rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del artículo Nro. 75 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018.M.

CAMBI0 DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA N-10737 REG-670, SOLICITADO POR DEPTO. ADMIISTRATIVO CENTRO SUR. SEGUN OT: 76. O/C:4400001151. 801-17-56-0054-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-1230-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-1230-1-0


currency: HNL

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

scheme: HN-RTN

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 17 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 63 - GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 1 - COORDINACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: CAMBI0 DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA N-10698 REG-640, SOLICITADO POR DEPTO. ADMIISTRATIVO CENTRO SUR. SEGUN OT: 77. O/C:4400001154. 801-17-56-0052-2018. PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00028870

type: FACT

initiationType: tender


title: CAMBI0 DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA N-10836 REG-707, SOLICITADO POR DEPTO. ADMIISTRATIVO CENTRO SUR. SEGUN OT: 75. O/C:4400001155. 801-17-56-0049-2018.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA N-10836 REG-707, SOLICITADO POR DEPTO. ADMIISTRATIVO CENTRO SUR. SEGUN OT: 75. O/C:4400001155. 801-17-56-0049-2018. FACTURA# 000-001-01-00033419 14/08/2018. CAI: F4606F-D765CE-F04189-77CB9F-1A3279-64. R/P AD 1242 2018.


title: CAMBI0 DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA N-09470 REG-576, SOLICITADO POR DEPTO. ADMIISTRATIVO CENTRO SUR. SEGUN OT: 1. O/C: 4400001152. 801-17-56-0053-2018.

rationale: PAGO POR CAMBI0 DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA N-09470 REG-576, SOLICITADO POR DEPTO. ADMIISTRATIVO CENTRO SUR. SEGUN OT: 1. O/C: 4400001152. ONCAE; 801-17-56-0053-2018. FACTURA: 000-001-01-00029529. 11/05/2018. CAI:F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B. R/P AD 0466 2018.  MENOS ANTICIPO DEL 1% ISR PAGOS A CUENTA SEGUN ACUERDO N. DEI 2017-2010. MEMO G.F.-2088/2017.


rationale: SERVICIO POR CAMBI0 DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA N-10582 REG-656, SOLICITADO POR DEPTO. ADMIISTRATIVO CENTRO SUR. SEGUN OT: 73. O/C:4400001175. 801-17-56-0078-2018. FACT#000-001-01-00028872. 24/04/2018. CAI:F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B. R/P AD 0510 2018.


title:
Con relación a la Factura No. (33) 000-001-01-00000504 que presenta la Empresa ENERSA COGENERACIÓN, Contrato  No. 083-2010, para el período del mes de Marzo de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 10,798,330.83.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 16 de Abril 2018.

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

ue: 64 - DIRECCION DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 39700-Energia Electrica para Reventa

actividadObra: 9 - COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA


rationale: RESERVA POR CAMBI0 DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA N-09618 REG-622, SOLICITADO POR DEPTO. ADMIISTRATIVO CENTRO SUR. SEGUN OT: 23.


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

faxNumber: ND

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

ue: 67 - SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE ENERG

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 6 - OFICINA REGIONAL CENTRO SUR

rationale: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFIINA; 30 CAJAS DE GRAPAS SWINGLINE, 100 MARCADOR PARA PIZARRA, 200 MARCADOR FLUORESCENTE, SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN S/C: 2017-1736-0055. ORDEN DE COMPRA: 4400001598 13/07/2018, 801-17-56-0120-2018. FACTURA# 000-001-01-000008045 30/07/2018. CAI: 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8. R/P AD 1454 2018.

description: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFIINA; 45 CAJAS DE FASTERNERS , SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN S/C: 2017-1736-0055. ORDEN DE COMPRA: 4400001596 13/07/2018, 801-17-56-0119-2018.  FACTURA# 000-002-01-00027009 17/08/2018.  CAI: 4717A2-F7113E-DD4198-9D6FD0-0CCE86-22. R/P AD 1768 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-1240-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-1240-3-0

description: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFIINA; 25 FOLDER CARTA Y 25 OFICIO, 100 CAJAS DE CLIP PEQUEÑO Y JUMBO, 50 TAPE TRANSPARENTE, 300 SOBRES MANILAS, SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN S/C: 2017-1736-0055. ORDEN DE COMPRA: 4200001557 13/07/2018. 801-17-56-0121-2018. FACTURA# 000-006-01-00243043 06/08/2018. CAI: F4A360205DA60C40AE83E0D5AA8BE3A2. R/P AD 1369 2018.


objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1237-0-0 - RESERVA POR REPARACION DE LLAVIN DEL ESRITORIO INV# 03755, SOLICITADO POR UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS  CENTRO SUR. SEGUN OT: 145.


legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFIINA; 25 FOLDER PLASTICO TAMAÑO OFICIO, 25 FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA, 30 CAJAS DE GRAPAS, 100 DE CLIPS PEQUEÑO Y 100 DE CLIPS JUMBO, 50 TAPE TRANSPARENTE, 50 MASKING TAPE DE 1"ANCHO,  SOLICITADO PORCOORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN S/C: 2017-1736-0051. ORDEN DE COMPRA: 4400001392. 24/05/2018, 801-17-56-0118-2018. FACTURA# 000-006-01-00243205 07/08/2018. CAI: F4A360205DA60C40AE83E0D5AA8BE3A2. R/P AD 1238 2018.

description: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFIINA, 30 CAJAS DE FASTERNERS No. 8. , SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN S/C: 2017-1736-0051. ORDEN DE COMPRA: 4400001393 24/05/2018. 801-17-56-0116-2018. FACTURA# 000-002-01-00026525 03/08/2018.  CAI: 4717A2-F7113E-DD4198-9D6FD0-0CCE86-22. R/P AD 1764 2018.

description: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFIINA, 100 MARCADORES PARA PIZARRA, 200 MARACDORES FLUORESENTE VARIOS COLORES, SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN S/C: 2017-1736-0051. ORDEN DE COMPRA: 4400001394 24/05/2018. 801-17-56-0117-2018. FACTURA# 000-001-01-00007952 10/07/2018. CAI: 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8. R/P AD 1120 2018.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00 No. 000062 que presenta la empresa IHSA correspondiente al mes de Febrero de 2018,  Contrato No. 066-2004, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de  L. 2,082,346.21.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 16 de Abril de 2018.

INVERSIONES HONDUREÑAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA CONTIGUO A SEMPE

legalName: INVERSIONES HONDUREÑAS, S.A. DE C.V.


rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00028821CAMBI0 DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA N-04480 REG-217, SOLICITADO POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION  CENTRO SUR. SEGUN OT: 2018-700-0023. O/C: 4400001153. 801-17-56-0048-2018.


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFIINA , SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN S/C: 2017-1736-0064. ORDEN DE COMPRA: 4400001680 02/08/2018. 801-17-56-0197-2018.

title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFIINA , SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN S/C: 2017-1736-0064. ORDEN DE COMPRA: 4400001681 02/08/2018. 801-17-56-0195-2018.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1242-2-0 - RESERVA POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFIINA , SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN S/C: 2017-1736-0064.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-1242-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-1242-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-1242-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-1242-2-0

description: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFIINA , SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN S/C: 2017-1736-0064.ORDEN DE COMPRA: 4400001682 02/08/2018. 801-17-56-0196-2018. FACTURA# 000-001-01-00008288 21/08/2018. CAI: 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8. R/P AD 1295 2018.


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFIINA; 100 MARCADOR ACRILICO COLOR NEGRO, 100 COLOR AZUL , SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN S/C: 2017-1736-0052. ORDEN DE COMPRA: 4400001582 12/07/2018, 801-17-56-0175-2018.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1243-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFIINA , SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN S/C: 2017-1736-0052.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-1243-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-1243-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-1243-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-1243-2-0

description: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFIINA; 80 BORRADOR LYRATO, 40 HULE GRUESO EN BOLSA , SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN S/C: 2017-1736-0052. ORDEN DE COMPRA: 4400001579 12/07/2018, 801-17-56-0177-2018. FACTURA# 000-006-01-00243441 09/08/2018. CAI: F4A360205DA60C40AE83E0D5AA8BE3A2. R/P AD 1371 2018.

description: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFIINA; 150LAPIZ CORRECTOR, 40 ENGRAPADORAS SWINGLINE , SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN S/C: 2017-1736-0052. ORDEN  DE COMPRA: 4400001581 12/07/2018, 801-17-56-0174-2018.  FACTURA# 000-002-01-00027342 28/08/2018.  CAI: 4717A2-F7113E-DD4198-9D6FD0-0CCE86-22. R/P AD 1767 2018.

description: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFIINA; 80 GOMA DE PEGAR, 30 PRFORADORA ESTANDAR, 3600 BOLIGRAFOS, 50 POS IT  DE COLORES, SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN S/C: 2017-1736-0052. ORDEN DE COMPRA: 4400001583 12/07/2018, 801-17-56-0176-2018. FACTURA# 000-001-01-00008268 20/08/2018. CAI: 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8. R/P AD 1452 2018.


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFIINA , SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN S/C: 2017-1736-0058. ORDEN DE COMPRA: 4400001573 11/07/2018, 801-17-56-0162-2018.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1244-3-0 - RESERVA POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFIINA , SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN S/C: 2017-1736-0058.

description: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFIINA , SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN S/C: 2017-1736-0058. ORDEN DE COMPRA: 4400001574 11/07/2018. FACTURA# 016-001-01-00095506 03/12/2018.  CAI: AA0B6A-E0D136-8C4AA4-D93C9E-5AF737-F0. R/P AD 1894 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-1244-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-1244-2-0

description: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFIINA , SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN S/C: 2017-1736-0058. ORDEN DE COMPRA: 4400001576 11/07/2018. 801-17-56-0165-2018. FACTURA# 000-006-01-00245039 22/08/2018. CAI: F4A360205DA60C40AE83E0D5AA8BE3A2. R/P AD 1243 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-1244-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-1244-3-0

description: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFIINA , SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN S/C: 2017-1736-0058. ORDEN DE COMPRA: 4400001575 11/072018. 801-17-56-0164-2018. FACTURA# 000-001-01-00008266 20/08/2018. CAI: 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8. R/P AD 1451 2018.


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFIINA; 100 CAJAS DE CLIP PEQUEÑO, 100 MARCADOR PARA PIZARRA , SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN S/C: 2017-1736-0057. ORDEN DE COMPRA: 4400001567 10/07/2018, 801-17-56-0153-2018.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1246-4-0 - RESERVA POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFIINA , SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN S/C: 2017-1736-0057.

description: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFIINA; 30 CJAS DE GRAPA N.4 1/2"x1/4" , SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN S/C: 2017-1736-0057. ORDEN DE COMPRA: 4400001566 10/07/2018, 801-17-56-0152-2018. FACTURA# 000-001-01-00022466 18/09/2018.  CAI: 77ED04-3FDB17-7A4484-A1B47D7-DC851F-61. R/P AD 1470 2018.

description: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFIINA; 200 MARCADOR FLUORESENTE VARIOS COLORES, SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN S/C: 2017-1736-0057. ORDEN DE COMPRA: 4400001568 10/07/2018. 801-17-56-0154-2018. FACTURA# 000-001-01-00008046 30/07/2018. CAI: 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8. R/P AD 1485 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-1246-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-1246-3-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-1246-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-1246-4-0

description: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFIINA;25  FOLDER OFICIO, 25 CARTA, 100 CAJA DE CLIP PEQUEÑO, 30 FASTERNERS N.8, 50 TAPE TRANSPARENTE, 50 MASKING TAPE, SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN S/C: 2017-1736-0057. ORDEN DE COMPRA: 4400001569 10/07/2018. 801-17-56-0155-2018. FACTURA# 000-006-01-00245133 23/08/2018. CAI: F4A360205DA60C40AE83E0D5AA8BE3A2. R/P AD 1737 2018.


rationale: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFIINA; 30 GRAPAS SWINGLINE, 30 FASTERNERS No 8, SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN S/C: 2017-1736-0063. ORDEN DE COMPRA 4400001406 01/06/2018, 801-17-56-0122-2018. FACTURA# 000-002-01-00027008 17/08/2018.  CAI: 4717A2-F7113E-DD4198-9D6FD0-0CCE86-22. R/P AD 1766 2018.

description: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFIINA; 100 MARCADORES PARA PIZARRA, 100 MARCADORES FLUORESENTES VARIOS, SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN S/C: 2017-1736-0063. ORDEN DE COMPRA: 4400001407 01/06/2018, 801-17-56-0123-2018. FACTURA# 000-001-01-00007953 10/07/2018. CAI: 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8. R/P AD 1133 2018.

description: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFIINA; 25 FOLDER PLASTICO TAMAÑO FICIO, 25 FOLDER CARTULINA, CAJAS 100 DE CLIPS PEQUEÑO Y 100 GRANDES, 50 TAPE TRASNPARENTE, 50 MASKING TAPE ANCHO , SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN S/C: 2017-1736-0063. ORDEN DE COMPRA: 4400001408 01/06/2018. 801-17-56-0124-2018. FACTURA# 000-006-01-00240550 13/07/2018. CAI: F4A360205DA60C40AE83E0D5AA8BE3A2. R/P AD 1132 2018.


title: SERVICIO POR CAMBIO DE ACEITE PARA  VEHICULO CON PLACA, N-09334 REG-507 SC 06/2018,  SOLICITADAS POR ALUMBRADO PUBLICO N.O. ORDEN DE COMPRA: 4400001306. 09/05/2018. 801-1-1-1893-2018.

actividadObra: 7 - OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE

rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA  VEHICULO CON PLACA, N-09334 REG-507 SC 06/2018,  SOLICITADAS POR ALUMBRADO PUBLICO N.O. ORDEN DE COMPRA: 4400001306. 09/05/2018. 801-1-1-1893-2018. FACTURA# 001-002-01-00014953 11/07/2018. CAI: 40C87F-47B14E-364EAE-DA0031-9894B3-1A. R/P AD 1053 2018.


title: SERVICIO POR DE CAMBIO DE ACEITE PARA  VEHICULO CON PLACA, N-09347 REG-503 SC 05/2018,  SOLICITADAS POR ALUMBRADO PUBLICO N.O. SEGUN ORDEN DE COMPRA:4400001307. 09/05/2018. 801-1-1-1894-2018.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA  VEHICULO CON PLACA, N-09347 REG-503 SC 05/2018,  SOLICITADAS POR ALUMBRADO PUBLICO N.O. SEGUN ORDEN DE COMPRA:4400001307. 09/05/2018. 801-1-1-1894-2018. FACTURA# 001-002-01-00014663 22/06/2018. CAI: 40C87F-47B14E-364EAE-DA0031-9894B3-1A. R/P AD 0947 2018.


rationale: PAGO POR SERVICIO POR CAMBIO DE ACEITE PARA  VEHICULO CON PLACA, N-09341 REG-505 SC 01/2018,  SOLICITADAS POR ALUMBRADO PUBLICO N.O. ORDEN DE COMPRA: 4400001305. 09/05/2018. 801-1-1-1892-2018. FACTURA# 001-002-01-00014705 25/06/2018. CAI: 40C87F-47B14E-364EAE-DA0031-9894B3-1A. R/P AD 0911 2018.


title: SERVICIO POR COMPRA DE CAMBIO DE ACEITE PARA  VEHICULO CON PLACA, N-09475 REG-569 SC 04/2018,  SOLICITADAS POR ALUMBRADO PUBLICO N.O. ORDEN DE COMPRA: 4500000783. 09/05/2018. 801-1-1-1895-2018.

rationale: PAGO POR SERVICIO  DE CAMBIO DE ACEITE PARA  VEHICULO CON PLACA, N-09475 REG-569 SC 04/2018,  SOLICITADAS POR ALUMBRADO PUBLICO N.O. ORDEN DE COMPRA: 4500000783. 09/05/2018. 801-1-1-1895-2018. FACTURA#001-002-01-00014912 09/07/2018. CAI: 40C87F-47B14E-364EAE-DA0031-9894B3-1A. R/P AD 1073 2018.


title:
EN RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-02-00000100 QUE PRESENTA LA EMPRESA RIO BLANCO CONTRATO No. 093-2001 PARA EL MES DE DICIEMBRE 2017, SE LE INFORMA LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS, EL MONTO A PAGAR ES DE L 4,972,265.40.

SOLICITAMOS CONTINUAR EL PROCESO DE PAGO, EL CUAL DEBE HACERSE EFECTIVO A MÁS TARDAR EL 25 DE ENERO 2018. POR LO ANTERIOR SE LE SOLICITA HACER EFECTIVO EL PAGO TAN PRONTO HAYA DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.

HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.

telephone: ND


rationale: PAGO POR SERVICIO POR CAMBIO DE ACEITE PARA  VEHICULO CON PLACA, N-10814 REG-702 SC 02/2018,  SOLICITADAS POR ALUMBRADO PUBLICO N.O. ORDEN DE COMPRA: 4400001304. 09/05/2018. 801-1-1-1891-2018. FACTURA# 001-002-01-00014624 19/06/2018. CAI: 40C87F-47B14E-364EAE-DA0031-9894B3-1A. R/P AD 0912 2018.


title: COMPRA POR SERVICIO DE DE CAMBIO DE ACEITE PARA  VEHICULO CON PLACA, N-09471 REG-561 SC 03/2018,  SOLICITADAS POR ALUMBRADO PUBLICO N.O. ORDEN DE COMPRA 4400001303, ONCAE: 801-1-1-1890-2018.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA  VEHICULO CON PLACA, N-09471 REG-561 SC 03/2018,  SOLICITADAS POR ALUMBRADO PUBLICO N.O. ORDEN DE COMPRA 4400001303, ONCAE: 801-1-1-1890-2018. FACTURA# 001-002-01-00014966 12/07/2018. CAI: 40C87F-47B14E-364EAE-DA0031-9894B3-1A. R/P AD 0909 2018.


title:
En relación a las Facturas No. 000-001-01-00101653 y 000-001-01-00101654, correspondientes al mes de enero de 2018 y que presenta la COMPAÑÍA AZUCARERA TRES VALLES, S.A. DE C.V., Contrato No. 066-2014, se informa que las mismas han sido revisadas por nosotros, el monto total a pagar es de L.12,264,289.17.
Solicito continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 7 de abril de 2018.

name: COMPAÑIA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN JUAN DE FLORES


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA SEGUN FACT# 000-004-01-00261284  23/03/2018, 000-004-01-00263130 23/2/18, 000-004-01-00263735 23/03/2018, 000-004-01-00263781 26/2/18, 000-004-01-00263974 23/3/18, 000-004-01-00264967 05/03/2018, 000-004-01-00264260 01/03/2018, 000-004-01-0265329 23/03/2018, 000-004-01-00265327 07/03/2018, 000-004-01-00265328 07/03/2018, MEMO#USG-CRLA-087-2018. R/P AD 0225 2018.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

actividadObra: 8 - OFICIANA REGIONAL LITORAL ATLANTICO


title: COMPRA DE REPUETOS PARA VEHICULO PLACA N-04480 REG-217, SOLICITADO POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION CENTRO SUR. SEGUN S/R: 2018-700-0022. ORDEN DE COMPRA: 4500000853 13/07/2018.

title: COMPRA DE REPUETOS PARA VEHICULO PLACA N-04480 REG-217, SOLICITADO POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION CENTRO SUR. SEGUN S/R: 2018-700-0022. ORDEN DE COMPRA: 4500000854 13/07/2018.

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

AUTO REPUESTOS D Y G S DE R L

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 5TA AVENIDA ENTRE 10 Y 11 CALLE COMAYAGUELA

legalName: AUTO REPUESTOS D Y G S DE R L

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1255-2-0 - RESERVA POR COMPRA DE REPUETOS PARA VEHICULO PLACA N-04480 REG-217, SOLICITADO POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION CENTRO SUR. SEGUN S/R: 2018-700-0022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-1255-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-1255-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-1255-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-1255-2-0


title: RESERVA POR COMPRA DE 01 ESCRITORIO EJECUTIVO, 01 SILLA PARA OFICINA SOLICITADO POR UNIDAD DE MEDICION LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQ#18.

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

actividadObra: 2 - COORDINACION DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 ESCRITORIO EJECUTIVO, 01 SILLA PARA OFICINA SOLICITADO POR UNIDAD DE MEDICION LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQ#18. ORDEN DE COMPRA: 4500000774 27/04/2018, FACTURA# 005-001-01-00002531 14/06/2018, CAI: E5D554-7D1573-EF4998-8DCE90-2293096-50. R/P AD 0854 2018.


title: RESERVA POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA VEHICULO PLACA N-04480 REG-217, SOLICITADO POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION CENTRO SUR. SEGUN S/R: 2018-700-0022. ORDEN DE COMPRA:4500000853 13/07/2018.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1256-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA VEHICULO PLACA N-04480 REG-217, SOLICITADO POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION CENTRO SUR. SEGUN S/R: 2018-700-0022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-1256-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-1256-1-0


rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-09644 REG-586 SOLICITADAS POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION CENTRO SUR. SEGUN S/C:2018-700-0031. ORDEN DE COMPRA: 4500000816 19/06/2018. FACTURA# 000-001-01-00002134 16/08/2018.  CAI: F45A58-05BC6B-D14481-68AFC3-9B5EB5-2D. R/P AD 1262 2018.


rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS MOTOR DE ARRANQUE PARA VEHICULO PLACA N-08570 REG-473, SOLICITADO POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION CENTRO SUR. SEGUN S/R: 2018-700-0032. ORDEN DE COMPRA: 4500000818 19/06/2018. FACTURA# 000-001-01-00002197 05/11/2018.  CAI: C1B48C-C4A67B-E149A3-7BE571-B7D941-82. R/P AD 1814 2018.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 01 SILLA SEMI EJECUTIVAS SOLICITADA POR DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DIST.REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN S/C:2018-695-0003.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 01 SILLA SEMI EJECUTIVAS SOLICITADA POR DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DIST.REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN S/C:2018-695-0003. ORDEN DE COMPRA: 4600000600 27/07/2018, FACTURA#005-001-01-00002509 08/06/2018, CAI: E5D554-7D1573-EF4998-8DCE90-2293096-50. R/P AD 0853 2018.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 02 SILLAS EJECUTIVAS Y 01 TIPO ESPERA SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DIST.REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN S/C:2018-695-0004. ORDEN DE COMPRA# 4200001454. 10/05/2018. FACTURA# 005-001-01-00002545 20/06/2018. CAI: E5D554-7D1573-EF4998-8DCE90-2293096-50. R/P AD 0857 2018.


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 08 TONER JEP.2055 SOLICITADA POR UNIDAD DE COBRANZAS LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQ#006-2018


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1263-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, SOLICITADA POR SERVICIOS GENERALES LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQ#04/27.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-1263-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-1263-1-0

description: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, SOLICITADA POR SERVICIOS GENERALES LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQ#04/27. ORDEN DE COMPRA: 4200001567 24/07/2018. FACTURA# 000-001-01-00009055 21/11/2018. CAI: 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8. R/P AD 1867 2018.


objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1264-0-0 - RESERVA POR MANTENIMIENTO DE ARIRE ACONDICIONADO, SOLICITADA POR UNIDAD DE COBRANZAS LITORAL ATLANTICO. SEGUN S/S:N.001.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1265-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 01 BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS, SOLICITADA POR DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQ#000200.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1266-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 01 BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS, SOLICITADA POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION  LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQ#000201.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1268-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 01 BOTQUIN METALICO DE PRIMEROS AUXILIOS SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA LITORAL ATLANTICO, SEGUN REQ# 031-2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1269-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 01 BOTQUIN METALICO DE PRIMEROS AUXILIOS SOLICITADOS POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO, SEGUN REQ# 00024-2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1267-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 03 BOTQUINES METALICOS SOLICITADOS POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO, SEGUN REQ#007-2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1271-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 01 BOTQUIN METALICO DE PRIMEROS AUXILIOS SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE COBRANZAS LITORAL ATLANTICO, SEGUN REQ# 008-2018.


title:
Con relacion a la Factura No. 000-001-01-00000067 que presenta la Empresa Consorcio de Inversiones S.A de C.V. (CISA) Convenio de Operacion ENEE - CISA del 20 de Mayo del 2015, para el periodo del 01 de Febrero al 01 de Marzo del 2018, se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto por pagar es de Lps. 3,032,975.53.
Solicitamos continuar con el preceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a mas tardar el dia Viernes, 06 de Abril del 2018.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1272-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 01 BOTQUIN METALICO DE PRIMEROS AUXILIOS SOLICITADOS PORDEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES LITORAL ATLANTICO, SEGUN REQ# 131/2018.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000355 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 3000 GALONES DE DIESEL,PARA USO VEHICULAR DEL PLANTEL LA PUERTA Y LOS SISTEMAS REGIONALES DE LA SEGUN O/C/3500000259 COORDINACION NOROCCIDENTAL Y SUBZONAS SEGUN S/C:15/2018. MEMO DSG-555-5-2018

name: VENTA DE PETROLEOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES JAP S DE RL DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL SANTA CRSITINA Km-19 CARRETERA AL SUR


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del artículo Nro. 75 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018.A.

RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y 06 GALONES DE PINTURA, PARA VEHICULO CON PLACA N-05271 REG-81, SOLICITADOS POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION CENTRO SUR, SEGUN S/R: 2018-700-0010.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1296-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TIPO GRUA CON PLACA N-05271 REG-81. SIOLICITADO POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION CENTRO SUR. SEGUN S/R:2018-700-0004.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1290-0-0 - RESERVA POR 08 GALONES DE PINTURA BLANCA, 08 NEGRA, 08 GRIS, PARA CAMION TIPO CANASTA CON PLACA N-10023 REG-563, SOLICITADOS POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION CENTRO SUR, SEGUN S/R: 2018-700-0009.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 06 PUERTAS CORREDIZAS PARA USO DEL DEPTO ADMITIVO C.S. SIOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. SEGUN S/C:2018-305-0014. ORDEN DE COMPRA 4600000607. 03/05/2018. FACTURA# 005-001-01-00002582 02/07/2018. CAI: E5D554-7D1573-EF4998-8DCE90-2293096-50. R/P AD 0856 2018.


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-05215 REG-37. SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA CENTRO SUR. SEGUN S/C:2018-1739-00013. ORDEN DE COMPRA: 4500000850 13/07/2018.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1295-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-05215 REG-37. SIOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA CENTRO SUR. SEGUN S/C:2018-1739-00013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-1295-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-1295-1-0


title: COMPRA DE 05 TUBOS DE SILICON MEGAGREY PARA EL VEHICULO TIPO CANASTA CON PLACA N-05241 REG-48. SOLICITADO POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION CENTRO SUR. SEGUN S/R:2018-700-0005. ORDEN DE COMPRA: 4500000852 13/07/2018.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1300-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 05 TUBOS DE SILICON MEGAGREY PARA EL VEHICULO TIPO CANASTA CON PLACA N-05241 REG-48. SOLICITADO POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION CENTRO SUR. SEGUN S/R:2018-700-0005.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-1300-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-1300-1-0


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TIPO CANASTA CON PLACA N-05241 REG-48. SOLICITADO POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION CENTRO SUR. SEGUN S/R:2018-700-0005. ORDEN DE COMPRA: 4500000851 13/07/2018.

title: COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TIPO CANASTA CON PLACA N-05241 REG-48. SOLICITADO POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION CENTRO SUR. SEGUN S/R:2018-700-0005. ORDEN DE COMPRA: 4500000852 13/07/2018.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1299-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TIPO CANASTA CON PLACA N-05241 REG-48. SOLICITADO POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION CENTRO SUR. SEGUN S/R:2018-700-0005.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-1299-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-1299-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-1299-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-1299-2-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1297-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TIPO CANASTA CON PLACA N-10022 REG-564. SIOLICITADO POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION CENTRO SUR. SEGUN S/R:2018-700-0003.


title:
En relación a la Factura No. 000-001-01-00000163 correspondiente al mes de marzo de 2018 que presenta la empresa VIENTOS DE ELECTROTÉCNIA, S.A. DE C.V., (VESA), Contrato No. 131-2012, le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.81,231,424.58.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el mismo debe hacerse efectivo a más tardar el 12 de abril de 2018.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title:
Con relación a la factura N°. 000-001-01-00-0000104 que presenta la empresa MERENDON POWER PLANT SA de CV Contrato N°. 124-2013 para el mes de octubre de 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 29,774,824.22 Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de diciembre 2017.
Por disposición presupuestaria la Gerencia Financiera verbalmente autorizo el día de hoy 08-1-2018, ingresar este pago.

MERENDON POWER PLANT SA DE CV

streetAddress: CARRERA A LA JUTOSA CONTIGUO A RLA

legalName: MERENDON POWER PLANT SA DE CV


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TIPO CANASTA CON PLACA N-10023 REG-563. SOLICITADO POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION CENTRO SUR. SEGUN S/R:2018-700-0007.  ORDEN DE COMPRA: 4500000848 13/07/2018.

title: COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TIPO CANASTA CON PLACA N-10023 REG-563. SOLICITADO POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION CENTRO SUR. SEGUN S/R:2018-700-0007. ORDEN DE COMPRA: 4500000849 13/07/2018.

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1303-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TIPO CANASTA CON PLACA N-10023 REG-563. SOLICITADO POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION CENTRO SUR. SEGUN S/R:2018-700-0007.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-1303-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-1303-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-1303-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-1303-2-0


title:
Con relacion a la factura No. 000-001-01-00002852, presentada por la empresa Aceites y Derivados S.A de C.V., contrato No 039-2011, correspondiente al mes de diciembre 2017.
Se informa que la misma ha sido revisada por nostros y el monto a pagar es de Lps. 123,557.80.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, que debe realizarse maximo el domingo 15 de abril del 2018.

ACEITES Y DERIVADOS S.A.

streetAddress: COLONIA JERICO, TRUJILLO, COLON

legalName: ACEITES Y DERIVADOS S.A.


title:
En relación a la Factura No. 000-001-01-00000084 correspondiente al mes de marzo de 2018 que presenta la empresa VIENTOS DE SAN MARCOS, S.A. DE C.V., (VESAM), Contrato No. 136-2012, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.87,105,452.34.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 12 de abril de 2018.

VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V

streetAddress: LAS CUMBRES, 1ERA AVENIDA, BLOQUE - E1, EDIFICIO GRUPO TERRA

legalName: VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V


title:
Con relacion a la factura No. 000-001-01-00002841, presentada por la empresa Aceites y Derivadors, contrato 039-2011, correspondiente al mes de enero 2018. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps.            148,786.32.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, que la fecha de pago es el domingo 15 de abril del 2018.


title:
Con relacion a la factura No. 000-001-01-00000034, que presenta la empresa Biogas y Energia S.A de C.V. contrato 040-2011,correspondiente al mes de enero 2018. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps.          1,738,971.52.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, que se debe realizar maximo el domingo 15 de abril de 2018.

BIOGAS Y ENERGIA S.A.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, TRUJILLO, COLON

legalName: BIOGAS Y ENERGIA S.A.


CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO

legalName: CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO

rationale: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE 350 GALONES PARA UN PERIODO DE TRES MESES SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA SEGUN MEMO#OJSCH-17-04-2018. ORDEN DE COMPRA 4300000557. 08/05/2018. FACTURA#000-001-01-00 075355 15/01/2018, CAI:F7A9E1-88D70E-DD4FBC-87C7B3-3CCD75-75 SEGUN MEMO LIQUIDABLE POSTERIORMENTE. DAD-283-06-2018. R/P AD 0654 2018.


title: PAGO DE LA FACTURA N 004-001-01-00105680 CAI :BF67-DC2303-0842AE-DI3968-3C8C75-34 PARA LA COMPRA DE 3,000 GALONES DE DISEL SOLICITADOS POR DISTRIBUCION C.S EN SOLICITUD U.A.C/29/2018 Y AUTORIZADO EN MEMORANDO DSG-346-2018

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale: COMPRA DE 03 MOUSE OBTICO SOLICITADO POR COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR  SEGUN S/C: 2018-1736-0070. O/C: 4400001195. 801-17-56-0061-2018. FACT#000-001-01-00019636. 16/05/2018. CAI: 30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3A31-E8. R/P AD 0492 2018.


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1318-0-0 - -RESERVA POR COMPRA DE 01 PROYECTOR LCD SOLICITADO POR DEPARTAMENTO COMERCIAL CENTRO SUR  SEGUN S/C: 2018-940-0028.


objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: COMPRA POR 02 TELEFONOS INALAMBRICOS SOLICITADO POR DEPARTAMENTO COMERCIAL CENTRO SUR  SEGUN S/C: 2018-940-0024. O/C: 4400001186. 801-17-56-0062-2018. FACT#000-001-01-00019640. 18/05/2018. CAI: 30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3A31-E8. R/P AD 0493 2018.


title: COMPRA POR 100 RESMAS DE PAPEL CARTA SOLICITADO POR UNIDAD DE MEDICION CENTRO SUR  SEGUN REQ# 1709-0007. O/C: 4400001188. 801-17-56-0060-2018.

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO POR COMPRA POR 100 RESMAS DE PAPEL CARTA SOLICITADO POR UNIDAD DE MEDICION CENTRO SUR  SEGUN REQ# 1709-0007. O/C: 4400001188. ONCAE 801-17-56-0060-2018. FACTURA: 000-001-01-00001503. 15/05/2018. CAI: 0178DA-726937-3B4499-111BFB-5FE289-1B. R/P AD 0467 2018.


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1327-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 08 BOTELLONES PARA AGUA SOLICITADO POR UNIDAD DE MEDICION CENTRO SUR  SEGUN REQ# 1709-0006.


title:
OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE COMPLEMENTARIO AL F01 1326
CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A TEGUCIGALPA, DEL 07 AL 09 DE MARZO DE 2018; PARA ATENDER CONVOCATORIA PARA VERIFICAR LAS COMPRAS REFERENTES A LA REGIONAL L.A, SE INCLUYES GASTOS DE DEPRESIACION Y PEAJE, COMPBUSTIBLE EN F01 COMPLEMENTARIO

ALFREDO ANTONIO ORTEGA FLORES

legalName: ALFREDO ANTONIO ORTEGA FLORES

type: AVD


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del artículo Nro. 75 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018.A.

RESERVA POR COMPRA DE 10 TINTAS NPARA IMPRESORA HP SOLICITADO POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION CENTRO SUR  SEGUN S/C: 2018-700-0005.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1330-0-0 - RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO CON PLACA N-10804 REG-718 SOLICITADO POR GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGÍA ELÉCTRICA CENTRO SUR  SEGUN S/C: 2018-1701-00021.


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA 40 BOLSA PLASTICA GRANDE, 2 BASURERO PEQUEÑO,SOLICITADO POR UNIDAD DE MEDICION  CENTRO SUR  SEGUN REQ#1709-0004. O/C: 4400001215.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-002-01-00010855 POR LA  COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA 4 BOLSAS DE  DETERGENTE, 02 GALON DE ASISTIN, 01 GALON DE CLORO, SOLICITADO POR UNIDAD DE MEDICION  CENTRO SUR  SEGUN REQ#1709-0004. O/C: 4400001217.

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-00007459 DE FECHA 5/5/18 BASUREROS PLASTICOS Y BOLSA PARA BASURA,SOLICITADO POR UNIDAD DE MEDICION  CENTRO SUR  SEGUN REQ#1709-0004. O/C: 4400001215.CAI-145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8


COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

rationale: PAGO POR COMPRA DE UNA 01 COMPUTADORA LAPTOP SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL CENTRO SUR  SEGUN S/C: 2018-940-0027. ORDEN DE COMPRA: 4400001563 10/07/2018, 801-17-56-0160-2018. FACTURA# 000-001-01-00016216 09/10/2018.  CAI: F662F7-F7D944-A34991-6D1D9D-4705C2-D6. R/P AD 1552 2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1335-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 06 PARES DE BOTAS DE ALTO RIESGO TALLA 43,41,42 SOLICITADO POR UNIDAD DE MEDICION  CENTRO SUR  SEGUN REQ#1709-0002.


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA; 25 LAPIZ CORRECTOR SOLICITADO POR UNIDAD DE MEDICION  CENTRO SUR  SEGUN REQ#1709-0005. ORDEN DE COMPRA: 4400001673 31/07/2018, 801-17-56-0210-2018.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1333-3-0 - RESERVA POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR UNIDAD DE MEDICION  CENTRO SUR  SEGUN REQ#1709-0005.

description: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR UNIDAD DE MEDICION  CENTRO SUR  SEGUN REQ#1709-0005. ORDEN DE COMPRA: 4400001676 02/08/2018, 801-17-56-0212-2018. FACTURA# 000-006-01-00244701 20/08/2018. CAI: F4A360205DA60C40AE83E0D5AA8BE3A2. R/P AD 1572 2018.

description: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA; 04 SACA GRAPAS, 03 GOMA/PEGAR, 04 TIJERAS, SOLICITADO POR UNIDAD DE MEDICION  CENTRO SUR  SEGUN REQ#1709-0005. ORDEN DE COMPRA: 4200001572 31/07/2018, 801-17-56-0211-2018. FACTURA# 000-001-01-00008245 20/08/2018. CAI: 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8. R/P AD 1300 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-1333-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-1333-3-0


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 34200-Artículos de Cuero

rationale: PAGO POR COMPRA DE 05 PARES GUANTES DE CUERO DE CARNAZA  SOLICITADO POR UNIDAD DE MEDICION  CENTRO SUR  SEGUN REQ#1709-0001. ORDEN DE COMPRA:4200001452. 10/05/2018. FACTURA# 000-002-01-00052685 06/11/2018. C CAI: 0BD3DC-00BD1B-D445BF-3A9476-CD0923-A9. R/P AD 1881 2018.


objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1336-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE UNIFORMES CAMISAS Y PANTALONES SOLICITADOS POR UNIDAD DE MEDICION  CENTRO SUR  SEGUN REQ#1709-0003.


title: COMPRA DE 01 BATERIA PARA VEHICULO CON PLACA N-09646 REG-608 SOLICITADO PORUNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR  SEGUN S/C: 2018-705-0048. ORDEN DE COMPRA: 4500000815 19/06/2018.

AUTO REPUESTOS D Y G S DE R L

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 5TA AVENIDA ENTRE 10 Y 11 CALLE COMAYAGUELA

legalName: AUTO REPUESTOS D Y G S DE R L

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1338-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE01 BATERIA PARA VEHICULO CON PLACA N-09646 REG-608 SOLICITADO PORUNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR  SEGUN S/C: 2018-705-0048.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-1338-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-1338-1-0


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-002-01--00000040 POR LA COMPRA DE 04 LLANTAS PARA VEHICULO CON PLACA N-09646 REG-608 SOLICITADO PORUNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR  SEGUN S/C: 2018-705-0004. O/C: 4400001198. 801-17-56-005-2018.


SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE 06 REGULADORES DE VOLTAJE UPS PARA LOS COMPUTADORAS SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL CENTRO SUR SEGUN S/C: 2018-940-0029. ORDEN DE COMPRA 4200001450. 08/05/2018. FACTURA#013-003-01-00032008 20/06/2018,  C.A.I: C45784-438AC7-FA4984-B02789-FBC9E6-43. R/P AD 0855 2018.


title: COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-09646 REG-608 SOLICITADO PORUNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR  SEGUN S/C: 2018-705-0047. ORDEN DE COMPRA: 4500000819 19/06/2018.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1339-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-09646 REG-608 SOLICITADO PORUNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR  SEGUN S/C: 2018-705-0047.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-1339-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-1339-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1341-0-0 - RESERVA POR LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO  SOLICITADO POR UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS LITORAL ATLANTICO SEGUN S/S: USG-SRLA-079-2018.


title:
Con relación a la factura No. 226 del contrato No.27-98  para Choloma I y del mes de marzo de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 19,868,630.98
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 12 de abril 2018

name: EMPRESA DE MANTENIMIENTO CONST Y ELECTRIC SA DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL LASCUMBRES 1era AVE. 3ra CALLE BL-E


title:
Con relación a la factura No.220 el contrato No. 82-98 para Choloma II  y del mes de marzo 2018 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 4,967,157.76
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 12 de abril de 2018

legalName: EMPRESA DE MANTENIMIENTO CONST Y ELECTRIC SA DE CV


title:
Con relación a la factura N°000-001-02-000000365 el contrato N°67-2002 y del mes de marzo de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps.       147,018,246.14
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 12 de abril de 2018

name: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title:
Con relación a la factura N° 000-001-02-00000364 el contrato No.028-98 y el No. 083-99 y del mes de Marzo 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de  Lps.  32,483,845.84
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 12 de abril 2018

legalName: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.


title:
Con relación a la factura ENERSA 30MW  No.100  del contrato No. 69-2008 y del mes de marzo de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps.           9,487,341.34
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 12 de abril de 2018

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)


title:
Con relación a la factura ENERSA No. 169  el contrato No. 44-2003 y del mes de marzo de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps 276,030,549.91
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 12 de abril 2018

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1348-0-0 - RESERVA POR CAMBIO E INSTALACION DE 02 LLAVINES SOLICITADO POR DEPTO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS LITORAL ATLANTICO SEGUN S/S: USG-SRLA-080-2018.


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: RESERVA POR REPARACION Y PINTADO DE CIELO RAZO E INSTALACION DE LAMPARAS SOLICITADO POR DEPTO UNIDAD DE COBRANZAS LITORAL ATLANTICO SEGUN S/S: #5.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1351-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 04 RESMAS DE PAPEL BOND 11x17 SOLICITADO POR UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS LITORAL ATLANTICO SEGUN SEQ# 52-04-2018/246.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1353-0-0 - RESERVA POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO INV#70092 MINI SPLIT DE 3 TONELADAS, SOLICITADO POR SERVICOS ADMINISTRATIVOS SEGUN S/S: 205.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1350-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 06 RESMAS DE PAPEL BOND 11x17 SOLICITADO POR UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS LITORAL ATLANTICO SEGUN SEQ# 52-04-2018/245.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1352-0-0 - RESERVA POR LA LIMPIEZA Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO INV#71721 DE 48000 BTU, SOLICITADO POR SERVICOS ADMINISTRATIVOS SEGUN S/S: 206.


title:
Con relación a la factura No. 65 que presenta la Empresa Generadora El Reto S.A. de C.V. EGERETO, Contrato No. 075-2010, para el periodo del 01 al 31 de Diciembre del 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 2,162,030.13.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 19 de Enero del 2018.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

objeto: 39700-Energia Electrica para Reventa


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000126 que presenta la EEHSA  por suministro de energía durante el mes de Marzo de 2018, Contrato No. 049-2008, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de  Lps. 131,833,272.59.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 17 de Abril de 2018.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-02-00000022, correspondiente al mes de Febrero de 2018  que presenta la Empresa PACIFIC SOLAR ENERGY, S.A. DE C.V. (PSE) , según Contrato No. 002-2014,  se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 12,889,770.90.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  15 de Abril de 2018.

PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V

streetAddress: AV. LA PAZ PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES EDI. CORPORAL NIVEL 11 OFIC. 03

legalName: PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000239 que presenta la Empresa Sociedad Eléctrica Mesoamericana S.A de C.V. SEMSA, Contrato No. 058-2010, para el periodo del 01 al 31 de Diciembre del 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 15,072,497.12.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 19 de Enero del 2018.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title:
Con relación a la factura No. 000-001-02-00000064  que presenta la Empresa ENERGIA BASICA  S.A.DE C.V. ENERBASA, Contrato No. 009-2014,  para el periodo del mes de Febrero de 2018 , se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 12,365,794.88.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 15 de Abril  de 2018.

ENERGIA BASICA SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO COORPORATIVO LOS PROCERES  No 3917

legalName: ENERGIA BASICA SA DE CV


title:
Con relación a la factura No. 000-001-02-00000104 que presenta la Empresa COMGELSA, Contrato No. 096-2001, para el periodo del 01 al 31 de Diciembre del 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 2,544,008.52.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de Enero del 2018.

COMGELSA S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. BOGRAN 9 CALLE N.E. 300 METROS AL ESTE DEL HOSPITAL DEL VALLE EDIF.PRODECON 2da PALANTA SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: COMGELSA S.A. DE C.V.


title:
Con relación a la factura No. 12-17 que presenta la Empresa G.A. Energy, ZINGUIZAPA, Contrato No. 050-2010, para el periodo del 01 al 31 de Diciembre del 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 4,007,806.15.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de Enero del 2018.

G.A. ENERGY S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO MARLEN TERCER NIVEL CALLE PRINCIPAL COLONIA LS TORRES CONTIGUO A LA POSTA POLICIAL COMAYAGUELA

legalName: G.A. ENERGY S.A. DE C.V.


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del artículo Nro. 75 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018.A.

RESERVA POR REPARACION  DEL VEHICULO CON PLACA N-09494 REG-547, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES LITORAL ATLANTICO S..E. TELA SEGUN S/S:#05.


MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY

legalName: MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY

rationale: PAGO POR SERVICIO POR REPARACION  DEL VEHICULO CON PLACA N-09488 REG-515, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES LITORAL ATLANTICO S..E. TRUJILLO SEGUN S/S:#06. ORDEN DE COMPRA: 4300000761 05/11/2018. FACTURA# 000-001-01-00000366 22/11/2018.  CAI: 3AE85C-513A32-E64385-CAA78C-CECF64-41. R/P AD 1817 2018.


rationale: PAGOP POR SERVICIO POR REPARACION  DEL VEHICULO CON PLACA N-09594 REG-620, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES LITORAL ATLANTICO SEGUN S/S:#03. ORDEN DE COMPRA: 4300000692 14/09/2018. FACTURA# 000-001-01-00000354 12/10/2018.  CAI: 3AE85C-513A32-E64385-CAA78C-CECF64-41. R/P AD 1640 2018.


title:
Con relación a la factura de Octubre de  2017 No. 000-001-01-00000126 que presenta la Empresa  FOTOVOLTAICA LLANOS DEL SUR  S.A.  Contrato No. 019-2014,   se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.6,754,718.32.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  22 de  Diciembre de 2017.
Por disposición presupuestaria la Gerencia Financiera autorizo verbalmente el día de hoy 8-01-2017 para ingresar este pago.

LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.

streetAddress: EDIFICIO METROPOLIS TORRE #2 PISO 10 APARTAMENTO 21005

legalName: LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000136 que presenta la Empresa ECAE S.A de C.V. MANGUNGO, Contrato No. 033-2011, para el periodo del 01 al 31 de Diciembre del 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 3,169,272.35.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de Enero del 2018.

name: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA


title: SERVICIO POR REPARACION  DEL VEHICULO CON PLACA N-09589 REG-628, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES LITORAL ATLANTICO S..E. TOCOA SEGUN S/S:#04. ORDEN DE COMPRA: 4300000693 14/09/2018.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1400-1-0 - RESERVA POR REPARACION  DEL VEHICULO CON PLACA N-09589 REG-628, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES LITORAL ATLANTICO S..E. TOCOA SEGUN S/S:#04.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-1400-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-1400-1-0


title: SERRVICIO POR REPARACION  DEL VEHICULO CON PLACA N-09617 REG-590, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES LITORAL ATLANTICO S.E. TOCOA SEGUN S/S:#02.ORDEN DE COMPRA: 4300000695 14/09/2018.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE REPARACION  DEL VEHICULO CON PLACA N-09617 REG-590, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES LITORAL ATLANTICO S.E. TOCOA SEGUN S/S:#02.ORDEN DE COMPRA: 4300000695 14/09/2018. FACTURA# 000-001-01-00000352 12/10/2018.  CAI: 3AE85C-513A32-E64385-CAA78C-CECF64-41. R/P AD 1601 2018.


rationale: PAGO POR COMPRA DE MEGA GREY PARA EL VEHICULO CON PLACA N-05239 REG-51, SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR SEGUN S/R: 2018-705-0046. ORDEN DE COMPRA: 4500000878 19/07/2018. FACTURA# 000-001-01-0002172 20/09/2018.  CAI: C1B48C-C4A67B-E149A3-7BE571-B7D941-82. R/P AD 1644 2018.


MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-05239 REG-51, SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR SEGUN S/R: 2018-705-0046. ORDEN DE COMPRA: 4500000878 19/07/2018. FACTURA# 000-001-01-00002172 20/09/2018.  CAI: C1B48C-C4A67B-E149A3-7BE571-B7D941-82. R/P AD 1644 2018.

description: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-05239 REG-51, SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR SEGUN S/R: 2018-705-0046. ORDEN DE COMPRA: 4500000879 19/07/2018. FACTURA# 000-001-01-00001102 06/09/2018. CAI: 3FBB70-8B5E36-DB4B90-2C7DFE-652239-E9. R/P AD 1264 2018.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: COMPRA DE 100 SOBRES MANILA GRANDE, SOLICITADO POR UNIDAD DE MEDICION DE LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ#54. ORDEN DE COMPRA: 4400001603 13/07/2018, 801-17-56-0145-2018. FACTURA# 000-001-01-00008257 20/08/2018. CAI: 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8. R/P AD 1453 2018.


title: COMPRA DE 100 ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL CENTRO SUR SEGUN S/C: 2018-940-0014. ORDEN DE COMPRA 4400001322 10/05/2018.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1404-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE 120 ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL CENTRO SUR SEGUN S/C: 2018-940-0014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-1404-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-1404-1-0


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1406-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA, SOLICITADO POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION CENTRO SUR SEGUN S/R: 2018-700-0008.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000123 Referencia 136 que presenta la Empresa ELECTROTECNIA S.A. Contrato No. 062-2011 para el periodo del 01 de marzo de 2018 al 01 de abril de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de          L. 8,106,993.90

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día martes, 17 de abril de 2018


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000083 con Nro de REF 156 que presenta la Empresa ENETRAN Contrato No. 061-2011 para el periodo del 01 de marzo de 2018 al 01 de abril de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L.7,677,536.51

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día 17 de abril de 2018

ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO LAS CUMBRES 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV


title: Con relacion a las facturas presentadas por la empresa Aceites y Derivados, ACEYDESA,  contrato No. 039-2011, corrrespondiente al pago por suministro de energia en periodo 27 enero 2014 al 01 de julio 2016, segun resolucion de Junta Directiva JD No. 04-JD-1135-2017. El monto a pagar es de Ls.    22,544,973.05, la misma ha sido revisadas por nosotros, por lo que solicitamos efectuar el pago segun disponibilidad financiera de la ENEE.

ACEITES Y DERIVADOS S.A.

streetAddress: COLONIA JERICO, TRUJILLO, COLON

legalName: ACEITES Y DERIVADOS S.A.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-02-00000037 que presenta la Empresa INGENIERIA TECNICA S.A. DE C.V. (PLANTA HIDROELECTRICA MORJA) Contrato No. 062-2010 para el periodo del 01 de marzo de 2018 al 01 de abril de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 3,010,648.15

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día martes, 17 de abril de 2018

INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V

streetAddress: Bo PIEDRAS, 8 CALLE, 19 VENIDA S.O. PLAZA MADELEINE LOCAL 42-9 SAN PEDRO SULA

legalName: INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V


title:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-02-00000110 que presenta la Sociedad Hidroeléctrica Olanchana (SHOL) Contrato No. 081-2010, por concepto de Suministro de energía eléctrica para el periodo del 01 de marzo de 2018 al 01 de abril de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 23,497,643.07

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes, 16 de abril de 2018

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO EN CONCEPTO DE ANTICIPO DEL CONTRATO No.25/2018 CONSTRUCCION DE LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL DE LA CEIBA Y MURO PERIMETRAL,DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No.100-006/2017 TOTAL CONTATRO Lps:2,176,191.01 SEGUN MEMO GF-350-04-2018

INGENIERIA BARMEND, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA SANTA MONICA 3ra CALLE BLOQUE # 6 CASA 43 NORESTE

legalName: INGENIERIA BARMEND, S. DE R.L.

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

type: MEMORA


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000082 que presenta la empresa MECANISMOS DE ENERGIA RENOVABLE (MECER) Contrato N°. 031-2014 para el mes de febrero de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.15,905,555.43 Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 15 de abril 2018.

name: MECANISMOS DE ENERGIA RENOVABLE S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LUIS LUMBRE, PRIMERA AVENIDA 3ERA CALLE BLOQUE-E

rationale: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000082 que presenta la empresa MECANISMOS DE ENERGIA RENOVABLE (MECER) Contrato N°. 031-2014 para el mes de febrero de 2018,  el monto a pagar es de L.15,905,555.43. Se realiza REVERSION  del F01 1414  por tener cancelada esta cuenta, por lo que este pago se realiza nuevo F01.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-1414-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-1414-1-0


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00006075 que presenta la CARACOL KNITS  S.A de C.V. ,  Contrato No.036 -2010, para el periodo del mes de Marzo  de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de  L. 4,771,201.02.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 25 de Abril de 2018.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000137 que presenta la Empresa ECAE S.A de C.V. MATARRAS, Contrato No. 157-2012, para el periodo del 01 al 31 de Diciembre del 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 4,366,028.18.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de Enero del 2018.

legalName: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.


title:
En relación a la Factura No. 000-001-02-00000123, correspondiente al mes de Noviembre de 2017 y que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES, S.A. DE C.V., (SERSA CHOL. I), Contrato No. 007-2014, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.11,872,157.91.
Solicito continuar con el proceso de pago, la misma debe hacerse  efectivo a más tardar el 22 de Enero de 2018.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA


title:
En relacion a la Factura No. 000-001-02-00000015 del mes de Febrero de 2018 que presenta la empresa GENERACION RENOVABLE DE HONDURAS, S.A., (GENERSA), Contrato No. 032-2014, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.17,442,760.30.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a mas tardar el 15 de abril de 2018.


title:
Con relación a la factura No. 75-1217 que presenta la Empresa COHCUY, Contrato No. 063-2011, para el periodo del 01 al 31 de Diciembre del 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 17,830,146.01.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de Enero del 2018.

rationale:
Se reversa la cantidad de Lps. 7,328,010.92 a la factura No. 75-1217 que presento la Empresa COHCUY, Contrato No. 063-2011, para el periodo del 01 al 31 de Diciembre del 2017, y que la misma habia sido por Lps. 17,830,146.01.
Esta reversion se debe a que este valor (Lps. 17,830,146.01) fue pagado con el prestamo bancario el 30 de Diciembre del 2017 y solo restaba este saldo para completar el valor total de la factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-144-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-144-1-0


title:
CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-02-000000112 QUE PRESENTA LA EMPRESA CENIT, CONTRATO No. 016-2004, PARA MARZO 2018, SE LE INFORMA LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS, EL MONTO A PAGAR ES DE L. 192,949.76.

SOLICITAMOS CONTINUAR EL PROCESO DE PAGO, EL CUAL DEBE HACERSE EFECTIVO A MÁS TARDAR EL 24 DE ABRIL 2018. POR LO ANTERIOR SE LE SOLICITA HACER EFECTIVO EL PAGO TAN PRONTO HAYA DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA.

CENIT, S.A DE C.V.

streetAddress: AGUA ZARCA, SAN PEDRO DE ZACAPA

legalName: CENIT, S.A DE C.V.


title:
En relación a la Factura No. 000-001-02-00001095 correspondiente al mes de febrero de 2018 que presenta la empresa ENERGÍA ECOLÓGICA DE PALCASA, S.A., (EECOPALSA), Contrato No. 026-2010, le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.1,165,046.73.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual deberá hacerse efectivo a más tardar el 23 de abril de 2018.


title:
CON RELACIÓN AL CONTRATO 056-2010 LA EMPRESA ECO ENERGIA PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000114 PARA EL MES DE MARZO 2018 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS, EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 952,830.86.

LA FECHA EFECTIVA DE PAGO ES A MÁS TARDAR (10) DÍAS HÁBILES ADMINISTRATIVOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA LA CUAL CORRESPONDE AL 17 DE ABRIL 2018. POR LO ANTERIOR SE LE SOLICITA HACER EFECTIVO EL PAGO TAN PRONTO HAYA DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA.


title:
CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 060-2010 LA EMPRESA CONTEMPO SAN JUAN PRESENTA LA FACTURA No.000-001-01-00000083 PARA EL MES DE MARZO 2018 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS, EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 8,042,234.22.

LA FECHA EFECTIVA DE PAGO ES A MÁS TARDAR (10) DÍAS HÁBILES ADMINISTRATIVOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA LA CUAL CORRESPONDE AL 16 DE ABRIL 2018. POR LO ANTERIOR SE LE SOLICITA HACER EFECTIVO EL PAGO TAN PRONTO HAYA DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA.


title:
CON RELACIÓN AL CONTRATO 024-2013 LA EMPRESA BLUE ENERGY PRESENTA LA FACTURA No. 000-01-01-000000084 PARA EL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2018 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS Y EL MONTO A PAGAR L. 1,416,861.98.

LA FECHA EFECTIVA DE PAGO ES A MÁS TARDAR (45) DÍAS CALENDARIO DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA LA CUAL CORRESPONDE AL 24 DE MAYO 2018. POR LO ANTERIOR SE LE SOLICITA HACER EFECTIVO EL PAGO TAN PRONTO HAYA DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA.

BLUE ENERGY SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 6 CALLE 11 AVE. EDIF. RAIK PLAZA LOCAL 25

legalName: BLUE ENERGY SA DE CV


title:
CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-02-00000107 QUE PRESENTA LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA CENTROAMERICANA S.A. DE C.V. CONTRATO NO 067-2010, PARA EL PERIODO DE MARZO 2018, SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS, EL MONTO A PAGAR ES DE L. 2,153,027.83.

SOLICITAMOS CONTINUAR EL PROCESO DE PAGO, EL CUAL DEBE HACERSE EFECTIVO A MÁS TARDAR EL 18 DE ABRIL 2018. POR LO ANTERIOR SE LE SOLICITA HACER EFECTIVO EL PAGO TAN PRONTO HAYA DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA.

name: COMPAÑIA ELECTRICA CENTROAMERICANA S. A DE C. V.

streetAddress: COLONIA BOGRAN 9 CALLE N.E CONTIGUO AL HOSPITAL DEL VALLE EDIFICIO PRODECON SEGUNDO NIVEL SAN PEDRO CORTES


title:
CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 084-2014 LA EMPRESA AGUA VERDE S.A. DE C.V. PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000014 PARA EL MES DE MARZO 2018, SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS, EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 1,951,269.16.

LA FECHA EFECTIVA DE PAGO ES A MÁS TARDAR (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA LA CUAL CORRESPONDE AL 20 DE MAYO 2018. POR LO ANTERIOR SE LE SOLICITA HACER EFECTIVO EL PAGO TAN PRONTO HAYA DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA.

name: SOCIEDAD HIDROELECTRICA AGUA VERDE SA DE CV

streetAddress: PEÑA BLANCA CARRETERA LAS VEGAS


title:
Con relación a la factura No. 68 que presenta la Empresa Generadora EL Reto EGERETO S.A DE C.V, Contrato No. 075-2010, para el periodo del 01 al 31 de Marzo del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 1,076,986.78.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 17 de Abril del 2018.


title:
Con relación a la factura No. 03-18 que presenta la Empresa G.A. Energy, ZINGUIZAPA, Contrato No. 050-2010, para el periodo del 01 al 31 de Marzo del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 2,075,063.07.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 19 de Abril del 2018.

G.A. ENERGY S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO MARLEN TERCER NIVEL CALLE PRINCIPAL COLONIA LS TORRES CONTIGUO A LA POSTA POLICIAL COMAYAGUELA


title:
Con relación a la factura No. 000-001-02-00000107 que presenta la Empresa COMGELSA, Contrato No. 096-2001, para el periodo del 01 al 31 de Marzo del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 903,989.18.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 19 de Abril del 2018.

COMGELSA S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. BOGRAN 9 CALLE N.E. 300 METROS AL ESTE DEL HOSPITAL DEL VALLE EDIF.PRODECON 2da PALANTA SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: COMGELSA S.A. DE C.V.


title:
Con relación a la factura de Febrero de  2018 No. 000-001-01-00000152 que presenta la Empresa  FOTOVOLTAICA LLANOS DEL SUR  S.A.  Contrato No. 019-2014,   se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L7,886,509.72.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de  Abril de 2018.

LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.

streetAddress: EDIFICIO METROPOLIS TORRE #2 PISO 10 APARTAMENTO 21005


title:
EN RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-02-00000103 QUE PRESENTA LA EMPRESA RIO BLANCO CONTRATO No. 093-2001 PARA EL MES DE MARZO 2018, SE LE INFORMA LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS, EL MONTO A PAGAR ES DE L 4,069,175.38.

SOLICITAMOS CONTINUAR EL PROCESO DE PAGO, EL CUAL DEBE HACERSE EFECTIVO A MÁS TARDAR EL 23 DE ABRIL 2018. POR LO ANTERIOR SE LE SOLICITA HACER EFECTIVO EL PAGO TAN PRONTO HAYA DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA.

HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.


DEPORTILLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: 6 CLLE. N.E. 10 AVE, BLVARD JUANPABLO II SPS,CORTES

legalName: DEPORTILLANTAS S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 02 LLANTAS RADIALES PARA VEHICULO CON PLACA N-10576 REG-666. SOLICITADO POR COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQ# 00020-2018. ORDEN DE COMPRA: 4200001562 19/07/2018. FACTURA# 000-002-01-00025803 14/08/2018. CAI: AF8B3E-586FBA-DE4392-44A512-8B216B-82. R/P AD 1141 2018.


DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: COMPRA DE 50 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO SOLICITADO POR SERV. GENERALES. ENTREGA EN ALMACEN ENEE. SEGUN S/C:26. ORDEN DE COMPRA: 4200001476 01/06/2018. MEMO# DSA/499/2018. FACTURA# 000-001-01-00046555 24/07/2018. CAI: 8D16B1-1426AD-0A4492-BC36AC-C787A3-DF. R/P AD 1040 2018.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000017, correspondiente  al periodo de Marzo de 2018 que presenta la Empresa GEOTERMICA PLATANARES, S.A. DE C.V. (GEOPLATANARES) , según Contrato No. 086-2010,  se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 70,915,423.56.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  18 de Abril de 2018.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0000380 DE FECHA 05 DE JUNIO 2018,  POR LA COMPRA DE 2000 GALONES DE DIESEL SOLICITADO POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS REGION NOROCCIDENTAL (PLANTEL LA PUERTA) SEGUN S/C: 16/2018.

streetAddress: RESIDENCIAL SANTA CRSITINA Km-19 CARRETERA AL SUR

legalName: VENTA DE PETROLEOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES JAP S DE RL DE CV


streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO POR COMPRA DE 08 TRASERAS TRACTORAS PARA VEHICULO TIPO GRUA PLACA N-09933 REG-555, SOLICITADA POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR. SEGUN S/C: 2018-705-0005. ORDEN DE COMPRA:4200001465. 25/05/2018. FACTURA# 000-001-01-00030529 06/06/2018. CAI:F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B. R/P AD 0778 2018.

description: COMPRA DE 02 LLANTAS SEMITRACTORA DELANTERAS PARA VEHICULO TIPO GRUA PLACA N-09933 REG-555, SOLICITADA POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR. SEGUN S/C: 2018-705-0005.  ORDDEN DE COMPRA: 4200001466. 25/05/2018.FACTURA#000-002-01-00000275. 07/06/2018. CAI: 3DB14-0E4128-0C4683-BD1E55-E014BA-88. R/P AD 0542 2018.


title: RESERVA POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA N-05372 REG-120, SOLICITADA POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR S.E TROJES. SEGUN S/C: 2018-710-00049. ORDEN DE COMPRA No. 4400001227 DE FECHA 25-04-2018

rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA N-05372 REG-120, SOLICITADA POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR S.E TROJES. SEGUN S/C: 2018-710-00049. ORDEN DE COMPRA ONCAE: 801-17-56-0090-2018 No. 4400001227 DE FECHA 25-04-2018 FACT: 000-001-01-00029526. 11/05/2018. CAI:F62EAA-08B2A8-  MENOS ANTICIPO DEL 1% ISR PAGOS A CUENTA SEGUN ACUERDO N. DEI 2017-2010. MEMO G.F.-2088/2017.F84793-4AD330-173ADA-1B. R/P AD 0459 2018.


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000076 que presenta la empresa GENERADORES SOLARES  S.A de C.V Contrato N°. 004-2014 para el mes de febrero de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 9,042,033.64 Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 19 de abril 2018.

GENERADORES SOLARES, S.A.

streetAddress: KM 1 CARRETERA A PUERTO CORTES frente a gasolinera puma choloma cortes

legalName: GENERADORES SOLARES, S.A.


title: RESERVA POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA N-09630 REG-610, SOLICITADA POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR S.E GUAIMACA. SEGUN S/C: 2018-710-00037.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA N-09630 REG-610, SOLICITADA POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR S.E GUAIMACA. SEGUN S/C: 2018-710-00037. ORDEN DE COMPRA: 4400001285 07/05/2018. 801-17-56-0097-2018. FACTURA# 000-001-01-00030042 24/05/2018, CAI:F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B. R/P AD 0784 2018.


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-0000115 que presenta la empresa MERENDON POWER PLANT SA de CV Contrato N°. 124-2013 para el mes de febrero de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 37,729,747.75 Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de abril 2018.

MERENDON POWER PLANT SA DE CV

streetAddress: CARRERA A LA JUTOSA CONTIGUO A RLA

legalName: MERENDON POWER PLANT SA DE CV


title: RESERVA POR UN BARRIL DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA N-05240 REG-50, SOLICITADA POR PARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR S.E. JUTICALPA. SEGUN S/C: 2018-710-00038. ORDEN DE COMPRA No. 4400001228

name: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO POR COMPRA DE UN BARRIL DE ACEITE DE 55 GLS PARA VEHICULO PLACA N-05240 REG-50, SOLICITADA POR PARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR S.E. JUTICALPA. SEGUN S/C: 2018-710-00038. ORDEN DE COMPRA No. 4400001228. ONCAE: 801-17-56-0089-2018. FACTURA: 000-001-01-00026613. 09/05/2018. CAI:FC28C4-576AFB-7F4BAE-F464DB-BBB107-9C. R/P AD 0462 2018.


title: Con relación a la factura N 000-001-01-00000018 que presenta la empresa ENERGIA SOLAR CENTROAMERICANA SA de CV Contrato N°. 006-2014 para el mes de febrero de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 23,869,117.39 Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 19 de abril 2018.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA


title: RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA N-09331 REG-499, SOLICITADA POR PARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR S.E. COMAYAGUA. SEGUN S/C: 2018-710-00026.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA N-09331 REG-499, SOLICITADA POR PARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR S.E. COMAYAGUA. SEGUN S/C: 2018-710-00026. ORDEN DE COMPRA: 4400001281 07/05/2018, 801-17-56-0099-2018. FACTURA# 000-001-01-00030097 25/05/2018, CAI:F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B. R/P AD 0780 2018.


title: RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA N-10828 REG-687, SOLICITADA POR PARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR S.E. CATACAMAS. SEGUN S/C: 2018-710-00039.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA N-10828 REG-687, SOLICITADA POR PARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR S.E. CATACAMAS. SEGUN S/C: 2018-710-00039. ORDEN DE COMPRA: 4400001286 07/05/2018, 801-17-56-0098-2018. FACTURA#000-001-01-00030043 24/05/2018. CAI:F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B. R/P AD 0785 2018.


title: RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA N-10592 REG-657, SOLICITADA POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR S.E. CHOLUTECA. SEGUN S/C: 2018-710-00027.

rationale: SERVICIO POR CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA N-10592 REG-657, SOLICITADA POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR S.E. CHOLUTECA. SEGUN S/C: 2018-710-00027. ORDEN DE COMPRA: 4400001288 07/05/2018, 801-17-56-0101-2018. FACTURA# 000-001-01-00030045 24/05/2018. CAI:F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B, R/P AD 0792 2018.


title: RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA N-08451 REG-422, SOLICITADA POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR S.E. AMAPALA. SEGUN S/C: 2018-710-00030.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA N-08451 REG-422, SOLICITADA POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR S.E. AMAPALA. SEGUN S/C: 2018-710-00030. ORDEN DE COMPRA: 4400001287 07/05/2018, 801-17-56-0100-2018, FACTURA# 000-001-01-00030044 24/05/2018, CAI:F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B. R/P AD 0789 2018.


title: RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA N-07497 REG-388, SOLICITADA POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR S.E. SALAMA. SEGUN S/C: 2018-710-00036.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA N-07497 REG-388, SOLICITADA POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR S.E. SALAMA. SEGUN S/C: 2018-710-00036. ORDEN DE COMPRA: 4400001283 07/05/2018. 801-17-56-0095-2018, FACTURA# 000-001-01-00030041 24/05/2018, CAI:F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B. R/P AD 0790 2018.


title: RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA N-09629 REG-630, SOLICITADA POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR S.E. SAN MARCOS. SEGUN S/C: 2018-710-00034.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA N-09629 REG-630, SOLICITADA POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR S.E. SAN MARCOS. SEGUN S/C: 2018-710-00034. ORDEN DE COMPRA: 4400001282 07/05/2018, 801-17-56-0094-2018. FACTURA# 000-001-01-00030040. 24/05/2018. CAI:F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B. R/P AD 0783 2018.


title: RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA N-08452 REG-452, SOLICITADA POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR S.E. SAN GOASCORAN. SEGUN S/C: 2018-710-00033. ORDEN DE COMPRA No. 4400001235 DE FECHA 25-04-2018

rationale: PAGO POR CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA N-08452 REG-452, SOLICITADA POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR S.E. SAN GOASCORAN. SEGUN S/C: 2018-710-00033. ORDEN DE COMPRA  No. 4400001235 DE FECHA 25-04-2018 ONCAE: 801-17-56-0091-2018. FACTURA; 000-001-01-00029527 11/05/2018. CAI:F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B. R/P AD 0460 2018.  MENOS ANTICIPO DEL 1% ISR PAGOS A CUENTA SEGUN ACUERDO N. DEI 2017-2010. MEMO G.F.-2088/2017.


title: RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA N-09955 REG-421, SOLICITADA POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR S.E. TALANGA. SEGUN S/C: 2018-710-00035.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA N-09955 REG-421, SOLICITADA POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR S.E. TALANGA. SEGUN S/C: 2018-710-00035. ORDEN DE COMPRA: 4400001284 07/05/2018, 801-17-56-0096-2018, FACTURA# 000-001-01-00029906 21/05/2018, CAI:F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B. R/P AD 0794 2018.


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del artículo Nro. 75 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018.A.

RESERVA POR UN BARRIL DE ACEITE HIDRAULICO PARA VEHICULO PLACA N-09921 REG-80, SOLICITADA POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR S.E. SAN LORENZO. SEGUN S/C: 2018-710-00040.


title: RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA N-10590 REG-658, SOLICITADA POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR S.E. GOASCORAN. SEGUN S/C: 2018-710-00031.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA N-10590 REG-658, SOLICITADA POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR S.E. GOASCORAN. SEGUN S/C: 2018-710-00031. ORDEN DE COMPRA: 4400001289 07/05/2018. 801-17-56-0102-2018. FACTURA# 000-001-01-00029966 22/05/2018, CAI:F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B. R/P AD 0788 2018.


title: RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA N-07513 REG-345, SOLICITADA POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR S.E. EL PARAISO QUE. SEGUN S/C: 2018-710-00043. ORDEN DE COMPRA No. 4400001232 DE FECHA 25-04-2018

rationale: PAGO POR CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA N-07513 REG-345, SOLICITADA POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR S.E. EL PARAISO QUE. SEGUN S/C: 2018-710-00043. ORDEN DE COMPRA No. 4400001232 DE FECHA 25-04-2018. ONCAE: 801-17-56-0083-2018. FACTURA: 000-001-01-00029525. 11/05/2018. CAI:F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B. R/P AD 0461 2018.  MENOS ANTICIPO DEL 1% ISR PAGOS A CUENTA SEGUN ACUERDO N. DEI 2017-2010. MEMO G.F.-2088/2017.


title: RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA N-09351 REG-540, SOLICITADA POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR S.E. SAN LORENZO QUE. SEGUN S/C: 2018-710-00042. ORDEN DE COMPRA No. 4400001230 DE FECHA 25-04-2018

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1488-0-0 - RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA N-09351 REG-540, SOLICITADA POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR S.E. SAN LORENZO QUE. SEGUN S/C: 2018-710-00042.

description: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA N-09351 REG-540, SOLICITADA POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR S.E. SAN LORENZO QUE. SEGUN S/C: 2018-710-00042. ORDEN DE COMPRA No. 4400001230 DE FECHA 25-04-2018, 801-17-56-0085-2018, FACTURA# 000-001-01-00029808 18/05/2018, CAI:F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B. R/P AD 0792 2018.


title: COMPRA DE UN BARRIL DE ACEITE HIDRAULICO PARA VEHICULO PLACA N-05263 REG-78, SOLICITADA POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR S.E. SIGUATEPEQUE. SEGUN S/C: 2018-710-00047. ORDEN DE COMPRA: 4400001793 03/09/2018. 801-17-56-0261-2018.

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL SAN LUIS FRENTE TALLER LAS TORRES RET AG N0 12

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1487-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE UN BARRIL DE ACEITE HIDRAULICO PARA VEHICULO PLACA N-05263 REG-78, SOLICITADA POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR S.E. SIGUATEPEQUE. SEGUN S/C: 2018-710-00047.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-1487-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-1487-1-0


title: RESERVA POR COMPRA DE 01 BARRIL DE ACEITE 15W40 PARA VEHICULO TIPO CANASTA PLACA N-04233 REG-406, SOLICITADA POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR S.E. COMAYAGUA. SEGUN S/C: 2018-710-00044.ORDEN DE COMPRA No. 4400001231 DE FECHA 25-04-2018

legalName: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 BARRIL DE ACEITE 15W40 PARA VEHICULO TIPO CANASTA PLACA N-04233 REG-406, SOLICITADA POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR S.E. COMAYAGUA. SEGUN S/C: 2018-710-00044.ORDEN DE COMPRA No. 4400001231 DE FECHA 25-04-2018. ONCAE: 801-17-56-0084-2018. FACTURA: 000-001-01-00026611. 09/05/2018. CAI:FC28C4-576AFB-7F4BAE-F464DB-BBB107-9C. R/P AD 0463 2018.


title: RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA N-03553 REG-408, SOLICITADA POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR S.E. MARCALA. SEGUN S/C: 2018-710-00046. ORDEN DE COMPRA No. 4400001234 DE FECHA 25-04-2018

rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA N-03553 REG-408, SOLICITADA POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR S.E. MARCALA. SEGUN S/C: 2018-710-00046. ORDEN DE COMPRA No. 4400001234 DE FECHA 25-04-2018, 801-17-56-0079-2018. FACTURA#000-001-01-00029809 18/05/2018. CAI:F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B. R/P AD 0852 2018.


rationale: RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA N-05273 REG-82, SOLICITADA POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR S.E. COMAYAGUA. SEGUN S/C: 2018-710-00045. REVERSION POR SOLICITAR UN SERVICIO Y SE CAMBIO A SUMINISTRO.


title:
Con relación a la factura de Febrero de 2018 No. 000-001-01-00000105, que presenta la COMPAÑÍA HONDUREÑA DE ENERGIA SOLAR, S.A. DE C.V. (COHESSA)  Contrato No. 014-2014,   se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 36,168,424.78.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  20 de  Abril de 2018.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title:
Con relación a la factura No. 000-001-02-00000105 que presenta la Empresa SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS  S.A. (FOTERSA)  Contrato No. 015-2014,  para el periodo del mes de Febrero de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 12,800,012.62.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  20 de Abril de 2018.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


rationale: RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA N-09921 REG-80, SOLICITADA POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR S.E. SAN LORENZO. SEGUN S/C: 2018-710-00041. REVERSION PORQUE SOLICITARON UN SERVICIO Y SE CAMBIO A SUMINISTRO.


title: RESERVA POR COMPRA DE 02 BARRILES DE ACEITE 15W40, SOLICITADA POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR. SEGUN REQ#56. ORDEN DE COMPRA No. 4400001229 DE FECHA 25-04-2018

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00026612 POR LA COMPRA DE 02 BARRILES DE ACEITE 15W40, SOLICITADA POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR. SEGUN REQ#56. ORDEN DE COMPRA No. 4400001229 DE FECHA 25-04-2018


title:
En relación a la Factura No. 000-001-02-00000124 correspondiente al mes de Noviembre de 2017 que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES, S.A., (SERSA CHOL. II), Contrato No. 008-2014, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.17,685,089.60.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el mismo debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de Enero de 2018.


title:
Por instrucciones de la Gerencia Financiera, se autorizó la elaboración de este F-01 el día de hoy 8 de enero de 2018.
Con relación a la Factura No. 000-001-02-00000121, que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES, S.A. DE C.V., (SERSA, Choluteca I), Contrato No. 007-2014, para el mes de Octubre de 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.10, 229,700.43.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de diciembre de 2017.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 BARRIL DE ACEITE DE DIFERENCIAL SAE 140, SOLICITADA POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR. SEGUN REQ#57. ORDEN DE COMPRA: 4400001702 09/08/2018. 801-17-56-0234-2018. FACTURA# 000-002-01-00001044 22/08/2018. CAI: C3DB14-0E4128-0C4683-BD1E55-E014BA-88. R/P AD 1230 2018.


title:
Con relación a la factura de Febrero  de 2018 No. 000-001-01-00000044 que presenta la Empresa  PRODUCCION DE ENERGIA SOLAR Y DEMAS RENOVABLES,  S.A. (PRODERSSA)  Contrato No. 003-2014,   se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.        28,266,548.23.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  20 de  Abril de 2018.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000703, correspondiente al mes de Febrero de 2018 que presenta la Empresa HONDURAN GREEN POWER CORPORATION, S.A. DE C.V. HGPC, según Contrato No. 054-2012, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 41,253,376.27.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de Abril de 2018.


rationale:
COMPRA DE 01 BARRIL DE ACEITE DE CAJA 80W90, SOLICITADA POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR. SEGUN REQ#58. ORDEN DE COMPRA: 4400001594 13/07/2018. FACTURA# 005-006-01-00001333 07/08/2018. CAI:F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B
 R/P AD 0983 2018.


title:
Con relación a la factura de Febrero de 2018  No. 000-001-01-00000257 que presenta la Empresa  SOLAR POWER  S.A. DE C.V. (SOPOSA)  Contrato No. 013-2014,   se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 36,079,347.44.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de  Abril de 2018.

SOLAR POWER SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS, 3ERA AVE. 11 Y 12 CALLE NOROESTE, EDIF. EL NUEVO DIA

legalName: SOLAR POWER SA DE CV


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1505-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 01 BARRIL DE01 QUINTO DE GRASA, SOLICITADA POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR. SEGUN REQ#59.


title:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-0000 1812 que presenta la Empresa General Equipment Supply S.A. (GES SA) Proyecto Hidroeléctrico RIO BETULIA I, Contrato No. 070-2010, para el periodo del 01 de marzo de 2018 al 01 de abril de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 92,170.87

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes, 23 de abril de 2018.

GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, TORRE METROPOLIS LOCAL 10607 PISO 6

legalName: GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N-09331 REG-499, SOLICITADA POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR S.E. COMAYAGUA. SEGUN S/C: 2018-710-00025. ORDEN DE COMPRA: 4500000917 15/08/2018.

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1507-2-0 - RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N-09331 REG-499, SOLICITADA POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR S.E. COMAYAGUA. SEGUN S/C: 2018-710-00025.

description: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N-09331 REG-499, SOLICITADA POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR S.E. COMAYAGUA. SEGUN S/C: 2018-710-00025. ORDEN DE COMPRA: 4500000918 15/08/2018. FACTURA# 000-001-01-00001126 02/10/2018. CAI: C0E4C0-3B1765-344CA6-928F1D-C140B4-37. R/P AD 1569 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-1507-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-1507-2-0


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N-03553 REG-408, SOLICITADA POR DEPARTMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR S.E. MARCALA. SEGUN S/C: 2018-710-00048. ORDEN DE COMPRA: 4500001031 30/10/2018.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1513-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N-03553 REG-408, SOLICITADA POR DEPARTMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR S.E. MARCALA. SEGUN S/C: 2018-710-00048.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-1513-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-1513-1-0

description: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N-03553 REG-408, SOLICITADA POR DEPARTMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR S.E. MARCALA. SEGUN S/C: 2018-710-00048. ORDEN DE COMPRA: 4500001032 30/10/2018. FACTURA# 000-001-01-00001160 13/11/2018. CAI: 3FBB70-8B5E36-DB4B90-2C7DFE-652239-E9. R/P AD 1811 2018.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000083 Referencia 133 que presenta la Empresa ELECTROTECNIA S.A. Contrato No. 062-2011 para el periodo del 01 de diciembre de 2017 al 01 de enero de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 12,943,245.13

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día miércoles, 17 de enero de 2018


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N-10592 REG-657, SOLICITADA POR DEPARTMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR S.E. CHOLUTECA. SEGUN S/C: 2018-710-00028. ORDEN DE COMPRA: 4500000886 19/07/2018.

AUTO REPUESTOS D Y G S DE R L

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 5TA AVENIDA ENTRE 10 Y 11 CALLE COMAYAGUELA

legalName: AUTO REPUESTOS D Y G S DE R L

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1510-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N-10592 REG-657, SOLICITADA POR DEPARTMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR S.E. CHOLUTECA. SEGUN S/C: 2018-710-00028.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-1510-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-1510-1-0

description: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N-10592 REG-657, SOLICITADA POR DEPARTMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR S.E. CHOLUTECA. SEGUN S/C: 2018-710-00028. ORDEN DE COMPRA: 4500000890 24/07/2018. FACTURA# 000-001-01-00002170 20/09/2018.  CAI: C1B48C-C4A67B-E149A3-7BE571-B7D941-82. R/P AD 1459 2018.


title: COMPRA DE 01 GALON DE DESENGRASANTE PARA VEHICULO PLACA N-03553 REG-408, SOLICITADA POR DEPARTMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR S.E. MARCALA. SEGUN S/C: 2018-710-00048. ORDEN DE COMPRA: 4500001031 30/10/2018.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1514-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE 01 GALON DE DESENGRASANTE PARA VEHICULO PLACA N-03553 REG-408, SOLICITADA POR DEPARTMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR S.E. MARCALA. SEGUN S/C: 2018-710-00048.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-1514-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-1514-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 1515-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-10590 REG-658, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR SEGUN S/R: 2018-710-00032.


rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS BOMBA PRINCIPAL DE FRENO, PARA VEHICULO CON PLACA N-05372 REG-120, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR S.E. TROJES SEGUN S/R: 2018-710-00050. ORDEN DE COMPRA: 4500000813 19/06/2018. FACTURA# 000-001-01-00002169 20/09/2018.  CAI: C1B48C-C4A67B-E149A3-7BE571-B7D941-82. R/P AD 1458 2018.

description: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-05372 REG-120, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR S.E. TROJES SEGUN S/R: 2018-710-00050.  ORDEN DE COMPRA: 4500000814 19/06/2018. FACTURA# 000-001-01-00001067 13/08/2018. CAI: A12C92-28C0FB-8049BD-569D05-29FA04-7F. R/P AD 0994 2018.


rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-08451 REG-422, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR S.E. AMAPALA SEGUN S/R: 2018-710-00029. ORDEN DE COMPRA: 4500000884 19/07/2018. FACTURA# 000-001-01-00002152 07/09/2018.  CAI: C1B48C-C4A67B-E149A3-7BE571-B7D941-82. R/P AD 1460 2018.

description: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-08451 REG-422, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR S.E. AMAPALA SEGUN S/R: 2018-710-00029. ORDEN DE COMPRA: 4500000882 19/07/2018. FACTURA# 000-001-01-00001559-1560 20/08/2018. C.A.I: 5CE13-45ECA9-E0409A-6FD8EE-6186DB-C0. R/P AD 1255 2018.