title: Con relación a las facturas No. 000-002-01-00000052 y No. 000-002-01-00000053 que presenta la Empresa CUYAGUAL (Santa Lucia) Contrato No. 115-2014 para el periodo del 01 al 31 de Diciembre del 2019 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 7486819.18. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 27 de Febrero del 2020.

HIDROELECTRICA CUYAGUAL S A DE C V

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL BANCO DE OCCIDENTE, 4TO, SUITE 2, COL. HORNANDEZ BLUD AL SUR

legalName: HIDROELECTRICA CUYAGUAL S A DE C V


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000058 que presenta la Empresa G.A. ENERGY (Zinguizapa) Contrato No. 050-2010 para el periodo del 01 al 31 de Enero del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 3318393.28. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 27 de Febrero del 2020.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO MARLEN TERCER NIVEL CALLE PRINCIPAL COLONIA LS TORRES CONTIGUO A LA POSTA POLICIAL COMAYAGUELA

scheme: HN-RTN

legalName: G.A. ENERGY S.A. DE C.V.

G.A. ENERGY S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 17 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 64 - DIRECCION DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 21120-EnergíA EléCtrica Para Reventa

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 9 - COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA

type: FACT

initiationType: tender


title: Con relación a la factura No. 000-002-01-00000040 que presenta la Empresa HIDROMOS (Chachaguala III) Contrato No. 167-2014 para el periodo del 01 al 31 de Diciembre del 2019 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 2665840.29. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 27 de Febrero del 2020.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000043 que presenta la Empresa HIDROCISA (El Cisne) Contrato No. 049-2011 para el periodo del 01 al 31 de Enero del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 1114803.32. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 28 de Febrero del 2020.

HIDROELECTRICA EL CISNE, S.A. DE C.V.

streetAddress: COPAN

legalName: HIDROELECTRICA EL CISNE, S.A. DE C.V.


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000348 que presenta la empresa ENERGIA CINCO ESTRELLAS S.A de C.V Contrato N°. 010-2014 para el mes de diciembre 2019. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 22573222.22  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 28 de febrero  de 2020.

ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA N-2 NIVEL 2DO LOCAL A LA DERECHA

legalName: ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V


title: Con relación a la factura No. 000-002-01-00000027 que presenta la Empresa ACQUA FUTURA (El Cisne) Contrato No. 046-2010 para el periodo del 01 al 31 de Enero del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 794162.69. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 27 de Febrero del 2020.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000062 QUE PRESENTA LA EMPRESA ENERGIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONTRATO No. 103-2014 PARA EL PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE AL 01 DE ENERO 2020 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 266870.98.  LA FECHA EFECTIVA DE PAGO ES A MÁS TARDAR (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA LA CUAL CORRESPONDE AL 28 DE FEBRERO 2020. POR LO ANTERIOR SE LE SOLICITA HACER EFECTIVO EL PAGO TAN PRONTO HAYA DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA.

ENERGIA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: VALLE DE ANGELES PLAZA EDEN SEGUNDA PLANTA

legalName: ENERGIA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA


title: En referencia a Oficio No. GA-408-2018 de fecha 20 de diciembre de 2018 que presenta INSEP respecto a las facturas No. 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 y 30 por concepto de la generación de energía de la Planta Hidroeléctrica Nacaome del periodo de enero a diciembre de 2016 se informa que las mismas ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar corresponde a L. 34956198.71. Se abona a estas facturas el valor de L. 3108866.29 en pago a los trabajos realizados por ELECNOR según lo indicado en oficio GA-417-2019. Solicitamos continuar con el proceso de pago y se haga efectivo tan pronto haya disposición presupuestaria.  Se carga el pago hasta esta fecha por disposición presupuestaria de la Gerencia Financiera.

ELECTRIFICACIONES DEL NORTE SA

streetAddress: CENTRO COMERCIAL EL DORADO CUATO PISO OFICINA #1

legalName: ELECTRIFICACIONES DEL NORTE SA


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00014417 que presenta la CARACOL KNITS  S.A de C.V.   Contrato No.036 -2010 para el periodo del mes de Noviembre de 2019 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 254919.83. Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de Diciembre de 2019. Este F01 se elabora en esta fecha por instrucciones verbales del Ing. Anibal Bendezu Gerente Finanicero.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

ue: 65 - SUBGERENCIA DE PLANIFICACION E INGENIERIA DE DISTRIBUCION DE

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 3 - PLANIFICACION, SUPERVISION Y ESTUDIOS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: COMPRA DE 03  RESMAS DE PAPEL BOND CARTA 03  CAJAS DE CARPETAS DE FOLDER CARTA Y 03 OFICIO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y ESTUDIOS SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1701-0042. ORDEN DE COMPRA: 4400002578 07/05/2019. 801-17-56-0665-2019. MEMORANDO DAGD 76-02-2020. GAR-153-02-2020. FACTURA# 010-001-01-00108895 30/11/2019. CAI: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A. R/P N° AD 0005 2020.


actividadObra: 2 - COORDINACION DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR UNIDAD DE MEDICION CENTRO SUR  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1709-0006. ORDEN DE COMPRA: 4400002397 04/04/2019. 801-17-56-0572-2019. MEMORANDO DAGD 76-02-2020. GAR-153-02-2020. FACTURA# 010-001-01-00108748 29/11/2019. CAI: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A. R/P N° AD 0006 2020. MEMORANDO GSCS-557-08-2020.


rationale: COMPRA DE 05 RESMAS DE PAPEL BOND CARTA 05 RESMAS DE FOLDER SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y ESTUDIOS SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1701-0056. ORDEN DE COMPRA: 4400002595 15/05/2019. 801-17-56-0670-2019. MEMORANDO DAGD 76-02-2020. GAR-153-02-2020. FACTURA# 010-0001-01-00108809 29/11/2019. CAI: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A. R/P N° AD 0007 2020. MEMORANDO GSCS-557-08-2020.


ue: 67 - SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE ENERG

actividadObra: 6 - OFICINA REGIONAL CENTRO SUR

rationale: COMPRA DE 60 TAPE TRANSPARENTE. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COBRANZAS CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS: 2019-1743-0003.  ORDEN DE COMPRA: 4400002645 29/05/2019. 801-17-56-0661-2019. MEMORANDO DAGD 76-02-2020. GAR-153-02-2020. FACTURA# 010-0001-01-0018814 29/11/2019. CAI: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A. R/P N° AD 0008 2020. MEMORANDO GSCS-557-08-2020.


rationale: PAGO POR COMPRA DE; UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1736-0024. ORDEN DE COMPRA: 4400002301 25/03/2019. 801-17-56-0470-2019. MEMORANDO DAGD 76-02-2020. GAR-153-02-2020.  FACTURA# 010-001-01-00108746 29/11/2019. CAI: CAI:  14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A. R/P N° AD 0009 2020. MEMORANDO GSCS-557-08-2020.


rationale: COMPRA DE UTILES DE OFICINA; 03 RESMAS DE FOLDER SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA HIDROELECTRICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1706-0003. ORDEN DE COMPRA: 4400002255 21/03/2019. 801-17-56-0495-2019. MEMORANDO DAGD 76-02-2020. GAR-153-02-2020. FACTURA# 010-001-01-00108878 30/11/2019. CAI:14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A. R/P N° AD 0010 2020. MEMORANDO GSCS-557-08-2020.


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO 056-2010 LA EMPRESA ECO ENERGIA PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000158 PARA EL MES DE DICIEMBRE 2019 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 459221.74.  LA FECHA EFECTIVA DE PAGO ES A MÁS TARDAR (10) DÍAS HÁBILES ADMINISTRATIVOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA LA CUAL CORRESPONDE AL 28 DE ENERO 2020. POR LO ANTERIOR SE LE SOLICITA HACER EFECTIVO EL PAGO TAN PRONTO HAYA DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA.


rationale: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA; 40 ARCHIVADORES CARTA 25 TAMAÑO OFICIO. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COBRANZAS CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS: 2019-1743-0002. ORDEN DE COMPRA: 4400002445 10/04/2019. 801-17-56-0595-2019. MEMORANDO DAGD 76-02-2020. GAR-153-02-2020. FACTURA# 010-001-01-00108752 29/11/2019. CAI: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A. R/P AD 0011 2020.


rationale: PAGO POR COMPRA DE PAPEL TAMAÑO CARTA 05. SOLICITADO POR UNIDAD GESTION DE LA MEDIDA CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1739-0007. ORDEN DE COMPRA: 4400002565 13/05/2019. 801-17-56-0650-2019. MEMORANDO DAGD 76-02-2020. GAR-153-02-2020. FACTURA# 010-001-01-00108793 29/11/2019. CAI: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A. R/P N° AD 0013 2020. MEMORANDO GSCS-557-08-2020.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 50 TAPE TRANSPARENTE 50 RESMAS DE FOLDER MANILA. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COBRANZAS CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS: 2019-1743-0006. ORDEN DE COMPRA: 4400002587 15/05/2019. 801-17-56-0678-2019. MEMORANDO DAGD 76-02-2020. GAR-153-02-2020. MEMORANDO DAGD 76-02-2020.  GAR-153-02-2020. FACTURA# 010-001-01-00108906 30/11/2019 CAI: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A R/P N° AD 0012 2020.


title: En relación a la Factura No. 000-002-01-00000058 correspondiente al mes de diciembre de 2019 y que presenta la COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL SUR S.A. DE C.V. (CELSUR) Contrato No. 112-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.44317267.39. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 28 de febrero de 2020.

COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV

streetAddress: ALDEA LA GRECIA MARCOVIA CHOLUTECA

legalName: COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV


rationale: PAGO POR COMPRA DE; 05 RESMAS PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO SOLICITADOS POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1736-0014. ORDEN DE COMPRA: 4400002264 22/03/2019. 801-17-56-0431-2019. MEMORANDO DAGD 76-02-2020. GAR-153-02-2020. FACTURA# 010-001-00108757 29/11/19. CAI: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A. MEMORANDO GSCS-557-08-2020.  R/P AD 0014 2020.


title: En relación a las Facturas No. 000-001-01-00142846 000-001-01-00142849 000-001-01-00142845 y 000-001-01-00142848 correspondientes al mes de diciembre de 2019 y que presenta la COMPAÑÍA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V. (CATV) Contrato No. 066-2014 le informamos que las mismas han sido revisadas por nosotros el monto total a pagar es de L.21726430.48. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 02 de marzo de 2020.

name: COMPAÑIA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN JUAN DE FLORES


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000268 correspondiente al mes de enero de 2020 y que presenta la empresa ENERGÍA CHUMBAGUA S.A. DE C.V. (CHUMBAGUA) Contrato No. 004-2013 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.18474552.99. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 28 de febrero de 2020.

ENERGIA CHUMBAGUA S.A DE C.V

streetAddress: CARRETERA A OCCIDENTE DESVIO LA FLECHA KM-7

legalName: ENERGIA CHUMBAGUA S.A DE C.V


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000306 que presenta la Empresa COMGELSA (Cececapa) Contrato No. 096-2001 para el periodo del 01 al 31 de Enero del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 1554147.26. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 25 de Febrero del 2020.

COMGELSA S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. BOGRAN 9 CALLE N.E. 300 METROS AL ESTE DEL HOSPITAL DEL VALLE EDIF.PRODECON 2da PALANTA SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: COMGELSA S.A. DE C.V.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00015795 que presenta la CARACOL KNITS  S.A de C.V.   Contrato No.036 -2010 para el periodo del mes de Enero de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L1815481.25. Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 04 de Marzo de 2020.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000262 que presenta la Empresa ENERGISA (Coronado) Contrato No. 119-2010 para el periodo del 01 al 31 de Enero del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 11071929.71. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 02 de Marzo del 2020.


title: En relación a la Factura No. 000-001-00000213 correspondiente al mes de diciembre de 2019 y que presenta la empresa VIENTOS DE ELECTROTECNIA S.A. DE C.V. (VESA) Contrato No. 131-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.87505149.25. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 16 enero de 2019. Por instrucciones del Ing. Anibal Bendezú Gerente Financiero de la ENEE este F-01 se crea hasta en esta fecha.


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO 056-2010 LA EMPRESA ECO ENERGIA PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000159 PARA EL MES DE ENERO 2020 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 543942.67.  LA FECHA EFECTIVA DE PAGO ES A MÁS TARDAR (10) DÍAS HÁBILES ADMINISTRATIVOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA LA CUAL CORRESPONDE AL 02 DE MARZO 2020. POR LO ANTERIOR SE LE SOLICITA HACER EFECTIVO EL PAGO TAN PRONTO HAYA DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA.


title: PAGO A FAVOR DE PARK ENERGY SA DE CV SEGUN FACTIRA No 000-001-01-00002626  Y CAI F1E5FD-17F4B6-4144A7-857427-725D63-48 POR LA COMPRA DE 126966.00  KWH CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2019 ( VALOR EN US$ 9022.62 CON TASA DE CAMBIO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2019 DE 24.8074 ) SEGUN MEMO GFC-0222-III-2020.

PARK ENERGY SA DE CV

streetAddress: PARQUE INDUSTRIAL GREEN VALLEY KILOM.23 Y 1/2 CARRE. OCC. QUIMISTAN S.B.

legalName: PARK ENERGY SA DE CV


title: RESERVA POR LA COMPRA DE AIRE ACOND 18K 13 SEER SPLIT 220V GPLUS R410A O/C 4600001010 SOLICITADO POR UNIDADA DE CENTRO DE OPERACION DE DISTRIBUCION C.S. SOLICITUD DE COMPRA No: 2019-1738-0012

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE AIRE ACOND 18K 13 SEER SPLIT 220V GPLUS R410A O/C 4600001010 SOLICITADO POR UNIDADA DE CENTRO DE OPERACION DE DISTRIBUCION C.S. PAGO NO SE REALIZO EN LA GESTION 2019 POR EL CUAL SE REALIZA  EN LA GESTION 2020.  SOLICITUD DE COMPRA No: 2019-1738-0012. FACTURA# 016-001-01-00105459 24/07/2019. CAI: 60BE03-7D7D77-F14BA7-F935B6-BE6718-3B. SEGUN HOJA DE RUTA N° 2020-09-08-231. CON HOJA DE RUTA 2020-11-23-1415 MEMO DAGD-513-11-2020


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000270 correspondiente al mes de Enero de 2020 y que presenta la empresa ENERGIA CHUMBAGUA contrato N° 004-2013 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 3572520.26. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse ser efectivo a más tardar el 09 de Marzo del 2020.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000107 que presenta la Empresa COFUSA (Quilio I) Contrato No. 054-2010 para el periodo del 01 al 30 de Noviembre del 2019 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 1855322.81. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debió hacerse efectivo a más tardar el 18 de Diciembre del 2019 pero debido a la indisponibilidad financiera (falta de recursos) y por la instrucción verbal emitida por el Ing. Aníbal Bendezu de la Gerencia Financiera de la ENEE es la razón por la cual se paga hasta hoy 20 de Enero del 2020.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: PAGO A E.E.H.  POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E.N.E.E. EN EL MES DE FEBRERO DE 2020 POR LA TOMA DE LECTURAFACTURACION  RECAUDACION Y DEPURACION DE LA BASE DE DATOS SEGUN RESOLUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA 01-JE-EX-08 2014 ACTA N. 2  POR EL BANCO FICOHSA.

ue: 63 - GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

actividadObra: 1 - COORDINACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

type: OFI


title: RESERVA DE HONORARIOS DE EXITO EEH  FEBRERO 2020.


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :17 F-01: 433-1-0 - RESERVA  POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETARIA SOLICITADO POR LA COORDINACION REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2019-1736-0029

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-433-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-433-1-0


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000000068 que presenta la Empresa HIDROCEL S.A. (PLANTA HIDROELECTRICA CORTECITO) Contrato No. 054-2011 para el periodo del 01 de enero de 2020 al 01 de febrero de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 10241239.49 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes 23 de marzo de 2020

name: HIDRO-CENTRALES ELECTRICAS DE HONDURAS S.A. C.V.

streetAddress: KM 1 CARRETERA A PUERTO CORTES


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000067 que presenta la Empresa HIDROCEL S.A. (SAN CARLOS) Contrato No. 055-2011 para el periodo del  01 de enero de 2020 al 01 de febrero de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 8340072.90 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes 23 de marzo de 2020.

legalName: HIDRO-CENTRALES ELECTRICAS DE HONDURAS S.A. C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00N°000299 que presenta la Empresa HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA S. A. DE C.V Contrato No. 232-2013 para el periodo del  01 de enero de 2020 al 01 de febrero de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 2654696.46 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes 23 de marzo de 2020. Se efectúa el pago hasta la fecha por falta de presupuesto

HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

streetAddress: AVE CIRCUNVACION BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV


title: Con relación a la factura No. 000-001-02-000000058 que presenta la Empresa Generación Renovable y Ambiental S.A de C.V. (GENERA) Contrato No. 083-2014 para el periodo del  01 de enero de 2019 al 01 de febrero de 2019 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L  7767202.16  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día jueves 26 de marzo de 2020

name: GENERACION RENOVABLE Y AMBIENTAL SA DE CV

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA I OFICINA 602


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  POR LA COMPRA DE  3000 GALONES DE DIESEL PARA LAS BOMBAS UBICADAS EN EL PLANTEL DE DISTRIBUCION CENTRO SUR SEGUN MEMO GARC-242-03-2020 ESTA RESERVA SE HACE EN VISTA QUE LA LICITACION No 100-008/2020 SE ENCUENTRA EN PROCESO


title: PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE CUATRO SUBESTACIONES MÓVILES LA PUERTA BERMEJO CHOLOMA  Y SANTA FE  CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2020; DE CONFORMIDAD A LO DESCRITO DEL CONTRATO No 57 DE SUMINISTROPUESTA EN OPERACION Y MANTO DE LA 4 SUBESTACIONES  LAS FACTURAS No. 000-001-01-00011314 000-001-01-00011315 000-001-01-00011316 000-001-01-00011317 DEL 04/02/2020 CON CAI: 116014-8BCEE6-FB439E-4F4121-108A32-8E SEGÚN MEMO GFC-0298-III-2020.

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

objeto: 22210-Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00014947 que presenta la CARACOL KNITS  S.A de C.V.   Contrato No.036 -2010 para el periodo del mes de Diciembre de 2019 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 3643370.94. Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de Enero de 2020.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: Con relación a la factura No. 000-002-01-000000264 que presenta la Empresa ENERGISA S.A de C.V. Contrato No. 068-2000 para el periodo del  01 de enero de 2019 al 01 de febrero de 2019 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 4683789.55  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día martes 03 de marzo de 2020

ENERGISA S A DE C V

streetAddress: COLONIA LOS GIRASOLES BLOQUE F CASA # 3911

legalName: ENERGISA S A DE C V


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-0000056 que presenta la Empresa INVERSIONES RENOVABLES S. A. de C.V. (INVERSA) Contrato No. 045-2011 por la Planta Hidroeléctrica RIO CHURUNE para el periodo del  01 de enero de 2020 al 01 de febrero de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps.          7018189.45 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día jueves 02 de abril de 2020.

INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 11 Y 12 CALLE AVENIDA SAN PEDRO SULA

legalName: INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-0000 1908 que presenta la Empresa General Equipment Supply S.A. (GES SA) Contrato No. 185-2014 con cargo por suministro de Energía de la Planta Hidroeléctrica Rio Betulia II durante el periodo de 01 de enero de 2020 a 01 de febrero de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 10847965.48 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día viernes 27 de marzo de 2020.

GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, TORRE METROPOLIS LOCAL 10607 PISO 6

legalName: GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.


title: COMPRA DE 01 RESMA DE FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA Y UNA TAMAÑO OFICIO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1704-0003. ORDEN DE COMPRA: 4400002234 19/03/2019 801-17-56-0448-2019. MEMORANDO GARC-254-03-2020.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 RESMA DE FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA Y UNA TAMAÑO OFICIO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1704-0003. ORDEN DE COMPRA: 4400002234 19/03/2019 801-17-56-0448-2019. FACTURA#010-001-01-00108728 29/11/2019. CAI: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A. R/P AD 0064 2020. GSCS-630-09-2020.


INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO POR COMPRA DE 06 SILLAS SEMI-EJECUTIVA CON BRAZOS. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO C.S. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0292. ORDEN DE COMPRA: 4600001149 18/09/2019 MEMORANDO GARC-254-03-2020. PAGO NO SE REALIZO EN LA GESTION 2019 POR EL CUAL SE REALIZA  EN LA GESTION 2020.  FACTURA # 005-001-01-00005503 17/12/2019 CAI: D80C71-6AC50F-7B4E93-974-D85-7023BF-15. MEMORANDO GSCS-630-09-2020. SEGUN HOJA DE RUTA N° 2020-09-07-2020.


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 060-2010 LA EMPRESA CONTEMPO SAN JUAN PRESENTA LA FACTURA No.000-001-01-00000132 PARA EL MES DE DICIEMBRE 2019 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 9623365.61.  LA FECHA EFECTIVA DE PAGO ES A MÁS TARDAR (10) DÍAS HÁBILES ADMINISTRATIVOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA LA CUAL CORRESPONDE AL 20 DE ENERO 2020. POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA E INSTRUCCIONES VERBALES GIRADAS POR EL ING. ANÍBAL BENDEZÚ GERENTE FINANCIERO DE LA ENEE EL PAGO ES INGRESADO AL SISTEMA SIAFI HASTA ESTA FECHA

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


rationale: COMPRA DE 01 RESMA DE FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA Y UNA TAMAÑO OFICIO 06 ARCHIVADORES EXECUTIVE TAMAÑO OFICIO Y 12 T/CARTA. SOLICITADO POR UNIDAD DE MEDICION CENTRO SUR  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1704-0004. ORDEN DE COMPRA: 4400002349 28/03/2019 801-17-56-0560-2019. MEMORANDO GARC-254-03-2020. FACTURA# 010-001-01-00108753 29/11/2019. CAI: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A. R/P AD 0066 2020. GSCS-630-09-2020.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 RESMA DE FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA Y UNA TAMAÑO OFICIO. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE OTRAS ENERGIA RENOVABLES SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1708-0004. ORDEN DE COMPRA: 4400002252 21/03/2019 801-17-56-0502-2019 MEMORANDO GARC-254-03-2020. MEMORANDO GSCS-630-09-2020. FACTURA# 010-001-01-00108729 29/11/2019. R/P AD 0062 2020. CAI: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A.


title: COMPRA DE 09 CAJAS DE BOLIGRAFOS DE 12 UNIDADES C/U. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL  C.S. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1742-0080. ORDEN DE COMPRA: 4400002435 10/04/2019 801-17-56-0582-2019  MEMORANDO GARC-254-03-2020.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 09 CAJAS DE BOLIGRAFOS DE 12 UNIDADES C/U (EXENTO I.SV). SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL  C.S. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1742-0080. ORDEN DE COMPRA: 4400002435 10/04/2019 801-17-56-0582-2019  MEMORANDO GARC-254-03-2020.  FACTURA# 010-001-01-00108778 29/11/2019. CAI: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A. R/P AD 0063 2020. GSCS-630-09-2020.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 03 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO/LEGAL . SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO C.S. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-305-0005. ORDEN DE COMPRA: 4400002131 28/02/2019 801-17-56-0372-2019  MEMORANDO GARC-254-03-2020.  FACTURA# 010-001-01-00108761 29/11/2019. CAI: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A. R/P AD 0055 2020. GSCS-630-09-2020.


rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 04 RESMAS DE PAPEL BOND T/CARTA 01 RESMA DE FOLDER MANILA T/CARTA Y 01 T/OFICIO 12 ARCHIVADOR EXECUTIVE T/CARTA #202A. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DIGITALIZACION. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1712-0013. ORDEN DE COMPRA: 4400002579 14/05/2019 801-17-56-0682-2019  MEMORANDO GARC-254-03-2020.   FACTURA# 010-001-01-00108786 29/11/2019. CAI: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A. R/P AD 0057 2020. GSCS-630-09-2020.


title: COMPRA DE 06 ENTINTADOR DE COJINES. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO C.S. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0263. ORDEN DE COMPRA: 4400002765 21/06/2019 801-17-56-0728-2019.  MEMORANDO GARC-254-03-2020.

rationale: COMPRA DE 06 TINTA P/SELLO. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO C.S. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0263. ORDEN DE COMPRA: 4400002765 21/06/2019 801-17-56-0728-2019.  MEMORANDO GARC-254-03-2020. FACTURA# 010-001-01-00108779 29/11/2019. CAI: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A. R/P AD 0058 2020. GSCS-630-09-2020.


ue: 66 - SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL DE DISTRIBU

actividadObra: 4 - PLANIFICACION, SUPERVISION Y CONTROL  DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: PAGO POR COMPRA DE  32 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 15 RESMAS DE TAMAÑO OFICIO. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION COMERCIAL. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1715-0027. ORDEN DE COMPRA: 4400002748 15/06/2019 801-17-56-0731-2019.  MEMORANDO GARC-254-03-2020. FACTURA# 010-001-01-00108787 29/11/2019. CAI: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A. R/P AD 0056 2020. GSCS-630-09-2020.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 02 RESMAS DE FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA:2019-305-0006. ORDEN DE COMPRA: 4400002211 14/03/2019 801-17-56-0426-2019  MEMORANDO GARC-254-03-2020. FACTURA# 010-001-01-00108733 29/11/2019. CAI: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A. R/P AD 0065 2020. GSCS-630-09-2020.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 08 RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL. SOLICITADO POR COORDINACIÓN DE CONTRATOS DE GENERACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1703-0004. ORDEN DE COMPRA: 4400002133 22/02/2019 801-17-56-0362-2019 MEMORANDO GARC-254-03-2020. FACTURA# 010-001-01-00108781 29/11/2019. CAI: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A. R/P AD 0059 2020. GSCS-630-09-2020.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 12 MASKING TAPE SOLICITADO POR EL GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGÍA ELÉCTRICA. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA:2019-1701-0060. ORDEN DE COMPRA: 4400002388 03/04/2019 801-17-56-0566-2019  MEMORANDO GARC-254-03-2020.  FACTURA# 010-001-01-00108762 29/11/2019. CAI: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A. R/P AD 0060 2020. GSCS-630-09-2020.


title: COMPRA DE 03 RESMAS DE PAPEL BOND T/CARTA 01 RESMA DE FOLDER MANILA T/CARTA Y 01 T/OFICIO 12 ARCHIVADOR EXECUTIVE T/CARTA (UNIDADES). SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y ESTUDIOS. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1701-0045. ORDEN DE COMPRA: 4400002583 14/05/2019 801-17-56-0686-2019  MEMORANDO GARC-254-03-2020.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 03 RESMAS DE PAPEL BOND T/CARTA 01 RESMA DE FOLDER MANILA T/CARTA Y 01 T/OFICIO 12 ARCHIVADOR EXECUTIVE T/CARTA (UNIDADES). SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y ESTUDIOS. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1701-0045. ORDEN DE COMPRA: 4400002583 14/05/2019 801-17-56-0686-2019. PAGO NO SEE REALIZO EN LA GESTION 2019 POR EL CUAL SE REALIZA  EN LA GESTION 2020.  FACTURA # 010-001-01-00108785 29/11/2019 CAI: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A    MEMORANDO GSCS-630-09-2020. SEGUN HOJA DE RUTA N° 2020-09-07-220.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 TINTAS PARA SELLOS EN BOTE. SOLICITADO POR COORDINACIÓN DE CONTRATOS DE GENERACION  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1703-0013. ORDEN DE COMPRA: 4400002135 25/02/2019 801-17-56-0363-2019. MEMORANDO GARC-254-03-2020.  FACTURA# 010-001-01-00108756 29/11/2019. CAI: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A. R/P AD 0054 2020. GSCS-630-09-2020.


rationale: COMPRA DE 50 TAPE TRANSPARENTE 75 FOLDER TAMAÑO CARTA (UNIDAD) 20 MARCADOR ACRILICO (UNIDAD).  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL C.S. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1742-0081. ORDEN DE COMPRA: 4400002439 10/04/2019 801-17-56-0588-2019.  MEMORANDO GARC-254-03-2020. FACTURA# 010-001-01-00108783 29/11/2019. CAI: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A. R/P AD 0053 2020. GSCS-630-09-2020.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000267 que presenta la Empresa ECAE (Mangungo) Contrato No. 033-2011 para el periodo del 01 al 30 de Noviembre del 2019 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 2962958.26. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debió hacerse efectivo a más tardar el 20 de Diciembre del 2019 pero debido a la indisponibilidad financiera (falta de recursos) y por la instrucción verbal emitida por el Ing. Aníbal Bendezu de la Gerencia Financiera de la ENEE es la razón por la cual se paga hasta hoy 20 de Enero del 2020.

name: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA

telephone: ND


rationale: COMPRA DE; UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE CENTRO DE OPERACION DE DISTRIBUCION CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1738-0002. ORDEN DE COMPRA: 4400002357 28/03/2019. 801-17-56-0522-2019. MEMORANDO GA-265-3-2020. PAGO NO SE REALIZO EN LA GESTION 2019 POR EL CUAL SE REALIZA  EN LA GESTION 2020.  FACTURA# 010-001-01-00108759 29/11/2019. CAI: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A. MEMORANDO GSCS-630-09-2020. SEGUN HOJA DE RUTA N° 2020-09-07-220.


rationale: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA TERMICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1704-0012. ORDEN DE COMPRA: 4400002274 25/03/2019. 801-17-56-0483-2019. PAGO NO SE REALIZO EN LA GESTION 2019 POR EL CUAL SE REALIZA  EN LA GESTION 2020.  FACTURA # 010-001-01-00108877 30/11/2019. CAI: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A. MEMORANDO GSCS-630-09-2020. SEGUN HOJA DE RUTA N° 2020-09-07-220.


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 7 - OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE

rationale: COMPRA DE; 08 BATERIAS DE 12 VOL. 135 AMP. PARA LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION NOROCCIDENTAL: N-09931 REG-552 (02) N-09928 REG-553 (02) N-05265 REG-69 (02) N-04228 REG-424 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0427  ORDEN DE COMPRA: 4000003033 29/11/2019. MEMORANDO GA-260-3-2020. FACTURA# 005-001-01-00003963 20/11/2020. CAI: 708E21-315640-674693-244F51-D47DF8-8C. R/P AD 0026 2020. MEMORANDO GSCS-747-09-2020. HOJA DE RUTA 2020-09-24-438.


rationale: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1736-0018. ORDEN DE COMPRA 4400002200 13/03/2019. 801-17-56-0407-2019. MEMORANDO GA-265-3-2020. PAGO NO SE REALIZO EN LA GESTION 2019 POR EL CUAL SE REALIZA  EN LA GESTION 2020.  FACTURA # 010-001-01-00108745 29/11/2019 CAI: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A. MEMORANDO DAGD-237-08-2020.- MEMORANDO GSCS-630-09-2020. SEGUN HOJA DE RUTA N° 2020-09-07-220.


rationale: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA; 36 MARCADORES PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA SOLICITADO POR GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1701-0055. ORDEN DE COMPRA: 4400002189 11/03/2019. 801-17-56-0424-2019.  FACTURA# 010-001-01-00108731 29/11/2019. CAI: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A. R/P AD 0097 2020. GSCS-630-09-2020.


title: En relación a la factura No. 000-001-01-00000242 correspondiente al mes de febrero de 2020 y que presenta la empresa VIENTOS DE ELECTROTECNIA S.A. DE C.V. (VESA) Contrato No. 131-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.91793410.22. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 14 de marzo de 2020.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: MEXICO / TEGUCIGALPA A FAVOR DE ALDEN RIVERA Y ANA LOURDES FIALLOS SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003768.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 10 - SERVICIO EXTERIOR

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 13 - ASUNTOS DEL SERVICIO EXTERIOR

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00004728 correspondiente al mes de octubre de 2019 y que presenta la empresa ACEYDESA. contrato N° 039-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 416858.68. Solicitamos continuar con el proceso de pago. Por instrucciones verbales de la Gerencia Financiera este F-01 se crea hasta esta fecha.

ACEITES Y DERIVADOS S.A.

streetAddress: COLONIA JERICO, TRUJILLO, COLON

legalName: ACEITES Y DERIVADOS S.A.


title: PAGO DE FACTURAS No. 002-002-01-00000078-00000077 -00000076 DE FECHA 29 DE FEBRERO 2020 CAI: B2D7BB-5A89D2-2E4FAD-19B4B8-91A2D6-0D   POR SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020  DE DISTRIBUCION CENTRO SUR NOROCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO SEGUN MEMORANDUM GARC-III-2020  MEMORANDUM GFC-305-III-2020 Y   CONTRATO No. 48/2019 DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA  DERIVADO DE LICITACION PUBLICA No. 100-005-2019 CON VIGENCVIA DE 12 MSES A PARTIR  DE FECHA 01 DE OCTUBRE 2019   NOTA: SE HACE DEUCCION DE FACTURA No. 002-002-01-0000078 POR L. 2059.67 POR 1 GUARDIA FALTISTA SEGUN LO ESTBLECIDO EN EL CONTRATO Y L. 9179.01 DE FACTURA No. 002-02-01-00000076 POR 6 GUARDIAS FALTISTAS   SEGUN MEMORANDUM DRO-086-2020 ESTIPULADO EN CLAUSULA No. 7  E INFORME DE ASISTENCIA   NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

name: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE AVENIDA INDEPENDENCIA # 1801

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

type: MEMORA


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 36400-Herramientas Menores

actividadObra: 8 - OFICINA REGIONAL LITORAL ATLÁNTICO

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00051122 POR LA  COMPRA DE 05 CUCHILLAS PARA ELECTRICISTA 05 LLAVES PARA LINIERO. SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-0112.  ORDEN DE COMPRA: 4600001166 27/09/2019.


legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

actividadObra: 10 - OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00005134 POR LA  COMPRA DE 04 LLANTAS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09488 REG-560. SIST. TRUJILLO SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL BAJO AGUAN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0007. ORDEN DE COMPRA: 4400002972 04/09/209. 801-17-56-0820-2019.


rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00005131 POR LA  COMPRA DE 16 LLANTAS P205/75 R15 Y (04) PARA EL VEHICULO CON PLACA N-08476 REG-450. (04) PARA EL VEHICULO CON PLACA N-08477 REG-445 (04) PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09605 REG-587  (04) PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09589 REG-628 SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL BAJO AGUAN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0003. 2019-1745-00010. 2019-1745-0004. 2019-1745-0008. ORDEN DE COMPRA: 4400002969 04/09/2019. 801-17-56-0819-2019.


FRANCISCO JOSE ARGUELLES ARAUJO

scheme: HND-IDCARD

legalName: FRANCISCO JOSE ARGUELLES ARAUJO

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: En atención al oficio GFC-0344-III-2020 con el visto bueno del Comisionado Interventor para habilitar  fondos liquidables por la alerta roja que ha decretado el Gobierno y con la finalidad de asegurar la continuidad del servicio de energia eléctrica el cual es vital para mantener activo el suministro eléctrico en Hospitales Clínicas Periféricas y demás sistemas de salud así como la red en general.  La fecha máxima para la liquidación es el 31 de marzo 2020. LIQUIDACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-545-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-545-1-0

type: OFICIO


RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00054668 POR LA  COMPRA DE 08 UPS SOLICITADAS POR LA OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0050- 2019-1745-0051- 2019-1745-0052- 2019-1745-0053. ORDEN DE COMPRA: 4400002979 05/09/2019. 801-17-56-0815-2019.


title: En atención al oficio GFC-0344-III-2020 con el visto bueno del Comisionado Interventor para habilitar  fondos liquidables por la alerta roja que ha decretado el Gobierno y con la finalidad de asegurar la continuidad del servicio de energia eléctrica el cual es vital para mantener activo el suministro eléctrico en Hospitales Clínicas Periféricas y demás sistemas de salud así como la red en general.  La fecha máxima para la liquidación es el 31 de marzo 2020.

ALFREDO ANTONIO ORTEGA FLORES

legalName: ALFREDO ANTONIO ORTEGA FLORES


FEISAL MUSA CANAHUATI GABRIE

legalName: FEISAL MUSA CANAHUATI GABRIE

rationale: En atención al oficio GFC-0344-III-2020 con el visto bueno del Comisionado Interventor para habilitar  fondos liquidables por la alerta roja que ha decretado el Gobierno y con la finalidad de asegurar la continuidad del servicio de energia eléctrica el cual es vital para mantener activo el suministro eléctrico en Hospitales Clínicas Periféricas y demás sistemas de salud así como la red en general.  La fecha máxima para la liquidación es el 31 de marzo 2020. LIQUIDACION DEL FONDO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-554-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-554-1-0


title: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-0026165 POR LA COMPRA DE 3000 GALONES DE DIESEL PARA USO DE LA FLOTA VEHICULAR DE DISTRIBUCION DE LA ZONA NOROCCIDENTAL SEGUN MEMORANDO GARC-332-04-2020.

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL SAN LUIS FRENTE TALLER LAS TORRES RET AG N0 12

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.


title: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-0026165 POR LA COMPRA DE 3000 GALONES DE DIESEL PARA USO DE LA FLOTA VEHICULAR DE DISTRIBUCION DE LA ZONA CENTRO SUR SEGUN MEMORANDO GARC-333-04-2020.


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000151 correspondiente al mes de ENERO de 2020 que presenta la empresa ENERGIA BASICA S.A.  DE C.V. (ENERBASA) Contrato No.009-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 12641532.81. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucciones verbales de la Comisión Interventora de la ENEE para ingresar este pago por suministro de energía eléctrica al Sistema SIAFI.

ENERGIA BASICA SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO COORPORATIVO LOS PROCERES  No 3917

legalName: ENERGIA BASICA SA DE CV


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000119 correspondiente al mes de ENERO de 2020 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA GENERACIONES ENERGETICAS contrato N° 018-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 7065874.13. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia  del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucciones verbales de la Comisión Interventora de la ENEE para ingresar este pago por suministro de energía eléctrica al Sistema SIAFI.

GENERACIONES ENERGETICAS S A

streetAddress: PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES TEGUCIGALPA

legalName: GENERACIONES ENERGETICAS S A


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000051 correspondiente al mes de ENERO de 2020 y que presenta la empresa GENERACION RENOVABLE DE HONDURAS S.A. DE C.V. contrato N° 032-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 18847746.24. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia  del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucciones verbales de la Comisión Interventora de la ENEE para ingresar este pago por suministro de energía eléctrica al Sistema SIAFI.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000070 correspondiente al mes de ENERO de 2020 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA ENERGIAS SOLARES contrato N° 020-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 4129721.75. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia  del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucciones verbales de la Comisión Interventora de la ENEE para ingresar este pago por suministro de energía eléctrica al Sistema SIAFI.

ENERGIAS SOLARES S A

streetAddress: HONDURAS BUSINESS CENTRE, 8VO PISO, NOVACENTRO, PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES

legalName: ENERGIAS SOLARES S A


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000063 correspondiente  al periodo de Enero de 2020 que presenta la Empresa ENERGIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. (ENERCO)  según Contrato No. 103-2014  para el periodo del 01 de enero al 01 de febrero de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 246855.79. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia  del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucciones verbales de la Comisión Interventora de la ENEE para ingresar este pago por suministro de energía eléctrica al Sistema SIAFI.

ENERGIA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: VALLE DE ANGELES PLAZA EDEN SEGUNDA PLANTA

legalName: ENERGIA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000070 correspondiente al mes de ENERO de 2020 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA SUREÑA contrato N° 023-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 7253459.33. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia  del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucciones verbales de la Comisión Interventora de la ENEE para ingresar este pago por suministro de energía eléctrica al Sistema SIAFI.

FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.

legalName: FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.


title: Con relación a la factura de Enero de  20120  No. 000-001-01-00000187 que presenta la Empresa  FOTOVOLTAICA LLANOS DEL SUR  S.A.  Contrato No. 019-2014   se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 8480545.45. Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de  Marzo de 2020. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia  del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucciones verbales de la Comisión Interventora de la ENEE para ingresar este pago por suministro de energía eléctrica al Sistema SIAFI.

LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.

streetAddress: EDIFICIO METROPOLIS TORRE #2 PISO 10 APARTAMENTO 21005

legalName: LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000458 correspondiente al mes de ENERO de 2020 que presenta la empresa SOLAR POWER S.A. DE C.V. (SOPOSA) Contrato No.013-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 38342462.83. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucciones verbales de la Comisión Interventora de la ENEE para ingresar este pago por suministro de energía eléctrica al Sistema SIAFI.

SOLAR POWER SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS, 3ERA AVE. 11 Y 12 CALLE NOROESTE, EDIF. EL NUEVO DIA

legalName: SOLAR POWER SA DE CV


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000268 que presenta la Empresa ECAE (Matarras) Contrato No. 157-2012 para el periodo del 01 al 30 de Noviembre del 2019 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 3898969.40. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debió hacerse efectivo a más tardar el 20 de Diciembre del 2019 pero debido a la indisponibilidad financiera (falta de recursos) y por la instrucción verbal emitida por el Ing. Aníbal Bendezu de la Gerencia Financiera de la ENEE es la razón por la cual se paga hasta hoy 20 de Enero del 2020.

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA

legalName: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000204 correspondiente al mes de ENERO de 2020 que presenta la empresa COMPAÑÍA HONDUREÑA DE ENERGIA SOLAR S.A. DE C.V. (COHESSA) Contrato No.014-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 38236699.66. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucciones verbales de la Comisión Interventora de la ENEE para ingresar este pago por suministro de energía eléctrica al Sistema SIAFI.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000103 que presenta la Sociedad Hidroeléctrica Olanchana (SHOL) Contrato No. 263-2014 por concepto de Suministro de energía eléctrica de la Planta Ojo de Agua Fase II para el periodo del 01 de enero de 2020 al 01 de febrero de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L . 24460328.86 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucciones verbales de la Comision Interventora de la ENEE para ingresar este pago por suministro de energía eléctrica al SIAFI.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000153 correspondiente al mes de ENERO de 2020 que presenta la empresa PRODUCCION DE ENERGIA SOLAR Y DEMAS RENOVABLES S.A. (PRODERSSA) Contrato No.003-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 28663315.48. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucciones verbales de la Comisión Interventora de la ENEE para ingresar este pago por suministro de energía eléctrica al Sistema SIAFI.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00002004 presentada por BECOSA Contrato No. 027-2014 para el mes de ENERO de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 61675630.38. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucciones verbales de la Comisión Interventora de la ENEE para ingresar este pago por suministro de energía eléctrica al Sistema SIAFI.

name: BIJAO ELECTRIC COMPANY, S.A. DE C.V. (BECO)

streetAddress: SAN PEDRO SULA


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000032 correspondiente al mes de ENERO de 2020 que presenta la empresa PACIFI SOLAR ENERGY S.A. DE C.V. (PSE) Contrato No.002-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 32545546.18. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucciones verbales de la Comisión Interventora de la ENEE para ingresar este pago por suministro de energía eléctrica al Sistema SIAFI.

PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V

streetAddress: AV. LA PAZ PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES EDI. CORPORAL NIVEL 11 OFIC. 03

legalName: PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-002-01-00000042 que presenta la empresa HIDROMOS Contrato No.167-2014 por concepto de Suministro de energía eléctrica de la Planta CHACHAGUALA para el periodo del 01 de enero de 2020 al 01 de febrero de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L .  4743983.80 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucciones verbales de la Comisión Interventora de la ENEE para ingresar este pago por suministro de energía eléctrica al SIAFI.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: En relación a las Facturas No. 000-001-01-00144688 y 000-001-01-00144687 correspondientes al mes de enero de 2020 y que presenta la COMPAÑÍA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V. (CATV) Contrato No. 066-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto total a pagar es de L.20451030.17. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 se han recibido instrucciones verbales de la Comisión Interventora de la ENEE para ingresar este pago por suministro de energía  al Sistema SIAFI.

streetAddress: SAN JUAN DE FLORES

legalName: COMPAÑIA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V.


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000870 correspondiente al mes de ENERO de 2020 que presenta la empresa HONDURAN GREEN POWER CORPORATION S.A. DE C.V. (HGPC) Contrato No.054-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 16863895.92. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucciones verbales de la Comisión Interventora de la ENEE para ingresar este pago por suministro de energía eléctrica al Sistema SIAFI.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-002-01-00000054 que presenta la empresa CUYAGUAL Contrato No. 115-2014 por concepto de Suministro de energía eléctrica de la Planta SANTA LUCIA para el periodo del 01 de enero de 2020 al 01 de febrero de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L .12311883.07 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucciones verbales de la Comisión Interventora de la ENEE para ingresar este pago por suministro de energía eléctrica al SIAFI.

HIDROELECTRICA CUYAGUAL S A DE C V

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL BANCO DE OCCIDENTE, 4TO, SUITE 2, COL. HORNANDEZ BLUD AL SUR

legalName: HIDROELECTRICA CUYAGUAL S A DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00011320 del contrato No.012/2018 para LAEISZ SAN ISIDRO del mes de Enero de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de  Lps.13887824.90 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucciones verbales de la Comisión Interventora de la ENEE para ingresar este pago por suministro de energía eléctrica al Sistema SIAFI.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00011321 del contrato No.011/2018 para LAEISZ CEIBA TERMICA del mes de Enero de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de  Lps.8277316.25 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucciones verbales de la Comisión Interventora de la ENEE para ingresar este pago por suministro de energía eléctrica al Sistema SIAFI.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000156 correspondiente al mes de noviembre de 2019 y que presenta la empresa GEOTÉRMICA PLATANARES S.A. DE C.V. (GEOPLATANARES) Contrato No. 086-2010 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.72455228.33. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 19 de diciembre de 2019. Por instrucciones verbales del Ing. Anibal Bendezú Gerente Financiero de la ENEE hasta en esta fecha se crea este F-01.


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000553 que presenta la empresa EMCE Contrato No. 024-2019 por concepto de Suministro de energía eléctrica para el periodo del 01 de enero de 2020 al 31 de enero de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L .  25797741.46 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucciones verbales de la Comisión Interventora de la ENEE para ingresar este pago por suministro de energía eléctrica al SIAFI.

name: EMPRESA DE MANTENIMIENTO CONST Y ELECTRIC SA DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL LASCUMBRES 1era AVE. 3ra CALLE BL-E


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00011319 del contrato No.013/2018 para LAEISZ REGULETO del mes de Enero de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de  Lps.2887669.19 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucciones verbales de la Comisión Interventora de la ENEE para ingresar este pago por suministro de energía eléctrica al Sistema SIAFI.

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000613 que presenta la empresa ENERSA Contrato No. 071-2018 por concepto de Suministro de energía eléctrica para el periodo del 01 de enero de 2020 al 31 de enero de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L .  266819870.96 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucciones verbales de la Comisión Interventora de la ENEE para ingresar este pago por suministro de energía eléctrica al SIAFI.

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)


title: En relación a las Facturas No. 000-001-01-00144662 000-001-01-00144666 y 000-001-01-00144667 correspondientes a los meses de marzo abril y mayo de 2019 y que presenta la COMPAÑÍA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V. (CATV) Contrato No. 066-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.1607806.12. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 se han recibido instrucciones verbales de la Comisión Interventora de la ENEE para ingresar este pago por suministro de energía eléctrica al Sistema SIAFI.


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000116 del contrato No.015/2018 del mes de Enero de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de  Lps. 37334019.95 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucciones verbales de la Comisión Interventora de la ENEE para

name: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000161 correspondiente al mes de ENERO de 2020 que presenta la empresa MECANISMOS DE ENERGIA RENOVABLE S.A.  DE C.V. (MECER) Contrato No.031-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de L.17980452.51 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucciones verbales de la Comisión Interventora de la ENEE para ingresar este pago por suministro de energía eléctrica al Sistema SIAFI.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000115 del contrato N°04/2018 del mes de Enero de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 284697993.00. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucciones verbales de la Comisión Interventora de la ENEE para ingresar este pago por suministro de energía eléctrica al Sistema SIAFI.

legalName: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000386 que presenta la Empresa SEMSA (Mezapa) Contrato No. 058-2010 para el periodo del 01 al 30 de Noviembre del 2019 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 12156279.12. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debió hacerse efectivo a más tardar el 20 de Diciembre del 2019 pero debido a la indisponibilidad financiera (falta de recursos) y por la instrucción verbal emitida por el Ing. Aníbal Bendezu de la Gerencia Financiera de la ENEE es la razón por la cual se paga hasta hoy 20 de Enero del 2020.


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000350 correspondiente al mes de ENERO de 2020 que presenta la empresa ENERGIACINCO ESTRELLAS S.A.  DE C.V. (ECSA) Contrato No.010-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 36427723.89. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucciones verbales de la Comisión Interventora de la ENEE para ingresar este pago por suministro de energía eléctrica al Sistema SIAFI.

ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA N-2 NIVEL 2DO LOCAL A LA DERECHA

legalName: ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V


title: Con relación a la factura No.000-002-01-00000140 correspondiente al mes de ENERO de 2020 que presenta la empresa GENERADORES SOLARES S.A.  DE C.V. (GESOLSA) Contrato No.004-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de L. 8179884.06. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucciones verbales de la Comisión Interventora de la ENEE para ingresar este pago por suministro de energía eléctrica al Sistema SIAFI.

GENERADORES SOLARES, S.A.

streetAddress: KM 1 CARRETERA A PUERTO CORTES frente a gasolinera puma choloma cortes

legalName: GENERADORES SOLARES, S.A.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000577 que presenta la Empresa ENERSA COGENERACIÓN Contrato No. 083-2010 para el período del mes de Noviembre de 2019 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 14556946.52. Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 19 de diciembre 2019. Este pago se ingresa el día de hoy atendiendo instrucciones verbales de la Gerencia Financiera.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000195 correspondiente al mes de noviembre de 2019 y que presenta la empresa ENERGÍA EÓLICA DE HONDURAS S.A. (EEHSA) Contrato No. 049-2008 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.149360793.57. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de diciembre de 2019. Por instrucciones verbales del Ing. Anibal Bendezú Gerente Financiero de la ENEE este F-01 se crea hasta en esta fecha.


title: CANCELACION DE FACTURAS No.002-002-01-00000131002-002-01-0000132002-002-01-0000133 CAI: B2D7BB-5A89D2-2E4FAD-19B4B8-91A2D6-0D  POR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 SEGUN MEMEORANDO GACR-348-04-2020.

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE AVENIDA INDEPENDENCIA # 1801

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S. DE R.L. DE C.V.


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00011365  para el mes de febrero 2020  la energía entregada por el generador fue de 780604.00 kwh a un costo de USD$ de 144712.30  y un cargo por capacidad de USD$ 59801.16 para un valor total a pagar de la factura de USD$ 204513.46 lo que representa un precio promedio de 0.26199 usd$ /kwh.el valor en lempiras de la factura es de L. 5088846.95 calculado a la tasa de cambio emitido por BCH de la fecha de emisión de la factura  L.24.8827x1$  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucciones verbales de la Comisión Interventora de la ENEE para ingresar este pago por suministro de energía eléctrica al Sistema SIAFI.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000212 que presenta la Empresa GERSA (Chamelecon 280) Contrato No. 065-2010 para el periodo del 01 al 30 de Noviembre del 2019 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 19621268.02. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debió hacerse efectivo a más tardar el 03 de Enero del 2020 pero debido a la indisponibilidad financiera (falta de recursos) y por la instrucción verbal emitida por el Ing. Aníbal Bendezu de la Gerencia Financiera de la ENEE es la razón por la cual se paga hasta hoy 20 de Enero del 2020.

name: GENERACION DE ENERGIA RENOVABLE S.A. DE C.V

streetAddress: 3ERA AVE, ENTRE 11 Y 12 CALLE, EDIFICIO NUEVO DIA 2 PISO BARRIO LAS ACACIAS


PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL SAN LUIS FRENTE TALLER LAS TORRES RET AG N0 12

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :17 F-01: 616-1-0 - POR LA COMPRA DE 3000.00 GALONES DE DIESEL PARA LA FLOTA VEHICULAR  SEGUN COM-GT-C1-00005-03-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-616-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-616-1-0

description: PAGO SEGUN FACTURA 000-001-01-00264926 SEGUN ORDEN DE COMPRA No 3500000427 CAI 981E94-743F56-34F56-3A4B98-A9A899-235020-B2  POR LA COMPRA DE 3000.00 GALONES DE DIESEL PARA LA FLOTA VEHICULAR  PARA LA BOMBA DE PATIO DEL PLOANTEL DE DISTRIBUCION SEGUN COM-GT-C1-00005-03-2020


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :17 F-01: 617-1-0 - POR LA COMPRA DE 3000.00 GALONES DE DIESEL PARA LA FLOTA VEHICULAR  SEGUN COM-01-N-001-III-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-617-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-617-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA No 00266760  CAI 981E94-743F56-3A4B98-A9A899-235020-B2 POR LA COMPRA DE 3000.00 GALONES DE DIESEL PARA LA FLOTA VEHICULAR  SEGUN COM-01-N-001-III-2020 EN EL PLANTEL DE NOROCCIDENTE O/C 3500000428


title: PAGO DE LA  FACTURA NO. 000-001-01-00000206  CON  CAI #E27930-AF60D0-77429C-F8CF-6F6CCA-58 QUE PRESENTA LA EMPRESA CONSORCIO DE INVERSIONES S.A. DE C.V.  PARA EL PERIODO DEL  01 AL 29 DE FEBRERO EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 1432026.26   POR ENERGÍA SUMINISTRADA A LA ENEE DE 536038.00  KWH  SEGUN MEMO DAE-50-04-2020  CARGAR A LA CUENTA 1100206869 BANCO ATLANTIDAD FIDEICOMISO VALOR SEGÚN FACTURA  EN USD$ DE 57551.08 POR LA TASA DE CAMBIO DE 24.8827X1$ DE ACUERDO A LA FECHA DE EMEISION DE LA FACTURA

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164


title: POR LA COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN REQ 2020-1736-0010

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00265347 CAI 981E94-743F56-3A4B98-A9A899-235020-B2 A FAVOR DE PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.POR LA COMPRA  4 BARIILES DE ACEITE HIDRAULICO PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN REQ 2020-1736-0010 ORDEN DE COMPRA No 4200002318 SEGUN MEMORANDO GARC-408-6-2020


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000056 que presenta la Empresa G.A. Energy (Zinguizapa) Contrato No. 050-2010 para el periodo del 01 al 30 de Noviembre del 2019 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 4177331.41. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debió hacerse efectivo a más tardar el 02 de Enero del 2020 pero debido a la indisponibilidad financiera (falta de recursos) y por la instrucción verbal emitida por el Ing. Aníbal Bendezu de la Gerencia Financiera de la ENEE es la razón por la cual se paga hasta hoy 20 de Enero del 2020.

G.A. ENERGY S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO MARLEN TERCER NIVEL CALLE PRINCIPAL COLONIA LS TORRES CONTIGUO A LA POSTA POLICIAL COMAYAGUELA

legalName: G.A. ENERGY S.A. DE C.V.

objeto: 21120-EnergíA EléCtrica Para Reventa


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000069 correspondiente al mes de enero de 2020 y que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. DE C.V. (SERSA CHOLUTECA I) le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.13647117.87. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo el 3 de abril de 2020. En virtud de la actual situación de emergencia del país de la Pandemia por el COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 se han recibido instrucciones verbales de la Comisión Interventora de la ENEE para ingresar este pago por suministro de energía eléctrica al Sistema SIAFI el día de hoy.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000070 correspondiente al mes de enero de 2020 y que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. DE C.V. (SERSA CHOLUTECA II) le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.20239415.49. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 3 de abril de 2020. En virtud de la actual situación de emergencia del palo de la Pandemia por el COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 se han recibido instrucciones verbales de la Comisión Interventora de la ENEE para ingresar este pago por suministro de energía eléctrica al Sistema SIAFI.


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000096 correspondiente al mes de Enero de 2020 y que presenta la empresa Biogas y Energía S.A. contrato N° 040-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 1 696956.63.  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia  del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucciones de la Comisión Interventora de la ENEE para ingresar este pago por suministro de energía eléctrica al Sistema SIAFI.

BIOGAS Y ENERGIA S.A.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, TRUJILLO, COLON

legalName: BIOGAS Y ENERGIA S.A.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00016571 que presenta la CARACOL KNITS  S.A de C.V.   Contrato No.036 -2010 para el periodo del mes de Febrero de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 672992.91. Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 26 de Marzo de 2020.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000084 correspondiente al mes de noviembre de 2019 y que presenta la empresa ENERGÍA ECOLÓGICA DE PALCASA (EECOPALSA) Contrato No. 026-2010 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.450575.99. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 25 de enero de 2020.

BANCO ATLANTIDA

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00005011 correspondiente al mes de Enero de 2020 y que presenta la empresa ACEYDESA. contrato N° 039-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 676093.38.  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia  del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucciones de la Comisión Interventora de la ENEE para ingresar este pago por suministro de energía eléctrica al Sistema SIAFI.

ACEITES Y DERIVADOS S.A.

streetAddress: COLONIA JERICO, TRUJILLO, COLON

legalName: ACEITES Y DERIVADOS S.A.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000163 correspondiente al mes de febrero de 2020 y que presenta la empresa VIENTOS DE SAN MARCOS S.A. DE C.V. (VESAM) Contrato No. 136-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.80020907.95. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de marzo de 2020. En virtud de la actual situación de emergencia del país por la Pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 se han recibido instrucciones verbales de la Comisión Interventora de la ENEE para ingresar este pago por suministro de energía al Sistema SIAFI el día de hoy.

VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V

streetAddress: LAS CUMBRES, 1ERA AVENIDA, BLOQUE - E1, EDIFICIO GRUPO TERRA

legalName: VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000023 correspondiente al mes de enero 2020 que presenta la empresa SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS S.A. (FOTERSA) Contrato No.015-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 13487751.39. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucciones verbales de la Comisión Interventora de la ENEE para ingresar este pago por suministro de energía eléctrica al Sistema SIAFI.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: Con relación a la factura No.000-002-01-00000057 correspondiente al mes de ENERO de 2020 que presenta la empresa COMPAÑPIA ELECTRICA DEL SUR S.A. DE C.V. (CELSUR) Contrato No.112-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 44146723.80. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucciones verbales de la Comisión Interventora de la ENEE para ingresar este pago por suministro de energía eléctrica al Sistema SIAFI.

COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV

streetAddress: ALDEA LA GRECIA MARCOVIA CHOLUTECA

legalName: COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV


title: Con relación a la factura N 000-001-01-00000154 que presenta la empresa ENERGIA SOLAR CENTROAMERICANA SA de CV Contrato N°. 006-2014 para el mes de enero 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 25190845.12 Solicitamos continuar con el proceso de pago por instrucciones de la Comision Interventora se autoriza ingresar este pago el dia de hoy 4-5-2020


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000039 que presenta la Empresa HIDROCISA (El Cisne) Contrato No. 049-2011 para el periodo del 01 al 30 de Noviembre del 2019 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 1637539.43. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debió hacerse efectivo a más tardar el 03 de Enero del 2020 pero debido a la indisponibilidad financiera (falta de recursos) y por la instrucción verbal emitida por el Ing. Aníbal Bendezu de la Gerencia Financiera de la ENEE es la razón por la cual se paga hasta hoy 20 de Enero del 2020.

HIDROELECTRICA EL CISNE, S.A. DE C.V.

streetAddress: COPAN

legalName: HIDROELECTRICA EL CISNE, S.A. DE C.V.


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00 N°000329 QUE PRESENTA LA EMPRESA HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA S. A. DE C.V  PARA EL PERIODO DEL  01 AL 31 MARZO DE 2020  SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS. EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 418500.95 (SEGÚN FACTURA EN USD ES DE 16788.86 A UNA TASA DE CAMBIO DE 24.9273X1$) SEGÚN MEMO DAE-58-05-2020 POR ENERGIA GENERADA PARA LA ENEE DE 312463.97 KWH

HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

streetAddress: AVE CIRCUNVACION BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV


title: PAGO DE LA  FACTURA NO. 000-001-01-00000377  CON  CAI #E27930-AF60D0-77429C-F8CF-6F6CCA-58 QUE PRESENTA LA EMPRESA CONSORCIO DE INVERSIONES S.A. DE C.V.  PARA EL PERIODO DEL  01 AL 31 DE MARZO 2020  EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 1274607.88   POR ENERGÍA SUMINISTRADA A LA ENEE DE 470541.44  KWH  SEGUN MEMO DAE-56-05-2020  CARGAR A LA CUENTA 1100206869 BANCO ATLANTIDAD FIDEICOMISO VALOR SEGÚN FACTURA  EN USD$ DE 51133.01 POR LA TASA DE CAMBIO DE 24.9273X1$ DE ACUERDO A LA FECHA DE EMEISION DE LA FACTURA


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00011384  CAI 116014-8bcee6-fb439e-4f4121-108a32-8e para el mes deL 01 AL 31 DE MARZO 2020  la energía entregada por el generador fue de 911200 kwh a un costo de USD$ de 165006.13  y un cargo por capacidad de USD$ 59755.24 para un valor total a pagar de la factura de USD$ 5602694.09 lo que representa un precio promedio de 0.24667 usd$ /kwh.el valor en lempiras de la factura es de L. 5088846.95 calculado a la tasa de cambio emitido por BCH de la fecha de emisión de la factura  L.24.9273x1$  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucciones verbales de la Comisión Interventora de la ENEE para ingresar este pago por suministro de energía eléctrica al Sistema SIAFI.

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE LA  FACTURA NO. 000-001-01-00000203 CAI 8BCB18-D43EF-DC4680-CC1558-344320-F7  QUE PRESENTA LA EMPRESA GEOTERMICA PLATANARES SA DE CV  PARA EL PERIODO EN EL  MES DE MARZO 2020   EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 2654602.65  CON TASA DE CAMBIO DE 24.9273 DE ACUERDO A LA EMISION DE  FECHA DE LA FACTURASEGÚN  FACTURA EN USD 106493.79  Y MEMO DAE-57-05-2020 CONCILIADO ENTRE ENEE-ODS LA ENERGIA GENERADA FUE DE 1425641.00 KWH

GEOTERMICA PLATANARES SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS  3ERA AVE, 11 Y 12 CALLES  CALLE  N.O SAN PEDRO SULA

legalName: GEOTERMICA PLATANARES SA DE CV


title: PAGO DE LA  FACTURA NO. 000-001-01-00000202 CAI 8BCB18-D43EF-DC4680-CC1558-344320-F7  QUE PRESENTA LA EMPRESA GEOTERMICA PLATANARES SA DE CV  PARA EL PERIODO EN EL  MES DE FEBRERO 2020   EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 2091296.15 SEGÚN  FACTURA EN USD 106493.79 Y TASA DE CAMBIO DEL DIA 8 DE FEBRERO 2020 DE L 24.8695  Y MEMO DAE-53-05-2020 CONCILIADO ENTRE ENEE-ODS LA ENERGIA GENERADA FUE DE 1085948.42 KWH


title: PAGO DE LA  FACTURA NO. 000-001-01-00000054  QUE PRESENTA LA EMPRESA HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.  PARA EL PERIODO DEL  01 AL 29  DE FEBRERO  2020    EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 5174703.58  (USD 207963.91 CON TASA DE 24.8827 X USD SEGÚN FECHA DE LA FACTURA) POR ENERGÍA SUMINISTRADA A LA ENEE DE 2497834.89 KWH  CAI  8E6BE0-5E016D-984CBF-38A75A-79F8EB -3E SEGUN MEMO DAE-52-05-2020 CONCILIADO ENEE Y ODS

HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000290 QUE PRESENTA LA EMPRESA HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA S. A. DE C.V  PARA EL PERIODO DEL  01 AL 31 JULIO 2019  SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR PERSONAL ENEE Y ODS SEGÚN MEMO DAE -062-05-2020  EL REFLEJA   EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 577983.60(SEGÚN FACTURA EN USD ES DE 23414.27 A UNA TASA DE CAMBIO DE 24.6851X1$) SEGÚN MEMO  ANTES MENCIONADO  POR ENERGIA GENERADA PARA LA ENEE DE  190014.39 KWH


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000290 QUE PRESENTA LA EMPRESA HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA S. A. DE C.V  PARA EL PERIODO DEL  01 AL 30 JUNIO 2019  SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR PERSONAL ENEE Y ODS SEGÚN MEMO DAE -061-05-2020  EL REFLEJA   EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 568281.28 (SEGÚN FACTURA EN USD ES DE 23026.73 A UNA TASA DE CAMBIO DE 24.6792X1$) SEGÚN MEMO  ANTES MENCIONADO  POR ENERGIA GENERADA PARA LA ENEE DE  194259.50 KWH


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000253 que presenta la Empresa COHCUY (Cuyamel) Contrato No. 063-2011 para el periodo del 01 al 30 de Noviembre del 2019 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 8410327.94. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debió hacerse efectivo a más tardar el 06 de Enero del 2020 pero debido a la indisponibilidad financiera (falta de recursos) y por la instrucción verbal emitida por el Ing. Aníbal Bendezu de la Gerencia Financiera de la ENEE es la razón por la cual se paga hasta hoy 20 de Enero del 2020.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA


title: PAGO    SEGUN ACUERDO No 03-JD-EX06-2019 EMITIDO EN EL PUNTO 4 DEL ACTA  A NOMBRE DE ANGEL A. MAZZONI  QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUBGERENTE REGIONAL  DEPENDIENTE DE LA GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL  AL 29  DE ENERO 2020 SEGUN MEMORANDUM  DTH-215-IV-2020    SE APLICA RETENCION DEL  DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO SEGUN LEY   POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA DE L. 75105.36 (29 DIAS DE ENERO 2020)

ANGEL ANTONIO VELASQUEZ MAZZONI

legalName: ANGEL ANTONIO VELASQUEZ MAZZONI

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00 N°000328 QUE PRESENTA LA EMPRESA HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA S. A. DE C.V  PARA EL PERIODO DEL  01 AL 29 FEBRERO DE 2020  SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS. EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 606335.82 (SEGÚN FACTURA EN USD ES DE 24380.70 A UNA TASA DE CAMBIO DE 24.8695X1$) SEGÚN MEMO DAE-54-05-2020 POR ENERGIA GENERADA PARA LA ENEE DE 291129.21 KWH


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000291 QUE PRESENTA LA EMPRESA HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA S. A. DE C.V  PARA EL PERIODO DEL  01 AL 31 AGOSTO 2019  SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR PERSONAL ENEE Y ODS SEGÚN MEMO DAE -063-05-2020  EL  CUAL REFLEJA  UN  MONTO A PAGAR ES DE LPS. 607490.06 (SEGÚN FACTURA EN USD ES DE 24551.60 A UNA TASA DE CAMBIO DE 24.7434X1$) SEGÚN MEMO  ANTES MENCIONADO  POR ENERGIA GENERADA PARA LA ENEE DE  195036.04  KWH


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000292 QUE PRESENTA LA EMPRESA HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA S. A. DE C.V  PARA EL PERIODO DEL  01 AL 30 SEPTIEMBRE 2019  SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR PERSONAL ENEE Y ODS SEGÚN MEMO DAE -064-05-2020  EL  CUAL REFLEJA  UN  MONTO A PAGAR ES DE LPS. 344396.70 (SEGÚN FACTURA EN USD ES DE 13889.54 A UNA TASA DE CAMBIO DE 24.7954X1$) SEGÚN MEMO  ANTES MENCIONADO  POR ENERGIA GENERADA PARA LA ENEE DE  125254.38  KWH


title: PAGO DE LA  FACTURA NO. 000-001-01-00000379  CON  CAI #E27930-AF60D0-77429C-F8CF-6F6CCA-58 QUE PRESENTA LA EMPRESA CONSORCIO DE INVERSIONES S.A. DE C.V.  PARA EL PERIODO DEL  01 DE JULIO AL 18 DE JULIO  2019   EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 2081128.15   POR ENERGÍA SUMINISTRADA A LA ENEE DE 682935.79 KWh KWH  SEGUN DICTAMEN ENTRE ENEE Y ODS  MEMO DAE-66-05-2020  CARGAR A LA CUENTA 1100206869 BANCO ATLANTIDAD FIDEICOMISO VALOR SEGÚN FACTURA  EN USD$ DE 84402.1  POR LA TASA DE CAMBIO DE 24.6573X1$ DE ACUERDO A LA FECHA DE EMISION DE LA FACTURA


title: PAGO DE LA  FACTURA NO. 000-001-01-00000378  CON  CAI #E27930-AF60D0-77429C-F8CF-6F6CCA-58 QUE PRESENTA LA EMPRESA CONSORCIO DE INVERSIONES S.A. DE C.V.  PARA EL PERIODO DEL  01 AL 30 DE JUNIO 2019   EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 10523867.10   POR ENERGÍA SUMINISTRADA A LA ENEE DE 345728.00 KWh KWH  SEGUN DICTAMEN ENTRE ENEE Y ODS  MEMO DAE-65-05-2020  CARGAR A LA CUENTA 1100206869 BANCO ATLANTIDAD FIDEICOMISO VALOR SEGÚN FACTURA  EN USD$ DE 426426.59  POR LA TASA DE CAMBIO DE 24.6792X1$ DE ACUERDO A LA FECHA DE EMISION DE LA FACTURA


title: EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00000204 CAI 8BCB18-D43EF5-DC4680-CC1558-344320-F7 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 QUE PRESENTA LA EMPRESA GEOTÉRMICA PLATANARES S.A. DE C.V. (GEOPLATANARES) CONTRATO SEGÚN ENEE - ODS LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR DICHO EQUIPO EL MONTO A PAGAR ES DE L.227764.61 Y SEGÚN MEMO DAE-67-05-2020 PAGO SEGÚN FACTURA EN $ 9229.01 A UNA TASA DE CAMBIO DE  24.6792X1$ ENERGIA GENERADA EN DICHO PERIODO FUE DE 83870.83 KWh  SE LE HACE EL CARGO A BANPAIS CUENTA No 21-299-000758-4 SEGUN AG04-VII-2019

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00000205 CAI 8BCB18-D43EF5-DC4680-CC1558-344320-F7 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 QUE PRESENTA LA EMPRESA GEOTÉRMICA PLATANARES S.A. DE C.V. (GEOPLATANARES) CONTRATO SEGÚN ENEE - ODS LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR DICHO EQUIPO EL MONTO A PAGAR ES DE L.212764.48 Y SEGÚN MEMO DAE-68-05-2020 PAGO SEGÚN FACTURA EN $ 8619.15 A UNA TASA DE CAMBIO DE  24.6851X1$ ENERGIA GENERADA EN DICHO PERIODO FUE DE 69309.61 KWh  SE LE HACE EL CARGO A BANPAIS CUENTA No 21-299-000758-4 SEGUN AG04-VII-2019

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00000206 CAI 8BCB18-D43EF5-DC4680-CC1558-344320-F7 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 QUE PRESENTA LA EMPRESA GEOTÉRMICA PLATANARES S.A. DE C.V. (GEOPLATANARES) CONTRATO SEGÚN ENEE - ODS LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR DICHO EQUIPO EL MONTO A PAGAR ES DE L.243914.36 Y SEGÚN MEMO DAE-69-05-2020 PAGO SEGÚN FACTURA EN $ 9857.75 A UNA TASA DE CAMBIO DE  24.7434X1$ ENERGIA GENERADA EN DICHO PERIODO FUE DE 78491.46 KWh  SE LE HACE EL CARGO A BANPAIS CUENTA No 21-299-000758-4 SEGUN AG04-VII-2019


title: EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00000207 CAI 8BCB18-D43EF5-DC4680-CC1558-344320-F7 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DE 2019 QUE PRESENTA LA EMPRESA GEOTÉRMICA PLATANARES S.A. DE C.V. (GEOPLATANARES) CONTRATO SEGÚN ENEE - ODS LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR DICHO EQUIPO EL MONTO A PAGAR ES DE L.213426.58 Y SEGÚN MEMO DAE-70-05-2020 PAGO SEGÚN FACTURA EN $ 8607.51 A UNA TASA DE CAMBIO DE  24.7954X1$ ENERGIA GENERADA EN DICHO PERIODO FUE DE 79270.81  KWh  SE LE HACE EL CARGO A BANPAIS CUENTA No 21-299-000758-4 SEGUN AG04-VII-2019


title: EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00000208 CAI 8BCB18-D43EF5-DC4680-CC1558-344320-F7 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE   DE 2019 QUE PRESENTA LA EMPRESA GEOTÉRMICA PLATANARES S.A. DE C.V. (GEOPLATANARES) CONTRATO SEGÚN ENEE - ODS LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR DICHO EQUIPO EL MONTO A PAGAR ES DE L.240292.70 Y SEGÚN MEMO DAE-71-05-2020 PAGO SEGÚN FACTURA EN $ 9685.24 A UNA TASA DE CAMBIO DE  24.8102X1$ ENERGIA GENERADA EN DICHO PERIODO FUE DE 95980.06  KWh  SE LE HACE EL CARGO A BANPAIS CUENTA No 21-299-000758-4 SEGUN AG04-VII-2019


title: EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00000210 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020 Y QUE PRESENTA LA EMPRESA GEOTÉRMICA PLATANARES S.A. DE C.V. (GEOPLATANARES)  LE INFORMAMOS QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR  LA COMISION ENEE- ODS SEGÚN MEMO DAE -78-05-2020 VALOR DE LA FACTURA EN $  29767.23  CON TASA DE CAMBIO 24.9933X1$ DEL ULTIMO DIA DEL MES DE ABRIL 2020  EL MONTO A PAGAR ES DE L. 743981.31 POTENCIA GENERADA 473419.42 MWh


title: PAGO    SEGUN ACUERDO No 03-JD-EX06-2019 EMITIDO EN EL PUNTO 4 DEL ACTA  A NOMBRE DE ANGEL A. MAZZONI  QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUBGERENTE REGIONAL  DEPENDIENTE DE LA GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL  AL 29  DE FEBRERO 2020 SEGUN MEMORANDUM  DTH-215-IV-2020    SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO SEGUN LEY  POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000055 que presenta la Empresa COHERSA (La Vegona) Contrato No. 085-2010 para el periodo del 01 al 30 de Noviembre del 2019 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 36414893.25. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debió hacerse efectivo a más tardar el 06 de Enero del 2020 pero debido a la indisponibilidad financiera (falta de recursos) y por la instrucción verbal emitida por el Ing. Aníbal Bendezu de la Gerencia Financiera de la ENEE es la razón por la cual se paga hasta hoy 20 de Enero del 2020.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: PAGO DE LA  FACTURA NO. 000-001-01-00000057  QUE PRESENTA LA EMPRESA HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.  PARA EL PERIODO DEL MES DE ABRIL  2020    EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 3454285.00  (USD 138208.44 CON TASA DE 24.9933 X 1USD SEGÚN FECHA DE LA FACTURA) POR ENERGÍA SUMINISTRADA A LA ENEE DE 2123676.51 KWH  CAI  8E6BE0-5E016D-984CBF-38A75A-79F8EB -3E SEGUN MEMO DAE-77-05-2020 CONCILIADO ENEE Y ODS


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA NO.000-001-01-00011409  CAI 116014-8BCEE6-FB39E-AF4121-108A32-8E A FAVOR DE COMERCIAL LAEISZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR  LA COMISION ENEE-ODS SEGÚN MEMO DAE -74-05-2020 EL CUAL MONTO A PAGAR ES DE  LPS.7891109.11 Y EN $ 315728.98 CON UNA TASA DE CAMBIO DE 24.9933X1$ POTENCIA ENTREGADA DE 1758152.00 KWh


title: PAGO DE LA  FACTURA NO. 000-001-01-00000383  CON  CAI #E27930-AF60D0-77429C-F8CF-6F6CCA-58 QUE PRESENTA LA EMPRESA CONSORCIO DE INVERSIONES S.A. DE C.V.  PARA EL PERIODO DEL  01 AL 31 DE ABRIL 2020  EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 703170.25   POR ENERGÍA SUMINISTRADA A LA ENEE DE 323094.75  KWH  SEGUN MEMO DAE-75-05-2020  CARGAR A LA CUENTA 1100206869 BANCO ATLANTIDAD FIDEICOMISO VALOR SEGÚN FACTURA  EN USD$ DE 28134.35 POR LA TASA DE CAMBIO DE 24.933X1$ DE ACUERDO A LA FECHA ULTIMO DIA DE ABRIL 2020


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00 N°000334 CAI 3C7CE5-9DC68B-E64DBB-CAB754-7B267C-5C QUE PRESENTA LA EMPRESA HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA S. A. DE C.V  PARA EL PERIODO DEL  01 AL 30 ABRIL DE 2020  SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR EL COMITÉ ENEE-ODS  EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 64659.92  (SEGÚN FACTURA EN USD  2587.09 A UNA TASA DE CAMBIO DE 24.9933 X1$ DEL DIA ULTIMO DE ABRIL 2020 ) SEGÚN MEMO DAE-76-05-2020 POR ENERGIA GENERADA PARA LA ENEE DE 41334.59 KWH


title: En relacion a las facturas presentadas por la empresa Honduras Biomass Energy S.A. contrato N°270-2014 correspondiente al pago de suministro de energia y potencia del periodo del 19 de febrero del 2019 al 01 de febrero del 2020. Este F-01 se ingresa el dis de hoy por instrucciones verbales del Abog. Gustavo Siercke (enlace de esta Subgerencia de Contratos ante Comision Interventora) a una tasa de cambio correspondiente al mes generado segun se especifica en el contrato. El monto a pagar es de Lps. 31657572.62.

HONDURAS BIOMASS ENERGY S. A. DE C. V.

streetAddress: GUAIMACA FCO MORAZAN

legalName: HONDURAS BIOMASS ENERGY S. A. DE C. V.


title: Con relación a la factura No. 000-002-01-00000013 que presenta la Empresa ACQUA FUTURA (San Alejo) Contrato No. 046-2010 para el periodo del 01 al 30 de Noviembre del 2019 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 810922.90. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debió hacerse efectivo a más tardar el 06 de Enero del 2020 pero debido a la indisponibilidad financiera (falta de recursos) y por la instrucción verbal emitida por el Ing. Aníbal Bendezu de la Gerencia Financiera de la ENEE es la razón por la cual se paga hasta hoy 20 de Enero del 2020.


title: PAGO    SEGUN ACUERDO No 03-JD-EX06-2019 EMITIDO EN EL PUNTO 4 DEL ACTA  A NOMBRE DE BELKIS JANETH MALDONADO LEZAMA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR OPERATIVO SGI  DEPENDIENTE DE LA GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL  AL 29  DE ENERO  2020 SEGUN MEMORANDUM  DTH-215-IV-2020    SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO  SEGUN LEY POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

BELKIS JANETH MALDONADO LEZAMA

legalName: BELKIS JANETH MALDONADO LEZAMA


title: PAGO    SEGUN ACUERDO No 03-JD-EX06-2019 EMITIDO EN EL PUNTO 4 DEL ACTA  A NOMBRE DE ANGEL A. MAZZONI  QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUBGERENTE REGIONAL  DEPENDIENTE DE LA GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL  AL 31  DE MARZO  2020 SEGUN MEMORANDUM  DTH-215-IV-2020    SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO  SEGUN LEY POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00004820 correspondiente al mes de Noviembre de 2019 y que presenta la empresa ACEYDESA. contrato N° 039-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 413044.91. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse ser efectivo a más tardar el 03 de Febrero del 2020.


title: PAGO DE FACTURAS NO. 002-002-01-00000200 002-002-01-00000201 002-002-01-00000202  DE FECHA 30 DE ABRIL  2020 CAI: B2D7BB-5A89D2-2E4FAD-19B4B8-91A2D6-0D   POR SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020   CORRESPONDIENTE A LA GA 017 GERENCIA DE DISTRIBUCION (L.AN.OC.S. )  SEGUN MEMORANDUM GARC-363-05-2020     CONTRATO NO. 48/2019 DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA  DERIVADO DE LICITACION PUBLICA NO. 100-005-2019 CON VIGENCVIA DE 12 MESES A PARTIR  DE FECHA 01 DE OCTUBRE 2019

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE AVENIDA INDEPENDENCIA # 1801

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S. DE R.L. DE C.V.


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 084-2014 LA EMPRESA AGUA VERDE S.A. DE C.V. PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000652 PARA EL PERIODO DE TIEMPO DEL 01 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO 2020 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 1396574.66.  LA FECHA EFECTIVA DE PAGO ES A MÁS TARDAR (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA LA CUAL CORRESPONDE AL 20 DE ABRIL 2020. POR LO ANTERIOR SE LE SOLICITA HACER EFECTIVO EL PAGO TAN PRONTO HAYA DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA.  POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA E INSTRUCCIONES VERBALES GIRADAS POR LA GERENCIA FINANCIERA DE LA ENEE EL PAGO ES INGRESADO AL SISTEMA SIAFI HASTA ESTA FECHA

name: SOCIEDAD HIDROELECTRICA AGUA VERDE SA DE CV

streetAddress: PEÑA BLANCA CARRETERA LAS VEGAS


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 024-2013 LA EMPRESA BLUE ENERGY PRESENTA LA FACTURA No. 000-01-01-00000118 PARA EL PERIODO DE TIEMPO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 FEBRERO AL 07 DE FEBRERO 2020 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS Y EL MONTO A PAGAR L. 324036.57.  LA FECHA EFECTIVA DE PAGO ES A MÁS TARDAR (45) DÍAS CALENDARIO DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA LA CUAL CORRESPONDE AL 20 DE ABRIL 2020. POR LO ANTERIOR SE LE SOLICITA HACER EFECTIVO EL PAGO TAN PRONTO HAYA DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA.  POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA E INSTRUCCIONES VERBALES GIRADAS POR LA GERENCIA FINANCIERA DE LA ENEE EL PAGO ES INGRESADO AL SISTEMA SIAFI HASTA ESTA FECHA

BLUE ENERGY SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 6 CALLE 11 AVE. EDIF. RAIK PLAZA LOCAL 25

legalName: BLUE ENERGY SA DE CV


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 024-2013 LA EMPRESA BLUE ENERGY PRESENTA LA FACTURA No. 000-01-01-00000119 PARA EL PERIODO DE TIEMPO COMPRENDIDO ENTRE EL 07 FEBRERO AL 01 DE MARZO 2020 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS Y EL MONTO A PAGAR L. 990883.56.  LA FECHA EFECTIVA DE PAGO ES A MÁS TARDAR (45) DÍAS CALENDARIO DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA LA CUAL CORRESPONDE AL 20 DE ABRIL 2020. POR LO ANTERIOR SE LE SOLICITA HACER EFECTIVO EL PAGO TAN PRONTO HAYA DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA.   POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA E INSTRUCCIONES VERBALES GIRADAS POR EL ING. ANÍBAL BENDEZÚ GERENTE FINANCIERO DE LA ENEE EL PAGO ES INGRESADO AL SISTEMA SIAFI HASTA ESTA FECHA


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00N°000327 que presenta la Empresa HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA S. A. DE C.V Contrato No. 232-2013 para el periodo del  01 de febrero de 2020 al 01 de marzo de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 2446833.13 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debió hacerse efectivo a más tardar el día sábado 18 de abril de 2020.  En virtud de la actual situación de estado de emergencia por el COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucciones de la CIENEE mediante correo electrónico de fecha 23 de mayo de 2020 de continuar con el proceso de pago e ingresarlo al SIAFI.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00002017 presentada por BECOSA Contrato No. 027-2014 para el mes de FEBRERO de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 50106415.64. En virtud de la actual situación de estado de emergencia por el COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucciones de la CIENEE mediante correo electrónico de fecha 23 de mayo de 2020 de continuar con el proceso de pago e ingresarlo al SIAFI.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses que se generen por el pago extemporáneo de esta factura.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: BIJAO ELECTRIC COMPANY, S.A. DE C.V. (BECO)