BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

rationale: SE REALIZA REVERSION POR ERROR EN LAS RETENCIONES. MEMORANDO RH-679-2021 TRANSFERENCIA PARA LA ELABORACION APROBACION EN ESTADO DE FIRMADO DE F01 POR EFECTO DE CIERRE DEL SISTEMA SIAFI A FAVOR DE LA CUENTA DE ENCAJE DE BANCO DAVIVIENDA PARA QUE DICHA INSTITUCION ELABORE UN CHEQUE DE CAJA A FAVOR DEL SEÑOR DIEGO EDUARDO GRANADA ELVIR IDENTIDAD # 0801-1990-09397 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR U PERIODO DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2021 CONTRATO PARA EL DISEÑO FINANCIAMIENTO CONSTRUCCION CONVERSACION OPERACION Y EXPLOTACION DE LA TERMINAL DE CONTENEDORES Y CARGA GENERAL DE PUERTO CORTES ESTE VALOR SE PAGARA CONFORME AL CUMPLIMIENTO Y PRESENTACION DEL INFORME ESTABLECIDO EN EL CONTRATO. TODO LO ANTERIOR EN CONSIDERACION QUE NO SE CUENTA CON PIN-SIAFI PARA REALIZAR DICHA TRANSFERENCIA DE PAGO DEBIDO A LA SUMA IMPORTANCIA DEL PROCESO SE SOLICITA QUE SE DEJE EN ESTADO DE FIRMADO PARA PODER PAGAR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-803-1-7510-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-803-1-7510-1-0


title: VALOR A FAVOR DE INTERNATIONAL TUG. S.A.S. EN CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO No.003/2020 MANIOBRAS REALIZADAS EN PUERTO CORTES A RAZON DE 105 MANIOBRAS POR L.23320.00 PERIODO DEL 01 AL 14 DE ENERO DE 2021 CONTRATO ORIGINAL. FACTURA No.000-001-01-00000181

currency: HNL

INTERNATIONAL TUG SAS

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES EDIFICIO NOVA PRISA

scheme: HN-RTN

legalName: INTERNATIONAL TUG SAS

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional Portuaria

Empresa Nacional Portuaria

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 11 - SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

programa: 11 - ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 803 - Empresa Nacional Portuaria

actividadObra: 11 - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTO CORTÉS

type: FACT

initiationType: tender


title: MEMORANDO S/N TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE INTERTUG S.A.S. POR CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE  REMOLCADOR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO No. 04-2020 EN EL PUERTO DE SAN LORENZO PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ENERO DE 2021. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000184.

ue: 14 - SUPERINTENDENCIA DE SAN LORENZO

actividadObra: 9 - OPERACION Y MANTENIMIENTO SAN LORENZO


title: VALOR A FAVOR DE INTERNATIONAL TUG. S.A.S. EN CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO No.003/2020 MANIOBRAS REALIZADAS EN LA BAHIA DE OMOA CORTES A RAZON DE 06 MANIOBRAS POR L.23320.00 PERIODO DEL 01 AL 14 DE ENERO DE 2021 CONTRATO ORIGINAL. FACTURA No.000-001-01-00000182


title: MEMORANDO RH-679-2021 TRANSFERENCIA PARA LA ELABORACION APROBACION EN ESTADO DE FIRMADO DE F01 POR EFECTO DE CIERRE DEL SISTEMA SIAFI A FAVOR DE LA CUENTA DE ENCAJE DE BANCO DAVIVIENDA PARA QUE DICHA INSTITUCION ELABORE UN CHEQUE DE CAJA A FAVOR DEL SEÑOR DIEGO EDUARDO GRANADA ELVIR IDENTIDAD # 0801-1990-09397 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR U PERIODO DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2021 CONTRATO PARA EL DISEÑO FINANCIAMIENTO CONSTRUCCION CONVERSACION OPERACION Y EXPLOTACION DE LA TERMINAL DE CONTENEDORES Y CARGA GENERAL DE PUERTO CORTES ESTE VALOR SE PAGARA CONFORME AL CUMPLIMIENTO Y PRESENTACION DEL INFORME ESTABLECIDO EN EL CONTRATO. TODO LO ANTERIOR EN CONSIDERACION QUE NO SE CUENTA CON PIN-SIAFI PARA REALIZAR DICHA TRANSFERENCIA DE PAGO DEBIDO A LA SUMA IMPORTANCIA DEL PROCESO SE SOLICITA QUE SE DEJE EN ESTADO DE FIRMADO PARA PODER PAGAR.

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

ue: 1 - GERENCIA GENERAL ENP

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

type: MEMORA


title: MEMORANDO UI-233-2021 TRANSFERENCIA A FAVOR DE HELIODORO MIGUEL CARRILLO CERRATO EN CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN COMPAÑIA DEL SEÑOR DENIS CERRATO ATENDIENDO REUNION DEL COMITE PROCONSTRUCCION DE PUERTO Y FERROCARRIL CON FECHA 09 Y 10 DE DICIEMBRE DE 2021.

HELIODORO MIGUEL CARRILLO CERRATO

scheme: HND-IDCARD

legalName: HELIODORO MIGUEL CARRILLO CERRATO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: VALOR A FAVOR DE INTERNATIONAL TUG. S.A.S. EN CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO No.003/2020 MANIOBRAS REALIZADAS EN LA BAHIA DE TELA A RAZON DE 36 HORAS DE ESTADIA POR L.11619.00 PERIODO DEL 01 AL 14 DE ENERO DE 2021 CONTRATO ORIGINAL. FACTURA No.000-001-01-00000183


title: MEMORANDO S/N TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE INTERTUG S.A.S. POR CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO No. 03-2021 EN PUERTO CORTES PAGO CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 31 DE ENERO DE 2021. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000185.


title: MEMORANDO DHAN-012-2021 PAGO POR PEAJE A FAVOR DE JOSÉ MANUEL GUTIÉRREZ ELVIR POR VIAJE AL PUERTO DE SAN LORENZO VALLE  DEL 01 AL 06 DE MARZO DE 2021.- REPARACIÓN Y REINSTALACIÓN DE MARCAS DE TOPE DE BOYAS # 2 #21 Y # 29 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LINTERNAS DE BOYAS INSTALADAS Y REPARACIÓN Y REINSTALACIÓN DE LINTERNA DE BOYA # 11.  NOTA: SE TOMÓ EL OBJETO DE GASTO 26110 PASAJES NACIONALES  DE LA UNIDAD EJECUTORA 01 POR VALOR DE LPS.50.00 EN VISTA QUE EN LA UE 014 NO ESTABA HABILITADO DICHO OBJETO.

JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR

legalName: JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR

type: OFI


title: MEMORANDO RH-087-2021 TRANSFERENCIA SIAFI A FAVOR DE JAVIER ENRIQUE DIAZ ZELAYA POR CONCEPTO DE SERVICIO PROFESIONAL PARA ASESORAMIENTO EN LA NEGOCIACION DEL DECIMO SEXTO CONTRATO COLECTIVO Y OTRAS NEGOCIACIONES QUE LA EMPRESA NECESITE PRIMER PAGO DEL 08 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DE 2021.

JAVIER ENRIQUE DIAZ ALMENDAREZ

legalName: JAVIER ENRIQUE DIAZ ALMENDAREZ


title: MEMORANDO S/N TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE INTERTUG S.A.S. POR CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO No. 03-2021 EN LA BAHIA DE OMOA PAGO CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 31 DE ENERO DE 2021. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000186.


title: MEMORANDO S/N TRANSFERENCIA A FAVOR DE VIRGILIO ANTUNEZ DISCUA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL SEÑOR GEOVANY MENDEZ QUIEN REALIZARÁ TRAMITE DE COSNTANCIA IHSS EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DEL IHSS DEL 23 AL 26 DE FEBRERO DE 2021.

VIRGILIO ANTUNES DISCUA

legalName: VIRGILIO ANTUNES DISCUA


title: MEMORANDO GG-059-2021 LIQUIDACION DE PEAJE A FAVOR DE BENJAMIN JOSUE MADRID FICHA No.77037-0 POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 28 AL 29 DE ENERO DE 2021 TRASLADANDO AL ABOGADO FRANCISCO TURCIOS CHIRINOS A LA OFICINA DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO.

BENJAMIN JOSUE MADRID DIAZ

legalName: BENJAMIN JOSUE MADRID DIAZ


title: MEMORANDO GG-060-2021 LIQUIDACION DE VIATICOS Y PEAJE A FAVOR DE BENJAMIN JOSUE MADRID FICHA No.77037-0 POR VIAJE REALIZADO AL PUERTO DE SAN LORENZO DEL 01 AL 02 DE FEBRERO DE 2021 TRASLADANDO INSUMOS DE BIOSEGURIDAD A DICHO PUERTO.


title: MEMORANDO S/N CAMBIOS DE IMPUTACION POR VALORES SUJETOS A LIQUIDAR. UI-DMV-377-2021 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS POR VALOR SUJETO A LIQUIDAR PARA ATENDER LA REVISION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DELVEHICULO # 06-120230-5 EN GARANTIA ADQUIRIDA POR LA ENP MEDIANTE CONTRATO SUSCRITO CON GRUPO Q HONDURAS S.A. NUMEROS 23/2018 25/2018 Y SUS RESPECTIVAS MODIFICACIONES; CABE MENCIONAR QUE NO CONTAMOS CON UN CREDITO EN DICHO GRUPO Q EL MONTO EN REFERENCIA SERA LIQUIDADO AL FINALIZAR LA REVISION DE DICHO VEHICULO CON LA RPESENTACION DE FACTURAS. ORDEN 0611786659.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

type: OFICIO


title: MEMORANDO S/N CAMBIOS DE IMPUTACION POR VALORES SUJETOS A LIQUIDAR. UI-DMV-377-2021 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS POR VALOR SUJETO A LIQUIDAR PARA ATENDER LA REVISION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DELVEHICULO # 06-120230-5 EN GARANTIA ADQUIRIDA POR LA ENP MEDIANTE CONTRATO SUSCRITO CON GRUPO Q HONDURAS S.A. NUMEROS 23/2018 25/2018 Y SUS RESPECTIVAS MODIFICACIONES; CABE MENCIONAR QUE NO CONTAMOS CON UN CREDITO EN DICHO GRUPO Q EL MONTO EN REFERENCIA SERA LIQUIDADO AL FINALIZAR LA REVISION DE DICHO VEHICULO CON LA RPESENTACION DE FACTURAS. ORDEN 0611791544.


title: MEMORANDO S/N CAMBIOS DE IMPUTACION POR VALORES SUJETOS A LIQUIDAR. UI-DMV-374-2021 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS POR VALOR SUJETO A LIQUIDAR PARA ATENDER LA REVISION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DELVEHICULO # 06-150027-8 EN GARANTIA ADQUIRIDA POR LA ENP MEDIANTE CONTRATO SUSCRITO CON GRUPO Q HONDURAS S.A. NUMEROS 23/2018 25/2018 Y SUS RESPECTIVAS MODIFICACIONES; CABE MENCIONAR QUE NO CONTAMOS CON UN CREDITO EN DICHO GRUPO Q EL MONTO EN REFERENCIA SERA LIQUIDADO AL FINALIZAR LA REVISION DE DICHO VEHICULO CON LA RPESENTACION DE FACTURAS. ORDEN 0611788152.


title: MEMORANDO S/N CAMBIOS DE IMPUTACION POR VALORES SUJETOS A LIQUIDAR. UI-DMV-384-2021 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS POR VALOR SUJETO A LIQUIDAR PARA ATENDER LA REVISION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DELVEHICULO # 06-120232-1 EN GARANTIA ADQUIRIDA POR LA ENP MEDIANTE CONTRATO SUSCRITO CON GRUPO Q HONDURAS S.A. NUMEROS 23/2018 25/2018 Y SUS RESPECTIVAS MODIFICACIONES; CABE MENCIONAR QUE NO CONTAMOS CON UN CREDITO EN DICHO GRUPO Q EL MONTO EN REFERENCIA SERA LIQUIDADO AL FINALIZAR LA REVISION DE DICHO VEHICULO CON LA RPESENTACION DE FACTURAS ORIGINALES. ORDEN 0611792880.


title: MEMORANDO S/N TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE GERARDO MURILLO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE CARTAGENA COLOMBIA. TASA CAMBIARIA DEL DIA SABADO 18-12-2021 $31.10 X 24.2925= L.755.50

GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ

legalName: GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: MEMORANDO S/N SOLICITUD DE CAMBIO DE IMPUTACION. UGR-DSL-185-2021 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS PARA LA COMPRA DE CINCO (5) CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD A L.500.00 C/U Y CINCO (5) HOJAS DE PAPEL NOTARIAL A L.20.00 C/U VALOR SUJETO A LIQUIDAR.

JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS

legalName: JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


title: MEMORANDO GG-037-2021 LIQUIDACION DE GASTOS DE ALIMENTACION Y COMBUSTIBLE A FAVOR DE GERARDO JOSE MURILLO FICHA No.4179-8 POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL 26 DE ENERO DE 2021 POR ASISTIR A REUNION DIRECTOR UNOPS.


title: GG-044-2021 LIQUIDACION DE VIATICOS (COMBUSTIBLE) A FAVOR DE GERARDO JOSE MURILLO FICHA No.4179-8 POR VIAJE REALIZADO A LA CEIBA ATLANTIDA DEL 27 AL 29 DE ENERO DE 2021 POR ASISTIR A REUNIONES EN LA ALCALDIA MUNICIPAL DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y FUNDACION PRO CANCER.


title: COMPROMISO DE COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN SAC NO. 2654-2021.SEGUN ORDEN DE COMPRA 805-1-25-1780-2021.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

ue: 18 -  SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 805 - Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :805 GA :1 F-01: 1068-3-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN SAC NO. 2654-2021.

description: PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV (ACOSA) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-182-2021 FACTURA NO. 015-003-01-00269167 Y ORDEN DE PAGO NO. 509-2021.  COMPROMISO DE COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN SAC NO. 2654-2021.SEGUN ORDEN DE COMPRA 805-1-25-1782-2021..

description: PAGO DEVENGADO SEGUN FACTURA No 000-001-01-00031276 Y ORDEN DE PAGO No 807-2021.  COMPROMISO DE COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN SAC NO. 2654-2021.ORDEN DE COMPRA N0. 805-1-25-1781-2021..

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-805-1-1068-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-805-1-1068-3-0


name: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL CONTINUO PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN SAC NO. 2652-2021.


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

rationale: PAGO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV (COMPUSER) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-1777-2021 FACTURA NO. 001-001-011-00011048 Y ORDEN DE PAGO NO. 512-2021.  COMPROMISO DE COMPRA DE TINTAS PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC NO. 2648-2021. OC-805-1-25-1777-2021.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2021 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 426-2021.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

ue: 1 - COORDINACION SUPERIOR GERENCIAL


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2021 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 426-2021.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A CONASA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2021 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 428-2021.

ue: 69 - COORDINACION Y DIRECCION CONASA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 11 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ADMON DEL SIST.  ALCAN EN  D.M

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 5 - COORDINACION Y DIRECCION CONASA


title: PAGO DE FACTURA NO. 006-008-01-00025721 A FAVOR DE JETSTERE CONTRATO DL-088-2020 PAGO CORRESPONDE A OPERACIONES DE FOTOCOPIADO EXCEDENTES DEL MES DE DICIEMBRE 2021.  SOSOLICITUD DE AUTORIZACION  DE COMPRA  POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO  DE TRECE(13) EQUIPOS MULTIFUNCIONALES PARA IMPRESION  ESCANEO Y FOTOCOPIADO. SEGUN SAC  No. 2431-2021. PARA USO EN LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL SANAA CENTRAL Y DIVISION METROPOLITANA

title: PAGO DE FACTURA  Nº 006-008-01-0025721 A FAVOR  DE JETSTEREO S.A.DE C.V.  SEGUN CONTRATO DL- 088-2020 PAGO QUE CORRESPONDE A FOTOCOPIADO EXCEDENTES  DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020  SOLICITUD DE AUTORIZACION  DE COMPRA  POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO  DE TRECE(13) EQUIPOS MULTIFUNCIONALES PARA IMPRESION  ESCANEO Y FOTOCOPIADO. SEGUN SAC  No. 2431-2021. PARA USO EN LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL SANAA CENTRAL Y DIVISION METROPOLITANA

title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO  DE TRECE(13) EQUIPOS MULTIFUNCIONALES PARA IMPRESION  ESCANEO Y FOTOCOPIADO. SEGUN SAC  No. 2431-2021. PARA USO EN LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL SANAA CENTRAL Y DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021 SEGUN FACTURA NO. 006-008-01-00027855 Y ORDEN DE PAGO NO. 348-2021.

title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO  DE TRECE(13) EQUIPOS MULTIFUNCIONALES PARA IMPRESION  ESCANEO Y FOTOCOPIADO. SEGUN SAC  No. 2431-2021. PARA USO EN LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL SANAA CENTRAL Y DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021 SEGUN FACTURA NO. 006-008-01-00027856 Y ORDEN DE PAGO NO. 362-2021.

title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO  DE TRECE(13) EQUIPOS MULTIFUNCIONALES PARA IMPRESION  ESCANEO Y FOTOCOPIADO. SEGUN SAC  No. 2431-2021. PARA USO EN LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL SANAA CENTRAL Y DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021 SEGUN FACTURA NO. 006-008-01-00027860 Y ORDEN DE PAGO NO. 363-2021.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :805 GA :1 F-01: 113-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION  DE COMPRA  POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO  DE TRECE(13) EQUIPOS MULTIFUNCIONALES PARA IMPRESION  ESCANEO Y FOTOCOPIADO. SEGUN SAC  No. 2431-2021. PARA USO EN LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL SANAA CENTRAL Y DIVISION METROPOLITANA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-805-1-113-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-805-1-113-2-0


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES(GASOILINERA PUMA NORTE) POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO REGISTRO No. 745 PLACA 10490 ASIGNADO A PAPSAC DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2021. SEGUN MEMORANDUM GDM-179-2021.

name: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

ue: 2 - COORDINACION Y DIRECCION DE ASISTENCIA TECNICA

actividadObra: 6 - COORDINACION Y DIRECCION DE ASISTENCIA TECNICA


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: PAGO DEVENGADO SEGUN FAC T  Nº 000-001-01-00008343 COMPROMISO DE FONDOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC# SANAA 076-2021 A NOMBRE DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE  SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO REGISTRO 821 ASIGNADO A LAS OFICINAS EJECUTORAS PROGRAMA PAPSAC SEGUN SAC NO. 2555-2021.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA  CHICA  Nº 004-2021 A NOMBRE DE LI. JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ  DEPTO DE PROGRAMACION FINANCIERA  Y PRESUPUESTO.

JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ

legalName: JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :805 GA :1 F-01: 1087-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE UTILIES Y MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES SEGUN SAC NO. 2665-2021.

description: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE CINCO (5) TECLADOS SEGUN FACTURA NO 000-004-01-00002318 Y ORDEN DE PAGO NO 630-2021. COMPROMISO DE FONDO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE R.L.SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 805-1-25-1803-2021. SOLICITUD DE COMPRA DE UTILIES Y MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES SEGUN SAC NO. 2665-2021.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA No.006-2021 A FAVOR DEL LICENCIADO OSCAR URBANO NUÑEZ DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 22 DE ABRIL AL 03 DE JUNIO DEL 2021 PARA GASTOS EFECTUADOS EN LA FLOTA VEHICULAR DE SANAA CENTRAL.

OSCAR URBANO NUÑEZ REYES

legalName: OSCAR URBANO NUÑEZ REYES

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEEMBOLSO DE  FONDO DE CAJA CHICA No.006-2021 A FAVOR DEL LICENCIADO OSCAR URBANO NUÑEZ TESORERO GENERAL DEL SANAA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 22 DE ABRIL AL 03 DE JUNIO DEL 2021 PARA SER UTILIZADO EN LOS GASTOS EFECTUADOS EN LA FLOTA VEHICULAR DEL SANAA.


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

rationale: DEVANGADO SEGUN FACT  N° 001-001-01-00011346 COPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV (COMPUSER) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 996-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA SISTEMAS INFORMATICOS (SWIITCH ADMINISTRABLE RAUTER ETC. ) PARA SER UTILIZADO POR EL DEPTO. DE TECNOLOGIAS SEGUN SAC NO. 2668-2021.

description: DEVENGADO SEGUN FACTURA NO 000-003-01-00006692 COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. (CENTROMATIC) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 997-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA SISTEMAS INFORMATICOS (SWIITCH ADMINISTRABLE RAUTER ETC. ) PARA SER UTILIZADO POR EL DEPTO. DE TECNOLOGIAS SEGUN SAC NO. 2668-2021.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA No. 006-2021 ASIGNADA AL LICENCIADO OSCAR URBANO NUÑEZ TESORERO GENERAL DEL SANAA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 22 DE ABRIL AL 3 DE JUNIO DEL 2021 PARA GASTOS EFECTUADOS EN EL VEHICULO REGISTRO #01 ASIGNADO A CONASA.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S. DE R.L. DE CV OCA 2021 No.993.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA SISTEMAS INFORMATICOS ( CABLE DE RED CONECTOR LIMPIADOR DE CONTACTOS ETC. ) PARA SER UTILIZADO POR EL DEPTO. DE TECNOLOGIAS SEGUN SAC NO. 2667-2021.

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COLONIA CASTADO SUR CONTIGUO A TALLERES DE REASA BLVD. MORAZAN

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :805 GA :1 F-01: 1162-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA SISTEMAS INFORMATICOS ( CABLE DE RED CONECTOR LIMPIADOR DE CONTACTOS ETC. ) PARA SER UTILIZADO POR EL DEPTO. DE TECNOLOGIAS SEGUN SAC NO. 2667-2021.

description: DEVENGADO SEGUN FACTURA NO  000-003-01-00006689 COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA(CENTROMATIC) OCA 2021 No.994.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA SISTEMAS INFORMATICOS ( CABLE DE RED CONECTOR LIMPIADOR DE CONTACTOS ETC. ) PARA SER UTILIZADO POR EL DEPTO. DE TECNOLOGIAS SEGUN SAC NO. 2667-2021.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00062818 A FAVOR DE MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S. DE R.L. DE CVOCA 2021 No.993.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA SISTEMAS INFORMATICOS ( CABLE DE RED CONECTOR LIMPIADOR DE CONTACTOS ETC. ) PARA SER UTILIZADO POR EL DEPTO. DE TECNOLOGIAS SEGUN SAC NO. 2667-2021.

description: DEVENGADO SEGUN FACTURA NO 001-001-01-00011347 COMPROMISO DE FONODOS A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE R.L. DE CV (COMPUSER) OCA 2021 No. 995.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA SISTEMAS INFORMATICOS ( CABLE DE RED CONECTOR LIMPIADOR DE CONTACTOS ETC. ) PARA SER UTILIZADO POR EL DEPTO. DE TECNOLOGIAS SEGUN SAC NO. 2667-2021.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 480-2021.

SERGIO DANIEL RIVERA SAGASTUME

legalName: SERGIO DANIEL RIVERA SAGASTUME

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 481-2021.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 482-2021.

FERNANDO PUERTO CASTRO

legalName: FERNANDO PUERTO CASTRO


title: PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 483-2021.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO DE CONASA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2021 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 489-2021.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2021 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 490-2021.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 484-2021.

FAUSTO MOLINA CASTRO

legalName: FAUSTO MOLINA CASTRO


title: PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 485-2021.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2021 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 490-2021.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ENVIOS DE ENCOMIENDAS TERRESTRES POR SERVICIOS PRESTADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 510-2021.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: COMPROMISO DE FONDOS PARA LA COMPRA DE PAPEL BOND BASE 20 SEGUN SAC·2515-2021 PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO SEGUN SAC-2515-2021.  NOTA; SE GRAVA EL F1-1179 EN SUSTITUCION DEL F1-455 YA QUE EL SISTEMA DE FINANZAS REVERSO EL PRECOMPROMISO..

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00779766 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO(DISPROA)  COMPRA DE PAPEL BOND BASE 20 SEGUN SAC·2515-2021 PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO SEGUN SAC-2515-2021.  NOTA; SE GRAVA EL F1-1179 EN SUSTITUCION DEL F1-455 YA QUE EL SISTEMA DE FINANZAS REVERSO EL PRECOMPROMISO..


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL REEMBOLSABLE NO. 005-21 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 31 DE MAYO DEL 2021 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 521-2021.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO POR CONCEPTO DE ENVIOS DE ENCOMIENDAS TERRESTRES POR SERVICIOS PRESTADOS A SANAA REGIONAL NOR BORIELTAL VALLE EL AGUAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A ABRIL DEL 2021 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 517-2021.


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: PAGO DEVENGADO SEGUN FACTURA NO 006-001-01-00012319  POR CONCEPTO DE CDOMPRA DE BATERIA 12 VOLTIOS 115 AMPERIOS PARA UTILIZARCE EN EL VEHICULO 784 COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE RENDILLANTAS S.A. DE C.V. OCA 2021 No. 988 .  SOLICITUD DE COMPRA DE 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS 115 AMPERIOS DEL VEHICULO REGISTRO NO. 784 ASIGNADO AL PROGRAMA PAPSAC SEGUN SAC NO. 2671-21.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV (ACOSA) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-1802-21  SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA ASIGNADA A LA SUB GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. 2679-2021.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 016-001-01-00145384  A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV (ACOSA) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-1802-21  SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA ASIGNADA A LA SUB GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. 2679-2021.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-1815-2021.  SOLICITUD DE AURTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 2678-2021L COMPRA DE TINTAS  PARA EL DEPARTAMENTO DE RECUPERACIONES.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :805 GA :1 F-01: 1269-0-0 - SOLICITUD DE AURTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 2678-2021L COMPRA DE TINTAS  PARA EL DEPARTAMENTO DE RECUPERACIONES.

description: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA SEGUN SAC Nº 2678-2021L COMPRA DE TINTAS  PARA EL DEPARTAMENTO DE RECUPERACIONES FACT.000-001-01-00030920 Y OP-622-2021.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA  Nº 007-2021 DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL AÑO 2021 POR GASTOS EFECTUADOS  EN LA FLOTA VEHICULAR  DE SANAA CENTRAL.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA SEFGUN ORDEN DE COMPRA NO. 981-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS 115 AMPERIOS PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO REGISTRO 591 ASIGNADO A TRANSPORTE SANAA CENTRAL SEGUN SAC NO. 2673-2021.

rationale: PAGO A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA SEFGUN ORDEN DE COMPRA NO. 981-2021 FACTURA NO. 006-001-01-00012221 Y ORDEN DE PAGO NO. 637-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS 115 AMPERIOS PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO REGISTRO 591 ASIGNADO A TRANSPORTE SANAA CENTRAL SEGUN SAC NO. 2673-2021.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V (IMARE) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 980-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN EL VEHICULO NO. 580 ASIGNADO A TRANSPORTE SANAA CENTRAL SEGUN SAC NO. 2674-2021.

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00014569 Y 14570 A FAVOR DE IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V (IMARE) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 980-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN EL VEHICULO NO. 580 ASIGNADO A TRANSPORTE SANAA CENTRAL SEGUN SAC NO. 2674-2021.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 532-2021.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 532-2021.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 532-2021.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE JUNIO DEL AÑO 2021  DEL VEHICULO PLACA Nº 10043 CONASA.


objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :805 GA :1 F-01: 1278-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL PARA EQUIPO DE COMPUTACION PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE TECNOLOGIAS SEGUN SAC NO. 2666-2021.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V (MEGATK) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 998-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE TARJETA Y CINTA PARA IMPRESORA PARA SER UTILIZADAS POR EL DEPTO. RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC NO. 2687-2021.

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 5 CINTAS EVOLIS 5 PANEL COLOR  DE TARJETA Y CINTA PARA IMPRESORA PARA SER UTILIZADAS POR EL DEPTO. RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC NO. 2687-2021 FACT. 000-001-01-00063327 OP-1194-2021.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V. (YELLOW TECHNOLOGIC) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-1821-2021.  SOLICITUD DE COMPRA NO 2701-2021 DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON TANQUES DE TINTA RELLENABLES 3-E UNO CON WIRELESS7ETHERNET:IMPRIME/COPIA/ESCANEA/VELOCIDAD DE IMPRESION HASTA 33PPM PARA EL ESCANEO FOTOCOPIADO E IMPRESION DE DOCUMENTOS DE LA GERENCIA GENERAL.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

telephone: ND

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO POR CONCEPTO  COMPRA NO 2701-2021 DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON TANQUES DE TINTA  A FAVOR DE RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V. (YELLOW TECHNOLOGIC) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-1821-2021. Y FACT-000-001-01-00083201 OP-643-2021  SOLICITUD DE COMPRA NO 2701-2021 DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON TANQUES DE TINTA RELLENABLES 3-E UNO CON WIRELESS7ETHERNET:IMPRIME/COPIA/ESCANEA/VELOCIDAD DE IMPRESION HASTA 33PPM PARA EL ESCANEO FOTOCOPIADO E IMPRESION DE DOCUMENTOS DE LA GERENCIA GENERAL.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA  DE RELOJ FECHADOR PARA LA IMPRESION AUTOMATICA EN DOCUMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC-26-92-2021


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-1816-2021.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA NO 2718-2021 COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575 ASIGNADA A LA GERENCIA GENERAL PARA REALIZAR LABORES DIARIAS DE IMPRESION.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :805 GA :1 F-01: 1332-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA NO 2718-2021 COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575 ASIGNADA A LA GERENCIA GENERAL PARA REALIZAR LABORES DIARIAS DE IMPRESION.

description: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA NO 2718-2021 COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575 ASIGNADA A LA GERENCIA GENERAL PARA REALIZAR LABORES DIARIAS DE IMPRESION.FACT. 000-001-01-000130919. OP-623-2021..


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR PAPELERA CALPULESS.A.DE C.V. (PACASA) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-1817-2021.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA NO 2690 PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y PLANILLA.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)  SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-1818-2021.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA NO 2690 PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y PLANILLA.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-1819-2021.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA NO 2690 PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y PLANILLA.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-1820-2021.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA NO 2690 PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y PLANILLA.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :805 GA :1 F-01: 1331-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA NO 2690 PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y PLANILLA.

description: PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-00410056  A FAVOR PAPELERA CALPULESS.A.DE C.V. (PACASA) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-1817-2021.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA NO 2690 PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y PLANILLA.

description: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA NO 2690 PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y PLANILLA. FACT. 000-001-01-00780097 Y OP-624-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-805-1-1331-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-805-1-1331-3-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00016634  A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-1820-2021.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA NO 2690 PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y PLANILLA.


title: COMPROMISO DE COMPRA  OCA-2021-1004 DEL SAC NO 2712 COMPRA DE BARRIL DE ACEITE 15W40 PARA USO EN LA FLOTA VEHICULAR DE SANAA CENTRAL.

PARTES AUTOMOTRICES  GEO S A DE C V

streetAddress: 1ra. AVE 10Y1 CLLE. E. BO. MEDINA S.P.S

legalName: PARTES AUTOMOTRICES  GEO S A DE C V

rationale: PAGO A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES  GEO S A DE C V SEGUN FACTURA NO. 008-002-01-00095265 Y ORDEN DE PAGO NO. 665-2021.  OCA-2021-1004 DEL SAC NO 2712 COMPRA DE BARRIL DE ACEITE 15W40 PARA USO EN LA FLOTA VEHICULAR DE SANAA CENTRAL.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DE SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2021 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 553-2021.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DE SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2021 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 553-2021.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA N0. 008-2021 DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 13 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DEL AÑO 2021 POR GASTOS EFECTUADOS EN LA FLOTA VEHICULAR DE SANAA CENTRAL SEGUN OP -556-2021.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A CONASA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2021 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 555-2021.


title: COMPROMISO DE FONDOS SEGUN ORDEN  DE COMPRA  1844-2021 A NOMBRE DE PAPELERIA  CALPULES  ( PACASA )  SOLICITUD DE COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO  SEGUN SAC NO. 2726-2021.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :805 GA :1 F-01: 1362-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO  SEGUN SAC NO. 2726-2021.

description: PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-00412119 SEGUN ORDEN  DE COMPRA  1844-2021 A NOMBRE DE PAPELERIA  CALPULES  ( PACASA ) .   SOLICITUD DE COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO  SEGUN SAC NO. 2726-2021.


legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: PAGO DEVENGADO SEGUN  FACTURA NO 000-001-01-00008412 COMPROMISO COMPRA OCA-2021-1003 DE 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 568 ASIGNADO A INGENIERIA SEGUN SAC NO. 2691-2021.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :805 GA :1 F-01: 1363-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE TONER Y TAMBOR PARA IMPRESORAS PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO SEGUN SAC NO. 2720-2021.

description: DEVENGADO  SEGUN FACT  Nº 016-001-01-00148610 COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV (ACOSA) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-1845-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE TONER Y TAMBOR PARA IMPRESORAS PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO SEGUN SAC NO. 2720-2021.


title: PAGO A FAVOR DE EXPRECO POR SERVICIOS DE ENCOMIENDA SUMINISTRADO A LA OFICINA DE LA REGIONAL SANAA OLANCHITOYORO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  SERVICIO DE ALQUILER DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE LA REGIONAL SANAA OLANCHITOYORO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.

BLANCA ELENA SANDOVAL FUNEZ

legalName: BLANCA ELENA SANDOVAL FUNEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE SOLICITUD DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA / SUMGER SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1016-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE JUEGO DE PARABRISAS PARA USO DE LA FLOTA VEHICULAR DE SANAA CENTRAL SEGUN SAC NO. 2713-2021.

GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

legalName: GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

rationale: PAGO A FAVOR DE SOLICITUD DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA / SUMGER SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1016-2021 FACTURA NO. 000-001-01-00002455 Y ORDEN DE PAGO NO. 718-21  SOLICITUD DE COMPRA DE JUEGO DE PARABRISAS PARA USO DE LA FLOTA VEHICULAR DE SANAA CENTRAL SEGUN SAC NO. 2713-2021.


legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :805 GA :1 F-01: 1438-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 18000 BTU CON INSTALACION PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE BODEGA DEL DEPTO. RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC NO. 2708-2021.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-1833-21.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS SEGUN SAC NO. 2731-2021.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV (ACOSA)  SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-1834-21.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS SEGUN SAC NO. 2731-2021.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :805 GA :1 F-01: 1440-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS SEGUN SAC NO. 2731-2021.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00031277  A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-1833-21.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS SEGUN SAC NO. 2731-2021.

description: PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV (ACOSA)  SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-1834-21 FACTURA NO. 016-001-01-00146749 Y ORDEN DE PAGO NO. 726-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS SEGUN SAC NO. 2731-2021.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-1827-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL  DEPTO. RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC NO. 2740-2021.

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL  DEPTO. RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC NO. 2740-2021. FACT. 000-004-01-00002397 Y OP-644-2021.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :805 GA :1 F-01: 1446-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA NO 2704-2021 COMPRA DE SELLO PARA USO EN LA UNIDAD DE SECRETARIA GENERAL.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1021-2021.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA NO 2714-2021 COMPRA DE ARCHIVO PARA USO EN LA UNIDAD DE TRANSPORTE SANAA CENTRAL.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE ARCHIVO PARA USO EN LA UNIDAD DE TRANSPORTE SANAA CENTRALSEGUN SAC-2714-2021 Y OP-797-2021


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

rationale: PAGO DEVENGADO SEGUN FACTURA No 000-004-01-00002534. COMPROMISO DE FONDOS SEGUN ORDEN DE COMPRA  OCA N° 1008-2021 A NOMBRE DE PAPELERIA  HONDURAS SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA NO 2721-2021 PARA LA COMPRA DE TELEFONOS INALAMBRICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 AL 15 DE JULIO DEL AÑO 2021 DE LA FLOTA VEHICULAR DE SANAA CENTRAL.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DE CONASA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2021 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 588-2021.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 AL 15 DE JULIO DEL AÑO 2021 DE LA FLOTA VEHICULAR DE SANAA CENTRAL.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00026143 A FAVOR DE DISTRBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A. ORDEN DE COMPRA No. OCA 2021 No. 972  SOLICITUD DE COMPRA DE (4) LLANTAS RADIALKES 195-75 R14 DE 6 LONAS PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO REGISTRO No. 581 ASIGNADO AL DPTO. DE TRANSPORTE DE SANAA CENTRAL. SEGUN MEMORANDUM UT-68-2021.

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA NO. 009-2021 DEL PERIODO CPMRENDIDO DEL 08 AL 23 DE JULIO DEL 2021 POR GASTOS EFECTUADOS EN LA FLOTA VEHICULAR DE SANAA CENTRAL SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 608-2021.

OSCAR URBANO NUÑEZ REYES

legalName: OSCAR URBANO NUÑEZ REYES

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DEVENGADO SEFUN FACT  Nº 000-001-01-00006197 COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON S DE R.L. OCA 2021 No. 1019.  COMPRA DE BATERIA PARA USO EN EL VEHICULO # 587ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE SANAA CENTRAL SEGUN SAC NO 2746.


title: COMPROMISO DE FONDOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 805-1-25-1838-2021 COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA HP ASIGNADA A LA BODEGA DE SANAA CENTRAL SEGUN SAC NO 2742.

rationale: PAGO DEVENGADO SEGUN FACTUTA No 000-001-01-00030988  COMPROMISO DE FONDOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 805-1-25-1838-2021 COMPRA DE TINTAS HP #60 XL NEGRA CC641WL Y TINTA HP #60 NEGRA PARA IMPRESORA HP ASIGNADA A LA BODEGA DE SANAA CENTRAL SEGUN SAC NO 2742.


rationale: PAGO DEVENGADO SEGUN FACT  Nº000-001-01-00006198  COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1020-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS -115 AMPERIOS PARA USO EN EL VEHICULO CON PLACA NO 10418 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE SANAA CENTRAL SEGUN SAC NO 2745.


legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO POR DEVENGADO SEGUN FACT Nº 006-001-01-00012440 COMPROMISO DE FONDOS SEGUN OCA NO 805-1-25-1839-2021 COMPRA DE LLANATAS PARA ASO EN EL VEHICULO # 648 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SANAA CENTRAL SEGUN SAC NO 2743.


title: PAGO POR CONCPETO DE REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL CORRESPONDEINTE A LA FECHA DEL 22 DE JUNIO AL 26 DE JULIO DEL 2021 POR GASTOS EFECTUADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL SANAA SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 611-2021.

JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ

legalName: JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ


rationale: PAGO DEVENGADO SEGUN FACTURA NO 006-001-01-00012547 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CUATRO (4) LLANTAS 255/70R16 COOPER EVOLUTION ATT 111T Y CUATRO (49 VALVULAS TR 413CH. COMPROMISO DE FONDOS SEGUN ORDEN DE COMPRA  1841-2021 A NOMBRE DE REENCAUCHE  Y  DISTRIBUIDORA DE LLANTAS   ( RENDILLANTAS)  COMPRA DE LLANATAS PARA USO EN EL VEHICULO # 766 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE SANAA CENTRAL SEGUN SAC NO 2744.


description: PAGO POR CONCPETO DE REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL CORRESPONDEINTE A LA FECHA DEL 22 DE JUNIO AL 26 DE JULIO DEL 2021 POR GASTOS EFECTUADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL SANAA SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 611-2021.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEBOLSO DE FONDO NO REEMBOLSABLE DE CAJA CHICA NO 08 DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 06 DE JULIO 2021 AL 23 DE JULIO DEL 2021 GASTOS EFECTUADOS EN FLOTA VEHICULAR SANAA.

CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ RODAS

legalName: CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ RODAS


title: PAGO A FAVOR DE BLANCA ELENA SANDOVAL POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL SANAA OLANCHITO  YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.


title: PAGO A FAVOR DE EXPRECO S DE R.L.  FACTURA No. 000-003-01-00056957 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENCOMIENDAS SUMINISTRADO A LA OFICINA REGIONAL DEL   SANAA OLANCHITO YORO  DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2021.

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: COMPROMISO POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA SUB GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA SEGUN SAC NO 2749-2021. ORDEN DE COMPRA N0. 805-1-25-1850-2021

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO  (DISPROA) SEGUN ORDEN DE COMPRA 1029-2021. COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA SUB GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA SEGUN SAC NO 2749-2021.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE R.L. OCA 2021 No. 1031  COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA SUB GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA SEGUN SAC NO 2749-2021.

title: COMPROMISO DE FONDOS  A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS OCA 2021 No. 1032  COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA SUB GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA SEGUN SAC NO 2749-2021.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y DE ASEO (DISPROA) SEGUN ORDEN DE COMPRA 1030-2021. COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA SUB GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA SEGUN SAC NO 2749-2021. COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA SUB GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA SEGUN SAC NO 2749-2021.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :805 GA :1 F-01: 1516-0-0 - COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA SUB GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA SEGUN SAC NO 2749-2021.

description: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA SUB GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA SEGUN SAC NO 2749-2021. A NOMBRE DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV (ACOSA) SEGUN ORDEN DE COMPRA N0. 805-1-25-1850-2021 FACTURA NO. 016-001-01-00148614 Y ORDEN DE PAGO NO. 1180-2021.

description: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00780420  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO  (DISPROA) SEGUN ORDEN DE COMPRA 1029-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA SUB GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA SEGUN SAC NO 2749-2021.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00002712 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE R.L. OCA 2021 No. 1031  COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA SUB GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA SEGUN SAC NO 2749-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-805-1-1516-5-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-805-1-1516-5-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-805-1-1516-6-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-805-1-1516-6-0


SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

rationale: REVERSION TOTAL POR DESCRIPCION  INCORRECTA EN EL RESUMEN DE OPERACION.  PAGO POR CONCETO DE SUMINISTRO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE  CORRESPONDIENTE  DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021. SEGUN MEMORANDUM  UT-147-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-805-1-1517-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-805-1-1517-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 30 DE JULIO DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE PAGO 651-2021.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 30 DE JULIO DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE PAGO 651-2021.


title: PAGO SEGUN FACTURA NO 000-003-01-00057543  POR COCEPTO DE ENVIOS DE ENCOMIENDAS TERESTRES POR SERVICIOS PRESTADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM USG-020-2021.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO DEL AÑO 2021 POR GASTOS EFECTUADOS EN LA FLOTA VEHICULAR DE SANAA CENTRAL.


title: PAGO A FAVOR DE SERVICCENTRO ESSO EL PRADO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO DEL 2021 SEGUN MEMORANDUM UT-147-2021.


title: PAGO  POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO DEL AÑO 2021 POR GASTOS EFECTUADOS EN LA FLOTA VEHICULAR DE SANAA CENTRAL SEGUN ORDEN DE PAGO 666-2021


title: COMPROMISO DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 2741-2021 DE LA UNIDAD  DE CORDINACION  Y PLANIFICACION  DE CONASA COMPRA DE MATERIALES  PAPEL Y  TINTAS. ORDEN DE COMPRA N0. 805-1-25-1851-2021.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S DE R.L ( DISPROA) SEGUN ORDEN DE COMPRA No 1037-2021. SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 2741-2021 DE LA UNIDAD  DE CORDINACION  Y PLANIFICACION  DE CONASA COMPRA DE MATERIALES  PAPEL.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :805 GA :1 F-01: 1615-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 2741-2021 DE LA UNIDAD  DE CORDINACION  Y PLANIFICACION  DE CONASA COMPRA DE MATERIALES  PAPEL Y  TINTAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-805-1-1615-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-805-1-1615-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00780559  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S DE R.L ( DISPROA) SEGUN ORDEN DE COMPRA No 1037-2021.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 2741-2021 DE LA UNIDAD  DE CORDINACION  Y PLANIFICACION  DE CONASA COMPRA DE MATERIALES  PAPEL.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS  JURIDICOS  PROFESIONALES  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2021 SEGUN CONTRATO Nº DL-070-2021.

FERNANDO PUERTO CASTRO

legalName: FERNANDO PUERTO CASTRO

type: CONT


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE R.L. OCE# 805-1-25-1690-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE 160 GALONES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS PARA SER UTILIZADO EN SANAA CENTRAL POR LA EMERGENCIA COVID-19 SEGUN SAC NO. 2443-2021.

name: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0000 9674  A FAVOR DE DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE R.L. OCE# 805-1-25-1690-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE 160 GALONES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS PARA SER UTILIZADO EN SANAA CENTRAL POR LA EMERGENCIA COVID-19 SEGUN SAC NO. 2443-2021.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO DEL 2021 SEGUN RECIBO NO. 000-001-04-00000712 Y ORDEN DE PAGO NO. 699-2021.

SERGIO DANIEL RIVERA SAGASTUME

legalName: SERGIO DANIEL RIVERA SAGASTUME


title: PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACION  DE SERVICIOS  PROFESIONALES  CORRESPONDIENTE  AL MES DE JULIO DEL AÑO 2021 SEGUN CONTRATO DL-071-2021.

FAUSTO MOLINA CASTRO

legalName: FAUSTO MOLINA CASTRO


title: PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDEINTE AL MES DE JULIO DEL 2021 SEGUN RECIBO NO. 000-001-04-00000713 Y ORDEN DE PAGO NO. 700-2021


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :805 GA :1 F-01: 1625-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE TALADRO ATORNILLADOR  INALAMBRICO Y TALADRO ROTAMARTILLO PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE SANAA CENTRAL SEGUN SAC NO. 2747-2021.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DEL AÑO 2021 SEGUN CONTRATO DL-044-2021.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO DEL 2021 SEGUN RECIBO NO. 000-001-04-00000454 Y ORDEN DE PAGO NO. 701-2021


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :805 GA :1 F-01: 1626-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE ETIQUETADOR PORTATIL PARA SER UTILIZADO POR EL DEPTO. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA SEGUN SAC NO. 2762-2021.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1045-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE CAJA DE RED CON JACK RJ45 SENCILLA Y ESTACION DE DISCO DURO CONEXION SATA DISCOS DE3.5 Y 2.5 PARA SER UTILIZADO POR EL DEPTO. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA SEGUN SAC NO. 2759-2021.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :805 GA :1 F-01: 1627-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE CAJA DE RED CON JACK RJ45 SENCILLA Y ESTACION DE DISCO DURO CONEXION SATA DISCOS DE3.5 Y 2.5 PARA SER UTILIZADO POR EL DEPTO. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA SEGUN SAC NO. 2759-2021.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00006926  A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA (CENTROMATIC) S.A. DE C.V. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1045-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE CAJA DE RED CON JACK RJ45 SENCILLA Y ESTACION DE DISCO DURO CONEXION SATA DISCOS DE3.5 Y 2.5 PARA SER UTILIZADO POR EL DEPTO. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA SEGUN SAC NO. 2759-2021.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE R.L. OCA 2021 No. 1035.  SOLICITUD DE COMPRA DE UPS PARA COMPUTADORA DE 1000 VA / 500 W. DE 120 V  PARA SER UTILIZADO POR EL DEPTO. DE TESORERIA SEGUN SAC NO. 2755-2021.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

rationale: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE R.L. OCA 2021 No. 1035 FACTURA NO. 000-004-01-00003160 Y ORDEN DE PAGO NO. 875-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE UPS PARA COMPUTADORA DE 1000 VA / 500 W. DE 120 V  PARA SER UTILIZADO POR EL DEPTO. DE TESORERIA SEGUN SAC NO. 2755-2021.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CENTROMATICA S.A. DE C.V. OCA 2021 No. 1049.  SOLICITUD DE COMPRA DE LICENCIA DEL FORTINET MODELO FORTIGATE 100 D 8 X 5 BUNDLE RENEWAL (SERIE FG100D3G13815226) PARA SER UTILIZADO POR EL DEPTO. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA SEGUN SAC NO. 2761-2021.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00007115  A FAVOR DE CENTROMATIC  S.A. DE C.V. OCA 2021 No. 1049.  SOLICITUD DE COMPRA DE LICENCIA DEL FORTINET MODELO FORTIGATE 100 D 8 X 5 BUNDLE RENEWAL (SERIE FG100D3G13815226) PARA SER UTILIZADO POR EL DEPTO. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA SEGUN SAC NO. 2761-2021.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA DE 35 GALONES DEALCOHOL AL 70% PARA SER UTILIZADO EN SANAA CENTRAL POR LA EMERGENCIA COVID-19 SEGUN SAC NO. 2444-2021.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV (COMPUSER) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1044-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EQUIPOS DE COMPUTACION PARA SER UTILIZADO POR EL DEPTO. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA SEGUN SAC NO. 2760-2021.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV (COMPUSER) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1044-2021 FACTURA NO.- 001-001-01-00011578 Y ORDEN DE PAGO NO. 791-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EQUIPOS DE COMPUTACION PARA SER UTILIZADO POR EL DEPTO. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA SEGUN SAC NO. 2760-2021.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. OCE# 805-1-25-1689-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE 50000 MASCARILLA PROTECTORA PARA EL ROSTRO PARA SER UTILIZADO EN SANAA CENTRAL POR LA EMERGENCIA COVID-19 SEGUN SAC NO. 2445-2021.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. OCE# 805-1-25-1689-2021 FACTURA NO. 000-002-01-00011058 ORDEN DE PAGO NO. 80-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE 50000 MASCARILLA PROTECTORA PARA EL ROSTRO PARA SER UTILIZADO EN SANAA CENTRAL POR LA EMERGENCIA COVID-19 SEGUN SAC NO. 2445-2021.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2021 DE FLOTA VEHICULAR CONASA SEGUN OP-722-2021 FACT.000-002-01-00546215 FACT.000-002-01-00546239.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL AÑO 2021 DE FLOTA VEHICULAR SANAA CENTRAL.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL AÑO 2021 DE FLOTA VEHICULAR SANAA CENTRAL.


ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

rationale: PAGO DEVENGADO SEGUN FACTURA No 000-001-01-00065053 POR CONCEPTO DE 5 LLANTAS DELANTERAS PARA MOTOCICLETA (MONTAÑESA 90/90-21 M/C54S) Y 5 LLANTAS TRASERAS (MONTAÑESA 120/80-18-M/C). COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ELECTRO LLANTAS S. DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1040-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS PARA MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SANAA CENTRAL SEGUN SAC NO. 2765-2021.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDEINTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2021 SEGUN ORDEN DE PAGO DEL 002-2021.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V (IMARE) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1039-2021.   SOLICITUD DE COMPRA DE 5 BATERIAS PARA MOTOCICLETA DE 12 VOLTIOS 7 AMPERIOS ASIGNADAS A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SANAA CENTRAL SEGUN SAC NO. 2764-2021.

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

rationale: PAGO A FAVOR DE IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V (IMARE) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1039-2021 FACTURA NO. 000-002-01-00014723 Y ORDEN DE PAGO NO. 974-2021.   SOLICITUD DE COMPRA DE 5 BATERIAS PARA MOTOCICLETA DE 12 VOLTIOS 7 AMPERIOS ASIGNADAS A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SANAA CENTRAL SEGUN SAC NO. 2764-2021.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDEINTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2021 SEGUN ORDEN DE PAGO DEL 002-2021.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO  DE CAJA CHICA PERIODO COMPRENDIDO DEL 12  AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2021 POR GASTOS EFECTUADOS EN LA FLOTA VEHICULAR DE SANAA CENTRAL .


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA FECHA 26 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2021 POR GASTOS EFECTUADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL SANAA SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 739-2021.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA FECHA 26 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2021 POR GASTOS EFECTUADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL SANAA SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 739-2021.

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA FECHA 26 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2021 POR GASTOS EFECTUADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL SANAA SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 739-2021.


name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

rationale: PAGO DEVENGADO SEGUN FACT  Nº 14703 14704 COMPROMISO DE FONDOS DE IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTRICES SEGUN ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN OCA-2021-1048  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 2767-2021 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE SANAA CENTRAL  COMPRA DE REPUESTOS  PARA USO EN EL VEHICULO Nº 447 PLACA 7664.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE OLANCHITO POR UN PERIODO DE 12 MESES DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 SEGUN MEMORANDO SGF-49-2021.


rationale: PAGO DEVENGADO SEGUN FAC N° 000-001-01-00006299  COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L. SEFGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1041-21.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC  Nº 2769-2021 DEPARTAMENTO DE SANAA CENTRAL  COMPRA DE BATERIAS  DE 12 VOLTIOS  -115 AMPERIOS  PARA LA FLOTA VEHICULAR DE SANAA CENTRAL.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1043-2021.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº  2766-2021 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE  SANAA CENTRAL  COMPRA DE REPUESTOS  PARA USO EN EL VEHICULO Nº 558  PLACA 8202.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006298  A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1043-2021.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº  2766-2021 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE  SANAA CENTRAL  COMPRA DE REPUESTOS  PARA USO EN EL VEHICULO Nº 558  PLACA 8202.

description: PAGO DEVENGADO SEGUN FACT Nº 000-002-01-00014689 COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1042-2021.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº  2766-2021 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE  SANAA CENTRAL  COMPRA DE REPUESTOS  PARA USO EN EL VEHICULO Nº 558  PLACA 8202.


objeto: 24300-Servicios Jurídicos

rationale: REVERSION  DE FONDOS  POR ERROR EN OBJETO DE GASTO PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA FECHA 26 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2021 POR GASTOS EFECTUADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL SANAA SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 739-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-805-1-1690-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-805-1-1690-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTBLE  CORRESPONDIENTE DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2021  SEGUN MEMORANDUM UT- 176-2021. FLOTA VEHICULAR  DE CONASA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE  CORRESPONDIENTE DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2021 ASEGUN MEMORANDUM UT-178-2021.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE  CORRESPONDIENTE DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2021 ASEGUN MEMORANDUM UT-178-2021.


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: PAGO DEVENGADO SEGUN FACTURA No 000-001-01-00026448  POR CONCEPTO DE COMPRA DE 24 BOTELLAS DE TINTA HP(6 GT53 18 GT52) DE VARIOS COLORES . COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L. OCA 2021 No. 1046.   COMPRA  DE TINTAS  PARA IMPRESORA HP SMART TANK 530 DE LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC No 2770-2021.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL POR GASTOS MENORES EN LA REPARACION DE LA FLOTA VEHICULAR DEL SANAA PERIODO COMPRENDIDO DEL 17 AL 26 DE ENERO DEL 2021 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 008-2021.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA PERIODO COMPRENDIDO DEL 06 AL 09 DE SEPTIEMBRE DELA AÑO 2021 POR GASTOS EFECTUADOS EN LA FLOTA VEHICULAR DE SANAA CENTRAL .

OSCAR URBANO NUÑEZ REYES

legalName: OSCAR URBANO NUÑEZ REYES


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA PERIODO COMPRENDIDO DEL 06 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 POR GASTOS EFECTUADOS EN LA FLOTA VEHICULAR DE SANAA CENTRAL.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


streetAddress: COLONIA AMERICA, BLOQUE B, CASA 1809

rationale: PAGO DEVENGADO SEGUN FACT Nº 00003419 COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REGISTRADORES INTERNACIONALES DE TIEMPO DE HONDURAS S DE R L ( ITR DE HONDURAS S. DE R. L. ) SEGUN ODEDEN DE COMPRA NO. 1036-2021. SOLICITUD DE COMPRA DE 1 RELOJ FECHADOR PARA LA IMPRESION AUTOMATICA EN DOCUMENTOS PARA DE LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC NO. 2692-2021.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ENVIOS DE ENCOMIENDAS TERRESTRES POR SERVICIOS PRESTADOS A SANAA CENTRAL Y OFICINAS REGIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 SEGUN FACT. 000-003-01-00058578 Y MEMO SGFA-786-2021 OP-756-2021

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM  UT-185-2021. DEPARTAMENTO DE CONASA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE SPETIEMBRE DEL 2021.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  CORRESPONDIENTE DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE SEPTIMBRE DEL AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM UT-187-2021.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  CORRESPONDIENTE DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE SEPTIMBRE DEL AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM UT-187-2021.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA PERIODO COMPRENDIDO DEL 07 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 POR GASTOS EFECTUADOS EN LA FLOTA VEHICULAR DE SANAA CENTRAL SEGUN ORDEN DE PAGO No 795-2021


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA PERIODO COMPRENDIDO DEL 07 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 POR GASTOS EFECTUADOS EN LA FLOTA VEHICULAR DE SANAA CENTRAL SEGUN ORDEN DE PAGO No 795-2021


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :805 GA :1 F-01: 1861-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN SAC-2774-2021.

description: PAGO DEVENGADO SEGUN FACT Nº 00031491  COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CASH BUSINESS S DE R.L . SEGUN ORDEN DE COMPRA No 805-1-25-1865-2021. SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN SAC-2774-2021.

description: PAGO DEVENGADO SEGUN FACT Nº 016-001-01-00149120 COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV SEGUN ORDEN DE COMPRA No 805-1-25-1862-2021. SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN SAC-2774-2021.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA 1061-2021. SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO. DE CONTABILIDAD SEGUN  SAC No. 2776-2021.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO. DE CONTABILIDAD SEGUN  SAC No. 2776-2021. FACT. 000-004-01-0003708 OP-1580-2021.


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: PAGO DEVENGADO SEGUN FACT Nº 001-003-01-000465863 COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 1073-2021. SOLICITUD DE COMPRA DE UNA SILLA SEMI EJECUTIVA PARA USO EN EL DPTO. DE CONTABILIDAD SEGUN SAC No. 2775-2021.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVCIONES PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 RECIBO NO. 000-001-04-00000601.

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

type: REC


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL SANAA OLANCHITO YORO CORRESPONDIENTE A LOS MES DE  AGOSTO DEL 2021.

BLANCA ELENA SANDOVAL FUNEZ

legalName: BLANCA ELENA SANDOVAL FUNEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE  FONDO ESPECIA REEMBOLSABLE No. 008-2021 A FAVOR DEL LIC. JOSE RAMON BARAHONA JEFE DE PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL  11 DE AGOSTO AL 23 DE SEPT. DEL 2021.

JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ

legalName: JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO POR CONCEPTO  DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIOANLES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 RECIBO No. 000-001-04-00000717.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 RECIBO No. 000-001-04-00000458.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 SEGUN MEMORANDUM-UT-205-2021 Y ORDEN DE PAGO No 809-2021.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDEINTE DEL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 SEGUN ORDEN NO. 811-2021.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDEINTE DEL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 SEGUN ORDEN NO. 811-2021.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V. (GASOLINERA PUMA NORTE) POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,


title: PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00059605 A FAVOR DE EXPRECO S DE R.L. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 SEGUN MEMORANDUM SGFA-903-2021.

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: COMPROMISO DE FONDOS  SEGUN OCA  1075-2021 A NOMBRE DE DISPROA   SOLICITUD DE COMPRA PAPEL BON TAMAÑO LEGAL B-20 PARA SER UTILIZADO POR LA SUB GERENCIA FINANCIERA METROPOLITANA SEGUN SAC NO. 2829-2021

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO SEGUN OCA  1075-2021 A NOMBRE DE DISPROA SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00780950 Y ORDEN DE PAGO NO. 1258-2021.  SOLICITUD DE COMPRA PAPEL BON TAMAÑO LEGAL B-20 PARA SER UTILIZADO POR LA SUB GERENCIA FINANCIERA METROPOLITANA SEGUN SAC NO. 2829-2021


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000307 A FAVOR DE LA SEÑORA BLANCA ELENA SANDOVAL FUNEZ POR CONCEPTO DE ALQUILER DE INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL SANAA REGIO NOR ORIENTAL VALLE DEL AGUAN OLANCHITOYORO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVCIO DE ENCOMIENDAS SUMINISTRADO A LA OFICINA REGIONAL. OLANCHITO YORO DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2021.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021 POR GASTOS EFECTUADOS EN LA FLOTA VEHICULAR DE SANAA CENTRAL SEGUN ORDEN DE PAGO No 920-2021.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE  DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2021 SEGUN OP-978-2021 Y MEMO UT-214-2021.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :805 GA :1 F-01: 2386-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL SUB GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA DEL SAC-2835-2021

description: PAGO DEVENGADO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONER Y TINTAS HP EPSON Y CANON PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE SANAA CENTRAL SEGUN FACTURA No 000-001-01-00027086. COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL OCA No. 1104-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL SUB GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA DEL SAC-2835-2021


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDEINTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2021 SEGUN MEMORANDO NO. UT-216-2021.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDEINTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2021 SEGUN MEMORANDO NO. UT-216-2021.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE  REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL REEMBOLSABLE No 009-2021 DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE PAGO No 1033-2021.


description: PAGO POR CONCEPTO  DE  REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL REEMBOLSABLE No 009-2021 DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE PAGO No 1033-2021.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR SANAA CENTRAL CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.


rationale: PAGO POR CONCEPTO  DE  REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL REEMBOLSABLE No 009-2021 DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE PAGO No 1033-2021.


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALESS. DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1115-21.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES  DE OFICINA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. 2839-2021.

title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALESS. DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1116-21.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES  DE OFICINA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. 2839-2021.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :805 GA :1 F-01: 2414-3-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES  DE OFICINA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. 2839-2021.

description: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALESS. DE R.L. ( SUPROS) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1115-21 FACTURA NO. 000-001-01-00004135 Y ORDEN DE PAGO NO. 1731-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES  DE OFICINA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. 2839-2021.

description: PAGO  de factura no. 000-001-01-00004131 A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALESS. DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1116-21.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES  DE OFICINA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. 2839-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-805-1-2414-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-805-1-2414-3-0

description: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) SEGUN FACTURA NO. 001-001-01-00781248 Y ORDEN DE PAGO NO. 1730-2021.  COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISPROA OCA No. 1113-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES  DE OFICINA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. 2839-2021.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA DE VEGHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2021 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 10-2021.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS S DE RL OCA No. 1102-2021  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA (DETERGENTE ESCOBAS ETC. ) PARA USO DEL ASEO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE SANAA CENTRAL SEGUN SAC NO. 2824-2021.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS S DE RL OCA No. 1103-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA (DETERGENTE ESCOBAS ETC. ) PARA USO DEL ASEO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE SANAA CENTRAL SEGUN SAC NO. 2824-2021.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA (DETERGENTE ESCOBAS ETC. ) PARA USO DEL ASEO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE SANAA CENTRAL SEGUN SAC NO. 2824-2021 SEGUN FACT.000-001-1-00022482 Y OP-1651-2021.

description: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA (DETERGENTE ESCOBAS ETC. ) PARA USO DEL ASEO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE SANAA CENTRAL SEGUN SAC NO. 2824-2021. FACT. 000-001-01-00022483. Y OP-1652-2021.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA DE VEGHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2021 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 10-2021.

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados


title: PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDEINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 SEGUN RECIBO NO. 000-001-04-00000720 Y ORDEN DE PAGO NO. 1297-2021

SERGIO DANIEL RIVERA SAGASTUME

legalName: SERGIO DANIEL RIVERA SAGASTUME


title: PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDEINTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021 SEGUN RECIBO NO. 000-001-04-00000721 Y ORDEN DE PAGO NO. 1298-2021


title: PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES  CORRESPONDIENTE  AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.

FAUSTO MOLINA CASTRO

legalName: FAUSTO MOLINA CASTRO


title: PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDEINTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 SEGUN RECIBO NO. 000-001-04-00000727 Y ORDEN DE PAGO NO. 1301-2021


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS  PROFESIONALES CORRESPONDIENTE  AL MES DE SEPTIEMBRE DEL  AÑO 2021.

FERNANDO PUERTO CASTRO

legalName: FERNANDO PUERTO CASTRO


title: PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDEINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 SEGUN RECIBO NO. 000-001-04-00000460 Y ORDEN DE PAGO NO. 1299-2021


title: PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDEINTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021 SEGUN RECIBO NO. 000-001-04-00000461 Y ORDEN DE PAGO NO. 1300-2021


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS  PROFESIONALES  CORRESPONDIENTE  AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS  PROFESIONALES  CORRESPONDIENTE  AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.


title: PAGO  POR CONCEPTO DE SERVICIOS  PROFESIONALES  CORRESPONDIENTE  AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA  CHICA  Nº 015-2021 DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2021 AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2021 GASTOS  EFECTUADOS EN LA FLOTA VEHICULAR DE SANAA CENTRAL


description: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS  PROFESIONALES  CORRESPONDIENTE  AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL REEEMBOLSABLE No. 010-2021  ASIGNADA   A LA JEFATURA DE PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO A CARGO DEL LIC. JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 19 DE AGOSTO 2021 AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: REVERSION TOTAL POR BAJO COSTO ESTIMADO. SOLICITUD DE COMPRA DE (2) SERVIDORES DE RACK PROCESADORES INTEL XEON SILVER 2 1G 128 GB RDIM RAM RAID(5) (3) DISCOS 8TB 7.2.K RPM SAS 12GBPS(2) TARJETAS DE RED 1 GB. SEGUN SAC No. 2848-2021 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS E INFORMATICA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS  PROFESIONALES  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2021 DEL VEHICULO PLACA N0. 10043 DE CONASA SEGUN MEMO N0. UT-234-2021.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO EL PRADO S DE R.L. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021 DE LA FLOTA VEHICULAR DE SANAA CENTRAL.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DEL INMUEBLE  DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DE SANAA OLANCHITO YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE SERVICENTRO  ESSO EL PRADO S DE R.L. CORRESPONDIENTE AL PEIODO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021 DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA GERENCIA GENERAL DEL SANAA.


title: PAGO  DE FACTURA No. 000-002-01-00000310 A FAVOR DE LA SEÑORA BLANCA ELENA SANDOVAL FUNEZ POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL SANAA-OLANCHITO YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DE SANAA DE OLANCHITO YORO  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ENVIOS DE ENCOMIENDAS  TERRESTRES  POR SERVICIOS PRESTADOS  A SANAA CENTRAL Y OFICINAS DE REGIONALES   CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021


title: PAGO POR CONCEPTO DE ENVIOS DE ENCOMIENDA  TERRESTRE POR SERVICIOS PRESTADOS A SANAA CENTRAL Y OFICINAS REGIONALES   CORRESPONDIENTE  AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA  CHICA  Nº 016-2021 DURANTE ELPERIODO COMPRENDIDO DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021 POR GASTOS EFECTUADOS EN LA FLOTA  VEHICULAR  DE SANAA CENTRAL.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DE CONASA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2021 FACTURA NO. 000-004-01-00003839 Y ORDEN DE PAGO NO. 1555-21


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DE SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2021 FACTURA NO. 000-004-01-00003837 Y ORDEN DE PAGO NO. 1556-21


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DE SANAA COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2021 FACTURA NO. 000-004-01-00003838 Y ORDEN DE PAGO NO. 1557-21


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DE CONASA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 FACTURA NO. 000-004-01-00003842 Y ORDEN DE PAGO NO. 1558-21


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DE SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 FACTURA NO. 000-004-01-00003840 Y ORDEN DE PAGO NO. 1559-21


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DE SANAA COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 FACTURA NO. 000-004-01-00003841 Y ORDEN DE PAGO NO. 1560-21


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDOS DE CAJA CHICA NO. 017-2021 DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021 GASTOS EFECTUADOS EN LA FLOTA VEHICULAR DE SANAA CENTRAL SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1657-2021.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :805 GA :1 F-01: 2652-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE UN SERVIDOR DE RACK(2) PROCESADORES INTEL XEON SILVER 2.1.G 64 GB RDIM RAM RAID 5 (3) DISCOS 8 TB 7.2 K RPM SAS 12GBPS (2) TARJETAS DE RED 1 GB


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 19 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021 POR GASTOS EFECTUADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL SANAA SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1665-2021.


objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: REVERSION POR CAMBIO DE OBJETO...............PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 19 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021 POR GASTOS EFECTUADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL SANAA SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1665-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-805-1-2654-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-805-1-2654-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 19 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021 POR GASTOS EN DIFERENTES OFICINAS DEL SANAA SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1665-2021

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA  Nº 018-2021 DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE OCTUBRE AL 03 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021 POR GASTOS  EFECTUADOS  EN LA FLOTA VEHICULAR DE SANAA.


title: PAGO POR CONCPETO DE REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL REEMBOLSABLE NO. 012-21 POR GASTOS MENORES EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS EN SANAA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENCOMIENDAS ENVIADAS A LOS DIFERENTES REGIONALES DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 SEGUN FACTURA NO. 000-003-01-00061671 Y MEMORANDO SGFA-1144-2021.


rationale: REVERSION TOTAL POR COMPRA DE CAJA CHICA EN CUMPLIMIENTO A LA CIRCULAR NO. ONCAE 014-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 2447-2020 DEPARTAMENTO DE SECRETARIA  GENERAL COMPRA DE TINTAS  .


rationale: PAGO DEBNGADO SEGUN FACT Nº 000-001-01-00019971 COMPROMISO DE FONDOS FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. SANAA-009-2021.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 2455-2021 UNIDAD DE SERVICIOS  GENERALES.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS OCE# 805-1-25-1694-2021.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 2458-2021 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE  SANAA  CENTRAL COMPRA  DE LLANTAS PARA EL VEHICULO Nº 715 MARCA  ISUZU PICK UP ASIGNADO A LA UNIDAD  DE TRASNPORTE.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS OCE# 805-1-25-1694-2021 SEGUN FACTURA PROFORMA NO. 2177603 Y ORDEN DE PAGO NO. 169-2021.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 2458-2021 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE  SANAA  CENTRAL COMPRA  DE LLANTAS PARA EL VEHICULO Nº 715 MARCA  ISUZU PICK UP ASIGNADO A LA UNIDAD  DE TRASNPORTE.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE GRUPO Q  HONDURAS S.A. DE C.V. OCE#805-1-25-1693-2021.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE   COMPRA SEGUN SAC  Nº  2457-2021 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE  SANAA CENTRAL.

rationale: PAGO A  FAVOR DE GRUPO Q  HONDURAS S.A. DE C.V. OCE#805-1-25-1693-2021 FACTURA PROFORMA NO. 2177603-2 Y ORDEN DE PAGO NO. 168-2021.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE   COMPRA SEGUN SAC  Nº  2457-2021 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE  SANAA CENTRAL.


DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

rationale: PAGO DEVENGADO SEGUN FACT Nº 000-001-01-00025673 COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES OCE#805-1-25-1695-2021.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 2456-2021 COMPRA  DE LLANTAS  RADIAL PARA EL VEHICULO Nº 775 DEPARTAMENTO DE LA GERENCIA  GENERAL.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 2454-2021 UNIDAD  DE SERVICIOS GENERALES  COMPRA  DE TUBOS  FLUORESCEDNTES Y ACRILICOS PARA USO EN EL PLANTEL DE SANAA  CENTRAL Y AGENCIA  SANTA  MONICA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 1 ASIGNADA AL GERENTE GENERAL LICDO. HECTOR DANIEL SEVILLA BARAHONA SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 85-2021.

HECTOR DANIEL SEVILLA BARAHONA

legalName: HECTOR DANIEL SEVILLA BARAHONA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: PAGO DEVENGADO SEGUN FACT Nº 006-001-01-00010242 COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. SANAA-011-2021.  SOLICITUD  DE AUTORIZACION  DE COMPRA SEGUN SAC Nº 2459-2021 DEPARTAMENTO DE SANAA CENTRAL COMPRA DE BATERIA  DE 12 VOLTIOS


rationale: PAGO DEVENGADO SEG¡FUN FACT Nº 00-002-01-0001426114262 COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. SANAA-013-2021.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 2449-2021 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE  DE SANAA  CENTRAL


rationale: PAGO DEVENGADO SEGUN FACT Nº 000-002-01-00014259 COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. SANAA-012-21.  SOLICITUD DE AUTORIZACION  DE COMPRA  SEGUN SAC Nº  2460-2021 DEPARTAMENTO DE SANAA CENTRAL COMPRA  DE PRENSA  DISCO  BALINERA .


title: ORDEN DE COMPRA Nº 011-2021 A NOMBRE DE IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S.DE.R L  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN  SAC Nº  2461-2021 DEPARTAMENTO DIVISION  TECNICA  COMPRA DE PRENSA DE CLOCH DISCO  BALINERAS . PARA EL VEHICULO Nº 628 NISSAN

legalName: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA BALINERA DE CLUTCH A NOMBRE DE IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S.DE.R L  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN  SAC Nº  2461-2021 DEPARTAMENTO DIVISION  TECNICA  COMPRA DE PRENSA DE CLOCH DISCO  BALINERAS . PARA EL VEHICULO Nº 628 NISSAN FACT.002-01-000-14260 Y OP-247-2021.


INTERCOSMO SA DE CV

streetAddress: CARRETERA HACIA LA LIMA SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INTERCOSMO SA DE CV

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

rationale: PAGO DEVENGADO SEGUN FACT Nº 000-001-01-001874726 COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE INTERCOSMO SA DE CV SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-1696-2021.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 2444 DEPARTAMENTO DE RECURSOS  HUMANOS  COMPRA  DE ALCOHOL AL 70%


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA NO. 001-2021 POR GASTOS MENORES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 AL 18 DE FEBRERO DEL 2021. SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 121-2021.

OSCAR URBANO NUÑEZ REYES

legalName: OSCAR URBANO NUÑEZ REYES


rationale: REVERSION TOTAL POR COMPRA DE CAJA CHICA EN CUMPLIMIENTO A LA CIRCULAR NO. ONCAE 014-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE 1 TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON MODELO IMAGE RUNNER 2525 PARA SER UTILIZADO PARA USO EN LA OFICINA DE LA REGIONAL DIVISION CENTRO ORIENTE SUR (COSUR) SEGUN SAC NO. 2500-21.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LOS CUALES FUERON PAGADO EN EFECTIVO DEBIDO A QUE BANCO NOS SOLICITO LA CERTIFICACION DEL CHEQUE NO. 2132 PARA EL PAGO EFECTIVO DEL CURSO DE INDUCCION COMO REQUISITO PREVIO A LA CERTIFICACION DEL COMPRADOR PUBLICO (CPC) A FAVOR  DE LA SECRETARIA DE CORDINACION GENERAL DE GOBIERNO LO CUAL LA FECHA DE VENCIMIENTO NO DABA TIEMPO PARA CERTIFICAR DICHO TRAMITE SE ADJUNTA RECIBO BANCARIO Y TGR SEGUN SGF-113-2021.

BLANCA CAROLINA GALVEZ PAZ

legalName: BLANCA CAROLINA GALVEZ PAZ

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA NO. 001-2021 POR GASTOS MENORES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 AL 18 DE FEBRERO DEL 2021. SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 121-2021.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE EDY RAUL MARADIAGA VALERIO(MV FARMA) O/C # SANAA-029-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE (BASURERO DE ACERO CAMILLA ETC. ) EQUIPO Y MATERIAL PARA ACONDICIONAMIENTO DE CLINICA EN EL PLANTEL DE LOS FILTROS SEGUN SAC NO. 2490-21.

EDY RAUL MARADIAGA VALERIO

legalName: EDY RAUL MARADIAGA VALERIO

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE (BASURERO DE ACERO CAMILLA ETC. ) EQUIPO Y MATERIAL PARA ACONDICIONAMIENTO DE CLINICA EN EL PLANTEL DE LOS FILTROS SEGUN SAC NO. 2490-21. Y FACT-000-001-01-00026431 Y OP-291-2021.


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO EL PRADO POR CONCEPTO DE SUMINSTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DE SANAA CENTRAL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2021 SEGUN MEMORANDUM  UT-21-2021.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ROSA LASTENIA BUESO CARIAS (FLORESTERIA LA CANASTA) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 084-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE ARREGLOS FLORAL EN TRIPODE CON AVES ANUTURIOS Y SOLIDAGO PARA SER UTILIZADOS PARA EL ANIVERSARIO DEL SENCIBLE FALLECIMIENTO DE 5 EMPLEADOS DEL SANAA Y 5 SOLDADOS DE LAS FFAA POR INCENDIO FORESTAL EN LA MONTAÑA DE UPARE DICHO ACTO SE REALIZARA EL 9 DE MARZO DEL 2021 ENTREGAR ARREGLOS EL 08 DE MARZO A LAS 2:00 PM A LA LIC. ALBA ALVARENGA EN LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC NO. 2487-2021.

ROSA LASTENIA BUESO CARIAS

legalName: ROSA LASTENIA BUESO CARIAS

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 5 ARREGLOS FLORALES A FAVOR DE ROSA LASTENIA BUESO CARIAS (FLORESTERIA LA CANASTA) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 084-2021. SEGUN FACT. # 000-001-01-00029009 Y OP-172-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE ARREGLOS FLORAL EN TRIPODE CON AVES ANUTURIOS Y SOLIDAGO PARA SER UTILIZADOS PARA EL ANIVERSARIO DEL SENCIBLE FALLECIMIENTO DE 5 EMPLEADOS DEL SANAA Y 5 SOLDADOS DE LAS FFAA POR INCENDIO FORESTAL EN LA MONTAÑA DE UPARE DICHO ACTO SE REALIZARA EL 9 DE MARZO DEL 2021 ENTREGAR ARREGLOS EL 08 DE MARZO A LAS 2:00 PM A LA LIC. ALBA ALVARENGA EN LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC NO. 2487-2021.


description: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO EL PRADO POR CONCEPTO DE SUMINSTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DE SANAA CENTRAL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2021 SEGUN MEMORANDUM  UT-21-2021.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-1700-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE SERVIDOR DE RACK (2) PROCESADORES INTEL XEON SILVER 2.2G DDR4-2400 16 GB RAM RAID 5 (4) DISCOS 1.2 TB 10K RPM SAS 12GBPS (2) TARJETAS DE RED1GBE PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE  SERVIDORES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS Y CONTABILIDAD DEL SANAA SEGUN SAC NO. 2508-2021.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN EQUIPO DE TECNOLOGIA POWER EDGE R440 SERVER PARA EL AREA DE SERVIDORES EN EL CUAL FUNCIONA EL SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS Y CONTABILIDAD DEL SANAA  SEGUN FACT. 006-003-01-00042722 Y OP-287-2021.


description: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-1700-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE SERVIDOR DE RACK (2) PROCESADORES INTEL XEON SILVER 2.2G DDR4-2400 16 GB RAM RAID 5 (4) DISCOS 1.2 TB 10K RPM SAS 12GBPS (2) TARJETAS DE RED1GBE PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE  SERVIDORES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS Y CONTABILIDAD DEL SANAA SEGUN SAC NO. 2508-2021.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

description: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN EQUIPO DE TECNOLOGIA POWER EDGE R440 SERVER PARA EL AREA DE SERVIDORES EN EL CUAL FUNCIONA EL SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS Y CONTABILIDAD DEL SANAA  SEGUN FACT. 006-003-01-00042722 Y OP-287-2021.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-1710-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (LIBRETAS MARCADORES PEGAMENTO ETC. ) PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO SEGUN SAC NO. 2516-2021.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV (ACOSA) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-1711-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (LIBRETAS MARCADORES PEGAMENTO ETC. ) PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO SEGUN SAC NO. 2516-2021.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :805 GA :1 F-01: 453-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (LIBRETAS MARCADORES PEGAMENTO ETC. ) PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO SEGUN SAC NO. 2516-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-805-1-453-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-805-1-453-2-0

description: PAGO DE FACTURA No. 015-003-01-00264100  A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV (ACOSA) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-1711-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (LIBRETAS MARCADORES PEGAMENTO ETC. ) PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO SEGUN SAC NO. 2516-2021.