title:
Con relación a la factura N°. 000-001-01-00121047 que presenta la empresa COMPAÑIA AZUCARERA TRES VALLES  S.A de C.V Contrato N°. 103-2001 para el mes de NOVIEMBRE de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 1,287,315.16 Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 9 de ENERO 2019.
Según oficio 1358-12-2018  enviado por la Gerencia Financiera en fecha 27-12-18 se autorizó el día de hoy 28-12-2018, ingresar este pago.

legalName: COMPAÑIA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V.


title:
Con relación a la factura No. 01-18 que presenta la Empresa G.A. ENERGY, ZINGUIZAPA, Contrato No. 050-2010, para el periodo del 01 al 31 de Enero del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 3,250,722.36.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 26 de Febrero del 2018.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO MARLEN TERCER NIVEL CALLE PRINCIPAL COLONIA LS TORRES CONTIGUO A LA POSTA POLICIAL COMAYAGUELA

scheme: HN-RTN

legalName: G.A. ENERGY S.A. DE C.V.

G.A. ENERGY S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 17 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 64 - DIRECCION DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39700-Energia Electrica para Reventa

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 9 - COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA

type: FACT

initiationType: tender


title:
Con relación a la factura No. 000-001-02-00000253 que presenta la Empresa HIDROCISA EL CISNE, Contrato No. 049-2011, para el periodo del 01 al 30 de Noviembre del 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 1,656,692.38.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 26 de Diciembre del 2017.
Por disposición presupuestaria la Gerencia Financiera de ENEE autoriza verbalmente hasta hoy 10 de Enero del 2018 el ingreso de este pago.

HIDROELECTRICA EL CISNE, S.A. DE C.V.

streetAddress: COPAN

legalName: HIDROELECTRICA EL CISNE, S.A. DE C.V.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-02-00000035 que presenta la Empresa INGENIERIA TECNICA S.A. DE C.V. (PLANTA HIDROELECTRICA MORJA) Contrato No. 062-2010 para el periodo del 01 de enero de 2018 al 01 de febrero de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 11,409,868.19

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día martes, 27 de febrero de 2018

INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V

streetAddress: Bo PIEDRAS, 8 CALLE, 19 VENIDA S.O. PLAZA MADELEINE LOCAL 42-9 SAN PEDRO SULA

legalName: INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V


title:
Con relación a la factura No. 000-001-02-00000107 que presenta la Empresa COHERSA, LA VEGONA, Contrato No. 085-2010, para el periodo del 01 al 31 de Enero del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 54,173,533.04.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 26 de Febrero del 2018.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: PAGO A FAVOR DE GASOLINERA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO DEL 10/10/2017 AL 29/11/20107, L.A SEGUN FACT#000-003-01-00007159, 7108,7409,7469,7638,8980,8861,8939,9513,9521,9516,9655,9188,9189,9207,9234,94019319,9318. CAI: E92226-423FA7-6E4388-EE05B8-D9978B-5C. MEMO#UP/CRLA/022/2018.  R/P AD 0151 2018.

TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A SALON OLANCHITO YORO COLONIA MARIÑAN

legalName: TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.

ue: 67 - SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE ENERG

actividadObra: 8 - OFICIANA REGIONAL LITORAL ATLANTICO

type: MEMORA


title:
Con relación a la factura No. 000-002-01-00000152 que presenta la Empresa ENERGISA, BABILONIA, Contrato No. 068-2000, para el periodo del 01 al 31 de Enero del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 5,304,562.74.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de Febrero del 2018.

ENERGISA S A DE C V

streetAddress: COLONIA LOS GIRASOLES BLOQUE F CASA # 3911

legalName: ENERGISA S A DE C V


title:
Con relación a la factura No. 000-001-02-00000081 que presenta la Empresa HIDROYOJOA S.A. de C.V., Contrato No. 069-2000, para el periodo del 01 al 31 de Enero del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 335,856.40.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 27 de Febrero del 2018.

HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE, ZONA 4 BLOQUE 3A NO. 2311

legalName: HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000019 que presenta la Empresa HIDROCEL S.A. (SAN CARLOS) Contrato No. 055-2011 para el periodo del  01 de enero de 2018 al 01 de febrero de 2018 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 7,657,281.50

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día domingo, 25 de marzo de 2018.

name: HIDRO-CENTRALES ELECTRICAS DE HONDURAS S.A. C.V.

streetAddress: KM 1 CARRETERA A PUERTO CORTES


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000020 que presenta la Empresa HIDROCEL S.A. (PLANTA HIDROELECTRICA CORTECITO) Contrato No. 054-2011 para el periodo del 01 de enero de 2018 al 01 de febrero de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 9,070,046.23

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día domingo, 25 de marzo de 2018

legalName: HIDRO-CENTRALES ELECTRICAS DE HONDURAS S.A. C.V.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00N°000178 que presenta la Empresa HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA S. A. DE C.V Contrato No. 232-2013 para el periodo del  01 de enero de 2018 al 01 de febrero de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 2,371,407.36

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día sábado, 24 de marzo de 2018.

HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

streetAddress: AVE CIRCUNVACION BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, FACTURA NO. 003-001-01-00002220, GUIA NO. 001920243490, CANADA

name: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D

streetAddress: COLONIA LA MIRAMONTES EDIFICIO DE CONTINENTAL

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000236 que presenta la Empresa Sociedad Electrica Mesoamericana S.A de C.V. SEMSA, Contrato No. 058-2010, para el periodo del 01 al 30 de Noviembre del 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 14,996,643.68.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 26 de Diciembre del 2017.
Por disposición presupuestaria la Gerencia Financiera de ENEE autoriza verbalmente hasta hoy 10 de Enero del 2018 el ingreso de este pago.


title:
Con relación a la Factura No. 000-001-01-0000 1807 que presenta la Empresa General Equipment Supply S.A. (GES SA) Contrato No. 185-2014 con cargo por suministro de Energía durante el periodo de 01 de enero de 2018, a 01 de febrero de 2018 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 12,339,321.74

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día domingo, 25 de marzo de 2018.

GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, TORRE METROPOLIS LOCAL 10607 PISO 6

legalName: GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, FACTURA NO. 003-001-01-00002407, GUIA NO. 0019202434648, BOGOTA

legalName: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000207 que presenta la empresa ENERGIA CINCO ESTRELLAS S.A de C.V Contrato N°. 010-2014 para el mes de DICIEMBRE de 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 29,385,487.30 Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de FEBRERO 2018.

ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA N-2 NIVEL 2DO LOCAL A LA DERECHA

legalName: ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V


title: REEMBOLSO A EMPLEADO POR REPARACION MANTENMIENTO DEL VEHICULO TIPO PICK-UP REG-483 PLACA N-08579 ASIGNADO AL CENTRO DE OPERACION DE DISTRIBUCION REG. C.S. SEGUN FACT#000-001-01-00003852, 000-001-01-00000060, 000-001-01-00000525, 000-001-01-00000526, 000-001-01-00000819. MEMO#UOPER 132-02-2018.

CARLOS ORLANDO MARTINEZ PAZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: CARLOS ORLANDO MARTINEZ PAZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 6 - OFICINA REGIONAL CENTRO SUR


title:
Con relación a la factura ENERSA No. 164  el contrato No. 44-2003 y del mes de Noviembre de 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps.  165,899,649.20
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 13 de Diciembre 2017
POR DISPOCICION PRESUPUESTARIA LA GERENCIA FINANCIERA ENEE AUTORIZO VERBALMENTE HASTA EL 09 DE ENERO 2018 EL INGRESO DE ESTE PAGO

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)


title:
Con relación a la factura No. 000-001-02-00000061 que presenta la Empresa INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V Contrato No. 226-2013 para el periodo del 01 de enero de 2018 al 01 de febrero de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 5,559,141.38

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes, 19 de marzo de 2018

INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO  LOS PROCERES, N#3917, AL FINAL DE LOS PROCERES, POSTAL#3283

legalName: INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-02-000000157 que presenta la Empresa Generación Renovable y Ambiental  S.A de C.V. (GENERA) Contrato No. 083-2014 para el periodo del  01 de enero de 2018, al 01 de febrero de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 10,639,741.51

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día viernes, 23 de marzo de 2018

name: GENERACION RENOVABLE Y AMBIENTAL SA DE CV

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA I OFICINA 602


title:
CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000034, QUE PRESENTA LA EMPRESA INVERSIONES LA AURORA CONTRATO No. 005-2013, PARA EL PERIODO DEL MES DE ENERO 2018, SE LE INFORMA LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS, EL MONTO A PAGAR ES DE L 8,377,479.77.

SOLICITAMOS CONTINUAR EL PROCESO DE PAGO, EL CUAL DEBE HACERSE EFECTIVO A MÁS TARDAR EL 09 DE ABRIL 2018. POR LO ANTERIOR SE LE SOLICITA HACER EFECTIVO EL PAGO TAN PRONTO HAYA DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA.

streetAddress: LA PAZ

legalName: INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.

INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.

telephone: ND


title:
Con relación a las Facturas No. 000-001-01-00000010 y No. 000-001-01-00000011, que presenta la empresa Geotérmica Platanares, S.A. de C.V., Contrato No. 086-2010, por el suministro de energía  durante el mes de Octubre de 2017, se informa que las misma han sido revisadas por nosotros, el monto total a pagar es de L.61,810,893.92.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual deberá hacerse efectivo al presentar los documentos originales. La fecha máxima de pago es el 24 de noviembre de 2017.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00059508, que presenta la Empresa Compañía Azucarera Hondureña, S.A. (CAHSA),  como cargo por la entrega de energía para el mes de Enero de 2018, Contrato No. 044-2004, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps.  6,941,104.58.
Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a mas tardar el 05 de marzo de 2018.

COMPAÑIA AZUCARERA HONDUREÑA S.A.

streetAddress: BUFALO VILLA NUEVA CORTES

legalName: COMPAÑIA AZUCARERA HONDUREÑA S.A.

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, FACTURA NO. 003-001-01-00002406, GUIA NO. 00192024343639, CHILE.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title:
Con relacion a la factura No. 000-001-01-00000032, presentada por Biogas y Energia, S.A. de C.V, contrato 040-2011, correspondiente al mes de diciembre 2017. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros y que el monto a pagas es de Lps.   2,069,280.76.
La fecha maxima de pago es el 01 de marzo del 2018.

BIOGAS Y ENERGIA S.A.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, TRUJILLO, COLON

legalName: BIOGAS Y ENERGIA S.A.


title: PAGO DE FACTURA No.000-035-01-02304657  DE FECHA 01/01/2018 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE T.V. EN LA GERENCIA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO,2018. CAI-A060E0-46244A-DF42BC-5762EF-41D556-0F RTN-08019000218669

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000112 que presenta la Empresa ECAE S.A de C.V. MANGUNGO, Contrato No. 033-2011, para el periodo del 01 al 30 de Noviembre del 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 3,032,621.80.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 26 de Diciembre del 2017.
Por disposición presupuestaria la Gerencia Financiera de ENEE autoriza verbalmente hasta hoy 10 de Enero del 2018 el ingreso de este pago.

name: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA


title:
En relación a la Factura No. 000-001-02-00001092 correspondiente al mes de enero de 2018 y que presenta la empresa ENERGÍA ECOLÓGICA DE PALCASA, S.A. DE C.V., según Contrato No. 026-2010, se informa que el monto a pagar es de L.1,410,106.09.
Se solicita continuar con el proceso de pago, el mismo debe hacerse efectivo a más tardar el 30 de marzo de 2018.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, FACTURA NO. 003-001-01-00002405, GUIA NO. 00192024343640, KUWAIT


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000113 que presenta la Empresa ECAE S.A de C.V. MATARRAS, Contrato No. 157-2012, para el periodo del 01 al 30 de Noviembre del 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 4,312,066.72.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 26 de Diciembre del 2017.
Por disposición presupuestaria la Gerencia Financiera de ENEE autoriza verbalmente hasta hoy 10 de Enero del 2018 el ingreso de este pago.

legalName: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.


title: RESERVA PARA EL PAGO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N. 100/007/2017 SEGUN CONTRATO N. 079/2017 PARA SUMINISTRS DE MATERIALES ELECTRICOS FOSODE 2017

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 12 - COORDINACION DE FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION FOSODE

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00001042 DE FECHA 08/03/2017 POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL N. 100/007/2017 SEGUN CONTRATO N. 079/2017  FOSODE 2017 MEMO DSG-0264-03-2018 CAI-9E91F2-AEC01E-7244A1-AA5F31-FB9A75-74


title:
Con relación a las facturas 01, 02, 03, 04, 05 y 06 que presenta la Secretaria de Infraestructura y Servicios Publicos INSEP, al amparo de la Modificacion No.3 del Convenio de Compra Venta de Energia por la Planta NACAOME para el periodo del  01 de julio de 2014 al 31 de diciembre de 2014, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 38,920,868.33

El monto a pagar es en atención a lo solicitado por INSEP en oficio GA-052-2018 de fecha 21 de febrero de 2018, realizando el pago a ELECNOR, quedando pendiente un monto de L. 15,766,809.57

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo tan pronto haya disposición presupuestaria.

ELECTRIFICACIONES DEL NORTE SA

streetAddress: CENTRO COMERCIAL EL DORADO CUATO PISO OFICINA #1

legalName: ELECTRIFICACIONES DEL NORTE SA


title:
Con relación a la factura ENERSA 30MW  No.95 del contrato No. 69-2008 y del mes de noviembre de 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 8,864,529.58
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 13 de diciembre de 2017
POR DISPOCICION PRESUPUESTARIA LA GERENCIA FINANCIERA ENEE AUTORIZO VERBALMENTE HASTA EL 09 DE ENERO 2018 EL INGRESO DE ESTE PAGO


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, FACTURA NO. 003-001-01-00002404, GUIA NO. 00192024343642, BELIZE

streetAddress: COLONIA LA MIRAMONTES EDIFICIO DE CONTINENTAL


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-000000062 que presenta la Empresa Consorcio de Inversiones S.A de C.V (CISA) Convenio de Operación ENEE-CISA del 20 de mayo de 2015, para el periodo del 01 de enero de 2018 al 01 de febrero de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto por pagar es de  L. 3,767,698.10

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes, 05 de marzo de 2018.


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000074 que presenta la empresa GENERADORES SOLARES  S.A de C.V Contrato N°. 004-2014 para el mes de diciembre de 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 6,489,312.65 Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 03 de marzo 2018.

GENERADORES SOLARES, S.A.

streetAddress: KM 1 CARRETERA A PUERTO CORTES frente a gasolinera puma choloma cortes

legalName: GENERADORES SOLARES, S.A.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-02-00000105 que presenta la Empresa COHERSA, LA VEGONA, Contrato No. 085-2010, para el periodo del 01 al 30 de Noviembre del 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 57,397,294.16.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 27 de Diciembre del 2017.
Por disposición presupuestaria la Gerencia Financiera de ENEE autoriza verbalmente hasta hoy 10 de Enero del 2018 el ingreso de este pago.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


JULIO CESAR SALGADO VELASQUEZ

legalName: JULIO CESAR SALGADO VELASQUEZ

LUIS EDGARDO BARRIENTOS JIMENEZ

legalName: LUIS EDGARDO BARRIENTOS JIMENEZ

rationale: GIRA DE RECONOCIMIENTO A LOS PROYECTOS LINEAS DE SYB TRANSMISION LAS FLORES ERANDIQUE Y LINEA DE TRASMISION  SAN PEDRO SULA SUR NACO CON EL OBJETIVO DE INICIAR LOS ESTUDIOS DE AVIFAUNA  EN EL PERIODO DEL 19-03-2018 AL 22-03-2018 SEGUN ANTICIPOS N 139 L.663.00 VALOR QUE REVERSA EL EMPLEADO LUIS EDGARDO BARRIENTOS JIMENEZ POR NO UTILIZAR EN SU TOTALIDAD GASTO ASIGNADO EN F01-753

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-753-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-753-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-753-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-753-1-0

type: OFI

type: OFICIO

description: GIRA DE RECONOCIMIENTO A LOS PROYECTOS LINEAS DE SYB TRANSMISION LAS FLORES ERANDIQUE Y LINEA DE TRASMISION  SAN PEDRO SULA SUR NACO CON EL OBJETIVO DE INICIAR LOS ESTUDIOS DE AVIFAUNA  EN EL PERIODO DEL 19-03-2018 AL 22-03-2018 SEGUN ANTICIPOS N 139. POR NO HABER GASTADO LA TOTALIDAD DE OTROS GASTOS. JULIO SALGADO


JACOB NOHEMI VALLE

legalName: JACOB NOHEMI VALLE

ue: 63 - GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 1 - COORDINACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale:
PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE EMPLEADOS  DEL DEPTO DIST.POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. REALIZANDO VIAJE  EN LA CIUDAD DE CEIBA REUNION DE TRAAJO SEGUN ANT#411 DEL 20 AL 22 DE FEBRERO 201, TRUJILLO Y ALREDEDORES SEGUN REVISION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE IRIONA DEL 26 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO 2018. SEGUN ANT#414,412,416,417. MEMO#$GD 054-02-2018. R/P AD 0107 2018.
POR SOBRANTE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-535-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-535-1-0


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N VIJANDO DEL 22 AL 24 DE FEBRERO 2018 CON DESTINO A SAN PEDRO SULA. REUNION PARA REVISION Y HOMOGOLACION DE TABLAEROS DE GESTION 2018 .

JOSE LUIS CANO MELENDEZ

legalName: JOSE LUIS CANO MELENDEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title:
Con relación a la factura No.222 del contrato No.27-98  para Choloma I y del mes de Noviembre de 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps.        14,775,386.46
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 11 de diciembre 2017
POR DISPOCICION PRESUPUESTARIA LA GERENCIA FINANCIERA ENEE AUTORIZO VERBALMENTE HASTA EL 09 DE ENERO 2018 EL INGRESO DE ESTE PAGO

name: EMPRESA DE MANTENIMIENTO CONST Y ELECTRIC SA DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL LASCUMBRES 1era AVE. 3ra CALLE BL-E


title:
Con relación a las facturas No. 000-001-02-00000101 y No. 000-001-02-00000102 que presenta la Empresa CONSORCIO ENEE-PHP. (PLANTA HIDROELECTRICA NISPERO II) Contrato No. 082-2011 para el periodo del 01 de diciembre de 2017 al 01 de febrero de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 6,567,894.03

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes, 05 de marzo de 2018


title: PAGO POR CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE COORDINADACION REGIONAL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.  L.A. REVISION Y HO/MOLOGACION DE LOS TABLEROS DE GESTION DEL AÑO 2018, DEL 21 AL 23 DE FEBRERO 2018. SEGUN MEMORANDO UP/CRLA/0008/2018. MEMO#CRLA/0008/2018. CAT#S/N. R/P AD 0157 2018.

ALFREDO ANTONIO ORTEGA FLORES

legalName: ALFREDO ANTONIO ORTEGA FLORES


ue: 60 - GERENCIA FINANCIERA CORPORATIVA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 6 - COORDINACION  FINANCIERA CORPORATIVA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 755-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 11 SELLOS AUTOENTITABLE; 7 CUADRADO, 4 REDONDO SOLICITADO POR DEPTO. DE CONTABILIDAD SEGUN REQ#7.


title: Con relacion a la facturas N 000-001-01-00000151 y 000-001-01-00000152, presentadas por Energia Chumbagua, S.A. de C.V. contrato 004-2013, correspondiente al mes de enero 2018. Se informa que la misma ha sido revisada ´por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 14,189,190.74, la fecha maximo de pago es el jueves 08 de marzo del 2018. SOlicitamos continuar con el proceso de pago.

ENERGIA CHUMBAGUA S.A DE C.V

streetAddress: CARRETERA A OCCIDENTE DESVIO LA FLECHA KM-7

legalName: ENERGIA CHUMBAGUA S.A DE C.V


title:
Con relación a la factura No. 74-1117 que presenta la Empresa COHCUY, Contrato No. 063-2011, para el periodo del 01 al 30 de Noviembre del 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 16,886,261.03.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 28 de Diciembre del 2017.
Por disposición presupuestaria la Gerencia Financiera de ENEE autoriza verbalmente hasta hoy 10 de Enero del 2018 el ingreso de este pago.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO DE JORNDAS DE TRABAJO DE LOS EMPLEADOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA SEGUN MEMORANDO UP/CRLA/36/2018 VIJANDO DEL 09 AL 29 DE ENERO 2018

EDWIN ADONAY OLIVERA MARTINEZ

legalName: EDWIN ADONAY OLIVERA MARTINEZ

JULIAN HUMBERTO CALEDONIO

legalName: JULIAN HUMBERTO CALEDONIO

JULIO ENRRIQUE FLORES ZAVALA

legalName: JULIO ENRRIQUE FLORES ZAVALA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE OTROS GASTOS PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 321 DE FECHA 05 DE MARZO 2018 AL 11 DE MARZO 2018 VIAJE A TEGUCIGALPA A GRABACION DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 DE LA ZONA NOROCCIDENTE SEGUN MEMORANDUM DSA-074-03-2018 / PAGO DE TRANSPORTE

CESAR ARNULFO MARTINEZ MARTINEZ

legalName: CESAR ARNULFO MARTINEZ MARTINEZ

actividadObra: 5 - COORDINACION REGIONAL


title:
RESERVA POR LA COMPRA DE 3,000 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA PARA LA REGION NORTE SAN PEDRO SULA SEGUN S/C:007-2018. O/C
801-1-1-1681-2018

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 7 - OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE

rationale:
PAGO DE FACTURA No.002-023-01-00161889 POR LA COMPRA DE 3,000 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA PARA LA REGION NORTE SAN PEDRO SULA SEGUN S/C:007-2018. O/C
801-1-1-1681-2018 R/P No.AD 0378-218


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 559-0-0 - RESERVA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 3,000 GALONES DE DIESEL PARA USO DE LA COORDINACION NOROCCIDENTAL SEGUN S/C: 004-2018.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UN CONTROL PARA AIRE ACONDICINADO SOLICITADO POR DEPTO. DE CONTABILIDAD SEGUN REQ#19.

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000466 POR LA COMPRA DE UN CONTROL PARA AIRE ACONDICINADO SOLICITADO POR DEPTO. DE CONTABILIDAD SEGUN REQ#19.
RTN: 08011958015290
CAI: 7CC207-D4EA75-2B47B5-103521-C34412-C3


title:
Con relación a la factura No.216 el contrato No. 82-98 para Choloma II  y del mes de Noviembre 2017se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps.   3,796,424.39
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 11 de Diciembre de 2017
POR DISPOCICION PRESUPUESTARIA LA GERENCIA FINANCIERA ENEE AUTORIZO VERBALMENTE HASTA EL 09 DE ENERO 2018 EL INGRESO DE ESTE PAGO

legalName: EMPRESA DE MANTENIMIENTO CONST Y ELECTRIC SA DE CV


title: RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO PLACA N-10423 REG-641 S/C: 01/2018. CORRESPONDIENTE A LA COORDINACION NOR-OCCIDENTAL.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO PLACA N-10423 REG-641 S/C: 01/2018. CORRESPONDIENTE A LA COORDINACION NOR-OCCIDENTAL. SEGUN SORDEN DE COMPRA: 4400001443 08/06/2018. 801-1-1-1722-2018. FACTURA# 001-002-01-00015708 31/08/2018. CAI: 40C87F-47B14E-364EAE-DA0031-9894B3-1A. R/P AD  1503 2018.


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 560-0-0 - RESERVA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 3,000 GALONES DE DIESEL PARA USO DE LA COORDINACION NOROCCIDENTAL SEGUN S/C: 003-2018.


title:
RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO PLACA N-08484 REG-440 S/C: 02/2018. CORRESPONDIENTE A LA COORDINACION NOR-OCCIDENTAL. C.O.D. O/C
801-1-1-1721-2018

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO PLACA N-08484 REG-440 S/C: 02/2018. CORRESPONDIENTE A LA COORDINACION NOR-OCCIDENTAL. C.O.D. ORDEN DE COMPRA:4300000513 12/03/2018, 801-1-1-1721-2018, FACTURA#001-002-01-00012331 10/05/2018, CAI: 0F90A9-620007-644DBC-CC565C-BB592E-74. R/P AD 0585 2018.


title: RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO PLACA N-10803 REG-705 S/C: 03/2018. CORRESPONDIENTE A LA COORDINACION NOR-OCCIDENTAL. C.O.D.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO PLACA N-10803 REG-705 S/C: 03/2018. CORRESPONDIENTE A LA COORDINACION NOR-OCCIDENTAL. C.O.D. ORDEN DE COMPRA: 4400001440 08/06/2018, 801-1-1-1809-2018. FACTURA# 001-002-01-00014314 15/05/2018. CAI: 40C87F-47B14E-364EAE-DA0031-9894B3-1A. R/P AD 0752 2018.


title: RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO PLACA N-07379 REG-623 S/C: 04/2018. CORRESPONDIENTE A LA COORDINACION NOR-OCCIDENTAL. C.O.D.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE  CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO PLACA N-07379 REG-623 S/C: 04/2018. CORRESPONDIENTE A LA COORDINACION NOR-OCCIDENTAL. C.O.D. ORDEN DE COMPRA: 4400001438 08/06/2018. 801-1-1-1711-2018. FACTURA# 001-002-01-00015369 09/08/2018. CAI: 40C87F-47B14E-364EAE-DA0031-9894B3-1A. R/P AD 1056 2018.


title: RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO PLACA N-08469 REG-453 S/C: 05/2018. CORRESPONDIENTE A LA COORDINACION NOR-OCCIDENTAL. C.O.D. SEGUN ORDEN DE COMPRA 801-1-1-1710-2018 DE FECGA 18-04-2018

rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO PLACA N-08469 REG-453 S/C: 05/2018. CORRESPONDIENTE A LA COORDINACION NOR-OCCIDENTAL. C.O.D. SEGUN ORDEN DE COMPRA; 4300000533 19/03/2018,  801-1-1-1710-2018 DE FECGA 18-04-2018. FACTURA# 001-002-01-00014129 16/05/2018. CAI: 40C87F-47B14E-364EAE-DA0031-9894B3-1A. R/P AD 0945 2018.


title: RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO PLACA N-09602 REG-616 S/C: 005-2018. CORRESPONDIENTE AL DEPTO. SERVICIOS ADMITIVOS. JEFATURA.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO PLACA N-09602 REG-616 S/C: 005-2018. CORRESPONDIENTE AL DEPTO. SERVICIOS ADMITIVOS. JEFATURA. ORDEN DE COMPRA: 4300000506  07/03/2018. 801-1-1-1807-2018. FACTURA#001-002-01-00012332 10/05/2018. CAI: 0F90A9-620007-644DBC-CC565C-BB592E-74. R/P AD 0587 2018.


title: RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO PLACA N-09345 REG-500 S/C: 07/2018. CORRESPONDIENTE A LA COORDINACION NOR-OCCIDENTAL. C.O.D.

rationale: SERVICIO POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO PLACA N-09345 REG-500 S/C: 07/2018. CORRESPONDIENTE A LA COORDINACION NOR-OCCIDENTAL. C.O.D. ORDEN DE COMPRA:4300000530 08/03/2018, 801-1-1-1709-2018. FACTURA# 001-002-01-00012339 10/05/2018. CAI: 0F90A9-620007-644DBC-CC565C-BB592E-74. R/P AD 0584 2018.


title: RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO PLACA N-10819 REG-710 S/C: 006-2018. CORRESPONDIENTE AL DEPTO. SERVICIOS ADMITIVOS. JEFATURA. O/C 801-1-1-1806-2018

rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO PLACA N-10819 REG-710 S/C: 006-2018. CORRESPONDIENTE AL DEPTO. SERVICIOS ADMITIVOS. JEFATURA. ORDEN DE COMPRA: 07/03/2018, 801-1-1-1806-2018, FACTURA#001-002-01-00014126  16/05/2018. R/P AD 0593 2018.


title: RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO PLACA N-10848 REG-686 S/C: 06/2018. CORRESPONDIENTE A LA COORDINACION NOR-OCCIDENTAL. C.O.D.O/C 801-1-1-1808-2018

rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO PLACA N-10848 REG-686 S/C: 06/2018. CORRESPONDIENTE A LA COORDINACION NOR-OCCIDENTAL. C.O.D ORDEN DE COMPRA: 4300000509 08/03/2018, 801-1-1-1808-2018. FACTURA#001-002-01-00012333 10/05/2018. CAI: 0F90A9-620007-644DBC-CC565C-BB592E-74. R/P AD 0586 2018.


title:
Con relación a la factura N°000-001-02-000000352 el contrato N°67-2002 y del mes de NOVIEMBRE de 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 153,607,465.07
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 14 de diciembre de 2017
POR DISPOCICION PRESUPUESTARIA LA GERENCIA FINANCIERA ENEE AUTORIZO VERBALMENTE HASTA EL 09 DE ENERO 2018 EL INGRESO DE ESTE PAGO

name: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES


title: RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO PLACA N-09661 REG-634 S/C:38/2018. CORRESPONDIENTE A LA UNIDAD GESTION DE LA MEDIDA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 801-1-1-1747-2018 DE FECHA 17-04-18

rationale:
RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO PLACA N-09661 REG-634 S/C:38/2018. CORRESPONDIENTE A LA UNIDAD GESTION DE LA MEDIDA. SEGUN ORDEN DE COMPRA: 4400001442 08/06/2018., 801-1-1-1747-2018 DE FECHA 17-04-18, FACTURA# 001-002-01-00014116 15/05/2018. CAI: 40C87F-47B14E-364EAE-DA0031-9894B3-1A. R/P AD
1054 2018.


title: RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO PLACA N-10807 REG-708 S/C:11. CORRESPONDIENTE Al CENTRO DE OPERACION DE DISTRIBUCION DE INGENIERIA N.O.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO PLACA N-10807 REG-708 S/C:11. CORRESPONDIENTE Al CENTRO DE OPERACION DE DISTRIBUCION DE INGENIERIA N.O. ORDEN DE COMPRA:4300000507 07/03/2018, 801-1-1-1707-2018. FACTURA# 001-002-01-00012330. 10/05/2018. CAI: 0F90A9-620007-644DBC-CC565C-BB592E-74. R/P AD 0588 2018.


title: RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO PLACA N-10835 REG-683 S/C: SS-680-014-02-2018. CORRESPONDIENTE AL S.E. LA  ENTRADA SIST REG. NOR-OCCIDENTE. SEGUN ORDEN DE COMPRA 801-1-1-1741-2018

rationale: CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO PLACA N-10835 REG-683 S/C: SS-680-014-02-2018. CORRESPONDIENTE AL S.E. LA  ENTRADA SIST REG. NOR-OCCIDENTE. SEGUN ORDEN DE COMPRA: 4300000522 13/03/2018, 801-1-1-1741-2018. FACTURA#001-002-01-00014337 01/06/2018. CAI: 40C87F-47B14E-364EAE-DA0031-9894B3-1A. R/P AD 0907 2018.


title: RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO PLACA N-10831 REG-693 S/C: SS-641-015-02-2018. CORRESPONDIENTE AL S.E. MORAZAN SIST REG. NOR-OCCIDENTE.

rationale: SERVICIO POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO PLACA N-10831 REG-693 S/C: SS-641-015-02-2018. CORRESPONDIENTE AL S.E. MORAZAN SIST REG. NOR-OCCIDENTE. ORDEN DE COMPRA: 4300000520 13/03/2018, 801-1-1-1739-2018. FACTURA# 001-002-01-00014158 18/05/2018, CAI: 40C87F-47B14E-364EAE-DA0031-9894B3-1A. R/P AD 0591 2018.


title: RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO PLACA N-10593 REG-660 S/C: SS-610-009-02-2018. CORRESPONDIENTE AL S.E. PUERTO CORTES,DEPTO  SIST REG. NOR-OCCIDENTE. SEGUN ORDEN DE COMPRA 801-1-1-1746-2018, DE FECHA 17/04/2018

rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO PLACA N-10593 REG-660 S/C: SS-610-009-02-2018. CORRESPONDIENTE AL S.E. PUERTO CORTES,DEPTO  SIST REG. NOR-OCCIDENTE. SEGUN ORDEN DE COMPRA: 4300000528 14/03/2018, 801-1-1-1746-2018, DE FECHA 17/04/2018. FACTURA# 001-002-01-00014206 22/05/2018, CAI: 40C87F-47B14E-364EAE-DA0031-9894B3-1A. R/P AD 0592 2018.


title:
RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO PLACA N-10800 AÑO 2013 S/C: SS-610-007-02-2018 CORRESPONDIENTE AL S.E. PUERTO CORTES,DEPTO  SIST REG. NOR-OCCIDENTE. O/C
801-1-1-1745-2018

rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO PLACA N-10800 AÑO 2013 S/C: SS-610-007-02-2018 CORRESPONDIENTE AL S.E. PUERTO CORTES,DEPTO  SIST REG. NOR-OCCIDENTE. ORDEN DE COMPRA: 4300000527 14/03/2018, 801-1-1-1745-2018, FACTURA# 001-002-01-00014236. 24/05/2018. CAI: 40C87F-47B14E-364EAE-DA0031-9894B3-1A. R/P AD 0596 2018.


title: RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO PLACA N-10826 REG-679 AÑO 2013 S/C: SS-600-06-02-2018 CORRESPONDIENTE AL DEPTO  SIST REG. NOR-OCCIDENTE.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO PLACA N-10826 REG-679 AÑO 2013 S/C: SS-600-06-02-2018 CORRESPONDIENTE AL DEPTO  SIST REG. NOR-OCCIDENTE. ORDEN DE COMPRA: 4300000515 12/03/2018. 801-1-1723-2018. FACTURA# 001-002-01-00012334 10/05/2018, CAI: 0F90A9-620007-644DBC-CC565C-BB592E-74. R/P AD 0589 2018.


title: RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO PLACA N-10829 REG-674 S/C: SS-635-004-02-2018. CORRESPONDIENTE AL S.E. EL PROGRESO ,DEPTO  SIST REG. NOR-OCCIDENTE. ORDEN DE COMPRA No. 801-1-1-1805-2018 DE FECHA 16 DE ABRIL 2018

rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO PLACA N-10829 REG-674 S/C: SS-635-004-02-2018. CORRESPONDIENTE AL S.E. EL PROGRESO ,DEPTO  SIST REG. NOR-OCCIDENTE. ORDEN DE COMPRA: 4400001439,  No. 801-1-1-1805-2018 DE FECHA 16 DE ABRIL 2018. FACTURA#001-002-01-00014238 24/05/2018, CAI: 40C87F-47B14E-364EAE-DA0031-9894B3-1A. R/P AD 0600 2018.


title: PAGO PAQUETERIA INTERNACIONAL CORREPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, SEGUN FACTURA NO. 003-001-01-00002403, GUIA NO. 001920243641.

legalName: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title:
Con relación a la factura No. (30)  000-001-01-00000243 que presenta la Empresa ENERSA COGENERACION, Contrato No. 083-2010,  para el periodo del mes de Noviembre de 2017 , se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 6,895,337.92.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  15 de Diciembre de 2017.
Por disposición presupuestaria la Gerencia Financiera autorizo verbalmente el día de hoy 10-01-2018 para ingresar este pago.

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)


title: RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO PLACA N-09601 REG-595 S/C: SS-640-001-02-2018. CORRESPONDIENTE AL S.E. YORO ,DEPTO  SIST REG. NOR-OCCIDENTE.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO PLACA N-09601 REG-595 S/C: SS-640-001-02-2018. CORRESPONDIENTE AL S.E. YORO ,DEPTO  SIST REG. NOR-OCCIDENTE. ORDEN DE COMPRA: 4300000519 13/03/2018. 801-1-1-1738-2018. FACTURA#001-002-01-00014341 01/06/2018. CAI: 40C87F-47B14E-364EAE-DA0031-9894B3-1A. R/P AD 0594 2018.


title: RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO PLACA N-10799 REG-701 S/C: SS-635-003-02-2018. CORRESPONDIENTE AL S.E. EL PROGRESO ,DEPTO  SIST REG. NOR-OCCIDENTE.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO PLACA N-10799 REG-701 S/C: SS-635-003-02-2018. CORRESPONDIENTE AL S.E. EL PROGRESO ,DEPTO  SIST REG. NOR-OCCIDENTE. ORDEN DE COMPRA: 4400001444 08/06/2018. 801-1-1728-2018 FACTURA# 001-002-01-00014240 24/05/2018. CAI: 40C87F-47B14E-364EAE-DA0031-9894B3-1A. R/P AD 0751 2018.


title: RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO PLACA N-09469 REG-578 S/C: SS-660-013-02-2018. CORRESPONDIENTE AL S.E. COPAN RUINAS ,DEPTO  SIST REG. NOR-OCCIDENTE. O/C 801-1-1-1740-2018

rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO PLACA N-09469 REG-578 S/C: SS-660-013-02-2018. CORRESPONDIENTE AL S.E. COPAN RUINAS ,DEPTO  SIST REG. NOR-OCCIDENTE. ORDEN DE COMPRA: 4300000521 13/03/2018,  801-1-1-1740-2018. FACTURA#003-001-01-00008548 22/06/2018. CAI:F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B. R/P AD 0913 2018.


title: RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO PLACA N-09348 REG-502 S/C: SS-675-012-02-2018. CORRESPONDIENTE AL S.E. GRACIAS LEMPIRA ,DEPTO  SIST REG. NOR-OCCIDENTE.O/C 801-1-1-1743-2018

rationale: PAGO  POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO PLACA N-09348 REG-502 S/C: SS-675-012-02-2018. CORRESPONDIENTE AL S.E. GRACIAS LEMPIRA ,DEPTO  SIST REG. NOR-OCCIDENTE.ORDEN DE COMPRA: 4300000525, 801-1-1-1743-2018. FACTURA#003-001-01-00008249 31/05/2018. CAI:F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B. R/P AD 0595 2018.


title:
En relación a la Factura No. 000-001-01-00101650 correspondiente al mes de Enero de 2018 que presenta la COMPAÑÍA AZUCARERA TRES VALLES, S.A. DE C.V., Contrato No. 103-2001, informamos que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.1,388,770.03.
Solicito continuar con el proceso de pago, el mismo debe hacerse efectivo a más tardar el 08 de marzo de 2018.

name: COMPAÑIA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN JUAN DE FLORES


title: RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO PLACA N-10825 REG-688 S/C: SS-675-011-02-2018. CORRESPONDIENTE AL S.E. GRACIAS LEMPIRA ,DEPTO  SIST REG. NOR-OCCIDENTE. SEGUN ORDEN DE COMPRA 801-1-1-1742-2018 DE FECHA 17/04/2018

rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO PLACA N-10825 REG-688 S/C: SS-675-011-02-2018. CORRESPONDIENTE AL S.E. GRACIAS LEMPIRA ,DEPTO  SIST REG. NOR-OCCIDENTE. SEGUN ORDEN DE COMPRA: 4400001441 08/06/2018,  801-1-1-1742-2018 DE FECHA 17/04/2018, FACTURA# 003-001-01-00008250 31/05/2018. CAI:F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B. R/P AD 0599 2018.


title: RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO PLACA N-10847 REG-677 S/C: SS-670-010-02-2018 CORRESPONDIENTE AL S.E. OCOTEPEQUE ,DEPTO  SIST REG. NOR-OCCIDENTE. O/C 801-1-1-1744-2018

rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO PLACA N-10847 REG-677 S/C: SS-670-010-02-2018 CORRESPONDIENTE AL S.E. OCOTEPEQUE ,DEPTO  SIST REG. NOR-OCCIDENTE. ORDEN DE COMPRA; 4300000526 14/03/2018, 801-1-1-1744-2018. FACTURA# 001-002-01-00015332 07/08/2018. CAI: 40C87F-47B14E-364EAE-DA0031-9894B3-1A. R/P AD 0949 2018.


title: RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO PLACA N-10242 REG-636 S/C: SS-605-005-02-2018 CORRESPONDIENTE AREA NORTE ,DEPTO  SIST REG. NOR-OCCIDENTE. ORDEN DE COMPRA No. 430000517 DE FECHA 16 DE ABRIL 2018

rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO PLACA N-10242 REG-636 S/C: SS-605-005-02-2018 CORRESPONDIENTE AREA NORTE ,DEPTO  SIST REG. NOR-OCCIDENTE. ORDEN DE COMPRA No. 4400001437 DE FECHA 08 DE JUNIO 2018. 801-1-1-1724-2018. FACTURA#001-002-01-00014239 24/05/2018. CAI: 40C87F-47B14E-364EAE-DA0031-9894B3-1A. R/P AD 0598 2018.


title: RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO PLACA N-10574 REG-661 S/C: SS-635-002-02-2018 CORRESPONDIENTE S.E. EL PROGRESO, DEPTO  SIST REG. NOR-OCCIDENTE.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO PLACA N-10574 REG-661 S/C: SS-635-002-02-2018 CORRESPONDIENTE S.E. EL PROGRESO, DEPTO  SIST REG. NOR-OCCIDENTE. VORDEN DE COMPRA: 4300000516. 12/03/2018. FACTURA#001-002-01-00012346. 11/05/2018. CAI: 0F90A9-620007-644DBC-CC565C-BB592E-74. R/P AD 0590 2018.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, SGUN FACTURA NO. 003-001-01-00002414, GUIA NO. 001920243492.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 18 PAQUETES DE AGUA DE 20 UNIDADES DE 100ML A 499ML. PARA ATENCCION AL CLIENTE EN LA SUBGERENCIA REGIONAL Y REUNIONES DE TRABAJO. SEGUN S/C: 1.

legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

rationale: COMPRA DE 18 PAQUETES DE AGUA DE 20 UNIDADES DE 100ML A 499ML. PARA ATENCCION AL CLIENTE EN LA SUBGERENCIA REGIONAL Y REUNIONES DE TRABAJO. SEGUN S/C: 1. ORDEN DE COMPRA: 4400001063 07/03/2018. FACTURA# 002-023-01-00176274 24/05/2018.  CAI: E8DEC9-A8C756-8643B0-7C7A41-F8668B-32. R/P AD 1429 2018. (RETENCION DEL 1% POR NO PRESENTAR PAGOS A CUENTA SEGUN LEY)


title:
Con relación a la factura N° 000-001-02-00000351 el contrato No.028-98 y el No. 083-99 y del mes de noviembre de 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de  Lps.25,514,713.20
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 14 de diciembre 2017

POR DISPOCICION PRESUPUESTARIA LA GERENCIA FINANCIERA ENEE AUTORIZO VERBALMENTE HASTA EL 09 DE ENERO 2018 EL INGRESO DE ESTE PAGO

legalName: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.


title:
Con relación a la Factura No. 000-001-01-0000 1801 que presenta la Empresa General Equipment Supply S.A. (GES SA) Contrato No. 185-2014 con cargo por suministro de Energía durante el periodo de 01 de octubre de 2017, a 01 de noviembre de 2017 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 3,891,520.88

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día viernes, 22 de diciembre de 2017.

POR DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA, LA GERENCIA FINANCIERA ENEE AUTORIZO VERBALMENTE HASTA ESTA FECHA EL INGRESO DE ESTE PAGO.

GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, TORRE METROPOLIS LOCAL 10607 PISO 6

legalName: GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, FACTURA NO. 003-001-01-00002182, GUIA NO. 001920243489


title: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00019801; POR SERVICIOS DE TRASPORTE DE CORRESPONDENCIA A DISTINTOS LUGARES DEL PAIS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018; SEGUN MEMORANDO DSG-248-2018

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.


title:
Con relación a la factura de  No. 000-001-01-00000007 que presenta la Empresa  ENERGYS HONDURAS  S.A.  (Las Lajas) Contrato No. 012-2014, correspondiente al mes  de Diciembre de 2017,   se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 4,771,976.72.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  10 de  Marzo  de 2018.

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.


title: COMPRA DE 4 LLANTAS RADIALES PARA VEHICULO PLACA N-10805, REG-712-2013. DE LA COORDINACION REGIONAL L.A. SEGUN REQ# 11-2018. O/C: 4400001128. 801-1-1-1736-2018.

DEPORTILLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: 6 CLLE. N.E. 10 AVE, BLVARD JUANPABLO II SPS,CORTES

legalName: DEPORTILLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: COMPRA DE 4 LLANTAS RADIALES PARA VEHICULO PLACA N-10805, REG-712-2013. DE LA COORDINACION REGIONAL L.A. SEGUN REQ# 11-2018. O/C: 4400001128. 10/04/2017, 801-1-1-1736-2018. FACTURA# 000-002-01-00023564. 02/05/2018. CAI: A754B2-418C6B-3E49B3-63AAEC-4C44D1-38. R/P AD 0531 2018.


title: COMPRA DE 02 LLANTAS PARA VEHICULO PLACA N-10576, REG-666-2012. DE LA COORDINACION REGIONAL L.A. SEGUN REQ# 12-2018. O/C:  4400001064. 801-1-1-1714-2018.

rationale: COMPRA DE 02 LLANTAS PARA VEHICULO PLACA N-10576, REG-666-2012. DE LA COORDINACION REGIONAL L.A. SEGUN REQ# 12-2018. O/C:  4400001064 09/03/2018. 801-1-1-1714-2018. FACTURA# 000-001-01-00028941. 25/04/2018. R/P AD 0527 2018.


title: COMPRA DE 140 BOTELLONES CON AGUA DE 05  GALONES SOLICITADO POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS LITORAL ATLANTICO.  PARA CONSUMO DE EMPLEADOS DE LA COORDINACION SEGUN REQ#018-2018. ORDEN DE COMPRA: 4400001831 11/09/2018. 801-17-56-0275-2018.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 608-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 140 BOTELLONES CON AGUA DE 05  GALONES SOLICITADO POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS LITORAL ATLANTICO.  PARA CONSUMO DE EMPLEADOS DE LA COORDINACION SEGUN REQ#018-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-608-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-608-1-0


rationale: COMPRA DE 4 LLANTAS RADIALES PARA VEHICULO PLACA N-09596, REG-611. SOLICITADO POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  L.A. SEGUN REQ# 019-2018. O/C: 4400001120. 801-1-1-1713-2018. FACTURA# 000-001-01-00028940. 25/04/2018. CAI:F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B. R/P AD 0526 2018.


title: PAGO DE SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, FACTURA NO. 003-001-01-00002408,

streetAddress: COLONIA LA MIRAMONTES EDIFICIO DE CONTINENTAL


title:
Con relación a la factura No. (31)  000-001-01-00000248 que presenta la Empresa ENERSA COGENERACION, Contrato No. 083-2010,  para el periodo del mes de Diciembre de 2017 , se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.6,784,725.68.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 16 de Enero de 2018.


title: COMPRA DE 10 LLANTAS;02 RADIALES Y 08 TRACTORAS PARA VEHICULO PLACA N-09930, REG-554. SOLICITADO POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOSL.A. LINEA PACC 860, SEGUN REQ# 020-2018. O/C:4400001121.  801-1-1-1715-2018.

rationale: COMPRA DE 10 LLANTAS;02 RADIALES Y 08 TRACTORAS PARA VEHICULO PLACA N-09930, REG-554. SOLICITADO POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOSL.A. LINEA PACC 860, SEGUN REQ# 020-2018. O/C:4400001121. 10/04/2018,  801-1-1-1715-2018. FACTURA# 000-002-01-00023561. 02/05/2018. CAI: A754B2-418C6B-3E49B3-63AAEC-4C44D1-38. R/P AD 0528 2018.


title: COMPRA DE 12 LLANTAS RADIALES PARA VEHICULO PLACA N-09589, REG-628. N-09594, REG-620. N-09488 REG-560. SOLICITADO POR SUBZONAS REGIONALES L.A., SEGUN REQ# 083/2017. O/C: 4400001126. 801-1-1735-2018.

rationale: COMPRA DE 12 LLANTAS RADIALES PARA VEHICULO PLACA N-09589, REG-628. N-09594, REG-620. N-09488 REG-560. SOLICITADO POR SUBZONAS REGIONALES L.A., SEGUN REQ# 083/2017. O/C: 4400001126. 02/05/2018,  801-1-1735-2018. FACTURA# 000-002-01-00023565. 02/05/2018, CAI: A754B2-418C6B-3E49B3-63AAEC-4C44D1-38. R/P AD 0532 2018.


rationale: COMPRA DE 06 LLANTAS CONVENCIONALES PARA VEHICULO TIPO CANASTA PLACA N-04230, REG-458 SOLICITADO POR SUBZONAS REGIONALES L.A. LINEA PACC 860, SEGUN REQ# 084/2017. O/C: 4400001124. 801-1-1-1719-2018. FACTURA# 000-001-01-00028943. 25/04/2018, CAI:F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B. R/P AD 0517 2018.


title: COMPRA DE 05 LLANTAS 16 LONAS PARA VEHICULO  PLACA N-05276, REG-071 SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO L.A. LINEA PACC 860, SEGUN REQ# 0000265. O/C: 4400001123. 801-1-1-1718-2018.

rationale: COMPRA DE 05 LLANTAS 16 LONAS PARA VEHICULO  PLACA N-05276, REG-071 SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO L.A. LINEA PACC 860, SEGUN REQ# 0000265. O/C: 4400001123 10/04/2018,  801-1-1-1718-2018. MEMO#USG-SRLA-170-2018, DSA/260/2018. FACTURA# 000-001-01-00028944 25/04/2018, CAI:F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B. R/P AD 0533 2018.


rationale: COMPRA DE 07 LLANTAS 16 LONAS PARA VEHICULO  PLACA N-10024, REG-561 SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO L.A. LINEA PACC 860, SEGUN REQ# 0000264. O/C: 4400001122. 801-1-1-1717-2018. FACTURA# 000-001-01-00028942 24/04/2018. CAI:F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B. R/P AD 0519 2018.


title:
En relación a las Facturas No. 000-001-01-00099819 y 000-001-01-00099820, correspondientes al mes de diciembre de 2017 que presenta la COMPAÑÍA AZUCARERA TRES VALLES, S.A. DE C.V., Contrato No. 066-2014, se informa que las mismas han sido revisadas por nosotros, el monto total a pagar es de L.12,570,675.16.
Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 08 de Marzo de 2018.

legalName: COMPAÑIA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, SEGUN NO. 003-001-01-00002444.


title:
Con relación a la Factura No. (32) 000-001-01-00000501 que presenta la Empresa ENERSA COGENERACIÓN, Contrato  No. 083-2010, para el período del mes de Febrero de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps.5,306,989.15.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 15 de Marzo 2018.


title:
En relación a la Factura No. 000-001-01-00000162 correspondiente al mes de febrero de 2018 que presenta la empresa VIENTOS DE ELECTROTECNIA, S.A. DE C.V., (VESA), Contrato No. 131-2012, informamos que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.90,760,849.72.
Solicito continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 11 de marzo de 2018.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO DE FACTURA NO.004-001-01-00105372 POR LA COMPRA DE 3,000 GALONES DE DIESEL,PARA USO VEHICULAR DEL PLANTEL LA PUERTA Y LOS SISTEMAS REGIONALES DE LA COORDINACION N.O. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.3500000245 MEMO DSG-384-04-2018 CAI-BFE67F-DC2303-0842AE-D13968-3C8C75-34

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: POR LA COMPRA DE DE 3,000 GALONES DE DIESEL PARA FLOTA VEHICULAR DE NORTE DE LA FACTURA N 000-001-01-00000261 CAI 7F9A20-780264-5649BA-74D31B-66CFB-BC

name: VENTA DE PETROLEOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES JAP S DE RL DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL SANTA CRSITINA Km-19 CARRETERA AL SUR

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title:
En atención a la factura No.000-001-00000479 LA CEIBA presenta NACIONAL DE INGENIEROS ELECTROMECANICA S.A de C.V (NAINSA) como cargo a la ENEE por el arrendamiento de equipo de generación, correspondiente al periodo del 16 al 26 de enero 2018, le informamos que el monto a pagar es L. 1,609,024.82
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 16 de marzo 2018

name: NACIONAL DE INGENIEROS ELECTROMECANICA SA DE CV

streetAddress: COL PRADOS UNIVERSITARIOS ANILLO PERIFERICO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

objeto: 22210-Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción

rationale:
Se reversa F01 626 en relación al pago de la factura No.000-001-00000479 LA CEIBA presentada por NACIONAL DE INGENIEROS ELECTROMECANICA S.A de C.V (NAINSA) como cargo a la ENEE por el arrendamiento de equipo de generación, correspondiente al periodo del 16 al 26 de enero 2018, con un monto a pagar es L. 1,609,024.82.
Debido a cambio de cuenta solicitada por NAINSA en fecha 22 de marzo de 2018 se realiza un nuevo documento F01 por L. 1,609,024.82.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-626-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-626-1-0


objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 627-0-0 - RESERVA POR SERVICIO DE INTERNET-ENLACE DEDICADO 10 GB, PARA USO DE LA COORDINACION NOR-OCCIDENTAL Y LA ADMINISTRACION N.O. DURANTE LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE DEL 2018. SEGUN S/ERVICIO: N. 009-2018.


title:
Con relación a la factura No.225  del contrato No.27-98  para Choloma I y del mes de FEBRERO de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps.     16,936,264.70
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 11 de Marzo 2018

streetAddress: RESIDENCIAL LASCUMBRES 1era AVE. 3ra CALLE BL-E


title: COMPRA DE 2 GLUCOMETROS PARA USO DE LA CLINICA MEDICA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADOS POR LA DRA. KENIA BARAHONA.

name: AGENCIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO, S.A.

streetAddress: TORRE METROPOLIS, TORRE 2 PISO 18

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: COMPRA DE 2 GLUCOMETROS PARA USO DE LA CLINICA MEDICA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADOS POR LA DRA. KENIA BARAHONA, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000170.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00001067 presentada por BECOSA, Contrato No. 027-2014 para el mes de Diciembre de 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 22,519,400.13.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 11 de marzo de 2018.

name: BIJAO ELECTRIC COMPANY, S.A. DE C.V. (BECO)

streetAddress: SAN PEDRO SULA


title:
Con relación a la factura N° 000-001-02-00000361 el contrato No.028-98 y el No. 083-99 y del mes de febrero de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de  Lps. 30,493,398.97
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 11 de marzo 2018


title:
En relación a la Factura No. 000-001-01-00000083 correspondiente al mes de Febrero de 2018 y que presenta la empresa VIENTOS DE SAN MARCOS, S.A. DE C.V., (VESAM), Contrato No. 136-2012, le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.89,941,756.81.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual deberá hacerse efectivo a más tardar el dia 11 de Marzo de 2018.

VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V

streetAddress: LAS CUMBRES, 1ERA AVENIDA, BLOQUE - E1, EDIFICIO GRUPO TERRA

legalName: VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V


title:
Con relación a la factura No. 223 del contrato No.27-98  para Choloma I y del mes de Diciembre de 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 14,762,222.80
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 12 de enero 2018

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title:
Con relación a la factura No.  219 el contrato No. 82-98 para Choloma II  y del mes de FEBRERO 2018 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps.           4,234,065.78
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 11 de marzo de 2018


DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO

rationale: PAGO DE FACTUR A No.000-001-01-00211864 POR LA COMPRA DE 500 GALONES DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA ESPERANZA. SEGUN MEMO#S.E.L.E.05-01-2018.  O/C: 4300000543. R/P AD 0291-2018


title: PAGO PAQUETERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, FACTURA NO. 003-001-01-00002443, GUIA NO. 001920243491.


title:
Con relación a la factura No 217 el contrato No. 82-98 para Choloma II  y del mes de Diciembre 2017 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps.3,690,555.19
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 12 de Enero de 2018

legalName: EMPRESA DE MANTENIMIENTO CONST Y ELECTRIC SA DE CV


title:
EN RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-02-00000102 QUE PRESENTA LA EMPRESA RIO BLANCO CONTRATO No. 093-2001 PARA EL MES DE FEBRERO 2018, SE LE INFORMA LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS, EL MONTO A PAGAR ES DE L 4,138,750.55.

SOLICITAMOS CONTINUAR EL PROCESO DE PAGO, EL CUAL DEBE HACERSE EFECTIVO A MÁS TARDAR EL 19 DE MARZO 2018. POR LO ANTERIOR SE LE SOLICITA HACER EFECTIVO EL PAGO TAN PRONTO HAYA DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA.

HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.


title:
CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 084-2014 LA EMPRESA AGUA VERDE S.A. DE C.V. PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000013 PARA EL MES DE FEBRERO 2018, SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS, EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 2,008,761.18.

LA FECHA EFECTIVA DE PAGO ES A MÁS TARDAR (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA LA CUAL CORRESPONDE AL 20 DE ABRIL 2018. POR LO ANTERIOR SE LE SOLICITA HACER EFECTIVO EL PAGO TAN PRONTO HAYA DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA.

name: SOCIEDAD HIDROELECTRICA AGUA VERDE SA DE CV

streetAddress: PEÑA BLANCA CARRETERA LAS VEGAS


JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: PAGO DE FACTURA PROFORMA No.00124 COMPRA DE 500 GALONES DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELCTRICO DE LA COMAYAGUA. SEGUN MEMO# J.A.C. 06 2018. O/C: 4300000540.


title:
CON RELACIÓN AL CONTRATO 024-2013 LA EMPRESA BLUE ENERGY PRESENTA LA FACTURA No. 000-01-01-000000081 PARA EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 07 DE FEBRERO 2018 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS Y EL MONTO A PAGAR L. 891,087.71.

LA FECHA EFECTIVA DE PAGO ES A MÁS TARDAR (45) DÍAS CALENDARIO DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA LA CUAL CORRESPONDE AL 19 DE ABRIL 2018. POR LO ANTERIOR SE LE SOLICITA HACER EFECTIVO EL PAGO TAN PRONTO HAYA DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA.

BLUE ENERGY SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 6 CALLE 11 AVE. EDIF. RAIK PLAZA LOCAL 25

legalName: BLUE ENERGY SA DE CV


objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 646-0-0 - RESERVA POR REPARACION Y REVISION DE COPIADORA MODELO MP5002, SOLICITADO POR LA COORDINACION REGIONAL C.S SEGUN ORDEN DE TALLER#128. CTZ#10202921, 102022025.


title:
CON RELACIÓN AL CONTRATO 024-2013 LA EMPRESA BLUE ENERGY PRESENTA LA FACTURA No. 000-01-01-000000082 PARA EL PERIODO DEL 07 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO 2018 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS Y EL MONTO A PAGAR L. 1,856,950.88.

LA FECHA EFECTIVA DE PAGO ES A MÁS TARDAR (45) DÍAS CALENDARIO DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA LA CUAL CORRESPONDE AL 19 DE ABRIL 2018. POR LO ANTERIOR SE LE SOLICITA HACER EFECTIVO EL PAGO TAN PRONTO HAYA DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA.


COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

ue: 66 - SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL DE DISTRIBU

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

actividadObra: 4 - PLANIFICACION, SUPERVISION Y CONTROL  DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: PAGO POR COMPRA DE 03 DATA SHOW PARA SUB. PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL, SEGUN REQ#1. ORDEN DE COMPRA: 4400001556 10/07/2018, 801-17-56-0173-2018. FACTURA# 000-001-01-00013207 21/08/2018.  CAI: 81C2F4-411312-944EBC-5855A8-EF9516-69. R/P AD 1367 2018.


title:
CON RELACIÓN AL CONTRATO 056-2010 LA EMPRESA ECO ENERGIA PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000113 PARA EL MES DE FEBRERO 2018 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS, EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 1,191,923.08.

LA FECHA EFECTIVA DE PAGO ES A MÁS TARDAR (10) DÍAS HÁBILES ADMINISTRATIVOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA LA CUAL CORRESPONDE AL 19 DE MARZO 2018. POR LO ANTERIOR SE LE SOLICITA HACER EFECTIVO EL PAGO TAN PRONTO HAYA DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SOLICITADA POR NELDON AMADOR, JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No. 015-003-01-00142379


title:
CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-02-00000106 QUE PRESENTA LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA CENTROAMERICANA S.A. DE C.V. CONTRATO NO 067-2010, PARA EL PERIODO DE FEBRERO 2018, SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS, EL MONTO A PAGAR ES DE L. 4,725,000.49.

SOLICITAMOS CONTINUAR EL PROCESO DE PAGO, EL CUAL DEBE HACERSE EFECTIVO A MÁS TARDAR EL 16 DE MARZO 2018. POR LO ANTERIOR SE LE SOLICITA HACER EFECTIVO EL PAGO TAN PRONTO HAYA DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA.

name: COMPAÑIA ELECTRICA CENTROAMERICANA S. A DE C. V.

streetAddress: COLONIA BOGRAN 9 CALLE N.E CONTIGUO AL HOSPITAL DEL VALLE EDIFICIO PRODECON SEGUNDO NIVEL SAN PEDRO CORTES


title:
Con relación a la factura N° 000-001-02-00000356 el contrato No.028-98 y el No. 083-99 y del mes de diciembre de 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de  Lps26,237,138.88
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 12 de enero 2018

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES

legalName: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.


title:
CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 060-2010 LA EMPRESA CONTEMPO SAN JUAN PRESENTA LA FACTURA No.000-001-01-00000082 PARA EL MES DE FEBRERO 2018 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS, EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 10,144,695.39.

LA FECHA EFECTIVA DE PAGO ES A MÁS TARDAR (10) DÍAS HÁBILES ADMINISTRATIVOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA LA CUAL CORRESPONDE AL 15 DE MARZO 2018. POR LO ANTERIOR SE LE SOLICITA HACER EFECTIVO EL PAGO TAN PRONTO HAYA DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: COMPRA DE TORRE DE CD DE 100 UNIDADES  PARA SUB. PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL, SEGUN REQ#2. O/C:4400001140. 801-17-56-0002-2018. FACT#000-001-01-00019641. 18/05/2018. CAI: 30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3A31-E8. R/P AD 0511 2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 656-0-0 - RESERVA POR REPARACION DE TAPIZADO DE TRES SILLAS EJECUTIVAS SOLICITADAS POR EL DEPTO. DE INGENIERA DIST. L.A. SEGUN S/S: 1. 28/2/2018.


MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY

legalName: MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY

rationale: PAGO POR SERVICIO POR REPARACIONES AL VEHICULO PLACA N06663 REG-587. SOLICITADO POR EL DEPTO. SUBZONAS REG. L.A. SEGUN S/S: 01. 02/03/2018. ORDEN DE COMPRA: 4300000691 14/09/2018. FACTURA# 000-001-01-00000367 01/11/2018.  CAI: 3AE85C-513A32-E64385-CAA78C-CECF64-41. R/P AD 1750 2018.


EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00001450 DE FECHA 16/04/18 COMPRA DE 50 LEITZ ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA PARA SUB. PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL, SEGUN REQ#3. O/C:4200001428. 801-17-56-0003-2018. CAI-0178DA-726937-3B4499-111BFB-5FE289-1B


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N-09596, REG-611. SOLICITADAS POR ALUMBRADO PUBLICO SEGUN REQ# 021-2018. ORDEN DE COMPRA No. 4500000738 DE FECHA 23-04-2018

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N-09596, REG-611. SOLICITADAS POR ALUMBRADO PUBLICO SEGUN REQ# 021-2018. ORDEN DE COMPRA No. 4500000738 DE FECHA 23-04-2018, FACTURA# 000-002-01-00003772-00003773 31/05/2018,  C.A.I: 514ED-E4BF42-A74AA0-E88D65-C8DADD-C2. R/P AD 0859 2018.


rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-002-01-00003627  COMPRA DE REPUESTO (TOMA FUERZA), PARA VEHICULO PLACA N-05276 REG-071, SOLICITADA POR ALUMBRADO PUBLICO L.A. SEGUN REQ#000239. O/C:4500000726.


rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS, PARA VEHICULO PLACA N-04397 REG-511, SOLICITADA POR ALUMBRADO PUBLICO L.A. SEGUN REQ#0000271. ORDEN DE COMPRA: 4500000808  14/06/2018. FACTURAS# 000-002-01-00003841-3842 02/07/2018.  C.A.I: 514ED-E4BF42-A74AA0-E88D65-C8DADD-C2. R/P AD 0880 2018.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000082 Referencia 131 y la factura No. 000-001-01-00000081 Referencia 132 que presenta la Empresa ELECTROTECNIA S.A. Contrato No. 062-2011 para el periodo del 01 de noviembre de 2017 al 01 de diciembre de 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 13,053,098.70

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes, 18 de diciembre de 2017

POR DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA, LA GERENCIA FINANCIERA ENEE AUTORIZO VERBALMENTE HASTA ESTA FECHA EL INGRESO DE ESTE PAGO.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000123 que presenta la EEHSA  por suministro de energía durante el mes de Febrero de 2018, Contrato No. 049-2008, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de  Lps. 168,907,952.82.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 16 de Marzo de 2018.


title: PAGO DE FACTURA No.004-001-01-00106791 DE FECHA 09/05/18 POR LA COMPRA DE 3000 GALONES DE DISEL PARA USO VEHICULAR SOLICITADOS POR LA SUBGERENCIA LITORAL ATLANTICO CON SOLICITUD 02/2018 O/C No.3500000247 MEMO DSG-570-5-2018

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000015, correspondiente  al periodo de Febrero de 2018 que presenta la Empresa GEOTERMICA PLATANARES, S.A. DE C.V. (GEOPLATANARES) , según Contrato No. 086-2010,  se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 60,119,360.30.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  19 de Marzo de 2018.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSULTORIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.

RICKY GABRIEL IZAGUIRRE SANTOS

legalName: RICKY GABRIEL IZAGUIRRE SANTOS

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: CONT


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000043 con Nro de REF 151 y la factura No. 000-001-01-00000044 con Nro de REF 152 que presenta la Empresa ENETRAN Contrato No. 061-2011 para el periodo del 01 de noviembre de 2017 al 01 de diciembre de 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 27,118,687.87

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día 18 de diciembre de 2017

POR DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA, LA GERENCIA FINANCIERA ENEE AUTORIZO VERBALMENTE HASTA ESTA FECHA EL INGRESO DE ESTE PAGO.

ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO LAS CUMBRES 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV

objeto: 39700-Energia Electrica para Reventa


title: COMPRA DE 24 DESODORANTE AMBIENTAL, 300 BOLSAS DE DETERGENTE.  SOLICITADAS POR COORDINACION L.A. SEGUN S/C: 03. MEMO#DSA/047/2018. O/C: 4400001106. 801-1-1-1766-2018.

title: RESERVA POR LA COMPRA , 96 AZISTIN, 96 GAL. CLORO,  SOLICITADAS POR COORDINACION L.A. SEGUN S/C: 03. MEMO#DSA/047/2018. O/C: 4400001107, 801-1-1-1769-2018.

title: COMPRA DE 24 YARDA DE FRANELA, 96 C.U. DE PASTES VERDES,  SOLICITADAS POR COORDINACION L.A. SEGUN S/C: 03. MEMO#DSA/047/2018. O/C:4400001108. 801-1-1-1768-2018.

title: COMPRA DE 120 PAQ. DE BOLSAS PEQUEÑA PARA BASURA, 120 PAQ. BOLSAS GRANDES,  1776 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO, 48 C.U MECHAS PARA TRAPEADOR.  SOLICITADAS POR COORDINACION L.A. SEGUN S/C: 03. MEMO#DSA/047/2018. O/C:4400001119.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: COMPRA DE 120 PAQ. DE BOLSAS PEQUEÑA PARA BASURA, 120 PAQ. BOLSAS GRANDES,  444 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO DOLE HOJA, 48 UNIDADES DE  MECHAS PARA TRAPEADOR.  SOLICITADAS POR COORDINACION L.A. SEGUN S/C: 03. MEMO#DSA/047/2018. O/C:4400001119 09/04/2018, 801-1-1-1767-2018. FACTURA#000-001-01-00007469. 07/05/2018. CAI: 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8. R/P AD 0515 2018.

description: COMPRA DE 24 DESODORANTE AMBIENTAL, 300 BOLSAS DE DETERGENTE.  SOLICITADAS POR COORDINACION L.A. SEGUN S/C: 03. MEMO#DSA/047/2018. O/C: 4400001106 06/04/2018. 801-1-1-1766-2018. MEMO# USG-SRLA-205-2018, DSA/309/2018, FACTURA#000-001-01-00005016. 22/05/2018, CAI: E50E74-DF84DB-564091-0615C9-906892-6E. R/P AD 0659 2018.

description: COMPRA POR  96 GALONES DE AZISTIN, 96 GALONES DE CLORO,  SOLICITADAS POR COORDINACION L.A. SEGUN S/C: 03. MEMO#DSA/047/2018. O/C: 4400001107 06/04/2018, 801-1-1-1769-2018. FACTURA#000-001-01-00009648. 04/05/2018, CAI: A004D6-94BD11-DA4193-5D9493-9F3BDC-8B. R/P AD 0520 2018.

description: COMPRA DE 24 YARDA DE FRANELA, 96 PASTES VERDES PARA LAVAR VAJILLA,  SOLICITADAS POR COORDINACION L.A. SEGUN S/C: 03. MEMO#DSA/047/2018. O/C:4400001108 06/04/2018, 801-1-1-1768-2018. FACTURA#000-001-01-00019256. FACTURA# 000-001-01-00019256. 25/04/2018, CAI: 30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3A31-E8. R/P AD 0523 2018.


title: COMPRA DE 220 NUD. CAJA FOLDER TAMAÑO CARTA,  SOLICITADAS POR ALMACEN L.A. SEGUN S/C: 05. MEMO#DSA/047/2018. O/C: 4400001098. 801-1-1-1754-2018.

name: BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S. DE R.L. DE C.V.

title: COMPRA DE 68 CAJAS DE PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO.  SOLICITADAS POR ALMACEN L.A. SEGUN S/C: 05. MEMO#DSA/047/2018. O/C: 4400001101. 801-1-1-1755-2018.

title: COMPRA DE  1550 SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA,  SOLICITADAS POR ALMACEN L.A. SEGUN S/C: 05. MEMO#DSA/047/2018. O/C: 4400001110. 801-1-1-1756-2018.

title: COMPRA DE 1400 SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO.  SOLICITADAS POR ALMACEN L.A. SEGUN S/C: 05. MEMO#DSA/047/2018. O/C:4400001111. 801-1-1-1757-2018.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO OLANCHITO DEPTO DE YORO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: COMPRA DE 220 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO CARTA, SOLICITADAS POR ALMACEN L.A. SEGUN S/C: 05. MEMO#DSA/047/2018. ORDEN DE COMPRA: 4400001508 27/06/2018, 801-1-1-1968-2018. FACTURA# 000-006-01-00241338 20/07/2018. CAI: F4A360205DA60C40AE83E0D5AA8BE3A2. R/P AD 1042 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-675-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-675-1-0

description: COMPRA DE 68 CAJAS DE PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO.  SOLICITADAS POR ALMACEN L.A. SEGUN S/C: 05. MEMO#DSA/047/2018. O/C: 4400001101 06/04/2018, 801-1-1-1755-2018. FACTURA#000-001-01-00019257 25/04/2018, CAI: 30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3A31-E8. R/P AD 0524 2018.

description: COMPRA DE  1550 SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA,  SOLICITADAS POR ALMACEN L.A. SEGUN S/C: 05. MEMO#DSA/047/2018. O/C: 4400001110 06/04/2018, 801-1-1-1756-2018. FACTURA#000-006-01-00150331. 02/05/2018, CAI: 4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00 R/P AD 0521 2018.

description: COMPRA DE 1400 SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO.  SOLICITADAS POR ALMACEN L.A. SEGUN S/C: 05. MEMO#DSA/047/2018. O/C:4400001111 06/04/20148, 801-1-1-1757-2018. FACTURA#000-001-01-00043589. 26/04/2018. CAI: 8D16B1-1426AD-0A4492-BC36AC-C787A3-DF. R/P AD 0518 2018.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1200 CAJAS DE LAPIZ TINTA NEGRO, 208 CORRECTOR LAPIZ, 170 PEGAMENTO EN BARRA, 174 TAPE TRANSPARENTE 3/4, 64 TAPE TRANSPARENTE 2", 175 MASKING TAPE 2", 69 CLICERINA, 200 PAQ. VIÑETAS, 61 SACA GRAPAS, 12 PERFORADORA. . SOLICITADO POR EL ALMACEN SEGUN MEMO#DSA/047/2018. S/C:08. ORDEN DE COMPRA No. 4400001264

title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1200 CAJAS DE LAPIZ TINTA NEGRO, 208 CORRECTOR LAPIZ, 170 PEGAMENTO EN BARRA, 174 TAPE TRANSPARENTE 3/4, 64 TAPE TRANSPARENTE 2", 175 MASKING TAPE 2", 69 CLICERINA, 200 PAQ. VIÑETAS, 61 SACA GRAPAS, 12 PERFORADORA. . SOLICITADO POR EL ALMACEN SEGUN MEMO#DSA/047/2018. S/C:08. ORDEN DE COMPRA No. 4400001267 DE FECHA 02 DE MAYO 2018

title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1200 CAJAS DE LAPIZ TINTA NEGRO, 208 CORRECTOR LAPIZ, 170 PEGAMENTO EN BARRA, 174 TAPE TRANSPARENTE 3/4, 64 TAPE TRANSPARENTE 2", 175 MASKING TAPE 2", 69 CLICERINA, 200 PAQ. VIÑETAS, 61 SACA GRAPAS, 12 PERFORADORA. . SOLICITADO POR EL ALMACEN SEGUN MEMO#DSA/047/2018. S/C:08. ORDEN DE COMPRA No. 4400001266 DE FECHA 02 DE MAYO 2018

title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1200 CAJAS DE LAPIZ TINTA NEGRO, 208 CORRECTOR LAPIZ, 170 PEGAMENTO EN BARRA, 174 TAPE TRANSPARENTE 3/4, 64 TAPE TRANSPARENTE 2", 175 MASKING TAPE 2", 69 CLICERINA, 200 PAQ. VIÑETAS, 61 SACA GRAPAS, 12 PERFORADORA. . SOLICITADO POR EL ALMACEN SEGUN MEMO#DSA/047/2018. S/C:08. ORDEN DE COMPRA No. 4400001265 DE FECHA 02 DE MAYO 2018

title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1200 CAJAS DE LAPIZ TINTA NEGRO, 208 CORRECTOR LAPIZ, 170 PEGAMENTO EN BARRA, 174 TAPE TRANSPARENTE 3/4, 64 TAPE TRANSPARENTE 2", 175 MASKING TAPE 2", 69 CLICERINA, 200 PAQ. VIÑETAS, 61 SACA GRAPAS, 12 PERFORADORA. . SOLICITADO POR EL ALMACEN SEGUN MEMO#DSA/047/2018. S/C:08. ORDEN DE COMPRA No. 4400001262 DE FECHA 02 DE MAYO 2018

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

legalName: BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 678-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 1200 CAJAS DE LAPIZ TINTA NEGRO, 208 CORRECTOR LAPIZ, 170 PEGAMENTO EN BARRA, 174 TAPE TRANSPARENTE 3/4, 64 TAPE TRANSPARENTE 2", 175 MASKING TAPE 2", 69 CLICERINA, 200 PAQ. VIÑETAS, 61 SACA GRAPAS, 12 PERFORADORA. . SOLICITADO POR EL ALMACEN SEGUN MEMO#DSA/047/2018. S/C:08.

description: COMPRA DE 100 CAJAS DE LAPIZ TINTA NEGRO, 174 TAPE TRANSPARENTE 3/4, 64 TAPE TRANSPARENTE 2", 61 SACA GRAPAS. SOLICITADO POR EL ALMACEN SEGUN MEMO#DSA/047/2018. S/C:08. ORDEN DE COMPRA No. 4400001264 02/05/2018. 801-1-1-1794-2018. FACTURA# 000-001-01-00037895 18/06/2018.  C.A.I.C8E0C4-749589-FE43AF-C48E63-3D1AAB-46. R/P AD 0964 2018.

description: PAGO POR COMPRA DE 175 MASKING TAPE 2", SOLICITADO POR EL ALMACEN SEGUN MEMO#DSA/047/2018. S/C:08. ORDEN DE COMPRA No. 4400001267 DE FECHA 02 DE MAYO 2018, FACTURA#000-001-01-00007967 14/07/2018. CAI: 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8. R/P AD 1031 2018.

description: COMPRA DE  69 CLICERINA. SOLICITADO POR EL ALMACEN SEGUN MEMO#DSA/047/2018. S/C:08. ORDEN DE COMPRA No. 4400001266 DE FECHA 02 DE MAYO 2018, 801-1-1-1798-2018. FACTURA#000-006-01-00153112 26/05/2018, CAI: 4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00. R/P AD 0699 2018.

description:
COMPRA DE  12 PERFORADORA.  SOLICITADO POR EL ALMACEN SEGUN MEMO#DSA/047/2018. S/C:08. ORDEN DE COMPRA No. 4400001265 DE FECHA 02 DE MAYO 2018, 801-1-1795-2018, FACTURA#003-00.-01-00040428. 23/05/2018. CAI: BDA5CA-5FB5AD-F645B6-DCBCCA-2191EB-11
. R/P AD 0663 2018.

description: COMPRA DE 208 CORRECTOR LAPIZ, 170 PEGAMENTO EN BARRA. SOLICITADO POR EL ALMACEN SEGUN MEMO#DSA/047/2018. S/C:08. ORDEN DE COMPRA No. 4400001262 DE FECHA 02 DE MAYO 2018, 801-1-1796-2018, FACTURA#000-001-01-00019709 21/05/2018. CAI: 30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3A31-E8. R/P AD 0698 2018.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE  320 CAJAS DE CLIP PEQUEÑOS. SOLICITADO POR EL ALMACEN SEGUN MEMO#DSA/047/2018. S/C:07. O/C: 4400001109. 801-1-1-1762-2018.

title: RESERVA POR LA COMPRA DE 318 CAJAS DE CLIPS GRANDES, SOLICITADO POR EL ALMACEN SEGUN MEMO#DSA/047/2018. S/C:07. O/C: 4400001112. 801-1-1-1763-2018.

title: RESERVA POR LA COMPRA DE  126  LAPIZ CARBON. SOLICITADO POR EL ALMACEN SEGUN MEMO#DSA/047/2018. S/C:07. O/C: 4400001113. 801-1-1-1765-2018.

title: COMPRA DE 79 CUADERNOS UNICOS, 172 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA, 262 GRAPAS, 195 CAJAS DE FASTENES N.8, 517 MARCADORES FLUORECENTES AMARILLOS, 254 MARCADORES PERM NEGROS, 55 MARCADORS PERM. AZUL, SOLICITADO POR EL ALMACEN SEGUN MEMO#DSA/047/2018. S/C:07. O/C: 4400001114. 801-1-1-1764-2018.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 677-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 79 CUADERNOS UNICOS, 172 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA, 262 GRAPAS, 320 CAJAS DE CLIP PEQUEÑOS, 318 CAJAS DE CLIPS GRANDES, 195 CAJAS DE FASTENES N.8, 517 MARCADORES FLUORECENTES AMARILLOS, 254 MARCADORES PERM NEGROS, 55 MARCADORS PERM. AZUL . 126 CAJA DE LAPIZ CARBON. SOLICITADO POR EL ALMACEN SEGUN MEMO#DSA/047/2018. S/C:07.

description: COMPRA DE  320 CAJAS DE CLIP PEQUEÑOS. SOLICITADO POR EL ALMACEN SEGUN MEMO#DSA/047/2018. S/C:07. O/C: 4400001109 06/04/2018, 801-1-1-1762-2018.  FACTURA# 000-001-01-00 036280 10/05/2018.  C.A.I.C8E0C4-749589-FE43AF-C48E63-3D1AAB-46. R/P AD 0681 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-677-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-677-2-0

description: COMPRA DE 1512 LAPIZ GRAFITO, SOLICITADO POR EL ALMACEN SEGUN MEMO#DSA/047/2018. S/C:07. O/C: 4400001113 06/04/2018. 801-1-1-1765-2018. FACTURA# 000-006-01-00150333. 02/05/2018, CAI: 4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00. R/P AD 0514 2018.

description: COMPRA DE 79 CUADERNOS UNICOS, 172 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA, 262 GRAPAS, 195 CAJAS DE FASTENES N.8, 517 MARCADORES FLUORECENTES AMARILLOS, 254 MARCADORES PERM NEGROS, 55 MARCADORS PERM. AZUL, SOLICITADO POR EL ALMACEN SEGUN MEMO#DSA/047/2018. S/C:07. O/C: 4400001114 06/04/2018, 801-1-1-1764-2018. FACTURA# 000-001-01-00019259 25/04/2018, CAI: 30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3A31-E8. R/ AD 0522 2018.


title: COMPRA DE; 13 GRAPADORAS, 30 LEITZ TAMAÑO OFICIO, 160 LEITZ TAMAÑO CARTA. SOLICITADO POR ALMACEN. SEGUN S/C:09. O/C: 4400001115. 801-1-1-1750-2018.

title: COMPRA DE 72 POST IT, 6 PAPELERAS DE ESCRITORIO, SOLICITADO POR ALMACEN. SEGUN S/C:09. O/C: 4400001117. 801-1-1-1751-2018.

title: RESERVA POR LA COMPRA DE 96 BORRADOR LYRATO, SOLICITADO POR ALMACEN. SEGUN S/C:09.  O/C. 4400001118. 801-1-1-1753-2018.

title: COMPRA DE 300 SOBRES MANILA TAMAÑO RADIOGRAFIA, 164 BOLSAS DE HULE GRUESO,. SOLICITADO POR ALMACEN. SEGUN S/C:09. O/C: 4400001116, 801-1-1-1752-2018.

rationale: PAGO POR COMPRA DE; 13 GRAPADORAS, 30 LEITZ TAMAÑO OFICIO, 160 LEITZ TAMAÑO CARTA. SOLICITADO POR ALMACEN. SEGUN S/C:09. O/C: 4400001115 06/04/2018. 801-1-1-1750-2018. FACTURA# 000-001-01-00 036279 10/05/2018.  C.A.I.C8E0C4-749589-FE43AF-C48E63-3D1AAB-46 R/P AD 0682 2018.

description: COMPRA DE 72 POST IT, 6 PAPELERAS DE ESCRITORIO, SOLICITADO POR ALMACEN. SEGUN S/C:09. O/C: 4400001117 09/04/2018, 801-1-1-1751-2018. FACTURA#000-001-01-00019258. 25/04/2018, CAI: 30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3A31-E8. R/P AD 0525 2018.

description: COMPRA DE 96 BORRADOR LYRATO, SOLICITADO POR ALMACEN. SEGUN S/C:09.  O/C. 4400001118 09/04/2018, 801-1-1-1753-2018. FACTURA#000-001-01-00007465. 05/05/2018, CAI: 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8. R/P AD 0516 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-679-4-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-679-4-0

description: COMPRA DE 300 SOBRES MANILA TAMAÑO RADIOGRAFIA, 164 BOLSAS DE HULE GRUESO,. SOLICITADO POR ALMACEN. SEGUN S/C:09. O/C: 4400001116 09/04/2018, 801-1-1-1752-2018. FACTURA#000-006-01-00150332. CAI: 4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00. R/P AD 0513 2018.


MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA

legalName: MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1945 SOBRES MEMBRETADO BLANCO TAMAÑO CARTA. SOLICITADO POR EL ALMACEN SEGUN MEMO#DSA/047/2018. S/C:06. O/C: 4200001444. 20/04/2018. FACTURA# 000-001-00007413 05/09/2018.  CAI: 0F0DF7-0F5AAE-9E40B7-5FF644-C7EA05-94. R/P AD 1728 2018.


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSULTORIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.

REYNALDO YOEY ORDOÑEZ ORDOÑEZ

legalName: REYNALDO YOEY ORDOÑEZ ORDOÑEZ

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-02-00000105 que presenta la Sociedad Hidroeléctrica Olanchana (SHOL) Contrato No. 081-2010, por concepto de Suministro de energía eléctrica para el periodo del 01 de noviembre de 2017 al 01 de diciembre de 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de  L. 40,699,201.44

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes, 18 de diciembre de 2017

BANCO ATLANTIDA

legalName: BANCO ATLANTIDA


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE; 20 CINTAS DE IMPRESORA MATRICIAL, 29 CINTAS PARA MAQUINA DE ESCRIBIR, 4 CINTA CORRECTORA, 3 FILM PARA FAX. SOLICITADO POR ALMACEN L.A. SEGUN S/C:10.


title: COMPRA DE 04 LLANTAS RADIALES PARA EL VEHICULO PLACA N-09603 REG 604-08, SOLICITADAS POR EL DEPTO. COMERCIAL L.A. SEGUN REQ#002-2018. O/C: 4400001095. 801-1-1-1748-2018.

DEPORTILLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: 6 CLLE. N.E. 10 AVE, BLVARD JUANPABLO II SPS,CORTES

legalName: DEPORTILLANTAS S. DE R.L.

rationale: COMPRA DE 04 LLANTAS RADIALES PARA EL VEHICULO PLACA N-09603 REG 604-08, SOLICITADAS POR EL DEPTO. COMERCIAL L.A. SEGUN REQ#002-2018. O/C: 4400001095. 06/04/2018,  801-1-1-1748-2018. FACTURA# 000-002-01-00023563. 02/05/2018, CAI: A754B2-418C6B-3E49B3-63AAEC-4C44D1-38. R/P AD 0530 2018.


title:
Con relación a la factura No. 67 que presenta la Empresa Generadora El Reto S.A. de C.V. EGERETO, Contrato No. 075-2010, para el periodo del 01 al 28 de Febrero del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 1,146,707.64.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 19 de Marzo del 2018.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title:
Con relación a la factura No. 000-001-02-00000106 que presenta la Empresa COMGELSA, Contrato No. 096-2001, para el periodo del 01 al 28 de Febrero del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 1,653,388.07.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 19 de Marzo del 2018.

COMGELSA S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. BOGRAN 9 CALLE N.E. 300 METROS AL ESTE DEL HOSPITAL DEL VALLE EDIF.PRODECON 2da PALANTA SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: COMGELSA S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title:
Con relación a la factura ENERSA 30MW  No 99 del contrato No. 69-2008 y del mes de Febrero de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps.  10,904,320.19
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 13 de marzo de 2018

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)


description: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSULTORIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.

WENDY CAROLINA GUZMAN MIDENCE

legalName: WENDY CAROLINA GUZMAN MIDENCE

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title:
Con relación a la factura No. 02-18 que presenta la Empresa G.A. Energy, ZINGUIZAPA, Contrato No. 050-2010, para el periodo del 01 al 28 de Febrero del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 2,278,346.71.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de Marzo del 2018.

G.A. ENERGY S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO MARLEN TERCER NIVEL CALLE PRINCIPAL COLONIA LS TORRES CONTIGUO A LA POSTA POLICIAL COMAYAGUELA

legalName: G.A. ENERGY S.A. DE C.V.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-02-00000033 que presenta la Empresa INGENIERIA TECNICA S.A. DE C.V. (PLANTA HIDROELECTRICA MORJA) Contrato No. 062-2010 para el periodo del 01 de noviembre de 2017 al 01 de diciembre de 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 15,243,239.13

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día jueves, 21 de diciembre de 2017

POR DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA, LA GERENCIA FINANCIERA ENEE AUTORIZO VERBALMENTE HASTA ESTA FECHA EL INGRESO DE ESTE PAGO.

INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V

streetAddress: Bo PIEDRAS, 8 CALLE, 19 VENIDA S.O. PLAZA MADELEINE LOCAL 42-9 SAN PEDRO SULA

legalName: INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000001 que presenta la Empresa COFUSA, Contrato No. 054-2010, para el periodo del 01 al 28 de Febrero del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 759,727.42.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de Marzo del 2018.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: COMPRA DE 04 LLANTAS RADIALES PARA EL VEHICULO PLACA N-04397 REG 511, SOLICITADAS POR ALUMBRADO PUBLICO L.A. SEGUN REQ#0000263. O/C: 4400001096. 801-1-1-1749-2018.

rationale: COMPRA DE 04 LLANTAS RADIALES PARA EL VEHICULO PLACA N-04397 REG 511, SOLICITADAS POR ALUMBRADO PUBLICO L.A. SEGUN REQ#0000263. O/C: 4400001096. 02/05/2018, 801-1-1-1749-2018. FACTURA# 000-002-01-00023562. 02/05/2018. CAI: A754B2-418C6B-3E49B3-63AAEC-4C44D1-38. R/P AD 0529 2018.


title: COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS PARA LA COORDINACION REGIONAL L.A. SEGUN S/S:0004. ORDEN DE COMPRA: 4300000611 06/07/2018.

ELIO RENE DURON MADRID

legalName: ELIO RENE DURON MADRID

rationale: COMPRA DE 02 SELLOS AUTOMATICOS PARA LA COORDINACION REGIONAL L.A. SEGUN S/S:0004. ORDEN DE COMPRA: 4300000611 06/07/2018. FACTURA# 000-001-01-00011309 31/07/2018.  CAI: D2BE16-528BD4-8744A9-AC98D2-3F00A2-74. R/P AD 1030 2018.


title:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-02-00000108 que presenta la Sociedad Hidroeléctrica Olanchana (SHOL) Contrato No. 081-2010, por concepto de Suministro de energía eléctrica para el periodo del 01 de febrero de 2018 al 01 de marzo de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 37,217,933.15

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día viernes, 16 de marzo de 2018

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164


title:
Con relación a la factura N°000-001-02-000000363 el contrato N°67-2002 y del mes de FEBRERO de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps.    139,246,180.53
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 13 de marzo de 2018

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES

legalName: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-02-00000036 que presenta la Empresa INGENIERIA TECNICA S.A. DE C.V. (PLANTA HIDROELECTRICA MORJA) Contrato No. 062-2010 para el periodo del 01 de febrero de 2018 al 01 de marzo de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 9,611,925.90

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día martes, 20 de marzo de 2018


title:
Con relación a la factura ENERSA No. 168  el contrato No. 44-2003 y del mes de febrero de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps.  200,312,416.99
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 13 de marzo 2018.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-02-00000103 que presenta la Empresa CONSORCIO ENEE-PHP. (PLANTA HIDROELECTRICA NISPERO II) Contrato No. 082-2011 para el periodo del 01 de febrero de 2018 al 01 de marzo de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 7,735,401.15

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día jueves, 22 de marzo de 2018

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: PAGO A LA LIGA DE FUTBOL DE INSTITUCIONES PUBLICAS EN CONCEPTO DE INSCRIPCION AL TORNEO DE FUTBOL MASCULINO AÑO 2016

name: LIGA DE FUTBOL DE INSTITUCIONES PUBLICAS DE HONDURAS (LFIPH)

streetAddress: COLONIA COLONIA CERRO GRANDE ZONA NO. 3 CASA 2213

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title:
Con relación a la factura No. 000-001-02-00000062 que presenta la Empresa INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V Contrato No. 226-2013 para el periodo del 01 de febrero de 2018 al 01 de marzo de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 6,423,807.78

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes, 16 de abril de 2018

INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO  LOS PROCERES, N#3917, AL FINAL DE LOS PROCERES, POSTAL#3283

legalName: INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.


title:
Con relación a la factura  de ELCOSA 187-0917, según contrato No.045-2014 para el mes de Octubre de 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.31,967,703.73
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de diciembre de 2017.
POR DISPOCICION PRESUPUESTARIA LA GERENCIA FINANCIERA ENEE AUTORIZO VERBALMENTE HASTA HOY 08 DE ENERO 2018 EL INGRESO DE ESTE PAGO

ELECTRICIDAD DE CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CALLE, 10-11 AVE. NOROESTE, BARRIO EL FARO, PUERTO CORTES

legalName: ELECTRICIDAD DE CORTES S.A. DE C.V.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSULTORIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.

NOELIA LUZIBETH TORRES ANDINO

legalName: NOELIA LUZIBETH TORRES ANDINO


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-000000060 que presenta la Empresa Consorcio de Inversiones S.A de C.V (CISA) Convenio de Operación ENEE-CISA del 20 de mayo de 2015, para el periodo del 01 de noviembre de 2017 al 01 de diciembre de 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto por pagar es de  L. 8,397,764.86

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día viernes, 05 de enero de 2018.

POR DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA, LA GERENCIA FINANCIERA ENEE AUTORIZO VERBALMENTE HASTA ESTA FECHA EL INGRESO DE ESTE PAGO.

BANCO ATLANTIDA

legalName: BANCO ATLANTIDA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000021 que presenta la Empresa HIDROCEL S.A. (SAN CARLOS) Contrato No. 055-2011 para el periodo del  01 de febrero de 2018 al 01 de marzo de 2018 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 1,981,915.28

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día jueves, 19 de abril de 2018.

name: HIDRO-CENTRALES ELECTRICAS DE HONDURAS S.A. C.V.

streetAddress: KM 1 CARRETERA A PUERTO CORTES


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00N°000179 que presenta la Empresa HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA S. A. DE C.V Contrato No. 232-2013 para el periodo del  01 de febrero de 2018 al 01 de marzo de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 2,177,087.36

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día viernes, 20 de abril de 2018.

HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

streetAddress: AVE CIRCUNVACION BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV


title:
Con relación a la factura No. 000-001-02-000000158 que presenta la Empresa Generación Renovable y Ambiental  S.A de C.V. (GENERA) Contrato No. 083-2014 para el periodo del  01 de febrero de 2018, al 01 de marzo de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 9,335,861.77

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día sábado, 21 de abril de 2018

name: GENERACION RENOVABLE Y AMBIENTAL SA DE CV

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA I OFICINA 602


ANDREA RAQUEL RODRIGUEZ MARADIAGA

legalName: ANDREA RAQUEL RODRIGUEZ MARADIAGA

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSULTORIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.


MARCELA MARIA BENDAÑA CASTRO

legalName: MARCELA MARIA BENDAÑA CASTRO


title:
Con relación a la factura ENERSA No.165  el contrato No. 44-2003 y del mes de diciembre de 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps.       171,954,518.91
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 12 de Enero 2018

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


NADIA ESTHER GONZALEZ RIVERA

legalName: NADIA ESTHER GONZALEZ RIVERA


title:
CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-02-000000111 QUE PRESENTA LA EMPRESA CENIT, CONTRATO No. 016-2004, PARA FEBRERO 2018, SE LE INFORMA LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS, EL MONTO A PAGAR ES DE L. 340,356.85.

SOLICITAMOS CONTINUAR EL PROCESO DE PAGO, EL CUAL DEBE HACERSE EFECTIVO A MÁS TARDAR EL 22 DE MARZO 2018. POR LO ANTERIOR SE LE SOLICITA HACER EFECTIVO EL PAGO TAN PRONTO HAYA DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA.

CENIT, S.A DE C.V.

streetAddress: AGUA ZARCA, SAN PEDRO DE ZACAPA

legalName: CENIT, S.A DE C.V.


title:
Con relación a la factura N°000-001-02-000000355 el contrato N°67-2002 y del mes de DICIEMBRE de 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 115,521,712.08
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 12 de ENERO de 2018


title:
Con relación a la factura ENERSA 30MW  No. 96 del contrato No. 69-2008 y del mes de Diciembre de 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 7,904,754.44
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 12 de enero de 2018

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)


title:
Con relación a la factura Nº 000-001-02-00000359 el contrato No. LUFUSSA 040-2014 del mes de Enero de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps 7,404,221.39
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 18 demarzo de 2018