title: COMPROMISO PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL SISTERMA ELECTRICO DE GUAIMACA  SEGUN CONTRATO N 009/2024 DSG-090-I-2024

MARTHA DILIA CANALES ROMERO

legalName: MARTHA DILIA CANALES ROMERO

rationale: PAGO DE FACTURAS No.000-001-01-00000062 Y 63 DE FECHAS 30-11-24 Y 31-12-2024 EN CONCEPTO DE ALQUILER BIEN INMUEBLE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GUAIMACALUGAR DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE2024 MEMORANDO DSG-2424-XI-2024 GUIA 3016

description: PAGO DE FACTURAS No-000-001-01-00000052 DEL 31/01/2024 000-001-01-00000053  DEL 29/02/2024 -000-001-01-00000054 DEL 31/03/2024 000-001-01-00000055 30/04/2024 Y 000-001-01-00000056 DEL 31/05/2024  ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL SISTERMA ELECTRICO DE GUAIMACA  SEGUN MEMORANDUM  DSG-771-V-2024 Y HOJA DE RUTA 21-05-2024-1037

description: PAGO DE FACTURAS No-000-001-01-00000058 DEL 31/07/2024 -000-001-01-00000059  DEL 31/08/2024 -000-001-01-00000059 DEL 31/08/2024 ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL SISTERMA ELECTRICO DE GUAIMACA  CORRESPONDIENTE A LOS  DE JUNIO JULIO Y AGOSTO 2024 MEMORANDUM DSG-1643-IX-2024 HOJA GUIA No. 12-09-2024-2134

description: PAGO DE FACTURA 000001-01-0000061 FEHCA 31-10-24CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  Y 000-001-01-0000060 FECHA 30-09-2024  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  POR EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL SISTERMA ELECTRICO DE GUAIMACA  SEGUN CONTRATO N 009/2024 DSG-090-I-2024 SEGUN MEMORANDUM DSG-2191-XI-2024 HR 2024-11-19-2733


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000309 que presenta la Empresa G.A. ENERGY (Zinguizapa) Contrato No. 050-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Junio al 01 de Julio deI 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 2975568.73. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Miércoles 31 de Julio del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

currency: HNL

G.A. ENERGY S.A. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA LOS CASTAÑOS SUR PASEO VIRGILIO ZELAYA RUBI CASA-2702

scheme: HN-RTN

legalName: G.A. ENERGY S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 17 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 64 - SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

fuente: 13 - Crédito Interno

objeto: 21120-EnergíA EléCtrica Para Reventa

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 18 - Varios Particulares

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 9 - ADQUISICION DE COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA

type: FACT

initiationType: tender


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 070-2010 LA EMPRESA GENERAL EQUIPMENT SUPPLY S.A. DE C.V. (GESSA) PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00002174   PARA EL MES DE JUNIO 2024 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 55700.05.             DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 31 DE JULIO DE 2024 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, TORRE METROPOLIS LOCAL 10607 PISO 6

legalName: GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000538 que presenta la Empresa PEÑA BLANCA (Peña Blanca) Contrato No. 232-2013 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Junio al 01 de Julio deI 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 2203470.43. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Lunes 02 de Septiembre del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

streetAddress: AVE CIRCUNVACION BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV


SAUL JOHANY HERNANDEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: SAUL JOHANY HERNANDEZ

ue: 67 - SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE ENERG

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

actividadObra: 6 - OFICINA REGIONAL CENTRO SUR

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 254-1-0 - RESERVA POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TROJES SEGUN  SOLICITUD DE SERVICIO MEMORANDUM DSG-037-1-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-254-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-254-1-0

type: CONT

description: PAGO CONTRATO 040/2024 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA EL  FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO EN EL MUNICIPIO DE TROJES DEPARTAMENTO DEL PARAISO CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. PAGANDO LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO Y JULIO DE 2024. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000134 23/07/2024. MEMORANDO DE PAGO DSG-1457-VIII-2024. GUIA: 1810.


title: RESERVA POR ALQUILER POR SISTEMA ELECTRICO DE LA ESPEWRANZA INTIBUCA SEGUN MEMORANDUMDSG-028-I-2024

JUAN CRISTOBAL CRUZ PEREZ

legalName: JUAN CRISTOBAL CRUZ PEREZ

actividadObra: 7 - OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE

rationale: PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00000063 DE FECHA 11-12-2024 POR ALQUILER POR SISTEMA ELECTRICO DE LA ESPERANZA INTIBUCA DE ENERO A DICIEMBRE 2024 SEGUN MEMORANDUMDSG-028-I-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4300002273 SEGUN MEMORANDUM DSG-2455-XII-2024 Y HOJA DE RUTA 13-12-2024-3030

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-255-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-255-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER 4X4 GHA-0526 ASIGNADO A SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL SEGUN REQ. No. 19

GABRIEL ANGEL URQUIA CACERES

legalName: GABRIEL ANGEL URQUIA CACERES

ue: 66 - SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL DE DISTRIBU

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 4 - PLANIFICACION, SUPERVISION Y CONTROL  DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-0000639 FECHA 06-08-2024  POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER 4X4 GHA-0526 ASIGNADO A SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL SEGUN REQ. No. 19 SEGUN MEMORANDUN DSG-PP-0431-8-2024 HR 2024-09-03-2030


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS; 01 PRENSA DE EMBRAGUE 01 DISCO DE AMBRAGUE 1 BALINERA 1 BOMBA PRINCIPAL DE CLOUSH 1  1 BOMBA AUXILIAR DE CLOUSH Y 1/4 LIQUIDO DE FRENOS PARA REPARACION DEL SISTEMA DE EMBRAGUE DEL VEHICULO CON PLACA: GHA0504 REG-557. SOLICITADO POR LA UNIDAD GESTION DE LA MEDIDIA CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COOMPRA No. 2024-1739-0001. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002470.

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00001951 DE FECHA 08-08-2024 POR LA COMPRA DE REPUESTOS; 01 PRENSA DE EMBRAGUE 01 DISCO DE AMBRAGUE 1 BALINERA 1 BOMBA PRINCIPAL DE CLOUSH 1  1 BOMBA AUXILIAR DE CLOUSH Y 1/4 LIQUIDO DE FRENOS PARA REPARACION DEL SISTEMA DE EMBRAGUE DEL VEHICULO CON PLACA: GHA0504 REG-557. SOLICITADO POR LA UNIDAD GESTION DE LA MEDIDIA CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COOMPRA No. 2024-1739-0001. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002470.SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0433-8-2024 Y HOJA DE RUTA 03-09-2024-2030


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 07 BANNERS CON ARAÑA MEDIDA 80X180 CM Y 6000 TRIFOLIOS IMPRESOS EN FULL COLOR EN PAPEL SATINADO PARA SER USADOS EN OFICINA DE ATENCION AL CLIENTE NOROCCIDENTAL PARA INFORMACION AL USUARIO SOBRE GESTIONES. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO. 004/06/2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL. 4000004737 20/09/2024.

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 2553-1-0 - AUTORIZACION PRESUPUESTARIA N. 004/06/2024 DE FECHA 19-06-24 7 BANNERS CON ARAÑA MEDIA 80 X 180CM  6000 TRIFOLIOS IMPRESOS EN FULL COLOR EN PAPEL PARA SER USADO EN OFICINA DE ATENCION AL CLIENTE NOROCCIDENTE PARA INFORMACION AL USUARIO . SEGUN CUENTA 115100000

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-2553-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-2553-1-0


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA COMPRA DE PAPEL BOND T/C MEMORANDO DAGD-1398-VII-2024 OC-4400003953.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

ue: 63 - GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 1 - COORDINACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: POR COMPRA DE PAPEL BOND T/C MEMORANDO DAGD-1398-VII-2024 OC-4400003953 MEMORANDO-DSG-PP-501-9-2024 GUIA # 2115 FACT-001-001-01-00797183 DEL 28/08/2024

type: MEMORA


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA VARIADO PARA USO EN LA OFICINA DE ATENCION AL CLIENTE DE DISTRIBUCION CENTRO SUR SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1736-0008 CON ORDEN DE COMPRA No-4400003906 A FAVOR DE LEOPLAST S. DE R.L.

title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA VARIADO PARA USO EN LA OFICINA DE ATENCION AL CLIENTE DE DISTRIBUCION CENTRO SUR SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1736-0008 CON ORDEN DE COMPRA No-4400003907 A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS S DE RL

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00236547 FEHCA 26-04-2025  PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA VARIADO PARA USO EN LA OFICINA DE ATENCION AL CLIENTE DE DISTRIBUCION CENTRO SUR SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1736-0008 CON ORDEN DE COMPRA No-4400003906 A FAVOR DE LEOPLAST S. DE R.L.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00031200 DE FECHA 22/08/2024 POR LA COMPRA DE CLORO LIQUIDOTOALLA DE MICROFIBRASDESODORANTE DE INODOROJABON LIQUIDOPASTE VERDEBOLSA PARA BASURA.O/C 4400003907 MEMORANDO DSG-PP-0467-9-2024 GUIA 2065


title: Con relación al contrato 055-2011 de la empresa HIDROCENTRALES ELÉCTRICAS DE HONDURAS S.A. de C.V (HIDROCEL) presenta facturas correspondientes desde el mes de diciembre 2022 a mayo 2024 se le informa que las mismas han sido revisadas por esta subgerencia el monto a pagar es de L43433429.30.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago correspondiente.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

name: HIDRO-CENTRALES ELECTRICAS DE HONDURAS S.A. C.V.

streetAddress: KM 1 CARRETERA A PUERTO CORTES


title: Con relación al contrato 054-2011 de la empresa HIDROCENTRALES ELÉCTRICAS DE HONDURAS S.A. de C.V (HIDROCEL) presenta facturas correspondientes desde el mes de diciembre 2022 a mayo 2024 se le informa que las mismas han sido revisadas por esta subgerencia el monto a pagar es de L73120098.48  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago correspondiente.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

legalName: HIDRO-CENTRALES ELECTRICAS DE HONDURAS S.A. C.V.


title: RESERVA POR LA COMPRA DEREPUESTOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX CON REG. 702 PICK ALUMBRADO PUBLICO CON PLACA N10814 SEGUN MEMO DAGD-1418-VII-2024. CON ORDEN DE COMPRA No-4500002526 A FAVOR DE IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

rationale: PAGO DE FACTURAS No. 000-002-01-00021407 Y 21408 DE FECHA 21/08/2024  POR LA COMPRA DEREPUESTOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX CON REG. 702 PICK ALUMBRADO PUBLICO CON PLACA N10814  O/C 4500002526 MEMORANDO DSG-PP-0680-9-2024 GUIA 2563


title: RESERVA POR LA COMPRA DEREPUESTOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON REG. 507 ALUMBRADO PUBLICO CON PLACA GHA1211 SEGUN MEMO DAGD-1418-VII-2024.CON ORDEN DE COMPRA No-4500002541 A FAVOR DE IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

rationale: PAGO DE LAS FACTURAS N 000214280002142900021430 SEGUN MEMO DSG-PP-0982-11-2024 GUIA 2683  POR LA COMPRA DEREPUESTOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON REG. 507 ALUMBRADO PUBLICO CON PLACA GHA1211 SEGUN MEMO DAGD-1418-VII-2024.CON ORDEN DE COMPRA No-4500002541 A FAVOR DE IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V NO TIENE PAGOS A CUENTA DEL 1%


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 42 CEBADORES DE BAJO PERFIL 2 CUBETAS DE CEBO STORM 100 TRAMPAS CON PEGA ADHERENTE SEGUN MEMO DAGD-1418-VII-2024.

GRUPO ROCA HONDURAS S DE RL

streetAddress: COLONIA CARRIZAL NUMERO 2 CONTIGUO AL EDIFIIO IMPALE

legalName: GRUPO ROCA HONDURAS S DE RL

DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

streetAddress: COLONIA HUMUYA CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS 2DO. NIVEL

legalName: DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00000152 DE FECHA 19/11/2024 POR LA COMPRA DE CEBO PARA RATASTRAMPA PARA RATONES O/C 4000004706 MEMORANDO DSG-PP-1397-12-2024 GUIA 2968

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-2559-1-2 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-2559-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-2559-2-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-2559-2-0

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000633 DE FECHA 09/10/24 POR LA COMPRA DE ESTACION CEBADORA DE TRAMPA PARA RATAS O/C 4000004730 MEMORANDO DSG-PP-1052-11-2024 GUIA 2756


title: AUTORIZACION PRESUPUESTARIA POR DISMINUCION DE LPS. 8039.52 DE LA ORDEN DE COMPRA 4500002536 SOLICITADA POR FRLA.ESERVA POR LA COMPRA DEREPUESTOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER  CON REG. 569 ALUMBRADO PUBLICO PICK UP 4*2 CON PLACA GHA1206 SEGUN MEMO DAGD-1418-VII-2024.

name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-000214312143221433 DE FECHA 08/10/2024 L.8694.10350.00 Y 2070.00 POR LA COMPRA DEREPUESTOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER  CON REG. 569 ALUMBRADO PUBLICO PICK UP 4*2 CON PLACA GHA1206 SEGUN MEMO DSG-PP-1146-11-2024 GUIA 2832 SE LE APLICA EL COBRO DE 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE SILLAS SEMIEJECUTIVAS SEGUN MEMORANDUM DAGD-1417-VII-2024 O/C 4600002538

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 2570-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE SILLAS SEMIEJECUTIVAS SEGUN MEMORANDUM DAGD-1417-VII-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-2570-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-2570-1-0


objeto: 36400-Herramientas Menores

actividadObra: 8 - OFICINA REGIONAL LITORAL ATLÁNTICO

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE PALA CAVADOR O CHANCHA  PARA EXIXTENCIA EN ALMACEN DE LA COORDINACION LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO. 2024-1702-0104


title: RESERVA POR LA COMPRA DE LLAVES DE IMPACTO  SEGUN MEMORANDUM DAGD-1417-VII-2024 CON ORDEN DE COMPRA No 4600002393 A FAVOR DE CASTILLO IT S. DE R.L

CASTILLO IT S. DE R.L

streetAddress: COLONIA CALPULES, 2 ETAPA, BLOQUE # 43, CASA # 7009

legalName: CASTILLO IT S. DE R.L

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-000000232DE FECHA 09-12-2024  POR LA COMPRA DE 3 LLAVES DE IMPACTO SOLICITADO POR ADMINISTRACION C.S.   SEGUN MEMORANDUM DAGD-1417-VII-2024 CON ORDEN DE COMPRA No 4600002393 DE FECHA 10-10-2024 ACTA DE RECEPCION DE FECHA 9-12-2024 MEMORANDUM DSG-PP-1488-12-2024 HOJA GUIA No. 3008  SE APLICA RETENCION DEL 1% ´PPOR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA  según Acuerdo DEI 2017-2010


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE SMAR TV DE 50   SEGUN MEMORANDUM DAGD-1417-VII-2024


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS  No. UBS 25/05/2024 MEMORANDO DSA 144/06/2024 DAGD 1042-V-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4000004689 A FAVOR DE HONDUMAS S DE RL

HONDUMAS S DE RL

streetAddress: SANTA LUCIA EL CHIMBO

legalName: HONDUMAS S DE RL

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00003543 DE FECHA 23-09-2024 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS  No. UBS 25/05/2024 MEMORANDO DSA 144/06/2024 DAGD 1042-V-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4000004689 A FAVOR DE HONDUMAS S DE RL CON MEMORANDUM DSG-PP-0778-10-2024 Y HOJA DE RUTA 28-10-2024-2495

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-2576-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-2576-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA No. 08566 REG 469 ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES DE LA COORDINACION LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO. 2024-1702-0006 OC 4500002598

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000652 DE FECHA 08/11/2024 POR LA COMPRA DE TRANCADOR PUERTA DELANTERA DERECHA E IZQUIERDA Y TRASERAS VIAS DELANTERAS PARA BOMPER Y CORTESIA DEL GUARDAFANGO O/C 4500002598 MEMORANDO DSG-PP-1187-11-2024 GUIA 2851 SE LE APLICA EL COBRO DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE INTERRUPTOR DE PRESION PARA SER UTILIZADO EN BOMBA QUE ABASTECE EL EDIFICIO SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DE LA COORDINACION LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO. 2024-1702-0108 CON ORDEN DE COMPRA No-4200004742 A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00185273 DE FECHA 09-11-2024 POR LA COMPRA DE 6 INTERRUPTOR DE PRESION PARA SER UTILIZADO EN BOMBA QUE ABASTECE EL EDIFICIO SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DE LA COORDINACION LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO. 2024-1702-0108 CON ORDEN DE COMPRA No-4200004742 DE FECHA 18-09-2024ACTA DE RECEPCION D EFECHA 01-11-2024 MEMORANDUM DSG-PP-1059-11-2024 HOJA GUIA No. 2024-21-11-2756


title: RESERVA POR LA COMPRA DE SILLAS SEMIEJECUTIVAS SEGUN MEMORANDUM DAGD-1417-VII-2024 ORDEN DE COMPRA No. 4600002443

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No-001-001-01-00019251 DE FECHA 07-12-2024  POR LA COMPRA DE SILLAS SEMIEJECUTIVAS SEGUN MEMORANDUM DAGD-1417-VII-2024 ORDEN DE COMPRA No. 4600002443 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-1728-12-2024 Y HOJA DE RUTA 16-12-2024-3071


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE SILLAS SEMIEJECUTIVAS SEGUN MEMORANDUM DAGD-1417-VII-2024


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA SER UTILIZADO EB SALA DE CAPACITACIONES ERASMO MENA Y EDIFICIO DE SUB ZONAS REGIONALES CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No. 2024-1702-0081


streetAddress: COL. LAS COLINAS

rationale: PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00003818 DE FECHA 15-11-2024 POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES SEGUN SOLICITUD 1702-0097 SEGUN MEMO DAGD-1374-VII-2024 LA CON ORDEN DE COMPRA No-4200004793 A FAVOR DE INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-1274-12-2024 Y HOJA DE RUTA 06-12-2024-2918


title: AUTORIZACION PRESUPUESTARIOA POR DISMINUCION DE LPS. 1442.00 DE LA ORDEN DE COMPRA N. 4200004722 SOLICITADA POR  RLAGOSP.OR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES VARIAS  SEGUN SOLICITUD 1721-013  SEGUN MEMO DAGD-1374-VII-2024 LA

title: UTORIZACION PRESUPUESTARIA POR DISMINUCION POR LPS. 1442. DE LA ORDEN DE COMPRA 4200004723 SOKICITADA POR RLAGOSP. POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES VARIAS  SEGUN SOLICITUD 1721-013  SEGUN MEMO DAGD-1374-VII-2024 LA

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00001299 DE FECHA 20-11-2024 .POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES VARIAS  DE LA ORDEN DE COMPRA N. 4200004722  SEGUN SOLICITUD 1721-013 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-1616-12-2024 Y HOJA DE RUTA 14-12-2024-3053

description: PAGO DE FACTURA 000-002-01-000003611 FEHCA 25-09-2024 O/C  4200004723  DISCO DE CORTE . POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES VARIAS  SEGUN SOLICITUD 1721-013  SEGUN MEMO DSG-PP-0826-10-2024 HR 30-10-2024-2531


title: POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES  VARIAS SEGUN SOLICITUD 1702-0106  SEGUN MEMO DAGD-1374-VII-2024 OC-4200004751.

COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

streetAddress: COL.EL SITIO,SEGUNDA ETAPA,BL.#40,CASA #6309,CALLE PRINCIPAL

legalName: COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000420 FECHA 28-10-24 LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES  VARIAS SEGUN SOLICITUD 1702-0106  SEGUN MEMO DSG-PP-1080-11-2024 HR 26-11-2024-2792 OC-4200004751.


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA FLOTA VEHICULAR  SEGUN SOLICITUD 1722-000141722-000151722-00016 SEGUN MEMO DAGD-1374-VII-2024 LA


title: AUTORIZACION PRESUPUESTARIA POR DISMINUCION DE LPS. 13273.60 DE LA ORDEN DE LA COMPRA 4400003980 SOLICITADO POR FRLA.POR LA COMPRA DE LLANTAS RADIALES VARIAS CARACTERISTICAS   SEGUN SOLICITUD 1702-0099 SEGUN MEMO DAGD-1374-VII-2024 LA

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

rationale: PAGO DE FACTURA No.006-001-01-00026398 DE FECHA 24-09-2024 . POR COMPRA DE 8 LLANTAS SENITRACTORA P/205/75 R15  SOLICITADO POR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA USO EN VEHICULO PLACA GHA1418 Y PLACA No.08566 ASIGNADOS A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No.2024-1702-0099 ORDEN DE COMPRA No. 4400003980 DE FECHA 13-09-2024 ACTA DE RECPCION DE FECHA 30-10-2024 MEMORANDUM DSG-PP-11-2024 HOJA GUIA No. 2024-21-11-2756


INVERSIONES CASTRO S DE RL

streetAddress: COL. KENNEDY 1ERA ENTRADA ESQUINA OPUESTA ESTADIO EMILIO LARACH CASA#18, BLOQUE-30

legalName: INVERSIONES CASTRO S DE RL

LLANTI JER S DE RL

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTI JER S DE RL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 2590-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN VEHICULO PLACA No. GHA0490 REG. No. 7192013 ASIGNADO A UNIDIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS  CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2024-1741-000011

description: PAGO DE FACTURA No:000-001-01-00002341 DE FECHA 14/11/2024 POR LA COMPRA DE BALINERA PARA BUFAPENETRANTEMEGAGREYKIT DE EMBRAGUEPASTILLA DELANTERA O/C 4500002546 MEMORANDO DSG-PP-1077-11-2024 GUIA 2792

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-2590-2-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-2590-2-0

description: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN VEHICULO PLACA No. GHA0490 REG. No. 7192013 ASIGNADO A UNIDIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS  CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2024-1741-00011. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002545 12/09/2024. FACTURA No. 000-002-01-00006077 14/10/2024. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0787-10-2024. ACTA DE RECEPCION DE FECHA 14 DE OCTUBRE 2024. GUIA:2495.


title: RESERVA POR COMPRA DE CINTA TAPAGOTERA PARA SER UTILIZADO EN REPARACIONES DE GOTERAS EN VARIAS OFICINAS ENPLANTEL DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No. 2024-1702-0090 OC-4200004757

title: RESERVA POR COMPRA DE CINTA TAPAGOTERA PARA SER UTILIZADO EN REPARACIONES DE GOTERAS EN VARIAS OFICINAS ENPLANTEL DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No. 2024-1702-0090 OC-4200004758.

name: FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: BARRIO GUANACASTE, AVE. GUTEMBERG FTE A HOTEL

RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V.

streetAddress: RESIDENCIAL LA FLORIDA SECTOR NO. Z BLOQUE 6 CASA 3 SAN PEDRO SULA

legalName: RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 2588-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE CINTA TAPAGOTERA PARA SER UTILIZADO EN REPARACIONES DE GOTERAS EN VARIAS OFICINAS ENPLANTEL DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No. 2024-1702-0090

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-2588-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-2588-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00088631 DE FECHA 30-11-2024 POR COMPRA DE CINTA TAPAGOTERA PARA SER UTILIZADO EN REPARACIONES DE GOTERAS EN VARIAS OFICINAS ENPLANTEL DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No. 2024-1702-0090 OC-4200004758. DE FECHA 01-10-2024 ACTA DE RECEPCION DE FECHA 2-12-2024 MEMORANDUM DSG-PP-1486-12-2024 HOJA GUIA No. 3008


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 2591-0-0 - RESERVA POR MATENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRMASPOSTE MANTENIMIENTO POR 10000KM  SEGUN MEMORANDUM  DAGD-1454-VII-2024


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00014082  DE FEC HA 10/07/2024 DEL MES DE JUNIO/24  DE US$ 218286.93  LO QUE ES US$/KWH. EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE LA FACTURA ES DE L. 5415109.36 CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ÚLTIMO DÍA DEL MES DE JUNIO  2024 L 24.8673 X 1$.COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. DE C.V. (LA ENSENADA) MEMORANDO DAE-195 -07-2024  GUIA 1622

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  POR LA COMPRA DE UN DRON SEGUN SOLICITUD 1736-0014 Y MEMO DAGD-1461-VIII-2024


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 2594-0-0 - POR LA COMPRA DE GPS DE VARIAS CARACTERISTICAS  SEGUN SOLICITUD 1736-0015 Y MEMO DAGD-1461-VIII-2024


title: PAGO DE FACTURAS No.000-002-01-13769438 000-002-01-13756573 000-002-13766583 POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO ALAS INSTALACIONES DE LOS PLANTELES EL CENTRO Y PUERTA DE LA COORDINACION REGIONAL NOROCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 SEGUN REMISION DE PAGO No.25 MEMO DAGD-1457-VII-2024 HOJA GUIA No.01-08-2024-1732

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No-521522 POR VIAJE A LA CEIBA EN VISITA A LA SUBESTACION DE TELA Y LA CEIBA SAN ISISDRO ISLETAS EN INSPECCION Y BUSQUEDA DE TRNSFORMADORES CON PCBS PREVIO AL CIERRE MAS SUPERVISION Y GESTIONES DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DEL 01 AL 06 DE ABRIL 2024 SEGUN MEMORANDUM DAM-181-III-2024 ( OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE )

JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES

legalName: JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 9 - COORINACION DE MEDIO AMBIENTE

rationale: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CEIBA DEVOLUCION DE JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES CLAVE 12133

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-726-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-726-1-0

type: REC

type: OFICIO


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000322 que presenta la empresa MECANISMOS DE ENERGIA RENOVABLE (MECER) Contrato N°. 031-2014 para el mes de octubre 2023 se carga este F01 al día de hoy según INSTRUCCIÓN de la  Gerencia de Finanzas corporativas mediante Correo Electrónico recibido el dia 16 de enero 2024. se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 15150393.69 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 diciembre 2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses Diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE CABLE UTP CAT 6 INTERIOR Y EXTERIOR S/C No. 001/03/2024 SOLICITADO POR GTIC N.O. MEMORANDO DAGD-1491-VIII-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4000004728 A FAVOR DE GRUPO ROCA HONDURAS S DE RL

GRUPO ROCA HONDURAS S DE RL

streetAddress: COLONIA CARRIZAL NUMERO 2 CONTIGUO AL EDIFIIO IMPALE

legalName: GRUPO ROCA HONDURAS S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000632 FECHA 09-10-2024  LA COMPRA DE CABLE UTP CAT 6 INTERIOR Y EXTERIOR S/C No. 001/03/2024 SOLICITADO POR GTIC N.O. MEMORANDO DAGD-1491-VIII-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4000004728 A FAVOR DE GRUPO ROCA HONDURAS S DE RL SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0907-11-2024


title: PARA LA COMPRA DE INSTRUMENTOS  MEDICOS SEGUN MEMO DAGD-1490-VIII-2024 SOLICITUD USB 23/05/2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4000004764 A FAVOR DE INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003807 DE FECHA 08/11/24 POR LA COMPRA DE RETRACTOR DE LABIOS X2CLIP DISPENSADOR RODETE DE ALGODOTAPEGRAPASLIJA METALICA ODONTOLOGICAPAPEL ARTICULAR 12 UNID. O/C 4000004764 MEMORANDO DSG-PP-1041-11-2024 GUIA 2742


title: PAGO DE SOLICITUD DE REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS  FACTURA N. 001-001-01-00261175 DE FECHA 04-05-2024 PARA VEHICULO N. 555-2009 TIPO GRUA EL CUAL FUE ASIGANADO PARA APOYO LOGISTIICO EN EL TRASLADO DE VEHICULOS DESTINADOS A SISTEMAS REGIONALES DE CENTRO SUR . SEGUN MEMORANDO TDSRCS-26-VII-2024 DE FECHA 29 JULIO-2024  SIN ORDEN DE GUIA DE GERENCIA FINANCIERA

MARCIO PERDOMO VARELA

legalName: MARCIO PERDOMO VARELA

actividadObra: 5 - COORDINACION REGIONAL


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 2628-0-0 - PARA LA COMPRA DE MATERIALES MEDICOS SEGUN MEMO DAGD-1490-VIII-2024 SOLICITUD USB 19/05/2024


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000238 correspondiente al periodo del mes de DICIEMBRE de 2023; que presenta la empresa BIOGAS Y ENERGÍA S.A. contrato N° 040-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 1356507.27 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 04 de MARZO del 2024. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

BIOGAS Y ENERGIA S.A.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, TRUJILLO, COLON

legalName: BIOGAS Y ENERGIA S.A.

objeto: 21120-EnergíA EléCtrica Para Reventa


streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 2632-1-0 - RESERVA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO; REVISION Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA: GHA3562 REG-511 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLER No. OT: 2024-1722-0006. MEMORANDO DSA-CRLA-228-V-2024. MEMORANDO DAGD 888-V-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-2632-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-2632-1-0


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR COMPRA DE REPUEDSTOS PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN DE LA COORDINACION DE LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No.2024-1702-0112


title: PAGO POR SOLICITUD DE REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS POR CONCEPTO DE CORTES DE VEHICULOS CHATARRA E INSPECCION DE LOS MISMOS PARA SUBASTA  TRANSPORTE Y COMBUSTIBLE EN GIRA DE TRABAJO 163 REALIZADA DEL 14 AL 30 DE JULIO-2024  DEBE SER CANCELADO AL COLABORAOR MARCIO PERDOMO VARELA CON CLAVE 2609 TODO SEGUN MEMORANDO TDSRCS-27-VII-2024 DE FECHA 29 JULIO-2024 Y ORDEN DE GUIA DE GERENCIA FINACIERA N. 1719 CON FECHA 31-07-2024


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO  DE LA GRUA INTERNACIONAL CON REGISTRO No.551/2009 PLACA GHA-4790 ASIGNADO A SUBZONAS NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO No. 1735-004-07-2024 O/C 4300002166

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 2635-1-0 - RESERVA POR MANTENIMIENTO  DE LA GRUA INTERNACIONAL CON REGISTRO No.551/2009 PLACA GHA-4790 ASIGNADO A SUBZONAS NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO No. 1735-004-07-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-2635-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-2635-1-0


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00009355 correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2023 que presenta la empresa ACEITES Y DERIVADOS S.A. de C.V. (ACEYDESA) contrato N° 039-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 164420.44; por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 04 de MARZO del 2024. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

ACEITES Y DERIVADOS S.A.

streetAddress: COLONIA JERICO, TRUJILLO, COLON

legalName: ACEITES Y DERIVADOS S.A.


title: RESERVA POR COMPRA DE PASEAJES A FAVOR DE MANUEL ENRIQUE ORDOÑEZ AMADOR ERICK ARTURO ROCHEZ CHAVEZ  CON DESTINO A BOGOTACOLOMBIA  EN FECHA 09 DE SEPTIEMBRE 2024 A 22 DE SETIEMBRE 2024 SEGUN MEMORANDUM SUGCG-765-VIII-2024

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001364 DE FECHA 12/09/2024 POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS EN RUTA PALMEROLA/BOGOTA/PALMEROLA A FAVOR DE ORDOÑEZ/MANUEL......230-3049640234 ROCHEZ/ERICK.............230-3049640235 O/C 4300002034 MEMORANDO DSG-PP-0766-10-2024 GUIA 2495


title: RESERVA PRESUPUESTARIA POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TIPO CAMION MARCA ISUZOPLACA No.GHA1902 R-729 O/C 4300001778 ASIGNADO  A SUB ZONAS N.O. SOLICITUD DE SERVICIO No.1735/003/04/2023 MEMORANDO DSG-1444-VIII-2024

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00007451 DE FECHA 26 DE FEBRERO 2024 POR RAPARACION DE DIFEENCIAL TRASERO INCLUYE 2 FLECHAS DELANTERAS DE LA DOBLE 4X4 VEHICULO TIPO CAMION MARCA ISUZU PLACA No.GHA1902 R-729 ORDEN DE COMPRA No.  4300001778 DE FECHA 23-11-2023 ASIGNADO  A SUB ZONAS N.O. SOLICITUD DE SERVICIO No.1735/003/04/2023 MEMORANDUM DSG-PP-0641-8-2024 PROV. HOJA GUIA No. 20-08-2024-1914 SE APLICA RETENCION DEL 1% POR NO ESTAR SIJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA SEGUN Acuerdo DEI 2017-2010


title: RESERVA POR COMPRA DE 30 EXTINTORES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS PASILLOASM ALMACEN Y TALLER MECANICO  DE LA COORDINACION DE LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No.2024-1718-0046. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300002250 04/12/2024.

MARCO ANTONIO SANABRIA ORELLANA

legalName: MARCO ANTONIO SANABRIA ORELLANA

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 2637-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE EXTINTORES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS PASILLOASM ALMACEN Y TALLER MECANICO  DE LA COORDINACION DE LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No.2024-1718-0046

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-2637-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-2637-1-0


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA TANQUE QUE SE INSTALARAN EN EL PLANTEL LA PUERTA S.P.S. SOLICITUD DE COMPRA No. 019/09/2023 MEMORANDO DSG-1445-VIII-2024

FERRETERIA HERCO S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA JULIO MIDENCE BUOLEVAR MAURICIO OLIVA  FRENTE TEXACO MIRAMONTES

legalName: FERRETERIA HERCO S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 05684844 FECHA 11/06/2024 GUIA 2683 MEMO DSG-PP-0652-11-2024  PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA TANQUE QUE SE INSTALARAN EN EL PLANTEL LA PUERTA S.P.S. SOLICITUD DE COMPRA No. 019/09/2023 MEMORANDO DSG-1445-VIII-2024


title: Con relación a la facturas de 000-002-01-00000225 a 000-002-01-000000242  que presenta la empresa GENERADORES SOLARES  S.A de C.V Contrato N°. 004-2014 para el periodo de diciembre 2022 a abril 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 146842542.92 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  19 de agosto 2024 Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

GENERADORES SOLARES, S.A.

streetAddress: KM 1 CARRETERA A PUERTO CORTES frente a gasolinera puma choloma cortes

legalName: GENERADORES SOLARES, S.A.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000055 DE FECHA 31-07-2024 POR CONTRATO 081-2024 ILUMINACION TRAMO CARRETERO GASOLINERA PUMA GUANAPITO SANTA MARIA DEL REAL HASTA GASOLINERA TEXACO PIEDRA BLANCA CATACAMAS OLANCHO MEMORANDUM FOSODE 031-VII-2024 MEMORANDUM DSG-1436-VIII-2023 HOJA GUIA No. 07-08-2024-1790

name: COMPAÑIA DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO ELECTRICO S DE RL

streetAddress: COLONIA LAS DELICIAS, CALLE PRINCIPAL FTE A PULPERIA 2 HERMANOS


AJ COMPANY S DE RL

streetAddress: RES.SAN JUAN, BL.13, CASA #4

legalName: AJ COMPANY S DE RL

rationale: POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MAYORES  SEGUN SOLICITUD 1736-0017 Y MEMO DAGD-1461-VIII-2024 OC-4600002513 MEMO-DSG-PP-1593-12-2024 GUIA #3051 FACT-000-001-01-00000003 FECHA 26/11/2024.


title: PAGO DE REMBOLSO AL EMPLEADO MARCIO PERDOMO VARELA ID 0801-1971-01836 POR LA COMPRA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LA EMPRESA ASIGANDA AL DEPARTAMENTO DE SUB ZONAS  REGIONALES DE DISTRIBUCION SEGUN MEMORANUDM DAPF-880-VIII-2024

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: RESERVA POR COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL  DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No.2024-1702-0095. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600002508 12/11/2024.

title: RESERVA POR COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL  DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No.2024-1702-0095 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600002558 28/11/2024.

name: PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIA TECNICAS SA

title: RESERVA POR COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL  DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No.2024-1702-0095. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600002559 28/11/2024.

streetAddress: AVENIDA CIRCUNVALACION, 10 AVENIDA SECTOR-105 BRIGADA, PLAZA 501 LOCAL 5 Y 6

INVERSIONES FILM S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA LAS MERCEDES CASA 223 ENTRES 2DO Y 3 ENTRADA SEGUNDA AVENIDA

legalName: INVERSIONES FILM S. DE R. L.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: RES EL MIRADOR BL 56 CASA 4

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 2651-3-0 - RESERVA POR COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL  DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No.2024-1702-0095

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-2651-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-2651-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-2651-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-2651-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-2651-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-2651-3-0


AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 2654-1-0 - PARA COMPRA DE REPUESTOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LITORAL ATLANTICO  SEGUN MEMO DAGD-790-V-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-2654-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-2654-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULO SEGUN SOLICITUD DSA-020-06-2024

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00002017 DE FECHA 10-10-2024 POR LA COMPRA DE 1 EVAPORADOR AIRE ACONDICIONADO 1 VALVULA DE EXPANSION 2 REFRIGERANTE 1 ACEITE PARA COMPRESORES PARA USO EN VEHICULO REG. No. 708 ASIGNADO A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. DSA-020-06-2024 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4500002524 DE FECHA 05-09-2024 ACTA DE RECEPCION  DE FECHA 14-10-2024 MEMORANDUM DSG-PP-0790-10-2024 HOJA GUIA No. 2024-28-10-2495


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO S/C No. 2024-1736-0053 MEMORANDO DAGD-1530-VIII-2024 ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4400003974

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO S/C No. 2024-1736-0053 MEMORANDO DAGD-1530-VIII-2024 ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4400003974 GUIA # 2596 DSG-PP-862-11-2024 FACT-000-002-01-00028546 DE FECHA 18/09/2024.


title: PAGO A LA UNIDAD TECNICA DE CONTROL DE DISTRIBUCION (UTCD) POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ENEE EN EL MES DE JULIO 2024 POR LA TOMA DE LECTURA FACTURACION RECAUDACION Y DEPURACION DE LA BASE DE DATOS SEGUN RESOLUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA 01-JE-EX-08 2014 ACTA NUMERO 2.  RESERVA HONORARIO ASESOR TECNICO INTERNACIONAL CONSULTOR/ASESOR MONITOREO DE OPERACION UTCD L 167050.00

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

type: OFI


title: AUTORIZACION PRESUPUESTARIA POR DISMINUCION DE LPS. 15019.55 DE LA ORDEN DE COMPRA 4400003976 SOLICITADA POR FRLA.RESERVA PRESUPUESTARIA PARA COMPRA DE PAPEL BOND DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO S/C No. 2024-1702-0123 MEMORANDO DAGD-1530-VIII-2024

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO DE FACTURA 001-001-01-00797374  FECHA 28-10-24 .RESERVA PRESUPUESTARIA PARA COMPRA DE PAPEL BOND DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO S/C No. 2024-1702-0123 MEMORANDO DSG-PP-0776-10-2024 HR 28-10-2024


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA RECARGA DE EXTINTORES PREVENCION DE RIESGOS N.O. S/S No.PRNP-002/2024 MEMORANDO DAGD-1527-VIII-2024 O/C 4000004717

RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V.

streetAddress: RESIDENCIAL LA FLORIDA SECTOR NO. Z BLOQUE 6 CASA 3 SAN PEDRO SULA

legalName: RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V.

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001691 FECHA 26-09-24  PARA RECARGA DE EXTINTORES PREVENCION DE RIESGOS N.O. S/S No.PRNP-002/2024 MEMORANDO DAGD-1527-VIII-2024 O/C 4000004717 SEGUN MEMORANDUM  DSG-PP-0815-10-2024 HR 28-10-2024-2503


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 060-2010 LA EMPRESA CONTEMPO SAN JUAN PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000362 PARA EL MES DE JULIO 2024 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 6572917.19.                DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 20 DE AGOSTO DE 2024 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

INDUSTRIAS CONTEMPO SA DE CV

streetAddress: LA CUMBRE, 1ERA AVENID, 3ERA CALLE, BLOQUE E, TEGUCIGALPA

legalName: INDUSTRIAS CONTEMPO SA DE CV


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-002-01-00000052 QUE PRESENTA LA EMPRESA SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V. CONTRATO N0. 057-2010 PARA EL PERIODO DE JUNIO 2024 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L. 2701171.99.    DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 20 DE AGOSTO DE 2024 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V

streetAddress: COL. VIERA CONDOMINIOS VIERA # E2B

legalName: SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO 024-2013 LA EMPRESA BLUE ENERGY PRESENTA LA FACTURA No. 000-01-01-00000225 PARA EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2024 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS Y EL MONTO A PAGAR L. L 2465570.93.            DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

BLUE ENERGY SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 6 CALLE 11 AVE. EDIF. RAIK PLAZA LOCAL 25

legalName: BLUE ENERGY SA DE CV


objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOBRAS DEL PLANTEL DE   DISTRIBUCION CENTRO SUR  SEGUN MEMORANUDM GD-830-08-2024


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000169 QUE PRESENTA LA EMPRESA INVERSIONES LA AURORA CONTRATO No. 005-2013 PARA EL PERIODO DEL MES DE JULIO 2024 SE LE INFORMA LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 13903817.67.      DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.

streetAddress: LA PAZ

legalName: INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000359 que presenta la Empresa SAN MARTIN (San Martin) Contrato No. 226-2013 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Julio al 01 de Agosto deI 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 5143126.40. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Lunes 19 de Septiembre del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO  LOS PROCERES, N#3917, AL FINAL DE LOS PROCERES, POSTAL#3283

legalName: INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000384 que presenta la Empresa SHOL (Ojo de Agua I) Contrato No. 081-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Julio al 01 de Agosto deI 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps.  6749704.08. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Lunes 21 de Agosto del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

name: SOCIEDAD HIDROELECTRICA OLANCHANA SA DE CV

streetAddress: BOULEVAR LOS PROCERES TORRE LAFISE, PISO 10

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA DAR INICIO AL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL  LPN No. 100-007/2024. SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE DISTRIBUCION Y TRANSMISION DE DE NOROCCIDENTE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN MEMORANDO GD-829-08-2024. MEMORANDO GD-999-09-2024. MEMORANDO DLI-1933-X-2024 A NOMBRE DE COOPERATIVA INTERURBANA DE TRANSPORTES YOREÑA LIMITADA CITY LIMITADA (EXENTO DEL I.S.V. SEGUN DISPOSICION LEGAL CONTENIDA EN EL ARTICULO  NUMERAL 9 DEL ACUERDO No. 424-2018 DEL 9 DE ABRIL DE 2018).

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2da CALLE NORTE 3ra 4ta AVE. EL PROGRESO YORO

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL  LPN No. 100-007/2024. SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE DISTRIBUCION Y TRANSMISION DE DE NOROCCIDENTE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN MEMORANDO GD-829-08-2024. MEMORANDO GD-999-09-2024. MEMORANDO DLI-1933-X-2024 A NOMBRE DE COOPERATIVA INTERURBANA DE TRANSPORTES YOREÑA LIMITADA CITY LIMITADA (EXENTO DEL I.S.V. SEGUN DISPOSICION LEGAL CONTENIDA EN EL ARTICULO  NUMERAL 9 DEL ACUERDO No. 424-2018 DEL 9 DE ABRIL DE 2018). MEMORANDO DL-2857-XII-2024


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-004-01-00000060 DE FECHA 04-09-2024  POR LA COMPRA DE 4000 GALONES DE DIESEL PARA USI VEHICULAR DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA SEGUN MEMORANUDM DSG-1478-VIII-2024 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 3500000738 DE FECHA 09-08-2024 MEMORANDUM DSG-1627-IX-2024  HOJA GUIA No. 10-09-2024-2104

title: PAGO DE FACTURA NO. 000-004-01-00000063 DE FECHA 44-09-2024  POR LA COMPRA DE 4000 GALONES DE DIESEL PARA USI VEHICULAR DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 3500000738 DE FECHA 08-10-2024 MEMORANDUM DSG-1808-X-2024  HOJA GUIA No. 08-10-2024-2301

title: PAGO DE FACTUIRA 000-004-01-000076 FHECHA 28-10-2024  POR LA COMPRA DE 4000 GALONES DE DIESEL PARA USO  VEHICULAR DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA SEGUN MEMORANUDM DSG-2026-11-2024 HR 2024-11-042560

INVERSIONES EL ALTO S. DE R.L.

streetAddress: TALANGA FCO MORAZAN

legalName: INVERSIONES EL ALTO S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 2686-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 16000 GALONES DE DIESEL PARA USI VEHICULAR DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA SEGUN MEMORANUDM DSG-1478-VIII-2024


title: LUFUSSA III (004-2018) JUNIO 2024 Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000410 recibida el 2 de julio de 2024 que presenta la Empresa Luz y Fuerza de San Lorenzo S.A. de C.V. (LUFUSSA III) como cargo a la ENEE por el suministro de 151946153.32 kWh en el período del 1 de junio de 2024 al  30 de junio de 2024. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L. 518483811.31. De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el viernes 16 de agosto de 2024; cuarenta y cinco (45) días calendario después de la presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

name: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES


streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 2688-1-0 - RESERVA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO; REVISION Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL VEHICULO NISSAN TD27 CON PLACA: GHA3551 REG-434 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLER No. OT: 2024-1722-0007. MEMORANDO DSA-CRLA-229-V-2024. MEMORANDO DAGD 888-V-2024.O/C 4300001993

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-2688-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-2688-1-0


title: ADJUDICACION DE LICITACION PUBLICA NACIONAL  N° 100-038-2023 SUMINISTRO DE MATERIALES Y HERRAJES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN PARA LA AMPLIACION DE LA COBERTURA Y NEJORA DE L ACALIDAD DEL SERVICIO ELECTRICO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LICITACIONES MEDIANTE EL OFICIO No.DLI-2630-2023. MEMORANUDM GLI-13020-VIII-2024 COMPLEMENTO DEL DEBENGADO 25 DE LA GA 17 POR CAMBIO EFECTUADO DEL COMITE EVALUADOR  27-05-2024 AJUDICACION DICIEMBRE 2023

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: RESERVA PARA COMPRA DE 8 FILTROS DE ACEITEDE COMBUSTIBLE Y DE AIRE  SEGUN   SOLICITUD DE COMPRA No-2024-1736-0034 SOLICITADA POR LA COORDINACION OFICNA REGIONAL

INVERSIONES CASTRO S DE RL

streetAddress: COL. KENNEDY 1ERA ENTRADA ESQUINA OPUESTA ESTADIO EMILIO LARACH CASA#18, BLOQUE-30

legalName: INVERSIONES CASTRO S DE RL

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-000-002-01-00006060 DE FECHA 27-09-2024 POR LA  COMPRA DE 8 FILTROS DE ACEITEDE COMBUSTIBLE Y DE AIRE  SEGUN   SOLICITUD DE COMPRA No-2024-1736-0034 SOLICITADA POR LA COORDINACION OFICNA REGIONAL CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No-4500002551 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0914-11-2024 Y HOJA DE RUTA 08-11-2024-2626


rationale: PAGO E LA FACTURA N. 000-002-01-00006059 DE FECHA 27-09-2024 RECIBO DE CAJA S/N DE FECHA 27- SEPTIEMBRE-2024 ORDEN DE COMPRA N. 4500002552 DE FECHA 17-09-2024 ENTRADA DE MERCANCIA ALMACEN N. 5000023767 DE FECHA 07-10-2024 ACTA DE RECEPCION  S/N DE FECHA 07- OCTUBRE-2024CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON VENCIMIENTO 31-12-2024 TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0912-11-2024 DE FECHA 06-11-2024 GUIA DE GERENCIA FINANCIERA N. 2626 DE FECHA 08-11-2024. AUTORIZACION PRESUPUESTARIA POR DISMINUCION POR LPS. 3308.00 DE LA ORDEN DE COMPRA 4500002552 SOLICITADA POR BRAYAN BARAHONA. RESERVA POR LA COMPRA DE RESPUESTO PARA VEHICULO DOBLE CABINA REG-89-408 PLAC-FHA0578 REG-89-424 P-N00956 SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA NO. 2024-1736-0039 MEMORAMDO-DAGD-1539-VIII-2024.


title: RESERVA PARA COMPRA DE 4 FILTROS DE ACEITEDE COMBUSTIBLE Y DE AIRE  SEGUN   SOLICITUD DE COMPRA No-2024-1736-0034 SOLICITADA POR LA COORDINACION OFICNA REGIONAL PARA CAMBIOS DE LOS FILTROS DE LOS VEHICULOS TOYOTA N-10809 HILUX AÑO 2013 DEL SISTEMA REGIONAL DE CHOLUTECA. SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002528 09/09/2024.

rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00006034 FECHA 17-09-2024  PARA COMPRA DE 4 FILTROS DE ACEITEDE COMBUSTIBLE Y DE AIRE  SEGUN   SOLICITUD DE COMPRA No-2024-1736-0034 SOLICITADA POR LA COORDINACION OFICNA REGIONAL PARA CAMBIOS DE LOS FILTROS DE LOS VEHICULOS TOYOTA N-10809 HILUX AÑO 2013 DEL SISTEMA REGIONAL DE CHOLUTECA. SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002528 09/09/2024. SEGUN MEMORANDUN 000-002-01-00006034 HR 11-10-2024-2347


title: Con relación al contrato 054-2011 de la empresa HIDROCENTRALES ELÉCTRICAS DE HONDURAS S.A. de C.V (HIDROCEL) presenta factura correspondiente al mes de junio 2024 se le informa que la misma ha sido revisada por esta subgerencia el monto a pagar es de L2281990.18  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago correspondiente.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

streetAddress: KM 1 CARRETERA A PUERTO CORTES

legalName: HIDRO-CENTRALES ELECTRICAS DE HONDURAS S.A. C.V.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA N. 20024-1736-0030 FILTRO DE ACEITE  FILTRO DE COMBUSTIBLE FILTRO DE AIRE . CAMBIO DE FILTROS DE ACEITE  COMBUSTIBLE Y AIRE PARA LOS VEHICULOS DESCRITOS EN LA SOLICITUD NOTA DEL DIA 09- JULIO-2024 CUENTA . 44103103 OC 4500002538

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE N. 20024-1736-0030 FILTRO DE ACEITE  FILTRO DE COMBUSTIBLE FILTRO DE AIRE . CAMBIO DE FILTROS DE ACEITE  COMBUSTIBLE Y AIRE PARA LOS VEHICULOS DESCRITOS EN LA SOLICITUD NOTA DEL DIA 09- JULIO-2024 CUENTA . 44103103 OC 4500002538 MEMORANDO-DSG-PP-921-11-2024 GUIA # 2626 FACT-000-002-01-00006076 DE FECHA 14/10/2024.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA N. 20024-1736-0031FILTRO DE ACEITE  FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO Y SECUNDARIO  FILTRO CILINDRICO . CAMBIO DE FILTROS DE ACEITE  COMBUSTIBLE Y AIRE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA COORDINACION REGIONAL C.S. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1736-0031

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

legalName: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00021425 FECHA 07-10-2024  FILTRO DE ACEITE  FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO Y SECUNDARIO  FILTRO CILINDRICO . CAMBIO DE FILTROS DE ACEITE  COMBUSTIBLE Y AIRE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA COORDINACION REGIONAL C.S. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1736-0031 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0902-11-2024 HR 08-11-2024-2626


title: RESERVA POR LA COMPRA DE RESPUESTO PARA VEHICULO DOBLE CABINA REG-53307 P-GHA0564 SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA NO. 2024-1736-0040 MEMORAMDO-DAGD-1539-VIII-2024.

rationale: PAGO DE FACTURA No-000-002-01-00006049 DE FECHA 23-09-2024 POR LA COMPRA DE RESPUESTO PARA VEHICULO DOBLE CABINA REG-53307 P-GHA0564 SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA NO. 2024-1736-0040 CON ORDEN DE COMPRA No-4500002537 MEMORAMDO-DSG-PP-0676-9-2024 Y HOJA DE RUTA 11-10-2024-2347.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA N. 20024-1736-0032 FILTRO DE ACEITE  FILTRO DE COMBUSTIBLE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO   FILTRO DE AIRE TIPO ROSQUILLA . CAMBIO DE FILTROS  COMBUSTIBLE Y AIRE PARA LOS VEHICULOS. CON ORDEN DE COMPRA No 4200004754 A FAVOR DE IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-000-002-01-00021448 DE FECHA 30-10-2024 FILTRO DE ACEITE  FILTRO DE COMBUSTIBLE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO   FILTRO DE AIRE TIPO ROSQUILLA . CAMBIO DE FILTROS  COMBUSTIBLE Y AIRE PARA LOS VEHICULOS. CON ORDEN DE COMPRA No 4200004754 A FAVOR DE IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0951-11-2024 Y HOJA DE RUTA 07-11-2024-2622 ( SE HACE L RETENCION DEL 1% YA QUE LE PROVEEDOR NO CUENTA CONSTACIA DE REGIMEN DE PAGOS A CUENTA )


title: Con relación al contrato 055-2011 de la empresa HIDROCENTRALES ELÉCTRICAS DE HONDURAS S.A. de C.V (HIDROCEL) presenta factura correspondiente al mes de junio 2024 se le informa que la misma ha sido revisada por esta subgerencia el monto a pagar es de L1656065.80  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago correspondiente.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.


title: RESERVA PARA COMPRA DE 24 DE C/U FILTROS DE ACEITEDE COMBUSTIBLE Y DE AIRE  SEGUN  SOLICITUD DE COMPRA No-2024-1736-0037 SOLICITADA POR LA COORDINACION OFICNA REGIONAL PARA LOS VEHICULOS MITSUBISHI PLACAS N-05335GHA0498GHA0537N-05374N-05372N-05336 A SOLICITUD DE LOS SISTEMAS REGIONALES DE SIGUATEPEQUESALAMATALANGATRJES Y EL PARAISO OC 4500002554

title: RESERVA PARA COMPRA DE 24 DE C/U FILTROS DE ACEITEDE COMBUSTIBLE Y DE AIRE  SEGUN  SOLICITUD DE COMPRA No-2024-1736-0037 SOLICITADA POR LA COORDINACION OFICNA REGIONAL PARA LOS VEHICULOS MITSUBISHI PLACAS N-05335GHA0498GHA0537N-05374N-05372N-05336 A SOLICITUD DE LOS SISTEMAS REGIONALES DE SIGUATEPEQUESALAMATALANGATRJES Y EL PARAISO OC 4500002504

rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00021424 FECHA 07-10-2024 PARA COMPRA DE 24 DE C/U FILTROS DE ACEITEDE COMBUSTIBLE Y DE AIRE  SEGUN  SOLICITUD DE COMPRA No-2024-1736-0037 SOLICITADA POR LA COORDINACION OFICNA REGIONAL PARA LOS VEHICULOS MITSUBISHI PLACAS N-05335GHA0498GHA0537N-05374N-05372N-05336 A SOLICITUD DE LOS SISTEMAS REGIONALES DE SIGUATEPEQUESALAMATALANGATRJES Y EL PARAISO OC 4500002554 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0901-11-2024 HR 2024-11-08-2026

description: PAGO DE FACTURA No-000-002-01-00006058 DE FECHA 27-09-2024 POR COMPRA DE 24 DE C/U FILTROS DE ACEITEDE COMBUSTIBLE Y DE AIRE  SEGUN  SOLICITUD DE COMPRA No-2024-1736-0037 SOLICITADA POR LA COORDINACION OFICNA REGIONAL PARA LOS VEHICULOS MITSUBISHI PLACAS N-05335GHA0498GHA0537N-05374N-05372N-05336 A SOLICITUD DE LOS SISTEMAS REGIONALES DE SIGUATEPEQUESALAMATALANGATRJES Y EL PARAISO OC 4500002555 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0913-11-2024 Y HOJA DE RUTA 08-11-2024-2626


rationale: PAGO DE LA FACTURA N. 000-002-001-00006050 DE FECHA 23-09-2024 RECIBO DE PAGO S/N DE FECHA 23- SEPTIEMBRE-2024 ORDEN DE COMPRA N. 4500002539 DE FECHA 11-09-2024 ENTRADA DE MERCANCIA ALMACEN N. 5000023734 DE FECHA 07-10-2024 ACTA DE RECEPCION S/N DE FECHA 23- SEPTIEMBRE-2024  HOJA DE ENTREGA N. 00003209 CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON VENCIMIENTO 31-12-2024. TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0708-10-2024 DE FECHA 15-10-2024 Y GUIA N. 2390 DE FECHA 16-10-2024. RESERVA PRESUPUESTARIA N. 20024-1736-0033 FILTRO DE ACEITE  FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIIMARIO Y SECUNDARIO Y FILTRO DE AIRE . CAMBIO DE FILTROS DE ACEITE  COMBUSTIBLE Y AIRE PARA LOS VEHICULOS O/C 4500002539


rationale: PAGO DE LA FACTURA N. 000-002-01-00006048 DE FECHA 23-09-2024 RECIBO S/N DE FECHA 23- SEPTIEMBRE-2024  ORDEN DE COMPRA N. 4500002540 DE FECHA 11-09-2024 ENTRADA DE MERCANCIA ALMACEN N. 5000023731 DE FECHA 07-10-2024 ACTA DE RECEPCION S/N DE FECHA 23 SEPTIMBRE 2024 CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON VENCIMIENTO 31-12-2024 TODOS EGUN MEMORANDO DSG-PP-0707-10-2024 DE FECHA 15-10-2024 Y GUIA N. 2390 DE FECHA 16-10-2024. RESERVA POR LA COMPRA DE RESPUESTO PARA VEHICULO DOBLE CABINA REG-301 P-GHA1799 SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA NO. 2024-1736-0042 MEMORAMDO-DAGD-1539-VIII-2024. OC 450002540


title: RESERVA PARA COMPRA DE 8 FILTROS DE ACEITEDE COMBUSTIBLE Y DE AIRE  SEGUN   SOLICITUD DE COMPRA No-2024-1736-0038 SOLICITADA POR LA COORDINACION OFICNA REGIONAL PARA LOS VEHICULOS TOYOTA HILUX CON PLACA N-0664106662 SOLCITADO POR LOS SIETEMAS REGIONALES DE GOASCORAN Y LA ESPERANZA

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-000-002-01-00006047 DE FECHA 23-09-2024  POR LA  COMPRA DE 8 FILTROS DE ACEITEDE COMBUSTIBLE Y DE AIRE  SEGUN   SOLICITUD DE COMPRA No-2024-1736-0038 SOLICITADA POR LA COORDINACION OFICNA REGIONAL PARA LOS VEHICULOS TOYOTA HILUX CON PLACA N-0664106662 SOLCITADO POR LOS SIETEMAS REGIONALES DE GOASCORAN Y LA ESPERANZA CON ORDEN DE COMPRA No-4500002542 Y MEMORANDUM DSG-PP-706-10-2024 Y HOJA DE RUTA 16-10-2024-2390


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 54 BOLOSAS DE CEMENTO GRIS O MEJOR ALA MARCA BIJAO PARA SER UTILIZADO EN CIMENTACION EN EL AREA DE TALLER MECANICO DE LA REGION NOR OCCIDENTE  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No.USG-025-07-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004825 22/10/2024.

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 54 BOLSAS DE CEMENTO GRIS 42.5KG. PARA SER UTILIZADO EN CIMENTACION EN EL AREA DE TALLER MECANICO DE LA REGION NOR OCCIDENTE  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No.USG-025-07-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004825 22/10/2024. FACTURA N° 000-001-01-00003867 09/12/2024. ACTA DE RECEPCION MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-1740-12-2024. GUIA: 3071.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE ALAMBRE DE AMARRE Y VARILLA DE 3/8 CORRUGADA LEGITIMA PARA SER UTILIZADO EN CIMENTACION EN EL AREA DE TALLER MECANICO DE LA REGION NOR OCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No.USG-023-07-2024


title: RESERVA POR LA COMPRA DE RESPUESTO PARA VEHICULO DOBLE CABINA REG-691-2013 P-N10837 SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA NO. 2024-1736-0041 MEMORAMDO-DAGD-1539-VIII-2024. ORDEN DE COMPRA 4500002560

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 2706-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE RESPUESTO PARA VEHICULO DOBLE CABINA REG-691-2013 P-N10837 SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA NO. 2024-1736-0041 MEMORAMDO-DAGD-1539-VIII-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-2706-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-2706-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-2706-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-2706-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA No-000-002-01-00006100 DE FECHA 30-10-2024  POR LA COMPRA DE RESPUESTO PARA VEHICULO DOBLE CABINA REG-691-2013 P-N10837 SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA NO. 2024-1736-0041 MEMORAMDO-DAGD-1539-VIII-2024.CON ORDEN DE COMPRA No-4500002578 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0949-11-2024 Y HOJA DE RUTA 07-11-2024-2622


title: PAGO POR COMPRA DE SELLO COLOP PRINTER PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA TECNICA DE LA COORDINACION LITORAL ATLANTICA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00047099 MEMORANDUM DAPF-898-VIII-2024

JOSE WILFREDO ROSALES REYES

legalName: JOSE WILFREDO ROSALES REYES

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ARENA TRITURADA Y GRABA DE 3/4 PARA SER UTILIZADO EN CIMENTACION EN EL AREA DE TALLER MECANICO DE LA REGION NOR OCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No.USG-022-07-2024.

RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V.

streetAddress: RESIDENCIAL LA FLORIDA SECTOR NO. Z BLOQUE 6 CASA 3 SAN PEDRO SULA

objeto: 37800-Piedra, Arcilla Y Arena

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001705 DE FECHA 21/10/24 POR LA COMPRA DE ARENA TRITURADA TIPO GRAVA  O/C 4000004753 MEMORANDO DSG-PP-1088-11-2024 GUIA 2806


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 084-2014 LA EMPRESA AGUA VERDE S.A. DE C.V. PRESENTA LAS FACTURAS No. 000-001-01-00000796 Y 000-001-01-00000797 PARA EL PERIODO DE TIEMPO DEL 01 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2024 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 1283426.79.       DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

name: SOCIEDAD HIDROELECTRICA AGUA VERDE SA DE CV

streetAddress: PEÑA BLANCA CARRETERA LAS VEGAS


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000441 correspondiente al mes de JULIO de 2024 y que presenta la empresa VIENTOS DE ELECTROTECNIA S.A. DE C.V. (VESA) Contrato No. 131-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.90117528.95. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 16 de agosto de 2024. Este Departamento da trámite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago esta sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energia por parte de la ENEE.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000404 correspondiente al mes de JULIO de 2024 y que presenta la empresa ENERGÍA EÓLICA DE HONDURAS S.A. (EEHSA) Contrato No. 049-2008 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.149538776.72. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de agosto de 2024. Este Departamento da trámite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago esta sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energia por parte de la ENEE.

ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A.

streetAddress: EDIFICIO TORRE CONSORTIUN

legalName: ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A.


AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

streetAddress: CLONIA BENDECK CALLE PRINCIPAL DEL COUNTRY CONTGUO A FRICCIONES

legalName: AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE LA FACTURAN. 000-001-01-00002427 DE FECHA 23-10-2024  RECIBO N. 5850 DE FECHA 23-10-2024 ORDEN DE COMPRA N. 4200004756 DE FECHA 26-09-2024 ENTRADA DE MERCANCIIA ALMACEN N. 5000024017 DE FECHA 23-10-2024 ACTA DE RECEPCION S/N DE FECHA 23-11-2024 CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON VENCIMIENTO 30-04-2025. TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0936-11-2024 DE FECHA 06-11-2024 Y GUIA DE GERENCIA FINANCIERA N. 2622 DE FECHA 07-11-2024. RESERVA POR LA COMPRA DE  ACEITES Y LUBRICANTES  SOLICTUD DE COMPRA 2024-1736-0029 DAGD-1539-VIII-2024 ORDEN DE COMPRA No. 4200004756

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-2718-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-2718-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-2718-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-2718-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-2718-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-2718-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE  ACEITES Y LUBRICANTES 15w-40  SOLICTUD DE COMPRA 2024-1736-0027 DAGD-1539-VIII-2024 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No-4200004755 A FAVOR DE LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA HUMUYA, PLAZA GABRIELA, TEGUCIGALPA. M.D.C.

rationale: PAGO DE FACTURA No-002-002-01-00021506 DE FECHA 15-10-2024 POR LA COMPRA DE  ACEITES Y LUBRICANTES 15w-40  SOLICTUD DE COMPRA 2024-1736-0027 DAGD-1539-VIII-2024 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No-4200004755 A FAVOR DE LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0916-11-2024 Y HOJA DE RUTA 08-11-2024-2626


title: RESERVA POR LA COMPRA DE  ACEITES Y LUBRICANTES 15W20  SOLICTUD DE COMPRA 2024-1736-0026 DAGD-1539-VIII-2024 CON ORDEN DE COMPRA No 4200004753 A FAVOR DE UBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.

name: LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-002-002-01-00021507 DE FECHA 15-10-2024 POR LA COMPRA DE  ACEITES Y LUBRICANTES 15W20  SOLICTUD DE COMPRA 2024-1736-0026 DAGD-1539-VIII-2024 CON ORDEN DE COMPRA No 4200004753 A FAVOR DE UBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0915-11-2024Y HOJA DE RUTA 08-11-2024-2626


legalName: LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA N. 002-02-01-00021217 DE FECHA 26-09-2024 RECIBO N. 0412 DE FECHA 07- OCTBRE-2024 ORDE DEC COPRA N. 4200004737 DE FECHA 18-09-2024 ENTRADA DE MERCANCI ALMACEN N. 5000023741 DE FECHA 07-10-2024 ACTA DE RECPCION  S/N DE FECHA 26- SEPTIEMBRE-2024 CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CONVENCIMIENTO 31-12-2024. TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0910-11-2024 DE FECHA 06-11-2024 GUIA DE GERENCIA FINANCIERA N. 2626 DE FECHA 08-11-2024. RESERVA POR LA COMPRA DE  ACEITES Y LUBRICANTES 20w-50  SOLICTUD DE COMPRA 2024-1736-0028 DAGD-1539-VIII-2024 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4200004737


title: PAGO DE SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DEL COLABORADOR GERARDO RAMOSN ALCERRO MARTINEZ CON CLAVE DE EMPLEADO 15764 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBÑE DE LA FACTURA N. 000-002-01-02433887 DE FECHA 25-07-2024 QUE FUE UTILIZADO DE EMERGENCIA PARA VEHICULO PROPIEDAD DE LA EMPRESA

GERARDO RAMON ALCERRO MARTINEZ

legalName: GERARDO RAMON ALCERRO MARTINEZ


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 263-2014 LA EMPRESA SOCIEDAD HIDROELÉCTRICA OLANCHANA S.A. de C.V. (PROYECTO HIDROELÉCTRICO OJO DE AGUA FASE II) PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000381 PARA EL MES DE JUNIO 2024 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 8536440.71.    DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 19 DE AGOSTO DE 2024 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

streetAddress: BOULEVAR LOS PROCERES TORRE LAFISE, PISO 10

legalName: SOCIEDAD HIDROELECTRICA OLANCHANA SA DE CV


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000126 correspondiente al mes de JUNIO 2024 que presenta la EMPRESA PACIFIC SOLAR ENERGY S.A. de C.V. (PSE) Contrato No. 002-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto ha pagar es de L22398888.45 por el suministro de 6137643.25 kWh para el periodo del 01 JUN. 2024 al 01 JUL. 2024 solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día SÁBADO 17 de AGOSTO de 2024.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V

streetAddress: AV. LA PAZ PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES EDI. CORPORAL NIVEL 11 OFIC. 03

legalName: PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000208 correspondiente al mes de JUNIO de 2024 y que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. (SERSA CHOLUTECA I) Contrato No. 007-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.10167987.60. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 19 de agosto de 2024. Este Departamento da trámite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago esta sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energia por parte de la ENEE.

name: SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: ALDEA SAN JOSE DE LANDA KM 9 CARRETERA CONDUCE AL PRESIDIO CHOLUTECA


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000305 correspondiente al mes de JUNIO de 2024 y que presenta la empresa ENERFYS HONDURAS S.A. (LAJAS) Contrato No. 012-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.3902269.91. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 19 de agosto de 2024. Este Departamento da trámite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago esta sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energia por parte de la ENEE.

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.


objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACION Y CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA O LLAVE EN MANOPARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION SOCIAL CASERIO EL PALO MUNICIPIO DE JUTICALPADEPARTAMENTO DE OLANCHO MEMORANDO FOSODE 003-VIII-2024 MEMORANDO DAGD-1511-VIII-2024


title: RESERVA CONTRATO 167/2024 PROYECTO DE ELECTRIFICACION  PARQUE CENTRAL MUNICIPIO DE VALLE DE ANGELES. DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN. SEGUN  MEMORANDO DSG-2314-11-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300002265 11/12/2024.

CUBASH ELECTRICA, S.A. DE C.V.

streetAddress: RES.SAN CARLOS, BL.46, LOT.07-08. CHOLOMA, CORTES

legalName: CUBASH ELECTRICA, S.A. DE C.V.

rationale: CONTRATO 167/2024 PROYECTO DE ELECTRIFICACION  PARQUE CENTRAL MUNICIPIO DE VALLE DE ANGELES. DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN. SEGUN  MEMORANDO DSG-2314-11-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300002265 11/12/2024.EN ATENCION A LAS NORMAS DE CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO FISCAL 2024 LO ANTERIOR EN LO ACORDADO EN LA REUNION SOSTENIDA CON LA GERENCIA FINANCIERA Y EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN MEMORANDUM DSG-2464-12-2024 HOJA GUIA 3052


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 2728-0-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACION Y CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA O LLAVE EN MANOPARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION SOCIAL ALDEA PERDIDA Y LA PITA MUNICIPIO DE JUTICALPADEPARTAMENTO DE OLANCHO MEMORANDO FOSODE 043-VIII-2024 MEMORANDO DAGD-1511-VIII-2024


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000106 correspondiente al mes de JUNIO de 2024 y que presenta la empresa SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS S.A. (FOTERSA PACÍFICO I) Contrato No. 015-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.10055787.33. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 19 de agosto de 2024. Este Departamento da trámite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago esta sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energia por parte de la ENEE.

SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS SA

streetAddress: ALDEA LA FLOR FINCA EL CARRIZO

legalName: SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS SA


title: Con relación a las Facturas No. 000-001-01-00228381 y 000-001-01-00228379 correspondientea al mes de JUNIO de 2024 y que presenta la COMPAÑÍA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V. (CATV) Contrato No. 066-2014 le informamos que las mismas han sido revisadas por nosotros el monto total a pagar es de L.18276675.33. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 19 de agosto de 2024. Este Departamento da trámite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energia por parte de la ENEE.

name: COMPAÑIA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN JUAN DE FLORES

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000209 correspondiente al mes de JUNIO de 2024 y que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. (SERSA CHOLUTECA II) Contrato No. 008-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 14808602.78. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 19 de agosto de 2024. Este Departamento da trámite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energia por parte de la ENEE.

legalName: SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES SA DE CV

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000406 correspondiente al mes de JULIO de 2024 y que presenta la empresa GEOTÉRMICA PLATANARES S.A. DE C.V. (GEOPLATANARES) Contrato No. 086-2010 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 63139788.19. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de agosto de 2024. Este Departamento da trámite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000359 que presenta la ENERGIA BASICA  S.A de C.V Contrato N°. 009-2014 para el mes junio de 2024  se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 8686603.88 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 17 de agosto 2024.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA BASICA SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO COORPORATIVO LOS PROCERES  No 3917

legalName: ENERGIA BASICA SA DE CV


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE CHELACK-PAGAMENTO REQ # 2024-1702-0065 OC-4200004668.

INVERSIONES VARIAS

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS,B#RR

legalName: INVERSIONES VARIAS

rationale: PAGO DE LA FACTURA N  003-001-01-00001633 FECHA 21/08/2024 SEGUN MEMO DSG-PP-0607-9-2024 GUIA 2282  PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE CHELACK-PAGAMENTO REQ # 2024-1702-0065 OC-4200004668.


title: Con relación a la factura N 000-001-01-00000356 que presenta la empresa ENERGIA SOLAR CENTROAMERICANA SA de CV Contrato N°. 006-2014 para el mes de junio 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 16955351.23 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 19 de agosto 2024. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000330 que presenta la empresa MECANISMOS DE ENERGIA RENOVABLE (MECER) Contrato N°. 031-2014 para el mes de junio 2024. se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 13707729.26 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 17 agosto 2024. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses Diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura


title: Con relación a la facturas de 000-002-01-00000265 que presenta la empresa GENERADORES SOLARES  S.A de C.V Contrato N°. 004-2014 para el periodo mayo 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 8434685.60 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  19 de agosto 2024 Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

GENERADORES SOLARES, S.A.

streetAddress: KM 1 CARRETERA A PUERTO CORTES frente a gasolinera puma choloma cortes

legalName: GENERADORES SOLARES, S.A.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 2739-0-0 - RESERVA PARA LA CONTRATACION Y CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA O LLAVE DE MANO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION SOCIAL MEJORAMIENTO HOSPITAL SAN ISIDRO MUNICIPIO DE TOCOA DEPTO. DE COLON SEGUN MEMO FOSODE-009-VII-2024.


CLAUDIA GERALDINA ZELAYA MEZA

legalName: CLAUDIA GERALDINA ZELAYA MEZA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 274-1-0 - RESERVA PRESUPUESTRIA SEGUN CONTRATO 003/2024 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO EN EL MUNICIPIO DE SALAMÁ DEPARTAMENTO DE OLANCHO CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024. FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL ERICK TEJADA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-274-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-274-1-0


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL PROYECTO SOCIAL ELECTRIFICACION CASERIO EL ZARZAL EN EL MUNICIPIO DE JUTICALPA DEPARTAMENTO DE OLANCHO SEGUN MEMROANDO-FOSODE-005-VIII-2024 CODIGO PROYECTO NO. FE-1501-24001.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL PROYECTO SOCIAL ELECTRIFICACION MEJORAMIENTO HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO  DEPARTAMENTO DE OLANCHO SEGUN MEMROANDO-FOSODE-007-VIII-2024 CODIGO PROYECTO NO. FE-1501-24017.


title: Con relación a la facturas de 000-002-01-00000266 que presenta la empresa GENERADORES SOLARES  S.A de C.V Contrato N°. 004-2014 para el periodo mayo 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 8011060.37 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  19 de agosto 2024 Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000337 correspondiente al mes de JUNIO de 2024 que presento la empresa PRODUCCION DE ENERGIA SOLAR Y DEMAS RENOVABLES S.A. DE C.V. (PRODERSSA) contrato N° 003-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 21348082.20 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 19 de AGOSTO del 2024. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000244 correspondiente al mes de JUNIO de 2024 y que presenta la empresa GENERACION RENOVABLE DE HONDURAS S.A. DE C.V. contrato N° 032-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 13985823.06 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 17 de AGOSTO del 2024. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA


title: EN RELACION A LA FACTURA NO.000-001-01-00048221 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024 QUE PRESENTA LA EMPRESA CARACOL KNITS S.A. DE C.V. CONTRATO NO.036-2010 LE INFORMAMOS QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS Y DEPTO DE ENERGIA RENOVABLE EL MONTO A PAGAR ES DE LPS.971018.47 SOLICITAMOS CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO EL CUAL DEBE HACERSE EFECTIVO A MAS TARDAR  EL 27 DE AGOSTO DE 2024 ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACION Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TERMINOS Y PLAZO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO

CARACOL KNITS S.A. DE C.V.

streetAddress: POTRERILLOS, CORTES Km-200 CARRETERA

legalName: CARACOL KNITS S.A. DE C.V.


title: CEIBA TER JUNIO 2024 (011-2018) Con relación a la Factura No. 000-001-01-00014076 recibida el 5 de julio de 2024 que presenta la Empresa COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. de C.V (CEIBA TÉRMICA No. 011-2018) como cargo a la ENEE por el suministro de 12125040.00 kWh en el período del 1 de junio de 2024 al  30 de junio de 2024. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L. 56490943.69. De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el lunes 19 de agosto de 2024; cuarenta y cinco (45) días calendario después de la presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: CEIBA TER RESP JUN 2024 (011-2018 Respaldo) Con relación a la Factura No. 000-001-01-00014078 recibida el 5 de julio de 2024 que presenta la Empresa COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. de C.V (CEIBA TERMICA 011-2018 Respaldo) como cargo a la ENEE por el suministro de 947860.00 kWh de energía de Respaldo en el período del 1 de junio de 2024 al  30 de junio de 2024. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L. 3988647.95. De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el lunes 19 de agosto de 2024; cuarenta y cinco (45) días calendario después de la presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: SAN ISIDRO JUNIO 2024 (012-2018) Con relación a la Factura No. 000-001-01-00014074 recibida el 5 de julio de 2024 que presenta la Empresa COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. de C.V (SAN ISIDRO No. 012-2018) como cargo a la ENEE por el suministro de 14262830.13 kWh en el período del 1 de junio de 2024 AL 30 de junio de 2024. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L. 64745531.76 De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el lunes 19 de agosto de 2024; cuarenta y cinco (45) días calendario después de la presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: REGULETO JUNIO 2024 (013-2018) Con relación a la Factura No. 000-001-01-00014075 recibida el 5 de julio de 2024 que presenta la Empresa COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. de C.V (REGULETO No. 013-2018) como cargo a la ENEE por el suministro de 19771231.50 kWh en el período del 1 de junio de 2024. Al 30 de junio de 2024 Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L. 116931183.79 De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el lunes 19 de agosto de 2024; cuarenta y cinco (45) días calendario después de la presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.


title: SAN ISIDRO RESP JUN 2024 (012-2018 Respaldo) Con relación a la Factura No. 000-001-01-00014077 recibida el 5 de julio de 2024 que presenta la Empresa COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. de C.V (SAN ISIDRO NO. 012-2018 Respaldo) como cargo a la ENEE por el suministro de 1241940.00 kWh de energía de Respaldo en el período del 1 de junio de 2024 al  30 de junio de 2024. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L. 5226153.06. De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el lunes 19 de agosto de 2024; cuarenta y cinco (45) días calendario después de la presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-002-01-00000053 QUE PRESENTA LA EMPRESA SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V. CONTRATO N0. 057-2010 PARA EL PERIODO DE JULIO 2024 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L. 6821387.80.    DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 26 DE AGOSTO DE 2024 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V

streetAddress: COL. VIERA CONDOMINIOS VIERA # E2B

legalName: SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V