LINDA MARIELOS GARCIA LAGOS

legalName: LINDA MARIELOS GARCIA LAGOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-11-4-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-11-4-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 063/2019 con resumen: Contrato de servicio de consultoría Individual No. 063/2019 Asistente Técnico de la UCP-BID-JICA/ENEE contrato suma global entre la ENEE y Linda Marielos Garcia Lagos. Pago de Honorarios Profesionales correspondientes del 06 al 31 enero 2020 Recibo No. 000-001-04-00000003 CAI 49C567-3EFE9A-764B98-43A6A7-F6704E-1E RTN 08011989069274. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No.3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 063/2019 con resumen: Contrato de servicio de consultoría Individual No. 063/2019 Asistente Técnico de la UCP-BID-JICA/ENEE contrato suma global entre la ENEE y Linda Marielos Garcia Lagos. Pago de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de febrero 2020 Recibo No. 000-001-04-00000004 CAI 49C567-3EFE9A-764B98-43A6A7-F6704E-1E RTN 08011989069274. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No.3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 063/2019 con resumen: Contrato de servicio de consultoría Individual No. 063/2019 Asistente Técnico de la UCP-BID-JICA/ENEE contrato suma global entre la ENEE y Linda Marielos Garcia Lagos. Pago de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de marzo 2020 Recibo No. 000-001-04-00000005 CAI 49C567-3EFE9A-764B98-43A6A7-F6704E-1E RTN 08011989069274. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No.3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 063/2019 con resumen: Contrato de servicio de consultoría Individual No. 063/2019 Asistente Técnico de la UCP-BID-JICA/ENEE contrato suma global entre la ENEE y Linda Marielos Garcia Lagos. Pago de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de abril 2020 Recibo No. 000-001-04-00000006 CAI 49C567-3EFE9A-764B98-43A6A7-F6704E-1E RTN 08011989069274. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No.3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 063/2019 con resumen: Contrato de servicio de consultoría Individual No. 063/2019 Asistente Técnico de la UCP-BID-JICA/ENEE contrato suma global entre la ENEE y Linda Marielos Garcia Lagos. Pago de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de mayo 2020 Recibo No. 000-001-04-00000007 CAI 49C567-3EFE9A-764B98-43A6A7-F6704E-1E RTN 08011989069274. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No.3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 063/2019 con resumen: Contrato de servicio de consultoría Individual No. 063/2019 Asistente Técnico de la UCP-BID-JICA/ENEE contrato suma global entre la ENEE y Linda Marielos Garcia Lagos. Pago de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de junio 2020 Recibo No. 000-001-04-00000008 CAI 49C567-3EFE9A-764B98-43A6A7-F6704E-1E RTN 08011989069274. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No.3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 063/2019 con resumen: Contrato de servicio de consultoría Individual No. 063/2019 Asistente Técnico de la UCP-BID-JICA/ENEE contrato suma global entre la ENEE y Linda Marielos Garcia Lagos. Pago de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de julio 2020 Recibo No. 000-001-04-00000009 CAI 49C567-3EFE9A-764B98-43A6A7-F6704E-1E RTN 08011989069274. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No.3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 063/2019 con resumen: Contrato de servicio de consultoría Individual No. 063/2019 Asistente Técnico de la UCP-BID-JICA/ENEE contrato suma global entre la ENEE y Linda Marielos Garcia Lagos. Pago de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de agosto 2020 Recibo No. 000-001-04-00000010 CAI 49C567-3EFE9A-764B98-43A6A7-F6704E-1E RTN 08011989069274. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No.3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 063/2019 con resumen: Contrato de servicio de consultoría Individual No. 063/2019 Asistente Técnico de la UCP-BID-JICA/ENEE contrato suma global entre la ENEE y Linda Marielos Garcia Lagos. Pago de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de septiembre 2020 Recibo No. 000-001-04-00000011 CAI 49C567-3EFE9A-764B98-43A6A7-F6704E-1E RTN 08011989069274. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No.3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 063/2019 con resumen: Contrato de servicio de consultoría Individual No. 063/2019 Asistente Técnico de la UCP-BID-JICA/ENEE contrato suma global entre la ENEE y Linda Marielos Garcia Lagos. Pago de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de octubre 2020 Recibo No. 000-001-04-00000012 CAI 49C567-3EFE9A-764B98-43A6A7-F6704E-1E RTN 08011989069274. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No.3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 063/2019 con resumen: Contrato de servicio de consultoría Individual No. 063/2019 Asistente Técnico de la UCP-BID-JICA/ENEE contrato suma global entre la ENEE y Linda Marielos Garcia Lagos. Pago de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de noviembre 2020 Recibo No. 000-001-04-00000013 CAI 49C567-3EFE9A-764B98-43A6A7-F6704E-1E RTN 08011989069274. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No.3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 063/2019 con resumen: Contrato de servicio de consultoría Individual No. 063/2019 Asistente Técnico de la UCP-BID-JICA/ENEE contrato suma global entre la ENEE y Linda Marielos Garcia Lagos. Pago de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de diciembre 2020 Recibo No. 000-001-04-00000014 CAI 49C567-3EFE9A-764B98-43A6A7-F6704E-1E RTN 08011989069274. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No.3435/BL-HO.


title: PAGO DE LA LIQUIDACION N 003 DE OTROS GASTOS PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE  EN VIAJE REALIZADO A SAN PEDRO SULA EL 10/01/2020 AL 10/01/2020 ( JD ) REALIZANDO REUNION CON PERSONAL DE YAGUALA

currency: HNL

RENE RAMON MADRID MEZA

scheme: HND-IDCARD

legalName: RENE RAMON MADRID MEZA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 8 - COORDINACION DE ASESORIA LEGAL

type: REC

initiationType: tender


title: PAGO DE LA LIQUIDACION N 003 DE OTROS GASTOS POR CONSEPTO DE PAGO DE PEAJE  EN VIAJE REALIZADO A SAN PEDRO SULA EL 10/01/2020 AL 10/01/2020 ( JD ) REALIZANDO REUNION CON PERSONAL DE YAGUALAP

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES  026027028 SEGUMN MEMO DAGE-0113-III-2020 PERIODO DEL VIAJE DEL 23/08/2020 AL 27/03/2020 ACTIVIDAD DE TOMAS DE MUESTRAS Y ANALISIS DE CALIDAD EN EL EMBALSE DE LA CENTRAL HIDOELECTRICA FRANCISCO MORAZAN Y OFICIO DST-027-II-2020 COMPRA DE COMBUSTIBLE EN EL  TRASLADO AL PERSONAL

EDUARDO ENRIQUE TERCERO BACA

legalName: EDUARDO ENRIQUE TERCERO BACA


title: RESERVA POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL ASEO DE LAS OFICINAS EN LOS PLANTELES EMAS DESPACHO EDIFICIO COORPORATIVO. SEGUN REQ# 93.96.; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4200001835 23/09/2019.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

scheme: HN-RTN

ue: 59 - GERENCIA ADMINISTRACION DEL RECURSO CORPORATIVO

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 2 - COORDINACION ADMINISTRATIVA CORPORATIVA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006199 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL ASEO DE LAS OFICINAS EN LOS PLANTELES EMAS DESPACHO EDIFICIO COORPORATIVO. SEGUN REQ# 93.96.; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4200001835 23/09/2019. MEMORANDUM CI-GAF-691-IX-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-09-04-200

type: FACT


title: PAGO DE FACTURA PROFORMA No. 02-2020 DE 25 DE AGOSTO 2020 POR CONCEPTO DE 3 PUBLICACIONES DE AVISOS QUE CORRESPONDEN A 2 DEMANDAS 01-2020 (A) Y 02-2020 (B) QUE LA ENEE PRESENTO EN LOS GUZGADOS DE TOCOA COLON CON INTERVALOS DE 3 DIAS DE POR MEDIO EN DIAS HABILES QUE CORRESPONDE  SEGUN DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA SE ADJUNTA COTIZACION SIAFI SOLVENCIA  PAGOS A CUENTAS SOLVENCIA FISCAL RTN MEMORANDUM GRCA-588-08-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-08-28-141RECIBIDO EL 28-08-2020

EMISORAS UNIDAS S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA

legalName: EMISORAS UNIDAS S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES  026027028 SEGUMN MEMO DAGE-0113-III-2020 PERIODO DEL VIAJE DEL 23/08/2020 AL 27/03/2020 ACTIVIDAD DE TOMAS DE MUESTRAS Y ANALISIS DE CALIDAD EN EL EMBALSE DE LA CENTRAL HIDOELECTRICA FRANCISCO MORAZAN Y OFICIO DST-027-II-2020 COMPRA DE PEAJE


title: PAGO DE FACTURA PROFORMA No. 1700175091  POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 25000 KILOMETROS DE GARANTIA A VEHICULO PLACA No. 12375 ASIGNADO A LA COMISION INTERVENTORA SEGUN ORDEN DE TALLER No. 09 Y HOJA DE RUTA No. 2020-08-26-115 (NOTA: SEGUN NOTA DRO-186-VIII-20 SE TRAMITA FACTURA PROFORMA  UNA VEZ QUE TENGA LA FACTURA ORIGINAL SE REMITIRA PARA CUSTODIA Y ARCHIVO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA)

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

CORPORACION FLORES, S.A.

faxNumber: ND

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

type: MEMORA


MANUEL EDUARDO CONDE CUEVAS

legalName: MANUEL EDUARDO CONDE CUEVAS

rationale: PAGO DE OTROS GASTOS No. 39 DE FECHA 31 DE AGOSTO 2020 AL 04 DE SEPTIEMBRE 2020 POR VISITA A CUENCA CAÑAVERAL RIO LINDO ESTACIONES CANAL YURE PANACAM EL CIELITO HORCONCITOS CERRO AZUL AGUA AZUL YURE MONTAÑUELAS EL PALMITAL CUENCA EL CAJON VALLECILLO ESQUIAS UNACIFOR LA SOLEDAD MEMORANDUM DIGE-105-VII-2020  Y HOJA DE RUTA No.2020-08-26-114 ( SE REALIZA DEVOLUCION POR LA CANTIDAD DE LPS 250.00 POR CONCEPTO DE OTROS GASTOS DE COMBUESTIBLE )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-1-1435-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-1-1435-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TINTA PARA SELLO STAFFORD ROJO Y NEGRO SOLICITADO POR EL DEPTO. DE TESORERIA REQ.No. 464

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

ue: 60 - GERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 6 - COORDINACION  FINANCIERA CORPORATIVA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-00108309 CAI: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A POR LA COMPRA DE TINTA PARA SELLO STAFFORD ROJO Y NEGRO SOLICITADO POR EL DEPTO. DE TESORERIA REQ.No. 464 ORDEN DE COMPRA No. 4400002410 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA SOLVENCIA FISCAL VALODACION DE FACTURA  MEMORANDUM GSCS-674-09-2020


title: RESERVA PARA PAGO DE VIGILANCIA

name: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S. DE R.L. DE C.V.

description: RESERVA PARA PAGO DE VIGILANCIA

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE AVENIDA INDEPENDENCIA # 1801

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: RESERVA PARA PAGO DE VIGILANCIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-1-1452-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-1-1452-1-0

description: RESERVA PARA PAGO DE VIGILANCIA

description: RESERVA PARA PAGO DE VIGILANCIA


title: PARA PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-00108495 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE 2019 POR LA COMPRA DE 20 LIBRETAS TAQUIGRAFIA 6 BOLSAS DE HULES BILLETEROS 20 TAOE AVANA 20 MASKING TAPE  SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE ALMACENES Y PATRIMONIO SEGUN REQ.N. 5 (SE HACE NUEVO F01 POR RESERVA ELIMINADA POR CIERRE DE GESTION)

rationale: PARA PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-00108495 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE 2019 POR LA COMPRA DE 20 LIBRETAS TAQUIGRAFIA 6 BOLSAS DE HULES BILLETEROS 20 TAPE AVANA 20 MASKING TAPE  SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE ALMACENES Y PATRIMONIO SEGUN REQ.N. 5 (SE HACE NUEVO F01 POR RESERVA ELIMINADA POR CIERRE DE GESTION) ORDEN DE COMPRA No. 4400002883 ACTA DE RECEPCION CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA SOLVENCIA FISCAL VALIDACION DE FACTURA MEMORANDUM GRCS-678-09-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-09-17-322


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PANEL DUPLEX PARA EL MANTENIMIENTO DE BOMBAS SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN REQUISICION  Nº40.

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE PANEL DUPLEX PARA EL MANTENIMIENTO DE BOMBAS SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN REQUISICION  Nº40. ORDEN DE COMPRA:4200002387 30/09/2020  MEMORANDO 801-UGC-XI-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-11-28-1754.

type: ORDCOM


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE AGUA PARA COLABORADORES ENEE (GASTOS REALIZADOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III MEMORANDUM SPPIII-023-2020 DAPF-126-IX-2020-DAPF-126-IX-2020

GRANLY FABRICIO LOBO

legalName: GRANLY FABRICIO LOBO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE DIESEL PARA USO VEHICULAR (GASTOS REALIZADOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III MEMORANDUM SPPIII-023-2020 DAPF-126-IX-2020-DAPF-126-IX-2020


title: PAGO DE REEMBOLSO POR LIMPIEZA DE BRECHA (GASTOS REALIZADOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III MEMORANDUM SPPIII-023-2020 DAPF-126-IX-2020-DAPF-126-IX-2020

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


CHRISTIAN EDUARDO SANCHEZ ALFARO

legalName: CHRISTIAN EDUARDO SANCHEZ ALFARO

ga: 11 - ADMINISTRACION DE PRESTAMOS

ue: 37 - EJECUTORA PRESTAMO BID

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 18 - PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL-RÍO LINDO

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 7 - INGENIERÍA, SUPERVISION Y ADMINISTRACIÓN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-11-5-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-11-5-1-0

type: CONT

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 064/2019 con resumen: Contrato de servicio de consultoría Individual No. 064/2019 Asistente Técnico de la UCP-BID-JICA/ENEE contrato suma global entre la ENEE y Christian Eduardo Sanchez Alfaro. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de enero 2020 Recibo No. 000-001-04-00000001 CAI CF18BB-2927F4-FC45A8-2E2156-9C149F-EB RTN 08011988176643. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 064/2019 con resumen:  Contrato de servicio de consultoría Individual No. 064/2019 Asistente Técnico de la UCP-BID-JICA/ENEE contrato suma global entre la ENEE y Christian Eduardo Sanchez Alfaro. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de febrero 2020 Recibo No. 000-001-04-00000002 CAI CF18BB-2927F4-FC45A8-2E2156-9C149F-EB RTN 08011988176643. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 064/2019 con resumen:  Contrato de servicio de consultoría Individual No. 064/2019 Asistente Técnico de la UCP-BID-JICA/ENEE contrato suma global entre la ENEE y Christian Eduardo Sanchez Alfaro. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de marzo 2020 Recibo No. 000-001-04-00000003 CAI CF18BB-2927F4-FC45A8-2E2156-9C149F-EB RTN 08011988176643. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 064/2019 con resumen:  Contrato de servicio de consultoría Individual No. 064/2019 Asistente Técnico de la UCP-BID-JICA/ENEE contrato suma global entre la ENEE y Christian Eduardo Sanchez Alfaro. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de abril 2020 Recibo No. 000-001-04-00000004 CAI CF18BB-2927F4-C45A8-2E2156-9C149F-EB RTN 08011988176643. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 064/2019 con resumen:  Contrato de servicio de consultoría Individual No. 064/2019 Asistente Técnico de la UCP-BID-JICA/ENEE contrato suma global entre la ENEE y Christian Eduardo Sanchez Alfaro. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de mayo 2020 Recibo No. 000-001-04-00000005 CAI CF18BB-2927F4-C45A8-2E2156-9C149F-EB RTN 08011988176643. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 064/2019 con resumen:  Contrato de servicio de consultoría Individual No. 064/2019 Asistente Técnico de la UCP-BID-JICA/ENEE contrato suma global entre la ENEE y Christian Eduardo Sanchez Alfaro. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de junio 2020 Recibo No. 000-001-04-00000006 CAI CF18BB-2927F4-C45A8-2E2156-9C149F-EB RTN 08011988176643. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 064/2019 con resumen:  Contrato de servicio de consultoría Individual No. 064/2019 Asistente Técnico de la UCP-BID-JICA/ENEE contrato suma global entre la ENEE y Christian Eduardo Sanchez Alfaro. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de julio 2020 Recibo No. 000-001-04-00000007 CAI CF18BB-2927F4-C45A8-2E2156-9C149F-EB RTN 08011988176643. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 064/2019 con resumen:  Contrato de servicio de consultoría Individual No. 064/2019 Asistente Técnico de la UCP-BID-JICA/ENEE contrato suma global entre la ENEE y Christian Eduardo Sanchez Alfaro. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de agosto 2020 Recibo No. 000-001-04-00000052 CAI 75358C-7BA1C8-12469F-A1A629-C8A218-8C RTN 08011988176643. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 064/2019 con resumen:  Contrato de servicio de consultoría Individual No. 064/2019 Asistente Técnico de la UCP-BID-JICA/ENEE contrato suma global entre la ENEE y Christian Eduardo Sanchez Alfaro. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de septiembre 2020 Recibo No. 000-001-04-00000053 CAI 75358C-7BA1C8-12469F-A1A629-C8A218-8C RTN 08011988176643. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 064/2019 con resumen:  Contrato de servicio de consultoría Individual No. 064/2019 Asistente Técnico de la UCP-BID-JICA/ENEE contrato suma global entre la ENEE y Christian Eduardo Sanchez Alfaro. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de octubre 2020 Recibo No. 000-001-04-00000054 CAI 75358C-7BA1C8-12469F-A1A629-C8A218-8C RTN 08011988176643. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 064/2019 con resumen:  Contrato de servicio de consultoría Individual No. 064/2019 Asistente Técnico de la UCP-BID-JICA/ENEE contrato suma global entre la ENEE y Christian Eduardo Sanchez Alfaro. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de noviembre 2020 Recibo No. 000-001-04-00000055 CAI 75358C-7BA1C8-12469F-A1A629-C8A218-8C RTN 08011988176643. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 064/2019 con resumen:  Contrato de servicio de consultoría Individual No. 064/2019 Asistente Técnico de la UCP-BID-JICA/ENEE contrato suma global entre la ENEE y Christian Eduardo Sanchez Alfaro. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de diciembre 2020 Recibo No. 000-001-04-00000056 CAI 75358C-7BA1C8-12469F-A1A629-C8A218-8C RTN 08011988176643. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO.


title: PAGO SEGUN MEMORADUM SUAD-102-IX-2020 ATENDIENDO MEMORANDO UEPER -091-1-2020 DE ENERO 2020 LA SOLICITUD DE PAGO DE LA DEUDA PENDIENTE DE LA FASE I CON SINOHYDRO LA CUAL INCLUIA LA RESOLUCION DEL DAB SEGUN SE DESCRIBE EN LA FACTURA No 000-001-01-00000011 CAI  ADB59C-D98348-OC4D8B-9AB5CC-77886A8-F6 EL CUAL DESCRIBE COMO PAGO PENDIENTE DEL PROYECTO PATUCA III FASE I SERVICIO DE CONSTRUCCION LA PRIMERA CUOTA DE PAGO DE LA ENEE A FAVOR DEL BENEFICIARIO ANTES MENCIONADO BASANDO EN EL ACUERDO AGREMENT FOR THE PENDING PAYABLE AMOUNT OF PHASE I USD 2924978.17 ( PRIMERA CUOTA ) CON TASA DE CAMBIO DE L 24.6738 DEL BCH DEL 07 DE SEPTIEMBRE 2020

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO, FINAL DE CALLE LOS PINOS, FTE A EX EMBAJADA DE ITALIA, CONDOMINIOS ÑAS ,AROAS, CASA#9

legalName: SINOHYDRO CORPORATION LIMITED

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 15 - COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE ENERGÍA RENOVABLE


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y CUENTA DE VIATICOS No. UEPER-005-2020-004-010-085-086-023-010-011-022-007-012-013-014-088-089-090-001-004-105-005-006-007-108-109-106-110 INICIAR EL PROCESO DE RECEPCION DE LAS VIVIENDAS Y SU RESPECTIVO MENAJE CONFORME AL COMODATO ENTRE SINOHYDRO Y LA ENEE EN CAMPAMENTO PATUCA : NOTA ESTOS VIATICOS CORRESPONDEN A FINALES DEL 2019 E INICIOS DEL 2020 DONDE AUN NO SE HABIA DEFINIDO EL PROCEMIENTO PARA SU PAGO Y POSTERIORMENTE POR LA ACTUAL PANDEMIA NO SE PUDIERON REMITIER CON ANTERIORIDAD / COMPRA DE DIESEL

GERMAN MAURICIO RAMIREZ VILLALOBOS

legalName: GERMAN MAURICIO RAMIREZ VILLALOBOS


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 061/2018 con resumen: Contrato No. 061/2018 Gerente de Obras: Supervisor de la Obra: Construcción y Pruebas de Ampliacion de las Subestaciones Eléctricas de Progreso y Toncontín 230-138 kV suscrito entre la ENEE y el Ingeniero Carlos Alberto Zelaya Aguilar

CARLOS ALBERTO ZELAYA AGUILAR

legalName: CARLOS ALBERTO ZELAYA AGUILAR

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

programa: 13 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 20 - APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER)

actividadObra: 5 - INVERSIÓN EN LAS OBRAS RELACIONADAS CON LA INTEGRACIÓN DE HONDURAS AL SIEPAC

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-11-50-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-11-50-1-0


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 98-94- CORRESPONDIENTE A LOPS MESES DE JUNIO Y JULIO 2020 VIAJE A SUBESTACION GUAIMACA VISITA TECNICA PARA PREPARA DISEÑOS DE NUEVO ALIMENTADOR PARA OPERAR EL PROYECTO PATUCA III SUBESTACION JUTICALPA Y PAVANA CHOLUTECA

CARLOS ROBERTO BALLESTEROS GARCIA

legalName: CARLOS ROBERTO BALLESTEROS GARCIA


title: PAGO DE LAS ESTIMACIONES: 45Y 6 SEGÚN SE DETALLA EN LAS FACTURAS No 000-001-01-00001660000-001-01-00001698000-001-01-00001731 DETALLADAS ASI: ESTIMACION No 4 DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2019 Y ESTIMACION No 5 DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE OCTUBRE 2019 Y LA ESTIMACION No 6 DEL PERIODO COMPRENDIDO  DEL 22 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2019 PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE 2 PUENTES EN LA CARRETERA TERRERO BLANCO - PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO 1.PUENTE SOBRE LA QUEBRADA TERRERO PRIETO Y 2. PUENTE SOBRE EL RIO GUAYAMBRE LPN No UEPER -002-2017 SEGUN CONTRATO No 55/2018 SUSCRITO CON EL SR. GERENTE DE LA ENEE EL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 MODIFICADO MEDIANTE MODIFICACION No 1 AL CONTRATO DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2019   VALOR DE LA OBRA EJECUTADA ESTIMACION No 4         L. 1780915.91				 MAS ADMINISTRACION DELEGADA                                     L. -				 MAS CLAUSULA ESCALATORIA                                           L. -				 MONTO BRUTO                                                                        L.1780915.91				 AMORTIZACION DEL ANTICIPO (15% DEL SUBTOTAL)          L.267137.39				 NETO A RECIBIR                                                                          L.1513778.52				  VALOR DE LA OBRA EJECUTADA ESTIMACION No 5         L. 22435854.49				 MAS ADMINISTRACION DELEGADA                                      L. -				 MAS CLAUSULA ESCALATORIA                                           L. 103597.47				 MONTO BRUTO                                                                        L.22539451.96				 AMORTIZACION DEL ANTICIPO (15% DEL SUBTOTAL)          L.3380917.79				 NETO A RECIBIR                                                                          L.19158534.17				  VALOR DE LA OBRA EJECUTADA ESTIMACION No 6         L. 10185208.63				 MAS ADMINISTRACION DELEGADA                                     L. -				 MAS CLAUSULA ESCALATORIA                                           L. 89501.76				 MONTO BRUTO                                                                       L.10274710.39				 AMORTIZACION DEL ANTICIPO (15% DEL SUBTOTAL)        L.1541206.56				 NETO A RECIBIR                                                                      L. 8733503.83				  			 				 				 NETO A RECIBIR                                                                          L. 8733503.83				 				 TOTAL MONTO A RECIBIR SEGÚN ESTIMACIONES L. 29405816.52

name: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR MACKAY CONTIGUO A RECIDENCIAL LOS ALPES


title: PAGO RECIBO No: 2058894 POR CUOTA 4/5   PARA LA ADJUDICACION DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 100-016/2019 POR ADQUISICION DE POLIZA DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE). SEGUN MEMORANDO DRO-0196-IX-2020 CONTRATO No. 7/2020

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Reserva establecida segun Orden de Compra No 4200002206 a favor de la empresa Comercial Sinai  (Delmi Yojana Lainez Rosado) con RTN No 08011986124382 por el suministro de  de papel higienico y servilletas segun factura No 000-001-01-0000-4098 y No de CAI 124E5-B7A034-F64AB9-4E3697-6E6C6B-B6. Esta reserva se establece con fondos de contraparte del prestamo BID No.3435/BL-HO.

DELMIN YOJANA LAINEZ ROSADO

legalName: DELMIN YOJANA LAINEZ ROSADO

actividadObra: 10 - INGENIERÍA, SUPERVISION Y ADMINISTRACIÓN (APORTE LOCAL[)

rationale: Pago a Favor de DELMIN YOJANA LAINEZ ROSADO/Comercial Sinai según factura No.000-001-01-00004098 CAI 0124E5-B7A034-F64AB9-4E3697-6E6C6B-B6 Orden de Compra No 4200002206 con RTN No 08011986124382 por el suministro de papel higiénico y servilletas para uso de las Gerencia Generación Cañaveral Rio Lindo; Afectando los fondos de contraparte del prestamo BID No.3435/BL-HO.


objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 6 - INGENIERÍA, ADMINISTRACIÓN, AUDITORIA Y EVALUACIÓN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-11-51-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-11-51-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-11-51-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-11-51-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 061/2018 IAYE con resumen: Contrato No. 061/2018 Gerente de Obras: Supervisor de la Obra: Construcción y Pruebas de Ampliacion de las Subestaciones Eléctricas de Progreso y Toncontín 230-138 kV suscrito entre la ENEE y el Ingeniero Carlos Alberto Zelaya Aguilar. Pago de Décimo Cuarto Informe correspondiente al mes de diciembre 2019. El valor pagado representa el 3.59% del monto del contrato porcion de honorarios Profesionales según Términos de Referencia. El Supervisor presento Recibo No. 000-001-04-00000162   CAI No. 39C394-26A797-844E9C-E56E10-73E038-11  RTN 08011976019501. Constancia de Pagos a Cuenta No. 201-20-10500-11319. El pago se financia con recursos del Convenio de Financimainto No Reembolsable GRT/SX-16864-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 061/2018 IAYE con resumen: Contrato No. 061/2018 Gerente de Obras: Supervisor de la Obra: Construcción y Pruebas de Ampliacion de las Subestaciones Eléctricas de Progreso y Toncontín 230-138 kV suscrito entre la ENEE y el Ingeniero Carlos Alberto Zelaya Aguilar. Pago de Décimo Cuarto Informe correspondiente al mes de diciembre 2019. El valor pagado representa el 3.59% del monto del contrato porcion de gatos de estadia viaticos y gastos de viaje según Términos de Referencia. El Supervisor presento Recibo No. 000-001-04-00000163   CAI No. 39C394-26A797-844E9C-E56E10-73E038-11  RTN 08011976019501. Constancia de Pagos a Cuenta No. 201-20-10500-11319. El pago se financia con recursos del Convenio de Financimainto No Reembolsable GRT/SX-16864-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 061/2018 IAYE con resumen: Contrato No. 061/2018 Gerente de Obras: Supervisor de la Obra: Construcción y Pruebas de Ampliacion de las Subestaciones Eléctricas de Progreso y Toncontín 230-138 kV suscrito entre la ENEE y el Ingeniero Carlos Alberto Zelaya Aguilar. Pago numero Décimo Sexto contra la entrega de Informe recepcion total de los equipos electromecanicos mayores. El valor pagado representa el 10% del monto del contrato porcion de honorarios Profesionales según Términos de Referencia. El Supervisor presento Recibo No. 000-001-04-00000204   CAI No. FDE06D-5430E4-D14C9B-EAF475-96E3DA-01  RTN 08011976019501. Constancia de Pagos a Cuenta No. 201-20-10500-11319. El pago se financia con recursos del Convenio de Financiamiento No Reembolsable GRT/SX-16864-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 061/2018 IAYE con resumen: Contrato No. 061/2018 Gerente de Obras: Supervisor de la Obra: Construcción y Pruebas de Ampliacion de las Subestaciones Eléctricas de Progreso y Toncontín 230-138 kV suscrito entre la ENEE y el Ingeniero Carlos Alberto Zelaya Aguilar. Pago numero Décimo Sexto contra la entrega de Informe recepcion total de los equipos electromecanicos mayores. El valor pagado representa el 10% del monto del contrato porcion de gastos de estadia viaticos y gastois de viaje según Términos de Referencia. El Supervisor presento Recibo No. 000-001-04-00000206   CAI No. FDE06D-5430E4-D14C9B-EAF475-96E3DA-01  RTN 08011976019501. Constancia de Pagos a Cuenta No. 201-20-10500-11319. El pago se financia con recursos del Convenio de Financiamiento No Reembolsable GRT/SX-16864-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 061/2018 IAYE con resumen: Contrato No. 061/2018 Gerente de Obras: Supervisor de la Obra: Construcción y Pruebas de Ampliacion de las Subestaciones Eléctricas de Progreso y Toncontín 230-138 kV suscrito entre la ENEE y el Ingeniero Carlos Alberto Zelaya Aguilar. Pago numero vigesimo primero y segundo contra la entrega de Informe de actividades del periodo comprendido de enero a julio 2020 y agosto 2020. El valor pagado representa el 3.57%  porcion de honorarios Profesionales según Enmienda No. 1 yTérminos de Referencia. El Supervisor presento Recibo No. 000-001-04-00000214   CAI No. FDE06D-5430E4-D14C9B-EAF475-96E3DA-01  RTN 0801197601950. Constancia de Pagos a Cuenta No. 201-20-10500-55863. El pago se financia con recursos del Convenio de Financiamiento No Reembolsable GRT/SX-16864-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 061/2018 IAYE con resumen: Contrato No. 061/2018 Gerente de Obras: Supervisor de la Obra: Construcción y Pruebas de Ampliacion de las Subestaciones Eléctricas de Progreso y Toncontín 230-138 kV suscrito entre la ENEE y el Ingeniero Carlos Alberto Zelaya Aguilar. Pago numero vigesimo primero y vigesimo segundo contra la entrega de Informe de actividades del periodo comprendido de enero a julio 2020 y agosto 2020. El valor pagado representa el 3.57%  porcion de gastos según Enmienda No. 1 yTérminos de Referencia. El Supervisor presento Recibo No. 000-001-04-00000215 CAI No. FDE06D-5430E4-D14C9B-EAF475-96E3DA-01  RTN 08011976019501. Constancia de Pagos a Cuenta No. 201-20-10500-55863. El pago se financia con recursos del Convenio de Financiamiento No Reembolsable GRT/SX-16864-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 061/2018 IAYE con resumen: Contrato No. 061/2018 Gerente de Obras: Supervisor de la Obra: Construcción y Pruebas de Ampliacion de las Subestaciones Eléctricas de Progreso y Toncontín 230-138 kV suscrito entre la ENEE y el Ingeniero Carlos Alberto Zelaya Aguilar.Vigésimo primer pago  contra la entrega de Informe Final de la construccion  mejoras SE Progreso. El valor pagado representa el 5%  porcion de honorarios Profesionales según contrato  Enmiendas No.1 2 yTérminos de Referencia. El Supervisor presento Recibo No. 000-001-04-00000219  CAI No. FDE06D-5430E4-D14C9B-EAF475-96E3DA-01  RTN 08011976019501. Constancia de Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del Convenio de Financiamiento No Reembolsable GRT/SX-16864-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 061/2018 IAYE con resumen: Contrato No. 061/2018 Gerente de Obras: Supervisor de la Obra: Construcción y Pruebas de Ampliacion de las Subestaciones Eléctricas de Progreso y Toncontín 230-138 kV suscrito entre la ENEE y el Ingeniero Carlos Alberto Zelaya Aguilar. Vigesimo primer pago contra la entrega de Informe Final de la construccion  mejoras SE Progreso. El valor pagado representa el 5% porcion de gastos según contrato  Enmiendas No.1 2 yTérminos de Referencia. El Supervisor presento Recibo No. 000-001-04-00000225 CAI No. FDE06D-5430E4-D14C9B-EAF475-96E3DA-01  RTN 08011976019501. Constancia de Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del Convenio de Financiamiento No Reembolsable GRT/SX-16864-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 061/2018 IAYE con resumen: Contrato No. 061/2018 Gerente de Obras: Supervisor de la Obra: Construcción y Pruebas de Ampliacion de las Subestaciones Eléctricas de Progreso y Toncontín 230-138 kV suscrito entre la ENEE y el Ingeniero Carlos Alberto Zelaya Aguilar. Vigésimo segundo pago contra la entrega de Informe Final de la construccion  mejoras SE Tonocntin. El valor pagado representa el 5% porcion de gastos según contrato  Enmiendas No.1 2 yTérminos de Referencia. El Supervisor presento Recibo No. 000-001-04-00000226 CAI No. FDE06D-5430E4-D14C9B-EAF475-96E3DA-01  RTN 08011976019501. Constancia de Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del Convenio de Financiamiento No Reembolsable GRT/SX-16864-HO.


title: Reserva establecida segun orden de Compra No 0801-1-12678-2019 a favor de Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo S. de R. L. (DISPROA S. de R. L.) con RTN No 08019995290621 por el suministro de grapas y perforadoras segun factura No.001-001-01-00770815 y No. de CAI 42D7A4-CA0714-124F82-465769-9BEF63-18. Estas reservas se establecen con fondos de contraparte del prestamo BID No 3435/BL-HO

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: Pago a favor de Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo S. de R. L. (DISPROA S. de R. L.) con RTN 08019995290621 pago por la adquisición diferentes útiles de oficina (3 cajas de grapas y 3 perforadoras) para uso de la División Cañaveral Rio Lindo según Factura No.001-001-01-00770815 CAI 42D7A4-CA0714-124F82-465769-9BEF63-18 y Orden de Compra No.801-1-1-2678-2019.  Estas reservas se establecen con fondos de contraparte del prestamo BID No 3435/BL-HO


title: PAGO DE LA FACTURA No  000-002-01-00000140  POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUBLE PARA SER UTILIZADO POR EL ALMACEN CENTRAL  EL CUAL ESTA UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA ENTRADA COLONIA LAS PLAMAS  ESTE PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE   DEL 2020 121790.36  INCLUIDO EL IMPUESTO     ( VALOR EN $ 4290.00CON TASA DE CAMBIO DE 24.6864)  SEGUN MEMO GSCYS-345-VIII-20

CORPORACION TAU S DE RL

streetAddress: COL LAS PALMAS  CALLE PRINCIPAL BODEGA # 5, FCO MORAZAN

legalName: CORPORACION TAU S DE RL

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE PARA CUBRIR LOS GASTOS EN LA REALIZACION DE 9 PRUEBAS ELISA COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN LA CENTRAL DE PATUCA III Y LOS COLABORADORES.MEMORANDO DAPF/135/IX/2020

CINTHIA ISABEL MURILLO ANDINO

legalName: CINTHIA ISABEL MURILLO ANDINO

objeto: 35100-Productos Químicos


title: PAGO DE  LAS LIQUIDACIONES N 360 Y 359 EN VIAJE REALIZADO A CHOLUTECA DEL 10/12/2019 AL 12/012/2019 DE LAS 13 HORAS A LAS 19 HORAS REALIZANDO GIRA DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIA CON PRODUCTORES PARA CONOCER EL CULTIVO DE MARAÑON COMO UNA ALTERNATIVA PARA RECUPERAR AREAS DEGRADAS EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA DE INTERES DE LA ENEE EN EL MARCO DEL PROYECTO BID-JICA.

ROGER BALTAZAR MENDOZA GARCIA

legalName: ROGER BALTAZAR MENDOZA GARCIA

EDIN MOISES CARTAGENA GOMES

legalName: EDIN MOISES CARTAGENA GOMES

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE LA LIQUIDACION N 361/2019 Y 365/2019 AL EMPLEADO MARLON ARTURO CABALLERO POR LA CANTIDAD DE L 176.00 POR CONCEPTO DE OTROS GASTOS REALIZADOS POR PAGO DE PEAJE EN VIAJE REALIZADO LAS FECHAS 17/12/2019 Y 19/12/2012 ( J.D ) A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA  REALIZANDO INVENTARIO  EN LAS OFICINAS DE ACTIVOS FIJOS Y TRANSPORTANDO PERSONAL DE LA ENEE ADJUNTO RECIBOS DE PAGOS DE PEAJE

MARLON ARTURO CABALLERO PINEDA

legalName: MARLON ARTURO CABALLERO PINEDA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE AUTORIACION PARA OTROS GASTOS PARA EL PAGO DE PEAJE SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS N 12/34/20 Y 6/7/8/34 EN VIAJE QUE SE RALIZARA A COMAYAGUA EL 19/8/2020 Y EL 17/8/2020 LABORANDO EN EQUIPOS DE MDICION DE PANELES DE TRANSMISION.

JUAN CARLOS ROMERO BANEGAS

legalName: JUAN CARLOS ROMERO BANEGAS

JUAN CARLOS PINEDA PONCE

legalName: JUAN CARLOS PINEDA PONCE


title: PAGO DE LA LIQUIDACION N 154 POR CONCEPTOS DE OTROS GASTOS POR LA CANTIDAD DE LPS 600.00 ( ADJUNTO FACTURA N 000-007-01-00 Y 000-007-01-00 EN VIAJE REALIZADO A COMAYAGUA DEL 10/02/2020 AL 11/02/2020 DE LAS 6.AM HASTA 8.PM ASISTIR A TRANSITO DE COMAYAGUA ATENDER AUDIENCIA EN RELACION A DAÑOS EN EL POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO

BLANCA NOHEMI CASTILLO GOMEZ

legalName: BLANCA NOHEMI CASTILLO GOMEZ


title: PAGO DE LOS ANTICIPOS DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES  No 73687275418419420 SOCIALIZACION PROYECTO ENEE-BID PRESENTACION DE LA SUBESTACION CHOLOMA SEGUN MEMORANDO DMA-054-IX-2020 EN LE PERIODO DEL 16 AL 19  DE SEPTIEMBRE 2020 Y PROGRAMACION ADJUNTA DE DICHA GIRA COMBUSTIBLE CARGADOS AL MOTORISTA

CRUZ SANCHEZ JIMENEZ

legalName: CRUZ SANCHEZ JIMENEZ

OMAR ANTONIO OSORIO SIERRA

legalName: OMAR ANTONIO OSORIO SIERRA

rationale: PAGO DE LOS ANTICIPOS DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES  No 73687275418419420 SOCIALIZACION PROYECTO ENEE-BID PRESENTACION DE LA SUBESTACION CHOLOMA SEGUN MEMORANDO DMA-054-IX-2020 EN LE PERIODO DEL 16 AL 19  DE SEPTIEMBRE 2020 Y NOTA. SE REALIZA DEVOLUCION DE LPS 85.00 POR OTROS GASTOS DE COMBUSTIBLE POR LPS 1000.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-1-1561-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-1-1561-1-0

type: OFICIO


title: PAGO A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA POR LA COMPRA DE 12 LLANTAS PARA LOS VEHICULOS NISSAN 4X2 Y TOYOTA 4X4 ASIGNADOI A LA DMA SEGUN MEMORANDO GSCS-682-09-2020 Y FACTURA PROFORMA No 3151 ESTE PAGO ES DE CONTADO COMPROMETIENDOSE QUE LA FACTURA ORIGINAL SERA ENTREGADA A TESORERIA EN FECHA POSTERIOR

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


rationale: PAGO DE LOS ANTICIPOS DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES  No 73687275418419420 SOCIALIZACION PROYECTO ENEE-BID PRESENTACION DE LA SUBESTACION CHOLOMA SEGUN MEMORANDO DMA-054-IX-2020 EN LE PERIODO NOTA. SE REALIZA DEVOLUCION POR LPS 110.00 SIENDO EL TOTAL ASIG DE LPS 132.00 PERO YA SE HABIA REVERSADO LPS 22.00.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-1-1562-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-1-1562-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-1-1562-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-1-1562-1-0

description: PAGO DE LOS ANTICIPOS DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES  No 73687275418419420 SOCIALIZACION PROYECTO ENEE-BID PRESENTACION DE LA SUBESTACION CHOLOMA SEGUN MEMORANDO DMA-054-IX-2020 EN LE PERIODO DEL 16 AL 19  DE SEPTIEMBRE 2020 Y PROGRAMACION ADJUNTA DE DICHA GIRA  MOTORISTA PARA PAGO DE PEAJE DEVOLUCION DE OMAR ANTONIO OSORIO SIERRA

type: OFI


title: PAGO DE SERVICIOS BANCARIOS POR EL PAGO DE PLANILLAS DE EMPLEADOS TEMPORALES SEGUN MEMORANDO DTH-061-VIII-2020.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


description: PAGO DE SERVICIOS BANCARIOS POR EL PAGO DE PLANILLAS DE EMPLEADOS TEMPORALES SEGUN MEMORANDO DTH-061-VIII-2020.


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS POR CONCEPTO DE PEAJE SEGUN CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 003 EN VIAJE REALIZADO A COMAYAGUAJARDINES -CAJON-EL BAMBU LOS DIAS 2678910111314151617182021222324252728293031 /01/2020 TODAS JORNADAS DIURNAS REALIZAR VALES DE TRABAJO L-550 S/PIEDRAS AZULES S/E CAÑAVERAL VISITA N 1L-608 S/E CAJON .

JULIO CESAR PAGUADA MATA

legalName: JULIO CESAR PAGUADA MATA


ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA

legalName: ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-11-6-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-11-6-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-11-6-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-11-6-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 069/2019 con resumen: Contrato de servicio de consultoría Individual No. 069/2019 Coordinadora General del Programa de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Rosa Margherita Anatrella Davila. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de enero 2020 Recibo No. 000-001-04-00000090 CAI D60A92-73BCCD-A34399-8ACDCD-AF8FBE-15 RTN 05011958054270. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 069/2019 con resumen: Contrato de servicio de consultoría Individual No. 069/2019 Coordinadora General del Programa de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Rosa Margherita Anatrella Davila. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de febrero 2020 Recibo No. 000-001-04-00000092 CAI D60A92-73BCCD-A34399-8ACDCD-AF8FBE-15 RTN 05011958054270. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 069/2019 con resumen: Contrato de servicio de consultoría Individual No. 069/2019 Coordinadora General del Programa de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Rosa Margherita Anatrella Davila. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de marzo 2020 Recibo No. 000-001-04-00000095 CAI D60A92-73BCCD-A34399-8ACDCD-AF8FBE-15 RTN 05011958054270. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 069/2019 con resumen: Contrato de servicio de consultoría Individual No. 069/2019 Coordinadora General del Programa de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Rosa Margherita Anatrella Davila. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de abril 2020 Recibo No. 000-001-04-00000096 CAI D60A92-73BCCD-A34399-8ACDCD-AF8FBE-15 RTN 05011958054270. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 069/2019 con resumen: Contrato de servicio de consultoría Individual No. 069/2019 Coordinadora General del Programa de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Rosa Margherita Anatrella Davila. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de mayo 2020 Recibo No. 000-001-04-00000097 CAI D60A92-73BCCD-A34399-8ACDCD-AF8FBE-15 RTN 05011958054270. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 069/2019 con resumen: Contrato de servicio de consultoría Individual No. 069/2019 Coordinadora General del Programa de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Rosa Margherita Anatrella Davila. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de junio 2020 Recibo No. 000-001-04-00000098 CAI D60A92-73BCCD-A34399-8ACDCD-AF8FBE-15 RTN 05011958054270. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 069/2019 con resumen: Contrato de servicio de consultoría Individual No. 069/2019 Coordinadora General del Programa de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Rosa Margherita Anatrella Davila. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de julio 2020 Recibo No. 000-001-04-00000099 CAI D60A92-73BCCD-A34399-8ACDCD-AF8FBE-15 RTN 05011958054270. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 069/2019 con resumen: Contrato de servicio de consultoría Individual No. 069/2019 Coordinadora General del Programa de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Rosa Margherita Anatrella Davila. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de agosto 2020 Recibo No. 000-001-04-000000100 CAI D60A92-73BCCD-A34399-8ACDCD-AF8FBE-15 RTN 05011958054270. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 069/2019 con resumen: Contrato de servicio de consultoría Individual No. 069/2019 Coordinadora General del Programa de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Rosa Margherita Anatrella Davila. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de septiembre 2020 Recibo No. 000-001-04-000000101 CAI D60A92-73BCCD-A34399-8ACDCD-AF8FBE-15 RTN 05011958054270. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 069/2019 con resumen: Contrato de servicio de consultoría Individual No. 069/2019 Coordinadora General del Programa de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Rosa Margherita Anatrella Davila. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de octubre 2020 Recibo No. 000-001-04-000000102 CAI D60A92-73BCCD-A34399-8ACDCD-AF8FBE-15 RTN 05011958054270. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 069/2019 con resumen: Contrato de servicio de consultoría Individual No. 069/2019 Coordinadora General del Programa de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Rosa Margherita Anatrella Davila. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de noviembre 2020 Recibo No. 000-001-04-000000103 CAI D60A92-73BCCD-A34399-8ACDCD-AF8FBE-15 RTN 05011958054270. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 069/2019 con resumen: Contrato de servicio de consultoría Individual No. 069/2019 Coordinadora General del Programa de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Rosa Margherita Anatrella Davila. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de diciembre 2020 Recibo No. 000-001-04-000000104 CAI D60A92-73BCCD-A34399-8ACDCD-AF8FBE-15 RTN 05011958054270. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO.


title: PAGO DE CUENTAS DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 1417 EN VIAJE REALIZADO A CAMPAMENTO EL DIA 30/11/2019 ( J.D ) ESTE VALOR DE LPS 100.00 EN POR CONCEPTO DE OTROS GASTOS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA N 053631 DE FECHA 30/11/2019.

MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL

legalName: MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL


title: SOLICITD DE COMPRA DE 4 COMPUTADORAS PORTATILES PARA USO DE LA COMISION INTERVENTORA SEGUN REQUISICION No.2020-1132-0014 Y ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-2703-2020.

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

objeto: 42600-Equipos para Computación

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-1-1617-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-1-1617-1-0


title: PAGO DE SERVICIOS BANCARIOS  PAGO DE PLANILLAS DE EMPLEADOS TEMPORALES SEGUN MEMORANDO DTH-076-IX-2020.


ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :1 F-01: 1611-0-0 - RESERVA PARA MATERIAL DE BIOSEGURIDAD SEGUN SUAD-108-IX-2020

description: COMPRA DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD; 03 CAJAS DE GUANTES ESTERIL No. 8.0  SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL UNIDAD UEPER SEGUN  REQUISICION N° 561 ORDEN DE COMPRA; 4400003110 15/10/2020 801-1-60-0562-2020 FACTURA# 000-001-01-00016676 16/10/2020. CAI: C354D9-47B1BC-D94F9B-C2CBF8-EB86C9-17. MEMORANDO GSCS-1058-11-2020. EN ATENCION A LA HOJA DE RUTA No. 2020-11-13-1267.

description: COMPRA DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD; 600 MASCARILLA QUIRURGICA CHEXIN 10 PARES DE BOTAS DE HULE No. 9 10 PARES DE BOTAS DE HULE No. 8 Y 20 OVEROL DESCARTABLE SOLICITADO POR GERENCIA GENERAL UNIDAD UEPER SEGUN REQUISICIION N° 561 ORDEN DE COMPRA: 4200002409 15/10/2020. FACTURA # 000-001-01-00014694 19/10/2020. CAI: B339F8-17371F-2746AD-FF73D0-DBDD3F-B8. MEMORANDO GSCS-1057-11-2020. EN ATENCION A LA HOJA DE RUTA No. 2020-11-13-1272.


title: PAGO POR CONCEPTO DE OTROS GASTOS DE PEAJES SEGUN  LA LIQUIDACION N 029/02/20 EN VIAJE REALIZDO A CAJON-AMARATECA LAS FECHAS DE 14578914151920212229/02/2020 DE LAS 7AM HASTA LAS 16 PM ( J.D ) LABORES DE TRABAJOS EN DIFERENTES LUGARES.


name: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA 3 AVE 11 Y 12 CALLE

telephone: ND

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :1 F-01: 1618-1-0 - COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ATENDER LA CONSTRUCCION DE 1799 METROS DE LINEA PRIMARIA 3F+EN LA LINEA 13.8KV DOBLE TERNA DE CIRCUITO L-245/L2463 SUBESTACION CIRCUNVALACION PARA DESCARGAR CIRCUITO L205 DE LA SUBESTACION BEMEJO Y EVITAR RACIONAMIENTOS POR SOBRECARGA DEL CIRCUITO L-205 EN LOS SECTORES DE LOS CARMENES Y OCOTILLO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. ORDEN DE COMPRA: 4200002386 29/09/2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-1-1618-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-1-1618-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA  000-001-01-00144170 DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ATENDER LA CONSTRUCCION DE 1799 METROS DE LINEA PRIMARIA 3F+EN LA LINEA 13.8KV DOBLE TERNA DE CIRCUITO L-245/L2463 SUBESTACION CIRCUNVALACION PARA DESCARGAR CIRCUITO L205 DE LA SUBESTACION BEMEJO Y EVITAR RACIONAMIENTOS POR SOBRECARGA DEL CIRCUITO L-205 EN LOS SECTORES DE LOS CARMENES Y OCOTILLO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. ORDEN DE COMPRA: 4200002386 29/09/2020. SEGUN MEMO GSCS-1099-11-2020 HOJA DE RUTA 1462


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00042688-00042703-00029072 Y RECIBO ADJUNTO  EN CONCEPTO DE GASTOS REALIZADOS PARA EL DESARROLLO DE MOVILIZACION DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DEL PROYECTO PATUCA III MEMORANDUM SPP-026-2020 Y DAPF-141-IX-2020

GRANLY FABRICIO LOBO

legalName: GRANLY FABRICIO LOBO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-014-01-00654978-00084764-00084776-00084848-000848-00084851-00084928  EN CONCEPTO DE GASTOS REALIZADOS PARA EL DESARROLLO DE MOVILIZACION DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DEL PROYECTO PATUCA III MEMORANDUM SPP-026-2020 Y DAPF-141-IX-2020


title: CANCELACION DE SERVICIOS BANCARIOS POR PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS TEMPORALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL MAYO JUNIO JULIO Y AGOSTO 2020 SEGUN MEMORANDO DSP-714-IX-2020


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00004897 RECIBO ADJUNTO  EN CONCEPTO DE GASTOS REALIZADOS PARA EL DESARROLLO DE MOVILIZACION DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DEL PROYECTO PATUCA III MEMORANDUM SPP-026-2020 Y DAPF-141-IX-2020

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00003285 00003286 DE FECHA 02 DE SEPTIMBRE 2020 CAI: 5D9A7C-36D8D3-424EB4-367C47-F2BD4E-A2 POR CONCEPTO DE ALIMENTACION A EMPLEADOS QUE SE CAPACITARION EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III HOJA DE RUTA No. 2020-9-16-309 SE ADJUNTA CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL

NANCY ROSARIO ALMENDARES NAVARRO

legalName: NANCY ROSARIO ALMENDARES NAVARRO


MARTINEXSA COMPUTACION SA DE CV

streetAddress: CENTRO MORAZAN, TORRE 2 LOCAL NRO-20808 BOULEVARD MORAZAN

legalName: MARTINEXSA COMPUTACION SA DE CV

rationale: SOLICITD DE COMPRA DE 4 COMPUTADORAS PORTATILES PARA USO DE LA COMISION INTERVENTORA SEGUN REQUISICION No.2020-1132-0014 Y ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-2703-2020. cambio de numero de o /c

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-1-1627-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-1-1627-1-0


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA SEGUN REQ No 465 ORDEN DE COMPRA: 4400003097 30/09/2020. 801-1-60-0561-2020.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA SEGUN REQ No 465 ORDEN DE COMPRA: 4400003096 30/09/2020. 801-1-60-0560-2020.

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE TESORERIA  SEGUN REQ No 465. ORDEN DE COMPRA: 4400003095 30/09/2020. 801-1-60-0559-2020.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA SEGUN REQ No 465 ORDEN DE COMPRA: 4400003096 30/09/2020. 801-1-60-0560-2020.SEGUN MEMORANDUM 801-UGC-XI-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-28-1754

description: PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA SEGUN REQ No 465 ORDEN DE COMPRA: 4400003097 30/09/2020. 801-1-60-0561-2020.SEGUN MEMORANDUM 801-UGC-XI-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-28-1754

description: PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE TESORERIA  SEGUN REQ No 465. ORDEN DE COMPRA: 4400003095 30/09/2020. 801-1-60-0559-2020. SEGUN MEMORANDUM 801-UGC-XI-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-28-1754


EDUARDO ENRIQUE TERCERO BACA

legalName: EDUARDO ENRIQUE TERCERO BACA

CARLOS HUMBERTO GUIFARRO MUÑOZ

legalName: CARLOS HUMBERTO GUIFARRO MUÑOZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 47-49 DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE 2020 AL 02 DE OCTUBRE 2020 POR VIAJE A TOMA DE MUESTRAS Y ANALISIS FISICOQUIMICOS Y NUTRIENTES EN AFLUENTES Y ESPEJO DEL LAGO DE YOJOA COMPRA DE DIESEL PARA LANCHA Y DIESEL PARA VEHICULO PLACA N-0857 REGISTRO NAO. 476 NOTA . SE REALIZA REVERSION POR LA CANTIDAD DE LPS 100.00 POR DEVOLUCION DE OTROS GASTOS SEGUN ANTICIPO N 1631.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-1-1631-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-1-1631-1-0


ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

streetAddress: COLONIA EL PRADO, 2 CALLE, 2 AVENIDA, CASA 709

legalName: ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: CANCELACION DE ADENDAN No.3 AL CONTRATO DE No.01 2017 APROBADO MEDIANTE DECRETO No.17-2020 DE AMPLIACION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION INSPECCION Y CONTROL EN LA EJECUCION Y CALIDAD DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA CENRAL HIDROELETRICA PATUCA III SEGUN LAS FACTURAS SIGUEINTES: 000-001-01-00000394 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 000-001-01-00000395 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 00-001-01-00000396 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 00-001-01-00000397 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 00-001-01-00000398 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 00-001-01-00000399 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 00-001-01-00000400 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 00-001-01-00000401 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 00-001-01-00000402 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 00-001-01-00000403 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 00-001-01-00000404 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 00-001-01-00000405 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 00-001-01-00000421 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 00-001-01-00000441 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020; POR UN MONTO DE US$517917.87 POR MES A UNA TASA DE CAMBIO DE 24.4722 LEMPIRAS POR DOLAR DE ACUERDO A MEMORANDO UEPER-410-IX-2020 ACTA DE RECEPCION FIRMADA POR ING.ALVARO JAVIER RAMIREZ RECIBOS. REVERSION POR AJUSTE EN EL PRESUPUESTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-1-1648-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-1-1648-1-0


title: PAGO DE LA FACTURA NO 000-001-01-00018336 POR LA COMPRA DE 5 UPC  PARA USO DE LA DIRECCION DE ORGANIZACION SEGUN O/C 4400001912  SE ADJUNTA CONSTANCIA SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION VALIDACION DE FACTURA MEMORANDUM GSC-795-09-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-09-30-536

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

ue: 61 - GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, CAMBIO E INNOVACIÓN

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

actividadObra: 3 - COORDINACION DE PLANIFICACION, CAMBIO E INNOVACION


title: La Tribuna Periodicos y Revistas RTN 08019995286070 CAI 24AF7E-9118CB-204E86-D1D446-B9D842-2B pago por la publicación el 10 de Diciembre de 2019; según Factura No.000-008-01-00012132 y contrato de Publicidad No.759194 por Aviso de Concurso de Servicios de Consultoría Individual Proceso No.LED-PEEE-002-3CV-CI OFICIAL DE ADQUISICIONES  Proyecto Educación en Eficiencia Energética China Taiwán Fondos de Contraparte del Préstamo BID No.3435/BL-HO.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO POR LA COMPRA DE RESMA DE PAPEL T/C VARIOS LAPIZ Y VIÑETAS SEGUN O / C 4400002109

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :1 F-01: 1659-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE CUATRO (04) MODULOS DE MEMORIA RAM DE 8gb Y DOS (02) MODULOS DE MEMORIA RAM DE 32gb. PARA USO DE ACTUALIZACION DE LA MEMORIA RAM DE DOS SERVIDORES DE DATOS. (OBJETIVO; CREACI.ON DE AL MENOS 04 SERVIDORES VIRTUALES). SOLICITADO POR DIRECCION DE TECNOLOGIA DE INFORMACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2020-1132-0006.


title: PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-00108482 POR LA COMPRA DE 3 CAJAS DE BOLIGRAFOS PARA USPO DE LA OFICINA LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN O / C 4400002406 SE ADJUNTA CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION VALIDACION DE FACTURA SEGUN MEMORANDUM GSCS-787-09-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-09-30-528


title: PAGO DE LA FACTURA N 010-001-01-00108494 CAI: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A   POR LA COMPRA DE 20 CAJAS DE LAPIZ GRAFITO  MARCA STUDIO SEGUN O / C 4400002512 ACTA DE RECEPCION  CONSTANCIA PAGOS A CUENTA COLVENCIA FISCAL VALIDACION DE FACTURAMEMORANDUM GSCS-791-09-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-09-30-531


title: PAGO DE LA FACTURA N 010-001-01-00108612 POR LA COMPRA DE 150 ARCHIVADORES EJECUTIVOS CARTAS Y 5 RESMAS FOLDER  MANILA TAMAÑO CARTA Y 5 RESMAS FOLDER TAMAÑO CARTA  SEGUN O / C 4400002489 ACTA DE RECEPCION CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA SOLVENCIA FISCAL VALIDACION DE FACTURA MEMORANDUM GSCS-800-09-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-09-30-540


title: PAGO DE LA FACTURA N 010-001-01-00108522 CAI: 14F54E-486C72  POR LA COMPRA DE 24 TAPE 20 MASKING TAPE 10 RESMAS DE FOLDER MANILA   SEGUN O / C 4400002878 SOLICITADO POR AUDITORIA INTERNA ACTA DE RECEPCION CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA SOLVENCIA FISCAL VALIDACION DE FACTURA SEGUN MEMORANDUM GSCS-792-09-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-09-30-533


title: PAGO DE LA FACTURA N 010-001-01-00108462  POR LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO 8E RESMAS DE TAMAÑO CARTA Y 40 TAMAÑO  OFICIO  PARA USO DE AUDITORIA INTERNA  SEGUN O / C 4400002734 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL PAGOS A CUENTA VALIDACION DE FACTURA MEMORANDUM GSCS-782-09-2020 HOJA DE RUTA NO. 2020-09-30-524

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO DE LA FACTURA N 010-001-01-00108360  POR LA COMPRA DE 5 RESMA DE PAPEL CARTA Y 5 TAMAÑO OFICIO SEGUN O/C 4400002547 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA SOLVENCIA FISCAL VALIDACION DE FACTURA MEMORANDUM GCSCS-788-09-2020 HOJA DE INSTRUCCIONES No. 2020-09-30-527


title: PAGO DE LA FACTURA N 010-001-01-00108538  POR LA COMPRA DE 8 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA  3 RESMAS DE FOLDER DE MANILA TAMAÑO CARTA Y 3 RESMAS DE SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO SEGUN  O /C 4400002884 ACTA DE RECEPCION SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION SOLVENCIA FISCAL  VALIDACION DE FACTURAMEMORANDUM GSCS-786-09-2020 Y HOJA DE RUTA No.2020-09-30-529


title: PAGO DE FACTURA NO. 010-001-01-00108707 CAI: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A POR LA COMPRA DE  1200 CARPETAS ARCHIVADORAS TAMAÑO CARTA  PARA  USO DE LA OFICINA LA TESORERIA  SEGUN O / C 4400002208 ACTA DE RECEPCION SOLVENCIA FISCAL COSNTANCIA DE PAGOS A CUENTA  MEMORANDUM GSCS-783-09-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-09-30-525


title: PAGO DE LA FACTURA N 010-001-01-00108520   CAI: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A POR LA COMPRA DE  100 RESMAS DE FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA 100 FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO 15 CUADERNO ESPIRAL A SOLICITUD DE FOSODE   SEGUN O / C 4400002401 ACTA DE RECEPCION SOLVENCIA FISCAL VALIDACION DE FACTURA  CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA MEMORANDUM GSCS-794-09-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-09-30-535

actividadObra: 12 - COORDINACION DE FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION FOSODE


title: PAGO DE LA FACTURA N 010-001-01-00108391    CAI: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1B40A1-07E379-F5CD88-1A POR LA COMPRA DE 240 RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO  PARA USO DE JUNTA DIRECTIVA  SEGUN O / C 4400002546 ACTA DE RECEPCION CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA SOLVENCIA FISCAL VALIDACION DE FACTURA MEMORANDUM GSCS-781-09-2020 Y HOJA DE INSTRUCCIONES No. 2020-09-30-523


title: PAGO DE LA FACTURA NO 000-001-01-00018338  POR LA COMPRA DE 5 UPC PARA USPO DE LA DIRECCION DE ORGANIZACION SEGUN O/C 4400001867 SE ADJUNTA CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION VALIDACION DE FACTURA MEMORANDUM GSCS-772-09-2020HOJA DE RUTA No. 2020-09-30-515


title: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00000757 CAI: AEDE11-4AB354-5243BB-28A1E0-382636-34 POR LA COMPRA DE 1 GLUCOMETRO  SOLICTADO POR GERENCIA DE PROYECTO SEGUN O /C 4600001185 Y REQ. No. 174 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION  CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA SOLVENCIA FISCAL VALIDACION DE FACTURA MEMORANDUM GSCS-779-09-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-09-30-521

DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL


title: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-0000758 POR LA COMPRA DE 1 ESCALERA SOLICTADO POR GERENCIA DE PROYECTO SEGUN O /C 4600001182  ACTA DE RECEPCION CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA SOLVENCIA FISCAL VALIDACION DE FACTURA MEMORANDUM GSCS-780-09-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-09-30-522

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: PAGO PARA ALIMENTACION  No  UEPER 035-VIII-2020  LA GIRA DE REUNION DE SOCIALIZACION SOBRE EL PROCESO  DE REUBICACION DE LAS 16 FAMILIAS AFECTADAS POR EL PROYECTO PATUCA III EN EPERIODO DEL 28-09-2020 AL 30-09-2020

RAQUEL LIZETH AGUILAR FERRUFINO

legalName: RAQUEL LIZETH AGUILAR FERRUFINO


OSCAR HUMBERTO ALVAREZ BONILLA

legalName: OSCAR HUMBERTO ALVAREZ BONILLA

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-11-7-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-11-7-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-11-7-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-11-7-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 070/2019 con resumen: Contrato de servicio de consultoría Individual No. 070/2019 Coordinador Técnico UCP-BID-JICA/ENEE de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Oscar Humberto Alvarez Bonilla. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de enero 2020 Recibo No. 000-001-04-00000028 CAI 4AD584-72929CB-F34E80-583313-6AA94D-2E RTN 17061969005027. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 070/2019 con resumen: Contrato de servicio de consultoría Individual No. 070/2019 Coordinador Técnico UCP-BID-JICA/ENEE de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Oscar Humberto Alvarez Bonilla. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de febrero 2020 Recibo No. 000-001-04-00000029 CAI 4AD584-7929CB-F34E80-583313-6AA94D-2E RTN 17061969005027. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 070/2019 con resumen: Contrato de servicio de consultoría Individual No. 070/2019 Coordinador Técnico UCP-BID-JICA/ENEE de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Oscar Humberto Alvarez Bonilla. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de marzo 2020 Recibo No. 000-001-04-00000030 CAI 4AD584-7929CB-F34E80-583313-6AA94D-2E RTN 17061969005027. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 070/2019 con resumen: Contrato de servicio de consultoría Individual No. 070/2019 Coordinador Técnico UCP-BID-JICA/ENEE de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Oscar Humberto Alvarez Bonilla. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de abril 2020 Recibo No. 000-001-04-00000031 CAI 4AD584-7929CB-F34E80-583313-6AA94D-2E RTN 17061969005027. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 070/2019 con resumen: Contrato de servicio de consultoría Individual No. 070/2019 Coordinador Técnico UCP-BID-JICA/ENEE de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Oscar Humberto Alvarez Bonilla. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de mayo 2020 Recibo No. 000-001-04-00000032 CAI 4AD584-7929CB-F34E80-583313-6AA94D-2E RTN 17061969005027. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 070/2019 con resumen: Contrato de servicio de consultoría Individual No. 070/2019 Coordinador Técnico UCP-BID-JICA/ENEE de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Oscar Humberto Alvarez Bonilla. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de junio 2020 Recibo No. 000-001-04-00000033 CAI 4AD584-7929CB-F34E80-583313-6AA94D-2E RTN 17061969005027. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 070/2019 con resumen: Contrato de servicio de consultoría Individual No. 070/2019 Coordinador Técnico UCP-BID-JICA/ENEE de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Oscar Humberto Alvarez Bonilla. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de julio 2020 Recibo No. 000-001-04-00000034 CAI 4AD584-7929CB-F34E80-583313-6AA94D-2E RTN 17061969005027. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 070/2019 con resumen: Contrato de servicio de consultoría Individual No. 070/2019 Coordinador Técnico UCP-BID-JICA/ENEE de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Oscar Humberto Alvarez Bonilla. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de agosto 2020 Recibo No. 000-001-04-00000035 CAI 4AD584-7929CB-F34E80-583313-6AA94D-2E RTN 17061969005027. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 070/2019 con resumen: Contrato de servicio de consultoría Individual No. 070/2019 Coordinador Técnico UCP-BID-JICA/ENEE de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Oscar Humberto Alvarez Bonilla. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de septiembre 2020 Recibo No. 000-001-04-00000036 CAI 3EFED5-8B2321-67418E-6FB90B-638F5E-45 RTN 17061969005027. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 070/2019 con resumen: Contrato de servicio de consultoría Individual No. 070/2019 Coordinador Técnico UCP-BID-JICA/ENEE de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Oscar Humberto Alvarez Bonilla. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de octubre 2020 Recibo No. 000-001-04-00000037 CAI 3EFED5-8B2321-67418E-6FB90B-638F5E-45 RTN 17061969005027. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 070/2019 con resumen: Contrato de servicio de consultoría Individual No. 070/2019 Coordinador Técnico UCP-BID-JICA/ENEE de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Oscar Humberto Alvarez Bonilla. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de noviembre 2020 Recibo No. 000-001-04-00000038 CAI 3EFED5-8B2321-67418E-6FB90B-638F5E-45 RTN 17061969005027. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 070/2019 con resumen: Contrato de servicio de consultoría Individual No. 070/2019 Coordinador Técnico UCP-BID-JICA/ENEE de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Oscar Humberto Alvarez Bonilla. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de diciembre 2020 Recibo No. 000-001-04-00000039 CAI 3EFED5-8B2321-67418E-6FB90B-638F5E-45 RTN 17061969005027. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO.


title: PAGO PARA IMPRESIONES  No  UEPER 035-VIII-2020  LA GIRA DE REUNION DE SOCIALIZACION SOBRE EL PROCESO  DE REUBICACION DE LAS 16 FAMILIAS AFECTADAS POR EL PROYECTO PATUCA III EN EPERIODO DEL 28-09-2020 AL 30-09-2020

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO PARA COMBUSTIBLE DE DICHA GIRA   No  UEPER 036-VIII-2020 UEPER  37-VIII-2020 UEPER VIII-39-2020   LA GIRA DE REUNION DE SOCIALIZACION SOBRE EL PROCESO  DE REUBICACION DE LAS 16 FAMILIAS AFECTADAS POR EL PROYECTO PATUCA III EN EPERIODO DEL 28-09-2020 AL 30-09-2020

JUAN RAMON MONCADA GIRON

legalName: JUAN RAMON MONCADA GIRON

OSCAR JAVIER GALEANO HENRIQUEZ

legalName: OSCAR JAVIER GALEANO HENRIQUEZ

CARLOS ALEJANDRO MOLINA MIRALDA

legalName: CARLOS ALEJANDRO MOLINA MIRALDA


title: POR LA COMPRA DE 1 UPS DE 1000 VA SEGUN REQ 11 SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 01 UPS DE 1000 VA SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES  SEGUN REQUISICION N° 11 ORDEN DE COMPRA: 4400002010 30/10/2018 801-1-1-2354-2018. FACTURA# 000-001-01-00018337 30/09/2019. CAI: 75BA69-70F58A-654497-2DE48C-5D28E7-41. PAGO NO SE REALIZO EN GESTION 2018 Y 2019. CANCELANDO EN LA GESTION 2020 SEGUN MEMORANDO GSCS-830-10-2020. MEDIANTE HOJA DE RUTA N° 2020-10-02-584.


title: CANCELACION DE VIATICOS PARA GIRA DE ACOMPAÑAMIENTO TECNICO EN LA FINALIZACION DE OBRAS PARA LA CONSTRUCCION DE CARRETERA DE LIBRAMIENTO DEL SITIO  DE LA PRESA DEL PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III SEGUN MEMORANDO SUAD-114-IX-2020.

JOSE ANTONIO DOMINGUEZ CACERES

legalName: JOSE ANTONIO DOMINGUEZ CACERES


title: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No.  410 POR VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 26 AL 28 DE AGOSTO2020 RECONOCIMIENTO DE CAMPO A TERRENOS PROPUESTOS PARA CONSTRUCCION DE LAS SUB ESTACIONES VICTORIA Y CALPULESVISITA A LA DIMA DE SAN PEDRO SULICITUD DE CONSTANCIA DE USO DE SUELO MEMORANDO DMA-04V/XIII-2020 COMPRA DE COMBUSTIBLE DISEL

CRUZ SANCHEZ JIMENEZ

legalName: CRUZ SANCHEZ JIMENEZ

actividadObra: 9 - COORINACION DE MEDIO AMBIENTE


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00017973 POR LA COMPRA DE 1 COMPUTADORA DELL  MEMORANDUM UGC-792-11-2020-UGC-715-11-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-11-27-1711


title: La Prensa Organización Publicitaria RTN 05019999176134 pago por la publicación el 10 de Diciembre 2019; según Factura No.001-002-01-00231285 CAI C43137-E13EC5-854599-96742B-685E94-7C y contrato de Publicidad No.561473 por Aviso de Concurso de Servicios de Consultoría Individual Proceso No.LED-PEEE-002-3CV-CI OFICIAL DE ADQUISICIONES  Proyecto Educación en Eficiencia Energética China Taiwán. Fondos de Contraparte del Préstamo BID No.3435/BL-HO.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO DE LA FACTURA N 001-003-01-00029268 PPOR LA COMPRA DE MUEBLE TIPO L SEGUN O/ C 4600000906

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00001217 POR LA COMPRA DE 1 ALTERNADOR SEGUN O /C 4200002293

JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

legalName: JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA


OMAR ANTONIO OSORIO SIERRA

legalName: OMAR ANTONIO OSORIO SIERRA

rationale: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICOS No.412 POR VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 02 AL 04 DE SEPTIEMBRE2020 GIRA DE CAMPO PARA PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO AMPLIACION SUBESTACION CHOLOMA.MEMORANDO DMA-06V-XIII-2020 COMPRA DE COMBUSTIBLE DISEL NOTA. SE REALIZA DEVOLUCION DE LPS 800.00 YA QUE NO REALIZO LA GIRA Y NO UTILIZO LOS OTROS GASTOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-1-1727-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-1-1727-1-0


title: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No. 415 POR VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 04 AL 05 DE SEPTIEMBRE2020 GIRA DE PREPARACION ANTE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO Y DEFINICION DE ESTRATEGIAS CON LA POBLACION RELACIONADOS AL PROYECTO SUBESTACION VICTORIA Y CALPULES EVALUCION SOCIO AMBIENTAL MEMORANDO DMA-08V-2020 COMPRA DE COMBUSTIBLE DISEL


RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :1 F-01: 1761-1-0 - POR LA COMPORA DE 2 LAPTOP PARA SEPERVSION DE ALMACENES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-1-1761-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-1-1761-1-0


title: PAGO SEGUN GSCS-770-IX-2020 DONDE MANIFIESTA QUE EN RESPUESTA A MEMO CI-GAF-718-IX-2020 REFERENTE A LA REVISION DE DOCUMENTACION PARA DAR EL TRAMITE DE TRANSFERENCIA DE FONDO PARA EL PAGO DE LA PRIMA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA DE SEGURO DE VIDA DE LOS EMPLEADOS PERMANENTE DE  LA ENEE AL FONDO DE PRESTACIONES SEGUN CLAUSULA No 56 DEL CCVIGENTE SERA RESPONSABILIDAD DEL FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN LA CLAUSULA A CUYOEFECTO LA ENEE LE TRANSFIERE EL MONTO EQUIVALENTE A LAS CANTIDADES QUE POR ESTE CONCEPTO DEBERA PAGARSE A LAS COMPAÑIAS ASEGURADORA  CON AVISO DE COBRO No 1026216 DE SEGUROS ATLANTIDAD POR L. 2162951.00

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR REEMBOLSO POR ALMUERZO DE TRABAJO EL DIA VIERNES 31 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00008360.

NELLY KARINA JEREZ CABALLERO

legalName: NELLY KARINA JEREZ CABALLERO

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

name: Servicios Financieros de la Administración Central


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :1 F-01: 1759-2-0 - POR LA COMPRA DE TINTAS DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA REQUISICION No: 431

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-1-1759-2-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-1-1759-2-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-1-1759-2-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-1-1759-2-0

description: POR LA COMPRA DE TINTAS DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA REQUISICION No: 431MEMORANDO 801-UGC-XI-2020 HOJA DE RUTA 2020 11-28 1754


title: POR LA COMPRA DE CENTRO DE CARGA SEGUN 2020-1132-0012

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00094331 POR LA COMPRA DE 1 TABLERO NQ COMPLETO 3F30E225A INCLUYE QBK NQ430L2C/MAIN-1000 SOLICITADO POR DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2020-1132-0012  ORDEN DE COMPRA No. 4600001213 ACTA DE RECEPCION SEFUN MEMORANDUM UGC-727-11-2020-GSCS-1100-11-2020 Y HOJA DE RUTA NO. 2020-11-23-1463


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :1 F-01: 1777-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 2000 CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO DE ALTA CALIDAD.  SOLICITADO POR GERENCIA SERVICIOS COORPORATIVOS PARA USO EN EL  TRASLADO CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL. SEGUN REQUISICION Nº 45. (URGENTE).

description: POR LA COMPRA DE 2000 CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO DE ALTA CALIDAD.  SOLICITADO POR GERENCIA SERVICIOS COORPORATIVOS PARA USO EN EL  TRASLADO CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL. SEGUN REQUISICION Nº 45. (URGENTE). MEMORANDO 801-UGC-XI-2020 HOJA DE RUTA 2020 11-28 1754


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 10 ELECTRODOS 10 DISCOS DE CORTE 20 VARILLAS 3/8 PARA PINES 06 MALLA CICLON.  PARA USO EN ACONDICIONAMIENTO DE BODEGA PARA DOCUMENTACION DE UNIDADES TRASLADO CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL. SEGUN REQUISICION Nº 43.

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 10 ELECTRODOS 10 DISCOS DE CORTE 20 VARILLAS 3/8 PARA PINES 06 MALLA CICLON.  PARA USO EN ACONDICIONAMIENTO DE BODEGA PARA DOCUMENTACION DE UNIDADES TRASLADO CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL. SEGUN REQUISICION Nº 43. ORDEN DE COMPRA: 4200002443 26/11/2020. MEMORANDO 801-UGC-XI-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-11-28-1754.


INVERSIONES VARIAS

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS,B#RR

legalName: INVERSIONES VARIAS

rationale: PAGO DE FACTURA No. 003-001-01-00001210 CAI: AE9A6C-FB1289-084CA7-0B9D75-271AAE-C5 POR LA COMPRA DE 250 CINTA RESISTENTE DE 1200 PIES DE LARGO SOLICITADO POR GERENCIA SERVICIOS COORPORATIVOS  PARA USO EN EN  TRASLADO AL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL. SEGUN REQUISICION Nº 46.  ORDEN DE COMPRA: 4200002395 08/10/2020 Y ACTA DE RCEPCION  VALIDACION DE FACTURA MEMORANDUM GSCS-878-10-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-10-15-807


DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-0004929 DE FECHA 29/10/2020 POR LA COMPRA DE 04 TROCOS LLANTAS INFLABLES CAPACIDAD DE 1000 LIBRAS. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE RECURSOS COORPORATIVOS SEGUN REQUISICION Nº 44. ORDEN DE COMPRA: 4200002412 21/10/2020. MEMORANDO GSCS-1021-11-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-11-10-1143 CAI-BA3D79-92B6EA-5A4DA6-0D53B2-2D735F-0F


ROSA SUYAPA CROZIER FLORES

legalName: ROSA SUYAPA CROZIER FLORES

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-11-8-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-11-8-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-11-8-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-11-8-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 071/2019 con resumen: Contrato de servicios de consultoría Individual No. 071/2019 Especialista Financiero de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Rosa Suyapa Crozier Flores. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de enero 2020 Recibo No. 000-001-04-00000089 CAI 335AC4-E8D439-D2449A-32D5FD-AC99B4-BC RTN 15171971000179. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 071/2019 con resumen: Contrato de servicios de consultoría Individual No. 071/2019 Especialista Financiero de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Rosa Suyapa Crozier Flores. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de febrero 2020 Recibo No. 000-001-04-00000090 CAI 335AC4-E8D439-D2449A-32D5FD-AC99B4-BC RTN 15171971000179. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 071/2019 con resumen: Contrato de servicios de consultoría Individual No. 071/2019 Especialista Financiero de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Rosa Suyapa Crozier Flores. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de marzo 2020 Recibo No. 000-001-04-00000092 CAI 335AC4-E8D439-D2449A-32D5FD-AC99B4-BC RTN 15171971000179. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 071/2019 con resumen: Contrato de servicios de consultoría Individual No. 071/2019 Especialista Financiero de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Rosa Suyapa Crozier Flores. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de abril 2020 Recibo No. 000-001-04-00000093 CAI 335AC4-E8D439-D2449A-32D5FD-AC99B4-BC RTN 15171971000179. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 071/2019 con resumen: Contrato de servicios de consultoría Individual No. 071/2019 Especialista Financiero de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Rosa Suyapa Crozier Flores. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de mayo 2020 Recibo No. 000-001-04-00000094 CAI 335AC4-E8D439-D2449A-32D5FD-AC99B4-BC RTN 15171971000179. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 071/2019 con resumen: Contrato de servicios de consultoría Individual No. 071/2019 Especialista Financiero de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Rosa Suyapa Crozier Flores. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de junio 2020 Recibo No. 000-001-04-00000095 CAI 335AC4-E8D439-D2449A-32D5FD-AC99B4-BC RTN 15171971000179. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 071/2019 con resumen: Contrato de servicios de consultoría Individual No. 071/2019 Especialista Financiero de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Rosa Suyapa Crozier Flores. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de julio 2020 Recibo No. 000-001-04-00000096 CAI 335AC4-E8D439-D2449A-32D5FD-AC99B4-BC RTN 15171971000179. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 071/2019 con resumen: Contrato de servicios de consultoría Individual No. 071/2019 Especialista Financiero de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Rosa Suyapa Crozier Flores. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de agosto2020 Recibo No. 000-001-04-00000097 CAI 335AC4-E8D439-D2449A-32D5FD-AC99B4-BC RTN 15171971000179. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 071/2019 con resumen: Contrato de servicios de consultoría Individual No. 071/2019 Especialista Financiero de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Rosa Suyapa Crozier Flores. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de septiembre2020 Recibo No. 000-001-04-00000098 CAI 335AC4-E8D439-D2449A-32D5FD-AC99B4-BC RTN 15171971000179. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 071/2019 con resumen: Contrato de servicios de consultoría Individual No. 071/2019 Especialista Financiero de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Rosa Suyapa Crozier Flores. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de octubre 2020 Recibo No. 000-001-04-00000099 CAI 335AC4-E8D439-D2449A-32D5FD-AC99B4-BC RTN 15171971000179. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 071/2019 con resumen: Contrato de servicios de consultoría Individual No. 071/2019 Especialista Financiero de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Rosa Suyapa Crozier Flores. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de noviembre 2020 Recibo No. 000-001-04-00000100 CAI 335AC4-E8D439-D2449A-32D5FD-AC99B4-BC RTN 15171971000179. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 071/2019 con resumen: Contrato de servicios de consultoría Individual No. 071/2019 Especialista Financiero de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Rosa Suyapa Crozier Flores. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de diciembre 2020 Recibo No. 000-001-04-00000101 CAI 335AC4-E8D439-D2449A-32D5FD-AC99B4-BC RTN 15171971000179. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO


title: COMPRA DE UNA COMPUTADORA LAPTOP INTEL CORE 17 9na GENERACION 15.6 PARA USO DE LAS FUNCIONES DIARIAS DEL GERENTE DE PLANIFICACION.  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2020-1112-0002. ORDEN DE COMPRA ONCAE: 801-1-1-2707-2020.

MARTINEXSA COMPUTACION SA DE CV

streetAddress: CENTRO MORAZAN, TORRE 2 LOCAL NRO-20808 BOULEVARD MORAZAN

legalName: MARTINEXSA COMPUTACION SA DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR COMPRA DE UNA COMPUTADORA LAPTOP PARA USO DE LAS FUNCIONES DIARIAS DEL GERENTE DE PLANIFICACION.  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2020-1112-0002. ORDEN DE COMPRA ONCAE: 801-1-1-2707-2020. ORDEN DE COMPRA: 4400003101 07/10/2020. FACTURA# 000-001-01-00001056 25/11/2020. CAI: D78132-A8C639-EF41B6-8318F6-15A215-D8. MEMORANDO GSCS-1124-11-2020. HOJA DE RUTA No. 2020-11-27-1700.


title: CANCELACION DE FACTURA No.001-001-01-00000013 EN CONCEPTO DE PAGO PENDIENTE DEL PROYECTO HIDROLETRICO PATUCA III FASE I SERVICIO DE CONTRUCCION LA SEGUNDA CUOTA DE PAGO DE ENEE A SINOHYDRO BASADO EN EL ACUERDO AGREEMENT FOR THR PENDING PAYABLE AMOUNT OF PHASE I SEGUN MEMORANDO CIENEE-912-2020.

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO, FINAL DE CALLE LOS PINOS, FTE A EX EMBAJADA DE ITALIA, CONDOMINIOS ÑAS ,AROAS, CASA#9

legalName: SINOHYDRO CORPORATION LIMITED


title: Valor a pagar a favor de Karla Ivonne Caceres  en concepto de pago de autentica nesesaria para iniciar el tramite de inscripcion al PAMEH de la carta de convenio entre el Gobierno de la Republica de China (Tawan) y el Gobierno de la Republica de Honduras. Este pago se realiza con fondos de contraparte del prestamo BID No. 3435/BL-HO

KARLA IVONNE CACERES COLEMAN

legalName: KARLA IVONNE CACERES COLEMAN

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 13 LICENCIAS MICROSOFT 365 ENTERPRISE E3. PARA AUMENTAR Y MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS EMPLEADOS DE LA ENEE. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2020-1132-0013. (pendiente de descongelamiento SEFIN L 19000.00)

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

legalName: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: COMPRA DE 13 LICENCIAS MICROSOFT 365 ENTERPRISE E3. PARA AUMENTAR Y MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS EMPLEADOS DE LA ENEE. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2020-1132-0013. ORDEN DE COMPRA: 4400003091 11/09/2020. 801-1-1-2709-2020 FACTURA# 000-003-01-00000936 25/11/2020. CAI: ADBF2E-8DC7E8-584597-41C71D-BD5C76-96. MEMORANDO GSCS-1141-11-2020. HOJA DE RUTA No. 2020-11-27-1628.


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :1 F-01: 1836-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UNA BALINERA DE CENTRO Y 03 CRUCES DE CARDAN PARA VEHICULO CN PLACA N-09343 REG-493. PARA REPARACION DEL VEHICULO SOLICITADO POR DEPTO. RIESGOS OCUPACIONALES SEGUN REQUISICION Nº 45.


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS SEGUN CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 578/20 EN VIAJE REALIZADO A TALADRO LA PAZ TEGUCIGALPA ZAMBRANO LOS DIAS 610131824252731/08/2020 DE LAS 7.AM HASTA LAS 16.PM ( TODAS JORNADAS DIURNAS LABORANDO EN CORTE DE RAMAS Y ARBOLES PROXIMOS A LA L 608609558551

JULIO CESAR PAGUADA MATA

legalName: JULIO CESAR PAGUADA MATA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS SEGUN CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 579/20 EN VIAJE REALIZADO A TALADRO LA PAZ TEGUCIGALPA ZAMBRANO LOS DIAS 610132527/08/2020 DE LAS 7.AM HASTA LAS 16.PM ( TODAS JORNADAS DIURNAS LABORANDO EN CORTE DE RAMAS Y ARBOLES PROXIMOS A LA L 608609558551

SALOMON ADALBERTO SORTO MARTINEZ

legalName: SALOMON ADALBERTO SORTO MARTINEZ


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: REEMBOLSO DE VIATICOS Y PASAJE AEREO EN MISION OFICIAL A ROATAN DEL 20 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019

NORMA ALLEGRA CERRATO SABILLON

legalName: NORMA ALLEGRA CERRATO SABILLON

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE AUTORIZACION DE OTROS GASTOS SEGUN CUENTA DE VIATICOS N 559/20561/20 EN VIAJE REALIZADO A DANLI.EL PARAISO EL 20/08/2020 DE LAS 5.AM HASTA LAS 20.PM ( J.D ) LABORANDO EN CORTE DE RAMAS Y ARBOLES PROXIMOS A LA L 423 ZAMORANO-OJO DE AGUA .


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :1 F-01: 1830-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE CUATRO (04) LAPTOS 15.6 INTEL 17 RAM 16GB SSD 512 GB PARA USO DE LOS SEÑORES DE LA COMISION INTERVENTORA DE LA ENEE SOLICITADO POR LA GERENCIA SERVICIOS COORPORATIVOS Y SUMINISTROS SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2020-1132-0014.


name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 5 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO,EVALUACION Y GESTION (UPEG)

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 4 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: PAGO POR COMPRA DE JUGOS SOLICITADOS POR GERENCIA ADMINISTRATIVA EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA EN LA ESCUELA MELIDA JESUS MUÑOZ EN COLONIA LOS PINOSSEGUN DECRETO PCM-048-2015.SEGUN FACTURA NO.000-001-01-14588538.


INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

ue: 4 - UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 3 - AUDITORIA INTERNA

rationale: PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICA EN BOLSA SOLICITADA POR LIC. HEIDI PORTILLO EN APOYO A PROGRAMA PRESIDECIAL RECREOVIA EN LA ESCUELA MELIDA JESUS MUÑOZ EN COLONIA LOS PINOS. SEGUN DECRETO PCM-048-2015.SEGUN FACTURA NO.000-003-01-00 021463


title: PAGO DE OTROS GASTOS POR LA CANTIDAD DE LPS 44.00 POR CONCEPTO DE VIAJE REALIZADO A COMAYAGUA DEL 11/06/2020 AL 11/06/2020 DE LAS 7.AM HASTA LAS 16.PM (J.D) LABORANDO EN DESCARGAR EVENTOS EN RELES L-558L550 Y ANALIZAR CAUSA DE DISPARO ERRONEO DE LINEAS L 558 EN LA SUB ESTACION DE AMARATECA

DENIS FABRICIO VIJIL APLICANO

legalName: DENIS FABRICIO VIJIL APLICANO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS POR LPS 44.00 PARA PEAJE EN VIAJE A COMAYAGUA DEL 06/09/2020 AL06/09/2020 (J.D ) ATENDER MANIOBRAS DE OPERACION PARA DESPEJE DE LINEA DE TRANSMISION L 550.

OSCAR RENE LOPEZ BARDALES

legalName: OSCAR RENE LOPEZ BARDALES


name: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADO POR LIC. HEIDI PORTILLO GERENTE ADMINISTRATIVO EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA A DESARROLLARSE EN ESCUELA MELIDA JESUS MUNOZ DE LA COL. LOS PINOS SEGUN DECRETO PCM-048-2015. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001566.


title: PAGO DE LA FACTURA No  000-002-01-00000151  POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUBLE PARA SER UTILIZADO POR EL ALMACEN CENTRAL  EL CUAL ESTA UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA ENTRADA COLONIA LAS PALMAS  ESTE PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE   DEL 2020 121559.96  INCLUIDO EL IMPUESTO     ( VALOR EN $ 4290.00CON TASA DE CAMBIO DE 24.6397)  SEGUN MEMO GSCYS-811-X-20 Y HOJA DE INSTRUCCIONES No. 2020-10-05-575 Y COPIA DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE FECHA 01 DE AGOSTO 2020 AL 31 DE DICIEMBRE 2020

CORPORACION TAU S DE RL

streetAddress: COL LAS PALMAS  CALLE PRINCIPAL BODEGA # 5, FCO MORAZAN

legalName: CORPORACION TAU S DE RL

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO CONCERNIENTE POR REPARACIONES A REALIZAR POR DAÑO DE VENTANAS Y CIERRE DE BOQUETES  EN DONDE FUNCIONARON LAS OFICINAS  DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO.  ANTES ARRENDADO SEGUN DICTAMEN LEGAL; UAL/CRLA/01-I-2020. EN CUANTO A LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS  COMO ARRENDATARIO LA ENEE CUMPLE EN PAGAR LAS REPARACIONES POR DAÑOS AL UTILIZAR EL EDIFICIO (CONTRATO 007/2019.-PRORROGA). MEMORANDUM ARVA-63-VIII-2020. MEMORANDO DAGD-245-09-2020. GARC-647-09-2020. SEGUN HOJA DE RUTA N° 2020-09-09-235.

FELIX GARCIA BALLESTEROS

legalName: FELIX GARCIA BALLESTEROS

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2020 Institución :801 GA :1 Precompromiso :1893 Compromiso :1 Devengado :1

type: RES


title: PAGO DE OTROS GASTOS ( PEAJE ) POR CONCEPTO DE VIAJE REALIZDO A TEGUCIGALPA LOS DIAS 16/01/202030/01/202017/02/2020 ( TODOS ESTOS DIAS FUERON J.D ) LABORANDO EN EL TRANSPORTE DE PERSONAL.

AMILCAR REYNALDO MARTINEZ EUCEDA

legalName: AMILCAR REYNALDO MARTINEZ EUCEDA


title: PAGO POR CONCEPTO DE OTROS GASTOS ( PEAJE ) EN VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA EN FECHA 01/02/2020 AL 01/02/2020 ( J.D ) LABORANDO EN EL TRANSPORTE DE PERSONAL.

JULIO CESAR PINEDA FERNANDEZ

legalName: JULIO CESAR PINEDA FERNANDEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE OTROS GASTOS ( PEAJE ) POR LA CANTIDAD DE LPS 88.00 EN VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA DE FECHA 04/02/2020 AL 04/02/2020 DE LAS 5.30 AM HASTA LAS 22.00 PM LABORANDO EN TRAMITES RELACIONADOS CON LA JEFATURA Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA.

NELLY ONDINA HERNANDEZ HERNANDEZ

legalName: NELLY ONDINA HERNANDEZ HERNANDEZ

MARVIN LEONEL TABORA LOPEZ

legalName: MARVIN LEONEL TABORA LOPEZ