name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR SERVICIO POR CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO CON PLACA N-10587 REG-650,SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO MANT. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2018-705-0060. ORDEN DE COMPRA: 4400001905 27/09/2018. 801-17-56-0324-2018. FACTURA# 000-001-01-00035840 17/10/2018. CAI: F4606F-D765CE-F04189-77CB9F-1A3279-64. R/P AD 1792 2018.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000151 que presenta la Empresa COHCUY, S.A DE C.V Contrato No. 063-2011, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de agosto de 2018 al 01 de septiembre de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 9,065,971.35

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día viernes, 28 de septiembre de 2018.

currency: HNL

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

scheme: HN-RTN

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 17 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 64 - DIRECCION DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39700-Energia Electrica para Reventa

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 9 - COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA

type: FACT

initiationType: tender


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000139 que presenta la Empresa ECAE S.A de C.V. MATARRAS, Contrato No. 157-2012, para el periodo del 01 al 31 de Enero del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 4,074,755.35.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de Febrero del 2018.

name: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA

faxNumber: ND

telephone: ND


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000252 que presenta la empresa ENERGIA CINCO ESTRELLAS S.A de C.V Contrato N°. 010-2014 para el mes de julio 2018. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.34,309,733.03 Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 4 de octubre 2018.

ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA N-2 NIVEL 2DO LOCAL A LA DERECHA

legalName: ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V

rationale: Se reversa con relación a la factura N°. 000-001-01-00000252 que presenta la empresa ENERGIA CINCO ESTRELLAS S.A de C.V Contrato N°. 010-2014 para el mes de julio 2018. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.34,309,733.03.  Segun oficio GF-1358-12-2018 enviado por la Gerencia Financiera de fecha 27 de Diciembre de 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3613-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3613-1-0

type: OFI


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00006270 que presenta la CARACOL KNITS  S.A de C.V. ,  Contrato No.036 -2010, para el periodo del mes de Agosto de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de  L. 7,638,864.91.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 11 de Octubre de 2018.


title:
Con relación a la factura No. 66 que presenta la Empresa eneradora El Reto, EGERETO, Contrato No. 075-2010, para el periodo del 01 al 31 de Enero del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 2,795,328.75.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de Febrero del 2018.


title:
En relación a la Factura No. 000-001-01-00115300 correspondiente al mes de Julio de 2018 y que presenta la COMPAÑÍA AZUCARERA TRES VALLES, S.A. DE C.V., (CATV), Contrato No. 066-2014, le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.1,521,908.09.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 30 de septiembre de 2018.

name: COMPAÑIA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN JUAN DE FLORES


title: COMPRA DE 01 SUMADORA ELECTRICA SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO COMERCIAL REGIONAL CENTROS SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-940-0051. ORDEN DE COMPRA: 4400002002 30/10/2018. 801-17-56-0346-2018.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

ue: 67 - SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE ENERG

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

actividadObra: 6 - OFICINA REGIONAL CENTRO SUR

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3628-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 01 SUMADORA ELECTRICA SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO COMERCIAL REGIONAL CENTROS SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-940-0051.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3628-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3628-1-0


objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 7 - OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3629-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 03 UPS SOLICITADA POR LA COORDINACION REGIONAL NOROCCIDENTAL , SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: AGO-18.


title:
CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-02-000000110 QUE PRESENTA LA EMPRESA CENIT, CONTRATO NO.016-2004, PARA ENERO 2018, SE LE INFORMA LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS, EL MONTO A PAGAR ES DE L. 332,851.43.

SOLICITAMOS CONTINUAR EL PROCESO DE PAGO, EL CUAL DEBE HACERSE EFECTIVO A MÁS TARDAR EL 22 DE FEBRERO 2018. POR LO ANTERIOR SE LE SOLICITA HACER EFECTIVO EL PAGO TAN PRONTO HAYA DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA.

CENIT, S.A DE C.V.

streetAddress: AGUA ZARCA, SAN PEDRO DE ZACAPA

legalName: CENIT, S.A DE C.V.


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3630-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 02 SILLA EJECUTIVA,  SOLICITADA POR EL DEPTO PERSONAL PLANILLA, COORDINACION REGIONAL NOROCCIDENTAL , SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 001/2018.


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3634-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 30 BATERIAS CUADRADAS DE 9V. PARA REALIZAR CAMBIOS DE LOS LOAD LOGGER DE MEDICION, SOLIITADO POR LA UNIDAD DEL CENTRO DE OPERACION DE DISTRIBUCION CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-7001-00037 06/09/2018.


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3633-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 03 GALON DE COOLANT PARA VEHICULO CON PLACA N-04253 REG-218, SOLIITADO POR DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DIST.REGIONAL CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-695-00036 11/09/2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3635-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS, PARA VEHICULO CON PLACA N-10808, REG-703. SOLICITADO POR SUBGERENCIA INGENIERIA DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-1701-00023 12/04/2018.


title: COMPRA DE REPUESTOS, PARA VEHICULO CON PLACA N-09489, REG-559. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DIST.REGIONAL CENTRO SUR  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-695-00033 10/09/2018. ORDEN DE COMPRA: 4500001025 29/10/2018.

AUTO REPUESTOS D Y G S DE R L

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 5TA AVENIDA ENTRE 10 Y 11 CALLE COMAYAGUELA

legalName: AUTO REPUESTOS D Y G S DE R L

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3637-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS, PARA VEHICULO CON PLACA N-09489, REG-559. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DIST.REGIONAL CENTRO SUR  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-695-00033 10/09/2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3637-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3637-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3636-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 02 GALONES DE COOLANT, PARA VEHICULO CON PLACA N-09489, REG-559. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DIST.REGIONAL CENTRO SUR  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-695-00034 10/09/2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3638-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 01 BATERIA, PARA VEHICULO CON PLACA N-10590, REG-658-13. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR(SIST COMAYAGUA)  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-710-0083 28/08/2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3639-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UNA BATERIA, PARA VEHICULO CON PLACA N-08453, REG-418-05. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR ( SIST COMAYAGUA)  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-710-0079 28/08/2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3640-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UNA BATERIA, PARA VEHICULO CON PLACA N-09331, REG-499-07 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR ( SIST COMAYAGUA)  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-710-0080 28/08/2018.


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

scheme: HND-IDCARD

actividadObra: 2 - COORDINACION DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO CON PLACA N-10241 REG-635, SOLICITADAS POR COORDINACIÓN DE CONTRATOS DE GENERACION, SEGUN ORDEN DE TALLER; 1 24/09/2018. ORDEN DE COMPRA: 4300000731 16/10/2018. 801-17-56-0335-2018. FACTURA# 000-002-01-00001633 24/10/2018. CAI: C3DB14-0E4128-0C4683-BD1E55-E014BA-88. R/P AD 1752 2018.


legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

ue: 63 - GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

actividadObra: 1 - COORDINACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 LLANTAS SEMITRACTORAS PARA VEHICULO CON PLACA N-10802 REG-699, SOLICITADAS POR LA GERENCIA DE DISTRIBUCION. SEGUN REQUISICION# 284. ORDEN DE COMPRA: 4200001697 25/10/2018. FACTURA# 005-006-01-00002038 14/11/2018. CAI:F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B. R/P AD 1802 2018.


title: BANCO ATLANTIDA, CARGOS DE OPERACION DEL SISTEMA ( OS ) Y ADMINISTRACION DEL MERCADO ( OM ) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 ( ART. 9 LITERAL C , LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA, DECRETO N. 404-2013 )

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: BANCO ATLANTIDA, CARGOS DE OPERACION DEL SISTEMA ( OS ) Y ADMINISTRACION DEL MERCADO ( OM ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2018 ( ART. 9 LITERAL C , LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA, DECRETO N. 404-2013 )


title: BANCO FICOHSA, CARGOS DE OPERACION DEL SISTEMA ( OS ) Y ADMINISTRACION DEL MERCADO ( OM ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2018 ( ART. 9 LITERAL C , LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA, DECRETO N. 404-2013 )


title: BANCO FICOHSA, CARGOS DE OPERACION DEL SISTEMA ( OS ) Y ADMINISTRACION DEL MERCADO ( OM ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2018 ( ART. 9 LITERAL C , LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA, DECRETO N. 404-2013 )


title: Con relacion a la factura N° 000-001-02-00000354 que presenta LUFUSSA contrato N° 040-2014 correspondiente al mes de diciembre 2017 se informa que la misma ha sido revisada  por nosotros, el monto a pagar es deL.  7,949,052.34, Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerce a mas tardar el 16 de febrero 2018

name: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES


actividadObra: 8 - OFICIANA REGIONAL LITORAL ATLANTICO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3650-0-0 - RESERVA POR SERVICIO DE REPARACION DEL VEHICULO CON PLACA N-09326 REG-536, SOLICITADO POR SUBZONAS REGIONALES, SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO # 32 24/09/2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3651-0-0 - RESERVA POR SERVICIO DE REPARACION DEL VEHICULO CON PLACA N-09488 REG-560, SOLICITADO POR SUBZONAS REGIONALES, SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO # 31 24/09/2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3654-0-0 - RESERVA POR SERVICIO DE REPARACION DEL VEHICULO CON PLACA N-09317 REG-518, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DIST. REGIONAL (LA.), SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO # 04 24/09/2018.


objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3652-0-0 - RESERVA POR SERVICIO DE REPARACION DE CPU INVENTARIO:079864, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DIST. REGIONAL (LA.), SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO # 05 24/09/2018.


RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA  EL VEHICULO CON PLACA N-09640 REG-605, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO, SEGUN REQUISICION N: 569. ORDEN DE COMPRA: 4500001044 14/11/2018. FACTURA# 000-002-01-00004333 29/11/2018.  CAI: 11013A-162306-0E48A3-0A4FC6-AAB2A4-FD. R/P AD 1872 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3655-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3655-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3655-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3655-1-0


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3656-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE CABLE DE COBRE 2000 PIES, 450 CONECTORES DE COMPRESION 26R8U, 270 CONECTORES DE COMPRESION 44 A 44, 450 BOMBILLOS DE 100 WATTS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO, SEGUN REQUISICION N: 570.


rationale: RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA  EL VEHICULO CON PLACA N-09317 REG-518, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS LITORAL ATLANTICO, SEGUN REQUISICION N: 107-09-2018.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 02 BATERIAS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09317 REG-518, N-00742, REG- 453. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS LITORAL ATLANTICO, SEGUN REQUISICION N: 77-06-2018. ORDEN DE COMPRA: 4500001052 19/11/2018. FACTURA# 000-002-01-00004329 29/11/2018.  CAI: 11013A-162306-0E48A3-0A4FC6-AAB2A4-FD. R/P AD 1837 2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3660-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09486 REG-546. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CENTRO DE OPERACION DE DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO, SEGUN REQUISICION N: 390/391/392.


title: Con relación a la factura N 000-001-01-00000013 que presenta la empresa ENERGIA SOLAR CENTROAMERICANA SA de CV Contrato N°. 006-2014 para el mes de diciembre de 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 21,564,738.34  Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 17 de febrero 2018.


rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09486 REG-585. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CENTRO DE OPERACION DE DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO, SEGUN REQUISICION N: 339. ORDEN DE COMPRA: 4500001057 19/11/2018. FACTURA# 000-002-01-00004331 29/11/2018.  CAI: 11013A-162306-0E48A3-0A4FC6-AAB2A4-FD. R/P AD 1873 2018.


rationale: COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09336 REG-510. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL  LITORAL ATLANTICO, SEGUN REQUISICION N:302. ORDEN DE COMPRA: 4500001047 14/11/2018. FACTURA# 000-002-01-00004336 29/11/2018. R/P AD 1869 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3665-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3665-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3666-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 02 LAMPARAS ELECTRONICAS Y 20 TUBOS FLUORESCENTES,  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DIST. REGIONAL LITORAL ATLANTICO, SEGUN REQUISICION N:389.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3667-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE RESPUESTOSPARA EL VEHICULO CON PLACA N-09488 REG-560, SOLICITADO POR SUBZONAS REGIONALES SISTEMA LEC. TRUJILLO, SEGUN REQUISICION: 476/477 2018.


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: PAGO  POR COMPRA DE 400 FOTOCELDAS DE 1000W , SOLICITADO POR SUBZONAS REGIONALES SISTEMA LEC. TRUJILLO ALUMBRADO PUBLICO , SEGUN REQUISICION: 475/2018. ORDEN DE COMPRA: 4000002740 22/11/2018. FACTURA# 000-002-01-00054489 03/12/2018.  CAI: 0BD3DC-00BD1B-D445BF-3A9476-CD0923-A9. R/P AD 1348 2018.


title: RESERVA POR COMPRA DE 04 BATERIAS  PARA LOS VEHICULO CON PLACA; N-09326 REG-536 N-06663 REG-519, N-09313 REG-519, 09488 REG-515, SOLICITADO POR SUBZONAS REGIONALES, SEGUN REQUISICION 382/2018. ORDEN DE COMPRA: 4500001055 19/11/2018.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 BATERIAS  PARA LOS VEHICULO CON PLACA; N-09326 REG-536 N-06663 REG-519, N-09313 REG-519, 09488 REG-515, SOLICITADO POR SUBZONAS REGIONALES, SEGUN REQUISICION 382/2018. ORDEN DE COMPRA: 4500001055 19/11/2018. FACTURA# 000-002-01-00004324 29/11/2018.  CAI: 11013A-162306-0E48A3-0A4FC6-AAB2A4-FD. R/P AD 1834 2018.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 BATERIAS  PARA LOS VEHICULO TIPO GRUA CON PLACA; N-04234 REG-457, N-05278 REG-076, SOLICITADO POR SUBZONAS REGIONALES, SEGUN REQUISICION 383/2018. ORDEN DE COMPRA: 4500001054 19/11/2018. FACTURA# 000-002-01-00004327 29/11/2018.  CAI: 11013A-162306-0E48A3-0A4FC6-AAB2A4-FD. R/P AD 1835 2018.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 BATERIA  PARA EL VEHICULOCON PLACA; N-04397 REG-511, SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO L.A. SEGUN REQUISICION 470. ORDEN DE COMPRA: 4500001051 19/11/2018. FACTURA# 000-002-01-00004330 29/11/2018.  CAI: 11013A-162306-0E48A3-0A4FC6-AAB2A4-FD. R/P AD 1838 2018.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 BATERIA  PARA EL VEHICULOCON PLACA; N-10577 REG-662, SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO L.A. SEGUN REQUISICION 469. ORDEN DE COMPRA: 4500001053 19/11/2018. FACTURA# 000-002-01-00004328 29/11/2018.  CAI: 11013A-162306-0E48A3-0A4FC6-AAB2A4-FD. R/P AD 1836 2018.


title:
Con relación a la factura de  No. 000-001-01-00000016  que presenta la Empresa  ENERGYS HONDURAS  S.A.  (Las Lajas) Contrato No. 012-2014, correspondiente al  mes  de Julio de  2018,   se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 4,375,170.69.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  28 de  Septiembre de 2018.

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3678-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 01 BATERIA  PARA EL VEHICULOCON PLACA; N-09640 REG-605, SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO L.A. SEGUN REQUISICION 471.


rationale:
PAGO POR COMPRA DE 01 BATERIA  PARA EL VEHICULOCON PLACA; N-05262 REG-072, SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO L.A. SEGUN REQUISICION 472. ORDEN DE COMPRA: 4500001056 19/11/2018. FACTURA# 000-002-01-00004323 29/11/2018.  C CAI: 11013A-162306-0E48A3-0A4FC6-AAB2A4-FD
. R/P AD 1833 2018.


title:
En relación a la Factura No. 000-001-02-00000125, correspondiente al mes de diciembre de 2017 y que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES, S.A. DE C.V., (SERSA, CHOL. I), Contrato No. 007-2014, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.10,941,485.58.
Solicito continuar con el proceso de pago, el misma debe hacerse efectivo a más tardar el 19 de febrero de 2018.


rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09317, REG- 518, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS (LA), SEGUN REQUISICION N: 78-07-2018. ORDEN DE COMPRA: 4500001045 14/11/2018. FACTURA# 000-002-01-00004335 29/11/2018.  CAI: 11013A-162306-0E48A3-0A4FC6-AAB2A4-FD. R/P AD 1871 2018.


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3680-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 280 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EMPLEADOS SOLICITADO POR LA COORDINACION REGIONAL NOROCCIDENTAL SEGUN REQUISICION 050-2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3681-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-04253 REG-218, SOLICITADO POR DEPARTAMEMNTO DE INGENIERIA DE DIST. CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS 2018-695-00035.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 LLANTAS Y 04 VALVULAS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09632, REG-597-08, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE DISTRIBUCION SEGUN REQUISICION N: 29. ORDEN DE COMPRA: 4200001703 25/10/2018. FACTURA# 005-006-01-00002039 14/11/2018. CAI:F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B. R/P AD 1801 2018.


rationale: PAGO POR SERVICIO POR CAMBIO DE ACEITE  PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10804, REG-718, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE DISTRIBUCION SEGUN ORDEN DE TALLER: 132. ORDEN DE COMPRA: 4400001936 17/10/2018. 801-17-56-0337-2018. FACTURA# 000-001-01-00036964 13/11/2018. CAI: F4606F-D765CE-F04189-77CB9F-1A3279-64. R/P AD 1879 2018.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000014, correspondiente  al periodo de Enero de 2018 que presenta la Empresa GEOTERMICA PLATANARES, S.A. DE C.V. (GEOPLATANARES) , según Contrato No. 086-2010,  se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 68,458,316.98.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  20 de Febrero de 2018.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title:
SERVICIO POR CAMBIO DE ACEITE  PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10808, REG-703, SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION DE INGENIERIA DE DIST.
 SEGUN ORDEN DE TALLER: 131. ORDEN DE COMPRA: 4400001935 17/10/2018. 801-17-56-0336-2018.

ue: 65 - SUBGERENCIA DE PLANIFICACION E INGENIERIA DE DISTRIBUCION DE

actividadObra: 3 - PLANIFICACION, SUPERVISION Y ESTUDIOS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3690-1-0 - SERVICIO POR CAMBIO DE ACEITE  PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10808, REG-703, SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION DE INGENIERIA DE DIST.
 SEGUN ORDEN DE TALLER: 131.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3690-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3690-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3692-0-0 - SERVICIO POR REPARACION DEL VEHICULO CON PLACA N-10832, REG-672, SOLICITADO POR LA LA GERENCIA DE DISTRIBUCION SEGUN ORDEN DE TALLER: 55.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3693-0-0 - SERVICIO POR REPARACION DEL VEHICULO CON PLACA N-10832, REG-672, SOLICITADO POR LA LA GERENCIA DE DISTRIBUCION SEGUN ORDEN DE TALLER: 54.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3696-0-0 - SERVICIO POR REPARACION DEL VEHICULO CON PLACA N-10808, REG-703, SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION DE INGENIERIA DE DIST. SEGUN ORDEN DE TALLER: 127.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3697-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-10832, REG-672, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE DISTRIBUCION. SEGUN REQUISICION 24-25-26.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3698-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA VEHICULO CON PLACA N-10832, REG-672, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE DISTRIBUCION. SEGUN REQUISICION 25.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3705-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09632, REG-597, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE DISTRIBUCION. SEGUN REQUISICION 28.


title:
EN RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-02-00000099 QUE PRESENTA LA EMPRESA RIO BLANCO CONTRATO No. 093-2001 PARA EL MES DE NOVIEMBRE 2017, SE LE INFORMA LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS, EL MONTO A PAGAR ES DE L 5,002,853.13.

SOLICITAMOS CONTINUAR EL PROCESO DE PAGO, EL CUAL DEBE HACERSE EFECTIVO A MÁS TARDAR EL 22 DE DICIEMBRE 2017. POR LO ANTERIOR SE LE SOLICITA HACER EFECTIVO EL PAGO TAN PRONTO HAYA DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA.

POR DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA DE LA GERENCIA FINANCIERA ENEE AUTORIZO VERBALMENTE HASTA HOY 10 DE ENERO 2018 EL INGRESO DE ESTE PAGO.

HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3703-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE REEPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-09632, REG-597, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE DISTRIBUCION. SEGUN REQUISICION 28.


title:
En relación a la Factura No. 000-001-02-00000126, correspondiente al mes de Diciembre de 2017, y que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES, S.A. DE C.V., SERSA (CHOL: II), Contrato No. 008-2014, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.16,196,972.63.
Solicito continuar con el proceso de pago, el mismo debe hacerse efectivo a más tardar el 19 de febrero de 2018


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3707-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10804, REG-718, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE DISTRIBUCION. SEGUN REQUISICION 77.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3708-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 01 BATERIA PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09632, REG-597, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE DISTRIBUCION. SEGUN REQUISICION 30.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3709-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 01 BATERIA PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10832, REG-672, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE DISTRIBUCION. SEGUN REQUISICION 27.


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000013 que presenta la empresa GENERACION RENOVABLE DE HONDURAS (GENERSA) Contrato N°. 032-2014 para el mes de diciembre de 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 16,073,957.90  Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 16 de febrero 2018.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 10 PAQ DE TE FRIO EN LATA, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE DISTRIBUCION SEGUN REQUISICION # 31. ORDEN DE COMPRA: 4400001943 17/10/2018. 801-17-56-0300-2018. FACTURA# 000-001-01-00023217 31/10/2018.  CAI: 77ED04-3FDB17-7A4484-A1B47D7-DC851F-61. R/P AD 1798 2018.


rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09596, REG-611. SOLICITADO POR SERVICIOS ADMITIVOS SEGUN REQUISICION 54-2018. ORDEN DE COMPRA: 4500001046 14/11/2018. FACTURA# 000-002-01-00004332 29/11/2018.  CAI: 11013A-162306-0E48A3-0A4FC6-AAB2A4-FD. R/P AD 1870 2018.


title: COMPRA DE 200 LEITZ SOLICITADO POR LA GERENCIA DE DISTRIBUCION SEGUN REQUISICION 32. ORDEN DE COMPRA: 4400002003 30/10/2018. 801-17-56-0345-2018.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3711-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 200 LEITZ SOLICITADO POR LA GERENCIA DE DISTRIBUCION SEGUN REQUISICION 32.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3711-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3711-1-0


rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09930, REG-554. SOLICITADO POR SERVICIOS ADMITIVOS L.A. SEGUN REQUISICION 051-2018. ORDEN DE COMPRA: 4500001038 06/11/2018. FACTURA# 000-002-01-00004259/4260. 08/11/2018.  C.A.I:5145ED-E4BF42-A74AA0-E88D65-C8DADD-C2. R/P AD 1748 2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3718-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10805, REG-712. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN REQUISICION No: 0410-2018.


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3721-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 14 GALONES DE PINTURA DE AGUA VARIOS COLORES, PARA LAS OFICINAS QUE DEPENDEN DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO, SEGUN REQUISICION No. 56-2018.


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3723-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 01 PIEDRA ESMERIL Y 01 CEPILLO DE ALAMBRE, PARA USO EN EL TALLER MECANICO COORDINACION LITORAL ATLANTICO, SEGUN REQUISICION No. 55-2018


rationale: PAGO POR COMPRA DE 30 TUBOS FLUORESCENTES DE 32 WATTS, PARA USO EN LAMPARAS DE PASILLOS DEL EDIFICIO L.A COORDINACION LITORAL ATLANTICO, SEGUN REQUISICION No. 53-2018. ORDEN DE COMPRA: 4200001755 22/11/2018. FACTURA# 000-002-01-00054488 03/12/2018.  CAI: 0BD3DC-00BD1B-D445BF-3A9476-CD0923-A9. R/P AD 1347 2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3728-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 140 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE LA COORDINACION LITORAL ATLANTICO, SEGUN REQUISICION No. 052-2018.


title: PAGO POR ANTICIPO DE VIAITICOS OTROS GASTOS POR GASOLINA A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DISTRIBUCION C.S. DEL 22 AL 23 DE FEBRERO 2018. CAPACITACION MODULO PACC, SEGUN VIATICO#24. MEMO#DAD 049-02-2018.  R/P AD 0101 2018.

TILA ELIZABETH ZELAYA AMADOR

legalName: TILA ELIZABETH ZELAYA AMADOR

type: MEMORA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3732-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE GALONES DE PINTURA LATEX SANITADO, PARA SER UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE LA COORDINACION LITORAL ATLANTICO, SEGUN REQUISICION No. 0141-2018.


MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA

legalName: MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: PAGO POR COMPRA DE 03 BANNERS PUBLICITARIAS, PARA SER UTILIZADAS EN CAPACITACIONES DE AHORRO DE ENERGIA EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES DEL PAIS, SOLICITADO POR EL DEPTO SUBZONAS REGIONALES LITORAL ATLANTICO, SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO #32. ORDEN DE COMPRA: 4300000771 14/11/2018. FACTURA# 000-001-01-00007883 30/11/2018.  CAI: 0F0DF7-0F5AAE-9E40B7-5FF644-C7EA05-94. R/P AD 1875 2018.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 03 BANNERS PUBLICITARIAS, PARA SER UTILIZADAS EN CAPACITACIONES DE AHORRO DE ENERGIA EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES DEL PAIS, SIGUIENDO EL PROGRAMA NACIONAL PARA LA EFICIENCIA ENERGETICA EN HONDURAS, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO, SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO #3. ORDEN DE COMPRA: 4300000770. 14/11/2018. FACTURA# 000-001-01-00007882 30/11/2018.  CAI: 0F0DF7-0F5AAE-9E40B7-5FF644-C7EA05-94. R/P AD 1874 2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3737-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 01 TRIFOLIO, PARA SER UTILIZADAS EN CAPACITACIONES DE AHORRO DE ENERGIA EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL PAIS, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO, SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO #2.


title:
EN RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-02-00000101 QUE PRESENTA LA EMPRESA RIO BLANCO CONTRATO No. 093-2001 PARA EL MES DE ENERO 2018, SE LE INFORMA LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS, EL MONTO A PAGAR ES DE L 4,566,900.51.

SOLICITAMOS CONTINUAR EL PROCESO DE PAGO, EL CUAL DEBE HACERSE EFECTIVO A MÁS TARDAR EL 21 DE FEBRERO 2018. POR LO ANTERIOR SE LE SOLICITA HACER EFECTIVO EL PAGO TAN PRONTO HAYA DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3744-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 12 GALOINES DE PINTURA LATEX VARIOS COLORES, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN REQUISICION No. 000571.


objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3747-0-0 - RESERVA POR EL SERVICIO DE FUMIGACION DEL EDIFICIO PRINCIPAL Y BODEGAS DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SOLICITADO POR SERV ADMITIVOS SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO No. DSA-CRLA-578-2018.


objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3746-0-0 - RESERVA POR SERVICIO DE INSTALACION DE 02 TANQUES ROTOPLAS CON CAPACIDAD DE 2500 LTRS CON SU BOMBA DE PRESION. ELABORACION Y CONTRUCCION DE GALERA DE PROTECCION. SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO DSA-CRLA-141-2018.


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00020438  POR COMPRA DE 4 LLANTAS  PARA EL VEHICULO PLACA N-04480, REG-217-1992, SOLICITDA POR OPERACION .C.S, SEGUN SC: 2017-700-0019.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3


title: PARA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES LITORAL ATLANTICO PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00000976

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL


title: PAGO POR ANTICIPO DE VIAITICOS OTROS GASTOS POR GASOLINA A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DISTRIBUCION C.S. DEL 22 AL 23 DE FEBRERO 2018. CAPACITACION MODULO PACC, SEGUN VIATICO#25. MEMO#DAD 049-02-2018.  R/P AD 0101 2018

CYNTHIA LETICIA LOPEZ AGUILAR

legalName: CYNTHIA LETICIA LOPEZ AGUILAR

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-10808, REG-703, SOLICITADO POR SUG PLANIF SEGUN REQUISICION No. 78. ORDEN DE COMPRA: 4500001062 28/11/2018. FACTURA# 000-001-01-00001167 04/12/2018. CAI: 3FBB70-8B5E36-DB4B90-2C7DFE-652239-E9. R/P AD 1878 2018.


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00018171  POR COMPRA DE 5 LLANTAS RADIALES 205/15 8 LONAS PARA SER UTILIZADAS EN VEHICULO No. 611 PLACA 9596 ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES L.A. SEGUN REQ. No. 010/2017


title: ASIGNACION DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS EN LA REALIZACION DE LA RECREOVIA PROGRAMADA PARA EL DIA 12/10/18 LA CUAL SE LLEVARA ACABO EN LOS ALBERGUES DE LOS DAMNIFICADOS DEL DEPTO.DE CHOLUTECA LOS DIAS 11 Y 12 DE OCTUBRE,2018SEGUN LO QUE ESTABLECE EL DECRETO EJECUTIVO PCM-048-2015 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA No. 33871 DEL 31/10/2015 EN SU ARTICULO No:2

SUSAN JOHANA SORTO SERRANO

legalName: SUSAN JOHANA SORTO SERRANO


description: ASIGNACION DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS EN LA REALIZACION DE LA RECREOVIA PROGRAMADA PARA EL DIA 12/10/18 LA CUAL SE LLEVARA ACABO EN LOS ALBERGUES DE LOS DAMNIFICADOS DEL DEPTO.DE CHOLUTECA LOS DIAS 11 Y 12 DE OCTUBRE,2018SEGUN LO QUE ESTABLECE EL DECRETO EJECUTIVO PCM-048-2015 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA No. 33871 DEL 31/10/2015 EN SU ARTICULO No:2


title: ASIGNACION DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS EN LA REALIZACION DE LA RECREOVIA PROGRAMADA PARA EL DIA 12/10/18 LA CUAL SE LLEVARA ACABO EN LA ESCUELA URBANA MIXTA PEDRO NUFIO UBICADA EN EL KM 5 CARRETERA A OLANCHO. SEGUN LO QUE ESTABLECE EL DECRETO EJECUTIVO PCM-048-2015 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA No. 33871 DEL 31/10/2015 EN SU ARTICULO No:2

LUIS JAVIER MENOCAL TURCIOS

legalName: LUIS JAVIER MENOCAL TURCIOS


title: PAGO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA DEPENDENCIA DE DISTRIBUCION NO REPUESTOS PARA VEHICULOS SEGUN FACTURAS 6100,1635,12940,1416,

FEISAL MUSA CANAHUATI GABRIE

legalName: FEISAL MUSA CANAHUATI GABRIE


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00001131 que presenta la Empresa BECO, S.A. de C.V. (BECOSA)  Contrato No. 027-2014,  para el periodo del mes de Agosto de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 94,178,078.20.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 25 de Octubre de 2018.

name: BIJAO ELECTRIC COMPANY, S.A. DE C.V. (BECO)

streetAddress: SAN PEDRO SULA

objeto: 39700-Energia Electrica para Reventa


title:
Con relación a la factura No. (40)  000-001-01-00000524 que presenta la Empresa ENERSA COGENERACION, Contrato No. 083-2010,  para el periodo del mes de Septiembre de 2018 , se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 13,220,008.24.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de Octubre de 2018.

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-0000112 que presenta la empresa MERENDON POWER PLANT SA de CV Contrato N°. 124-2013 para el mes de diciembre de 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 31,858,538.74 Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 18 de febrero 2018.

MERENDON POWER PLANT SA DE CV

streetAddress: CARRERA A LA JUTOSA CONTIGUO A RLA

legalName: MERENDON POWER PLANT SA DE CV


title: PAGO DE FACTURAS No: 000-003-01-00012258 Y 13395  POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO No:571 DEL SISTEMA ELECTRICO DE SAN PEDRO SULA SEGUN MEMO#DSA/641/2018.  GDE-318-X-18

TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A SALON OLANCHITO YORO COLONIA MARIÑAN

legalName: TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO. LITORAL ATLANTICO SEGUN FACTURAS# 000-003-01-00016413 03/08/18. 000-003-01-00016415 08/08/2018. 000-003-01-00014564 09/08/2018. 000-003-01-00016414 10/08/2018. 000-003-01-00014658 14/08/2018. 000-003-01-00014683 15/08/2018. 000-003-01-00014736 17/08/2018. 000-003-01-00016417 19/08/2018. 000-003-01-00014898 22/08/2018. 000-003-01-00015109 29/08/2018. CAI: 5BE82D-C89C7F-F648B1-80D99C-B3EE4E-74. R/P AD 1289 2018.


RAMON ELEAZAR BENITEZ ERAZO

legalName: RAMON ELEAZAR BENITEZ ERAZO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: JORNADA DE TRABAJO No. 017 POR VIAJE A TEGUCIGALPA EL DIA 02 DE AGOSTO,2018 DILIGENCIAS JUDICIALES EN LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,DIRECCION LEGAL ENEE DIR,DE RECURSOS HUMANOS  MEMO UAL 393/08/2018; CORRECCION DE OBJETO DEL GASTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3781-1-2 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3781-1-0


title:
Con relación a las facturas No. 08-18 que presenta la Empresa G. A. Energy, ZINGUIZAPA, Contrato No. 050-2010, para el periodo del 01 al 31 de Agosto del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 3,431,637.76.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 16 de Octubre del 2018.

G.A. ENERGY S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO MARLEN TERCER NIVEL CALLE PRINCIPAL COLONIA LS TORRES CONTIGUO A LA POSTA POLICIAL COMAYAGUELA

legalName: G.A. ENERGY S.A. DE C.V.


title:
En relación a la Factura No. 000-001-01-00000005 correspondiente al mes de agosto de 2018 y que presenta la empresa PACIFIC SOLAR ENERGY, S.A. de C.V., (PSE), Contrato No. 002-2014, le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.11,903,879.87.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 18 octubre de 2018.

PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V

streetAddress: AV. LA PAZ PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES EDI. CORPORAL NIVEL 11 OFIC. 03

legalName: PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000089 que presenta la empresa MECANISMOS DE ENERGIA RENOVABLE (MECER) Contrato N°. 031-2014 para el mes de Agosto de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 16,213,512.12 Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 18 de octubre 2018.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title:
Con relación a la factura N°000-001-01-00000007 el contrato N°04-2018 y del mes de agosto de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 215,439,199.67
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 18 de Octubre de 2018

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES

legalName: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.


rationale:
Con relación a la factura N° 000-001-01-000000010 el contrato No.028-98 y el No. 083-99 y del mes de septiembre 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de  Lps.52,462,900.07
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 18 de octubre 2018.Según instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE GF-13-58-12-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3797-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3797-1-0

type: OFICIO


title:
Con relacion a la factura No. 000-001-01-00000005, presentada por  Geracion Renovable de Honduras  S.A, de C.V (contrato No 032-2014), correspondiente al mes de agosto del 2018.
Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps.         18,158,126.56.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, misma que su fecha maxima es el jueves 18 de octube de 2018.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000121 Referencia 134 que presenta la Empresa ELECTROTECNIA S.A. Contrato No. 062-2011 para el periodo del 01 de enero de 2018 al 01 de febrero de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 13,300,110.31

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes, 19 de febrero de 2018


title: PAGO POR LA COMPRA DE CARTUCHOS Y TONERS, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA; I PLANIFICACION  2018.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CARTUCHOS Y TONERS, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA; I PLANIFICACION  2018, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00014272.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM


title:
Por instrucciones de la Gerencia Financiera se autoriza el dia de hoy para la elaboración del presente F-01.
En relación a la Factura No. 000-001-01-00098279, correspondiente al mes de Noviembre de 2017, que presenta la COMPAÑÍA AZUCARERA TRES VALLES, S.A. DE C.V., según Contrato No. 103-2001, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.1,618,756.50.
Solicito continuar con el proceso de pago, el mismo deberá hacerse efectivo a más tardar el 09 de enero de 2018.

streetAddress: SAN JUAN DE FLORES

legalName: COMPAÑIA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V.


title:
Con relación a la factura No.232 del contrato No.27-98  para Choloma I y del mes de septiembre de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps.  29,700,280.77
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 18 de octubre 2018

name: EMPRESA DE MANTENIMIENTO CONST Y ELECTRIC SA DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL LASCUMBRES 1era AVE. 3ra CALLE BL-E


title:
Con relación a la factura No.226 el contrato No. 82-98 para Choloma II  y del mes de septiembre 2018 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 7,425,070.18
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 18 de OCTUBRE de 2018

legalName: EMPRESA DE MANTENIMIENTO CONST Y ELECTRIC SA DE CV


title:
En relación a la Factura No. 000-001-01-00000169 correspondiente al mes de Septiembre de 2018 y que presenta la empresa VIENTOS DE ELECTROTECNIA, S.A. DE C.V., (VESA), Contrato No. 131-2012, le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.43,040,344.81.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 18 de Octubre de 2018.


title:
En relación a la Factura No. 000-001-01-00000090 correspondiente al mes de Septiembre de 2018 y que presenta la empresa VIENTOS DE SAN MARCOS, S.A. DE C.V., (VESAM), Contrato No. 136-2012, le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.55,247,838.51.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 18 de Octubre de 2018.

VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V

streetAddress: LAS CUMBRES, 1ERA AVENIDA, BLOQUE - E1, EDIFICIO GRUPO TERRA

legalName: VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000081 con Nro de REF 154 que presenta la Empresa ENETRAN Contrato No. 061-2011 para el periodo del 01 de enero de 2018 al 01 de febrero de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 13,836,352.20

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día 19 de febrero de 2018

ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO LAS CUMBRES 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-02-00000121 que presenta la Empresa SOCIEDAD HIDROELECTRICA OLANCHANA (S.H.OL) Contrato No. 263-2014, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de agosto de 2018 al 01 de septiembre de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 18,057,782.76

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día 18 de octubre de 2018.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title:
Con relación a la factura de Agosto de  2018 No. 000-001-01-00000158 que presenta la Empresa  FOTOVOLTAICA LLANOS DEL SUR  S.A.  Contrato No. 019-2014,   se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 7,771,121.71.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 19 de  Octubre de 2018.

LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.

streetAddress: EDIFICIO METROPOLIS TORRE #2 PISO 10 APARTAMENTO 21005

legalName: LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title:
En relación a la Factura No. 000-001-01-000000009 correspondiente al mes de Agosto de 2018 y que presenta la empresa ENERGÍA BÁSICA, S.A. de C.V., (ENERBASA), Contrato No. 009-2014, le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.11,536,191.11.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 19 de Octubre de 2018.

ENERGIA BASICA SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO COORPORATIVO LOS PROCERES  No 3917

legalName: ENERGIA BASICA SA DE CV


title:
En relación a la Factura No. 000-001-01-00000148 correspondiente al mes de Septiembre de 2018 y que presenta la empresa ENERGÍA EÓLICA DE HONDURAS, S.A., (EEHSA), Contrato No. 049-2008, le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto apagar es de L.86,535,908.72.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a má tardar el 22 de Octubre de 2018.


title:
En relación a la Factura No. 000-001-01-00000094 correspondiente al mes de Agosto de 2018 y que presenta la empresa PRODUCCIÓN DE ENERGÍA SOLAR Y DEMÁS RENOVABLES, S.A., (PRODERSSA), Contrato No. 003-2014, le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 26,894,504.79.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 19 de Octubre de 2018.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-02-00000107 que presenta la Sociedad Hidroeléctrica Olanchana (SHOL) Contrato No. 081-2010, por concepto de Suministro de energía eléctrica para el periodo del 01 de enero de 2018 al 01 de febrero de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 41,853,125.09

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes, 19 de febrero de 2018


title:
En relación a la Factura No. 000-001-01-00000056 correspondiente al mes de Septiembre de 2018 y que presenta la empresa GEOTÉRMICA PLATANARES, S.A. DE C.V., (GEOPLATANARES), Contrato No. 086-2010, le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 69,485,608.84.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a mas tardar el 23 de Octubre de 2018.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title:
En relación a la Factura No. 000-001-02-00000114 correspondiente al mes de Agosto de 2018 y que presenta la empresa SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS, S.A., (FOTERSA), Contrato No. 015-2014, le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.12,873,561.57.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de Octubre de 2018.

rationale:
Se reversa F01 3845 en relación a la Factura No. 000-001-02-00000114 correspondiente al mes de Agosto de 2018 de  la empresa SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS, S.A., (FOTERSA), Contrato No. 015-2014 por  el monto a pagar es de L.12,873,561.57.
Se realiza otro F01 para deducir el servicio terrestre por fibra optica del mes de agosto de 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3845-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3845-1-0


title:
Con relación a las facturas No. 000-002-01-000000012 que presenta la Empresa HIDROMOS S.A. de C.V., Contrato No. 167-2014, para el periodo del 01 al 31 de Agosto del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 2,150,081.71
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de Octubre del 2018.

HIDROELECTRICA OMOA S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA 2-CALLE 22Y 23 AVE.  SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA OMOA S.A DE C.V


title: POWER PLANT SA de CV Contrato N°. 124-2013 para el mes de agosto de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 45,089,963.24 Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de octubre 2018.

MERENDON POWER PLANT SA DE CV

streetAddress: CARRERA A LA JUTOSA CONTIGUO A RLA

legalName: MERENDON POWER PLANT SA DE CV


title: Con relación a la factura N 000-001-01-00000063 que presenta la empresa ENERGIA SOLAR CENTROAMERICANA SA de CV Contrato N°. 006-2014 para el mes de agosto de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 24,052,443.55 Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 19 de octubre 2018.


title:
RESERVA POR LA COMPRA DE 5,000 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA. REQUISICION No. 29
O/C 4400002092

INVERSIONES ALLEN S. S DE RL

streetAddress: COL, LA REFORMA CLLE PRINCIPAL CASA# 212 CONTIGUO A LA MISION ADVENTISTA

legalName: INVERSIONES ALLEN S. S DE RL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3853-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 5,000 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA. REQUISICION No. 29

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3853-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3853-1-0


title: Con relación a la factura No 000-001-01-00009180 presentada por COMERCIAL LAEISZ contrato No 12-2018, para el mes de agosto de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps.40,972,715.06                                                                                Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de octubre 2018

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title:
En relación a la Factura No. 000-001-01-00000018 correspondiente al mes de Agosto de 2018 y que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES, S.A., (SERSA CHOL. II), Contrato No. 008-2014, le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.18,467,629.44.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de Octubre de 2018.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Con relación a la factura No 000-001-01-00009181 presentada por COMERCIAL LAEISZ JUTICALPA contrato No 14-2018 para el mes de agosto de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps.   7,975,517.94                                                             Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de octubre 2018


title:
En relación a la Factura No. 000-001-01-00000017 correspondiente al mes de Agosto de 2018 y que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES, S.A., (SERSA Choluteca I), Contrato No. 007-2014, le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.12,627,932.25.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de Octubre de 2018.


rationale:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-01010130(74) que presenta la EMPRESA GENERADORA EL RETO, S.A. de C.V.  (EGERETO) Contrato No. 075-2010, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de septiembre al 01 de octubre de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L.360,770.63

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día martes, 23 de octubre de 2018. Según instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE GF-13-58-12-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3860-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3860-1-0


title:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000166 que presenta la EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. de C.V. (ECAE) Contrato No. 033-2011, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de septiembre al 01 de octubre de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 2,176,198.41.

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día viernes, 26 de octubre de 2018.

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA

legalName: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.


title:
PAGO DE FACTURAS No. 000-002-01-03702333, 3702334, 3712422,POR SERVICIO DE AGUA PORTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL LA PUERTA Y EL CENTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN REMISION DE PAGO N. 1505-2018
RTN: 05019001049734
CAI: EAD3C9-B826CC-854081-351439-BC0B6E-CF

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

type: AVD


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00095661, que presenta la Empresa Compañía Azucarera Hondureña, S.A. (CAHSA),  como cargo por la entrega de energía para el mes de Junio de 2018, Contrato No. 044-2004, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps.  2,751.40.
Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a mas tardar el 26 de Octubre de 2018.

COMPAÑIA AZUCARERA HONDUREÑA S.A.

streetAddress: BUFALO VILLA NUEVA CORTES

legalName: COMPAÑIA AZUCARERA HONDUREÑA S.A.


title:
En relación a la Factura No. 000-002-01-00000022 correspondiente al mes de Agosto de 2018 y que presenta la COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL SUR, S.A. DE C.V., (CELSUR), Contrato No. 112-2012, le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.41,741,978.61.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de Octubre de 2018.

COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR S.A DE C.V

streetAddress: ALDEA LA GRECIA MARCOVIA CHOLUTECA

legalName: COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR S.A DE C.V


title:
En relación a la Factura No. 000-001-01-00000742 correspondiente al mes de agosto de 2018, y que presenta la empresa HONDURAN GREEN POWER CORPORATION, S.A. DE C.V., (HGPC), Contrato No. 054-2012, le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.43,982,920.35.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de Octubre de 2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3866-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 3000 GALONES DE DIESEL, SOLICITADOS POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO PARA SUMINISTRO Y DE COMB. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 50.


title:
En referencia a Oficio No. GA-193-2018 de fecha 13 de junio de 2018 presentado por INSEP respecto a las facturas No. 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 por concepto de generación de energía eléctrica de la Planta Hidroeléctrica Nacaome del periodo de enero a diciembre de 2015, y en atención a Oficio No. GA-259-2018 de fecha 14 de agosto de 2018, se informa que el monto a pagar es de L. 4,426,065.27 como tercer abono por el valor total de las facturas, el cual corresponde a L. 34,336,850.47

Solicitamos continuar con el proceso de pago, y se haga efectivo tan pronto haya disposición presupuestariamente.

ELECTRIFICACIONES DEL NORTE SA

streetAddress: CENTRO COMERCIAL EL DORADO CUATO PISO OFICINA #1

legalName: ELECTRIFICACIONES DEL NORTE SA


title:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000006 que presenta la EMPRESA INGENIERIA TECNICA SA de CV Contrato No. 062-2010, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de septiembre al 01 de octubre de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 6,254,065.86

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día martes, 23 de octubre de 2018.

INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V

streetAddress: Bo PIEDRAS, 8 CALLE, 19 VENIDA S.O. PLAZA MADELEINE LOCAL 42-9 SAN PEDRO SULA

legalName: INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V


title:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000089 que presenta la Empresa CONTEMPO (SAN JUAN) Contrato No. 060-2010, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de septiembre al 01 de octubre de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 9,065,164.65

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes, 22 de octubre de 2018.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3872-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 3500 GALONES DE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL PLANTEL LA PUERTA Y LOS SISTEMAS REGIONALES, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 026/10/2018.


title:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000089 que presenta la Empresa ENETRAN Contrato No. 061-2011, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de septiembre de 2018 al 01 de octubre de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 24,083,656.13

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día martes, 23 de octubre de 2018.

ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO LAS CUMBRES 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV


title:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000129 que presenta la Empresa ELECTROTECNIA Contrato No. 062-2011, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de septiembre de 2018 al 01 de octubre de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 1,438,185.40

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día martes, 23 de octubre de 2018.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3874-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 3500 GALONES DE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL PLANTEL LA PUERTA Y LOS SISTEMAS REGIONALES, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 027/10/2018.


title:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000001 que presenta la Empresa SOCIEDAD HIDROELECTRICA OLANCHANA (S.H.OL) Contrato No. 081-2010, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de septiembre de 2018 al 01 de octubre de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 4,611,974.66

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día viernes, 26 de octubre de 2018.

BANCO ATLANTIDA

legalName: BANCO ATLANTIDA


title:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000001 que presenta la Empresa Compañía Eléctrica Centroamericana (CECA) Contrato No. 067-2010, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de septiembre de 2018 al 01 de octubre de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 10,589,894.58

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día viernes, 26 de octubre de 2018.

name: COMPAÑIA ELECTRICA CENTROAMERICANA S. A DE C. V.

streetAddress: COLONIA BOGRAN 9 CALLE N.E CONTIGUO AL HOSPITAL DEL VALLE EDIFICIO PRODECON SEGUNDO NIVEL SAN PEDRO CORTES


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00006308 que presenta la CARACOL KNITS  S.A de C.V. ,  Contrato No.036 -2010, para el periodo del mes de Septiembre de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de  L. 3,076,228.72.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 01 de Noviembre de 2018.


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000099 que presenta la empresa GENERADORES SOLARES  S.A de C.V Contrato N°. 004-2014 para el mes de agosto de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 9,580,201.56 Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 25 de octubre 2018.

GENERADORES SOLARES, S.A.

streetAddress: KM 1 CARRETERA A PUERTO CORTES frente a gasolinera puma choloma cortes

legalName: GENERADORES SOLARES, S.A.


title:
En relación a la Factura No. 000-001-01-00000112 correspondiente al mes de Agosto de 2018 y que presenta la COMPAÑÍA HONDUREÑA DE ENERGÍA SOLAR, S.A. DE C.V., (COHESSA), Contrato No. 014-2014, le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.34,573,006.29.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 26 de Octubre de 2018.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title:
Con relación a la factura de  No. 000-001-01-00000018  que presenta la Empresa  ENERGYS HONDURAS  S.A.  (Las Lajas) Contrato No. 012-2014, correspondiente al  mes  de Agosto de  2018,   se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 4,203,451.79.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  25 de  Octubre de 2018.

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.


title:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000004(169)   que presenta la Empresa  HIDROELECTRICA RIO BLANCO SA de CV Contrato No. 093-2001 , por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de septiembre de 2018 al 01 de octubre de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L.4,809,561.89

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día viernes, 26 de octubre de 2018.

HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.


title:
En relación de la Factura No. 000-001-01-00000264 correspondiente al mes de Agosto de 2018 y que presenta la empresa SOLAR POWER, S.A. DE C.V., (SOPOSA), Contrato No. 013-2014, le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es del L.33,934,589.72.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 27 de Octubre de 2018.

SOLAR POWER SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS, 3ERA AVE. 11 Y 12 CALLE NOROESTE, EDIF. EL NUEVO DIA

legalName: SOLAR POWER SA DE CV


title:
En relación a la Factura No. 000-001-01-00116591 correspondiente al mes de Agosto de 2018 y que presenta la COMPAÑÍA AZUCARERA TRES VALLES, S.A. DE C.V., (CATV), Contrato No. 066-2014, le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.4,878,062.77.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 27 de Octubre de 2018.

streetAddress: SAN JUAN DE FLORES

legalName: COMPAÑIA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V.


CENIT, S.A DE C.V.

streetAddress: AGUA ZARCA, SAN PEDRO DE ZACAPA

legalName: CENIT, S.A DE C.V.

rationale:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000006 (155) que presenta la Empresa CENIT S.A (Hidroeléctrica Zacapa) Contrato No. 016-2004, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de septiembre de 2018 al 01 de octubre de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 257,721.59

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes, 29 de octubre de 2018.

Reversión realizada por instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE mediante Oficio GF-1358-12-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3889-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3889-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE CUENTA DE VIATICOS Y OTROS GASTOS (GASOLINA) A FAVOR DEL EMPLEADO DE LA REGION NORTE CONVOCADO A TEG. PARA REUNION LABORAL DEL 26 AL 27 DE ENERO DEL 2018 SEGUN MEMO#DSA/043/02/2018. JDC-095-01-2018, R/P AD 0043 2018.

MARCIO RAMON DISCUA PINEDA

legalName: MARCIO RAMON DISCUA PINEDA


title:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-02-00-000251 que presenta la COMPAÑÍA DE GENERACION ELECTRICA SA de CV (COMGELSA) Contrato No. 096-2001, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de septiembre al 01 de octubre de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 2,878,380.88

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Lunes, 29 de octubre de 2018.

COMGELSA S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. BOGRAN 9 CALLE N.E. 300 METROS AL ESTE DEL HOSPITAL DEL VALLE EDIF.PRODECON 2da PALANTA SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: COMGELSA S.A. DE C.V.


HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE, ZONA 4 BLOQUE 3A NO. 2311

legalName: HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.

rationale:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000005 que presenta la compañia HIDROELECTRICA YOJOA SA de CV Contrato No. 069-2000, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de septiembre al 01 de octubre de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 394,386.59

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día sábado, 27 de octubre de 2018. Según instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE GF-13-58-12-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3895-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3895-1-0


title: RESERVA POR COMPRA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 500 GALONES DE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA SEGUN MEMO#  J.A.C./132/2018. ORDEN DE COMPRA: 4300000765 09/11/2018.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 500 GALONES DE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA SEGUN MEMO#  J.A.C./132/2018. ORDEN DE COMPRA: 4300000765 09/11/2018. FACTURA# PROFORMA N° 00135. MEMO# DAD-683-12-2018. R/P AD 1342 2018.


title:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00001824 que presenta la Empresa General Equipment Supply S.A de C.V GES SA Contrato No. 070-2010, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de septiembre de 2018 al 01 de octubre de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 1,425,077.07

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes, 29 de octubre de 2018.

GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, TORRE METROPOLIS LOCAL 10607 PISO 6

legalName: GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO POR LA COMPRA DE CARTUCHOS Y TONERS, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA; I PLANIFICACION  2018.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CARTUCHOS Y TONERS, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA; I PLANIFICACION  2018, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00014087.


title: RESERVA POR COMPRA De 3 TONER PARA IMPRESORA HP SOLCITADAS POR UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS SEGUN REQUISION N. 100; SEGUN ORDEN DE COMPRA 4200001436

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

ue: 59 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CORPORATIVA

actividadObra: 2 - COORDINACION ADMINISTRATIVA CORPORATIVA

rationale: PAGO DE FACTURA No.006-012-01-00008964 DE FECHA 30/04/18 POR LA COMPRA DE ATONER PARA IMPRESORA LASERJET 1320 1160 O/C No.4200001436 CAI-C78B20-35A64C-0A43AC-B69FEF-F99F3C-EF


title:
Con relación a la factura No.449 presentada por la Grecia contrato No 0104-2001, para el mes de Noviembre de 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps.6,876.33.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 15 de Enero de  2018.

AZUCARERA LA GRECIA, S.A. DE C.V.

streetAddress: MARCOVIA CHOLUTECA HONDURAS APARTADO POSTAL 32

legalName: AZUCARERA LA GRECIA, S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: ARRENDAMIENTO DE UN TERRENO BALDIO EN  PTO. CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO - AGOSTO 2018 , FACTURA N-000-001-01-00001402, 000-001-01-00001403, 000-001-01-00001404, 000-001-01-00001405, 000-001-01-00001406, 000-001-01-00001407, 000-001-01-00001408, 000-001-01-00001409 CAI: 2EACF9-668BBC-A5469B-13F2EA-C3BAA5-C2.

MARLON GUILLERMO LARA ORELLANA

legalName: MARLON GUILLERMO LARA ORELLANA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


HIDROELECTRICA EL CISNE, S.A. DE C.V.

streetAddress: COPAN

legalName: HIDROELECTRICA EL CISNE, S.A. DE C.V.

rationale:
Con relación a las facturas No. 000-001-01-000000001 que presenta la Empresa HIDROCISA ( EL CISNE), Contrato No. 049-2011, para el periodo del 01 al 31 de Agosto del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 365,372.41
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 26 de Octubre del 2018. Según instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE en oficio GF-13-58-12-2018 del 27 de Diciembre del 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3906-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3906-1-0


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale:
Con relación a las facturas No. 000-001-01-0000000003 que presenta la Empresa HIDROCISA ( EL CISNE), Contrato No. 049-2011, para el periodo del 01 al 30 de Septiembre del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 854,859.20
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 26 de Octubre del 2018.  Según instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE en oficio GF-13-58-12-2018 del 27 de Diciembre del 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3907-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3907-1-0


title:
Pago a favor de la Empresa Cooperativa Interurbana de Transporte Yoreña City Limitada.
Por la cantidad de L. 1,425,000.00 (Un Millón Cuatrocientos Veinticinco Mil Lempiras Exactos).
En concepto de  pago de Servicio de Transporte al Personal de la ENEE La Puerta, Sub Estación La Puerta y Plantel El Centro de la Ciudad de San Pedro Sula de la cláusula No. 44 del Contrato Colectivo; adenda a contrato No. 07/2013 Correspondiente a los meses de Mayo, Junio, Julio, Agosto y Septiembre  del 2018.

¿	Facturas No. 000-001-01-00001700; 000-001-01-00001776; 000-001-01-00001832; 000-001-01-00001833 y 000-001-01-00001919.
¿	Recibos No. 32473, 32474, 32475, 32476 y 32477.

name: COOPERATIVA INTERURBANA DE TRANSPORTES YOREÑA LIMITADA CITY LIMITADA

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2da CALLE NORTE 3ra 4ta AVE. EL PROGRESO YORO

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-000000009 que presenta la Empresa Compañía Fuerza de Occidente S.A de C.V. COFUSA, Contrato No. 054-2010, para el periodo del 01 al 30 de Septiembre del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 1,267,240.11
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 26 de Octubre del 2018.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A

rationale:
Con relación a la factura No. 000-001-01-000000009 que presenta la Empresa Compañía Fuerza de Occidente S.A de C.V. COFUSA, Contrato No. 054-2010, para el periodo del 01 al 30 de Septiembre del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 1,267,240.11. Según instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE en oficio GF-13-58-12-2018 del 27 de Diciembre del 2018.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 26 de Octubre del 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3908-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3908-1-0


title:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-003-01-00000001 que presenta la compañía HIDROELECTRICAS DE OCCIDENTE SA de CV (HIDROCCI), Contrato No. 078-2010, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica de prueba para el periodo del 01 de agosto al 01 de septiembre de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 142,251.04

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes, 29 de octubre de 2018.

HIDROELECTRICAS DE OCCIDENTE SRL DE CV

streetAddress: RIO DE PIEDRA 18 AVENIDAD

legalName: HIDROELECTRICAS DE OCCIDENTE SRL DE CV


title:
Con relacion a la factura No. 000-001-01-00003541, que presenta la Empresa Aceites y Derivados, contrato No.039-2011, corespondiente al mes de agosto 2018. Se infoma que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto de pago es de Lps.94,473.01.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, su fecha maximo es el viernes 23 de noviembre del 2018.

ACEITES Y DERIVADOS S.A.

streetAddress: COLONIA JERICO, TRUJILLO, COLON

legalName: ACEITES Y DERIVADOS S.A.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE OCUPAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE SALAMA DE LA ZONA CENTRO SUR CORRESPON DE A LOS MESES DE ABRIL A DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN ADENDA CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO AUTENTICOS NRO. 408/2014. (RETENCION 1% POR NO PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA). SE ADJUNTA RECIBOS DE ABRIL A DICIEMBRE. R/P AD 1515 2018.

ANGEL ORLANDO MURILLO SANTOS

legalName: ANGEL ORLANDO MURILLO SANTOS

type: CONT


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE OCUPAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TROJES DE LA ZONA CENTRO SUR CORRESPON DE A LOS MESES DE ABRIL A DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN ADENDA CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO NRO. 221/2014. (RETENCION 1% POR NO PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA). FACTURAS 000-001-01-00023324 08/04/2018,  000-001-01-00023325 04/05/2018, 000-001-01-00023326 08/06/2018, 000-001-01-00023425 08/07/2018, 000-001-01-00023426 08/08/2018, 000-001-01-00023427 08/0492018, 000-001-01-00023428 08/10/2018, 000-001-01-00023429 08/112018, 000-001-01-00023430 08/12/2018. CAI: EE564D-566141-794B95-441083-54A080-C5. R/P AD 1514 2018.

IRMA EDILIA MARTINEZ FONSECA

legalName: IRMA EDILIA MARTINEZ FONSECA


title: COMPRA DE 20 TINTAS HP-670 . SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION CENTRO SUR.  SEGUN S/C:2018-690-0023. ORDEN DE COMPRA: 4200001719 30/10/2018.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3956-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 20 TINTAS HP-670 . SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION CENTRO SUR.  SEGUN S/C:2018-690-0023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3956-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3956-1-0


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO POR COMPRA DE 10 TINTAS NPARA IMPRESORA HP SOLICITADO POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION CENTRO SUR  SEGUN S/C: 2018-700-0005. ORDEN DE COMPRA: 4200001721 30/10/2018. FACTURA# 000-001-01-00009091 26/11/2018. CAI: 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8. R/P AD 1848 2018.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE OCUPAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE GUAIMACA DE LA ZONA CENTRO SUR CORRESPON DE A LOS MESES DE ABRIL A DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN ADENDA CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO AUTENTICOS NRO. 007/2010. (RETENCION 1% POR NO PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA). SE ADJUNTA RECIBOS DE ABRIL A DICIEMBRE. R/P AD 1516 2018.

MARTHA DILIA CANALES ROMERO

legalName: MARTHA DILIA CANALES ROMERO


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE OCUPAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA ESPERANZA DE LA ZONA CENTRO SUR CORRESPON DE A LOS MESES DE ABRIL A DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN ADENDA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO AUTENTICOS NRO. 005/2010. (RETENCION 1% POR NO PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA SAR). SE ADJUNTA FACTURAS# 000-001-01-00000132-135-137-155-156-161-170-173, DE ABRIL A DICIEMBRE. R/P AD 1517 2018.

LUIS ANDRES ZUNIGA NOLASCO

legalName: LUIS ANDRES ZUNIGA NOLASCO


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE OCUPAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE  GOASCORAN DE LA ZONA CENTRO SUR CORRESPON DE A LOS MESES DE ABRIL A DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN ADENDA CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO AUTENTICOS NRO. 025/2010. (RETENCION 1% POR NO PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA). SE ADJUNTA RECIBOS 000-001-03-00000025/26/27/28/29/30/31/32/33 DE ABRIL A DICIEMBRE. R/P AD 1518 2018.

SANTOS MALDONADO

legalName: SANTOS MALDONADO


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE OCUPAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE  TALANGA DE LA ZONA CENTRO SUR CORRESPON DE A LOS MESES DE ABRIL A DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN ADENDA CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO AUTENTICO NRO. 008/2010. (RETENCION 1% POR NO PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA). SE ADJUNTA RECIBOS DE ABRIL A DICIEMBRE. R/P AD 1542 2018.

UNION NACIONAL DE CAMPESINOS,

streetAddress: BARRIO LA GRANJA CONTIGUO  A OSO POLAR FTE.

legalName: UNION NACIONAL DE CAMPESINOS,


title: PAGO POR LIQUIDACION DE SALDO A FAVOR VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LOS EMPLEADOS DE SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL. SEGUN LIQUIDACION# 17. REALIZAR TRABAJO PLATAFORMA WED PARA LOS PROCESOS DE DIRECTRICES, APROBACIONES DE DISEÑO. SEGUN R/P AD 1061 2018. GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE.

DENNIS ALBERTO HERNANDEZ LOPEZ

legalName: DENNIS ALBERTO HERNANDEZ LOPEZ

ue: 66 - SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL DE DISTRIBU

actividadObra: 4 - PLANIFICACION, SUPERVISION Y CONTROL  DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-002-01-03981013-03981014-03993980, POR SERVICIO DE AGUA PORTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL LA PUERTA Y EL CENTRO CORRESPONDIENTE DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE 2018. R/P AD 1549 2018.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE OCUPAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE MARCALA  DE LA ZONA CENTRO SUR CORRESPON DE A LOS MESES DE ABRIL A DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN ADENDA CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO AUTENTICO NRO. 67-2017. (RETENCION 1% POR NO ESTAR SUJETO BAJO EL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA). SE ADJUNTA RECIBOS DE ABRIL A DICIEMBRE. R/P AD 1521 2018.

MIRIAN ELISABEHET ARGUETA RIVERA

legalName: MIRIAN ELISABEHET ARGUETA RIVERA


title: SERVICIO POR CAMBIO DE ACEITE SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER; PLACA N-09482, TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X2, DIESEL, ORDEN DE COMPRA: 4300000788 19/11/2018.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3989-1-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER; PLACA N-09482, TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X2, DIESEL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3989-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3989-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3988-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO NISSAN; PLACA N-09482, TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X2, DIESEL.


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3991-0-0 - SOLICITUD DE REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE, SISTEMA ELECTRICO Y SISTEMA DE ENCENDIDO DEL VEHICULO TIPO CANASTA CON PALCA N-04232, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3992-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE SISTEMA DE EMBRAGUE, PARA EL VEHICULO CN PLACAC N-08567, DE LA UNIDAD DE INGENIERIA


title: PAGO POR SERVICIO DE REPARACION  DE MOTOR DE ARRANQUE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-05228, REG-25 SOLICITADO POR UNIDAD DE INGENIERIA CENTROS SUR, SEGUN SOLICITUD: 2018-690-0054. ORDEN DE COMPRA: 4300000796 07/12/2018. FACTURA# 000-001-01-00000870 27/11/2018.  CAI: 15A410-874990-B247AD-861909-BA25A2-EE. R/P AD 1900 2018.

name: MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA/MARIO'S

title: PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10587, REG-650. SOLCIITUDO POR UNIDSD DE ALUMBRADO PUBICO C.S SEGUN REQUISICION# 2018-705-0059 ORDEN DE COMPRA: 4300000797 07/12/2018. FACTURA# 000-001-01-00000869 27/11/2018.  CAI: 15A410-874990-B247AD-861909-BA25A2-EE. R/P AD 1899 2018.


title: SOLICITUD DE 8/4 DE ACEITE DE MOTOR PARA EL VEHICULONISSASN N-09632, DE LA UNIDAD DE COORDINACION DE OFICINA REGIONAL CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD 2018-1736-0007. ORDEN DE COMPRA4300000784 19/11/2018. 801-17-56-0359-2018.

actividadObra: 5 - COORDINACION REGIONAL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3994-1-0 - SOLICITUD DE 8/4 DE ACEITE DE MOTOR PARA EL VEHICULONISSASN N-09632, de la unidad de coordinacion de oficina regional centro sur

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3994-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3994-1-0


rationale: CAMBIO DE ACEITE AL MOTOR 15W40 1 GALON 3/4, PARA VEHICULO NISSAN, PICK UP 2008, DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE SAN PEDRO SULA.


title: SOLICITUD DE CAMBIOS DE ACEITE PARA VEHICULO CON PLACA , N-05411, REG-300. SEGUN SOLICITUD 2018-695-00037.SOLICITADO POR INGERIERIA. ORDEN DE COMPRA: 4300000787 19/11/2018. 801-17-56-0357-2018.

title: SOLICITUD DE CAMBIOS DE ACEITE PARA VEHICULOS CON PLACA N-10737-REG-670,  SEGUN SOLICITUD 2018-940-0015.SOLICITADO POR  EL DEPTO. COMERCIAL. ORDEN DE COMPRA: 4300000786  19/11/2018. 801-17-56-0358-2018.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3995-1-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE UN KIT DE EMBRAGUE PARA EL VEHICULO N-10692, SEGUN SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SISTEMAS REGINALES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3995-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3995-1-0

description: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIOS DE ACEITE PARA VEHICULOS CON PLACA N-10737-REG-670,  SEGUN SOLICITUD 2018-940-0015.SOLICITADO POR  EL DEPTO. COMERCIAL. ORDEN DE COMPRA: 4300000786  19/11/2018. 801-17-56-0358-2018. FACTURA# 005-006-01-00002638 07/12/2018.  CAI: BFF80B-2ABE4F-9E4EAF-DA2FEB-3EB1BE-BA. R/P AD 1941 2018.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE COPAN RUINAS ZONA NOROCCIDENTAL EL CUAL CORRESPONDE A LOS MESES DE JULIO A AGOSTIO 2018, SEGUN ADENDA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NRO.660/005/2014 ORIGINAL,  MEMO# SECR-049-2017. FACTURA# 000-001-01-00001279 31/07/2018, 000-001-01-00001343 31/08/2018.   CAI: 91C492-00DC6A-2A4E90-21A3ED-D2B8A3-CA. R/P AD 1543 2018. NO SE RETIENE EL ISV YA QUE EL BENEFICIARIO PAGA PUNTUALMENTE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS SE ADJUNTA DECLARACION JURADA.

KENIA ZULEMA ESPINOZA COLINDRES

legalName: KENIA ZULEMA ESPINOZA COLINDRES


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-000000059 que presenta la Empresa Consorcio de Inversiones S.A de C.V (CISA) Convenio de Operación ENEE-CISA del 20 de mayo de 2015, para el periodo del 01 de octubre de 2017 al 01 de noviembre de 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto por pagar es de  L. 16,124,627.05

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día miércoles, 29 de noviembre de 2017.

POR DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA, LA GERENCIA FINANCIERA ENEE AUTORIZO VERBALMENTE HASTA ESTA FECHA EL INGRESO DE ESTE PAGO.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CARTUCHOS Y TONERS, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA; I PLANIFICACION  2018.  SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000557


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000114 que presenta la Empresa ENERGISA CORONADO, Contrato No. 119-2010, para el periodo del 01 al 30 de Noviembre del 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 13,186,947.01.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de Diciembre del 2017.
Por disposición presupuestaria la Gerencia Financiera de ENEE autoriza verbalmente hasta hoy 10 de Enero del 2018 el ingreso de este pago.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE COPAN RUINAS ZONA NOROCCIDENTAL EL CUAL CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN ADENDA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NRO.660/005/2014,  MEMO# SECR-062-2017. FACTURA# 000-001-01-00001409 30/09/2018.   CAI: 91C492-00DC6A-2A4E90-21A3ED-D2B8A3-CA. R/P AD 1544 2018. NO SE RETIENE EL ISV YA QUE EL BENEFICIARIO PAGA PUNTUALMENTE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS SE ADJUNTA DECLARACION JURADA.


title:
Con relacion a la factura No. 000-001-01-00003360 que presenta la Empresa Aceites y Derivados, contrato No 039-2011, correspondiente al mes de julio 2018. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros  y el monto a pagar es de Lps.   55,716.77.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, su fecha maxima de pago es el sabado 10 de noviembre del 2018.

ACEITES Y DERIVADOS S.A.

legalName: ACEITES Y DERIVADOS S.A.


title: PAGO POR LEGALIZACION DE NUEVA CONEXION AL PLANTEL DE LA PUERTA SEGUN MEMO DAT-150-11-2018 Y ORDEN DE PAGO N 28-18 REGIONAL NOROCCIDENTE


title: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE YORO EN LA ZONA NOROCCIDENTE CORRESPONDE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2018. SEGUN ADENDA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE ORIGINAL  A LOS 07 DIAS DEL MES DE JUNIO 2018. FACTURA# 000-001-01-00000001 25/10/2018. CAI:D4E870-A0A98E-C94D9E-CAE0FB-51894B-00. R/P 1652 2018. (RETENCION DEL 1% POR NO PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA).

ANGEL RENE LICONA

legalName: ANGEL RENE LICONA


title: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE YORO EN LA ZONA NOROCCIDENTE CORRESPONDE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2018. SEGUN ADENDA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE ORIGINAL  A LOS 30 DIAS DEL MES DE JULIO 2018. FACTURA# 000-001-01-00000002 01/11/2018. CAI:D4E870-A0A98E-C94D9E-CAE0FB-51894B-00. R/P 1653 2018. (RETENCION DEL 1% POR NO PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA).


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 4026-0-0 - RESERVA POR SERVICIO POR CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09484, REG-542. SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES NOROCCIDENTE. SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO: UGG.0032018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 4025-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE  REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10835, REG-683. SOLICITADO POR LA ENTRADA DE COPAN SUBZONAS NOROCCIDENTE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 680-048-10-2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 4029-0-0 - RESERVA POR SERVICIO POR CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09466, REG-544. SOLICITADO POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, SEGURIDAD INTERNA NOROCCIDENTE. SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO: S/N.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 4028-0-0 - RESERVA POR SERVICIO POR CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10819, REG-710. SOLICITADO POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS NOROCCIDENTE. SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO: USA/004/2018.


rationale:
Con relación al contrato 75-2010 la empresa EGERETO presenta la factura No.000-001-01-00000131 para el mes de octubre 2018 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 1,238,876.67.
La fecha efectiva de pago es a más tardar (10) días hábiles administrativos después de la fecha de entrega de la factura la cual corresponde al 16 de noviembre 2018. Por lo anterior se le solicita hacer efectivo el pago tan pronto haya disposición presupuestaria.  Según instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE GF-13-58-12-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-4032-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-4032-1-0


title: CANCELACION DE EPAC No.031-2018, CONSTANCIAS DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD No.181, 182, 183 Y 184 POR PUBLICACIONE SVARIAS PARA DISTRIBUCION SEGUN FACTURAS No.001-002-01-00128269, 001-002-01-00128340, 001-002-01-00128266 Y  001-002-01-00128283 Y CONTRAOS No.540106, 540115, 540104, Y 540108.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: CANCELACION DE EPAC-043-2018 Y CONSTANCIAS DE SERVICIOA DE PUBLICIDAD No.250, Y 251, POR PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURAS No,001-002-01-00129213, 001-002-01-00129090, Y CONTRATOS No.,540425, 744395, 540410.


title: PAGO POR  SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09644, REG-586. SOLICITADO POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD: 2018-700-0062. ORDEN DE COMPRA: 4400002084 21/11/2018. 801-17-56-0360-2018.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 4035-1-0 - RESERVA POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09644, REG-586. SOLICITADO POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD: 2018-700-0062.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-4035-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-4035-1-0


title: CANCELACION DE EPAC-043-2018 Y CONSTANCIAS DE SERVICIOA DE PUBLICIDAD No.253, Y 251, Y 252  POR PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURAS No,000-001-01-00031042, 000-001-01-00031843, 000-001-01-00031134 Y CONTRATOS No.744395,745822 Y 744397.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title:
PAGO DE FACTURAS N. 000-001-01-00001444 Y 1445 POR ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE EN  PTO. CORTES CORRESPONDIENTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE E 2018; PAGO SEGUN MEORANDOS GA-701-11-2018 Y GF-1194-11-2018
RTN. 05011966019210
CAI: 2EACF9-668BBC-A5469B-13F2EA-C3BAA5-C2.

MARLON GUILLERMO LARA ORELLANA

legalName: MARLON GUILLERMO LARA ORELLANA


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE COPAN RUINAS ZONA NOROCCIDENTAL EL CUAL CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE  2018, SEGUN ADENDA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NRO.660/005/2014,  MEMO# SECR-073-2018. FACTURA# 000-001-01-00001470- 31/10/2018. 000-001-01-00001481 05/11/18, 000-001-01-00001480 05/11/18.   CAI: 91C492-00DC6A-2A4E90-21A3ED-D2B8A3-CA. R/P AD 1665 2018. NO SE RETIENE EL ISV YA QUE EL BENEFICIARIO PAGA PUNTUALMENTE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS SE ADJUNTA DECLARACION JURADA.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL SISTEMA ELECTRICO DE COPAN RUINAS DE LA ZONA NOROCCIDENTE SEGUN MEMO# SECR-066-2016, FACTURAS# 000-001-01-00046456 29/09/2018. 000-001-01-000047186 10/10/2018. 000-001-01-00047837 24/10/2018. 000-001-01-00047951 25/10/2018.  CAI: E6A813-1CDD9C-684894-5A4301-BA276C-9B. R/P AD 1657 2018.

JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO

legalName: JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO


title: COMPRA POR ADQUISICION DE 500 CAMISETAS QUE SERAN UTILIZADAS DURANTE LA INAGURACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CIUDAD DE CTACAMAS. EGUN REQ#24, ORDEN DE COMPRA:4200001745 16/11/2018.

INVERSIONES VARIAS

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS,B#RR

legalName: INVERSIONES VARIAS

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 4042-1-0 - RESERVA PARA LA ADQUISICION DE 500 CAMISETAS QUE SERAN UTILIZADAS DURANTE LA INAGURACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CIUDAD DE CTACAMAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-4042-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-4042-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE COLINAS SANTA BARBARA ZONA NOROCCIDENTAL EL CUAL CORRESPONDE A LOS MESES DE JULIO A DIECIEMBRE 2018, SEGUN ADENDA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO ORIGINAL NRO.615/013/2010. MEMO# UAN.616/039/12/2018. FACTURA# 000-001-01-00000114 10/07/2018, 000-001-01-00000151 31/08/2018, 000-001-01-00000152 30/09/2018. 000-001-01-00000153 31/10/2018, 000-001-01-00000154 30/11/2018, 000-001-01-00000155 31/12/2018.  CAI: C83F2D-DE15CA-904FA6-CEA095-7B40A8-6B. CAI: E923DB-9042A1-8C4B8B-95E6FD-AE1148-82  R/P AD 1664 2018.

ALLAN ORLANDO RIVERA CASTELLANOS

legalName: ALLAN ORLANDO RIVERA CASTELLANOS


title:
Con relación a la factura No. 000-001-02-00000114 que presenta la Empresa SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS  S.A. (FOTERSA)  Contrato No. 015-2014,  para el periodo del mes de Agosto de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 12,861,445.62.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  21 de Octubre de 2018.
Este F-01 sustituye al F-01 con Precompromiso 03845 por Reversión y pago de Fibra de Óptica del mes de agosto de 2018.