title: Con relación a la Factura por suministro de energía eléctrica de la Empresa  ENERGÍA HÍDRICA PORTATIL DE HONDURAS - PHP (NÍSPERO II) Contrato No. 082-2011 para el periodo de 01 de noviembre de 2020 al 01 de diciembre de 2020  se calcula que el monto PROYECTADO a pagar es de L. 6826528.85.  Se realiza el presente pre compromiso en atención a memorando CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de noviembre  de 2020.  El pago debe hacerse efectivo al presentar la documentación original según corresponda.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA

rationale: En atención a MEMORANDO CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de noviembre de 2020 y al MEMORANDO CI-GAF-1402-XI-2020 de fecha 27 de noviembre de 2020; y con relación a la Factura No. 000-001-01-00000609 que presenta la Empresa PHP ENERGY Proyecto Hidroeléctrico Nispero II Contrato No. 082-2011 para el periodo del 01 al 30 de Noviembre del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de Lps. 119990.26. El monto proyectado en el F01 2192 fue Lps. 6826528.85 por lo que se hace una reversión de Lps. 6706538.59. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de Diciembre de 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2192-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2192-1-0


title: Con relación al contrato 031-2014 la empresa MECANISMOS DE ENERGIA RENOVABLE (MECER) presenta la factura No.000-001-01-00000171 para el mes de OCTUBRE 2020 se le informa que la misma ha sido PROYECTADAPOR UN VALOR DE Lps.16005544.33. De acuerdo a instrucción de la Gerencia Financiera en MemorandumCI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de Noviembre 2020 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales.

currency: HNL

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

scheme: HN-RTN

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 17 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 64 - DIRECCION DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 21120-EnergíA EléCtrica Para Reventa

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 9 - COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: En atención a memorando CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de noviembre 2020 y al memorando CI-GAF-1402-XI-2020 de día 27 de noviembre 2020; y con relación a la Factura Nº000-001-01-00000171 que presenta la Empresa MECANISMOS DE ENERGIA RENOVABLE Contrato Nº 031-2014 para el periodo 01 octubre 2020 al 01 de noviembre 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 15930070.91 El monto proyectado fue L. 16005544.33 por lo que se hace una reversión por L.¿ 75473.42 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 26 de diciembre 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2193-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2193-1-0

type: FACT

initiationType: tender


title: Con relación a la factura de Octubre 2020 que presenta la Empresa  FOTOVOLTAICA LLANOS DEL SUR  S.A.  Contrato No. 019-2014   se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 7585477.58. De acuerdo a instrucción de la Gerencia Financiera en Memorandum CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de Noviembre 2020 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales.

LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.

streetAddress: EDIFICIO METROPOLIS TORRE #2 PISO 10 APARTAMENTO 21005

legalName: LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.

rationale: Con relación a la factura de Octubre 2020 No. 000-001-01-00000199  que presenta la Empresa  FOTOVOLTAICA LLANOS DEL SUR  S.A.  Contrato No. 019-2014   se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 7550651.14. De acuerdo a instrucción de la Gerencia Financiera en Memorandum CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de Noviembre 2020 se realiza la presente PROYECCIÓN por L.7585477.58 por lo que se realiza reversion por L.-34826.44.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a mas tardar 03 de enero de 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2194-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2194-1-0


title: Con relación al contrato 031-2014 la empresa MECANISMOS DE ENERGIA RENOVABLE (MECER) presenta la factura para el mes de NOVIEMBRE 2020 se le informa que la misma ha sido PROYECTADA POR UN VALOR DE Lps. 17163270.87. De acuerdo a instrucción de la Gerencia Financiera en MemorandumCI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de Noviembre 2020 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este F01.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales.


title: Con relación a la factura de Noviembre 2020 que presenta la Empresa  FOTOVOLTAICA LLANOS DEL SUR  S.A.  Contrato No. 019-2014   se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 8226756.05. De acuerdo a instrucción de la Gerencia Financiera en Memorandum CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de Noviembre 2020 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales.


title: Con relación a la factura del Contrato No. 011/2018 para LAEISZ Ceiba Térmica del mes de NOVIEMBRE del 2020 se informa que la misma ha sido PROYECTADA POR UN VALOR DE Lps. 8617000.00.  De acuerdo a instrucción de la Gerencia Financiera en Memorandum CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de Noviembre 2020 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1.   Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: Con relación al contrato 006-2014 la empresa ENERGIA SOLAR CENTROAMERICANA  presenta la factura No.000-001-01-00000165 para el mes de OCTUBRE 2020 se le informa que la misma ha sido PROYECTADAPOR UN VALOR DE Lps. 22733854.34 De acuerdo a instrucción de la Gerencia Financiera en MemorandumCI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de Noviembre 2020 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales.

rationale: En atención a memorando CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de noviembre 2020 y al memorando CI-GAF-1402-XI-2020 de día 27 de noviembre 2020; y con relación a la Factura Nº000-001-01-00000165 que presenta la Empresa ENERGIA SOLAR CENTROAMERICANA Contrato Nº 006-2014 para el periodo 01 octubre 2020 al 01 de noviembre 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 22733854.34 El monto proyectado fue L. 22626653.88 por lo que se hace una reversión por L.¿ 107200.46 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 26 de diciembre 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2198-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2198-1-0


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000132 correspondiente al mes de diciembre de 2019 y que presenta la empresa VIENTOS DE SAN MARCOS S.A. DE C.V. (VESAM) Contrato No. 136-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.92129831.72. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 16 de enero de 2020. Por instrucciones verbales del Ing. Anibal Bendezú Gerente Financiero de la ENEE este F-01 se crea hasta en esta fecha.

VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V

streetAddress: LAS CUMBRES, 1ERA AVENIDA, BLOQUE - E1, EDIFICIO GRUPO TERRA

legalName: VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V


title: Con relación al contrato 006-2014 la empresa ENERGIA SOLAR CENTROAMERICANA presenta la factura para el mes de NOVIEMBRE 2020 se le informa que la misma ha sido PROYECTADA POR UN VALOR DE Lps. 24522577.46 De acuerdo a instrucción de la Gerencia Financiera en MemorandumCI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de Noviembre 2020 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales.


title: Con relación a la Factura por suministro de energía eléctrica de la Empresa G.A. ENERGY (Zinguizapa) Contrato No. 050-2010 para el periodo de 01 de Noviembre de 2020 al 01 de Diciembre de 2020 se calcula que el monto PROYECTADO a pagar es de L. 6000000.00. Se realiza el presente pre compromiso en atención a memorando CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de noviembre  de 2020. El pago debe hacerse efectivo al presentar la documentación original según corresponda.

streetAddress: EDIFICIO MARLEN TERCER NIVEL CALLE PRINCIPAL COLONIA LS TORRES CONTIGUO A LA POSTA POLICIAL COMAYAGUELA

legalName: G.A. ENERGY S.A. DE C.V.

G.A. ENERGY S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

rationale: En atención a memorando CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de noviembre de 2020 y al memorando CI-GAF-1402-XI-2020 de fecha 27 de noviembre de 2020; y con relación a la factura No. 000-001-01-000000106 que presenta la Empresa G.A. ENERGY (Zinguizapa) Contrato No. 050-2010 para el periodo del 01 al 30 de Noviembre del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 4081470.63. El monto proyectado fue Lps. 6000000.00 por lo que se hace una reversión de Lps. 1918529.37. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de Diciembre de 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2201-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2201-1-0

type: MEMORA


title: Con relación a la factura del Contrato No. 013/2018 para LAEISZ REGULETO del mes de NOVIEMBRE del 2020 se informa que la misma ha sido PROYECTADA POR UN VALOR DE Lps. 9104000.00.  De acuerdo a instrucción de la Gerencia Financiera en Memorandum CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de Noviembre 2020 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1.   Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales.

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: Con relación a la factura del Contrato No. 012/2018 para LAEISZ San Isidro del mes de NOVIEMBRE del 2020 se informa que la misma ha sido PROYECTADA POR UN VALOR DE Lps. 13380000.00.  De acuerdo a instrucción de la Gerencia Financiera en Memorandum CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de Noviembre 2020 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1.   Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales.


title: Con relación a la Factura por suministro de energía eléctrica de la Empresa SEMSA (Mezapa) Contrato No. 058-2010 para el periodo de 01 de Noviembre de 2020 al 01 de Diciembre de 2020 se calcula que el monto PROYECTADO a pagar es de Lps. 11000000.00. Se realiza el presente pre compromiso en atención a memorando CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de noviembre  de 2020. El pago debe hacerse efectivo al presentar la documentación original según corresponda.

rationale: En atención a memorando CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de noviembre de 2020 y al memorando CI-GAF-1402-XI-2020 de fecha 27 de noviembre de 2020; y con relación a la factura No. 000-001-01-000000887 que presenta la Empresa SEMSA (Mezapa) Contrato No. 058-2010 para el periodo del 01 al 30 de Noviembre del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 5380416.82. El monto proyectado fue Lps. 11000000.00 por lo que se hace una reversión de Lps. 5619583.18. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de Diciembre de 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2204-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2204-1-0


title: Con relación al contrato 004-2014 la empresa GENERADORES SOLARES SA  presenta la factura No.000-001-01-00000167 para el mes de OCTUBRE 2020 se le informa que la misma ha sido PROYECTADAPOR UN VALOR DE Lps. 8582386.50 De acuerdo a instrucción de la Gerencia Financiera en MemorandumCI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de Noviembre 2020 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales.

GENERADORES SOLARES, S.A.

streetAddress: KM 1 CARRETERA A PUERTO CORTES frente a gasolinera puma choloma cortes

legalName: GENERADORES SOLARES, S.A.

rationale: En atención a memorando CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha  de noviembre 2020 y al memorando CI-GAF-1402-XI-2020 de día 27 de noviembre 2020; Con relación al contrato 004-2014 la empresa GENERADORES SOLARES SA  presenta la factura No.000-001-01-00000168 para el mes de OCTUBRE 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 8537873.18  El monto proyectado fue L.8582386.50  por lo que se hace una reversión por L.44513.32 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 31 de diciembre 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2205-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2205-1-0


title: Con relación a la Factura por suministro de energía eléctrica de la Empresa COFUSA (Quilio I) Contrato No. 054-2010 para el periodo de 01 de Noviembre de 2020 al 01 de Diciembre de 2020 se calcula que el monto PROYECTADO a pagar es de Lps. 2400000.00. Se realiza el presente pre compromiso en atención a memorando CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de noviembre  de 2020. El pago debe hacerse efectivo al presentar la documentación original según corresponda.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A

rationale: En atención a memorando CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de noviembre de 2020 y al memorando CI-GAF-1402-XI-2020 de fecha 27 de noviembre de 2020; y con relación a la factura No. 000-001-01-000000156 que presenta la Empresa COFUSA (Quilio I) Contrato No. 054-2010 para el periodo del 01 al 30 de Noviembre del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 1428892.80. El monto proyectado fue Lps. 2400000.00 por lo que se hace una reversión de Lps. 971107.20. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 18 de Diciembre de 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2206-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2206-1-0


title: Con relación al contrato 004-2014 la empresa GENERADORES SOLARES SA  presenta la factura para el mes de NOVIEMBRE 2020 se le informa que la misma ha sido PROYECTADAPOR UN VALOR DE Lps. 7219283.01  De acuerdo a instrucción de la Gerencia Financiera en MemorandumCI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de Noviembre 2020 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales.


title: Con relación a la Factura por suministro de energía eléctrica de la Empresa HIDROCISA (El Cisne) Contrato No. 049-2011 para el periodo de 01 de Noviembre de 2020 al 01 de Diciembre de 2020 se calcula que el monto PROYECTADO a pagar es de Lps. 800000.00. Se realiza el presente pre compromiso en atención a memorando CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de noviembre  de 2020. El pago debe hacerse efectivo al presentar la documentación original según corresponda.

HIDROELECTRICA EL CISNE, S.A. DE C.V.

streetAddress: COPAN

legalName: HIDROELECTRICA EL CISNE, S.A. DE C.V.

rationale: En atención a memorando CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de noviembre de 2020 y al memorando CI-GAF-1402-XI-2020 de fecha 27 de noviembre de 2020; y con relación a la factura No. 000-001-01-000000065 que presenta la Empresa HIDROCISA (El Cisne I) Contrato No. 049-2011 para el periodo del 01 al 30 de Noviembre del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 193647.88. El monto proyectado fue Lps. 800000.00 por lo que se hace una reversión de Lps. 606352.12. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de Diciembre de 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2209-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2209-1-0


title: Con relación a la Factura por suministro de energía eléctrica de la Empresa ECAE (Mangungo) Contrato No. 033-2011 para el periodo de 01 de Noviembre de 2020 al 01 de Diciembre de 2020 se calcula que el monto PROYECTADO a pagar es de Lps. 3300000.00. Se realiza el presente pre compromiso en atención a memorando CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de noviembre  de 2020. El pago debe hacerse efectivo al presentar la documentación original según corresponda.

name: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA

telephone: ND

rationale: En atención a memorando CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de noviembre de 2020 y al memorando CI-GAF-1402-XI-2020 de fecha 27 de noviembre de 2020; y con relación a la factura No. 000-001-01-000000306 que presenta la Empresa ECAE (Mangungo) Contrato No. 033-2011 para el periodo del 01 al 30 de Noviembre del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 2486111.58. El monto proyectado fue Lps. 3300000.00 por lo que se hace una reversión de Lps. 813888.42. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de Diciembre de 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2212-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2212-1-0


title: Con relación al contrato 010-2014 la empresa ENERGIA CINCO ESTRELLAS SA  presenta la factura No.000-001-01-00000359 para el mes de OCTUBRE 2020 se le informa que la misma ha sido PROYECTADAPOR UN VALOR DE Lps.                 32759486.08  De acuerdo a instrucción de la Gerencia Financiera en MemorandumCI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de Noviembre 2020 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales.

ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA N-2 NIVEL 2DO LOCAL A LA DERECHA

legalName: ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V


title: Con relación a la Factura por suministro de energía eléctrica de la Empresa ECAE (Matarras) Contrato No. 157-2012 para el periodo de 01 de Noviembre de 2020 al 01 de Diciembre de 2020 se calcula que el monto PROYECTADO a pagar es de Lps. 4400000.00. Se realiza el presente pre compromiso en atención a memorando CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de noviembre  de 2020. El pago debe hacerse efectivo al presentar la documentación original según corresponda.

legalName: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.

rationale: En atención a memorando CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de noviembre de 2020 y al memorando CI-GAF-1402-XI-2020 de fecha 27 de noviembre de 2020; y con relación a la factura No. 000-001-01-000000307 que presenta la Empresa ECAE (Matarras) Contrato No. 157-2012 para el periodo del 01 al 30 de Noviembre del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 243858.91. El monto proyectado fue Lps. 4400000.00 por lo que se hace una reversión de Lps. 4156141.09. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de Diciembre de 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2213-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2213-1-0


title: Con relación al contrato 010-2014 la empresa ENERGIA CINCO ESTRELLAS SA  presenta la factura para el mes de NOVIEMBRE 2020 se le informa que la misma ha sido PROYECTADAPOR UN VALOR DE Lps.30898666.38 De acuerdo a instrucción de la Gerencia Financiera en MemorandumCI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de Noviembre 2020 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales.


title: Con relación a la Factura por suministro de energía eléctrica de la Empresa COHCUY (Cuyamel) Contrato No. 063-2011 para el periodo de 01 de Noviembre de 2020 al 01 de Diciembre de 2020 se calcula que el monto PROYECTADO a pagar es de Lps. 10300000.00. Se realiza el presente pre compromiso en atención a memorando CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de noviembre  de 2020. El pago debe hacerse efectivo al presentar la documentación original según corresponda.

rationale: En atención a memorando CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de noviembre de 2020 y al memorando CI-GAF-1402-XI-2020 de fecha 27 de noviembre de 2020; y con relación a la factura No. 000-001-01-000000302 que presenta la Empresa COHCUY (Cuyamel) Contrato No. 063-2011 para el periodo del 01 al 30 de Noviembre del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 9191113.06. El monto proyectado fue Lps. 10300000.00 por lo que se hace una reversión de Lps. 1108886.94. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de Diciembre de 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2215-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2215-1-0


title: Con relación al contrato 124-2013 la empresa MERENDON POWER PLANT  presenta la factura No.000-001-01-00000359 para el mes de OCTUBRE 2020 se le informa que la misma ha sido PROYECTADAPOR UN VALOR DE Lps.                          595 747.73 De acuerdo a instrucción de la Gerencia Financiera en MemorandumCI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de Noviembre 2020 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales.

MERENDON POWER PLANT SA DE CV

streetAddress: CARRERA A LA JUTOSA CONTIGUO A RLA

legalName: MERENDON POWER PLANT SA DE CV

rationale: En atención a memorando CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de noviembre 2020 y al memorando CI-GAF-1402-XI-2020 de día 27 de noviembre 2020; y con relación a la Factura Nº000-001-01-00000256 que presenta la Empresa Merendon Power Plant Contrato Nº 124-2013para el periodo 01 octubre 2020 al 01 de noviembre 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 409774.05. El monto proyectado fue L. 595747.73 por lo que se hace una reversión por L. -185973.68. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 28 de diciembre 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2216-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2216-1-0


title: Con relación a la Factura por suministro de energía eléctrica de la Empresa GERSA (Chamelecon 280) Contrato No. 065-2010 para el periodo de 01 de Noviembre de 2020 al 01 de Diciembre de 2020 se calcula que el monto PROYECTADO a pagar es de Lps. 25000000.00. Se realiza el presente pre compromiso en atención a memorando CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de noviembre  de 2020. El pago debe hacerse efectivo al presentar la documentación original según corresponda.

name: GENERACION DE ENERGIA RENOVABLE S.A. DE C.V

streetAddress: 3ERA AVE, ENTRE 11 Y 12 CALLE, EDIFICIO NUEVO DIA 2 PISO BARRIO LAS ACACIAS

rationale: En atención a memorando CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de noviembre de 2020 y al memorando CI-GAF-1402-XI-2020 de fecha 27 de noviembre de 2020; y con relación a la factura No. 000-001-01-000000255 que presenta la Empresa GERSA (Chamelecon 280) Contrato No. 065-2010 para el periodo del 01 al 30 de Noviembre del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 19631691.18. El monto proyectado fue Lps. 25000000.00 por lo que se hace una reversión de Lps. 5368308.82. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de Diciembre de 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2217-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2217-1-0


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000301 que presenta la Empresa COHCUY (Cuyamel) Contrato No. 063-2011 para el periodo del 01 al 31 de Octubre del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 6157797.49. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 02 de Diciembre del 2020.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000114 del Contrato No. 012/2014 para ENERGYS HONDURAS LAS LAJAS del mes de JULIO del 2020 se informa que la misma ha sido PROYECTADA POR UN VALOR DE Lps. 4013441.65.  De acuerdo a instrucción de la Gerencia Financiera en Memorandum CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de Noviembre 2020 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1.   Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales en vista que a la fecha está vencido el convenio suscrito entre CIENEE y ENERGYS (tiene aviso de incumplimiento) por tal motivo se tienen retenidas las facturas hasta que subsane el incumplimiento y se pueda emitir la documentación correspondiente.

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

rationale: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000114 del Contrato No. 012/2014 para ENERGYS HONDURAS LAS LAJAS del mes de JULIO del 2020 se informa que la misma ha sido PROYECTADA POR UN VALOR DE Lps. 4013441.65. Se realiza reversión por Lps. 4013441.65 del F01 2219 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CI-GAF-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. El pago debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales en vista que a la fecha está vencido el convenio suscrito entre CIENEE y ENERGYS (tiene aviso de incumplimiento) por tal motivo se tienen retenidas las facturas hasta que subsane el incumplimiento y se pueda emitir la documentación correspondiente.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2219-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2219-1-0

type: OFI


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000115 del Contrato No. 012/2014 para ENERGYS HONDURAS LAS LAJAS del mes de AGOSTO del 2020 se informa que la misma ha sido PROYECTADA POR UN VALOR DE Lps. 4309880.23.  De acuerdo a instrucción de la Gerencia Financiera en Memorandum CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de Noviembre 2020 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1.   Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales en vista que a la fecha está vencido el convenio suscrito entre CIENEE y ENERGYS (tiene aviso de incumplimiento) por tal motivo se tienen retenidas las facturas hasta que subsane el incumplimiento y se pueda emitir la documentación correspondiente.


title: Con relación al contrato 124-2013 la empresa MERENDON POWER PLANT  presenta la factura  para el mes de NOVIEMBRE 2020 se le informa que la misma ha sido PROYECTADAPOR UN VALOR DE Lps.  4427955.00 De acuerdo a instrucción de la Gerencia Financiera en MemorandumCI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de Noviembre 2020 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales.


title: Con relación a la Factura por suministro de energía eléctrica de la Empresa ACQUA FUTURA (San Alejo) Contrato No. 046-2010 para el periodo de 01 de Noviembre de 2020 al 01 de Diciembre de 2020 se calcula que el monto PROYECTADO a pagar es de Lps. 2800000.00. Se realiza el presente pre compromiso en atención a memorando CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de noviembre  de 2020. El pago debe hacerse efectivo al presentar la documentación original según corresponda.

rationale: En atención a memorando CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de noviembre de 2020 y al memorando CI-GAF-1402-XI-2020 de fecha 27 de noviembre de 2020; y con relación a la factura No. 000-002-01-000000037 que presenta la Empresa ACQUA FUTURA (San Alejo) Contrato No. 046-2010 para el periodo del 01 al 30 de Noviembre del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 2511313.01. El monto proyectado fue Lps. 2800000.00 por lo que se hace una reversión de Lps. 288686.99. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de Diciembre de 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2224-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2224-1-0


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00020332 del Contrato No. 036/2010 para CARACOL KNITS del mes de NOVIEMBRE del 2020 se informa que la misma ha sido PROYECTADA POR UN VALOR DE Lps. 253627.67.  De acuerdo a instrucción de la Gerencia Financiera en Memorandum CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de Noviembre 2020 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1.   Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales.


title: Este F01 sustituye parcialmente al F01 01029 de la factura No. 000-002-01-00000062 del mes de mayo de 2020 en vista de que la empresa Compañía Eléctrica del Sur (CELSUR) cambio de cuenta bancaria la cual notifico mediante de fecha 20 de noviembre de 2020 recibido en Gerencia General en fecha 23 de noviembre de 2020.

COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV

streetAddress: ALDEA LA GRECIA MARCOVIA CHOLUTECA

legalName: COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV


title: PAGO DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-0001546-000-001-01-00011547-000-001-01-00011548-000-001-01-00011549  EN CONCEPTO DE RENTA SUBESTACIONES  MOVILES:  CHOLOMA BERMEJOSANTA FE LA PUERTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 CONTRATO No. 57 CON VIGENCIA DE NOVIEMBRE 2019 A NOVIEMBRE 2020 OFICIO No. DOTCS-060-X-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-25-1539

ue: 63 - GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 22210-Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción

actividadObra: 1 - COORDINACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA


title: PAGO DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-0001555-000-001-01-00011556-000-001-01-00011558  EN CONCEPTO DE RENTA SUBESTACIONES  MOVILES:  CHOLOMA BERMEJO LA PUERTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 CONTRATO No. 57 CON VIGENCIA DE NOVIEMBRE 2019 A NOVIEMBRE 2020 OFICIO No. DOTCS-061-X-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-25-1541


title: RESERVA HONORARIOS DE EXITO EEH  SEGUNDO AÑO ( 11/ 12 )

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO A E.E.H. POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E.N.E.E. DURANTE EL MES DE ENERO DE 2020 POR LA TOMA DE LECTURAFACTURACIONRECAUDACION Y DEPURACION DE LA BASE DE DATOSSEGUN RESOLUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA 01-JE-EX-08  2014 ACTA N. 2 POR EL BANCO FICOHSA.


title: RESERVA DE HONORARIOS DE EXITO EEH  SEGUNDO AÑO ( 12/12 )


title: PAGO A EEH POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E.N.E.E.  DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2020 POR LA TOMA DE LECTURA FACTURACION RECAUDACION Y DEPURACION DE LA BASE DE DATOS SEGUN RESOLUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA 01-JE-EX-08 2014 ACTA N. 2 ( BANCO FICOHSA )


title: PAGO A EEH POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E.N.E.E.  DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2020 POR LA TOMA DE LECTURA FACTURACION RECAUDACION Y DEPURACION DE LA BASE DE DATOS SEGUN RESOLUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA 01-JE-EX-08 2014 ACTA N. 2 ( BANCO FICOHSA )


title: Con relación al contrato 062-2011 de la empresa ELECTROTECNIA ¿ PH LA GLORIA presenta la factura No. 000-001-01-00000211 para el mes de octubre del 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 6705460.11.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

fuente: 13 - Crédito Interno

organismo: 111 - Banco Ficohsa

rationale: Con relación al contrato 062-2011 de la empresa ELECTROTECNIA ¿ PH LA GLORIA presenta la factura No. 000-001-01-00000211 para el mes de octubre del 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 6705460.11. por cambio de organismo financiador  En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2233-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2233-1-0


rationale: Con relación al Contrato 012-2014 la empresa ENERGYS HONDURAS S.A. (LAS LAJAS) presenta la factura No.000-001-01-00000151 para el mes de SEPTIEMBRE 2020 se le informa que la misma ha sido PROYECTADA POR UN VALOR DE L.4471168.61. De acuerdo a instrucción de la Gerencia Financiera en Memorandum CI-GAF-1359-XI-2020 y  Memorandum CI-GAF-1402-XI-2020 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales. En vista que la fecha esta vencido el Convenio entre CIENEE y ENERGYS (tiene Aviso de Incumplimiento) por tal motivo se tiene retenida la factura hasta que subsane dicho incumplimineto y se pueda emitir la documentación correspondiente.por caMBIO DE FINANCIAMIENTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2235-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2235-1-0


rationale: Con relación al Contrato 012-2014 la empresa ENERGYS HONDURAS S.A. (LAS LAJAS) presenta la factura No.000-001-01-00000152 para el mes de OCTUBRE 2020 se le informa que la misma ha sido PROYECTADA POR UN VALOR DE L.4673272.90. De acuerdo a instrucción de la Gerencia Financiera en Memorandum CI-GAF-1359-XI-2020 y  Memorandum CI-GAF-1402-XI-2020 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales. En vista que la fecha esta vencido el Convenio entre CIENEE y ENERGYS (tiene Aviso de Incumplimiento) por tal motivo se tiene retenida la factura hasta que subsane dicho incumplimineto y se pueda emitir la documentación correspondiente.CAMBIO DE ORGANISMO FINANCIAMIENTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2236-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2236-1-0


title: Con relación al Contrato 012-2014 la empresa ENERGYS HONDURAS S.A. (LAS LAJAS) presenta la factura ENERGYS NOVIEMBRE 2020 para el mes de Noviembre de 2020 se le informa que la misma ha sido PROYECTADA POR UN VALOR DE L.4001394.22. De acuerdo a instrucción de la Gerencia Financiera en Memorandum CI-GAF-1359-XI-2020 y  Memorandum CI-GAF-1402-XI-2020 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales. En vista que la fecha esta vencido el Convenio entre CIENEE y ENERGYS (tiene Aviso de Incumplimiento) por tal motivo se tiene retenida la factura hasta que subsane dicho incumplimineto y se pueda emitir la documentación correspondiente.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2237-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2237-1-0


title: PAGO DE FACTURA No. 013-003-01-00043791 POR LA COMPRA DE 25 POSTES DE MADERA 40FT-CLASE 5 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE OPERACION CS ORDEN DE COMPRA No. 4000003036  ACTA DE RECEPCION MEMORANDUM DAGD-539-11-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-26-1584

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

ue: 67 - SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE ENERG

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

actividadObra: 6 - OFICINA REGIONAL CENTRO SUR


title: Con relación al Contrato 002-2014 la empresa PACIFIC SOLAR ENERGY S.A. (PSE) presenta la factura PSE OCTUBRE 2020 para el mes de OCTUBRE 2020 se le informa que la misma ha sido PROYECTADA POR UN VALOR DE L.29672660.64. De acuerdo a instrucción de la Gerencia Financiera en Memorandum CI-GAF-1359-XI-2020 y  Memorandum CI-GAF-1402-XI-2020 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales.

PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V

streetAddress: AV. LA PAZ PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES EDI. CORPORAL NIVEL 11 OFIC. 03

legalName: PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2239-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2239-1-0

type: OFICIO


ENERGIA BASICA SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO COORPORATIVO LOS PROCERES  No 3917

legalName: ENERGIA BASICA SA DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: Con relación al Contrato 009-2014 la empresa ENERGÍA BASICA S.A. DE C.V (ENERBASA) presenta la factura ENERBASA OCTUBRE 2020 para el mes de OCTUBRE 2020 se le informa que la misma ha sido PROYECTADA POR UN VALOR DE L.11768737.43. De acuerdo a instrucción de la Gerencia Financiera en Memorandum CI-GAF-1359-XI-2020 y  Memorandum CI-GAF-1402-XI-2020 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales.CAMBIO DE ORGANISMO FINANCIERO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2240-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2240-1-0


title: RESERVA HONORARIOS DE EXITO MES DE ENERO 2020 BANCO FICOHSA.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA

rationale: Con relación al Contrato 014-2014 la COMPAÑÍA HONDUREÑA DE ENERGIA SOLAR S.A. DE C.V. (COHESSA) presenta la factura COHESSA OCT. 2020 para el mes de OCTUBRE 2020 se le informa que la misma ha sido PROYECTADA POR UN VALOR DE L.35296848.23. De acuerdo a instrucción de la Gerencia Financiera en Memorandum CI-GAF-1359-XI-2020 y  Memorandum CI-GAF-1402-XI-2020 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales.cambio de organismo financiero

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2241-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2241-1-0


rationale: Con relación al Contrato 003-2014 la empresa PRODUCCIÓN DE ENERGIA SOLAR Y DEMÁS RENOVABLES S.A. DE C.V. (PRODERSSA) presenta la factura PRODERSSA OCT. 2020 para el mes de OCTUBRE 2020 se le informa que la misma ha sido PROYECTADA POR UN VALOR DE L. 27709263.94. De acuerdo a instrucción de la Gerencia Financiera en Memorandum CI-GAF-1359-XI-2020 y  Memorandum CI-GAF-1402-XI-2020 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales. cambio de organismo financiador

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2243-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2243-1-0


SOLAR POWER SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS, 3ERA AVE. 11 Y 12 CALLE NOROESTE, EDIF. EL NUEVO DIA

legalName: SOLAR POWER SA DE CV

rationale: Con relación al Contrato 013-2014 la SOLAR POWER S.A. DE C.V. (SOPOSA) presenta la factura SOPOSA OCT. 2020 para el mes de OCTUBRE 2020 se le informa que la misma ha sido PROYECTADA POR UN VALOR DE L. 35340761.50. De acuerdo a instrucción de la Gerencia Financiera en Memorandum CI-GAF-1359-XI-2020 y  Memorandum CI-GAF-1402-XI-2020 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales.cambio de org.financiero

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2242-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2242-1-0


rationale: Con relación al Contrato 015-2014 la empresa SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS S.A. (FOTERSA) presenta la factura FOTERSA OCT. 2020 para el mes de OCTUBRE 2020 se le informa que la misma ha sido PROYECTADA POR UN VALOR DE L.11589818.17. De acuerdo a instrucción de la Gerencia Financiera en Memorandum CI-GAF-1359-XI-2020 y  Memorandum CI-GAF-1402-XI-2020 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales.cambio de organismo financiero

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2244-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2244-1-0


rationale: Con relación a la Factura por suministro de energía eléctrica de la Empresa COHERSA (La Vegona) Contrato No. 085-2010 para el periodo de 01 de Noviembre de 2020 al 01 de Diciembre de 2020 se calcula que el monto PROYECTADO a pagar es de Lps. 58000000.00. Se realiza el presente pre compromiso en atención a memorando CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de noviembre de 2020 y al memorando CI-GAF-1402-XI-2020 de fecha 27 de noviembre de 2020. El pago debe hacerse efectivo al presentar la documentación original según corresponda.cambio de oraganismo financiero

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2245-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2245-1-0


rationale: Con relación a la Factura por suministro de energía eléctrica de la Empresa HIDROMOS (Chachaguala III) Contrato No. 167-2014 para el periodo de 01 de Noviembre de 2020 al 01 de Diciembre de 2020 se calcula que el monto PROYECTADO a pagar es de Lps. 3500000.00. Se realiza el presente pre compromiso en atención a memorando CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de noviembre de 2020 y al memorando CI-GAF-1402-XI-2020 de fecha 27 de noviembre de 2020. El pago debe hacerse efectivo al presentar la documentación original según corresponda.cambio de organismo financiero

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2246-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2246-1-0


HIDROELECTRICA CUYAGUAL S A DE C V

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL BANCO DE OCCIDENTE, 4TO, SUITE 2, COL. HORNANDEZ BLUD AL SUR

legalName: HIDROELECTRICA CUYAGUAL S A DE C V

rationale: Con relación a la Factura por suministro de energía eléctrica de la Empresa CUYAGUAL (Santa Lucia) Contrato No. 115-2014 para el periodo de 01 de Noviembre de 2020 al 01 de Diciembre de 2020 se calcula que el monto PROYECTADO a pagar es de Lps. 9500000.00. Se realiza el presente pre compromiso en atención a memorando CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de noviembre de 2020 y al memorando CI-GAF-1402-XI-2020 de fecha 27 de noviembre de 2020. El pago debe hacerse efectivo al presentar la documentación original según corresponda.cambio de organismo financiador

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2247-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2247-1-0


title: Con relación al contrato 061-2011 de la empresa ENETRAN ¿ PH CUYAMAPA presenta la factura No. 000-001-01-00000171 para el mes de octubre del 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 24330091.18.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO LAS CUMBRES 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV

rationale: Con relación al contrato 061-2011 de la empresa ENETRAN ¿ PH CUYAMAPA presenta la factura No. 000-001-01-00000171 para el mes de octubre del 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 24330091.18. cambio de organismo financiador  En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2248-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2248-1-0


rationale: Con relación al Contrato 013-2014 la empresa SOLAR POWER S.A. (SOPOSA) presenta la factura SOPOSA NOV. 2020 para el mes de NOVIEMBRE 2020 se le informa que la misma ha sido PROYECTADA POR UN VALOR DE L. 37734920.18. De acuerdo a instrucción de la Gerencia Financiera en Memorandum CI-GAF-1359-XI-2020 y  Memorandum CI-GAF-1402-XI-2020 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales.cambio de organismo finnanciador

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2249-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2249-1-0


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL SISTEMA ELECTRICO DE COPAN RUINAS Y ENTRADA DE COPAN. SEGUN MEMORANDUM SECR-120-2019. SERC-006-2020 (SE PAGA HASTA ESTA FECHA EL PROVEEDOR ENTREGO FACTURAS DESPUES DEL CIERRE DE LA GESTION 2019). DSA/40-2020. FACTURAS N° 000-001-01-00067533 07/11/2019 000-001-01-00067887 15/11/2019 000-001-01-00068104 21/11/2019 000-001-01-00067451 05/11/2019 000-001-01-00067874 15/11/2019 000-001-01-00067825 14/11/2019 000-001-01-00068019 19/11/2019 000-001-01-00068309 26/11/2019 000-001-01-00067272 31/10/2019 000-001-01-00067511 06/11/2019 000-001-01-00068283 25/11/2019.  CAI: OB82F5-8C9E9C-D544AC-C3C775-C75565-70. R/P AD 0003 2020.

JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO

scheme: HND-IDCARD

legalName: JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO

actividadObra: 7 - OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE


COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

streetAddress: AVE CIRCUNVACION BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 11 Y 12 CALLE AVENIDA SAN PEDRO SULA

legalName: INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A

HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.

rationale: PARA PROYECCION SEGUN MEMORANDO DAE-135-11-2020 Y EN REPUESTA A LO SOLICITADO EN MEMORANDO CI-GAF-1375-XI-2020 Y ASI MISMO EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS CON LAS PROYECCIONES A FACTURAS POR SUMINISTRO DE ENERGIA ATRAVES DEL MERCADO DE OPORTUNIDAD MO Y POR EL CIERRE DEL SISTEMA SIAFI ESTAMOS SOLICITANDO ELABORAR EL FO1 DEL MES DE NOVIEBRE 2020 SEGUN DAPF-303/IX/2020 INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV SE REALIZA REVERSION EN VISTA DE QUE SE PAGO CON FUENTE 12 Y SERA SUSTITUIDO POR EL F-01 DE REGULARIZACION No.2436/2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2253-8-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2253-8-0

description: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00000223 DE LA EMPRESA GEOTERMICA PLATANARES S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 1001234.97  KWh PARA  UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA DE $ 56328.32 LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE .005626 US$/KWh EL VALOR EN LEMPIRAS DE LA FACTURA ES DE L.1379908.65 CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDA POR EL BCH DEL ULTIMO DIA DEL MES DE OCTUBRE  L.24.4976X1$ HOJA DE RUTA 2020-11-26-1588 cambio de organismo financiador

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2253-7-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2253-7-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2253-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2253-1-0

description: PARA PROYECCION SEGUN MEMORANDO DAE-135-11-2020 Y EN REPUESTA A LO SOLICITADO EN MEMORANDO CI-GAF-1375-XI-2020 Y ASI MISMO EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS CON LAS PROYECCIONES A FACTURAS POR SUMINISTRO DE ENERGIA ATRAVES DEL MERCADO DE OPORTUNIDAD MO Y POR EL CIERRE DEL SISTEMA SIAFI ESTAMOS SOLICITANDO ELABORAR EL FO1 DEL MES DE NOVIEBRE 2020 SEGUN DAPF-303/IX/2020 JUTICALPA OMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. DE C.V. REVERSION POR CAMBIO DE ORGANISMO FINACIADOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2253-2-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2253-2-0

description: PARA PROYECCION SEGUN MEMORANDO DAE-135-11-2020 Y EN REPUESTA A LO SOLICITADO EN MEMORANDO CI-GAF-1375-XI-2020 Y ASI MISMO EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS CON LAS PROYECCIONES A FACTURAS POR SUMINISTRO DE ENERGIA ATRAVES DEL MERCADO DE OPORTUNIDAD MO Y POR EL CIERRE DEL SISTEMA SIAFI ESTAMOS SOLICITANDO ELABORAR EL FO1 DEL MES DE NOVIEBRE 2020 SEGUN DAPF-303/IX/2020 CEIBA OMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. DE C.V. cambio de organismo financiero

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2253-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2253-3-0

description: PARA PROYECCION SEGUN MEMORANDO DAE-135-11-2020 Y EN REPUESTA A LO SOLICITADO EN MEMORANDO CI-GAF-1375-XI-2020 Y ASI MISMO EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS CON LAS PROYECCIONES A FACTURAS POR SUMINISTRO DE ENERGIA ATRAVES DEL MERCADO DE OPORTUNIDAD MO Y POR EL CIERRE DEL SISTEMA SIAFI ESTAMOS SOLICITANDO ELABORAR EL FO1 DEL MES DE NOVIEBRE 2020 SEGUN DAPF-303/IX/2020 GEOTERMICA  PLATANAREScambio de organismo finaciero

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2253-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2253-4-0

description: PARA PROYECCION SEGUN MEMORANDO DAE-135-11-2020 Y EN REPUESTA A LO SOLICITADO EN MEMORANDO CI-GAF-1375-XI-2020 Y ASI MISMO EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS CON LAS PROYECCIONES A FACTURAS POR SUMINISTRO DE ENERGIA ATRAVES DEL MERCADO DE OPORTUNIDAD MO Y POR EL CIERRE DEL SISTEMA SIAFI ESTAMOS SOLICITANDO ELABORAR EL FO1 DEL MES DE NOVIEBRE 2020 SEGUN DAPF-303/IX/2020 CONSORCIO DE INVERSIONES CISA LA ESPERANZA cambio de organismo financiero

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2253-5-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2253-5-0

description: PARA PROYECCION SEGUN MEMORANDO DAE-135-11-2020 Y EN REPUESTA A LO SOLICITADO EN MEMORANDO CI-GAF-1375-XI-2020 Y ASI MISMO EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS CON LAS PROYECCIONES A FACTURAS POR SUMINISTRO DE ENERGIA ATRAVES DEL MERCADO DE OPORTUNIDAD MO Y POR EL CIERRE DEL SISTEMA SIAFI ESTAMOS SOLICITANDO ELABORAR EL FO1 DEL MES DE NOVIEBRE 2020 SEGUN DAPF-303/IX/2020  HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV cambio de organismo financiador

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2253-6-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2253-6-0

description: PARA PROYECCION SEGUN MEMORANDO DAE-135-11-2020 Y EN REPUESTA A LO SOLICITADO EN MEMORANDO CI-GAF-1375-XI-2020 Y ASI MISMO EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS CON LAS PROYECCIONES A FACTURAS POR SUMINISTRO DE ENERGIA ATRAVES DEL MERCADO DE OPORTUNIDAD MO Y POR EL CIERRE DEL SISTEMA SIAFI ESTAMOS SOLICITANDO ELABORAR EL FO1 DEL MES DE NOVIEBRE 2020 SEGUN DAPF-303/IX/2020 HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V. cambio de organismo financiador


rationale: Con relación al contrato 014-2014 la empresa COMPAÑÍA HONDUREÑA DE ENERGIA SOLAR COHESSA  presenta la factura para el mes de NOVIEMBRE 2020 se le informa que la misma ha sido PROYECTADAPOR UN VALOR DE Lps.        37967896.19  De acuerdo a instrucción de la Gerencia Financiera en MemorandumCI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de Noviembre 2020 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales. REVERSION POR CAMBIO DE ORGANISMO FINACIADOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2250-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2250-1-0


rationale: Con relación al contrato 009-2014 la empresa ENERGIA BASICA SA  presenta la factura para el mes de NOVIEMBRE 2020 se le informa que la misma ha sido PROYECTADAPOR UN VALOR DE Lps. 11874125.82  De acuerdo a instrucción de la Gerencia Financiera en MemorandumCI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de Noviembre 2020 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales.  REVERSION POR CAMBIO DE ORGANISMO FINACIADOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2254-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2254-1-0


rationale: Con relación al Contrato 003-2014 la empresa PRODUCCIÓN DE ENERGÍA SOLAR Y DEMÁS RENOVABLES S.A. DE C.V (PRODERSSA) presenta la factura para el mes de NOVIEMBRE 2020 se le informa que la misma ha sido PROYECTADA POR UN VALOR DE L. 28557840.52. De acuerdo a instrucción de la Gerencia Financiera en Memorandum CI-GAF-1359-XI-2020 y el Memorandum CI-GAF-1402-XI-2020 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales.  REVERSION POR CAMBIO DE ORGANISMO FINACIADOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2255-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2255-1-0


name: HIDRO-CENTRALES ELECTRICAS DE HONDURAS S.A. C.V.

streetAddress: KM 1 CARRETERA A PUERTO CORTES

rationale: Con relación al contrato 054-2011 de la empresa HIDROCEL ¿ PH CORTECITO se presenta el cálculo por ajuste de precio del periodo diciembre 2017 a enero 2020  se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 2548877.48.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Este pre compromiso se carga en atención a los MEMORANDUM CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de noviembre de 2020 y MEMORANDUM CI-GAF-1402-XI-2020 de fecha 27 de noviembre de 2020.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. REVERSION POR CAMBIO DE ORGANISMO FINACIADOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2256-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2256-1-0


rationale: Con relación al contrato 002-2014 la empresa PACIFIC SOLAR ENERGY S.A. (PSE) presenta la factura para el mes de NOVIEMBRE 2020 se le informa que la misma ha sido PROYECTADA POR UN VALOR DE L.27063409.79. De acuerdo a instrucción de la Gerencia Financiera en Memorandum CI-GAF-1359-XI-2020 y Memorandm CI-GAF-1402-XI-2020 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales. REVERSION POR CAMBIO DE ORGANISMO FINACIADOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2258-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2258-1-0


rationale: Con relación al contrato 015-2014 la empresa SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS SA  presenta la factura para el mes de NOVIEMBRE 2020 se le informa que la misma ha sido PROYECTADAPOR UN VALOR DE Lps.12681500.83 De acuerdo a instrucción de la Gerencia Financiera en MemorandumCI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de Noviembre 2020 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales. REVERSION POR CAMBIO DE ORGANISMO FINACIADOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2257-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2257-1-0


rationale: Con relación al contrato 049-2008 la empresa ENERGIA EOLICA DE HONDURAS SA  presenta la factura para el mes de NOVIEMBRE 2020 se le informa que la misma ha sido PROYECTADAPOR UN VALOR DE LPS 149386192.56 De acuerdo a instrucción de la Gerencia Financiera en MemorandumCI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de Noviembre 2020 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales.  REVERSION POR CAMBIO DE ORGANISMO FINACIADOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2259-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2259-1-0


legalName: HIDRO-CENTRALES ELECTRICAS DE HONDURAS S.A. C.V.

rationale: Con relación al contrato 055-2011 de la empresa HIDROCEL ¿ PH SAN CARLOS se presenta el cálculo por ajuste de precio del periodo diciembre 2017 a enero 2020  se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 2144175.59.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Este pre compromiso se carga en atención a los MEMORANDUM CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de noviembre de 2020 y MEMORANDUM CI-GAF-1402-XI-2020 de fecha 27 de noviembre de 2020.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. REVERSION POR CAMBIO DE ORGANISMO FINACIADOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2260-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2260-1-0


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL SISTEMA ELECTRICO DE COPAN RUINAS Y ENTRADA DE COPAN. SEGUN MEMORANDUM SERC-003-2020 (SE PAGA HASTA ESTA FECHA EL PROVEEDOR ENTREGO FACTURAS DESPUES DEL CIERRE DE LA GESTION 2019). DSA/11-2020. FACTURAS N° 000-001-01-00068693 04/12/2019 000-001-01-00069016 10/12/2019 000-001-01-00069275 16/12/2019 000-001-01-00069383 19/12/2019 000-001-01-00069516 21/12/2019 000-001-01-00068662 03/12/2019 000-001-01-00069112 12/12/2019 000-001-01-00068650 03/12/2019 000-001-01-00068913 09/12/2019 000-001-01-00069243 16/12/2019 000-001-01-00068755 05/12/2019 000-001-01-00069056 11/12/2019 000-001-01-00069058 16/12/2019.  CAI: OB82F5-8C9E9C-D544AC-C3C775-C75565-70. R/P AD 0004 2020.


title: Con relación a la Factura por suministro de energía eléctrica de la Planta Hidroeléctrica NACAOME al amparo del Convenio de Compra Venta suscrito entre la ENEE e INSEP para el periodo de enero 2014 a mayo 2019 se calcula que el monto PROYECTADO pendiente de pagar es de L.99479280.32 El pago se carga a la cuenta de ELECNOR S.A. segun lo especificado porINSEP sin embargo el beneficiario podria cambiar segun disposiciones de INSEP Se realiza el presente precompromiso en atención a memorando CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de noviembre de 2020 y CI-GAF-1402-XI-2020 de fecha 27 de noviembre de 2020. El pago debe debe hacerse efectivo al presentar la documentación original según corresponda.

ELECTRIFICACIONES DEL NORTE SA

streetAddress: CENTRO COMERCIAL EL DORADO CUATO PISO OFICINA #1

legalName: ELECTRIFICACIONES DEL NORTE SA

rationale: Con relación a la Factura por suministro de energía eléctrica de la Planta Hidroeléctrica NACAOME al amparo del Convenio de Compra Venta suscrito entre la ENEE e INSEP para el periodo de enero 2014 a mayo 2019 se calcula que el monto PROYECTADO pendiente de pagar es de L.99479280.32 cambio de organismo El pago se carga a la cuenta de ELECNOR S.A. segun lo especificado porINSEP sin embargo el beneficiario podria cambiar segun disposiciones de INSEP Se realiza el presente precompromiso en atención a memorando CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de noviembre de 2020 y CI-GAF-1402-XI-2020 de fecha 27 de noviembre de 2020. El pago debe debe hacerse efectivo al presentar la documentación original según corresponda.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2261-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2261-1-0


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-002-01-06738506-06738508-06748631 POR SUMINISTRO DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL LA PUERTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 MEMORANDUM DAG-538-11-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-26-1579

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


rationale: En relación a la factura N° 000-001-01-00000086 correspondiente al mes de OCTUBRE de 2020 y que presenta la empresa GENERACION RENOVABLE DE HONDURAS S.A. DE C.V. contrato N° 032-2014 le informamos que la misma ha sido PROYECTADA POR UN VALOR DE Lps. 15950272.11. De acuerdo a instrucción de la Gerencia Financiera en Memorándum CI-GAF-1359-XI-2020 y Memorándum CI-GAF-1402-XI-2020 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales cambio de organismo

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2263-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2263-1-0


title: PAGO DE FACTURA No: 012-003-01-00019036 DE FECHA 05/12/2019 POR LA COMPRA DE ESCALERA DE EXTENSION F/VIDRIO FE3232 300LB R/P AD 0080 2020 O/C 4600001086 CAI-B51FF8-1AFCBC-354787-9E5555-06C870-DE MEMORANDO DAGD-068-01-2020 SIN HOJA DE RUTA

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 36400-Herramientas Menores


BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

rationale: En relación a la factura correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2020 de la empresa GENERACION RENOVABLE DE HONDURAS S.A. DE C.V. contrato N° 032-2014 le informamos que la misma ha sido PROYECTADA POR UN VALOR DE Lps. 18785334.54. De acuerdo a instrucción de la Gerencia Financiera en Memorándum CI-GAF-1359-XI-2020 y Memorándum CI-GAF-1402-XI-2020 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales. cambio de organismo

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2265-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2265-1-0


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000017 correspondiente al mes de OCTUBRE de 2020 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA GENERACIONES ENERGETICAS contrato N° 018-2014 le informamos que la misma ha sido PROYECTADA POR UN VALOR DE Lps. L. 6721446.35. De acuerdo a instrucción de la Gerencia Financiera en Memorándum CI-GAF-1359-XI-2020 y Memorándum CI-GAF-1402-XI-2020 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales

GENERACIONES ENERGETICAS S A

streetAddress: PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES TEGUCIGALPA

legalName: GENERACIONES ENERGETICAS S A

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: En relación a la factura N° 000-002-01-00000017 correspondiente al mes de OCTUBRE de 2020 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA GENERACIONES ENERGETICAS contrato N° 018-2014 le informamos que la misma ha sido PROYECTADA POR UN VALOR DE Lps. L. 6721446.35. De acuerdo a instrucción de la Gerencia Financiera en Memorándum CI-GAF-1359-XI-2020 y  cambio de corganismoMemorándum CI-GAF-1402-XI-2020 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2266-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2266-1-0


streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: En relación a la factura correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2020 de la empresa FOTOVOLTAICA GENERACIONES ENERGETICAS contrato N° 018-2014 le informamos que la misma ha sido PROYECTADA POR UN VALOR DE Lps. L. 5694693.23. De acuerdo a instrucción de la Gerencia Financiera en Memorándum CI-GAF-1359-XI-2020 y Memorándum CI-GAF-1402-XI-2020 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales cambio de organismo

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2267-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2267-1-0


ENERGIAS SOLARES S A

streetAddress: HONDURAS BUSINESS CENTRE, 8VO PISO, NOVACENTRO, PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES

legalName: ENERGIAS SOLARES S A

rationale: En relación a la factura N° 000-002-01-00000019 correspondiente al mes de OCTUBRE de 2020 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA ENERGIAS SOLARES contrato N° 020-2014 le informamos que la misma ha sido PROYECTADA POR UN VALOR DE Lps. 3875370.52. De acuerdo a instrucción de la Gerencia Financiera en Memorándum CI-GAF-1359-XI-2020 y Memorándum CI-GAF-1402-XI-2020 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales cambio de organismo

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2268-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2268-1-0


rationale: En relación a la factura correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2020 de la empresa FOTOVOLTAICA ENERGIAS SOLARES contrato N° 020-2014 le informamos que la misma ha sido PROYECTADA POR UN VALOR DE Lps. 3216931.50. De acuerdo a instrucción de la Gerencia Financiera en Memorándum CI-GAF-1359-XI-2020 y Memorándum CI-GAF-1402-XI-2020 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales cambio de organismo

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2269-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2269-1-0


title: PAGO DE FACTURAS No. 002-002-01-00000005-00000006 -00000004 DE FECHA 31 DE ENERO 2020 CAI: B2D7BB-5A89D2-2E4FAD-19B4B8-91A2D6-0D   POR SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE DEL 22 DE DICIEMBRE 2019 AL 22 DE ENERO 2020  DE TRANSMISION CENTRO SUR NOROCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO  MEMORANDUM USI-043-2020  MEMORANDUM GARC-045-01-2020 Y  GFC-116-II-2020 Y CONTRATO No. 48/2019 DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA  DERIVADO DE LICITACION PUBLICA No. 100-005-2019 CON VIGENCVIA DE 12 MSES A PARTIR  DE FECHA 01 DE OCTUBRE 2019   NOTA: SE HACE DEUCCION DE FACTURA No. 002-002-01-0000005 POR L. 25.179.01 POR 3 GUARDIAS FALTISTAS Y EXCESO DE TURNOS SEGUN LO ESTBLECIDO EN EL CONTRATO Y L. 16447.36 DE FACTURA No. 002-02-01-00000006 POR 8 GUARDIAS FALTISTAS   SEGUN MEMORANDUM DRO-33-1-2020 ESTIPULADO EN CLAUSULA No. 10 E INFORME DE ASISTENCIA   NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

name: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE AVENIDA INDEPENDENCIA # 1801

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO DE FACTURA No: 012-003-01-00019037 DE FECHA 05/12/2019 POR LA COMPRA DE AMPERIMETRO TENAZA GREENLEE CM-1300 CM-1360 O/C 4600001038 CAI-B51FF8-1AFCBC-354787-9E5555-06C870-DE MEMORANDO DAGD-068-01-2020 SIN HOJA DE RUTA.


FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.

legalName: FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.

rationale: En relación a la factura N° 000-002-01-00000019 correspondiente al mes de OCTUBRE de 2020 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA SUREÑA contrato N° 023-2014 le informamos que la misma ha sido PROYECTADA POR UN VALOR DE Lps. L. 6973080.00. De acuerdo a instrucción de la Gerencia Financiera en Memorándum CI-GAF-1359-XI-2020 y Memorándum CI-GAF-1402-XI-2020 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales REVERSION POR CAMBIO DE ORGANISMO FINACIADOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2271-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2271-1-0


rationale: En relación a la factura correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2020 de la empresa FOTOVOLTAICA SUREÑA contrato N° 023-2014 le informamos que la misma ha sido PROYECTADA POR UN VALOR DE Lps. L. 5830644.83. De acuerdo a instrucción de la Gerencia Financiera en Memorándum CI-GAF-1359-XI-2020 y Memorándum CI-GAF-1402-XI-2020 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales REVERSION POR CAMBIO DE ORGANISMO FINACIADOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2272-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2272-1-0


HONDURAS BIOMASS ENERGY S. A. DE C. V.

streetAddress: GUAIMACA FCO MORAZAN

legalName: HONDURAS BIOMASS ENERGY S. A. DE C. V.

rationale: En relación a la factura N° 000-001-01-00000055 correspondiente al mes de OCTUBRE de 2020 y que presenta la empresa HONDURAS BIOMASS ENERGY contrato N° 270-2014 le informamos que la misma ha sido PROYECTADA POR UN VALOR DE Lps. L. 2472865.83. De acuerdo a instrucción de la Gerencia Financiera en Memorándum CI-GAF-1359-XI-2020 y Memorándum CI-GAF-1402-XI-2020 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales.REVERSION POR CAMBIO DE ORGANISMO FINACIADOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2273-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2273-1-0


rationale: En relación a la factura correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2020 de la empresa HONDURAS BIOMASS ENERGY contrato N° 270-2014 le informamos que la misma ha sido PROYECTADA POR UN VALOR DE Lps. L. 3722974.42. De acuerdo a instrucción de la Gerencia Financiera en Memorándum CI-GAF-1359-XI-2020 y Memorándum CI-GAF-1402-XI-2020 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales. REVERSION POR CAMBIO DE ORGANISMO FINACIADOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2274-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2274-1-0


title: PAGO DE FACTURA No. 012-003-01-00019038 DE FECHA  05/12/2019 POR LA COMPRA DE REMACHADORA BURNDY MD6-8 O/C 4600001037 CAI-B51FF8-1AFCBC-354787-9E5555-06C870-DE MEMORANDO DAGD-068-01-2020 SIN HOJA DE RUTA


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-002-01-06861156-06861157-06871725- POR SUMINISTRO DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL LA PUERTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 MEMORANDUM DAG-538-11-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-26-1579


BIOGAS Y ENERGIA S.A.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, TRUJILLO, COLON

legalName: BIOGAS Y ENERGIA S.A.

rationale: En relación a la factura correspondiente al mes de OCTUBRE de 2020 de la empresa BIOGAS Y ENERGÍA S.A. contrato N° 040-2011 le informamos que la misma ha sido PROYECTADA POR UN VALOR DE Lps. L. 73028.90. De acuerdo a instrucción de la Gerencia Financiera en Memorándum CI-GAF-1359-XI-2020 y Memorándum CI-GAF-1402-XI-2020 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales. REVERSION POR CAMBIO DE ORGANISMO FINACIADOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2277-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2277-1-0


ACEITES Y DERIVADOS S.A.

streetAddress: COLONIA JERICO, TRUJILLO, COLON

legalName: ACEITES Y DERIVADOS S.A.

rationale: En relación a la factura correspondiente al mes de OCTUBRE de 2020 de la empresa ACEYDESA. contrato N° 039-2011 le informamos que la misma ha sido PROYECTADA POR UN VALOR DE Lps. L. 5248.27. De acuerdo a instrucción de la Gerencia Financiera en Memorándum CI-GAF-1359-XI-2020 y Memorándum CI-GAF-1402-XI-2020 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales. cambio de organismo

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2278-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2278-1-0


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-002-01-006983543-06983545-06994021- POR SUMINISTRO DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL LA PUERTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020 MEMORANDUM DAG-538-11-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-26-1579


rationale: En relación a la factura correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2020 de la empresa ACEYDESA. contrato N° 039-2011 le informamos que la misma ha sido PROYECTADA POR UN VALOR DE Lps. L. 211018.40. De acuerdo a instrucción de la Gerencia Financiera en Memorándum CI-GAF-1359-XI-2020 y Memorándum CI-GAF-1402-XI-2020 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales. cambio de organismo

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2280-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2280-1-0


title: PAGO DE FACTURA No: 012-003-01-00019033 DE FECHA 05/12/2019 POR LA COMPRA DE LM BALASTRO ADVANCE 2X32W 120/277V LM232TUBO FLUORESCENTE 32W T8/765 37724 WESTINGHOUSE 37724 O/C 4200002262 CAI-B51FF8-1AFCBC-354787-9E5555-06C870-DE MEMORANDO DAGD-068-01-2020 SIN HOJA DE RUTA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

actividadObra: 8 - OFICINA REGIONAL LITORAL ATLÁNTICO


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-002-01-07105996--07105998-007116598- POR SUMINISTRO DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL LA PUERTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 MEMORANDUM DAG-538-11-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-26-1579


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-002-01-07283510-07238080-07312395 POR SUMINISTRO DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL LA PUERTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 MEMORANDUM DAG-538-11-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-26-1579


title: PAGO DE FACATURA No: 012-003-01-00019034 DE FECHA 05/12/2019 POR LA COMPRA DE INVERSOR MIYAKO DE 400W SI-400 O/C 4600001164 CAI-B51FF8-1AFCBC-354787-9E5555-06C870-DE R/P AD 0077 2020 MEMORANDO DAGD-068-01-2020 SIN HOJA DE RUTA


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-002-01-07421211-07379114-07388139 POR SUMINISTRO DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL LA PUERTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 MEMORANDUM DAG-538-11-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-26-1579


title: PAGO DE FACTURA No. 012-003-01-00019042 DE FECHA 05/12/2019 POR LA COMPRA DE ESCALERA DE EXTENSION F/VIDRIO FE3232 300LB O/C 4600001018 CAI-B51FF8-1AFCBC-354787-9E5555-06C870-DE R/P AD 0076 2020 MEMORANDO DAGD 068 2020 SIN HOJA DE RUTA


title: PAGO DE FACTURA No. 012-003-01-00019040 DE FECHA 05/12/2019 POR LA COMPRA DE ESCALERA DE EXTENSION F/VIDRIO FE 3232 300LB O/C 4600001026 R/P AD 0075 2020 MEMORANDO DAGD-068-01-2020 SIN HOJA DE RUTA


COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV

streetAddress: ALDEA LA GRECIA MARCOVIA CHOLUTECA

legalName: COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV

rationale: Con relación al contrato 112-2012 la empresa CELSUR presenta la factura para el mes de NOVIEMBRE 2020 se le informa que la misma ha sido PROYECTADA POR UN VALOR DE L.1673661.39. De acuerdo a instrucción de la Gerencia Financiera en Memorandum CI-GAF-1359-XI-2020 y Memorandum CI-GAF-1402-XI-2020 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales. cambio de organismo

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2287-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2287-1-0


title: PAGO DE FACTURA No. 012-003-01-00019032 DE FECHA 05/12/2019 POR LA COMPRA DE AMPERIMETRO TENAZA GREENLEEE CM 600/ CM-660 O/C 4600001016 CAI-B51FF8-1AFCBC-354787-9E5555-06C870-DE R/P AD 0074 2020 MEMORANDO DAGD 068/01/2020 SIN HOJA DE RUTA


title: PAGO DE FACTURA No: 012-003-01-00019039 DE FECHA 05/12/2019 POR LA COMPRA DE AMPERIMETRO TENAZA GREENLEE CM-600 CM-660 O/C 4600001028 R/P AD 0073 2020 MEMORANDO DAGD 068-01-2020 SIN HOJA DE RUTACAI-B51FF8-1AFCBC-354787-9E5555-06C870-DE


title: PAGO DE FACTURA No. 012-003-01-00019041 DE FECHA 05/12/2019 POR LA COMPRA DE TOMA P DOBLE RESIDENSIAL + PLACA BITICINO INTER MODUS SENSILLO. O/C 4200002064 R/P AD 0072 2020 MEMORANDO DAGD-068-01-2020 SIN HOJA DE RUTA PAGO DE FACTURA No: 012-003-01-00019039 DE FECHA 05/12/2019 POR LA COMPRA DE AMPERIMETRO TENAZA GREENLEE CM-600 CM-660 O/C 4600001028 R/P AD 0073 2020 MEMORANDO DAGD 068-01-2020 SIN HOJA DE RUTACAI-B51FF8-1AFCBC-354787-9E5555-06C870-DE


title: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00008737 DE FECHA 15/11/2019 POR LA COMPRA DE ESTIL CL E 12345 TOTAL UNIDADES 64 O/C 4200002240 R/P AD 0068 2020 MEMORANDO DAGD 068-01-2020 CAI-39BC81-69E57D-624AA7-58ABBD-5D03A6-CD SIN HOJA DE RUTA

INDUSTRIA MANUFACTURERA DE CALZADO C

streetAddress: COL. SAN JOSE DEL PEDREGAL APDO POSTAL 478

legalName: INDUSTRIA MANUFACTURERA DE CALZADO C


title: REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LAS DEPENDENCIAS DE DISTRIBUCION. ORDEN DE PAGO No. 114 FACTURAS ADJUNTO..

RODOLFO RAUL DIAZ MARCIA

legalName: RODOLFO RAUL DIAZ MARCIA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: ALQUILER DE OFICINAS DEL SISTEMA REGIONAL YORO YORO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - DICIEMBRE 2020 SEGUN MEMORANDO DAGD-521-XI-2020 DICTAMEN LEGAL D.L.175-10-2020 HOJA DE RUTA No.2020-11-23-1444

ANGEL RENE LICONA

legalName: ANGEL RENE LICONA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: ALQUILER DE OFICINAS DEL SISTEMA REGIONAL DE MORAZAN YORO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - DICIEMBRE 2020 SEGUN MEMORANDO DAGD-521-XI-2020 DICTAMEN LEGAL D.L.175-10-2020 HOJA DE RUTA No.2020-11-23-1444

HERIBERTO CARVAJAL HERNANDEZ

legalName: HERIBERTO CARVAJAL HERNANDEZ


title: ALQUILER DE OFICINAS DEL SISTEMA REGIONAL DE COPAN RUINAS  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - DICIEMBRE 2020 SEGUN MEMORANDO DAGD-521-XI-2020 DICTAMEN LEGAL D.L.175-10-2020 HOJA DE RUTA No.2020-11-23-1444

KENIA ZULEMA ESPINOZA COLINDRES

legalName: KENIA ZULEMA ESPINOZA COLINDRES


title: ALQUILER DE OFICINAS DEL SISTEMA REGIONAL SANTA CRUZ DE YOJOA CORTES  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - DICIEMBRE 2020 SEGUN MEMORANDO DAGD-521-XI-2020 DICTAMEN LEGAL D.L.175-10-2020 HOJA DE RUTA No.2020-11-23-1444

CORONADO GOMEZ IZAGUIRRE

legalName: CORONADO GOMEZ IZAGUIRRE


title: Con relación a la factura No. 000-001-02-000000056 que presenta la Empresa Generación Renovable y Ambiental S.A de C.V. (GENERA) Contrato No. 083-2014 para el periodo del  01 de diciembre de 2018 al 01 de enero de 2019 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L  6790262.63  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día sábado 22 de febrero de 2020

name: GENERACION RENOVABLE Y AMBIENTAL SA DE CV

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA I OFICINA 602


title: ALQUILER DE OFICINAS DEL SISTEMA REGIONAL DE COLINAS SANTA BARBARA  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - DICIEMBRE 2020 SEGUN MEMORANDO DAGD-521-XI-2020 DICTAMEN LEGAL D.L.175-10-2020 HOJA DE RUTA No.2020-11-23-1444

ALLAN ORLANDO RIVERA CASTELLANOS

legalName: ALLAN ORLANDO RIVERA CASTELLANOS


title: Con relación a la factura 000-001-01-00000111 del Contrato No. 004-2018 del mes de Noviembre del 2019 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 269784929.25.  Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo el 20 de Enero del 2020.

name: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES


title: ALQUILER DE OFICINAS DEL SISTEMA REGIONAL LA ENTRADA COPAN  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - DICIEMBRE 2020 SEGUN MEMORANDO DAGD-521-XI-2020 DICTAMEN LEGAL D.L.175-10-2020 HOJA DE RUTA No.2020-11-23-1444

GLORIA ARCELY CASTAÑEDA

legalName: GLORIA ARCELY CASTAÑEDA


title: ALQUILER DE OFICINAS DEL SISTEMA REGIONAL QUIMISTAN SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - DICIEMBRE 2020 SEGUN MEMORANDO DAGD-521-XI-2020 DICTAMEN LEGAL D.L.175-10-2020 HOJA DE RUTA No.2020-11-23-1444

ROSA ELIA SANDOVAL PINTO

legalName: ROSA ELIA SANDOVAL PINTO


title: ALQUILER DE OFICINAS DEL SISTEMA REGIONAL LA ESPERANZA INTIBUCA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - DICIEMBRE 2020 SEGUN MEMORANDO DAGD-521-XI-2020 DICTAMEN LEGAL D.L.175-10-2020 HOJA DE RUTA No.2020-11-23-1444

LUIS ANDRES ZUNIGA NOLASCO

legalName: LUIS ANDRES ZUNIGA NOLASCO


title: CANCELACION DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL OCUPADO POR LAS OFICINAS DEL SISTEMA REGIONAL DE TOCOA COLON YORO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO-DICIEMBRE SEGUN SOLICITUD DE MEMORANDA DAGD-521-XI-2020 OPINION LEGAL No.175-10-2020 Y HOJA DE RUTA No2020-11-23-2020.

CARMEN JANNETH RIVERA HERNANDEZ

legalName: CARMEN JANNETH RIVERA HERNANDEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 10 - OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN


title: CANCELACION DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL OCUPADO POR LAS OFICINAS DEL SISTEMA REGINAL DE TELA ATLANTIDA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO-DICIEMBRE SEGUN SOLICITUD DE MEMORANDA DAGD-521-XI-2020 OPINION LEGAL No.175-10-2020 Y HOJA DE RUTA No2020-11-23-2020.

LAURA STEPHANIE ZUNIGA CERRATO

legalName: LAURA STEPHANIE ZUNIGA CERRATO


title: CANCELACION DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL OCUPADO POR LAS OFICINAS DEL SISTEMA REGIONAL DE OLANCHITO YORO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO-DICIEMBRE SEGUN SOLICITUD DE MEMORANDA DAGD-521-XI-2020 OPINION LEGAL No.175-10-2020 Y HOJA DE RUTA No2020-11-23-2020.

RAFAEL RAMOS RIVERA

legalName: RAFAEL RAMOS RIVERA


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE SE OCUPA EN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2020. SSEGUN MEMORANDO DAGD-521-XI-2020 Y HOJA DE RUTA 2020-11-23-1444.

MARIA CLEOFES RAMOS

legalName: MARIA CLEOFES RAMOS


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE SE OCUPA EN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE SALAMA OLANCHO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2020. SSEGUN MEMORANDO DAGD-521-XI-2020 Y HOJA DE RUTA 2020-11-23-1444.

ANGEL ORLANDO MURILLO SANTOS

legalName: ANGEL ORLANDO MURILLO SANTOS


title: PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE CUATRO SUBESTACIONES MÓVILES LA PUERTA BERMEJO CHOLOMA  Y SANTA FE  CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2020; DE CONFORMIDAD A LO DESCRITO DEL CONTRATO No 57 DE SUMINISTROPUESTA EN OPERACION Y MANNTO DE LA 4 SUBESTACIONES  LAS FACTURAS No. 000-001-01-00011296000-001-01-000111297 000111298 Y 001-01-00011299 CON CAI: 116014-8BCEE6-FB439E-4F4121-108A32-8E SEGÚN MEMO GFC-0121-2020

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE SE OCUPA EN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE GOAASCORAN VALLE  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2020. SSEGUN MEMORANDO DAGD-521-XI-2020 Y HOJA DE RUTA 2020-11-23-1444.

SANTOS MALDONADO

legalName: SANTOS MALDONADO


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE SE OCUPA EN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE MARCALA LA PAZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2020. SSEGUN MEMORANDO DAGD-521-XI-2020 Y HOJA DE RUTA 2020-11-23-1444.

CHRISTIAN MANUEL CASTAÑEDA BENITEZ

legalName: CHRISTIAN MANUEL CASTAÑEDA BENITEZ


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE SE OCUPA EN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TALANGA FRANCISCO MORAZAN  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2020. SSEGUN MEMORANDO DAGD-521-XI-2020 Y HOJA DE RUTA 2020-11-23-1444.

KEIBY MELISSA GUZMAN TURCIOS

legalName: KEIBY MELISSA GUZMAN TURCIOS


description: CANCELACION DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL OCUPADO POR LAS OFICINAS DEL SISTEMA REGIONAL DE OLANCHITO YORO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO-DICIEMBRE SEGUN SOLICITUD DE MEMORANDA DAGD-521-XI-2020 OPINION LEGAL No.175-10-2020 Y HOJA DE RUTA No2020-11-23-2020.


title: ADENDA No.1 AL CONTRATO No.48/2019 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS AREAS DE CENTRO SUR CENTRALES HIDROELECTRICAS NOROCCIDENTAL Y LITORAL ATLANTICO SEGUN MEMORANDO DLI-511-XI-2020 HOJAS DE RUTA 2020-11-27-1726 Y 2020-11-27-1749.

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S. DE R.L. DE C.V.


MARLON GUILLERMO LARA ORELLANA

legalName: MARLON GUILLERMO LARA ORELLANA

rationale: POR ALQUILER DEL EDIFICO QUE OCUPA LAS OFICINAS DE LA ENEE EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES SEGUN HOJA DE RUTA 2020-11-23-1444 SE LE HACE LA REVERSION POR QUE YA  LA ENEE NO TIENE SALDO O DEUDA PENDIENTE.     Y LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 FUERON CARGADOS CON EL F 0-12025 SEGUN MEMORANDO GSCS-1027-11-2020 Y HOJA DE RUTA 2020-11-19-1306

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2319-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2319-1-0


title: ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE OCUPAN LA OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2020 SEGUN MEMORANDO DAGD-521-XI-2020 Y HOLA DE RUTA No.2020-11-23-1444.

JORGE NERY AGUILAR RAMIREZ

legalName: JORGE NERY AGUILAR RAMIREZ


title: CANELACION DE ARRENDAMIENTO DEL LOCIAL OCUPADO POR LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO TRUJILLO COLON CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - MARZO 2019 SEGUN MEMORANDO DAGD-494-XI-2020 Y HOJA DE RUTA 2020-11-23-2020

FELIX GARCIA BALLESTEROS

legalName: FELIX GARCIA BALLESTEROS


title: CANCELACION DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL OCUPADO POR LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TALANGA FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO - DICIEMBRE 2019 SEGUN MEMORANDO DAGD-494-XI-2020 Y HOJA DE RUTA 2020-11-23-1445.


title: Este F01 sustituye al F01 01335 de la factura No. 000-002-01-00000063 del mes de JUNIO de 2020 en vista de que la empresa Compañía Eléctrica del Sur (CELSUR) cambio de beneficiario SIAFI la cual notifico mediante de fecha 20 de noviembre de 2020 recibido en Gerencia General en fecha 23 de noviembre de 2020.

COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV

legalName: COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV


title: Este F01 sustituye al F01 01511 de la factura No. 000-002-01-00000064 del mes de JULIO de 2020 en vista de que la empresa Compañía Eléctrica del Sur (CELSUR) cambio de beneficiario SIAFI la cual notifico mediante de fecha 20 de noviembre de 2020 recibido en Gerencia General en fecha 23 de noviembre de 2020.

rationale: Con relación al Contrato 112-2012 la empresa COMPAÑÍA ELECTRIFICADORA DEL SUR S.A. DE C.V. (CELSUR BAGAZO) presenta la factura No.000-001-01-00000064 para el mes de Julio 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.40063851.91. Se realiza reversión por L.40063851.91 del F01 2339 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CIGAF-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2339-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2339-1-0


title: Este F01 sustituye al F01 01754 de la factura No. 000-002-01-00000065 del mes de AGOSTO de 2020 en vista de que la empresa Compañía Eléctrica del Sur (CELSUR) cambio de beneficiario SIAFI la cual notifico mediante de fecha 20 de noviembre de 2020 recibido en Gerencia General en fecha 23 de noviembre de 2020.


title: Asignación del Fondo Especial Liquidable por la cantidad de (CIENTO SESENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS) L. 160000.00; de conformidad al Memorando GD-220-XI-2020 del 26/11/2020 con el Visto Bueno de la Comisión Interventora;para cubrir gastos en la compra de materiales necesarios para la reparación de luminarias LED dañadas por el paso de las tormentas ETA y IOTA Segun memorando DAPF/321/XII/2020 del 01/12/2020.

ALEXIS RAMON ROMERO LAGOS

legalName: ALEXIS RAMON ROMERO LAGOS


title: RESERVA POR LA COMPRA: 08 FILTROS DE AIRE PRIMARIO 08 FILTROS DE COMBUSTIBLE PRIMARIO Y 04 FILTROS DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE LA FLOTA DE CAMIONES Y CANASTAS INTERNACIONALES SOLICITADO POR COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2020-1736-0033. SEGÚN MEMORANDO DAGD-527-XI-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-11-25-1525.  MEMORANDUM DAGD-568-XII-2020 HOJA DE RUTA NO. 2020-12-08-1873

J.C. REPUESTOS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA EL PEDREGAL FRENTE GASOLINERA PUMA CALLE PRINCIPAL

legalName: J.C. REPUESTOS, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: CANCELCION DE FACTURA No.000-002-01-00019741  POR LA COMPRA: 08 FILTROS DE AIRE PRIMARIO 08 FILTROS DE COMBUSTIBLE PRIMARIO Y 04 FILTROS DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE LA FLOTA DE CAMIONES Y CANASTAS INTERNACIONALES SOLICITADO POR COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2020-1736-0033. SEGÚN MEMORANDO DAGD-527-XI-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-11-25-1525.  MEMORANDUM DAGD-568-XII-2020 HOJA DE RUTA NO. 2020-12-08-1873


title: RESERVA POR LA COMPRA: 02 BATERIAS DE 12 VOLTIOS 120AMP PARA GRUA CON PLACA N-05271 REG-81 SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO (CS) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2020-1738-0005. SEGÚN MEMORANDO DAGD-527-XI-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-11-25-1525. ORDEN DE COMPRA No. 4400003205  MEMORANDUM DAGD-568-XII-2020 HOJA DE RUTA NO. 2020-12-08-1873

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005591 POR LA COMPRA: 02 BATERIAS DE 12 VOLTIOS 120AMP PARA GRUA CON PLACA N-05271 REG-81 SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO (CS) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2020-1738-0005. SEGÚN MEMORANDO DAGD-527-XI-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-11-25-1525. ORDEN DE COMPRA No. 4400001449 MEMORANDUM DAGD-568-XII-2020 HOJA DE RUTA NO. 2020-12-16-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2353-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2353-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA: ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO  COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2020-1736-0036. SEGÚN MEMORANDO DAGD-534-XI-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-11-25-1538. 801-17-56-0941-2020. 801-17-56-0942-2020. ORDEN DE COMPRA No. 4400003208  MEMORANDUM DAGD-568-XII-2020 HOJA DE RUTA NO. 2020-12-08-1873

title: RESERVA POR LA COMPRA: ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO  COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2020-1736-0036. SEGÚN MEMORANDO DAGD-534-XI-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-11-25-1538. 801-17-56-0941-2020. 801-17-56-0942-2020. ORDEN DE COMPRA No. 4400003204  MEMORANDUM DAGD-568-XII-2020 HOJA DE RUTA NO. 2020-12-08-1873

name: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

title: RESERVA POR LA COMPRA: ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO  COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2020-1736-0036. SEGÚN MEMORANDO DAGD-534-XI-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-11-25-1538. 801-17-56-0941-2020. 801-17-56-0942-2020. ORDEN DE COMPRA No.4400003203  MEMORANDUM DAGD-568-XII-2020 HOJA DE RUTA NO. 2020-12-08-1873

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PARA PROVISIONAMIENTO  POR LA COMPRA: ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO  COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2020-1736-0036. SEGÚN MEMORANDO DAGD-534-XI-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-11-25-1538. 801-17-56-0941-2020. 801-17-56-0942-2020. ORDEN DE COMPRA No. 4400003204   HOJA DE MEMORANDUM DAGD-568-XII-2020 HOJA DE RUTA NO. 2020-12-08-1873 HOJA DE RUTA 2020-12-16-2027 RP AD 235-2020

type: ORDCOM

description: PAGO  POR LA COMPRA: ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO  COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2020-1736-0036. SEGÚN MEMORANDO DAGD-534-XI-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-11-25-1538.  801-17-56-0943-2020. ORDEN DE COMPRA No. 4400003208 07/12/2020.  MEMORANDUM DAGD-568-XII-2020 HOJA DE RUTA NO. 2020-12-08-1873. SEGÚN MEMORANDO DAGD 652-12-2020. HOJA DE RUTA No. 2020-12-19-2099.

description: PAGO POR LA COMPRA: ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR  COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2020-1736-0036. SEGÚN MEMORANDO DAGD-534-XI-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-11-25-1538. 801-17-56-0941-2020. ORDEN DE COMPRA No.4400003203 04/12/2020  MEMORANDUM DAGD-568-XII-2020 HOJA DE RUTA NO. 2020-12-08-1873. SEGÚN MEMORANDO DAGD 652-12-2020. HOJA DE RUTA No. 2020-12-19-2099.


title: RESERVA POR LA COMPRA: 02 BATERIAS DE 12 VOLTIOS PARA VEHICULO CON PLACA N-05239 REG-51 SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO (CS) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2020-1740-0002. SEGÚN MEMORANDO DAGD-527-XI-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-11-25-1525. ORDEN DE COMPRA No. 4500001448  MEMORANDUM DAGD-568-XII-2020 HOJA DE RUTA NO. 2020-12-08-1873

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :17 F-01: 2352-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA: 02 BATERIAS DE 12 VOLTIOS PARA VEHICULO CON PLACA N-05239 REG-51 SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO (CS) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2020-1740-0002. SEGÚN MEMORANDO DAGD-527-XI-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-11-25-1525.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2352-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2352-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA: 20 PANAS DE JABON PARA LAVAR LOSA 50 GEL ANTIBACTERIAL SOLICITADO  POR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2020-305-0004. SEGÚN MEMORANDO DAGD-534-XI-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-11-25-1538.ORDEN DE COMPRA No. 4400003205  MEMORANDUM DAGD-568-XII-2020 HOJA DE RUTA NO. 2020-12-08-1873

title: RESERVA POR LA COMPRA: 20 PANAS DE JABON PARA LAVAR LOSA 50 GEL ANTIBACTERIAL SOLICITADO  POR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2020-305-0004. SEGÚN MEMORANDO DAGD-534-XI-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-11-25-1538. ORDEN DE COMPRA No.4400003200 DAGD-568-XII-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-12-08-1873

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: PAGO POR LA COMPRA: 20 PANAS DE JABON PARA LAVAR LOSA SOLICITADO  POR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2020-305-0004. SEGÚN MEMORANDO DAGD-534-XI-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-11-25-1538. ORDEN DE COMPRA No.4400003200 04/12/2020. 801-17-56-0932-2020.  DAGD-568-XII-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-12-08-1873. SEGÚN MEMORANDO DAGD 652-12-2020. HOJA DE RUTA No. 2020-12-19-2099.

description: PAGO POR LA COMPRA:  09 BOTES DE GEL MANOS SOLICITADO  POR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2020-305-0004. SEGÚN MEMORANDO DAGD-534-XI-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-11-25-1538.ORDEN DE COMPRA No. 4400003205 04/12/2020 801-17-56-0931-2020  MEMORANDUM DAGD-568-XII-2020 HOJA DE RUTA NO. 2020-12-08-1873. SEGÚN MEMORANDO DAGD 652-12-2020. HOJA DE RUTA No. 2020-12-19-2099.