name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

title: PARA LA COMPRA MASCARILLAS KN-95 Y  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RIESGOS OCUPACIONALES SEGUN REQUISICION No.76.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: COL. HUMULLA, CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 408-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA MASCARILLAS KN-95 Y QUIRURGICAS  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RIESGOS OCUPACIONALES SEGUN REQUISICION No.22.

description: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00126002 GARC-236-IV-2021  PARA LA COMPRA MASCARILLAS KN-95 Y QUIRURGICAS  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RIESGOS OCUPACIONALES SEGUN REQUISICION No.22.HOJA 2021-04-15-1164 4400003234

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00002395 CAI: DB7ADC-A30879-C941B6-717848-D8BCB4-09 PARA LA COMPRA DE 1 CAJA DE 2000 MASCARILLAS DESCARTABLE CAJA DE CARTON HASTA 50 UNIDADES  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RIESGOS OCUPACIONALES SEGUN REQUISICION No.22. ORDEN DE COMPRA No. 44000032345 MEMORANDUM UGC-0149-04-2021 Y GARC-214-04-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-04-7-1019

description: PAGO DE  FACTURA 000-01-01-00002273 POR LA COMPRA DE 41000 MASCARILLAS KN95 SEGUN MEMORANDUM GARC-474-VII-2021 Y HR 2021-07-20-4605

description: PAGO POR LA ADQUISICION DE 2000 GALONES DE ALCOHOL ETILICO AL 70 % PARA EL USO EN  MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD DENTRO DE LA INSTITUCION SEGUN REQUISICION No 71 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL 4200002555 FACTURA PREFORMA No-7095 Y RECIBO DE CAJA No-11361 NOTA AL MOMENTO QUE SE ENTRAGE EL PRODUCTO SE HARA CAMBIO DE LA FACTURA ORIGINALY  RECIBO SEGUN MEMORANDUM UGC-420-VIII-2021Y HOJA DE RUTA 2021-08-04-4893

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000335 POR LA COMPRA  DE 130000 MASCARILLAS  QUIRURGICAS  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RIESGOS OCUPACIONALES SEGUN REQUISICION No.22. ORDEN DE COMPRA No. 4200002589 MEMORANDUM UGC-745-10-2021 GARC-930-X-2021 Y HOJA DE RUTA No. 2021-10-28-7301 SE HECE RETENCION DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000335 POR LA COMPRA  DE 130000 MASCARILLAS  QUIRURGICAS  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RIESGOS OCUPACIONALES SEGUN REQUISICION No.22. ORDEN DE COMPRA No. 4200002589 MEMORANDUM UGC-745-10-2021 GARC-930-X-2021 Y HOJA DE RUTA No. 2021-10-28-7301 REVERSION POR RETENCION DEL 1%


title: RESERVA PARA LA COMPRA PRUEBAS COVID SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RIESGOS OCUPACIONALES SEGUN REQUISICION No.67.

currency: HNL

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

scheme: HN-RTN

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 59 - GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS Y SUMINISTROS

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 2 - COORDINACION DE SERVICIOS CORPORATIVOS Y SUMINISTROS

rationale: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00126063  PARA LA COMPRA PRUEBAS COVID SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RIESGOS OCUPACIONALES SEGUN REQUISICION No.67.SEGUN MEMO GARC-237-IV-2021 SEGUN HOJA DE RUTA 2021-04-15-1163 O/C 4400003232

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO POR PRORROGA DE CONTRATO DE SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO 2021 SOLICITADO POR LIC. ALLISON YUISITH MONTOYA ZAMBRANO GERENTE ADMINISTRATIVO.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO POR PRORROGA DE CONTRATO DE SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO 2021 SOLICITADO POR LIC. ALLISON YUISITH MONTOYA ZAMBRANO GERENTE ADMINISTRATIVO SEGUN FACTURA No.056-005-01-00050277 CON CAI:4F7AFB-5BF631-6F4F89-8A81E6-F6791C-E4 DE FECHA 26/5/21 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI

description: PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 POR PRORROGA DE CONTRATO DE SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DE ENERO A MARZO 2021. SEGUN FACTURA No.056-005-01-00044481 EMITIDA EN FECHA 05 DE MARZO 2021 CAI-4F7AFB-5BF631-6F4F89-8A81E6-F6791C-E4.

description: PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 POR PRORROGA DE CONTRATO DE SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DE ENERO A MARZO 2021. SEGUN FACTURA No.056-005-01-00044482 EMITIDA EN FECHA 05 DE MARZO 2021 CAI-4F7AFB-5BF631-6F4F89-8A81E6-F6791C-E4.

type: CONT


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL A LA EMBAJADA DE HONDURAS EN MEXICOSOLICITADO POR EMBAJADORA MARTA CAROLINA PINEDASECRETARIA GENERAL.FACTURA NO.000-002-01-00026972CAI:46AAF5-2FBF6F-A14EA5-3BFF46-AF6DF8-F2FECHA DE EMISION:05/01/2021.

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

type: ORDCOM


ue: 1 - GERENCIA GENERAL

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 439-0-0 - PARA LA PUBLICACION DE UN AVISO DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPI N 100/2021 SEGUN DLI-156-II-2021 HOJA DE RUTA 2021-02-26-0496


name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COLONIA CASTADO SUR CONTIGUO A TALLERES DE REASA BLVD. MORAZAN

faxNumber: ND

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR COMPRA DE IMPRESORA DE TARJETA EVOLIS PRIMACYSOLICITADO POR NAHUM AARON MARTINEZJEFE DE INFORMATICA.FACTURA NO.000-001-01-00060879CAI:0164A4-3337C2-554799-E18564-042AAF-16.FECHA DE EMISION:09/03/2021.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00079735 CON NUMERACION CAI:BB62AF-E8F38A-54479A-ACAB62-BAF39E-1C POR COMPRA DE BOLETO AEREO INTERNACIONAL PARA EL 16 DE MARZO DEL 2021 CON RUTA: TEGUCIGALPA-MEXICO A FAVOR DE GABRIEL RUBIO-CONSEJERO DE LA EMBAJADA DE HONDURAS EN MEXICO.

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

ue: 11 - DIRECCION GENERAL ASUNTOS CONSULARES

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 15 - SERVICIOS CONSULARES

actividadObra: 6 - OBSERVATORIO CONSULAR Y MIGRATORIO


title: PAGO POR PRORROGA DE SERVICIO DE ENLACE DE NTERNET EN EL EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL PARA LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO 2021.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: PAGO PARCIAL MES DE ENERO DE  PRORROGA DE SERVICIO DE ENLACE DE NTERNET EN EL EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SEGUN FACTURA No.000-057-01-00043954 CAI-F33C2D-88ECAD-764DAD-621695-1604A0-88 EMITIDA EN FECHA 03 DE ENERO DE 2021

description: PAGO PARCIAL MES DE FEBRERO POR PRORROGA DE SERVICIO DE ENLACE DE NTERNET EN EL EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SEGUN FACTURA No.000-057-01-00045844 CAI-F33C2D-88ECAD-764DAD-621695-1604A0-88 EMITIDA EN FECHA 03 DE FEBRERO DE 2021

description: PAGO PARCIAL MES DE MARZO POR PRORROGA DE SERVICIO DE ENLACE DE NTERNET EN EL EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SEGUN FACTURA No.000-057-01-00060501 CAI-6F1DC3-1D91AC-8D42B5-5C3ACO-CB16BD-08 EMITIDA EN FECHA 03 DE MARZO DEL 2021


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PARA PUBLICACION DE PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No.LPI-100-0243/2020 SUMINISTRO Y PUESTA EN OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CUSTRO SUBESTACIONES MOVILES A SER INSTALADAS EN SUBESTACIONES ELECTRICAS DE ENEE HOJA RUTA No.2021-01-20-144


legalName: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE KIT DE LIMPIEZA:REFERENCIA A50 Y CARTUCHOS DE CINTA YMCKOSOLICITADO POR NAHUM AARON MARTINEZJEFE DE UNIDAD DE INFORMATICAFACTURA NO.000-001-01-00060879CAI:0164A4-3337C2-554799-E18564-042AAF-16.FECHA DE EMISION:09/03/2021.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CARGOS POR DEDUCIBLES Y PRIMA DE RESTITUCION DE SUMA ASEGURADA EN ATENCION A UN RECLAMO AMPARADO BAJO LA POLIZA DE EN EL AUTOMOVIL  N 59001 SUSCRITA CON LA COMPAÑIA DE MAPFRE ES UN CARGO DEDUCIBLE AL VEHICULO NISSAN 2008 N 09340  ASIGNADO AL SR VICTOR MANUEL OCHOA

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

actividadObra: 15 - COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE ENERGÍA RENOVABLE

type: MEMORA


title: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No. 124 POR VIAJE A CHOLUTECA DEL 02 AL 05 DE MARZO2021  MEMORANDO DMA-089-II-2021 SECUENCIA 2021-03-02-537 COMPRA DE COMBUSTIBLE

OSCAR JAVIER GALEANO HENRIQUEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: OSCAR JAVIER GALEANO HENRIQUEZ

actividadObra: 9 - COORINACION DE MEDIO AMBIENTE


title: OTROS GASTOS DE ANTIACIPO DE VIATICO No.  127 POR VIAJE A LA CEIBA DEL 08 AL 12 DE MARZO 2021 VISITA TECNICA DE RECONOCIMIENTO DE CAMPO PLANTA TERMICA LA CEIBA LLENADO DE MATRICES DE IDENTIFICACION DE IMPACTOS AMBIENTALES PARA CERTIFICADO DE AUDITORIA AMBIENTAL MEMORANDO DMA-098-II-2021 SECUENCIA 2021-03-02-530 COMPRA DE COMBUSTIBLE

WILSON GUILLERMO CASTILLO AGUILAR

legalName: WILSON GUILLERMO CASTILLO AGUILAR


ROBERTO ALFREDO GALVEZ RODRIGUEZ

legalName: ROBERTO ALFREDO GALVEZ RODRIGUEZ

rationale: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No: 121 POR VIAJE A GRACIAS LEMPIRA COMPRA DE COMBUSTIBLE.MEMORANDO DMA-088-II-2021 SECUENCIA 2021-03-02-0528 POR GASTOS DE MENOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-490-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-490-1-0

type: OFICIO


title: OTROS GASTOS  DE CUENTA DE VIATICO SALDOA AFAVOR No. 159 POR VIAJE A COMAYAGUA DEL 08 AL 09 DE DICIEMBRE2020 ATENDER RECLAMO PRESENTADO ANTE LA ENEE POR LA SR. ERNESTINA SALINAS PARA REUBICACION DE POSTES DE LINEAS PRIMARIAS POR AFECTAR SU PROPIEDAUBICADA EN BARRIO SAN FRANCISCO EN EL MUNICIPIO DE CANEDEPARTAMENTO DE LA PAZ.MEMORANDO GARC-0048-I-2021 HOJA DE RUTA 2021-01-27-293 COMPRA DE COMBUSTIBLE

BLANCA NOHEMI CASTILLO GOMEZ

legalName: BLANCA NOHEMI CASTILLO GOMEZ


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 008--008-005-006-VIAJE A LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III  TRASLADO DE PERSONAL PARA SUPERVISION DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA-    E  INSPECCION AL CAMPAMENTO AGUAN A PETICION DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES MEMORANDUM SUAD-021-III-2021 Y HOJA DE RUTA NO. 2021-03-03-545

JOSE ANTONIO DOMINGUEZ CACERES

legalName: JOSE ANTONIO DOMINGUEZ CACERES

GERARDO SAID CORRALES MATUTE

legalName: GERARDO SAID CORRALES MATUTE


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORESSOLICITADO POR FREDY GOMEZJEFE DE MANTENIMIENTO.FACTURA NO. 003-005-01-00041542CAI:3BA813-B290E5-9848A8-1C346C-7D3D5E-C7FECHA DE EMISION:19/11/2020.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


rationale: PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA INTERNACIONALA A LA EMBAJADA DE HONDURAS EN TEL AVIV ISRAEL.SOLICITADO POR  HECTOR MANUEL MONROYDIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES.FACTURA NO.000-002-01-00028543CAI:6A5F5C-75D3EF-834396-75D538-409D3F-48.FECHA DE EMISION:19/02/2021.


YONI ENRIQUE AGUIRIANO CALIX

legalName: YONI ENRIQUE AGUIRIANO CALIX

rationale: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No. 721 POR VIAJE A BRUS LAGUNA DEL 22 AL 24 DE MARZO2021 REALIZAR GIRA EN ACOMPAÑAMIENTO A LOS OFERENTES PARA PROCESO DE LPN No: 100-023/2020 SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONTRATACION DE MANO DE OBRA CALIFICADA PARA LA CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE BRUS LAGUNAGRACIAS A DIOS.MEMORANDO FOSODE-018-III-2021 HOJA DE RUTA No: 2021-03-16-754 MOVILIZACION DEL INGENIERO  REVERSION POR NO REALIZAR VIAJE VIATICO ASIGNADO EN F01-698 AL EMPLEADO YONI ENRIQUE AGUIRIANO CALIX

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-699-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-699-1-0


ANA PATRICIA SIERRA ANDINO

legalName: ANA PATRICIA SIERRA ANDINO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: POR MEDIO DE LA PRESENTE LA COMISION INTERVENTORA DE LA ENEE LE AUTORIZA LA ASIGNACION DEL FONDO LIQUIDABLE  POR LA CANTIDAD DE  L. 60000.00 DE CONFORMIDAD AL MEMORANDO CIENEE-179-2021 DEL 29/01/2021 DE LA COMISION DICHO FONDO ES PARA GASTOS EN LAS ATENCIONES DE LA COMISION LAS COMPRAS HASTA  L 9999.99 SE HARAN CON UNA COTIZACION DE 1L 10000.00 HASTA 84999.99 SE HARAN CON 2 COTIZACIONES DE CONFORMIDAD EN ELARTICULO  70 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE´PRESUPUESTO SEGUN OFICIO GFC-0225-II-2021 GASTOS DE MENOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-584-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-584-1-0


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00012064 DE FECHA 13/10/2020 EN CONCEPTO DE RENOVACION DE REGISTRO DE DOMINIO CIENEE.HN POR UN AÑO (REGISTRAO HOSTING PLAN PERSONAL LINUX POR UN AÑO PARA ALOJAR UN DOMINIO UNICO15GB DE ESPACIO DE DISCO50GB DE TRANSFERENCIA DE DATOS30 CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020 Y 2021 MEMORANDO GASRC-155-III-2021 SE LE APLICA EL COBRO DEL 1% POR NO PRESENTAR CONSTANCIA PAGOS A CTA.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE ALFOMBRAS DE HULE  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RIESGOS OCUPACIONALES SEGUN REQUISICION No.59

INVERSIONES GRUPO SINERGIA S. A DE C.V

streetAddress: COLONIA AMERICA LOTE 117 CALLE CALLE SIN SALIDA ENTRADA ESQUINA OPUESTA

legalName: INVERSIONES GRUPO SINERGIA S. A DE C.V

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001764 POR COMPRA DE 450ALFOMBRAS DE HULE DE FIBRA ABSORVENTE PARA SECADO DE CALZADO  ANCHO 50.5 CM Y LARGO 66 CM   SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RIESGOS OCUPACIONALES SEGUN REQUISICION No.59 ORDEN DE COMPRA No. 4200002465 -SE HACE RETENCION DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-0000 1929 que presenta la Empresa General Equipment Supply S.A. (GES SA) Proyecto Hidroeléctrico RIO BETULIA I Contrato No. 070-2010 para el periodo del 01 de diciembre de 2020 al 01 de enero de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 336311.98 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día martes 26 de enero de 2021. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable del pago extemporáneo de esta factura.

GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, TORRE METROPOLIS LOCAL 10607 PISO 6

legalName: GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

ga: 17 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 64 - DIRECCION DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 21120-EnergíA EléCtrica Para Reventa

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 9 - COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA


title: PAGO POR PRORROGA DE CONTRATO POR MANTENIMIENTO DE ELEVADORES MARCA THYSSENKRUPP CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2021.

TK ELEVADORES CENTROAMERICA, S.A.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, TORRE NOVA, 8VO NIVEL, LOCAL # PARQUE

legalName: TK ELEVADORES CENTROAMERICA, S.A.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: REVERCION POR COMBIO DE RAZON SOCIAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-80-1-1600-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-80-1-1600-1-0


title: PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL A LA EMBAJADA DE HONDURAS EN BRUSELAS Y MISION PERMANENTE ANTE LA UNION EUROPEASOLICITADO POR EMBAJADORA DIANA VALLADARESDIRECTORA GENERAL DE POLITICA EXTERIOR.FACTURA NO.000-002-01-00026960

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL


title: PAGO MEDIANTE FACTURA No. 000-002-01-00000101 EN CONCEPTO DE COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA EL 16 DE ENERO A FAVOR DE SERGIO DAVILA CON RUTA: TEGUCIGALPA-TEL AVIV ISRAEL

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

rationale: REVERSION POR ERROR DEL IMPUESTO SOBRE VENTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-80-1-16-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-80-1-16-1-0


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

rationale: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000206 que presenta la Sociedad Hidroeléctrica Olanchana (SHOL) Contrato No. 263-2014 por concepto de Suministro de energía eléctrica de la Planta Ojo de Agua Fase II para el periodo del 01 de marzo de 2021 al 01 de abril de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L . 17929724.88  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes 24 de mayo de 2021  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.  Se realiza reversión por un monto de L. 2894459.33 en atención a Memorando GFC-1934-XI-2021 recibido el 01 de diciembre de 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-1037-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-1037-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-1037-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-1037-1-0

description: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000206 que presenta la Sociedad Hidroeléctrica Olanchana (SHOL) Contrato No. 263-2014 por concepto de Suministro de energía eléctrica de la Planta Ojo de Agua Fase II para el periodo del 01 de marzo de 2021 al 01 de abril de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L . 17929724.88  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes 24 de mayo de 2021  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.  Se realiza reversión en atención a Memorando GFC-1838-XI-2021 recibido el 15 de noviembre de 2021


objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 12 - COORDINACION DE FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION FOSODE

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE PASAJE  A NOMBRE DE YONI ENRIQUE AGUIRIANO CALIX DE TEGUCIGALPA/PUERTO LEMPIRA/TEGUCIGALPA PARA EL DIA 22/03/21 MEMORANDO FOSODE 18-II-2021


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000116 correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2020 y que presenta la empresa BIOGAS Y ENERGÍA S.A. contrato N° 040-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 361508.17 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 26 de FEBRERO del 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

BIOGAS Y ENERGIA S.A.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, TRUJILLO, COLON

legalName: BIOGAS Y ENERGIA S.A.


name: DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA C & S DE R L

streetAddress: COL. 15 DE SEPTIEMBRE BLOQUE-A CASA2 No.5703

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 8 - COORDINACION DE ASESORIA LEGAL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 651-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA REQUISICION No: 18151417

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-651-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-651-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-651-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-651-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-651-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-651-1-0

description: PAGO DE FACTURA 001-001-01-00781097 POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA REQUISICION No: 18151417 SEGUN MEMORANDUM GARC-1187-11-2021 HR 2021-11-23-7815 ORDEN DE COMPRA 4200002786

description: PAGO DE FACTURA  000-001-01-0000046POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA REQUISICION No: 18151417SEGUN MERMORANDUM UGC-990-11-2021


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000227 correspondiente al mes de DICIEMBR de 2020 y que presenta la empresa GEOTÉRMICA PLATANARES S.A. DE C.V. (GEOPLATANARES) Contrato No. 086-2010 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.73380647.11. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 25 de enero de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: En atención a instrucción girada mediante MEMORANDUM GFC-1729-X-2021 de la Gerencia de Finanzas Corporativa recibido en fecha 29 de octubre de 2021 se realiza REVERSIÓN del F-01 102 correspondiente a la Factura No. 000-001-01-000000227 del mes de DICIEMBRE de 2020 que presentó la empresa GEOTÉRMICA PLATANARES S.A. DE C.V. (HGPC) Contrato No. 086-2010 por un monto parcial de dicha factura de L.48996943.66. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-102-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-102-1-0


rationale: Con relación a la Factura No. 000-001-01-0000 2006 que presenta la Empresa General Equipment Supply S.A. (GES SA) Contrato No. 185-2014 con cargo por suministro de Energía de la Planta Hidroeléctrica Rio Betulia II durante el periodo de 01 de marzo de 2021 al 01 de abril de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 9141404.66 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da trámite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes 24 de mayo de 2021. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura  Se realiza reversión por un monto de L. 1496380.71 en atención a Memorando GFC-1934-XI-2021 recibido el 01 de diciembre de 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-1036-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-1036-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-1036-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-1036-1-0

description: Con relación a la Factura No. 000-001-01-0000 2006 que presenta la Empresa General Equipment Supply S.A. (GES SA) Contrato No. 185-2014 con cargo por suministro de Energía de la Planta Hidroeléctrica Rio Betulia II durante el periodo de 01 de marzo de 2021 al 01 de abril de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 9141404.66 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da trámite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes 24 de mayo de 2021. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura  Se realiza reversión en atención a Memorando GFC-1838-XI-2021 recibido el 15 de noviembre de 2021


title: PAGO POR SERVICIO DE REPARACIONES ELECTRICAS A TRANSFORMADORES QUE BRINDAN FLUJO DE ELECRICIDAD AL EDIFICIO QUE OCUPA ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR FREDY GOMEZ JEFE DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00000560 EMITIDA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2020 CAI-591885-7F6FF7-1949AD-E4753C-532796-3C.

name: DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 2, BLOQUE 15, CASA # 3314

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000106 correspondiente al mes de MARZO de 2021 y que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. (SERSA CHOLUTECA II) Contrato No. 008-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.19633662.08. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de mayo de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

rationale: En atención a instrucción girada mediante Memorandum GFC-1934-XI-2021 de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibido en fecha 01 de Diciembre de 2021 se realiza la REVERSIÓN PARCIAL del F-01 1000 correspondiente a la factura No. 000-001-01-00000106 del mes de marzo de 2021 que presentó la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. DE C.V. (SERSA CHOLUTECA II) Contrato No. 008-2014 por un monto de L.3181803.10. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-1000-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-1000-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-1000-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-1000-1-0

description: En atención a instrucción girada mediante Memorándum GFC-1838-XI-2021 de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibido en fecha 15 de noviembre del 2021 se realiza REVERSIÓN PARCIAL del F-01 1000 correspondiente a la factura N° 000-001-01-00000106 del mes de MARZO 2021 que presento la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. (SERSA CHOLUTECA II) contrato N° 008-2014 por un monto de Lps. 3486498.81. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  POR LA COMPRA DE 8 COMPUTADORAS PORTATILES PARA SER UTILIZADAS POR LA COMISION SEGUN MEMO DTIC-029-II-2021 HOJA DE RUTA 2021-02-25-482 SOLICITUD 2021-1132-0012 Y HOJA 2021-02-25-483


SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

actividadObra: 14 - COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN EMPRESARIAL

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE CUATRO COMPUTADORAS PORTATILES.REQUISICION No: 2020-1132-0027 MEMORANDO UDGC-0034-01-2021 HOJA DE RUTA No: 2021-01-20-146 O/C 4600001225 PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00008409 SEGUN MEMO GARC-189-III-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-03-26-0943


title: Con relación al contrato 62-2011 la empresa ELECTROTECNIA presenta la factura No. 000-001-01-00000244 para el mes de ABRIL del 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 9195350.06 En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día martes 25 de mayo de 2021 La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000154 QUE PRESENTA LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA CENTROAMERICANA S.A. DE C.V. CONTRATO N0. 067-2010 PARA EL PERIODO DE ABRIL 2021 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 4751426.17.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 24 DE MAYO DE 2021 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

name: COMPAÑIA ELECTRICA CENTROAMERICANA S. A DE C. V.

streetAddress: COLONIA BOGRAN 9 CALLE N.E CONTIGUO AL HOSPITAL DEL VALLE EDIFICIO PRODECON SEGUNDO NIVEL SAN PEDRO CORTES


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 084-2014 LA EMPRESA AGUA VERDE S.A. DE C.V. PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000753 PARA EL PERIODO DE TIEMPO DEL 01 DE ABRIL AL 01 DE MAYO 2021 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 2128984.22.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 24 DE JUNIO DE 2021 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

name: SOCIEDAD HIDROELECTRICA AGUA VERDE SA DE CV

streetAddress: PEÑA BLANCA CARRETERA LAS VEGAS


title: Con relación al contrato 062-2010 de la empresa INGENIERIA TÉCNICA presenta la factura No. 000-001-01-00000056 para el mes de ABRIL del 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 2376183.29.  En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día jueves 27 de mayo de 2021 La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V

streetAddress: Bo PIEDRAS, 8 CALLE, 19 VENIDA S.O. PLAZA MADELEINE LOCAL 42-9 SAN PEDRO SULA

legalName: INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 060-2010 LA EMPRESA CONTEMPO SAN JUAN PRESENTA LA FACTURA NO.000-001-01-00000204 PARA EL MES DE ABRIL 2021 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 9816759.86.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 24 DE MAYO DE 2021 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.


title: Con relación al contrato 69-2000 la empresa HIDROELECTRICA YOJOA S.A. presenta la factura No. 000-001-01-00000063 para el mes de ABRIL del 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 238350.29 En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día martes 25 de mayo de 2021  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE, ZONA 4 BLOQUE 3A NO. 2311

legalName: HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO 024-2013 LA EMPRESA BLUE ENERGY PRESENTA LA FACTURA No. 000-01-01-00000153 PARA EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 01 DE MAYO 2021 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS Y EL MONTO A PAGAR L. L 1688975.83.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2021 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

BLUE ENERGY SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 6 CALLE 11 AVE. EDIF. RAIK PLAZA LOCAL 25

legalName: BLUE ENERGY SA DE CV


name: GENERACION RENOVABLE Y AMBIENTAL SA DE CV

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA I OFICINA 602

rationale: Con relación a la factura No. 000-001-01-0000000153 que presenta la Empresa Generación Renovable y Ambiental S.A de C.V. (GENERA) Contrato No. 083-2014 para el periodo del 01 de marzo de 2021 al 01 de abril de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 9276106.50 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes 24 de mayo de 2021  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.  Se realiza reversión por un monto de L. 1494508.83 en atención a Memorando GFC-1934-XI-2021 recibido el 01 de diciembre de 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-1049-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-1049-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-1049-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-1049-1-0

description: Con relación a la factura No. 000-001-01-0000000153 que presenta la Empresa Generación Renovable y Ambiental S.A de C.V. (GENERA) Contrato No. 083-2014 para el periodo del 01 de marzo de 2021 al 01 de abril de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 9276106.50 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes 24 de mayo de 2021  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.  Se realiza reversión en atención a Memorando GFC-1838-XI-2021 recibido el 15 de noviembre de 2021


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-003-01-00001203 QUE PRESENTA LA EMPRESA HIDROELÉCTRICA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONTRATO No. 078-2010 PARA EL PERIODO DE ABRIL 2021 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 6983590.96.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 27 DE MAYO DE 2021 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

HIDROELECTRICAS DE OCCIDENTE SRL DE CV

streetAddress: RIO DE PIEDRA 18 AVENIDAD

legalName: HIDROELECTRICAS DE OCCIDENTE SRL DE CV


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000203 correspondiente al mes de MARZO de 2021 que presenta la empresa ENERGIA BASICA S.A. DE C.V. Contrato No.009-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 12466601.82.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de Mayo de 2021 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA BASICA SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO COORPORATIVO LOS PROCERES  No 3917

legalName: ENERGIA BASICA SA DE CV

rationale: En atención a instrucción girada mediante Memorandum GFC-1934-XI-2021 de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibido en fecha 1 de diciembre del 2021 se realiza REVERSIÓN PARCIAL del F-01 1053 correspondiente a la factura N°  No. 000-001-01-00000203 del mes de marzo 2021 que presento la empresa ENERGIA BASICA S.A. DE C.V. Contrato No.009-2014 por un monto total de dicha factura de Lps. 2019134.07. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-1053-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-1053-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-1053-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-1053-1-0

description: En atención a instrucción girada mediante Memorandum GFC-1838-XI-2021 de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibido en fecha 15 de Noviembre del 2021 se realiza REVERSIÓN PARCIAL del F-01 1053;  correspondiente a las Facturas No. 001-001-01-00000203 del mes de marzo 2021 que presento la empresa Energía Básica  S.A.  (ENERBASA) contrato N° 009-2014 por un monto de Lps.2212490.31. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000117 QUE PRESENTA LA EMPRESA INVERSIONES LA AURORA CONTRATO No. 005-2013 PARA EL PERIODO DEL MES DE ABRIL 2021 SE LE INFORMA LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 4569675.78.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 24 DE JUNIO DE 2021 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

streetAddress: LA PAZ

legalName: INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.

INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.

telephone: ND

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00000007 QUE PRESENTA LA EMPRESA SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V. CONTRATO N0. 057-2010 PARA EL PERIODO DE ABRIL 2021 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L. 1224586.06.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 24 DE MAYO DE 2021 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V

streetAddress: COL. VIERA CONDOMINIOS VIERA # E2B

legalName: SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000315 correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2020 y que presenta la empresa ENERGIA CHUMBAGUA contrato N° 004-2013 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. L. 126532.35. Por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 29 de Enero del 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

ENERGIA CHUMBAGUA S.A DE C.V

streetAddress: CARRETERA A OCCIDENTE DESVIO LA FLECHA KM-7

legalName: ENERGIA CHUMBAGUA S.A DE C.V


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000044 correspondiente al mes de MARZO de 2021 que presenta la empresa SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS S.A. (FOTERSA) Contrato No.015-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 14029301.33. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de mayo de 2021 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

rationale: En atención a instrucción girada mediante Memorándum GFC-1934-XI-2021 de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibido en fecha 01 de diciembre del 2021 se realiza REVERSIÓN PARCIAL del F-01 1054 correspondiente a la factura N° 000-001-01-00000044 del mes de MARZO 2021 que presento la empresa SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS S.A. (FOTERSA) contrato N° 015-2014 por un monto de Lps. 2274189.49. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-1054-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-1054-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-1054-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-1054-1-0

description: En atención a instrucción girada mediante Memorándum GFC-1838-XI-2021 de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibido en fecha 15 de noviembre del 2021 se realiza REVERSIÓN PARCIAL del F-01 1054 correspondiente a la factura N° 000-001-01-00000044 del mes de MARZO 2021 que presento la empresa SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS S.A. (FOTERSA) contrato N° 015-2014 por un monto de Lps. 2491970.34. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00005887 correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2020 y que presenta la empresa ACEYDESA. contrato N° 039-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 1178149.89; por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 26 de febrero del 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

ACEITES Y DERIVADOS S.A.

streetAddress: COLONIA JERICO, TRUJILLO, COLON

legalName: ACEITES Y DERIVADOS S.A.

rationale: En atención a instrucción girada mediante Memorandum GFC-1729-X-2021 de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibido en fecha 29 de octubre del 2021 se realiza REVERSIÓN del F-01 0105 correspondiente a la factura N° 000-001-01-00005887 del mes de DICIEMBRE 2020 que presento la empresa ACEYDESA. contrato N° 039-2011 por un monto total de dicha factura de Lps. 37085.12. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-105-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-105-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-105-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-105-1-0

description: En relación a la factura N° 000-001-01-00005887 correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2020 y que presento la empresa ACEYDESA. contrato N° 039-2011 cargada en el F-01 00105 por un valor de Lps. 1178149.89 le informamos que la misma ha sido REVERSADA; por un monto de Lps. 1141064.77; diferencia pagada de más por error en la Constancia de Medición UMLA-SCG-097-ENERO-2021 según Memorándum UMLA-014-II-2021 de la Unidad de Medición Litoral Atlántico siendo el valor correcto a pagar por Suministro de Energía y Potencia de Lps. 37085.12.


INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 11 Y 12 CALLE AVENIDA SAN PEDRO SULA

legalName: INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: Con relación a la factura No. 000-002-01-00000155 que presenta la Empresa INVERSIONES RENOVABLES S. A. de C.V. (INVERSA) Contrato No. 045-2011 por la Planta Hidroeléctrica RIO CHURUNE para el periodo del  01 de marzo de 2021 al 01 de abril de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 5352162.71 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debió hacerse efectivo a más tardar el día jueves 27 de mayo de 2021.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.  Se realiza reversión por un monto de L. 816896.34 en atención a Memorando GFC-1934-XI-2021 recibido el 01 de diciembre de 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-1051-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-1051-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-1051-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-1051-1-0

description: Con relación a la factura No. 000-002-01-00000155 que presenta la Empresa INVERSIONES RENOVABLES S. A. de C.V. (INVERSA) Contrato No. 045-2011 por la Planta Hidroeléctrica RIO CHURUNE para el periodo del  01 de marzo de 2021 al 01 de abril de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 5352162.71 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debió hacerse efectivo a más tardar el día jueves 27 de mayo de 2021.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.  Se realiza reversión en atención a Memorando GFC-1838-XI-2021 recibido el 15 de noviembre de 2021


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000233 correspondiente al mes de MARZO de 2021 que presenta la empresa COMPAÑÍA HONDUREÑA DE ENERGIA SOLAR S.A. DE C.V. (COHESSA) Contrato No.014-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 33567119.85. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de mayo de 2021 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA

rationale: En atención a instrucción girada mediante Memorándum GFC-1934-XI-2021 de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibido en fecha 01 de diciembre del 2021 se realiza REVERSIÓN PARCIAL del F-01 1061 correspondiente a la factura N° 000-001-01-00000233 del mes de MARZO 2021 que presento la empresa COMPAÑÍA HONDUREÑA DE ENERGIA SOLAR S.A. DE C.V. (COHESSA) contrato N° 014-2014 por un monto de Lps. 5438601.91. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-1061-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-1061-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-1061-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-1061-1-0

description: En atención a instrucción girada mediante Memorándum GFC-1838-XI-2021 de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibido en fecha 15 de noviembre del 2021 se realiza REVERSIÓN PARCIAL del F-01 1061 correspondiente a la factura N° 000-001-01-00000233 del mes de MARZO 2021 que presento la empresa COMPAÑÍA HONDUREÑA DE ENERGIA SOLAR S.A. DE C.V. (COHESSA) contrato N° 014-2014 por un monto de Lps. 5959413.10. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.


INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO  LOS PROCERES, N#3917, AL FINAL DE LOS PROCERES, POSTAL#3283

legalName: INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.

rationale: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000204 que presenta la Empresa INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V Contrato No. 226-2013 para el periodo del 01 de marzo de 2021 al 01 de abril de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps.                             5833950.04 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da trámite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes 24 de mayo de 2021  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.  Se realiza reversión por un monto de L. 877104.30 en atención a Memorando GFC-1934-XI-2021 recibido el 01 de diciembre de 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-1050-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-1050-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-1050-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-1050-1-0

description: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000204 que presenta la Empresa INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V Contrato No. 226-2013 para el periodo del 01 de marzo de 2021 al 01 de abril de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 5833950.04 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da trámite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes 24 de mayo de 2021  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.  Se realiza reversión en atención a Memorando GFC-1838-XI-2021 recibido el 15 de noviembre de 2021


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON CON  LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-000279  A FAVOR DE PROGRESSIVE ENERGY CORP. PECSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021  POR USD 448564.30  VALOR EN L.10840677.32 CON TASA DE CAMBIO DE L.24.1675X1$ HOJA DE RUTA 2021-05-20-1623  MEMO DAE-061-05-2021

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000243 correspondiente al mes de MARZO de 2021 que presenta la empresa PRODUCCION DE ENERGIA SOLAR Y DEMAS RENOVABLES S.A. (PRODERSSA) Contrato No.003-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 27705557.32. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de mayo de 2021 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

rationale: En atención a instrucción girada mediante Memorándum GFC-1934-XI-2021 de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibido en fecha 01 de diciembre del 2021 se realiza REVERSIÓN PARCIAL del F-01 1060 correspondiente a la factura N° 000-001-01-00000243 del mes de MARZO 2021 que presento la empresa PRODUCCION DE ENERGIA SOLAR Y DEMAS RENOVABLES S.A. DE C.V. (PRODERSSA) contrato N° 003-2014 por un monto de Lps. 4615086.14. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-1060-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-1060-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-1060-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-1060-1-0

description: En atención a instrucción girada mediante Memorándum GFC-1838-XI-2021 de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibido en fecha 15 de noviembre del 2021 se realiza REVERSIÓN PARCIAL del F-01 1060 correspondiente a la factura N° 000-001-01-00000243 del mes de MARZO 2021 que presento la empresa PRODUCCION DE ENERGIA SOLAR Y DEMAS RENOVABLES S.A. DE C.V. (PRODERSSA) contrato N° 003-2014 por un monto de Lps. 5057035.84. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.


title: Con relación al contrato 068-2000 de la empresa ENERGISA CORONADO presenta la factura No. 000-001-01-00000355 para el mes de ABRIL del 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L  7333080.96 En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día martes 25 de mayo de 2021 La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO 056-2010 LA EMPRESA ECO ENERGIA PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000177 PARA EL MES DE ABRIL 2021 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 554071.48.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 03 DE JUNIO DE 2021 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000254 correspondiente al mes de ABRIL de 2021 y que presenta la empresa GEOTÉRMICA PLATANARES S.A. DE C.V. (GEOPLATANARES) Contrato No. 086-2010 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.69457404.35. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de mayo de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M


ue: 67 - SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE ENERG

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 6 - OFICINA REGIONAL CENTRO SUR

actividadObra: 7 - OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE

actividadObra: 8 - OFICINA REGIONAL LITORAL ATLÁNTICO

actividadObra: 10 - OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN

rationale: RESERVA PARA LA CONSTRUCION  Y MEJORA EN INSTALCIONES DE LA EMPRESA DISTRIBUCION SEGUN HOJA DE RUTA No. 2021-05-25-1714 Y MEMORANDO-DAGD-248-V-2021. SE REALIZA REVERSION CONFORME A SOLICITUD EN MEMORANDO GED-211-VII-2021 Y HOJA DE RUTA N°2021-06-17-3054(A).


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000259 correspondiente al mes de ABRIL de 2021 que presenta la empresa ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A. (EEHSA) Contrato No.049-2008 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps.        77957901.46. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a mas tardar el 24 de mayo de 2021 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: En relación a las Facturas No. 001-001-01-00001016 y 000-001-01-00001017 correspondientes al mes de MARZO de 2021 y que presenta la empresa HONDURAN GREEN POWER CORPORATION S.A. DE C.V. (HGPC) Contrato No. 054-2012 le informamos que las mismas han sido revisadas por nosotros el monto a pagar es de L.30833081.81. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de mayo de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o de cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

rationale: En atención a instrucción girada mediante Memorandum GFC-1934-XI-2021 de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibido en fecha 01 de Diciembre de 2021 se realiza la REVERSIÓN PARCIAL del F-01 1083 correspondiente a las facturas No. 000-001-01-00001016 y 000-001-01-00001017 del mes de marzo de 2021 que presentó la empresa HONDURAN GREEN POWER CORPORATION S.A. DE C.V. (HGPC) Contrato No. 054-2012 por un monto de L.1984396.75. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-1083-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-1083-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-1083-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-1083-1-0

description: En atención a instrucción girada mediante Memorandum GFC-1838-XI-2021 de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibido en fecha 15 de Noviembre del 2021 se realiza REVERSIÓN PARCIAL del F-01 1083;  correspondiente a las Facturas No. 001-001-01-00001016 y 000-001-01-00001017 del mes de marzo 2021 que presento la empresa Honduran Green Power Corporation S.A.  (HGPC) contrato N° 054-2012 por un monto de Lps. 2174426.48. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00351393  PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE  6000 GALONES DE DIESEL PARA LA BOMBA DE CENTRO SURSEGUN MEMORANDUM GARC-873-X-2021 HR2021-09-27-6784 EL CAMBIO DE PRECIO DEL COMBUSTIBLE  VLAORES PUBLICADOS POR LA SECRETARIA DE ENERGIA VIGENTE PARA LA SEMANA DE 18 DE SEPTIEMBRE 2021 ORDEN COMPRA 3500000493

title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00355532  PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN MEMO  COMPRA DE 6000 GALONES DE DIESEL PARA LA BOMBA DE CENTRO SUR SEGUN MEMORANDUM GARC-933-11-2021 HR 2021-11-02-7368 EL CAMBIO DE PRECIO DEL GALON DE COMBUSTIBLE DIESEL 85.8192 PUBLICADOS POR LA SECRETARIA DE ENERGIA SEGUN ESTRUCTURA DE PRECIOS VIGENTE PARA LA SEMANA DEL 22 DE OCTUBRE

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :17 F-01: 1101-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN MEMO DAGD 242-V-2021 CON HOJA DE RUTA 2021-05-25-1683 COMPRA DE 6000 GALONES DE DIESEL PARA LA BOMBA DE CENTRO SUR


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000048 correspondiente al mes de MARZO de 2021 que presenta la empresa PACIFIC SOLAR ENERGY S.A. DE C.V. (PSE) Contrato No.002-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 30778960.41.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de mayo de 2021 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V

streetAddress: AV. LA PAZ PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES EDI. CORPORAL NIVEL 11 OFIC. 03

legalName: PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V

rationale: En atención a instrucción girada mediante Memorandum GFC-1934-XI-2021 de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibido en fecha 1 de diciembre del 2021 se realiza REVERSIÓN PARCIAL del F-01 1065 correspondiente a la factura N°  No.000-001-01-00000048 del mes de marzo 2021 que presento la empresa PACIFIC SOLAR ENERGY S.A. DE C.V. (PSE) Contrato No.002-2014 por un monto total de dicha factura de Lps. 5109090.56. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-1065-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-1065-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-1065-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-1065-1-0

description: En atención a instrucción girada mediante Memorandum GFC-1838-XI-2021 de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibido en fecha 15 de Noviembre del 2021 se realiza REVERSIÓN PARCIAL del F-01 1065;  correspondiente a las Facturas No. 001-001-01-00000048 del mes de marzo 2021 que presento la empresa Pacific Sola Energy S.A.  (PSE) contrato N° 002-2014 por un monto de Lps. 5598347.09. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura No.000-002-01-00000079 correspondiente al mes de MARZO de 2021 que presenta la empresa COMPAÑIA ELECTRICA DEL SUR S.A. DE C.V. (CELSUR) Contrato No.112-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 45263709.40. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de mayo de 2021 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV

streetAddress: ALDEA LA GRECIA MARCOVIA CHOLUTECA

legalName: COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV

rationale: En atención a instrucción girada mediante Memorandum GFC-1934-XI-2021 de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibido en fecha 01 de Diciembre de 2021 se realiza la REVERSIÓN PARCIAL del F-01 1063 correspondiente a la factura No. 000-002-01-00000079 del mes de marzo de 2021 que presenó la COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL SUR S.A. (CELSUR) Contrato No. 112-2014 por un monto de L.6535420.21. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-1063-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-1063-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-1063-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-1063-1-0

description: En atención a instrucción girada mediante Memorandum GFC-1838-XI-2021 de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibido en fecha 15 de Noviembre del 2021 se realiza REVERSIÓN PARCIAL del F-01 1063 correspondiente a las Factura No.000-002-01-00000079 del mes de marzo 2021 que presento la empresa COMPAÑÍA EELECTRICA DEL SUR (CELSUR) contrato N° 112-2014 por un monto de Lps.  7161264.87. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000203 QUE PRESENTA LA EMPRESA ENERGIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONTRATO No. 103-2014 PARA EL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2021 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 323394.04.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 28 DE MAYO DE 2021 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

ENERGIA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: VALLE DE ANGELES PLAZA EDEN SEGUNDA PLANTA

legalName: ENERGIA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA


title: Con relación a la factura de Marzo 2021 No. 000-001-01-00000204 que presenta la Empresa  FOTOVOLTAICA LLANOS DEL SUR  S.A.  Contrato No. 019-2014   se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 7696933.18. Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  28 de  Mayo de 2021 conforme a Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de Junio de 2020. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de Intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.

streetAddress: EDIFICIO METROPOLIS TORRE #2 PISO 10 APARTAMENTO 21005

legalName: LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.

rationale: En atención a instrucción girada mediante Memorandum GFC-1934-XI-2021 de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibido en fecha 01 de Diciembre de 2021 se realiza REVERSION PARCIAL del F01-1096 correspondiente a la Factura No.  000-001-01-00000204 del mes de Marzo.2021 que presenta la Empresa LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A. Contrato No. 019-2014 por un monto de L. 1248461.89. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de la factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-1096-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-1096-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-1096-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-1096-1-0

description: En atencion a instruccion girada mediante Memorandum GFC-1838-XI-2021 de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibido en fecha 15 de Noviembre de 2021 se realiza REVERSION PARCIAL del F01-1096 correspondiente a la Factura No.  000-001-01-00000204 del mes de Marzo.2021 que presenta la Empresa LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A. Contrato No. 019-2014 por un monto de L.1368017.05. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporaneo de la factura.


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000510 correspondiente al mes de MARZO de 2021 que presenta la empresa SOLAR POWER S.A. DE C.V. (SOPOSA) Contrato No.013-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps.   34125944.95.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de mayo de 2021 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020.La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

SOLAR POWER SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS, 3ERA AVE. 11 Y 12 CALLE NOROESTE, EDIF. EL NUEVO DIA

legalName: SOLAR POWER SA DE CV

rationale: En atención a instrucción girada mediante Memorándum GFC-1934-XI-2021 de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibido en fecha 01 de diciembre del 2021 se realiza REVERSIÓN PARCIAL del F-01 1062 correspondiente a la factura N° 000-001-01-00000510 del mes de MARZO 2021 que presento la empresa SOLAR POWER S.A DE C.V. (SOPOSA) contrato N° 013-2014 por un monto de Lps. 5529111.16. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-1062-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-1062-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-1062-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-1062-1-0

description: En atención a instrucción girada mediante Memorándum GFC-1838-XI-2021 de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibido en fecha 15 de noviembre del 2021 se realiza REVERSIÓN PARCIAL del F-01 1062 correspondiente a la factura N° 000-001-01-00000510 del mes de MARZO 2021 que presento la empresa SOLAR POWER S.A DE C.V. (SOPOSA) contrato N° 013-2014 por un monto de Lps. 6058589.69. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00000180  A FAVOR DE CENIT S.A DE C.V.  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  2021   POR USD 14913.78  VALOR EN L.360428.78 CON TASA DE CAMBIO DE L.24.1675X1$ HOJA DE RUTA 2021-005-17-1540  SE LE HACE LA RETENCION DEL 1% SEGUN ARTICULO N 19 DE LA LEY DE INGRESO EQUIDAD SOCIAL SEGUN  SAR Y SEGUN MEMO

CENIT, S.A DE C.V.

streetAddress: AGUA ZARCA, SAN PEDRO DE ZACAPA

legalName: CENIT, S.A DE C.V.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000352 que presenta la Empresa COHCUY (Cuyamel) Contrato No. 063-2011 para el periodo del 01 al 30 de Abril del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 8766056.22. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 25 de Abril del 2021.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Con relación a la Factura Nº 000-001-01-00000411 que presenta la empresa ENERGIA CINCO ESTRELLAS (ECSA) Contrato Nº 010-2014 para el mes de marzo-2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.   36151904.75 Solicitamos continuar con el proceso de pago a más tardar el día 28 de mayo 2021.Esta subgerencia no se hace responsable por los cargos que se generen por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA N-2 NIVEL 2DO LOCAL A LA DERECHA

legalName: ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V

rationale: En atención a instrucción girada mediante Memorandum GFC-1934-XI-2021 de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibido en fecha 1 de diciembre del 2021 se realiza REVERSIÓN PARCIAL del F-01 1089 correspondiente a la factura N°  Nº 000-001-01-00000411 que presenta la empresa ENERGIA CINCO ESTRELLAS (ECSA) Contrato Nº 010-2014 por un monto total de dicha factura de Lps. 5847211.77. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-1089-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-1089-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-1089-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-1089-1-0

description: En atención a instrucción girada mediante Memorandum GFC-1838-XI-2021 de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibido en fecha 15 de Noviembre del 2021 se realiza REVERSIÓN PARCIAL del F-01 1089 correspondiente a la factura Nº 000-001-01-00000411 del mes de marzo 2021 que presento la empresa Energía Cinco Estrellas S.A  contrato N° 010-2014 por un monto de Lps. 6407152.24. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000104 correspondiente al mes de MARZO de 2021 y que presenta la empresa HONDURAS BIOMASS ENERGY contrato N° 270-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 4066479.65 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 27 de MAYO del 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

HONDURAS BIOMASS ENERGY S. A. DE C. V.

streetAddress: GUAIMACA FCO MORAZAN

legalName: HONDURAS BIOMASS ENERGY S. A. DE C. V.

rationale: En atención a instrucción girada mediante Memorándum GFC-1934-XI-2021 de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibido en fecha 01 de diciembre del 2021 se realiza REVERSIÓN PARCIAL del F-01 1105 correspondiente a la factura N° 000-001-01-00000104 del mes de MARZO 2021 que presento la empresa HONDURAS BIOMASS ENERGY contrato N° 270-2014 por un monto de Lps. 682505.23. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-1105-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-1105-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-1105-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-1105-1-0

description: En atención a instrucción girada mediante Memorándum GFC-1838-XI-2021 de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibido en fecha 15 de noviembre del 2021 se realiza REVERSIÓN PARCIAL del F-01 1105 correspondiente a la factura N° 000-001-01-00000104 del mes de MARZO 2021 que presento la empresa HONDURAS BIOMASS ENERGY contrato N° 270-2014 por un monto de Lps. 747863.27. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.


title: PAGO A EEH POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E.N.E.E.  DURANTE EL MES DE MAYO 2021 POR LA TOMA DE LECTURAFACTURACION  RECAUDACION Y DEPURACION DE LA BASE DE DATOS  SEGUN RESOLUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA 01-JE-EX-08-2014 ACTA N. 2 POR EL BANCO FICOHSA.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

ue: 63 - GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

actividadObra: 1 - COORDINACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

type: HD


title: RESERVA PARA LA COMPRA  DE AGUA PURIFICADA  SEGUN  DE OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA 801-17-56-0998-2021

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

rationale: PAGO DE FACTURA  000-066-01-00027861  PARA LA COMPRA  DE AGUA PURIFICADA  SEGUN  DE OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA 801-17-56-0998-2021 MEMORANDUM DAGD-743-XI-2021 HR 2021-11-18-7727


title: Con relación a la Factura Nº 000-002-01-00000176 que presenta la empresa GENERADORES SOLARES (GESOLSA) Contrato Nº 004-2014 para el mes de marzo-2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 9764250.97  Solicitamos continuar con el proceso de pago a más tardar el día 27 de mayo 2021.Esta subgerencia no se hace responsable por los cargos que se generen por el pago extemporáneo de esta factura.

GENERADORES SOLARES, S.A.

streetAddress: KM 1 CARRETERA A PUERTO CORTES frente a gasolinera puma choloma cortes

legalName: GENERADORES SOLARES, S.A.

rationale: En atención a instrucción girada mediante Memorandum GFC-1934-XI-2021 de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibido en fecha 1 de diciembre del 2021 se realiza REVERSIÓN PARCIAL del F-01 1088 correspondiente a la factura N°  Nº 000-002-01-00000176 que presenta la empresa GENERADORES SOLARES (GESOLSA) Contrato Nº 004-2014  por un monto total de dicha factura de Lps.1580830.62. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-1088-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-1088-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-1088-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-1088-1-0

description: En atención a instrucción girada mediante Memorandum GFC-1838-XI-2021 de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibido en fecha 15 de Noviembre del 2021 se realiza REVERSIÓN PARCIAL del F-01 1088 correspondiente a la factura Nº 000-002-01-00000176 del mes de marzo 2021 que presento la empresa Generadores Solares S.A (GESOLSA) contrato N° 004-2014 por un monto de Lps. 1732214.07. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000615 del Contrato No. 024/2019 para EMCE del mes de MARZO del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto total a pagar es de Lps. 19397774.39.   En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura.   De acuerdo al contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el  24 de Mayo del 2021 45 días calendario después de la presentación de la factura.   Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: EMPRESA DE MANTENIMIENTO CONST Y ELECTRIC SA DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL LASCUMBRES 1era AVE. 3ra CALLE BL-E


title: POR LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES  PARA USO DE LAS OFICINAS DEL PLANTEL CENTRO SUR SEGUN DAGD-141-III-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-03-26-0935

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: PAGO DE FACTURA N.000-001-01-00015487 POR LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES  PARA USO DE LAS OFICINAS DEL PLANTEL CENTRO SUR SEGUN DAGD-381-VIII-2021 HR-2021-08-12-5048 ORDEN DE COMPRA N.4400003263


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :17 F-01: 1174-0-0 - POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL  LITORAL ATLA SEGUN MEMO DAGS-254-V-2021 HOJA DE RUTA 2021-06-02-1895


JOEL HERNAN CARRASCO PINEDA

legalName: JOEL HERNAN CARRASCO PINEDA

actividadObra: 5 - COORDINACION REGIONAL

rationale: Fondo Especial Liquidable asignado al Ingeniero Joel Hernán Carrasco Pineda con Identidad No. 0601-1982-04268 el cual será utilizado en la compra de combustible en los Sistemas Regionales de la zona Centro Sur; de  conformidad al OFICIO GFC-0150-I-2021 del 26/01/2021 y Memorando con visto bueno de la comisión interventora No. GD-6-I-2021 del 05/01/2021. Devuelve el ingeniero Joel Hernán Carrasco Pineda con ID: 0601-1982-04268 por sobrante.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-115-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-115-1-0


title: FACTURA No. 000-001-01-00013007 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  2020  (JUTICALPA ) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 1168440  KWh A UN COSTO DE US DE US$ 156105.74 Y UN CARGO POR CAPACIDAD DE US$ 136790.28 PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA DE US$ 292896.02  LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.232US$/KWh SEGUN TASA CAMBIARIA DEL BCH EL UTIMO DIA DEL MES DE DICIEMBRE  2020 L.24.2829x1US$ VALOR EN L. 7112364.76 CAI-116014-8BCEE6-FB439E-4F4121-108A32-8E1 MEMO DAE 011-01-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-01-22-0211

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-100-011-2020 ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ALUMBRADO PUCLICO  SEGUN CONTRATO 026/2020 ORDENES DE COMPRA No. 4700000281-282-283-284-285-287-288-289-323-324 FACTURAS No.000-002-01-00108641-00108644-00108642-00108643 NOTA EL IMPUESTO ESTA EN LOS DEVENGADOS No. 2444-2477-2476-2445- HOJA DE RUTA No. 2021-07-26-4694

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

rationale: Con relación al contrato 68-2000 de la empresa ENERGISA BABILONIA presenta la factura No. 000-002-01-000000352 para el mes de ENERO 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.  5519764.78 En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día jueves 03 de junio de 2021 Se realiza reversión por un monto de L. 1556480.16 en atención al MEMORANDUM GFC-1934-XI-2021 recibido en fecha 01 de diciembre de 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-1162-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-1162-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-1162-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-1162-1-0

description: Con relación al contrato 68-2000 de la empresa ENERGISA BABILONIA presenta la factura No. 000-002-01-000000352 para el mes de ENERO 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.  5519764.78 En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día jueves 03 de junio de 2021. Se realiza reversión en atención a MEMORANDUM GFC-1838-XI-2021 recibido el 15 de noviembre del 2021.


title: Con relación al contrato 061-2011 de la empresa ENETRAN presenta la factura No. 000-001-01-00000204 para el mes de ABRIL del 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 7359092.86  En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.

ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO LAS CUMBRES 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV


title: POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL  LITORAL ATLA SEGUN MEMO DAGS-254-V-2021 HOJA DE RUTA 2021-06-02-1895 Y ORDEN DE COMPRA 4400003421 Y MEMORANDUM DAGD-513-VIII-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-08-30-6273

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :17 F-01: 1171-1-0 - POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL  LITORAL ATLA SEGUN MEMO DAGS-254-V-2021 HOJA DE RUTA 2021-06-02-1895

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-1171-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-1171-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :17 F-01: 1176-0-0 - POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL  LITORAL ATLA SEGUN MEMO DAGS-254-V-2021 HOJA DE RUTA 2021-06-02-1895


title: Con relación al contrato 68-2000 de la empresa ENERGISA BABILONIA presenta la factura No. 000-002-01-000000353 para el mes de FEBRERO 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 4789908.33  En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día jueves 03 de junio de 2021  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario


title: En referencia a Memorando CIENEE-1577-2020 de fecha 28 de diciembre de 2020 y a Oficio No. GA-151-2020 de fecha 18 de diciembre de 2020 presentado por INSEP respecto a las facturas No. 43 hasta la 60 por concepto de generación de energía eléctrica de la Planta Hidroeléctrica Nacaome del periodo de enero 2018 a mayo de 2019 se informa que el monto a pagar es de L. 73.868.12285  Mediante oficio GA-73-2021 de fecha 07 de abril de 2021 INSEP indica realizar pago directo a ELECNOR por L. 4912535.92 por los trabajos realizados en e l mes de febrero 2021. Solicitamos continuar con el proceso de pago según corresponda.

ELECTRIFICACIONES DEL NORTE SA

streetAddress: CENTRO COMERCIAL EL DORADO CUATO PISO OFICINA #1

legalName: ELECTRIFICACIONES DEL NORTE SA


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-0000 0187 que presenta la Empresa generadora El Reto S.A. (EGERETO) Contrato No. 075-2010 con cargo por suministro de Energía de la Planta Hidroeléctrica Los Laureles durante el periodo de 01 de ABRIL de 2021 a 01 de MAYO de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps.  775657.76 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día jueves 03 de junio de 2021. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura


title: POR LA COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA  PARA LITORAL ATLANTICO SEGUN MEMO DAGD -259-V-2021 CON HOJA DE RUTA2021-09-30-6850 O/C 4400003447

DOMINGO GUERRINO

legalName: DOMINGO GUERRINO

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 1350 BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE LA COORDINACION LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2021-1702-0073 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400003447 08/09/2021 ONCAE: 801-17-56-0986-2021 FACTURA N° 000-006-01-00008449 01/11/2021 CAI: AFDFA9-3B69AB-35468D-7A274F-2F5FDF-B1. MEMORANDO DAGD-718-XI-2021 R/P N° AD 0290 2021. MEMORANDO USG-124-XI-2021. HOJA DE RUTA No. 2021-11-16-7659. COPIA DE DECRETO No. 59-2020. LEY DE EQUILIBRIO FINANCIERO Y PROTECCION SOCIAL.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :17 F-01: 1173-0-0 - POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL  LITORAL ATLA SEGUN MEMO DAGS-254-V-2021 HOJA DE RUTA 2021-06-02-1895


title: POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LITORAL ATLA SEGUN MEMO DAGS-254-V-2021 HOJA DE RUTA 2021-06-02-1895 SEGUN MEMO DAGD-410-VII-2021 CON HOJA DE RUTA 2021-07-23-4680

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :17 F-01: 1170-1-0 - POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LITORAL ATLA SEGUN MEMO DAGS-254-V-2021 HOJA DE RUTA 2021-06-02-1895

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-1170-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-1170-1-0


title: Con relación al contrato 68-2000 de la empresa ENERGISA BABILONIA presenta la factura No. 000-002-01-000000354 para el mes de MARZO 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 5349911.26 En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día jueves 03 de junio de 2021  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL  LITORAL ATLA SEGUN MEMO DAGS-254-V-2021 HOJA DE RUTA 2021-06-02-1895 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL 4400003419 Y MEMORANDUM DAGD-513-VIII-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-08-30-6273

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :17 F-01: 1172-1-0 - POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL  LITORAL ATLA SEGUN MEMO DAGS-254-V-2021 HOJA DE RUTA 2021-06-02-1895

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-1172-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-1172-1-0


title: PAGO POR SUMINISTRO DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA DE POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL LA PUERTA Y EL CENTRO  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 SEGUN MEMO DAGD-263-V-2021 Y DSA / A44-2021 Y REMISION DE PAGO HOJA DE RUTA 2021-06-02-1898 FACTURAS ADJUNTAS

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: Con relación al contrato 68-2000 de la empresa ENERGISA BABILONIA presenta la factura No. 000-002-01-000000355 para el mes de ABRIL 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 4664554.05 En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día jueves 03 de junio de 2021  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :17 F-01: 1175-0-0 - POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL  LITORAL ATLA SEGUN MEMO DAGS-254-V-2021 HOJA DE RUTA 2021-06-02-1895


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :17 F-01: 1177-0-0 - POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL  LITORAL ATLA SEGUN MEMO DAGS-254-V-2021 HOJA DE RUTA 2021-06-02-1895


AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

AYRE DE HONDURAS S. A. DE C. V.

streetAddress: 27 CALLE, 8va AVENIDA SUR ESTE, COLONIA MONTEFRESCO SAN PEDRO SULA

legalName: AYRE DE HONDURAS S. A. DE C. V.

FRIOPARTES S A DE C V

streetAddress: 1-22 CLL.BO.STA.ANIA CONT. A BCO. ATLANTIDA LA ARBOLEDA

legalName: FRIOPARTES S A DE C V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :17 F-01: 1204-0-0 - RESERVA SEGUN MEMORANDO DAGD-280-VI-2021 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE AIRE ACONDICIONADO CON UN VALOR DE 100000 SEGUN HOJA DE RUTA 2021-06-07-1956.