title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA NISSAN FRONTIER PLACA CDH-0064 SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA NISSAN FRONTIER PLACA CDH-0064 SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTEFACTURA No.000-005-01-00107182 CAI:CDF776-0E33B3-794881-6C7F0D-A9C7CC-3B FECHA 14 DE MARZO 2022.


title: PAGO DE   POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL INFORME No. 59  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 CON FACTURA No. 000-001-01-000000945 DE FECHA 07 DE JULIO 2022 CONTRATO REFERENCIA 001-2017 SEGUN LO DISPUESTO EN LA CLAUSULA SEXTA DEL DEL CONTRATO No01-2017 DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION INSPECCION Y CONTROL EN LA EJECUCION Y CALIDAD DE OBRAS DE CONSTRCCION DE LA CENTERAL HIDROELECTRICA PATUCA III  FASE II FIRMADO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA Y EL CONSORCIO ASIGEOCONSULT EL 06 DE FEBRERO 2017 Y LO DISPUESTO EN LA ADENDA 01 FIRMADA EL 12 DE MARZO DEL 2018 Y ADENDA NO.5 FIRMADA EL 01 DE MARZO 2021 MEMORANDUM SUAD-279-XII-2022 CON UN DESCUENTO $ 12953.58  MENOS RETENCION EQUIVALENTE AL 10 % DE CADA PAGO PARCIAL POR CONCEPTO DE LOS HONORARIOS DEL 10% USD CON LA TASA DE CAMBIO VIGENTE POR CADA MES CON VALOR DE $ 3449.65  L.8716860.74 PAGA PARCIAL DE 5000000.00 =3716860.74 PENDIENTE DE PAGO

currency: HNL

ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA EL PRADO, 2 CALLE, 2 AVENIDA, CASA 709

scheme: HN-RTN

legalName: ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 59 - GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS Y SUMINISTROS

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 2 - COORDINACION DE SERVICIOS CORPORATIVOS Y SUMINISTROS

type: MEMORA

initiationType: tender


BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

streetAddress: KM. 17.1 SANTA ANA FCO MORAZAN

legalName: BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00188699 CON NUMERACION CAI: 292850-E9595A-E34D80-3221F7-50864A-63 POR COMPRA DE BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES CADA UNO SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.

type: FACT


title: PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE  PARA  EL TRASLADO A PERSONAL A LA GIRA DE ACTUALIZACION DE INVENTARIO AL CAMPAMEMTO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III DEL 21 AL 24-03-2022 SEGUN ANTICIPO UEPER-07-III-2022 Y MEMORANDUM SUAD-036-III-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-03-09-794

JOSE ALFREDO SIERRA MARTINEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: JOSE ALFREDO SIERRA MARTINEZ

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

actividadObra: 15 - COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE ENERGÍA RENOVABLE


title: PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE  PARA  EL TRASLADO A PERSONAL A LA GIRA DE ACTUALIZACION DE INVENTARIO AAL COMPLEJO ENERGETICO AGUAN DEL 28 AL 31-03-2022 SEGUN ANTICIPO UEPER-08-III-2022 Y MEMORANDUM SUAD-036-III-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-03-09-794

JOSE ANTONIO DOMINGUEZ CACERES

legalName: JOSE ANTONIO DOMINGUEZ CACERES


title: RESERVA PARA LA PUBLICACION DE UN AVISO EN 1 DIARIO DE MAYOR CIRCULACION NACIONAL DURANTE DOS DIAS HABILES  SEGUN PROCESO DE LICITACION LPN No. 100-001-2022 CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE OPERACION DE AREA DE DISTRIBUCION NOROCCIDENTE Y TRANSMISION NORCCIDENTE CENTRAL HFM Y CENTRAL Y HIDROELCTRICA EL NISPERO  Y MEMORAMDO-DLI-149-III-2022. (HOJA DE RUTA No. 2022-03-09-777). ORDEN DE COMPRA No. 4300001291

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL

rationale: PAGO DE FACTURA N° 00-008-01-0002000 PARA LA PUBLICACION DE UN AVISO EN 1 DIARIO DE MAYOR CIRCULACION NACIONAL DURANTE DOS DIAS HABILES  SEGUN PROCESO DE LICITACION LPN No. 100-001-2022 CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE OPERACION DE AREA DE DISTRIBUCION NOROCCIDENTE Y TRANSMISION NORCCIDENTE CENTRAL HFM Y CENTRAL Y HIDROELCTRICA EL NISPERO  Y MEMORAMDO-DLI-149-III-2022. (HOJA DE RUTA No. 2022-03-09-777). ORDEN DE COMPRA No. 4300001291 SEGUN MEMORANDUM DSG-005-04-2022 HR2022-04-26-1500


title: Con relación a la factura de Octubre de 2021 No. 000-001-01-00000211 que presenta la Empresa  FOTOVOLTAICA LLANOS DEL SUR  S.A.  Contrato No. 019-2014   se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 7633340.63 se habia presupuestado L.7605568.84 por lo que se elabora F01 por L. 27771.79. Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  24 de  Diciembre de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de Intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.

streetAddress: EDIFICIO METROPOLIS TORRE #2 PISO 10 APARTAMENTO 21005

legalName: LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.

ga: 17 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 64 - DIRECCION DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 21120-EnergíA EléCtrica Para Reventa

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 9 - COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA


title: PAGO DE FONDO LIQUIDABLE  SEGUN MEMO GGENEE-094-III-2022 DEL 09/03/2022 PARA CUBRIR GASTOS EN LAS ATENCIONES DE LA GERENCIA GENERAL SEGUN MEMO DAPF/172/III/2022 ASIGANDO ANA PATRICIA SIERRA ANDINO

ANA PATRICIA SIERRA ANDINO

legalName: ANA PATRICIA SIERRA ANDINO


ue: 63 - GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 1 - COORDINACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 1003-0-0 - POR LA COMPRA DE CALZADO PARA PERSONAL SEGUN DRO 301-V-2022


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000278 correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2021 que presentó la empresa ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A. (EEHSA) Contrato No.049-2008 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.178358780.15; a dicho pago se le realizó una proyección por el monto de L.178077045.23 por lo que se carga el presente F-01 por un monto de L.281734.92 como complemento al DEVENGADO No. 2915 proyectado se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

streetAddress: EDIFICIO TORRE CONSORTIUN

legalName: ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A.

ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A.

faxNumber: ND


title: POR LA COMPRA DE CALZADO PARA PERSONAL SEGUN DRO 301-V-2022 SEGUN LOTE 4

LUISA CRISTINA COLINDRES GALLO

legalName: LUISA CRISTINA COLINDRES GALLO

ue: 67 - SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE ENERG

actividadObra: 6 - OFICINA REGIONAL CENTRO SUR

actividadObra: 7 - OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE

actividadObra: 8 - OFICINA REGIONAL LITORAL ATLÁNTICO

actividadObra: 10 - OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN


title: De acuerdo a la Factura correspondiente al mes de Marzo de 2022 según Factura No. 000-001-01-00033248 para la empresa CARACOL KNITS  S.A de C.V. según  Contrato No. 036-2010 se informa que la misma fue revisada por un total de L. 633289.23. Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de Mayo de 2022.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: De acuerdo a la Factura correspondiente al mes de Abril de 2022 según Factura No. 000-001-01-00033933 para la empresa CARACOL KNITS  S.A de C.V. según  Contrato No. 036-2010 se informa que la misma fue revisada por un total de L. 1647374.55. Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de Mayo de 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación al contrato 083-2010 la empresa ENERSA COGENERACIÓN presenta la factura No.000-001-01-00000816 para el mes de ABRIL 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto total a pagar es de Lps. 17276598.84.   En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura.   De acuerdo al contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el día 20 de mayo del 2022 10 días hábiles administrativos después de la presentación de la factura.   Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)


title: POR LA COMPRA DE LLANTAS DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN SOLICITUD 2022-1738-006-002-0012-00011-0004-005-00013 HOJA DE RUTA 2022-05-13-1814 ORDEN DE COMPRA 4500001659

title: POR LA COMPRA DE LLANTAS DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN SOLICITUD 2022-1738-006-002-0012-00011-0004-005-00013 HOJA DE RUTA 2022-05-13-1814 ORDEN DE COMPRA 4500001661

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

title: POR LA COMPRA DE LLANTAS DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN SOLICITUD 2022-1738-006-002-0012-00011-0004-005-00013 HOJA DE RUTA 2022-05-13-1814 ORDEN DE COMPRA 4500001662

title: POR LA COMPRA DE LLANTAS DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN SOLICITUD 2022-1738-006-002-0012-00011-0004-005-00013 HOJA DE RUTA 2022-05-13-1814 ORDEN DE COMPRA 4500001675

title: POR LA COMPRA DE LLANTAS DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN SOLICITUD 2022-1738-006-002-0012-00011-0004-005-00013 HOJA DE RUTA 2022-05-13-1814 ORDEN DE COMPRA 4500001673

title: POR LA COMPRA DE LLANTAS DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN SOLICITUD 2022-1738-006-002-0012-00011-0004-005-00013 HOJA DE RUTA 2022-05-13-1814 SEGUN ORDEN DE COMPRA N 4500001660

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

LLANTI JER S DE RL

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTI JER S DE RL

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 1011-0-0 - POR LA COMPRA DE LLANTAS DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN SOLICITUD 2022-1738-006-002-0012-00011-0004-005-00013 HOJA DE RUTA 2022-05-13-1814

description: PAGO POR LA COMPRA DE 04 LLANTAS 245/75R16  PARA VEHICULO FRONTIER 4x4 CON PLACA : GHA0509 REG-586. SEGUN SOLICITUD 2022-1738-006-002-0012-00011-0004-005-00013 HOJA DE RUTA 2022-05-13-1814 ORDEN DE COMPRA 4500001658 22/06/2022 FACTURA No. 000-003-01-00012690 08/07/2022. MEMORANDO DAGD-672-VIII-2022 INCISO No. 7. HOJA DE RUTA No. 2022-08-05-3049.

description: PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS 06 LLANTAS; 04 SEMITRACTORA 11.00-20 02 LLANTA 11.00-20 RADIALES SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1738-0006 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500001659 22/06/2022. FACTURA No. 000-003-01-00012693 08/07/2022. MEMORANDO DAGD-672-VIII-2022 INCISO No. 6 HOJA DE RUTA No. 2022-08-05-3049.

description: PAGO DE LA FACTURA No-006-001-01-00015838 POR LA COMPRA DE LLANTAS DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN REMISION DE PAGO AD 0023 2022 HOJA ORDEN DE COMPRA 4500001661 MEMORANDUM DAGD-565-7-2022  HOJA DE RUTA 2022-7-22-2834

description: PAGO POR LA COMPRA DE 04 LLANTAS 11R22.5 SOLICITADAS POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACION DE DSTRIBUCION C.S. PARA VEHICULO TIPO CANASTA/CAMION CON PLACA: GHA0505 REG-563. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500001662 22/06/2022. FACTURA No. 000-003-01-00012692 08/07/2022.  MEMORANDO DAGD-690-VIII-2022 INCISO No.11  HOJA DE RUTA No. 2022-8-9-3093.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-1011-5-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-1011-5-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-1011-5-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-1011-5-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE 02 LLANTAS 11R22.5 (RADIALES) SOLICITADA POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACON DE DISTRIBUCION C.S. PARA CANASTA CON PLACA GHA0505 REG-563 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1738-00012. ORDEN DE COMPRA LOCAL:  4500001700 21/07/2022. FACTURA No. 000-001-01-00028923 27/07/2022. MEMORANDO DAGD-690-VIII-2022 INCISO No. 3 HOJA DE RUTA No. 2022-8-9-3093.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 04 LLANTAS RADIAL 235/75/R15 PARA VEHICULO PICK-UP CON PLACA GHA0503 REG-2171992 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2022-1738-00011 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500001673 24/06/2022. FACTURA No. 000-003-01-00012691 08/07/2022. MEMORANDO DAGD-672-VIII-2022 INCISO No. 3 HOJA DE RUTA No. 2022-08-05-3049.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-1011-8-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-1011-8-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS; 02 LLANTAS 7:00-12/1 02 LLANTAS 6:00-9/10 PARA MONTACARGAS (HAISTER) DE LA UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIONES DISTRIBUCION C.S.SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1738-0002 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500001692 13/07/2022. FACTURA N° 000-001-01-00002083 14/07/2022. MEMORANDO DAGD-672-VIII-2022 INCISO 4 HOJA DE RUTA No. 2022-08-05-3049.


title: POR LA COMPRA DE BATERIAS  DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN SOLICITUD 2022-1738-003-001-002-0007-008  HOJA DE RUTA 2022-05-13-1814 ORDEN DE COMPRA 4500001655

title: POR LA COMPRA DE BATERIAS  DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN SOLICITUD 2022-1738-003-001-002-0007-008  HOJA DE RUTA 2022-05-13-1814 ORDEN DE COMPRA 4500001656

title: POR LA COMPRA DE BATERIAS  DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN SOLICITUD 2022-1738-003-001-002-0007-008  HOJA DE RUTA 2022-05-13-1814 ORDEN DE COMPRA 4500001664

title: POR LA COMPRA DE BATERIAS  DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN SOLICITUD 2022-1738-003-001-002-0007-008  HOJA DE RUTA 2022-05-13-1814 ORDEN DE COMPRA 4500001666

title: POR LA COMPRA DE BATERIAS  DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN SOLICITUD 2022-1738-003-001-002-0007-008  HOJA DE RUTA 2022-05-13-1814 ORDEN DE COMPRA 4500001667

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 1012-0-0 - POR LA COMPRA DE BATERIAS  DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN SOLICITUD 2022-1738-003-001-002-0007-008  HOJA DE RUTA 2022-05-13-1814

description: PAGO DE LA FACTURA No- 006-001-01-00015846 POR LA COMPRA DE BATERIAS  DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN REMSION DE PAGO AD 0022 2022 CON ORDEN DE COMPRA 4500001655 Y MEMORANDUM   HOJA DE RUTA 2022-07-22-2834

description: PAGO DE LA FACTURA No-006-001-01-00015843 DE FECHA 11 DE JULIO 2022 POR LA COMPRA DE BATERIAS  DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN REMSION DE PAGO AD 0024 2022 ORDEN DE COMPRA 4500001656 Y MEMORANDUM DAGD-565-7-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-7-22-2834

description: PAGO DE LA FACTURA No-006-001-01-00015845 POR LA COMPRA DE BATERIAS  DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN REMISION DE PAGO AD 0027 2022 Y MEMORANDUM DAGD-567-7-2022  ORDEN DE COMPRA 4500001666  HOJA DE RUTA 2022-07-22-2834

description: PAGO DE LA FACTURA No- 006-001-01-00015844 POR LA COMPRA DE BATERIAS  DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN REMISION DE PAGO AD 0028 2022  ORDEN DE COMPRA 4500001664 Y MEMORANDUM DAGD-565-7-2022  HOJA DE RUTA 2022-07-22-2834

description: PAGO DE LA FACTURA No-006-001-01-00015848 POR LA COMPRA DE BATERIAS DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN REMISION DE PAGO AD 0021 2022 Y MEMORAMDUM DAGD-565-7-2022 Y  HOJA DE RUTA 2022-07-22-2834 ORDEN DE COMPRA 4500001667


title: POR LA COMPRA DE GRASA  DE  SEGUN SOLICITUD 2022-1738-0010 HOJA DE RUTA 2022-05-13-1814ORDEN DE COMPRA 4500001659

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 1013-0-0 - POR LA COMPRA DE GRASA  DE  SEGUN SOLICITUD 2022-1738-0010 HOJA DE RUTA 2022-05-13-1814

description: PAGO DE FACTURA No- 000-001-01-00004037 POR LA COMPRA DE GRASA  DE  SEGUN REMISION DE PAGO AD 0026 2022 HOJA DE RUTA 2022-05-13-1814 ORDEN DE COMPRA 4500001663 Y MEMORANDUM DAGD-565-7-2022 HOJA DE RUTA 2022-07-22-2834


title: POR LA COMPRA DE PAPEL BOND DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN MEMO DAGD 279-V-2022 HOJA DE RUTA 2022-05-13-1809 O/C 4200003082 MEMORANDO DAGD-621-VII-2022

name: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES,S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: BARRIO SOLARES NUEVOS AVE. LA REPUBLICA CONTIGUO  AL CAMPO VICTORIA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 1015-1-0 - POR LA COMPRA DE PAPEL BOND DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN MEMO DAGD 279-V-2022 HOJA DE RUTA 2022-05-13-1809

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-1015-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-1015-1-0


title: POR LA COMPRA REPUESTOS   DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN SOLICITUD 2022-1738-00900014  HOJA DE RUTA 2022-05-13-1814 orden de compra 4500001671

title: POR LA COMPRA REPUESTOS   DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN SOLICITUD 2022-1738-00900014  HOJA DE RUTA 2022-05-13-1814 ORDEN DE COMPRA 4500001657

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS; 1 KIT DE EMBRAGUE DE CAMION INTERNACIONAL. CANASTA AÑO 2009 PLACA GFA0505 REG-563 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No- 2022-1738-00014 ORDEN DE COMPRA: 4500001657 22/06/2022. FACTURA No. 000-001-01-00002086 19/07/2022. MEMORANDO DAGD-672-VIII-2022 INCISO No.5 HOJA DE RUTA No. 20222-08-05-3049.

description: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00007209 POR LA COMPRA REPUESTOS   DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN REMISION DE PAGO AD 0025 2022  ORDEN DE COMPRA  4500001671 Y MEMORANDUM DAGD-565-7-2022 Y  HOJA DE RUTA 2022-07-22-2834


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-000000071 que presenta la Empresa HIDROELÉCTRICA YOJOA S.A DE C.V - Proyecto Hidroeléctrico HIDROYOJOA Contrato No. 069-2000 para el periodo del 01 al 30 de NOVIEMBRE del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 346956.35.  En atención a MEMORANDUM GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de diciembre de 2021; el monto proyectado fue de Lps. 346070.44 por lo que se hace un nuevo F01 de Lps. 885.91 como complemento.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debió hacerse efectivo a más tardar el 23 de diciembre 2021 sin embargo se carga hasta esta fecha por habilitación del SIAFI.

HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE, ZONA 4 BLOQUE 3A NO. 2311

legalName: HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: SERVA POR LA COMPRA DE PALE HIGIENICO  SEGUN MEMORANDUM DAGD-277-V-2022 HR 2022-5-13-1818 REQUISICION  2022-1736-0004 ORDEN DE COMPRA 4200003016

EDY RAUL MARADIAGA VALERIO

legalName: EDY RAUL MARADIAGA VALERIO

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PALE HIGIENICO ROLLO DOBLE X350HOJAS CANTIDAD 100  SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1736-0004 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003016 22/06/2022. FACTURA No. 000-001-01-00029956 11/07/2022. MEMORANDO DAGD-672-VIII-2022 (ORIGINAL) INCISO No. 10 (MV FARVA/). HOJA DE RUTA No. 2022-08-05-3049.


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000312 correspondiente al mes de ABRIL de 2022 que presenta la empresa ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A. (EEHSA) Contrato No.049-2008 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps.               65568220.90. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de MAYO 2022 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: SERVA POR LA COMPRA DE UTILIES DE OFICINA SEGUN MEMORANDUM DAGD-277-V-2022 HR 2022-5-13-1818 REQUISICION  2022-1736-0012 ORDEN DE COMPRA 4200003030

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 1018-0-0 - SERVA POR LA COMPRA DE UTILIES DE OFICINA SEGUN MEMORANDUM DAGD-277-V-2022 HR 2022-5-13-1818 REQUISICION  2022-1736-0012

type: REC

description: POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA LAPIZ TINTA BOLIFRAFOS Y PEGAMENTO SEGUN MEMORANDUM DAGD-277-V-2022 HR 2022-5-13-1818 REQUISICION  2022-1736-0012 ORDEN DE COMPRA 4200003030 RP-AD-0074-2022 HR-2022-9-9-3374 FACT-000-002-01-00082376 DE FECHA 3/8/22.

description: PAGO POR LA COMPRA DE UTILIES DE OFICINA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1736-0012. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003020 23/06/2022. FACTURA No. 001-001-01-00786265 08/07/2022. MEMORANDO DAGD-672-VIII-2022 INCISO No. 2 (2). HOJA DE RUTA No. 2022-8-5-3049.


title: Con relación a la factura No.000-002-01-00000104 correspondiente al mes de MARZO de 2022 que presenta la empresa COMPAÑIA ELECTRICA DEL SUR S.A. DE C.V. (CELSUR) Contrato No.112-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 41650754.40. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de mayo de 2022 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV

streetAddress: ALDEA LA GRECIA MARCOVIA CHOLUTECA

legalName: COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000326 correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2021 que presentó la empresa MERENDÓN POWER PLANT S.A. DE C.V. (MPP) Contrato N° 124-2013 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.3745108.45; a dicho pago se le realizó una proyección por el monto de L.3645726.36 por lo que se carga el presente F-01 por un monto de L.99382.09 como complemento al DEVENGADO No. 2853 proyectado se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

MERENDON POWER PLANT SA DE CV

streetAddress: CARRERA A LA JUTOSA CONTIGUO A RLA

legalName: MERENDON POWER PLANT SA DE CV


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-0001302 que presenta la Empresa HIDROELECTRICAS DE OCCIDENTE S.A. (HIDROCCI) por el Proyecto Hidroeléctrico PENCALIGUE Contrato No. 078-2010 para el periodo del  01 de marzo de 2022 al 01 de abril de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 5625733.98 En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debió hacerse efectivo a más tardar el día martes 17 de mayo de 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

HIDROELECTRICAS DE OCCIDENTE SRL DE CV

streetAddress: RIO DE PIEDRA 18 AVENIDAD

legalName: HIDROELECTRICAS DE OCCIDENTE SRL DE CV


title: Con relación a la factura 000-001-01-00000303 del Contrato No. 004-2018 para LUFUSSA 240MW del mes de MARZO del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 418208029.26.   En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura.   De acuerdo al contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el 19 de Mayo del 2022 45 días calendario después de la presentación de la factura.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000245 que presenta la Empresa CONTEMPO S.A. PH San Juan Contrato No. 060-2010 para el periodo del 01 de abril de 2022 al 01 de mayo de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 9336501.25 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día viernes 20 de mayo de 2022 La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

INDUSTRIAS CONTEMPO SA DE CV

streetAddress: LA CUMBRE, 1ERA AVENID, 3ERA CALLE, BLOQUE E, TEGUCIGALPA

legalName: INDUSTRIAS CONTEMPO SA DE CV


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000161 correspondiente al mes de MARZO de 2022 y que presenta la empresa GENERACION RENOVABLE DE HONDURAS S.A. DE C.V. contrato N° 032-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 19245132.69 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 20 de MAYO del 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000204 que presenta la Empresa COMPAÑÍA ELECTRICA CENTROAMERICANA S.A. CECA Contrato No. 067-2010 para el periodo del 01 de abril de 2022 al 01 de mayo de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 2380347.80 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes 23 de mayo de 2022 La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: COMPAÑIA ELECTRICA CENTROAMERICANA S. A DE C. V.

streetAddress: COLONIA BOGRAN 9 CALLE N.E CONTIGUO AL HOSPITAL DEL VALLE EDIFICIO PRODECON SEGUNDO NIVEL SAN PEDRO CORTES


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000022 que presenta la Empresa SENCO Contrato No. 057-2010 para el periodo del 01 de abril de 2022 al 01 de mayo de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 569528.22 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes 23 de mayo de 2022 La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V

streetAddress: COL. VIERA CONDOMINIOS VIERA # E2B

legalName: SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000364 que presenta la Empresa ENERGISA S.A DE C.V - Proyecto Hidroeléctrico BABILONIA Contrato No. 068-2000 para el periodo del 01 al 30 de NOVIEMBRE del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 5048963.71.  En atención a MEMORANDUM GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de diciembre de 2021; el monto proyectado fue de Lps. 5038034.54 por lo que se hace un nuevo F01 de Lps. 10929.17 como complemento.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debió hacerse efectivo a más tardar el 22 de diciembre 2021 sin embargo se carga hasta esta fecha por habilitación del SIAFI.


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000253 correspondiente al mes de MARZO de 2022 que presenta la empresa ENERGIA BASICA S.A. DE C.V. Contrato No.009-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 12782135.98.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 DE MAYO de 2022 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA BASICA SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO COORPORATIVO LOS PROCERES  No 3917

legalName: ENERGIA BASICA SA DE CV


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000188 correspondiente al mes de MARZO de 2022 que presenta la empresa BIOGAS Y ENERGÍA S.A. contrato N° 040-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 2980217.44 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 18 de junio del 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

BIOGAS Y ENERGIA S.A.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, TRUJILLO, COLON

legalName: BIOGAS Y ENERGIA S.A.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-0001303 que presenta la Empresa HIDROELECTRICAS DE OCCIDENTE S.A. (HIDROCCI) por el Proyecto Hidroeléctrico PENCALIGUE Contrato No. 078-2010 para el periodo del  01 de abril de 2022 al 01 de mayo de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 3950650.42 En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debió hacerse efectivo a más tardar el día martes 24 de mayo de 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000264 que presenta la Sociedad Hidroeléctrica Olanchana (SHOL) Contrato No. 081-2010 por concepto de Suministro de energía eléctrica de la Planta Ojo de Agua para el periodo del 01 de abril de 2022 al 01 de mayo de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L 6881637.67 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día martes 24 de mayo de 2022 La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: SOCIEDAD HIDROELECTRICA OLANCHANA SA DE CV

streetAddress: BOULEVAR LOS PROCERES TORRE LAFISE, PISO 10


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-000000191 que presenta la Empresa ECOENERGIA por la energía suministrada por la Hidroeléctrica Rio Guineo al amparo del PPA 056-2010 suscrito con la ENEE para el periodo del 01 de abril de 2022 al 01 de mayo de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto por pagar es de  L. 324003.88   En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día martes 24 de mayo de 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000412 correspondiente al mes de ABRIL de 2022 y que presenta la empresa ENERGIA CHUMBAGUA contrato N° 004-2013 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 21664747.81. Por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 27 de mayo del 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

ENERGIA CHUMBAGUA S.A DE C.V

streetAddress: CARRETERA A OCCIDENTE DESVIO LA FLECHA KM-7

legalName: ENERGIA CHUMBAGUA S.A DE C.V


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-0000 0201 que presenta la Empresa generadora El Reto S.A. (EGERETO) Contrato No. 075-2010 con cargo por suministro de Energía de la Planta Hidroeléctrica Los Laureles durante el periodo de 01 de abril de 2022 al 01 de mayo de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps.  1091045.63 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día martes 24 de mayo de 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-0000435  CON VALOR DE $ 2278.41  CON VALOR DE L.55852.94   TASA DE CAMBIO DE 24.5140X1$ A FAVOR DE HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  2022 HOJA DE RUTA No. 2022-05-17-1845  MEMORANDUM DAE 0095-05-2022

HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

streetAddress: AVE CIRCUNVACION BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000246 que presenta la empresa MECANISMOS DE ENERGIA RENOVABLE (MECER) Contrato N°. 031-2014 para el mes de marzo 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 18495846.25 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de mayo 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 1046-0-0 - POR LA COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS SEGUN SOLICITUD 2022-1736-0019 HOJA DE RUTA 2022-05-16-1840

description: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00005781 POR LA COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS SEGUN SOLICITUD 2022-1736-0019 HOJA DE RUTA 2022-05-16-1840 ORDEN DE COMPRA 4200003015 MEMORANDUM DAGD-459-V-2022 HR 2022-06-29-2532 ORDEN DE COMPRA No. 4200003015 REMISION DE PAGO No. AD-0069-2022 MEMORANDUM DAGD-779-08-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-08-18-3186


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00000203  CON VALOR DE $  16323.84 CON VALOR DE L.400162.61 CON TASA DE CAMBIO DE 24.5140 X1$ A FAVOR CENIT S.A. DE C.V. (ZACAPA)   CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 HOJA DE RUTA No. 2022-05-17-1845  MEMORANDUM DAE 096-06-2022

CENIT, S.A DE C.V.

streetAddress: AGUA ZARCA, SAN PEDRO DE ZACAPA

legalName: CENIT, S.A DE C.V.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000251 que presenta la Empresa ELECTROTECNIA S.A DE C.V - Proyecto Hidroeléctrico LA GLORIA Contrato No. 062-2011 para el periodo del 01 al 30 de NOVIEMBRE del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 3382542.99.  En atención a MEMORANDUM GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de diciembre de 2021; el monto proyectado fue de Lps. 3363688.95 por lo que se hace un nuevo F01 de Lps. 18854.04 como complemento.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debió hacerse efectivo a más tardar el 22 de diciembre 2021 sin embargo se carga hasta esta fecha por habilitación del SIAFI.

ELECTROTECNIA S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO LA CUMBRE 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ELECTROTECNIA S.A. DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-002-01-0000306   CON VALOR DE $ 2745986.90 CON VALOR DE L. 657315122.86  CON TASA DE CAMBIO DE 24.5140X1$ A FAVOR DE LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO  S.A. DE C.V. (LUFUSSA VALLE)  CORRESPONDIENTE AL MES DE  ABRIL   2022 HOJA DE RUTA No. 2022-05-17-1845 MEMORANDUM DAE-097-05-2022


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00010669   CON VALOR DE $ 547244.87  CON VALOR DE L.  13415160.75  CON TASA DE CAMBIO DE 24.5140X1$ A FAVOR RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.FARO     CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL   2022  HOJA DE RUTA No. 2022-05-17¿1845  MEMORANDUM DAE-098-05-2022

RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA PRADERA COMAYAGUELA M.D.C CONTIGUO A GOSOLINERA UNO EDIFICIO COMERCIAL LAEIZ

legalName: RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-002-01-00013548   CON VALOR DE $ 291768.90  CON VALOR DE L. 7152422.81  CON TASA DE CAMBIO DE 24.5140X1$ A FAVOR COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. DE C.V. JUTICALPA     CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  2022  HOJA DE RUTA No. 2022-05-17-1845  MEMORANDUM DAE-099-05-2022

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-002-01-00013549   CON VALOR DE $  631360.68 CON VALOR DE L. 15477175.71  CON TASA DE CAMBIO DE 24.5140X1$ A FAVOR COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. DE C.V.CEIBA   CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  2022  HOJA DE RUTA No. 2022-05-17-1845  MEMORANDUM DAE-100-05-2022

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-0000581  CON VALOR DE $ 210496.07  CON VALOR DE L 5160100.66 CON TASA DE CAMBIO DE 24.5140X1$ A FAVOR DE CONSORCIO DE INVERSIONES S A DE CV CISA  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL   2022  HOJA DE RUTA No. 2022-05-17-1845 MEMORANDUM DAE-101-05-2022CON TASA DE CAMBIO DE 24.5110X1$ A FAVOR DE CONSORCIO DE INVERSIONES S A DE CV CISA  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  2022  HOJA DE RUTA No. 2022-04-26-1505 MEMORANDUM DAE-079-04-2022

CONSORCIO DE INVERSIONES SA DE CV

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO CALLE LOS MADREADOS CASA 3335

legalName: CONSORCIO DE INVERSIONES SA DE CV


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000103 correspondiente al mes de MARZO de 2022 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA GENERACIONES ENERGETICAS contrato N° 018-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 7426970.04 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 21 de MAYO del 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

GENERACIONES ENERGETICAS S A

streetAddress: PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES TEGUCIGALPA

legalName: GENERACIONES ENERGETICAS S A


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000355 que presenta la Empresa GERSA (Chamelecón 280) Contrato No. 065-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Abril al 01 de Mayo del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 6241157.39. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da trámite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Viernes 20 de Mayo del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: GENERACION DE ENERGIA RENOVABLE S.A. DE C.V

streetAddress: 3ERA AVE, ENTRE 11 Y 12 CALLE, EDIFICIO NUEVO DIA 2 PISO BARRIO LAS ACACIAS


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000261 que presenta la Sociedad Hidroeléctrica Olanchana (SHOL) Contrato No. 263-2014 por concepto de Suministro de energía eléctrica de la Planta Ojo de Agua Fase II para el periodo del 01 de marzo de 2022 al 01 de abril de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L .          12315617.49  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día domingo 22 de mayo de 2022 La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

legalName: SOCIEDAD HIDROELECTRICA OLANCHANA SA DE CV


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000103 correspondiente al mes de MARZO de 2022 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA ENERGIAS SOLARES contrato N° 020-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 4310962.96 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 21 de MAYO del 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

ENERGIAS SOLARES S A

streetAddress: HONDURAS BUSINESS CENTRE, 8VO PISO, NOVACENTRO, PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES

legalName: ENERGIAS SOLARES S A


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000103 correspondiente al mes de MARZO de 2022 que presento la empresa FOTOVOLTAICA SUREÑA contrato N° 023-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 7740978.70 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 21 de MAYO del 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.

legalName: FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000210 correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2021 que presentó la empresa ENERGÍA SOLAR CENTROAMERICANA S.A. DE C.V. (CENTROAMERICANA) Contrato N° 006-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.22923358.93; a dicho pago se le realizó una proyección por el monto de L.22681290.80 por lo que se carga el presente F-01 por un monto de L.242068.13 como complemento al DEVENGADO No. 2849 proyectado se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00013527 del Contrato No. 011/2018 para LAEISZ Ceiba Térmica del mes de MARZO del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 59303410.50.  Se da trámite a la presente factura en apego a modificación contenida en Decreto No.116-2020 publicado en la Gaceta en fecha 28 de septiembre 2020 a Memorando CIENEE-1429-VII-2021 de fecha 26 de julio 2021  y a la Fe de erratas de fecha 19 de enero de 2022 mediante el cual  se extiende la vigencia del contrato No. 011-2018 por 12 años adicionales los cuales inician su vigencia a partir del 03 de marzo 2022.  De acuerdo al contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el 21 de mayo del 2022 45 días calendario después de la presentación de la factura.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00013526 del Contrato No. 012/2018 para LAEISZ San Isidro del mes de MARZO del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto total a pagar es de Lps. 78087297.46.  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-957-2020 de fecha 02 de octubre 2020 en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 y Memorando CIENEE-1429-VII-2021 de fecha 26 de julio 2021 se da trámite a la presente factura.  De acuerdo al contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el 21 de mayo del 2022 45 días calendario después de la presentación de la factura.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00013528 del Contrato No. 013/2018 para LAEISZ REGULETO del mes de MARZO del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 62827647.43.  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucciones en los Memorando CIENEE-957-2020 de fecha 02 de octubre 2020 y en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura.  De acuerdo al contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el 21 de mayo del 2022 45 días calendario después de la presentación de la factura.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00000245   CON VALOR DE $ 320857.24  CON VALOR DE L.7301869.47 CON TASA DE CAMBIO DE 24.5140X1$ A FAVOR ENETRAN  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  2022  HOJA DE RUTA No. 2022-05-17-1864  MEMORANDUM DAE-106-05-2022

ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO LAS CUMBRES 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV


title: Con relación a la factura N 000-002-01-00000254 que presenta la empresa ENERGIA SOLAR CENTROAMERICANA SA de CV Contrato N°. 020-2014 para el mes de MARZO 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 26525528.34.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de mayo 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000185 que presenta la Empresa HIDROCEL S.A DE C.V - Proyecto Hidroeléctrico CORTECITO Contrato No. 054-2011 para el periodo del 01 al 30 de NOVIEMBRE del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 9147530.15.  En atención a MEMORANDUM GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de diciembre de 2021; el monto proyectado fue de Lps. 9056373.98 por lo que se hace un nuevo F01 de Lps. 91156.17 como complemento.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debió hacerse efectivo a más tardar el 27 de enero 2022 sin embargo se carga hasta esta fecha por habilitación del SIAFI.

name: HIDRO-CENTRALES ELECTRICAS DE HONDURAS S.A. C.V.

streetAddress: KM 1 CARRETERA A PUERTO CORTES


title: Con relación a la factura de Marzo de 2022 No. 000-001-01-00000201 que presenta la Empresa  ENERGYS HONDURAS  S.A. LAS LAJAS  Contrato No. 012-2014   se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 5695830.47. Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  21 de  Mayo de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de Intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.


title: Con relación a la factura de Marzo de 2022 No. 000-001-01-00000217 que presenta la Empresa  FOTOVOLTAICA LLANOS DEL SUR  S.A.  Contrato No. 019-2014   se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 8244859.47. Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  23 de  Mayo de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de Intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.

streetAddress: EDIFICIO METROPOLIS TORRE #2 PISO 10 APARTAMENTO 21005

legalName: LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00000284   CON VALOR DE $ 644433.39 CON VALOR DE L.15797640.12 CON TASA DE CAMBIO DE 24.5110X1$ A FAVOR HIDROELECTRICA LA GLORIA ELECTROTECNIA     CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  2022  HOJA DE RUTA No. 2022-05-17-1864  MEMORANDUM DAE-105-05-2022


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00000163   CON VALOR DE $  404965.08 CON VALOR DE L 9927313.98  CON TASA DE CAMBIO DE 24.5140X1$ A FAVOR DE HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.   CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  2022  HOJA DE RUTA No. 2022-05-17-1864  MEMORANDUM DAE-103-05-2022

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.

HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-002-01-0000058   CON VALOR DE $ 167641.45 CON VALOR DE L.4109562.51 CON TASA DE CAMBIO DE 24.51400X1$ A FAVOR DE EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.  C CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  2022  HOJA DE RUTA No. 2022-05-17-1864  MEMORANDUM DAE-104-05-2022

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-0000454  CON VALOR DE $ 57248.69  CON VALOR DE L.1598959.89 CON TASA DE CAMBIO DE 24.5140X1$ A FAVOR DE A FAVOR DE COMGELSA S.A. DE C.V.   ENETRAN  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  2022  HOJA DE RUTA No. 2022-05-17-1864  MEMORANDUM DAE-102-05-2022

COMGELSA S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. BOGRAN 9 CALLE N.E. 300 METROS AL ESTE DEL HOSPITAL DEL VALLE EDIF.PRODECON 2da PALANTA SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: COMGELSA S.A. DE C.V.


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000273 correspondiente al mes de MARZO de 2022 que presenta la empresa PRODUCCION DE ENERGIA SOLAR Y DEMAS RENOVABLES S.A. (PRODERSSA) Contrato No.003-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 30348818.25. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de MAYO de 2022 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: En el mes de marzo la planta El Faro entregó 4616915.69  KWh resultando un costo variable de 710861.00   USD es decir 0.1540 USD/KWh. Una potencia firme de 30 MW con un costo fijo de 458127.90 USD o sea 0.0992  USD/kWh por disponibilidad de la planta.  El total de la factura de energía y potencia a pagar es por 1168988.90 USD con la tasa de cambio de 24.3825 Lps/USD del tercer día hábil previo a que se realice el pago (18 de mayo 2022). El total de la factura de energía y potencia es de 28702418.25 LPS (VEINTE Y OCHO  MILLONES SETECIENTOS DOS  MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y OCHO CON 25/100 LEMPIRAS).   Los valores presentados en esta factura deberán pagarse cuarenta y cinco días después de haber sido recibida sin errores 21 de mayo 2022 y serán depositados en la cuenta No 10111021431 del Banco Atlántida a favor de RENTAS AMERICAS DE HONDURAS S.A. DE C.V. (Se adjunta cuenta bancaria).  Asimismo en virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a las instrucciones en memorándum CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio 2020. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  Esta subgerencia no se hace responsable del pago de intereses por pago tardío de la presente factura según contrato.

RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA PRADERA COMAYAGUELA M.D.C CONTIGUO A GOSOLINERA UNO EDIFICIO COMERCIAL LAEIZ


title: Con relación a las facturas No.000-001-01-00000060 correspondiente al mes de MARZO de 2022 que presenta la empresa SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS S.A. (FOTERSA) Contrato No.015-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps.14342403.86.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de MAYO de 2022 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS SA

streetAddress: ALDEA LA FLOR FINCA EL CARRIZO

legalName: SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS SA


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000655 que presenta el Consorcio ENEE-PHP - Proyecto Hidroeléctrico NÍSPERO II Contrato No. 082-2011 para el periodo del 01 al 30 de NOVIEMBRE del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 7024647.32.  En atención a MEMORANDUM GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de diciembre de 2021; el monto proyectado fue de Lps. 7018507.28 por lo que se hace un nuevo F01 de Lps. 6140.04 como complemento.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debió hacerse efectivo a más tardar el 22 de diciembre 2021 sin embargo se carga hasta esta fecha por habilitación del SIAFI.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000556 correspondiente al mes de MARZO de 2022 que presenta la empresa SOLAR POWER S.A. DE C.V. (SOPOSA) Contrato No.013-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps.   35870979.86.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de MAYO de 2021 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020.La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

SOLAR POWER SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS, 3ERA AVE. 11 Y 12 CALLE NOROESTE, EDIF. EL NUEVO DIA

legalName: SOLAR POWER SA DE CV


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000134 correspondiente al mes de MARZO de 2022 y que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. DE C.V. (SERSA CHOLUTECA I) Contrato No. 007-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.13972004.11. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de mayo de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

name: SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: ALDEA SAN JOSE DE LANDA KM 9 CARRETERA CONDUCE AL PRESIDIO CHOLUTECA


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000254 correspondiente al mes de MARZO de 2022 que presenta la empresa COMPAÑÍA HONDUREÑA DE ENERGIA SOLAR S.A. DE C.V. (COHESSA) Contrato No.014-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 35073436.93. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de MAYO de 2021 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: En relación a las Facturas No. 000-001-01-00195546 y 000-001-01-00195545 correspondientes al mes de MARZO de 2022 y que presenta la COMPAÑÍA AZUICARERA TRES VALLES S.A. DE C.V. (CATV) Contrato No. 066-2014. Le informamos que las mismas han sido revisadas por nosotros el monto a pagar es de L.17459771.19. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de mayo de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de estas facturas.

name: COMPAÑIA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN JUAN DE FLORES


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000072 correspondiente al mes de MARZO de 2022 que presenta la empresa PACIFIC SOLAR ENERGY S.A. DE C.V. (PSE) Contrato No.002-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 32861849.83.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de mayo de 2022 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V

streetAddress: AV. LA PAZ PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES EDI. CORPORAL NIVEL 11 OFIC. 03

legalName: PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000135 correspondiente al mes de MARZO de 2022 y que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES S.A. DE C.V. (SERSA CHOLUTECA II) Contrato No. 008-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.20369164.32. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de mayo de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

legalName: SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES SA DE CV


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-0000355 que presenta la empresa MERENDON POWER PLANT SA de CV Contrato N°. 124-2013 para el mes de MARZO de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 3926524.15 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de MAYO 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

MERENDON POWER PLANT SA DE CV

streetAddress: CARRERA A LA JUTOSA CONTIGUO A RLA

legalName: MERENDON POWER PLANT SA DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000584   CON VALOR DE $ 2456075.89 CON VALOR DE L.60208239.83 CON TASA DE CAMBIO DE 24.5140X1$ A FAVOR  PROGRESSIVE ENERGY CORP. PECSA      CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 HOJA DE RUTA No. 2022-05-19-1887 MEMORANDUM DAE-108-05-2022

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000305  CON VALOR DE $ 2671.69 CON VALOR DE L.65493.81 CON TASA DE CAMBIO DE 24.5140X1$ A FAVOR DE LA EMPRESA GEOTÉRMICA PLATANARES S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRL 2022 HOJA DE RUTA No. 2022-5-18-1887 MEMORANDUM DAE -108-05-2022

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000063 que presenta la Empresa INGENIERÍA TÉCNICA S.A DE C.V - Proyecto Hidroeléctrico MORJA Contrato No. 062-2010 para el periodo del 01 al 30 de NOVIEMBRE del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 12346289.74.  En atención a MEMORANDUM GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de diciembre de 2021; el monto proyectado fue de Lps. 12240649.27 por lo que se hace un nuevo F01 de Lps. 105640.47 como complemento.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debió hacerse efectivo a más tardar el 24 de diciembre 2021 sin embargo se carga hasta esta fecha por habilitación del SIAFI.

INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V

streetAddress: Bo PIEDRAS, 8 CALLE, 19 VENIDA S.O. PLAZA MADELEINE LOCAL 42-9 SAN PEDRO SULA

legalName: INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000508 que presenta la empresa ENERGIA CINCO ESTRELLAS S.A de C.V Contrato N°. 010-2014 para el mes de MARZO 2022. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 34404258.86  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de MAYO  2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA N-2 NIVEL 2DO LOCAL A LA DERECHA

legalName: ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000204 que presenta la Empresa COHERSA (La Vegona) Contrato No. 085-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Abril al 01 de Mayo del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 62799539.74. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da trámite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Lunes 23 de Mayo del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000057 que presenta la Empresa ECAE (Matarras) Contrato No. 157-2012 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Abril al 01 de Mayo del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 3365523.81. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da trámite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Lunes 23 de Mayo del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000074 que presenta la Empresa ACQUA FUTURA (San Alejo) Contrato No. 046-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Abril al 01 de Mayo del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 265041.95. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da trámite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Lunes 23 de Mayo del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000207 que presenta la Empresa G.A. ENERGY (Zinguizapa) Contrato No. 050-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Abril al 01 de Mayo del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 1901005.41. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da trámite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Martes 24 de Mayo del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

G.A. ENERGY S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO MARLEN TERCER NIVEL CALLE PRINCIPAL COLONIA LS TORRES CONTIGUO A LA POSTA POLICIAL COMAYAGUELA

legalName: G.A. ENERGY S.A. DE C.V.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00001064 que presenta la Empresa SEMSA (Mezapa) Contrato No. 058-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Abril al 01 de Mayo del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 12137179.86. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da trámite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Martes 31 de Mayo del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000062 correspondiente al mes de OCTUBRE de 2021 que presentó la empresa PACIFIC SOLAR ENERGY S.A. DE C.V. (PSE) Contrato No.002-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.32035819.67; a dicho pago se le realizó una proyección por el monto de L.29550415.77 por lo que se carga el presente F-01 por un monto de L.2485403.90 como complemento al DEVENGADO No. 2961 proyectado se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: F01-CIERRE -  Gestion: 2021 Inst: 801 GA: 17 UE: 67 F-01: 2303-1-2 - DE ACUERDO AL MEMORANDUM DLI-801-XI-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-1-19-7766  Y MEMORANDUM CIENEE 2517-XII-2021 PARA APROVICIONAMIENTO PARA QUE NO AFECTE EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2022 CREACION SEGUN MEMORANDO GED-283-VIII-2021 CON RELACION A LA LICITACION N 100-009/2021 ADQUISIOCION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ALUMBRADOI PUBLICO Y MEMO DE FOSODE  18-X-2021 HOJA DE RUTA 2021-10-18-7104 COMPLEMENTO DE PAGO DE FACTURAS No. 0000-002-01-00123836-00127808-00127650-00125577-00127652-00123833-00127651-00125851-00123834-00127805-00127807-00123835-00125612-00127654-00127809- SEGUN MEMORANDUM DSG-031-III-2022 Y HOJA DE RUTA No. 2022-5-19-1905

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000211 que presenta la Empresa ENETRAN S.A DE C.V - Proyecto Hidroeléctrico CUYAMAPA Contrato No. 061-2011 para el periodo del 01 al 30 de NOVIEMBRE del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 4445074.90.  En atención a MEMORANDUM GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de diciembre de 2021; el monto proyectado fue de Lps. 4420292.47 por lo que se hace un nuevo F01 de Lps. 24782.43 como complemento.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debió hacerse efectivo a más tardar el 21 de diciembre 2021 sin embargo se carga hasta esta fecha por habilitación del SIAFI.

ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO LAS CUMBRES 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV


LLANTIRAMA S DE R L

streetAddress: RESIDENCIAL PALMA REAL

legalName: LLANTIRAMA S DE R L

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 1109-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 1 BARRIL DE ACEITE SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No.2022-1740-0001  CON SELLO PACC MEMORANDUM DAGD-312-05-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-05-19-1924

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-1109-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-1109-1-0

description: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00019791 DE FECHA 26/07/2022 POR LA COMPRA DE ATLANTIC 15W40 210LT CANT. 5 O/C 4200003092 MEMORANDO DAGD-779-8-2022 REMISION DE PAGO R/P No: AD 0062 2022 HOJA DE RUTA No: 2022-8-18-3186


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-000000202 que presenta la Empresa GENERA Proyecto Hidroelectrico LOS LAURELES Contrato No. 083-2014 para el periodo del 01 al 30 de NOVIEMBRE del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 8755478.81 El monto proyectado fue Lps. 8741711.55 por lo que se hace un nuevo F01 de Lps. 13767.26  como complemento. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes 24 de enero de 2022

name: GENERACION RENOVABLE Y AMBIENTAL SA DE CV

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA I OFICINA 602


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No.2022-1740-0003 CON SELLO PACC MEMORANDUM DAGD-312-05-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-05-19-1924

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00007383 POR LA COMPRA DE REPUESTOS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No.2022-1740-0003 CON SELLO PACC MEMORANDUM DAGD-312-05-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-05-19-1924 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500001707ACTA DE RECPCIONREMISION DE PAGO AD 0085 2022 MEMURANDUM DAGD 1118-IX-2022 HOJA DE RUTA 2022-10-3-3566

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-1111-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-1111-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No.2022-1740-0001  CON SELLO PACC MEMORANDUM DAGD-312-05-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-05-19-1924

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00007341 CON FECHA 25/08/2022  POR LA COMPRA DE REPUESTOS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No.2022-1740-0001  CON SELLO PACC MEMORANDUM DAGD-312-05-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-05-19-1924 MEMORANDUM DSG-0553-09-2022


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No.2022-1740-0004  CON SELLO PACC MEMORANDUM DAGD-312-05-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-05-19-1924

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 1500 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No.2022-1740-0004. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003098 12/07/2022. FACTURA No. 000-001-01-00025606 27/07/2022. MEMORANDO DAGD-690-VIII-2022 INCISO No. 6 HOJA DE RUTA No. 2022-8-9-3093.


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 BARRIL DE ACEITE SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN CSOLICITUD PARA COMPRA No. 2022-17-40-0002  CON SELLO PACC MEMORANDUM DAGD-312-05-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-05-19-1924 REVERCION POR ELIMINAR F-01 1115


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TINTA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No.2022-1740-0005 CON SELLO PACC MEMORANDUM DAGD-312-05-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-05-19-1924 MEMORANDO DAGD-538-7-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-7-19-2755

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 05 TINTA DE COLOR HP LASER JET P1102W CE285A SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO C.S. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1740-0005 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003087 12/07/2022 FACTURA No. 000-004-01-00005938 29/07/2022. MEMORANDO DAGD-690-VIII-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-8-9-3093.


title: Con relación al contrato 119-2010 de la empresa ENERGISA ¿ PH CORONADO presenta la factura No. 000-001-01-00000405 para el mes de abril del 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 5564476.95.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación al contrato 068-2000 de la empresa ENERGISA ¿ PH BABILONIA presenta la factura No. 000-002-01-00000405 para el mes de abril del 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 2929737.16.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-000000231 que presenta la Empresa SHOL Proyecto Hidroelectrico OJO DE AGUA FASE II Contrato No. 263-2014 para el periodo del 01 al 31 de OCTUBRE del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 14367617.67 En atención a GFC-1985-XII-2021 el monto proyectado fue Lps. 14291132.79 valor que fue reversado por cierre de gestion por lo que se hace un nuevo F01 de Lps. 14367617.67 por el total de la factura.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debio hacerse efectivo a más tardar el 20 de diciembre de 2021 sin embargo se carga hasta esta fecha por  habilitación de SIAFI

streetAddress: BOULEVAR LOS PROCERES TORRE LAFISE, PISO 10

legalName: SOCIEDAD HIDROELECTRICA OLANCHANA SA DE CV


title: Con relación al contrato 069-2000 de la empresa HIDROELÉCTRICA YOJOA ¿ PH HIDROELÉCTRICO YOJOA presenta la factura No. 000-001-01-00000079 para el mes de abril del 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 61470.73.  En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE, ZONA 4 BLOQUE 3A NO. 2311

legalName: HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 1117-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE TINTA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No.2022-1740-0006 CON SELLO PACC MEMORANDUM DAGD-312-05-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-05-19-1924

description: PAGO POR LA COMPRA DE TINTA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO C.S. SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No.2022-1740-0006. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003097 12/07/2022. FACTURA No. 000-004-01-00005877 25/07/2022. MEMORANDO DAGD-690-VIII-2022 INCISO No. 5 HOJA DE RUTA No. 2022-8-9-3093.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 BARRIL DE ACIETE SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No.2022-1740-0003  CON SELLO PACC MEMORANDUM DAGD-312-05-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-05-19-1924 HOJA DE RUTA 2022-8-3-3028 MEMO DAGD-644-VIII-2022

title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 BARRIL DE ACIETE SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No.2022-1740-0003  CON SELLO PACC MEMORANDUM DAGD-312-05-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-05-19-1924 HOJA DE RUTA No. 2022-05-19-1924 HOJA DE RUTA 2022-8-3-3028 MEMO DAGD-644-VIII-2022

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00006318 POR LA COMPRA DE 1 BARRIL DE ACIETE SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No.2022-1740-0003  CON SELLO PACC MEMORANDUM DAGD-312-05-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-05-19-1924 HOJA DE RUTA No. 2022-05-19-1924 HOJA DE RUTA 2022-8-3-3028 MEMO DAGD-644-VIII-2022 ORDEN DE COMPRA 4500001709ACTA DE RECEPCION AD 0084 2022 MEMURANDUM DAGD 1118-IX-2022 HOJA DE RUTA 2022-10-3-3566

description: PAGO DE FACTURA 006-001-01-00016165 CON FECHA 15/0/8/22  POR LA COMPRA DE 1 BARRIL DE ACIETE SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No.2022-1740-0003  CON SELLO PACC MEMORANDUM DAGD-312-05-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-05-19-1924 HOJA DE RUTA 2022-8-3-3028 MEMO DAGD-644-VIII-2022 CON MEMORANDUM DAGD-925-09-2022


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 ACEITE HIDRAULICO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No.2022-1740-0005  CON SELLO PACC MEMORANDUM DAGD-312-05-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-05-19-1924 REVERCION POR POR ELIMINAR F-01 1122


title: Con relación al contrato 062-2010 de la empresa INGENIERÍA TÉCNICA ¿ PH MORJA presenta la factura No. 000-001-01-00000070 para el mes de abril del 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 3185554.43.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 1124-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 1 BARRIL DE ACEITE DIELECTRICO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No.2022-1740-0006  CON SELLO PACC MEMORANDUM DAGD-312-05-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-05-19-1924

description: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00006279 DE FECHA 27/07/2022 POR LA COMPRA DE ACEITE DIELECTRICO BARRIL (3) ACEITE HIDRAULICO BARRIL(3) O/C 4200003105 MEMORANDO DAGD-779-08-2022 R/P No: AD 0064 2022


title: Con relación al contrato 232-2013 de la empresa HIDROELÉCTRICA PEÑA BLANCA ¿ PH PEÑA BLANCA presenta la factura No. 000-001-01-00000434 para el mes de abril del 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 2351897.71.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

streetAddress: AVE CIRCUNVACION BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV


title: Con relación al contrato 082-2011 de la empresa ENERGÍA HÍDRICA PORTATIL DE HONDURAS - PHP (NÍSPERO II) presenta la factura No. 000-001-01-00000751 para el mes de abril del 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 424238.03.  En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: En relación a la Factura No.000-001-01-00000303 correspondiente al mes de ABRIL de 2022 y que presenta la empresa GEOTÉRMICA PLATANARES S.A. DE C.V. (GEOPLATANARES) Contrato No. 086-2010 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.62418972.06.  Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extermporaneo de esta factura.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: RESERVA POR LA COMPRA DE LLANTAS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE OPERACION SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No.2022-1738-00013 CON SELLO PACC MEMORANDUM DAGD-312-05-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-05-19-1924 MEMORANDO DAGD-538-7-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-7-19-2755

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 1127-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE LLANTAS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE OPERACION SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No.2022-1738-00013 CON SELLO PACC MEMORANDUM DAGD-312-05-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-05-19-1924

description: PAGO DE FACTURA  000-001-01-00024425 CON FECHA 06/09/22 POR LA COMPRA DE LLANTAS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE OPERACION SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No.2022-1738-00013 CON SELLO PACC MEMORANDUM DAGD-312-05-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-05-19-1924 MEMORANDO DAGD-538-7-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-7-19-2755 SEGUN MEMORANDUM DAGD-1118-IX-2022 HR 2022-10-3-3666


title: En relación a las Facturas No. 000-001-01-00001067 y 000-001-01-00001069 correspondientes al mes de MARZO de 2022 y que presenta la empresa HONDURAN GREEN POWER CORPORATION S.A. DE C.V. (HGPC) Contrato No. 054-2012 le informamos que las mismas han sido revisadas por nosotros el monto total a pagar es de L.87895914.81. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 19 de junio de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-000002021 que presenta la Empresa GESSA Proyecto Hidroelectrico RIO BETULIA Contrato No. 070-2010 para el periodo del 01 al 30 DE NOVIEMBRE del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 674743.79 En atención a GFC-1985-XII-2021 el monto proyectado fue Lps. 669554.60 por lo que se hace un nuevo F01 de Lps. 5189.19  como complemento. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debio hacerse efectivo a más tardar el 29 de diciembre de 2021 sin embargo se carga hasta esta fecha por  habilitación de SIAFI

GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, TORRE METROPOLIS LOCAL 10607 PISO 6

legalName: GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.


title: Con relación a la factura de Noviembre de 2021 No. 000-001-01-00000212 que presenta la Empresa  FOTOVOLTAICA LLANOS DEL SUR  S.A. Contrato No. 019-2014   se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 7439810.37 se había proyectado con Devengado 2834 por L. 7356793.03 por lo que se elabora un complemento de L. 83017.34. Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  22 de  Enero de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de Intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.

streetAddress: EDIFICIO METROPOLIS TORRE #2 PISO 10 APARTAMENTO 21005

legalName: LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000243 correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2021 que presentó la empresa COMPAÑÍA HONDUREÑA DE ENERGIA SOLAR S.A. DE C.V. (COHESSA) Contrato No.014-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.33631703.58; a dicho pago se le realizó una proyección por el monto de L. 33256423.20 por lo que se carga el presente F-01 por un monto de L. 375280.38 como complemento al DEVENGADO No. 2905 proyectado se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000551 correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2021 que presentó la empresa SOLAR POWER S.A. DE C.V. (SOPOSA) Contrato No.013-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.33594715.45; a dicho pago se le realizó una proyección por el monto de L.33219847.81 por lo que se carga el presente F-01 por un monto de L.374867.64 como complemento al DEVENGADO No. 2899 proyectado se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

SOLAR POWER SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS, 3ERA AVE. 11 Y 12 CALLE NOROESTE, EDIF. EL NUEVO DIA

legalName: SOLAR POWER SA DE CV


rationale: POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN REQ N 2022-1740-00090008000700100006000400015000140001300012 SEGUN MEMO DAGD 320-0 5-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-05-23-1969..  .. SE REVERSA SEGUN MEMORANDO DAGD-714-VIII-2022 SEGUN DICHO MEMORANDO LOS PROCESOS FUERON FRACASADOS Y SE PEGA UNA NOTA ADHESIVA POR PARTE JEFA DE LA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO: FAVOR HACER LO SOLICITADO...


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000419 correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2021 que presentó la empresa ENERGÍA CINCO ESTRELLAS S.A. DE C.V. (ECSA) Contrato N° 010-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.31773835.95; a dicho pago se le realizó una proyección por el monto de L.31419288.36 por lo que se carga el presente F-01 por un monto de L.354547.59 como complemento al DEVENGADO No. 2850 proyectado se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA N-2 NIVEL 2DO LOCAL A LA DERECHA

legalName: ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 1178-3-0 - POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA  SEGUN REQ N 2022-1740-0007 SEGUN MEMO DAGD 320-0 5-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-05-23-1969

description: PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1740-0007 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003095 12/07/2022 FACTURA No. 001-001-01-00786395 22/07/2022. MEMORANDO DAGD-672-VIII-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-08-05-3049.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 20 GALONES DE DESINFECTANTE INDUSTRIAL SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO C.S. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2022-1740-0007. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003094 12/07/2022. FACTURA No. 000-001-01-00025604 27/07/2022. MEMORANDO DAGD-690-VIII-2022 INCISO No. 4 HOJA DE RUTA No. 2022-8-9-3093.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-1178-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-1178-3-0

description: POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA SPOLICITADOS POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO C.S. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1740-0007. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003093 12/07/2022. FACTURA No. 000-004-01-00005935 29/07/2022. MEMORANDO DAGD-690-VIII-2022 INCISO No. 8 HOJA DE RUTA No. 2022-8-9-3093.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00387637  POR LA COMPRA DE 2000 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SUMINISTRO DEL MISMO EN LAS BOMBAS UBICADASEN EL PLANTEL CETRO SUR SEGUN MEMORANDUM DSG-246-V-2022 HR 2022-05-24-1996 ACTA DE RECEPCION ORDEN DE COMPRA No. 350000546 MEMORANDUM DSG-336-VI-2022 HOJA DE RUTA No.2022-06-21-2428

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000087 correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2021 que presentó la empresa COMPAÑIA ELECTRICA DEL SUR S.A. DE C.V. (CELSUR) Contrato No.112-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.38463169.45; a dicho pago se le realizó una proyección por el monto de L.38432720.13 por lo que se carga el presente F-01 por un monto de L.120449.32 como complemento al DEVENGADO No. 2913 proyectado se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV

streetAddress: ALDEA LA GRECIA MARCOVIA CHOLUTECA

legalName: COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV


title: POR LA COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS   SEGUN REQ N 2022-1740-0020  SEGUN MEMO DAGD 320-0 5-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-05-23-1969

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00007339 DE FECHA 25/08/2022 POR LA COMPRA DE BOMBA PRINCIPAL DE FRENOS BOMBA AUXILIAR DE FRENO TRASEROCOPA PARA BUFABALINERA DE BUFA O/C 4500001706 MEMORANDO DAGT-925-9-2022 HOJA DE RUTA No.2022-9-9-3374


title: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00385777 DE LA FECHA 03 DE JUNIO 2022  POR LA COMPRA DE 2000 GALONES DE COMBUSTIBLE GASOLINA.R  PARA SUMINISTRO DEL MISMO EN LAS BOMBAS UBICADASEN EL PLANTEL CETRO SUR SEGUN MEMORANDUM DSG-274-VI-2022 HR 2022-06-7-2207

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


rationale: POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN REQ N 2022-1740-00090019000170001100016  SEGUN MEMO DAGD 320-0 5-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-05-23-1969.. .. SE REVERSA SEGUN MEMORANDO DAGD-714-VIII-2022; SEGUN DICHO MEMORANDO LOS PROCESOS FUERON FRACASADOS Y SE PEGA UNA NOTA ADHESIVA POR PARTE JEFA DE LA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO: FAVOR HACER LO SOLICITADO...