title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE COPAN RUINAS ZONA NOROCCIDENTAL EL CUAL CORRESPONDE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2018, SEGUN ADENDA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NRO.660/005/2014. MEMO# SECR-039-2017. FACTURA# 000-001-01-00000907 31/01/2018,  000-001-01-00000937 28/012/2018, 000-001-01-00001020 31/03/2018. 000-001-01-00001083 30/04/2018, 000-001-01-00001150 31/05/2018, 000-001-01-00001215 30/06/2018.   CAI: 91C492-00DC6A-2A4E90-21A3ED-D2B8A3-CA. R/P AD 1411 2018. NO SE RETIENE EL ISV YA QUE EL BENEFICIARIO PAGA PUNTUALMENTE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS SE ADJUNTA DECLARACION JURADA.

KENIA ZULEMA ESPINOZA COLINDRES

legalName: KENIA ZULEMA ESPINOZA COLINDRES


title:
Con relación a la factura No. 000-001-02-00000020, correspondiente al mes de Diciembre de 2017  que presenta la Empresa PACIFIC SOLAR ENERGY, S.A. DE C.V. (PSE) , según Contrato No. 002-2014,  se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 10,968,326.52.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  16 de Febrero de 2018.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: AV. LA PAZ PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES EDI. CORPORAL NIVEL 11 OFIC. 03

scheme: HN-RTN

legalName: PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V

PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V

faxNumber: ND

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 17 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 64 - DIRECCION DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39700-Energia Electrica para Reventa

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 9 - COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA

type: FACT

initiationType: tender


title:
Con relación al contrato 082-2011 la empresa PHP ENERGY presenta la factura No.000-01-01-000000004 para el mes de agosto 2018 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 6,460,775.64
La fecha efectiva de pago es a más tardar (10) días habiles administrativos después de la fecha de entrega de la factura la cual corresponde al 20 de septiembre 2018. Por lo anterior se le solicita hacer efectivo el pago tan pronto haya disposición presupuestaria.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000097 Y 000-001-0000098 que presenta la empresa GENERADORES SOLARES  S.A de C.V Contrato N°. 004-2014 para el mes de JULIO de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de  L. 9,268,373.12 Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de septiembre 2018.

GENERADORES SOLARES, S.A.

streetAddress: KM 1 CARRETERA A PUERTO CORTES frente a gasolinera puma choloma cortes

legalName: GENERADORES SOLARES, S.A.


title:
En relación a la Factura No. 000-001-01-00000735 correspondiente al mes de Julio de 2018 y que presenta la empresa HONDURAN GREEN POWER CORPORATION, S.A. DE C.V., (HGPC), Contrato No. 054-2012, le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.31,476,280.15.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de septiembre de 2018.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE COLINAS SANTA BARBARA ZONA NOROCCIDENTAL EL CUAL CORRESPONDE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2018, SEGUN ADENDA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NRO.615/013/2010. MEMO# S.E.C/UAN.616/037/12/2017. FACTURA# 000-001-01-00000108 31/01/2018, 000-001-01-00000109 28/012/2018, 000-001-01-0000110 31/03/2018. 000-001-01-00000111 30/04/2018, 000-001-01-00000112 31/05/2018, 000-001-01-00000113 30/06/2018.  CAI: C83F2D-DE15CA-904FA6-CEA095-7B40A8-6B. R/P AD 1410 2018.

ALLAN ORLANDO RIVERA CASTELLANOS

scheme: HND-IDCARD

legalName: ALLAN ORLANDO RIVERA CASTELLANOS

ue: 67 - SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE ENERG

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

actividadObra: 7 - OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE

type: CONT


title:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000307 que presenta la Empresa  Sociedad Eléctrica Mesoamericana SA DE CV , SEMSA  Contrato No. 058-2010 , por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de agosto de 2018 al 01 de septiembre de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L.9,641,662.90

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes, 24 de septiembre de 2018.


title:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000089  que presenta la Empresa BLUE ENERGY SA de CV Contrato No. 024-2013 , por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de agosto de 2018 al 01 de septiembre de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L.1,365,630.17

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día domingo, 21 de octubre de 2018.

BLUE ENERGY SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 6 CALLE 11 AVE. EDIF. RAIK PLAZA LOCAL 25

legalName: BLUE ENERGY SA DE CV


title:
En relación a la Factura No. 000-001-01-00000010 correspondiente al mes de Agosto de 2018 y que presenta la empresa ENERGIA ECOLÓGICA DE PALCASA, S.A. DE C.V., (EECOPALSA), Contrato No. 026-2010, le informo que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.877,395.37.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 28 de octubre de 2018.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000054 que presenta la Empresa HIDROMOS S.A de C.V., Contrato No. 167-2014, para el periodo del 01 al 31 de Diciembre del 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 5,879,722.08.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 18 de Febrero del 2018.

HIDROELECTRICA OMOA S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA 2-CALLE 22Y 23 AVE.  SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA OMOA S.A DE C.V


MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY

legalName: MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 8 - OFICIANA REGIONAL LITORAL ATLANTICO

rationale: PAGO POR SERVICIO POR REPARACION DEL VEHICULO CON PLACA N-09494 REG-547, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES LITORAL ATLANTICO S.E. TELA SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO# 05, ORDEN DE COMPRA: 4300000694 14/09/2018. FACTURA# 000-001-01-00000353 12/10/2018.  CAI: 3AE85C-513A32-E64385-CAA78C-CECF64-41. R/P AD 1600 2018.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000155 que presenta la Empresa GERSA, CHAMELECON 280 Contrato No. 065-2010, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de agosto de 2018 al 01 de septiembre de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 8,357,938.34

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día jueves, 27 de septiembre del 2018.

name: GENERACION DE ENERGIA RENOVABLE S.A. DE C.V

streetAddress: 3ERA AVE, ENTRE 11 Y 12 CALLE, EDIFICIO NUEVO DIA 2 PISO BARRIO LAS ACACIAS


title: COMPRA DE 30 BRAKER 15 AMP DE 01 POLO. SOLICITADO POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS NOROCCIDENTAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 21/2018. ORDEN DE COMPRA: 4000002751 26/11/2018.

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3569-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 30 BRAKER 15 AMP DE 01 POLO. SOLICITADO POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS NOROCCIDENTAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 21/2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3569-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3569-1-0


title:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000002 que presenta la Empresa Generación Renovable y Ambiental (GENERA) Contrato No. 083-2014, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de agosto de 2018 al 01 de septiembre de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 8,571,426.13

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes, 22 de octubre de 2018.

name: GENERACION RENOVABLE Y AMBIENTAL SA DE CV

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA I OFICINA 602


title:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00001823 que presenta la Empresa General Equipment Supply S.A de C.V GES SA Contrato No. 185-2014, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de agosto de 2018 al 01 de septiembre de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 161,608.67

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día viernes, 26 de octubre de 2018

GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, TORRE METROPOLIS LOCAL 10607 PISO 6

legalName: GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-02-00000062  que presenta la Empresa ENERGIA BASICA  S.A.DE C.V. ENERBASA, Contrato No. 009-2014,  para el periodo del mes de Diciembre de 2017 , se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 10,907,039.51.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 16 de Febrero  de 2017.

ENERGIA BASICA SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO COORPORATIVO LOS PROCERES  No 3917

legalName: ENERGIA BASICA SA DE CV


title:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00001822 que presenta la Empresa General Equipment Supply S.A de C.V GES SA Contrato No. 070-2010, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de agosto de 2018 al 01 de septiembre de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 1,704,793.48

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día miércoles, 26 de septiembre de 2018.


title:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000503 que presenta la Empresa SOCIEDAD HIDROELÉCTRICA AGUA VERDE S.A DE C.V Contrato No. 084-2014, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de agosto de 2018 al 01 de septiembre de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 1,786,501.49

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día domingo, 21 de octubre de 2018

name: SOCIEDAD HIDROELECTRICA AGUA VERDE SA DE CV

streetAddress: PEÑA BLANCA CARRETERA LAS VEGAS


title:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000185 que presenta la Empresa Hidroeléctrica Peña Blanca Contrato No. 232-2013, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de agosto de 2018 al 01 de septiembre de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 2,232,454.30

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día jueves, 25 de octubre del 2018.

HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

streetAddress: AVE CIRCUNVACION BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV


title:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000005 (154) que presenta la Empresa CENIT S.A (Hidroeléctrica Zacapa) Contrato No. 016-2004, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de agosto de 2018 al 01 de septiembre de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 317,730.40

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes, 24 de septiembre de 2018.

CENIT, S.A DE C.V.

streetAddress: AGUA ZARCA, SAN PEDRO DE ZACAPA

legalName: CENIT, S.A DE C.V.


title: PAGO DE 7 FACTURAS N 000-001-01-00000005,000-001-01-00000007,000-001-01-00000008,000-001-01-0000009,000-001-01-00000010,000-001-01-00000011, 000-001-01-00000012 EMITIDAS POR LA ASOCIACION DE OPERADOR DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL POR LOS CARGOS DE OPERACION DEL SISTEMA ODS ADMINISTRACION DEL MERCADO OM DE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO,JUNIO,JULIO DE 2018 SE LE HACE SOLO LA RETENCION DEL ISV

name: ASOCIACION OPERADOR DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL (ODS)

streetAddress: CENTRO NACIONAL DE DESPACHO ,SUBESTACION  SUYAPA FRENTE A COMPLEJO DEPORTIVO JOSE SIMON AZCONA VIILA OLIMPICA

ue: 63 - GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

actividadObra: 1 - COORDINACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

type: MEMORA


title:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000008 que presenta la Empresa  Compañía Fuerza de Occidente SA DE CV, COFUSA  Contrato No. 054-2010, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de agosto de 2018 al 01 de septiembre de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L.700,011.98

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día miércoles, 26 de septiembre de 2018.


title:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000006 que presenta la Empresa INVERSIONES SAN MARTINS.A de C.V, Contrato No. 226-2013, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de agosto de 2018 al 01 de septiembre de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 4,410,797.08

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día viernes, 19 de octubre de 2018.

INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO  LOS PROCERES, N#3917, AL FINAL DE LOS PROCERES, POSTAL#3283

legalName: INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-02-00000067 que presenta la Empresa COFUSA, Contrato No. 054-2010, para el periodo del 01 al 31 de Enero del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 977,264.18.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 19 de Febrero del 2018.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000033 que presenta la Empresa HIDROCEL (CORTECITO) Contrato No. 054-2011, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de agosto de 2018 al 01 de septiembre de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L.3,267,932.48

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día jueves, 25 de octubre de 2018.

name: HIDRO-CENTRALES ELECTRICAS DE HONDURAS S.A. C.V.

streetAddress: KM 1 CARRETERA A PUERTO CORTES


BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

rationale:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000134 que presenta la Empresa  Compañía ECOENERGIA SA de CV Contrato No. 056-2010, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de agosto de 2018 al 01 de septiembre de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L.1,313,081.68

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes, 08 de octubre de 2018.

Reversión realizada por instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE mediante Oficio GF-1358-12-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3578-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3578-1-0

type: OFICIO


title:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000032 que presenta la Empresa HIDROCEL (SAN CARLOS) Contrato No. 055-2011, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de agosto de 2018 al 01 de septiembre de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 2,716,720.56

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día jueves, 25 de octubre de 2018.

legalName: HIDRO-CENTRALES ELECTRICAS DE HONDURAS S.A. C.V.


title:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000049 que presenta la Empresa INVERSIONES LA AURORA Contrato No. 005-2013, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de agosto de 2018 al 01 de septiembre de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 3,345,056.25

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día viernes, 26 de octubre del 2018.

streetAddress: LA PAZ

legalName: INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.

INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.

telephone: ND

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3582-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION EN EL PLANTEL LA PUERTA SOLICITADOS POR SERV. ADMINISTRATIVOS SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 17-18/2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3595-0-0 - RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO CON PLACA N-09601 REG-616, SOLICITADOS POR LA COORDINACION NOROCCIDENTAL SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO S/N.


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: COMPRA DE 05 CENTRO DE CARGA DE 12 CIRCUITOS, SOLICITADOS POR LA COORDINACION NOROCCIDENTAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 20/2018. ORDEN DE COMPRA: 4000002723 02/11/2018. FACTURA# 002-002-01-00030107 14/11/2018. CAI: F0EC8D-B68D3B-5A4891-91E990-F14E7C-66. R/P AD 1947 2018.


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO POR COMPRA DE 30 GALONES DE POWER STERING PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 98/2018. ORDEN DE COMPRA: 4400002013 31/10/2018. 801-1-1-2352-2018. FACTURA# 000-002-01-00002019 29/11/2018. R/P AD 1949 2018.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 20 BRAKER 40 AM´P, SOLICITADOS POR LA COORDINACION NOROCCIDENTAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 23/2018. ORDEN DE COMPRA: 4000002753 26/11/2018. FACTURA# 002-002-01-00031122 06/12/2018. CAI: F0EC8D-B68D3B-5A4891-91E990-F14E7C-66. R/P AD 1946 2018.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-02-00000105 que presenta la Empresa COMGELSA, Contrato No. 096-2001, para el periodo del 01 al 31 de Enero del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 2,310,912.66.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de Febrero del 2018.

COMGELSA S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. BOGRAN 9 CALLE N.E. 300 METROS AL ESTE DEL HOSPITAL DEL VALLE EDIF.PRODECON 2da PALANTA SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: COMGELSA S.A. DE C.V.


title: COMPRA DE 1500 CONTROL FOTOELECTRICO, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO SUBZONAS NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 1735-046-09-2018. ORDEN DE COMPRA:4000002728 05/11/2018.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3596-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 1500 CONTROL FOTOELECTRICO, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO SUBZONAS NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 1735-046-09-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3596-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3596-1-0


SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE 250 BALASTROS ELECTRONICOS P/ LAMPARAS, SOLICITADOS POR LA COORDINACION NOROCCIDENTAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 15/2018. ORDEN DE COMPRA: 4000002725 10/10/2018. FACTURA# 013-003-01-00036741 05/12/18,  CAI: BFF80B-2ABE4F-9E4EAF-DA2FEB-3EB1BE-BA. R/P AD 2051 2018.


title:
CON RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-02-00000103 QUE PRESENTA LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA CENTROAMERICANA S.A. DE C.V. CONTRATO NO 067-2010, PARA EL PERIODO DE NOVIEMBRE 2017, SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS, EL MONTO A PAGAR ES DE L. 12,902,526.46.

SOLICITAMOS CONTINUAR EL PROCESO DE PAGO, EL CUAL DEBE HACERSE EFECTIVO A MÁS TARDAR EL 21 DE DICIEMBRE 2017. POR LO ANTERIOR SE LE SOLICITA HACER EFECTIVO EL PAGO TAN PRONTO HAYA DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA.

POR DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA DE LA GERENCIA FINANCIERA ENEE AUTORIZO VERBALMENTE HASTA HOY 10 DE ENERO 2018 EL INGRESO DE ESTE PAGO.

name: COMPAÑIA ELECTRICA CENTROAMERICANA S. A DE C. V.

streetAddress: COLONIA BOGRAN 9 CALLE N.E CONTIGUO AL HOSPITAL DEL VALLE EDIFICIO PRODECON SEGUNDO NIVEL SAN PEDRO CORTES


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3598-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 04 AMORTIGUADORES; 02  TRASEROS Y 02 DELANTEROS PARA VEHICULO CON PLACA N-10840, REG-690. SOLICITADO POR SUBZONAS QUIMISTAN NOROCCIDENTE SEGUN SOILICITUD DE COMPRA: 615-035-08-2018.


title: COMPRA DE 1600 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA SOLICITADOS POR LA COORDINACION NOROCCIDENTAL  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 025/09/2018. ORDEN DE COMPRA: 4400001991 10/10/2018. 801-1-1-2349-2018.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3585-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 1600 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA SOLICITADOS POR LA COORDINACION NOROCCIDENTAL  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 025/09/2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3585-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3585-1-0


rationale: PAGO POR COMPRA DE 1500 TUBOS FLUORESCENTES DE 40 WATTS,  SOLICITADOS POR LA COORDINACION REGIONAL NOROCCIDENTAL  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 16/2018. ORDEN DE COMPRA: 4000002724 10/10/2018. FACTURA# 002-002-01-00030106 14/11/2018. CAI: F0EC8D-B68D3B-5A4891-91E990-F14E7C-66. R/P AD 2053 2018.


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3587-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 36 GALONES DE DILUYENTES SOLICITADOS POR LA COORDINACION REGIONAL NOROCCIDENTAL  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 24/2018.


title: COMPRA DE 500 ACRILICOS PARA LAMPARAS TIPO BENJAMINA DE 100 WATTS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 107/2018. ORDEN DE COMPRA: 4000002747 26/11/2018.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3597-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 500 ACRILICOS PARA LAMPARAS TIPO BENJAMINA DE 100 WATTS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 107/2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3597-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3597-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3590-0-0 - RESERVA POR SERVICIO DE REAPARCION DE ALINEMIENTO Y BALANCEO DE VEHICULO CON PLACA N-05848, REG-166. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO NOROCCIDENTAL SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO 21/2018.


title: RESERVA POR COMPRA DE 6 TINTAS SOLCITADAS POR UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS SEGUN REQUISION N. 97; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 42000001438

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 59 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CORPORATIVA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 2 - COORDINACION ADMINISTRATIVA CORPORATIVA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000526 DE FECHA 07 DE MAYO 2018 CAI: CC9147-5D38EC-EA48BC-E33B26-F8CC9E-44 POR COMPRA DE 6 TINTAS SOLCITADAS POR UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS SEGUN REQUISION N. 97; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 42000001438 DE FECHA 11 DE ABRIL 2018


title: COMPRA DE 25 BRAKER DE 30 AMP PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION EN EL PLANTEL LA PUERTA SOLICITADOS POR SERV. ADMINISTRATIVOS SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 22/2018. ORDEN DE COMPRA: 4000002750 26/11/2018.

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3583-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 25 BRAKER DE 30 AMP PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION EN EL PLANTEL LA PUERTA SOLICITADOS POR SERV. ADMINISTRATIVOS SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 22/2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3583-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3583-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3599-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 04 AMORTIGUADORES; 02  TRASEROS Y 02 DELANTEROS PARA VEHICULO CON PLACA N-09481, REG-545. SOLICITADO POR SUBZONAS SANTA BARBARA NOROCCIDENTE SEGUN SOILICITUD DE COMPRA: 615-039-08-2018.


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3600-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN SOLICITADO POR APOYO LOGISTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 25/2018.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000138 que presenta la Empresa ECAE S.A de C.V. MANGUNGO, Contrato No. 033-2011, para el periodo del 01 al 31 de Enero del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 3,091,302.69.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de Febrero del 2018.

name: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3601-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN SOLICITADO POR APOYO LOGISTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 27/2018


title: COMPRA DE 06 DATA SHOW SOLICITADO POR EL DEPTO ADMINISTRATIVO DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-305-0036.  ORDEN DE COMPRA: 4400001939 17/10/2018. 801-17-56-0331-2018.

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

actividadObra: 6 - OFICINA REGIONAL CENTRO SUR

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3602-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE 06 DATA SHOW SOLICITADO POR EL DEPTO ADMINISTRATIVO DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-305-0036.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3602-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3602-1-0


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00006270 que presenta la CARACOL KNITS  S.A de C.V. ,  Contrato No.036 -2010, para el periodo del mes de Agosto de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de  L. 7,638,864.91.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 11 de Octubre de 2018.


title: COMPRA DE 01 SUMADORA ELECTRICA SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO COMERCIAL REGIONAL CENTROS SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-940-0051. ORDEN DE COMPRA: 4400002002 30/10/2018. 801-17-56-0346-2018.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3628-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 01 SUMADORA ELECTRICA SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO COMERCIAL REGIONAL CENTROS SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-940-0051.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3628-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3628-1-0


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: PAGO POR SERVICIO POR CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO CON PLACA N-10587 REG-650,SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO MANT. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2018-705-0060. ORDEN DE COMPRA: 4400001905 27/09/2018. 801-17-56-0324-2018. FACTURA# 000-001-01-00035840 17/10/2018. CAI: F4606F-D765CE-F04189-77CB9F-1A3279-64. R/P AD 1792 2018.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000151 que presenta la Empresa COHCUY, S.A DE C.V Contrato No. 063-2011, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de agosto de 2018 al 01 de septiembre de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 9,065,971.35

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día viernes, 28 de septiembre de 2018.


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3629-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 03 UPS SOLICITADA POR LA COORDINACION REGIONAL NOROCCIDENTAL , SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: AGO-18.


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3604-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE  06 CAJAS DE ELECTRODOS PARA SOLDAR VEHICULO CON PLACA N-09632 REG-597, SOLICITADO POR EL DEPTO ADMINISTRATIVO CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-305-0034.


title:
Con relación a la factura No. 66 que presenta la Empresa eneradora El Reto, EGERETO, Contrato No. 075-2010, para el periodo del 01 al 31 de Enero del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 2,795,328.75.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de Febrero del 2018.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000139 que presenta la Empresa ECAE S.A de C.V. MATARRAS, Contrato No. 157-2012, para el periodo del 01 al 31 de Enero del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 4,074,755.35.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de Febrero del 2018.

legalName: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3630-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 02 SILLA EJECUTIVA,  SOLICITADA POR EL DEPTO PERSONAL PLANILLA, COORDINACION REGIONAL NOROCCIDENTAL , SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 001/2018.


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000252 que presenta la empresa ENERGIA CINCO ESTRELLAS S.A de C.V Contrato N°. 010-2014 para el mes de julio 2018. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.34,309,733.03 Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 4 de octubre 2018.

ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA N-2 NIVEL 2DO LOCAL A LA DERECHA

legalName: ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V

rationale: Se reversa con relación a la factura N°. 000-001-01-00000252 que presenta la empresa ENERGIA CINCO ESTRELLAS S.A de C.V Contrato N°. 010-2014 para el mes de julio 2018. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.34,309,733.03.  Segun oficio GF-1358-12-2018 enviado por la Gerencia Financiera de fecha 27 de Diciembre de 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3613-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3613-1-0

type: OFI


title:
CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-02-000000110 QUE PRESENTA LA EMPRESA CENIT, CONTRATO NO.016-2004, PARA ENERO 2018, SE LE INFORMA LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS, EL MONTO A PAGAR ES DE L. 332,851.43.

SOLICITAMOS CONTINUAR EL PROCESO DE PAGO, EL CUAL DEBE HACERSE EFECTIVO A MÁS TARDAR EL 22 DE FEBRERO 2018. POR LO ANTERIOR SE LE SOLICITA HACER EFECTIVO EL PAGO TAN PRONTO HAYA DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA.

CENIT, S.A DE C.V.

streetAddress: AGUA ZARCA, SAN PEDRO DE ZACAPA


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3634-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 30 BATERIAS CUADRADAS DE 9V. PARA REALIZAR CAMBIOS DE LOS LOAD LOGGER DE MEDICION, SOLIITADO POR LA UNIDAD DEL CENTRO DE OPERACION DE DISTRIBUCION CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-7001-00037 06/09/2018.


title:
En relación a la Factura No. 000-001-01-00115300 correspondiente al mes de Julio de 2018 y que presenta la COMPAÑÍA AZUCARERA TRES VALLES, S.A. DE C.V., (CATV), Contrato No. 066-2014, le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.1,521,908.09.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 30 de septiembre de 2018.

name: COMPAÑIA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN JUAN DE FLORES


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3636-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 02 GALONES DE COOLANT, PARA VEHICULO CON PLACA N-09489, REG-559. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DIST.REGIONAL CENTRO SUR  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-695-00034 10/09/2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3638-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 01 BATERIA, PARA VEHICULO CON PLACA N-10590, REG-658-13. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR(SIST COMAYAGUA)  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-710-0083 28/08/2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3639-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UNA BATERIA, PARA VEHICULO CON PLACA N-08453, REG-418-05. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR ( SIST COMAYAGUA)  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-710-0079 28/08/2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3635-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS, PARA VEHICULO CON PLACA N-10808, REG-703. SOLICITADO POR SUBGERENCIA INGENIERIA DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-1701-00023 12/04/2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3633-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 03 GALON DE COOLANT PARA VEHICULO CON PLACA N-04253 REG-218, SOLIITADO POR DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DIST.REGIONAL CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-695-00036 11/09/2018.


title: COMPRA DE REPUESTOS, PARA VEHICULO CON PLACA N-09489, REG-559. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DIST.REGIONAL CENTRO SUR  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-695-00033 10/09/2018. ORDEN DE COMPRA: 4500001025 29/10/2018.

AUTO REPUESTOS D Y G S DE R L

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 5TA AVENIDA ENTRE 10 Y 11 CALLE COMAYAGUELA

legalName: AUTO REPUESTOS D Y G S DE R L

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3637-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS, PARA VEHICULO CON PLACA N-09489, REG-559. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DIST.REGIONAL CENTRO SUR  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-695-00033 10/09/2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3637-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3637-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3660-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09486 REG-546. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CENTRO DE OPERACION DE DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO, SEGUN REQUISICION N: 390/391/392.


title: BANCO ATLANTIDA, CARGOS DE OPERACION DEL SISTEMA ( OS ) Y ADMINISTRACION DEL MERCADO ( OM ) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 ( ART. 9 LITERAL C , LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA, DECRETO N. 404-2013 )

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: BANCO FICOHSA, CARGOS DE OPERACION DEL SISTEMA ( OS ) Y ADMINISTRACION DEL MERCADO ( OM ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2018 ( ART. 9 LITERAL C , LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA, DECRETO N. 404-2013 )

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA


objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3652-0-0 - RESERVA POR SERVICIO DE REPARACION DE CPU INVENTARIO:079864, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DIST. REGIONAL (LA.), SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO # 05 24/09/2018.


title: Con relación a la factura N 000-001-01-00000013 que presenta la empresa ENERGIA SOLAR CENTROAMERICANA SA de CV Contrato N°. 006-2014 para el mes de diciembre de 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 21,564,738.34  Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 17 de febrero 2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3651-0-0 - RESERVA POR SERVICIO DE REPARACION DEL VEHICULO CON PLACA N-09488 REG-560, SOLICITADO POR SUBZONAS REGIONALES, SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO # 31 24/09/2018.


legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 LLANTAS SEMITRACTORAS PARA VEHICULO CON PLACA N-10802 REG-699, SOLICITADAS POR LA GERENCIA DE DISTRIBUCION. SEGUN REQUISICION# 284. ORDEN DE COMPRA: 4200001697 25/10/2018. FACTURA# 005-006-01-00002038 14/11/2018. CAI:F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B. R/P AD 1802 2018.


RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

rationale: PAGO POR COMPRA DE 02 BATERIAS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09317 REG-518, N-00742, REG- 453. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS LITORAL ATLANTICO, SEGUN REQUISICION N: 77-06-2018. ORDEN DE COMPRA: 4500001052 19/11/2018. FACTURA# 000-002-01-00004329 29/11/2018.  CAI: 11013A-162306-0E48A3-0A4FC6-AAB2A4-FD. R/P AD 1837 2018.


title: Con relacion a la factura N° 000-001-02-00000354 que presenta LUFUSSA contrato N° 040-2014 correspondiente al mes de diciembre 2017 se informa que la misma ha sido revisada  por nosotros, el monto a pagar es deL.  7,949,052.34, Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerce a mas tardar el 16 de febrero 2018

name: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES

objeto: 39700-Energia Electrica para Reventa


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

actividadObra: 2 - COORDINACION DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO CON PLACA N-10241 REG-635, SOLICITADAS POR COORDINACIÓN DE CONTRATOS DE GENERACION, SEGUN ORDEN DE TALLER; 1 24/09/2018. ORDEN DE COMPRA: 4300000731 16/10/2018. 801-17-56-0335-2018. FACTURA# 000-002-01-00001633 24/10/2018. CAI: C3DB14-0E4128-0C4683-BD1E55-E014BA-88. R/P AD 1752 2018.


rationale: RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA  EL VEHICULO CON PLACA N-09317 REG-518, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS LITORAL ATLANTICO, SEGUN REQUISICION N: 107-09-2018.


rationale: COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09336 REG-510. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL  LITORAL ATLANTICO, SEGUN REQUISICION N:302. ORDEN DE COMPRA: 4500001047 14/11/2018. FACTURA# 000-002-01-00004336 29/11/2018. R/P AD 1869 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3665-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3665-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3650-0-0 - RESERVA POR SERVICIO DE REPARACION DEL VEHICULO CON PLACA N-09326 REG-536, SOLICITADO POR SUBZONAS REGIONALES, SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO # 32 24/09/2018.


title: BANCO ATLANTIDA, CARGOS DE OPERACION DEL SISTEMA ( OS ) Y ADMINISTRACION DEL MERCADO ( OM ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2018 ( ART. 9 LITERAL C , LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA, DECRETO N. 404-2013 )


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3654-0-0 - RESERVA POR SERVICIO DE REPARACION DEL VEHICULO CON PLACA N-09317 REG-518, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DIST. REGIONAL (LA.), SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO # 04 24/09/2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3656-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE CABLE DE COBRE 2000 PIES, 450 CONECTORES DE COMPRESION 26R8U, 270 CONECTORES DE COMPRESION 44 A 44, 450 BOMBILLOS DE 100 WATTS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO, SEGUN REQUISICION N: 570.


rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09486 REG-585. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CENTRO DE OPERACION DE DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO, SEGUN REQUISICION N: 339. ORDEN DE COMPRA: 4500001057 19/11/2018. FACTURA# 000-002-01-00004331 29/11/2018.  CAI: 11013A-162306-0E48A3-0A4FC6-AAB2A4-FD. R/P AD 1873 2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3640-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UNA BATERIA, PARA VEHICULO CON PLACA N-09331, REG-499-07 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR ( SIST COMAYAGUA)  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-710-0080 28/08/2018.


rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA  EL VEHICULO CON PLACA N-09640 REG-605, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO, SEGUN REQUISICION N: 569. ORDEN DE COMPRA: 4500001044 14/11/2018. FACTURA# 000-002-01-00004333 29/11/2018.  CAI: 11013A-162306-0E48A3-0A4FC6-AAB2A4-FD. R/P AD 1872 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3655-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3655-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3655-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3655-1-0


title: BANCO FICOHSA, CARGOS DE OPERACION DEL SISTEMA ( OS ) Y ADMINISTRACION DEL MERCADO ( OM ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2018 ( ART. 9 LITERAL C , LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA, DECRETO N. 404-2013 )

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3666-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 02 LAMPARAS ELECTRONICAS Y 20 TUBOS FLUORESCENTES,  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DIST. REGIONAL LITORAL ATLANTICO, SEGUN REQUISICION N:389.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3667-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE RESPUESTOSPARA EL VEHICULO CON PLACA N-09488 REG-560, SOLICITADO POR SUBZONAS REGIONALES SISTEMA LEC. TRUJILLO, SEGUN REQUISICION: 476/477 2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3681-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-04253 REG-218, SOLICITADO POR DEPARTAMEMNTO DE INGENIERIA DE DIST. CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS 2018-695-00035.


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

rationale: PAGO  POR COMPRA DE 400 FOTOCELDAS DE 1000W , SOLICITADO POR SUBZONAS REGIONALES SISTEMA LEC. TRUJILLO ALUMBRADO PUBLICO , SEGUN REQUISICION: 475/2018. ORDEN DE COMPRA: 4000002740 22/11/2018. FACTURA# 000-002-01-00054489 03/12/2018.  CAI: 0BD3DC-00BD1B-D445BF-3A9476-CD0923-A9. R/P AD 1348 2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3678-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 01 BATERIA  PARA EL VEHICULOCON PLACA; N-09640 REG-605, SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO L.A. SEGUN REQUISICION 471.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 BATERIA  PARA EL VEHICULOCON PLACA; N-10577 REG-662, SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO L.A. SEGUN REQUISICION 469. ORDEN DE COMPRA: 4500001053 19/11/2018. FACTURA# 000-002-01-00004328 29/11/2018.  CAI: 11013A-162306-0E48A3-0A4FC6-AAB2A4-FD. R/P AD 1836 2018.


title:
En relación a la Factura No. 000-001-02-00000125, correspondiente al mes de diciembre de 2017 y que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES, S.A. DE C.V., (SERSA, CHOL. I), Contrato No. 007-2014, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.10,941,485.58.
Solicito continuar con el proceso de pago, el misma debe hacerse efectivo a más tardar el 19 de febrero de 2018.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 LLANTAS Y 04 VALVULAS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09632, REG-597-08, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE DISTRIBUCION SEGUN REQUISICION N: 29. ORDEN DE COMPRA: 4200001703 25/10/2018. FACTURA# 005-006-01-00002039 14/11/2018. CAI:F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B. R/P AD 1801 2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3692-0-0 - SERVICIO POR REPARACION DEL VEHICULO CON PLACA N-10832, REG-672, SOLICITADO POR LA LA GERENCIA DE DISTRIBUCION SEGUN ORDEN DE TALLER: 55.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000014, correspondiente  al periodo de Enero de 2018 que presenta la Empresa GEOTERMICA PLATANARES, S.A. DE C.V. (GEOPLATANARES) , según Contrato No. 086-2010,  se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 68,458,316.98.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  20 de Febrero de 2018.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


rationale:
PAGO POR COMPRA DE 01 BATERIA  PARA EL VEHICULOCON PLACA; N-05262 REG-072, SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO L.A. SEGUN REQUISICION 472. ORDEN DE COMPRA: 4500001056 19/11/2018. FACTURA# 000-002-01-00004323 29/11/2018.  C CAI: 11013A-162306-0E48A3-0A4FC6-AAB2A4-FD
. R/P AD 1833 2018.


title: RESERVA POR COMPRA DE 04 BATERIAS  PARA LOS VEHICULO CON PLACA; N-09326 REG-536 N-06663 REG-519, N-09313 REG-519, 09488 REG-515, SOLICITADO POR SUBZONAS REGIONALES, SEGUN REQUISICION 382/2018. ORDEN DE COMPRA: 4500001055 19/11/2018.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 BATERIAS  PARA LOS VEHICULO CON PLACA; N-09326 REG-536 N-06663 REG-519, N-09313 REG-519, 09488 REG-515, SOLICITADO POR SUBZONAS REGIONALES, SEGUN REQUISICION 382/2018. ORDEN DE COMPRA: 4500001055 19/11/2018. FACTURA# 000-002-01-00004324 29/11/2018.  CAI: 11013A-162306-0E48A3-0A4FC6-AAB2A4-FD. R/P AD 1834 2018.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 BATERIAS  PARA LOS VEHICULO TIPO GRUA CON PLACA; N-04234 REG-457, N-05278 REG-076, SOLICITADO POR SUBZONAS REGIONALES, SEGUN REQUISICION 383/2018. ORDEN DE COMPRA: 4500001054 19/11/2018. FACTURA# 000-002-01-00004327 29/11/2018.  CAI: 11013A-162306-0E48A3-0A4FC6-AAB2A4-FD. R/P AD 1835 2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3693-0-0 - SERVICIO POR REPARACION DEL VEHICULO CON PLACA N-10832, REG-672, SOLICITADO POR LA LA GERENCIA DE DISTRIBUCION SEGUN ORDEN DE TALLER: 54.


rationale: PAGO POR SERVICIO POR CAMBIO DE ACEITE  PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10804, REG-718, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE DISTRIBUCION SEGUN ORDEN DE TALLER: 132. ORDEN DE COMPRA: 4400001936 17/10/2018. 801-17-56-0337-2018. FACTURA# 000-001-01-00036964 13/11/2018. CAI: F4606F-D765CE-F04189-77CB9F-1A3279-64. R/P AD 1879 2018.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 BATERIA  PARA EL VEHICULOCON PLACA; N-04397 REG-511, SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO L.A. SEGUN REQUISICION 470. ORDEN DE COMPRA: 4500001051 19/11/2018. FACTURA# 000-002-01-00004330 29/11/2018.  CAI: 11013A-162306-0E48A3-0A4FC6-AAB2A4-FD. R/P AD 1838 2018.


rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09317, REG- 518, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS (LA), SEGUN REQUISICION N: 78-07-2018. ORDEN DE COMPRA: 4500001045 14/11/2018. FACTURA# 000-002-01-00004335 29/11/2018.  CAI: 11013A-162306-0E48A3-0A4FC6-AAB2A4-FD. R/P AD 1871 2018.


title:
Con relación a la factura de  No. 000-001-01-00000016  que presenta la Empresa  ENERGYS HONDURAS  S.A.  (Las Lajas) Contrato No. 012-2014, correspondiente al  mes  de Julio de  2018,   se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 4,375,170.69.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  28 de  Septiembre de 2018.

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

ue: 65 - SUBGERENCIA DE PLANIFICACION E INGENIERIA DE DISTRIBUCION DE

actividadObra: 3 - PLANIFICACION, SUPERVISION Y ESTUDIOS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3696-0-0 - SERVICIO POR REPARACION DEL VEHICULO CON PLACA N-10808, REG-703, SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION DE INGENIERIA DE DIST. SEGUN ORDEN DE TALLER: 127.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3680-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 280 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EMPLEADOS SOLICITADO POR LA COORDINACION REGIONAL NOROCCIDENTAL SEGUN REQUISICION 050-2018.


title:
SERVICIO POR CAMBIO DE ACEITE  PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10808, REG-703, SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION DE INGENIERIA DE DIST.
 SEGUN ORDEN DE TALLER: 131. ORDEN DE COMPRA: 4400001935 17/10/2018. 801-17-56-0336-2018.

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3690-1-0 - SERVICIO POR CAMBIO DE ACEITE  PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10808, REG-703, SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION DE INGENIERIA DE DIST.
 SEGUN ORDEN DE TALLER: 131.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3690-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3690-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3697-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-10832, REG-672, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE DISTRIBUCION. SEGUN REQUISICION 24-25-26.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3705-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09632, REG-597, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE DISTRIBUCION. SEGUN REQUISICION 28.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3698-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA VEHICULO CON PLACA N-10832, REG-672, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE DISTRIBUCION. SEGUN REQUISICION 25.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3707-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10804, REG-718, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE DISTRIBUCION. SEGUN REQUISICION 77.


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000013 que presenta la empresa GENERACION RENOVABLE DE HONDURAS (GENERSA) Contrato N°. 032-2014 para el mes de diciembre de 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 16,073,957.90  Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 16 de febrero 2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3718-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10805, REG-712. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN REQUISICION No: 0410-2018.


rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09596, REG-611. SOLICITADO POR SERVICIOS ADMITIVOS SEGUN REQUISICION 54-2018. ORDEN DE COMPRA: 4500001046 14/11/2018. FACTURA# 000-002-01-00004332 29/11/2018.  CAI: 11013A-162306-0E48A3-0A4FC6-AAB2A4-FD. R/P AD 1870 2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3721-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 14 GALONES DE PINTURA DE AGUA VARIOS COLORES, PARA LAS OFICINAS QUE DEPENDEN DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO, SEGUN REQUISICION No. 56-2018.


title:
En relación a la Factura No. 000-001-02-00000126, correspondiente al mes de Diciembre de 2017, y que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES, S.A. DE C.V., SERSA (CHOL: II), Contrato No. 008-2014, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.16,196,972.63.
Solicito continuar con el proceso de pago, el mismo debe hacerse efectivo a más tardar el 19 de febrero de 2018


title:
EN RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-02-00000099 QUE PRESENTA LA EMPRESA RIO BLANCO CONTRATO No. 093-2001 PARA EL MES DE NOVIEMBRE 2017, SE LE INFORMA LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS, EL MONTO A PAGAR ES DE L 5,002,853.13.

SOLICITAMOS CONTINUAR EL PROCESO DE PAGO, EL CUAL DEBE HACERSE EFECTIVO A MÁS TARDAR EL 22 DE DICIEMBRE 2017. POR LO ANTERIOR SE LE SOLICITA HACER EFECTIVO EL PAGO TAN PRONTO HAYA DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA.

POR DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA DE LA GERENCIA FINANCIERA ENEE AUTORIZO VERBALMENTE HASTA HOY 10 DE ENERO 2018 EL INGRESO DE ESTE PAGO.

HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 10 PAQ DE TE FRIO EN LATA, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE DISTRIBUCION SEGUN REQUISICION # 31. ORDEN DE COMPRA: 4400001943 17/10/2018. 801-17-56-0300-2018. FACTURA# 000-001-01-00023217 31/10/2018.  CAI: 77ED04-3FDB17-7A4484-A1B47D7-DC851F-61. R/P AD 1798 2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3709-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 01 BATERIA PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10832, REG-672, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE DISTRIBUCION. SEGUN REQUISICION 27.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3703-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE REEPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-09632, REG-597, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE DISTRIBUCION. SEGUN REQUISICION 28.


title: COMPRA DE 200 LEITZ SOLICITADO POR LA GERENCIA DE DISTRIBUCION SEGUN REQUISICION 32. ORDEN DE COMPRA: 4400002003 30/10/2018. 801-17-56-0345-2018.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3711-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 200 LEITZ SOLICITADO POR LA GERENCIA DE DISTRIBUCION SEGUN REQUISICION 32.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3711-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3711-1-0


rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09930, REG-554. SOLICITADO POR SERVICIOS ADMITIVOS L.A. SEGUN REQUISICION 051-2018. ORDEN DE COMPRA: 4500001038 06/11/2018. FACTURA# 000-002-01-00004259/4260. 08/11/2018.  C.A.I:5145ED-E4BF42-A74AA0-E88D65-C8DADD-C2. R/P AD 1748 2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3723-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 01 PIEDRA ESMERIL Y 01 CEPILLO DE ALAMBRE, PARA USO EN EL TALLER MECANICO COORDINACION LITORAL ATLANTICO, SEGUN REQUISICION No. 55-2018


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3708-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 01 BATERIA PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09632, REG-597, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE DISTRIBUCION. SEGUN REQUISICION 30.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3728-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 140 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE LA COORDINACION LITORAL ATLANTICO, SEGUN REQUISICION No. 052-2018.


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: PAGO POR COMPRA DE 30 TUBOS FLUORESCENTES DE 32 WATTS, PARA USO EN LAMPARAS DE PASILLOS DEL EDIFICIO L.A COORDINACION LITORAL ATLANTICO, SEGUN REQUISICION No. 53-2018. ORDEN DE COMPRA: 4200001755 22/11/2018. FACTURA# 000-002-01-00054488 03/12/2018.  CAI: 0BD3DC-00BD1B-D445BF-3A9476-CD0923-A9. R/P AD 1347 2018.


title: PAGO POR ANTICIPO DE VIAITICOS OTROS GASTOS POR GASOLINA A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DISTRIBUCION C.S. DEL 22 AL 23 DE FEBRERO 2018. CAPACITACION MODULO PACC, SEGUN VIATICO#24. MEMO#DAD 049-02-2018.  R/P AD 0101 2018.

TILA ELIZABETH ZELAYA AMADOR

legalName: TILA ELIZABETH ZELAYA AMADOR


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3732-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE GALONES DE PINTURA LATEX SANITADO, PARA SER UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE LA COORDINACION LITORAL ATLANTICO, SEGUN REQUISICION No. 0141-2018.


MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA

legalName: MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: PAGO POR COMPRA DE 03 BANNERS PUBLICITARIAS, PARA SER UTILIZADAS EN CAPACITACIONES DE AHORRO DE ENERGIA EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES DEL PAIS, SOLICITADO POR EL DEPTO SUBZONAS REGIONALES LITORAL ATLANTICO, SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO #32. ORDEN DE COMPRA: 4300000771 14/11/2018. FACTURA# 000-001-01-00007883 30/11/2018.  CAI: 0F0DF7-0F5AAE-9E40B7-5FF644-C7EA05-94. R/P AD 1875 2018.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 03 BANNERS PUBLICITARIAS, PARA SER UTILIZADAS EN CAPACITACIONES DE AHORRO DE ENERGIA EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES DEL PAIS, SIGUIENDO EL PROGRAMA NACIONAL PARA LA EFICIENCIA ENERGETICA EN HONDURAS, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO, SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO #3. ORDEN DE COMPRA: 4300000770. 14/11/2018. FACTURA# 000-001-01-00007882 30/11/2018.  CAI: 0F0DF7-0F5AAE-9E40B7-5FF644-C7EA05-94. R/P AD 1874 2018.


title:
EN RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-02-00000101 QUE PRESENTA LA EMPRESA RIO BLANCO CONTRATO No. 093-2001 PARA EL MES DE ENERO 2018, SE LE INFORMA LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS, EL MONTO A PAGAR ES DE L 4,566,900.51.

SOLICITAMOS CONTINUAR EL PROCESO DE PAGO, EL CUAL DEBE HACERSE EFECTIVO A MÁS TARDAR EL 21 DE FEBRERO 2018. POR LO ANTERIOR SE LE SOLICITA HACER EFECTIVO EL PAGO TAN PRONTO HAYA DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3737-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 01 TRIFOLIO, PARA SER UTILIZADAS EN CAPACITACIONES DE AHORRO DE ENERGIA EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL PAIS, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO, SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO #2.


objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3746-0-0 - RESERVA POR SERVICIO DE INSTALACION DE 02 TANQUES ROTOPLAS CON CAPACIDAD DE 2500 LTRS CON SU BOMBA DE PRESION. ELABORACION Y CONTRUCCION DE GALERA DE PROTECCION. SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO DSA-CRLA-141-2018.


MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-10808, REG-703, SOLICITADO POR SUG PLANIF SEGUN REQUISICION No. 78. ORDEN DE COMPRA: 4500001062 28/11/2018. FACTURA# 000-001-01-00001167 04/12/2018. CAI: 3FBB70-8B5E36-DB4B90-2C7DFE-652239-E9. R/P AD 1878 2018.


objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3747-0-0 - RESERVA POR EL SERVICIO DE FUMIGACION DEL EDIFICIO PRINCIPAL Y BODEGAS DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SOLICITADO POR SERV ADMITIVOS SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO No. DSA-CRLA-578-2018.


title: PAGO POR ANTICIPO DE VIAITICOS OTROS GASTOS POR GASOLINA A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DISTRIBUCION C.S. DEL 22 AL 23 DE FEBRERO 2018. CAPACITACION MODULO PACC, SEGUN VIATICO#25. MEMO#DAD 049-02-2018.  R/P AD 0101 2018

CYNTHIA LETICIA LOPEZ AGUILAR

legalName: CYNTHIA LETICIA LOPEZ AGUILAR


title: PARA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES LITORAL ATLANTICO PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00000976

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00020438  POR COMPRA DE 4 LLANTAS  PARA EL VEHICULO PLACA N-04480, REG-217-1992, SOLICITDA POR OPERACION .C.S, SEGUN SC: 2017-700-0019.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00018171  POR COMPRA DE 5 LLANTAS RADIALES 205/15 8 LONAS PARA SER UTILIZADAS EN VEHICULO No. 611 PLACA 9596 ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES L.A. SEGUN REQ. No. 010/2017


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3744-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 12 GALOINES DE PINTURA LATEX VARIOS COLORES, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN REQUISICION No. 000571.


title: ASIGNACION DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS EN LA REALIZACION DE LA RECREOVIA PROGRAMADA PARA EL DIA 12/10/18 LA CUAL SE LLEVARA ACABO EN LOS ALBERGUES DE LOS DAMNIFICADOS DEL DEPTO.DE CHOLUTECA LOS DIAS 11 Y 12 DE OCTUBRE,2018SEGUN LO QUE ESTABLECE EL DECRETO EJECUTIVO PCM-048-2015 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA No. 33871 DEL 31/10/2015 EN SU ARTICULO No:2

SUSAN JOHANA SORTO SERRANO

legalName: SUSAN JOHANA SORTO SERRANO


title: ASIGNACION DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS EN LA REALIZACION DE LA RECREOVIA PROGRAMADA PARA EL DIA 12/10/18 LA CUAL SE LLEVARA ACABO EN LA ESCUELA URBANA MIXTA PEDRO NUFIO UBICADA EN EL KM 5 CARRETERA A OLANCHO. SEGUN LO QUE ESTABLECE EL DECRETO EJECUTIVO PCM-048-2015 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA No. 33871 DEL 31/10/2015 EN SU ARTICULO No:2

LUIS JAVIER MENOCAL TURCIOS

legalName: LUIS JAVIER MENOCAL TURCIOS


title: PAGO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA DEPENDENCIA DE DISTRIBUCION NO REPUESTOS PARA VEHICULOS SEGUN FACTURAS 6100,1635,12940,1416,

FEISAL MUSA CANAHUATI GABRIE

legalName: FEISAL MUSA CANAHUATI GABRIE


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00001131 que presenta la Empresa BECO, S.A. de C.V. (BECOSA)  Contrato No. 027-2014,  para el periodo del mes de Agosto de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 94,178,078.20.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 25 de Octubre de 2018.

name: BIJAO ELECTRIC COMPANY, S.A. DE C.V. (BECO)

streetAddress: SAN PEDRO SULA


title: PAGO DE FACTURAS No: 000-003-01-00012258 Y 13395  POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO No:571 DEL SISTEMA ELECTRICO DE SAN PEDRO SULA SEGUN MEMO#DSA/641/2018.  GDE-318-X-18

TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A SALON OLANCHITO YORO COLONIA MARIÑAN

legalName: TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.


description: ASIGNACION DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS EN LA REALIZACION DE LA RECREOVIA PROGRAMADA PARA EL DIA 12/10/18 LA CUAL SE LLEVARA ACABO EN LOS ALBERGUES DE LOS DAMNIFICADOS DEL DEPTO.DE CHOLUTECA LOS DIAS 11 Y 12 DE OCTUBRE,2018SEGUN LO QUE ESTABLECE EL DECRETO EJECUTIVO PCM-048-2015 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA No. 33871 DEL 31/10/2015 EN SU ARTICULO No:2

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title:
Con relación a la factura No. (40)  000-001-01-00000524 que presenta la Empresa ENERSA COGENERACION, Contrato No. 083-2010,  para el periodo del mes de Septiembre de 2018 , se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 13,220,008.24.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de Octubre de 2018.

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-0000112 que presenta la empresa MERENDON POWER PLANT SA de CV Contrato N°. 124-2013 para el mes de diciembre de 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 31,858,538.74 Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 18 de febrero 2018.

MERENDON POWER PLANT SA DE CV

streetAddress: CARRERA A LA JUTOSA CONTIGUO A RLA

legalName: MERENDON POWER PLANT SA DE CV


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO. LITORAL ATLANTICO SEGUN FACTURAS# 000-003-01-00016413 03/08/18. 000-003-01-00016415 08/08/2018. 000-003-01-00014564 09/08/2018. 000-003-01-00016414 10/08/2018. 000-003-01-00014658 14/08/2018. 000-003-01-00014683 15/08/2018. 000-003-01-00014736 17/08/2018. 000-003-01-00016417 19/08/2018. 000-003-01-00014898 22/08/2018. 000-003-01-00015109 29/08/2018. CAI: 5BE82D-C89C7F-F648B1-80D99C-B3EE4E-74. R/P AD 1289 2018.


RAMON ELEAZAR BENITEZ ERAZO

legalName: RAMON ELEAZAR BENITEZ ERAZO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: JORNADA DE TRABAJO No. 017 POR VIAJE A TEGUCIGALPA EL DIA 02 DE AGOSTO,2018 DILIGENCIAS JUDICIALES EN LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,DIRECCION LEGAL ENEE DIR,DE RECURSOS HUMANOS  MEMO UAL 393/08/2018; CORRECCION DE OBJETO DEL GASTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3781-1-2 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3781-1-0


title:
Con relacion a la factura No. 000-001-01-00000005, presentada por  Geracion Renovable de Honduras  S.A, de C.V (contrato No 032-2014), correspondiente al mes de agosto del 2018.
Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps.         18,158,126.56.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, misma que su fecha maxima es el jueves 18 de octube de 2018.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000089 que presenta la empresa MECANISMOS DE ENERGIA RENOVABLE (MECER) Contrato N°. 031-2014 para el mes de Agosto de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 16,213,512.12 Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 18 de octubre 2018.


title:
Con relación a las facturas No. 08-18 que presenta la Empresa G. A. Energy, ZINGUIZAPA, Contrato No. 050-2010, para el periodo del 01 al 31 de Agosto del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 3,431,637.76.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 16 de Octubre del 2018.

G.A. ENERGY S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO MARLEN TERCER NIVEL CALLE PRINCIPAL COLONIA LS TORRES CONTIGUO A LA POSTA POLICIAL COMAYAGUELA

legalName: G.A. ENERGY S.A. DE C.V.


title:
En relación a la Factura No. 000-001-01-000000009 correspondiente al mes de Agosto de 2018 y que presenta la empresa ENERGÍA BÁSICA, S.A. de C.V., (ENERBASA), Contrato No. 009-2014, le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.11,536,191.11.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 19 de Octubre de 2018.

ENERGIA BASICA SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO COORPORATIVO LOS PROCERES  No 3917

legalName: ENERGIA BASICA SA DE CV


title:
Con relación a la factura No.232 del contrato No.27-98  para Choloma I y del mes de septiembre de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps.  29,700,280.77
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 18 de octubre 2018

name: EMPRESA DE MANTENIMIENTO CONST Y ELECTRIC SA DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL LASCUMBRES 1era AVE. 3ra CALLE BL-E


title:
Por instrucciones de la Gerencia Financiera se autoriza el dia de hoy para la elaboración del presente F-01.
En relación a la Factura No. 000-001-01-00098279, correspondiente al mes de Noviembre de 2017, que presenta la COMPAÑÍA AZUCARERA TRES VALLES, S.A. DE C.V., según Contrato No. 103-2001, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.1,618,756.50.
Solicito continuar con el proceso de pago, el mismo deberá hacerse efectivo a más tardar el 09 de enero de 2018.

streetAddress: SAN JUAN DE FLORES

legalName: COMPAÑIA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V.


title:
En relación a la Factura No. 000-001-01-00000148 correspondiente al mes de Septiembre de 2018 y que presenta la empresa ENERGÍA EÓLICA DE HONDURAS, S.A., (EEHSA), Contrato No. 049-2008, le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto apagar es de L.86,535,908.72.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a má tardar el 22 de Octubre de 2018.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA


title:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-02-00000107 que presenta la Sociedad Hidroeléctrica Olanchana (SHOL) Contrato No. 081-2010, por concepto de Suministro de energía eléctrica para el periodo del 01 de enero de 2018 al 01 de febrero de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 41,853,125.09

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes, 19 de febrero de 2018

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title:
En relación a la Factura No. 000-001-01-00000169 correspondiente al mes de Septiembre de 2018 y que presenta la empresa VIENTOS DE ELECTROTECNIA, S.A. DE C.V., (VESA), Contrato No. 131-2012, le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.43,040,344.81.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 18 de Octubre de 2018.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000121 Referencia 134 que presenta la Empresa ELECTROTECNIA S.A. Contrato No. 062-2011 para el periodo del 01 de enero de 2018 al 01 de febrero de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 13,300,110.31

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes, 19 de febrero de 2018


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000081 con Nro de REF 154 que presenta la Empresa ENETRAN Contrato No. 061-2011 para el periodo del 01 de enero de 2018 al 01 de febrero de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 13,836,352.20

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día 19 de febrero de 2018

ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO LAS CUMBRES 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV


title:
Con relación a la factura N°000-001-01-00000007 el contrato N°04-2018 y del mes de agosto de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 215,439,199.67
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 18 de Octubre de 2018

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES

legalName: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.


title:
En relación a la Factura No. 000-001-01-00000005 correspondiente al mes de agosto de 2018 y que presenta la empresa PACIFIC SOLAR ENERGY, S.A. de C.V., (PSE), Contrato No. 002-2014, le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.11,903,879.87.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 18 octubre de 2018.

PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V

streetAddress: AV. LA PAZ PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES EDI. CORPORAL NIVEL 11 OFIC. 03

legalName: PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V


rationale:
Con relación a la factura N° 000-001-01-000000010 el contrato No.028-98 y el No. 083-99 y del mes de septiembre 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de  Lps.52,462,900.07
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 18 de octubre 2018.Según instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE GF-13-58-12-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3797-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3797-1-0


title:
Con relación a la factura de Agosto de  2018 No. 000-001-01-00000158 que presenta la Empresa  FOTOVOLTAICA LLANOS DEL SUR  S.A.  Contrato No. 019-2014,   se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 7,771,121.71.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 19 de  Octubre de 2018.

LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.

streetAddress: EDIFICIO METROPOLIS TORRE #2 PISO 10 APARTAMENTO 21005

legalName: LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.


title:
En relación a la Factura No. 000-001-01-00000090 correspondiente al mes de Septiembre de 2018 y que presenta la empresa VIENTOS DE SAN MARCOS, S.A. DE C.V., (VESAM), Contrato No. 136-2012, le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.55,247,838.51.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 18 de Octubre de 2018.

VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V

streetAddress: LAS CUMBRES, 1ERA AVENIDA, BLOQUE - E1, EDIFICIO GRUPO TERRA

legalName: VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V


title:
Con relación a la factura No.226 el contrato No. 82-98 para Choloma II  y del mes de septiembre 2018 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 7,425,070.18
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 18 de OCTUBRE de 2018

legalName: EMPRESA DE MANTENIMIENTO CONST Y ELECTRIC SA DE CV


title:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-02-00000121 que presenta la Empresa SOCIEDAD HIDROELECTRICA OLANCHANA (S.H.OL) Contrato No. 263-2014, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de agosto de 2018 al 01 de septiembre de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 18,057,782.76

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día 18 de octubre de 2018.


title:
En relación a la Factura No. 000-001-01-00000094 correspondiente al mes de Agosto de 2018 y que presenta la empresa PRODUCCIÓN DE ENERGÍA SOLAR Y DEMÁS RENOVABLES, S.A., (PRODERSSA), Contrato No. 003-2014, le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 26,894,504.79.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 19 de Octubre de 2018.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: PAGO POR LA COMPRA DE CARTUCHOS Y TONERS, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA; I PLANIFICACION  2018.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CARTUCHOS Y TONERS, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA; I PLANIFICACION  2018, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00014272.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM


title:
En referencia a Oficio No. GA-193-2018 de fecha 13 de junio de 2018 presentado por INSEP respecto a las facturas No. 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 por concepto de generación de energía eléctrica de la Planta Hidroeléctrica Nacaome del periodo de enero a diciembre de 2015, y en atención a Oficio No. GA-259-2018 de fecha 14 de agosto de 2018, se informa que el monto a pagar es de L. 4,426,065.27 como tercer abono por el valor total de las facturas, el cual corresponde a L. 34,336,850.47

Solicitamos continuar con el proceso de pago, y se haga efectivo tan pronto haya disposición presupuestariamente.

ELECTRIFICACIONES DEL NORTE SA

streetAddress: CENTRO COMERCIAL EL DORADO CUATO PISO OFICINA #1

legalName: ELECTRIFICACIONES DEL NORTE SA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title:
En relación a la Factura No. 000-001-01-00000017 correspondiente al mes de Agosto de 2018 y que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES, S.A., (SERSA Choluteca I), Contrato No. 007-2014, le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.12,627,932.25.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de Octubre de 2018.


title:
En relación a la Factura No. 000-001-02-00000114 correspondiente al mes de Agosto de 2018 y que presenta la empresa SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS, S.A., (FOTERSA), Contrato No. 015-2014, le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.12,873,561.57.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de Octubre de 2018.

rationale:
Se reversa F01 3845 en relación a la Factura No. 000-001-02-00000114 correspondiente al mes de Agosto de 2018 de  la empresa SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS, S.A., (FOTERSA), Contrato No. 015-2014 por  el monto a pagar es de L.12,873,561.57.
Se realiza otro F01 para deducir el servicio terrestre por fibra optica del mes de agosto de 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3845-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3845-1-0


title:
En relación a la Factura No. 000-001-01-00000056 correspondiente al mes de Septiembre de 2018 y que presenta la empresa GEOTÉRMICA PLATANARES, S.A. DE C.V., (GEOPLATANARES), Contrato No. 086-2010, le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 69,485,608.84.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a mas tardar el 23 de Octubre de 2018.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3866-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 3000 GALONES DE DIESEL, SOLICITADOS POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO PARA SUMINISTRO Y DE COMB. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 50.


title: Con relación a la factura No 000-001-01-00009180 presentada por COMERCIAL LAEISZ contrato No 12-2018, para el mes de agosto de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps.40,972,715.06                                                                                Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de octubre 2018

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: Con relación a la factura N 000-001-01-00000063 que presenta la empresa ENERGIA SOLAR CENTROAMERICANA SA de CV Contrato N°. 006-2014 para el mes de agosto de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 24,052,443.55 Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 19 de octubre 2018.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000089 que presenta la Empresa CONTEMPO (SAN JUAN) Contrato No. 060-2010, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de septiembre al 01 de octubre de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 9,065,164.65

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes, 22 de octubre de 2018.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title:
Con relación a las facturas No. 000-002-01-000000012 que presenta la Empresa HIDROMOS S.A. de C.V., Contrato No. 167-2014, para el periodo del 01 al 31 de Agosto del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 2,150,081.71
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de Octubre del 2018.

HIDROELECTRICA OMOA S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA 2-CALLE 22Y 23 AVE.  SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA OMOA S.A DE C.V


title: POWER PLANT SA de CV Contrato N°. 124-2013 para el mes de agosto de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 45,089,963.24 Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de octubre 2018.

MERENDON POWER PLANT SA DE CV

streetAddress: CARRERA A LA JUTOSA CONTIGUO A RLA

legalName: MERENDON POWER PLANT SA DE CV


title:
En relación a la Factura No. 000-001-01-00000018 correspondiente al mes de Agosto de 2018 y que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES, S.A., (SERSA CHOL. II), Contrato No. 008-2014, le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.18,467,629.44.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de Octubre de 2018.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00095661, que presenta la Empresa Compañía Azucarera Hondureña, S.A. (CAHSA),  como cargo por la entrega de energía para el mes de Junio de 2018, Contrato No. 044-2004, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps.  2,751.40.
Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a mas tardar el 26 de Octubre de 2018.

COMPAÑIA AZUCARERA HONDUREÑA S.A.

streetAddress: BUFALO VILLA NUEVA CORTES

legalName: COMPAÑIA AZUCARERA HONDUREÑA S.A.


title:
En relación a la Factura No. 000-002-01-00000022 correspondiente al mes de Agosto de 2018 y que presenta la COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL SUR, S.A. DE C.V., (CELSUR), Contrato No. 112-2012, le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.41,741,978.61.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de Octubre de 2018.

COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR S.A DE C.V

streetAddress: ALDEA LA GRECIA MARCOVIA CHOLUTECA

legalName: COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR S.A DE C.V


title:
RESERVA POR LA COMPRA DE 5,000 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA. REQUISICION No. 29
O/C 4400002092

INVERSIONES ALLEN S. S DE RL

streetAddress: COL, LA REFORMA CLLE PRINCIPAL CASA# 212 CONTIGUO A LA MISION ADVENTISTA

legalName: INVERSIONES ALLEN S. S DE RL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3853-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 5,000 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA. REQUISICION No. 29

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3853-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3853-1-0


title: Con relación a la factura No 000-001-01-00009181 presentada por COMERCIAL LAEISZ JUTICALPA contrato No 14-2018 para el mes de agosto de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps.   7,975,517.94                                                             Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de octubre 2018


title:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000006 que presenta la EMPRESA INGENIERIA TECNICA SA de CV Contrato No. 062-2010, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de septiembre al 01 de octubre de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 6,254,065.86

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día martes, 23 de octubre de 2018.

INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V

streetAddress: Bo PIEDRAS, 8 CALLE, 19 VENIDA S.O. PLAZA MADELEINE LOCAL 42-9 SAN PEDRO SULA

legalName: INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V


title:
En relación a la Factura No. 000-001-01-00000742 correspondiente al mes de agosto de 2018, y que presenta la empresa HONDURAN GREEN POWER CORPORATION, S.A. DE C.V., (HGPC), Contrato No. 054-2012, le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.43,982,920.35.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de Octubre de 2018.


BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

rationale:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-01010130(74) que presenta la EMPRESA GENERADORA EL RETO, S.A. de C.V.  (EGERETO) Contrato No. 075-2010, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de septiembre al 01 de octubre de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L.360,770.63

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día martes, 23 de octubre de 2018. Según instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE GF-13-58-12-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3860-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3860-1-0


title:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000166 que presenta la EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. de C.V. (ECAE) Contrato No. 033-2011, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de septiembre al 01 de octubre de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 2,176,198.41.

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día viernes, 26 de octubre de 2018.

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA

legalName: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.


title:
PAGO DE FACTURAS No. 000-002-01-03702333, 3702334, 3712422,POR SERVICIO DE AGUA PORTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL LA PUERTA Y EL CENTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN REMISION DE PAGO N. 1505-2018
RTN: 05019001049734
CAI: EAD3C9-B826CC-854081-351439-BC0B6E-CF

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

type: AVD


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3872-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 3500 GALONES DE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL PLANTEL LA PUERTA Y LOS SISTEMAS REGIONALES, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 026/10/2018.


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000099 que presenta la empresa GENERADORES SOLARES  S.A de C.V Contrato N°. 004-2014 para el mes de agosto de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 9,580,201.56 Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 25 de octubre 2018.

GENERADORES SOLARES, S.A.

streetAddress: KM 1 CARRETERA A PUERTO CORTES frente a gasolinera puma choloma cortes

legalName: GENERADORES SOLARES, S.A.


title:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000089 que presenta la Empresa ENETRAN Contrato No. 061-2011, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de septiembre de 2018 al 01 de octubre de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 24,083,656.13

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día martes, 23 de octubre de 2018.

ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO LAS CUMBRES 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV


title:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000001 que presenta la Empresa Compañía Eléctrica Centroamericana (CECA) Contrato No. 067-2010, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de septiembre de 2018 al 01 de octubre de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 10,589,894.58

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día viernes, 26 de octubre de 2018.

streetAddress: COLONIA BOGRAN 9 CALLE N.E CONTIGUO AL HOSPITAL DEL VALLE EDIFICIO PRODECON SEGUNDO NIVEL SAN PEDRO CORTES

legalName: COMPAÑIA ELECTRICA CENTROAMERICANA S. A DE C. V.


title:
Con relación a la factura de  No. 000-001-01-00000018  que presenta la Empresa  ENERGYS HONDURAS  S.A.  (Las Lajas) Contrato No. 012-2014, correspondiente al  mes  de Agosto de  2018,   se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 4,203,451.79.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  25 de  Octubre de 2018.

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00006308 que presenta la CARACOL KNITS  S.A de C.V. ,  Contrato No.036 -2010, para el periodo del mes de Septiembre de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de  L. 3,076,228.72.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 01 de Noviembre de 2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3874-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 3500 GALONES DE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL PLANTEL LA PUERTA Y LOS SISTEMAS REGIONALES, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 027/10/2018.


title:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000004(169)   que presenta la Empresa  HIDROELECTRICA RIO BLANCO SA de CV Contrato No. 093-2001 , por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de septiembre de 2018 al 01 de octubre de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L.4,809,561.89

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día viernes, 26 de octubre de 2018.

HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.


title:
En relación de la Factura No. 000-001-01-00000264 correspondiente al mes de Agosto de 2018 y que presenta la empresa SOLAR POWER, S.A. DE C.V., (SOPOSA), Contrato No. 013-2014, le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es del L.33,934,589.72.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 27 de Octubre de 2018.

SOLAR POWER SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS, 3ERA AVE. 11 Y 12 CALLE NOROESTE, EDIF. EL NUEVO DIA

legalName: SOLAR POWER SA DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000001 que presenta la Empresa SOCIEDAD HIDROELECTRICA OLANCHANA (S.H.OL) Contrato No. 081-2010, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de septiembre de 2018 al 01 de octubre de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 4,611,974.66

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día viernes, 26 de octubre de 2018.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


CENIT, S.A DE C.V.

streetAddress: AGUA ZARCA, SAN PEDRO DE ZACAPA

legalName: CENIT, S.A DE C.V.

rationale:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000006 (155) que presenta la Empresa CENIT S.A (Hidroeléctrica Zacapa) Contrato No. 016-2004, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de septiembre de 2018 al 01 de octubre de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 257,721.59

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes, 29 de octubre de 2018.

Reversión realizada por instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE mediante Oficio GF-1358-12-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3889-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3889-1-0


title:
En relación a la Factura No. 000-001-01-00116591 correspondiente al mes de Agosto de 2018 y que presenta la COMPAÑÍA AZUCARERA TRES VALLES, S.A. DE C.V., (CATV), Contrato No. 066-2014, le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.4,878,062.77.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 27 de Octubre de 2018.

streetAddress: SAN JUAN DE FLORES

legalName: COMPAÑIA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000129 que presenta la Empresa ELECTROTECNIA Contrato No. 062-2011, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de septiembre de 2018 al 01 de octubre de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 1,438,185.40

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día martes, 23 de octubre de 2018.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO POR LA COMPRA DE CARTUCHOS Y TONERS, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA; I PLANIFICACION  2018.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CARTUCHOS Y TONERS, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA; I PLANIFICACION  2018, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00014087.


title:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-02-00-000251 que presenta la COMPAÑÍA DE GENERACION ELECTRICA SA de CV (COMGELSA) Contrato No. 096-2001, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de septiembre al 01 de octubre de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 2,878,380.88

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Lunes, 29 de octubre de 2018.

COMGELSA S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. BOGRAN 9 CALLE N.E. 300 METROS AL ESTE DEL HOSPITAL DEL VALLE EDIF.PRODECON 2da PALANTA SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: COMGELSA S.A. DE C.V.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title:
En relación a la Factura No. 000-001-01-00000112 correspondiente al mes de Agosto de 2018 y que presenta la COMPAÑÍA HONDUREÑA DE ENERGÍA SOLAR, S.A. DE C.V., (COHESSA), Contrato No. 014-2014, le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.34,573,006.29.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 26 de Octubre de 2018.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE, ZONA 4 BLOQUE 3A NO. 2311

legalName: HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.

rationale:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000005 que presenta la compañia HIDROELECTRICA YOJOA SA de CV Contrato No. 069-2000, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de septiembre al 01 de octubre de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 394,386.59

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día sábado, 27 de octubre de 2018. Según instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE GF-13-58-12-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3895-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3895-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE CUENTA DE VIATICOS Y OTROS GASTOS (GASOLINA) A FAVOR DEL EMPLEADO DE LA REGION NORTE CONVOCADO A TEG. PARA REUNION LABORAL DEL 26 AL 27 DE ENERO DEL 2018 SEGUN MEMO#DSA/043/02/2018. JDC-095-01-2018, R/P AD 0043 2018.

MARCIO RAMON DISCUA PINEDA

legalName: MARCIO RAMON DISCUA PINEDA


title:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00001824 que presenta la Empresa General Equipment Supply S.A de C.V GES SA Contrato No. 070-2010, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de septiembre de 2018 al 01 de octubre de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 1,425,077.07

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes, 29 de octubre de 2018.

GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, TORRE METROPOLIS LOCAL 10607 PISO 6

legalName: GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.


title: RESERVA POR COMPRA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 500 GALONES DE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA SEGUN MEMO#  J.A.C./132/2018. ORDEN DE COMPRA: 4300000765 09/11/2018.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 500 GALONES DE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA SEGUN MEMO#  J.A.C./132/2018. ORDEN DE COMPRA: 4300000765 09/11/2018. FACTURA# PROFORMA N° 00135. MEMO# DAD-683-12-2018. R/P AD 1342 2018.


title: RESERVA POR COMPRA De 3 TONER PARA IMPRESORA HP SOLCITADAS POR UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS SEGUN REQUISION N. 100; SEGUN ORDEN DE COMPRA 4200001436

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA No.006-012-01-00008964 DE FECHA 30/04/18 POR LA COMPRA DE ATONER PARA IMPRESORA LASERJET 1320 1160 O/C No.4200001436 CAI-C78B20-35A64C-0A43AC-B69FEF-F99F3C-EF