rationale: PAGO POR COMPRA DE 03 BOMBAS JET, 03 TANQUES DE PRESION SEGUN 30-2018/264, PARA USO EN ABASTECIMIENTO DE AGUA Y LLENADO DE TANQUE EN EL EDIFICIO DE LA COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO. SEGUN ORDEN DE COMPRA: 4200001546 06/07/2018. FACTURA# 000-002-01-00014726 19/10/2018.  C.A.I. 926781-EF1614-9042AA-9FC378-43C790-CF. R/P AD 1712 2018.


title:
Con relacion al contratos N°. 112-2012 la empresa COMPAÑIA ELECTRICA DEL SUR S.A. de C.V. CELSUR, presenta la factura N°. 000-002-01-00000009 correspondiente al mes de febrero 2018 se informa que la misma, ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 1,391,836.82
solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a mas tardar el 6 de mayo 2018.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: ALDEA LA GRECIA MARCOVIA CHOLUTECA

scheme: HN-RTN

legalName: COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR S.A DE C.V

COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR S.A DE C.V

faxNumber: ND

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 17 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 64 - DIRECCION DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39700-Energia Electrica para Reventa

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 9 - COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA

type: FACT

initiationType: tender


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000052 que presenta la Empresa HIDROMOS S.A. de C.V, Contrato No. 167-2014, para el periodo del 09 de Julio al 30 de Noviembre del 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 9,157,694.62.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 28 de Enero del 2018.

HIDROELECTRICA OMOA S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA 2-CALLE 22Y 23 AVE.  SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA OMOA S.A DE C.V


title: COMPRA DE PUERTOS OPTICOS QUE SERAN UTILIZADAS  PARA BAJAR LOS PERFILES DE CARGAS DE LAS SUBESTACIONES DEL AREA NOROCCIDENTAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 042-2018. ORDEN DE COMPRA: 4000002682 23/08/2018.

DORIS JOSEFINA HERNANDEZ RODRIGUEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: DORIS JOSEFINA HERNANDEZ RODRIGUEZ

ue: 67 - SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE ENERG

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

actividadObra: 7 - OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1760-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE PUERTOS OPTICOS QUE SERAN UTILIZADAS  PARA BAJAR LOS PERFILES DE CARGAS DE LAS SUBESTACIONES DEL AREA NOROCCIDENTAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 042-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-1760-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-1760-1-0


ALEJANDRO NAPOLEON LARACH LARACH

legalName: ALEJANDRO NAPOLEON LARACH LARACH

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE 250 PAQUETE PAR DE BATERIA DOBLE AA Y 150 TRIPLE AAA PARA USO EN LAS AREAS ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2. ORDEN DE COMPRA: 4000002673 15/08/2018. FACTURA# PROFORMA-00556859. 23/10/2018. MEMO# DSA/918-2018. R/P AD 1670 2018.


title:
CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 084-2014 LA EMPRESA AGUA VERDE S.A. DE C.V. PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000015 PARA EL MES DE ABRIL 2018, SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS, EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 1,576,876.53.

LA FECHA EFECTIVA DE PAGO ES A MÁS TARDAR (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA LA CUAL CORRESPONDE AL 18 DE JUNIO 2018. POR LO ANTERIOR SE LE SOLICITA HACER EFECTIVO EL PAGO TAN PRONTO HAYA DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA.

name: SOCIEDAD HIDROELECTRICA AGUA VERDE SA DE CV

streetAddress: PEÑA BLANCA CARRETERA LAS VEGAS


title:
CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 060-2010 LA EMPRESA CONTEMPO SAN JUAN PRESENTA LA FACTURA No.000-001-01-00000084 PARA EL MES DE ABRIL 2018 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS, EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 6,694,836.42.

LA FECHA EFECTIVA DE PAGO ES A MÁS TARDAR (10) DÍAS HÁBILES ADMINISTRATIVOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA LA CUAL CORRESPONDE AL 16 DE MAYO 2018. POR LO ANTERIOR SE LE SOLICITA HACER EFECTIVO EL PAGO TAN PRONTO HAYA DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: PAGO POR EL ALQUILER DE OFICINAS DONDE FUNCIONA EL SISTEMA ELECTRICO DE SALAMA LOS MESES ENERO FEBRERO MARZO DEL 2018 SEGUN CONTRATO 408/2014 MEMO SES-018-2018, 31-04-2018

ANGEL ORLANDO MURILLO SANTOS

legalName: ANGEL ORLANDO MURILLO SANTOS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR EL ALQUILER DE OFICINAS DONDE FUNCIONA EL SISTEMA ELECTRICO DE GUAIMACA LOS MESES ENERO FEBRERO MARZO DEL 2018 SEGUN MEMO SEG-075-2015 CONTRATO   007/2010

MARTHA DILIA CANALES ROMERO

legalName: MARTHA DILIA CANALES ROMERO

type: OFI


title: PAGO POR EL ALQUILER DE OFICINAS DONDE FUNCIONA EL SISTEMA ELECTRICO DE LA ESPERANZA LOS MESES ENERO FEBRERO MARZO DEL 2018 SEGUN CONTRATO 005/2010 MEMO S.E,LE, 31-04-2018

LUIS ANDRES ZUNIGA NOLASCO

legalName: LUIS ANDRES ZUNIGA NOLASCO


title: PAGO POR EL ALQUILER DE OFICINAS DONDE FUNCIONA EL SISTEMA ELECTRICO DE MARCALA LOS MESES ENERO FEBRERO MARZO DEL 2018 SEGUN MEMO  CONTRATO   007/2010 MEMO SEM 05/04/2018 CONTRATO N 67-2017

MIRIAN ELISABEHET ARGUETA RIVERA

legalName: MIRIAN ELISABEHET ARGUETA RIVERA


title: PAGO POR EL ALQUILER DE OFICINAS DONDE FUNCIONA EL SISTEMA ELECTRICO DE TALANGA LOS MESES ENERO FEBRERO MARZO DEL 2018 SEGUN CONTRATO 008/2010

streetAddress: BARRIO LA GRANJA CONTIGUO  A OSO POLAR FTE.

legalName: UNION NACIONAL DE CAMPESINOS,

UNION NACIONAL DE CAMPESINOS,

telephone: ND


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000151 que presenta la Empresa ENERGISA CORONADO, Contrato No. 119-2010, para el periodo del 01 al 31 de Diciembre del 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 12,729,638.40.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 29 de Enero del 2018.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO POR EL ALQUILER DE OFICINAS DONDE FUNCIONA EL SISTEMA ELECTRICO DE TROJES  LOS JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE NOVIEMBRE  DEL 2017 SEGUN FACTURAS 000-001-01-00022708,022711,0227713,022712,022714,022715

IRMA EDILIA MARTINEZ FONSECA

legalName: IRMA EDILIA MARTINEZ FONSECA


HERIBERTO CARVAJAL HERNANDEZ

legalName: HERIBERTO CARVAJAL HERNANDEZ

rationale: PAGO POR EL ALQUILER DE OFICINAS DONDE FUNCIONA EL SISTEMA ELECTRICO DE MORAZAN YORO  LOS MESES ENERO FEBRERO MARZO DEL 2017 SEGUN FACTURA N 000-001-01-0000003. REVERSION POR CUENTA INACTIVA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-1772-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-1772-1-0


title: PAGO POR EL ALQUILER DE OFICINAS DONDE FUNCIONA EL SISTEMA ELECTRICO DE MORAZAN YORO LOS MESES MAYO JUNIO JULIO AGOSTO Y S´PTIEMBRE DEL 2017 SEGUN FACTURA N 000-001-01-0000004 005/2010

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-1773-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-1773-1-0


title: PAGO POR EL ALQUILER DE OFICINAS DONDE FUNCIONA EL SISTEMA ELECTRICO DE TROJES LOS MESES ENERO FEBRERO  Y MARZO DEL 2018 SEGUN FACTURA N 000-001-01-00022718,022716,022717


title: PAGO POR EL ALQUILER DE OFICINAS DONDE FUNCIONA EL SISTEMA ELECTRICO DE MORAZAN YORO  MESES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE  DEL 2017 SEGUN FACTURA N 000-001-01-0000005


title:
Con relación a la factura No. 000-002-01-00000151 que presenta la Empresa ENERGISA BABILONIA, Contrato No. 068-2000, para el periodo del 01 al 31 de Diciembre del 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 5,343,772.21.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 30 de Enero del 2018.

ENERGISA S A DE C V

streetAddress: COLONIA LOS GIRASOLES BLOQUE F CASA # 3911

legalName: ENERGISA S A DE C V


title:
Con relación a la factura No. 000-002-01-00000151 que presenta la Empresa HIDROCISA EL CISNE, Contrato No. 049-2011, para el periodo del 01 al 31 de Diciembre del 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 1,379,671.91.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 31 de Enero del 2018.

HIDROELECTRICA EL CISNE, S.A. DE C.V.

streetAddress: COPAN

legalName: HIDROELECTRICA EL CISNE, S.A. DE C.V.


title:
PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL LA PUERTA Y EL CENTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 Y EL MES DE MARZO 2018 SEGU OP NAD 0374 2018 , OP 170
LP 65,638.68
LP 55,189.92

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos

actividadObra: 6 - OFICINA REGIONAL CENTRO SUR


title: PAGO DE FACTURA No. 004-001-01-00107261 DE FECHA 15 DE MAYO 2018 POR SUMINISTRO DE 3000 GALONES DE DIESEL PARA USO VEHICULAR DE DISTRIBUCION CENTRO SUR SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 350000264 DE FECHA 11 DE MAYO 2018

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL LA PUERTA Y EL CENTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL,2018 MEMO DAD-203-05-2018 R/P AD 0376 2018

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIO DON DE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SIST ELECTRICO DE GOASCORAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO FEBRERO MARZO 2018 MEMO SEG-05-04-2018 CONTRATO 02/2010

SANTOS MALDONADO

legalName: SANTOS MALDONADO


title:
En relación al pago de la factura No. 000-001-00000479 LA CEIBA presentada por NACIONAL DE INGENIEROS ELECTROMECANICA S.A. de C.V. (NAINSA) como cargo a la ENEE por el arrendamiento de equipo de generación, correspondiente al período del 16 al 26 de enero de 2018, el monto total a pagar es L. 1,609,024.82.
Se realiza nuevo F01 por cambio de cuenta solicitado por NAINSA en nota de fecha 22 de marzo de 2018.  Siguiendo instrucciones verbales de la Gerencia Financiera el 09 de mayo de 2018.

name: NACIONAL DE INGENIEROS ELECTROMECANICA SA DE CV

streetAddress: COL PRADOS UNIVERSITARIOS ANILLO PERIFERICO CONTIGUO A GASOLINERA UNO


title: PAGO DE FACTURAS No.27145,302400,313866,314276,313336,317901,318208,184882,315740,318915,316592,319842,316804,320506,317629,317725,317778,318301,318767 Y 322473 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL SISTEMA ELECTRICO DE OCOTEPEQUE MEMO 005-11-2017 DSA/289/2018

ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

streetAddress: SOBRE CARRETERA OCCIDENTE SINUAPA SALIDA SPS

legalName: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

type: MEMORA


title:
En relación al pago de la factura No. 000-001-00000459 LA CEIBA presentada por NACIONAL DE INGENIEROS ELECTROMECANICA S.A. de C.V. (NAINSA) como cargo a la ENEE por el arrendamiento de equipo de generación, correspondiente al período del 16 al 31 de diciembre de 2017, el monto a pagar es L. 2,372,924.70, habiéndose PROYECTADO en gestión 2017 F01-3933 por L. 2,354,173.47, quedando un saldo para completar por Lps. 18,751.23.
Se realiza nuevo F01 por cambio de cuenta solicitado por NAINSA en nota de fecha 22 de marzo de 2018.  Siguiendo instrucciones verbales de la Gerencia Financiera el 09 de mayo de 2018.

legalName: NACIONAL DE INGENIEROS ELECTROMECANICA SA DE CV


title:
Por instrucciones de la Gerencia Financiera, se autoriza hasta el día de hoy, 08 de Enero de 2018, la elaboración del presente F-01.
En relación a la Factura No. 000-001-01-00000632, correspondiente al mes de Octubre de 2017 y que presenta la empresa HONDURAN GREEN POWER CORPORATION, S.A. DE C.V., (HGPC), Contrato No. 054-2012, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 21,967,662.00.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de diciembre de 2017.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: RESERVA PIOR LA COMPRA DE 7 SELLOS DE REGISTRADO CON FECHA, 3 DE RECIBIDO, 3 DE JEFATURA, SOLICITADO POR DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN REQ. No. 54

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 60 - GERENCIA FINANCIERA CORPORATIVA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 6 - COORDINACION  FINANCIERA CORPORATIVA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00011469 DE FECHA 04 DE MAYO 2018 CAI: 064D7F-B14C0E-18438C-EB5C58-FBA7CF-CC POR LA COMPRA DE 7 SELLOS DE REGISTRADO CON FECHA, 3 DE RECIBIDO, 3 DE JEFATURA, SOLICITADO POR DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN REQ. No. 54 ORDEN DE COMPRA No. 400002552 DE FECHA 17 DE ABRIL 2018


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000135

JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 10 - SERVICIOS DE INFORMACION Y PRENSA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM


GERARDO ANTONIO SEGURA URRUTIA

legalName: GERARDO ANTONIO SEGURA URRUTIA

ue: 66 - SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL DE DISTRIBU

actividadObra: 4 - PLANIFICACION, SUPERVISION Y CONTROL  DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: PAGO DE OTROS  GASTOS DE VIAJE No. 48  DE FECHA 14 DE MAYO 2018 AL 18 DE MAYO 2018 SUPERVISION Y REVISION DE PUNTOS DE CONECCION JUNTO A EQUINSA COMO PARTE DEL CONTRATO 031-2018 LICITACION DE UN SMC PARA PLANTAS PROPIAS DE ENEE GENERACION     ( LA PUERTA, ALSTHOM, SULZER, CEIBA TERMICA, EL CAJON, CAÑAVERAL, RIO LINDO, EL NISPERO) GASTO DE MENOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-1799-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-1799-1-0

type: OFICIO


title:
Con relación a la factura de  No. 000-001-01-00000005 que presenta la Empresa  ENERGYS HONDURAS  S.A.  (Las Lajas) Contrato No. 012-2014, correspondiente al mes  de Octubre de 2017,   se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 4,064,525.97.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  28 de  Enero de 2018.

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.


title: PAGO EN CONCEPTO  REEMBOLSO POR SUSCRIPCION ANUAL DIARIO OFICIAL LA GACETA SEGUN CONTRTO No.337 Y FACTURA No.000-001-01-00007090 POR PAGO DE UNA SUSCRIPCION DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018 EN DIGITAL.MEMO DAD-183-04-2018 GF-480-05-2018

VICTOR MANUEL MARADIAGA AVILA

legalName: VICTOR MANUEL MARADIAGA AVILA

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

actividadObra: 2 - COORDINACION DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA


SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

actividadObra: 8 - OFICIANA REGIONAL LITORAL ATLANTICO

rationale: PAGO POR COMPRA DE  01 TRANSFORMADOR DE 15 KVA 34.5 KV/19.9/240/120/V SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN REQUISICION 0000338. ORDEN DE COMPRA: 4000002648 30/07/2018. FACTURA# 012-003-01-00014667 15/08/2018.  CAI: 53611A-B575F0-4C4CA3-8F7758-1DB5C5-C1. R/P AD 1217 2018.


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale:
PAGO POR COMPRA DE  10 POSTES; 05 DE 30 PIES Y 05  DE 35 PIES,  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO EGUN REQUISICION:
0000339/356 ORDEN DE COMPRA: 4000002645 30/07/2018. FACTURA# 012-003-01-00014669 15/08/2018.  CAI: 53611A-B575F0-4C4CA3-8F7758-1DB5C5-C1. R/P AD 1390 2018.


title:
CON RELACIÓN AL CONTRATO 056-2010 LA EMPRESA ECO ENERGIA PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000130 PARA EL MES DE ABRIL 2018 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS, EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 720,575.92.

LA FECHA EFECTIVA DE PAGO ES A MÁS TARDAR (10) DÍAS HÁBILES ADMINISTRATIVOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA LA CUAL CORRESPONDE AL 22 DE MAYO 2018. POR LO ANTERIOR SE LE SOLICITA HACER EFECTIVO EL PAGO TAN PRONTO HAYA DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


rationale: PAGO POR COMPRA DE  01 TRANSFORMADOR DE 15 KVA   SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO; SEGUN REQUISICION ;223/2018, ORDEN DE COMPRA: 4000002644 30/07/2018. FACTURA# 012-003-01-00014670 15/08/2018.  CAI: 53611A-B575F0-4C4CA3-8F7758-1DB5C5-C1. R/P AD 1216 2018.


rationale: COMPRA DE 05 POSTES DE CONCRETO  DE 35 PIES Y 05 POSTES DE 30 PIES, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES LITORAL ATLANTICO, SEGUN REQUISICION 224/2018. ORDEN DE COMPRA: 4000002646 30/07/2018. FACTURA#  012-003-01-00015089 21/09/2018.  CAI: 507AB0-651E8F-B44DA6-2051F1-63A527-F7. R/P AD 1616 2018.


title:
CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-02-00000108 QUE PRESENTA LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA CENTROAMERICANA S.A. DE C.V. CONTRATO NO 067-2010, PARA EL PERIODO DE ABRIL 2018, SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS, EL MONTO A PAGAR ES DE L. 3,443,928.39.

SOLICITAMOS CONTINUAR EL PROCESO DE PAGO, EL CUAL DEBE HACERSE EFECTIVO A MÁS TARDAR EL 21 DE MAYO 2018. POR LO ANTERIOR SE LE SOLICITA HACER EFECTIVO EL PAGO TAN PRONTO HAYA DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA.

name: COMPAÑIA ELECTRICA CENTROAMERICANA S. A DE C. V.

streetAddress: COLONIA BOGRAN 9 CALLE N.E CONTIGUO AL HOSPITAL DEL VALLE EDIFICIO PRODECON SEGUNDO NIVEL SAN PEDRO CORTES


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. POR 3000 GALONES DE DIESEL, PARA USO VEHICULAR DE DISTRIBUCION CENTRO SUR (TEGUCIGALPA), SEGUN ORDEN DE COMPRA N.3500000230. SEGUN MEMO# DSG-33-1-2018, FACT#004-001-01-00096027. 16/01/2018. CAI: 580904-D03C26-B04999-924202-C02E38-C9.


title:
CON RELACIÓN AL CONTRATO 024-2013 LA EMPRESA BLUE ENERGY PRESENTA LA FACTURA No. 000-01-01-000000085 PARA EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 01 DE MAYO 2018 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS Y EL MONTO A PAGAR L. 1,072,351.28.

LA FECHA EFECTIVA DE PAGO ES A MÁS TARDAR (45) DÍAS CALENDARIO DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA LA CUAL CORRESPONDE AL 21 DE JUNIO 2018. POR LO ANTERIOR SE LE SOLICITA HACER EFECTIVO EL PAGO TAN PRONTO HAYA DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA.

BLUE ENERGY SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 6 CALLE 11 AVE. EDIF. RAIK PLAZA LOCAL 25

legalName: BLUE ENERGY SA DE CV


title:
En relación a la Factura No. 000-001--01-00000164 correspondiente al mes de abril de 2018 y que presenta la empresa VIENTOS DE ELECTROTECNIA, S.A. DE C.V., (VESA), Contrato No. 131-2012, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.47,304,225.95.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual deberá hacerse efectivo a más tardar el 12 de mayo de 2018.

rationale:
En relación a la Factura No. 000-001--01-00000164 correspondiente al mes de abril de 2018 y que presenta la empresa VIENTOS DE ELECTROTECNIA, S.A. DE C.V., (VESA), Contrato No. 131-2012, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.15,768,075.31.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual deberá hacerse efectivo a más tardar el 12 de mayo de 2018. Se revierte según instrucciones de la Gerencia Financiera a través del Oficio No. GF-1358-12-2018, el cual será pagado con fondos préstamo según autorización de Decreto 185-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-1818-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-1818-1-0


rationale:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000018, correspondiente  al periodo de Abril de 2018 que presenta la Empresa GEOTERMICA PLATANARES, S.A. DE C.V. (GEOPLATANARES) , según Contrato No. 086-2010,  se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.69,230,074.33.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  18 de Mayo de 2018. Se revierte según instrucciones de la Gerencia Financiera atraves del Oficio No. GF-1358-12-2018, el cual será pagado con fondos préstamo según autorización de Decreto 185-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-1820-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-1820-1-0


title:
Con relación a la Factura No. (34) 000-001-01-00000507 que presenta la Empresa ENERSA COGENERACIÓN, Contrato  No. 083-2010, para el período del mes de Abril de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 12,925,223.39.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 16 de Mayo 2018.

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)


title:
En relación a la Factura No. 000-001-01-00000085 correspondiente al mes de abril de 2018 y que presenta la empresa VIENTOS DE SAN MARCOS, S.A. DE C.V., (VESAM), Contrato No. 136-2012, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.40,408,601.60.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual deberá hacerse efectivo a más tardar el 12 de mayo de 2018.

VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V

streetAddress: LAS CUMBRES, 1ERA AVENIDA, BLOQUE - E1, EDIFICIO GRUPO TERRA

legalName: VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V

rationale:
En relación a la Factura No. 000-001-01-00000085 correspondiente al mes de abril de 2018 y que presenta la empresa VIENTOS DE SAN MARCOS, S.A. DE C.V., (VESAM), Contrato No. 136-2012, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.13,469,533.86.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual deberá hacerse efectivo a más tardar el 12 de mayo de 2018. Se revierte según instrucciones de la Gerencia Financiera a través del Oficio No. GF-1358-12-2018, el cual será pagado con fondos préstamo según autorización de Decreto 185-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-1821-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-1821-1-0


FRIOPARTES S A DE C V

streetAddress: 1-22 CLL.BO.STA.ANIA CONT. A BCO. ATLANTIDA LA ARBOLEDA

legalName: FRIOPARTES S A DE C V

rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUSETOS PARA EL VEHICULO PLACA N -09317 REG--518 ASIGNADO A ING.  LA, SEGUN REQUISICION# 61-04-2018. ORDEN DE COMPRA: 4500000995 12/10/2018. FACTURA PROFORMA-1760989 29/11/2018. MEMO#USG-CRLA-658-2018. DSA/893/2018, R/P AD 1820 2018.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR 3000 GALONES DE DIESEL, PARA USO VEHICULAR DEL PLANTEL LA PUERTA, Y LOS SISTEMAS REGIONALES DE LA COORDINACION NOROCCIDENTAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.3500000229. SEGUN MEMO# DSG-15-I-2018, FACT#004-001-01-00095663. 09/01/2018. CAI: 580904-D03C26-B04999-924202-C02E38-C9.


title:
Con relación a la factura N° 000-001-02-00000366 el contrato No.028-98 y el No. 083-99 y del mes de abril 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de  Lps.46,041,291.14
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 12 de mayo 2018

name: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES

rationale:
Con relación a la factura N° 000-001-02-00000366 el contrato No.028-98 y el No. 083-99 y del mes de abril 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de  Lps.46,041,291.14 y realizando un pago parcial por Lps 15,347,097.05
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 12 de mayo 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-1839-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-1839-1-0


title:
Con relación a la Factura No. 000-001-01-00001097 presentada por BECOSA, Contrato  No. 027-2014, para el mes de Marzo de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 37,179,000.02.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 02 de Junio 2018.

name: BIJAO ELECTRIC COMPANY, S.A. DE C.V. (BECO)

streetAddress: SAN PEDRO SULA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, POR 1000 GALONES DE GASOLINA REGULAR, PARA USO VEHICULAR DEL PLANTL LA PUERTA, Y LOS SISTEMAS REGIONALES DE LA COORDINACION NOROCCIDENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA N.3500000231. SEGUN MEMO# DSG-06-I-2018 FACT#000-001-01-00000152 26/12/2017. CAI: 7F9A20-780264-5649BA-74D31B-66CFB-BC.

name: VENTA DE PETROLEOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES JAP S DE RL DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL SANTA CRSITINA Km-19 CARRETERA AL SUR


title:
Con relación a la factura No. 221 el contrato No. 82-98 para Choloma II  y del mes de abril 2018 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps.  5,716,760.38
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 12 de Mayo de 2018

name: EMPRESA DE MANTENIMIENTO CONST Y ELECTRIC SA DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL LASCUMBRES 1era AVE. 3ra CALLE BL-E


title:
Con relación a la factura No. 227 del contrato No.27-98  para Choloma I y del mes de ABRIL de 2018 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps.        22,867,041.72
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 12 de Mayo 2018

legalName: EMPRESA DE MANTENIMIENTO CONST Y ELECTRIC SA DE CV


title:
Con relación a la factura No. 04-18 que presenta la Empresa G.A. Energy, ZINGUIZAPA, Contrato No. 050-2010, para el periodo del 01 al 30 de Abril del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 1,593,715.00.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de Mayo del 2018.

G.A. ENERGY S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO MARLEN TERCER NIVEL CALLE PRINCIPAL COLONIA LS TORRES CONTIGUO A LA POSTA POLICIAL COMAYAGUELA

legalName: G.A. ENERGY S.A. DE C.V.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000251 que presenta la Empresa Sociedad Electrica Mesoamericana S.A. de C.V. SEMSA, Contrato No. 058-2010, para el periodo del 01 al 30 de Abril del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 6,977,565.59.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de Mayo del 2018.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00061763, que presenta la Empresa Compañía Azucarera Hondureña, S.A. (CAHSA),  como cargo por la entrega de energía para el mes de Marzo de 2018, Contrato No. 044-2004, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps.  15,508,908.98.
Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a mas tardar el 09 de Mayo de 2018.

COMPAÑIA AZUCARERA HONDUREÑA S.A.

streetAddress: BUFALO VILLA NUEVA CORTES

legalName: COMPAÑIA AZUCARERA HONDUREÑA S.A.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000155 que presenta la Empresa ECAE S.A. de C.V., Contrato No. 033-2011, para el periodo del 01 al 30 de Abril del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 2,143,888.57.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de Mayo del 2018.

name: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA


title:
Con relación a la factura No. 69 que presenta la Empresa Generadora El Reto S.A. de C.V. EGERETO, Contrato No. 075-2010, para el periodo del 01 al 30 de Abril del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 521,990.13.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de Mayo del 2018.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, POR 3000 GALONES DE DIESEL, PARA USO VEHICULAR DE DISTRIBUCION CENTRO SUR (TEGUCIGALPA), SEGUN ORDEN DE COMPRA N.3500000225. SEGUN MEMO# DSG-8-1-2018, FACT#000-001-01-00000156. 27/12/2017. CAI: 7F9A20-780264-5649BA-74D31B-66CFB-BC.

legalName: VENTA DE PETROLEOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES JAP S DE RL DE CV


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000156 que presenta la Empresa ECAE S.A. de C.V. MATARRAS, Contrato No. 157-2012, para el periodo del 01 al 30 de Abril del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps.2,620,300.89.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de Mayo del 2018.

legalName: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.


rationale:
En relación a la Factura No. 000-001-01-00000127 correspondiente al mes de Abril de 2018 y que presenta la empresa ENERGÍA EÓLICA DE HONDURAS, S.A., (EEHSA),  Contrato No. 049-2008, le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.73,750,843.70.
Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 17 de mayo de 2018. Se revierte según instrucciones de la Gerencia Financiera atraves del Oficio No. GF-1358-12-2018, el cual será pagado con fondos préstamo según autorización de Decreto 185-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-1853-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-1853-1-0


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000114 que presenta la Empresa GERSA, Contrato No. 065-2010, para el periodo del 01 al 30 de Abril del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 8,092,415.95.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de Mayo del 2018.

name: GENERACION DE ENERGIA RENOVABLE S.A. DE C.V

streetAddress: 3ERA AVE, ENTRE 11 Y 12 CALLE, EDIFICIO NUEVO DIA 2 PISO BARRIO LAS ACACIAS


title:
Con relación a la factura No. 000-001-02-00000259 que presenta la Empresa HIDROCISA (EL CISNE), Contrato No. 049-2011, para el periodo del 01 al 30 de Abril del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 476,930.81.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de Mayo del 2018.

HIDROELECTRICA EL CISNE, S.A. DE C.V.

streetAddress: COPAN

legalName: HIDROELECTRICA EL CISNE, S.A. DE C.V.


legalName: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale:
Con relación a la factura N°000-001-02-000000367 el contrato N°67-2002 y del mes de ABRIL de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps.        215,386,913.92
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 14 de MAYO de 2018
Según instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE GF-13-58-12-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-1857-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-1857-1-0


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, POR 2000 GALONES DE GASOLINA REGULAR, PARA USO VEHICULAR DE DISTRIBUCION CENTRO SUR (TEGUCIGALPA), SEGUN ORDEN DE COMPRA N.3500000226. SEGUN MEMO# DSG-57-I-2018, FACT#000-001-01-00000150. 22/12/2017. CAI: 7F9A20-780264-5649BA-74D31B-66CFB-BC.


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-0000107 que presenta la empresa MERENDON POWER PLANT SA de CV Contrato N°. 124-2013 para el mes de NOVIEMBRE de 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 22,338,115.54 Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de enero 2018.

MERENDON POWER PLANT SA DE CV

streetAddress: CARRERA A LA JUTOSA CONTIGUO A RLA

legalName: MERENDON POWER PLANT SA DE CV


title:
Con relación a la factura ENERSA 30MW  No. 101 del contrato No. 69-2008 y del mes de ABRIL de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 27,564,825.60
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 14 de Mayo de 2018


title: PAGO POR ALQUILER DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO (CASA) EN LA CIUDAD DE OLANCHITO DEPARTAMENTO DE YORO CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO 2018 AL MES DE JUNIO DEL 2018 SEGUN CONTRATO DE ARREDAMIENTO SIN NUMERO FIRMADO POR EL GERENTE DE ENEE JESUS A. MEJIA ARITA Y RAFAEL RAMOS RIVERA PROPIETARIO, MEMO#USG-CRLA-304-2018, DSA/436/2018. FACTURA# 000-003-01-00 000302 30/06/2018,  CAI: 0DAEA2-F3C554-B2439D-2B05B2-C2AB94-70,  R/P AD 0864 2018

title: PAGO POR ALQUILER DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO (CASA) EN LA CIUDAD DE OLANCHITO DEPARTAMENTO DE YORO CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO 2018 AL MES DE DICIEMBRE 2018 SEGUN CONTRATO DE ARREDAMIENTO SIN NUMERO FIRMADO POR EL GERENTE DE ENEE JESUS A. MEJIA ARITA Y RAFAEL RAMOS RIVERA PROPIETARIO. PAGO POR MENSUALIDAD DEL  MES DE JULIO DEL AÑO 2018, SEGUN MEMO#DSA/516/2018, FACTURA# 000-003-01-00000306 30/07/2018.  CAI: 0DAEA2-F3C554-B2439D-2B05B2-C2AB94-70. R/P AD 0970 2018.

title: PAGO POR ALQUILER DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO (CASA) EN LA CIUDAD DE OLANCHITO DEPARTAMENTO DE YORO CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO 2018 AL MES DE DICIEMBRE 2018 SEGUN CONTRATO DE ARREDAMIENTO SIN NUMERO FIRMADO POR EL GERENTE DE ENEE JESUS A. MEJIA ARITA Y RAFAEL RAMOS RIVERA PROPIETARIO. PAGO POR MENSUALIDAD DE LOS MESES DE AGOSTO A SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018, SEGUN MEMO#DSA/770/2018, FACTURA# 000-003-01-00000310 30/09/2018. 000-003-01-00000308 30/08/2018 CAI: 0DAEA2-F3C554-B2439D-2B05B2-C2AB94-70. R/P AD 1487 2018.

title: PAGO POR ALQUILER DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO (CASA) EN LA CIUDAD DE OLANCHITO DEPARTAMENTO DE YORO CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO 2018 AL MES DE DICIEMBRE 2018 SEGUN CONTRATO DE ARREDAMIENTO SIN NUMERO FIRMADO POR EL GERENTE DE ENEE JESUS A. MEJIA ARITA Y RAFAEL RAMOS RIVERA PROPIETARIO. PAGO POR MENSUALIDAD DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018, SEGUN MEMO#DSA/786/2018, FACTURA# 000-003-01-00000314 30/10/2018. CAI: 0DAEA2-F3C554-B2439D-2B05B2-C2AB94-70. R/P AD 1717 2018.

title: PAGO  POR ALQUILER DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO (CASA) EN LA CIUDAD DE OLANCHITO DEPARTAMENTO DE YORO CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO 2018 AL MES DE DICIEMBRE 2018 SEGUN CONTRATO DE ARREDAMIENTO SIN NUMERO FIRMADO POR EL GERENTE DE ENEE JESUS A. MEJIA ARITA Y RAFAEL RAMOS RIVERA PROPIETARIO. PAGANDO LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2018, SEGUN MEMO#DSA/840/2018. FACTURA# 000-003-01-00000318 16/11/2018.  CAI: 0DAEA2-F3C554-B2439D-2B05B2-C2AB94-70. R/P AD 1747 2018.

RAFAEL RAMOS RIVERA

legalName: RAFAEL RAMOS RIVERA

type: CONT


title:
Con relación a la factura ENERSA No.170  el contrato No. 44-2003 y del mes de ABRIL de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps.307,373,378.51
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 14 de Mayo 2018


title: COMPRA DE 3000 GALONES DE DIESEL  PARA USO EN EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL PLANTEL LA PUERTA Y LOS SISTEMAS REGIONALES  DE LA COORDINACION NOROCCIDENTAL SEGUN SOLICITUD No. 001-01-2018 y memorando  dsg-221-2018, FACTURA 000-001-01-00000225, RTN: 08019017921928, CAI: 7F9A20-78264-5649BA-74D31B-66CF7B-BC


title:
CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-02-000000113 QUE PRESENTA LA EMPRESA CENIT, CONTRATO No. 016-2004, PARA ABRIL 2018, SE LE INFORMA LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS, EL MONTO A PAGAR ES DE L. 135,714.45.

SOLICITAMOS CONTINUAR EL PROCESO DE PAGO, EL CUAL DEBE HACERSE EFECTIVO A MÁS TARDAR EL 23 DE MAYO 2018. POR LO ANTERIOR SE LE SOLICITA HACER EFECTIVO EL PAGO TAN PRONTO HAYA DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA.

CENIT, S.A DE C.V.

streetAddress: AGUA ZARCA, SAN PEDRO DE ZACAPA

legalName: CENIT, S.A DE C.V.


title:
EN RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-02-00000104 QUE PRESENTA LA EMPRESA RIO BLANCO CONTRATO No. 093-2001 PARA EL MES DE ABRIL 2018, SE LE INFORMA LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS, EL MONTO A PAGAR ES DE L 3,341,781.84.

SOLICITAMOS CONTINUAR EL PROCESO DE PAGO, EL CUAL DEBE HACERSE EFECTIVO A MÁS TARDAR EL 23 DE MAYO 2018. POR LO ANTERIOR SE LE SOLICITA HACER EFECTIVO EL PAGO TAN PRONTO HAYA DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA.

HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.


title: PAGO POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEG LOS DIAS  26 AL 27 DE ABRIL 2018 A RETIRAR BOTAS PARA EL PERSONAL DE LA SEGUN MEMO  DSA/187/2018

JOSE MIGUEL ROMERO BONILLA

legalName: JOSE MIGUEL ROMERO BONILLA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title:
Con relación a la factura No. 000-001-02-00000023, correspondiente al mes de Marzo de 2018  que presenta la Empresa PACIFIC SOLAR ENERGY, S.A. DE C.V. (PSE) , según Contrato No. 002-2014,  se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 13,832,517.58.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  17 de Mayo de 2018.

PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V

streetAddress: AV. LA PAZ PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES EDI. CORPORAL NIVEL 11 OFIC. 03

legalName: PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000083 que presenta la empresa MECANISMOS DE ENERGIA RENOVABLE (MECER) Contrato N°. 031-2014 para el mes de marzo de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 16,496,487.22 Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 17 de mayo 2018.

name: MECANISMOS DE ENERGIA RENOVABLE S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LUIS LUMBRE, PRIMERA AVENIDA 3ERA CALLE BLOQUE-E

rationale: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000083 que presenta la empresa MECANISMOS DE ENERGIA RENOVABLE (MECER) Contrato N°. 031-2014 para el mes de marzo de 2018,  por  L. 16,496,487.22.  Se realiza REVERSION del F01 1897  por tener cancelada esta cuenta por lo que este pago se realiza un nuevo F01.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-1897-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-1897-1-0


title:
Con relación a la factura No. 000-001-002-00000016, correspondiente al periodo del mes de Marzo de 2018 que presenta la Empresa GENERACION RENOVABLE DE HONDURAS, S.A. DE C.V.  GENERSA, según Contrato No. 032-2014,  se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 20,463,451.17.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  17 de Mayo de 2018.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Con relación a la factura N 000-001-01-00000051 que presenta la empresa ENERGIA SOLAR CENTROAMERICANA SA de CV Contrato N°. 006-2014 para el mes de marzo  de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.26,713,647.27 Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 19 de mayo 2018.


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-0000117 que presenta la empresa MERENDON POWER PLANT SA de CV Contrato N°. 124-2013 para el mes de marzo de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 40,994,895.77 Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de mayo 2018.


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PENALIDAD Y AJUSTE DE TARIFA EN RUTA: SANTO DOMINGO-WASHINGTON-TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA DOLORES AGUERO LARA, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002385

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 9 - ARCHIVOS HISTORICOS Y ADMINISTRATIVOS


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 719-0-0 - RESERVA PIOR LA COMPRA DE 150 LETZ ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA, SOLICITADO POR DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN REQ. No. 55

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00019628 DE FECHA 17 DE MAYO 2018 CAI: 30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3A31-E8  POR LA COMPRA DE 150 CARPETAS ARCHIVADORAS TAMAÑO CARTA, SOLICITADO POR DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN REQ. No. 55 ORDEN DE COMPRA No. 4400001075


title:
CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000045, QUE PRESENTA LA EMPRESA INVERSIONES LA AURORA CONTRATO No. 005-2013, PARA EL PERIODO DEL MES DE ABRIL 2018, SE LE INFORMA LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS, EL MONTO A PAGAR ES DE Lps. 3,738,501.17.

SOLICITAMOS CONTINUAR EL PROCESO DE PAGO, EL CUAL DEBE HACERSE EFECTIVO A MÁS TARDAR EL 25 DE JUNIO DEL 2018. POR LO ANTERIOR SE LE SOLICITA HACER EFECTIVO EL PAGO TAN PRONTO HAYA DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA.

INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.

streetAddress: LA PAZ

legalName: INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.


title:
Por instrucciones de la Gerencia Financiera, se ha autorizado hasta el día 8 de enero de 2017la elaboración del presente F-01.
Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000163, correspondiente al mes de Octubre de 2017, que presenta la empresa SOLAR POWER, S.A. DE C.V., (SOPOSA), Contrato No. 013-2014,  se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.31,187,961.74.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el mismo deberá hacerse efectivo a más tardar el 24 de diciembre de 2017.

SOLAR POWER SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS, 3ERA AVE. 11 Y 12 CALLE NOROESTE, EDIF. EL NUEVO DIA

legalName: SOLAR POWER SA DE CV


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL 3000 GALONES, PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTA COORDINACION DEL LITORAL ATLANTICO, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA #01. O/C:3500000236. FACT#006-002-01-00012090. CAI: 580904-D03C26-B04999-924202-C02E38-C9. MEMO#DSG-174-2-2018.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000124 Referencia 137 que presenta la Empresa ELECTROTECNIA S.A. Contrato No. 062-2011 para el periodo del 01 de abril de 2018 al 01 de mayo de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de           6,720,153.86

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día jueves, 17 de mayo de 2018

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000084 con Nro de REF 157 que presenta la Empresa ENETRAN Contrato No. 061-2011 para el periodo del 01 de abril de 2018 al 01 de mayo de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 7,536,455.89

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día 17 de mayo de 2018

ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO LAS CUMBRES 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV


title:
Con relación a la factura de Marzo de  2018 No. 000-001-01-00000153 que presenta la Empresa  FOTOVOLTAICA LLANOS DEL SUR  S.A.  Contrato No. 019-2014,   se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 9,054,867.95.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de  Mayo de 2018.

LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.

streetAddress: EDIFICIO METROPOLIS TORRE #2 PISO 10 APARTAMENTO 21005

legalName: LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.


title:
Con relación a la factura No 000-001-01-00007574 presentada por COMERCIAL LAEISZ JUTICALPA contrato No 14-2018 para el mes de marzo de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps.4,689,944.25
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de mayo de 2018

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title:
En relación a la Factura No. 000-001-01-00000045 correspondiente al mes de marzo de 2018 y que presenta la empresa PRODUCCIÓN DE ENERGÍA SOLAR Y DEMÁS RENOVABLES, S.A., (PRODERSSA), Contrato No. 003-2014, le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.31,632,197.95.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el mismo debe hacerse efectivo a más tardar el 19 de mayo de 2018.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title:
Con relación a la factura No 000-001-01-00007573 presentada por COMERCIAL LAEISZ contrato No 12-2018, para el mes de Marzo de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps.24,168,215.76
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de mayo de 2018.


title:
Con relación al contrato No. 112-2012 , la empresa  COMPAÑÍA ELECTRICA DEL SUR S.A. DE C.V. CELSUR, presenta la factura  No. 000-002-01-00000011, correspondiente al  mes de Marzo de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 43,646,452.02.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  24 de Mayo de 2018.

COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR S.A DE C.V

streetAddress: ALDEA LA GRECIA MARCOVIA CHOLUTECA

legalName: COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR S.A DE C.V


title:
En relación a la Factura No. 000-001-01-00000706 correspondiente al mes de Marzo de 2018 y que presenta la empresa HONDURAN GREEN POWER CORPORATION, (HGPC), Contrato No. 054-2012, le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.69,342,070.22.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el mismo debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de mayo de 2018.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title:
Con relación a la factura de  No. 000-001-01-00000008, 000-001-01-00000009, 000-001-01-00000010  que presenta la Empresa  ENERGYS HONDURAS  S.A.  (Las Lajas) Contrato No. 012-2014, correspondiente a los  meses  de Enero, Febrero y Marzo de  2018,   se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 11,230,942.36.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  20 de  Mayo  de 2018.

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00006117 que presenta la CARACOL KNITS  S.A de C.V. ,  Contrato No.036 -2010, para el periodo del mes de Abril  de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de  L. 1,615,890.52.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 25 de Mayo de 2018.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00 No. 000066 que presenta la empresa IHSA correspondiente al mes de Abril de 2018, Contrato No. 066-2004, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de  L3,225,882.35.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 28 de Mayo de 2018.

INVERSIONES HONDUREÑAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA CONTIGUO A SEMPE

legalName: INVERSIONES HONDUREÑAS, S.A. DE C.V.


title:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-02-00000111 que presenta la Sociedad Hidroeléctrica Olanchana (SHOL) Contrato No. 081-2010, por concepto de Suministro de energía eléctrica para el periodo del 01 de abril de 2018 al 01 de mayo de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 14,563,443.12

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día jueves, 17 de mayo de 2018

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO CON  PLACA N-08570 REG-473, SOLICITADO POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION CENTRO SUR. SEGUN SOLICITU DE REPUESTOS 2018-700-0037. ORDEN DE COMPRA 4400001382. 23/05/2018.  801-17-56-0130-2018, FACTURA# 000-001-01-00030632 08/06/2018, CAI:F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B. R/P AD 0776 2018.


legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO POR CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09644 REG-586,  SOLICITADO POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION CENTRO SUR. SEGUN ORDEN DE TALLER 2018-700-0038. ORDEN DE COMPRA. 23/05/2018. FACTURA#.000-001-01-00030458 04/06/2018, CAI:F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B. R/P AD 0800 2018.


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 LLANTAS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10808, REG-703   ASIGNADO A LA GERENCIA DE DISTRIBUCION CS SEGUN SOLICITUD: 2018-1701-00024. ORDEN DE COMPRA: 4200001607 15/08/2018. FACTURA# 000-002-01-00001074 25/08/2018. CAI: C3DB14-0E4128-0C4683-BD1E55-E014BA-88. R/P AD 1260 2018.


name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE  PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10808 REG-703 ASIGNADO A LA GERENCIA DE DISTRIBUCION CS SEGUN ORDEN DE TALLER OT:2018-17-01-00025, ORDEN DE COMPRA: 4400001383. 23/05/2018. 801-17-56-0131-2018, FACTURA#000-001-01-00031440 28/06/2018, CAI:F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B, R/P AD 0774 2018.


GENERADORES SOLARES, S.A.

streetAddress: KM 1 CARRETERA A PUERTO CORTES frente a gasolinera puma choloma cortes

legalName: GENERADORES SOLARES, S.A.

rationale: Se realiza reversion por cambio de cuenta de beneficiario SIAFI, Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000093 que presenta la empresa GENERADORES SOLARES  S.A de C.V Contrato N°. 004-2014 para el mes de MARZO de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.10,105,288.58 Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de MAYO 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-1972-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-1972-1-0


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000001 que presenta la Empresa INGENIERIA TECNICA S.A. DE C.V. (PLANTA HIDROELECTRICA MORJA) Contrato No. 062-2010 para el periodo del 01 de abril de 2018 al 01 de mayo de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 2,093,332.43

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día miércoles, 22 de mayo de 2018

INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V

streetAddress: Bo PIEDRAS, 8 CALLE, 19 VENIDA S.O. PLAZA MADELEINE LOCAL 42-9 SAN PEDRO SULA

legalName: INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V


title:
Con relación a la factura No. 000-001-02-00000110  que presenta la empresa Compañía Hondureña de Energía Renovable,  S. A. de C.V.  COHERSA (LA VEGONA)  Contrato No. 085-2010, para Abril de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de  L. 65,491,618.38.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 25 de Mayo  de 2018.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-02-00000108, que presenta la empresa  COMGELSA, Contrato No. 096-2001, para el mes  de Abril de 2018,  le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar  es  Lps.508,333.18.
Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo el 22 de Mayo de 2018.

COMGELSA S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. BOGRAN 9 CALLE N.E. 300 METROS AL ESTE DEL HOSPITAL DEL VALLE EDIF.PRODECON 2da PALANTA SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: COMGELSA S.A. DE C.V.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-000000077 que presenta la Empresa Consorcio de Inversiones S.A de C.V (CISA) Convenio de Operación ENEE-CISA del 20 de mayo de 2015, para el periodo del 01 de abril de 2018 al 01 de mayo de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto por pagar es de  L. 3,356,068.90

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día martes, 22 de mayo de 2018.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000003  que presenta la empresa Compañía Fuerza de Occidente,  S. A. de C.V.  COFUSA  Contrato No. 054-2010, para Abril de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de  L. 317,768.80.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de Mayo  de 2018.


title:
Con relación a la factura No. 79_0418 que presenta la empresa COHCUY, Contrato  No. 063/2011, para el periodo  del 01 de abril al 01 de Mayo de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de  L. 6,318,560.63.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de Mayo de 2018.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title:
En relación a la Factura No. 000-001-02-00000106 correspondiente al mes de marzo de 2018 y que presenta la empresa SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS, S.A. , (FOTERSA), Contrato No. 015-2014, le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.13,885,287.13.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de mayo de 2018.


title:
Con relación a la factura No. 000-002-01-00000004, correspondiente al mes de Marzo de 2018  que presenta la Empresa HIDROMOS, S.A. DE C.V., según Contrato No. 167-2014,  se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 2,764,787.52.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  24 de Mayo de 2018.

HIDROELECTRICA OMOA S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA 2-CALLE 22Y 23 AVE.  SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA OMOA S.A DE C.V


title:
En relación a la Factura No. 000-001-01-00000003 correspondiente al mes de Marzo de 2018 y que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES, S.A., (SERSA CHOLUTECA I), Contratro No. 007-2014, le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.14,993,417.01.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de mayo de 2018.


title:
En relación a la Factura No. 000-001-01-00000004 correspondiente al mes de Marzo de 2018 y que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES, S.A., (SERSA CHOLUTECA II), Contrato No. 008-2014, le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto total a pagar es de L.22,464,476.36.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de mayo de 2018.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-02-00000107 que presenta la Empresa CONSORCIO ENEE-PHP. (PLANTA HIDROELECTRICA NISPERO II) Contrato No. 082-2011 para el periodo del 01 de abril de 2018 al 01 de mayo de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 3,443,456.78

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día martes, 22 de mayo de 2018


title:
Con relación al contrato N° 45-2014 de ELCOSA que ha presentado para el mes de Marzo 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 43,807,639.64
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de mayo 2018

ELECTRICIDAD DE CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CALLE, 10-11 AVE. NOROESTE, BARRIO EL FARO, PUERTO CORTES

legalName: ELECTRICIDAD DE CORTES S.A. DE C.V.


title:
Con relación a la factura No 000-001-01-00001061 presentada por BECOSA contrato No 027-2014, para el mes de Noviembre de 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps.20,513,703.33
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 01 de Febrero de 2018

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: BIJAO ELECTRIC COMPANY, S.A. DE C.V. (BECO)

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: COMPRA DE 366.57  GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL SISTEMA ELECTRICO DE GOASCORAN SEGUN MEMO# SEG-13-05-2018. ORDEN DE COMPRA: 4300000676 31/08/2018. MEMO#DAD-562-10-2018. PAGO POR ADELANTADO, FACTURA# 000-001-01-00119000 31/08/2018.  CAI: 75C4DC-CBF6FA-9E4D92-51F2DB-B824D3-94. R/P AD 1599 2018.

PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO


title: RESERVA POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-08579, REG-483, SOLICITADO POR  UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION C.S. SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS. 2017-700-0039. ORDEN DE COMPRA: 4400001417 05/06/2018. 801-17-56-0132-2018.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-08579, REG-483, SOLICITADO POR  UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION C.S. SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS. 2017-700-0039. ORDEN DE COMPRA: 4400001417 05/06/2018. 801-17-56-0132-2018.  FACTURA#000-001-01-00030629 08/06/2018. CAI:F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B. R/P AD 0775 2018.


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1993-0-0 - POR LA COMPRA DE 4 RELOJ MARCADOR PARA LA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1994-0-0 - POR LA COMPRA DE 1 RELOJ MARCADOR PARA LA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1996-0-0 - MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA N 09306 ASIGNADO A LITORAL ATLANTICO


title:
Con relación a la factura No. 73-1117 que presenta la Empresa COHCUY, Contrato No. 063-2011, para el periodo del 01 al 31 de Octubre del 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 12,405,713.59.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de Noviembre del 2017.
Por disposición presupuestaria la Gerencia Financiera de ENEE autoriza verbalmente hasta hoy 08 de Enero del 2018 el ingreso de este pago.


title: RESERVA PIOR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA (CUADERNOS, POSTICK, MARCADORES, LAPICES, CORRECTORES Y TINATS PARA SELLO , SOLICITADO POR DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN REQ. No. 56 4400001076

title: RESERVA PIOR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA (CUADERNOS, POSTICK, MARCADORES, LAPICES, CORRECTORES Y TINATS PARA SELLO , SOLICITADO POR DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN REQ. No. 56 4400001087

title: RESERVA PIOR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA (CUADERNOS, POSTICK, MARCADORES, LAPICES, CORRECTORES Y TINATS PARA SELLO , SOLICITADO POR DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN REQ. No. 56 o/c 4400001080

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00019601 DE FECHA 17 DE MAYO 2018 CAI: 30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3A31-E8   POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA (3 CAJAS DE 6 PAQUETES DE NOTAS ADESIVAS , SOLICITADO POR DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN REQ. No. 56 4400001076

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00007368 DE FECHA 23/04/18 POR COMPRA DE RESALTADOR FLUORESCENTE,VERDE,NARANJA Y AZUL CANT(13) TOTAL O/C 4400001087 CAI-145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-720-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-720-3-0

description: PAGO DE LA FACTURA N  000-006-01-00151776  PIOR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA (CUADERNOS, POSTICK, MARCADORES, LAPICES, CORRECTORES Y TINATS PARA SELLO , SOLICITADO POR DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN REQ. No. 56 o/c 4400001080


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-WASHINGTON-TEGUCIGALPA A FAVOR DE ALEJANDRA MARIA SANDOVAL TAIXES, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002386

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title:
Con relación a la factura Nº 000-001-02-00001188  que presenta la Empresa Park Energy contrato Nº 041-2014 para el mes de noviembre de 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.2,681,629.77
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 27 de enero 2018.

PARK ENERGY SA DE CV

streetAddress: PARQUE INDUSTRIAL GREEN VALLEY KILOM.23 Y 1/2 CARRE. OCC. QUIMISTAN S.B.

legalName: PARK ENERGY SA DE CV


title:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-0000 1814 que presenta la Empresa General Equipment Supply S.A. (GES SA) Proyecto Hidroeléctrico RIO BETULIA I, Contrato No. 070-2010, para el periodo del 01 de abril de 2018 al 01 de mayo de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 269,830.02

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día jueves, 24 de mayo de 2018.

GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, TORRE METROPOLIS LOCAL 10607 PISO 6

legalName: GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000022 que presenta la Empresa HIDROCEL S.A. (PLANTA HIDROELECTRICA CORTECITO) Contrato No. 054-2011 para el periodo del 01 de marzo de 2018 al 01 de abril de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L.1,923,332.38

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día jueves, 24 de mayo de 2018

name: HIDRO-CENTRALES ELECTRICAS DE HONDURAS S.A. C.V.

streetAddress: KM 1 CARRETERA A PUERTO CORTES


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000023 que presenta la Empresa HIDROCEL S.A. (SAN CARLOS) Contrato No. 055-2011 para el periodo del  01 de marzo de 2018 al 01 de abril de 2018 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 4,327,322.20

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día jueves, 24 de mayo de 2018.

legalName: HIDRO-CENTRALES ELECTRICAS DE HONDURAS S.A. C.V.


title:
En seguimiento al pago por la energía suministrada para el periodo del  01 de julio de 2014 al 31 de diciembre de 2014 de la Planta Hidroeléctrica Nacaome y en relación a las facturas 01, 02, 03, 04, 05 y 06 que presento la Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos INSEP, al amparo de la Modificación No.3 del Convenio de Compra Venta de Energía por la Planta NACAOME, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 4,298,768.93
El monto a pagar es en atención a lo solicitado por INSEP en oficio GA-052-2018 de fecha 21 de febrero de 2018, realizando el pago a ELECNOR, quedando pendiente un monto de L. L11,468,040.64.

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo tan pronto haya disposición presupuestaria.

ELECTRIFICACIONES DEL NORTE SA

streetAddress: CENTRO COMERCIAL EL DORADO CUATO PISO OFICINA #1

legalName: ELECTRIFICACIONES DEL NORTE SA


title:
En relación a la Factura No. 000-001-02-00001103 correspondiente al mes de abril de 2018 que presenta la empresa ENERGÍA ECOLÓGICA DE PALSACA, S.A. DE C.V., (EECOPALSA), Contrato No. 026-2010, le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 1,027,733.20.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de Junio de 2018.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: COMPRA DE DOS BATERIAS  PARA LOS VEHICULOS CON  PLACA N-05369 REG-111, N-09608 REG-632,  SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO COMERCIAL NOR OCCIDENTE , SEGUN SOLICITUD DE COMPRA:29, ORDEN DE COMPRA: 4000002605 05/07/2018. FACTURA# 001-002-01-00015191 30/07/2018. CAI: 40C87F-47B14E-364EAE-DA0031-9894B3-1A. R/P AD 0937 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2010-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2010-1-0


LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 20 BATERIAS PARA VEHICULOS TIPO CANASTAS, GRUAS Y VEHICULOS LIVIANOS DEL LAS UNIDADES DE OPERACION, ALUMBRADO PUBLICO GESTION DE LA MEDIDA E INGENIERIA DE DISRIBUCION DE LA REGION NOR-OCCIDENTE, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 014/03/2018. ORDEN DE COMPRA:4000002636 18/07/2018. FACTURA# 000-001-01-00001575 25/10/2018. C.A.I: 5CE13-45ECA9-E0409A-6FD8EE-6186DB-C0. R/P AD 1656 2018.


title:
Con relación a la factura de Marzo de 2018 No. 000-001-01-00000106, que presenta la COMPAÑÍA HONDUREÑA DE ENERGIA SOLAR, S.A. DE C.V. (COHESSA)  Contrato No. 014-2014,   se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 40,184,645.44.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  26 de  Mayo de 2018.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


FERRETERIA MONTERROSO SA DE CV

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, 4ta AVENIDA, 2 y 3 CALLE SURESTE

legalName: FERRETERIA MONTERROSO SA DE CV

rationale: COMPRA DE 16 LLANTAS RADIALES DE 08 LONAS, PARA LOS VEHICULOS DE LAS UNIDADES DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION Y ALUMBRADO PUBLICO; 705,477,623,500,686,702,569,564,528,561,507,505,503,  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N.013/03/208. ORDEN DE COMPRA:4000002615 11/07/2018. FACTURA# 001-002-01-00015226 01/08/2018. CAI: 40C87F-47B14E-364EAE-DA0031-9894B3-1A. R/P AD 0933 2018.

description:
COMPRA DE 20 LLANTAS RADIAL PARA LA FLOTA VEHICULAR DE DISTRIBUCION NO705,477,623,500,686,702,569,564,518,561,507,505,503. DE LAS UNIDADES DE OPERECION DE DISTRIBUCION Y ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 013/03/2018. ORDEN DE COMPRA: 4000002616 11/07/2018. FACTURAS# 004-003-01-00010914 01/08/2018,
004-003-01-00010912 01/08/2018, 004-003-01-00010913 01/08/2018, 004-003-01-00010915 01/08/2018.  CAI: 85A366-910068-054492-3E5E3F-47D850-0A. R/P AD 0932 2018.


title:
En relación a la Factura No. 000-001-01-00000013 correspondiente al mes de Diciembre de 2017 y que presenta la empresa GEOTÉRMICA PLATANARES, S.A. DE C.V., (GEOPLATANARES), Contrato No. 086-2010, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.69,871,005.68.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el mismo debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de enero de 2018.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title:
Con relación a la factura de Marzo de 2018  No. 000-001-01-00000259 que presenta la Empresa  SOLAR POWER  S.A. DE C.V. (SOPOSA)  Contrato No. 013-2014,   se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 40,011,155.23.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 27 de  Mayo de 2018.

SOLAR POWER SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS, 3ERA AVE. 11 Y 12 CALLE NOROESTE, EDIF. EL NUEVO DIA

legalName: SOLAR POWER SA DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE FACTURA No.004-001-01-00107996 DE FECHA 04/06/18 POR LA COMPRA DE 3,000 GALONES DE DIESEL,PARA USO VEHICULAR DE DISTRIBUCION CENTRO SUR (TEG.) O/C N.3500000266 MEMO DSG-571-5-2018 DSG-607-6-2018

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title:
En relación a la factura No. 000-001-01-00110333 correspondiente al mes de Abril de 2018 y que presenta la COMPAÑÍA AZUCARERA TRES VALLES, S.A. DE C.V., (CATV), Contrato No. 103-2001, le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.1,659,864.38.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 31 de mayo de 2018.

name: COMPAÑIA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN JUAN DE FLORES


title:
Con relacion a la factura N. 000-001-01-00000160 de la Empresa Energia Chumbagua, contrato No. 004-2013, correspondiente al mes de abril del 2018.
Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de
Lps. 18,282,278.16. Solicitamos continuar con el proceso de pago que su fecha maxima es el lunes 28 de mayo del 2018.

ENERGIA CHUMBAGUA S.A DE C.V

streetAddress: CARRETERA A OCCIDENTE DESVIO LA FLECHA KM-7

legalName: ENERGIA CHUMBAGUA S.A DE C.V


title: PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL DE UN EJEMPLAR DE DIARIO LA PRENSA PARA USO EN LA UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS NOROCCIDENTE SEGUN MEMORANDUM CRNO-023-2018

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00 No. 000046 que presenta la empresa IHSA correspondiente al mes de Diciembre de 2017,  Contrato No. 066-2004, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de  L. 1,068,441.71.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 05 de Febrero de 2018.

INVERSIONES HONDUREÑAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA CONTIGUO A SEMPE

legalName: INVERSIONES HONDUREÑAS, S.A. DE C.V.


title:
En relación a la Factura No. 000-001-01-00099741 correspondiente al mes de Diciembre de 2017 y que presenta la COMPAÑÍA AZUCARERA TRES VALLES, S.A. DE C.V., según Contrato No. 103-2001, le informo que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.1,705,857.72.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 06 de Febrero de 2018.

legalName: COMPAÑIA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2054-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 04 LLANTAS RADIALES PARA VEHICULO CON PLACA N-10737 REG-670, SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE COMERCIAL C.S. SEGUN S/R: 2018-940-0009.


title:
Con relacion a la factura N 000-001-01-00000037 que presenta la empresa Biogas y Energia S.A DE C.V. contrato 040-2011, correspondiente al mes de febrero 2018.
Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps.                       926,561.73. Solicitamos continuar con el proceso de pago, su fecha maxima es el lunes 28 de mayo del 2018.

BIOGAS Y ENERGIA S.A.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, TRUJILLO, COLON

legalName: BIOGAS Y ENERGIA S.A.


title:
Con relacion a la factura N 000-001-01-00002922, que presenta la empresa Aceites y Derivados S.A. DE. C.V. contrato 039-2011. correspondiente al mes de febrero 2018. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de LPS.    116,512.88
Solicitamos continuar con el proceso de pago, la fecha es maxima el lunes 28 de mayo del 2018.

ACEITES Y DERIVADOS S.A.

streetAddress: COLONIA JERICO, TRUJILLO, COLON

legalName: ACEITES Y DERIVADOS S.A.


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 COMPUTADORA PORTATIL, SOLICITADAS POR COORDINACION OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE SEGUN S/S N. 03. ORDEN DE COMPRA: 4400001614 16/07/2018. 801-1-12087-2018. FACTURA# 000-001-01-00012666 17/09/2018.  CAI: 6940E0-661505-5A42B5-051BB3-055667-00. R/P AD 1439 2018.


objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2056-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 05 TELEFONOS IP, SOLICITADAS POR COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN S/C:2018-1736-0092.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2055-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2055-1-0

description: PAGO POR COMPRA DE 18 REGLAS PLASTICAS DE 12", SOLICITADAS POR SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION SEGUN REQ#76. ORDEN DE COMPRA: 4400001428  06/06/2018, 801-17-56-0133-2018. FACTURA# 000-006-01-00156219 21/06/2018. CAI: 4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00. R/P AD 0870 2018.


INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 02 SILLA EJECUTIVA, SOLICITADAS POR COORDINACION OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE SEGUN S/C: N. 043/2018. ORDEN DE COMPRA: 4600000752 26/07/2018. FACTURA# 007-001-01-00001515 20/08/2018. CAI: E5D554-7D1573-EF4998-8DCE90-2293096-50. R/P AD 1067 2018.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 SILLA EJECUTIVA, SOLICITADAS POR COORDINACION OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE SEGUN S/C: N. 01. ORDEN DE COMPRA: 4600000753 27/07/2018. FACTURA# 007-001-01-00001513 20/08/2018. CAI: E5D554-7D1573-EF4998-8DCE90-2293096-50. R/P AD 1068 2018.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000017 que presenta la Empresa HIDROCEL S.A. (SAN CARLOS) Contrato No. 055-2011 para el periodo del  01 de diciembre de 2017 al 01 de enero de 2018 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L.                   7,522,706.51

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día sábado, 03 de marzo de 2018.

streetAddress: KM 1 CARRETERA A PUERTO CORTES

legalName: HIDRO-CENTRALES ELECTRICAS DE HONDURAS S.A. C.V.

objeto: 39700-Energia Electrica para Reventa


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2061-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 02 TELEFONOS INALAMBRICOS, COORDINACION OFICINA REGIONAL  NOROCCIDENTE SEGUN S/C: N. 02-23-03-2018.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 02 SILLA EJECUTIVA, SOLICITADAS POR SERVICIOS ADMITIVOS. NOROCCIDENTE SEGUN S/C: N. 14/2018.  ORDEN DE COMPRA: 4600000751 26/07/2018. FACTURA# 007-001-01-00001514 20/08/2018. CAI: E5D554-7D1573-EF4998-8DCE90-2293096-50. R/P AD 1066 2018.


title: COMPRA DE 01 SUMADORA ELECTRICA, SOLICITADAS POR BIENESTAR SOCIAL REGION NOROCCIDENTE SEGUN S/C: N. 02/2018. ORDEN DE COMPRA: 4400001482 19/06/2018, 801-1-1-1990-2018.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2062-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 01 SUMADORA ELECTRICA, SOLICITADAS POR BIENESTAR SOCIAL REGION NOROCCIDENTE SEGUN S/C: N. 02/2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2062-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2062-1-0


COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 VIDEO PROYECTOR, SOLICITAD0 POR DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DIST. REGIONAL  NOROCCIDENTE SEGUN S/C: N. 008/03/2018. ORDEN DE COMPRA: 4400001637 18/07/2018, 801-1-1-2056-2018. FACTURA# 000-001-01-00016251 16/10/2018.  CAI: F662F7-F7D944-A34991-6D1D9D-4705C2-D6. R/P AD 1546 2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2064-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 01 AIRE ACONDICIONADO, SOLICITAD0 POR SDEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL NOROCCIDENTE SEGUN S/C: N. 26.


COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 DATA SHOWR, SOLICITAD0 POR DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DIST. REGIONAL  NOROCCIDENTE SEGUN S/C: N. 21. ORDEN DE COMPRA: 4400001524 05/07/2018.  801-1-1-2048-2018. FACTURA# 000-001-01-00000645 28/08/2018.  CAI: FDA1BA-4E688B-1F4A88-232130-077BF9-85. R/P AD 1438 2018.


title: COMPRA DE 15 PAQUETES DE 20 UNIDADES DE 100 ML, SOLICITADO POR COORDINACION OFICINA REGIONAL  NOROCCIDENTE SEGUN S/C: N. 2. ORDEN DE COMPRA: 4400001483 19/06/2018, 801-1-1-1993-2018.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

rationale: PAGO POR COMPRA DE AGUA 15 PAQUETES  DE 20 UNIDADES DE 300 ML, SOLICITADO POR COORDINACION OFICINA REGIONAL  NOROCCIDENTE SEGUN S/C: N. 2. ORDEN DE COMPRA: 4400001483 19/06/2018, 801-1-1-1993-2018. FACTURA# 002-023-01-00189005 01/08/2018.  CAI: 96C7F1-94C8DA-644E8B-6DBE4C-7E0535-ED. R/P AD 1428 2018.  (RETENCION DEL 1% POR NO PRESENTAR PAGOS A CUENTA SEGUN LEY)


title: COMPRA DE 425 GALONES DE GASOLINA, SOLICITADO SISTEMA ELECTRICO SAN LORENZO DIST. C.S SEGUN MEMO# JSL-028-05-2018. ORDEN DE COMPRA: 4300000602 26/06/2018.

GASOLINERA PUMA SAN LORENZO, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO MONGOLLANO SAN LORENZO VALLE

legalName: GASOLINERA PUMA SAN LORENZO, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2068-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 425 GALONES DE GASOLINA, SOLICITADO SISTEMA ELECTRICO SAN LORENZO DIST. C.S SEGUN MEMO# JSL-028-05-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2068-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2068-1-0


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 04 TENAZAS UNIVERSALES#9, SOLICITADO POR GESTION DE LA MEDIDA NOROCCIDENTE SEGUN S/C: 045/2018. ORDEN DE COMPRA]: 4600000760 31/07/2018. FACTURA# 002-002-01-00026631 21/08/2018. CAI: F0EC8D-B68D3B-5A4891-91E990-F14E7C-66
 R/P AD 1078 2018.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000018 que presenta la Empresa HIDROCEL S.A. (PLANTA HIDROELECTRICA CORTECITO) Contrato No. 054-2011 para el periodo del 01 de diciembre de 2017 al 01 de enero de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 9,590,206.68

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día sábado, 03 de marzo de 2018


LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 JUEGO DE DESATORNILLADORES PARA ELECTRICISTA, SOLICITADO POR GESTION DE LA MEDIDA NOROCCIDENTE SEGUN S/C: 046/2018. ORDEN DE COMPRA: 4600000758 31/07/2018. FACTURA# 000-002-01-00010305 10/09/2018.  CAI: CD02D6-B908CE-B449AB-3E60B8-3A6AA0-18. R/P AD 1450 2018.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 03 CUCHILLAS PELADORAS DE CABLE  PARA ELECTRICISTA, SOLICITADO POR GESTION DE LA MEDIDA NOROCCIDENTE SEGUN S/C: 047/2018. ORDEN DE COMPRA: 4600000759 31/07/2018.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 03 CUCHILLAS PELADORAS DE CABLE  PARA ELECTRICISTA, SOLICITADO POR GESTION DE LA MEDIDA NOROCCIDENTE SEGUN S/C: 047/2018. ORDEN DE COMPRA: 4600000759 31/07/2018. FACTURA# 002-002-01-00026632 21/08/2018. CAI: F0EC8D-B68D3B-5A4891-91E990-F14E7C-66. R/P AD 1077 2018.


EL MUNDO DE LOS TORNILLOS S DE R L

streetAddress: 8 CALLE AVE-16-17 CALLE S.E BARRIO MEDINA

legalName: EL MUNDO DE LOS TORNILLOS S DE R L

rationale: COMPRA DE 30 TENAZAS UNIVERSALES, PARA ELECTRICISTA, SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO NOROCCIDENTE SEGUN S/C: 05/03/2018. ORDEN DE COMPRA: 4000002603 05/07/2018. FACTURA# 000-001-01-00016669 01/08/2018.  CAI: D77736-A7AF48-81419A-A5EEFB-4225CC-2A. R/P AD 0931 2018.


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO POR COMPRA DE 30 JUEGOS DE LLAVES ALLEN, PARA ELECTRICISTA, SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO NOROCCIDENTE SEGUN S/C: 06/03/2018. ORDEN DE COMPRA: 4600000754 27/07/2018. FACTURA# 000-002-01-00000107 24/08/2018.  CAI: 318EF2-6A49CE-5B4EB1-97F125-D4EFE0-47. R/P AD 1079 2018.


rationale: COMPRA DE 30 LLAVES AJUSTABLE #12, PARA ELECTRICISTA, SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO NOROCCIDENTE SEGUN S/C: 07/03/2018. ORDEN DE COMPRA: 4000002607 05/07/2018. FACTURA#000-001-01-00016673 01/08/2018.  CAI: D77736-A7AF48-81419A-A5EEFB-4225CC-2A. R/P AD 0930 2018.


title: COMPRA DE 01 INVERSOR DE CORRIENTE DE 800 WATTS DE 12V, SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA NOROCCIDENTE SEGUN S/C: 045/2018. ORDEN DE COMPRA: 4600000805 23/08/2018.

DORIS JOSEFINA HERNANDEZ RODRIGUEZ

legalName: DORIS JOSEFINA HERNANDEZ RODRIGUEZ

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2075-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 01 INVERSOR DE CORRIENTE DE 800 WATTS DE 12V, SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA NOROCCIDENTE SEGUN S/C: 045/2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2075-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2075-1-0


ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO POR COMPRA POR 10 PARES DE GUANTES DE 13.8 KVA, SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO NOROCCIDENTE SEGUN S/C: 024/2018. ORDEN DE COMPRA: 4000002602 05/07/2018. FACTURA# S1-000-002-01-00001563 09/08/2018.  CAI: 868422-6EBDC4-8A47AF-66C5A9-465BC5-B6. R/P AD 1420 2018.


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

ue: 63 - GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 1 - COORDINACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: PAGO POR COMPRA DE 05 TECLADOS PARA COMPUTADORA, SOLICITADO POR DEPTO. ADMINISTRATIVO C.S  SEGUN S/C: 2017-305-0023.ORDEN DE COMPRA 4400001466 14/06/2018, 801-17-56-0143-2018. FACTURA# 000-002-01-00026521 03/08/2018  CAI: 4717A2-F7113E-DD4198-9D6FD0-0CCE86-22. R/P AD 1765 2018.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 02 DATA SHOW DE 3200 LUMUNES, SOLICITADO POR SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION. SEGUN REQ# 4. ORDEN DE COMPRA: 4400001548 10/07/2018, 801-17-56-0172-2018. FACTURA# 000-001-01-00013208 21/08/2018.  CAI: 81C2F4-411312-944EBC-5855A8-EF9516-69. R/P AD 1368 2018.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-02-00000060 que presenta la Empresa INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V Contrato No. 226-2013 para el periodo del 01 de diciembre de 2017 al 01 de enero de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 7,155,942.94

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día viernes, 16 de febrero de 2018

INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO  LOS PROCERES, N#3917, AL FINAL DE LOS PROCERES, POSTAL#3283

legalName: INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.


title:
Con relación a la factura No. 00-001-01-00000211 que presenta la Empresa ENERGIA CINCO ESTRELLAS, S.A. DE C.V. (ECSA)  Contrato No. 010-2014,  para el mes de Marzo de 2018 , se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 40,426,193.37.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 01 de Junio de 2018.

ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA N-2 NIVEL 2DO LOCAL A LA DERECHA

legalName: ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000201 que presenta la Empresa ENERGISA CORONADO, Contrato No. 119-2010, para el periodo del 01 al 30 de Abril del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 6,196,359.99.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 30 de Mayo del 2018.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title:
Con relación a la factura No. 000-002-01-00000201 que presenta la Empresa ENERGISA BABILONIA, Contrato No. 068-2000, para el periodo del 01 al 30 de Abril del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 4,046,052.91.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 31 de Mayo del 2018.

ENERGISA S A DE C V

streetAddress: COLONIA LOS GIRASOLES BLOQUE F CASA # 3911

legalName: ENERGISA S A DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title:
Con relación a la factura No. 000-001-02-00000085 que presenta la Empresa HIDROYOJOA S.A. de C.V., Contrato No. 069-2000, para el periodo del 01 al 30 de Abril del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 180,454.57.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 30 de Mayo del 2018.

HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE, ZONA 4 BLOQUE 3A NO. 2311

legalName: HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2087-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 01IMPRESORA M,ULTIFUNCIONAL HP , SOLICITADAS POR UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA LITORAL ATLANTICO, SEGUN REQUISICION# 033-2018.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 05 TENAZAS PARA ELECTRICISTA SOLICITADAS POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR, SEGUN REQUISICION# 000325. ORDEN DE COMPRA: 4600000813 03/09/2018. FACTURA# 000-002-01-00050013 20/09/2018.  CAI: 0BD3DC-00BD1B-D445BF-3A9476-CD0923-A9. R/P AD 1604 2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2088-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 02 CORTADORA DE CABLE, SOLICITADAS POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR, SEGUN REQUISICION# 000327.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2089-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 03 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL , SOLICITADAS POR UNIDAD DE COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO, SEGUN REQUISICION# 0038-2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2090-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL , SOLICITADAS POR UNIDAD DE UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS LITORAL ATLANTICO, SEGUN REQUISICION# 46-04-2018.


title:
Con relación al contrato No. 104-2001 del periodo del 01  al 18 de Diciembre de 2017, según  Factura No. 000-002-01-00000602, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 2,934,851.75.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 05 de Febrero de 2018.

AZUCARERA LA GRECIA, S.A. DE C.V.

streetAddress: MARCOVIA CHOLUTECA HONDURAS APARTADO POSTAL 32

legalName: AZUCARERA LA GRECIA, S.A. DE C.V.


MIGUEL ANGEL ROMERO

legalName: MIGUEL ANGEL ROMERO

rationale: COMPRA DE SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS MESES DE ABRIL A JUNIO 2018 PARA SISTEMA DE SALAME SEGUN MEMO# SES-019-2018. ORDEN DE COMPRA 4300000627 18/07/2018. MEMO# DAD-427-08-2018 SE LIQUIDARA POSTERIOREMENTE CONSUMIDO EL COMBUSTIBLE, FACTURA# 001-001-01-00010613 19/03/2018.  CAI: C0C9CF-BF1E66-6A40A7-C528FE-4761C0-78 . R/P AD 0990 2018.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00094350, que presenta la Empresa Compañía Azucarera Hondureña, S.A. (CAHSA),  como cargo por la entrega de energía para el mes de Abril de 2018, Contrato No. 044-2004, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps.  15,552,437.34.
Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a mas tardar el 04 de Junio de 2018.

COMPAÑIA AZUCARERA HONDUREÑA S.A.

streetAddress: BUFALO VILLA NUEVA CORTES

legalName: COMPAÑIA AZUCARERA HONDUREÑA S.A.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000004  que presenta la Empresa ENERGIA BASICA  S.A.DE C.V. ENERBASA, Contrato No. 009-2014,  para el periodo del mes de Marzo de 2018 , se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 13,514,421.70.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 02 de Junio  de 2018.

ENERGIA BASICA SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO COORPORATIVO LOS PROCERES  No 3917

legalName: ENERGIA BASICA SA DE CV


title: RESERVA POR LA COMPRA DE  2 SILLAS SEMIEJECUTIVA , SOLICITADO POR DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN REQ. No. 57. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 659

title: RESERVA PIOR LA COMPRA DE  1 GUILLOTINA, 7 PERFORADORAS CAPACIDA 100 HOJAS, 6 , SOLICITADO POR DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN REQ. No. 57 Y ORDEN DE COMPRA N. 4400001425

title: RESERVA POR LA COMPRA DE 6 GRAPADORAS CAPACIDAD 100 HOJAS , SOLICITADO POR DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN REQ. No. 57 Y ORDEN DE COMPRA N. 4400001424

title: RESERVA PIOR LA COMPRA DE 1 MAQUINA SUMADORA, SOLICITADO POR DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN REQ. No. 57Y ORDEN DE COMPRA N. 4400001418

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

title: RESERVA POR LA COMPRA DE  2 SILLAS EJECUTIVAS , SOLICITADO POR DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN REQ. No. 57

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 721-3-0 - RESERVA PIOR LA COMPRA DE 1 MAQUINA SUMADORA, 2 SILLAS SEMIEJECUTIVAS, 1 GUILLOTINA, 7 PERFORADORAS CAPACIDA 100 HOJAS, 6 GRAPADORAS CAPACIDAD 100 HOJAS , SOLICITADO POR DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN REQ. No. 57

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-721-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-721-1-0

description:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00007910 PIOR LA COMPRA DE  1 GUILLOTINA, 7 PERFORADORAS CAPACIDA 100 HOJAS, 6 , SOLICITADO POR DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN REQ. No. 57 Y ORDEN DE COMPRA N. 4400001425
TID: 0801-1986-13865
CAI: 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-721-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-721-3-0

description:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-0005087 PIOR LA COMPRA DE 1 MAQUINA SUMADORA, SOLICITADO POR DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN REQ. No. 57Y ORDEN DE COMPRA N. 4400001418
RTN: 08019012466571
CAI: 513309-F5ED1F-004CB3-CCF526-58BC79-ED

description: PAGO DE FACTURA No. 001-003-01-00017813 DE FECHA 29/08/18 POR LA COMPRA DE  2 SILLAS EJECUTIVAS , SOLICITADO POR DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN REQ. No. 57 O/C 4600000773 CAI-18974E-757F29-5349AC-2C3ABB-D48D64-AC


title:
Por instrucciones de la Gerencia Financiera, se ha autorizado hasta el día 8 de enero de 2017, la elaboración del presente F-01.
Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000101, correspondiente a octubre de 2017, que presenta la empresa COMPAÑÍA HONDUREÑA DE ENERGÍA SOLAR, S.A. DE C.V., (COHESSA), Contrato No. 014-2014, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 31,442,742.76.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual deberá hacerse efectivo a más tadar el 24 de diciembre de 2017.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title:
En relación a la Factura No. 000-001-01-00105705 correspondiente al mes de marzo de 2018 que presenta la COMPAÑÍA AZUCARERA TRES VALLES, S.A. DE C.V., (CATV), Contrato No. 066-2014, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.10,892,848.42.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 02 de junio de 2018.

streetAddress: SAN JUAN DE FLORES

legalName: COMPAÑIA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO AL CONSORCIO EEH, POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E.N.E.E. EN EL MES DE ENERO DE 2018 POR LA TOMA DE LECTURA,FACTURACION RECOLECCION RECAUDACION Y DEPURACION DE LA BASE DE DATOS ,SEGUN LA RESOLUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA 01-JE-EX-08204 ACTA N. 2 POR EL BANCO FICOHSA

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: COMPRA DE 02 GALONES DE ACEITE 80W90 PARA EL VEHICULO CON PLACA N-05846, REG-172, SOLICITADPO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS: 2018-710-00060. ORDEN DE COMPRA: 4400001453 12/06/2018. 801-17-56-0136-2018.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2111-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 02 GALONES DE ACEITE 80W90 PARA EL VEHICULO CON PLACA N-05846, REG-172, SOLICITADPO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS: 2018-710-00060.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2111-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2111-1-0


title: COMPRA DE 02 GALONES DE ACEITE 80W90 PARA EL VEHICULO CON PLACA N-05376, REG-124, SOLICITADPO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS: 2018-710-00058. ORDEN DE COMPRA: 4400001454 12/06/2018. 801-17-56-0140-2018.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2112-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 02 GALONES DE ACEITE 80W90 PARA EL VEHICULO CON PLACA N-05376, REG-124, SOLICITADPO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS: 2018-710-00058.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2112-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2112-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2113-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 01 CUBETA DE ACEITE 80W90 PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09337, REG-495, SOLICITADPO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS: 2018-710-00061.


streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE  PARA EL VEHICULO CON PLACA N-5376, REG-124, SOLICITADPO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS: 2018-710-00059. ORDEN DE COMPRA: 4400001449 12/06/2018, 801-17-56-0137-2018. FACTURA# 000-001-01-00031347 26/06/2018, CAI:F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B. R/P AD 0786 2018.


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 LLANTAS  PARA EL VEHICULO CON PLACA N-05846, REG-172, SOLICITADPO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-710-00016. ORDEN DE COMPRA: 4200001539 03/07/2018. FACTURA# 000-002-01-00000676 12/07/2018. CAI: C3DB14-0E4128-0C4683-BD1E55-E014BA-88. R/P AD 1111 2018.


title: SERVICIO POR CAMBIO DE ACEITE  PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09337, REG-495, SOLICITADPO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS: 2018-710-00053. ORDEN DE COMPRA: 4400001450 12/06/2018, 801-17-56-0138-2018.

rationale: PAGP POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE  PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09337, REG-495, SOLICITADPO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS: 2018-710-00053. ORDEN DE COMPRA: 4400001450 12/06/2018, 801-17-56-0138-2018. FACTURA# 000-001-01-00032516 24/07/2018. CAI: F4606F-D765CE-F04189-77CB9F-1A3279-64. R/P AD 1117 2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2119-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 12 GALONES DE ACEITE DE 2 TIEMPOS PARA CHAPEADORA,SOLICITADO POR APOYO LOGISTICO REGION NOR OCCIDENTAL. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 014-03-2018.