20W50, FILTROS DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA No. 10812 REG. 698 ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 2018-0042SEGUN FACTUR 000-001-00026454 CAI F62EAA-08B2A8-F84793-4A330-173ADA-1B

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-455-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-455-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-455-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-455-1-0

type: OFICIO

description: PAGO  POR CAMBIO DE ACEITE / 8 CUARTOS 20W50, FILTROS DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA No. 10812 REG. 698 ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 2018-0042 SEGUN FACTURA 000-001-01-00026454 CAI F62EAA-08B2A8-F84793-4A330-173ADA-1B,    REVERSION POR IMPTO


title: PAGO  POR CAMBIO DE ACEITE / 7 CUARTOS 20W50, FILTROS DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA No. 9619 REG. 607 ASIGNADO ADEPTO DE FOSODE  SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 2018-0023 SEGUN ORDEN DE COMPRA 44000099

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00028174 DE FECHA 05/04/2018 POR CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL 2 GALONES (ZONA 1) O/C 801-1-1-1649-2018 SE LE APLICA EL 1% POR NO PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGOS A CTA. CAI-F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B


title: RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE / 8 CUARTOS W40, FILTROS DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA No. 7511 REG.376 ASIGNADO A DEPTO DE AUDITORIA INTERNA  SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 2018-0013

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00027340 POR CAMBIO DE ACEITE / 8 CUARTOS W40, FILTROS DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA No. 7511 REG.376 ASIGNADO A DEPTO DE AUDITORIA INTERNA  SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 2018-0013/ ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4400000988 DE FECHA 19 DE FEBRERO 2018


title: PAGO DE FACTURA NO.001-002-01-00109686 DE FECHA 04-01-2018 POR ENMIENDA EL DIA JUEVES 04 DE ENERO,2018 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W40, FILTROS DE MOTOR PARA VEHICULO PLACA No. 8572 REG.475 ASIGNADO A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 2018-0006

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00029450 DE FECHA 9/5/18 POR CAMBIO DE ACEITE 15W40 1 GALON 3 CUARTOS 1/4 ZONA 1 CAI-F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B SE LE APLICA EL COBRO DEL 1% NO ESTAR SUJETO PAGOS A CTA


title: RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE DE CAJA Y DIFERENCIAL PARA VEHICULO PLACA No. 8572 REG.475 ASIGNADO A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 2018-0005

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00008025 DE FECHA 26/04/18 POR CAMBIO DE ACEITE DE CAJA Y DIFERENCIAL PARA VEHICULO PLACA No. 8572 REG.475 ASIGNADO A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 2018-0005 CAI-E8FAE9-F39BF8-7B4C8E-EC5BDB-312CF1-ED


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00002698 DE FECHA 22/01/2018 EN CONCEPTO DE MONITOREO DE INFORMACION Y NOTICIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO,2018 CAI-9C76B0-CB1C5B-A140B7-704143-A6B560-59 RTN-08019995370674

SEPROC S. DE R.L.

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE MEXICO CASA -# 2449

legalName: SEPROC S. DE R.L.


title: RESERVA ´POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W40 7/4 FILTRO DE MOTOR No. 10816 PARA EL VEHICULO PLACA No. 10816 ASIGNADO A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 2018-004

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00027283 DE FECHA 15 DE MARZO 2018 CAI: F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B ´POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W40 7/4 FILTRO DE MOTOR No. 10816 PARA EL VEHICULO PLACA No. 10816 ASIGNADO A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 2018-004 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4400000996 DE FECHA 19 DE FEBRERO 2018


title: RESERVA ´POR CAMBIO DE ACEITE A CAJA DIFERENCIAL  PARA EL VEHICULO PLACA No. 10816 ASIGNADO A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 2018-003

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00030072 CAI: DB31C6-26CDC0-9E4D97-9B435D-EAC410-71´POR CAMBIO DE ACEITE A CAJA DIFERENCIAL  PARA EL VEHICULO PLACA No. 10816 ASIGNADO A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 2018-003 Y ORDEN DE COMPRA No. 4300000534 DE FECHA 03 DE ABRIL 2018


title: PAGO DE LA FACTURA NO 000-001-01-00008463 Y CAI: 2CDB70-D844B8-6944C-0DF0D0-D4CA3-8E  POR EL ALQUILER DE 25 SILLAS UTILIZADAS PARA CAPACITACION GESTION DE ORDEN DE COMPRA EXENTAS

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00109792 POR AVISO DE LICITACION UEPER 004-2018 EL DIA 08 Y 09 DE ENERO,2018 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00109790 DE FECHA 09-01-2018 AVISO DE LICITACION UEPER 002-2017 LOS DIAS 08 Y 09 DE ENERO,2018 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA NO.000-002-01-000466680 POR AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No.100-014/2017 EL DIA 04 DE DIC/2017 CAI-134BAF-0F8F52-95488D-8FE95A-A35AB3-35 RTN-08019002264083

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00046679 AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No.100-014/2017 DEL DIA 04 DE DIC/17 CAI-134BAF-0F8F52-95488D-8FE95A-A35AB3-35 RTN-08019002264083


title: PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL PARA PLOTER, SOLICITADO POR: FLABIA ZAMORA-DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 13 - DIRECCION DE COOPERACION INTERNACIONAL  Y RELACIONES ECONO.

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 33100-Papel de Escritorio

programa: 12 - ASUNTOS DE COOPERACION INTERNACIONAL Y RELACIONES ECONOMICAS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 3 - ASUNTOS DE RELACIONES ECONOMICAS

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL PARA PLOTER, SOLICITADO POR: FLABIA ZAMORA-DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00003442.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL PARA PLOTER, SOLICITADO POR: FLABIA ZAMORA-DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00018726


title: PAGO DE FACTURA NO.001-002-01-00109791 DE FECHA 09-01-18 POR AVISO DE LICITACION UEPER -002-2017 LOS DIAS 08 Y 09 DE ENRO,2018 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA NO.000-002-01-00046678 DE FECHA 07-12-17 POR AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No.100-014/2017 QUILIO2 CAI-134BAF-0F8F52-95488D-8FE95A-A35AB3-35 RTN-08019002264083


title: PAGO DE FACTURA NO.000-002-01-00046681 DE FECHA 07-12-17 ENMIENDA SREP-1 LPI-0 LOS DIAS 05 Y 07 DE DIC/17 CAI-134BAF-0F8F52-95488D-8FE95A-A35AB3-35 RTN-08019002264083


title: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00046871 DE FECHA 15-12-17 POR AVISO AMPLIACION DE AVISO DE LICITACION NACIONAL No.100-014/2017 EL DIA 15 DIC/17 CAI-134BAF-0F8F52-95488D-8FE95A-A35AB3-35 RTN-08019002264083


title: PAGO DE FACTURA NO.000-002-01-00047202 DE FECHA 09-01-2018 POR AVISO DE LICITACION UEPER 004-2017 LOS DIA 08 Y 09 DE ENERO,2018 CAI-134BAF-0F8F52-95488D-8FE95A-A35AB3-35 RTN-08019002264083


title: PAGO A FAVOR SANDRA ORBELINA SIERRA CRUZ  DE CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LABOR COMO GEOLOGA EN LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE DEPENDIENTE DE LA EN COORDINACION GENERAL DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE) SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 20 DE DICIEMBRE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE 2017 SEGUN CONTRATO S/N SE LE APLICA EL 12.5% IMPTO SOBRE LA RENTA SEGUN LEY

SANDRA ORBELINDA SIERRA CRUZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: SANDRA ORBELINDA SIERRA CRUZ

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

type: CONT


title: PAGO DE FACTURA NO.000-002-01-00047201 DE FECHA 09-01-2018 POR AVISO DE LICITACION UEPER 003-2017 LOS DIAS 08-09 DE ENERO,2018 CAI-134BAF-0F8F52-95488D-8FE95A-A35AB3-35 RTN-08019002264083


title: PAGO A FAVOR KEVIN JOSE CHICAS MANZANARES  DE CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LABOR COMO PROMOTOR SOCIAL EN EL FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION FOSODE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE) SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO 2018 AL 26 DE ENERO 2018 SEGUN CONTRATO S/N SE LE APLICA EL 12.5% IMPTO SOBRE LA RENTA MAS ANTICIPO DEL 1% ISR ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DEI-2017-2010 DEL 22/09/2017 SEGUN MEMORANDO G-F- 2088/2017

KEVIN JOSE CHICAS MANZANARES

legalName: KEVIN JOSE CHICAS MANZANARES


title: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00047200 DE FECHA 09-01-2018 POR AVISO DE LICITACION UEPER 002-2017 DE LOS DIAS 08 Y 09 DE ENERO,2018 CAI-134BAF-0F8F52-95488D-8FE95A-A35AB3-35 RTN-08019002264083


title: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00046914 DE FECHA 18-12-2017 ACUERDO DE DUELO EL DIA 18 DE DIC/2017 CAI-134BAF-0F8F52-95488D-8FE95A-A35AB3-35 RTN-08019002264083


title: PAGO DE FACTURA NO.000-002-01-00080014 DE FECHA 17-01-2018 POR AVISO DE EMPLEO LOS DIAS 10,15,16 Y 17 DE ENERO,2018 CAI-BD5705-C18017-2949AF-C94079-D28BB7-8D RTN-08019002264083


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00125180 DE FECHA 17-01-2018 POR AVISO PUESTO DE TRABAJO LOS DIAS 08,09,10,15,16 Y 17 DE ENERO,2018 CAI-623E66-5F0C64-B94DAB-5B4554-706CDD-91 RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00027114 DE FECHA 02-01-18 ACUERDO DE DUELO EL DIA 18 DE DIC/17 CAI-54E565-5E2F7F-054D95-58D815-F1548F-3A RTN-08019995286070

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00027247 DE FECHA 11-01-18 POR AVISO ENMIENDA No 1 EL DIA 11 DE ENERO,2018  CAI-54E565-5E2F7F-054D95-58D815-F1548F-3A RTN-08019995286070


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00027212 DE FECHA 09-01-18 AVISO DE LICITACION UEPER -002-2017 003-2017 004-2017 LOS DIAS 08 Y 09 DE ENERO,2018 CAI-54E565-5E2F7F-054D95-58D815-F1548F-3A RTN-08019995286070


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00027169 DE FECHA 05-01-18 ENMIENDA AVISO DE CONCURSO No.100-023/2017 EL DIA 04 DE ENERO,2018 CAI-54E565-5E2F7F-054D95-58D815-F1548F-3A RTN-08019995286070


title: PAGO DE LA FACTURA POR LA REUNIUN EN LA GERENCIA FINANCIERA CAPACITACION DEL SAP

KARLA LIZETH SOTO MONCADA

legalName: KARLA LIZETH SOTO MONCADA

ue: 60 - GERENCIA FINANCIERA CORPORATIVA

actividadObra: 6 - COORDINACION  FINANCIERA CORPORATIVA


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00027111 DE FECHA 02/01/18 POR AVISO LICITACION No:100-020,21,22 Y 23/2017 DEL DIA 02 DE ENERO,2018 CAI-54E565-5E2F7F-054D95-58D815-F1548F-3A RTN-08019995286070


title: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00027246 DE FECHA 11-01-18 ENMIENDA No. 2 Y 3 EL DIA 11 DE ENERO,2018 CAI-54E565-5E2F7F-054D95-58D815-F1548F-3A RTN-08019995286070


title: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00027348 DE FECHA 17-01-18 TRABAJO PROGRAMADO EL DIA 17 DE ENERO,2018 CAI-54E565-5E2F7F-054D95-58D815-F1548F-3A RTN-08019995286070


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00026584 DE FECHA 06-12-2017 AVISO DE LICITACION EL DIA 04 DE DIC/2017 CAI-54E565-5E2F7F-054D95-58D815-F1548F-3A RTN-08019995286070


title: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00027115 DE FECHA 02-01-18 AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA 16 DE DIC/17 CAI-54E565-5E2F7F-054D95-58D815-F1548F-3A RTN-08019995286070


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00027116 DE FECHA 02-01-18 AVISO DE AMPLIACION DE  LICITACION EL DIA 15 DIC/17 CAI-54E565-5E2F7F-054D95-58D815-F1548F-3A RTN-08019995286070


title: PAGO POR LA CONSUMIO DE GASOLINA DESDE FEBRERO HASTA AGOTAR EL VALOR CONSIGNADO, SOLICITADO POR: VICENTR DE PAUL TABORA SANCHEZ-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR LA CONSUMIO DE GASOLINA DESDE FEBRERO HASTA AGOTAR EL VALOR CONSIGNADO, SOLICITADO POR: VICENTR DE PAUL TABORA SANCHEZ-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGÚN FACTURA No. 000-006-01-00052258.


rationale: PAGO POR LA COMPRA DE DESTRUCTORAS DE PAPEL, SOLICITADO POR VARIAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00018403


title: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00026675 DE FECHA 12-12-17 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA 11 DIC/17 CAI-54E565-5E2F7F-054D95-58D815-F1548F-3A RTN-08019995286070


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE SOBERANIA TERRITORIAL

programa: 14 - ASUNTOS JURIDICOS Y SOBERANIA TERRITORIAL

actividadObra: 2 - SOBERNIA Y LIMITES

rationale: PAGO POR COMPRA DE CAFE SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGUN 1RA. PLANIFICACION 2018. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00010256


title: PAGO DE PENALIDAD, AJUSTE DE TARIFA Y COMPRA EN RUTA: PARIS/ROMA/PARIS/TEGUCIGALPA, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00002333

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN LA ACTUALIZACION DE LEVANTAMIENTO DEL INVENTARIO DE LOS CENTROS DE ATENCION AL MIGRANTE RETORNADO (CAMR)

LEONARDO JOSE MARTINEZ GOMEZ

legalName: LEONARDO JOSE MARTINEZ GOMEZ

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

type: MEMORA


MILANO S.DE R.L.

streetAddress: 2da. CLLE 12-13 AVE SUROESTE BARRIO EL BOSQUE

legalName: MILANO S.DE R.L.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE SILLAS, CREDENZAY ARMARIOS, PARA VARIAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 001-004-01-00002103


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ANAQUELES, PARA VARIAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 001-003-01-00015750


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PIÑATAS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS, SEÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No.2 , SE REALIZARA EN EL MUNICIPIO DE TEUPASENTI, EL PARAISO. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00418313


name: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

ue: 6 - UNIDAD DE MODERNIZACION

actividadObra: 5 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PIZZA, PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No.2 , SE REALIZARA EN EL MUNICIPIO DE TEUPASENTI, EL PARAISO. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000927


legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

ue: 7 - DIRECCION  DE POLITICA EXTERIOR

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 5 - ASUNTOS CULTURALES

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ALGODONES DE AZUCAR, PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS, SEGUND ECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No.2 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000928


X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 8 - CONSEJO ASESOR

rationale: PAGO POR ELABORACION DE 2 BANNERS FULL COLOR CON ESTRUCTURA EN FORMA DE ARAÑA, SOLICITADOS POR EMBAJADORA MARIA DEL CARMEN NASSER, SUBSECRETARIA DE ESTADO EN COOPERACION Y PROMOCION INTERNACIONAL. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00011652


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-SAN LUIS POTOSI-TEGUCIGALPA A FAVOR DE RAUL SABILLON Y LIZA MEDRANO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002378

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

actividadObra: 6 - GABINETE ASESORIA Y COORDINACION


title: PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS CON AGUA, PARA APOYO EVENTO RECREOVIA, SEGUN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2 SE REALIZARA EN TEUPASENTI, EL PARAISO.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS CON AGUA, PARA APOYO EVENTO RECREOVIA, SEGUN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2 SE REALIZARA EN TEUPASENTI, EL PARAISO, SEGÚN FACTURA No. 002-026-01-00001265.


rationale: PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS DE CONFITE Y JUGOS DEL VALLE, PARA APOYO EVENTO RECREOVIA, SEGUN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2 SE REALIZARA EN TEUPASENTI, EL PARAISO. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00010662


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-MANAGUA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIANETH GAMEZ CORDON, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002364


title: POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA P-11416 ASIGANDO A LA DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-BOGOTA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE ISAIAS MARADIAGA, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002372


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/LOS ANGELES/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ROBERTO FLORES BERMUDEZ, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002357


title: PAGO DE CAPACITACION DENOMINADA ¨´DIPLOMADO DE COMPRAS Y CONTRATACION DEL ESTADO) LA CUAL RECIBIRAN LOS EMPLEADOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION: KAREN MARIBEL ROMERO PACHECO CAVE 13111, KARLA PATRICIA CASTELLON FLORES CALVE 12003, SERVANDO JAMES FIGUEROA CALVE 15566, MARIA BEATRIZ RODRIGUEZ OCHOA CLAVE 15542, ZINIA MILENA MENDEZ MANZANARES CLAVE 12418, ELIANA SARINA RIVERA OSEGUERA CLAVE 6982, EVELIN ESCARLETH AGUILAR FLORES CLAVE 12228 LOS DIAS 2,9,16,23 DE MARZO 2018 Y 6-13-20-27 DE ABRIL 2018, 4-11-18-25 DE MAYO 2018 Y 01 DE JUNIO 2018 EN LAS INSTALACIONES DE UNITEC, SEGUN ACTA DE COMPROMISO DE CAPACITACION A OTROS EMPLEADOS DE LA ENEE, MEMORANDUM GA-078-02-2018,  MEMORANDUM DC-021-02-2018, MEMORANDUM GF-144-02-2018

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: DESEMBOLSO DEL FONDO LIQUIDABLE  DE RECREOVIA ASIGNADO AL ING. HUGO FLORES P PARA CUBRIR GASTOS EN LA REALIZACION DE LA ACTIVIDAD ANTES MENCIONADA PARA EL DIA 02/03/2018 SEGUN LOQUE ESTABLESE EL DECRETO N PCM-048-2015

HUGO FLORES PONCE

legalName: HUGO FLORES PONCE

type: OFI


title: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00026632 DE FECHA 11 DE DIC/17 POR ENMIENDA No.3 LOS DIAS 08 Y 07 DE DIC/17 CAI-54E565-5E2F7F-054D95-58D815-F1548F-3A RTN-08019995286070


title: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00027345 DE FECHA 17/01/18 OPORTUNIDAD DE EMPLEO LOS DIAS 08,09,10,15,16 Y 17 DE ENERO,2018  CAI-54E565-5E2F7F-054D95-58D815-F1548F-3A RTN-08019995286070


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000118 DE FECHA 10/01/18 EN CONCEPTO DE EDICION Y POST PRODUCCION DEL PROGRAMA DE TELEVISION No:UNO(1) DE 2018 DE LA ENEE DE NOMBRE POTENCIA INFORMATIVA.CAI-70AAF1-CEA68A-504EBD-802F69-DEAC42-A7 RTN-0801-1956-00407

MARIA ELENA ISABEL FLORES DIAZ

legalName: MARIA ELENA ISABEL FLORES DIAZ


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000120 DE FECHA 24/01/18 EN CONCEPTO DE EDICION Y POST PRODUCCION DEL PROGRAMA DE TELEVISION No:TRES (3) DE 2018 DE LA ENEE DE NOMBRE POTENCIA INFORMATIVA.CAI-70AAF1-CEA68A-504EBD-802F69-DEAC42-A7 RTN-0801-1956-00407


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000119 DE FECHA 17/01/18 EN CONCEPTO DE EDICION Y POST PRODUCCION DEL PROGRAMA DE TELEVISION No:DOS (2) DE 2018 DE LA ENEE DE NOMBRE POTENCIA INFORMATIVA.CAI-70AAF1-CEA68A-504EBD-802F69-DEAC42-A7 RTN-0801-1956-00407


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: POR LA COMPRA DE 6 UNIDADES UPS 6 UNIDADES PARA COMPUTADORAS Y 2 IMPRESORAS PARA LA OFICNA DE PROCEDIMIENTOS ADVOS REVERSION POR ESTAR YA RESERVA EN F01-311

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-581-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-581-1-0


RIGOBERTO SANCHEZ DIAZ

legalName: RIGOBERTO SANCHEZ DIAZ

LUIS EDGARDO BARRIENTOS JIMENEZ

legalName: LUIS EDGARDO BARRIENTOS JIMENEZ

rationale: OTROS GASTOS DEL VIATICO No.119 Y 120 (COMBUSTIBLE DIESEL) POR VIAJE A OCOTEPEQUE DEL 28/02/18 AL 03/03/18 GIRA DE RECONOCIMIENTO PROYECTO HIDROELECTRICO QUILIO 2. POR NO UTILIZAR LA TOTALIDAD DE OTROS GASTOS ASIGNADOS EL SEÑOR RIGOBERTO SANCHEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-585-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-585-1-0


LORENA GONZALEZ

legalName: LORENA GONZALEZ

rationale: PAGO DE FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COMPRA DE MATERIALES Y PAGO DE SERVICIOS Y GASTOS EMANADOS EN EL TALLER MOTIVACIONAL Y REUNIONES DEL PROYECTO ALFA / TALLER MOTIVACIONAL LA FELICIDAD DE TRABAJAR Y SERVIR SEGUN OFICIO GG-191-2018 Y MEMORANDUM DPPF-053-2018. POR SOBRANTE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-589-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-589-1-0


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-00000256 DE FECHA 8 DE FEBRERO 2018 CAI: DDA422-CDDD0F-F44FBF-4CC0A9-824F0B-D1 POR RENTA USO HABITACIONAL MES D ENERO 2018 EN CONDOMINIOS No. 6-0903-6-0803-6-1105 PARA CONSULTORES EXTRANJEROS DE LA EMPRESA PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICANA S.DE. RL. UBICADOS EN PROYECTO ECOVIVIENDA SEGUNDA FASE SEGUN CONTRATO No. 001-2018 ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE FIRMADO POR EL INGENIERO JESUS ARTRO MEJIA ARITA MEMORANDUM GA-102-02-2018

SERV DE ING SALVADOR G Y ASOC

streetAddress: COL. MODELO CONTIGUO A CONATEL

legalName: SERV DE ING SALVADOR G Y ASOC

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO AL FONDO DE PRESATCIONES SOCIALES DE LOS EMPLEADOS PERAMANENTE DE LA ENEE EN CONCEPTO DE PRIMA DE SEGUROS DE VIDA POR EL PERIDO DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2017 AL 04 DE NOVIEMBRE 2018

name: FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DE LOS EMPLEADOS PERMANENTES DE LA ENEE

streetAddress: ENTRE 11 Y12 CALLE 3ra AVENIDA COMAYAGUELA

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


AMARU ERASMO CONTRERAS GUELL

legalName: AMARU ERASMO CONTRERAS GUELL

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: OTROS GASTOS DE VIATICO No.956 POR VIAJE A ELSALVADOR DEL 15 AL 17 DE FEBRERO/18 TRANSPORTE TERRESTRE. POR SOBRANTE DE OTROS GASTOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-610-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-610-1-0


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-00000255 DE FECHA 8 DE FEBRERO 2018 CAI: DDA422-CDDD0F-F44FBF-4CC0A9-824F0B-D1 DEPOSITO POR RENTA USO HABITACIONAL MES D ENERO 2018 EN CONDOMINIOS No. 6-0903-6-0803-6-1105 PARA CONSULTORES EXTRANJEROS DE LA EMPRESA PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICANA S.DE. RL. UBICADOS EN PROYECTO ECOVIVIENDA SEGUNDA FASE SEGUN CONTRATO No. 001-2018 ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE FIRMADO POR EL INGENIERO JESUS ARTRO MEJIA ARITA MEMORANDUM GA-102-02-2018


title:
PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ACI CORRESPONDIENTE AL INFORME DEL MES DE DICIEMBRE 2017, SEGUN LO DISPUESTO EN LA CLAUSULA SEXTA DEL CONTRATO N.01-2017 DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION, INSPECCION Y CONTROL EN LA EJECUCION Y CALIDAD DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III, FASE II.
NO SE HACE RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA YA QUE EL BENEFICIARIO PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.
La empresa presenta recibo por la cantidad de $545,818.70 pero se debe retener el 10% sobre los honorarios profesionales segun la clausula sexta del contrato N.01-2017 por lo que el beneficiario solo recibira el equivalente a $540,798.53.
FACTURA N.000-001-02-00001438
CAI BDBD0A-ED306B-9D4383-D923EF-68C353-19
Tasa de Cambio al dia de hoy L.23.6376

ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

streetAddress: COLONIA EL PRADO, 2 CALLE, 2 AVENIDA, CASA 709

legalName: ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

ga: 16 - PROYECTOS DE ENERGIA RENOVABLE

ue: 42 - UNIDAD ESPECIAL DE PROYECTOS DE ENERGIA RENOVABLE

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 16 - PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III (PIEDRAS AMARIILAS)

actividadObra: 3 - Costos Legales


title: REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA REALIZACION DE LA RECREOVIA LA CUAL SE REALIZO EL DIA 17/02/18 EN LA ALDEA GUAEMALITA DEL MUNICIPIO DE ORICA,SEGUN LO ESTABLECE EL DECRETO EJECUTIVO PCM-048-2015 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA No.33,871 DEL 31/10/2015 EN SU ARTICULO No.2 SEGUN MEMORANDO DPPF/055/2018

CARMEN ADILIA MATUTE SOSA

legalName: CARMEN ADILIA MATUTE SOSA


title: PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 SEGUN AVISO DE COBRO N. 14837469 Y 14689967 Y CONTRATO N.516658. AUTORIZADO EN MEMORANDO SDA-022-2018. NO SE HACE RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS YA QUE PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet

actividadObra: 9 - Administracion


title:
PAGO EN CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX, COLOR GRIS, PLACA PEC-0514 A NOMBRE DE SINOHDRO Y PRESTADO A LA ENEE SEGUN CONVENIO.
PAGO SOLICITADO POR LA SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA
FACTURA PROFORMA N. 1700006505
RTN: 08019002282617

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title:
PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ACI, CORRESPONDIENTE AL INFORME DEL MES DE ENERO 2018 SEGUN LO DISPUESTO EN LA CLAUSULA SEXTA DEL CONTRATO N. 01-2017 DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION, INSPECCION Y CONTROL EN LA EJECUCION Y CALIDAD DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA CANETRAL HIDROELECTRICA PATUCA III, FASE II.
NO SE HACE RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA YA QUE EL BENEFICIARIO PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETOAL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.
La empres presenta recibo por la cantidad de $545,818.63 pero se debe retener el 10% sobre los honorarios profesionales segun la clausula sexta del contrato N.01-2017 por lo que el beneficiario solo recibira el equivalente a $540,798.46
Tasa de cambio al dia de hoy 23.6533
FACTURA N. 000-001-02-00001447
CAI N.BDBD0A-ED306B-9D4383-D923EF-68C353.19


title: PAGO POR SERVICIOS DE DISCOMOVIL UTILIZADA EN LA INAGURACION DE LA IGLESIA UBICADA EN EL CAMPAMENTO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III.

JEFFRY ADONAY VALLADARES VELASQUEZ

legalName: JEFFRY ADONAY VALLADARES VELASQUEZ


JUAN CARLOS MEJIA ROMERO

legalName: JUAN CARLOS MEJIA ROMERO

CARLOS GERARDO SALGADO CRUZ

legalName: CARLOS GERARDO SALGADO CRUZ

rationale: OTROS GASTOS DE VIATICO S/No. POR VIAJE A ELSALVADOR DEL 15 AL 17 DE FEBRERO/18 TRANSPORTE TERRESTRE. L.3.00 VALOR QUE REVERSA EL EMPLEADO CARLOS GERARDO SALGADO CRUZ POR NO SER UTILIZADO EN SU TOTALIDAD GASTO ASIGNADO EN F01-612

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-612-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-612-1-0


title:
ORDEN DE COMPRA N. UEPER SDA-002-2018 POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS DEL CAMPAMENTO PATUCA III.
AUTORIZADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA UEPER
FACTURA PROFORMA N.0070000949

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title:
ORDEN DE COMPRA N. UEPER SDA-001-2018 POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA DAR MANTENIMIENTO AL CAMPAMENTO DEL PROYECTO PATUCA III.
AUTORIZADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA.
FACTURA PROFORMA N. S02T43CO303933

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale:
ORDEN DE COMPRA GENERADA MEDIANTE ONCAE N.801-16-42-0031-2018 PARA ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADO EN EL CAMPAMENTO DEL PROYECTO PATUCA III. AUTORIZADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA.
FACTURA N.000-002-01-00010645
CAI 663B80-9C3C2D-E94993-D26769-8A2130-4D


title:
PAGO EN CONCEPTO DE ANTICIPO DEL 15% DE CONTRATO N.34-2018 PARA LA LIMPIEZA DEL EMBALSE DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III (LPN-UEPER-004-2017) SEGUN CLAUSULA QUINTA (OBJETIVOS DE LIMPIEZA).
FACTURA N.000-001-02-0003108
CAI 8B2C97-ACE6F0-9E4DA2-AAA47A-6AD28B-BC
NO SE HACE RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.
MONTO CONTRATO L.66,300,000.00
(-) ANTICIPO 15% L.9,945,000.00
SALDO PENDIENTE L.56,355,000.00

BRICEÑO Y ASOCIADOS S DE R L

streetAddress: COL.LOMAS DEL GUIJARRO SUR, CLL.BARCELONA, B-C, ED. BRICEÑO NO.16

legalName: BRICEÑO Y ASOCIADOS S DE R L

actividadObra: 2 - Plan de Manejo Ambiental y Social


title:
PAGO TOTAL POR COMPRA VENTA DE UN INMUEBLE PROPIEDAD DE EL SEÑOR OSCAR NEPTALI ESPINAL MATUTE, EN DONDE SE CONSTRUYE EL PROYECTO PATUCA III, TRASPASADO A LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN ESCRITURA PUBLICA No. 169 DEL PROTOCOLO Y EL NOTARIO ABOG. JOSE MANUEL CARDONA, BAJO EL REGISTRO No. 34 DEL TOMO No. 1513 DE FECHA 22 DE AGOSTO DEL 2012.
 SE HACE RETENCION DE GANANCIA DE CAPITAL L. 131,155.81
AUTORIZACION DE PAGO SEGUN MEMORANDO SDA-031-2018
SALDO PENDIENTE DE PAGO L.0.00

OSCAR NEPTALI ESPINAL MATUTE

legalName: OSCAR NEPTALI ESPINAL MATUTE

objeto: 41130-Tierras, Predios y Solares

actividadObra: 4 - Indemnizacion de Tierras


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERNET, CABLE Y TELEFONIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018. AUTORIZADO EN MEMORANDO SDA-026-2018.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE SEIS (6) ARCHIVEROS NEGROS G.G. REQUISICION No.276

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

rationale: PAGO DE FACTURA No.005-001-01-00002349 DE FECHA 20/04/18 POR LA COMPRA DE ARMARIO P/CORREDIZA 72X40X19.5 ENTREP ESTRUCTURA NEGRA.O/C 4600000579


title:
PAGO TOTAL POR COMPRA VENTA DE UN INMUEBLE PROPIEDAD DE EL SEÑOR OSCAR NEPTALI ESPINAL MATUTE, EN DONDE SE CONSTRUYE EL PROYECTO PATUCA III, TRASPASADO A LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN ESCRITURA PUBLICA No. 170 DEL PROTOCOLO Y EL NOTARIO ABOG. JOSE MANUEL CARDONA, BAJO EL REGISTRO No. 37 DEL TOMO No. 1513 DE FECHA 15 DE AGOSTO DEL 2012.
 SE HACE RETENCION DE GANANCIA DE CAPITAL L. 313,284.03
MULTAS Y PENAS DIVERSAS ENEE L. 184,385.31  :
 A. RECUPERACION DEL 10% SOBRE PAGOS ANTERIORES DE LA ESCRITURA No. 172  L. 141,291.42
B. RECUPERACION POR RECARGOS DE LA ESCRITURA No. 172    L. 25,432.46
C. RECUPERACION POR MULTAS DE LA ESCRITURA No. 172       L. 17,661.43
AUTORIZACION DE PAGO SEGUN MEMORANDO SDA-031-2018
SALDO PENDIENTE DE PAGO L.0.00


title:
PAGO POR SERVICIOS DE CABLE, INTERNET Y TELEFONIA A FAVOR DE CABLE COLOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, SEGUN MEMORANDO DE PAGO No. SDA-033-2018.
FACTURA No. 000-001-01-09304468
CAI: 4F8E66-9F4A73-1246B7-FE8787-5C827C-D7
RTN: 08019002261403


title:
PAGO TOTAL POR COMPRA VENTA DE UN INMUEBLE PROPIEDAD DE EL SEÑORA  FRANCISCA DIAMANTINA ALVARADO CALONA, EN DONDE SE CONSTRUYE EL PROYECTO PATUCA III, TRASPASADO A LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN ESCRITURA PUBLICA No. 17 DEL PROTOCOLO Y EL NOTARIO ABOG. ROSA MARIA CASTRO, BAJO EL REGISTRO No. 60 DEL TOMO No. 74 DE FECHA 28 DE MARZO  DEL 2014.
 SE HACE RETENCION DE GANANCIA DE CAPITAL DE PAGOS ANTERIORES
MULTAS Y PENAS DIVERSAS ENEE  L. 292,037.91  :
 A. RECUPERACION DEL 10% SOBRE PAGOS ANTERIORES DE LA ESCRITURA No. 17  L. 46,613.18
B. RECUPERACION POR RECARGOS DE LA ESCRITURA No. 17    L. 8,390.37
C. RECUPERACION POR MULTAS DE LA ESCRITURA No. 17       L. 5,826.65
D. RECUPERACION DEL 10% SOBRE PAGOS ANTERIORES DE LA ESCRITURA No. 16 L. 231,207.71
RETENCION DE GANACIA CAPITAL 10% SOBRE MONTO A PAGAR L. 32,448.66
AUTORIZACION DE PAGO SEGUN MEMORANDO SDA-036-2018
SALDO PENDIENTE DE PAGO L.0.00
SE COBRARON TODOS LOS IMPUESTOS Y RECARGOS PENDIENTES.

FRANCISCA DIAMANTINA ALVARADO CALONA

legalName: FRANCISCA DIAMANTINA ALVARADO CALONA


title:
EN ATENCION A LA SOLICITUD DEL MEMORANDO GG-864-2018, EN QUE SE NOTIFICA A LA DIRECCION EJECUTIVA UEPER, EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TIPO PICK UP, TOYOTA HILUX, PLACA PEC 0513, QUE EN CALIDAD DE PRESTAMO VIA CONVENIO CON SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, TIENE ASIGNADO A LA UEPER Y PROVISIONALMENTE A LA GERENCIA GENERAL.
PAGO A FAVOR DE TOYOSERVICIOS S.A. POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO SEGUN MENORANDO SDA-035-2018.
FACTURA PROFORMA 1700020021
RTN 08019002282617

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title:
PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ACI DELL PAGO 15, CORRESPONDIENTE AL INFORME DEL MES DE MARZO  2018, SEGUN DISPUESTO EN LA CLAUSULA CUARTA DEL ADENDUM DE AMPLIACION  DEL CONTRATO N. 01-2017 DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION, INSPECCION Y CONTROL EN LA EJECUCION Y CALIDAD DE LAS OBRAS DE LA CONSTRUCCION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III FASE II .
NO SE HACE RETENSION DEL IMPUESTP SOBRE LA RENTA YA QUE EL BENEFICIARIO PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.
LA EMPRESA PRESENTA RECIBO POR LA CANTIDAD DE $.545,818.70,  RETIENEN EL 10% SOBRE LOS HONORARIOS PROFESIONALES, SEGUN LA CLAUSULA CUARTA DEL ADENDUM DE AMPLIACION DEL CONTRATO NUMERO 01-2017, POR LO QUE EL BENEFICIRIO SOLO RECIBIRA EL EQUIVALENTE A $.540,798.46
FACTURA: 000-001-01-00000041
CAI: 23E7DD-1CSB98-S345BD-833FB5-6SB53D-9D


title:
PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ACI NO. 14, CORRESPONDIENTE AL INFORME DEL MES DE FEBRERO      2018 SEGUN DISPUESTO EN LA CLAUSULA CUARTA DEL ADENDUM DE AMPLIACION  DEL CONTRATO N. 01-2017 DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION, INSPECCION Y CONTROL EN LA EJECUCION Y CALIDAD DE LAS OBRAS DE LA CONSTRUCCION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III FASE II .
NO SE HACE RETENSION DEL IMPUESTP SOBRE LA RENTA YA QUE EL BENEFICIARIO PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.
LA EMPRESA PRESENTA RECIBO POR LA CANTIDAD DE $.545,818.70,  RETIENEN EL 10% SOBRE LOS HONORARIOS PROFESIONALES, SEGUN LA CLAUSULA CUARTA DEL ADENDUM DE AMPLIACION DEL CONTRATO NUMERO 01-2017, POR LO QUE EL BENEFICIRIO SOLO RECIBIRA EL EQUIVALENTE A $.540,798.46
FACTURA: 000-001-01-00000040
CAI: 23E7DD-1CSB98-S345BD-833FB5-6SB53D-9D


title:
PAGO TOTAL POR COMPRA VENTA DE UN INMUEBLE PROPIEDAD DE EL SEÑORA  FRANCISCA DIAMANTINA ALVARADO CALONA, EN DONDE SE CONSTRUYE EL PROYECTO PATUCA III, TRASPASADO A LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN ESCRITURA PUBLICA No. 16 DEL PROTOCOLO Y EL NOTARIO ABOG. JUAN FERNANDO PAZ, BAJO EL REGISTRO No. 1 DEL TOMO No. 38 DE FECHA 11 DE JUNIO  DEL 2012.
 SE HACE RETENCION DE GANANCIA DE CAPITAL DE PAGOS ANTERIORES DE LA ESCRITURA 16 L. 165,494.86 (ABONO)
GANANCIA DE CAPITAL DEL PAGO ACTUAL L. 18,388.32

OBSERVACION: NO SE COBRO DEL 10% DE GANANCIA DE CAPITAL L. 264,540.79 , PAGO POR RECARGO POR L. 119,023.81 Y PAGO POR MULTAS POR L. 82,655.42, POR NO HABER SALDO DISPONIBLE.
AUTORIZACION DE PAGO SEGUN MEMORANDO SDA-036-2018
SALDO PENDIENTE DE PAGO L.0.00


title:
PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ACI DELL PAGO 16, CORRESPONDIENTE AL INFORME ESPECIAL ESTUDIO ANALISIS Y PERCEPCION REMOTA  2018, SEGUN DISPUESTO EN LA CLAUSULA CUARTA DEL ADENDUM DE AMPLIACION  DEL CONTRATO N. 01-2017 DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION, INSPECCION Y CONTROL EN LA EJECUCION Y CALIDAD DE LAS OBRAS DE LA CONSTRUCCION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III FASE II .
NO SE HACE RETENSION DEL IMPUESTP SOBRE LA RENTA YA QUE EL BENEFICIARIO PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.
LA EMPRESA PRESENTA RECIBO POR LA CANTIDAD DE $.144,701.97,  RETIENEN EL 10% SOBRE LOS HONORARIOS PROFESIONALES, SEGUN LA CLAUSULA CUARTA DEL ADENDUM DE AMPLIACION DEL CONTRATO NUMERO 01-2017, POR LO QUE EL BENEFICIRIO SOLO RECIBIRA EL EQUIVALENTE A $.143,455.33
FACTURA: 000-001-01-00000042
CAI: 23E7DD-1CSB98-S345BD-833FB5-6SB53D-9D
TASA DE CAMBIO L.23.9524


title:
PAGO A FAVOR  DEE TOYOSERVICIOS S.A. POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO SEGUN MEMORANDO SDA-039-2018.
 VEHICULO TIPO PICK UP, TOYOTA HILUX, PLACA PEC 0514, QUE EN CALIDAD DE PRESTAMO VIA CONVENIO CON SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, TIENE ASIGNADO A LA UEPER.
FACTURA 1700021642
RTN 08019002282617


title:
PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ACI DELL PAGO 17, CORRESPONDIENTE AL INFORME DEL MES DE ABRIL  2018, SEGUN DISPUESTO EN LA CLAUSULA CUARTA DEL ADENDUM DE AMPLIACION  DEL CONTRATO N. 01-2017 DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION, INSPECCION Y CONTROL EN LA EJECUCION Y CALIDAD DE LAS OBRAS DE LA CONSTRUCCION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III FASE II .
NO SE HACE RETENSION DEL IMPUESTP SOBRE LA RENTA YA QUE EL BENEFICIARIO PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.
LA EMPRESA PRESENTA RECIBO POR LA CANTIDAD DE $.545,818.70,  RETIENEN EL 10% SOBRE LOS HONORARIOS PROFESIONALES, SEGUN LA CLAUSULA CUARTA DEL ADENDUM DE AMPLIACION DEL CONTRATO NUMERO 01-2017, POR LO QUE EL BENEFICIRIO SOLO RECIBIRA EL EQUIVALENTE A $.540,798.46
FACTURA: 000-001-01-00000043
CAI: 23E7DD-1CSB98-S345BD-833FB5-6SB53D-9D


title:
ORDEN DE COMPRA No. UEPER-SDA-004-2018 A FAVOR DE ACOSA, POR LA COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA UEPER.
RTN 05019995108892

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title:
PAGO A FAVOR DE AUTOEXCEL S.A.DE C.V, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA BMW, COLOR AZUL, PLACA PDG-4599 TIPO CAMIONETA, ASIGNADO A LA UEPER SEGUN CONVENIO Y PRESTADO A LA GERENCIA GENRAL.
ORDEN DE TALLER No. 45
FACTURA PROFORMA nO.00176388

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title:
PAGO A FAVOR DE CABLE COLOR S.A. DE C.V. POR SERVICIOS DE CABLE, INTERNET Y TELEFONIA A LA UEPER, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018.
FACTURA  000-001-01-09436752
CAI 4F8E66-9F4A73-124B7-FE8787-5C827C-D7
RTN 08019002261403


title: CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A LOS DISTINTOS LUGARES DEL PAIS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.


title: PASAJES EN RUTA: CHILE-MIAMI-SANTO DOMINGO- TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA DOLORES AGUERO LARA, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002380

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGAR POR CONCEPTO DE SEGUNDA AMPLIACION DE POLIZA DE SEGURO DE AUTO,OVIL N 1-AU 50018 EN EL RAMO DE AUTOMOVIL CON VIGENCIA A PARTIR DEL 27 DE ENERO 2018 AL 27 DE FEBRERO 2018 SUSCRITA CON LA COMPAÑIA DE MAPFRE SEGUROS

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES N.142 PARA REVISION Y MANTENIMIENTO DE LOS 15000 KILOMETROS, DEL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX, COLOR GRIS, PLACA CR02150 ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL.

CORPORACION FLORES, S.A.

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO BASICO DE TELEVISION DE MARZO 2018 HASTA FEBRERO 2019. INSTALADO EN EDIFICIO GERENCIA GENERAL. SEGUN MEMO#GA-134-02-2018. RECIBO#968664. FACT#000-001-01-08382545. CAI: 6A85DE-97D868-0049A1-13467D-6AE2F6-8D.

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title:
PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA SERVICIOS DE MANTENIMIENTOY CONSTRUCCION S.A.DE.C.V.(SERMACO), CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE LA CARRETERA DE LIBRAMIENTO DE SITIO DE PRESA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III, SEGUN CONTRATO No. 37/2018 DE CONSTRUCCION DE LA CARRETERA DE LIBRAMIENTO DEL SITIO DE PRESA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III. LPM No. UEPER-003-2017.

MONTO DEL CONTRATO SEGÚN CLAUSULA CUARTA ES DE L.142,687,182.63.
PAGO DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL 15%   L.21,403,077.39 SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO SDA-043-2018.
QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L.121,284,105.24
RTN 05019003075720

name: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR MACKAY CONTIGUO A RECIDENCIAL LOS ALPES

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 6 - Contratistas Nacionales


title:
PAGO A FAVOR DE CABLE COLOR S.A. DE C.V.  POR SERVICIOS DE CABLE, INTERNET Y TELEFONIA A LA UEPER, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018.
AVISO DE COBRO 15486148
RTN 08019002261403


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/VENEZUELA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE CLAUDIA BERCIAN SEGUN FACTURA # 000-001-01-00006997

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D


title:
PAGO TOTAL A FAVOR DE LA SEÑORA MARTHA DEL CARMEN CORTEZ CASTRO, EN CONCEPTO DE COMPRA VENTA DE UN INMUEBLE DE SU PROPIEDAD QUE LA ENEE REQUIERE PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO HIDROLECTRICO PATUCA III, DE CONFORMIDAD CON LA ESCRITURA PUBLICA 08, PROTOCOLO DEL NOTARIO JUAN MIGUEL OCHOA CARDONA, INSCRITO A FAVOR DE LA ENEE EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SEGUN INSCRITO EN EL LIBRO REGISTRO DE PROPIEDAD, HIPOTECAS Y ANOTACIONES PREVENTIVAS BAJO MATRICULA N.1748517, ASIENTO 2 Y 3, DE FECHA 15 DE JUNIO 2018.
VALOR DEL TERRENO L.109,005.20
(+)VALOR DE LAS MEJORAS L.313,058.96
(=)VALOR TOTAL ESCRITURADO L.422,064.16
VALOR DE LAS GANANCIAS DE CAPITAL SOBRE EL VALOR DEL TERRENO L.10,900.52

MARTHA DEL CARMEN CORTEZ CASTRO

legalName: MARTHA DEL CARMEN CORTEZ CASTRO


title:
PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURA A FAVOR DE ARIANA BARAHONA, POR LA COMPRA DE EXTENSIONES ELECTRICAS QUE SE REQUIEREN PARA SER UTILIZADAS EN LA LA UNIDAD ESPECIAL DE PROYECTOS DE ENERGIAS RENOVABLES.
FACTURA 012-001-01-00625168
CAI: B10080-9C8D76-5541AE-193927-A02D62-D1
RTN 05019003076139

ARIANA GRISELDA BARAHONA UCLES

legalName: ARIANA GRISELDA BARAHONA UCLES

objeto: 36400-Herramientas Menores


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale:
ORDEN DE TRABAJO N.41, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS 30,000 MIL KILOMETROS DEL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX, COLOR GRIS, PLACA PEC 0514 ASIGNADO A LA UEPER BAJO LA MODALIDAD DE CONVENIO DE PRESTAMO POR PARTE DE LA EMPRESA SINOHYDRO CORPORATION LIMITED.
FACTURA PROFORMA N.1700034811
AUTORIZADO EN MEMORANDO SDA-060-2018.
POR CAMBIO EN LA CUENTA DEL BENEFICIARIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-16-264-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-16-264-1-0


title:
PAGO A FAVOR DE CABLE COLOR S.A DE C.V. POR SERVICIOS DE CABLE INTERNET Y TELEFONIA A LA UEPER, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018.
RTN 08019002261403
PROFORMA 2895D


title:
PAGO DE SEGURO PARA CUATRO VEHICULOS PRESTADOS A UEPER SEGUN CONVENIO CON LA EMPRESA SINOHYDRO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.UEPER-SDA-009-2018.AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO SDA-065-2018
FACTURA N.000-001-01-00040667
CAI DAF487-110AD8-A44AA3-885966-C59B1B-BA
BASE IMPONIBLE L.46,113.30
GASTOS DE EMISION L.500.00 (EXENTO)
ISV 15% L.6,917.00

SEGUROS BOLIVAR HONDURAS,S.A

streetAddress: CIUDAD DE TEGUCIGALPA

legalName: SEGUROS BOLIVAR HONDURAS,S.A


title:
ORDEN DE TRABAJO N.41, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS 30,000 MIL KILOMETROS DEL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX, COLOR GRIS, PLACA PEC 0514 ASIGNADO A LA UEPER BAJO LA MODALIDAD DE CONVENIO DE PRESTAMO POR PARTE DE LA EMPRESA SINOHYDRO CORPORATION LIMITED.
FACTURA PROFORMA N.1700034811
AUTORIZADO EN MEMORANDO SDA-060-2018.


title:
ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES N.36 PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX, COLOR PLATEADO (CONVENIO DE PRESTAMO CON LA EMPREAS SINOHYDRO).
FACTURA N.000-001-01-00026553
CAI BED687-CE58F7-29429D-D9F54F-80B709-A7

name: TECNICENTRO Y CAR WASH AMERICA S DE RL DE CV

streetAddress: COL. AMERICA 5 Y 6 AVE. 10 CALLE CASA 2204


title:
ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES N.31 PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI L-200, COLOR AZUL, PLACA PDG 4621 (CONVENIO DE PRESTAMO CON LA EMPRESA SINOHYDRO).
FACTURA N.000-001-01-0023897
CAI BED687-CE58F7-29429D-D9F54F-80B709-A7

legalName: TECNICENTRO Y CAR WASH AMERICA S DE RL DE CV


title:
ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES N.29 PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI L-200, COLOR AZUL, PLACA PDG 4621 (CONVENIO DE PRESTAMO CON LA EMPRESA SINOHIDRO.
FACTURA N.29409 BASE IMPONIBLE L.23,580.00    ISV L.3,537.00     TOTAL L.27,117.00
FACTURA N.29406 BASE IMPONIBLE L.86,086.00    ISV L.12,912.90   TOTAL L.98,998.90
AMBAS FACTURAS CORRESPONDEN A LA ORDEN DE TALLER N.29


title:
ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES N.30 PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI L-200, COLOR AZUL, PLACA PDG 4621 (CONVENIO DE PRESTAMO CON LA EMPRESA SINOHYDRO).
FACTURA N.000-001-01-00025699
CAI BED687-CE58F7-29429D-D9F54F-80B709-A7


title: ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 20 PARA REVISION Y MANTENIMIENTO DE LOS 15000 KILOMETROS, DEL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX, COLOR GRIS PLACA PEC0514 ASIGNADO A LA UEPER.

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS


title:
ORDEN DE COMPRA N.UEPER-SDA-007-2018 EN CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA PARA CONSUMO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA UEPER.
RECIBO OFICIAL N.01335
LA FACTURA ORIGINAL SERA ENTRAGADA UNA VEZ QUE EL PAGO HAYA SIDO EFECTUADO.

INVERSIONES RODA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE BOULEVAR SUYAPA FTE AL HOTEL LA ALAMEDA

legalName: INVERSIONES RODA S. DE R.L


title:
ORDEN DE TALLER N. 28 PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX, COLOR BLANCO, PLACA N-10815, REGISTRO 717-2013 ASIGNADO A LA UEPER.
FACTURA N. 000-001-01-00030676
CAI 9F28D6-0E6047-C14A8C-A7FA5B-89F372-20


title:
ORDEN DE TALLER N. 27 PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX, COLOR BLANCO, PLACA N-10815, REGISTRO 717-2013 ASIGNADO A LA UEPER.
FACTURA N. 000-001-01-00030756
CAI 9F28D6-0E6047-C14A8C-A7FA5B-89F372-20
AUTORIZADO EN MEMORANDO SDA-071-2018


title:
ORDEN DE TALLER N. 23 PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX, COLOR BLANCO, PLACA N-10815, REGISTRO 717-2013 ASIGNADO A LA UEPER.
FACTURA N. 000-001-01-00028944
CAI 9F28D6-0E6047-C14A8C-A7FA5B-89F372-20


title:
ORDEN DE TALLER N. 26 PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX, COLOR BLANCO, PLACA N-10815, REGISTRO 717-2013 ASIGNADO A LA UEPER.
FACTURA N. 000-001-01-00030244
CAI 9F28D6-0E6047-C14A8C-A7FA5B-89F372-20


title:
ORDEN DE TALLER N. 24 PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX, COLOR BLANCO, PLACA N-10815, REGISTRO 717-2013 ASIGNADO A LA UEPER.
FACTURA N. 000-001-01-00030232
CAI 9F28D6-0E6047-C14A8C-A7FA5B-89F372-20


title:
ORDEN DE TALLER N.32 PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI L-200, COLOR AZUL, PLACA PDG 4621 ASIGNADO A LA UEPER SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO CON LA EMPRESA SINOHYDRO.
FACTURA N. 000-001-01-00031022
AUTORIZADO EN MEMORANDO SDA-071-2018
AUTORIZADO EN MEMORANDO SDA-071-2018
CAI 9F28D6-0E6047-C14A8C-A7FA5B-89F372-20


title:
ORDEN DE TALLER N.33 PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA BMW X5, COLOR AZUL, PLACA PDG4599, ASIGNADO A LA UEPER SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO CON LA EMPRESA SINOHYDRO.
FACTURA N. 000-001-01-00029542
CAI 9F28D6-0E6047-C14A8C-A7FA5B-89F372-20
AUTORIZADO EN MEMORANDO SDA-071-2018


title:
ORDEN DE TALLER N. 25 PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX, COLOR BLANCO, PLACA N-10815, REGISTRO 717-2013 ASIGNADO A LA UEPER.
FACTURA N. 000-001-01-00030052
CAI 9F28D6-0E6047-C14A8C-A7FA5B-89F372-20


title:
ORDEN DE TALLER N.34 PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER, COLOR BLANCO, PLACA N-09607, REGISTRO 601-09 ASIGNADO A LA UEPER.
FACTURA N. 000-001-01-00030758
CAI 9F28D6-0E6047-C14A8C-A7FA5B-89F372-20
AUTORIZADO EN MEMORANDO SDA-071-2018


title:
ORDEN DE TALLER N.39 PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA BHYNDAI ELANTRA, COLOR AZUL, PLACA N-10834, REGISTRO 639, ASIGNADO A LA UEPER
FACTURA N. 000-001-01-00029941
CAI 9F28D6-0E6047-C14A8C-A7FA5B-89F372-20
AUTORIZADO EN MEMORANDO SDA-071-2018


title:
ORDEN DE TALLER N.35 PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN FORNTIER, COLOR BLANCO, PLACA N-09607, REGISTRO 601-09, ASIGNADO A LA UEPER.
FACTURAS N. 000-001-01-00030992 Y 30993 (AMBAS FACTURAS PERTENECEN A LA MISMA ORDEN DE TALLER)
CAI 9F28D6-0E6047-C14A8C-A7FA5B-89F372-20
AUTORIZADO EN MEMORANDO SDA-071-2018


title:
ORDEN DE TALLER N.40 PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX, COLOR BLANCO, PLACA N-10815, REGISTRO 717-13 ASIGNADO A LA UEPER.
FACTURA N. 000-001-01-00031173
CAI 9F28D6-0E6047-C14A8C-A7FA5B-89F372-20
AUTORIZADO EN MEMORANDO SDA-071-2018


title:
ORDEN DE TALLER N.37 PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULOTOYOTA HILUX, COLOR BLANCO, PLACA N-07500, REFISTRO 384 ASIGNADO A LA UEPER.
FACTURAS N. 000-001-01-00030022 / 000-001-01-00030023 / 000-001-01-00030024 Y 000-001-01-00029951(TODAS PERTENECEN A LA MISMA ORDEN DE TALLER)
CAI 9F28D6-0E6047-C14A8C-A7FA5B-89F372-20
AUTORIZADO EN MEMORANDO SDA-071-2018


title:
ORDEN DE COMPRA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO DE ONCAE N.801-16-42-0032-2018 PARA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA UEPER.
FACTURA N. 010-001-01-00002026
CAI 5352E9-12900B-4E4386-678463-23CFC1-91

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title:
ORDEN DE COMPRA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO DE ONCAE N.801-16-42-0033-2018 PARA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA UEPER.
FACTURA N.000-001-01-00022338
CAI 77ED04-3FDB17-7A4484-A1B4D7-DC851F-61
EL F01 COMPLEMETARIO ES EL 299

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title:
ORDEN DE COMPRA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO DE ONCAE N.801-16-42-0033-2018 PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCION A LAS PERSONAS QUE VISITAN LA UNIDAD.
FACTURA N.000-001-01-00022338
CAI 77ED04-3FDB17-7A4484-A1B4D7-DC851F-61
RELACIONADO AL F01 298

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale:
ORDEN DE COMPRA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO DE ONCAE N.801-16-42-0034-2018 PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCION A LAS PERSONAS QUE VSIITAN LA UNIDAD.
FACTURA N.000-002-01-00012986
CAI 8453F1-1D75CA-064B9F-B57C43-FAD2E3-D6
ESTE F01 ESTA RELACIONADO AL F01 301 YA QUE ES EL PAGO DE LA MISMA ORDEN DE COMPRA 801-16-42-0034-2018


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
ORDEN DE COMPRA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO DE ONCAE N.801-16-42-0034-2018 PARA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA UEPER Y LAS PERSONAS QUE VSIITAN LA UNIDAD.
FACTURA N.000-002-01-00012986
CAI 8453F1-1D75CA-064B9F-B57C43-FAD2E3-D6
ESTE F01 ESTA RELACIONADO AL F01 300 YA QUE ES EL PAGO DE LA MISMA ORDEN DE COMPRA 801-16-42-0034-2018


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: WASHINGTON /LIMA-PERU/ WASHINGTON A FAVOR DE LEONIDAS ROSA BAUTISTA Y SAIRA ESMERALDA PONCE ROSALES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002369.

ue: 10 - SERVICIO EXTERIOR

programa: 13 - ASUNTOS DEL SERVICIO EXTERIOR

actividadObra: 1 - REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS


title:
PAGO POR REPARACION DE VEHICULO MARCA BMW, COLOR AZUL Y CONVENIO CON SINOHYDRO ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL DE LA ENEE.
SEGUN MEMORANDE DE AUTORIZACION DE PAGO SDA-074-2018.
RTN 08019002281440
ORDEN 00179640

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title:
ORDEN DE TRABAJO PARA TALLETRES N.42 PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX, COLOR BLANCO, PLACA N-10815, REGISTRO 717-13.
FACTURA N. 000-001-01-00030002
CAI 9F28D6-0E6047-C14A8C-A7FA5B-89F372-20
ESTA ORDEN DE TALLER ES COMPLEMENTARIA A LA N.25


title:
PAGO TOTAL POR LA COMPRA VENTA DE UN INMUEBLE PROPIEDAD DE LA SEÑORA AIDA ROSALES VARELA, QUE LA ENEE REQUIERE PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III, DE CONFORMIDAD CON EL TESTIMONIO DE ESCRITURA PUBLICA N.06 DEL PROTOCOLO DEL NOTARIO Y ABOGADO JUAN MIGUEL OCHOA CARDONA, INSCRITO A FAVOR DE LA ENEE EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SEGUN INSCRITO EN EL LIBRO REGISTRO DE PROPIEDAD, HIPOTECAS Y ANOTACIONES PREVENTIVAS BAJO MATRICULAN.1756705, ASIENTO 1 DE FECHA 26 DE JULIO 2018.
PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO SDA-077-2018

AIDA ROSALES VARELA

legalName: AIDA ROSALES VARELA


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/MIAMI A FAVOR DE GISELE MANZANARES SEGUN FACTURA No. 001-001-02-00001567.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.


name: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE AVENIDA INDEPENDENCIA # 1801

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL

rationale: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00002437 L. 2,552.080 FACT. 00002438 L. 1,276,040.00 FACT. 00002440 L. 973,820.00 FACT. 02441 L. 587,650.00 FACT. 02442 L. 587,650.00 VIGILANCIA PRIVADA C.N.K, S. DE.R.L.POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRESTADO EN LAS OFICINAS TRANSMISION CENTRO SUR, NOR OCCIDENTE, LITOTAL ATLANTICO,  SUB GERENCIA CENTRO SUR, DISTRIBUCION NOR OCCIDENTE,GERENCIA NOR OCCIDENTE, CENTRALES FRANCISCO MORAZAN, EL NISPERO, SANTA MARIA DEL REAL, CAÑAVERAL, DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO,SUBGERENCIA LITORAL ATLANTICO  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 SEGUN MEMORANDUM GF-0168-02-2018 NOTA : SE HACE DEDUCCION DE L.51,000.00 POR 17 (3000.00 X17) GUARDIAS FALTISTAS SEGUN INFORME DE ASISTENCIA  REVERSION PORQUE SE PAGO CON DEVENGADO No. 1042

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-632-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-632-1-0


title:
ORDEN DE TALLER N.44 PARA MATENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX 4X4 DOBLE CABINA, COLOR GRIS, PLACA PEC0513, PRESTADO A LA UEPER SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO CON LA EMPRESA SINOHYDRO Y QUE ESTA SIENDO UTILIZADO POR LA GERENCIA GENERAL. AUTORIZADO EN MEMORANDO SDA-076-2018.
FACTURA PROFORMA N.1700041845


title:
ORDEN DE COMPRA N. UEPER-SDA-003-2018 POR COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA UEPER.
FACTURA N. 001-003-01-00017185
CAI 18974E-757F29-5349AC-2C3ABB-D48D64-AC

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title:
PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ACI EN CONCEPTO DE PAGO N.18 CORRESPONDIENTE AL INFORME DEL MES DE MAYO 2018 SEGUN LO DISPUESTO EN EL ADDENDUM N.2 FIRMADO EL 10 DE AGOSTO 2018 SOBRE EL CONTRATO N.01-2017 D CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION, INSPECCION Y CONTROL EN LA EJECUCION Y CALIDAD DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III, FASE II.
NO SE HACE RETENCION DL IMPUESTO SOBRE LA RENTA YA QUE EL BENEFICIARIO PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.
TASA DE CAMBIO AL DIA DE HOY L.24.0277
FACTURA N.000-001-01-00000081
CAI 23E7DD-1CFB98-F345BD-833FB5-6FB53D-9D
LA EMPRESA PRESENTA RECIBO POR LA CANTIDAD DE US$545,818.70 PERO SE DEBE RETENER EL 10% SOBRE LOS HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN LA CLAUSULA SEXTA DEL CONTRATO N.01-2017 POR LO QUE EL BENEFICIARIO SOLO RECIBIRA EL EQUIVALENTE A US$540,030.50

ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

streetAddress: COLONIA EL PRADO, 2 CALLE, 2 AVENIDA, CASA 709

legalName: ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación


title:
ORDEN DE COMPRA N. UEPER-SDA-005-2018 POR COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA UEPER.
FACTURA N.001-003-01-00017089
CAI 18974E-757F29-5349AC-2C3ABB-D48D64-AC


title:
PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ACI EN CONCEPTO DE PAGO N.19 CORRESPONDIENTE AL INFORME DEL MES DE JUNIO 2018 SEGUN LO DISPUESTO EN EL ADDENDUM N.2 FIRMADO EL 10 DE AGOSTO 2018 SOBRE EL CONTRATO N.01-2017 D CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION, INSPECCION Y CONTROL EN LA EJECUCION Y CALIDAD DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III, FASE II.
NO SE HACE RETENCION DL IMPUESTO SOBRE LA RENTA YA QUE EL BENEFICIARIO PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.
TASA DE CAMBIO AL DIA DE HOY L.24.0277
FACTURA N.000-001-01-00000082
CAI 23E7DD-1CFB98-F345BD-833FB5-6FB53D-9D
LA EMPRESA PRESENTA RECIBO POR LA CANTIDAD DE US$545,818.70 PERO SE DEBE RETENER EL 10% SOBRE LOS HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN LA CLAUSULA SEXTA DEL CONTRATO N.01-2017 POR LO QUE EL BENEFICIARIO SOLO RECIBIRA EL EQUIVALENTE A US$540,030.50


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000137

JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 7 - TRANSPARENCIA


title:
PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA BRICEÑO Y ASOCIADOS CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION N.1 DEL CONTRATO N. 34-2018 PARA LA LIMPIEZA DEL EMBALSE DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III.
VALOR DE LA ESTIMACION N.1 L.19,890,000.00
(-)15% ANTICIPO L.2,983,500.00
TOTAL A PAGAR ESTIMACION N.1 L.16,906,500.00
FACTURA N.000-001-01-00000055
CAI 06CF54-7F5A3F-424FBE-1C1DD6-838789-41
NO SE HACE RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA YA QUE EL BENEFICIARIO PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.
SALDO PENDIENTE L.39,448,500.00

BRICEÑO Y ASOCIADOS S DE R L

streetAddress: COL.LOMAS DEL GUIJARRO SUR, CLL.BARCELONA, B-C, ED. BRICEÑO NO.16

legalName: BRICEÑO Y ASOCIADOS S DE R L


title:
PAGO A FAVOR DE CABLECOLOR S.A DE C.V POR SERVICIOS DE CABLE, INTERNET Y TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.
NOTA DE DEBITO POR LA CANTIDAD DE L.60.00, POR SALDO PENDIENTE EN LA FACTURA DE CONSUMO DEL MES DE JULIO 2018.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title:
PAGO TOTAL POR LA COMPRA DE UN INMBUEBLE REQUERIDO PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO PATUCA III A NOMBRE DE CARLA ELIUTH ZAVALA REYES Y TRASPASADO A FAVOR DE LA ENEE MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA N. 9 DEL PROTOCOLO DEL NOTARIO JUAN MIGUEL OCHOA, INSCRITO EN EL LIBRO DE REGISTRO DE PROPIEDAD E HIPOTECAS  BAJO MATRICULA N. 1750077, ASIENTO 1 Y 2 DE FECHA 7 DE JUNIO DE 2018.
NOTA: EL CALCULO DEL IMPUESTO DE GANANCIAS DE CAPITAL SE HIZO EN BASE AL VALOR DEL TERRENO, SIN CONSIDERAR LAS MEJORAS ESCRITURAS.
NOTA: PAGO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO SDA-080-2018
VALOR DEL TERRENO L.1,016,620.00
IMPUESTO DE GANANCIAS DE CAPITAL L.101,626.00
VALOR DE LAS MEJORAS L.7,079.40

CARLA ELIUTH ZAVALA REYES

legalName: CARLA ELIUTH ZAVALA REYES


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000136

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title:
PAGO CORRESPONDIENTE AL 15% DE ANTICIPO, ESTIPULADO EN LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTRATO N. 55-2018 DE CONSTRUCCION DE DOS PUENTES EN LA CARRETERA TERRERO BLANCO-PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO: 1. PUESTE SOBRE LA QUEBRADA TERRERO PRIETO Y 2. PUENTE SOBRE EL RIO GUAYAMBRE LPN N. UEPER-002-2018.
NO SE HACE RETENCION DEL IMPUESTO YA QUE EL CONTRATISTA PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.
PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO SDA-084-2018 Y UEPER-1314-2018
FACTURA 000-001-01-00-001119
CAI: 7998A6-CC735C-9147B4-D97206-604E6E-CD
VALOR DEL CONTRATO L.68,967,644.17
(-) VALOR ANTICIPO L.10,345,146.63
(=) SALDO PENDIENTE L.58,622,497.54

legalName: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000138


title:
PAGO A CABLE COLOR SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018.
FACTURA PROFORMA N. 3010D


title:
PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A FAVOR DEL NOTARIO ALLAN WADY CASTRO PARADA, POR ELABORACION DE ESCRITURA N.830 DE LA PROPIEDAD DONDE SE UBICARA LA SUB ESTACION ELECTRICA DE JUTICALPA, OLANCHO.
RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES N.000-001-04-00000409
CAI 36359F-E88B27-D34884-C45778-CB7CB3-7E
AUTORIZADO EN EL MEMORANDO SDA-093-2018

ALLAN WADY CASTRO PARADA

legalName: ALLAN WADY CASTRO PARADA

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000139

actividadObra: 9 - ARCHIVOS HISTORICOS Y ADMINISTRATIVOS


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA #000-001-01-00000140


title:
PAGO A FAVOR DE CABLE COLOR CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET DEL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN ADDENDUM N.191949.
AUTORIZADO EN MEMORANDO SDA-094-2018
AVISO DE COBRO:16202787


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UNA(1) SILLA RECLINABLE PARA USO DE LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE3 BIENESTAR SOCIAL REQUISICION No.138-, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4600000582

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

actividadObra: 2 - COORDINACION ADMINISTRATIVA CORPORATIVA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 005-001-01-00002354 DE FECHA 25-04-2018  CAI:  E5D554-7D1573-EF4998-8DCE90-229306-50 POR LA COMPRA DE UNA(1) SILLA RECLINABLE PARA USO DE LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE  BIENESTAR SOCIAL REQUISICION No.138-, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4600000582 DE FECHA 10-04-2018


title: PAGO TOTAL A FAVOR DE LA SEÑORA SILVIA ANTONIA AVILA SANCHEZ CORRESPONDIENTE A LA COMPRA VENTA DE INMUEBLE DE SU PROPIEDAD QUE LA ENEE REQUIERE PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III DE CONFORMIDAD CON EL TESTIMONIO DE ESCRITURA PUBLIC A N.830 DEL PROTOCOLO DEL NOTARIO Y ABOGADO ALLAN WADY CASTRO PARADA INSCRITO A FAVOR DE LA ENEE EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SEGUN INSCRITO EN EL LIBRO DE PROPIEDADES, HIPOTECAS, Y ANOTACIONES PREVENTIVAS BAJO ASIENTO 1 DEL 08 DE AGOSTO DEL 2018 Y MATRICULA N. 1728046, ASIENTO 2, DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE 2018.

SILVIA ANTONIA AVILA SANCHEZ

legalName: SILVIA ANTONIA AVILA SANCHEZ


title: PAGO DE PASAJE AEREO VIAJANDOA LA CIUDAD DE LA CEIBA LOS DIAS 01 Y 02 DE MARZO DE LOS CORRIENTES POR TAL RAZON SE SOLICITA DICHA TRANSFERENCIA

name: INVERSIONES TURISTICAS DE CENTROAMERICA S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOS CASTAÑOS ED. MED-CAST 2DO.NIVEL CUBICULO 206-201-204

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title:
REEMBOLSO DE FACTURA N. 000-001-01-00002319 A FAVOR DEL EMPLEADO RAFAEL TRIMINIO POR LA COMPRA DE UN SELLO PARA SER UTILIZADO POR EL DIRECTOR EJECUTIVO UEPER.
AUTORIZADO EN MEMORANDO UEPER-017-2018 Y SDA-104-2018

RAFAEL ARMANDO TRIMINIO GOMEZ

legalName: RAFAEL ARMANDO TRIMINIO GOMEZ


title:
PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ACI EN CONCEPTO DE PAGO N.23 CORRESPONDIENTE AL INFORME ESPECIAL OBRA CIVIL Y ELECTROMECANICA (PRESA Y CASA DE MAQUINAS) SEGUN LO DISPUESTO EN EL ADDENDUM N.2 FIRMADO EL 10 DE AGOSTO 2018 SOBRE EL CONTRATO N.01-2017 D CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION, INSPECCION Y CONTROL EN LA EJECUCION Y CALIDAD DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III, FASE II.
NO SE HACE RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA YA QUE EL BENEFICIARIO PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.
TASA DE CAMBIO AL DIA DE HOY L.24.2656
FACTURA N.000-001-01-00000115
CAI 23E7DD-1CFB98-F345BD-833FB5-6FB53D-9D
LA EMPRESA PRESENTA RECIBO POR LA CANTIDAD DE US$168,818.96 PERO SE DEBE RETENER EL 10% SOBRE LOS HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN LA CLAUSULA SEXTA DEL CONTRATO N.01-2017 POR LO QUE EL BENEFICIARIO SOLO RECIBIRA EL EQUIVALENTE A US$167,151.74
AUTORIZADO EN MEMORANDO UEPER-059-2018 Y SDA-106-2018


title:
PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ACI EN CONCEPTO DE PAGO N.21 CORRESPONDIENTE AL INFORME DEL MES DE AGOSTO 2018, SEGUN LO DISPUESTO EN EL ADDENDUM N.2 FIRMADO EL 10 DE AGOSTO 2018 SOBRE EL CONTRATO N.01-2017 DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION, INSPECCION Y CONTROL EN LA EJECUCION Y CALIDAD DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III, FASE II.
NO SE HACE RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA YA QUE EL BENEFICIARIO PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.
TASA DE CAMBIO AL DIA DE HOY L.24.2965
FACTURA N.000-001-01-00000100
CAI 23E7DD-1CFB98-F345BD-833FB5-6FB53D-9D
LA EMPRESA PRESENTA RECIBO POR LA CANTIDAD DE US$545,878.70 PERO SE DEBE RETENER EL 10% SOBRE LOS HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN LA CLAUSULA SEXTA DEL CONTRATO N.01-2017 POR LO QUE EL BENEFICIARIO SOLO RECIBIRA EL EQUIVALENTE A US$540,030.50
AUTORIZADO EN MEMORANDO SDA-111-2018


title:
PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ACI EN CONCEPTO DE PAGO N.22 CORRESPONDIENTE AL INFORME DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN LO DISPUESTO EN EL ADDENDUM N.2 FIRMADO EL 10 DE AGOSTO 2018 SOBRE EL CONTRATO N.01-2017 DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION, INSPECCION Y CONTROL EN LA EJECUCION Y CALIDAD DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III, FASE II.
NO SE HACE RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA YA QUE EL BENEFICIARIO PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.
TASA DE CAMBIO AL DIA DE HOY L.24.2965
FACTURA N.000-001-01-00000104
CAI 23E7DD-1CFB98-F345BD-833FB5-6FB53D-9D
LA EMPRESA PRESENTA RECIBO POR LA CANTIDAD DE US$545,818.70 PERO SE DEBE RETENER EL 10% SOBRE LOS HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN LA CLAUSULA SEXTA DEL CONTRATO N.01-2017 POR LO QUE EL BENEFICIARIO SOLO RECIBIRA EL EQUIVALENTE A US$539,970.50
AUTORIZADO EN MEMORANDO SDA-111-2018


title:
PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ACI EN CONCEPTO DE PAGO N.24 CORRESPONDIENTE AL INFORME DEL MES DE OCTUBRE 2018, SEGUN LO DISPUESTO EN EL ADDENDUM N.2 FIRMADO EL 10 DE AGOSTO 2018 SOBRE EL CONTRATO N.01-2017 DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION, INSPECCION Y CONTROL EN LA EJECUCION Y CALIDAD DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III, FASE II.
NO SE HACE RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA YA QUE EL BENEFICIARIO PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.
TASA DE CAMBIO AL DIA DE HOY L.24.2965
FACTURA N.000-001-01-00000123
CAI 23E7DD-1CFB98-F345BD-833FB5-6FB53D-9D
LA EMPRESA PRESENTA RECIBO POR LA CANTIDAD DE US$545,818.70 PERO SE DEBE RETENER EL 10% SOBRE LOS HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN LA CLAUSULA SEXTA DEL CONTRATO N.01-2017 POR LO QUE EL BENEFICIARIO SOLO RECIBIRA EL EQUIVALENTE A US$539,970.50
AUTORIZADO EN MEMORANDO SDA-111-2018


title:
PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA SERMACO, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN No.01 DEL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 13 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018, SEGÚN CONTRATO No.37/2018 DE CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA DE LIBRAMIENTO DEL SITIO DE PRESA DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA PATUCA III, LPN No.UEPER-003-2017. NO SE HACE RETENCIÓN DEL IMPUESTO YA QUE EL BENEFICIARIO PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA. FACTURA No.000-001-01-00001166. AUTORIZADO EN MEMORANDO SDA-108-2018.
MONTO DE CONTRATO:  LPS142,687,182.63
MENOS ANTICIPO (15%):LPS  21,403,077.39 PAGADO CON F01 00211
SALDO ANTERIOR:             LPS121,284,105.24
MENOS ESTIMACIÓN 01  LPS    8,204,432.60
SALDO ACTUAL:                 LPS113,079,672.64

APLICACIÓN:
ESTIMACIÓN 01:                LPS    8,204,432.60
MENOS ANTICIPO:            LPS    1,230,664.89
NETO A PAGAR:                 LPS    6,973,767.11

streetAddress: BOULEBAR MACKAY CONTIGUO A RECIDENCIAL LOS ALPES


CORPORACION FLORES, S.A.

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

rationale:
PAGO A FAVOR DE CORPORACION FLORES POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX, COLOR GRIS, PLACA PEC-0514.
FACTURA PROFORMA N. 1700058499
ANULACION DE FACTURA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-16-407-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-16-407-1-0


title:
PAGO A FAVOR DE AUTOEXEL S.A DE C.V. POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA BMW, MODELO X5, PLACA PDG-4599.
PAGO SEGUN MEMORANDO SDA-110-2018
FACTURA PROFORMA No. 00183020

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title:
PAGO A FAVOR DE CABLE COLOR EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.
FACTURA N.000-001-01-10187118
CAI 4F8E66-9F4A73-1246B7-FE8787-5C827C-D7


title: ASIGNACION DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS EN LA REALIZACION DE LA RECREOVIA PROGRAMADA PARA EL DIA 16/03/18 SEGUN LO QUE ESTABLECE EL DECRETO EJECUTIVO PCM 048-2015 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GASETA No.33,871 DEL 31/10/2015 EN SU ARTICULO No.2 SEGUN MEMORANDO DPPF/064/2018

ANDREA LIZETH BARRIENTOS VASQUEZ

legalName: ANDREA LIZETH BARRIENTOS VASQUEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title:
PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ACI EN CONCEPTO DE PAGO N.20 CORRESPONDIENTE AL INFORME DEL MES DE JULIO 2018, SEGUN LO DISPUESTO EN EL ADDENDUM N.2 FIRMADO EL 10 DE AGOSTO 2018 SOBRE EL CONTRATO N.01-2017 DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION, INSPECCION Y CONTROL EN LA EJECUCION Y CALIDAD DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III, FASE II.
NO SE HACE RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA YA QUE EL BENEFICIARIO PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.
TASA DE CAMBIO AL DIA DE HOY L.24.3041
FACTURA N.000-001-01-00000083
CAI 23E7DD-1CFB98-F345BD-833FB5-6FB53D-9D
LA EMPRESA PRESENTA RECIBO POR LA CANTIDAD DE US$545,818.70 PERO SE DEBE RETENER EL 10% SOBRE LOS HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN LA CLAUSULA SEXTA DEL CONTRATO N.01-2017 POR LO QUE EL BENEFICIARIO SOLO RECIBIRA EL EQUIVALENTE A US$540,030.50
AUTORIZADO EN MEMORANDO SDA-105-2018


title:
REEMBOLSO POR LA COMPRA DE DOS SELLOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA COMISION INTERINSTITUCIONAL DE AVALUO A FAVOR DE EL SEÑOR ADAN ARMANDO CARDONA , SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO SDA-015-2018.
FACTURA NUMERO 000-001-01-000-03374
CAI 7B7583-15347C-9F42BC6-AE237-577591-C0

ADAN ARMANDO CARDONA COLINDRES

legalName: ADAN ARMANDO CARDONA COLINDRES


title:
PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V. (ACOSA). POR LA GESTION DE COMPRA (UEPER-SDA-010-2018), PARA ABASTECER AL PERSONAL DE LA UEPER CON LOS INSUMOS SOLICITADOS.
FACTURA PROFORMA NO.210000083
RTN:05019995108892
MEMORANDO DE PAGO SDA-124-2018

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title:
PAGO A FAVOR DE OPERADORA DE GASOLINESRAS DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE 2,000 GALONES DE DIESEL, PARA ABASTECER A LOS VEHICULOS   DE LA UNIDAD ESPECIAL DE PROYECTOS DE ENERGIA RENOVABLE (UEPER).
FACTURA PROFORMA: S/N
RTN:08019016886260
SEGUN MEMORANDO SDA-117-2018

name: OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: TOPRRE METROPOLIS 11 5 PISO OFICINA 20502 BULEVAR SUYAPA FRENTE EMISORAS UNIDAS


title:
PAGO A FAVOR DEL SEÑOR ALVARO JAVIER RAMIREZ MATUTE, POR GESTION DE REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO TIPO PICK UP, MODELO HILUX, COLOR GRIS , PLACA PEC-0514, ASIGNADO  A LA UEPER MEDIANTE CONVENIO DE PRESTAMO POR PARTE DE SINOHYDRO CORPORATION LIMITED.
FACTURA NO.000-012-01-0002686

ALVARO JAVIER RAMIREZ MATUTE

legalName: ALVARO JAVIER RAMIREZ MATUTE

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title:
PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS S DE R.L. POR LA GESTION DE COMPRA (UEPER-SDA-010-2018), PARA ABASTECER AL PERSONAL DE LA UEPER CON LOS INSUMOS SOLICITADOS.
FACTURA PROFORMA NO.000-10131
RTN: 08019995390633
MEMORANDO DE PAGO SDA-123-2018

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-000016613, EMBAJADA DE HONDURAS EN COSTA RICA, GUIA NO 8109 5064 9742.

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title:
REEMBOLSO POR LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA A FAVOR DEL EMPLEADO RIGOBERTO ROMERO MEZA , SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO SDA-010-2018.
FACTURA NUMERO 016-002-01-00303573
CAI 253C30-A44884-E84F91-F70C86-FB1FB0-BC

RIGOBERTO ROMERO MEZA

legalName: RIGOBERTO ROMERO MEZA


title: ASIGNACION DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS EN LA REALIZACION DE LA RECREOVIA PROGRAMADA PARA EL DIA 02/03/18 SEGUN LO QUE ESTABLECE EL DECRETO EJECUTIVO PCM 048-2015 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GASETA No.33,871 DEL 31/10/2015 EN SU ARTICULO No.2 SEGUN MEMORANDO DPPF/064/2018

MONICA AMALIA YANEZ PALMA

legalName: MONICA AMALIA YANEZ PALMA


title:
PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ACI EN CONCEPTO DE PAGO N.25 CORRESPONDIENTE AL INFORME DEL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN LO DISPUESTO EN EL ADDENDUM N.2 FIRMADO EL 10 DE AGOSTO 2018 SOBRE EL CONTRATO N.01-2017 DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION, INSPECCION Y CONTROL EN LA EJECUCION Y CALIDAD DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III, FASE II.
NO SE HACE RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA YA QUE EL BENEFICIARIO PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.
TASA DE CAMBIO AL DIA DE HOY L.24.3338
FACTURA N.000-001-01-00000137
CAI 23E7DD-1CFB98-F345BD-833FB5-6FB53D-9D
LA EMPRESA PRESENTA RECIBO POR LA CANTIDAD DE US$545,818.70 PERO SE DEBE RETENER EL 10% SOBRE LOS HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN LA CLAUSULA SEXTA DEL CONTRATO N.01-2017 POR LO QUE EL BENEFICIARIO SOLO RECIBIRA EL EQUIVALENTE A US$539,970.50
AUTORIZADO EN MEMORANDO SDA-129-2018

ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

legalName: ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA


title:
PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA SERMACO, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN No.02 DEL PERÍODO COMPRENDIDO DEL01 AL 31 DE OCTUBRE 2018, SEGÚN CONTRATO No.37/2018 DE CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA DE LIBRAMIENTO DEL SITIO DE PRESA DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA PATUCA III, LPN No.UEPER-003-2017. NO SE HACE RETENCIÓN DEL IMPUESTO YA QUE EL BENEFICIARIO PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA. FACTURA No.000-001-01-00001183. AUTORIZADO EN MEMORANDO SDA-127-2018.
MONTO DE CONTRATO:  LPS142,687,182.63
MENOS ANTICIPO (15%):LPS  21,403,077.39 PAGADO CON F01 00211
SALDO ANTERIOR:             LPS113,079,672.64
MENOS ESTIMACION 02  LPS    7,232,682.15
SALDO ACTUAL:                 LPS.105,846,990.49

APLICACIÓN:
ESTIMACIÓN 02:                LPS.7,232,682.15
MENOS ANTICIPO:            LPS.1,084,902.32
NETO A PAGAR:                 LPS.6,147,779.83

legalName: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title:
PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA SERMACO, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN No.03 DEL PERÍODO COMPRENDIDO DEL01 AL 31 DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN CONTRATO No.37/2018 DE CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA DE LIBRAMIENTO DEL SITIO DE PRESA DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA PATUCA III, LPN No.UEPER-003-2017.
NO SE HACE RETENCIÓN DEL IMPUESTO YA QUE EL BENEFICIARIO PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA. AUTORIZADO EN MEMORANDO SDA-130-2018.
FACTURA No.000-001-01-00001184.
SALDO PENDIENTE DE PAGO LPS.108,162,558.30
(-) ESTIMACION N.3 LPS.3,226,341.32
(=) SALDO ACTUAL LPS.104,936,216.98


title:
PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA SERMACO, SEGÚN CONTRATO No.37/2018 DE CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA DE LIBRAMIENTO DEL SITIO DE PRESA DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA PATUCA III, LPN No.UEPER-003-2017.
NO SE HACE RETENCIÓN DEL IMPUESTO YA QUE EL BENEFICIARIO PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.
AUTORIZADO EN MEMORANDO UEPER-171-2018
SALDO PENDIENTE DE PAGO LPS.104,936,216.98
(-) F01 427 LPS.61,903,887
(=) SALDO ACTUAL LPS.43,032,329.00


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENT4E AL MES DE FEBRERO DE 2018, SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-000016612, EMBAJADA DE HONDURAS EN LONDRES, NO. DE GUIA 8109 5064 9823.


title:
REEMBOLSO POR PAGO DE SERVISIOS DE INTERNET Y CABLE  PARA LA UNIDAD ESPECIAL DE PROYECTOS DE ENERGIA RENOVABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2017 Y ENERO DEL AÑO 2018, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO SDA -004-2018.
FACTURA NOVIEMBRE 2017 No.000-001-01-07956311
CAI GA85DE-97D868-0D49A1-13467D-56AE2F6-8D
FACTURA DICIEMBRE 2017 No. 000-001-01-08114367
CAI GA85DE-97D868-0D49A1-13467D-6AE2F6-8D
FACTURA ENERO 2018 000-001-01-08206644
CAI GA85DE-97D868-0D49A1-13467D-6AE2F6-8D

CLAUDIA MARIA AGUILAR GARCIA

legalName: CLAUDIA MARIA AGUILAR GARCIA


title:
PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA SERMACO, SEGÚN CONTRATO No.55/2018 DE CONSTRUCCIÓN DE DOS PUENTES EN LA CARRETERA TERRERO BLANCO-PATUCA, LPN No.UEPER-002-2017.
AUTORIZADO EN MEMORANDO UEPER-171-2018


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENT4E AL MES DE FEBRERO DE 2018, SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-000016579, EMBAJADA DE HONDURAS EN GUATEMALA.


title:
PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA BRICEÑO Y ASOCIADOS POR CONTRATO N.34-2018 PARA LA LIMPIEZA DEL EMBALSE DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III.
RESERVA AUTORIZADA EN MEMORANDO UEPER-171-2018

BRICEÑO Y ASOCIADOS S DE R L

legalName: BRICEÑO Y ASOCIADOS S DE R L


title:
PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ACI/GEOCONSULT EN CONCEPTO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION , INSPECCION Y CONTROL EN LA EJECUCION Y CALIDAD DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III, FASE II.
RESERVA AUTORIZADA EN MEMORANDO UEPER-171-2018


title:
PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ACI-GEOCONSULT EN CONCEPTO DE PAGO N.26 ( INFORME ESPECIAL DE CIERRE) SEGUN LO DISPUESTO EN LA CLAUSULA SEXTA DEL CONTRATO N.01-2017 DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION, INSPECCION Y CONTROL EN LA EJECUCION Y CALIDAD DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III, FASE II.
AUTORIZADO EN MEMORANDO UEPER-171-2018


title:
PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA BRICEÑO Y ASOCIADOS EN CONCEPTO DE ESTIMACION N.2 DEL CONTRATO DE LIMPIEZA DEL EMBALSE DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III.
AUTORIZADO EN MEMORANDO UEPER-171-2018


title:
ORDEN DE COMPRA N. SDA-015-2018 PARA CONSULTORIA DE CUATRO PRODUCTOS PARA SER APLICADOS EN LA UEPER, POR LA ABOGADA FANNY JULISSA HERNANDEZ.
FACTURA N.000-001-04-00000003
AUTORIZADO EN MEMORANDO SDA-122-2018

FANNY JULISSA HERNANDEZ ACEITUNO

legalName: FANNY JULISSA HERNANDEZ ACEITUNO


title:
PAGO A FAVOR DEL NOTARIO ALFONSO MIGUEL MATUTE CERRATO, EN CONCEPTO DE HONORARIOS POR ESCRITURACION DE TRES ESCRITURAS DE COMPRAVENTA DE TERRENOS RELACIONADOS CON LA ADQUISICION DE TERRENOS Y MEJORAS PARA EL PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III.
FACTURA N.000-001-04-00000115

ALFONSO MIGUEL MATUTE CERRATO

legalName: ALFONSO MIGUEL MATUTE CERRATO


title:
PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA YIP SUPERMERCADOS SEGUN ORDEN DE COMPRA N. SDA-014-218 (A) POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA UEPER.
AUTORIZADO EN ORDEN DE COMPRA INTERNA N.003
FACTURA PROFORMA N.13573

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title:
PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PRICESMART HONDURAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. SDA-014-2018 (B) PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA UEPER.
AUTORIZADO EN ORDEN DE COMPRA INTERNA N.003-2018

PRICESMART HONDURAS SA DE CV

streetAddress: 100 MTS AL SUR DEL CURM SECTOR EL PLAYON SAN PEDRO SULA

legalName: PRICESMART HONDURAS SA DE CV


title:
ORDEN DE COMPRA A FAVOR DE LA EMPRESA ACOSA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. SDA-016-2018 (A) POR COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA UEPER.
AUTORIZADO EN ORDEN DE COMPRA INTERNA N.003
FACTURA PROFORMA N.210000092


title:
PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA CASH BUSINESS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. SDA-016-2018(B) PARA COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA UEPER. AUTORIZADO EN ORDEN DE COMPRA INTERNA N.003
FACTURA PROFORMA N.000-10135


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENT4E AL MES DE FEBRERO DE 2018, SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-000016580, EMBAJADA DE LA INDIA EN GUATEMALA, NO. DE GUIA 8099 0491 6242.


title:
PAGO EN CONCEPTO DE ONORARIOS PROFECIONALES POR ASESORIA LEGAL DEL CONTRATO DE CONSULTORIA EN DERECHO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017. SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.
RECIVO No. 000-001-04-0000-0198
CAI 60EA1B-39D78C-D541B1-0A07D2-AC3717-90

JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ

legalName: JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ


title:
ORDENES DE TRABAJO PARA TALLERES N. 60 Y 61 PARA MATENIMINETO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA HYUNDAI ELANTRA, COLOR AZUL, PLACA N.10834, REGISTRO 639, ASIGNADO A LA UEPER.
AUTORIZADO EN MEMORANDO SDA-131-2018
FACTURAS N. 000-001-01-00035068 Y 000-001-01-00035100

streetAddress: COL. AMERICA 5 Y 6 AVE. 10 CALLE CASA 2204

legalName: TECNICENTRO Y CAR WASH AMERICA S DE RL DE CV


title:
ORDENES DE TRABAJO PARA TALLERES N. 47-48-49-50-51 POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX, COLOR BLANCO, PLACA N.10815, REGISTRO 717.13, ASIGNADO A LA UEPER.
AUTORIZADO EN MEMORANDO UEPER-131-2018
FACTURAS N.000-001-01-00035053 / 35061 / 35070 / 35077 / 35083


title:
ORDENES DE TRABAJO PARA TALLERES N. 45 Y 46 POR MANTENIMINETO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER, COLOR BLANCO, PLACA N.09607, REGISTRO 601, ASIGNADO A LA UEPER.
AUTORIZADO EN MEMORANDO SDA-131-2018
FACTURAS N. 000-001-01-00035059 / 35080


title:
ORDENES DE TRABAJO PARA TALLERES N. 52-53-54-55-56-57-58-59 PARA MENTENIMIENTO Y REPARACION DL VEHICULO MARCA MITSUBISHI L-200, COLOR AZUL, PLACA PDG 4621, ASIGNADO A LA UEPER.
AUTORIZADO EN MEMORANDO SDA-131-2018
FACTURAS N. 000-001-01-00035030-05040-35047-35051-35600-35062-35067-35073


MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA

legalName: MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, UBICADO EN SALON AUGUSTO C. CUELLO EN EL SEGUNDO PISO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SOLICITADO POR FREDY GOMEZ, JEFE DE UNIDAD DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000306


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-000016193, EMBAJADA DE LA HONDURAS EN GUATEMALA, NO. DE GUIA 8109 5064 9694.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENT4E AL MES DE ENERO DE 2018, SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-000016194.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE DOS(2) SILLAS SEMI EJECUTIVAS DIREC.GESTION CONTROL REQUISICION No.16 ORDEN DE COMPRA 4600000581

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

ue: 61 - GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, CAMBIO E INNOVACIÓN

actividadObra: 3 - COORDINACION DE PLANIFICACION, CAMBIO E INNOVACION

rationale: PAGO DE FACTURA No.005-001-01-00002318 CON FECHA 13/04/18 POR LA COMPRA DE SILLA SEMI-EJECUTIVA CON BRAZOS MESSINA CON BASE CROMADA CANT. DOS(2) O/C No.4600000581 CAI-E5D554-7D1573-EF4998-8DCE90-229306-50


title:
OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE.
ANTICIPOS DE VIATICOS N. 372, 367 Y 368 DEL 5 AL 10 DE MARZO DE 2018 A CHOLUTECA; PARA REALIZAR VISITA DE SUPERVISION DE LOS PROYECTOS ENTREGADOS EN LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE PARA VER EL ESTADO ACTUAL Y EL ESTADO DE LAS OBRAS. SEGUN MEMORANDO FOSODE-45-2018.

JUAN RAMON MONCADA GIRON

legalName: JUAN RAMON MONCADA GIRON

actividadObra: 12 - COORDINACION DE FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION FOSODE


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UN (1) DATA SHOW EPSON/PROYECTOR D.G.C. REQ.No.15, segun orden de compra n. 4600000585

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000525 DE FECHA 03 DE MAY0 2018 CAI: CC9147-5D38EC-EA48BC-E33B26-F8CC9E-44 POR LA COMPRA DE UN (1) DATA SHOW EPSON/PROYECTOR D.G.C. REQ.No.15, segun orden de compra n. 4600000585 DE FECHA 11 DE ABRIL 2018


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale:
PAGO POR LA LICITACION PUBLICA N" 100/007/2017 SEGUN CONTRATO N 077/2017 PARA SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS FOSODE 2017. FACTURA 000-002-01-00035232
RTN: 08019995344765, CAI: 287FBB-4827FC-854B94-D17310-9D6F6D-AC. PAGO SEGUN MEMORANDO DSG-0476-2018

type: AVD


title: RESERVA POR LA COMPRA DE DOS(2) UPS-BATERIA DIRECCION G. Y CONTROL REQ. No.14, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4600000724

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 656-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE DOS(2) UPS-BATERIA DIRECCION G. Y CONTROL REQ. No.14

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-656-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-656-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UNA(1) COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPLETA D.G.C. REQ.13 O/C 4600000632

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000565 POR LA COMPRA DE UNA(1) COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPLETA D.G.C. REQ.13 O/C 4600000632.
RTN: 08019005013440
CAI: FDA1BA-4E688B-1F4A88-232130-077BF9-85


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: RESERVA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA PLACA No:07509 REGISTRO No.338 SERVICIOS GENERALES O.T.18 ORDEN DE COMPRA No. 4400001056 SEGUN FACTURA 000-001-01-00028184  MEMORANDO DSG-358-04-2018


title: PAGO DE RENOVACION DE DOMINIO ENEE-HN DEL 27 DE FEBRERO DE 2018 AL 27 DE FEBRERO DEL 2021 SEGUNCOTIZACION 12-022018

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas