PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PASAPORTES DIPLOMATICOS Y VISAS OFICIALES

rationale: PAGO POR ELABORACION DE PRODUCTOS DE ARTE GRAFICA SOLICITADO POR EMBAJADOR JOSE ISAIAS BARAHONA SUBSECRETARIO DE ESTADO.SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00004061.


currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 7 - DIRECCIÓN  GENERAL DE POLÍTICA EXTERIOR

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

actividadObra: 2 - ASUNTOS DE POLITICA BILATERAL

actividadObra: 3 - ASUNTOS DE POLITCA MULTILATERAL

actividadObra: 4 - ASUNTOS DE INTEGRACIÓN REGIONAL

rationale: PAGO POR ELABORACION DE PRODUCTOS DE ARTE GRAFICA SOLICITADO POR EMBAJADOR JOSE ISAIAS BARAHONA SUBSECRETARIO DE ESTADO.SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00004061.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM

initiationType: tender


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 8 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DE ESTADO

programa: 2 - ASUNTOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO

description: PAGO POR ELABORACION DE PRODUCTOS DE ARTE GRAFICA SOLICITADO POR EMBAJADOR JOSE ISAIAS BARAHONA SUBSECRETARIO DE ESTADO.SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00004061.


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 34 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 19 - ASUNTOS DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA.SEGUN FACTURA NO.015-003-01-00222595.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE RELACIONES ECONÓMICAS

rationale: PAGO POR COMPRA DE PINZAS SUJETAPAPELES SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERA PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA.SEGUN FACTURA NO.001-001-01-00771707.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA.SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00013236.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :80 GA :1 F-01: 1421-1-0 - PAGO POR COMPRA DE CARPETAS TIPO FOLDER PLASTIFICADASOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-80-1-1421-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-80-1-1421-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :80 GA :1 F-01: 1420-1-0 - PAGO POR COMPRA DE CARPETAS TIPO FOLDER PLASTIFICADASOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-80-1-1420-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-80-1-1420-1-0


name: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROTOCOLO

rationale: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS SOLICITADO POR: TELMA SALOMÓN RUBÍ DIRECTORA DE POLITICA BILATERAL PARA EVENTO FESTEJO DE LOS 85° ANIVERSARIO DE RELACIONES DIPLOMATICAS ENTRE HONDURAS Y JAPON.SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00001568.


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

rationale: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS SOLICITADO POR LICENCIADO JOSE VALENZUELA ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTOCOLO.SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00003953.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO POR COMPRA DE BOLSAS DE CAFESOLICITADO POR LA EMBAJADORA  NORMA ALLEGA CERRATO SABILLONSUBSECRETARIA DE COOPERACION Y PROMOCION INTERNACIONAL.SEGUN FACTURA NO.000-002-01-00019526.


AMERICAN DRY CLEANING, S. DE R.L.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: AMERICAN DRY CLEANING, S. DE R.L.

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CEREMONIAL DE ESTADO

rationale: PAGO POR SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE BANDERAS Y MANTELES SOLICITADO POR LICENCIADO JOSE VALENZUELA ENCARGADO DE LA DIRECCION DE PROTOCOLO. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00025648.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA PRADO CDH0055 ASIGNADA AL VICE CANCILLER ISAIAS BARAHONA A SOLICITUD DE NELSON AMADOR JEFE DE UNIDAD DE TRANSPORTE.

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA PRADO CDH0055 ASIGNADA AL VICE CANCILLER ISAIAS BARAHONA A SOLICITUD DE NELSON AMADOR JEFE DE UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No.000-012-01-00029962.


title: PAGO PRORROGA DE SERVICIO DE INTERNET DE RESPALDO PARA LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020 SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00006032.

E-CONSULTING, S.A.

streetAddress: EDIFICIO TORRE ALIANZA TORRE 1 PISO PH3 COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO SUR BLVD SAN JUAN

legalName: E-CONSULTING, S.A.

objeto: 25700-Servicio de Internet

type: FACT


title: PAGO PRORROGA DE SERVICIO DE INTERNE DE RESPALDO PARA LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020.


title: PAGO PRORROGA DE SERVICIOS DE INTERNET DE RESPALDO PARA LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2020.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / OTTAWA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE JOSE ISAIAS BARAHONA HERRERA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003632.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

ue: 3 - SECRETARIA GENERAL

programa: 16 - SERVICIOS DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS

rationale: PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOLSASOLICITADO POR LA LIC.HEIDI CAROLINA PORTILLO GERENTE ADMINISTRATIVO EN APOYO AL PROGRAMA RECREOVIA EN EL MUNICIPIO DE REITOCA.MEDIANTE PCM-048-2015.SEGUN FACTURA NO.000-003-01-00021534.


title: PAGO DE PASAJE AEREOS EN RUTA TEGUCIGALPA / BRUS LAGUNA TEGUCIGALPA A FAVOR DE RORA ANATRELLA   No. 2977E7/AC2071 Y OSCAR ALVARES  CON No. 2977E7C9/AC2071SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000401 DE FECHA 09 DE AGOSTO 2019 SEGUN MEMORANDUM UC-1586-II-2019  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL

type: MEMORA


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/ MEXICO / TEGUCIGALPA A FAVOR DE LISANDRO ROSALES Y CARLOS ALBERTO NUÑEZ MADONADO SEGUN FACTURA No. 000-005-01-00002512.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

actividadObra: 8 - CONSEJO ASESOR


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: SAN PEDRO SULA/ROMA/SAN PERDO SULA A FAVOR DE MARIA ALEJANDRA BENDAÑA ESPINOZA Y MARIANO JIMENEZ TALAVERA SEGUN FACTURA No. 000-005-01-00001398.


name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: PAGO POR COMPRA DE JUGOS DEL VALLE SOLICITADO POR LA LIC.HEIDI CAROLINA PORTILLO GERENTE ADMINISTRATIVO EN APOYO AL PROGRAMA PRESIDENCIAL RECROVIA EN EL MUNICIPIO DE REITOCA.PCM-048-2015.SEGUN FACTURA NO.000-001-01-14626069.


title: PAGO DE LA FACTURA No 000-005-01-00001221 POR PASAJES AEREOS IDA Y REGRESO A LA CIUDAD DE WASHINGTON DC DEL 16 AL 20 DE DICIEMBRE DE  2019 REUNION DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (PERSONAL QUE VIAJO CLAUDIA MARIA AGUILAR )


title: PAGO PRORROGA SERVICIO DE CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/PANAMA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE LISANDRO ROSALES JOSE ISAIAS BARAHONA TELMA SALOMON Y JOSE ROBERTO DIAZ SEGUN FACTURA No. 000-005-01-00001381.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: PAGO PRORROGA SERVICIO DE CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA MEXICO/MONTERREY/ MEXICO/TEGUCIGALPA A FAVOR DE NELLY JEREZ SEGUN FACTURA No. 000-005-01-00002514.


title: PAGO PRORROGA DE SERVICIO DE INTERNET PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020.

name: ASOCIACION DE SERVICIOS DE INTERNET ASI NETWORK S DE RL

streetAddress: RES. LOS ALAMOS, ETAPA 3, DESVIO BOULEVARD EL BARRIAL, EDIFICIO 11-B, FTE A PORTONES DE LA 2DA ENTRADA


title: PAGO PRORROGA DE INTERNET PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020.

legalName: ASOCIACION DE SERVICIOS DE INTERNET ASI NETWORK S DE RL


title: PAGO PRORROGA DE INTERNET PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020.


PRONTO SERVICIO DE HONDURAS SRL DE CV

streetAddress: COL. KENNEDY ZONA 1, BLOQUE 44, CASA 3603

legalName: PRONTO SERVICIO DE HONDURAS SRL DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE PLACA DE RECONOCIMIENTO SOLICITADA POR LICENCIADO JOSE VALENZUELA ENCARGADO DE LA DIRECCION DE PROTOCOLO.SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00001078.


rationale: PAGO POR COMPRA DE BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONESSOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA.SEGUN FACTURA NO.000-008-01-00016660.


title: PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 MLSOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

ue: 11 - DIRECCION GENERAL ASUNTOS CONSULARES

programa: 15 - SERVICIOS CONSULARES

actividadObra: 2 - SERVICIOS CONSULARES

actividadObra: 4 - SUPERVISION CONSULAR

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CENTRO DE ATENCIÓN DE LLAMADAS

rationale: PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 MLSOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA SEGUN FACTURA No.003-045-01-00033847.


ALLAN RENIERY FLORES

legalName: ALLAN RENIERY FLORES

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO POR SERVICO DE POLARIZADO SOLICITADO POR LA LICENCIADA HEIDI PORTILLO GERENTE ADMINISTRATIVA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00004570.


streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA SEGUN DECRETO PCM 048-2015.SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00001569.


CORTINAS BLUE INTERNACIONAL S DE R. L

streetAddress: COL.LAS COLINAS 10CLL. C-2020 ATRAS IGLESIA

legalName: CORTINAS BLUE INTERNACIONAL S DE R. L

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR COMPRA DE CORTINAS VERTICALES DE PVC SOLICITADO POR LICENCIADA HEIDI PORTILLO GERENTE ADMINISTRATIVA. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00000459.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :1 F-01: 452-1-0 - RESERVA EN CONCEPTO EMISION DE PASAJE AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA/MANAGUA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE PERDOMO/GABRIEL BOLETO No: 202 3315590848

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-1-452-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-1-452-1-0


legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE GALLETAS Y CACAHUATES SOLICITADOS POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA PARA USO DEL DESPACHO MINISTERIAL Y OTROS DEPARTAMENTOS ASIGNADOS.SEGUN FACTURA NO.000-001-01-14633633.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CDH0068 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR JEFE DE UNIDAD DE TRANSPORTE.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CDH0068 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR JEFE DE UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No.001-005-01-00074863.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-008-01-00012208 DE FECHA 16/12/2019 EN CONCEPTO DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 100-019/2019 DE FECHA 13/12/2019 CAI-24AF7E-9118CB-204E86-D1D446-B9D842-2B

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CDH0069 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR JEFE DE UNIDAD DE TRANSPORTE.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CDH0069 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR JEFE DE UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No.001-005-01-00074862.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-008-01-00012206 DE FECHA 16/12/2019 EN CONCEPTO DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 100-022/2019 DE FECHA 13/12/2019 CAI-24AF7E-9118CB-204E86-D1D446-B9D842-2B


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADO POR: LICENCIADO JOSE VALENZUELA ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMÁTICO. PARA REUNIÓN REUNION CON MIEMBROS DEL GABINETE ASESOR DEL SECRETARIO DE ESTADO.

name: EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES AVENIDA SANTA CRISTINA CASA # 3820 FRENTE AL INFOP EDIFICIO COPINCO, 2do NIVEL

rationale: REVERSION POR CAMBIO EN ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-80-1-1456-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-80-1-1456-1-0


title: PAGO DE FACTURA No. 000-008-01-00012379 DE FECHA 28/12/2019 EN CONCEPTO DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 100-016/2019 DE FECHA 27/12/2019 CAI-24AF7E-9118CB-204E86-D1D446-B9D842-2B


title: PAGO DE FACTURA No. 000-008-01-00012207 DE FECHA 16/12/2019 EN CONCEPTO DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 100-020/2019 DE FECHA 13/12/2019 CAI-24AF7E-9118CB-204E86-D1D446-B9D842-2B


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

actividadObra: 6 - ASUNTOS JURÍDICOS, TRATADOS Y CONVENIOS

rationale: PAGO POR COMPRA DE BOTES CON AGUA 100 ML A 499 ML Y GALLETAS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA PARA USO DEL DESPACHO MINISTERIAL Y OTROS DEPARTAMENTOS ASIGNADOS.SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00635928.


title: PAGO DE FACTURA No. 001-002-01-00231380 DE FECHA 13/12/2019 EN CONCEPTO DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 100-022/2019 DE FECHA 13/12/2019 CAI-C43137-E13EC5-854599-96742B-685E94-7C

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO DE FACTURA No. 001-002-01-00231378 DE FECHA 13/12/2019 EN CONCEPTO DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 100-020/2019 DE FECHA 13/12/2019 CAI-C43137-E13EC5-854599-96742B-685E94-7C


ue: 9 - COMISIÓN NACIONAL DE SOBERANÍA Y FRONTERAS

programa: 14 - ASUNTOS  DE SOBERANÍA TERRITORIAL

actividadObra: 3 - DEMARCACION Y MANTENIMIENTO FRONTERIZO

rationale: PAGO POR COMPRA DE BOTES CON AGUA DE 100 ML A 499 ML Y GALLETAS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA PARA USO DEL DESPACHO MINISTERIAL Y OTROS DEPARTAMENTOS ASIGANDOS.SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00635928.


title: PAGO DE FACTURA No. 001-002-01-00231546 DE FECHA 27/12/2019 EN CONCEPTO DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 100-016/2019 DE FECHA 27/12/2019 CAI-C43137-E13EC5-854599-96742B-685E94-7C


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 32 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN AL MIGRANTE

programa: 18 - PROTECCIÓN AL HONDUREÑO MIGRANTE

actividadObra: 3 - ASISTENCIA AL MIGRANTE RETORNADO

rationale: PAGO POR COMPRA DE PAQUETES DE GALLETAS CAMPECHANAS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA PARA USO DEL DESPACHO MINISTERIAL Y OTROS DEPARTAMENTOS ASIGNADOS.SEGUN FACTURA NO.000-002-01-00019551.


title: PRIMA POR PAGOS DE POLIZA DE SEGURO EN EL RAMO DE FIANZA DE FINALIDAD No: FI-1040213-36964-0CON VIGENCIA A PARTIR DEL 30 DE JUNIO 2019 AL 30 DE JUNIO 2020 SUSCRITA CON LA COMPAÑIA DE SEGUROS LAFISEAPROBADA MEDIANTE RESOLUCION No: 6-ID-1150-2019 CONTENIDO EN EL PUNTO 4.2 C) DEL ACTA No: JD-1150-2019 RECIBOS No: 2787841 Y 2787842 CON FECHA DE VENCIMIENTO 30/09/2019 CUOTAS 3/5 Y 4/5 MEMORANDO DRO-II-0064-2020 Y GFC-0197-II-2020

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

ue: 59 - GERENCIA ADMINISTRACION DEL RECURSO CORPORATIVO

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

actividadObra: 2 - COORDINACION ADMINISTRATIVA CORPORATIVA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1500 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA P/U 25.00 O/C 801-60-0540-2020

INVERSIONES ALLEN S. S DE RL

streetAddress: COL, LA REFORMA CLLE PRINCIPAL CASA# 212 CONTIGUO A LA MISION ADVENTISTA

legalName: INVERSIONES ALLEN S. S DE RL

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005202 DE FECHA 12/10/20 POR LA COMPRA DE 1500 BOTELLONES DE AGUA  O/C 4400003079  MEMORANDO GSCS-1102-11-2020 CAI-5BEE797-41DD46-284F84-BC73A6-17006D-3C

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-1-473-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-1-473-1-0


title: PAGO POR ELABOACION DE ALMUERZOS SOLICITADO POR LICENCIADO JOSE VALENZUELA ENCARGADO DE LA DIRECCION DE PROTOCOLO PARA REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE CULTURA Y MARCA PAIS.

legalName: EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS

rationale: PAGO POR ELABORACION DE ALMUERZOS SOLICITADO POR LICENCIADO JOSE VALENZUELA ENCARGADO DE LA DIRECCION DE PROTOCOLO PARA REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE CULTURA Y MARCA PAIS.SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00003123.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-SAN ANTONIO-NEW ORLEANS-TEGUCIGALPA A FAVOR DE LISANDRO ROSALES SEGUN FACTURA # 000-005-01-00001323

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D


title: PAGO POR COMPRA DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR: LA LICENCIADA WENDY FLORES DIRECTORA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA TALLER EN EL PROCESO DE FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE. SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00011546.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO POR COMPRA DE COFFEE BREAK Solicitado por:SOLICITADO POR: LA LICENCIADA LORENA ZÚNIGA ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL. PARA REUNION DEL GABINETE ASESOR DE SECRETARIO DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00011547.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: PAGO POR COMPRA DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR: LA LICENCIADA LORENA ZÚNIGA ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL. PARA REUNION DEL GABINETE ASESOR DE SECRETARIO DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00011547.


title: PAGO POR REPARACION DE PORTON ELECTRICO UBICADO EN LA ENTRADA AL SOTANO FRENTE AL CONGRESO NACIONAL A SOLICITUD DE FREDY GOMEZ JEFE DE MANTENIMIENTO.

TALLERES FIALLOS S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ENTRE 5ta y 6ta AVENIDA CONIGUO A CINE CENTENARIO

legalName: TALLERES FIALLOS S.DE R.L. DE C.V.


title: POR  PAGOS 1/52/53/5 RECIBOS No 205889120588922058893 CON VALORES SIGUIENTE:L. 479811.26 L. 273891.00 L. 273891.00   PARA LA ADJUDICACION DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 100-016/2019 POR ADQUISICION DE POLIZA DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE). SEGUN MEMORANDO DLI-192-II-2020. EL IMPUESTO DEL ISV SE CALCULA EN BASE AL MONTO DEL  TOTAL.  SEGUN  EL CONTRATO nO 7/2020  L.1575375.26

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :1 F-01: 540-0-0 - RESERVA PRESUESTARIA  PARA LA ADJUDICACION DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 100-016/2019 POR ADQUISICION DE POLIZA DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE). SEGUN MEMORANDO DLI-192-II-2020.

type: REC


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADO POR EMBAJADORA NORMA ALLEGRA CERRATO SUBSECRETARIA DE COOPERACION Y PROMOCION INTERNACIONAL Y LIC. JOSE ROBERTO VALENZUELA DIRECTOR GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO.

rationale: REVERSION POR CAMBIO EN ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-80-1-1524-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-80-1-1524-1-0


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

ue: 60 - GERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 6 - COORDINACION  FINANCIERA CORPORATIVA

rationale: COMPRA DE 06 CARTUCHOS DE TINTA NEGRA 950 XL. Y SOLICITADA PLANIFICACION Y PROGRAMACION FINANCIERA SEGUN  REQUISICION N° 93. ORDEN DE COMPRA: 4200001791 05/03/2019. FACTURA# 015-003-01-00189302 08/07/2019.  CAI: 614755-072463-8246BA-21F690-D7156F-1C. MEMORANDO UGC-608-10-2020. HOJA DE RUTA No. 2020-11-27-1717.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA PRADO CDH0082 ASIGNADO AL SEÑOR CANCILLER A SOLICITUD DE NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE.

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA PRADO CDH0082 ASIGNADO AL SEÑOR CANCILLER A SOLICITUD DE NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No.000-012-01-00030083.


title: PAGO DE FACTURA PROFORMA No. 000-08 DE FECHA 05 DE MARZO 2020 POR LA COMPRA DE 06 TONER DE TINTA NEGRA PARA IMPRESORA HP. COLOR LASSER JET PRO/MFP M477FDW.  SOLICITADO POR GERENCIA DE ADMINISTRACION RECURSO COOPERATIVO SEGUN REQUISICION N° 77. MEMORANDUM GARC-235-3-2020. Y MEMORANDUM GARC-246-03-2020 DE FECHA 06 DE MARZO 2020   SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO PRESENTAR CONSTANCIA  DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 40 BOTELLAS DE AGUA PARA USO EN REUNMIONES DE LA COMISION INTERVENTORA SEGUN REQ. No. 1 Y MEMORANDUM GARC-222-3-2020

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: POR LA COMPRA DE 40 BOTELLAS DE AGUA PARA USO EN REUNMIONES DE LA COMISION INTERVENTORA SEGUN REQ. No. 1 Y MEMORANDUM GARC-222-3-2020 MEMORANDO 801-UGC-XI-2020 HOJA DE RUTA 2020 11-28 1754

type: OFI


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA DE COMPUTADORA PORTATIL DELL-5570 SEGUN REQUISICION No.185 PARA USO DE LA DIRECCION DE INFORMATICA.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 5000 BOTELLONES CON AGUA ELECROPURA PARA DISTRIBUIRSE EN LOS PLANTELES; CENTRO SUR DESPACHO LABORATORIO ALMACEN KENEDY EMAS GERENCIA DE LA ENEE. SEGUN REQUISICION N°-UMI-2020-19. MEMORANDO GARC-_221-3-2020.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CDH-0065 ASIGNADO COMO SEGUIDOR DEL SR. CANCILLER Y CONDUCIDO POR ELMER BARAHONA A SOLICITUD DE NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CDH-0065 ASIGNADO COMO SEGUIDOR DEL SR. CANCILLER Y CONDUCIDO POR ELMER BARAHONA A SOLICITUD DE NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No.001-005-01-00075136.


INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

actividadObra: 2 - DELIMITACION MARITIMA

rationale: PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA SOLICITADO POR LINDA VERONICA MUÑOZ ENCARGADA DE RECREOVIAS EN APOYO AL PROGRAMA RECREOVIAS EN EL CEB RAFAEL MARTINEZ SIERRAUBICADO EN EL AGUACATALMUNICIPIO DE OJOJONA.DECRETO PCM-048-2015.SEGUN FACTURA NO.000-003-01-00021653.


ue: 12 - ACADEMIA DIPLOMATICA JOSE CECILIO DEL VALLE

programa: 17 - SERVICIOS DE FORMACION DIPLOMATICA Y CONSULAR

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE FORMACIÓN DIPLOMÁTICA Y CONSULAR

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :80 GA :1 F-01: 1629-1-0 - PAGO POR COMPRA DE JUGOS DEL VALLE SOLICITADOS POR LINDA VERONICA MUÑOZ ENCARGADA DE RECREOVIASEN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIAS EN EL CEB RAFAEL MARTINEZ SIERRAUBICADO EN EL AGUACATALMUNICIPIO DE OJOJONA. DECRETO PCM-048-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-80-1-1629-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-80-1-1629-1-0


COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO POR COMPRA DE ACCESS POINT Y ROUTERS SOLICITADO POR ANGEL SEVILLA JE DE LA UNIDAD DE INFORMATICA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001555.


objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL EN REQUISICIONES No. 187-188-189-190-191 Y MEMORANDUM GARC-267-3-2020


streetAddress: COLONIA MIRAFLORES AVENIDA SANTA CRISTINA CASA # 3820 FRENTE AL INFOP EDIFICIO COPINCO, 2do NIVEL

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA

actividadObra: 2 - PROTECCIÓN AL HONDUREÑO MIGRANTE

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA SOLICITADO POR LIC. VERONICA MUÑOZ ENCARGADA DE RECREOVIAS SEGUN DECRETO PCM-048-2015 ARTICULO No.2. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003128.


title: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE JET A-1 SOLICITADO POR EL EMBAJADOR LISANDRO ROSALES SECRTARIO DE ESTADO SEGUN FACTURA No. 004-001-01-00000376.

PETROLERA DEL NORTE S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA TARA EDIFICIO ADOBE 30 LOCAL 2 BLOQUE 13 SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: PETROLERA DEL NORTE S. DE R. L.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00011218 que presenta la empresa LAEISZ del contrato N° 13/2018 para el periodo del mes de Agosto de 2019 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 23171857.09. Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 7 de Diciembre de 2019. Este pago se ingresa el día de hoy atendiendo instrucciones verbales de la Gerencia Financiera.

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

ga: 17 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 64 - DIRECCION DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 21120-EnergíA EléCtrica Para Reventa

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 9 - COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000579 que presenta la Empresa ENERSA COGENERACIÓN Contrato No. 083-2010 para el período del mes de Diciembre de 2019 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 14757693.34. Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de enero 2020.

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000005 correspondiente al mes de ABRIL de 2020 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA ENERGIAS SOLARES contrato N° 020-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 4569195.77. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de Junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha.

ENERGIAS SOLARES S A

streetAddress: HONDURAS BUSINESS CENTRE, 8VO PISO, NOVACENTRO, PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES

legalName: ENERGIAS SOLARES S A

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: En relación a la factura N° 000-002-01-00000005 correspondiente al mes de ABRIL de 2020 que presento la empresa FOTOVOLTAICA ENERGIAS SOLARES contrato N° 020-2014 con un monto a pagar de Lps. 4569195.77 y grabado en F-01 1000; se procede a realizar reversión por la cantidad de Lps. 769231.55 por instrucciones según MEMORANDO CI-GAF-525-VIII-2020 de la Gerencia de Finanzas Corporativas solicitando se proceda a elaborar la reversión de los valores adeudados a la factura de Abril y así mismo se instruye que se cargue dicho monto en cumplimiento a los procedimientos del Convenio de Préstamo Reasignado entre SEFIN y la ENEE del ¿Bono Soberano de la Republica de Honduras¿. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1000-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1000-1-0


title: Con relación a la factura de Abril de  2020  No. 000-001-01-00000193 que presenta la Empresa  FOTOVOLTAICA LLANOS DEL SUR  S.A.  Contrato No. 019-2014   se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 8247793.76. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de Junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.

streetAddress: EDIFICIO METROPOLIS TORRE #2 PISO 10 APARTAMENTO 21005

legalName: LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.

rationale: Con relación a la factura de Abril de  2020  No. 000-001-01-00000193 que presenta la Empresa  FOTOVOLTAICA LLANOS DEL SUR  S.A.  Contrato No. 019-2014   se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 8247793.76. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de Junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha.  Se reversa  L.1388529.02 del F01 N° 1001 y se sustituye con el F01 N° 01244 según instrucciones  de la Gerencia Financiera CIGAF-525-8-2020 y convenio de préstamo reasignado entre la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación de bonos soberanos 2020 esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1001-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1001-1-0


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000007 correspondiente al mes de MAYO de 2020 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA ENERGIAS SOLARES contrato N° 020-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 3876862.45. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de Junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha.


title: Con relación a la factura de Mayo de  2020  No. 000-001-01-00000194 que presenta la Empresa  FOTOVOLTAICA LLANOS DEL SUR  S.A.  Contrato No. 019-2014   se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 7179523.72. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de Junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000302 correspondiente al mes de MARZO de 2020 y que presenta la empresa ENERGIA CHUMBAGUA contrato N° 004-2013 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 22893081.32. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de Junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha.

ENERGIA CHUMBAGUA S.A DE C.V

streetAddress: CARRETERA A OCCIDENTE DESVIO LA FLECHA KM-7

legalName: ENERGIA CHUMBAGUA S.A DE C.V

rationale: En relación a la factura N° 000-001-01-00000302 correspondiente al mes de MARZO de 2020 y que presento la empresa ENERGIA CHUMBAGUA contrato N° 004-2013 con un monto a pagar de Lps. 22893081.32 y grabado en F-01 1004; se procede a realizar reversión por la cantidad de Lps. 15014914.48 por instrucciones según MEMORANDO CI-GAF-525-VIII-2020 de la Gerencia de Finanzas Corporativas solicitando se proceda a elaborar la reversión de los valores adeudados a la factura de Marzo y así mismo se instruye que se cargue dicho monto en cumplimiento a los procedimientos del Convenio de Préstamo Reasignado entre SEFIN y la ENEE del ¿Bono Soberano de la Republica de Honduras¿. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1004-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1004-1-0


BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA

rationale: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000060 que presenta la Empresa COHERSA (La Vegona) Contrato No. 085-2010 para el periodo del 01 al 30 de Abril del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 34382119.20. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucciones en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Reversión según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020 de fuente 21.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1005-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1005-1-0

type: OFICIO


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00154404 que presenta la Empresa Compañía Azucarera Hondureña S.A. (CAHSA)  como cargo por la entrega de energía para el mes de MAYO de 2020 Contrato No. 044-2004 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 5152683.94. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de Junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

COMPAÑIA AZUCARERA HONDUREÑA S.A.

streetAddress: BUFALO VILLA NUEVA CORTES

legalName: COMPAÑIA AZUCARERA HONDUREÑA S.A.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00154081 que presenta la Empresa Compañía Azucarera Hondureña S.A. (CAHSA)  como cargo por la entrega de energía para el mes de ABRIL de 2020 Contrato No. 044-2004 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 12499920.90. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de Junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

rationale: Con relación a la factura No. 000-001-01-00154081 que presenta la Empresa Compañía Azucarera Hondureña S.A. (CAHSA)  como cargo por la entrega de energía para el mes de ABRIL de 2020 Contrato No. 044-2004 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 12499920.90. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de Junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha. Se reversa  L. 2104382.05 del F01 N° 1006 y se sustituye con el F01 N° 01235 según instrucciones  de la Gerencia Financiera CIGAF-525-8-2020 y convenio de préstamo reasignado entre la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación de bonos soberanos 2020 esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1006-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1006-1-0


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000303 correspondiente al mes de ABRIL de 2020 y que presenta la empresa ENERGIA CHUMBAGUA contrato N° 004-2013 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 23368054.91. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de Junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha.

rationale: En relación a la factura N° 000-001-01-00000303 correspondiente al mes de ABRIL de 2020 que presento la empresa ENERGIA CHUMBAGUA contrato N° 004-2013 con un monto a pagar de Lps. 23368054.91 y grabado en F-01 1008; se procede a realizar reversión por la cantidad de Lps. 3934050.12 por instrucciones según MEMORANDO CI-GAF-525-VIII-2020 de la Gerencia de Finanzas Corporativas solicitando se proceda a elaborar la reversión de los valores adeudados a la factura de Abril y así mismo se instruye que se cargue dicho monto en cumplimiento a los procedimientos del Convenio de Préstamo Reasignado entre SEFIN y la ENEE del ¿Bono Soberano de la Republica de Honduras¿. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1008-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1008-1-0


title: Con relación a la factura de  No. 000-001-01-00000111  que presenta la Empresa  ENERGYS HONDURAS  S.A.  (Las Lajas) Contrato No. 012-2014 correspondiente al  mes  de ABRIL de  2020   se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.         4160740.31.         En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de Junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

rationale: Con relación a la factura de  No. 000-001-01-00000111  que presenta la Empresa  ENERGYS HONDURAS  S.A.  (Las Lajas) Contrato No. 012-2014 correspondiente al  mes  de ABRIL de  2020   se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.         4160740.31.         En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de Junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha. Se reversa  L. 700467.41 del F01 N° 1009 y se sustituye con el F01 N° 01239 según instrucciones  de la Gerencia Financiera CIGAF-525-8-2020 y convenio de préstamo reasignado entre la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación de bonos soberanos 2020 esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1009-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1009-1-0


BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

rationale: Con relación a la factura No. 000-002-01-00000057 que presenta la Empresa HIDROMOS (Chachaguala) Contrato No. 167-2014 para el periodo del 01 al 30 de Abril del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 2787000.61. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucciones en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Reversión según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020 de fuente 21.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1010-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1010-1-0


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000304 correspondiente al mes de MAYO de 2020 y que presenta la empresa ENERGIA CHUMBAGUA contrato N° 004-2013 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 25873643.00. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de Junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha.


title: Con relación a la factura de  No. 000-001-01-00000112  que presenta la Empresa  ENERGYS HONDURAS  S.A.  (Las Lajas) Contrato No. 012-2014 correspondiente al  mes  de MAYO de  2020   se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.           3572237.42.         En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de Junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000311 correspondiente al mes de JUNIO de 2020 y que presenta la empresa ENERGIA CHUMBAGUA contrato N° 004-2013 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 2080062.20. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de Junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha.


title: Con relación a la factura No. 000-002-01-00000030 que presenta la Empresa ACQUA FUTURA (San Alejo) Contrato No. 046-2010 para el periodo del 01 al 30 de Abril del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 77526.39. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucciones en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000027 correspondiente al mes de MARZO de 2020 y que presenta la empresa HONDURAS BIOMASS ENERGY contrato N° 270-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 3988969.65. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de Junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha.

HONDURAS BIOMASS ENERGY S. A. DE C. V.

streetAddress: GUAIMACA FCO MORAZAN

legalName: HONDURAS BIOMASS ENERGY S. A. DE C. V.

rationale: En relación a la factura N° 000-001-01-00000027 correspondiente al mes de MARZO de 2020 y que presento la empresa HONDURAS BIOMASS ENERGY contrato N° 270-2014 con un monto a pagar de Lps. 3988969.65 y grabado en F-01 1015; se procede a realizar reversión por la cantidad de Lps. 2616250.62 por instrucciones según MEMORANDO CI-GAF-525-VIII-2020 de la Gerencia de Finanzas Corporativas solicitando se proceda a elaborar la reversión de los valores adeudados a la factura de Marzo y así mismo se instruye que se cargue dicho monto en cumplimiento a los procedimientos del Convenio de Préstamo Reasignado entre SEFIN y la ENEE del ¿Bono Soberano de la Republica de Honduras¿. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1015-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1015-1-0


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000029 correspondiente al mes de ABRIL de 2020 y que presenta la empresa HONDURAS BIOMASS ENERGY contrato N° 270-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 2153211.69. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de Junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha.

rationale: En relación a la factura N° 000-001-01-00000029 correspondiente al mes de ABRIL de 2020 que presento la empresa HONDURAS BIOMASS ENERGY contrato N° 270-2014 con un monto a pagar de Lps. 2153211.69 y grabado en F-01 1016; se procede a realizar reversión por la cantidad de Lps. 362496.70 por instrucciones según MEMORANDO CI-GAF-525-VIII-2020 de la Gerencia de Finanzas Corporativas solicitando se proceda a elaborar la reversión de los valores adeudados a la factura de Abril y así mismo se instruye que se cargue dicho monto en cumplimiento a los procedimientos del Convenio de Préstamo Reasignado entre SEFIN y la ENEE del ¿Bono Soberano de la Republica de Honduras¿. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1016-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1016-1-0


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000031 correspondiente al mes de MAYO de 2020 y que presenta la empresa HONDURAS BIOMASS ENERGY contrato N° 270-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 612381.73. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de Junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha.


HIDROELECTRICA CUYAGUAL S A DE C V

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL BANCO DE OCCIDENTE, 4TO, SUITE 2, COL. HORNANDEZ BLUD AL SUR

legalName: HIDROELECTRICA CUYAGUAL S A DE C V

rationale: Con relación a la factura No. 000-002-01-00000057 que presenta la Empresa CUYAGUAL (Santa Lucia) Contrato No. 115-2014 para el periodo del 01 al 30 de Abril del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 5987414.37. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucciones en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Reversión según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020 de fuente 21.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1017-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1017-1-0


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000165 correspondiente al mes de Abril de 2020 y que presenta la empresa VIENTOS DE SAN MARCOS S.A. DE C.V. (VESAM) Contrato No. 136-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.33424332.32. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio de 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura hasta la fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.

VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V

streetAddress: LAS CUMBRES, 1ERA AVENIDA, BLOQUE - E1, EDIFICIO GRUPO TERRA

legalName: VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V

rationale: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000165 correspondiente al mes de Abril de 2020 y que presenta la empresa VIENTOS DE SAN MARCOS S.A. DE C.V. (VESAM) Contrato No. 136-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.33424332.32 y se reversa la cantidad de L.5627040.80 y se sustituye con el F-01 1248 según instrucciones de la Gerencia Financiera CIGAF-525-8-2020 y Convenio de Prestamo reasignado entre la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación de bonos soberanos 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1019-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1019-1-0


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000244 correspondiente al mes de abril de 2020 y que presenta la empresa VIENTOS DE ELECTROTECNIA S.A. DE C.V. (VESA) Contrato No. 131-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.35078730.31. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio de 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura hasta la fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.

rationale: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000244 correspondiente al mes de abril de 2020 y que presenta la empresa VIENTOS DE ELECTROTECNIA S.A. DE C.V. (VESA) Contrato No. 131-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.35078730.31 y se reversa la cantidad de L.5905561.40 y se sustituye con el F-01 1254 según instrucciones de la Gerencia Financiera CIGAF-525-8-2020 y Convenio de Prestamo reasignado entre la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación de bonos soberanos 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1020-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1020-1-0


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000076 correspondiente al mes de Abril de 2020 y que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. (SERSA CHOLUTECA II) Contrato No. 008-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.21013255.43. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio de 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura hasta la fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.

rationale: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000076 correspondiente al mes de Abril de 2020 y que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. (SERSA CHOLUTECA II) Contrato No. 008-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.21013255.43 y se reversa la cantidad de L.3537615.79 y se sustituye con el F-01 1256 según instrucciones de la Gerencia Financiera CIGAF-525-8-2020 y Convenio de Prestamo reasignado entre la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación de bonos soberanos 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1021-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1021-1-0


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000075 correspondiente al mes de abril de 2020 y que presenta la emprsa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. (SERSA CHOLUTECA I) Contrato No. 007-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.14157081.73. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio de 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura hasta la fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.

rationale: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000075 correspondiente al mes de abril de 2020 y que presenta la emprsa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. (SERSA CHOLUTECA I) Contrato No. 007-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.14157081.73 y se reversa la cantidad de L.2383367.77 y se sustituye con el F-01 1255 según instrucciones de la Gerencia Financiera CIGAF-525-8-2020 y Convenio de Prestamo reasignado entre la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación de bonos soberanos 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1022-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1022-1-0


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000211 correspondiente al mes de MAYO de 2020 que presenta la empresa GEOTERMICA PLATANARES S.A. DE C.V. (GEOPLATANRES) Contrato No.086-2010 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 72435254.48. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a la instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000213 correspondiente al mes de JUNIO de 2020 que presenta la empresa GEOTERMICA PLATANARES S.A. DE C.V. (GEOPLATANRES) Contrato No.086-2010 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 70662291.04. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a la instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000208 correspondiente al mes de MAYO de 2020 que presenta la empresa COMPAÑÍA HONDUREÑA DE ENERGIA SOLAR S.A. DE C.V. (COHESSA) Contrato No.014-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 31126729.38. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a la instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: En relación a las Facturas No. 000-001-01-00160258 y 000-001-01-00160259 correspondientes al mes de mayo de 2020 y que presenta la COMPAÑÍA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V. (CATV) Contrato No. 066-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.12136921.30. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio de 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura hasta la fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.

name: COMPAÑIA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN JUAN DE FLORES


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000463 correspondiente al mes de MAYO de 2020 que presenta la empresa SOLAR POWER S.A. DE C.V. (SOPOSA) Contrato No.013-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps.         31817083.60. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a la instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

SOLAR POWER SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS, 3ERA AVE. 11 Y 12 CALLE NOROESTE, EDIF. EL NUEVO DIA

legalName: SOLAR POWER SA DE CV


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000199 correspondiente al mes de MAYO de 2020 que presenta la empresa PRODUCCION DE ENERGIA SOLAR Y DEMAS RENOVABLES S.A. (PRODERSSA) Contrato No.003-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 25912033.04. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a la instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura No.000-002-01-00000062 correspondiente al mes de MAYO de 2020 que presenta la empresa COMPAÑPIA ELECTRICA DEL SUR S.A. DE C.V. (CELSUR) Contrato No.112-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 34654585.85. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a la instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV

streetAddress: ALDEA LA GRECIA MARCOVIA CHOLUTECA

legalName: COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV

rationale: Se reversa la cantidad de Lps. 25079116.73 perteneciente a la factura No.000-002-01-00000062 del mes de mayo de 2020 en vista que la empresa Compañía Eléctrica del Sur (CELSUR) cambio de cuenta bancaria la cual notifico mediante de fecha 20 de noviembre de 2020 recibido en Gerencia General en fecha 23 de noviembre de 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1029-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1029-1-0


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000036 correspondiente al mes de MAYO de 2020 que presenta la empresa PACIFI SOLAR ENERGY S.A. DE C.V. (PSE) Contrato No.002-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 27199814.99. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a la instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V

streetAddress: AV. LA PAZ PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES EDI. CORPORAL NIVEL 11 OFIC. 03

legalName: PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000027 correspondiente al mes de MAYO de 2020 que presenta la empresa SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS S.A. (FOTERSA) Contrato No.015-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 12412155.89. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a la instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000158 correspondiente al mes de MAYO de 2020 que presenta la empresa ENERGIA BASICA S.A. DE C.V. Contrato No.009-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 10780505.41. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a la instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA BASICA SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO COORPORATIVO LOS PROCERES  No 3917

legalName: ENERGIA BASICA SA DE CV


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000212 correspondiente al mes de MAYO de 2020 que presenta la empresa ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A. (EEHSA) Contrato No.049-2008 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 60378323.90. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a la instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000216 correspondiente al mes de JUNIO de 2020 que presenta la empresa ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A. (EEHSA) Contrato No.049-2008 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 109279238.36. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a la instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000245 correspondiente al mes de Mayo de 2020 y que presenta la empresa VIENTOS DE ELECTROTECNIA S.A. DE C.V. (VESA) Contrato No. 131-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.30221903.35. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio de 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura hasta la fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000077 correspondiente al mes de mayo de 2020 y que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. (SERSA CHOLUTECA I) Contrato No. 007-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.12192004.10. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio de 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura hasta la fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000166 correspondiente al mes de mayo de 2020 y que presenta la empresa VIENTOS DE SAN MARCOS S.A. DE C.V. (VESAM) Contrato No. 136-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.29274533.51. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio de 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura hasta la fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000078 correspondiente al mes de mayo de 2020 y que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. (SERSA CHOLUTECA II) Contrato No. 008-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.17962766.14. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio de 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura hasta la fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000246 correspondiente al mes de junio de 2020 y que presenta la empresa VIENTOS DE ELECTROTECNIA S.A. DE C.V. (VESA) Contrato No. 131-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.60327466.67. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio de 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura hasta la fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000167 correspondiente al mes de junio de 2020 y que presenta la empresa VIENTOS DE SAN MARCOS S.A. DE C.V. (VESAM) Contrato No. 136-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.59760354.94. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio de 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura hasta la fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.


rationale: Con relación al contrato 075-2010 de la empresa EGERETO presenta la factura No. 000-001-01-00000155 para el mes de marzo del 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.1 900949.67.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Se elabora pago por L. xxxxxxx  como complemento del pago del F01 xxx según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020.  Se hace la reversión según notificación de la Gerencia Administriva Financiera en memorando CI-GAF-525-2020 para cumplir con anexo: de convenio de préstamo reasignado entre SEFIN-ENEE Esta reversión se pagara con fuente 21 por lo que se creara otro F-01.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1042-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1042-1-0


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000102 QUE PRESENTA LA EMPRESA ENERGIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONTRATO No. 103-2014 PARA EL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2020 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 158565.83.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y DE ACUERDO A INSTRUCCIONES EN MEMORANDO CIENEE-560-2020 DE FECHA 21 DE JULIO DEL 2020 CONFORME AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. POR TAL RAZÓN SE SOLICITA CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO CONFORME CORRESPONDE.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

ENERGIA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: VALLE DE ANGELES PLAZA EDEN SEGUNDA PLANTA

legalName: ENERGIA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: Con relación al contrato 062-2011 la empresa ELECTROTECNIA presenta la factura No. 000-001-01-00000203 para el mes de marzo del 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 12 817396.84.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Reversión según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020 de fuente 21.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1043-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1043-1-0


rationale: Con relación al contrato 68-2000 de la empresa ENERGISA ¿ BABILONIA presenta la factura No. 000-002-01-000000304 para el mes de marzo 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 3785.808.72.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Reversión según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020 de fuente 21.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1045-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1045-1-0


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO 056-2010 LA EMPRESA ECO ENERGIA PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000161 PARA EL MES DE MARZO 2020 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 379249.46.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y DE ACUERDO A INSTRUCCIONES EN MEMORANDO CIENEE-560-2020 DE FECHA 21 DE JULIO DEL 2020 CONFORME AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. POR TAL RAZÓN SE SOLICITA CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO CONFORME CORRESPONDE.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 060-2010 LA EMPRESA CONTEMPO SAN JUAN PRESENTA LA FACTURA No.000-001-01-00000163 PARA EL MES DE MARZO 2020 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 11662720.78.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y DE ACUERDO A INSTRUCCIONES EN MEMORANDO CIENEE-560-2020 DE FECHA 21 DE JULIO DEL 2020 CONFORME AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. POR TAL RAZÓN SE SOLICITA CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO CONFORME CORRESPONDE.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

rationale: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 060-2010 LA EMPRESA CONTEMPO SAN JUAN PRESENTA LA FACTURA No.000-001-01-00000163 PARA EL MES DE MARZO 2020 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 11662720.78 Y GRABADO EN F01 01047.   POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA EN CIGAF-525-8-2020 SE PROCEDE A REALIZAR REVERSIÓN POR LA CANTIDAD DE L. 7649243.57. ASÍ MISMO SE INSTRUYE QUE SE CARGUE DICHO MONTO EN UN NUEVO F01 EN CUMPLIMIENTO A LOS PROCEDIMIENTOS DEL CONVENIO DE PRÉSTAMO REASIGNADO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS (SEFIN) Y LA ENEE CON FONDOS DE LA COLOCACIÓN DEL BONO SOBERANO 2020.  ESTA SUBGERENCIA NO SE HACE RESPONSABLE POR INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO CARGO QUE SE GENERE POR EL CARGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1047-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1047-1-0


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Con relación al contrato 068-2000 de la empresa ENERGISA ¿ CORONADO presenta la factura No. 000-001-01-00000304 para el mes de marzo 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 7471878.32.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Reversión según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020 de fuente 21.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1048-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1048-1-0


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000108 QUE PRESENTA LA EMPRESA CENIT CONTRATO No. 016-2004 PARA EL MES DE MARZO 2020 SE LE INFORMA LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L. 140233.72.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y DE ACUERDO A INSTRUCCIONES EN MEMORANDO CIENEE-560-2020 DE FECHA 21 DE JULIO DEL 2020 CONFORME AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. POR TAL RAZÓN SE SOLICITA CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO CONFORME CORRESPONDE.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

CENIT, S.A DE C.V.

streetAddress: AGUA ZARCA, SAN PEDRO DE ZACAPA

legalName: CENIT, S.A DE C.V.


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000060 QUE PRESENTA LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA CENTROAMERICANA S.A. DE C.V. CONTRATO NO 067-2010 PARA EL PERIODO DE MARZO 2020 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L. 2173439.00.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y DE ACUERDO A INSTRUCCIONES EN MEMORANDO CIENEE-560-2020 DE FECHA 21 DE JULIO DEL 2020 CONFORME AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. POR TAL RAZÓN SE SOLICITA CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO CONFORME CORRESPONDE.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

name: COMPAÑIA ELECTRICA CENTROAMERICANA S. A DE C. V.

streetAddress: COLONIA BOGRAN 9 CALLE N.E CONTIGUO AL HOSPITAL DEL VALLE EDIFICIO PRODECON SEGUNDO NIVEL SAN PEDRO CORTES

rationale: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000060 QUE PRESENTA LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA CENTROAMERICANA S.A. DE C.V. CONTRATO NO 067-2010 PARA EL PERIODO DE MARZO 2020 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L. 2173439.00 Y GRABADO EN F01 01050.   POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA EN CIGAF-525-8-2020 SE PROCEDE A REALIZAR REVERSIÓN POR LA CANTIDAD DE L. 1425496.21. ASÍ MISMO SE INSTRUYE QUE SE CARGUE DICHO MONTO EN UN NUEVO F01 EN CUMPLIMIENTO A LOS PROCEDIMIENTOS DEL CONVENIO DE PRÉSTAMO REASIGNADO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS (SEFIN) Y LA ENEE CON FONDOS DE LA COLOCACIÓN DEL BONO SOBERANO 2020.  ESTA SUBGERENCIA NO SE HACE RESPONSABLE POR INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO CARGO QUE SE GENERE POR EL CARGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1050-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1050-1-0


ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO LAS CUMBRES 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV

rationale: Con relación al contrato 061-2011 de la empresa ENETRAN presenta la factura No. 000-001-01-00000163 para el mes de marzo del 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 5406345.09.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.  Reversión según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020 de fuente 21.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1051-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1051-1-0


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-003-01-00001012 QUE PRESENTA LA EMPRESA HIDROELÉCTRICA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONTRATO No. 078-2010 PARA EL PERIODO DE MARZO 2020 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L. 6511920.01.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y DE ACUERDO A INSTRUCCIONES EN MEMORANDO CIENEE-560-2020 DE FECHA 21 DE JULIO DEL 2020 CONFORME AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. POR TAL RAZÓN SE SOLICITA CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO CONFORME CORRESPONDE.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

HIDROELECTRICAS DE OCCIDENTE SRL DE CV

streetAddress: RIO DE PIEDRA 18 AVENIDAD

legalName: HIDROELECTRICAS DE OCCIDENTE SRL DE CV

rationale: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-003-01-00001012 QUE PRESENTA LA EMPRESA HIDROELÉCTRICA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONTRATO No. 078-2010 PARA EL PERIODO DE MARZO 2020 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L. 6511920.01 Y GRABADO EN F01 01052.   POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA EN CIGAF-525-8-2020 SE PROCEDE A REALIZAR REVERSIÓN POR LA CANTIDAD DE L. 4270981.29. ASÍ MISMO SE INSTRUYE QUE SE CARGUE DICHO MONTO EN UN NUEVO F01 EN CUMPLIMIENTO A LOS PROCEDIMIENTOS DEL CONVENIO DE PRÉSTAMO REASIGNADO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS (SEFIN) Y LA ENEE CON FONDOS DE LA COLOCACIÓN DEL BONO SOBERANO 2020.  ESTA SUBGERENCIA NO SE HACE RESPONSABLE POR INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO CARGO QUE SE GENERE POR EL CARGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1052-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1052-1-0


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO 024-2013 LA EMPRESA BLUE ENERGY PRESENTA LA FACTURA No. 000-01-01-00000120 PARA EL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2020 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS Y EL MONTO A PAGAR L.1475168.41.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y DE ACUERDO A INSTRUCCIONES EN MEMORANDO CIENEE-560-2020 DE FECHA 21 DE JULIO DEL 2020 CONFORME AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. POR TAL RAZÓN SE SOLICITA CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO CONFORME CORRESPONDE.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

BLUE ENERGY SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 6 CALLE 11 AVE. EDIF. RAIK PLAZA LOCAL 25

legalName: BLUE ENERGY SA DE CV

rationale: CON RELACIÓN AL CONTRATO 024-2013 LA EMPRESA BLUE ENERGY PRESENTA LA FACTURA No. 000-01-01-00000120 PARA EL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2020 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS Y EL MONTO A PAGAR L.1475168.41 Y GRABADO EN F01 01053.   POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA EN CIGAF-525-8-2020 SE PROCEDE A REALIZAR REVERSIÓN POR LA CANTIDAD DE L. 967520.59. ASÍ MISMO SE INSTRUYE QUE SE CARGUE DICHO MONTO EN UN NUEVO F01 EN CUMPLIMIENTO A LOS PROCEDIMIENTOS DEL CONVENIO DE PRÉSTAMO REASIGNADO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS (SEFIN) Y LA ENEE CON FONDOS DE LA COLOCACIÓN DEL BONO SOBERANO 2020.  ESTA SUBGERENCIA NO SE HACE RESPONSABLE POR INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO CARGO QUE SE GENERE POR EL CARGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1053-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1053-1-0


name: HIDRO-CENTRALES ELECTRICAS DE HONDURAS S.A. C.V.

streetAddress: KM 1 CARRETERA A PUERTO CORTES

rationale: Con relación al contrato 054-2011 de la empresa HIDROCEL ¿ CORTECITO presenta la factura No. 000-001-01-00000123 para el mes de marzo del 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 10345845.82.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.  Reversión según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020 de fuente 21.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1054-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1054-1-0


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 084-2014 LA EMPRESA AGUA VERDE S.A. DE C.V. PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000653 PARA EL PERIODO DE TIEMPO DEL 01 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2020 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 1241615.42.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y DE ACUERDO A INSTRUCCIONES EN MEMORANDO CIENEE-560-2020 DE FECHA 21 DE JULIO DEL 2020 CONFORME AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. POR TAL RAZÓN SE SOLICITA CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO CONFORME CORRESPONDE.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

name: SOCIEDAD HIDROELECTRICA AGUA VERDE SA DE CV

streetAddress: PEÑA BLANCA CARRETERA LAS VEGAS

rationale: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 084-2014 LA EMPRESA AGUA VERDE S.A. DE C.V. PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000653 PARA EL PERIODO DE TIEMPO DEL 01 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2020 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 1241615.42 Y GRABADO EN F01 01055.   POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA EN CIGAF-525-8-2020 SE PROCEDE A REALIZAR REVERSIÓN POR LA CANTIDAD DE L. 814339.89. ASÍ MISMO SE INSTRUYE QUE SE CARGUE DICHO MONTO EN UN NUEVO F01 EN CUMPLIMIENTO A LOS PROCEDIMIENTOS DEL CONVENIO DE PRÉSTAMO REASIGNADO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS (SEFIN) Y LA ENEE CON FONDOS DE LA COLOCACIÓN DEL BONO SOBERANO 2020.  ESTA SUBGERENCIA NO SE HACE RESPONSABLE POR INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO CARGO QUE SE GENERE POR EL CARGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1055-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1055-1-0