title: En relacion a la factura No. 000-001-01-00000041 correspondiente al mes de octubre de 2020 y que presenta la empresa PACIFIC SOLAR ENERGY S.A. DE C.V. (PSE) le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.29550415.77. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a mas tardar el 28 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V

streetAddress: AV. LA PAZ PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES EDI. CORPORAL NIVEL 11 OFIC. 03

legalName: PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V


title: Con relación al contrato 065-2010 la empresa GERSA presenta la factura No. 000-001-01-00000259 para el mes de Julio 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 16623271.73. Se elabora nuevo F01 por Lps. 16623271.73 en sustitución de pago del F01 1355 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CI-GAF-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

currency: HNL

name: GENERACION DE ENERGIA RENOVABLE S.A. DE C.V

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 3ERA AVE, ENTRE 11 Y 12 CALLE, EDIFICIO NUEVO DIA 2 PISO BARRIO LAS ACACIAS

scheme: HN-RTN

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 17 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 63 - GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

fuente: 13 - Crédito Interno

objeto: 21120-EnergíA EléCtrica Para Reventa

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 18 - Varios Particulares

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 9 - COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA

type: MEMORA

initiationType: tender


title: En relaciòn a la factura No. 000-001-01-00000468 correspondiente al mes de octubre de 2020 y que presenta la empresa SOLAR POWER S.A. DE C.V. (SOPOSA) le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.35195165.30. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a màs tardar el 28 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS, 3ERA AVE. 11 Y 12 CALLE NOROESTE, EDIF. EL NUEVO DIA

legalName: SOLAR POWER SA DE CV

SOLAR POWER SA DE CV

faxNumber: ND

ue: 64 - DIRECCION DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución

type: FACT


title: Con relación al contrato 085-2010 la empresa COHERSA presenta la factura No. 000-001-01-00000063 para el mes de Julio 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 35485833.69. Se elabora nuevo F01 por Lps. 35485833.69 en sustitución de pago del F01 1356 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CI-GAF-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: Con relación al contrato 081-2010 la empresa SHOL PH OJO DE AGUA presenta la factura No.000-001-01-00000116 para el mes de Julio 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 8025757.32. Se elabora nuevo F01 por L. 8025757.32 en sustitución de pago del F01 1416 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa GFC-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: En relaciòn a la factura No. 000-001-01-00000214 correspondiente al mes de octubre de 2020 y que presenta la COMPAÑÌA HONDUREÑA DE ENERGÌA SOLAR S.A. DE C.V. (COHESSA) Contrato No. 014-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.35151432.93. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a mas tardar el 28 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario u otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.


title: En relaciòn a la factura No. 000-001-01-00000033 correspondiente al mes de octubre de 2020 y que presenta la empresa SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS S.A. DE C.V. (FOTERSA) Contrato No. 015-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.11542070.65. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a màs tardar el 28 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Con relación al contrato 167-2014 la empresa HIDROMOS presenta la factura No. 000-002-01-00000062 para el mes de Julio 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 1342455.57. Se elabora nuevo F01 por Lps. 1342455.57 en sustitución de pago del F01 1538 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CI-GAF-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000112 del contrato No.015/2018 del mes de Diciembre de 2019 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de  Lps. 39315477.42 Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 16 de Febrero 2020.

name: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES


title: Con relación al contrato 115-2014 la empresa CUYAGUAL presenta la factura No. 000-002-01-00000060 para el mes de Julio 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 4011005.96. Se elabora nuevo F01 por Lps. 4011005.96 en sustitución de pago del F01 1539 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CI-GAF-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

HIDROELECTRICA CUYAGUAL S A DE C V

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL BANCO DE OCCIDENTE, 4TO, SUITE 2, COL. HORNANDEZ BLUD AL SUR

legalName: HIDROELECTRICA CUYAGUAL S A DE C V


title: Con relación al contrato 045-2011 la empresa INVERSA PH CHURUNE presenta la factura No.000-001-01-00000064 para el mes de Julio 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 4653176.90. Se elabora nuevo F01 por L. 4653176.90 en sustitución de pago del F01 1416 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa GFC-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 11 Y 12 CALLE AVENIDA SAN PEDRO SULA

legalName: INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000218 correspondiente al mes de agosto de 2020 y que presenta la empresa GEOTÉRMICA PLATANARES S.A. DE C.V. (GEOPLATANARES) Contrato No. 086-2010 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.26193600.58. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a mas tardar el 24 de septiembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereres diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00005792 correspondiente al mes de OCTUBRE de 2020 y que presenta la empresa ACEYDESA. contrato N° 039-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 5284.52; por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 21 de ENERO del 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

ACEITES Y DERIVADOS S.A.

streetAddress: COLONIA JERICO, TRUJILLO, COLON

legalName: ACEITES Y DERIVADOS S.A.


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00005815 correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2020 y que presenta la empresa ACEYDESA. contrato N° 039-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 686.67; por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 21 de ENERO del 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000019 correspondiente al mes de OCTUBRE de 2020 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA ENERGIAS SOLARES contrato N° 020-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 3859404.85 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 28 de diciembre del 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

ENERGIAS SOLARES S A

streetAddress: HONDURAS BUSINESS CENTRE, 8VO PISO, NOVACENTRO, PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES

legalName: ENERGIAS SOLARES S A


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000019 correspondiente al mes de OCTUBRE de 2020 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA SUREÑA contrato N° 023-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 6944352.44 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 28 de diciembre del 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.

streetAddress: PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES TEGUCIGALPA

legalName: FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000055 correspondiente al mes de OCTUBRE de 2020 y que presenta la empresa HONDURAS BIOMASS ENERGY contrato N° 270-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 2461512.41 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 31 de diciembre del 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

HONDURAS BIOMASS ENERGY S. A. DE C. V.

streetAddress: GUAIMACA FCO MORAZAN

legalName: HONDURAS BIOMASS ENERGY S. A. DE C. V.


title: PAGO DE LA  FACTURA NO. 000-001-01-00000415 CON  CAI #E27930-AF60D0-77429C-F8CF-6F6CCA-58 QUE PRESENTA LA EMPRESA CONSORCIO DE INVERSIONES S.A. DE C.V.  PARA EL PERIODO DEL  MES DE NOVIEMBRE 2020  EL MONTO A PAGAR ES DE LPS.11491773.80 POR ENERGÍA SUMINISTRADA A LA ENEE DE 7557430.75   KWH  SEGUN MEMO DAE-142-12-2020  CARGAR A LA CUENTA 1100206869 BANCO ATLANTIDAD FIDEICOMISO VALOR SEGÚN FACTURA  EN USD$ DE 471258.25 POR LA TASA DE CAMBIO DE L.  24.3853X1$  TASA DE CAMBIO DEL ULTIMO DIA DEL MES DE  NOVIEMBRE  2020  DEL BCH HOJA DE RUTA 2020-12-15-1992


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000131 correspondiente al mes de noviembre de 2019 y que presenta la empresa VIENTOS DE SAN MARCOS S.A. DE C.V. (VESAM) Contrato No. 136-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.73892593.34. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 16 de diciembre de 2019. Por instrucciones verbales del Ing. Anibal Bendezú Gerente Financiero de la ENEE este F-01 se crea hasta en esta fecha.

VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V

streetAddress: LAS CUMBRES, 1ERA AVENIDA, BLOQUE - E1, EDIFICIO GRUPO TERRA

legalName: VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V


title: Se elabora Complemento al F01 2211 en relación a la factura N 000-001-01-00000359 que presenta la empresa ENERGIA CINCO ESTRELLAS SA de CV Contrato N°. 010-2014 para el mes de octubre 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 32805642.20. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 31 de diciembre 2020.

ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA N-2 NIVEL 2DO LOCAL A LA DERECHA

legalName: ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V


title: Con relación a la factura 000-001-01-00000155 del Contrato No. 004-2018 para LUFUSSA 240MW del mes de Agosto del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 267470848.16.. Se elabora nuevo F01 parcial por L. 83848902.50 en sustitución de pago del F01 1717 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CI-GAF-0197-XII-2020 utilizando los fondos de la modificación presupuestaria que la Secretaría de Finanzas aprobó a la ENEE el 30 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

legalName: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000628 del Contrato No. 071/2018 para ENERSA del mes de Agosto del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 296158100.36. Se elabora nuevo F01 parcial por L. 83848902.50 en sustitución de pago del F01 1730 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CI-GAF-0197-XII-2020 utilizando los fondos de la modificación presupuestaria que la Secretaría de Finanzas aprobó a la ENEE el 30 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 060-2010 LA EMPRESA CONTEMPO SAN JUAN PRESENTA LA FACTURA No.000-001-01-00000131 PARA EL MES DE NOVIEMBRE 2019 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 9535899.05.  LA FECHA EFECTIVA DE PAGO ES A MÁS TARDAR (10) DÍAS HÁBILES ADMINISTRATIVOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA LA CUAL CORRESPONDE AL 20 DE DICIEMBRE 2019. POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA E INSTRUCCIONES VERBALES GIRADAS POR EL ING. ANÍBAL BENDEZÚ GERENTE FINANCIERO DE LA ENEE EL PAGO ES INGRESADO AL SISTEMA SIAFI HASTA ESTA FECHA


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000101 QUE PRESENTA LA EMPRESA CENIT CONTRATO No. 016-2004 PARA EL MES DE NOVIEMBRE 2019 SE LE INFORMA LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L. 352131.49.  SOLICITAMOS CONTINUAR EL PROCESO DE PAGO EL CUAL DEBE HACERSE EFECTIVO A MÁS TARDAR EL 20 DE DICIEMBRE 2019POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA E INSTRUCCIONES VERBALES GIRADAS POR EL ING. ANÍBAL BENDEZÚ GERENTE FINANCIERO DE LA ENEE EL PAGO ES INGRESADO AL SISTEMA SIAFI HASTA ESTA FECHA

CENIT, S.A DE C.V.

streetAddress: AGUA ZARCA, SAN PEDRO DE ZACAPA

legalName: CENIT, S.A DE C.V.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00011262 del Contrato No. 011/2018 para LAEISZ Ceiba Térmica del mes de Noviembre del 2019 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 21673458.61.  Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo el 20 de Enero del 2020.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000559 que presenta la Empresa CONSORCIO ENEE-PHP. (PLANTA HIDROELECTRICA NISPERO II) Contrato No. 082-2011 para el periodo del 01 de octubre de 2019 al 01 de noviembre de 2019 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 379.276.26. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes 2 de diciembre de 2019 El pago se genera hasta esta fecha por instrucciones de la Gerencia Financiera

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00011261 del Contrato No. 012/2018 para LAEISZ San Isidro del mes de Noviembre del 2019 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 39137594.41.  Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo el 20 de Enero del 2020.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-0000055 que presenta la Empresa INVERSIONES RENOVABLES S. A. de C.V. (INVERSA) Contrato No. 045-2011 por la Planta Hidroeléctrica RIO CHURUNE para el periodo del  01 de diciembre de 2019 al 01 de enero de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 5563092.52 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día viernes 28 de febrero de 2020.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-0000 1906 que presenta la Empresa General Equipment Supply S.A. (GES SA) Contrato No. 185-2014 con cargo por suministro de Energía de la Planta Hidroeléctrica Rio Betulia II durante el periodo de 01 de diciembre de 2019 a 01 de enero de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 4514489.00 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes 24 de febrero de 2020

GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, TORRE METROPOLIS LOCAL 10607 PISO 6

legalName: GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.


title: PAGO DE LA FACTURA No  000-001-01-00256008 CAI 981E94-743F56-3A4899-235020-B2 POR LA COMPRA DE 3000  GALONES DE DIESEL PARA SUMINISTRO DEL MISMO EN LAS BOMBAS DE COMBUSTIBLE UBICADAS EN EL PLANTEL DE DISTRIBUCION CENTRO SUR. SEGUN MEMORANDO BC-1-7-2020. GARC-100-2-2020.AUTORIZADO POR LA COMISION INTERVENTORA SEGUN DOCUMENTO G.A.C.-117-III-2020

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL SAN LUIS FRENTE TALLER LAS TORRES RET AG N0 12

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

ue: 67 - SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE ENERG

actividadObra: 6 - OFICINA REGIONAL CENTRO SUR

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :17 F-01: 303-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 3000 GALONES DE DIESEL PARA SUMINISTRO DEL MISMO EN LAS BOMBAS DE COMBUSTIBLE UBICADAS EN EL PLANTEL DE DISTRIBUCION CENTRO SUR. SEGUN MEMORANDO BC-1-7-2020. GARC-100-2-2020.


title: Con relación a la factura de Diciembre de  2019  No. 000-001-01-00000186 que presenta la Empresa  FOTOVOLTAICA LLANOS DEL SUR  S.A.  Contrato No. 019-2014   se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 8745410.50. Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de  Febrero de 2020.

LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.

streetAddress: EDIFICIO METROPOLIS TORRE #2 PISO 10 APARTAMENTO 21005

legalName: LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.


title: Con relación al contrato 083-2010 la empresa ENERSA COGENERACIÓN presenta la factura No.000-001-01-00000614 para el mes de Enero 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 5379830.70.  Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo el 19 de febrero del 2020.


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 084-2014 LA EMPRESA AGUA VERDE S.A. DE C.V. PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000554 PARA EL PERIODO DE TIEMPO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2019 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 1735019.77.  LA FECHA EFECTIVA DE PAGO ES A MÁS TARDAR (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA LA CUAL CORRESPONDE AL 24 DE ENERO 2020. POR LO ANTERIOR SE LE SOLICITA HACER EFECTIVO EL PAGO TAN PRONTO HAYA DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA.

name: SOCIEDAD HIDROELECTRICA AGUA VERDE SA DE CV

streetAddress: PEÑA BLANCA CARRETERA LAS VEGAS


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000272 que presenta la Empresa ECAE (Matarras) Contrato No. 157-2012 para el periodo del 01 al 31 de Enero del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 4698706.55. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 25 de Febrero del 2020.

name: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA

telephone: ND


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000271 que presenta la Empresa ECAE (Mangungo) Contrato No. 033-2011 para el periodo del 01 al 31 de Enero del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 3407619.35. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 25 de Febrero del 2020.

legalName: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000057 que presenta la Empresa COHERSA (La Vegona) Contrato No. 085-2010 para el periodo del 01 al 31 de Enero del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 28212481.62. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 25 de Febrero del 2020.


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO 024-2013 LA EMPRESA BLUE ENERGY PRESENTA LA FACTURA No. 000-01-01-00000116 PARA EL PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE AL 01 DE ENERO 2020 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS Y EL MONTO A PAGAR L. 2020282.24.  LA FECHA EFECTIVA DE PAGO ES A MÁS TARDAR (45) DÍAS CALENDARIO DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA LA CUAL CORRESPONDE AL 22 DE FEBRERO 2020. POR LO ANTERIOR SE LE SOLICITA HACER EFECTIVO EL PAGO TAN PRONTO HAYA DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA.

BLUE ENERGY SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 6 CALLE 11 AVE. EDIF. RAIK PLAZA LOCAL 25

legalName: BLUE ENERGY SA DE CV


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000104 QUE PRESENTA LA EMPRESA CENIT CONTRATO No. 016-2004 PARA EL MES DE ENERO 2020 SE LE INFORMA LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L. 206073.90.  SOLICITAMOS CONTINUAR EL PROCESO DE PAGO EL CUAL DEBE HACERSE EFECTIVO A MÁS TARDAR EL 20 DE FEBRERO 2020. POR LO ANTERIOR SE LE SOLICITA HACER EFECTIVO EL PAGO TAN PRONTO HAYA DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA.


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 060-2010 LA EMPRESA CONTEMPO SAN JUAN PRESENTA LA FACTURA No.000-001-01-00000161 PARA EL MES DE ENERO 2020 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 10771865.53.  LA FECHA EFECTIVA DE PAGO ES A MÁS TARDAR (10) DÍAS HÁBILES ADMINISTRATIVOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA LA CUAL CORRESPONDE AL 20 DE FEBRERO 2020. POR LO ANTERIOR SE LE SOLICITA HACER EFECTIVO EL PAGO TAN PRONTO HAYA DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-003-01-00001010 QUE PRESENTA LA EMPRESA HIDROELÉCTRICA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONTRATO No. 078-2010 PARA EL PERIODO DE ENERO 2020 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L. 9761225.70.  SOLICITAMOS CONTINUAR EL PROCESO DE PAGO EL CUAL DEBE HACERSE EFECTIVO A MÁS TARDAR EL 19 DE FEBRERO 2020. POR LO ANTERIOR SE LE SOLICITA HACER EFECTIVO EL PAGO TAN PRONTO HAYA DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA.

HIDROELECTRICAS DE OCCIDENTE SRL DE CV

streetAddress: RIO DE PIEDRA 18 AVENIDAD

legalName: HIDROELECTRICAS DE OCCIDENTE SRL DE CV


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00011263 del Contrato No. 013/2018 para LAEISZ Reguleto del mes de Noviembre del 2019 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 4922079.22.  Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo el 20 de Enero del 2020.

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: CON RELACIÓN A LAS FACTURAS No. 000-001-01-00000066 000-001-01-00000067 000-001-01-00000068 000-001-01-00000069 000-001-01-00000070 000-001-01-00000071 y 000-001-01-00000072 RECIBIDA EL 06 DE ENERO 2020 QUE PRESENTA LA EMPRESA INVERSIONES LA AURORA COMO CARGO A LA ENEE POR LA ENERGÍA SUMINISTRADA DE 11002555.99 KWh DURANTE  EL PERÍODO DEL 01 DE MAYO DE 2019 AL 01 DE DICIEMBRE DE 2019 SE LE INFORMA LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 42082364.45.  SOLICITAMOS CONTINUAR EL PROCESO DE PAGO EL CUAL DEBE HACERSE EFECTIVO A MÁS TARDAR EL 20 DE FEBRERO DEL 2020. POR LO ANTERIOR SE LE SOLICITA HACER EFECTIVO EL PAGO TAN PRONTO HAYA DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA.

INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.

streetAddress: LA PAZ

legalName: INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.


title: Con relación a la factura de  No. 000-001-01-00000106  que presenta la Empresa  ENERGYS HONDURAS  S.A.  (Las Lajas) Contrato No. 012-2014 correspondiente al  mes  de Diciembre de  2019   se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 4211562.03. Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  22 de  Febrero de 2020.

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.


title: Con relación a la factura N 000-001-01-00000118 que presenta la empresa ENERGIA SOLAR CENTROAMERICANA SA de CV Contrato N°. 006-2014 para el mes de diciembre 2019 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 24985292.77 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de febrero 2020.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000134 que presenta la empresa MECANISMOS DE ENERGIA RENOVABLE (MECER) Contrato N°. 031-2014 para el mes de diciembre de 2019 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 17505250.64 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de febrero 2020.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000201 Referencia 160 que presenta la Empresa ELECTROTECNIA S.A. Contrato No. 062-2011 para el periodo del 01 de enero de 2020 al 31 de enero de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de   L. 12813182.86 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día viernes 21 de febrero de 2020.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-000000161 con Nro de REF 180 que presenta la Empresa ENETRAN Contrato No. 061-2011 para el periodo del 01 de enero de 2020 al 31 de enero de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 9266622.09  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día 21 de febrero de 2020.

ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO LAS CUMBRES 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO 024-2013 LA EMPRESA BLUE ENERGY PRESENTA LA FACTURA No. 000-01-01-00000115 PARA EL PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2019 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS Y EL MONTO A PAGAR L. 4427252.49.  LA FECHA EFECTIVA DE PAGO ES A MÁS TARDAR (45) DÍAS CALENDARIO DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA LA CUAL CORRESPONDE AL 24 DE ENERO 2020. POR LO ANTERIOR SE LE SOLICITA HACER EFECTIVO EL PAGO TAN PRONTO HAYA DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA.


title: Con relación a la factura de  No. 000-001-01-00000068  que presenta la Empresa  FOTOVOLTAICA ENERGIAS SOLARES   S.A.  Contrato No. 020-2014 correspondiente al  mes  de Diciembre de  2019   se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 1893814.00. Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  21 de  Febrero de 2020.

ENERGIAS SOLARES S A

streetAddress: HONDURAS BUSINESS CENTRE, 8VO PISO, NOVACENTRO, PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES

legalName: ENERGIAS SOLARES S A


title: Con relación a la factura de  No. 000-001-01-00000068  que presenta la Empresa  FOTOVOLTAICA LA SUREÑA   S.A.  Contrato No. 023-2014 correspondiente al  mes  de Diciembre de  2019   se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 3480241.05. Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  21 de  Febrero de 2020.

FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.

streetAddress: PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES TEGUCIGALPA

legalName: FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.


title: Con relación a la factura No. (037) 000-001-001-00000050 correspondiente al periodo del mes de Diciembre de 2019 que presenta la Empresa GENERACION RENOVABLE DE HONDURAS S.A. DE C.V.  GENERSA según Contrato No. 032-2014  se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 18545787.74. Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  20 de Febrero de 2020.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: Con relación a la factura de  No. 000-001-01-00000117  que presenta la Empresa  FOTOVOLTAICA GENERACIONES ENERGETICAS S.A.  Contrato No. 018-2014 correspondiente al  mes  de Diciembre de  2019   se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 3391786.40. Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  21 de  Febrero de 2020.

GENERACIONES ENERGETICAS S A

legalName: GENERACIONES ENERGETICAS S A


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000086 que presenta la empresa EECOPALSA Contrato No. 026-2010 por suministro de energía durante el mes de Diciembre de 2019 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 131383.26. Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de Febrero de 2020.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000031 correspondiente al mes de Diciembre de 2019  que presenta la Empresa PACIFIC SOLAR ENERGY S.A. DE C.V. (PSE)  según Contrato No. 002-2014  se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.29959205.59. Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  21 de Febrero de 2020.

PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V

streetAddress: AV. LA PAZ PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES EDI. CORPORAL NIVEL 11 OFIC. 03

legalName: PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000139 que presenta la empresa GENERADORES SOLARES  S.A de C.V Contrato N°. 004-2014 para el mes de diciembre de 2019 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 7984860.89 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  22 de febrero 2020.

GENERADORES SOLARES, S.A.

streetAddress: KM 1 CARRETERA A PUERTO CORTES frente a gasolinera puma choloma cortes

legalName: GENERADORES SOLARES, S.A.


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000022 que presenta la empresa SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS S.A. Contrato N°. 015-2014 para el mes de diciembre de 2019 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.13305771.04  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  24 de febrero 2020.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000562 que presenta la Empresa CONSORCIO ENEE-PHP. (PLANTA HIDROELECTRICA NISPERO II) Contrato No. 082-2011 para el periodo del 01 de enero de 2020 al 01 de febrero de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 4477145.81 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día viernes 21 de febrero de 2020

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00011300 del Contrato No. 011/2018 para LAEISZ Ceiba Térmica del mes de Diciembre del 2019 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 14371999.98.  Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo el 22 de Febrero del 2020.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000098 que presenta la Sociedad Hidroeléctrica Olanchana (SHOL) Contrato No. 263-2014 por concepto de Suministro de energía eléctrica de la Planta Ojo de Agua Fase II para el periodo del 01 de diciembre de 2019 al 01 de enero de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L . 14457560.73 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día sábado 22 de febrero de 2020


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000457 que presenta la empresa SOLAR POWER  S.A de C.V Contrato N°. 013-2014 para el mes de diciembre de 2019 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 39299873.11 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  23 de febrero 2020.

SOLAR POWER SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS, 3ERA AVE. 11 Y 12 CALLE NOROESTE, EDIF. EL NUEVO DIA

legalName: SOLAR POWER SA DE CV


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000513 (008) del Contrato No. 024/2019 para EMCE del mes de Diciembre del 2019 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 30199309.51.  Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de Febrero del 2020.

name: EMPRESA DE MANTENIMIENTO CONST Y ELECTRIC SA DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL LASCUMBRES 1era AVE. 3ra CALLE BL-E


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000151 que presenta la empresa PRODERSSA  Contrato N°. 003-2014 para el mes de diciembre de 2019 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 28955537.87 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  22 de febrero 2020.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000033 que presenta la Empresa HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V. Contrato No. 69-2000 para el periodo del 01 de enero de 2020 al 01 de febrero de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de   L. 181334.74 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día sábado 22 de febrero de 2020.

HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE, ZONA 4 BLOQUE 3A NO. 2311

legalName: HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000580 (020) del Contrato No. 071/2018 para ENERSA del mes de Diciembre del 2019 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 298497536.05.  Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo el 23 de Febrero del 2020.

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000203 que presenta la empresa COMPAÑIA HONDUREÑA DE ENERGIA SOLAR S.A Contrato N°. 014-2014 para el mes de diciembre de 2019 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 39127485.60 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  23 de febrero 2020


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000153 con Nro de REF 90 que presenta la Empresa EGERETO Contrato No. 075-2010 para el periodo del 01 de enero de 2020 al 31 de enero de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 1341554.85  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día 25 de febrero de 2020


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00011301 del Contrato No. 012/2018 para LAEISZ San Isidro del mes de Diciembre del 2019 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 28214435.57.  Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo el 22 de Febrero del 2020.


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000052 QUE PRESENTA LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA CENTROAMERICANA S.A. DE C.V. CONTRATO NO 067-2010 PARA EL PERIODO DE NOVIEMBRE 2019 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L. 9248984.90.  SOLICITAMOS CONTINUAR EL PROCESO DE PAGO EL CUAL DEBE HACERSE EFECTIVO A MÁS TARDAR EL 20 DE DICIEMBRE 2019. POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA E INSTRUCCIONES VERBALES GIRADAS POR EL ING. ANÍBAL BENDEZÚ GERENTE FINANCIERO DE LA ENEE EL PAGO ES INGRESADO AL SISTEMA SIAFI HASTA ESTA FECHA

name: COMPAÑIA ELECTRICA CENTROAMERICANA S. A DE C. V.

streetAddress: COLONIA BOGRAN 9 CALLE N.E CONTIGUO AL HOSPITAL DEL VALLE EDIFICIO PRODECON SEGUNDO NIVEL SAN PEDRO CORTES


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000102 que presenta la Sociedad Hidroeléctrica Olanchana (SHOL) Contrato No. 081-2010 por concepto de Suministro de energía eléctrica de la Planta Ojo de Agua para el periodo del 01 de enero de 2020 al 01 de febrero de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L.22587463.56 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día viernes 21 de febrero de 2020

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00011302 del Contrato No. 013/2018 para LAEISZ Reguleto del mes de Diciembre del 2019 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 2754484.40.  Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo el 22 de Febrero del 2020.

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000068 que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES  S.A de C.V Contrato N°. 008-2014 para el mes de diciembre de 2019 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 18951162.53 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  24 de febrero 2020.


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000063 que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES S.A. Contrato N°. 007-2014 para el mes de diciembre de 2019 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 12635816.18 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  24 de febrero 2020.


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-000000865 que presenta la empresa HONDURAN GREEN POWER CORPORATION  S.A de C.V Contrato N°. 054-2012 para el mes de diciembre de 2019 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 24317783.03 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  24 de febrero 2020.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: PAGO A FAVOR DE PARK ENERGY SA DE CV SEGUN FACTIRA No 000-001-01-00002485 Y CAI F1E5FD-17F4B6-4144A7-857427-725D63-48 POR LA COMPRA DE 314720.29 KWH CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019( VALOR EN US$40213.26 CON TASA DE CAMBIO DEL DIA 31 DE AGOSTO 2019 DE 24.7434 ) MEMO GFC-0215-II-2020

PARK ENERGY SA DE CV

streetAddress: PARQUE INDUSTRIAL GREEN VALLEY KILOM.23 Y 1/2 CARRE. OCC. QUIMISTAN S.B.

legalName: PARK ENERGY SA DE CV


title: pago de la  factura No. 000-001-01-000001616 que presenta la Empresa GEOTERMICA PLATANARES SA DE CV  para el periodo en el  mes de ENERO 2020    El monto a pagar es de Lps. 1684926.80  (usd 67841.57 con tasa de 24.8362 del dia 12 DE FEBRERO 2020 ) por energía suministrada a la enee de 891013.92  Kwh  cai C80ECA-3C812A-F54E8B-050EA6-AB7602-C3 Y MEMO GFC-0206-II-2020


title: PAGO A FAVOR DE PARK ENERGY SA DE CV SEGUN FACTIRA No 000-001-01-00002455 Y CAI F1E5FD-17F4B6-4144A7-857427-725D63-48 POR LA COMPRA DE 967470.00  KWH CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 ( VALOR EN US$ 113178.86 CON TASA DE CAMBIO DEL DIA 31 DE JULIO  2019 DE 24.6851 ) SEGUN MEMO GFC-0216-II-2020


title: PAGO A FAVOR DE PARK ENERGY SA DE CV SEGUN FACTIRA No 000-001-01-00002425 Y CAI F1E5FD-17F4B6-4144A7-857427-725D63-48 POR LA COMPRA DE 1074808.00  KWH CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 ( VALOR EN US$ 127728.07 CON TASA DE CAMBIO DEL DIA 30 DE JUNIO  2019 DE 24.6792 ) SEGUN MEMO GFC-0214-II-2020


title: Pago de la  factura No. 000-001-01-00000200 que presenta la Empresa CONSORCIO DE INVERSIONES S.A. DE C.V.  para el periodo del  01 de ENERO  2020   AL 01  DE FEBRERO  2020  El monto a pagar es de Lps. 2134445.88   por energía suministrada a la enee de 906477.00  Kwh  cai #e27930-af60d0-77429c-f8cf-6f6cca-58 segun memo 0191-II-2020 CARGAR A LA CUENTA 1100206869 BANCO ATLANTIDAD FIDEICOMISO


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-003-01-00001008 QUE PRESENTA LA EMPRESA HIDROELÉCTRICA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONTRATO No. 078-2010 PARA EL PERIODO DE NOVIEMBRE 2019 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L. 17588068.16.  SOLICITAMOS CONTINUAR EL PROCESO DE PAGO EL CUAL DEBE HACERSE EFECTIVO A MÁS TARDAR EL 20 DE DICIEMBRE 2019. POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA E INSTRUCCIONES VERBALES GIRADAS POR EL ING. ANÍBAL BENDEZÚ GERENTE FINANCIERO DE LA ENEE EL PAGO ES INGRESADO AL SISTEMA SIAFI HASTA ESTA FECHA

HIDROELECTRICAS DE OCCIDENTE SRL DE CV

streetAddress: RIO DE PIEDRA 18 AVENIDAD

legalName: HIDROELECTRICAS DE OCCIDENTE SRL DE CV


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00 N°000326 que presenta la Empresa HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA S. A. DE C.V  para el periodo del  01 al 31 de ENERO  2020   El monto a pagar es de Lps. 719977.15  (usd 28989.02 con tasa de 24.8362 ) por energía suministrada a la enee de  366744.33 Kwh  cai 6bffef-f3ca3a-3d4692-314d41-604b43-f0 SEGUN MEMO GFC-0192-II-2020

HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

streetAddress: AVE CIRCUNVACION BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV


title: Pago de la  factura No. 000-001-01-00000049  que presenta la Empresa HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.  para el periodo del  01 al 31  de ENERO  2020    El monto a pagar es de Lps. 5610850.25  (usd 225914.20 con tasa de 24.8362 ) por energía suministrada a la enee de 2873570.63  Kwh  cai  8e6be0-5e016d-984cbf-38a75a-79f8eb -3e segun memo GFC-0193-II-2020

HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.


title: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00011324 CON CAI 116014-8BCEE6-FB39E-4F421-108A32-8E POR EL SUMINISTRO DE 1038324.00 KWH COSTO DE ENERGIA C.V. 0188997327 CON VALOR DE USD  256262.26 CON TASA DE CAMBIO DE 24.8074 ESTE PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2019 VALOR EN L. 6357200.46

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000255 que presenta la Empresa COHCUY (Cuyamel) Contrato No. 063-2010 para el periodo del 01 al 31 de Enero del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 15358342.31. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 25 de Febrero del 2020.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000111 que presenta la Empresa INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V Contrato No. 226-2013 para el periodo del 01 de enero de 2020 al 01 de febrero de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 6306447.92 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes 23 de marzo de 2020

INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO  LOS PROCERES, N#3917, AL FINAL DE LOS PROCERES, POSTAL#3283

legalName: INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.


title: COMPRA DE; UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR LA COORDINACION OFIVINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1736-0017. ORDEN DE COMPRA: 4400002352 28/03/2019. 801-17-56-0460-2019. SEGUN MEMORANDO DAGD-082-02-2020. GARC-128-2-2020.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-00108782 CAI: 010-001-01-00108782 POR COMPRA DE; UTILES DE OFICINA(20 RESMAS DE FOLDER MANILA 50 MASKING TAPE 100 MARCADORES COLOR AZUL 40 TAPE TRANSPARENTE 20 RESMAS DE FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA SOLICITADOS POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1736-0017. ORDEN DE COMPRA: 4400002352 28/03/2019. 801-17-56-0460-2019. SEGUN MEMORANDO DAGD-082-02-2020. GARC-128-2-2020. Y MEMORANDUM GSCS-310-7-2020


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA HIDROELECTRICA  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1706-0004. ORDEN DE COMPRA: 4400002263 22/03/2019. 801-17-56-0487-2019. SEGUN MEMORANDO DAGD-082-02-2020. GARC-128-2-2020.

actividadObra: 2 - COORDINACION DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: PAGO DE FACTURA No.010-001-01-00108742 CAI: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA (3 BOLIGRAFO VOLOR AZUL 9 MARCADORES COLOR NEGRO 9 MARCADOR COLOR AZUL 3 BOLIGRAFO COLOR ROJO) SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA HIDROELECTRICA  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1706-0004. ORDEN DE COMPRA: 4400002263 22/03/2019. 801-17-56-0487-2019. SEGUN MEMORANDO DAGD-082-02-2020. GARC-128-2-2020.Y MEMORANDUM GSCS-310-7-2020 (EXENTO DEL 15%)


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA TERMICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1708-0005. ORDEN DE COMPRA: 4400002278 25/03/2019. 801-17-56-0479-2019. SEGUN MEMORANDO DAGD-082-02-2020. GARC-128-2-2020.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-00108744 CAI: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA ( 6 MARCADOR ACRILICO NEGRO 6 MARCADOR ACRILICO AMARILLO  2 CAJAS DE LAPIZ COLOR ROJO Y 2 DE COLOR AZUL )SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA TERMICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1708-0005. ORDEN DE COMPRA: 4400002278 25/03/2019. 801-17-56-0479-2019. SEGUN MEMORANDO DAGD-082-02-2020. GARC-128-2-2020. Y MEMORANDUM GSCS-310-7-2020 EXENTO DEL 15%


actividadObra: 1 - COORDINACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-00108750 CAI: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA; 04 LIBRETA DE TAQUIGRAFIASOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION SEGUN SOLICITUD DE COMPA: 2019-305-0007 ORDEN DE COMPRA: 4200001824 18/03/2019. 801-17-56-0369-2019 SEGUN MEMORANDO DAGD-082-02-2020. GARC-128-2-2020.Y MEMORANDUM GSCS-370-7-2020 (EXENTO DEL 15%)


rationale: PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-00108751 CAI: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88.1A POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA; 03 CAJAS DE BOLIGRAFOS AZUL Y 03 ROJOS  SOLICITADOS POR UNIDAD DE MEDICION CENTRO SUR  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1709-0005. ORDEN DE COMPRA: 4400002314 26/03/2019. 801-17-56-0555-2019. SEGUN MEMORANDO GARC-128-2-2020. DAGD-082-02-2020.Y MEMORANDUM GSCS-310-7-2020


COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001412 CAI: 00A757-13CFDB-EC4EA1-C1B149-BBA702-FD POR COMPRA DE 02 PROYECTORES SOLICITADOS POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOILICITUD DE COMPRA: 2019-1736-0041. ORDEN DE COMPRA: 4400002934 27/08/2019. 801-17-56-0802-2019. SEGUN MEMORANDO GARC-128-2-2020. DAGD-082-02-2020.Y MEMORANDUM GSCS-310-7-2020


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000212 correspondiente al mes de noviembre de 2019 y que presenta la empresa VIENTOS DE ELECTROTECNIA S.A. DE C.V. (VESA) Contrato No. 131-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.67402396.25. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 16 de diciembre de 2019. Por instrucciones del Ing. Anibal Bendezú Gerente Financiero de la ENEE este F-01 se crea hasta en esta fecha.


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00007596 CAI: D17FA2-828D3A-E94599-3A531F-7071A3-D1  POR COMPRA DE 02 MOUSE INALAMBRICO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MEDICION CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1709-0017. ORDEN DE COMPRA: 4400002904 19/08/2019. 801-17-56-0791-2019. SEGUN MEMORANDO GARC-128-2-2020. DAGD-082-02-2020. Y MEMORANDUM GSCS-310-7-2020


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-0000 1907 que presenta la Empresa General Equipment Supply S.A. (GES SA) Proyecto Hidroeléctrico RIO BETULIA I Contrato No. 070-2010 para el periodo del 01 de enero de 2020 al 01 de febrero de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 996897.44 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día martes 25 de febrero de 2020.

GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, TORRE METROPOLIS LOCAL 10607 PISO 6

legalName: GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 084-2014 LA EMPRESA AGUA VERDE S.A. DE C.V. PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000651 PARA EL PERIODO DE TIEMPO DEL 01 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO 2020 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 1617369.38.  LA FECHA EFECTIVA DE PAGO ES A MÁS TARDAR (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA LA CUAL CORRESPONDE AL 28 DE MARZO 2020. POR LO ANTERIOR SE LE SOLICITA HACER EFECTIVO EL PAGO TAN PRONTO HAYA DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA.

streetAddress: PEÑA BLANCA CARRETERA LAS VEGAS

legalName: SOCIEDAD HIDROELECTRICA AGUA VERDE SA DE CV


title: COMPRA DE UTLES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-305-0002. 06/02/2019 ORDEN DE COMPRA 4400002119 27/02/2019. 801-17-56-0394-2019. SEGUN MEMORANDO GARC-128-2-2020. DAGD-082-02-2020.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-00108741 CAI: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A POR COMPRA DE UTLES DE OFICINA ( 10 MASKIN TAPE 1X2X30 1 PAQUETE DE BORRADOR ESTUDIO 10 GLICERINA AZPR 10 MASKING TAPE 2X50 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-305-0002. 06/02/2019 ORDEN DE COMPRA 4400002119 27/02/2019. 801-17-56-0394-2019. SEGUN MEMORANDO GARC-128-2-2020. DAGD-082-02-2020. Y MEMORANDUM GSCS-310-7-2020


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA; 25 CAJAS DE BOLIGRAFO COLOR AZUL SOLICITADOS POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1736-0021. ORDEN DE COMPRA: 4400002304 25/03/2019. 801-17-56-0467-2019. SEGUN MEMORANDO GARC-128-2-2020. DAGD-082-02-2020.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-00108749 CAI: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA;( 25 CAJAS DE BOLIGRAFO COLOR AZUL) SOLICITADOS POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1736-0021. ORDEN DE COMPRA: 4400002304 25/03/2019. 801-17-56-0467-2019. SEGUN MEMORANDO GARC-128-2-2020. DAGD-082-02-2020.Y MEMORANDUM GSCS-310-7-2020 (EXENTO DEL 15%)


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000058 QUE PRESENTA LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA CENTROAMERICANA S.A. DE C.V. CONTRATO NO 067-2010 PARA EL PERIODO DE ENERO 2020 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L. 3443008.50.  SOLICITAMOS CONTINUAR EL PROCESO DE PAGO EL CUAL DEBE HACERSE EFECTIVO A MÁS TARDAR EL 28 DE FEBRERO 2020. POR LO ANTERIOR SE LE SOLICITA HACER EFECTIVO EL PAGO TAN PRONTO HAYA DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA.

legalName: COMPAÑIA ELECTRICA CENTROAMERICANA S. A DE C. V.


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO 024-2013 LA EMPRESA BLUE ENERGY PRESENTA LA FACTURA No. 000-01-01-00000117 PARA EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO 2020 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS Y EL MONTO A PAGAR L. 1730980.49.  LA FECHA EFECTIVA DE PAGO ES A MÁS TARDAR (45) DÍAS CALENDARIO DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA LA CUAL CORRESPONDE AL 26 DE MARZO 2020. POR LO ANTERIOR SE LE SOLICITA HACER EFECTIVO EL PAGO TAN PRONTO HAYA DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA.

BLUE ENERGY SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 6 CALLE 11 AVE. EDIF. RAIK PLAZA LOCAL 25

legalName: BLUE ENERGY SA DE CV


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000053 QUE PRESENTA LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA CENTROAMERICANA S.A. DE C.V. CONTRATO NO 067-2010 PARA EL PERIODO DE DICIEMBRE 2019 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L. 4337869.97.  SOLICITAMOS CONTINUAR EL PROCESO DE PAGO EL CUAL DEBE HACERSE EFECTIVO A MÁS TARDAR EL 22 DE ENERO 2020. POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA E INSTRUCCIONES VERBALES GIRADAS POR EL ING. ANÍBAL BENDEZÚ GERENTE FINANCIERO DE LA ENEE EL PAGO ES INGRESADO AL SISTEMA SIAFI HASTA ESTA FECHA

streetAddress: COLONIA BOGRAN 9 CALLE N.E CONTIGUO AL HOSPITAL DEL VALLE EDIFICIO PRODECON SEGUNDO NIVEL SAN PEDRO CORTES


title: PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE CUATRO SUBESTACIONES MÓVILES LA PUERTA BERMEJO CHOLOMA  Y SANTA FE  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  2019; DE CONFORMIDAD A LO DESCRITO DEL CONTRATO No 57 DE SUMINISTROPUESTA EN OPERACION Y MANNTO DE LA 4 SUBESTACIONES  LAS FACTURAS No. 000-001-01-00011264000-001-01-000111265 000-001-01-00011266 Y 001-01-00011267 CON CAI: 116014-8BCEE6-FB439E-4F4121-108A32-8E SEGÚN MEMO GFC-0121-II-2020

objeto: 22210-Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción


title: Con relación a la factura No. 000-002-01-00000263 que presenta la Empresa ENERGISA S.A por el Proyecto Hidroeléctrico BABILONIA Contrato No. 088-2000 para el periodo del  1 de diciembre de 2019 al 1 de enero de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 3414708.06 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día miércoles 5 de febrero de 2020.


title: En relación a la factura No. 000-001-01-00000165 correspondiente al mes de enero de 2020 y que presenta la empresa GEOTÉRMICA PLATANARES S.A. DE C.V. (GEOPLATANARES) Contrato No. 086-2010 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.75173333.44. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de febrero de 2020.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000203 correspondiente al mes de enero de 2020 y que presenta la empresa ENERGÍA EÓLICA DE HONDURAS S.A. (EEHSA) Contrato No. 049-2008 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.171772458.62. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 25 de febrero de 2020.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000030 que presenta la Empresa INGENIERIA TECNICA S.A. DE C.V. (PLANTA HIDROELECTRICA MORJA) Contrato No. 062-2010 para el periodo del 01 de enero de 2020 al 01 de febrero de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 12862628.40 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día miércoles 19 de febrero de 2020

INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V

streetAddress: Bo PIEDRAS, 8 CALLE, 19 VENIDA S.O. PLAZA MADELEINE LOCAL 42-9 SAN PEDRO SULA

legalName: INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000102 QUE PRESENTA LA EMPRESA CENIT CONTRATO No. 016-2004 PARA EL MES DE DICIEMBRE 2019 SE LE INFORMA LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L. 245465.52.  SOLICITAMOS CONTINUAR EL PROCESO DE PAGO EL CUAL DEBE HACERSE EFECTIVO A MÁS TARDAR EL 22 DE ENERO 2020. POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA E INSTRUCCIONES VERBALES GIRADAS POR EL ING. ANÍBAL BENDEZÚ GERENTE FINANCIERO DE LA ENEE EL PAGO ES INGRESADO AL SISTEMA SIAFI HASTA ESTA FECHA

CENIT, S.A DE C.V.

streetAddress: AGUA ZARCA, SAN PEDRO DE ZACAPA

legalName: CENIT, S.A DE C.V.


title: Con relación a la factura No. 000-002-01-00000040 que presenta la Empresa HIDROMOS (Chachaguala III) Contrato No. 167-2014 para el periodo del 01 al 31 de Diciembre del 2019 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 2665840.29. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 27 de Febrero del 2020.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000058 que presenta la Empresa G.A. ENERGY (Zinguizapa) Contrato No. 050-2010 para el periodo del 01 al 31 de Enero del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 3318393.28. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 27 de Febrero del 2020.

G.A. ENERGY S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO MARLEN TERCER NIVEL CALLE PRINCIPAL COLONIA LS TORRES CONTIGUO A LA POSTA POLICIAL COMAYAGUELA

legalName: G.A. ENERGY S.A. DE C.V.


title: Con relación a las facturas No. 000-002-01-00000052 y No. 000-002-01-00000053 que presenta la Empresa CUYAGUAL (Santa Lucia) Contrato No. 115-2014 para el periodo del 01 al 31 de Diciembre del 2019 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 7486819.18. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 27 de Febrero del 2020.

HIDROELECTRICA CUYAGUAL S A DE C V

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL BANCO DE OCCIDENTE, 4TO, SUITE 2, COL. HORNANDEZ BLUD AL SUR

legalName: HIDROELECTRICA CUYAGUAL S A DE C V


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000043 que presenta la Empresa HIDROCISA (El Cisne) Contrato No. 049-2011 para el periodo del 01 al 31 de Enero del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 1114803.32. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 28 de Febrero del 2020.

HIDROELECTRICA EL CISNE, S.A. DE C.V.

streetAddress: COPAN

legalName: HIDROELECTRICA EL CISNE, S.A. DE C.V.


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000348 que presenta la empresa ENERGIA CINCO ESTRELLAS S.A de C.V Contrato N°. 010-2014 para el mes de diciembre 2019. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 22573222.22  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 28 de febrero  de 2020.

ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA N-2 NIVEL 2DO LOCAL A LA DERECHA

legalName: ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V


title: Con relación a la factura No. 000-002-01-00000027 que presenta la Empresa ACQUA FUTURA (El Cisne) Contrato No. 046-2010 para el periodo del 01 al 31 de Enero del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 794162.69. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 27 de Febrero del 2020.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: En referencia a Oficio No. GA-408-2018 de fecha 20 de diciembre de 2018 que presenta INSEP respecto a las facturas No. 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 y 30 por concepto de la generación de energía de la Planta Hidroeléctrica Nacaome del periodo de enero a diciembre de 2016 se informa que las mismas ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar corresponde a L. 34956198.71. Se abona a estas facturas el valor de L. 3108866.29 en pago a los trabajos realizados por ELECNOR según lo indicado en oficio GA-417-2019. Solicitamos continuar con el proceso de pago y se haga efectivo tan pronto haya disposición presupuestaria.  Se carga el pago hasta esta fecha por disposición presupuestaria de la Gerencia Financiera.

ELECTRIFICACIONES DEL NORTE SA

streetAddress: CENTRO COMERCIAL EL DORADO CUATO PISO OFICINA #1

legalName: ELECTRIFICACIONES DEL NORTE SA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000062 QUE PRESENTA LA EMPRESA ENERGIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONTRATO No. 103-2014 PARA EL PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE AL 01 DE ENERO 2020 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 266870.98.  LA FECHA EFECTIVA DE PAGO ES A MÁS TARDAR (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA LA CUAL CORRESPONDE AL 28 DE FEBRERO 2020. POR LO ANTERIOR SE LE SOLICITA HACER EFECTIVO EL PAGO TAN PRONTO HAYA DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA.

ENERGIA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: VALLE DE ANGELES PLAZA EDEN SEGUNDA PLANTA

legalName: ENERGIA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00014417 que presenta la CARACOL KNITS  S.A de C.V.   Contrato No.036 -2010 para el periodo del mes de Noviembre de 2019 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 254919.83. Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de Diciembre de 2019. Este F01 se elabora en esta fecha por instrucciones verbales del Ing. Anibal Bendezu Gerente Finanicero.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

ue: 65 - SUBGERENCIA DE PLANIFICACION E INGENIERIA DE DISTRIBUCION DE

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 3 - PLANIFICACION, SUPERVISION Y ESTUDIOS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: COMPRA DE 03  RESMAS DE PAPEL BOND CARTA 03  CAJAS DE CARPETAS DE FOLDER CARTA Y 03 OFICIO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y ESTUDIOS SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1701-0042. ORDEN DE COMPRA: 4400002578 07/05/2019. 801-17-56-0665-2019. MEMORANDO DAGD 76-02-2020. GAR-153-02-2020. FACTURA# 010-001-01-00108895 30/11/2019. CAI: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A. R/P N° AD 0005 2020.


rationale: COMPRA DE 05 RESMAS DE PAPEL BOND CARTA 05 RESMAS DE FOLDER SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y ESTUDIOS SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1701-0056. ORDEN DE COMPRA: 4400002595 15/05/2019. 801-17-56-0670-2019. MEMORANDO DAGD 76-02-2020. GAR-153-02-2020. FACTURA# 010-0001-01-00108809 29/11/2019. CAI: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A. R/P N° AD 0007 2020. MEMORANDO GSCS-557-08-2020.


rationale: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR UNIDAD DE MEDICION CENTRO SUR  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1709-0006. ORDEN DE COMPRA: 4400002397 04/04/2019. 801-17-56-0572-2019. MEMORANDO DAGD 76-02-2020. GAR-153-02-2020. FACTURA# 010-001-01-00108748 29/11/2019. CAI: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A. R/P N° AD 0006 2020. MEMORANDO GSCS-557-08-2020.


rationale: COMPRA DE 60 TAPE TRANSPARENTE. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COBRANZAS CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS: 2019-1743-0003.  ORDEN DE COMPRA: 4400002645 29/05/2019. 801-17-56-0661-2019. MEMORANDO DAGD 76-02-2020. GAR-153-02-2020. FACTURA# 010-0001-01-0018814 29/11/2019. CAI: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A. R/P N° AD 0008 2020. MEMORANDO GSCS-557-08-2020.


rationale: PAGO POR COMPRA DE; UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1736-0024. ORDEN DE COMPRA: 4400002301 25/03/2019. 801-17-56-0470-2019. MEMORANDO DAGD 76-02-2020. GAR-153-02-2020.  FACTURA# 010-001-01-00108746 29/11/2019. CAI: CAI:  14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A. R/P N° AD 0009 2020. MEMORANDO GSCS-557-08-2020.


rationale: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA; 40 ARCHIVADORES CARTA 25 TAMAÑO OFICIO. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COBRANZAS CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS: 2019-1743-0002. ORDEN DE COMPRA: 4400002445 10/04/2019. 801-17-56-0595-2019. MEMORANDO DAGD 76-02-2020. GAR-153-02-2020. FACTURA# 010-001-01-00108752 29/11/2019. CAI: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A. R/P AD 0011 2020.


rationale: COMPRA DE UTILES DE OFICINA; 03 RESMAS DE FOLDER SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA HIDROELECTRICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1706-0003. ORDEN DE COMPRA: 4400002255 21/03/2019. 801-17-56-0495-2019. MEMORANDO DAGD 76-02-2020. GAR-153-02-2020. FACTURA# 010-001-01-00108878 30/11/2019. CAI:14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A. R/P N° AD 0010 2020. MEMORANDO GSCS-557-08-2020.


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO 056-2010 LA EMPRESA ECO ENERGIA PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000158 PARA EL MES DE DICIEMBRE 2019 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 459221.74.  LA FECHA EFECTIVA DE PAGO ES A MÁS TARDAR (10) DÍAS HÁBILES ADMINISTRATIVOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA LA CUAL CORRESPONDE AL 28 DE ENERO 2020. POR LO ANTERIOR SE LE SOLICITA HACER EFECTIVO EL PAGO TAN PRONTO HAYA DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 50 TAPE TRANSPARENTE 50 RESMAS DE FOLDER MANILA. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COBRANZAS CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS: 2019-1743-0006. ORDEN DE COMPRA: 4400002587 15/05/2019. 801-17-56-0678-2019. MEMORANDO DAGD 76-02-2020. GAR-153-02-2020. MEMORANDO DAGD 76-02-2020.  GAR-153-02-2020. FACTURA# 010-001-01-00108906 30/11/2019 CAI: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A R/P N° AD 0012 2020.


rationale: PAGO POR COMPRA DE; 05 RESMAS PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO SOLICITADOS POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1736-0014. ORDEN DE COMPRA: 4400002264 22/03/2019. 801-17-56-0431-2019. MEMORANDO DAGD 76-02-2020. GAR-153-02-2020. FACTURA# 010-001-00108757 29/11/19. CAI: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A. MEMORANDO GSCS-557-08-2020.  R/P AD 0014 2020.


rationale: PAGO POR COMPRA DE PAPEL TAMAÑO CARTA 05. SOLICITADO POR UNIDAD GESTION DE LA MEDIDA CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1739-0007. ORDEN DE COMPRA: 4400002565 13/05/2019. 801-17-56-0650-2019. MEMORANDO DAGD 76-02-2020. GAR-153-02-2020. FACTURA# 010-001-01-00108793 29/11/2019. CAI: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A. R/P N° AD 0013 2020. MEMORANDO GSCS-557-08-2020.


title: En relación a las Facturas No. 000-001-01-00142846 000-001-01-00142849 000-001-01-00142845 y 000-001-01-00142848 correspondientes al mes de diciembre de 2019 y que presenta la COMPAÑÍA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V. (CATV) Contrato No. 066-2014 le informamos que las mismas han sido revisadas por nosotros el monto total a pagar es de L.21726430.48. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 02 de marzo de 2020.

name: COMPAÑIA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN JUAN DE FLORES


title: En relación a la Factura No. 000-002-01-00000058 correspondiente al mes de diciembre de 2019 y que presenta la COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL SUR S.A. DE C.V. (CELSUR) Contrato No. 112-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.44317267.39. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 28 de febrero de 2020.

COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV

streetAddress: ALDEA LA GRECIA MARCOVIA CHOLUTECA

legalName: COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000268 correspondiente al mes de enero de 2020 y que presenta la empresa ENERGÍA CHUMBAGUA S.A. DE C.V. (CHUMBAGUA) Contrato No. 004-2013 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.18474552.99. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 28 de febrero de 2020.

ENERGIA CHUMBAGUA S.A DE C.V

streetAddress: CARRETERA A OCCIDENTE DESVIO LA FLECHA KM-7

legalName: ENERGIA CHUMBAGUA S.A DE C.V


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000306 que presenta la Empresa COMGELSA (Cececapa) Contrato No. 096-2001 para el periodo del 01 al 31 de Enero del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 1554147.26. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 25 de Febrero del 2020.

COMGELSA S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. BOGRAN 9 CALLE N.E. 300 METROS AL ESTE DEL HOSPITAL DEL VALLE EDIF.PRODECON 2da PALANTA SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: COMGELSA S.A. DE C.V.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00015795 que presenta la CARACOL KNITS  S.A de C.V.   Contrato No.036 -2010 para el periodo del mes de Enero de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L1815481.25. Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 04 de Marzo de 2020.


title: En relación a la Factura No. 000-001-00000213 correspondiente al mes de diciembre de 2019 y que presenta la empresa VIENTOS DE ELECTROTECNIA S.A. DE C.V. (VESA) Contrato No. 131-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.87505149.25. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 16 enero de 2019. Por instrucciones del Ing. Anibal Bendezú Gerente Financiero de la ENEE este F-01 se crea hasta en esta fecha.


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO 056-2010 LA EMPRESA ECO ENERGIA PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000159 PARA EL MES DE ENERO 2020 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 543942.67.  LA FECHA EFECTIVA DE PAGO ES A MÁS TARDAR (10) DÍAS HÁBILES ADMINISTRATIVOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA LA CUAL CORRESPONDE AL 02 DE MARZO 2020. POR LO ANTERIOR SE LE SOLICITA HACER EFECTIVO EL PAGO TAN PRONTO HAYA DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000262 que presenta la Empresa ENERGISA (Coronado) Contrato No. 119-2010 para el periodo del 01 al 31 de Enero del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 11071929.71. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 02 de Marzo del 2020.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE AIRE ACOND 18K 13 SEER SPLIT 220V GPLUS R410A O/C 4600001010 SOLICITADO POR UNIDADA DE CENTRO DE OPERACION DE DISTRIBUCION C.S. SOLICITUD DE COMPRA No: 2019-1738-0012

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE AIRE ACOND 18K 13 SEER SPLIT 220V GPLUS R410A O/C 4600001010 SOLICITADO POR UNIDADA DE CENTRO DE OPERACION DE DISTRIBUCION C.S. PAGO NO SE REALIZO EN LA GESTION 2019 POR EL CUAL SE REALIZA  EN LA GESTION 2020.  SOLICITUD DE COMPRA No: 2019-1738-0012. FACTURA# 016-001-01-00105459 24/07/2019. CAI: 60BE03-7D7D77-F14BA7-F935B6-BE6718-3B. SEGUN HOJA DE RUTA N° 2020-09-08-231. CON HOJA DE RUTA 2020-11-23-1415 MEMO DAGD-513-11-2020


title: PAGO A FAVOR DE PARK ENERGY SA DE CV SEGUN FACTIRA No 000-001-01-00002626  Y CAI F1E5FD-17F4B6-4144A7-857427-725D63-48 POR LA COMPRA DE 126966.00  KWH CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2019 ( VALOR EN US$ 9022.62 CON TASA DE CAMBIO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2019 DE 24.8074 ) SEGUN MEMO GFC-0222-III-2020.

PARK ENERGY SA DE CV

streetAddress: PARQUE INDUSTRIAL GREEN VALLEY KILOM.23 Y 1/2 CARRE. OCC. QUIMISTAN S.B.

legalName: PARK ENERGY SA DE CV


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000107 que presenta la Empresa COFUSA (Quilio I) Contrato No. 054-2010 para el periodo del 01 al 30 de Noviembre del 2019 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 1855322.81. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debió hacerse efectivo a más tardar el 18 de Diciembre del 2019 pero debido a la indisponibilidad financiera (falta de recursos) y por la instrucción verbal emitida por el Ing. Aníbal Bendezu de la Gerencia Financiera de la ENEE es la razón por la cual se paga hasta hoy 20 de Enero del 2020.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000270 correspondiente al mes de Enero de 2020 y que presenta la empresa ENERGIA CHUMBAGUA contrato N° 004-2013 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 3572520.26. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse ser efectivo a más tardar el 09 de Marzo del 2020.


title: PAGO A E.E.H.  POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E.N.E.E. EN EL MES DE FEBRERO DE 2020 POR LA TOMA DE LECTURAFACTURACION  RECAUDACION Y DEPURACION DE LA BASE DE DATOS SEGUN RESOLUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA 01-JE-EX-08 2014 ACTA N. 2  POR EL BANCO FICOHSA.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

type: OFI


title: RESERVA DE HONORARIOS DE EXITO EEH  FEBRERO 2020.


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :17 F-01: 433-1-0 - RESERVA  POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETARIA SOLICITADO POR LA COORDINACION REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2019-1736-0029

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-433-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-433-1-0


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000000068 que presenta la Empresa HIDROCEL S.A. (PLANTA HIDROELECTRICA CORTECITO) Contrato No. 054-2011 para el periodo del 01 de enero de 2020 al 01 de febrero de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 10241239.49 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes 23 de marzo de 2020

name: HIDRO-CENTRALES ELECTRICAS DE HONDURAS S.A. C.V.

streetAddress: KM 1 CARRETERA A PUERTO CORTES


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000067 que presenta la Empresa HIDROCEL S.A. (SAN CARLOS) Contrato No. 055-2011 para el periodo del  01 de enero de 2020 al 01 de febrero de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 8340072.90 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes 23 de marzo de 2020.

legalName: HIDRO-CENTRALES ELECTRICAS DE HONDURAS S.A. C.V.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00N°000299 que presenta la Empresa HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA S. A. DE C.V Contrato No. 232-2013 para el periodo del  01 de enero de 2020 al 01 de febrero de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 2654696.46 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes 23 de marzo de 2020. Se efectúa el pago hasta la fecha por falta de presupuesto

HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

streetAddress: AVE CIRCUNVACION BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV


title: Con relación a la factura No. 000-001-02-000000058 que presenta la Empresa Generación Renovable y Ambiental S.A de C.V. (GENERA) Contrato No. 083-2014 para el periodo del  01 de enero de 2019 al 01 de febrero de 2019 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L  7767202.16  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día jueves 26 de marzo de 2020

name: GENERACION RENOVABLE Y AMBIENTAL SA DE CV

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA I OFICINA 602


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  POR LA COMPRA DE  3000 GALONES DE DIESEL PARA LAS BOMBAS UBICADAS EN EL PLANTEL DE DISTRIBUCION CENTRO SUR SEGUN MEMO GARC-242-03-2020 ESTA RESERVA SE HACE EN VISTA QUE LA LICITACION No 100-008/2020 SE ENCUENTRA EN PROCESO


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00014947 que presenta la CARACOL KNITS  S.A de C.V.   Contrato No.036 -2010 para el periodo del mes de Diciembre de 2019 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 3643370.94. Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de Enero de 2020.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-0000056 que presenta la Empresa INVERSIONES RENOVABLES S. A. de C.V. (INVERSA) Contrato No. 045-2011 por la Planta Hidroeléctrica RIO CHURUNE para el periodo del  01 de enero de 2020 al 01 de febrero de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps.          7018189.45 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día jueves 02 de abril de 2020.

INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 11 Y 12 CALLE AVENIDA SAN PEDRO SULA

legalName: INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV


title: PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE CUATRO SUBESTACIONES MÓVILES LA PUERTA BERMEJO CHOLOMA  Y SANTA FE  CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2020; DE CONFORMIDAD A LO DESCRITO DEL CONTRATO No 57 DE SUMINISTROPUESTA EN OPERACION Y MANTO DE LA 4 SUBESTACIONES  LAS FACTURAS No. 000-001-01-00011314 000-001-01-00011315 000-001-01-00011316 000-001-01-00011317 DEL 04/02/2020 CON CAI: 116014-8BCEE6-FB439E-4F4121-108A32-8E SEGÚN MEMO GFC-0298-III-2020.

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: Con relación a la factura No. 000-002-01-000000264 que presenta la Empresa ENERGISA S.A de C.V. Contrato No. 068-2000 para el periodo del  01 de enero de 2019 al 01 de febrero de 2019 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 4683789.55  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día martes 03 de marzo de 2020

ENERGISA S A DE C V

streetAddress: COLONIA LOS GIRASOLES BLOQUE F CASA # 3911

legalName: ENERGISA S A DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-0000 1908 que presenta la Empresa General Equipment Supply S.A. (GES SA) Contrato No. 185-2014 con cargo por suministro de Energía de la Planta Hidroeléctrica Rio Betulia II durante el periodo de 01 de enero de 2020 a 01 de febrero de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 10847965.48 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día viernes 27 de marzo de 2020.

GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, TORRE METROPOLIS LOCAL 10607 PISO 6

legalName: GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 060-2010 LA EMPRESA CONTEMPO SAN JUAN PRESENTA LA FACTURA No.000-001-01-00000132 PARA EL MES DE DICIEMBRE 2019 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 9623365.61.  LA FECHA EFECTIVA DE PAGO ES A MÁS TARDAR (10) DÍAS HÁBILES ADMINISTRATIVOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA LA CUAL CORRESPONDE AL 20 DE ENERO 2020. POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA E INSTRUCCIONES VERBALES GIRADAS POR EL ING. ANÍBAL BENDEZÚ GERENTE FINANCIERO DE LA ENEE EL PAGO ES INGRESADO AL SISTEMA SIAFI HASTA ESTA FECHA

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: COMPRA DE 01 RESMA DE FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA Y UNA TAMAÑO OFICIO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1704-0003. ORDEN DE COMPRA: 4400002234 19/03/2019 801-17-56-0448-2019. MEMORANDO GARC-254-03-2020.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 RESMA DE FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA Y UNA TAMAÑO OFICIO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1704-0003. ORDEN DE COMPRA: 4400002234 19/03/2019 801-17-56-0448-2019. FACTURA#010-001-01-00108728 29/11/2019. CAI: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A. R/P AD 0064 2020. GSCS-630-09-2020.


INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO POR COMPRA DE 06 SILLAS SEMI-EJECUTIVA CON BRAZOS. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO C.S. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0292. ORDEN DE COMPRA: 4600001149 18/09/2019 MEMORANDO GARC-254-03-2020. PAGO NO SE REALIZO EN LA GESTION 2019 POR EL CUAL SE REALIZA  EN LA GESTION 2020.  FACTURA # 005-001-01-00005503 17/12/2019 CAI: D80C71-6AC50F-7B4E93-974-D85-7023BF-15. MEMORANDO GSCS-630-09-2020. SEGUN HOJA DE RUTA N° 2020-09-07-2020.


rationale: COMPRA DE 01 RESMA DE FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA Y UNA TAMAÑO OFICIO 06 ARCHIVADORES EXECUTIVE TAMAÑO OFICIO Y 12 T/CARTA. SOLICITADO POR UNIDAD DE MEDICION CENTRO SUR  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1704-0004. ORDEN DE COMPRA: 4400002349 28/03/2019 801-17-56-0560-2019. MEMORANDO GARC-254-03-2020. FACTURA# 010-001-01-00108753 29/11/2019. CAI: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A. R/P AD 0066 2020. GSCS-630-09-2020.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 RESMA DE FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA Y UNA TAMAÑO OFICIO. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE OTRAS ENERGIA RENOVABLES SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1708-0004. ORDEN DE COMPRA: 4400002252 21/03/2019 801-17-56-0502-2019 MEMORANDO GARC-254-03-2020. MEMORANDO GSCS-630-09-2020. FACTURA# 010-001-01-00108729 29/11/2019. R/P AD 0062 2020. CAI: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A.


title: COMPRA DE 09 CAJAS DE BOLIGRAFOS DE 12 UNIDADES C/U. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL  C.S. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1742-0080. ORDEN DE COMPRA: 4400002435 10/04/2019 801-17-56-0582-2019  MEMORANDO GARC-254-03-2020.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 09 CAJAS DE BOLIGRAFOS DE 12 UNIDADES C/U (EXENTO I.SV). SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL  C.S. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1742-0080. ORDEN DE COMPRA: 4400002435 10/04/2019 801-17-56-0582-2019  MEMORANDO GARC-254-03-2020.  FACTURA# 010-001-01-00108778 29/11/2019. CAI: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A. R/P AD 0063 2020. GSCS-630-09-2020.


rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 04 RESMAS DE PAPEL BOND T/CARTA 01 RESMA DE FOLDER MANILA T/CARTA Y 01 T/OFICIO 12 ARCHIVADOR EXECUTIVE T/CARTA #202A. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DIGITALIZACION. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1712-0013. ORDEN DE COMPRA: 4400002579 14/05/2019 801-17-56-0682-2019  MEMORANDO GARC-254-03-2020.   FACTURA# 010-001-01-00108786 29/11/2019. CAI: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A. R/P AD 0057 2020. GSCS-630-09-2020.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 03 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO/LEGAL . SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO C.S. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-305-0005. ORDEN DE COMPRA: 4400002131 28/02/2019 801-17-56-0372-2019  MEMORANDO GARC-254-03-2020.  FACTURA# 010-001-01-00108761 29/11/2019. CAI: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A. R/P AD 0055 2020. GSCS-630-09-2020.


title: COMPRA DE 06 ENTINTADOR DE COJINES. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO C.S. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0263. ORDEN DE COMPRA: 4400002765 21/06/2019 801-17-56-0728-2019.  MEMORANDO GARC-254-03-2020.

rationale: COMPRA DE 06 TINTA P/SELLO. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO C.S. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0263. ORDEN DE COMPRA: 4400002765 21/06/2019 801-17-56-0728-2019.  MEMORANDO GARC-254-03-2020. FACTURA# 010-001-01-00108779 29/11/2019. CAI: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A. R/P AD 0058 2020. GSCS-630-09-2020.


ue: 66 - SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL DE DISTRIBU

actividadObra: 4 - PLANIFICACION, SUPERVISION Y CONTROL  DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: PAGO POR COMPRA DE  32 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 15 RESMAS DE TAMAÑO OFICIO. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION COMERCIAL. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1715-0027. ORDEN DE COMPRA: 4400002748 15/06/2019 801-17-56-0731-2019.  MEMORANDO GARC-254-03-2020. FACTURA# 010-001-01-00108787 29/11/2019. CAI: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A. R/P AD 0056 2020. GSCS-630-09-2020.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 02 RESMAS DE FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA:2019-305-0006. ORDEN DE COMPRA: 4400002211 14/03/2019 801-17-56-0426-2019  MEMORANDO GARC-254-03-2020. FACTURA# 010-001-01-00108733 29/11/2019. CAI: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A. R/P AD 0065 2020. GSCS-630-09-2020.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 12 MASKING TAPE SOLICITADO POR EL GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGÍA ELÉCTRICA. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA:2019-1701-0060. ORDEN DE COMPRA: 4400002388 03/04/2019 801-17-56-0566-2019  MEMORANDO GARC-254-03-2020.  FACTURA# 010-001-01-00108762 29/11/2019. CAI: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A. R/P AD 0060 2020. GSCS-630-09-2020.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 08 RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL. SOLICITADO POR COORDINACIÓN DE CONTRATOS DE GENERACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1703-0004. ORDEN DE COMPRA: 4400002133 22/02/2019 801-17-56-0362-2019 MEMORANDO GARC-254-03-2020. FACTURA# 010-001-01-00108781 29/11/2019. CAI: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A. R/P AD 0059 2020. GSCS-630-09-2020.


title: COMPRA DE 03 RESMAS DE PAPEL BOND T/CARTA 01 RESMA DE FOLDER MANILA T/CARTA Y 01 T/OFICIO 12 ARCHIVADOR EXECUTIVE T/CARTA (UNIDADES). SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y ESTUDIOS. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1701-0045. ORDEN DE COMPRA: 4400002583 14/05/2019 801-17-56-0686-2019  MEMORANDO GARC-254-03-2020.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 03 RESMAS DE PAPEL BOND T/CARTA 01 RESMA DE FOLDER MANILA T/CARTA Y 01 T/OFICIO 12 ARCHIVADOR EXECUTIVE T/CARTA (UNIDADES). SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y ESTUDIOS. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1701-0045. ORDEN DE COMPRA: 4400002583 14/05/2019 801-17-56-0686-2019. PAGO NO SEE REALIZO EN LA GESTION 2019 POR EL CUAL SE REALIZA  EN LA GESTION 2020.  FACTURA # 010-001-01-00108785 29/11/2019 CAI: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A    MEMORANDO GSCS-630-09-2020. SEGUN HOJA DE RUTA N° 2020-09-07-220.


rationale: COMPRA DE 50 TAPE TRANSPARENTE 75 FOLDER TAMAÑO CARTA (UNIDAD) 20 MARCADOR ACRILICO (UNIDAD).  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL C.S. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1742-0081. ORDEN DE COMPRA: 4400002439 10/04/2019 801-17-56-0588-2019.  MEMORANDO GARC-254-03-2020. FACTURA# 010-001-01-00108783 29/11/2019. CAI: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A. R/P AD 0053 2020. GSCS-630-09-2020.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 TINTAS PARA SELLOS EN BOTE. SOLICITADO POR COORDINACIÓN DE CONTRATOS DE GENERACION  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1703-0013. ORDEN DE COMPRA: 4400002135 25/02/2019 801-17-56-0363-2019. MEMORANDO GARC-254-03-2020.  FACTURA# 010-001-01-00108756 29/11/2019. CAI: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A. R/P AD 0054 2020. GSCS-630-09-2020.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000267 que presenta la Empresa ECAE (Mangungo) Contrato No. 033-2011 para el periodo del 01 al 30 de Noviembre del 2019 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 2962958.26. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debió hacerse efectivo a más tardar el 20 de Diciembre del 2019 pero debido a la indisponibilidad financiera (falta de recursos) y por la instrucción verbal emitida por el Ing. Aníbal Bendezu de la Gerencia Financiera de la ENEE es la razón por la cual se paga hasta hoy 20 de Enero del 2020.

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA

legalName: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

actividadObra: 7 - OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE

rationale: COMPRA DE; 08 BATERIAS DE 12 VOL. 135 AMP. PARA LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION NOROCCIDENTAL: N-09931 REG-552 (02) N-09928 REG-553 (02) N-05265 REG-69 (02) N-04228 REG-424 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0427  ORDEN DE COMPRA: 4000003033 29/11/2019. MEMORANDO GA-260-3-2020. FACTURA# 005-001-01-00003963 20/11/2020. CAI: 708E21-315640-674693-244F51-D47DF8-8C. R/P AD 0026 2020. MEMORANDO GSCS-747-09-2020. HOJA DE RUTA 2020-09-24-438.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: COMPRA DE; UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE CENTRO DE OPERACION DE DISTRIBUCION CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1738-0002. ORDEN DE COMPRA: 4400002357 28/03/2019. 801-17-56-0522-2019. MEMORANDO GA-265-3-2020. PAGO NO SE REALIZO EN LA GESTION 2019 POR EL CUAL SE REALIZA  EN LA GESTION 2020.  FACTURA# 010-001-01-00108759 29/11/2019. CAI: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A. MEMORANDO GSCS-630-09-2020. SEGUN HOJA DE RUTA N° 2020-09-07-220.


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA TERMICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1704-0012. ORDEN DE COMPRA: 4400002274 25/03/2019. 801-17-56-0483-2019. PAGO NO SE REALIZO EN LA GESTION 2019 POR EL CUAL SE REALIZA  EN LA GESTION 2020.  FACTURA # 010-001-01-00108877 30/11/2019. CAI: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A. MEMORANDO GSCS-630-09-2020. SEGUN HOJA DE RUTA N° 2020-09-07-220.


rationale: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1736-0018. ORDEN DE COMPRA 4400002200 13/03/2019. 801-17-56-0407-2019. MEMORANDO GA-265-3-2020. PAGO NO SE REALIZO EN LA GESTION 2019 POR EL CUAL SE REALIZA  EN LA GESTION 2020.  FACTURA # 010-001-01-00108745 29/11/2019 CAI: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A. MEMORANDO DAGD-237-08-2020.- MEMORANDO GSCS-630-09-2020. SEGUN HOJA DE RUTA N° 2020-09-07-220.


rationale: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA; 36 MARCADORES PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA SOLICITADO POR GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1701-0055. ORDEN DE COMPRA: 4400002189 11/03/2019. 801-17-56-0424-2019.  FACTURA# 010-001-01-00108731 29/11/2019. CAI: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A. R/P AD 0097 2020. GSCS-630-09-2020.


title: En relación a la factura No. 000-001-01-00000242 correspondiente al mes de febrero de 2020 y que presenta la empresa VIENTOS DE ELECTROTECNIA S.A. DE C.V. (VESA) Contrato No. 131-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.91793410.22. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 14 de marzo de 2020.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: MEXICO / TEGUCIGALPA A FAVOR DE ALDEN RIVERA Y ANA LOURDES FIALLOS SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003768.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 10 - SERVICIO EXTERIOR

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 13 - ASUNTOS DEL SERVICIO EXTERIOR

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00004728 correspondiente al mes de octubre de 2019 y que presenta la empresa ACEYDESA. contrato N° 039-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 416858.68. Solicitamos continuar con el proceso de pago. Por instrucciones verbales de la Gerencia Financiera este F-01 se crea hasta esta fecha.

ACEITES Y DERIVADOS S.A.

streetAddress: COLONIA JERICO, TRUJILLO, COLON

legalName: ACEITES Y DERIVADOS S.A.


title: PAGO DE FACTURAS No. 002-002-01-00000078-00000077 -00000076 DE FECHA 29 DE FEBRERO 2020 CAI: B2D7BB-5A89D2-2E4FAD-19B4B8-91A2D6-0D   POR SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020  DE DISTRIBUCION CENTRO SUR NOROCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO SEGUN MEMORANDUM GARC-III-2020  MEMORANDUM GFC-305-III-2020 Y   CONTRATO No. 48/2019 DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA  DERIVADO DE LICITACION PUBLICA No. 100-005-2019 CON VIGENCVIA DE 12 MSES A PARTIR  DE FECHA 01 DE OCTUBRE 2019   NOTA: SE HACE DEUCCION DE FACTURA No. 002-002-01-0000078 POR L. 2059.67 POR 1 GUARDIA FALTISTA SEGUN LO ESTBLECIDO EN EL CONTRATO Y L. 9179.01 DE FACTURA No. 002-02-01-00000076 POR 6 GUARDIAS FALTISTAS   SEGUN MEMORANDUM DRO-086-2020 ESTIPULADO EN CLAUSULA No. 7  E INFORME DE ASISTENCIA   NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

name: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE AVENIDA INDEPENDENCIA # 1801

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

objeto: 36400-Herramientas Menores

actividadObra: 8 - OFICINA REGIONAL LITORAL ATLÁNTICO

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00051122 POR LA  COMPRA DE 05 CUCHILLAS PARA ELECTRICISTA 05 LLAVES PARA LINIERO. SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-0112.  ORDEN DE COMPRA: 4600001166 27/09/2019.


legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

actividadObra: 10 - OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00005134 POR LA  COMPRA DE 04 LLANTAS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09488 REG-560. SIST. TRUJILLO SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL BAJO AGUAN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0007. ORDEN DE COMPRA: 4400002972 04/09/209. 801-17-56-0820-2019.


rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00005131 POR LA  COMPRA DE 16 LLANTAS P205/75 R15 Y (04) PARA EL VEHICULO CON PLACA N-08476 REG-450. (04) PARA EL VEHICULO CON PLACA N-08477 REG-445 (04) PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09605 REG-587  (04) PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09589 REG-628 SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL BAJO AGUAN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0003. 2019-1745-00010. 2019-1745-0004. 2019-1745-0008. ORDEN DE COMPRA: 4400002969 04/09/2019. 801-17-56-0819-2019.


RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00054668 POR LA  COMPRA DE 08 UPS SOLICITADAS POR LA OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0050- 2019-1745-0051- 2019-1745-0052- 2019-1745-0053. ORDEN DE COMPRA: 4400002979 05/09/2019. 801-17-56-0815-2019.