FEISAL MUSA CANAHUATI GABRIE

legalName: FEISAL MUSA CANAHUATI GABRIE

rationale: En atención al oficio GFC-0344-III-2020 con el visto bueno del Comisionado Interventor para habilitar  fondos liquidables por la alerta roja que ha decretado el Gobierno y con la finalidad de asegurar la continuidad del servicio de energia eléctrica el cual es vital para mantener activo el suministro eléctrico en Hospitales Clínicas Periféricas y demás sistemas de salud así como la red en general.  La fecha máxima para la liquidación es el 15 De Agosto 2020. GASTOS DE MENOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-874-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-874-1-0

type: OFICIO


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00011406 del contrato No.011/2018 para LAEISZ CEIBA TERMICA del mes de Abril de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de  Lps. 17935051.57. Calculado con la tasa de cambio del día miércoles 17 de junio de 2020 que fue de 24.7734 Lps./(1 US$) más la comisión cambiaria de 0.7%. según instrucción recibida mediante Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio 2020 en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucciones de la Comisión Interventora de la ENEE mediante correo electrónico de fecha 21-7-2020 de cargar el día de hoy el FO1 para pago.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

currency: HNL

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

scheme: HN-RTN

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 17 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 64 - DIRECCION DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 21120-EnergíA EléCtrica Para Reventa

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 9 - COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00011456 CON CAI 116014-8BCEE6-FB39E-4F421-108A32-8E POR EL SUMINISTRO DE 1191924  KWH A  UN COSTO DE US$ 137063.13  Y UN CARGO  POR CAPACIDAD  DE US$ 59426.69 PARA UN VALOR TOTAL DE US$ 196489.82 Y EN MONEDA LOCAL L.4890218.99 EN EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020  COSTO DE ENERGIA CON TASA DE CAMBIO DE L. 24.8879X1$ MEMO DAE-90-07-2020

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00000214 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020 Y QUE PRESENTA LA EMPRESA GEOTÉRMICA PLATANARES S.A. DE C.V. (GEOPLATANARES) CONTRATO NO. 086-2010 LE INFORMAMOS QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS ODS ¿ ENEE EL MONTO A PAGAR ES DE L. 808558.84 LA ENERGIA ENTREGADA FUE DE 632215.93 KWH  CON UN VALOR TOTAL DE LA FACTURA EN US$ 32488.03  UTILIZANDO UNA TASA DEL ULTIMO DIA DE JUNIO 2020 DE L. 24.8879X1$X1$ SEGÚN M EMO DAE-92-07-2020

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A

BANCO DEL PAIS S.A

faxNumber: ND


title: PAGO DE LA  FACTURA NO. 000-001-01-00000081  QUE PRESENTA LA EMPRESA HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.  PARA EL PERIODO DEL MES DE JUNIO 2020 EL MONTO A PAGAR ES DE LPS.3132495.87  (USD125864.21 CON TASA DE 24.8879X1USD SEGÚN FECHA DEL ULTIMO DIA DEL MES DE JUNIO 2020 ) POR ENERGÍA SUMINISTRADA A LA ENEE DE 2286115.03  KWH  CAI  8E6BE0-5E016D-984CBF-38A75A-79F8EB -3E SEGUN MEMO DAE-91-07-2020 CONCILIADO ENEE Y ODS

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.

HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000122 del contrato No.015/2018 del mes de Marzo de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de  Lps. 33787526.12. Calculado con la tasa de cambio vigente el tercer día hábil administrativo previo a la fecha de pago del 09 de junio de 2020 que fue de 24.8114 Lps./(1.00 US$) más la comisión cambiaria de 0.7%. según instrucción recibida mediante Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio 2020 en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 se ha recibido instrucciones de la Comisión Interventora de la ENEE mediante correo electrónico de fecha 23-7-2020 de cargar el FO1 para pago hasta esta fecha.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES

rationale: Con relación a la factura No.000-001-01-00000122 del contrato No.015/2018 del mes de Marzo de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de  Lps. 33787526.12. Se realiza reversion por L. 2131585.28 y se complementa pago con el F01 1212 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CIGAF-525-8-2020 y convenio de Préstamo reasignado entre la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN)  y la ENEE con Fondos de la colocación del Bono Soberano 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-879-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-879-1-0


title: PAGO DE LA  FACTURA NO. 000-001-01-00000406  CON  CAI #E27930-AF60D0-77429C-F8CF-6F6CCA-58 QUE PRESENTA LA EMPRESA CONSORCIO DE INVERSIONES S.A. DE C.V.  PARA EL PERIODO DEL  01 AL  30 DE JUNIO 2020  EL MONTO A PAGAR ES DE LPS.7070589.35 POR ENERGÍA SUMINISTRADA A LA ENEE DE 5037664.00   KWH  SEGUN MEMO DAE-93-07-2020  CARGAR A LA CUENTA 1100206869 BANCO ATLANTIDAD FIDEICOMISO VALOR SEGÚN FACTURA  EN USD$ DE284152.27 POR LA TASA DE CAMBIO DE L.  24.8831X1$  TASA DE CAMBIO DEL DIA  6 DE JULIO 2020  DEL BCH

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000618 (023) del contrato No. 071-2018 de ENERSA del mes de marzo de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 292221119.38. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio 2020 en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura y se carga el FO1 para pago hasta esta fecha.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

rationale: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000618 (023) del contrato No. 071-2018 de ENERSA del mes de marzo de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 292221119.38. Se realiza reversión por L. 18435627.23 y se complementa el pago con el F01 1214 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CIGAF-525-8-2020 y convenio de Préstamo reasignado entre la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN)  y la ENEE con Fondos de la colocación del Bono Soberano 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-881-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-881-1-0


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000121 del contrato N°04/2018 del mes de Marzo de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 224202381.71. Calculado con la tasa de cambio vigente el tercer día hábil administrativo previo a la fecha de pago del 09 de junio de 2020 que fue de 24.8114 Lps./(1.00 US$) más la comisión cambiaria de 0.7%. según instrucción recibida mediante Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio 2020 en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 se ha recibido instrucciones de la Comisión Interventora de la ENEE mediante correo electrónico de fecha 23-7-2020 de cargar el FO1 para pago hasta esta fecha.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

legalName: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.

rationale: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000121 del contrato N°04/2018 del mes de Marzo de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 224202381.71. Se realiza reversion por L. 14144465.47 y se complementa  pago con el F01 1210 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CIGAF-525-8-2020 y convenio de Préstamo reasignado entre la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN)  y la ENEE con Fondos de la colocación del Bono Soberano 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-880-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-880-1-0


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000617 que presenta la Empresa ENERSA COGENERACIÓN Contrato No. 083-2010 para el período del mes de Marzo de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 14099384.34. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio 2020 en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura y se carga el FO1 para pago hasta esta fecha.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

rationale: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000617 que presenta la Empresa ENERSA COGENERACIÓN Contrato No. 083-2010 para el período del mes de Marzo de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 14099384.34. Se realiza reversión por L. 6918341.54 y se complementa el pago con el F01 1206 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CIGAF-525-8-2020 y convenio de Préstamo reasignado entre la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN)  y la ENEE con Fondos de la colocación del Bono Soberano 2020.  Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-882-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-882-1-0


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000555 del contrato N°024/2019 del mes de MARZO de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps.         23226188.13 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio 2020 en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura y se carga el FO1 para pago hasta esta fecha.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: EMPRESA DE MANTENIMIENTO CONST Y ELECTRIC SA DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL LASCUMBRES 1era AVE. 3ra CALLE BL-E

rationale: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000555 del contrato N°024/2019 del mes de MARZO de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps.         23226188.13. Se realiza reversion por L. 11396717.63 y se complementa pago con el F01 1215 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CIGAF-525-8-2020 y convenio de Préstamo reasignado entre la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN)  y la ENEE con Fondos de la colocación del Bono Soberano 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-883-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-883-1-0


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000556 del Contrato No. 024/2019 para EMCE del mes de Abril del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 31066409.18. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio 2020 en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura y se carga el FO1 para pago hasta esta fecha.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

legalName: EMPRESA DE MANTENIMIENTO CONST Y ELECTRIC SA DE CV

rationale: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000556 del Contrato No. 024/2019 para EMCE del mes de Abril del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 31066409.18. Se realiza reversion por L. 7392240.83 y se complementa pago con el F01 1242 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CIGAF-525-8-2020 y convenio de Préstamo reasignado entre la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN)  y la ENEE con Fondos de la colocación del Bono Soberano 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-885-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-885-1-0


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00002157 presentada por BECOSA Contrato No. 027-2014 para el mes de MARZO de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 92845018.38. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio 2020 en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura y se carga el FO1 para pago hasta esta fecha.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: BIJAO ELECTRIC COMPANY, S.A. DE C.V. (BECO)

streetAddress: SAN PEDRO SULA

rationale: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00002157 presentada por BECOSA Contrato No. 027-2014 para el mes de MARZO de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 92845018.38. Se realiza reversion por L. 5857400.56 y se complementa pago con  el F01 1207 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CIGAF-525-8-2020 y convenio de Préstamo reasignado entre la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN)  y la ENEE con Fondos de la colocación del Bono Soberano 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-884-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-884-1-0


title: Con relación al contrato 027-2014 la empresa BECOSA presenta la factura No.000-001-01-00002161 para el mes de Abril 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 92591847.26. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio 2020 en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura y se carga el FO1 para pago hasta esta fecha.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

legalName: BIJAO ELECTRIC COMPANY, S.A. DE C.V. (BECO)

rationale: Con relación al contrato 027-2014 la empresa BECOSA presenta la factura No.000-001-01-00002161 para el mes de Abril 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 92591847.26. Se realiza reversion por L. 22032196.57 y se complementa pago con el F01 1233 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CIGAF-525-8-2020 y convenio de Préstamo reasignado entre la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN)  y la ENEE con Fondos de la colocación del Bono Soberano 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-886-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-886-1-0


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000621 del Contrato No. 071/2018 para ENERSA del mes de Abril del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 238324518.43. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio 2020 en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura y se carga el FO1 para pago hasta esta fecha.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

rationale: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000621 del Contrato No. 071/2018 para ENERSA del mes de Abril del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 238324518.43. Se realiza reversion por L. 56709232.97 y se complementa pago con el F01 1240 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CIGAF-525-8-2020 y convenio de Préstamo reasignado entre la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN)  y la ENEE con Fondos de la colocación del Bono Soberano 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-887-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-887-1-0


title: Con relación al contrato 083-2010 la empresa ENERSA COGENERACIÓN presenta la factura No.000-001-01-00000620 para el mes de Abril 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 17741947.18. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio 2020 en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura y se carga el FO1 para pago hasta esta fecha.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

rationale: Con relación al contrato 083-2010 la empresa ENERSA COGENERACIÓN presenta la factura No.000-001-01-00000620 para el mes de Abril 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 17741947.18. Se realiza reversion por L. 4221689.92 y se complementa pago con el F01 1230 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CIGAF-525-8-2020 y convenio de Préstamo reasignado entre la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN)  y la ENEE con Fondos de la colocación del Bono Soberano 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-888-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-888-1-0


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000124 del contrato No.015/2018 del mes de ABRIL de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de  Lps. 49383290.46. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio 2020 en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura y se carga el FO1 para pago hasta esta fecha.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

rationale: Con relación a la factura No.000-001-01-00000124 del contrato No.015/2018 del mes de ABRIL de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de  Lps. 49383290.46. Se realiza reversion por L. 11750736.11 y se complementa pago con el F01 1236 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CIGAF-525-8-2020 y convenio de Préstamo reasignado entre la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN)  y la ENEE con Fondos de la colocación del Bono Soberano 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-889-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-889-1-0


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000557 del Contrato No. 024/2019 para EMCE del mes de MAYO del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 29891907.97. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio 2020 en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura y se carga el FO1 para pago hasta esta fecha.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación al contrato 083-2010 la empresa ENERSA COGENERACIÓN presenta la factura No.000-001-01-00000623 para el mes de MAYO 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 18698010.16. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio 2020 en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura y se carga el FO1 para pago hasta esta fecha.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000123 del contrato N°04/2018 del mes de ABRIL de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 233382804.08. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio 2020 en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura y se carga el FO1 para pago hasta esta fecha.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

rationale: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000123 del contrato N°04/2018 del mes de ABRIL de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 233382804.08. Se realiza reversion por L. 55533353.83 y se complementa pago con el F01 1237 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CIGAF-525-8-2020 y convenio de Préstamo reasignado entre la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN)  y la ENEE con Fondos de la colocación del Bono Soberano 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-890-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-890-1-0


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000622 del Contrato No. 071/2018 para ENERSA del mes de MAYO del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 212320766.93. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio 2020 en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura y se carga el FO1 para pago hasta esta fecha.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación al contrato 027-2014 la empresa BECOSA presenta la factura No.000-001-01-00002168 para el mes de MAYO 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 66513441.19. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio 2020 en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura y se carga el FO1 para pago hasta esta fecha.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00011424 del contrato No.012/2018 para LAEISZ SAN ISIDRO del mes de MAYO de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 14064579.91.  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio 2020 en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura y se carga el FO1 para pago hasta esta fecha.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000125 del contrato N°04/2018 del mes de MAYO de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 205446395.36. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio 2020 en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura y se carga el FO1 para pago hasta esta fecha.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000126 del contrato No.015/2018 del mes de MAYO de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de  Lps. 44867313.71. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio 2020 en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura y se carga el FO1 para pago hasta esta fecha.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00011425 del contrato No.011/2018 para LAEISZ CEIBA TERMICA del mes de MAYO de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de  Lps. 15607022.73. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio 2020 en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura y se carga el FO1 para pago hasta esta fecha.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferenci


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000133 que presenta la empresa MECANISMOS DE ENERGIA RENOVABLE (MECER) Contrato N°. 031-2014 para el mes de noviembre de 2019 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.17408679.66 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de enero 2020.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Con relación al contrato 027-2014 la empresa BECOSA presenta la factura No.000-001-01-00002306 para el mes de JUNIO 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 65807825.58. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio 2020 en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura y se carga el FO1 para pago hasta esta fecha.  De acuerdo al contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el Sábado 22 de Agosto del 2020 45 días calendario después de la presentación de la factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


rationale: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000108 que presenta la Sociedad Hidroeléctrica Olanchana (SHOL) Contrato No. 081-2010 por concepto de Suministro de energía eléctrica de la Planta Ojo de Agua para el periodo del 01 de marzo de 2020 al 01 de abril de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L.9175301.65 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de cuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Reversión según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020 de fuente 21.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-900-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-900-1-0

type: OFI


rationale: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000109 que presenta la Sociedad Hidroeléctrica Olanchana (SHOL) Contrato No. 263-2014 por concepto de Suministro de energía eléctrica de la Planta Ojo de Agua Fase II para el periodo del 01 de marzo de 2020 al 01 de abril de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L . 16093856.35 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de cuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Reversión según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020 de fuente 21.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-901-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-901-1-0


INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 11 Y 12 CALLE AVENIDA SAN PEDRO SULA

legalName: INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV

rationale: Con relación a la factura No. 000-001-01-0000058 que presenta la Empresa INVERSIONES RENOVABLES S. A. de C.V. (INVERSA) Contrato No. 045-2011 por la Planta Hidroeléctrica RIO CHURUNE para el periodo del  01 de marzo de 2020 al 01 de abril de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 3671268.82 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de cuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Reversión según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020 de fuente 21.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-902-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-902-1-0


INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO  LOS PROCERES, N#3917, AL FINAL DE LOS PROCERES, POSTAL#3283

legalName: INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.

rationale: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000114 que presenta la Empresa INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V Contrato No. 226-2013 para el periodo del 01 de marzo de 2020 al 01 de abril de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 4878543.23 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de cuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Reversión según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020 de fuente 21.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-903-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-903-1-0


name: GENERACION RENOVABLE Y AMBIENTAL SA DE CV

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA I OFICINA 602

rationale: Con relación a la factura No. 000-001-02-000000060 que presenta la Empresa Generación Renovable y Ambiental S.A de C.V. (GENERA) Contrato No. 083-2014 para el periodo del  01 de marzo de 2020 al 01 de abril de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L 10377280.28  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de cuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Reversión según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020 de fuente 21.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-904-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-904-1-0


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-0000 1911 que presenta la Empresa General Equipment Supply S.A. (GES SA) Proyecto Hidroeléctrico RIO BETULIA I Contrato No. 070-2010 para el periodo del 01 de marzo de 2020 al 01 de abril de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 971685.77 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de cuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, TORRE METROPOLIS LOCAL 10607 PISO 6

legalName: GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000625 que presenta la Empresa ENERSA COGENERACIÓN Contrato No. 083-2010 para el período del mes de JUNIO de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 17512366.09. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio 2020 en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura y se carga el FO1 para pago hasta esta fecha.   Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.   Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


rationale: Con relación a la Factura No. 000-001-01-0000 1912 que presenta la Empresa General Equipment Supply S.A. (GES SA) Contrato No. 185-2014 con cargo por suministro de Energía de la Planta Hidroeléctrica Rio Betulia II durante el periodo de 01 de marzo de 2020 a 01 de abril de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 12728084.20 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de cuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura Reversión según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020 de fuente 21.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-907-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-907-1-0


rationale: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000110 que presenta la Sociedad Hidroeléctrica Olanchana (SHOL) Contrato No. 081-2010 por concepto de Suministro de energía eléctrica de la Planta Ojo de Agua para el periodo del 01 de abril de 2020 al 01 de mayo de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 3400151.82 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de cuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Reversión según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020 de fuente 21.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-908-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-908-1-0


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-003-01-00001009 QUE PRESENTA LA EMPRESA HIDROELÉCTRICA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONTRATO No. 078-2010 PARA EL PERIODO DE DICIEMBRE 2019 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L. 8943810.17.  SOLICITAMOS CONTINUAR EL PROCESO DE PAGO EL CUAL DEBE HACERSE EFECTIVO A MÁS TARDAR EL 21 DE ENERO 2020. POR LO ANTERIOR SE LE SOLICITA HACER EFECTIVO EL PAGO TAN PRONTO HAYA DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA.

HIDROELECTRICAS DE OCCIDENTE SRL DE CV

streetAddress: RIO DE PIEDRA 18 AVENIDAD

legalName: HIDROELECTRICAS DE OCCIDENTE SRL DE CV


rationale: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000111 que presenta la Sociedad Hidroeléctrica Olanchana (SHOL) Contrato No. 263-2014 por concepto de Suministro de energía eléctrica de la Planta Ojo de Agua Fase II para el periodo del 01 de abril de 2020 al 01 de mayo de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 10751595.82 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de cuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.  Reversión según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020 de fuente 21.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-909-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-909-1-0


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-0000 1913 que presenta la Empresa General Equipment Supply S.A. (GES SA) Proyecto Hidroeléctrico RIO BETULIA I Contrato No. 070-2010 para el periodo del 01 de abril de 2020 al 01 de mayo de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 1050.93 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de cuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura


rationale: Con relación a la Factura No. 000-001-01-0000 1914 que presenta la Empresa General Equipment Supply S.A. (GES SA) Contrato No. 185-2014 con cargo por suministro de Energía de la Planta Hidroeléctrica Rio Betulia II durante el periodo de 01 de abril de 2020 a 01 de mayo de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 6639791.89 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de cuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura Reversión según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020 de fuente 21.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-911-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-911-1-0


G.A. ENERGY S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO MARLEN TERCER NIVEL CALLE PRINCIPAL COLONIA LS TORRES CONTIGUO A LA POSTA POLICIAL COMAYAGUELA

legalName: G.A. ENERGY S.A. DE C.V.

rationale: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000061 que presenta la Empresa G.A. ENERGY (Zinguizapa) Contrato No. 050-2010 para el periodo del 01 al 31 de Marzo del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 1984577.34. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucciones en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Reversión según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020 de fuente 21.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-912-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-912-1-0


legalName: GENERACION RENOVABLE Y AMBIENTAL SA DE CV

rationale: Con relación a la factura No. 000-001-02-000000061 que presenta la Empresa Generación Renovable y Ambiental S.A de C.V. (GENERA) Contrato No. 083-2014 para el periodo del  01 de abril de 2020 al 01 de mayo de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 6183515.18  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de cuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.  Reversión según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020 de fuente 21.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-913-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-913-1-0


rationale: Con relación a la factura No. 000-001-01-0000059 que presenta la Empresa INVERSIONES RENOVABLES S. A. de C.V. (INVERSA) Contrato No. 045-2011 por la Planta Hidroeléctrica RIO CHURUNE para el periodo del  01 de abril de 2020 al 01 de mayo de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 1900382.75 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de cuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.  Reversión según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020 de fuente 21.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-914-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-914-1-0


rationale: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000115 que presenta la Empresa INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V Contrato No. 226-2013 para el periodo del 01 de abril de 2020 al 01 de mayo de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 2386298.73 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de cuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.  Reversión según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020 de fuente 21.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-915-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-915-1-0


BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA

rationale: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000854 que presenta la Empresa SEMSA (Mezapa) Contrato No. 058-2010 para el periodo del 01 al 31 de Marzo del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 15163781.07. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucciones en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Reversión según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020 de fuente 21.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-918-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-918-1-0


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000112 que presenta la Sociedad Hidroeléctrica Olanchana (SHOL) Contrato No. 081-2010 por concepto de Suministro de energía eléctrica de la Planta Ojo de Agua para el periodo del 01 de mayo de 2020 al 01 de junio de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L.2294671.95 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de cuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000113 que presenta la Sociedad Hidroeléctrica Olanchana (SHOL) Contrato No. 263-2014 por concepto de Suministro de energía eléctrica de la Planta Ojo de Agua Fase II para el periodo del 01 de mayo de 2020 al 01 de junio de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 10506711.03 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de cuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-0000 1915 que presenta la Empresa General Equipment Supply S.A. (GES SA) Proyecto Hidroeléctrico RIO BETULIA I Contrato No. 070-2010 para el periodo del 01 de mayo de 2020 al 01 de junio de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 196442.29 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de cuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-0000 1916 que presenta la Empresa General Equipment Supply S.A. (GES SA) Contrato No. 185-2014 con cargo por suministro de Energía de la Planta Hidroeléctrica Rio Betulia II durante el periodo de 01 de mayo de 2020 a 01 de junio de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 3793267.11 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de cuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000108 que presenta la Empresa COFUSA (Quilio I) Contrato No. 054-2010 para el periodo del 01 al 31 de Diciembre del 2019 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 1282551.66. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de Enero del 2020.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000116 que presenta la Empresa INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V Contrato No. 226-2013 para el periodo del 01 de mayo de 2020 al 01 de junio de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 3319509.60 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de cuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000112 que presenta la Empresa COFUSA (Quilio 1) Contrato No. 054-2010 para el periodo del 01 al 31 de Marzo del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 651953.75. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucciones en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-0000060 que presenta la Empresa INVERSIONES RENOVABLES S. A. de C.V. (INVERSA) Contrato No. 045-2011 por la Planta Hidroeléctrica RIO CHURUNE para el periodo del  01 de mayo de 2020 al 01 de junio de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 2630594.39 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de cuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura No. 000-001-02-000000062 que presenta la Empresa Generación Renovable y Ambiental S.A de C.V. (GENERA) Contrato No. 083-2014 para el periodo del  01 de mayo de 2020 al 01 de junio de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 5515690.28  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de cuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


name: GENERACION DE ENERGIA RENOVABLE S.A. DE C.V

streetAddress: 3ERA AVE, ENTRE 11 Y 12 CALLE, EDIFICIO NUEVO DIA 2 PISO BARRIO LAS ACACIAS

rationale: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000252 que presenta la Empresa GERSA (Chamelecon 280) Contrato No. 065-2010 para el periodo del 01 al 31 de Marzo del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 10691449.19. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucciones en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Reversión según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020 de fuente 21.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-928-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-928-1-0


name: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA

rationale: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000289 que presenta la Empresa ECAE (Matarras) Contrato No. 157-2012 para el periodo del 01 al 31 de Marzo del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 4534133.05. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucciones en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Reversión según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020 de fuente 21.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-926-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-926-1-0


legalName: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.

rationale: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000288 que presenta la Empresa ECAE (Mangungo) Contrato No. 033-2011 para el periodo del 01 al 31 de Marzo del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 3325260.25. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucciones en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Reversión según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020 de fuente 21.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-925-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-925-1-0


rationale: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000257 que presenta la Empresa COHCUY (Cuyamel) Contrato No. 063-2011 para el periodo del 01 al 31 de Marzo del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 12125224.67. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucciones en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Reversión según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020 de fuente 21.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-927-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-927-1-0


title: En relación a las Facturas No. 000-001-01-00155824 y 000-001-01-00155825 correspondientes al mes de marzo de 2020 y que presenta la COMPAÑÍA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V. (CATV) Contrato No. 066-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.22453736.34. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio de 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura hasta la fecha. Solicitamos continuar con el proceso de pago.

name: COMPAÑIA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN JUAN DE FLORES

rationale: En relación a las Facturas No. 000-001-01-00155824 y 000-001-01-00155825 correspondientes al mes de marzo de 2020 y que presenta la COMPAÑÍA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V. (CATV) Contrato No. 066-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.22453736.34 y se reversa la cantidad de L.14726760.73 y se sustituye con el F-01 1168 según instrucciones de la Gerencia Financiera CIGAF-525-8-2020 y Convenio de Prestamo reasignado entre la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación de bonos soberanos 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-929-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-929-1-0


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000073 correspondiente al mes de marzo de 2020 y que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. (SERSA CHOLUTECA I) Contrato No. 007-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.15511753.73.En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio de 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura hasta la fecha. Solicitamos continuar con el proceso de pago.

rationale: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000073 correspondiente al mes de marzo de 2020 y que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. (SERSA CHOLUTECA I) Contrato No. 007-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.15511753.73 y se reversa la cantidad de L. 10173713.73 y se sustituye con el F-01 1176 según instrucciones de la Gerencia Financiera CIGAF-525-8-2020 y Convenio de Prestamo reasignado entre la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación de bonos soberanos 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-930-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-930-1-0


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000074 correspondiente al mes de marzo de 2020 y que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. (SERSA CHOLUTECA II) Contrato No. 008-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.22340463.64. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio de 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura hasta la fecha. Solicitamos continuar con el proceso de pago.

rationale: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000074 correspondiente al mes de marzo de 2020 y que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. (SERSA CHOLUTECA II) Contrato No. 008-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.22340463.64 y se reversa la cantidad de L. 14652468.41 y se sustituye con el F-01 1182 según instrucciones de la Gerencia Financiera CIGAF-525-8-2020 y Convenio de Prestamo reasignado entre la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación de bonos soberanos 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-932-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-932-1-0


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000243 correspondiente el mes de marzo de 2020 y que presenta la empresa VIENTOS DE ELECTROTECNIA S.A. DE C.V. (VESA) Contrato No. 131-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.101504686.80. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio de 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura hasta la fecha. Solicitamos continuar con el proceso de pago.

rationale: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000243 correspondiente el mes de marzo de 2020 y que presenta la empresa VIENTOS DE ELECTROTECNIA S.A. DE C.V. (VESA) Contrato No. 131-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.101504686.80 y se reversa la cantidad de L. 66574008.56 y se sustituye con el F-01 1184 según instrucciones de la Gerencia Financiera CIGAF-525-8-2020 y Convenio de Prestamo reasignado entre la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación de bonos soberanos 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-934-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-934-1-0


title: Con relación a la factura No. 000-002-01-00000029 que presenta la Empresa ACQUA FUTURA (San Alejo) Contrato No. 046-2010 para el periodo del 01 al 31 de Marzo del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 225845.28. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucciones en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.


rationale: Con relación a la factura No. 000-002-01-00000056 que presenta la Empresa HIDROMOS (Chachaguala III) Contrato No. 167-2014 para el periodo del 01 al 31 de Marzo del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 6799250.98. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucciones en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Reversión según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020 de fuente 21.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-931-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-931-1-0


HIDROELECTRICA CUYAGUAL S A DE C V

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL BANCO DE OCCIDENTE, 4TO, SUITE 2, COL. HORNANDEZ BLUD AL SUR

legalName: HIDROELECTRICA CUYAGUAL S A DE C V

rationale: Con relación a la factura No. 000-002-01-00000056 que presenta la Empresa CUYAGUAL (Santa Lucia) Contrato No. 115-2014 para el periodo del 01 al 31 de Marzo del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 13430811.96. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucciones en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Reversión según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020 de fuente 21.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-935-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-935-1-0


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000164 correspondiente al mes de Marzo de 2020 y que presenta la empresa VIENTOS DE SAN MARCOS S.A. DE C.V. (VESAM) Contrato No. 136-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.92038550.31. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio de 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura hasta la fecha. Solicitamos continuar con el proceso de pago.

VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V

streetAddress: LAS CUMBRES, 1ERA AVENIDA, BLOQUE - E1, EDIFICIO GRUPO TERRA

legalName: VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V

rationale: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000164 correspondiente al mes de Marzo de 2020 y que presenta la empresa VIENTOS DE SAN MARCOS S.A. DE C.V. (VESAM) Contrato No. 136-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.92038550.31 y se reversa la cantidad de L.60365441.52  y se sustituye con el F-01 1190 según instrucciones de la Gerencia Financiera CIGAF-525-8-2020 y Convenio de Prestamo reasignado entre la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación de bonos soberanos 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-936-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-936-1-0


rationale: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000059 que presenta la Empresa COHERSA (La Vegona) Contrato No. 085-2010 para el periodo del 01 al 31 de Marzo del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 27824224.58. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucciones en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Reversión según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020 de fuente 21.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-937-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-937-1-0


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000206 correspondiente al mes de MARZO de 2020 que presenta la empresa COMPAÑÍA HONDUREÑA DE ENERGIA SOLAR S.A. DE C.V. (COHESSA) Contrato No.014-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 40311222.18. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a la instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

rationale: Con relación a la factura No.000-001-01-00000206 correspondiente al mes de MARZO de 2020 que presenta la empresa COMPAÑÍA HONDUREÑA DE ENERGIA SOLAR S.A. DE C.V. (COHESSA) Contrato No.014-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 40311222.18. Y se reversa L. 26438972.77 del F01 938 y se sustituye por el F01 1250 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CIGAF-525-8-2020 y convenio de préstamo reasignado entre la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación de bonos soberanos 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-938-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-938-1-0


HIDROELECTRICA EL CISNE, S.A. DE C.V.

streetAddress: COPAN

legalName: HIDROELECTRICA EL CISNE, S.A. DE C.V.

rationale: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000054 que presenta la Empresa HIDROCISA (EL Cisne) Contrato No. 049-2011 para el periodo del 01 al 31 de Marzo del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 1100855.02. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucciones en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Reversión según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020 de fuente 21.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-939-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-939-1-0


title: Con relación a la factura No.000-002-01-00000060 correspondiente al mes de MARZO de 2020 que presenta la empresa COMPAÑPIA ELECTRICA DEL SUR S.A. DE C.V. (CELSUR) Contrato No.112-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 41005612.09. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a la instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV

streetAddress: ALDEA LA GRECIA MARCOVIA CHOLUTECA

legalName: COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV

rationale: Con relación a la factura No.000-002-01-00000060 correspondiente al mes de MARZO de 2020 que presenta la empresa COMPAÑPIA ELECTRICA DEL SUR S.A. DE C.V. (CELSUR) Contrato No.112-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 41005612.09. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a la instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda. Se reversa L.26894403.16 del F01 940 y se sustituye con el F01 1223 según instrucciones de la Gerencia Financiera CIGAF-525-8-2020 y Convenio de Préstamo reasignado  entre la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación de bonos soberanos 2020.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-940-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-940-1-0


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000460 correspondiente al mes de MARZO de 2020 que presenta la empresa SOLAR POWER S.A. DE C.V. (SOPOSA) Contrato No.013-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 40891732.49. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a la instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

SOLAR POWER SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS, 3ERA AVE. 11 Y 12 CALLE NOROESTE, EDIF. EL NUEVO DIA

legalName: SOLAR POWER SA DE CV

rationale: Con relación a la factura No.000-001-01-00000460 correspondiente al mes de MARZO de 2020 que presenta la empresa SOLAR POWER S.A. DE C.V. (SOPOSA) Contrato No.013-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 40891732.49. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a la instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda. Se reversa L.26819712.81 del F01 941 y se sustituye con el F01 1209 según instrucciones de la Gerencia Financiera CIGAF-525-8-2020 y Convenio de Préstamo reasignado  entre la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación de bonos soberanos 2020.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-941-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-941-1-0


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000210 correspondiente al mes de MARZO de 2020 que presenta la empresa ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A. (EEHSA) Contrato No.049-2008 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 153859028.61. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a la instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

rationale: Con relación a la factura No.000-001-01-00000210 correspondiente al mes de MARZO de 2020 que presenta la empresa ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A. (EEHSA) Contrato No.049-2008 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 153859028.61. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a la instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda. Se reversa L.100911717.57 del F01 942 y se sustituye con el F01 1195 según instrucciones de la Gerencia Financiera CIGAF-525-8-2020 y Convenio de Préstamo reasignado  entre la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación de bonos soberanos 2020.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-942-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-942-1-0


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000201 correspondiente al mes de MARZO de 2020 que presenta la empresa GEOTERMICA PLATANARES S.A. DE C.V. (GEOPLATANRES) Contrato No.086-2010 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 75424418.30. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a la instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A

rationale: Se reversa el F01 00944 debido a que el complemento del pago se elaborara un nuevo F01  por un monto de Lps.63066638.82

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-944-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-944-1-0


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000155 correspondiente al mes de MARZO de 2020 que presenta la empresa ENERGIA BASICA S.A. DE C.V. Contrato No.009-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 14377170.35. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a la instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA BASICA SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO COORPORATIVO LOS PROCERES  No 3917

legalName: ENERGIA BASICA SA DE CV

rationale: Con relación a la factura No.000-001-01-00000155 correspondiente al mes de MARZO de 2020 que presenta la empresa ENERGIA BASICA S.A. DE C.V. Contrato No.009-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 14377170.35. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a la instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Se reversa L.9429573.08 del F01 945 y se sustituye con el F01 1246 según instrucciones de la Gerencia Financiera CIGAF-525-8-2020 y Convenio de Préstamo reasignado  entre la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación de bonos soberanos 2020.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-945-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-945-1-0


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000034 correspondiente al mes de MARZO de 2020 que presenta la empresa PACIFI SOLAR ENERGY S.A. DE C.V. (PSE) Contrato No.002-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 38753852.68. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a la instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V

streetAddress: AV. LA PAZ PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES EDI. CORPORAL NIVEL 11 OFIC. 03

legalName: PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V

rationale: Con relación a la factura No.000-001-01-00000034 correspondiente al mes de MARZO de 2020 que presenta la empresa PACIFI SOLAR ENERGY S.A. DE C.V. (PSE) Contrato No.002-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 38753852.68. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a la instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda. Se reversa L. 25417538.85 del F01 943 y se sustituye con el F01 1218 según instrucciones de la Gerencia Financiera CIGAF-525-8-2020 y Convenio de Préstamo reasignado  entre la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación de bonos soberanos 2020.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-943-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-943-1-0


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000193 correspondiente al mes de MARZO de 2020 que presenta la empresa PRODUCCION DE ENERGIA SOLAR Y DEMAS RENOVABLES S.A. (PRODERSSA) Contrato No.003-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 32475242.46. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a la instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

rationale: Con relación a la factura No.000-001-01-00000193 correspondiente al mes de MARZO de 2020 que presenta la empresa PRODUCCION DE ENERGIA SOLAR Y DEMAS RENOVABLES S.A. (PRODERSSA) Contrato No.003-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 32475242.46. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a la instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda. Se reversa L. 21299578.74 del F01 947 y se sustituye con el F01 1232 según instrucciones de la Gerencia Financiera CIGAF-525-8-2020 y Convenio de Préstamo reasignado  entre la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación de bonos soberanos 2020.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-947-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-947-1-0