title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000117 que presenta la Sociedad Hidroeléctrica Olanchana (SHOL) Contrato No. 263-2014 por concepto de Suministro de energía eléctrica de la Planta Ojo de Agua Fase II para el periodo del 01 de julio de 2020 al 01 de agosto de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 13845441.00 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

rationale: Con relación al contrato 263-2014 la EMPRESA SHOL PH OJO DE AGUA FASE II presenta la factura No.000-001-01-00000117 para el mes de Julio 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps 13845441.00. Se realiza reversión por Lps. 13845441.00 del F01 1492 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa GFC-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1492-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1492-1-0


title: Con relación al contrato 062-2011 de la empresa ELECTROTECNIA ¿ PH LA GLORIA presenta la factura No. 000-001-01-00000208 para el mes de agosto del 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 2899006.03.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

currency: HNL

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

scheme: HN-RTN

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 17 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 64 - DIRECCION DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 21120-EnergíA EléCtrica Para Reventa

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 9 - COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA

type: FACT

initiationType: tender


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 060-2010 LA EMPRESA CONTEMPO SAN JUAN PRESENTA LA FACTURA No.000-001-01-00000168 PARA EL MES DE AGOSTO 2020 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 6959395.71.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y CONFORME AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO 056-2010 LA EMPRESA ECO ENERGIA PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000166 PARA EL MES DE AGOSTO 2020 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 1144993.86.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y CONFORME AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000115 QUE PRESENTA LA EMPRESA CENIT CONTRATO No. 016-2004 PARA EL MES DE AGOSTO 2020 SE LE INFORMA LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L. 451096.07.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y CONFORME AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 ONCE (11) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

CENIT, S.A DE C.V.

streetAddress: AGUA ZARCA, SAN PEDRO DE ZACAPA

legalName: CENIT, S.A DE C.V.


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO 024-2013 LA EMPRESA BLUE ENERGY PRESENTA LA FACTURA No. 000-01-01-00000138 PARA EL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2020 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS Y EL MONTO A PAGAR L. 4893463.73.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y CONFORME AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 19 DE OCTUBRE DE 2020 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 6 CALLE 11 AVE. EDIF. RAIK PLAZA LOCAL 25

legalName: BLUE ENERGY SA DE CV

BLUE ENERGY SA DE CV

faxNumber: ND


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000065 QUE PRESENTA LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA CENTROAMERICANA S.A. DE C.V. CONTRATO NO 067-2010 PARA EL PERIODO DE AGOSTO 2020 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L. 16013319.41.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y CONFORME AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

name: COMPAÑIA ELECTRICA CENTROAMERICANA S. A DE C. V.

streetAddress: COLONIA BOGRAN 9 CALLE N.E CONTIGUO AL HOSPITAL DEL VALLE EDIFICIO PRODECON SEGUNDO NIVEL SAN PEDRO CORTES


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-003-01-00001101 QUE PRESENTA LA EMPRESA HIDROELÉCTRICA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONTRATO No. 078-2010 PARA EL PERIODO DE AGOSTO 2020 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L. 14996419.55.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y CONFORME AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

HIDROELECTRICAS DE OCCIDENTE SRL DE CV

streetAddress: RIO DE PIEDRA 18 AVENIDAD

legalName: HIDROELECTRICAS DE OCCIDENTE SRL DE CV


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000115 correspondiente al mes de Noviembre de 2019 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA GENERACIONES ENERGETICAS contrato N° 018-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 5794196.78. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse ser efectivo a más tardar el 20 de Enero del 2020.

GENERACIONES ENERGETICAS S A

streetAddress: PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES TEGUCIGALPA

legalName: GENERACIONES ENERGETICAS S A


title: Con relación a la factura No. 000-002-01-00000026 que presenta la Empresa ACQUA FUTURA (San Alejo) Contrato No. 046-2010 para el periodo del 01 al 31 de Diciembre del 2019 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 366542.30. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 27 de Enero del 2020.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 084-2014 LA EMPRESA AGUA VERDE S.A. DE C.V. PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000659 PARA EL PERIODO DE TIEMPO DEL 01 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2020 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 1183830.46.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y CONFORME AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2020 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

name: SOCIEDAD HIDROELECTRICA AGUA VERDE SA DE CV

streetAddress: PEÑA BLANCA CARRETERA LAS VEGAS


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 084-2014 LA EMPRESA AGUA VERDE S.A. DE C.V. PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000657 PARA EL PERIODO DE TIEMPO DEL 01 DE JULIO AL 06 DE JULIO 2020 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 114101.98.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y CONFORME AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

legalName: SOCIEDAD HIDROELECTRICA AGUA VERDE SA DE CV


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO 024-2013 LA EMPRESA BLUE ENERGY PRESENTA LA FACTURA No. 000-01-01-00000137 PARA EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2020 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS Y EL MONTO A PAGAR L. 2119390.79.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y CONFORME AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

rationale: CON RELACIÓN AL CONTRATO 024-2013 LA EMPRESA BLUE ENERGY PRESENTA LA FACTURA No. 000-01-01-00000137 PARA EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2020 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS Y EL MONTO A PAGAR L. 2119390.79. SE REALIZA REVERSIÓN POR LPS. 2119390.79 DEL F01 01503 SEGÚN INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA CIGAF-0181-XII-2020 UTILIZANDO LOS FONDOS APROBADOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS EL 22 DE DICIEMBRE DE 2020.  ESTA SUBGERENCIA NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO CARGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1503-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1503-1-0

type: OFI


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 084-2014 LA EMPRESA AGUA VERDE S.A. DE C.V. PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000657 PARA EL PERIODO DE TIEMPO DEL 06 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2020 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 785544.14.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y CONFORME AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.


title: En relación a las facturas No. 000-001-01-00162923 y 000-001-01-00162925 correspondientes al mes de julio de 2020 y que presenta la COMPAÑÍA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V. (CATV) Contrato No. 066-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.14634373.45. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de septiembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

name: COMPAÑIA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN JUAN DE FLORES

rationale: Con relación al Contrato 066-2014 la COMPAÑÍA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE D.C. (CATV) presenta las facturas No.000-001-01-00162923 y 000-001-01-00162925 para el mes de Julio 2020 se le informa que las mismas han sido revisadas por nosotros el monto total a pagar es de L.14634373.45. Se realiza reversión por L.14634373.45 del F01 1505 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CIGAF-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1505-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1505-1-0


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000086 QUE PRESENTA LA EMPRESA INVERSIONES LA AURORA CONTRATO No. 005-2013 PARA EL PERIODO DEL MES DE JULIO 2020 SE LE INFORMA LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE Lps.7602740.40.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y CONFORME AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

streetAddress: LA PAZ

legalName: INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.

INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.

telephone: ND

rationale: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000086 QUE PRESENTA LA EMPRESA INVERSIONES LA AURORA CONTRATO No. 005-2013 PARA EL PERIODO DEL MES DE JULIO 2020 SE LE INFORMA LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE Lps.7602740.40. SE REALIZA REVERSIÓN POR LPS. 7602740.40 DEL F01 01504 SEGÚN INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA CIGAF-0181-XII-2020 UTILIZANDO LOS FONDOS APROBADOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS EL 22 DE DICIEMBRE DE 2020.  ESTA SUBGERENCIA NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO CARGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1504-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1504-1-0


title: En relación a la factura No. 000-001-01-00000081 correspondiente al mes de julio de 2020 y que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTIVAS RENOVABLES S.A. DE C.V. (SERSA CHOLUTECA I) Contrato No. 007-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.13739688.71. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de septiembre de 2020. Esta Gerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

rationale: En relación a la factura No. 000-001-01-00000081 correspondiente al mes de julio de 2020 y que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTIVAS RENOVABLES S.A. DE C.V. (SERSA CHOLUTECA I) Contrato No. 007-2014. se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L 13739688.71. Se realiza reversión por L 13739688.71 del F01 1506 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CIGAF-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1506-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1506-1-0

type: ND-BCH


title: En relación a la factura No. 000-001-01-00000082 correspondiente al mes de julio de 2020 y que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. DE C.V. (SERSA CHOLUTECA II) Contrato No. 008-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.20023409.22. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de septiembre de 2020. Esta Gerencia no se hace responsable por el pago de intereses direrencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

rationale: En relación a la factura No. 000-001-01-00000082 correspondiente al mes de julio de 2020 y que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. DE C.V. (SERSA CHOLUTECA II) Contrato No. 008-2014. se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L 20023409.22. Se realiza reversión por L 20023409.22 del F01 1507 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CIGAF-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1507-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1507-1-0


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000220 correspondiente al mes de AGOSTO de 2020 que presenta la empresa ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A. (EEHSA) Contrato No.049-2008 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 97159230.95.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a mas tardar el 21 de septiembre de 2020. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000203 correspondiente al mes de JULIO de 2020 que presenta la empresa PRODUCCION DE ENERGIA SOLAR Y DEMAS RENOVABLES S.A. (PRODERSSA) Contrato No.003-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 29577073.23. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a mas tardar el 21 de septiembre de 2020. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

rationale: Con relación a la factura No.000-001-01-00000203 correspondiente al mes de JULIO de 2020 que presenta la empresa PRODUCCION DE ENERGIA SOLAR Y DEMAS RENOVABLES S.A. (PRODERSSA) Contrato No.003-2014. se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L-29577073.23. Se realiza reversión por L- 29577073.23 del F01 1510 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CIGAF-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1510-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1510-1-0


title: Con relación a la factura No.000-002-01-00000064 correspondiente al mes de JULIO de 2020 que presenta la empresa COMPAÑPIA ELECTRICA DEL SUR S.A. DE C.V. (CELSUR) Contrato No.112-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 40063851.91. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de septiembre de 2020. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV

streetAddress: ALDEA LA GRECIA MARCOVIA CHOLUTECA

legalName: COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV

rationale: Se reversa la cantidad de Lps. 40063851.91 perteneciente a la factura No.000-002-01-00000064 del mes de Julio de 2020 según Contrato No. 112-2012  en vista que la empresa Compañía Eléctrica del Sur (CELSUR) cambio de cuenta bancaria la cual notifico mediante Oficio de fecha 20 de noviembre de 2020 recibido en Gerencia General en fecha 23 de noviembre de 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1511-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1511-1-0


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000038 correspondiente al mes de JULIO de 2020 que presenta la empresa PACIFI SOLAR ENERGY S.A. DE C.V. (PSE) Contrato No.002-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 32932408.52.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a mas tardar el 21 de septiembre de 2020. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V

streetAddress: AV. LA PAZ PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES EDI. CORPORAL NIVEL 11 OFIC. 03

legalName: PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V

rationale: Con relación a la factura No.000-001-01-00000038 correspondiente al mes de JULIO de 2020 que presenta la empresa PACIFI SOLAR ENERGY S.A. DE C.V. (PSE) Contrato No.002-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 32932408.52.  Se realiza reversión por Lps. 32932408.52 del F01 1509 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CI-GAF-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1509-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1509-1-0

type: OFICIO


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000029 correspondiente al mes de JULIO de 2020 que presenta la empresa SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS S.A. (FOTERSA) Contrato No.015-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 14111341.76. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de septiembre de 2020. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

rationale: Con relación a la factura No.000-001-01-00000029 correspondiente al mes de JULIO de 2020 que presenta la empresa SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS S.A. (FOTERSA) Contrato No.015-2014 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L -14111341.76. Se realiza reversión por L-14111341.76 del F01 1512 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CIGAF-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1512-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1512-1-0


title: Con relación al contrato 061-2011 de la empresa ENETRAN ¿ PH CUYAMAPA presenta la factura No. 000-001-01-00000168 para el mes de agosto del 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 14181980.03.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO LAS CUMBRES 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00005420 correspondiente al mes de JUNIO de 2020; que presento la empresa ACEITES Y DERIVADOS S.A. contrato N° 039-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 74882.47; por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente Factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

ACEITES Y DERIVADOS S.A.

streetAddress: COLONIA JERICO, TRUJILLO, COLON

legalName: ACEITES Y DERIVADOS S.A.


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000109 correspondiente al mes de JULIO de 2020 que presento la empresa BIOGAS Y ENERGÍA S.A. contrato N° 040-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 609813.65 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente Factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

BIOGAS Y ENERGIA S.A.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, TRUJILLO, COLON

legalName: BIOGAS Y ENERGIA S.A.


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000011 correspondiente al mes de JULIO de 2020 que presento la empresa FOTOVOLTAICA SUREÑA contrato N° 023-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 7890782.79; por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente Factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.

legalName: FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.

rationale: En relación a la factura N° 000-002-01-00000011 correspondiente al mes de JULIO de 2020 que presento la empresa FOTOVOLTAICA SUREÑA contrato N° 023-2014 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L 7890782.79. Se realiza reversión por L 7890782.79 del F01 1516 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CIGAF-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1516-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1516-1-0


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000011 correspondiente al mes de JULIO de 2020 que presento la empresa FOTOVOLTAICA ENERGIAS SOLARES contrato N° 020-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 4039971.00. por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente Factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

ENERGIAS SOLARES S A

streetAddress: HONDURAS BUSINESS CENTRE, 8VO PISO, NOVACENTRO, PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES

legalName: ENERGIAS SOLARES S A

rationale: En relación a la factura N° 000-002-01-00000011 correspondiente al mes de JULIO de 2020 que presento la empresa FOTOVOLTAICA ENERGIAS SOLARES contrato N° 020-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 4039971.00.  Se realiza reversión por Lps. 4039971.00 del F01 1517 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CI-GAF-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1517-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1517-1-0


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000083 correspondiente al mes de JULIO de 2020 y que presenta la empresa GENERACION RENOVABLE DE HONDURAS S.A. DE C.V. contrato N° 032-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 18226637.21 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente Factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

rationale: En relación a la factura N° 000-001-01-00000083 correspondiente al mes de JULIO de 2020 y que presenta la empresa GENERACION RENOVABLE DE HONDURAS S.A. DE C.V. contrato N° 032-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 18226637.21 Se realiza reversión por Lps. 18226637.21 del F01 1519 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CI-GAF-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1519-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1519-1-0


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000009 correspondiente al mes de JULIO de 2020 que presento la empresa FOTOVOLTAICA GENERACIONES ENERGETICAS contrato N° 018-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 7564651.57. por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente Factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: En relación a la factura N° 000-002-01-00000009 correspondiente al mes de JULIO de 2020 que presento la empresa FOTOVOLTAICA GENERACIONES ENERGETICAS contrato N° 018-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 7564651.57.  Se realiza reversión por Lps. 7564651.57 del F01 1518 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CI-GAF-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1518-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1518-1-0


title: Con relación a la factura de Julio de  2020  No. 000-001-01-00000196 que presenta la Empresa  FOTOVOLTAICA LLANOS DEL SUR  S.A.  según Contrato No. 019-2014   se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 8041816.78. Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de  Septiembre de 2020 cuarenta y cinco días calendario después de la fecha de entrega de la factura y según instrucciones  recibidas mediante  Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio de 2020 por la Comisión Interventora de la ENEE y Dictamen Legal No. D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio de 2020.

LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.

streetAddress: EDIFICIO METROPOLIS TORRE #2 PISO 10 APARTAMENTO 21005

legalName: LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.

rationale: Con relación a la factura de Julio de  2020  No. 000-001-01-00000196 que presenta la Empresa  FOTOVOLTAICA LLANOS DEL SUR  S.A.  según Contrato No. 019-2014 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L-8041816.78. Se realiza reversión por L 8041816.78 del F01 1520 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CIGAF-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1520-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1520-1-0


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000168 que presenta la empresa MECANISMOS DE ENERGIA RENOVABLE (MECER) Contrato N°. 031-2014 para el mes de julio 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 18 159484.47 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de septiembre 2020.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

rationale: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000168 que presenta la empresa MECANISMOS DE ENERGIA RENOVABLE (MECER) Contrato N°. 031-2014 para el mes de julio 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L-18159484.47. Se realiza reversión por L-18159484.47 del F01 1521 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CIGAF-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1521-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1521-1-0


title: Con relación a la factura N 000-001-01-00000160 que presenta la empresa ENERGIA SOLAR CENTROAMERICANA SA de CV Contrato N°. 006-2014 para el mes de julio 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 26185268.96 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de septiembre 2020.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Con relación a la factura N 000-001-01-00000160 que presenta la empresa ENERGIA SOLAR CENTROAMERICANA SA de CV Contrato N°. 006-2014 para el mes de julio 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 26185268.96 Se elabora reversion por L. 26185268.96 segun instrucciones de ofico CIGAF-XII-0181 . esta subgerencia no se hace responsable por intereses por pagos fuera de tiempo

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1522-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1522-1-0


title: Con relación a la factura N°. 000-002-01-000000162  que presenta la empresa GENERADORES SOLARES  S.A de C.V Contrato N°. 004-2014 para los días 1 al 20 del mes de julio de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 6542546.39 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  21 de septiembre 2020.

GENERADORES SOLARES, S.A.

streetAddress: KM 1 CARRETERA A PUERTO CORTES frente a gasolinera puma choloma cortes

legalName: GENERADORES SOLARES, S.A.

rationale: Con relación a la factura N°. 000-002-01-000000162  que presenta la empresa GENERADORES SOLARES  S.A de C.V Contrato N°. 004-2014 para los días 1 al 20 del mes de julio de 2020. se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L-6542546.39. Se realiza reversión por L-6542546.39  del F01 1523 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CIGAF-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1523-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1523-1-0


title: Con relación a la factura N°. 000-002-01-000000163  que presenta la empresa GENERADORES SOLARES  S.A de C.V Contrato N°. 004-2014 para los días 21 al 31 del mes de julio de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 3830061.51 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  21 de septiembre 2020.

rationale: Con relación a la factura N°. 000-002-01-000000163  que presenta la empresa GENERADORES SOLARES  S.A de C.V Contrato N°. 004-2014 para los días 21 al 31 del mes de julio de 2020. se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L-3830061.51. Se realiza reversión por L-3830061.51del F01 1524 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CIGAF-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1524-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1524-1-0


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000260 que presenta la Empresa GERSA (Chamelecón 280) Contrato No. 065-2010 para el periodo del 01 al 31 de Agosto del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 17962937.49. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de Septiembre del 2020.

name: GENERACION DE ENERGIA RENOVABLE S.A. DE C.V

streetAddress: 3ERA AVE, ENTRE 11 Y 12 CALLE, EDIFICIO NUEVO DIA 2 PISO BARRIO LAS ACACIAS


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000153 que presenta la Empresa COFUSA (Quilio I) Contrato No. 054-2010 para el periodo del 01 al 31 de Agosto del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 1686450.38. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de Septiembre del 2020.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000064 que presenta la Empresa COHERSA (La Vegona Contrato No. 085-2010 para el periodo del 01 al 31 de Agosto del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 36653140.29. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de Septiembre del 2020.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000879 que presenta la Empresa SEMSA (Mezapa) Contrato No. 058-2010 para el periodo del 01 al 31 de Agosto del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 7149200.48. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de Septiembre del 2020.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000060 que presenta la Empresa HIDROCISA (El Cisne) Contrato No. 049-2011 para el periodo del 01 al 31 de Agosto del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 1435594.22. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de Septiembre del 2020.

HIDROELECTRICA EL CISNE, S.A. DE C.V.

streetAddress: COPAN

legalName: HIDROELECTRICA EL CISNE, S.A. DE C.V.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000300 que presenta la Empresa ECAE (Matarras) Contrato No. 157-2012 para el periodo del 01 al 31 de Agosto del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 2952991.97. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de Septiembre del 2020.

name: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000299 que presenta la Empresa ECAE (Mangungo) Contrato No. 033-2011 para el periodo del 01 al 31 de Agosto del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 2399574.92. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de Septiembre del 2020.

legalName: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000101 que presenta la Empresa G.A. ENERGY (Zinguizapa) Contrato No. 050-2010 para el periodo del 01 al 31 de Agosto del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 5403044.44. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de Septiembre del 2020.

G.A. ENERGY S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO MARLEN TERCER NIVEL CALLE PRINCIPAL COLONIA LS TORRES CONTIGUO A LA POSTA POLICIAL COMAYAGUELA

legalName: G.A. ENERGY S.A. DE C.V.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000262 que presenta la Empresa COHCUY (Cuyamel) Contrato No. 063-2011 para el periodo del 01 al 31 de Agosto del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 5061918.20. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de Septiembre del 2020.


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-0000 1919 que presenta la Empresa General Equipment Supply S.A. (GES SA) Proyecto Hidroeléctrico RIO BETULIA I Contrato No. 070-2010 para el periodo del 01 de agosto de 2020 al 01 de septiembre de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 153402.70 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, TORRE METROPOLIS LOCAL 10607 PISO 6

legalName: GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000118 que presenta la Sociedad Hidroeléctrica Olanchana (SHOL) Contrato No. 081-2010 por concepto de Suministro de energía eléctrica de la Planta Ojo de Agua para el periodo del 01 de agosto de 2020 al 01 de septiembre de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 12605473.60 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: Con relación a la factura No. 000-002-01-00000034 que presenta la Empresa ACQUA FUTURA (San Alejo) Contrato No. 046-2010 para el periodo del 01 al 31 de Agosto del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 1228395.40. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 25 de Septiembre del 2020.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: Con relación a la factura No. 000-002-01-00000062 que presenta la Empresa HIDROMOS (Chachaguala III) Contrato No. 167-2014 para el periodo del 01 al 31 de Julio del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 1342455.57. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de Septiembre del 2020.

rationale: Con relación al contrato 167-2014 la empresa HIDROMOS presenta la factura No.000-002-01-00000062 para el mes de Julio 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 1342455.57. Se realiza reversión por Lps. 1342455.57 del F01 1538 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CI-GAF-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1538-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1538-1-0


title: Con relación a la factura No. 000-002-01-00000060 que presenta la Empresa CUYAGUAL (Santa Lucia) Contrato No. 115-2014 para el periodo del 01 al 31 de Julio del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 4011005.96. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de Septiembre del 2020.

HIDROELECTRICA CUYAGUAL S A DE C V

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL BANCO DE OCCIDENTE, 4TO, SUITE 2, COL. HORNANDEZ BLUD AL SUR

legalName: HIDROELECTRICA CUYAGUAL S A DE C V

rationale: Con relación al contrato 115-2014 la empresa CUYAGUAL presenta la factura No.000-002-01-00000060 para el mes de Julio 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 4011005.96. Se realiza reversión por Lps. 4011005.96 del F01 1539 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CI-GAF-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1539-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1539-1-0


title: Con relación a la factura No. 00-001-01-00000356 que presenta la Empresa ENERGIA CINCO ESTRELLAS S.A. DE C.V. (ECSA)  Contrato No. 010-2014  para el mes de Julio de 2020  se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 37274565.50. Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de Septiembre de 2020. De acuerdo al  Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30-06-20.

ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA N-2 NIVEL 2DO LOCAL A LA DERECHA

legalName: ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V

rationale: Con relación a la factura No. 00-001-01-00000356 que presenta la Empresa ENERGIA CINCO ESTRELLAS S.A. DE C.V. (ECSA)  Contrato No. 010-2014  para el mes de Julio de 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L -37274565.50. Se realiza reversión por L.-37274565.50del F01 1549 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CIGAF-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1549-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1549-1-0


PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL SAN LUIS FRENTE TALLER LAS TORRES RET AG N0 12

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

ue: 67 - SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE ENERG

actividadObra: 8 - OFICINA REGIONAL LITORAL ATLÁNTICO

rationale: RESERVA POR COMPRA DE DIESEL PARA USO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.3500000378 Y DICTAMEN No. D.L.119-8-2020 reversion por estar con otro f01

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1547-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1547-1-0


title: En relación a la factura No. 000-001-01-00000924 correspondiente al mes de julio y que presenta la empresa HONDURAN GREEN POWER CORPORATION S.A. DE C.V. (HGPC) Contrato No. 054-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.44186972.54. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a mas tardar el 21 de septiembre de 2020. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de interés diferencial cambiario o cual otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

rationale: Con relación al Contrato 054-2012 la empresa HONDURAN GREEN POWER CORPORATION S.A. DE C.V. (HGPC) presenta la factura No.000-001-01-00000924 para el mes de Julio 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.44186972.54. Se realiza reversión por L.44186972.54 del F01 1550 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CIGAF-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1550-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1550-1-0


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000218 correspondiente al mes de agosto de 2020 y que presenta la empresa GEOTÉRMICA PLATANARES S.A. DE C.V. (GEOPLATANARES) Contrato No. 086-2010 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.72042208.49. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de septiembre de 2020. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

rationale: Con relación al Contrato 086-2010 la empresa GEOTERMICA PLATANARES S.A. DE C.V. (GEOPLATANARES) presenta la factura No.000-001-01-00000218 para el mes de Agosto de 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.72042208.49. Se realiza reversión parcial por L.26193600.58 del F-01 1551 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CIGAF-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1551-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1551-1-0


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO 103-2014 LA EMPRESA ENERGIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. (ENERCO) PRESENTA LA FACTURA No. 000-01-01-00000106 PARA EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2020 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS Y EL MONTO A PAGAR L. 1261607.66.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y CONFORME AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

ENERGIA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: VALLE DE ANGELES PLAZA EDEN SEGUNDA PLANTA

legalName: ENERGIA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA

rationale: CON RELACIÓN AL CONTRATO 103-2014 LA EMPRESA ENERGIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. (ENERCO) PRESENTA LA FACTURA No. 000-01-01-00000106 PARA EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2020 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS Y EL MONTO A PAGAR LPS. 1261607.66. SE REALIZA REVERSIÓN POR LPS. 1261607.66 DEL F01 01552 SEGÚN INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA CIGAF-0181-XII-2020 UTILIZANDO LOS FONDOS APROBADOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS EL 22 DE DICIEMBRE DE 2020.  ESTA SUBGERENCIA NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO CARGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1552-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1552-1-0


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO 005-2013 LA EMPRESA INVERSIONES LA AURORA S.A. DE C.V. PRESENTA LA FACTURA No. 000-01-01-00000087 PARA EL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2020 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS Y EL MONTO A PAGAR L. 11873170.28.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y CONFORME AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 21 DE OCTUBRE DE 2020 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.

streetAddress: LA PAZ

legalName: INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000465 correspondiente al mes de JULIO de 2020 que presenta la empresa SOLAR POWER S.A. DE C.V. (SOPOSA) Contrato No.013-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps.   36452491.80.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de septiembre de 2020 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

SOLAR POWER SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS, 3ERA AVE. 11 Y 12 CALLE NOROESTE, EDIF. EL NUEVO DIA

legalName: SOLAR POWER SA DE CV

rationale: Con relación a la factura No.000-001-01-00000465 correspondiente al mes de JULIO de 2020 que presenta la empresa SOLAR POWER S.A. DE C.V. (SOPOSA) Contrato No.013-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps.   36452491.80.  Se realiza reversión por Lps.36452491.80 del F01 1554 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CI-GAF-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1554-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1554-1-0


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000211 correspondiente al mes de JULIO de 2020 que presenta la empresa COMPAÑÍA HONDUREÑA DE ENERGIA SOLAR S.A. DE C.V. (COHESSA) Contrato No.014-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 35805737.60. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de septiembre de 2020 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: CCon relación a la factura N 000-001-01-00000211 que presenta la empresa COMPAÑÍA HONDUREÑA DE ENERGIA SOLAR SA de CV Contrato N°. 014-2014 para el mes de julio 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps.35805737.60. Se realiza reversión por L. -35805737.60 del F01 1555 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CIGAF-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1555-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1555-1-0


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000163 correspondiente al mes de JULIO de 2020 que presenta la empresa ENERGIA BASICA S.A. DE C.V. Contrato No.009-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps.12166174.25. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 25 de septiembre de 2020 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA BASICA SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO COORPORATIVO LOS PROCERES  No 3917

legalName: ENERGIA BASICA SA DE CV

rationale: Con relación a la factura No.000-001-01-00000163 correspondiente al mes de JULIO de 2020 que presenta la empresa ENERGIA BASICA S.A. DE C.V. Contrato No.009-2014 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L -12166174.25. Se realiza reversión por L-12166174.25 del F01 1556 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CIGAF-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1556-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1556-1-0


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00005512 correspondiente al mes de JULIO de 2020 y que presenta la empresa ACEYDESA. contrato N° 039-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 41427.72; por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 25 de septiembre del 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

ACEITES Y DERIVADOS S.A.

streetAddress: COLONIA JERICO, TRUJILLO, COLON

legalName: ACEITES Y DERIVADOS S.A.


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00033511-00033510-00033512- DE FECHA 30 DICIEMBRE 2019 CAI: 602A84-C8E6FC-C44B98-9E482C-5C94F2-09  POR SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  2019 DE SUB-GERENCIA LITORAL ATLANTICO-SUBGERENCIA NOROCCIDENTE-Y SUB-GERENCIA DISTRIBUCION C.S. SEGUN INFORME MEMORANDUM GARC-06-01-2019 -DRO-014-1-2020 DEL 14-01-2020  MEMORANDUM GA-90-11-2019 Y GF-1763-11-2019  NOTA: SEGUN OFICIO DRO-495.11 2019 SE APLICA RETENCION DE L.2000.00 POR INASISTENCIA POR 2 GUARDIAS FALTISTAS FACTURA No.00033511 Y L.4119.34  POR  INASISTENCIA    FACT. 00033510 Y L. 74148.12 POR INASISTENCIA DE FACT. 00033512 TOTAL  40 GUARDIAS FALTISTAS DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO EN CLAUSULA No. 7 DE  CONTRATO No. 48-2019 2017 LICITACION PUBLICA NACIONAL 100-005-2019         MEMORANDUM GARC-06-01-2019 GFC-0030-01-2020        CONTRATO No. 48-2019 LICITACION PUBLICA NACIONAL 100-005-2019-   NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

name: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE AVENIDA INDEPENDENCIA # 1801

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

ue: 63 - GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

actividadObra: 1 - COORDINACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

type: MEMORA


title: PAGO POR SERVICIO DE ADQUISICION DE CISTERNAS DE AGUA POR LA GRAVE CRISIS DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN EL SANAA PARA USO EN LOS EDIFICIOS EMAS CORPORATIVO Y CENTRO SUR SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000063 CAI: 3C4219-704B25-9D4980-56E95C-47E1C9-E7 MEMORANDUM GFC-0227-II-2020 Y DRO 114-03-2020

MANUEL ANTONIO ANDINO BANEGAS

scheme: HND-IDCARD

legalName: MANUEL ANTONIO ANDINO BANEGAS

actividadObra: 7 - OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000134 que presenta la empresa GENERADORES SOLARES  S.A de C.V Contrato N°. 004-2014 para el mes de noviembre de 2019 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 7322075.02 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  23 de enero 2020.

GENERADORES SOLARES, S.A.

streetAddress: KM 1 CARRETERA A PUERTO CORTES frente a gasolinera puma choloma cortes

legalName: GENERADORES SOLARES, S.A.


title: PAGO DE LA FACTURA 000-002-01-00000068 A  NOMBRE DE INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV CON  CAI 98EF03-8EA6F9-99105A-8449F5-C-8 ENERGIA ENTRERGA  DE 550694.90 KWH PARA EL MES DE AGOSTO  2020 PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA DE $ 38923.25  LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.0707 US$/KWH EL VALOR EN LEMPIRAS DE LA FACTURA ES DE L.960804.86 CALCULADO CON UN TASA DE CAMBIO EMITIDA POR EL BCH DEL ULTIMO DIA DEL MES DE AGOSTO  2020  L.24.6846X 1$ MEMO DAE-111-09-2020

INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 11 Y 12 CALLE AVENIDA SAN PEDRO SULA

legalName: INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV


title: FACTURA No: 000-001-01-00000219 DE FECHA 09/09/2020 CORRESPONDIENTE AL L MES DE AGOSTO/20 QUE PRESENTA LA EMPRESA GEOTERMICA PLATANARES  LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 980354.42 KWh PARA UN TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA US$ 66792.06 LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO 0.0681 US$/KWh  A UN CALCULO DE LA TASA DE CAMBIO POR BCH EL ULTIMO DIA DEL MES DE AGOSTO  2020 L.24.68446 YA EN L. 1648735.28 CAI-8BCB18-D43EF5-DC4680-CC1558-344320-F7 MEMORANDO DAE-108-09-2020

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: PAGO DE LA  FACTURA NO. 000-001-01-00000412  CON  CAI #E27930-AF60D0-77429C-F8CF-6F6CCA-58 QUE PRESENTA LA EMPRESA CONSORCIO DE INVERSIONES S.A. DE C.V.  PARA EL PERIODO DEL  MES DE AGOSTO  DE 2020  EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 10200958.34 POR ENERGÍA SUMINISTRADA A LA ENEE DE 5775160.25  KWH  SEGUN MEMO DAE-107-09-2020  CARGAR A LA CUENTA 1100206869 BANCO ATLANTIDAD FIDEICOMISO VALOR SEGÚN FACTURA  EN USD$ DE 413251.92 CON LA TASA DE CAMBIO DE L.  24.8831X1$  TASA DE CAMBIO DEL DIA ULTIMO DEL MES DE AGOSTO 2020  DEL BCH


title: FACTURA No. 000-001-01-00000343 DE FECHA 10/09/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 193314.52 KMh PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE US$ 13678.61 LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO  DE 0.0680 US$ /KWh CALCULO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDA POR BCH EL ULTIMO DIA DEL MES DE AGOSTO 2020 L.24.6846 Y EN L.337651.02 SEGÚN MEMORANDO DAE-112-09-2020 Y CAI-3C7CE5-6DC68B-E64DBB-CAB754-7B267C-5C

HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

streetAddress: AVE CIRCUNVACION BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV


title: EL DICTAMEN TECNICO PARA EL PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00011476 MEMORANDO DAE -97-08-2020 CON UN CARGO POR CAPACIDAD A PAGAR DE US$59459.03 CON LA IMPLEMENTACION DE LA NUEVA NORMATIVA EL NUEVO CARGO POR CAPACIDAD (POTENCIAL FIRME) CALCULADO ES US$ 63216.00 POR LO QUE EL VALOR A PAGAR POR AJUSTE ES DE US$ 3756.97 Y SU VALOR EN L. 93201.03 CALCULADOA UNA TASA DE CAMBIO EMITIDA POR BCH DEL ULTIMO DIA DEL MES DE JULIO 2020 L.24.8075X1US$ DICHO AJUSTE SE BASA EN EL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO 12 PAGO NORMA TECNICA DE LIQUIDACION DEL MERCADO DE OPORTUNIDADES SEGÚN MEMO DAE 110-09-2020

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: FACTURA No. 000-001-01-00011497  DE FECHA 10/09/20 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020 LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 94359.86 KWh A UN COSTO DE US DE US$ 12234.11 Y UN CARGO POR CAPACIDAD DE US$ 0.00 PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA DE US$ 303497.68 LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.1297 US$/KWh SEGUN TASA CAMBIARIA DEL BCH EL UTIMO DIA DEL MES DE JULIO 2020 L.24.8075x1US$ CAI-116014-8BCEE6-FB439E-4F4121-108A32-8E MEMORANDO DAE-109-09-2020


title: FACTURA No. 000-001-01-00011496  DE FECHA 10/09/20 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 2654527.59 KWh A UN COSTO DE US DE US$352761.28 Y UN CARGO POR CAPACIDAD DE US$ 165942.00 PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA DE US$518703.28 LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.1954 US$/KWh SEGUN TASA CAMBIARIA DEL BCH EL UTIMO DIA DEL MES DE AGOSTO 2020 L.24.6846x1US$ VALOR EN L.12803982.99 CAI-116014-8BCEE6-FB439E-4F4121-108A32-8E MEMORANDO DAE-106-09-2020


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000065 correspondiente al mes de Noviembre de 2019 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA ENERGIAS SOLARES contrato N° 020-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 3317770.97. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse ser efectivo a más tardar el 20 de Enero del 2020.

ENERGIAS SOLARES S A

streetAddress: HONDURAS BUSINESS CENTRE, 8VO PISO, NOVACENTRO, PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES

legalName: ENERGIAS SOLARES S A


title: FACTURA No. 000-001-01-00011495  DE FECHA 10/09/20 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 2422476.00 KWh A UN COSTO DE US DE US$317152.34 Y UN CARGO POR CAPACIDAD DE US$109750.00 PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA DE US$426902.34 LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.1762 US$/KWh SEGUN TASA CAMBIARIA DEL BCH EL UTIMO DIA DEL MES DE AGOSTO 2020 L.24.6846x1US$ VALOR EN L.10537913.50 CAI-116014-8BCEE6-FB439E-4F4121-108A32-8E MEMORANDO DAE-105-09-2020


title: PAGO DE LA  FACTURA NO. 000-001-01-00000083  QUE PRESENTA LA EMPRESA HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.  PARA EL PERIODO DEL MES DE AGOSTO 2020 EL MONTO A PAGAR ES DE LPS.6482290.24  (USD 262604.63 CON TASA DE 24.6846X1USD SEGÚN FECHA DEL ULTIMO DIA DEL MES DE AGOSTO 2020 ) POR ENERGÍA SUMINISTRADA A LA ENEE DE 34680855.49 KWH  CAI  8E6BE0-5E016D-984CBF-38A75A-79F8EB -3E SEGUN MEMO DAE-113-09-2020 CONCILIADO ENEE Y ODS

HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No: 000-002-00457728 DE FECHA 06-01-20 L.1243.00 FACT.No.457893 DE FECHA 08-01-20 L.1250.00 FACT.No.452514 DE FECHA 15-01-20 L.1230.00 F-No:454935 L.1250.00 F-No.1200.00 F-No.456060 L.1111.10 F-No. 456415 L.1000.00 F-No. 452736 DE FECHA 05-11-19 L.1210.00 F-No.-453156 L.1311.10 F-No.453712 L. 1292.00 F-No. 454014 L. 1269.60 F-No: 454232 L.1000.00 F-No. 1150.00 POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE2019 ENERO2020 MEMORANDO GARC-644-09-2020 ESTACION DE SERVICIO TEXACO SUYAPA / MARIA GUILLEN

MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR

legalName: MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR


title: PAGO DE LA  FACTURA NO. 000-001-01-00000084 COBRO POR AJUSTE DE CARGO DE POTENCIA FIRME DEL MES DE JULIO 2020 ESTO DEBIDO A PARTIR DEL 30 DE JUNIO 2020 FUE PUBLICADOA LA NORAM TECNICA DEL MERCADO DE OPORTUNIDA MODIFICANDO EL CALCULO POR POTENCIA FIRME ART 30 DEBIDO A QUE ODS DEBIA DE CUMPLIR CON LA PUBLICACION DEL INFORME DE TRANSACCIONES COMERCIALES ITC DEL MES DE JULIO 2020 POR HIODROELECTRICA RIO BLANCO CON LA IMPLEMENTACION DE LA NORMA TECNICA EL NUEVO CARGO POR CAPACIDAD A PAGAR ES DE US$ 18438.00 POR LOS 210 MW DE POTENCIA FIRME DEL MES DE  JULIO 2020 PARA DICHA PLANTA CALCULANDO EL P´RECIO DE REFERENCIA  USD 8.78 POR UN VALOR SEGÚN FACTURA DE L. 457400.69 CALCUYLÑAO EN BASE A A LA TASA DE CAMBIO DEL BANCO CENTRAL DEL ULTIMO DIA DEL MES DE JULIO 2020 DE USD 24.8075X1$ SEGÚN DAE 114 09 2020


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00069618 1400.00 F-70070 L.1200.00 F-70416 L.1300.00 F-70661 L.1000.00 F-70960 L.1050.00 F-71111 L.1285.00 F-70482 L.1067.00 F-70804 L.1495.00 F-70963 L.1495.00 F-70377 L.1546.00 F-70513 L.1546.00 F-71100 L.1479.00 CORRESPONDIENTE A ENERO FACTURAS No: 71412 L1300.00 F-71714 L.1411.00 F-71918 L.1140.00 F-72150 L.1305.00 F-72207 L.1020.00 F-72312 L.800.00 F-71333 L.1150.00 F-72206 L.1100.00 F-72311 L.550.00 F-71605 L.1402.00 F-71989 L.1373.00 F-72236 L.1361.00 F-71331 L.1443.00 F-72004 L.1292.00 F-72308 L.1313.00 CORRESPONDIENTE A FEBRERO  EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LOS SISTEMAS ELECTRICOS DE COPAN RUINAS Y LA ENTRADA COPAN MEMORANDO DSA/108-2020 Y 146/2020 GARC-645-09-2020 ESTACION UNO SANTA RITA/JULIO GAMEZ

JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO

legalName: JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 04 LLANTAS RADIAL R16 PARA VEHICULO CON PLACA N-10831 REG-693-2013 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ZUBZONAS REGIONALES NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 801-17-56-0918-2020. Y HOJA DE RUTA 2020-12-10-1912

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :17 F-01: 1609-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 04 LLANTAS RADIAL R16 PARA VEHICULO CON PLACA N-10831 REG-693-2013 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ZUBZONAS REGIONALES NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2020-1735-0005.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1609-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1609-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 04 LLANTAS RADIAL R16 PARA VEHICULO CON PLACA N-10827 REG-684-2013 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ZUBZONAS REGIONALES NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 801-17-56-0919-2020 . Y HOJA DE RUTA 2020-12-10-1912.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :17 F-01: 1608-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 04 LLANTAS RADIAL R16 PARA VEHICULO CON PLACA N-10827 REG-684-2013 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ZUBZONAS REGIONALES NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2020-1735-0003.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1608-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1608-1-0


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000860 correspondiente al mes de Noviembre de 2019 que presenta la Empresa HONDURAN GREEN POWER CORPORATION S.A. DE C.V. HGPC según Contrato No. 054-2012 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 25710396.36 Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de Enero de 2020.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 04 LLANTAS RADIAL R16 PARA VEHICULO CON PLACA N-10826 REG-697-2013 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ZUBZONAS REGIONALES NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 801-17-56-0917-2020. Y HOJA DE RUTA 2020-12-10-1912

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :17 F-01: 1610-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 04 LLANTAS RADIAL R16 PARA VEHICULO CON PLACA N-10826 REG-697-2013 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ZUBZONAS REGIONALES NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2020-1735-0006.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1610-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1610-1-0


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00002325 presentada por BECOSA Contrato No. 027-2014 para el mes de Agosto de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 70575289.04. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país pandemia COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura. Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de octubre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: BIJAO ELECTRIC COMPANY, S.A. DE C.V. (BECO)

streetAddress: SAN PEDRO SULA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001883 DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE 2019 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL ALQUILER DE LOCAL Y TERRENO BALDIO UBICADO EN PUERTO CORTES QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 SEGUN PRORROGA DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON VIGENCIA DESDE EL 01 DE ENERO 2019 AL 31 DE DICIEMBRE 2019  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI-217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

MARLON GUILLERMO LARA ORELLANA

legalName: MARLON GUILLERMO LARA ORELLANA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO A EEH POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E.N.E.E. DURANTE EL MES DE ABRIL 2020POR LA TOMA DE LECTURAFACTURACIONRECAUDACION Y DEPURACION DE LA BASE DE DATOSSEGUN LO ESTABLECIDO SEGUN RESOLUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA 01-JE-EX-08 2014ACTA N. 2 BANCO FICOHSA

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO A EEH POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E.N.E.E. DURANTE EL MES DE MAYO 2020POR LA TOMA DE LECTURAFACTURACIONRECAUDACION Y DEPURACION DE LA BASE DE DATOSSEGUN LO ESTABLECIDO SEGUN RESOLUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA 01-JE-EX-08 2014ACTA N. 2 BANCO FICOHSA


title: RESERVA POR EL SERVICIO DE TRNSPORTE AL PERSONAL DE LA ENEE LA PUERTA CONTRATO No: 76/2018 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENEROFEBRERO Y MARZO/2020

name: COOPERATIVA INTERURBANA DE TRANSPORTES YOREÑA LIMITADA CITY LIMITADA

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2da CALLE NORTE 3ra 4ta AVE. EL PROGRESO YORO

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PAGO DE LA FACTURAS N 000-001-01-00003062000-001-01-00003063 00003064  POR EL SERVICIO DE TRNSPORTE AL PERSONAL DE LA ENEE LA PUERTA CONTRATO No: 76/2018 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENEROFEBRERO Y MARZO/2020 SEGUN O /C 4700000274


title: PAGO A EEH POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E.N.E.E. DURANTE EL MES DE AGOSTO 2020POR LA TOMA DE LECTURAFACTURACIONRECAUDACION Y DEPURACION DE LA BASE DE DATOSSEGUN LO ESTABLECIDO SEGUN RESOLUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA 01-JE-EX-08 2014ACTA N. 2 BANCO FICOHSA


title: PAGO A EEH POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E.N.E.E. DURANTE EL MES DE JUNIO 2020POR LA TOMA DE LECTURAFACTURACIONRECAUDACION Y DEPURACION DE LA BASE DE DATOSSEGUN LO ESTABLECIDO SEGUN RESOLUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA 01-JE-EX-08 2014ACTA N. 2 BANCO FICOHSA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE SERVICIO PUBLICO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILADO SANITARIO A LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL LA PUERTA Y EL CENTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO2020.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO A EEH POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E.N.E.E. DURANTE EL MES DE JULIO 2020POR LA TOMA DE LECTURAFACTURACIONRECAUDACION Y DEPURACION DE LA BASE DE DATOSSEGUN LO ESTABLECIDO SEGUN RESOLUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA 01-JE-EX-08 2014ACTA N. 2 BANCO FICOHSA


title: PAGO A EEH POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E.N.E.E. DURANTE EL MES DE MARZO 2020 POR LA TOMA DE LECTURA FACTURACIONRECAUDACION Y DEPURACION DE LA BASE DE DATOS SEGUN RESOLUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA 01-JE-EX-08 2014 ACTA N. 2 ( BANCO FICOHSA )


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001892 DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE 2019 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL ALQUILER DE LOCAL Y TERRENO BALDIO UBICADO EN PUERTO CORTES QUE CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2019 SEGUN PRORROGA DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON VIGENCIA DESDE EL 01 DE ENERO 2019 AL 31 DE DICIEMBRE 2019  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI-217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 084-2014 LA EMPRESA AGUA VERDE S.A. DE C.V. PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000555 PARA EL PERIODO DE TIEMPO DEL 01 DE DICIEMBRE AL 01 DE ENERO 2020 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 1759033.57.  LA FECHA EFECTIVA DE PAGO ES A MÁS TARDAR (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA LA CUAL CORRESPONDE AL 23 DE FEBRERO 2020. POR LO ANTERIOR SE LE SOLICITA HACER EFECTIVO EL PAGO TAN PRONTO HAYA DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA.

streetAddress: PEÑA BLANCA CARRETERA LAS VEGAS

legalName: SOCIEDAD HIDROELECTRICA AGUA VERDE SA DE CV


title: CANCELACION DE FACTURA 000-002-01-00079620 CAI:078843-1F2EDO-7547B9-D45CB2-7ACBD4-28  POR LA COMPRA DE 5 CINTURONES PORTAHERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES TECNICASEN LOS SISTEMAS ELECTRICOS DE TELA Y OLANCHITO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No.4000001070 Y MEMORANDO GARC-702-09-2020.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: RESERVA HONORARIOS DE EXITO EEH SEGUNDO AÑO ( 4/12 )

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: RESERVA HONORARIOS DE EXITO EEH SEGUNDO AÑO ( 5/12)


title: RESERVA HONORARIOS DE EXITO EEH SEGUNDO AÑO ( 6/12 )


title: RESERVA HONORARIOS DE EXITO EEH SEGUNDO AÑO ( 7/12 )


title: RESERVA HONORARIOS DE EXITO EEH SEGUNDO AÑO ( 9/12 )


title: RESERVA HONORARIOS DE EXITO EEH SEGUNDO AÑO ( 8/12 )


title: RESERVA HONORARIOS DE EXITO EEH SEGUNDO AÑO ( 10/ 12 )


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00011467 del contrato No.012/2018 para LAEISZ SAN ISIDRO del mes de Julio de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de  Lps. 35246666.61 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-957-2020 de fecha 02 de octubre 2020 en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura y se carga el FO1 para pago hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

rationale: Con relación a la factura No.000-001-01-00011467 del contrato No.012/2018 para LAEISZ SAN ISIDRO del mes de Julio de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 35246666.61. Se realiza reversión por L. 35246666.61 del F01 1656 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CIGAF-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1656-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1656-1-0


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00011468 del contrato No.011/2018 para LAEISZ CEIBA TERMICA del mes de JULIO de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de  Lps. 18994662.09 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-957-2020 de fecha 02 de octubre 2020 en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura y se carga el FO1 para pago hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

rationale: Con relación a la factura No.000-001-01-00011468 del contrato No.011/2018 para LAEISZ CEIBA TERMICA del mes de JULIO de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de  Lps. 18994662.09. Se realiza reversión por L. 18994662.09 del F01 1657 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CIGAF-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1657-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1657-1-0


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00011469 del contrato No.013/2018 para LAEISZ REGULETO del mes deJULIO de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de  Lps. 56465979.98 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-957-2020 de fecha 02 de octubre 2020 en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura y se carga el FO1 para pago hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

rationale: Con relación a la factura No.000-001-01-00011469 del contrato No.013/2018 para LAEISZ REGULETO del mes deJULIO de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 56465979.98. Se realiza reversión por L. 23861250.32 del F01 1658 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CIGAF-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1658-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1658-1-0


title: PAGO DE LA FACTURA No 000-002-01-00005995 POR LA COMPRA DE ACEITE Y GRASA SEGUN O /C  4400002226 SEGUN SOLICITUD No 2019-1745-0087 SOLICITADO POR LA REGIONAL LITORAL ATLANTICO ORDEN DE PAGO AD 115/2020

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

actividadObra: 10 - OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001787 CAI: 501AFA-B89723-B74EA4-2EFF90-269AF1-32 POR LA COMPRA DE 2000 GALONES DE GASOLINA REGULAR PARA EL PLANTEL DE DISTRIBUCION CENTRO SUR SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 3500000457-DICTAMEN LEGAL No. D.L.119-8-2020 MEMORANDUM CIENEE-778-2020-CI-GAF-768-IX-2020 ACTA DE RECECPCION MEMORANDUM GSCS--864-10-2020- HOJA DE RUTA No. 2020-10-14-771

name: INVERSIONES EN COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA PAGODA PLAZA SAN JOSE SEGUNDO NIVEL

actividadObra: 6 - OFICINA REGIONAL CENTRO SUR


title: PAGO POR  SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA DEL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE AÑO 2019.  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1726-0039. Y SEGUN SE ADJUNTA EL DOCUMENTO ORIGINAL ADENDA AL CONTRATO Nro. 003/2019. CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 FIRMADO POR EL ANTES GERENTE GENERAL LEONARDO ENRIQUE DERAS VÁSQUEZ. FACTURA; 000-002-01-00000335 18/08/2020. CAI: E441FA-FC6A31-7C4691-86C131-BAFAA8-B9  MEMORANDO GARC-646-09-2020. HOJA DE RUTA N° 2020-09-09-234.

BIENES RAICES DE TELA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO  AVENIDA PANAMA TELA

legalName: BIENES RAICES DE TELA, S.A. DE C.V.

type: CONT


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000028 que presenta la Empresa INGENIERIA TECNICA S.A. DE C.V. (PLANTA HIDROELECTRICA MORJA) Contrato No. 062-2010 para el periodo del 01 de noviembre de 2019 al 01 de diciembre de 2019 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 14255131.47 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día miércoles 18 de diciembre de 2019. El pago se genera hasta esta fecha por indisponibilidad financiera (falta de recursos) y por instrucciones verbales del ingeniero Anibal Bendezu de la Gerencia Financiera de la ENEE.

INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V

streetAddress: Bo PIEDRAS, 8 CALLE, 19 VENIDA S.O. PLAZA MADELEINE LOCAL 42-9 SAN PEDRO SULA

legalName: INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00001798 POR LA COMPRA DE 3000 GALONES DE DIESEL PARA EL PLANTEL DE DISTRIBUCION CENTRO SUR SEGUN DICTAMEN LEGAL No. D.L.119-8-2020 MEMORANDUM CIENEE-778-2020-CI-GAF-768-IX-2020-BC-10-66-2020-GSCS-916-10-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-10-19-839

legalName: INVERSIONES EN COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, S.DE R.L.DE C.V.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00011397 del Contrato No. 013/2018 para LAEISZ REGULETO del mes de MARZO del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 4260956.70.  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucciones en los Memorando CIENEE-957-2020 de fecha 02 de octubre 2020 y CIENEE-996-2020 de fecha 05 de octubre de 2020 en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura y se carga el FO1 para pago hasta esta fecha.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00011426 del Contrato No. 013/2018 para LAEISZ REGULETO del mes de MAYO del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 30256469.57.  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucciones en los Memorando CIENEE-957-2020 de fecha 02 de octubre 2020 y CIENEE-996-2020 de fecha 05 de octubre de 2020 en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura y se carga el FO1 para pago hasta esta fecha.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00011408 del Contrato No. 013/2018 para LAEISZ REGULETO del mes de ABRIL del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 35431148.23.  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucciones en los Memorando CIENEE-957-2020 de fecha 02 de octubre 2020 y CIENEE-996-2020 de fecha 05 de octubre de 2020 en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura y se carga el FO1 para pago hasta esta fecha.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00011454 del Contrato No. 013/2018 para LAEISZ REGULETO del mes de JUNIO del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 45191016.80.  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucciones en los Memorando CIENEE-957-2020 de fecha 02 de octubre 2020 y CIENEE-996-2020 de fecha 05 de octubre de 2020 en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura y se carga el FO1 para pago hasta esta fecha.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE SERVICIO PUBLICO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL LA PUERTA Y EL CENTRO  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2020 SEGUN R/P No 177  R/P No 178 R/P N° AD 0035 2020.  PERIODO DE LECTURA DEL 12 DE FEBRERO  AL 14 DE MARZO 2020 DE LAS FACTURAS# 000-002-01-06483990 15/03/2020 (L 176.57). 000-002-01-06483991 15/03/2020 (L 108467.43).  PERIODO DE LECTURA DEL 12 DE FEBRERO  AL 16 DE MARZO 2020.  000-002-01-06557185 31/03/2020 (L 1689.05). PERIODO DE LECTURA DEL 14 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2020.  FACTURAS# 000-002-01-06616383 16/04/2020  (L 176.57). 000-002-01-06616385 16//04/2020 (L 103400.32). PERIODO DE LECTURA DEL 16 DE MARZO AL 16 DE ABRIL 2020  000-002-01-06694271 30/04/2020. (L 4574.96). CAI: 115665-58B85C-CD4180-6A2EBA-91BFC6-9F. HACIENO UN TOTAL ENTRE MARZO Y ABRIL 2020 (L 218484.90) POR EL SERVICIO PUBLICO DE AGUA POTABLE CON NUMERO DE CLIENTE; 12927 12935 112984. MEMORANDO GSCS-765-09-2020.   HOJA DE RUTA N° 2020-09-28-464.