title: RESERVA PARA LA COMPRA DE UN LUXOMETRO PARA USO DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA REGIONAL DEL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No-2024-1722-0005 Y MEMORANDUM DAGD-1238-VII-2024 ( SE CARGA A LA UNIDAD EJECUTORA 63 EN SOLICITUD REALIZADA EN EL  MEMORANDUM EN MENCION ) OC 4000004772

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 2227-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE UN LUXOMETRO PARA USO DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA REGIONAL DEL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No-2024-1722-0005 Y MEMORANDUM DAGD-1238-VII-2024 ( SE CARGA A LA UNIDAD EJECUTORA 63 EN SOLICITUD REALIZADA EN EL  MEMORANDUM EN MENCION )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-2227-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-2227-1-0


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

currency: HNL

ga: 17 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 67 - SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE ENERG

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 8 - OFICINA REGIONAL LITORAL ATLÁNTICO

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  POR LA COMPRA DE 2 TANQUES DE PLASTICO  SEGUN MEMO DAGD-1208-VI-2024 PARA EL ALMACENAMIERNTO DE COMBUSTIBLE

initiationType: tender


title: AUTORIZACION PRESUPUESTARIA POR AUMENTO  DE LPS. 912.50DE LA ORDEN DE COMPRA 4500002805  POR LA COMPRA DE REPUESTOS  PARA EL VEHICULO REG 585 NISSAN  DE LA SEGUN MEMO DAGD-1208-VI-2024

GABRIEL ANGEL URQUIA CACERES

scheme: HND-IDCARD

legalName: GABRIEL ANGEL URQUIA CACERES

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 BOMBA DE AGUA 02 BANDAS PARA MOTOR Y 01 BANDA PARA AIRE ACONDICIONADO PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA GHA1437 REG-585. ASIGNADO A LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No. 2024-1725-0009. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002508 27/08/2024. FACTURA N° 000-001-01-00000642 05/09/2024. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0705-10-2024. GUIA: 2389.  (RETENCION 1% NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA).

type: ORDCOM


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

actividadObra: 6 - OFICINA REGIONAL CENTRO SUR

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PARA LA COMPRA DE CORTINAS PARA OFICINA SEGUN MEMORANDO-DAGD-1742-VII-2024 REQ-2024-1742-0018.


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO DESARMADO Y ARMADO DE MOTOR RECTIFICADO Y OVERHALL DE MOTOR REPUESTO COMPLETOS PRA RECTIFICADO SEGUN MEMO DAGD-1098-VI-2024.O/C 4300002112

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

scheme: HN-RTN

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 7 - OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 2236-1-0 - RESERVA POR MANTENIMIENTO DESARMADO Y ARMADO DE MOTOR RECTIFICADO Y OVERHALL DE MOTOR REPUESTO COMPLETOS PRA RECTIFICADO SEGUN MEMO DAGD-1098-VI-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-2236-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-2236-1-0


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000191 correspondiente al mes de ABRIL de 2024 que presento la empresa FOTOVOLTAICA SUREÑA contrato N° 023-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 7617027.54 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 12 de JULIO del 2024. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.

streetAddress: PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES TEGUCIGALPA

legalName: FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.

ue: 64 - SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 21120-EnergíA EléCtrica Para Reventa

actividadObra: 9 - ADQUISICION DE COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA

type: FACT


ue: 63 - GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

actividadObra: 1 - COORDINACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PARA LA COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS Y ESTRACTOR SEGUN MEMORANDO-DAGD-1255-VII-2024 REQ-2024-1702-0077.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE EXTINTORES DE INCEDIOS SEGUN MEMORANDO-DAGD-1257-VII-2024 REQ-2024-1702-0079.  ORDEN DE COMPRA No. 4600002507

name: SUMINISTROS, ASESORIA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO CONTRA INCENDIO, TECNOFUEGO S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO BARANDILLA SAN PEDRO SULA

rationale: POR LA COMPRA DE EXTINTORES DE INCEDIOS SEGUN MEMORANDO-DAGD-1257-VII-2024 REQ-2024-1702-0079.  ORDEN DE COMPRA No. 4600002507 MEMO-DSG-PP-1622-12-2024 GUIA # 3053 FACT-002-002-01-00021982 FECHA 11/12/2024.

type: MEMORA


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR MANTENIMIENTO DESARMADO Y ARMADO DE MOTOR RECTIFICADO Y OVERHALL DE MOTOR REPUESTO COMPLETOS PRA RECTIFICADO OVERHALL DE MOTOR MECANIZACIONES Y REPUESTOS QUE SEAN DE CALIDAD TIPO JAPONES REPARACION DE SISTEMAS DE ELECTRICO Y SISTEMA DE FRENO SEGUN MEMO DAGD-1098-VI-2024


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000405 correspondiente al mes de JUNIO de 2024 y que presenta la empresa GEOTÉRMICA PLATANARES S.A. DE C.V. (GEOPLATANARES) Contrato No. 086-2010 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.60548795.00. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de julio de 2024. Este Departamento da trámite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago esta sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energia por parte de la ENEE.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: En relación a la Factura No. 000-002-01-00000157 correspondiente al mes de JUNIO 2024 que presenta la EMPRESA COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL SUR S.A. de C.V. (CELSUR) Contrato No. 112-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto ha pagar es de L34933505.35 por el suministro de 9420858.00 kWh para el periodo del 01 JUN. 2024 al 01 JUL. 2024 solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día JUEVES 22 de AGOSTO de 2024.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV

streetAddress: ALDEA LA GRECIA MARCOVIA CHOLUTECA

legalName: COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV


COMPAÑIA AZUCARERA HONDUREÑA S.A.

streetAddress: BUFALO VILLA NUEVA CORTES

legalName: COMPAÑIA AZUCARERA HONDUREÑA S.A.

rationale: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-002-01-00064286  DE FECHA  10/07/2024  CON VALOR DE $. 424475.20 CON VALOR EN LPS.10555552.14   CON TASA DE CAMBIO DE 24.8673 X1$ A FAVOR DE EMPRESA COMPAÑIA AZUCARERA HONDUREÑA S. A (CAHSA) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  2024 SEGUN MEMORANDUM DOM/CND-ENEE/097/VII/2024   HOJA DE GUIA:1557SE HACE LA REVERSION POR QUE ESTE PAGO SE REALIZO COB F01-2462

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-2253-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-2253-1-0

type: OFICIO


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000066 correspondiente al mes de JUNIO de 2024 y que presenta la empresa ENERGIA CHUMBAGUA contrato N° 004-2013 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 5138574.64. Por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 26 de JULIO del 2024. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

ENERGIA CHUMBAGUA S.A DE C.V

streetAddress: CARRETERA A OCCIDENTE DESVIO LA FLECHA KM-7

legalName: ENERGIA CHUMBAGUA S.A DE C.V


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00001218 que presenta la Empresa SEMSA (Mezapa) Contrato No. 058-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Junio al 01 de Julio del 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 5131621.20. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Lunes 22 de Junio del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000357 que presenta la Empresa SAN MARTIN (San Martin) Contrato No. 226-2013 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Junio al 01 de Julio del 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 3877982.57. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Sábado 17 de Agosto del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO  LOS PROCERES, N#3917, AL FINAL DE LOS PROCERES, POSTAL#3283

legalName: INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000380 que presenta la Empresa SHOL I (Ojo de Agua I) Contrato No. 081-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Junio al 01 de Julio del 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps.  5156714.81. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Viernes 19 de Junio del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

name: SOCIEDAD HIDROELECTRICA OLANCHANA SA DE CV

streetAddress: BOULEVAR LOS PROCERES TORRE LAFISE, PISO 10


title: Con relación al contrato 119-2010 de la empresa ENERGISA Proyecto Hidroeléctrico CORONADO presenta la factura No. 000-001-01-0000508 para el mes de junio de 2024 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 7456875.54 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día viernes 19 de julio de 2024 Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000903 que presenta la Empresa CONSORCIO ENEE-PHP. (PLANTA HIDROELECTRICA NISPERO II) Contrato No. 082-2011 para el periodo del 01 de junio de 2024 al 01 de julio de 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 4194042.14 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día viernes 19 de julio de 2024 Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.


title: LUFUSSA III (004-2018) Con relación a la factura No. 000-001-01-00000408 del Contrato No. 004-2018 para LUFUSSA III del mes de MAYO de 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagas es de Lps. 595413497.31.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el viernes 19 de julio de 2024. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de interés diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES


title: AUTORIZACION PRESUPUESTARIA POR AUENMENTO DE LA ORDEN DE COMPRA N. 4500002534 RESERVA POR LA COMPRA DE AMORTIGUADOR PARA SUSPENSION PARA GRUA REG. No. 553 SOLICITADO POR NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS No. DIST-11-013-VI-2024

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N. 4500002534 RESERVA POR LA COMPRA DE AMORTIGUADOR PARA SUSPENSION PARA GRUA REG. No. 553 SOLICITADO POR NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS No. DIST-11-013-VI-2024 FACT-000-001-01-00009339 DE FECHA 24/09/2024 MEMO-DSG-PP-718-10-2024 GUIA # 2390.


title: RESERVA POR COMPRA DE 1 FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL PARA USO EN LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE CENTRO SUR SEGU SOLICITUD PARA COMPRA No. 2024-1736-0013

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR  PARA USO EN LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No. 2024-1736-0013 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400004005 11/10/2024. ONCAE No. 801-1-1-3475-2024. FACTURA N° 000-001-01-00019214 04/12/2024. ACTA DE RECEPCION MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-1735-12-2024. GUIA: 3071.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA SUSPENSION PARA GRUA REG. No.704 SOLICITADO POR NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS No. 1735 O/C 4500002525

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002016 DE FECHA 10/10/2024 POR LA COMPRA DE EVAPORADOR AIREACONDICIONADO P/VEHICULOFILTRO DE AIRE ACONDICIONADOREFRIGERANTEACEITE PARA COMPRESORVALVULA DE EXPANSIONBANDA PARA COMPRESORCOMPRESOR DE AIRE PARA VEHICULOCONDENSADOR O/C 4500002525 MEMORANDO DSG-PP-0793-10-2024 GUIA 2495


title: RESERVA DE 4 LLANTAS RADIAL 195/70R15  SEMI TRACTORAS DE 8 LONAS AÑO DE FABRICACION NO MENOR DEL AÑO 2023 PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO REGISTRO No.710 MARCA TOYOTA HILUX AÑO 2013 4*2 PICK COLOR NEGRO SEGUN MEMO DAGD-1087-VI-2024. OC 4400003981

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA No.005-001-01-00037011 DE FECHA 25/09/2024 POR LA COMPRA DE LLANTAS 195/70R15 RADIAL LISA 8 LONAS O/C 4400003981 MEMORANDO DSG-PP-1056-11-2024 GUIA 2756


title: AUTORIZACION PRESUPUEATARIA POR AUMENTO DE LPS. 692.00 DE LA ORDEN DE COMPRA 4300002043 . SOLICITADO POR FELIX MURILLORESERVA PRESUPUEATARIA PARA REPARACION DE SECTOR HIDRAULICO DEL VEHICULO GHA 1781 MEMORANDO DAGD-1318-VII-2024

AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

streetAddress: CLONIA BENDECK CALLE PRINCIPAL DEL COUNTRY CONTGUO A FRICCIONES

legalName: AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00002347 CON FECHA 17-09-2024  DE LA ORDEN DE COMPRA 4300002043  PARA REPARACION DE SECTOR HIDRAULICO DEL VEHICULO GHA 1781 SEGUN  MEMORANDO DSG-PP-0678-9-2024 Y HOJA DE RUTA 11-10-2024 2347


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 2302-0-0 - RESERVA DE 4 LLANTAS RADIAL 195/70R15  SEMI TRACTORAS DE 8 LONAS AÑO DE FABRICACION NO MENOR DEL AÑO 2023 PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO REGISTRO No.708 MARCA TOYOTA HILUX AÑO 2013 4*2 PICK COLOR NEGRO SEGUN MEMO DAGD-1087-VI-2024.


title: RESERVA PRESUPUEATARIA PARA REPARACION Y TAPIZADO DEL VEHICULO GHA 0511 MEMORANDO DAGD-1318-VII-2024 AUTORIZACION PRESUPUESTARIA DE AUMENTO POR LPS. 4375.00

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00002033 DE FECHA 05-11-2024 POR SERVICIO DE TAPICERIA PARA VEHICULOS NISAN FRONTIER  DOBLE CABINA AÑO 2008 MOTOR TD27 ASIGNADO A LA COORDINACION REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD PARA TALLER No.2024-1736-0035 ORDEN DE COMPRA No. 4300002036 DE FECHA 21-08-2024 ACTA DE RECEPCION DE FECHA23-10-2024 MEMORANDUM DSG-PP-1095-11-2024 HOJA GUIA No. 2024-27-11-2806


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA SUSPENSION PARA GRUA REG. No.693 SOLICITADO POR NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS No. 22

rationale: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00002019 FECHA 11/10/2024 SEGUN MEMO DSG-PP-0792-10-2024 Y GUIA 2495  POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA SUSPENSION PARA GRUA REG. No.693 SOLICITADO POR NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS No. 22


title: RESERVA PRESUPUEATARIA PARA REPARACION Y TAPIZADO DEL VEHICULO GHA 0564 MEMORANDO DAGD-1318-VII-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4300002054 A FAVOR DE CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZS.DE R.L.(CET-AUTOS.DE R.L.)

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00002034 FECHA 05-11-2024  PARA REPARACION Y TAPIZADO DEL VEHICULO GHA 0564 MEMORANDO DAGD-1318-VII-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4300002054 A FAVOR DE CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZS.DE R.L.(CET-AUTOS.DE R.L.) SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-1027-11-2024 HR 20-11-2024-2741


title: RESERVA PRESUPUEATARIA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO MEMORANDO DAGD-1318-VII-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4400003920 A FAVOR DE LEOPLAST S. DE R.L.

title: RESERVA PRESUPUEATARIA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO MEMORANDO DAGD-1318-VII-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4400003921 A FAVOR DE REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

title: RESERVA PRESUPUEATARIA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO MEMORANDO DAGD-1318-VII-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4400003922 A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS S DE RL

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00011710 DE FECHA 24-10-2024 POR 10 DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALON ALTA CALIDAD (ZONA 1) 6 YARDA FRANELA  PARA LIMPIEZA  EN YARDA ALTA CALIDAD (ZONA 11) SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No. 2024-1743-0004  MEMORANDUM 4400003921 DE FECHA 09-08-2024  ACTA DE RECEPCION DE FECHA 24-10-2024  MEMORANDUM DSG-PP-0966-11-2024 HOJA GUIA No. 2024-11-11-2643

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00236642 DE FECHA 23/08/2024 POR LA COMPRA DE DETERGENTE INDUSTRIAL BLANCOAMBIENTAL LYSOLJABON CLASICOINSECTICIDA RAID O/C 4400003920 MEMORANDO DSG-PP-0527-9-2024 GUIA 2164

description: POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO (DESODORANTE DE INODORO CLORO LIQUIDO BOLSAPARA BASURA MEMORANDO DAGD-1318-VII-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4400003922 A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS S DE RL GUIA # 2164 MEMORANDO-DSG-PP-528-9-2024 FACT-000-001-01-00031217 DE FECHA 23/08/2024.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 20 ROTULACION DE OBRA EN LAMINA GALVANIZADAS SEGUN SOLICITUD No. RP-02-05-2024 SEGUN MEMO DAGD-1087-VI-2024 OC-4000004889.

GRUPO BM SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA BULEVAR DEL SUR KILOMETRO 8

legalName: GRUPO BM SA DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: POR LA COMPRA DE 20 ROTULACION DE OBRA EN LAMINA GALVANIZADAS SEGUN SOLICITUD No. RP-02-05-2024 SEGUN MEMO DAGD-1087-VI-2024 OC-4000004889 MEMO-DSG-PP-1535-12-2024 GUIA -3031 FACT-000-001-01-00005213 DE FECHA 05/12/2024.


title: RESERVA PRESUPUEATARIA PARA LA COMPRA DEbarra de torsion vehiculo reg-653 MEMORANDO DAGD-1105-viI-2024 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4500002553

title: RESERVA POR LA COMPRA DE BARRA DE TORSION CON SU RESPECTIVO BALANCIN DERECHO IZQUIERDA PARA VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA  PICK UP AÑO 2013 PLACA:GHA1224 REG- SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No.1735/016/06/2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002692 19/11/2024.

INVERSIONES CASTRO S DE RL

streetAddress: COL. KENNEDY 1ERA ENTRADA ESQUINA OPUESTA ESTADIO EMILIO LARACH CASA#18, BLOQUE-30

legalName: INVERSIONES CASTRO S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00002565 DE FECHA 27-11-24 POR LA COMPRA DE BARRA DE TORSION O/C 4500002692 MEMORANDO DSG-PP-1420-12-2024 GUIA 2989

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-2305-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-2305-1-0


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESUPUEATARIA PARA LAREPUESTOS PARA EL VEHICULO REG-683 MEMORANDO DAGD-1105-VII-2024


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000124 correspondiente al mes de NAYO 2024 que presenta la EMPRESA PACIFIC SOLAR ENERGY S.A. de C.V. (PSE) Contrato No. 002-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto ha pagar es de L29003903.69 por el suministro de 7969777.50 kWh para el periodo del 01 MAY. 2024 al 01 JUN. 2024 solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día SÁBADO 20 de JULIO de 2024.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V

streetAddress: AV. LA PAZ PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES EDI. CORPORAL NIVEL 11 OFIC. 03

legalName: PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V


title: EN RELACION A LA FACTURA NO.000-001-01-000000104 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 QUE PRESENTA LA EMPRESA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS S.A. FOTERSA CONTRATO NO.015-2014 LE INFORMAMOS QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS.13000335.69 SOLICITAMOS CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO EL CUAL DEBE HACERSE  EFECTIVO A MAS TARDAR EL 22 DE JULIO DE 2024. ESTA SUBGERENCIA DE CONTRATOS  DA TRAMITE A LA FACTURACION Y CARGA EL MEONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TERMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS  EN EL CONTRATO.-

SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS SA

streetAddress: ALDEA LA FLOR FINCA EL CARRIZO

legalName: SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS SA


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000335 correspondiente al mes de MAYO de 2024 que presento la empresa PRODUCCION DE ENERGIA SOLAR Y DEMAS RENOVABLES S.A. DE C.V. (PRODERSSA) contrato N° 003-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 26965652.38 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 21 de JULIO del 2024. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000660 correspondiente al mes de MAYO 2024 que presenta la EMPRESA SOLAR POWER S.A. de C.V. (SOPOSA) Contrato No. 013-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto ha pagar es de L34153703.03 por el suministro de 9156366.25 kWh para el periodo del 01 MAY. 2024 al 01 JUN. 2024 solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día LUNES 22 de JULIO de 2024.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

SOLAR POWER SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS, 3ERA AVE. 11 Y 12 CALLE NOROESTE, EDIF. EL NUEVO DIA

legalName: SOLAR POWER SA DE CV


title: CON RELACION A LA FACTURA NO.000-001-01-000000303 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 QUE PRESENTA LA EMPRESA ENERGYS HONDURAS S.A. (PARQUE SOLAR LAS LAJAS) CONTRATO NO.012-2014 LE INFORMAMOS QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA  POR NOSOTROS  EL MONTO A PAGAR ES DE LPS.4946962.53 SOLICITAMOS CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO EL CUAL DEBE HACERSE EFECTIVO A MAS TARDAR 21 DE JULIO DE 2024. ESTA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DA TRAMITE A LA FACTURACION Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA  (SIAFI) CONFORME A LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO.

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000193 correspondiente al mes de MAYO de 2024 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA GENERACIONES ENERGETICAS contrato N° 018-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 7070072.84 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 21 de JULIO del 2024. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

GENERACIONES ENERGETICAS S A

streetAddress: PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES TEGUCIGALPA

legalName: GENERACIONES ENERGETICAS S A


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000193 correspondiente al mes de MAYO de 2024 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA ENERGIAS SOLARES contrato N° 020-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 3990824.50 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 21 de JULIO del 2024. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

ENERGIAS SOLARES S A

streetAddress: HONDURAS BUSINESS CENTRE, 8VO PISO, NOVACENTRO, PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES

legalName: ENERGIAS SOLARES S A


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000193 correspondiente al mes de MAYO de 2024 que presento la empresa FOTOVOLTAICA SUREÑA contrato N° 023-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 7346215.42 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 21 de JULIO del 2024. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.

legalName: FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000243 correspondiente al mes de MAYO de 2024 y que presenta la empresa GENERACION RENOVABLE DE HONDURAS S.A. DE C.V. contrato N° 032-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 17276482.45 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 21 de JULIO del 2024. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: En relación a las Facturas No. 000-001-01-00227363 000-001-01-00227364 y 000-001-01-00227371 correspondientes al mes de MAYO de 2024 y que presenta la COMPAÑÍA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V. (CATV) Contrato No. 066-2014 le informamos que las mismas han sido revisadas por nosotros el monto total a pagar es de L.15386217.08. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de julio de 2024. Este Departamento da trámite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago esta sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energia por parte de la ENEE.

name: COMPAÑIA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN JUAN DE FLORES


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000206 correspondiente al mes de MAYO de 2024 y que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. (SERSA CHOLUTECA I) Contrato No. 007-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.12825230.49. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de julio de 2024. Este Departamento da trámite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago esta sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energia por parte de la ENEE.

name: SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: ALDEA SAN JOSE DE LANDA KM 9 CARRETERA CONDUCE AL PRESIDIO CHOLUTECA


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000207 correspondiente al mes de MAYO de 2024 y que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. (SERSA CHOLUTECA II) Contrato No. 008-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.18902295.59. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de julio de 2024. Este Departamento da trámite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago esta sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energia por parte de la ENEE.

legalName: SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES SA DE CV


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000355 correspondiente al mes de MAYO de 2024 y que presenta la empresa ENERGÍA SOLAR CENTROAMERICANA S.A. DE C.V. (CENTROAMERICANA) Contrato No. 006-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.23130430.21. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de julio de 2024. Este Departamento da trámite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago esta sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energia por parte de la ENEE.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000329 correspondiente al mes de MAYO de 2024 y que presenta la empresa MECANISMOS DE ENERGÍA RENOVABLE S.A. DE C.V. (MECER) Contrato No. 031-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 16839249.44. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de julio de 2024. Este Departamento da trámite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago esta sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energia por parte de la ENEE.


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000116 que presenta la Empresa ECAE (Matarras I) Contrato No. 157-2012 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Junio al 01 de Julio del 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 1396889.08. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Martes 23 de Julio del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

name: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000358 correspondiente al mes de MAYO de 2024 y que presenta la empresa ENERGÍA BÁSICA S.A. (ENERBASA) Contrato No. 009-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.10733359.06. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de julio de 2024. Este Departamento da trámite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago esta sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energia por parte de la ENEE.

ENERGIA BASICA SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO COORPORATIVO LOS PROCERES  No 3917

legalName: ENERGIA BASICA SA DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000456 que presenta la Empresa GERSA (Chamelecon 280) Contrato No. 065-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Junio al 01 de Julio del 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 14079860.57. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Martes 23 de Julio del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

name: GENERACION DE ENERGIA RENOVABLE S.A. DE C.V

streetAddress: 3ERA AVE, ENTRE 11 Y 12 CALLE, EDIFICIO NUEVO DIA 2 PISO BARRIO LAS ACACIAS


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000119 que presenta la Empresa ACQUA FUTURA (San Alejo) Contrato No. 046-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Junio al 01 de Julio del 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 943771.39. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Martes 23 de Julio del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

BANCO LAFISE SA

legalName: BANCO LAFISE SA


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000256 que presenta la Empresa COHERSA (La Vegona) Contrato No. 085-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Junio al 01 de Julio del 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps.  72289104.06 . Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Miércoles 24 de Julio del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 263-2014 LA EMPRESA SOCIEDAD HIDROELÉCTRICA OLANCHANA S.A. de C.V. (PROYECTO HIDROELÉCTRICO OJO DE AGUA FASE II) PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000378 PARA EL MES DE MAYO 2024 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 10221830.51.    DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 22 DE JULIO DE 2024 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

streetAddress: BOULEVAR LOS PROCERES TORRE LAFISE, PISO 10

legalName: SOCIEDAD HIDROELECTRICA OLANCHANA SA DE CV


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 075-2010 LA EMPRESA GENERADORA EL RETO S.A. de C.V. (EGERETO) PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000239 PARA EL MES DE JUNIO 2024 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 175296.82.             DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 26 DE JULIO DE 2024 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000307 QUE PRESENTA LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA CENTROAMERICANA S.A. DE C.V. CONTRATO N0. 067-2010 PARA EL PERIODO DE JUNIO 2024 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 8996856.83.       DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 25 DE JULIO DE 2024 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

name: COMPAÑIA ELECTRICA CENTROAMERICANA S. A DE C. V.

streetAddress: COLONIA BOGRAN 9 CALLE N.E CONTIGUO AL HOSPITAL DEL VALLE EDIFICIO PRODECON SEGUNDO NIVEL SAN PEDRO CORTES


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000051 que presenta la Empresa EL YAGUALA (Arenal I-II) Contrato No. 026-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Junio al 01 de Julio deI 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 37529114.24. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Viernes 23 de Agosto del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

name: ENERGIAS LIMPIAS DEL YAGUALA S.A. DE C.V

streetAddress: PLAZA SAN ANTONIO SEGUNDO NIVEL, LOCAL-5, 9 AVENIDA


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 060-2010 LA EMPRESA CONTEMPO SAN JUAN PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000361 PARA EL MES DE JUNIO 2024 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 6386465.69.                DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 24 DE JULIO DE 2024 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

INDUSTRIAS CONTEMPO SA DE CV

streetAddress: LA CUMBRE, 1ERA AVENID, 3ERA CALLE, BLOQUE E, TEGUCIGALPA

legalName: INDUSTRIAS CONTEMPO SA DE CV


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00011717 recibida el 07 de junio de 2024 que presenta la Empresa Rentas Américas Honduras S.A. de C.V (EL FARO) Contrato 049-2018 como cargo a la ENEE por el suministro de 22060438.25 kWh en el período del 01 MAY. 2024 - 31 MAY. 2024. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L. 91291124.08. De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el día lunes 22 de julio de 2024; cuarenta y cinco (45) días calendario después de la presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA PRADERA COMAYAGUELA M.D.C CONTIGUO A GOSOLINERA UNO EDIFICIO COMERCIAL LAEIZ

legalName: RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO 056-2010 LA EMPRESA ECO ENERGIA PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000223 PARA EL MES DE JUNIO 2024 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 293947.06.         DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 26 DE JULIO DE 2024 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000168 QUE PRESENTA LA EMPRESA INVERSIONES LA AURORA CONTRATO No. 005-2013 PARA EL PERIODO DEL MES DE JUNIO 2024 SE LE INFORMA LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 10887991.25.      DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 22 DE AGOSTO DE 2024 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.

streetAddress: LA PAZ

legalName: INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO 024-2013 LA EMPRESA BLUE ENERGY PRESENTA LA FACTURA No. 000-01-01-00000224 PARA EL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 01 DE JULIO 2024 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS Y EL MONTO A PAGAR L. L 1394693.18.            DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 23 DE AGOSTO DE 2024 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

BLUE ENERGY SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 6 CALLE 11 AVE. EDIF. RAIK PLAZA LOCAL 25

legalName: BLUE ENERGY SA DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: CEIBA TER RESP MAYO 2024 (011-2018) Con relación a la Factura No. 000-001-01-00014060 recibida el 7 de junio de 2024 que presenta la Empresa COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. de C.V (CEIBA TERMICA Respaldo Contrato No. 011-2018) como cargo a la ENEE por el suministro de 1242080.00 kWh de energía de Respaldo en el período del 1 de mayo de 2024 al  31 de mayo de 2024. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L. 5604649.52. De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el lunes 22 de julio de 2024; cuarenta y cinco (45) días calendario después de la presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: CEIBA TER MAYO 2024 (011-2018) Con relación a la Factura No. 000-001-01-00014057 recibida el 7 de junio de 2024 que presenta la Empresa COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. de C.V (CEIBA TÉRMICA Contrato No. 011-2018) como cargo a la ENEE por el suministro de 13678336.00 kWh en el período del 1 de mayo de 2024 al  31 de mayo de 2024. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L. 67187797.86.  De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el lunes 22 de julio de 2024; cuarenta y cinco (45) días calendario después de la presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: SAN ISIDRO MAYO 2024 (012-2018) Con relación a la Factura No. 000-001-01-00014056 recibida el 7 de junio de 2024 que presenta la Empresa COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. de C.V (SAN ISIDRO Contrato No. 012-2018) como cargo a la ENEE por el suministro de 14706382.82 kWh en el período del 1 de mayo de 2024 AL 31 de mayo de 2024. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L. 71085472.17  De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el lunes 22 de julio de 2024; cuarenta y cinco (45) días calendario después de la presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR COMPRA DE ANTICORROSIVO TINER LACA THINER PARA LIMPIEZA SOLICITADO POR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No.2024-1702-0093


title: RESERVA POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA SOLICITADO SOLICITADO POR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No.2024-1702-0094 O/C 4200004760

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003819 DE FECHA 15-11-2024 POR COMPRA DE 5 CEPILLOS DE ALAMBRE 20 PLIEGOS DE LIJA PARA METAL 10 BROCHA PARA PINTAR 20 ROLLO DE CINTA ADHESIVA MASKING TAPE  SOLICITADO POR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No.2024-1702-0094 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4200004760 DE FECHA 089-10-2024 ACTA DE RECEPCION DE FECHA 19-11-204 MEMORANDUM DSG-PP-1580-12-2024 HOJA GUIA No. 3054


title: REGULETO RESP. MAY 2024 (013-2018) Con relación a la Factura No. 000-001-01-00014061 recibida el 7 de junio de 2024 que presenta la Empresa COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. de C.V (REGULETO Respaldo Contrato No. 013-2018) como cargo a la ENEE por el suministro de energía de Respaldo de 1312128.00 kWh en el período del 1 de mayo de 2024 al 31 de mayo de 2024. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L.5920727.98.  De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el lunes 22 de julio de 2024; cuarenta y cinco (45) días calendario después de la presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.


title: SAN ISIDRO RESP MAY 2024 (012-2018) Con relación a la Factura No. 000-001-01-00014059 recibida el 7 de junio de 2024 que presenta la Empresa COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. de C.V (SAN ISIDRO Respaldo Contrato No. 012-2018) como cargo a la ENEE por el suministro de 1403224.00 kWh de energía de Respaldo en el período del 1 de mayo de 2024 al  31 de mayo de 2024. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L. 6331781.33.  De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el lunes 22 de julio de 2024; cuarenta y cinco (45) días calendario después de la presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.


title: REGULETO MAYO 2024 (013-2018) Con relación a la Factura No. 000-001-01-00014058 recibida el 7 de junio de 2024 que presenta la Empresa COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. de C.V (REGULETO Contrato No. 013-2018) como cargo a la ENEE por el suministro de 21682823.50 kWh en el período del 1 de mayo de 2024. Al 31 de mayo de 2024 Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L. 135950979.24.  De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el lunes 22 de julio de 2024; cuarenta y cinco (45) días calendario después de la presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.


rationale: RESERVA POR COMPRA DE  REPUESTOS SOLICITADO POR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No.2024-1702-0095 REVERSION POR MODIFICACION DE OBJETO


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000330 que presenta la Empresa COFUSA (Quilio I) Contrato No. 054-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Junio al 01 de Julio deI 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 1097670.31. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Viernes 26 de Julio del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000250 que presenta la Empresa GENERA (Los Laureles) Contrato No. 083-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Junio al 01 de Julio deI 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 4409882.26 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Jueves 29 de Agosto del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

name: GENERACION RENOVABLE Y AMBIENTAL SA DE CV

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA I OFICINA 602


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000503 que presenta la Empresa COHCUY (Cuyamel) Contrato No. 063-2011 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Junio al 01 de Julio deI 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 756019.07. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Miércoles 24 de Julio del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

name: COMPAÑIA HIDROELECTRICA CUYAMEL SA DE CV

streetAddress: EDIF.MUL-T- LOCU 2DO NIVEL BOULEVARD DEL SUR


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000116 que presenta la Empresa HIDROYOJOA (Hidroyojoa) Contrato No. 069-2000 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Junio al 01 de Julio deI 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 30670.69. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Sabado 27 de Julio del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE, ZONA 4 BLOQUE 3A NO. 2311

legalName: HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE REFRESCOS Y GALLETAS SOLICITADO POR AGOB. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO PARA CAPACITACION AL PERSONAL DEL SERVICIO INTERNO.

name: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO  DE FACTURA No. 000-002-01-00001090 CAI: BDFCA7-572EFE-B44FB8-83FDF4-3CB0B1-07 POR COMPRA DE REFRESCOS Y GALLETAS SOLICITADO POR AGOB. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO PARA CAPACITACION AL PERSONAL DEL SERVICIO INTERNO.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE LEITS ARCHIVADORES T/C MEMORANDO DAGD-1323-VII-2024 O/C  801-1-1-3379-2024

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: POR LA COMPRA DE CARPETAS ARCHIVADORES DE CARTON COLOR NEGRO T/C MEMORANDO DAGD-1323-VII-2024 O/C  801-1-1-3379-2024 MEMORANDO-DSG-PP-489-9-2024 GUIA # 2115 FACT-000-002-01-00003504 DE FECHA 19/8/24.


title: EN RELACION A LA FACTURA NO.000-001-01-00047814 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 QUE PRESENTA LA EMPRESA CARACOL KNITSS.A. DE C.V. CONTRATO NO.036-2010 LE INFORMAMOS QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS Y EL DEPARTAMENTO  DE ENERGIA RENOVABLE  EL MONTO A PAGAR ES DE LPS.4685687.00 SOLICITAMOS CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO EL CUAL DEBE HACERSE EFECTIVO  A MAS TARDAR EL 29 DE JULIO DE 2024. ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACION Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TERMINOS Y PLAZO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO.

CARACOL KNITS S.A. DE C.V.

streetAddress: POTRERILLOS, CORTES Km-200 CARRETERA

legalName: CARACOL KNITS S.A. DE C.V.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000165 correspondiente al mes de OCTUBRE de 2023 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA ENERGIAS SOLARES contrato N° 020-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y por instrucción de la Subgerencia de Finanzas Corporativas mediante correo electrónico de fecha 16 de enero del 2024; se carga este F-01 hasta el día de hoy; el monto a pagar es de L. 3496393.76 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 23 de DICIEMBRE del 2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

ENERGIAS SOLARES S A

streetAddress: HONDURAS BUSINESS CENTRE, 8VO PISO, NOVACENTRO, PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES

legalName: ENERGIAS SOLARES S A


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000401 DE FECHA 10-07-2024 CON VALOR DE $ 208391.53  CON VALOR DE L. 5182134.69 CON TASA DE CAMBIO DE 24.8673 X1$ A FAVOR DE ELECTROTECNIA S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 HOJA DE GUIA: 1613 MEMORANDUM DAE-170-07-2024

ELECTROTECNIA S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO LA CUMBRE 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ELECTROTECNIA S.A. DE C.V.


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000160 que presenta la Empresa HIDROMOS (Chachaguala III) Contrato No. 167-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Mayo al 01 de Junio del 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 795427.31. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Jueves 25 de Julio del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR ARRENDAMIENTO  DE EDIFICIOS SEGUN MEMORANDUM GD-729-07-2024


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N° 000-002-01-00000509 DE FECHA 10/07/2024  CON VALOR DE US$ 410225.95 CON VALOR DE L. 10150466.82 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7436 X 1$ A FAVOR DE HIDROELELECTRICA BABILONIA (ENERGIZA) CORRESPONDIENTE AL  MES DE JUNIO 2024  SEGUN  MEMORANDO DAE-177-07-2024  HOJA DE RUTA No.1613.


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELÉCTRICO NACIONAL (RMEN); Y SIGUIENDO INSTRUCCIONES DAD POR LA GERENCIA GENERAL A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN COMERCIAL DE DISTRIBUCIÓN EN MEMORANDUM GG-ENEE-757-VII-2024 EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISÓ Y LLEVO A CABO LA CONCILIACIÓN CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGÍA ENTREGADA POR EL GENERADOR. SEGÚN EI ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE JUNIO 2024 EN EL CUAL INCLUYEN AL GENERADOR ENERSA  EN EL MERCADO DE OPORTUNIDAD Y DONDE CERTIFICA QUE LA ENERGÍA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 157155040.83KWh A UN COSTO DE US$ 26524420.23 Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD (Pot. Firme) de  US$ 1945911.40 POR 221.630 MW; PARA UN VALOR DE US$ 28470331.63 LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.1811 US$/KWh EL VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA EN LEMPIRAS  DE L. 707980277.75 CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ÚLTIMO DÍA DEL MES DE JUNIO 2024 (L 24.8673X 1$). EL COSTO MARGINAL TÉRMICO HORARIO CONSIDERADO PARA EL CÁLCULO DEL VALOR DE ENERGÍA EN DÓLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE JUNIO 2024 DE ESTA PLANTA FUE EL COSTO MARGINAL TÉRMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS EMITIDO POR EL CND. SEGÚN MEMORANDO DAE-174-07-2024 Y HOJA DE RUTA 19-07-2024

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

fuente: 13 - Crédito Interno

organismo: 18 - Varios Particulares


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000306 DE FECHA 10-JULIO-2024 MES DE JUNIO/24  DE US$ 18493.09 LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.1694 US$/KWH. EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE LA FACTURA ES DE L 459873.22 CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ÚLTIMO DÍA DEL MES DE JUNIO 2024 L 24.8673 X 1$. CENIT S.A.DE C.V. (ZACAPA) MERCADO DE OPORTUNIDAD  MEMORANDO DAE-175-07-2024 GUIA 1613

CENIT, S.A DE C.V.

streetAddress: AGUA ZARCA, SAN PEDRO DE ZACAPA

legalName: CENIT, S.A DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000244  CON VALOR DE $ 325591.84 CON VALOR DE L.8096589.96  CON TASA DE CAMBIO DE 24.8673  A FAVOR DE HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE  JUNIO   2024 HOJA DE GUIA:1613 MEMORANDUM DAE-171-07-2024

HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N° 000-001-01-00000411 DE FECHA 18/07/24 CON VALOR DE US$ 5088002.63 CON VALOR DE L. 126524887.80 CON TASA DE CAMBIO DE 24.8673 X 1$ A FAVOR DE CONSORCIO DE HIDROELECTRICA LUZ Y FUERZA (LUFUSSA VALLE)  CORRESPONDIENTE AL  MES DE JUNIO 2024 SEGUN  MEMORANDO DAE-176-07-2024  GUIA 1613

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES

legalName: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N° 000-001-01-000014080 DE FECHA 10/07/2024  CON VALOR DE US$ 1696306.15 CON VALOR DE L. 42182554.17 CON TASA DE CAMBIO DE 24.8673 X 1$ A FAVOR DE COMERCIAL LAEISZ S.A DE C.V. (JUTICALPA) CORRESPONDIENTE AL  MES DE JUNIO 2024  SEGUN  MEMORANDO DAE-178-07-2024  HOJA DE RUTA No.1613.

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000871 DE FECHA 10-07-2024   CON VALOR DE $ 1528233.14 CON VALOR DE L.38003031.96 CON TASA DE CAMBIO DE 24.8673 X 1$ A FAVOR DE EMPRESA DE MANTENIMIENTO CONSTRUCCION S.A.DE C.V. (EMCE) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE  2024   MEMORANDUM DAE-173-07-2024  GUIA No. 1613

name: EMPRESA DE MANTENIMIENTO CONST Y ELECTRIC SA DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL LASCUMBRES 1era AVE. 3ra CALLE BL-E


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N° 000-001-01-000000373 CON VALOR DE US$ 719420.67 CON VALOR DE L.17890049.63 CON TASA DE CAMBIO DE 24.8673X 1$ A FAVOR DE HIDROELECTRICA CUYAMAPA ENETRAN CORRESPONDIENTE AL  MES DE JUNIO 2024  SEGUN  MEMORANDO DAE-172-07-2024  HOJA DE RUTA No.19-07-2024-1613

ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO LAS CUMBRES 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000114 que presenta la Empresa CUYAGUAL (Santa Lucia) Contrato No. 115-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Mayo al 01 de Junio del 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps.  2252164.36. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Domingo 28 de Julio del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

HIDROELECTRICA CUYAGUAL S A DE C V

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL BANCO DE OCCIDENTE, 4TO, SUITE 2, COL. HORNANDEZ BLUD AL SUR

legalName: HIDROELECTRICA CUYAGUAL S A DE C V


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N° 000-001-01-00001351  FECHA 30-06-2024   CON VALOR DE US$ 3114020.62  CON VALOR DE L. 77049828.57 CON TASA DE CAMBIO DE 24.8673  X 1$   MES DE JUNIO  2024. SEGUN  MEMORANDO DAE-181-07-2024  HOJA DE RUTA No.1613 PROGRESSIVE ENERGY CORP.PECSA


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000331 que presenta la Empresa COFUSA (Quilio I) Contrato No. 054-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Mayo al 01 de Junio del 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 107188.92. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Jueves 01 de Agosto del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 045-2011 LA EMPRESA INVERSIONES RENOVABLES S.A. de C.V. (INVERSA) PRESENTA LA FACTURA No. 000-002-01-00000356 PARA EL MES DE JUNIO 2024 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 2375965.49.             DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 26 DE AGOSTO DE 2024 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 11 Y 12 CALLE AVENIDA SAN PEDRO SULA

legalName: INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00011767  DE FECHA 20/07/2024 MES DE JUNIO/24  DE US$ 561906.49 LO QUE ES US$/KWH. EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE LA FACTURA ES DE L.13973097.19 CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ÚLTIMO DÍA DEL MES DE FEBRERO 2024 L 24.8673 X 1$. RENTAS AMERICANAS DE HONDURAS S.A. DE C.V.(EL FARO) LAEISZ RENTAL MEMORANDO DAE-0180-07-2024  GUIA 1613

RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA PRADERA COMAYAGUELA M.D.C CONTIGUO A GOSOLINERA UNO EDIFICIO COMERCIAL LAEIZ

legalName: RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000316 QUE PRESENTA LA EMPRESA ENERGIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONTRATO No. 103-2014 PARA EL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2024 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 2315.84.  DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 26 DE JULIO DE 2024 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

ENERGIA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: VALLE DE ANGELES PLAZA EDEN SEGUNDA PLANTA

legalName: ENERGIA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N° 000-001-01-000014081 DE FECHA 10/07/2024  CON VALOR DE US$ 1239300.69 CON VALOR DE L. 30743704.01 CON TASA DE CAMBIO DE 24.8673 X 1$ A FAVOR DE COMERCIAL LAEISZ S.A DE C.V. (CEIBA) CORRESPONDIENTE AL  MES DE JUNIO 2024  SEGUN  MEMORANDO DAE-179-07-2024  HOJA DE RUTA No.1613.

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 2442-0-0 - POR LA COMPRA DE 1 TV SMART 70 CONSOPORTE PARA SER INSTALADO EN LAS OFICNA DEL AREA COMERCIAL DAGD-1345-VII-2024


title: RESERVA POR LA COMPRA DE KIT DE BANDA DE TIEMPO SIMILAR O IGUAL A LA MARCA JAPONESA PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO REG. No. 710 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. DSA-021-06-2024 OC-400004710

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000002018 DE FECHA 10-10-2024  POR LA COMPRA DE KIT DE BANDA DE TIEMPO SIMILAR O IGUAL A LA MARCA JAPONESA PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO REG. No. 710 ASIGNADO A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. DSA-021-06-2024 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4000004710 DE FECHA 11-09-2024 ACTA DE RECEPCION DE FECHA 14-10-2024 MEMORANDUM DSG-PP-0791-10-2024 HOJA GUIA No. 2024-28-10-2495


objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 2447-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE ALCOHOL CLINICO SOLICITADO POR COORDINACION NOROCCIDENTE  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No.006-2024


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 2446-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No.004-2024


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR REPARACION Y HABILITACION DE LOS ESPACIOS DE LAS OFICINAS DE SUBZONAS REGIONALES EN PLANTEL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2024-1702-0098 SEGUN MEMO DAGD-1362-VII-2024.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DEL PERSONAL DE ESTA GERENCIA DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2024-1701-0014 SEGUN MEMO DAGD-1362-VII-2024.CON ORDEN DE COMPRA No-4400003968 A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 42 PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA (PAQUETE DE 12 ROLLOS) PARA USO DEL PERSONAL DE ESTA GERENCIA DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2024-1701-0014 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400003968 05/09/2024. ONCAE No. 801-1-1-3421-2024. FACTURA N° 000-002-01-00028545 18/09/2024. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0664-9-2024. GUIA: 2357.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000043 DE FECHA 10/07/2024 JUNIO 2024 US$ 461356.34 LO QUE ES US$/KWH. EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE LA FACTURA ES DE L.11472686.51 CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ÚLTIMO DÍA DEL MES DE JUNIO 2024 L 24.8673 X 1$. TERMICA VILLANUEVA (POLYGROUP ENERGIA) MEMORANDO DAE-0186-06-2024  GUIA 1622.

POLYGROUP ENERGIA, S.A. DE C.V.

streetAddress: VILLANUE CORTES

legalName: POLYGROUP ENERGIA, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-000730  DE FECHA 20/07/2024 MES DE JUNIO/24  DE US$ 889174.04  LO QUE ES US$/KWH. EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE LA FACTURA ES DE L.22111357.60 CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ÚLTIMO DÍA DEL MES DE JUNIO  2024 L 24.8673 X 1$. CONSORCIO DE INVERSIONES SA DE CV MEMORANDO DAE-182-07-2024  GUIA 1622

CONSORCIO DE INVERSIONES SA DE CV

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO CALLE LOS MADREADOS CASA 3335

legalName: CONSORCIO DE INVERSIONES SA DE CV


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N° 000-001-01-00000506 DE FECHA 11 JULIO -2024  CON VALOR DE $ 5483105.46  CON VALOR DE L. 136350028.41 CON TASA DE CAMBIO POR BACH DEL ULTIMO DIA DEL MES DE JUNIO 2024 DE L.  24.8673 X 1$ EL CORRESPONDIENTE AL  MES DE JUNIO  DEL 2024  SEGUN  MEMORANDO DAE-187-07-2024   GUIA 1622 (ELCOSA)

ELECTRICIDAD DE CORTES S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO NUEVO DIA - 3, ENTRE 11 Y 12 CALLES, BARRIO LAS ACACIAS SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: ELECTRICIDAD DE CORTES S DE RL DE CV


title: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00064286  DE FECHA 10/07/2024 MES DE JUNIO/24  DE US$ 424475.20 LO QUE ES US$/KWH. EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE LA FACTURA ES DE L.10555552.14 CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ÚLTIMO DÍA DEL MES DE JUNIO 2024 L 24.8673 X 1$. EL COSTO MARGINAL TERMICO HORARIO CONSIDERANDO PARA EL CALCULO DEL VALOR DE ENERGIA EN DOLARES AMERICANOS DE ESTA PLANTA FUEL EL COSTO MARGINAL TERMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS EMITIDO POR EL CNA MEMORANDO DAE-184-07-2024  GUIA 1622

COMPAÑIA AZUCARERA HONDUREÑA S.A.

streetAddress: BUFALO VILLA NUEVA CORTES

legalName: COMPAÑIA AZUCARERA HONDUREÑA S.A.


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000103 FECHA   10/07/24 CON VALOR DE $ 69993.26 CON VALOR DE L. 1740543.39  CON TASA DE CAMBIO DE 24.8673 X1$ A FAVOR DE ENERGIA SOLAR DEL SUR ENSSUR (FRAY LAZARO) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DE  2024 HOJA DE GUIA 1622  MEMORANDUM DAE-189-07-2024

ENERGIA SOLAR DEL SUR, S.A DE C.V.

streetAddress: COLONIA EL PRADO TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: ENERGIA SOLAR DEL SUR, S.A DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00000358 DE FECHA 01/07/2024 JUNIO2024 US$ 5538.27 LO QUE ES US$/KWH. EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE LA FACTURA ES DE L.137721.82 CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ÚLTIMO DÍA DEL MES DE JUNIO 2024 L 24.8673 X 1$. INVERSIONES RENOVABLE S.A. DE C.V. (CHURUNE) MEMORANDO DAE-0185-07-2024  GUIA 1622


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N° 000-001-01-00000169  DE FECHA 01/06/2024  CON VALOR DE US$ 592739.88 CON VALOR DE L. 14739840.42 CON TASA DE CAMBIO DE 24.8673 X 1$ A FAVOR DE CONSULTORIA E INVERSIONES HONDUREÑAS EN ENERGIA S.A. DE C.V CIHESA  CORRESPONDIENTE AL  MES DE JUNIO 2024  SEGUN  MEMORANDO DAE-190-07-2024  HOJA DE RUTA No.1622

streetAddress: COLONIA SAN IGNACIONEDIFICIO SONISA 3ERA PISO TEGUCIGALPA


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N° 000-001-01-00000557 DE FECHA 10/07/2024 CON VALOR DE US$ 85661.08 CON VALOR DE LPS 2130159.77 CON TASA DE CAMBIO DE 24.8673 X 1 $ A FAVOR DE COMGELSA S.A.  (CECECAPA.)  CORRESPONDIENTE AL  MES DE JUNIO 2024  SEGUN  MEMORANDO DAE-188-07-2024  GUIA 1622

COMGELSA S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. BOGRAN 9 CALLE N.E. 300 METROS AL ESTE DEL HOSPITAL DEL VALLE EDIF.PRODECON 2da PALANTA SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: COMGELSA S.A. DE C.V.


COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00014082  DE FEC HA 10/07/2024 DEL MES DE JUNIO/24  DE US$ 218286.93  LO QUE ES US$/KWH. EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE LA FACTURA ES DE L.10555552.14  CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ÚLTIMO DÍA DEL MES DE JUNIO  2024 L 24.8673 X 1$.COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. DE C.V. (LA ENSENADA) MEMORANDO DAE-191 0-07-2024  GUIA 1622 REVERCION  EL VALOR DE LA FACTURA NO CONCUERDA CON EL VALOR DE MEMORADUM

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-2469-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-2469-1-0


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N° 000-001-01-00001473 CON VALOR DE US$ 12820.14 CON VALOR DE L.318802.27 CON TASA DE CAMBIO DE 24.8673X 1$ A FAVOR DE AZUCARERA DEL NORTE S.A (AZUNOSA)  CORRESPONDIENTE AL  MES DE JUNIO 2024  SEGUN  MEMORANDO DAE-183-07-2024  HOJA DE RUTA No.1622

AZUCARERA DEL NORTE S.A. DE C.V.

streetAddress: FINCA N-7 SECTOR GUANCHIAS

legalName: AZUCARERA DEL NORTE S.A. DE C.V.


title: MAYO 2024 BECO MAY 2024 BECOSA 27-2014 Con relación a la factura No. 000-001-01-00003383 del Contrato No. 27-2014 para Bijao Electric Company S.A. de C.V. (BECOSA) del mes de MAYO de 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. L. 150981232.92 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el jueves 25 de julio del 2024. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de interés diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: BIJAO ELECTRIC COMPANY, S.A. DE C.V. (BECO)

streetAddress: SAN PEDRO SULA


title: CON RELACION A LA FACTURA  NO.000-001-01-00000258 QUE PRESENTA LA EMPRESA  LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICAS.A.DE C.V. CONTRATO NO.019-2014 PARA EL MES DE MAYO DE 2024 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS.7276263.20 SOLICITAMOS CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO EL CUAL DEBE HACERSE A MAS TARDAR EL 28 DE JULIO DE 2024. ESTE DEPARTAMENTO  DA TRAMITE A LA FACTURACION Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA  (SIAFI) CONFORME A LOS TERMINOS Y PLAZO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO.

LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.

streetAddress: EDIFICIO METROPOLIS TORRE #2 PISO 10 APARTAMENTO 21005

legalName: LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.


MELISSA SABILLON VALLADARES

legalName: MELISSA SABILLON VALLADARES

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 2475-1-0 - RESERVA POR COMPRA 48 GALONES DE INCECTICIDA SOLICITADO POP CORDINACION DE NOOROCCIDENTE SEGUN REQUISICION 003.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-2475-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-2475-1-0


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000305 correspondiente al mes de MAYO 2024 que presenta la EMPRESA COMPAÑÍA HONDUREÑA DE ENERGÍA SOLAR S.A. de C.V. (COHESSA) Contrato No. 014-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto ha pagar es de L33548025.13 por el suministro de 8995529.75 kWh para el periodo del 01 MAY. 2024 al 01 JUN. 2024 solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día JUEVES 25 de JULIO de 2024.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000612 correspondiente al mes de MAYO de 2024 y que presenta la empresa ENERGÍA CINCO ESTRELLAS S.A. DE.C. (ECSA) Contrato No. 010-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 32102233.55. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 29 de julio de 2024. Este Departamento da trámite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago esta sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energia por parte de la ENEE.

ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA N-2 NIVEL 2DO LOCAL A LA DERECHA

legalName: ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V


title: VALOR QUE CORRESPONDE EN APLICACION A LA CLAUSULA 16 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE POR EL BENEFICIO DE RIESGOS PROFECIONALES E HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL POR GASTOS MEDICOS SEGUN MEMO DBS-PSI-TS-VI-2024 CON ORDEN DE PAGO 601.

FLAVIA GABRIELA MARTINEZ QUIROZ

legalName: FLAVIA GABRIELA MARTINEZ QUIROZ

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: RESERVA PRESUPUESTARIA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No.007/2024 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO EN EL MUNICIPIO DE GOASCORAN DEPARTAMENTO DE VALLE.MEMORANDO DSG-108-I-2024

ASTRID LETICIA OLIVA

legalName: ASTRID LETICIA OLIVA

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-0000091 FEHCA 30-11-2024  CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No.007/2024 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO EN EL MUNICIPIO DE GOASCORAN DEPARTAMENTO DE VALLE. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE SEGUN MEMORANDUM  DSG-2263-XI-2024 HR 27-11-2024-2795

description: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-0000081 000-001-01-0000082 000-001-01-0000083 EN CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL QUE OCUPA LA ENEE EN EL SISTEMA ELECTRICO DE GOASCORAN VALLE  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO JULIO Y AGOSTO 2024 DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No.007/2024    SE APLICA RETENCION DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA según Acuerdo DEI 2017-2010 MEMORANDUM DSG-1674-IX-1024 HOJA GUIA No. 12-09-2024-2135

description: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00000076/77/78/79/80 DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No.007/2024 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO EN EL MUNICIPIO DE GOASCORAN DEPARTAMENTO DE VALLE.MEMORANDO DSG-1028-VI-2024 MESES DE ENEROFEBREROMARZOABRILMAYO/2024 SE LE APLICA EL COBRO DEL 1% POR NO TENER PAGOS A CTA. GUIA 1311

description: PAGO DE  FACTURA 000-001-01-000090 FECHA 30-11-2024 DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No.007/2024 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO EN EL MUNICIPIO DE GOASCORAN DEPARTAMENTO DE VALLE.MEMORANDO  DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE SEGUN MEMORANDUM DSG-2262-XI-2024 HR 2024-11-27-2795


title: VALOR QUE CORRESPONDE EN APLICACION A LA CLAUSULA 55 DEL VONTRATO COLECTIVO VIGENTE BENEFICIO POR ASISTENCIA MEDICA SUBSIDIO PARA MEDICINA EXAMENES CLINICO Y DE LABORATORIO SEGUN MEMO DBS-PM-741-VII-2024 CON ORDEN DE PAGO 618

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDICIFIOS LOCALES SEGUN MEMORANDUM GD-756-07-2024


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00011739 recibida el 12 de junio de 2024 que presenta la Empresa Rentas Américas Honduras S.A. de C.V (EL FARO) contrato 049-2018 como cargo a la ENEE por el suministro de 3296984.00 kWh en el período del 01 MAY. 2024 - 31 MAY. 2024. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L. 11884196.58. De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el sábado 27 de julio de 2024 cuarenta y cinco (45) días calendario después de la presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA PRADERA COMAYAGUELA M.D.C CONTIGUO A GOSOLINERA UNO EDIFICIO COMERCIAL LAEIZ

legalName: RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE FORCEPS SEGUN MEMORANDUM DAGD-1391-VII-2024


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N° 000-002-01-00000117 FECHA  09/07/2024 CON VALOR DE US$ 58054.79  CON VALOR DE L. 1443665.87 CON TASA DE CAMBIO DE 24.8673X 1$  A FAVOR DE EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V. (MANGUNGO1) EN EL  PERIODO COMPRENDIDO MES DE JUNIO  2024. SEGUN  MEMORANDO DAE-193-07-2024  HOJA DE RUTA No.1641. MANGUNGO I

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000537  11/07/2024 CON VALOR DE $ 30177.83 CON VALOR DE L.750441.15 CON TASA DE CAMBIO DE 24.8673 X1$ A FAVOR DE HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  2024 HOJA DE RUTA 1641  MEMORANDUM DAE-192-07-2024

HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

streetAddress: AVE CIRCUNVACION BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV


title: RESERVA POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA FUCIONAMIENTO DE OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO EN EL MUNICIPIO DE TALANGA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. 008/2024 MEMORANDO-DSG-090-I-2024.

DAYSI XIOMARA GUZMAN TURCIOS

legalName: DAYSI XIOMARA GUZMAN TURCIOS

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-0000151 FECHA 25-11-2024 MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE  POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA FUCIONAMIENTO DE OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO EN EL MUNICIPIO DE TALANGA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. 008/2024 MEMORANDO DSG-2412-XII-2024  HR 11-12-2024-2979

type: CONT

description: POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA FUCIONAMIENTO DE OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO EN EL MUNICIPIO DE TALANGA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. 008/2024 PAGO CORESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2024 MEMORANDO-DSG-090-I-2024 DSG-1138-VI-2024 GUIA # 1436-01/07/2024 FACT-000-001-01-000001010000010200000103000001040000010500000106.

description: PAGO DE FACTURA 000-001-01-0000110 FE HA 15-10-2024 POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA FUCIONAMIENTO DE OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO EN EL MUNICIPIO DE TALANGA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. 008/2024 PAGO CORESPONDIENTE A LOS MESES DEJULIO Y AGOSTO  SEPTIEMBRE Y OCTUBRE   DEL 2024 MEMORANDON DSG-2411-XII-2024 HR 2024-12-11-2979


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRASFERENCIA POR CONCEPTO REEMBOLSO POR LA COMPRA DE PAPEL (POLIPEL) PARA EMBALAR LAS DNI QUE FUERON ENVIADAS A LOS DIFERENTES CONSULADOS A FAVOR DE OLGA SUSANA LOPEZ CON DNI 0801-1982-07014.

OLGA SUSANA LOPEZ BANEGAS

legalName: OLGA SUSANA LOPEZ BANEGAS

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 32 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN AL MIGRANTE

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 18 - PROTECCIÓN AL HONDUREÑO MIGRANTE

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA

name: Servicios Financieros de la Administración Central


BIENES RAICES DE TELA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO  AVENIDA PANAMA TELA

legalName: BIENES RAICES DE TELA, S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 251-1-0 - RESERVA POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA SEGUN ADENDA A CONTRATO MEMORANDUM DSG-004-1-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-251-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-251-1-0


JAVIER ENRRIQUE RODRIGUEZ PERDOMO

legalName: JAVIER ENRRIQUE RODRIGUEZ PERDOMO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 252-1-0 - RESERVA POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE COLINAS DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A NOMBRE DEL ARRENDADOR JAVIER ENRRIQUE RODRIGUEZ PERDOMO CON ID:1606-1986-00399. CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024. SEGUN CONTRATO N° 129/2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-252-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-252-1-0

description: PAGO DE 08 MESES (ENERO A AGOSTO 2024) POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE COLINAS DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A NOMBRE DEL ARRENDADOR JAVIER ENRRIQUE RODRIGUEZ PERDOMO CON ID:1606-1986-00399. CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024. SEGUN CONTRATO N° 129/2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300002116 08/10/2024. FACTURA N° 000-001-01-00000074 31/08/2024. ACTAS DE RECEPCION ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO Y AGOSTO 2024. MEMORANDO DE PAGO DSG-1932-X-2024. GUIA: 2448.


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 062-2010 LA EMPRESA INGENIERÍA TÉCNICA S.A. de C.V. PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000100 PARA EL MES DE JUNIO 2024 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 2239884.39.  DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 01 DE AGOSTO DE 2024 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V

streetAddress: Bo PIEDRAS, 8 CALLE, 19 VENIDA S.O. PLAZA MADELEINE LOCAL 42-9 SAN PEDRO SULA

legalName: INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 084-2014 LA EMPRESA AGUA VERDE S.A. DE C.V. PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000795 PARA EL PERIODO DE TIEMPO DEL 01 DE JUNIO AL 01 DE JULIO 2024 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 1265544.78.       DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

name: SOCIEDAD HIDROELECTRICA AGUA VERDE SA DE CV

streetAddress: PEÑA BLANCA CARRETERA LAS VEGAS