title:
Con relacion a la factura N. 000-001-01-00000003, que presenta Generacion Renovable de Honduras S.A . de C.V. (GENERSA HELIOS), contrato No.032-2014, correspondiente al mes de junio 2018.
Se informa que la misma ha sido revisado por nosotros y el monto a pagar es de Lps.         17,213,591.63. Solicitamos continuar con el proceso de pago, su fecha maximo de pago es el jueves 16 de agosto del 2018.

objeto: 39700-Energia Electrica para Reventa

rationale: Se reversa con relacion a la factura N. 000-001-01-00000003, que presenta Generacion Renovable de Honduras S.A . de C.V. (GENERSA HELIOS), contrato No.032-2014, correspondiente al mes de junio 2018.  Se informa que la misma ha sido revisado por nosotros y el monto a pagar es de Lps.    17,213,591.63,   Segun oficio GF-1358-12-2018 enviado por la Gerencia Financiera de fecha 27 de Diciembre de 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3013-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3013-1-0


title:
Con relacion a la factura No. 000-001-01-00000042, que presenta la empresa Biogas y Energia, contrato No 040-2011, correspondiente al mes de mayo 2018. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 1,778,164.37.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, mismo que su fecha maxima de pago es el jueves 16 de agosto de 2018.

currency: HNL

BIOGAS Y ENERGIA S.A.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, TRUJILLO, COLON

scheme: HN-RTN

legalName: BIOGAS Y ENERGIA S.A.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 17 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 64 - DIRECCION DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 9 - COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: Se reversa con relacion a la factura No. 000-001-01-00000042, que presenta la empresa Biogas y Energia, contrato No 040-2011, correspondiente al mes de mayo 2018. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 1,778,164.37, Segun oficio GF-1358-12-2018 enviado por la Gerencia Financiera de fecha 27 de Diciembre de 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3025-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3025-1-0

type: FACT

type: OFI

initiationType: tender


title: BANCO ATLANTIDA CARGOS DEL OPERACION DEL SISTEMA ( OS ) Y ADMINISTRACION DEL MERCADO ( OM ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2017 ( ART. 9 LITERAL C , LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA, DECRETO 404-2013 )

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

ue: 63 - GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

actividadObra: 1 - COORDINACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA


ue: 67 - SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE ENERG

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 6 - OFICINA REGIONAL CENTRO SUR

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3028-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 01 CAJA DE ELECTRODOS# 6013, SOLICITADAS POR MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-705-0027.


title: BANCO FICOHSA CARGOS DEL OPERACION DEL SISTEMA ( OS ) Y ADMINISTRACION DEL MERCADO ( OM ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2017 ( ART. 9 LITERAL C , LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA, DECRETO 404-2013 )

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-09485 REG-557, SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DIST.REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-695-00026. ORDEN DE COMPRA: 4500001011 22/10/2018.

AUTO REPUESTOS D Y G S DE R L

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 5TA AVENIDA ENTRE 10 Y 11 CALLE COMAYAGUELA

legalName: AUTO REPUESTOS D Y G S DE R L

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3030-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-09485 REG-557, SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DIST.REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-695-00026.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3030-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3030-1-0


title:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-02-00000087 que presenta la Empresa CONTEMPO (SAN JUAN) Contrato No. 060-2010, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de julio de 2018 al 01 de agosto de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 7, 949,974.29

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día miércoles, 15 de agosto de 2018.


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

actividadObra: 8 - OFICIANA REGIONAL LITORAL ATLANTICO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3034-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 130 BOBINAS COMPLETA DE LAMPARA DE SODIO, SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES LITORAL ATLANTICO SEGUN REQUISICION# 329/2018.


title:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000087 que presenta la Empresa ENETRAN Contrato No. 061-2011, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de julio de 2018 al 01 de agosto de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 17, 252,592.03

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día jueves, 16 de agosto de 2018.

ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO LAS CUMBRES 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV


CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 SISTEMA DE BOCINA DE AIRE PARA VEHICULO TIPO CANASTA CON PLACA N-10024 REG-561, SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN REQUISICION# 000473. ORDEN DE COMPRA: 4500001024 29/10/2018. FACTURA# PRO-FORMA No. 040186CB. R/P AD 1745 2018.


streetAddress: BOULEVARD DEL ESTE COLONIA IRIAS DEL ESTE CONTIGUO RADIO MINISTERIO LA COSECHA

legalName: ATEC SUMINISTROS S.A.

ATEC SUMINISTROS S.A.

faxNumber: ND

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 05 RASTRILLOS PLASTICOS, Y 05 RECOGEDORES DE BASURA, SOLICITADAS POR COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO
 LITORAL ATLANTICO SEGUN REQUISICION# 44-2018. ORDEN DE COMPRA: 42500001736 05/11/2018. FACTURA# 000-002-01-00015233 26/11/2018.  C.A.I. 926781-EF1614-9042AA-9FC378-43C790-CF. R/P AD 1823 2018.


rationale:
En relación a la Factura No. 000-001-01-00000011 correspondiente al mes de junio de 2018 que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES, S.A. DE C.V., (SERSA, CHOLUTECA I), le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.11,889,433.94.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de agosto de 2018. Se revierte según instrucciones de la Gerencia Financiera a través del Oficio No. GF-1358-12-2018, el cual será pagado con fondos préstamo según autorización de Decreto 185-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3040-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3040-1-0

type: OFICIO


rationale:
PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL COMPRESOR DEL TALLER MECANICO, SOLICITADAS POR COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO
 LITORAL ATLANTICO SEGUN REQUISICION# 43-2018. ORDEN DE COMPRA: 4200001735 01/11/2018. FACTURA# 000-002-01-00015133 18/11/2018.  C.A.I. 926781-EF1614-9042AA-9FC378-43C790-CF. R/P AD 1857 2018.


title:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000127 que presenta la Empresa ELECTROTECNIA Contrato No. 062-2011, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de julio de 2018 al 01 de agosto de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 2,420,408.27

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día jueves, 16 de agosto de 2018.


title:
En relación a la Factura No. 000-001-01-00000012 correspondiente al mes de junio de 2018 que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES, S.A. DE C.V., (SERSA CHOLUTECA II), Contrato No. 008-2014, le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.17,701,145.57.
Solicitamos contiuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de agosto de 2018.

rationale:
En relación a la Factura No. 000-001-01-00000012 correspondiente al mes de junio de 2018 que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES, S.A. DE C.V., (SERSA CHOLUTECA II), Contrato No. 008-2014, le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.17,701,145.57. Se revierte según instrucciones de la Gerencia Financiera a través del Oficio No. GF-1358-12-2018, el cual será pagado con fondos préstamo según autorización de Decreto 185-2018.
Solicitamos contiuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de agosto de 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3045-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3045-1-0


title:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-02-00000117 que presenta la Empresa SOCIEDAD HIDROELECTRICA OLANCHANA (S.H.OL) Contrato No. 263-2014, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de junio de 2018 al 13 de junio de 2018 (Periodo de Prueba), se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 1, 270,115.27

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día 18 de agosto de 2018.

rationale: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-02-00000117 que presenta la Empresa SOCIEDAD HIDROELECTRICA OLANCHANA (S.H.OL) Contrato No. 263-2014, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de junio de 2018 al 13 de junio de 2018 (Periodo de Prueba), se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 1, 270,115.27 Según instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE GF-1358-12-2018 de fecha 27-dic-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3047-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3047-1-0


title:
En relación a la Factura No. 000-001-01-00000001 correspondiente al mes de junio de 2018 que presenta la empresa ENERGIA ECOLÓGICA DE PALCASA, S.A. DE C.V., (EECOPALSA), Contrato No. 026-2010 le informo que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.614,111.92.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 27 de agosto de 2018.


title:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-02-00000118 que presenta la Empresa SOCIEDAD HIDROELECTRICA OLANCHANA (S.H.OL) Contrato No. 081-2010, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de julio de 2018 al 01 de agosto de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 3, 965,841.75

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día jueves, 16 de agosto de 2018.

rationale: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-02-00000118 que presenta la Empresa SOCIEDAD HIDROELECTRICA OLANCHANA (S.H.OL) Contrato No. 081-2010, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de julio de 2018 al 01 de agosto de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 3, 965,841.75 Según instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE GF-1358-12-2018 de fecha 27-dic-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3046-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3046-1-0


title:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-02-00000116 que presenta la Empresa SOCIEDAD HIDROELECTRICA OLANCHANA (S.H.OL) Contrato No. 263-2014, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 13 de junio de 2018 al 01 de julio de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 8, 332,555.53

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día 18 de agosto de 2018.

rationale: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-02-00000116 que presenta la Empresa SOCIEDAD HIDROELECTRICA OLANCHANA (S.H.OL) Contrato No. 263-2014, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 13 de junio de 2018 al 01 de julio de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 8, 332,555.53 Según instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE GF-1358-12-2018 de fecha 27-dic-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3052-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3052-1-0


title:
En relación a la Factura No. 000-001-01-00000142 correspondiente al mes de julio de 2018 que presenta la empresa ENERGÍA EÓLICA DE HONDURAS, S.A., (EEHSA), Contrato No. 049-2008, le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.180,647,639.04.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 16 de agosto de 2018.


title:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000002 (167) que presenta la Empresa HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A DE C.V Contrato No. 093-2001, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de julio de 2018 al 01 de agosto de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 4, 651,923.77

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día viernes, 17 de agosto de 2018.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.

HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.

telephone: ND


ENERGIA BASICA SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO COORPORATIVO LOS PROCERES  No 3917

legalName: ENERGIA BASICA SA DE CV

rationale:
En relación a la Factura No. 000-001-01-00000007 correspondiente al mes de junio de 2018 que presenta la empresa ENERGÍA BÁSICA, S.A. DE C.V., (ENERBASA), Contrato No. 009-2014, le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.10,468,467.72.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 18 de agosto de 2018. Se revierte según instrucciones de la Gerencia Financiera atraves del Oficio No. GF-1358-12-2018, el cual será pagado con fondos préstamo según autorización de Decreto 185-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3057-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3057-1-0


title: Con relación a la factura N 000-001-01-00000058 que presenta la empresa ENERGIA SOLAR CENTROAMERICANA SA de CV Contrato N°. 006-2014 para el mes de JUNIO  de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 22,156,812.87 Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 19 DE AGOSTO 2018.

rationale: Se reversa con relación a la factura N 000-001-01-00000058 que presenta la empresa ENERGIA SOLAR CENTROAMERICANA SA de CV Contrato N°. 006-2014 para el mes de JUNIO  de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 22,156,812.87. Según instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE GF-13-58-12-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3059-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3059-1-0


rationale:
En relación a la Factura No. 000-001-02-00000110 correspondiente al mes de junio de 2018 que presenta la empresa SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS, S.A., (FOTERSA), Contrato No. 015-2014, le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.11,755,070.17.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de agosto de 2018. Se revierte según instrucciones de la Gerencia Financiera atraves del Oficio No. GF-1358-12-2018, el cual será pagado con fondos préstamo según autorización de Decreto 185-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3061-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3061-1-0


GENERADORES SOLARES, S.A.

streetAddress: KM 1 CARRETERA A PUERTO CORTES frente a gasolinera puma choloma cortes

legalName: GENERADORES SOLARES, S.A.

rationale: Se realiza reversion por cambio de beneficiario SIAFI, Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000096 que presenta la empresa GENERADORES SOLARES  S.A de C.V Contrato N°. 004-2014 para el mes de JUNIO de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.  8,378,371.46 Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 19 de AGOSTO 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3062-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3062-1-0


title:
En relación a la Factura No. 000-001-01-00000718 correspondiente al mes de junio de 2018 que presenta la empresa HONDURAS GREEN POWER CORPORATION, S.A. DE C.V., (HGPC), Contrato No. 054-2012, le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.18,522,610.98.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de agosto de 2018.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA

rationale:
En relación a la Factura No. 000-001-01-00000092 correspondiente al mes de junio de 2018 que presenta la empresa PRODUCCIÓN DE ENERGÍA SOLAR Y DEMÁS RENOVABLES, S.A., (PRODERSSA), Contrato No. 003-2014, le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.26,323,237.02.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 18 de agosto de 2018. Se revierte según instrucciones de la Gerencia Financiera atraves del Oficio No. GF-1358-12-2018, el cual será pagado con fondos préstamo según autorización de Decreto 185-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3064-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3064-1-0


title:
Con relación a la factura de Junio de  2018 No. 000-001-01-00000156 que presenta la Empresa  FOTOVOLTAICA LLANOS DEL SUR  S.A.  Contrato No. 019-2014,   se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 6,572,065.80.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 18 de  Agosto de 2018.

LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.

streetAddress: EDIFICIO METROPOLIS TORRE #2 PISO 10 APARTAMENTO 21005

legalName: LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.

rationale: Se reversa con relación a la factura de Junio de  2018 No. 000-001-01-00000156 que presenta la Empresa  FOTOVOLTAICA LLANOS DEL SUR  S.A.  Contrato No. 019-2014,   por  el monto a pagar es de L. 6,572,065.80, segun oficio GF-1358-12-2018 enviado por la Gerencia Financiera de fecha 27 de Diciembre de 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3068-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3068-1-0


title: PAGO A EEH, POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E.N.E.E. EN EL MES DE MAYO 2018, POR LA TOMA DE LECTURA,FACTURACION, RECAUDACION Y DEPURACION DE LA BASE DE DATOS , SEGUN RESOLUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA 01-JE-EX-082014 ACTA N. 2 POR EL BANCO FICOHSA


title:
Con relación al contrato 96-2001 la empresa COMGELSA presenta la factura No.000-001-02-00-000112 para el mes de Julio 2018 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 2,620,829.45.
La fecha efectiva de pago es a más tardar (11) días hábiles administrativos después de la fecha de entrega de la factura la cual corresponde al 21 de agosto 2018. Por lo anterior se le solicita hacer efectivo el pago tan pronto haya disposición presupuestaria.

COMGELSA S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. BOGRAN 9 CALLE N.E. 300 METROS AL ESTE DEL HOSPITAL DEL VALLE EDIF.PRODECON 2da PALANTA SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: COMGELSA S.A. DE C.V.


title:
Con relacion a la factura No 000-001-01-00003206, que presenta la empresa Aceites y Derivados, contrato No 039-2011, correspondiente al mes de mayo 2018. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps.            200,497.23
Solicitamos continuar con el proceso de pago, mismo que su fecha de pago es el jueves 16 de agosto de 2018.

ACEITES Y DERIVADOS S.A.

streetAddress: COLONIA JERICO, TRUJILLO, COLON

legalName: ACEITES Y DERIVADOS S.A.


title: PAGO A EEH, POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E.N.E.E. EN EL MES DE JUNIO 2018, POR LA TOMA DE LECTURA,FACTURACION, RECAUDACION Y DEPURACION DE LA BASE DE DATOS , SEGUN RESOLUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA 01-JE-EX-082014 ACTA N. 2 POR EL BANCO FICOHSA


title:
Con relacion a las facturas No 000-001-01-00003204 y 000-001-01-00003204, que presenta la emprsa Aceites y Derivados contrato No 039-2011. correspondiente al mes de marzo 2018.
Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps.           105,581.14.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, mismo que su fecha maxima es el jueves 16 de agosto 2018.


title:
En relación a la Factura No. 000-001-01-00000054 correspondiente al mes de julio de 2018 que presenta la empresa GEOTERMICA PLATANARES, S.A. DE C.V., (GEOPLATANARES), Contrato No. 086-2010, le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.71,953,554.10.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a mas tardar el 29 de agosto de 2018.


title:
Con relación a la factura No 000-001-01-00009076 presentada por COMERCIAL LAEISZ contrato No 12-2018, para el mes de JUNIO de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 47,712,559.60
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 19 de agosto de 2018.

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO A EEH, POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E.N.E.E. EN EL MES DE JULIO 2018, POR LA TOMA DE LECTURA,FACTURACION, RECAUDACION Y DEPURACION DE LA BASE DE DATOS , SEGUN RESOLUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA 01-JE-EX-082014 ACTA N. 2 POR EL BANCO FICOHSA


HIDROELECTRICA OMOA S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA 2-CALLE 22Y 23 AVE.  SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA OMOA S.A DE C.V

rationale:
Con relación a la factura No. 000-002-01-00000010 que presenta la Empresa HIDROMOS S.A de C.V., Contrato No. 167-2014, para el periodo del 01 al 30 de Junio del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 1,965,891.26.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de Agosto del 2018. Según instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE en oficio GF-13-58-12-2018 del 27 de Diciembre del 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3077-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3077-1-0


title:
Con relación al contrato 082-2011 la empresa PHP ENERGY presenta la factura No.000-01-01-000000003 para el mes de Julio 2018 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 4,874,277.08
La fecha efectiva de pago es a más tardar (10) días habiles administrativos después de la fecha de entrega de la factura la cual corresponde al 21 de agosto 2018. Por lo anterior se le solicita hacer efectivo el pago tan pronto haya disposición presupuestaria.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title:
Con relación a la factura N° 000-001-02-00000360 el contrato No.028-98 y el No. 083-99 y del mes de Enero de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de  Lps.29,253,996.97
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 11 de Febrero 2018

name: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES


title: Con relación a la factura No 000-001-01-00009077 presentada por COMERCIAL LAEISZ JUTICALPA contrato No 14-2018 para el mes de JUNIO de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps.6,360,518.96                                                                 Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 19 de agosto de 2018


title:
Con relación al contrato 069-2000 la empresa Hidroyojoa presenta la factura No.000-01-01-000000003 para el mes de Julio 2018 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar son de Lps. 215,566.44
La fecha efectiva de pago es a más tardar (15) días calendarios después de la fecha de entrega de la factura la cual corresponde al 25 de agosto 2018. Por lo anterior se le solicita hacer efectivo el pago tan pronto haya disposición presupuestaria.
.

HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE, ZONA 4 BLOQUE 3A NO. 2311

legalName: HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.


title:
Con relación a la Factura de Venta No. 000-001-01-00000161 que presenta la Empresa ECAE S.A. de C.V., MANGUNGO Contrato No. 033-2011, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de julio de 2018 al 01 de agosto de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 2, 660,990.09

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día miércoles, 22 de agosto de 2018.

name: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA


title:
Con relación a la Factura de Venta No. 000-001-01-00000162 que presenta la Empresa ECAE S.A. de C.V., MATARRAS Contrato No. 157-2012, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de julio de 2018 al 01 de agosto de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 3, 087,186.78

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día miércoles, 22 de agosto de 2018.

legalName: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.


title: COMPRA DE  05 COMPUTADORAS LAPTOP DE 17", 05 PROYECTOR DE 3000 LUMMNES, SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-305-0047. ORDEN DE COMPRA: 4400001949 18/10/2018. 801-17-56-0342-2018.

title: COMPRA DE 10 DISCOS DUROS EXTERNOS, SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-305-0047. ORDEN DE COMPRA: 4400001950 18/10/2018. 801-17-56-0343-2018.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 7 - OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3084-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 10 DISCOS DUROS EXTERNOS, 05 COMPUTADORAS LAPTOP DE 17", 05 PROYECTOR DE 3000 LUMMNES, SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-305-0047.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3084-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3084-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3084-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3084-2-0


title:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000133 que presenta la Empresa ECOENERGIA S.A. de C.V., Contrato No. 056-2010, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de julio de 2018 al 01 de agosto de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 1, 215,998.54

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes, 20 de agosto de 2018.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS; 10 BOLSAS DE CAFE, 100 TEE DE MANZANILLA Y 04 BOTES DE CREMORA. PARA SER UTILIZADOS EN LAS REUNIONES DE LAS OFICINAS DE GERENCIA DE DISTRIBUCION, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-1701-0077. ORDEN DE COMPRA: 4400001801 05/09/2018. 801-17-56-0263-2018. FACTURA# 000-001-01-00022739 09/10/2018.  CAI: 77ED04-3FDB17-7A4484-A1B47D7-DC851F-61. R/P AD 1481 2018.

description: PAGO POR  COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS; 30 GALLETAS, 30 BOLSA DE AZUCAR PARA SER UTILIZADOS EN LAS REUNIONES DE LAS OFICINAS DE GERENCIA DE DISTRIBUCION, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-1701-0077. ORDEN DE COMPRA: 4400001832 11/09/2018. 801-17-56-0301-2018. FACTURA# 000-002-01-00012967 11/10/2018. CAI: 8453F1-1D75CA-064B9F-B57C43-FAD2E3-D6. R/P AD 1483 2018.

description: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS; GALLETAS DULCES, SNACKS, AZUCAR DE DIETA, PARA SER UTILIZADOS EN LAS REUNIONES DE LAS OFICINAS DE GERENCIA DE DISTRIBUCION, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-1701-0077. ORDEN DE COMPRA: 4400001795 03/09/2018. 801-17-56-0264-2018. FACTURA# 000-002-01-00012966 11/10/2018. CAI: 8453F1-1D75CA-064B9F-B57C43-FAD2E3-D6. R/P AD 1482 2018.


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

scheme: HND-IDCARD

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 GALON DE GRASA MULTIPROPOSITO N. 2 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DIST.REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD; 2018-695-00023. ORDEN DE COMPRA: 4400001774 23/08/2018. 801-17-56-0255-2018. FACTURA# 000-002-01-00001203 06/09/2018.CAI: C3DB14-0E4128-0C4683-BD1E55-E014BA-88. R/P AD 1758 2018.


title:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000003 (153) que presenta la Empresa CENIT S.A (Hidroeléctrica Zacapa) Contrato No. 016-2004, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de julio de 2018 al 01 de agosto de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 176,429.45

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día miércoles, 22 de agosto de 2018.

CENIT, S.A DE C.V.

streetAddress: AGUA ZARCA, SAN PEDRO DE ZACAPA

legalName: CENIT, S.A DE C.V.


AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 20 BOTTELLAS DE AGUA DE 500 ML PARA SER UTILIZADOS EN LAS REUNIONES DE LAS OFICINAS DE GERENCIA DE DISTRIBUCION CON VARIOS CLIENTES, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-1701-0074. ORDEN DE COMPRA: 4400001772 23/08/2018. 801-17-56-0259-2018. FACTURA# 000-001-01-00161977 19/09/2018.  CAI: 223ED0-D044CA-5E48B9-E8CE4F-6BF310-4D. R/P AD 1467 2018.


title:
Con relación a la factura No.224 del contrato No.27-98  para Choloma I y del mes de Enero  2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 15,090,144.71
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 11 de febrero 2018

name: EMPRESA DE MANTENIMIENTO CONST Y ELECTRIC SA DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL LASCUMBRES 1era AVE. 3ra CALLE BL-E


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO POR COMPRA DE 02 AIRES ACONDICIONADOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL ASESOR DE LA GERENCIA,  GERENCIA DE DISTRIBUCION, SEGUN REQUISICION. 114. ORDEN DE COMPRA: 4600000817 06/09/2018. FACTURA# 000-001-01-00008594 18/09/2018. CAI: 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8. R/P AD 1573 2018.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO POR COMPRA DE 19 RESMAS DE PAPEL BOND CARTA, 20 PAPEL BOND OFICIO PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-1701-0084. ORDEN DE COMPRA:; 4400001773 23/08/2018, 801-17-56-0256-2018. FACTURA# 010-001-01-00002245 19/09/2018 CAI: 5352E9-12900B-4E4386-678463-23CFC1-91. R/P AD 1479 2018.


title:
Con relación a la Factura No. No. 000-001-02-00 No. 000111 que presenta la COMPAÑÍA ELÉCTRICA CENTROEMERICANA de C.V., PURINGLA Contrato No. 067-2010, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de julio de 2018 al 01 de agosto de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 4, 914,251.27

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes, 20 de agosto de 2018.

name: COMPAÑIA ELECTRICA CENTROAMERICANA S. A DE C. V.

streetAddress: COLONIA BOGRAN 9 CALLE N.E CONTIGUO AL HOSPITAL DEL VALLE EDIFICIO PRODECON SEGUNDO NIVEL SAN PEDRO CORTES


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR COMPRA DE 50 REMAS DE FOLDERS TAMAÑO CARTA, 30 TAMAÑO OFICIO PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-1701-0086. ORDEN DE COMPRA: 4400001787 28/08/2018. FACTURA# 010-001-01-00002247 19/09/2018. CAI: 5352E9-12900B-4E4386-678463-23CFC1-91. R/P AD 1484 2018.

description: PAGO POR COMPRA DE 30 FOLDER TAMAÑO OFICIO PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-1701-0086. ORDEN DE COMPRA: 4400001776 23/08/2018.801-17-56-0257-2018. FACTURA# 000-001-01-00022449 18/09/2018.  CAI: 77ED04-3FDB17-7A4484-A1B47D7-DC851F-61. R/P AD 1471 2018.


title: COMPRA DE 01 SILLA EJECUTIVA, PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION, SEGUN REQUISICION No. 119. ORDEN DE COMPRA: 4600000875 22/10/2018.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3094-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 01 SILLA EJECUTIVA, PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION, SEGUN REQUISICION No. 119.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3094-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3094-1-0


rationale: PAGO POR COMPRA DE 02 SILLA EJECUTIVA, PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION, SEGUN REQUISICION No. 113. ORDEN DE COMPRA: 4600000873 22/10/2018. FACTURA# 000-001-01-00019377 05/11/2018.  CAI: A0BD99-83E7D1-C74AB6-DE3C5C-395AAF-85 . R/P AD 1736 2018.


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA, SOLICITADO POR GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGÍA ELÉCTRICA. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-1701-0075. ORDEN DE COMPRA; 4400001800 05/09/2018. 801-17-56-0269-2018.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3097-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, SOLICITADO POR GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGÍA ELÉCTRICA. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-1701-0075.

description: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA, 25 CAJA CLIP No. 4, 50 ROLLOS DE TAPE PEQUEÑO, SOLICITADO POR GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGÍA ELÉCTRICA. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-1701-0075. ORDEN DE COMPRA: 4400001798 04/09/2018. 801-17-56-0270-2018. FACTURA# 010-001-01-00005425 25/10/2018. CAI: 5352E9-12900B-4E4386-678463-23CFC1-91. R/P AD 1933 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3097-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3097-2-0

description: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA, SOLICITADO POR GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGÍA ELÉCTRICA. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-1701-0075. ORDEN DE COMPRA: 4400001797 03/09/2018. 801-17-56-0268-2018. FACTURA# 016-001-01-00095500 03/12/2018.  CAI: AA0B6A-E0D136-8C4AA4-D93C9E-5AF737-F0. R/P AD 1885 2018.

description: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA, SOLICITADO POR GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGÍA ELÉCTRICA. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-1701-0075. ORDEN DE COMPRA: 4400001796 03/09/2018. 801-17-56-0267-2018. FACTURA# 000-001-01-00022740 09/10/2018.  CAI: 77ED04-3FDB17-7A4484-A1B47D7-DC851F-61. R/P AD 1626 2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3098-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, SOLICITADO POR GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGÍA ELÉCTRICA. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-1701-0076.


title:
Con relación a la factura No 218 el contrato No. 82-98 para Choloma II  y del mes de enero 2018 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps.3,772,535.67
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 11 de febrero de 2018.

legalName: EMPRESA DE MANTENIMIENTO CONST Y ELECTRIC SA DE CV


title:
En relación a la Factura No. 000-001-01-00000012, correspondiente al mes de noviembre de 2017 y que presenta la empresa GEOTÉRMICA PLATANARES, S.A. DE C.V., según Contrato No. 086-2010, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.67,559,580.49.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el mismo deberá hacerse efectivo a más tardar el 12 de enero de 2018.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3100-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, SOLICITADO POR GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGÍA ELÉCTRICA. SEGUN REQUISICION No. 110.


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGOP POR COMPRA DE 320 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO, SOLICITADO POR GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGÍA ELÉCTRICA. SEGUN REQUISICION No. 118. ORDEN DE COMPRA: 4200001708 26/10/2018. FACTURA# 000-001-01-00020084 26/11/2018.  CAI: A0BD99-83E7D1-C74AB6-DE3C5C-395AAF-85. R/P AD 1882 2018.


ue: 66 - SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL DE DISTRIBU

actividadObra: 4 - PLANIFICACION, SUPERVISION Y CONTROL  DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3103-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, SOLICITADO POR SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL. SEGUN REQUISICION No. 2.


title: COMPRA DE 01 TINA DE ACEITE , SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DIST.REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS; 2018-695-00024. ORDEN DE COMPRA: 4200001632 28/08/2018. 801-17-56-0254-2018.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3104-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 01 TINTA DE ACEITE , SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DIST.REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS; 2018-695-00024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3104-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3104-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3108-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, SOLICITADO POR SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL. SEGUN REQUISICION No. 1.


ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

rationale:
Con relación a la factura ENERSA 30MW  No.97 del contrato No. 69-2008 para el periodo del 01 al 26 de enero de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps 5,566,130.90
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 09 de febebrero de 2018.  Según instrucciones de la Gerencia Financiera en oficio GF-1358-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-311-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-311-1-0


title: COMPRA DE 24 UPS PARA USO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-1701-0069. ORDEN DE COMPRA: 4400001765 23/08/2018. 801-17-56-0251-2018.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

ue: 65 - SUBGERENCIA DE PLANIFICACION E INGENIERIA DE DISTRIBUCION DE

actividadObra: 3 - PLANIFICACION, SUPERVISION Y ESTUDIOS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3111-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 24 UPS PARA USO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-1701-0069.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3111-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3111-1-0


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000006 que presenta la Empresa COFUSA, Contrato No. 054-2010, para el periodo del 01 al 31 de Julio del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 618,621.13.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de Agosto del 2018.


title: PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 500 GALONES DE DIESEL PARA EL SISTEMA ELECTRICO DE LA ESPERANZA SEGUN MEMO# S.E.L.E. 49-08-2018. ORDEN DE COMPRA: 4300000757 30/10/2018. FACTURA# 000-001-01-00209623 30/10/2018. CAI: F8E83A-C49A7C-A84D9A-5CEE6A-D5EA80-4D. R/P AD 1809 2018.

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO


title:
Con relación a la factura ENERSA 30MW  No.98 del contrato No. 69-2008 y el periodo del 27 al 31 de enero de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps.         1,536,394.90
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 15 de febrero de 2018


title:
Con relación a la factura No. 000-001-02-00000262 que presenta la Empresa HIDROCISA (EL CISNE), Contrato No. 049-2011, para el periodo del 01 al 31 de Julio del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 384,215.70.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de Agosto del 2018.

HIDROELECTRICA EL CISNE, S.A. DE C.V.

streetAddress: COPAN

legalName: HIDROELECTRICA EL CISNE, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PAR LOS VEHICULOS Y MOTOSIERRA DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, LITORAL ATLANTICO CON MEMOUSG-CRLA-327-2018, DSA/445/2018. FACTURAS# 000-004-01-00355285 17-07-2018,  000-004-01-00354668 13/07/2018,  000-004-01-00354669 13/07/2018,   000-004-01-00355124 16/07/2018. CAI: 9B1316-0D8177-AD4599-32FCF1-C98B60-00. R/P AD 0895 2018.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title:
Con relación al contrato 62-2010 la empresa INGENIERIA TECNICA presenta la factura No.000-01-01-000000004 para el mes de JULIO 2018 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 2,399,636.79
La fecha efectiva de pago es a más tardar (10) días hábiles administrativos después de la fecha de entrega de la factura la cual corresponde al 22 de agosto 2018. Por lo anterior se le solicita hacer efectivo el pago tan pronto haya disposición presupuestaria.

INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V

streetAddress: Bo PIEDRAS, 8 CALLE, 19 VENIDA S.O. PLAZA MADELEINE LOCAL 42-9 SAN PEDRO SULA

legalName: INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3134-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 01 BATERIA DE 120 VOLT, PARA VEHICULO CON PLACA N-12001 REG-700. SOLICITADO POR LA COORDINACION NOROCCIDENTE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-1703-0002.


title:
En relación a la Factura No. 000-001-01-00113857 correspondiente al mes de Junio de 2018 que presenta la COMPAÑÍA AZUCARERA TRES VALLES, S.A. DE C.V., (CATV), Contrato No. 066-2014, le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.1,847,089.00.
Solicitamos contimuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de agosto de 2018.

name: COMPAÑIA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN JUAN DE FLORES


title:
Con relación a la factura ENERSA No.167  el contrato No. 44-2003 y del mes de Enero de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 133,190,997.46
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 15 de febrero 2018


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3135-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 01 BATERIA DE 120 VOLT, PARA VEHICULO CON PLACA N-10241 REG-635. SOLICITADO POR LA COORDINACION NOROCCIDENTE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-1703-0001.


title:
Con relación a la factura N°000-001-02-000000358 el contrato N°67-2002 y del mes de enero de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 142,314,099.89
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 14 de febrero de 2018

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES

legalName: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000251 que presenta la empresa ENERGIA CINCO ESTRELLAS S.A de C.V Contrato N°. 010-2014 para el mes de junio 2018. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 31,732,721.18  Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de agosto 2018.

ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA N-2 NIVEL 2DO LOCAL A LA DERECHA

legalName: ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V

rationale: Se reversa con relación a la factura N°. 000-001-01-00000251 que presenta la empresa ENERGIA CINCO ESTRELLAS S.A de C.V Contrato N°. 010-2014 para el mes de junio 2018. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 31,732,721.18. Segun oficio GF-1358-12-2018 enviado por la Gerencia Financiera de fecha 27 de Diciembre de 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3137-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3137-1-0


title:
En relación a la Factura No. 000-001-01-00000110 correspondiente al mes de Junio de 2018 que presenta la COMPAÑÍA HONDUREÑA DE ENERGÍA SOLAR, S.A. DE C.V., (C0HESSA), Contrato No. 014-2014, le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.33,215,860.65.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 25 de agosto de 2018.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000106 que presenta la Empresa COHCUY, Contrato No. 063-2011, para el periodo del 01 al 31 de Julio del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 6,141,986.52.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de Agosto del 2018.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3149-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 154 GALONES DE AZISTIN. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-1736-0037.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000304 que presenta la Empresa Sociedad Eléctrica Mesoamericana S.A. de C.V. SEMSA, Contrato No. 058-2010, para el periodo del 01 al 31 de Julio del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 8,988,448.64.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de Agosto del 2018.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000154 que presenta la Empresa GERSA, Contrato No. 065-2010, para el periodo del 01 al 31 de Julio del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 9,857,229.61.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de Agosto del 2018.

name: GENERACION DE ENERGIA RENOVABLE S.A. DE C.V

streetAddress: 3ERA AVE, ENTRE 11 Y 12 CALLE, EDIFICIO NUEVO DIA 2 PISO BARRIO LAS ACACIAS


SOLAR POWER SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS, 3ERA AVE. 11 Y 12 CALLE NOROESTE, EDIF. EL NUEVO DIA

legalName: SOLAR POWER SA DE CV

rationale:
En relación a la Factura No. 000-001-01-00000262 correspondiente al mes de Junio de 2018 que presenta la empresa SOLAR POWER, S.A. DE C.V., (SOPOSA), Contrato No. 013-2014, le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.32,662,082.37.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 25 de agosto de 2018. Se revierte según instrucciones de la Gerencia Financiera atraves del Oficio No. GF-1358-12-2018, el cual será pagado con fondos préstamo según autorización de Decreto 185-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3154-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3154-1-0


title:
En relación a la Factura No. 000-002-01-00000018 correspondiente al mes de junio de 2018 que presenta la COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL SUR, S.A. DE C.V., (CELSUR), Contrato No. 112-2012, le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.34,367,274.82.
Solicitamos continuar con el proceso del pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 26 de agosto de 2018.

COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR S.A DE C.V

streetAddress: ALDEA LA GRECIA MARCOVIA CHOLUTECA

legalName: COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR S.A DE C.V


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 LLANTAS#205/75 R15, PARA VEHICULO CON PLACA N-09486 REG-546. SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQUISICION 000331. ORDEN DE COMPRA: 4500001021 29/10/2018. FACTURA# 000-002-01-00001962 22/11/2018. CAI: C3DB14-0E4128-0C4683-BD1E55-E014BA-88. R/P AD 1830 2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3161-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 02 PINTAS DE ACEITE PARA DIFERENCIAL LSD 85W90, PARA VEHICULO CON PLACA N-09632 REG-597. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2018-305-0021.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 LLANTAS#205/75 R15, PARA VEHICULO CON PLACA N-10805 REG-712. SOLICITADAS PORCOORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQUISICION 102-2018. ORDEN DE COMPRA: 4500001022 29/10/2018. FACTURA# 000-002-01-00001961 22/11/2018. CAI: C3DB14-0E4128-0C4683-BD1E55-E014BA-88. R/P AD 1829 2018.


title:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00001820 que presenta la Empresa General Equipment Supply S.A de C.V GES SA Contrato No. 070-2010, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de julio de 2018 al 01 de agosto de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 2, 183,849.10

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día viernes, 24 de agosto de 2018.

GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, TORRE METROPOLIS LOCAL 10607 PISO 6

legalName: GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 LLANTAS#205/75 R15, PARA VEHICULO CON PLACA N-09478 REG-551. SOLICITADAS PORGESTION DE LA MEDIDA LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQUISICION 026-2018. ORDEN DE COMPRA: 4500001020 29/10/2018. FACTURA# 000-002-01-00001959 22/11/2018. CAI: C3DB14-0E4128-0C4683-BD1E55-E014BA-88. R/P AD 1828 2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3162-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 02 PINTAS DE ACEITE PARA DIFERENCIAL LSD 85W90 Y, 02 GALONES DE ACEITE PARA CAJA PARA VEHICULO CON PLACA N-09618 REG-622. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2018-305-0022.


title:
Con relación a las facturas No. 5.1-18 y 5.2-18 que presenta la Empresa G. A. Energy, ZINGUIZAPA, Contrato No. 050-2010, para el periodo del 01 al 31 de Mayo del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 1,941,061.82.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 28 de Agosto del 2018.

G.A. ENERGY S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO MARLEN TERCER NIVEL CALLE PRINCIPAL COLONIA LS TORRES CONTIGUO A LA POSTA POLICIAL COMAYAGUELA

legalName: G.A. ENERGY S.A. DE C.V.


title:
Con relación a las facturas No. 06-18 que presenta la Empresa G. A. Energy, ZINGUIZAPA, Contrato No. 050-2010, para el periodo del 01 al 30 de Junio del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 3,529,385.74.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 28 de Agosto del 2018.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-02-000000204 que presenta la empresa Energisa Coronado, contrato No.119-2010, para julio 2018, se le informa la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 8,173,442.26
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a mas tardar el 05 de septiembre 2018.


title:
PAGO DE FACTURA N. 004-001-01-00113129 PARA LA COMPRA DE 3,0000 GALONES DE DIESEL PARA DISTRIBUCION CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD BC-28-8-2018 Y AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO DSG-986-2018
RTN: 08029995457769
CAI: BFE67F-DC2303-0842AE-D13968-3C8C75-34

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title:
CON RELACIÓN AL CONTRATO 056-2010 LA EMPRESA ECO ENERGIA PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000112 PARA EL MES DE ENERO 2018 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS, EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 1,100,860.36.

LA FECHA EFECTIVA DE PAGO ES A MÁS TARDAR (10) DÍAS HÁBILES ADMINISTRATIVOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA LA CUAL CORRESPONDE AL 23 DE FEBRERO 2018. POR LO ANTERIOR SE LE SOLICITA HACER EFECTIVO EL PAGO TAN PRONTO HAYA DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA.


title:
Con relacoin a la factura No 000-001-01-00000044, presentada por Biogas y Energia, contrato No 040-2011, correspondiente al mes de junio del 2018. Se informa que la misma ha sidio revisada por nosotros y que el monto a pagar es de Lps.          1,832,700.67.
Solicitamos continuar con el proceso de pago,misma que su fecha de pago maxima  es el jueves 30 de agosto del 2018.

BIOGAS Y ENERGIA S.A.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, TRUJILLO, COLON

legalName: BIOGAS Y ENERGIA S.A.


title:
Con relacion a la factura No. 000-001-01-00003247, que presenta la empresa Aceites y Derivados, contrato No. 039-2011, correspondiente al mes de junio 2018.
Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros y que el monto a pagar es de Lps.             51,961.55.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, mismo que su fecha maxima es el jueves 30 de agosto del 2018.

ACEITES Y DERIVADOS S.A.

streetAddress: COLONIA JERICO, TRUJILLO, COLON

legalName: ACEITES Y DERIVADOS S.A.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title:
Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000204 que presenta la EMPRESA ENERGISA, S.A DE C.V., BABILONIA Contrato No. 068-2000, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de julio de 2018 al 01 de agosto de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 1, 216,383.84

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día 06 de septiembre de 2018.

ENERGISA S A DE C V

streetAddress: COLONIA LOS GIRASOLES BLOQUE F CASA # 3911

legalName: ENERGISA S A DE C V

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title:
CON RELACIÓN AL CONTRATO 056-2010 LA EMPRESA ECO ENERGIA PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000111 PARA EL MES DE DICIEMBRE 2017 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS, EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 1,325,375.90.

LA FECHA EFECTIVA DE PAGO ES A MÁS TARDAR (10) DÍAS HÁBILES ADMINISTRATIVOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA LA CUAL CORRESPONDE AL 19 DE ENERO 2018. POR LO ANTERIOR SE LE SOLICITA HACER EFECTIVO EL PAGO TAN PRONTO HAYA DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA.


title:
CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000032, QUE PRESENTA LA EMPRESA INVERSIONES LA AURORA CONTRATO No. 005-2013, PARA EL PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE 2017, SE LE INFORMA LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS, EL MONTO A PAGAR ES DE L 15,526,888.37.

SOLICITAMOS CONTINUAR EL PROCESO DE PAGO, EL CUAL DEBE HACERSE EFECTIVO A MÁS TARDAR EL 29 DE MARZO 2018. POR LO ANTERIOR SE LE SOLICITA HACER EFECTIVO EL PAGO TAN PRONTO HAYA DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA.

INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.

streetAddress: LA PAZ

legalName: INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.


GLORIA ARCELY CASTAÑEDA

legalName: GLORIA ARCELY CASTAÑEDA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3222-1-0 - PAGO POR ARRENAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA ENTRADA DE COPAN SEGUN ADENDA AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 660-01-2010 CON FECHA 29/05/2018 CON VIGENCIA Y CANCELACION DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2018. SEGUN MEMORANDO# S.E.L.E.C.044/2018f, FACTURA# 000-001-01-00003793 24/07/2018.  CAI: 4CA5C6-5393F8-3A4DA5-009B9A-8F4217-24. R/P AD 0922 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3222-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3222-1-0

type: CONT


title: PAGO POR ARRENAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE SANTA CRUZ DE YOJA  SEGUN ADENDA AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO SIN NUMERO CON FECHA 07/06/2018 CON VIGENCIA Y CANCELACION DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2018. SEGUN MEMORANDO# SUBZONAS.71-08-2018,  FACTURA# 000-001-01-00000202 04/07/2018.  CAI: A1BB0A-9AC75E-034DAA-C2E3FC-D51561-CE. R/P AD 0921 2018.

CORONADO GOMEZ IZAGUIRRE

legalName: CORONADO GOMEZ IZAGUIRRE


title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y MOTO SIERRA DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA SEGUN MEMO# DSA/489/2018. FACTURAS#000-004-01-00356375 24/07/2018,  000-004-01-00356584 25/07/2018, 000-004-01-00356725 26/07/2018, 000-0047-01-00357408 30/07/2018, 000-004-01-00357409 30/07/2018, 000-004-01-00357395 30/07/2018. R/P AD 0969 2018.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: COMPRA DE 02 BARRILES DE ACEITE HIDRAULICO CHEVRON RANDO HDZ 68, PARA LOS VEHICULOS TIPO CANASTA CON REG- 560-562-047 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO NOROCIDENTE, SEGUN REQUISICION No. 72/2018. ORDEN DE COMPRA: 4000002710 15/10/2018. 801-1-1-2295-2018.

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL SAN LUIS FRENTE TALLER LAS TORRES RET AG N0 12

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3225-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 02 BARRILES DE ACEITE HIDRAULICO CHEVRON RANDO HDZ 68, PARA LOS VEHICULOS TIPO CANASTA CON REG- 560-562-047 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO NOROCIDENTE, SEGUN REQUISICION No. 72/2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3225-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3225-1-0


title: COMPRA DE 02 GUILLOTINAS SOLICITADO POR LA ADMINISTRACION DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-305-0053. ORDEN DE COMPRA: 4400001886 25/09/2018. 801-17-56-0319-2018.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3227-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 02 GUILLOTINAS SOLICITADO POR LA ADMINISTRACION DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-305-0053.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3227-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3227-1-0


title:
CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000033, QUE PRESENTA LA EMPRESA INVERSIONES LA AURORA CONTRATO No. 005-2013, PARA EL PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE 2017, SE LE INFORMA LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS, EL MONTO A PAGAR ES DE L 11,904,776.68.

SOLICITAMOS CONTINUAR EL PROCESO DE PAGO, EL CUAL DEBE HACERSE EFECTIVO A MÁS TARDAR EL 29 DE MARZO 2018. POR LO ANTERIOR SE LE SOLICITA HACER EFECTIVO EL PAGO TAN PRONTO HAYA DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA.


MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS 02 FILTRO DE ACEITE PARA VEHICULO TIPO GRUA CON PLACA N-09921, REG-80, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS ; 2018-710-000471. ORDEN DE COMPRA: 4500001000 22/10/2018. FACTURA# 13/11/2018. CAI: 3FBB70-8B5E36-DB4B90-2C7DFE-652239-E9. R/P AD 1808 2018.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 500 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SUMINISTRO DE LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA SEGUN MEMORANDO # J.A.C./99/2018. ORDEN DE COMPRA: 4300000738 19/10/2018. FACTURA PROFORMA N° 00133 25/09/2018., MEMO DAD -640-11-2018. R/P AD 1732 2018.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3235-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 25 YARDAS DE FRANELAS SOLICITADO POR LA LA GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2018-1701-0085.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3233-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS 02 FILTRO DE ACEITE PARA VEHICULO TIPO PLUMA CON PLACA N-05273, REG-82, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR SISTEMA DE COMAYAGUA . SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS ; 2018-710-00045.


title: COMPRA DE 03 PERFORADORAS GRANDES SOLICITADO POR LA ADMINISTRACION CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2018-305-0055. ORDEN DE COMPRA: 4400001887 25/09/2018. 801-17-56-0320-2018.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3234-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 03 PERFORADORAS GRANDES SOLICITADO POR LA ADMINISTRACION CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2018-305-0055.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3234-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3234-1-0


title: COMPRA DE 06 LLANTAS; 04 RADIALES SEMI TRACTORA Y 02 LISAS, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES NOROCCIDENTE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 1735-025-08-2018. ORDEN DE COMPRA: 4000002727 02/11/2018.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3238-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 06 LLANTAS; 04 RADIALES SEMI TRACTORA Y 02 LISAS, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES NOROCCIDENTE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 1735-025-08-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3238-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3238-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3237-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 25 ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR LA GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN REQUISICION 115.


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3240-0-0 - RESERVA POR SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO CON PLACA N-05848, REG-166. SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO 33/2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3241-0-0 - RESERVA POR SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO CON PLACA N-05411, REG-300. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DIST.REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO 2018-695-00027.


title: PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL VEHICULO  CON PLACA N-04253 REG-218. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DIST.REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO 2018-695-0005. ORDEN DE COMPRA: 4300000719 26/09/2018.  CAI: 15A410-874990-B247AD-861909-BA25A2-EE. R/P AD 1722 2018.

name: MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA/MARIO'S


title: PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA DE LUCES PARA EL VEHICULO  CON PLACA N-04253 REG-218. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DIST.REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO 2018-695-0008. ORDEN DE COMPRA: 4300000718 26/09/2018. FACTURA# 000-001-01-00000846 20/08/2018.  CAI: 15A410-874990-B247AD-861909-BA25A2-EE. R/P AD 1723 2018.

legalName: MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA/MARIO'S


title: PAGO  POR SERVICIO DE REPARACION SISTEMA DE FLOTE DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO  CON PLACA N-04253, REG-218. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DIST.REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO 2018-695-0007. ORDEN DE COMPRA: 4300000720 26/09/2018.  CAI: 15A410-874990-B247AD-861909-BA25A2-EE. R/P AD 1721 2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3245-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 15 GALONES DE ACEITE HIDRAULICO 10W PARA EL VEHICULO TIPO GRUA  CON PLACA N-09933 REG-555. SOLICITADO POR MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS 2018-705-0053.


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09470 REG-576. SOLICITADO MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SURSEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS 2018-705-00079. ORDEN DE COMPRA: 4500001012 22/10/2018.

AUTO REPUESTOS D Y G S DE R L

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 5TA AVENIDA ENTRE 10 Y 11 CALLE COMAYAGUELA

legalName: AUTO REPUESTOS D Y G S DE R L

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3246-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09470 REG-576. SOLICITADO MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SURSEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS 2018-705-00079.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3246-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3246-1-0


title: COMPRA DE LUBRICANTES PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09470 REG-576. SOLICITADO MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SURSEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS 2018-705-00079. ORDEN DE COMPRA: 45000001012.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3247-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09470 REG-576. SOLICITADO MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SURSEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS 2018-705-00079.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3247-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3247-1-0


legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO POR SERVICIO POR CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09489 REG-559. SOLICITADO DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DIST.REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS 2018-695-00028. ORDEN DE COMPRA: 4400001811 10/09/2018. 801-17-56-0273-2018. FACTURA# 000-001-01-0003476119/09/2018. CAI: F4606F-D765CE-F04189-77CB9F-1A3279-64. R/P AD 1759 2018.


rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09630 REG-610. SOLICITADO DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES CENTRO SUR, SISTEMA ELECTRICO DE GUAIMACA SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS 2018-710-000107. ORDEN DE COMPRA: 4400001817 10/09/2018. 801-17-56-0280-2018. FACTURA# 005-006-01-00001681 29/09/2018. CAI:F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B. R/P AD 1578 2018.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000120 que presenta la EEHSA  por suministro de energía durante el mes de Enero de 2018, Contrato No. 049-2008, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de  Lps. 202,228,602.71.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 19 de Febrero de 2018.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


rationale: PAGO POR SERVICIO POR CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-06662 REG-340. SOLICITADO DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES CENTRO SUR, SISTEMA ELECTRICO DE LA ESPERANZA SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS 2018-710-00096. ORDEN DE COMPRA: 4400001810 10/09/2018. 801-17-56-0272-2018. FACTURA# 005-006-01-00001673 29/09/2018. CAI:F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B. R/P AD 1587 2018.


rationale: PAGO POR SERVICIO POR CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-05372 REG-120. SOLICITADO DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES CENTRO SUR, SISTEMA ELECTRICO DE TROJES SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS 2018-710-00097. ORDEN DE COMPRA: 4400001828 10/09/2018. 801-17-56-0299-2018.  FACTURA# 005-006-01-00001669 28/09/2018. CAI:F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B. R/P AD 1597 2018.


rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-08451 REG-422. SOLICITADO DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES CENTRO SUR, SISTEMA ELECTRICO DE AMAPALA SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS 2018-710-000100. ORDEN DE COMPRA: 4400001813 10/09/2018. 801-17-56-0276-2018. FACTURA# 005-006-01-00001671 29/09/2018. CAI:F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B. R/P AD 1592 2018.


rationale: PAGO POR SERVICIO POR CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-06641 REG-343. SOLICITADO DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES CENTRO SUR, SISTEMA ELECTRICO DE GOASCORAN SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS 2018-710-00099. ORDEN DE COMPRA: 4400001812 10/09/2018. 801-17-56-0274-2018. FACTURA# 005-006-01-00001672 CAI:F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B. R/P AD 1591 2018


rationale:
PAGO POR SERVICIO DE POR CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09629 REG-630. SOLICITADO DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES CENTRO SUR, SISTEMA ELECTRICO DE SAN MARCOS DE COLON SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS 2018-710-000101. ORDEN DE COMPRA: 4400001814 10/09/2018. 801-17-56-0277-2018. FACTURA#
005-006-01-00001683 CAI:F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B. R/P AD 1473 2018.


rationale: PAGO POR SERVICIO POR CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10592 REG-657. SOLICITADO DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES CENTRO SUR, SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA DE COLON SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS 2018-710-000102. ORDEN DE COMPRA: 4400001848 13/09/2018. 801-17-56-0309-2018. FACTURA# 005-006-01-00001736 11/10/2018. CAI:F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B. R/P AD 1754 2018.


rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10809 REG-715. SOLICITADO DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES CENTRO SUR, SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA DE COLON SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS 2018-710-000103. ORDEN DE COMPRA: 4400001815 10/09/2018. 801-17-56-0278-2018. FACTURA# 005-006-01-00001682 29/09/2018. CAI:F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B. R/P AD 1575 2018.


rationale:
PAGO POR SERVICIO POR CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-07513 REG-345. SOLICITADO DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES CENTRO SUR, SISTEMA ELECTRICO DE EL PARAISO SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS 2018-710-000104. ORDEN DE COMPRA: 4400001822 10/09/2018. 801-17-56-0288-2018. FACTURA# 005-006-01-00001685 29/09/2018.
CAI:F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B. R/P AD 1583 2018.


title: SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10837 REG-691. SOLICITADO DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES CENTRO SUR, SISTEMA ELECTRICO DE JUTICALPA SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS 2018-710-000105. ORDEN DE COMPRA: 4400001823 10/09/2018. 4400001823 10/09/2018. 801-17-56-0289-2018.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10837 REG-691. SOLICITADO DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES CENTRO SUR, SISTEMA ELECTRICO DE JUTICALPA SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS 2018-710-000105. ORDEN DE COMPRA: 4400001823 10/09/2018.  801-17-56-0289-2018. FACTURA# 005-006-01-00001684 29/09/2018. CAI:F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B. R/P AD 1474 2018.


rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10828 REG-687. SOLICITADO DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES CENTRO SUR, SISTEMA ELECTRICO DE CATACAMAS SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS 2018-710-000106. ORDEN DE COMPRA: 4400001824 10/09/2018. 801-17-56-0290-2018. FACTURA# 005-006-01-00001675 29/09/2018. CAI:F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B. R/P AD 1593 2018.


rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-00955 REG-421. SOLICITADO DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES CENTRO SUR, SISTEMA ELECTRICO DE TALANGA SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS 2018-710-000108. ORDEN DE COMPRA: 4400001825 10/09/2018. 801-17-56-0291-2018. FACTURA# 005-006-01-00001678 29/09/2018. CAI:F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B. R/P AD 1576 2018.


rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09634 REG-629. SOLICITADO DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES CENTRO SUR, SISTEMA ELECTRICO DE LA ESPERANZA SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS 2018-710-000109. ORDEN DE COMPRA: 4400001826 10/09/2018. 801-17-56-0292-2018. FACTURA# 005-006-01-00001686 29/09/2018. CAI:F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B. R/P AD 1585 2018.


rationale: PAGO POR SERVICIO POR CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-06662 REG-340. SOLICITADO DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES CENTRO SUR, SISTEMA ELECTRICO DE LA ESPERANZA SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS 2018-710-000110. ORDEN DE COMPRA: 4400001804 10/09/2018. 801-17-56-0293-2018. FACTURA# 005-006-01-00001670 28/09/2018.CAI:F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B. R/P AD 1589 2018.


rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-03553 REG-408. SOLICITADO DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES CENTRO SUR, SISTEMA ELECTRICO DE MARCALA SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS 2018-710-000111. ORDEN DE COMPRA: 4400001805 10/09/2018. 801-17-56-0294-2018. FACTURA# 005-006-01-00001680 29/09/2018. CAI:F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B. R/P AD 1577 2018.


title: SERVICIO POR CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09338 REG-497. SOLICITADO DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES CENTRO SUR, SISTEMA ELECTRICO DE SIGUATEPEQUE SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS 2018-710-000112. ORDEN DE COMPRA: 4400001806 10/09/2018. 801-17-56-0295-2018.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3264-1-0 - RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09338 REG-497. SOLICITADO DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES CENTRO SUR, SISTEMA ELECTRICO DE SIGUATEPEQUE SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS 2018-710-000112.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3264-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3264-1-0


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09647 REG-625. SOLICITADO DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES CENTRO SUR, SISTEMA ELECTRICO DE DANLI SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS 2018-710-000118. ORDEN DE COMPRA: 4400001807 10/09/2018. 801-17-56-0296-2018. FACTURA# 000-002-01-00001420 28/09/2018. CAI: C3DB14-0E4128-0C4683-BD1E55-E014BA-88. R/P AD 1757 2018.


rationale: PAGO POR SERVICIO POR CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-07497 REG-388. SOLICITADO DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES CENTRO SUR, SISTEMA ELECTRICO DE SALAMA SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS 2018-710-000119. ORDEN DE COMPRA: 4400001820 10/09/2018. 801-17-56-0283-2018. FACTURA# 005-006-01-00001679 29/09/2018. CAI:F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B. R/P AD 1760 2018.


rationale: PAGO POR SERVICIO DE  CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09634 REG-629. SOLICITADO DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES CENTRO SUR, SISTEMA ELECTRICO DE LA ESPERANZA SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS 2018-710-000120. ORDEN DE COMPRA: 4400001821 10/09/2018. 801-17-56-0287-2018. FACTURA# 005-006-01-00001677 29/09/2018. CAI:F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B. R/P AD 1594 2018.


rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-05846 REG-172. SOLICITADO DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES CENTRO SUR,  SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS 2018-710-000127. ORDEN DE COMPRA: 4400001809 10/09/2018. 801-17-56-0271-2018. FACTURA# 005-006-01-00001667 28/09/2018. CAI:F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B. R/P AD 1590 2018.


rationale: PAGO POR  SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09351 REG-540. SOLICITADO DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES CENTRO SUR, SISTEMA ELECTRICO DE SAN LORENZO SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS 2018-710-00094. ORDEN DE COMPRA: 4400001816 10/09/2018. 801-17-56-0279-2018. FACTURA# 005-006-01-00001687 29/09/2018. CAI:F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B. R/P AD 1586 2018.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000638, correspondiente al mes de Diciembre de 2017 que presenta la Empresa HONDURAN GREEN POWER CORPORATION, S.A. DE C.V. HGPC, según Contrato No. 054-2012, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 25,430,406.20.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 18 de Febrero de 2018.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-05376 REG-124. SOLICITADO DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS 2018-710-000124. ORDEN DE COMPRA: 4400001827 10/09/2018. 801-17-56-0298-2018. FACTURA# 005-006-01-00001668 28/09/2018. CAI:F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B. R/P AD 1584 20218.


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000085 y  000-001-01-00000086 que presenta la empresa MECANISMOS DE ENERGIA RENOVABLE (MECER) Contrato N°. 031-2014 para el mes de mayo de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 14,751,127.23  Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 1 de septiembre 2018.

rationale: Se reversa con relación a la factura N°. 000-001-01-00000085 y  000-001-01-00000086 que presenta la empresa MECANISMOS DE ENERGIA RENOVABLE (MECER) Contrato N°. 031-2014 para el mes de mayo de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 14,751,127.23, Segun oficio GF-1358-12-2018 enviado por la Gerencia Financiera de fecha 27 de Diciembre de 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3271-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3271-1-0


rationale: PAGO POR SERVICIO POR CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10591 REG-659. SOLICITADO DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS 2018-710-000126. ORDEN DE COMPRA: 4400001847 13/09/2018. 801-17-56-0307-2018. FACTURA# 005-006-01-00001735 11/10/2018. CAI:F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B. R/P AD 1797 2018.


rationale: PAGO POR SERVICIO POR CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10590 REG-658. SOLICITADO DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES CENTRO SUR, SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS 2018-710-000123. ORDEN DE COMPRA: 4400001846 13/09/2018. 801-17-56-0308-2018. FACTURA# 005-006-01-00001737 11/10/2018. CAI:F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B. R/P AD 1756 2018.


rationale: PAGO POR SERVICIO POR CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09618 REG-622. SOLICITADO DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS 2018-710-000125. ORDEN DE COMPRA: 4400001808 10/09/2018. 801-17-56-0297-2018. FACTURA# 000-002-01-00001419 28/09/2018. CAI: 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8. R/P AD 1762 2018.


rationale: PAGO POR SERVICIO POR CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09331 REG-499. SOLICITADO DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES CENTRO SUR, SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS 2018-710-000116. ORDEN DE COMPRA: 4400001819 10/09/2018. 801-17-56-0282-2018. FACTURA# 005-006-01-00001688 29/09/2018. CAI:F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B. R/P AD 1588 2018.


rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-08452 REG-452. SOLICITADO DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES CENTRO SUR, SISTEMA ELECTRICO DE GOASCORAN SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS 2018-710-00098. ORDEN DE COMPRA: 4400001818 10/09/2018. 801-17-56-0281-2018. FACTURA# 000-001-01-00034821 20/09/2018. CAI: F4606F-D765CE-F04189-77CB9F-1A3279-64. R/P AD 1892 2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3278-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09609 REG-624. SOLICITADO DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS 2018-710-000122.


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09609 REG-624. SOLICITADO DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS 2018-710-000121. ORDEN DE COMPRA: 4500001004 22/10/2018.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3279-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09609 REG-624. SOLICITADO DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS 2018-710-000121.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3279-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3279-1-0


rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TIPO GRUA CON PLACA N-09921 REG-80. SOLICITADO DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES CENTRO SUR, SISTEMA ELECTRICO DE SAN LORENZON SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS 2018-710-00095. ORDEN DE COMPRA: 4500001002 22/10/2018. FACTURA# 000-001-01-00001155 13/11/2018. CAI: 3FBB70-8B5E36-DB4B90-2C7DFE-652239-E9. R/P AD 1810 2018.


rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-04226 REG-429. SOLICITADO DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES CENTRO SUR, SISTEMA ELECTRICO DE DANLI, SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS 2018-710-000117. ORDEN DE COMPRA: 4500001006 22/10/2018. FACTURA# 000-001-01-00001158 13/11/2018. CAI: 3FBB70-8B5E36-DB4B90-2C7DFE-652239-E9. R/P AD 1807 2018.


rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-05263 REG-78. SOLICITADO DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES CENTRO SUR, SISTEMA ELECTRICO DE SIGUATEPEQUE, SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS 2018-710-000113. ORDEN DE COMPRA: 4500001005 22/10/2018. FACTURA# 000-001-01-00001157 13/11/2018. CAI: 3FBB70-8B5E36-DB4B90-2C7DFE-652239-E9. R/P AD 1804 2018.


rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-04233 REG-406. SOLICITADO DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES CENTRO SUR, SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA, SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS 2018-710-000115. ORDEN DE COMPRA: 4500001007 22/10/2018. FACTURA# 000-001-01-00001159 13/11/2018. CAI: 3FBB70-8B5E36-DB4B90-2C7DFE-652239-E9. R/P AD 1803 2018.


objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3283-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 01 FAJON DE SEGURIDAD Y 01 CINTURON DE SEGURIDAD SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-710-0074.


rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-05273 REG-82. SOLICITADO DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES CENTRO SUR, SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS 2018-710-000114. ORDEN DE COMPRA: 4500001003 22/10/2018. FACTURA# 000-001-01-00001156 13/11/2018. CAI: C0E4C0-3B1765-344CA6-928F1D-C140B4-37. R/P AD 1806 2018.


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 CINTA PARA IMPRESORA SOLICITADO DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES CENTRO SUR, SISTEMA ELECTRICO DE SAN MARCOS DE COLON SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-710-0073. ORDEN DE COMPRA: 4200001710 26/10/2018. FACTURA# 000-001-01-00020083 26/11/2018.


title: PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DEL VEHICULO CON PLACA N-09933 REG-555. SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO 2018-705-0051. ORDEN DE COMPRA: 4300000756 30/10/2018. FACTURA# 000-001-01-00000838-837. 20/08/2018, CAI: 15A410-874990-B247AD-861909-BA25A2-EE. R/P AD 1724 2018.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3287-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 06 COMPUTADORAS PORTATIL SOLICITADAS POR EL DEPTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCIION NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 0019-07/2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3288-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 45 BATERIAS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS SOLICITADAS POR EL DEPTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCIION NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 0020/07/2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3289-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 40 LLANTAS PARA VEHICULOS CON REGISTROS; 705,477,623,500,686,702,569,564,528,561,507,505,503. SOLICITADAS POR EL DEPTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCIION NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 0021/07/2018.


title: COMPRA DE 04 LLANTAS PARA VEHICULOS CON REGISTROS; 560-562-552-424-069-047-046. SOLICITADAS POR EL DEPTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCIION NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 0022/07/2018. ORDEN DE COMPRA: 4000002722 01/11/2018.

title: PAGO POR COMPRA DE 20 LLANTAS PARA VEHICULOS CON REGISTROS; 560-562-552-424-069-047-046. SOLICITADAS POR EL DEPTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCIION NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 0022/07/2018. ORDEN DE COMPRA: 4000002721 31/10/2018.

FERRETERIA MONTERROSO SA DE CV

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, 4ta AVENIDA, 2 y 3 CALLE SURESTE

legalName: FERRETERIA MONTERROSO SA DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3290-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 20 LLANTAS PARA VEHICULOS CON REGISTROS; 560-562-552-424-069-047-046. SOLICITADAS POR EL DEPTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCIION NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 0022/07/2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3290-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3290-1-0

description: PAGO POR COMPRA DE 16 LLANTAS PARA VEHICULOS CON REGISTROS; 560-562-552-424-069-047-046. SOLICITADAS POR EL DEPTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCIION NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 0022/07/2018. ORDEN DE COMPRA: 4000002721 31/10/2018. FACTURA# 004-003-01-00016571 22/11/2018. CAI: 85A366-910068-054492-3E5E3F-47D850-0A. R/P AD 1911 2018.


title: COMPRA DE 04 LLANTAS PARA VEHICULO CON REG- 690/2013, SOLICITADAS POR ELDEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES NOROCCIDENTE QUIMISTAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 615-029-08-2018. ORDEN DE COMPRA: 4000002726 02/11/2018.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3291-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 04 LLANTAS PARA VEHICULO CON REG- 690/2013, SOLICITADAS POR ELDEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES NOROCCIDENTE QUIMISTAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 615-029-08-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3291-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3291-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3292-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 02 LLANTAS PARA VEHICULO CON REG- 545/2008, SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES NOROCCIDENTE SANTA BARBARA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 615-027-08-2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3294-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 04 LLANTAS PARA VEHICULO CON REG- 694, SOLICITADAS POR LA COORDINACION REGIONAL NOROCCIDENTE, SEGURIDAD INTERNA  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 27/08/2018.


title: COMPRA DE 04 LLANTAS PARA VEHICULO CON REG- 694, SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES NOROCCIDENTE SANTA BARBARA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 615-022-06-2018. ORDEN DE COMPRA: 4000002729 06/11/2018.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3293-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 04 LLANTAS PARA VEHICULO CON REG- 694, SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES NOROCCIDENTE SANTA BARBARA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 615-022-06-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3293-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3293-1-0


title:
Con relacion a la factura No. 000-001-01-0000001 y 000-001-01-0000002, que presenta la empresa Generacion Renovable de Honduras, contrato No. 032-2014, corrrespondiente al mes de mayo 2018. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros y que el monto a pagar es de Lps. 18,049,882.67.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, misma que su fecha maxima es el 01 de septiembre del 2018.

objeto: 39700-Energia Electrica para Reventa

rationale: Se reversa con relacion a la factura No. 000-001-01-0000001 y 000-001-01-0000002, que presenta la empresa Generacion Renovable de Honduras, contrato No. 032-2014, corrrespondiente al mes de mayo 2018,  Segun oficio GF-1358-12-2018 enviado por la Gerencia Financiera de fecha 27 de Diciembre de 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3295-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3295-1-0


title:
Con relación a las facturas No. 000-001-01-00000003 que presenta la Empresa COHERSA, LA VEGONA, Contrato No. 085-2010, para el periodo del 01 al 31 de Julio del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 66,577,258.52.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 05 de Septiembre del 2018.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3299-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 06 SUMADORAS ELECTRICAS Y 04 SUMADORAS GRANDES MANUAL, SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-305-0068.


title:
CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 060-2010 LA EMPRESA CONTEMPO SAN JUAN PRESENTA LA FACTURA NO.000-001-01-00000045 PARA EL MES DE DICIEMBRE 2017 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS, EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 12,280,106.23.

LA FECHA EFECTIVA DE PAGO ES A MÁS TARDAR (10) DÍAS HÁBILES ADMINISTRATIVOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA LA CUAL CORRESPONDE AL 16 DE ENERO 2018. POR LO ANTERIOR SE LE SOLICITA HACER EFECTIVO EL PAGO TAN PRONTO HAYA DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3300-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 02 OASIS, SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-305-0070.


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO; 1200 FOTOCELDAS, 300 CONECTORES YC2A2, 300 CONECTORES YC25A25,  SOLICITADAS POR MANTENINIENTO ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR,  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-705-0031. ORDEN DE COMPRA: 4000002704 15/10/2018. FACTURA# 000-002-01-00051479 18/10/2018.  CAI: 0BD3DC-00BD1B-D445BF-3A9476-CD0923-A9. R/P AD 1625 2018.


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3303-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA 014 ESCRITORIO, 01 SILLA EJECUTIVA, 04 SILLAS SEMI EJECUTIVAS, SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO CENTRO SUR,  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-305-0069.


title: COMPRA DE 05 PIZARRA DE FORMICA, SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO CENTRO SUR,  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-305-0013-2018-305-0071. ORDEN DE COMPRA: 4400001894 25/09/2018. 801-17-56-0321-2018.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3305-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 05 PIZARRA DE FORMICA, SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO CENTRO SUR,  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-305-0013-2018-305-0071.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3305-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3305-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE 02 RELOJ DIGITAL BIOMETRICO, DE MANO COMPLETA SIMILAR O IGUAL AL MODELO HANDPUNCH-3000. SOLICITADO POR LA COORDINACION NOROCCIDENTAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: No. 01/2018.

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV

type: MEMORA


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

actividadObra: 5 - COORDINACION REGIONAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE 10 VFOLDER TAMAÑO CARTA, 10 FOLDER TAMAÑO OFICIO, SOLICITADO POR SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION, SEGUN REQUISICION No. 1.  ORDEN DE COMPRA: 4400001942 17/10/2018. 801-17-56-0332-2018. FACTURA# 010-001-01-00005608 26/10/2018. FACTURA# 010-001-01-00005608 26/10/2018. CAI: 5352E9-12900B-4E4386-678463-23CFC1-91. R/P AD 1935 2018.


title:
Con relación a la Factura No. 000-001-01-00001127 presentada por BECOSA, Contrato  No. 027-2014, para el mes de Julio de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 103,214,788.62.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de Septiembre 2018.

name: BIJAO ELECTRIC COMPANY, S.A. DE C.V. (BECO)

streetAddress: SAN PEDRO SULA


title: COMPRA DE 02 COMPUTADORAS PORTATILES, SOLICITADAS POR LA SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION. SEGUN REQUISICION No. 2. ORDEN DE COMPRA: 4400002001 30/10/2018. 801-17-56-0347-2018.

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3313-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 02 COMPUTADORAS PORTATILES, SOLICITADAS POR LA SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION. SEGUN REQUISICION No. 2.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3313-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3313-1-0


title: COMPRA DE 02 ENGRAPADORAS TAMAÑO MEDIANA, SOLICITADAS POR LA SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION. SEGUN REQUISICION No. 7. ORDEN DE COMPRA: 4400001885 25/09/2018. 801-17-56-0318-2018.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3314-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 02 ENGRAPADORAS TAMAÑO MEDIANA, SOLICITADAS POR LA SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION. SEGUN REQUISICION No. 7.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3314-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3314-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3315-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 01 ESCRITORIO EJECUTIVO, 02 ARCHIVOS DE 04 GAVETAS SOLICITADOS POR SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION, SEGUN REQUISICION No. 16.


title: COMPRA DE 01 GUILLOTINA Y 01 TELEFONO INALAMBRICO DE ESCRITORIO, 12 OFICIO SOLICITADOS POR SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION, SEGUN REQUISICION No. 15. ORDEN DE COMPRA: 4400001998 30/10/2018. 801-17-56- 0355-2018.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3317-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 01 GUILLOTINA Y 01 TELEFONO INALAMBRICO DE ESCRITORIO, 12 OFICIO SOLICITADOS POR SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION, SEGUN REQUISICION No. 15.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3317-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3317-1-0


title: COMPRA DE 36 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 12 OFICIO SOLICITADOS POR SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION, SEGUN REQUISICION No. 05. ORDEN DE COMPRA: 4400001940 17/10/2018. 801-17-56-0330-2018.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3316-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 36 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 12 OFICIO SOLICITADOS POR SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION, SEGUN REQUISICION No. 05.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3316-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3316-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL LA PUERTA Y EL CENTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 SEGUN FACTURAS No. 000-002-01-03426715-03426717-034336805

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE GRACIAS LEMPIRA NOROCCIDENTE, COORESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2018. SEGUN MEMO# S.E.G.L./UA.675/33/08/2018. ADENDA CONTRATO NRO.50-2017. FACTURA# 000-001-01-00000004 31/07/2018.  CAI: 11148E-264549-F14BB8-BF2931-5B3262-4B. R/P AD 0944 2018.

MARIA CLEOFES RAMOS

legalName: MARIA CLEOFES RAMOS