title: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE OLANCHITO DEPTO. YORO, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2016.

BLANCA ELENA SANDOVAL FUNEZ

legalName: BLANCA ELENA SANDOVAL FUNEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE OLANCHITO DEPTO. YORO, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2016.ADENDUM No. 3 AL CONTRATO GL-125-2014


title: SOLICITUD DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA N° DT-004-2016 ASIGNADO AL DEPARTAMNETO DE TESORERIA  DE SANAA CENTRAL.

currency: HNL

OSCAR URBANO NUÑEZ REYES

scheme: HND-IDCARD

legalName: OSCAR URBANO NUÑEZ REYES

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 23 - SERVICIOS DE TESORERIA Y PAGADURIA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 805 - Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

type: OFI

initiationType: tender


name: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007045 A FAVOR DE CAS BUSINESS O/COMPRA No. 70-16 SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA SER UTILIZADOS EN LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC NO. 001-2016.

title: PAGO DE O/COMPRA nO. 805-1-25-0073-2016 A FAVOR DE ACOSA SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA SER UTILIZADOS EN LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC NO. 001-2016.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

title: PAGO DE FACTURA PROFORMA No. 58877 A FAVOR DE JETSTEREO SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA SER UTILIZADOS EN LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC NO. 001-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 00005619 A FAVOR DE PAPELERIA HOINDURAS ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0176-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA SER UTILIZADOS EN LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC NO. 001-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007225 A FAVOR DE CASH BUSINESS ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0072-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA SER UTILIZADOS EN LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC NO. 001-2016.

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

scheme: HN-RTN

legalName: JETSTEREO S A DE C V

JETSTEREO S A DE C V

faxNumber: ND

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

ue: 3 - ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS TECNICOS DE APOYO

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA SER UTILIZADOS EN LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC NO. 001-2016.

type: FACT

type: ORDCOM


title: PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DEL CONTRATO SANAA GL-079-2015, AL ING. RAFAEL LORENZO SARMIENTO ESCOBAR. CONSTRUCCION DE CISTERNA, GARAJE Y AMPLIACION DE CASETA DE VIGILANCIA PARA EL PROYECTO PILOTO DE SIGUATEPEQUE. COMPONENTE PILOTO

RAFAEL LORENZO SARMIENTO ESCOBAR

legalName: RAFAEL LORENZO SARMIENTO ESCOBAR

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

ue: 1 - COORDINACION SUPERIOR GERENCIAL

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

programa: 16 - PROGRAMA DE APOYO PRESUPUESTARIO SECTORIAL DE AGUA Y CALIDAD PACSAC UNION EUROPEA

organismo: 176 - Comunidad Económica Europea

actividadObra: 3 - PROYECTO PILOTO REGIONAL CENTRO OCCIDENTE

type: MEMORA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENCOMIENDA TERRESTRE DE LAS DIFERENTES REGIONALES DEL SANAA SEGUN MEMORANDUM NO. USG-002-16.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

ue: 18 -  SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: OFICIO DE DISPONIBILIDAD DE PUBLICACION EN EL DIARIO EL HERALDO LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-DM-03-2016 PARA EL SUMINISTRO DE 4,480 BOLSAS DE CEMENTO PARA LOS DEPTOS. DE MANTENIMIENTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN MEMO DLC-91-2016.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

ue: 9 - LICITACIONES PUBLICAS Y PRIVADAS

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00009251 A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A   CONTRATO DE PUBLICIDAD No. 370834 E PUBLICACION EN EL DIARIO EL HERALDO  LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-DM-03-2016 PARA EL SUMINISTRO DE 4,480 BOLSAS DE CEMENTO PARA LOS DEPTOS. DE MANTENIMIENTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN MEMO DLC-91-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007044 A FAVOR DE CASH BUSINESS O/COMPRA nO. 69-2016 SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA DE TONER PARA SER UTILIZADOS EN LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC NO. GG-01-2016.

rationale: DISMINUCION DE FONDOS A LA SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA DE TONER PARA SER UTILIZADOS EN LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC NO. GG-01-2016.


PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 1107-1-0 - OFICIO DE DISPONIBILIDAD DE PUBLICACION EN EL DIARIO LA TRIBUNA LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-DM-03-2016 PARA EL SUMINISTRO DE 4,480 BOLSAS DE CEMENTO PARA LOS DEPTOS. DE MANTENIMIENTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN MEMO DLC-91-2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-805-1-1107-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-805-1-1107-1-0


ue: 20 - SERVICIOS DE PROGRAMACION FINANCIERA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 1132-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE UNA TARJETA DE RED 10/100 PCI-EXPRESS PARA SER UTILIZADA POR LA SECRETARIA DEL DEPTO. DE PROGRAMACION FINANCIERA SEGUN MEMO DPF-027-2016.


ue: 6 - SERVICIOS DE DIVULGACION PRENSA Y PUBLICIDAD

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 1130-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE PAQUETES DE CARTULINAS PARA USO DEL DEPTO. DE RELACIONES PUBLICAS SEGUN SAC 005-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LAS DIFERENTES UNIDADES DE SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 07 DE ENERO DEL 2016 SEGUN MEMORANDUM NO. USG-005-16.

SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA COLONIA LA PRADERA CONTIGUO A COMERCIAL LAEISZ COMAYAGUELA

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LAS DIFERENTES UNIDADES DE SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 07 DE ENERO DEL 2016 SEGUN MEMORANDUM NO. USG-005-16.


title: OFICIO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2016 SEGUN MEMO GFA-348-2016.

SERGIO DANIEL RIVERA SAGASTUME

legalName: SERGIO DANIEL RIVERA SAGASTUME

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale: PAGO DE CONTRATO DL-030-2016  PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, DE ASESORES EXTERNOS DEL SANAA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2016 SEGUN MEMO CI-256-2016.

type: CONT


description: OFICIO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2016 SEGUN MEMO GFA-348-2016.

FAUSTO MOLINA CASTRO

legalName: FAUSTO MOLINA CASTRO

rationale: PAGO DE  SERVICIOS PROFESIONALES, CONTRATO DL-031-2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2016


GABRIELA MARIA MEJIA VELASQUEZ

legalName: GABRIELA MARIA MEJIA VELASQUEZ

rationale: CONTRATO DLC-032-2016  SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO  DEL 2016.


FERNANDO PUERTO CASTRO

legalName: FERNANDO PUERTO CASTRO

rationale: PAGO DE CONTRATO DL-033-2016 DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORES EXTERNOS DEL SANAA , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2016 SEGUN MEMO CI-256-16.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LAS DIFERENTES UNIDADES DE SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 07 DE ENERO DEL 2016 SEGUN MEMORANDUM NO. USG-005-16.


ue: 17 - SERVICIOS TECNICOS ESPECIALES


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR HABER EFECTUADO GASTOS CON SUS RECURSOS PROPIOS SEGUN M-UP-035-2016.

LUIS DAVID DEL CID BUSTILLO

legalName: LUIS DAVID DEL CID BUSTILLO

ue: 21 - GESTION PRESUPUESTARIA


rationale: REVERSION TOTAL YA QUE POR DISPOSICIONES DE LA GERENCIA FINANCIERA SE DEBE COMPRAR PARA (3) MESES LA SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA No. UP-001-2016 POR COMPRA DE TINTAS PARA LAS IMPRESOSORAS VARIAS DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS  A SANAA CENTRAL SEGUN MEMORANDO NO. USG-201-15


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE,ENCOMIENDA DE LA OFICINA DE DANLI A LAS OFICINAS SANAA TEGUCIGALPA SEGUN MEMO GDD-041-2016, ORDEN DE COMPRA N0. 01-2016,  ENVIO # 504139.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A LA GASOLINERA ESSO EL PRADO DEL 30 DE MARZO DEL 2016 DE LOS VEHICULOS DEL PROYECTO PAPSAC DEL COMPONENTE CONSTRUCCION

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

actividadObra: 1 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE APYS


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA EN APOYO DE LA GERENCIA FINANCIERA A LA REGIONAL CENTRO SUR DEL MES DE MARZO DEL 2016 SEGUN MEMORANDO USG-054-16.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA EN APOYO DE LA GERENCIA FINANCIERA A LA REGIONAL CENTRO SUR DEL MES DE MARZO DEL 2016 SEGUN MEMORANDO USG-055-16.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA OFICINA DE CONASA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016 SEGUN MEMORANDO CSE-041-16.

actividadObra: 4 - CONASA-PACSAC


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA DIVISION TECNICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE MARZO DEL 2016 SEGUN MEMORANDO GDT-150-16.

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

ue: 7 - ADMINISTRACION Y SUPERVISION DE ACUEDUCTOS RURALES


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA OFICINA DE CONASA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016 SEGUN MEMORANDO CSE-042-16.


title: DEVENGADO DE FACTURA  No. 000-001-01-00-000638 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ESCOPER O/COMPRA No.003-16 SOLICITUD DE COMPRA DE 1 BATERIA DE 115 AMPERIOS, 12 VOLTIOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 741ASIGNADO AL DEPARTAMENTO LEGAL SEGUN SAC NO. 002.

streetAddress: BOULEBARD KUWAIT CONTIGUO A TALLER CORRALES

legalName: DISTRIBUCIONES ESCOPER, S.A.

DISTRIBUCIONES ESCOPER, S.A.

telephone: ND

ue: 4 - SERVICIOS JURIDICOS Y LEGALES

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE 1 BATERIA DE 115 AMPERIOS, 12 VOLTIOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 741ASIGNADO AL DEPARTAMENTO LEGAL SEGUN SAC NO. 002.


title:
PAGO A LA EMPRESA M Y O CORPORATION S.A.  POR CONCEPTO DE GASTOS EFECTUADOS EN TALLER DE TRABAJO ENTRE SANAA Y PRESTADORES DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE VARIAS COMUNIDADES ATENDIDAS POR EL PROYECTO PILOTO DE LA REGIONAL DE CENTRO OCCIDENTE DE SIGUATEPEQUE . SE AFECTARA EL COMPONENTE PILOTO.

NOTA. PAGO NO REALIZADO EN EL  AÑO 2015

name: M & O CORPORATION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE A EDIFICIO PARK PLACE CENTER FRENTE AL PARQUE CENTRAL

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENCOMIENDA TERRESTRE, COMO APOYO DE LA GERENCIA FINANCIERA A REGIONAL DE DIVISION DE DESARROLLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016 SEGUN MEMO GDD-043-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENCOMIENDA TERRESTRE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016 SEGUN FACTURA # 000-002-01-00008707. MEMO GDD-043-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA A FAVOR DE BENEFICIARIO DEL 50% DE LA EX EMPLEADA SRA. MARIA ANGELINA GONZALEZ CERRATO (Q.D.D.G.) SEGUN CLAUSULA NO. 58 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE SEGUN MEMORANDO G-RH-592-2016.

ALLAN EDUARDO GONZALEZ CERRATO

legalName: ALLAN EDUARDO GONZALEZ CERRATO

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE LA ESTIMACION No.3 A LA EMPRESA DICONSET. S.A. DE .C.V. CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ( SUMINISTRO E INSTALACION ). PARA LA COMUNIDAD DEL PINAL SAN ANTONIO, GRACIA, DEPARTAMENTO0 DE LEMPIRA DEL CONTRATO DLC-003-2015.

name: DISEÑO CONSTRUCCION Y SERVICIO TECNICOS SA DE CV

streetAddress: 27 CALLE ENTRADA ALA FELIPE ZELAYA SPS


description: PAGO POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA A FAVOR DE BENEFICIARIO DEL 50% DE LA EX EMPLEADA SRA. MARIA ANGELINA GONZALEZ CERRATO (Q.D.D.G.) SEGUN CLAUSULA NO. 58 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE SEGUN MEMORANDO G-RH-592-2016.

CRISTIAN ARIEL GONZALEZ CERRATO

legalName: CRISTIAN ARIEL GONZALEZ CERRATO


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007230 ORDE DE COMPRA No. 805-1-25-0071-2016 A FAVOR DE CASH BUSINESS SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  DE TINTAS  PARA LA IMPRESORA  ASIGNADA  A LA  UNIDAD DE PRESUPUESTO SEGUN SAC N° UP-001-2016.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 123-0-0 - SOLICITUD DE AURORIZACION DE COMPRA  DE TINTAS  PARA LA IMPRESORA  ASIGNADA  A LA  UNIDAD DE PRESUPUESTO SEGUN SAC N° UP-001-2016.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS  A SANAA CENTRAL SEGUN MEMORANDO NO. USG-201-15

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados


title: PAGO DE FACTURA No.  000-001-01-00007315 ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0076-2016 A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L.  SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS  Y TONER PARA SER UTILIZADAS POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. 01-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007671 A FAVOR DE CASH BUSINES SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS  Y TONER PARA SER UTILIZADAS POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. 01-2016.

rationale: DISMINUICON DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS  Y TONER PARA SER UTILIZADAS POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. 01-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA UNIDAD DE DIVISION TECNICA DEL SANAA SEGUN MEMORANDUM NO. GDT-020-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS  A SANAA CENTRAL SEGUN MEMORANDO NO. USG-201-15


objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: REVERSION DE FONDOS QUE NO SE LOGRARON ADJUDICAR  DE LA  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  REPARACIONES, REPUESTOS  Y ACCESORIOS DEL VEHICULO N° 445 PLACA 7662 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA  SEGUN SAC N° 018-2016.


title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0184-2016C A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO S. DE R.L. SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE CAMBIO DE LLANTAS DEL VEHICULO N° 731 PLACA- 9984 SOLICITADO POR LA GERENCIA  FIANCIERA,SEGUN SAC N° UT-007/2016.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE CAMBIO DE LLANTAS DEL VEHICULO N° 731 PLACA- 9984 SOLICITADO POR LA GERENCIA  FIANCIERA,SEGUN SAC N° UT-007/2016.


title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0242-2016 A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L.  DE C. V. SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE CUATRO LLANTAS VEHICULO N° 655 PLACA 9550 ASIGNADO A LA GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC N° UT-006/2016.

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE CUATRO LLANTAS VEHICULO N° 655 PLACA 9550 ASIGNADO A LA GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC N° UT-006/2016.


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 1431-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND Y MATERIALES PARA OFICINA PARA UTILIZARSE POR LA COMISION INTERVENTORA DEL SANAA SEGUN SAC N0. CI-002-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR HABER EFECTUADO GASTOS CON SUS RECURSOS PROPIOS PARA TRATAR EL TEMA DE AMNISTIA DE INTERESES MORATORIOS Y DEMAS RECARGOS SEGUN M-CI-189-2016 , FACT. # 000-002-01-00023711 Y 000-002-01-00024087.

NIVIDA FLOR HERNANDEZ AGURCIA

legalName: NIVIDA FLOR HERNANDEZ AGURCIA


title: PAGO DE LA DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES EFECTUADAS, EQUIVALENTES AL 10 % DE CADA PAGO PARCIAL QUE LE FUE REALIZADO DE LOS HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN MEMO CSE-038-2016.

JAVIER ALONSO ROSALES PORTILLO

legalName: JAVIER ALONSO ROSALES PORTILLO


title: PAGO DE FACTURA No. 00005625 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0178-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS ( CANON Y EPSON)  PARA EL DEPTO. DE CONTABILIDAD SEGUN SAC N0. CONTA 05-2016.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 22 - GESTION DE CONTABILIDAD

rationale: REVERSION TOTAL DE FONDOS DE SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS ( CANON Y EPSON)  PARA EL DEPTO. DE CONTABILIDAD SEGUN SAC N0. CONTA 05-2016.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 1435-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE CARPETAS PARA ARCHIVO, A UTILIZARSE POR EL DEPTO. DE CONTABILIDAD  SEGUN SAC N0. CONTA 07-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002259 A FAVOR DE PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS S.A. DE C.V. SOLICITUD DE COMPRA DE TAMBOR PARA REPARACION DE LA  FOTOCOPIADORA XEROX W4118,PARA UTILIZARSE EN DEPTO DE CONTABILIDAD SEGUN SAC N0. CONTA 06-2016.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE TAMBOR PARA REPARACION DE LA  FOTOCOPIADORA XEROX W4118,PARA UTILIZARSE EN DEPTO DE CONTABILIDAD SEGUN SAC N0. CONTA 06-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE 15W40 SHELL 1/4 PARA EL VEHICULO N° 731 PLACA 9984 CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA SEGUN MEMORANDUM AI-026-2016.

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

ue: 5 - SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: ASIGNACION DE FONDO ESPECIAL NO REEMBOLSABLE ASIGNADO AL LIC. GERMAN ALLAN ARAGON MEJIA PARA GASTOS DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LA TIEERA DIA VIERNES 22 DE ABRIL DEL 2016 SEGUN MEMORANDO DRP-087-2016.

GERMAN ALLAN ARAGON MEJIA

legalName: GERMAN ALLAN ARAGON MEJIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE FILTRO, FRICCIONES Y RECTIFICADO DE DISCO DEL VEHICULO N° 731 PLACA 9984 CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA SEGUN MEMORANDUM AI-026-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE RENOVACION DE FIANZA AL ABOGADO ADEN SANTIAGO LOPEZ BONILLA, GERENTE DE COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/02/2016 HASTA 27/02/2017SEGUN COMPROBANTE DE PAGO N0. 11623.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO DE SUSCRIPCION ANUAL FECHA DE INICIO 11/04/2016 Y FECHA DE CORTE 31/12/2016.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A  LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2016 SEGUN MEMORANDO GFA-377-16.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A  LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2016 SEGUN MEMORANDO GFA-377-16.


objeto: 36500-Material de Guerra y Seguridad

rationale: REVERSION TOTAL POR CAMBIO DE SAC DONDE SOLO SE INCLUYE LAS MUNICIONES DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE MUNICIONES Y SELLO PARA LA UNIDAD DE VIGILANCIA, SANAA CENTRAL SEGUN SAC NO. 002-16.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A  LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2016 SEGUN MEMORANDO GFA-377-16.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 14 DE ABRIL DEL 2016 DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION TECNICA SEGUN MEMO GDT-164-2016.


ue: 25 - SERVICIOS DE COMPRAS Y SUMINISTROS


SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS  A SANAA CENTRAL SEGUN MEMORANDO NO. USG-201-15


title: PAGO A LA EMPRESA LUBRYLAV CAR. REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK-UP. TOYOTA PLACA-6604 REGISTRO 349. ASIGNADO AL RPYECTO PROSAGUA. Y PAGADO CON FONDOS DEL PROGRAMA PAPSAC DEL COMPONENENTE CONSTRUCCION.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE


title: PAGO A LA EMPRESA LUBRILAV.CAR. POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA NISSAN PLACA-11020 REG.821 ASIGNADO AL PROYECTO PAPSAC DEL COMPONENTE CONSTRUCCION.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


JERONIMO PINEDA GODOY

legalName: JERONIMO PINEDA GODOY

rationale: REVERSION DEL F01-1536 POR REINTEGRO DE VALOR POR CANTIDAD DE LPS. 5,800.00 YA QUE EL ING. JERONIMO PINEDA NO GASTO TODO EL FONDO. PAGO POR FONDO ESPECIAL REEMBOLSABLE AL ING.JERONIMO PINEDA PARA USO EXCLUSIVO DE PAGO DE ESTIPENDIOS A MIEMBROS DE JUNTAS DE AGUA QUE ASISTIRAN A REUINIONES PARA LA ORGANIZACION, FORMACION Y CAPACITACION DE ASOCIACIONES DE JUNTAS DE AGUA DE LOS MUNICIPIOS DE LIMON, COLO, ARENAL, JOCON EN EL DEPARTAMENTO DE YORO. DEL MUNICIPIO DE OLANCHITO YORO. CON CARGO AL PROYECTO PILOTO DEL PROGRAMA PAPSAC.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-805-1-1536-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-805-1-1536-1-0

type: OFICIO


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS  A SANAA CENTRAL SEGUN MEMORANDO NO. USG-201-15


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018862 A FAVOR DE LEOPLAST SOLICITUD DE COMPRA  DE MATERIALES  DE ASEO PARA  SER UTILIZADOS  EN SANAA- CENTRAL , AGENCIA  SANTA MONICA ,Y  AGENCIA  A.M.D.C .SEGUN MEMORANDO U.S.G.-10-2016

title: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00302075 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA (DISPROA) O/COMPRA No. 005-16 SOLICITUD DE COMPRA  DE MATERIALES  DE ASEO PARA  SER UTILIZADOS  EN SANAA- CENTRAL , AGENCIA  SANTA MONICA ,Y  AGENCIA  A.M.D.C .SEGUN MEMORANDO U.S.G.-10-2016

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: DISMINUICON DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA  DE MATERIALES  DE ASEO PARA  SER UTILIZADOS  EN SANAA- CENTRAL , AGENCIA  SANTA MONICA ,Y  AGENCIA  A.M.D.C .SEGUN MEMORANDO U.S.G.-10-2016


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DEPARTAMENTOS DE SANAA CENTRAL SEGUN MEMORANDUM SG-060-2016 DEL 16 MARZO AL 01 ABRIL 2016.

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DEPARTAMENTOS DE SANAA CENTRAL SEGUN MEMORANDUM SG-060-2016 DEL 16 MARZO AL 01 ABRIL 2016.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DEPARTAMENTOS DE SANAA CENTRAL SEGUN MEMORANDUM SG-060-2016 DEL 16 MARZO AL 01 ABRIL 2016.


SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004474 A FAVOR DE SUMITEC  SOLICITUD DE REPARACION DE FOTOCOPIADORA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA SEGUN MEMORANDO NO. DT-09-16.


legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados


title: DISPONIBILIDAD PARA CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORES EXTERNOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016 SEGUN MEMORANDO NO. CI-268-2016.

SERGIO DANIEL RIVERA SAGASTUME

legalName: SERGIO DANIEL RIVERA SAGASTUME

rationale: CONTRATO DL-035-2016 DE SERVICIOS PROFESIONALES  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016


description: DISPONIBILIDAD PARA CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORES EXTERNOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016 SEGUN MEMORANDO NO. CI-268-2016.

GABRIELA MARIA MEJIA VELASQUEZ

legalName: GABRIELA MARIA MEJIA VELASQUEZ

rationale: CONTRATO DLC-038-2016  SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A MARIA ISABEL ACOSTA LANZA POR GASTOS EFECTUADOS EN LA GERENCIA GENERAL  DURANTE EL PERIODO DEL 30 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DEL 2016 SEGUN SRCC N0. CI-003-20156.

MARIA ISABEL ACOSTA LANZA

legalName: MARIA ISABEL ACOSTA LANZA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


FAUSTO MOLINA CASTRO

legalName: FAUSTO MOLINA CASTRO

rationale: CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DL-036-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE  JUNIO DEL 2016

description: FAUSTO MOLINA CASTRO, PAGO DEL MES DE MAYO 2016, DE ACUERDO A CONTRATO DL-036-2016 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES.


FERNANDO PUERTO CASTRO

legalName: FERNANDO PUERTO CASTRO

rationale: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016 SEGUN MEMORANDO NO. CI-268-2016.

description: FERNANDO PUERTO CASTRO, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016, CONTRATO DL-037-2016


title: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LOS CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MES DE ABRIL AL MES DE JUNIO DEL 2016 SEGUN MEMORANDO CI-237-16.

ESAU ANTONIO MIDENCE RODAS

legalName: ESAU ANTONIO MIDENCE RODAS

rationale: PAGO MES DE JUNIO 2016 CONTRATO  No. DL-039-2016 DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MES DE ABRIL AL MES DE JUNIO DEL 2016 SEGUN MEMORANDO CI-237-16.

description: PAGO DE MES DE MAYO 2016 CONTRATOS No. DL-039-2016  DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MES DE ABRIL AL MES DE JUNIO DEL 2016 SEGUN MEMORANDO CI-237-16.

description: PAGO MES DE ABRIL 2016 CONTRATO No. DL039-2016  DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MES DE ABRIL AL MES DE JUNIO DEL 2016 SEGUN MEMORANDO CI-237-16.


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A MARIA ISABEL ACOSTA LANZA POR GASTOS EFECTUADOS EN LA GERENCIA GENERAL  DURANTE EL PERIODO DEL 30 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DEL 2016 SEGUN SRCC N0. CI-003-20156.


description: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LOS CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MES DE ABRIL AL MES DE JUNIO DEL 2016 SEGUN MEMORANDO CI-237-16.

JULIO CESAR CRUZ RIVERA

legalName: JULIO CESAR CRUZ RIVERA

rationale: PAGO  DE MES JUNIO 2016 CONTRATOS No. DL-040-2016  DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL AL MES DE JUNIO DEL 2016 SEGUN MEMORANDO CI-237-16.

description: PAGO DE MES DE MAYO 2016 CONTRATO No. DL-040-2016  DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MES DE ABRIL AL MES DE JUNIO DEL 2016 SEGUN MEMORANDO CI-237-16.

description: PAGO DEL MES DE ABRIL 2016  CONTRATO No. DL 040-2016  DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MES DE ABRIL AL MES DE JUNIO DEL 2016 SEGUN MEMORANDO CI-237-16.


title: PAGO DE VIATICOS A LA GASOLINERA ESSO EL PRADO. DEL 01 AL 14 DE ABRIL DEL 2016 DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL PROYECTO PAPSAC.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

rationale: REVERSANDO EL F01-1731 DEL 29-04-2016 POR ERROR EN DESCRIPCION DEL MISMO A LA GASOLINERA ESSO EL PRADO. DEL 01 AL 14 DE ABRIL DEL 2016 DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL PROYECTO PAPSAC.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-805-1-1731-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-805-1-1731-1-0


title: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO NO. 604 ASIGNADO A LAS OFICINAS DE SANAA-CONASA SEGUN MEMORANDO CSE-060-16.

TOYOSERVICIOS S A

streetAddress: COL. EL PRADO, VIA PUENTE SAN JOSE, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOSERVICIOS S A


title: PAGO POR CONCEPTO DE CAPACITACION EN COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL ESTADO, PARA EL PERSONAL DE COMPRAS Y SUMINISTROS DURANTE EL PERIODO DE 10 VIERNES INICIANDO EL VIERNES 15 ABRIL DEL 2016, SEGUN MEMORANDUM DCS-033-2016.

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: EN CONCEPTO DE FONDO ESPECIAL NO REEMBOLSABLE A NOMBRE DE LA ING.GLENDA XIOMARA GALVEZ AVILEZ. PARA CONTRATAR PERSONAL QUE TRABAJARA POR JORNAL EN LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA, ORDENAMNIENTO, CLASIFICACION Y TRASLADO DE MATERIALES, DURANTE 4 SEMANAS, PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAR LOS MATERIALES ADQUIRIDOS MEDIANTE LICITACION PUBLICA No.02-2015 (TUBO PVC, HG, TAZAS SANITARIAS, VARILLAS) A TRAVEZ DEL PROGRAMA PAPSAC DEL COMPONENTE PILOTO.

GLENDA XIOMARA GALVEZ AVILEZ

legalName: GLENDA XIOMARA GALVEZ AVILEZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: REVERSION TOTAL POR ANULACION DE SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  DE UN REFRIGERANTE R-22 A UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE SERVICIOS  GENERALES SEGUN SAC  N° 01-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO DE SUSCRIPCION ANUAL A FAVOR DE LA TRIBUNA CON FECHA DE INICIO 01/05/16 AL VENCIMIENTO 31/12/2016.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


rationale: REVERSION TOTAL POR ANULACION DE SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE REPUESTOS PARA AIRE CONDICIONADO ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL SEGUN SAC N° 04-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A THELMA ALEJANDRA SANCHEZ POR GASTOS EFECTUADOS EN LA GERENCIA FINANCIERA Y CONTABILIDAD.

THELMA ALEJANDRA SANCHEZ GALEAS

legalName: THELMA ALEJANDRA SANCHEZ GALEAS

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE SANAA REGION NOR- ORIENTAL VALLE DEL AGUAN OLANCHITO, YORO SEGUN CONTRATO GL-125-2014 SEGUN EL PERIDO DE ENERO A JUNIO DEL 2015.

BLANCA ELENA SANDOVAL FUNEZ

legalName: BLANCA ELENA SANDOVAL FUNEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A THELMA ALEJANDRA SANCHEZ POR GASTOS EFECTUADOS EN LA GERENCIA FINANCIERA Y CONTABILIDAD.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 30 DE ABRIL DE 2016 DEL SANAA CENTRAL SEGUN MEMO USG-070-2016 Y FACT. 000-003-09-00014451.

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V


description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 30 DE ABRIL DE 2016 DEL SANAA CENTRAL SEGUN MEMO USG-070-2016 Y FACT. 000-003-09-00014451.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICION DE  COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2016 SEGUN MEMORANDUM CSE-069-2016.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 30 DE ABRIL DE 2016 DEL SANAA CENTRAL SEGUN MEMO USG-070-2016 Y FACT. 000-003-09-00014451.


MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S.R.L. C.V

streetAddress: BARRIO SAN PABLO, 100 METROS DEL MERCADO SAN PABLO

legalName: MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S.R.L. C.V

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE FACTURA No. 0811 A FAVOR DE MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA  SOLICITUD DE IMPRESION DE 50 CARATULAS A FULL COLOR, PARA LA POLITICA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ARAMECIN, VALLE SEGUN MEMO CSE-053-2016 Y SAC N0. 005-2016.


ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00450310 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. DE C.V. (DISPROA) ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0187-2016 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO DE OFICINA, ASIGANDO AL DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA PLANTEL DE SANAA CENTRAL SEGUN SAC N° 003-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 00006467 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE R.L.  ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0186-2016 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO DE OFICINA, ASIGANDO AL DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA PLANTEL DE SANAA CENTRAL SEGUN SAC N° 003-2016.

title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0188-2016  A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA /DISTRIBUCIONES VALENCIA SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO DE OFICINA, ASIGANDO AL DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA PLANTEL DE SANAA CENTRAL SEGUN SAC N° 003-2016.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 1838-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO DE OFICINA, ASIGANDO AL DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA PLANTEL DE SANAA CENTRAL SEGUN SAC N° 003-2016.


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. S02T41CO216283 A FAVOR DE LARACH Y CIA SOLICITUD DE COMPRA DE CANDADOS Y CADENAS DE 1/2 PARA UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE VIGILANCIA DEL PLANTEL DE SANAA CENTRAL SEGUN SAC-004-16

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE CANDADOS Y CADENAS DE 1/2 PARA UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE VIGILANCIA DEL PLANTEL DE SANAA CENTRAL SEGUN SAC-004-16


title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0185-2016 A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S.A. (ACOSA) SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE TINTAS HP NEGRA Y TRICOLOR ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA SEGUN SAC N° 001-2016

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

ue: 8 - ACCESO A LA INFORMACION Y TRANSPARENCIA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 1842-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE TINTAS HP NEGRA Y TRICOLOR ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA SEGUN SAC N° 001-2016


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE ASIGNADOS A LA DIVISION TECNICA DURANTE EL PERIODO DEL 20 AL 26 ABRIL DE 2016. SEGUN MEMORANDUM N° GDT-182-2016.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 1845-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 2 CAJAS DE MUNICIONES PARA SER UTILIZADAS POR LA UNIDAD DE VIGILANCIA, PLANTEL CENTRAL SEGUN SAC NO. 005-16.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008233 A FAVOR DE CASH BUSINESS ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0246-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES (CARTUCHOS DE TINTA) A UTILIZARSE EN DIVISION TECNICA, SEGUN SAC No.014-2016.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: REVERSION DEL SALDO POR ANULACION DE COMPRA POR INCUMPLIMIENTO DE PROVEEDORES EN LA FECHA DE ENTREGA Y ACTA DE COMPROMISO DE ENTREGA. SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES (CARTUCHOS DE TINTA) A UTILIZARSE EN DIVISION TECNICA, SEGUN SAC No.014-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR HABER EFECTUADO GASTOS CON SUS RECURSOS PROPIOS SEGUN MEMO UP-039-2016 Y VALES # 118,119,120.

LUIS DAVID DEL CID BUSTILLO

legalName: LUIS DAVID DEL CID BUSTILLO


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: REVERSION TOTAL POR ANULACION DEL PROCESO DE LA SOLICITUD DE COMPRA MATERIALES (EJE ACERO) A UTILIZARSE EN LA UNIDAD DISEÑO, SUPERVISION DE ACUEDUCTOS Y CONSTRUCCION DE POZOS, DIVISION TECNICA, SEGUN SAC.No.016-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00450409 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO , S. DE R.L.(DISPROA) SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA (PEGAMENTOS, MARCADORES, ETC) A UTILIZARSE EN DIVISION TECNICA, SEGUN SAC.No.013-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 00006466 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. ORDEN DE COMPRA  No. 801-1-25-0241-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA (PEGAMENTOS, MARCADORES, ETC) A UTILIZARSE EN DIVISION TECNICA, SEGUN SAC.No.013-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 000-006-01-00058370  ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-263-2016 A FAVOR DE PAPELERIA CALPULES S.A. (PACASA)SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA (PEGAMENTOS, MARCADORES, ETC) A UTILIZARSE EN DIVISION TECNICA, SEGUN SAC.No.013-2016.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 1849-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA (PEGAMENTOS, MARCADORES, ETC) A UTILIZARSE EN DIVISION TECNICA, SEGUN SAC.No.013-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 0031 A FAVOR DE REDIMAC ORDEN DE COMPRA 086-16 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES (CINTA METRICA) A UTILIZARSE EN UNIDAD DISEÑO, SUPERVISION DE ACUEDUCTOS Y CONSTRUCCION DE POZOS, DIVISION TECNICA, SEGUN SAC.No.015-2016.

REDIMAC S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: PASEO REPUBLICA DE ARGENTINA No. 1812-4, COL. PALMIRA

legalName: REDIMAC S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 1851-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES (CINTA METRICA) A UTILIZARSE EN UNIDAD DISEÑO, SUPERVISION DE ACUEDUCTOS Y CONSTRUCCION DE POZOS, DIVISION TECNICA, SEGUN SAC.No.015-2016.


streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: REVERSION TOTAL POR ANULACION DE SOLICITUD DE COMPRA  (REPARACION IMPRESORA) A UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, SEGUN SAC.No.CONTA-08-2016


rationale: REVERSION TOTAL POR ANULACION DE SOLICITUD DE COMPRA (REPARACION AIRE ACONDICIONADO) A UTILIZARSE EN CONTABILIDAD, SEGUN SAC.No. CONTA-09-2016


title: PAGO DE FACTURA No. 00006461 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0222-2016 SOLICITUD DE COMPRA MATERIALES (CDS,LIBRETAS,ETC) A UTILIZARSE EN GERENCIA GENERAL, SEGUN SAC.No.002.

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00450457 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. DE C.V. ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0237-2016 SOLICITUD DE COMPRA MATERIALES (CDS,LIBRETAS,ETC) A UTILIZARSE EN GERENCIA GENERAL, SEGUN SAC.No.002.

title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0221-2016 A FAVOR DE PAPELERIA CALPULES S.A.(PACASA) SOLICITUD DE COMPRA MATERIALES (CDS,LIBRETAS,ETC) A UTILIZARSE EN GERENCIA GENERAL, SEGUN SAC.No.002.

title: PAGO DE FACTURA No. 00006457 A FAVOR DE PAPELRIA HONDURAS O/COMPRA No. 805-1-25-0236-2016 SOLICITUD DE COMPRA MATERIALES (CDS,LIBRETAS,ETC) A UTILIZARSE EN GERENCIA GENERAL, SEGUN SAC.No.002.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 1853-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA MATERIALES (CDS,LIBRETAS,ETC) A UTILIZARSE EN GERENCIA GENERAL, SEGUN SAC.No.002.


title: PAGO DE FACTURA No. 00001806 A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA/FEMCOL SOLICITUD DE COMPRA (TABLA DE MADERA) A UTILIZARSE UNIDAD,DISEÑO Y SUPERVISION DE ACUEDUCTOS Y CONSTRUCCION POZOS, DIVISION TECNICA, SEGUN SAC.No.017-2016

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 1859-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA (TABLA DE MADERA) A UTILIZARSE UNIDAD,DISEÑO Y SUPERVISION DE ACUEDUCTOS Y CONSTRUCCION POZOS, DIVISION TECNICA, SEGUN SAC.No.017-2016


title: DEVENGADO DE  LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0219-2016 A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. SOLICITUD DE COMPRA (TECLADO) A UTILIZARSE EN EL DEPTO.CONTABILIDAD, SEGUN SAC.No.CONTA-10-2016.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 1856-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA (TECLADO) A UTILIZARSE EN EL DEPTO.CONTABILIDAD, SEGUN SAC.No.CONTA-10-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00450681 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. DE R.L. (DISPROA) ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0197-2016 SOLICITUD DE COMPRA (TONER, TINTAS,ETC) A UTILIZARSE EN RECURSOS HUMANOS, SEGUN SAC.No.004-2016

title: DEVENGADO DE LA ORDN DE COMPRANo. 805-1-25-0195-2016 A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA (ACOSA) SOLICITUD DE COMPRA (TONER, TINTAS,ETC) A UTILIZARSE EN RECURSOS HUMANOS, SEGUN SAC.No.004-2016

title: PAGO DE FACTURA No. 00008325  A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. O/COMPRA No. 805-1-25-0196-2016 SOLICITUD DE COMPRA (TONER, TINTAS,ETC) A UTILIZARSE EN RECURSOS HUMANOS, SEGUN SAC.No.004-2016

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 1857-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA (TONER, TINTAS,ETC) A UTILIZARSE EN RECURSOS HUMANOS, SEGUN SAC.No.004-2016


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00450311 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO (DISPROA) ORDEN DE COMPRA 805-1-125-0204-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES (PAPEL, LAPICES,ETC) A UTILIZARSE EN LA COMISION INTERVENTORA, SEGUN SAC.No.CI-002-2016.

title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0203-2016 A FAVOR DE PACASA SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES (PAPEL, LAPICES,ETC) A UTILIZARSE EN LA COMISION INTERVENTORA, SEGUN SAC.No.CI-002-2016.

title: PAGO DE FCATURA No. 00006318 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0202-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES (PAPEL, LAPICES,ETC) A UTILIZARSE EN LA COMISION INTERVENTORA, SEGUN SAC.No.CI-002-2016.

title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0206-2016 A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES (PAPEL, LAPICES,ETC) A UTILIZARSE EN LA COMISION INTERVENTORA, SEGUN SAC.No.CI-002-2016.

title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0205-2016 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES (PAPEL, LAPICES,ETC) A UTILIZARSE EN LA COMISION INTERVENTORA, SEGUN SAC.No.CI-002-2016.


title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0257-2016 A FAVOR  DE JETSTEREO SOLICITUD DE COMPRA (TONER,TINTA) A UTILIZARSE EN AUDITORIA INTERNA, SEGUN SAC.No.009-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00009409 A FAVOR DE CASH BUSINESS O/COMPRA No. 805-1-25-0256-2016 SOLICITUD DE COMPRA (TONER,TINTA) A UTILIZARSE EN AUDITORIA INTERNA, SEGUN SAC.No.009-2016.

title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0258-2016 A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S.A. (ACOSA) SOLICITUD DE COMPRA (TONER,TINTA) A UTILIZARSE EN AUDITORIA INTERNA, SEGUN SAC.No.009-2016.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 1858-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA (TONER,TINTA) A UTILIZARSE EN AUDITORIA INTERNA, SEGUN SAC.No.009-2016.


title: PAGO DE FACTURA No 00006468 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0217-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES (FOLDER, PAPEL,ETC) A UTILIZARSE EN TRANSPARENCIA, SEGUN SAC.No.002-2016.

title: PAGO DE  FACTURA 00006471  A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0226-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES (FOLDER, PAPEL,ETC) A UTILIZARSE EN TRANSPARENCIA, SEGUN SAC.No.002-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00450455 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA) ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0232-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES (FOLDER, PAPEL,ETC) A UTILIZARSE EN TRANSPARENCIA, SEGUN SAC.No.002-2016.

title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0218-2016 A FAVOR DE PAPELERIA CALPULES (PACASA) SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES (FOLDER, PAPEL,ETC) A UTILIZARSE EN TRANSPARENCIA, SEGUN SAC.No.002-2016.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 1861-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES (FOLDER, PAPEL,ETC) A UTILIZARSE EN TRANSPARENCIA, SEGUN SAC.No.002-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE OFICINA DE SANAA- OLANCHITO, YORO QUE CORRESPONDE AL CONTRATO GL-125-2014 DEL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE REVISION, REPARACION EQUIPO TELEFONICO  DE LA PLANTA DE SANAA- CENTRAL  SEGUN MEMORANDUM U.S.G.048-2016.

AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO AL BANCO DEL PAIS

legalName: AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A.

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA LOS DIFERENTES DEPTOS. DEL SANAA SEGUN CONTRATO DLC-2-2016. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2016 MEMO DTI-104-2016.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


description: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA LOS DIFERENTES DEPTOS. DEL SANAA SEGUN CONTRATO DLC-2-2016. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2016 MEMO DTI-104-2016.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


ue: 2 - COORDINACION SUPERIOR SUB GERENCIA

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA LOS DIFERENTES DEPTOS. DEL SANAA SEGUN CONTRATO DLC-2-2016. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2016 MEMO DTI-104-2016.


title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0193-2016 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA SOLICITUD DE COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE OFICINA ASIGNADO A SECRETARIA GENERAL Y DEPTO DE LEGAL SEGUN SAC N0. 01-2016 Y MEMO SG-297-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00450363 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. DE C.V. (DISPROA) ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0194-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE OFICINA ASIGNADO A SECRETARIA GENERAL Y DEPTO DE LEGAL SEGUN SAC N0. 01-2016 Y MEMO SG-297-2016.

title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0192-2016 A FAVOR DE PAPELERIA CALPULES  S.A (PACASA) SOLICITUD DE COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE OFICINA ASIGNADO A SECRETARIA GENERAL Y DEPTO DE LEGAL SEGUN SAC N0. 01-2016 Y MEMO SG-297-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 00006316 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0191-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE OFICINA ASIGNADO A SECRETARIA GENERAL Y DEPTO DE LEGAL SEGUN SAC N0. 01-2016 Y MEMO SG-297-2016.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 1885-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE OFICINA ASIGNADO A SECRETARIA GENERAL Y DEPTO DE LEGAL SEGUN SAC N0. 01-2016 Y MEMO SG-297-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENCOMIENDA TERRESTRE, COMO APOYO DE LA GERENCIA FINANCIERA A LA REGIONAL DE DIVISION NOR-ORIENTAL OLANCHITO, YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 SEGUN MEMO 0050-2016 GDVA.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE FACTURA No. 00006464 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0210-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA (TINTAS, CARTULINAS ETC.) PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE ASISTENCIA TECNICA (DIAT).

title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0213-2016 A FAVOR DE CENTROMATIC, S.A. DE C.V. SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA (TINTAS, CARTULINAS ETC.) PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE ASISTENCIA TECNICA (DIAT).

title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0212-2016 A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S.A. SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA (TINTAS, CARTULINAS ETC.) PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE ASISTENCIA TECNICA (DIAT).

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 1911-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA (TINTAS, CARTULINAS ETC.) PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE ASISTENCIA TECNICA (DIAT).


title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0201-2016 A FAVOR DE JETSTEREO SOLICITUD DE COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA SER UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS Y TRANSPORTE, GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. 001-2016

title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0200-2016 A FAVOR DE  CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICIAN (CENTROMATIC S.A) .DE.CVSOLICITUD DE COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA SER UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS Y TRANSPORTE, GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. 001-2016

title: PAGO DE FACTURA No. 00007346 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. O/COMPRA No. 805-1-25-0199-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA SER UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS Y TRANSPORTE, GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. 001-2016

rationale: REVERSION TOTAL DEL F01 DE SOLICITUD DE COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA SER UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS Y TRANSPORTE, GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. 001-2016


title: PAGO DE FACTURA No. 00006463 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0207-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS Y TRANSPORTE, GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. 002-2016

title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0208-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS Y TRANSPORTE, GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. 002-2016

title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0209-2016 A FAVOR DE PAPELRIA CALPULES (PACASA) SOLICITUD DE COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS Y TRANSPORTE, GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. 002-2016

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 1920-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS Y TRANSPORTE, GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. 002-2016


title: PAGO POR  CONCEPTO DE SERVICIOS  PROFESIONALES PARA  EL CALCULO DE PRESTACIONES  A TODO EL PERSONAL DEL SANAA ,DEL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO DEL 2016 SEGUN MEMO GG-128-2016.

JULIO CESAR CRUZ RIVERA

legalName: JULIO CESAR CRUZ RIVERA

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: PAGO POR  CONCEPTO DE SERVICIOS  PROFESIONALES  PARA  EL CALCULO DE PRESTACIONES  A TODO EL PERSONAL DE SANAA DEL PERIODO DEL DEL 04 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO DEL 2016 SEGUN  MEMO GG-126-2016.

ESAU ANTONIO MIDENCE RODAS

legalName: ESAU ANTONIO MIDENCE RODAS


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENCOMIENDA TERRESTRE, COMO APOYO DE LA GERENCIA FINANCIERA A LA REGIONAL DE DIVISION NOR-ORIENTAL OLANCHITO, YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016 SEGUN MEMO DE-256-2016 FCT. 000009155.

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A LA GASOLINERA INVERSIONES COORPORATIVAS INTERNANCIONALES S. DE R.L. (ESTACION DE SERVICIO PUMA NORTE) DEL 25 AL 27 DE ABRIL DEL 2016. VEHICULOS DEL PROYECTO PAPSAC.

name: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA


title: PAGO POR REPARACION DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA RICOH AFICIO PM 1500 ASIGNADA A LA GERENCIA FINANCIERA DEL SANAA SEGUN MEMORANDUM NO. GFA-008-2015 Y FACTURA NO. 445.

MCA COMPUTADORAS MANTENIMIENTO ACCE

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIF. EL CASTAÑITO LOCAL No.3

legalName: MCA COMPUTADORAS MANTENIMIENTO ACCE


title: POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 2 DE ABRIL DEL 2016 EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL PROYECTO SANAA PAPSAC, COMPONENTE DE CONSTRUCCION DE SISTEMAS

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR HABER EFECTUADO GASTOS CON SUS RECURSOS PROPIOS PARA LA COMPRA  DE 2 LLANTAS TIPO RADIAL SEGUN MEMORANDUM GDT-191-2016 FACTURA N° 000-001-01-00.

PEDRO ENRIQUE ORTIZ ROQUE

legalName: PEDRO ENRIQUE ORTIZ ROQUE

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD POR LA AMNISTIA DEL AGUA, SE PUBLICO EL 11, 18 DE MARZO 1,8,15,19, DE ABRIL DEL 2016 SEGUN MEMO DRP-098-2016 Y FACT. 9521, 9198 A FAVOR DEL HERALDO CONTRATO DE PUBLICIDAD N0. 370834.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS 88,000 KM VEHICULO MITSUBISHI L200 REGISTRO 01 ASIGNADO A LAS OFICINAS DE CONASA SEGUN MEMORANDO CSE-080-2016.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 14 DE ABRIL DEL 2016. DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL PROYECTO PAPSAC DEL COMPONENTE CONSTRUCCION A LA GASOLINERA ESSO EL PRADO


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE CUATRO LLANTAS No.265/70 R16 MARCA GOOYEAR PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER PLACA-11020 REGISTRO 821 ASIGNADAO AL PROGRAMA PAPSAC. DEL COMPONENTE CONSTRUCCION.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA DE SANAA CENTRAL DEL MES DE ABRIL DEL 2016, SEGUN MEMORANDUM USG-073-16


title: PAGO POR CONCEPTO DE 50 REFRIGERIOS POR EL ANIVERSARIO DEL 55 ANIVERSARIO DE LA INSTITUCION EL DIA 29 DE ABRIL DEL 2016 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00002600 Y MEMORANDO CS-60-16.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 14 DE MAYO DE 2016, SEGUN MEMORANDUM USG-075-16

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V


description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 14 DE MAYO DE 2016, SEGUN MEMORANDUM USG-075-16


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 14 DE MAYO DE 2016, SEGUN MEMORANDUM USG-075-16


title: PAGO POR CONCEPTO DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSSINESS ADVANCED POR DOS AÑOS, PARA USO EN EL EQUIPO  DE COMPUTO DE LAS OFICINAS DE CONASA. SEGUN MEMORANDUM CSE-081-2016.

SOLUCIONES DE CENTROAMERICA, S.DE R .L.

streetAddress: COLONIA EL PRADO 4 CALLE NO. 829

legalName: SOLUCIONES DE CENTROAMERICA, S.DE R .L.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENCOMIENDA DE LA REGIONAL NOR ORIENTAL VALLE DEL AGUAN, OLANCHITO, YORO CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL 2016 SEGUN MEMORANDO 0053-2016-GDVA.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 2150-0-0 - SOLICITUD DE ELABORACION DE BANDERAS, LOGOS Y NUMERO DE REGISTRO A VEH. MITSUBISHI NATIVA COLOR AZUL  ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SUB GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. UT-009-16.


title: PAGO DE FACTURA No. 002078 A FAVOR DE CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ/FORMULA UNO SOLICITUD DE ELABORACION DE BANDERAS, LOGOS Y NUMERO DE REGISTRO A VEH. MITSUBISHI NATIVA COLOR ROJO  ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SUB GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. UT-008-16.

CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

streetAddress: BARRIO SABANAGRNADE FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN MEDIA CUADRA ARRIBA DE BANPAIS FRENTE ALMACEN CORTITELAS

legalName: CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE ELABORACION DE BANDERAS, LOGOS Y NUMERO DE REGISTRO A VEH. MITSUBISHI NATIVA COLOR ROJO  ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SUB GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. UT-008-16.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A LA GASOLINERA ESTACION DE SERVICIO PUMA NORTE.  DEL 03 AL 11 DE MAYO DEL 2016. VEHICULOS DEL PROYECTO PAPSAC,

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES ELCETICOS  PARA SER UTILIZADOS EN EDIFICIO DE CAPACITACION, DOCUMENTACION Y LABORATORIO DEL PROYECTO PAPSAC DEL COMPONENTE PILOTO. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.022-2016

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN EDIFICIO DE CAPACITACION, DOCUMENTACION Y LABORATORIO DEL PROYECTO PAPSAC DEL COMPONENTE CONSTRUCCION SEGUN ORDEN DE COMPRA No.021-2016.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


streetAddress: 27 CALLE ENTRADA ALA FELIPE ZELAYA SPS

legalName: DISEÑO CONSTRUCCION Y SERVICIO TECNICOS SA DE CV

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

rationale: REVERSANDO EL F01-2200 POR CAMBIO DE CUENTA BANCARIA POR PARTE DE LA EMPRESA AL PAGO DE LA ESTIMACION No.4 A NOMBRE DE LA EMPRESA DICONSET, S.A. de C.V. DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE EL PINAL, SAN ANTONIO, GRACIA DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN CONTRATO DCL-3-2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-805-1-2200-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-805-1-2200-1-0


rationale: PAGO DE  FACTURA  No. 000-002-01-00010732  CONTRATO DE PUBLICIDAD No. 372738 PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL DM-08-2016 POR SUMINISTROS DE TUBERIA Y ACCESORIOS DE PVC, DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMEINTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SANAA. SEGUN MEMORANDUM DLC-152-2016.


PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 00012875 CONTRATO DE PUBLICIDAD No. 719137 A FAVOR DE DIARIO LA TRIBUNA PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL DM-08-2016 POR SUMINISTROS DE TUBERIA Y ACCESORIOS DE PVC, DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMEINTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SANAA. SEGUN MEMORANDUM DLC-152-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL LIC. OSCAR URBANO NUÑEZ POR GASTOS EFECTUADOS EN EL DEPTO. DE TESORERIA SEGUN SRCC N0. DT-005-2016.

OSCAR URBANO NUÑEZ REYES

legalName: OSCAR URBANO NUÑEZ REYES


title: PALGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A FRANCIS LAVINIA FLORES POR GASTOS MENORES EN EL DEPTO. DE DIVISION TECNICA SEGUN SRCC NO. 002-2016.

FRANCIS LAVINIA FLORES

legalName: FRANCIS LAVINIA FLORES

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR CONCEPTO ,DE CONTRATO DE PUBLICIDAD NO. 485294 DE AVISO URGENTE A COMPRADORES DE TERRENOS Y VIVIENDAS LOS DIAS 12, 14, 18, 20, 22 DE ABRIL DEL 2016  SEGUN FACTURA NO. 001-002-01-00052813 Y MEMORANDO DEC-024-16.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPTO. DIVISION TECNICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 10 DE MAYO DEL 2016 SEGUN MEMORANDO GDT-206-16.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ENVIOS DE ENCOMIENDAS DE LA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE (SIGUATEPEQUE) POR EL PERIODO DEL 13 AL 29 DE ABRIL DEL 2016 SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00009717 Y MEMORANDO NO. AR-RCO-015-2016.

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MENSAJERIA DE LA OFICINA DE SANAA REGION EL PARAISO A LAS OFICINAS DE SANAA TEGUCIGALPA DURANTE EL PERIODO DEL 17 MAYO DEL 2016.SEGUN MEMORANDUM GDD-059-2016.


title: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA PUBLICACION EN DIARIO EL HERALDO DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL DM-07-2016 PARA SUMISTRO DE VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE Y JUNTAS (COUPLING) HFD SEGUN MEMORANDO DLC-151-2016.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00010731 CONTRATO DE PUBLICIDAD No. 372737  PARA PUBLICACION EN DIARIO EL HERALDO DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL DM-07-2016 PARA SUMISTRO DE VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE Y JUNTAS (COUPLING) HFD SEGUN MEMORANDO DLC-151-2016.


title: DEVENGADO DE LA ORDN DE COMPRA No. 805-1-25-0250-2016 A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZAICION DE OFICINA (CENTROMATIC S.A.) SOLICITUD DE COMPRA DE TONER PARA LA FOTOCOPIADORA E IMPRESORA RICOH AFICIO MP-171 ASIGNADA A LA UNIDAD DE PRESUPUESTO SEGUN  SAC N0. UP-004-2016.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE TONER PARA LA FOTOCOPIADORA E IMPRESORA RICOH AFICIO MP-171 ASIGNADA A LA UNIDAD DE PRESUPUESTO SEGUN  SAC N0. UP-004-2016.


title: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA PUBLICACION EN DIARIO LA TRIBUNA DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL DM-07-2016 PARA SUMISTRO DE VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE Y JUNTAS (COUPLING) HFD SEGUN MEMORANDO DLC-151-2016.

rationale: PAGO FACTURA No. 00012876 CONTRATO DE PUBLICIDAD nO.719135  PARA PUBLICACION EN DIARIO LA TRIBUNA DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL DM-07-2016 PARA SUMISTRO DE VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE Y JUNTAS (COUPLING) HFD SEGUN MEMORANDO DLC-151-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SRA. NORMA ROSELI CARRANZA REYES POR GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA SUB GERENCIA FINACIERA SEGUN SRCC CON MEMORANDO GFA-456-16.

NORMA ROSELI CARRANZA REYES

legalName: NORMA ROSELI CARRANZA REYES

objeto: 37910-Productos Aislantes


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SRA. NORMA ROSELI CARRANZA REYES POR GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA SUB GERENCIA FINACIERA SEGUN SRCC CON MEMORANDO GFA-456-16.


title: PAGO DE  FACTURA  No. 000-001-01-00000518 A FAVOR DE LLANTIJER S. DE R.L. ORDN DE COMPRA No. 094-2016 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 VOLTIOS Y 115 AMPERIOS PARA EL MITSUBISHI PICK-UP L-200 PLACA N° 10043 REG # 01 ASIGNADA A CONASA SEGUN SAC N° 007-2016.

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 2410-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 VOLTIOS Y 115 AMPERIOS PARA EL MITSUBISHI PICK-UP L-200 PLACA N° 10043 REG # 01 ASIGNADA A CONASA SEGUN SAC N° 007-2016.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SRA. NORMA ROSELI CARRANZA REYES POR GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA SUB GERENCIA FINACIERA SEGUN SRCC CON MEMORANDO GFA-456-16.


title: PAGO DE FACTURAs  No. 002032 y 002033 a FAVOR DE CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ FORMULA UNO  SOLICITUD DE REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO NO. 002 ASIGNADO A CONASA- PAPSAC SEGUN SAC NO. 006-2016.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 2447-0-0 - SOLICITUD DE REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO NO. 002 ASIGNADO A CONASA- PAPSAC SEGUN SAC NO. 006-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00450473 A FAVOR DE  DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA) ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0255-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO DE TESORERIA SEGUN SAC DT-05-2016.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO DE TESORERIA SEGUN SAC DT-05-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 00000373 A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER O/COMPRA No. 097-16 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES UNIDADES DEL SANAA SEGUN SAC-03-2016, MEMO USG-080-2016. ( PERIODO DE 6 MESES).

GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

legalName: GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 2498-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES UNIDADES DEL SANAA SEGUN SAC-03-2016, MEMO USG-080-2016. ( PERIODO DE 6 MESES).


title: PAGO A LA EMPRESA SERVICE S DE R.L. DE C.V. POR LA REPARACION DEL VEHICULO MARCA ISUZO DIMAX PLACA No.09983 REGISTRO No.734. ASIGNADO AL PROGRAMA PAPSAC DEL COMPONENTE COSNTRUCCION.

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA REUNION DE TRABAJO CON LA ALCALDIA MUNICIPAL DISTRITO CENTRAL DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2016 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00002745 Y MEMORANDO CS-89-2016.

SERVITODO S. DE R.L.

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: PAGO A LA EMPRESA IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL. (IMSER) COMPRA DE UNA IMPRESORA MARCA EPSON MATRICIAL MODELO FX-2190. PARA USO EN LA REGIONAL DEL BAJO DEL AGUAN EN OLANCHITO DEPARTAMENTO DE YORO. Y PAGADOS CON FONDOS DEL PROYECTO PAPSAC DEL COMPONENTE PILOTO.

IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA VENUS CUBICULO 5 COMAYAGUELA

legalName: IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE MOTOCICLETA REGISTRO NO. 658 MARCA SUZUKI ASIGNADA AL DEPTO. DE PROGRAMACION FINANCIERA SEGUN FACTURA PROFORMA NO. 300325147.

name: COMPAÑIA DE IMPORTACION DE MOTOCICLETAS Y AUTOS DE SA

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A BODEGA DE BAYER


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE RELOJ MARCADOR DE CONTROL DE PERSONAL MODELO TM-920 SERIE 920661 SEGUN MEMORANDO D-RH-823-16.

CASA REREMA

streetAddress: 1ra AVENIDA, 7 Y 8 CALLES COMAYAGUELA

legalName: CASA REREMA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. S02T41CO219008 A FAVOR DE LARACH Y CIA ORDEN DE COMPRA  No. 096-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE PINTURA, FELPA Y BROCHA PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO PLANTEL SANAA CENTRAL POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGUN SAC NO. 002-2016.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 2555-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE PINTURA, FELPA Y BROCHA PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO PLANTEL SANAA CENTRAL POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGUN SAC NO. 002-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000460 A FAVOR DE CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS/CORPORACION  CARIBE ORDEN DE COMPRA No. 012-16 SOLICITUD DE REVISION Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA CANON IMAGERUNNER 1025 ASIGNADA A LA DIVISION TECNICA SEGUN SAC NO. 017-2016.

name: CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS / CORPORACION CARIBE

streetAddress: COLONIA HATO DE ENMEDIO SECTOR#3,BLOQUE#41,CASA#3816

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE REVISION Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA CANON IMAGERUNNER 1025 ASIGNADA A LA DIVISION TECNICA SEGUN SAC NO. 017-2016.


title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA No.. 805-1-25-0261-2016 A FAVOR DE PAPELERIA CALPULES(PACASA) SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE RELACIONES PUBLICAS SEGUN SAC NO. 006.

title: PAGO DE FACTURA No. 00007489 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. O/COMPRA No. 805-1-25-0260-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE RELACIONES PUBLICAS SEGUN SAC NO. 006.

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00450904 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S, DE R.L. (DISPROA) ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0262-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE RELACIONES PUBLICAS SEGUN SAC NO. 006.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 2558-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE RELACIONES PUBLICAS SEGUN SAC NO. 006.


title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0267-2016  A FAVOR DE JETSTEREO SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS ASIGNADAS AL DEPTO. DE RELACIONES PUBLICAS SEGUN SAC NO. 007.

title: PAGO DE FACTURA No. 00007487 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. O/COMPRA No. 805-1-25-0265-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS ASIGNADAS AL DEPTO. DE RELACIONES PUBLICAS SEGUN SAC NO. 007.

title: DEVENGADO DE LA ORDEN E COMPRA No. 805-1-25-0266-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS ASIGNADAS AL DEPTO. DE RELACIONES PUBLICAS SEGUN SAC NO. 007.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS ASIGNADAS AL DEPTO. DE RELACIONES PUBLICAS SEGUN SAC NO. 007.


title: PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL ASIGNADO A LIC. MARIA ISABEL ACOSTA LANZA POR GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA JUNTA INTERVENTORA SEGUN SRCC NO. CI-004-2016.

MARIA ISABEL ACOSTA LANZA

legalName: MARIA ISABEL ACOSTA LANZA


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016 SEGUN MEMO CSE-098-2016.

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados


title: ASIGNACION DE FONDO ESPSECIAL NO REEMBOLSABLE ASIGNADO A LA LIC. WENDI YADIRA PEREZ DIAZ PARA SER UTILIZADO EN CELEBRACION DE LA FERIA SISTEMAS DE ALERTA Y ACCION PARA EL DISTRITO CENTRAL EL DIA 10 DE JUNIO DEL 2016 SEGUN MEMORANDO DRP-106-2016.

WENDI YADIRA PEREZ DIAZ

legalName: WENDI YADIRA PEREZ DIAZ

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA


title: PAGO DE POLIZA DE SEGURO No.tg-69-1158-1, AL VEHICULO MITSUBISCHI L-200 TIPO PICK-UP 4X4 DOBLE CABINA, COLOR PLATEADO AÑO 2012. ASIGNADO AL PROYECTO PILOTO DE SIGUATEPEQUE.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: DISPONIBILIDAD DE FONDOS PARA CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PROCESO DE FORMULACION Y SOCIABILIZACION DE POLITICAS Y PLANES ESTRATEGICOS EN AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE MAYO DEL 2016 AL 22 DE ENERO DEL 2017 (8 MESES) SEGUN MEMORANDO CSE-096-2016.

MARIA ISABEL CRESPO HERNANDEZ

legalName: MARIA ISABEL CRESPO HERNANDEZ

rationale: DEVOLUCION DE RETENCION DE GARANTIAS DEL CONTRATO DL-042-2016  SERVICIOS DE CONSULTORIA PROCESO DE FORMULACION Y SOCIABILIZACION DE POLITICAS Y PLANES ESTRATEGICOS EN AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE MAYO DEL 2016 AL 22 DE ENERO DEL 2017 (8 MESES) SEGUN MEMORANDO CSE-096-2016.

description: PAGO DE PRODUCTO No. (8)  CONTRATO DL-042-2016  DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PROCESO DE FORMULACION Y SOCIABILIZACION DE POLITICAS Y PLANES ESTRATEGICOS EN AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE MAYO DEL 2016 AL 22 DE ENERO DEL 2017 (8 MESES) . SE AUTORIZA DEVENGAR PAGOS MEDIANTE MEMORANDUM CSE-320-2016 .

description: PAGO DE PRODUCTO No.(7)  CONTRATO DL-042-2016  DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PROCESO DE FORMULACION Y SOCIABILIZACION DE POLITICAS Y PLANES ESTRATEGICOS EN AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE MAYO DEL 2016 AL 22 DE ENERO DEL 2017 (8 MESES) SE AUTORIZA DEVENGAR PAGOS MEDIANTE MEMORANDUM CSE-320-2016..

description: PAGO DE PRODUCTO No. 6  CONTRATO No. DL -042-2016  MODIF. No. 1  DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PROCESO DE FORMULACION Y SOCIABILIZACION DE POLITICAS Y PLANES ESTRATEGICOS EN AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE MAYO DEL 2016 AL 22 DE ENERO DEL 2017 (8 MESES) SEGUN MEMORANDO CSE-096-2016.

description: PAGO DE PRODUCTO   No. (5)  CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PROCESO DE FORMULACION Y SOCIABILIZACION DE POLITICAS Y PLANES ESTRATEGICOS EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO" CONFORME AL CONTRATO nO. DL-042-2016 CON MODIFICACION No. 1  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE MAYO DEL 2016 AL 22 DE ENERO DEL 2017 (8 MESES) SEGUN MEMORANDO CSE-096-2016.

description: PAGO DEL PRODUCTO No.4  CONTRATO  DL-042-2016 DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PROCESO DE FORMULACION Y SOCIABILIZACION DE POLITICAS Y PLANES ESTRATEGICOS EN AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE MAYO DEL 2016 AL 22 DE ENERO DEL 2017 (8 MESES) SEGUN MEMORANDO CSE-096-2016.

description: PAGO PRODUCTO No.(3)  CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PROCESO DE FORMULACION Y SOCIABILIZACION DE POLITICAS Y PLANES ESTRATEGICOS EN AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE MAYO DEL 2016 AL 22 DE ENERO DEL 2017 (8 MESES) SEGUN MEMORANDO CSE-096-2016.

description: PAGO PRODUCTO No.(2) CORRESPONDIENTE A LOS BORRADORES FINALES DE LOS PLANES ESTRATEGICOS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PEMAS VALIDADOS  POR LAS COMAS Y PRESENTADOS A LAS CORPORACIONES MUNICIPALES DE LAMANI,, LA PAZ Y CANE.  CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PROCESO DE FORMULACION Y SOCIABILIZACION DE POLITICAS Y PLANES ESTRATEGICOS EN AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE MAYO DEL 2016 AL 22 DE ENERO DEL 2017 (8 MESES) SEGUN MEMORANDO CSE-096-2016.

description: PAGO PRODUCTO No. 1 CORRESPONDIENTE AL PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE EJECUCION SEGUN  CONTRATO No. DL-042-2016  DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PROCESO DE FORMULACION Y SOCIABILIZACION DE POLITICAS Y PLANES ESTRATEGICOS EN AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE MAYO DEL 2016 AL 22 DE ENERO DEL 2017 (8 MESES) SEGUN MEMORANDO CSE-096-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2016, SANAA CENTRAL MEMO USG-087-2016.


description: PAGO POR CONCEPTO DE COMSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2016, SANAA CENTRAL MEMO USG-087-2016.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE COMSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2016, SANAA CENTRAL MEMO USG-087-2016.


rationale: REVERSION TOTAL POR COMPRA DE CAJA CHICA DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE GESTION Y ADMINISTRACION FINANCIERA SEGUN SAC NO. UGAF-01-16.


title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0268-2016 A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S.A. (ACOSA) SOLICITUD DE COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA SUB GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA SEGUN SAC NO. 006-16.

title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0273-2016 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA SOLICITUD DE COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA SUB GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA SEGUN SAC NO. 006-16.

title: PAGO DE FACTURA No. 00450583 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO (DISPROA) ORDEN DE COMPRA nO. 805-1-25-0271-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA SUB GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA SEGUN SAC NO. 006-16.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 2639-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA SUB GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA SEGUN SAC NO. 006-16.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO A LOS VEHICULOS DE SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 22 DE ENERO DEL 2016 SEGUN MEMORANDO USG-017-16.

SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA COLONIA LA PRADERA CONTIGUO A COMERCIAL LAEISZ COMAYAGUELA

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.


description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO A LOS VEHICULOS DE SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 22 DE ENERO DEL 2016 SEGUN MEMORANDO USG-017-16.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008488 A FAVOR DE CASH BUSINESS ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0272-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA PARA SER UTILIZADAS EN LA SUB GERENCIA FINANCIENRA ADMINISTRATIVA SEGUN SAC NO. 008-16.

title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0269-2016 A FAVOR DE JETSTEREO SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA PARA SER UTILIZADAS EN LA SUB GERENCIA FINANCIENRA ADMINISTRATIVA SEGUN SAC NO. 008-16.

title: PAGO DE FACTURA No. 00007492 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L.  O/COMPRA No. 805-1-25-0274-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA PARA SER UTILIZADAS EN LA SUB GERENCIA FINANCIENRA ADMINISTRATIVA SEGUN SAC NO. 008-16.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 2640-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA PARA SER UTILIZADAS EN LA SUB GERENCIA FINANCIENRA ADMINISTRATIVA SEGUN SAC NO. 008-16.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO A LOS VEHICULOS DE SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 22 DE ENERO DEL 2016 SEGUN MEMORANDO USG-017-16.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A ABOG. ROGER RAUDALES POR GASTOS EFECTUADOS EN LA SUBGERENCIA GENERAL.

ROGER GERMAN RAUDALES GODOY

legalName: ROGER GERMAN RAUDALES GODOY

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENCOMIENDA TERRESTRE DE LAS DIFERENTES REGIONALES DEL SANAA SEGUN MEMORANDUM USG-003-16.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: REVERSION TOTAL , DEBIDO A QUE LA IMPUTACION POR SANAA CENTRAL SOLO ES DE 9,605.38  POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENCOMIENDA TERRESTRE DE LAS DIFERENTES REGIONALES DEL SANAA SEGUN MEMORANDUM USG-003-16.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-805-1-27-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-805-1-27-1-0


ue: 19 - TECNOLOGIA Y REDES DE INFORMATICA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION TECNICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2016 SEGUN MEMORANDO GDT-238-16.


ue: 23 - SERVICIOS DE TESORERIA Y PAGADURIA


title: PAGO DE FACTURA AL CREDITO NO<. 004-002-01-00000901 A FAVOR DE ACOSA O/COMPRA nO.007-16  COMPRA DE ROUTER INALAMBRICO PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE PRESUPUESTO SEGUN S.A.C. No. 002-2016

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA COMPRA DE ROUTER INALAMBRICO PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE PRESUPUESTO SEGUN S.A.C. No. 002-2016


title: SOLICITUD DE REPARACION DE MOTOCICLETA PLACA 4883 ASIGNADA AL DEPTO. DE TESORERIA SEGUN SAC NO. UT-011-16 Y ACTA DE RECEPCION DE CODIMASA (SUZUKI) NO. 15051.

legalName: COMPAÑIA DE IMPORTACION DE MOTOCICLETAS Y AUTOS DE SA

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA A FAVOR DE CODIMASA SOLICITUD DE REPARACION NJO: 15051  DE MOTOCICLETA PLACA 4883 ASIGNADA AL DEPTO. DE TESORERIA SEGUN SAC NO. UT-011-16 Y ACTA DE RECEPCION DE CODIMASA (SUZUKI) NO. 15051.


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO MARCA MITSUVISCHI L200 PLACA-8205 REG.557 ASIGANADO AL PROGRAMA PAPSAC. Y PAGADOS POR EL COMPONENTE CONSTRUCCION DE SISTEMAS A LA EMPREASA LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA SUB GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA.

NORMA ROSELI CARRANZA REYES

legalName: NORMA ROSELI CARRANZA REYES


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL LIC. OSCAR URBANO NUÑEZ POR GASTOS EFECTUADOS EN EL DEPTO.DE TESORERIA

OSCAR URBANO NUÑEZ REYES

legalName: OSCAR URBANO NUÑEZ REYES


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA REUNION DE TRABAJO CON LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL EL DIA 07 DE JUNIO DEL 2016 SEGUN MEMO CS-113-2016, FACT. 000-001-01-00002865.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR HABER EFECTUADO GASTOS CON SUS RECURSOS PROPIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL PISO DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO SEGUN MEMO N0. UP-043-2016.

LUIS DAVID DEL CID BUSTILLO

legalName: LUIS DAVID DEL CID BUSTILLO


title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0288-2016 A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L. SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON Y DESKJET PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE INVESTIGACION Y ANALISIS TECNICO SEGUN MEMO DIAT-154-2016.

title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA nO. 805-1-25-0287-2016 A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S.A. (ACOSA) SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON Y DESKJET PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE INVESTIGACION Y ANALISIS TECNICO SEGUN MEMO DIAT-154-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 00008326 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS O/COMPRA No. 805-1-25-0286-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON Y DESKJET PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE INVESTIGACION Y ANALISIS TECNICO SEGUN MEMO DIAT-154-2016.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 2786-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON Y DESKJET PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE INVESTIGACION Y ANALISIS TECNICO SEGUN MEMO DIAT-154-2016.


title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0279-2016 A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S.A. (ACOSA) SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA SER UTILIZADOS EN LA SECRETARIA Y DEPTO. LEGAL SEGUN SAC NO. 06-2016.

title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0277-2016 A FAVOR DE CENTROMATIC, S.A. DE C.V. SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA SER UTILIZADOS EN LA SECRETARIA Y DEPTO. LEGAL SEGUN SAC NO. 06-2016.

title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA SER UTILIZADOS EN LA SECRETARIA Y DEPTO. LEGAL SEGUN SAC NO. 06-2016, CON FACTURA NO. 000-001-01-00010117, ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-0278-2016 Y ORDEN DE PAGO NO. 2422-2016.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 2793-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA SER UTILIZADOS EN LA SECRETARIA Y DEPTO. LEGAL SEGUN SAC NO. 06-2016.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 2794-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA SER UTILIZADOS EN LA SECRETARIA Y DEPTO. LEGAL SEGUN SAC NO. 02-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00450809 A FVAOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO (DISPROA) O/compra No. 805-1-25-0292-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC NO. G-RH-005-2016.

title: PAGO DE FACTURA nO. 00008714 ORDEN DE COMPRA 805-1-25-0291-2016 A FAVOR DE CASH BUSINESS S, DE R.L. SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC NO. G-RH-005-2016.

title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0293-2016 A FAVOR DE PAPELERIA CALPULES (PACASA) SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC NO. G-RH-005-2016.

title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA No.. 805-1-25-0290-2016  A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S.A. (ACOSA) SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC NO. G-RH-005-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 00000412 A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER O/COMPRA No. 139-16 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC NO. G-RH-005-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 00007494 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.  ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0295-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC NO. G-RH-005-2016.

title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0294-2016  A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC NO. G-RH-005-2016.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

legalName: GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

ue: 3 - ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 2792-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC NO. G-RH-005-2016.


rationale: REVERSION TOTAL POR ANULACION DE SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTO DE AIRE ACONDICIONADO  PARA SER UTILIZADO EN LA DEPTO. LEGAL SEGUN SAC NO. 007-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008414 A FAVOR DE CASH BUSINESS ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0276-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA PARA SER UTILIZADOS EN APOYO LOGISTICO AL PATRONATO DE VILLA SAN JUANCITO, SUB GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. SGFA-008-2016.

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA PARA SER UTILIZADOS EN APOYO LOGISTICO AL PATRONATO DE VILLA SAN JUANCITO, SUB GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. SGFA-008-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A KEIDY ELIZABETH LOZANO POR GASTOS EFECTUADOS EN LA SUB GERENCIA SEGUN SRCC-OE-001-2016 MEMO DE-341-2016.

KEIDY ELIZABETH LOZANO RODRIGUEZ

legalName: KEIDY ELIZABETH LOZANO RODRIGUEZ


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002092 A FAVOR DE CASH BUSINESS O/COMPRA No. 67-16 SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA DE TONERS PARA SER UTILIZADOS POR LA COMISION INTERVENTORA DEL SANAA SEGUN SAC NO. CI-SAC-01-2016.

ue: 1 - COORDINACION SUPERIOR GERENCIAL

rationale: DISMINUCION DE FONDOS  A LA SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA DE TONERS PARA SER UTILIZADOS POR LA COMISION INTERVENTORA DEL SANAA SEGUN SAC NO. CI-SAC-01-2016.


title: COMPROMISO DE ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0306-2016 A FAVOR DE ELECTRO LLANTAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA SOLICITUD DE COMPRA DE CUATRO (4) LLANTAS 255/70, R-16 PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 591 ASIGNADO A TRANSPORTE SANAA CENTRAL, SUB GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. UT-014-16.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

ue: 18 -  SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 2807-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE CUATRO (4) LLANTAS 255/70, R-16 PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 591 ASIGNADO A TRANSPORTE SANAA CENTRAL, SUB GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. UT-014-16.

description: PAGO DE FACTURA No. 00012760 A FAVOR DE ELECTRO LLANTAS S, DE R.L.  ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0306-2016 ,SOLICITUD DE COMPRA DE CUATRO (4) LLANTAS 255/70, R-16 PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 591 ASIGNADO A TRANSPORTE SANAA CENTRAL, SUB GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. UT-014-16.


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. 000-001-01-00000546 A FAVOR DE LLANTIJER S, DE R.L. ORDEN DE COMPRA No. 118-16 SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA 12 VOLTIOS, 115 AMP. PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 601 ASIGNADO A TRANSPORTE SANAA CENTRAL, SUB GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. UT-018-16.

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 2806-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA 12 VOLTIOS, 115 AMP. PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 601 ASIGNADO A TRANSPORTE SANAA CENTRAL, SUB GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. UT-018-16.


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. 000-001-01-00000544 A FAVOR DE LLANTIJER S, DE R.L. O/COMPRA No. 117-16 SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA 12 VOLTIOS, 115 AMP. PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 426 ASIGNADO A TRANSPORTE SANAA CENTRAL, SUB GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. UT-016-16.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 2808-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA 12 VOLTIOS, 115 AMP. PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 426 ASIGNADO A TRANSPORTE SANAA CENTRAL, SUB GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. UT-016-16.


title: PAGO DE FACTURA No. 00000560 A FAVOR DE LLANTIJER ORDEN DE COMPRA  No. 131-16 SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA 12 VOLTIOS, 115 AMP. PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 828 ASIGNADO A TRANSPORTE SANAA CENTRAL, SUB GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. UT-017-16.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 2809-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA 12 VOLTIOS, 115 AMP. PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 828 ASIGNADO A TRANSPORTE SANAA CENTRAL, SUB GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. UT-017-16.


title: PAGO DE FACTURA No. 00007143 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS O/COMPRA  No. 805-1-25-0299-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND Y MATERIALES PARA OFICINAS A UTILIZARSE EN SECRETARIA GENERAL T DEPTO DE LEGAL SEGUN SAC 005-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00451022 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. DE R.L. (DISPROA) O/COMPRA No. 805-1-25-0300-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND Y MATERIALES PARA OFICINAS A UTILIZARSE EN SECRETARIA GENERAL T DEPTO DE LEGAL SEGUN SAC 005-2016.

title: COMPROMISO DE FONDOS DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0302-2016 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND Y MATERIALES PARA OFICINAS A UTILIZARSE EN SECRETARIA GENERAL T DEPTO DE LEGAL SEGUN SAC 005-2016.

title: COMPROMISO DE FONDOS DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0301-2016 A FAVOR DE PAPELERIA CALPULES (PACASA) SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND Y MATERIALES PARA OFICINAS A UTILIZARSE EN SECRETARIA GENERAL T DEPTO DE LEGAL SEGUN SAC 005-2016.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO DE FACTURA No. 00002444 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES/DIST. VALENCIA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0302-2016 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND Y MATERIALES PARA OFICINAS A UTILIZARSE EN SECRETARIA GENERAL T DEPTO DE LEGAL SEGUN SAC 005-2016.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-006-01-00067371 ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0301-2016 A FAVOR DE PAPELERIA CALPULES (PACASA) SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND Y MATERIALES PARA OFICINAS A UTILIZARSE EN SECRETARIA GENERAL T DEPTO DE LEGAL SEGUN SAC 005-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  SUSCRIPCION A DIARIO LA TRIBUNA DURANTE EL PERIODO DEL 6 MESES COMPRENDIDOS DE 08 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 PARA SER UTILIZADA POR LA COMISION INTERVENTORA SEGUN MEMORANDO DRP-041-2016 Y FACTURA NO. 000-004-01-00011500.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENCOMIENDA TERRESTRE A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016 SEGUN MEMO USG-091-2016.

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  SUSCRIPCION A DIARIO EL HERALDO DURANTE EL PERIODO DEL 6 MESES COMPRENDIDOS DE 03 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 PARA SER UTILIZADA POR LA COMISION INTERVENTORA SEGUN MEMORANDO DRP-042-2016 Y FACTURA NO. 006-004-01-00150262.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL POR GASTOS MENORES DE LA GERENCIA GENERAL SEGUN SRCC NO. GG-002-2016.

PAOLA GISEL MALDONADO MALDONADO

legalName: PAOLA GISEL MALDONADO MALDONADO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE CONTADO  DE FACTURA PROFORMA No. S02T42CO220912 A FAVOR DE LARACH Y CIA ORDEN DE COMPRA No. 116-16 SOLICITUD DE TELEFONO INALAMBRICO PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE GESTION PRESUPUESTARIA SEGUN SAC NO. UP-005-2016.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE TELEFONO INALAMBRICO PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE GESTION PRESUPUESTARIA SEGUN SAC NO. UP-005-2016.


rationale: REVERSION TOTAL PROVEEDOR NO ESTA REGISTRADO EN ONCAE PAGO POR CHEQUE DE SOLICITUD DE COMPRA DE LLAVIN ELECTRICO PARA PUERTA ABATIBLE PARA SER UTILIZADO EN LA SUB GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA SEGUN SAC NO. 007-2016.


title: PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA No. 000-001-01-00000545  A FAVOR DE LLANTIJER S, DE R.L. O/COMPRA No. 115 -16 SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA DE 115 AMPERIOS Y 12 VOLTIOS PARA EL VEHICULO MAZDA PLACA 8748 REG. 586 DE LA GERENCIA DE INVERSIONES PROGRAMAS Y PROYECTOS SEGUN SAC-004-2016.

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA DE 115 AMPERIOS Y 12 VOLTIOS PARA EL VEHICULO MAZDA PLACA 8748 REG. 586 DE LA GERENCIA DE INVERSIONES PROGRAMAS Y PROYECTOS SEGUN SAC-004-2016.


title: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA CONTRATO DE PUBLICIDAD CON EL DIARIO EL HERALDO PARA AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-DM-14-2016 PARA EL SUMINISTRO DE 18,000 BOLSAS DE CAL QUIMICA HIDRATADA SEGUN MEMORANDO DLC-189-16.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00011483 CONTRATO DE PUBLICIDAD nO. 372989 CON EL DIARIO EL HERALDO PARA AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-DM-14-2016 PARA EL SUMINISTRO DE 18,000 BOLSAS DE CAL QUIMICA HIDRATADA SEGUN MEMORANDO DLC-189-16.


title: PAGO DE FONDO ESPECIAL NO REEMBOLSABLE AL ING.JOSE RIGOBERTO CASTRO MEJIA, GASTOS RELACIONADOS CON UN EVENTO DE CAPACITACION EN ADMINISTRACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO, FONTANERIA Y COMPONENTE LEGAL. DIRIJIDO A JUNTAS ADMINISTRADORAS DE AGUA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE TUTULE DEPARTAMENTO D ELA PAZ, CON FONDOS DEL PROYECTO PAPSAC DEL COMPONENTE PILOTO AFECTANDO EL OBJETO 31100-ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA PERSONAS Y EL OBJETO 39200- UTILES DE ESCRITORIO, OFICINAS Y ENZEÑANZAS.

JOSE RIGOBERTO CASTRO MEJIA

legalName: JOSE RIGOBERTO CASTRO MEJIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA EN APOYO DE LA GERENCIA FINANCIERA A LA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016 SEGUN MEMORANDO 007-2016-GDVA Y FACTURA NO. 000-002-01-00011212.