COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR S.A DE C.V

streetAddress: ALDEA LA GRECIA MARCOVIA CHOLUTECA

legalName: COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR S.A DE C.V

rationale:
Con relación al contrato No. 112-2012 , la empresa  COMPAÑÍA ELECTRICA DEL SUR S.A. DE C.V. CELSUR, presenta la factura  No. 000-002-01-00000015, correspondiente al  mes de Mayo de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 41,504,514.38.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  27 de Julio de 2018. Se revierte según instrucciones de la Gerencia Financiera atraves del Oficio No. GF-1358-12-2018, el cual será pagado con fondos préstamo según autorización de Decreto 185-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2739-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2739-1-0


currency: HNL

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

scheme: HN-RTN

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 17 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 64 - DIRECCION DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39700-Energia Electrica para Reventa

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 9 - COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA

rationale:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000105 que presenta la Empresa COHCUY, Contrato No. 063-2011, para el periodo del 01 al 30 de Junio del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 7,388,434.88.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 26 de Julio del 2018. Según instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE en oficio GF-13-58-12-2018 del 27 de Diciembre del 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2733-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2733-1-0

type: FACT

type: OFICIO

initiationType: tender


title:
Con relación al contrato 069-2000 la empresa Hidroyojoa presenta la factura No.000-01-01-000000002 para el mes de Junio 2018 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar son de Lps. 225,184.41
La fecha efectiva de pago es a más tardar (15) días calendarios después de la fecha de entrega de la factura la cual corresponde al 26 de julio 2018. Por lo anterior se le solicita hacer efectivo el pago tan pronto haya disposición presupuestaria.

HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE, ZONA 4 BLOQUE 3A NO. 2311

legalName: HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.


title:
CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-02-00000105 QUE PRESENTA LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA CENTROAMERICANA S.A. DE C.V. CONTRATO NO 067-2010, PARA EL PERIODO DE ENERO 2018, SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS, EL MONTO A PAGAR ES DE L. 6,927,364.38.

SOLICITAMOS CONTINUAR EL PROCESO DE PAGO, EL CUAL DEBE HACERSE EFECTIVO A MÁS TARDAR EL 19 DE FEBRERO 2018. POR LO ANTERIOR SE LE SOLICITA HACER EFECTIVO EL PAGO TAN PRONTO HAYA DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA.

name: COMPAÑIA ELECTRICA CENTROAMERICANA S. A DE C. V.

streetAddress: COLONIA BOGRAN 9 CALLE N.E CONTIGUO AL HOSPITAL DEL VALLE EDIFICIO PRODECON SEGUNDO NIVEL SAN PEDRO CORTES


BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA

rationale:
Con relación a la factura No. 000-001-02-00000112 que presenta la Empresa COHERSA, LA VEGONA, Contrato No. 085-2010, para el periodo del 01 al 30 de Junio del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 65,534,352.58.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 27 de Julio del 2018. Según instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE en oficio GF-13-58-12-2018 del 27 de Diciembre del 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2744-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2744-1-0


HIDROELECTRICA OMOA S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA 2-CALLE 22Y 23 AVE.  SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA OMOA S.A DE C.V

rationale:
Con relación a la factura No. 000-002-01-00000009 que presenta la Empresa HIDROMOS S.A. de C.V., Contrato No. 167-2014, para el periodo del 01 al 31 de Mayo del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 1,556,473.08.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 27 de Julio del 2018. Según instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE en oficio GF-13-58-12-2018 del 27 de Diciembre del 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2745-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2745-1-0


title: RESERVA POR 3,000 GALONES DE DIESEL PARA USO VEHICULAR DE CS EN LA BOMBA DEL PLANTEL

name: VENTA DE PETROLEOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES JAP S DE RL DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL SANTA CRSITINA Km-19 CARRETERA AL SUR

ue: 67 - SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE ENERG

actividadObra: 6 - OFICINA REGIONAL CENTRO SUR

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-01-00000208 DE FECHA 7 DE FEBRERO 2018, CAI: 7F9A20-780264-5649BA-74D31B-66CF7B-BC ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 3500000223 DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE 2017 POR COMPRA DE  3,000 GALONES DE DIESEL PARA USO VEHICULAR DE CENTRO SUR  /EN LA BOMBA DEL PLANTEL SEGUN MEMORANDUM DSG-122-II-2018


title:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00001818 que presenta la Empresa General Equipment Supply S.A de C.V GES SA Contrato No. 070-2010, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de junio de 2018 al 01 de julio de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 2,246,416.55

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día jueves, 26 de julio de 2018

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, TORRE METROPOLIS LOCAL 10607 PISO 6

legalName: GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

faxNumber: ND


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. CRLA-092-2018 POR OTROS GASTOS  DE FECHA 22 DE JUNIO 2018 A PRESENTAR SOLICITUD DE AUDIENCIA EN LOS GUZGADOS DE SAN PEDRO SULA

OLVIN DANIERE BONILLA URBINA

scheme: HND-IDCARD

legalName: OLVIN DANIERE BONILLA URBINA

actividadObra: 8 - OFICIANA REGIONAL LITORAL ATLANTICO

type: OFI


name: GENERACION DE ENERGIA RENOVABLE S.A. DE C.V

streetAddress: 3ERA AVE, ENTRE 11 Y 12 CALLE, EDIFICIO NUEVO DIA 2 PISO BARRIO LAS ACACIAS

rationale:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000152 que presenta la Empresa GERSA, Contrato No. 065-2010, para el periodo del 01 al 30 de Junio del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 16,549,530.20.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 30 de Julio del 2018. Según instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE en oficio GF-13-58-12-2018 del 27 de Diciembre del 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2776-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2776-1-0


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00 No. 000071 que presenta la empresa IHSA correspondiente al mes de Junio de 2018, Contrato No. 066-2004, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de  L.646,183.66.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de Agosto de 2018.

INVERSIONES HONDUREÑAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA CONTIGUO A SEMPE

legalName: INVERSIONES HONDUREÑAS, S.A. DE C.V.


title:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00001819 que presenta la Empresa General Equipment Supply S.A de C.V GES SA Contrato No. 185-2014, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de junio de 2018 al 01 de julio de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 648,102.48

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día viernes, 24 de agosto del 2018.


title:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000028 que presenta la Empresa HIDROCEL (SAN CARLOS) Contrato No. 055-2011, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de junio de 2018 al 01 de julio de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 3,064,963.84

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día domingo, 19 de agosto de 2018.

name: HIDRO-CENTRALES ELECTRICAS DE HONDURAS S.A. C.V.

streetAddress: KM 1 CARRETERA A PUERTO CORTES

rationale: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000028 que presenta la Empresa HIDROCEL (SAN CARLOS) Contrato No. 055-2011, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de junio de 2018 al 01 de julio de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 3,064,963.84 Según instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE GF-1358-12-2018 de fecha 27-dic-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2790-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2790-1-0


title:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000029 que presenta la Empresa HIDROCEL (CORTECITO) Contrato No. 054-2011, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de junio de 2018 al 01 de julio de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 3,877,813.12

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día domingo, 19 de agosto de 2018.

legalName: HIDRO-CENTRALES ELECTRICAS DE HONDURAS S.A. C.V.

rationale: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000029 que presenta la Empresa HIDROCEL (CORTECITO) Contrato No. 054-2011, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de junio de 2018 al 01 de julio de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 3,877,813.12 Según instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE GF-1358-12-2018 de fecha 27-dic-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2791-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2791-1-0


title:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000004 que presenta la Empresa INVERSIONES SAN MARTIN S.A de C.V, Contrato No. 226-2013, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de junio de 2018 al 01 de julio de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 5,398,895.28

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día viernes, 17 de agosto de 2018.

INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO  LOS PROCERES, N#3917, AL FINAL DE LOS PROCERES, POSTAL#3283

legalName: INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.

rationale: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000004 que presenta la Empresa INVERSIONES SAN MARTIN S.A de C.V, Contrato No. 226-2013, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de junio de 2018 al 01 de julio de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 5,398,895.28 Según instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE GF-1358-12-2018 de fecha 27-dic-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2793-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2793-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL AOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, SEGUN MEMO#SR/SET/073/2018, USG-CRLA-249-2018, DSA/370/2018, FACTURAS# 000-004-01-00349276 11/06/2018, 000-004-01-00349171 11/06/2018, 000-004-01-00349284 11/06/2018, 000-004-01-00349429 12/06/2018. CAI: 9B1316-0D8177-AD4599-32FCF1-C98B60-00. R/P AD 0756 2018.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-02-00000162 que presenta la Empresa Generación Renovable y Ambiental (GENERA) Contrato No. 083-2014, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de junio de 2018 al 01 de julio de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 5,690,991.36

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes, 20 de agosto de 2018.

name: GENERACION RENOVABLE Y AMBIENTAL SA DE CV

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA I OFICINA 602

rationale: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-02-00000162 que presenta la Empresa Generación Renovable y Ambiental (GENERA) Contrato No. 083-2014, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de junio de 2018 al 01 de julio de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 5,690,991.36 Según instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE GF-1358-12-2018 de fecha 27-dic-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2794-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2794-1-0


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2797-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 140 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, SOLICITADO POR COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO.  SEGUN REQUISICION 40-2018.


HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

streetAddress: AVE CIRCUNVACION BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

rationale:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000183 que presenta la Empresa Hidroeléctrica Peña Blanca Contrato No. 232-2013, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de junio de 2018 al 01 de julio de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 2,037,980.73

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes, 27 de agosto del 2018. Según instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE GF-13-58-12-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2795-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2795-1-0


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2798-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 6560 PIES DE CABLE TRIPLEX N.6, 150 BRAZOS PARA LAMPARAS DE 04 PIES, 100 BRAZOS PARA LAMPARAS DE 1 1/4x16 CON REFUERZO , SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO.  SEGUN REQUISICION; 000436.


CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR  COMPRA DE KIT DE EMBRAGUE PARA VEHICULO CON PLACA N-10024 REG-561, SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO.  SEGUN REQUISICION; 000433. ORDEN DE COMPRA: 4500001035 01/11/2018. FACTURA# PRO-FORMA No.040189CB. R/P AD 1743 2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2800-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO TIPO GRUA CON PLACA N-04234 REG-457, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES LITORAL ATLANTICO.  SEGUN REQUISICION; 330/2018, 331/2018.


ATEC SUMINISTROS S.A.

streetAddress: BOULEVARD DEL ESTE COLONIA IRIAS DEL ESTE CONTIGUO RADIO MINISTERIO LA COSECHA

legalName: ATEC SUMINISTROS S.A.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA; 05 CANDADOS DE 70 MM, 10 PASADORES MEDIANOS, 05 BISAGRAS DE 03 PULGADAS, 02 LLAVINES PARA PUERTA , SOLICITADO POR COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO.  SEGUN REQUISICION; 42-2018. ORDEN DE COMPRA: 4200001692 18/10/2018. FACTURA# 000-002-01-00015130 18/11/2018.  C.A.I. 926781-EF1614-9042AA-9FC378-43C790-CF. R/P AD 1859 2018.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-02-00000065 que presenta la Empresa COFUSA, Contrato No. 054-2010, para el periodo del 01 al 30 de Noviembre del 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 1,637,863.54
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de Diciembre del 2017.
Por disposición presupuestaria la Gerencia Financiera de ENEE autoriza verbalmente hasta hoy 10 de Enero del 2018 el ingreso de este pago.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS  PARA VEHICULO CON PLACA N-09596 REG-611, SOLICITADO POR COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO.  SEGUN REQUISICION; 41-2018. ORDEN DE COMPRA: 4500001018 26/10/2018. FACTURA# 000-002-01-00004295 23/11/2018.  C.A.I:5145ED-E4BF42-A74AA0-E88D65-C8DADD-C2. R/P AD 1827 2018.


PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL SAN LUIS FRENTE TALLER LAS TORRES RET AG N0 12

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO POR COMPRA DE 90 PINTAS DE ACEITE POWER STEERING PARA EXISTENCIA EN EL ALMECEN DE LA CEIBA, SOLICITADO POR COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 40. ORDEN DE COMPRA: 4400001803 06/09/2018. 801-17-56-0286-2018. FACTURA# 000-001-01-00183405 10/10/2018.  CAI: ADFD9A-4D97DE-124C84-860647-6209E2-7D. R/P AD 1783 2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2807-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 84 PINTAS DE LIQUIDO DE FRENOS SOLICITADAS POR EL ALMACEN DE LA CEIBA PARA EXISTENCIA, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 39.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2805-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 3000 GALONES DE DIESEL PARA EXISTENCIA EN EL ALMECEN DE LA CEIBA Y DISTRIBUCION DE LA FLOTA VEHICULAR, SOLICITADO POR COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 37.


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000214 que presenta la empresa ENERGIA CINCO ESTRELLAS S.A de C.V Contrato N°. 010-2014 para el mes de mayo 2018. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.33,622,281.84  Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 2 de agosto 2018.

ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA N-2 NIVEL 2DO LOCAL A LA DERECHA

legalName: ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO POR COMPRA DE 02 BARRILES DE ACEITE HIDRAULICO, SOLICITADAS POR EL ALMACEN DE LA CEIBA PARA EXISTENCIA, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 38. ORDEN DE COMPRA: 4400001843 13/09/2018. 801-17-56-0284-2018. FACTURA# 000-001-01-00183404 18/18/2018.  CAI: ADFD9A-4D97DE-124C84-860647-6209E2-7D. R/P AD 1781 2018.


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: RESERVA POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA N-093313 REG-519 , SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES (SISTEMA ELECTRICO TELA), SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO: 21.


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: PAGO POR SERVICIO POR CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO CON PLACA N-08882 REG-392, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD: 2018-705-00052. ORDEN DE COMPRA: 4400001685 03/08/2018. 801-17-56-0221-2018. FACTURA# 000-001-01-00035423 08/10/2018. CAI: F4606F-D765CE-F04189-77CB9F-1A3279-64. R/P AD 1790 2018.


title: COMPRA DE 04 GALONES DE ACEITE PARA VEHICULO CON PLACA N-08882 REG-392, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD: 2018-705-00058. ORDEN DE COMPRA: 4400001687 03/08/2018. 801-17-56-0223-2018.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2811-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 04 GALONES DE ACEITE PARA VEHICULO CON PLACA N-08882 REG-392, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD: 2018-705-00058.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2811-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2811-1-0


legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 LLANTAS PARA VEHICULO CON PLACA N-09332 REG-492, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD: 2018-705-00055. ORDEN DE COMPRA: 4200001621 21/08/2018. FACTURA# 000-001-01-00034146 31/08/2018. CAI: F4606F-D765CE-F04189-77CB9F-1A3279-64. R/P AD 1632 2018.


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: COMPRA DE SISTEMA DE ENERGIA INTERRUMPIDA UPS 04, SOLICITADO POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION CENTRO SUR , SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-700-0029. ORDEN DE COMPRA: 4400001779 27/08/2018. 801-17-56-0250-2018. FACTURA# 016-001-01-00095512 03/12/2018.  CAI: AA0B6A-E0D136-8C4AA4-D93C9E-5AF737-F0. R/P AD 1884 2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2813-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 10 PINTA DE ACEITE PARA TIMON HIDRAULICO POWER STEERING, PARA VEHICULO CON PALCA N-10805, REG-712- SOLICITADO POR COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO, SEGUN REQUISICION N. 00084-2018.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 65 - SUBGERENCIA DE PLANIFICACION E INGENIERIA DE DISTRIBUCION DE

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 3 - PLANIFICACION, SUPERVISION Y ESTUDIOS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: PAGO POR COMPRA DE 10 MEMORIAS USB 64 GB, PARA USO SUBGERENCIA DE PLANIFICACION DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-1701-0068. ORDEN DE COMPRA: 4400001688 07/08/2018. 801-17-56-0222-2018. FACTURA# 000-001-01-00022464 18/09/2018.  CAI: 77ED04-3FDB17-7A4484-A1B47D7-DC851F-61. R/P AD 1563 2018.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 LLANTAS PARA VEHICULO CON PLACA N-09489 REG-559, SOLICITADO POR UNIDAD DE UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA CENTRO SUR , SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-1739-0008. ORDEN DE COMPRA: 4200001623 21/08/2018. FACTURA# 000-001-01-00034151 31/08/2018. CAI: F4606F-D765CE-F04189-77CB9F-1A3279-64. R/P AD 1555 2018.


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 SILLA SEMI EJECUTIVA COLOR NEGRO, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DIST.REGIONAL CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2018-695-0012. ORDEN DE COMPRA: 4600000898 29/10/2018. FACTURA# 000-001-01-00020075 26/11/2018.  CAI: A0BD99-83E7D1-C74AB6-DE3C5C-395AAF-85. R/P AD 1844 2018.


rationale: PAGO POR SERVICIO POR CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO CON PLACA N-09610 REG-588, SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN SOLICITUD;: 2018-705-00068. ORDEN DE COMPRA: 4400001686 03/08/2018. 801-17-56-0220-2018.  FACTURA# 000-001-01-00033161 08/08/2018. CAI: F4606F-D765CE-F04189-77CB9F-1A3279-64. R/P AD 1115 2018.


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO TIPO CANASTA CON PLACA N-05239 REG-51, SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN SOLICITUD;: 2018-705-0050. ORDEN DE COMPRA: 4500000929 17/08/2018.

title: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO TIPO CANASTA CON PLACA N-05239 REG-51, SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN SOLICITUD;: 2018-705-0050. ORDEN DE COMPRA: 4500000928 17/08/2018.

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2818-2-0 - RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO TIPO CANASTA CON PLACA N-05239 REG-51, SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN SOLICITUD;: 2018-705-0050.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2818-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2818-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2818-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2818-2-0


SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 34200-Artículos de Cuero

rationale: PAGO POR COMPRA DE 12 GUANTES DE CUERO, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR PARA USO DEL SISTEMA ELECTRICO CATACAMAS, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2018-710-0058. ORDEN DE COMPRA: 4200001641 13/09/2018. FACTURA# 013-003-01-00033052 25/09/2018.  C.A.I: C45784-438AC7-FA4984-B02789-FBC9E6-43. R/P AD 1566 2018.


title:
Con relación al contrato 068-2000 la empresa energisa Babilonia presenta la factura No.000-01-01-000000203 para el mes de Junio 2018 se le informa que la misma ha sido  revisada por nosotros y el monto a pagar L. 4,114,679.28.

La fecha efectiva de pago es a más tardar (15) días calendario después de la fecha de entrega de la factura la cual corresponde al 01 de Agosto 2018. Por lo anterior se le solicita hacer efectivo el pago tan pronto haya disposición presupuestaria.

ENERGISA S A DE C V

streetAddress: COLONIA LOS GIRASOLES BLOQUE F CASA # 3911

legalName: ENERGISA S A DE C V

rationale:
Con relación al contrato 068-2000 la empresa energisa Babilonia presenta la factura No.000-01-01-000000203 para el mes de Junio 2018 se le informa que la misma ha sido  revisada por nosotros y el monto a pagar L. 4,114,679.28. Según instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE GF-13-58-12-2018

La fecha efectiva de pago es a más tardar (15) días calendario después de la fecha de entrega de la factura la cual corresponde al 01 de Agosto 2018. Por lo anterior se le solicita hacer efectivo el pago tan pronto haya disposición presupuestaria.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2822-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2822-1-0


title: COMPRA DE 02 DADOS PARA CABLE, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR PARA USO DEL SISTEMA ELECTRICO CATACAMAS, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2018-710-0059. ORDEN DE COMPRA: 4200001638 13/09/2018.

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO POR COMPRA DE 01JUEGO DE  DADOS PARA CABLE, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR PARA USO DEL SISTEMA ELECTRICO CATACAMAS, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2018-710-0059. ORDEN DE COMPRA: 4200001638 13/09/2018. FACTURA# 013-003-01-010033051 25/09/2018.  C.A.I: C45784-438AC7-FA4984-B02789-FBC9E6-43. R/P AD 1617 2018.


title:
Con relación a la factura de  No. 000-001-01-00000012  que presenta la Empresa  ENERGYS HONDURAS  S.A.  (Las Lajas) Contrato No. 012-2014, correspondiente al  mes  de Mayo de  2018,   se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 4,308,917.71.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  03 de  Agosto de 2018.

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.


title:
En referencia a Memorando GF-665-07-2018 de fecha 03 de julio de 2018 (adjunto) y Oficio No. GA-193-2018 de fecha 13 de junio de 2018, INSEP respecto a las facturas No. 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 por concepto de la generación de energía de la Planta Hidroeléctrica Nacaome del periodo de enero a diciembre de 2015, se informa que las mismas ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 8,723,172.82 como abono por el valor total de las facturas, el cual corresponde a L. 34,336,850.47

Solicitamos continuar con el proceso de pago, y se haga efectivo tan pronto haya disposición presupuestaria

ELECTRIFICACIONES DEL NORTE SA

streetAddress: CENTRO COMERCIAL EL DORADO CUATO PISO OFICINA #1

legalName: ELECTRIFICACIONES DEL NORTE SA


rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 LLANTAS, PARA VEHICULO CON PLACA N-09351, REG-540. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR (SISTEMA ELECTRICO DE SAN LORENZO). SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-710-0065. ORDEN DE COMPRA: 4200001627 21/08/2018. FACTURA# 000-001-01-00034150 31/08/2018. CAI: F4606F-D765CE-F04189-77CB9F-1A3279-64. R/P AD 1561 2018.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 LLANTAS, PARA VEHICULO CON PLACA N-10592, REG-657. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR (SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA). SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-710-0067. ORDEN DE COMPRA: 4200001625 21/08/2018. FACRURA# 005-006-01-00001511 06/10/18. CAI:F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B. R/P AD 1559 2018.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 LLANTAS, PARA VEHICULO CON PLACA N-03520, REG-448-92. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-710-0069. ORDEN DE COMPRA: 4200001626 21/08/2018. FACTURA# 000-001-01-00034149 31/08/2018. CAI: F4606F-D765CE-F04189-77CB9F-1A3279-64. R/P AD 1558 2018.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 LLANTAS, PARA VEHICULO CON PLACA N-09647, REG-625. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR (SISTEMA ELECTRICO DE DANLI). SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-710-0063.  ORDEN DE COMPRA: 4200001622 21/08/2018. FACTURA# 000-001-01-00034152 31/08/2018. CAI: F4606F-D765CE-F04189-77CB9F-1A3279-64. R/P AD 1557 2018.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 LLANTAS, PARA VEHICULO CON PLACA N-05411, REG-300. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION CENTRO SUR). SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-695-0013. ORDEN DE COMPRA: 4200001624 21/08/2018. FACTURA# 000-001-01-00034148 31/08/2018. CAI: F4606F-D765CE-F04189-77CB9F-1A3279-64. R/P AD 1556 2018.


title: COMPRA POR SERVICIO; CAMBIO DE ACEITE  PARA VEHICULO CON PLACA N-10592, REG-657. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR (SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA). SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-710-00081. ORDEN DE COMPRA: 4300000636 08/08/2018. 801-17-56-0233-2018.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2832-1-0 - RESERVA POR SERVICIO; CAMBIO DE ACEITE  PARA VEHICULO CON PLACA N-10592, REG-657. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR (SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA). SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-710-00081.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2832-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2832-1-0


rationale: PAGO POR SERVICIO; CAMBIO DE ACEITE  PARA VEHICULO CON PLACA N-06641, REG-343. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR (SISTEMA ELECTRICO DE GOASCORAN). SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-710-00079. ORDEN DE COMPRA: 4400001695 08/08/2018. 801-17-56-0226-2018. FACTURA# 005-006-01-00001676 29/09/2018. CAI:F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B. R/P AD 1596 2018.


ue: 63 - GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 1 - COORDINACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 LLANTAS, PARA VEHICULO CON PLACA N-10836, REG-707. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-305-0035. ORDEN DE COMPRA: 4200001628 21/08/2018. FACTURA# 000-001-01-00034147 31/08/2018. CAI: F4606F-D765CE-F04189-77CB9F-1A3279-64. R/P AD 1598 2018.


title: SERVICIO; CAMBIO DE ACEITE  PARA VEHICULO CON PLACA N-08457, REG-423. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-710-00078. ORDEN DE COMPRA: 4400001694 08/08/2018. 801-17-56-0225-2018.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE  PARA VEHICULO CON PLACA N-08457, REG-423. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-710-00078. ORDEN DE COMPRA: 4400001694 08/08/2018. 801-17-56-0225-2018. FACTURA# 000-001-01-00034122 31/08/2018. CAI: F4606F-D765CE-F04189-77CB9F-1A3279-64. R/P AD 1595 2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2836-0-0 - RESERVA POR SERVICIO; REAPARACIONES  PARA VEHICULO CON PLACA N-09351, REG-540. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR (SISTEMA ELECTRICO DE SAN LORENZO). SEGUN ORDEN DE TALLER: 35.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2837-0-0 - RESERVA POR SERVICIO; REAPARACIONES  PARA VEHICULO FORD TIPO CANASTA CON PLACA N-09921, REG-080. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR (SISTEMA ELECTRICO DE SAN LORENZO). SEGUN ORDEN DE TALLER: 37.


rationale: PAGO POR SERVICIO; CAMBIO DE  ACEITE  PARA VEHICULO CON PLACA N-09351, REG-540. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR (SISTEMA ELECTRICO DE SAN LORENZO). SEGUN ORDEN DE TALLER: 36. ORDEN DE COMPRA: 4400001693 08/08/2018. 801-17-56-0224-2018. FACTURA# 000-001-01-00034067 30/08/2018. CAI: F4606F-D765CE-F04189-77CB9F-1A3279-64. R/P AD 1630 2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2839-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS  PARA VEHICULO CON PLACA N-08882, REG-392. SOLICITADO POR EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS: 2018-705-00057.


title: COMPRA DE REPUESTOS  PARA VEHICULO CON PLACA N-09332, REG-492. SOLICITADO POR EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS: 2018-705-00056. ORDEN DE COMPRA: 4500000966 03/09/2018.

title: RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS  PARA VEHICULO CON PLACA N-09332, REG-492. SOLICITADO POR EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS: 2018-705-00056. ORDEN DE COMPRA: 4500000967 03/09/2018.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2840-2-0 - RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS  PARA VEHICULO CON PLACA N-09332, REG-492. SOLICITADO POR EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS: 2018-705-00056.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2840-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2840-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2840-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2840-2-0


objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 MONTACARGA MANUAL, SOLICITADO POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2018-700-0012. ORDEN DE COMPRA: 4600000838 24/09/2018. FACTURA#013-003-01-00036795 11/12/2018.  CAI: BFF80B-2ABE4F-9E4EAF-DA2FEB-3EB1BE-BA. R/P AD 1896 2018.


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

ue: 66 - SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL DE DISTRIBU

actividadObra: 4 - PLANIFICACION, SUPERVISION Y CONTROL  DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: PAGO POR COMPRA DE 05 LLANTAS  PARA VEHICULO CON PLACA N-09485, REG-557. SOLICITADO POR SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL. SEGUN REQUISICION: 12. ORDEN DE COMPRA: 4200001576 02/08/2018. FACTURA# 000-002-01-00000886 04/08/2018. CAI: C3DB14-0E4128-0C4683-BD1E55-E014BA-88. R/P AD 1374 2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2845-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE; 400 GALONES DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE SIGUATEPEQUE, SEGUN MEMO# J.A.C. /88/2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2846-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE; 100 GALONES DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE SIGUATEPEQUE, SEGUN MEMO# J.A.C. /88/2018.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 BATERIA PARA EL VEHICULO CON PLACA N-03520, REG-448, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES C.S. (SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA). SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2018-710-0070. ORDEN DE COMPRA: 4500000969 04/09/2018. FACTURA# 000-001-01-00001569 24/10/2018. C.A.I:5CE713-45ECA9-E0409A-6FD8EE-6186DB-C0. R/P AD 1702 2018 (RETENCION DEL 1%)


rationale: PAGO POR COMPRA DE 02 CARBOR CLEANER PARA EL VEHICULO CON PLACA N-03520, REG-448, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES C.S. (SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA). SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2018-710-00083. ORDEN DE COMPRA: 4500000941 31/08/2018. FACTURA# 000-001-01-00001127 02/10/2018.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 BATERIA PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10592, REG-657, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES C.S. (SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA). SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2018-710-0068. ORDEN DE COMPRA: 4500000947 31/08/2018. FACTURA# 000-001-01-00001570 24/10/2018. C.A.I:5CE713-45ECA9-E0409A-6FD8EE-6186DB-C0. R/P AD 1701 2018.


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09647, REG-625, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES C.S. (SISTEMA ELECTRICO DE DANLI). SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2018-710-00082. ORDEN DE COMPRA: 4500000944 31/08/2018.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2849-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09647, REG-625, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES C.S. (SISTEMA ELECTRICO DE DANLI). SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2018-710-00082.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2849-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2849-1-0


title:
Con relación a la factura de  No. 000-001-01-00000006 que presenta la Empresa  ENERGYS HONDURAS  S.A.  (Las Lajas) Contrato No. 012-2014, correspondiente al mes  de Noviembre de 2017,   se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 4,802,558.18.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  11 de  Febrero de 2018.


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENINIEMTO; REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO DEL VEHICULO TIPO GRUA CON PLACA N-10692, REG-669, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES C.S. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2018-710-00093. ORDEN DE COMPRA: 4300000743 23/10/2018. FACTURA# 000-001-01-00000854. 0810/2018.  CAI: 15A410-874990-B247AD-861909-BA25A2-EE. R/P AD 1725 2018.

name: MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA/MARIO'S


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-08457, REG-423, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES C.S. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2018-710-00085. ORDEN DE COMPRA: 4500000962 03/09/2018.

AUTO REPUESTOS D Y G S DE R L

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 5TA AVENIDA ENTRE 10 Y 11 CALLE COMAYAGUELA

legalName: AUTO REPUESTOS D Y G S DE R L

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2852-2-0 - RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-08457, REG-423, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES C.S. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2018-710-00085.

description: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-08457, REG-423, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES C.S. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2018-710-00085. ORDEN DE COMPRA: 4500000963 03/09/2018. FACTURA# 000-001-01-00001132 02/10/2018. CAI: 3FBB70-8B5E36-DB4B90-2C7DFE-652239-E9. R/P AD 1622 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2852-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2852-2-0


title: COMPRA DE 02 GALONES DE COOLAN PARA VEHICULO CON PLACA N-08457, REG-423, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES C.S. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2018-710-00085. ORDEN DE COMPR: 4500000962 03/09/2018.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2853-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE 02 GALONES DE COOLAN PARA VEHICULO CON PLACA N-08457, REG-423, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES C.S. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2018-710-00085.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2853-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2853-1-0


rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 BATERIA PARA VEHICULO CON PLACA N-09634, REG-629, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES C.S. (SISTEMA ELECTRICO DE LA ESPERANZA). SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2018-710-00060. ORDEN DE COMPRA: 4500000946 31/08/2018. FACTURA# 000-001-01-00001568 24/10/2018. C.A.I:5CE713-45ECA9-E0409A-6FD8EE-6186DB-C0. R/P AD 1705 2018 (RETENCION DEL 1%)


rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 BATERIA PARA VEHICULO CON PLACA N-09647, REG-625, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES C.S. (SISTEMA ELECTRICO DE DANLI). SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2018-710-00062. ORDEN DE COMPRA: 4500000945 31/08/2018. FACTURA# 000-001-01-00001573 24/10/2018. C.A.I:5CE713-45ECA9-E0409A-6FD8EE-6186DB-C0. R/P AD 1707 2018 (RETENCION DEL 1%)


rationale: COMPRA DE 01 BATERIA PARA VEHICULO CON PLACA N-06641, REG-343, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES C.S. (SISTEMA ELECTRICO DE GOASCORAN). SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2018-710-0064. ORDEN DE COMPRA: 4500000948 31/08/2018. 000-001-01-00001571 24/10/2018. C.A.I:5CE713-45ECA9-E0409A-6FD8EE-6186DB-C0. R/P AD 1703 2018 (RETENCION DEL 1%)


rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 BATERIA PARA VEHICULO CON PLACA N-06662, REG-340, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES C.S. (SISTEMA ELECTRICO DE LA ESPERANZA). SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2018-710-00061. ORDEN DE COMPRA: 4500000943 31/08/2018. FACTURA# 000-001-01-00001574 24/10/2018. C.A.I:5CE713-45ECA9-E0409A-6FD8EE-6186DB-C0. R/P AD 1706 2018 (RETENCION DEL 1%)


title:
CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 084-2014 LA EMPRESA AGUA VERDE S.A. DE C.V. PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000012 PARA EL MES DE ENERO 2018, SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS, EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 2,212,502.57.

LA FECHA EFECTIVA DE PAGO ES A MÁS TARDAR (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA LA CUAL CORRESPONDE AL 23 DE MARZO 2018. POR LO ANTERIOR SE LE SOLICITA HACER EFECTIVO EL PAGO TAN PRONTO HAYA DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA.

name: SOCIEDAD HIDROELECTRICA AGUA VERDE SA DE CV

streetAddress: PEÑA BLANCA CARRETERA LAS VEGAS


title: COMPRA DE 01 BATERIA PARA VEHICULO CON PLACA N-05411, REG-300, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2018-695-00021. ORDEN DE COMPRA: 4500000970 04/09/2018.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2858-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE 01 BATERIA PARA VEHICULO CON PLACA N-05411, REG-300, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2018-695-00021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2858-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2858-1-0


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. CRLA-67-2018 DE FECHA 03 DE JULIO 2018 AL 07 DE JULIO 2018, ATENDIENDO CONVOCATORIA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN ANTIGUAS INSTALACIONES DE ATENCION AL CLIENTE EN PLANTEL DE DISTRIBUCION PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE FORMULACION POA PRESUPUESTO 2019

ALFREDO ANTONIO ORTEGA FLORES

legalName: ALFREDO ANTONIO ORTEGA FLORES


BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

rationale:
Con relación a la factura No. 000-001-02-000000203 que presenta la empresa Energisa Coronado, contrato No.119-2010, para junio 2018, se le informa la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 8,732,376.66
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a mas tardar el 09 de Agosto 2018. Según instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE GF-13-58-12-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2866-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2866-1-0


title:
CON RELACIÓN AL CONTRATO 024-2013 LA EMPRESA BLUE ENERGY PRESENTA LA FACTURA No. 000-01-01-000000080 PARA EL MES DE ENERO 2018 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS Y EL MONTO A PAGAR L. 2,826,989.21.

LA FECHA EFECTIVA DE PAGO ES A MÁS TARDAR (45) DÍAS CALENDARIO DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA LA CUAL CORRESPONDE AL 23 DE MARZO 2018. POR LO ANTERIOR SE LE SOLICITA HACER EFECTIVO EL PAGO TAN PRONTO HAYA DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA.

BLUE ENERGY SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 6 CALLE 11 AVE. EDIF. RAIK PLAZA LOCAL 25

legalName: BLUE ENERGY SA DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 16 DE FECHA 19 DE JUNIO 2018 AL 22 DE JUNIO 2018 VIAJE A SAN PEDRO SULA ATENDIENDO CONVOCATORIA MEDIANTE MEMORANDUM AGG-103-06-2018 A REUNION EN PLANTEL LA PUERTA

DENNIS ALBERTO HERNANDEZ LOPEZ

legalName: DENNIS ALBERTO HERNANDEZ LOPEZ


title:
CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 060-2010 LA EMPRESA CONTEMPO SAN JUAN PRESENTA LA FACTURA NO.000-001-01-00000081 PARA EL MES DE ENERO 2018 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS, EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 11,957,490.23.

LA FECHA EFECTIVA DE PAGO ES A MÁS TARDAR (10) DÍAS HÁBILES ADMINISTRATIVOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA LA CUAL CORRESPONDE AL 16 DE FEBRERO 2018. POR LO ANTERIOR SE LE SOLICITA HACER EFECTIVO EL PAGO TAN PRONTO HAYA DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SEGUN FACTURAS#000-004-01-00352756 02/07/2018, /000-004-01-00353250 05/07/2018, 000-004-01-00354033 09/07/2018, 000-004-01-00353946 09/07/2018, 000-004-01-00352382 29/06/2018, 000-004-01-00352197 29/06/2018. CAI: 9B1316-0D8177-AD4599-32FCF1-C98B60-00. R/P AD 0879 2018.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000079 que presenta la Empresa Consorcio de Inversiones S.A de C.V (CISA) Convenio de Operación ENEE-CISA del 20 de mayo de 2015, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 27 de mayo de 2018 al 01 de junio de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 2,375,366.70

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día viernes, 27 de julio de 2018.


actividadObra: 7 - OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2881-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 04 SELLOS DE RECIBIDO Y 01 SELLO PARA JEFATURA DE TESORERIA, SOLICITADO POR LA COORDINACION REGIONAL NOROCCIDENTAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N: 1,


streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10242 REG-636. SOLICITADO POR SUB-ZONAS. SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO: 605-059-07-2018. ORDEN DE COMPRA: 4300000714 26/09/2018. 801-1-1-2270-2018. FACTURA# 001-002-01-00016679 12/11/2018. CAI: 40C87F-47B14E-364EAE-DA0031-9894B3-1A. R/P AD 1945 2018.


title: SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10818, REG-716, SOLICITADO POR SUBZONAS, SANTA ROSA NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO 655-055-07-2018. ORDEN DE COMPRA: 4300000705 24/09/2018. 801-1-1-2264-2018.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2888-1-0 - RESERVA POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10818, REG-716, SOLICITADO POR SUBZONAS, SANTA ROSA NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO 655-055-07-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2888-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2888-1-0


rationale: PAGO POR SERVICIO POR CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10807, REG-708. SOLICITADO POR SEGURIDAD INTERNA. SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO S/N. ORDEN DE COMPRA: 4400001860 20/09/2018. 801-1-1-2238-2018. FACTURA# 001-002-01-00016478 26/10/2018. CAI: 40C87F-47B14E-364EAE-DA0031-9894B3-1A. R/P AD 1658 2018.


title: SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10835 REG-683. SOLICITADO POR SUB-ZONAS LA ENTRADA. SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO: 680-054-07-2018. ORDEN DE COMPRA: 4400001863 20/09/2018. 801-1-1-2240-2018.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2887-1-0 - RESERVA POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10835 REG-683. SOLICITADO POR SUB-ZONAS LA ENTRADA. SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO: 680-054-07-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2887-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2887-1-0


rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10847, REG-677, SOLICITADO POR SUBZONAS, SAN MARCOS NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO 670-056-07-2018. 801-1-1-2265-2018. FACTURA# 003-001-01-00009641 02/11/2018. CAI: F4606F-D765CE-F04189-77CB9F-1A3279-64. R/P AD 1693 2018.


title: Con relacion a la factura No. 000-001-01-00000030, presentada por la Empresa Biogas y Energia S.A.de C.V. correspondiente al mes de noviembre 2017, se informa que la misma  ha sido revisada por nosotros, corresponde el monto a pagar de Lps.  2,104,143.31. Se solicita continuar con el proceso de pago,la fecha maxima de pago es el domingo 18 de febrero del 2018.

BIOGAS Y ENERGIA S.A.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, TRUJILLO, COLON

legalName: BIOGAS Y ENERGIA S.A.


title: SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10849, REG-682, SOLICITADO POR SUBZONAS, AREA OCCIDENTE NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO 670-057-07-2018. ORDEN DE COMPRA: 4300000717 25/09/2018. 801-1-2269-2018.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2890-1-0 - RESERVA POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10849, REG-682, SOLICITADO POR SUBZONAS, AREA OCCIDENTE NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO 670-057-07-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2890-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2890-1-0


rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10826, REG-679, SOLICITADO POR SUBZONAS NOROCCIDENTE. SEGUN SOLICITUD DE SERVICIOS: 173500-058-07-2018. 801-1-1-2241-2018. FACTURA# 001-002-01-00016542 01/11/2018. CAI: 40C87F-47B14E-364EAE-DA0031-9894B3-1A. R/P AD 1695 2018.


title: SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N- , REG-694-2013, SOLICITADO POR SUBZONAS SANTA BARBARA NOROCCIDENTE. SEGUN SOLICITUD DE SERVICIOS: 615-060-07-2018. ORDEN DE COMPRA: 4300000708 24/09/2018. 801-1-1-2263-2018.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2892-1-0 - RESERVA POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N- , REG-694-2013, SOLICITADO POR SUBZONAS SANTA BARBARA NOROCCIDENTE. SEGUN SOLICITUD DE SERVICIOS: 615-060-07-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2892-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2892-1-0


rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09348 , REG-502-2008, SOLICITADO POR SUBZONAS GRACIAS NOROCCIDENTE. SEGUN SOLICITUD DE SERVICIOS: 675-053-07-2018. ORDEN DE COMPRA: 4300000675 21/08/2018. 801-1-1-2194-2018. FACTURA# 003-001-01-00009544 24/10/2018. CAI:F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B. R/P AD 1692 2018.


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1500 FOTOCELDAS, SOLICITADO POR SUBZONAS JEFATURA NOROCCIDENTE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 1735-024-07-2018. ORDEN DE COMPRA: 4000002685 23/08/2018. FACTURA# 002-002-01-00027200 03/09/2018. CAI: F0EC8D-B68D3B-5A4891-91E990-F14E7C-66. R/P AD 1421 2018.


rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10826 , REG-688-2013, SOLICITADO POR SUBZONAS GRACIAS NOROCCIDENTE. SEGUN SOLICITUD DE SERVICIOS: 675-052-07-2018. ORDEN DE COMPRA: 4400001861 20/09/2018. 801-1-1-2239-2018. FACTURA# 003-001-01-00009678 06/11/2018. CAI: F4606F-D765CE-F04189-77CB9F-1A3279-64. R/P AD 1950 2018.


title: SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10801, REG-704/2013, SOLICITADO POR SUBZONAS OCOTEPEQUE NOROCCIDENTE. SEGUN SOLICITUD DE SERVICIOS: 665-051-07-2018. ORDEN DE COMPRA: 4300000673 21/08/2018. 801-1-1-2196-2018.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2895-1-0 - RESERVA POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10801, REG-704/2013, SOLICITADO POR SUBZONAS OCOTEPEQUE NOROCCIDENTE. SEGUN SOLICITUD DE SERVICIOS: 665-051-07-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2895-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2895-1-0


title: COMPRA POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-08576, REG-479, SOLICITADO POR GESTION Y NEG. DE DEUDA. SEGUN SOLICITUD DE SERVICIOS: 2018-941-0008. ORDEN DE COMPRA: 4400001699 09/08/2018. 801-17-56-0238-2018.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-08576, REG-479, SOLICITADO POR GESTION Y NEG. DE DEUDA. SEGUN SOLICITUD DE SERVICIOS: 2018-941-0008. ORDEN DE COMPRA: 4400001699 09/08/2018. 801-17-56-0238-2018. FACTURA# 000-001-01-00033552 17/08/2018. CAI: F4606F-D765CE-F04189-77CB9F-1A3279-64. R/P AD 1241 2018.


title: Con relacion a la factura No. 000-001-01-00002725, que presenta la Empresa Aceites y Derivados , correspondiente al mes de noviembre 2017.Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps.  4,846.50. Solicitamos continuar con el proceso de pago, la fecha maxima de pago es el domingo 18 de febrero 2018.

ACEITES Y DERIVADOS S.A.

streetAddress: COLONIA JERICO, TRUJILLO, COLON

legalName: ACEITES Y DERIVADOS S.A.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 LAPTOP 14", SOLICITADO POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS JEFATURA NOROCCIDENTE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 11. ORDEN DE COMPRA: 4600000793 16/08/2018. 801-1-1-2176-2018. FACTURA# 008-002-01-00003707 01/11/2018.  CAI: DC0521-624D98-F24790-3612D6-685911-D6 . R/P AD 1904 2018.


COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 LAPTOP 17", SOLICITADO POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS JEFATURA NOROCCIDENTE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 10. ORDEN DE COMPRA: 4600000806 24/08/2018. 801-1-1-2175-2018. FACTURA# 000-001-01-00016250 16/10/2018.  CAI: F662F7-F7D944-A34991-6D1D9D-4705C2-D6. R/P AD 1548 2018.


title:
CON RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-02-00000104 QUE PRESENTA LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA CENTROAMERICANA S.A. DE C.V. CONTRATO NO 067-2010, PARA EL PERIODO DE DICIEMBRE 2017, SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS, EL MONTO A PAGAR ES DE L. 10,256,502.81.

SOLICITAMOS CONTINUAR EL PROCESO DE PAGO, EL CUAL DEBE HACERSE EFECTIVO A MÁS TARDAR EL 19 DE ENERO 2018. POR LO ANTERIOR SE LE SOLICITA HACER EFECTIVO EL PAGO TAN PRONTO HAYA DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA.

streetAddress: COLONIA BOGRAN 9 CALLE N.E CONTIGUO AL HOSPITAL DEL VALLE EDIFICIO PRODECON SEGUNDO NIVEL SAN PEDRO CORTES

legalName: COMPAÑIA ELECTRICA CENTROAMERICANA S. A DE C. V.


title:
Con relación a la Factura No. 000-001-01-0000132 que presenta la Compañía Eco energía S.A. de C.V. Contrato No 056-2010, para el periodo de junio 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a es de L. 903,537.77.
Solicitamos continuar el proceso de Pago, el cual debe hacerse efectivo a mas tardar el 07 de agosto 2018.


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-03520, REG-448. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR (SISTEMA ELECTRICO CHOLUTECA) SEGUN OT: 2018-710-00086. ORDEN DE COMPRA: 4500000950 31/08/2018.

title: COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-03520, REG-448. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR (SISTEMA ELECTRICO CHOLUTECA) SEGUN OT: 2018-710-00086. ORDEN DE COMPRA: 4500000949 31/08/2018.

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2901-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-03520, REG-448. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR (SISTEMA ELECTRICO CHOLUTECA) SEGUN OT: 2018-710-00086.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2901-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2901-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2901-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2901-2-0


title: COMPRA DE02 GALONES DE COOLAN PARA EL VEHICULO CON PLACA N-06641, REG-343. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR (SISTEMA ELECTRICO GOASCORAN) SEGUN OT: 2018-710-00080. ORDEN DE COMPRA: 4500000964 03/09/2018.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2904-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE02 GALONES DE COOLAN PARA EL VEHICULO CON PLACA N-06641, REG-343. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR (SISTEMA ELECTRICO GOASCORAN) SEGUN OT: 2018-710-00080.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2904-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2904-1-0


title: COMPRA DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-03520, REG-448. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR (SISTEMA ELECTRICO CHOLUTECA) SEGUN OT: 2018-710-00086. ORDEN DE COMPRA: 4500000949 31/08/2018.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2902-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-03520, REG-448. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR (SISTEMA ELECTRICO CHOLUTECA) SEGUN OT: 2018-710-00086.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2902-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2902-1-0


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO POR CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09647, REG-625. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR (SISTEMA ELECTRICO DANLI) SEGUN OT: 2018-710-00090. ORDEN DE COMPRA: 4400001700 09/08/2018. 801-17-56-0237-2018. FACTURA# 000-002-01-00001018 20/08/2018. CAI: C3DB14-0E4128-0C4683-BD1E55-E014BA-88. R/P AD 1240 2018.


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-06641, REG-343. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR (SISTEMA ELECTRICO GOASCORAN) SEGUN OT: 2018-710-00080. ORDEN DE COMPRA: 4500000964 03/09/2018.

AUTO REPUESTOS D Y G S DE R L

legalName: AUTO REPUESTOS D Y G S DE R L

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2903-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-06641, REG-343. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR (SISTEMA ELECTRICO GOASCORAN) SEGUN OT: 2018-710-00080.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2903-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2903-1-0

description: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-06641, REG-343. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR (SISTEMA ELECTRICO GOASCORAN) SEGUN OT: 2018-710-00080. ORDEN DE COMPRA: 4500000965 03/09/2018. FACTURA# 000-001-01-00001133 02/10/2018. CAI: C0E4C0-3B1765-344CA6-928F1D-C140B4-37. R/P AD 1570 2018.


ATEC SUMINISTROS S.A.

streetAddress: BOULEVARD DEL ESTE COLONIA IRIAS DEL ESTE CONTIGUO RADIO MINISTERIO LA COSECHA

legalName: ATEC SUMINISTROS S.A.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA BAÑOS DE LA PLANTA ALTA Y BAJA DEL EDIFICIO DE LA COORDINACION SOLICITADO POR COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQUISICION No. 47-2018. ORDEN DE COMPRA: 4200001739 05/11/2018. FACTURA# 000-002-01-00015232 28/11/2018.  C.A.I. 926781-EF1614-9042AA-9FC378-43C790-CF. R/P AD 1821 2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2907-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-09596, REG-611 SOLICITADO POR COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQUISICION No. 48-2018


rationale: PAGO POR COMPRA DE 130 BOBINAS COMPLETA DE LAMPARA DE SODIO DE 100 WATTS SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQUISICION No. 381/2018. ORDEN DE COMPRA: 4000002730 07/11/2018. FACTURA# 000-002-01-00054043 26/11/2018.  CAI: 0BD3DC-00BD1B-D445BF-3A9476-CD0923-A9. R/P AD 1346 2018.


RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 ALTERNADOR, PARA VEHICULO CON PLACA N-09326, REG-536, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQUISICION No. 384/2018. ORDEN DE COMPRA: 4500001023 29/10/2018. FACTURA# 000-002-01-00004270 15/11/2018.  C.A.I:5145ED-E4BF42-A74AA0-E88D65-C8DADD-C2. R/P AD 1749 2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2910-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS, PARA VEHICULO CON PLACA N-09589, REG-628, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQUISICION No. 385-386/2018.


title: SERVICIO DE RAPARACION DE VEHICULO CON PLACA N-09596, REG-611, SOLICITADO POR COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO. SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO #1. ORDEN DE COMPRA: 4300000753 29/10/2018.

MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY

legalName: MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2911-1-0 - RESERVA POR SERVICIO DE RAPARACION DE VEHICULO CON PLACA N-09596, REG-611, SOLICITADO POR COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO. SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO #1.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2911-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2911-1-0


title: SERVICIO DE RAPARACION DE VEHICULO TIPO GRUA CON PLACA N-09930, REG-554, SOLICITADO POR COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO. SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO #2. ORDEN DE COMPRA: 4300000754 29/10/2018.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2912-1-0 - RESERVA POR SERVICIO DE RAPARACION DE VEHICULO TIPO GRUA CON PLACA N-09930, REG-554, SOLICITADO POR COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO. SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO #2.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2912-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2912-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2914-0-0 - RESERVA POR SERVICIO DE RAPARACION DE VEHICULO CON PLACA N-, REG- , SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DIST. REGIONAL LITORAL ATLANTICO. SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO #4.


title: SERVICIO DE RAPARACION DE VEHICULO CON PLACA N-00742, REG-453, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DIST. REGIONAL LITORAL ATLANTICO. SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO #3. ORDEN DE COMPRA: 4300000755 29/10/2018.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2913-1-0 - RESERVA POR SERVICIO DE RAPARACION DE VEHICULO CON PLACA N-00742, REG-453, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DIST. REGIONAL LITORAL ATLANTICO. SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO #3.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2913-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2913-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2915-0-0 - RESERVA POR SERVICIO DE RAPARACION DE VEHICULO CON PLACA N-09589, REG-628, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES LITORAL ATLANTICO. SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO #30.


title:
Con relación a la Factura No. (37) 000-001-01-00000517 que presenta la Empresa ENERSA COGENERACIÓN, Contrato  No. 083-2010, para el período del mes de Julio de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 7,122,783.17.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 15 de Agosto 2018.

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)


name: BIJAO ELECTRIC COMPANY, S.A. DE C.V. (BECO)

streetAddress: SAN PEDRO SULA

rationale:
Con relación a la Factura No. 000-001-01-00001120 presentada por BECOSA, Contrato  No. 027-2014, para el mes de Junio de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 98,866,898.36.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de Agosto 2018.segun instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE GF-13-58-12-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2916-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2916-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2919-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 3000 GALONES DE DIESEL SOLICITADOS PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE LA REGION LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 41.


objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2918-0-0 - RESERVA POR SERVICIO DE REPARACION DE TAPIZADO DE UNA SILLA EJECUTIVA, SOLICITADO POR COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO. SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO #0011.


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 01 DISCO DURO 2 TB, SOLICITADOS POR COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO, SEGUN REQUISICION No: 17-2018.


title: se sustituye el F01 01414 por presentar error en cuenta de Beneficiario Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000082 que presenta la empresa MECANISMOS DE ENERGIA RENOVABLE (MECER) Contrato N°. 031-2014 para el mes de febrero de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 15,905,555.43 Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 15 de abril 2018.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: se sustituye el F01-1897 por error en la cuenta de Beneficiario Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000083 que presenta la empresa MECANISMOS DE ENERGIA RENOVABLE (MECER) Contrato N°. 031-2014 para el mes de marzo de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 16,496,487.22 Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 17 de mayo 2018.


title: COMPRA DE REPUESTOS SELLO FRONTAL DE MOTOR, PARA EL VEHICULO CON PLACA N-04232, REG-328. SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS; 2018-705-00063. ORDEN DE COMPRA: 4500000960 03/09/2018.

AUTO REPUESTOS D Y G S DE R L

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 5TA AVENIDA ENTRE 10 Y 11 CALLE COMAYAGUELA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2925-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS SELLO FRONTAL DE MOTOR, PARA EL VEHICULO CON PLACA N-04232, REG-328. SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS; 2018-705-00063.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2925-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2925-1-0


title: se sustituye F01-2345 por error en la cuenta de Beneficiario Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000084 que presenta la empresa MECANISMOS DE ENERGIA RENOVABLE (MECER) Contrato N°. 031-2014 para el mes de mayo de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L..16,431,456.64 Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 16 de junio 2018.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-04232, REG-328. SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS; 2018-705-00060. ORDEN DE COMPRA: 4500000956 31/08/2018.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2924-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-04232, REG-328. SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS; 2018-705-00060.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2924-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2924-1-0

description: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-04232, REG-328. SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS; 2018-705-00060. ORDEN DE COMPRA: 4500000957 31/08/2018. FACTURA# 000-001-01-00001131 02/10/2018. CAI: 3FBB70-8B5E36-DB4B90-2C7DFE-652239-E9. R/P AD 1643 2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2926-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS 05 PIES DE CABLE PARA NEUTRO DE COBRE, PARA EL VEHICULO CON PLACA N-04232, REG-328. SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS; 2018-705-00061.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2927-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS , PARA EL VEHICULO TIPO GRUA CON PLACA N-09933, REG-555. SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS; 2018-705-00067.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2928-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS 04 PIES DE BELOMOY, PARA EL VEHICULO TIPO GRUA CON PLACA N-09933, REG-555. SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS; 2018-705-00066.


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del artículo Nro. 75 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018.A.

RESERVA POR LA COMPRA DE 02 GALONES DE COOLANT 02 SILICONE MEGAGREY, PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09647, REG-625. SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS; 2018-710-00089.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 GALON DESENGRASANTE DE MANO, PARA EL VEHICULO TIPO GRUA CON PLACA N-09933, REG-555. SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS; 2018-710-00064. ORDEN DE COMPRA: 4500000961 03/09/2018. FACTURA# 000-001-01-00002194 24/10/2018.  CAI: C1B48C-C4A67B-E149A3-7BE571-B7D941-82. R/P AD 1793 2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2931-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 01SILICONE MEGAGREY, PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09933, REG-555. SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS; 2018-710-00065.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2932-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 02 SILICONE MEGAGREY, PARA EL VEHICULO CON PLACA N-04232, REG-328. SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS; 2018-710-00062.


title: COMPRA DE REPUESTOS, PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09338, REG-497. SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS; 2018-710-00092. ORDEN DE COMPRA: 4500000958 31/08/2018.

title: COMPRA DE REPUESTOS, PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09338, REG-497. SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS; 2018-710-00092. ORDEN DE COMPRA: 4500000959 31/08/2018.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2933-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS, PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09338, REG-497. SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS; 2018-710-00092.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2933-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2933-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2933-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2933-2-0


title: COMPRA DE 02 SILICONE MEGAGREY, PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09338, REG-497. SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS; 2018-710-00092. ORDEN DE COMPRA: 4500000958 31/08/2018.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2934-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 02 SILICONE MEGAGREY, PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09338, REG-497. SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS; 2018-710-00092.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2934-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2934-1-0


rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS, PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09647, REG-625. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS; 2018-710-00091. ORDEN DE COMPRA: 4500000968 04/09/2018. FACTURA# 000-001-01-00002183 26/09/2018.  CAI: C1B48C-C4A67B-E149A3-7BE571-B7D941-82. R/P AD 1457 2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2936-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 02 LATAS DE GRASA, PARA EL VEHICULO CON PLACA N-08457, REG-423. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS; 2018-710-00084.


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 CAJA/CABLE/UTP/CAT/6, PARA LA OFICINA DEL SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA, SOLICITADA POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2018-710-0071. ORDEN DE COMPRA: 4200001695 22/10/2018. FACTURA# 000-001-01-00019376 05/11/2018.  CAI: A0BD99-83E7D1-C74AB6-DE3C5C-395AAF-85. R/P AD 1733 2018.


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 MUEBLE PARA COMPUTADORA, SOLICITADA POR DEPARTAMENTO DE COMERCIAL CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2018-940-0044. ORDEN DE COMPRA: 4600000874 22/10/2018. FACTURA# 000-001-01-00019375 05/11/2018.  CAI: A0BD99-83E7D1-C74AB6-DE3C5C-395AAF-85. R/P AD 1734 2018.


rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-05271, REG-81 SOLICITADA POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2018-700-0047. ORDEN DE COMPRA: 4500000953 31/08/2018. FACTURA# 000-001-01-00001129 02/10/2018. CAI: 3FBB70-8B5E36-DB4B90-2C7DFE-652239-E9. R/P AD 1647 2018.


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-10022, REG-564 SOLICITADA POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2018-700-0048. ORDEN DE COMPRA: 4500000951 31/08/2018.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2940-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-10022, REG-564 SOLICITADA POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2018-700-0048.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2940-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2940-1-0


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000167 que presenta la VIENTOS DE ELECTROTECNIA  S.A de C.V.  (VESA)  Contrato No.131 -2012, para el periodo del mes de Julio  de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de  L. 106,320,806.48.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 11 de Agosto de 2018.


rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-09487, REG-549 SOLICITADA POR INGENIERIA CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2018-690-0052. ORDEN DE COMPRA: 4500000954 31/08/2018. FACTURA# 000-001-01-00002195 25/10/2018.  CAI: C1B48C-C4A67B-E149A3-7BE571-B7D941-82. R/P AD 1751 2018.

description: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-09487, REG-549 SOLICITADA POR INGENIERIA CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2018-690-0052. ORDEN DE COMPRA: 4500000955 31/08/2018. FACTURA# 000-001-01-00001130 02/10/2018. CAI: 3FBB70-8B5E36-DB4B90-2C7DFE-652239-E9. R/P AD 1642 2018.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000088 que presenta la Empresa  VIENTOS DE SAN MARCOS  S.A de C.V.  (VESAM)  Contrato No.136 -2012, para el periodo del mes de Julio  de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de  L. 97,016,209.12.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 11 de Agosto de 2018.

VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V

streetAddress: LAS CUMBRES, 1ERA AVENIDA, BLOQUE - E1, EDIFICIO GRUPO TERRA

legalName: VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V


name: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES

rationale:
Con relación a la factura Nº 000-001-01-00000004 el contrato No. LUFUSSA No.028-98 y el No. 083-99  del mes de julio de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.  40,838,135.08
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 11 de  agosto de 2018
Según instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE GF-13-58-12-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2944-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2944-1-0


title:
Con relación a la factura No 230 del contrato No.27-98  para Choloma I y del mes de JULIO de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 45,300,593.52
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 11 de AGOSTO 2018

name: EMPRESA DE MANTENIMIENTO CONST Y ELECTRIC SA DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL LASCUMBRES 1era AVE. 3ra CALLE BL-E


title:
Con relación a la factura No.224 el contrato No. 82-98 para Choloma II  y del mes de julio 2018 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps.11,325,148.37
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 11 de agossto de 2018.

legalName: EMPRESA DE MANTENIMIENTO CONST Y ELECTRIC SA DE CV


title:
Con relación a la factura ENERSA COGENERACION  Nº 000-001-01-00000513 el contrato No. 083-2010 y del mes de Junio de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps.12,931,390.14
 Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 16 de agosto 2018


title: PAGO POR COMPRA DE 425 GALONES DE DIESELCOMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE SAN LORENZO SEGUN MEMO# JSL-043-08-2018.  ORDEN DE COMPRA: 4300000662 24/08/2018. FACTURA# 000-001-01-00114698 22/08/2018.  CAI: 6C3E24-ADED59-854683-D11271-89DE54-1E. R/P AD 1201 2018.

PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO


streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 BARRIL DE ACEITE 15 W 40, PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE OPERACION CENTROS SUR SEGUN; 2018-700-0032. ORDEN DE COMPRA: 4400001768 23/08/2018. 801-17-56-0239-2018. FACTURA# 005-006-01-00001553 12/09/2018. CAI:F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B. R/P AD 1560 2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2953-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 140 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, SOLICITADA POR LA COORDINACIO REGIONAL LITORAL ATLANTICO, SEGUN REQUISICION; 45-2018.


title: SUMINISTRO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE 345 GALONES DE DIESEL PARA UN PERIODO DE TRES MESES PARA EL SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA. SEGUN MEMO# 0JSCH-44-06-2018. ORDEN DE COMPRA: 4300000680 04/09/2018.

CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO

legalName: CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO

rationale: PAGO POR COMPRA DE  SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 345 GALONES DE DIESEL PARA UN PERIODO DE TRES MESES PARA EL SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA. SEGUN MEMO# 0JSCH-44-06-2018. ORDEN DE COMPRA: 4300000680 04/09/2018. MEMO#DAD-525-10-2018 SE LIQUIDARA POSTERIOR. FACTURA# 000-001-01-00081201 17/10/2018. CAI:F7A9E1-88D70E-DD4FBC-87C7B3-3CCD75-75. R/P AD 1574 2018.


title: PAGO DE FACTURA No. 004-001-01-00112082 DE FECHA 31 DE AGOSTO 2018 CAI: BFE67F-DC2303-0842AE-D13968-3C8C75-34 POR SUMINISTOR DE 3,000 GALONES DE DIESEL, SEGUN SOLICITUD BC-6-19-2018 Y MEMORANDO DSG-917-2018 PARA USO VEHICULAR DE DISTRIBUCION CENTRO SUE ORDEN DE COMRA No. 350000285

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2958-0-0 - RSERVA POR REPARCION DE SISTEMA ELECTRICO Y ALTERNADOR DEL VEHICULO CON PLACA N-09333 REG-508, SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO REGION NOR OCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO 27/2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2959-0-0 - RSERVA POR REPARCION DE SISTEMA DE DIRECCION CAMBIO DE PUNTAS Y ESFERICAS DEL VEHICULO CON PLACA N-09475 REG-569, SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO REGION NOR OCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO 26/2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2960-0-0 - RSERVA POR REPARCION DE SISTEMA DE DIRECCION CAMBIO DE PUNTAS Y ESFERICAS DEL VEHICULO CON PLACA N-09471 REG-507, SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO REGION NOR OCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO 28/2018


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2961-0-0 - RSERVA POR CAMBIO DE EMPAQUE DE CAMBIO DE CULATA Y RATIFICACION DE CULATA DEL VEHICULO CON PLACA N-09314 REG-528, SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO REGION NOR OCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO 29/2018


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2962-0-0 - RSERVA POR CAMBIO DE EMPAQUE DE CAMBIO DE CULATA Y RATIFICACION DE CULATA DEL VEHICULO CON PLACA N-05281 REG-66, SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO REGION NOR OCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO 32/2018


rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, PARA VEHICULO CON PLACA N-05848 REG-166, SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO NOROCCIDENTE, SEGUN  SOLICITUD DE SERVICIO 31/2018. ORDEN DE COMPRA: 4300000713 25/09/2018. 801-1-1-2271-2018. FACTURA# 001-002-01-00016629 08/11/2018. CAI: 40C87F-47B14E-364EAE-DA0031-9894B3-1A. R/P AD 1696 2018.


rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE EMPAQUE DE CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO CON PLACA N-09341 REG-505, SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO REGION NOR OCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO 30/2018. ORDEN DE COMPRA: 4300000707 24/09/2018. 801-1-1-2216-2018. FACTURA# 001-002-01-00017042 07/12/2018. CAI: 40C87F-47B14E-364EAE-DA0031-9894B3-1A. R/P AD 2054 2018.


title: CAMBIO CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO CON PLACA N-10814 REG-702, SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO REGION NOR OCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO 17/2018. ORDEN DE COMPRA: 4300000658 23/08/2018. 801-1-1-2188-2018.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO CON PLACA N-10814 REG-702, SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO REGION NOR OCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO 17/2018. ORDEN DE COMPRA: 4300000658 23/08/2018. 801-1-1-2188-2018. FACTURA# 001-002-01-00016013 24/09/2018. CAI: 40C87F-47B14E-364EAE-DA0031-9894B3-1A. R/P AD 1511 2018.


title: CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO CON PLACA N-09471 REG-561, SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO REGION NOR OCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO 19/2018. ORDEN DE COMPRA: 21/08/2018. 801-1-1-2190-2018.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO CON PLACA N-09471 REG-561, SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO REGION NOR OCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO 19/2018. ORDEN DE COMPRA:4300000660 21/08/2018. 801-1-1-2190-2018. FACTURA# 001-002-01-00016342 17/10/2018. CAI: 40C87F-47B14E-364EAE-DA0031-9894B3-1A. R/P AD 1659 2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2969-0-0 - RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO CON PLACA N-10020 REG-562, SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO REGION NOR OCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO 22/2018.


rationale: CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO CON PLACA N-09347 REG-503, SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO REGION NOR OCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO 20/2018. ORDEN DE COMPRA: 4300000661 21/08/2018. 801-1-1-2191-2018. FACTURA# 001-002-01-00015935 19/09/2018. CAI: 40C87F-47B14E-364EAE-DA0031-9894B3-1A. R/P AD 1513 2018.


rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO CON PLACA N-09341 REG-508, SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO REGION NOR OCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO 18/2018. ORDEN DE COMPRA: 4300000659 21/08/2018. 801-1-1-2189-2018. FACTURA# 001-002-01-00016054 28/09/2018. CAI: 40C87F-47B14E-364EAE-DA0031-9894B3-1A. R/P AD 1512 2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2970-0-0 - RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO CON PLACA N-10021 REG-470, SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO REGION NOR OCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO 23/2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2971-0-0 - RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO CON PLACA N-05233 REG-47, SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO REGION NOR OCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO 24/2018.


rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO CON PLACA N-09334 REG-507, SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO REGION NOR OCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO 25/2018. ORDEN DE COMPRA: 4300000657 21/08/2018.801-1-1-2193-2018. FACTURA# 001-002-01-00015850 12/09/2018. CAI: 40C87F-47B14E-364EAE-DA0031-9894B3-1A. R/P AD 1504 2018.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 BARRIL DE ACEITE PARA EL VEHICULO TIPO CANASTA CON PLACA N-05233 REG-047, SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO REGION NOR OCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO 73/2018. ORDEN DE COMPRA: 4000002706 15/10/2018. 801-1-1-2294-2018. FACTURA# 000-002-01-00001833 12/11/2018. CAI: C3DB14-0E4128-0C4683-BD1E55-E014BA-88. R/P AD 1905 2018.


title: COMPRA DE 02 BARRILES DE ACEITE PARA LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD ALUMBRADO PUBLICO, SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO REGION NOR OCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO 74/2018. ORDEN DE COMPRA: 4000002707 15/10/2018.  801-1-1-2290-2018.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2974-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE 02 BARRILES DE ACEITE PARA LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD ALUMBRADO PUBLICO, SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO REGION NOR OCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO 74/2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2974-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2974-1-0


rationale: PAGO POR COMPRA DE 72 CUARTOS DE ACEITE DE MOTOR 15 W 40, SOLICITADO PARA LOS VEHICULOS TIPO CANASTA DE ALUMBRADO PUBLICO REGION NOROCCIDENTE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS: 76/2018. ORDEN DE COMPRA: 4000002708 16/10/2018. 801-1-1-2286-2018. FACTURA# 000-002-01-00001834 12/11/2018.  CAI: C3DB14-0E4128-0C4683-BD1E55-E014BA-88. R/P AD 1903 2018.


title: COMPRA DE 01 BARRIL DE ACEITE PARA LOS VEHICULOS TIPO CANAASTA CON PLACA N-, REG- 047, 560, 562. DE LA UNIDAD ALUMBRADO PUBLICO, SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO REGION NOR OCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO 75/2018. ORDEN DE COMPRA; 4000002709 15/10/2018. 801-1-1-2288-2018.

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL SAN LUIS FRENTE TALLER LAS TORRES RET AG N0 12

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2975-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE 01 BARRIL DE ACEITE PARA LOS VEHICULOS TIPO CANAASTA CON PLACA N-, REG- 047, 560, 562. DE LA UNIDAD ALUMBRADO PUBLICO, SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO REGION NOR OCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO 75/2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2975-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2975-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2977-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 01 BATERIA PARA VEHICULO CON PLACA N-09501 REG-571, SOLICITADO POR UNIDAD DE OPERACION, SEGUN  SOLICITUD DE COMPRAS: 510-2018.


title:
Con relación al contrato 75-2010 la empresa EGERETO presenta la factura No.000-001-01-00000128 para el mes de julio 2018 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 481,604.41.
La fecha efectiva de pago es a más tardar (10) días hábiles administrativos después de la fecha de entrega de la factura la cual corresponde al 16 de agosto 2018. Por lo anterior se le solicita hacer efectivo el pago tan pronto haya disposición presupuestaria.


title:
Con relación a la factura N°000-001-01-00000003 el contrato N° 04-2018 y del mes de junio de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps  248,568,974.47
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 16 de agosto 2018

legalName: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.


title: PAGO DE LA FACTURA N 004-001-01-00118655  POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  2,500 GALONES DE DIESEL SOLICITADA POR COORDINACION OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE, SERV ADMITIVOS SERV. GEN. ENTREGA EN EL ALMACEN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 021/08/2018.


PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V

streetAddress: AV. LA PAZ PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES EDI. CORPORAL NIVEL 11 OFIC. 03

legalName: PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V

rationale:
En relación a la Factura No. 000-001-01-00000003 correspondiente al mes de junio de 2018 que presenta la empresa PACIFIC SOLAR ENERGY, S.A. DE C.V., (PSE), Contrato No. 002-2014, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.11,249,884.08.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 16 de agosto de 2018. Se revierte según instrucciones de la Gerencia Financiera atraves del Oficio No. GF-1358-12-2018, el cual será pagado con fondos préstamo según autorización de Decreto 185-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2982-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2982-1-0


title:
Pago de facturas n. 000-001-01-00175864 y 000-001-01-00175679 para la compra de 3,000 galones de diesel segu solicitud BC-6-19-2018 y MEMORANDO DSG-903-2018
RTN: 08019003252404
CAI: ADFD9A-4D97DE- 124C84-860647-6209E2-7D

type: MEMORA


title: PAGO DE FACTURA No. 004-001-01-00112424 DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE 2018 CAI: BDE67F-DC2303-0842AE-D13968-3C8C75-34 POR SUMINISTRO DE 3000 GALONES DE DIESEL SOLICITADA POR COORDINACION OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE, SERV ADMITIVOS SERV. GEN. ENTREGA EN EL ALMACEN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 020/08/2018./ 350000289


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00006239 que presenta la CARACOL KNITS  S.A de C.V. ,  Contrato No.036 -2010, para el periodo del mes de Julio de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de  L.7,573,407.39.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de Agosto de 2018.


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000087 que presenta la empresa MECANISMOS DE ENERGIA RENOVABLE (MECER) Contrato N°. 031-2014 para el mes de junio de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 14,170,624.76 Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 16 de agosto 2018.

rationale: Se reversa con relación a la factura N°. 000-001-01-00000087 que presenta la empresa MECANISMOS DE ENERGIA RENOVABLE (MECER) Contrato N°. 031-2014 para el mes de junio de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 14,170,624.76, Segun oficio GF-1358-12-2018 enviado por la Gerencia Financiera de fecha 27 de Diciembre de 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2988-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2988-1-0


title:
Con relación a la factura No. 000-001-02-00000104 que presenta la Empresa COHERSA, LA VEGONA, Contrato No. 085-2010, para el periodo del 01 al 31 de Octubre del 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 63,613,749.62.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 27 de Noviembre del 2017.
Por disposición presupuestaria la Gerencia Financiera de ENEE autoriza verbalmente hasta hoy 08 de Enero del 2018 el ingreso de este pago.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA; 1200 MARCADOR DE AGUA, 100 CJAS DE FASTERNERS No.8 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-305-0040. ORDEN DE COMPRA: 4400001760 23/08/2018. 801-17-56-0247-2018.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3000-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-305-0040.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3000-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3000-1-0

description: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA; 100 CAJAS DE CLIP JUMBO, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-305-0040. ORDEN DE COMPRA: 4400001759 23/08/2018. 801-17-56-0249-2018. FACTURA# 010-001-01-00002736 27/09/2018. CAI: 5352E9-12900B-4E4386-678463-23CFC1-91. R/P AD 1738 2018.

description: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA; 240 CAJAS DE BOLIGRAFO COLOR AZUL, 240 TINTA NEGRO, 240 GRAFITO, 100 CAJAS DE GRAPAS, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-305-0040. ORDEN DE COMPRA: 4400001758 23/08/2018. 801-17-56-0248-2018. FACTURA# 000-001-01-00008651 22/09/2018. CAI: 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8. R/P AD 1477 2018.

description: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA; 900 ARCHIVADOR LEITZ TAMAÑO OFICIO, MARCADOR FLUORESENTE, 200 CAJAS DE GRAPAS, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-305-0040. ORDEN DE COMPRA: 4400001751 22/08/2018. 801-17-56-0246-2018. FACTURA# 000-001-01-00022552 24/09/2018.  CAI: 77ED04-3FDB17-7A4484-A1B47D7-DC851F-61. R/P AD 1469 2018.


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO POR COMPRA DE 198 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA, 199 LEGAL, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-305-0043. ORDEN DE COMPRA: 4400001769 23/08/2018. 801-17-56-0241-2018. FACTURA# 010-001-01-00002246 19/09/2018. CAI: 5352E9-12900B-4E4386-678463-23CFC1-91. R/P AD 1478 2018.


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA 40 CAJAS DE  PINZAS SUJETA PAPELES SOLICITADO POR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-305-0041. ORDEN DE COMPRA: 4400001761 23/08/2018. 801-17-56-0243-2018.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA; 50 PAQ DE NOTAS ADHESIVAS, 50 CAJAS DE CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ, 40 TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE DE 8"  SOLICITADO POR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-305-0041. ORDEN DE COMPRA: 4400001764 23/08/2018. 801-17-56-0244-2018.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3002-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-305-0041.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3002-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3002-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3002-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3002-2-0

description: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA;  70 GOMA EN BARRA, 100 MASKING TAPE, 60 CAJAS DE FOLDER TAMAÑO OFICIO Y 25 REGLAS PLASTICAS, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-305-0041. ORDEN DE COMPRA: 4400001762 23/08/2018. 801-17-56-0242-2018. FACTURA# 000-001-01-00022553 24/09/2018.  CAI: 77ED04-3FDB17-7A4484-A1B47D7-DC851F-61. R/P AD 1298 2018.

description: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA; 100 TAPE TRANSPARENTE, Y 100 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO CARTA, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-305-0041. ORDEN DE COMPRA: 4400001763 23/08/2018. 801-17-56-0245-2018. FACTURA# 010-001-01-00005636 26/10/2018. CAI: 5352E9-12900B-4E4386-678463-23CFC1-91. R/P AD 1931 2018.


title:
Con relación a la factura No. 64 que presenta la Empresa El Reto S.A. de C.V. EGERETO, Contrato No. 075-2010, para el periodo del 01 al 30 de Noviembre del 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 2,856,076.26.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de Diciembre del 2017.
Por disposición presupuestaria la Gerencia Financiera de ENEE autoriza verbalmente hasta hoy 10 de Enero del 2018 el ingreso de este pago.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3005-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE  ELEMENTOS DE LIMPIEZA, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-305-0044.