title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00004866 POR EL ALQUILER DE UN VEHICULO TIPO PICK UP EN ELPERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO 2016 CAI BA83CI-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0 EN EL AREA DE LITORAL ATLANTICO


title: PAGO DE FACTURA N.000-001-01-00005302 SEGUN RECIBO N. 2710201320 POR PRESTACION DE TRANSPORTE MEDIANTE UN PICK UP DEL 01 AL 30 DE JUNIO  2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  2016

currency: HNL

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

scheme: HN-RTN

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 17 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 67 - SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE ENERG

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 6 - OFICINA REGIONAL CENTRO SUR

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO DE FACTURAS No.000-004-01-00052216,52896,53062,53186,53239,53278,53738,54113,54498,54486,54699,55340,55807,56810,56925,57135,57134, EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS SISTEMA ELECTRICO TELA.DEL 12 AL 19 DE DICIEMBRE,2016

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

faxNumber: ND

actividadObra: 8 - OFICIANA REGIONAL LITORAL ATLANTICO

type: MEMORA


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS AL AREA DE OCCIDENTE, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGUN MEMO# S.E.G.L. 00/2017 FACT#000-001-01-00266195. 11/09/17, 000-001-01-00266513. 12/09/17, 000-001-01-00-266838. 13/09/17, 000-001-01-00266872. 13/09/17, 000-007-01-00000688. 20/09/2017, 000-005-01-00000001. 21/09/2017, 000-007-01-00000935. 22/09/17, 000-006-01-00001485. 23/09/17, 000-006-01-00001857. 26/09/17, 000-006-01-00002422. 29-09-2017, 000-006-01-00003597. 08/10/17. CAI: 47F6F9-7FEDEB-754A8F-308DCA-378A1F-D2
CAI: 180A1F-1B8D59-D74685-0432DF-E8EE33-D4. R/P CS 0636/2017.

name: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A BCO OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN

actividadObra: 7 - OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE


title: POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE ESTACION UNO VENECIA/INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA, SOLICITADO PARA EL VEHICULO PLACA N-09477 REG-566-01, DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES C.S SEGUN MEMO# CRLA/244/2017. FACT#000-004-01-00069123. 11/03/17, CAI: 662FD-BCF6AD-584A8A-D88ECB-EB43. R/P CS 0592/2017.


title: PAGO DE FACTURAS No.000-004-01-00052905,53411,54108,54281,54821,55204,55454,56947 EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LINEAS DE TRANSMISION DEL MES DE DICIEMBRE,2016


title: PAGO DE FACTURA No. 004-001-01-00093940 POR WSUMINISTRO DE 3000 GALONES DE DIESEL, REQUERIDOS POR DISTRIBUCION C.S; SEGUN SOLICITUD U.A.C/115/2017 Y MEMORANTO DSG-1501-2017 Y ORDEN DE COMPRA No. 3500000220

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 3548-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 3,500 GALONES DE DIESEL, REQUERIDOS POR DISTRIBUCION C.S; SEGUN SOLICITUD U.A.C/115/2017 Y MEMORANTO DSG-1501-2017


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE SISTEMA ELECTRICO DE TELA L.A. A FAVOR DE ESTACION UNO VENECIA / INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00235989-236557-00235593-0236818

type: OFI


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-0696-2016

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
PAGO DE FACTURA 000-001-01-00010976 POR LA COMPRA DE CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-0696-2016
RTN: 08019998391040
CAI: 4F23F6-96705C-DA43B3-2F6C55-2ED22C-06
NOTA:SE HACE LA RETENCION DEL 1% DE ISR EN VENTAS COMO ANTICIPO DEL ISR EN APLICACION AL ACUERDO N. DEI-217-210


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINSTRO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE GASOLINERA TEXACO OLANCHITO/ SOLICITADO PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO L.A. SEGUNN FACTURAS No. 000-003-01-08083-6632-7176-7720-7721-7982-8013-8343-8683-8527-6570-6602-6712-7125-7627- CON MEMORANDUM DE PAGO UP-SRLA-281-2017

TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A SALON OLANCHITO YORO COLONIA MARIÑAN

legalName: TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ACEITE PARA EL VEHICULO PLACA N-04227 REG- 225 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SR: 2017-705-0102. OC: 4500000656.

AUTO REPUESTOS D Y G S DE R L

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 5TA AVENIDA ENTRE 10 Y 11 CALLE COMAYAGUELA

legalName: AUTO REPUESTOS D Y G S DE R L

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 3585-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE ACEITE PARA EL VEHICULO PLACA N-04227 REG- 225 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SR: 2017-705-0102.

description: POR LA COMPRA DE ACEITE PARA EL VEHICULO PLACA N-04227 REG- 225 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SR: 2017-705-0102. OC:4500000655.PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00001911CAI FD87F4-9014B9-AB4DBB8-C727B8-9B3626-58

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-3585-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-3585-2-0


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N-10802, REG-699/2013, SOLICITADO POR GERENCIA DE DISTRIBUCION SEGUN SR: 2017-1701-00013. OC:4500000679.FACTURA 000-001-01-00001150
CAI: a42F8C-OD8FDB-6148B0-8ª6090-381B02-91

description: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N-10802, REG-699/2013, SOLICITADO POR GERENCIA DE DISTRIBUCION SEGUN SR: 2017-1701-00013. OC:4500000680.PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00001933 CAI FD87F4-9014B9-AB4DBB8-C727B8-9B3626-58


name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

ue: 66 - SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL DE DISTRIBU

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 4 - PLANIFICACION, SUPERVISION Y CONTROL  DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 3580-1-0 - MANTENIMIENTO DE VEHICULOS NISSAN FRONTIER, TIPO PICK-UP, PLACA No.09485, REGISTRO No,557, SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL, SEGUN ORDEN DE TALLER No.5

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-3580-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-3580-1-0


title: PAGO DE FACTURA NO. 004-001-01-00094072 POR SUMINISTRO DE 3000 GALONES DE DIESEL PARA LA COORDINACION REGIONAL NOROCCIDENTAL MEDIANTE REQ. No. 009/11-2017 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 3500000224

actividadObra: 5 - COORDINACION REGIONAL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 3581-0-0 - reserva para la compra de 3,500 galones de diesel  requeridos por la coordinacion regional noroccidental, mediante requisicion 009/11/2017


title:
   Con relación a la factura No. 000-001-01-00007198, correspondiente al mes de Agosto de 2017 que presenta la Empresa COMERCIAL LAEISZ, S.A. DE C.V.  LA CEIBA, según Contrato No. 156-2015,  se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 7,232,751.78
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  15 de Noviembre 2017, en vista de haber enviado el oficio SCG-1044-X-2017 el 17 de Octubre de2017.

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

ue: 64 - DIRECCION DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 9 - COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA


title: ANTICIPOS DE VIATICOS N. 99, 97 Y 100 A DANLI, DEL 20 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2017; PARA REALIZAR ACTUALIZACION DE INVENTARIOS FISICO, TRASLADO DE ACTIVOS, CAMBIO DE PROPIEDAD, DEVOLUCION DE ALMACEN.  F01- COMPLEMENTARIO AL F01-3587

KELSYN HUMBERTO HERRERA ORDOÑEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: KELSYN HUMBERTO HERRERA ORDOÑEZ

ue: 63 - GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 1 - COORDINACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA


title: POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA SER UTILIZADO EN SN MARCOS DE COLON

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA SER UTILIZADO EN SAN MARCOS DE COLON SEGUN REQ#125. OC:4000002313. FACT#000-002-01-00016641. 15/5/17. CAI: 1D0A99-0AC102-DB4987-51AF10-B64390-E0  R/P CS0456/2017.

description: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA SER UTILIZADO EN SAN MARCOS DE COLON SISTEMAS REGIONALES REGION C.S O/C.4000002314, FACT#013-003-01-00024800, 10/05/2017, CAI: BBE1D4-26732C-9D4B87-7E87ACV-FF949D-F7, R/P: CS 0085/2017.


title: Anticipos de viaticos n. 90, 92 y 98  a juticalpa del 13 al 16 de noviembre de 2017; para realizar actualizacion de inventarios fisicos transladados de activos, cambio de propiedad y devoluciones a almacen.  f01 complementario al f01-3589

ROY MILTON HERNANDEZ ORTIZ

legalName: ROY MILTON HERNANDEZ ORTIZ


title: CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIEJE N. 461 Y 462 A LA CIUDAD DE DANLI DEL 08 AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2017; PARA TRANSPORTAR 31 POSTES DE MADERA PARA PROYECTOS DE ELECTRIFICACION. COMPLEMENTO DEL F01 3605 POR GASTOS DE COMBUSTIBLE

RENSON DARIO CASTRO LOBO

legalName: RENSON DARIO CASTRO LOBO

type: AVD


rationale: POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA NO DE ALUMBRADO PIBLICO


title:
PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00006677 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE SEPT AL 12 DE SEPT 2016
CAI BA83C1-3BBD27-36443B8-2D9C37-EA8497-A0
ALQUILER DE UN VEHICULO TIPO PICK UP


title:
PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00006678 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE SEPT AL 12 DE SEPT 2016
CAI BA83C1-3BBD27-36443B8-2D9C37-EA8497-A0
ALQUILER DE UN VEHICULO TIPO PICK UP


rationale: POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA NO ALUMBRADO PUBLICO


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA N-10836 REG-707/2013, SOLICITADO POR DEPTO.ADMINISTR.C.S. SEGUN OT: 2017-305-0043. OC:4300000477. FACT#000-001-01-00 020109. 13/12/17, CAI: E2A41F-4B564C-DE408C-B5D4FE-E143EE-3E. R/P CS 0928/2017


title: PAGO A FAVOR DE UNO HONDURAS  POR VALOR DXE 522,776.00 QUE CORRESPONDE AL SUMINISTRO DE 8,000 GALONES DE DIESEL PARA GENERACION ELECTRICA DE NACIONAL DE INGENIEROS SEGUN ORDEN DE COMPRA N 23752 DEL PEDIDO N CACT-DIESEL -04-VI-2016 PAGO N 37 FACTURA N 006-002-01-00008463


rationale: RESERVA PARA GENERACION TERMICA LITORAL ATLANTICO


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 3643-0-0 - RESERVA POR MATENIMIENTO DE LA GRUA PLACA N-05271, REG-81, SOLICITADO POR MENTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO SEGUN OT:2017-705-0166.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE ESTACION UNO/INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA, SOLICITADO PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, CON MEMORANDO UP/SRLA/279/2017, SEGUN FACTURA No-000-004-01-00238711, 18/09/2017, 000-004-01-00239117, 20/09/2017, 000-004-01-00239281, 21/09/2017. 000-004-01-00240242,  26/09/17, 000-004-01-00240363, 27/09/2017, 000-004-01-00242692, 09/10/2017. 000-004-01-00242669, 09/10/17. 000-004-01-00240713, 29/09/17.  CAI:F8D0B3-D8F4D5-0643B8-395D27-7EB7. R/P CS 0619/2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA SUBZONA SISTEMA ELECTRICO DE GRACIAS LEMPIRA, DE LA ZONA NOR OCCIDENTE, DURANTE EL PERIODO DEL 10 DE AGOSTO DE 2017 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN MEMO#S.E.G.L. UA675/061/2017, FACT#000-001-01-00 261073-261067-262532-263071-265207-256205-258313-261195-256206-261134-263363-263929-264688-264998-258794-264644. CAI: 242E95-9A3819-21498E-08B5C3-8AA37B-AF, CAI: 180A1F-1B8D59-D74685-0432DF-E8EE33-D4. R/P CS 0709/2017.

legalName: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE


title: PAGO  A FAVOR DE PAPELERIA  HONDURAS, S. DE R.L.  PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN TEGUCIGALPA  RESMA DE PAPEL REQ#005. A FAVOR DE PAPELERIA DE HONDURAS, S. DE R.L.  CON O/C# 801-1-1-0194-2016  FACT# 000-001-0100008234 CAI: DA47F0-DF1172-994EB6-195D84-BA301E-C6 FECHA: 08-SEPT-2016  S/P-1269-2016. DICTAMEN LEGAL A.L. 144-VIII-2017. PAGO PERTENECIA AL 2016 BENEFICIARIO INCORRECTO. EL CUAL SE HABIA CARGADO A (PAPELERIA DE HONDURAS) .

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, L.A SEGUN MEMORANDO#UP/SRLA/283/2017.  FACT#000-004-01-00243022,  11/10/2017, 000-004-01-00243904. 16/10/2017. CAI:F8D0B3-D8F4D5-0643B8-395D27-7EB7. R/P CS 0691/2017.


title: PAGO A FAVO DE UNO HONDURAS POR 742,613.60 VALOR QUE LE CORRESPONDE AL SUMNISTRO DE 16,000 GALONES DE BUNKER PARA GENERACION ELECTRICA DE NACIONLA DE INGENIEROS SEGUN ORDEN DE COMPRA N 23762 DEL PEDIDO N CCT-BUNKER-02-VII-2016 PAGO N 14


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: SOLICITUD DE CAMBIO DE ACEITE PARA MOTOR DE VEHICULO PLACA N-10582, RGISTRO 6562012, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINSITRATIVO DE DISTRIBUCION, SEGUN ORDEM DE TALLER No.2017-305-0034. OC:4300000468. FACT#000-001-01-00020086. 11/11/17, CAI: E2A41F-4B564C-DE408C-B5D4FE-E143EE-3E. R/P CS 0911/2017.


rationale: CAMBIO DE ACEITE, PARA VEHICULO PLACA N-10808, REGISTRO 7032013, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y ESTUDIOS, SEGUN ORDEN DE TALLER No,2017-1711-0003, OC:4300000467. FACT#000-001-01-00 020085. 11/12/2017, CAI: E2A41F-4B564C-DE408C-B5D4FE-E143EE-3E. R/P CS 0913/2017.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 3653-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS PARA USO DEL VHICULO PLACA No.N-10698 REGSTRO No.640, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO C.S., SEGUN ORDEN DE TALLER No2017-305-302 Y 2017-305-0031


objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 3654-0-0 - SOLICITUD DE CAMBIO DE BANDA DE TIEMPO PARA VEHICULO PLACA N-10808, REGISTRO 7032013, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y ESTUDIOS, SEGUN ORDEN DE TALLER No.2017-17111-0002


rationale: SOLICITUD DE CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO CON PLACA N-10802 Y REGISTRO N6992013, A SOLICITUD DE GERENCIA DE DISTRIBUCION, SEGUN ORDEN DE TALLER No2017-1701-00011. OC:4300000466. FACT#000-001-01-00 020084. 11/12/2017. CAI: E2A41F-4B564C-DE408C-B5D4FE-E143EE-3E. R/P CS 0912/2017.


rationale: SOLICITUD DE CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO No.08576, REGISTRO No.479, PARA USO DE GESTION Y NEGOCIACION DE DEUDA C.S. SEGUN ORDEN DE TALLER N- 2017-941-0001. OC:4300000478.  FACT#000-001-01-00 020065. 08/12/17. CAI: E2A41F-4B564C-DE408C-B5D4FE-E143EE-3E. R/P CS 0914/2017.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 3657-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 3,500 GALONES DE DIESEL, REQUERIDO POR LA GERENCIA DE CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD U.A.C./122/2017 Y AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO DSG-1566-2017


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 3658-0-0 - CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO CON INVENTARIO 507, SEGUN SOLICITUD DE ALUMBRADO PUBLICO


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 3659-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 3,500 GALONES DE DIESEL Y 2,000 GALONES DE GASOLINA, REQUERIDO POR DISTRIBUCION CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD U.A.C./126/2017, U.A.C/125/2017 Y AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO DSG-1610-2017


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 3660-0-0 - COMPRA DE DIESEL, PARA USO DE ALMACEN LITORAL ATLANTICO


title:
CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE SIN NUMERO, CON REMISION DE PAGO 713-2017, A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEL 01 AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2017; PARA ASISTIR A CONVOCATORIA DE REUNION MENSUAL DEL AREA COMERCIAL Y QUE SE DESARROLLO EN LA SALA DE JUNTAS DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION EN CENTRO SUR.
COMPLEMENTO DEL F01-3661 POR GASTOS DE COMBUSTIBLE

CARLOS MARCIAL DELARCA LAGOS

legalName: CARLOS MARCIAL DELARCA LAGOS


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTURADOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE DISTRIBUCION.SEGUN MEMORANDO DPPF/222/2017 DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PLANIFICACION FINANCIERA.

FIDEL ERNESTO TORRES MEJIA

legalName: FIDEL ERNESTO TORRES MEJIA


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTURADOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE DISTRIBUCION.SEGUN MEMORANDO DPPF/222/2017 DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PLANIFICACION FINANCIERA.POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE SISTEMA ELECTRICO SAN LORENZO.

ELMER FIDENCIO PEREZ BERNARD

legalName: ELMER FIDENCIO PEREZ BERNARD

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE FACATURA No.000-001-01-00005458 POR LA COMPRA DE 16 FORZA UPS 2200VA 1200W SOLICIATADOS POR INFORMATICA NOROCCIDENTAL REQUISICION No.01/2016 CAI-F13ADF-599E71-6845B9-717F53-0D19C6-67 RTN-08019995320455

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE GASTOS INCURRIDOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA  GERENCIA DE DISTRIBUCION C.S. SEGUN MEMORANDO DPPF/218/2017 DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION FINANCIERA.

name: ROBERTO JOSE CARLOS MARTINEZ CASTELLANOS

PIERRE GUILLERMO SILVA MARTINEZ

legalName: PIERRE GUILLERMO SILVA MARTINEZ


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 3711-0-0 - POR LA COMPRA DE  3,500 GLS DE DIESEL PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL AREA DE CENTRO SUR


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 3685-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 3,500 GALONES DE DIESEL PARA DISTRIIBUCION NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD 010/11/2017 Y MEMORANDO DSG-1654-11-2017


description: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE GASTOS INCURRIDOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA  GERENCIA DE DISTRIBUCION C.S. SEGUN MEMORANDO DPPF/218/2017 DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION FINANCIERA.

ALEJANDRO JOSE VALLADARES MEDINA

legalName: ALEJANDRO JOSE VALLADARES MEDINA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 3712-0-0 - POR LA COMPRA DE 2,000 GLS DE GASOLINA PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL AREA DE CENTRO SUR


title: PAGO SOLICITUDES DE REEMBOLSO PRESENTADAS EN CONCEPTO DE GASTOS INCURRIDOS EN LAS DEPENDENCIAS DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION DE LA ENEE SEGUN DETALLE ADJUNTO SEGUN MEMORANDUM DPPF-246-2017

FEISAL MUSA CANAHUATI GABRIE

legalName: FEISAL MUSA CANAHUATI GABRIE

LEONARDO OCTAVIO RAMOS SOTO

legalName: LEONARDO OCTAVIO RAMOS SOTO

CINDIA LORENA MATUTE BETANCOURT

legalName: CINDIA LORENA MATUTE BETANCOURT

ALEXIS RAMON ROMERO LAGOS

legalName: ALEXIS RAMON ROMERO LAGOS


title: REEMBOLSO POR GASTOS MENORES OCACIONADOS EN LA GERENCIA DE DISTRIBUCION SEGUN MEMORANDO DPPF/243/2017

CARLOS ORLANDO MARTINEZ PAZ

legalName: CARLOS ORLANDO MARTINEZ PAZ


title: PAGO A FAVOR DE  UNION NACIONAL DE CAMPESINOS (UNC), PAGO DE PRORROGA A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE EN LA CIUDAD DE TALANGA , DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2017, SEGUN CONTRATO N0.- 008/2010, RECIBOS SN: 29/06/2017 3/3, SOLICITUD DE PAGO CS 0800/2017.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA CONTIGUO  A OSO POLAR FTE.

legalName: UNION NACIONAL DE CAMPESINOS,

UNION NACIONAL DE CAMPESINOS,

telephone: ND

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

type: CONT


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 3744-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 3,500 GALONES DE DISEL PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL PLANTEL LA PUERTA Y LOS SISTEMAS REGIONALES DE LA COORDINACION REGIONAL NOROCCIDENTAL SEGUN REQUISICION N. 011/12/2017 Y MEMORANDO DSG-1717-12-2017


title:
PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA SUBZONA DEL SISTEMA ELECTRICO DE SANTA ROSA DE COPAN DE LA ZONA DE NOROCCIDENTE, DURANTE EL PERIODO DEL 20 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE 2017 SEGUN MEMORANDO 016/2017, SEGUN FACT#000-007-01-00004708. 20/10/17,
000-006-01-00006096 23/10/17. 000-006-01-00006221 24/10/17, 000-007-01-00005302 25/10/2017, 000-005-01-00005772 25/10/2017, 000-008-01-00004571 25/10/2017, 000-008-01-00005089 30/10/2017. 000-007-01-00005872 30/10/2017, 000-005-01-00006694 01/11/2017, 000-005-01-00006695 01/11/2017, 000-006-01-00006862 28/10/2017.  CAI:47F6F9-7FEDEB-754A8F-308DCA-378A. R/P CS 0774/2017.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 3743-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 1,000 GALONES DE GASOLINA PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL PLANTEL LA PUERTA Y LOS SISTEMAS REGIONALES DE LA COORDINACION REGIONAL NOROCCIDENTAL SEGUN REQUISICION N. 012/12/2017 Y MEMORANDO DSG-1717-12-2017


title: PAGO A FAVOR DE PUMA ENERGY SA DE CV POR VALOR DE 3,133,252.80 QUE CORRESPONDE AL SUMINISTRO DE 48,000 GLS DE DIESEL PARA GENERACION ELECTRICA DE COMERCIAL LAEISZ HONDURAS SEGUN ORDEN DE COMPRA N 23989 DEL PEDIDO N CALaiszDiesel-09-x-2016 PAGO N 2

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL SAN LUIS FRENTE TALLER LAS TORRES RET AG N0 12

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE UN INMUEBLE EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 SEGUN ADENDA DEL CONTRATO No. 154-2016

EMMA MARILU CALIX AMADOR

legalName: EMMA MARILU CALIX AMADOR


title:
PAGO POR LA CANTIDAD DE UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SEIS DOLARES CON 25/100 (US$ 1,436,306.25) POR CONCEPTO DE PAGO DE LA MACROPOLIZA A FAVOR DEL BANCO LAFISE S.A.,EN CONCEPTO DE EXTENSION DE VIGENCIA DE TRES MESES ( DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2017 AL 28 DE FEBRERO DE 2018)
23.5381X USD

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y AREA AGUAN SEGUN FACTURAS No. 000-001-01-000-78668-78746-80033-80214-80702-80840-81164-81762 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016  BASADO EN EL DICTAMEN A.L. VIII-2017

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y AREA AGUAN SEGUN FACTURAS No. 000-001-01-000-73889-74820-75016-75134-75806-76042-75989-76672-76742-77028-77158-77587-77586-77749-78001- CORRESPONDIENTE  A NOVIEMBRE  AÑO 2016  BASADO EN EL DICTAMEN A.L. VIII-2017


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 1200 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES CADA UNA, SOLICITADO POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CON ORDEN DE COMPRA No. 801-1-1-0678-2016 BASADO EN DICTAMEN A.L. 144-VIII-2017 Y MEMORANDUM GA.624-12-2017

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Con relación al Contrato No. 025/2007 de Nacional de Ingenieros Electromecánica, ha presentado la factura No. 000-001-01-000000426 que presenta Nacional de Ingenieros como cargo  por arrendamiento de equipo para el periodo del 1  al 15 de octubre de 2017, se procede a pagar la cantidad de Lps.  2,357,190.45 a más tardar el 18/12/17.

name: NACIONAL DE INGENIEROS ELECTROMECANICA SA DE CV

streetAddress: COL PRADOS UNIVERSITARIOS ANILLO PERIFERICO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 22210-Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción


title:
con relación a la factura N 000-001-00000430  presentada por Nacional de Ingenieros  contrato No 25-2007 para el mes de SEPTIEMBRE VARIABLE de 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps.1,093,647.66
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 18 de noviembre de 2017.

legalName: NACIONAL DE INGENIEROS ELECTROMECANICA SA DE CV


title: Con relación a la factura No 000-001-01-00007325 presentada por COMERCIAL LAEISZ contrato No 156-2015, para el mes de septiembre de 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps.8,022,773.93                                                                                Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 18 de diciembre de 2017.

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title:
Con relación a la factura No 000-001-01-00007359 presentada por COMERCIAL LAEISZ contrato No 156-2015, para el mes de OCTUBRE de 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de 1,513,444.45.

Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 18 de DICIEMBRE de 2017
.


title: Con relación al Contrato No. 025/2007 de Nacional de Ingenieros Electromecánica, ha presentado la factura No. 000-001-01-000000435 que presenta Nacional de Ingenieros como cargo  por arrendamiento de equipo para el periodo del 16  al 31 de octubre de 2017, se procede a pagar la cantidad de Lps.  2,366,591.0445 a más tardar el 18/12/17.


title: Con relación a la factura No 000-001-01-00007327 presentada por COMERCIAL LAEISZ JUTICALPA contrato No 156-2015, para el mes de septiembre de 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps1,539,858.85                                                                              Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 18 de diciembre de 2017.


title: en atencion a la factura N° 000-001-00000438 LA CEIBA presenta NACIONAL DE INGENIEROS ELECTROMECANICA S.A. (NAINSA) como cargo a la ENEE por el arrendamiento de equipo de generacion correspondiente al periodo del 1 al 15 de Noviembre 2017, le informamos que el monto a pagar es L.2,366,591.04, solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a mas tardar el 18 de diciembre 2017


title:
En atención a la factura No.000-001-00000441 LA CEIBA presenta NACIONAL DE INGENIEROS ELECTROMECANICA S.A de C.V (NAINSA) como cargo a la ENEE por el arrendamiento de equipo de generación, correspondiente al periodo del 16 al 30 de noviembre de 2017, le informamos que el monto a pagar es L.2,371,755.87
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 18 de diciembre de 2017.


title: en complemento al F-01 03829 a la Factura N° 000-001-00000438 presenta NACIONAL DE INGENIEROS ELECTROMECANICA (NAINSA) como cargo a la ENEE por el arrendamiento de equipo de generacion correspondiente al periodo 1- 15 de noviembre 2017, le informamos que el monto a pagar es de L. 6,083.91 le solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a mas tardar el 18 de diciembre 2017


title:
Con relación a la factura No 000-001-01-00005032 presentada por COMERCIAL LAEISZ contrato No 156-2015, para el mes de OCTUBRE DE 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps.6,545,967.27

Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 18 de Diciembre de 2017.


title:
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO USG-CRLA-508-2017 Y REMISION DE PAGO 1079-2017. DETALLE DE FACTURAS:
1. FAC. 000-004-01-00244437
2. 245205
3. 245354
4. 245355
5. 245678
6. 245679
7.245797
8. 246766
9. 246761
10. 246996
11. 247246
12. 247250
13.247601
14. 247600
15. 247861
16. 247951
17.248402
18. 249123
19. 249044
20. 249287
21. 249286
22. 249478
23. 249620
24. 249894
RTN: 05019002019624 CAI. F8D0B3-D8F4D5-0643BB-395D27-7EB7

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO DE FACTURA NO.001-002-01-00108815 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA LUNES 27 DE NOVIEMBRE,2017 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: JORNADAS DE TRABAJO VARIAS  SIN NUMERO Y CON REMISION DE PAGO N. 948-2017; POR TRABAJOS REALIZADOS FUERA DE LA SEDE EN DIAS 16 y 20 DE NOVIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SISTEMA ELECTRICO DE TELA; SEGUN MEMORANDO SGRLA/SR/SET/161/2017

WILMER VLADIMIR PORTILLO

legalName: WILMER VLADIMIR PORTILLO

SANTOS HIPOLITO RIVERA ROMERO

legalName: SANTOS HIPOLITO RIVERA ROMERO

EDWIN ADONAY OLIVERA MARTINEZ

legalName: EDWIN ADONAY OLIVERA MARTINEZ

JULIAN HUMBERTO CALEDONIO

legalName: JULIAN HUMBERTO CALEDONIO

GERARDO JAVIER LEMUS

legalName: GERARDO JAVIER LEMUS

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00108419 EN CONCEPTO DE INVITACION A PARTICIPAR EN CONSULTORIA DE REVISION DE MACROPOLIZA DE SEGURO EN EL RAMO DE DAÑOS LOS DIAS LUNES 06,MARTES 07,MIERCOLES 08,JUEVES 09, VIERNES 10 DE NOV/2017 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00108470 POR AVISO DE ENMIENDA No.2 LPI SREP-1-LPI-0- LOS DIAS VIERNES 10 Y LUNES 13 DE NOVIEMBRE,2017 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00108846 EN CONCEPTO DE AVISO DE INTERRUPCION EL DIA MARTES 28 DE NOVIEMBRE,2017 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000112 EN CONCEPTO DE EDICION Y POST PRODUCCION DEL PROGRAMA DE TELEVISION No.47 CUARENTA Y SIETE DE 2017 DE LA ENEE DE NOMBRE POTENCIA INFORMATIVA.CAI-70AAF1-CEA68A-504EBD-802F69-DEAC42-A7 RTN-08011956004076

MARIA ELENA ISABEL FLORES DIAZ

legalName: MARIA ELENA ISABEL FLORES DIAZ


title: PAGO A FAVOR DE PABLO PONCE SANCHEZ POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPEA DE LAS AREAS VERDES Y ALREDEDORES DE LA SUBESTACION DE CEIBA OESTE, DEPARTAMENTO ATLANTIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2017 SEGUN MEMORANDO USG-CRLA-500-2017

PABLO PONCE SANCHEZ

legalName: PABLO PONCE SANCHEZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title:
con relación a la factura N 000-001-00000437  presentada por Nacional de Ingenieros  contrato No 25-2007 para el mes de Octubre VARIABLE de 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps.113,404.72
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de diciembre de 2017.


title: PAGO  AL SR MARCIO MAX RIVERA SIERRA POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPEA DE LAS AREAS VERDES Y ALREDEDORES DE LA SUBESTACION SAN ISIDRO, DEPARTAMENTO ATLANTIDAD CORRESPONDIENTE A LOS DEMES DE ENERO A DICIMEBRE 2017. SEGUN MEMORANDO USG-CRLA-497-2017

MARCIO MAX RIVERA SIERRA

legalName: MARCIO MAX RIVERA SIERRA


title: PAGO A FAVOR DEL SR. MARCIO MAX RIVERA SIERRA POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPEA DE LAS AREAS VERDES Y ALREDEDORES DEL EDIFICIO PRINCIPAL ENEE, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE ENERO A DICIEMBRE 2O17. SEGUN MEMORANDOUSG-CRLA-499-2017


title: PAGO A FAVOR DEL SR. MARCIO MAX RIVERA SIERRA POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPEA DE LAS AREAS VERDES Y ALREDEDORES DE LA SUBESTACION CEIBA SUR, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 201. SEGUN MEMORANDO USG-CRLA-498-2017


INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-3930-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-3930-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-3930-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-3930-1-0

type: OFICIO

description: CANCELACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO TIPO PICK-UP DOBLE CABINA UTILIZADO EN EL TRANSPORTE DE PERSONAL DEL AREA DE SERVICIOS AL CLIENTE , SEGUN FACTURA No,000-001-01-00004078 Y 000-001-01-0004457, reversion del 4% impuesto de turismo


title:
En atención a la PROYECCION de factura correspondiente al periodo del 16 al 31 de diciembre de 2017 LA CEIBA presenta NACIONAL DE INGENIEROS ELECTROMECANICA S.A de C.V (NAINSA) como cargo a la ENEE por el arrendamiento de equipo de generación, le informamos que el monto a pagar es L. 2,354,173.47
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 15 de enero de 2018.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000113 que presenta la Empresa ENERGISA CORONADO., Contrato No. 119-2010, para el periodo del 01 al 31 de Octubre del 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 13,093,363.40.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de Noviembre del 2017.
Por disposición presupuestaria la Gerencia Financiera de ENEE autoriza verbalmente hasta hoy 22 de Diciembre del 2017 el ingreso de este pago.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title:
En atención a la factura No. 000-001-01-00447 LA CEIBA presenta NACIONAL DE INGENIEROS ELECTROMECANICA S.A de C.V (NAINSA) como cargo a la ENEE por el arrendamiento de equipo de generación, correspondiente al periodo del 01 al 15 de diciembre de 2017, le informamos que el monto a pagar es L.2,367,919.71
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 31 de diciembre de 2017.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000112 que presenta la Empresa ENERGISA BABILONIA, Contrato No. 068-2000, para el periodo del 01 al 31 de Octubre del 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 5,465,416.24.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de Noviembre del 2017.
Por disposición presupuestaria la Gerencia Financiera de ENEE autoriza verbalmente hasta hoy 22 de Diciembre del 2017 el ingreso de este pago.

ENERGISA S A DE C V

streetAddress: COLONIA LOS GIRASOLES BLOQUE F CASA # 3911

legalName: ENERGISA S A DE C V


title:
Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000011 que presenta la empresa ENERGIA SOLAR CENTROAMERICANA SA de CV Contrato N°. 006-2014 para el mes de octubre de 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 19,152,802.41. Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 18 de diciembre 2017.
Por instrucciones verbales del departamento de presupuesto este pago fue cargado a un reglon diferente al de energia para reventa.


title:
Con relación a la factura 000-001-02-00000017 OCTUBRE/2017 que presenta la empresa Pacific Solar Energy, S.A. de C.V. (PSE) Contrato No. 002-2014, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.8,395,782.27.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual de hacerse efectivo a más tardar el 17 de diciembre de 2017.
Por instrucciones verbales del Departamento de Presupuesto este pago fue cargado a un renglón diferente al de energía para reventa

PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V

streetAddress: AV. LA PAZ PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES EDI. CORPORAL NIVEL 11 OFIC. 03

legalName: PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V


title:
Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000043 que presenta la empresa MECANISMOS DE ENERGIA RENOVABLE (MECER) Contrato N°. 031-2014 para el mes de octubre de 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 13,760,310.89. Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 16 de diciembre 2017
Por instrucciones verbales del departamento de presupuesto este pago fue cargado a un reglón diferente al de energía para reventa.


title:
Con relación a la factura 000-001-02-00000060 OCTUBRE/2017 que presenta la empresa ENERGIA BASICA, S.A. de C.V. (ENERBASA) Contrato No. 009-2014, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 10,035,626.68.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual de hacerse efectivo a más tardar el 16 de diciembre de 2017.
Por instrucciones verbales del Departamento de Presupuesto este pago fue cargado a un renglón diferente al de energía para reventa

ENERGIA BASICA SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO COORPORATIVO LOS PROCERES  No 3917

legalName: ENERGIA BASICA SA DE CV


title: En relacion a la factura No. 000-001-02-00000011, presentada por Generacion Renovable de Honduras S.A de C.V,GENERSA, segun contrato No. 032-2014,  correspondiente al mes de octubre 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagas es de Lps.         15,428,458.10. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo el 16 de diciembre de 2017. Por instruccion verbal del departamento de presupuesto este pago fue cargado a un renglon diferente al de energia para reventa.


title:
Con relación a la factura PROYECTADA No 000-001-01-00007389 presentada por COMERCIAL LAEISZ contrato No 156-2015, para el mes de noviembre de 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps.57,000.00
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de enero de 2018.

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title:
Con relación a la factura PROYECTADA No 000-001-01-00007387 presentada por COMERCIAL LAEISZ JUTICALPA contrato No 156-2015, para el mes de Noviembre de 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps.  1,450,000.00.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de enero de 2018.


title: Con relación a la factura PROYECTADA para DICIEMBRE por COMERCIAL LAEISZ JUTICALPA contrato No 156-2015, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 1,425,000.00  Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 16 de Febrero de 2018.


title:
Con relación a la factura PROYECTADA No 000-001-01-00007388 presentada por COMERCIAL LAEISZ JUTICALPA contrato No 156-2015, para el mes de NOVIEMBRE de 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps 5,425,000.00
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de Enero de 2018.


title: Con relación a la factura PROYECTADA para DICIEMBRE por COMERCIAL LAEISZ CEIBA contrato No 156-2015, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 5,500,000.00  Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 16 de FEBRERO de 2018.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-02-000000154 que presenta la Empresa Generación Renovable y Ambiental Código Banco: 1 1 I TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL S.A de C.V. (GENERA) Contrato No. 083-2014 para el periodo del 01 de octubre de 2017, al 01 de noviembre de 2017, se Informa qua la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 9,704,232.39.

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el dia jueves, 21 de diciembre de 2017.

Por instrucciones verbales del departamento de presupuesto este pago fue cargado a un reglón diferente al de energía para reventa.

name: GENERACION RENOVABLE Y AMBIENTAL SA DE CV

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA I OFICINA 602


title:
Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000044 que presenta la empresa GENERADORES SOLARES  S.A de C.V Contrato N°. 004-2014 para el mes de octubre de 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 7,378,959.76 Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de diciembre 2017.
Por instrucciones verbales del departamento de presupuesto este pago fue cargado a un reglón diferente al de energía para reventa.

GENERADORES SOLARES, S.A.

streetAddress: KM 1 CARRETERA A PUERTO CORTES frente a gasolinera puma choloma cortes

legalName: GENERADORES SOLARES, S.A.


title:
Con relación a la factura Nº 000-001-02-00000339 el contrato No. LUFUSSA 040-2014 del mes de octubre de 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de          11,095,719.40
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 16 de diciembre de 2017.
POR DISPOCICION PRESUPUESTARIA LA GERENCIA FINANCIERA ENEE AUTORIZO VERBALMENTE HASTA EL DIA 20 DE DICIEMBRE 2017 EL INGRESO DE ESTE PAGO

name: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000012740 QUE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE 7000 GALONES DE ACEITE TARO  40XL SAE 40´PARA GENERACION EN LA CENTRAL CEIBA TERMICA SEGUN PEDIDO No. CCT-ACEITE-01-II-2017 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 3500000169 DE FECHA 03 DE ABRIL 2017 Y MEMORANDUM DSG-630-V-2017

name: LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA HUMUYA, PLAZA GABRIELA, TEGUCIGALPA. M.D.C.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000014 que presenta la Empresa HIDROCEL S.A. (PLANTA HIDROELECTRICA CORTECITO) Contrato No. 054-2011 pare el periodo del 01 de octubre de 2017 al 01 de noviembre de 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 5,542,475.83.

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el dia jueves 21 de diciembre de 2017.

Por instrucciones verbales del departamento de presupuesto este pago fue cargado a un reglón diferente al de energía para reventa.

name: HIDRO-CENTRALES ELECTRICAS DE HONDURAS S.A. C.V.

streetAddress: KM 1 CARRETERA A PUERTO CORTES


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01.00000013 que presenta la Empresa HIDROCEL S.A. (SAN CARLOS) Contrato No. 055-2011 para el periodo del 01 de octubre de 2017 al 01 de noviembre de 2017 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, El monto a pagar es de L. 4,412,029.44.

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el dla jueves, 21 de deciembre de 2017.

Por instrucciones verbales del departamento de presupuesto este pago fue cargado a un reglón diferente al de energía para reventa.

legalName: HIDRO-CENTRALES ELECTRICAS DE HONDURAS S.A. C.V.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00005367 que presenta la CARACOL KNITS  S.A de C.V. ,  Contrato No.036 -2010, para el periodo del mes de Octubre de 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de  L. 19,545,173.94.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de Noviembre de 2017.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000042 con Nro de REF 150 que presenta la Empresa ENETRAN Contrato No. 061-2011 para el periodo del 01 de octubre de 2017 al 01 de noviembre de 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L.27,456,927.52

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día 16 de noviembre de 2017

POR DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA, LA GERENCIA FINANCIERA ENEE AUTORIZO VERBALMENTE HASTA ESTA FECHA EL INGRESO DE ESTE PAGO.

ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO LAS CUMBRES 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV


title:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-02-00000103 que presenta la Sociedad Hidroeléctrica Olanchana (SHOL) Contrato No. 081-2010, por concepto de Suministro de energía eléctrica para el periodo del 01 de octubre de 2017 al 01 de noviembre de 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de  L. 28,509,495.23

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día jueves, 16 de noviembre de 2017

POR DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA, LA GERENCIA FINANCIERA ENEE AUTORIZO VERBALMENTE HASTA ESTA FECHA EL INGRESO DE ESTE PAGO.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title:
Con relación a la factura No. 000-001-02-00000032 que presenta la Empresa INGENIERIA TECNICA S.A. DE C.V. (PLANTA HIDROELECTRICA MORJA) Contrato No. 062-2010 para el periodo del 01 de octubre de 2017 al 01 de noviembre de 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 16,634,626.08

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día viernes, 17 de noviembre de 2017

POR DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA, LA GERENCIA FINANCIERA ENEE AUTORIZO VERBALMENTE HASTA ESTA FECHA EL INGRESO DE ESTE PAGO.

INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V

streetAddress: Bo PIEDRAS, 8 CALLE, 19 VENIDA S.O. PLAZA MADELEINE LOCAL 42-9 SAN PEDRO SULA

legalName: INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000053 Referencia 130 que presenta la Empresa ELECTROTECNIA S.A. Contrato No. 062-2011 para el periodo del 01 de octubre de 2017 al 01 de noviembre de 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 7,551,650.76

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día jueves, 16 de noviembre de 2017

POR DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA, LA GERENCIA FINANCIERA ENEE AUTORIZO VERBALMENTE HASTA ESTA FECHA EL INGRESO DE ESTE PAGO.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title:
Con relación a la factura No. 000-001-02-00000101 que presenta la Empresa SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS  S.A. (FOTERSA)  Contrato No. 015-2014,  para el periodo del Octubre de 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 8,203,264.05.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  22 de Diciembre de 2017.
Por disposición presupuestaria la Gerencia Financiera autorizó verbalmente el día de hoy 28-12-2017 para ingresar este pago.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE POSTRES NAVIDEÑO, SEGUN OFICIO No,236-UCE-2017,

JOSE ROMELIO BOCANEGRA FLORES

legalName: JOSE ROMELIO BOCANEGRA FLORES


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000008, correspondiente  al periodo del  01 al 03 de Octubre de 2017 que presenta la Empresa GEOTERMICA PLATANARES, S.A. DE C.V. (GEOPLATANARES) , según Contrato No. 086-2010,  se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 4,297,450.08.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  24 de Noviembre de 2017.
Por disposición presupuestaria la Gerencia Financiera autorizó verbalmente el día de hoy 28-12-2017 para ingresar este pago.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: PAGO DE FACATURAS No.000-004-01-00057820,57883,58144,58891,59236,59237,59394,59843,59831 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COBMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00000593 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN DEPARTAMENTOS DE LA ALDEA CERRO DE HIGO,MUNICIPIO DE PESPIRE,CHOLUTECA,SEGUN CONTRATO No.177/2016 Y MEMORANDO DSG-0032-01-2017 DEL JEFE DEPTO.SERVICIOS GENERALES CAI-22640E-88FF01-1A43B9-A87100-C084FD-BA RTN-05019998167200

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL


title: PAGO A FAVCOR DE PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.CORRESPONDE AL SUMINISTRO DE 32,000 GALONES DE DIESEL PARA GENERACION ELECTRICA DE COMERCIAL Laeiz honduras  SEGUN ORDEN DE COMPRA N 23989 DEL PEDIDO N CALeiszDIESEL -09-X-2016 PAGO N 3 FACTURAS N 000-001-01-0089336,000-001-01-0089416,000-001-01-0089523,000-001-01-0089526

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL SAN LUIS FRENTE TALLER LAS TORRES RET AG N0 12

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURAS No.000-004-01-00057873,58843,58422,58262,59137 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LINEAS DE TRANSMISION. DEL 03 AL 12 DE ENERO,2017


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00004675 EN CONCEPTO DE 3,500 GALONES DE DIESEL PARA USO EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION SEGUN ORDEN DE COMPRA No.U.A.C/15/2017 DE FECHA 20/02/2017.

name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. FLORENCIA MPRTE, PLAZA AMERICA 4TO PISO CONTIGUO A SEARS


title: CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO NISSAN PLACA N 08572 ASIGNADO A RECURSOS HUMANOS

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

ue: 59 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CORPORATIVA

actividadObra: 2 - COORDINACION ADMINISTRATIVA CORPORATIVA

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00015276 POR LA COMPRA DE ACEITE 15W40 1 GALON 3 CUARTOS 1/4  PARA USO DEL VEHICULO NISSAN PICK UP DOBLE CABINA COLOR BLANCO REG-475 PLACA 08572 ASIGNADO A LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS CAI-10B58E-AC2646-884BBE-68CA75-DC443F-84 RTN-1707-1984-00564


title: PAGO DE A FAVOR DE UNO HONDURAS S.A. DE C.V.POR SUMINISTRO DE 16,000 GALONES E BUNKER PARA LA GENERACION ELECTRICA DE NACIONAL DE INGENIEROS SEGUN ORDEN DE COMPRA N 23762DEL PEDISO N CCT-BUNKER -02-VII-2016 PAGO N 15 FACTURAS N 003-001-01-00014903,003-001-01-00014917

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.QUE CORRESPONDE AL SUMINISTRO DE 16,000 GALONES DE DIESEL PARA GENERACION ELECTRICA DE COMERCIAL LAeisz Honduras SEGUN ORDEN DE COMPRA N 23989 DEL PEDISO N CALEISZDIESEL-09-X-2016 PAGO N 4 FACTURAS N 000-001-01-00089634,000-001-01-00089632,


title: POR PAGO DE BUNKER PARA GENERACION ELECTRICO DE NACIONAL DE INGENIEROS SEGUN ORDEN DE COMPRA N 23762 DEL PADIDO N CCT-BUNKER-02-VII-2016 PAGO N 16 Y FACTURAS N 003-001-01-00014928 , 003-001-01-00014947


title: POR LA COMPRA DE MATERIALES ELCTRICOS PARA LAUMBRADO PUBLICO CS RE 48

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-002-01-00016781  POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LAUMBRADO PUBLICO C.S RE 48


title: CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO PLACA 05246 ASIGNADO A SERVICIOS ADVOS

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00013595 POR COMPRA DE ACEITE 20W50 MINERAL 5 CUARTOS PARA USO DEL VEHICULO MARCA NISSAN PICK UP DOBLE CABINA P-05246 ASIGNADO A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-0768-2017 CAI-9079BC-7DEC92-E448B2-42E0CD-E1E14C-AD RTN-08019008165911


objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 423-0-0 - COMPRA DE GUANTES DE ALTA TENSION PARA ELCTRICISTAS


AUTO REPUESTOS D Y G S DE R L

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 5TA AVENIDA ENTRE 10 Y 11 CALLE COMAYAGUELA

legalName: AUTO REPUESTOS D Y G S DE R L

rationale:
POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO REG 565 PLACA N-09495, SOLICITADOS POR MANT. ALUMB. PUBLICO. C.S SEGUN OT: 2017-705-0031, OC: 4500000372, FACT#000-001-01-000000955, 13/06/2017, CAI: 58A238-F30F27-4042AA-6663B1-119AA9-DE
R/P: CS 0167 2017.


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N-09610

rationale: PAGO POR LAS COMPRA DE REPUESTOS DE EL VEHICULO DE ALUMBRADO PUBLICO N-09610 S/C 2017-705-0030, O/C 4500000378, FACT#000-001-01-000000957,CAI: 58A238-F30F27-4042AA-6663B1-119AA9-DE R/P CS 099/2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-425-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-425-1-0


title: COMPRA DE REPUSTOS PARA EL VEHICULO REG 553

rationale:
PAGO COMPRA DE REPUSTOS PARA EL VEHICULO N-09482 REG 553 S/C: 2017-695-0011, 0/C: 4500000371, FACT#000-001-01-000000956, CAI: 58A238-F30F27-4042AA-6663B1-119AA9-DE
 R/P: CS 0098/2017.


title: POR LA COMPORA DEREPUSTOS PARA EL VEHICULO REG 614

rationale:
PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO N-09593 REG 614, SOLICUITADO POR MANT. ALUMBRADO PUBLICO REGION C.S SEGUN S/C: 2017-705-0029, O/C: 4500000373, FACT#000-001-01-000000953, CAI: 58A238-F30F27-4042AA-6663B1-119AA9-DE
 R/P: CS 0100/2017.


MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 426-2-0 - COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N-09505

description: PAGO COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N-09505 REG-573, SOLICITADA POR DEPTO. DISTRIBUCION C.S, S/C:2017-695-0009, O/C:4500000374, FACT#000-001-01-000000959,CAI: 58A238-F30F27-4042AA-6663B1-119AA9-DE R/P CS 0099/2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-426-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-426-2-0


title: CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO PLACA N N04265 ASIGNADO A RELACIONES PUBLICAS

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-0015287 POR COMPRA DE 1 GALON Y 3/4  DE ACEITE 15W40  DE ACEITE AL VEHICULO PLACA N N04265 ASIGNADO A RELACIONES PUBLICAS, SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 8


rationale:
PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N-09489 REG 559 SOLICITADO POR EL DEPTO. DIST. C.S SEGUN OT:2017-695-0008, OC:4500000377,FACT#000-001-01-000000840. 20/06/2017.CAI: 3FBB70-8B5E36-DB4B90-2C7DFE-652239-E9
 Y RP: CS 0149 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-429-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-429-1-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N-09489 REG 559 SOLICITADO POR EL DEPTO. DIST. C.S SEGUN OT:2017-695-0008, OC:4500000376,FACT#000-001-01-000000958. 31/05/2017. CAI: 58A238-F30F27-4042AA-6663B1-119AA9-DE Y RP: CS 0148 2017.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS 000-004-01-00059985,000-004-01-00059490,000-004-01-00060162,60659,61286,62430,62752,63080


title: PAGO DE LA FACTURA N 16348,16466,16495,16581,16741,17168,17046 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA SUBGERENCIA LITORAL ATLANTICO

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY


title: PAGO DE LAS FACTURAS N 00-004-01-00059899,00060184,60971,61323,61718 PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA LECTRICO DE TELA


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-004-01-00061507 POR SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA EL SISTEMA DE DE TELA


title: POR LA SUMNISTRO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA 16518-16720,16880,17026 PARA LA FLOTA VEHICULAR DE TELA ATLANTRIDAD


rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00015471POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO PLACA N 10816 ASIGNADO A LA DIRECCION DE RRHH ORDEN PARA TALLER No:15 CAI-10B58E-AC2646-884BBE-68CA75-DC443F-84 RTN-1707-1984-00564


title: PARA CAMBIO DE ACEITES PARA LOS VEHICULOS PALCA N 06803 ASINADO A LICITACION

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00015272 POR CAMBIO DE ACEITES PARA EL  VEHICULO TOYOTA LAND CRUSIER,TIPO CAMIONETA,COLOR BLANCO  PALCA N 06803 ASINADO A LICITACION ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-0809-2017 CAI-10B58E-AC2646-84BBE-68CA75-DC443F-84 RTN-1707-1984-00564


title: CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO PLACA 09472 ASIGNADO  A INFORMATICA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015305  COMPRA DE 1 GALON 3/4 DE ACEITE 15W40 PARA VEHICULO PLACA 09472 ASIGNADO  A INFORMATICA SEGUN ORDEN PARA TALLERES Bo. 110


title: POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO PLACA N7511 ASIGNADO A AUDITORIA INTERNA

rationale: PAGO DE FACATURA No.000-001-01-00015273 POR COMPRA  DE ACEITE  PARA CAMBIO AL  VEHICULO PICK UP DOBLE CABINA TOYOTA COLOR GRIS  PLACA N7511 ASIGNADO A AUDITORIA INTERNA ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-0812-2017 CAI-10B58E-AC2646-884BBE-68CA75-DC443F-84 RTN-1707-1984-00564


title: CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO P'ACA 05412 ASIGNADO A APOYO LOGISTICO

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00013594 POR COMPRA DE ACEITE 25W50 MINERAL 1GALON 3 CUARTOS PARA UTILIZAR EN EL VEHICULO No. NISAN DOBLE CABINA COLOR BLANCO PLACA 05412 REGISTRO No.137-97 ASIGNADO APOYO LOGISTICO CAI-9079BC-7DEC92-E448B2-42E0CD-E1E14C-AD RTN-08019008165911


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA REQUISICION No.1 SUBG.DE GESTION COMERCIAL ORDEND E COMPRA No.801-1-1-0967-2017

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 006-012-01-00007431 CAI: 06A19A-F728ED-4B458A-FC6CD7-827EB2-53
POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA REQUISICION No.1 SUBG.DE GESTION COMERCIAL ORDEND E COMPRA No.801-1-1-0967-2017


rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-002-01-00016782 POR LA COMPRA DE 90 LUMINARIAS Y KIT DE LAMPARAS  55 PARA ALUMBRADO PUBLICO DE CS SEGUN CS0044 2017


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 506-0-0 - POR LA COMPRA DE 3,500 GLS DE DIESEL PARA EL PLANTEL DE CS


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 507-0-0 - POR LA COMPRA DE 2,000 GALONES DE GASOLINA PARA EL PLANTEL DE CS


rationale: POR LA COMPRA DE 640,000 GALONES DE DIESEL PARA LA SUBESTACION SANISIDRO CSLaeisz 01-II-2017, POR NO TENER PROCESO


title: RESERVA POR FUMIGACION Y DESRATIZACION EN LA REGIONAL LITORAL ATLANTICO,  INCLUYENDO  LOS SISTEMAS REGIONALES (TELA, TOCOA, TRUJILLO Y OLANCHITO) SEGUN MEMO#151-2017, 149-2017, 150-2017. SOLICITADO POR SERVIICIOS GENERALES L.A RP/ CS 0053/2017. FACT#000-001-04-00000361, 000-001-04-00000359, 000-001-04-00000360, 08/05/2017, CAI: 03EA8D-DBEF4D-104FA3-2256A4-09A935-80.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 511-0-0 - RSERVA POR FUMIGACION Y DESRATIZACION EN LA REGIONAL LITORAL ATLANTICO,  INCLUYENDO  LOS SISTEMAS REGIONALES (TELA, TOCOA, TRUJILLO Y OLANCHITO)


title: POR LA COMPRA DE MATERIALES ELCTRICOS PAR ALUMBRADO PIUBLICO SEGUN O/C6000008424 EN LA ZONA NOROCCIDENTAL.

rationale: POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PAR ALUMBRADO PIUBLICO SEGUN REQ# 026-2017,OC:6000008424 EN LA ZONA NOROCCIDENTAL. FACT#002-002-01-00014000. 09/10/2017, CAI: 0AF85B-36CDOC-9247B4-2707AA-B29785-6F. R/P CS 0871/2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-510-2-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-510-2-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-510-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-510-2-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE LLAVIN LLALE PARA SER UTILIZADO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0000297 CAI: C4E25E-DBF981-764B6-7BF18F-48911C-12  POR LA COMPRA DE LLAVIN YALE PARA SER UTILIZADO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA. SEGUN REQ. N. 46


title: POR LA COMPRA DE MATERIALES ELCTRICOS PAR NO ALUMBRADO PUBLICO

rationale: POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA AREA  NOR-OCCIDENTE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SC-027-2017, OC:4000002326. FACT# 002-002-01-00010644. 18/07/2017, CAI: 0AF85B-36CDOC-9247B4-2707AA-B29785-6F. R/P: CS 0317/2017.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 800 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES  NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. 002-2017

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 800 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES  NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. 002-2017. OC:4400000265. FACT#000-006-01-00123352. 07/08/2017,CAI: 4B2ED-1B2620-A646AD-703927-012434-00. R/P CS 0441/2017.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS , SOLICITADO POR DEPARTAMENTO SISTEMAS REGIONALES  NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. S/N

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS , SOLICITADO POR DEPARTAMENTO SISTEMAS REGIONALES  NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. 600-037-01-2017, O/C 801-1-1-0909-2017 CAI: D6EA20-B1203D-F74080-55A454-82F5513-89 R/P 524.


FERRETERIA SAN PEDRO S DE R L DE C V

streetAddress: 6TA CALLE 3ER AVE. S. E. 55 BARRIO CONCEPCION SAN PEDRO SULA

legalName: FERRETERIA SAN PEDRO S DE R L DE C V

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00168245 COMPRA DE EXTINTORES CANTIDAD 05 DE 20 LBS, CANTIDAD 05 DE 10 LBS EN LA REGIONAL LITORAL ATLANTICO,  INCLUYENDO  LOS SISTEMAS REGIONALES (TELA, TOCOA, TRUJILLO Y OLANCHITO) SEGUN REQ#44. OC:4600000562.
RTN: 05019995134757
CAI. 116D0A6BB296-7E4884-E6BF6A-BE1F7E-09


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 70 CARPETA ARCIVADORAS DE CARTON COLOR NEGRO, SOLICITADO POR NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. 001-2017

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 70 CARPETA ARCIVADORAS DE CARTON COLOR NEGRO, SOLICITADO ALMACEN  NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. 001-2017, O/C400000269, FACT#000-001-01-00013094, 12/05/2017, CAI:4F23F6-96705C-DA43B3-2F6C55-2ED22C-06. R/P:527


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 BATERIA , SOLICITADO POR DEPARTAMENTO COMERCIAL VEHICULO N-9608 REG-632 NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. 005-2017 OC:4000002384.

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 1 BATERIA , SOLICITADO POR DEPARTAMENTO COMERCIAL VEHICULO N-9608 REG-632 NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. 005-2017 OC:4000002384. FACT#000-001-01-00001027. 10/07/2017, CAI: A42F8C-0D8FDB-6148B0-8A6090-381B02-91. R/P: CS 0308/2017.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 8 CARTUCHOS DE TINTA , SOLICITADO POR DEPARTAMENTO COMERCIAL   NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. 004-2017

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale:
POR LA COMPRA DE 8 CARTUCHOS DE TINTA , SOLICITADO POR DEPARTAMENTO COMERCIAL   NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. 004-2017 OC:4400000266. FACT#000-001-01-00011661.12/06/2017. CAI: 6BE322-9CA2C2-F447AD-54B7C4-053E0E-AE
 R/P: CS 0387/2017.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 500 RESMAS DE PAPEL BON TAMAÑO FICICIO , SOLICITADO POR DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES   NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. 003-2017

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 500 RESMAS DE PAPEL BON TAMAÑO FICICIO , SOLICITADO POR DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES   NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. 003-2017, OC:4400000310. FACT#000-006-01-00123499 09/08/2017, CAI: 4B2ED-1B2620-A646AD-703927-012434-00. R/P CS 0440/2017


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA , SOLICITADO POR DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES   NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. 006-2017

description: POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA 70 CORRECTOR EN LIQUIDO, 15 PAQUETES DE LAPIZ P-DIBUJO CON GOMA DE BORRAR , SOLICITADO POR DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES   NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. 006-2017. OC:4400000492. FACT#000-001-01-00013690. 21/06/2017 CAI:4F23F6-96705C-DA43B3-2F6C55-2ED22C-06. R/P: CS 0370/2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-527-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-527-2-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 30  RESMAS SOBRES DE MANILA , SOLICITADO POR DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES   NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. 005-2017

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 30  RESMAS SOBRES DE MANILA , SOLICITADO POR DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES   NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. 005-2017, OC: 4400000288. FACT# 000-006-01-00123541. 09/08/2017, CAI: 4B2ED-1B2620-A646AD-703927-012434-00. R/P CS 0442/2017.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 525-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 150 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO CARTA Y 50 FOLDER TAMAÑO OFICIO , SOLICITADO POR DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES   NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. 004-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-525-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-525-1-0


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 528-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA , SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALM ALMACEN    NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. 007-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-528-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-528-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-528-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-528-2-0

description: POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA 12 CJAS DE MARCADORES PERMANTENTES COLOR NEGRO Y 10 CAJAS DE COLOR ROJO , SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALM ALMACEN    NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. 007-2017 OC:4400000507. FACT#000-001-01-00013692. 21/06/2017. CAI:4F23F6-96705C-DA43B3-2F6C55-2ED22C-06. R/P CS 0407/2017.


title: POR LA COMPERA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00010886 POR LA COMPRA DE IMPRESORA HP M477F LASER PARA USO EN JUNTA DIRECTIVA REQUISICION No.61ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-0706-2016/4400000233 CAI-6BE322-9CA2C2-F447AD-54B7C4-053E0E-AE RTN-08019995390633


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA , SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALM ALMACEN    NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. 008-2017

description:
POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA 50 GRAPAS26/26 , SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALM ALMACEN    NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. 008-2017 OC:4400000513. FACT#000-002-01-00013972. 28/06/2017, CAI: 26606D-CA4615-A74A8C-F82232-+264760-A9
 R/P. CS 0339/2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-530-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-530-2-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, 100 CAJAS DE CLIP, 20 UNID. PEGAMENTO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALMACEN NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. 008-2017, OC:4400000487. FACT#000-001-01-00013691. 21/06/2017. CAI:4F23F6-96705C-DA43B3-2F6C55-2ED22C-06. R/P: CS 0313/2017.


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 531-3-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA , SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALM ALMACEN    NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. 009-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-531-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-531-1-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, 200 MASKING TAPE3/4 HASTA 40 YARDAS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALM ALMACEN    NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. 009-2017, OC:4400000483. FACT#000-001-01-00013689. 21/06/2017, CAI:4F23F6-96705C-DA43B3-2F6C55-2ED22C-06. R/P: CS 0311/2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-531-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-531-3-0


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 533-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE METERIAL DE LIMPIEZA  , SOLICITADO POR LA UNIDAD DE  SERVICIOS ADMINISTRATIVOS    NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. 001-2017

description: PAGO POR LA COMPRA DE METERIAL DE LIMPIEZA  , SOLICITADO POR LA UNIDAD DE  SERVICIOS ADMINISTRATIVOS    NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. 001-2017 O/C 801-1-1-0995-2017, FACT#000-001-01-00006572 29/05/2017, CAI: D57926-D98AA6-7249BD-65271C-6EEDED-97 R/P 526.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 4000 ROLLOS DE PAPEL  , SOLICITADO POR LA UNIDAD DE  ALMACEN    NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. 012-2017

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 4000 ROLLOS DE PAPEL  , SOLICITADO POR LA UNIDAD DE  ALMACEN    NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. 012-2017 O/C:4400000287, FACT#000-001-01-00028982, 20/05/2017, CAI: 0DA910-A96DB3-8742B6-66FA40-SD6A9A-B2. R/P:528


title: RESERVA POR LA COMPRA DEMATERIAL ELECTRICO  , SOLICITADO POR LA UNIDAD DE  ALUMBRADO PUBLICO    NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. 04-2017 ORDEN DE COMPRA 4000002373

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

rationale: POR LA COMPRA DEMATERIAL ELECTRICO  , SOLICITADO POR LA UNIDAD DE  ALUMBRADO PUBLICO    NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. 004-2017 ORDEN DE COMPRA 4000002373. FACT#S1-000-002-01-00000922. 12/10/2017 CAI: 9E91F2-AEC01E-7244A1-AA5F31-FB9A75-74. R/P CS CS 0630/2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-539-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-539-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-539-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-539-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 535-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE BOLSAS ´PARA BASURA  , SOLICITADO POR LA UNIDAD DE  SEALMACEN    NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. 011-2017


legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 534-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE METERIAL DE LIMPIEZA  , SOLICITADO POR LA UNIDAD DE  SERVICIOS ADMINISTRATIVOS    NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. 03-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-534-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-534-1-0

description:
COMPRA DE MaTERIAL DE LIMPIEZA  , SOLICITADO POR LA UNIDAD DE  SERVICIOS ADMINISTRATIVOS    NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. 03-2017
FAC: 000-001-01-00003188
RTN: 08019002261399
CAI: 2BCFE4-F2CCE4-3945A0-0C7F7F-235C02-D0


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: POR LA COMPRA DEMATERIAL ELECTRICO 1350 FOTOCELDAS , SOLICITADO POR LA UNIDAD DE  ALUMBRADO PUBLICO    NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. 01-2017, OC:4000002371. FACT#002-002-000100010633. 18/07/2017, CAI: 0AF85B-36CDOC-9247B4-2707AA-B29785-6F. R/P: CS 0315/2017.


title: RESERVA POR LA COMPRA DEMATERIAL ELECTRICO  , SOLICITADO POR LA UNIDAD DE  ALUMBRADO PUBLICO    NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. 02-2017 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4000002374

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

rationale: POR LA COMPRA DEMATERIAL ELECTRICO  , SOLICITADO POR LA UNIDAD DE  ALUMBRADO PUBLICO    NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. 02-2017 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4000002374. FACT#013-003-01-00026226. 17/08/2017, CAI: BBE1D4-26732C-9D4B87-7E87AC-FF949D-F7. R/P CS 0613/2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-537-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-537-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-537-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-537-1-0


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00036159 Y 20486 POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y JABON Y PAGO DE FLETE USO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO,OPERACION Y ADMINISTRATIVO DE LA CENTRAL CEIBA TERMICA.REQUIEICION No.426-072-2016 CAI-E8DD88-183FE3-204AA1-978D33-6DFCE4-10 RTN-08019004002160

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: RESERVA POR LA COMPRA DEMATERIAL ELECTRICO  , SOLICITADO POR LA UNIDAD DE  ALUMBRADO PUBLICO    NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. 05-2017 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 400002368

rationale: POR LA COMPRA DEMATERIAL ELECTRICO  , SOLICITADO POR LA UNIDAD DE  ALUMBRADO PUBLICO    NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. 05-2017 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 400002368. FACT# 000-002-01-00000937. 24/10/2017, CAI: 9E91F2-AEC01E-7244A1-AA5F31-FB9A75-74. R/P CS 0634/2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-540-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-540-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-540-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-540-1-0


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO  , SOLICITADO POR LA UNIDAD DE  ALUMBRADO PUBLICO    NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. 09-2017 ORDEN DE COMPRA No. 4000002372

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-544-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-544-1-0


title: PAGO No.3/5 EN CONCEPTO DE VIGENCIA DE POLIZA DE SEGUROS EN EL RAMO DE AUTOMOVIL ORDEN DE PAGO No.OS-003-2-2017 POLIZA No.1-AU-50018 RECIBO No.1510817

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 550-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 4000 CONECTORES DE COMPRESION SOLICITADO POR SISTEMAS REGIONALES NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. SC-650-004-01-2017


title: RESERVA POR COMPRA DE TINTA, SOLICITADO POR ASESORIA LEGAL NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. S/N

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: POR COMPRA DE 6 TINTAS COLOR NEGRO TONER, SOLICITADO POR ASESORIA LEGAL NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. 001./2017, OC:4400000261. FACT#017-005-01-00005654. 29/06/2017. CAI: 06A19A-F728ED-4B458A-FC6CD7-827EB2-53. R/P: CS 0394/2017.


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

RESERVA POR COMPRA DE 500  IGNITOR PARA LAMPARA DE 100W DE SODIO, SOLICITADO POR SISTEMAS REGIONALES NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. SC-650-008-01-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-555-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-555-1-0


title: RESERVA POR COMPRA DE 10000 PIES DE CABLE DE COBRE, SOLICITADO POR SISTEMAS REGIONALES NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. SC-650-006-01-2017

rationale:
POR COMPRA DE 10000 PIES DE CABLE DE COBRE, SOLICITADO POR SISTEMAS REGIONALES NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. SC-650-006-01-2017 OC:4000002408. FACT#002-001-01-00023608. 02/08/2017. CAI: 850299-9CB0E6-374584-071802-C1E8AE-C4
. R/P CS 0358/2017.


rationale: POR COMPRA DE 1000 BOMBILLOS DE 100 WATTS ALTA PRESION SOLICITADO POR SISTEMAS REGIONALES NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. SC-650-005-01-2017. OC:4000002381. FACT# S1-000-002-01-000000938. 24/10/17, CAI: 9E91F2-AEC01E-7244A1-AA5F31-FB9A75-74. R/P CS 0633/2017.


rationale: PAGO DE FACTURA No. S1-000-002-01-0000939 CAI: 9E91F2-AEC01E-7244A1-AA5F31-FB9A75-74 POR COMPRA DE 300 REFRACTOR ACRILICO , SOLICITADO POR SISTEMAS REGIONALES NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. SC-650-009-01-2017, OC: 4000002434. REMISION DE PAGO No. 0670


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 560-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE 70 LUMINARIA DE 250 WATTS, SOLICITADO POR SISTEMAS REGIONALES NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. SC-650-013-01-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-560-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-560-1-0


rationale: POR COMPRA DE 150 LUMINARIA DE 100 WATTS, SOLICITADO POR SISTEMAS REGIONALES NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. SC-630-014-01-2017. OC:4000002383. FACT#002-002-01-00010656. 18/07/2017. CAI: 0AF85B-36CDOC-9247B4-2707AA-B29785-6F. R/P CS 0833/2017.


title: RESERVA POR COMPRA DE 1300 CONTROL FOTOELECTRICO, SOLICITADO POR SISTEMAS REGIONALES NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. SC-650-015-01-2017

rationale: POR COMPRA DE 1300 CONTROL FOTOELECTRICO, SOLICITADO POR SISTEMAS REGIONALES UNIDAD AREA YORO, NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. SC-650-015-01-2017, OC:4000002394. FACT#002-002-01-00011330. 02/08/2017, CAI: 0AF85B-36CDOC-9247B4-2707AA-B29785-6F.  R/P CS 0357/2017.


title: RESERVA POR COMPRA DE 1000 IGNITOR PARA LAMPARA DE 100W DE SODIO , SOLICITADO POR SISTEMAS REGIONALES  NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. SC-630-019-01-2017, OC:4000002445.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 566-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE 1000 IGNITOR PARA LAMPARA DE 100W DE SODIO , SOLICITADO POR SISTEMAS REGIONALES  NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. SC-650-019-01-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-566-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-566-1-0


title: RESERVA POR COMPRA DE 4000 CONECTOR DE COMPRESION, SOLICITADO POR SISTEMAS APOYO LOGISTICO  NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. SC-650-016-01-2017

rationale: POR COMPRA DE 4000 CONECTOR DE COMPRESION, SOLICITADO POR SISTEMAS APOYO LOGISTICO  NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. SC-650-016-01-2017, OC:4000002395. FACT#013-003-01-00026512. 05/09/2017, CAI: BBE1D4-26732C-9D4B87-7E87AC-FF949D-F7, R/P CS 0614/2017.


title: RESERVA POR COMPRA DE 500 ROLLOS DE CINTA AISLANTE  , SOLICITADO POR SISTEMAS REGIONALES  NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. SC-650-022-01-2017

rationale: POR COMPRA DE 500 ROLLOS DE CINTA AISLANTE  , SOLICITADO POR SISTEMAS REGIONALES  NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. SC-650-022-01-2017 OC:4000002396. FACT#000-002-01-00000923. 12/10/2017, CAI: 9E91F2-AEC01E-7244A1-AA5F31-FB9A75-74. R/P CS 0632/2017.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 570-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 1000 BOBILLOS DE 250 WATTS ALTA ´PRESION  , SOLICITADO POR SISTEMAS REGIONALES  NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. SC-650-023-01-2017


title: RESERVA POR COMPRA DE 150 LUMINARIAS DE 100 WATTS , SOLICITADO POR SISTEMAS REGIONALES  NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. SC-650-026-01-2017

rationale: POR COMPRA DE 150 LUMINARIAS DE 100 WATTS , SOLICITADO POR SISTEMAS REGIONALES  NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. SC-650-026-01-2017 OC:4000002409. FACT#002-002-01-00011347. 03/08/2017. CAI: 0AF85B-36CDOC-9247B4-2707AA-B29785-6F. R/P CS: 0359/2017.


title: RESERVA POR COMPRA DE 1300 CONTROL FOTOELECTRICO, SOLICITAD POR SISTEMAS REGIONALES NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. SC-650-027-01-2017

rationale:
POR COMPRA DE 1300 CONTROL FOTOELECTRICO, SOLICITAD POR SISTEMAS REGIONALES AREA NORTE, NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. SC-650-027-01-2017, OC:4000002410. FACT#002-002-01-00011331. 02/08/2017. CAI: 0AF85B-36CDOC-9247B4-2707AA-B29785-6F
R/P. CS 0356/2017.


title: RESERVA POR COMPRA DE 1000 IGNITOR PARA LAMPARA DE 100W , SOLICITAD POR SISTEMAS REGIONALES NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. SC-650-030-01-2017

rationale: POR COMPRA DE 700 IGNITOR PARA LAMPARA DE 100W , SOLICITAD POR SISTEMAS REGIONALES NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. SC-650-030-01-2017, OC:4000002414. FACT#S1-000-002-01-00000921. 12/10/17, CAI: 9E91F2-AEC01E-7244A1-AA5F31-FB9A75-74, R/P CS 0630/2017


title: RESERVA POR COMPRA DE 4 CARTUCHOS DE TINTA , SOLICITADO POR SISTEMAS REGIONALES NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. SC-650-037-01-2017

rationale: POR COMPRA DE 4 CARTUCHOS DE TINTA , SOLICITADO POR SISTEMAS REGIONALES NOROCCIDENTE PARA EL DEPARTAMENTO SEGUN REQ. No. SC-600-038-01-2017, OC:4400000260. FACT#017-005-01-00005655. 29/06/2017. CAI: 06A19A-F728ED-4B458A-FC6CD7-827EB2-53. R/P: CS 0395/2017.


FERRETERIA MONTERROSO SA DE CV

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, 4ta AVENIDA, 2 y 3 CALLE SURESTE

legalName: FERRETERIA MONTERROSO SA DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 582-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE 500 BOMBILLOS DE 400 WATTS , SOLICITADO POR SISTEMAS REGIONALES NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. SC-650-035-01-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-582-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-582-1-0


title: PAGO A FAVOR DE OMAR DAVID MENDOZA PASTOR EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO MEDICO EN EL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL Y PREVENCION DE RIESGOS DEPENDIENTE DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANSO COORPORATIVOS SUR DE  LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA   DE FECHA 01 DE AGOSTO  2016, AL  AL 31 DE AGOSTO  2016, SEGUN MEMORANDUM REHU-098-02-2017  SE HACE RETENCION DEL 12.% SEGUN LEY

OMAR DAVID MENDOZA PASTOR

legalName: OMAR DAVID MENDOZA PASTOR

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas


title: PAGO DE FACTURAS No. 006-002-01-00008637 LPS. 522,701.60 CAI: 620915-931D8-2146B8-10F2B5-2F8CD4-D4  QUE CORRESPONDE AL SUMINISTRO DE 8000 GALONES DE DIESEL PARA GENERACION ELECTRICA EDE NACIONAL DE INGENIEROS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 23752 DEL PEDIDO No.CACT-DIESEL-04-VI-2016 PAGO No. 38

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00090401 LPS. 523,339.20,  000-001-01-00091079 LPS. 520,339.20, 000-001-01-00091167 LPS. 520,339.20, 000-001-01-00091198 LPS. 520,339.20, 000-001-01-00091216 LPS. 520,339.20 CAI: 9FE279-97FF29-75499F-40F5CA-467706-ED QUE CORRESPONDE AL SUMINISTRO DE 40,000 GALONES DE DIESEL PARA GENERACION ELECTRICA COMERCIAL LAEIZ HONDURAS SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 43989 (CALAEIZ DIESEL-09-X-2016 PAGO No. 5)

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL SAN LUIS FRENTE TALLER LAS TORRES RET AG N0 12

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURAS No. 004-001-01-00075300 LPS. 546,150.40, 004-001-01-00075301 LPS. 546,150.40 CAI: 620915-931D8-2146B8-10F2B5-2F8CD4-D4  QUE CORRESPONDE AL SUMINISTRO DE 16,000 GALONES DE DIESEL PARA GENERACION ELECTRICA EN CANTRAL DE ARRENDAMINETO DE COMERCIAL LAEIZ HONDURAS-SUBESTACION JUTICALPA, OLANCHO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 23763 DEL PEDIDO No. ST-162-VI-20016 PAGO No. 8


title: PAGO A FAVOR DE ANGEL ANTONIO VELASQUEZ MAZZONI EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO SUB-GERENTE REGIONALES EN LA SUBGERENCIA OLANCHO DEPENDIENTE  DE LA GERENCIA GENERAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO 2017 AL 28 DE FEBRERO 2017, SEGUN MEMORANDUM REHU-108-02-2017  SE HACE RETENCION DEL 12.% SEGUN LEY

ANGEL ANTONIO VELASQUEZ MAZZONI

legalName: ANGEL ANTONIO VELASQUEZ MAZZONI


title: PAGO POR LA COMPRA DE UN SELLO DE MADERA, PARA SEÑALAR LAS LIBRETAS DE PASAPORTE, SOLICITADO POR ABOGADO DIMAS ESCOBAR-ASISTENTE DE LA SECRETARIA GENERAL.

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE SOBERANIA TERRITORIAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

programa: 14 - ASUNTOS JURIDICOS Y SOBERANIA TERRITORIAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 3 - COMISION DE DEMARCACION

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UN SELLO DE MADERA, PARA SEÑALAR LAS LIBRETAS DE PASAPORTE, SOLICITADO POR ABOGADO DIMAS ESCOBAR-ASISTENTE DE LA SECRETARIA GENERAL, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000888.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM


title: PAGO DE FACTURAS No. 003-001-01-00014978 LPS.373,069.60 CAI: 620915-931D8-2146B8-10F2B5-2F8CD4-D4  QUE CORRESPONDE AL SUMINISTRO DE 8000 GALONES DE BUNKER  PARA GENERACION ELEC BUNKER-02-VII-2016 PAGO No. 17

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: POR LA COMPRA DE 1 BATERIA DE 120 AMPERIOS 12 VOLTIOS, PARA USO EN EL VEHICULO REG. No. 522 ASIGNADO A LABORATORIO DE MEDICION NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. 002-01-2017. OC:4000002427. FACT#000-001-01-00001134. 22/11/2017. CAI: A42F8C-0D8FDB-6148B0-8A6090-381B02-91. R/P CS 0849/2017.


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 602-0-0 - RESERVA POR MANTENIMIENTO DE 11 CORTINAS DE LA BODEGA DEL ALMACEN NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. 001-01-2017


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 603-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 1 SWITCH PARA COMPRESOR DE AIRE, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MEDICION NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. 003-01-2017


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS , SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. 001-2017 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1048-2017

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS , SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. 001-2017 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1048-2017, FACT;001-000-01-00001361 21/06/2017, D6EA20-B1203D-F74080-55A454-82F5513-89. R/P 523.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 4 CARTUCHOS DE TINTA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INGENIERIA NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. 01-2017

rationale: POR LA COMPRA DE 4 CARTUCHOS DE TINTA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INGENIERIA NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. 01-2017, OC:4400000333. FACT# 017-005-01-00005657 29/06/2017. CAI: 06A19A-F728ED-4B458A-FC6CD7-827EB2-53. R/P: CS 0393/2017.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 608-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 5 TONER SOLICITADO POR  LA UNIDAD DE ASESORIA LEGAL NOR OCCIDENRE SEGUNREQ. No. 001-2017


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 168 CUARTOS DE ACEITE MULTIGRADO PARA MOTORES DIESEL 15W-40 CON LAS ESPECIFICACIONES API-CI-4-PLUS, CI-4-CH-4/SL, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN REQ. No. 016-2017, OC:4400000549.

name: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: POR LA COMPRA DE 168 CUARTOS DE ACEITE MULTIGRADO PARA MOTORES DIESEL 15W-40 CON LAS ESPECIFICACIONES API-CI-4-PLUS, CI-4-CH-4/SL, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN REQ. No. 016-2017, OC:4400000549. FACT#004-001-01-00019191. 20/09/17. CAI: 804465-295825-094F89-C3419C-49EF79-E2. RP CS 0566/2017.


title: RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE AL MOTOR 15W40  (1 GALON 3 CUARTOS PARA VEHICULO PLACA No. 9602 SEGUN SOLICITUDE DE SERVICIO  No.003--2017

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR CAMBIO DE ACEITE A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES NOROCCIDENTE, AL MOTOR 15W40  (1 GALON 3 CUARTOS PARA VEHICULO PLACA No. 9602 SEGUN SOLICITUDE DE SERVICIO  No.003--2017, ORDEN DE COMPRA 4400000342, REMISION DE PAGON/538.CAI. 8688D8-A8787F-0C43B2-918CEA-BC1C59-33.


title: RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE AL MOTOR 15W40  (1 GALON 3 CUARTOS PARA VEHICULO PLACA No. 10584 SEGUN SOLICITUDE DE SERVICIO  No. USI-001-2017

rationale: PAGO POR CAMBIO DE ACEITE AL MOTOR 15W40  (1 GALON 3 CUARTOS PARA VEHICULO PLACA No. 10584 SEGUN SOLICITUDE DE SERVICIO  No. USI-001-201, SEGUN FACT#048-001-01-0013282.  (12/05/2017), CAI:8688D8-A8787F-0C43B2-918CEA-BC1C59-33. R/P 537.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000279 POR LA COMPRA DE BATERIA ORIGINAL PARA COMPUTADORA MARCA HP. DE 6 CELDAS,PARA SER UTILIZADA EN LA COMPUTADORA DE REINALDO ROJAS REQUISICION No.3 CAI-C4E25E-DBF981-7648B6-7BF18F-48911C-12 RTN-08011958015290

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

ue: 61 - GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, CAMBIO E INNOVACIÓN

actividadObra: 3 - COORDINACION DE PLANIFICACION, CAMBIO E INNOVACION


title: RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE AL MOTOR 15W40  (1 GALON 3 CUARTOS PARA VEHICULO PLACA No. 10819 SEGUN SOLICITUDE DE SERVICIO  No.004--2017

rationale: PAGO POR CAMBIO DE ACEITE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS NOROCCIDENTE AL MOTOR 15W40  (1 GALON 3 CUARTOS PARA VEHICULO PLACA No. 10819 SEGUN SOLICITUDE DE SERVICIO  No.004--2017 FACT-048-001-01-00013284. O/C4400000340; CAI:8688D8-A8787F-0C43B2-918CEA-BC1C59-33.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00010476 POR LA COMPRA DE CUATRO UPS CEDP 1200VA PARA USO DE LA DIVISION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS REQUISICION No.41CAI-6BE322-9CA2C2-F447AD-54B7C4-053E0E-AE RTN-08019995390633

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00010477 POR LA COMPRA DE TRES UPS CDP 1200VA 10 SALIDAS SOLICITADOS POR LORENA GONZALEZ REQUISICION No.6 CAI-6BE322-9CA2C2-F447AD-54B7C4-053E0E-AE RTN-08019995390633

ue: 60 - GERENCIA FINANCIERA CORPORATIVA

actividadObra: 6 - COORDINACION  FINANCIERA CORPORATIVA


title: PAGO DE FACTURA No.004-003-01-00017978 POR LA COMPRA DE GASOLINA REGULAR  CANTIDAD (19) LITROS UTILIZADO EN EL VEHICULO 145 L.A. ASIGNADO AL SERVICIO AL CLIENTE.

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY


title: PAGO DE LAS FACTURAS No. 004-001-01-00076093 LPS. 537,662.40, FACT. 004-001-01-00076094 LPS. 537,662.400 CAI: 620915-931D8-2146B8-10F2B5-2F8CD4-D4 QUE CORRESPONDE AL SUMINISTRO DE 16000 GALONES DE DIESEL PARA GENERACION ELECTRICA EN CENTRAL DE ARRENDAMINETO DE COMERCIAL LAEIZ HONDURAS-SUBESTACION JUTICALPA OLANCHO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 23763 DEL PEDIDO No. ST-162-VI-2016 PAGO No. 9 SEGUN MEMO: DSG-396-III-2017


title: RESERVA POR LA COMPRA DE INSEPTICIDAS, JABON LIQUIDO, DESODORANTE, CLORO, FRANELAS Y DESINFECTANTE PARA USO DEL PERSONAL DE LA ENEE SEGUN REQ. No. 14 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1079-2017

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

LEOPLAST, S. DE R.L.

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00007632 CAI:  5F1CF3-528EAF-DA4185-50B1D7-ECFFBD-32
POR LA COMPRA DE INSEPTICIDAS, JABON LIQUIDO, DESODORANTE, CLORO, FRANELAS Y DESINFECTANTE PARA USO DEL PERSONAL DE LA ENEE SEGUN REQ. No. 14 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1079-2017

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007024  POR LA COMPRA DE INSEPTICIDAS, JABON LIQUIDO, DESODORANTE, CLORO, FRANELAS Y DESINFECTANTE PARA USO DEL PERSONAL DE LA ENEE SEGUN REQ. No. 14 ORDEN DE COMPRA No. 4400000463

description:
PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00003500 POR LA COMPRA , FRANELAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA ENEE SEGUN REQ. No. 14ORDEN DE COMPRA No.4400000464 RTN-08019004002160
CAI:ODA910-A96B3-874286-66FA40-506A-B2


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00010435 POR LA COMPRA DE SCANNER EPSON WF DS-70000 PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA REQUISICION No.67 CAI-6BE322-9CA2C2-F447AD-54B7C4-0530E-AE RTN-08019995390633


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 6000 PAPEL HIGIENICO PARA USO DEL PERSONAL DE LA ENEE SEGUN REQ. No. 18

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00006956 POR LA COMPRA DE 1500 PAPEL HIGIENICO HOJA SENSILLA ENCANTO PARA USO DEL PERSONAL DE LA ENEE SEGUN REQ. No. 18 PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN TEG. CAI-5F1CF3-528EAF-DA4185-50B1D7-ECFFBD-32 RTN-05029995001355


title: PAGO DE LA FACRURA N 004-001-01-00072912 POR EL SUMNISTRO DE 4,000 GALONES DE DIESEL PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA OFICINA REGIONAL N O CON COTI DSG-1850-2016 REALIZADA EL 28 DE SEPT 2016


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000206 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 113 UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADO TODOS INSTALADOS EN EL PLANTEL ENEE LA PUERTA, SURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2016 SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE 20156 MEMO: USG-005-01-2017

ALDO DAVID MATUTE HERNANDEZ

legalName: ALDO DAVID MATUTE HERNANDEZ

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: POR LA COMPRA DE 7,980 GALONES DE DIESEL PARA GENERACION ELCTRICA EN CENTRAL DE ARRENDAMIENTO DE COMERCIAL Laeisz HONDURAS -SUBESTACION JUTICALPA OLANCHO SEGUN ORDEN DE COMPRA N 23763 DEL PEDIDO  ST-162-VI-2016 PAGO N 10SE ADJUNTA NOTA DE CREDITO 002-001-06-00005638 POR UN VALOR DE L.1,365.38


title: PAGO DE LA FACTURA N 006-002-01-00008667 POR LA COMPRA DE 8,000 GALONES DE DIESEL PARA GENERACION ELECTRICA DE NACIONAL DE INGENIERO SEGUN ORDEN DE COMPRA N 23752 DEL N CACT- DIESEL -04-VI-2016 PAGO N 39


title:
PAGO DE LAS FACTURAS N 003-001-01-00015152,003-001-01-00015179,003-001-01-00015220,003-001-01-00015260
POR LA COMPRA DE 32,000  GALONES DE BUNKER PARA GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA DE NACIONAL DE INGENIERO SEGUN ORDEN DE COMPRA N 23762 DEL PEDIDO N CCT-BUNKER -02-VII-2016


title: PAGO DE LA FACTURA N 003-001-01-00015320,003-001-01-00015286 POR PAGO DE 16,000 GALONES DE BUNKER PARA GENERACION DE ELECTRICA DE NACIONAL DE INGENIERS SEGUN ORDEN DE COMPRA 23762 DEL PEDIDO CCT-BUNKER-02-VII-2016 PAGO N 19


title: COMPRA DE MATERIALES ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: PAGO POR COMPRA DE 400 BOMBILLOS DE SODIO SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO SUBZONAS SIST. ELECT. TELA PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA ZONA DE TELA Y ALREDEDORES SEGUN REQ 40128, OC:4000002337, FACT#000-002-01-00019055, CAI: 1D0A99-0AC102-DB4987-51AF10-B64390-E0, R/P CS 0155 2017.


description: COMPRA DE MATERIALES ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO

rationale:
PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS 80 BALASTROS DE SODIO 100 WATTS SOLICITADO POR SUBZONAS REGIONALES L.A SIST. ELEC. TELA SEGUN REQ# 40127, OC: 4000002338 FACT# 000-002-01-00019029 CAI: 1D0A99-0AC102-DB4987-51AF10-B64390-E0
RP: CS 0151 2017.


title: POR LA COMPRA DE 56,000 GALONES DE DIESEL PARA GENERACION ELECTRICA DE COMERCIAL LaeiszHONDURAS SEGUN ORDEN DE COMPRA N 23989 DEL PEDIDO N CALaeiszDIESEL-09-X-2016 PAGO N 7


SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

COMPRA DE MATERIALES ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-658-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-658-1-0


rationale: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS 470 FOTOCELDAS  PARA ALUMBRADO PUBLICO SOLICITADO POR SUBZONAS SIST. ELECT. TELA SEGUN REQ#40129 OC:4000002339, FACT# 000-002-01-00019030. CAI: 1D0A99-0AC102-DB4987-51AF10-B64390-E0.   RP:CS 0152 2017.


title: PAGO DE FACTURA No.001-003-01-00005940 POR LA COMPRA DE SILLA SEMI EJECUTIVA MALI MESH NEGRA,PARA USO DEL PERSONAL DE LA OFICINA DE OES-FOSODE REQUISICION No.3 CAI-6F1CC3-C6A0F2-0B45B1-3EFD20-F22E19-0F RTN-05019995136860

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: VI-2017PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000550 POR LA COMPRA DE 3500 GALONES DE DIESEL, PARA USO EN EL SUMINOSTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL PLANTEL LA PUERTA, EL CENTRO Y LOS SISTEMAS REGIONALES NOROOCIDENTE SEGUN REQ. No. 003-03-2017 ORDEN DE COMPRA No.3500000173 MEMORANDO DSG-745-VI-2017

INVERCO S. DE R.L.

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 TORRE PISO 19 LOCAL 21909

legalName: INVERCO S. DE R.L.


title: POR LA COMPRA DE 9 UPS PARA LA GERENCIA GENERAL

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00010706 POR LA COMPRA DE UPS CDP 1200va AVR 10 SALIDAS CANTIDAD (9) NUEVE PARA SOLICITADOS POR LA GERENCIA GENERAL CAI-6BE322-9CA2C2-F447AD-54B7C4-053E0E-AE RTN-08019995390633


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE CUENTA DE VIATICOS No. 1537 DE FECHA 30 Y 31 DE ENERO 2017, REUNION CON PERSONAL DE ELCNOR PROYECTO S/E LA ENTRADA EN SAN NICOLAS, COPAN

GUILLERMO RODOLFO PINEDA ORDOÑEZ

legalName: GUILLERMO RODOLFO PINEDA ORDOÑEZ

ue: 62 - GERENCIA DE OPERACION DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL

actividadObra: 4 - CONTROL Y COMUNICACIONES