title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO REPARACION DEL MOTOR DE ARRANQUE DEL  VEHICULO CON PLACA N-04247, REG-200, SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTTRO SUR, SEGUN REQUISICION 2018-710-0167. ORDEN DE COMPRA: 4300000669 28/08/2018. FACTURA# 000-001-01-00000839 20/08/2018.  CAI: 15A410-874990-B247AD-861909-BA25A2-EE. R/P AD 1206 2018.

legalName: MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA/MARIO'S

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Con relacion a la factura No 000-001-01-00000084, que presenta la empresa MECANISMOS DE ENERIGA RENOVABLE S.A DE C.V. (MECER), Contrato No 031-2014 para el mes de abril 2018. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps.          16,431,456.64. Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual su fecha maximo de pago es el sabado 16 de junio de 2018.

currency: HNL

name: MECANISMOS DE ENERGIA RENOVABLE S.A. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: RESIDENCIAL LUIS LUMBRE, PRIMERA AVENIDA 3ERA CALLE BLOQUE-E

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 17 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 64 - DIRECCION DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39700-Energia Electrica para Reventa

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 9 - COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: Con relacion a la factura No 000-001-01-00000084, que presenta la empresa MECANISMOS DE ENERIGA RENOVABLE S.A DE C.V. (MECER), Contrato No 031-2014 para el mes de abril 2018 por Lps.16,431,456.64. Se reversa F01 2345 por tener la cuenta cancelada por lo que este pago se realiza nuevo F01.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2345-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2345-1-0

type: FACT

initiationType: tender


LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

ue: 67 - SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE ENERG

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 6 - OFICINA REGIONAL CENTRO SUR

rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 BATERIA PARA VEHICULO CON PLACA N-06662, REG-340, SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES NOROCCIDENTE, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-710-0046. ORDEN DE COMPRA: 4500000861 18/07/2018. FACTURA# 000-001-01-00001533 31/07/2018. C.A.I: 5CE13-45ECA9-E0409A-6FD8EE-6186DB-C0. R/P AD 1253 2018.


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO POR COMPRA DE 10 SILLAS SEMIEJECUTIVAS SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-940-0031. ORDEN DE COMPRA: 4600000696 03/07/2018. FACTURA# 000-001-01-00017519 22/08/2018.  CAI: 56B98A-910E51-3741A1-D83D5A-8180D3-55. R/P AD 1565 2018.


GENERADORES SOLARES, S.A.

streetAddress: KM 1 CARRETERA A PUERTO CORTES frente a gasolinera puma choloma cortes

legalName: GENERADORES SOLARES, S.A.

rationale:
Se realiza reversion por cambio de beneficiario SIAFI, Con relacion a la factura No. 000-002-01-00000094 que presenta la empresa GENERADORES  SOLARES S.A DE. CV., contrato No. 004-2014 para el mes de abril 2018.  Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps.          8,659,915.86.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a mas tardar el lunes 18 de junio de 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2349-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2349-1-0


title:
En relación a la Factura No. 000-001-01-00112543 correspondiente al mes de Mayo de 2018 que presenta la Compañía Azucarera Tres Valles, S.A. de C.V., (CATV), Contrato No. 103-2001, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.1,572,906.37.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 25 de Junio de 2018.

name: COMPAÑIA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN JUAN DE FLORES


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2384-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 01 IMPRESORA LASER, SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-940-0032.


title: PAGO POR CONCEPTO DE AUTORIZACION DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE LOS EMPLEADO DE LA ADMINISTRACION DE DISTRIBUCION POR VIAJAR AL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA Y ALREDEDORES CON FECHA DEL 20 AL 22 DE JUNIO DEL 2018, A REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS, SEEGUN MEMO#DAD -271-06-2018, ANTICIPO #108. R/P AD 0545 2018 OTROS GASTOS.

OSMAN RODOLFO MALDONADO NUÑEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: OSMAN RODOLFO MALDONADO NUÑEZ

ue: 63 - GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 1 - COORDINACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

type: MEMORA


title:
En relación a la Factura No. 000-001-02-00000107 correspondiente al mes de Abril de 2018 que presenta la empresa SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS, S.A., (FOTERSA), Contrato No. 015-2014, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto total a pagar es de L.12,418,528.89.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el veintiuno de junio de 2018.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title:
En relación a la Factura No. 000-001-01-00000005 correspondiente al mes de abril que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES, S.A., (SERSA CHOLUTECA I), Contrato No. 007-2014, le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.12,562,359.33.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual deberá hacer efectivo a más tardar el 21 de junio de 2018.


streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.

HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.

telephone: ND

rationale:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-02-00000105 que presenta la Empresa Hidroeléctrica Rio Blanco Contrato No. 093-201, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de mayo de 2018 al 01 de junio de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 2,948,400.51

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día jueves, 21 de junio de 2018.

Reversión realizada por instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE mediante Oficio GF-1358-12-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2378-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2378-1-0

type: OFICIO


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 TECLADOS INALAMBRICOS SOLICITADOS PORL EL DEPARTAMENTO COMERCIAL REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-940-0030. ORDEN DE COMPRA: 4400001559 10/07/2018. 801-17-56-0161-2018. FACTURA# 000-002-01-00026518 03/08/2018.  CAI: 4717A2-F7113E-DD4198-9D6FD0-0CCE86-22. R/P AD 1771 2018.


title:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-02-00000113 que presenta la Empresa SOCIEDAD HIDROELECTRICA OLANCHANA (S.H.OL) Contrato No. 081-2010, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de mayo de 2018 al 01 de junio de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 8,500,421.67

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes, 18 de junio de 2018.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

rationale: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-02-00000113 que presenta la Empresa SOCIEDAD HIDROELECTRICA OLANCHANA (S.H.OL) Contrato No. 081-2010, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de mayo de 2018 al 01 de junio de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 8,500,421.67 Según instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE GF-1358-12-2018 de fecha 27-dic-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2391-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2391-1-0


title: Con relacion a la factura No. 000-001-02-00000017,que presenta la empresa Generacion Renovable de Honduras S.A DE CV.(GENERSA HELIOS), contrato N032-2014, correspondiente al mes de abril 2018. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps.  16,692,954.61. Solicitamos continuar con el proceso de pago, su fecha maxima de pago es el sabado 16 de junio del 2018.


title:
En relación a la Factura No. 000-001-01-00000006 correspondiente al mes de Abril de 2018 que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES, S.A., (SERSA, CHOLUTECA II), Contrato No. 008-2014, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.18,645,326.51.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el mismo deberá hacerse efectivo a más tardar el 21 de Junio de 2018.


title:
En relación a la Factura No. 000-001-02-00001110 correspondiente al mes de Mayo de 2018 que presenta la empresa ENERGÍA ECOLÓGICA DE PALCASA, S.A., (EECOPALSA), Contrato No. 026-2010, le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.630,022.27.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 29 de julio de 2018.


name: COMPAÑIA ELECTRICA CENTROAMERICANA S. A DE C. V.

streetAddress: COLONIA BOGRAN 9 CALLE N.E CONTIGUO AL HOSPITAL DEL VALLE EDIFICIO PRODECON SEGUNDO NIVEL SAN PEDRO CORTES

rationale:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-02-00 No. 0000109 que presenta la Empresa Compañía Eléctrica Centroamericana (CECA) Contrato No. 067-2010, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de mayo de 2018 al 01 de junio de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 10,257,692.11

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día miércoles, 20 de junio de 2018.

Reversión realizada por instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE mediante Oficio GF-1358-12-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2365-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2365-1-0


title: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICO0S Y GASTOS DE VIAJE# 303, A FAVOR DEL EMPLEADO CESAR ARNULFO MARTINEZ MARTINEZ VIAJANDO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. A REALIZAR GRABACION DE PLANILLAS DE FEBRERO 2018 SEGUN MEMO# DSA/023/01/2018, CON FECHA DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2018. R/P AD 0021 2018

CESAR ARNULFO MARTINEZ MARTINEZ

legalName: CESAR ARNULFO MARTINEZ MARTINEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 7 - OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE


title:
Con relación a la factura No 000-001-01-00007622 presentada por COMERCIAL LAEISZ JUTICALPA contrato No 14-2018 para el mes de abril de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 6,240,096.59
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de junio 2018

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

rationale: Con relación a la REVERSION de factura No 000-001-01-00007622 presentada por COMERCIAL LAEISZ JUTICALPA contrato No 14-2018 para el mes de abril de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a reversar es de Lps.  -6,240,096.59                                                              Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 2 de septiembre de 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2395-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2395-1-0


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 RINES No. 15 PARA VEHICULO CON PLACA N- 10698, REG-670, SOLICITADOS POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-1736-0095. ORDEN DE COMPRA: 4200001605 15/08/2018. FACTURA# 000-002-01-00001069 24/08/2018. CAI: C3DB14-0E4128-0C4683-BD1E55-E014BA-88. R/P AD 1247 2018.


title:
Con relación a la factura de Abril de  2018 No. 000-001-01-00000154 que presenta la Empresa  FOTOVOLTAICA LLANOS DEL SUR  S.A.  Contrato No. 019-2014,   se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 7,799,728.73.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de  Junio de 2018.

LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.

streetAddress: EDIFICIO METROPOLIS TORRE #2 PISO 10 APARTAMENTO 21005

legalName: LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.


title:
RESUMEN DE LA OPERACIÓN
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000085 que presenta la Empresa ENETRAN Contrato No. 061-2011, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de mayo de 2018 al 01 de junio de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 10,278,527.10

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes, 18 de junio de 2018.

ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO LAS CUMBRES 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV

rationale:
RESUMEN DE LA OPERACIÓN
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000085 que presenta la Empresa ENETRAN Contrato No. 061-2011, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de mayo de 2018 al 01 de junio de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 10,278,527.10. Según instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE GF-1358-12-2018 de fecha 27-dic-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2386-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2386-1-0


title: Con relación a la factura No 000-001-01-00007621 presentada por COMERCIAL LAEISZ contrato No 12-2018, para el mes de abril de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 30,127,116.91                                                                                Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de junio 2018


title:
RESUMEN DE LA OPERACIÓN
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000125 que presenta la Empresa ELECTROTECNIA Contrato No. 062-2011, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de mayo de 2018 al 01 de junio de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 5,480,447.32

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes, 18 de junio de 2018.

rationale:
RESUMEN DE LA OPERACIÓN
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000125 que presenta la Empresa ELECTROTECNIA Contrato No. 062-2011, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de mayo de 2018 al 01 de junio de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 5,480,447.32 Según instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE GF-1358-12-2018 de fecha 27-dic-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2385-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2385-1-0


BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A

rationale:
En relación a la Factura No. 000-001-01-00000020 correspondiente al mes de mayo de 2018 que presenta la empresa GEOTÉRMICA PLATANARES, S.A. DE C.V., (GEOPLATANARES), Contrato No. 086-2010, le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros, el ponto a pagar es de L.71,309,606.64.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el veintidos de junio de 2018. Se revierte según instrucciones de la Gerencia Financiera atraves del Oficio No. GF-1358-12-2018, el cual será pagado con fondos préstamo según autorización de Decreto 185-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2396-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2396-1-0


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000254 que presenta la Empresa Sociedad Eléctrica Mesoamericana S.A. de C.V., SEMSA, Contrato No. 058-2010, para el periodo del 01 al 31 de Mayo del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 5,355,200.15.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de Junio del 2018.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA

rationale:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000254 que presenta la Empresa Sociedad Eléctrica Mesoamericana S.A. de C.V., SEMSA, Contrato No. 058-2010, para el periodo del 01 al 31 de Mayo del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 5,355,200.15. Según instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE en oficio GF-13-58-12-2018 del 27 de Diciembre del 2018.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de Junio del 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2411-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2411-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  PARA LOS VEHÍCULOS  Y MOTOSIERRAS DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE OLANCHITO LITORAL ATLÁNTICO QUE CORRESPONDEN A LAS FECHAS DEL  05 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO 2018, MEMO# UDG-CRLA-190-2018, DSA/281/2018, LAS FACTURAS# 000-003-01-000 10091-9865-11502-10184-10208-10226-11469-10200-10353-11513-10446-10523-10570-10595-10606-11545-10455-10743-10763-10691-10813-.  CAI:E92226-423FA7-6E4388-EE05B8-D9978B-5C. R/P AD 0548 2018.

TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A SALON OLANCHITO YORO COLONIA MARIÑAN

legalName: TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.

actividadObra: 8 - OFICIANA REGIONAL LITORAL ATLANTICO


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000001 que presenta la Empresa CONSORCIO ENEE-PHP. (PLANTA HIDROELECTRICA NISPERO II) Contrato No. 082-2011 para el periodo del 01 de mayo de 2018 al 01 de junio de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 4,615,748.95

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día jueves, 21 de junio de 2018


title:
PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001653 DE FECHA 30/04/18 POR SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA ENEE DE LA SUBGERENCIA NOROCCIDENTAL DEL PLANTEL LA PUERTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018
SEGUN  RESOLUCION DEL DICTAMEN LEGAL N A L 0077-6-2017 DEL 12 JUNIO 2017 MEMO DSG-283-05-2018

name: COOPERATIVA INTERURBANA DE TRANSPORTES YOREÑA LIMITADA CITY LIMITADA

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2da CALLE NORTE 3ra 4ta AVE. EL PROGRESO YORO


title:
PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  PARA LOS VEHÍCULOS  Y MOTOSIERRAS DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE TELA, LITORAL ATLÁNTICO QUE CORRESPONDEN A LAS FACTURAS# 000-004-01-00265656 23/03/2018.- 00265746 23/03/2018.- 00265672 23/03/2018.- 00266026 11/03/2018.- 00266415 23/03/2018.- 00266733 15/03/2018.-
000-003-01-00008633 16/03/2018.- 00339832 18/04/2018.-00340671 23/04/2018.- 00341004 25/04/2018.- 00341472 27/04/2018.  CAI: F8D0B8-D8F4D5-0643B8-395D27-7EB753-32. R/P AD 0546 2018.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  PARA LOS VEHÍCULOS  Y MOTOSIERRAS DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE TELA, LITORAL ATLÁNTICO QUE CORRESPONDEN A LAS FECHAS DEL  22 AL 30 DE MAYO 2018 LAS FACTURAS# 000-004-01-00345785-346034-346234-346738-347109CAI: 9B1316-0D8177-AD4599-32FCF1-C98B60-00. R/P AD 0547 2018.


INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V

streetAddress: Bo PIEDRAS, 8 CALLE, 19 VENIDA S.O. PLAZA MADELEINE LOCAL 42-9 SAN PEDRO SULA

legalName: INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V

rationale:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000002 que presenta la Empresa INGENIERIA TECNICA S.A. DE C.V. (PLANTA HIDROELECTRICA MORJA) Contrato No. 062-2010 para el periodo del 01 de mayo de 2018 al 01 de junio de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 2,103,876.14

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día martes, 19 de junio de 2018 Según instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE GF-13-58-12-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2399-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2399-1-0


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000109 que presenta la Empresa ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A. (EEHSA) Contrato No. 049-2008 para el período del 01 de cotubre de 2017 al 01 de noviembre de 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de 95,281,009.36.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el viernes 17 de noviembre de 2017.
POR DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA, LA GERENCIA FINANCIERA ENEE AUTORIZÓ VERBALMENTE HASTA ESTA FECHA EL INGRESO DE ESTE PAGO.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title:
Con relación a la factura No. 000-001-02-00000110 que presenta la Empresa COMGELSA, Contrato No. 096-2001, para el periodo del 01 al 31 de Mayo del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 603,971.10.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de Junio del 2018.

COMGELSA S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. BOGRAN 9 CALLE N.E. 300 METROS AL ESTE DEL HOSPITAL DEL VALLE EDIF.PRODECON 2da PALANTA SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: COMGELSA S.A. DE C.V.


title: RESERVA PIOR LA COMPRA DE3 TONER IMPRESORA HP- Y 250  CARATULAS DE CARTONCILLO DE COLOR Y 250 TRANSPARENTES , SOLICITADO POR DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN REQ. No. 60

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 60 - GERENCIA FINANCIERA CORPORATIVA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 6 - COORDINACION  FINANCIERA CORPORATIVA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00014403 DE FECHA 25 DE ABRIL 2018 CAI: 85162C-6F9342-A341A7-7FA8A2-878E75-C4  POR LA COMPRA DE3 TONER IMPRESORA HP- Y 250  CARATULAS DE CARTONCILLO DE COLOR Y 250 TRANSPARENTES , SOLICITADO POR DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN REQ. No. 60 ORDEN DE COMPRA No. 42000001441 DE FECHA 17-04-2018

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00022962 DE FECHA 26 DE ABRIL 2018 CAI: 4717A2-F7113E-DD4198-9D6FD0-0CCE86-22 PIR LA COMPRA DE 3 TONER IMPRESORA HP- Y 250  CARATULAS DE CARTONCILLO DE COLOR Y 150 TRANSPARENTES , 150 CARATULAS DE VARIOS COLORES SOLICITADO POR DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN REQ. No. 60 Y ORDEN DE COMPRA No. 4400001073 DE FECHA 05-04-2018


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000004 que presenta la Empresa Fuerza de Occidente S.A. de C.V., COFUSA, Contrato No. 054-2010, para el periodo del 01 al 31 de Mayo del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 628,096.27.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de Junio del 2018.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  PARA LOS VEHÍCULOS  Y MOTOSIERRAS DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE TELA, LITORAL ATLÁNTICO QUE CORRESPONDEN A LAS FECHAS DEL  22 AL 30 DE MAYO 2018 LAS FACTURAS# 000-004-01-00346061 CAI: 9B1316-0D8177-AD4599-32FCF1-C98B60-00. R/P AD 0547 2018.


title:
CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000001 QUE PRESENTA LA EMPRESA CENIT, CONTRATO No. 016-2004, PARA MAYO 2018, SE LE INFORMA LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS, EL MONTO A PAGAR ES DE L. 135,264.07.

SOLICITAMOS CONTINUAR EL PROCESO DE PAGO, EL CUAL DEBE HACERSE EFECTIVO A MÁS TARDAR EL 22 DE JUNIO 2018. POR LO ANTERIOR SE LE SOLICITA HACER EFECTIVO EL PAGO TAN PRONTO HAYA DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA.

CENIT, S.A DE C.V.

streetAddress: AGUA ZARCA, SAN PEDRO DE ZACAPA

legalName: CENIT, S.A DE C.V.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00006177 que presenta la CARACOL KNITS  S.A de C.V. ,  Contrato No.036 -2010, para el periodo del mes de Mayo de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de  L. 1,747,563.88.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 29 de Junio de 2018.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

rationale: Se reversa con relación a la factura No. 000-001-01-00006177 que presenta la CARACOL KNITS  S.A de C.V. ,  Contrato No.036 -2010, para el periodo del mes de Mayo de 2018, por el monto a pagar es de  L. 1,747,563.88, Segun oficio GF-1358-12-2018 enviado por la Gerencia Financiera de fecha 27 de Diciembre de 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2405-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2405-1-0

type: OFI


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  PARA LOS VEHÍCULOS  Y MOTOSIERRAS DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE OLANCHITO LITORAL ATLÁNTICO QUE CORRESPONDEN A LAS FECHAS DEL  08 AL 29 DE DICIEMBRE 2017, MEMO# UDG-CRLA-189-2018, DSA/280/2018, LAS FACTURAS# 000-003-01-00009661-9702-9725-9726-9947-10072.  CAI:E92226-423FA7-6E4388-EE05B8-D9978B-5C. R/P AD 0549 2018.


name: GENERACION DE ENERGIA RENOVABLE S.A. DE C.V

streetAddress: 3ERA AVE, ENTRE 11 Y 12 CALLE, EDIFICIO NUEVO DIA 2 PISO BARRIO LAS ACACIAS

rationale:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000115 que presenta la Empresa GERSA, Contrato No. 065-2010, para el periodo del 01 al 31 de Mayo del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 7,919,384.87.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de Junio del 2018. Según instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE en oficio GF-13-58-12-2018 del 27 de Diciembre del 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2412-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2412-1-0


rationale:
En relación a la Factura No. 000-001-01-00000708 correspondiente al mes de Abril de 2018 que presenta la empresa HONDURAN GREEN POWER CORPORATION, S.A. DE C.V., (HGPC), Contrato No. 054-2012, le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.62,296,092.17.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de junio de 2018. Se revierte según instrucciones de la Gerencia Financiera atraves del Oficio No. GF-1358-12-2018, el cual será pagado con fondos préstamo según autorización de Decreto 185-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2423-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2423-1-0


title:
Con relación a la Factura No. 000-001-01-00001102 presentada por BECOSA, Contrato  No. 027-2014, para el mes de Abril de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 73,604,227.70.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de Junio 2018.

name: BIJAO ELECTRIC COMPANY, S.A. DE C.V. (BECO)

streetAddress: SAN PEDRO SULA


ELECTRICIDAD DE CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CALLE, 10-11 AVE. NOROESTE, BARRIO EL FARO, PUERTO CORTES

legalName: ELECTRICIDAD DE CORTES S.A. DE C.V.

rationale:
Con relación al contrato N° 45-2014 de ELCOSA que ha presentado para el mes de abril  2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps.55,573,395.56
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de junio 2018, según instrucciones de la Gerencia Financiera GF-1358-12-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2422-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2422-1-0


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE CIAJE No. SV-14823-2018 DE FECHA  22 DE MAYO 2018 AL 26 DE MAYO 2018 A RECIBIR  CURSO EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LA CAPACITACION  EN TEGUCIGALPA

VILMA YANETH MARADIAGA

legalName: VILMA YANETH MARADIAGA


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO POR COMPRA DE 10 ENGRAPADORAS DE METAL, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO COMERCIAL REGIONAL CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-940-0034. ORDEN DE COMPRA: 4400001560 10/07/2018. 801-17-56-0159-2018. FACTURA# 000-001-01-00520295 31/07/2018.  CAI: D20263-8D75A0-45448A-AD6248-2E3552-69. R/P AD 1231 2018.


title:
Con relación a la factura No. 70 que presenta la Empresa Generadora El Reto S.A. de C. V., EGERETO, Contrato No. 075-2010, para el periodo del 01 al 31 de Mayo del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 387,582.14.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de Junio del 2018.


title: COMPRA DE ACCESORIOS PARA REINSTALACION DE LINEAS TELEFONICAS, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO COMERCIAL REGIONAL CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-940-0039. ORDEN DE COMPRA: 4200001696 22/10/2018.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2458-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE ACCESORIOS PARA REINSTALACION DE LINEAS TELEFONICAS, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO COMERCIAL REGIONAL CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-940-0039.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2458-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2458-1-0


title:
Con relación a la factura No. 000-001-02-00000260 que presenta la Empresa HIDROCISA (EL CISNE), Contrato No. 049-2011, para el periodo del 01 al 31 de Mayo del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 305,064.46.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de Junio del 2018.

HIDROELECTRICA EL CISNE, S.A. DE C.V.

streetAddress: COPAN

legalName: HIDROELECTRICA EL CISNE, S.A. DE C.V.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000157 que presenta la Empresa ECAE S.A. de C. V., MANGUNGO, Contrato No. 033-2011, para el periodo del 01 al 31 de Mayo del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 1,859,942.65.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de Junio del 2018.

name: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA


objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2450-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 01 GPS PARA USO DEL SISTEMA ELECTRICO DE CATACAMAS, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-710-0025.


COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR S.A DE C.V

streetAddress: ALDEA LA GRECIA MARCOVIA CHOLUTECA

legalName: COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR S.A DE C.V

rationale:
En relación a la Factura No. 000-002-01-00000013 correspondiente al mes de Abril de 2018 que presenta la COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL SUR, S.A. DE C.V., (CELSUR), Contrato No. 112-2012, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.40,081,340.54.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 25 de junio de 2018. Se revierte según instrucciones de la Gerencia Financiera atraves del Oficio No. GF-1358-12-2018, el cual será pagado con fondos préstamo según autorización de Decreto 185-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2432-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2432-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-1022, REG-564 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-700-0042. ORDEN DE COMPRA: 4500000931 20/08/2018.

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2454-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-1022, REG-564 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-700-0042.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2454-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2454-1-0


MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 BATERIA DE 80 AMP, 02 TERMINALES PARA LA BATERIA DE PLOMO O BRONCE, 01 BANDA. PARA EL MONTACARGAS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-700-0022. ORDEN DE COMPRA: 4500000942 31/08/2018. FACTURA# 000-001-01-00001128 02/10/2018. CAI: C0E4C0-3B1765-344CA6-928F1D-C140B4-37. R/P AD 1456 2018.


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000212 que presenta la empresa ENERGIA CINCO ESTRELLAS S.A de C.V Contrato N°. 010-2014 para el mes de abril 2018. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.32,998,242.81 Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de junio 2018.

ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA N-2 NIVEL 2DO LOCAL A LA DERECHA

legalName: ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO POR COMPRA DE, 80 REMAS DE PAPEL TAMAÑO LEGAL, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-305-0030.  ORDEN DE COMPRA: 4400001564 10/07/2018. 801-17-56-0157-2018.  FACTURA# 000-001-01-00520456 27/08/2018.  CAI: D20263-8D75A0-45448A-AD6248-2E3552-69. R/P AD 1245 2018.

description: COMPRA DE 198 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 80 DE TAMAÑO LEGAL, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-305-0030. ORDEN DE COMPRA 4400001565 10/07/2018. 801-17-56-0158-2018. FACTURA# 000-006-01-00242879 04/08/2018. CAI: F4A360205DA60C40AE83E0D5AA8BE3A2. R/P AD 1244 2018.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES  DE ESCRIORIO Y OFICINA, SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-1736-0054. ORDEN DE COMPRA; 4400001651 25/07/2018. 801-17-56-0200-2018.

title: RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES  DE ESCRIORIO Y OFICINA, SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-1736-0054. ORDEN DE COMPRA: 4400001649 24/07/2018.

title: COMPRA DE UTILES  DE ESCRIORIO Y OFICINA, SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-1736-0054. ORDEN DE COMPRA: 4400001648 24/07/2018. 801-17-56-0198-2018.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2459-3-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES  DE ESCRIORIO Y OFICINA, SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-1736-0054.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2459-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2459-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2459-2-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2459-2-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2459-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2459-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2459-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2459-3-0

description: PAGO POR COMPRA DE UTILES  DE ESCRIORIO Y OFICINA, SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-1736-0054. ORDEN DE COMPRA: 4400001647 24/07/2018. 801-17-56-0199-2018. FACTURA# 016-001-01-00095505 03/12/2018.  CAI: AA0B6A-E0D136-8C4AA4-D93C9E-5AF737-F0. R/P AD 1891 2018.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000158 que presenta la Empresa ECAE S.A. de C. V., MATARRAS, Contrato No. 157-2012, para el periodo del 01 al 31 de Mayo del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 2,341,576.32
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de Junio del 2018.

legalName: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA

rationale:
En relación a la Factura No. 000-001-01-00000107 correspondiente al mes de Abril de 2018 que presenta la COMPAÑÍA HONDUREÑA DE ENERGÍA SOLAR, S.A. DE C.V., (COHESSA), Contrato No. 014-2014, le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.34,244,142.03.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de junio de 2018. Se revierte según instrucciones de la Gerencia Financiera atraves del Oficio No. GF-1358-12-2018, el cual será pagado con fondos préstamo según autorización de Decreto 185-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2426-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2426-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2453-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL MONTARGAS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-700-0020.


title:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00001816 que presenta la Empresa General Equipment Supply S.A de C.V GES SA Contrato No. 070-2010, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de mayo de 2018 al 01 de junio de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 73,131.43

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día viernes, 22 de junio de 2018.

GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, TORRE METROPOLIS LOCAL 10607 PISO 6

legalName: GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2455-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO, ENGRASANTE, GRASA, LIQUIDO DE FRENOS COOLAND. PARA EL MONTACARGAS,  SOLICITADO POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-700-0021.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2452-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-04480, REG-217 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-700-0041.


SOLAR POWER SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS, 3ERA AVE. 11 Y 12 CALLE NOROESTE, EDIF. EL NUEVO DIA

legalName: SOLAR POWER SA DE CV

rationale:
En relación a la Factura No. 000-001-01-00000260 correspondiente al mes de Abril de 2018 que presenta la empresa SOLAR POWER, S.A. DE C.V., (SOPOSA), Contrato No. 013-2014, le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.33,853,909.21.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual deberá hacerse efectivo a más tardar el 22 de junio de 2018. Se revierte según instrucciones de la Gerencia Financiera atraves del Oficio No. GF-1358-12-2018, el cual será pagado con fondos préstamo según autorización de Decreto 185-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2424-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2424-1-0


BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

rationale:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000104 que presenta la Empresa COHCUY, Contrato No. 063-2011, para el periodo del 01 al 31 de Mayo del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 5,324,016.43
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de Junio del 2018.  Según instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE en oficio GF-13-58-12-2018 del 27 de Diciembre del 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2461-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2461-1-0


rationale:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000202 que presenta la Empresa ENERGISA, CORONADO, Contrato No. 119-2010, para el periodo del 01 al 31 de Mayo del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 7,995,883.43
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 27 de Junio del 2018. Según instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE GF-13-58-12-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2464-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2464-1-0


rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE 2,000 GALONES DE GASOLINA SEGUN SOLICITUD BC-6-16-2018 Y MEMORANDO DSG-680-6-2018 se hara la carga a otra ga segun memo dsg-810-7-2018


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2465-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 01 OASIS PARA SER UTILIZADO POR EL GRUPO DE APOYO DE FACTURACION, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL CENTRO SUR, SEGUN ORDEN DE COMPRA: 2018-940-0035.


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 LLANTAS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09482 REG-553-08, SOLICITADO POR UNIDAD GESTION DE LA MEDIDA CENTRO SUR, SEGUN ORDEN DE COMPRA: 2018-1739-0007. ORDEN DE COMPRA: 4200001606 15/08/2018. FACTURA# 000-002-01-00001070 24/08/2018. CAI: C3DB14-0E4128-0C4683-BD1E55-E014BA-88. R/P AD 1248 2018.


title:
CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 084-2014 LA EMPRESA AGUA VERDE S.A. DE C.V. PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000011 PARA EL MES DE DICIEMBRE 2017, SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS, EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 2,206,230.83.

LA FECHA EFECTIVA DE PAGO ES A MÁS TARDAR (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA LA CUAL CORRESPONDE AL 18 DE FEBRERO 2018. POR LO ANTERIOR SE LE SOLICITA HACER EFECTIVO EL PAGO TAN PRONTO HAYA DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA.

name: SOCIEDAD HIDROELECTRICA AGUA VERDE SA DE CV

streetAddress: PEÑA BLANCA CARRETERA LAS VEGAS


SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 ESCALERA DE ALUMINIO TIPO A 8", SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-940-0038. ORDEN DE COMPRA: 4600000797 17/08/2018. FACTURA# 013-003-01-00033053 25/09/2018.  C.A.I: C45784-438AC7-FA4984-B02789-FBC9E6-43. R/P AD 1567 2018.


rationale:
Con relación a la factura No. 000-001-02-00000111 que presenta la Empresa COHERSA, LA VEGONA, Contrato No. 085-2010, para el periodo del 01 al 31 de Mayo del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 70,379,101.34
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 25 de Junio del 2018. Según instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE en oficio GF-13-58-12-2018 del 27 de Diciembre del 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2463-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2463-1-0


title:
CON RELACIÓN AL CONTRATO 056-2010 LA EMPRESA ECO ENERGIA PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000131 PARA EL MES DE MAYO 2018 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS, EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 686,478.98

LA FECHA EFECTIVA DE PAGO ES A MÁS TARDAR (10) DÍAS HÁBILES ADMINISTRATIVOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA LA CUAL CORRESPONDE AL 27 DE JUNIO 2018. POR LO ANTERIOR SE LE SOLICITA HACER EFECTIVO EL PAGO TAN PRONTO HAYA DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 MAQUINA DE ESCRIBIR, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2018-940-0036. ORDEN DE COMPRA: 4200001665 21/09/2018. FACTURA# 000-001-01-00008868 31/10/2018. CAI: 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8. R/P A/D 1796 2018.


title:
Con relación a la factura No. 000-002-01-00000006 que presenta la Empresa HIDROMOS S.A. de C. V., Contrato No. 167-2014, para el periodo del 01 al 30 de Abril del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 1,791,565.34
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de Junio del 2018.

HIDROELECTRICA OMOA S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA 2-CALLE 22Y 23 AVE.  SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA OMOA S.A DE C.V


title: COMPRA DE 01 GRASA MULTIPROPOSITO NLGL3 TINA, PARA CAMION CON PLACA N-10692, REG-669, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2018-710-00076. ORDEN DE COMPRA: 4400001646 24/07/2018.

rationale: COMPRA DE 01 QUINTO DE GRASA MULTIPROPOSITO NLGL3 TINA, PARA CAMION CON PLACA N-10692, REG-669, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2018-710-00076. ORDEN DE COMPRA: 4400001646 24/07/2018. 801-17-56-0194-2018. FACTURA# 000-002-01-00000924 09/08/2018. CAI: C3DB14-0E4128-0C4683-BD1E55-E014BA-88. R/P AD 1239 2018.


title: COMPRA DE REPUESTOS UNA BATERIA PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09482 REG-553-08, SOLICITADO POR UNIDAD GESTION DE LA MEDIDA CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMORA: 2018-1739-0005. ORDEN DE COMPRA: 4500000930 17/08/2018.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2468-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS UNA BATERIA PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09482 REG-553-08, SOLICITADO POR UNIDAD GESTION DE LA MEDIDA CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMORA: 2018-1739-0005.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2468-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2468-1-0


ENERGISA S A DE C V

streetAddress: COLONIA LOS GIRASOLES BLOQUE F CASA # 3911

legalName: ENERGISA S A DE C V

rationale:
Con relación a la factura No. 000-002-01-00000202 que presenta la Empresa ENERGISA, BABILONIA, Contrato No. 068-2000, para el periodo del 01 al 31 de Mayo del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 4,265,000.72
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 28 de Junio del 2018.  Según instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE GF-13-58-12-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2497-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2497-1-0


title: COMPRA DE 18 TINTAS PARA PLOTER HP, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DIST.REGIONAL  CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-690-0028. ORDEN DE COMPRA: 4200001751 20/11/2018.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2503-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 18 TINTAS PARA PLOTER HP, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DIST.REGIONAL  CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-690-0028.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2503-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2503-1-0


rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 AIRE ACONDICIONADO, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DIST.REGIONAL  CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-690-0027. ORDEN DE COMPRA: 4600000835 24/09/2018. FACTURA# 000-001-01-00008759 11/10/2018. CAI: 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8. R/P AD 1623 2018.


title: SERVICO POR CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09482 REG-553-08, SOLICITADO POR UNIDAD GESTION DE LA MEDIDA CENTRO SUR, SEGUN ORDEN DE TALLER: S/N. ORDEN DE COMPRA: 4400001526 05/07/2018. 801-17-56-0156-2018.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: PAGO POR SERVICO PDE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09482 REG-553-08, SOLICITADO POR UNIDAD GESTION DE LA MEDIDA CENTRO SUR, SEGUN ORDEN DE TALLER: S/N. ORDEN DE COMPRA: 4400001526 05/07/2018. 801-17-56-0156-2018. FACTURA# 000-001-01-00031998 11/07/2018. CAI:F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B. R/P AD 0962 2018.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO Y EL AREA AGUAN, SEGUN MEMORANDUM:USG-CRLA-216-2018, DSA/321/2018, FACTURA#000-003-01-00011470 15/01/2018, 000-003-01-00010427 06/02/2018, 000-003-01-00010426 06/02/2018. CAI:E92226-423FA7-6E4388-EE05B8-D9978B-5C. R/P AD 0658 2018.

TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A SALON OLANCHITO YORO COLONIA MARIÑAN

legalName: TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.


title: Con relación a la factura No 000-001-01-00007622 presentada por COMERCIAL LAEISZ JUTICALPA contrato No 14-2018 para el mes de abril de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps.  6,240,096.59                                                                 Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de junio de 2018.

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y MOTOSIIERRAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA SEGUN MEMORANDO USG-CRLA-209-2018, DSA/310/2018, FACTURAS# 000-00401-00335248-335601-00336116-00337310-00337614-00338299-00338423-00338603-00338790-00338911, DEL 25 DE MARZO AL 16 DE ABRIL 2018, R/P AD 0660 2018.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


rationale: PAGO POR COMPRA DE 12 TINTAS PARA IMPRESORA HP LASER, SOLICITADO POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-700-0027. ORDEN DE COMPRA: 4200001729 30/10/2018. FACTURA# 000-001-01-00009102 26/11/2018. CAI: 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8. R/P AD 1847 2018.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00095019, que presenta la Empresa Compañía Azucarera Hondureña, S.A. (CAHSA),  como cargo por la entrega de energía para el mes de Mayo de 2018, Contrato No. 044-2004, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps.  12,695,693.13.
Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a mas tardar el 03 de Julio de 2018.

COMPAÑIA AZUCARERA HONDUREÑA S.A.

streetAddress: BUFALO VILLA NUEVA CORTES

legalName: COMPAÑIA AZUCARERA HONDUREÑA S.A.

rationale: Se reversa con relación a la factura No. 000-001-01-00095019, que presenta la Empresa Compañía Azucarera Hondureña, S.A. (CAHSA),  como cargo por la entrega de energía para el mes de Mayo de 2018, Contrato No. 044-2004, por  el monto a pagar es de Lps.  12,695,693.13, Segun oficio GF-1358-12-2018 enviado por la Gerencia Financiera de fecha 27 de Diciembre de 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2506-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2506-1-0


rationale: COMPRA DE 04 LLANTAS DE LONA PARA VEHICULO CON PLACA N-06641 REG-343, SOLICITADA POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-710-0056. ORDEN DE COMPRA:] 4200001603 15/08/2018. FACTURA# 000-002-01-00001071 24/08/2018. CAI: C3DB14-0E4128-0C4683-BD1E55-E014BA-88. R/P AD 1249 2018.


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: PAGO POR COMPRA DE 03 SILLA DE ESPERA COLOR AZUL, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-700-0033. ORDEN DE COMPRA: 4600000840 25/09/2018. FACTURA# 000-001-01-00018587 08/10/2018.  CAI: A0BD99-83E7D1-C74AB6-DE3C5C-395AAF-85. R/P AD 1648 2018.


title:
En relación a la Factura No. 000-001-01-00110328 correspondiente al mes de abril de 2018 que presenta la COMPAÑÍA AZUCARERA TRES VALLES, S.A. DE C.V., (CATV), Contrato No. 066-2014, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.14,354,322.46.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 30 de junio de 2018.

streetAddress: SAN JUAN DE FLORES

legalName: COMPAÑIA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO POR COMPRA DE 0106 PAPEL BOND PARA PLOTER, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DIST.REGIONAL  CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-690-0026. ORDEN DE COMPRA: 4200001712 26/10/2018. FACTURA# 000-001-01-00009103 26/11/2018. PAGO POR COMPRA DE 03 TINTA NEGRO PARA IMPRESORA, SOLICITADAS POR COORDINACIÓN DE CONTRATOS DE GENERACION, SEGUN REQUISICION# 41. ORDEN DE COMPRA: 4200001724 30/10/2018. FACTURA# 000-001-01-00009100 26/11/2018. CAI: 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8. R/P AD 1839 2018. R/P AD 1840 2018.


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-10692, REG-669, SOLICITADA POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-710-00075. ORDEN DE COMPRA: 4500000940 24/08/2018.

title: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-10692, REG-669, SOLICITADA POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-710-00075. ORDEN DE COMPRA: 4500000939 24/08/2018.

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2529-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-10692, REG-669, SOLICITADA POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-710-00075.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2529-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2529-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2529-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2529-2-0


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO POR COMPRA DE 08 SILLAS SEMI EJECUIVAS, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DIST.REGIONAL  CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-690-0025. ORDEN DE COMPRA: 4200001639 13/09/2018. FACTURA# 000-001-01-00018463 27/09/2018.  CAI: A0BD99-83E7D1-C74AB6-DE3C5C-395AAF-85. R/P AD 1624 2018.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 ARCHIVO DE 05 GAVETAS, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-700-0025. ORDEN DE COMPRA: 4600000834 24/09/2018. FACTURA# 000-001-01-00008809 20/10/2018. CAI: 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8. R/P AD 1795 2018.


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2533-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO DEL SISTEMA DE CATACAMAS, SOLICITADA POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-710-0055.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2527-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON , SOLICITADA POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-700-0028.


title:
Con relación al contrato 024-2013 la empresa BLUE ENERGY presenta la factura No.000-01-01-000000086 para el mes de Mayo 2018 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar L. 1,417,220.38.

La fecha efectiva de pago es a más tardar (45) días calendario después de la fecha de entrega de la factura la cual corresponde al 22 de Julio 2018. Por lo anterior se le solicita hacer efectivo el pago tan pronto haya disposición presupuestaria.

BLUE ENERGY SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 6 CALLE 11 AVE. EDIF. RAIK PLAZA LOCAL 25

legalName: BLUE ENERGY SA DE CV


title: COMPRA DE 05 BARRILES DE ACEITE HIDRAULICO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION CENTRO SUR, PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL PLANTEL DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-700-0034. ORDEN DE COMPRA: 4400001794 03/09/2018. 801-17-56-0262-2018.

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL SAN LUIS FRENTE TALLER LAS TORRES RET AG N0 12

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2510-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 05 BARRILES DE ACEITE HIDRAULICO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION CENTRO SUR, PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL PLANTEL DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-700-0034.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2510-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2510-1-0


INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.

streetAddress: LA PAZ

legalName: INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.

rationale:
CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000046, QUE PRESENTA LA EMPRESA INVERSIONES LA AURORA CONTRATO No. 005-2013, PARA EL PERIODO DEL MES DE MAYO 2018, SE LE INFORMA LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS, EL MONTO A PAGAR ES DE Lps. 7,664,497.91.

SOLICITAMOS CONTINUAR EL PROCESO DE PAGO, EL CUAL DEBE HACERSE EFECTIVO A MÁS TARDAR EL 26 DE JULIO DEL 2018. POR LO ANTERIOR SE LE SOLICITA HACER EFECTIVO EL PAGO TAN PRONTO HAYA DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA.

Reversión realizada por instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE mediante Oficio GF-1358-12-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2515-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2515-1-0


title:
Con relación a la factura de  No. 000-001-01-00000011  que presenta la Empresa  ENERGYS HONDURAS  S.A.  (Las Lajas) Contrato No. 012-2014, correspondiente al  mes  de Abril de  2018,   se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 4,550,839.76.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  29 de  Junio de 2018.

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2530-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTO 10 VALVULAS COMPLETAS PARA VEHICULO CON PLACA N-10692, REG-669, SOLICITADA POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-710-00077.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00 No. 000068 que presenta la empresa IHSA correspondiente al mes de Mayo de 2018, Contrato No. 066-2004, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de  L.2,462,908.11.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 03 de Julio de 2018.

INVERSIONES HONDUREÑAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA CONTIGUO A SEMPE

legalName: INVERSIONES HONDUREÑAS, S.A. DE C.V.

rationale: Se reversa con relación a la factura No. 000-001-01-00 No. 000068 que presenta la empresa IHSA correspondiente al mes de Mayo de 2018, Contrato No. 066-2004, por el monto a pagar es de  L.2,462,908.11. Segun oficio GF-1358-12-2018 enviado por la Gerencia Financiera de fecha 27 de Diciembre de 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2511-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2511-1-0


title: COMPRA DE REPUESTO 10 VALVULAS COMPLETAS PARA VEHICULO CON PLACA N-09505, REG-573, SOLICITADA POR UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA CENTRO SUR, SEGUN REQUISICION: S/N, ORDEN DE COMPRA: 4500000919 15/08/2018.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2532-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTO 10 VALVULAS COMPLETAS PARA VEHICULO CON PLACA N-09505, REG-573, SOLICITADA POR UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA CENTRO SUR, SEGUN REQUISICION: S/N

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2532-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2532-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA LITORAL ATLANTICO SEGUN MEMO USG-CRLA-224-2018, DSA/325/2018. FACTURAS#000-004-01-00347469-00347450-00347961-00348314-00348308 DEL 01/06/2018 AL 06/06/2018. CAI: 9B1316-0D8177-AD4599-32FCF1-C98B60-00. R/P AD 0676 2018.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 SILLAS EJECUTIVA DE ALTO CONFORT, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-700-0031. ORDEN DE COMPRA:4200001640 13/09/2018. FACTURA# 000-001-01-00018462 27/09/2018.  CAI: A0BD99-83E7D1-C74AB6-DE3C5C-395AAF-85. R/P AD 1621 2018.


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-10836 REG-707, SOLICITADA POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR, SEGUN ORDEN DE TALER: 82. ORDEN DE COMPRA; 4500000973 13/09/2018.

title: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-10836 REG-707, SOLICITADA POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR, SEGUN ORDEN DE TALER: 82. ORDEN DE COMPRA: 4500000974 13/09/2018.

AUTO REPUESTOS D Y G S DE R L

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 5TA AVENIDA ENTRE 10 Y 11 CALLE COMAYAGUELA

legalName: AUTO REPUESTOS D Y G S DE R L

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2535-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-10836 REG-707, SOLICITADA POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR, SEGUN ORDEN DE TALER: 82.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2535-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2535-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2535-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2535-2-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA LITORAL ATLANTICO SEGUN MEMO USG-CRLA-226-2018, DSA/326/2018. FACTURAS#000-004-01-00338430-00340122-00338633. DEL 10 AL 20 DE ABRIL DEL 2018. CAI: 9B1316-0D8177-AD4599-32FCF1-C98B60-00. R/P AD 0677 2018.


title:
Con relacion a la factura No 000-001-01-00000165, presentada por Enegia Chumbagua, contrato No 004-2013, correspondiente al mes de mayo 2018. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps.         21,081,358.85.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, la fecha de pago es el viernes 29 de junio del 2018.

ENERGIA CHUMBAGUA S.A DE C.V

streetAddress: CARRETERA A OCCIDENTE DESVIO LA FLECHA KM-7

legalName: ENERGIA CHUMBAGUA S.A DE C.V

rationale: Se reversa con relacion a la factura No 000-001-01-00000165, presentada por Enegia Chumbagua, contrato No 004-2013, correspondiente al mes de mayo 2018. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 21,081,358.85, Segun oficio GF-1358-12-2018 enviado por la Gerencia Financiera de fecha 27 de Diciembre de 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2554-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2554-1-0


ATEC SUMINISTROS S.A.

streetAddress: BOULEVARD DEL ESTE COLONIA IRIAS DEL ESTE CONTIGUO RADIO MINISTERIO LA COSECHA

legalName: ATEC SUMINISTROS S.A.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO POR COMPRA DE 05 LLAVINES TIPO PELOTA PARA PUERTA, SOLICITADA POR LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN REQUISICION No. 36-2018. ORDEN DE COMPRA: 4200001634 11/09/2018. FACTURA# 000-002-01-00014473 01/10/2018.  C.A.I. 926781-EF1614-9042AA-9FC378-43C790-CF. R/P AD 1490 2018.


title: PAGO POR SUMINISTROS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL LA PUERTA, EL CUAL CORRESPONDIENTE DEL 13 DE DICIEMBRE 2017 AL 12 DE ENERO DEL 2018 SEGUN FACT# 000-002-01-02609528, 000-002-01-02609530, 000-002-01-02616723, CAI: EAD3C9-B826CC-854081-35143-BC0B6E-CF. R/P AD 0055/2018.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000003 que presenta la Empresa INVERSIONES SAN MARTIN S.A de C.V, Contrato No. 226-2013, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de mayo de 2018 al 01 de junio de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 4,237,867.19

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día jueves, 19 de julio de 2018.

INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO  LOS PROCERES, N#3917, AL FINAL DE LOS PROCERES, POSTAL#3283

legalName: INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.

rationale:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000003 que presenta la Empresa INVERSIONES SAN MARTIN S.A de C.V, Contrato No. 226-2013, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de mayo de 2018 al 01 de junio de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 4,237,867.19 Según instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE GF-1358-12-2018 de fecha 27-dic-2018.

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title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2562-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2562-1-0


title: PAGO POR SUMINISTROS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL LA PUERTA, EL CUAL CORRESPONDIENTE DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE 2017, SEGUN FACT# 000-002-01-02471709, 000-002-01-02471710, 000-002-01-02478280, CAI: EAD3C9-B826CC-854081-35143-BC0B6E-CF. R/P AD 0054/2018.


title:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000027 que presenta la Empresa HIDROCEL (SAN CARLOS) Contrato No. 055-2011, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de mayo de 2018 al 01 de junio de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 2,305,762.14

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día viernes, 20 de julio de 2018.

name: HIDRO-CENTRALES ELECTRICAS DE HONDURAS S.A. C.V.

streetAddress: KM 1 CARRETERA A PUERTO CORTES


RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

rationale: PAGO POR COMPRA DE MOTOR DE ARRANQUE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09596 REG-6141  INTERNACIONAL, SOLICITADA POR LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN REQUISICION No. 39-2018. ORDEN DE COMPRA: 4500000971 11/09/2018. FACTURA# 000-002-01-00004089. 26/09/2018.  C.A.I:5145ED-E4BF42-A74AA0-E88D65-C8DADD-C2. R/P AD 1637 2018.


title:
Con relacion a la factura No 000-001-01-00000039, que presenta la empresa Biogas y Energia, contrato No 040-2011, correspondiente al mes de marzo 2018. Se informa que la misma ha sido  revisada por nosotros  y el monto a pagar es de Lps          1,336,525.29.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, la fecha maxima de pago es el 28 de junio del 2018.

BIOGAS Y ENERGIA S.A.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, TRUJILLO, COLON

legalName: BIOGAS Y ENERGIA S.A.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 10 CANADADOS, 05 GRANDES Y 015 MEDIANOS, SOLICITADA POR LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN REQUISICION No. 35-2018. ORDEN DE COMPRA: 4200001635 11/09/2018. FACTURA# 000-002-01-00014603 11/10/2018.  C.A.I. 926781-EF1614-9042AA-9FC378-43C790-CF. R/P AD 1492 2018.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-02-000000156 que presenta la Empresa Generación Renovable y Ambiental  S.A de C.V. (GENERA) Contrato No. 083-2014 para el periodo del  01 de diciembre de 2017, al 01 de enero de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 11,279,554.94

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día sábado, 24 de febrero de 2018

name: GENERACION RENOVABLE Y AMBIENTAL SA DE CV

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA I OFICINA 602


CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 02 FOCOS FRONTALES PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09930 REG-554 INTERNACIONAL, SOLICITADA POR LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN REQUISICION No. 38-2018. ORDEN DE COMPRA: 4500000993 08/10/18. FACTURA# PRO-FORMA No. 040188CB. R/P AD 1744 2018.


title:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000026 que presenta la Empresa HIDROCEL (CORTECITO) Contrato No. 054-2011, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de mayo de 2018 al 01 de junio de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 2,695,019.08

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día viernes, 20 de julio de 2018.

legalName: HIDRO-CENTRALES ELECTRICAS DE HONDURAS S.A. C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000026 que presenta la Empresa HIDROCEL (CORTECITO) Contrato No. 054-2011, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de mayo de 2018 al 01 de junio de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 2,695,019.08 Según instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE GF-1358-12-2018 de fecha 27-dic-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2565-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2565-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2573-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE SERVIDOR HP, SOLICITADA POR LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN REQUISICION No. 00063.


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-0000120 que presenta la empresa MERENDON POWER PLANT SA de CV Contrato N°. 124-2013 para el mes de abril de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.34,559,402.51 Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 6 de julio 2018.

MERENDON POWER PLANT SA DE CV

streetAddress: CARRERA A LA JUTOSA CONTIGUO A RLA

legalName: MERENDON POWER PLANT SA DE CV

rationale: Se reversa F01 con relación a la factura N°. 000-001-01-0000120 que presenta la empresa MERENDON POWER PLANT SA de CV Contrato N°. 124-2013 para el mes de abril de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.34,559,402.51. Segun oficio GF-1358-12-2018 enviado por la Gerencia Financiera de fecha 27 de Diciembre de 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2566-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2566-1-0


FERRETERIA SAN PEDRO S DE R L DE C V

streetAddress: 6TA CALLE 3ER AVE. S. E. 55 BARRIO CONCEPCION SAN PEDRO SULA

legalName: FERRETERIA SAN PEDRO S DE R L DE C V

rationale: PAGO POR COMPRA DE 100 PIES DE CADENA DE 1/8x1 PULGADA, SOLICITADA POR LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN REQUISICION No. 34-2018. ORDEN DE COMPRA: 4200001633 11/09/2018. FACTURA# 000-001-01-00227236 16/11/2018.   CAI: E3D4E-74461A-D44E85-30D7DC-AA57B0-A5. R/P AD 1819 2018. (RETENCION DEL 1% PAGOS A CUENTA)


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE 3,000 GALONES DE DIESEL; PARA DISTRIBUCION CENTRO SUL SEGUN SOLICITUD BC-05-07-2018 se le realizara el cargo a otra ga segun memo de servi g. dsg-810-7-2018


title:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000078 que presenta la Empresa Consorcio de Inversiones S.A de C.V (CISA) Convenio de Operación ENEE-CISA del 20 de mayo de 2015, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de mayo de 2018 al 01 de junio de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 5,642,445.38

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día viernes, 29 de junio de 2018.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2570-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 140 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, SOLICITADA POR LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN REQUISICION No. 37-2018.


streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: COMPRA DE 02 BARRIL DE ACEITE PARA MOTOR 15W40, SOLICITADA POR LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE LA CEIBA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 36. ORDEN DE COMPRA: 4400001672 31/07/2018. 801-17-56-0219-2018. FACTURA# 005-006-01-00001429 23/08/2018. CAI:F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B. R/P AD 1393 2018.


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 18 CARTUCHOS DE TINTA , SOLICITADA POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO, SEGUN REQUISICION 19-2018.


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, PARA VEHICULO CON PLACA N-10819 REG-710, SOLICITADO POR DISTRIBUCION JEFATURA NOROCCIDENTAL SEGUN SOLICITUD: 025/2018. ORDEN DE COMPRA: 4300000618 10/07/2018. 801-1-1-2074-2018. FACTURA# 001-002-01-00015227. 01/08/2018. CAI: 40C87F-47B14E-364EAE-DA0031-9894B3-1A. R/P AD 0948 2018.


title:
Con relación a la Factura No. 000-001-01-0000 1805 que presenta la Empresa General Equipment Supply S.A. (GES SA) Contrato No. 185-2014 con cargo por suministro de Energía durante el periodo de 01 de diciembre de 2017, a 01 de enero de 2018 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 11,056,669.83

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día domingo, 18 de febrero de 2018.

GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, TORRE METROPOLIS LOCAL 10607 PISO 6

legalName: GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

objeto: 39700-Energia Electrica para Reventa


title: SERVICIO POR CAMBIO DE ACEITE, PARA VEHICULO CON PLACA N-09470 REG-576, SOLICITADO POR LA ADMINISTRACION DE DISTRIBUCION. SEGUN ORDEN DE TALLER; 50. ORDEN DE COMPRA: 4400001528 05/07/2018, 801-17-56-0171-2018.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE  CAMBIO DE ACEITE, PARA VEHICULO CON PLACA N-09470 REG-576, SOLICITADO POR LA ADMINISTRACION DE DISTRIBUCION. SEGUN ORDEN DE TALLER; 50. ORDEN DE COMPRA: 4400001528 05/07/2018, 801-17-56-0171-2018. FACTURA# 000-001-01-00031926 10/07/2018. CAI:F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B. R/P AD 1107 2018.


title:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00001817 que presenta la Empresa General Equipment Supply S.A de C.V GES SA Contrato No. 185-2014, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de mayo de 2018 al 01 de junio de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 4,962,161.99

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes, 23 de julio de 2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2580-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 02 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, SOLICITADA POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO, SEGUN REQUISICION 19-2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2575-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 3000 GALONES DE DIESEL, SOLICITADA POR LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE LA CEIBA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 35.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000001 que presenta la Empresa HIDROYOJOA S.A. de C.V., Contrato No. 069-2000, para el periodo del 01 al 31 de Mayo del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 154,901.65
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 07 de Julio del 2018.

HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE, ZONA 4 BLOQUE 3A NO. 2311

legalName: HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.


name: ENERGY & CONVENIENCE STORE S DE RL DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL LA HACIENDA

rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. 407 GALONES DE DIESEL, SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE MARCALA SEGUN MEMORANDUM # S.E.M. 22-06-2018. ORDEN  DE COMPRA: 4300000655 22/08/2018. FACTURA# 005-003-01-00000030 21/08/2018.  CAI: 05CAE3-E4475C-D64F9A-3101E2-33B362-B6. R/P AD 1291 2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2611-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR, SISTEMA ELECTRICO DE CATACAMAS SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-710-0022.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00N°000177 que presenta la Empresa HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA S. A. DE C.V Contrato No. 232-2013 para el periodo del  01 de diciembre de 2017 al 01 de enero de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 2,325,603.13

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día sábado, 03 de marzo de 2018.

HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

streetAddress: AVE CIRCUNVACION BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV


rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, PARA VEHICULO CON PLACA N-10830 REG-673, SOLICITADO POR DISTRIBUCION JEFATURA NOROCCIDENTAL SEGUN SOLICITUD: 02/2018. ORDEN DE COMPRA: 4000002632 11/07/2018, 801-1-1-2081-2018. FACTURA# 001-002-01-00015346 08/08/2018. CAI: 40C87F-47B14E-364EAE-DA0031-9894B3-1A. R/P AD 0946 2018.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 LLANTAS SEMITRACTORA, PARA VEHICULO CON PLACA N-10830 REG-673, SOLICITADO POR DISTRIBUCION JEFATURA NOROCCIDENTAL SEGUN SOLICITUD: 01/2018. ORDEN DE COMPRA; 4000002654 02/08/2018. FACTURA# 001-002-01-00015542 21/08/2018. CAI: 40C87F-47B14E-364EAE-DA0031-9894B3-1A.R/P AD  1071 2018.


title:
En relación a la Factua No. 000-001-01-00000001 correspondiente al mes de Abril de 2018, que presenta la empresa PACIFIC SOLAR ENERGY, S.A. DE C.V., (PSE), Contrato No. 002-2014, le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.11,752,947.20.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 06 de Julio de 2018.

PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V

streetAddress: AV. LA PAZ PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES EDI. CORPORAL NIVEL 11 OFIC. 03

legalName: PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V


LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: COMPRA DE 01 BATERIA 12V120AMP, PARA VEHICULO CON PLACA N-08457 REG-423, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-710-0057. ORDEN DE COMPRA: 4500000920 15/08/2018. FACTURA# 000-001-01-00001572 24/10/2018. C.A.I:5CE713-45ECA9-E0409A-6FD8EE-6186DB-C0. R/P AD 1704 2018 (RETENCION DEL 1%)


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 34200-Artículos de Cuero

rationale: PAGO POR COMPRA DE 58 PARES DE GUANTES DE LONA TALLA L, 10 TALLA XL, 10 TALLA M,  SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-695-0010, ORDEN DE COMPRA: 4200001694 22/10/2018. FACTURA# 000-002-01-00053361 15/11/2018.  CAI: 0BD3DC-00BD1B-D445BF-3A9476-CD0923-A9. R/P AD 2006 2018.


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 04 TONER PARA IMPRESORA LASER HP 2055, SOLICITADA POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO, PARA CONTABILIDAD. SEGUN REQUISICION 005-2018.


title:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000182 que presenta la Empresa Hidroeléctrica Peña Blanca Contrato No. 232-2013, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de mayo de 2018 al 01 de junio de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 2,343,832.95

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día jueves, 02 de agosto del 2018.


title:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-02-00000161 que presenta la Empresa Generación Renovable y Ambiental (GENERA) Contrato No. 083-2014, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de mayo de 2018 al 01 de junio de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 4,915,472.63

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día domingo, 22 de julio de 2018.

legalName: GENERACION RENOVABLE Y AMBIENTAL SA DE CV

rationale: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-02-00000161 que presenta la Empresa Generación Renovable y Ambiental (GENERA) Contrato No. 083-2014, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de mayo de 2018 al 01 de junio de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 4,915,472.63 Según instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE GF-1358-12-2018 de fecha 27-dic-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2612-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2612-1-0


title:
Con relación a la factura No. 11-17 que presenta la Empresa G.A. Energy, ZINGUIZAPA, Contrato No. 050-2010, para el periodo del 01 al 30 de Noviembre del 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 4,342,065.43.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de Diciembre del 2017.
Por disposición presupuestaria la Gerencia Financiera de ENEE autoriza verbalmente hasta hoy 10 de Enero del 2018 el ingreso de este pago.

G.A. ENERGY S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO MARLEN TERCER NIVEL CALLE PRINCIPAL COLONIA LS TORRES CONTIGUO A LA POSTA POLICIAL COMAYAGUELA

legalName: G.A. ENERGY S.A. DE C.V.


JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

rationale: PAGO POR ADELANTADO DE LA COMPRA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 500 GALONES DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELCECTRICO DE COMAYAGUA, SEGUN MEMO# J.A.C./84/2018. ORDEN DE COMPRA: 4300000635 03/08/2018. SEGUN MEMO# DAD-442-08-2018, SE LIQUIDARA POSTERIORMENTE. FACTURA PROFORMA 00130 R/P AD 1203 2018.


actividadObra: 5 - COORDINACION REGIONAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 LLANTAS PARA VEHICULO CON PLACA N- 10805, REG-712, SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO LITOTAL ATLANTICO, SEGUN REQUISICION 00100/2018. OFICIO 001-2018. 4200001582 07/08/2018. FACTURA# 005-006-01-00001329 07/08/2018. CAI:F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B. R/P AD 1125 2018.


title: COMPRA POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO CON PLACA N- 09646, REG-608, SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS; 2018-1736-0004. ORDEN DEW COMPRA: 4400001580 12/07/2018.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAFO POR  SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO CON PLACA N- 09646, REG-608, SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS; 2018-1736-0004. ORDEN DE COMPRA: 4400001580 12/07/2018. 801-17-56-0188-2018. FACTURA# 000-002-01-00000871 03/08/2018. CAI: C3DB14-0E4128-0C4683-BD1E55-E014BA-88. R/P AD 1116 2018.


rationale:
CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 060-2010 LA EMPRESA CONTEMPO SAN JUAN PRESENTA LA FACTURA No.000-001-01-00000086 PARA EL MES DE JUNIO 2018 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS, EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 6,481,914.16.

LA FECHA EFECTIVA DE PAGO ES A MÁS TARDAR (10) DÍAS HÁBILES ADMINISTRATIVOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA LA CUAL CORRESPONDE AL 16 DE JULIO 2018. POR LO ANTERIOR SE LE SOLICITA HACER EFECTIVO EL PAGO TAN PRONTO HAYA DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA.

Reversión realizada por instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE mediante Oficio GF-1358-12-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2624-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2624-1-0


title:
CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 084-2014 LA EMPRESA AGUA VERDE S.A. DE C.V. PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000016 PARA EL MES DE MAYO 2018, SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS, EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 1,438,354.13.

LA FECHA EFECTIVA DE PAGO ES A MÁS TARDAR (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA LA CUAL CORRESPONDE AL 22 DE JULIO 2018. POR LO ANTERIOR SE LE SOLICITA HACER EFECTIVO EL PAGO TAN PRONTO HAYA DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA.

streetAddress: PEÑA BLANCA CARRETERA LAS VEGAS

legalName: SOCIEDAD HIDROELECTRICA AGUA VERDE SA DE CV


rationale:
En relación a la Factura No. 000-001-01-00000002 correspondiente al mes de Mayo de 2018 que presenta la empresa PACIFIC SOLAR ENERGY, S.A. DE C.V., (PSE), Contrato No. 002-2014, le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.11,742,385.02.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual deberá hacerse efectivo a más tardar el 16 de Julio de 2018. Se revierte según instrucciones de la Gerencia Financiera atraves del Oficio No. GF-1358-12-2018, el cual será pagado con fondos préstamo según autorización de Decreto 185-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2637-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2637-1-0


rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE 3,000 GALONES DE DIESEL, PARA DISTRIBUCION C.S SEGUN SOLICITUD BC-6-17-2018 Y MEMORANDO DSG-730-7-2018 se hara el cargo a otra ga segun memo dsg-810-7-2018


title:
Con relación a la factura No. 229 del contrato No.27-98  para Choloma I y del mes de junio de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 51,589,872.19
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 12 de julio 2018

name: EMPRESA DE MANTENIMIENTO CONST Y ELECTRIC SA DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL LASCUMBRES 1era AVE. 3ra CALLE BL-E


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ue: 65 - SUBGERENCIA DE PLANIFICACION E INGENIERIA DE DISTRIBUCION DE

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

actividadObra: 3 - PLANIFICACION, SUPERVISION Y ESTUDIOS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: PAGO POR COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, SOLICITADO POR SUBGERENCIA DE PLANIFICACION DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2018-1701-0055. ORDEN DE COMPRA: 4600000839 24/09/2018. FACTURA# 000-001-01-00008808 20/10/2018. CAI: 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8. R/P AD 1794 2018.


title:
Con relacion a la factura No 000-001-01-00003066, que presenta la empresa Aceites y Derivados, contrato No. 039-2011, correspondiente al mes de abril 2018.
Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps.            106,651.46. Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual su fecha maxima es el jueves 12 de julio 2018.

ACEITES Y DERIVADOS S.A.

streetAddress: COLONIA JERICO, TRUJILLO, COLON

legalName: ACEITES Y DERIVADOS S.A.


title:
Con relacion a la factura No. 000-001-01-00000040, que presenta la empresa Biogas y Energia,contrato 040-2011, correspondiente al mes de abril 2018.
Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de lps.          1,483,727.80. Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual su fecha maxima es el jueves 12 de julio del 2018.

BIOGAS Y ENERGIA S.A.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, TRUJILLO, COLON

legalName: BIOGAS Y ENERGIA S.A.


title:
Con relación a la factura N°000-001-02-000000368 el contrato N°04-2018 y del periodo del 27 al 30 de abril de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps  33,551,166.84
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 16 de julio de 2018

name: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2616-0-0 - RESERVA POR REPARCION DE ASIENTOS TRASEROS Y DELANTEROS PARA VEHICULO CON PLACA N- 09646, REG-608, SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS; 2018-1736-0002.


title:
Con relación a la factura N°000-001-02-000000370 el contrato N°04-2018 y del mes de mayo de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 292,659,069.97
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 16 de julio 2018

legalName: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.


title:
En relación a la Factura No. 000-001-01-00000087 correspondiente al mes de Junio de 2018 que presenta la empresa VIENTOS DE SAN MARCOS, S.A. DE C.V., (VESAM), Contrato No. 136-2012, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.64,680,182.55.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tadar el 12 de Julio de 2018.

VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V

streetAddress: LAS CUMBRES, 1ERA AVENIDA, BLOQUE - E1, EDIFICIO GRUPO TERRA

legalName: VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V


title:
Con relación a la Factura No. 000-001-01-00001109 presentada por BECOSA, Contrato  No. 027-2014, para el mes de Mayo de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 80,426,163.61.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 26 de Julio 2018.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: BIJAO ELECTRIC COMPANY, S.A. DE C.V. (BECO)


title:
Con relación a la factura No.  223 el contrato No. 82-98 para Choloma II  y del mes de junio 2018 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps.  12,897,467.81
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 12 de julio de 2018

legalName: EMPRESA DE MANTENIMIENTO CONST Y ELECTRIC SA DE CV


COMGELSA S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. BOGRAN 9 CALLE N.E. 300 METROS AL ESTE DEL HOSPITAL DEL VALLE EDIF.PRODECON 2da PALANTA SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: COMGELSA S.A. DE C.V.

rationale:
Con relación al contrato 96-2001 la empresa COMGELSA presenta la factura No.000-001-02-00-000111 para el mes de Junio 2018 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 2,314,622.93.
La fecha efectiva de pago es a más tardar (11) días hábiles administrativos después de la fecha de entrega de la factura la cual corresponde al 19 de julio 2018. Por lo anterior se le solicita hacer efectivo el pago tan pronto haya disposición presupuestaria. Según instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE GF-13-58-12-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2643-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2643-1-0


title:
Con relación al contrato 75-2010 la empresa EGERETO presenta la factura No.000-001-01-00000126 para el mes de junio 2018 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 404,035.52.
La fecha efectiva de pago es a más tardar (10) días hábiles administrativos después de la fecha de entrega de la factura la cual corresponde al 18 de Julio 2018. Por lo anterior se le solicita hacer efectivo el pago tan pronto haya disposición presupuestaria.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title:
En relación a la Factura No. 000-001-01-00000166 correspondiente al mes de Junio de 2018 que presenta la empresa VIENTOS DE ELECTROTÉCNIA, S.A. DE C.V., (VESA), Contrato No. 131-2012, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.71,728,672.35.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 12 de Julio de 2018.


streetAddress: COLONIA BOGRAN 9 CALLE N.E CONTIGUO AL HOSPITAL DEL VALLE EDIFICIO PRODECON SEGUNDO NIVEL SAN PEDRO CORTES

legalName: COMPAÑIA ELECTRICA CENTROAMERICANA S. A DE C. V.

rationale:
CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-02-00000110 QUE PRESENTA LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA CENTROAMERICANA S.A. DE C.V. CONTRATO NO 067-2010, PARA EL PERIODO DE JUNIO 2018, SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS, EL MONTO A PAGAR ES DE L. 14,413,088.56.

SOLICITAMOS CONTINUAR EL PROCESO DE PAGO, EL CUAL DEBE HACERSE EFECTIVO A MÁS TARDAR EL 18 DE JULIO 2018. POR LO ANTERIOR SE LE SOLICITA HACER EFECTIVO EL PAGO TAN PRONTO HAYA DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA.

Reversión realizada por instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE mediante Oficio GF-1358-12-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2652-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2652-1-0


title:
En relación a la Factura No. 000-001-01-00000141 correspondiente al mes de Junio de 2018 que presenta la empresa ENERGIA EÓLICA DE HONDURAS, S.A., (EEHSA), Contrato No. 049-2008, le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.88,674,657.25.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 17 de Julio de 2018.


objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2684-0-0 - RESERVA POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE 48000 BTU. SOLICITADO POR UNIDAD DE PRESUPUESTO LITORAL ATLANTICO, SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO. 001/06/2018.


title:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000126 que presenta la Empresa ELECTROTECNIA Contrato No. 062-2011, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de junio de 2018 al 01 de julio de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 3,719,665.27

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día martes, 17 de julio de 2018.

rationale: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000126 que presenta la Empresa ELECTROTECNIA Contrato No. 062-2011, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de junio de 2018 al 01 de julio de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 3,719,665.27 Según instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE GF-1358-12-2018 de fecha 27-dic-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2651-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2651-1-0


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 90, 92, 94 VIAJJANDO DEL 12 AL 16 DE FEBRERO 2018 CON DESTINO A SEDE CHOLUTECA. TRASLADO DE PERSONAL QUE REALIZARA EL LEVANTAMIENTO DE LOS INVENTARIOS Y APOYO AL MISMO. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE 1500.00

KELSYN HUMBERTO HERRERA ORDOÑEZ

legalName: KELSYN HUMBERTO HERRERA ORDOÑEZ


BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA

rationale:
En relación a la Factura No. 000-001-01-00000091 correspondiente al mes de Mayo de 2018 que presenta la empresa PRODUCCIÓN DE ENERGÍA SOLAR Y DEMÁS RENOVABLES, S.A., (PRODERSSA), Contrato No. 003-2014, le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.27,603,914.84.
Solicitamos continuar con el proceso del pago, el cual deberá hacerse efectivo a más tardar el 19 de Julio de 2018. Se revierte según instrucciones de la Gerencia Financiera atraves del Oficio No. GF-1358-12-2018, el cual será pagado con fondos préstamo según autorización de Decreto 185-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2691-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2691-1-0