title: PAGO DICTAMEN TECNICO A FAVOR DE CENIT S.A. DE C.V. (ZACAPA) EN BASE A LA LEY GENETRAL  DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR  SEGUN CUADRO RESUMEN CONCIALIACION NOVIEMBRE 2021 HOJA DE RUTA No. 2021-12-09-8167 MEMORANDUM CIENEE-2517-XII-2021

CENIT, S.A DE C.V.

streetAddress: AGUA ZARCA, SAN PEDRO DE ZACAPA

legalName: CENIT, S.A DE C.V.


title: PAGO DICTAMEN TECNICO A FAVOR DE  RENTAS AMERICANAS DE HONDURAS S.A.DE C.V. (EL FARO) LAISZ RENTAL   EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA  AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ;A LA NORMA TECNICA DEL MERCADO DE OPORTUNIDAD Y A LA NORMA TECNICA DE LIQUIDACION DEL MERCADO DE OPORTUNIDAD DE EMPLEO   EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO Y CONCILIO CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR  SEGUN CUADRO RESUMEN CONCIALIACION NOVIEMBRE 2021 HOJA DE RUTA No. 2021-12-09-8167 MEMORANDUM CIENEE-2517-XII-2021

currency: HNL

RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA LA PRADERA COMAYAGUELA M.D.C CONTIGUO A GOSOLINERA UNO EDIFICIO COMERCIAL LAEIZ

scheme: HN-RTN

legalName: RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 17 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 64 - DIRECCION DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 21120-EnergíA EléCtrica Para Reventa

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 9 - COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA

type: OFI

initiationType: tender


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00013191 del Contrato No. 011/2018 para LAEISZ Ceiba Térmica del mes de OCTUBRE del 2021 se informa que la misma ha sido PROYECTADA POR UN VALOR DE Lps. 27865000.00.  De acuerdo a instrucción de la Gerencia Finanzas Corporativas en Memorándum GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de Diciembre 2021 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1.   Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

type: FACT


title: De acuerdo a la instrucción girada mediante oficio GFC-1985-XII-2021 de la Gerencia Finanzas Corporativas de fecha 8 de diciembre de 2021 se elabora F01 por un monto de Lps.                          3208743.49  correspondiente a PROYECCION del mes de SEPTIEMBRE de 2021 para la empresa CARACOL KNITS  S.A de C.V. según  Contrato No. 036-2010.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Con relación al contrato 083-2010 la empresa ENERSA COGENERACIÓN presenta la factura No.000-001-01-00000733 para el mes de ENERO 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 2486663.79.  Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 19 de Febrero 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)


title: De acuerdo a la instrucción girada mediante oficio GFC-1985-XII-2021 de la Gerencia Finanzas Corporativas de fecha 8 de diciembre de 2021 se elabora F01 por un monto de Lps.              1049084.43  correspondiente a PROYECCION del mes de OCTUBRE de 2021 para la empresa CARACOL KNITS  S.A de C.V. según  Contrato No. 036-2010.


title: De acuerdo a la instrucción girada por la Ing. Olivia Domínguez Subgerente de Contratos de Generación por Delegación mediante correo electrónico de fecha 10 de diciembre de 2021 se elabora F-01  por un monto de Lps.7605568.84  correspondiente a PROYECCION del mes de OCTUBRE de 2021 para la empresa LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.según  Contrato No. 019-2014.

LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.

streetAddress: EDIFICIO METROPOLIS TORRE #2 PISO 10 APARTAMENTO 21005

legalName: LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.


title: De acuerdo a la instrucción girada por la Ing. Olivia Dominguez Subgerente de Contratos de Generación mediante correo electrónico de fecha 10 de diciembre de 2021 se elabora F-01 por un monto de Lps. 25490982.20 correspondiente a proyección del mes de OCTUBRE de 2021 para la empresa ENERGIA SOLAR CENTROAMERICANA Contrato No. 006-2014


title: De acuerdo a la instrucción girada por la Ing. Olivia Dominguez Subgerente de Contratos de Generación mediante correo electrónico de fecha 10 de diciembre de 2021 se elabora F-01 por un monto de L.19005499.86 correspondiente a proyección del mes de OCTUBRE de 2021 para la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. DE C.V. Contrato No. 008-2014.

name: SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: ALDEA SAN JOSE DE LANDA KM 9 CARRETERA CONDUCE AL PRESIDIO CHOLUTECA

faxNumber: ND


title: De acuerdo a la instrucción girada por la Ing. Olivia Dominguez Subgerente de Contratos de Generación mediante correo electrónico de fecha 10 de diciembre de 2021 se elabora F-01 por un monto de L.13028756.69 correspondiente a proyección del mes de OCTUBRE de 2021 para la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. DE C.V. Contrato No. 007-2014.

legalName: SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES SA DE CV


title: De acuerdo a la instrucción girada por la Ing. Olivia Domínguez Subgerente de Contratos de Generación por Delegación mediante correo electrónico de fecha 10 de diciembre de 2021 se elabora F-01  por un monto de Lps.27595107.83   correspondiente a PROYECCION del mes de OCTUBRE de 2021 para la empresa PRODUCCION DE ENERGIA SOLAR Y DEMAS RENOVABLES S.A. (PRODERSSA) Contrato No.003-2014.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: De acuerdo a la instrucción girada por la Ing. Olivia Dominguez Subgerente de Contratos de Generación mediante correo electrónico de fecha 10 de diciembre de 2021 se elabora F-01 por un monto de Lps. 8965969.90 correspondiente a proyección del mes deSEPTIEMBRE  de 2021 para la empresa GENERADORES SOLARES SA Contrato No. 004-2014

GENERADORES SOLARES, S.A.

streetAddress: KM 1 CARRETERA A PUERTO CORTES frente a gasolinera puma choloma cortes

legalName: GENERADORES SOLARES, S.A.


title: De acuerdo a la instrucción girada por la Ing. Olivia Domínguez Subgerente de Contratos de Generación por Delegación mediante correo electrónico de fecha 10 de diciembre de 2021 se elabora F-01 por un monto de Lps. 35195165.30  correspondiente a PROYECCION del mes de OCTUBRE de 2021 para la empresa SOLAR POWER S.A. DE C.V. (SOPOSA) Contrato No. 013-2014.

SOLAR POWER SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS, 3ERA AVE. 11 Y 12 CALLE NOROESTE, EDIF. EL NUEVO DIA

legalName: SOLAR POWER SA DE CV


title: De acuerdo a la instrucción girada por la Ing. Olivia Dominguez Subgerente de Contratos de Generación mediante correo electrónico de fecha 10 de diciembre de 2021 se elabora F-01 por un monto de Lps. 6291300.01 correspondiente a proyección del mes de OCTUBRE de 2021 para la empresa GENERADORES SOLARES SA Contrato No. 004-2014


title: De conformidad al OFICIO GFC-II-2021 del 18/02/2021 y Memorando de la Comisión Interventora CIENEE-077-2021 del 19/01/2021 para hacer la transferencia del Fondo Especial Liquidable asignado al  Ingeniero Selwin Gerardo Gómez con Identidad No. 0318-1980-01034  por  el  monto  de  (DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS) L. 2153150.00; el cual será utilizado para cubrir gastos para el traslado del transformador se hace con el objetivo de suplir necesidades de la Gerencia de Distribución por las diferentes solicitudes de servicio de altos consumidores que deben alimentarse desde esta subestación entre las que destacan: el Centro Cívico Gubernamental el nuevo edificio de la Embajada Americana así como varios edificios que se construyen en la zona de influencia de la subestación. Al entrar en servicio el transformador en mención la capacidad en 13.8 kV de la subestación Suyapa se habrá aumentado de 75 a 100 MVA.

SELWIN GERARDO GOMEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: SELWIN GERARDO GOMEZ

ue: 63 - GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 1 - COORDINACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

type: MEMORA


title: De acuerdo a la instrucción girada por la Ing. Olivia Domínguez Subgerente de Contratos de Generación por Delegación mediante correo electrónico de fecha 10 de diciembre de 2021 se elabora F-01 por un monto de Lps. 35151432.93  correspondiente a PROYECCION del mes de OCTUBRE de 2021 para la COMPAÑÍA HONDUREÑA DE ENERGÍA SOLAR S.A. DE C.V. (COHESSA) Contrato No. 014-2014.


title: De acuerdo a la instrucción girada por la Ing. Olivia Dominguez Subgerente de Contratos de Generación mediante correo electrónico de fecha 10 de diciembre de 2021 se elabora F-01 por un monto de Lps. 35892629.86 correspondiente a proyección del mes de OCTUBRE de 2021 para la empresa ENERGIA CINCO ESTRELLAS Contrato No. 010-2014

ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA N-2 NIVEL 2DO LOCAL A LA DERECHA

legalName: ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00013189 del Contrato No. 013/2018 para LAEISZ REGULETO del mes de SEPTIEMBRE del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps.70545523.47. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a mas tardar el dia 17 de diciembre de 2021.

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: De acuerdo a la instrucción girada por la Ing. Olivia Dominguez Subgerente de Contratos de Generación mediante correo electrónico de fecha 10 de diciembre de 2021 se elabora F-01 por un monto de Lps.7536886.07 correspondiente a proyección del mes de OCTUBRE de 2021 para la empresa MECANISMOS DE ENERGIA RENOVABLE Contrato No. 031-2014


title: De acuerdo a la instrucción girada por la Ing. Olivia Dominguez Subgerente de Contratos de Generación mediante correo electrónico de fecha 10 de diciembre de 2021 se elabora F-01 por un monto de L.11542070.65 correspondiente a proyección del mes de OCTUBRE de 2021 para la empresa SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS S.A. DE C.V. (FOTERSA) Contrato No. 015-2014.

SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS SA

streetAddress: ALDEA LA FLOR FINCA EL CARRIZO

legalName: SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS SA


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00013190 del Contrato No. 012/2018 para LAEISZ San Isidro del mes de OCTUBRE del 2021 se informa que la misma ha sido PROYECTADA POR UN VALOR DE Lps. 70447000.00. De acuerdo a instrucción de la Gerencia Finanzas Corporativas en Memorándum GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de Diciembre 2021 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales.


title: De acuerdo a la instrucción girada por la Ing. Olivia Dominguez Subgerente de Contratos de Generación mediante correo electrónico de fecha 10 de diciembre de 2021 se elabora F-01 por un monto de L.29550415.77 correspondiente a proyección del mes de OCTUBRE de 2021 para la empresa PACIFIC SOLAR ENERGY S.A. DE C.V Contrato No.002-2014.

PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V

streetAddress: AV. LA PAZ PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES EDI. CORPORAL NIVEL 11 OFIC. 03

legalName: PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00013192 del Contrato No. 013/2018 para LAEISZ REGULETO del mes de OCTUBRE del 2021 se informa que la misma ha sido PROYECTADA POR UN VALOR DE Lps. 54782000.00. De acuerdo a instrucción de la Gerencia Finanzas Corporativas en Memorándum GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de Diciembre 2021 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales.


title: De acuerdo a la instrucción girada por la Ing. Olivia Dominguez Subgerente de Contratos de Generación mediante correo electrónico de fecha 10 de diciembre de 2021 se elabora F-01 por un monto de L.11720252.81 corespondiente a proyección del mes de OCTUBRE de 2021 para la empresa ENERGÍA BÁSICA S.A. DE C.V. Contrato No. 009-2014.

ENERGIA BASICA SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO COORPORATIVO LOS PROCERES  No 3917

legalName: ENERGIA BASICA SA DE CV


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-0000321 que presenta la empresa MERENDON POWER PLANT SA de CV Contrato N°. 124-2013 para el mes de octubre de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 4270297.89 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de diciembre 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

MERENDON POWER PLANT SA DE CV

streetAddress: CARRERA A LA JUTOSA CONTIGUO A RLA

legalName: MERENDON POWER PLANT SA DE CV


title: De acuerdo a la instrucción girada por la Ing. Olivia Domínguez Subgerente de Contratos de Generación por Delegación mediante correo electrónico de fecha 10 de diciembre de 2021 se elabora F-01  por un monto de Lps.23982890.42  correspondiente a PROYECCION del mes de OCTUBRE de 2021 para la empresa COMPAÑIA ELECTRICA DEL SUR S.A. DE C.V. (CELSUR) Contrato No.112-2012.

COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV

streetAddress: ALDEA LA GRECIA MARCOVIA CHOLUTECA

legalName: COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000068 correspondiente al mes de OCTUBRE de 2021 que presento la empresa FOTOVOLTAICA GENERACIONES ENERGETICAS contrato N° 018-2014 le informamos que la misma ha sido PROYECTADA POR UN VALOR DE Lps. 6748004.07 de acuerdo a instrucción de la Subgerencia de Contratos de Generación mediante correo electrónico de fecha 10 de diciembre de 2021 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este F-01. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

GENERACIONES ENERGETICAS S A

streetAddress: PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES TEGUCIGALPA

legalName: GENERACIONES ENERGETICAS S A

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000128 correspondiente al mes de OCTUBRE de 2021 que presento la empresa GENERACION RENOVABLE DE HONDURAS S.A. DE C.V. contrato N° 032-2014 le informamos que la misma ha sido PROYECTADA POR UN VALOR DE Lps. 19540292.41 de acuerdo a instrucción de la Subgerencia de Contratos de Generación mediante correo electrónico de fecha 10 de diciembre de 2021 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este F-01. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-0000 2002 que presenta la Empresa General Equipment Supply S.A. (GES SA) Contrato No. 185-2014 con cargo por suministro de Energía de la Planta Hidroeléctrica Rio Betulia II durante el periodo de 01 de enero de 2021 al 01 de febrero de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 13665448.59 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da trámite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día viernes 26 de marzo de 2021. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, TORRE METROPOLIS LOCAL 10607 PISO 6

legalName: GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.


description: De conformidad al OFICIO GFC-II-2021 del 18/02/2021 y Memorando de la Comisión Interventora CIENEE-077-2021 del 19/01/2021 para hacer la transferencia del Fondo Especial Liquidable asignado al  Ingeniero Selwin Gerardo Gómez con Identidad No. 0318-1980-01034  por  el  monto  de  (DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS) L. 2153150.00; el cual será utilizado para cubrir gastos para el traslado del transformador se hace con el objetivo de suplir necesidades de la Gerencia de Distribución por las diferentes solicitudes de servicio de altos consumidores que deben alimentarse desde esta subestación entre las que destacan: el Centro Cívico Gubernamental el nuevo edificio de la Embajada Americana así como varios edificios que se construyen en la zona de influencia de la subestación. Al entrar en servicio el transformador en mención la capacidad en 13.8 kV de la subestación Suyapa se habrá aumentado de 75 a 100 MVA.

ue: 67 - SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE ENERG

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

actividadObra: 6 - OFICINA REGIONAL CENTRO SUR


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000068 correspondiente al mes de OCTUBRE de 2021 que presento la empresa FOTOVOLTAICA SUREÑA contrato N° 023-2014 le informamos que la misma ha sido PROYECTADA POR UN VALOR DE Lps. 6885599.54 de acuerdo a instrucción de la Subgerencia de Contratos de Generación mediante correo electrónico de fecha 10 de diciembre de 2021 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este F-01. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.

legalName: FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: De conformidad al OFICIO GFC-II-2021 del 18/02/2021 y Memorando de la Comisión Interventora CIENEE-077-2021 del 19/01/2021 para hacer la transferencia del Fondo Especial Liquidable asignado al  Ingeniero Selwin Gerardo Gómez con Identidad No. 0318-1980-01034  por  el  monto  de  (DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS) L. 2153150.00; el cual será utilizado para cubrir gastos para el traslado del transformador se hace con el objetivo de suplir necesidades de la Gerencia de Distribución por las diferentes solicitudes de servicio de altos consumidores que deben alimentarse desde esta subestación entre las que destacan: el Centro Cívico Gubernamental el nuevo edificio de la Embajada Americana así como varios edificios que se construyen en la zona de influencia de la subestación. Al entrar en servicio el transformador en mención la capacidad en 13.8 kV de la subestación Suyapa se habrá aumentado de 75 a 100 MVA.


objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: En relación a las Facturas No. 000-001-01-00169623 000-001-01-00169624 y 000-001-01-00172810 correspondientes al mes de diciembre de 2020 y que presenta la COMPAÑÍA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V. (CATV) Contrato No. 066-2014 le informamos que las mismas han sido revisadas por nosotros. El monto total a pagar es de L.14857912.57. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de febrero de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

name: COMPAÑIA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN JUAN DE FLORES

rationale: En atención a instrucción girada mediante MEMORANDUM GFC-1729-X-2021 de la Gerencia de Finanzas Corporativa recibido en fecha 29 de octubre de 2021 se realiza REVERSIÓN del F-01 364 correspondiente a las Facturas No. 000-001-01-00169623 000-001-01-00169624 y 000-001-01-00172810 del mes de DICIEMBRE de 2020 que presentó la COMPAÑÍA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V. (CATV) Contrato No. 066-2014 por un monto total de dicha factura de L.14857912.57. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-364-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-364-1-0


title: En relación a la factura correspondiente al mes de OCTUBRE de 2021 de la empresa BIOGAS Y ENERGÍA S.A. contrato N° 040-2011 le informamos que la misma ha sido PROYECTADA POR UN VALOR DE Lps. 73550.99 de acuerdo a instrucción de la Subgerencia de Contratos de Generación mediante correo electrónico de fecha 10 de diciembre de 2021 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este F-01. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BIOGAS Y ENERGIA S.A.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, TRUJILLO, COLON

legalName: BIOGAS Y ENERGIA S.A.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000202 que presenta la Empresa INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V Contrato No. 226-2013 para el periodo del 01 de enero de 2021 al 01 de febrero de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps.           7417911.53 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da trámite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes 22 de marzo de 2021  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO  LOS PROCERES, N#3917, AL FINAL DE LOS PROCERES, POSTAL#3283

legalName: INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000068 correspondiente al mes de OCTUBRE de 2021 que presento la empresa FOTOVOLTAICA ENERGIAS SOLARES contrato N° 020-2014 le informamos que la misma ha sido PROYECTADA POR UN VALOR DE Lps. 3924526.89 de acuerdo a instrucción de la Subgerencia de Contratos de Generación mediante correo electrónico de fecha 10 de diciembre de 2021 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este F-01. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIAS SOLARES S A

streetAddress: HONDURAS BUSINESS CENTRE, 8VO PISO, NOVACENTRO, PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES

legalName: ENERGIAS SOLARES S A


title: Con relación a la factura No. 000-002-01-00000151 que presenta la Empresa INVERSIONES RENOVABLES S. A. de C.V. (INVERSA) Contrato No. 045-2011 por la Planta Hidroeléctrica RIO CHURUNE para el periodo del  01 de enero de 2021 al 01 de febrero de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 7662358.01 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debió hacerse efectivo a más tardar el día jueves 25 de marzo de 2021.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 11 Y 12 CALLE AVENIDA SAN PEDRO SULA

legalName: INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV


title: En relación a la factura correspondiente del mes de OCTUBRE de 2021 de la empresa HONDURAS BIOMASSENERGY contrato N° 270-2014 le informamos que la misma ha sido PROYECTADA POR UN VALOR DE Lps. 1511060.24 de acuerdo a instrucción de la Subgerencia de Contratos de Generación mediante correo electrónico de fecha 10 de diciembre de 2021 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este F-01. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

HONDURAS BIOMASS ENERGY S. A. DE C. V.

streetAddress: GUAIMACA FCO MORAZAN

legalName: HONDURAS BIOMASS ENERGY S. A. DE C. V.


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000057 correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2020 de la empresa HONDURAS BIOMASS ENERGY contrato N° 270-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 266414.93. Por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 21 de enero del 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.


title: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00000175 QUE CORRESPONDE A OCTUBRE  2020 SEGUN ODS EN MEMORANDO DAE-150-12-2020  LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE 115780.44 KWh PARA UN VALOR TOTAL DE US$ 8049.30 Y PRESENTA UN AJUSTE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 DE US$ 59.99  POR ENERGIA CONSUMIDA  DE 821.39 KWh PARA UN VALOR A PAGAR EN FACTURA  US$ 7989.31 EL VALOR EN LEMPIRAS ES DE L.M 195718.31 CALCULADO CON UNA TASA DE CAMBIO EMITIDA POR BCH DEL ULTIMO DIA DEL  MES DE OCTUBRE 2020  L. 24.4976 X1$  HOJA DE RUTA 2020-12-21-2128 SE LE HACE EL CARGO HASTA ESTA FECHA DEBIDO QUE EL BENEFIARIO NO HABIA INSCRIPTO LA CUENTA EN SEFIN LA CUAL LA RETIRO EL 29/12/2020 SE LE CARGA A LA CUENTA 200010543297 A NOMBRE DE FICOHSA COMO FIDUCIARIA SEGUN OFICIO ODS-002-I-2021 GIRADA AL ING. LEAN BU PRESIDENTE DE LA COMISION

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000316 correspondiente al mes de ENERO de 2021 y que presenta la empresa ENERGIA CHUMBAGUA contrato N° 004-2013 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 11032321.38. Por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 01 de Marzo del 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

ENERGIA CHUMBAGUA S.A DE C.V

streetAddress: CARRETERA A OCCIDENTE DESVIO LA FLECHA KM-7

legalName: ENERGIA CHUMBAGUA S.A DE C.V


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000255 correspondiente al mes de diciembre de 2020 y que presenta la empresa VIENTOS DE ELECTROTECNIA S.A. DE C.V. (VESA) Contrato No. 131-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L.69398377.45. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de enero de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

rationale: En atención a instrucción girada mediante MEMORANDUM GFC-1729-X-2021 de la Gerencia de Finanzas Corporativa recibido en fecha 29 de octubre de 2021 se realiza REVERSIÓN del F-01 036 correspondiente a la Factura No. 000-001-01-00000255 del mes de DICIEMBRE de 2020 que presentó la empresa VIENTOS DE ELECTROTECNIA S.A. DE C.V. (VESA) Contrato No. 131-2012 por un monto total de dicha factura de L.69398377.45. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-36-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-36-1-0


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-0000000151 que presenta la Empresa Generación Renovable y Ambiental S.A de C.V. (GENERA) Contrato No. 083-2014 para el periodo del 01 de enero de 2021 al 01 de febrero de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 10465435.41 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día viernes 26 de marzo de 2021  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: GENERACION RENOVABLE Y AMBIENTAL SA DE CV

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA I OFICINA 602


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000090 correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2020 y que presenta la empresa GENERACION RENOVABLE DE HONDURAS S.A. DE C.V. contrato N° 032-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 13577115.32 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 25 de febrero del 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

rationale: En atención a instrucción girada mediante Memorandum GFC-1729-X-2021 de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibido en fecha 29 de octubre del 2021 se realiza REVERSIÓN del F-01 0366 correspondiente a la factura N° 000-001-01-00000090 del mes de DICIEMBRE 2020 que presento la empresa GENERACION RENOVABLE DE HONDURAS S.A. DE C.V. contrato N° 032-2014 por un monto total de dicha factura de Lps. 13577115.32. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-366-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-366-1-0


title: En relación a la factura correspondiente al mes de OCTUBRE de 2021 de la empresa ACEYDESA. contrato N° 039-2011 le informamos que la misma ha sido PROYECTADA POR UN VALOR DE Lps. 5243.76 de acuerdo a instrucción de la Subgerencia de Contratos de Generación mediante correo electrónico de fecha 10 de diciembre de 2021 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este F-01. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ACEITES Y DERIVADOS S.A.

streetAddress: COLONIA JERICO, TRUJILLO, COLON

legalName: ACEITES Y DERIVADOS S.A.


title: De conformidad al OFICIO GFC-II-2021 del 18/02/2021 y Memorando de la Comisión Interventora CIENEE-077-2021 del 19/01/2021 para hacer la transferencia del Fondo Especial Liquidable asignado al  Ingeniero Selwin Gerardo Gómez con Identidad No. 0318-1980-01034  por  el  monto  de  (DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS) L. 2153150.00; el cual será utilizado para cubrir gastos para el traslado del transformador se hace con el objetivo de suplir necesidades de la Gerencia de Distribución por las diferentes solicitudes de servicio de altos consumidores que deben alimentarse desde esta subestación entre las que destacan: el Centro Cívico Gubernamental el nuevo edificio de la Embajada Americana así como varios edificios que se construyen en la zona de influencia de la subestación. Al entrar en servicio el transformador en mención la capacidad en 13.8 kV de la subestación Suyapa se habrá aumentado de 75 a 100 MVA.

SELWIN GERARDO GOMEZ

legalName: SELWIN GERARDO GOMEZ

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

actividadObra: 7 - OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000022 correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2020 de la empresa FOTOVOLTAICA SUREÑA contrato N° 023-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 4549484.89 más Lps. 19033.13 de ajuste por cambio de precio variable no pagado correspondiente a la factura N° 000-002-01-00000019 del mes de Octubre; siendo en total a pagar de Lps. 4568518.02. Por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 21 de enero del 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000022 correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2020 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA GENERACIONES ENERGETICAS contrato N° 018-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 4930743.50 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 22 de FEBRERO del 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

rationale: En atención a instrucción girada mediante Memorandum GFC-1729-X-2021 de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibido en fecha 29 de octubre del 2021 se realiza REVERSIÓN del F-01 0367 correspondiente a la factura N° 000-002-01-00000022 del mes de DICIEMBRE 2020 que presento la empresa FOTOVOLTAICA GENERACIONES ENERGETICAS contrato N° 018-2014 por un monto total de dicha factura de Lps. 4930743.50. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-367-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-367-1-0


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  EN ATENCION AL CONTRATO N 6-2021 SUSCRITO CON LA SOCIDAD SUMINISTROS TECNICOS SA DE CV (SUMITEC) ESTE VALOR QUE INCLUYE EL ISV CON UNA VIGENCIA A PARTIR DEL 4 DE MARZO DEL 2021 HASTA EL 26 DE ENERO DEL 2022 ADJUDICADO MEDIANTE EL PROCESO DE LICITACION  PUBLICA NACIONAL N 100-018/2020 PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA ENEE EN TEGUCIGALPA ZONA NOROCCIDENTE LITORAL ATLANTICO  Y CENTRALES HIDROELECTRICAS SEGUN MEMO DLI-267-IV-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-04-21-1240


title: PAGO DE LA FACTURA N 20034 POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA No N-09647 REG 625 SEGUN R/P AD 0014-2021 CON HOJA DE RUTA 2021-04-13-1133 MEMO 166-04-2021 O/C 4500001479

J.C. REPUESTOS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA EL PEDREGAL FRENTE GASOLINERA PUMA CALLE PRINCIPAL

legalName: J.C. REPUESTOS, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

type: ORDCOM


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-0000258 que presenta la empresa MERENDON POWER PLANT SA de CV Contrato N°. 124-2013 para el mes de diciembre de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.587876.62 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 26 de febrero 2021


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000175 que presenta la empresa MECANISMOS DE ENERGIA RENOVABLE (MECER) Contrato N°. 031-2014 para el mes de Diciembre 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 12939656.65 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 25 de febrero 2021.

rationale: En atención a instrucción girada mediante Memorandum GFC-1729-X-2021 de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibido en fecha 29 de octubre del 2021 se realiza REVERSIÓN del F-01 0373 correspondiente a la factura N° 000-001-01-00000175 del mes de DICIEMBRE 2020 que presento la empresa MECANISMOS DE ENERGIA RENOVABLE S.A. DE C.V. contrato N° 031-2014 por un monto total de dicha factura de Lps. 12939656.65. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-373-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-373-1-0


title: PAGO DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00013002-000-001-01-00013003--000-001-01-00013004  -000-001-01-00013005  LPS. 3000972.22  CADA UNA PARA UN VALOR TOTAL DE 12003888.88 EN CONCEPTO DE RENTA SUBESTACIONES  MOVILES:  CHOLOMA BERMEJOSANTA FE LA PUERTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 SEGÚN ADENDA N 1 DEL  CONTRATO No. 57 CON VIGENCIA DE 3 MESES SEGÚN CLAUSULA SEGUNDA ASI LA PUERTA  DEL 12 DE NOVIEMBRE 2020  AL 12 DE FEBRERO 2021  BERMEJO DEL 21/11/2020 AL 21/02/2021 CHOLOMA DEL 25/11/2020 AL 25/02/2021 SANTA FE DEL  01/12/2020 AL 1/03/2021  SEGÚN MEMO DOTCS 014-1-2021  Y HOJA DE RUTA 2021-02-24-442

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

objeto: 22210-Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000112 QUE PRESENTA LA EMPRESA ENERGIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONTRATO No. 103-2014 PARA EL PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE AL 01 DE ENERO 2021 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 882107.30.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2021 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

ENERGIA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: VALLE DE ANGELES PLAZA EDEN SEGUNDA PLANTA

legalName: ENERGIA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000304 que presenta la Empresa COHCUY (Cuyamel) Contrato No. 063-2011 para el periodo del 01 al 31 de Enero del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 11201082.07. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 25 de Febrero del 2021.


title: Con relación a la factura No.000-002-01-00000068 correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2020 que presenta la empresa COMPAÑIA ELECTRICA DEL SUR S.A. DE C.V. (CELSUR) Contrato No.112-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 40928668.98. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 25 de febrero de 2021 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV

streetAddress: ALDEA LA GRECIA MARCOVIA CHOLUTECA

legalName: COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV

rationale: En atención a instrucción girada mediante Memorandum GFC-1729-X-2021 de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibido en fecha 29 de octubre del 2021 se realiza REVERSIÓN del F-01 0376 correspondiente a la factura N° 000-002-01-000000068 del mes de DICIEMBRE 2020 que presento la empresa COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL SUR S.A. DE C.V. (CELSUR) contrato N° 112-2012 por un monto total de dicha factura de Lps. 40928668.98. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-376-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-376-1-0


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000117 correspondiente al mes de ENERO de 2021 y que presenta la empresa BIOGAS Y ENERGÍA S.A. contrato N° 040-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 767791.42 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 26 de MARZO del 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000024 correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2020 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA ENERGIAS SOLARES contrato N° 020-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 2868276.76 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 22 de FEBRERO del 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

rationale: En atención a instrucción girada mediante Memorandum GFC-1729-X-2021 de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibido en fecha 29 de octubre del 2021 se realiza REVERSIÓN del F-01 0368 correspondiente a la factura N° 000-002-01-00000024 del mes de DICIEMBRE 2020 que presento la empresa FOTOVOLTAICA ENERGIAS SOLARES contrato N° 020-2014 por un monto total de dicha factura de Lps. 2868276.76. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-368-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-368-1-0


title: Con relación a la factura de Diciembre 2020 No. 000-001-01-00000201 que presenta la Empresa  FOTOVOLTAICA LLANOS DEL SUR  S.A.  Contrato No. 019-2014   se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 7537628.16. Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  27 de  Febrero de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generacion no se hace responsable por el pago de Intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.

streetAddress: EDIFICIO METROPOLIS TORRE #2 PISO 10 APARTAMENTO 21005

legalName: LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.

rationale: En atencion a instruccion girada mediante Memorandum GFC-1729-X-2021 de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibido en fecha 29 de Octubre de 2021 se realiza reversion del F01 375 correspondiente a la factura No. 000-001-01-00000201 del mes de Diciembre de 2020 que presenta la Empresa  FOTOVOLTAICA LLANOS DEL SUR  S.A.  Contrato No. 019-2014   por valor de  L. 7537628.16. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporaneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-375-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-375-1-0


title: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00000222 QUE CORRESPONDE A ENERO 2021 SEGUN ODS EN MEMORANDO DAE-030-02-2021 LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE 7228872.38 KWh PARA UN VALOR TOTAL DE US$ 546206.52 EL VALOR EN LEMPIRAS ES DE L.13248894.43 CALCULADO CON UNA TASA DE CAMBIO EMITIDA POR BCH DEL ULTIMO DIA DEL  MES DE DICIEMBRE L. 24.2562X1$   SE LE HACE EL CARGO HASTA ESTA FECHA DEBIDO QUE EL BENEFIARIO NO HABIA INSCRIPTO LA CUENTA EN SEFIN LA CUAL LA RETIRO EL 29/12/2020 SE LE CARGA A LA CUENTA 200010543297 A NOMBRE DE FICOHSA COMO FIDUCIARIA SEGUN OFICIO ODS-002-I-2021 GIRADA AL ING. LEAN BU PRESIDENTE DE LA COMISION

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000024 correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2020 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA SUREÑA contrato N° 023-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 5163595.03 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 22 de FEBRERO del 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.

streetAddress: PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES TEGUCIGALPA

rationale: En atención a instrucción girada mediante Memorandum GFC-1729-X-2021 de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibido en fecha 29 de octubre del 2021 se realiza REVERSIÓN del F-01 0369 correspondiente a la factura N° 000-002-01-00000024 del mes de DICIEMBRE 2020 que presento la empresa FOTOVOLTAICA SUREÑA contrato N° 023-2014 por un monto total de dicha factura de Lps. 5163595.03. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-369-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-369-1-0


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000176 correspondiente al mes de diciembre de 2020 y que presenta la empresa VIENTOS DE SAN MARCOS S.A. DE C.V. (VESAM) Contrato No. 136-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L.69511038.14. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de enero de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V

streetAddress: LAS CUMBRES, 1ERA AVENIDA, BLOQUE - E1, EDIFICIO GRUPO TERRA

legalName: VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V

rationale: En atención a instrucción girada mediante MEMORANDUM GFC-1729-X-2021 de la Gerencia de Finanzas Corporativa recibido en fecha 29 de octubre de 2021 se realiza REVERSIÓN del F-01 037 correspondiente a la Factura No. 000-001-01-00000176 del mes de DICIEMBRE de 2020 que presentó la empresa VIENTOS DE SAN MARCOS S.A. DE C.V. (VESAM) Contrato No. 136-2012 por un monto total de dicha factura de L.69511038.14. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-37-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-37-1-0


objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RSERVA POR CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE OPERACION DEL AREA DE DISTRIBUCION N.O. Y TRANSMISION N.O. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DETALLADA EN EL MEMORANDUM DSA-A08-2021-DAGD-057-II-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-02-23-408


name: SOCIEDAD HIDROELECTRICA AGUA VERDE SA DE CV

streetAddress: PEÑA BLANCA CARRETERA LAS VEGAS

rationale: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 084-2014 LA EMPRESA AGUA VERDE S.A. DE C.V. PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000663 PARA EL PERIODO DE TIEMPO DEL 01 DE DICIEMBRE AL 01 DE ENERO 2021 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 2311218.16.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2021 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.   POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA EN MEMORÁNDUM GFC-1729-X-2021 SE PROCEDE A REALIZAR REVERSIÓN POR LA CANTIDAD DE L. 2311218.16. ASÍ MISMO SE INSTRUYE QUE SE CARGUE DICHO MONTO EN UN NUEVO F01 EN CUMPLIMIENTO AL DECRETO LEGISLATIVO 18-2021 Y REGLAMENTADO EN EL ACUERDO EJECUTIVO No. SEN-030-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-38-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-38-1-0


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00343573 DE FECHA 13 DE JULI2021 POR LA COMPRA DE 3000 GALONES DIESEL PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL PLANTEL DE  LITORAL ATLANTICO Y SISTEMA REGIONALES SEGUN MEMO GARC-478-VII-2021 O/C 3500000481 HOJA DE RUTA No.2021-07-23-4658

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

actividadObra: 8 - OFICINA REGIONAL LITORAL ATLÁNTICO


title: POR LA COMPRA DE 2080 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES DE ALTA CALIDAD PARA PERSONAL DE LA COORDINACION NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No.801-17-56-0879-2020 Y REQUISICION 2020-1702-0020 HOJA DE RUTA No.2020-10-27-973 Y HOJA DE RUTA 2021 02-25-489 ESTO DEBIDO A QUE LA SECRETARIA DE FINANZAS REVERSO EL F01 1852 DE LA GESTION 2020  FACTURA 000-066-01-00022246 MEMO DAGD-89-II-2021

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00327899 CAI: B96975-637D7E-0445AC-E9D7C4-6686A8-59 POR LA COMPRA DE 1000 GALONES DE  GASOLINA SUPER PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL PLANTEL DE DISTRIBUCION SEGUN MEMO GARC-124-II-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-02-26-497 ORDEN DE COMPRA No. 350000477 MEMORANDUM GARC-148-III-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-03-12-710


title: Con relación a la factura N° 000-002-01-00000173 que presenta la empresa GENERADORES SOLARES SA Contrato N° 004-2014 para el mes de diciembre 2020. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L 7098271.04. Solicitamos continuar el proceso de pago a mas tardar el dia 5 de MARZO de 2021.

GENERADORES SOLARES, S.A.

streetAddress: KM 1 CARRETERA A PUERTO CORTES frente a gasolinera puma choloma cortes

legalName: GENERADORES SOLARES, S.A.

rationale: En atención a instrucción girada mediante Memorandum GFC-1729-X-2021 de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibido en fecha 29 de octubre del 2021 se realiza REVERSIÓN del F-01 0397 correspondiente a la factura N° 000-002-01-00000173 del mes de DICIEMBRE 2020 que presento la empresa GENERADORES SOLARES S.A. contrato N° 004-2014 por un monto total de dicha factura de Lps. 7048932.04. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-397-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-397-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-397-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-397-1-0

description: Con relación a la factura N° 000-002-01-00000173 que presenta la empresa GENERADORES SOLARES SA Contrato N° 004-2014 para el mes de diciembre 2020.  SE ELABORA REVERSION POR L. 49339.00 POR CORRECCION EN TOTAL DE LA FACTURA A PAGAR  ha sido revisada por nosotros el monto  CORRECTO A PAGAR ES L.7048932.04 Y  NO L 7098271.04 COMO SE HABIA REALIZADO ANTES. Solicitamos continuar el proceso de pago a mas tardar el dia 5 de MARZO de 2021.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL LA PUERTA Y EL CENTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 L.91789.25 CON FACT.No. 000-002-01-07666513-07659307-000-002-01-07659309- Y EL MES DE NOVIEMBRE 2020 CON FACTURA No. 000-002-01-07564651-07527809-07532683-MEMORANDUM DSA-A416-2020DAGD-030-I-2021 HOJA DE RUTA NO. 2021-01-25-248

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: ALQUILER DE OFICINAS DEL SISTEMA REGIONAL QUIMISTAN SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - DICIEMBRE 2020 SEGUN MEMORANDO DAGD-521-XI-2020 DICTAMEN LEGAL D.L.175-10-2020 HOJA DE RUTA No.2020-11-23-1444 HOJA DE RUTA No. 2021-02-23-402

ROSA ELIA SANDOVAL PINTO

legalName: ROSA ELIA SANDOVAL PINTO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: - ALQUILER DE OFICINAS DEL SISTEMA REGIONAL LA ENTRADA COPAN  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - DICIEMBRE 2020 SEGUN MEMORANDO DAGD-521-XI-2020 DICTAMEN LEGAL D.L.175-10-2020 HOJA DE RUTA No.2020-11-23-1444 HOJA DE RUTA No. 2021-02-23-402

GLORIA ARCELY CASTAÑEDA

legalName: GLORIA ARCELY CASTAÑEDA


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00005571 POR LA COMPRA DE 48 FILTROS PARA DIFERENTE ACTIVIDAD DE LA FLOTA  VEHICULAR DEL PLANTEL LA PUERTA  NOROCCIDENTE SEGUN R/P 334  HOJA DE RUTA 2021-01-28-313 ORDEN DE COMPRA 4400003194

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.


title: - ALQUILER DE OFICINAS DEL SISTEMA REGIONAL DE COPAN RUINAS  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - DICIEMBRE 2020 SEGUN MEMORANDO DAGD-521-XI-2020 DICTAMEN LEGAL D.L.175-10-2020 HOJA DE RUTA No.2020-11-23-1444 REVERSION POR CORRECCION DE IMPUESTO HOJA DE RUTA No. 2021-02-23-402

KENIA ZULEMA ESPINOZA COLINDRES

legalName: KENIA ZULEMA ESPINOZA COLINDRES


title: PAGO DE LA FACTURA N000-002-01-00013077  POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO   DEL AREA NOROCCIDENTE SEGUN R/P 330 HOJA DE RUTA 2021-01-28-313 ORDEN DE COMPRA 4400003191

name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO DE LA COORDINACION REGIONAL VALLE AGUAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 2020 SEGUN FACTURAS No. 000-001-01-0000055-000056-000057-0000058-0000059-0000060-0000061-0000062-0000063-00000064-000000065-00000066 MEMORANDUM DAGD-085-II-2021 Y HOJA DE RUTA No. 2021-02-24-470

JORGE ALBERTO MARTINEZ

legalName: JORGE ALBERTO MARTINEZ

actividadObra: 10 - OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN


title: - ALQUILER DE OFICINAS DEL SISTEMA REGIONAL DE COLINAS SANTA BARBARA  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - DICIEMBRE 2020 SEGUN MEMORANDO DAGD-521-XI-2020 DICTAMEN LEGAL D.L.175-10-2020 HOJA DE RUTA No.2020-11-23-1444 HOJA DE RUTA No. 2021-02-23-402

ALLAN ORLANDO RIVERA CASTELLANOS

legalName: ALLAN ORLANDO RIVERA CASTELLANOS


title: ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE OCUPAN LA OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2020 SEGUN MEMORANDO DAGD-521-XI-2020 Y HOLA DE RUTA No.2020-11-23-1444.  HOJA DE RUTA No. 2021-02-23-402

JORGE NERY AGUILAR RAMIREZ

legalName: JORGE NERY AGUILAR RAMIREZ


title: PAGO DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00013024-000-001-01-00013025--000-001-01-00013026 -000-001-01-00013027   VALOR TOTAL DE L. 7454027.78 ISV INCLUIDO  EN CONCEPTO DE RENTA SUBESTACIONES  MOVILES:  CHOLOMA BERMEJOSANTA FE LA PUERTA CORRESPONDIENTE AL MES DE  FEBRERO  2021 SEGÚN ADENDA N 1 DEL  CONTRATO No. 57 CON VIGENCIA DE 3 MESES SEGÚN CLAUSULA SEGUNDA ASI LA PUERTA  DEL 12 DE NOVIEMBRE 2020  AL 12 DE FEBRERO 2021  BERMEJO DEL 21/11/2020 AL 21/02/2021 CHOLOMA DEL 25/11/2020 AL 25/02/2021 SANTA FE DEL  01/12/2020 AL 1/03/2021  SEGÚN MEMO DOTCS 037-III-2021  Y HOJA DE RUTA 2021-03-03-563


name: COMPAÑIA ELECTRICA CENTROAMERICANA S. A DE C. V.

streetAddress: COLONIA BOGRAN 9 CALLE N.E CONTIGUO AL HOSPITAL DEL VALLE EDIFICIO PRODECON SEGUNDO NIVEL SAN PEDRO CORTES

rationale: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000104 QUE PRESENTA LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA CENTROAMERICANA S.A. DE C.V. CONTRATO N0. 067-2010 PARA EL PERIODO DE DICIEMBRE 2020 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L. 9245319.49.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 22 DE ENERO DE 2021 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.   POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA EN MEMORÁNDUM GFC-1729-X-2021 SE PROCEDE A REALIZAR REVERSIÓN POR LA CANTIDAD DE L. 9245319.49. ASÍ MISMO SE INSTRUYE QUE SE CARGUE DICHO MONTO EN UN NUEVO F01 EN CUMPLIMIENTO AL DECRETO LEGISLATIVO 18-2021 Y REGLAMENTADO EN EL ACUERDO EJECUTIVO No. SEN-030-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-40-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-40-1-0


title: PAGO DE SUMINISTRO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL LA PUERTA Y EL CENTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 CON FACT.No. 000-002-01-07824777-07824778-07824894 MEMORANDUM DSA-A07-2021 DAGD-030-I-2021 HOJA DE RUTA NO. 2021-01-28-309


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00005572 POR LA COMPRA DE 8 FILTROS PARA DIFERENTE ACTIVIDAD EN LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD COD DEL AREA NOROCCIDENTE SEGUN R/P 329 HOJA DE RUTA 2021-01-28-313 ORDEN DE COMPRA 4400003187


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00005573 POR LA COMPRA DE 8 FILTROS PARA DIFERENTE ACTIVIDAD EN LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD COD DEL AREA NOROCCIDENTE SEGUN R/P 309 HOJA DE RUTA 2021-01-28-313 ORDEN DE COMPRA 4400003189


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00009543 POR LA COMPRA DE 75 UNIDADES DE GEL ANTIBACTERIAL  PARA USO DEL PERSONA DEL SISTEMA DEL BAJO AGUAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 4400003214 Y MEMO DAGD-046-I-2021

name: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

objeto: 21120-EnergíA EléCtrica Para Reventa

rationale: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 060-2010 LA EMPRESA CONTEMPO SAN JUAN PRESENTA LA FACTURA NO.000-001-01-00000173 PARA EL MES DE DICIEMBRE 2020 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 13097157.13.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 22 DE ENERO DE 2021 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.   POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA EN MEMORÁNDUM GFC-1729-X-2021 SE PROCEDE A REALIZAR REVERSIÓN POR LA CANTIDAD DE L. 8745094.18. ASÍ MISMO SE INSTRUYE QUE SE CARGUE DICHO MONTO EN UN NUEVO F01 EN CUMPLIMIENTO AL DECRETO LEGISLATIVO 18-2021 Y REGLAMENTADO EN EL ACUERDO EJECUTIVO No. SEN-030-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-41-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-41-1-0


title: PAGO DE LA FACTURA N000-002-01-00013078  POR LA COMPRA DE 4 FILTROS PARA PARA USO  EN EL VEHICULO REG 332  DEL AREA NOROCCIDENTE SEGUN R/P 331 HOJA DE RUTA 2021-01-28-313 ORDEN DE COMPRA 4400003193

legalName: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-002-01-00013073/13074  POR LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS LOS CUALES SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO  REG 653 DE LA UNIDAD DE PROYECTOS   DEL AREA NOROCCIDENTE SEGUN R/P 332  HOJA DE RUTA 2021-01-28-313 ORDEN DE COMPRA 4400003192


title: - ALQUILER DE OFICINAS DEL SISTEMA REGIONAL SANTA CRUZ DE YOJOA CORTES  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - DICIEMBRE 2020 SEGUN MEMORANDO DAGD-521-XI-2020 DICTAMEN LEGAL D.L.175-10-2020 HOJA DE RUTA No.2020-11-23-1444 HOJA DE RUTA No.2021-02-23-402

CORONADO GOMEZ IZAGUIRRE

legalName: CORONADO GOMEZ IZAGUIRRE


BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

rationale: CON RELACIÓN AL CONTRATO 056-2010 LA EMPRESA ECO ENERGIA PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000173 PARA EL MES DE DICIEMBRE 2020 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 1390849.69.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 22 DE ENERO DE 2021 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.   POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA EN MEMORÁNDUM GFC-1729-X-2021 SE PROCEDE A REALIZAR REVERSIÓN POR LA CANTIDAD DE L. 928683.32. ASÍ MISMO SE INSTRUYE QUE SE CARGUE DICHO MONTO EN UN NUEVO F01 EN CUMPLIMIENTO AL DECRETO LEGISLATIVO 18-2021 Y REGLAMENTADO EN EL ACUERDO EJECUTIVO No. SEN-030-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-42-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-42-1-0


title: Con relación al contrato 027-2014 la empresa BECOSA presenta la factura No.000-001-01-00002479 para el mes de Enero 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 57754449.33.  Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 25 de Marzo 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: BIJAO ELECTRIC COMPANY, S.A. DE C.V. (BECO)

streetAddress: SAN PEDRO SULA


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO 056-2010 LA EMPRESA ECO ENERGIA PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000175 PARA EL MES DE FEBRERO 2021 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 701440.16.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 22 DE MARZO DE 2021 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.


BLUE ENERGY SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 6 CALLE 11 AVE. EDIF. RAIK PLAZA LOCAL 25

legalName: BLUE ENERGY SA DE CV

rationale: CON RELACIÓN AL CONTRATO 024-2013 LA EMPRESA BLUE ENERGY PRESENTA LA FACTURA No. 000-01-01-00000142 PARA EL PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE AL 01 DE ENERO 2021 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS Y EL MONTO A PAGAR L. 3890048.26.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 22 DE FEBRERO DE 2021 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.   POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA EN MEMORÁNDUM GFC-1729-X-2021 SE PROCEDE A REALIZAR REVERSIÓN POR LA CANTIDAD DE L. 3890048.26. ASÍ MISMO SE INSTRUYE QUE SE CARGUE DICHO MONTO EN UN NUEVO F01 EN CUMPLIMIENTO AL DECRETO LEGISLATIVO 18-2021 Y REGLAMENTADO EN EL ACUERDO EJECUTIVO No. SEN-030-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-43-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-43-1-0


title: En atención a memorando CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de noviembre de 2020 y al memorando CI-GAF-1402-XI-2020 de fecha 27 de noviembre de 2020; y con relación a la factura No. 000-001-01-000000148 que presenta la Empresa SHOL Proyecto Hidroelectrico OJO DE AGUA FASE II Contrato No. 263-2014 para el periodo del 01 al 30 de NOVIEMBRE del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 26426738.76 El monto proyectado en el F01 2125 fue Lps. 11000000.00 por lo que se hace un nuevo F01 de Lps. 15.426.73876 como complemento. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debio hacerse efectivo a más tardar el 18 DE ENERO de 2021 sin embargo se carga hasta esta fecha por  habilitación de SIAFI según circular GFC-102-I-2021

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE LA FACTURA000-001-01-00330129  POR LA COMPRA DE 3000 GALONES DIESEL PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL PLANTEL DE CENTRO SUR Y SISTEMA REGIONALES SEGUN SOLICITUD GARC-140-III-2021 HOJA DE  RUTA 2021-03-09-626 HOJA DE RUTA 2021-04-05-990 MEMO GARC-192-04-2021 O/ C 3500000478

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00333137 DE FECHA 16 04-2021 CAI: B96975-637D7E-0445AC-E9D7C4-6686A8-59  POR LA COMPRA DE 3000 GALONES DIESEL PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL PLANTEL DE CENTRO SUR Y SISTEMA REGIONALES SEGUN SOLICITUD GARC-140-III-2021 HOJA DE RUTA 2021-03-09-626 ORDEN DE COMPRA No. 350000478 MEMORANDUM GARC-247-04-2021 - DICTAMEN LEGAL No. D.L.119-8-2020 HOJA DE RUTA No. 2021-04-21-1229

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :17 F-01: 446-0-0 - POR LA COMPRA DE 6000 GALONES DIESEL PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL PLANTEL DE CENTRO SUR Y SISTEMA REGIONALES SEGUN SOLICITUD GARC-140-III-2021 HOJA DE RUTA 2021-03-09-626


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000100 QUE PRESENTA LA EMPRESA INVERSIONES LA AURORA CONTRATO No. 005-2013 PARA EL PERIODO DEL MES DE FEBRERO 2021 SE LE INFORMA LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 3904961.22.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 19 DE ABRIL DE 2021 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

streetAddress: LA PAZ

legalName: INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.

INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: PAGO DE SUMINISTRO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL LA PUERTA Y EL CENTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  2021 CON FACT. No. 000-002-01-07946228 000-002-0107946230 000-002-01-07953785 MEMORANDUM DSA-A07-2021 DAGD-030-I-2021 HOJA DE RUTA NO. 2021-01-28-309

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 060-2010 LA EMPRESA CONTEMPO SAN JUAN PRESENTA LA FACTURA NO.000-001-01-00000202 PARA EL MES DE FEBRERO 2021 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 10697118.16.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 19 DE MARZO DE 2021 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 024-2013 LA EMPRESA BLUE ENERGY PRESENTA LA FACTURA No. 000-01-01-00000150 PARA EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 07 DE FEBRERO 2021 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS Y EL MONTO A PAGAR L. 914888.53.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 23 DE ABRIL DE 2021 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.


title: POR LA COMPRA DE LLANTAS DE VARIOS RODAJES PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL SISTEMA DEL BAJO AGUAN SEGUN DOCUMENTOS 2021-1745-00052021-1745-0003 2021-1745-00042021-1745-0006 SEGUN HOJA DE RUTA 201-03-10-0673 MEMO DAG-102-III-2021

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO A FAVOR ELECTRO LLANTAS POR LA CANTIDAD DE LPS 28800.05 DISTRIBUIDOS LPS 25043.52 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 3756.53 POR 15% DE IMP/S/VENTA SEGUN FACTURA N 000-001-01- 62333 RECIBO N 01198 MEMORANDUM ARVA-043-IV-2021    POR LA COMPRA DE LLANTAS DE VARIOS RODAJES PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL SISTEMA DEL BAJO AGUAN SEGUN DOCUMENTOS 2021-1745-00052021-1745-0003 2021-1745-00042021-1745-0006 SEGUN HOJA DE RUTA 2021-05-10-1431.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000282 correspondiente al mes de febrero de 2021 y que presenta la empresa VIENTOS DE ELECTROTECNIA S.A. DE C.V. (VESA) Contrato No. 131-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L66267950.04. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 15 de marzo de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extermporaneo de esta factura.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000042 correspondiente al mes de noviembre de 2020 y que presenta la empresa PACIFIC SOLAR ENERGY S.A. DE C.V. (PSE) Contrato No. 002-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L.18790115.42. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 18 de enero de 2021. Este F-01 se carga el día de hoy según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa mediante CIRCULAR GFC-102-I-2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V

streetAddress: AV. LA PAZ PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES EDI. CORPORAL NIVEL 11 OFIC. 03

legalName: PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 084-2014 LA EMPRESA AGUA VERDE S.A. DE C.V. PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000751 PARA EL PERIODO DE TIEMPO DEL 01 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO 2021 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 2098972.52.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 19 DE ABRIL DE 2021 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

streetAddress: PEÑA BLANCA CARRETERA LAS VEGAS

legalName: SOCIEDAD HIDROELECTRICA AGUA VERDE SA DE CV


rationale: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000092 QUE PRESENTA LA EMPRESA INVERSIONES LA AURORA CONTRATO No. 005-2013 PARA EL PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 SE LE INFORMA LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE Lps. 16494623.20.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2021 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.   POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA EN MEMORÁNDUM GFC-1729-X-2021 SE PROCEDE A REALIZAR REVERSIÓN POR LA CANTIDAD DE L. 16494623.20. ASÍ MISMO SE INSTRUYE QUE SE CARGUE DICHO MONTO EN UN NUEVO F01 EN CUMPLIMIENTO AL DECRETO LEGISLATIVO 18-2021 Y REGLAMENTADO EN EL ACUERDO EJECUTIVO No. SEN-030-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-44-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-44-1-0


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000202 correspondiente al mes de febrero de 2021 y que presenta la empresa VIENTOS DE SAN MARCOS S.A. DE C.V. (VESAM) Contrato No. 136-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.62349495.90. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 15 de marzo de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extermporaneo de esta factura.

VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V

streetAddress: LAS CUMBRES, 1ERA AVENIDA, BLOQUE - E1, EDIFICIO GRUPO TERRA

legalName: VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-003-01-00001201 QUE PRESENTA LA EMPRESA HIDROELÉCTRICA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONTRATO No. 078-2010 PARA EL PERIODO DE FEBRERO 2021 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 11875579.87.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 24 DE MARZO DE 2021 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

HIDROELECTRICAS DE OCCIDENTE SRL DE CV

streetAddress: RIO DE PIEDRA 18 AVENIDAD

legalName: HIDROELECTRICAS DE OCCIDENTE SRL DE CV


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 024-2013 LA EMPRESA BLUE ENERGY PRESENTA LA FACTURA No. 000-01-01-00000151 PARA EL PERIODO DEL 07 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO 2021 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS Y EL MONTO A PAGAR L. 2021793.60.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 23 DE ABRIL DE 2021 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000152 QUE PRESENTA LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA CENTROAMERICANA S.A. DE C.V. CONTRATO N0. 067-2010 PARA EL PERIODO DE FEBRERO 2021 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 4608825.25.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 19 DE MARZO DE 2021 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

legalName: COMPAÑIA ELECTRICA CENTROAMERICANA S. A DE C. V.


title: Con relación al contrato 061-2011 de la empresa ENETRAN ¿ PH CUYAMAPA presenta la factura No. 000-001-01-00000171 para el mes de octubre del 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 24330091.18.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO LAS CUMBRES 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000167 correspondiente al mes de noviembre de 2020 y que presenta la empresa ENERGÍA BÁSICA S.A. DE C.V. (ENERBASA) Contrato No. 009-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L.8138854.68. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 18 de enero de 2021. Este F-01 se carga el día de hoy según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa mediante CIRCULAR GFC-102-I-2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA BASICA SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO COORPORATIVO LOS PROCERES  No 3917

legalName: ENERGIA BASICA SA DE CV


title: POR LA COMPRA DE LLANTAS DE VARIOS RODAJES PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL SISTEMA DEL BAJO AGUAN SEGUN DOCUMENTOS 2021-1745-00012021-1745-0002  SEGUN HOJA DE RUTA 201-03-10-0673 MEMO DAG-102-III-2021

rationale: PAGO A FAVOR DE ELECTRO LLANTASS.DE R.L POR LA CANTIDAD DE LPS 87035.04 DISTRIBUIDOS LPS 75682.64 PARA EL BENEFICIARIO MAS 11352.40 POR DEDUCCION DEL 15% DE IMP/S/VENTA SEGUN FACTURA N 000-001-01-00062334 RECIBO N 01199 MEMORANDUM ARVA-042-IV-2021   POR LA COMPRA DE LLANTAS DE VARIOS RODAJES PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL SISTEMA DEL BAJO AGUAN SEGUN DOCUMENTOS 2021-1745-00012021-1745-0002  SEGUN HOJA DE RUTA 2021-05-10-1431.


streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :17 F-01: 478-0-0 - POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO DEL PERSONAL  SISTEMA DEL BAJO AGUAN SEGUN DOCUMENTOS 2021-1745-0009 MEMO DAG-102-III-2021 HOJA DE RUTA 2021-03-10-0673


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000499 DE FECHA 18/02/21 EN CONCEPTO DE ALQUILER LOCAL FRENTE HOTEL EJECUTIVOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA ENEE EN TELAATLANTIDACORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO 2020 A DICIEMBRE DEL 2020 MEMORANDO DAGD-103-III-2021 HOJA DE RUTA No:2021-02-24-470

BIENES RAICES DE TELA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO  AVENIDA PANAMA TELA

legalName: BIENES RAICES DE TELA, S.A. DE C.V.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :17 F-01: 480-0-0 - POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA  DEL SISTEMA DEL BAJO AGUAN SEGUN DOCUMENTOS 2021-1745-0008  SEGUN HOJA DE RUTA 201-03-10-0673 MEMO DAG-102-III-2021


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000253 correspondiente al mes de FEBRERO de 2021 que presenta la empresa ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A. (EEHSA) Contrato No.049-2008 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps.        109605177.22. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a mas tardar el 19 DE marzo de 2021 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


DOMINGO GUERRINO

legalName: DOMINGO GUERRINO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO DEL PERSONAL  SISTEMA DEL BAJO AGUAN SEGUN DOCUMENTOS 2021-1745-0009 MEMO DAG-102-III-2021 HOJA DE RUTA 2021-03-10-0673 HOJA DE RUTA 2021-08-06-4915 reversion por no continuar con el preceso segun memorandum dagd-656-x-2021 y hoja de ruta No. 2021-11-01-7331

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-479-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-479-1-0


title: PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00000234 DE FECHA 22/02/2021 EN CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA EL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENEROFEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2019 MEMORANDO DAGD-091-II-2021 HOJA DE RUTA 2021-02-26-500

INVERSIONES SEYAM S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO CALLE DEL COMERCIO TOCOA, COLON

legalName: INVERSIONES SEYAM S. DE R. L.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000301 que presenta la Empresa GERSA (Chamelecon 280) Contrato No. 065-2010 para el periodo del 01 al 28 de Febrero del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 16659450.85. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de Marzo del 2021.

name: GENERACION DE ENERGIA RENOVABLE S.A. DE C.V

streetAddress: 3ERA AVE, ENTRE 11 Y 12 CALLE, EDIFICIO NUEVO DIA 2 PISO BARRIO LAS ACACIAS


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000953 que presenta la Empresa SEMSA (Mezapa) Contrato No. 058-2010 para el periodo del 01 al 28 de Febrero del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 13208837.07. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de Marzo del 2021.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00011577 del contrato No.012/2018 para LAEISZ SAN ISIDRO del mes de Noviembre del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 14771851.77. Se elabora complemento al Devengado No. 2593 por un monto de por L.1391851.77 ya que se había proyectado por un valor de 13380000.00 se ingresa el pago el día de hoy según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa GFC-102-I-2021. Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de Enero 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00000178 QUE CORRESPONDE A FEBRERO  2021 SEGUN PRESENTA DICHA FACTURA  LA EMPRESA CENIT  POR LA CANTIDAD $ 13952.49 PARA  UN GRAN  TOTAL L. 338310.21 CALCULADA  CON LA TASA DE CAMBIO DEL ULTIMO DIA DEL MES DE FEBRERO PUBLICADO POR BCH  QUE FUE DE 24.2473X1$ POR ENERGIA SUMINISTRADA AL CKTO SAN PEDRO ZACAPA ENERGIA ENTREGADA DEL GENERADOR  FUE  DE 20263044 KWH HOJA DE RUTA 2021-03-15-715

CENIT, S.A DE C.V.

streetAddress: AGUA ZARCA, SAN PEDRO DE ZACAPA

legalName: CENIT, S.A DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-497-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-497-1-0


title: Con relación a la factura No. 000-002-01-00000052 que presenta la Empresa ACQUA FUTURA (San Alejo) Contrato No. 046-2010 para el periodo del 01 al 28 de Febrero del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 626420.37. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de Marzo del 2021.


title: En relación a la factura No.000-001-01-00023238 correspondiente al mes de febrero de 2021 y que presenta la Empresa CARACOL KNITS S.A. de C.V. Contrato No.036-2010 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto total a pagar es de Lps.832313.16. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de marzo de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: FACTURA No. 000-001-01-00013059 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  2021  (JUTICALPA ) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 79908.00  KWh A UN COSTO DE US DE US$ 13145.51 Y UN CARGO POR CAPACIDAD DE US$ 82903.20 PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA DE US$ 96048.71  LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 1.20 US$/KWh SEGUN TASA CAMBIARIA DEL BCH EL UTIMO DIA DEL MES DE FEBRERO  2021 L.24.2473x1US$ VALOR EN L. 2328921.88  CAI-116014-8BCEE6-FB439E-4F4121-108A32-8E1 HOJA DE RUTA 2021-03-15-715

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000119 que presenta la Empresa G.A. ENERGY (Zinguizapa) Contrato No. 050-2010 para el periodo del 01 al 28 de Febrero del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 4233418.81. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de Marzo del 2021.

G.A. ENERGY S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO MARLEN TERCER NIVEL CALLE PRINCIPAL COLONIA LS TORRES CONTIGUO A LA POSTA POLICIAL COMAYAGUELA

legalName: G.A. ENERGY S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000677 del Contrato No. 071/2018 para EMCE del mes de Noviembre del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 208542016.91. Se elabora complemento a Devengado No. 2569 por un monto de por L.1958016.91 ya que se había proyectado por un valor de 206584000.00 se ingresa el pago el día de hoy según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa GFC-102-I-2021. Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 18 de Enero 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)


title: En relación a la factura No.000-001-01-00022468 correspondiente al mes de enero de 2021 y que presenta la Empresa CARACOL KNITS S.A.de C.V. Contrato No.036-2010 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto total a pagar es de Lps.1317614.33. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de marzo de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.


title: Con relación a la factura No. 000-002-01-00000002 que presenta la Empresa ECAE (Mangungo) Contrato No. 033-2011 para el periodo del 01 al 28 de Febrero del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 2431061.62. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 19 de Marzo del 2021.

name: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA


title: SEGUN EL ITC PUBLICADO POR ODS PARA EL MES DE FEBRERO  2021 LA ENERGIA ENTREGADA FUE DE 15238.22  KWH  Y PRESENTO  EL ITC SE PRESENTA UN  VALOR TOTAL DE LA FACTURA FUE $ 195858.81  Y EL VALOR EN L. DE LA FACTURA ES DE L. 4691770.11   CON FACT 000-001-01-00013060 A NOMBRE DE COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. DE C.V.  CEIBA SEGÚN MEMO DAE -036-03-2021 CON HOJA DE RUTA 2021-03-15-715 CON UNA TASA DE 24-2473X1U$ SEGUN BCH DEL ULTIMO DIA DEL MES DE FEBRERO 2021


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000152 que presenta la Empresa COHERSA (La Vegona) Contrato No. 085-2010 para el periodo del 01 al 28 de Febrero del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 56858055.15. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de Marzo del 2021.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000160 que presenta la Empresa COFUSA (Quilio I) Contrato No. 054-2010 para el periodo del 01 al 28 de Febrero del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 867368.01. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 19 de Marzo del 2021.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000215 correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2020 y que presenta la COMPAÑIA HONDUREÑA DE ENERGÍA SOLAR S.A. DE C.V. (COHESSA) Contrato No. 014-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L.22702890.25. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de enero de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00010048 QUE CORRESPONDE A FEBRERO 2021 LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 0 KWH PARA UN VALOR DE $ 0 Y PRESENTA UN CARGO A SU FAVOR POR AJUSTE DE POTENCIA FIRME DEL MES DE ENERO 2021 DE USD$ 88084.65 PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA DE USD$ 88084.65 EL VALOR DE LA FACTURA EN L. 2135814.93 CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDA POR EL BCH DE L.24.2473 DEL ULTIMO DIA DEL MES DE FEBRERO 2021  HOJA DE RUTA 2021-03-15-715 DAE 035-03-2021 LAEISZ RENTAL EL FARO

RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA PRADERA COMAYAGUELA M.D.C CONTIGUO A GOSOLINERA UNO EDIFICIO COMERCIAL LAEIZ

legalName: RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Con relación al contrato 062-2010 de la empresa INGENIERÍA TÉCNICA ¿ PH MORJA presenta la factura No. 000-001-01-00000054 para el mes de febrero del 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 8592869.21.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V

streetAddress: Bo PIEDRAS, 8 CALLE, 19 VENIDA S.O. PLAZA MADELEINE LOCAL 42-9 SAN PEDRO SULA

legalName: INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V


title: Con relación al contrato 062-2011 de la empresa ELECTROTECNIA ¿ PH LA GLORIA presenta la factura No. 000-001-01-00000242 para el mes de febrero del 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 9763658.34.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.