title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 084-2014 Y A LA FACTURA A PRESENTAR POR LA EMPRESA AGUA VERDE POR EL SUMINISTRO DE ENERGÍA PARA EL PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2021 AL 01 DE ENERO DEL 2022 SE LE NOTIFICA QUE EL MONTO PROYECTADO A PAGAR ES DE LPS. L 2350000.00. SE REALIZA PROYECCIÓN EN ATENCIÓN A MEMORANDO GFC-1985-XII-2021 DE FECHA 08 DE DICIEMBRE DE 2021.

streetAddress: PEÑA BLANCA CARRETERA LAS VEGAS

legalName: SOCIEDAD HIDROELECTRICA AGUA VERDE SA DE CV


title: Con relación a la Factura por suministro de energía a presentar por la Empresa SEMSA( Mezapa) Contrato No. 058-2010 para el periodo de 01 de diciembre de 2021 al 01 de enero de 2022 le notificamos que el monto PROYECTADO a pagar es de L. 18200000.00 Se realiza proyección en atención a memorando GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de diciembre de 2021.

currency: HNL

BANCO LAFISE SA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

scheme: HN-RTN

legalName: BANCO LAFISE SA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 17 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 64 - DIRECCION DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 21120-EnergíA EléCtrica Para Reventa

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 9 - COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA

type: OFI

initiationType: tender


title: Con relación a la Factura por suministro de energía a presentar por la Empresa HIDROCISA (EL Cisne) Contrato No. 049-2011 para el periodo de 01 de diciembre de 2021 al 01 de enero de 2022 le notificamos que el monto PROYECTADO a pagar es de L. 1400000.00 Se realiza proyección en atención a memorando GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de diciembre de 2021.

streetAddress: COPAN

legalName: HIDROELECTRICA EL CISNE, S.A. DE C.V.

HIDROELECTRICA EL CISNE, S.A. DE C.V.

faxNumber: ND


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000169 correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2020 que presenta la empresa ENERGIA BASICA S.A. DE C.V. Contrato No.009-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 10341141.23.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de Febrero de 2021 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA BASICA SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO COORPORATIVO LOS PROCERES  No 3917

legalName: ENERGIA BASICA SA DE CV

rationale: En atención a instrucción girada mediante Memorandum GFC-1729-X-2021 de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibido en fecha 29 de octubre del 2021 se realiza REVERSIÓN del F-01 0308 correspondiente a la factura N° 000-001-01-00000169 del mes de DICIEMBRE 2020 que presento la empresa ENERGÍA BÁSICA S.A. (ENERBASA) contrato N° 009-2014 por un monto total de dicha factura de Lps. 10341141.23. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-308-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-308-1-0

type: FACT


title: Con relación a la Factura por suministro de energía a presentar por la Empresa GERSA (Chamelecon 280) Contrato No. 065-2010 para el periodo de 01 de diciembre de 2021 al 01 de enero de 2022 le notificamos que el monto PROYECTADO a pagar es de L. 16000000.00 Se realiza proyección en atención a memorando GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de diciembre de 2021.

name: GENERACION DE ENERGIA RENOVABLE S.A. DE C.V

streetAddress: 3ERA AVE, ENTRE 11 Y 12 CALLE, EDIFICIO NUEVO DIA 2 PISO BARRIO LAS ACACIAS


title: Con relación a la Factura por suministro de energía a presentar por la Empresa COHERSA (La Vegona) Contrato No. 085-2010 para el periodo de 01 de diciembre de 2021 al 01 de enero de 2022 le notificamos que el monto PROYECTADO a pagar es de L. 55500000.00 Se realiza proyección en atención a memorando GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de diciembre de 2021.


title: Con relación a la Factura por suministro de energía a presentar por la Empresa HIDROMOS (Chachaguala III) Contrato No. 167-2014 para el periodo de 01 de diciembre de 2021 al 01 de enero de 2022 le notificamos que el monto PROYECTADO a pagar es de L. 2700000.00 Se realiza proyección en atención a memorando GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de diciembre de 2021.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Con relación al contrato 083-2010 la empresa ENERSA COGENERACIÓN presenta la factura para el mes de DICIEMBRE 2021 se le informa que la misma ha sido PROYECTADA POR UN VALOR DE Lps. 11498000.00. De acuerdo a instrucción de la Gerencia Finanzas Corporativas en Memorándum GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de Diciembre 2021 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales.

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)


title: De acuerdo a la instrucción girada mediante oficio GFC-1985-XII-2021 de la Gerencia Finanzas Corporativas de fecha 8 de diciembre de 2021 se elabora F01 por un monto de Lps.7356793.03 correspondiente a PROYECCION del mes de NOVIEMBRE de 2021 para la empresa LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A. según  Contrato No.019-2014.

LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.

streetAddress: EDIFICIO METROPOLIS TORRE #2 PISO 10 APARTAMENTO 21005

legalName: LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.


title: Con relación a la factura 000-001-01-00000272 del Contrato No. 004-2018 para LUFUSSA 240MW del mes de NOVIEMBRE del 2021 se informa que la misma ha sido PROYECTADA POR UN VALOR DE Lps. 246761000.00.  De acuerdo a instrucción de la Gerencia Finanzas Corporativas en Memorándum GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de Diciembre 2021 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1.   Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales.

name: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES


title: Con relación a la Factura por suministro de energía a presentar por la Empresa ACQUA FUTURA (San Alejo) Contrato No. 046-2010 para el periodo de 01 de diciembre de 2021 al 01 de enero de 2022 le notificamos que el monto PROYECTADO a pagar es de L. 1600000.00 Se realiza proyección en atención a memorando GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de diciembre de 2021.


title: Con relación al contrato 027-2014 la empresa BECOSA presenta la factura No.000-001-01-00002657 para el mes de NOVIEMBRE 2021 se le informa que la misma ha sido PROYECTADA POR UN VALOR DE Lps. 89320000.00.  De acuerdo a instrucción de la Gerencia Finanzas Corporativas en Memorándum GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de Diciembre 2021 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1.   Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales.

name: BIJAO ELECTRIC COMPANY, S.A. DE C.V. (BECO)

streetAddress: SAN PEDRO SULA


title: Con relación a la Factura por suministro de energía a presentar por la Empresa COHERSA (La Vegona) Contrato No. 085-2010 para el periodo de 01 de noviembre al 01 de diciembre de 2021 le notificamos que el monto PROYECTADO a pagar es de L. 35562176.67 Se realiza proyección en atención a memorando GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de diciembre de 2021.


title: Con relación a la Factura por suministro de energía a presentar por la Empresa SEMSA (Mezapa) Contrato No. 058-2010 para el periodo de 01 de noviembre al 01 de diciembre de 2021 le notificamos que el monto PROYECTADO a pagar es de L. 17086367.49 Se realiza proyección en atención a memorando GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de diciembre de 2021.


title: Con relación a la factura del Contrato No. 011/2018 para LAEISZ Ceiba Térmica del mes de DICIEMBRE del 2021 se informa que la misma ha sido PROYECTADA POR UN VALOR DE Lps. 15730000.00. De acuerdo a instrucción de la Gerencia Finanzas Corporativas en Memorándum GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de Diciembre 2021 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00013206 del Contrato No. 012/2018 para LAEISZ San Isidro del mes de NOVIEMBRE del 2021 se informa que la misma ha sido PROYECTADA POR UN VALOR DE Lps. 50592000.00.  De acuerdo a instrucción de la Gerencia Finanzas Corporativas en Memorándum GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de Diciembre 2021 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1.   Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales.


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000022 correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2020 de la empresa FOTOVOLTAICA ENERGIAS SOLARES contrato N° 020-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 2541627.44 más Lps. 10592.67 de ajuste por cambio de precio variable no pagado correspondiente a la factura N° 000-002-01-00000019 del mes de Octubre; siendo en total a pagar de Lps. 2552220.11. Por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 21 de enero del 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

ENERGIAS SOLARES S A

streetAddress: HONDURAS BUSINESS CENTRE, 8VO PISO, NOVACENTRO, PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES

legalName: ENERGIAS SOLARES S A


title: Con relación al contrato 027-2014 la empresa BECOSA presenta la factura para el mes de DICIEMBRE 2021 se le informa que la misma ha sido PROYECTADA POR UN VALOR DE Lps. 81795000.00. De acuerdo a instrucción de la Gerencia Finanzas Corporativas en Memorándum GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de Diciembre 2021 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales.

legalName: BIJAO ELECTRIC COMPANY, S.A. DE C.V. (BECO)


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00013207 del Contrato No. 011/2018 para LAEISZ Ceiba Térmica del mes de NOVIEMBRE del 2021 se informa que la misma ha sido PROYECTADA POR UN VALOR DE Lps. 16019000.00.  De acuerdo a instrucción de la Gerencia Finanzas Corporativas en Memorándum GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de Diciembre 2021 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1.   Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales.


title: Con relación a la factura del Contrato No. 071/2018 para ENERSA del mes de DICIEMBRE del 2021 se informa que la misma ha sido PROYECTADA POR UN VALOR DE Lps. 361987000.00. De acuerdo a instrucción de la Gerencia Finanzas Corporativas en Memorándum GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de Diciembre 2021 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales.

rationale: Con relación a la factura del Contrato No. 071/2018 para ENERSA del mes de DICIEMBRE del 2021 se informa que la misma ha sido PROYECTADA POR UN VALOR DE Lps. 361987000.00. Se realiza reversion parcial  por un Monto de  338000000.00 atendiendo instrtuccion recibida mediante correo electronico de fecha 10 de diciembre de 2021. De acuerdo a instrucción de la Gerencia Finanzas Corporativas en Memorándum GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de Diciembre 2021 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-3093-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-3093-1-0

type: OFICIO


title: Con relación a la factura del Contrato No. 013/2018 para LAEISZ REGULETO del mes de DICIEMBRE del 2021 se informa que la misma ha sido PROYECTADA POR UN VALOR DE Lps. 9946000.00. De acuerdo a instrucción de la Gerencia Finanzas Corporativas en Memorándum GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de Diciembre 2021 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales.

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: Con relación a la Factura por suministro de energía a presentar por la Empresa CUYGAGUAL (Santa Lucia) Contrato No. 115-2014 para el periodo de 01 de diciembre de 2021 al 01 de enero de 2022 le notificamos que el monto PROYECTADO a pagar es de L. 12800000.00 Se realiza proyección en atención a memorando GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de diciembre de 2021.

HIDROELECTRICA CUYAGUAL S A DE C V

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL BANCO DE OCCIDENTE, 4TO, SUITE 2, COL. HORNANDEZ BLUD AL SUR

legalName: HIDROELECTRICA CUYAGUAL S A DE C V


title: Con relación a la factura del Contrato No. 012/2018 para LAEISZ San Isidro del mes de DICIEMBRE del 2021 se informa que la misma ha sido PROYECTADA POR UN VALOR DE Lps. 46666000.00. De acuerdo a instrucción de la Gerencia Finanzas Corporativas en Memorándum GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de Diciembre 2021 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales.


title: Con relación a la factura del Contrato No. 004-2018 para LUFUSSA 240MW del mes de DICIEMBRE del 2021 se informa que la misma ha sido PROYECTADA POR UN VALOR DE Lps. 227331000.00. De acuerdo a instrucción de la Gerencia Finanzas Corporativas en Memorándum GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de Diciembre 2021 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales.

legalName: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.

rationale: Con relación a la factura del Contrato No. 004-2018 para LUFUSSA 240MW del mes de DICIEMBRE del 2021 se informa que la misma ha sido PROYECTADA POR UN VALOR DE Lps. 227331000.00Se realiza reversion parcial  por un Monto de  199700000.00 atendiendo instrtuccion recibida mediante correo electronico de fecha 10 de diciembre de 2021. De acuerdo a instrucción de la Gerencia Finanzas Corporativas en Memorándum GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de Diciembre 2021 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-3095-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-3095-1-0


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000035 correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2020 que presenta la empresa SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS S.A. (FOTERSA) Contrato No.015-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 10516785.83. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de febrero de 2021 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

rationale: En atención a instrucción girada mediante Memorandum GFC-1729-X-2021 de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibido en fecha 29 de octubre del 2021 se realiza REVERSIÓN del F-01 0309 correspondiente a la factura N° 000-001-01-000000035 del mes de DICIEMBRE 2020 que presento la empresa SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS S.A. DE C.V. (FOTERSA) contrato N° 015-2014 por un monto total de dicha factura de Lps. 10516785.83. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-309-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-309-1-0


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000043 correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2020 que presenta la empresa PACIFI SOLAR ENERGY S.A. DE C.V. (PSE) Contrato No.002-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 18206292.88.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de febrero de 2021 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V

streetAddress: AV. LA PAZ PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES EDI. CORPORAL NIVEL 11 OFIC. 03

legalName: PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V

rationale: En atención a instrucción girada mediante Memorandum GFC-1729-X-2021 de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibido en fecha 29 de octubre del 2021 se realiza REVERSIÓN del F-01 0310 correspondiente a la factura N° 000-001-01-000000043 del mes de DICIEMBRE 2020 que presento la empresa PACIFIC SOLAR ENERGY S.A. DE C.V. (PSE) contrato N° 002-2014 por un monto total de dicha factura de Lps. 18206292.88. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-310-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-310-1-0


title: Con relación a la factura del Contrato No. 049/2018 para RENTAS AMÉRICAS del mes de DICIEMBRE del 2021 se informa que la misma ha sido PROYECTADA POR UN VALOR DE Lps. 11505000.00. De acuerdo a instrucción de la Gerencia Finanzas Corporativas en Memorándum GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de Diciembre 2021 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales.

RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA PRADERA COMAYAGUELA M.D.C CONTIGUO A GOSOLINERA UNO EDIFICIO COMERCIAL LAEIZ

legalName: RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.


title: De acuerdo a la instrucción girada mediante oficio GFC-1985-XII-2021 de la Gerencia Finanzas Corporativas de fecha 8 de diciembre se elabora F01 por un monto de Lps. 22681290.80 correspondiente a proyección del mes de NOVIEMBRE de 2021 para la empresa ENERGIA SOLAR CENTROAMERICANA Contrato No.006-2014


title: De acuerdo a la instrucción girada mediante oficio GFC-1985-XII-2021 de la Gerencia Finanzas Corporativas de fecha 8 de diciembre se elabora F01 por un monto de Lps.  13155465.41 correspondiente a proyección del mes de DICIEMBRE de 2021 para la empresa MECANISMOS DE ENERGIA RENOVABLE SA Contrato No.031-2014


title: De acuerdo a la instrucción girada mediante oficio GFC-1985-XII-2021 de la Gerencia Finanzas Corporativas de fecha 8 de diciembre se elabora F01 por un monto de Lps. 5421040.46 correspondiente a proyección del mes de NOVIEMBRE de 2021 para la empresa GENERADORES SOLARES SA Contrato No.004-2014

GENERADORES SOLARES, S.A.

streetAddress: KM 1 CARRETERA A PUERTO CORTES frente a gasolinera puma choloma cortes

legalName: GENERADORES SOLARES, S.A.


title: De acuerdo a la instrucción girada mediante oficio GFC-1985-XII-2021 de la Gerencia Finanzas Corporativas de fecha 8 de diciembre se elabora F01 por un monto de Lps. 31419288.36 correspondiente a proyección del mes de NOVIEMBRE de 2021 para la empresa ENERGIA CINCO ESTRELLAS Contrato No.010-2014

ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA N-2 NIVEL 2DO LOCAL A LA DERECHA

legalName: ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V


title: De acuerdo a la instrucción girada mediante oficio GFC-1985-XII-2021 de la Gerencia Finanzas Corporativas de fecha 8 de diciembre se elabora F-01 por un monto de L.12220600.22 correspondiente a la proyección del mes de NOVIEMBRE de 2021 para la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. DE .C.V. (SERSA CHOLUTECA I) Contrato No.007-2014.

name: SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: ALDEA SAN JOSE DE LANDA KM 9 CARRETERA CONDUCE AL PRESIDIO CHOLUTECA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: Con relación a la Factura por suministro de energía a presentar por la Empresa HIDROMOS (Chachaguala III) Contrato No. 167-2014 para el periodo de 01 de octubre al 01 de noviembre de 2021 le notificamos que el monto PROYECTADO a pagar es de L. 1290000.00 Se realiza proyección en atención a memorando GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de diciembre de 2021.

rationale: Con relación a la factura No. 000-002-01-00000094 que presenta la Empresa HIDROMOS (Chachaguala III) Contrato No. 167-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Octubre de 2021 al 01 de Noviembre de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps 1255140.79 En atención a GF-1985-XII-2021 el monto proyectado fue de L. 1290000.00 por lo que se realiza reversión por L. 34859.21 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da trámite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Viernes 24 de Diciembre del 2022 La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-3111-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-3111-1-0


title: Con relación a la Factura por suministro de energía a presentar por la Empresa CUYAGUAL (Santa Lucia) Contrato No. 115-2014 para el periodo de 01 de octubre al 01 de noviembre de 2021 le notificamos que el monto PROYECTADO a pagar es de L. 2680000.00 Se realiza proyección en atención a memorando GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de diciembre de 2021.

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2021 Institución :801 GA :17 Precompromiso :3112 Compromiso :1 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-3112-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-3112-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-3112-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-3112-1-0

description: Con relación a la factura No. 000-002-01-00000067 que presenta la Empresa CUYAGUAL (Santa Lucia) Contrato No. 115-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Octubre de 2021 al 01 de Noviembre de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps 2620567.58 En atención a GF-1985-XII-2021 el monto proyectado fue de L. 2680000.00 por lo que se realiza reversión por L. 59432.42 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da trámite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Jueves 23 de Diciembre del 2022 La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura


title: De acuerdo a la instrucción girada mediante oficio GFC-1985-XII-2021 de la Gerencia Finanzas Corporativas de fecha 8 de diciembre se elabora F01 por un monto de Lps. 16258168.17correspondiente a proyección del mes de NOVIEMBRE de 2021 para la empresa MECANISMOS DE NERGIA RENOVABLE Contrato No.031-2014


title: De acuerdo a la instrucción girada mediante oficio GFC-1985-XII-2021 de la Gerencia Finanzas Corporativas de fecha 8 de diciembre se elabora F01 por un monto de Lps. 7173751.45 correspondiente a proyección del mes de DICIEMBRE de 2021 para la empresa Generadores solares  SA Contrato No.004-2014


title: De acuerdo a la instrucción girada mediante oficio GFC-1985-XII-2021 de la Gerencia Finanzas Corporativas de fecha 8 de diciembre se elabora F01 por un monto de Lps. 600797.42 correspondiente a proyección del mes de DICIEMBRE de 2021 para la empresa merendon power plant  SA Contrato No124-2013

MERENDON POWER PLANT SA DE CV

streetAddress: CARRERA A LA JUTOSA CONTIGUO A RLA

legalName: MERENDON POWER PLANT SA DE CV


title: Con relación a la Factura por suministro de energía a presentar por la Empresa CUYAGUAL (Santa Lucia) Contrato No. 115-2014 para el periodo de 01 de noviembre al 01 de diciembre de 2021 le notificamos que el monto PROYECTADO a pagar es de L. 12000000.00 Se realiza proyección en atención a memorando GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de diciembre de 2021.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: Con relación a la Factura por suministro de energía a presentar por la Empresa GERSA (Chamelecon 280) Contrato No. 065-2010 para el periodo de 01 de noviembre al 01 de diciembre de 2021 le notificamos que el monto PROYECTADO a pagar es de L. 14583044.20 Se realiza proyección en atención a memorando GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de diciembre de 2021.

streetAddress: 3ERA AVE, ENTRE 11 Y 12 CALLE, EDIFICIO NUEVO DIA 2 PISO BARRIO LAS ACACIAS

legalName: GENERACION DE ENERGIA RENOVABLE S.A. DE C.V


title: De acuerdo a la instrucción girada mediante oficio GFC-1985-XII-2021 de la Gerencia Finanzas Corporativas de fecha 8 de diciembre se elabora F01 por un monto de Lps. 17235174.06 correspondiente a proyección del mes de NOVIEMBRE de 2021 para la empresa GENERACIONES RENOVABLES DE HONDURAS S.A. Contrato No. 032-2014.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000250 correspondiente al mes de ENERO de 2021 que presenta la empresa ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A. (EEHSA) Contrato No.049-2008 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 179794860.97. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a mas tardar el 23 de febrero de 2021 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: De acuerdo a la instrucción girada mediante oficio GFC-1985-XII-2021 de la Gerencia Finanzas Corporativas de fecha 8 de diciembre se elabora F01 por un monto de Lps. 13802117.20 correspondiente a proyección del mes de DICIEMBRE de 2021 para la empresa GENERACIONES RENOVABLES DE HONDURAS S.A. Contrato No. 032-2014.


title: Con relación a la Factura por suministro de energía a presentar por la Empresa G.A. ENERGY (Zinguizapa) Contrato No. 050-2010 para el periodo de 01 de noviembre al 01 de diciembre de 2021 le notificamos que el monto PROYECTADO a pagar es de L. 4601319.59 Se realiza proyección en atención a memorando GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de diciembre de 2021.

G.A. ENERGY S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO MARLEN TERCER NIVEL CALLE PRINCIPAL COLONIA LS TORRES CONTIGUO A LA POSTA POLICIAL COMAYAGUELA

legalName: G.A. ENERGY S.A. DE C.V.


title: Con relación a la Factura por suministro de energía a presentar por la Empresa ECAE (Matarras) Contrato No. 157-2012 para el periodo de 01 de noviembre al 01 de diciembre de 2021 le notificamos que el monto PROYECTADO a pagar es de L. 4525686.81 Se realiza proyección en atención a memorando GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de diciembre de 2021.

name: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA

telephone: ND


title: De acuerdo a la instrucción girada mediante oficio GFC-1985-XII-2021 de la Gerencia Finanzas Corporativas de fecha 8 de diciembre se elabora F01 por un monto de Lps. 16993236.08 correspondiente a proyección del mes de DICIEMBRE de 2021 para la empresa ENERGIA SOLAR CENTROAMERICANA SA Contrato No.006-2014

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: De acuerdo a la instrucción girada mediante oficio GFC-1985-XII-2021 de la Gerencia Finanzas Corporativas de fecha 8 de diciembre se elabora F01 por un monto de Lps. 20766001.96 correspondiente a proyección del mes de DICIEMBRE de 2021 para la empresa ENERGIA CINCO ESTRELLAS SA Contrato No.010-2014


title: De acuerdo a la instrucción girada mediante oficio GFC-1985-XII-2021 de la Gerencia Finanzas Corporativas de fecha 8 de diciembre se elabora F01 por un monto de Lps. 3645726.36 correspondiente a proyección del mes de NOVIEMBRE de 2021 para la empresa MERENDON POWER PLANT SA Contrato No.124-2013


title: De acuerdo a la instrucción girada mediante oficio GFC-1985-XII-2021 de la Gerencia Finanzas Corporativas de fecha 8 de diciembre se elabora F01 por un monto de Lps. 2918205.41 correspondiente a proyección del mes de DICIEMBRE de 2021 para la empresa ENERGIAS SOLARES S.A Contrato No. 020-2014.


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00000014 QUE PRESENTA LA EMPRESA SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V. CONTRATO N0. 057-2010 PARA EL PERIODO DE NOVIEMBRE 2021 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L. 2600457.06.    EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 21 DE DICIEMBRE DE 2021 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V

streetAddress: COL. VIERA CONDOMINIOS VIERA # E2B

legalName: SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V


title: De acuerdo a la instrucción girada mediante oficio GFC-1985-XII-2021 de la Gerencia Finanzas Corporativas de fecha 8 de diciembre se elabora F01 por un monto de Lps. 5253354.09 correspondiente a proyección del mes de DICIEMBRE de 2021 para la empresa FOTOVOLTAICA SUREÑA S.A. Contrato No. 023-2014.

FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.

streetAddress: PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES TEGUCIGALPA

legalName: FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.


title: De acuerdo a la instrucción girada mediante oficio GFC-1985-XII-2021 de la Gerencia Finanzas Corporativas de fecha 8 de diciembre se elabora F01 por un monto de Lps. 13802117.20 correspondiente a proyección del mes de NOVIEMBRE de 2021 para la empresa GENERACIONES ENERGETICAS S.A Contrato No. 018-2014.

GENERACIONES ENERGETICAS S A

legalName: GENERACIONES ENERGETICAS S A


title: Con relación al contrato 075-2010 de la empresa EGERETO ¿ PH LOS LAURELES presenta la factura No. 000-001-01-00000183 para el mes de enero del 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 2537083.87.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: De acuerdo a la instrucción girada mediante oficio GFC-1985-XII-2021 de la Gerencia Finanzas Corporativas de fecha 8 de diciembre se elabora F-01 por un monto de L.17872901.37 correspondiente a la proyección del mes de NOVIEMBRE de 2021 para la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. DE .C.V. (SERSA CHOLUTECA II) Contrato No.008-2014.

legalName: SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES SA DE CV


title: De acuerdo a la instrucción girada mediante oficio GFC-1985-XII-2021 de la Gerencia Finanzas Corporativas de fecha 8 de diciembre se elabora F01 por un monto de Lps. 5016463.68 correspondiente a proyección del mes de DICIEMBRE de 2021 para la empresa GENERACIONES ENERGETICAS S.A Contrato No. 018-2014.


title: Con relación a la Factura por suministro de energía a presentar por la Empresa HIDROMOS (Chachaguala III) Contrato No. 167-2014 para el periodo de 01 de noviembre al 01 de diciembre de 2021 le notificamos que el monto PROYECTADO a pagar es de L. 2500000.00 Se realiza proyección en atención a memorando GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de diciembre de 2021.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00010360 del Contrato No. 049/2018 para RENTAS AMÉRICAS del mes de NOVIEMBRE del 2021 se informa que la misma ha sido PROYECTADA POR UN VALOR DE Lps. 11502000.00.  De acuerdo a instrucción de la Gerencia Finanzas Corporativas en Memorándum GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de Diciembre 2021 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1.   Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales.


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO 024-2013 LA EMPRESA BLUE ENERGY PRESENTA LA FACTURA No. 000-01-01-00000160 PARA EL PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2021 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS Y EL MONTO A PAGAR L. L 3307512.09.            EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 21 DE ENERO DE 2022 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

BLUE ENERGY SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 6 CALLE 11 AVE. EDIF. RAIK PLAZA LOCAL 25

legalName: BLUE ENERGY SA DE CV


title: De acuerdo a la instrucción girada mediante oficio GFC-1985-XII-2021 de la Gerencia Finanzas Corporativas de fecha 8 de diciembre se elabora F01 por un monto de Lps. 2964606.39 correspondiente a proyección del mes de NOVIEMBRE de 2021 para la empresa HONDURAS BIOMASS ENERGY S.A. Contrato No. 270-2014.

HONDURAS BIOMASS ENERGY S. A. DE C. V.

streetAddress: GUAIMACA FCO MORAZAN

legalName: HONDURAS BIOMASS ENERGY S. A. DE C. V.


title: De acuerdo a la instrucción girada mediante oficio GFC-1985-XII-2021 de la Gerencia Finanzas Corporativas de fecha 8 de diciembre se elabora F01 por un monto de Lps. 6966433.25 correspondiente a proyección del mes de NOVIEMBRE de 2021 para la empresa FOTOVOLTAICA SUREÑA S.A. Contrato No. 023-2014.


title: Con relación al contrato 062-2011 de la empresa ELECTROTECNIA ¿ PH LA GLORIA presenta la factura No. 000-001-01-00000241 para el mes de enero del 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 14367171.70.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la Factura por suministro de energía a presentar por la Empresa ACQUA FUTURA (San Alejo) Contrato No. 046-2010 para el periodo de 01 de noviembre al 01 de diciembre de 2021 le notificamos que el monto PROYECTADO a pagar es de L. 968904.45 Se realiza proyección en atención a memorando GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de diciembre de 2021.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00013208 del Contrato No. 013/2018 para LAEISZ REGULETO del mes de NOVIEMBRE del 2021 se informa que la misma ha sido PROYECTADA POR UN VALOR DE Lps. 8106500.00.  De acuerdo a instrucción de la Gerencia Finanzas Corporativas en Memorándum GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de Diciembre 2021 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1.   Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales.

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: De acuerdo a la instrucción girada mediante oficio GFC-1985-XII-2021 de la Gerencia Finanzas Corporativas de fecha 8 de diciembre se elabora F-01 por un monto de L.10796486.49 correspondiente a la proyección del mes de NOVIEMBRE de 2021 para la COMPAÑÍA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE .C.V. (CATVI) Contrato No.066-2014.

name: COMPAÑIA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN JUAN DE FLORES


title: De acuerdo a la instrucción girada mediante oficio GFC-1985-XII-2021 de la Gerencia Finanzas Corporativas de fecha 8 de diciembre se elabora F01 por un monto de Lps. 3902381.90 correspondiente a proyección del mes de NOVIEMBRE de 2021 para la empresa ENERGIAS SOLARES S.A Contrato No. 020-2014.

ENERGIAS SOLARES S A

streetAddress: HONDURAS BUSINESS CENTRE, 8VO PISO, NOVACENTRO, PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES

legalName: ENERGIAS SOLARES S A


title: Con relación a la Factura por suministro de energía a presentar por la Empresa COFUSA (Quilio I) Contrato No. 054-2010 para el periodo de 01 de noviembre al 01 de diciembre de 2021 le notificamos que el monto PROYECTADO a pagar es de L. 1695794.38 Se realiza proyección en atención a memorando GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de diciembre de 2021.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000124 QUE PRESENTA LA EMPRESA INVERSIONES LA AURORA CONTRATO No. 005-2013 PARA EL PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 SE LE INFORMA LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 8256469.38.      EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 21 DE ENERO DE 2022 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.

streetAddress: LA PAZ

legalName: INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.


title: Con relación a la Factura por suministro de energía a presentar por la Empresa COHCUY (Cuyamel) Contrato No. 063-2011 para el periodo de 01 de noviembre al 01 de diciembre de 2021 le notificamos que el monto PROYECTADO a pagar es de L. 3800000.00  Se realiza proyección en atención a memorando GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de diciembre de 2021.

rationale: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000359 que presenta la Empresa COHCUY (Cuyamel) Contrato No. 063-2011 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Noviembre de 2021 al 01 de Diciembre de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps 3738577.70 En atención a GF-1985-XII-2021 el monto proyectado fue de L. 3800000.00 por lo que se realiza reversión por L. 61422.30 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da trámite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Jueves 23 de Diciembre del 2022 La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-3121-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-3121-1-0


title: De acuerdo a la instrucción girada mediante oficio GFC-1985-XII-2021 de la Gerencia Finanzas Corporativas de fecha 8 de diciembre se elabora F-01 por un monto de L.75672495.05. correspondiente a la proyección del mes de NOVIEMBRE de 2021 para la empresa VIENTOS DE ELECTROTECNIA S.A. DE .C.V. (VESAI) Contrato No.131-2012.


title: Con relación al contrato 119-2010 de la empresa ENERGISA ¿ PH CORONADO presenta la factura No. 000-001-01-00000352 para el mes de enero 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 12941838.37.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación al contrato 061-2011 de la empresa ENETRAN ¿ PH CUYAMAPA presenta la factura No. 000-001-01-00000201 para el mes de enero del 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 18888272.99.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO LAS CUMBRES 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 078-2010 Y A LA FACTURA A PRESENTAR POR LA EMPRESA HIDROELÉCTRICA DE OCCIDENTE POR EL SUMINISTRO DE ENERGÍA PARA EL PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021 AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2021 SE LE NOTIFICA QUE EL MONTO PROYECTADO A PAGAR ES DE LPS. L 13500000.00. SE REALIZA PROYECCIÓN EN ATENCIÓN A MEMORANDO GFC-1985-XII-2021 DE FECHA 08 DE DICIEMBRE DE 2021.

HIDROELECTRICAS DE OCCIDENTE SRL DE CV

streetAddress: RIO DE PIEDRA 18 AVENIDAD

legalName: HIDROELECTRICAS DE OCCIDENTE SRL DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-003-01-00001210 QUE PRESENTA LA EMPRESA HIDROELÉCTRICA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONTRATO No. 078-2010 PARA EL PERIODO DE NOVIEMBRE 2021 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 10759166.49. EN ATENCIÓN A GFC-1985-XII-2021 EL MONTO PROYECTADO FUE DE L 13500000.00 POR LO QUE SE REALIZA REVERSIÓN POR L 2740833.51.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 23 DE DICIEMBRE DE 2021 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-3151-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-3151-1-0

type: MEMORA


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000797 del Contrato No. 071/2018 para ENERSA del mes de NOVIEMBRE del 2021 se informa que la misma ha sido PROYECTADA POR UN VALOR DE Lps. 395290000.00.  De acuerdo a instrucción de la Gerencia Finanzas Corporativas en Memorándum GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de Diciembre 2021 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1.   Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales.

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: Con relación a la Factura por suministro de energía a presentar por la Empresa HIDROCISA (El Cisne) Contrato No. 049-2011 para el periodo de 01 de noviembre al 01 de diciembre de 2021 le notificamos que el monto PROYECTADO a pagar es de L. 1404816.45 Se realiza proyección en atención a memorando GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de diciembre de 2021.

HIDROELECTRICA EL CISNE, S.A. DE C.V.

streetAddress: COPAN

legalName: HIDROELECTRICA EL CISNE, S.A. DE C.V.


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 084-2014 LA EMPRESA AGUA VERDE S.A. DE C.V. PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000761 PARA EL PERIODO DE TIEMPO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2021 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 2231230.88.       EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 21 DE ENERO DE 2022 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

name: SOCIEDAD HIDROELECTRICA AGUA VERDE SA DE CV

streetAddress: PEÑA BLANCA CARRETERA LAS VEGAS


title: De acuerdo a la instrucción girada mediante oficio GFC-1985-XII-2021 de la Gerencia Finanzas Corporativas de fecha 8 de diciembre se elabora F01 por un monto de Lps. 128351.88 correspondiente a proyección del mes de DICIEMBRE de 2021 para la empresa ENERGIA CHUMBAGUA Contrato No. 004-2013.

ENERGIA CHUMBAGUA S.A DE C.V

streetAddress: CARRETERA A OCCIDENTE DESVIO LA FLECHA KM-7

legalName: ENERGIA CHUMBAGUA S.A DE C.V


title: De acuerdo a la instrucción girada mediante oficio GFC-1985-XII-2021 de la Gerencia Finanzas Corporativas de fecha 8 de diciembre se elabora F01 por un monto de Lps. 368493.79 correspondiente a proyección del mes de DICIEMBRE de 2021 para la empresa BIOGAS Y ENERGIA S.A. Contrato No. 040-2011.

BIOGAS Y ENERGIA S.A.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, TRUJILLO, COLON

legalName: BIOGAS Y ENERGIA S.A.


title: De acuerdo a la instrucción girada mediante oficio GFC-1985-XII-2021 de la Gerencia Finanzas Corporativas de fecha 8 de diciembre se elabora F01 por un monto de Lps.33219847.81 correspondiente a proyección del mes de NOVIEMBRE de 2021 para la empresa SOLAR POWER S.A. DE C.V. (SOPOSA) Contrato No.013-2014

SOLAR POWER SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS, 3ERA AVE. 11 Y 12 CALLE NOROESTE, EDIF. EL NUEVO DIA

legalName: SOLAR POWER SA DE CV


title: De acuerdo a la instrucción girada mediante oficio GFC-1985-XII-2021 de la Gerencia Finanzas Corporativas de fecha 8 de diciembre se elabora F01 por un monto de Lps. 37622.29 correspondiente a proyección del mes de DICIEMBRE de 2021 para la empresa ACEITES Y DERIVADOS S.A. de C.V. Contrato No. 039-2011.

ACEITES Y DERIVADOS S.A.

streetAddress: COLONIA JERICO, TRUJILLO, COLON

legalName: ACEITES Y DERIVADOS S.A.


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 103-2014 Y A LA FACTURA A PRESENTAR POR LA EMPRESA ENERGIA DE OCCIDENTE POR EL SUMINISTRO DE ENERGÍA PARA EL PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021 AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2021 SE LE NOTIFICA QUE EL MONTO PROYECTADO A PAGAR ES DE LPS. L 1800000.00. SE REALIZA PROYECCIÓN EN ATENCIÓN A MEMORANDO GFC-1985-XII-2021 DE FECHA 08 DE DICIEMBRE DE 2021.

ENERGIA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: VALLE DE ANGELES PLAZA EDEN SEGUNDA PLANTA

legalName: ENERGIA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA


title: De acuerdo a la instrucción girada mediante oficio GFC-1985-XII-2021 de la Gerencia Finanzas Corporativas de fecha 8 de diciembre se elabora F01 por un monto de Lps. 95909.28 correspondiente a proyección del mes de NOVIEMBRE de 2021 para la empresa ACEITES Y DERIVADOS S.A. de C.V. Contrato No. 039-2011.


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 060-2010 LA EMPRESA CONTEMPO SAN JUAN PRESENTA LA FACTURA NO.000-001-01-00000212 PARA EL MES DE NOVIEMBRE 2021 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 12498459.45.                EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 20 DE DICIEMBRE DE 2021 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

INDUSTRIAS CONTEMPO SA DE CV

streetAddress: LA CUMBRE, 1ERA AVENID, 3ERA CALLE, BLOQUE E, TEGUCIGALPA

legalName: INDUSTRIAS CONTEMPO SA DE CV


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000161 QUE PRESENTA LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA CENTROAMERICANA S.A. DE C.V. CONTRATO N0. 067-2010 PARA EL PERIODO DE NOVIEMBRE 2021 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 7516385.47.       EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 21 DE DICIEMBRE DE 2021 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

name: COMPAÑIA ELECTRICA CENTROAMERICANA S. A DE C. V.

streetAddress: COLONIA BOGRAN 9 CALLE N.E CONTIGUO AL HOSPITAL DEL VALLE EDIFICIO PRODECON SEGUNDO NIVEL SAN PEDRO CORTES


title: De acuerdo a la instrucción girada mediante oficio GFC-1985-XII-2021 de la Gerencia Finanzas Corporativas de fecha 8 de diciembre se elabora F01 por un monto de Lps. 515522.27 correspondiente a proyección del mes de DICIEMBRE de 2021 para la empresa HONDURAS BIOMASS ENERGY S.A. Contrato No. 270-2014.

HONDURAS BIOMASS ENERGY S. A. DE C. V.

streetAddress: GUAIMACA FCO MORAZAN

legalName: HONDURAS BIOMASS ENERGY S. A. DE C. V.


title: De acuerdo a la instrucción girada mediante oficio GFC-1985-XII-2021 de la Gerencia Finanzas Corporativas de fecha 8 de diciembre se elabora F01 por un monto de Lps. 1942341.27 correspondiente a proyección del mes de NOVIEMBRE de 2021 para la empresa BIOGAS Y ENERGIA S.A. Contrato No. 040-2011.


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 103-2014 Y A LA FACTURA A PRESENTAR POR LA EMPRESA ENERGIA DE OCCIDENTE POR EL SUMINISTRO DE ENERGÍA PARA EL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2021 AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021 SE LE NOTIFICA QUE EL MONTO PROYECTADO A PAGAR ES DE LPS. L 1640000.00. SE REALIZA PROYECCIÓN EN ATENCIÓN A MEMORANDO GFC-1985-XII-2021 DE FECHA 08 DE DICIEMBRE DE 2021.

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2021 Institución :801 GA :17 Precompromiso :3154 Compromiso :1 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-3154-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-3154-1-0


title: De acuerdo a la instrucción girada mediante oficio GFC-1985-XII-2021 de la Gerencia Finanzas Corporativas de fecha 8 de diciembre se elabora F-01 por un monto de L.77094542.99 correspondiente a la proyección del mes de NOVIEMBRE de 2021 para la empresa VIENTOS DE SAN MARCOS S.A. DE C.V. (VESAMI) Contrato No.136-2012.

VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V

streetAddress: LAS CUMBRES, 1ERA AVENIDA, BLOQUE - E1, EDIFICIO GRUPO TERRA

legalName: VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO 056-2010 LA EMPRESA ECO ENERGIA PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000184 PARA EL MES DE NOVIEMBRE 2021 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 685374.52.         EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 22 DE DICIEMBRE DE 2021 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: De acuerdo a la instrucción girada mediante oficio GFC-1985-XII-2021 de la Gerencia Finanzas Corporativas de fecha 8 de diciembre se elabora F01 por un monto de Lps. 27977277.07 correspondiente a proyección del mes de NOVIEMBRE de 2021 para la empresa PACIFIC SOLAR ENERGY (PSE) Contrato No.002-2014

PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V

streetAddress: AV. LA PAZ PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES EDI. CORPORAL NIVEL 11 OFIC. 03

legalName: PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V


title: De acuerdo a la instrucción girada mediante oficio GFC-1985-XII-2021 de la Gerencia Finanzas Corporativas de fecha 8 de diciembre se elabora F-01 por un monto de L.90233498.65 correspondiente a la proyección del mes de DICIEMBRE de 2021 para la empresa VIENTOS DE SAN MARCOS S.A. DE .C.V. (VESAMI) Contrato No.136-2012.


title: De acuerdo a la instrucción girada mediante oficio GFC-1985-XII-2021 de la Gerencia Finanzas Corporativas de fecha 8 de diciembre se elabora F-01 por un monto de L.10243999.44 correspondiente a la proyección del mes de DICIEMBRE de 2021 para la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. DE .C.V. (SERSA CHOLUTECA I) Contrato No.007-2014.

streetAddress: ALDEA SAN JOSE DE LANDA KM 9 CARRETERA CONDUCE AL PRESIDIO CHOLUTECA

legalName: SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES SA DE CV


title: De acuerdo a la instrucción girada mediante oficio GFC-1985-XII-2021 de la Gerencia Finanzas Corporativas de fecha 8 de diciembre se elabora F-01 por un monto de L.72875359.51 correspondiente a la proyección del mes de NOVIEMBRE de 2021 para la empresa GEOTÉRMICA PLATANARES S.A. DE .C.V. (GEOPLATANARES) Contrato No.086-2010.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A

rationale: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000268 correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2021 y que presenta la empresa GEOTÉRMICA PLATANARES S.A. DE C.V. (GEOPLATANARES) Contrato No. 086-2010 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.72186844.81. En atención a a GF-1985-XII-2021 el monto proyectado en F-01 3159 fue de L.72875359.51 por lo que se realiza la reversión por L.688514.70. En virtud de la actual situación de Estado de Emergencia del país por la pandemia del COVID 19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme a Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 29 de diciembre. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de estra factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-3159-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-3159-1-0


title: De acuerdo a la instrucción girada mediante oficio GFC-1985-XII-2021 de la Gerencia Finanzas Corporativas de fecha 8 de diciembre de 2021 se elabora F01 por un monto de Lps.           18507.36  correspondiente a PROYECCION del mes de NOVIEMBRE de 2021 para la empresa CARACOL KNITS  S.A de C.V. según  Contrato No. 036-2010.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: De acuerdo a la instrucción girada mediante oficio GFC-1985-XII-2021 de la Gerencia Finanzas Corporativas de fecha 8 de diciembre se elabora F01 por un monto de Lps.33256423.20 correspondiente a proyección del mes de NOVIEMBRE de 2021 para la empresa COMPAÑÍA HONDUREÑA DE ENERGIA SOLAR S.A. de C.V.(COHESSA) Contrato No.014-2014

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: De acuerdo a la instrucción girada mediante oficio GFC-1985-XII-2021 de la Gerencia Finanzas Corporativas de fecha 8 de diciembre se elabora F01 por un monto de Lps.38342720.13 correspondiente a proyección del mes de NOVIEMBRE de 2021 para la empresa COMPAÑÍA ELECTRICA DEL SUR S.A.de C.V. (CELSUR) Contrato No.112-2012

COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV

streetAddress: ALDEA LA GRECIA MARCOVIA CHOLUTECA

legalName: COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV


title: De acuerdo a la instrucción girada mediante oficio GFC-1985-XII-2021 de la Gerencia Finanzas Corporativas de fecha 8 de diciembre se elabora F-01 por un monto de L.12711487.66 correspondiente a la proyección del mes de DICIEMBRE de 2021 para la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. DE .C.V. (SERSA CHOLUTECA II) Contrato No.008-2014.


title: De acuerdo a la instrucción girada mediante oficio GFC-1985-XII-2021 de la Gerencia Finanzas Corporativas de fecha 8 de diciembre se elabora F01 por un monto de Lps. L. 11511509.44 correspondiente a proyección del mes de NOVIEMBRE de 2021 para la empresa ENERGIA BASICA S.A.de C.V. (ENERBASA) Contrato No.009-2014

ENERGIA BASICA SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO COORPORATIVO LOS PROCERES  No 3917

legalName: ENERGIA BASICA SA DE CV


title: De acuerdo a la instrucción girada mediante oficio GFC-1985-XII-2021 de la Gerencia Finanzas Corporativas de fecha 8 de diciembre se elabora F-01 por un monto de L.15058795.10 correspondiente a la proyección del mes de DICIEMBRE de 2021 para la COMPAÑIA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE .C.V. (CATVI) Contrato No.066-2014.

streetAddress: SAN JUAN DE FLORES

legalName: COMPAÑIA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: De acuerdo a la instrucción girada mediante oficio GFC-1985-XII-2021 de la Gerencia Finanzas Corporativas de fecha 8 de diciembre e instrucción de la Ing. Olivia Dominguez Subgerente de Contratos de Generación se elabora F-07 por un monto de L.6885599.54 reversando de forma parcial la proyección del mes de DICIEMBRE de 2021 la que resulta en una proyección de L.8173195.56 para la COMPAÑIA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE .C.V. (CATVI) Contrato No.066-2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-3165-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-3165-1-0


title: De acuerdo a la instrucción girada mediante oficio GFC-1985-XII-2021 de la Gerencia Finanzas Corporativas de fecha 8 de diciembre se elabora F01 por un monto de Lps.12270194.98 correspondiente a proyección del mes de NOVIEMBRE de 2021 para la empresa SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS (FOTERSA) Contrato No.015-2014

SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS SA

streetAddress: ALDEA LA FLOR FINCA EL CARRIZO

legalName: SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS SA


title: Con relación al contrato 062-2010 de la empresa INGENIERÍA TÉCNICA ¿ PH MORJA presenta la factura No. 000-001-01-00000053 para el mes de enero del 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 13566118.69.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V

streetAddress: Bo PIEDRAS, 8 CALLE, 19 VENIDA S.O. PLAZA MADELEINE LOCAL 42-9 SAN PEDRO SULA

legalName: INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V


title: Con relación al contrato 069-2000 de la empresa HIDROELÉCTRICA YOJOA ¿ PH HIDROELÉCTRICO YOJOA presenta la factura No. 000-001-01-00000048 para el mes de enero del 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 399000.75.  En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE, ZONA 4 BLOQUE 3A NO. 2311

legalName: HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.


title: De acuerdo a la instrucción girada mediante oficio GFC-1985-XII-2021 de la Gerencia Finanzas Corporativas de fecha 8 de diciembre de 2021 se elabora F01 por un monto de Lps.         7573548.88  correspondiente a PROYECCION del mes de DICIEMBRE de 2021 para la empresa LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A. según  Contrato No.019-2014.

LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.

streetAddress: EDIFICIO METROPOLIS TORRE #2 PISO 10 APARTAMENTO 21005

legalName: LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.


title: De acuerdo a la instrucción girada mediante oficio GFC-1985-XII-2021 de la Gerencia Finanzas Corporativas de fecha 8 de diciembre se elabora F01 por un monto de Lps.26959105.79 correspondiente a proyección del mes de NOVIEMBRE de 2021 para la empresa PRODUCCION DE ENERGIA SOLAR Y DEMAS RENOBLES (PRODERSSA) Contrato No.003-2014


title: De acuerdo a la instrucción girada mediante oficio GFC-1985-XII-2021 de la Gerencia Finanzas Corporativas de fecha 8 de diciembre se elabora F-01 por un monto de L.76652583.30 correspondiente a la proyección del mes de DICIEMBRE de 2021 para la empresa VIENTOS DE ELECTROTECNIA S.A. DE C.V. (VESA) Contrato No.131-2012.


title: De acuerdo a la instrucción girada mediante oficio GFC-1985-XII-2021 de la Gerencia Finanzas Corporativas de fecha 8 de diciembre se elabora F01 por un monto de Lps. 178077045.23 correspondiente a proyección del mes de NOVIEMBRE de 2021 para la empresa ENERGIA EOLICA DE HONDURAS (EEHSA) Contrato No.049-2008

ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A.

streetAddress: EDIFICIO TORRE CONSORTIUN

legalName: ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A.


title: De acuerdo a la instrucción girada mediante oficio GFC-1985-XII-2021 de la Gerencia Finanzas Corporativas de fecha 8 de diciembre de 2021 se elabora F01 por un monto de Lps.                    1409680.73  correspondiente a PROYECCION del mes de DICIEMBRE de 2021 para la empresa CARACOL KNITS  S.A de C.V. según  Contrato No. 036-2010.


title: De acuerdo a la instrucción girada mediante oficio GFC-1985-XII-2021 de la Gerencia Finanzas Corporativas de fecha 8 de diciembre se elabora F01 por un monto de Lps.17840601.33 correspondiente a proyección del mes de DICIEMBRE de 2021 para la empresa SOLAR POWER S.A. DE C.V. (SOPOSA) Contrato No.013-2014

SOLAR POWER SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS, 3ERA AVE. 11 Y 12 CALLE NOROESTE, EDIF. EL NUEVO DIA

legalName: SOLAR POWER SA DE CV


title: De acuerdo a la instrucción girada mediante oficio GFC-1985-XII-2021 de la Gerencia Finanzas Corporativas de fecha 8 de diciembre se elabora F01 por un monto de Lps.17836927.99 correspondiente a proyección del mes de DICIEMBRE de 2021 para la empresa PRODUCCION DE ENERGIA SOLAR Y DEMAS RENOBLES (PRODERSSA) Contrato No.003-2014


title: De acuerdo a la instrucción girada mediante oficio GFC-1985-XII-2021 de la Gerencia Finanzas Corporativas de fecha 8 de diciembre se elabora F01 por un monto de Lps.10700638.81 correspondiente a proyección del mes de DICIEMBRE de 2021 para la empresa SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS (FOTERSA) Contrato No.015-2014


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO REGISTRO 537 PLACA No. 09325 ASIGNADO A LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS.MEMORANDO DAGD-791-XII-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-12-08-8134

OSMAN ENRIQUE ORDOÑEZ MEJIA

scheme: HND-IDCARD

legalName: OSMAN ENRIQUE ORDOÑEZ MEJIA

ue: 63 - GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 1 - COORDINACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2021 Institución :801 GA :17 Precompromiso :3185 Compromiso :1 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-3185-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-3185-1-0


title: De acuerdo a la instrucción girada mediante oficio GFC-1985-XII-2021 de la Gerencia Finanzas Corporativas de fecha 8 de diciembre se elabora F01 por un monto de Lps. 145622559.70 correspondiente a proyección del mes de DICIEMBRE de 2021 para la empresa ENERGIA EOLICA DE HONDURAS (EEHSA) Contrato No.049-2008


title: De acuerdo a la instrucción girada mediante oficio GFC-1985-XII-2021 de la Gerencia Finanzas Corporativas de fecha 8 de diciembre se elabora F01 por un monto de Lps.22508764.68 correspondiente a proyección del mes de DICIEMBRE de 2021 para la empresa COMPAÑÍA HONDUREÑA DE ENERGIA SOLAR S.A. de C.V.(COHESSA) Contrato No.014-2014


title: De acuerdo a la instrucción girada mediante oficio GFC-1985-XII-2021 de la Gerencia Finanzas Corporativas de fecha 8 de diciembre se elabora F01 por un monto de Lps.10521776.29 correspondiente a proyección del mes de DICIEMBRE de 2021 para la empresa ENERGIA BASICA S.A.de C.V. (ENERBASA) Contrato No.009-2014


title: De acuerdo a la instrucción girada mediante oficio GFC-1985-XII-2021 de la Gerencia Finanzas Corporativas de fecha 8 de diciembre se elabora F-01 por un monto de L.92029501.87 correspondiente a la proyección del mes de NOVIEMBRE de 2021 para la empresa HONDURAN GREEN POWER CORPORATON S.A. DE .C.V. (HGPC) Contrato No.054-2012.


title: De acuerdo a la instrucción girada mediante oficio GFC-1985-XII-2021 de la Gerencia Finanzas Corporativas de fecha 8 de diciembre se elabora F-01 por un monto de L.74922012.52 correspondiente a la proyección del mes de DICIEMBRE de 2021 para la empresa GEOTÉRMICA PLATANARES S.A. DE .C.V. (GEOPLATANARES) Contrato No.086-2010.


title: Con relacion al contrato No. 083-2010 de la Empresa ENERSA COGENERACIÔN presenta la factura No. 000-001-01-00000798 para el mes de NOVIEMBRE 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 11230992.66.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a màs tardar el 20 de diciembre del 2021. Esta subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporàneo de esta factura.

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)


title: MEMORANDUM DAGD-766-XII-2021. ARRENDAMIENTO SISTEMA ELECTRICO DE TROJES. HOJA DE RUTA No. 2021-12-08-8132. SE CARGA A NIVEL DE DEVENGADO POR INSTRUCCIONES ESCRITAS GIRADAS POR EL PRESIDENTE DE LA COMISION INTERVENTORA ENEE ING. ROLANDO LEÁN BÚ MEDIANTE MEMORANDUM CIENEE-2517-XII-2021 CON FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2021 (ASUNTO: PROCESOS DE COMPRA PENDIENTES).

SAUL JOHANY HERNANDEZ

legalName: SAUL JOHANY HERNANDEZ

ue: 67 - SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE ENERG

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

actividadObra: 6 - OFICINA REGIONAL CENTRO SUR


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000157 que presenta la Sociedad Hidroeléctrica Olanchana (SHOL) Contrato No. 081-2010 por concepto de Suministro de energía eléctrica de la Planta Ojo de Agua para el periodo del 01 de enero de 2021 al 01 de febrero de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L  17959292.69 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes 22 de febrero de 2021  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-0000 2001 que presenta la Empresa General Equipment Supply S.A. (GES SA) Proyecto Hidroeléctrico RIO BETULIA I Contrato No. 070-2010 para el periodo del 01 de enero de 2021 al 01 de febrero de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 1099897.98 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día martes 23 de febrero de 2021. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, TORRE METROPOLIS LOCAL 10607 PISO 6

legalName: GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.


title: PAGO A EEH  POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ENEE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021 POR LA TOMA DE LECTURA FACTURACION Y DEPURACION DE LA BASE DE DATOS SEGUN RESOLUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA 01-JE-EX-08 2014  ACTA N. 2 POR EL BANCO FICOHSA.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: De acuerdo a la instrucción girada mediante oficio GFC-1985-XII-2021 de la Gerencia Finanzas Corporativas de fecha 8 de diciembre se elabora F01 por un monto de Lps. 18427160.77 correspondiente a proyección del mes de DICIEMBRE de 2021 para la empresa PACIFIC SOLAR ENERGY (PSE) Contrato No.002-2014

PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V

streetAddress: AV. LA PAZ PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES EDI. CORPORAL NIVEL 11 OFIC. 03

legalName: PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2021 Institución :801 GA :17 Precompromiso :3182 Compromiso :1 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-3182-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-3182-1-0


title: De acuerdo a la instrucción girada mediante oficio GFC-1985-XII-2021 de la Gerencia Finanzas Corporativas de fecha 8 de diciembre se elabora F01 por un monto de Lps.41538003.37 correspondiente a proyección del mes de DICIEMBRE de 2021 para la empresa COMPAÑÍA ELECTRICA DEL SUR S.A.de C.V. (CELSUR) Contrato No.112-2012

COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV

legalName: COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV


title: MEMORANDUM DAGD-766-XII-2021. ARRENDAMIENTO SISTEMA ELECTRICO DE LA ESPERANZA. HOJA DE RUTA No. 2021-12-08-8132. SE CARGA A NIVEL DE DEVENGADO POR INSTRUCCIONES ESCRITAS GIRADAS POR EL PRESIDENTE DE LA COMISION INTERVENTORA ENEE ING. ROLANDO LEÁN BÚ MEDIANTE MEMORANDUM CIENEE-2517-XII-2021 CON FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2021 (ASUNTO: PROCESOS DE COMPRA PENDIENTES).

LUIS ANDRES ZUNIGA NOLASCO

legalName: LUIS ANDRES ZUNIGA NOLASCO

actividadObra: 8 - OFICINA REGIONAL LITORAL ATLÁNTICO


title: MEMORANDUM DAGD-766-XII-2021. ARRENDAMIENTO SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA COLON. HOJA DE RUTA No. 2021-12-08-8132.  SE CARGA A NIVEL DE DEVENGADO POR INSTRUCCIONES ESCRITAS GIRADAS POR EL PRESIDENTE DE LA COMISION INTERVENTORA ENEE ING. ROLANDO LEÁN BÚ MEDIANTE MEMORANDUM CIENEE-2517-XII-2021 CON FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2021 (ASUNTO: PROCESOS DE COMPRA PENDIENTES).

CARMEN JANNETH RIVERA HERNANDEZ

legalName: CARMEN JANNETH RIVERA HERNANDEZ


title: MEMORANDUM DAGD-766-XII-2021. ARRENDAMIENTO SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO. HOJA DE RUTA No. 2021-12-08-8132. SE CARGA A NIVEL DE DEVENGADO POR INSTRUCCIONES ESCRITAS GIRADAS POR EL PRESIDENTE DE LA COMISION INTERVENTORA ENEE ING. ROLANDO LEÁN BÚ MEDIANTE MEMORANDUM CIENEE-2517-XII-2021 CON FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2021 (ASUNTO: PROCESOS DE COMPRA PENDIENTES).

JORGE ALBERTO MARTINEZ

legalName: JORGE ALBERTO MARTINEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: MEMORANDUM DAGD-766-XII-2021. ARRENDAMIENTO SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO. HOJA DE RUTA No. 2021-12-08-8132. SE CARGA A NIVEL DE DEVENGADO POR INSTRUCCIONES ESCRITAS GIRADAS POR EL PRESIDENTE DE LA COMISION INTERVENTORA ENEE ING. ROLANDO LEÁN BÚ MEDIANTE MEMORANDUM CIENEE-2517-XII-2021 CON FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2021 (ASUNTO: PROCESOS DE COMPRA PENDIENTES). CIENEE-2517-XII-2021

RAFAEL RAMOS RIVERA

legalName: RAFAEL RAMOS RIVERA

actividadObra: 7 - OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE


title: De acuerdo a la instrucción girada mediante oficio GFC-1985-XII-2021 de la Gerencia Finanzas Corporativas de fecha 8 de diciembre se elabora F-01 por un monto de L.57808179.67 correspondiente a la proyección del mes de DICIEMBRE de 2021 para la empresa HONDURAN GREEN POWER CORPORATION S.A. DE .C.V. (HGPCI) Contrato No.054-2012.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: Con relación a la Factura por suministro de energía a presentar por INSEP (NACAOME) para pago por operación y mantenimiento a ELECNOR S.A. realizado en el mes de OCTUBRE 2021 le notificamos que el monto PROYECTADO a pagar es de L.  6229157.19 Se realiza proyección en atención a memorando GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de diciembre de 2021.

ELECTRIFICACIONES DEL NORTE SA

streetAddress: CENTRO COMERCIAL EL DORADO CUATO PISO OFICINA #1

legalName: ELECTRIFICACIONES DEL NORTE SA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2021 Institución :801 GA :17 Precompromiso :3192 Compromiso :1 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-3192-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-3192-1-0


title: MEMORANDUM DAGD-766-XII-2021. ARRENDAMIENTO SISTEMA ELECTRICO DE GOASCORAN VALLE HOJA DE RUTA No. 2021-12-08-8132. SE CARGA A NIVEL DE DEVENGADO POR INSTRUCCIONES ESCRITAS GIRADAS POR EL PRESIDENTE DE LA COMISION INTERVENTORA ENEE ING. ROLANDO LEÁN BÚ MEDIANTE MEMORANDUM CIENEE-2517-XII-2021 CON FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2021 (ASUNTO: PROCESOS DE COMPRA PENDIENTES).

ASTRID LETICIA OLIVA

legalName: ASTRID LETICIA OLIVA

actividadObra: 10 - OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN


title: Con relación a la Factura por suministro de energía a presentar por INSEP (NACAOME) para pago por operación y mantenimiento a ELECNOR S.A. realizado en el mes de NOVIEMBRE 2021 le notificamos que el monto PROYECTADO a pagar es de L. 5500000.00 Se realiza proyección en atención a memorando GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de diciembre de 2021.


title: Con relación a la Factura por suministro de energía a presentar por la Empresa SHOL Contrato No. 263-2014 para el periodo de 01 de octubre de 2021 al 01 de noviembre de 2021 le notificamos que el monto PROYECTADO a pagar es de L. 14291132.79 Se realiza proyección en atención a memorando GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de diciembre de 2021

name: SOCIEDAD HIDROELECTRICA OLANCHANA SA DE CV

streetAddress: BOULEVAR LOS PROCERES TORRE LAFISE, PISO 10

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2021 Institución :801 GA :17 Precompromiso :3198 Compromiso :1 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-3198-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-3198-1-0


title: MEMORANDUM DAGD-766-XII-2021. ARRENDAMIENTO DE CUATRO MESES DEL SISTEMA ELECTRICO MARCALA. HOJA DE RUTA No. 2021-12-08-8132. SE CARGA A NIVEL DE DEVENGADO POR INSTRUCCIONES ESCRITAS GIRADAS POR EL PRESIDENTE DE LA COMISION INTERVENTORA ENEE ING. ROLANDO LEÁN BÚ MEDIANTE MEMORANDUM CIENEE-2517-XII-2021 CON FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2021 (ASUNTO: PROCESOS DE COMPRA PENDIENTES).

CHRISTIAN MANUEL CASTAÑEDA BENITEZ

legalName: CHRISTIAN MANUEL CASTAÑEDA BENITEZ


title: MEMORANDUM DAGD-766-XII-2021. ARRENDAMIENTO SISTEMA ELECTRICO DE TALANGA. HOJA DE RUTA No. 2021-12-08-8132. SE CARGA A NIVEL DE DEVENGADO POR INSTRUCCIONES ESCRITAS GIRADAS POR EL PRESIDENTE DE LA COMISION INTERVENTORA ENEE ING. ROLANDO LEÁN BÚ MEDIANTE MEMORANDUM CIENEE-2517-XII-2021 CON FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2021 (ASUNTO: PROCESOS DE COMPRA PENDIENTES).

DAYSI XIOMARA GUZMAN TURCIOS

legalName: DAYSI XIOMARA GUZMAN TURCIOS


title: PAGO  DICTAMEN TECNICO A HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V. EN BASE A LA LEY  GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR  SEGUN CUADRO RESUMEN CONCIALIACION NOVIEMBRE 2021 HOJA DE RUTA No. 2021-12-09-8167 MEMORANDUM CIENEE-2517-XII-2021

HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-0000267  A FAVOR DE LA EMPRESA GEOTÉRMICA PLATANARES S.A. DE C.V. (GEOPLATANARES) C SEGUN CUADRO RESUMEN CONCIALIACION NOVIEMBRE 2021 HOJA DE RUTA No. 2021-12-09-8167 MEMORANDUM CIENEE-2517-XII-2021


title: MEMORANDUM DAGD-766-XII-2021. ARRENDAMIENTO SISTEMA ELECTRICO DE  TELA. HOJA DE RUTA No. 2021-12-08-8132.  SE CARGA A NIVEL DE DEVENGADO POR INSTRUCCIONES ESCRITAS GIRADAS POR EL PRESIDENTE DE LA COMISION INTERVENTORA ENEE ING. ROLANDO LEÁN BÚ MEDIANTE MEMORANDUM CIENEE-2517-XII-2021 CON FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2021 (ASUNTO: PROCESOS DE COMPRA PENDIENTES). CIENEE-2517-XII-2021

BIENES RAICES DE TELA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO  AVENIDA PANAMA TELA

legalName: BIENES RAICES DE TELA, S.A. DE C.V.


title: Con relación al contrato 082-2011 de la empresa ENERGÍA HÍDRICA PORTATIL DE HONDURAS - PHP (NÍSPERO II) presenta la factura No. 000-001-01-00000611 para el mes de enero del 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 8406372.12.  En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00000176 QUE CORRESPONDE A NOVIEMBRE 2020 SEGUN ODS EN MEMORANDO DAE-151-12-2020 LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE 4494854.88 KWh PARA UN VALOR TOTAL DE US$ 303699.38 Y PRESENTA UN AJUSTE DEL MES DE OCTUBRE 2020 DE US$ 47849.51 POR ENERGIA ENTREGADA EN 138KV DE 712117.04 KWh PARA UN VALOR A PAGAR EN FACTURA  US$ 351548.89 EL VALOR EN LEMPIRAS ES DE L.8572623.87 CALCULADO CON UNA TASA DE CAMBIO EMITIDA POR BCH DEL ULTIMO DIA DEL  MES DE NOVIEMBRE  L. 24.3853X1$  HOJA DE RUTA 202-12-21-2129  SE LE HACE EL CARGO HASTA ESTA FECHA DEBIDO QUE EL BENEFIARIO NO HABIA INSCRIPTO LA CUENTA EN SEFIN LA CUAL LA RETIRO EL 29/12/2020 SE LE CARGA A LA CUENTA 200010543297 A NOMBRE DE FICOHSA COMO FIDUCIARIA SEGUN OFICIO ODS-002-I-2021 GIRADA AL ING. LEAN BU PRESIDENTE DE LA COMISION


title: PAGO DICTAMEN TECNICO A FAVOR DE HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA S.A. DE C.V. EN BASE A LA LEY GENERAL  DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS-REVISO Y CONCILIO  CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR  SEGUN CUADRO RESUMEN CONCIALIACION NOVIEMBRE 2021 HOJA DE RUTA No. 2021-12-09-8167 MEMORANDUM CIENEE-2517-XII-2021

HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

streetAddress: AVE CIRCUNVACION BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV


title: PAGO DICTAMEN TECNICO A FAVOR DE CONSORCIO DE INVERSIONES  S.A. DE C.V. (CISA) EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ;A LA NORMA TECNICA DEL MERCADO DE OPORTUNIDAD Y A LA NORNA TECNICA DE LIQUIDACION DEL MERCADO DE OPORTUNIDAD  EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y CONCILIO  CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR  SEGUN CUADRO RESUMEN CONCIALIACION NOVIEMBRE 2021 HOJA DE RUTA No. 2021-12-09-8167 MEMORANDUM CIENEE-2517-XII-2021

CONSORCIO DE INVERSIONES SA DE CV

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO CALLE LOS MADREADOS CASA 3335

legalName: CONSORCIO DE INVERSIONES SA DE CV


title: MEMORANDUM DAGD-766-XII-2021. ARRENDAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO SALAMA. HOJA DE RUTA No. 2021-12-08-8132. SE CARGA A NIVEL DE DEVENGADO POR INSTRUCCIONES ESCRITAS GIRADAS POR EL PRESIDENTE DE LA COMISION INTERVENTORA ENEE ING. ROLANDO LEÁN BÚ MEDIANTE MEMORANDUM CIENEE-2517-XII-2021 CON FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2021 (ASUNTO: PROCESOS DE COMPRA PENDIENTES).

ANGEL ORLANDO MURILLO SANTOS

legalName: ANGEL ORLANDO MURILLO SANTOS


title: PAGO DICTAMEN TECNICO A FAVOR DE CONSORCIO DE INVERSIONES  S.A. DE C.V. (CISA) EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ;A LA NORMA TECNICA DEL MERCADO DE OPORTUNIDAD Y A LA NORNA TECNICA DE LIQUIDACION DEL MERCADO DE OPORTUNIDAD  EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y CONCILIO  CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000487 A FAVOR DE CISA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE   2021 POR USD 481003.75  VALOR EN L.11675355.92  CON TASA DE CAMBIO 24.2729X1$ DEL ULTIMO DIA DEL MES DE OCTUBRE 2021 MEMO DAE-166-11-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-11-12-7590- SEGUN HOJA DE RUTA No. 2021-12-09-8145


title: MEMORANDUM DAGD-766-XII-2021. ARRENDAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO GUAIMACA. HOJA DE RUTA No. 2021-12-08-8132. SE CARGA A NIVEL DE DEVENGADO POR INSTRUCCIONES ESCRITAS GIRADAS POR EL PRESIDENTE DE LA COMISION INTERVENTORA ENEE ING. ROLANDO LEÁN BÚ MEDIANTE MEMORANDUM CIENEE-2517-XII-2021 CON FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2021 (ASUNTO: PROCESOS DE COMPRA PENDIENTES).

MARTHA DILIA CANALES ROMERO

legalName: MARTHA DILIA CANALES ROMERO


title: PAGO DICTAMEN TECNICO A FAVOR DE COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. DE C.V. (JUTICALPA)  EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA  AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ;A LA NORMA TECNICA DEL MERCADO DE OPORTUNIDAD Y A LA NORMA TECNICA DE LIQUIDACION DEL MERCADO  EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS  SEGUN CUADRO RESUMEN CONCIALIACION NOVIEMBRE 2021 HOJA DE RUTA No. 2021-12-09-8167 MEMORANDUM CIENEE-2517-XII-2021

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: Con relación a la Factura por suministro de energía a presentar por INSEP (NACAOME) para pago por operación y mantenimiento a ELECNOR S.A. realizado en el mes de DICIEMBRE 2021 le notificamos que el monto PROYECTADO a pagar es de L. 5500000.00 Se realiza proyección en atención a memorando GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de diciembre de 2021.


title: PAGO DICTAMEN TECNICO A FAVOR DE COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. DE C.V. (CEIBA)  EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA  AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ;A LA NORMA TECNICA DEL MERCADO DE OPORTUNIDAD Y A LA NORMA TECNICA DE LIQUIDACION DEL MERCADO DE OPORTUNIDAD  EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR- SEGUN CUADRO RESUMEN CONCIALIACION NOVIEMBRE 2021 HOJA DE RUTA No. 2021-12-09-8167 MEMORANDUM CIENEE-2517-XII-2021


title: Con relación al contrato 232-2013 de la empresa HIDROELÉCTRICA PEÑA BLANCA ¿ PH PEÑA BLANCA presenta la factura No. 000-001-01-00000376 para el mes de enero del 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 2563760.18.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la Factura por suministro de energía a presentar por la Empresa INVERSA Contrato No. 045-2011 para el periodo de 01 de octubre de 2021 al 01 de noviembre de 2021 le notificamos que el monto PROYECTADO a pagar es de L. 7729837.29 Se realiza proyección en atención a memorando GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de diciembre de 2021.

INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 11 Y 12 CALLE AVENIDA SAN PEDRO SULA

legalName: INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2021 Institución :801 GA :17 Precompromiso :3197 Compromiso :1 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-3197-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-3197-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-3197-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-3197-1-0

description: Con relación a la factura No. 000-002-01-00000169 que presenta la Empresa INVERSIONES RENOVABLES S. A. de C.V. (INVERSA) Contrato No. 045-2011 por la Planta Hidroeléctrica RIO CHURUNE para el periodo del  01 de octubre de 2021 al 01 de noviembre de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 7648674.06 Haga clic aquí para escribir texto. En atención a GF-1985-XII-2021 el monto proyectado fue de L. 7729837.29 por lo que se realiza reversión por L. 81163.23 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debió hacerse efectivo a más tardar el día jueves 23 de diciembre de 2021.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-002-01-000171 A FAVOR DE CHURUNE (INVERSA)  SEGUN CUADRO RESUMEN CONCIALIACION NOVIEMBRE 2021 HOJA DE RUTA No. 2021-12-09-8167 MEMORANDUM CIENEE-2517-XII-2021


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON CON  LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR SEGUN CUADRO RESUMEN CONCIALIACION NOVIEMBRE 2021 HOJA DE RUTA No. 2021-12-09-8167 MEMORANDUM CIENEE-2517-XII-2021

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Con relación al contrato 061-2011 de la empresa ENETRAN ¿ PH CUYAMAPA SEGUN CUADRO RESUMEN CONCIALIACION NOVIEMBRE 2021 HOJA DE RUTA No. 2021-12-09-8167 MEMORANDUM CIENEE-2517-XII-2021

ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO LAS CUMBRES 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-0000354  A FAVOR DE ELECTRICIDAD DE CORTES S DE RL DE CV ELCOSA  SEGUN CUADRO RESUMEN CONCIALIACION NOVIEMBRE 2021 HOJA DE RUTA No. 2021-12-09-8167 MEMORANDUM CIENEE-2517-XII-2021

ELECTRICIDAD DE CORTES S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO NUEVO DIA - 3, ENTRE 11 Y 12 CALLES, BARRIO LAS ACACIAS SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: ELECTRICIDAD DE CORTES S DE RL DE CV


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00013204 del Contrato No. 011/2018 para LAEISZ Ceiba Térmica AJUSTE a cargo fijo de SEPTIEMBRE del 2021 se informa que la misma ha sido PROYECTADA POR UN VALOR DE Lps. 117442.46.  De acuerdo a instrucción de la Gerencia Finanzas Corporativas en Memorándum GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de Diciembre 2021 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1.   Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-0000411 A FAVOR DE COMGELSA S.A. DE C.V. SEGUN CUADRO RESUMEN CONCIALIACION NOVIEMBRE 2021 HOJA DE RUTA No. 2021-12-09-8167 MEMORANDUM CIENEE-2517-XII-2021

COMGELSA S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. BOGRAN 9 CALLE N.E. 300 METROS AL ESTE DEL HOSPITAL DEL VALLE EDIF.PRODECON 2da PALANTA SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: COMGELSA S.A. DE C.V.


streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA

rationale: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-002-01-00000021 A FAVOR DE LA EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.. (MANGUNGO 1) SEGUN CUADRO RESUMEN CONCIALIACION NOVIEMBRE 2021 HOJA DE RUTA No. 2021-12-09-8167 MEMORANDUM CIENEE-2517-XII-2021 se reversa por cambio de minto segun nueva lista

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-3216-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-3216-1-0


title: De conformidad al OFICIO GFC-II-2021 del 18/02/2021 y Memorando de la Comisión Interventora CIENEE-077-2021 del 19/01/2021 para hacer la transferencia del Fondo Especial Liquidable asignado al  Ingeniero Selwin Gerardo Gómez con Identidad No. 0318-1980-01034  por  el  monto  de  (DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS) L. 2153150.00; el cual será utilizado para cubrir gastos para el traslado del transformador se hace con el objetivo de suplir necesidades de la Gerencia de Distribución por las diferentes solicitudes de servicio de altos consumidores que deben alimentarse desde esta subestación entre las que destacan: el Centro Cívico Gubernamental el nuevo edificio de la Embajada Americana así como varios edificios que se construyen en la zona de influencia de la subestación. Al entrar en servicio el transformador en mención la capacidad en 13.8 kV de la subestación Suyapa se habrá aumentado de 75 a 100 MVA.

SELWIN GERARDO GOMEZ

legalName: SELWIN GERARDO GOMEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Con relación a la factura 000-001-01-00000270 del Contrato No. 004-2018 para LUFUSSA 240MW del mes de OCTUBRE del 2021 se informa que la misma ha sido PROYECTADA POR UN VALOR DE Lps. 363140000.00.  De acuerdo a instrucción de la Gerencia Finanzas Corporativas en Memorándum GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de Diciembre 2021 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1.   Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales.

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES

legalName: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-002-01-00000021 A FAVOR DE LA EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.. (MANGUNGO 1) SEGUN CUADRO RESUMEN CONCIALIACION NOVIEMBRE 2021 HOJA DE RUTA No. 2021-12-09-8167 MEMORANDUM CIENEE-2517-XII-2021


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00010321 del Contrato No. 049/2018 para RENTAS AMÉRICAS del mes de OCTUBRE del 2021 se informa que la misma ha sido PROYECTADA POR UN VALOR DE Lps. 29100000.00.  De acuerdo a instrucción de la Gerencia Finanzas Corporativas en Memorándum GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de Diciembre 2021 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1.   Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales.

RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA PRADERA COMAYAGUELA M.D.C CONTIGUO A GOSOLINERA UNO EDIFICIO COMERCIAL LAEIZ

legalName: RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO DICTAMEN TECNICO A FAVOR DE LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO  S.A. DE C.V. (LUFUSSA VALLE)  EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y  AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ;  EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y CONCILIO CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR  SEGUN CUADRO RESUMEN CONCIALIACION NOVIEMBRE 2021 HOJA DE RUTA No. 2021-12-09-8167 MEMORANDUM CIENEE-2517-XII-2021


title: Con relación al contrato 062-2011 de la empresa ELECTROTECNIA ¿ PH LA GLORIA  SEGUN CUADRO RESUMEN CONCIALIACION NOVIEMBRE 2021 HOJA DE RUTA No. 2021-12-09-8167 MEMORANDUM CIENEE-2517-XII-2021

ELECTROTECNIA S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO LA CUMBRE 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ELECTROTECNIA S.A. DE C.V.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000795 del Contrato No. 071/2018 para ENERSA del mes de OCTUBRE del 2021 se informa que la misma ha sido PROYECTADA POR UN VALOR DE Lps. 401869000.00.  De acuerdo a instrucción de la Gerencia Finanzas Corporativas en Memorándum GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de Diciembre 2021 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1.   Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales.

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: Con relación al contrato 027-2014 la empresa BECOSA presenta la factura No.000-001-01-00002652 para el mes de OCTUBRE 2021 se le informa que la misma ha sido PROYECTADA POR UN VALOR DE Lps. 110197592.43.  De acuerdo a instrucción de la Gerencia Finanzas Corporativas en Memorándum GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de Diciembre 2021 se realiza la presente PROYECCIÓN y se carga este FO1.   Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo al momento de presentar los documentos originales

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: BIJAO ELECTRIC COMPANY, S.A. DE C.V. (BECO)