title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000139 EN CONCEPTO DE 217 SPOT DISTRIBUIDOS DE LUNES A DOMINGO DURANTE EL PERIODO CEL 01 AL 28 DE FEBRERO,2017 (CAMPAÑA AHORRO DE ENERGIA) CAI-3484A5-150983-8443AB-3BB8CE-B28DE7-F1 RTN-08019999399289

PRODUCCIONES OMNI S DE R L

streetAddress: COL NUEVA LOARQUE CALLE PRINCIPAL BLOQUE 32 CASA 906 COMAYAGUELA M.D.C

legalName: PRODUCCIONES OMNI S DE R L


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00010427 POR LA COMPRA DE CUATRO (4) CARTUCHOS DE TINTA NEGRO Y CUATRO (4) CARTUCHOS DE TINTA TRICOLOR PARA SER UTILIZADOS EN FOSOSDE SUPERVISION.REQ.No.80 CAI-4F23F6-96705C-DA43B3-2F6C55-2ED22C-06 RTN-08019998391040

currency: HNL

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

scheme: HN-RTN

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00010733 POR LA COMPRA DE TRS (3) TONER HP COLOR NEGRO PARA USO DE LA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.REQ.No.42 CAI-4F23F6-96705C-DA43B3-2F6C55-2ED22C-06 RTN-08019998391040

ue: 59 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CORPORATIVA

actividadObra: 2 - COORDINACION ADMINISTRATIVA CORPORATIVA


title: PAGO DE FACATURA No.000-001-01-00010735 POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA VARIOS,PARA USO DE LA OFICINA DE TRANSPARENCIA,ABOG.EMY MARCELA REINA.CAI-4F23F6-96705C-DA43B3-2F6C55-2ED22C-06 RTN-08019998391040


title: PAGO  POR  MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER P-N11416 ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES ORDENDE TALLER No.14 Y MEMO: DSA-186-04-2017

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

type: MEMORA


title:
RESERVA POR REPARACION DE CORTINA METALICA DE LA PARTE TRASERA DEL ALMACEN CENTRAL DE TEGUCIGALPA.
ORDEN DE COMPRA 4300000342

name: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

faxNumber: ND

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-000000204 POR REPARACION DE CORTINA METALICA DE LA PARTE TRASERA DEL ALMACEN CENTRAL DE TEGUCIGALPA.
ORDEN DE COMPRA 4300000342
RTN: 05011940014955
CAI: 08A184-7446ED-9D4388-372F30-AB8105-70
NOTA:SE HACE LA RETENCION DEL 1% DE ISR EN VENTAS COMO ANTICIPO DEL ISR EN APLICACION AL ACUERDO N. DEI-217-210


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE SEIS(6) DISCOS TIPO SAS DE 3.5 15000 RPM,DE 600GB PARA SUSTITUCION DISCOS EN MAL ESTADO,EN UNA SAN HP STORAGE WORKS P6500,CON INVENTARIO 0085769 REQUISICION No.275


title: POR COMPRA DE CINTAS PARA LA OFIC DE RECURSOS FINANCIEROS REQ 436

QUALITY INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.F.

streetAddress: BO. ABAJO EDIFIO CAHISSS

legalName: QUALITY INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.F.

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000532 POR LA COMPRA DE CINTAS PARA MAQUINA DE ESCRIBIR Y CINTA DE IMPRESION SUMADORA,PAR USO EN OFICINA ADMINISTRACION FINANCIERA REQUISICION No:436 ORDEN DE COMPRA No.4000002299 CAI-38E459-2204F5-DE499C-012336-D80A75-72 RTN-08019000232046


title: RESERVA POR LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL TAMAÑO/C T/O T/L PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ACTIVOS FIJOS REQUISICION No.87

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-006-01-00123371 POR LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL TAMAÑO/C T/O T/L PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ACTIVOS FIJOS REQUISICION No.87 ORDEN DE COMPRA No:4400000257 CAI-4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00 RTN-05019000040204

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000012978 CAI: 4F23F-96705C-DA4383-2F6C55-2ED22C-06  POR LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL TAMAÑO/C T/O T/L PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ACTIVOS FIJOS REQUISICION No.87 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 440000258 DE FECHA 20 DE ABRIL 2017

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00004160 POR LA COMPRA DE 20 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ACTIVOS FIJOS REQUISICION No.87 ORDEN DE COMPRA No.4400000259 CAI-12E490-C17906-8C4D8D-9513BF-63FF6A-14 RTN-


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 5,000 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA RESERVA No.2 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1137-2017

INVERSIONES ALLEN S. S DE RL

streetAddress: COL, LA REFORMA CLLE PRINCIPAL CASA# 212 CONTIGUO A LA MISION ADVENTISTA

legalName: INVERSIONES ALLEN S. S DE RL

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
RESERVAPAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00003165DE COMPRA No.801-1-1-1137-2017; POR LA COMPRA DE 5000 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES. PRODUCTO EXCENTO DE IMPUESTOS
RTN: 08019014692250
CAI: CF3208-CECA96-2A439F-7737E8-3461D1-2B


title: CANCELACION DE SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN EL DEPARTAMENTO DE LA ALDEA CERRO DEL HIGO, MUNICIPIO DE PESPIRE, CHOLUTECA, SEGUN CONTRATO No.179/2016, FACTURA 013-003-01-00023180 Y MEMEORANDOS No.DF-033-2017 Y DSG-0243-02-2017

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

RESERVA POR LA COMPRA DE TINTAS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES.REQUISICION No.37 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1118-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-1093-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-1093-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE PRIMA DE SEGURO DE VIDA POR EL PERIODO DEL 04 DE OCTUBRE DE 2016 AL 04 DE ENERO,2017 LO ANTERIOR PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA No.56 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE EN EL SENTIDO DE QUE EL FONDO ADMINISTRA LA BONIFICACION POR MUERTE DEL TRABAJADOR. MEMORANDUM FPS-ENEE-126-2017 GF-441-03-2017

name: FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DE LOS EMPLEADOS PERMANENTES DE LA ENEE

streetAddress: ENTRE 11 Y12 CALLE 3ra AVENIDA COMAYAGUELA

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LOS GASTOS INCURRIDOS DURANTE EL PERIODO DEL 22 AL 22 DE MARZO,2017

LORENA GONZALEZ

legalName: LORENA GONZALEZ

ue: 60 - GERENCIA FINANCIERA CORPORATIVA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 6 - COORDINACION  FINANCIERA CORPORATIVA


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000127 EN CONCEPTO DE MONITOREO DE PRENSA ESCRITA Y DIGITAL MES DE DICIEMBRE,2016 INSEP CAI-041D0B-B58F19-3B4FB2-65B0C9-443369-73 RTN-1707-1978-00567

ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ

legalName: ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 024-2017 con resumen: CONTRATO DE SUMA GLOBAL SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 024-2017 EVALUACION DE MEDIO TERMINAL DEL PRESTAMO 3103/BL-HO, ENTRE LA ENEE Y HERNAN JACOBO LAGOS PAREDES, PRESTAMO BID 3103/BL-HO.

HERNAN JACOBO LAGOS PAREDES

legalName: HERNAN JACOBO LAGOS PAREDES

ga: 11 - ADMINISTRACION DE PRESTAMOS

ue: 37 - EJECUTORA PRESTAMO BID

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

programa: 13 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 20 - APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER)

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 2 - EVALUACION MEDIO TERMINO Y FINAL

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 024-2017 COMPLEMENTO SE PAGARA EN EL F-01 No. 153, con resumen: CONTRATO DE SUMA GLOBAL SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 024-2017 EVALUACION DE MEDIO TERMINO DEL PRESTAMO 3103/BL-HO, ENTRE LA ENEE Y EL LICENCIADO HERNAN JACOBO LAGOS PAREDES, PAGO DEL PRODUCTO No. 3 "INFORME FINAL DE EVALUACION DE MEDIO TERMINO E INFORME EJECUTIVO", RTN: 08011964066749,  RECIBO No. 000-001-04-00000105, CAI: 46AAED-3E4BAD-E944B1-B774D8-2AF8D6-31, CONSULTOR SUJETO A PAGOS A CUENTA, PRESTAMO BID 3103/BL-HO.

type: CONT

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 024-2017 con resumen: CONTRATO DE SUMA GLOBAL SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 024-2017 EVALUACION DE MEDIO TERMINAL DEL PRESTAMO 3103/BL-HO, ENTRE LA ENEE Y EL LICENCIADO HERNAN JACOBO LAGOS PAREDES, PAGO DEL 40% PRODUCTO No. 2 "BORRADOR DE INFORME DE EVALUACION DE MEDIO TERMINO", RTN: 08011964066749,  RECIBO No. 000-001-04-00000102, CAI: 46AAED-3E4BAD-E944B1-B774D8-2AF8D6-31, CONSULTOR SUJETO A PAGOS A CUENTA, PRESTAMO BID 3103/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 024-2017 con resumen: CONTRATO DE SUMA GLOBAL SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 024-2017 EVALUACION DE MEDIO TERMINAL DEL PRESTAMO 3103/BL-HO, ENTRE LA ENEE Y EL LICENCIADO HERNAN JACOBO LAGOS PAREDES, PAGO DEL 10% PLAN DE TRABAJO DE LA CONSULTORIA Y PAGO DE GASTOS, RTN: 08011964066749,  RECIBO No. 000-001-04-00000101, CAI: 46AAED-3E4BAD-E944B1-B774D8-2AF8D6-31, CONSULTOR SUJETO A PAGOS A CUENTA, PRESTAMO BID 3103/BL-HO.


title: RESEERVA POR LA COMPRA DE VARIAS TINTAS A COLOR, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN REQ.No. 43

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00010884 POR LA COMPRA DE VARIAS TINTAS A COLOR, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN REQ.No. 43 ORDEN DE COMPRA No.4400000236 CAI-6BE322-9CA2C2-F447AD-54B7C4-053E0E-AE RTN-08019995390633


name: CONCRETOS Y AGREGADOS DE SULA S.A. DE C.V. (CYASSA)

streetAddress: SAN PEDRO SULA, COLONIA AURORA, APARTADO POSTAL 1079

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 18 - PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL-RÍO LINDO

actividadObra: 6 - FORTALECIMIENTO GENERACION ENEE

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 026-2017 con resumen: Construcción de Obra: "Primera Etapa: Obra de Remodelación de las Instalaciones de Oficinas y Campamento del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral-Rio Lindo" LPN No: PRRCH-30-LPN-0, entre la ENEE y La Empresa Concretos y Agregados de Sula, S.A. DE C.V., Pago de Estimación de Obra No. 3, Boleta de Venta 000-001-02-00000168, CAI 1A6103-BA1EB4-47419E-B752B9-E9D03C-CA, RTN 05019995123002, Contrato de Préstamo 3435/BL-HO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-11-103-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-11-103-1-0

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 026-2017 con resumen: Construcción de Obra: "Primera Etapa: Obra de Remodelación de las Instalaciones de Oficinas y Campamento del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral-Rio Lindo" LPN No: PRRCH-30-LPN-0, entre la ENEE y La Empresa Concretos y Agregados de Sula, S.A. DE C.V., Contrato de Préstamo 3435/BL-HO.
Boleta de Venta 000-001-02-00000163, CAI 1A6103-BA1EB4-47419E-B752B9-E9D03C-CA, RTN 05019995123002

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 026-2017 con resumen: Construcción de Obra: "Primera Etapa: Obra de Remodelación de las Instalaciones de Oficinas y Campamento del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral-Rio Lindo" LPN No: PRRCH-30-LPN-0, entre la ENEE y La Empresa Concretos y Agregados de Sula, S.A. DE C.V., RTN: 05019995123002, CAI: 1A6103-BA1EB4-47419E-B752B9-E9D03C-CA, Boleta de Venta No. 000-001-02-00000155, Pago del 20% de Anticipo conforme a Contrato, este pago se realiza con Fondos Externos del Contrato de Préstamo 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 026-2017 con resumen: Construcción de Obra: "Primera Etapa: Obra de Remodelación de las Instalaciones de Oficinas y Campamento del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral-Rio Lindo" LPN No: PRRCH-30-LPN-0, entre la ENEE y La Empresa Concretos y Agregados de Sula, S.A. DE C.V., Pago de Estimación de Obra No. 2, Boleta de Venta 000-001-02-00000166, CAI 1A6103-BA1EB4-47419E-B752B9-E9D03C-CA, RTN 05019995123002, Contrato de Préstamo 3435/BL-HO.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 144/2016 con resumen: CONTRATO No. 144-2016 ENTRE LA ENEE Y LA EMPRESA EQUIPOS INDUSTRIALES S. A. DE C.V. "ADQUISICION DE EQUIPO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SUPERVISION DEL COMPLEJO HIDROELECTRICO CAÑAVERAL-RIO LINDO (LOTE 4), CONTRATO DE PRESTAMO 3435/BL-HO.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 144/2016 con resumen: CONTRATO No. 144-2016 ENTRE LA ENEE Y LA EMPRESA EQUIPOS INDUSTRIALES S. A. DE C.V. "ADQUISICION DE EQUIPO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SUPERVISION DEL COMPLEJO HIDROELECTRICO CAÑAVERAL-RIO LINDO (LOTE 4), RTN: 08019995344765, CAI: D9CA4E-26CEB9-5E48B3-753ED8-300B3C-D3, FACTURA No. 000-001-01-00048701, PAGO TOTAL CONFORME A CONTRATO, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRESTAMO 3435/BL-HO.


title: ANTIIPO A VIATICOS Y OTROS GASTOS N. 271 VIJANDO EL DIA 27-03-17 Y REGRESANDO 31-03-17 CON DESTINO A GRACIAS ADIOS SE REALIZARA ACERCAMIENTO CON COMUNIDAD FAVORECIDAS POR EL PROYECTO MI PESCA DEL BID OTROS GASTOS DE AVION IDA Y VUELTA DE TEGUCIGALPA A GRACIAS A DIOS PUERTO LEMPIRA BRUS LAGUNA , HOTEL, COMBUSTIBLE

JOSE ALAN REYES FLORES

legalName: JOSE ALAN REYES FLORES

ANTHONY SHAYENNE PEREZ RODRIGUEZ

legalName: ANTHONY SHAYENNE PEREZ RODRIGUEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, TIPO PICK-UP DOBLE CABINA, PLACA No. 11224, COLOR AZUL, REGISTRO No. 732, USADO PARA ACTIVIDADES DE LA UCP-BID-JICA/ENEE.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

actividadObra: 3 - INGENIERIA, ADMINISTRACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (RECURSOS ADICIONALES)

rationale:
VALOR PAGADO A FAVOR DE  LUBRYLAV-CAR CON RTN No. 08019001212333  POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, TIPO PICK-UP DOBLE CABINA, PLACA No. 11224, COLOR AZUL, REGISTRO No. 732, USADO PARA ACTIVIDADES DE LA UCP-BID-JICA/ENEE SEGUN FACTURA  000-001-01-00020896 CON No. DE CAI 2F86F3-F93AF4-A647B0-F98580-37AFF0-C5.
ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE DEL PRESTAMO BID No. 3103/BL-HO.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00009977 POR LA COMPRA DE SEIS (6) CARTUCHOS DE TINTA,PARA USO DE LA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE PLANILLAS REQ.54 CAI-F030F1-F422AD-3E47A6-89CF6D-E431F2-F3 RTN-08019995390633


title:
Valor pagado a favor del Licenciado Adan Gabriel Solano con RTN No. 08011988123258 por concepto de honorarios profesionales correspondientes al mes de Enero del 2017 como Uficial de Operaciones y Cumplimiento de la UCP-BID JICA/ENEE segun recibo No 000-001-04-000000006 con Numero de CAI 9FA530-F1FB38-A64495-3DA41B-EA17C1-CB.
Esta operacion se realiza con fondos de contraparte del prestamo BID No 3103-ho

ADAN GABRIEL SOLANO FERNANDEZ

legalName: ADAN GABRIEL SOLANO FERNANDEZ

type: REC


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL LA PUERTA EL CENTRO Y SUBESTCIONES CORRESPONDIENTE A SALDOS PENDIENTES AL MES DE MARZO DE 2017  Y MEMO DSA/117/03/2017

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

ue: 62 - GERENCIA DE OPERACION DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL

objeto: 21420-Telefonía Fija

actividadObra: 4 - CONTROL Y COMUNICACIONES

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title:
Valor a pagar a favor de soluciones logisticas (UPS) con rtn No.08019006044171 por servicios de facturacion de fletes de exportacion del 02/05/2017 al  03/05/2017 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00041664 y No. de CAI  7678E1-0FE53E-524EB9-5F338C-60E26F-AD.
Este pago se realiza con fondos de contraparte del prestamo BID No.3103/BL-HO

SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR CALLE ATRAS DE CELTEL BOULEVARD SUYAPA

legalName: SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER


title: RESERVA POR LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL T/C,T/O,T/L SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA REQUISICION No.50

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000004168 CAI: 12E490-C17906-8C4D8-9513BF-63FF6A-14 POR LA COMPRA DE 5 RESMAS DE PAPEL BOND SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN REQ. No. 50 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 801-1-1-0955-2017

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-006-01-00123997  POR LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL T/C,T/O,T/L SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA REQUISICION No.50 ORDEN DE COMPRA No.4400000706 CAI-4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00 RTN-05019000040204

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000013165  POR LA COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL T/C,T/O,T/L SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA REQUISICION No.50 Y ORDEN DE COMPRA No. 4400000332

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-1119-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-1119-1-0

type: OFICIO

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-00007000  POR LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL T/C,T/O,T/L SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA REQUISICION No.50 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 801-1-1-0955-2017 REVERSION POR NUMERO DE FACTURA NO COINSIDE


title: PAGO POR PENALIDAD Y AJUSTE DE TARIFA POR CAMBIO DE FECHA DE BOLETO EN LA RUTA: GUATEMALA/TEGUCIAGALPA/GUATEMALA A FAVOR DE SILVIA ROSARIO PADILLA SEGUN FACTURA No. 001-001-02-00001099.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 3 - SECRETARIA GENERAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 16 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 191-/2016 con resumen: CONTRATO NO. 191-2016, EVALUACION Y VALIDACION DE LOS CONTROLES GENERALES DE TEGNOLOGIA DE LA INFORMACION (ITGC) Y LOS CONTROLES AUTOMATICOS DEL PROCESO DE NEGOCIO DE LA ENEE, ENTRE LA ENEE Y LA FIRMA AUDITORA PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICA, S. DE R. L., ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRESTAMO 3435/BL-HO.

name: PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE DIAGONAL GEME No 1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-11-123-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-11-123-1-0


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

RESERVA PARA LA COMPRA DE GRAPADORAS Y PERFORADORA DE DOS AGUJEROS GRANDE , PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE LICITACIONES SEGUN REQ. No.7

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-112-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-112-1-0

description: PAGO DE FACATAURA No.000-001-01-00003632 POR LA COMPRA DE PERFORADORA 2 ORIFICIOS STUDMAARK (100 H) SOLICITADAS POR LA OFICINA DE LICITACIONES ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-0713-2017 CAI-12E490-C17906-8C4D8D-9513BF-63FF6A-14 RTN-0801-1986-13865


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 191-2016 con resumen: CONTRATO NO. 191-2016, EVALUACION Y VALIDACION DE LOS CONTROLES GENERALES DE TEGNOLOGIA DE LA INFORMACION (ITGC) Y LOS CONTROLES AUTOMATICOS DEL PROCESO DE NEGOCIO DE LA ENEE, ENTRE LA ENEE Y LA FIRMA AUDITORA PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICA, S. DE R. L., ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRESTAMO 3435/BL-HO.

legalName: PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICA S. DE R.L

actividadObra: 7 - INGENIERIA, SUPERVISION Y ADMINISTRACION

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 191-2016 con resumen: CONTRATO NO. 191-2016, EVALUACION Y VALIDACION DE LOS CONTROLES GENERALES DE TEGNOLOGIA DE LA INFORMACION (ITGC) Y LOS CONTROLES AUTOMATICOS DEL PROCESO DE NEGOCIO DE LA ENEE, ENTRE LA ENEE Y LA FIRMA AUDITORA PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICA, S. DE R. L., RTN: 08019998378495, FACTURA No: 000-001-01-00002149, CAI: B2357B-5493E1-304BAC-963D8F-CD1CE1-89, PAGO UNICO DEL 100% CONTRA ENTREGA DEL INFORME FINAL A SATISFACCION DE LA ENEE, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRESTAMO 3435/BL-HO.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 006/2017 con resumen: CONTRATO No. 006-2017, ADQUISICION DE EQUIPO PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES DEL SIN LOTE No. 1, ENTRE LA ENEE - IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS, SOCIEDAD ANONIMA DE HONDURAS (IMPELSA DE HONDURAS), CONTRATO DE PRESTAMO 3103/BL-HO.

name: IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SA DE HONDURAS

streetAddress: COLONIA EL CASTAÑITO EDIFICIO EL CASTAÑITO ANTIGUO TERMINAL BUSES DE LAS LOMAS UNA CUADRA ANTES DE TIENDAS TOÑO ROSA BLVD. MORAZAN

actividadObra: 1 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 006/2017 con resumen: CONTRATO No. 006-2017, ADQUISICION DE EQUIPO PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES DEL SIN LOTE No. 1, ENTRE LA ENEE - IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS, SOCIEDAD ANONIMA DE HONDURAS (IMPELSA DE HONDURAS), PAGO DEL 100% CONFORME A CLAUSULA DE LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO No. 16.1, RTN: 08019006037227, FACTURA No. 000-001-01-00006087, CAI: 67D178-E502B8-CE41B2-31BCEC-2847CD-F4, SE RETIENE ISV CONFORME A LEY, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRESTAMO 3103/BL-HO.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00009978 POR LA COMPRA DE TRES (3) TINTAS PARA IMPRESORA,PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.REQ.No.43 CAI-F030F1-F422AD-3E47A6-89CF6D-E431F2-F3 RTN-08019995390633


title: PAGO A FAVOR DE KARLA IVONNE CACERES COLEMAN, DESIGNADA POR EL ASESOR LEGAL DE LA ENEE PARA REALIZAR EL PAGO DE TRES (3) RECIBOS TGR-1 Y POSTERIORMENTE PRESENTAR SOLICITUDES DE EXONERACIONES DE IMPUESTOS ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS (SEFIN), DE LOS CONTRATOS DE PRESTAMO ADMINISTRADOS POR LA UCP-BID-JICA/ENEE.

KARLA IVONNE CACERES COLEMAN

legalName: KARLA IVONNE CACERES COLEMAN

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores

actividadObra: 10 - Ingeniería, Supervisión y Administración (Aporte Local)

type: OFI


description: PAGO A FAVOR DE KARLA IVONNE CACERES COLEMAN, DESIGNADA POR EL ASESOR LEGAL DE LA ENEE PARA REALIZAR EL PAGO DE TRES (3) RECIBOS TGR-1 Y POSTERIORMENTE PRESENTAR SOLICITUDES DE EXONERACIONES DE IMPUESTOS ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS (SEFIN), DE LOS CONTRATOS DE PRESTAMO ADMINISTRADOS POR LA UCP-BID-JICA/ENEE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-11-127-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-11-127-1-0


title: ANTICIPO A VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE N. 270 VIJANDO EL DIA 27-03-17 Y REGRESANDO 31-3-17 CON DESTINO A COLON SANTA FE Y BETULIA CONDUCIENDO PERSONAL DE FOSODE A LA CIUDAD DE COLON. OTROS GASTOS PARA COMBUSTIBLE

JUAN RAMON MONCADA GIRON

legalName: JUAN RAMON MONCADA GIRON


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :1 F-01: 1136-0-0 - RESERVA POR TAPIZAGO GENERAL EN VEHICULO PLACA No.- 10816 ASIGNADO A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 20


title: ANTICIPO A VIATICOS Y OTROS GASTOS N. 823 VIJANDO 21-02-17 Y REGRESANDO 23-02-17 CON DESTINO SAN PEDRO SULA INSTALACION DE TARGETAS DE TELE PROTECCION TEBIT PARA PROTECCION DE LINEA. OTROS GASTOS POR MATERIALES Y PAGO PEAJE

ELVIS ENRIQUE DIAZ SOTO

legalName: ELVIS ENRIQUE DIAZ SOTO

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00020219 POR MANTENIMIENTO EN VEHICULO PLACA No. 09503 REG. NO: 583 ASIGNADO AL DEPTO DE ASESORIA LEGAL SEGUN ORDEN PARA TALLERES No. 43 CAI-2F86F3-F93AF4-A647B0-F98580-37AFF0-C5 RTN-08019001212333

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 038/2017 con resumen: CONTRATO No. 038/2017 "ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO Y SOFTWARE LOTE No. 1 ARTICULO No. 1.1 y 1.3" ENTRE LA ENEE Y SISTEMAS C&C S.A. DE C.V., ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRESTAMO 3435/BL-HO.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 038/2017 con resumen: CONTRATO No. 038/2017 "ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO Y SOFTWARE LOTE No. 1 ARTICULO No. 1.1 y 1.3" ENTRE LA ENEE Y SISTEMAS C&C S.A. DE C.V., PAGO DEL 100% CONFORME A CONTRATO CONTRA LA RECEPCION DE LOS BIENES, FACTURA No. 000-001-01-00002603, RTN: 08019004457537, CAI: 2437F9-7C9AF9-21468A-D54B72-2463E5-F2, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRESTAMO 3435/BL-HO.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 039/2017 con resumen: CONTRATO No. 039/2017 "ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO Y SOFTWARE LOTE No. 1 ARTICULO No. 1.2" ENTRE LA ENEE Y REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R. L. DE C.V., ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRESTAMO 3435/BL-HO.

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-11-138-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-11-138-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 039/2017 con resumen: CONTRATO No. 039/2017 "ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO Y SOFTWARE LOTE No. 1 ARTICULO No. 1.2" ENTRE LA ENEE Y REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R. L. DE C.V., PAGO DEL 100% DE CONTRATO CONTRA RECEPCION DE LOS BIENES FACTURA No. 000-001-01-00003792, RTN: 08019002266601, CAI: 1C0901-A0B4F0-71428E-7F0B9A-C8C587-05, (SE APLICO TASA DEL 0.18% POR DAÑOS Y PERJUICIOS POR DIA DE RETRAZO EQUIVALENTE A L303.02), ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRESTAMO 3435/BL-HO.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 040/2017 con resumen: CONTRATO No. 040/2017 "ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO Y SOFTWARE LOTE No. 1 ARTICULO No. 1.4 Y LOTE No. 2" ENTRE LA ENEE Y CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A.DE C.V. CENTROMATIC S.A. DE C.V., ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRESTAMO 3435/BL-HO.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 040/2017 con resumen: CONTRATO No. 040/2017 "ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO Y SOFTWARE LOTE No. 1 ARTICULO No. 1.4 Y LOTE No. 2" ENTRE LA ENEE Y CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A.DE C.V. CENTROMATIC S.A. DE C.V., PAGO DEL 100% CONFORME A CONTRATO CONTRA LA RECEPCION DE LOS BIENES, , FACTURA No. 000-001-01-00008679, RTN: 08019995320455, CAI: 1D5E6A-5A8712-7D4B9B-6B3982-B3A0D9-C4, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRESTAMO 3435/BL-HO.


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: MIAMI/TEGUCIGALPA/MIAMI A FAVOR DE GERARDO SIMON POR ASISTIR A CAPACITACION DE DE REGISTRADORES AUXILIARES SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00005324.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

ue: 7 - DIRECCION  DE POLITICA EXTERIOR

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 128/2015 con resumen: CONTRATO No. 128/2015 ENTRE LA ENEE Y ELECTRIFICACIONES DEL NORTE, S.A (ELECNOR, S.A) "CONSTRUCCION Y PRUEBAS DE LA SUBESTACION ELECTRICA DE CONMUTACION Y DISTRIBUCION LA ENTRADA EN 230/138/34.5 KV, 50MVA, CONTRATO DE PRESTAMO 3103/BL-HO.

ELECTRIFICACIONES DEL NORTE SA

streetAddress: CENTRO COMERCIAL EL DORADO CUATO PISO OFICINA #1

legalName: ELECTRIFICACIONES DEL NORTE SA

actividadObra: 8 - SUB ESTACION LA ENTRADA

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-11-14-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-11-14-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-11-14-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-11-14-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-11-14-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-11-14-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-11-14-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-11-14-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-11-14-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-11-14-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-11-14-1-7 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-11-14-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-11-14-1-8 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-11-14-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-11-14-1-11 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-11-14-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-11-14-1-12 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-11-14-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-11-14-1-13 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-11-14-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 128/2015 con resumen: CONTRATO No. 128/2015 ENTRE LA ENEE Y ELECTRIFICACIONES DEL NORTE, S.A (ELECNOR, S.A) "CONSTRUCCION Y PRUEBAS DE LA SUBESTACION ELECTRICA DE CONMUTACION Y DISTRIBUCION LA ENTRADA EN 230/138/34.5 KV, 50MVA, PAGO PARCIAL DE LA ESTIMACION No. 11 CONFORME A DISPONIBILIDAD FINANCIERA EN LA CUENTA ESPECIAL DEL PRESTAMO, FACTURA No. 82471102 (000-001-02-00000027), SE RETIENE 1% DE ANTICIPO DE ISR CONFORME AL ACUERDO DEI-217-2010, No. CAI: 51CAB7-6BAA3B-264F8D-4CA5B9-A657AD-9D, RTN: 05019995336840, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRESTAMO 3103/BL-HO (UA: 570 PP: 1932).

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 128/2015 con resumen: CONTRATO No. 128/2015 ENTRE LA ENEE Y ELECTRIFICACIONES DEL NORTE, S.A (ELECNOR, S.A) "CONSTRUCCION Y PRUEBAS DE LA SUBESTACION ELECTRICA DE CONMUTACION Y DISTRIBUCION LA ENTRADA EN 230/138/34.5 KV, 50MVA, PAGO DE ESTIMACION No. 10, FACTURA No. 82471101 (000-001-02-00000025), SE RETIENE 1% DE ANTICIPO DE ISR CONFORME AL ACUERDO DEI-217-2010, No. CAI: 51CAB7-6BAA3B-264F8D-4CA5B9-A657AD-9D, RTN: 05019995336840, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRESTAMO 3103/BL-HO (UA: 570 PP: 1932).

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 128/2015 con resumen: CONTRATO No. 128/2015 ENTRE LA ENEE Y ELECTRIFICACIONES DEL NORTE, S.A (ELECNOR, S.A) "CONSTRUCCION Y PRUEBAS DE LA SUBESTACION ELECTRICA DE CONMUTACION Y DISTRIBUCION LA ENTRADA EN 230/138/34.5 KV, 50MVA, PAGO DE LA ESTIMACION No. 12, FACTURA No. 82471104 (000-001-02-00000029), SE RETIENE 1% DE ANTICIPO DE ISR CONFORME AL ACUERDO DEI-217-2010, No. CAI: 51CAB7-6BAA3B-264F8D-4CA5B9-A657AD-9D, RTN: 05019995336840, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRESTAMO 3103/BL-HO (UA: 570 PP: 1932).

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 128/2015 con resumen: CONTRATO No. 128/2015 ENTRE LA ENEE Y ELECTRIFICACIONES DEL NORTE, S.A (ELECNOR, S.A) "CONSTRUCCION Y PRUEBAS DE LA SUBESTACION ELECTRICA DE CONMUTACION Y DISTRIBUCION LA ENTRADA EN 230/138/34.5 KV, 50MVA, PAGO DEL COMPLEMENTO PENDIENTE DE LA ESTIMACION No. 11, FACTURA No. 82471103 (000-001-02-00000028), SE RETIENE 1% DE ANTICIPO DE ISR CONFORME AL ACUERDO DEI-217-2010, No. CAI: 51CAB7-6BAA3B-264F8D-4CA5B9-A657AD-9D, RTN: 05019995336840, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRESTAMO 3103/BL-HO (UA: 570 PP: 1932).

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 128/2015 con resumen: CONTRATO No. 128/2015 ENTRE LA ENEE Y ELECTRIFICACIONES DEL NORTE, S.A (ELECNOR, S.A) "CONSTRUCCION Y PRUEBAS DE LA SUBESTACION ELECTRICA DE CONMUTACION Y DISTRIBUCION LA ENTRADA EN 230/138/34.5 KV, 50MVA, PAGO DE LA ESTIMACION FINAL No. 13, FACTURA No. 82471105 (000-001-02-00000030), SE RETIENE 1% DE ANTICIPO DE ISR CONFORME AL ACUERDO DEI-217-2010, No. CAI: 51CAB7-6BAA3B-264F8D-4CA5B9-A657AD-9D, RTN: 05019995336840, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRESTAMO 3103/BL-HO.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 041/2017 con resumen: CONTRATO No. 041/2017 "ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO Y SOFTWARE LOTE No. 3, 4 Y 5" ENTRE LA ENEE Y COMPUSER S. DE R. L. DE C.V., ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRESTAMO 3435/BL-HO.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-11-140-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-11-140-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 034/2017 con resumen: CONTRATO DE SUMA GLOBAL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 034/2017 "DISEÑO Y ASESORIA EN LA PROGRAMACION E IMPLEMENTACION DE BASES DE DATOS PARA FACILITAR LA EVALUACION DE RESULTADOS Y LA RENDICION DE CUENTAS", ENTRE LA ENEE Y SVEND AAGE CHRISTIANSEN VASQUEZ, PRESTAMO BID 3435/BL-HO.

SVEND AAGE CHRISTIANSEN VASQUEZ

legalName: SVEND AAGE CHRISTIANSEN VASQUEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-11-141-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-11-141-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 034/2017 con resumen: CONTRATO DE SUMA GLOBAL DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 034/2017 "DISEÑO Y ASESORIA EN LA PROGRAMACION E IMPLEMENTACION DE BASES DE DATOS PARA FACILITAR LA EVALUACION DE RESULTADOS Y LA RENDICION DE CUENTAS", ENTRE LA ENEE Y SVEND AAGE CHRISTIANSEN VASQUEZ.  SEGUN ENTREGA DE LOS PORDUCTOS D, E Y F 15%. 20% Y 30% RESPECTIVAMENTE DEL MONTO DEL CONTRATO. SEGUN RTN: 08011974045470, RECIBOS No. 000-001-04-00000205, 000-001-04-00000206, 000-001-04-00000207,  CAI: 92BDD5-B82049-8D469D-FADBD0-3A01F2-DA, SE RETIENE ISR CONSULTOR NACIONAL, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DEL PRESTAMO BID 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 034/2017 con resumen: CONTRATO DE SUMA GLOBAL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 034/2017 "DISEÑO Y ASESORIA EN LA PROGRAMACION E IMPLEMENTACION DE BASES DE DATOS PARA FACILITAR LA EVALUACION DE RESULTADOS Y LA RENDICION DE CUENTAS", ENTRE LA ENEE Y SVEND AAGE CHRISTIANSEN VASQUEZ, PAGO DEL 15% PRODUCTO C IMPLEMENTACION DEL MODULO DEL MANEJO DEL BUNKER Y DIESEL E IMPLEMENTACION DE LOS RESUMENES DEL SISTEMA DE FACTURACION EN EL PORTAL DE LA ENEE, RTN: 08011974045470, RECIBO No. 000-001-04-00000204, CAI: 92BDD5-B82049-8D469D-FADBD0-3A01F2-DA, SE RETIENE ISR CONSULTOR NACIONAL, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DEL PRESTAMO BID 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 034/2017 con resumen: CONTRATO DE SUMA GLOBAL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 034/2017 "DISEÑO Y ASESORIA EN LA PROGRAMACION E IMPLEMENTACION DE BASES DE DATOS PARA FACILITAR LA EVALUACION DE RESULTADOS Y LA RENDICION DE CUENTAS", ENTRE LA ENEE Y SVEND AAGE CHRISTIANSEN VASQUEZ, PAGO DEL 10% PRODUCTO B DEFINICION DE LAS AREAS A CAPACITAR DE CADA UNO DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO, REALIZACION DE LA CAPACITACION DE LOS IMPLEMENTORES, 50% DE AVANCE DEL DESARROLLO DEL MODULO DEL MANEJO DEL BUNKER Y DIESEL, RTN: 08011974045470, RECIBO No. 000-001-04-00000202, CAI: 92BDD5-B82049-8D469D-FADBD0-3A01F2-DA, SE RETIENE ISR CONSULTOR NACIONAL, PRESTAMO BID 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 034/2017 con resumen: CONTRATO DE SUMA GLOBAL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 034/2017 "DISEÑO Y ASESORIA EN LA PROGRAMACION E IMPLEMENTACION DE BASES DE DATOS PARA FACILITAR LA EVALUACION DE RESULTADOS Y LA RENDICION DE CUENTAS", ENTRE LA ENEE Y SVEND AAGE CHRISTIANSEN VASQUEZ, PAGO DEL 10% PRODUCTO A CRONOGRAMA DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA CONSULTORIA, RTN: 08011974045470, RECIBO No. 000-001-04-00000001, CAI: DA35D4-01748C-374798-244621-11291A-A9, SE RETIENE ISR CONSULTOR NACIONAL, PRESTAMO BID 3435/BL-HO.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 045/2017 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 045/2017 "AUDITORIA AMBIENTAL PARA EL PRESTAMO 3103/BL-HO", ENTRE LA ENEE Y LILIAN NINOSKA URQUIA ERAZO, PRESTAMO BID 3103/BL-HO.

LILIAM NINOSKA URQUIA ERAZO

legalName: LILIAM NINOSKA URQUIA ERAZO

actividadObra: 4 - INGENIERIA, ADMINISTRACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-11-149-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-11-149-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 045/2017 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL NO. 045/2017 "AUDITORIA AMBIENTAL PARA EL PRESTAMO 3103/BL-HO", ENTRE LA ENEE Y LILIAN NINOSKA URQUIA ERAZO, PRESTAMO BID 3103/BL-HO. RTN: 08011978048670, RECIBO NO. 000-001-04-00000110, CAI 8328C7-184FA0-FD4EB1-FF94BA-AA4188-37, PAGO DEL PRODUCTO NO. 3 INFORME FINAL DE LA AUDITORIA DE LA GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACION DE LINEAS DE DISTRIBUCION 34.5Kv, DE LA SUBESTACION LA ENTRADA, LA CONSULTORA ESTÁ SUJETA AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DEL PRÉSTAMO 3103/BL-HO.

description: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 045/2017 "AUDITORIA AMBIENTAL PARA EL PRESTAMO 3103/BL-HO", ENTRE LA ENEE Y LILIAN NINOSKA URQUIA ERAZO, PRESTAMO BID 3103/BL-HO. RTN: 08011978048670, Recibo No. 000-001-01-00000107, CAI 8328C7-184FA0-FD4EB1-FF94BA-AA4188-37, Pago del Producto No. 3 Informe Final de la Auditoria de la Gestión Ambiental y Social del Proyecto Construcción Subestación La Entrada, La consultora esta sujeta al Regimen de Pagos a Cuenta, Este pago se realiza con Fondos del Préstamo 3103/BL-HO.

description: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 045/2017 "AUDITORIA AMBIENTAL PARA EL PRESTAMO 3103/BL-HO", ENTRE LA ENEE Y LILIAN NINOSKA URQUIA ERAZO, PRESTAMO BID 3103/BL-HO. Recibo No. 000-001-01-00000102, CAI 8328C7-184FA0-FD4EB1-FF94BA-AA4188-37. Este pago se realiza con Fondos del Préstamo 3103/BL-HO. La consultora tiene pago a cuenta por lo tanto no se le retienen ISR


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000375 POR LA COMPRA DE UNA PERFORADORA DEE DOS ORIFICIOS Y MASKINTAPE PARA USO EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE LICITACIONES Y JUNTA DIRECTIVA.REQ.No.51 CAI-632708-55DB67-B04DAD-AFC8E8-EF6535-0B RTN-08019006034679

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


name: GUILLERMO ENRIQUE LOPEZ CHACON /IMPRESOS LOPEZ

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

Empastado de documentos tipo libro de pasta gruesa (100 Leitz de 500 paginas cada Leitz aproximadamente), Orden de Taller para la Unidad Coordinadora del Programa BID-JICA/ENEE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-11-152-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-11-152-1-0


MIGUEL ANGEL VELASQUEZ SOTO

legalName: MIGUEL ANGEL VELASQUEZ SOTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-11-150-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-11-150-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 046/2017 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 046/2017 "ACTUALIZACION DEL DISEÑO Y PRESUPUESTO MEJORAMIENTO INSTALACIONES CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND), ENTRE LA ENEE Y MIGUEL ANGEL VELASQUEZ SOTO, PRESTAMO BID 3103/BL-HO. PAGO DE PRODUCTO No. CUATRO (4) SEGUN RECIBO NO. 000-001-04-00000104, RTN 08011960017019, CAI No. 83027E-29154D-514A9A-381E27-8C7C5E-D8.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 046/2017 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 046/2017 "ACTUALIZACION DEL DISEÑO Y PRESUPUESTO MEJORAMIENTO INSTALACIONES CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND), ENTRE LA ENEE Y MIGUEL ANGEL VELASQUEZ SOTO, PAGO DEL PRODUCTO No. TRES (3) DISEÑO ACTUALIZADO PARA LA CONSTRUCCION DE MEJORAS DEL CND EN TEGUCIGALPA, RECIBO NO. 000-001-04-00000103, CAI No. 83027E-29154D-514A9A-381E27-8C7C5E-DB Y RTN No. 08011960017019, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRESTAMO 3103/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 046/2017 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 046/2017 "ACTUALIZACION DEL DISEÑO Y PRESUPUESTO MEJORAMIENTO INSTALACIONES CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND), ENTRE LA ENEE Y MIGUEL ANGEL VELASQUEZ SOTO, PAGO DE LOS PRODUCTOS No. UNO (1) Y DOS (2). RECIBOS NO. 000-001-04-00000101 Y 000-001-04-00000102, CAI No. 83027E-29154D-514A9A-381E27-8C7C5E-DB Y RTN No. 08011960017019, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRESTAMO 3103/BL-HO.


name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 37100-Productos de Arcilla y Cerámica

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

RESERVA POR LA COMPRA DE 5 METROS CUBICOS DE TIERRA DE VEGA, PARA SER ENTREGADO AL VIVERO DE LA DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL DE VILLANUEVA, CORTES, SEGUN REQ. No. 59

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-1151-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-1151-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-1151-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-1151-2-0


INVERSIONES VARIAS

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS,B#RR

legalName: INVERSIONES VARIAS

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :1 F-01: 1153-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE BOLSAS NEGRAS PARA PRODUCCION DE PLANTAS , PARA SER ENTREGADO AL VIVERO DE LA DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL DE VILLANUEVA, CORTES, SEGUN REQ. No. 60

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-1153-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-1153-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 024-2017 COMPLEMENTO con resumen: CONTRATO DE SUMA GLOBAL SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 024-2017 EVALUACION DE MEDIO TERMINAL DEL PRESTAMO 3103/BL-HO, ENTRE LA ENEE Y HERNAN JACOBO LAGOS PAREDES, PRESTAMO BID 3103/BL-HO.

HERNAN JACOBO LAGOS PAREDES

legalName: HERNAN JACOBO LAGOS PAREDES

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 024-2017 COMPLEMENTO AL F-01 No. 100, con resumen: CONTRATO DE SUMA GLOBAL SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 024-2017 EVALUACION DE MEDIO TERMINO DEL PRESTAMO 3103/BL-HO, ENTRE LA ENEE Y EL LICENCIADO HERNAN JACOBO LAGOS PAREDES, PAGO DEL PRODUCTO No. 3 "INFORME FINAL DE EVALUACION DE MEDIO TERMINO E INFORME EJECUTIVO", RTN: 08011964066749,  RECIBO No. 000-001-04-00000105, CAI: 46AAED-3E4BAD-E944B1-B774D8-2AF8D6-31, CONSULTOR SUJETO A PAGOS A CUENTA, PRESTAMO BID 3103/BL-HO.


title: NUEVA RESERVA SIAFI YA QUE EL F-01 No. 00027-02 FUE REVERTIDO POR SEFIN, REQUISICION NO. 30, COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale:
REQUISICION NO. 30, COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA A LA EMPRESA PAPELERIA CALPULES  S A  DE C.V. CON RTN No. 05019000040204 SEGUN FACTURAS No. 000-006-01-00123354  Y 000-006-01-00123452 Y CON No, DE CAI 4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00 PARA USO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE..
ESTA OPERACION ES CON FONDOS DE CONTRAPARTE DEL PRESTAMO BID No. 3103/BL-HO


title: PAGO EN CONCEPTO DE REMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE LA ENEE QUE PARTICIPO EN LA CAPACITACION DENOMINADA MODELO DE GESTION LA CUAL SE IMPARTIO EN LA CHFM EL CAJON LOS DIAS 16 Y 17 DE MARZO DE 2017

LIZZA NICOLE GARCIA SU

legalName: LIZZA NICOLE GARCIA SU

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: NUEVA RESERVA SIAFI YA QUE EL F-01 No. 00027-03 FUE REVERTIDO POR SEFIN, REQUISICION NO. 30, COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE.

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale:
VALOR PAGADO A FAVOR REPRESENTACIONES HERNANDEZ S. DE R.L. CON  RTN  No. 08019999408461  POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE SEGUN FACTURAS No. 000-002-01-00011617 Y 000-002-01-00011614 Y No. DE CAI 1B60EA-FF6127-274B8F-7A7242-2185EB-EC
ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE DEL PRESTAMO BID NO. 3103/BL-HO.


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

NUEVA RESERVA SIAFI YA QUE EL F-01 No. 00026-01 Y 00028-06 FUE REVERTIDO POR SEFIN, REQUISICION NO. 30, COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-11-163-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-11-163-1-0


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

NUEVA RESERVA SIAFI YA QUE EL F-01 No. 00027-01, 00028-04, FUE REVERTIDO POR SEFIN, REQUISICION NO. 30, COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-11-161-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-11-161-1-0

description:
VALOR PAGADO A FAVOR  DISTRIBUCIONES VALENCIA CON RTN No. 08011986138652 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE. SEGUN FACTURAS No.000-001-01-00005761 Y 000-001-01-00005732 Y No. DE CAI 12E490-C17906-8C4D8D-9513BF-63FF6A-14.
ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE DEL PRESTAMO BID No. 3103/BL-HO


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00003525 POR LA COMPRA DE FOLDER T/C Y T/O Y TAPE TRANSPARENTE PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINA DE AUDITORIA INTERNA ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-0661-2016 CAI-12E490-C17906-8C4D8D-9513BF-63FF6A-14 RTN-0801-1986-13865


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00003527 POR COMPRA DE TAPE TRANSPARENTE Y PAPELERA METALICA DE 3 DEPOSITOS ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-0683-2016 PARA USO EN LA OFICINA DE LICITACIONES CAI-12E490-C17906-8C4D8D-9513BF-63FF6A-14 RTN-0801-1986-13865


title: Pago a la empresa Inversiones Turísticas de Centroamérica, S. de R. L. de C. V., (TURASER) mediante los terminos de la Orden de Compra No. 002/2017 y NO del Banco Interamericano de Desarrollo BID, Facturas No. 000-001-01-00010558, 000-001-01-00010559, RTN No. 08019998387144, CAI No. 23445D-04D57F-53498A-C98CCB-987B31-D2, este pago se realiza con Fondos de la Cooperación Técnica ATN/OC-14905-HO.

name: INVERSIONES TURISTICAS DE CENTROAMERICA S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOS CASTAÑOS ED. MED-CAST 2DO.NIVEL CUBICULO 206-201-204

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 3 - ATN/OC-14905-HO: Componente 3. Apoyo a Subgerencias de la Gerencia General de Generación


title: PENALIDAD Y AJUSTE DE TARIFA POR CAMBIO DE FECHA EN BOLETO EN RUTA: BRASILIA-BRASIL/TEGUCIGALPA/BRASILIA-BRASIL A FAVOR DE ADAN SUAZO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001601.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00003532 POR LA COMPRA DE SACAGRAPAS WEX PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-0671-2016 CAI-12E490-C17906-8C4D8D-9513BF-63FF6A-14 RTN-0801-1986-13865

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00003533 POR LA COMPRA DE PORTA TARJETA PARA ESCRITORIO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-0409-2016 CAI-12E490-C17906-8C4D8D-9513BF-63FF6A-14 RTN-0801-1986-13865


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00003530 POR LA COMPRA DE DOS(2) PERFORADORAS DE 2 ORIFICIOS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE ALMACENES Y PATRIMONIO ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-0608-2016 CAI-12E490-C17906-8C4D8D-9513BF-63FF6A-14 RTN-0801-1986-13865

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00009969 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A LOS DISTINTOS LUGARES DEL PAIS,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO,2017 CAI-021B8A-00297E-5B4997-FFDCDC-0F0DBF-04 RTN-05019001056851 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.


title: POR PAGO POR SERVICIOS DE ENVIO  DE CORRESPONDENCIA A LOS DISTINTOS LUGARES DEL PAIS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017 Y SEGUN FACTURA 000-001-01-00009453


title: PAGO POR PENALIDAD Y AJUSTE DE TARIFA POR CAMBIO DE FECHA EN BOLETO CON RUTA: CHICAGO/TEGUCIGALPA/CHICAGO A FVAOR DE KAROL ESCALANTE SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001602.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00003523 POR LA COMPRA DE ARCHIVADOR T/CARTA WEX SOLICITADOS POR LA OFICINA DE LA JUNTA DIRECTIVA ORDEN DE COMPRA NO.801-1-1-0669-2016 CAI-12E490-C17906-8C4D8D-9513BF-63FF6A-14 RTN-0801-1986-13865


objeto: 47120-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 015-2016 con resumen: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVISIOS DE AUDITORIA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA ENEE PERIODO FISCAL 2015, CONTRATO DE PRESTAMO 3103/BL-HO.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 176/2016 con resumen: CONTRATO No. 176/2016 ENTRE LA ENEE Y LA EMPRESA NEWMARK REPRESENTACIONES, S. DE R.L. DE C.V. "ADQUISICION DE ANALIZADOR DE VIBRACIONES Y EQUIPO TERMOGRAFICO PARA LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN Y LA RED DE TRANSMISION DE LAS ZONAS NOR OCCIDENTAL Y CENTRO SUR", CONTRATO DE PRESTAMO 3435/BL-HO.

name: NEWMARK REPRESENTACIONES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AL FINAL DE AVE. LOS PROCERES, EDIFICIO COMERCIAL LOS PROCERES

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-11-18-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-11-18-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-11-18-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-11-18-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 176/2016 con resumen: CONTRATO No. 176/2016 ENTRE LA ENEE Y LA EMPRESA NEWMARK REPRESENTACIONES, S. DE R.L. DE C.V. con RTN  No. 08019003243825 "ADQUISICION DE ANALIZADOR DE VIBRACIONES Y EQUIPO TERMOGRAFICO PARA LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN Y LA RED DE TRANSMISION DE LAS ZONAS NOR OCCIDENTAL Y CENTRO SUR", segun factura No. 000-001-01-00000100 y No. de CAI  0F01B2-E44159-3F40A7-160C31-D6B18E-6C, FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRESTAMO 3435/BL-HO.


objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00003531 POR LA COMPRA DE ARCHIVADOR T/CARTA WEX PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-0674-2016 CAI-12E490-C17906-8C4D8D-9513BF-63FF6A-14 RTN-0801-1986-13865


title: ANTICIPO A VIATICOS Y OTROS GASTOS N. 827 VIAJANDO 27-03-17 Y REGRESANDO 01-04-17 CON DESTINO A CHOLUTECA PROGRAMCION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CONTROL ELECTRICO OTROS GASTOS POR MATERIALES ELECTRICOS

VICTOR MANRRIQUE CASTRO BAQUEDANO

legalName: VICTOR MANRRIQUE CASTRO BAQUEDANO


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 015-2016 ENEE con resumen: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA ENEE PERIODO FISCAL 2015, CONTRATO DE PRESTAMO 3103/BL-HO.

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE DIAGONAL GEME No 1

legalName: PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICA S. DE R.L

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-11-186-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-11-186-1-0

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 015-2016 ENEE con resumen: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA ENEE PERIODO FISCAL 2015, ENTRE LA ENEE Y LA FIRMA AUDITORA PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICA S. DE R. L." PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DEL CONTRATO, CONTRA ENTREGA DEL BORRADOR DEL INFORME DE AUDITORIA, RTN No. 08019998378495  FACTURA No. 000-001-01-00002304 Y No. DE CAI: B2357B-5493E1-304BAC-963D8F-CD1CE1-89.
ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL PRESTAMO BID No. 3103/BL-HO.


description: Generación de F01/F07 por Contrato: 015-2016 ENEE con resumen: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA ENEE PERIODO FISCAL 2015, CONTRATO DE PRESTAMO 3103/BL-HO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-11-187-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-11-187-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-11-187-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-11-187-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-11-187-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-11-187-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-11-187-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-11-187-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 015-2016 ENEE con resumen: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA ENEE PERIODO FISCAL 2015, ENTRE LA ENEE Y LA FIRMA AUDITORA PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICA S. DE R. L." PAGO COMPLEMENTARIO AL F-01 No. 00186-01-01, CORRESPONDIENTE AL 50% DEL CONTRATO, CONTRA ENTREGA DEL BORRADOR DEL INFORME DE AUDITORIA, RTN No. 08019998378495  FACTURA No. 000-001-01-00002304 Y No. DE CAI: B2357B-5493E1-304BAC-963D8F-CD1CE1-89, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL PRESTAMO BID No. 3103/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 015-2016 ENEE con resumen: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA ENEE PERIODO FISCAL 2015, ENTRE LA ENEE Y LA FIRMA AUDITORA PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICA S. DE R. L." PAGO FINAL DEL 20% DEL CONTRATO, CONTRA ENTREGA DEL INFORME FINAL DE LA AUDITORIA DE LA ENTIDAD AÑO 2015, A SATISFACCION DEL CONTRATANTE, RTN No. 08019998378495  FACTURA No. 000-001-01-00002349 Y No. DE CAI: B2357B-5493E1-304BAC-963D8F-CD1CE1-89, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL PRESTAMO BID No. 3103/BL-HO.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00003524 POR LA COMPRA DE ARCHIVADOR T/CARTA WEX PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-0670-2016 CAI-12E490-C17906-8C4D8D-9513BF-63FF6A-14 RTN-0801-1986-13865


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00003529 POR LA COMPRA DE ARCHIVADOR T/O Y T/C PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-0665-2016 CAI-12E490-C17906-8C4D8D-9513BF-63FF6A-14 RTN-0801-1986-13865


title: PAGO DE RECIBO No.860780 POR CONCEPTO DE SEGUNDA CUOTA (2/4) DE LA POLIZA DE TODO RIESGO DE DAÑO MATERIAL VIGENCIA 28/11/2016 AL 28/11/2017 No. MR-1040213-6281-0 MONEDA DOLLAR SUSCRITO POR LA ENEE,PRIMA NETA US.1,248,875.00 CAMBIO AL DIA DE HOY 28/03/2017 23.6792

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA:BARCELONA /TEGUCIGALPA/ BARCELONA A FAVOR DE SANDRA ISABEL MATA POR ASISTIR A CAPACITACION DE DE REGISTRADORES AUXILIARES SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00001600.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 143-2016 con resumen: CONTRATO No. 143-2016 ENTRE LA ENEE Y LA EMPRESA ELECTRIFICACIONES DEL NORTE, S. A. (ELECNOR, S.A.) "ADQUISICION DE EQUIPO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SUPERVISION ENEE Y MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO HIDROELECTRICO CAÑAVERAL-RIO LINDO (LOTE 3)", CONTRATO DE PRESTAMO 3435/BL-HO.

ELECTRIFICACIONES DEL NORTE SA

legalName: ELECTRIFICACIONES DEL NORTE SA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-11-19-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-11-19-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-11-19-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-11-19-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 143-2016 con resumen: CONTRATO No. 143-2016 ENTRE LA ENEE Y LA EMPRESA ELECTRIFICACIONES DEL NORTE, S. A. (ELECNOR, S.A.) "ADQUISICION DE EQUIPO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SUPERVISION ENEE Y MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO HIDROELECTRICO CAÑAVERAL-RIO LINDO (LOTE 3)", PAGO DEL 40% RESTANTE DE CONTRATO CONTRA ENTREGA SEGUN ENMIENDA No. 1 AL CONTRATO, FACTURA No. 000-001-02-00000023, RTN: 05019995336840, CAI: 0C2152-F8E69E-BD4DA9-F95830-94D91F-A3, PAGO CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRESTAMO 3435/BL-HO.


title: ANTICIPO A VIATICOS Y OTROS GASTOS N. 172 CON DESTINO A TEGUCIGALPA VIAJANDO 27-03-17 Y REGRESANDO 020417 GRABACION DE PLANILLA OTROS GASTOS MANTENIMIENTO Y REPARACION

CESAR ARNULFO MARTINEZ MARTINEZ

legalName: CESAR ARNULFO MARTINEZ MARTINEZ


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00010704 POR LA COMPRA UPS CDP 1200va AVR 10 SALIDAS CANTIDAD (30) TREINTA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA DIRECION UTIC (INFORMATICA) ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-0596-2016 CAI-6BE322-9CA2C2-F447AD-54B7C4-053E0E-AE RTN-08019995390633

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: RESERVA POR COMPRA DE SILLA EJECUTIVA, 1 DATA SHOW AEREO, PANTALLA DE PROTECCION, MESA REDONDA, SILLAS ESCRITORIO EJECUTIVO, 2 SILLAS SECRETARIALES, 1 ESCRITORIO SECRETARIAL, SOLICITADO POR LA GERENCIA FINANCIERA SEGUN REQ. No. 83 ORDEN DE COMPRA No.4600000482

title: RESERVA POR COMPRA DE SILLA EJECUTIVA, 1 DATA SHOW AEREO, PANTALLA DE PROTECCION, MESA REDONDA, SILLAS ESCRITORIO EJECUTIVO, 2 SILLAS SECRETARIALES, 1 ESCRITORIO SECRETARIAL, SOLICITADO POR LA GERENCIA FINANCIERA SEGUN REQ. No. 83 ORDEN DE COMPRA No.4600000481

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA NO.005-001-01-00001387 POR LA COMPRA DE  MESA REDONDA, SILLAS ESCRITORIO EJECUTIVO, 2 SILLAS SECRETARIALES, 1 ESCRITORIO SECRETARIAL, SOLICITADO POR LA GERENCIA FINANCIERA SEGUN REQ. No. 83 ORDEN DE COMPRA No.4600000481 CAI-437CED-D19F84-6248BE-313894-4E5A61-CA RTN-05019003077501

description: PAGO DE FACTURA No.001-003-01-00009349 POR LA COMPRA DE KIT COMPUTO 60.9 CMS U NL SILLAS VISITA RUTH NEGRO T/NEGRA SOLICITADO POR LA GERENCIA FINANCIERA SEGUN REQ. No. 83 ORDEN DE COMPRA No.4600000482 CAI-4628C4-39332D-304187-7597EA-7F81A8-15 RTN-05019995136860


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 059/2017 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL POR CONVENIO DE PRECIOS. No. 059/2017, CONSULTOR NACIONAL EN ADQUISICIONES UCP-BID-JICA/ENEE PARA EL PRÉSTAMO 3103/BL-HO.

NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA

legalName: NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-11-198-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-11-198-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-11-198-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-11-198-1-0

description: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL POR CONVENIO DE PRECIOS. No. 059/2017, CONSULTOR NACIONAL EN ADQUISICIONES UCP-BID-JICA/ENEE PARA, PAGO DE LA ORDEN DE TRABAJO No.03/2017, RECIBOS No. 000-001-04-00000123, RTN: 08011976124333, CAI No. 4D747F-776F9B-D849B1-7444C2-1331AE-BE, CONSULTORA SUJETA A PAGOS A CUENTA, PRÉSTAMO 3103/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 059/2017 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL POR CONVENIO DE PRECIOS. No. 059/2017, CONSULTOR NACIONAL EN ADQUISICIONES UCP-BID-JICA/ENEE PARA, PAGO DE LA ORDEN DE TRABAJO No. 1, 2 y 4, RECIBOS No. 000-001-04-00000118-119-120, RTN: 08011976124333, CAI No. 4D747F-776F9B-D849B1-7444C2-1331AE-BE, CONSULTORA SUJETA A PAGOS A CUENTA, PRÉSTAMO 3103/BL-HO.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ESCALERA (1) TIPO A DE OCHO PIES DE ALTO MATERIAL DE FIBRA DE VIDRIO PARA USO DE TRABAJOS DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO INTERNO REQUISICION No.2

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001217 POR LA COMPRA DE ESCALERA (1) TIPO A DE A, 8 PIES DE ALTO MATERIAL DE FIBRA DE VIDRIO PARA USO DE TRABAJOS DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO INTERNO REQUISICION No.2 ORDEN DE COMPRA No.4600000495 CAI-D1AFAB-01B929-BF4EAD-52188C-CD26ED-CE RTN-08011981005210


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 060/2017 con resumen: CONTRATO No. 060/2017, ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO, VIDEO CONFERENCIA Y LICENCIAS, ENTRE LA ENEE Y COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S DE R. L. DE C. V., PRÉSTAMO 3103/BL-HO. SEGUN FACTURA No. 003-001-01-00007968, RTN No. 05019003075248, CAI No. 120E08-B4CCC7-A74991-5B945B-0E8616-F4


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 141-2016 con resumen: CONTRATO No. 141-2016 ENTRE LA ENEE Y LA EMPRESA NEWMARK REPRESENTACIONES, S. DE R.L. DE C.V. "ADQUISICION DE EQUIPO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SUPERVISION ENEE Y MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO HIDROELECTRICO CAÑAVERAL-RIO LINDO (LOTE 1)", CONTRATO DE PRESTAMO 3435/BL-HO.

legalName: NEWMARK REPRESENTACIONES S. DE R.L. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-11-20-1-5 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-11-20-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-11-20-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-11-20-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-11-20-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-11-20-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-11-20-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-11-20-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 141-2016 con resumen: CONTRATO No. 141-2016 ENTRE LA ENEE Y LA EMPRESA NEWMARK REPRESENTACIONES, S. DE R.L. DE C.V. "ADQUISICION DE EQUIPO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SUPERVISION ENEE Y MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO HIDROELECTRICO CAÑAVERAL-RIO LINDO (LOTE 1)", ITEMS 1.3 Y 1.5 PAGO PARCIAL CONFORME A DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, RTN: 08019001213202, FACTURA No. 000-001-01-00000112, CAI No. 0F01B2-E44159-3F40A7-160C31-D6B18E-6C, PAGO CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRESTAMO 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 141-2016 con resumen: CONTRATO No. 141-2016 ENTRE LA ENEE Y LA EMPRESA NEWMARK REPRESENTACIONES, S. DE R.L. DE C.V. "ADQUISICION DE EQUIPO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SUPERVISION ENEE Y MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO HIDROELECTRICO CAÑAVERAL-RIO LINDO (LOTE 1)", PAGO FINAL DEL CONTRATO, RTN: 08019001213202, FACTURA No. 000-001-01-00000419, CAI No. F90004-AE0AFF-38418E-97D455-3BA3E9-D9, PAGO CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRESTAMO 3435/BL-HO.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA:BUENOS AIRES /TEGUCIGALPA/BUENOS A FAVOR DE MARIO ENRIQUE MARTINEZ POR ASISTIR A CAPACITACION DE DE REGISTRADORES AUXILIARES SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00001597.

ue: 10 - SERVICIO EXTERIOR

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 13 - ASUNTOS DEL SERVICIO EXTERIOR

actividadObra: 1 - REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS


title: REGISTRO DE PRECOMPROMISO A FAVOR DE PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V., POR COMPRA DE (10) ENGRAPADORAS ESTANDAR, SEGUN NUMERAL 11, REQUISICIÓN No. 30.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
VALOR PAGADO A FAVOR DE PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V., CON RTN 05019000040204 POR COMPRA DE (10) ENGRAPADORAS ESTANDAR, SEGUN FACTURA No. 000-006-01-00134080 CON No. DE CAI  4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00.
ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE DEL PRESTAMO BID No. 3103/BL-HO


title: PAGO No.4/5 EN CONCEPTO DE VIGENCIA DE POLIZA DE SEGUROS EN EL RAMO DE AUTOMOVIL ORDEN DE PAGO No.OS-004-3-2017 POLIZA No.1-AU-50018 RECIBO No.1510818

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00017640 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD  RADIAL EN HRN (AVISO DE INTERRUPCION) DEL 15 AL 21 DE OCTUBRE DE 2016 SEGUN ORDEN DE ANUNCIO No.2744T CAI-3B1F83-062E3A-D34DBD-A055BC-337D23-AB RTN-08019000232745

EMISORAS UNIDAS S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA

legalName: EMISORAS UNIDAS S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: RESERVA POR COMPRA DE 5 ARMARIOS TIPO ARCHIVADORES DE 2 PUERTAS, SOLICITADO POR DEPTO DE CONTABILIDAD SEGUNREQ. No. 13 ORDEN DE COMPRA No:4600000505

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 005-001-01-00014721 CAI: 437CED-D19F84-6248BE-313894-4E5A61-CA
 POR COMPRA DE 5 ARMARIOS TIPO ARCHIVADORES DE 2 PUERTAS COLOR BEIGE, SOLICITADO POR DEPTO DE CONTABILIDAD SEGUNREQ. No. 13 ORDEN DE COMPRA No:4600000505


title: RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W40 Y FILTROS DE ACEITE, ENGRASE GENERAL EN VEHICULO PLACA No. 09591 REG. 633-08 ASIGNADO A LA GERENCIA FINANCIERA SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 86

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00015504 POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W40 Y FILTROS DE ACEITE, ENGRASE GENERAL EN VEHICULO PLACA No. 09591 REG. 633-08 ASIGNADO A LA GERENCIA FINANCIERA SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 86 CAI-10B58E-AC2646-884BBE-68CA75-DC443F-84 RTN-1707-1984-00564


INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 063/2017 con resumen: CONTRATO No. 063/2017, ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO, VIDEO CONFERENCIA Y LICENCIAS, ENTRE LA ENEE Y INTERSEG, SISTEMAS DE SEGURIDAD Y ALARMAS S. A. DE C. V. (INTERSEG, S.A), PRÉSTAMO 3103/BL-HO. Disminución por cierre-Gestión: 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-11-206-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-11-206-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 GUILLOTINA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPERNCIA SEGUN REQ. No. 72

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00004162 POR LA COMPRA DE 1 GUILLOTINA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPERNCIA SEGUN REQ. No. 72 ORDEN DE COMPRA No.4400000361 CAI-12E490-C17906-8C4D8D-9513BF-63FF6A-14 RTN-0801-1986-13865


streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 061/2017 con resumen: CONTRATO No. 061/2017, ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO, VIDEO CONFERENCIA Y LICENCIAS, ENTRE LA ENEE Y CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINAS, S. A. DE C. V. (CENTROMATIC, S.A. DE C.V.), PRÉSTAMO 3435/BL-HO. Disminución por cierre-Gestión: 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-11-203-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-11-203-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 061/2017 con resumen: CONTRATO No. 061/2017, ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO, COMPRA DE DOS (2) COMPUTADORAS PORTATIL TAMAÑO MINIMO 17 PULGADAS LICENCIAS INSTALADAS, ENTRE LA ENEE Y CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINAS, S. A. DE C. V. (CENTROMATIC, S.A. DE C.V.), PRÉSTAMO 3435/BL-HO. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00010145, RTN No. 08019995320455, No. CAI 064D7F-B14C0E-18438C-EB5C58-FBA7CF-CC


title: PAGO POR REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA PERSONAL EN LA CAPACITACION DOMINADA ROL DE AUDITORIA LA CUAL SE IMPARTIRA EN LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO EL DIA 31 DE MARZO,2017 MEMORANDUM GF-458-03-2017

LIZZA NICOLE GARCIA SU

legalName: LIZZA NICOLE GARCIA SU


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 PROYECTOR PORTATIL SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INNOVACION EMPRESARIAL SEGUN REQ. No. 11

ue: 61 - GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, CAMBIO E INNOVACIÓN

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

actividadObra: 3 - COORDINACION DE PLANIFICACION, CAMBIO E INNOVACION

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00011657 POR LA COMPRA DE VIDEO  PROYECTOR EPSON X36+ SOLICITADO POR LA DIRECCION INNOVACION EMPRESARIAL REQUISICION No.11ORDEN DE COMPRA No.4400000364 CAI-6BE322-9CA2C2-F447AD-54B7C4-053E0E-AE RTN-08019995390633


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: BRASILIA-BRASIL/TEGUCIGALPA/ BRASILIA-BRASIL A FAVOR DE ADAN SUAZO MORAZAN POR ASISTIR A CAPACITACION DE DE REGISTRADORES AUXILIARES SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00001598.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


description: Generación de F01/F07 por Contrato: 141-2016 con resumen: CONTRATO No. 141-2016 ENTRE LA ENEE Y LA EMPRESA NEWMARK REPRESENTACIONES, S. DE R.L. DE C.V. "ADQUISICION DE EQUIPO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SUPERVISION ENEE Y MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO HIDROELECTRICO CAÑAVERAL-RIO LINDO (LOTE 1)", CONTRATO DE PRESTAMO 3435/BL-HO.

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-11-21-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-11-21-1-0


title: RESERVA POR COMPRA DE 1 ESCRITORIO Y 2 SILLAS EJECUTIVAS PARA SER UTILIZADA EN LA DIRECCION DE INNOVACION EMPRESARIAL SEGUN REQ. No. 83 ORDEN DE COMPRA No.4600000506

rationale:
PAFO DE FACTURA No. 005-001-01-000001720 CAI: 437CED-D19F84-6248BE-313894-4E5A61-CA
POR COMPRA DE 1 ESCRITORIO Y 2 SILLAS EJECUTIVAS PARA SER UTILIZADA EN LA DIRECCION DE INNOVACION EMPRESARIAL SEGUN REQ. No. 83 ORDEN DE COMPRA No.4600000506


title: RESERVA POR COMPRA DE PIZARRA, OASIS, SILLAS Y ARMARIO PARA SER UTILIZADA EN LA DIRECCION DE INNOVACION EMPRESARIAL SEGUN REQ. No. 14 ORDEN DE COMPRA No.4600000488

title: RESERVA POR COMPRA DE PIZARRA, OASIS, SILLAS Y ARMARIO PARA SER UTILIZADA EN LA DIRECCION DE INNOVACION EMPRESARIAL SEGUN REQ. No. 14 ORDEN DE COMPRA N.4600000488

rationale: PAGO DE FACTURA No.005-001-01-00001676  POR COMPRA DE ARMARIO P/CORREDIZA,ESTRUCTURA NEGRA,ENFRIADOR DE AGUA AGUA CALIENTE Y FRIA,SILLA SEMI-EJECUTIVA MARSELLA,  PARA SER UTILIZADA EN LA DIRECCION DE INNOVACION EMPRESARIAL SEGUN REQ. No. 14 ORDEN DE COMPRA No.4600000488 CAI-437CED-D19F84-6248BE-313894-4E5A61-CA RTN-05019003077501

description: PAGO DE FACTURA No.001-003-01-00010406 POR COMPRA DE PIZARRA, , SILLA VISI T/N PARA SER UTILIZADA EN LA DIRECCION DE INNOVACION EMPRESARIAL SEGUN REQ. No. 14 ORDEN DE COMPRA N.4600000488 CAI-4628C4-39332D-304187-7597EA-7F81A8-15 RTN-05019995136860


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

RESERVA POR COMPRA DE TELEFONO PARA SER UTILIZADA EN LA DIRECCION DE INNOVACION EMPRESARIAL SEGUN REQ. No. 14 ORDEN DE COMPRA No:801-1-1-1154-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-1214-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-1214-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 COMPUTADORA PORTATIL PARA SER UTILIZADA EN LA DIRECCION DE INNOVACION EMPRESARIAL  SEGUN REQ. No. 13 ORDEN DE COMPRA No. 801-1-1-1256-2017

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00013094 POR LA COMPRA DE 1 COMPUTADORA PORTATIL PARA SER UTILIZADA EN LA DIRECCION DE INNOVACION EMPRESARIAL  SEGUN REQ. No. 13 ORDEN DE COMPRA No. 4400000546 CAI-85162C-6F9342-A341A7-7FA8A2-878E75-C4 RTN-08019995390633


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 062/2017 con resumen: CONTRATO No. 062/2017, ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO, VIDEO CONFERENCIA Y LICENCIAS, ENTRE LA ENEE Y ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S. A. (ACOSA, S.A), PRÉSTAMO 3103/BL-HO. PAGADO MEDIANTE FACTURA No. 016-001-01-00079805, CAI No. D02073-4A37E8-D94C92-F73853-DA7B3E-F7, RTN No. 05019995108892


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 65/2017 con resumen: CONTRATO No. 065/2017, ADQUISICIÓN DE FIBRA ÓPTICA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES PARA MANTENIMIENTO DEL SIN (LOTE No. 1 Y 2), ENTRE LA ENEE Y EQUIPOS INDUSTRIALES S. A. DE C.V. (EQUINSA), PRÉSTAMO 3103/BL-HO.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-11-219-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-11-219-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-11-219-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-11-219-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 65/2017 con resumen: CONTRATO No. 065/2017, ADQUISICIÓN DE FIBRA ÓPTICA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES PARA MANTENIMIENTO DEL SIN (LOTE No. 1 Y 2), ENTRE LA ENEE Y EQUIPOS INDUSTRIALES S. A. DE C.V. (EQUINSA), PAGO CONTRA ENTREGA Y ACEPTACIÓN DEL LOTE No. 2 ITEM 2.1 Y 2.2, SEGUN RTN No. 08019995344765, CAI No. 287FBB-4827FC-854B94-D17310-9D6F6D-AC, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3103/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 65/2017 con resumen: CONTRATO No. 065/2017, ADQUISICIÓN DE FIBRA ÓPTICA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES PARA MANTENIMIENTO DEL SIN (LOTE No. 1 Y 2), ENTRE LA ENEE Y EQUIPOS INDUSTRIALES S. A. DE C.V. (EQUINSA), PAGO CONTRA ENTREGA Y ACEPTACIÓN DEL LOTE No. 1 ITEM 1.1 Y 1.2, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00031285, RTN No. 08019995344765, CAI No. 287FBB-4827FC-854B94-D17310-9D6F6D-AC, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3103/BL-HO.


OSCAR TELLEZ OCAMPO

scheme: HND-RESCARD

legalName: OSCAR TELLEZ OCAMPO

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 068/2017 con resumen: CONTRATO No. 068/2017, DE SERVICIOS DE CONSULTORIA "DISEÑO Y ESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO EL SISTEMA E AIRE ACONDICIONADO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND)", ENTRE LA ENEE Y OSCAR TELLEZ OCAMPO, PRÉSTAMO 3103/BL-HO. Disminución por cierre-Gestión: 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-11-218-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-11-218-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 068/2017 con resumen: CONTRATO No. 068/2017, DE SERVICIOS DE CONSULTORIA "DISEÑO Y ESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO EL SISTEMA E AIRE ACONDICIONADO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND)", ENTRE LA ENEE Y OSCAR TELLEZ OCAMPO, PRÉSTAMO 3103/BL-HO. Recibo No. 000-001-04-00000114, CAI No. FD8F91-AC16E4-B54DA9-A14915-C9D6C3-D8 y RTN No. 08902005003089.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 068/2017 con resumen: CONTRATO No. 068/2017, DE SERVICIOS DE CONSULTORIA "DISEÑO Y ESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO EL SISTEMA E AIRE ACONDICIONADO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND)", ENTRE LA ENEE Y OSCAR TELLEZ OCAMPO, PRÉSTAMO 3103/BL-HO. Pago contra entraga  de Producto No. 2 ´´Diagnóstico de las Necesidades de Enfriamiento de las Instalaciones del CND ´´ Recibo No. 000-001-04-00000108, CAI No. FD8F91-AC16E4-B54DA9-A14915-C9D6C3-D8 y RTN No. 08902005003089.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 068/2017 con resumen: CONTRATO No. 068/2017, DE SERVICIOS DE CONSULTORIA "DISEÑO Y ESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO EL SISTEMA E AIRE ACONDICIONADO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND)", ENTRE LA ENEE Y OSCAR TELLEZ OCAMPO, PRÉSTAMO 3103/BL-HO. Pago contra entraga de Producto No. 1 ´´Plan de Trabajo´´ Recibo No. 000-001-04-00000106, CAI No. FD8F91-AC16E4-B54DA9-A14915-C9D6C3-D8 y RTN No. 08902005003089.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: MADRID /TEGUCIGALPA/ MADRID A FAVOR DE BETHY PATRICIA VASQUEZ POR ASISTIR A CAPACITACION DE DE REGISTRADORES AUXILIARES SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00001594.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00006841 POR COMPRA DE COMPUTADORA EJECUTIVA HP PRODESK 600G1SOLICITADA POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA USO DE LA EMPLEADA SUYAPA SUAZO ORDEN DE COMPRA 801-1-1-0709-2016 CAI-1D5E6A-5A8712-7D4B9B-6B3982-B3A0D9-C4 RTN-08019995320455

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 013-16 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 013-16, ENTRE LA ENEE Y EL LICENCIADO SVEND AAGE CHRISTIANSEN VASQUEZ, "CONSULTORIA DISEÑO Y ASESORIA EN LA PROGRAMACION E IMPLEMENTACION DE BASES DE DATOS" CONSULTORIAS ESPECIALIZADA PARA ACOMPAÑAR Y ASISTIR A LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION EN LA ELABORACION DE LA BASE DE DATOS PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION, CON REC

SVEND AAGE CHRISTIANSEN VASQUEZ

legalName: SVEND AAGE CHRISTIANSEN VASQUEZ

rationale: PAGO POR EL ENTREGABLE D, SEGÚN CONTRATO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 013-16, ENTRE LA ENEE Y EL LICENCIADO SVEND AAGE CHRISTIANSEN VASQUEZ, "CONSULTORIA DISEÑO Y ASESORIA EN LA PROGRAMACION E IMPLEMENTACION DE BASES DE DATOS" CONSULTORIAS ESPECIALIZADA PARA ACOMPAÑAR Y ASISTIR A LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION EN LA ELABORACION DE LA BASE DE DATOS PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION, CON RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES RTN: 05011987086408, No. 000-001-04-00000111, CAI 4041C4-60F387-E44381-6BF613-A1768D-30, IMPUESTO SOBRE LA RENTA CONSULTOR NACIONAL, PAGO FINAL PRODUCTO No. 5 REVISION Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE LAS INTERFACES REQUERIDAS POR EL SISTEMA, PAGO CON FONDOS DE LA COOPERACION TECNICA ATN/OC-14905-HO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-11-22-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-11-22-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-11-22-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-11-22-1-0

description: PAGO POR EL ENTREGABLE D, SEGÚN CONTRATO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 013-16, ENTRE LA ENEE Y EL LICENCIADO SVEND AAGE CHRISTIANSEN VASQUEZ, "CONSULTORIA DISEÑO Y ASESORIA EN LA PROGRAMACION E IMPLEMENTACION DE BASES DE DATOS" CONSULTORIAS ESPECIALIZADA PARA ACOMPAÑAR Y ASISTIR A LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION EN LA ELABORACION DE LA BASE DE DATOS PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION, CON RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES No. 000106, CAI 4041C4-60F387-E44381-6BF613-A1768D-30.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000011858 CAI: 6BE322-9CA2C2-F447AD-54B7C4-053E0E-AE  POR LA COMPRA DE 12 CARTUCHOS DE TINTA PARA USO EN EL DEPTO DE DIRECCION LEGAL SEGUN REQ. No. 61 ORDEN DE COMPRA No. 4400000273


title: RESERVA PARA LA ADQUISICION DE DOS TONNER HP CYAN CC531A, ZONA 1 Y TONNER HP AMARILLO CC532A ZONA 1, CON SUS RESPECTIVAS GARANTIAS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 0801-1-1-1608-2017.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: Reserva efectuada segun orden de compra No.801-1-1-1602-2017 a favor de Jetstereo  S. A. de C. V.  por adquisicion de 2 Toner HP Negro CF410XC ZONA 1, 2 Toner HP CYAN CF411XC ZONA 1, 2 Toner HP Amarillo CF412XC ZONA 1 y 2 Toner GP Magenta CF413XC con sus respectivas garantias


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 10 CARTUCHOS DE TINTA PARA USO EN EL DEPTO DE ASESORIA LEGAL SEGUN REQ. No. 89 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-0973-2017

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00011662  POR LA COMPRA DE 10 CARTUCHOS DE TINTA PARA USO EN EL DEPTO DE ASESORIA LEGAL SEGUN REQ. No. 89 ORDEN DE COMPRA No.4400000417 CAI-6BE322-9CA2C2-F447AD-54B7C4-053E0E-AE RTN-08019995390633


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 20 CAJAS DE GRAPAS PARA USO EN EL DEPTO DE ASESORIA LEGAL SEGUN REQ. No. 90

title: RESERVA POR LA COMPRA DE 20 CAJAS DE FASTENERS PARA USO EN EL DEPTO DE ASESORIA LEGAL SEGUN REQ. No. 90

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00004161 POR LA COMPRA DE 20 CAJAS DE FASTENERS PARA USO EN EL DEPTO DE ASESORIA LEGAL SEGUN REQ. No. 90 ORDEN DE COMPRA No.4400000256 CAI-12E490-C17906-8C4D8D-9513BF-63FF6A-14 RTN-0801-1986-13865

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01--00012977  CAI: 4E23F6-96705C-2F6C55-2ED22C-06 POR LA COMPRA DE 20 CAJAS DE GRAPAS PARA USO EN EL DEPTO DE ASESORIA LEGAL SEGUN REQ. No. 90 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 44000000255 DE FECHA 02 DE MAYO 2017


title: Reserva para el pago a favor de Cash Busines segun Orden de Compra No. 801-1-1-1601-2017 por la adquisicion de 2 Toner HP Negros CC530AC ZONA 1 Y 2 Toner HP Magenta CC533A mas sus respectivas garantias

rationale: Pago a favor de Cash Busines segun Orden de Compra No. 801-1-1-1601-2017 por la adquisicion de 2 Toner HP Negros CC530AC ZONA 1 Y 2 Toner HP Magenta CC533A mas sus respectivas garantias


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 5B LLAVINES DE PELOTAS, SOLICITADO POR SERVICOS GENERALES SEGUN REQ. No. 11

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA No.004-001-01-00009103 POR LA COMPRA DE 5B LLAVINES DE PELOTAS, SOLICITADO POR SERVICOS GENERALES SEGUN REQ. No. 11ORDEN DE COMPRA No.4000002315 CAI-218A97-14A998-984F81-19A33F-51E0AA-0C RTN-05019995139153


DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA SA

streetAddress: COLONIA PALMIRA MEDIA CUADRA AL ESTE DEL CENTRO COMERCIAL LOS PROCERES TEGUCIGALPA

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA SA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :1 F-01: 1226-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE 4 AIRES ACONDICIONADOS, PARA USO DE LAS OFICINAS DEPENDIENTES DE LA GERENCIA FINANCIERA SEGUN REQ,. No. 84

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-1226-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-1226-1-0


title: MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR AZUL, PLACA nO. 11224, REGISTRO No. 732, ASIGNADO PARA ACTIVIDADES DE LA UCP-BID-JICA/ENEE.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale:
VALOR PAGADO A FAVOR DE  TECNICENTRO EVOLUTIONS CAR S. DE R. L. CON  RTN  08019005003890  POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR AZUL, PLACA No.. 11224, REGISTRO No. 732, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004989 Y No. DE CAI A02280-FE537D-B44FA3-3AD52F-A64583-A8 ASIGNADO PARA ACTIVIDADES DE LA UCP-BID-JICA/ENEE.
ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE DEL PRESTAMO BID No. 3103 /BL-HO


title: PAGO A FAVOR DE MIRIAN ARGELIA AMADOR RAMIREZ EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO / OFICIAL DE CAPACITACION EN EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE, SEGUN CONTRATO  S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MARZO 2017 2017 AL 31 DE MARZO  2017  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

title: RESERVA A FAVOR DE MIRIAN ARGELIA AMADOR RAMIREZ EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO / OFICIAL DE CAPACITACION EN EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE, SEGUN CONTRATO  S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MARZO 2017 2017 AL 30 DE ABRIL  2017  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

MIRIAM ARGELIA AMADOR RAMIREZ

legalName: MIRIAM ARGELIA AMADOR RAMIREZ

rationale: PAGO A FAVOR DE MIRIAN ARGELIA AMADOR RAMIREZ EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO / OFICIAL DE CAPACITACION EN EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE, SEGUN CONTRATO  S/N , MEMORAMDUM REHU-213-04-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL 2017 2017 AL 30 DE ABRIL  2017  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY


title: PAGOA FAVOR DE CARLOS RENE ANTUNEZ LAZO EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO PROCURADOR LEGAL, DEPENDIENTE DE ASESORIA LEGAL EN LA SUB-GERENCIA NOR OCCIDENTAL   DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE, SEGUN CONTRATO  S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MARZO 2017 2017 AL 31 DE MARZO  2017  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

title: RESERVA A FAVOR DE CARLOS RENE ANTUNEZ LAZO EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO PROCURADOR LEGAL, DEPENDIENTE DE ASESORIA LEGAL EN LA SUB-GERENCIA NOR OCCIDENTAL   DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE, SEGUN CONTRATO  S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MARZO 2017 2017 AL 30 DE ABRIL  2017  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

CARLOS RENE ANTUNEZ LAZO

legalName: CARLOS RENE ANTUNEZ LAZO

rationale: PAGO A FAVOR DE CARLOS RENE ANTUNEZ LAZO EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO PROCURADOR LEGAL, DEPENDIENTE DE ASESORIA LEGAL EN LA SUB-GERENCIA NOR OCCIDENTAL   DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE, SEGUN CONTRATO  S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL 2017 2017 AL 30 DE ABRIL  2017  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY


streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE DIAGONAL GEME No 1

legalName: PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICA S. DE R.L

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-11-229-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-11-229-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-11-229-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-11-229-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-11-229-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-11-229-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-11-229-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-11-229-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 071/2017 con resumen: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA ENEE PERIODO FISCAL 2016, CONTRATO DE PRESTAMO 3103/BL-HO. PAGO DEL 20% DE HONORARIOS PROFESIONALES POR LA AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROSDE LA ENEE, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002438, CAI No. B2357B-5493E1-304BAC-963D8F-CD1CE1-89, RTN No. 08019998378495


title: RESERVA PARA COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS, 115 AMPERIOS PARA USO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, COLOR AZUL, TIPO PICK-UP, DOBLE CABINA, PLACA NO. 11224, REGISTRO No. 732, COLOR AZUL, PARA USO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE

name: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

rationale:
VALOR PAGAD A FAVOR DE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS "DIMAR" CON RTN NO. 05011940014955 EN CONCEPTO DE COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS, 115 AMPERIOS PARA USO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, COLOR AZUL, TIPO PICK-UP, DOBLE CABINA, PLACA NO. 11224, REGISTRO No. 732, COLOR AZUL, PARA USO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000158 Y No. DE CAI:  D7468D-0E2402-D94BA1-5E4257-C8931A-E7.
ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE DEL PRESTAMO BID No. 3103/BL-HO


title: RESEVA PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A LA CUIDAD DE BOGOTA, COLOMBIA POR PARTE DE LA UCP-BID-JICA/ENEE SEGUN FACTURA 000-001-01-00044580 A NOMBRE DE  SOLUCIONES LOGISTICAS CON RTN No. 08019006044171, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00044580 Y No. DE CAI: 7678E1-0FE53E-524EB9-5F338C-60E26F-AD

SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR CALLE ATRAS DE CELTEL BOULEVARD SUYAPA

legalName: SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

rationale:
REVERSION POR USO DE OBJETO INCORRECTO, PAGO A FAVOR DE SOLUCIONES LOGISTICAS S.A.(UPS) CON RTN No. 08019006044171 POR SERVICIOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A LA CUIDAD DE BOGOTA, COLOMBIA DE LA UCP-BID-JICA/ENEE , SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00044580 Y No. DE CAI: 7678E1-0FE53E-524EB9-5F338C-60E26F-AD.
ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE DEL PRESTAMO BID No. 3103/BL-HO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-11-237-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-11-237-1-0


title: ORDEN DE COMPRA 006/2017 ADQUISICIÓN DE IMPRESORA B/N LASER MUL, ENTRE LA ENEE Y ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S. A. (ACOSA, S.A), PRÉSTAMO 3435/BL-HO. PAGADO MEDIANTE FACTURANo. 016-001-01-00079805, CAI No. D02073-4A37E8-D94C92-F73853-DA7B3E-F7, RTN No. 05019995108892


title:
Valor pagado a favor de Lubrylav-Car CON RTN No 08019001212333 por servicios de mantenimiento de vehiculo Nissan Frontier placa No.11224 perteneciente a la unidad UCP-BID-JICA/ENEE segun factura No. 000-001-01-00023613 y No. de CAI 2F86F3-F93AF4-A647B0-F98580-37AFF0-C5.
Este pago se realiza con fondos de contraparte del prestamo BID No. 3103/BL-HO

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE


legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

RESERVA POR LA COMPRA DE 8 TONER SOLICITADO POR LA GERENCIA DESPACHO SEGUN REQ. No. 173

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008051 CAI: 1D5E6A-5A8712-7D4B9B-6B3982-B3A0DP-C4 POR LA COMPRA DE 8 TONER SOLICITADO POR LA GERENCIA DESPACHO SEGUN REQ. No. 173 Y ORDEN DE COMPRA LOCA No. 4400000445

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-1239-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-1239-1-0

description: PAGO DE FACTURA No.006-012-01-00006685  POR LA COMPRA DE 2 TONER SOLICITADO POR LA GERENCIA DESPACHO SEGUN REQ. No. 173 ORDEN DE COMPRA No.4400000396 CAI-06A19A-F728ED-4B458A-FC6CD7-827EB2-53 RTN-05019999400238


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 8 TONER PARA USO EN LA GERENCIA DESPACHO SEG REQ. No. 175 ORDEN DE COMPRA 801-1-1-0977-2017

title: RESERVA POR LA COMPRA DE 8 TONER PARA USO EN LA GERENCIA DESPACHO SEG REQ. No. 175 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-0975-2017

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

RESERVA POR LA COMPRA DE 8 TONER PARA USO EN LA GERENCIA DESPACHO SEG REQ. No. 175 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-0974-2017

description: PAGO DE FACTURA No.006-012-01-00007315 POR LA COMPRA DE 8 TONER PARA USO EN LA GERENCIA DESPACHO SEG REQ. No. 175 ORDEN DE COMPRA 4400000413 CAI-06A19A-F728ED-4B458A-FC6CD7-827EB2-53 RTN-05019999400238

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-1242-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-1242-2-0

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00008132 POR LA COMPRA DE 8 TONER PARA USO EN LA GERENCIA DESPACHO SEG REQ. No. 175 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-0975-2017 CAI-1D5E6A-5A8712-7D4B9B-6B3982-B3A0D9-C4 RTN-08019995320455


title: RESERVA PARA EL PAFO DE FACTURAS No. 000-001-01-00044697 y 000-001-01-00044657 A FAVOR DE SOLUCIONES LOGISTICAS CON RTN08019006044171 Y No. de CAI  7678E1-0FE53E-524EB9-5F338C-60E26F-AD

rationale:
REVERSION POR USO DE OBJETO INCORECTO, PAGO  DE FACTURAS No. 000-001-01-00044697 y 000-001-01-00044657 A FAVOR DE SOLUCIONES LOGISTICAS CON RTN08019006044171 Y No. de CAI  7678E1-0FE53E-524EB9-5F338C-60E26F-AD
ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE  DEL PRESTAMO BID No. 3103/BL-HO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-11-239-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-11-239-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS 245/75R16 PARA USO EN VEHICULO PLACA No. 7485 REG. 814 ASIGNADO A GERENCIA DESPACHO SEGUN REQ. No. 174

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015765 POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS 245/75R16 PARA USO EN VEHICULO PLACA No. 7485 REG. 814 ASIGNADO A GERENCIA DESPACHO SEGUN REQ. No. 174 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4400000271 DE FECHA 20 DE ABRIL 2017


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 4 TONER PARA USO EN LA GERENCIA DESPACHO SEG REQ. No. 176

title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00011857  POR LA COMPRA DE 2 TONER PARA USO EN LA GERENCIA DESPACHO SEG REQ. No. 176 ORDEN DE COMPRA No.4400000355 CAI-6BE322-9CA2C2-F447AD-54B7C4-053E0E-AE RTN-08019995390633

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

description: PAGO DE FACTURA No.006-012-01-00006684  POR LA COMPRA DE 2 TONER PARA USO EN LA GERENCIA DESPACHO SEG REQ. No. 176 ORDEN DE COMPRA No.4400000356 CAI-06A19A-F728ED-4B458A-FC6CD7-827EB2-53 RTN-05019999400238


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.4 ADQUISICIÓN DE DOS (2) ANTIVIRUS CON LICENCIA Y ORDEN DE COMPRA No. 5 ,  ADQUISICIÓN DE TRES (3) ANTIVIRUS CON LICENCIA, ENTRE COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S DE R. L. DE C. V., PRÉSTAMO 3405/BL-HO. SEGUN FACTURA No. 003-001-01-00007968, RTN No. 05019003075248, CAI No. 120E08-B4CCC7-A74991-5B945B-0E8616-F4

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 6 TONER PARA USO EN EL DEPTO DE PRESUPUESTO SEG REQ. No. 47

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007909  POR LA COMPRA DE 6 TONER PARA USO EN EL DEPTO DE PRESUPUESTO SEG REQ. No. 47 ORDEN DE COMPRA No. 440000279 DE FECHA 21 DE ABRIL 2017

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00011669  POR LA COMPRA DE 6 TONER PARA USO EN EL DEPTO DE PRESUPUESTO SEG REQ. No. 47 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 44000000280 DE FECHA 21 DE ABRIL 2017


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 4 GRAPAFORAS Y 8 CAJAS DE GRAPAS  PARA USO EN EL DEPTO DE PRESUPUESTO SEG REQ. No. 48

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

rationale: PAGO DE FACATURA No.000-001-01-00013095 POR LA COMPRA DE 6 CAJAS DE GRAPAS  PARA USO EN EL DEPTO DE PRESUPUESTO SEG REQ. No. 48 ORDEN DE COMPRA No.4400000376 CAI-4F23F6-96705C-DA43B3-2F6C55-2ED22C-06 RTN-08019998391040

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000768 POR LA COMPRA DE CUATRO (4) ENGRAPADORAS ESTANDAR DE ACERO MARCA OFFICEONE MODELO TT106 ORDEN DE COMPRA No.4400000326 PARA USO EN LA OFICINA DE PRESUPUESTO REQUISICION No.48 CAI-08C697-F7857D-B7429C-685909-9E4451-EE RTN-08019006034679


title: RESERVA POR COMPRA DE 8/4 ACEITE DE MOTOR 15W40 , CAMBIO DE FILTRO DE MOTOR,  AL VEHICULO PLACA No. 9616 REG. 603 ASIGNADO AL DEPTO DE ALMACENES Y PATRIMONIO SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLER No. 41

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00015942 POR COMPRA DE 8/4 ACEITE DE MOTOR 15W40 , CAMBIO DE FILTRO DE MOTOR,  AL VEHICULO PLACA No. 9616 REG. 603 ASIGNADO AL DEPTO DE ALMACENES Y PATRIMONIO SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLER No. 41 ORDEN DE COMPRA No.4400000344 CAI-10B58E-AC2646-884BBE-68CA75-DC443F-84 RTN-1707-1984-00564


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 30 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA  PARA USO EN EL DEPTO DE PRESUPUESTO SEG REQ. No. 49

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000752  POR LA COMPRA DE 30 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA  PARA USO EN EL DEPTO DE PRESUPUESTO SEG REQ. No. 49 Y ORDEN DE COMPRA No. 801-1-11-0978-2017


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 SILLA SEMI EJECUTIVA CON BTAZOS  PARA USO EN EL DEPTO DE PRESUPUESTO SEG REQ. No. 48 ORDEN DE COMPRA No.4600000486

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :1 F-01: 1246-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 1 SILLA SEMI EJECUTIVA CON BTAZOS  PARA USO EN EL DEPTO DE PRESUPUESTO SEG REQ. No. 48

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-1246-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-1246-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 001-003-01-00009817 CAI:  POR LA COMPRA DE 1 SILLA SEMI EJECUTIVA CON BTAZOS  PARA USO EN EL DEPTO DE PRESUPUESTO SEG REQ. No. 48 ORDEN DE COMPRA No.4600000486