title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00011550 del Contrato No. 013/2018 para LAEISZ REGULETO del mes de OCTUBRE del 2020 se informa que la misma ha sido PROYECTADA POR UN VALOR DE Lps. 35877344.38.  De acuerdo a instrucción de la Gerencia Financiera en Memorandum CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de Noviembre 2020 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1.   Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales.

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

rationale: Con relación a la factura No. 000-001-01-00011550 del Contrato No. 013/2018 para LAEISZ REGULETO del mes de OCTUBRE del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto total a pagar es de LPS.33775280.72 se realiza reversion por un monto de Lps2102063.66.  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-957-2020 de fecha 02 de octubre 2020 en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura.   Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a mas tardar el 25 de diciembre de 2020.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2149-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2149-1-0


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000885 que presenta la Empresa SEMSA (Mezapa) Contrato No. 058-2010 para el periodo del 01 al 31 de Octubre del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 9454169.44. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 01 de Diciembre del 2020.

currency: HNL

BANCO LAFISE SA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

scheme: HN-RTN

legalName: BANCO LAFISE SA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 17 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 64 - DIRECCION DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 21120-EnergíA EléCtrica Para Reventa

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 9 - COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA

type: FACT

initiationType: tender


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000562 del Contrato No. 024/2019 para EMCE del mes de OCTUBRE del 2020 se informa que la misma ha sido PROYECTADA POR UN VALOR DE Lps. 24048095.54.  De acuerdo a instrucción de la Gerencia Financiera en Memorandum CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de Noviembre 2020 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1.   Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales.

name: EMPRESA DE MANTENIMIENTO CONST Y ELECTRIC SA DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL LASCUMBRES 1era AVE. 3ra CALLE BL-E

rationale: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000562 del Contrato No. 024/2019 para EMCE del mes de OCTUBRE del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto total a pagar es de Lps. 23949022.65. Se realiza reversión por un monto de Lps. -99072.89.  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura.   De acuerdo al contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el Viernes 25 de Diciembre del 2020 45 días calendario después de la presentación de la factura.   Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2151-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2151-1-0


title: Con relación a la Factura por suministro de energía eléctrica de la Empresa  COMGELSA ¿ PH CECECAPA Contrato No. 096-2001 para el periodo de 01 de noviembre de 2020 al 01 de diciembre de 2020  se calcula que el monto PROYECTADO a pagar es de L. 1256128.64.  Se realiza el presente pre compromiso en atención a memorando CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de noviembre  de 2020.  El pago debe hacerse efectivo al presentar la documentación original según corresponda.

COMGELSA S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. BOGRAN 9 CALLE N.E. 300 METROS AL ESTE DEL HOSPITAL DEL VALLE EDIF.PRODECON 2da PALANTA SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: COMGELSA S.A. DE C.V.

rationale: En atención a memorando CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de noviembre de 2020 y al memorando CI-GAF-1402-XI-2020 de fecha 27 de noviembre de 2020; y con relación a la factura No. 000-001-01-000000353 que presenta la Empresa COMGELSA Proyecto Hidroelectrico CECECAPA Contrato No. 096-2001 para el periodo del 01 al 30 de Noviembre del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 719260.85. El monto proyectado fue Lps. 1256128.64 por lo que se hace una reversión de Lps. -536867.79 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de Diciembre de 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2153-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2153-1-0

type: MEMORA


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000064 que presenta la Empresa HIDROCISA (El CIsne) Contrato No. 049-2011 para el periodo del 01 al 31 de Octubre del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 1671516.41. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 01 de Diciembre del 2020.

streetAddress: COPAN

legalName: HIDROELECTRICA EL CISNE, S.A. DE C.V.

HIDROELECTRICA EL CISNE, S.A. DE C.V.

faxNumber: ND


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000155 que presenta la Empresa COFUSA (Quilio 1) Contrato No. 054-2010 para el periodo del 01 al 31 de Octubre del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 2044029.78. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 01 de Diciembre del 2020.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-003-01-00001103 QUE PRESENTA LA EMPRESA HIDROELÉCTRICA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONTRATO No. 078-2010 PARA EL PERIODO DE OCTUBRE 2020 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L. 8412366.26.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

HIDROELECTRICAS DE OCCIDENTE SRL DE CV

streetAddress: RIO DE PIEDRA 18 AVENIDAD

legalName: HIDROELECTRICAS DE OCCIDENTE SRL DE CV


title: COMPRA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 2000 GALONES DE GASOLINA UBICADAS EN EL PLANTEL DE DISTRIBUCION PARA ABASTECER VEHICULOS SEGUN MEMORANDUM BC-11-53-2019. ORDEN DE COMPRA: 3500000403 12/12/19 FACTURA#: 000-001-01-00001686 29/01/2020. CAI: AE6581-8F8E8C-7641AC-8C2EE6-9FF30A-16. MEMORANDO UGC-107-11-2020 (PAGO VALORES DE COMBUSTIBLE)

name: VENTA DE PETROLEOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES JAP S DE RL DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL SANTA CRSITINA Km-19 CARRETERA AL SUR

ue: 67 - SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE ENERG

actividadObra: 6 - OFICINA REGIONAL CENTRO SUR


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000305 que presenta la Empresa ECAE (Matarras) Contrato No. 157-2012 para el periodo del 01 al 31 de Octubre del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 4061823.18. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 01 de Diciembre del 2020.

name: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA

telephone: ND


title: Con relación a la Factura por suministro de energía eléctrica de la Empresa  EGERETO ¿ PH LOS LAURELES Contrato No. 075-2010 para el periodo de 01 de noviembre de 2020 al 01 de diciembre de 2020  se calcula que el monto PROYECTADO a pagar es de L. 494471.69.  Se realiza el presente pre compromiso en atención a memorando CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de noviembre  de 2020.  El pago debe hacerse efectivo al presentar la documentación original según corresponda.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

rationale: En atención a memorando CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de noviembre de 2020 y al memorando CI-GAF-1402-XI-2020 de fecha 27 de noviembre de 2020; y con relación a la factura No. 000-001-01-000000164 que presenta la Empresa EGERETO Proyecto Hidroelectrico LOS LAURELES Contrato No. 075-2010 para el periodo del 01 al 30 de Noviembre del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 287497.28. El monto proyectado fue Lps. 494471.69 por lo que se hace una reversión de Lps. -206.97443 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de Diciembre de 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2156-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2156-1-0


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000303 que presenta la Empresa ECAE (Mangungo) Contrato No. 033-2011 para el periodo del 01 al 31 de Octubre del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 2936285.89. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 01 de Diciembre del 2020.

legalName: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000262 que presenta la Empresa GERSA (Chamelecon 280) Contrato No. 065-2010 para el periodo del 01 al 31 de Octubre del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 23773889.02. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 01 de Diciembre del 2020.

name: GENERACION DE ENERGIA RENOVABLE S.A. DE C.V

streetAddress: 3ERA AVE, ENTRE 11 Y 12 CALLE, EDIFICIO NUEVO DIA 2 PISO BARRIO LAS ACACIAS


title: Con relación a la Factura por suministro de energía eléctrica de la Empresa  ELECTROTECNIA ¿ PH LA GLORIA Contrato No. 062-2011 para el periodo de 01 de noviembre de 2020 al 01 de diciembre de 2020  se calcula que el monto PROYECTADO a pagar es de L. 6427969.46.  Se realiza el presente pre compromiso en atención a memorando CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de noviembre  de 2020.  El pago debe hacerse efectivo al presentar la documentación original según corresponda.


title: Con relación a la Factura por suministro de energía eléctrica de la Empresa  ENERGISA ¿ PH BABILONIA Contrato No. 068-2000 para el periodo de 01 de noviembre de 2020 al 01 de diciembre de 2020  se calcula que el monto PROYECTADO a pagar es de L. 1950256.99.  Se realiza el presente pre compromiso en atención a memorando CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de noviembre  de 2020.  El pago debe hacerse efectivo al presentar la documentación original según corresponda.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000067 que presenta la Empresa COHERSA (La Vegona) Contrato No. 085-2010 para el periodo del 01 al 31 de Octubre del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 56034508.08. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 01 de Diciembre del 2020.


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EMPRESA CONTEMPO SAN JUAN CONTRATO NO. 060-2010 PARA EL PERIODO DE 01 DE NOVIEMBRE DE 2020 AL 01 DE DICIEMBRE DE 2020  SE CALCULA QUE EL MONTO PROYECTADO A PAGAR ES DE L. 8000000.00  SE REALIZA EL PRESENTE PRECOMPROMISO EN ATENCIÓN A MEMORANDO CI-GAF-1359-XI-2020 DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020.  EL PAGO DEBE HACERSE EFECTIVO AL PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL SEGÚN CORRESPONDA.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: Con relación a la factura No. 000-002-01-00000036 que presenta la Empresa ACQUA FUTURA (San Alejo) Contrato No. 046-2010 para el periodo del 01 al 31 de Octubre del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 2537971.59. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 01 de Diciembre del 2020.


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EMPRESA HIDROELÉCTRICA DE OCCIDENTE PENCALIGUE CONTRATO NO. 078-2010 PARA EL PERIODO DE 01 DE NOVIEMBRE DE 2020 AL 01 DE DICIEMBRE DE 2020  SE CALCULA QUE EL MONTO PROYECTADO A PAGAR ES DE L. 8000000.00.  SE REALIZA EL PRESENTE PRECOMPROMISO EN ATENCIÓN A MEMORANDO CI-GAF-1359-XI-2020 DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020.  EL PAGO DEBE HACERSE EFECTIVO AL PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL SEGÚN CORRESPONDA.

rationale: EN ATENCIÓN A MEMORANDO CI-GAF-1359-XI-2020 DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020 Y AL MEMORANDO CI-GAF-1402-XI-2020 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020 Y CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-003-01-00001104 QUE PRESENTA LA EMPRESA HIDROELÉCTRICA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONTRATO No. 078-2010 PARA EL PERIODO DE NOVIEMBRE 2020 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L. 6566727.71. EL MONTO PROYECTADO FUE LPS. 8000000.00 POR LO QUE SE HACE UNA REVERSIÓN POR UN VALOR DE LPS. 1433272.29.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2168-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2168-1-0


title: Con relación a la Factura por suministro de energía eléctrica de la Empresa  ENERGISA ¿ PH CORONADO Contrato No. 119-2010 para el periodo de 01 de noviembre de 2020 al 01 de diciembre de 2020  se calcula que el monto PROYECTADO a pagar es de L. 9207444.41.  Se realiza el presente pre compromiso en atención a memorando CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de noviembre  de 2020.  El pago debe hacerse efectivo al presentar la documentación original según corresponda.


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EMPRESA BLUE ENERGY RIO CANJEL CONTRATO NO. 024-2013 PARA EL PERIODO DE 01 DE NOVIEMBRE DE 2020 AL 01 DE DICIEMBRE DE 2020  SE CALCULA QUE EL MONTO PROYECTADO A PAGAR ES DE L. 5000000.00.  SE REALIZA EL PRESENTE PRECOMPROMISO EN ATENCIÓN A MEMORANDO CI-GAF-1359-XI-2020 DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020.  EL PAGO DEBE HACERSE EFECTIVO AL PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL SEGÚN CORRESPONDA.

BLUE ENERGY SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 6 CALLE 11 AVE. EDIF. RAIK PLAZA LOCAL 25

legalName: BLUE ENERGY SA DE CV


title: Con relación al Contrato 054-2012 la empresa HGPC presenta la factura HGPC OCTUBRE 2020 se le informa que la misma ha sido PROYECTADA POR UN VALOR DE L.37209895.96. De acuerdo a instrucción de la Gerencia Financiera en Memorandum CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de Noviembre 2020 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales.


title: Con relación a la factura del Contrato No. 024/2019 para EMCE del mes de NOVIEMBRE del 2020 se informa que la misma ha sido PROYECTADA POR UN VALOR DE Lps. 16552000.00.  De acuerdo a instrucción de la Gerencia Financiera en Memorandum CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de Noviembre 2020 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1.   Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales.

legalName: EMPRESA DE MANTENIMIENTO CONST Y ELECTRIC SA DE CV


title: Con relación al contrato 027-2014 la empresa BECOSA presenta la factura No.000-001-01-00001852 para el mes de Diciembre 2019 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 50674251.77.  La fecha efectiva de pago es a más tardar (45) días calendario después de la fecha de entrega de la factura la cual corresponde al 20 de Febrero 2020.

name: BIJAO ELECTRIC COMPANY, S.A. DE C.V. (BECO)

streetAddress: SAN PEDRO SULA


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EMPRESA AGUA VERDE S.A. DE C.V. AGUA VERDE CONTRATO NO. 084-2014 PARA EL PERIODO DE 01 DE NOVIEMBRE DE 2020 AL 01 DE DICIEMBRE DE 2020  SE CALCULA QUE EL MONTO PROYECTADO A PAGAR ES DE L. 1700000.00.  SE REALIZA EL PRESENTE PRECOMPROMISO EN ATENCIÓN A MEMORANDO CI-GAF-1359-XI-2020 DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020.  EL PAGO DEBE HACERSE EFECTIVO AL PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL SEGÚN CORRESPONDA.

name: SOCIEDAD HIDROELECTRICA AGUA VERDE SA DE CV

streetAddress: PEÑA BLANCA CARRETERA LAS VEGAS


title: Con relación al contrato 083-2010 la empresa ENERSA COGENERACIÓN que presenta la factura para el mes de NOVIEMBRE 2020 se le informa que la misma ha sido PROYECTADA por un valor de Lps.  7532000.00. De acuerdo a instrucción de la Gerencia Financiera en Memorándum CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de Noviembre 2020 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales.

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA CENTROAMERICANA S.A. DE C.V.  PURINGLA-ZAZAGUA CONTRATO NO. 067-2010 PARA EL PERIODO DE 01 DE NOVIEMBRE DE 2020 AL 01 DE DICIEMBRE DE 2020  SE CALCULA QUE EL MONTO PROYECTADO A PAGAR ES DE L. 13000000.00.  SE REALIZA EL PRESENTE PRECOMPROMISO EN ATENCIÓN A MEMORANDO CI-GAF-1359-XI-2020 DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020.  EL PAGO DEBE HACERSE EFECTIVO AL PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL SEGÚN CORRESPONDA.

name: COMPAÑIA ELECTRICA CENTROAMERICANA S. A DE C. V.

streetAddress: COLONIA BOGRAN 9 CALLE N.E CONTIGUO AL HOSPITAL DEL VALLE EDIFICIO PRODECON SEGUNDO NIVEL SAN PEDRO CORTES


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EMPRESA CENIT S.A. ZACAPA CONTRATO NO. 016-2004 PARA EL PERIODO DE 01 DE NOVIEMBRE DE 2020 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2020  SE CALCULA QUE EL MONTO PROYECTADO A PAGAR ES DE L. 230000.00.  SE REALIZA EL PRESENTE PRECOMPROMISO EN ATENCIÓN A MEMORANDO CI-GAF-1359-XI-2020 DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020.  EL PAGO DEBE HACERSE EFECTIVO AL PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL SEGÚN CORRESPONDA.

CENIT, S.A DE C.V.

streetAddress: AGUA ZARCA, SAN PEDRO DE ZACAPA

legalName: CENIT, S.A DE C.V.

rationale: EN ATENCIÓN A MEMORANDO CI-GAF-1359-XI-2020 DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020 Y AL MEMORANDO CI-GAF-1402-XI-2020 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020 Y CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000152 QUE PRESENTA LA EMPRESA CENIT CONTRATO No. 016-2004 PARA EL MES DE NOVIEMBRE 2020 SE LE INFORMA LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L. 210591.88. EL MONTO PROYECTADO FUE LPS. 230000.00 POR LO QUE SE HACE UNA REVERSIÓN POR UN VALOR DE LPS. 19408.12.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 ONCE (11) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2173-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2173-1-0


title: Con relación a la factura del Contrato No. 071/2018 para ENERSA del mes de NOVIEMBRE del 2020 se informa que la misma ha sido PROYECTADA POR UN VALOR DE Lps. 206584000.00.  De acuerdo a instrucción de la Gerencia Financiera en Memorandum CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de Noviembre 2020 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1.   Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EMPRESA ECO-ENERGIA RIO GUINEO CONTRATO NO. 056-2010 PARA EL PERIODO DE 01 DE NOVIEMBRE DE 2020 AL 01 DE DICIEMBRE DE 2020  SE CALCULA QUE EL MONTO PROYECTADO A PAGAR ES DE L. 756283.76.   SE REALIZA EL PRESENTE PRECOMPROMISO EN ATENCIÓN A MEMORANDO CI-GAF-1359-XI-2020 DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020.  EL PAGO DEBE HACERSE EFECTIVO AL PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL SEGÚN CORRESPONDA.


title: Con relación al contrato 027-2014 de la empresa BECOSA presenta la factura para el mes de NOVIEMBRE 2020 se le informa que la misma ha sido PROYECTADA por un valor de Lps. 23000000.00. De acuerdo a instrucción de la Gerencia Financiera en Memorándum CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de Noviembre 2020 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales.

legalName: BIJAO ELECTRIC COMPANY, S.A. DE C.V. (BECO)

rationale: Con relación al contrato 027-2014 la empresa BECOSA presenta la factura No.000-001-01-00002457 para el mes de noviembre 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto total a pagar es de Lps. 11247940.02. Se realiza reversión por un monto de Lps. -11752059.98.  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura.   De acuerdo al contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el Jueves 28 de enero del 2021 45 días calendario después de la presentación de la factura.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2176-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2176-1-0


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EMPRESA INVERSIONES LA AURORA AURORA I CONTRATO NO. 005-2013 PARA EL PERIODO DE 01 DE NOVIEMBRE DE 2020 AL 01 DE DICIEMBRE DE 2020  SE CALCULA QUE EL MONTO PROYECTADO A PAGAR ES DE L. 17700000.00.  SE REALIZA EL PRESENTE PRECOMPROMISO EN ATENCIÓN A MEMORANDO CI-GAF-1359-XI-2020 DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020.  EL PAGO DEBE HACERSE EFECTIVO AL PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL SEGÚN CORRESPONDA.

INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.

streetAddress: LA PAZ

legalName: INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.


title: Con relación al Contrato 054-2012 la empresa HGPC presenta la factura HGPC NOVIEMBRE 2020 se le informa que la misma ha sido PROYECTADA POR UN VALOR DE L.25968977.93. De acuerdo a instrucción de la Gerencia Financiera en Memorandum CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de Noviembre 2020 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales.


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA POR DEVOLUCIÓN DE COBROS POR PÉRDIDAS DE TRANSMISIÓN DE LA EMPRESA INVERSIONES LA AURORA AURORA I CONTRATO NO. 005-2013 DE ACUERDO AL DICTAMEN LEGAL D.L. 132-8-2020 DONDE SE INSTRUYE LA DEVOLUCIÓN DE LAS DEDUCCIONES POR CONCEPTO DE PÉRDIDAS DE TRANSMISIÓN REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DE MARZO 2018 A AGOSTO 2020 SE CALCULA QUE EL MONTO PROYECTADO A PAGAR ES DE L. 6900000.00.  SE REALIZA EL PRESENTE PRECOMPROMISO EN ATENCIÓN A MEMORANDO CI-GAF-1359-XI-2020 DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020.  EL PAGO DEBE HACERSE EFECTIVO AL PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL SEGÚN CORRESPONDA.

rationale: EN ATENCIÓN A MEMORANDO CI-GAF-1359-XI-2020 DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020 Y AL MEMORANDO CI-GAF-1402-XI-2020 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020 Y CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000090 QUE PRESENTA LA EMPRESA INVERSIONES LA AURORA CONTRATO No. 005-2013; POR CONCEPTO DE RETRIBUCIÓN DE LOS COBROS POR PERDIDAS ELÉCTRICAS DE TRANSMISIÓN DE ACUERDO AL DICTAMEN LEGAL D.L. 132-8-2020 DONDE SE INSTRUYE LA DEVOLUCIÓN DE LAS DEDUCCIONES POR CONCEPTO DE PÉRDIDAS DE TRANSMISIÓN REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DE MARZO 2018 A AGOSTO 2020 SE LE INFORMA LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L. 6719718.76. EL MONTO PROYECTADO FUE LPS. 6900000.00 POR LO QUE SE HACE UNA REVERSIÓN POR UN VALOR DE LPS. 180281.24.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 28 DE DICIEMBRE DE 2020 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2179-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2179-1-0


title: Con relación a la Factura por suministro de energía eléctrica de la Empresa HIDROMOS (Chachaguala III) Contrato No. 167-2014 para el periodo de 01 de noviembre de 2020 al 01 de diciembre de 2020  se calcula que el monto PROYECTADO a pagar es de L. 1400000.00 Se realiza el presente pre compromiso en atención a memorando CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de noviembre  de 2020. El pago debe debe hacerse efectivo al presentar la documentación original según corresponda.

rationale: En atención a memorando CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de noviembre de 2020 y al memorando CI-GAF-1402-XI-2020 de fecha 27 de noviembre de 2020; y con relación a la factura No. 000-002-01-000000067 que presenta la Empresa HIDROMOS (Chachaguala III) Contrato No. 167-2014 para el periodo del 01 al 31 de Octubre del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 1349583.95. El monto proyectado fue Lps. 1400000.00 por lo que se hace una reversión de Lps. 50416.05. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 31 de Diciembre de 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2180-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2180-1-0


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000160 del contrato No.015/2018 del mes de NOVIEMBRE de 2020 se le informa que la misma ha sido PROYECTADA por un valor de Lps. 17971000.00.  De acuerdo a instrucción de la Gerencia Financiera en Memorándum CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de Noviembre 2020 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales.

name: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000159 del contrato N°04/2018 del mes de NOVIEMBRE de 2020 se le informa que la misma ha sido PROYECTADA por un valor de Lps. 140153000.00. De acuerdo a instrucción de la Gerencia Financiera en Memorándum CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de Noviembre 2020 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales.

legalName: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.


title: Con relación a la Factura por suministro de energía eléctrica de la Empresa CUYAGUAL (Santa Lucia) Contrato No. 115-2014 para el periodo de 01 de noviembre de 2020 al 01 de diciembre de 2020 se calcula que el monto PROYECTADO a pagar es de L. 8800000.00. Se realiza el presente pre compromiso en atención a memorando CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de noviembre  de 2020. El pago debe hacerse efectivo al presentar la documentación original según corresponda.

HIDROELECTRICA CUYAGUAL S A DE C V

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL BANCO DE OCCIDENTE, 4TO, SUITE 2, COL. HORNANDEZ BLUD AL SUR

legalName: HIDROELECTRICA CUYAGUAL S A DE C V

rationale: En atención a memorando CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de noviembre de 2020 y al memorando CI-GAF-1402-XI-2020 de fecha 27 de noviembre de 2020; y con relación a la factura No. 000-002-01-000000063 que presenta la Empresa CUYAGUAL (Santa Lucia) Contrato No. 115-2014 para el periodo del 01 al 31 de Octubre del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 8495954.83. El monto proyectado fue Lps. 8800000.00 por lo que se hace una reversión de Lps. 304045.17. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 28 de Diciembre de 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2183-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2183-1-0


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EMPRESA ENERGIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.  CORRAL DE PIEDRAS CONTRATO NO. 103-2014 PARA EL PERIODO DE 01 DE NOVIEMBRE DE 2020 AL 01 DE DICIEMBRE DE 2020  SE CALCULA QUE EL MONTO PROYECTADO A PAGAR ES DE L. 2850000.00.  SE REALIZA EL PRESENTE PRECOMPROMISO EN ATENCIÓN A MEMORANDO CI-GAF-1359-XI-2020 DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020.  EL PAGO DEBE HACERSE EFECTIVO AL PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL SEGÚN CORRESPONDA.

ENERGIA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: VALLE DE ANGELES PLAZA EDEN SEGUNDA PLANTA

legalName: ENERGIA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA


title: Con relación a la Factura por suministro de energía eléctrica de la Empresa  ENETRAN ¿ PH CUYAMAPA Contrato No. 061-2011 para el periodo de 01 de noviembre de 2020 al 01 de diciembre de 2020  se calcula que el monto PROYECTADO a pagar es de L. 10374908.08.  Se realiza el presente pre compromiso en atención a memorando CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de noviembre  de 2020.  El pago debe hacerse efectivo al presentar la documentación original según corresponda.

ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO LAS CUMBRES 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: Con relación a la Factura por suministro de energía eléctrica de la Empresa  HIDROCEL ¿ PH CORTECITO Contrato No. 054-2011 para el periodo de 01 de noviembre de 2020 al 01 de diciembre de 2020  se calcula que el monto PROYECTADO a pagar es de L. 6703015.86.  Se realiza el presente pre compromiso en atención a memorando CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de noviembre  de 2020.  El pago debe hacerse efectivo al presentar la documentación original según corresponda.

name: HIDRO-CENTRALES ELECTRICAS DE HONDURAS S.A. C.V.

streetAddress: KM 1 CARRETERA A PUERTO CORTES

rationale: En atención a MEMORANDO CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de noviembre de 2020 y al MEMORANDO CI-GAF-1402-XI-2020 de fecha 27 de noviembre de 2020; y con relación a la Factura No. 000-001-01-00000140 que presenta la Empresa HIDROCEL Proyecto Hidroeléctrico Cortecito Contrato No. 054-2011 para el periodo del 01 al 30 de Noviembre del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de Lps. 792872.95. El monto proyectado en el F01 2187 fue Lps. 6703015.86 por lo que se hace una reversión de Lps. 5910142.91. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de Enero de 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2187-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2187-1-0


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EMPRESA ENERGIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.  CORRAL DE PIEDRAS CONTRATO NO. 103-2014 PARA EL PERIODO DE 01 DE OCTUBRE DE 2020 AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2020  SE CALCULA QUE EL MONTO PROYECTADO A PAGAR ES DE L. 2900000.00.  SE REALIZA EL PRESENTE PRECOMPROMISO EN ATENCIÓN A MEMORANDO CI-GAF-1359-XI-2020 DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020.  EL PAGO DEBE HACERSE EFECTIVO AL PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL SEGÚN CORRESPONDA.

rationale: EN ATENCIÓN A MEMORANDO CI-GAF-1359-XI-2020 DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020 Y AL MEMORANDO CI-GAF-1402-XI-2020 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020 Y CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000109 QUE PRESENTA LA EMPRESA ENERGIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CORRAL DE PIEDRAS CONTRATO No. 103-2014 PARA EL PERIODO DE 01 DE OCTUBRE DE 2020 AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2020 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L. 2761604.53. EL MONTO PROYECTADO FUE LPS. 2900000.00 POR LO QUE SE HACE UNA REVERSIÓN POR UN VALOR DE LPS. 138395.47.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2186-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2186-1-0


title: Con relación a la Factura por suministro de energía eléctrica de la Empresa  HIDROCEL ¿ PH SAN CARLOS Contrato No. 055-2011 para el periodo de 01 de noviembre de 2020 al 01 de diciembre de 2020  se calcula que el monto PROYECTADO a pagar es de L. 5336254.46.  Se realiza el presente pre compromiso en atención a memorando CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de noviembre  de 2020.  El pago debe hacerse efectivo al presentar la documentación original según corresponda.

legalName: HIDRO-CENTRALES ELECTRICAS DE HONDURAS S.A. C.V.

rationale: En atención a MEMORANDO CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de noviembre de 2020 y al MEMORANDO CI-GAF-1402-XI-2020 de fecha 27 de noviembre de 2020; y con relación a la Factura No. 000-001-01-00000139 que presenta la Empresa HIDROCEL Proyecto Hidroeléctrico San Carlos Contrato No. 055-2011 para el periodo del 01 al 30 de Noviembre del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de Lps. 581272.84. El monto proyectado en el F01 2188 fue Lps. 5336254.46 por lo que se hace una reversión de Lps. 4754981.62. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de Enero de 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2188-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2188-1-0


title: Con relación a la Factura por suministro de energía eléctrica de la Empresa  HIDROELÉCTRICA YOJOA ¿ PH HIDROELÉCTRICO YOJOA Contrato No. 069-2000 para el periodo de 01 de noviembre de 2020 al 01 de diciembre de 2020  se calcula que el monto PROYECTADO a pagar es de L. 316567.01.  Se realiza el presente pre compromiso en atención a memorando CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de noviembre  de 2020.  El pago debe hacerse efectivo al presentar la documentación original según corresponda.

HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE, ZONA 4 BLOQUE 3A NO. 2311

legalName: HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.


title: Con relación a la Factura por suministro de energía eléctrica de la Empresa  INGENIERÍA TÉCNICA ¿ PH MORJA Contrato No. 062-2010 para el periodo de 01 de noviembre de 2020 al 01 de diciembre de 2020  se calcula que el monto PROYECTADO a pagar es de L. 5079513.95.  Se realiza el presente pre compromiso en atención a memorando CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de noviembre  de 2020.  El pago debe hacerse efectivo al presentar la documentación original según corresponda.

INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V

streetAddress: Bo PIEDRAS, 8 CALLE, 19 VENIDA S.O. PLAZA MADELEINE LOCAL 42-9 SAN PEDRO SULA

legalName: INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V


title: Con relación a la Factura por suministro de energía eléctrica de la Empresa  ENERGÍA HÍDRICA PORTATIL DE HONDURAS - PHP (NÍSPERO II) Contrato No. 082-2011 para el periodo de 01 de noviembre de 2020 al 01 de diciembre de 2020  se calcula que el monto PROYECTADO a pagar es de L. 6826528.85.  Se realiza el presente pre compromiso en atención a memorando CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de noviembre  de 2020.  El pago debe hacerse efectivo al presentar la documentación original según corresponda.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA

rationale: En atención a MEMORANDO CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de noviembre de 2020 y al MEMORANDO CI-GAF-1402-XI-2020 de fecha 27 de noviembre de 2020; y con relación a la Factura No. 000-001-01-00000609 que presenta la Empresa PHP ENERGY Proyecto Hidroeléctrico Nispero II Contrato No. 082-2011 para el periodo del 01 al 30 de Noviembre del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de Lps. 119990.26. El monto proyectado en el F01 2192 fue Lps. 6826528.85 por lo que se hace una reversión de Lps. 6706538.59. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de Diciembre de 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2192-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2192-1-0


title: Con relación a la Factura por suministro de energía eléctrica de la Empresa  HIDROELÉCTRICA PEÑA BLANCA ¿ PH PEÑA BLANCA Contrato No. 232-2013 para el periodo de 01 de noviembre de 2020 al 01 de diciembre de 2020  se calcula que el monto PROYECTADO a pagar es de L. 1989784.54.  Se realiza el presente pre compromiso en atención a memorando CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de noviembre  de 2020.  El pago debe hacerse efectivo al presentar la documentación original según corresponda.

HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

streetAddress: AVE CIRCUNVACION BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV


title: Con relación al contrato 031-2014 la empresa MECANISMOS DE ENERGIA RENOVABLE (MECER) presenta la factura No.000-001-01-00000171 para el mes de OCTUBRE 2020 se le informa que la misma ha sido PROYECTADAPOR UN VALOR DE Lps.16005544.33. De acuerdo a instrucción de la Gerencia Financiera en MemorandumCI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de Noviembre 2020 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

rationale: En atención a memorando CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de noviembre 2020 y al memorando CI-GAF-1402-XI-2020 de día 27 de noviembre 2020; y con relación a la Factura Nº000-001-01-00000171 que presenta la Empresa MECANISMOS DE ENERGIA RENOVABLE Contrato Nº 031-2014 para el periodo 01 octubre 2020 al 01 de noviembre 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 15930070.91 El monto proyectado fue L. 16005544.33 por lo que se hace una reversión por L.¿ 75473.42 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 26 de diciembre 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2193-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2193-1-0


title: Con relación a la factura de Octubre 2020 que presenta la Empresa  FOTOVOLTAICA LLANOS DEL SUR  S.A.  Contrato No. 019-2014   se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 7585477.58. De acuerdo a instrucción de la Gerencia Financiera en Memorandum CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de Noviembre 2020 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales.

LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.

streetAddress: EDIFICIO METROPOLIS TORRE #2 PISO 10 APARTAMENTO 21005

legalName: LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.

rationale: Con relación a la factura de Octubre 2020 No. 000-001-01-00000199  que presenta la Empresa  FOTOVOLTAICA LLANOS DEL SUR  S.A.  Contrato No. 019-2014   se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 7550651.14. De acuerdo a instrucción de la Gerencia Financiera en Memorandum CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de Noviembre 2020 se realiza la presente PROYECCIÓN por L.7585477.58 por lo que se realiza reversion por L.-34826.44.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a mas tardar 03 de enero de 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2194-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2194-1-0


title: Con relación al contrato 031-2014 la empresa MECANISMOS DE ENERGIA RENOVABLE (MECER) presenta la factura para el mes de NOVIEMBRE 2020 se le informa que la misma ha sido PROYECTADA POR UN VALOR DE Lps. 17163270.87. De acuerdo a instrucción de la Gerencia Financiera en MemorandumCI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de Noviembre 2020 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este F01.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales.


title: Con relación al contrato 006-2014 la empresa ENERGIA SOLAR CENTROAMERICANA presenta la factura para el mes de NOVIEMBRE 2020 se le informa que la misma ha sido PROYECTADA POR UN VALOR DE Lps. 24522577.46 De acuerdo a instrucción de la Gerencia Financiera en MemorandumCI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de Noviembre 2020 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales.


title: Con relación a la factura de Noviembre 2020 que presenta la Empresa  FOTOVOLTAICA LLANOS DEL SUR  S.A.  Contrato No. 019-2014   se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 8226756.05. De acuerdo a instrucción de la Gerencia Financiera en Memorandum CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de Noviembre 2020 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000132 correspondiente al mes de diciembre de 2019 y que presenta la empresa VIENTOS DE SAN MARCOS S.A. DE C.V. (VESAM) Contrato No. 136-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.92129831.72. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 16 de enero de 2020. Por instrucciones verbales del Ing. Anibal Bendezú Gerente Financiero de la ENEE este F-01 se crea hasta en esta fecha.

VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V

streetAddress: LAS CUMBRES, 1ERA AVENIDA, BLOQUE - E1, EDIFICIO GRUPO TERRA

legalName: VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V


title: Con relación al contrato 006-2014 la empresa ENERGIA SOLAR CENTROAMERICANA  presenta la factura No.000-001-01-00000165 para el mes de OCTUBRE 2020 se le informa que la misma ha sido PROYECTADAPOR UN VALOR DE Lps. 22733854.34 De acuerdo a instrucción de la Gerencia Financiera en MemorandumCI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de Noviembre 2020 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales.

rationale: En atención a memorando CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de noviembre 2020 y al memorando CI-GAF-1402-XI-2020 de día 27 de noviembre 2020; y con relación a la Factura Nº000-001-01-00000165 que presenta la Empresa ENERGIA SOLAR CENTROAMERICANA Contrato Nº 006-2014 para el periodo 01 octubre 2020 al 01 de noviembre 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 22733854.34 El monto proyectado fue L. 22626653.88 por lo que se hace una reversión por L.¿ 107200.46 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 26 de diciembre 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2198-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2198-1-0


title: Con relación a la Factura por suministro de energía eléctrica de la Empresa G.A. ENERGY (Zinguizapa) Contrato No. 050-2010 para el periodo de 01 de Noviembre de 2020 al 01 de Diciembre de 2020 se calcula que el monto PROYECTADO a pagar es de L. 6000000.00. Se realiza el presente pre compromiso en atención a memorando CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de noviembre  de 2020. El pago debe hacerse efectivo al presentar la documentación original según corresponda.

G.A. ENERGY S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO MARLEN TERCER NIVEL CALLE PRINCIPAL COLONIA LS TORRES CONTIGUO A LA POSTA POLICIAL COMAYAGUELA

legalName: G.A. ENERGY S.A. DE C.V.

rationale: En atención a memorando CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de noviembre de 2020 y al memorando CI-GAF-1402-XI-2020 de fecha 27 de noviembre de 2020; y con relación a la factura No. 000-001-01-000000106 que presenta la Empresa G.A. ENERGY (Zinguizapa) Contrato No. 050-2010 para el periodo del 01 al 30 de Noviembre del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 4081470.63. El monto proyectado fue Lps. 6000000.00 por lo que se hace una reversión de Lps. 1918529.37. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de Diciembre de 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2201-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2201-1-0


title: Con relación a la factura del Contrato No. 011/2018 para LAEISZ Ceiba Térmica del mes de NOVIEMBRE del 2020 se informa que la misma ha sido PROYECTADA POR UN VALOR DE Lps. 8617000.00.  De acuerdo a instrucción de la Gerencia Financiera en Memorandum CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de Noviembre 2020 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1.   Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: Con relación a la factura del Contrato No. 012/2018 para LAEISZ San Isidro del mes de NOVIEMBRE del 2020 se informa que la misma ha sido PROYECTADA POR UN VALOR DE Lps. 13380000.00.  De acuerdo a instrucción de la Gerencia Financiera en Memorandum CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de Noviembre 2020 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1.   Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales.


title: Con relación a la factura del Contrato No. 013/2018 para LAEISZ REGULETO del mes de NOVIEMBRE del 2020 se informa que la misma ha sido PROYECTADA POR UN VALOR DE Lps. 9104000.00.  De acuerdo a instrucción de la Gerencia Financiera en Memorandum CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de Noviembre 2020 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1.   Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales.

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: Con relación a la Factura por suministro de energía eléctrica de la Empresa SEMSA (Mezapa) Contrato No. 058-2010 para el periodo de 01 de Noviembre de 2020 al 01 de Diciembre de 2020 se calcula que el monto PROYECTADO a pagar es de Lps. 11000000.00. Se realiza el presente pre compromiso en atención a memorando CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de noviembre  de 2020. El pago debe hacerse efectivo al presentar la documentación original según corresponda.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: En atención a memorando CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de noviembre de 2020 y al memorando CI-GAF-1402-XI-2020 de fecha 27 de noviembre de 2020; y con relación a la factura No. 000-001-01-000000887 que presenta la Empresa SEMSA (Mezapa) Contrato No. 058-2010 para el periodo del 01 al 30 de Noviembre del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 5380416.82. El monto proyectado fue Lps. 11000000.00 por lo que se hace una reversión de Lps. 5619583.18. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de Diciembre de 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2204-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2204-1-0


title: Con relación al contrato 004-2014 la empresa GENERADORES SOLARES SA  presenta la factura No.000-001-01-00000167 para el mes de OCTUBRE 2020 se le informa que la misma ha sido PROYECTADAPOR UN VALOR DE Lps. 8582386.50 De acuerdo a instrucción de la Gerencia Financiera en MemorandumCI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de Noviembre 2020 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales.

GENERADORES SOLARES, S.A.

streetAddress: KM 1 CARRETERA A PUERTO CORTES frente a gasolinera puma choloma cortes

legalName: GENERADORES SOLARES, S.A.

rationale: En atención a memorando CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha  de noviembre 2020 y al memorando CI-GAF-1402-XI-2020 de día 27 de noviembre 2020; Con relación al contrato 004-2014 la empresa GENERADORES SOLARES SA  presenta la factura No.000-001-01-00000168 para el mes de OCTUBRE 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 8537873.18  El monto proyectado fue L.8582386.50  por lo que se hace una reversión por L.44513.32 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 31 de diciembre 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2205-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2205-1-0


title: Con relación al contrato 004-2014 la empresa GENERADORES SOLARES SA  presenta la factura para el mes de NOVIEMBRE 2020 se le informa que la misma ha sido PROYECTADAPOR UN VALOR DE Lps. 7219283.01  De acuerdo a instrucción de la Gerencia Financiera en MemorandumCI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de Noviembre 2020 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales.


title: Con relación a la Factura por suministro de energía eléctrica de la Empresa COFUSA (Quilio I) Contrato No. 054-2010 para el periodo de 01 de Noviembre de 2020 al 01 de Diciembre de 2020 se calcula que el monto PROYECTADO a pagar es de Lps. 2400000.00. Se realiza el presente pre compromiso en atención a memorando CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de noviembre  de 2020. El pago debe hacerse efectivo al presentar la documentación original según corresponda.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A

rationale: En atención a memorando CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de noviembre de 2020 y al memorando CI-GAF-1402-XI-2020 de fecha 27 de noviembre de 2020; y con relación a la factura No. 000-001-01-000000156 que presenta la Empresa COFUSA (Quilio I) Contrato No. 054-2010 para el periodo del 01 al 30 de Noviembre del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 1428892.80. El monto proyectado fue Lps. 2400000.00 por lo que se hace una reversión de Lps. 971107.20. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 18 de Diciembre de 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2206-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2206-1-0


title: Con relación a la Factura por suministro de energía eléctrica de la Empresa HIDROCISA (El Cisne) Contrato No. 049-2011 para el periodo de 01 de Noviembre de 2020 al 01 de Diciembre de 2020 se calcula que el monto PROYECTADO a pagar es de Lps. 800000.00. Se realiza el presente pre compromiso en atención a memorando CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de noviembre  de 2020. El pago debe hacerse efectivo al presentar la documentación original según corresponda.

HIDROELECTRICA EL CISNE, S.A. DE C.V.

streetAddress: COPAN

legalName: HIDROELECTRICA EL CISNE, S.A. DE C.V.

rationale: En atención a memorando CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de noviembre de 2020 y al memorando CI-GAF-1402-XI-2020 de fecha 27 de noviembre de 2020; y con relación a la factura No. 000-001-01-000000065 que presenta la Empresa HIDROCISA (El Cisne I) Contrato No. 049-2011 para el periodo del 01 al 30 de Noviembre del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 193647.88. El monto proyectado fue Lps. 800000.00 por lo que se hace una reversión de Lps. 606352.12. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de Diciembre de 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2209-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2209-1-0


title: Con relación al contrato 010-2014 la empresa ENERGIA CINCO ESTRELLAS SA  presenta la factura No.000-001-01-00000359 para el mes de OCTUBRE 2020 se le informa que la misma ha sido PROYECTADAPOR UN VALOR DE Lps.                 32759486.08  De acuerdo a instrucción de la Gerencia Financiera en MemorandumCI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de Noviembre 2020 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales.

ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA N-2 NIVEL 2DO LOCAL A LA DERECHA

legalName: ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V


title: Con relación a la Factura por suministro de energía eléctrica de la Empresa ECAE (Mangungo) Contrato No. 033-2011 para el periodo de 01 de Noviembre de 2020 al 01 de Diciembre de 2020 se calcula que el monto PROYECTADO a pagar es de Lps. 3300000.00. Se realiza el presente pre compromiso en atención a memorando CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de noviembre  de 2020. El pago debe hacerse efectivo al presentar la documentación original según corresponda.

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA

legalName: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.

rationale: En atención a memorando CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de noviembre de 2020 y al memorando CI-GAF-1402-XI-2020 de fecha 27 de noviembre de 2020; y con relación a la factura No. 000-001-01-000000306 que presenta la Empresa ECAE (Mangungo) Contrato No. 033-2011 para el periodo del 01 al 30 de Noviembre del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 2486111.58. El monto proyectado fue Lps. 3300000.00 por lo que se hace una reversión de Lps. 813888.42. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de Diciembre de 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2212-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2212-1-0


title: Con relación a la Factura por suministro de energía eléctrica de la Empresa ECAE (Matarras) Contrato No. 157-2012 para el periodo de 01 de Noviembre de 2020 al 01 de Diciembre de 2020 se calcula que el monto PROYECTADO a pagar es de Lps. 4400000.00. Se realiza el presente pre compromiso en atención a memorando CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de noviembre  de 2020. El pago debe hacerse efectivo al presentar la documentación original según corresponda.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: En atención a memorando CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de noviembre de 2020 y al memorando CI-GAF-1402-XI-2020 de fecha 27 de noviembre de 2020; y con relación a la factura No. 000-001-01-000000307 que presenta la Empresa ECAE (Matarras) Contrato No. 157-2012 para el periodo del 01 al 30 de Noviembre del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 243858.91. El monto proyectado fue Lps. 4400000.00 por lo que se hace una reversión de Lps. 4156141.09. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de Diciembre de 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2213-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2213-1-0


title: Con relación al contrato 010-2014 la empresa ENERGIA CINCO ESTRELLAS SA  presenta la factura para el mes de NOVIEMBRE 2020 se le informa que la misma ha sido PROYECTADAPOR UN VALOR DE Lps.30898666.38 De acuerdo a instrucción de la Gerencia Financiera en MemorandumCI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de Noviembre 2020 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales.


title: Con relación a la Factura por suministro de energía eléctrica de la Empresa COHCUY (Cuyamel) Contrato No. 063-2011 para el periodo de 01 de Noviembre de 2020 al 01 de Diciembre de 2020 se calcula que el monto PROYECTADO a pagar es de Lps. 10300000.00. Se realiza el presente pre compromiso en atención a memorando CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de noviembre  de 2020. El pago debe hacerse efectivo al presentar la documentación original según corresponda.

rationale: En atención a memorando CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de noviembre de 2020 y al memorando CI-GAF-1402-XI-2020 de fecha 27 de noviembre de 2020; y con relación a la factura No. 000-001-01-000000302 que presenta la Empresa COHCUY (Cuyamel) Contrato No. 063-2011 para el periodo del 01 al 30 de Noviembre del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 9191113.06. El monto proyectado fue Lps. 10300000.00 por lo que se hace una reversión de Lps. 1108886.94. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de Diciembre de 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2215-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2215-1-0


title: Con relación al contrato 124-2013 la empresa MERENDON POWER PLANT  presenta la factura No.000-001-01-00000359 para el mes de OCTUBRE 2020 se le informa que la misma ha sido PROYECTADAPOR UN VALOR DE Lps.                          595 747.73 De acuerdo a instrucción de la Gerencia Financiera en MemorandumCI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de Noviembre 2020 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales.

MERENDON POWER PLANT SA DE CV

streetAddress: CARRERA A LA JUTOSA CONTIGUO A RLA

legalName: MERENDON POWER PLANT SA DE CV

rationale: En atención a memorando CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de noviembre 2020 y al memorando CI-GAF-1402-XI-2020 de día 27 de noviembre 2020; y con relación a la Factura Nº000-001-01-00000256 que presenta la Empresa Merendon Power Plant Contrato Nº 124-2013para el periodo 01 octubre 2020 al 01 de noviembre 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 409774.05. El monto proyectado fue L. 595747.73 por lo que se hace una reversión por L. -185973.68. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 28 de diciembre 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2216-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2216-1-0


title: Con relación a la Factura por suministro de energía eléctrica de la Empresa GERSA (Chamelecon 280) Contrato No. 065-2010 para el periodo de 01 de Noviembre de 2020 al 01 de Diciembre de 2020 se calcula que el monto PROYECTADO a pagar es de Lps. 25000000.00. Se realiza el presente pre compromiso en atención a memorando CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de noviembre  de 2020. El pago debe hacerse efectivo al presentar la documentación original según corresponda.

streetAddress: 3ERA AVE, ENTRE 11 Y 12 CALLE, EDIFICIO NUEVO DIA 2 PISO BARRIO LAS ACACIAS

legalName: GENERACION DE ENERGIA RENOVABLE S.A. DE C.V

rationale: En atención a memorando CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de noviembre de 2020 y al memorando CI-GAF-1402-XI-2020 de fecha 27 de noviembre de 2020; y con relación a la factura No. 000-001-01-000000255 que presenta la Empresa GERSA (Chamelecon 280) Contrato No. 065-2010 para el periodo del 01 al 30 de Noviembre del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 19631691.18. El monto proyectado fue Lps. 25000000.00 por lo que se hace una reversión de Lps. 5368308.82. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de Diciembre de 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2217-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2217-1-0


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000114 del Contrato No. 012/2014 para ENERGYS HONDURAS LAS LAJAS del mes de JULIO del 2020 se informa que la misma ha sido PROYECTADA POR UN VALOR DE Lps. 4013441.65.  De acuerdo a instrucción de la Gerencia Financiera en Memorandum CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de Noviembre 2020 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1.   Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales en vista que a la fecha está vencido el convenio suscrito entre CIENEE y ENERGYS (tiene aviso de incumplimiento) por tal motivo se tienen retenidas las facturas hasta que subsane el incumplimiento y se pueda emitir la documentación correspondiente.

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

rationale: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000114 del Contrato No. 012/2014 para ENERGYS HONDURAS LAS LAJAS del mes de JULIO del 2020 se informa que la misma ha sido PROYECTADA POR UN VALOR DE Lps. 4013441.65. Se realiza reversión por Lps. 4013441.65 del F01 2219 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CI-GAF-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. El pago debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales en vista que a la fecha está vencido el convenio suscrito entre CIENEE y ENERGYS (tiene aviso de incumplimiento) por tal motivo se tienen retenidas las facturas hasta que subsane el incumplimiento y se pueda emitir la documentación correspondiente.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2219-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2219-1-0

type: OFI


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000115 del Contrato No. 012/2014 para ENERGYS HONDURAS LAS LAJAS del mes de AGOSTO del 2020 se informa que la misma ha sido PROYECTADA POR UN VALOR DE Lps. 4309880.23.  De acuerdo a instrucción de la Gerencia Financiera en Memorandum CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de Noviembre 2020 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1.   Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales en vista que a la fecha está vencido el convenio suscrito entre CIENEE y ENERGYS (tiene aviso de incumplimiento) por tal motivo se tienen retenidas las facturas hasta que subsane el incumplimiento y se pueda emitir la documentación correspondiente.


title: Con relación al contrato 124-2013 la empresa MERENDON POWER PLANT  presenta la factura  para el mes de NOVIEMBRE 2020 se le informa que la misma ha sido PROYECTADAPOR UN VALOR DE Lps.  4427955.00 De acuerdo a instrucción de la Gerencia Financiera en MemorandumCI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de Noviembre 2020 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales.


title: Con relación a la Factura por suministro de energía eléctrica de la Empresa ACQUA FUTURA (San Alejo) Contrato No. 046-2010 para el periodo de 01 de Noviembre de 2020 al 01 de Diciembre de 2020 se calcula que el monto PROYECTADO a pagar es de Lps. 2800000.00. Se realiza el presente pre compromiso en atención a memorando CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de noviembre  de 2020. El pago debe hacerse efectivo al presentar la documentación original según corresponda.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA

rationale: En atención a memorando CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de noviembre de 2020 y al memorando CI-GAF-1402-XI-2020 de fecha 27 de noviembre de 2020; y con relación a la factura No. 000-002-01-000000037 que presenta la Empresa ACQUA FUTURA (San Alejo) Contrato No. 046-2010 para el periodo del 01 al 30 de Noviembre del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 2511313.01. El monto proyectado fue Lps. 2800000.00 por lo que se hace una reversión de Lps. 288686.99. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de Diciembre de 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2224-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2224-1-0


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00020332 del Contrato No. 036/2010 para CARACOL KNITS del mes de NOVIEMBRE del 2020 se informa que la misma ha sido PROYECTADA POR UN VALOR DE Lps. 253627.67.  De acuerdo a instrucción de la Gerencia Financiera en Memorandum CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de Noviembre 2020 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1.   Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000301 que presenta la Empresa COHCUY (Cuyamel) Contrato No. 063-2011 para el periodo del 01 al 31 de Octubre del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 6157797.49. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 02 de Diciembre del 2020.


title: PAGO DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-0001546-000-001-01-00011547-000-001-01-00011548-000-001-01-00011549  EN CONCEPTO DE RENTA SUBESTACIONES  MOVILES:  CHOLOMA BERMEJOSANTA FE LA PUERTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 CONTRATO No. 57 CON VIGENCIA DE NOVIEMBRE 2019 A NOVIEMBRE 2020 OFICIO No. DOTCS-060-X-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-25-1539

ue: 63 - GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 22210-Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción

actividadObra: 1 - COORDINACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA


title: PAGO DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-0001555-000-001-01-00011556-000-001-01-00011558  EN CONCEPTO DE RENTA SUBESTACIONES  MOVILES:  CHOLOMA BERMEJO LA PUERTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 CONTRATO No. 57 CON VIGENCIA DE NOVIEMBRE 2019 A NOVIEMBRE 2020 OFICIO No. DOTCS-061-X-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-25-1541


title: RESERVA DE HONORARIOS DE EXITO EEH  SEGUNDO AÑO ( 12/12 )

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO A E.E.H. POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E.N.E.E. DURANTE EL MES DE ENERO DE 2020 POR LA TOMA DE LECTURAFACTURACIONRECAUDACION Y DEPURACION DE LA BASE DE DATOSSEGUN RESOLUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA 01-JE-EX-08  2014 ACTA N. 2 POR EL BANCO FICOHSA.


title: Este F01 sustituye parcialmente al F01 01029 de la factura No. 000-002-01-00000062 del mes de mayo de 2020 en vista de que la empresa Compañía Eléctrica del Sur (CELSUR) cambio de cuenta bancaria la cual notifico mediante de fecha 20 de noviembre de 2020 recibido en Gerencia General en fecha 23 de noviembre de 2020.

COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV

streetAddress: ALDEA LA GRECIA MARCOVIA CHOLUTECA

legalName: COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV


title: RESERVA HONORARIOS DE EXITO EEH  SEGUNDO AÑO ( 11/ 12 )

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO A EEH POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E.N.E.E.  DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2020 POR LA TOMA DE LECTURA FACTURACION RECAUDACION Y DEPURACION DE LA BASE DE DATOS SEGUN RESOLUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA 01-JE-EX-08 2014 ACTA N. 2 ( BANCO FICOHSA )


title: PAGO A EEH POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E.N.E.E.  DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2020 POR LA TOMA DE LECTURA FACTURACION RECAUDACION Y DEPURACION DE LA BASE DE DATOS SEGUN RESOLUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA 01-JE-EX-08 2014 ACTA N. 2 ( BANCO FICOHSA )


title: Con relación al contrato 062-2011 de la empresa ELECTROTECNIA ¿ PH LA GLORIA presenta la factura No. 000-001-01-00000211 para el mes de octubre del 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 6705460.11.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

fuente: 13 - Crédito Interno

organismo: 111 - Banco Ficohsa

rationale: Con relación al contrato 062-2011 de la empresa ELECTROTECNIA ¿ PH LA GLORIA presenta la factura No. 000-001-01-00000211 para el mes de octubre del 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 6705460.11. por cambio de organismo financiador  En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2233-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2233-1-0


rationale: Con relación al Contrato 012-2014 la empresa ENERGYS HONDURAS S.A. (LAS LAJAS) presenta la factura No.000-001-01-00000151 para el mes de SEPTIEMBRE 2020 se le informa que la misma ha sido PROYECTADA POR UN VALOR DE L.4471168.61. De acuerdo a instrucción de la Gerencia Financiera en Memorandum CI-GAF-1359-XI-2020 y  Memorandum CI-GAF-1402-XI-2020 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales. En vista que la fecha esta vencido el Convenio entre CIENEE y ENERGYS (tiene Aviso de Incumplimiento) por tal motivo se tiene retenida la factura hasta que subsane dicho incumplimineto y se pueda emitir la documentación correspondiente.por caMBIO DE FINANCIAMIENTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2235-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2235-1-0


rationale: Con relación al Contrato 012-2014 la empresa ENERGYS HONDURAS S.A. (LAS LAJAS) presenta la factura No.000-001-01-00000152 para el mes de OCTUBRE 2020 se le informa que la misma ha sido PROYECTADA POR UN VALOR DE L.4673272.90. De acuerdo a instrucción de la Gerencia Financiera en Memorandum CI-GAF-1359-XI-2020 y  Memorandum CI-GAF-1402-XI-2020 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales. En vista que la fecha esta vencido el Convenio entre CIENEE y ENERGYS (tiene Aviso de Incumplimiento) por tal motivo se tiene retenida la factura hasta que subsane dicho incumplimineto y se pueda emitir la documentación correspondiente.CAMBIO DE ORGANISMO FINANCIAMIENTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2236-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2236-1-0


title: Con relación al Contrato 012-2014 la empresa ENERGYS HONDURAS S.A. (LAS LAJAS) presenta la factura ENERGYS NOVIEMBRE 2020 para el mes de Noviembre de 2020 se le informa que la misma ha sido PROYECTADA POR UN VALOR DE L.4001394.22. De acuerdo a instrucción de la Gerencia Financiera en Memorandum CI-GAF-1359-XI-2020 y  Memorandum CI-GAF-1402-XI-2020 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales. En vista que la fecha esta vencido el Convenio entre CIENEE y ENERGYS (tiene Aviso de Incumplimiento) por tal motivo se tiene retenida la factura hasta que subsane dicho incumplimineto y se pueda emitir la documentación correspondiente.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2237-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2237-1-0


title: Con relación al Contrato 002-2014 la empresa PACIFIC SOLAR ENERGY S.A. (PSE) presenta la factura PSE OCTUBRE 2020 para el mes de OCTUBRE 2020 se le informa que la misma ha sido PROYECTADA POR UN VALOR DE L.29672660.64. De acuerdo a instrucción de la Gerencia Financiera en Memorandum CI-GAF-1359-XI-2020 y  Memorandum CI-GAF-1402-XI-2020 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales.

PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V

streetAddress: AV. LA PAZ PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES EDI. CORPORAL NIVEL 11 OFIC. 03

legalName: PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2239-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2239-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DE FACTURA No. 013-003-01-00043791 POR LA COMPRA DE 25 POSTES DE MADERA 40FT-CLASE 5 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE OPERACION CS ORDEN DE COMPRA No. 4000003036  ACTA DE RECEPCION MEMORANDUM DAGD-539-11-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-26-1584

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: RESERVA HONORARIOS DE EXITO MES DE ENERO 2020 BANCO FICOHSA.


rationale: Con relación al Contrato 003-2014 la empresa PRODUCCIÓN DE ENERGIA SOLAR Y DEMÁS RENOVABLES S.A. DE C.V. (PRODERSSA) presenta la factura PRODERSSA OCT. 2020 para el mes de OCTUBRE 2020 se le informa que la misma ha sido PROYECTADA POR UN VALOR DE L. 27709263.94. De acuerdo a instrucción de la Gerencia Financiera en Memorandum CI-GAF-1359-XI-2020 y  Memorandum CI-GAF-1402-XI-2020 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales. cambio de organismo financiador

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2243-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2243-1-0


ENERGIA BASICA SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO COORPORATIVO LOS PROCERES  No 3917

legalName: ENERGIA BASICA SA DE CV

rationale: Con relación al Contrato 009-2014 la empresa ENERGÍA BASICA S.A. DE C.V (ENERBASA) presenta la factura ENERBASA OCTUBRE 2020 para el mes de OCTUBRE 2020 se le informa que la misma ha sido PROYECTADA POR UN VALOR DE L.11768737.43. De acuerdo a instrucción de la Gerencia Financiera en Memorandum CI-GAF-1359-XI-2020 y  Memorandum CI-GAF-1402-XI-2020 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales.CAMBIO DE ORGANISMO FINANCIERO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2240-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2240-1-0


rationale: Con relación al Contrato 014-2014 la COMPAÑÍA HONDUREÑA DE ENERGIA SOLAR S.A. DE C.V. (COHESSA) presenta la factura COHESSA OCT. 2020 para el mes de OCTUBRE 2020 se le informa que la misma ha sido PROYECTADA POR UN VALOR DE L.35296848.23. De acuerdo a instrucción de la Gerencia Financiera en Memorandum CI-GAF-1359-XI-2020 y  Memorandum CI-GAF-1402-XI-2020 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales.cambio de organismo financiero

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2241-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2241-1-0


SOLAR POWER SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS, 3ERA AVE. 11 Y 12 CALLE NOROESTE, EDIF. EL NUEVO DIA

legalName: SOLAR POWER SA DE CV

rationale: Con relación al Contrato 013-2014 la SOLAR POWER S.A. DE C.V. (SOPOSA) presenta la factura SOPOSA OCT. 2020 para el mes de OCTUBRE 2020 se le informa que la misma ha sido PROYECTADA POR UN VALOR DE L. 35340761.50. De acuerdo a instrucción de la Gerencia Financiera en Memorandum CI-GAF-1359-XI-2020 y  Memorandum CI-GAF-1402-XI-2020 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales.cambio de org.financiero

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2242-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2242-1-0


rationale: Con relación a la Factura por suministro de energía eléctrica de la Empresa COHERSA (La Vegona) Contrato No. 085-2010 para el periodo de 01 de Noviembre de 2020 al 01 de Diciembre de 2020 se calcula que el monto PROYECTADO a pagar es de Lps. 58000000.00. Se realiza el presente pre compromiso en atención a memorando CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de noviembre de 2020 y al memorando CI-GAF-1402-XI-2020 de fecha 27 de noviembre de 2020. El pago debe hacerse efectivo al presentar la documentación original según corresponda.cambio de oraganismo financiero

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2245-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2245-1-0


rationale: Con relación al Contrato 015-2014 la empresa SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS S.A. (FOTERSA) presenta la factura FOTERSA OCT. 2020 para el mes de OCTUBRE 2020 se le informa que la misma ha sido PROYECTADA POR UN VALOR DE L.11589818.17. De acuerdo a instrucción de la Gerencia Financiera en Memorandum CI-GAF-1359-XI-2020 y  Memorandum CI-GAF-1402-XI-2020 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales.cambio de organismo financiero

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2244-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2244-1-0


rationale: Con relación a la Factura por suministro de energía eléctrica de la Empresa HIDROMOS (Chachaguala III) Contrato No. 167-2014 para el periodo de 01 de Noviembre de 2020 al 01 de Diciembre de 2020 se calcula que el monto PROYECTADO a pagar es de Lps. 3500000.00. Se realiza el presente pre compromiso en atención a memorando CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de noviembre de 2020 y al memorando CI-GAF-1402-XI-2020 de fecha 27 de noviembre de 2020. El pago debe hacerse efectivo al presentar la documentación original según corresponda.cambio de organismo financiero

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2246-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2246-1-0


HIDROELECTRICA CUYAGUAL S A DE C V

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL BANCO DE OCCIDENTE, 4TO, SUITE 2, COL. HORNANDEZ BLUD AL SUR

legalName: HIDROELECTRICA CUYAGUAL S A DE C V

rationale: Con relación a la Factura por suministro de energía eléctrica de la Empresa CUYAGUAL (Santa Lucia) Contrato No. 115-2014 para el periodo de 01 de Noviembre de 2020 al 01 de Diciembre de 2020 se calcula que el monto PROYECTADO a pagar es de Lps. 9500000.00. Se realiza el presente pre compromiso en atención a memorando CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de noviembre de 2020 y al memorando CI-GAF-1402-XI-2020 de fecha 27 de noviembre de 2020. El pago debe hacerse efectivo al presentar la documentación original según corresponda.cambio de organismo financiador

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2247-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2247-1-0


title: Con relación al contrato 061-2011 de la empresa ENETRAN ¿ PH CUYAMAPA presenta la factura No. 000-001-01-00000171 para el mes de octubre del 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 24330091.18.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO LAS CUMBRES 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: Con relación al contrato 061-2011 de la empresa ENETRAN ¿ PH CUYAMAPA presenta la factura No. 000-001-01-00000171 para el mes de octubre del 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 24330091.18. cambio de organismo financiador  En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2248-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2248-1-0


rationale: Con relación al Contrato 013-2014 la empresa SOLAR POWER S.A. (SOPOSA) presenta la factura SOPOSA NOV. 2020 para el mes de NOVIEMBRE 2020 se le informa que la misma ha sido PROYECTADA POR UN VALOR DE L. 37734920.18. De acuerdo a instrucción de la Gerencia Financiera en Memorandum CI-GAF-1359-XI-2020 y  Memorandum CI-GAF-1402-XI-2020 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales.cambio de organismo finnanciador

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2249-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2249-1-0


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL SISTEMA ELECTRICO DE COPAN RUINAS Y ENTRADA DE COPAN. SEGUN MEMORANDUM SECR-120-2019. SERC-006-2020 (SE PAGA HASTA ESTA FECHA EL PROVEEDOR ENTREGO FACTURAS DESPUES DEL CIERRE DE LA GESTION 2019). DSA/40-2020. FACTURAS N° 000-001-01-00067533 07/11/2019 000-001-01-00067887 15/11/2019 000-001-01-00068104 21/11/2019 000-001-01-00067451 05/11/2019 000-001-01-00067874 15/11/2019 000-001-01-00067825 14/11/2019 000-001-01-00068019 19/11/2019 000-001-01-00068309 26/11/2019 000-001-01-00067272 31/10/2019 000-001-01-00067511 06/11/2019 000-001-01-00068283 25/11/2019.  CAI: OB82F5-8C9E9C-D544AC-C3C775-C75565-70. R/P AD 0003 2020.

JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO

scheme: HND-IDCARD

legalName: JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO

actividadObra: 7 - OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE


rationale: Con relación al contrato 014-2014 la empresa COMPAÑÍA HONDUREÑA DE ENERGIA SOLAR COHESSA  presenta la factura para el mes de NOVIEMBRE 2020 se le informa que la misma ha sido PROYECTADAPOR UN VALOR DE Lps.        37967896.19  De acuerdo a instrucción de la Gerencia Financiera en MemorandumCI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de Noviembre 2020 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales. REVERSION POR CAMBIO DE ORGANISMO FINACIADOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2250-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2250-1-0


rationale: Con relación al contrato 009-2014 la empresa ENERGIA BASICA SA  presenta la factura para el mes de NOVIEMBRE 2020 se le informa que la misma ha sido PROYECTADAPOR UN VALOR DE Lps. 11874125.82  De acuerdo a instrucción de la Gerencia Financiera en MemorandumCI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de Noviembre 2020 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales.  REVERSION POR CAMBIO DE ORGANISMO FINACIADOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2254-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2254-1-0


COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

streetAddress: AVE CIRCUNVACION BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 11 Y 12 CALLE AVENIDA SAN PEDRO SULA

legalName: INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A

HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.

rationale: PARA PROYECCION SEGUN MEMORANDO DAE-135-11-2020 Y EN REPUESTA A LO SOLICITADO EN MEMORANDO CI-GAF-1375-XI-2020 Y ASI MISMO EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS CON LAS PROYECCIONES A FACTURAS POR SUMINISTRO DE ENERGIA ATRAVES DEL MERCADO DE OPORTUNIDAD MO Y POR EL CIERRE DEL SISTEMA SIAFI ESTAMOS SOLICITANDO ELABORAR EL FO1 DEL MES DE NOVIEBRE 2020 SEGUN DAPF-303/IX/2020 INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV SE REALIZA REVERSION EN VISTA DE QUE SE PAGO CON FUENTE 12 Y SERA SUSTITUIDO POR EL F-01 DE REGULARIZACION No.2436/2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2253-8-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2253-8-0

description: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00000223 DE LA EMPRESA GEOTERMICA PLATANARES S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 1001234.97  KWh PARA  UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA DE $ 56328.32 LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE .005626 US$/KWh EL VALOR EN LEMPIRAS DE LA FACTURA ES DE L.1379908.65 CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDA POR EL BCH DEL ULTIMO DIA DEL MES DE OCTUBRE  L.24.4976X1$ HOJA DE RUTA 2020-11-26-1588 cambio de organismo financiador

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2253-7-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2253-7-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2253-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2253-1-0

description: PARA PROYECCION SEGUN MEMORANDO DAE-135-11-2020 Y EN REPUESTA A LO SOLICITADO EN MEMORANDO CI-GAF-1375-XI-2020 Y ASI MISMO EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS CON LAS PROYECCIONES A FACTURAS POR SUMINISTRO DE ENERGIA ATRAVES DEL MERCADO DE OPORTUNIDAD MO Y POR EL CIERRE DEL SISTEMA SIAFI ESTAMOS SOLICITANDO ELABORAR EL FO1 DEL MES DE NOVIEBRE 2020 SEGUN DAPF-303/IX/2020 JUTICALPA OMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. DE C.V. REVERSION POR CAMBIO DE ORGANISMO FINACIADOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2253-2-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2253-2-0

description: PARA PROYECCION SEGUN MEMORANDO DAE-135-11-2020 Y EN REPUESTA A LO SOLICITADO EN MEMORANDO CI-GAF-1375-XI-2020 Y ASI MISMO EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS CON LAS PROYECCIONES A FACTURAS POR SUMINISTRO DE ENERGIA ATRAVES DEL MERCADO DE OPORTUNIDAD MO Y POR EL CIERRE DEL SISTEMA SIAFI ESTAMOS SOLICITANDO ELABORAR EL FO1 DEL MES DE NOVIEBRE 2020 SEGUN DAPF-303/IX/2020 CEIBA OMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. DE C.V. cambio de organismo financiero

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2253-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2253-3-0

description: PARA PROYECCION SEGUN MEMORANDO DAE-135-11-2020 Y EN REPUESTA A LO SOLICITADO EN MEMORANDO CI-GAF-1375-XI-2020 Y ASI MISMO EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS CON LAS PROYECCIONES A FACTURAS POR SUMINISTRO DE ENERGIA ATRAVES DEL MERCADO DE OPORTUNIDAD MO Y POR EL CIERRE DEL SISTEMA SIAFI ESTAMOS SOLICITANDO ELABORAR EL FO1 DEL MES DE NOVIEBRE 2020 SEGUN DAPF-303/IX/2020 GEOTERMICA  PLATANAREScambio de organismo finaciero

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2253-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2253-4-0

description: PARA PROYECCION SEGUN MEMORANDO DAE-135-11-2020 Y EN REPUESTA A LO SOLICITADO EN MEMORANDO CI-GAF-1375-XI-2020 Y ASI MISMO EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS CON LAS PROYECCIONES A FACTURAS POR SUMINISTRO DE ENERGIA ATRAVES DEL MERCADO DE OPORTUNIDAD MO Y POR EL CIERRE DEL SISTEMA SIAFI ESTAMOS SOLICITANDO ELABORAR EL FO1 DEL MES DE NOVIEBRE 2020 SEGUN DAPF-303/IX/2020 CONSORCIO DE INVERSIONES CISA LA ESPERANZA cambio de organismo financiero

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2253-5-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2253-5-0

description: PARA PROYECCION SEGUN MEMORANDO DAE-135-11-2020 Y EN REPUESTA A LO SOLICITADO EN MEMORANDO CI-GAF-1375-XI-2020 Y ASI MISMO EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS CON LAS PROYECCIONES A FACTURAS POR SUMINISTRO DE ENERGIA ATRAVES DEL MERCADO DE OPORTUNIDAD MO Y POR EL CIERRE DEL SISTEMA SIAFI ESTAMOS SOLICITANDO ELABORAR EL FO1 DEL MES DE NOVIEBRE 2020 SEGUN DAPF-303/IX/2020  HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV cambio de organismo financiador

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2253-6-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2253-6-0

description: PARA PROYECCION SEGUN MEMORANDO DAE-135-11-2020 Y EN REPUESTA A LO SOLICITADO EN MEMORANDO CI-GAF-1375-XI-2020 Y ASI MISMO EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS CON LAS PROYECCIONES A FACTURAS POR SUMINISTRO DE ENERGIA ATRAVES DEL MERCADO DE OPORTUNIDAD MO Y POR EL CIERRE DEL SISTEMA SIAFI ESTAMOS SOLICITANDO ELABORAR EL FO1 DEL MES DE NOVIEBRE 2020 SEGUN DAPF-303/IX/2020 HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V. cambio de organismo financiador


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Con relación al Contrato 003-2014 la empresa PRODUCCIÓN DE ENERGÍA SOLAR Y DEMÁS RENOVABLES S.A. DE C.V (PRODERSSA) presenta la factura para el mes de NOVIEMBRE 2020 se le informa que la misma ha sido PROYECTADA POR UN VALOR DE L. 28557840.52. De acuerdo a instrucción de la Gerencia Financiera en Memorandum CI-GAF-1359-XI-2020 y el Memorandum CI-GAF-1402-XI-2020 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales.  REVERSION POR CAMBIO DE ORGANISMO FINACIADOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2255-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2255-1-0


streetAddress: KM 1 CARRETERA A PUERTO CORTES

legalName: HIDRO-CENTRALES ELECTRICAS DE HONDURAS S.A. C.V.

rationale: Con relación al contrato 054-2011 de la empresa HIDROCEL ¿ PH CORTECITO se presenta el cálculo por ajuste de precio del periodo diciembre 2017 a enero 2020  se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 2548877.48.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Este pre compromiso se carga en atención a los MEMORANDUM CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de noviembre de 2020 y MEMORANDUM CI-GAF-1402-XI-2020 de fecha 27 de noviembre de 2020.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. REVERSION POR CAMBIO DE ORGANISMO FINACIADOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2256-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2256-1-0


rationale: Con relación al contrato 015-2014 la empresa SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS SA  presenta la factura para el mes de NOVIEMBRE 2020 se le informa que la misma ha sido PROYECTADAPOR UN VALOR DE Lps.12681500.83 De acuerdo a instrucción de la Gerencia Financiera en MemorandumCI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de Noviembre 2020 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales. REVERSION POR CAMBIO DE ORGANISMO FINACIADOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2257-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2257-1-0