title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000103 correspondiente al mes de MARZO de 2022 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA GENERACIONES ENERGETICAS contrato N° 018-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 7426970.04 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 21 de MAYO del 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

GENERACIONES ENERGETICAS S A

streetAddress: PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES TEGUCIGALPA

legalName: GENERACIONES ENERGETICAS S A


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000261 que presenta la Sociedad Hidroeléctrica Olanchana (SHOL) Contrato No. 263-2014 por concepto de Suministro de energía eléctrica de la Planta Ojo de Agua Fase II para el periodo del 01 de marzo de 2022 al 01 de abril de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L .          12315617.49  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día domingo 22 de mayo de 2022 La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

currency: HNL

name: SOCIEDAD HIDROELECTRICA OLANCHANA SA DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVAR LOS PROCERES TORRE LAFISE, PISO 10

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 17 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 64 - DIRECCION DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 21120-EnergíA EléCtrica Para Reventa

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 9 - COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA

type: FACT

initiationType: tender


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000103 correspondiente al mes de MARZO de 2022 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA ENERGIAS SOLARES contrato N° 020-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 4310962.96 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 21 de MAYO del 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

ENERGIAS SOLARES S A

streetAddress: HONDURAS BUSINESS CENTRE, 8VO PISO, NOVACENTRO, PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES

legalName: ENERGIAS SOLARES S A


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000103 correspondiente al mes de MARZO de 2022 que presento la empresa FOTOVOLTAICA SUREÑA contrato N° 023-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 7740978.70 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 21 de MAYO del 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.

legalName: FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000210 correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2021 que presentó la empresa ENERGÍA SOLAR CENTROAMERICANA S.A. DE C.V. (CENTROAMERICANA) Contrato N° 006-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.22923358.93; a dicho pago se le realizó una proyección por el monto de L.22681290.80 por lo que se carga el presente F-01 por un monto de L.242068.13 como complemento al DEVENGADO No. 2849 proyectado se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00013527 del Contrato No. 011/2018 para LAEISZ Ceiba Térmica del mes de MARZO del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 59303410.50.  Se da trámite a la presente factura en apego a modificación contenida en Decreto No.116-2020 publicado en la Gaceta en fecha 28 de septiembre 2020 a Memorando CIENEE-1429-VII-2021 de fecha 26 de julio 2021  y a la Fe de erratas de fecha 19 de enero de 2022 mediante el cual  se extiende la vigencia del contrato No. 011-2018 por 12 años adicionales los cuales inician su vigencia a partir del 03 de marzo 2022.  De acuerdo al contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el 21 de mayo del 2022 45 días calendario después de la presentación de la factura.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00013526 del Contrato No. 012/2018 para LAEISZ San Isidro del mes de MARZO del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto total a pagar es de Lps. 78087297.46.  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-957-2020 de fecha 02 de octubre 2020 en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 y Memorando CIENEE-1429-VII-2021 de fecha 26 de julio 2021 se da trámite a la presente factura.  De acuerdo al contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el 21 de mayo del 2022 45 días calendario después de la presentación de la factura.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00013528 del Contrato No. 013/2018 para LAEISZ REGULETO del mes de MARZO del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 62827647.43.  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucciones en los Memorando CIENEE-957-2020 de fecha 02 de octubre 2020 y en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura.  De acuerdo al contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el 21 de mayo del 2022 45 días calendario después de la presentación de la factura.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: Con relación a la factura N 000-002-01-00000254 que presenta la empresa ENERGIA SOLAR CENTROAMERICANA SA de CV Contrato N°. 020-2014 para el mes de MARZO 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 26525528.34.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de mayo 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000185 que presenta la Empresa HIDROCEL S.A DE C.V - Proyecto Hidroeléctrico CORTECITO Contrato No. 054-2011 para el periodo del 01 al 30 de NOVIEMBRE del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 9147530.15.  En atención a MEMORANDUM GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de diciembre de 2021; el monto proyectado fue de Lps. 9056373.98 por lo que se hace un nuevo F01 de Lps. 91156.17 como complemento.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debió hacerse efectivo a más tardar el 27 de enero 2022 sin embargo se carga hasta esta fecha por habilitación del SIAFI.

name: HIDRO-CENTRALES ELECTRICAS DE HONDURAS S.A. C.V.

streetAddress: KM 1 CARRETERA A PUERTO CORTES


title: Con relación a la factura de Marzo de 2022 No. 000-001-01-00000217 que presenta la Empresa  FOTOVOLTAICA LLANOS DEL SUR  S.A.  Contrato No. 019-2014   se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 8244859.47. Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  23 de  Mayo de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de Intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.

streetAddress: EDIFICIO METROPOLIS TORRE #2 PISO 10 APARTAMENTO 21005

legalName: LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00000245   CON VALOR DE $ 320857.24  CON VALOR DE L.7301869.47 CON TASA DE CAMBIO DE 24.5140X1$ A FAVOR ENETRAN  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  2022  HOJA DE RUTA No. 2022-05-17-1864  MEMORANDUM DAE-106-05-2022

ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO LAS CUMBRES 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV

type: MEMORA


title: Con relación a la factura de Marzo de 2022 No. 000-001-01-00000201 que presenta la Empresa  ENERGYS HONDURAS  S.A. LAS LAJAS  Contrato No. 012-2014   se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 5695830.47. Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  21 de  Mayo de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de Intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00000284   CON VALOR DE $ 644433.39 CON VALOR DE L.15797640.12 CON TASA DE CAMBIO DE 24.5110X1$ A FAVOR HIDROELECTRICA LA GLORIA ELECTROTECNIA     CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  2022  HOJA DE RUTA No. 2022-05-17-1864  MEMORANDUM DAE-105-05-2022

ELECTROTECNIA S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO LA CUMBRE 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ELECTROTECNIA S.A. DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00000163   CON VALOR DE $  404965.08 CON VALOR DE L 9927313.98  CON TASA DE CAMBIO DE 24.5140X1$ A FAVOR DE HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.   CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  2022  HOJA DE RUTA No. 2022-05-17-1864  MEMORANDUM DAE-103-05-2022

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.

HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-002-01-0000058   CON VALOR DE $ 167641.45 CON VALOR DE L.4109562.51 CON TASA DE CAMBIO DE 24.51400X1$ A FAVOR DE EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.  C CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  2022  HOJA DE RUTA No. 2022-05-17-1864  MEMORANDUM DAE-104-05-2022

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-0000454  CON VALOR DE $ 57248.69  CON VALOR DE L.1598959.89 CON TASA DE CAMBIO DE 24.5140X1$ A FAVOR DE A FAVOR DE COMGELSA S.A. DE C.V.   ENETRAN  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  2022  HOJA DE RUTA No. 2022-05-17-1864  MEMORANDUM DAE-102-05-2022

COMGELSA S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. BOGRAN 9 CALLE N.E. 300 METROS AL ESTE DEL HOSPITAL DEL VALLE EDIF.PRODECON 2da PALANTA SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: COMGELSA S.A. DE C.V.


title: En el mes de marzo la planta El Faro entregó 4616915.69  KWh resultando un costo variable de 710861.00   USD es decir 0.1540 USD/KWh. Una potencia firme de 30 MW con un costo fijo de 458127.90 USD o sea 0.0992  USD/kWh por disponibilidad de la planta.  El total de la factura de energía y potencia a pagar es por 1168988.90 USD con la tasa de cambio de 24.3825 Lps/USD del tercer día hábil previo a que se realice el pago (18 de mayo 2022). El total de la factura de energía y potencia es de 28702418.25 LPS (VEINTE Y OCHO  MILLONES SETECIENTOS DOS  MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y OCHO CON 25/100 LEMPIRAS).   Los valores presentados en esta factura deberán pagarse cuarenta y cinco días después de haber sido recibida sin errores 21 de mayo 2022 y serán depositados en la cuenta No 10111021431 del Banco Atlántida a favor de RENTAS AMERICAS DE HONDURAS S.A. DE C.V. (Se adjunta cuenta bancaria).  Asimismo en virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a las instrucciones en memorándum CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio 2020. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  Esta subgerencia no se hace responsable del pago de intereses por pago tardío de la presente factura según contrato.

RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA PRADERA COMAYAGUELA M.D.C CONTIGUO A GOSOLINERA UNO EDIFICIO COMERCIAL LAEIZ

legalName: RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000655 que presenta el Consorcio ENEE-PHP - Proyecto Hidroeléctrico NÍSPERO II Contrato No. 082-2011 para el periodo del 01 al 30 de NOVIEMBRE del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 7024647.32.  En atención a MEMORANDUM GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de diciembre de 2021; el monto proyectado fue de Lps. 7018507.28 por lo que se hace un nuevo F01 de Lps. 6140.04 como complemento.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debió hacerse efectivo a más tardar el 22 de diciembre 2021 sin embargo se carga hasta esta fecha por habilitación del SIAFI.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000273 correspondiente al mes de MARZO de 2022 que presenta la empresa PRODUCCION DE ENERGIA SOLAR Y DEMAS RENOVABLES S.A. (PRODERSSA) Contrato No.003-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 30348818.25. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de MAYO de 2022 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a las facturas No.000-001-01-00000060 correspondiente al mes de MARZO de 2022 que presenta la empresa SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS S.A. (FOTERSA) Contrato No.015-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps.14342403.86.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de MAYO de 2022 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS SA

streetAddress: ALDEA LA FLOR FINCA EL CARRIZO

legalName: SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS SA


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000254 correspondiente al mes de MARZO de 2022 que presenta la empresa COMPAÑÍA HONDUREÑA DE ENERGIA SOLAR S.A. DE C.V. (COHESSA) Contrato No.014-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 35073436.93. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de MAYO de 2021 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000556 correspondiente al mes de MARZO de 2022 que presenta la empresa SOLAR POWER S.A. DE C.V. (SOPOSA) Contrato No.013-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps.   35870979.86.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de MAYO de 2021 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020.La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

SOLAR POWER SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS, 3ERA AVE. 11 Y 12 CALLE NOROESTE, EDIF. EL NUEVO DIA

legalName: SOLAR POWER SA DE CV


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000072 correspondiente al mes de MARZO de 2022 que presenta la empresa PACIFIC SOLAR ENERGY S.A. DE C.V. (PSE) Contrato No.002-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 32861849.83.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de mayo de 2022 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V

streetAddress: AV. LA PAZ PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES EDI. CORPORAL NIVEL 11 OFIC. 03

legalName: PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: En relación a las Facturas No. 000-001-01-00195546 y 000-001-01-00195545 correspondientes al mes de MARZO de 2022 y que presenta la COMPAÑÍA AZUICARERA TRES VALLES S.A. DE C.V. (CATV) Contrato No. 066-2014. Le informamos que las mismas han sido revisadas por nosotros el monto a pagar es de L.17459771.19. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de mayo de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de estas facturas.

name: COMPAÑIA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN JUAN DE FLORES

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000134 correspondiente al mes de MARZO de 2022 y que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. DE C.V. (SERSA CHOLUTECA I) Contrato No. 007-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.13972004.11. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de mayo de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

name: SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: ALDEA SAN JOSE DE LANDA KM 9 CARRETERA CONDUCE AL PRESIDIO CHOLUTECA


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000063 que presenta la Empresa INGENIERÍA TÉCNICA S.A DE C.V - Proyecto Hidroeléctrico MORJA Contrato No. 062-2010 para el periodo del 01 al 30 de NOVIEMBRE del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 12346289.74.  En atención a MEMORANDUM GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de diciembre de 2021; el monto proyectado fue de Lps. 12240649.27 por lo que se hace un nuevo F01 de Lps. 105640.47 como complemento.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debió hacerse efectivo a más tardar el 24 de diciembre 2021 sin embargo se carga hasta esta fecha por habilitación del SIAFI.

INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V

streetAddress: Bo PIEDRAS, 8 CALLE, 19 VENIDA S.O. PLAZA MADELEINE LOCAL 42-9 SAN PEDRO SULA

legalName: INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000135 correspondiente al mes de MARZO de 2022 y que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES S.A. DE C.V. (SERSA CHOLUTECA II) Contrato No. 008-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.20369164.32. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de mayo de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

legalName: SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES SA DE CV


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000305  CON VALOR DE $ 2671.69 CON VALOR DE L.65493.81 CON TASA DE CAMBIO DE 24.5140X1$ A FAVOR DE LA EMPRESA GEOTÉRMICA PLATANARES S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRL 2022 HOJA DE RUTA No. 2022-5-18-1887 MEMORANDUM DAE -108-05-2022

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000584   CON VALOR DE $ 2456075.89 CON VALOR DE L.60208239.83 CON TASA DE CAMBIO DE 24.5140X1$ A FAVOR  PROGRESSIVE ENERGY CORP. PECSA      CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 HOJA DE RUTA No. 2022-05-19-1887 MEMORANDUM DAE-108-05-2022

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-0000355 que presenta la empresa MERENDON POWER PLANT SA de CV Contrato N°. 124-2013 para el mes de MARZO de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 3926524.15 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de MAYO 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

MERENDON POWER PLANT SA DE CV

streetAddress: CARRERA A LA JUTOSA CONTIGUO A RLA

legalName: MERENDON POWER PLANT SA DE CV


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000204 que presenta la Empresa COHERSA (La Vegona) Contrato No. 085-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Abril al 01 de Mayo del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 62799539.74. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da trámite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Lunes 23 de Mayo del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000508 que presenta la empresa ENERGIA CINCO ESTRELLAS S.A de C.V Contrato N°. 010-2014 para el mes de MARZO 2022. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 34404258.86  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de MAYO  2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA N-2 NIVEL 2DO LOCAL A LA DERECHA

legalName: ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000057 que presenta la Empresa ECAE (Matarras) Contrato No. 157-2012 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Abril al 01 de Mayo del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 3365523.81. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da trámite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Lunes 23 de Mayo del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000074 que presenta la Empresa ACQUA FUTURA (San Alejo) Contrato No. 046-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Abril al 01 de Mayo del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 265041.95. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da trámite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Lunes 23 de Mayo del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000207 que presenta la Empresa G.A. ENERGY (Zinguizapa) Contrato No. 050-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Abril al 01 de Mayo del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 1901005.41. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da trámite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Martes 24 de Mayo del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

G.A. ENERGY S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO MARLEN TERCER NIVEL CALLE PRINCIPAL COLONIA LS TORRES CONTIGUO A LA POSTA POLICIAL COMAYAGUELA

legalName: G.A. ENERGY S.A. DE C.V.


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000062 correspondiente al mes de OCTUBRE de 2021 que presentó la empresa PACIFIC SOLAR ENERGY S.A. DE C.V. (PSE) Contrato No.002-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.32035819.67; a dicho pago se le realizó una proyección por el monto de L.29550415.77 por lo que se carga el presente F-01 por un monto de L.2485403.90 como complemento al DEVENGADO No. 2961 proyectado se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00001064 que presenta la Empresa SEMSA (Mezapa) Contrato No. 058-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Abril al 01 de Mayo del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 12137179.86. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da trámite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Martes 31 de Mayo del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: F01-CIERRE -  Gestion: 2021 Inst: 801 GA: 17 UE: 67 F-01: 2303-1-2 - DE ACUERDO AL MEMORANDUM DLI-801-XI-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-1-19-7766  Y MEMORANDUM CIENEE 2517-XII-2021 PARA APROVICIONAMIENTO PARA QUE NO AFECTE EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2022 CREACION SEGUN MEMORANDO GED-283-VIII-2021 CON RELACION A LA LICITACION N 100-009/2021 ADQUISIOCION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ALUMBRADOI PUBLICO Y MEMO DE FOSODE  18-X-2021 HOJA DE RUTA 2021-10-18-7104 COMPLEMENTO DE PAGO DE FACTURAS No. 0000-002-01-00123836-00127808-00127650-00125577-00127652-00123833-00127651-00125851-00123834-00127805-00127807-00123835-00125612-00127654-00127809- SEGUN MEMORANDUM DSG-031-III-2022 Y HOJA DE RUTA No. 2022-5-19-1905

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

ue: 67 - SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE ENERG

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

actividadObra: 7 - OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-000000202 que presenta la Empresa GENERA Proyecto Hidroelectrico LOS LAURELES Contrato No. 083-2014 para el periodo del 01 al 30 de NOVIEMBRE del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 8755478.81 El monto proyectado fue Lps. 8741711.55 por lo que se hace un nuevo F01 de Lps. 13767.26  como complemento. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes 24 de enero de 2022

name: GENERACION RENOVABLE Y AMBIENTAL SA DE CV

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA I OFICINA 602


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000211 que presenta la Empresa ENETRAN S.A DE C.V - Proyecto Hidroeléctrico CUYAMAPA Contrato No. 061-2011 para el periodo del 01 al 30 de NOVIEMBRE del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 4445074.90.  En atención a MEMORANDUM GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de diciembre de 2021; el monto proyectado fue de Lps. 4420292.47 por lo que se hace un nuevo F01 de Lps. 24782.43 como complemento.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debió hacerse efectivo a más tardar el 21 de diciembre 2021 sin embargo se carga hasta esta fecha por habilitación del SIAFI.

ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO LAS CUMBRES 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV


LLANTIRAMA S DE R L

streetAddress: RESIDENCIAL PALMA REAL

legalName: LLANTIRAMA S DE R L

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

actividadObra: 6 - OFICINA REGIONAL CENTRO SUR

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 1109-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 1 BARRIL DE ACEITE SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No.2022-1740-0001  CON SELLO PACC MEMORANDUM DAGD-312-05-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-05-19-1924

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-1109-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-1109-1-0

description: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00019791 DE FECHA 26/07/2022 POR LA COMPRA DE ATLANTIC 15W40 210LT CANT. 5 O/C 4200003092 MEMORANDO DAGD-779-8-2022 REMISION DE PAGO R/P No: AD 0062 2022 HOJA DE RUTA No: 2022-8-18-3186


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No.2022-1740-0001  CON SELLO PACC MEMORANDUM DAGD-312-05-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-05-19-1924

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00007341 CON FECHA 25/08/2022  POR LA COMPRA DE REPUESTOS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No.2022-1740-0001  CON SELLO PACC MEMORANDUM DAGD-312-05-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-05-19-1924 MEMORANDUM DSG-0553-09-2022


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No.2022-1740-0003 CON SELLO PACC MEMORANDUM DAGD-312-05-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-05-19-1924

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00007383 POR LA COMPRA DE REPUESTOS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No.2022-1740-0003 CON SELLO PACC MEMORANDUM DAGD-312-05-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-05-19-1924 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500001707ACTA DE RECPCIONREMISION DE PAGO AD 0085 2022 MEMURANDUM DAGD 1118-IX-2022 HOJA DE RUTA 2022-10-3-3566

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-1111-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-1111-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No.2022-1740-0004  CON SELLO PACC MEMORANDUM DAGD-312-05-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-05-19-1924

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 1500 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No.2022-1740-0004. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003098 12/07/2022. FACTURA No. 000-001-01-00025606 27/07/2022. MEMORANDO DAGD-690-VIII-2022 INCISO No. 6 HOJA DE RUTA No. 2022-8-9-3093.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TINTA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No.2022-1740-0005 CON SELLO PACC MEMORANDUM DAGD-312-05-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-05-19-1924 MEMORANDO DAGD-538-7-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-7-19-2755

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 05 TINTA DE COLOR HP LASER JET P1102W CE285A SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO C.S. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1740-0005 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003087 12/07/2022 FACTURA No. 000-004-01-00005938 29/07/2022. MEMORANDO DAGD-690-VIII-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-8-9-3093.


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 BARRIL DE ACEITE SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN CSOLICITUD PARA COMPRA No. 2022-17-40-0002  CON SELLO PACC MEMORANDUM DAGD-312-05-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-05-19-1924 REVERCION POR ELIMINAR F-01 1115


title: Con relación al contrato 068-2000 de la empresa ENERGISA ¿ PH BABILONIA presenta la factura No. 000-002-01-00000405 para el mes de abril del 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 2929737.16.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación al contrato 119-2010 de la empresa ENERGISA ¿ PH CORONADO presenta la factura No. 000-001-01-00000405 para el mes de abril del 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 5564476.95.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 1117-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE TINTA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No.2022-1740-0006 CON SELLO PACC MEMORANDUM DAGD-312-05-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-05-19-1924

description: PAGO POR LA COMPRA DE TINTA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO C.S. SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No.2022-1740-0006. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003097 12/07/2022. FACTURA No. 000-004-01-00005877 25/07/2022. MEMORANDO DAGD-690-VIII-2022 INCISO No. 5 HOJA DE RUTA No. 2022-8-9-3093.


title: Con relación al contrato 069-2000 de la empresa HIDROELÉCTRICA YOJOA ¿ PH HIDROELÉCTRICO YOJOA presenta la factura No. 000-001-01-00000079 para el mes de abril del 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 61470.73.  En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE, ZONA 4 BLOQUE 3A NO. 2311

legalName: HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 ACEITE HIDRAULICO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No.2022-1740-0005  CON SELLO PACC MEMORANDUM DAGD-312-05-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-05-19-1924 REVERCION POR POR ELIMINAR F-01 1122


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-000000231 que presenta la Empresa SHOL Proyecto Hidroelectrico OJO DE AGUA FASE II Contrato No. 263-2014 para el periodo del 01 al 31 de OCTUBRE del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 14367617.67 En atención a GFC-1985-XII-2021 el monto proyectado fue Lps. 14291132.79 valor que fue reversado por cierre de gestion por lo que se hace un nuevo F01 de Lps. 14367617.67 por el total de la factura.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debio hacerse efectivo a más tardar el 20 de diciembre de 2021 sin embargo se carga hasta esta fecha por  habilitación de SIAFI

streetAddress: BOULEVAR LOS PROCERES TORRE LAFISE, PISO 10

legalName: SOCIEDAD HIDROELECTRICA OLANCHANA SA DE CV


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 BARRIL DE ACIETE SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No.2022-1740-0003  CON SELLO PACC MEMORANDUM DAGD-312-05-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-05-19-1924 HOJA DE RUTA 2022-8-3-3028 MEMO DAGD-644-VIII-2022

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 BARRIL DE ACIETE SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No.2022-1740-0003  CON SELLO PACC MEMORANDUM DAGD-312-05-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-05-19-1924 HOJA DE RUTA No. 2022-05-19-1924 HOJA DE RUTA 2022-8-3-3028 MEMO DAGD-644-VIII-2022

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00006318 POR LA COMPRA DE 1 BARRIL DE ACIETE SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No.2022-1740-0003  CON SELLO PACC MEMORANDUM DAGD-312-05-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-05-19-1924 HOJA DE RUTA No. 2022-05-19-1924 HOJA DE RUTA 2022-8-3-3028 MEMO DAGD-644-VIII-2022 ORDEN DE COMPRA 4500001709ACTA DE RECEPCION AD 0084 2022 MEMURANDUM DAGD 1118-IX-2022 HOJA DE RUTA 2022-10-3-3566

description: PAGO DE FACTURA 006-001-01-00016165 CON FECHA 15/0/8/22  POR LA COMPRA DE 1 BARRIL DE ACIETE SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No.2022-1740-0003  CON SELLO PACC MEMORANDUM DAGD-312-05-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-05-19-1924 HOJA DE RUTA 2022-8-3-3028 MEMO DAGD-644-VIII-2022 CON MEMORANDUM DAGD-925-09-2022


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 1124-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 1 BARRIL DE ACEITE DIELECTRICO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No.2022-1740-0006  CON SELLO PACC MEMORANDUM DAGD-312-05-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-05-19-1924

description: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00006279 DE FECHA 27/07/2022 POR LA COMPRA DE ACEITE DIELECTRICO BARRIL (3) ACEITE HIDRAULICO BARRIL(3) O/C 4200003105 MEMORANDO DAGD-779-08-2022 R/P No: AD 0064 2022


title: Con relación al contrato 062-2010 de la empresa INGENIERÍA TÉCNICA ¿ PH MORJA presenta la factura No. 000-001-01-00000070 para el mes de abril del 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 3185554.43.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V

streetAddress: Bo PIEDRAS, 8 CALLE, 19 VENIDA S.O. PLAZA MADELEINE LOCAL 42-9 SAN PEDRO SULA

legalName: INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V


title: Con relación al contrato 232-2013 de la empresa HIDROELÉCTRICA PEÑA BLANCA ¿ PH PEÑA BLANCA presenta la factura No. 000-001-01-00000434 para el mes de abril del 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 2351897.71.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

streetAddress: AVE CIRCUNVACION BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV


title: Con relación al contrato 082-2011 de la empresa ENERGÍA HÍDRICA PORTATIL DE HONDURAS - PHP (NÍSPERO II) presenta la factura No. 000-001-01-00000751 para el mes de abril del 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 424238.03.  En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: En relación a las Facturas No. 000-001-01-00001067 y 000-001-01-00001069 correspondientes al mes de MARZO de 2022 y que presenta la empresa HONDURAN GREEN POWER CORPORATION S.A. DE C.V. (HGPC) Contrato No. 054-2012 le informamos que las mismas han sido revisadas por nosotros el monto total a pagar es de L.87895914.81. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 19 de junio de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: Con relación a la factura de Noviembre de 2021 No. 000-001-01-00000212 que presenta la Empresa  FOTOVOLTAICA LLANOS DEL SUR  S.A. Contrato No. 019-2014   se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 7439810.37 se había proyectado con Devengado 2834 por L. 7356793.03 por lo que se elabora un complemento de L. 83017.34. Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  22 de  Enero de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de Intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.

streetAddress: EDIFICIO METROPOLIS TORRE #2 PISO 10 APARTAMENTO 21005

legalName: LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE LLANTAS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE OPERACION SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No.2022-1738-00013 CON SELLO PACC MEMORANDUM DAGD-312-05-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-05-19-1924 MEMORANDO DAGD-538-7-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-7-19-2755

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

scheme: HND-IDCARD

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 1127-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE LLANTAS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE OPERACION SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No.2022-1738-00013 CON SELLO PACC MEMORANDUM DAGD-312-05-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-05-19-1924

description: PAGO DE FACTURA  000-001-01-00024425 CON FECHA 06/09/22 POR LA COMPRA DE LLANTAS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE OPERACION SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No.2022-1738-00013 CON SELLO PACC MEMORANDUM DAGD-312-05-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-05-19-1924 MEMORANDO DAGD-538-7-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-7-19-2755 SEGUN MEMORANDUM DAGD-1118-IX-2022 HR 2022-10-3-3666


title: En relación a la Factura No.000-001-01-00000303 correspondiente al mes de ABRIL de 2022 y que presenta la empresa GEOTÉRMICA PLATANARES S.A. DE C.V. (GEOPLATANARES) Contrato No. 086-2010 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.62418972.06.  Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extermporaneo de esta factura.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-000002021 que presenta la Empresa GESSA Proyecto Hidroelectrico RIO BETULIA Contrato No. 070-2010 para el periodo del 01 al 30 DE NOVIEMBRE del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 674743.79 En atención a GFC-1985-XII-2021 el monto proyectado fue Lps. 669554.60 por lo que se hace un nuevo F01 de Lps. 5189.19  como complemento. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debio hacerse efectivo a más tardar el 29 de diciembre de 2021 sin embargo se carga hasta esta fecha por  habilitación de SIAFI

GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, TORRE METROPOLIS LOCAL 10607 PISO 6

legalName: GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000243 correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2021 que presentó la empresa COMPAÑÍA HONDUREÑA DE ENERGIA SOLAR S.A. DE C.V. (COHESSA) Contrato No.014-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.33631703.58; a dicho pago se le realizó una proyección por el monto de L. 33256423.20 por lo que se carga el presente F-01 por un monto de L. 375280.38 como complemento al DEVENGADO No. 2905 proyectado se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000419 correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2021 que presentó la empresa ENERGÍA CINCO ESTRELLAS S.A. DE C.V. (ECSA) Contrato N° 010-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.31773835.95; a dicho pago se le realizó una proyección por el monto de L.31419288.36 por lo que se carga el presente F-01 por un monto de L.354547.59 como complemento al DEVENGADO No. 2850 proyectado se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA N-2 NIVEL 2DO LOCAL A LA DERECHA

legalName: ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000551 correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2021 que presentó la empresa SOLAR POWER S.A. DE C.V. (SOPOSA) Contrato No.013-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.33594715.45; a dicho pago se le realizó una proyección por el monto de L.33219847.81 por lo que se carga el presente F-01 por un monto de L.374867.64 como complemento al DEVENGADO No. 2899 proyectado se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

SOLAR POWER SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS, 3ERA AVE. 11 Y 12 CALLE NOROESTE, EDIF. EL NUEVO DIA

legalName: SOLAR POWER SA DE CV


rationale: POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN REQ N 2022-1740-00090008000700100006000400015000140001300012 SEGUN MEMO DAGD 320-0 5-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-05-23-1969..  .. SE REVERSA SEGUN MEMORANDO DAGD-714-VIII-2022 SEGUN DICHO MEMORANDO LOS PROCESOS FUERON FRACASADOS Y SE PEGA UNA NOTA ADHESIVA POR PARTE JEFA DE LA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO: FAVOR HACER LO SOLICITADO...


title: POR LA COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS   SEGUN REQ N 2022-1740-0020  SEGUN MEMO DAGD 320-0 5-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-05-23-1969

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00007339 DE FECHA 25/08/2022 POR LA COMPRA DE BOMBA PRINCIPAL DE FRENOS BOMBA AUXILIAR DE FRENO TRASEROCOPA PARA BUFABALINERA DE BUFA O/C 4500001706 MEMORANDO DAGT-925-9-2022 HOJA DE RUTA No.2022-9-9-3374


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 1178-3-0 - POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA  SEGUN REQ N 2022-1740-0007 SEGUN MEMO DAGD 320-0 5-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-05-23-1969

description: PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1740-0007 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003095 12/07/2022 FACTURA No. 001-001-01-00786395 22/07/2022. MEMORANDO DAGD-672-VIII-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-08-05-3049.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 20 GALONES DE DESINFECTANTE INDUSTRIAL SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO C.S. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2022-1740-0007. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003094 12/07/2022. FACTURA No. 000-001-01-00025604 27/07/2022. MEMORANDO DAGD-690-VIII-2022 INCISO No. 4 HOJA DE RUTA No. 2022-8-9-3093.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-1178-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-1178-3-0

description: POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA SPOLICITADOS POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO C.S. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1740-0007. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003093 12/07/2022. FACTURA No. 000-004-01-00005935 29/07/2022. MEMORANDO DAGD-690-VIII-2022 INCISO No. 8 HOJA DE RUTA No. 2022-8-9-3093.


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000087 correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2021 que presentó la empresa COMPAÑIA ELECTRICA DEL SUR S.A. DE C.V. (CELSUR) Contrato No.112-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.38463169.45; a dicho pago se le realizó una proyección por el monto de L.38432720.13 por lo que se carga el presente F-01 por un monto de L.120449.32 como complemento al DEVENGADO No. 2913 proyectado se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV

streetAddress: ALDEA LA GRECIA MARCOVIA CHOLUTECA

legalName: COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV


title: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00385777 DE LA FECHA 03 DE JUNIO 2022  POR LA COMPRA DE 2000 GALONES DE COMBUSTIBLE GASOLINA.R  PARA SUMINISTRO DEL MISMO EN LAS BOMBAS UBICADASEN EL PLANTEL CETRO SUR SEGUN MEMORANDUM DSG-274-VI-2022 HR 2022-06-7-2207

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.


title: ELABORACION DE RESERVA PRESUPUESTARIA POR 22792665.19 POR LICITACION PUBLICA NACIONAL N°100-019-2021DE SUMINISTROS Y MATERIALES ELECTRICOS PARA LOS PROYECTOS DE EXPANSION DE LA RED EN EL MUNICIPIO DE IRIONA DEPARTAMENTO DE COLON  EN LA ALDEA OCOTILLAL MUNICIPIO DE PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO  Y PARA EL TRASLADO DE LA SUBESTACION VICTORIA  MUNISIPIO DE SAN PESRO SULA CORTES SEGUN MEMORANDUM GED-119-V-2022 HR 2022-05-24-1993 MEMORANDUM DLI-343-VI-2022

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

actividadObra: 8 - OFICINA REGIONAL LITORAL ATLÁNTICO

actividadObra: 10 - OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN

type: OFI


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00387637  POR LA COMPRA DE 2000 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SUMINISTRO DEL MISMO EN LAS BOMBAS UBICADASEN EL PLANTEL CETRO SUR SEGUN MEMORANDUM DSG-246-V-2022 HR 2022-05-24-1996 ACTA DE RECEPCION ORDEN DE COMPRA No. 350000546 MEMORANDUM DSG-336-VI-2022 HOJA DE RUTA No.2022-06-21-2428


rationale: POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN REQ N 2022-1740-00090019000170001100016  SEGUN MEMO DAGD 320-0 5-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-05-23-1969.. .. SE REVERSA SEGUN MEMORANDO DAGD-714-VIII-2022; SEGUN DICHO MEMORANDO LOS PROCESOS FUERON FRACASADOS Y SE PEGA UNA NOTA ADHESIVA POR PARTE JEFA DE LA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO: FAVOR HACER LO SOLICITADO...


title: PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS 06 LLANTAS;  02 LLANTAS  TRACTORA 11R22-5 Y 04 LLANTA RADIAL 11R2258 PARA LA FLOTA VEHICULAR DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN REQUISICION No. 2022-1740-00016 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500001686 12/07/2022. FACTURA No. 006-001-01-00016000 26/07/2022. MEMORANDO INCISO No.8. HOJA DE RUTA No. 2022-08-05-3049.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000213 QUE PRESENTA LA EMPRESA ENERGIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONTRATO No. 103-2014 PARA EL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE 2021 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 1644758.20.   EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 Y QUE EL SISTEMA SIAFI FUE APERTURADO HASTA EL 17 DE ENERO DEL 2022 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBIÓ PAGARSE EL DÍA 23 DE DICIEMBRE DE 2021 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

ENERGIA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: VALLE DE ANGELES PLAZA EDEN SEGUNDA PLANTA

legalName: ENERGIA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: POR LA COMPRA DE PINTURAS VARIAS  SEGUN REQ N 2022-1742-0023  SEGUN MEMO DAGD 320-0 5-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-05-23-1969. ... SE REVERSA SEGUN MEMORANDO DAGD-714-VIII-2022 SEGUN DICHO MEMORANDO LOS PROCESOS FUERON FRACASADOS Y SE PEGA UNA NOTA ADHESIVA POR PARTE JEFA DE LA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO: FAVOR HACER LO SOLICITADO...


title: POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA  PUBLICO SEGUN REQ N 2022-1742-0008  SEGUN MEMO DAGD 320-0 5-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-05-23-1969 HR 2022-07-27-2907

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00786508 DE FECHA 3 DE SEPTIEMBRE 2022 POR LA COMPRA DE 80 FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO 100 BOLSA MANILA TAMAÑO OFICIO 100 BOLSA MANILA TAMAÑO CARTA MATERIAL DE OFICINA  PUBLICO SEGUN REQ N 2022-1742-0008  SEGUN MEMO DAGD 320-0 5-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-05-23-1969 ORDEN DE COMPRA No. 4200003141 REMISION DE PAGO AD-0071-2022 MEMORANDUM DAGD-779-8-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-08-18-3186

description: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00005976 DE FECHA 2 DE AGOSTO 2022 POR LA COMPRA DE 200 ARCHIVADORES LEITZ TAMAÑO OFICIO 50 CAJA DE FOLDER PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO 50 CAJA FOLDER TAMAÑO CARTA DE OFICINA  PUBLICO SEGUN REQ N 2022-1742-0008  SEGUN MEMO DAGD 320-0 5-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-05-23-1969 HR 2022-07-27-2907 ORDEN DE COMPRA No. 4200003140 REMISION DE PAGO AD-0070-2022 MEMORANDUM DAGD-779-8-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-08-18-3186


CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

RONAL SAUL RAMOS

legalName: RONAL SAUL RAMOS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 1192-1-0 - POR LA COMPRA DE MATERIAL DE  LIMPIEZA  SEGUN REQ N 2022-1742-0015011  SEGUN MEMO DAGD 320-0 5-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-05-23-1969

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-1192-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-1192-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00005936 DE FECHA 29/07/2022 POR LA COMPRA DE ESCOBAS PLASTICASMECHAS DE TRAPEADORBOTES DE INSECTICIDAPASTILLAS PARA INODORO PASTES PARA LAVAR LOSODETERGENTE O/C 4200003106 MEMORANDO DAGD-779-08-2022 R/P No. AD 0065 2022 HOJA DE RUTA No: 2022-8-18-3186

description: PAGO DE FACTURA No.001-001-01-00786393 DE FECHA 22/07/2022 POR LA COMPRA DE PALO P/TRAPEADOR CON RESORTE E O/C 4200003108 MEMORANDO DAGD 779-8-2022 R/P No. AD 0066 2022 HOJA DE RUTA No: 2022-8-18-3186

description: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00025603 DE FECHA 27/07/2022 POR LA COMPRA DE DESINFECTANTE INDUSTRIALDETERGENTECLOROCEPILLOFRANELAS O/C 4200003109 MEMORANDO DAGD-779-8-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-8-18-3186

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000915 DE FECHA 11/08/2022 POR LA COMPRA DE BOLSA PARA BASURAROLLOS DE PAPEL HIGIENICO O/C 4200003107 MEMORANDO DAGD-925-9-2022 R/P AD 0075 2022 HOJA DE RUTA No. 2022-9-9-3374


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 1193-2-0 - POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA  PUBLICO SEGUN REQ N 2022-1742-00060009000120017  SEGUN MEMO DAGD 320-0 5-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-05-23-1969

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-1193-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-1193-2-0

description: PAGO DE FACTURA No: 000-004-01-00005876 DE FECHA 25/07/22 POR LA COMPRA DE LAPIZ TINTA Y GRAFITO CORRECTOR LIQUIDOBORRADORES DE GOMATAPE TRANSPARENTE O/C 4200003101 MEMORANDO DAGD-779-08-2022 R/P No: AD 0063 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-1193-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-1193-1-0

description: POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA  PUBLICO SEGUN REQ N 2022-1742-00060009000120017  SEGUN MEMO DAGD 320-0 5-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-05-23-1969. SEGUN FACTURA 001-001-01-00787071CON FECHA 03/10/2022 CON ORDEN DE COMPRA No 4200003102 SEGUN MEMO DAGD-1256-2022.


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000086 correspondiente al mes de OCTUBRE de 2021 que presentó la empresa COMPAÑIA ELECTRICA DEL SUR S.A. DE C.V. (CELSUR) Contrato No.112-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.37039584.17; a dicho pago se le realizó una proyección por el monto de L. 23982890.42 por lo que se carga el presente F-01 por un monto de L. 13056693.75 como complemento al DEVENGADO No. 2969 proyectado se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


LLANTIRAMA S DE R L

streetAddress: RESIDENCIAL PALMA REAL

legalName: LLANTIRAMA S DE R L

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 1209-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE BATERIA 12 VOLTIOS 120 AMPS SEGUN MEMORANDUM DAGD-331-V-2022 HR 2022-05-26-2056 REQUISICION 2022-1740-00021 NUMERO DE SOLICITUDES 2022-1740-002122232425

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-1209-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-1209-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-1209-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-1209-1-0

description: PAGO DE FACTURA 000-001-01-0.0020459 23/11/2022   POR COMPRA DE BATERIA 12 VOLTIOS 120 AMPS SEGUN MEMORANDUM DAGD-331-V-2022 HR 2022-05-26-2056 REQUISICION 2022-1740-00021 NUMERO DE SOLICITUDES 2022-1740-002122232425 CON MEMORANDUM DAGD-1457-XI-2022 HR 2022-11-29-4002


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000203 que presenta la Empresa G.A ENERGY (Zinguizapa) Contrato No. 050-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Diciembre de 2021 al 01 de Enero de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 4946914.97. En atención a GF-1985-XII-2021 el monto proyectado fue de L. 4900000.00 por lo que se realiza un complemento por Lps. 46914.97. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da trámite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Miércoles 26 de Enero del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

G.A. ENERGY S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO MARLEN TERCER NIVEL CALLE PRINCIPAL COLONIA LS TORRES CONTIGUO A LA POSTA POLICIAL COMAYAGUELA

legalName: G.A. ENERGY S.A. DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00000471   CON VALOR DE $ 1201310.66 CON VALOR DE L.29451092.65 CON TASA DE CAMBIO DE 24.5158X1$ A FAVOR  PROGRESSIVE ENERGY CORP. PECSA      CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 HOJA DE RUTA No. 2022-01-19-122 MEMORANDUM DAE 016-01-2022

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SEGUN MEMORANDUM DAGD-346-V-2022 HR 2022-05-30-2084

actividadObra: 5 - COORDINACION REGIONAL

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DIST.REGIONAL (CS). SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1737-0002. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003100 12/07/2022. FACTURA No. 000-004-01-00005878 25/07/2022. MEMORANDO DAGD-690-VIII-2022 INCISO No. 10 HOJA DE RUTA No. 2022-8-9-3093.

description: PAGO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DIST.REGIONAL (CS). SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1737-0002. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003099 12/07/2022. FACTURA No. 000-001-01-00025602 27/07/2022. MEMORANDO DAGD-690-VIII-2022 INCISO No. 9 HOJA DE RUTA No. 2022-8-9-3093.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO  MEMORANDUM DAGD-346-V-2022 HR 2022-05-30-2084

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO SANITARIO CANTIDAD 480 ROLLOS SOLICITADOS POR DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL C.S. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1737-0001. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003091 12/07/2022. FACTURA No. 000-001-01-00025605. 27/07/2022. MEMORANDO DAGD-690-VIII-2022 INCISO No. 7 HOJA DE RUTA No. 2022-8-9-3093.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 1216-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE BARRILES DE ACEITE DIESEL 15W40 SEGUN MEMORANDUM DAGD-346-V-2022 HR 2022-05-30-2084

description: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00019790 DE FECHA 26/07/2022 POR LA COMPRA DE ATLANTIC 15W40 210LT CANT. 3 O/C 4200003090 MEMORANDO DAGD 779-8-2022 R/P No. AD 0060 2022 HOJA DE RUTA No: 2022-8-18-3186


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000102 que presenta la Empresa HIDROMOS (Chachaguala III) Contrato No. 167-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Marzo al 01 de Abril del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 4519903.22. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da trámite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Viernes 03 de Junio del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000255 que presenta la Empresa INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V Contrato No. 226-2013 por concepto de energía suministrada en el periodo del 01 de abril de 2022 al 01 de mayo de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps 3487454.27 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da trámite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día domingo 19 de junio de 2022 La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO  LOS PROCERES, N#3917, AL FINAL DE LOS PROCERES, POSTAL#3283

legalName: INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000070 correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2021 que presentó la empresa ENERGÍAS SOLARES S.A. DE C.V. (ENERSOLSA) Contrato N° 020-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.3944030.42; a dicho pago se le realizó una proyección por el monto de L.3902381.90 por lo que se carga el presente F-01 por un monto de L.41648.52 como complemento al DEVENGADO No. 2870 proyectado se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIAS SOLARES S A

streetAddress: HONDURAS BUSINESS CENTRE, 8VO PISO, NOVACENTRO, PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES

legalName: ENERGIAS SOLARES S A


title: Con relación a la factura No. 000-002-01-00000204 que presenta la Empresa INVERSIONES RENOVABLES S. A. de C.V. (INVERSA) Contrato No. 045-2011 por la Planta Hidroeléctrica RIO CHURUNE para el periodo del  01 de abril de 2022 al 01 de mayo de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 2768818.90 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debió hacerse efectivo a más tardar el día viernes 24 de junio de 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 11 Y 12 CALLE AVENIDA SAN PEDRO SULA

legalName: INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000083 que presenta la Empresa CUYAGUAL (Santa Lucia) Contrato No. 115-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Marzo al 01 de Abril del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 8695919.84. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da trámite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Sabado 04 de Junio del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

HIDROELECTRICA CUYAGUAL S A DE C V

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL BANCO DE OCCIDENTE, 4TO, SUITE 2, COL. HORNANDEZ BLUD AL SUR

legalName: HIDROELECTRICA CUYAGUAL S A DE C V


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000176 que presenta la Empresa Blue Energy S.A.  Contrato No. 024-2013 por concepto de Suministro de energía eléctrica de la Planta RIO CANGEL para el periodo del 01 de abril de 2022 al 01 de mayo de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L  799216.36 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día domingo 19 de junio de 2022 La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BLUE ENERGY SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 6 CALLE 11 AVE. EDIF. RAIK PLAZA LOCAL 25

legalName: BLUE ENERGY SA DE CV


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000128 que presenta la Empresa INVERSIONES LA AURORA S. A. de C.V. Contrato No. 005-2013 para el periodo del  01 de marzo de 2022 al 01 de abril de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 2451589.16 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día viernes 24 de junio de 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.

streetAddress: LA PAZ

legalName: INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000129 que presenta la Empresa INVERSIONES LA AURORA S. A. de C.V. Contrato No. 005-2013 para el periodo del  01 de abril de 2022 al 01 de mayo de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 2599552.99 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día viernes 24 de junio de 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-0000000208 que presenta la Empresa Generación Renovable y Ambiental S.A de C.V. (GENERA) Contrato No. 083-2014 para el periodo del 01 de abril de 2022 al 01 de mayo de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L.  8059477.68 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes 27 de junio de 2022  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA I OFICINA 602

legalName: GENERACION RENOVABLE Y AMBIENTAL SA DE CV


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00001070 correspondiente al mes de ABRIL de 2022 y que presenta la empresa HONDURAN GREEN POWER CORPORATION S.A. DE C.V. (HGPC) Contrato No. 054-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.79235328.00. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 19 de junio de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: En el mes de marzo la planta El Faro  suministró arriba de los 30 MW hasta 34.995 MW 730928.00  KWh resultando un costo variable de 112540.11  USD a un costo unitario de 0.15397 USD/KWh. El total de la factura de energía asociada por el excedente suministrado a pagar es 112540.11  USD con la tasa de cambio de 24.3977 Lps/USD del tercer día hábil previo a que se realice el pago (1 de junio 2022). El total de la factura de energía y potencia es de 2 764941.94  LPS (DOS  MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO CON 94/100 LEMPIRAS).  Los valores presentados en esta factura deberán pagarse cuarenta y cinco días después de haber sido recibida sin errores 4 de junio 2022 y serán depositados en la cuenta No 10111021431 del Banco Atlántida a favor de RENTAS AMERICAS DE HONDURAS S.A. DE C.V. (Se adjunta cuenta bancaria). Asimismo en virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a las instrucciones en memorándum CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio 2020. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  Esta subgerencia no se hace responsable del pago de intereses por pago tardío de la presente factura según contrato.

RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA PRADERA COMAYAGUELA M.D.C CONTIGUO A GOSOLINERA UNO EDIFICIO COMERCIAL LAEIZ

legalName: RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000070 correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2021 que presentó la empresa FOTOVOLTAICA SUREÑA S.A. DE C.V. (SUREÑA) Contrato N° 023-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.7040783.14; a dicho pago se le realizó una proyección por el monto de L.6966433.25 por lo que se carga el presente F-01 por un monto de L.74349.89 como complemento al DEVENGADO No. 2876 proyectado se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.

streetAddress: PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES TEGUCIGALPA

legalName: FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE LLANTAS SEMITRACTORAS SOLICITADAS POR ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-2022-1740-05 y 14 Y MEMORANDUM DAG-359-V-2022 Y 2022-06-01-2135

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00024314 CON FECHA 15/08/2022 PARA LA COMPRA DE LLANTAS SEMITRACTORAS SOLICITADAS POR ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-2022-1740-05 y 14 Y MEMORANDUM DAG-359-V-2022 Y 2022-06-01-2135 MEMORANDUM DSG-0505-09-2022  HR2022-09-02-3318

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00070671 DE FECHA 17 DE AGOSTO 2022 POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS SEMITRACTORAS SOLICITADAS POR ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-2022-1740-05 y 14 Y MEMORANDUM DAG-359-V-2022 Y 2022-06-01-2135 ORDEN DE COMPRA No. 450001715 MEMORANDUM DSG-0453-08-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-08-23-3211


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00002055 que presenta la Empresa GESSA del Contrato No. 070-2010 para el mes de MARZO del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 354124.51 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura.  Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 13 de junio de 2022 Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, TORRE METROPOLIS LOCAL 10607 PISO 6

legalName: GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00002056 que presenta la Empresa GESSA del Contrato No. 185-2014 RIO BETULIA II para el mes de MARZO del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 8549298.26 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura.  Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 14 de julio de 2022 Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR CONCEPTO POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONECIA A NIVEL NACIONAL DE LOS SIGUIENTES MESES: NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021 ENERO FEBRERO MARZO Y ABRIL 2022 SEGUN FACT-000-001-01-00060087 00060868 00061147 00061771 00062540 00066772 LPS. 6206.49 LPS 4582.47 LPS.7109.79 LPS. 15216.26 LPS. 14930.02 LPS. 13870.24 SEGUN MEMORANDO-DSG-217-V-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-6-03-2162.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000070 correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2021 que presentó la empresa GENERACIONES ENERGETICAS S.A. DE C.V. (GENERACIONES) Contrato N° 018-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.6764937.26; a dicho pago se le realizó una proyección por el monto de L.6693500.27 por lo que se carga el presente F-01 por un monto de L.71436.99 como complemento al DEVENGADO No. 2867 proyectado se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

GENERACIONES ENERGETICAS S A

legalName: GENERACIONES ENERGETICAS S A


title: Con relación al contrato 027-2014 de la empresa BECOSA  que presenta la factura No.000-001-01-00002772 para el mes de ABRIL 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto total a pagar es de Lps. 110914809.49.  Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de Junio 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: BIJAO ELECTRIC COMPANY, S.A. DE C.V. (BECO)

streetAddress: SAN PEDRO SULA


title: PAGO A EEH POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ENEE DURANTE EL MES DE MAYO 2022 POR LA TOMA DE LECTURA FACTURACION RECAUDACION Y DEPURACION DE LA BASE DE DATOS SEGUN RESOLUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA 01-JE-EX-08 2014 ACTA N. 2.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

ue: 63 - GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

actividadObra: 1 - COORDINACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000129 correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2021 que presentó la empresa GENERACIÓN RENOVABLE DE HONDURAS S.A. DE C.V. (GENERSA-HELIOS) Contrato N° 032-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.17419118.02 a dicho pago se le realizó una proyección por el monto de L.17235174.06 por lo que se carga el presente F-01 por un monto de L.183943.96 como complemento al DEVENGADO No. 2862 proyectado se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000401 que presenta la Empresa ENERGISA S.A DE C.V - Proyecto Hidroeléctrico CORONADO Contrato No. 119-2010 para el periodo del 01 al 31 de DICIEMBRE del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 10326589.49.  En atención a MEMORANDUM GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de diciembre de 2021; el monto proyectado fue de Lps. 9436515.17 por lo que se hace un nuevo F01 de Lps. 890074.32 como complemento.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de enero 2022.


objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE DELTRAMETINA TORSABETCIPEMETRINA SEGUN MEMORANDUM DAGD-388-VI-2022 HR 2022-06-09-2229 REUQISICION 2022-1702-0043


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 1267-0-0 - RESERVA OT-2022-1722-5/6/7/8/9 Y 10 MEMORANDO DAGD-388-VI-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-06-09-2229


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE LLANTAS RADIALES  SEGUN MEMORANDUM DAGD-388-VI-2022 HR 2022-06-09-2229 REUQISICION 33350102240405060910 SE REVERSA SEGUN MEMO DAGD-1076-IX-2022


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: RESERVA  SOLICITUD 2022-1702-36/37/38 MEMORANDO DAGD-388-VI-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-06-09-2229 SE REVERSA SEGUN MEMO DAGDG-1036-IX-2022 POR LOS TIEMPOS


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: RESERVA 2022-1722-32/04/05/15/10/11/02/07/08  SE REVERSA SEGUN MEMO DAGDG-1036-IX-2022 POR LOS TIEMPOS


objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE MENBRETADO ENEE  SEGUN MEMORANDUM DAGD-388-VI-2022 HR 2022-06-09-2229 REUQISICION 1702 SE REVERSA SEGUN MEMO DAGDG-1036-IX-2022 POR LOS TIEMPOS


objeto: 34100-Cueros y Pieles

rationale: RESERVA OT-2022-1702-39 MEMORANDO DAGD-388-VI-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-06-09-2229 SE REVERSA SEGUN MEMO DAGDG-1036-IX-2022 POR LOS TIEMPOS


rationale: RESERVA OT-2022-1702-004-1720-3/1722-11/12/14/15/13 1726-19/20/21/22  MEMORANDO DAGD-388-VI-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-06-09-2229


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE CAJAS DE CARTON SEGUN MEMORANDUM DAGD-388-VI-2022 HR 2022-06-09-2229 REUQISICION 40 SE REVERSA SEGUN MEMO DAGDG-1036-IX-2022 POR LOS TIEMPOS


rationale: RESERVA OT-2022-1718-3-1724-6/7-1721-6 MEMORANDO DAGD-388-VI-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-06-09-2229 SE REVERSA SEGUN MEMO DAGD-1076-IX-2022


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: RESERVA OT-2022-1721-19/21/23 1722-12-1726-10 MEMORANDO DAGD-388-VI-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-06-09-2229 SE REVERSA SEGUN MEMO DAGD-1076-IX-2022


objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE FUMIGACION Y LIMPIEZA SEGUN MEMORANDUM DAGD-388-VI-2022 HR 2022-06-09-2229 REUQISICION 1742


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE SOLICITUD DE REPARACION DE VEHICULO SEGUN MEMORANDUM DAGD-388-VI-2022 HR 2022-06-09-2229 ORDEN DE TALLER 2022-1726-00024


REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

LLANTI JER S DE RL

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTI JER S DE RL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 1280-3-0 - RESERVA PARA COMPRA DE REPUESTOS DE VARIOS VEHICULOS SEGUN NUMEROS DE SOLICITUD DE REPUESTOS  1740-002003004006 Y MEMORANDUM DAGD-395-V-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-06-09-2230

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-1280-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-1280-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00007369 DE FECHA 02DE SEPTIEMBRE 2022 PARA COMPRA DE REPUESTOS DE VARIOS VEHICULOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No-4500001714 Y MEMORANDUM DSG-0600-09-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-09-22-3491

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000002108 DE FECHA 25 DE AGOSTO 2022 POR  COMPRA DE REPUESTOS (1 BANDA DE MOTOR 1 TENSORA DE BANDA FRICCIONES DELANTERAS Y TRASERAS 2 LODERAS TRASERAS 1 FILTRO DE AIRE PRIMARIO 1 FILTRO SECUNDARIO DE COMBUSTIBLE 1 FILTRO DE AIRE SECUNDARIO PARA VEHICULOS SEGUN NUMEROS DE SOLICITUD DE REPUESTOS  1740-002003004006 Y MEMORANDUM DAGD-395-V-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-06-09-2230 ORDEN DE COMPRA No. 4500001740 MEMORANDUM DSG-0610-09-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-09-22-3492

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-1280-3-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-1280-3-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-1280-3-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-1280-3-0

description: POR COMPRA DE REPUESTOS DE VARIOS VEHICULOS SEGUN NUMEROS DE SOLICITUD DE REPUESTOS  1740-002003004006 Y MEMORANDUM DAGD-395-V-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-06-09-2230 ORDEN DE COMPRA No.4500001782  PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE-2022 RELACIONADO AL CIEREE PRESUPUESTARIO DEGINITIVO CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 LISTADO ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGÚN MEMORANDUM DSG-980-XII-2022


title: RESERVA PARA COMPRA DE REPUESTOS DE VARIOS VEHICULOS SEGUN NUMEROS DE SOLICITUD DE REPUESTOS  1740-007008 Y MEMORANDUM DAGD-395-V-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-06-09-2230

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00007345 CON FECHA 25/08/2022 PARA COMPRA DE REPUESTOS DE VARIOS VEHICULOS SEGUN NUMEROS DE SOLICITUD DE REPUESTOS  1740-007008 Y MEMORANDUM DAGD-395-V-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-06-09-2230 SEGUN MEMORANDUM DSG-0534-09-2022 HR 2022-09-07-3354

description: SPAGO DE FACTURA 000-001-01-00007344 CON FECHA 25/08/2022 SOLICITUD DE REPUESTOS  1740-007008 Y MEMORANDUM DAGD-395-V-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-06-09-2230 MEMORANDUM DSG-0534-09-2022 HR2022-09-07-3354

description: PAGO DE FACTURA  000-001-01-0007343 CON FECHA 25/08/2022 PARA COMPRA DE REPUESTOS DE VARIOS VEHICULOS SEGUN NUMEROS DE SOLICITUD DE REPUESTOS  1740-007008 Y MEMORANDUM DAGD-395-V-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-06-09-2230 MEMORANDUM DSG-0534-09-2022 HR 2022-09-07-2354


title: RESERVA PARA COMPRA DE PRODUCTOS DE OFICINA  1744-0038 Y MEMORANDUM DAGD-395-V-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-06-09-2230 HOJA DE RUTA No. 2022-08-15-3153 MEMORANDUM DAGD-753-VIII-2022

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: PAGO DE FACTURA 000-0021-01-00083270 FECHA 23/08/202 PARA COMPRA DE PRODUCTOS DE OFICINA  1744-0038 Y MEMORANDUM DAGD-395-V-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-06-09-2230 HOJA DE RUTA No. 2022-08-15-3153 MEMORANDUM DAGD-753-VIII-2022 SEGUN MEMORANDUM DAGD-925-9-2022

description: PAGO DE LA FACTURA No-001-001-01-00786728 DE FECHA 26 DE AGOSTO 2022 PARA COMPRA DE PRODUCTOS DE OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA No-4200003224 Y REMISION DE PAGO No-AD 0081 2022  Y HOJA DE RUTA 2022-09-09-3374


title: RESERVA PARA COMPRA DE PRODUCTOS DE CARTON FOLDERS VARIOS TAMAÑOS  1744-0039 Y MEMORANDUM DAGD-395-V-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-06-09-2230 MEMORANDUM DAGD-753-VIII-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-08-15-3153

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PARA COMPRA DE PRODUCTOS DE CARTON FOLDERS VARIOS (50 RESMAS FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA) MEMORANDUM DAGD-395-V-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-06-09-2230 MEMORANDUM DAGD-753-VIII-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-08-15-3153 REMIISION DE PAGO # AD-0079-2022 HR-2022-9-9-3374 FACT-000-004-01-00006217 DE FECHA 29/8/22

description: PAGO DE LA FACTURA No-001-001-01-00786726 DE FECHA 26 DE AGOSTO 2022 PARA COMPRA DE PRODUCTOS DE CARTON FOLDERS VARIOS TAMAÑOS  Y REMISION DE PAGO AD 0080 2022 HOJA DE RUTA No. 2022-09-09-3374

type: REC


title: RESERVA PARA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA 1744-0040 Y MEMORANDUM DAGD-395-V-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-06-09-2230

name: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

name: INVERSIONES HERNANDEZ & DACCARETT, S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO EL SUNTECO  VALLE DE ANGELES F.M

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

rationale: POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA100 BOLSAS DE ACE DETERGENTE DE 5.5 LIBRAS 50 GALONES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS LIMON REQ-2022- 1744-0040 Y MEMORANDUM DAGD-395-V-2022 DSG-620-09-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-06-09-2230 2022-09-23-3503 FACT-000-001-01-00006456 DE FECHA-24/08/22.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000283 DE FECHA 18/09/2022 POR LA COMPRA DE BOLSA NEGRA P/BASURACLORO GALONMECHAS P/TRAPEADORESCOBASGUANTES DE HULE P/ASEODESODORANTE AMBIENTAL O/C 4200003192 MEMORANDO DSG-0511-09-2022 H0JA DE RUTA No. 2022-9-2-3324


title: RESERVA PARA COMPRA DE INSECTICIDAS Y FUMIGANTES PARA USO DEL DEPARTAMENTO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 1744-0041 Y MEMORANDUM DAGD-395-V-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-06-09-2230 HOJA DE RUTA No. 2022-08-15-3153 MEMORANDUM DAGD-753-VIII-2022

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00006959 DE FECHA 7/11/2022 POR LA COMPRA DE RAID INSEPTICIDA EN BOTE RAID ACCION TOTAL 400 ML Y EN BOLSA/LAMINAS CAJA/16 LAMINITAS O/C 4200003233 MEMORANDO DAGD-1592-12-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-12-14-4136 R/P No: AD 0257 2022


title: RESERVA PARA COMPRA DE ACEITES PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 174-0001 Y MEMORANDUM DAGD-395-V-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-06-09-2230

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ACEITES 02 BARRILES DE ACEITE PARA MOTOR 15W40//20W50 PARA LOS VEHICULOS CON REGISTRO 25-117-539 ASIGNADOS A LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1741-0001. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003169 28/07/2022. FACTURA N° 000-001-01-00007284 04/08/2022. MEMORANDO DE PAGO DSG-0384-08-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-8-9-3101.


title: Con relación a la factura de Mayo de 2022 No. 000-001-01-00034705 que presenta la Empresa  CARACOL KNITS  Contrato No. 036-2010   se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 155328.96. Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  23 de  Junio de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de Intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

objeto: 21120-EnergíA EléCtrica Para Reventa


title: Con relación al contrato 068-2000 de la empresa ENERGISA ¿ PH BABILONIA presenta la factura No. 000-002-01-00000406 para el mes de mayo del 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 3586330.78.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000210 correspondiente al mes de OCTUBRE de 2021 que presentó la empresa ENERGIA BASICA S.A. DE C.V. Contrato No.009-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.12486252.36; a dicho pago se le realizó una proyección por el monto de L.11720252.81 por lo que se carga el presente F-01 por un monto de L.765999.55 como complemento al DEVENGADO No. 2957 proyectado se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA BASICA SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO COORPORATIVO LOS PROCERES  No 3917

legalName: ENERGIA BASICA SA DE CV


name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: RESERVA PARA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS  PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 1741-0003 Y MEMORANDUM DAGD-395-V-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-06-09-2230  PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTENIE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN MEMORAMDO DSG-969-XII-2022.HOJA DE RUTA No. 2022-12-4141