title: PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EN CONCEPTO DE CONCEXION DE ZOOM SIN LIMITE DE TIEMPO PARA REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA ENEE DE LAS FACTURAS N. INV216322531 POR $14.99 DE FECHA 25- AGOSTO-2023 Y FACTURA N. INV220547727 POR $ 14.99 DE FECHA 25- SEPTIEMBRE-2023 A TASA DE CAMBIO LPS. 24.7917 SEGUN MEMORANDO DAPF/1145/IX/2023 DE FECHA 01- NOVIEMBRE-2023 CON ORDEN DE GUA 2663 DE GERENCIA DE FINANZAS DE FECHA 31-10-2023 Y MEMORANDO GG-ENEE-1514-X-2023 DE FECHA 30- OCTUBRE-2023

JULIO ANDRES MOLINA ESCOBAR

legalName: JULIO ANDRES MOLINA ESCOBAR

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: PAGO DE OTROS GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LA  CUENTA DE VIATICO SALDO A FAVOR (JORNADAS) No. 1268 POR VIAJE A SAN FCO DE LA PAZ EL DIA 20 DE OCTUBRE2023 REUNION CON LOS ALCALDES DE SANTA MARIA DEL REAL Y CATACAMAS.UMA E ICF Y REUNION CON EL ALCALDE DE SAN FCO DE LA PAZ Y SECRETARIOA DEL C.N. MEMORANDO FOSODE-005-XI-2023

currency: HNL

YONI ENRIQUE AGUIRIANO CALIX

scheme: HND-IDCARD

legalName: YONI ENRIQUE AGUIRIANO CALIX

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 12 - COORDINACION DE FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION FOSODE

type: MEMORA

initiationType: tender


ORESTILA MARGOTH MUÑOZ REYES

legalName: ORESTILA MARGOTH MUÑOZ REYES

ue: 59 - GERENCIA OPERATIVA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 2 - COORDINACION DE LA GERENCIA OPERATIVA

rationale: PAGO POR ANTICIPO DE GASTOS CON RELACION A LA ALIMENTACION DE LOS PARTICIPANTES EN LA CAPACITACION DEL NUEVO REGLAMENTO DE ADMINISTRACION DE FONDOS EL CUAL SE LLAVARA A CABO LOS DIAS 06 Y 07 DE NOVIEMBRE 2023. EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL CAJON A NOMBRE DE LA ABOGADA ORESTILA MARGOTH MUÑOZ REYES CON ID:1618-1971-00058 (POSTERIORMENTE SE PRESENTARA DOCUMENTACION). SEGUN MEMORANDO SGFC-1266-XI-2023. SE CONSULTO VERBALMENTE CON PLANIFICACION LIC. LORENA GONZALES PUNTUALIZO REALIZAR BOLETA DE DEVOLUCION B.C.H.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-1-5098-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-1-5098-1-0

type: OFI


title: PAGO DE AUTORIZACION Y ANTICIPO DE VIATICOS No-119120121122 POR VIAJE A LA CIUDAD DE COMAYAGUAEN REPRESENTACION DE LA EMPRESA NACIONAL D ENERGIA ELECTRICA EN EL EVENTO CULTURAL A REALIZAR EN EL MUSEO SANTOS GURDIOLA DEL 04 AL 05 DE NOVIEMBRE 2023 SEGUN MEMORANDUM UTLCC-820-XI-2023

JAVIER ARMANDO GAMEZ ROMERO

legalName: JAVIER ARMANDO GAMEZ ROMERO

JAIRO JOSUE HERNANDEZ DIAZ

legalName: JAIRO JOSUE HERNANDEZ DIAZ

ISIS YULISMA PERDOMO CANTARERO

legalName: ISIS YULISMA PERDOMO CANTARERO

JORGE ROBERTO ORELLANA NAVAS

legalName: JORGE ROBERTO ORELLANA NAVAS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL

type: REC


streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

scheme: HN-RTN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

SEGUROS CREFISA,S.A.

faxNumber: ND

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: RESERVA POR PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIOANL LPN-No.100-007-2023- (SUMINISTRO DE LA POLIZA  CONTRA TODO RIESGO DE LA ENEE(MACROPOLIZA) AMPARADO EN DECRETI No. 278-2013 Y DECRETO No.37-2017 EL CUAL EL SERVICIO ESTA EXENTO DEL REFERIDO IMPUESTO MEMORANDUM DLI-2396-XI-2023


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 200 CUADERNOS  (UNICOS GRANDES) SEGUN REQ # 11 MEMO-GOENEE-683681-XI-2023.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE AUTORIZACION Y ANTICIPO DE VIATICOS No-119120121122 POR VIAJE A LA CIUDAD DE COMAYAGUAEN REPRESENTACION DE LA EMPRESA NACIONAL D ENERGIA ELECTRICA EN EL EVENTO CULTURAL A REALIZAR EN EL MUSEO SANTOS GURDIOLA DEL 04 AL 05 DE NOVIEMBRE 2023 SEGUN MEMORANDUM UTLCC-820-XI-2023 (OTROS GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLE)


title: REEMBOLSO A FAVOR DE YONI ENRIQUE AGUIRIANO CALIX  POR PAGO DE TRANSPORTE DESDE  PUERTO LEMPIRA A SIRSIRTARA DONDE SE REALIZO ESTUDIO DE ELECTRIFICACION SWEGUN LIQUIDACION DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No-1272 Y SEGUN MEMORANDUM FOSODE-011-XI-2023

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 17 - COORDINACION DE DESARROLLO HUMANO


title: PAGO POR REMBOLSO A LA ABOGADA: ORESTILA MARGOTH MUÑOZ POR CONCEPTO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD POR EL CANCER DE MAMA EN LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA 100 TAZAS SUBLIMINADAS FULL COLOR Y BANNER TIPO ARAÑA DE LA FERIA DE LA SALUD SEGUN MEMORANDO-DAPF-1188-XI-2023 DSG-1613-XI-2023 FACT-000-001-00000427 31/10/2023 000-001-01-00000263 30/10/2023 GUIA #2701.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-17126167 POR LA COMPRA DE GALLETAS VASOS DESECHABLES SERVILLETAS Y REFRESOCS  PARA CAPACITACION POR ATENDER A LOS NUEVAS POSIBLES EMPRESAS OFERENTES  MEMORANDUM DAPF-1197-XI-2023


title: SOLICITUD DE ROTULACION PARA EXTERIOR PARA SER UTILIZADO EN LOGO DE EXTERIOR CON LUCES LED PARA INSTALARSE EN LA ESTACION ELECTRICA DE GUANAJA SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL SEGUN REQUISICION N°25

KATIA ANABEL MIDENCE ORTIZ

legalName: KATIA ANABEL MIDENCE ORTIZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00003163 POR LA COMPRA DE 2 CAJAS DE GRAPAS PARA USO EN SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DICTRIBUCION.CS. MEMORANDUM DAPF-1197-XI-2023

actividadObra: 8 - COORDINACION DE ASESORIA LEGAL


title: PAGO DE OTROS AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 1366 DE FECHA 13 DE MOVIEMBRE 2023 AL 16 DE NOVIEMBRE 2023 DESCARGA Y SUPERVISION DE ATERIALES ELECTRICOS EN LA REGIONAL DE CATACAMAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO ILUMINACION TRAMO CARRETERO DESVIO SAN PEDRO CATACAMAS HASTA LA UNAG EN CATACAMAS OLANCHO MEMORANDUM FOSODE-019-XI-2023

JUAN CARLOS GOMEZ MATUTE

legalName: JUAN CARLOS GOMEZ MATUTE

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE UN GPS DE ALTO RENDIMIENTO PRESICION SUBMETRICA SIMIILAR MARCA TRIMBLE TDC 650 EXACTITUD GNSS 1-100CM PARA EL USO DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE ACTIVOS SEGUN REQUISICION No-87 Y ORDEN DE COMPRA No-4600002057 A FAVOR DE INVERSIONES CALA S DE R L

INVERSIONES CALA S DE R L

streetAddress: ALDEA EL CHIMBO KILOMETRO 9, CARRETERA A SANTA LUCIA, F.M

legalName: INVERSIONES CALA S DE R L

ue: 60 - GERENCIA  FINANCIERA

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

actividadObra: 6 - COORDINACION  DE FINANZAS DE LA EMPRESA


objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: MATERIAL PUBLICITARIO PARA VINCULACION CON EL CIUDADANO EN LAS FERIAS DE TRANSPARENCIAS SEGUN REQ 104 Y MEMOUTLCC-828-XI-2023 CAMISETAS


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 9 - COORINACION DE MEDIO AMBIENTE

rationale: MATERIAL PUBLICITARIO PARA VINCULACION CON EL CIUDADANO EN LAS FERIAS DE TRANSPARENCIAS SEGUN REQ 103


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALAR ROTOPLAS SOLICITADO POR JOSE MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

name: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO CON FACTURA No 000-002-01-00000587 CAI: 46FEED-DEC844-774E9A-978103-4AE668-62 POR COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALAR ROTOPLAS SOLICITADO POR JOSE MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

type: FACT


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: COMYAGUA- BURDEOS - PARIS A FAVOR DE LUIS ALBERTO POSADAS Y MARIA ISOLINA ELVIR MENDEZ SALIENDO EL 25 DE FEBRERO DE 2023 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00005655 CAI: BFE147-0EC282-6A45BB-2184A8-41FA27-EC.

TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


INVERSIONES FILM S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA LAS MERCEDES CASA 223 ENTRES 2DO Y 3 ENTRADA SEGUNDA AVENIDA

legalName: INVERSIONES FILM S. DE R. L.

ue: 84 - GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

actividadObra: 20 - COORDINAR LA GERENCIA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION

rationale: SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL A LA CENTRAL H FM Y CAÑAVERAL CAPACITACION DEL MANUAL DE FONDOS PAGO DE LA FACTURA No-000-002-01-00000005 A FAVOR DE INVERSIONES FILM S. DE R. L. SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-1309-11-2023 Y HOJA DE RUTA 2023-11-22-2859 ( SE LE HACE RETENCION DEL 1% YA QUE EL PROVEEDOR NO CUENTA CON LA CONSTANCIA DE REGIMEN DE PAGOS A CUENTA )


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA ENEE DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA CORRESPONDIENTE DE JUNIO HASTA EL 31 DE OCTUBRE 2023 SEGUN MEMO DAGD-2236-XI-2023 AD 1261 2023

BIENES RAICES DE TELA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO  AVENIDA PANAMA TELA

legalName: BIENES RAICES DE TELA, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 403-404-405-405-410-411-412 DE 30 DE OCTUBRE 2023 Y 01 DE NOVIEMBRE 2023 INSPECCION DE LAS CONDICIONES DE AUERDO  A LA RESOLUCION AMBIENTAL DEL PROYECTO Y OTRAS OBSERVACIONES AMBIENTALES EN CHOLUTECA MEMORANDUM DMA-549-XI-2023

JOSE JORGE CANALES MARTINEZ

legalName: JOSE JORGE CANALES MARTINEZ


title: PAGO DE AUTORIZACION DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No-112211231124 POR GIRA A LA CIUDAD DE OLANCHITO YORO DEL 13 AL 17 DE MARZO 2023 EN REALIZACION DE ESTUDIOS DE ELECTRIFICACION DE LAS COMUNIDADES DE LAS VEGAS Y UYUCA EN OLANCHITO YORO SEGUN MEMORANDUM FOSODE-019-III-2023 (OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE )

JORGE ARMANDO HERNANDEZ MIRALDA

legalName: JORGE ARMANDO HERNANDEZ MIRALDA


title: PAGO POR EPASTADO DE 56 MANUALES QUE CONTIENE LA INFORMACION DEL REGLAMENTO DEL FONDO SEGUN DAPF/1179/XI/2023

LORENA GONZALEZ

legalName: LORENA GONZALEZ


title: RESERVA PARA EL PINTADO DE LAS BANDERAS EN LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION SEGUN REQ 129. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300001758 17/11/2023.

SEVCO S DE R L

streetAddress: RESIDENCIAL LOMAS DE TONCONTIN

legalName: SEVCO S DE R L

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE EMPLEADA PERTENECIENTE A LA DIRECCION LEGAL; GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE JUTICALPA PARA ATENDER DILIGENCIAS EN EL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE JUTICALPA. LOS DIAS DEL 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2023. EN JUTICALPA LOS DIAS 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2023. SEGUN CUENTA DE VIATICOS N° 238. MEMORANDO GOENEE-689-XI-2023. ...OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE...

KARLA IVONNE CACERES COLEMAN

legalName: KARLA IVONNE CACERES COLEMAN


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL PERSONAL DE FOSODE SEGUN DOCUMENTO FOSODE-022-XI-2023 VIAJANDO DEL 17/11/23 AL 17/11/2023 A LA ISLA DE GUANAJA A UN CABILDO ABIERTO

JOSUE RAMON RODRIGUEZ LOPEZ

legalName: JOSUE RAMON RODRIGUEZ LOPEZ

RICARDO ELIAS MEZA GARCIA

legalName: RICARDO ELIAS MEZA GARCIA

REYNERIO JOSE GALEANO SUAZO

legalName: REYNERIO JOSE GALEANO SUAZO


title: CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE A LA EMPRESA PETROLERA DEL NORTE PARA LA TOMA DE CONTROL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA ISLA SEGUN SOLICITUD DE FOSODE EN MEMORANDO FOSODE-027-XI-2023.

PETROLERA DEL NORTE S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA TARA EDIFICIO ADOBE 30 LOCAL 2 BLOQUE 13 SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: PETROLERA DEL NORTE S. DE R. L.


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 1127 DE FECHA 13 DE MARZO 2023 AL 17 DE MARZO 2023 REALIZAR LOS ESTUDIOS DE LA ELECTRIFICACION DE LAS COMUNIDADES DE EL ZAPOTILLO MEMBRILLALES LA LAGUNA DE LA ESPERANZA PIEDRA BLANCA TEGUCIGALPITA BUENOS AIRES CABALLO DE PIEDRA ACHOTAL PUERTO ESCONFIDO Y AGUA ZARCA EN VICTORIA YORO MEMORANDUM FOSODE-020-III-2023

OSCAR MANUEL DISCUA MEDINA

legalName: OSCAR MANUEL DISCUA MEDINA


title: RESERVA POR EL PROCESO DE LICITACION PRIVADA No. 100-073-2023 (ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS DE LA DIRECCION DE FOSODE MEMORANDUM DLI-2485-XI-2023

name: FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: BARRIO GUANACASTE, AVE. GUTEMBERG FTE A HOTEL

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00005924 000-001-01-10981074 EN CONCEPTO DE GASTOS POR ALQUILER DE SILLAS PARA CAPACITACION DE EMPLEADOS Y LA COMPRA DE 1 BROCA PARA TRABAJOS REALIZADOS EN OFICINA DE SERVICIO AL CLIENTE C.S. MEMORANDUM DAPF-1214-XI-2023

JULIO ROMILIO SALGADO OSORTO

legalName: JULIO ROMILIO SALGADO OSORTO

objeto: 36400-Herramientas Menores


JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES

legalName: JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES

rationale: PAGO DE OTROS GASTOS DE  AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 309 DE FECHA 16 Y 17 DE MARZO 2023 REUNION PARA DETERMINAR MEDIDAS DE COMPENSACION AMBIENTAL PARA CADA UNO DE LOS CUATRO MUNICIPIOS ( ALCALDIAS DE SAN MARCOS DE COLON EL CORPUS SANTA ANA DE YUSGUARE CHOLUTECA SEGUN MEMORANDUM DMA-099-III-2023 GASTOS DE MENOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-1-526-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-1-526-1-0

type: OFICIO


title: PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE GASTOS DE REPARACION REALIZADOS A UNAS DE LAS BOMBAS DE EXTRACCION DE AGUA EN EL CAMPAMENTO LOS CHARCOS AL COLABORADOR MARVIN LEONARDO MURILLO ANDINOCON ID:1802-1972-00168. SEGUN FACTURAS PRESENTADAS; 02/11/2023 000-002-01-00078967 L. 1547.50 02/11/2023 000-002-01-00078939 L. 1167.80. MEMORANDUM UEPER-865-XI-2023. MEMORANDO DAPF/1202/XI/2023.

MARVIN LEONARDO MURILLO ANDINO

legalName: MARVIN LEONARDO MURILLO ANDINO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

actividadObra: 15 - COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE ENERGÍA RENOVABLE


title: PAGO DE OTROS GASTOS  AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 410 DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE 2023 AL 24 DE NOVIEMBRE 2023 VIAJE AL PROYECTO SUB-ESTACION LA VICTORIA SAN PEDRO SULA  A SUPERVISION AMBIENTAL MEMORANDUM DMA-570-XI-2023

CARLOS ALEJANDRO MOLINA MIRALDA

legalName: CARLOS ALEJANDRO MOLINA MIRALDA


title: AUTORIZACION PRESUPUESTARIA POR DISMINUCION POR LPS. 4641.98 POR COMPRA DE VARIOS ELEMENTOS PARA SER USADOS EN LAS BOMBAS DISPENSADORAS DEL PLANTEL DE CS SEGUN RE QN 1

title: AUTORIZACION PRESUPUESTARIA POR DISMINUION POR LPS. 1610.00 SOLICITADO POR ELIANA RIVERA .POR COMPRA DE VARIOS ELEMENTOS PARA SER USADOS EN LAS BOMBAS DISPENSADORAS DEL PLANTEL DE CS SEGUN RE QN 1

title: AUTORIZACION PRESUPUESTARIA POR DISMINUCION POR LPS. 16121.57POR COMPRA DE VARIOS ELEMENTOS PARA SER USADOS EN LAS BOMBAS DISPENSADORAS DEL PLANTEL DE CS SEGUN RE QN 1

CENTRAL DE MANGUERAS S.A.

streetAddress: 3ERA AVE ENTRE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: CENTRAL DE MANGUERAS S.A.

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

INVERSIONES FILM S. DE R. L.

legalName: INVERSIONES FILM S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


rationale: POR COMPRA DE VARIOS ELEMENTOS PARA SER USADOS EN LOS VEHICULOS BT Y NISSAN SEGUN RE QN 114


title: PAGO POR AUTORIZACION DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE; A EMPLEADOS PERTENECIENTES A DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE; APERSONAMIENTO LEGAL PRESENTACION DE ESCRITO PROYECTO CONSTRUCCION 26KMS DE LINEA DE TRANSMISION SAN BUENA AVENTURA-SAN PEDRO SULA SUR (TRANSPORTANDO AL PROCURADOR) LOS DIAS DEL 23 AL 24 DE NOVIEMBRE 2023. SEGUN ANTICIPO N° 415 416. MEMORANDO DMA-571-XI-2023. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE...


title: RESERVA PAR  LA COMPRA DE BOLETO AEREO DE TEGUCIGALPA A LA CEIBA Y CEIBA SAN PEDRO REQUISICION No. 80 MEMORANDO ODL-379-XI-2023

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 16 CON DESTINO A EL CHICHICASTE  DANLI LOS DIAS DEL 09 Y  10 DE NOVIEMBRE-2023 POR CONCEPTO DE VISITA DE CAMPO JUNTO A LOS PROVEDORES PRECIO PROCESO DE LP N100 OTROS GASTOS COMBUSTIBLE LPS. 900.00

HECTOR ORLANDO MEJIA VENTURA

legalName: HECTOR ORLANDO MEJIA VENTURA


title: AUTRORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y G/V # 13771378 1379 SALIDAD EL 22/11/2023 Y REGRESO EL 23/11/2023 CON DESTINO GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA A REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO A MISIONES DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE COREA ENCABEZADA POR SU EMBAJADOR EN EL CONTEXTO DEL PROYECTO DE ENEGIA VERDE EN GUANAJA SEGUN MEMORANDO-FOSODE-044045-XI-2023 OTROS GASTOS POR PAGO DE TRNSPORTE MARITIMO Y TERRESTRE) LPS.8000.00

YADIRA FLORIBETH ALVAREZ LICONA

legalName: YADIRA FLORIBETH ALVAREZ LICONA


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALAR ROTOPLAS SOLICITADO POR JOSE MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

INVERSIONES MARSOF S DE R.L.

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, EDIFICIO GALERIAS LA PAZ, SEGUNDO PISO, LOCAL 211

legalName: INVERSIONES MARSOF S DE R.L.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00001714 CAI: C7F6B6-36100C-414B8A-1FB5C0-61A2F2-6E POR COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALAR ROTOPLAS SOLICITADO POR JOSE MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.


title: RESERVA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 108 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO POR EL SUMINISTRO DE EQUIPO CONECTORES DE SUBESTACIONES ELECTRICAS Y CONECTORES DE LINEAS DE TRANSMISION LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL LPI-No.- 100-097-2023 MEMORANDUM DLI-2086-X-2023

EXCELL PUBLICIDAD Y MERCADEO SA DE CV

streetAddress: TORRE 504 NIVEL 9 BOULEVARD SUYAPA

legalName: EXCELL PUBLICIDAD Y MERCADEO SA DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO DE (DIESEL)VIATICOS AL PERSONAL DE MEDIO AMBIENTE QUE VIAJAN DEL 21-11-2023 AL 28-11-2023 A LA ENTRADA A COPAN A ENTREGA DE ICMA LINEA A DE DISTRIBUCION DE LA SUB ENTRADA MUNICIPIOS DE TRINIDAD NUEVAARCADIA SEGUN MEMORANDUM DMA-576-XI-2023

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 03 MICROONDAS PARA USO DEL PERSONAL UBICADO EN EL SEXTO PISO DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL; GERENCIA FINANCIERA Y SUS DEPENDENCIAS UEPER GERENCIA DE TECNOLOGIA ENTRE OTRAS. (SE SOLICITA EN ESTAS FECHAS DEBIDO A LA NECESIDAD QUE IMPERA DE CALENTAR LOS ALIMENTOS). SEGUN REQUISICION N°38.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: AUTORIZACION PARA ANTIICPO DE VIATICOS Y G/V # 137 SALIDA EL DIA 06/12/2023 Y REGRESO EL 08/12/2023 CON DSTINO A SAN PEDRO SULA A REALIZAR TRANSPORTAR PERONAL DE AMEDIO AMBIENTE A VISITA TECNICA AMBIENTAL AL PROYECTO SEGUN MEMORANDO-DMA-579-XI-2023 (OTRO GASTOS POR LA COMPRAM DE COMBUTIBLE)


title: PAGO POR AUTORIZACION DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE; A EMPLEADO PERTENECIENTE A DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE; EN EVENTOS DEL PLAN MEJORAMIENTO AMBIENTAL DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO PERMANECERA EN SANTA BARBARA LOS DIAS DEL 29 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023. SEGUN ANTICIPO N° 417 Y 418. MEMORANDO DMA-571-XI-2023. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE...


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL PERSONAL DE DAM SEGUN MEMO DMA-577-XI-2023 VIAJANDO DEL 11/12/2023 AL 15/12/2023 AL PROY QUILIO II


title: RESERVA POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No.027-2023 POR COORDINADOR DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION RURAL  CARTA CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CHINA (TAIWAN) Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE 2023 SEGUN MEMORANDUM UCP-1590-XI-2023

REINERIO ZEPEDA RODRIGUEZ

legalName: REINERIO ZEPEDA RODRIGUEZ

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: PAGO  POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No.027-2023 POR COORDINADOR DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION RURAL  CARTA CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CHINA (TAIWAN) Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE 2023 SEGUN MEMORANDUM UCP-1590-XI-2023 RECIBO No. 000-001-04-00000103 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 MEMORANDUM UCP-1576-XI-2023 HOJA GUIA No. 2023-11-21-2845  según Acuerdo DEI 2017-2010

description: PAGO  POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No.027-2023 POR COORDINADOR DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION RURAL  CARTA CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CHINA (TAIWAN) Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE 2023 SEGUN MEMORANDUM UCP-1590-XI-2023 RECIBO No. 000-001-04-00000104 CORRESPONDIENTE A 5 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 MEMORANDUM UCP-1576-XI-2023 HOJA GUIA No. 2023-11-21-2845  según Acuerdo DEI 2017-2010


title: OTROS GASTOS DE CUENTA DE VIATICO No. 173 SALDO A FAVOR POR VIAJE A SAN LORENZO EL DIA 06 DE ENERO2023 REVISION DE EXPEDIENTE Y NOTIFICACION DE AUTO Y PRESENTAR ESCRITO DE CONTESTACION DEMANDA EXP.0123-22 EN EL JUZGADO SECCIONAL DE SAN LORENZO MEMORANDO DL-061-I-2023 COMPRA DE COMBUSTIBLE

WALTER DANIEL CARCAMO LOPEZ

legalName: WALTER DANIEL CARCAMO LOPEZ


rationale: POR LA COMPRA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDESO Y PARLANTES PARA EVENTOS DE LA GERENCIA GENERAL


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE PASAJE A EREO SEGUN MEMORANDUM GT-369-XI-2023 VIAJANDO A PANAMA


objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: RESERVA POR CONTRATACION PARA ARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS; DOS VIVIENDAS LAS CUELAES FUERON ARRENDADAS DE MANERA INFORMAL POR ÁRTE DE UEPER-ENEE EN LA COMUNIDAD DE TERRERO BLANCO Y LAS MANGAS PATUCA OLANCHO. EL PERIODO COMPRENDE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2023. ARRENDADORES;  FRANCISCA DIAMANTINA ALVARADO.-- VALOR L. 3000.00 POR MES.. NERY ADALID MUNGUIA DIAZ.-- VALOR L. 2000.00 POR MES..


title: RESERVA POR CONTRATACION DE SERVCIO TRANSPORTE  DEL  24 /11/2023 AL 26/11/2023 REUNION DE DESEMPEÑO

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


objeto: 24300-Servicios Jurídicos

rationale: RESERVA POR SOLICITUD EN CONCEPTO DE GASTOS NOTARIALES POR ESCRITURACION SOLICITADO POR COORDINACION  UEPER. SEGUN MEMORANDUM UEPER 908-XI-2023.


title: MONTO PARA EL MANTENIMIENTO E  INSTALACION DE CORTINAS EN LA SALA DE REUNIIONES DE LA OFICINAS DE LA GERENCIA GENERAL SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE RIESGOS OCUPACIONALES DRO-328-IX-2023

name: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11


title: PAGO DE (DIESEL)VIATICOS DEL PERSONAL DE  MEDIO AMBIENTE QUE VIAJA ACHOLUTECA DEL 18-12-2023 AL 19-12-2023 A PLAN DE RESCATE ESPECIE  CACTUS  PARA CONSERVACION DE LOS MISMOS  SEGUN MEMORANDUM  DMA-590-XI-2023


title: RESERVA PARA EL PINTADO DE LAS BANDERAS EN LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO GARC-SS-02-11-2023 oc 43000001786

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.


title: REEMBOLSO DEL GASTO POR HOSPEDAJE EFECTUADO EL DIA 06 DE NOVIEMBRE2023 POR ASISTENCIA A LA CAPACITACION SOBRE EL NUEVO REGLAMENTO DE FONDOS LLEVADA A CABO EN EL CENTRO DE CAPACITACION DEL  C.H.F.M MEMORANDO DAPF-1255-XI-2023

ANA LOURDES AGUILAR VALERIANO

legalName: ANA LOURDES AGUILAR VALERIANO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: POR LA COMPRA DE COMPUTADORAS PROYECTOR Y PANTALLA SEGUN REQ 27


title: SOLICITUD DE PAGO COMPLEMENTO A LA LICITACION DE COMPRA DE UNIFORMES Y BOTAS PARA EL PERSONAL TECNICO DE LA EMPRESA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RIESGOS OCUPACIONALES.

name: VAN HEUSEN DE CENTRO AMERICA S DE RL DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA DPTO DE CORTES

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO DE(DIESEL)VIATICOS AL PERSONAL DE FOSODE QUE VIAJA DEL 27-11-2023 AL 01-12-2023 A CATACAMAS OLANCHO A REALIZAR LEVANTAMIENTO DE LA ALDEA CERRO  DE VIGIA  SEGUN MEMORANDUM FOSODE-056-XI-2023

CESAR FERNANDO MEJIA MENCIA

legalName: CESAR FERNANDO MEJIA MENCIA


title: ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE A NOMBRE DE LA EMPLEADA DE LICITACIONES KELIN YOLANIA BUSTAMANTE MONTENEGRO PARA CUBRIR GASTOS PARA ATENDER A LAS PERSONAS QUE ASISTABN A LA LICITACION EN REFERENCIA LICITACION PRICADA LP-100-080/2023 REQUERIMIENTO DE ENERGIA DE 220 QUE SE REALIZARA EL DIA VIERNES 24 DE NOV 2023 A LAS 2:00 PM SEGUN MEMORANDO GGENEE-1613-XI-2023 DE FECHA 23- NOV-2023 CARTA DE INITACION LP-100-080-2023 TODO SEGUN MEMORANDO DAPF/1244-XI-2023 DE FECHA 23- NOV-2023 Y NUMERO DE GUIA DE GERENCIA FINACIERA 2876 DE FECHA 23-11-23

KELIN YOLANIA BUSTAMANTE MONTENEGRO

legalName: KELIN YOLANIA BUSTAMANTE MONTENEGRO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE FACTURA PROFORMA No. 0000895 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE 2023 EN CONCEPTO DE ENDOSO DE INCLUSION No.04 SEGURO DE VEHICULO POLIZA No.08 00 02020405.(VIGENCIA DESDE EL 03/11/2023 A LAS 12 DEL MEDIODIA HASTA EL 03/01/2024 A LAS 12 DEL MEDIODIA). SEGUN MEMORANDUM DGR-454-XI-2023. GUIA:2901.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE AUTORIZACION ANTCIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE   No-125126127128129130 POR VIAJE A TRINIDAD SANTA BARBARA DEL 07 AL 10-12-2023 REPRESENTACION DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA Y LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION EN EL FESTIVAL NACIONAL DE LAS CHIMENEAS GIGANTES SEGUN MEMORANDUM UTLCC-843-XI-2023 (TROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE)

JORGE ROBERTO ORELLANA NAVAS

legalName: JORGE ROBERTO ORELLANA NAVAS


title: OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE ANTICIPO DE VIATICO No.426 POR VIAJE A YORO DEL 30-11-23 AL 03-12-23 SOCIALIZACIONPARA LA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE TRANSMISION ENTRE SUB ESTACIONES REGULETO A YORO MEMORANDO DMA-595-XI-2023

JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES

legalName: JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES


title: PAGO POR CONCEPTO DE DEDUCIBLE POR RIESGO A A FAVOR DE SEGUROS CONTINENTAL DEL RECLAMO No. 2023062120298200POLIZA 080002020405VEHICULO NISSAN PICK UP PLACA GHA0485  COBERTURA EN A L.750.00 RESTITUCION EN A L.850.00 MEMORANDO DGR4-453-XI-2023 GUIA 2900


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No-1287 CON SALDOA FAVOR DE CRISTIAN RENE MARADIAGA PAZ  POR COMPRA DE COMBSUTIBLE SEGUN FACTURA ADJUNTAS SEGUN MEMORANDUM FOSODE -061-XI-2023

CRISTIAN RENE MARADIAGA PAZ

legalName: CRISTIAN RENE MARADIAGA PAZ


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL (VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER COLOR BLANCO PLACA N° HAT8428). DE VIAJE REALIZADO A OCOTEPEQUE PARA ASISTIR A INAUGRACION DE RUTA ATENCION ELECTRICA Y SAN PEDRO SULA PARA LA REVISION DE SUBESTACIONES VILLANUEVA EL SITIO Y LA PUERTA. A NOMBRE DEL GERENTE GENERAL ERICK TEJADA (FACTURA No. 000-003-01-02045398 21/11/2023). SEGUN MEMORANDUM GG-ENEE-1615-XI-2023.

ERICK  MEDARDO TEJADA CARBAJAL

legalName: ERICK  MEDARDO TEJADA CARBAJAL


title: VALOR QUE SE CANCELA FACTURA No 000-001-01-00026725 PO COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA LA DELEGACION ALEMANA SOLICITADO POR ABOG. LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO  CAI. AC9F6B-3FA119-9D4881-F6DBA2-8DC522-3C

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 12 - EQUIDAD DE GENERO

name: Servicios Financieros de la Administración Central


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE ESPATULAS VARA DE ALUMINIO LIJA MASILLA MASKING BROCHAS PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE MANTENIMIENTO INTERNO SEGUN REQ. No. 133 SOLICITADO CON  MEMORANDUM DSG-1778-X-2023


title: PAGO DE FACTURA No. 006-010-01-01504288 EN CONCEPTO DE GASTOS REALIZADOS EN ACOMPAÑAMIENTO EN ACTIVIDAD DEL DIA MUNDIAL DE LA DIABETES CELEBRADA EL 14 DE NOVIEMBRE 2023  SEGUN MEMORANDUM DBS-1452-XI-2023 MEMORANDUM DAPF-1236-XI-2023

FRANCIS NATHALY ALVAREZ LICONA

legalName: FRANCIS NATHALY ALVAREZ LICONA


title: PAGO POR CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE EMPLEADOS PERTENECIENTES A LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE; BRINDAR APOYO PARA SOLUCIONAR PROBLEMA AMBIENTAL EN DERRAME DE ACEITE DE TRANFORMADORES EL DIA DEL 14 A L 16 DE NOVIEMBRE 2023. SEGUN CUENTA VIATICOS N° 174. (OTROS GASTOS POR MENTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACA GHA0520 FACTURA 000-012-01-00068733 14/11/2023).

JOSE EDGARDO HERNANDEZ ORELLANA

legalName: JOSE EDGARDO HERNANDEZ ORELLANA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 14 - COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN EMPRESARIAL

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE ANTICIPO DE GASTO PARA LA COMPRA DE JUGUETES Y VONVIVIO QUE REALIZARA EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 SEGUN CLAUSULA No. 74 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE A BENEFICIO DE LOS HIJOS MENORES DE EMPLEADOS DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA SE ADJUNTA COPIA DE PAGARE MEMORANDUM DBS-TS-1418-XI-2023 DBS-1490-XI-2023 T DAPF-1269-XI-2023 REVERSION POR MODIFICACION DE VALOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-1-5472-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-1-5472-1-0


title: PAGO POR REMBOLSO DE SUSCRIPCION DE SOFTWARE ASANA (LICENCIAS  PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL 22 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE 2023 FACTURA No-1214832 CON UN MONTO DE $ 152.45 CON TAZA DE CAMBIO DE 24.6725 SEGUN MEMO DAPF/1258/XI/2023

SAUL ANTONIO MAYORQUIN DIAZ

legalName: SAUL ANTONIO MAYORQUIN DIAZ

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: VALOR QUE SE CANCELA FACTURA No 000-001-01-00026727 POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL POR EL FALLECIMIENTO DE  EL SEÑOR CARLOS SANDOVAL BERRIOS SOLICITADO POR ABOG LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO CAI AC9F6B-3FA119-9D4881-F6DBA2-8DC522-3C

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: POR CONCEPTO  DE PAGO DE PASAJE AEREO CON FACTURA 000-001-01-00004987 CON No. de CAI 2BEEEC-2178A0-9C4C8B-24380F-B16241-37 A  FAVOR DE CARLOS ANTONIO GARCIA CARRANZA WILSON REYNEL PAZ   EN RUTA : COMAYAGUA-MEXICO  DEL 12 DE ENERO DEL 2023

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

ue: 32 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN AL MIGRANTE

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 18 - PROTECCIÓN AL HONDUREÑO MIGRANTE

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA

rationale: CAMBIO DE FECHA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-80-1-1606-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-80-1-1606-1-0

description: CAMBIO DE FECHA

description: CAMBIO DE FECHA


title: VALOR QUE SE CANCELA FACTURA No 000-001-01-00026981 POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL POR EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR VICTOR HERNAN OVIEDO GIRON SOLICITADO POR ABOG. LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO CAI  7F7B75-7AC517-E147AD-7E7F8F-7B96E7-04


title: PAGO POR CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJEN. 1297 1296 CON DESTINO A CHOLUTECA LOS DIASEL 24 NOVIEMBRE -2023 POR CONCEPTO VISITA ENTREGA DE MATERIALES PARA EMJORAR EL CENTRO EDUCATIVO JOSE TRINIDAD CABAÑAS. OTROS GASTO COMBUSTIBLE LPS. 1325.00

JOSE LUIS FONSECA ALFARO

legalName: JOSE LUIS FONSECA ALFARO


title: PAGO POR CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJEN. 1292 CON DESTINO A JUTICALPA LOS DIAS 22-23 NOV-2023 POR CONCEPTO DE TRASLADO Y SUPERVISION DE MATERIALES LECTRICOS AL PROYECTO DE CHAPARRON OTROS GASTOS COMBUSTIBLE LPS. 1260.00


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE CAJAS DE CARTON Y ROLLO DE PLASTICO DE 1200 PIES PARA EMBALAJE CLASIFICACION DE DOCUMENTOS EN EL ARCHIVO LAS UVAS MEMORANDO DAPF 019/I/2023 FACTURA SOPORTE No:000-002-01-01-00010185 DE FECHA 16 ENERO2023 DISTRIBUIDORA DE CARTON

MELVIN CONRRADO ALEMAN RODRIGUEZ

legalName: MELVIN CONRRADO ALEMAN RODRIGUEZ

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO EN CONCEPTO DE ANTICIPO DE GASTO PARA LA COMPRA DE JUGUETES Y VONVIVIO QUE REALIZARA EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 SEGUN CLAUSULA No. 74 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE A BENEFICIO DE LOS HIJOS MENORES DE EMPLEADOS DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA SE ADJUNTA COPIA DE PAGARE MEMORANDUM DBS-TS-1418-XI-2023 DBS-1490-XI-2023 T DAPF-1269-XI-2023


rationale: RESERVA POR CONTRATACION DE SERVCIO TRANSPORTE  TRABAJO DEDE PREDIOS DE LAS DIFERENTES CENTRALES Y SUBESTACIONES DEL 6/12/2023 AL 12/01/2024


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PINTURA COLOR AZUL BANDERA PARA SER UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE) SEGUN REQ. No. 132 SOLICITADO CON  MEMORANDUM DSG-1778-X-2023 O/C 4200004446

JENY LISSETH MEDINA RODRIGUEZ

legalName: JENY LISSETH MEDINA RODRIGUEZ

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: VALOR QUE SE CANCELA FACTURA No 000-001-01-00026724 POR COMPRA DE ARREGLOFLORAL POR EL FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA DORA HERNANDEZ DE MELARA SOLICITADO POR LA ABOG. LILIA JUDITH  CALIX ORELLANA  DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO  CAI AC9F6B-3FA119-9D4881-F6DBA2-8DC522-3C


title: POR CONCEPTO  DE PAGO DE PASAJE AEREO CON FACTURA 000-001-01-00005502 CON No. de CAI BFE147-0EC282-6A45BB-2184A8-41FA27-EC A  FAVOR DE WILSON REYNEL PAZ    EN RUTA : MEXICO-HOUSTON-TOKIO-HOUSTON-COMAYAGUA CON FECHA 15 AL 19 DE ENERO DEL 2023

TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L

rationale: CAMBIO DE FECHA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-80-1-1609-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-80-1-1609-1-0

description: CAMBIO DE FECHA

description: CAMBIO DE FECHA


TALLER CORRALES S DE R L

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT

legalName: TALLER CORRALES S DE R L

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA CDH 0069 SOLICITADO POR: FERNANDO JOSE MONJARREZ ZAMORA-ASISTENTE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.SEGUN FACTURAS No. 000-001-01-00006917 000-001-01-00006918 000-001-01-00006919 CAI: 570B02-1A9BBC-204EB7-494B9F-6A5293-0A FECHA EMISION 12/04/2023.


title: POR CONCEPTO  DE PAGO DE PASAJE AEREO CON FACTURA 000-001-01-00004987 CON No. de CAI 2BEEEC-2178A0-9C4C8B-24380F-B16241-37 A  FAVOR DE CARLOS ANTONIO GARCIA CARRANZA WILSON REYNEL PAZ   EN RUTA : TAIPEI-TOKIO-TAIPEI CON FECHA 19 AL 22 DE ENERO DEL 2023

rationale: CAMBIO DE FECHA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-80-1-1607-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-80-1-1607-1-0

description: CAMBIO DE FECHA

description: CAMBIO DE FECHA


title: POR CONCEPTO  DE PAGO DE PASAJE AEREO CON FACTURA 000-001-01-00005501 CON No. de CAI BFE147-0EC282-6A45BB-2184A8-41FA27-EC A  FAVOR DE CARLOS ANTONIO GARCIA CARRANZA EN RUTA : MEXICO-HOUSTON-TOKIO-HOUSTON-COMAYAGUA CON FECHA 15 AL 19 DE ENERO DEL 2023


title: PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA-CUBA-COMAYAGUA DEL 18 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2022 A FAVOR DE YOLANI PATRICIA RODRIGUEZ Y MELVIN ALEXIS ARGEÑAL SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000519 CAI: A7872A-E4EAA5-674C81-950D1B-EF16A4-10

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

ue: 10 - SERVICIO EXTERIOR

programa: 13 - ASUNTOS DEL SERVICIO EXTERIOR

actividadObra: 1 - REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS


title: PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00005637 CAI: BFE147-0EC282-6A45BB-2184A8-41FA27-EC A FAVOR PATRICIA ISABEL LICONA EN RUTA COMAYAGUA- GINEBRA -COMAYAGUA DEL 25  DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DE 2023.


title: OTROS GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LA CUENTA DE VIATICO SALDO A FAVOR No:185 POR VIAJE A JUTICALPAOLANCHO DEL 16 AL 18 DE FEBRERO2023 OPOSICION DE COSTAS EXPEDIENTE 132-2022 Y AUDIENCIA DE ALEGACION Y PREPOSICION DE PRUEBA EXP.171-2022 Y 183-2022 MEMORANDO DL-643-III-2023

KARLA IVONNE CACERES COLEMAN

legalName: KARLA IVONNE CACERES COLEMAN


description: PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.


streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

telephone: ND

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00114550 y 000-001-01-00115007 CON NUMERACIO CAI: 27CEFB-0E9A51-9F459E-556ABC-C78DD7-7C POR COMPRA DE TONERS SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA I PLANIFICACION 2023.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000525 CAI: A7872A-E4EAA5-674C81-950D1B-EF16A4-10 A FAVOR LINDA VERONICA MUÑOZ EN RUTA COMAYAGUA-CUBA -COMAYAGUA DEL 18 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2022.


title: OTROS GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE CUENTA DE VIATICO SALDO A FAVOR (JORNADAS) No. 182 POR VIAJE A SAN LORENZO EL DIA 10 DE FEBRERO2023 PRESENTANDO MEDIOS DE PRUEBA DEMANDA 023-2023 A LOS JUZGADOS DE SAN LORENZO VALLE  MEMORANDO DL-648-III-2023

EDWIN ALEJANDRO DURON ANDINO

legalName: EDWIN ALEJANDRO DURON ANDINO


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS CON INSTALACION PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADOR ELECTRICO SOLICITADO POR EL SEÑOR JOSE MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

name: CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV

streetAddress: BARRIO MONCADA AVE CERVANTES EDIFICIO MARMOL SEGUND PLANT LL 323 TEGUCIGALPA

rationale: REVERSION POR FALTA DE ENTREGA DEL PRODUCTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-80-1-1611-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-80-1-1611-1-0


title: COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA NEGRA (BK 1429MA) PARA IMPRESORA WORKFORCE (PRO - WF - C5790) SOLICITADO POR EMBAJADORA CINDY LARISSA RODRIGUEZ MENDOZA  SUBSECRETARIA DE COOPERACIÓN Y PROMOCIÓN INTERNACIONAL

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

rationale: COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA NEGRA (BK 1429MA)  PARA IMPRESORA WORKFORCE (PRO - WF - C5790)  SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00006312 CON CAI B1E3C5-84FEBB-C649A4-84ED28-F9C501-B5  SOLICITADO POR EMBAJADORA CINDY LARISSA RODRIGUEZ MENDOZA  SUBSECRETARIA DE COOPERACIÓN Y PROMOCIÓN INTERNACIONAL


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00008811 CAI: 503E46-FE6E2B-9E49BF-AE6D10-3DC577-1F A FAVOR MARIO ALEXIS MORAZAN EN RUTA COMAYAGUA-GINEBRA -COMAYAGUA DEL 03 AL 10 DE MARZO DE 2023.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV


DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE  LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA  SEGUN FACTURA 000-002-01-00000681 CAI-60A059-18FC4A-F945B8-7BA086-7A3E01-A7


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000529 CAI: A7872A-E4EAA5-674C81-950D1B-EF16A4-10 A FAVOR MARIA GABRIELA MEMBREÑO Y JULIO RENDON BARNICA EN RUTA COMAYAGUA-MIAMI -COMAYAGUA DEL 20 AL 21 DE ENERO DE 2023.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00016042 CAI: BBC9BA-BA16DC-EA4F97-7D8A78-246A54-69 A FAVOR ELEAN MICHEL CIS ROSALES EN RUTA NARITA JAPÓN-COMAYAGUA DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.


DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

streetAddress: COL.LA REFORMA CENTRO COMERCIAL  GALERIA LA PAZ , LOCAL #100

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

ue: 34 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL

programa: 19 - ASUNTOS DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE RELACIONES ECONÓMICAS

rationale: VALOR QUE SE COMPRA ELEMENTOS DE LIMPIESA Y ASEO PERSONAL SOLICITADO POR ZOE REYES JEFA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNASEGUN  FACTURA No 000-001-01-00-002841 CAI-B39ECE-4COE4B-194799-5D929A-A5FAC4-7C


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No-311312 POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A LA SUNBESTACION DE CHOLOMA EN ENTRGA DE LUMINARIAS EN COMUNIDADES DEL ALREDEDOR LOS DIAS 28 AL 29 DE MARZO 2023 SEGUN MEMORANDUM DMA-112-III-2023 (OTROS GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLE)

CARLOS ALEJANDRO MOLINA MIRALDA

legalName: CARLOS ALEJANDRO MOLINA MIRALDA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


ISIS YULISMA PERDOMO CANTARERO

legalName: ISIS YULISMA PERDOMO CANTARERO

rationale: PAGO DE VIATICOS (DIESEL) AL PERSONAL DE TRASPARENCIA QUE VIAJAN A LA CEIBA DEL 16/03/23 AL 18/03/23 A GIRA DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL DEL LITORAL ATLANTICO LA CEIBA ACERCA DE LA LEY DE TRASPARAENCIA SEGUN MEMORANDUM UTLCC-155-III-2023 DEVOLUCION DE COMBUSTIBLE DEL EMPLEADO ISIS YULISMA PERDOMO CANTARERO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-1-681-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-1-681-1-0


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: VALOR QUE SE CANCELA CON FACTURA 006-012-01-00085169 CON CAI: 192986-B0FCDC-5B4ABA-CEEA29-C88147-01 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET ENTERPRISE M604 SOLICITADO POR EMBAJADORA CINDY LARISSA RODRIGUEZ MENDOZA  SUBSECRETARIA DE COOPERACIÓN Y PROMOCIÓN INTERNACIONAL


title: POR CONCEPTO  DE PAGO DE PASAJE AEREO CON FACTURA 000-001-01-0016226 CON No. de CAI BBC9BA-BA16DC-EA4F97-7D8A78-246A54-69  A  FAVOR DE CARLOS ANTONIO GARCIA CARRANZA WILSON REYNEL PAZ  EN RUTA : PALMEROLA-LAS VEGAS-PALMEROLA CON FECHA 29 DE NOVIEMBRE AL  03 DE DICIEMBRE DEL 2022


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00010893 del Contrato No. 049/2018 para RENTAS AMÉRICAS del mes de OCTUBRE del 2022 para la energía asociada a la capacidad firme de 30MW se informa que por instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante memorando SGFC-0038-I-2023 se carga el presente F-01 hasta la fecha de hoy. La misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 22174143.74.  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura.  De acuerdo al contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el 22 de diciembre del 2022 45 días calendario después de la presentación de la factura.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA PRADERA COMAYAGUELA M.D.C CONTIGUO A GOSOLINERA UNO EDIFICIO COMERCIAL LAEIZ

legalName: RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.

ga: 17 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 66 - SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL DE DISTRIBU

objeto: 21120-EnergíA EléCtrica Para Reventa

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 4 - PLANIFICACION, SUPERVISION Y CONTROL  DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO ORDEN DE TALLER  2022-1737-00027 MEMORANDUM DAGD-1116-IX-2022 ORDEN DE COMPRA 450001892

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

ue: 63 - GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 1 - COORDINACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007737 POR LA COMPRA DE REPUESTOS (TERMINAL DE DIRECCION HULE PARA BARRA ESTABILIZADORA BARRITAS LINK FILTRO DE ACEUTE GALON DE COOLANT)  PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO ORDEN DE TALLER  2022-1737-00027 MEMORANDUM DAGD-1116-IX-2022 ORDEN DE COMPRA 450001892 MEMORANDUM DASG-PP-0612-6-2023 HOJA GUIA No. 29-06-2023-1454


name: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

ue: 65 - SUBGERENCIA DE PLANIFICACION E INGENIERIA DE DISTRIBUCION DE

actividadObra: 3 - PLANIFICACION, SUPERVISION Y ESTUDIOS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE 20 GALONES DE CLORO PARA LA SUBGERENCIA Y DEPENDENCIAS. SOLICITADO POR SUBGERENCIA DE PLANIFICACION E INGENIERIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1710-0017. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003574.Y FACTURA No-000-001-01-00006647 A FAVOR (NHOSPIT) 09-12-2022 Y MEMORANDUM DSG-PP-0589-6-2023-PROV


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 KIT DE EMBRAGUE PARA EL VEHICULO NISSAN CON PLACA GHA0474 REGISTRO 479. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. Ot: 2022-1739-00036. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500001909.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

ue: 67 - SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE ENERG

actividadObra: 6 - OFICINA REGIONAL CENTRO SUR

rationale: PAGO DE LA FACTURA N  000-001-01-00024898 FECHA 26/11/2022 SEGUN MEMO DSG-PP-0569-6-2023 GUIA 1380 POR LA COMPRA DE 1 KIT DE EMBRAGUE PARA EL VEHICULO NISSAN CON PLACA GHA0474 REGISTRO 479. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. Ot: 2022-1739-00036. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500001909.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 15 MOTOSIERRAS LAS CUALES SERAN ASIGNADAS AL PERSONAL DEL ALMACEN SOLICITADO POR LA GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO. 2023-1701-0005.

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-0001710 FECHA 09/05/2023  POR LA COMPRA DE 15 MOTOSIERRAS LAS CUALES SERAN ASIGNADAS AL PERSONAL DEL ALMACEN SOLICITADO POR LA GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO. 2023-1701-0005. SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-047-5-2023


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULO Y ACCESORIOS PARA EL H¿VEHICULO PLACA No-GHA0514 CAMION GRUA SEGUN ORDEN DE COMPRA No-4500001910 Y FACTURA No-000-001-01-00000525

GABRIEL ANGEL URQUIA CACERES

legalName: GABRIEL ANGEL URQUIA CACERES

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000525 FECHA 02-12-2022  PARA LA COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULO Y ACCESORIOS PARA EL H¿VEHICULO PLACA No-GHA0514 CAMION GRUA SEGUN ORDEN DE COMPRA No-4500001910 Y FACTURA No-000-001-01-00000525 SEGUN MEMORANDUM  DSG-PP-0441-6-2023 HR 06-06-2023-1212


title: RESERVA POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES SEGUN O/C-4200003471 FACT-000-001-01-00000085.

DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

streetAddress: COLONIA HUMUYA CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS 2DO. NIVEL

legalName: DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000085 POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS (PISTOLA PARA TUBO DE SILICON 3 PIEDRA AFILAR 1 BROCA PARA METAL 1 CEPILLO DE ALAMBRE SOLICITADO POR UNIDAD DE OPERACION DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1738-0016 ORDEN DE COMPRA No.-4200003471 MEMORANDUM DSG-PP-0583-6-2023 HOJA GUIA No. 2023-06-21-1384


title: POR COMPRA DE 2 BARRILES DE  ACEITE PARA MOTOR SAE-15W40 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No. 2022-1744-0091

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE FACTURA 006-001-01-00017341 CON FECHA 16/11/22  COMPRA DE 2 BARRILES DE  ACEITE PARA MOTOR SAE-15W40 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No. 2022-1744-0091 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0404-5-2023-PROV HR-26-05-2023-1114


title: POR COMPRA DE 4 LLANTAS OLICITADO POR DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No. 2022-1740-00017

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA No.006-001-01-00016846 POR COMPRA DE 4 LLANTAS SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No. 2022-1740-00017 ORDEN DE COMPRA 4500001848 MEMORANDUM DSG-PP-406-5-2023 HOJA GUIA No. 1114


title: RESERVA POR LA COMPRA DE DE FILTRO DE AIRE Y COMBUSTIBLE SEGUN O/C-4000003688 FACT-000-001-01-00002143 DE FECHA 22/11/22.

LLANTI JER S DE RL

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTI JER S DE RL

actividadObra: 7 - OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE

rationale: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00002143 FECHA 22/11/2022 SEGUN MEMO DSG-PP-0617-2023 GUIA 1454 POR LA COMPRA DE DE FILTRO DE AIRE Y COMBUSTIBLE SEGUN O/C-4000003688 FACT-000-001-01-00002143 DE FECHA 22/11/22.


title: RESRVA PARA LA COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA Nio-4600001618 Y FACTURA No-001-003-01-00052591

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA 001-003-01-00052591 FECHA 05-12-2022 PARA LA COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA Nio-4600001618 Y FACTURA No-001-003-01-00052591 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0446-6-2023


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000169 correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2022 y que presenta la empresa GENERACION RENOVABLE DE HONDURAS S.A. DE C.V. contrato N° 032-2014 le informamos que por instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante Memorándum SGFC-0038-I-2023 se carga el presente F-01 hasta la fecha de hoy. La misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 15350812.43 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 20 de ENERO del 2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 03 TELEVISORES LED SOPORTE INCLUIDO PARA SER UTILIZADO COMO SITEMA AUDIOVISUAL SOLICITADO POR LA GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO. 2023-1701-0006. ORDEN DE COMPRA No. 460001768 (PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00000957 DE FECHA 15-05-2023 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-044-5-2023 Y HOJA DE RUTA 19-05-2023-1040


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUSTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULO PLACA No-GHA0479 SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS 2023-1702-0004 ORDEN DE COMPRA No. 420003777

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUSTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULO PLACA No-GHA0479 SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS 2023-1702-0004 ORDEN DE COMPRA No.420003778

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUSTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULO PLACA No-GHA0479 SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS 2023-1702-0004 ORDEN DE COMPRA No.4200003776

CASTILLO IT S. DE R.L

streetAddress: COLONIA CALPULES, 2 ETAPA, BLOQUE # 43, CASA # 7009

legalName: CASTILLO IT S. DE R.L

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-0000096  FECHA 23/05/2023  PARA LA COMPRA DE REPUSTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULO PLACA No-GHA0479 SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS 2023-1702-0004 ORDEN DE COMPRA No. 420003777SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0218-7-2023 HR 2023-07-14-1614

description: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000533 FECHA 26/05/2023  PARA LA COMPRA DE REPUSTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULO PLACA No-GHA0479 SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS 2023-1702-0004 ORDEN DE COMPRA No.420003778  SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0219-7-2023 HR 14-07-2023-1614

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000082 POR LA COMPRA DE REPUSTOS Y ACCESORIOS (TRIANGULO REFLECTIVO ) PARA VEHICULO PLACA No-GHA0479 SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS 2023-1702-0004 ORDEN DE COMPRA No.4200003776 MEMORANDUM DSG-PP-057-5-2023 HOJA GUIA No.25-05-2023-1097


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 12 LLANTAS 235/75R15 Y 12 VALVULAS TR 413 SEGUN O/C-4200003471 FACT-006-001-01-00017308 DE FECHA 14/11/22 O/C-4500001868.PAGO DE FACTURA No-006-001-01-00017308 A FAVOR DE RENDILLANTAS SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0584-6-2023-PROV Y HOJA DE RUTA 2023-06-22-1403


title: RESERVA POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS SEGUN MEMO DAGD-710-VIII-2022- HR 2022-08-09-3102 ORDEN DE COMPRA 4200003470

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001023   POR LA COMPRA DE CINTA METALICA Y ESTAÑO SOLICITADO POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACION DISTRIBUCION C.S. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No.2022-1738-00016 MEMO DAGD-710-VIII-2022- HR 2022-08-09-3102 ORDEN DE COMPRA 4200003470 MEMORANDUM DSG-0674-06-2023 HOJA GUIA No. 04-07-2023-1493


JOSE LUIS BARAHONA ORTIZ

legalName: JOSE LUIS BARAHONA ORTIZ

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: POR LA COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA SOLICITADO POR LA SUB-GERENCIA CONTRATOS DE GENERACION SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No.2022-1703-0007 ORDEN DE COMPRA No. 4200003243  FACTURA  N 000-001-01-00000677 MEMO DSG-1152-12-2022 GUIA 1261

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-17-1002-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-17-1002-1-0


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TIPO JEEP PLACA GHA0500 ASIGNADO A ING. DE DISTRIBUCION SEGUN ORDEN D ECOMPRA No-4500001891 Y FACTURA No-000-001-01-00002171

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002171 DE FECHA 20/12/2022 POR LA COMPRA DE BRAZO LOCO Y PITMANBOMBAS AUXILIARES TRASERASFRICCIONES DELANTERAS Y TRASERAS O/C 4500001891 MEMORANDO DSG-PP-0615-6-2023 GUIA 1459


title: RESUMEN PARA LA COMPRA DE RINES DE VEHICULO PLACA GHA0476 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No-4500001911 Y FACTURA No-000-001-01-00030495

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

rationale: PAGO DE LA FACTURA N  000-001-01-00030495 FECHA 17/11/2022 PARA SEGUN MEMO DSG-PP-0581--6-2023 GUIA 1384 POR LA COMPRA DE RINES DE VEHICULO PLACA GHA0476 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No-4500001911 Y FACTURA No-000-001-01-00030495


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 4 LLANTAS TRACTORAS  PARA VEHICULO PLACA No-GHA0479 SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS 2023-1702-0003 ORDEN DE COMPRA No. 420003766

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 04 LLANTAS SEMITRACTORAS  PARA EL VEHICULO CON PLACA: GHA0479 REG-576 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2023-1702-0003 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4200003766 24/04/2023. FACTURA No. 006-001-01-00019043 08/05/2023. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-038-5-2023. HOJA DE RUTA No. 1040.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE RESPUESTO PARA EL MANTANIMIENTO DE VICULOS TIPO PICK-UP DOBLE CABINA P-GHA0585 AÑO 2005 O/T-2022-720-0004 MEMORANDO-DAGD-1066-IX-2022 FACT-000-001-01-00002150 DE FECHA 01/12/2022. OC-4500001898.

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE RESPUESTO PARA EL MANTANIMIENTO DE VICULOS TIPO PICK-UP DOBLE CABINA P-GHA0585 AÑO 2005 O/T-2022-720-0004 MEMORANDO-DAGD-1066-IX-2022 DSG-PP-0577-6-2023-PROVFACT-000-001-01-00002150 DE FECHA 01/12/2022. OC-4500001898 GUIA # 1384.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 2500 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 05 GALONES DE ALTA CALIDAD. PARA USO DEL PERSONAL DEL PLANTEL LA PUERTA NOR-OCCIDENTE. SOLICITADO POR EL DEPTO DE ADMINISTRACION NOROCCIDENTAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 002A/2023. MEMORANDO DAGD-IV-2023 ORDEN DE COPMRA 4600001530

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: POR LA COMPRA DE 2500 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 05 GALONES DE ALTA CALIDAD. PARA USO DEL PERSONAL DEL PLANTEL LA PUERTA NOR-OCCIDENTE. SOLICITADO POR EL DEPTO DE ADMINISTRACION NOROCCIDENTAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 002A/2023. MEMORANDO DAGD-IV-2023 ORDEN DE COPMRA 4600001530 MEMORANDO-DSG-PP-255-7-2023 GUIA# 1675 FACT-000-066-01-00036852 DE FECHA 08/06/2023.


DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

rationale: RESERVA POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER 4X2 REG 545/2008 PLACA GHA-4789. SOLICITADO POR LA COORDINACION NOROCCIDENTAL PARA EJERCER LABORES DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE SANTA BARBARA. SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO 1735/002/03/2023. MEMORANDO DSA-227-04-2023. MEMORANDO DAGD-306-IV-2023.PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00007058 DE FECHA 21/08/2023 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0782-09-2023 Y HOJA DE RUTA 2023-09-27-2334


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000120 correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2022 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA GENERACIONES ENERGETICAS contrato N° 018-2014 le informamos que por instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante Memorándum SGFC-0038-I-2023 se carga el presente F-01 hasta la fecha de hoy.  La misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 5936037.17 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 21 de ENERO del 2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

GENERACIONES ENERGETICAS S A

streetAddress: PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES TEGUCIGALPA

legalName: GENERACIONES ENERGETICAS S A


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE ESTESCOPIO MANUAL NEBULIZADOR GLUCOMETRO SEGUN ORDEN DE COMPRA No-4600001616 Y FACTURA 000-01-00002984

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 01 ESFIGMOMANOMETRO/MEDLINE PARA USO DE LA CLINICA DEL PLANTEL DE DISTRIBUCION SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN REQUISICION N° 199. ORDEN DE COMPRA LOCAL:4600001616.  FACTURA N° 000-001-01-00002984 07/12/2022. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0349-5-2023-PROV. HOJA DE RUTA No. 926.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00038377 que presenta la CARACOL KNITS  S.A de C.V.   Contrato No.036 -2010 para el periodo del mes de Octubre de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 1669497.26. Por instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas según Oficio SGFC-0038-I-2023 se carga el presente F01 hasta la fecha  de hoy solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 17 de Enero de 2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


CEMCOL COMERCIAL SA DE CV

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL SA DE CV

rationale: RESERVA POR REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO ENTRE OTRAS REVISIONES DEL CAMION MARCA INTERNATIONALCON REG 560/2009 PLACA GHA-1207. SOLICITADO POR LA COORDINACION NOROCCIDENTAL PARA EJERCER LABORES DE REPARACION E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN RGION NOROCCIDENTE. SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO 1728/001/03/2023. MEMORANDO DSA-227-04-2023. MEMORANDO DAGD-306-IV-2023.PAGO DE FACTURA No-PRO-FORMA 03 DE AGOSTO 2023 Y ORDEN DE COMPRA No-4300001618 Y MEMORANDUM DSG-PP-0402-8-2023 Y HOJA DE RUTA 2023-08-08-1844


title: RESERVA POR LA COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS  PARA ELVEHICULO TIPO PICK-UP 4X4 PLACA GHA1797 REGISTRO 537 UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS C.S. OT.No. 2023-1741-0002 MEMORANDO DAGD-307-IV-2023 ORDEN DE COMPRA No. 4500002002

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-00019225  DE FECHA 23 DE MAYO 2023 POR LA COMPRA DE 1  BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS  PARA ELVEHICULO TIPO PICK-UP 4X4 PLACA GHA1797 REGISTRO 537 UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS C.S. OT.No. 2023-1741-0002 MEMORANDO DAGD-307-IV-2023 ORDEN DE COMPRA No. 4500002002 MEMORANDUM DSG-PP-086-6-2023 HOJA GUIA No. 14-06-2023-1304


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA ELVEHICULO TIPO PICK-UP 4X2 PLACA GHA1798 REGISTRO 438 UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS C.S. OT.No. 2023-1741-0001

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

legalName: URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS (07 SUMINISTROS; 02 TIJERA SUPERIOR 02 TIJERA INFERIOR 01 BRAZO LOCO 02 PINES HOJAS DE RESORTE). PARA ELVEHICULO TIPO PICK-UP 4X2 PLACA:GHA1798 REGISTRO 438-05 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS C.S. SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. Ot:. 2023-1741-0001 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002011 23/05/2023. FACTURA N° 000-001-01-00000481 08/11/2023. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-1287-11-2023. GUIA:2859.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000540 POR LA COMPRA DE REPUESTOS (ROTULAS SUPERIORES TORNILLOS TERMINALES AMORTIGUADORES BALINERAS BOMBA AUXILIAR) S PARA ELVEHICULO TIPO PICK-UP 4X2 PLACA GHA1798 REGISTRO 438 UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS C.S. ORDEN DE TRABAJO No.. 2023-1741-0001 MEMORANDUM DSG-PP-0383-8-2023 HOJA GUIA No. 07-08-2023-1828   NOTA: SE APLICA EL 1% POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-17-1035-3-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-17-1035-3-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001468 DE FECHA 27/06/2023 POR LA COMPRA DE BUJES PARA CHASIS DE NISSANBARRA CENTRAL DE DIRECCIONTERMINAL DE DIRECCION LARGOHULE BARRA TENSORA NISSAN (KIT) HULE PARA HOJA DE RESORTEKUT DE EMBRAGUEBOMBA PRINCIPAL DE FENOELECTRODO PARA SOLDADURA O/C 4500002012 MEMORANDO DSG-PP-0257-7-2023 GUIA 1675


title: RESERVA POR REVISIONES; DE VELOCIMETRO SISTEMA DE MANDO ESTABILIZADORES FUGA DE ACEITE FUGA DE ACEITE HIDRAULICO CANASTILA Y CAMBIO DE MANGURES Y BANDA DE MOTOR DEL CAMION TIPO CANASTA MARCA INTERNATIONAL CON REG 562/2009 PLACA GHA1209. SOLICITADO POR LA COORDINACION NOROCCIDENTAL PARA SER UTILIZADO EN LAS LABORES DE REPARACION E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO LA REGION NOROCCIDENTE. SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO 1728/002/03/2023. MEMORANDO DSA-227-04-2023. MEMORANDO DAGD-306-IV-2023.

rationale: PAGO DE FACTURA PROFORMA  POR REVISIONES; DE VELOCIMETRO SISTEMA DE MANDO ESTABILIZADORES FUGA DE ACEITE FUGA DE ACEITE HIDRAULICO CANASTILA Y CAMBIO DE MANGURES Y BANDA DE MOTOR DEL CAMION TIPO CANASTA MARCA INTERNATIONAL CON REG 562/2009 PLACA GHA1209. SOLICITADO POR LA COORDINACION NOROCCIDENTAL PARA SER UTILIZADO EN LAS LABORES DE REPARACION E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO LA REGION NOROCCIDENTE. SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO 1728/002/03/2023. MEMORANDO DSA-227-04-2023. MEMORANDO DAGD-306-IV-2023. ORDEN DE COMPRA No. 4300001561 MEMORANDUM DSG-PP-0156-6-2023 HOJA GUIA No. 07-07-2023-1554 ( SE ADJUNTA NOTA DE COMPROMISO DE ENTREGA DE FACTURA ORIGINAL AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA)


title: RESERVA POR LA COMPRA DE LLANTAS SEMITRACTORAS PARA ELVEHICULO TIPO PICK-UP 4X4 PLACA GHA1797 REGISTRO 537 UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS C.S. OT.No. 2023-1741-0003 MEMORANDO DAGD-307-IV-2023

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-00019224 DE FECHA 23 DE MAYO 2023 POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS SEMITRACTORAS  PARA ELVEHICULO TIPO PICK-UP 4X4 PLACA GHA1797 REGISTRO 537 UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS C.S. OT.No. 2023-1741-0003 MEMORANDO DAGD-307-IV-2023 ORDEN DE COMPRA No. 4500001996  MEMORANDUM DSG-PP-085-06-2023 HOJA GUIA No. 14-06-2023-1304


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TIPO JEEP PLACA GHA0500 ASIGNADO A ING. DE DISTRIBUCION SEGUN ORDEN DE COMPRA No-4500001966 Y FACTURA No-000-002-01-00020178

name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-17-1020-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-17-1020-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA N 000-002-01-000020178  FECHA 21/12/2022 SEGUN MEMO DSG-PP-0613-6-2023  GUIA 1454  PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TIPO JEEP PLACA GHA0500 ASIGNADO A ING. DE DISTRIBUCION SEGUN ORDEN DE 1


UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

rationale: POR LA COMPRA DE 20 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA ORDEN DE COMPRA No. 420003337PAGO DE LA FACTURA No-011-003-01-00096834 A FAVOR DE UTILES DE HONDURAS SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0435-6-2023-PROV Y HOJA DE RUTA 2023-06-06-1212


rationale: RESERVA POR REVISION DEL SISTEMA DE FRENOS CAMBIO DE PUENTE DE BATERIA CAMBIO DE EMPAQUE DE CARTER CAMBIO DE FAN CLUTCH REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO Y REVISION DE PISTON DEL HIDRAULICO DE L CAMION GRUA MARCA INTERNATIONAL CON REG 552/2010 PLACA GHA1204. SOLICITADO POR LA COORDINACION NOROCCIDENTAL PARA SER UTILIZADO EN LAS LABORES DE TRASLADO DE MATERIALES Y EMERGENCIAS LA REGION NOROCCIDENTE. SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO 1728/002/03/2023. MEMORANDO DSA-227-04-2023. MEMORANDO DAGD-306-IV-2023.


title: POR LA COMPRA DE 350 RESAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA ORDEN DE COMPRA No. 420003293

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: POR LA COMPRA DE 350 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA ORDEN DE COMPRA No. 420003293 FACT-000-004-01-00006300 DE FECHA 02/SEPTIEMBRE 2022 MEMORANDO-DSG-PP-592-6-2023-PROV GUIA # 2023-06-22-1403


title: RESERVA POR CAMBIO DE PUENTE DE BATERIA REVISION GENERAL DEL SISTEMA ELECTRICO REVIISON DE FUGA DE ACEITE EN TAÁDERA DE CARTER Y REVISION DE FUGA DE ACEITE EN TAPADERA DE VALVULAS DEL CAMION TIPO GRUA MARCA INTERNATIONAL CON REG 553/2010 PLACA N-09928. SOLICITADO POR LA COORDINACION NOROCCIDENTAL PARA SER UTILIZADO EN LAS LABORES DE TRASLADO DE MATERIALES Y EMERGENCIAS DE LA REGION NOROCCIDENTE. SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO 1728/003/03/2023. MEMORANDO DSA-227-04-2023. MEMORANDO DAGD-306-IV-2023.

rationale: PAGO DE FACTURA PROFORMA POR CAMBIO DE PUENTE DE BATERIA REVISION GENERAL DEL SISTEMA ELECTRICO REVIISON DE FUGA DE ACEITE EN TAÁDERA DE CARTER Y REVISION DE FUGA DE ACEITE EN TAPADERA DE VALVULAS DEL CAMION TIPO GRUA MARCA INTERNATIONAL CON REG 553/2010 PLACA N-09928. SOLICITADO POR LA COORDINACION NOROCCIDENTAL PARA SER UTILIZADO EN LAS LABORES DE TRASLADO DE MATERIALES Y EMERGENCIAS DE LA REGION NOROCCIDENTE. SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO 1728/003/03/2023. MEMORANDO DSA-227-04-2023. MEMORANDO DAGD-306-IV-2023. ORDEN DE COMPRA No. 4300001577 MEMORANDUM DSG-PP-0155-06-2023 GUIA No.0707-2023-1554 ( SE ADJUNTA NOTA DE COMPROMISO DE ENTREGA DE FACTURA ORIGINAL AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA)


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA ELVEHICULO TIPO PICK-UP 4X4 PLACA GHA1797 REGISTRO 537 UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS C.S. OT.No. 2023-1741-0004 ORDEN DE COMPRA No. 4500002001

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA ELVEHICULO TIPO PICK-UP 4X4 PLACA GHA1797 REGISTRO 537 UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS C.S. OT.No. 2023-1741-0004 ORDEN DE COMPRA No. 4500002000 PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00002218 DE FECHA 11/09/2023 Y MEMORANDUM DSG-PP-0781-09-2023 Y HOJA DE RUTA 2023-09-27-2334

description: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00001441 FECHA 25/05/2023 SEGUN MEMO DSG-PP-0120-6-2023  GUIA 1338 POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA ELVEHICULO TIPO PICK-UP 4X4 PLACA GHA1797 REGISTRO 537 UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS C.S. OT.No. 2023-1741-0004 ORDEN DE COMPRA No. 4500002001


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: POR LA COMPRA DE 12 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA ORDEN DE COMPRA No. 420003294 PAGO DE FACTURA No-001-001-01-00786835 A FAVOR DE DISPROA DE FECHA 06-09-2022 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0586-6-2023-PROV Y HOJA DE RUTA 2023-6-22-1403


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS SEGUN MERMOARANDUM DAGD-296-IV-2023 REQUISICION  2023-1724-0007

legalName: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

actividadObra: 8 - OFICINA REGIONAL LITORAL ATLÁNTICO

rationale: POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS DOBLE CABINA TIPO PICK-UO AÑO2008 REG-604/08 PLACA-GHA1436 SEGUN MERMOARANDUM DAGD-296-IV-2023 REQUISICION  2023-1724-0007MEMORAMDO-DSG-PP-194-7-2023 GUIA-1579 FACT-000-002-01-00020325 DE FECHA-15/06/2023.


DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001347 POR LA COMPRA DE REPUESTOS SEGUN OC 4500001778  FACT 00001347CON FECHA 03/01/23 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-00305-04-2023 HR 2023-04-2023


title: RESERVA POR REVISION O REPARACION DE 4 INYECTORES DEL VEHICULO TOYOTA HILUX 4X2 CON REG 701/2023 PLACA GHA1227. SOLICITADO POR LA COORDINACION NOROCCIDENTAL PARA SER UTILIZADO EN LAS LABORES DE REPARACION E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL SISTEMA ELECTRICO DEL PROGRESO YORO. SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO 1735/001/03/2023. MEMORANDO DSA-227-04-2023. MEMORANDO DAGD-306-IV-2023. ORDEN DE COMPRA No-4300001533 A FAVOR DE TALLER DE MULTISERVICIOS URIVY

rationale: PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE 4 INYECTORES DEL VEHICULO TOYOTA HILUX 4X2 CON REG 701/2023 PLACA GHA1227. SOLICITADO POR LA COORDINACION NOROCCIDENTAL PARA SER UTILIZADO EN LAS LABORES DE REPARACION E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL SISTEMA ELECTRICO DEL PROGRESO YORO. SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO 1735/001/03/2023. MEMORANDO DSA-227-04-2023. MEMORANDO DAGD-306-IV-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300001533 05/06/2023 FACTURA N° 000-001-01-00000457 24/08/2023. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0664-9-2023. GUIA:2201.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00010895 del Contrato No. 049/2018 para RENTAS AMÉRICAS del mes de OCTUBRE del 2022 para la energía asociada a la capacidad de respaldo de hasta 4.992MW se informa que por instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante memorando SGFC-0038-I-2023 se carga el presente F-01 hasta la fecha de hoy. La misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 1571676.71.  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura.  De acuerdo al contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el 25 de diciembre del 2022 45 días calendario después de la presentación de la factura.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA PRADERA COMAYAGUELA M.D.C CONTIGUO A GOSOLINERA UNO EDIFICIO COMERCIAL LAEIZ

legalName: RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.


title: POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO DEL SIST DE TALANGA OC 4500001840 Y FACT 00000371

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-17-1044-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-17-1044-1-0


title: RESERVA POR LA MANTENIMIENTO DEL ELVEHICULO TIPO PICK-UP 4X4 PLACA GHA0508 REGISTRO 117 UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS C.S. OT.No. 2023-1741-0007 MEMORANDO DAGD-305-IV-2023


ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00072473 FECHA 05/12/2022 POR LA COMPRA DE 8 LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN VARIOS SISTEMAS ELECTRICOS REGIONALES SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1744-48-50-54-55-58-62-63-64-67-70-72-74-78-83 Y 85  SEGUN MEMORANDUM DAGD-832-VII-2022 ORDEN DE COMPRA No. 4500001870 SEGUN MEMORANDUM  DSG-PP-0421-5-2023 HR 31-05-2023-1140


RAFAEL RAMOS RIVERA

legalName: RAFAEL RAMOS RIVERA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-003--01-00000509 FECHA 29/10/23  DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023 MEMO DAGD-2308-XI-2023 GUI  2787 POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL DEL SISTEMA REGIONAL ELECTRICO OLANCHITO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023 SEGUN MEMORANDUM DAGD-273-III-2023

description: PAGO DE FCTURA N. 000-003-01-00000507 DE FECHA 23-10-2023 CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA ON VENCIMIENTO 08-01-2024 ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELCTRICO DE OLANCHITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 ENERO AL 31- OCTUBRE-2023 MEMORANDO USG-CRLA-339-X-2023OPINION LEGAL DL-ENEE-008-XI-2022 FAVORABLE  MEMORANDO DSA-CRLA-411-XI-2023 DE FECHA 28- SEPTIEMBRE-2023 TODO SEGUN MEMORANDO DAGD-2111-X-2023 DE FECHA 30- OCTUBRE-2023 CON N. DE GUIA 261 DE GERENCIA DE FINANZAS DE FECHA 31-10-2023 POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL DEL SISTEMA REGIONAL ELECTRICO OLANCHITO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023 SEGUN MEMORANDUM DAGD-273-III-2023


title: POR LA COMPRA DE 56 LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN VARIOS SISTEMAS ELECTRICOS REGIONALES SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1744-48-50-55-58-62-63-64-67-70-72-74-78-83 Y 85 SEGUN MEMORANDUM DAGD-832-VII-2022 ORDEN DE COMPRA No. 4500001871

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO DE FACTURA 006-001-01-00017475 FECHA 02/12/2022 COMPRA DE 56 LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN VARIOS SISTEMAS ELECTRICOS REGIONALES SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1744-48-50-55-58-62-63-64-67-70-72-74-78-83 Y 85 SEGUN MEMORANDUM DAGD-832-VII-2022 ORDEN DE COMPRA No. 4500001871 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0414-5-2023


title: POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL DEL SISTEMA REGIONAL ELECTRICO  DE TROJES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023 SEGUN MEMORANDUM DAGD-273-III-2023

SAUL JOHANY HERNANDEZ

legalName: SAUL JOHANY HERNANDEZ


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00039011 que presenta la CARACOL KNITS  S.A de C.V.   Contrato No.036 -2010 para el periodo del mes de Noviembre de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 345625.21. Por instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas según Oficio SGFC-0038-I-2023 se carga el presente F01 hasta la fecha  de hoy solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 29 de Diciembre de 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO DEL SIST DE TALANGA OC 4500001843 Y FACT00002142

LLANTI JER S DE RL

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTI JER S DE RL

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 01 AMORTIGUADOR DE DIRECCION DEL VEHICULO CON PLACA GHA0537 REG-124 PARA USO DEL SISTEMA ELECTRICO DE TALANGA. SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. Ot: 2022-800-0001. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500001843. FACTURA N° 000-001-01-00002142 15/11/2022. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0334-5-2023-PROV. HOJA DE RUTA No. 871.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO  SOLICITUD DE COMPRA N 20222-775-0003 6ORDEN DE COMPRA 4500001787

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-17-1047-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-17-1047-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS SEGUN MERMOARANDUM DAGD-296-IV-2023 REQUISICION  2023-1724-0008orden de compra 45000002006

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001454 DE FECHA 13/06/2023 POR LA COMPRA DE PUNTASLARGAS Y CORTAS ESFERICAS SUPERIORES E INFERIORES O/C 4500002006 MEMORNDO DSG-PP-0259-07-2023 GUIA 1675


DUNIA NIKTE GOMEZ VELASQUEZ

legalName: DUNIA NIKTE GOMEZ VELASQUEZ

rationale: POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL DEL SISTEMA REGIONAL ELECTRICO SANTA CRUZ DE YOJOA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023 SEGUN FACTURA No- 000-001-01-00000110DE FECHA 26 DE OCTUBRE 2023 CON REMISION DE PAGO AD 1353 2023 Y MEMORANDUM DAGD-2159-XII-2023 Y HOJA DE RUTA 2023-11-06-2700

description: POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL DEL SISTEMA REGIONAL ELECTRICO SANTA CRUZ DE YOJOA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023 SEGUN MEMORANDUM DAGD-273-III-2023 PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS SISTEMA ELECTRICO DE SANTA CRUZ DE YOJOA DE LA COORDINACION DE NOROCCIDENTE CORRESPONDE A MESES ENERO - SEPTIEMBRE - 2023 SEGUN FACTURA No 000-001-01-00000105 SEGUN FACTURA No 000-001-01-00 No. 000105 SEGUN MEMORANDUM DAGD-1707-IX-2023


SONIA ARELY PINEDA PEREZ

legalName: SONIA ARELY PINEDA PEREZ

rationale: POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL DEL SISTEMA REGIONAL ELECTRICO LA ENTRADA COPAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023 FACTURA No. 000-001-01-0000052  ADENDA AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 062-2022 SEGUN MEMORANDUM DAGD-273-III-2023 MEMORANDUM DSA-A193-2023 REMISION DE PAGO No. AD-1355-2023 MEMORANDUM DAGD-2224-XI-2023 HOJA GUIA NO. 10-11-2023-2755

description: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00000051 DE FECHA 20-09-23 RECIBO DE PAGO S/N DE FECHA 20-09-23 CONSTANCIA SIJETA DE PAGOS A CUENTA CON VENCIMIENTO 18-09-23 TODO SEGUN MEMORANDO DAGD-1841-X-2023 DE FECHA 11- OCTUBRE-2023 CON REMISION DE PAGO N. AD1183-2023 DE FECHA 02- MARZO -20220 SEGUN HOJA DE GUIA DE GERENCIA FINANCIERA N. 2444 DE FECHA 12-10-2023.POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL DEL SISTEMA REGIONAL ELECTRICO LA ENTRADA COPAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023 SEGUN MEMORANDUM DAGD-273-III-2023


BIENES RAICES DE TELA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO  AVENIDA PANAMA TELA

legalName: BIENES RAICES DE TELA, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00001643 FECHA 28--10-2023 CPRESPONDIENTE A LOS ESES DE 1 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL DEL SISTEMA REGIONAL ELECTRICO TELA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023 SEGUN MEMORANDUM DAGD-273-III-2023 SEGUN MEMORANDUM DAGD-2332-XI-2023

description: PAGO DE FACTURA 000-002-01-0001638 FECHA 18-10-2023 CORRESPONDIENTES DEL 1 DE ENERO AL 310DE OCTUBRE 2023  POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL DEL SISTEMA REGIONAL ELECTRICO TELA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023 SEGUN MEMORANDUM DAGD-273-III-2023 SEGUN MEMORANUDM DAGD-2332-XI-2023


LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE LLANTAS DE DIFERENTE NUMERACION  REQUISICION 20-221-22-24-25-26-32-38 SEGUN MEMORANDUM DAGD-576-VII-2022- HR 2022-7-21-28-18 PAGO DE FACTURA No-000-003-01-00013094 A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO DE FECHA 12 DE OCTUBRE 2022 Y ORDEN DE COMPRA No-4500001800  Y MEMORANDUM DSG-PP-0707-7-2023-PROV Y HOJA DE RUTA No-2023-07-21-1680 Y SE HACE LA RETENCION DEL 1% YA QUE NO CUENTA CON CONSTANCIA DE REGIMEN DE PAGO A CUENTAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-17-1048-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-17-1048-1-0


title: POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL DEL SISTEMA REGIONAL ELECTRICO QUIMISTAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023 SEGUN MEMORANDUM DAGD-273-III-2023

ROSA ELIA SANDOVAL PINTO

legalName: ROSA ELIA SANDOVAL PINTO

rationale: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL DEL SISTEMA REGIONAL ELECTRICO QUIMISTAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE:  OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023 SEGUN MEMORANDUM DAGD-273-III-2023 FACTURA No. 000-001-01-00000113 ADENDA 2 AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO REMISION DE PAGO No. AD-1354-2023 MEMORANDUM DAGD-2225-XI-2023 HOJA GUIA No. 10-11-2023-2755

description: POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL DEL SISTEMA REGIONAL ELECTRICO QUIMISTAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 2023 SEGUN MEMORANDUM DAGD-273-III-2023 ADENDA NUMERO 2 AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO MEMORANDUM DAGD-1709-IX-2023 GUIA No. 26-09-2023-2316


MARLON GUILLERMO LARA ORELLANA

legalName: MARLON GUILLERMO LARA ORELLANA

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00003625 DE FECHA 17-10-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-2Y NOVIEMNRE 023  RECIBO DE PAGO S/N DE FECHA 17-10-2023 Y FACTRUA N. 000-001-01-00003641 DE FECHA 01-11-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2023  CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON VENCIMIENTO 02-01-2024 TODO SEGUN MEMORANDO DAGD-2549-XI-202E DE FECHA 29-12-2023 REMISION DE PAGO AD-1444-2023 DE FECHA 29-11-2023 ORDEN DE GUIA GERENCIA FINANCIERA N. 2959 DE FECHA 29-11-2023.RESERVA POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL DEL SISTEMA REGIONAL ELECTRICO PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023 SEGUN MEMORANDUM DAGD-273-III-2023

type: CONT

description: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE OCUPA LAS OFICINAS DEL SISTEMA REGIONAL ELECTRICO PUERTO CORTES PAGANDO LOS MESES CORRESPONDIENTES; ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTOY SEPTIEMBRE 2023. SEGUN (CONTRATO)RESOLUCION N°_ FACTURA N° 000-001-01-00003553 01/09/2023.MEMORANDO SEPC-125-09-2023.R/P N° AD 1178 2023 MEMORANDO DAGD-1781-IX-2023. GUIA: 2370.


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000120 correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2022 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA ENERGIAS SOLARES contrato N° 020-2014 le informamos que por instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante Memorándum SGFC-0038-I-2023 se carga el presente F-01 hasta la fecha de hoy. La misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 3466733.12 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 21 de ENERO del 2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

ENERGIAS SOLARES S A

streetAddress: HONDURAS BUSINESS CENTRE, 8VO PISO, NOVACENTRO, PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES

legalName: ENERGIAS SOLARES S A


title: PAGO CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL DEL SISTEMA REGIONAL ELECTRICO TRUJILLO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023 SEGUN MEMORANDUM DAGD-273-III-2023 GUIA # 1389 DAGD-752-VI-2023 R/P-AD-0746-2023.

JORGE ALBERTO MARTINEZ

legalName: JORGE ALBERTO MARTINEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: PAGO CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL DEL SISTEMA REGIONAL ELECTRICO TRUJILLO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023 SEGUN MEMORANDUM DAGD-273-III-2023 GUIA # 1389 DAGD-752-VI-2023 R/P-AD-0746-2023 FACT-000-001-01-00000151 AL 000-001-01-00000162 DE FECHA 31/05-2023.


title: POR LA COMPRA DE PINTURAS  OC 4000003733 Y FACT 00074266

GRUPO DEWARE, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA VALLADOLID ENTRE LA GASOLINERA ESSO Y PIZZA HUT CARRETERA PANAMERICANA CUIDAD DE COMAYAGUA

legalName: GRUPO DEWARE, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 039-001-01-00074266 POR LA COMPRA DE 30 CUBETA DE  PINTURA LATEX COLOR BLANCO 3 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE 10 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE COLOR AMARILLO 12 GALONES DE AZUL TURQUEZA 1 CUBETA PINTURA DE ACEITE COLOR GRIS SOLICITADO POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS NOROCIDENTE SEGUN MEMORANDUM DAGD-1227-X-2022 MEMORANDUM DSG-PP-0511-6-2023-PROV HOJA GUIA No. 13-06-203-1262


MARIA CLEOFES RAMOS

legalName: MARIA CLEOFES RAMOS

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00-000251 FECHA 30/10/2023 PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2023 SEGUN MEMO DAGD-2250-XI-2023 GUIA  2770 POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL DEL SISTEMA REGIONAL ELECTRICO DE GRACIAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023 SEGUN MEMORANDUM DAGD-273-III-2023


title: SE HACE EL PRESENTE F01 AFECTANDO EL PRESUPUESTO DE LA GESTION 2023 PARA CUMPLIR CON; PAGO POR REMODELACION DE LA OFICINA DE COORDINACION REGIONAL CENTRO SUR SEGUN CONTRATO No. 104/2022 FIRMADO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2022 (SE ADJUNTA COPIA CONTRATO) FACTURA N° 000-001-01-00003285 27/01/2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300001468 21/03/2023.   SE ELABORO F07 AL DEVENGADO N° 02273 GA:17 DE LA GESTION 2023 DE REVERSION  AL IMPUESTO SOBRE VENTAS YA QUE EL F01 LO PROVISIONARON CON VALORES ERRONEOS (DE MÁS AL ISV L. 3558.58 Y DE MENOS A PAGAR AL PROVEEDOR L. -3558.58); COMO SER SE DIO DE MÁS AL ISV Y MENOS AL VALOR A PAGAR AL PROVEEDOR. Y ASU VEZ SE ELABORO EL PRESENTE F01-01069-1-1 POR L. 3558.58 DE LA GA17 A FAVOR DEL PROVEEDOR PARA CUADRAR CON LA FACTURA N° 000-00101-00003285 27/01/2023. MEMORANDO DSG-351-IV-2023. Y ASI CUMPLIR CON LA OBLIGACION.  EN RELACION AL PROCESO DE PAGO EL CUAL SE TRASLADO PARA LA GESTION 2023 EN ESTADO DE DEVENGADO N° 02273 GA17; F01-CIERRE -  Gestion: 2022 Inst: 801 GA: 17 UE: 67 F-01: 1896-1-1 - POR REMODELACION DE EDIFICIO CORDINACION REGIONAL CENTRO SUR  SEGUN MEMORANDUM DAGD-766-VII-2022 CONTRATO 104/2022 PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE-2022 RELACIONADO AL CIEREE PRESUPUESTARIO DEGINITIVO CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 LISTADO ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SIN MEMORANDUM

CONSTRUCTORA IPEC S DE R L

streetAddress: COL. EL HOGAR AV. PRINCIPAL B-Q, CALLE 15 C#12

legalName: CONSTRUCTORA IPEC S DE R L

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: En relaciòn a las Facturas No. 000-001-01-00210777 y 000-001-01-00210776 correspondientes al mes de FEBRERO de 2023 y que presenta la COMPAÑÌA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V. (CATV) Contrato No. 066-2014 le informamos que las mismas han sido revisadas por nosotros el monto total a pagar es de L.20917183.55. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a màs tardar el 17 de abril de 2023. Esta Subgerencia de Contratos de Generaciòn no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

name: COMPAÑIA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN JUAN DE FLORES


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000353 del contrato N°04/2018 para LUFUSSA 240MW del mes de FEBRERO del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 299808074.71.  Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el DOMINGO 16 de abril de 2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES


title: POR LA COMPRA DE GLUCOMETRO SEGUN OC 4600001615 Y FATC 00001568

HONDUMAS S DE RL

streetAddress: SANTA LUCIA EL CHIMBO

legalName: HONDUMAS S DE RL

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00001568 Y ORDEN  DE COMPRA No-4600001615 POR LA COMPRA DE UN GLUCOMETRO PARA EL USO DEL PLANTEL DE DISTRUBUCION SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0352-5-2023 PROV


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00011058 del Contrato No. 049/2018 para RENTAS AMÉRICAS del mes de ENERO del 2023 para la energía asociada a la capacidad de respaldo de hasta 4.992MW se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 1529139.05.  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura.  De acuerdo al contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el 15 de ABRIL del 2023 45 días calendario después de la presentación de la factura.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000120 correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2022 que presento la empresa FOTOVOLTAICA SUREÑA contrato N° 023-2014 le informamos que por instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante Memorándum SGFC-0038-I-2023 se carga el presente F-01 hasta la fecha de hoy.  La misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 6145172.18 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 21 de ENERO del 2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.

streetAddress: PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES TEGUCIGALPA

legalName: FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000303 que presenta la empresa ENERGIA BASICA  S.A de C.V Contrato N°. 009-2014 para el mes febrero de 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.11220112.74  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  17 de abril 2023.   Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA BASICA SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO COORPORATIVO LOS PROCERES  No 3917

legalName: ENERGIA BASICA SA DE CV


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA EL VEHICULO MAZDA 4X4 REG.676/2013 COLOR CHAMPANGE PLACA GHA-4788 SOLICITUD DE COMPRA 004 MEMORANDO DAG 321-IV-2023

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA VEHICULO MAZDA 4X4 REG.676/2013 COLOR CHAMPANGE PLACA: GHA4788 REG-676/2013. SOLICITADO POR COORDINACION NOR-OCCIDENTTAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 1735/004/03/2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000003857 31/05/2023. FACTURA No. 000-001-01-00001550 30/08/2023. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0715-9-2023. GUIA:2270.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002204 DE FECHA 05/07/2023 PO LA COMPRA DE BALINERASESFERICAS INFERIORES Y SUPERIORESBARRAS ESTABILIZADORAS AMORTIGUADOR DELANTERO Y TRASEROSPASTILLAZAPATABRAZO PITMANBUJES DE TIJERA CRUZ DE CARDAN EMPAQUE TAPADERA DE VALVULA O/C 4000003856 MEMORANDO DSG-PP-0480-8-2023 GUIA 1947


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA EL VEHICULONISSAN 4X2 REG.636/2012 COLOR BLANCO PLACA GHA-4792 SOLICITUD DE COMPRA 003 MEMORANDO DAG 321-IV-2023

LLANTI JER S DE RL

legalName: LLANTI JER S DE RL

GABRIEL ANGEL URQUIA CACERES

legalName: GABRIEL ANGEL URQUIA CACERES

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000541 FECHA 30-06-2023  POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA EL VEHICULONISSAN 4X2 REG.636/2012 COLOR BLANCO PLACA GHA-4792 SOLICITUD DE COMPRA 003 MEMORANDO DAG 321-IV-2023 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0526-8-2023 HR 25-08-2023-2011

description: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00002205 CON FECHA 5 JULIO 2023 SEGUN MEMORANDO DSP-PP-0524-8-2023 CON ORDEN DE RUTA O GUIA N. 2011 POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA EL VEHICULONISSAN 4X2 REG.636/2012 COLOR BLANCO PLACA GHA-4792 SOLICITUD DE COMPRA 003 MEMORANDO DAG 321-IV-2023


title: Con relación al contrato 027-2014 la empresa BECOSA presenta la factura No.000-001-01-00003056 para el mes de FEBRERO 2023 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto total a pagar es de Lps. 79127347.09.  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura.   De acuerdo al contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el 21 de abril del 2023 45 días calendario después de la presentación de la factura.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: BIJAO ELECTRIC COMPANY, S.A. DE C.V. (BECO)

streetAddress: SAN PEDRO SULA


ALLAN ORLANDO RIVERA CASTELLANOS

legalName: ALLAN ORLANDO RIVERA CASTELLANOS

rationale: PAGO DE LA FVACTURA N 000-001-01-00000302 FECHA27/10/2023 SEGUN MEMO DAGD-2249-XI-2023 GUIA 2770  POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL DEL SISTEMA REGIONAL ELECTRICO COLINAS  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023 SEGUN MEMORANDUM DAGD-273-III-2023

description: PAGO DE FACTURA N. 000301 DE FECHA 8-09-2023 PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE A MESES ENERO-SEPTIEMBRE-2023 SE RETIENE EL 1% ART.19 LEY DE FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS POR NO ESTAR BAJO EL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA PARA EL AÑO IMPOSITIVO 2023 TODO SEGUN MEMORANDO DSA/A165-2023 DE FECHA 25- SEPTIEMBRE-2023 SEGUN REMISION DE PAGO N. AD-1181-2023 DE FECHA 10- OCTUBRE-2023 TODO SEGUN MEMORANDO DAGD-1841-X-2023 DE FECHA 11-0OCTUBRE-2023 SEGUN ORDEN DE GUIA DE GERENCIA FINACIERA N. 2444 DE FECHA 12-10-23. POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL DEL SISTEMA REGIONAL ELECTRICO COLINAS  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023 SEGUN MEMORANDUM DAGD-273-III-2023


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA EL VEHICULO TOYOTA 4X2 REG.701/2013 COLOR GRIS OSCURO PLACA GHA-1227 SOLICITUD DE COMPRA 002 MEMORANDO DAG 321-IV-2023

rationale: POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA EL VEHICULO TOYOTA 4X2 REG.701/2013 COLOR GRIS OSCURO PLACA GHA-1227 SOLICITUD DE COMPRA 002 MEMORANDO DAG 321-IV-2023 FACT-000-001-01-00001456 DE FECHA 16/06/2023 MEMORANDO-DSG-PP-404-8-2023 GUIA # 1841.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00039380 que presenta la CARACOL KNITS  S.A de C.V.   Contrato No.036 -2010 para el periodo del mes de Diciembre de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 243791.48 . Por instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas según Oficio SGFC-0038-I-2023 se carga el presente F01 hasta la fecha  de hoy solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de Enero de 2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO DE COMPLEMENTO DE IMPUESTO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00002182 DE FECHA 20/01/2023 LA CUAL SE PROVISIONO CON EL DEBENGADO No: 2413 EL VALOR DE L.3270.00 Y EL TOTAL DEL IMPUESTO ES L.3270.19 MEMORANDO DSG-PP-0207-4-2023 GUIA 674


ANGEL RENE LICONA

legalName: ANGEL RENE LICONA

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-000039 FECHA 31/10/2023 SEGUN MENO DAGD2306-XI-2023 POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL DEL SISTEMA REGIONAL ELECTRICO DE YORO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023 SEGUN MEMORANDUM DAGD-273-III-2023


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000094 que presenta la empresa PACIFIC SOLAR ENERGY S.A de C.V Contrato N°. 002-2014 para el mes de FEBRERO 2023. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 29398710.69  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 17 de ABRIL  2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V

streetAddress: AV. LA PAZ PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES EDI. CORPORAL NIVEL 11 OFIC. 03

legalName: PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V