title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000161 QUE PRESENTA LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA CENTROAMERICANA S.A. DE C.V. CONTRATO N0. 067-2010 PARA EL PERIODO DE NOVIEMBRE 2021 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 7516385.47.       EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 21 DE DICIEMBRE DE 2021 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

streetAddress: COLONIA BOGRAN 9 CALLE N.E CONTIGUO AL HOSPITAL DEL VALLE EDIFICIO PRODECON SEGUNDO NIVEL SAN PEDRO CORTES

legalName: COMPAÑIA ELECTRICA CENTROAMERICANA S. A DE C. V.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000797 del Contrato No. 071/2018 para ENERSA del mes de NOVIEMBRE del 2021 se informa que la misma ha sido PROYECTADA POR UN VALOR DE Lps. 395290000.00.  De acuerdo a instrucción de la Gerencia Finanzas Corporativas en Memorándum GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de Diciembre 2021 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1.   Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales.

currency: HNL

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

scheme: HN-RTN

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 17 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 64 - DIRECCION DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 21120-EnergíA EléCtrica Para Reventa

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 9 - COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA

type: FACT

initiationType: tender


title: De acuerdo a la instrucción girada mediante oficio GFC-1985-XII-2021 de la Gerencia Finanzas Corporativas de fecha 8 de diciembre se elabora F-01 por un monto de L.75672495.05. correspondiente a la proyección del mes de NOVIEMBRE de 2021 para la empresa VIENTOS DE ELECTROTECNIA S.A. DE .C.V. (VESAI) Contrato No.131-2012.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: De acuerdo a la instrucción girada mediante oficio GFC-1985-XII-2021 de la Gerencia Finanzas Corporativas de fecha 8 de diciembre se elabora F01 por un monto de Lps. 37622.29 correspondiente a proyección del mes de DICIEMBRE de 2021 para la empresa ACEITES Y DERIVADOS S.A. de C.V. Contrato No. 039-2011.

streetAddress: COLONIA JERICO, TRUJILLO, COLON

legalName: ACEITES Y DERIVADOS S.A.

ACEITES Y DERIVADOS S.A.

faxNumber: ND


title: Con relación a la Factura por suministro de energía a presentar por la Empresa HIDROCISA (El Cisne) Contrato No. 049-2011 para el periodo de 01 de noviembre al 01 de diciembre de 2021 le notificamos que el monto PROYECTADO a pagar es de L. 1404816.45 Se realiza proyección en atención a memorando GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de diciembre de 2021.

HIDROELECTRICA EL CISNE, S.A. DE C.V.

streetAddress: COPAN

legalName: HIDROELECTRICA EL CISNE, S.A. DE C.V.

type: OFI


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 078-2010 Y A LA FACTURA A PRESENTAR POR LA EMPRESA HIDROELÉCTRICA DE OCCIDENTE POR EL SUMINISTRO DE ENERGÍA PARA EL PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021 AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2021 SE LE NOTIFICA QUE EL MONTO PROYECTADO A PAGAR ES DE LPS. L 13500000.00. SE REALIZA PROYECCIÓN EN ATENCIÓN A MEMORANDO GFC-1985-XII-2021 DE FECHA 08 DE DICIEMBRE DE 2021.

HIDROELECTRICAS DE OCCIDENTE SRL DE CV

streetAddress: RIO DE PIEDRA 18 AVENIDAD

legalName: HIDROELECTRICAS DE OCCIDENTE SRL DE CV

rationale: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-003-01-00001210 QUE PRESENTA LA EMPRESA HIDROELÉCTRICA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONTRATO No. 078-2010 PARA EL PERIODO DE NOVIEMBRE 2021 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 10759166.49. EN ATENCIÓN A GFC-1985-XII-2021 EL MONTO PROYECTADO FUE DE L 13500000.00 POR LO QUE SE REALIZA REVERSIÓN POR L 2740833.51.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 23 DE DICIEMBRE DE 2021 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-3151-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-3151-1-0

type: MEMORA


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 060-2010 LA EMPRESA CONTEMPO SAN JUAN PRESENTA LA FACTURA NO.000-001-01-00000212 PARA EL MES DE NOVIEMBRE 2021 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 12498459.45.                EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 20 DE DICIEMBRE DE 2021 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

INDUSTRIAS CONTEMPO SA DE CV

streetAddress: LA CUMBRE, 1ERA AVENID, 3ERA CALLE, BLOQUE E, TEGUCIGALPA

legalName: INDUSTRIAS CONTEMPO SA DE CV


title: De acuerdo a la instrucción girada mediante oficio GFC-1985-XII-2021 de la Gerencia Finanzas Corporativas de fecha 8 de diciembre se elabora F01 por un monto de Lps. 128351.88 correspondiente a proyección del mes de DICIEMBRE de 2021 para la empresa ENERGIA CHUMBAGUA Contrato No. 004-2013.

ENERGIA CHUMBAGUA S.A DE C.V

streetAddress: CARRETERA A OCCIDENTE DESVIO LA FLECHA KM-7

legalName: ENERGIA CHUMBAGUA S.A DE C.V


title: De acuerdo a la instrucción girada mediante oficio GFC-1985-XII-2021 de la Gerencia Finanzas Corporativas de fecha 8 de diciembre se elabora F01 por un monto de Lps.33219847.81 correspondiente a proyección del mes de NOVIEMBRE de 2021 para la empresa SOLAR POWER S.A. DE C.V. (SOPOSA) Contrato No.013-2014

SOLAR POWER SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS, 3ERA AVE. 11 Y 12 CALLE NOROESTE, EDIF. EL NUEVO DIA

legalName: SOLAR POWER SA DE CV


title: Con relación al contrato 061-2011 de la empresa ENETRAN ¿ PH CUYAMAPA presenta la factura No. 000-001-01-00000201 para el mes de enero del 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 18888272.99.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO LAS CUMBRES 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 103-2014 Y A LA FACTURA A PRESENTAR POR LA EMPRESA ENERGIA DE OCCIDENTE POR EL SUMINISTRO DE ENERGÍA PARA EL PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021 AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2021 SE LE NOTIFICA QUE EL MONTO PROYECTADO A PAGAR ES DE LPS. L 1800000.00. SE REALIZA PROYECCIÓN EN ATENCIÓN A MEMORANDO GFC-1985-XII-2021 DE FECHA 08 DE DICIEMBRE DE 2021.

ENERGIA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: VALLE DE ANGELES PLAZA EDEN SEGUNDA PLANTA

legalName: ENERGIA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA


title: De acuerdo a la instrucción girada mediante oficio GFC-1985-XII-2021 de la Gerencia Finanzas Corporativas de fecha 8 de diciembre se elabora F-01 por un monto de L.77094542.99 correspondiente a la proyección del mes de NOVIEMBRE de 2021 para la empresa VIENTOS DE SAN MARCOS S.A. DE C.V. (VESAMI) Contrato No.136-2012.

VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V

streetAddress: LAS CUMBRES, 1ERA AVENIDA, BLOQUE - E1, EDIFICIO GRUPO TERRA

legalName: VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 103-2014 Y A LA FACTURA A PRESENTAR POR LA EMPRESA ENERGIA DE OCCIDENTE POR EL SUMINISTRO DE ENERGÍA PARA EL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2021 AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021 SE LE NOTIFICA QUE EL MONTO PROYECTADO A PAGAR ES DE LPS. L 1640000.00. SE REALIZA PROYECCIÓN EN ATENCIÓN A MEMORANDO GFC-1985-XII-2021 DE FECHA 08 DE DICIEMBRE DE 2021.

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2021 Institución :801 GA :17 Precompromiso :3154 Compromiso :1 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-3154-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-3154-1-0


title: De acuerdo a la instrucción girada mediante oficio GFC-1985-XII-2021 de la Gerencia Finanzas Corporativas de fecha 8 de diciembre se elabora F01 por un monto de Lps.26959105.79 correspondiente a proyección del mes de NOVIEMBRE de 2021 para la empresa PRODUCCION DE ENERGIA SOLAR Y DEMAS RENOBLES (PRODERSSA) Contrato No.003-2014

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: De acuerdo a la instrucción girada mediante oficio GFC-1985-XII-2021 de la Gerencia Finanzas Corporativas de fecha 8 de diciembre se elabora F01 por un monto de Lps. L. 11511509.44 correspondiente a proyección del mes de NOVIEMBRE de 2021 para la empresa ENERGIA BASICA S.A.de C.V. (ENERBASA) Contrato No.009-2014

ENERGIA BASICA SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO COORPORATIVO LOS PROCERES  No 3917

legalName: ENERGIA BASICA SA DE CV


title: De acuerdo a la instrucción girada mediante oficio GFC-1985-XII-2021 de la Gerencia Finanzas Corporativas de fecha 8 de diciembre se elabora F-01 por un monto de L.72875359.51 correspondiente a la proyección del mes de NOVIEMBRE de 2021 para la empresa GEOTÉRMICA PLATANARES S.A. DE .C.V. (GEOPLATANARES) Contrato No.086-2010.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A

rationale: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000268 correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2021 y que presenta la empresa GEOTÉRMICA PLATANARES S.A. DE C.V. (GEOPLATANARES) Contrato No. 086-2010 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.72186844.81. En atención a a GF-1985-XII-2021 el monto proyectado en F-01 3159 fue de L.72875359.51 por lo que se realiza la reversión por L.688514.70. En virtud de la actual situación de Estado de Emergencia del país por la pandemia del COVID 19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme a Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 29 de diciembre. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de estra factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-3159-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-3159-1-0


title: Con relación al contrato 069-2000 de la empresa HIDROELÉCTRICA YOJOA ¿ PH HIDROELÉCTRICO YOJOA presenta la factura No. 000-001-01-00000048 para el mes de enero del 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 399000.75.  En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE, ZONA 4 BLOQUE 3A NO. 2311

legalName: HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.


title: De acuerdo a la instrucción girada mediante oficio GFC-1985-XII-2021 de la Gerencia Finanzas Corporativas de fecha 8 de diciembre se elabora F01 por un monto de Lps.33256423.20 correspondiente a proyección del mes de NOVIEMBRE de 2021 para la empresa COMPAÑÍA HONDUREÑA DE ENERGIA SOLAR S.A. de C.V.(COHESSA) Contrato No.014-2014


title: De acuerdo a la instrucción girada mediante oficio GFC-1985-XII-2021 de la Gerencia Finanzas Corporativas de fecha 8 de diciembre se elabora F01 por un monto de Lps.12270194.98 correspondiente a proyección del mes de NOVIEMBRE de 2021 para la empresa SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS (FOTERSA) Contrato No.015-2014

SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS SA

streetAddress: ALDEA LA FLOR FINCA EL CARRIZO

legalName: SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS SA


title: De acuerdo a la instrucción girada mediante oficio GFC-1985-XII-2021 de la Gerencia Finanzas Corporativas de fecha 8 de diciembre se elabora F-01 por un monto de L.10243999.44 correspondiente a la proyección del mes de DICIEMBRE de 2021 para la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. DE .C.V. (SERSA CHOLUTECA I) Contrato No.007-2014.

name: SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: ALDEA SAN JOSE DE LANDA KM 9 CARRETERA CONDUCE AL PRESIDIO CHOLUTECA


title: De acuerdo a la instrucción girada mediante oficio GFC-1985-XII-2021 de la Gerencia Finanzas Corporativas de fecha 8 de diciembre se elabora F-01 por un monto de L.12711487.66 correspondiente a la proyección del mes de DICIEMBRE de 2021 para la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. DE .C.V. (SERSA CHOLUTECA II) Contrato No.008-2014.

legalName: SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES SA DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: De acuerdo a la instrucción girada mediante oficio GFC-1985-XII-2021 de la Gerencia Finanzas Corporativas de fecha 8 de diciembre de 2021 se elabora F01 por un monto de Lps.         7573548.88  correspondiente a PROYECCION del mes de DICIEMBRE de 2021 para la empresa LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A. según  Contrato No.019-2014.

LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.

streetAddress: EDIFICIO METROPOLIS TORRE #2 PISO 10 APARTAMENTO 21005

legalName: LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: De acuerdo a la instrucción girada mediante oficio GFC-1985-XII-2021 de la Gerencia Finanzas Corporativas de fecha 8 de diciembre se elabora F-01 por un monto de L.15058795.10 correspondiente a la proyección del mes de DICIEMBRE de 2021 para la COMPAÑIA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE .C.V. (CATVI) Contrato No.066-2014.

name: COMPAÑIA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN JUAN DE FLORES

rationale: De acuerdo a la instrucción girada mediante oficio GFC-1985-XII-2021 de la Gerencia Finanzas Corporativas de fecha 8 de diciembre e instrucción de la Ing. Olivia Dominguez Subgerente de Contratos de Generación se elabora F-07 por un monto de L.6885599.54 reversando de forma parcial la proyección del mes de DICIEMBRE de 2021 la que resulta en una proyección de L.8173195.56 para la COMPAÑIA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE .C.V. (CATVI) Contrato No.066-2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-3165-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-3165-1-0

type: OFICIO


title: De acuerdo a la instrucción girada mediante oficio GFC-1985-XII-2021 de la Gerencia Finanzas Corporativas de fecha 8 de diciembre se elabora F-01 por un monto de L.76652583.30 correspondiente a la proyección del mes de DICIEMBRE de 2021 para la empresa VIENTOS DE ELECTROTECNIA S.A. DE C.V. (VESA) Contrato No.131-2012.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: De acuerdo a la instrucción girada mediante oficio GFC-1985-XII-2021 de la Gerencia Finanzas Corporativas de fecha 8 de diciembre se elabora F01 por un monto de Lps. 27977277.07 correspondiente a proyección del mes de NOVIEMBRE de 2021 para la empresa PACIFIC SOLAR ENERGY (PSE) Contrato No.002-2014

PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V

streetAddress: AV. LA PAZ PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES EDI. CORPORAL NIVEL 11 OFIC. 03

legalName: PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V


title: De acuerdo a la instrucción girada mediante oficio GFC-1985-XII-2021 de la Gerencia Finanzas Corporativas de fecha 8 de diciembre de 2021 se elabora F01 por un monto de Lps.           18507.36  correspondiente a PROYECCION del mes de NOVIEMBRE de 2021 para la empresa CARACOL KNITS  S.A de C.V. según  Contrato No. 036-2010.


title: Con relación al contrato 062-2010 de la empresa INGENIERÍA TÉCNICA ¿ PH MORJA presenta la factura No. 000-001-01-00000053 para el mes de enero del 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 13566118.69.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V

streetAddress: Bo PIEDRAS, 8 CALLE, 19 VENIDA S.O. PLAZA MADELEINE LOCAL 42-9 SAN PEDRO SULA

legalName: INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V


title: De acuerdo a la instrucción girada mediante oficio GFC-1985-XII-2021 de la Gerencia Finanzas Corporativas de fecha 8 de diciembre se elabora F01 por un monto de Lps.38342720.13 correspondiente a proyección del mes de NOVIEMBRE de 2021 para la empresa COMPAÑÍA ELECTRICA DEL SUR S.A.de C.V. (CELSUR) Contrato No.112-2012

COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV

streetAddress: ALDEA LA GRECIA MARCOVIA CHOLUTECA

legalName: COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV


title: De acuerdo a la instrucción girada mediante oficio GFC-1985-XII-2021 de la Gerencia Finanzas Corporativas de fecha 8 de diciembre se elabora F01 por un monto de Lps. 178077045.23 correspondiente a proyección del mes de NOVIEMBRE de 2021 para la empresa ENERGIA EOLICA DE HONDURAS (EEHSA) Contrato No.049-2008

ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A.

streetAddress: EDIFICIO TORRE CONSORTIUN

legalName: ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A.


title: De acuerdo a la instrucción girada mediante oficio GFC-1985-XII-2021 de la Gerencia Finanzas Corporativas de fecha 8 de diciembre se elabora F-01 por un monto de L.90233498.65 correspondiente a la proyección del mes de DICIEMBRE de 2021 para la empresa VIENTOS DE SAN MARCOS S.A. DE .C.V. (VESAMI) Contrato No.136-2012.


title: De acuerdo a la instrucción girada mediante oficio GFC-1985-XII-2021 de la Gerencia Finanzas Corporativas de fecha 8 de diciembre de 2021 se elabora F01 por un monto de Lps.                    1409680.73  correspondiente a PROYECCION del mes de DICIEMBRE de 2021 para la empresa CARACOL KNITS  S.A de C.V. según  Contrato No. 036-2010.


title: De acuerdo a la instrucción girada mediante oficio GFC-1985-XII-2021 de la Gerencia Finanzas Corporativas de fecha 8 de diciembre se elabora F01 por un monto de Lps.17840601.33 correspondiente a proyección del mes de DICIEMBRE de 2021 para la empresa SOLAR POWER S.A. DE C.V. (SOPOSA) Contrato No.013-2014

SOLAR POWER SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS, 3ERA AVE. 11 Y 12 CALLE NOROESTE, EDIF. EL NUEVO DIA

legalName: SOLAR POWER SA DE CV


title: De acuerdo a la instrucción girada mediante oficio GFC-1985-XII-2021 de la Gerencia Finanzas Corporativas de fecha 8 de diciembre se elabora F01 por un monto de Lps.17836927.99 correspondiente a proyección del mes de DICIEMBRE de 2021 para la empresa PRODUCCION DE ENERGIA SOLAR Y DEMAS RENOBLES (PRODERSSA) Contrato No.003-2014


title: De acuerdo a la instrucción girada mediante oficio GFC-1985-XII-2021 de la Gerencia Finanzas Corporativas de fecha 8 de diciembre se elabora F01 por un monto de Lps.10521776.29 correspondiente a proyección del mes de DICIEMBRE de 2021 para la empresa ENERGIA BASICA S.A.de C.V. (ENERBASA) Contrato No.009-2014


title: De acuerdo a la instrucción girada mediante oficio GFC-1985-XII-2021 de la Gerencia Finanzas Corporativas de fecha 8 de diciembre se elabora F01 por un monto de Lps.22508764.68 correspondiente a proyección del mes de DICIEMBRE de 2021 para la empresa COMPAÑÍA HONDUREÑA DE ENERGIA SOLAR S.A. de C.V.(COHESSA) Contrato No.014-2014


title: De acuerdo a la instrucción girada mediante oficio GFC-1985-XII-2021 de la Gerencia Finanzas Corporativas de fecha 8 de diciembre se elabora F01 por un monto de Lps.10700638.81 correspondiente a proyección del mes de DICIEMBRE de 2021 para la empresa SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS (FOTERSA) Contrato No.015-2014


title: De acuerdo a la instrucción girada mediante oficio GFC-1985-XII-2021 de la Gerencia Finanzas Corporativas de fecha 8 de diciembre se elabora F-01 por un monto de L.74922012.52 correspondiente a la proyección del mes de DICIEMBRE de 2021 para la empresa GEOTÉRMICA PLATANARES S.A. DE .C.V. (GEOPLATANARES) Contrato No.086-2010.


title: Con relacion al contrato No. 083-2010 de la Empresa ENERSA COGENERACIÔN presenta la factura No. 000-001-01-00000798 para el mes de NOVIEMBRE 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 11230992.66.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a màs tardar el 20 de diciembre del 2021. Esta subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporàneo de esta factura.

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-0000 2001 que presenta la Empresa General Equipment Supply S.A. (GES SA) Proyecto Hidroeléctrico RIO BETULIA I Contrato No. 070-2010 para el periodo del 01 de enero de 2021 al 01 de febrero de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 1099897.98 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día martes 23 de febrero de 2021. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, TORRE METROPOLIS LOCAL 10607 PISO 6

legalName: GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.


title: De acuerdo a la instrucción girada mediante oficio GFC-1985-XII-2021 de la Gerencia Finanzas Corporativas de fecha 8 de diciembre se elabora F01 por un monto de Lps.41538003.37 correspondiente a proyección del mes de DICIEMBRE de 2021 para la empresa COMPAÑÍA ELECTRICA DEL SUR S.A.de C.V. (CELSUR) Contrato No.112-2012


title: De acuerdo a la instrucción girada mediante oficio GFC-1985-XII-2021 de la Gerencia Finanzas Corporativas de fecha 8 de diciembre se elabora F-01 por un monto de L.92029501.87 correspondiente a la proyección del mes de NOVIEMBRE de 2021 para la empresa HONDURAN GREEN POWER CORPORATON S.A. DE .C.V. (HGPC) Contrato No.054-2012.


title: De acuerdo a la instrucción girada mediante oficio GFC-1985-XII-2021 de la Gerencia Finanzas Corporativas de fecha 8 de diciembre se elabora F01 por un monto de Lps. 18427160.77 correspondiente a proyección del mes de DICIEMBRE de 2021 para la empresa PACIFIC SOLAR ENERGY (PSE) Contrato No.002-2014

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2021 Institución :801 GA :17 Precompromiso :3182 Compromiso :1 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-3182-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-3182-1-0


title: De acuerdo a la instrucción girada mediante oficio GFC-1985-XII-2021 de la Gerencia Finanzas Corporativas de fecha 8 de diciembre se elabora F01 por un monto de Lps. 145622559.70 correspondiente a proyección del mes de DICIEMBRE de 2021 para la empresa ENERGIA EOLICA DE HONDURAS (EEHSA) Contrato No.049-2008


title: De acuerdo a la instrucción girada mediante oficio GFC-1985-XII-2021 de la Gerencia Finanzas Corporativas de fecha 8 de diciembre se elabora F-01 por un monto de L.57808179.67 correspondiente a la proyección del mes de DICIEMBRE de 2021 para la empresa HONDURAN GREEN POWER CORPORATION S.A. DE .C.V. (HGPCI) Contrato No.054-2012.


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO REGISTRO 537 PLACA No. 09325 ASIGNADO A LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS.MEMORANDO DAGD-791-XII-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-12-08-8134

OSMAN ENRIQUE ORDOÑEZ MEJIA

scheme: HND-IDCARD

legalName: OSMAN ENRIQUE ORDOÑEZ MEJIA

ue: 63 - GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 1 - COORDINACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2021 Institución :801 GA :17 Precompromiso :3185 Compromiso :1 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-3185-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-3185-1-0


title: PAGO A EEH  POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ENEE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021 POR LA TOMA DE LECTURA FACTURACION Y DEPURACION DE LA BASE DE DATOS SEGUN RESOLUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA 01-JE-EX-08 2014  ACTA N. 2 POR EL BANCO FICOHSA.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: MEMORANDUM DAGD-766-XII-2021. ARRENDAMIENTO SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA COLON. HOJA DE RUTA No. 2021-12-08-8132.  SE CARGA A NIVEL DE DEVENGADO POR INSTRUCCIONES ESCRITAS GIRADAS POR EL PRESIDENTE DE LA COMISION INTERVENTORA ENEE ING. ROLANDO LEÁN BÚ MEDIANTE MEMORANDUM CIENEE-2517-XII-2021 CON FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2021 (ASUNTO: PROCESOS DE COMPRA PENDIENTES).

CARMEN JANNETH RIVERA HERNANDEZ

legalName: CARMEN JANNETH RIVERA HERNANDEZ

ue: 67 - SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE ENERG

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

actividadObra: 6 - OFICINA REGIONAL CENTRO SUR


title: MEMORANDUM DAGD-766-XII-2021. ARRENDAMIENTO SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO. HOJA DE RUTA No. 2021-12-08-8132. SE CARGA A NIVEL DE DEVENGADO POR INSTRUCCIONES ESCRITAS GIRADAS POR EL PRESIDENTE DE LA COMISION INTERVENTORA ENEE ING. ROLANDO LEÁN BÚ MEDIANTE MEMORANDUM CIENEE-2517-XII-2021 CON FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2021 (ASUNTO: PROCESOS DE COMPRA PENDIENTES).

JORGE ALBERTO MARTINEZ

legalName: JORGE ALBERTO MARTINEZ

actividadObra: 8 - OFICINA REGIONAL LITORAL ATLÁNTICO


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000157 que presenta la Sociedad Hidroeléctrica Olanchana (SHOL) Contrato No. 081-2010 por concepto de Suministro de energía eléctrica de la Planta Ojo de Agua para el periodo del 01 de enero de 2021 al 01 de febrero de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L  17959292.69 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes 22 de febrero de 2021  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: MEMORANDUM DAGD-766-XII-2021. ARRENDAMIENTO SISTEMA ELECTRICO DE LA ESPERANZA. HOJA DE RUTA No. 2021-12-08-8132. SE CARGA A NIVEL DE DEVENGADO POR INSTRUCCIONES ESCRITAS GIRADAS POR EL PRESIDENTE DE LA COMISION INTERVENTORA ENEE ING. ROLANDO LEÁN BÚ MEDIANTE MEMORANDUM CIENEE-2517-XII-2021 CON FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2021 (ASUNTO: PROCESOS DE COMPRA PENDIENTES).

LUIS ANDRES ZUNIGA NOLASCO

legalName: LUIS ANDRES ZUNIGA NOLASCO


title: MEMORANDUM DAGD-766-XII-2021. ARRENDAMIENTO SISTEMA ELECTRICO DE TROJES. HOJA DE RUTA No. 2021-12-08-8132. SE CARGA A NIVEL DE DEVENGADO POR INSTRUCCIONES ESCRITAS GIRADAS POR EL PRESIDENTE DE LA COMISION INTERVENTORA ENEE ING. ROLANDO LEÁN BÚ MEDIANTE MEMORANDUM CIENEE-2517-XII-2021 CON FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2021 (ASUNTO: PROCESOS DE COMPRA PENDIENTES).

SAUL JOHANY HERNANDEZ

legalName: SAUL JOHANY HERNANDEZ


title: MEMORANDUM DAGD-766-XII-2021. ARRENDAMIENTO SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO. HOJA DE RUTA No. 2021-12-08-8132. SE CARGA A NIVEL DE DEVENGADO POR INSTRUCCIONES ESCRITAS GIRADAS POR EL PRESIDENTE DE LA COMISION INTERVENTORA ENEE ING. ROLANDO LEÁN BÚ MEDIANTE MEMORANDUM CIENEE-2517-XII-2021 CON FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2021 (ASUNTO: PROCESOS DE COMPRA PENDIENTES). CIENEE-2517-XII-2021

RAFAEL RAMOS RIVERA

legalName: RAFAEL RAMOS RIVERA

actividadObra: 7 - OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE


title: Con relación a la Factura por suministro de energía a presentar por INSEP (NACAOME) para pago por operación y mantenimiento a ELECNOR S.A. realizado en el mes de OCTUBRE 2021 le notificamos que el monto PROYECTADO a pagar es de L.  6229157.19 Se realiza proyección en atención a memorando GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de diciembre de 2021.

ELECTRIFICACIONES DEL NORTE SA

streetAddress: CENTRO COMERCIAL EL DORADO CUATO PISO OFICINA #1

legalName: ELECTRIFICACIONES DEL NORTE SA

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2021 Institución :801 GA :17 Precompromiso :3192 Compromiso :1 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-3192-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-3192-1-0


title: Con relación a la Factura por suministro de energía a presentar por INSEP (NACAOME) para pago por operación y mantenimiento a ELECNOR S.A. realizado en el mes de NOVIEMBRE 2021 le notificamos que el monto PROYECTADO a pagar es de L. 5500000.00 Se realiza proyección en atención a memorando GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de diciembre de 2021.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: MEMORANDUM DAGD-766-XII-2021. ARRENDAMIENTO SISTEMA ELECTRICO DE  TELA. HOJA DE RUTA No. 2021-12-08-8132.  SE CARGA A NIVEL DE DEVENGADO POR INSTRUCCIONES ESCRITAS GIRADAS POR EL PRESIDENTE DE LA COMISION INTERVENTORA ENEE ING. ROLANDO LEÁN BÚ MEDIANTE MEMORANDUM CIENEE-2517-XII-2021 CON FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2021 (ASUNTO: PROCESOS DE COMPRA PENDIENTES). CIENEE-2517-XII-2021

BIENES RAICES DE TELA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO  AVENIDA PANAMA TELA

legalName: BIENES RAICES DE TELA, S.A. DE C.V.


title: MEMORANDUM DAGD-766-XII-2021. ARRENDAMIENTO SISTEMA ELECTRICO DE GOASCORAN VALLE HOJA DE RUTA No. 2021-12-08-8132. SE CARGA A NIVEL DE DEVENGADO POR INSTRUCCIONES ESCRITAS GIRADAS POR EL PRESIDENTE DE LA COMISION INTERVENTORA ENEE ING. ROLANDO LEÁN BÚ MEDIANTE MEMORANDUM CIENEE-2517-XII-2021 CON FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2021 (ASUNTO: PROCESOS DE COMPRA PENDIENTES).

ASTRID LETICIA OLIVA

legalName: ASTRID LETICIA OLIVA

actividadObra: 10 - OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN


title: Con relación a la Factura por suministro de energía a presentar por INSEP (NACAOME) para pago por operación y mantenimiento a ELECNOR S.A. realizado en el mes de DICIEMBRE 2021 le notificamos que el monto PROYECTADO a pagar es de L. 5500000.00 Se realiza proyección en atención a memorando GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de diciembre de 2021.


title: Con relación a la Factura por suministro de energía a presentar por la Empresa INVERSA Contrato No. 045-2011 para el periodo de 01 de octubre de 2021 al 01 de noviembre de 2021 le notificamos que el monto PROYECTADO a pagar es de L. 7729837.29 Se realiza proyección en atención a memorando GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de diciembre de 2021.

INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 11 Y 12 CALLE AVENIDA SAN PEDRO SULA

legalName: INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2021 Institución :801 GA :17 Precompromiso :3197 Compromiso :1 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-3197-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-3197-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-3197-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-3197-1-0

description: Con relación a la factura No. 000-002-01-00000169 que presenta la Empresa INVERSIONES RENOVABLES S. A. de C.V. (INVERSA) Contrato No. 045-2011 por la Planta Hidroeléctrica RIO CHURUNE para el periodo del  01 de octubre de 2021 al 01 de noviembre de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 7648674.06 Haga clic aquí para escribir texto. En atención a GF-1985-XII-2021 el monto proyectado fue de L. 7729837.29 por lo que se realiza reversión por L. 81163.23 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debió hacerse efectivo a más tardar el día jueves 23 de diciembre de 2021.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la Factura por suministro de energía a presentar por la Empresa SHOL Contrato No. 263-2014 para el periodo de 01 de octubre de 2021 al 01 de noviembre de 2021 le notificamos que el monto PROYECTADO a pagar es de L. 14291132.79 Se realiza proyección en atención a memorando GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de diciembre de 2021

name: SOCIEDAD HIDROELECTRICA OLANCHANA SA DE CV

streetAddress: BOULEVAR LOS PROCERES TORRE LAFISE, PISO 10

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2021 Institución :801 GA :17 Precompromiso :3198 Compromiso :1 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-3198-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-3198-1-0


title: MEMORANDUM DAGD-766-XII-2021. ARRENDAMIENTO SISTEMA ELECTRICO DE TALANGA. HOJA DE RUTA No. 2021-12-08-8132. SE CARGA A NIVEL DE DEVENGADO POR INSTRUCCIONES ESCRITAS GIRADAS POR EL PRESIDENTE DE LA COMISION INTERVENTORA ENEE ING. ROLANDO LEÁN BÚ MEDIANTE MEMORANDUM CIENEE-2517-XII-2021 CON FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2021 (ASUNTO: PROCESOS DE COMPRA PENDIENTES).

DAYSI XIOMARA GUZMAN TURCIOS

legalName: DAYSI XIOMARA GUZMAN TURCIOS


title: MEMORANDUM DAGD-766-XII-2021. ARRENDAMIENTO DE CUATRO MESES DEL SISTEMA ELECTRICO MARCALA. HOJA DE RUTA No. 2021-12-08-8132. SE CARGA A NIVEL DE DEVENGADO POR INSTRUCCIONES ESCRITAS GIRADAS POR EL PRESIDENTE DE LA COMISION INTERVENTORA ENEE ING. ROLANDO LEÁN BÚ MEDIANTE MEMORANDUM CIENEE-2517-XII-2021 CON FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2021 (ASUNTO: PROCESOS DE COMPRA PENDIENTES).

CHRISTIAN MANUEL CASTAÑEDA BENITEZ

legalName: CHRISTIAN MANUEL CASTAÑEDA BENITEZ


title: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00000176 QUE CORRESPONDE A NOVIEMBRE 2020 SEGUN ODS EN MEMORANDO DAE-151-12-2020 LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE 4494854.88 KWh PARA UN VALOR TOTAL DE US$ 303699.38 Y PRESENTA UN AJUSTE DEL MES DE OCTUBRE 2020 DE US$ 47849.51 POR ENERGIA ENTREGADA EN 138KV DE 712117.04 KWh PARA UN VALOR A PAGAR EN FACTURA  US$ 351548.89 EL VALOR EN LEMPIRAS ES DE L.8572623.87 CALCULADO CON UNA TASA DE CAMBIO EMITIDA POR BCH DEL ULTIMO DIA DEL  MES DE NOVIEMBRE  L. 24.3853X1$  HOJA DE RUTA 202-12-21-2129  SE LE HACE EL CARGO HASTA ESTA FECHA DEBIDO QUE EL BENEFIARIO NO HABIA INSCRIPTO LA CUENTA EN SEFIN LA CUAL LA RETIRO EL 29/12/2020 SE LE CARGA A LA CUENTA 200010543297 A NOMBRE DE FICOHSA COMO FIDUCIARIA SEGUN OFICIO ODS-002-I-2021 GIRADA AL ING. LEAN BU PRESIDENTE DE LA COMISION

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Con relación al contrato 232-2013 de la empresa HIDROELÉCTRICA PEÑA BLANCA ¿ PH PEÑA BLANCA presenta la factura No. 000-001-01-00000376 para el mes de enero del 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 2563760.18.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

streetAddress: AVE CIRCUNVACION BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV


title: MEMORANDUM DAGD-766-XII-2021. ARRENDAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO GUAIMACA. HOJA DE RUTA No. 2021-12-08-8132. SE CARGA A NIVEL DE DEVENGADO POR INSTRUCCIONES ESCRITAS GIRADAS POR EL PRESIDENTE DE LA COMISION INTERVENTORA ENEE ING. ROLANDO LEÁN BÚ MEDIANTE MEMORANDUM CIENEE-2517-XII-2021 CON FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2021 (ASUNTO: PROCESOS DE COMPRA PENDIENTES).

MARTHA DILIA CANALES ROMERO

legalName: MARTHA DILIA CANALES ROMERO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: MEMORANDUM DAGD-766-XII-2021. ARRENDAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO SALAMA. HOJA DE RUTA No. 2021-12-08-8132. SE CARGA A NIVEL DE DEVENGADO POR INSTRUCCIONES ESCRITAS GIRADAS POR EL PRESIDENTE DE LA COMISION INTERVENTORA ENEE ING. ROLANDO LEÁN BÚ MEDIANTE MEMORANDUM CIENEE-2517-XII-2021 CON FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2021 (ASUNTO: PROCESOS DE COMPRA PENDIENTES).

ANGEL ORLANDO MURILLO SANTOS

legalName: ANGEL ORLANDO MURILLO SANTOS


title: PAGO DICTAMEN TECNICO A FAVOR DE CONSORCIO DE INVERSIONES  S.A. DE C.V. (CISA) EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ;A LA NORMA TECNICA DEL MERCADO DE OPORTUNIDAD Y A LA NORNA TECNICA DE LIQUIDACION DEL MERCADO DE OPORTUNIDAD  EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y CONCILIO  CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000487 A FAVOR DE CISA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE   2021 POR USD 481003.75  VALOR EN L.11675355.92  CON TASA DE CAMBIO 24.2729X1$ DEL ULTIMO DIA DEL MES DE OCTUBRE 2021 MEMO DAE-166-11-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-11-12-7590- SEGUN HOJA DE RUTA No. 2021-12-09-8145

CONSORCIO DE INVERSIONES SA DE CV

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO CALLE LOS MADREADOS CASA 3335

legalName: CONSORCIO DE INVERSIONES SA DE CV


title: PAGO DICTAMEN TECNICO A FAVOR DE COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. DE C.V. (CEIBA)  EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA  AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ;A LA NORMA TECNICA DEL MERCADO DE OPORTUNIDAD Y A LA NORMA TECNICA DE LIQUIDACION DEL MERCADO DE OPORTUNIDAD  EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR- SEGUN CUADRO RESUMEN CONCIALIACION NOVIEMBRE 2021 HOJA DE RUTA No. 2021-12-09-8167 MEMORANDUM CIENEE-2517-XII-2021

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO DICTAMEN TECNICO A FAVOR DE COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. DE C.V. (JUTICALPA)  EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA  AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ;A LA NORMA TECNICA DEL MERCADO DE OPORTUNIDAD Y A LA NORMA TECNICA DE LIQUIDACION DEL MERCADO  EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS  SEGUN CUADRO RESUMEN CONCIALIACION NOVIEMBRE 2021 HOJA DE RUTA No. 2021-12-09-8167 MEMORANDUM CIENEE-2517-XII-2021


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-0000267  A FAVOR DE LA EMPRESA GEOTÉRMICA PLATANARES S.A. DE C.V. (GEOPLATANARES) C SEGUN CUADRO RESUMEN CONCIALIACION NOVIEMBRE 2021 HOJA DE RUTA No. 2021-12-09-8167 MEMORANDUM CIENEE-2517-XII-2021

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: PAGO DICTAMEN TECNICO A FAVOR DE CONSORCIO DE INVERSIONES  S.A. DE C.V. (CISA) EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ;A LA NORMA TECNICA DEL MERCADO DE OPORTUNIDAD Y A LA NORNA TECNICA DE LIQUIDACION DEL MERCADO DE OPORTUNIDAD  EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y CONCILIO  CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR  SEGUN CUADRO RESUMEN CONCIALIACION NOVIEMBRE 2021 HOJA DE RUTA No. 2021-12-09-8167 MEMORANDUM CIENEE-2517-XII-2021


title: Con relación al contrato 082-2011 de la empresa ENERGÍA HÍDRICA PORTATIL DE HONDURAS - PHP (NÍSPERO II) presenta la factura No. 000-001-01-00000611 para el mes de enero del 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 8406372.12.  En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: PAGO DICTAMEN TECNICO A FAVOR DE HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA S.A. DE C.V. EN BASE A LA LEY GENERAL  DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS-REVISO Y CONCILIO  CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR  SEGUN CUADRO RESUMEN CONCIALIACION NOVIEMBRE 2021 HOJA DE RUTA No. 2021-12-09-8167 MEMORANDUM CIENEE-2517-XII-2021


title: PAGO  DICTAMEN TECNICO A HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V. EN BASE A LA LEY  GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR  SEGUN CUADRO RESUMEN CONCIALIACION NOVIEMBRE 2021 HOJA DE RUTA No. 2021-12-09-8167 MEMORANDUM CIENEE-2517-XII-2021

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.

HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-002-01-000171 A FAVOR DE CHURUNE (INVERSA)  SEGUN CUADRO RESUMEN CONCIALIACION NOVIEMBRE 2021 HOJA DE RUTA No. 2021-12-09-8167 MEMORANDUM CIENEE-2517-XII-2021


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON CON  LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR SEGUN CUADRO RESUMEN CONCIALIACION NOVIEMBRE 2021 HOJA DE RUTA No. 2021-12-09-8167 MEMORANDUM CIENEE-2517-XII-2021

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA


streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA

rationale: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-002-01-00000021 A FAVOR DE LA EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.. (MANGUNGO 1) SEGUN CUADRO RESUMEN CONCIALIACION NOVIEMBRE 2021 HOJA DE RUTA No. 2021-12-09-8167 MEMORANDUM CIENEE-2517-XII-2021 se reversa por cambio de minto segun nueva lista

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-3216-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-3216-1-0


title: PAGO DICTAMEN TECNICO A FAVOR DE CENIT S.A. DE C.V. (ZACAPA) EN BASE A LA LEY GENETRAL  DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR  SEGUN CUADRO RESUMEN CONCIALIACION NOVIEMBRE 2021 HOJA DE RUTA No. 2021-12-09-8167 MEMORANDUM CIENEE-2517-XII-2021

CENIT, S.A DE C.V.

streetAddress: AGUA ZARCA, SAN PEDRO DE ZACAPA

legalName: CENIT, S.A DE C.V.


title: PAGO DICTAMEN TECNICO A FAVOR DE  RENTAS AMERICANAS DE HONDURAS S.A.DE C.V. (EL FARO) LAISZ RENTAL   EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA  AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ;A LA NORMA TECNICA DEL MERCADO DE OPORTUNIDAD Y A LA NORMA TECNICA DE LIQUIDACION DEL MERCADO DE OPORTUNIDAD DE EMPLEO   EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO Y CONCILIO CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR  SEGUN CUADRO RESUMEN CONCIALIACION NOVIEMBRE 2021 HOJA DE RUTA No. 2021-12-09-8167 MEMORANDUM CIENEE-2517-XII-2021

RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA PRADERA COMAYAGUELA M.D.C CONTIGUO A GOSOLINERA UNO EDIFICIO COMERCIAL LAEIZ

legalName: RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO DICTAMEN TECNICO A FAVOR DE LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO  S.A. DE C.V. (LUFUSSA VALLE)  EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y  AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ;  EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y CONCILIO CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR  SEGUN CUADRO RESUMEN CONCIALIACION NOVIEMBRE 2021 HOJA DE RUTA No. 2021-12-09-8167 MEMORANDUM CIENEE-2517-XII-2021

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-0000354  A FAVOR DE ELECTRICIDAD DE CORTES S DE RL DE CV ELCOSA  SEGUN CUADRO RESUMEN CONCIALIACION NOVIEMBRE 2021 HOJA DE RUTA No. 2021-12-09-8167 MEMORANDUM CIENEE-2517-XII-2021

ELECTRICIDAD DE CORTES S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO NUEVO DIA - 3, ENTRE 11 Y 12 CALLES, BARRIO LAS ACACIAS SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: ELECTRICIDAD DE CORTES S DE RL DE CV


title: Con relación al contrato 083-2010 la empresa ENERSA COGENERACIÓN presenta la factura No.000-001-01-00000733 para el mes de ENERO 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 2486663.79.  Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 19 de Febrero 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-0000411 A FAVOR DE COMGELSA S.A. DE C.V. SEGUN CUADRO RESUMEN CONCIALIACION NOVIEMBRE 2021 HOJA DE RUTA No. 2021-12-09-8167 MEMORANDUM CIENEE-2517-XII-2021

COMGELSA S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. BOGRAN 9 CALLE N.E. 300 METROS AL ESTE DEL HOSPITAL DEL VALLE EDIF.PRODECON 2da PALANTA SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: COMGELSA S.A. DE C.V.


title: Con relación al contrato 062-2011 de la empresa ELECTROTECNIA ¿ PH LA GLORIA  SEGUN CUADRO RESUMEN CONCIALIACION NOVIEMBRE 2021 HOJA DE RUTA No. 2021-12-09-8167 MEMORANDUM CIENEE-2517-XII-2021

ELECTROTECNIA S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO LA CUMBRE 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ELECTROTECNIA S.A. DE C.V.


title: Con relación al contrato 061-2011 de la empresa ENETRAN ¿ PH CUYAMAPA SEGUN CUADRO RESUMEN CONCIALIACION NOVIEMBRE 2021 HOJA DE RUTA No. 2021-12-09-8167 MEMORANDUM CIENEE-2517-XII-2021

ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO LAS CUMBRES 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-002-01-00000021 A FAVOR DE LA EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.. (MANGUNGO 1) SEGUN CUADRO RESUMEN CONCIALIACION NOVIEMBRE 2021 HOJA DE RUTA No. 2021-12-09-8167 MEMORANDUM CIENEE-2517-XII-2021


title: Con relación al contrato 027-2014 la empresa BECOSA presenta la factura No.000-001-01-00002652 para el mes de OCTUBRE 2021 se le informa que la misma ha sido PROYECTADA POR UN VALOR DE Lps. 110197592.43.  De acuerdo a instrucción de la Gerencia Finanzas Corporativas en Memorándum GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de Diciembre 2021 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1.   Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales

name: BIJAO ELECTRIC COMPANY, S.A. DE C.V. (BECO)

streetAddress: SAN PEDRO SULA


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000795 del Contrato No. 071/2018 para ENERSA del mes de OCTUBRE del 2021 se informa que la misma ha sido PROYECTADA POR UN VALOR DE Lps. 401869000.00.  De acuerdo a instrucción de la Gerencia Finanzas Corporativas en Memorándum GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de Diciembre 2021 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1.   Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: Con relación a la factura 000-001-01-00000270 del Contrato No. 004-2018 para LUFUSSA 240MW del mes de OCTUBRE del 2021 se informa que la misma ha sido PROYECTADA POR UN VALOR DE Lps. 363140000.00.  De acuerdo a instrucción de la Gerencia Finanzas Corporativas en Memorándum GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de Diciembre 2021 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1.   Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales.

name: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.


title: De conformidad al OFICIO GFC-II-2021 del 18/02/2021 y Memorando de la Comisión Interventora CIENEE-077-2021 del 19/01/2021 para hacer la transferencia del Fondo Especial Liquidable asignado al  Ingeniero Selwin Gerardo Gómez con Identidad No. 0318-1980-01034  por  el  monto  de  (DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS) L. 2153150.00; el cual será utilizado para cubrir gastos para el traslado del transformador se hace con el objetivo de suplir necesidades de la Gerencia de Distribución por las diferentes solicitudes de servicio de altos consumidores que deben alimentarse desde esta subestación entre las que destacan: el Centro Cívico Gubernamental el nuevo edificio de la Embajada Americana así como varios edificios que se construyen en la zona de influencia de la subestación. Al entrar en servicio el transformador en mención la capacidad en 13.8 kV de la subestación Suyapa se habrá aumentado de 75 a 100 MVA.

SELWIN GERARDO GOMEZ

legalName: SELWIN GERARDO GOMEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00013204 del Contrato No. 011/2018 para LAEISZ Ceiba Térmica AJUSTE a cargo fijo de SEPTIEMBRE del 2021 se informa que la misma ha sido PROYECTADA POR UN VALOR DE Lps. 117442.46.  De acuerdo a instrucción de la Gerencia Finanzas Corporativas en Memorándum GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de Diciembre 2021 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1.   Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00013191 del Contrato No. 011/2018 para LAEISZ Ceiba Térmica del mes de OCTUBRE del 2021 se informa que la misma ha sido PROYECTADA POR UN VALOR DE Lps. 27865000.00.  De acuerdo a instrucción de la Gerencia Finanzas Corporativas en Memorándum GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de Diciembre 2021 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1.   Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00010321 del Contrato No. 049/2018 para RENTAS AMÉRICAS del mes de OCTUBRE del 2021 se informa que la misma ha sido PROYECTADA POR UN VALOR DE Lps. 29100000.00.  De acuerdo a instrucción de la Gerencia Finanzas Corporativas en Memorándum GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de Diciembre 2021 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1.   Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales.


title: De acuerdo a la instrucción girada mediante oficio GFC-1985-XII-2021 de la Gerencia Finanzas Corporativas de fecha 8 de diciembre de 2021 se elabora F01 por un monto de Lps.                          3208743.49  correspondiente a PROYECCION del mes de SEPTIEMBRE de 2021 para la empresa CARACOL KNITS  S.A de C.V. según  Contrato No. 036-2010.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: De acuerdo a la instrucción girada mediante oficio GFC-1985-XII-2021 de la Gerencia Finanzas Corporativas de fecha 8 de diciembre de 2021 se elabora F01 por un monto de Lps.              1049084.43  correspondiente a PROYECCION del mes de OCTUBRE de 2021 para la empresa CARACOL KNITS  S.A de C.V. según  Contrato No. 036-2010.


title: De acuerdo a la instrucción girada por la Ing. Olivia Dominguez Subgerente de Contratos de Generación mediante correo electrónico de fecha 10 de diciembre de 2021 se elabora F-01 por un monto de L.13028756.69 correspondiente a proyección del mes de OCTUBRE de 2021 para la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. DE C.V. Contrato No. 007-2014.

streetAddress: ALDEA SAN JOSE DE LANDA KM 9 CARRETERA CONDUCE AL PRESIDIO CHOLUTECA

legalName: SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES SA DE CV


title: De acuerdo a la instrucción girada por la Ing. Olivia Dominguez Subgerente de Contratos de Generación mediante correo electrónico de fecha 10 de diciembre de 2021 se elabora F-01 por un monto de L.19005499.86 correspondiente a proyección del mes de OCTUBRE de 2021 para la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. DE C.V. Contrato No. 008-2014.


title: De acuerdo a la instrucción girada por la Ing. Olivia Domínguez Subgerente de Contratos de Generación por Delegación mediante correo electrónico de fecha 10 de diciembre de 2021 se elabora F-01  por un monto de Lps.7605568.84  correspondiente a PROYECCION del mes de OCTUBRE de 2021 para la empresa LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.según  Contrato No. 019-2014.

LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.

streetAddress: EDIFICIO METROPOLIS TORRE #2 PISO 10 APARTAMENTO 21005

legalName: LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.


title: De acuerdo a la instrucción girada por la Ing. Olivia Dominguez Subgerente de Contratos de Generación mediante correo electrónico de fecha 10 de diciembre de 2021 se elabora F-01 por un monto de Lps. 25490982.20 correspondiente a proyección del mes de OCTUBRE de 2021 para la empresa ENERGIA SOLAR CENTROAMERICANA Contrato No. 006-2014


title: De acuerdo a la instrucción girada por la Ing. Olivia Dominguez Subgerente de Contratos de Generación mediante correo electrónico de fecha 10 de diciembre de 2021 se elabora F-01 por un monto de Lps. 35892629.86 correspondiente a proyección del mes de OCTUBRE de 2021 para la empresa ENERGIA CINCO ESTRELLAS Contrato No. 010-2014

ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA N-2 NIVEL 2DO LOCAL A LA DERECHA

legalName: ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V


title: De acuerdo a la instrucción girada por la Ing. Olivia Domínguez Subgerente de Contratos de Generación por Delegación mediante correo electrónico de fecha 10 de diciembre de 2021 se elabora F-01 por un monto de Lps. 35195165.30  correspondiente a PROYECCION del mes de OCTUBRE de 2021 para la empresa SOLAR POWER S.A. DE C.V. (SOPOSA) Contrato No. 013-2014.

SOLAR POWER SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS, 3ERA AVE. 11 Y 12 CALLE NOROESTE, EDIF. EL NUEVO DIA

legalName: SOLAR POWER SA DE CV


title: De acuerdo a la instrucción girada por la Ing. Olivia Dominguez Subgerente de Contratos de Generación mediante correo electrónico de fecha 10 de diciembre de 2021 se elabora F-01 por un monto de L.11720252.81 corespondiente a proyección del mes de OCTUBRE de 2021 para la empresa ENERGÍA BÁSICA S.A. DE C.V. Contrato No. 009-2014.

ENERGIA BASICA SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO COORPORATIVO LOS PROCERES  No 3917

legalName: ENERGIA BASICA SA DE CV


title: De acuerdo a la instrucción girada por la Ing. Olivia Dominguez Subgerente de Contratos de Generación mediante correo electrónico de fecha 10 de diciembre de 2021 se elabora F-01 por un monto de Lps.7536886.07 correspondiente a proyección del mes de OCTUBRE de 2021 para la empresa MECANISMOS DE ENERGIA RENOVABLE Contrato No. 031-2014

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA


title: De acuerdo a la instrucción girada por la Ing. Olivia Domínguez Subgerente de Contratos de Generación por Delegación mediante correo electrónico de fecha 10 de diciembre de 2021 se elabora F-01 por un monto de Lps. 35151432.93  correspondiente a PROYECCION del mes de OCTUBRE de 2021 para la COMPAÑÍA HONDUREÑA DE ENERGÍA SOLAR S.A. DE C.V. (COHESSA) Contrato No. 014-2014.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: De acuerdo a la instrucción girada por la Ing. Olivia Dominguez Subgerente de Contratos de Generación mediante correo electrónico de fecha 10 de diciembre de 2021 se elabora F-01 por un monto de L.29550415.77 correspondiente a proyección del mes de OCTUBRE de 2021 para la empresa PACIFIC SOLAR ENERGY S.A. DE C.V Contrato No.002-2014.

PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V

streetAddress: AV. LA PAZ PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES EDI. CORPORAL NIVEL 11 OFIC. 03

legalName: PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V


title: De acuerdo a la instrucción girada por la Ing. Olivia Dominguez Subgerente de Contratos de Generación mediante correo electrónico de fecha 10 de diciembre de 2021 se elabora F-01 por un monto de Lps. 8965969.90 correspondiente a proyección del mes deSEPTIEMBRE  de 2021 para la empresa GENERADORES SOLARES SA Contrato No. 004-2014

GENERADORES SOLARES, S.A.

streetAddress: KM 1 CARRETERA A PUERTO CORTES frente a gasolinera puma choloma cortes

legalName: GENERADORES SOLARES, S.A.


title: De acuerdo a la instrucción girada por la Ing. Olivia Domínguez Subgerente de Contratos de Generación por Delegación mediante correo electrónico de fecha 10 de diciembre de 2021 se elabora F-01  por un monto de Lps.27595107.83   correspondiente a PROYECCION del mes de OCTUBRE de 2021 para la empresa PRODUCCION DE ENERGIA SOLAR Y DEMAS RENOVABLES S.A. (PRODERSSA) Contrato No.003-2014.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00013190 del Contrato No. 012/2018 para LAEISZ San Isidro del mes de OCTUBRE del 2021 se informa que la misma ha sido PROYECTADA POR UN VALOR DE Lps. 70447000.00. De acuerdo a instrucción de la Gerencia Finanzas Corporativas en Memorándum GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de Diciembre 2021 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales.


title: De conformidad al OFICIO GFC-II-2021 del 18/02/2021 y Memorando de la Comisión Interventora CIENEE-077-2021 del 19/01/2021 para hacer la transferencia del Fondo Especial Liquidable asignado al  Ingeniero Selwin Gerardo Gómez con Identidad No. 0318-1980-01034  por  el  monto  de  (DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS) L. 2153150.00; el cual será utilizado para cubrir gastos para el traslado del transformador se hace con el objetivo de suplir necesidades de la Gerencia de Distribución por las diferentes solicitudes de servicio de altos consumidores que deben alimentarse desde esta subestación entre las que destacan: el Centro Cívico Gubernamental el nuevo edificio de la Embajada Americana así como varios edificios que se construyen en la zona de influencia de la subestación. Al entrar en servicio el transformador en mención la capacidad en 13.8 kV de la subestación Suyapa se habrá aumentado de 75 a 100 MVA.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: De acuerdo a la instrucción girada por la Ing. Olivia Dominguez Subgerente de Contratos de Generación mediante correo electrónico de fecha 10 de diciembre de 2021 se elabora F-01 por un monto de Lps. 6291300.01 correspondiente a proyección del mes de OCTUBRE de 2021 para la empresa GENERADORES SOLARES SA Contrato No. 004-2014


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00013189 del Contrato No. 013/2018 para LAEISZ REGULETO del mes de SEPTIEMBRE del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps.70545523.47. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a mas tardar el dia 17 de diciembre de 2021.

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: De acuerdo a la instrucción girada por la Ing. Olivia Dominguez Subgerente de Contratos de Generación mediante correo electrónico de fecha 10 de diciembre de 2021 se elabora F-01 por un monto de L.11542070.65 correspondiente a proyección del mes de OCTUBRE de 2021 para la empresa SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS S.A. DE C.V. (FOTERSA) Contrato No. 015-2014.

SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS SA

streetAddress: ALDEA LA FLOR FINCA EL CARRIZO

legalName: SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS SA


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00013192 del Contrato No. 013/2018 para LAEISZ REGULETO del mes de OCTUBRE del 2021 se informa que la misma ha sido PROYECTADA POR UN VALOR DE Lps. 54782000.00. De acuerdo a instrucción de la Gerencia Finanzas Corporativas en Memorándum GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de Diciembre 2021 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales.


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-0000321 que presenta la empresa MERENDON POWER PLANT SA de CV Contrato N°. 124-2013 para el mes de octubre de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 4270297.89 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de diciembre 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

MERENDON POWER PLANT SA DE CV

streetAddress: CARRERA A LA JUTOSA CONTIGUO A RLA

legalName: MERENDON POWER PLANT SA DE CV


title: De acuerdo a la instrucción girada por la Ing. Olivia Domínguez Subgerente de Contratos de Generación por Delegación mediante correo electrónico de fecha 10 de diciembre de 2021 se elabora F-01  por un monto de Lps.23982890.42  correspondiente a PROYECCION del mes de OCTUBRE de 2021 para la empresa COMPAÑIA ELECTRICA DEL SUR S.A. DE C.V. (CELSUR) Contrato No.112-2012.

COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV

streetAddress: ALDEA LA GRECIA MARCOVIA CHOLUTECA

legalName: COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000128 correspondiente al mes de OCTUBRE de 2021 que presento la empresa GENERACION RENOVABLE DE HONDURAS S.A. DE C.V. contrato N° 032-2014 le informamos que la misma ha sido PROYECTADA POR UN VALOR DE Lps. 19540292.41 de acuerdo a instrucción de la Subgerencia de Contratos de Generación mediante correo electrónico de fecha 10 de diciembre de 2021 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este F-01. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000068 correspondiente al mes de OCTUBRE de 2021 que presento la empresa FOTOVOLTAICA GENERACIONES ENERGETICAS contrato N° 018-2014 le informamos que la misma ha sido PROYECTADA POR UN VALOR DE Lps. 6748004.07 de acuerdo a instrucción de la Subgerencia de Contratos de Generación mediante correo electrónico de fecha 10 de diciembre de 2021 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este F-01. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

GENERACIONES ENERGETICAS S A

streetAddress: PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES TEGUCIGALPA

legalName: GENERACIONES ENERGETICAS S A


title: En relación a la factura correspondiente al mes de OCTUBRE de 2021 de la empresa BIOGAS Y ENERGÍA S.A. contrato N° 040-2011 le informamos que la misma ha sido PROYECTADA POR UN VALOR DE Lps. 73550.99 de acuerdo a instrucción de la Subgerencia de Contratos de Generación mediante correo electrónico de fecha 10 de diciembre de 2021 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este F-01. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BIOGAS Y ENERGIA S.A.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, TRUJILLO, COLON

legalName: BIOGAS Y ENERGIA S.A.


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000068 correspondiente al mes de OCTUBRE de 2021 que presento la empresa FOTOVOLTAICA ENERGIAS SOLARES contrato N° 020-2014 le informamos que la misma ha sido PROYECTADA POR UN VALOR DE Lps. 3924526.89 de acuerdo a instrucción de la Subgerencia de Contratos de Generación mediante correo electrónico de fecha 10 de diciembre de 2021 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este F-01. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIAS SOLARES S A

streetAddress: HONDURAS BUSINESS CENTRE, 8VO PISO, NOVACENTRO, PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES

legalName: ENERGIAS SOLARES S A

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


description: De conformidad al OFICIO GFC-II-2021 del 18/02/2021 y Memorando de la Comisión Interventora CIENEE-077-2021 del 19/01/2021 para hacer la transferencia del Fondo Especial Liquidable asignado al  Ingeniero Selwin Gerardo Gómez con Identidad No. 0318-1980-01034  por  el  monto  de  (DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS) L. 2153150.00; el cual será utilizado para cubrir gastos para el traslado del transformador se hace con el objetivo de suplir necesidades de la Gerencia de Distribución por las diferentes solicitudes de servicio de altos consumidores que deben alimentarse desde esta subestación entre las que destacan: el Centro Cívico Gubernamental el nuevo edificio de la Embajada Americana así como varios edificios que se construyen en la zona de influencia de la subestación. Al entrar en servicio el transformador en mención la capacidad en 13.8 kV de la subestación Suyapa se habrá aumentado de 75 a 100 MVA.

SELWIN GERARDO GOMEZ

legalName: SELWIN GERARDO GOMEZ

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: En relación a la factura correspondiente al mes de OCTUBRE de 2021 de la empresa ACEYDESA. contrato N° 039-2011 le informamos que la misma ha sido PROYECTADA POR UN VALOR DE Lps. 5243.76 de acuerdo a instrucción de la Subgerencia de Contratos de Generación mediante correo electrónico de fecha 10 de diciembre de 2021 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este F-01. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ACEITES Y DERIVADOS S.A.

streetAddress: COLONIA JERICO, TRUJILLO, COLON

legalName: ACEITES Y DERIVADOS S.A.


title: En relación a la factura correspondiente del mes de OCTUBRE de 2021 de la empresa HONDURAS BIOMASSENERGY contrato N° 270-2014 le informamos que la misma ha sido PROYECTADA POR UN VALOR DE Lps. 1511060.24 de acuerdo a instrucción de la Subgerencia de Contratos de Generación mediante correo electrónico de fecha 10 de diciembre de 2021 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este F-01. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

HONDURAS BIOMASS ENERGY S. A. DE C. V.

streetAddress: GUAIMACA FCO MORAZAN

legalName: HONDURAS BIOMASS ENERGY S. A. DE C. V.


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000068 correspondiente al mes de OCTUBRE de 2021 que presento la empresa FOTOVOLTAICA SUREÑA contrato N° 023-2014 le informamos que la misma ha sido PROYECTADA POR UN VALOR DE Lps. 6885599.54 de acuerdo a instrucción de la Subgerencia de Contratos de Generación mediante correo electrónico de fecha 10 de diciembre de 2021 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este F-01. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.

legalName: FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.


objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: De conformidad al OFICIO GFC-II-2021 del 18/02/2021 y Memorando de la Comisión Interventora CIENEE-077-2021 del 19/01/2021 para hacer la transferencia del Fondo Especial Liquidable asignado al  Ingeniero Selwin Gerardo Gómez con Identidad No. 0318-1980-01034  por  el  monto  de  (DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS) L. 2153150.00; el cual será utilizado para cubrir gastos para el traslado del transformador se hace con el objetivo de suplir necesidades de la Gerencia de Distribución por las diferentes solicitudes de servicio de altos consumidores que deben alimentarse desde esta subestación entre las que destacan: el Centro Cívico Gubernamental el nuevo edificio de la Embajada Americana así como varios edificios que se construyen en la zona de influencia de la subestación. Al entrar en servicio el transformador en mención la capacidad en 13.8 kV de la subestación Suyapa se habrá aumentado de 75 a 100 MVA.


objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000022 correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2020 de la empresa FOTOVOLTAICA SUREÑA contrato N° 023-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 4549484.89 más Lps. 19033.13 de ajuste por cambio de precio variable no pagado correspondiente a la factura N° 000-002-01-00000019 del mes de Octubre; siendo en total a pagar de Lps. 4568518.02. Por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 21 de enero del 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

objeto: 21120-EnergíA EléCtrica Para Reventa


title: Con relación a la factura No. 000-002-01-00000151 que presenta la Empresa INVERSIONES RENOVABLES S. A. de C.V. (INVERSA) Contrato No. 045-2011 por la Planta Hidroeléctrica RIO CHURUNE para el periodo del  01 de enero de 2021 al 01 de febrero de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 7662358.01 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debió hacerse efectivo a más tardar el día jueves 25 de marzo de 2021.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 11 Y 12 CALLE AVENIDA SAN PEDRO SULA

legalName: INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000202 que presenta la Empresa INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V Contrato No. 226-2013 para el periodo del 01 de enero de 2021 al 01 de febrero de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps.           7417911.53 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da trámite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes 22 de marzo de 2021  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO  LOS PROCERES, N#3917, AL FINAL DE LOS PROCERES, POSTAL#3283

legalName: INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-0000 2002 que presenta la Empresa General Equipment Supply S.A. (GES SA) Contrato No. 185-2014 con cargo por suministro de Energía de la Planta Hidroeléctrica Rio Betulia II durante el periodo de 01 de enero de 2021 al 01 de febrero de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 13665448.59 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da trámite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día viernes 26 de marzo de 2021. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, TORRE METROPOLIS LOCAL 10607 PISO 6

legalName: GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-0000000151 que presenta la Empresa Generación Renovable y Ambiental S.A de C.V. (GENERA) Contrato No. 083-2014 para el periodo del 01 de enero de 2021 al 01 de febrero de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 10465435.41 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día viernes 26 de marzo de 2021  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: GENERACION RENOVABLE Y AMBIENTAL SA DE CV

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA I OFICINA 602


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000057 correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2020 de la empresa HONDURAS BIOMASS ENERGY contrato N° 270-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 266414.93. Por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 21 de enero del 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.


title: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00000175 QUE CORRESPONDE A OCTUBRE  2020 SEGUN ODS EN MEMORANDO DAE-150-12-2020  LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE 115780.44 KWh PARA UN VALOR TOTAL DE US$ 8049.30 Y PRESENTA UN AJUSTE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 DE US$ 59.99  POR ENERGIA CONSUMIDA  DE 821.39 KWh PARA UN VALOR A PAGAR EN FACTURA  US$ 7989.31 EL VALOR EN LEMPIRAS ES DE L.M 195718.31 CALCULADO CON UNA TASA DE CAMBIO EMITIDA POR BCH DEL ULTIMO DIA DEL  MES DE OCTUBRE 2020  L. 24.4976 X1$  HOJA DE RUTA 2020-12-21-2128 SE LE HACE EL CARGO HASTA ESTA FECHA DEBIDO QUE EL BENEFIARIO NO HABIA INSCRIPTO LA CUENTA EN SEFIN LA CUAL LA RETIRO EL 29/12/2020 SE LE CARGA A LA CUENTA 200010543297 A NOMBRE DE FICOHSA COMO FIDUCIARIA SEGUN OFICIO ODS-002-I-2021 GIRADA AL ING. LEAN BU PRESIDENTE DE LA COMISION

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000255 correspondiente al mes de diciembre de 2020 y que presenta la empresa VIENTOS DE ELECTROTECNIA S.A. DE C.V. (VESA) Contrato No. 131-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L.69398377.45. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de enero de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

rationale: En atención a instrucción girada mediante MEMORANDUM GFC-1729-X-2021 de la Gerencia de Finanzas Corporativa recibido en fecha 29 de octubre de 2021 se realiza REVERSIÓN del F-01 036 correspondiente a la Factura No. 000-001-01-00000255 del mes de DICIEMBRE de 2020 que presentó la empresa VIENTOS DE ELECTROTECNIA S.A. DE C.V. (VESA) Contrato No. 131-2012 por un monto total de dicha factura de L.69398377.45. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-36-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-36-1-0


title: En relación a las Facturas No. 000-001-01-00169623 000-001-01-00169624 y 000-001-01-00172810 correspondientes al mes de diciembre de 2020 y que presenta la COMPAÑÍA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V. (CATV) Contrato No. 066-2014 le informamos que las mismas han sido revisadas por nosotros. El monto total a pagar es de L.14857912.57. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de febrero de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

streetAddress: SAN JUAN DE FLORES

legalName: COMPAÑIA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V.

rationale: En atención a instrucción girada mediante MEMORANDUM GFC-1729-X-2021 de la Gerencia de Finanzas Corporativa recibido en fecha 29 de octubre de 2021 se realiza REVERSIÓN del F-01 364 correspondiente a las Facturas No. 000-001-01-00169623 000-001-01-00169624 y 000-001-01-00172810 del mes de DICIEMBRE de 2020 que presentó la COMPAÑÍA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V. (CATV) Contrato No. 066-2014 por un monto total de dicha factura de L.14857912.57. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-364-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-364-1-0


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000316 correspondiente al mes de ENERO de 2021 y que presenta la empresa ENERGIA CHUMBAGUA contrato N° 004-2013 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 11032321.38. Por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 01 de Marzo del 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

ENERGIA CHUMBAGUA S.A DE C.V

streetAddress: CARRETERA A OCCIDENTE DESVIO LA FLECHA KM-7

legalName: ENERGIA CHUMBAGUA S.A DE C.V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000022 correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2020 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA GENERACIONES ENERGETICAS contrato N° 018-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 4930743.50 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 22 de FEBRERO del 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

rationale: En atención a instrucción girada mediante Memorandum GFC-1729-X-2021 de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibido en fecha 29 de octubre del 2021 se realiza REVERSIÓN del F-01 0367 correspondiente a la factura N° 000-002-01-00000022 del mes de DICIEMBRE 2020 que presento la empresa FOTOVOLTAICA GENERACIONES ENERGETICAS contrato N° 018-2014 por un monto total de dicha factura de Lps. 4930743.50. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-367-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-367-1-0


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000090 correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2020 y que presenta la empresa GENERACION RENOVABLE DE HONDURAS S.A. DE C.V. contrato N° 032-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 13577115.32 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 25 de febrero del 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

rationale: En atención a instrucción girada mediante Memorandum GFC-1729-X-2021 de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibido en fecha 29 de octubre del 2021 se realiza REVERSIÓN del F-01 0366 correspondiente a la factura N° 000-001-01-00000090 del mes de DICIEMBRE 2020 que presento la empresa GENERACION RENOVABLE DE HONDURAS S.A. DE C.V. contrato N° 032-2014 por un monto total de dicha factura de Lps. 13577115.32. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-366-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-366-1-0


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000024 correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2020 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA ENERGIAS SOLARES contrato N° 020-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 2868276.76 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 22 de FEBRERO del 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

rationale: En atención a instrucción girada mediante Memorandum GFC-1729-X-2021 de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibido en fecha 29 de octubre del 2021 se realiza REVERSIÓN del F-01 0368 correspondiente a la factura N° 000-002-01-00000024 del mes de DICIEMBRE 2020 que presento la empresa FOTOVOLTAICA ENERGIAS SOLARES contrato N° 020-2014 por un monto total de dicha factura de Lps. 2868276.76. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-368-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-368-1-0


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000024 correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2020 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA SUREÑA contrato N° 023-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 5163595.03 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 22 de FEBRERO del 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

rationale: En atención a instrucción girada mediante Memorandum GFC-1729-X-2021 de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibido en fecha 29 de octubre del 2021 se realiza REVERSIÓN del F-01 0369 correspondiente a la factura N° 000-002-01-00000024 del mes de DICIEMBRE 2020 que presento la empresa FOTOVOLTAICA SUREÑA contrato N° 023-2014 por un monto total de dicha factura de Lps. 5163595.03. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-369-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-369-1-0


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000176 correspondiente al mes de diciembre de 2020 y que presenta la empresa VIENTOS DE SAN MARCOS S.A. DE C.V. (VESAM) Contrato No. 136-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L.69511038.14. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de enero de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V

streetAddress: LAS CUMBRES, 1ERA AVENIDA, BLOQUE - E1, EDIFICIO GRUPO TERRA

legalName: VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V

rationale: En atención a instrucción girada mediante MEMORANDUM GFC-1729-X-2021 de la Gerencia de Finanzas Corporativa recibido en fecha 29 de octubre de 2021 se realiza REVERSIÓN del F-01 037 correspondiente a la Factura No. 000-001-01-00000176 del mes de DICIEMBRE de 2020 que presentó la empresa VIENTOS DE SAN MARCOS S.A. DE C.V. (VESAM) Contrato No. 136-2012 por un monto total de dicha factura de L.69511038.14. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-37-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-37-1-0


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000304 que presenta la Empresa COHCUY (Cuyamel) Contrato No. 063-2011 para el periodo del 01 al 31 de Enero del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 11201082.07. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 25 de Febrero del 2021.


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000117 correspondiente al mes de ENERO de 2021 y que presenta la empresa BIOGAS Y ENERGÍA S.A. contrato N° 040-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 767791.42 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 26 de MARZO del 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000112 QUE PRESENTA LA EMPRESA ENERGIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONTRATO No. 103-2014 PARA EL PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE AL 01 DE ENERO 2021 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 882107.30.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2021 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

ENERGIA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: VALLE DE ANGELES PLAZA EDEN SEGUNDA PLANTA

legalName: ENERGIA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000175 que presenta la empresa MECANISMOS DE ENERGIA RENOVABLE (MECER) Contrato N°. 031-2014 para el mes de Diciembre 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 12939656.65 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 25 de febrero 2021.

rationale: En atención a instrucción girada mediante Memorandum GFC-1729-X-2021 de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibido en fecha 29 de octubre del 2021 se realiza REVERSIÓN del F-01 0373 correspondiente a la factura N° 000-001-01-00000175 del mes de DICIEMBRE 2020 que presento la empresa MECANISMOS DE ENERGIA RENOVABLE S.A. DE C.V. contrato N° 031-2014 por un monto total de dicha factura de Lps. 12939656.65. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-373-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-373-1-0


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-0000258 que presenta la empresa MERENDON POWER PLANT SA de CV Contrato N°. 124-2013 para el mes de diciembre de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.587876.62 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 26 de febrero 2021

MERENDON POWER PLANT SA DE CV

streetAddress: CARRERA A LA JUTOSA CONTIGUO A RLA

legalName: MERENDON POWER PLANT SA DE CV


title: Con relación a la factura de Diciembre 2020 No. 000-001-01-00000201 que presenta la Empresa  FOTOVOLTAICA LLANOS DEL SUR  S.A.  Contrato No. 019-2014   se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 7537628.16. Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  27 de  Febrero de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generacion no se hace responsable por el pago de Intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.

streetAddress: EDIFICIO METROPOLIS TORRE #2 PISO 10 APARTAMENTO 21005

legalName: LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.

rationale: En atencion a instruccion girada mediante Memorandum GFC-1729-X-2021 de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibido en fecha 29 de Octubre de 2021 se realiza reversion del F01 375 correspondiente a la factura No. 000-001-01-00000201 del mes de Diciembre de 2020 que presenta la Empresa  FOTOVOLTAICA LLANOS DEL SUR  S.A.  Contrato No. 019-2014   por valor de  L. 7537628.16. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporaneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-375-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-375-1-0


title: Con relación a la factura No.000-002-01-00000068 correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2020 que presenta la empresa COMPAÑIA ELECTRICA DEL SUR S.A. DE C.V. (CELSUR) Contrato No.112-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 40928668.98. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 25 de febrero de 2021 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV

streetAddress: ALDEA LA GRECIA MARCOVIA CHOLUTECA

legalName: COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV

rationale: En atención a instrucción girada mediante Memorandum GFC-1729-X-2021 de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibido en fecha 29 de octubre del 2021 se realiza REVERSIÓN del F-01 0376 correspondiente a la factura N° 000-002-01-000000068 del mes de DICIEMBRE 2020 que presento la empresa COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL SUR S.A. DE C.V. (CELSUR) contrato N° 112-2012 por un monto total de dicha factura de Lps. 40928668.98. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-376-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-376-1-0


name: SOCIEDAD HIDROELECTRICA AGUA VERDE SA DE CV

streetAddress: PEÑA BLANCA CARRETERA LAS VEGAS

rationale: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 084-2014 LA EMPRESA AGUA VERDE S.A. DE C.V. PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000663 PARA EL PERIODO DE TIEMPO DEL 01 DE DICIEMBRE AL 01 DE ENERO 2021 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 2311218.16.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2021 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.   POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA EN MEMORÁNDUM GFC-1729-X-2021 SE PROCEDE A REALIZAR REVERSIÓN POR LA CANTIDAD DE L. 2311218.16. ASÍ MISMO SE INSTRUYE QUE SE CARGUE DICHO MONTO EN UN NUEVO F01 EN CUMPLIMIENTO AL DECRETO LEGISLATIVO 18-2021 Y REGLAMENTADO EN EL ACUERDO EJECUTIVO No. SEN-030-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-38-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-38-1-0


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  EN ATENCION AL CONTRATO N 6-2021 SUSCRITO CON LA SOCIDAD SUMINISTROS TECNICOS SA DE CV (SUMITEC) ESTE VALOR QUE INCLUYE EL ISV CON UNA VIGENCIA A PARTIR DEL 4 DE MARZO DEL 2021 HASTA EL 26 DE ENERO DEL 2022 ADJUDICADO MEDIANTE EL PROCESO DE LICITACION  PUBLICA NACIONAL N 100-018/2020 PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA ENEE EN TEGUCIGALPA ZONA NOROCCIDENTE LITORAL ATLANTICO  Y CENTRALES HIDROELECTRICAS SEGUN MEMO DLI-267-IV-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-04-21-1240