title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA REQUISICION No.163,164,165,Y 166 GERENCIA DE PROYCTOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001344

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA REQUISICION No.163,164,165,Y 166 GERENCIA DE PROYCTOS,  SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001343

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA REQUISICION No.163,164,165,Y 166 GERENCIA DE PROYCTOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001348

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA REQUISICION No.163,164,165,Y 166 GERENCIA DE PROYCTOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001349

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA REQUISICION No.163,164,165,Y 166 GERENCIA DE PROYCTOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001350

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA REQUISICION No.163,164,165,Y 166 GERENCIA DE PROYCTOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001351

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA REQUISICION No.163,164,165,Y 166 GERENCIA DE PROYCTOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001352

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

ue: 57 - GERENCIA DE PROYECTOS

actividadObra: 10 - COORDINACION  DE EJECUCION DE PROYECTOS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 1092-4-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA REQUISICION No.163,164,165,Y 166 GERENCIA DE PROYCTOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-1092-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-1092-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-1092-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-1092-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-1092-2-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-1092-2-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-1092-2-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-1092-2-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-1092-2-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-1092-2-0

description: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00007787 POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA REQUISICION No.163,164,165,Y 166 GERENCIA DE PROYCTOS,  SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001343

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-1092-3-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-1092-3-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-1092-3-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-1092-3-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-1092-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-1092-4-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00022476 CAI: 77ED04-3FDB17-7A4484-A1B4D7-DC851F-61 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE 2018 POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA REQUISICION No.163,164,165,Y 166 GERENCIA DE PROYCTOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 4400001350

description: PAGO DE LA FACTURA N 011-003-01-00031114 CAI BDA5CA-5FB5AD-F645B86-DCBCCA-2191EB-11 POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA REQUISICION No.163,164,165,Y 166 GERENCIA DE PROYCTOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001351

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00520034 DE FECHA 11-06-2018 CAI: D20263-8D75A0-45448A-AD6248-2E3552-69  POR LA COMPRA DE MARCADORES PARA OFICINA REQUISICION No.163,164,165,Y 166 GERENCIA DE PROYCTOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001352


title: COMPRA DE 03 DISCOS DUROS EXTERNOS, SOLICITADOS POR . REQUISICION No.168 GERENCIA DE PROYECTOS. SEGUN REQ# 168, ORDEN DE COMPRA: 4600000855 11/10/2018.

currency: HNL

COMPONENTES EL ORBE SA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

scheme: HN-RTN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 42600-Equipos para Computación

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 1093-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE DISCOS DUROS EXTERNOS. REQUISICION No.168 G.DE PROYECTOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-1093-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-1093-1-0

initiationType: tender


title: RESERVA COMPRA DE SILLA SEMI EJECUTIVA SOPORTE TECNICO REQ No.287, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4600000626

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

ue: 59 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CORPORATIVA

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

actividadObra: 2 - COORDINACION ADMINISTRATIVA CORPORATIVA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-003-01-00016428 DE FECHA 12 DE JUNIO 2018 CAI: 18974E-757F29-5349AC-2C3ABB-D48D64-AC POR COMPRA DE SILLA SEMI EJECUTIVA SOPORTE TECNICO REQ No.287, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4600000626

type: FACT


title: ASIGNACION DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS EN LA REALIZACION DE LA RECREOVIA PROGRAMADA PARA EL DIA 20/04/2018 SEGUN LO QUE ESTABLECE EL DECRETO EJECUTIVO PCM-048-2015 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA No.33,871 DEL 31/10/2015 EN SU ARTICULO No.2

GARIS CORINA ZELAYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: GARIS CORINA ZELAYA

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL

type: OFI


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 045/2017 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 045/2017 "AUDITORIA AMBIENTAL PARA EL PRESTAMO 3103/BL-HO", ENTRE LA ENEE Y LILIAN NINOSKA URQUIA ERAZO, PRESTAMO BID 3103/BL-HO.

LILIAM NINOSKA URQUIA ERAZO

legalName: LILIAM NINOSKA URQUIA ERAZO

ga: 11 - ADMINISTRACION DE PRESTAMOS

ue: 37 - EJECUTORA PRESTAMO BID

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

programa: 13 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 20 - APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER)

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 4 - INGENIERIA, ADMINISTRACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-11-10-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-11-10-1-0

type: CONT

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 045/2017 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL NO. 045/2017 "AUDITORIA AMBIENTAL PARA EL PRESTAMO 3103/BL-HO", ENTRE LA ENEE Y LILIAN NINOSKA URQUIA ERAZO, PRESTAMO BID 3103/BL-HO. RTN: 08011978048670, RECIBO NO. 000-001-04-00000112, CAI 8328C7-184FA0-FD4EB1-FF94BA-AA4188-37, PAGO DEL PRODUCTO NO. 4 INFORME FINAL DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO DE LOS PASIVOS AMBIENTALES Y SOCIALES DE LOS PRÉSTAMOS 1584/SF-HO Y 2016/BL-HO, ESTABLECIDOS EN EL IGAS DE PRÉSTAMO 3103/BL-HO, LA CONSULTORA ESTÁ SUJETA AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL PRÉSTAMO 3103/BL-HO.


SARA CECILIA MADRID LEZAMA

legalName: SARA CECILIA MADRID LEZAMA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
OTROS GASTOS COMPLEMENTARIOS A LOS F01 1102 Y11003 POR COFFEE BREAK
ANTICIPOS DE VIATICOS N. 215, 225, 222, 218, 283, 223, 285 Y 220 DEL 16 AL 17 DE ABRIL DE 2018, A INSTALACIONES DEL NISPERO Y EL CAJON; PARA SEGUIMIENTO A CAPACITACIONES  DE MATRICES DE RIESGO sobrante

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-1104-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-1104-1-0

type: MEMORA


rationale:
OTROS GASTOS COMPLEMENTARIOS AL F01 1102 POR COMBUSTIBLE
ANTICIPOS DE VIATICOS N. 215, 225, 222, 218, 283, 223, 285 Y 220 DEL 16 AL 17 DE ABRIL DE 2018, A INSTALACIONES DEL NISPERO Y EL CAJON; PARA SEGUIMIENTO A CAPACITACIONES  DE MATRICES DE RIESGO sobrantes

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-1103-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-1103-1-0

type: OFICIO


title:
F01 COMPLEMENTARIO AL F01 1105 POR OTROS GASTOS DE GASOLINA
ANTICIPOS DE VIATICOS N. 275, 219, 226, 274, 277, 273, 286,Y 270 DEL 11 AL 13 DE ABRIL DE 2018 A LA CEIBA; PARA REALIZAR CAPACITACIONES DE MATRICES DE RIESGOS

LIZZA NICOLE GARCIA SU

legalName: LIZZA NICOLE GARCIA SU


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 050/2018 con resumen: Contrato No. 050/2018, "Adquisición de Seis (06) Vehículos nuevos, Tipo Pick Up, Doble Cabina, Doble Tracción 4X4, Motor Diesel para ENEE Generación", entre la ENEE y Corporación Flores, S. A. de C. V., Financiado por: Préstamo BID No. 3435/BL-HO.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

CORPORACION FLORES, S.A.

faxNumber: ND

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 18 - PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL-RÍO LINDO

actividadObra: 6 - FORTALECIMIENTO GENERACION ENEE

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-11-106-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-11-106-1-0

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 050/2018 con resumen: Pago del 100% a Contrato No. 050/2018, "Adquisición de Seis (06) Vehículos nuevos, Tipo Pick Up, Doble Cabina, Doble Tracción 4X4, Motor Diesel para ENEE Generación", entre la ENEE y Corporación Flores, S. A. de C. V., Financiado por: Préstamo BID No. 3435/BL-HO. Facturas No. 000-002-01-00006293, 6294, 6295, 6296, 6297, 6298. RTN 08019002282617, CAI 33028C-ADBDA6-4340AD-9F8003-85E7BB-55,
Pago exonerado de Iimpuesto sobre Ventas según Resolución No. S2018001850 Franquicia  Aduanera.


title:
OTROS GASTOS COMPLEMENTARIOS AL F01 1105 Y 1106 PARA COFFEE BREAK
ANTICIPOS DE VIATICOS N. 275, 219, 226, 274, 277, 273, 286,Y 270 DEL 11 AL 13 DE ABRIL DE 2018 A LA CEIBA; PARA REALIZAR CAPACITACIONES DE MATRICES DE RIESGOS


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-11-107-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-11-107-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 051/2018 con resumen: Contrato No. 051/2018, "Adquisición de Ocho (08) Vehículos nuevos, Tipo Pick Up, Doble Cabina, Doble Tracción 4X4, Motor Diesel para ENEE Transmisión", entre la ENEE y Corporación Flores, S. A. de C. V., Financiado por: Préstamo BID No. 3103/BL-HO. RTN: 08019002282617, CAI: 33028C-ADBDA6-4340AD-9F8003-85E7BB-55, FACTURA NO. 000-002-01-00006121, 000-002-01-00006122, 000-002-01-00006123, 000-002-01-00006124, 000-002-01-00006125, 000-002-01-00006126, 000-002-01-00006127, 000-002-01-00006133. PAGO COMPLEMENTARIO DEL F01-108-01-01


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-11-108-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-11-108-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-11-108-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-11-108-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 051/2018 con resumen: Contrato No. 051/2018, "Adquisición de Ocho (08) Vehículos nuevos, Tipo Pick Up, Doble Cabina, Doble Tracción 4X4, Motor Diesel para ENEE Transmisión", entre la ENEE y Corporación Flores, S. A. de C. V., Financiado por: Préstamo BID No. 3103/BL-HO. RTN: 08019002282617, CAI: 33028C-ADBDA6-4340AD-9F8003-85E7BB-55, FACTURA NO. 000-002-01-00006121, 000-002-01-00006122, 000-002-01-00006123, 000-002-01-00006124, 000-002-01-00006125, 000-002-01-00006126, 000-002-01-00006127, 000-002-01-00006133


LUIS FERNANDO DE JESUS CRUZ MUÑOZ

legalName: LUIS FERNANDO DE JESUS CRUZ MUÑOZ

rationale: FONDO LIQUIDABLE,EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CUBRIR GASTOS EMANADOS EN LA CAPACITACION DE LA LEY DE TRANSPARENCIA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA,QUE SE LLEVARA ACABO EN LA SALA DE CAPACITACIONES DE LA C.H.F.M. EL CAJON DEL 11 AL 13 DE ABRIL,2018 MEMO DPP/106/2018  L. 12.00 VALOR QUE REVERSA POR SOBRANTE DE FONDO ASIGANADO EN F01-1190 AL EMPLEADO LUIS FERNANDO DE JESUS CRUZ MUÑOZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-1109-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-1109-1-0


rationale:
OTROS GASTOS COMPLEMENTARIOS AL F01-1108 PARA COFFEE BREAK
ANTICIPOS DE VIATICOS N. 214, 224, 287, 289, 210, 281, 216 Y 279 DEL 17 AL 19 DE ABRIL DE 2018 A SAN PEDRO SULA; PARA IMPARTIR CAPARCITACIONES DE MATRICES DE RIESGO sobrantes

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-1110-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-1110-1-0


title:
Valor a pagar a favor de la abogada Karla Ivonne Caceres Coleman para cubrir gastos en la emision de recibo TGR 1, Autentica, papel sellado y timbre, en tramite relacionado con la gestión de exoneración de Impuestos del contrato No. 042/2017
Este pago se realiza con fondos de contraparte del contrato de préstamo BID No. 3435/BL-HO

KARLA IVONNE CACERES COLEMAN

legalName: KARLA IVONNE CACERES COLEMAN

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores

actividadObra: 10 - Ingeniería, Supervisión y Administración (Aporte Local)


title:
OTROS GASTOS COMPLEMTARIOS AL F01 1108 Y 1110 PARA GASOLINA
ANTICIPOS DE VIATICOS N. 214, 224, 287, 289, 210, 281, 216 Y 279 DEL 17 AL 19 DE ABRIL DE 2018 A SAN PEDRO SULA; PARA IMPARTIR CAPARCITACIONES DE MATRICES DE RIESGO


title: Valor a pagar por concepto de adquisicion e instalacion de un equipo de aire acondicionado en las oficinas de la UCP-BID-JICA/ENEE SEGUN REQUISICION No 32.Orden de Compra No. 4600000904, SOLPED 50000931, Exp-1030-2018 afvaor de EQUILAB S.A. Este pago se realiza con fondos de contraparte del prestamo BID No. 3103/ BL-HO

EQUILAB, S.A.

streetAddress: CARRETERA AL BATALLON FTE. A CIUDAD NUEVA LOCAL 3

legalName: EQUILAB, S.A.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

actividadObra: 3 - INGENIERIA, ADMINISTRACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (RECURSOS ADICIONALES)

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :11 F-01: 113-0-0 - Valor a pagar por concepto de adquisicion e instalacion de un equipo de aire acondicionado en las oficinas de la UCP-BID-JICA/ENEE SEGUN REQUISICION No 32.
Este pago se realiza con fondos de contraparte del prestamo BID No. 3103/ BL-HO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-11-113-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-11-113-1-0

type: REC

description: Valor a pagara favor de EQUILAB S.A. CON RTN No 08019998390870 por concepto de adquisicion e instalacion de un equipo de aire acondicionado en las oficinas de la UCP-BID-JICA/ENEE SEGUN REQUISICION No 32.Orden de Compra No. 4600000904, SOLPED 50000931, Exp-1030-2018 afvaor de EQUILAB S.A. Este pago se realiza con fondos de contraparte del prestamo BID No. 3103/ BL-HO


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 389 VIAJANDO DEL 31 ENERO AL 28 FEBRERO 2018 SE EFECTUA LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE APROX. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE 100.00

JULIO CESAR SALGADO VELASQUEZ

legalName: JULIO CESAR SALGADO VELASQUEZ


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :11 F-01: 114-0-0 - Valor a pagar por concepto de adquisicion del siguiente equipo de oficina: 2 tonner CC531A color azul IT 2 B&S 80220060056,un tonner CC532A color amarillo IT3 B&S 80220060058,2 tonner CC530A color negro IT4 B&S 80220060047,2 tonner CC533A color rosado IT 5 B&S 80220060057,2 tonner CF410A IT 6 B&S 80220010162, 2 tonner CF411A IT 7 B&S 80220010163,2 tonner CF412A IT 8 B&S 80220010165,2 tonner CF413A IT 9 B&S 80220010164,2 tonner para impresora HP LASER JET EO 990640101 IT 10 B&S.
Este pago se realiza con fondos de contraparte del prestamo BID No. 3103/BL-HO


title:
PROVISION PARA EL PAGO DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS: PAPEL TAMAÑO CARTA, PAPEL TAMAÑO OFICIO.
ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE  CONTRAPARTE DEL PRESTAMO BID No.3103/BL-HO

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

title:
ESTABLECIMIENTO DE RESERVA PARA EL PAGO DEL SIGUIENTE PRODUCTO:  PAPEL TAMAÑO LEGAL.
ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE  CONTRAPARTE DEL PRESTAMO BID No.3103/BL-HO

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2018 Institución :801 GA :11 Precompromiso :115 Compromiso :2 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-11-115-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-11-115-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-11-115-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-11-115-2-0

description:
 PAGOA FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS S.A. CON RTN No 0501999518892 POR ENTREGA AFAVOR DE LA UCP-BID- JICA/ ENEE  DE   PAPEL TAMAÑO LEGALB-20 SEGUN FACTURA No 016-001-01-00095478 y No DE CAI  AAB6A-E0D136-8C4AA4-D93C9E-5AF737-FO.
ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE  CONTRAPARTE DEL PRESTAMO BID No.3103/BL-HO


title:
Provision para la adquisicion dediferentes utiles de oficina (sacagrapas) para la UCP-BID-JICA/ENEE.
Este pago es con fondos de contraparte del prestamo BID No. 3103/BL-HO

title:
Provision para la adquisicion dediferentes utiles de oficina( resaltadores de color amarillo, correctores de cinta,lapiz porta minas, tinta rolon para sellos y papel sticker tamaño carta) para la UCP-BID-JICA/ENEE.
Este pago es con fondos de contraparte del prestamo BID No. 3103/BL-HO

title:
Provision para la adquisicion dediferentes utiles de oficina(marcadores de pizarra) para la UCP-BID-JICA/ENEE.
Este pago es con fondos de contraparte del prestamo BID No. 3103/BL-HO

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :11 F-01: 116-3-0 - Provision para la adquisicion dediferentes utiles de oficina(sacagrapas, resaltadores de color amarillo, correctores de cinta,lapiz porta minas,marcadores de pizarra, tijeras, tinta rolon para sellos y papel sticker tamaño carta) para la UCP-BID-JICA/ENEE.
Este pago es con fondos de contraparte del prestamo BID No. 3103/BL-HO

description:
Valor a pagar a favor de la  empresa Distribuidora de Productos y Aseo S. de R.L (DISPROA S. de R.L.), con RTN No. 08019995290621 por el suministro de productos de oficina (24 sacagrapas) a favor de la UCP- BID -JICA/ENEE, segun factura No 000-001-01-00520809 con No. de CAI: D20263-8D75A0-4548A-AD6248-2E3552-69.
Este pago se realiza con fondos de contraparte del prestamo BID No.3103/BL-HO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-11-116-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-11-116-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-11-116-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-11-116-3-0


title:
Reserva efectuada para la adquisicion de  clips pequeños para utilizacion de la UCP-BID-JICA/ENEE.
Este pago se realiza con fondos de contraparte del prestamo BID No.3103/BL-HO.

title:
Provision para la adquisicion de diferentes utiles de oficina (lapiz tinta azul y lapiz tinta negro) para utilizacion de la UCP-BID-JICA/ENEE.
Este pago se realiza con fondos de contraparte del prestamo BID No.3103/BL-HO.

title:
Provision para la adquisicion de  clips grandes para utilizacion de la UCP-BID-JICA/ENEE.
Este pago se realiza con fondos de contraparte del prestamo BID No.3103/BL-HO.

title:
Provision  para la adquisicion de diferentes utiles de oficina (Leitz archivadores, CD, DVD, engrapadoras, memorias USB) para utilizacion de la UCP-BID-JICA/ENEE.
Este pago se realiza con fondos de contraparte del prestamo BID No.3103/BL-HO.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :11 F-01: 117-4-0 - Reserva efectuada para la adquisicion de diferentes utiles de oficina (Lietz archivadores, CD, DVD, grapadoras, clips pequeños, clips grandes, lapiz tinta negro,lapiz tinta azul, memorias USB) para utilizacion de la UCP-BID-JICA/ENEE.
Este pago se realiza con fondos de contraparte del prestamo BID No.3103/BL-HO.

description:
Valor a pagar a favor de  ACSESORIOS PARA COMPUTADORAS S.A  (ACOSA) con RTN No 05019995108892 por la adquisicion de  clips pequeños para utilizacion de la UCP-BID-JICA/ENEE segun factura No 016-001-01-00095501 y No de CAI: AA0B6A-E0D136-8C4AA4-D93C9E-5AF737-F0.
Este pago se realiza con fondos de contraparte del prestamo BID No.3103/BL-HO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-11-117-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-11-117-2-0

description:
Valor a pagar a favor de la empresa Papeleria Calpules S.A. de C.V.(PACASA) con RTN No. 05019000040204 por el suministro a favor de la UCP-BID-JICA/ENEE de suministros para oficina (20 cajas de clip jumbo) segun factura No. 010-001-01-00005046, y No de CAI: 5352E9-12900B-4E4386-678463-23CFC1-91.
Este pago se realiza con fondos de contraparte del prestamo BID No.3103/BL-HO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-11-117-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-11-117-4-0

description:
Pago factura No. 000-001-01-00023125, CAI 77ED04-3FDB17-7A4484-A1B4D7-DC851F-61, RTN 08019998391040 a Papeleria Honduras por compra de engrapadoras, carpeta archivadora de carton , DVD, CD-R, memorias USB para uso en la UCP-BID-JICA/ENEE.
Este pago se realiza con fondos de contraparte del prestamo BID No.3103/BL-HO.


title: Reserva a favor de ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV (ACOSA), para la adquisicion de proyector multimedia o data show para ser utilizado en la UCP-BID-JICA/ENEE, Este pago se realizara con fondos de contraparte del prestamo BID No.3103/BL-HO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :11 F-01: 119-1-0 - Reserva para la adquisicion de proyector multimedia o data show para ser utilizado en la UCP-BID-JICA/ENEE.
Este pago se realizara con fondos de contraparte del prestamo BID No.3103/BL-HO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-11-119-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-11-119-1-0


title: Para registrar la Orden de Compra 801-1-1-2278-2018 a favor de Papeleria Honduras S. de R.L. por la  adquisicion de utiles de oficina item 1Separadorde ocho divisiones tamaño carta con tres perforaciones alta calidad para uso en la  UCP-BID-JICA/ENEE. SOLPED 30001097, Requisición 28, Orden SAP No. 440001907- Este pago se realizara con fondos de contraparte del prestamo BID No.3103/BL-HO

title:
Registro Orden de Compra 4200001769 a afvor de Papeleria Honduras S. de R.L. por  la adquisicion de separadores de 8 numeros, separadores de 10 numeros,separadores de 12 numeros, separadores de 15 numeros, separadores de abecedario para uso en lla UCP-BID-JICA/ENEE.
Este pago se realizara con fondos de contraparte del prestamo BID No.3103/BL-HO

rationale:
Pago a favor de  afvor de Papeleria Honduras S. de R.L con RTN nO. 08019998391040. por  la adquisicion de separadores de 8 numeros, separadores de 10 numeros,separadores de 12 numeros, separadores de 15 numeros, separadores de abecedario para uso en lla UCP-BID-JICA/ENEE SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00024078 con No de CAI 77ED04-3FDB17-7A4484-A1B4D7-DC851F-61.
Este pago se realizara con fondos de contraparte del prestamo BID No.3103/BL-HO

description: Valor a pagar segun Orden de Compra 801-1-1-2278-2018 a favor de Papeleria Honduras S. de R.L. con RTN No.08019998391040 por la  adquisicion de utiles de oficina item 1Separadorde ocho divisiones tamaño carta con tres perforaciones alta calidad para uso en la  UCP-BID-JICA/ENEE, segun factura No. 000-001-01-00023365, con No. de CA: I77ED04-3FDB17-7A4484-A1B4D7-DC851F-61- Este pago se realizara con fondos de contraparte del prestamo BID No.3103/BL-HO


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 02 DE ENERO HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2018.

MARCELA MARIA BENDAÑA CASTRO

legalName: MARCELA MARIA BENDAÑA CASTRO

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 084/2017 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 084/2017, SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y LA CONSULTORA ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA, COMO COORDINADORA GENERAL DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL, DEL DEL 01 AL 26 DE ENERO DE 2018, PRÉSTAMO 3103/BL-HO.

ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA

legalName: ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA

rationale: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 084/2017, SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y LA CONSULTORA ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA, COMO COORDINADORA GENERAL DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL, HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 26 DE ENERO DE 2018, RTN No. 05011958054270, RECIBO No. 000-001-04-00000049, CAI No. 5D9CC0-FC8B08-B049A9-C576AD-5DD25E-37, CONSULTORA NACIONAL SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3103/BL-HO.


rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :11 F-01: 120-0-0 - reserva para la compra de un total de 4 computadoras de escritorio para ser utilizadas en la UCP-BID-JICA/ENEE.
Este pago se realizara con fondos de contraparte del prestamo BID No.3103/BL-HO


title:
Provision para la adquisicion de cuatro(4) baterias para  UPS para ser utilizada en la UCP-BID-JICA/ENEE.
Este pago se realizara con fondos de contraparte del prestamo BID No. 3103/BL-HO

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :11 F-01: 123-1-0 - reserva para la adquisicion de cuatro(4) baterias para  UPS para ser utilizada en la UCP-BID-JICA/ENEE.
Este pago se realizara con fondos de contraparte del prestamo BID No. 3103/BL-HO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-11-123-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-11-123-1-0


objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :11 F-01: 121-0-0 - RESERVA PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE EMPASTADO DE DOCUMENTOS TIPO LIBRO DE PASTA GRUESA (100) LEITZ DE 500 PAGINAS APROXIMADAMENTE PARA LA UCP-BID-JICA/ENEE
ESTE PAGO SE REALIZARA CON FONDOS DE CONTRAPARTE DEL PRESTAMO BID No. 3103/BL-HO


title:
PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00002867 L. 1,276,040.00 FACT. 00002868 L.,,552,080.00 FACT. 00002869 L.587,650.00 FACT.2870 L. 587,650.00 FACT. 2871 L.973,820.00 VIGILANCIA PRIVADA C.N.K, S. DE.R.L.POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRESTADO EN LAS OFICINAS TRANSMISION CENTRO SUR, NOR OCCIDENTE, LITOTAL ATLANTICO,  SUB GERENCIA CENTRO SUR, DISTRIBUCION NOR OCCIDENTE,GERENCIA NOR OCCIDENTE, CENTRALES FRANCISCO MORAZAN, EL NISPERO, SANTA MARIA DEL REAL, CAÑAVERAL, DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO,SUBGERENCIA LITORAL ATLANTICO  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 SEGUN MEMORANDUM GF-346-04-2018
NOTA : SE HACE DEDUCCION DE L. 2,059.67 DE FACTURA 000-001-01-00002868 (1GUARDIA FALTISTA)  L.18,537.03 DE FACTURA No. 000-001-01-00002869  POR 9 GUARDIAS FALTISTAS SEGUN INFORME DE ASISTENCIA CON MEMORANDUM DBSPR-071-04-18 Y SEGUN LO ESTABLECIDO EN CONTRATO No. 69-2017 LICITACION PUBLICA NACIONAL LPI-100-005-2017 POR PRESTACION DE SERVICIO..
L 285,400.59 POR PAGOS DE MAS EN FACTURACION SEGUN ALALISIS DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION FINANCIERA EN MEMORANDUM DPPF-103-2018  ADJUNTO

name: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE AVENIDA INDEPENDENCIA # 1801

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title:
RESERVA A FAVOR DE INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ, PARA LA ADQUISICION DE DOS (2) ARMARIOS PERSIANA 119.3X195.5 CM, PARA SER UTILIZADOS POR LA UCP-BID-JICA/ENEE.
ESTE PAGO SE REALIZARA CON FONDOS DE CONTRAPARTE DEL PRESTAMO BID No. 3103/BL-HO

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

rationale:
PAGO A FAVOR DE  DE INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ, CON RTN  No.05019003077501 PARA LA ADQUISICION DE DOS (2) ARMARIOS PERSIANA 119.3X195.5 CM, PARA SER UTILIZADOS POR LA UCP-BID-JICA/ENEE SEGUN FACTURA No. 005-001-01-00003933 Y No. DE CAI DBF17F-85A7BF-4C4383-2BBC81-588ACF-71.
ESTE PAGO SE REALIZARA CON FONDOS DE CONTRAPARTE DEL PRESTAMO BID No. 3103/BL-HO


rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :11 F-01: 125-0-0 - VALOR A RESERVAR POR CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE UNA IMPRESORA LASER JET 4015 PARA USO DE LA USP-BID-JICA/ENEE.
ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE DEL PRESTAMO BID No 3103/BL-HO


title: PAGO DE FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE A LA ARQUITECTA VERA ROSIBEL MATUTE CANO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CUBRIR LOS GASTOS EMANADOS EN LA REPARACION DEL TECHO DEL ALMACEN CENTRAL SEGUN MEMORANDO DPPF/108/2018

VERA ROSANGEL MATUTE CANO

legalName: VERA ROSANGEL MATUTE CANO

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title:
RESERVA PARA LA ADQUISICION DE  15 SILLAS PARA OFICINA QUE SERAN UTILIZADAS EN LA UCP-BID-JICA/ENEE.
ESTE PAGO SE REALIZARA CON FONDOS DE CONTRAPARTE DEL PRESTAMO BID No. 3103/BL-HO

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale:
VALOR A PAGAR  A FAVOR DE INDUSTRIAS PANAVISION CON RTN No 05019995136860 POR  LA ADQUISICION DE  15 SILLAS PARA OFICINA QUE SERAN UTILIZADAS EN LA UCP-BID-JICA/ENEE SEGUN FACTURA No. 001-003-01-00019258 Y No. DE CAI  18974E-757F29-5349AC-2C3ABB-D48D64-AC.
ESTE PAGO SE REALIZARA CON FONDOS DE CONTRAPARTE DEL PRESTAMO BID No. 3103/BL-HO


title:
PROVISION A FAVOR DE LA EMPRESA LEOPLAST PARA LA ADQUISICION DE DIFERENTES ENSERES DE LIMPIEZA PARA EL USO DE LA UCP-BID-JICA/ENEE.
ESTE PAGO SE REALIZARA CON FONDOS DE CONTRAPARTE DEL PRESTAMO BID No. 3103/BL-HO

title:
PROVISION A FAVOR DE LA EMPRESA REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S. DE R. L. PARA LA ADQUISICION DE DIFERENTES ENSERES DE LIMPIEZA PARA EL USO DE LA UCP-BID-JICA/ENEE.
ESTE PAGO SE REALIZARA CON FONDOS DE CONTRAPARTE DEL PRESTAMO BID No. 3103/BL-HO

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :11 F-01: 128-2-0 - RESERVA PARA LA ADQUISICION DE DIFERENTES ENSERES DE LIMPIEZA PARA EL USO DE LA UCP-BID-JICA/ENEE.
ESTE PAGO SE REALIZARA CON FONDOS DE CONTRAPARTE DEL PRESTAMO BID No. 3103/BL-HO

description:
PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA LEOPLAST CON RTN No 08019004002160 PARA LA ADQUISICION DE DIFERENTES ENSERES DE LIMPIEZA PARA EL USO DE LA UCP-BID-JICA/ENEE SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00058515 Y No DE CAI  5FF83D-8D0DG3-9D4287-99D129-0C045C-27.
ESTE PAGO SE REALIZARA CON FONDOS DE CONTRAPARTE DEL PRESTAMO BID No. 3103/BL-HO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-11-128-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-11-128-2-0


rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :11 F-01: 127-0-0 - RESERVA PARA LA ADQUISICION DE UNA ESCALERA TIPO FIBRA DE VIDRIO 8 LA CUAL SERA UTILIZADA POR LA UCP-BID-JICA/ENEE.
ESTE PAGO SE REALIZARA CON FONDOS DE CONTRAPARTE DEL PRESTAMO BID No. 3103/BL-HO


title:
Valor a pagar a la Abogada Karla Ivonne Caceres para cubrir gastos en  especies fiscales (recibo TGR 1, una autentica un papel sellado y un timbre de L 1.00) para ser utilizado en el tramite  relacionado con la gestion de  exoneracion de impuestos del contrato No. 042/2017 firmado por la empresa TSK.
Este pago se realiza con fondos de contraparte del prestamo BID No. 3435/BL-HO


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 085/2017 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 085/2017, ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y LA CONSULTORA ROSA SUYAPA CROZIER FLORES COMO ESPECIALISTA FINANCIERO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL, DEL DEL 01 AL 26 DE ENERO DE 2018, PRÉSTAMO 3103/BL-HO.

ROSA SUYAPA CROZIER FLORES

legalName: ROSA SUYAPA CROZIER FLORES

rationale: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 085/2017, ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y LA CONSULTORA ROSA SUYAPA CROZIER FLORES COMO ESPECIALISTA FINANCIERO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL,  HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 26 DE ENERO DE 2018, RTN No. 15171971000179, RECIBO No. 000-001-04-00000049, CAI NO. B0DC22-E08F40-264383-D41929-F3179-8E, CONSULTORA NACIONAL SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3103/BL-HO.


title: PAGO DE A ULTRA ENTREGAS S DE R,L EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A OS DISTINTOS LUGARES DEL PAIS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018. SEGUN MEMORANDO. DSG-348-4-2018

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: RESERVA PARA COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO BTU CON ISTALACION INCLUIDA Y GARANTIA SOLCITADO POR EL DEPTO DE PLANIFICACION Y PROGRAM,ACION FINACNIERA SEGUN REQUISION N. 4 ORDEN DE COMPRA No. 460000645 DE FECHA 01-06-2018

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

ue: 60 - GERENCIA FINANCIERA CORPORATIVA

actividadObra: 6 - COORDINACION  FINANCIERA CORPORATIVA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0000701 DE FECHA 14 DE JUNIO 2018 CAI: 9F032A-98451B-584988-F92348-330E3E-5B POR COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO BTU CON INSTALACION INCLUIDA Y GARANTIA SOLCITADO POR EL DEPTO DE PLANIFICACION Y PROGRAM,ACION FINACNIERA SEGUN REQUISION N. 4 ORDEN DE COMPRA No. 460000645 DE FECHA 01-06-2018


title:
Valor a pagar a favor de Karla Ivonne Caceres Coleman para cubrir gastos en especies fiscales (TGR 1) para la presentacion del escrito donde se solicita ampliacion a la fecha de vigencia en la Resolucion No.  EM2017000993.
Este pago se realiza con fondos de contraparte del prestamo Bid No. 3435/BL-HO

KARLA IVONNE CACERES COLEMAN

legalName: KARLA IVONNE CACERES COLEMAN

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO A FAVOR DE LA ABOGADA KARLA IVONNE CACERES COLEMAN, PARA COMPRA DE ESPECIES FISCALES (3 AUTENTICAS, 3 HOJAS DE PAPEL SELLADO, 3 TIMBRES Y 3 TGR-1) PARA TRAMITAR DISPENSAS No. 4, 5 Y 6, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3435/BL-HO


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPLETA, SOLICITADA POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGU REQUISION 131, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4600000716

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 006-003-01-00033073 CAI: 642195-8CDA49-89499F-CD88F3-E04BD9-3A DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE 2018 POR COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPLETA, SOLICITADA POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGU REQUISION 131, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4600000716
NO SE HACE RETENCION DEL 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22 DE SEPTIEMBRE 2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE UNA PANTALLA CLIP, DE 100 PGL DESPLEGABLE PARA DATA SHOW, SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN REQUISICION 130. SEGUN ORDEN DE COMPRA 4600000609 DEL 04 MAYO 2018

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00005139 DE FECHA 22 DE MAYO 2018 POR LA COMPRA DE UNA PANTALLA CLIP, DE 100 PGL DESPLEGABLE PARA DATA SHOW, SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN REQUISICION 130. SEGUN ORDEN DE COMPRA 4600000609 DEL 04 MAYO 2018


title:
PAGO A FAVOR DE LA ABOGADA KARLA IVONNE CACERES COLEMAN POR CONCEPTO DE COMPRA DE ESPECIES FISCALES(4 AUTENTICAS,4 HOJAS DE PAPEL SELLADO, 4 TIMBRES Y 4 FORMULARIOS TGR-1)PARA TRAMITE DE DE LAS DISPENSAS No. 7,8,9 Y 10.
ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE DEL PRESTAMO BID No. 3435-BL-HO


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 02 DE ENERO HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2018.

NADIA ESTHER GONZALEZ RIVERA

legalName: NADIA ESTHER GONZALEZ RIVERA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 057/2018 con resumen: CONTRATO SUMA GLOBAL SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 057/2018, ENTRE LA ENEE Y EL SEÑOR HERNÁN JACOBO LAGOS PAREDES, EVALUACIÓN INTERMEDIA DEL PROYECTO BID 3435/BL-HO "PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL RIO LINDO", ESTE CONTRATO ES FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3435/BL-HO.

HERNAN JACOBO LAGOS PAREDES

legalName: HERNAN JACOBO LAGOS PAREDES

actividadObra: 7 - INGENIERIA, SUPERVISION Y ADMINISTRACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-11-144-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-11-144-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 057/2018 con resumen: CONTRATO SUMA GLOBAL SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 057/2018, ENTRE LA ENEE Y EL SEÑOR HERNÁN JACOBO LAGOS PAREDES, EVALUACIÓN INTERMEDIA DEL PROYECTO BID 3435/BL-HO "PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL RIO LINDO". TERCER PAGO CORRESPPONDIENTE AL 50% DEL MONTO DEL CONTRATO CONTRA LA ENTREGA DEL TERCER PRODUCTOI INFORME FINAL DE EVALUACION DE MEDIO TERMINO E INFORME EJECUTIVO. RTN 08011964066749, RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES No. 00-001-04-00000153.  ESTE CONTRATO ES FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3435/BL-HO.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 057/2018 con resumen: SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL 40% CONTRA LA PRESENTACION DEL PRODUCTO #2 BORRADOR DEL INFORME DE EVALUACION MEDIO TERMINO SEGUN CONDICIONES DEL CONTRATO SUMA GLOBAL SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 057/2018,  EVALUACIÓN INTERMEDIA DEL PROYECTO BID 3435/BL-HO "PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL RIO LINDO", SUSCRITO ENTRE LA ENEE Y EL CONSULTOR HERNÁN JACOBO LAGOS PAREDES . PAGO INCLUYE L. 163,954.68 HONORARIOS PROFESIONALES Y L 29,186.28  DE GASTOS SEGUN RECIBO No. 000-001-04-00000152, CAI A4B51D-14CA5C-394E99-AFE447-F20EFB-26. NO SE RETIENE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR ESTAR SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA. TASA DE CAMBIO 19-11-2018 L.24.2411
ESTE CONTRATO ES FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 057/2018 con resumen: CONTRATO SUMA GLOBAL SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 057/2018, ENTRE LA ENEE Y EL SEÑOR HERNÁN JACOBO LAGOS PAREDES, EVALUACIÓN INTERMEDIA DEL PROYECTO BID 3435/BL-HO "PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL RIO LINDO", PAGO DEL 10% PRODUCTO No. 1 CONTRA ENTREGA DEL PLAN DE TRABAJO DE LA CONSULTORIA, RECIBO No. 000-001-04-00000151, RTN: 08011964066749, CAI: A4B51D-14CA5C-394E99-AFE447-F20EFB-26, NO SE RETIENE IMPUESTO SOBRE LA RENTA CONSULTOR NACIONAL SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, PAGO CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3435/BL-HO.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 058/2018 con resumen: CONTRATO No. 058/2018, ENTRE LA ENEE Y LA EMPRESA CONSTRUCCIONES MIDENCE, S. DE R. L. DE C. V., "MEJORAMIENTO DEL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND)", ESTE CONTRATO ES FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3103/BL-HO.

name: CONSTRUCCIONES MIDENCE, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: COMAYAGUELA 18 CALLE ENTRE 6 Y 7 AVENIDA COMAYAGUELA

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

actividadObra: 1 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-11-143-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-11-143-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 058/2018 con resumen: CONTRATO No. 058/2018, ENTRE LA ENEE Y LA EMPRESA CONSTRUCCIONES MIDENCE, S. DE R. L. DE C. V., "MEJORAMIENTO DEL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND)", PAGO DE ESTIMACION No. 2, FACTURA No. 000-001-01-00000036, RTN: 08019995363270, CAI: A4ABA0-F801A3-8A4FAC-E13A52-796125-78, CONTRATISTA SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA. ESTE CONTRATO ES FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3103/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 058/2018 con resumen: CONTRATO No. 058/2018, ENTRE LA ENEE Y LA EMPRESA CONSTRUCCIONES MIDENCE, S. DE R. L. DE C. V., "MEJORAMIENTO DEL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND)", PAGO DE ESTIMACION No. 1, FACTURA No. 000-001-01-00000033, RTN: 08019995363270, CAI: A4ABA0-F801A3-8A4FAC-E13A52-796125-78, CONTRATISTA SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA. ESTE CONTRATO ES FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3103/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 058/2018 con resumen: CONTRATO No. 058/2018, ENTRE LA ENEE Y LA EMPRESA CONSTRUCCIONES MIDENCE, S. DE R. L. DE C. V., "MEJORAMIENTO DEL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND)", PAGO DEL 20% DE ANTICIPO FACTURA No. 000-001-01-00000015, RTN: 08019995363270, CAI: A4ABA0-F801A3-8A4FAC-E13A52-796125-78, ESTE CONTRATO ES FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3103/BL-HO.


title:
Valor a pagar a favor de la abogada Karla Ivonne Coleman por concepto de compra de especies fiscales (TGR 1) para tramite de dispensas 11,12,13 y 14 Contrato No. 042/2017.
Este pago se realiza con fondos de contrapate del prestamo BID No.3435/BL-HO


title:
REGISTRO ORDEN DE COMPRA No. 4300000789, SOLPEDV36000702, REQUISICION No. 19 PARA MANTENIMIENTO (CAMBIO DE FILTRO DE AIRE,,CAMBIO DE FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO, CAMBO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE Y CAMBIO DE BOMBILLO DE STOP TRASERO)VEHICULO MAZDA BT50 PICK-UP DOBLE CABINA COLOR GRIS METALICO DE LA UCP-BID-JICA /ENEE.
ESTA RESERVA ES CON FONDOS DEL PRESTAMO BID No. 3103/BL-HO

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale:
VALOR A PAGAR A FAVOR DE LA EMPRESA TECNICENTRO EVOLUTION CAR S  S. DE R. L. CON RTN No. 08019005003896 pPOR PAGO DE MANTENIMIENTO (CAMBIO DE FILTRO DE AIRE,,CAMBIO DE FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO, CAMBO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE Y CAMBIO DE BOMBILLO DE STOP TRASERO)VEHICULO MAZDA BT50 PICK-UP DOBLE CABINA COLOR GRIS METALICO DE LA UCP-BID-JICA /ENEE.
ESTA RESERVA ES CON FONDOS DEL PRESTAMO BID No. 3103/BL-HO


title:
RESERVA DE LA ORDEN DE COMPRA No. 4300000762 ( 0801-1-1-2370-2018) DE FECHA 06-11-2018 SEGUN SOLPED36000703, EXP-1193-2018 A FAVOR DE RENDILLANTAS POR SERVICIO DE  CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR PARA EL VEHICULO MAZDA BT50 PICK-UP DOBLE CABINA COLOR GRIS METALICO PLACA No. 12310 DE LA UCP-BID-JICA/ENEE.
ESTA RESERVA SE HACE CON FONDOS DE CONTRAPARTE DEL PRESTAMO BID No. 3103/BL-HO.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :11 F-01: 146-0-0 - RESERVA PARA MANTENIMIENTO(CAMBIO DE ACEITE Y CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE)DE VEHICULO MAZDA BT50 PICK-UP DOBLE CABINA COLOR GRIS METALICO PLACA No. 12310 DE LA UCP-BID-JICA/ENEE.
ESTA RESERVA SE HACE CON FONDOS DE CONTRAPARTE DEL PRESTAMO BID No. 3103/BL-HO

description:
PAGO  A FAVOR DE RENDILLANTAS  CON RTN  0801900165911POR SERVICIO DE  CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR PARA EL VEHICULO MAZDA BT50 PICK-UP DOBLE CABINA COLOR GRIS METALICO PLACA No. 12310 DE LA UCP-BID-JICA/ENEE.
ESTA RESERVA SE HACE CON FONDOS DE CONTRAPARTE DEL PRESTAMO BID No. 3103/BL-HO.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 086/2017 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 086/2017, ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGíA ELÉCTRICA Y LA CONSULTORA SARA JOSSELINE VALDEZ GONZALEZ COMO ESPECIALISTA DE MONITOREO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL,  DEL 01 AL 26 DE ENERO DE 2018, PRÉSTAMO 3103/BL-HO.

SARA JOSSELINE VALDEZ GONZALEZ

legalName: SARA JOSSELINE VALDEZ GONZALEZ

rationale: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 086/2017, ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y LA CONSULTORA SARA JOSSELINE VALDEZ GONZALEZ COMO ESPECIALISTA DE MONITOREO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL, HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 26 DE ENERO DE 2018, RTN No. 08011986096021, RECIBO No. 000-001-04-00000050, CAI NO. BCA048-4379A5-C94C98-7456B1-1A813D-02, CONSULTORA NACIONAL SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3103/BL-HO.


title: ASIGNACION DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS EN REALIZACION DE LA RECREOVIA PROGRAMADA PARA EL DI 14/04/2018 SEGUN LO QUE ESTABLECE EL DECRETO EJECUTIVO PCM-048-2015 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA No.33,871 DEL 31/10/2015 EN SU ARTICULO No.2 MEMO DPPF/110/2018

PABLO DAGOBERTO TORRES CARCAMO

legalName: PABLO DAGOBERTO TORRES CARCAMO


description: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 02 DE ENERO HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2018.

ANDREA RAQUEL RODRIGUEZ MARADIAGA

legalName: ANDREA RAQUEL RODRIGUEZ MARADIAGA

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: ASIGNACION DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS EN REALIZACION DE LA RECREOVIA PROGRAMADA PARA EL DI 27/04/2018 SEGUN LO QUE ESTABLECE EL DECRETO EJECUTIVO PCM-048-2015 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA No.33,871 DEL 31/10/2015 EN SU ARTICULO No.2 MEMO DPPF/111/2018

MERLIN YADIRA MONCADA VARELA

legalName: MERLIN YADIRA MONCADA VARELA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 087/2017 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 087/2017, ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y LA CONSULTORA ANA ERLINDA CALIX GODOY COMO ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL, DEL 01 AL 26 DE ENERO DE 2018, PRESTAMO 3435/BL-HO.

ANA ERLINDA CALIX GODOY

legalName: ANA ERLINDA CALIX GODOY

rationale: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 087/2017, ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y LA CONSULTORA ANA ERLINDA CALIX GODOY COMO ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL, HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 26 DE ENERO DE 2018, RTN No. 08011973092498, RECIBO No. 000-001-04-00000103, CAI NO. 775FD7-B05DDA-D64B99-F51AEC-A3F885-10, CONSULTORA NACIONAL SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRESTAMO 3435/BL-HO.


title:
Valor a pagar a favor de la Abogada Karla Ivonne Caceres Coleman por concepto de compra de especies fiscales (TGR 1) para tramite de la dispensa No. 15, Contrato No. 042/2017.
Este pago se realiza con fondos de contraparte del prestamo BID No. 3435/BL-HO.


MIGUEL ANGEL VELASQUEZ SOTO

legalName: MIGUEL ANGEL VELASQUEZ SOTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-11-158-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-11-158-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 065/2018 con resumen: CONTRATO No. 065/2018, CONTRATO DE SUMA GLOBAL SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL, SUPERVISIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO INSTALACIONES CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND)" ENTRE LA ENEE Y MIGUEL ÁNGEL VELÁSQUEZ SOTO. SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL 7% CONTRA ENTREGA DE INFORME DE ACTIVIDADES SEGUN TERMINOS DE CONTRATO. SE RETIENE EL12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA A HONORARIOS PROFESIONALES. EL PAGO SE EFECTUA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO BID 3103/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 065/2018 con resumen: CONTRATO No. 065/2018, CONTRATO DE SUMA GLOBAL SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL, SUPERVISIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO INSTALACIONES CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND)" ENTRE LA ENEE Y MIGUEL ÁNGEL VELÁSQUEZ SOTO. PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 10% CONTRA ENTREGA DE PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SEGUN TERMINOS DE CONTRATO. SE RETIENE EL12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA A HONORARIOS PROFESIONALES. EL PAGO SE EFECTUA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO BID 3103/BL-HO.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 088/2017 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 088/2017, ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGíA ELÉCTRICA Y LA CONSULTORA CELESTE AIDA CHIRINOS PALMA COMO OFICIAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL,  DEL 01 AL 26 DE ENERO DE 2018, PRÉSTAMO 3435/BL-HO.

CELESTE AIDA CHIRINOS PALMA

legalName: CELESTE AIDA CHIRINOS PALMA

rationale: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 088/2017, ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y LA CONSULTORA CELESTE AIDA CHIRINOS PALMA COMO OFICIAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL, HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 26 DE ENERO DE 2018, RTN No. 08011969088630, RECIBO No. 000-001-04-00000021, CAI NO. 5718A3-0B595A-8A4499-241AF2-58ACE6-69, SE RETIENE 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA CONSULTORA NACIONAL, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO PRESTAMO 3435/BL-HO.


title: Valor  a pagar a favor de la abogada Karla Ivonne Caceres Coleman por concepto de pago 4 Recibos TGR-1 para iniciar tramite de tres dispensas y constancia para soliciitud de ampliacion de Exoneracion de Impuesto sobre Ventas para el contrato de prestamo BID 3435/BL-HO, según memorando UCP-649-X-2018, memorando UCP-652-X-2018. Este pago se realiza con fondos de contraparte del credito BID No. 3435/BL-HO


rationale: Reversion del Valor  a pagar a favor de la abogada Karla Ivonne Caceres Coleman por concepto de pago 4 Recibos TGR-1 para iniciar tramite de tres dispensas y  constancias para solicitar ampliacion de exoneracion credito HO- P6 Fondos JICA, según memorando UCP-649-X-2018, memorando UCP-652-X-2018. Este pago se realiza con fondos de contraparte del credito BID No. 3435/BL-HO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-11-166-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-11-166-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 089/2017 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 089/2017, ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGíA ELÉCTRICA Y LA CONSULTORA SHIRLEY MICHELLE RODEZNO A. COMO OFICIAL DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL,  DEL 01 AL 26 DE ENERO DE 2018, PRÉSTAMO 3435/BL-HO.

SHIRLEY MICHELLE RODEZNO AGUILAR

legalName: SHIRLEY MICHELLE RODEZNO AGUILAR

rationale: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 089/2017, ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y LA CONSULTORA SHIRLEY MICHELLE RODEZNO A. COMO OFICIAL DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL, HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 26 DE ENERO DE 2018, RTN No. 08011984148951, RECIBO No. 000-001-04-00000152, CAI NO. 2F862D-CB792E-F14EBB-4F2492-BD5525-45, SE RETIENE 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA CONSULTORA NACIONAL, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRESTAMO 3435/BL-HO.


title:
Valor a pagar a favor de la abogada Magaly Paola Arita por concepto de pago de dos recibos TGR-1 para iniciar el tramite de dos (2) dispensas(No. 19 y 20) segun Memorandum UCP-691-XI-2018 .
este pago se realiza con fondos de contraparte del prestamo No. 3435/BL-HO

MAGALY PAOLA ARITA LAINEZ

legalName: MAGALY PAOLA ARITA LAINEZ


title:
Valor a pagar a favor de la Abogada Magaly Paola Arita Lainez por concepto de pago de recibi TGR-1 para el tramite de la dispensa No.21 segun memorandum UCP-694-XI-2018.
Este pago se realiza con fondos de contraparte del prestamo BID No. 3435/BL-HO


title: REGISTRO COMPROMISO A FAVOR DE LLANTUICNETRO FERCO S. DE R.L. POR  COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS, 115 AMPERIOS PARA MOTOR DIESEL, PARA USO EN EL VEHICULO PICK UP MAZDA BT50 COLOR GRIS METALICO DOBLE CABINA REGISTRO 736 PLACA No. N12310, MOTOR 2000. SEGUN REQUISICION No. 43. ORDEN DE COMPRA 4000002759

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :11 F-01: 173-0-0 - RESERVA COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS, 115 AMPERIOS PARA MOTOR DIESEL, PARA USO EN EL VEHICULO PICK UP MAZDA BT50 COLOR GRIS METALICO DOBLE CABINA REGISTRO 736 PLACA No. N12310, MOTOR 2000. SEGUN REQUISICION No. 43

description: PAGO A FAVOR DE  A FAVOR DE LLANTUICNETRO FERCO S. DE R.L. CON RTN No. 08019995358678 POR  COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS, 115 AMPERIOS PARA MOTOR DIESEL, PARA USO EN EL VEHICULO PICK UP MAZDA BT50 COLOR GRIS METALICO DOBLE CABINA REGISTRO 736 PLACA No. N12310, MOTOR 2000. SEGUN REQUISICION No. 43. ORDEN DE COMPRA 4000002759


title:
Valor a pagar a favor de la Abogada Magali Paola Arita  por concepto d pago de un recibo TGR-1 para el tramite de la Dispensa No. 22 segun memorandum No.  UCP-707-XI-2018.
Este pago se realiza con fondos de contraparte del prestamo BID No. 3435/BL-HO


CARLOS ALBERTO ZELAYA AGUILAR

legalName: CARLOS ALBERTO ZELAYA AGUILAR

actividadObra: 8 - SUB ESTACION LA ENTRADA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-11-177-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-11-177-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-11-177-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-11-177-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-11-177-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-11-177-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 061-2018 con resumen: Contrato No. 061/2018 Gerente de Obras: Supervisor de la Obra: Construcción y Pruebas de Ampliacion de las Subestaciones Eléctricas de Progreso y Toncontín 230-138 kV. ¿ Primer pago correspondiente al 10% del monto del contrato contra la entrega y aceptación del producto No.1 ¿Plan de Trabajo y cronograma de ejecución de la Consultoría¿. No se efectúa Retención de Impuesto sobre la Renta por estar bajo Régimen de Pagos a Cuenta. Recibo No. 000-001-04-0000063, CAI 5D7609-498F72-084582-B64EDD-F2F1C2-BC, RTN 08011976019501. Este pago se efectua con Fondos Externos del Convenio BID No 3103/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 061-2018 con resumen: Contrato No. 061/2018 Gerente de Obras: Supervisor de la Obra: Construcción y Pruebas de Ampliacion de las Subestaciones Eléctricas de Progreso y Toncontín 230-138 kV. Pago Parcial por Disponibilidad presupuestaria sobre el Segundo pago correspondiente al 3.57% del monto del contrato contra la entrega y aceptación del producto No.2 Informe Mensual. Consultor sujeto a Régimen de Pagos a Cuenta. Recibo No. 000-001-04-0000066, CAI 5D7609-498F72-084582-B64EDD-F2F1C2-BC, RTN 08011976019501. La diferencia del segundo pago sera realizado en el año 2019. Este pago se efectua con Fondos Externos del Convenio BID No 3103/BL-HO


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 068/2018 con resumen: Contrato No. 068/2018, Construcción del Techo de Intalaciones de Oficinas; Finalización de las Instalaciones de Casa de Huéspedes y Reparaciones y Mejoras de la Casa CC1-12A, Apartamento # 4 y # 7, del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral Rio Lindo, Contrato de Préstamo 3435/BL-HO.

CONSTRUCTORA ESTRADA S DE R L. DE C V

streetAddress: CONSTRUCTORA ESTRADA BARRIO LA PAGODA AVENIDA ALMEDA

legalName: CONSTRUCTORA ESTRADA S DE R L. DE C V

rationale: Generación de F01 por concepto de pago de anticipo del 20% del Contrato: 068/2018 "Construcción del Techo de Intalaciones de Oficinas; Finalización de las Instalaciones de Casa de Huéspedes y Reparaciones y Mejoras de la Casa CC1-12A, Apartamento # 4 y # 7, del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral Rio Lindo"a favor de la empresa Constructora Estrada con RTN No. 08019000236467, y numero de CAI 886C2D-F91256-7D4495-A32C63-D81FB1-AD, Contrato de Préstamo 3435/BL-HO fondos externos.


title: Valor a pagar a favor de la abogada Magaly Paola Arita por concepto de pago de recibo TGR-1 para iniciar el tramite de dispensas pedido No.23 segun coreo electronico recibido el dia de hoy. Este pago se realiza con fondos de contraparte del prestamo No. 3435/BL-HO


name: FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DE LOS EMPLEADOS PERMANENTES DE LA ENEE

streetAddress: ENTRE 11 Y12 CALLE 3ra AVENIDA COMAYAGUELA

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: PAGO AL FONDO DE PRESATCIONES SOCIALES DE LOS EMPLEADOS PERAMANENTE DE LA ENEE EN CONCEPTO DE PRIMA DE SEGUROS DE VIDA POR EL PERIDO DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2017 AL 04 DE NOVIEMBRE 2018. REVERSION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-118-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-118-1-0


title: RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO NISSAN FRNTIER PLACA N-9499 REG-577 O/T 44 CONTROL ELECTRONICO.O/C 4400001249

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

ue: 62 - GERENCIA DE OPERACION DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

actividadObra: 4 - COORDINACION DEL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00029710 CAI: F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B
 POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO NISSAN FRNTIER PLACA N-9499 REG-577 O/T 44 CONTROL ELECTRONICO.O/C 4400001249


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 046/2017 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 046/2017 "ACTUALIZACION DEL DISEÑO Y PRESUPUESTO MEJORAMIENTO INSTALACIONES CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND), ENTRE LA ENEE Y MIGUEL ANGEL VELASQUEZ SOTO, PRESTAMO BID 3103/BL-HO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-11-18-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-11-18-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 046/2017 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 046/2017 "ACTUALIZACION DEL DISEÑO Y PRESUPUESTO MEJORAMIENTO INSTALACIONES CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND), ENTRE LA ENEE Y MIGUEL ANGEL VELASQUEZ SOTO, RECIBO No. 000-001-04-00000106, FECHA 13-06-2018, RTN: 08011960017019, CAI: 83027E-29154D-514A9A-381E27-8C7C5E-DB, PAGO DE PRODUCTO NO. 5, REPORTE DE LAS RESPUESTAS TÉCNICAS A LAS CONSULTAS REALIZADAS POR LOS POSIBLES OFERENTES, DURANTE LA ETAPA DE RECEPCIÓN DE OFERTAS, PAGO SEGUN CONTRATO ANEXO A TDR, VIII PRESUPUESTO Y FORMA DE PAGO,  PRESTAMO BID 3103/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 046/2017 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 046/2017 "ACTUALIZACION DEL DISEÑO Y PRESUPUESTO MEJORAMIENTO INSTALACIONES CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND), ENTRE LA ENEE Y MIGUEL ANGEL VELASQUEZ SOTO, RECIBO No. 000-001-04-00000105, FECHA 02-02-2018, RTN: 08011960017019, CAI: 83027E-29154D-514A9A-381E27-8C7C5E-DB, PAGO DE GASTOS DE PRUEBAS DE LABORATORIO PARA LOS DIFERENTES ANALISIS ESTRUCTURALES Y ANALISIS DE SUELOS, PAGO SEGUN CONTRATO ANEXO A TDR, VIII PRESUPUESTO Y FORMA DE PAGO, PRESTAMO BID 3103/BL-HO.


title: RESERVA POR LA OCMPRA DE PENDAFLEX,FOLDER T/C Y T/O LAPIZ GRAFITO,CORRECTOS REQUISICION No.277 G.G. o/c 4400001233

title:
RESERVA POR LA OCMPRA DE PENDAFLEX,FOLDER T/C Y T/O LAPIZ GRAFITO,CORRECTOS REQUISICION No.277 G.G. o/c
4400001291

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-002-01-00024043 POR LA OCMPRA DE PENDAFLEX,FOLDER T/C Y T/O LAPIZ GRAFITO,CORRECTOS REQUISICION No.277 G.G. o/c
4400001291
RTN: 08019999408461
CAI: 4717A2-F7113E-DD4198-9D6FD0-0CCE86-22

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-1215-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-1215-1-0

description:
PAGO DE FACTURA N. 000-006-01-00154408 POR LA COMPRA DE PENDAFLEX,FOLDER T/C Y T/O LAPIZ GRAFITO,CORRECTOS REQUISICION No.277 G.G. o/c 4400001233
RTN: 05019000040204
CAI: 4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00


title: CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO PLACA N 09591 ASIGNADO A LA GERENCIA FINACIERA O/C 4400001248

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00029345 DE FECHA 7/5/18 POR CAMBIO DE ACEITE 15W40 2 GALONES ZONA 1 O/C 4400001248 CAI-F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICO Y GASTOS PARA EL VIAJE A LA CIUDAD DE CHOLUTECA LOS DIAS 25 DE ABRIL AL 27 DE ABRIL DEL 2018 PARA COMBUSTIBLE

PEDRO LUIS AGUILAR RIVERA

legalName: PEDRO LUIS AGUILAR RIVERA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 063-2017 con resumen: CONTRATO No. 063/2017, ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO, VIDEO CONFERENCIA Y LICENCIAS, ENTRE LA ENEE Y INTERSEG, SISTEMAS DE SEGURIDAD Y ALARMAS S. A. DE C. V. (INTERSEG, S.A), PRÉSTAMO 3103/BL-HO.

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 063-2017 con resumen: CONTRATO No. 063/2017, ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO, VIDEO CONFERENCIA Y LICENCIAS, ENTRE LA ENEE Y INTERSEG, SISTEMAS DE SEGURIDAD Y ALARMAS S. A. DE C. V. (INTERSEG, S.A), PAGO TOTAL DEL CONTRATO, RTN: 08019002266932, CAI: C200D4-D47FC0-0D48AB-A9AB14-D8891E-25, FACTURA No. 000-001-01-00000956 DE FECHA: 05-02-2018 Y FACTURA No. 000-001-01-00000957 DE FECHA: 12-02-2018, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3103/BL-HO.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 1 BATERILLA DE 120 AMP; PARA EL VEHICULO NISAN DOBLE CABINA COLOR VERDE PLACA 11416, REGISTRO 752, ASIGNADO A LA DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, SEGUN REQUISICION N. 69, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4000002565

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001212 DE FECHA 07 DE MAYO 2018 CAI: A42F8C-0D8FDB-6148B0-8A6090-381B02-91  POR LA COMPRA DE 1 BATERILLA DE 120 AMP; PARA EL VEHICULO NISAN DOBLE CABINA COLOR VERDE PLACA 11416, REGISTRO 752, ASIGNADO A LA DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, SEGUN REQUISICION N. 69, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4000002565  SE HACE RENTENCION DEL 1% DE ANTICIPO DE I..S.V. ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 2017-2010 DEL 22 -09-2017 POR NO PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA


title: POR LA COMPRA DE BASUREROS PLASTICOS GRANDES PARA PASILLO Y BOLSAS SOLICITADO POR MANNTTO INTERNO REQ N 2 O/C No.4400001222

title: POR LA COMPRA DE BASUREROS PLASTICOS GRANDES PARA PASILLO Y BOLSAS SOLICITADO POR MANNTTO INTERNO REQ N 2 O/C 4400001226

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00019634 DE FECHA 18 DE MAYO 2018  CAI: 30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3A31-E8  POR LA COMPRA DE  15 BASUREROS PLASTICOS GRANDES PARA PASILLO Y BOLSAS SOLICITADO POR MANTENIMIENTO INTERNO REQ N 2 O/C No.4400001222

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007482 DE FECHA 08 DE MAYO 2018 CAI: 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8  POR LA COMPRA DE 15 BASUREROS PLASTICOS GRANDES PARA PASILLO Y BOLSAS SOLICITADO POR MANTENIMIENTO INTERNO REQ N 2 O/C 4400001226


title: RESERVA PARA LA COMPRA 4 LLANTAS 245/70R16; PARA EL VEHICULO NISAN DOBLE CABINA COLOR VERDE PLACA 11416, REGISTRO 752, ASIGNADO A LA DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, SEGUN REQUISICION N. 7 O/C No.4400001242

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00029485 DE FECHA 09 DE MAYO 2018 CAI: F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B POR COMPRA 4 LLANTAS 245/70R16; PARA EL VEHICULO NISAN DOBLE CABINA COLOR VERDE PLACA 11416, REGISTRO 752, ASIGNADO A LA DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, SEGUN REQUISICION N. 7 O/C No.4400001242 DE FECHA 26 DE ABRIL 2018, RETENCION DEL 1% POR ANTICIPO DEL I.S.R SEGUN ACUERDO No. DEI 2017-2010 DEL 22 DE SEPTIEMBRE 2010 POR NO PRESENTAR CONSTACIA PAGOS A CUENTA


title: PAGO DE FACTURAS PROFORMA 611325884 Y 611329010, POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA LCV, PLACA N10578 REGISTRO 663-12; PAGO SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO BM EM MEMORANDO UEP-002-2018

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 26 DE ENERO,2018 COMO ANALISTA FINANCIERO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DE LA ENEE,SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL ING.JESUS ARTURO MEJIA ARITA.

GLORIA MARINA RAUDALES MARADIAGA

legalName: GLORIA MARINA RAUDALES MARADIAGA

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas


title: PAGO DE FACTURA No.001-004-01-00031147 EN CONCEPTO DE SUSCRIPCIONES LA PRENSA ANUAL (L-D) FECHA DE INICIO 18-02-2018 FECHA FINAL 17-02-2019 CANT. 1 CAI-DF549F-1F78AF-704493-475C2D-5557A8-56

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 26 DE ENERO,2018 COMO ANALISTA DE SAP EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DE LA ENEE,SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL ING.JESUS ARTURO MEJIA ARITA.

JOSUE FERNANDO PASTRANA CHIRINOS

legalName: JOSUE FERNANDO PASTRANA CHIRINOS


title:
OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE COMPLEMENTARIO AL F011231
ANTICIPO DE VIATICOS N. 387, 389, 388; DEL 22 AL 26 DE ABRIL DE 2018 A GUANAJA; PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO PARA ATENDER A PERSONAL DE BID ENCARGADO DE REVISAR EL DISEÑO DE MICRO RED Y HACER LA PRESENTACION DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION.
ANTICIPO DE VIATICO 393, DEL 22 AL 23 DE ABRIL DE 2018 PARA TRANSPORTAR ERSONAL E FOSODE A LA CEIBA PARA TRASPORTAR FERRY A GUANAJA

JUAN RAMON MONCADA GIRON

legalName: JUAN RAMON MONCADA GIRON

actividadObra: 12 - COORDINACION DE FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION FOSODE


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 400 ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA, SOLICITADO POR LA GERENCIA FINANCIERA SEGUN REQ. No. 90 o/c 4400001358

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-006-01-00154302 POR LA COMPRA DE 400 ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA, SOLICITADO POR LA GERENCIA FINANCIERA SEGUN REQ. No. 90 o/c 4400001358
RTN: 05019000040204
CAI: 4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00


title: OTROS GASTOS DEL ANTICIPO DE VIATICO No.979 POR VIAJE EL SALVADOR DEL 23 AL 26 DE ABRIL/2018 COMPRA DE COMBUSTIBLE. No. DE VIAJE GT369

LUCAS GEOVANNY RAMOS ORDOÑEZ

legalName: LUCAS GEOVANNY RAMOS ORDOÑEZ


title: RSERVA PARA LA COMPRA DE 46 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE GESTION Y CONTROL COMERCIAL EN REQUISICION 21 ORDEN DE COMPRA No. 420001459 DE FECHA 23 DE MAYO 2018

ue: 61 - GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, CAMBIO E INNOVACIÓN

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

actividadObra: 3 - COORDINACION DE PLANIFICACION, CAMBIO E INNOVACION

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007700 DE FECHA 06-06-2018 CAI: 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8 POR LA COMPRA DE 46 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE GESTION Y CONTROL COMERCIAL EN REQUISICION 21 ORDEN DE COMPRA No. 420001459 DE FECHA 23 DE MAYO 2018


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 02 DE ENERO HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2018.

JOSSELINE ALEJANDRA LANDA SALGADO

legalName: JOSSELINE ALEJANDRA LANDA SALGADO

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 059/2017 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL POR CONVENIO DE PRECIOS. No. 059/2017, CONSULTOR NACIONAL EN ADQUISICIONES UCP-BID-JICA/ENEE PARA EL PRÉSTAMO 3103/BL-HO.

NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA

legalName: NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-11-24-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-11-24-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-11-24-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-11-24-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-11-24-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-11-24-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 059/2017 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL POR CONVENIO DE PRECIOS. No. 059/2017, FIRMADO ENTRE LA ENEE Y LA SRA. NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA  CONSULTOR NACIONAL EN ADQUISICIONES UCP-BID-JICA/ENEE PARA EL PRÉSTAMO 3103/BL-HO. PAGO DE ORDEN DE TRABAJO NO. 059/2017-006-2018 "ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA DISEÑO DE MICRO REDES (HOMER PRO, ArcGIS y Autodesk-AUTOCAD)", RECIBO No. 000-001-04-00000152, CAI No. 2D05AE-EBDB72-4D41AC-B7C0A0-911332-0D, RTN No. 08011976124333, CONSULTORA SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3103/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 059/2017 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL POR CONVENIO DE PRECIOS. No. 059/2017, FIRMADO ENTRE LA ENEE Y LA SRA. NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA  CONSULTOR NACIONAL EN ADQUISICIONES UCP-BID-JICA/ENEE PARA EL PRÉSTAMO 3103/BL-HO.  PAGO DE ORDEN DE TRABAJO NO. 059/2017-005-2018 ELABORAR EL DOCUMENTO DE LICITACIÓN PARA EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE CUATRO (4) SISTEMAS DE EXITACIÓN ESTÁTICA DIGITAL PARA GENERADOR SINCRONO Y (4) TRANSFORMADORES DE EXITACIÓN PARA CENTRAL HIDROELÉCTRICA FRANCISCO MORAZÁN, RECIBO No. 000-001-04-00000151, CAI No. 2D05AE-EBDB72-4D41AC-B7C0A0-911332-0D, RTN No. 08011976124333, CONSULTORA SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA MARCA LEITZ.REQUISICION No.453 TESORERIA o/c 4400001292

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-006-01-00153167 POR LA COMPRA DE ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA MARCA LEITZ.REQUISICION No.453 TESORERIA o/c 4400001292


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MAATERIALES VARIOS DE ASEO REQUISICION No.88 S.G. O/C 4400001225

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MAATERIALES VARIOS DE ASEO REQUISICION No.88 S.G. O/C 4400001219

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MAATERIALES VARIOS DE ASEO REQUISICION No.88 S.G. O/C 4400001218

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MAATERIALES VARIOS DE ASEO REQUISICION No.88 S.G. O/C4400001223

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MAATERIALES VARIOS DE ASEO REQUISICION No.88 S.G. O/C 4400001224

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

TECNO QUIMICA,S.A. DE C.V

streetAddress: RCIAL. LAS CUMBRES,1AVE, 3CLLE, BLO.E, EDIFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: TECNO QUIMICA,S.A. DE C.V

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 1243-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MAATERIALES VARIOS DE ASEO REQUISICION No.88 S.G.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00019637 DE FECHA 29 DE MAYO 2018 CAI: 30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3A31-E8   POR LA COMPRA DE 107 BASUREROS, 240 FRANELA REQUISICION No.88 S.G. O/C 4400001225

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005565 DE FECHA 07/05/18  EN CONCEPTO DE BRISSA LAVANDA,ALOE,DE LA MAÑANA Y FLORAL  CAI-63C463-199FCF-FF4189-4908B3-C027EE-64

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007489 DE FECHA 09 DE MAYO 2018,  POR LA COMPRA DE 200 MECHAS PARA TRAPEADOR, 100 RECOGEDOR ESPARTA, 160 PASTE VERDE PARA LAVAR PLATOS, 500 PAQUETE BOLSA PARA BASURA SEGUN  REQUISICION No.88 S.G. O/C 4400001218 DE FECHA 25 DE ABRIL 2018

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00009732 DE FECHA 14 DE MAYO 2018 CAI: A004D6-94BD11-DA4193-5D9493-9F3BDC-8B POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE ASEO  (80 CEPILLO PLASTICO PARA LAVAR INODORO, 67 PALO PARA TRAPEADOR, 200 GALONES DE CLORO REQUISICION No.88 S.G. O/C4400001223 DE FECHA 25-04-2018

description: PAGO DE FACTURA  No. 000-002-01-00010883  DE FECHA 08 DE MAYO 2018 CAI: 663B80-9C3C2D-E94993-D26769-8A2130-4D  POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS ( 200 DESODORANTE AMBIENTAL, 133 PARES DE GUANTES, 107 BOTES DE CLORO, 148 DETERGENTE EN POLVO, 266 DESODORANTE PARA INODORO, 133 ESCOBAS, 160 GEL ANTIBACTERIAL SEGUN REQUIISICION No.88 S.G. O/C 4400001224 DE FECHA 25-04-2018

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00520060 DE FECHA 13 DE JUNIO 2018 CAI: D20263-8D75A0-45448A-AD6248-2E3552-69  POR LA COMPRA DE 450 BOLSAS PARA BASURA DE ASEO REQUISICION No.88 S.G. ORDEN DE COMPRA No. 4200001473


title: PAGO DE FACTURA No.-000-001-01-00019603 DE FECHA 17 DE MAYO 2018 CAI: 30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3A31-E8 POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA  1 PIZARRA SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS, MEDAINTE REQUISICION N. 3-2018 o/c 4400001244

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

actividadObra: 8 - COORDINACION DE ASESORIA LEGAL


description: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 02 DE ENERO HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2018.

LUIS FELIPE ZUNIGA PEÑA

legalName: LUIS FELIPE ZUNIGA PEÑA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TONER TINTA NEGRA PARA IMPRESORA HP-LASER JET P2055DN-05A SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION FINANCIERA SEGUN REQ. No. 1 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4400001000

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA No.006-012-01-00008848 DE FECHA 10/04/18 POR LA COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA  SEGUN ORDEN DE COMPRA 4400001000 CAI-C78B20-35A64C-0A43AC-B69FEF-F99F3C-EF


title: RESERVA POR LA COMPRA DE DOS MOUSE REQUISICION No.453 TESORERIA O/C 4400001220

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00023381 DE FECHA 08 DE MAYO 2018 CAI: 4717A2-F7113E-DD4198-9D6FD0-0CCE86-22 POR LA COMPRA DE DOS MOUSE REQUISICION No.453 TESORERIA O/C 4400001220 DE FECHA 25-04-2018


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 014-2017 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS No. 014-/2017 SERVICIOS DE AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PROYECTO 3103/BL-HO "APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO ELECTRICO REGIONAL, ENTRE LA ENEE Y LA FIRMA AUDITORA PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICA S. DE R. L., CONTRATO DE PRESTAMO 3103/BL-HO.

name: PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE DIAGONAL GEME No 1

actividadObra: 11 - AUDITORIA EXTERNA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-11-25-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-11-25-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-11-25-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-11-25-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 014-2017 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS No. 014-/2017 SERVICIOS DE AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PROYECTO 3103/BL-HO "APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO ELECTRICO REGIONAL, FACTURA No. 000-001-01-00002579, RTN: 08019998378495, CAI: ECDBB2-DDF09B-0647B8-7B09DB-6FA93B-94, PAGO DE 40% FINAL DE CONTRATO CONTRA ENTREGA DEL INFORME FINAL DE LA AUDITORÍA A SATISFACCIÓN DEL CONTRATANTE, CONTRATO DE PRESTAMO 3103/BL-HO.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 1256-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE TONER SOLICITADO POR SEGURIDAD OPERATIVA MEDIANTE REQUISICION 209


title:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001506 DE FECHA 27 DE JULIO 2018 CAI: 009230-0B18D5-5541AA-0F4DF3-8FD186-55  POR LA COMPRA DE DISCO DURO INTERNO DE 1TB DE 7200 RPM CONTABILIDAD REQ.No.25 ORDEN DE COMPRA No. 400002610
NOTA: SE HACE RETENCION DEL 1%  COMO ANTICIPO DE CONFORMIDAD  A LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO No. DEI 2017-2010 DEL 22 DE SEPTIEMBRE 2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

objeto: 42600-Equipos para Computación


rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE TONER SOLICITADO POR LA GERENCIA DEC DESPACHO MEDIANTE REQUISICION 208


MARIA GABRIELA MC CARTHY ESCOBAR

legalName: MARIA GABRIELA MC CARTHY ESCOBAR

rationale: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 02 DE ENERO HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2018.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE VARIOS CARTUCHOS DE TINTA A COLORES PARA IMPRESORA  SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION FINANCIERA SEGUN REQ. No. 89, segun orden de compra 801-1-1-1687-2018

title: RESERVA POR LA COMPRA DE VARIOS CARTUCHOS DE TINTA A COLORES PARA IMPRESORA  SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION FINANCIERA SEGUN REQ. No. 89. segun orden de compra n. 4400001004

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00013996 POR LA COMPRA DE VARIOS CARTUCHOS DE TINTA A COLORES PARA IMPRESORA  SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION FINANCIERA SEGUN REQ. No. 89. segun orden de compra n. 4400001004
RTN:08019003257392
CAI:A25F9D-46A514-CD48BE-B16C4F-D498BD-D2

description:
PAGO DE FACTURA 006-012-01-00008753 POR LA COMPRA DE VARIOS CARTUCHOS DE TINTA A COLORES PARA IMPRESORA  SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION FINANCIERA SEGUN REQ. No. 89, segun orden de compra 801-1-1-1687-2018
RTN:  05019999400238
CAI: C78B20-35A64C-0A43AC-B69FEF-F99F3C-EF


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 014-2017 3435/BL-HO con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS No. 0014-2017 SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO FISCAL 2017 DEL PROYECTO 3435/BL-HO "PROYECTO DE REHABILITACION DEL COMPLEJO HIDROELECTRICO CAÑAVERAL RIO LINDO", PRESTAMO 3435/BL-HO.

legalName: PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICA S. DE R.L

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-11-26-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-11-26-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-11-26-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-11-26-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 014-2017 3435/BL-HO con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS No. 0014-2017 SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO FISCAL 2017 DEL PROYECTO 3435/BL-HO "PROYECTO DE REHABILITACION DEL COMPLEJO HIDROELECTRICO CAÑAVERAL RIO LINDO", FACTURA No. 000-001-01-00002580, RTN: 08019998378495, CAI: ECDBB2-DDF09B-0647B8-7B09DB-6FA93B-94, PAGO DE 40% FINAL DE CONTRATO CONTRA ENTREGA DEL INFORME FINAL DE LA AUDITORÍA A SATISFACCIÓN DEL CONTRATANTE, PRESTAMO 3435/BL-HO.


rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE TONER SOLICITADO POR LA GERENCIA DE DESPACHO MEDIANTE REQUISICION 205


rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE TONER SOLICITADO POR COMUNICACIONES N.O MEDIANTE REQUISICION 206


rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE TONER SOLICITADO POR LA GERENCIA DE DESPACHO MEDIANTE REQUISICION 204


rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE TONER SOLICITADO POR LA GERENCIA DE DESPACHO MEDIANTE REQUISICION 202


rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE TONER SOLICITADO POR LA GERENCIA DE DESPACHO MEDIANTE REQUISICION 200


rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE TONER SOLICITADO POR LA GERENCIA DE DESPACHO MEDIANTE REQUISICION 201


rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE TONER SOLICITADO POR LA GERENCIA DE DESPACHO MEDIANTE REQUISICION 203


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 071/2017 con resumen: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA ENEE PERIODO FISCAL 2016, CONTRATO DE PRESTAMO 3103/BL-HO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-11-27-1-8 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-11-27-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-11-27-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-11-27-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-11-27-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-11-27-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-11-27-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-11-27-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-11-27-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-11-27-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-11-27-1-7 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-11-27-1-0

description: Contrato: 071/2017 con resumen: CONTRATO DE PRESTAMO 3103/BL-HO. CONTRATO 071/2017 SUSCRITO CON PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMÉRICA, S. DE R. L., CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA ENEE PERIODO FISCAL 2016, PAGO CORRESPONDIENTE AL 30% DE HONORARIOS PROFESIONALES POR LA AUDITORÍA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE), CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016, CONTRA LA PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL SOBRE EL ESTADO DE AVANCE DEL PROCESO DE AUDITORÍA PREVIA ACEPTACION POR PARTE DE LA ENEE. SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00-002850, CAI No. ECDBB2-DDF09B-0647B8-7B09DB-6FA93B-94 Y RTN No. 08019998378495. NO SE RETIENE ISR PORQUE LA FIRMA CONSULTORA ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA.

description: Contrato: 071/2017 con resumen: CONTRATO DE PRESTAMO 3103/BL-HO. CONTRATO 071/2017 SUSCRITO CON PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMÉRICA, S. DE R. L., CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA ENEE PERIODO FISCAL 2016, PAGO CORRESPONDIENTE AL 30% DE HONORARIOS PROFESIONALES POR LA AUDITORÍA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE), CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016, CONTRA LA PRESENTACIÓN DEL SEGUNDO INFORME SOBRE EL ESTADO DE AVANCE DEL PROCESO DE AUDITORÍA PREVIA ACEPTACION POR PARTE DE LA ENEE. SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00-002703, CAI No. ECDBB2-DDF09B-0647B8-7B09DB-6FA93B-94 Y RTN No. 08019998378495. NO SE RETIENE ISR PORQUE LA FIRMA CONSULTORA ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 071/2017 con resumen: CONTRATO DE PRESTAMO 3103/BL-HO. CONTRATO 071/2017 SUSCRITO CON PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMÉRICA, S. DE R. L., CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA ENEE PERIODO FISCAL 2016, PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% DE HONORARIOS PROFESIONALES POR LA AUDITORÍA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE), CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016, CONTRA LA PRESENTACIÓN DEL PRIMER INFORME DE AVANCE DEL PROCESO DE AUDITORÍA. SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00-002654, CAI No. ECDBB2-DDF09B-0647B8-7B09DB-6FA93B-94 Y RTN No. 08019998378495. NO SE RETIENE ISR PORQUE LA FIRMA CONSULTORA ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 071/2017 con resumen: Generación de F01/F07 por Contrato: 071/2017 con resumen: CONTRATO DE PRESTAMO 3103/BL-HO, CONTRATO 071/2017, PAGO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS PROFESIONALES Y GASTOS  POR LA EVALUACIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS CONTROLES GENERALES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (ITGC) Y DE LOS CONTROLES AUTOMÁTICOS DE PROCESOS DE NEGOCIOS COMO UN AVANCE DE LA AUDITORÍA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA ENEE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, CONTRA LA ENTREGA DEL INFORME FINAL A SATISFACCIÓN DE LA ENEE. SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00-002641, CAI No. ECDBB2-DDF09B-0647B8-7B09DB-6FA93B-94 Y RTN No. 08019998378495. NO SE RETIENE ISR PORQUE LA FIRMA CONSULTORA ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 071/2017 con resumen: CONTRATO DE PRESTAMO 3103/BL-HO, CONTRATO 071/2017, PAGO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS PROFESIONALES POR LA EVALUACIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS CONTROLES GENERALES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (ITGC) Y DE LOS CONTROLES AUTOMÁTICOS DE PROCESOS DE NEGOCIOS COMO UN AVANCE DE LA AUDITORÍA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA ENEE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, CONTRA LA ENTREGA DEL INFORME FINAL A SATISFACCIÓN DE LA ENEE. SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00-002641, CAI No. ECDBB2-DDF09B-0647B8-7B09DB-6FA93B-94 Y RTN No. 08019998378495. NO SE RETIENE ISR PORQUE LA FIRMA CONSULTORA ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA.

type: CON


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: REREVA POR LA COMPRA DE 10 CAJAS DE CLIPS, ENGRAPADORA GRANDE Y SEPARADORES SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL SEGUN REQ. No. 273


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 02 DE ENERO HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2018.

IBIN NICHOL DURON ESPINAL

legalName: IBIN NICHOL DURON ESPINAL


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 1270-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE ELEMPENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO SOLICITADOS POR LA GERENCIA DE DESPACHO SEGUN REQUISICION 199


title: RESERVA PARA EL MANTENIMEINTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA N-09591, REGISTRO N. 633-08; ASIGNADO A LA GERENCIA FINANCIERA. ORDEN DE TALLER N. 104 ORDEN DE COMPRA No. 430000558

JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

legalName: JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

rationale: PAGO DE LA FACTURA N000-001-01-00000863  PARA EL MANTENIMEINTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA N-09591, REGISTRO N. 633-08; ASIGNADO A LA GERENCIA FINANCIERA. ORDEN DE TALLER N. 104 ORDEN DE COMPRA No. 430000558


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 5 LLANTAS RADIALES 205/85/R14 PARA EL VEHICULO NISSAN JARBARI, PLACA N008456, REGISTRO 466 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ALMACENES Y PATRIMONIO. REQUISICION N. 75 ORDEN DE COMPRA No. 40000002571

LLANTIJER, S. DE R.L.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA  000-001-01-00001508  PARA LA COMPRA DE 5 LLANTAS RADIALES 205/85/R14 PARA EL VEHICULO NISSAN JARBARI, PLACA N008456, REGISTRO 466 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ALMACENES Y PATRIMONIO. REQUISICION N. 75 ORDEN DE COMPRA No. 40000002571


title: RESERVA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA N-9499, REGISTRO N. 577; ASIGNADO A LA GERENCIA DE DESPACHO. REGISTRO 41 ORDEN DE COMPRA No. 430000550 DE FECHA 03 DE MAYO 2018

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

rationale: PAGO DE LA FACTURA N000-001-01-00030638  PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA N-9499, REGISTRO N. 577; ASIGNADO A LA GERENCIA DE DESPACHO. REGISTRO 41 ORDEN DE COMPRA No. 430000550 DE FECHA 03 DE MAYO 2018


title: RESERVA PARA LA COMPARA DE 1 TELEFONO LP 3 LINEAS 2 PUERTOS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DEMEDIO AMBIENTE EN SOLICITUD 2018-041 ORDEN DE COMPRA No. 460000872

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

actividadObra: 9 - COORINACION DE MEDIO AMBIENTE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 1279-1-0 - RESERVA PARA LA COMPARA DE 1 TELEFONO LP 3 LINEAS 2 PUERTOS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DEMEDIO AMBIENTE EN SOLICITUD 2018-041

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-1279-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-1279-1-0


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE UNA GUILLOTINA  CORTADORA DE PAPEL, REQUERIADA POR LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE CON SOLICITUD 2018-025 ORDEN DE COMPRA No. 4600000615 DE FECHA 15 DE MAYO 2018

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00007632 DE FECHA 29/05/18 PARA LA COMPRA DE UNA GUILLOTINA  CORTADORA DE PAPEL, REQUERIADA POR LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE CON SOLICITUD 2018-025 ORDEN DE COMPRA No. 4600000615 DE FECHA 15 DE MAYO 2018 CAI-145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8


MELBA SAGRARIO MORENO ZAVALA

legalName: MELBA SAGRARIO MORENO ZAVALA

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 02 DE ENERO HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2018.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del artículo Nro. 75 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018.M.

REREVA POR LA COMPRA DE  UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL SEGUN REQ. No. 272

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00019633 DE FECHA 18 DE MAYO 2018 CAI: 30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3A31-E8  POR LA COMPRA DE  UTILES DE OFICINA / ENGRAPAFORA, CARPETAS ARCHIVADORAS, CUADERNO UNICO Y SEPARADORES SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL SEGUN REQ. No. 272 ORDEN DE COMPRA No. 4400000981

description: PAGO POR LA COMPRA DE  UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL SEGUN REQ. No. 272 SEGUN FACTUIRA N. 000-001-00516772 CON CAI BB109B-C31FE8-7647-D6D5AE-66C8E2-8F SEGUN MEMORANDO dsg-2499-03-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-128-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-128-3-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE  UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL SEGUN REQ. No. 272 SEGUN FACTURA 000-006-01-00143447 CAI 4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00 CON ORDEN DE COMPRA 272

description: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00007057 DE FECHA 21 DE FEBRERO 2018 CAI: 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8  POR LA COMPRA DE 20 SEPARADORES DE OCHO DIVISIONES TAMAÑO CARTA UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL SEGUN REQ. No. 272 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4400000978

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00007058 DE FECHA 21 DE FEBRERO 2018 CAI:145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8 POR LA COMPRA 4  DE PAPEL STIKER TAMAÑO CARTA SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL SEGUN REQ. No. 272 ORDEN DE COMPRA No. 44000000978


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE ANILLOS PARA ENCUADERNAR Y CARATULAS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DEMEDIO AMBIENTE EN SOLICITUD 2018-031 ORDEN DE COMPRA No. 4400001346 DE FECHA 16 DE MAYO 2018

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE ANILLOS PARA ENCUADERNAR Y CARATULAS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DEMEDIO AMBIENTE EN SOLICITUD 2018-031 ORDEN DE COMPRA No. 440001345 DE FECHA 16 DE MAYO 2018

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE ANILLOS PARA ENCUADERNAR Y CARATULAS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DEMEDIO AMBIENTE EN SOLICITUD 2018-031 ORDEN DE COMPRA No. 4400001347 DE FECHA 16 DE MAYO 2018

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00156102 DE FECHA 20 DE JUNIO 2018 CAI: 4B2E4D-1B2620-A6464AD-703927-012434-00  POR LA COMPRA DE ANILLOS PARA ENCUADERNAR  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE EN SOLICITUD 2018-031 ORDEN DE COMPRA No. 4400001346 DE FECHA 16 DE MAYO 2018

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007698 DE FECHA 06 DE JUNIO 2018 CAI: 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8 POR LA COMPRA DE CARATULAS PARA ENCUADERNAR  SOLICITADO POR LA UNIDAD DEMEDIO AMBIENTE EN SOLICITUD 2018-031 ORDEN DE COMPRA No. 440001345 DE FECHA 16 DE MAYO 2018

description:
PAGO DE FACTURA N. 016-001-01-0088627 PARA LA COMPRA DE ANILLOS PARA ENCUADERNAR Y CARATULAS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DEMEDIO AMBIENTE EN SOLICITUD 2018-031 ORDEN DE COMPRA No. 4400001347 DE FECHA 16 DE MAYO 2018
RTN: 05019995108892
CAI: D02073-4A37E8-D94C92-F73853-DA7B3E-F7


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE ENGRAPADORAS, GRAPAS, SACAGRAPAS, PERFORADORAS , SOLICITADO POR LA UNIDAD DEMEDIO AMBIENTE EN SOLICITUD 2018-018 o/c 4400001359

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE ENGRAPADORAS, GRAPAS, SACAGRAPAS, PERFORADORAS , SOLICITADO POR LA UNIDAD DEMEDIO AMBIENTE EN SOLICITUD 2018-018 O/C 4400001364

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE ENGRAPADORAS, GRAPAS, SACAGRAPAS, PERFORADORAS , SOLICITADO POR LA UNIDAD DEMEDIO AMBIENTE EN SOLICITUD 2018-018 O/C 4400001365

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE ENGRAPADORAS, GRAPAS, SACAGRAPAS, PERFORADORAS , SOLICITADO POR LA UNIDAD DEMEDIO AMBIENTE EN SOLICITUD 2018-018 O/C 4400001361

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE ENGRAPADORAS, GRAPAS, SACAGRAPAS, PERFORADORAS , SOLICITADO POR LA UNIDAD DEMEDIO AMBIENTE EN SOLICITUD 2018-018 ORDEN DE COMPRA No. 44000001362 DE FECHA 16-05-2018

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE ENGRAPADORAS, GRAPAS, SACAGRAPAS, PERFORADORAS , SOLICITADO POR LA UNIDAD DEMEDIO AMBIENTE EN SOLICITUD 2018-018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001415

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE ENGRAPADORAS, GRAPAS, SACAGRAPAS, PERFORADORAS , SOLICITADO POR LA UNIDAD DEMEDIO AMBIENTE EN SOLICITUD 2018-018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001416

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-002-01-00026345 PARA LA COMPRA DE ENGRAPADORAS, GRAPAS, SACAGRAPAS, PERFORADORAS , SOLICITADO POR LA UNIDAD DEMEDIO AMBIENTE EN SOLICITUD 2018-018 O/C 4400001361
RTN: 08019999408461
CAI: 4717A2-F7113E-DD4198-9D6FD0-0CCE86-22

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00019846 DE FECHA 31 DE MAYO 2018 CAI: 30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3A31-E8 POR LA COMPRA DE 15 CAJAS DE GRAPAS GRAPAS , SOLICITADO POR LA UNIDAD DEMEDIO AMBIENTE EN SOLICITUD 2018-018 o/c 4400001359

description: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00519969 PARA LA COMPRA DE ENGRAPADORAS, GRAPAS, SACAGRAPAS, PERFORADORAS , SOLICITADO POR LA UNIDAD DEMEDIO AMBIENTE EN SOLICITUD 2018-018 O/C 4400001364

description:
PAGO DE FACTURA N.00-006-01-00154148 PARA LA COMPRA DE ENGRAPADORAS, GRAPAS, SACAGRAPAS, PERFORADORAS , SOLICITADO POR LA UNIDAD DEMEDIO AMBIENTE EN SOLICITUD 2018-018 O/C 4400001365
RTN: 05019000040204
CAI: 4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007699 DE FECHA 06 DE JUNIO 2018 CAI: 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8 POR LA COMPRA DE ENGRAPADORAS, GRAPAS, SACAGRAPAS, PERFORADORAS , SOLICITADO POR LA UNIDAD DEMEDIO AMBIENTE EN SOLICITUD 2018-018 ORDEN DE COMPRA No. 44000001362 DE FECHA 16-05-2018

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00520057 DE FECHA 13 DE JUNIO 2018 CAI: D20263-8D75A0-45448A-AD6248-2E3552-69  POR LA COMPRA DE ENGRAPADORAS, , SOLICITADO POR LA UNIDAD DEMEDIO AMBIENTE EN SOLICITUD 2018-018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001415

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008030 DE FECHA 27 DE JULIO 2018 CAI:  145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8  POR LA COMPRA DE 5 SACAGRAPAS EN FORMA DE PLUMA SOLICITADO POR LA UNIDAD DEMEDIO AMBIENTE EN SOLICITUD 2018-018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001416


title: RESERVA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN JARBARI, PLACA N-008456, REGISTRO 466-05 ASIGNADO A ACTIVOS FIJOS. REQUISICION 86 O/C 4400001247

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

actividadObra: 2 - COORDINACION ADMINISTRATIVA CORPORATIVA

rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00029389 DE FECHA 8/5/18 POR CAMBIO DE ACEITE 15W40 2 GALONES ZONA 1 CAI-F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B SE LE APLICA EL COBRO DEL 1% NO ESTAR SUJETO PAGOS A CTA


title: RESERVA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO LAN CRUZIER, PLACA N06803, REGISTRO 389-99; ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES. ORDEN DE TALLER 8 ORDEN DE COMPRA No. 4300000553 DE FECHA 03 DE MAYO 2018

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00029993 PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO LAN CRUZIER, PLACA N06803, REGISTRO 389-99; ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES. ORDEN DE TALLER 8 ORDEN DE COMPRA No. 4300000553 DE FECHA 03 DE MAYO 2018.
RTN: 08019008165911
CAI: F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B