title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000202 correspondiente al mes de enero 2021 y que presenta la empresa LLLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.  Contrato No. 019-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L.7885710.92.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de marzo de  2021.  Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.

streetAddress: EDIFICIO METROPOLIS TORRE #2 PISO 10 APARTAMENTO 21005

legalName: LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00013031 del contrato No.013/2018 para LAEISZ REGULETO del mes de Enero del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 8381627.18.  Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de Marzo 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

currency: HNL

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

scheme: HN-RTN

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 17 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 64 - DIRECCION DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 21120-EnergíA EléCtrica Para Reventa

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 9 - COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00000403 QUE CORRESPONDE A FEBRERO  2021 SEGUN PRESENTA DICHA FACTURA  LA EMPRESA  COMGELSA S.A. DE C.V. POR  $ 75163.90 Y EN L.1822521.63 CON UNA TASA CALCULADA EN BASE AL BCH DEL DIA ULTIMO DE FEBRERO 2021  L.24.2473 POR ENERGIA ENTREGADA DE 1113505.49  KWH HOJA DE RUTA 2021-03-15-715 DAE -033-03-2021

COMGELSA S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. BOGRAN 9 CALLE N.E. 300 METROS AL ESTE DEL HOSPITAL DEL VALLE EDIF.PRODECON 2da PALANTA SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: COMGELSA S.A. DE C.V.


title: Con relación al contrato 082-2011 de la empresa ENERGÍA HÍDRICA PORTATIL DE HONDURAS - PHP (NÍSPERO II) presenta la factura No. 000-001-01-00000612 para el mes de febrero del 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 7041086.67.  En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: Con relación al contrato 075-2010 de la empresa EGERETO ¿ PH LOS LAURELES presenta la factura No. 000-001-01-00000184 para el mes de febrero del 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 1746364.82.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Con relación al contrato 061-2011 de la empresa ENETRAN ¿ PH CUYAMAPA presenta la factura No. 000-001-01-00000202 para el mes de febrero del 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 12996422.11.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO LAS CUMBRES 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00013029 del contrato No.012/2018 para LAEISZ SAN ISIDRO del mes de ENERO del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 17759442.21.  Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de Marzo 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: Con relación al contrato 119-2010 de la empresa ENERGISA ¿ PH CORONADO presenta la factura No. 000-001-01-00000353 para el mes de febrero 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 8166672.04.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: PAGO DE LA FACTURA 000-002-01-00000477 QUE CORRESPONDE A FEBRERO  2021 SEGUN PRESENTA DICHA FACTURA  LA EMPRESA CISA  POR  $ 78184.52 Y EN L. 1895763.51 CON UNA TASA CALCULADA EN BASE AL BCH DEL DIA ULTIMO DE FEBRERO 2021  L.24.2473 POR ENERGIA ENTREGADA DE 908609.25  KWH Y MEMO DAE 032-03-2021 CON  HOJA DE RUTA 2021-03-15-715

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


HIDROELECTRICAS DE OCCIDENTE SRL DE CV

streetAddress: RIO DE PIEDRA 18 AVENIDAD

legalName: HIDROELECTRICAS DE OCCIDENTE SRL DE CV

rationale: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-003-01-00001105 QUE PRESENTA LA EMPRESA HIDROELÉCTRICA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONTRATO No. 078-2010 PARA EL PERIODO DE diciembre 2020 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L. 10432483.21.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 25 DE ENERO DE 2021 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.   POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA EN MEMORÁNDUM GFC-1729-X-2021 SE PROCEDE A REALIZAR REVERSIÓN POR LA CANTIDAD DE L. 10432483.21. ASÍ MISMO SE INSTRUYE QUE SE CARGUE DICHO MONTO EN UN NUEVO F01 EN CUMPLIMIENTO AL DECRETO LEGISLATIVO 18-2021 Y REGLAMENTADO EN EL ACUERDO EJECUTIVO No. SEN-030-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-51-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-51-1-0


title: Con relación al contrato 083-2010 la empresa ENERSA COGENERACIÓN presenta la factura No.000-001-01-00000698 para el mes de Diciembre 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 5589384.67. Se ingresa el pago el día de hoy según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa GFC-102-I-2021. Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de Enero 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

rationale: Con relación al contrato 083-2010 la empresa ENERSA COGENERACIÓN presenta la factura No.000-001-01-00000698 para el mes de Diciembre 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 5589384.67 .Se elabora reversión por un monto de L. 5589384.67 siguiendo instrucciones de la Gerencia Finanzas Corporativas mediante Memorándum GFC-1729-X-2021 de fecha 28 de octubre de 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-52-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-52-1-0

type: OFI


title: Con relación al contrato 232-2013 de la empresa HIDROELÉCTRICA PEÑA BLANCA ¿ PH PEÑA BLANCA presenta la factura No. 000-001-01-00000378 para el mes de febrero del 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 2350266.32.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

streetAddress: AVE CIRCUNVACION BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV


title: Con relación al contrato 069-2000 de la empresa HIDROELÉCTRICA YOJOA ¿ PH HIDROELÉCTRICO YOJOA presenta la factura No. 000-001-01-00000061 para el mes de febrero del 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 353833.92.  En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE, ZONA 4 BLOQUE 3A NO. 2311

legalName: HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.


title: PAGO DE LA FACTURA 000-002-01-00000379 QUE CORRESPONDE A FEBRERO  2021 SEGUN PRESENTA DICHA FACTURA  LA EMPRESA HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV  POR   $ 40523.08   Y EN L. 982575.28  CON UNA TASA CALCULADA EN BASE AL BCH DEL DIA ULTIMO DE FEBRERO 2021  L.24.2473 POR ENERGIA ENTREGADA DE 568276.06 KWH HOJA DE RUTA 2021-03-15-715 DAE 034-03-2021


title: Con relación al contrato 027-2014 la empresa BECOSA presenta la factura No.000-001-01-00002463 para el mes de Diciembre 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 10861099.83.  Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de Febrero 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: BIJAO ELECTRIC COMPANY, S.A. DE C.V. (BECO)

streetAddress: SAN PEDRO SULA

rationale: CCon relación al contrato 027-2014 la empresa BECOSA presenta la factura No.000-001-01-00002463 para el mes de Diciembre 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 10861099.83. Se elabora reversión por un monto de L.7957756.35 siguiendo instrucciones de la Gerencia Finanzas Corporativas mediante Memorándum GFC-1729-X-2021 de fecha 28 de octubre de 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-53-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-53-1-0

type: OFICIO


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000469 correspondiente al mes de noviembre de 2020 y que presenta la empresa SOLAR POWER S.A. DE C.V. (SOPOSA) Contrato No. 013-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L.22757005.70. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de enero de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS, 3ERA AVE. 11 Y 12 CALLE NOROESTE, EDIF. EL NUEVO DIA

legalName: SOLAR POWER SA DE CV

SOLAR POWER SA DE CV

faxNumber: ND


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000231 correspondiente al mes de FEBRERO de 2021 y que presenta la empresa GEOTÉRMICA PLATANARES S.A. DE C.V. (GEOPLATANARES) Contrato No. 086-2010 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.58534106.83. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 19 de marzo de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáne de esta factura.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000201 que presenta la Sociedad Hidroeléctrica Olanchana (SHOL) Contrato No. 081-2010 por concepto de Suministro de energía eléctrica de la Planta Ojo de Agua para el periodo del 01 de febrero de 2021 al 01 de marzo de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L  12510271.27 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día viernes 19 de marzo de 2021  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00013030 del contrato No.011/2018 para LAEISZ CEIBA TERMICA del mes de ENERO del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 5752961.27.  Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de Marzo 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000613 del Contrato No. 024/2019 para EMCE del mes de ENERO del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 14886553.73.  Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de Marzo 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: EMPRESA DE MANTENIMIENTO CONST Y ELECTRIC SA DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL LASCUMBRES 1era AVE. 3ra CALLE BL-E


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-0000000152 que presenta la Empresa Generación Renovable y Ambiental S.A de C.V. (GENERA) Contrato No. 083-2014 para el periodo del 01 de febrero de 2021 al 01 de marzo de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 9370675.20 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día domingo 25 de abril de 2021  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: GENERACION RENOVABLE Y AMBIENTAL SA DE CV

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA I OFICINA 602


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000734 del Contrato No. 071/2018 para EMCE del mes de ENERO del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 193205286.17.  Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de Marzo 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura No. 000-002-01-00000153 que presenta la Empresa INVERSIONES RENOVABLES S. A. de C.V. (INVERSA) Contrato No. 045-2011 por la Planta Hidroeléctrica RIO CHURUNE para el periodo del  01 de febrero de 2021 al 01 de marzo de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 5504884.12 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debió hacerse efectivo a más tardar el día jueves 22 de abril de 2021.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 11 Y 12 CALLE AVENIDA SAN PEDRO SULA

legalName: INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV


title: FACTURA No: 000-001-01-00000051 DE FECHA 23/02/21 EN CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA ENEE EN EL MUNICIPIO DE TROJES EL PARAISO DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2020 MEMORANDO DAGD-105-III-2021

SAUL JOHANY HERNANDEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: SAUL JOHANY HERNANDEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

ue: 67 - SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE ENERG

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

actividadObra: 6 - OFICINA REGIONAL CENTRO SUR

type: MEMORA


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000034 correspondiente al mes de noviembre de 2020 y que presenta la empresa SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS S.A. (FOTERSA) Contrato No. 015-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L.7537661.24. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de enero de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000211 correspondiente al mes de noviembre de 2020 y que presenta la empresa PRODUCCIÓN DE ENERGÍA SOLAR Y DEMÁS RENOVABLES S.A. (PRODERSSA) Contrato No. 003-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L.17808603.95. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de enero de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: En referencia a Memorando CIENEE-1577-2020 de fecha 28 de diciembre de 2020 y a Oficio No. GA-151-2020 de fecha 18 de diciembre de 2020 presentado por INSEP respecto a las facturas No. 43 hasta la 60 por concepto de generación de energía eléctrica de la Planta Hidroeléctrica Nacaome del periodo de enero 2018 a mayo de 2019 se informa que el monto a pagar es de L. 73725994.52  Mediante oficio GA-38-2021 INSEP indica realizar pago directo a ELECNOR por L. 9770953.63 por los trabajos realizados en los meses de noviembre y diciembre 2020. Solicitamos continuar con el proceso de pago según corresponda.

ELECTRIFICACIONES DEL NORTE SA

streetAddress: CENTRO COMERCIAL EL DORADO CUATO PISO OFICINA #1

legalName: ELECTRIFICACIONES DEL NORTE SA


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000067 correspondiente al mes de noviembre de 2020 y que presenta la COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL SUR S.A. DE C.V. (CELSUR) Contrato No. 112-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L.23982890.42. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de enero de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV

streetAddress: ALDEA LA GRECIA MARCOVIA CHOLUTECA

legalName: COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00000001 QUE PRESENTA LA EMPRESA SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V. CONTRATO N0. 057-2010 PARA EL PERIODO DE DICIEMBRE 2020 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L. 1758558.57.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 29 DE MARZO DE 2021 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V

streetAddress: COL. VIERA CONDOMINIOS VIERA # E2B

legalName: SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000166 del contrato N°04/2018 del mes de ENERO del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 172448337.34.  Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de Marzo 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000201 correspondiente al mes de ENERO de 2021 y que presenta la empresa ENERGIA BÁSICA S.A. DE C.V. (ENERBASA) Contrato No. 009-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.11779547.26. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de marzo de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA BASICA SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO COORPORATIVO LOS PROCERES  No 3917

legalName: ENERGIA BASICA SA DE CV


title: SE REALIZA F 01 POR LA CANTIDAD DE LPS 4338.78 POR CORRECCION DE IMPUESTO SOBRE VENTA YA QUE FUE MAL CARGADO EN EL F01 N 2633 SIENDO CORREGIDO EN EL DEVENGADO N 2633 Y REALIZANDO DE NUEVO EL F01 CON EL VALOR CORRECTO SEGUN FACTURA N 000-003-01-00000455  POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL OCUPADO POR LAS OFICINAS DEL SISTEMA REGIOANL DE OLANCHITO YORO CORRESPONDOENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMNBRE SEGUN SOLICITUD DE MEMORANDUM DAGD-521-XI-2020 OPINION LEGAL N 175-10-2020-Y HOJA RUTA N 2020-11-23-202..

RAFAEL RAMOS RIVERA

legalName: RAFAEL RAMOS RIVERA


title: Con relación a la factura N° 000-002-01-00000174 que presenta la empresa GENERADORES SOLARES SA Contrato N° 004-2014 para el mes de enero 2021. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L 7379531.03. Solicitamos continuar el proceso de pago a mas tardar el dia 22 de MARZO de 2021.

GENERADORES SOLARES, S.A.

streetAddress: KM 1 CARRETERA A PUERTO CORTES frente a gasolinera puma choloma cortes

legalName: GENERADORES SOLARES, S.A.


G.A. ENERGY S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO MARLEN TERCER NIVEL CALLE PRINCIPAL COLONIA LS TORRES CONTIGUO A LA POSTA POLICIAL COMAYAGUELA

legalName: G.A. ENERGY S.A. DE C.V.

rationale: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000107 que presenta la Empresa G.A. ENERGY (Zinguizapa) Contrato No. 050-2010 para el periodo del 01 al 31 de Diciembre del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 5214006.66. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de Enero del 2021 No se realizó proyecciones de pago para Diciembre del 2020 por falta de presupuesto en el SIAFI. Por instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en Memorándum GFC-1729-X-2021 se procede a realizar reversión por la cantidad de Lps. 3481440.96 a favor de la empresa G.A. ENERGY por la energía facturada durante el mes de Diciembre del 2020. Así mismo se instruye que se cargue dicho monto en un nuevo F01 en cumplimiento al Decreto Legislativo 18-2021 y reglamentado en el acuerdo ejecutivo No. SEN-030-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-59-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-59-1-0


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000203 que presenta la Empresa INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V Contrato No. 226-2013 para el periodo del 01 de febrero de 2021 al 01 de marzo de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps.                    5415766.52 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da trámite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes 19 de abril de 2021  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO  LOS PROCERES, N#3917, AL FINAL DE LOS PROCERES, POSTAL#3283

legalName: INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000167 del contrato No.015/2018 del mes de ENERO del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 16083795.42.  Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de Marzo 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

legalName: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.


title: Con relación al contrato 083-2010 la empresa ENERSA COGENERACIÓN presenta la factura No.000-001-01-00000735 para el mes de FEBRERO 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 7919594.23.  Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 19 de Marzo 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00000002 QUE PRESENTA LA EMPRESA SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V. CONTRATO N0. 057-2010 PARA EL PERIODO DE ENERO 2021 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L. 2165296.73.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 29 DE MARZO DE 2021 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00000003 QUE PRESENTA LA EMPRESA SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V. CONTRATO N0. 057-2010 PARA EL PERIODO DE FEBRERO 2021 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L. 1326038.03.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 29 DE MARZO DE 2021 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.


title: POR LA COMPRA DE 50 UNIDADES DE CLORO Y 15 UNIDADES FRASCOS DE GEL ANTIBACTETRIAL 30 ML UNIDAD SEGUN MEMORAMDO-DAGD-127-III-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-03-22-817 DE FECHA 22 MARZO 2021.

name: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 10 - OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN

rationale: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTRO AMERICA POR LA CANTIDAD DE LPS 2730.00 SEGUN FACTURA N 000-001-01-00009890 RECIBO N 004699  POR LA COMPRA DE 50 UNIDADES DE CLORO Y 15 UNIDADES FRASCOS DE GEL ANTIBACTETRIAL 30 ML UNIDAD SEGUN MEMORAMDO-ARVA-044-IV-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-05-10-1431.


title: PAGO  QUE CORRESPONDE AL MES DE  FEBRERO   2021 SEGUN PRESENTA DICHA FACTURA  LA EMPRESA INVERSIONES RENOVABLES S.A. DE C.V  POR  $ 1492.20 Y EN L. 35923.22 CON UNA TASA CALCULADA L.  24.074 SEGÚN SE DETALLA EN LA FACTURA  000-002-01-00000154 POR ENERGIA ENTREGADA DE 30184.50 KWH


INTERCOSMO SA DE CV

streetAddress: CARRETERA HACIA LA LIMA SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INTERCOSMO SA DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :17 F-01: 605-1-0 - POR LA COMPRA DE 102 UNIDADES DE DESINFECTANTE PARA PISO 70 BOLSAS DE DETRGENTE EN POLVO DE ALTA CALIDAD SEGUN MEMORAMDO-DAGD-127-III-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-03-22-817 DE FECHA 22 MARZO 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-605-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-605-1-0

description: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00187133 POR LA COMPRA DE 102 UNIDADES DE DESINFECTANTE PARA PISO 70 BOLSAS DE DETRGENTE EN POLVO DE ALTA CALIDAD SEGUN MEMORAMDO DAGD-521-VIII-2021 HR 2021-08-31-6294 ORDEN DE COMPRA 4400003239

description: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-000-001-01-00187134 POR LA COMPRA DE  70 BOLSAS DE DETRGENTE EN POLVO DE ALTA CALIDAD SEGUN MEMORAMDO DAGD-521-VIII-2021 HR 2021-08-31-6294 ORDEN DE COMPRA 4400003239


title: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00000232 QUE CORRESPONDE A FEBRERO  2021 SEGUN PRESENTA DICHA FACTURA  LA EMPRESA GEOPLATANARES POR  $ 36975.01 Y EN L. 896544.16 CON UNA TASA CALCULADA EN BASE AL BCH DEL DIA ULTIMO DE FEBRERO 2021  L.24.2473 POR ENERGIA ENTREGADA DE 677493.81 KWH SE LE HACE EL CARGO A BANPAIS A LA CUENTA 21-299000758-4 MEMO DAE-039-03-2021  Y HOJA DE RUTA 2021-03-17-771


name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 762-4-0 - PARALA COMPRA DE BEBIDAS QUE SERAN USADAS EN LAS REUNIONES SEGUN REQ 19

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-762-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-762-1-0

type: REC

description: POR LA COMPRA DE BEBIDAS Y ALIMENTOS GALLETAS DE MANTEQUILLA Y SALADAS Y  QUE SERAN USADAS EN LAS REUNIONES SEGUN REQ 19 Y 20 FACTURA No. 000-005-01-00006944 Y MEMORANDO-UGC-253-06-2021 HOJA DE RUTA 2021-06-17-3085 Y MEMORANDO-GARC-385-VI-2021.

description: POR LA COMPRA DE BEBIDAS Y REFRESCOS CARBONATADO QUE SERAN USADAS EN LAS REUNIONES SEGUN REQ 19 FACT-000-005-01-00006943 HOJA DE RUTA-2021-06-17-3084 Y MEMORANDO-GARC-387-VI-2021 MEMORANDO-UGC-0254-06-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-762-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-762-2-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00288935 DE FECHA 14 DE JUNIO 2021  POR LA COMPRA DE 8 PAQUETE DE AGUA 8 ONZAS PARA USO DE LA COMISION INTERVENTORA QUE SERAN USADAS EN LAS REUNIONES SEGUN REQ 19 MEMORANDUM GARC-414-VI-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-06-30-4172

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-762-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-762-4-0


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000158 que presenta la Sociedad Hidroeléctrica Olanchana (SHOL) Contrato No. 263-2014 por concepto de Suministro de energía eléctrica de la Planta Ojo de Agua Fase II para el periodo del 01 de enero de 2021 al 01 de febrero de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L . 26142880.94  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día jueves 25 de marzo de 2021  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: PAGO DE LA  FACTURA NO. 000-001-01-00000090  QUE PRESENTA LA EMPRESA HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.  PARA EL PERIODO DEL MES DE FEBRERO 2021    EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 6294174.26   (CON CAPACIDAD FIRME DE USD 21762.09  PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA ES $ 259582.48 CON TASA DE 24.2473X 1USD SEGÚN FECHA  ULTIMO DIA DEL MES DE FEBRERO 2021 LA FACTURA) POR ENERGÍA SUMINISTRADA A LA ENEE DE  3325923.70 KWH  CAI  8E6BE0-5E016D-984CBF-38A75A-79F8EB -3E SEGUN MEMO  DAE-040-03-2021  Y HOJA DE RUTA 2021-03-17-771

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.

HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: SE REALIZA F01 YA QUE SE HACE CORRECCION DE IMPUESTO SOBRE VENTA YA QUE FUE INCORRECTAMENTE CARGADO EN EL F01 2640 SEGUN FACTURA N 000-003-01-00000451 POR CIONCEPTIO DE CANCELACION DE ARRENDAMIENTO DE LOCAl OCUPADO POR LAS OFICINAS DEL SISTEMA REGIONAL DE OLANCHITO YORO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE SEGUN SOLICITUD DE MEMORANDO DAGD-521-XI-2020 OPINION LEGAL N 175-10-2020 Y HOJA DE RUTA N 2020-11-23-2020 .

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000305 que presenta la Empresa COHCUY (Cuyamel) Contrato No. 063-2011 para el periodo del 01 al 28 de Febrero del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 9855740.91. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de Marzo del 2021.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A

rationale: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000158 que presenta la Empresa COFUSA (Quilio I) Contrato No. 054-2010 para el periodo del 01 al 31 de Diciembre del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 1993255.83. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de Enero del 2021 No se realizó proyecciones de pago para Diciembre del 2020 por falta de presupuesto en el SIAFI. Por instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en Memorándum GFC-1729-X-2021 se procede a realizar reversión por la cantidad de Lps. 1330915.54 a favor de la empresa COFUSA por la energía facturada durante el mes de Diciembre del 2020. Así mismo se instruye que se cargue dicho monto en un nuevo F01 en cumplimiento al Decreto Legislativo 18-2021 y reglamentado en el acuerdo ejecutivo No. SEN-030-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-61-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-61-1-0


BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA

rationale: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000890 que presenta la Empresa SEMSA (Mezapa) Contrato No. 058-2010 para el periodo del 01 al 31 de Diciembre del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 14550209.65. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de Enero del 2021 No se realizó proyecciones de pago para Diciembre del 2020 por falta de presupuesto en el SIAFI. Por instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en Memorándum GFC-1729-X-2021 se procede a realizar reversión por la cantidad de Lps. 9715310.92 a favor de la empresa SEMSA por la energía facturada durante el mes de Diciembre del 2020. Así mismo se instruye que se cargue dicho monto en un nuevo F01 en cumplimiento al Decreto Legislativo 18-2021 y reglamentado en el acuerdo ejecutivo No. SEN-030-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-60-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-60-1-0


name: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA

rationale: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000308 que presenta la Empresa ECAE. S. A. (MangungoI) Contrato No. 033-2011 para el periodo del 01 al 31 de Diciembre del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 3396505.57. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de Enero del 2021 No se realizó proyecciones de pago para Diciembre del 2020 por falta de presupuesto en el SIAFI. Por instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en Memorándum GFC-1729-X-2021 se procede a realizar reversión por la cantidad de Lps. 3396505.57 a favor de la empresa ECAE Mangungo por la energía facturada durante el mes de Diciembre del 2020. Así mismo se instruye que se cargue dicho monto en un nuevo F01 en cumplimiento al Decreto Legislativo 18-2021 y reglamentado en el acuerdo ejecutivo No. SEN-030-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-62-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-62-1-0


title: En relación a las Facturas No. 000-001-01-00171458 y 000-001-01-00171456 correspondientes al mes de ENERO de 2021 y que presenta la COMPAÑÍA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V. (CATV) Contrato No. 066-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.21226489.64. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 25 de marzo de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: COMPAÑIA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN JUAN DE FLORES


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000101 correspondiente al mes de ENERO de 2021 y que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. (SERSA CHOLUTECA II) Contrato No. 007-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.12025308.41. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 26 de marzo de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000114 QUE PRESENTA LA EMPRESA ENERGIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONTRATO No. 103-2014 PARA EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO 2021 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 524359.35.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 28 DE MARZO DE 2021 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

ENERGIA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: VALLE DE ANGELES PLAZA EDEN SEGUNDA PLANTA

legalName: ENERGIA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000102 correpondiente al mes de ENERO de 2021 y que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. (SERSA CHOLUTECA I) Contrato No. 008-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.16900580.11. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 26 de marzo de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-002-01-00020525 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DEL SISTEMA DEL BAJO AGUAN HOJA DE RUTA 2021-02-23-422 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4400002215

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000303 que presenta la Empresa COHCUY (Cuyamel) Contrato No. 063-2011 para el periodo del 01 al 31 de Diciembre del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 16549837.09. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 25 de Enero del 2021 No se realizó proyecciones de pago para Diciembre del 2020 por falta de presupuesto en el SIAFI. Por instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en Memorándum GFC-1729-X-2021 se procede a realizar reversión por la cantidad de Lps. 16549837.09 a favor de la empresa COHCUY por la energía facturada durante el mes de Diciembre del 2020. Así mismo se instruye que se cargue dicho monto en un nuevo F01 en cumplimiento al Decreto Legislativo 18-2021 y reglamentado en el acuerdo ejecutivo No. SEN-030-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-63-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-63-1-0


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000201 correspondiente al mes de ENERO de 2021 y que presenta la empresa MECANISMOS DE ENERGIA RENOVABLE S.A. DE C.V. contrato N° 031-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 14756246.45 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 25 de marzo del 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.


title: PAGO POR CANCELACION DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL OCUPADO POR LAS OFICINAS DEL SISTEMA REGIONAL DE TOCOA COLON YORO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2020 SEGUN SOLICITUD DE MEMORANDA DAGD-521- XI-2020 OPINION LEGAL No.175-10-2020 Y HOJA DE RUTA No2020-11-23-2020. COMPLEMENTO DE PAGO EN BASE A ADENDA DE CONTRATO Y FACTURAS EN RELACION AL F01-2306-1-1 GESTION 2020 EN CUAL PASO COMO DEV-2634 GESTION 2021. Y F-07 DEV-2634-4 GESTION 2021 SE REALIZO REVERSION DE LA RETENCION DEL I.S.V. POR HABER REFLEJADO UN MONTO MAYOR AL ESTABLECIDO. SEGUN FACTURAS; 000-001-01-00001324 09/11/2020 000-001-01-00001325 09/11/2020 000-001-01-00001326 09/11/2020 000-001-01-00001327 09/11/2020  000-001-01-00001328 09/11/2020 000-001-01-00001329 09/11/2020 000-001-01-00001330 09/11/2020 000-001-01-00001331 09/11/2020 000-001-01-00001332 09/11/2020 000-001-01-00001333 09/11/2020 000-001-01-00001335 09/11/2020 000-001-01-00001463 16/02/2021. CAI: 923B56-28A35D-4F42A1-7458E7-3D8DBB-03. CAI: F9A7E8-367CC7-7348A8-087E6A-62C1C1-82. MEMORANDO DAGD-106-III-2021. MEMORANDO DAGD-101-III-2021. MEMORANDO DAGD-128-III-2021. HOJA DE RUTA No. 2021-02-23-403.

CARMEN JANNETH RIVERA HERNANDEZ

legalName: CARMEN JANNETH RIVERA HERNANDEZ

type: CONT


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000026 correspondiente al mes de ENERO de 2021 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA ENERGIAS SOLARES contrato N° 020-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 3755984.07 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 25 de MARZO del 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

ENERGIAS SOLARES S A

streetAddress: HONDURAS BUSINESS CENTRE, 8VO PISO, NOVACENTRO, PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES

legalName: ENERGIAS SOLARES S A


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000041 correspondiente al mes de ENERO de 2021 y que presenta la empresa SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS S.A. (FOTERSA) Contrato No. 015-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.12093495.21. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 26 de Marzo de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable del pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000318 correspondiente al mes de ENERO de 2021 y que presenta la empresa ENERGIA CHUMBAGUA contrato N° 004-2013 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 3041152.23. Por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 26 de Marzo del 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

ENERGIA CHUMBAGUA S.A DE C.V

streetAddress: CARRETERA A OCCIDENTE DESVIO LA FLECHA KM-7

legalName: ENERGIA CHUMBAGUA S.A DE C.V


title: En relación a la Factura No. 000-00101-00000215 correspondiente al mes de ENERO de 2021 y que presenta la empresa PRODUCCIÓN DE ENERGÍA SOLAR Y DEMÁS RENOVABLES S.A. (PRODERSSA) Contrato No. 003-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.25567946.89. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 25 de marzo de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquiero otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000226 correspondiente al mes de ENERO de 2021 y que presenta la COMPAÑÍA HONDUREÑA DE ENERGÍA SOLAR S.A. DE C.V. (COHESSA) Contrato No. 014-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.32713370.23. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 25 de marzo de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000024 correspondiente al mes de ENERO de 2021 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA GENERACIONES ENERGETICAS contrato N° 018-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 6512209.48 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 25 de MARZO del 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

GENERACIONES ENERGETICAS S A

streetAddress: PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES TEGUCIGALPA

legalName: GENERACIONES ENERGETICAS S A


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000409 correspondiente al mes de ENERO de 2021 y que presenta la empresa ENERGIA CINCO ESTRELLAS S.A. DE C.V. contrato N° 010-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 29550830.68 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 26 de marzo del 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA N-2 NIVEL 2DO LOCAL A LA DERECHA

legalName: ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000503 correspondiente al mes de ENERO de 2021 y que presenta la empresa SOLAR POWERS S.A. DE C.V. (SOPOSA) Contrato No. 013-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.33407627.77. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 25 de marzo de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace cargo del pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

SOLAR POWER SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS, 3ERA AVE. 11 Y 12 CALLE NOROESTE, EDIF. EL NUEVO DIA

legalName: SOLAR POWER SA DE CV


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000351 correspondiente al mes de FEBRERO de 2021 y que presenta la empresa ENERGIA CHUMBAGUA contrato N° 004-2013 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 20049648.19. Por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 26 de Marzo del 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000044 correspondiente al mes de ENERO de 2021 y que presenta la empresa PACIFIC SOLAR ENERGY S.A. DE C.V. (PSE) Contrato No. 002-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.28147952.62. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 25 de marzo de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V

streetAddress: AV. LA PAZ PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES EDI. CORPORAL NIVEL 11 OFIC. 03

legalName: PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V


title: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00000178 QUE CORRESPONDE A FEBRERO  2021 SEGUN PRESENTA DICHA FACTURA  LA EMPRESA CENIT  POR LA CANTIDAD $ 13952.49 PARA  UN GRAN  TOTAL L. 338310.21 CALCULADA  CON LA TASA DE CAMBIO DEL ULTIMO DIA DEL MES DE FEBRERO PUBLICADO POR BCH  QUE FUE DE 24.2473X1$ POR ENERGIA SUMINISTRADA AL CKTO SAN PEDRO ZACAPA ENERGIA ENTREGADA DEL GENERADOR  FUE  DE 20263044 KWH HOJA DE RUTA 2021-03-15-715 no hace pagos acuenta segun ley se leretiene el 1%

CENIT, S.A DE C.V.

streetAddress: AGUA ZARCA, SAN PEDRO DE ZACAPA

legalName: CENIT, S.A DE C.V.


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000168 correspondiente al mes de ENERO de 2021 y que presenta la empresa ENERGIA SOLAR CENTROAMERICANA S.A. DE C.V. contrato N° 006-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 21340980.83 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 25 de marzo del 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.


rationale: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000069 que presenta la Empresa COHERSA (La Vegona) Contrato No. 085-2010 para el periodo del 01 al 31 de Diciembre del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 77421554.95. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de Enero del 2021 No se realizó proyecciones de pago para Diciembre del 2020 por falta de presupuesto en el SIAFI. Por instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en Memorándum GFC-1729-X-2021 se procede a realizar reversión por la cantidad de Lps. 51695095.57 a favor de la empresa COHERSA por la energía facturada durante el mes de Diciembre del 2020. Así mismo se instruye que se cargue dicho monto en un nuevo F01 en cumplimiento al Decreto Legislativo 18-2021 y reglamentado en el acuerdo ejecutivo No. SEN-030-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-65-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-65-1-0


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000120 correspondiente al mes de FEBRERO de 2021 y que presenta la empresa BIOGAS Y ENERGÍA S.A. contrato N° 040-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 959232.16 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 23 de ABRIL del 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

BIOGAS Y ENERGIA S.A.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, TRUJILLO, COLON

legalName: BIOGAS Y ENERGIA S.A.


title: Con relación al contrato No. 112-2012 la empresa  COMPAÑÍA ELECTRICA DEL SUR S.A. DE C.V. CELSUR presenta la factura  No. 000-002-01-00000076 correspondiente al  mes de  Enero de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 43756479.12. Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  25 de Marzo de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable del pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV

streetAddress: ALDEA LA GRECIA MARCOVIA CHOLUTECA

legalName: COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00005974 correspondiente al mes de FEBRERO de 2021 y que presenta la empresa ACEYDESA. contrato N° 039-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 96045.00; por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 23 de abril del 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

ACEITES Y DERIVADOS S.A.

streetAddress: COLONIA JERICO, TRUJILLO, COLON

legalName: ACEITES Y DERIVADOS S.A.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000026 correspondiente al mes de ENERO de 2021 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA SUREÑA contrato N° 023-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 6590917.39 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 25 de MARZO del 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.

legalName: FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000091 correspondiente al mes de ENERO de 2021 y que presenta la empresa GENERACION RENOVABLE DE HONDURAS S.A. DE C.V. contrato N° 032-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 16430365.64 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 25 de marzo del 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


name: GENERACION DE ENERGIA RENOVABLE S.A. DE C.V

streetAddress: 3ERA AVE, ENTRE 11 Y 12 CALLE, EDIFICIO NUEVO DIA 2 PISO BARRIO LAS ACACIAS

rationale: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000265 que presenta la Empresa GERSA (Chamelecon 280) Contrato No. 065-2010 para el periodo del 01 al 31 de Diciembre del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 23847095.59. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de Enero del 2021 No se realizó proyecciones de pago para Diciembre del 2020 por falta de presupuesto en el SIAFI. Por instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en Memorándum GFC-1729-X-2021 se procede a realizar reversión por la cantidad de Lps. 16755693.69 a favor de la empresa GERSA por la energía facturada durante el mes de Diciembre del 2020. Así mismo se instruye que se cargue dicho monto en un nuevo F01 en cumplimiento al Decreto Legislativo 18-2021 y reglamentado en el acuerdo ejecutivo No. SEN-030-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-64-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-64-1-0


title: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00000243 QUE CORRESPONDE A FEBRERO 2021  SEGUN ODS EN MEMORANDO DAE-042-03-2021 LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE 8635916.92  KWh A UN COSTO DE US$ 703484.45 Y UN CARGO  POR CAPACIDAD DE POTENCIA FIRME  DE US$ 181350.75 PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE US$ 884835.20 LO QUE REPRERSNTA UN PRECIO PROMEDIO  DE 01024 US$/KWH EL VALOR EN LEMPIRAS ES DE L. 21454824.49 CALCULADO A LA TASA DEL BCH DE L.24.2473 X1$ DEL ULTIMO DIA DEL MES DE FEBRERO 2021 CON HOJA DE RUTA 2021-03-23-851


title: Con relación al contrato 027-2014 la empresa BECOSA presenta la factura No.000-001-01-00002608 para el mes de Febrero 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 63049576.55.  Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 26 de Abril 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: BIJAO ELECTRIC COMPANY, S.A. DE C.V. (BECO)


title: POR LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES  PARA USO DE LAS OFICINAS DEL PLANTEL CENTRO SUR SEGUN DAGD-141-III-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-03-26-0935

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 060-2010 LA EMPRESA CONTEMPO SAN JUAN PRESENTA LA FACTURA NO.000-001-01-00000203 PARA EL MES DE MARZO 2021 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 9690820.73.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 26 DE ABRIL DE 2021 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: PAGO DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00013042-000-001-01-00013043--000-001-01-00013044    VALOR TOTAL DE L. 7454027.78 ISV INCLUIDO  EN CONCEPTO DE RENTA SUBESTACIONES  MOVILES:  CHOLOMA BERMEJOSANTA FE LA PUERTA CORRESPONDIENTE AL MES DE  FEBRERO  2021 SEGÚN ADENDA N 2 DEL  CONTRATO No. 57 CON VIGENCIA DE 3 MESES SEGÚN CLAUSULA SEGUNDA ASI LA PUERTA  DEL 13 DE FEBRERO2021  AL 13 DE MAYO 2021  BERMEJO DEL 22/02/2021 AL 22/05/2021 CHOLOMA DEL 26/02/2021 AL 26/05/2021 SANTA FE DEL  02/03/2021 AL 2/06/2021  SEGÚN MEMO DOTCS 042-III-2021  Y HOJA DE RUTA 2021-03-27-877 NO VIENE LA SUBESTACION SANTA FE DEBIDO AL PERIODO DE LA NUEVA ADENDA 2 DL 29-2-2021 RESOLUCION DAGD-083-II-2021 Y N  CIENEE-052-2021

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

ue: 63 - GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 22210-Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción

actividadObra: 1 - COORDINACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA


title: PAGO DE FACTURAS No.002-002-01-00001150002-002-01-00001151002-002-0-00001152 -RECIBO N 08788790880  DEL MES DE FEBRERO 2021 SEGUN  CONTRATO No. 3/2021 CON LICITACION 100-016/2020  DICHO CONTRATO FUE FIRMADO POR EL PRESIDENTE DE LA COMISION  EN CONCEPTO DE  PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS AREAS  DE DISTRIBUCION CS LA Y LA PUERTA  SEGUN MEMO GARC-171-III-2021 HOJA DE RUTA 2021-03-26-0924 SE LE HACE LE APLICA LA MULTA POR EMNASISTENCIA

name: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE AVENIDA INDEPENDENCIA # 1801

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000153 QUE PRESENTA LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA CENTROAMERICANA S.A. DE C.V. CONTRATO N0. 067-2010 PARA EL PERIODO DE MARZO 2021 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 2059906.25.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 26 DE ABRIL DE 2021 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

name: COMPAÑIA ELECTRICA CENTROAMERICANA S. A DE C. V.

streetAddress: COLONIA BOGRAN 9 CALLE N.E CONTIGUO AL HOSPITAL DEL VALLE EDIFICIO PRODECON SEGUNDO NIVEL SAN PEDRO CORTES

rationale: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000153 QUE PRESENTA LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA CENTROAMERICANA S.A. DE C.V. CONTRATO N0. 067-2010 PARA EL PERIODO DE MARZO 2021 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 2059906.25.  POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA EN MEMORÁNDUM GFC-1934-XI-2021 RECIBIDO EL 01 DE DICIEMBRE DEL 2021 SE PROCEDE A REALIZAR REVERSIÓN POR LA CANTIDAD DE L. 347562.92. ASÍ MISMO SE INSTRUYE QUE SE CARGUE DICHO MONTO EN UN NUEVO F01 EN CUMPLIMIENTO AL DECRETO LEGISLATIVO 18-2021 Y REGLAMENTADO EN EL ACUERDO EJECUTIVO No. SEN-030-2021.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-710-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-710-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-710-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-710-1-0

description: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000153 QUE PRESENTA LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA CENTROAMERICANA S.A. DE C.V. CONTRATO N0. 067-2010 PARA EL PERIODO DE MARZO 2021 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 2059906.25.  POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA EN MEMORÁNDUM GFC-1838-XI-2021 RECIBIDO EL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2021 SE PROCEDE A REALIZAR REVERSIÓN POR LA CANTIDAD DE L. 380846.23. ASÍ MISMO SE INSTRUYE QUE SE CARGUE DICHO MONTO EN UN NUEVO F01 EN CUMPLIMIENTO AL DECRETO LEGISLATIVO 18-2021 Y REGLAMENTADO EN EL ACUERDO EJECUTIVO No. SEN-030-2021.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO 024-2013 LA EMPRESA BLUE ENERGY PRESENTA LA FACTURA No. 000-01-01-00000152 PARA EL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2021 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS Y EL MONTO A PAGAR L. L 1995627.88.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 24 DE MAYO DE 2021 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

BLUE ENERGY SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 6 CALLE 11 AVE. EDIF. RAIK PLAZA LOCAL 25

legalName: BLUE ENERGY SA DE CV

rationale: CON RELACIÓN AL CONTRATO 024-2013 LA EMPRESA BLUE ENERGY PRESENTA LA FACTURA No. 000-01-01-00000152 PARA EL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2021 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS Y EL MONTO A PAGAR L. L 1995627.88.  POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA EN MEMORÁNDUM GFC-1934-XI-2021 RECIBIDO EL 01 DE DICIEMBRE DEL 2021 SE PROCEDE A REALIZAR REVERSIÓN POR LA CANTIDAD DE L. 473878.50. ASÍ MISMO SE INSTRUYE QUE SE CARGUE DICHO MONTO EN UN NUEVO F01 EN CUMPLIMIENTO AL DECRETO LEGISLATIVO 18-2021 Y REGLAMENTADO EN EL ACUERDO EJECUTIVO No. SEN-030-2021.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-712-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-712-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-712-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-712-1-0

description: CON RELACIÓN AL CONTRATO 024-2013 LA EMPRESA BLUE ENERGY PRESENTA LA FACTURA No. 000-01-01-00000152 PARA EL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2021 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS Y EL MONTO A PAGAR L. 1995627.88.  POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA EN MEMORÁNDUM GFC-1838-XI-2021 RECIBIDO EL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2021 SE PROCEDE A REALIZAR REVERSIÓN POR LA CANTIDAD DE L. 300105.64. ASÍ MISMO SE INSTRUYE QUE SE CARGUE DICHO MONTO EN UN NUEVO F01 EN CUMPLIMIENTO AL DECRETO LEGISLATIVO 18-2021 Y REGLAMENTADO EN EL ACUERDO EJECUTIVO No. SEN-030-2021.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.


title: PAGO DE FACTURAS NO. 002-002-01-00001066-10067-1068  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 CONTRATO No.3/2021 CON VIGENCIA DEL 03 DE ENERO 2021 AL 26 DE ENERO 2022 LICITACION PUBLICA No. 100-016-2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS AREAS DE CENTRO SUR NOROCCIDENTE-CENTRALES HIDROELECTRICASTRANSMISION NOROCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO SEGUN MEMORANDUN GARC-03-III-2021 . NOTA  SE HACE DEDUCCION  DE L. 4119.34 EN FACTURA No. 002-002-01-00001066  Y L. 4119.34 FACTURA No. 002-002-01-00001068 POR INASISTENCIAS Y OTROS SEGUN LO ESTIPULADO  EN LA CLAUSULA No. 10 EN DICHO CONTRATO  HOJA DE RUTA No.2021-3-26-0940

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S. DE R.L. DE C.V.


title: En atención a memorando CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de noviembre de 2020 y al memorando CI-GAF-1402-XI-2020 de fecha 27 de noviembre de 2020; y con relación a la factura No. 000-002-01-000000067 que presenta la Empresa CUYAGUAL (Santa Lucia) Contrato No. 115-2014 para el periodo del 01 al 30 de Noviembre del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 504114.60. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de Enero del 2021.

HIDROELECTRICA CUYAGUAL S A DE C V

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL BANCO DE OCCIDENTE, 4TO, SUITE 2, COL. HORNANDEZ BLUD AL SUR

legalName: HIDROELECTRICA CUYAGUAL S A DE C V


title: Con relación a la factura No. 000-002-01-00000004 que presenta la Empresa ECAE (Matarras) Contrato No. 157-2012 para el periodo del 01 al 28 de Febrero del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 1875699.93. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 06 de Abril del 2021.

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA

legalName: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :17 F-01: 670-1-0 - RESERVA PARA LA ADJUDICACION DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL No. 100-024-2020 SUMINISTRO EN PUESTA EN OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CUATRO SUBESTACIONES MOVILES A SER INSTALADAS EN SUBESTACIONES ELECTRICAS DE ENEE A FAVOR DE LA EMPRESA COMERCIAL LAEISZ -VALOR INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS ESTO DE ACUERDO AL MEMORANDUM DLI-216-III-2021 DE LICITACION SEGUN MEMORANDUM GD-112-III-2021 HOJA DE RUTA NO. 2021-03-26-0932

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-670-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-670-1-0

description: PAGO A FAVOR DE COMERCIAL LAEISZ POR LA CANTIDAD DE LPS 11616666.68 A FAVOR DEL BENEFICIARIO MAS LPS 1515217.40 POR DEDUCCCION DEL 15% DE IMP/S/VENTA HACIENDO UN TORAL DE LPS 13131884.08 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LAS CUATRO SUB ESTACIONES MOVILES INSTALADAS EN LAS SUB ESTACIONES DE LA PUERTABERMEJOCHOLOMAY SANTA FE SEGUN FATURAS ADJUNTAS N CHOLOMAN 000-001-01-00013073BERMEJO000-001-01-00013074SANTA FE N 000-001-01-00013075 LA PUERTA N 000-001-01-00013076 GARANTIA BANCARIA N 128/2021    RESERVA PARA LA ADJUDICACION DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL No. 100-024-2020 SUMINISTRO EN PUESTA EN OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CUATRO SUBESTACIONES MOVILES A SER INSTALADAS EN SUBESTACIONES ELECTRICAS DE ENEE A FAVOR DE LA EMPRESA COMERCIAL LAEISZ -VALOR INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS ESTO DE ACUERDO AL MEMORANDUM DLI-216-III-2021 DE LICITACION SEGUN MEMORANDUM GD-112-III-2021 HOJA DE RUTA NO. 2021-05-11-1438.

description: PAGO DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00013045-000-001-01-00013088130891309013107 DE FECHA 03/05/2021   EN CONCEPTO DE RENTA SUBESTACIONES  MOVILES:  CHOLOMA BERMEJOSANTA FE LA PUERTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  2021 SEGÚN ADENDA N 2 DEL  CONTRATO No. 57 CON VIGENCIA DE 3 MESE MEMORANDO  DOTCS-060-VI-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-06-11-2059

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00013104 POR RENTA SUB ESTACION MOVIL CHOLOMA DEL 27 AL 31 DE MAYO2021 FACTURA No. 000-001-01-00013105 POR RENTA SUB ESTACION MOVIL BERMEJO DEL 23 DE MAYO AL 31 DE MAYO 2021FACTURA No. 000-001-01-00013106 POR RENTA SUB ESTACION MOVIL LA PUERTA DEL 14 AL 31 DE MAYO2021  SEGUN CONTRATAO No 7 DE SUMINISTROPUESTA EN OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CUATRO SUBESTACIONES MOVILES.LICITACION INTERNACIONAL LPI No. 100-024/2020 CAI-B55394-916940-2A42B5-6CCB8B-5A82B3-E7 OFICIO-SUPID-849-VI-2021 HOJA DE RUTA 2021-06-25-4118

description: PAGO DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00013120-000-001-01-00013121--000-001-01-00013122000-001-01-00013123 de FECHA 01/06/2021 EN CONCEPTO DE RENTA SUBESTACIONES  MOVILES:  CHOLOMA BERMEJOSANTA FE LA PUERTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  2021 SEGÚN CONTRATO N 7 Y LICITACION PUBLICA 100-024/2020 CON VIGENCIA HASTA  LA GESTION 2022 OFICIO-SUPID-101-VII-2021 HOJA DE RUTA No:2021-07-16-4560

description: POR ARRENDAMIENTO DE 4 SUBESTACIONES DE LA ENEE EN CHOLOMA BERMEJO SANTAFELA PUERTA  DE LA CORRESPONDIENTEA AL MES DE MES DE JULIO 2021 SEGÚN FACTURAS 13137131381313913140 ESTE PAGO ES  A FAVOR DE LA EMPRESA COMERCIAL LAEISZ -VALOR INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS ESTO DE ACUERDO AL OFICIO SUPID-119-VII-2021 HOJA DE RUTA NO. 2021-08-19-6086

description: POR ARRENDAMIENTO DE 4 SUBESTACIONES DE LA ENEE EN CHOLOMA BERMEJO SANTAFELA PUERTA  DE LA CORRESPONDIENTEA AL MES DE MES DE AGOSTO 2021 SEGÚN FACTURAS 13153131541315513156 ESTE PAGO ES  A FAVOR DE LA EMPRESA COMERCIAL LAEISZ -VALOR INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS ESTO DE ACUERDO AL OFICIO SUPID-130-IX-2021 HOJA DE RUTA NO. 2021-09-13-6520

description: POR ARRENDAMIENTO DE 4 SUBESTACIONES DE LA ENEE EN CHOLOMA BERMEJO SANTAFELA PUERTA  DE LA CORRESPONDIENTEA AL MES DE MES DE SEPTIEMBRE  2021 SEGÚN FACTURAS 13169131701317113168 ESTE PAGO ES  A FAVOR DE LA EMPRESA COMERCIAL LAEISZ -VALOR INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS ESTO DE ACUERDO AL OFICIO SUPID-148-X-2021 HOJA DE RUTA NO. 2021-10-15-7050 CONTRATO N 7

description: POR ARRENDAMIENTO DE 4 SUBESTACIONES DE LA ENEE EN CHOLOMA BERMEJO SANTAFELA PUERTA  DE LA CORRESPONDIENTEA AL MES DE MES DE OCTUBRE  2021 SEGÚN FACTURAS 13183131841318513186 ESTE PAGO ES  A FAVOR DE LA EMPRESA COMERCIAL LAEISZ -VALOR INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS ESTO DE ACUERDO AL OFICIO SSEGUN MEMORANDUM SUPID-165-XI-2021 HR 2021-11-12-7578  CONTRATO N 7

description: CANCELACION DE FACTURAS No.000-001-01-00013200 000-001-01-00013201 000-001-01-00013202 000-001-01-00013203 POR CONCEPTO DE  SUMINISTRO EN PUESTA EN OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CUATRO SUBESTACIONES MOVILES A SER INSTALADAS EN SUBESTACIONES ELECTRICAS DE ENEE DE CHOLOMA BERMEJO SANTA FE Y LA PUERTA  SEGUN MEMORANDUM SUPID-189-XII-2021  HOJA DE RUTA NO. 2021-12-14-8223.


title: Con relación al contrato 055-2011 de la empresa HIDROCEL ¿ PH SAN CARLOS se presenta el cálculo por ajuste de precio del periodo diciembre 2017 a enero 2020  se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 2144175.59.  En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura. Este pre compromiso se carga en atención a los MEMORANDUM CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de noviembre de 2020 y MEMORANDUM CI-GAF-1402-XI-2020 de fecha 27 de noviembre de 2020. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.

name: HIDRO-CENTRALES ELECTRICAS DE HONDURAS S.A. C.V.

streetAddress: KM 1 CARRETERA A PUERTO CORTES


title: POR LA COMPRA DE PAPEL BOND BASE 20  Y OFICIO   PARA USO DE LAS OFICINAS DEL PLANTEL CENTRO SUR SEGUN DAGD-141-III-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-03-26-0935

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE FACTURA N.000-001-01-00015486 POR LA COMPRA DE PAPEL BOND BASE 20  Y OFICIO  PARA USO DE LAS OFICINAS DEL PLANTEL CENTRO SUR SEGUN DAGD-381-VIII-2021  HOJA DE RUTA 2021-0812-5048 ORDEN DE COMPRA 4400003263


BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA

rationale: Con relación a la factura No. 000-002-01-00000038 que presenta la Empresa ACQUA FUTURA (San Alejo) Contrato No. 046-2014 para el periodo del 01 al 31 de Diciembre del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 1389411.58. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de Enero del 2021 No se realizó proyecciones de pago para Diciembre del 2020 por falta de presupuesto en el SIAFI. Por instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en Memorándum GFC-1729-X-2021 se procede a realizar reversión por la cantidad de Lps. 927723.10 a favor de la empresa ACQUA FUTURA por la energía facturada durante el mes de Diciembre del 2020. Así mismo se instruye que se cargue dicho monto en un nuevo F01 en cumplimiento al Decreto Legislativo 18-2021 y reglamentado en el acuerdo ejecutivo No. SEN-030-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-66-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-66-1-0


description: POR LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES  PARA USO DE LAS OFICINAS DEL PLANTEL CENTRO SUR SEGUN DAGD-141-III-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-03-26-0935

rationale: PAGO DE FACTURA N.000-001-01-00015489 POR LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES  PARA USO DE LAS OFICINAS DEL PLANTEL CENTRO SUR SEGUN DAGD-381-VIII-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-08-12-5048 ORDEN DE COMPRA N.4400003272


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00000006 QUE PRESENTA LA EMPRESA SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V. CONTRATO N0. 057-2010 PARA EL PERIODO DE MARZO 2021 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L. 1047614.06.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 26 DE ABRIL DE 2021 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V

streetAddress: COL. VIERA CONDOMINIOS VIERA # E2B

legalName: SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-0000 2003 que presenta la Empresa General Equipment Supply S.A. (GES SA) Proyecto Hidroeléctrico RIO BETULIA I Contrato No. 070-2010 para el periodo del 01 de febrero de 2021 al 01 de marzo de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 595473.50 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día martes 13 de abril de 2021. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, TORRE METROPOLIS LOCAL 10607 PISO 6

legalName: GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.


title: Con relación al contrato 054-2011 de la empresa HIDROCEL ¿ PH CORTECITO se presenta el cálculo por ajuste de precio del periodo diciembre 2017 a enero 2020  se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 2548877.48.  En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura. Este pre compromiso se carga en atención a los MEMORANDUM CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de noviembre de 2020 y MEMORANDUM CI-GAF-1402-XI-2020 de fecha 27 de noviembre de 2020. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.

legalName: HIDRO-CENTRALES ELECTRICAS DE HONDURAS S.A. C.V.


title: PAGO DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00013045-000-001-01-00013046--000-001-01-00013047000-001-01-00013048 de FECHA 01/03/2021      EN CONCEPTO DE RENTA SUBESTACIONES  MOVILES:  CHOLOMA BERMEJOSANTA FE LA PUERTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  2021 SEGÚN ADENDA N 2 DEL  CONTRATO No. 57 CON VIGENCIA DE 3 MESE MEMORANDO DOTCS-043-IV-2021 HOJA DE RUTA No:2021-04-07-1017


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 084-2014 LA EMPRESA AGUA VERDE S.A. DE C.V. PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000752 PARA EL PERIODO DE TIEMPO DEL 01 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2021 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 2265624.12.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 24 DE MAYO DE 2021 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

name: SOCIEDAD HIDROELECTRICA AGUA VERDE SA DE CV

streetAddress: PEÑA BLANCA CARRETERA LAS VEGAS

rationale: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 084-2014 LA EMPRESA AGUA VERDE S.A. DE C.V. PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000752 PARA EL PERIODO DE TIEMPO DEL 01 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2021 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 2265624.12.  POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA EN MEMORÁNDUM GFC-1934-XI-2021 RECIBIDO EL 01 DE DICIEMBRE DEL 2021 SE PROCEDE A REALIZAR REVERSIÓN POR LA CANTIDAD DE L. 372895.96. ASÍ MISMO SE INSTRUYE QUE SE CARGUE DICHO MONTO EN UN NUEVO F01 EN CUMPLIMIENTO AL DECRETO LEGISLATIVO 18-2021 Y REGLAMENTADO EN EL ACUERDO EJECUTIVO No. SEN-030-2021.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-713-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-713-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-713-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-713-1-0

description: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 084-2014 LA EMPRESA AGUA VERDE S.A. DE C.V. PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000752 PARA EL PERIODO DE TIEMPO DEL 01 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2021 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 2265624.12.  POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA EN MEMORÁNDUM GFC-1838-XI-2021 RECIBIDO EL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2021 SE PROCEDE A REALIZAR REVERSIÓN POR LA CANTIDAD DE L. 408605.21. ASÍ MISMO SE INSTRUYE QUE SE CARGUE DICHO MONTO EN UN NUEVO F01 EN CUMPLIMIENTO AL DECRETO LEGISLATIVO 18-2021 Y REGLAMENTADO EN EL ACUERDO EJECUTIVO No. SEN-030-2021.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000101 QUE PRESENTA LA EMPRESA INVERSIONES LA AURORA CONTRATO No. 005-2013 PARA EL PERIODO DEL MES DE MARZO 2021 SE LE INFORMA LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 3815885.82.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 24 DE MAYO DE 2021 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.

streetAddress: LA PAZ

legalName: INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.

rationale: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000101 QUE PRESENTA LA EMPRESA INVERSIONES LA AURORA CONTRATO No. 005-2013 PARA EL PERIODO DEL MES DE MARZO 2021 SE LE INFORMA LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 3815885.82.  POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA EN MEMORÁNDUM GFC-1934-XI-2021 RECIBIDO EL 01 DE DICIEMBRE DEL 2021 SE PROCEDE A REALIZAR REVERSIÓN POR LA CANTIDAD DE L. 568103.29. ASÍ MISMO SE INSTRUYE QUE SE CARGUE DICHO MONTO EN UN NUEVO F01 EN CUMPLIMIENTO AL DECRETO LEGISLATIVO 18-2021 Y REGLAMENTADO EN EL ACUERDO EJECUTIVO No. SEN-030-2021.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-714-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-714-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-714-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-714-1-0

description: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000101 QUE PRESENTA LA EMPRESA INVERSIONES LA AURORA CONTRATO No. 005-2013 PARA EL PERIODO DEL MES DE MARZO 2021 SE LE INFORMA LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 3815885.82.  POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA EN MEMORÁNDUM GFC-1838-XI-2021 RECIBIDO EL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2021 SE PROCEDE A REALIZAR REVERSIÓN POR LA CANTIDAD DE L. 622505.98. ASÍ MISMO SE INSTRUYE QUE SE CARGUE DICHO MONTO EN UN NUEVO F01 EN CUMPLIMIENTO AL DECRETO LEGISLATIVO 18-2021 Y REGLAMENTADO EN EL ACUERDO EJECUTIVO No. SEN-030-2021.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.


title: En atención a memorando CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de noviembre de 2020 y al memorando CI-GAF-1402-XI-2020 de fecha 27 de noviembre de 2020; y con relación a la factura No. 000-002-01-000000070 que presenta la Empresa HIDROMOS (Chachaguala III) Contrato No. 167-2014 para el periodo del 01 al 30 de Noviembre del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 788690.96. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de Enero del 2021.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO SEGUN MEMORANDO GD-95-III-2021 POR PAGO DE PEAJE DE CAMION GRUA  REG 550-2009 PLACA N09929 TRASLANDOSE DE TEG A LA CIUDAD  COMAYAGUA Y  LA ESPERANZA FECHA DEL 0/03/202111/03/21

RODOLFO RAUL DIAZ MARCIA

legalName: RODOLFO RAUL DIAZ MARCIA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 5 - COORDINACION REGIONAL


title: PARA LA COMPRA DE ACEIETE PARA MOTOR DIESEL SEGUN 2021 1745-0010 PARA USO DEL SISTEMA DEL BAJO AGUAN

CAMIONES Y MOTORES SA

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDAD EUROPEA COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL COMAYAGUELA

legalName: CAMIONES Y MOTORES SA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00147146 POR LA COMPRA DE 2 BARRILES DE ACEIETE  15W40 PARA MOTOR DIESEL SEGUN 2021 1745-0010 PARA USO DEL SISTEMA DEL BAJO AGUAN  ORDEN DE COMPRA No. 4200002479 REMISION DE PAGO N>o.AD-0196-2021 MEMORANDUM DAGD-359-VII-2021 .HOJA DE RUTA No. 2021-07-13-4487


title: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL DE LA PUERTA Y EL CENTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 SEGUN MEMO DAGD-161-IV-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-04-12-1101Y R/P 88

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

actividadObra: 7 - OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE


title: PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA USO VEHICULAR  SEGUN 2021 1745-0009 PARA USO DEL SISTEMA DEL BAJO AGUAN HOJA DE RUTA 2021-04-12-1089

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006007 POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA USO VEHICULAR  SEGUN  SOLICITUD -2021 1745-0009 PARA USO DEL SISTEMA DEL BAJO AGUAN HOJA DE RUTA 2021-04-12-1089 ORDEN DE COMPRA No. 4500001482  MEMORANDUM ARVA-056-VI-2021 -REMISION DE PAGO NO. AD-0195-2021 MEMORANDUM DAGD-359-VIII-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-07-13-4487


title: Con relación a la factura N°. 000-002-01-00000051 que presenta la empresa FOTOVOLTAICA ENERGIAS SOLARES Contrato N°. 020-2014 para el mes de FEBRERO 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.3816373.35  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 19 de ABRIL 2021.

ENERGIAS SOLARES S A

streetAddress: HONDURAS BUSINESS CENTRE, 8VO PISO, NOVACENTRO, PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES

legalName: ENERGIAS SOLARES S A


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00013051 del Contrato No. 011/2018 para LAEISZ Ceiba Térmica del mes de FEBRERO del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 17971803.89.  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucciones en los Memorando CIENEE-957-2020 de fecha 02 de octubre 2020 y en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura.  De acuerdo al contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el Lunes 19 de Abril del 2021 45 días calendario después de la presentación de la factura.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.