ENERGIA BASICA SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO COORPORATIVO LOS PROCERES  No 3917

legalName: ENERGIA BASICA SA DE CV

rationale:
En relación a la Factura No. 000-001-01-00000006 correspondiente al mes de Mayo de 2018 que presenta la empresa ENERGÍA BÁSICA, S.A. DE C.V., (ENERBASA), Contrato No. 009-2014, le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.10,962,410.66.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el mismo debe hacerse efectivo a más tardar el 19 de Julio de 2018. Se revierte según instrucciones de la Gerencia Financiera atraves del Oficio No. GF-1358-12-2018, el cual será pagado con fondos préstamo según autorización de Decreto 185-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2690-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2690-1-0


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000206 que presenta la empresa ENERGIA CINCO ESTRELLAS S.A de C.V Contrato N°. 010-2014 para el mes de NOVIEMBRE de 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 31,842,927.93 Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 9 de FEBRERO 2018.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA N-2 NIVEL 2DO LOCAL A LA DERECHA

scheme: HN-RTN

legalName: ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V

ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V

faxNumber: ND

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 17 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 64 - DIRECCION DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39700-Energia Electrica para Reventa

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 9 - COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA

type: FACT

initiationType: tender


streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.

HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.

telephone: ND

rationale:
EN RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000166 QUE PRESENTA LA EMPRESA RIO BLANCO CONTRATO No. 093-2001 PARA EL MES DE JUNIO 2018, SE LE INFORMA LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS, EL MONTO A PAGAR ES DE L. 4,309,437.96.

SOLICITAMOS CONTINUAR EL PROCESO DE PAGO, EL CUAL DEBE HACERSE EFECTIVO A MÁS TARDAR EL 24 DE JULIO 2018. POR LO ANTERIOR SE LE SOLICITA HACER EFECTIVO EL PAGO TAN PRONTO HAYA DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA.

Reversión realizada por instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE mediante Oficio GF-1358-12-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2655-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2655-1-0

type: OFICIO


title:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000002 (152) que presenta la Empresa CENIT S.A (Hidroeléctrica Zacapa) Contrato No. 016-2004, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de junio de 2018 al 01 de julio de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 240,337.13

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día viernes, 20 de julio de 2018.

CENIT, S.A DE C.V.

streetAddress: AGUA ZARCA, SAN PEDRO DE ZACAPA

legalName: CENIT, S.A DE C.V.


title:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000086 que presenta la Empresa ENETRAN Contrato No. 061-2011, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de junio de 2018 al 01 de julio de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 24,882,697.64.

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día martes, 17 de julio de 2018.

ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO LAS CUMBRES 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV

rationale: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000086 que presenta la Empresa ENETRAN Contrato No. 061-2011, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de junio de 2018 al 01 de julio de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 24,882,697.64.Según instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE GF-1358-12-2018 de fecha 27-dic-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2657-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2657-1-0


title:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-02-00000114 que presenta la Empresa SOCIEDAD HIDROELECTRICA OLANCHANA (S.H.OL) Contrato No. 081-2010, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de junio de 2018 al 01 de julio de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 6,520,766.93.

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día miércoles, 18 de julio de 2018.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

rationale: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-02-00000114 que presenta la Empresa SOCIEDAD HIDROELECTRICA OLANCHANA (S.H.OL) Contrato No. 081-2010, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de junio de 2018 al 01 de julio de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 6,520,766.93.Según instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE GF-1358-12-2018 de fecha 27-dic-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2656-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2656-1-0


BLUE ENERGY SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 6 CALLE 11 AVE. EDIF. RAIK PLAZA LOCAL 25

legalName: BLUE ENERGY SA DE CV

rationale:
Con relación al contrato 024-2013 la empresa BLUE ENERGY presenta la factura No.000-01-01-000000087 para el mes de Junio 2018 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar L.4,294,739.07.

La fecha efectiva de pago es a más tardar (45) días calendario después de la fecha de entrega de la factura la cual corresponde al 19 de Agosto 2018. Por lo anterior se le solicita hacer efectivo el pago tan pronto haya disposición presupuestaria.

Reversión realizada por instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE mediante Oficio GF-1358-12-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2654-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2654-1-0


ue: 67 - SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE ENERG

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

actividadObra: 8 - OFICIANA REGIONAL LITORAL ATLANTICO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2685-0-0 - RESERVA POR COMPRA 10 DE LIQUIDO DE FRENOS PARA VEHICULO CON PLACA N-10805, REG-712-2013. SOLICITADO POR COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO, SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO. 001/06/2018.


objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del artículo Nro. 75 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018.A.

RESERVA POR COMPRA DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA USO EN LA CLINICA FILTRO, DE LA OFICINA DE LA COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO, SEGUN REQUISICION 00085-86-87-88-89-90-2018.


title:
CON RELACIÓN AL CONTRATO 024-2013 LA EMPRESA BLUE ENERGY PRESENTA LA FACTURA No. 000-01-01-000000079 PARA EL MES DE DICIEMBRE 2017 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS Y EL MONTO A PAGAR L. 2,961,102.97.

LA FECHA EFECTIVA DE PAGO ES A MÁS TARDAR (45) DÍAS CALENDARIO DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA LA CUAL CORRESPONDE AL 18 DE FEBRERO 2018. POR LO ANTERIOR SE LE SOLICITA HACER EFECTIVO EL PAGO TAN PRONTO HAYA DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA.


title:
En relación a la Factura No. 000-001-01-00000022 correspondiente al mes de Junio de 2018 que presenta la empresa GEOTÉRMICA PLATANARES, S.A. DE C.V., (GEOPLATANARES), Contrato No. 086-2010, le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.52,274,612.99.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 18 de Julio de 2018.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


name: SOCIEDAD HIDROELECTRICA AGUA VERDE SA DE CV

streetAddress: PEÑA BLANCA CARRETERA LAS VEGAS

rationale:
CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 084-2014 LA EMPRESA AGUA VERDE S.A. DE C.V. PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000017 PARA EL MES DE JUNIO 2018, SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS, EL MONTO A PAGAR ES DE LPS.1,145,840.60.

LA FECHA EFECTIVA DE PAGO ES A MÁS TARDAR (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA LA CUAL CORRESPONDE AL 19 DE AGOSTO 2018. POR LO ANTERIOR SE LE SOLICITA HACER EFECTIVO EL PAGO TAN PRONTO HAYA DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA.

Reversión realizada por instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE mediante Oficio GF-1358-12-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2653-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2653-1-0


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00006201 que presenta la CARACOL KNITS  S.A de C.V. ,  Contrato No.036 -2010, para el periodo del mes de Junio de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de  L. 1,708,116.97.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 25 de Julio de 2018.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-0000123 que presenta la empresa MERENDON POWER PLANT SA de CV Contrato N°. 124-2013 para el mes de mayo de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 39,558,245.53 Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de julio 2018.

MERENDON POWER PLANT SA DE CV

streetAddress: CARRERA A LA JUTOSA CONTIGUO A RLA

legalName: MERENDON POWER PLANT SA DE CV

rationale: Se reversa F01 Con relación a la factura N°. 000-001-01-0000123 que presenta la empresa MERENDON POWER PLANT SA de CV Contrato N°. 124-2013 para el mes de mayo de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 39,558,245.53. Segun oficio GF-1358-12-2018 enviado por la Gerencia Financiera de fecha 27 de Diciembre de 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2686-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2686-1-0

type: OFI


title:
En relación a la Factura No. 000-001-01-00112546 correspondiente al mes de Mayo de 2018 que presenta la COMPAÑÍA AZUCARERA TRES VALLES, S.A. DE C.V., (CATV), Contrato No. 066-2014, le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.16,479,709.86.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de Julio de 2018.

name: COMPAÑIA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN JUAN DE FLORES


GENERADORES SOLARES, S.A.

streetAddress: KM 1 CARRETERA A PUERTO CORTES frente a gasolinera puma choloma cortes

legalName: GENERADORES SOLARES, S.A.

rationale: Se realiza reversion por cambio de beneficiario SIAFI, Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000095 que presenta la empresa GENERADORES SOLARES  S.A de C.V Contrato N°. 004-2014 para el mes de MAYO de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 8,394,854.29 Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de julio 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2700-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2700-1-0


title:
Con relación a la factura de Mayo de  2018 No. 000-001-01-00000155 que presenta la Empresa  FOTOVOLTAICA LLANOS DEL SUR  S.A.  Contrato No. 019-2014,   se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 7,490,917.19.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de  Julio de 2018.

LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.

streetAddress: EDIFICIO METROPOLIS TORRE #2 PISO 10 APARTAMENTO 21005

legalName: LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.

rationale:
Se reversa  la factura de Mayo de  2018 No. 000-001-01-00000155 que presenta la Empresa  FOTOVOLTAICA LLANOS DEL SUR  S.A.  Contrato No. 019-2014, por  L. 7,490,917.19.
Segun oficio GF-1358-12-2018 enviado por la Gerencia Financiera de fecha 27 de Diciembre de 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2705-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2705-1-0


title: Con relación a la factura No 000-001-01-00009035 presentada por COMERCIAL LAEISZ JUTICALPA contrato No 14-2018 para el mes de Mayo de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps.   8,041,491.88                                                                Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de julio de 2018

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


rationale:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000713, correspondiente al mes de Mayo de 2018 que presenta la Empresa HONDURAN GREEN POWER CORPORATION, S.A. DE C.V. HGPC, según Contrato No. 054-2012, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 70,325,875.19.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de Julio de 2018. Se revierte según instrucciones de la Gerencia Financiera atraves del Oficio No. GF-1358-12-2018, el cual será pagado con fondos préstamo según autorización de Decreto 185-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2709-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2709-1-0


rationale:
En relación a la Factura No. 000-001-01-00000007 correspondiente al mes de Mayo de 2018 que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES, S.A. DE C.V., (SERSA I. CHOLUTECA I), Contrato No. 007-2014, le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.12,579,850.09.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de Julio de 2018. Se revierte según instrucciones de la Gerencia Financiera a través del Oficio No. GF-1358-12-2018, el cual será pagado con fondos préstamo según autorización de Decreto 185-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2716-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2716-1-0


title:
Con relación al contrato 082-2011 la empresa PHP ENERGY presenta la factura No.000-01-01-000000002 para el mes de Junio 2018 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 6,778,714.17
La fecha efectiva de pago es a más tardar (10) días habiles administrativos después de la fecha de entrega de la factura la cual corresponde al 19 de julio 2017. Por lo anterior se le solicita hacer efectivo el pago tan pronto haya disposición presupuestaria.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


rationale:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000301 que presenta la Empresa Sociedad Eléctrica Mesoamericana S.A. de C.V. SEMSA, Contrato No. 058-2010, para el periodo del 01 al 30 de Junio del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 5,454,867.09
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de Julio del 2018. Según instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE en oficio GF-13-58-12-2018 del 27 de Diciembre del 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2718-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2718-1-0


rationale:
Con relación a la factura de Mayo de 2018 No. 000-001-01-00000109, que presenta la COMPAÑÍA HONDUREÑA DE ENERGIA SOLAR, S.A. DE C.V. (COHESSA)  Contrato No. 014-2014,   se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 34,496,879.29.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  23 de  Julio de 2018. Se revierte según instrucciones de la Gerencia Financiera atraves del Oficio No. GF-1358-12-2018, el cual será pagado con fondos préstamo según autorización de Decreto 185-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2712-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2712-1-0


rationale:
En relación a la Factura No. 000-001-01-00000008 correspondiente al mes de Mayo de 2018 que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES, S.A. DE C.V., (SERSA, CHOLUTECA II), Contrato No. 008-2014, le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.18,536,909.60.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de Julio de 2018. Se revierte según instrucciones de la Gerencia Financiera a través del Oficio No. GF-1358-12-2018, el cual será pagado con fondos préstamo según autorización de Decreto 185-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2717-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2717-1-0


title: Con relación a la factura N 000-001-01-00000055 que presenta la empresa ENERGIA SOLAR CENTROAMERICANA SA de CV Contrato N°. 006-2014 para el mes de mayo  de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 22,283,400.57 Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 DE JULIO 2018.

rationale: Se reversa con relación a la factura N 000-001-01-00000055 que presenta la empresa ENERGIA SOLAR CENTROAMERICANA SA de CV Contrato N°. 006-2014 para el mes de mayo  de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 22,283,400.57. Segun oficio GF-1358-12-2018 enviado por la Gerencia Financiera de fecha 27 de Diciembre de 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2704-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2704-1-0


SOLAR POWER SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS, 3ERA AVE. 11 Y 12 CALLE NOROESTE, EDIF. EL NUEVO DIA

legalName: SOLAR POWER SA DE CV

rationale:
Con relación a la factura de Mayo de 2018  No. 000-001-01-00000261 que presenta la Empresa  SOLAR POWER  S.A. DE C.V. (SOPOSA)  Contrato No. 013-2014,   se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 34,203,476.55.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de  Julio de 2018.Se revierte según instrucciones de la Gerencia Financiera atraves del Oficio No. GF-1358-12-2018, el cual será pagado con fondos préstamo según autorización de Decreto 185-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2711-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2711-1-0


rationale:
Con relación a la factura No. 000-001-02-00000108 que presenta la Empresa SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS  S.A. (FOTERSA)  Contrato No. 015-2014,  para el periodo del mes de Mayo de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 12,047,029.17.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  22 de Julio de 2018. Se revierte según instrucciones de la Gerencia Financiera atraves del Oficio No. GF-1358-12-2018, el cual será pagado con fondos préstamo según autorización de Decreto 185-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2710-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2710-1-0


INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V

streetAddress: Bo PIEDRAS, 8 CALLE, 19 VENIDA S.O. PLAZA MADELEINE LOCAL 42-9 SAN PEDRO SULA

legalName: INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V

rationale:
Con relación al contrato 62-2010 la empresa INGENIERIA TECNICA presenta la factura No.000-01-01-000000003 para el mes de JUNIO 2018 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 8,709,647.92
La fecha efectiva de pago es a más tardar (10) días hábiles administrativos después de la fecha de entrega de la factura la cual corresponde al 18 de julio 2018. Por lo anterior se le solicita hacer efectivo el pago tan pronto haya disposición presupuestaria. Según instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE GF-13-58-12-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2702-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2702-1-0


title:
Con relación a la factura No 000-001-01-00009034 presentada por COMERCIAL LAEISZ contrato No 12-2018, para el mes de mayo de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 46,700,295.98
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de julio de 2018

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title:
Con relación a la factura  de ELCOSA 194-0518 según contrato No.045-2014 para el periodo de 01 hasta 27 mayo 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L 57,572,829.49
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de julio de 2018.

ELECTRICIDAD DE CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CALLE, 10-11 AVE. NOROESTE, BARRIO EL FARO, PUERTO CORTES

legalName: ELECTRICIDAD DE CORTES S.A. DE C.V.


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 101, 102, 103 VIAJANDO DEL 06 AL 10 DE FEBRERO 2018 CON DESTINO A SEDE COMAYAGUA . TRASLADO DEACTIVOPS, CAMBIOS DE PROPIEDAD Y DEVOLUCION DE ALMACEN. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE 1500-00

KELSYN HUMBERTO HERRERA ORDOÑEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: KELSYN HUMBERTO HERRERA ORDOÑEZ

ue: 63 - GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 1 - COORDINACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

type: MEMORA


title:
Con relación a la factura No. 000-001-02-00000261 que presenta la Empresa HIDROCISA (EL CISNE), Contrato No. 049-2011, para el periodo del 01 al 30 de Junio del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 660,578.42.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de Julio del 2018.

HIDROELECTRICA EL CISNE, S.A. DE C.V.

streetAddress: COPAN

legalName: HIDROELECTRICA EL CISNE, S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


name: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES

rationale:
Con relación a la factura No.000-001-01-00000002 del contrato No.028-98 y el No. 083-99 y del mes de JUNIO de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de  Lps. 46,350,114.38.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 12 de Julio 2018.Según instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE GF-13-58-12-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2721-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2721-1-0


name: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA

rationale:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000159 que presenta la Empresa ECAE S.A de C.V. MANGUNGO, Contrato No. 033-2011, para el periodo del 01 al 30 de Junio del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 1,951,612.70.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de Julio del 2018. Según instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE en oficio GF-13-58-12-2018 del 27 de Diciembre del 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2720-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2720-1-0


legalName: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.

rationale:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000160 que presenta la Empresa ECAE S.A de C.V. MATARRAS, Contrato No. 157-2012, para el periodo del 01 al 30 de Junio del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 2,933,209.21.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de Julio del 2018. Según instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE en oficio GF-13-58-12-2018 del 27 de Diciembre del 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2722-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2722-1-0


title:
CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-02-00000105 QUE PRESENTA LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA CENTROAMERICANA S.A. DE C.V. CONTRATO NO 067-2010, PARA EL PERIODO DE ENERO 2018, SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS, EL MONTO A PAGAR ES DE L. 6,927,364.38.

SOLICITAMOS CONTINUAR EL PROCESO DE PAGO, EL CUAL DEBE HACERSE EFECTIVO A MÁS TARDAR EL 19 DE FEBRERO 2018. POR LO ANTERIOR SE LE SOLICITA HACER EFECTIVO EL PAGO TAN PRONTO HAYA DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA.

name: COMPAÑIA ELECTRICA CENTROAMERICANA S. A DE C. V.

streetAddress: COLONIA BOGRAN 9 CALLE N.E CONTIGUO AL HOSPITAL DEL VALLE EDIFICIO PRODECON SEGUNDO NIVEL SAN PEDRO CORTES


COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR S.A DE C.V

streetAddress: ALDEA LA GRECIA MARCOVIA CHOLUTECA

legalName: COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR S.A DE C.V

rationale:
Con relación al contrato No. 112-2012 , la empresa  COMPAÑÍA ELECTRICA DEL SUR S.A. DE C.V. CELSUR, presenta la factura  No. 000-002-01-00000015, correspondiente al  mes de Mayo de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 41,504,514.38.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  27 de Julio de 2018. Se revierte según instrucciones de la Gerencia Financiera atraves del Oficio No. GF-1358-12-2018, el cual será pagado con fondos préstamo según autorización de Decreto 185-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2739-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2739-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE 3,000 GALONES DE DIESEL PARA DISTRIBUCION CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD U.A.C/07/2018 Y MEMORANDO DSG-52-1-2018. DSG-11-2018,O/C:3500000235. FACT#004-001-01-00097447. CAI: 580904-D03C26-B04999-924202-C02E38-C9.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

actividadObra: 6 - OFICINA REGIONAL CENTRO SUR


title: RESERVA POR 3,000 GALONES DE DIESEL PARA USO VEHICULAR DE CS EN LA BOMBA DEL PLANTEL

name: VENTA DE PETROLEOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES JAP S DE RL DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL SANTA CRSITINA Km-19 CARRETERA AL SUR

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-01-00000208 DE FECHA 7 DE FEBRERO 2018, CAI: 7F9A20-780264-5649BA-74D31B-66CF7B-BC ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 3500000223 DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE 2017 POR COMPRA DE  3,000 GALONES DE DIESEL PARA USO VEHICULAR DE CENTRO SUR  /EN LA BOMBA DEL PLANTEL SEGUN MEMORANDUM DSG-122-II-2018


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00 No. 000071 que presenta la empresa IHSA correspondiente al mes de Junio de 2018, Contrato No. 066-2004, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de  L.646,183.66.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de Agosto de 2018.

INVERSIONES HONDUREÑAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA CONTIGUO A SEMPE

legalName: INVERSIONES HONDUREÑAS, S.A. DE C.V.


title:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000029 que presenta la Empresa HIDROCEL (CORTECITO) Contrato No. 054-2011, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de junio de 2018 al 01 de julio de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 3,877,813.12

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día domingo, 19 de agosto de 2018.

name: HIDRO-CENTRALES ELECTRICAS DE HONDURAS S.A. C.V.

streetAddress: KM 1 CARRETERA A PUERTO CORTES

rationale: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000029 que presenta la Empresa HIDROCEL (CORTECITO) Contrato No. 054-2011, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de junio de 2018 al 01 de julio de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 3,877,813.12 Según instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE GF-1358-12-2018 de fecha 27-dic-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2791-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2791-1-0


name: GENERACION DE ENERGIA RENOVABLE S.A. DE C.V

streetAddress: 3ERA AVE, ENTRE 11 Y 12 CALLE, EDIFICIO NUEVO DIA 2 PISO BARRIO LAS ACACIAS

rationale:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000152 que presenta la Empresa GERSA, Contrato No. 065-2010, para el periodo del 01 al 30 de Junio del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 16,549,530.20.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 30 de Julio del 2018. Según instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE en oficio GF-13-58-12-2018 del 27 de Diciembre del 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2776-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2776-1-0


title:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00001818 que presenta la Empresa General Equipment Supply S.A de C.V GES SA Contrato No. 070-2010, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de junio de 2018 al 01 de julio de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 2,246,416.55

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día jueves, 26 de julio de 2018

GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, TORRE METROPOLIS LOCAL 10607 PISO 6

legalName: GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.


INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.

streetAddress: LA PAZ

legalName: INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.

rationale:
CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000047, QUE PRESENTA LA EMPRESA INVERSIONES LA AURORA CONTRATO No. 005-2013, PARA EL PERIODO DEL MES DE JUNIO 2018, SE LE INFORMA LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS, EL MONTO A PAGAR ES DE Lps. 9,749,574.68.

SOLICITAMOS CONTINUAR EL PROCESO DE PAGO, EL CUAL DEBE HACERSE EFECTIVO A MÁS TARDAR EL 24 DE AGOSTO DEL 2018. POR LO ANTERIOR SE LE SOLICITA HACER EFECTIVO EL PAGO TAN PRONTO HAYA DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA.

Reversión realizada por instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE mediante Oficio GF-1358-12-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2731-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2731-1-0


HIDROELECTRICA OMOA S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA 2-CALLE 22Y 23 AVE.  SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA OMOA S.A DE C.V

rationale:
Con relación a la factura No. 000-002-01-00000009 que presenta la Empresa HIDROMOS S.A. de C.V., Contrato No. 167-2014, para el periodo del 01 al 31 de Mayo del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 1,556,473.08.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 27 de Julio del 2018. Según instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE en oficio GF-13-58-12-2018 del 27 de Diciembre del 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2745-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2745-1-0


BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

rationale:
Con relación a la factura No. 000-001-02-00000112 que presenta la Empresa COHERSA, LA VEGONA, Contrato No. 085-2010, para el periodo del 01 al 30 de Junio del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 65,534,352.58.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 27 de Julio del 2018. Según instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE en oficio GF-13-58-12-2018 del 27 de Diciembre del 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2744-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2744-1-0


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. CRLA-092-2018 POR OTROS GASTOS  DE FECHA 22 DE JUNIO 2018 A PRESENTAR SOLICITUD DE AUDIENCIA EN LOS GUZGADOS DE SAN PEDRO SULA

OLVIN DANIERE BONILLA URBINA

legalName: OLVIN DANIERE BONILLA URBINA


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000005 que presenta la Empresa Compañía Fuerza de Occidente S.A de C.V. COFUSA, Contrato No. 054-2010, para el periodo del 01 al 30 de Junio del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 1,432,620.76.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 26 de Julio del 2018.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000028 que presenta la Empresa HIDROCEL (SAN CARLOS) Contrato No. 055-2011, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de junio de 2018 al 01 de julio de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 3,064,963.84

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día domingo, 19 de agosto de 2018.

legalName: HIDRO-CENTRALES ELECTRICAS DE HONDURAS S.A. C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000028 que presenta la Empresa HIDROCEL (SAN CARLOS) Contrato No. 055-2011, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de junio de 2018 al 01 de julio de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 3,064,963.84 Según instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE GF-1358-12-2018 de fecha 27-dic-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2790-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2790-1-0


title:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00001819 que presenta la Empresa General Equipment Supply S.A de C.V GES SA Contrato No. 185-2014, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de junio de 2018 al 01 de julio de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 648,102.48

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día viernes, 24 de agosto del 2018.


BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

rationale:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000105 que presenta la Empresa COHCUY, Contrato No. 063-2011, para el periodo del 01 al 30 de Junio del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 7,388,434.88.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 26 de Julio del 2018. Según instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE en oficio GF-13-58-12-2018 del 27 de Diciembre del 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2733-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2733-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL AOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, SEGUN MEMO#SR/SET/073/2018, USG-CRLA-249-2018, DSA/370/2018, FACTURAS# 000-004-01-00349276 11/06/2018, 000-004-01-00349171 11/06/2018, 000-004-01-00349284 11/06/2018, 000-004-01-00349429 12/06/2018. CAI: 9B1316-0D8177-AD4599-32FCF1-C98B60-00. R/P AD 0756 2018.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title:
Con relación al contrato 069-2000 la empresa Hidroyojoa presenta la factura No.000-01-01-000000002 para el mes de Junio 2018 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar son de Lps. 225,184.41
La fecha efectiva de pago es a más tardar (15) días calendarios después de la fecha de entrega de la factura la cual corresponde al 26 de julio 2018. Por lo anterior se le solicita hacer efectivo el pago tan pronto haya disposición presupuestaria.

HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE, ZONA 4 BLOQUE 3A NO. 2311

legalName: HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.


title:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000004 que presenta la Empresa INVERSIONES SAN MARTIN S.A de C.V, Contrato No. 226-2013, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de junio de 2018 al 01 de julio de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 5,398,895.28

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día viernes, 17 de agosto de 2018.

INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO  LOS PROCERES, N#3917, AL FINAL DE LOS PROCERES, POSTAL#3283

legalName: INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.

rationale: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000004 que presenta la Empresa INVERSIONES SAN MARTIN S.A de C.V, Contrato No. 226-2013, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de junio de 2018 al 01 de julio de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 5,398,895.28 Según instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE GF-1358-12-2018 de fecha 27-dic-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2793-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2793-1-0


title:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-02-00000162 que presenta la Empresa Generación Renovable y Ambiental (GENERA) Contrato No. 083-2014, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de junio de 2018 al 01 de julio de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 5,690,991.36

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes, 20 de agosto de 2018.

name: GENERACION RENOVABLE Y AMBIENTAL SA DE CV

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA I OFICINA 602

rationale: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-02-00000162 que presenta la Empresa Generación Renovable y Ambiental (GENERA) Contrato No. 083-2014, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de junio de 2018 al 01 de julio de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 5,690,991.36 Según instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE GF-1358-12-2018 de fecha 27-dic-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2794-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2794-1-0


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2798-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 6560 PIES DE CABLE TRIPLEX N.6, 150 BRAZOS PARA LAMPARAS DE 04 PIES, 100 BRAZOS PARA LAMPARAS DE 1 1/4x16 CON REFUERZO , SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO.  SEGUN REQUISICION; 000436.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-02-00000065 que presenta la Empresa COFUSA, Contrato No. 054-2010, para el periodo del 01 al 30 de Noviembre del 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 1,637,863.54
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de Diciembre del 2017.
Por disposición presupuestaria la Gerencia Financiera de ENEE autoriza verbalmente hasta hoy 10 de Enero del 2018 el ingreso de este pago.


HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

streetAddress: AVE CIRCUNVACION BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

rationale:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000183 que presenta la Empresa Hidroeléctrica Peña Blanca Contrato No. 232-2013, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de junio de 2018 al 01 de julio de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 2,037,980.73

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes, 27 de agosto del 2018. Según instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE GF-13-58-12-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2795-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2795-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2805-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 3000 GALONES DE DIESEL PARA EXISTENCIA EN EL ALMECEN DE LA CEIBA Y DISTRIBUCION DE LA FLOTA VEHICULAR, SOLICITADO POR COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 37.


CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR  COMPRA DE KIT DE EMBRAGUE PARA VEHICULO CON PLACA N-10024 REG-561, SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO.  SEGUN REQUISICION; 000433. ORDEN DE COMPRA: 4500001035 01/11/2018. FACTURA# PRO-FORMA No.040189CB. R/P AD 1743 2018.


PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL SAN LUIS FRENTE TALLER LAS TORRES RET AG N0 12

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO POR COMPRA DE 90 PINTAS DE ACEITE POWER STEERING PARA EXISTENCIA EN EL ALMECEN DE LA CEIBA, SOLICITADO POR COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 40. ORDEN DE COMPRA: 4400001803 06/09/2018. 801-17-56-0286-2018. FACTURA# 000-001-01-00183405 10/10/2018.  CAI: ADFD9A-4D97DE-124C84-860647-6209E2-7D. R/P AD 1783 2018.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 02 BARRILES DE ACEITE HIDRAULICO, SOLICITADAS POR EL ALMACEN DE LA CEIBA PARA EXISTENCIA, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 38. ORDEN DE COMPRA: 4400001843 13/09/2018. 801-17-56-0284-2018. FACTURA# 000-001-01-00183404 18/18/2018.  CAI: ADFD9A-4D97DE-124C84-860647-6209E2-7D. R/P AD 1781 2018.


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2797-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 140 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, SOLICITADO POR COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO.  SEGUN REQUISICION 40-2018.


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: RESERVA POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA N-093313 REG-519 , SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES (SISTEMA ELECTRICO TELA), SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO: 21.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2813-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 10 PINTA DE ACEITE PARA TIMON HIDRAULICO POWER STEERING, PARA VEHICULO CON PALCA N-10805, REG-712- SOLICITADO POR COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO, SEGUN REQUISICION N. 00084-2018.


title: COMPRA DE 04 GALONES DE ACEITE PARA VEHICULO CON PLACA N-08882 REG-392, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD: 2018-705-00058. ORDEN DE COMPRA: 4400001687 03/08/2018. 801-17-56-0223-2018.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2811-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 04 GALONES DE ACEITE PARA VEHICULO CON PLACA N-08882 REG-392, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD: 2018-705-00058.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2811-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2811-1-0


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 LLANTAS PARA VEHICULO CON PLACA N-09332 REG-492, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD: 2018-705-00055. ORDEN DE COMPRA: 4200001621 21/08/2018. FACTURA# 000-001-01-00034146 31/08/2018. CAI: F4606F-D765CE-F04189-77CB9F-1A3279-64. R/P AD 1632 2018.


legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO POR SERVICIO POR CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO CON PLACA N-08882 REG-392, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD: 2018-705-00052. ORDEN DE COMPRA: 4400001685 03/08/2018. 801-17-56-0221-2018. FACTURA# 000-001-01-00035423 08/10/2018. CAI: F4606F-D765CE-F04189-77CB9F-1A3279-64. R/P AD 1790 2018.


RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS  PARA VEHICULO CON PLACA N-09596 REG-611, SOLICITADO POR COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO.  SEGUN REQUISICION; 41-2018. ORDEN DE COMPRA: 4500001018 26/10/2018. FACTURA# 000-002-01-00004295 23/11/2018.  C.A.I:5145ED-E4BF42-A74AA0-E88D65-C8DADD-C2. R/P AD 1827 2018.


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000214 que presenta la empresa ENERGIA CINCO ESTRELLAS S.A de C.V Contrato N°. 010-2014 para el mes de mayo 2018. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.33,622,281.84  Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 2 de agosto 2018.

ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA N-2 NIVEL 2DO LOCAL A LA DERECHA

legalName: ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: COMPRA DE SISTEMA DE ENERGIA INTERRUMPIDA UPS 04, SOLICITADO POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION CENTRO SUR , SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-700-0029. ORDEN DE COMPRA: 4400001779 27/08/2018. 801-17-56-0250-2018. FACTURA# 016-001-01-00095512 03/12/2018.  CAI: AA0B6A-E0D136-8C4AA4-D93C9E-5AF737-F0. R/P AD 1884 2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2800-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO TIPO GRUA CON PLACA N-04234 REG-457, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES LITORAL ATLANTICO.  SEGUN REQUISICION; 330/2018, 331/2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2807-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 84 PINTAS DE LIQUIDO DE FRENOS SOLICITADAS POR EL ALMACEN DE LA CEIBA PARA EXISTENCIA, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 39.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 LLANTAS PARA VEHICULO CON PLACA N-09489 REG-559, SOLICITADO POR UNIDAD DE UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA CENTRO SUR , SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-1739-0008. ORDEN DE COMPRA: 4200001623 21/08/2018. FACTURA# 000-001-01-00034151 31/08/2018. CAI: F4606F-D765CE-F04189-77CB9F-1A3279-64. R/P AD 1555 2018.


ATEC SUMINISTROS S.A.

streetAddress: BOULEVARD DEL ESTE COLONIA IRIAS DEL ESTE CONTIGUO RADIO MINISTERIO LA COSECHA

legalName: ATEC SUMINISTROS S.A.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA; 05 CANDADOS DE 70 MM, 10 PASADORES MEDIANOS, 05 BISAGRAS DE 03 PULGADAS, 02 LLAVINES PARA PUERTA , SOLICITADO POR COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO.  SEGUN REQUISICION; 42-2018. ORDEN DE COMPRA: 4200001692 18/10/2018. FACTURA# 000-002-01-00015130 18/11/2018.  C.A.I. 926781-EF1614-9042AA-9FC378-43C790-CF. R/P AD 1859 2018.


title:
Con relación a la factura de  No. 000-001-01-00000012  que presenta la Empresa  ENERGYS HONDURAS  S.A.  (Las Lajas) Contrato No. 012-2014, correspondiente al  mes  de Mayo de  2018,   se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 4,308,917.71.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  03 de  Agosto de 2018.

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.


title: COMPRA DE 02 DADOS PARA CABLE, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR PARA USO DEL SISTEMA ELECTRICO CATACAMAS, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2018-710-0059. ORDEN DE COMPRA: 4200001638 13/09/2018.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO POR COMPRA DE 01JUEGO DE  DADOS PARA CABLE, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR PARA USO DEL SISTEMA ELECTRICO CATACAMAS, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2018-710-0059. ORDEN DE COMPRA: 4200001638 13/09/2018. FACTURA# 013-003-01-010033051 25/09/2018.  C.A.I: C45784-438AC7-FA4984-B02789-FBC9E6-43. R/P AD 1617 2018.


rationale: PAGO POR SERVICIO POR CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO CON PLACA N-09610 REG-588, SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN SOLICITUD;: 2018-705-00068. ORDEN DE COMPRA: 4400001686 03/08/2018. 801-17-56-0220-2018.  FACTURA# 000-001-01-00033161 08/08/2018. CAI: F4606F-D765CE-F04189-77CB9F-1A3279-64. R/P AD 1115 2018.


objeto: 34200-Artículos de Cuero

rationale: PAGO POR COMPRA DE 12 GUANTES DE CUERO, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR PARA USO DEL SISTEMA ELECTRICO CATACAMAS, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2018-710-0058. ORDEN DE COMPRA: 4200001641 13/09/2018. FACTURA# 013-003-01-00033052 25/09/2018.  C.A.I: C45784-438AC7-FA4984-B02789-FBC9E6-43. R/P AD 1566 2018.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 LLANTAS, PARA VEHICULO CON PLACA N-09647, REG-625. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR (SISTEMA ELECTRICO DE DANLI). SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-710-0063.  ORDEN DE COMPRA: 4200001622 21/08/2018. FACTURA# 000-001-01-00034152 31/08/2018. CAI: F4606F-D765CE-F04189-77CB9F-1A3279-64. R/P AD 1557 2018.


title: COMPRA POR SERVICIO; CAMBIO DE ACEITE  PARA VEHICULO CON PLACA N-10592, REG-657. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR (SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA). SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-710-00081. ORDEN DE COMPRA: 4300000636 08/08/2018. 801-17-56-0233-2018.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2832-1-0 - RESERVA POR SERVICIO; CAMBIO DE ACEITE  PARA VEHICULO CON PLACA N-10592, REG-657. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR (SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA). SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-710-00081.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2832-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2832-1-0


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 SILLA SEMI EJECUTIVA COLOR NEGRO, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DIST.REGIONAL CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2018-695-0012. ORDEN DE COMPRA: 4600000898 29/10/2018. FACTURA# 000-001-01-00020075 26/11/2018.  CAI: A0BD99-83E7D1-C74AB6-DE3C5C-395AAF-85. R/P AD 1844 2018.


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO TIPO CANASTA CON PLACA N-05239 REG-51, SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN SOLICITUD;: 2018-705-0050. ORDEN DE COMPRA: 4500000929 17/08/2018.

title: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO TIPO CANASTA CON PLACA N-05239 REG-51, SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN SOLICITUD;: 2018-705-0050. ORDEN DE COMPRA: 4500000928 17/08/2018.

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2818-2-0 - RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO TIPO CANASTA CON PLACA N-05239 REG-51, SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN SOLICITUD;: 2018-705-0050.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2818-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2818-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2818-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2818-2-0


rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 LLANTAS, PARA VEHICULO CON PLACA N-09351, REG-540. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR (SISTEMA ELECTRICO DE SAN LORENZO). SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-710-0065. ORDEN DE COMPRA: 4200001627 21/08/2018. FACTURA# 000-001-01-00034150 31/08/2018. CAI: F4606F-D765CE-F04189-77CB9F-1A3279-64. R/P AD 1561 2018.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 65 - SUBGERENCIA DE PLANIFICACION E INGENIERIA DE DISTRIBUCION DE

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 3 - PLANIFICACION, SUPERVISION Y ESTUDIOS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: PAGO POR COMPRA DE 10 MEMORIAS USB 64 GB, PARA USO SUBGERENCIA DE PLANIFICACION DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-1701-0068. ORDEN DE COMPRA: 4400001688 07/08/2018. 801-17-56-0222-2018. FACTURA# 000-001-01-00022464 18/09/2018.  CAI: 77ED04-3FDB17-7A4484-A1B47D7-DC851F-61. R/P AD 1563 2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2837-0-0 - RESERVA POR SERVICIO; REAPARACIONES  PARA VEHICULO FORD TIPO CANASTA CON PLACA N-09921, REG-080. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR (SISTEMA ELECTRICO DE SAN LORENZO). SEGUN ORDEN DE TALLER: 37.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 LLANTAS, PARA VEHICULO CON PLACA N-05411, REG-300. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION CENTRO SUR). SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-695-0013. ORDEN DE COMPRA: 4200001624 21/08/2018. FACTURA# 000-001-01-00034148 31/08/2018. CAI: F4606F-D765CE-F04189-77CB9F-1A3279-64. R/P AD 1556 2018.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 LLANTAS, PARA VEHICULO CON PLACA N-03520, REG-448-92. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-710-0069. ORDEN DE COMPRA: 4200001626 21/08/2018. FACTURA# 000-001-01-00034149 31/08/2018. CAI: F4606F-D765CE-F04189-77CB9F-1A3279-64. R/P AD 1558 2018.


rationale: PAGO POR SERVICIO; CAMBIO DE ACEITE  PARA VEHICULO CON PLACA N-06641, REG-343. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR (SISTEMA ELECTRICO DE GOASCORAN). SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-710-00079. ORDEN DE COMPRA: 4400001695 08/08/2018. 801-17-56-0226-2018. FACTURA# 005-006-01-00001676 29/09/2018. CAI:F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B. R/P AD 1596 2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2836-0-0 - RESERVA POR SERVICIO; REAPARACIONES  PARA VEHICULO CON PLACA N-09351, REG-540. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR (SISTEMA ELECTRICO DE SAN LORENZO). SEGUN ORDEN DE TALLER: 35.


title:
En referencia a Memorando GF-665-07-2018 de fecha 03 de julio de 2018 (adjunto) y Oficio No. GA-193-2018 de fecha 13 de junio de 2018, INSEP respecto a las facturas No. 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 por concepto de la generación de energía de la Planta Hidroeléctrica Nacaome del periodo de enero a diciembre de 2015, se informa que las mismas ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 8,723,172.82 como abono por el valor total de las facturas, el cual corresponde a L. 34,336,850.47

Solicitamos continuar con el proceso de pago, y se haga efectivo tan pronto haya disposición presupuestaria

ELECTRIFICACIONES DEL NORTE SA

streetAddress: CENTRO COMERCIAL EL DORADO CUATO PISO OFICINA #1

legalName: ELECTRIFICACIONES DEL NORTE SA


title:
Con relación al contrato 068-2000 la empresa energisa Babilonia presenta la factura No.000-01-01-000000203 para el mes de Junio 2018 se le informa que la misma ha sido  revisada por nosotros y el monto a pagar L. 4,114,679.28.

La fecha efectiva de pago es a más tardar (15) días calendario después de la fecha de entrega de la factura la cual corresponde al 01 de Agosto 2018. Por lo anterior se le solicita hacer efectivo el pago tan pronto haya disposición presupuestaria.

ENERGISA S A DE C V

streetAddress: COLONIA LOS GIRASOLES BLOQUE F CASA # 3911

legalName: ENERGISA S A DE C V

rationale:
Con relación al contrato 068-2000 la empresa energisa Babilonia presenta la factura No.000-01-01-000000203 para el mes de Junio 2018 se le informa que la misma ha sido  revisada por nosotros y el monto a pagar L. 4,114,679.28. Según instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE GF-13-58-12-2018

La fecha efectiva de pago es a más tardar (15) días calendario después de la fecha de entrega de la factura la cual corresponde al 01 de Agosto 2018. Por lo anterior se le solicita hacer efectivo el pago tan pronto haya disposición presupuestaria.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2822-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2822-1-0


title: SERVICIO; CAMBIO DE ACEITE  PARA VEHICULO CON PLACA N-08457, REG-423. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-710-00078. ORDEN DE COMPRA: 4400001694 08/08/2018. 801-17-56-0225-2018.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE  PARA VEHICULO CON PLACA N-08457, REG-423. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-710-00078. ORDEN DE COMPRA: 4400001694 08/08/2018. 801-17-56-0225-2018. FACTURA# 000-001-01-00034122 31/08/2018. CAI: F4606F-D765CE-F04189-77CB9F-1A3279-64. R/P AD 1595 2018.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 LLANTAS, PARA VEHICULO CON PLACA N-10836, REG-707. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-305-0035. ORDEN DE COMPRA: 4200001628 21/08/2018. FACTURA# 000-001-01-00034147 31/08/2018. CAI: F4606F-D765CE-F04189-77CB9F-1A3279-64. R/P AD 1598 2018.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 LLANTAS, PARA VEHICULO CON PLACA N-10592, REG-657. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR (SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA). SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-710-0067. ORDEN DE COMPRA: 4200001625 21/08/2018. FACRURA# 005-006-01-00001511 06/10/18. CAI:F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B. R/P AD 1559 2018.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 BATERIA PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10592, REG-657, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES C.S. (SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA). SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2018-710-0068. ORDEN DE COMPRA: 4500000947 31/08/2018. FACTURA# 000-001-01-00001570 24/10/2018. C.A.I:5CE713-45ECA9-E0409A-6FD8EE-6186DB-C0. R/P AD 1701 2018.


title:
Con relación a la factura de  No. 000-001-01-00000006 que presenta la Empresa  ENERGYS HONDURAS  S.A.  (Las Lajas) Contrato No. 012-2014, correspondiente al mes  de Noviembre de 2017,   se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 4,802,558.18.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  11 de  Febrero de 2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2839-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS  PARA VEHICULO CON PLACA N-08882, REG-392. SOLICITADO POR EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS: 2018-705-00057.


rationale: COMPRA DE 01 BATERIA PARA VEHICULO CON PLACA N-06641, REG-343, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES C.S. (SISTEMA ELECTRICO DE GOASCORAN). SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2018-710-0064. ORDEN DE COMPRA: 4500000948 31/08/2018. 000-001-01-00001571 24/10/2018. C.A.I:5CE713-45ECA9-E0409A-6FD8EE-6186DB-C0. R/P AD 1703 2018 (RETENCION DEL 1%)


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2846-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE; 100 GALONES DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE SIGUATEPEQUE, SEGUN MEMO# J.A.C. /88/2018.


title: COMPRA DE 02 GALONES DE COOLAN PARA VEHICULO CON PLACA N-08457, REG-423, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES C.S. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2018-710-00085. ORDEN DE COMPR: 4500000962 03/09/2018.

AUTO REPUESTOS D Y G S DE R L

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 5TA AVENIDA ENTRE 10 Y 11 CALLE COMAYAGUELA

legalName: AUTO REPUESTOS D Y G S DE R L

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2853-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE 02 GALONES DE COOLAN PARA VEHICULO CON PLACA N-08457, REG-423, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES C.S. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2018-710-00085.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2853-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2853-1-0


rationale: PAGO POR SERVICIO; CAMBIO DE  ACEITE  PARA VEHICULO CON PLACA N-09351, REG-540. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR (SISTEMA ELECTRICO DE SAN LORENZO). SEGUN ORDEN DE TALLER: 36. ORDEN DE COMPRA: 4400001693 08/08/2018. 801-17-56-0224-2018. FACTURA# 000-001-01-00034067 30/08/2018. CAI: F4606F-D765CE-F04189-77CB9F-1A3279-64. R/P AD 1630 2018.


title: COMPRA DE 01 BATERIA PARA VEHICULO CON PLACA N-05411, REG-300, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2018-695-00021. ORDEN DE COMPRA: 4500000970 04/09/2018.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2858-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE 01 BATERIA PARA VEHICULO CON PLACA N-05411, REG-300, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2018-695-00021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2858-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2858-1-0


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-08457, REG-423, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES C.S. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2018-710-00085. ORDEN DE COMPRA: 4500000962 03/09/2018.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2852-2-0 - RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-08457, REG-423, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES C.S. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2018-710-00085.

description: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-08457, REG-423, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES C.S. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2018-710-00085. ORDEN DE COMPRA: 4500000963 03/09/2018. FACTURA# 000-001-01-00001132 02/10/2018. CAI: 3FBB70-8B5E36-DB4B90-2C7DFE-652239-E9. R/P AD 1622 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2852-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2852-2-0


rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 BATERIA PARA VEHICULO CON PLACA N-09634, REG-629, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES C.S. (SISTEMA ELECTRICO DE LA ESPERANZA). SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2018-710-00060. ORDEN DE COMPRA: 4500000946 31/08/2018. FACTURA# 000-001-01-00001568 24/10/2018. C.A.I:5CE713-45ECA9-E0409A-6FD8EE-6186DB-C0. R/P AD 1705 2018 (RETENCION DEL 1%)


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2845-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE; 400 GALONES DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE SIGUATEPEQUE, SEGUN MEMO# J.A.C. /88/2018.


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09647, REG-625, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES C.S. (SISTEMA ELECTRICO DE DANLI). SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2018-710-00082. ORDEN DE COMPRA: 4500000944 31/08/2018.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2849-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09647, REG-625, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES C.S. (SISTEMA ELECTRICO DE DANLI). SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2018-710-00082.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2849-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2849-1-0


rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 BATERIA PARA EL VEHICULO CON PLACA N-03520, REG-448, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES C.S. (SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA). SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2018-710-0070. ORDEN DE COMPRA: 4500000969 04/09/2018. FACTURA# 000-001-01-00001569 24/10/2018. C.A.I:5CE713-45ECA9-E0409A-6FD8EE-6186DB-C0. R/P AD 1702 2018 (RETENCION DEL 1%)


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

ue: 66 - SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL DE DISTRIBU

actividadObra: 4 - PLANIFICACION, SUPERVISION Y CONTROL  DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: PAGO POR COMPRA DE 05 LLANTAS  PARA VEHICULO CON PLACA N-09485, REG-557. SOLICITADO POR SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL. SEGUN REQUISICION: 12. ORDEN DE COMPRA: 4200001576 02/08/2018. FACTURA# 000-002-01-00000886 04/08/2018. CAI: C3DB14-0E4128-0C4683-BD1E55-E014BA-88. R/P AD 1374 2018.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 BATERIA PARA VEHICULO CON PLACA N-06662, REG-340, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES C.S. (SISTEMA ELECTRICO DE LA ESPERANZA). SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2018-710-00061. ORDEN DE COMPRA: 4500000943 31/08/2018. FACTURA# 000-001-01-00001574 24/10/2018. C.A.I:5CE713-45ECA9-E0409A-6FD8EE-6186DB-C0. R/P AD 1706 2018 (RETENCION DEL 1%)


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENINIEMTO; REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO DEL VEHICULO TIPO GRUA CON PLACA N-10692, REG-669, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES C.S. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2018-710-00093. ORDEN DE COMPRA: 4300000743 23/10/2018. FACTURA# 000-001-01-00000854. 0810/2018.  CAI: 15A410-874990-B247AD-861909-BA25A2-EE. R/P AD 1725 2018.

name: MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA/MARIO'S


rationale: PAGO POR COMPRA DE 02 CARBOR CLEANER PARA EL VEHICULO CON PLACA N-03520, REG-448, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES C.S. (SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA). SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2018-710-00083. ORDEN DE COMPRA: 4500000941 31/08/2018. FACTURA# 000-001-01-00001127 02/10/2018.


objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 MONTACARGA MANUAL, SOLICITADO POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2018-700-0012. ORDEN DE COMPRA: 4600000838 24/09/2018. FACTURA#013-003-01-00036795 11/12/2018.  CAI: BFF80B-2ABE4F-9E4EAF-DA2FEB-3EB1BE-BA. R/P AD 1896 2018.


title: COMPRA DE REPUESTOS  PARA VEHICULO CON PLACA N-09332, REG-492. SOLICITADO POR EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS: 2018-705-00056. ORDEN DE COMPRA: 4500000966 03/09/2018.

title: RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS  PARA VEHICULO CON PLACA N-09332, REG-492. SOLICITADO POR EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS: 2018-705-00056. ORDEN DE COMPRA: 4500000967 03/09/2018.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2840-2-0 - RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS  PARA VEHICULO CON PLACA N-09332, REG-492. SOLICITADO POR EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS: 2018-705-00056.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2840-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2840-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2840-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2840-2-0


rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 BATERIA PARA VEHICULO CON PLACA N-09647, REG-625, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES C.S. (SISTEMA ELECTRICO DE DANLI). SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2018-710-00062. ORDEN DE COMPRA: 4500000945 31/08/2018. FACTURA# 000-001-01-00001573 24/10/2018. C.A.I:5CE713-45ECA9-E0409A-6FD8EE-6186DB-C0. R/P AD 1707 2018 (RETENCION DEL 1%)


BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

rationale:
Con relación a la factura No. 000-001-02-000000203 que presenta la empresa Energisa Coronado, contrato No.119-2010, para junio 2018, se le informa la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 8,732,376.66
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a mas tardar el 09 de Agosto 2018. Según instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE GF-13-58-12-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2866-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2866-1-0


title:
CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 060-2010 LA EMPRESA CONTEMPO SAN JUAN PRESENTA LA FACTURA NO.000-001-01-00000081 PARA EL MES DE ENERO 2018 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS, EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 11,957,490.23.

LA FECHA EFECTIVA DE PAGO ES A MÁS TARDAR (10) DÍAS HÁBILES ADMINISTRATIVOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA LA CUAL CORRESPONDE AL 16 DE FEBRERO 2018. POR LO ANTERIOR SE LE SOLICITA HACER EFECTIVO EL PAGO TAN PRONTO HAYA DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title:
CON RELACIÓN AL CONTRATO 024-2013 LA EMPRESA BLUE ENERGY PRESENTA LA FACTURA No. 000-01-01-000000080 PARA EL MES DE ENERO 2018 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS Y EL MONTO A PAGAR L. 2,826,989.21.

LA FECHA EFECTIVA DE PAGO ES A MÁS TARDAR (45) DÍAS CALENDARIO DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA LA CUAL CORRESPONDE AL 23 DE MARZO 2018. POR LO ANTERIOR SE LE SOLICITA HACER EFECTIVO EL PAGO TAN PRONTO HAYA DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA.

BLUE ENERGY SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 6 CALLE 11 AVE. EDIF. RAIK PLAZA LOCAL 25

legalName: BLUE ENERGY SA DE CV


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 7 - OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2881-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 04 SELLOS DE RECIBIDO Y 01 SELLO PARA JEFATURA DE TESORERIA, SOLICITADO POR LA COORDINACION REGIONAL NOROCCIDENTAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N: 1,


streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10242 REG-636. SOLICITADO POR SUB-ZONAS. SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO: 605-059-07-2018. ORDEN DE COMPRA: 4300000714 26/09/2018. 801-1-1-2270-2018. FACTURA# 001-002-01-00016679 12/11/2018. CAI: 40C87F-47B14E-364EAE-DA0031-9894B3-1A. R/P AD 1945 2018.


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. CRLA-67-2018 DE FECHA 03 DE JULIO 2018 AL 07 DE JULIO 2018, ATENDIENDO CONVOCATORIA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN ANTIGUAS INSTALACIONES DE ATENCION AL CLIENTE EN PLANTEL DE DISTRIBUCION PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE FORMULACION POA PRESUPUESTO 2019

ALFREDO ANTONIO ORTEGA FLORES

legalName: ALFREDO ANTONIO ORTEGA FLORES


rationale: PAGO POR SERVICIO POR CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10807, REG-708. SOLICITADO POR SEGURIDAD INTERNA. SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO S/N. ORDEN DE COMPRA: 4400001860 20/09/2018. 801-1-1-2238-2018. FACTURA# 001-002-01-00016478 26/10/2018. CAI: 40C87F-47B14E-364EAE-DA0031-9894B3-1A. R/P AD 1658 2018.


title: SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10849, REG-682, SOLICITADO POR SUBZONAS, AREA OCCIDENTE NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO 670-057-07-2018. ORDEN DE COMPRA: 4300000717 25/09/2018. 801-1-2269-2018.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2890-1-0 - RESERVA POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10849, REG-682, SOLICITADO POR SUBZONAS, AREA OCCIDENTE NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO 670-057-07-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2890-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2890-1-0


title:
CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 084-2014 LA EMPRESA AGUA VERDE S.A. DE C.V. PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000012 PARA EL MES DE ENERO 2018, SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS, EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 2,212,502.57.

LA FECHA EFECTIVA DE PAGO ES A MÁS TARDAR (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA LA CUAL CORRESPONDE AL 23 DE MARZO 2018. POR LO ANTERIOR SE LE SOLICITA HACER EFECTIVO EL PAGO TAN PRONTO HAYA DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA.

streetAddress: PEÑA BLANCA CARRETERA LAS VEGAS

legalName: SOCIEDAD HIDROELECTRICA AGUA VERDE SA DE CV


title:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000079 que presenta la Empresa Consorcio de Inversiones S.A de C.V (CISA) Convenio de Operación ENEE-CISA del 20 de mayo de 2015, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 27 de mayo de 2018 al 01 de junio de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 2,375,366.70

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día viernes, 27 de julio de 2018.


title: SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N- , REG-694-2013, SOLICITADO POR SUBZONAS SANTA BARBARA NOROCCIDENTE. SEGUN SOLICITUD DE SERVICIOS: 615-060-07-2018. ORDEN DE COMPRA: 4300000708 24/09/2018. 801-1-1-2263-2018.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2892-1-0 - RESERVA POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N- , REG-694-2013, SOLICITADO POR SUBZONAS SANTA BARBARA NOROCCIDENTE. SEGUN SOLICITUD DE SERVICIOS: 615-060-07-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2892-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2892-1-0


rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10847, REG-677, SOLICITADO POR SUBZONAS, SAN MARCOS NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO 670-056-07-2018. 801-1-1-2265-2018. FACTURA# 003-001-01-00009641 02/11/2018. CAI: F4606F-D765CE-F04189-77CB9F-1A3279-64. R/P AD 1693 2018.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SEGUN FACTURAS#000-004-01-00352756 02/07/2018, /000-004-01-00353250 05/07/2018, 000-004-01-00354033 09/07/2018, 000-004-01-00353946 09/07/2018, 000-004-01-00352382 29/06/2018, 000-004-01-00352197 29/06/2018. CAI: 9B1316-0D8177-AD4599-32FCF1-C98B60-00. R/P AD 0879 2018.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: Con relacion a la factura No. 000-001-01-00000030, presentada por la Empresa Biogas y Energia S.A.de C.V. correspondiente al mes de noviembre 2017, se informa que la misma  ha sido revisada por nosotros, corresponde el monto a pagar de Lps.  2,104,143.31. Se solicita continuar con el proceso de pago,la fecha maxima de pago es el domingo 18 de febrero del 2018.

BIOGAS Y ENERGIA S.A.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, TRUJILLO, COLON

legalName: BIOGAS Y ENERGIA S.A.


title: SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10818, REG-716, SOLICITADO POR SUBZONAS, SANTA ROSA NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO 655-055-07-2018. ORDEN DE COMPRA: 4300000705 24/09/2018. 801-1-1-2264-2018.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2888-1-0 - RESERVA POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10818, REG-716, SOLICITADO POR SUBZONAS, SANTA ROSA NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO 655-055-07-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2888-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2888-1-0


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 16 DE FECHA 19 DE JUNIO 2018 AL 22 DE JUNIO 2018 VIAJE A SAN PEDRO SULA ATENDIENDO CONVOCATORIA MEDIANTE MEMORANDUM AGG-103-06-2018 A REUNION EN PLANTEL LA PUERTA

DENNIS ALBERTO HERNANDEZ LOPEZ

legalName: DENNIS ALBERTO HERNANDEZ LOPEZ


rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10826, REG-679, SOLICITADO POR SUBZONAS NOROCCIDENTE. SEGUN SOLICITUD DE SERVICIOS: 173500-058-07-2018. 801-1-1-2241-2018. FACTURA# 001-002-01-00016542 01/11/2018. CAI: 40C87F-47B14E-364EAE-DA0031-9894B3-1A. R/P AD 1695 2018.


title: SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10835 REG-683. SOLICITADO POR SUB-ZONAS LA ENTRADA. SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO: 680-054-07-2018. ORDEN DE COMPRA: 4400001863 20/09/2018. 801-1-1-2240-2018.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2887-1-0 - RESERVA POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10835 REG-683. SOLICITADO POR SUB-ZONAS LA ENTRADA. SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO: 680-054-07-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2887-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2887-1-0


rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10826 , REG-688-2013, SOLICITADO POR SUBZONAS GRACIAS NOROCCIDENTE. SEGUN SOLICITUD DE SERVICIOS: 675-052-07-2018. ORDEN DE COMPRA: 4400001861 20/09/2018. 801-1-1-2239-2018. FACTURA# 003-001-01-00009678 06/11/2018. CAI: F4606F-D765CE-F04189-77CB9F-1A3279-64. R/P AD 1950 2018.


rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09348 , REG-502-2008, SOLICITADO POR SUBZONAS GRACIAS NOROCCIDENTE. SEGUN SOLICITUD DE SERVICIOS: 675-053-07-2018. ORDEN DE COMPRA: 4300000675 21/08/2018. 801-1-1-2194-2018. FACTURA# 003-001-01-00009544 24/10/2018. CAI:F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B. R/P AD 1692 2018.


title: SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10801, REG-704/2013, SOLICITADO POR SUBZONAS OCOTEPEQUE NOROCCIDENTE. SEGUN SOLICITUD DE SERVICIOS: 665-051-07-2018. ORDEN DE COMPRA: 4300000673 21/08/2018. 801-1-1-2196-2018.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2895-1-0 - RESERVA POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10801, REG-704/2013, SOLICITADO POR SUBZONAS OCOTEPEQUE NOROCCIDENTE. SEGUN SOLICITUD DE SERVICIOS: 665-051-07-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2895-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2895-1-0


title: COMPRA DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-03520, REG-448. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR (SISTEMA ELECTRICO CHOLUTECA) SEGUN OT: 2018-710-00086. ORDEN DE COMPRA: 4500000949 31/08/2018.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2902-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-03520, REG-448. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR (SISTEMA ELECTRICO CHOLUTECA) SEGUN OT: 2018-710-00086.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2902-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2902-1-0


COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 LAPTOP 17", SOLICITADO POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS JEFATURA NOROCCIDENTE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 10. ORDEN DE COMPRA: 4600000806 24/08/2018. 801-1-1-2175-2018. FACTURA# 000-001-01-00016250 16/10/2018.  CAI: F662F7-F7D944-A34991-6D1D9D-4705C2-D6. R/P AD 1548 2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2910-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS, PARA VEHICULO CON PLACA N-09589, REG-628, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQUISICION No. 385-386/2018.


title:
Con relación a la Factura No. 000-001-01-0000132 que presenta la Compañía Eco energía S.A. de C.V. Contrato No 056-2010, para el periodo de junio 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a es de L. 903,537.77.
Solicitamos continuar el proceso de Pago, el cual debe hacerse efectivo a mas tardar el 07 de agosto 2018.


title: SERVICIO DE RAPARACION DE VEHICULO CON PLACA N-09596, REG-611, SOLICITADO POR COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO. SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO #1. ORDEN DE COMPRA: 4300000753 29/10/2018.

MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY

legalName: MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2911-1-0 - RESERVA POR SERVICIO DE RAPARACION DE VEHICULO CON PLACA N-09596, REG-611, SOLICITADO POR COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO. SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO #1.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2911-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2911-1-0


title:
CON RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-02-00000104 QUE PRESENTA LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA CENTROAMERICANA S.A. DE C.V. CONTRATO NO 067-2010, PARA EL PERIODO DE DICIEMBRE 2017, SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS, EL MONTO A PAGAR ES DE L. 10,256,502.81.

SOLICITAMOS CONTINUAR EL PROCESO DE PAGO, EL CUAL DEBE HACERSE EFECTIVO A MÁS TARDAR EL 19 DE ENERO 2018. POR LO ANTERIOR SE LE SOLICITA HACER EFECTIVO EL PAGO TAN PRONTO HAYA DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA.

streetAddress: COLONIA BOGRAN 9 CALLE N.E CONTIGUO AL HOSPITAL DEL VALLE EDIFICIO PRODECON SEGUNDO NIVEL SAN PEDRO CORTES

legalName: COMPAÑIA ELECTRICA CENTROAMERICANA S. A DE C. V.


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-03520, REG-448. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR (SISTEMA ELECTRICO CHOLUTECA) SEGUN OT: 2018-710-00086. ORDEN DE COMPRA: 4500000950 31/08/2018.

title: COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-03520, REG-448. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR (SISTEMA ELECTRICO CHOLUTECA) SEGUN OT: 2018-710-00086. ORDEN DE COMPRA: 4500000949 31/08/2018.

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2901-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-03520, REG-448. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR (SISTEMA ELECTRICO CHOLUTECA) SEGUN OT: 2018-710-00086.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2901-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2901-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2901-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2901-2-0


RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 ALTERNADOR, PARA VEHICULO CON PLACA N-09326, REG-536, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQUISICION No. 384/2018. ORDEN DE COMPRA: 4500001023 29/10/2018. FACTURA# 000-002-01-00004270 15/11/2018.  C.A.I:5145ED-E4BF42-A74AA0-E88D65-C8DADD-C2. R/P AD 1749 2018.


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-06641, REG-343. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR (SISTEMA ELECTRICO GOASCORAN) SEGUN OT: 2018-710-00080. ORDEN DE COMPRA: 4500000964 03/09/2018.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2903-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-06641, REG-343. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR (SISTEMA ELECTRICO GOASCORAN) SEGUN OT: 2018-710-00080.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2903-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2903-1-0

description: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-06641, REG-343. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR (SISTEMA ELECTRICO GOASCORAN) SEGUN OT: 2018-710-00080. ORDEN DE COMPRA: 4500000965 03/09/2018. FACTURA# 000-001-01-00001133 02/10/2018. CAI: C0E4C0-3B1765-344CA6-928F1D-C140B4-37. R/P AD 1570 2018.


title: COMPRA DE02 GALONES DE COOLAN PARA EL VEHICULO CON PLACA N-06641, REG-343. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR (SISTEMA ELECTRICO GOASCORAN) SEGUN OT: 2018-710-00080. ORDEN DE COMPRA: 4500000964 03/09/2018.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2904-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE02 GALONES DE COOLAN PARA EL VEHICULO CON PLACA N-06641, REG-343. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR (SISTEMA ELECTRICO GOASCORAN) SEGUN OT: 2018-710-00080.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2904-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2904-1-0


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO POR CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09647, REG-625. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR (SISTEMA ELECTRICO DANLI) SEGUN OT: 2018-710-00090. ORDEN DE COMPRA: 4400001700 09/08/2018. 801-17-56-0237-2018. FACTURA# 000-002-01-00001018 20/08/2018. CAI: C3DB14-0E4128-0C4683-BD1E55-E014BA-88. R/P AD 1240 2018.


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1500 FOTOCELDAS, SOLICITADO POR SUBZONAS JEFATURA NOROCCIDENTE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 1735-024-07-2018. ORDEN DE COMPRA: 4000002685 23/08/2018. FACTURA# 002-002-01-00027200 03/09/2018. CAI: F0EC8D-B68D3B-5A4891-91E990-F14E7C-66. R/P AD 1421 2018.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 LAPTOP 14", SOLICITADO POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS JEFATURA NOROCCIDENTE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 11. ORDEN DE COMPRA: 4600000793 16/08/2018. 801-1-1-2176-2018. FACTURA# 008-002-01-00003707 01/11/2018.  CAI: DC0521-624D98-F24790-3612D6-685911-D6 . R/P AD 1904 2018.


title: Con relacion a la factura No. 000-001-01-00002725, que presenta la Empresa Aceites y Derivados , correspondiente al mes de noviembre 2017.Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps.  4,846.50. Solicitamos continuar con el proceso de pago, la fecha maxima de pago es el domingo 18 de febrero 2018.

ACEITES Y DERIVADOS S.A.

streetAddress: COLONIA JERICO, TRUJILLO, COLON

legalName: ACEITES Y DERIVADOS S.A.


title: SERVICIO DE RAPARACION DE VEHICULO TIPO GRUA CON PLACA N-09930, REG-554, SOLICITADO POR COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO. SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO #2. ORDEN DE COMPRA: 4300000754 29/10/2018.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2912-1-0 - RESERVA POR SERVICIO DE RAPARACION DE VEHICULO TIPO GRUA CON PLACA N-09930, REG-554, SOLICITADO POR COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO. SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO #2.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2912-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2912-1-0


title: COMPRA POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-08576, REG-479, SOLICITADO POR GESTION Y NEG. DE DEUDA. SEGUN SOLICITUD DE SERVICIOS: 2018-941-0008. ORDEN DE COMPRA: 4400001699 09/08/2018. 801-17-56-0238-2018.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-08576, REG-479, SOLICITADO POR GESTION Y NEG. DE DEUDA. SEGUN SOLICITUD DE SERVICIOS: 2018-941-0008. ORDEN DE COMPRA: 4400001699 09/08/2018. 801-17-56-0238-2018. FACTURA# 000-001-01-00033552 17/08/2018. CAI: F4606F-D765CE-F04189-77CB9F-1A3279-64. R/P AD 1241 2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2907-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-09596, REG-611 SOLICITADO POR COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQUISICION No. 48-2018


ATEC SUMINISTROS S.A.

streetAddress: BOULEVARD DEL ESTE COLONIA IRIAS DEL ESTE CONTIGUO RADIO MINISTERIO LA COSECHA

legalName: ATEC SUMINISTROS S.A.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA BAÑOS DE LA PLANTA ALTA Y BAJA DEL EDIFICIO DE LA COORDINACION SOLICITADO POR COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQUISICION No. 47-2018. ORDEN DE COMPRA: 4200001739 05/11/2018. FACTURA# 000-002-01-00015232 28/11/2018.  C.A.I. 926781-EF1614-9042AA-9FC378-43C790-CF. R/P AD 1821 2018.


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO POR COMPRA DE 130 BOBINAS COMPLETA DE LAMPARA DE SODIO DE 100 WATTS SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQUISICION No. 381/2018. ORDEN DE COMPRA: 4000002730 07/11/2018. FACTURA# 000-002-01-00054043 26/11/2018.  CAI: 0BD3DC-00BD1B-D445BF-3A9476-CD0923-A9. R/P AD 1346 2018.


title: SERVICIO DE RAPARACION DE VEHICULO CON PLACA N-00742, REG-453, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DIST. REGIONAL LITORAL ATLANTICO. SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO #3. ORDEN DE COMPRA: 4300000755 29/10/2018.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2913-1-0 - RESERVA POR SERVICIO DE RAPARACION DE VEHICULO CON PLACA N-00742, REG-453, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DIST. REGIONAL LITORAL ATLANTICO. SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO #3.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2913-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2913-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2915-0-0 - RESERVA POR SERVICIO DE RAPARACION DE VEHICULO CON PLACA N-09589, REG-628, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES LITORAL ATLANTICO. SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO #30.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2914-0-0 - RESERVA POR SERVICIO DE RAPARACION DE VEHICULO CON PLACA N-, REG- , SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DIST. REGIONAL LITORAL ATLANTICO. SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO #4.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2927-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS , PARA EL VEHICULO TIPO GRUA CON PLACA N-09933, REG-555. SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS; 2018-705-00067.


name: BIJAO ELECTRIC COMPANY, S.A. DE C.V. (BECO)

streetAddress: SAN PEDRO SULA

rationale:
Con relación a la Factura No. 000-001-01-00001120 presentada por BECOSA, Contrato  No. 027-2014, para el mes de Junio de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 98,866,898.36.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de Agosto 2018.segun instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE GF-13-58-12-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2916-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2916-1-0


title:
Con relación a la Factura No. (37) 000-001-01-00000517 que presenta la Empresa ENERSA COGENERACIÓN, Contrato  No. 083-2010, para el período del mes de Julio de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 7,122,783.17.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 15 de Agosto 2018.

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-04232, REG-328. SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS; 2018-705-00060. ORDEN DE COMPRA: 4500000956 31/08/2018.

AUTO REPUESTOS D Y G S DE R L

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 5TA AVENIDA ENTRE 10 Y 11 CALLE COMAYAGUELA

legalName: AUTO REPUESTOS D Y G S DE R L

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2924-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-04232, REG-328. SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS; 2018-705-00060.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2924-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2924-1-0

description: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-04232, REG-328. SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS; 2018-705-00060. ORDEN DE COMPRA: 4500000957 31/08/2018. FACTURA# 000-001-01-00001131 02/10/2018. CAI: 3FBB70-8B5E36-DB4B90-2C7DFE-652239-E9. R/P AD 1643 2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2931-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 01SILICONE MEGAGREY, PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09933, REG-555. SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS; 2018-710-00065.


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 01 DISCO DURO 2 TB, SOLICITADOS POR COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO, SEGUN REQUISICION No: 17-2018.


objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2918-0-0 - RESERVA POR SERVICIO DE REPARACION DE TAPIZADO DE UNA SILLA EJECUTIVA, SOLICITADO POR COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO. SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO #0011.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2919-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 3000 GALONES DE DIESEL SOLICITADOS PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE LA REGION LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 41.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2926-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS 05 PIES DE CABLE PARA NEUTRO DE COBRE, PARA EL VEHICULO CON PLACA N-04232, REG-328. SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS; 2018-705-00061.


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del artículo Nro. 75 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018.A.

RESERVA POR LA COMPRA DE 02 GALONES DE COOLANT 02 SILICONE MEGAGREY, PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09647, REG-625. SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS; 2018-710-00089.


title: COMPRA DE REPUESTOS, PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09338, REG-497. SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS; 2018-710-00092. ORDEN DE COMPRA: 4500000958 31/08/2018.

title: COMPRA DE REPUESTOS, PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09338, REG-497. SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS; 2018-710-00092. ORDEN DE COMPRA: 4500000959 31/08/2018.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2933-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS, PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09338, REG-497. SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS; 2018-710-00092.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2933-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2933-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2933-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2933-2-0


title: se sustituye el F01 01414 por presentar error en cuenta de Beneficiario Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000082 que presenta la empresa MECANISMOS DE ENERGIA RENOVABLE (MECER) Contrato N°. 031-2014 para el mes de febrero de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 15,905,555.43 Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 15 de abril 2018.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: se sustituye F01-2345 por error en la cuenta de Beneficiario Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000084 que presenta la empresa MECANISMOS DE ENERGIA RENOVABLE (MECER) Contrato N°. 031-2014 para el mes de mayo de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L..16,431,456.64 Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 16 de junio 2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2928-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS 04 PIES DE BELOMOY, PARA EL VEHICULO TIPO GRUA CON PLACA N-09933, REG-555. SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS; 2018-705-00066.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2932-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 02 SILICONE MEGAGREY, PARA EL VEHICULO CON PLACA N-04232, REG-328. SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS; 2018-710-00062.


title: COMPRA DE REPUESTOS SELLO FRONTAL DE MOTOR, PARA EL VEHICULO CON PLACA N-04232, REG-328. SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS; 2018-705-00063. ORDEN DE COMPRA: 4500000960 03/09/2018.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2925-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS SELLO FRONTAL DE MOTOR, PARA EL VEHICULO CON PLACA N-04232, REG-328. SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS; 2018-705-00063.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2925-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2925-1-0


rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 GALON DESENGRASANTE DE MANO, PARA EL VEHICULO TIPO GRUA CON PLACA N-09933, REG-555. SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS; 2018-710-00064. ORDEN DE COMPRA: 4500000961 03/09/2018. FACTURA# 000-001-01-00002194 24/10/2018.  CAI: C1B48C-C4A67B-E149A3-7BE571-B7D941-82. R/P AD 1793 2018.


rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS, PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09647, REG-625. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS; 2018-710-00091. ORDEN DE COMPRA: 4500000968 04/09/2018. FACTURA# 000-001-01-00002183 26/09/2018.  CAI: C1B48C-C4A67B-E149A3-7BE571-B7D941-82. R/P AD 1457 2018.


title: se sustituye el F01-1897 por error en la cuenta de Beneficiario Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000083 que presenta la empresa MECANISMOS DE ENERGIA RENOVABLE (MECER) Contrato N°. 031-2014 para el mes de marzo de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 16,496,487.22 Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 17 de mayo 2018.