title: RESERVA POR LA COMPRA DE ACEITE SOLICITADO POR  COORDINACION DEL BAJO AGUAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2020-1745-0011 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-20-1339

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ACEITE SOLICITADO POR  COORDINACION DEL BAJO AGUAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2020-1745-0011 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-20-1339. ORDEN DE COMPRA: 4200002456 10/12/2020. SEGÚN MEMORANDO DAGD 651-12-2020. HOJA DE RUTA No. 2020-12-19-2098.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA No. 09315-ASIGNADO A LA COORDINACION DEL BAJO AGUAN SEGUN SOLICITUD DE REPUESTO No. 2020-1745-0017 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-20-1339

currency: HNL

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

scheme: HN-RTN

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 17 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 67 - SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE ENERG

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 10 - OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00005581 DE FECHA 11/12/20 POR LA COMPRA DE CUATRO (4) BATERIAS  PARA VEHICULOS DE 120 AMP  ORDEN DE COMPRA No. 4500001457 CAI-807E16-3D79CC-484DB3-6686B9-BED8DB-8D HOJA DE RUTA No: 2020-12-16-2024

type: FACT

initiationType: tender


title: Con relación al contrato 068-2000 de la empresa ENERGISA ¿ PH BABILONIA presenta la factura No. 000-002-01-000000312 para el mes de octubre del 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 4823581.59.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

ue: 64 - DIRECCION DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 21120-EnergíA EléCtrica Para Reventa

actividadObra: 9 - COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00N°000297 que presenta la Empresa HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA S. A. DE C.V Contrato No. 232-2013 para el periodo del  01 de diciembre de 2019 al 31 de diciembre de 2019 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 2639169.64. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de febrero de 2020.

HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

streetAddress: AVE CIRCUNVACION BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV


title: Con relación al contrato 096-2001 de la empresa COMGELSA ¿ PH CECECAPA presenta la factura No. 000-001-01-00000352 para el mes de octubre del 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 2976355.19.  En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

COMGELSA S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. BOGRAN 9 CALLE N.E. 300 METROS AL ESTE DEL HOSPITAL DEL VALLE EDIF.PRODECON 2da PALANTA SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: COMGELSA S.A. DE C.V.


title: Con relación al contrato 069-2000 de la empresa HIDROELÉCTRICA YOJOA ¿ PH HIDROELÉCTRICO YOJOA presenta la factura No. 000-001-01-00000043 para el mes de octubre del 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 353476.99.  En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE, ZONA 4 BLOQUE 3A NO. 2311

legalName: HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.


title: PAGO DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00011515-000-001-01-00011518--000-001-01-00011519  -000-001-01-00011520 LPS. 2.928476.15 CADA UNA EN CONCEPTO DE RENTA SUBESTACIONES  MOVILES:  CHOLOMA BERMEJOSANTA FE LA PUERTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 CONTRATO No. 57 CON VIGENCIA DE NOVIEMBRE 2019 A NOVIEMBRE 2020 OFICIO No. DOTCS-053-X-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-23-1410

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

ue: 63 - GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 22210-Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción

actividadObra: 1 - COORDINACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

type: MEMORA


title: FACTURA No. 000-001-01-00011554 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  2020  (CEIBA ) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 427711.63  KWh A UN COSTO DE US DE US$ 58013.60 Y UN CARGO POR CAPACIDAD DE US$ 165942.00 PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA DE US$ 223955.60  LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.5236 US$/KWh SEGUN TASA CAMBIARIA DEL BCH EL UTIMO DIA DEL MES DE OCTUBRE  2020 L.24.4976 x1US$ VALOR EN L. 5486374.71  CAI-116014-8BCEE6-FB439E-4F4121-108A32-8E MEMORANDO DAE-127-1-2020 HOJA DE RUTA 2020-11-20-1341


title: FACTURA No. 000-001-01-00011553 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  2020  (JUTICALPA ) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 2494424.00  KWh A UN COSTO DE US DE US$ 320885.37 Y UN CARGO POR CAPACIDAD DE US$ 115896.00  PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA DE US$ 436781.37  LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.1751 US$/KWh SEGUN TASA CAMBIARIA DEL BCH EL UTIMO DIA DEL MES DE OCTUBRE  2020 L.24.4976 x1US$ VALOR EN L. 10700095.29 CAI-116014-8BCEE6-FB439E-4F4121-108A32-8E MEMORANDO DAE-126-11-2020 HOJA DE RUTA 2020-11-20-1341


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-0000348 A LA EMPRESA HIDROELÉCTRICA PEÑA BLANCA  PARA EL MES DE OCTUBRE DEL 2020 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L. 887186.46 SEGUN LA ENERGIA ENTREGADA FUE DE 550673.99 KWH PARA UN VALOR DE LA FACTURA EN $ 36215.24 LO QUE REPRESENTA UN PROMEDIO  DE .06577 USD/KWH EL VALOR EN L. 887186.46 CALCULADO EN BASE A UNA TASA DE L. 24.4976X1$ EN EL ULTIMO DIA DEL MES DE OCTUBRE 2020 SEGUN MEMO DAE-130-11-2020 CON HOJA DE RUTA 2020-11-20-1341


title: PAGO DE LA FACTURA 000-002-01-00000102 A  NOMBRE DE INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV CON  CAI 98EF03-8EA6F9-99105A-8449F5-C-8 ENERGIA ENTRERGA  DE 1461510.96   KWH PARA EL MES DE OCTUBRE 2020 PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA DE $ 96616.61  LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.0661 US$/KWH EL VALOR EN LEMPIRAS DE LA FACTURA ES DE L. 2366382.32  CALCULADO CON UN TASA DE CAMBIO EMITIDA POR EL BCH DEL ULTIMO DIA DEL MES DE OCTUBRE  2020  L.24.4976X 1$  HOJA DE RUTA 2020-11-20-1341   MEMO DAE 128-11-2020

INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 11 Y 12 CALLE AVENIDA SAN PEDRO SULA

legalName: INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2086-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2086-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DE LA  FACTURA NO. 000-001-01-00000414  CON  CAI #E27930-AF60D0-77429C-F8CF-6F6CCA-58 QUE PRESENTA LA EMPRESA CONSORCIO DE INVERSIONES S.A. DE C.V.  PARA EL MES DE OCTUBRE 2020   EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 10369764.75  POR ENERGÍA SUMINISTRADA A LA ENEE DE 6265594.25 KWh KWH  SEGUN DICTAMEN ENTRE ENEE Y ODS  MEMO DAE-125-11-2020  CARGAR A LA CUENTA 1100206869 BANCO ATLANTIDAD FIDEICOMISO VALOR SEGÚN FACTURA  EN USD$ DE 423297.17 POR LA TASA DE CAMBIO DE 24.4976X1$ DE ACUERDO A LA FECHA DEL ULTIMO DIA DEL MES DE OCTUBRE 2020 HOJA DE RUTA 2020-11-20-1341

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: PAGO DE LA  FACTURA NO. 000-001-01-000000856 QUE PRESENTA LA EMPRESA HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.  PARA EL PERIODO DEL MES DE  OCTUBRE  2020    EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 6341780.43  (USD 258873.54 CON TASA DE 24.4976 X 1USD SEGÚN FECHA  ULTIMO DIA DEL MES DE OCTUBRE  2020 LA FACTURA) POR ENERGÍA SUMINISTRADA A LA ENEE DE  3673128.95 KWH  CAI  8E6BE0-5E016D-984CBF-38A75A-79F8EB -3E SEGUN MEMO DAE-129-11-2020 CONCILIADO ENEE Y ODS HOJA DE RUTA 2020-11-20-1341

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.

HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

telephone: ND


title: PAGO ASIGNACION DE FONDO REINTEGRABLE ESPECIAL  PARA  CUBRIR GASTOS DE EN EL MANTENIMIENTO Y FUNCIONABILIDAD DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS L.ITORAL ATLANTICO CON EL FIN DE DAR USO OPTIMO Y TRASPARENTE ESTE FONDO ESPECIAL SERA ADMINISTRADO Y REVISADOP DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO VIGENTE DANDO CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES ESTABLECIDAS POR LOS ENTES CONTRALORES Y LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGUN MEMORANDUM CIENEE-853 -09-2020  CI-GAF-727-IX-2020 SE ADJUNTA PAGARE POR L.30000.00 COPIA MEMORANDUM CIENEE-816-2020 CI-GAF-756-IX-2020 GD-155-IX-2020 CI-GAF-727-IX-2020 CIRCULAR GSCYS-001-2020 OFICIO ONCAE-DIR-No. 786-2016 REGLAMENTO DE FONDO REINTEGRABLE  CAMBIO DE IMPUTACION

PEDRO JOAQUIN BALLADARES MARTINEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: PEDRO JOAQUIN BALLADARES MARTINEZ

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

actividadObra: 8 - OFICINA REGIONAL LITORAL ATLÁNTICO

type: OFI


title: PAGO ASIGNACION DE FONDO REINTEGRABLE ESPECIAL  PARA  CUBRIR GASTOS DE EN EL MANTENIMIENTO Y FUNCIONABILIDAD DEL DEPARTAMENTO COORDINADOR REGIONAL CENTRO SUR CON EL FIN DE DAR USO OPTIMO Y TRASPARENTE ESTE FONDO ESPECIAL SERA ADMINISTRADO Y REVISADOP DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO VIGENTE DANDO CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES ESTABLECIDAS POR LOS ENTES CONTRALORES Y LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGUN MEMORANDUM CIENEE-855 -09-2020  CI-GAF-727-IX-2020 SE ADJUNTA PAGARE POR L.40000.00 COPIA MEMORANDUM CIENEE-816-2020 CI-GAF-756-IX-2020 GD-155-IX-2020 CI-GAF-727-IX-2020 CIRCULAR GSCYS-001-2020 OFICIO ONCAE-DIR-No. 786-2016 REGLAMENTO DE FONDO REINTEGRABLE CAMBIO DE IMPUTACION

FRANCISCO JOSE ARGUELLES ARAUJO

legalName: FRANCISCO JOSE ARGUELLES ARAUJO

actividadObra: 6 - OFICINA REGIONAL CENTRO SUR


title: PAGO ASIGNACION DE FONDO REINTEGRABLE ESPECIAL  PARA  CUBRIR GASTOS DE EN EL MANTENIMIENTO Y FUNCIONABILIDAD DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS NOROCCIDENTE CON EL FIN DE DAR USO OPTIMO Y TRASPARENTE ESTE FONDO ESPECIAL SERA ADMINISTRADO Y REVISADOP DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO VIGENTE DANDO CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES ESTABLECIDAS POR LOS ENTES CONTRALORES Y LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGUN MEMORANDUM CIENEE-854 -09-2020  CI-GAF-727-IX-2020 SE ADJUNTA PAGARE POR L.30000.00 COPIA MEMORANDUM CIENEE-816-2020 CI-GAF-756-IX-2020 GD-155-IX-2020 CI-GAF-727-IX-2020 CIRCULAR GSCYS-001-2020 OFICIO ONCAE-DIR-No. 786-2016 REGLAMENTO DE FONDO REINTEGRABLE  CAMBIO DE IMPUTACION

FEISAL MUSA CANAHUATI GABRIE

legalName: FEISAL MUSA CANAHUATI GABRIE

actividadObra: 7 - OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000102 QUE PRESENTA LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA CENTROAMERICANA S.A. DE C.V. CONTRATO NO 067-2010 PARA EL PERIODO DE OCTUBRE 2020 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L. 17306911.21.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 01 DE DICIEMBRE DE 2020 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

name: COMPAÑIA ELECTRICA CENTROAMERICANA S. A DE C. V.

streetAddress: COLONIA BOGRAN 9 CALLE N.E CONTIGUO AL HOSPITAL DEL VALLE EDIFICIO PRODECON SEGUNDO NIVEL SAN PEDRO CORTES


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 060-2010 LA EMPRESA CONTEMPO SAN JUAN PRESENTA LA FACTURA No.000-001-01-00000170 PARA EL MES DE OCTUBRE 2020 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 7522861.08.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 01 DE DICIEMBRE DE 2020 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 084-2014 LA EMPRESA AGUA VERDE S.A. DE C.V. PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000661 PARA EL PERIODO DE TIEMPO DEL 01 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE 2020 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 1997410.05.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 28 DE DICIEMBRE DE 2020 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

name: SOCIEDAD HIDROELECTRICA AGUA VERDE SA DE CV

streetAddress: PEÑA BLANCA CARRETERA LAS VEGAS


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO 056-2010 LA EMPRESA ECO ENERGIA PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000168 PARA EL MES DE OCTUBRE 2020 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 906047.30.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 01 DE DICIEMBRE DE 2020 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000089 QUE PRESENTA LA EMPRESA INVERSIONES LA AURORA CONTRATO No. 005-2013 PARA EL PERIODO DEL MES DE OCTUBRE 2020 SE LE INFORMA LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE Lps. 21458227.15.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 28 DE DICIEMBRE DE 2020 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.

streetAddress: LA PAZ

legalName: INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO 024-2013 LA EMPRESA BLUE ENERGY PRESENTA LA FACTURA No. 000-01-01-00000140 PARA EL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE 2020 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS Y EL MONTO A PAGAR L. 6409775.90.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 28 DE DICIEMBRE DE 2020 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

BLUE ENERGY SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 6 CALLE 11 AVE. EDIF. RAIK PLAZA LOCAL 25

legalName: BLUE ENERGY SA DE CV


name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :17 F-01: 2099-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO REG. 706 SOLICITADO POR INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL SEGUN SOLICITU DE COMPRA No. 2020-1728-0004  HOJA DE RUTA No. 2020-11-20-1396

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2099-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2099-1-0


title: COMPRA DE 4 LLANTAS No.225/75R15 SEMITRACTORALES 6L RADIAL TIPO A ZONA 1 PARA USO DEL VEHICULO CON PLACA N-10804 REGISTRO 7182013 DEL  DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No.2020-305-0001 ORDEN DE COMPRA No.801-17-56-0869-2020 Y HOJA DE RUTA No.2020-10-26-956

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-00008893 DE FECHA 24/11/20 POR LA COMPRA DE LLANTA 235/70R15 COOPER EVOLUTION 105T CON VALVULA TR 413 CH O/C 4400003182 CAI-89B4AE-A025D6-C749B3-B42AE5-C923AA-D8 MEMORANDO DAGD-533-XI-2020 HOJA DE RUTA 2020-11-25-1540 R/P AD 0213 2020


title: Con relación a la factura 000-001-01-00000110 del Contrato No. 015-2018 del mes de Noviembre del 2019 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 43161460.88.  Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo el 20 de Enero del 2020.

name: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES


legalName: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :17 F-01: 2100-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO  SOLICITADO  LA REGIONAL NOROCCIDENTE  SEGUN SOLICITU DE COMPRA No. 2020-1727-00013  HOJA DE RUTA No. 2020-11-20-1396

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2100-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2100-1-0


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000151 QUE PRESENTA LA EMPRESA CENIT CONTRATO No. 016-2004 PARA EL MES DE OCTUBRE 2020 SE LE INFORMA LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L. 526996.86.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 ONCE (11) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

CENIT, S.A DE C.V.

streetAddress: AGUA ZARCA, SAN PEDRO DE ZACAPA

legalName: CENIT, S.A DE C.V.


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000108 QUE PRESENTA LA EMPRESA ENERGIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONTRATO No. 103-2014 PARA EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE 2020 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 2797477.89.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2020 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

ENERGIA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: VALLE DE ANGELES PLAZA EDEN SEGUNDA PLANTA

legalName: ENERGIA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: Con relación al contrato 083-2010 la empresa ENERSA COGENERACIÓN presenta la factura No.000-001-01-00000674 para el mes de Octubre 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 15416522.28. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura.  Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el Jueves 26 de noviembre 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: Con relación al contrato 027-2014 la empresa BECOSA presenta la factura No.000-001-01-00002339 para el mes de Octubre 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps.51328560.92.  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura.  Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 31 de diciembre 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: BIJAO ELECTRIC COMPANY, S.A. DE C.V. (BECO)

streetAddress: SAN PEDRO SULA


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00020332 que presenta CARACOL KNITS contrato 036-2010 para el mes de Octubre 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 1040455.90. Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 2 de Diciembre 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000145 que presenta la Sociedad Hidroeléctrica Olanchana (SHOL) Contrato No. 081-2010 por concepto de Suministro de energía eléctrica de la Planta Ojo de Agua para el periodo del 01 de OCTUBRE de 2020 al 01 de NOVIEMBRE de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 4320416.72 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de cuerdo a Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día miércoles 02 de diciembre de 2020 La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la Factura por suministro de energía eléctrica de la Empresa SHOL Contrato No. 263-2014 para el periodo de 01 de octubre de 2020 al 01 de noviembre de 2020  se calcula que el monto PROYECTADO a pagar es de L. 11352983.49 Se realiza el presente precompromiso en atención a memorando CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de noviembre  de 2020. El pago debe debe hacerse efectivo al presentar la documentación original según corresponda.

rationale: En atención a memorando CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de noviembre de 2020 y al memorando CI-GAF-1402-XI-2020 de fecha 27 de noviembre de 2020; y con relación a la factura No. 000-001-01-000000146 que presenta la Empresa SHOL Proyecto Hidroelectrico OJO DE AGUA FASE II Contrato No. 263-2014 para el periodo del 01 al 30 de OCTUBRE del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 11.173.97895. El monto proyectado fue Lps. 11.352.98349 por lo que se hace una reversión de Lps. 179.00454 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 31 de diciembre de 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2118-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2118-1-0


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-0000 1925 que presenta la Empresa General Equipment Supply S.A. (GES SA) Proyecto Hidroeléctrico RIO BETULIA I Contrato No. 070-2010 para el periodo del 01 de octubre de 2020 al 01 de noviembre de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 1560623.76 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día miércoles 02 de diciembre de 2020 La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, TORRE METROPOLIS LOCAL 10607 PISO 6

legalName: GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000101 que presenta la Empresa INVERSIONES RENOVABLES S. A. de C.V. (INVERSA) Contrato No. 045-2011 por la Planta Hidroeléctrica RIO CHURUNE para el periodo del  01 de octubre de 2020 al 01 de noviembre de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 8443884.27 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debió hacerse efectivo a más tardar el día lunes 28 de diciembre de 2020  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 11 Y 12 CALLE AVENIDA SAN PEDRO SULA


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-0000 1926 que presenta la Empresa General Equipment Supply S.A. (GES SA) Contrato No. 185-2014 con cargo por suministro de Energía de la Planta Hidroeléctrica Rio Betulia II durante el periodo de 01 de octubre de 2020 a 01 de noviembre de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 1282010.11 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de cuerdo a Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día jueves 31 de diciembre de 2020. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000157 que presenta la Empresa INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V Contrato No. 226-2013 para el periodo del 01 de OCTUBRE de 2020 al 01 de NOVIEMBRE de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 5600005.10 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debió hacerse efectivo a más tardar el día jueves 24 de diciembre de 2020  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO  LOS PROCERES, N#3917, AL FINAL DE LOS PROCERES, POSTAL#3283

legalName: INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-000000104 que presenta la Empresa Generación Renovable y Ambiental S.A de C.V. (GENERA) Contrato No. 083-2014 para el periodo del 01 de OCTUBRE de 2020 al 01 de NOVIEMBRE de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 5581691.93 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día jueves 31 de diciembre de 2020  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: GENERACION RENOVABLE Y AMBIENTAL SA DE CV

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA I OFICINA 602


title: Con relación a la Factura por suministro de energía eléctrica de la Empresa SHOL Contrato No. 081-2010 para el periodo de 01 de noviembre de 2020 al 01 de diciembre de 2020  se calcula que el monto PROYECTADO a pagar es de L. 7000000.00 Se realiza el presente precompromiso en atención a memorando CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de noviembre  de 2020. El pago debe debe hacerse efectivo al presentar la documentación original según corresponda.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164


title: Con relación a la Factura por suministro de energía eléctrica de la Empresa SHOL Contrato No. 263-2014 para el periodo de 01 de noviembre de 2020 al 01 de diciembre de 2020  se calcula que el monto PROYECTADO a pagar es de L. 11000000.00 Se realiza el presente precompromiso en atención a memorando CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de noviembre  de 2020. El pago debe debe hacerse efectivo al presentar la documentación original según corresponda.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000222 correspondiente al mes de octubre de 2020 y que presenta la empresa GEOTÉRMICA PLATANARES S.A. DE C.V. (GEOPLATANARES) Contrato No. 086-2010 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.73937585.33. Solicitamos continuar con el proceoso de pago el mismo debe hacerse efectivo a más tardar el 01 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: Con relación a la Factura por suministro de energía eléctrica de la Empresa GESSA Contrato No. 070-2010 para el periodo de 01 de noviembre de 2020 al 01 de diciembre de 2020  se calcula que el monto PROYECTADO a pagar es de L. 1600000.00 Se realiza el presente precompromiso en atención a memorando CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de noviembre  de 2020. El pago debe debe hacerse efectivo al presentar la documentación original según corresponda.

rationale: En atención a memorando CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de noviembre de 2020 y al memorando CI-GAF-1402-XI-2020 de fecha 27 de noviembre de 2020; y con relación a la factura No. 000-001-01-000001927 que presenta la Empresa GESSA Proyecto Hidroelectrico Rio Betulia I Contrato No. 070-2010 para el periodo del 01 al 30 de Noviembre del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 1.330.75708. El monto proyectado fue Lps. 1.600.00000 por lo que se hace una reversión de Lps. 269.24292 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 18 de Diciembre de 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2126-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2126-1-0


title: Con relación a la Factura por suministro de energía eléctrica de la Empresa GESSA Contrato No. 185-2014 para el periodo de 01 de noviembre de 2020 al 01 de diciembre de 2020  se calcula que el monto PROYECTADO a pagar es de L. 4400000.00 Se realiza el presente precompromiso en atención a memorando CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de noviembre  de 2020. El pago debe debe hacerse efectivo al presentar la documentación original según corresponda.


title: Con relación a la Factura por suministro de energía eléctrica de la Empresa INVERSA Contrato No. 045-2011 para el periodo de 01 de noviembre de 2020 al 01 de diciembre de 2020  se calcula que el monto PROYECTADO a pagar es de L. 8372114.13 Se realiza el presente precompromiso en atención a memorando CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de noviembre  de 2020. El pago debe debe hacerse efectivo al presentar la documentación original según corresponda.

INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV

legalName: INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV

rationale: En atención a memorando CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de noviembre de 2020 y al memorando CI-GAF-1402-XI-2020 de fecha 27 de noviembre de 2020; y con relación a la factura No. 000-001-01-000000104 que presenta la Empresa INVERSA Proyecto Hidroelectrico CHURUNE Contrato No. 045-2011 para el periodo del 01 al 30 de Noviembre del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 3.037.76455. El monto proyectado fue Lps. 8.372.11413 por lo que se hace una reversión de Lps. 5.334.34958 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de ENERO de 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2129-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2129-1-0


title: PAGO POR SUMINISTRO DE SERVICIO PUBLICO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL LA PUERTA Y EL CENTRO  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 SEGUN R/P No 7 R/P N° AD 0001 2020. FACTURAS#; 000-002-01-06066173 14/12/2019 000-002-01-06066174 14/12/2019 000-002-01-06076195 17/12/2019. CAI: 115665-58B85C-CD4180-6A2EBA-91BFC6-9F.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: Con relación a la Factura por suministro de energía eléctrica de la Empresa SAN MARTIN Contrato No. 226-2013 para el periodo de 01 de noviembre de 2020 al 01 de diciembre de 2020 se calcula que el monto PROYECTADO a pagar es de L. 4545149.21 Se realiza el presente precompromiso en atención a memorando CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de noviembre  de 2020. El pago debe debe hacerse efectivo al presentar la documentación original según corresponda.

rationale: En atención a memorando CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de noviembre de 2020 y al memorando CI-GAF-1402-XI-2020 de fecha 27 de noviembre de 2020; y con relación a la factura No. 000-001-01-000000160 que presenta la Empresa INVERSIONES SAN MARTIN Proyecto Hidroelectrico PHSM Contrato No. 226-2013 para el periodo del 01 al 30 de NOVIEMBRE del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 3.564.35567 El monto proyectado fue Lps. 4.545.14921 por lo que se hace una reversión de Lps. 980.79354 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de enero 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2130-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2130-1-0


title: Con relación a la Factura por suministro de energía eléctrica de la Empresa GENERA Contrato No. 083-2014 para el periodo de 01 de noviembre de 2020 al 01 de diciembre de 2020 se calcula que el monto PROYECTADO a pagar es de L. 7071769.25 Se realiza el presente precompromiso en atención a memorando CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de noviembre  de 2020. El pago debe debe hacerse efectivo al presentar la documentación original según corresponda.

legalName: GENERACION RENOVABLE Y AMBIENTAL SA DE CV

rationale: En atención a memorando CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de noviembre de 2020 y al memorando CI-GAF-1402-XI-2020 de fecha 27 de noviembre de 2020; y con relación a la factura No. 000-001-01-000000105 que presenta la Empresa GENERA Proyecto Hidroelectrico LOS LAURELES Contrato No. 083-2014 para el periodo del 01 al 30 de NOVIEMBRE del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 4.113.33045 El monto proyectado fue Lps. 7.071.76925 por lo que se hace una reversión de Lps. 2.958.43880 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 18 de enero 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2131-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2131-1-0


title: Con relación al contrato 007-2014 la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. (SERSA CHOLUTECA I) presenta la factura No.000-001-01-00000087 para el mes de OCTUBRE 2020 se le informa que la misma ha sido PROYECTADA POR UN VALOR DE L.11835087.76. De acuerdo a instrucción de la Gerencia Financiera en Memorandum CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de Noviembre 2020 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales.

rationale: Con relación al contrato 007-2014 la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. (SERSA CHOLUTECA I) presenta la factura No.000-001-01-00000087 para el mes de OCTUBRE 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por un monto de L.11779279.94 la misma ha sido proyectada por un valor de L.11835087.76 por lo que corresponde una reversión por L.55807.82. De acuerdo a instrucción de la Gerencia Financiera en Memorandum CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de Noviembre 2020 se realiza la presente PROYECCIÓN. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 28 de diciembre de 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2132-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2132-1-0


title: Con relación al Contrato 008-2014 la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. (SERSA CHOLUTECA II) presenta la factura No.000-001-01-00000088 para el mes de OCTUBRE 2020 se le informa que la misma ha sido PROYECTADA POR UN VALOR DE L.17528189.36. De acuerdo a instrucción de la Gerencia Financiera en Memorandum CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de Noviembre 2020 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales.

rationale: Con relación al Contrato 008-2014 la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. (SERSA CHOLUTECA II) presenta la factura No.000-001-01-00000088 para el mes de OCTUBRE 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por un monto de L.17445535.98 la misma ha sido proyectada por un valor de L.17528189.36 por lo que corresponde una reversión por L.82653.38. De acuerdo a instrucción de la Gerencia Financiera en Memorandum CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de Noviembre 2020 se realizó la PROYECCIÓN.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 28 de diciembre de 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2133-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2133-1-0


title: Con relación al Contrato 054-2012 la empresa HGPC presenta la factura HGPC AGOSTO 2020 se le informa que la misma ha sido PROYECTADA POR UN VALOR DE L.86764998.50. De acuerdo a instrucción de la Gerencia Financiera en Memorandum CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de Noviembre 2020 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales.


title: Con relación al Contrato 054-2012 la empresa HGPC presenta la factura HGPC SEPTIEMBRE 2020 se le informa que la misma ha sido PROYECTADA POR UN VALOR DE L.63342776.61. De acuerdo a instrucción de la Gerencia Financiera en Memorandum CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de Noviembre 2020 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales.


title: Con relación al Contrato 066-2014 la COMPAÑÍA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V. (CATV) presenta la factura CATV NOVIEMBRE 2020 se le informa que la misma ha sido PROYECTADA POR UN VALOR DE L.5409431.24 De acuerdo a instrucción de la Gerencia Financiera en Memorandum CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de Noviembre 2020 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales.

name: COMPAÑIA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN JUAN DE FLORES


title: Con relación al Contrato 131-2012 la empresa VIENTOS DE ELECTROTECNIA S.A. DE C.V. (VESAI) presenta la factura VESA NOVIEMBRE 2020 se le informa que la misma ha sido PROYECTADA POR UN VALOR DE L.65337886.38. De acuerdo a instrucción de la Gerencia Financiera en Memorandum CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de Noviembre 2020 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales.

rationale: Con relación al Contrato 131-2012 la empresa VIENTOS DE ELECTROTECNIA S.A. DE C.V. (VESAI) presenta la factura VESA NOVIEMBRE 2020 No. 000-001-01-00000253 se le informa que la misma ha sido calculada por un valor de L..36710948.99. De acuerdo a instrucción de la Gerencia Financiera en Memorandum CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de Noviembre 2020 se realizó PROYECCIÓN por L. 65337886.38 por lo que se hace REVERSION por un valor de L. 28626937.39.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a mas tardar el 14 de Diciembre de 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2137-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2137-1-0


title: Con relación al Contrato 136-2012 la empresa VIENTOS DE SAN MARCOS S.A. DE C.V. (VESAMI) presenta la factura VESAM NOVIEMBRE 2020 se le informa que la misma ha sido PROYECTADA POR UN VALOR DE L.70093110.78. De acuerdo a instrucción de la Gerencia Financiera en Memorandum CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de Noviembre 2020 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales.

VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V

streetAddress: LAS CUMBRES, 1ERA AVENIDA, BLOQUE - E1, EDIFICIO GRUPO TERRA

legalName: VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V

rationale: Con relación al Contrato 136-2012 la empresa VIENTOS DE SAN MARCOS S.A. DE C.V. (VESAMI) presenta la factura VESAM NOVIEMBRE 2020 No. 000-001-01-00000174 se le informa que la misma ha sido calculada por un valor de L. 40108994.63. De acuerdo a instrucción de la Gerencia Financiera en Memorandum CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de Noviembre 2020 se realizó  PROYECCIÓN  por L.70093110.78 por lo que se realiza REVERSION POR L. 29984116.15. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a mas tardar el 14 de Diciembre de 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2138-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2138-1-0


title: Con relación al Contrato 007-2014 la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. (SERSA CHOLUTECA I) presenta la factura SERSA I NOVIEMBRE 2020 se le informa que la misma ha sido PROYECTADA POR UN VALOR DE L.11976830.92. De acuerdo a instrucción de la Gerencia Financiera en Memorandum CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de Noviembre 2020 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales.


title: Con relación al Contrato 086-2010 la empresa GEOTÉRMICA PLATANARES S.A. DE C.V. (GEOPLATANARES) presenta la factura GEOPLATANARES NOVIEMBRE 2020 se le informa que la misma ha sido PROYECTADA POR UN VALOR DE L.71560169.45. De acuerdo a instrucción de la Gerencia Financiera en Memorandum CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de Noviembre 2020 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales.

rationale: Con relación al Contrato 086-2010 la empresa GEOTÉRMICA PLATANARES S.A. DE C.V. (GEOPLATANARES) presenta la factura GEOPLATANARES NOVIEMBRE 2020 No. 000-001-01-00000224 se le informa que la misma ha sido revisada por un monto de L.59123272.71 la misma habia sido proyectada por un valor de  L.71560169.45 por lo que corresponde una reversion por L.12436896.74. De acuerdo a instrucción de la Gerencia Financiera en Memorandum CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de Noviembre 2020 se realizó la PROYECCIÓN. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a mas tardar el 21 de Diciembre de 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2139-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2139-1-0


title: Con relación al Contrato 008-2014 la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. (SERSA CHOLUTECA II) presenta la factura SERSA II NOVIEMBRE 2020 se le informa que la misma ha sido PROYECTADA POR UN VALOR DE L.17909816.60. De acuerdo a instrucción de la Gerencia Financiera en Memorandum CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de Noviembre 2020 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales.


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000242 correspondiente al mes de OCTUBRE de 2020 que presenta la empresa ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A. (EEHSA) Contrato No.049-2008 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 64431219.29.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a mas tardar el 1 de diciembre de 2020 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00011552 del Contrato No. 011/2018 para LAEISZ Ceiba Térmica del mes de OCTUBRE del 2020 se informa que la misma ha sido PROYECTADA POR UN VALOR DE Lps. 37138688.36.  De acuerdo a instrucción de la Gerencia Financiera en Memorandum CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de Noviembre 2020 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1.   Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

rationale: Con relación a la factura No. 000-001-01-00011552 del Contrato No. 011/2018 para LAEISZ Ceiba Térmica del mes de OCTUBRE del 2020 se informa que la misma ha sido por nosotros y el monto total a pagar es de LPS. 36985685.08 se realiza reversión por un monto de Lps.153003.28.  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-957-2020 de fecha 02 de octubre 2020 en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura.   Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo el dia viernes 25 de diciembre 2020.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2143-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2143-1-0


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000673 del Contrato No. 071/2018 para ENERSA del mes de Octubre del 2020 se le informa que la misma ha sido PROYECTADA por un valor de Lps. 276171155.41.  De acuerdo a instrucción de la Gerencia Financiera en Memorándum CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de Noviembre 2020 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales.

rationale: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000673 del Contrato No. 071/2018 para ENERSA del mes de OCTUBRE del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto total a pagar es de Lps. 275033390.67. Se realiza reversión por un monto de Lps. -1137764.74.  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura.   De acuerdo al contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el Viernes 25 de Diciembre del 2020 45 días calendario después de la presentación de la factura.   Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2144-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2144-1-0


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000105 que presenta la Empresa G.A. ENERGY (Zinguizapa) Contrato No. 050-2010 para el periodo del 01 al 31 de Octubre del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 5504060.72. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 03 de Diciembre del 2020.

G.A. ENERGY S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO MARLEN TERCER NIVEL CALLE PRINCIPAL COLONIA LS TORRES CONTIGUO A LA POSTA POLICIAL COMAYAGUELA

legalName: G.A. ENERGY S.A. DE C.V.


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000160 del contrato No.015/2018 del mes de Octubre de 2020 se le informa que la misma ha sido PROYECTADA por un valor de Lps. 28347072.77.  De acuerdo a instrucción de la Gerencia Financiera en Memorándum CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de Noviembre 2020 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales.

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES

legalName: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.

rationale: Con relación a la factura No.000-001-01-00000160 del contrato No.015/2018 del mes de Octubre de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto total a pagar es de Lps.28230289.11 se realiza reversión por un monto de Lps 116783.66.  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura.   Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a mas tardar el 24 de diciembre de 2020.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2147-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2147-1-0


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00011551 del Contrato No. 012/2018 para LAEISZ San Isidro del mes de OCTUBRE del 2020 se informa que la misma ha sido PROYECTADA POR UN VALOR DE Lps. 40555601.82.  De acuerdo a instrucción de la Gerencia Financiera en Memorandum CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de Noviembre 2020 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1.   Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales.

rationale: Con relación a la factura No. 000-001-01-00011551 del Contrato No. 012/2018 para LAEISZ San Isidro del mes de OCTUBRE del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto total a pagar es de Lps. 40388521.61. Se realiza reversión por un monto de Lps. - 167080.21.  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucciones en Memorando CIENEE-957-2020 de fecha 02 de octubre 2020 y en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura.  De acuerdo al contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el Viernes 25 de Diciembre del 2020 45 días calendario después de la presentación de la factura.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2145-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2145-1-0


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000159 del contrato N°04/2018 del mes de Octubre de 2020 se le informa que la misma ha sido PROYECTADA por un valor de Lps. 214515508.62.  De acuerdo a instrucción de la Gerencia Financiera en Memorándum CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de Noviembre 2020 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales.

rationale: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000159 del contrato N°04/2018 del mes de Octubre de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto total a pagar es de LPS.213631751.76 se realiza reversión por un monto de Lps 883756.86.   En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura.   Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de Diciembre 2020.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2148-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2148-1-0


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00011550 del Contrato No. 013/2018 para LAEISZ REGULETO del mes de OCTUBRE del 2020 se informa que la misma ha sido PROYECTADA POR UN VALOR DE Lps. 35877344.38.  De acuerdo a instrucción de la Gerencia Financiera en Memorandum CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de Noviembre 2020 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1.   Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales.

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

rationale: Con relación a la factura No. 000-001-01-00011550 del Contrato No. 013/2018 para LAEISZ REGULETO del mes de OCTUBRE del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto total a pagar es de LPS.33775280.72 se realiza reversion por un monto de Lps2102063.66.  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-957-2020 de fecha 02 de octubre 2020 en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura.   Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a mas tardar el 25 de diciembre de 2020.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2149-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2149-1-0


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000885 que presenta la Empresa SEMSA (Mezapa) Contrato No. 058-2010 para el periodo del 01 al 31 de Octubre del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 9454169.44. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 01 de Diciembre del 2020.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000562 del Contrato No. 024/2019 para EMCE del mes de OCTUBRE del 2020 se informa que la misma ha sido PROYECTADA POR UN VALOR DE Lps. 24048095.54.  De acuerdo a instrucción de la Gerencia Financiera en Memorandum CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de Noviembre 2020 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1.   Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales.

name: EMPRESA DE MANTENIMIENTO CONST Y ELECTRIC SA DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL LASCUMBRES 1era AVE. 3ra CALLE BL-E

rationale: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000562 del Contrato No. 024/2019 para EMCE del mes de OCTUBRE del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto total a pagar es de Lps. 23949022.65. Se realiza reversión por un monto de Lps. -99072.89.  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura.   De acuerdo al contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el Viernes 25 de Diciembre del 2020 45 días calendario después de la presentación de la factura.   Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2151-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2151-1-0


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000155 que presenta la Empresa COFUSA (Quilio 1) Contrato No. 054-2010 para el periodo del 01 al 31 de Octubre del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 2044029.78. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 01 de Diciembre del 2020.


title: Con relación a la Factura por suministro de energía eléctrica de la Empresa  COMGELSA ¿ PH CECECAPA Contrato No. 096-2001 para el periodo de 01 de noviembre de 2020 al 01 de diciembre de 2020  se calcula que el monto PROYECTADO a pagar es de L. 1256128.64.  Se realiza el presente pre compromiso en atención a memorando CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de noviembre  de 2020.  El pago debe hacerse efectivo al presentar la documentación original según corresponda.

COMGELSA S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. BOGRAN 9 CALLE N.E. 300 METROS AL ESTE DEL HOSPITAL DEL VALLE EDIF.PRODECON 2da PALANTA SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: COMGELSA S.A. DE C.V.

rationale: En atención a memorando CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de noviembre de 2020 y al memorando CI-GAF-1402-XI-2020 de fecha 27 de noviembre de 2020; y con relación a la factura No. 000-001-01-000000353 que presenta la Empresa COMGELSA Proyecto Hidroelectrico CECECAPA Contrato No. 096-2001 para el periodo del 01 al 30 de Noviembre del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 719260.85. El monto proyectado fue Lps. 1256128.64 por lo que se hace una reversión de Lps. -536867.79 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de Diciembre de 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2153-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2153-1-0


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000064 que presenta la Empresa HIDROCISA (El CIsne) Contrato No. 049-2011 para el periodo del 01 al 31 de Octubre del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 1671516.41. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 01 de Diciembre del 2020.

HIDROELECTRICA EL CISNE, S.A. DE C.V.

streetAddress: COPAN

legalName: HIDROELECTRICA EL CISNE, S.A. DE C.V.


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-003-01-00001103 QUE PRESENTA LA EMPRESA HIDROELÉCTRICA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONTRATO No. 078-2010 PARA EL PERIODO DE OCTUBRE 2020 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L. 8412366.26.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

HIDROELECTRICAS DE OCCIDENTE SRL DE CV

streetAddress: RIO DE PIEDRA 18 AVENIDAD

legalName: HIDROELECTRICAS DE OCCIDENTE SRL DE CV


title: Con relación a la Factura por suministro de energía eléctrica de la Empresa  EGERETO ¿ PH LOS LAURELES Contrato No. 075-2010 para el periodo de 01 de noviembre de 2020 al 01 de diciembre de 2020  se calcula que el monto PROYECTADO a pagar es de L. 494471.69.  Se realiza el presente pre compromiso en atención a memorando CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de noviembre  de 2020.  El pago debe hacerse efectivo al presentar la documentación original según corresponda.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: En atención a memorando CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de noviembre de 2020 y al memorando CI-GAF-1402-XI-2020 de fecha 27 de noviembre de 2020; y con relación a la factura No. 000-001-01-000000164 que presenta la Empresa EGERETO Proyecto Hidroelectrico LOS LAURELES Contrato No. 075-2010 para el periodo del 01 al 30 de Noviembre del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 287497.28. El monto proyectado fue Lps. 494471.69 por lo que se hace una reversión de Lps. -206.97443 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de Diciembre de 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2156-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2156-1-0


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000303 que presenta la Empresa ECAE (Mangungo) Contrato No. 033-2011 para el periodo del 01 al 31 de Octubre del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 2936285.89. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 01 de Diciembre del 2020.

name: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000305 que presenta la Empresa ECAE (Matarras) Contrato No. 157-2012 para el periodo del 01 al 31 de Octubre del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 4061823.18. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 01 de Diciembre del 2020.

legalName: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.


title: Con relación a la Factura por suministro de energía eléctrica de la Empresa  ELECTROTECNIA ¿ PH LA GLORIA Contrato No. 062-2011 para el periodo de 01 de noviembre de 2020 al 01 de diciembre de 2020  se calcula que el monto PROYECTADO a pagar es de L. 6427969.46.  Se realiza el presente pre compromiso en atención a memorando CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de noviembre  de 2020.  El pago debe hacerse efectivo al presentar la documentación original según corresponda.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: COMPRA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 2000 GALONES DE GASOLINA UBICADAS EN EL PLANTEL DE DISTRIBUCION PARA ABASTECER VEHICULOS SEGUN MEMORANDUM BC-11-53-2019. ORDEN DE COMPRA: 3500000403 12/12/19 FACTURA#: 000-001-01-00001686 29/01/2020. CAI: AE6581-8F8E8C-7641AC-8C2EE6-9FF30A-16. MEMORANDO UGC-107-11-2020 (PAGO VALORES DE COMBUSTIBLE)

name: VENTA DE PETROLEOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES JAP S DE RL DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL SANTA CRSITINA Km-19 CARRETERA AL SUR


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000262 que presenta la Empresa GERSA (Chamelecon 280) Contrato No. 065-2010 para el periodo del 01 al 31 de Octubre del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 23773889.02. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 01 de Diciembre del 2020.

name: GENERACION DE ENERGIA RENOVABLE S.A. DE C.V

streetAddress: 3ERA AVE, ENTRE 11 Y 12 CALLE, EDIFICIO NUEVO DIA 2 PISO BARRIO LAS ACACIAS


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000067 que presenta la Empresa COHERSA (La Vegona) Contrato No. 085-2010 para el periodo del 01 al 31 de Octubre del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 56034508.08. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 01 de Diciembre del 2020.


title: Con relación a la Factura por suministro de energía eléctrica de la Empresa  ENERGISA ¿ PH BABILONIA Contrato No. 068-2000 para el periodo de 01 de noviembre de 2020 al 01 de diciembre de 2020  se calcula que el monto PROYECTADO a pagar es de L. 1950256.99.  Se realiza el presente pre compromiso en atención a memorando CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de noviembre  de 2020.  El pago debe hacerse efectivo al presentar la documentación original según corresponda.


title: Con relación a la Factura por suministro de energía eléctrica de la Empresa  ENERGISA ¿ PH CORONADO Contrato No. 119-2010 para el periodo de 01 de noviembre de 2020 al 01 de diciembre de 2020  se calcula que el monto PROYECTADO a pagar es de L. 9207444.41.  Se realiza el presente pre compromiso en atención a memorando CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de noviembre  de 2020.  El pago debe hacerse efectivo al presentar la documentación original según corresponda.


title: Con relación a la factura No. 000-002-01-00000036 que presenta la Empresa ACQUA FUTURA (San Alejo) Contrato No. 046-2010 para el periodo del 01 al 31 de Octubre del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 2537971.59. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 01 de Diciembre del 2020.


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EMPRESA CONTEMPO SAN JUAN CONTRATO NO. 060-2010 PARA EL PERIODO DE 01 DE NOVIEMBRE DE 2020 AL 01 DE DICIEMBRE DE 2020  SE CALCULA QUE EL MONTO PROYECTADO A PAGAR ES DE L. 8000000.00  SE REALIZA EL PRESENTE PRECOMPROMISO EN ATENCIÓN A MEMORANDO CI-GAF-1359-XI-2020 DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020.  EL PAGO DEBE HACERSE EFECTIVO AL PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL SEGÚN CORRESPONDA.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: Con relación al Contrato 054-2012 la empresa HGPC presenta la factura HGPC OCTUBRE 2020 se le informa que la misma ha sido PROYECTADA POR UN VALOR DE L.37209895.96. De acuerdo a instrucción de la Gerencia Financiera en Memorandum CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de Noviembre 2020 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EMPRESA BLUE ENERGY RIO CANJEL CONTRATO NO. 024-2013 PARA EL PERIODO DE 01 DE NOVIEMBRE DE 2020 AL 01 DE DICIEMBRE DE 2020  SE CALCULA QUE EL MONTO PROYECTADO A PAGAR ES DE L. 5000000.00.  SE REALIZA EL PRESENTE PRECOMPROMISO EN ATENCIÓN A MEMORANDO CI-GAF-1359-XI-2020 DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020.  EL PAGO DEBE HACERSE EFECTIVO AL PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL SEGÚN CORRESPONDA.

BLUE ENERGY SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 6 CALLE 11 AVE. EDIF. RAIK PLAZA LOCAL 25

legalName: BLUE ENERGY SA DE CV


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EMPRESA HIDROELÉCTRICA DE OCCIDENTE PENCALIGUE CONTRATO NO. 078-2010 PARA EL PERIODO DE 01 DE NOVIEMBRE DE 2020 AL 01 DE DICIEMBRE DE 2020  SE CALCULA QUE EL MONTO PROYECTADO A PAGAR ES DE L. 8000000.00.  SE REALIZA EL PRESENTE PRECOMPROMISO EN ATENCIÓN A MEMORANDO CI-GAF-1359-XI-2020 DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020.  EL PAGO DEBE HACERSE EFECTIVO AL PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL SEGÚN CORRESPONDA.

rationale: EN ATENCIÓN A MEMORANDO CI-GAF-1359-XI-2020 DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020 Y AL MEMORANDO CI-GAF-1402-XI-2020 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020 Y CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-003-01-00001104 QUE PRESENTA LA EMPRESA HIDROELÉCTRICA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONTRATO No. 078-2010 PARA EL PERIODO DE NOVIEMBRE 2020 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L. 6566727.71. EL MONTO PROYECTADO FUE LPS. 8000000.00 POR LO QUE SE HACE UNA REVERSIÓN POR UN VALOR DE LPS. 1433272.29.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2168-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2168-1-0


title: Con relación a la factura del Contrato No. 024/2019 para EMCE del mes de NOVIEMBRE del 2020 se informa que la misma ha sido PROYECTADA POR UN VALOR DE Lps. 16552000.00.  De acuerdo a instrucción de la Gerencia Financiera en Memorandum CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de Noviembre 2020 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1.   Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales.

legalName: EMPRESA DE MANTENIMIENTO CONST Y ELECTRIC SA DE CV


title: Con relación al contrato 027-2014 la empresa BECOSA presenta la factura No.000-001-01-00001852 para el mes de Diciembre 2019 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 50674251.77.  La fecha efectiva de pago es a más tardar (45) días calendario después de la fecha de entrega de la factura la cual corresponde al 20 de Febrero 2020.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: BIJAO ELECTRIC COMPANY, S.A. DE C.V. (BECO)


title: Con relación al contrato 083-2010 la empresa ENERSA COGENERACIÓN que presenta la factura para el mes de NOVIEMBRE 2020 se le informa que la misma ha sido PROYECTADA por un valor de Lps.  7532000.00. De acuerdo a instrucción de la Gerencia Financiera en Memorándum CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de Noviembre 2020 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales.

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EMPRESA AGUA VERDE S.A. DE C.V. AGUA VERDE CONTRATO NO. 084-2014 PARA EL PERIODO DE 01 DE NOVIEMBRE DE 2020 AL 01 DE DICIEMBRE DE 2020  SE CALCULA QUE EL MONTO PROYECTADO A PAGAR ES DE L. 1700000.00.  SE REALIZA EL PRESENTE PRECOMPROMISO EN ATENCIÓN A MEMORANDO CI-GAF-1359-XI-2020 DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020.  EL PAGO DEBE HACERSE EFECTIVO AL PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL SEGÚN CORRESPONDA.

streetAddress: PEÑA BLANCA CARRETERA LAS VEGAS

legalName: SOCIEDAD HIDROELECTRICA AGUA VERDE SA DE CV


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA CENTROAMERICANA S.A. DE C.V.  PURINGLA-ZAZAGUA CONTRATO NO. 067-2010 PARA EL PERIODO DE 01 DE NOVIEMBRE DE 2020 AL 01 DE DICIEMBRE DE 2020  SE CALCULA QUE EL MONTO PROYECTADO A PAGAR ES DE L. 13000000.00.  SE REALIZA EL PRESENTE PRECOMPROMISO EN ATENCIÓN A MEMORANDO CI-GAF-1359-XI-2020 DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020.  EL PAGO DEBE HACERSE EFECTIVO AL PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL SEGÚN CORRESPONDA.

streetAddress: COLONIA BOGRAN 9 CALLE N.E CONTIGUO AL HOSPITAL DEL VALLE EDIFICIO PRODECON SEGUNDO NIVEL SAN PEDRO CORTES

legalName: COMPAÑIA ELECTRICA CENTROAMERICANA S. A DE C. V.


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EMPRESA CENIT S.A. ZACAPA CONTRATO NO. 016-2004 PARA EL PERIODO DE 01 DE NOVIEMBRE DE 2020 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2020  SE CALCULA QUE EL MONTO PROYECTADO A PAGAR ES DE L. 230000.00.  SE REALIZA EL PRESENTE PRECOMPROMISO EN ATENCIÓN A MEMORANDO CI-GAF-1359-XI-2020 DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020.  EL PAGO DEBE HACERSE EFECTIVO AL PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL SEGÚN CORRESPONDA.

CENIT, S.A DE C.V.

streetAddress: AGUA ZARCA, SAN PEDRO DE ZACAPA

legalName: CENIT, S.A DE C.V.

rationale: EN ATENCIÓN A MEMORANDO CI-GAF-1359-XI-2020 DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020 Y AL MEMORANDO CI-GAF-1402-XI-2020 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020 Y CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000152 QUE PRESENTA LA EMPRESA CENIT CONTRATO No. 016-2004 PARA EL MES DE NOVIEMBRE 2020 SE LE INFORMA LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L. 210591.88. EL MONTO PROYECTADO FUE LPS. 230000.00 POR LO QUE SE HACE UNA REVERSIÓN POR UN VALOR DE LPS. 19408.12.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 ONCE (11) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2173-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2173-1-0


title: Con relación a la factura del Contrato No. 071/2018 para ENERSA del mes de NOVIEMBRE del 2020 se informa que la misma ha sido PROYECTADA POR UN VALOR DE Lps. 206584000.00.  De acuerdo a instrucción de la Gerencia Financiera en Memorandum CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de Noviembre 2020 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1.   Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EMPRESA ECO-ENERGIA RIO GUINEO CONTRATO NO. 056-2010 PARA EL PERIODO DE 01 DE NOVIEMBRE DE 2020 AL 01 DE DICIEMBRE DE 2020  SE CALCULA QUE EL MONTO PROYECTADO A PAGAR ES DE L. 756283.76.   SE REALIZA EL PRESENTE PRECOMPROMISO EN ATENCIÓN A MEMORANDO CI-GAF-1359-XI-2020 DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020.  EL PAGO DEBE HACERSE EFECTIVO AL PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL SEGÚN CORRESPONDA.


title: Con relación al contrato 027-2014 de la empresa BECOSA presenta la factura para el mes de NOVIEMBRE 2020 se le informa que la misma ha sido PROYECTADA por un valor de Lps. 23000000.00. De acuerdo a instrucción de la Gerencia Financiera en Memorándum CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de Noviembre 2020 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales.

rationale: Con relación al contrato 027-2014 la empresa BECOSA presenta la factura No.000-001-01-00002457 para el mes de noviembre 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto total a pagar es de Lps. 11247940.02. Se realiza reversión por un monto de Lps. -11752059.98.  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura.   De acuerdo al contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el Jueves 28 de enero del 2021 45 días calendario después de la presentación de la factura.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2176-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2176-1-0


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EMPRESA INVERSIONES LA AURORA AURORA I CONTRATO NO. 005-2013 PARA EL PERIODO DE 01 DE NOVIEMBRE DE 2020 AL 01 DE DICIEMBRE DE 2020  SE CALCULA QUE EL MONTO PROYECTADO A PAGAR ES DE L. 17700000.00.  SE REALIZA EL PRESENTE PRECOMPROMISO EN ATENCIÓN A MEMORANDO CI-GAF-1359-XI-2020 DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020.  EL PAGO DEBE HACERSE EFECTIVO AL PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL SEGÚN CORRESPONDA.

INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.

streetAddress: LA PAZ

legalName: INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA POR DEVOLUCIÓN DE COBROS POR PÉRDIDAS DE TRANSMISIÓN DE LA EMPRESA INVERSIONES LA AURORA AURORA I CONTRATO NO. 005-2013 DE ACUERDO AL DICTAMEN LEGAL D.L. 132-8-2020 DONDE SE INSTRUYE LA DEVOLUCIÓN DE LAS DEDUCCIONES POR CONCEPTO DE PÉRDIDAS DE TRANSMISIÓN REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DE MARZO 2018 A AGOSTO 2020 SE CALCULA QUE EL MONTO PROYECTADO A PAGAR ES DE L. 6900000.00.  SE REALIZA EL PRESENTE PRECOMPROMISO EN ATENCIÓN A MEMORANDO CI-GAF-1359-XI-2020 DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020.  EL PAGO DEBE HACERSE EFECTIVO AL PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL SEGÚN CORRESPONDA.

rationale: EN ATENCIÓN A MEMORANDO CI-GAF-1359-XI-2020 DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020 Y AL MEMORANDO CI-GAF-1402-XI-2020 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020 Y CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000090 QUE PRESENTA LA EMPRESA INVERSIONES LA AURORA CONTRATO No. 005-2013; POR CONCEPTO DE RETRIBUCIÓN DE LOS COBROS POR PERDIDAS ELÉCTRICAS DE TRANSMISIÓN DE ACUERDO AL DICTAMEN LEGAL D.L. 132-8-2020 DONDE SE INSTRUYE LA DEVOLUCIÓN DE LAS DEDUCCIONES POR CONCEPTO DE PÉRDIDAS DE TRANSMISIÓN REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DE MARZO 2018 A AGOSTO 2020 SE LE INFORMA LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L. 6719718.76. EL MONTO PROYECTADO FUE LPS. 6900000.00 POR LO QUE SE HACE UNA REVERSIÓN POR UN VALOR DE LPS. 180281.24.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 28 DE DICIEMBRE DE 2020 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2179-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2179-1-0


title: Con relación al Contrato 054-2012 la empresa HGPC presenta la factura HGPC NOVIEMBRE 2020 se le informa que la misma ha sido PROYECTADA POR UN VALOR DE L.25968977.93. De acuerdo a instrucción de la Gerencia Financiera en Memorandum CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de Noviembre 2020 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales.


title: Con relación a la Factura por suministro de energía eléctrica de la Empresa HIDROMOS (Chachaguala III) Contrato No. 167-2014 para el periodo de 01 de noviembre de 2020 al 01 de diciembre de 2020  se calcula que el monto PROYECTADO a pagar es de L. 1400000.00 Se realiza el presente pre compromiso en atención a memorando CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de noviembre  de 2020. El pago debe debe hacerse efectivo al presentar la documentación original según corresponda.

rationale: En atención a memorando CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de noviembre de 2020 y al memorando CI-GAF-1402-XI-2020 de fecha 27 de noviembre de 2020; y con relación a la factura No. 000-002-01-000000067 que presenta la Empresa HIDROMOS (Chachaguala III) Contrato No. 167-2014 para el periodo del 01 al 31 de Octubre del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 1349583.95. El monto proyectado fue Lps. 1400000.00 por lo que se hace una reversión de Lps. 50416.05. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 31 de Diciembre de 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2180-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2180-1-0


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000159 del contrato N°04/2018 del mes de NOVIEMBRE de 2020 se le informa que la misma ha sido PROYECTADA por un valor de Lps. 140153000.00. De acuerdo a instrucción de la Gerencia Financiera en Memorándum CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de Noviembre 2020 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales.

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES

legalName: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000160 del contrato No.015/2018 del mes de NOVIEMBRE de 2020 se le informa que la misma ha sido PROYECTADA por un valor de Lps. 17971000.00.  De acuerdo a instrucción de la Gerencia Financiera en Memorándum CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de Noviembre 2020 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales.


title: Con relación a la Factura por suministro de energía eléctrica de la Empresa CUYAGUAL (Santa Lucia) Contrato No. 115-2014 para el periodo de 01 de noviembre de 2020 al 01 de diciembre de 2020 se calcula que el monto PROYECTADO a pagar es de L. 8800000.00. Se realiza el presente pre compromiso en atención a memorando CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de noviembre  de 2020. El pago debe hacerse efectivo al presentar la documentación original según corresponda.

HIDROELECTRICA CUYAGUAL S A DE C V

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL BANCO DE OCCIDENTE, 4TO, SUITE 2, COL. HORNANDEZ BLUD AL SUR

legalName: HIDROELECTRICA CUYAGUAL S A DE C V

rationale: En atención a memorando CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de noviembre de 2020 y al memorando CI-GAF-1402-XI-2020 de fecha 27 de noviembre de 2020; y con relación a la factura No. 000-002-01-000000063 que presenta la Empresa CUYAGUAL (Santa Lucia) Contrato No. 115-2014 para el periodo del 01 al 31 de Octubre del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 8495954.83. El monto proyectado fue Lps. 8800000.00 por lo que se hace una reversión de Lps. 304045.17. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 28 de Diciembre de 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2183-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2183-1-0


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EMPRESA ENERGIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.  CORRAL DE PIEDRAS CONTRATO NO. 103-2014 PARA EL PERIODO DE 01 DE NOVIEMBRE DE 2020 AL 01 DE DICIEMBRE DE 2020  SE CALCULA QUE EL MONTO PROYECTADO A PAGAR ES DE L. 2850000.00.  SE REALIZA EL PRESENTE PRECOMPROMISO EN ATENCIÓN A MEMORANDO CI-GAF-1359-XI-2020 DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020.  EL PAGO DEBE HACERSE EFECTIVO AL PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL SEGÚN CORRESPONDA.

ENERGIA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: VALLE DE ANGELES PLAZA EDEN SEGUNDA PLANTA

legalName: ENERGIA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA


title: Con relación a la Factura por suministro de energía eléctrica de la Empresa  ENETRAN ¿ PH CUYAMAPA Contrato No. 061-2011 para el periodo de 01 de noviembre de 2020 al 01 de diciembre de 2020  se calcula que el monto PROYECTADO a pagar es de L. 10374908.08.  Se realiza el presente pre compromiso en atención a memorando CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de noviembre  de 2020.  El pago debe hacerse efectivo al presentar la documentación original según corresponda.

ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO LAS CUMBRES 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EMPRESA ENERGIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.  CORRAL DE PIEDRAS CONTRATO NO. 103-2014 PARA EL PERIODO DE 01 DE OCTUBRE DE 2020 AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2020  SE CALCULA QUE EL MONTO PROYECTADO A PAGAR ES DE L. 2900000.00.  SE REALIZA EL PRESENTE PRECOMPROMISO EN ATENCIÓN A MEMORANDO CI-GAF-1359-XI-2020 DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020.  EL PAGO DEBE HACERSE EFECTIVO AL PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL SEGÚN CORRESPONDA.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: EN ATENCIÓN A MEMORANDO CI-GAF-1359-XI-2020 DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020 Y AL MEMORANDO CI-GAF-1402-XI-2020 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020 Y CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000109 QUE PRESENTA LA EMPRESA ENERGIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CORRAL DE PIEDRAS CONTRATO No. 103-2014 PARA EL PERIODO DE 01 DE OCTUBRE DE 2020 AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2020 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L. 2761604.53. EL MONTO PROYECTADO FUE LPS. 2900000.00 POR LO QUE SE HACE UNA REVERSIÓN POR UN VALOR DE LPS. 138395.47.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2186-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2186-1-0


title: Con relación a la Factura por suministro de energía eléctrica de la Empresa  HIDROCEL ¿ PH CORTECITO Contrato No. 054-2011 para el periodo de 01 de noviembre de 2020 al 01 de diciembre de 2020  se calcula que el monto PROYECTADO a pagar es de L. 6703015.86.  Se realiza el presente pre compromiso en atención a memorando CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de noviembre  de 2020.  El pago debe hacerse efectivo al presentar la documentación original según corresponda.

name: HIDRO-CENTRALES ELECTRICAS DE HONDURAS S.A. C.V.

streetAddress: KM 1 CARRETERA A PUERTO CORTES

rationale: En atención a MEMORANDO CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de noviembre de 2020 y al MEMORANDO CI-GAF-1402-XI-2020 de fecha 27 de noviembre de 2020; y con relación a la Factura No. 000-001-01-00000140 que presenta la Empresa HIDROCEL Proyecto Hidroeléctrico Cortecito Contrato No. 054-2011 para el periodo del 01 al 30 de Noviembre del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de Lps. 792872.95. El monto proyectado en el F01 2187 fue Lps. 6703015.86 por lo que se hace una reversión de Lps. 5910142.91. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de Enero de 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2187-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2187-1-0


title: Con relación a la Factura por suministro de energía eléctrica de la Empresa  HIDROCEL ¿ PH SAN CARLOS Contrato No. 055-2011 para el periodo de 01 de noviembre de 2020 al 01 de diciembre de 2020  se calcula que el monto PROYECTADO a pagar es de L. 5336254.46.  Se realiza el presente pre compromiso en atención a memorando CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de noviembre  de 2020.  El pago debe hacerse efectivo al presentar la documentación original según corresponda.

legalName: HIDRO-CENTRALES ELECTRICAS DE HONDURAS S.A. C.V.

rationale: En atención a MEMORANDO CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de noviembre de 2020 y al MEMORANDO CI-GAF-1402-XI-2020 de fecha 27 de noviembre de 2020; y con relación a la Factura No. 000-001-01-00000139 que presenta la Empresa HIDROCEL Proyecto Hidroeléctrico San Carlos Contrato No. 055-2011 para el periodo del 01 al 30 de Noviembre del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de Lps. 581272.84. El monto proyectado en el F01 2188 fue Lps. 5336254.46 por lo que se hace una reversión de Lps. 4754981.62. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de Enero de 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2188-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2188-1-0


title: Con relación a la Factura por suministro de energía eléctrica de la Empresa  HIDROELÉCTRICA YOJOA ¿ PH HIDROELÉCTRICO YOJOA Contrato No. 069-2000 para el periodo de 01 de noviembre de 2020 al 01 de diciembre de 2020  se calcula que el monto PROYECTADO a pagar es de L. 316567.01.  Se realiza el presente pre compromiso en atención a memorando CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de noviembre  de 2020.  El pago debe hacerse efectivo al presentar la documentación original según corresponda.

HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE, ZONA 4 BLOQUE 3A NO. 2311

legalName: HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.


title: Con relación a la Factura por suministro de energía eléctrica de la Empresa  INGENIERÍA TÉCNICA ¿ PH MORJA Contrato No. 062-2010 para el periodo de 01 de noviembre de 2020 al 01 de diciembre de 2020  se calcula que el monto PROYECTADO a pagar es de L. 5079513.95.  Se realiza el presente pre compromiso en atención a memorando CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de noviembre  de 2020.  El pago debe hacerse efectivo al presentar la documentación original según corresponda.

INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V

streetAddress: Bo PIEDRAS, 8 CALLE, 19 VENIDA S.O. PLAZA MADELEINE LOCAL 42-9 SAN PEDRO SULA

legalName: INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V


title: Con relación a la Factura por suministro de energía eléctrica de la Empresa  HIDROELÉCTRICA PEÑA BLANCA ¿ PH PEÑA BLANCA Contrato No. 232-2013 para el periodo de 01 de noviembre de 2020 al 01 de diciembre de 2020  se calcula que el monto PROYECTADO a pagar es de L. 1989784.54.  Se realiza el presente pre compromiso en atención a memorando CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de noviembre  de 2020.  El pago debe hacerse efectivo al presentar la documentación original según corresponda.

HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

streetAddress: AVE CIRCUNVACION BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV